รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600059 ขท.ตาก1 Report Time : 09:52:59
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 801,929.92 | (801,929.92) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 801,929.92 | (801,929.92) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 571,718.00 | (571,718.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,473,909.31 | 1,064,146.25 | (1,047,820.25) | 1,490,235.31 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,365,859.15 | (3,365,859.15) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 38,959.00 | 384,797.81 | (384,797.81) | 38,959.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,782,661.96 | (3,782,661.96) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 4,925,554.68 | 0.00 | 0.00 | 4,925,554.68 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (218,497.89) | 0.00 | (27,889.70) | (246,387.59) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,638,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,638,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (10,770.41) | 0.00 | (3,477.95) | (14,248.36) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,640,562.37 | 0.00 | 0.00 | 1,640,562.37 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (223,793.41) | 0.00 | (13,221.60) | (237,015.01) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 17,065,800.00 | 0.00 | 0.00 | 17,065,800.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (11,869,714.08) | 0.00 | 0.00 | (11,869,714.08) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 547,490.00 | 200,200.00 | (7,600.00) | 740,090.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (229,898.81) | 0.00 | (5,409.28) | (235,308.09) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 104,790.00 | 0.00 | 0.00 | 104,790.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (104,787.00) | 0.00 | 0.00 | (104,787.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 547,727.40 | 0.00 | 0.00 | 547,727.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (423,859.88) | 0.00 | (4,194.62) | (428,054.50) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 534,100.00 | 0.00 | 0.00 | 534,100.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (404,459.05) | 0.00 | (5,704.74) | (410,163.79) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 887,060.00 | 0.00 | 0.00 | 887,060.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (887,043.00) | 0.00 | 0.00 | (887,043.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600059 ขท.ตาก1 Report Time : 09:52:59
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010101 ถนน | 920,181,068.50 | 0.00 | 0.00 | 920,181,068.50 |
1208010103 คสส-ถนน | (680,748,639.92) | 0.00 | (7,277,838.53) | (688,026,478.45) |
1208020101 สะพาน | 3,269,759.26 | 9,899,857.62 | 0.00 | 13,169,616.88 |
1208020103 คสส-สะพาน | (1,205,131.03) | 0.00 | (14,382.68) | (1,219,513.71) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 50,302,609.53 | 0.00 | 0.00 | 50,302,609.53 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (23,169,790.73) | 0.00 | 0.00 | (23,169,790.73) |
1209020102 พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (243,820.40) | 4,170,015.40 | (3,926,195.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (915,286.80) | 1,654,339.80 | (1,089,803.00) | (350,750.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 119.74 | (119.74) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 98,465.01 | (98,465.01) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,718,381.65 | (3,718,381.65) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,165.79 | (1,165.79) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 37,223.80 | (37,223.80) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (201,861.21) | 618,047.75 | (790,248.75) | (374,062.21) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (442,821.10) | 433,452.50 | (277,577.50) | (286,946.10) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (868,186.00) | 0.00 | 0.00 | (868,186.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (812,794.66) | 7,600.00 | (200,200.00) | (1,005,394.66) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (3,125,509.22) | 0.00 | 0.00 | (3,125,509.22) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (480,295,063.70) | 0.00 | 0.00 | (480,295,063.70) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (220,522,042.44) | 0.00 | 0.00 | (220,522,042.44) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (40,456,870.21) | 0.00 | 0.00 | (40,456,870.21) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (25,400.00) | 0.00 | (22,900.00) | (48,300.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (747,692.98) | 0.00 | 0.00 | (747,692.98) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (2,450.00) | 0.00 | 0.00 | (2,450.00) |
4202020101 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯรัฐ | (9,945.00) | 0.00 | 0.00 | (9,945.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (107,117.38) | 0.00 | 0.00 | (107,117.38) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (40,250.00) | 0.00 | 0.00 | (40,250.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (5,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (86.55) | 0.00 | (68.93) | (155.48) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (3,994.80) | 0.00 | 0.00 | (3,994.80) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (5,060,233.40) | 22,900.00 | (35,413.60) | (5,072,747.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,194,168.87) | 0.00 | (348,885.00) | (3,543,053.87) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600059 ขท.ตาก1 Report Time : 09:52:59
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (255,189,942.84) | 0.00 | (6,829,742.54) | (262,019,685.38) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,439,532.69) | 0.00 | (261,466.22) | (2,700,998.91) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (174,381.40) | 0.00 | 0.00 | (174,381.40) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (14,683,450.45) | 0.00 | (72,503.10) | (14,755,953.55) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,492,068.09) | 32,005.00 | (460,962.90) | (4,921,025.99) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (10,978,585.33) | 0.00 | (788,801.25) | (11,767,386.58) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (206,833.00) | 0.00 | (9,903,537.62) | (10,110,370.62) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 3,592,560.65 | 322,043.60 | 0.00 | 3,914,604.25 |
5101010113 ค่าจ้าง | 11,226,213.55 | 1,917,002.45 | 0.00 | 13,143,216.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,153,968.07 | 343,360.00 | 0.00 | 3,497,328.07 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 39,660.48 | 5,525.00 | 0.00 | 45,185.48 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 24,938.10 | 24,938.10 | 0.00 | 49,876.20 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 935,712.00 | 112,350.00 | 0.00 | 1,048,062.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 252,106.25 | 1,250.00 | 0.00 | 253,356.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 74,440.50 | 46,315.00 | 0.00 | 120,755.50 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 5,717.00 | 0.00 | 0.00 | 5,717.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 560.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 225.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,324,242.02 | 54,390.00 | (5,750.00) | 1,372,882.02 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 222,790,928.93 | 3,792,151.39 | (106,004.30) | 226,477,076.02 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,454,444.38 | 114,513.80 | (6,600.00) | 3,562,358.18 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 490,879.49 | 71,020.85 | 0.00 | 561,900.34 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 115,097.14 | 12,260.38 | 0.00 | 127,357.52 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 87,503.44 | 10,114.39 | 0.00 | 97,617.83 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 38,587.00 | 3,774.00 | 0.00 | 42,361.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 42,540.00 | 29,125.00 | (42,540.00) | 29,125.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 174,378.66 | 27,889.70 | 0.00 | 202,268.36 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 10,770.41 | 3,477.95 | 0.00 | 14,248.36 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 116,024.96 | 13,221.60 | 0.00 | 129,246.56 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 53,351.72 | 5,409.28 | 0.00 | 58,761.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 51,636.61 | 4,194.62 | 0.00 | 55,831.23 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 59,969.28 | 5,704.74 | 0.00 | 65,674.02 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 491,732,699.76 | 7,277,838.53 | 0.00 | 499,010,538.29 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 55,003.43 | 14,382.68 | 0.00 | 69,386.11 |
5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600059 ขท.ตาก1 Report Time : 09:52:59
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010128 จำหน่ายถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 567.32 | 0.00 | 0.00 | 567.32 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 11,155,325.33 | 792,481.25 | 0.00 | 11,947,806.58 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 6,002,170.11 | 58,502.27 | (23,019.74) | 6,037,652.64 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,522,161.09 | 460,962.90 | (32,005.00) | 4,951,118.99 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 47,196,016.55 | (47,196,016.55) | 0.00 |