รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600096 ขท.ลพบุรี2 Report Time : 10:10:02
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 747,607.16 | (747,607.16) | 0.00 |
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 746,041.37 | (746,041.37) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 663,430.50 | (663,430.50) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 988,837.50 | 936,998.48 | (794,953.98) | 1,130,882.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,529,213.82 | (2,529,213.82) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 1,520.00 | 96,628.08 | (98,148.08) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,624,276.11 | (2,624,276.11) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 13,487,729.09 | 0.00 | 0.00 | 13,487,729.09 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,104,304.69) | 0.00 | (30,402.02) | (1,134,706.71) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,952,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,952,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (636,754.74) | 0.00 | (11,049.55) | (647,804.29) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 8,612,634.71 | 0.00 | 0.00 | 8,612,634.71 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (5,687,456.02) | 0.00 | (61,789.72) | (5,749,245.74) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 7,813,870.00 | 0.00 | 0.00 | 7,813,870.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (7,813,855.00) | 0.00 | 0.00 | (7,813,855.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,318,764.62 | 0.00 | 0.00 | 1,318,764.62 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (704,701.60) | 0.00 | (6,205.94) | (710,907.54) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 30,060.00 | 0.00 | 0.00 | 30,060.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (30,058.00) | 0.00 | 0.00 | (30,058.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 111,125.00 | 0.00 | 0.00 | 111,125.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (79,475.58) | 0.00 | (402.35) | (79,877.93) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 19,125.00 | 0.00 | 0.00 | 19,125.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (19,124.00) | 0.00 | 0.00 | (19,124.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 9,333.33 | 0.00 | 0.00 | 9,333.33 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (9,332.33) | 0.00 | 0.00 | (9,332.33) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 119,774.00 | 0.00 | 0.00 | 119,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (45,242.58) | 0.00 | (798.36) | (46,040.94) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 805,776.00 | 0.00 | 0.00 | 805,776.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (499,470.30) | 0.00 | (9,320.10) | (508,790.40) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600096 ขท.ลพบุรี2 Report Time : 10:10:02
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 564,650.00 | 0.00 | 0.00 | 564,650.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (564,636.00) | 0.00 | 0.00 | (564,636.00) |
1208010101 ถนน | 264,320,161.46 | 0.00 | 0.00 | 264,320,161.46 |
1208010103 คสส-ถนน | (100,457,777.21) | 0.00 | (1,392,012.69) | (101,849,789.90) |
1208020101 สะพาน | 10,698,319.40 | 0.00 | 0.00 | 10,698,319.40 |
1208020103 คสส-สะพาน | (2,968,509.45) | 0.00 | (23,668.70) | (2,992,178.15) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 19,499,574.34 | (19,499,574.34) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (196,576.00) | 2,323,735.00 | (2,150,759.00) | (23,600.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (45,311.00) | 2,046,018.00 | (2,806,634.00) | (805,927.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 218,954.17 | (218,954.17) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,520.00) | 2,546,678.70 | (2,545,158.70) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 10,477.20 | (10,477.20) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 194.88 | (194.88) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 11,418.25 | (11,418.25) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (294,863.00) | 787,041.98 | (886,026.98) | (393,848.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (204,132.50) | 0.00 | (50,971.50) | (255,104.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (642,149.00) | 1,086.00 | 0.00 | (641,063.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 2,267.10 | (2,267.10) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (828,243.26) | 0.00 | 0.00 | (828,243.26) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (24,711,687.57) | 0.00 | 0.00 | (24,711,687.57) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (129,734,313.79) | 0.00 | 0.00 | (129,734,313.79) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,067,240.66) | 0.00 | 0.00 | (3,067,240.66) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,655,156.68) | 0.00 | 0.00 | (1,655,156.68) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (2,576.00) | 0.00 | 0.00 | (2,576.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (14,600.00) | 0.00 | 0.00 | (14,600.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (54.31) | 0.00 | (45.79) | (100.10) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (5,226.20) | 0.00 | 0.00 | (5,226.20) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (137,700.22) | 0.00 | (1,520.00) | (139,220.22) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (482,608.28) | 0.00 | 0.00 | (482,608.28) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,560,063.16) | 0.00 | (293,850.00) | (2,853,913.16) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (277,431,284.61) | 0.00 | (4,271,025.67) | (281,702,310.28) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,012,361.10) | 0.00 | (326,872.20) | (1,339,233.30) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600096 ขท.ลพบุรี2 Report Time : 10:10:02
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (201,482.20) | 0.00 | 0.00 | (201,482.20) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (69,208,856.29) | 0.00 | (42,699.00) | (69,251,555.29) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,460,671.00) | 0.00 | (103,717.00) | (1,564,388.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,183,972.79) | 0.00 | (742,208.48) | (6,926,181.27) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (40,585.94) | 0.00 | 0.00 | (40,585.94) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,231,200.75 | 21,173.10 | 0.00 | 1,252,373.85 |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,937,498.00 | 9,367,079.15 | (2,267.10) | 12,302,310.05 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,545,213.16 | 292,200.00 | 0.00 | 2,837,413.16 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 14,850.00 | 1,650.00 | 0.00 | 16,500.00 |
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 300,767.00 | 82,549.00 | 0.00 | 383,316.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 250,358.50 | 28,180.00 | 0.00 | 278,538.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 43,755.00 | 14,519.00 | 0.00 | 58,274.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 8,880.00 | 0.00 | 0.00 | 8,880.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 46,500.00 | 0.00 | 0.00 | 46,500.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 182,872.00 | 33,680.00 | 0.00 | 216,552.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 74,401.77 | 10,000.00 | 0.00 | 84,401.77 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 9,322.00 | 2,568.00 | 0.00 | 11,890.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 6,937,011.32 | 295,320.00 | 0.00 | 7,232,331.32 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 291,173,062.16 | 22,564,708.26 | (27,498,969.84) | 286,238,800.58 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,497,583.63 | 40,963.00 | 0.00 | 1,538,546.63 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 18,490.00 | 0.00 | 0.00 | 18,490.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 250,469.05 | 225,188.83 | 0.00 | 475,657.88 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 24,895.09 | 21,815.43 | 0.00 | 46,710.52 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 13,748.47 | 20,851.74 | 0.00 | 34,600.21 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 16,772.18 | 2,953.20 | 0.00 | 19,725.38 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 13,295.00 | 4,968.00 | (2,484.00) | 15,779.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 80,332.00 | 0.00 | 0.00 | 80,332.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 538,779.00 | 0.00 | 0.00 | 538,779.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 267,733.89 | 30,402.02 | 0.00 | 298,135.91 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 97,307.30 | 11,049.55 | 0.00 | 108,356.85 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 544,148.10 | 61,789.72 | 0.00 | 605,937.82 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 58,080.81 | 6,205.94 | 0.00 | 64,286.75 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,543.40 | 402.35 | 0.00 | 3,945.75 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 7,030.68 | 798.36 | 0.00 | 7,829.04 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600096 ขท.ลพบุรี2 Report Time : 10:10:02
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 82,076.48 | 9,320.10 | 0.00 | 91,396.58 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 10,025,195.43 | 1,392,012.69 | 0.00 | 11,417,208.12 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 208,437.24 | 23,668.70 | 0.00 | 232,105.94 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 37,525.34 | 2,267.10 | 0.00 | 39,792.44 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,183,972.79 | 742,208.48 | 0.00 | 6,926,181.27 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,920,603.41 | 1,565.79 | 0.00 | 1,922,169.20 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,314,827.00 | 103,717.00 | 0.00 | 1,418,544.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (105,290.00) | 0.00 | 0.00 | (105,290.00) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 16,150.00 | 0.00 | 0.00 | 16,150.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 15,048.00 | 0.00 | 0.00 | 15,048.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 71,207,415.65 | (71,207,415.65) | 0.00 |