รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600111 ขท.สมุทรสาคร Report Time : 09:59:51
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 809,996.44 | (809,996.44) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 65,000.00 | 809,996.44 | (874,996.44) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | (65,000.00) | 786,635.00 | (721,635.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 4,172,985.23 | 994,527.99 | (1,279,324.57) | 3,888,188.65 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,886,239.80 | (2,886,239.80) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 149,594.23 | (149,594.23) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 5,759,411.08 | 10,748.09 | 0.00 | 5,770,159.17 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,035,834.03 | (3,035,834.03) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,454,625.00 | 0.00 | 0.00 | 1,454,625.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (177,929.79) | 0.00 | (3,088.62) | (181,018.41) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,776,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,776,500.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,039,809.77) | 0.00 | (13,087.33) | (1,052,897.10) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,674,506.29 | 0.00 | 0.00 | 1,674,506.29 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (225,477.53) | 0.00 | (9,524.94) | (235,002.47) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 48,841,150.00 | 0.00 | 0.00 | 48,841,150.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (27,634,928.68) | 0.00 | 0.00 | (27,634,928.68) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,494,269.50 | 0.00 | 0.00 | 1,494,269.50 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (594,112.95) | 0.00 | (11,689.82) | (605,802.77) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 138,164.54 | 0.00 | 0.00 | 138,164.54 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (35,116.27) | 0.00 | (1,246.40) | (36,362.67) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 100,733.00 | 0.00 | 0.00 | 100,733.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (28,499.89) | 0.00 | (800.08) | (29,299.97) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (49,959.66) | 0.00 | (1,699.04) | (51,658.70) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 483,374.40 | 0.00 | 0.00 | 483,374.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (468,990.69) | 0.00 | (2,573.45) | (471,564.14) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 547,200.00 | 0.00 | 0.00 | 547,200.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (547,186.00) | 0.00 | 0.00 | (547,186.00) |
1208010101 ถนน | 117,853,403.68 | 0.00 | 0.00 | 117,853,403.68 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600111 ขท.สมุทรสาคร Report Time : 09:59:51
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010103 คสส-ถนน | (24,940,811.71) | 0.00 | (545,605.33) | (25,486,417.04) |
1208020101 สะพาน | 342,460,748.90 | 0.00 | 0.00 | 342,460,748.90 |
1208020103 คสส-สะพาน | (66,194,337.20) | 0.00 | (1,507,735.49) | (67,702,072.69) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 1,058,864,631.83 | 0.00 | 0.00 | 1,058,864,631.83 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (575,916,387.67) | 0.00 | 0.00 | (575,916,387.67) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 11,001,550.73 | 0.00 | 0.00 | 11,001,550.73 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 4,401,318.82 | (4,715,351.32) | (314,032.50) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (477,449.16) | 2,341,466.69 | (2,236,696.12) | (372,678.59) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 417,371.52 | (438,057.56) | (20,686.04) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,037,034.70 | (3,037,034.70) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 619.53 | (619.53) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 1,200.67 | (1,200.67) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 42,795.94 | (42,795.94) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (693,650.65) | 776,106.99 | (961,517.99) | (879,061.65) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (6,984,159.14) | 503,217.58 | (43,758.09) | (6,524,699.65) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,504,049.00) | 0.00 | 0.00 | (1,504,049.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 16,664.70 | (16,664.70) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (476,243.68) | 0.00 | 0.00 | (476,243.68) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 5,950,604.22 | 0.00 | 0.00 | 5,950,604.22 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (31,969,293.77) | 0.00 | 0.00 | (31,969,293.77) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (21,097.50) | 0.00 | 0.00 | (21,097.50) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (843,776,766.14) | 0.00 | 0.00 | (843,776,766.14) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (542,371.12) | 0.00 | 0.00 | (542,371.12) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (24,634,990.75) | 0.00 | (134,940.00) | (24,769,930.75) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (41,000.00) | 0.00 | 0.00 | (41,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (39,000.00) | 0.00 | 0.00 | (39,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (70.51) | 0.00 | (63.75) | (134.26) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (49,370.75) | 0.00 | 0.00 | (49,370.75) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (521,675.91) | 0.00 | (6,955.00) | (528,630.91) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,004,633.82) | 0.00 | (245,820.00) | (2,250,453.82) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (175,594,976.66) | 0.00 | (6,737,427.91) | (182,332,404.57) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,266,471.03) | 0.00 | (210,348.51) | (2,476,819.54) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (229,820.05) | 0.00 | 0.00 | (229,820.05) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (36,230,986.17) | 0.00 | (108,789.54) | (36,339,775.71) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | (46,153,445.94) | 0.00 | 0.00 | (46,153,445.94) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,198,149.35) | 0.00 | (553,339.08) | (1,751,488.43) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600111 ขท.สมุทรสาคร Report Time : 09:59:51
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (8,439,474.10) | 0.00 | (658,327.99) | (9,097,802.09) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (29,428,560.79) | 0.00 | 0.00 | (29,428,560.79) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 218,246.05 | 0.00 | 0.00 | 218,246.05 |
5101010113 ค่าจ้าง | 14,829,784.65 | 1,577,633.10 | (15,869.70) | 16,391,548.05 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,970,496.08 | 239,690.00 | 0.00 | 2,210,186.08 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 34,137.74 | 6,130.00 | 0.00 | 40,267.74 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 55,940.79 | 0.00 | 55,940.79 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 839,702.00 | 90,924.00 | (795.00) | 929,831.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 85,837.75 | 52,301.75 | 0.00 | 138,139.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 13,475.00 | 547.00 | 0.00 | 14,022.00 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 33,028.00 | 0.00 | 0.00 | 33,028.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 374,880.00 | 42,480.00 | 0.00 | 417,360.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 93,800.00 | 20,800.00 | 0.00 | 114,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 126,363.30 | 15,637.15 | 0.00 | 142,000.45 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 230,607,568.42 | 4,986,235.35 | 0.00 | 235,593,803.77 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,222,614.99 | 411,156.89 | 0.00 | 3,633,771.88 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 768,162.27 | 104,137.13 | 0.00 | 872,299.40 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 142,631.23 | 19,561.10 | 0.00 | 162,192.33 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 119,451.74 | 13,017.17 | 0.00 | 132,468.91 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 39,010.00 | 3,402.00 | 0.00 | 42,412.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 11,574.00 | 0.00 | 0.00 | 11,574.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 235,545.00 | 290,558.08 | (491,530.08) | 34,573.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 27,199.77 | 3,088.62 | 0.00 | 30,288.39 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 115,252.97 | 13,087.33 | 0.00 | 128,340.30 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 83,880.87 | 9,524.94 | 0.00 | 93,405.81 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 88,685.82 | 11,689.82 | 0.00 | 100,375.64 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 10,976.64 | 1,246.40 | 0.00 | 12,223.04 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 7,045.91 | 800.08 | 0.00 | 7,845.99 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 29,956.00 | 1,699.04 | 0.00 | 31,655.04 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 37,359.79 | 2,573.45 | 0.00 | 39,933.24 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 5,988,331.94 | 545,605.33 | 0.00 | 6,533,937.27 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 12,729,942.66 | 1,507,735.49 | 0.00 | 14,237,678.15 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 156,151.32 | 16,664.70 | 0.00 | 172,816.02 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 8,439,474.10 | 658,327.99 | 0.00 | 9,097,802.09 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600111 ขท.สมุทรสาคร Report Time : 09:59:51
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 25,828,479.04 | 141,958.75 | 0.00 | 25,970,437.79 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,128,849.35 | 647,051.58 | 0.00 | 1,775,900.93 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 32,512,574.19 | (32,512,574.19) | 0.00 |