รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600112 ขท.อยุธยา Report Time : 10:00:14
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,482,534.85 | (3,482,534.85) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,545,282.85 | (3,545,282.85) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,727,432.50 | (1,727,432.50) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,617,025.33 | 3,009,327.46 | (2,991,841.96) | 3,634,510.83 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,775,685.97 | (3,775,685.97) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 83,348,604.00 | 1,542,363.98 | (21,420,508.98) | 63,470,459.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 19,878,145.00 | (19,878,145.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 325,565,818.70 | 340,943.51 | (35,469,983.14) | 290,436,779.07 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 2,304,169.75 | 6,591,759.85 | (5,318,060.95) | 3,577,868.65 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 819,000.00 | 0.00 | 0.00 | 819,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (113,568.29) | 0.00 | (4,638.04) | (118,206.33) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,795,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,795,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (214,416.44) | 0.00 | (10,163.47) | (224,579.91) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,259,290.00 | 0.00 | 0.00 | 2,259,290.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,857,775.99) | 0.00 | (12,792.33) | (1,870,568.32) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 19,294,999.93 | 0.00 | 0.00 | 19,294,999.93 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (16,850,860.46) | 0.00 | 0.00 | (16,850,860.46) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,501,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,501,700.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (314,512.18) | 0.00 | (14,835.57) | (329,347.75) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 124,600.00 | 0.00 | 0.00 | 124,600.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (78,172.36) | 0.00 | (1,216.69) | (79,389.05) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 542,360.68 | 0.00 | 0.00 | 542,360.68 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (389,314.47) | 0.00 | (4,965.91) | (394,280.38) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 115,500.00 | 0.00 | 0.00 | 115,500.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (115,495.00) | 0.00 | 0.00 | (115,495.00) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 154,886.46 | 0.00 | 0.00 | 154,886.46 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (123,699.92) | 0.00 | (1,173.85) | (124,873.77) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 5,275,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,275,500.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (2,423,158.12) | 0.00 | (54,852.52) | (2,478,010.64) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 397,175.51 | 0.00 | 0.00 | 397,175.51 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (397,174.51) | 0.00 | 0.00 | (397,174.51) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600112 ขท.อยุธยา Report Time : 10:00:14
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 915,732.05 | 32,800.00 | 0.00 | 948,532.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (817,092.52) | 0.00 | (8,185.56) | (825,278.08) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 178,200.00 | 0.00 | 0.00 | 178,200.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (178,182.00) | 0.00 | 0.00 | (178,182.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 527,360.00 | 0.00 | 0.00 | 527,360.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (527,337.00) | 0.00 | 0.00 | (527,337.00) |
1208010101 ถนน | 1,223,978,345.96 | 84,953,115.74 | 0.00 | 1,308,931,461.70 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,057,605,743.37) | 0.00 | (81,522,123.75) | (1,139,127,867.12) |
1208020101 สะพาน | 563,937,221.09 | 0.00 | 0.00 | 563,937,221.09 |
1208020103 คสส-สะพาน | (93,265,832.67) | 0.00 | (1,265,255.47) | (94,531,088.14) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 475,663,196.03 | 0.00 | 0.00 | 475,663,196.03 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (233,153,120.84) | 0.00 | 0.00 | (233,153,120.84) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 8,930,726.49 | (8,930,726.49) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (7,687,639.80) | 34,668,923.83 | (33,949,769.06) | (6,968,485.03) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,809,124.72) | 2,793,459.84 | (1,459,846.12) | (475,511.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 4,912.39 | (4,912.39) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 88,068.36 | (88,068.36) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (2,304,169.75) | 5,147,134.47 | (6,420,833.37) | (3,577,868.65) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 543.22 | (543.22) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 246,651.23 | (246,651.23) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (488,862.33) | 1,377,308.46 | (1,554,759.46) | (666,313.33) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (409,254,136.70) | 57,166,261.64 | (1,999,111.51) | (354,086,986.57) |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,788,449.00) | 0.00 | 0.00 | (2,788,449.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (974,866.96) | 0.00 | (32,800.00) | (1,007,666.96) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (219,874,735.47) | 0.00 | 0.00 | (219,874,735.47) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (459,508,033.10) | 0.00 | 0.00 | (459,508,033.10) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (81,398.93) | 0.00 | 0.00 | (81,398.93) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (262,488,083.48) | 0.00 | 0.00 | (262,488,083.48) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,966,248.01) | 0.00 | 0.00 | (1,966,248.01) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (60.00) | 0.00 | 0.00 | (60.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (883,378.00) | 0.00 | (596,875.00) | (1,480,253.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600112 ขท.อยุธยา Report Time : 10:00:14
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (11,000.00) | 0.00 | (35,500.00) | (46,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (27,000.00) | 0.00 | 0.00 | (27,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (59.74) | 0.00 | 0.00 | (59.74) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (10,466,689.10) | 0.00 | 0.00 | (10,466,689.10) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (165,373.00) | 0.00 | (260,786.00) | (426,159.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,593,318.33) | 0.00 | (284,598.06) | (2,877,916.39) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (221,766,474.25) | 0.00 | (29,873,855.07) | (251,640,329.32) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,245,360.27) | 11.00 | (378,822.99) | (2,624,172.26) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (941,551.70) | 0.00 | 0.00 | (941,551.70) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (69,730,409.32) | 0.00 | (15,170.00) | (69,745,579.32) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (13,540,156.92) | 0.00 | (1,543,976.50) | (15,084,133.42) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (22,913,461.42) | 0.00 | (2,641,647.46) | (25,555,108.88) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (1,616,288.79) | 0.00 | (76,225,989.25) | (77,842,278.04) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 3,169,923.40 | 649,925.85 | 0.00 | 3,819,849.25 |
5101010113 ค่าจ้าง | 21,747,156.05 | 2,645,341.85 | 0.00 | 24,392,497.90 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,565,134.33 | 280,298.06 | 0.00 | 2,845,432.39 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 28,184.00 | 4,300.00 | 0.00 | 32,484.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 126,154.32 | 0.00 | 0.00 | 126,154.32 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,212,888.00 | 146,072.00 | (11.00) | 1,358,949.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 161,530.00 | 11,070.00 | 0.00 | 172,600.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 120,548.75 | 3,600.00 | 0.00 | 124,148.75 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 54,660.00 | 500.00 | 0.00 | 55,160.00 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 27,800.00 | 0.00 | 0.00 | 27,800.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 595,920.00 | 83,760.00 | 0.00 | 679,680.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 150,323.00 | 24,000.00 | 0.00 | 174,323.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 84,369.00 | 675.00 | 0.00 | 85,044.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 261,171,890.04 | 28,631,032.89 | (13,447,437.88) | 276,355,485.05 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 4,418,934.00 | 334,641.70 | 0.00 | 4,753,575.70 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 121,936.00 | 2,926.00 | 0.00 | 124,862.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 846,250.39 | 118,855.00 | 0.00 | 965,105.39 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 118,516.22 | 31,416.62 | 0.00 | 149,932.84 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 35,144.10 | 2,394.55 | 0.00 | 37,538.65 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 55,179.90 | 5,617.50 | 0.00 | 60,797.40 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 80,690.00 | 9,221.00 | 0.00 | 89,911.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 84,190.00 | 0.00 | 0.00 | 84,190.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 30,641.00 | 0.00 | 30,641.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600112 ขท.อยุธยา Report Time : 10:00:14
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 740.00 | 100.00 | 0.00 | 840.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 40,844.66 | 4,638.04 | 0.00 | 45,482.70 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 89,504.11 | 10,163.47 | 0.00 | 99,667.58 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 566,901.53 | 12,792.33 | 0.00 | 579,693.86 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 130,647.48 | 14,835.57 | 0.00 | 145,483.05 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 10,714.93 | 1,216.69 | 0.00 | 11,931.62 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 43,731.53 | 4,965.91 | 0.00 | 48,697.44 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 10,649.09 | 1,173.85 | 0.00 | 11,822.94 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 485,007.88 | 54,852.52 | 0.00 | 539,860.40 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 14,689.05 | 0.00 | 0.00 | 14,689.05 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 49,592.89 | 8,185.56 | 0.00 | 57,778.45 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,480.34 | 0.00 | 0.00 | 1,480.34 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 47,127,432.09 | 81,522,123.75 | 0.00 | 128,649,555.84 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 11,142,411.12 | 1,265,255.47 | 0.00 | 12,407,666.59 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 295,120.46 | 0.00 | 0.00 | 295,120.46 |
5105010197 ค/สโครงสร้างพฐไม่ระบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 21,150.75 | 0.00 | 0.00 | 21,150.75 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 24,520,721.42 | 2,907,995.46 | (62,748.00) | 27,365,968.88 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 13,529,807.85 | 898,073.39 | (4,912.39) | 14,422,968.85 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 13,540,156.92 | 1,543,976.50 | 0.00 | 15,084,133.42 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 3,633,972.14 | 0.00 | 0.00 | 3,633,972.14 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 360,570,030.17 | (360,570,030.17) | 0.00 |