รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600019 ศ.สพ.4 Report Time : 09:32:03
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,509,433.26 | (1,509,433.26) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,513,433.26 | (1,513,433.26) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,474,317.57 | (1,474,317.57) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,488,618.38 | 2,252,865.69 | (2,201,372.89) | 3,540,111.18 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 4,000.00 | (4,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 6,756,164.80 | (6,756,164.80) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 377,100.00 | (377,100.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 4,352,572.05 | 2,803,694.59 | (7,133,264.80) | 23,001.84 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 8,943,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,943,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,546,927.56) | 0.00 | (19,138.43) | (2,566,065.99) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,546,127.38 | 0.00 | 0.00 | 2,546,127.38 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,479,736.87) | 0.00 | (15,612.88) | (1,495,349.75) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,988,173.56 | 0.00 | 0.00 | 3,988,173.56 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,507,025.97) | 0.00 | (22,581.96) | (1,529,607.93) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 18,196,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,196,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (11,775,763.83) | 0.00 | 0.00 | (11,775,763.83) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,677,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,677,600.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,154,088.99) | 0.00 | (16,675.04) | (1,170,764.03) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 797,000.00 | 0.00 | 0.00 | 797,000.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (182,764.12) | 0.00 | (6,769.04) | (189,533.16) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 200,890.00 | 0.00 | 0.00 | 200,890.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (200,886.00) | 0.00 | 0.00 | (200,886.00) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 447,400.00 | 0.00 | 0.00 | 447,400.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (344,944.55) | 0.00 | (7,599.66) | (352,544.21) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 75,726,949.68 | 0.00 | 0.00 | 75,726,949.68 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (29,828,079.98) | 0.00 | (796,803.97) | (30,624,883.95) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 670,500.00 | 0.00 | 0.00 | 670,500.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (630,810.02) | 0.00 | (665.53) | (631,475.55) |
1206080105 ค.สำรวจเช่า-คสส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600019 ศ.สพ.4 Report Time : 09:32:03
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 55,260.69 | 0.00 | 0.00 | 55,260.69 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (55,258.69) | 0.00 | 0.00 | (55,258.69) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,021,817.05 | 0.00 | 0.00 | 1,021,817.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (991,343.32) | 0.00 | (2,134.06) | (993,477.38) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (9,786.57) | 0.00 | (229.32) | (10,015.89) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 725,700.00 | 0.00 | 0.00 | 725,700.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (725,685.00) | 0.00 | 0.00 | (725,685.00) |
1208020101 สะพาน | 2,448,142.04 | 0.00 | 0.00 | 2,448,142.04 |
1208020103 คสส-สะพาน | (1,699,941.37) | 0.00 | (1,661.48) | (1,701,602.85) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 139,101,968.66 | 0.00 | 0.00 | 139,101,968.66 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 2,321,662.30 | 12,286,994.20 | (28,311.00) | 14,580,345.50 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,188,512.00) | 25,151,455.89 | (25,095,324.46) | (1,132,380.57) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (10,527,717.30) | 18,935,594.00 | (10,598,319.70) | (2,190,443.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,849,347.09 | (1,852,869.50) | (3,522.41) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (4,352,572.05) | 5,160,657.51 | (822,370.23) | (14,284.77) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 195.60 | (195.60) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 223,212.73 | (223,212.73) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,723,062.38) | 1,850,641.89 | (2,214,633.69) | (2,087,054.18) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | (38,232.00) | (38,232.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,765,556.00) | 350,731.00 | 0.00 | (1,414,825.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (192,799.07) | 0.00 | 0.00 | (192,799.07) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 30,763,725.21 | 0.00 | 0.00 | 30,763,725.21 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (219,063,881.07) | 0.00 | 0.00 | (219,063,881.07) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (14,950,088.60) | 0.00 | 0.00 | (14,950,088.60) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (63,289.00) | 0.00 | 0.00 | (63,289.00) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (38,920.00) | 0.00 | (800.00) | (39,720.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (43,400.00) | 0.00 | 0.00 | (43,400.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (28,500.00) | 0.00 | (4,000.00) | (32,500.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (18.85) | 0.00 | (17.57) | (36.42) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (803.85) | 0.00 | 0.00 | (803.85) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600019 ศ.สพ.4 Report Time : 09:32:03
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (4,753,855.00) | 0.00 | (530,455.00) | (5,284,310.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (121,293,960.59) | 19,873.50 | (26,407,156.00) | (147,681,243.09) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (992,791.83) | 0.00 | (181,002.58) | (1,173,794.41) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (158,780.75) | 0.00 | (2,161.00) | (160,941.75) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,072,898.62) | 0.00 | (730,989.20) | (4,803,887.82) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (13,404,414.84) | 0.00 | (1,508,615.69) | (14,913,030.53) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (4,002.10) | 0.00 | 0.00 | (4,002.10) |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 4,730,140.00 | 527,820.00 | 0.00 | 5,257,960.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 23,715.00 | 2,635.00 | 0.00 | 26,350.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 198,533.00 | 25,583.00 | 0.00 | 224,116.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 117,410.75 | 1,870.00 | 0.00 | 119,280.75 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 41,370.00 | 291.00 | 0.00 | 41,661.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 57,170.00 | 9,740.00 | 0.00 | 66,910.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 90,680.00 | 17,450.00 | 0.00 | 108,130.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 233,269.07 | 30,405.08 | 0.00 | 263,674.15 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,601,851.84 | 22,360.00 | 0.00 | 2,624,211.84 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 19,249,434.47 | 5,829,920.50 | (121,444.00) | 24,957,910.97 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 9,675.00 | 460.00 | 0.00 | 10,135.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 231,873.97 | 49,440.51 | 0.00 | 281,314.48 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 7,519.82 | 0.00 | 0.00 | 7,519.82 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 26,238.97 | 7,007.40 | 0.00 | 33,246.37 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 12,840.00 | 1,605.00 | 0.00 | 14,445.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 58,643.00 | 4,574.00 | 0.00 | 63,217.00 |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 803.85 | 0.00 | 0.00 | 803.85 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 33,900.00 | 0.00 | 33,900.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 168,541.59 | 19,138.43 | 0.00 | 187,680.02 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 137,494.06 | 15,612.88 | 0.00 | 153,106.94 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 198,866.97 | 22,581.96 | 0.00 | 221,448.93 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 146,211.08 | 16,675.04 | 0.00 | 162,886.12 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 59,611.24 | 6,769.04 | 0.00 | 66,380.28 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 375.80 | 0.00 | 0.00 | 375.80 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 66,926.14 | 7,599.66 | 0.00 | 74,525.80 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 7,017,015.45 | 796,803.97 | 0.00 | 7,813,819.42 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 5,860.89 | 665.53 | 0.00 | 6,526.42 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 39,585.86 | 2,134.06 | 0.00 | 41,719.92 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 2,019.45 | 229.32 | 0.00 | 2,248.77 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 14,631.70 | 1,661.48 | 0.00 | 16,293.18 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 15,462.33 | 0.00 | 0.00 | 15,462.33 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600019 ศ.สพ.4 Report Time : 09:32:03
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 24,055.40 | 0.00 | 0.00 | 24,055.40 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 13,404,414.84 | 1,508,615.69 | 0.00 | 14,913,030.53 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 174,931.70 | 4,817.57 | 0.00 | 179,749.27 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,072,898.62 | 730,989.20 | 0.00 | 4,803,887.82 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 101,028,884.88 | 0.00 | 0.00 | 101,028,884.88 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 39,747.00 | (39,747.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 92,258,814.90 | (92,258,814.90) | 0.00 |