รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600140 ขท.สุราษฎร์ธานี3 Report Time : 09:51:25
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 544,193.40 | (544,193.40) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 545,193.40 | (545,193.40) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 536,966.00 | (536,966.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,221,054.87 | 775,339.00 | (746,074.00) | 1,250,319.87 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,000.00 | (1,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,664,186.18 | (2,664,186.18) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 201,001.40 | (201,001.40) | 0.00 |
1102010199 เงินทดรองราชการอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,865,187.58 | (2,865,187.58) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 15,213,443.88 | 0.00 | 0.00 | 15,213,443.88 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,721,565.26) | 0.00 | (34,779.82) | (2,756,345.08) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 11,782,200.00 | 0.00 | 0.00 | 11,782,200.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,703,632.16) | 0.00 | (25,017.00) | (2,728,649.16) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,053,187.73 | 0.00 | 0.00 | 1,053,187.73 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (226,496.37) | 0.00 | (6,024.12) | (232,520.49) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 33,645,775.50 | 0.00 | 0.00 | 33,645,775.50 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,459,581.81) | 0.00 | (194,190.37) | (1,653,772.18) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,279,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,279,300.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,279,290.00) | 0.00 | 0.00 | (3,279,290.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 558,260.00 | 0.00 | 0.00 | 558,260.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (380,633.89) | 0.00 | (2,386.71) | (383,020.60) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 15,900.00 | 0.00 | 0.00 | 15,900.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (14,983.35) | 0.00 | (53.82) | (15,037.17) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 246,000.00 | 0.00 | 0.00 | 246,000.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (110,519.55) | 0.00 | (2,123.29) | (112,642.84) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 187,774.00 | 0.00 | 0.00 | 187,774.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (103,331.41) | 0.00 | (1,512.23) | (104,843.64) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 871,608.20 | 0.00 | 0.00 | 871,608.20 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (786,770.65) | 0.00 | (2,926.77) | (789,697.42) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 468,900.00 | 0.00 | 0.00 | 468,900.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (258,673.41) | 0.00 | (6,102.37) | (264,775.78) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600140 ขท.สุราษฎร์ธานี3 Report Time : 09:51:25
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 430,450.00 | 0.00 | 0.00 | 430,450.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (430,437.00) | 0.00 | 0.00 | (430,437.00) |
1208010101 ถนน | 445,825,992.67 | 0.00 | 0.00 | 445,825,992.67 |
1208010103 คสส-ถนน | (317,940,042.91) | 0.00 | (5,222,720.27) | (323,162,763.18) |
1208020101 สะพาน | 91,027,893.31 | 0.00 | 0.00 | 91,027,893.31 |
1208020103 คสส-สะพาน | (12,677,597.61) | 0.00 | (192,473.89) | (12,870,071.50) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 722,875,471.03 | 0.00 | 0.00 | 722,875,471.03 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (361,331,274.79) | 0.00 | 0.00 | (361,331,274.79) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (6,735.00) | 16,881,650.84 | (18,607,203.56) | (1,732,287.72) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (108,099.84) | 773,158.84 | (1,004,859.00) | (339,800.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 104,714.31 | (104,714.31) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,690,885.78 | (2,690,885.78) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,658.24 | (1,658.24) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 160,259.07 | (160,259.07) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (400,073.87) | 643,857.00 | (664,357.00) | (420,573.87) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (217,737.00) | 60,577.00 | (86,042.00) | (243,202.00) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (603,243.00) | 41,640.00 | (24,940.00) | (586,543.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (446,949.11) | 0.00 | 0.00 | (446,949.11) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (15,786,105.84) | 0.00 | 0.00 | (15,786,105.84) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 16,362,601.70 | 0.00 | 0.00 | 16,362,601.70 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (531,657.00) | 0.00 | 0.00 | (531,657.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (623,154,518.53) | 0.00 | 0.00 | (623,154,518.53) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | 0.00 | 24,940.00 | (49,880.00) | (24,940.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (11,692,808.53) | 0.00 | (577,234.28) | (12,270,042.81) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (10,416.00) | 0.00 | 0.00 | (10,416.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (26,700.00) | 0.00 | 0.00 | (26,700.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (74,000.00) | 0.00 | (1,000.00) | (75,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (75.00) | 0.00 | (74.40) | (149.40) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (6,477.75) | 0.00 | 0.00 | (6,477.75) |
4207010102 ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน | 0.00 | 158,971.75 | 0.00 | 158,971.75 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,921,305.00) | 0.00 | (336,625.00) | (3,257,930.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (224,851,418.46) | 0.00 | (19,298,124.75) | (244,149,543.21) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (645,730.04) | 0.00 | (170,699.71) | (816,429.75) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600140 ขท.สุราษฎร์ธานี3 Report Time : 09:51:25
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (132,116.50) | 0.00 | 0.00 | (132,116.50) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (42,925,158.18) | 0.00 | (12,740.00) | (42,937,898.18) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | (9,084,100.00) | 0.00 | 0.00 | (9,084,100.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (880,328.76) | 0.00 | (238,117.00) | (1,118,445.76) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,652,895.31) | 0.00 | (544,119.00) | (4,197,014.31) |
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | 0.00 | 0.00 | (158,971.75) | (158,971.75) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (15,727,971.73) | 0.00 | 0.00 | (15,727,971.73) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,757,274.60 | 147,587.60 | 0.00 | 1,904,862.20 |
5101010113 ค่าจ้าง | 11,884,503.10 | 1,425,292.55 | 0.00 | 13,309,795.65 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,910,630.00 | 334,550.00 | 0.00 | 3,245,180.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 10,675.00 | 2,075.00 | 0.00 | 12,750.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 622,465.00 | 86,802.00 | 0.00 | 709,267.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 85,638.25 | 12,740.00 | 0.00 | 98,378.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,819.00 | 0.00 | 0.00 | 2,819.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 977,708.76 | 364,311.00 | (156,505.00) | 1,185,514.76 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 227,988,378.38 | 19,531,645.48 | (81,720.00) | 247,438,303.86 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,277,458.32 | 0.00 | 0.00 | 1,277,458.32 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 223,777.94 | 81,091.58 | 0.00 | 304,869.52 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 52,909.13 | 5,762.26 | 0.00 | 58,671.39 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 33,759.27 | 3,017.87 | 0.00 | 36,777.14 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 11,235.00 | 4,500.00 | 0.00 | 15,735.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 55,726.00 | 14,292.00 | 0.00 | 70,018.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 14,850.00 | 0.00 | 0.00 | 14,850.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 35,637.00 | (35,637.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 306,286.70 | 34,779.82 | 0.00 | 341,066.52 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 220,311.00 | 25,017.00 | 0.00 | 245,328.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 53,051.01 | 6,024.12 | 0.00 | 59,075.13 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 984,102.63 | 194,190.37 | 0.00 | 1,178,293.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 33,230.31 | 2,386.71 | 0.00 | 35,617.02 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 473.94 | 53.82 | 0.00 | 527.76 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 18,698.63 | 2,123.29 | 0.00 | 20,821.92 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 13,317.34 | 1,512.23 | 0.00 | 14,829.57 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 25,774.29 | 2,926.77 | 0.00 | 28,701.06 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 41,531.03 | 6,102.37 | 0.00 | 47,633.40 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 45,496,580.72 | 5,222,720.27 | 0.00 | 50,719,300.99 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,683,241.96 | 192,473.89 | 0.00 | 1,875,715.85 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 10,839.70 | 0.00 | 0.00 | 10,839.70 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600140 ขท.สุราษฎร์ธานี3 Report Time : 09:51:25
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,652,895.31 | 583,110.00 | (38,991.00) | 4,197,014.31 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 11,810,477.28 | 628,188.68 | (24,940.00) | 12,413,725.96 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 879,136.13 | 238,117.00 | 0.00 | 1,117,253.13 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 105,882.00 | 0.00 | 0.00 | 105,882.00 |
Amount | 0.00 | 58,864,410.47 | (58,864,410.47) | 0.00 |