รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600157 ขท.ศรีสะเกษ2 Report Time : 10:14:41
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 444,640.89 | (444,640.89) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 444,640.89 | (444,640.89) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 444,481.00 | (444,481.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,994,202.04 | 639,903.08 | (680,031.05) | 1,954,074.07 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,992,196.80 | (1,992,196.80) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 269,502.47 | (269,502.47) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,261,699.27 | (2,261,699.27) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 15,058,500.00 | 0.00 | 0.00 | 15,058,500.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,779,634.07) | 0.00 | (31,973.53) | (2,811,607.60) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 9,527,690.00 | 0.00 | 0.00 | 9,527,690.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,471,326.17) | 0.00 | (20,230.03) | (2,491,556.20) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,497,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,497,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (517,785.24) | 0.00 | (8,476.87) | (526,262.11) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (449,998.00) | 0.00 | 0.00 | (449,998.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,648,074.00 | 0.00 | 0.00 | 2,648,074.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (637,293.79) | 0.00 | (26,555.71) | (663,849.50) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 154,319.50 | 0.00 | 0.00 | 154,319.50 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (90,147.22) | 0.00 | (923.47) | (91,070.69) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 371,980.00 | 0.00 | 0.00 | 371,980.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (279,286.56) | 0.00 | (4,819.88) | (284,106.44) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 80,500.00 | 0.00 | 0.00 | 80,500.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (80,306.73) | 0.00 | (156.06) | (80,462.79) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 73,774.00 | 0.00 | 0.00 | 73,774.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (73,771.00) | 0.00 | 0.00 | (73,771.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 768,561.40 | 0.00 | 0.00 | 768,561.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (366,062.64) | 0.00 | (8,298.32) | (374,360.96) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600157 ขท.ศรีสะเกษ2 Report Time : 10:14:41
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 40,050.00 | 0.00 | 0.00 | 40,050.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (27,498.26) | 0.00 | (329.11) | (27,827.37) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 118,800.00 | 0.00 | 0.00 | 118,800.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (118,797.00) | 0.00 | 0.00 | (118,797.00) |
1208010101 ถนน | 498,363,150.51 | 0.00 | 0.00 | 498,363,150.51 |
1208010103 คสส-ถนน | (270,170,322.99) | 0.00 | (5,186,865.26) | (275,357,188.25) |
1208020101 สะพาน | 5,471,699.51 | 0.00 | 0.00 | 5,471,699.51 |
1208020103 คสส-สะพาน | (1,057,355.28) | 0.00 | (11,516.47) | (1,068,871.75) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 151,972,437.50 | 0.00 | 0.00 | 151,972,437.50 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (151,972,437.50) | 0.00 | 0.00 | (151,972,437.50) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 907,012.97 | (1,002,319.97) | (95,307.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (187,040.00) | 926,612.00 | (739,572.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 38,798.90 | (38,798.90) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,193,596.80 | (2,193,596.80) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 823.63 | (823.63) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 7,032.68 | (7,032.68) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (363,626.24) | 494,381.05 | (605,703.08) | (474,948.27) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (640,651.80) | 0.00 | (34,200.00) | (674,851.80) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (989,924.00) | 185,650.00 | 0.00 | (804,274.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 59,178,043.47 | 0.00 | 0.00 | 59,178,043.47 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (207,968,374.26) | 0.00 | 0.00 | (207,968,374.26) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (153,390,209.09) | 0.00 | 0.00 | (153,390,209.09) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (915,150.00) | 0.00 | 0.00 | (915,150.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (4,000.00) | 0.00 | 0.00 | (4,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (155,000.00) | 0.00 | 0.00 | (155,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (64.05) | 0.00 | (67.81) | (131.86) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (377.85) | 0.00 | 0.00 | (377.85) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (821,127.00) | 0.00 | 0.00 | (821,127.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,358,550.64) | 0.00 | (295,850.00) | (2,654,400.64) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (193,222,278.09) | 0.00 | (2,461,822.80) | (195,684,100.89) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600157 ขท.ศรีสะเกษ2 Report Time : 10:14:41
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (593,803.95) | 0.00 | (103,577.90) | (697,381.85) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (133,600.00) | 0.00 | 0.00 | (133,600.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (27,707,808.06) | 0.00 | (8,500.00) | (27,716,308.06) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,881,390.96) | 0.00 | (269,657.97) | (5,151,048.93) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,005,851.41) | 0.00 | (444,573.08) | (7,450,424.49) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 393,341.85 | 100,951.10 | 0.00 | 494,292.95 |
5101010113 ค่าจ้าง | 477,980.25 | 105,340.35 | 0.00 | 583,320.60 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,319,205.47 | 295,850.00 | 0.00 | 2,615,055.47 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 39,345.17 | 0.00 | 0.00 | 39,345.17 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 136,051.00 | 19,417.00 | 0.00 | 155,468.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 24,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 73,050.00 | 8,000.00 | 0.00 | 81,050.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 3,285.00 | 500.00 | 0.00 | 3,785.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 4,880.00 | 1,440.00 | 0.00 | 6,320.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 8,400.00 | 4,000.00 | 0.00 | 12,400.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 13,290.00 | 7,302.00 | 0.00 | 20,592.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 470,476.00 | 25,950.00 | 0.00 | 496,426.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 217,968,034.05 | 1,875,234.35 | 0.00 | 219,843,268.40 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,760,782.00 | 265,294.00 | 0.00 | 2,026,076.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 31,600.00 | 7,440.00 | 0.00 | 39,040.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 240,711.25 | 33,227.62 | 0.00 | 273,938.87 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 23,889.03 | 0.00 | 0.00 | 23,889.03 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 51,349.27 | 5,571.28 | 0.00 | 56,920.55 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 16,094.00 | 0.00 | 0.00 | 16,094.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 16,500.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 281,573.32 | 31,973.53 | 0.00 | 313,546.85 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 178,154.75 | 20,230.03 | 0.00 | 198,384.78 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 74,651.11 | 8,476.87 | 0.00 | 83,127.98 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 233,861.76 | 26,555.71 | 0.00 | 260,417.47 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 8,690.16 | 923.47 | 0.00 | 9,613.63 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 42,445.94 | 4,819.88 | 0.00 | 47,265.82 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,374.35 | 156.06 | 0.00 | 1,530.41 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 73,078.73 | 8,298.32 | 0.00 | 81,377.05 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 2,898.32 | 329.11 | 0.00 | 3,227.43 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 45,677,878.18 | 5,186,865.26 | 0.00 | 50,864,743.44 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600157 ขท.ศรีสะเกษ2 Report Time : 10:14:41
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 101,419.29 | 11,516.47 | 0.00 | 112,935.76 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,005,851.41 | 444,573.08 | 0.00 | 7,450,424.49 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,895,718.90 | 67.81 | 0.00 | 1,895,786.71 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,881,390.96 | 269,657.97 | 0.00 | 5,151,048.93 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 134,316.40 | 0.00 | 0.00 | 134,316.40 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 20,043,433.70 | (20,043,433.70) | 0.00 |