รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600063 ขท.พิษณุโลก2 Report Time : 09:56:44
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,208,876.55 | (1,208,876.55) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,208,876.55 | (1,208,876.55) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 599,783.56 | (599,783.56) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,346,176.89 | 1,432,704.99 | (1,475,997.08) | 1,302,884.80 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,776,017.45 | (2,776,017.45) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 244,335.98 | (244,335.98) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,020,353.43 | (3,020,353.43) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 13,580,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,580,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,201,967.67) | 0.00 | (28,835.62) | (3,230,803.29) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 8,189,941.00 | 0.00 | 0.00 | 8,189,941.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (765,761.52) | 0.00 | (20,217.11) | (785,978.63) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,474,050.39 | 0.00 | 0.00 | 2,474,050.39 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (498,336.80) | 0.00 | (14,039.88) | (512,376.68) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,410,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,410,300.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,410,292.00) | 0.00 | 0.00 | (2,410,292.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,159,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,159,100.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (527,781.98) | 0.00 | (11,784.16) | (539,566.14) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 856,000.00 | 92,000.00 | 0.00 | 948,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (855,998.00) | 0.00 | (1,152.16) | (857,150.16) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (17,168.56) | 0.00 | (124.12) | (17,292.68) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 297,890.00 | 208,000.00 | (109,000.00) | 396,890.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 218,000.00 | (213,000.00) | 5,000.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (256,529.15) | 31.89 | (2,578.37) | (259,075.63) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 22,800.00 | 0.00 | 0.00 | 22,800.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (22,507.74) | 0.00 | (161.23) | (22,668.97) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 134,500.00 | 0.00 | 0.00 | 134,500.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (134,499.00) | 0.00 | 0.00 | (134,499.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600063 ขท.พิษณุโลก2 Report Time : 09:56:44
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 130,274.00 | 0.00 | 0.00 | 130,274.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (107,549.28) | 0.00 | (896.41) | (108,445.69) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,123,555.85 | 0.00 | 0.00 | 1,123,555.85 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (889,027.60) | 0.00 | (6,298.68) | (895,326.28) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 840,369.00 | 0.00 | 0.00 | 840,369.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (840,345.00) | 0.00 | 0.00 | (840,345.00) |
1208010101 ถนน | 546,740,962.26 | 782,067,669.82 | (506,529,130.66) | 822,279,501.42 |
1208010103 คสส-ถนน | (228,886,580.40) | 0.00 | (8,364,686.66) | (237,251,267.06) |
1208020101 สะพาน | 41,697,024.90 | 0.00 | 0.00 | 41,697,024.90 |
1208020103 คสส-สะพาน | (7,441,175.63) | 0.00 | (88,005.46) | (7,529,181.09) |
1209020102 พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 18,723,986.80 | (18,723,986.80) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 3,281,636.77 | (4,265,084.42) | (983,447.65) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,641,723.37) | 3,301,298.02 | (2,953,430.34) | (1,293,855.69) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 50,334.79 | (50,334.79) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,178,177.45 | (2,178,177.45) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 444.86 | (444.86) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 21,849.13 | (21,849.13) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (588,210.00) | 1,335,974.99 | (1,432,704.99) | (684,940.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (222,506.59) | 60,735.09 | 0.00 | (161,771.50) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (555,130.30) | 98,957.00 | 0.00 | (456,173.30) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 19,441.65 | (19,441.65) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (163,972.61) | 0.00 | (92,000.00) | (255,972.61) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (136,139,672.85) | 0.00 | 0.00 | (136,139,672.85) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (194,634,054.02) | 0.00 | 0.00 | (194,634,054.02) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (11,922,644.95) | 5,000.00 | (203,000.00) | (12,120,644.95) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,363,282.41) | 0.00 | 0.00 | (1,363,282.41) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (891,997.98) | 240.00 | (480.00) | (892,237.98) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (29,311.00) | 0.00 | 0.00 | (29,311.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (107,750.00) | 0.00 | 0.00 | (107,750.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (56.68) | 0.00 | (59.91) | (116.59) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (6,182.80) | 0.00 | 0.00 | (6,182.80) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (32,354.00) | 0.00 | (10,065.09) | (42,419.09) |
4207010102 ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600063 ขท.พิษณุโลก2 Report Time : 09:56:44
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,022,180.00) | 0.00 | (341,700.00) | (3,363,880.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (226,243,251.55) | 0.00 | (4,562,511.22) | (230,805,762.77) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (705,357.66) | 0.00 | (126,483.79) | (831,841.45) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (226,097.80) | 0.00 | 0.00 | (226,097.80) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (29,932,481.26) | 0.00 | (5,617.00) | (29,938,098.26) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (894,252.00) | 0.00 | (276,557.00) | (1,170,809.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,297,998.57) | 0.00 | (1,189,374.99) | (5,487,373.56) |
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | (250.00) | 0.00 | 0.00 | (250.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (174,966,793.92) | 0.00 | (763,343,683.02) | (938,310,476.94) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 100,330.80 | 0.00 | 0.00 | 100,330.80 |
5101010113 ค่าจ้าง | 14,293,321.75 | 1,562,283.60 | (18,514.65) | 15,837,090.70 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,005,160.00 | 338,920.00 | 0.00 | 3,344,080.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 17,020.00 | 2,780.00 | 0.00 | 19,800.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 855,235.00 | 94,102.00 | (927.00) | 948,410.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 81,876.50 | 1,900.00 | 0.00 | 83,776.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 65,731.50 | 3,717.00 | 0.00 | 69,448.50 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,185.00 | 0.00 | 0.00 | 1,185.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 155,885.00 | 12,895.00 | 0.00 | 168,780.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 239,508,955.48 | 3,228,095.19 | (18,723,986.80) | 224,013,063.87 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,318,456.60 | 362,856.40 | 0.00 | 2,681,313.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 260,051.71 | 43,501.70 | 0.00 | 303,553.41 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 32,350.12 | 3,688.60 | 0.00 | 36,038.72 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 39,018.83 | 5,900.49 | 0.00 | 44,919.32 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 3,210.00 | 3,210.00 | 0.00 | 6,420.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 40,100.00 | 8,042.00 | 0.00 | 48,142.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 19,670.00 | 31,000.00 | (50,670.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 253,939.48 | 28,835.62 | 0.00 | 282,775.10 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 178,041.03 | 20,217.11 | 0.00 | 198,258.14 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 115,458.17 | 14,039.88 | 0.00 | 129,498.05 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 11,011.42 | 11,784.16 | 0.00 | 22,795.58 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 1,152.16 | 0.00 | 1,152.16 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,093.05 | 124.12 | 0.00 | 1,217.17 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 18,980.82 | 2,578.37 | 0.00 | 21,559.19 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600063 ขท.พิษณุโลก2 Report Time : 09:56:44
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,419.91 | 161.23 | 0.00 | 1,581.14 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 7,894.24 | 896.41 | 0.00 | 8,790.65 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 54,304.41 | 6,298.68 | 0.00 | 60,603.09 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 46,690,178.39 | 8,364,686.66 | 0.00 | 55,054,865.05 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 568,023.56 | 88,005.46 | 0.00 | 656,029.02 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 174,459.91 | 0.00 | 0.00 | 174,459.91 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 104,697.24 | 93,968.11 | 0.00 | 198,665.35 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010129 จำหน่ายสะพาน | 11,517,979.10 | 0.00 | 0.00 | 11,517,979.10 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 88,398.35 | 19,441.65 | 0.00 | 107,840.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,297,998.57 | 1,189,374.99 | 0.00 | 5,487,373.56 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,067,652.46 | 10,365.00 | 0.00 | 1,078,017.46 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 894,252.00 | 276,557.00 | 0.00 | 1,170,809.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 87,483,396.96 | 506,529,130.66 | 0.00 | 594,012,527.62 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 1,344,515,236.02 | (1,344,515,236.02) | 0.00 |