รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600018 ศ.สพ.3 Report Time : 09:31:43
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,897,781.37 | (1,897,781.37) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,911,781.37 | (1,911,781.37) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,884,156.00 | (1,884,156.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 509,729.22 | 2,190,426.98 | (1,927,702.48) | 772,453.72 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 14,000.00 | (14,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 8,984,710.46 | (8,984,710.46) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 44,794.50 | (44,794.50) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 9,029,504.96 | (9,029,504.96) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,647,786.75 | 0.00 | 0.00 | 2,647,786.75 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (919,438.72) | 0.00 | (14,816.51) | (934,255.23) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 42,021,130.00 | 0.00 | 0.00 | 42,021,130.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (29,486,035.55) | 0.00 | 0.00 | (29,486,035.55) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,696,624.16 | 0.00 | 0.00 | 1,696,624.16 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (751,220.41) | 0.00 | (16,016.00) | (767,236.41) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 235,600.00 | 0.00 | 0.00 | 235,600.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (183,956.27) | 0.00 | (2,000.98) | (185,957.25) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 5,470,780.00 | 0.00 | 0.00 | 5,470,780.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (3,278,427.33) | 0.00 | (57,603.51) | (3,336,030.84) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 73,300,229.60 | 0.00 | 0.00 | 73,300,229.60 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (34,189,429.91) | 0.00 | (738,106.54) | (34,927,536.45) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 2,905,366.00 | 0.00 | 0.00 | 2,905,366.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (914,818.93) | 0.00 | (22,407.04) | (937,225.97) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 1,635,069.50 | 0.00 | 0.00 | 1,635,069.50 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (675,036.56) | 0.00 | (15,985.35) | (691,021.91) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,113,009.92 | 0.00 | 0.00 | 1,113,009.92 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (994,641.12) | 0.00 | (10,349.74) | (1,004,990.86) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 119,000.00 | 0.00 | 0.00 | 119,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600018 ศ.สพ.3 Report Time : 09:31:43
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (63,187.80) | 0.00 | (2,018.70) | (65,206.50) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,851,386.00 | 0.00 | 0.00 | 1,851,386.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,851,362.00) | 0.00 | 0.00 | (1,851,362.00) |
1208010101 ถนน | 1,731,660.22 | 0.00 | 0.00 | 1,731,660.22 |
1208010103 คสส-ถนน | (392,114.29) | 0.00 | (7,353.62) | (399,467.91) |
1208020101 สะพาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208020103 คสส-สะพาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 209,025,865.01 | 18,361,909.88 | 0.00 | 227,387,774.89 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 2,685,653.50 | 22,351,913.08 | (19,090,900.88) | 5,946,665.70 |
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 11,961,181.93 | (12,231,841.93) | (270,660.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (3,562,283.50) | 9,741,242.20 | (12,836,490.40) | (6,657,531.70) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 719,530.60 | (719,530.60) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 8,707,845.15 | (8,707,845.15) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,300.02 | (3,300.02) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 104,357.39 | (104,357.39) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (57,358.22) | 1,915,043.48 | (2,167,188.98) | (309,503.72) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (452,371.00) | 12,659.00 | (23,238.00) | (462,950.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (124,871.52) | 0.00 | 0.00 | (124,871.52) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (115,452,843.54) | 0.00 | 0.00 | (115,452,843.54) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (188,752,871.72) | 0.00 | 0.00 | (188,752,871.72) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (35,353,421.42) | 0.00 | 0.00 | (35,353,421.42) |
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (73,820.00) | 0.00 | (4,220.00) | (78,040.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (175,840.00) | 0.00 | (14,000.00) | (189,840.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (75.42) | 0.00 | (74.39) | (149.81) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,301.00) | 0.00 | 0.00 | (1,301.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (4,659,315.75) | 0.00 | (534,000.00) | (5,193,315.75) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (191,480,963.60) | 0.00 | (19,732,337.40) | (211,213,301.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (936,218.01) | 0.00 | (176,626.78) | (1,112,844.79) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (121,666.00) | 0.00 | (58,640.00) | (180,306.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (7,613,534.78) | 0.00 | (57,453.50) | (7,670,988.28) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (14,967,813.27) | 0.00 | (1,893,486.98) | (16,861,300.25) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600018 ศ.สพ.3 Report Time : 09:31:43
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 119,060.00 | 15,540.00 | 0.00 | 134,600.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 4,578,815.75 | 523,260.00 | 0.00 | 5,102,075.75 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 66,660.00 | 10,740.00 | 0.00 | 77,400.00 |
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 5,280.00 | 6,560.00 | 0.00 | 11,840.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 226,610.00 | 26,071.00 | 0.00 | 252,681.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 110,541.00 | 58,340.00 | 0.00 | 168,881.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 11,125.00 | 300.00 | 0.00 | 11,425.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 1,609.20 | 0.00 | 0.00 | 1,609.20 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 26,490.00 | 0.00 | 0.00 | 26,490.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 49,400.00 | 19,800.00 | 0.00 | 69,200.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 44,546.18 | 13,981.90 | 0.00 | 58,528.08 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 60,688.15 | 70,548.37 | (64,243.37) | 66,993.15 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 10,047,562.89 | 1,475,323.52 | 0.00 | 11,522,886.41 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 176,244.72 | 68,200.29 | 0.00 | 244,445.01 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 153,242.36 | 13,625.00 | 0.00 | 166,867.36 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 6,045.50 | 916.99 | 0.00 | 6,962.49 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 16,178.40 | 4,044.60 | 0.00 | 20,223.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 15,398.00 | 1,582.00 | 0.00 | 16,980.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 130,480.91 | 14,816.51 | 0.00 | 145,297.42 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 137,459.91 | 16,016.00 | 0.00 | 153,475.91 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 17,621.59 | 2,000.98 | 0.00 | 19,622.57 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 481,360.66 | 57,603.51 | 0.00 | 538,964.17 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 6,500,099.33 | 738,106.54 | 0.00 | 7,238,205.87 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 197,326.69 | 22,407.04 | 0.00 | 219,733.73 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 140,774.77 | 15,985.35 | 0.00 | 156,760.12 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 91,145.47 | 10,349.74 | 0.00 | 101,495.21 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 17,777.90 | 2,018.70 | 0.00 | 19,796.60 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 64,759.35 | 7,353.62 | 0.00 | 72,112.97 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 18,099.22 | 0.00 | 0.00 | 18,099.22 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 14,967,813.27 | 1,893,486.98 | 0.00 | 16,861,300.25 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 251,036.42 | 18,294.39 | 0.00 | 269,330.81 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 7,613,534.78 | 57,453.50 | 0.00 | 7,670,988.28 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 244,177,560.34 | 0.00 | 0.00 | 244,177,560.34 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600018 ศ.สพ.3 Report Time : 09:31:43
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 105,000,864.90 | (105,000,864.90) | 0.00 |