รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600046 ขท.พะเยา Report Time : 09:46:39
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,104,231.92 | (1,104,231.92) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,104,231.92 | (1,104,231.92) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 485,226.00 | (485,226.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,524,618.92 | 1,305,891.29 | (1,201,621.29) | 1,628,888.92 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,654,162.37 | (2,654,162.37) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 467,045.93 | (467,045.93) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,121,208.30 | (3,121,208.30) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 19,611,737.13 | 0.00 | 0.00 | 19,611,737.13 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,223,289.97) | 0.00 | (44,467.53) | (2,267,757.50) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 9,149,593.00 | 0.00 | 0.00 | 9,149,593.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,487,713.05) | 0.00 | (39,293.09) | (1,527,006.14) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 7,185,502.27 | 0.00 | 0.00 | 7,185,502.27 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (4,907,140.27) | 0.00 | (40,685.04) | (4,947,825.31) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,891,858.67 | 0.00 | 0.00 | 5,891,858.67 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,554,306.26) | 0.00 | (45,118.23) | (2,599,424.49) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 9,277,670.00 | 0.00 | 0.00 | 9,277,670.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (9,277,647.00) | 0.00 | 0.00 | (9,277,647.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 924,680.00 | 60,500.00 | 0.00 | 985,180.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 6,000.00 | 113,300.00 | (119,300.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (620,232.09) | 0.00 | (5,961.58) | (626,193.67) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 127,000.00 | 0.00 | 0.00 | 127,000.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (26,607.51) | 0.00 | (1,078.65) | (27,686.16) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 120,500.00 | 29,900.00 | 0.00 | 150,400.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 29,900.00 | (39,100.00) | (9,200.00) |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (26,863.53) | 0.00 | (1,068.50) | (27,932.03) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,013,924.85 | 141,000.00 | (27,980.00) | 1,126,944.85 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 255,400.00 | (259,700.00) | (4,300.00) |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (733,037.13) | 27,978.00 | (6,803.66) | (711,862.79) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 | 41,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600046 ขท.พะเยา Report Time : 09:46:39
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (22,669.23) | 0.00 | (509.59) | (23,178.82) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 791,000.00 | 0.00 | (118,800.00) | 672,200.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (790,981.00) | 118,797.00 | 0.00 | (672,184.00) |
1208010101 ถนน | 506,101,319.08 | 0.00 | 0.00 | 506,101,319.08 |
1208010103 คสส-ถนน | (354,081,137.95) | 0.00 | (2,566,326.47) | (356,647,464.42) |
1208020101 สะพาน | 5,057,947.53 | 0.00 | 0.00 | 5,057,947.53 |
1208020103 คสส-สะพาน | (1,361,043.74) | 0.00 | (10,739.48) | (1,371,783.22) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 26,072,518.35 | 0.00 | 0.00 | 26,072,518.35 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (20,825,090.74) | 0.00 | 0.00 | (20,825,090.74) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 7,980,310.65 | 45,217,322.37 | 0.00 | 53,197,633.02 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 45,217,322.37 | (45,217,322.37) | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 46,808,060.35 | (46,808,060.35) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (162,554.90) | 1,562,265.28 | (2,134,813.46) | (735,103.08) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 534.40 | (534.40) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 63,186.45 | (63,186.45) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,975,984.00 | (2,975,984.00) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,309.32 | (2,309.32) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 434,939.14 | (434,939.14) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (240,428.92) | 886,741.29 | (981,011.29) | (334,698.92) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (3,400.00) | 358,660.00 | (368,660.00) | (13,400.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,298,180.00) | 0.00 | 0.00 | (1,298,180.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,133.55 | (1,133.55) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (2,393,115.78) | 0.00 | 0.00 | (2,393,115.78) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 49,178,110.96 | 0.00 | 0.00 | 49,178,110.96 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (237,869,343.48) | 0.00 | 0.00 | (237,869,343.48) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (5,808,935.84) | 0.00 | 0.00 | (5,808,935.84) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (844,032.00) | 0.00 | 0.00 | (844,032.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (36,738.00) | 0.00 | 0.00 | (36,738.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (56,000.00) | 0.00 | (540.00) | (56,540.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (35.45) | 0.00 | (48.68) | (84.13) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (4,540.00) | 0.00 | 0.00 | (4,540.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,356,687.86) | 0.00 | (280,735.00) | (2,637,422.86) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (256,525,515.34) | 0.00 | (48,790,569.75) | (305,316,085.09) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600046 ขท.พะเยา Report Time : 09:46:39
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,044,934.24) | 0.00 | (234,274.05) | (2,279,208.29) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (174,097.45) | 0.00 | 0.00 | (174,097.45) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (71,813,092.33) | 0.00 | (73,346.00) | (71,886,438.33) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,993,152.58) | 0.00 | (468,306.00) | (3,461,458.58) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,490,570.49) | 0.00 | (1,058,195.29) | (8,548,765.78) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (339,640.00) | 0.00 | (43,780.00) | (383,420.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 15,321,061.80 | 1,639,491.15 | (1,133.55) | 16,959,419.40 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,339,332.86 | 278,140.00 | 0.00 | 2,617,472.86 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 17,355.00 | 2,595.00 | 0.00 | 19,950.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 875,928.00 | 95,116.00 | 0.00 | 971,044.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 150,539.00 | 0.00 | 0.00 | 150,539.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 235,174.00 | 73,346.00 | 0.00 | 308,520.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 51,665.00 | 0.00 | 0.00 | 51,665.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 223,680.00 | 26,880.00 | 0.00 | 250,560.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 57,500.00 | 6,000.00 | 0.00 | 63,500.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 130,602.00 | 3,028.10 | 0.00 | 133,630.10 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 279,761,961.89 | 1,686,775.23 | (6,288.00) | 281,442,449.12 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,807,090.59 | 547,638.08 | (6,310.00) | 4,348,418.67 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 67,476.25 | 37,750.00 | (17,625.00) | 87,601.25 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 379,038.92 | 53,958.01 | 0.00 | 432,996.93 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 57,196.10 | 9,946.47 | 0.00 | 67,142.57 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 22,675.41 | 2,349.14 | 0.00 | 25,024.55 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 67,675.21 | 8,719.43 | 0.00 | 76,394.64 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 21,107.00 | 2,041.00 | 0.00 | 23,148.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 78,700.00 | 0.00 | 78,700.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 391,601.07 | 44,467.53 | 0.00 | 436,068.60 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 296,459.47 | 39,293.09 | 0.00 | 335,752.56 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 358,290.80 | 40,685.04 | 0.00 | 398,975.84 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 454,546.31 | 45,118.23 | 0.00 | 499,664.54 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 54,155.37 | 5,961.58 | 0.00 | 60,116.95 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 9,498.89 | 1,078.65 | 0.00 | 10,577.54 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 9,409.51 | 1,068.50 | 0.00 | 10,478.01 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 77,982.13 | 6,803.66 | 0.00 | 84,785.79 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600046 ขท.พะเยา Report Time : 09:46:39
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 4,487.67 | 509.59 | 0.00 | 4,997.26 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 23,767,536.22 | 2,566,326.47 | 0.00 | 26,333,862.69 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 94,576.68 | 10,739.48 | 0.00 | 105,316.16 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 427.85 | 1,133.55 | 0.00 | 1,561.40 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,808,010.49 | 1,101,975.29 | 0.00 | 8,909,985.78 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 941,345.45 | 1,123.08 | (534.40) | 941,934.13 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,993,152.58 | 468,306.00 | 0.00 | 3,461,458.58 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 464,322.20 | 0.00 | 0.00 | 464,322.20 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 163,434,299.60 | (163,434,299.60) | 0.00 |