รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600040 ขท.แม่ฮ่องสอน Report Time : 09:43:29
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 568,762.76 | (568,762.76) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 568,356.76 | (568,356.76) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 520,437.00 | (520,437.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,666,993.00 | 726,348.47 | (640,281.47) | 1,753,060.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 946,130.57 | (946,130.57) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 15,750.00 | (15,750.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,244,269.90 | (954,467.57) | 1,289,802.33 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 498,584.00 | 0.00 | 0.00 | 498,584.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (11,502.55) | 0.00 | (1,058.65) | (12,561.20) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 657,365.00 | 0.00 | 0.00 | 657,365.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (453,662.22) | 0.00 | (4,243.26) | (457,905.48) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 16,250.00 | 0.00 | 0.00 | 16,250.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (16,249.00) | 0.00 | 0.00 | (16,249.00) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,654,250.00 | 0.00 | 0.00 | 2,654,250.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,654,245.00) | 0.00 | 0.00 | (2,654,245.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 139,200.00 | 0.00 | 0.00 | 139,200.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (138,278.39) | 0.00 | (150.83) | (138,429.22) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 15,900.00 | 0.00 | 0.00 | 15,900.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (15,899.00) | 0.00 | 0.00 | (15,899.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 312,761.40 | 0.00 | 0.00 | 312,761.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (284,704.99) | 0.00 | (2,158.11) | (286,863.10) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 6,450.00 | 0.00 | 0.00 | 6,450.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (6,449.00) | 0.00 | 0.00 | (6,449.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,180,460.00 | 0.00 | 0.00 | 1,180,460.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,180,428.00) | 0.00 | 0.00 | (1,180,428.00) |
1208010101 ถนน | 335,670,670.82 | 0.00 | 0.00 | 335,670,670.82 |
1208010103 คสส-ถนน | (272,322,361.14) | 0.00 | (1,290,325.11) | (273,612,686.25) |
1208020101 สะพาน | 37,478,287.57 | 0.00 | 0.00 | 37,478,287.57 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600040 ขท.แม่ฮ่องสอน Report Time : 09:43:29
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208020103 คสส-สะพาน | (5,932,921.12) | 0.00 | (85,938.63) | (6,018,859.75) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 99,963,177.24 | 0.00 | 0.00 | 99,963,177.24 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (52,759,166.12) | 0.00 | 0.00 | (52,759,166.12) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 13,550,690.30 | 0.00 | 0.00 | 13,550,690.30 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,251,201.21 | (1,497,222.21) | (246,021.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 699,371.56 | (867,856.56) | (168,485.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 949,990.50 | (2,238,139.70) | (1,288,149.20) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 176.14 | (176.14) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 11,274.27 | (11,274.27) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (157,655.00) | 600,401.47 | (726,348.47) | (283,602.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (39,880.00) | 39,880.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,469,458.00) | 0.00 | 0.00 | (1,469,458.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,671,335.17) | 0.00 | 0.00 | (2,671,335.17) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (129,948,125.35) | 0.00 | 0.00 | (129,948,125.35) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (6,652,799.36) | 0.00 | 0.00 | (6,652,799.36) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,070,625.00) | 0.00 | 0.00 | (1,070,625.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (21,846.57) | 406.00 | (812.00) | (22,252.57) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (8,800.00) | 0.00 | 0.00 | (8,800.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (122.29) | (122.29) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (59.00) | 0.00 | 0.00 | (59.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (18,152.75) | 0.00 | 0.00 | (18,152.75) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,653,780.00) | 0.00 | (306,900.00) | (2,960,680.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (186,618,171.04) | 0.00 | (2,986,493.21) | (189,604,664.25) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,151,765.40) | 0.00 | (130,442.20) | (1,282,207.60) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (150,680.20) | 0.00 | (8,410.00) | (159,090.20) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (40,828,718.72) | 0.00 | (18,898.50) | (40,847,617.22) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,021,014.00) | 0.00 | (32,436.13) | (1,053,450.13) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,109,064.01) | 0.00 | (567,828.47) | (5,676,892.48) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (29,757,003.00) | 0.00 | 0.00 | (29,757,003.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 131,000.00 | 0.00 | 0.00 | 131,000.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 11,437,382.05 | 1,205,611.50 | 0.00 | 12,642,993.55 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600040 ขท.แม่ฮ่องสอน Report Time : 09:43:29
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,626,950.00 | 303,030.00 | 0.00 | 2,929,980.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 26,830.00 | 3,870.00 | 0.00 | 30,700.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 700,148.00 | 75,121.00 | 0.00 | 775,269.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 116,320.00 | 7,413.50 | 0.00 | 123,733.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 33,437.00 | 10,050.00 | 0.00 | 43,487.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 6,995.00 | 1,435.00 | 0.00 | 8,430.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 44,023.00 | 33,099.00 | 0.00 | 77,122.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 146,158.00 | 15,206.00 | 0.00 | 161,364.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 199,988,080.04 | 1,961,474.46 | (21,875.00) | 201,927,679.50 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,760,929.57 | 153,799.25 | 0.00 | 1,914,728.82 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 406,771.20 | 67,795.20 | 0.00 | 474,566.40 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 263,974.25 | 0.00 | 0.00 | 263,974.25 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 31,553.53 | 0.00 | 0.00 | 31,553.53 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 57,658.78 | 0.00 | 0.00 | 57,658.78 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 25,680.00 | 0.00 | 0.00 | 25,680.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 59,240.00 | 0.00 | 0.00 | 59,240.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 7,950.00 | 0.00 | 7,950.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 3,780.00 | 0.00 | 0.00 | 3,780.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 9,322.95 | 1,058.65 | 0.00 | 10,381.60 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 37,368.18 | 4,243.26 | 0.00 | 41,611.44 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 1,328.34 | 150.83 | 0.00 | 1,479.17 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 19,005.29 | 2,158.11 | 0.00 | 21,163.40 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 10,489,900.76 | 1,290,325.11 | 0.00 | 11,780,225.87 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 756,814.50 | 85,938.63 | 0.00 | 842,753.13 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,109,064.01 | 567,828.47 | 0.00 | 5,676,892.48 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,119,483.32 | 528.29 | 0.00 | 1,120,011.61 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,028,101.00 | 72,453.00 | 0.00 | 1,100,554.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 14,874,958.00 | 0.00 | 0.00 | 14,874,958.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 39,880.00 | (39,880.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 15,053,175.87 | (15,053,175.87) | 0.00 |