รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600109 สทล.13 Report Time : 09:58:49
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 135,897.59 | (135,897.59) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 150,937.59 | (150,937.59) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 4,054,857.24 | 698,223.00 | (505,708.62) | 4,247,371.62 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,887,828.60 | (1,887,828.60) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 501,184.63 | (501,184.63) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,389,013.23 | (2,389,013.23) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 5,285,388.80 | 0.00 | 0.00 | 5,285,388.80 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (105,415.34) | 0.00 | (11,222.45) | (116,637.79) |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 11,212,771.00 | 0.00 | 0.00 | 11,212,771.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,606,385.58) | 0.00 | 0.00 | (5,606,385.58) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,883,961.23 | 0.00 | 0.00 | 2,883,961.23 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,009,051.70) | 0.00 | (15,354.44) | (2,024,406.14) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 323,500.00 | 0.00 | 0.00 | 323,500.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (241,688.38) | 0.00 | (2,707.62) | (244,396.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 309,800.00 | 0.00 | 0.00 | 309,800.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (221,082.45) | 0.00 | (1,435.35) | (222,517.80) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (699,999.00) | 0.00 | 0.00 | (699,999.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1,567,532.50 | 0.00 | 0.00 | 1,567,532.50 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (1,293,188.84) | 0.00 | (16,311.84) | (1,309,500.68) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 502,350.00 | 0.00 | 0.00 | 502,350.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (156,320.80) | 0.00 | (4,302.61) | (160,623.41) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 248,150.00 | 0.00 | 0.00 | 248,150.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (223,685.21) | 0.00 | (2,570.78) | (226,255.99) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,150,810.05 | 0.00 | 0.00 | 1,150,810.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (899,232.59) | 0.00 | (9,544.41) | (908,777.00) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 7,900.00 | 0.00 | 0.00 | 7,900.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600109 สทล.13 Report Time : 09:58:49
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (3,108.05) | 0.00 | (134.20) | (3,242.25) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,291,933.38 | 0.00 | 0.00 | 1,291,933.38 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,291,913.38) | 0.00 | 0.00 | (1,291,913.38) |
1208010101 ถนน | 4,903,206.26 | 0.00 | 0.00 | 4,903,206.26 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (4,903,205.26) | 0.00 | 0.00 | (4,903,205.26) |
1208020102 พักสะพาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 8,643,983,040.03 | 0.00 | 0.00 | 8,643,983,040.03 |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (4,574,707,067.32) | 0.00 | (56,235,697.85) | (4,630,942,765.17) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 1,062,198,947.41 | 0.00 | 0.00 | 1,062,198,947.41 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 579,173.92 | (579,173.92) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (62,842.21) | 99,848.44 | (153,489.36) | (116,483.13) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 10,381.50 | (10,381.50) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,919,328.60 | (1,919,328.60) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,465.99 | (4,465.99) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,011.96 | (1,011.96) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (3,862,967.24) | 505,708.62 | (697,323.00) | (4,054,581.62) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (191,890.00) | 0.00 | 0.00 | (191,890.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 377.85 | (377.85) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (133,668.46) | 0.00 | 0.00 | (133,668.46) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (595,902,215.41) | 0.00 | 0.00 | (595,902,215.41) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,934,579,434.71) | 0.00 | 0.00 | (3,934,579,434.71) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (47,453,695.71) | 0.00 | 0.00 | (47,453,695.71) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (2,663,780.00) | 0.00 | (114,580.00) | (2,778,360.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (42,500.00) | 0.00 | (18,000.00) | (60,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (44,000.00) | 0.00 | 0.00 | (44,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (87.66) | 0.00 | (89.74) | (177.40) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (10,434.44) | 0.00 | (1,857.00) | (12,291.44) |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (16,450.00) | 0.00 | (900.00) | (17,350.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (4,837,590.00) | 0.00 | (553,030.00) | (5,390,620.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (1,081,737,870.22) | 0.00 | (1,388,913.29) | (1,083,126,783.51) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600109 สทล.13 Report Time : 09:58:49
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,015,683.68) | 0.00 | (39,740.36) | (1,055,424.04) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (112,700.82) | 0.00 | 0.00 | (112,700.82) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (381,247.25) | 0.00 | (21,584.75) | (402,832.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,185,548.76) | 0.00 | (505,615.62) | (4,691,164.38) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,257,077.28) | 0.00 | (993.00) | (6,258,070.28) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 759,321.05 | 140,287.25 | 0.00 | 899,608.30 |
5101010113 ค่าจ้าง | 6,899,633.45 | 749,621.60 | (377.85) | 7,648,877.20 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 4,746,412.00 | 541,570.00 | 0.00 | 5,287,982.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 91,178.00 | 11,460.00 | 0.00 | 102,638.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 577,278.00 | 64,045.00 | 0.00 | 641,323.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 147,600.00 | 8,400.00 | 0.00 | 156,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 175,315.25 | 15,741.25 | (1,857.00) | 189,199.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 134,976.50 | 5,843.50 | 0.00 | 140,820.00 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 31,977.00 | 0.00 | 0.00 | 31,977.00 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 11,008.50 | 0.00 | 0.00 | 11,008.50 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 5,116.00 | 0.00 | 0.00 | 5,116.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 6,250.00 | 0.00 | 0.00 | 6,250.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 16,604.00 | 0.00 | 0.00 | 16,604.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 14,100.00 | 0.00 | 0.00 | 14,100.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,748,400.00 | 310,560.00 | 0.00 | 2,058,960.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 596,100.00 | 33,600.00 | 0.00 | 629,700.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 494,953.66 | 4,600.00 | 0.00 | 499,553.66 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,196,836.42 | 153,489.36 | 0.00 | 2,350,325.78 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 5,651,325.91 | 5,600.00 | 0.00 | 5,656,925.91 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,485,925.05 | 0.00 | 0.00 | 1,485,925.05 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 13,942.00 | 0.00 | 0.00 | 13,942.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 242,892.07 | 0.00 | 0.00 | 242,892.07 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 24,996.01 | 3,890.76 | 0.00 | 28,886.77 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 27,469.02 | 3,189.74 | 0.00 | 30,658.76 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 15,599.28 | 1,709.86 | 0.00 | 17,309.14 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 34,552.00 | 3,301.00 | 0.00 | 37,853.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 12,764.00 | 0.00 | 0.00 | 12,764.00 |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 1,857.00 | 0.00 | 1,857.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 16,450.00 | 0.00 | 0.00 | 16,450.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 98,829.86 | 11,222.45 | 0.00 | 110,052.31 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600109 สทล.13 Report Time : 09:58:49
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 149,360.98 | 15,354.44 | 0.00 | 164,715.42 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 23,844.99 | 2,707.62 | 0.00 | 26,552.61 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 12,640.28 | 1,435.35 | 0.00 | 14,075.63 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 143,649.46 | 16,311.84 | 0.00 | 159,961.30 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 37,890.92 | 4,302.61 | 0.00 | 42,193.53 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 22,639.37 | 2,570.78 | 0.00 | 25,210.15 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 91,675.54 | 9,544.41 | 0.00 | 101,219.95 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,181.75 | 134.20 | 0.00 | 1,315.95 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 495,236,952.79 | 56,235,697.85 | 0.00 | 551,472,650.64 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 4,310.60 | 377.85 | 0.00 | 4,688.45 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,257,077.28 | 993.00 | 0.00 | 6,258,070.28 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,760,802.10 | 149,566.74 | (15,040.00) | 2,895,328.84 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,185,548.76 | 505,615.62 | 0.00 | 4,691,164.38 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 67,897,982.60 | (67,897,982.60) | 0.00 |