รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600073 สทล.6 Report Time : 10:00:35
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 390,336.60 | (390,336.60) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 390,336.60 | (390,336.60) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 314,633.62 | (314,633.62) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 580,218.15 | 591,766.98 | (364,011.29) | 807,973.84 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,810,515.72 | (1,810,515.72) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 67,226.41 | (67,226.41) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,877,742.13 | (1,877,742.13) | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 18,387,900.00 | 0.00 | 0.00 | 18,387,900.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,742,829.39) | 0.00 | (39,042.81) | (1,781,872.20) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 16,512,410.00 | 0.00 | 0.00 | 16,512,410.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,318,314.78) | 0.00 | (36,254.17) | (2,354,568.95) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 35,764,777.00 | 0.00 | 0.00 | 35,764,777.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (33,524,704.00) | 0.00 | 0.00 | (33,524,704.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,023,390.00 | 0.00 | 0.00 | 2,023,390.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,481,156.86) | 0.00 | (19,209.50) | (1,500,366.36) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 157,510.00 | 0.00 | 0.00 | 157,510.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (104,564.00) | 0.00 | (1,339.19) | (105,903.19) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 181,940.00 | 0.00 | 0.00 | 181,940.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (115,569.78) | 0.00 | (1,968.01) | (117,537.79) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 153,512.00 | 0.00 | 0.00 | 153,512.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (103,361.75) | 0.00 | (2,046.66) | (105,408.41) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (13,104.64) | 0.00 | (385.28) | (13,489.92) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (2,819.18) | 0.00 | (84.94) | (2,904.12) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 387,511.00 | 0.00 | 0.00 | 387,511.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600073 สทล.6 Report Time : 10:00:35
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (254,638.75) | 0.00 | (3,036.44) | (257,675.19) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,316,896.43 | 0.00 | 0.00 | 1,316,896.43 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,080,864.69) | 0.00 | (8,920.81) | (1,089,785.50) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 43,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (30,312.43) | 0.00 | (545.72) | (30,858.15) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,221,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,221,900.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,221,868.00) | 0.00 | 0.00 | (1,221,868.00) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 34,582,226.19 | 0.00 | 0.00 | 34,582,226.19 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (23,888,787.02) | 0.00 | (120,701.67) | (24,009,488.69) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 8,684,212.39 | 0.00 | 0.00 | 8,684,212.39 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 148,856.31 | (148,856.31) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 98,579.00 | (396,067.00) | (297,488.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 90,927.63 | (90,927.63) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,842,015.72 | (1,842,015.72) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 211.78 | (211.78) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,140.43 | (1,140.43) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (499,618.15) | 363,411.29 | (591,766.98) | (727,973.84) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (80,000.00) | 0.00 | 0.00 | (80,000.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | (18,720.00) | (18,720.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (468,825.37) | 0.00 | 0.00 | (468,825.37) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 2,354,359.41 | 0.00 | 0.00 | 2,354,359.41 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (35,846,009.49) | 0.00 | 0.00 | (35,846,009.49) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (12,168,108.89) | 0.00 | 0.00 | (12,168,108.89) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (2,470,430.00) | 0.00 | (75,610.00) | (2,546,040.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (24,500.00) | 0.00 | 0.00 | (24,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (743,000.00) | 0.00 | 0.00 | (743,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (89.76) | 0.00 | (69.62) | (159.38) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (3,010.00) | 0.00 | 0.00 | (3,010.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (600.00) | (600.00) |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (600.00) | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600073 สทล.6 Report Time : 10:00:35
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (6,290.00) | 0.00 | 0.00 | (6,290.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (5,152,847.68) | 0.00 | (593,885.00) | (5,746,732.68) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (20,481,437.84) | 0.00 | (1,139,266.72) | (21,620,704.56) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,246,082.40) | 0.00 | (214,953.63) | (1,461,036.03) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (21,480.00) | 0.00 | 0.00 | (21,480.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (431,286.50) | 0.00 | (66,220.00) | (497,506.50) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,031,571.85) | 0.00 | (67,474.31) | (3,099,046.16) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,597,190.27) | 0.00 | (295,936.98) | (3,893,127.25) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (14,134.94) | 0.00 | 0.00 | (14,134.94) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 110,588.00 | 49,116.60 | 0.00 | 159,704.60 |
5101010113 ค่าจ้าง | 4,543,710.15 | 491,960.70 | 0.00 | 5,035,670.85 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 5,089,659.34 | 586,390.00 | 0.00 | 5,676,049.34 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 63,188.34 | 7,495.00 | 0.00 | 70,683.34 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 470,710.00 | 52,720.00 | 0.00 | 523,430.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 316,731.50 | 57,700.00 | 0.00 | 374,431.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 98,020.00 | 8,520.00 | 0.00 | 106,540.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 16,100.00 | 0.00 | 0.00 | 16,100.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 435.00 | 0.00 | 0.00 | 435.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,119,950.00 | 157,360.00 | 0.00 | 1,277,310.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 60,513.42 | 5,900.00 | 0.00 | 66,413.42 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 177,448.00 | 15,760.00 | 0.00 | 193,208.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 820,978.90 | 173,287.00 | (18,300.00) | 975,965.90 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 3,219,864.49 | 382,788.42 | 0.00 | 3,602,652.91 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,167,501.70 | 223,479.00 | 0.00 | 1,390,980.70 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 77,002.57 | 26,709.00 | 0.00 | 103,711.57 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,090.00 | 0.00 | 0.00 | 3,090.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 510,491.52 | 63,212.13 | 0.00 | 573,703.65 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 61,057.10 | 7,973.64 | 0.00 | 69,030.74 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 17,116.75 | 1,500.86 | 0.00 | 18,617.61 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 59,219.24 | 8,239.00 | 0.00 | 67,458.24 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 60,068.00 | 10,002.00 | 0.00 | 70,070.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 6,290.00 | 0.00 | 0.00 | 6,290.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 265.00 | 0.00 | 0.00 | 265.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 323,883.33 | 39,042.81 | 0.00 | 362,926.14 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 319,270.64 | 36,254.17 | 0.00 | 355,524.81 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 176,481.35 | 19,209.50 | 0.00 | 195,690.85 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 11,793.50 | 1,339.19 | 0.00 | 13,132.69 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 17,331.17 | 1,968.01 | 0.00 | 19,299.18 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600073 สทล.6 Report Time : 10:00:35
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 18,023.81 | 2,046.66 | 0.00 | 20,070.47 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 2,926.01 | 385.28 | 0.00 | 3,311.29 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 747.94 | 84.94 | 0.00 | 832.88 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 26,740.06 | 3,036.44 | 0.00 | 29,776.50 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 126,906.77 | 8,920.81 | 0.00 | 135,827.58 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 6,766.46 | 545.72 | 0.00 | 7,312.18 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 801,577.73 | 120,701.67 | 0.00 | 922,279.40 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,200.00 | 18,720.00 | 0.00 | 19,920.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,597,190.27 | 295,936.98 | 0.00 | 3,893,127.25 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,241,029.76 | 76,279.62 | 0.00 | 3,317,309.38 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,031,571.85 | 67,474.31 | 0.00 | 3,099,046.16 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 7,206.17 | 0.00 | 0.00 | 7,206.17 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 11,010,359.68 | (11,010,359.68) | 0.00 |