รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600115 ขท.นนทบุรี Report Time : 10:01:40
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,497,725.38 | (1,497,725.38) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,497,725.38 | (1,497,725.38) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,062,408.00 | (1,062,408.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,055,534.54 | 1,556,363.98 | (1,606,101.98) | 3,005,796.54 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,375,610.65 | (2,375,289.65) | 321.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 194,936.82 | (194,936.82) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,625,764.62 | (3,625,764.62) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 14,772,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,772,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,669,077.80) | 0.00 | (31,365.21) | (2,700,443.01) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 8,415,489.18 | 0.00 | 0.00 | 8,415,489.18 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,114,247.56) | 0.00 | (17,868.50) | (2,132,116.06) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 20,524,496.61 | 0.00 | 0.00 | 20,524,496.61 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (15,351,924.70) | 0.00 | (116,212.17) | (15,468,136.87) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (738,146.67) | 0.00 | 0.00 | (738,146.67) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,694,987.75 | 0.00 | 0.00 | 1,694,987.75 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,105,551.35) | 0.00 | (10,494.65) | (1,116,046.00) |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 139,546.00 | 0.00 | 0.00 | 139,546.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (56,959.91) | 0.00 | (1,246.81) | (58,206.72) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 224,190.00 | 0.00 | 0.00 | 224,190.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (99,151.28) | 0.00 | (3,006.86) | (102,158.14) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 74,045.00 | 0.00 | 0.00 | 74,045.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (64,333.23) | 0.00 | (408.85) | (64,742.08) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1,020,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,020,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (838,990.53) | 0.00 | (10,830.66) | (849,821.19) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 226,654.00 | 0.00 | 0.00 | 226,654.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (118,187.58) | 0.00 | (1,821.23) | (120,008.81) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,417,536.30 | 0.00 | 0.00 | 1,417,536.30 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600115 ขท.นนทบุรี Report Time : 10:01:40
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,195,278.77) | 0.00 | (6,927.02) | (1,202,205.79) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 105,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (98,435.20) | 0.00 | (192.30) | (98,627.50) |
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 351,900.00 | 0.00 | 0.00 | 351,900.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (351,891.00) | 0.00 | 0.00 | (351,891.00) |
1208010101 ถนน | 41,383,735.39 | 0.00 | 0.00 | 41,383,735.39 |
1208010103 คสส-ถนน | (41,383,731.39) | 0.00 | 0.00 | (41,383,731.39) |
1208020101 สะพาน | 1,949,711.96 | 0.00 | 0.00 | 1,949,711.96 |
1208020103 คสส-สะพาน | (438,551.65) | 0.00 | (16,559.20) | (455,110.85) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 3,690,024.59 | 0.00 | 0.00 | 3,690,024.59 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (1,307,600.84) | 0.00 | 0.00 | (1,307,600.84) |
1210010102 ส/ทชีวภาพ - คสส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 12,170,727.51 | (20,645,390.59) | (8,474,663.08) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (2,533,279.83) | 4,202,419.66 | (3,539,730.26) | (1,870,590.43) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 480,644.00 | (480,644.00) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,626,769.80 | (3,627,090.80) | (321.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 8,601.97 | (8,601.97) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 1,326.18 | (1,326.18) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 107,620.93 | (107,620.93) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (476,201.54) | 1,331,591.98 | (1,456,538.98) | (601,148.54) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (459,003.00) | 236,670.00 | (99,825.00) | (322,158.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,120,330.00) | 37,840.00 | 0.00 | (2,082,490.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | (6,746.45) | 6,746.45 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (479,343.26) | 0.00 | 0.00 | (479,343.26) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,175,322.46 | 0.00 | 0.00 | 1,175,322.46 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (30,184,542.96) | 0.00 | 0.00 | (30,184,542.96) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 417,028.00 | 0.00 | 0.00 | 417,028.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,406,326.03) | 0.00 | 0.00 | (1,406,326.03) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (740,301.60) | 0.00 | 0.00 | (740,301.60) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (2,586,463.38) | 0.00 | 0.00 | (2,586,463.38) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (2,428,550.00) | 0.00 | (214,750.00) | (2,643,300.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600115 ขท.นนทบุรี Report Time : 10:01:40
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (27,000.00) | 0.00 | (10,000.00) | (37,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (74.19) | 0.00 | (74.39) | (148.58) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (2,800.00) | 0.00 | 0.00 | (2,800.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (330,539.24) | 0.00 | 0.00 | (330,539.24) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,057,123.87) | 0.00 | (263,050.00) | (2,320,173.87) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (186,000,751.55) | 1,055,217.15 | (15,465,756.31) | (200,411,290.71) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,963,357.98) | 0.00 | (116,723.00) | (2,080,080.98) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (416,666.68) | 0.00 | 0.00 | (416,666.68) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (27,181,235.75) | 0.00 | 0.00 | (27,181,235.75) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,097,533.46) | 0.00 | (432,933.00) | (2,530,466.46) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (8,761,952.72) | 0.00 | (1,272,900.99) | (10,034,853.71) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 2,705,045.85 | 0.00 | 0.00 | 2,705,045.85 |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,760,969.55 | 0.00 | 0.00 | 2,760,969.55 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,007,326.13 | 255,180.00 | 0.00 | 2,262,506.13 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 49,797.74 | 7,870.00 | 0.00 | 57,667.74 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 22,671.00 | 0.00 | 0.00 | 22,671.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 718,082.00 | 65,508.00 | (323.00) | 783,267.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 42,915.00 | 0.00 | 0.00 | 42,915.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 14,379.00 | 0.00 | 0.00 | 14,379.00 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 643,440.00 | 58,080.00 | 0.00 | 701,520.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 160,800.00 | 17,000.00 | 0.00 | 177,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 17,800.00 | 0.00 | 0.00 | 17,800.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 21,006,019.44 | 1,566,000.90 | (800,261.36) | 21,771,758.98 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 186,598,159.02 | 22,457,316.45 | (1,061,640.60) | 207,993,834.87 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,882,177.00 | 267,158.00 | 0.00 | 2,149,335.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 11,672.00 | 321.00 | 0.00 | 11,993.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 498,813.05 | 0.00 | 0.00 | 498,813.05 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 50,760.68 | 0.00 | 0.00 | 50,760.68 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 76,206.60 | 0.00 | 0.00 | 76,206.60 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 5,785.49 | 0.00 | 0.00 | 5,785.49 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 41,202.00 | 0.00 | 0.00 | 41,202.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 44,213.60 | 0.00 | 0.00 | 44,213.60 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 236,670.00 | 0.00 | (236,670.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 124,281.80 | 0.00 | 0.00 | 124,281.80 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 276,216.16 | 31,365.21 | 0.00 | 307,581.37 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 157,358.12 | 17,868.50 | 0.00 | 175,226.62 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 1,023,416.91 | 116,212.17 | 0.00 | 1,139,629.08 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600115 ขท.นนทบุรี Report Time : 10:01:40
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 92,420.70 | 10,494.65 | 0.00 | 102,915.35 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 10,979.28 | 1,246.81 | 0.00 | 12,226.09 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 26,479.81 | 3,006.86 | 0.00 | 29,486.67 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 3,600.54 | 408.85 | 0.00 | 4,009.39 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 95,378.26 | 10,830.66 | 0.00 | 106,208.92 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 16,038.65 | 1,821.23 | 0.00 | 17,859.88 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 76,194.81 | 6,927.02 | 0.00 | 83,121.83 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 19,337.45 | 192.30 | 0.00 | 19,529.75 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 147,545.10 | 0.00 | 0.00 | 147,545.10 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 145,827.77 | 16,559.20 | 0.00 | 162,386.97 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 26,376.07 | 0.00 | 0.00 | 26,376.07 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 8,761,952.72 | 1,272,900.99 | 0.00 | 10,034,853.71 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 6,135,728.41 | 224,824.39 | 0.00 | 6,360,552.80 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,037,743.46 | 432,933.00 | 0.00 | 2,470,676.46 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 61,918,736.65 | (61,918,736.65) | 0.00 |