รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600093 ขท.สระแก้ว Report Time : 10:14:13
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 666,692.48 | (666,692.48) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 666,692.48 | (667,146.61) | (454.13) |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 638,353.00 | (638,353.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 627,486.40 | 978,856.69 | (941,058.64) | 665,284.45 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,622,142.80 | (3,622,142.80) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 196,157.98 | (196,157.98) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 11,543.12 | 0.00 | 0.00 | 11,543.12 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,180,147.78 | (3,180,147.78) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 819,000.00 | 0.00 | 0.00 | 819,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (131,040.00) | 0.00 | (4,637.26) | (135,677.26) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 4,130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,130,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (254,670.72) | 0.00 | (17,050.72) | (271,721.44) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 977,500.00 | 0.00 | 0.00 | 977,500.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (760,736.35) | 0.00 | (3,273.08) | (764,009.43) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 13,339,413.00 | 0.00 | 0.00 | 13,339,413.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (12,905,052.92) | 0.00 | 0.00 | (12,905,052.92) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 745,720.00 | 0.00 | 0.00 | 745,720.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (613,158.20) | 0.00 | (5,106.65) | (618,264.85) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 146,000.00 | 0.00 | 0.00 | 146,000.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (145,998.00) | 0.00 | 0.00 | (145,998.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 540,250.00 | 0.00 | 0.00 | 540,250.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (314,938.76) | 0.00 | (6,015.98) | (320,954.74) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 495,600.00 | 0.00 | 0.00 | 495,600.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (450,916.18) | 0.00 | (4,230.65) | (455,146.83) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 238,505.70 | 0.00 | 0.00 | 238,505.70 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (238,495.70) | 0.00 | 0.00 | (238,495.70) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600093 ขท.สระแก้ว Report Time : 10:14:13
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 59,850.00 | 0.00 | 0.00 | 59,850.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (59,844.00) | 0.00 | 0.00 | (59,844.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 357,900.00 | 0.00 | 0.00 | 357,900.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (357,877.00) | 0.00 | 0.00 | (357,877.00) |
1208010101 ถนน | 574,551,993.12 | 11,828,492.26 | 0.00 | 586,380,485.38 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (472,531,047.13) | 0.00 | (3,744,592.41) | (476,275,639.54) |
1208020101 สะพาน | 13,359,243.40 | 0.00 | 0.00 | 13,359,243.40 |
1208020103 คสส-สะพาน | (2,238,291.99) | 0.00 | (28,366.70) | (2,266,658.69) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 186,944,792.17 | 0.00 | 0.00 | 186,944,792.17 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (113,108,792.61) | 0.00 | 0.00 | (113,108,792.61) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 11,828,492.26 | 0.00 | (11,828,492.26) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 10,515,900.89 | (10,515,900.89) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,684,863.40) | 7,500,113.94 | (7,235,855.24) | (1,420,604.70) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 19,811.70 | (19,811.70) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,638,092.80 | (3,638,092.80) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,825.33 | (1,825.33) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 77,851.14 | (77,851.14) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (420,093.40) | 863,496.64 | (977,856.69) | (534,453.45) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (108,471.00) | 77,562.00 | (1,000.00) | (31,909.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (110,465.12) | 0.00 | 0.00 | (110,465.12) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (250,457.41) | 0.00 | 0.00 | (250,457.41) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 10,899,085.07 | 0.00 | 0.00 | 10,899,085.07 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (230,590,036.79) | 0.00 | 0.00 | (230,590,036.79) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (5,981,087.56) | 0.00 | 0.00 | (5,981,087.56) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (925,550.97) | 0.00 | 0.00 | (925,550.97) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (70,000.00) | 0.00 | 0.00 | (70,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (2,000.00) | 0.00 | 0.00 | (2,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (56.56) | 0.00 | (55.79) | (112.35) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,331,416.55) | 0.00 | (269,485.49) | (2,600,902.04) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (205,758,858.26) | 0.00 | (10,817,066.51) | (216,575,924.77) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,093,239.92) | 200.00 | (173,848.44) | (1,266,888.36) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (249,208.30) | 0.00 | 0.00 | (249,208.30) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600093 ขท.สระแก้ว Report Time : 10:14:13
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (81,710,821.42) | 0.00 | (1,630.00) | (81,712,451.42) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,403,783.60) | 0.00 | (275,421.95) | (1,679,205.55) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,049,627.84) | 0.00 | (666,636.69) | (6,716,264.53) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (13,892.44) | 0.00 | 0.00 | (13,892.44) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,044,720.45 | 133,937.05 | 0.00 | 1,178,657.50 |
5101010113 ค่าจ้าง | 16,301,582.55 | 1,777,406.40 | 0.00 | 18,078,988.95 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,325,361.55 | 269,084.52 | 0.00 | 2,594,446.07 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 6,055.00 | 400.97 | 0.00 | 6,455.97 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 149,858.10 | 0.00 | 0.00 | 149,858.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 928,084.00 | 101,917.00 | 0.00 | 1,030,001.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 157,810.00 | 0.00 | 0.00 | 157,810.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 18,793.00 | 1,630.00 | 0.00 | 20,423.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 17,050.00 | 0.00 | 0.00 | 17,050.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 9,424.00 | 7,580.00 | 0.00 | 17,004.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 59,200.00 | 0.00 | 0.00 | 59,200.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 170,880.00 | 20,160.00 | 0.00 | 191,040.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 46,065.00 | 5,599.00 | 0.00 | 51,664.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,475,733.99 | 714,137.44 | 0.00 | 2,189,871.43 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 255,311,446.98 | 10,139,398.66 | (2,159,658.00) | 263,291,187.64 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,518,079.96 | 0.00 | 0.00 | 1,518,079.96 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 27,645.00 | 0.00 | 0.00 | 27,645.00 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 1,600.00 | 400.00 | (200.00) | 1,800.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 322,945.48 | 12,911.45 | 0.00 | 335,856.93 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 24,932.95 | 1,084.69 | 0.00 | 26,017.64 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 14,795.65 | 1,274.96 | 0.00 | 16,070.61 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 47,267.49 | 4,725.60 | 0.00 | 51,993.09 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 34,227.00 | 4,013.00 | 0.00 | 38,240.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 3,600.00 | 1,800.00 | 0.00 | 5,400.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 40,031.00 | 37,531.00 | (77,562.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 40,837.81 | 4,637.26 | 0.00 | 45,475.07 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 150,156.42 | 17,050.72 | 0.00 | 167,207.14 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 35,527.20 | 3,273.08 | 0.00 | 38,800.28 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 50,132.05 | 5,106.65 | 0.00 | 55,238.70 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 52,979.46 | 6,015.98 | 0.00 | 58,995.44 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 37,257.03 | 4,230.65 | 0.00 | 41,487.68 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 33,633,265.84 | 3,744,592.41 | 0.00 | 37,377,858.25 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 249,810.09 | 28,366.70 | 0.00 | 278,176.79 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 34,240.84 | 454.13 | 0.00 | 34,694.97 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600093 ขท.สระแก้ว Report Time : 10:14:13
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,049,627.84 | 666,636.69 | 0.00 | 6,716,264.53 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,047,607.53 | 55.79 | 0.00 | 1,047,663.32 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,403,783.60 | 275,421.95 | 0.00 | 1,679,205.55 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 62,463,223.66 | (62,463,223.66) | 0.00 |