รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 ขท.สงขลา2 Report Time : 09:44:16
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 128,736.00 | 521,866.00 | (642,712.00) | 7,890.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 642,712.00 | (642,712.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 637,660.01 | (637,660.01) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,413,285.00 | 878,045.99 | (685,318.99) | 1,606,012.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,720,603.11 | (2,720,603.11) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 112,664.66 | (112,664.66) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 5,414,746.78 | 0.00 | 0.00 | 5,414,746.78 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,832,989.77 | (2,832,989.77) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 16,935,178.12 | 0.00 | 0.00 | 16,935,178.12 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 86,265.00 | 552,735.00 | (639,000.00) | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,524,772.79) | 0.00 | (39,908.20) | (2,564,680.99) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 10,290,783.84 | 0.00 | 0.00 | 10,290,783.84 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,357,824.45) | 0.00 | (28,167.08) | (2,385,991.53) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,357,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,357,900.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (622,277.84) | 0.00 | (7,688.57) | (629,966.41) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,043,555.50 | 639,000.00 | 0.00 | 5,682,555.50 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (3,538,994.48) | 0.00 | (26,543.05) | (3,565,537.53) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 586,700.00 | 0.00 | 0.00 | 586,700.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (582,764.30) | 0.00 | (2,365.37) | (585,129.67) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 370,000.00 | 0.00 | 0.00 | 370,000.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (179,803.70) | 0.00 | (1,571.45) | (181,375.15) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 208,500.00 | 0.00 | 0.00 | 208,500.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (177,199.75) | 0.00 | (1,316.45) | (178,516.20) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 92,500.00 | 0.00 | 0.00 | 92,500.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (72,991.92) | 0.00 | (2,412.67) | (75,404.59) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (78,272.93) | 0.00 | (858.01) | (79,130.94) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 823,310.00 | 0.00 | (59,133.00) | 764,177.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 ขท.สงขลา2 Report Time : 09:44:16
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (690,147.89) | 59,130.00 | (3,829.04) | (634,846.93) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 283,500.00 | 0.00 | 0.00 | 283,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (283,470.00) | 0.00 | 0.00 | (283,470.00) |
1208010101 ถนน | 596,210,771.11 | 0.00 | 0.00 | 596,210,771.11 |
1208010103 คสส-ถนน | (460,765,319.16) | 0.00 | (3,310,376.69) | (464,075,695.85) |
1208020101 สะพาน | 74,412,921.04 | 0.00 | 0.00 | 74,412,921.04 |
1208020103 คสส-สะพาน | (15,602,040.84) | 0.00 | (199,389.79) | (15,801,430.63) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 3,033,647.67 | (3,033,647.67) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (204,732.20) | 889,167.96 | (887,548.40) | (203,112.64) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 45,068.54 | (45,068.54) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,736,853.44 | (2,736,853.44) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 955.34 | (955.34) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 27,232.20 | (27,232.20) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (300,443.00) | 615,706.99 | (740,446.99) | (425,183.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (5,665,946.78) | 69,612.00 | (16,753.00) | (5,613,087.78) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (990,378.00) | 0.00 | 0.00 | (990,378.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (95,077.86) | 0.00 | 0.00 | (95,077.86) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (43,211,799.57) | 0.00 | 0.00 | (43,211,799.57) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (229,011,084.90) | 0.00 | 0.00 | (229,011,084.90) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 35,834,664.92 | 0.00 | 0.00 | 35,834,664.92 |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (3,655,831.38) | 0.00 | 0.00 | (3,655,831.38) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (160,174.00) | 0.00 | (1,547.00) | (161,721.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (16,000.00) | 0.00 | (300.00) | (16,300.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (61.35) | 0.00 | (67.01) | (128.36) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (423,672.03) | 0.00 | (16,075.00) | (439,747.03) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,941,980.41) | 0.00 | (248,890.00) | (2,190,870.41) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (176,711,678.64) | 0.00 | (5,231,760.36) | (181,943,439.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (932,629.44) | 8,520.00 | (157,852.29) | (1,081,961.73) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (108,620.00) | 0.00 | 0.00 | (108,620.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (25,062,350.31) | 0.00 | 0.00 | (25,062,350.31) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,098,470.00) | 0.00 | (168,269.00) | (2,266,739.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 ขท.สงขลา2 Report Time : 09:44:16
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,855,854.67) | 0.00 | (639,685.99) | (5,495,540.66) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (1,899,999.35) | 0.00 | 0.00 | (1,899,999.35) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,010,688.08 | 101,920.78 | 0.00 | 1,112,608.86 |
5101010113 ค่าจ้าง | 13,740,526.95 | 1,657,758.91 | 0.00 | 15,398,285.86 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,900,203.57 | 244,570.00 | 0.00 | 2,144,773.57 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 27,976.84 | 4,320.00 | 0.00 | 32,296.84 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 779,437.00 | 94,866.00 | 0.00 | 874,303.00 |
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 195,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 220,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 63,800.00 | 0.00 | 0.00 | 63,800.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,805.00 | 0.00 | 0.00 | 2,805.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 142,217.70 | 57,304.85 | (8,520.00) | 191,002.55 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 794,683.65 | 23,651.00 | 0.00 | 818,334.65 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 164,097,479.24 | 2,046,488.81 | 0.00 | 166,143,968.05 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,965,414.53 | 270,281.30 | 0.00 | 2,235,695.83 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 11,750.00 | 0.00 | 0.00 | 11,750.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 2,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 291,412.26 | 34,420.34 | 0.00 | 325,832.60 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 30,019.63 | 2,594.11 | 0.00 | 32,613.74 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 9,614.51 | 1,072.14 | 0.00 | 10,686.65 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 50,570.34 | 5,622.85 | 0.00 | 56,193.19 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 35,530.00 | 3,253.00 | 0.00 | 38,783.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 48,100.00 | (43,070.00) | 5,030.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,627,601.00 | 501,994.00 | 0.00 | 2,129,595.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 322,296.49 | 39,908.20 | 0.00 | 362,204.69 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 248,051.99 | 28,167.08 | 0.00 | 276,219.07 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 67,708.99 | 7,688.57 | 0.00 | 75,397.56 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 233,501.49 | 26,543.05 | 0.00 | 260,044.54 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 22,227.74 | 2,365.37 | 0.00 | 24,593.11 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 13,838.95 | 1,571.45 | 0.00 | 15,410.40 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 11,593.15 | 1,316.45 | 0.00 | 12,909.60 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 9,976.23 | 2,412.67 | 0.00 | 12,388.90 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 7,556.06 | 858.01 | 0.00 | 8,414.07 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 33,720.37 | 3,829.04 | 0.00 | 37,549.41 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 34,209,186.78 | 3,310,376.69 | 0.00 | 37,519,563.47 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,684,601.56 | 199,389.79 | 0.00 | 1,883,991.35 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 4.00 |
5203010128 จำหน่ายถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 376,292.10 | 0.00 | 0.00 | 376,292.10 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 ขท.สงขลา2 Report Time : 09:44:16
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,855,854.67 | 639,685.99 | 0.00 | 5,495,540.66 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 4,255,738.76 | 17,989.01 | 0.00 | 4,273,727.77 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,098,470.00 | 168,269.00 | 0.00 | 2,266,739.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 26,601,762.14 | (26,601,762.14) | 0.00 |