รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600072 ขท.หนองบัวลำภู Report Time : 10:04:02
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 394,113.62 | (394,113.62) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 394,113.62 | (394,113.62) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 343,709.00 | (343,709.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,489,746.37 | 584,213.93 | (808,551.72) | 1,265,408.58 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,982,353.68 | (1,982,353.68) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 154,963.91 | (154,963.91) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,727,047.89 | (2,727,047.89) | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 14,092,349.04 | 0.00 | 0.00 | 14,092,349.04 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,459,303.28) | 0.00 | (30,915.96) | (2,490,219.24) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 8,028,629.78 | 0.00 | 0.00 | 8,028,629.78 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,505,597.31) | 0.00 | (18,949.87) | (1,524,547.18) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,103,227.00 | 0.00 | 0.00 | 1,103,227.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (698,264.74) | 0.00 | (7,105.03) | (705,369.77) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 403,848.60 | 0.00 | 0.00 | 403,848.60 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (403,847.60) | 0.00 | 0.00 | (403,847.60) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 557,625.00 | 0.00 | 0.00 | 557,625.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (282,857.12) | 0.00 | (4,019.96) | (286,877.08) |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 57,300.00 | 0.00 | 0.00 | 57,300.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (56,292.91) | 0.00 | (44.81) | (56,337.72) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (14,852.94) | 0.00 | (146.06) | (14,999.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 130,274.00 | 0.00 | 0.00 | 130,274.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (105,292.94) | 0.00 | (1,029.83) | (106,322.77) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 764,211.40 | 0.00 | 0.00 | 764,211.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (754,673.08) | 0.00 | (169.86) | (754,842.94) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 360,500.00 | 0.00 | 0.00 | 360,500.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (360,491.00) | 0.00 | 0.00 | (360,491.00) |
1208010101 ถนน | 857,951,242.46 | 0.00 | 0.00 | 857,951,242.46 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600072 ขท.หนองบัวลำภู Report Time : 10:04:02
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010103 คสส-ถนน | (228,563,419.64) | 0.00 | (6,859,882.17) | (235,423,301.81) |
1208020101 สะพาน | 26,823,499.82 | 0.00 | 0.00 | 26,823,499.82 |
1208020103 คสส-สะพาน | (3,999,653.88) | 0.00 | (56,066.96) | (4,055,720.84) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 819,000.00 | 0.00 | 0.00 | 819,000.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 14,085,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,085,000.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 41,261.14 | 0.00 | 0.00 | 41,261.14 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,469,439.60 | (2,469,439.60) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (745,932.52) | 1,440,384.70 | (1,204,304.55) | (509,852.37) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 3,712.00 | (3,712.00) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,583,278.05 | (2,583,278.05) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,426.72 | (1,426.72) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 15,608.18 | (15,608.18) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (358,074.78) | 500,079.25 | (534,552.00) | (392,547.53) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (99,815.04) | 0.00 | (49,661.93) | (149,476.97) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,031,856.55) | 308,472.47 | 0.00 | (723,384.08) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (567,395.94) | 0.00 | 0.00 | (567,395.94) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (319,551,965.32) | 0.00 | 0.00 | (319,551,965.32) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (385,678,960.97) | 0.00 | 0.00 | (385,678,960.97) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (317.63) | 0.00 | 0.00 | (317.63) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,772,790.70) | 0.00 | 0.00 | (1,772,790.70) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (2,050,283.00) | 0.00 | 0.00 | (2,050,283.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (40,000.00) | 0.00 | (594.00) | (40,594.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (77,000.00) | 0.00 | 0.00 | (77,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (2,000.00) | 0.00 | 0.00 | (2,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (49.51) | 0.00 | (55.69) | (105.20) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (70,193.00) | 0.00 | (308,472.47) | (378,665.47) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,845,240.00) | 235,300.00 | (472,450.00) | (2,082,390.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (237,942,227.23) | 354,430.30 | (4,398,228.57) | (241,986,025.50) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (688,682.20) | 0.00 | (29,223.83) | (717,906.03) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (158,465.00) | 0.00 | 0.00 | (158,465.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (51,031,804.50) | 0.00 | (250.00) | (51,032,054.50) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600072 ขท.หนองบัวลำภู Report Time : 10:04:02
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (784,615.22) | 0.00 | (156,277.25) | (940,892.47) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,478,662.87) | 0.00 | (393,463.93) | (4,872,126.80) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 208,692.60 | 0.00 | 0.00 | 208,692.60 |
5101010113 ค่าจ้าง | 11,952,151.20 | 1,259,374.05 | 0.00 | 13,211,525.25 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,830,790.00 | 470,600.00 | (235,300.00) | 2,066,090.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 14,450.00 | 1,850.00 | 0.00 | 16,300.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 688,354.00 | 74,679.00 | 0.00 | 763,033.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 60,384.50 | 0.00 | 0.00 | 60,384.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 20,148.00 | 250.00 | 0.00 | 20,398.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 880.00 | 0.00 | 0.00 | 880.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 1,180.00 | 0.00 | 0.00 | 1,180.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 276,045.00 | 0.00 | 0.00 | 276,045.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 235,092,389.14 | 2,839,765.37 | (354,430.30) | 237,577,724.21 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,975,704.10 | 0.00 | 0.00 | 1,975,704.10 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 32,815.70 | 9,280.00 | 0.00 | 42,095.70 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 305,079.32 | 2,997.49 | 0.00 | 308,076.81 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 12,077.64 | 933.04 | 0.00 | 13,010.68 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 77,526.84 | 0.00 | 0.00 | 77,526.84 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 5,681.70 | 631.30 | 0.00 | 6,313.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 43,977.00 | 3,712.00 | 0.00 | 47,689.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 51,370.02 | 0.00 | 0.00 | 51,370.02 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 272,259.97 | 30,915.96 | 0.00 | 303,175.93 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 166,881.06 | 18,949.87 | 0.00 | 185,830.93 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 62,570.02 | 7,105.03 | 0.00 | 69,675.05 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 7,953.05 | 0.00 | 0.00 | 7,953.05 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 35,966.20 | 4,019.96 | 0.00 | 39,986.16 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 394.63 | 44.81 | 0.00 | 439.44 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,433.82 | 146.06 | 0.00 | 1,579.88 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 9,069.08 | 1,029.83 | 0.00 | 10,098.91 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 487.68 | 169.86 | 0.00 | 657.54 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 60,151,552.93 | 6,859,882.17 | 0.00 | 67,011,435.10 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 493,750.95 | 56,066.96 | 0.00 | 549,817.91 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 252.06 | 0.00 | 0.00 | 252.06 |
5203010134 จำหน่ายส/ทไม่มีตัวตน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 53,092.00 | 0.00 | 0.00 | 53,092.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,478,662.87 | 393,463.93 | 0.00 | 4,872,126.80 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,239,525.51 | 309,122.16 | 0.00 | 2,548,647.67 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600072 ขท.หนองบัวลำภู Report Time : 10:04:02
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 784,615.22 | 156,277.25 | 0.00 | 940,892.47 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 26,993,913.02 | (26,993,913.02) | 0.00 |