รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600049 สทล.3 Report Time : 09:48:58
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 285,907.99 | (285,907.99) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 285,907.99 | (285,907.99) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 211,455.00 | (211,455.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 485,792.98 | 493,323.99 | (548,333.99) | 430,782.98 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 14,638,116.54 | (14,638,116.54) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 334,125.83 | (334,125.83) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 14,972,242.37 | (14,972,242.37) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 34,140.00 | 0.00 | 0.00 | 34,140.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 4,771,396.30 | 0.00 | 0.00 | 4,771,396.30 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (2,446,454.47) | 0.00 | (31,390.77) | (2,477,845.24) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 37,958,199.00 | 0.00 | 0.00 | 37,958,199.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (32,592,784.00) | 0.00 | 0.00 | (32,592,784.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,057,340.00 | 0.00 | 0.00 | 2,057,340.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,301,360.24) | 0.00 | (17,652.01) | (1,319,012.25) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 751,900.00 | 0.00 | 0.00 | 751,900.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (523,882.98) | 0.00 | (6,832.48) | (530,715.46) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 62,276.25 | 0.00 | 0.00 | 62,276.25 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (59,478.50) | 0.00 | (566.46) | (60,044.96) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 99,750.00 | 0.00 | 0.00 | 99,750.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (99,747.00) | 0.00 | 0.00 | (99,747.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 965,991.00 | 0.00 | 0.00 | 965,991.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (793,467.08) | 0.00 | (4,960.12) | (798,427.20) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 123,500.00 | 0.00 | 0.00 | 123,500.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (123,497.00) | 0.00 | 0.00 | (123,497.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,188,455.45 | 0.00 | 0.00 | 1,188,455.45 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (945,226.30) | 0.00 | (6,409.02) | (951,635.32) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 44,500.00 | 0.00 | 0.00 | 44,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (37,084.70) | 0.00 | (180.48) | (37,265.18) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,662,309.20 | 0.00 | 0.00 | 1,662,309.20 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600049 สทล.3 Report Time : 09:48:58
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,662,276.20) | 0.00 | 0.00 | (1,662,276.20) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 644,093,134.52 | 20,054,497.88 | 0.00 | 664,147,632.40 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (384,644,026.45) | 0.00 | (5,181,605.97) | (389,825,632.42) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 7,240,920.88 | 12,813,577.00 | (20,054,497.88) | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 848,026.00 | (848,026.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (53,998.00) | 545,236.00 | (798,083.00) | (306,845.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 5,740.00 | (5,740.00) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 14,672,319.16 | (14,672,319.16) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,887.11 | (2,887.11) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 175.95 | (175.95) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 4,956.80 | (4,956.80) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (483,242.98) | 545,783.99 | (493,323.99) | (430,782.98) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (554,489.05) | 0.00 | 0.00 | (554,489.05) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (50,650,857.26) | 0.00 | 0.00 | (50,650,857.26) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (239,913,752.35) | 0.00 | 0.00 | (239,913,752.35) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (62,516.87) | 0.00 | 0.00 | (62,516.87) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,344,854.47) | 0.00 | 0.00 | (3,344,854.47) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (2,604,570.00) | 0.00 | (74,414.00) | (2,678,984.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (500.00) | 0.00 | 0.00 | (500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (425,000.00) | 0.00 | 0.00 | (425,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (92.18) | 0.00 | 0.00 | (92.18) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (2,486.23) | 0.00 | 0.00 | (2,486.23) |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (2,550.00) | 2,550.00 | 0.00 | 0.00 |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (4,084,104.13) | 0.00 | (431,495.32) | (4,515,599.45) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (37,630,539.48) | 0.00 | (14,465,784.60) | (52,096,324.08) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,063,050.15) | 0.00 | (214,641.24) | (1,277,691.39) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (20,440.00) | 0.00 | 0.00 | (20,440.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (461,990.50) | 0.00 | (77,324.00) | (539,314.50) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,936,997.02) | 0.00 | (336,840.00) | (2,273,837.02) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,808,184.27) | 0.00 | (211,493.99) | (2,019,678.26) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (167,477.10) | 0.00 | 0.00 | (167,477.10) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 444,408.75 | 92,762.40 | 0.00 | 537,171.15 |
5101010113 ค่าจ้าง | 4,448,725.25 | 488,116.20 | 0.00 | 4,936,841.45 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600049 สทล.3 Report Time : 09:48:58
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,985,590.09 | 419,870.32 | 0.00 | 4,405,460.41 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 91,463.71 | 11,625.00 | 0.00 | 103,088.71 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 416,065.00 | 44,964.00 | 0.00 | 461,029.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 425,126.50 | 74,230.00 | 0.00 | 499,356.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 36,864.00 | 3,094.00 | 0.00 | 39,958.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,108,880.00 | 206,080.00 | 0.00 | 1,314,960.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 197,369.00 | 23,200.00 | 0.00 | 220,569.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 120,652.00 | 6,944.00 | 0.00 | 127,596.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 994,529.60 | 230,532.00 | 0.00 | 1,225,061.60 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 3,008,779.60 | 588,450.00 | 0.00 | 3,597,229.60 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,186,050.00 | 279,050.00 | 0.00 | 1,465,100.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 27,000.00 | 43,380.00 | 0.00 | 70,380.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 14,060.00 | 0.00 | 0.00 | 14,060.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 592,101.40 | 77,662.66 | 0.00 | 669,764.06 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 30,097.85 | 3,414.58 | 0.00 | 33,512.43 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 55,215.35 | 0.00 | 0.00 | 55,215.35 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 37,139.00 | 5,740.00 | 0.00 | 42,879.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 18,000.00 | 12,800.00 | 0.00 | 30,800.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 276,441.26 | 31,390.77 | 0.00 | 307,832.03 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 149,234.48 | 17,652.01 | 0.00 | 166,886.49 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 60,169.35 | 6,832.48 | 0.00 | 67,001.83 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 5,081.68 | 566.46 | 0.00 | 5,648.14 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 99,747.00 | 0.00 | 0.00 | 99,747.00 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 43,680.97 | 4,960.12 | 0.00 | 48,641.09 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 131,201.42 | 6,409.02 | 0.00 | 137,610.44 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 37,084.70 | 180.48 | 0.00 | 37,265.18 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 44,011,333.54 | 5,181,605.97 | 0.00 | 49,192,939.51 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 3,628.65 | 0.00 | 0.00 | 3,628.65 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 12,609.53 | 0.00 | 0.00 | 12,609.53 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,808,184.27 | 211,493.99 | 0.00 | 2,019,678.26 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,032,648.41 | 74,414.00 | 0.00 | 3,107,062.41 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,936,997.02 | 336,840.00 | 0.00 | 2,273,837.02 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600049 สทล.3 Report Time : 09:48:58
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010118 TE-ภายในกรม | 83,806.00 | 0.00 | 0.00 | 83,806.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 31,400.00 | 16,600.00 | 0.00 | 48,000.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 89,217,690.06 | (89,217,690.06) | 0.00 |