รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600079 สทล.9 Report Time : 10:11:40
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 491,522.79 | (491,522.79) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 491,522.79 | (491,522.79) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 236,724.00 | (236,724.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,545,168.90 | 634,727.70 | (689,607.45) | 1,490,289.15 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 5,925.10 | 1,433,113.69 | (1,432,925.58) | 6,113.21 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 448,832.92 | (448,832.92) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,881,946.61 | (1,881,946.61) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204010101 ที่ดินมีกรรมสิทธิ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 14,640,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,640,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (659,802.74) | 0.00 | (31,084.93) | (690,887.67) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,031,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,031,500.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (258,445.95) | 0.00 | (7,024.37) | (265,470.32) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,221,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,221,500.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (199,716.17) | 0.00 | (12,568.70) | (212,284.87) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 10,215,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,215,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,947,654.25) | 0.00 | (20,656.25) | (4,968,310.50) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,658,987.00 | 0.00 | 0.00 | 2,658,987.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,406,843.13) | 0.00 | (27,208.81) | (1,434,051.94) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 777,865.22 | 0.00 | 0.00 | 777,865.22 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (290,492.69) | 0.00 | (4,960.10) | (295,452.79) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 822,050.00 | 0.00 | 0.00 | 822,050.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (487,140.56) | 0.00 | (8,451.41) | (495,591.97) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 28,400.00 | 0.00 | 0.00 | 28,400.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (27,609.66) | 0.00 | (365.21) | (27,974.87) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 795,000.00 | 0.00 | 0.00 | 795,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (243,061.66) | 0.00 | (6,657.43) | (249,719.09) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,382,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,382,100.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600079 สทล.9 Report Time : 10:11:40
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (1,150,486.93) | 0.00 | (2,476.69) | (1,152,963.62) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 154,883.33 | 0.00 | 0.00 | 154,883.33 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (154,877.33) | 0.00 | 0.00 | (154,877.33) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,089,632.43 | 0.00 | 0.00 | 1,089,632.43 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,024,054.65) | 0.00 | (6,164.53) | (1,030,219.18) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 276,500.00 | 0.00 | 0.00 | 276,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (190,520.86) | 0.00 | (2,250.70) | (192,771.56) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 859,795.33 | 0.00 | 0.00 | 859,795.33 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (859,784.33) | 0.00 | 0.00 | (859,784.33) |
1208010101 ถนน | 149,439,348.62 | 0.00 | 0.00 | 149,439,348.62 |
1208010103 คสส-ถนน | (16,025,838.30) | 0.00 | (1,813,160.38) | (17,838,998.68) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 478,378,600.72 | 0.00 | 0.00 | 478,378,600.72 |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (187,944,644.86) | 0.00 | (4,365,981.73) | (192,310,626.59) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 102,755,820.39 | 0.00 | 0.00 | 102,755,820.39 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 634,150.75 | (634,150.75) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (35,650.00) | 179,252.00 | (281,394.00) | (137,792.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 87,937.43 | (87,937.43) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (5,925.10) | 1,470,569.69 | (1,470,757.80) | (6,113.21) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,184.34 | (1,184.34) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 30.90 | (30.90) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 4,560.45 | (4,560.45) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,465,005.90) | 689,607.45 | (634,727.70) | (1,410,126.15) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (80,163.00) | 0.00 | 0.00 | (80,163.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (235,539.91) | 0.00 | 0.00 | (235,539.91) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (377,482,064.99) | 0.00 | 0.00 | (377,482,064.99) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (111,278,735.96) | 0.00 | 0.00 | (111,278,735.96) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (1,820,627.78) | 0.00 | 0.00 | (1,820,627.78) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (12,004,079.19) | 0.00 | 0.00 | (12,004,079.19) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600079 สทล.9 Report Time : 10:11:40
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (1,951,370.00) | 0.00 | (254,650.00) | (2,206,020.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (191,600.00) | 0.00 | 0.00 | (191,600.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (55,000.00) | 0.00 | 0.00 | (55,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (65.99) | 0.00 | (65.09) | (131.08) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (11,093.70) | 0.00 | 0.00 | (11,093.70) |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (13,950.00) | 0.00 | 0.00 | (13,950.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (4,032,440.00) | 0.00 | (462,970.00) | (4,495,410.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (111,745,433.10) | 0.00 | (1,005,744.29) | (112,751,177.39) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,724,216.99) | 0.00 | (164,359.73) | (1,888,576.72) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (28,761.30) | 0.00 | 0.00 | (28,761.30) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (385,782.00) | 0.00 | (75,800.00) | (461,582.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,980,399.60) | 0.00 | (452,799.75) | (3,433,199.35) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,027,974.84) | 0.00 | (236,807.70) | (4,264,782.54) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (1,728,188.55) | 0.00 | 0.00 | (1,728,188.55) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 51,521.75 | 23,405.60 | 0.00 | 74,927.35 |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,137,028.00 | 399,051.95 | 0.00 | 3,536,079.95 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,999,220.00 | 458,390.00 | 0.00 | 4,457,610.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 33,220.00 | 4,580.00 | 0.00 | 37,800.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 351,203.00 | 42,248.00 | 0.00 | 393,451.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 129,800.00 | 0.00 | 0.00 | 129,800.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 322,710.00 | 57,800.00 | 0.00 | 380,510.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 40,462.00 | 0.00 | 0.00 | 40,462.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 7,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 15,610.00 | 0.00 | 0.00 | 15,610.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 19,641.96 | 14,984.00 | 0.00 | 34,625.96 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 713,780.00 | 128,240.00 | 0.00 | 842,020.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 166,760.00 | 8,540.00 | 0.00 | 175,300.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 260,725.99 | 6,629.00 | 0.00 | 267,354.99 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 892,236.86 | 199,476.00 | 0.00 | 1,091,712.86 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,619,491.55 | 363,890.74 | (5,463.00) | 1,977,919.29 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 412,733.20 | 0.00 | 0.00 | 412,733.20 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 6,933.00 | 0.00 | 0.00 | 6,933.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 448,359.93 | 0.00 | 0.00 | 448,359.93 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 107,643.11 | 78,889.43 | 0.00 | 186,532.54 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 21,089.09 | 0.00 | 0.00 | 21,089.09 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 29,756.70 | 3,306.30 | 0.00 | 33,063.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 50,874.00 | 9,048.00 | 0.00 | 59,922.00 |
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600079 สทล.9 Report Time : 10:11:40
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 214,606.26 | 0.00 | 0.00 | 214,606.26 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 60,429.30 | 0.00 | 0.00 | 60,429.30 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 273,747.95 | 31,084.93 | 0.00 | 304,832.88 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 61,859.77 | 7,024.37 | 0.00 | 68,884.14 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 68,358.85 | 12,568.70 | 0.00 | 80,927.55 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 239,612.90 | 27,208.81 | 0.00 | 266,821.71 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 43,680.92 | 4,960.10 | 0.00 | 48,641.02 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 74,426.78 | 8,451.41 | 0.00 | 82,878.19 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 3,216.29 | 365.21 | 0.00 | 3,581.50 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 20,945.20 | 6,657.43 | 0.00 | 27,602.63 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 21,810.62 | 2,476.69 | 0.00 | 24,287.31 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 104,404.47 | 6,164.53 | 0.00 | 110,569.00 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 19,820.64 | 2,250.70 | 0.00 | 22,071.34 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 15,967,509.12 | 1,813,160.38 | 0.00 | 17,780,669.50 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 38,448,806.56 | 4,365,981.73 | 0.00 | 42,814,788.29 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 185,906.25 | 20,656.25 | 0.00 | 206,562.50 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 39,588.86 | 0.00 | 0.00 | 39,588.86 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,027,974.84 | 236,807.70 | 0.00 | 4,264,782.54 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,209,129.69 | 254,715.09 | 0.00 | 2,463,844.78 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,979,827.10 | 452,799.75 | 0.00 | 3,432,626.85 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 1,164,390.42 | 0.00 | 0.00 | 1,164,390.42 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 4,610.00 | 0.00 | 0.00 | 4,610.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 17,755,496.31 | (17,755,496.31) | 0.00 |