รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      1
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 12.08.2017 
User name     : 0806A05                            หน่วยเบิกจ่าย 000000800600120 ขท.ตราด                          Report Time  : 09:57:03   
                                                     ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1101010101 เงินสดในมือ                                 0.00                582,134.37               (582,134.37)                     0.00 
1101010104 เงินทดรองราชการ                        40,000.00                      0.00                      0.00                 40,000.00 
1101010106 เช็คในมือ                                   0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1101010112 พักเงินนำส่ง                                0.00                582,134.37               (582,134.37)                     0.00 
1101010113 พักรอ Clearing                              0.00                462,836.00               (462,836.00)                     0.00 
1101020501 เงินฝากคลัง                           643,630.00                806,549.98               (595,318.98)               854,861.00 
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                           0.00              3,008,697.04             (3,008,697.04)                     0.00 
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.                          0.00                131,366.19               (131,366.19)                     0.00 
1102050124 ค้างรับจาก บก.                              0.00              3,140,063.23             (3,140,063.23)                     0.00 
1105010105 วัสดุคงคลัง                                 0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205020101 อาคารสำนักงาน                       1,609,500.00                      0.00                      0.00              1,609,500.00 
1205020103 คสส. อาคาร สนง.                      (147,390.52)                     0.00                 (3,417.43)              (150,807.95)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง                         160,950.00                      0.00                      0.00                160,950.00 
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง                    (47,121.59)                     0.00                   (913.02)               (48,034.61)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ                5,121,840.00                      0.00                      0.00              5,121,840.00 
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ                 (5,121,835.00)                     0.00                      0.00             (5,121,835.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน                      259,504.37                      0.00                      0.00                259,504.37 
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน                 (139,610.26)                     0.00                 (2,122.29)              (141,732.55)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน                         36,500.00                      0.00                      0.00                 36,500.00 
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน                    (23,951.14)                     0.00                   (355.20)               (24,306.34)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ                         398,920.00                      0.00                      0.00                398,920.00 
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ                    (367,510.28)                     0.00                 (2,959.58)              (370,469.86)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                   535,163.40                      0.00                      0.00                535,163.40 
1206100102 พักคอมพิวเตอร์                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์                      (434,501.21)                     0.00                 (2,349.76)              (436,850.97)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว                      232,890.00                      0.00                      0.00                232,890.00 
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว                 (232,865.00)                     0.00                      0.00               (232,865.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ                      148,400.00                      0.00                      0.00                148,400.00 
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ                 (148,395.00)                     0.00                      0.00               (148,395.00)
1208010101 ถนน                               529,592,799.86                      0.00                      0.00            529,592,799.86 
1208010103 คสส-ถนน                          (263,173,559.49)                     0.00             (5,182,334.51)          (268,355,894.00)
1208020101 สะพาน                              43,697,494.86                      0.00                      0.00             43,697,494.86 
1208020103 คสส-สะพาน                          (6,808,795.00)                     0.00               (107,523.42)            (6,916,318.42)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ                29,157,113.91                      0.00                      0.00             29,157,113.91 
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ              (14,578,556.95)                     0.00                      0.00            (14,578,556.95)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      2
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 12.08.2017 
User name     : 0806A05                            หน่วยเบิกจ่าย 000000800600120 ขท.ตราด                          Report Time  : 09:57:03   
                                                     ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก                           0.00                696,950.00               (922,170.00)              (225,220.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ                  (217,170.00)             1,492,599.00             (2,162,795.50)              (887,366.50)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ                         0.00                  7,104.18               (353,088.68)              (345,984.50)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย                             0.00              3,019,547.04             (3,019,547.04)                     0.00 
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)                           0.00                    349.68                   (349.68)                     0.00 
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)                         0.00                  6,121.47                 (6,121.47)                     0.00 
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว                 (478,205.00)               595,318.98               (687,418.98)              (570,305.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น                              0.00                      0.00               (119,131.00)              (119,131.00)
2112010199 เงินประกันอื่น                       (165,425.00)                     0.00                      0.00               (165,425.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน                    (40,000.00)                     0.00                      0.00                (40,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้                           (49,670.75)                     0.00                      0.00                (49,670.75)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ               (148,255,457.02)                     0.00                      0.00           (148,255,457.02)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม                (188,203,383.74)                     0.00                      0.00           (188,203,383.74)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
3105010101 ทุนของหน่วยงาน                    (10,239,585.52)                     0.00                      0.00            (10,239,585.52)
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย                    (12,700.00)                     0.00                      0.00                (12,700.00)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น                     (7,855,038.47)                     0.00                      0.00             (7,855,038.47)
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก                  (68,798.08)                     0.00                      0.00                (68,798.08)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด                    (30,400.00)                     0.00                      0.00                (30,400.00)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก                            (75.41)                     0.00                    (74.39)                  (149.80)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น                 (102,731.17)                     0.00                      0.00               (102,731.17)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร                    (2,295,330.32)                     0.00               (271,440.00)            (2,566,770.32)
4307010104 TR-รับงบลงทุน                    (187,045,510.67)                     0.00             (3,200,955.55)          (190,246,466.22)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน                    (657,163.25)                     0.00                (72,057.17)              (729,220.42)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น                  (180,266.00)                     0.00                      0.00               (180,266.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง                      (30,789,684.96)                     0.00                (46,758.50)           (30,836,443.46)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก                  (1,401,421.00)                     0.00               (132,390.00)            (1,533,811.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง                (5,862,957.27)                     0.00               (582,059.98)            (6,445,017.25)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม                    (15,982.45)                     0.00                      0.00                (15,982.45)
5101010108 ค่าล่วงเวลา                         2,541,635.45                322,816.00                      0.00              2,864,451.45 
5101010113 ค่าจ้าง                            12,784,235.70              1,655,194.75                      0.00             14,439,430.45 
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ                 2,264,833.55                266,840.00                      0.00              2,531,673.55 
5101010116 เงินค่าครองชีพ                         30,496.77                  4,600.00                      0.00                 35,096.77 
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย                      61,932.00                      0.00                      0.00                 61,932.00 
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel                      748,568.00                 95,755.00                      0.00                844,323.00 
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร                  107,152.00                 29,200.00                      0.00                136,352.00 
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ                    28,980.00                  8,884.50                      0.00                 37,864.50 
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      3
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 12.08.2017 
User name     : 0806A05                            หน่วยเบิกจ่าย 000000800600120 ขท.ตราด                          Report Time  : 09:57:03   
                                                     ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน                       9,000.00                  4,508.00                      0.00                 13,508.00 
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ                    9,276.00                  4,166.00                      0.00                 13,442.00 
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง                          1,920.00                      0.00                      0.00                  1,920.00 
5103010103 ค่าที่พัก                               5,000.00                      0.00                      0.00                  5,000.00 
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.                     4,422.00                      0.00                      0.00                  4,422.00 
5104010104 ค่าวัสดุ                            1,414,056.40                352,404.50                      0.00              1,766,460.90 
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ                 181,137,407.37              1,976,414.30                      0.00            183,113,821.67 
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง                         430,075.80                345,984.50               (345,984.50)               430,075.80 
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก                   37,256.00                  1,900.00                      0.00                 39,156.00 
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.                      6,000.00                      0.00                      0.00                  6,000.00 
5104020101 ค่าไฟฟ้า                              221,687.37                 28,980.15                      0.00                250,667.52 
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล                      69,270.54                 15,861.74                      0.00                 85,132.28 
5104020105 ค่าโทรศัพท์                            18,957.34                  4,454.73                      0.00                 23,412.07 
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม                   23,766.00                  2,906.55                      0.00                 26,672.55 
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์                      45,824.00                  5,018.00                      0.00                 50,842.00 
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย                             0.00                 52,708.00                      0.00                 52,708.00 
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.                    30,095.45                  3,417.43                      0.00                 33,512.88 
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ                     8,040.39                    913.02                      0.00                  8,953.41 
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.                       18,689.85                  2,122.29                      0.00                 20,812.14 
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน                      3,128.14                    355.20                      0.00                  3,483.34 
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ                      26,063.38                  2,959.58                      0.00                 29,022.96 
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ                       20,693.01                  2,349.76                      0.00                 23,042.77 
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน                    45,150,868.86              5,182,334.51                      0.00             50,333,203.37 
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน                     946,899.90                107,523.42                      0.00              1,054,423.32 
5203010120 จำหน่ายคอมฯ                                 2.00                      0.00                      0.00                      2.00 
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว                         4.00                      0.00                      0.00                      4.00 
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน                      15,982.45                      0.00                      0.00                 15,982.45 
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.                  5,862,957.27                582,059.98                      0.00              6,445,017.25 
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.                 8,069,743.13                     74.39                      0.00              8,069,817.52 
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง                 1,401,421.00                132,390.00                      0.00              1,533,811.00 
6201010101 พัก เงินฝากคลัง                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
 Amount                                                0.00             25,726,867.83            (25,726,867.83)                     0.00