รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600066 ขท.ขอนแก่น2 Report Time : 10:06:25
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 503,278.49 | (503,278.49) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 503,278.49 | (503,278.49) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 502,723.00 | (502,723.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 825,371.25 | 717,805.99 | (650,555.99) | 892,621.25 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,396,866.52 | (2,396,866.52) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 178,398.04 | (178,398.04) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 250,357.89 | 544.26 | 0.00 | 250,902.15 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,579,827.23 | (2,579,827.23) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 246,960.00 | 0.00 | 0.00 | 246,960.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (200,612.71) | 0.00 | (1,747.89) | (202,360.60) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 7,330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,330,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (5,510,553.43) | 0.00 | (41,503.20) | (5,552,056.63) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 149,500.00 | 0.00 | 0.00 | 149,500.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (86,259.46) | 0.00 | (846.49) | (87,105.95) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 962,700.00 | 0.00 | 0.00 | 962,700.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (962,697.00) | 0.00 | 0.00 | (962,697.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 356,300.00 | 0.00 | 0.00 | 356,300.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (86,086.44) | 0.00 | (3,335.77) | (89,422.21) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 122,748.26 | 0.00 | 0.00 | 122,748.26 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (114,911.15) | 0.00 | (1,042.71) | (115,953.86) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 38,400.00 | 0.00 | 0.00 | 38,400.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (37,391.91) | 0.00 | (44.81) | (37,436.72) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (22,927.84) | 0.00 | (126.95) | (23,054.79) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 811,411.31 | 0.00 | 0.00 | 811,411.31 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (811,381.31) | 0.00 | 0.00 | (811,381.31) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,211,150.00 | 0.00 | 0.00 | 1,211,150.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,211,094.00) | 0.00 | 0.00 | (1,211,094.00) |
1208010101 ถนน | 417,918,806.88 | 0.00 | 0.00 | 417,918,806.88 |
1208010103 คสส-ถนน | (206,019,079.56) | 0.00 | (4,045,797.26) | (210,064,876.82) |
1208020101 สะพาน | 80,221,937.08 | 0.00 | 0.00 | 80,221,937.08 |
1208020103 คสส-สะพาน | (10,579,251.85) | 0.00 | (170,114.61) | (10,749,366.46) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600066 ขท.ขอนแก่น2 Report Time : 10:06:25
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 953,341,269.01 | 0.00 | 0.00 | 953,341,269.01 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (475,253,714.25) | 0.00 | 0.00 | (475,253,714.25) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,227,615.51 | (2,227,615.51) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,418,647.20) | 1,512,257.20 | (1,181,474.40) | (1,087,864.40) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,866,180.20 | (1,866,180.20) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 534.58 | (534.58) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 15,271.60 | (15,271.60) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (468,238.00) | 650,555.99 | (685,635.99) | (503,318.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (536,337.89) | 0.00 | (32,714.26) | (569,052.15) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (187,859.00) | 0.00 | 0.00 | (187,859.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (11,916.40) | 0.00 | 0.00 | (11,916.40) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (23,158,736.86) | 0.00 | 0.00 | (23,158,736.86) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (407,591,811.21) | 0.00 | 0.00 | (407,591,811.21) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (351,246,810.75) | 0.00 | 0.00 | (351,246,810.75) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (89,072.32) | 0.00 | 0.00 | (89,072.32) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (10,000.00) | 0.00 | (462.50) | (10,462.50) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (2,500.00) | 0.00 | 0.00 | (2,500.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (22,883.26) | 0.00 | 0.00 | (22,883.26) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,279,644.00) | 0.00 | (256,410.00) | (2,536,054.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (142,736,899.59) | 0.00 | (3,502,511.40) | (146,239,410.99) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,103,184.48) | 4,562.67 | (154,925.98) | (1,253,547.79) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (219,947.00) | 0.00 | 0.00 | (219,947.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (27,818,713.64) | 0.00 | 0.00 | (27,818,713.64) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (696,270.00) | 0.00 | (179,910.00) | (876,180.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,445,298.29) | 0.00 | (502,815.99) | (4,948,114.28) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 684,488.10 | 102,019.50 | 0.00 | 786,507.60 |
5101010113 ค่าจ้าง | 11,773,806.00 | 1,305,093.90 | 0.00 | 13,078,899.90 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,221,350.00 | 251,830.00 | 0.00 | 2,473,180.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 33,220.00 | 4,580.00 | 0.00 | 37,800.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 699,344.00 | 77,831.00 | 0.00 | 777,175.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 38,136.00 | 0.00 | 0.00 | 38,136.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 17,106.00 | 0.00 | 0.00 | 17,106.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 4,889.50 | 0.00 | 0.00 | 4,889.50 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600066 ขท.ขอนแก่น2 Report Time : 10:06:25
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 119,195.00 | 0.00 | 0.00 | 119,195.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 7,717.00 | 0.00 | 0.00 | 7,717.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 229,200.00 | 34,560.00 | 0.00 | 263,760.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 58,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 68,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 4,833.00 | 5,533.00 | 0.00 | 10,366.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 185,694.20 | 9,165.00 | (4,601.00) | 190,258.20 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 139,727,599.55 | 1,516,001.20 | 0.00 | 141,243,600.75 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,427,463.65 | 202,800.00 | 0.00 | 2,630,263.65 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 26,488.00 | 2,400.00 | 0.00 | 28,888.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 327,928.89 | 46,696.86 | 0.00 | 374,625.75 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 48,646.82 | 5,759.25 | 0.00 | 54,406.07 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 28,165.17 | 2,074.40 | 0.00 | 30,239.57 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 34,634.40 | 5,509.80 | 0.00 | 40,144.20 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 14,676.00 | 1,249.00 | 0.00 | 15,925.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 80,635.00 | 0.00 | 0.00 | 80,635.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 37,070.00 | 0.00 | 0.00 | 37,070.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 15,392.71 | 1,747.89 | 0.00 | 17,140.60 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 365,495.89 | 41,503.20 | 0.00 | 406,999.09 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 7,454.52 | 846.49 | 0.00 | 8,301.01 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 29,376.37 | 3,335.77 | 0.00 | 32,712.14 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 9,182.53 | 1,042.71 | 0.00 | 10,225.24 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,338.58 | 44.81 | 0.00 | 1,383.39 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 1,117.99 | 126.95 | 0.00 | 1,244.94 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 35,094,804.96 | 4,045,797.26 | 0.00 | 39,140,602.22 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,498,106.07 | 170,114.61 | 0.00 | 1,668,220.68 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 9,465.35 | 0.00 | 0.00 | 9,465.35 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,445,298.29 | 502,815.99 | 0.00 | 4,948,114.28 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 124,455.58 | 462.50 | 0.00 | 124,918.08 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 696,270.00 | 179,910.00 | 0.00 | 876,180.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 22,190,550.86 | (22,190,550.86) | 0.00 |