รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600039 ขท.ลำปาง1 Report Time : 09:40:41
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 644,810.36 | (644,810.36) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 6,000.00 | 644,810.36 | (650,810.36) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | (6,000.00) | 626,977.00 | (620,977.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,924,881.22 | 828,434.98 | (1,008,990.11) | 1,744,326.09 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,703,004.48 | (3,566,144.70) | 136,859.78 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 380,676.80 | (380,676.80) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 2,805.00 | 4,189,633.06 | (4,192,438.06) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,481,773.00 | 0.00 | 0.00 | 3,481,773.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,009,374.25) | 0.00 | (5,134.34) | (2,014,508.59) |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 12,113,849.63 | 0.00 | 0.00 | 12,113,849.63 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (9,911,360.78) | 0.00 | (15,534.98) | (9,926,895.76) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,505,566.00 | 0.00 | 0.00 | 1,505,566.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (710,912.80) | 0.00 | (11,971.98) | (722,884.78) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,486,690.00 | 0.00 | 0.00 | 2,486,690.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (968,844.03) | 0.00 | (21,739.15) | (990,583.18) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 97,535.00 | 0.00 | 0.00 | 97,535.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (87,409.87) | 0.00 | (249.48) | (87,659.35) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 166,830.00 | 0.00 | 0.00 | 166,830.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (111,803.89) | 0.00 | (653.04) | (112,456.93) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 7,702.00 | 0.00 | 0.00 | 7,702.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (3,959.14) | 0.00 | (81.77) | (4,040.91) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 146,000.00 | 0.00 | 0.00 | 146,000.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (33,382.47) | 0.00 | (1,240.00) | (34,622.47) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,264,716.25 | 48,870.00 | 0.00 | 1,313,586.25 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (928,037.34) | 0.00 | (7,459.17) | (935,496.51) |
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 11,290.00 | (11,290.00) | 0.00 |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 323,400.00 | 0.00 | 0.00 | 323,400.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (318,515.68) | 0.00 | (106.17) | (318,621.85) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600039 ขท.ลำปาง1 Report Time : 09:40:41
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010101 ถนน | 1,003,468,523.33 | 0.00 | 0.00 | 1,003,468,523.33 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (783,144,406.46) | 0.00 | (8,507,823.92) | (791,652,230.38) |
1208020101 สะพาน | 33,709,327.89 | 5,999,162.53 | 0.00 | 39,708,490.42 |
1208020103 คสส-สะพาน | (8,266,402.96) | 0.00 | (91,345.99) | (8,357,748.95) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 215,903,211.00 | 0.00 | 0.00 | 215,903,211.00 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (215,903,210.00) | 0.00 | 0.00 | (215,903,210.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (41,915.00) | 5,028,423.93 | (5,572,928.77) | (586,419.84) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (246,612.00) | 2,412,903.06 | (2,855,954.78) | (689,663.72) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 12,500.00 | (12,500.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 89,826.54 | (89,826.54) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (2,805.00) | 3,986,643.98 | (4,120,698.76) | (136,859.78) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,754.98 | (2,754.98) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 22,214.51 | (22,214.51) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (330,634.92) | 706,404.61 | (817,559.98) | (441,790.29) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (407,553.50) | 302,585.50 | (10,875.00) | (115,843.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,275,980.00) | 0.00 | 0.00 | (1,275,980.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,002,715.65) | 11,290.00 | (60,160.00) | (1,051,585.65) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 78,552,460.49 | 0.00 | 0.00 | 78,552,460.49 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (352,716,658.78) | 0.00 | 0.00 | (352,716,658.78) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (14,928,898.92) | 0.00 | 0.00 | (14,928,898.92) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (47,333.50) | 0.00 | (300.00) | (47,633.50) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (46,210.10) | 0.00 | 0.00 | (46,210.10) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (89,000.00) | 0.00 | 0.00 | (89,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (36,000.00) | 0.00 | 0.00 | (36,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (37,000.00) | 0.00 | 0.00 | (37,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (62.05) | 0.00 | (65.38) | (127.43) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (4,790.00) | 0.00 | (1,858.00) | (6,648.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,815,144.00) | 0.00 | (301,846.00) | (3,116,990.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (313,075,434.66) | 86,636.78 | (8,129,307.57) | (321,118,105.45) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (4,631,145.20) | 0.00 | (367,648.53) | (4,998,793.73) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600039 ขท.ลำปาง1 Report Time : 09:40:41
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (152,200.00) | 0.00 | 0.00 | (152,200.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (34,414,401.68) | 22,120.00 | (52,227.00) | (34,444,508.68) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,633,081.58) | 0.00 | (387,920.13) | (4,021,001.71) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (9,089,889.30) | 0.00 | (631,944.98) | (9,721,834.28) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (86,973,996.70) | 0.00 | (5,996,970.78) | (92,970,967.48) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 3,239,285.20 | 415,177.30 | 0.00 | 3,654,462.50 |
5101010113 ค่าจ้าง | 18,922,575.05 | 2,071,730.40 | 0.00 | 20,994,305.45 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,736,320.00 | 284,890.00 | 0.00 | 3,021,210.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 22,150.00 | 3,350.00 | 0.00 | 25,500.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,076,398.00 | 117,255.00 | 0.00 | 1,193,653.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 24,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 72,896.00 | 44,222.00 | (22,120.00) | 94,998.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 82,964.50 | 7,575.00 | 0.00 | 90,539.50 |
5101030211 ค่ารักษากม.สงเคราะห์ | 10,053.00 | 0.00 | 0.00 | 10,053.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 106,509.00 | 430.00 | 0.00 | 106,939.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 352,212.00 | 36,960.00 | 0.00 | 389,172.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 83,500.00 | 10,000.00 | 0.00 | 93,500.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 557,849.00 | 481,806.45 | (85,137.45) | 954,518.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 320,693,153.79 | 6,056,008.14 | (322,460.78) | 326,426,701.15 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,727,087.88 | 691,821.01 | (153,867.45) | 4,265,041.44 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 539,829.35 | 81,198.89 | 0.00 | 621,028.24 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 99,586.16 | 0.00 | 0.00 | 99,586.16 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 68,005.73 | 1,488.37 | 0.00 | 69,494.10 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 76,892.00 | 6,502.00 | 0.00 | 83,394.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 13,136.00 | 1,858.00 | 0.00 | 14,994.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 23,400.00 | 0.00 | 0.00 | 23,400.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 51,330.33 | 5,134.34 | 0.00 | 56,464.67 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 136,808.13 | 15,534.98 | 0.00 | 152,343.11 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 105,430.68 | 11,971.98 | 0.00 | 117,402.66 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 182,801.59 | 21,739.15 | 0.00 | 204,540.74 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 4,113.20 | 249.48 | 0.00 | 4,362.68 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,869.89 | 653.04 | 0.00 | 2,522.93 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 720.08 | 81.77 | 0.00 | 801.85 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 10,920.00 | 1,240.00 | 0.00 | 12,160.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 60,887.13 | 7,459.17 | 0.00 | 68,346.30 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 150.68 | 106.17 | 0.00 | 256.85 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600039 ขท.ลำปาง1 Report Time : 09:40:41
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 79,044,427.26 | 8,507,823.92 | 0.00 | 87,552,251.18 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 630,741.96 | 89,154.24 | 0.00 | 719,896.20 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 20,865.32 | 0.00 | 0.00 | 20,865.32 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 16,700.00 | 0.00 | 0.00 | 16,700.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 9,295,629.30 | 631,944.98 | 0.00 | 9,927,574.28 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 255,605.65 | 12,865.38 | (12,500.00) | 255,971.03 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,633,081.58 | 387,920.13 | 0.00 | 4,021,001.71 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 47,261,913.96 | 0.00 | 0.00 | 47,261,913.96 |
6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6323010101 Conv ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6323010102 ConvAcc-Depre ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 49,771,124.75 | (49,771,124.75) | 0.00 |