รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600163 ขท.เชียงราย2 Report Time : 09:48:30
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,937,281.68 | (2,937,281.68) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,937,216.64 | (2,937,216.64) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 893,556.61 | (893,556.61) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 5,447,729.55 | 2,052,381.99 | (2,015,681.77) | 5,484,429.77 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 108,168.28 | 2,731,778.65 | (2,676,147.15) | 163,799.78 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 54,663.00 | 814,264.18 | (868,927.18) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,546,042.83 | (3,546,042.83) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 699,000.00 | 0.00 | 0.00 | 699,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (63,388.76) | 0.00 | (1,484.18) | (64,872.94) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 535,900.00 | 35,000.00 | 0.00 | 570,900.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (71,816.26) | 0.00 | (5,667.09) | (77,483.35) |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 40,300.00 | 0.00 | 0.00 | 40,300.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (8,623.10) | 0.00 | (342.27) | (8,965.37) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 216,990.00 | 31,900.00 | 0.00 | 248,890.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 43,000.00 | 0.00 | 43,000.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (29,053.91) | 0.00 | (3,071.55) | (32,125.46) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,460,351.40 | 33,000.00 | 0.00 | 1,493,351.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,156,628.44) | 0.00 | (10,873.85) | (1,167,502.29) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 126,500.00 | 0.00 | 0.00 | 126,500.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (57,098.28) | 0.00 | (2,685.93) | (59,784.21) |
1208010101 ถนน | 1,201,851,400.48 | 0.00 | 0.00 | 1,201,851,400.48 |
1208010103 คสส-ถนน | (631,631,472.84) | 0.00 | (9,670,063.95) | (641,301,536.79) |
1208020101 สะพาน | 186,170,483.49 | 0.00 | 0.00 | 186,170,483.49 |
1208020103 คสส-สะพาน | (60,068,673.31) | 0.00 | (881,811.22) | (60,950,484.53) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (51,263.00) | 1,494,615.45 | (1,560,744.95) | (117,392.50) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (565,557.60) | 1,401,255.10 | (1,617,992.90) | (782,295.40) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 172,211.98 | (174,055.59) | (1,843.61) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600163 ขท.เชียงราย2 Report Time : 09:48:30
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (3,400.00) | 3,280,896.20 | (3,333,127.70) | (55,631.50) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,079.05 | (5,079.05) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 7,225.39 | (7,225.39) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (450,277.19) | 890,888.84 | (981,168.99) | (540,557.34) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (4,518,738.85) | 10,852,283.37 | (6,337,544.52) | (4,000.00) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (543,129.00) | 71,330.00 | (47,238.00) | (519,037.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (819,141.57) | 0.00 | (99,900.00) | (919,041.57) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 105,836,440.99 | 0.00 | 0.00 | 105,836,440.99 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (853,065,391.24) | 0.00 | 0.00 | (853,065,391.24) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (63,024.83) | 0.00 | (4,046,253.37) | (4,109,278.20) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,614,974.10) | 0.00 | 0.00 | (2,614,974.10) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (540,956.00) | 0.00 | 0.00 | (540,956.00) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (8,143,825.00) | 0.00 | (8,752,325.00) | (16,896,150.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (65,388.75) | 0.00 | (14.00) | (65,402.75) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (6,260.00) | 0.00 | 0.00 | (6,260.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (65,000.00) | 0.00 | 0.00 | (65,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (59.50) | 65.04 | (130.08) | (124.54) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (332,752.89) | 0.00 | 0.00 | (332,752.89) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (474,829.82) | 0.00 | (169,810.61) | (644,640.43) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 672,725.00 | 7,775,350.00 | 0.00 | 8,448,075.00 |
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | (672,725.00) | 0.00 | (7,775,350.00) | (8,448,075.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,386,969.36) | 0.00 | (271,550.00) | (2,658,519.36) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (257,518,092.54) | 0.00 | (3,273,466.25) | (260,791,558.79) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (895,270.66) | 0.00 | (82,915.71) | (978,186.37) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (197,679.30) | 0.00 | 0.00 | (197,679.30) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (50,979,772.62) | 0.00 | (29,401.00) | (51,009,173.62) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (8,591,800.82) | 0.00 | (1,238,499.17) | (9,830,299.99) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (14,412,560.53) | 0.00 | (1,760,551.99) | (16,173,112.52) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (40,000,000.84) | 0.00 | 0.00 | (40,000,000.84) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 431,035.30 | 1,389,152.00 | 0.00 | 1,820,187.30 |
5101010113 ค่าจ้าง | 581,133.30 | 3,581,262.30 | 0.00 | 4,162,395.60 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,376,619.36 | 270,400.00 | 0.00 | 2,647,019.36 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 10,350.00 | 1,150.00 | 0.00 | 11,500.00 |
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 7,509.00 | 0.00 | 7,509.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 22,671.00 | 0.00 | 0.00 | 22,671.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600163 ขท.เชียงราย2 Report Time : 09:48:30
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 882,561.00 | 272,297.00 | 0.00 | 1,154,858.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 93,090.00 | 23,300.00 | 0.00 | 116,390.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 57,569.00 | 6,101.00 | 0.00 | 63,670.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 10,700.00 | 0.00 | 0.00 | 10,700.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 694,359.80 | 568,064.00 | 0.00 | 1,262,423.80 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 301,518,706.95 | 3,061,796.55 | (79,360.00) | 304,501,143.50 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,749,242.00 | 480,450.00 | 0.00 | 4,229,692.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 14,700.00 | 187,536.00 | 0.00 | 202,236.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 382,277.84 | 774,458.03 | 0.00 | 1,156,735.87 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 147,208.27 | 398,010.75 | 0.00 | 545,219.02 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 29,421.25 | 14,941.48 | 0.00 | 44,362.73 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 49,686.95 | 1,262.60 | 0.00 | 50,949.55 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 42,271.00 | 3,971.00 | 0.00 | 46,242.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 81,500.00 | 0.00 | 0.00 | 81,500.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 7,655.00 | 0.00 | (7,655.00) | 0.00 |
5104040104 งช.แก่ผู่ช่วยราชการ | 0.00 | 10,580.00 | (10,580.00) | 0.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 13,070.34 | 1,484.18 | 0.00 | 14,554.52 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 26,532.07 | 5,667.09 | 0.00 | 32,199.16 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 3,014.22 | 342.27 | 0.00 | 3,356.49 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 21,696.84 | 3,071.55 | 0.00 | 24,768.39 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 94,051.83 | 10,873.85 | 0.00 | 104,925.68 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 23,653.78 | 2,685.93 | 0.00 | 26,339.71 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 86,675,458.16 | 9,670,063.95 | 0.00 | 96,345,522.11 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 7,765,628.03 | 881,811.22 | 0.00 | 8,647,439.25 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 7,224.65 | 0.00 | 0.00 | 7,224.65 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 10,257.72 | 0.00 | 0.00 | 10,257.72 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 14,412,560.53 | 1,760,551.99 | 0.00 | 16,173,112.52 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 8,956,346.96 | 1,146,864.65 | 0.00 | 10,103,211.61 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 8,590,731.57 | 1,283,342.78 | (43,000.00) | 9,831,074.35 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 61,958.00 | 330,169.00 | 0.00 | 392,127.00 |
Amount | 0.00 | 68,155,793.17 | (68,155,793.17) | 0.00 |