รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      1
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 12.08.2017 
User name     : 0806A02                            หน่วยเบิกจ่าย 000000800600017 ศ.สพ.2                           Report Time  : 09:30:41   
                                                     ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1101010101 เงินสดในมือ                                 0.00              2,027,215.37             (2,027,215.37)                     0.00 
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1101010104 เงินทดรองราชการ                        40,000.00                      0.00                      0.00                 40,000.00 
1101010106 เช็คในมือ                                   0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1101010112 พักเงินนำส่ง                                0.00              2,032,215.37             (2,032,215.37)                     0.00 
1101010113 พักรอ Clearing                              0.00              2,008,228.00             (2,008,228.00)                     0.00 
1101020501 เงินฝากคลัง                         1,815,763.77              3,322,010.98             (2,096,430.48)             3,041,344.27 
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง                         0.00                  5,000.00                 (5,000.00)                     0.00 
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                           0.00             11,518,589.70            (11,518,589.70)                     0.00 
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.                          0.00                 31,708.95                (31,708.95)                     0.00 
1102050124 ค้างรับจาก บก.                              0.00             10,633,838.52            (10,633,838.52)                     0.00 
1205010101 อาคารพักอาศัย                      11,016,520.41                      0.00                      0.00             11,016,520.41 
1205010102 พักอาคารพักอาศัย                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย                 (2,496,960.91)                     0.00                (28,328.48)            (2,525,289.39)
1205020102 พักอาคารสำนักงาน                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น                   4,587,941.60                      0.00                      0.00              4,587,941.60 
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น                    (659,595.16)                     0.00                 (9,741.52)              (669,336.68)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง                       4,926,105.45                      0.00                      0.00              4,926,105.45 
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง                 (2,920,148.18)                     0.00                (21,360.26)            (2,941,508.44)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ               25,004,382.00                      0.00                      0.00             25,004,382.00 
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ                (23,759,857.55)                     0.00                      0.00            (23,759,857.55)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน                   12,009,679.00                      0.00                      0.00             12,009,679.00 
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน               (3,025,348.28)                     0.00               (125,917.55)            (3,151,265.83)
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ                 1,696,033.00                      0.00                      0.00              1,696,033.00 
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ                      (504,298.16)                     0.00                (14,406.60)              (518,704.76)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา                       1,610,747.00                      0.00                      0.00              1,610,747.00 
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา                    (535,073.69)                     0.00                (21,025.64)              (556,099.33)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน                     10,751,853.46                      0.00                      0.00             10,751,853.46 
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน                 (7,880,331.64)                     0.00                (68,872.46)            (7,949,204.10)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                   72,832,050.00                      0.00                      0.00             72,832,050.00 
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง              (20,939,515.63)                     0.00               (773,219.91)           (21,712,735.54)
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      2
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 12.08.2017 
User name     : 0806A02                            หน่วยเบิกจ่าย 000000800600017 ศ.สพ.2                           Report Time  : 09:30:41   
                                                     ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ                       1,506,000.00                      0.00                      0.00              1,506,000.00 
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ                    (386,709.24)                     0.00                (12,791.69)              (399,500.93)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ                        554,000.00                      0.00                      0.00                554,000.00 
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ                    (63,261.46)                     0.00                 (5,882.05)               (69,143.51)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                 1,076,539.05                      0.00                      0.00              1,076,539.05 
1206100102 พักคอมพิวเตอร์                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์                      (933,804.14)                     0.00                 (4,541.69)              (938,345.83)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว                      882,200.00                      0.00                      0.00                882,200.00 
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว                 (331,441.95)                     0.00                (18,738.68)              (350,180.63)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ                      651,600.00                      0.00                      0.00                651,600.00 
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ                 (651,585.00)                     0.00                      0.00               (651,585.00)
1208010101 ถนน                                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1208020101 สะพาน                                       0.00             13,999,951.17            (13,999,951.17)                     0.00 
1208020103 คสส-สะพาน                                   0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง                372,589,902.74            101,894,803.51            (14,099,951.17)           460,384,755.08 
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง                229,969,002.42             29,533,586.14           (101,798,065.92)           157,704,522.64 
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก                    (408,327.00)            12,965,400.57            (18,291,489.57)            (5,734,416.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ                (4,606,684.00)            20,449,922.00            (21,073,924.00)            (5,230,686.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ                         0.00              2,058,359.00             (2,428,793.00)              (370,434.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย                             0.00             11,341,587.41            (11,341,587.41)                     0.00 
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)                           0.00                     73.64                    (73.64)                     0.00 
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)                         0.00                138,045.57               (138,045.57)                     0.00 
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว                  (65,563.67)             2,040,980.48             (3,322,010.98)            (1,346,594.17)
2111020199 เงินรับฝากอื่น                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2112010101 เงินประกันสัญญา                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2112010102 เงินประกันผลงาน                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2112010199 เงินประกันอื่น                     (1,780,765.00)                55,450.00                      0.00             (1,725,315.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน                    (40,000.00)                     0.00                      0.00                (40,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้                        (1,268,348.79)                     0.00                      0.00             (1,268,348.79)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ                 62,244,016.95                      0.00                      0.00             62,244,016.95 
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม                (740,587,040.63)                     0.00                      0.00           (740,587,040.63)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด                   (586,194.51)                     0.00                      0.00               (586,194.51)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน                    (15,296,404.97)                     0.00                      0.00            (15,296,404.97)
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      3
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 12.08.2017 
User name     : 0806A02                            หน่วยเบิกจ่าย 000000800600017 ศ.สพ.2                           Report Time  : 09:30:41   
                                                     ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น                  (229,460.00)                     0.00                (13,320.00)              (242,780.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด                     (6,000.00)                     0.00                 (1,500.00)                (7,500.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ                   (7,500.00)                     0.00                 (5,000.00)               (12,500.00)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก                            (75.41)                     0.00                    (74.39)                  (149.80)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย                          (44,543.05)                     0.00                 (3,200.00)               (47,743.05)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร                    (5,066,790.00)                     0.00               (568,690.00)            (5,635,480.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน                    (318,392,405.81)                 3,262.41            (24,540,962.87)          (342,930,106.27)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน                  (1,043,667.54)                 2,700.00               (231,901.07)            (1,272,868.61)
4307010108 TR-รับงบกลาง                         (142,698.00)                     0.00                (14,061.00)              (156,759.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก                  (9,205,420.61)                     0.00                (87,309.50)            (9,292,730.11)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง               (25,791,436.55)                     0.00             (2,009,120.98)           (27,800,557.53)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม                 (2,099,994.20)                     0.00                      0.00             (2,099,994.20)
5101010113 ค่าจ้าง                             3,527,103.10                247,800.55                      0.00              3,774,903.65 
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ                 5,034,290.00                564,190.00                      0.00              5,598,480.00 
5101010116 เงินค่าครองชีพ                         32,500.00                  4,500.00                      0.00                 37,000.00 
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel                      338,959.00                 34,639.00                      0.00                373,598.00 
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร                  101,660.00                 13,071.00                      0.00                114,731.00 
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ                    16,538.00                    990.00                      0.00                 17,528.00 
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน                      12,000.00                      0.00                      0.00                 12,000.00 
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร                   12,500.00                      0.00                      0.00                 12,500.00 
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ                       24,500.00                      0.00                      0.00                 24,500.00 
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง                         18,640.00                  1,120.00                   (560.00)                19,200.00 
5103010103 ค่าที่พัก                              19,660.00                  1,800.00                   (900.00)                20,560.00 
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.                    36,510.00                  2,480.00                 (1,240.00)                37,750.00 
5104010104 ค่าวัสดุ                              513,351.44                      0.00                      0.00                513,351.44 
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ                  17,894,471.18              1,073,162.18                      0.00             18,967,633.36 
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก                   22,000.00                      0.00                      0.00                 22,000.00 
5104020101 ค่าไฟฟ้า                              509,536.17                158,280.22                      0.00                667,816.39 
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล                     128,166.28                 31,617.85                      0.00                159,784.13 
5104020105 ค่าโทรศัพท์                             6,329.09                    856.00                      0.00                  7,185.09 
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม                   12,840.00                  3,210.00                      0.00                 16,050.00 
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์                      18,758.00                  4,837.00                      0.00                 23,595.00 
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์                    8,800.00                      0.00                      0.00                  8,800.00 
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร                       249,473.40                 28,328.48                      0.00                277,801.88 
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น                    85,788.22                  9,741.52                      0.00                 95,529.74 
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ                   188,108.09                 21,360.26                      0.00                209,468.35 
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.                    1,107,157.27                125,917.55                      0.00              1,233,074.82 
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า                     126,871.28                 14,406.60                      0.00                141,277.88 
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      4
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 12.08.2017 
User name     : 0806A02                            หน่วยเบิกจ่าย 000000800600017 ศ.สพ.2                           Report Time  : 09:30:41   
                                                     ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา                     185,161.47                 21,025.64                      0.00                206,187.11 
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน                    538,346.08                 68,872.46                      0.00                607,218.54 
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง                4,931,535.22                773,219.91                      0.00              5,704,755.13 
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ                     100,864.48                 12,791.69                      0.00                113,656.17 
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ                     47,777.31                  5,882.05                      0.00                 53,659.36 
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ                       39,996.09                  4,541.69                      0.00                 44,537.78 
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว                      165,020.03                 18,738.68                      0.00                183,758.71 
5203010129 จำหน่ายสะพาน                       51,724,929.88                      0.00                      0.00             51,724,929.88 
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน                       6,760.00                      0.00                      0.00                  6,760.00 
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.                 25,791,436.55              2,009,120.98                      0.00             27,800,557.53 
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.                   287,578.46                 23,094.39                      0.00                310,672.85 
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง                 9,205,420.61                 87,309.50                      0.00              9,292,730.11 
5210010118 TE-ภายในกรม                       252,921,577.18             13,999,951.17                      0.00            266,921,528.35 
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6201010101 พัก เงินฝากคลัง                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
 Amount                                                0.00            245,429,785.16           (245,429,785.16)                     0.00