รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600083 ขท.อำนาจเจริญ Report Time : 10:13:52
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 715,692.80 | (715,692.80) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 715,692.79 | (715,692.79) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 585,906.53 | (585,906.53) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 900,796.25 | 962,920.99 | (782,896.05) | 1,080,821.19 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,418,888.81 | (2,418,888.81) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 245,824.82 | (245,824.82) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 17,906.00 | 2,646,807.63 | (2,664,713.63) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 9,800,700.00 | 0.00 | 0.00 | 9,800,700.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,690,401.52) | 0.00 | (40,305.27) | (2,730,706.79) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 6,813,800.00 | 0.00 | 0.00 | 6,813,800.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,805,975.84) | 0.00 | (19,074.02) | (2,825,049.86) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,015,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,015,700.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,789,244.56) | 0.00 | (3,669.56) | (1,792,914.12) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 598,797.31 | 0.00 | 0.00 | 598,797.31 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (29,966.92) | 0.00 | (3,390.46) | (33,357.38) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,296,730.00 | 0.00 | 0.00 | 1,296,730.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (842,061.53) | 0.00 | (8,874.20) | (850,935.73) |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 433,350.00 | 0.00 | 0.00 | 433,350.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (192,153.12) | 0.00 | (4,020.09) | (196,173.21) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 115,560.00 | 0.00 | 0.00 | 115,560.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (115,559.00) | 0.00 | 0.00 | (115,559.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 446,470.40 | 0.00 | 0.00 | 446,470.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (394,096.74) | 0.00 | (2,003.80) | (396,100.54) |
1208010101 ถนน | 583,678,593.65 | 0.00 | 0.00 | 583,678,593.65 |
1208010103 คสส-ถนน | (412,767,975.15) | 0.00 | (13,637,748.47) | (426,405,723.62) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 64,607,987.57 | 0.00 | 0.00 | 64,607,987.57 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (31,506,120.16) | 0.00 | 0.00 | (31,506,120.16) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600083 ขท.อำนาจเจริญ Report Time : 10:13:52
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 10,606,632.13 | 0.00 | 0.00 | 10,606,632.13 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (95,105.00) | 15,159,712.67 | (15,064,607.67) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (678,927.00) | 1,660,271.03 | (1,145,390.03) | (164,046.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 55.99 | (55.99) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 420,557.08 | (420,557.08) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (10,910.00) | 2,498,709.30 | (2,487,799.30) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,217.16 | (1,217.16) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 157,789.09 | (157,789.09) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (899,112.25) | 661,879.06 | (781,149.00) | (1,018,382.19) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (157,511.00) | 108,717.00 | (181,772.00) | (230,566.00) |
2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Rel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (355,647.00) | 0.00 | 0.00 | (355,647.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 56,340,751.06 | 0.00 | 0.00 | 56,340,751.06 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (323,158,478.08) | 0.00 | 0.00 | (323,158,478.08) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (3,595.00) | 0.00 | 0.00 | (3,595.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (72,004,033.30) | 0.00 | 0.00 | (72,004,033.30) |
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,493,691.92) | 0.00 | 0.00 | (1,493,691.92) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (44,500.00) | 0.00 | 0.00 | (44,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (74,000.00) | 0.00 | 0.00 | (74,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (55.43) | 0.00 | (57.28) | (112.71) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (377.85) | 0.00 | 0.00 | (377.85) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (154,766.16) | 0.00 | (11,345.53) | (166,111.69) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,463,748.06) | 0.00 | (282,010.00) | (2,745,758.06) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (131,606,035.10) | 0.00 | (16,567,033.74) | (148,173,068.84) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,185,070.33) | 0.00 | (845,694.97) | (3,030,765.30) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (180,520.00) | 0.00 | 0.00 | (180,520.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (24,551,091.03) | 0.00 | (2,638.00) | (24,553,729.03) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,086,585.25) | 0.00 | (322,440.06) | (3,409,025.31) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,873,208.29) | 0.00 | (704,730.99) | (7,577,939.28) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 869,406.00 | 75,934.40 | 0.00 | 945,340.40 |
5101010113 ค่าจ้าง | 4,736,726.70 | 1,388,220.90 | 0.00 | 6,124,947.60 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600083 ขท.อำนาจเจริญ Report Time : 10:13:52
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,449,447.70 | 280,520.00 | 0.00 | 2,729,967.70 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 13,410.00 | 1,490.00 | 0.00 | 14,900.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 672,832.00 | 83,032.00 | 0.00 | 755,864.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 17,800.00 | 0.00 | 0.00 | 17,800.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 9,285.00 | 2,638.00 | 0.00 | 11,923.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 14,462.00 | 0.00 | 0.00 | 14,462.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 18,720.00 | 0.00 | 18,720.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 12,760.00 | 1,920.00 | (2,800.00) | 11,880.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 19,100.00 | 2,100.00 | (4,700.00) | 16,500.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 27,231.00 | 4,660.00 | (7,400.00) | 24,491.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,230,079.50 | 435,256.50 | 0.00 | 1,665,336.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 134,099,766.70 | 14,743,355.94 | 0.00 | 148,843,122.64 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,887,526.98 | 84,165.39 | 0.00 | 2,971,692.37 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 19,980.00 | 3,200.00 | 0.00 | 23,180.00 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 3,604.00 | 0.00 | 0.00 | 3,604.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 261,379.55 | 34,951.89 | 0.00 | 296,331.44 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 45,353.08 | 2,196.04 | 0.00 | 47,549.12 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 12,429.85 | 1,204.55 | 0.00 | 13,634.40 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 44,762.51 | 5,749.10 | 0.00 | 50,511.61 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 34,772.00 | 2,972.00 | 0.00 | 37,744.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 63,000.00 | 12,300.00 | 0.00 | 75,300.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 343,508.71 | 40,305.27 | 0.00 | 383,813.98 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 120,236.76 | 19,074.02 | 0.00 | 139,310.78 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 32,315.82 | 3,669.56 | 0.00 | 35,985.38 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 29,857.85 | 3,390.46 | 0.00 | 33,248.31 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 78,682.31 | 8,874.20 | 0.00 | 87,556.51 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 35,402.79 | 4,020.09 | 0.00 | 39,422.88 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 17,646.51 | 2,003.80 | 0.00 | 19,650.31 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 125,504,904.74 | 13,637,748.47 | 0.00 | 139,142,653.21 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 34,393.26 | 0.00 | 0.00 | 34,393.26 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,873,208.29 | 704,730.99 | 0.00 | 7,577,939.28 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,787,391.36 | 11,458.80 | (55.99) | 1,798,794.17 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,149,585.25 | 259,440.06 | 0.00 | 3,409,025.31 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600083 ขท.อำนาจเจริญ Report Time : 10:13:52
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010101 Conv สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010106 พัก-ยกยอด S/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 60,839,945.18 | (60,839,945.18) | 0.00 |