รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600147 ขท.สตูล Report Time : 09:43:50
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 3,900,000.00 | 470,220.96 | (4,370,220.96) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 4,370,220.96 | (4,370,220.96) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 4,370,075.70 | (4,370,075.70) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,331,293.17 | 5,095,998.12 | (1,119,199.12) | 5,308,092.17 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 4,761.50 | 2,304,378.21 | (2,309,139.71) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 5,110.00 | 2,078,139.38 | (493,326.44) | 1,589,922.94 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 2,275,782.88 | (2,275,782.88) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 6,469,756.94 | 0.00 | (2,009,364.46) | 4,460,392.48 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 1,261,995.40 | 2,429,378.42 | (2,483,777.97) | 1,207,595.85 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 311,548.13 | 0.00 | 0.00 | 311,548.13 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (311,546.13) | 0.00 | 0.00 | (311,546.13) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,618,514.00 | 0.00 | 0.00 | 2,618,514.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (331,471.11) | 0.00 | (14,826.29) | (346,297.40) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,852,380.00 | 0.00 | 0.00 | 3,852,380.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,652,377.00) | 0.00 | 0.00 | (3,652,377.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 653,700.00 | 0.00 | 0.00 | 653,700.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (180,338.35) | 0.00 | (6,453.34) | (186,791.69) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (8,347.13) | 0.00 | (81.04) | (8,428.17) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 325,500.00 | 0.00 | 0.00 | 325,500.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (66,488.30) | 0.00 | (4,212.63) | (70,700.93) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 157,000.00 | 0.00 | 0.00 | 157,000.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (58,677.10) | 0.00 | (1,539.40) | (60,216.50) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (58,304.79) | 0.00 | (1,592.47) | (59,897.26) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,587,599.71 | 0.00 | 0.00 | 1,587,599.71 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (1,566,094.54) | 0.00 | (2,267.23) | (1,568,361.77) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 917,483.30 | 0.00 | 0.00 | 917,483.30 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (494,961.60) | 0.00 | (11,968.70) | (506,930.30) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 | 165,000.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (162,223.38) | 0.00 | (764.36) | (162,987.74) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 602,960.00 | 0.00 | 0.00 | 602,960.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600147 ขท.สตูล Report Time : 09:43:50
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (602,947.00) | 0.00 | 0.00 | (602,947.00) |
1208010101 ถนน | 830,984,542.52 | 0.00 | 0.00 | 830,984,542.52 |
1208010103 คสส-ถนน | (461,703,497.65) | 0.00 | (5,715,775.19) | (467,419,272.84) |
1208020101 สะพาน | 96,473,072.82 | 0.00 | 0.00 | 96,473,072.82 |
1208020103 คสส-สะพาน | (8,448,727.62) | 0.00 | (241,685.81) | (8,690,413.43) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 39,728,217.05 | 0.00 | 0.00 | 39,728,217.05 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (19,864,108.52) | 0.00 | 0.00 | (19,864,108.52) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 623,700.00 | 138,600.00 | 0.00 | 762,300.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (215,280.00) | 5,819,626.41 | (5,839,746.41) | (235,400.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (282,172.00) | 1,496,927.43 | (1,645,658.43) | (430,903.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 40,805.03 | (46,726.30) | (5,921.27) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,266,756.90) | 1,853,821.20 | (1,794,660.15) | (1,207,595.85) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,673.58 | (2,673.58) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 51,814.99 | (51,814.99) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (458,582.00) | 1,119,199.12 | (1,195,998.12) | (535,381.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (6,521,959.94) | 2,354,849.43 | (1,930,297.91) | (6,097,408.42) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (825,618.17) | 0.00 | 0.00 | (825,618.17) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 995.70 | (995.70) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (752,217.02) | 0.00 | 0.00 | (752,217.02) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 8,651,309.16 | 0.00 | 0.00 | 8,651,309.16 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (143,242,005.83) | 0.00 | 0.00 | (143,242,005.83) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (11,986,707.76) | 0.00 | 0.00 | (11,986,707.76) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (16,146,194.64) | 0.00 | 0.00 | (16,146,194.64) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (5,219,565.20) | 0.00 | 0.00 | (5,219,565.20) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (218,500.00) | 0.00 | 0.00 | (218,500.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (24,110.00) | 0.00 | 0.00 | (24,110.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (56,000.00) | 0.00 | 0.00 | (56,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (26.84) | 0.00 | (54.20) | (81.04) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (2,009.00) | 0.00 | 0.00 | (2,009.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (119,499.37) | 0.00 | 0.00 | (119,499.37) |
4207010102 ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
4302020107 ร/ดช่วยลงทุน-อปท. | (3,900,000.00) | 0.00 | 0.00 | (3,900,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,356,505.00) | 0.00 | (368,025.00) | (3,724,530.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (175,337,122.73) | 0.00 | (6,892,992.56) | (182,230,115.29) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (722,124.37) | 0.00 | (183,027.03) | (905,151.40) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600147 ขท.สตูล Report Time : 09:43:50
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (108,581.05) | 0.00 | 0.00 | (108,581.05) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (37,446,973.11) | 0.00 | (30,160.00) | (37,477,133.11) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (676,296.00) | 31,558.29 | (180,589.29) | (825,327.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,141,318.46) | 0.00 | (4,369,171.06) | (8,510,489.52) |
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | (30.00) | 0.00 | 0.00 | (30.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (318,568,183.90) | 0.00 | 0.00 | (318,568,183.90) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 673,682.35 | 17,003.25 | 0.00 | 690,685.60 |
5101010113 ค่าจ้าง | 11,051,371.50 | 1,155,763.35 | 0.00 | 12,207,134.85 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,317,698.57 | 363,520.00 | 0.00 | 3,681,218.57 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 32,545.00 | 4,505.00 | 0.00 | 37,050.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 26,071.65 | 0.00 | 0.00 | 26,071.65 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 709,256.00 | 75,072.00 | 0.00 | 784,328.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 200,500.00 | 0.00 | 0.00 | 200,500.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 44,207.00 | 30,160.00 | 0.00 | 74,367.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 7,320.00 | 0.00 | 0.00 | 7,320.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 14,538.00 | 0.00 | 0.00 | 14,538.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,768,924.40 | 191,702.00 | 0.00 | 1,960,626.40 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 163,302,574.46 | 5,607,774.96 | (995.70) | 168,909,353.72 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 476,220.20 | 0.00 | 0.00 | 476,220.20 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 4,761.50 | 0.00 | 0.00 | 4,761.50 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 316,977.98 | 41,143.80 | 0.00 | 358,121.78 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 20,851.74 | 3,666.91 | 0.00 | 24,518.65 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 13,045.97 | 1,692.09 | 0.00 | 14,738.06 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 22,844.50 | 3,263.50 | 0.00 | 26,108.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 23,494.00 | 1,710.00 | 0.00 | 25,204.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 13,400.00 | 0.00 | 13,400.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 130,567.00 | 14,826.29 | 0.00 | 145,393.29 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 37,103.76 | 6,453.34 | 0.00 | 43,557.10 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 713.67 | 81.04 | 0.00 | 794.71 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 37,098.61 | 4,212.63 | 0.00 | 41,311.24 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 13,556.50 | 1,539.40 | 0.00 | 15,095.90 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 14,023.97 | 1,592.47 | 0.00 | 15,616.44 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 50,694.38 | 2,267.23 | 0.00 | 52,961.61 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 102,341.03 | 11,968.70 | 0.00 | 114,309.73 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600147 ขท.สตูล Report Time : 09:43:50
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 15,358.32 | 764.36 | 0.00 | 16,122.68 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 33,621,882.66 | 5,715,775.19 | 0.00 | 39,337,657.85 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,794,608.39 | 241,685.81 | 0.00 | 2,036,294.20 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 686.08 | 0.00 | 0.00 | 686.08 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 769.32 | 0.00 | 0.00 | 769.32 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 8,177.43 | 995.70 | 0.00 | 9,173.13 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,141,318.46 | 4,369,171.06 | 0.00 | 8,510,489.52 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 5,639,710.41 | 54.20 | 0.00 | 5,639,764.61 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 676,296.00 | 180,887.00 | (31,856.00) | 825,327.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
Amount | 0.00 | 54,367,717.09 | (54,367,717.09) | 0.00 |