รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600057 ขท.พิษณุโลก1 Report Time : 09:55:01
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,055,651.23 | (1,055,651.23) | 0.00 |
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,046,064.83 | (1,046,064.83) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 554,286.00 | (554,286.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,459,559.27 | 1,182,775.86 | (1,026,133.36) | 1,616,201.77 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,209,349.59 | (3,208,209.59) | 1,140.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 428,121.50 | (428,121.50) | 0.00 |
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 20,900.96 | 51.82 | 0.00 | 20,952.78 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,637,471.09 | (3,637,471.09) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,608,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,608,500.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (414,032.56) | 0.00 | (19,505.34) | (433,537.90) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,260,000.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (407,505.08) | 0.00 | (12,436.95) | (419,942.03) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,179,639.00 | 0.00 | 0.00 | 1,179,639.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (128,707.80) | 0.00 | (6,396.91) | (135,104.71) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 15,785,596.00 | 0.00 | 0.00 | 15,785,596.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (8,917,225.69) | 0.00 | 0.00 | (8,917,225.69) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,286,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,286,100.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (470,763.26) | 0.00 | (12,608.42) | (483,371.68) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 37,926.00 | (25,284.00) | 12,642.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 25,284.00 | (25,284.00) | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | (101.45) | (101.45) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 234,665.00 | 0.00 | 0.00 | 234,665.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (93,165.02) | 0.00 | (2,116.32) | (95,281.34) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 84,316.00 | (42,158.00) | 42,158.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 54,800.00 | 67,442.00 | (122,242.00) | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | (417.14) | (417.14) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 563,674.00 | 0.00 | 0.00 | 563,674.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (563,672.00) | 0.00 | 0.00 | (563,672.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600057 ขท.พิษณุโลก1 Report Time : 09:55:01
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 632,004.40 | 0.00 | 0.00 | 632,004.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (618,167.70) | 0.00 | (1,394.65) | (619,562.35) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 182,000.00 | 0.00 | 0.00 | 182,000.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (181,978.00) | 0.00 | 0.00 | (181,978.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 977,105.00 | 0.00 | (85,000.00) | 892,105.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (977,081.00) | 84,999.00 | 0.00 | (892,082.00) |
1208010101 ถนน | 829,674,167.72 | 20,892,957.00 | 0.00 | 850,567,124.72 |
1208010103 คสส-ถนน | (592,656,356.72) | 0.00 | (6,312,058.10) | (598,968,414.82) |
1208020101 สะพาน | 106,571,820.56 | 0.00 | 0.00 | 106,571,820.56 |
1208020103 คสส-สะพาน | (12,838,130.76) | 0.00 | (219,199.91) | (13,057,330.67) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 152,914,294.16 | 0.00 | 0.00 | 152,914,294.16 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (57,283,766.90) | 0.00 | 0.00 | (57,283,766.90) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 20,892,957.00 | (20,892,957.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,142,195.79 | (1,143,335.79) | (1,140.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (511,947.00) | 637,684.00 | (554,512.70) | (428,775.70) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 703.13 | (703.13) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 44,877.97 | (44,877.97) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,490,584.39 | (3,490,584.39) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 166.50 | (166.50) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 9,241.05 | (9,241.05) | 0.00 |
2111010102 เงินรับฝาก ตปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (177,389.27) | 665,543.36 | (817,093.36) | (328,939.27) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (505,025.96) | 423,510.00 | (428,654.32) | (510,170.28) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (798,045.00) | 0.00 | 0.00 | (798,045.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 28,759.20 | (28,759.20) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (193,702.11) | 0.00 | 0.00 | (193,702.11) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (54,649,630.37) | 0.00 | 0.00 | (54,649,630.37) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (268,528,270.96) | 0.00 | 0.00 | (268,528,270.96) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (152,808,389.01) | 0.00 | 0.00 | (152,808,389.01) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (28,312.00) | 0.00 | 0.00 | (28,312.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,859,207.00) | 0.00 | 0.00 | (1,859,207.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (318,655.25) | 0.00 | 0.00 | (318,655.25) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (147,200.00) | 0.00 | 0.00 | (147,200.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (70.02) | 0.00 | (63.04) | (133.06) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600057 ขท.พิษณุโลก1 Report Time : 09:55:01
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (6,958.50) | 0.00 | 0.00 | (6,958.50) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (5,719.55) | 0.00 | 0.00 | (5,719.55) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,347,777.00) | 0.00 | (267,280.00) | (2,615,057.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (369,614,277.04) | 0.00 | (3,557,157.60) | (373,171,434.64) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,273,201.14) | 0.00 | (418,450.55) | (2,691,651.69) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (158,477.51) | 0.00 | 0.00 | (158,477.51) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (28,506,111.17) | 0.00 | (7,300.00) | (28,513,411.17) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,295,708.23) | 0.00 | (428,610.00) | (4,724,318.23) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (9,053,225.19) | 0.00 | (963,205.86) | (10,016,431.05) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (14,171,716.07) | 0.00 | (62,920.00) | (14,234,636.07) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 966,604.25 | 219,905.45 | 0.00 | 1,186,509.70 |
5101010113 ค่าจ้าง | 15,593,266.90 | 1,805,307.20 | (18,193.95) | 17,380,380.15 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,336,887.00 | 266,070.00 | 0.00 | 2,602,957.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 10,890.00 | 1,210.00 | 0.00 | 12,100.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 26,071.65 | 0.00 | 0.00 | 26,071.65 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 892,351.00 | 103,090.85 | (978.85) | 994,463.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 103,029.00 | 900.00 | 0.00 | 103,929.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 60,000.50 | 4,200.00 | 0.00 | 64,200.50 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 45,633.00 | 2,200.00 | 0.00 | 47,833.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 342,480.00 | 42,480.00 | 0.00 | 384,960.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 87,200.00 | 12,000.00 | 0.00 | 99,200.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 32,664.00 | 1,930.00 | 0.00 | 34,594.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,955,761.31 | 421,581.20 | 0.00 | 2,377,342.51 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 368,304,050.06 | 1,175,528.50 | (20,892,957.00) | 348,586,621.56 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,814,093.90 | 34,779.50 | 0.00 | 1,848,873.40 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 36,681.53 | 9,858.02 | 0.00 | 46,539.55 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 496,735.91 | 65,918.09 | 0.00 | 562,654.00 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 27,291.63 | 2,502.01 | 0.00 | 29,793.64 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 8,958.30 | 1,200.48 | 0.00 | 10,158.78 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 30,749.12 | 3,099.95 | 0.00 | 33,849.07 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 16,554.00 | 2,842.00 | 0.00 | 19,396.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 36,904.00 | 0.00 | 0.00 | 36,904.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 171,772.83 | 19,505.34 | 0.00 | 191,278.17 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 41,880.41 | 12,436.95 | 0.00 | 54,317.36 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 56,333.98 | 6,396.91 | 0.00 | 62,730.89 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 104,400.51 | 12,608.42 | 0.00 | 117,008.93 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600057 ขท.พิษณุโลก1 Report Time : 09:55:01
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 101.45 | 0.00 | 101.45 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 18,637.23 | 2,116.32 | 0.00 | 20,753.55 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 0.00 | 417.14 | 0.00 | 417.14 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 26,978.72 | 1,394.65 | 0.00 | 28,373.37 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 57,167,389.88 | 6,312,058.10 | 0.00 | 63,479,447.98 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,883,855.41 | 219,199.91 | 0.00 | 2,103,055.32 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 9,586.40 | 0.00 | 9,586.40 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 9,686,385.19 | 1,026,125.86 | 0.00 | 10,712,511.05 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,366,122.32 | 766.17 | (703.13) | 2,366,185.36 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,295,708.23 | 428,610.00 | 0.00 | 4,724,318.23 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 57,420.00 | 0.00 | 0.00 | 57,420.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 71,870,846.18 | (71,870,846.18) | 0.00 |