รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600170 สทล.17 Report Time : 09:45:09
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 190,921.58 | (190,921.58) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 193,921.58 | (193,921.58) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 3,000.00 | (3,000.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,392,439.08 | 21,922.98 | (203,869.88) | 1,210,492.18 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 3,000.00 | 0.00 | (3,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,588,282.66 | (773,126.87) | 2,815,155.79 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 202,264.22 | (202,264.22) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,852.85 | 0.00 | 0.00 | 1,852.85 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,790,546.88 | (3,790,546.88) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 32,814,617.10 | 0.00 | 0.00 | 32,814,617.10 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,647,473.70) | 0.00 | (69,659.17) | (3,717,132.87) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 32,713,486.26 | 0.00 | 0.00 | 32,713,486.26 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (12,633,438.57) | 0.00 | (47,417.89) | (12,680,856.46) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,355,484.00 | 0.00 | 0.00 | 2,355,484.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (380,311.33) | 0.00 | (25,012.74) | (405,324.07) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 13,127,346.20 | 0.00 | 0.00 | 13,127,346.20 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,485,556.07) | 0.00 | (74,310.98) | (1,559,867.05) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,891,785.90 | 0.00 | 0.00 | 4,891,785.90 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 4,720.00 | 0.00 | 4,720.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,327,988.51) | 0.00 | (48,640.38) | (2,376,628.89) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 624,652.93 | 0.00 | 0.00 | 624,652.93 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (237,529.26) | 0.00 | (5,284.39) | (242,813.65) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 168,590.00 | 0.00 | 0.00 | 168,590.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (64,098.55) | 0.00 | (2,375.79) | (66,474.34) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 45,390.00 | 0.00 | 0.00 | 45,390.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (8,539.49) | 0.00 | (736.79) | (9,276.28) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 226,500.00 | 0.00 | 0.00 | 226,500.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (53,227.56) | 0.00 | (2,061.70) | (55,289.26) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,482,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,482,700.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (1,079,792.97) | 0.00 | (5,510.63) | (1,085,303.60) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 450,633.00 | 0.00 | 0.00 | 450,633.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600170 สทล.17 Report Time : 09:45:09
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (408,569.83) | 0.00 | (683.62) | (409,253.45) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,802,643.85 | 0.00 | 0.00 | 2,802,643.85 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,780,002.26) | 0.00 | (31,715.50) | (1,811,717.76) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 536,540.74 | 0.00 | 0.00 | 536,540.74 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (262,516.19) | 0.00 | (9,831.15) | (272,347.34) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 73,890.00 | 0.00 | 0.00 | 73,890.00 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (73,888.00) | 0.00 | 0.00 | (73,888.00) |
1208010101 ถนน | 940,145,929.45 | 0.00 | 0.00 | 940,145,929.45 |
1208010103 คสส-ถนน | (940,145,916.45) | 0.00 | 0.00 | (940,145,916.45) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 914,856,458.31 | 0.00 | 0.00 | 914,856,458.31 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (171,580,879.01) | 0.00 | (7,766,939.84) | (179,347,818.85) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 317,993,658.84 | 0.00 | 317,993,658.84 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 317,993,658.84 | 1,784,684.00 | (317,993,658.84) | 1,784,684.00 |
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน | 509,397.50 | 0.00 | 0.00 | 509,397.50 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 253,282.90 | (253,282.90) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (536,812.50) | 649,615.20 | (886,198.20) | (773,395.50) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 297,117.60 | (297,117.60) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 804,626.87 | (3,619,782.66) | (2,815,155.79) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,866.41 | (1,866.41) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 2,892.78 | (2,892.78) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (973,739.08) | 203,869.88 | (21,922.98) | (791,792.18) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,852.85) | 0.00 | 0.00 | (1,852.85) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (928,097.50) | 0.00 | 0.00 | (928,097.50) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (79,370.00) | 0.00 | 0.00 | (79,370.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (152,534,813.95) | 0.00 | 0.00 | (152,534,813.95) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (719,542,546.08) | 0.00 | 0.00 | (719,542,546.08) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 11,288,987.25 | 0.00 | 0.00 | 11,288,987.25 |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (488,510.00) | 0.00 | 0.00 | (488,510.00) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (1,652,350.00) | 0.00 | (190,810.00) | (1,843,160.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (56,000.00) | 0.00 | 0.00 | (56,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (91,000.00) | 0.00 | 0.00 | (91,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (27.49) | 0.00 | (18.60) | (46.09) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,800.00) | 0.00 | 0.00 | (1,800.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600170 สทล.17 Report Time : 09:45:09
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (44,779.08) | 0.00 | 0.00 | (44,779.08) |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (2,860.00) | 0.00 | 0.00 | (2,860.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (4,448,626.45) | 0.00 | (489,430.00) | (4,938,056.45) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (336,254,956.79) | 0.00 | (3,377,937.26) | (339,632,894.05) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,648,127.83) | 0.00 | (42,907.00) | (1,691,034.83) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (21,504.95) | 0.00 | 0.00 | (21,504.95) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (145,110.00) | 0.00 | (56,132.00) | (201,242.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,859,416.06) | 0.00 | (203,776.90) | (2,063,192.96) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,185,006.34) | 0.00 | (92.98) | (2,185,099.32) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (14,383,688.97) | 0.00 | 0.00 | (14,383,688.97) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 96,902.80 | 0.00 | 0.00 | 96,902.80 |
5101010113 ค่าจ้าง | 4,929,102.00 | 533,742.00 | 0.00 | 5,462,844.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 4,431,329.68 | 488,820.00 | 0.00 | 4,920,149.68 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 17,296.77 | 610.00 | 0.00 | 17,906.77 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 458,763.00 | 50,032.00 | 0.00 | 508,795.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 28,000.00 | 3,500.00 | 0.00 | 31,500.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 104,977.00 | 48,132.00 | 0.00 | 153,109.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 40,133.00 | 8,000.00 | 0.00 | 48,133.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 112,544.13 | 2,992.50 | 0.00 | 115,536.63 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 724,800.00 | 206,160.00 | 0.00 | 930,960.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 191,456.00 | 31,200.00 | 0.00 | 222,656.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 82,569.84 | 6,852.00 | 0.00 | 89,421.84 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,224,813.05 | 590,911.60 | 0.00 | 1,815,724.65 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 2,743,897.60 | 423,558.16 | 0.00 | 3,167,455.76 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 609,874.60 | 297,117.60 | (297,117.60) | 609,874.60 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 35,565.00 | 15,075.00 | 0.00 | 50,640.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 540.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 526,663.12 | 0.00 | 0.00 | 526,663.12 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 85,821.56 | 0.00 | 0.00 | 85,821.56 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 22,606.47 | 0.00 | 0.00 | 22,606.47 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 23,454.40 | 0.00 | 0.00 | 23,454.40 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 52,853.00 | 0.00 | 0.00 | 52,853.00 |
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 32,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 46,094.66 | 0.00 | 0.00 | 46,094.66 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 2,860.00 | 0.00 | 0.00 | 2,860.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 613,598.69 | 69,659.17 | 0.00 | 683,257.86 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 385,967.64 | 47,417.89 | 0.00 | 433,385.53 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600170 สทล.17 Report Time : 09:45:09
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 198,102.17 | 25,012.74 | 0.00 | 223,114.91 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 560,185.66 | 74,310.98 | 0.00 | 634,496.64 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 413,229.76 | 48,640.38 | 0.00 | 461,870.14 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 46,537.11 | 5,284.39 | 0.00 | 51,821.50 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 20,922.30 | 2,375.79 | 0.00 | 23,298.09 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 6,040.03 | 736.79 | 0.00 | 6,776.82 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 8,171.40 | 2,061.70 | 0.00 | 10,233.10 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 34,919.61 | 5,510.63 | 0.00 | 40,430.24 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 5,395.65 | 683.62 | 0.00 | 6,079.27 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 654,295.44 | 31,715.50 | 0.00 | 686,010.94 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 86,397.08 | 9,831.15 | 0.00 | 96,228.23 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 68,399,179.91 | 7,766,939.84 | 0.00 | 76,166,119.75 |
5203010105 จำหน่ายอาคารที่อยู่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 23,295.34 | 0.00 | 0.00 | 23,295.34 |
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010117 จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์ | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 221,299.87 | 0.00 | 0.00 | 221,299.87 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 344,132.00 | 0.00 | 0.00 | 344,132.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,185,006.34 | 92.98 | 0.00 | 2,185,099.32 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,331,466.57 | 193,828.60 | 0.00 | 2,525,295.17 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,859,130.92 | 203,776.90 | 0.00 | 2,062,907.82 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 519,539.24 | 0.00 | 0.00 | 519,539.24 |
Amount | 0.00 | 341,185,776.29 | (341,185,776.29) | 0.00 |