รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600068 ขท.อุดรธานี1 Report Time : 10:07:12
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,157,435.90 | (1,157,435.90) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,157,435.90 | (1,157,435.90) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 702,836.00 | (702,836.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,714,387.51 | 1,442,861.99 | (1,266,614.39) | 2,890,635.11 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,811,771.95 | (2,811,771.95) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 352,221.62 | (352,221.62) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,988,733.57 | (3,988,733.57) | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 6,637,303.00 | 0.00 | 0.00 | 6,637,303.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,864,676.00) | 0.00 | (34,121.40) | (1,898,797.40) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,960,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (371,977.60) | 0.00 | (6,285.05) | (378,262.65) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,049,906.48 | 0.00 | 0.00 | 2,049,906.48 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,104,449.18) | 0.00 | (9,471.94) | (1,113,921.12) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 786,655.00 | 0.00 | 0.00 | 786,655.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (731,112.75) | 0.00 | (7,538.12) | (738,650.87) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,318,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,318,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,317,997.00) | 0.00 | 0.00 | (1,317,997.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 981,000.00 | 0.00 | 0.00 | 981,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (622,003.60) | 0.00 | (4,881.96) | (626,885.56) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 | 15,400.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (12,433.93) | 0.00 | (130.79) | (12,564.72) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 15,900.00 | 0.00 | 0.00 | 15,900.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (14,893.91) | 0.00 | (44.81) | (14,938.72) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 169,000.00 | 0.00 | 0.00 | 169,000.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (38,129.73) | 0.00 | (1,274.17) | (39,403.90) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 255,000.00 | 0.00 | 0.00 | 255,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (254,994.00) | 0.00 | 0.00 | (254,994.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (22,927.84) | 0.00 | (126.95) | (23,054.79) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,260,494.40 | 0.00 | 0.00 | 1,260,494.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600068 ขท.อุดรธานี1 Report Time : 10:07:12
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (842,578.67) | 0.00 | (9,526.60) | (852,105.27) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 345,500.00 | 0.00 | 0.00 | 345,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (345,463.00) | 0.00 | 0.00 | (345,463.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,264,660.00 | 0.00 | 0.00 | 1,264,660.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,264,640.00) | 0.00 | 0.00 | (1,264,640.00) |
1208010101 ถนน | 1,213,307,475.79 | 30,377,671.64 | (15,188,835.82) | 1,228,496,311.61 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (678,682,605.02) | 0.00 | (9,662,027.01) | (688,344,632.03) |
1208020101 สะพาน | 102,292,094.57 | 0.00 | 0.00 | 102,292,094.57 |
1208020103 คสส-สะพาน | (18,995,102.53) | 0.00 | (359,064.93) | (19,354,167.46) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 2,861,287.84 | 0.00 | 0.00 | 2,861,287.84 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 2,828,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,828,100.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 15,188,835.82 | 20,452,344.38 | (30,377,671.64) | 5,263,508.56 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,682,089.00) | 10,010,450.21 | (8,328,361.21) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,573,626.25) | 2,519,905.50 | (1,214,399.25) | (268,120.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 88.00 | (88.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 435,555.25 | (435,555.25) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,073,531.80 | (3,073,531.80) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,423.83 | (4,423.83) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 90,210.43 | (90,210.43) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (511,895.29) | 715,095.99 | (814,917.99) | (611,717.29) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (756,039.40) | 577,118.40 | (627,944.00) | (806,865.00) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,472,052.82) | 0.00 | 0.00 | (1,472,052.82) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,511.40 | (1,511.40) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,122,507.42) | 0.00 | 0.00 | (1,122,507.42) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (157,387,864.18) | 0.00 | 0.00 | (157,387,864.18) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (520,543,688.71) | 0.00 | 0.00 | (520,543,688.71) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (5,458,702.39) | 0.00 | 0.00 | (5,458,702.39) |
4201020104 ร/ดค่าปรับจราจรทางบก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (5,883,502.89) | 0.00 | 0.00 | (5,883,502.89) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (493,746.64) | 0.00 | (165,000.00) | (658,746.64) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (27,000.00) | 0.00 | (15,000.00) | (42,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600068 ขท.อุดรธานี1 Report Time : 10:07:12
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (28.59) | 0.00 | (44.51) | (73.10) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (2,512.40) | 0.00 | 0.00 | (2,512.40) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (568,714.71) | 0.00 | (26,482.40) | (595,197.11) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,216,585.00) | 0.00 | (253,665.00) | (2,470,250.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (272,903,376.59) | 578,395.00 | (12,200,423.83) | (284,525,405.42) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (814,533.60) | 12,027.00 | (334,428.29) | (1,136,934.89) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (300,902.00) | 0.00 | (18,354.14) | (319,256.14) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (57,271,361.93) | 0.00 | (36,760.00) | (57,308,121.93) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,933,840.71) | 234,318.00 | (643,706.00) | (3,343,228.71) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (8,203,103.05) | 0.00 | (975,703.99) | (9,178,807.04) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (4,746,772.65) | 0.00 | 0.00 | (4,746,772.65) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 169,584.80 | 71,541.60 | 0.00 | 241,126.40 |
5101010113 ค่าจ้าง | 11,932,302.80 | 1,382,553.90 | (1,511.40) | 13,313,345.30 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,216,585.00 | 253,665.00 | 0.00 | 2,470,250.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 21,060.00 | 0.00 | 21,060.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 702,168.00 | 93,432.00 | (12,027.00) | 783,573.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 110,988.00 | 15,700.00 | 0.00 | 126,688.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 42,431.00 | 0.00 | 0.00 | 42,431.00 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 17,100.00 | 0.00 | 0.00 | 17,100.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 9,439.00 | 0.00 | 0.00 | 9,439.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 412,398.00 | 71,162.00 | 0.00 | 483,560.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 266,808,710.80 | 2,616,191.66 | (626,055.00) | 268,798,847.46 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,676,968.80 | 0.00 | 0.00 | 2,676,968.80 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 22,901.00 | 14,620.00 | (7,400.00) | 30,121.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 273,044.85 | 43,323.93 | 0.00 | 316,368.78 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 93,730.63 | 10,000.00 | 0.00 | 103,730.63 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 20,226.92 | 3,565.16 | 0.00 | 23,792.08 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 36,575.20 | 7,707.20 | 0.00 | 44,282.40 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 55,378.00 | 3,640.00 | 0.00 | 59,018.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 18,920.00 | 0.00 | 0.00 | 18,920.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 79,895.00 | 17,520.00 | (79,895.00) | 17,520.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 40,259.00 | 76,200.00 | 0.00 | 116,459.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 300,488.63 | 34,121.40 | 0.00 | 334,610.03 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 55,349.00 | 6,285.05 | 0.00 | 61,634.05 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 83,414.24 | 9,471.94 | 0.00 | 92,886.18 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 66,384.14 | 7,538.12 | 0.00 | 73,922.26 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 53,438.39 | 4,881.96 | 0.00 | 58,320.35 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600068 ขท.อุดรธานี1 Report Time : 10:07:12
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,151.84 | 130.79 | 0.00 | 1,282.63 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 394.63 | 44.81 | 0.00 | 439.44 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 11,220.89 | 1,274.17 | 0.00 | 12,495.06 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 5,568.65 | 0.00 | 0.00 | 5,568.65 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 1,117.99 | 126.95 | 0.00 | 1,244.94 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 98,592.33 | 9,526.60 | 0.00 | 108,118.93 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 88,424,404.05 | 9,662,027.01 | 0.00 | 98,086,431.06 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 2,958,532.90 | 359,064.93 | 0.00 | 3,317,597.83 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 24,720.10 | 1,511.40 | 0.00 | 26,231.50 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 8,203,103.05 | 975,703.99 | 0.00 | 9,178,807.04 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 6,975,505.23 | 206,614.91 | (88.00) | 7,182,032.14 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,933,840.71 | 643,706.00 | (234,318.00) | 3,343,228.71 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 146,823.00 | 0.00 | 0.00 | 146,823.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 97,319,856.24 | (97,319,856.24) | 0.00 |