รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศ.สท.ขอนแก่น Report Time : 09:33:47
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 122,340.99 | (122,340.99) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 122,340.99 | (122,340.99) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 136,250,406.01 | 2,799,510.99 | (3,638,285.08) | 135,411,631.92 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,252,764.87 | (4,252,764.87) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 2,915,144.09 | (2,915,144.09) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 3,253,938.00 | (3,253,938.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,540,939.96 | (5,540,939.96) | 0.00 |
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 10,610,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,610,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (5,304,934.76) | 0.00 | (66,742.27) | (5,371,677.03) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 5,098,622.00 | 0.00 | 0.00 | 5,098,622.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (676,569.27) | 0.00 | (10,825.85) | (687,395.12) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 4,547,922.00 | 0.00 | 0.00 | 4,547,922.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (984,589.05) | 0.00 | (12,698.66) | (997,287.71) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 7,415,768.38 | 0.00 | 0.00 | 7,415,768.38 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,085,333.59) | 0.00 | (42,025.19) | (2,127,358.78) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 13,956,874.00 | 0.00 | 0.00 | 13,956,874.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (7,489,702.55) | 0.00 | 0.00 | (7,489,702.55) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,151,190.00 | 0.00 | 0.00 | 3,151,190.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,772,625.85) | 0.00 | (24,876.39) | (1,797,502.24) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 536,820.00 | 0.00 | 0.00 | 536,820.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (479,180.67) | 0.00 | (3,232.40) | (482,413.07) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,574,265.00 | 0.00 | 0.00 | 1,574,265.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,000,141.36) | 0.00 | (8,779.30) | (1,008,920.66) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 932,600.00 | 0.00 | 0.00 | 932,600.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศ.สท.ขอนแก่น Report Time : 09:33:47
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (887,083.74) | 0.00 | (527.28) | (887,611.02) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1,282,075.00 | 0.00 | 0.00 | 1,282,075.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (695,344.76) | 0.00 | (10,600.44) | (705,945.20) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 4,308,410.00 | 0.00 | 0.00 | 4,308,410.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (1,304,899.94) | 0.00 | (34,889.69) | (1,339,789.63) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 981,721.00 | 0.00 | 0.00 | 981,721.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (586,443.71) | 0.00 | (6,693.07) | (593,136.78) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,147,044.05 | 0.00 | 0.00 | 2,147,044.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,711,808.31) | 0.00 | (13,481.19) | (1,725,289.50) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 249,440.00 | 0.00 | 0.00 | 249,440.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (102,367.00) | 0.00 | (4,079.52) | (106,446.52) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 | 63,000.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (62,999.00) | 0.00 | 0.00 | (62,999.00) |
1208010101 ถนน | 0.00 | 35,760,741.13 | (35,760,741.13) | 0.00 |
1208020101 สะพาน | 6,016,077.43 | 0.00 | 0.00 | 6,016,077.43 |
1208020103 คสส-สะพาน | (598,472.98) | 0.00 | (12,717.66) | (611,190.64) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 154,059,372.84 | 0.00 | 0.00 | 154,059,372.84 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 1,617,639,374.16 | 52,805,817.86 | (35,760,741.13) | 1,634,684,450.89 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 450,330.80 | 52,539,854.06 | (52,805,817.86) | 184,367.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 49,627,227.42 | (50,641,736.62) | (1,014,509.20) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (515,430.80) | 4,443,768.37 | (4,328,842.77) | (400,505.20) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 2,726,188.80 | (3,133,740.29) | (407,551.49) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,199,349.76 | (4,199,349.76) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 95.90 | (95.90) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 487,277.45 | (487,277.45) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (2,076,644.33) | 754,483.69 | (2,715,232.99) | (4,037,393.63) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (133,247,422.20) | 4,510,770.39 | (1,626,969.00) | (130,363,620.81) |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (926,339.48) | 0.00 | (84,278.00) | (1,010,617.48) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 9,900.00 | (9,900.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศ.สท.ขอนแก่น Report Time : 09:33:47
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (366,996.58) | 0.00 | 0.00 | (366,996.58) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,212,585,896.65 | 0.00 | 0.00 | 1,212,585,896.65 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,622,631,354.22) | 0.00 | 0.00 | (2,622,631,354.22) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (17,616,599.88) | 0.00 | 0.00 | (17,616,599.88) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (2,027,406.00) | 0.00 | (25,160.00) | (2,052,566.00) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (496,370.00) | 0.00 | (28,070.00) | (524,440.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (315,500.00) | 0.00 | 0.00 | (315,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (140,500.00) | 0.00 | 0.00 | (140,500.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (75.42) | 0.00 | 0.00 | (75.42) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (7,994,777.58) | 0.00 | (931,115.00) | (8,925,892.58) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (459,502,678.26) | 0.00 | (51,963,807.83) | (511,466,486.09) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,542,965.00) | 63,160.00 | (407,829.06) | (2,887,634.06) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (415,011.30) | 0.00 | (69,565.00) | (484,576.30) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (71,795,519.38) | 0.00 | (3,268,769.09) | (75,064,288.47) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (29,511,774.75) | 0.00 | (84,370.99) | (29,596,145.74) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (350,743.07) | 0.00 | 0.00 | (350,743.07) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 143,960.00 | 35,380.00 | (10,360.00) | 168,980.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 436,794.60 | 49,876.20 | 0.00 | 486,670.80 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 7,814,635.10 | 902,040.00 | 0.00 | 8,716,675.10 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 179,531.77 | 29,075.00 | 0.00 | 208,606.77 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 116,064.30 | 0.00 | 0.00 | 116,064.30 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 415,096.00 | 48,389.00 | 0.00 | 463,485.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 197,295.00 | 56,600.00 | 0.00 | 253,895.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 45,211.00 | 2,965.00 | 0.00 | 48,176.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 14,770.00 | 0.00 | 0.00 | 14,770.00 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 38,630.00 | 4,800.00 | 0.00 | 43,430.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 55,546.00 | 6,100.00 | 0.00 | 61,646.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 125,113.21 | 20,808.75 | 0.00 | 145,921.96 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 759,268.00 | 78,627.00 | (32,900.00) | 804,995.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 2,491,951.50 | 138,461.97 | 0.00 | 2,630,413.47 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 9,280,944.80 | 5,148.00 | 0.00 | 9,286,092.80 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 15,557.34 | 6,500.00 | 0.00 | 22,057.34 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 664,583.23 | 117,967.31 | 0.00 | 782,550.54 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 79,175.90 | 11,223.49 | 0.00 | 90,399.39 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศ.สท.ขอนแก่น Report Time : 09:33:47
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 12,437.93 | 0.00 | 0.00 | 12,437.93 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 71,250.23 | 2,675.00 | 0.00 | 73,925.23 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 57,839.00 | 0.00 | 0.00 | 57,839.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 | 1,080.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 9,600.00 | 105,600.00 | (52,800.00) | 62,400.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 587,762.66 | 66,742.27 | 0.00 | 654,504.93 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 95,337.24 | 10,825.85 | 0.00 | 106,163.09 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 111,830.18 | 12,698.66 | 0.00 | 124,528.84 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 370,092.92 | 42,025.19 | 0.00 | 412,118.11 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 216,229.59 | 24,876.39 | 0.00 | 241,105.98 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 28,466.84 | 3,232.40 | 0.00 | 31,699.24 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 77,314.40 | 8,779.30 | 0.00 | 86,093.70 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 4,643.48 | 527.28 | 0.00 | 5,170.76 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 93,352.05 | 10,600.44 | 0.00 | 103,952.49 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 293,645.08 | 34,889.69 | 0.00 | 328,534.77 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 58,941.88 | 6,693.07 | 0.00 | 65,634.95 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 133,418.88 | 13,481.19 | 0.00 | 146,900.07 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 35,926.01 | 4,079.52 | 0.00 | 40,005.53 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 111,997.42 | 12,717.66 | 0.00 | 124,715.08 |
5107010199 อุดหนุนดนง.อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 23,281.71 | 9,900.00 | 0.00 | 33,181.71 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 29,511,774.75 | 84,370.99 | 0.00 | 29,596,145.74 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,979,851.42 | 53,230.00 | 0.00 | 3,033,081.42 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 71,749,312.38 | 3,638,192.09 | 0.00 | 75,387,504.47 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 64,775,667.67 | 35,760,741.13 | 0.00 | 100,536,408.80 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 55,200.00 | 2,504,199.20 | (2,343,261.00) | 216,138.20 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 126,320.00 | (126,320.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 270,996,973.76 | (270,996,973.76) | 0.00 |