รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600064 สทล.7 Report Time : 10:05:29
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 392,931.80 | (392,931.80) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 392,931.80 | (392,931.80) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,780,311.85 | 444,559.69 | (475,102.45) | 1,749,769.09 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,309,998.32 | (3,309,998.32) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 252,694.50 | (252,694.50) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,857,843.42 | (3,851,797.82) | 6,045.60 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 16,910,406.25 | 0.00 | 0.00 | 16,910,406.25 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (4,552,860.85) | 0.00 | (49,907.61) | (4,602,768.46) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,135,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,135,500.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,135,497.50) | 0.00 | 0.00 | (4,135,497.50) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,800,570.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800,570.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (633,937.50) | 0.00 | (18,126.77) | (652,064.27) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 48,300.00 | 0.00 | 0.00 | 48,300.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (48,298.00) | 0.00 | 0.00 | (48,298.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (138,375.02) | 0.00 | (4,240.38) | (142,615.40) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 363,500.00 | 0.00 | 0.00 | 363,500.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (363,499.00) | 0.00 | 0.00 | (363,499.00) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 912,000.00 | 0.00 | 0.00 | 912,000.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (276,391.89) | 0.00 | (9,247.68) | (285,639.57) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 807,572.43 | 0.00 | 0.00 | 807,572.43 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (783,380.78) | 0.00 | (1,237.44) | (784,618.22) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 2,858,273.33 | 0.00 | 0.00 | 2,858,273.33 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (2,858,215.33) | 0.00 | 0.00 | (2,858,215.33) |
1208010101 ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 594,647,864.86 | 1,626,969.00 | 0.00 | 596,274,833.86 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (140,462,981.34) | 0.00 | (5,038,469.62) | (145,501,450.96) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 1,626,969.00 | (1,626,969.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 398,949.11 | (398,949.11) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (22,800.00) | 351,704.60 | (436,071.00) | (107,166.40) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 289,413.60 | (289,413.60) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,517,630.62 | (3,523,676.22) | (6,045.60) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600064 สทล.7 Report Time : 10:05:29
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 5,777.86 | (5,777.86) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,645,486.85) | 474,202.45 | (444,559.69) | (1,615,844.09) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (900.00) | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (133,925.00) | 0.00 | 0.00 | (133,925.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,077,787.85) | 0.00 | 0.00 | (1,077,787.85) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 34,349,325.90 | 0.00 | 0.00 | 34,349,325.90 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (499,890,994.27) | 0.00 | 0.00 | (499,890,994.27) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (27,118,682.26) | 0.00 | 0.00 | (27,118,682.26) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (2,196,290.00) | 0.00 | (67,540.00) | (2,263,830.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (2,500.00) | 0.00 | (105,000.00) | (107,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (127,000.00) | 0.00 | 0.00 | (127,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (44.13) | 0.00 | (62.11) | (106.24) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,230.00) | 0.00 | 0.00 | (1,230.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (50.00) | 0.00 | 0.00 | (50.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (4,149,325.00) | 289,105.00 | (786,710.00) | (4,646,930.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (27,066,066.87) | 0.00 | (2,963,517.82) | (30,029,584.69) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (781,756.56) | 0.00 | (107,040.35) | (888,796.91) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (35,700.00) | 0.00 | 0.00 | (35,700.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (574,274.75) | 0.00 | (99,998.00) | (674,272.75) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,777,603.15) | 0.00 | (254,772.76) | (2,032,375.91) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,813,584.84) | 0.00 | (220,329.69) | (2,033,914.53) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,267,297.16) | 0.00 | 0.00 | (2,267,297.16) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 26,933.30 | 23,280.00 | 0.00 | 50,213.30 |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,591,434.55 | 156,540.30 | 0.00 | 1,747,974.85 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 4,149,325.00 | 786,710.00 | (289,105.00) | 4,646,930.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 77,280.00 | 0.00 | 77,280.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 377,915.00 | 42,266.00 | 0.00 | 420,181.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 424,957.75 | 16,100.00 | 0.00 | 441,057.75 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 54,484.00 | 6,618.00 | 0.00 | 61,102.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 79,433.00 | 0.00 | 0.00 | 79,433.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 898,777.60 | 107,920.00 | 0.00 | 1,006,697.60 |
5103010103 ค่าที่พัก | 20,016.00 | 30,050.00 | 0.00 | 50,066.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 69,481.71 | 18,589.62 | 0.00 | 88,071.33 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,067,429.48 | 269,707.90 | 0.00 | 1,337,137.38 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600064 สทล.7 Report Time : 10:05:29
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 4,635,276.33 | 687,261.30 | 0.00 | 5,322,537.63 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 108,530.10 | 0.00 | 108,530.10 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 350,839.38 | 63,623.62 | 0.00 | 414,463.00 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 25,627.42 | 3,586.64 | 0.00 | 29,214.06 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 41,913.49 | 5,029.79 | 0.00 | 46,943.28 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 5,681.70 | 631.30 | 0.00 | 6,313.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 46,671.00 | 7,069.00 | 0.00 | 53,740.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 38,209.31 | 3,870.00 | 0.00 | 42,079.31 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 24,300.00 | 0.00 | 0.00 | 24,300.00 |
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 16,800.00 | 0.00 | 0.00 | 16,800.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 439,508.84 | 49,907.61 | 0.00 | 489,416.45 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 161,533.73 | 18,126.77 | 0.00 | 179,660.50 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 17,932.55 | 4,240.38 | 0.00 | 22,172.93 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 53,994.48 | 9,247.68 | 0.00 | 63,242.16 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 61,013.62 | 1,237.44 | 0.00 | 62,251.06 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 43,573,650.83 | 5,038,469.62 | 0.00 | 48,612,120.45 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 399,206.40 | 0.00 | 0.00 | 399,206.40 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,813,584.84 | 220,329.69 | 0.00 | 2,033,914.53 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,327,114.13 | 172,602.11 | 0.00 | 2,499,716.24 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,777,603.15 | 254,772.76 | 0.00 | 2,032,375.91 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 1,289,962.69 | 0.00 | 0.00 | 1,289,962.69 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 25,416,178.40 | (25,416,178.40) | 0.00 |