รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600053 ขท.หนองคาย Report Time : 09:50:59
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 5,120,336.07 | (5,120,336.07) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 5,023,621.07 | (5,023,621.07) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 646,489.30 | (646,489.30) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 15,619,195.75 | 2,962,832.29 | (1,944,241.25) | 16,637,786.79 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,116,272.73 | (2,116,272.73) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 99,257.94 | (99,257.94) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 879,489.02 | 1,614.31 | 0.00 | 881,103.33 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,802,803.37 | (1,108,344.32) | 1,694,459.05 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 17,573,572.70 | 0.00 | 0.00 | 17,573,572.70 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,606,393.79) | 0.00 | (37,317.71) | (1,643,711.50) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,509,999.65 | 0.00 | 0.00 | 3,509,999.65 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (98,073.30) | 0.00 | (7,460.85) | (105,534.15) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 345,000.00 | 0.00 | 0.00 | 345,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (161,882.19) | 0.00 | (1,953.42) | (163,835.61) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 336,690.00 | 0.00 | 0.00 | 336,690.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (215,177.24) | 0.00 | (2,358.73) | (217,535.97) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 8,450,610.00 | 0.00 | 0.00 | 8,450,610.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,702,590.00) | 0.00 | 0.00 | (6,702,590.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 436,900.00 | 287,200.00 | 0.00 | 724,100.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 109,850.00 | 287,200.00 | (397,050.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (195,880.38) | 0.00 | (6,317.84) | (202,198.22) |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 780,000.00 | 0.00 | (780,000.00) | 0.00 |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 244,800.00 | 0.00 | 0.00 | 244,800.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (234,627.95) | 0.00 | (3,465.20) | (238,093.15) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 341,089.05 | 0.00 | 0.00 | 341,089.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (316,371.69) | 0.00 | (954.47) | (317,326.16) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 37,167.00 | 0.00 | 0.00 | 37,167.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (7,076.72) | 0.00 | (789.16) | (7,865.88) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 942,760.00 | 0.00 | 0.00 | 942,760.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (942,737.00) | 0.00 | 0.00 | (942,737.00) |
1208010101 ถนน | 1,106,614,582.82 | 0.00 | 0.00 | 1,106,614,582.82 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600053 ขท.หนองคาย Report Time : 09:50:59
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010103 คสส-ถนน | (612,187,426.53) | 0.00 | (12,468,450.57) | (624,655,877.10) |
1208020101 สะพาน | 185,498,938.38 | 0.00 | 0.00 | 185,498,938.38 |
1208020103 คสส-สะพาน | (14,460,503.96) | 0.00 | (393,045.19) | (14,853,549.15) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 165,759,138.46 | 0.00 | 0.00 | 165,759,138.46 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (82,879,569.25) | 0.00 | 0.00 | (82,879,569.25) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 8,656,811.82 | 3,448,485.00 | 0.00 | 12,105,296.82 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 3,448,485.00 | (3,448,485.00) | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (51,166.30) | 4,938,071.15 | (5,452,649.35) | (565,744.50) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (374,534.80) | 2,287,072.60 | (2,067,017.80) | (154,480.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 425,699.79 | (425,699.79) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,195,849.83 | (3,890,308.88) | (1,694,459.05) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,788.79 | (2,788.79) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 46,242.04 | (46,242.04) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (375,795.55) | 475,997.99 | (625,628.99) | (525,426.55) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (14,841,989.22) | 67,189,053.46 | (33,127,452.16) | 19,219,612.08 |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (459,170.00) | 0.00 | 0.00 | (459,170.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,251.60 | (1,251.60) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (156,467.65) | 0.00 | 0.00 | (156,467.65) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 20,024,773.28 | 0.00 | 0.00 | 20,024,773.28 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (679,006,874.70) | 0.00 | 0.00 | (679,006,874.70) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (11,100.00) | 32,971,504.55 | (47,002,511.10) | (14,042,106.55) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (202,800,589.61) | 0.00 | 0.00 | (202,800,589.61) |
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (7,975,009.89) | 0.00 | 0.00 | (7,975,009.89) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (21,960,794.00) | 0.00 | (23,118,650.00) | (45,079,444.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (250,379.00) | 0.00 | (60,000.00) | (310,379.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (97,000.00) | 0.00 | 0.00 | (97,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (120,000.00) | 0.00 | 0.00 | (120,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (48.65) | 0.00 | (67.18) | (115.83) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,800.00) | 0.00 | 0.00 | (1,800.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (967,761.02) | 0.00 | 0.00 | (967,761.02) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 1,600,940.00 | 20,935,800.00 | 0.00 | 22,536,740.00 |
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | (1,601,730.00) | 96,715.00 | (21,032,535.00) | (22,537,550.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,369,856.67) | 0.00 | (270,515.00) | (2,640,371.67) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600053 ขท.หนองคาย Report Time : 09:50:59
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (271,062,355.89) | 0.00 | (6,431,586.08) | (277,493,941.97) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,238,284.99) | 0.00 | (159,303.58) | (1,397,588.57) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (214,859.10) | 0.00 | 0.00 | (214,859.10) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (75,292,265.38) | 0.00 | (10,874.75) | (75,303,140.13) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (22,869,007.30) | 0.00 | (1,274,614.06) | (24,143,621.36) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (25,270,636.87) | 0.00 | (2,779,452.29) | (28,050,089.16) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (77,447.76) | 0.00 | 0.00 | (77,447.76) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,492,824.65 | 253,449.65 | (60,118.10) | 1,686,156.20 |
5101010113 ค่าจ้าง | 10,757,777.15 | 1,439,610.00 | 0.00 | 12,197,387.15 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,340,491.67 | 268,850.00 | 0.00 | 2,609,341.67 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 14,985.00 | 1,665.00 | 0.00 | 16,650.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 97,020.00 | 0.00 | 0.00 | 97,020.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 650,004.00 | 84,867.00 | 0.00 | 734,871.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 159,951.00 | 6,424.75 | 0.00 | 166,375.75 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 70,036.50 | 1,750.00 | 0.00 | 71,786.50 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 4,174.00 | 0.00 | 0.00 | 4,174.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 2,700.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 222,000.00 | 21,120.00 | 0.00 | 243,120.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 57,500.00 | 6,000.00 | 0.00 | 63,500.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 6,869.00 | 3,692.00 | 0.00 | 10,561.00 |
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 285,027.00 | 54,700.00 | (900.00) | 338,827.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 293,703,686.84 | 1,945,234.68 | (461,939.75) | 295,186,981.77 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,613,275.54 | 343,841.60 | 0.00 | 1,957,117.14 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 14,370.00 | 4,950.00 | (4,000.00) | 15,320.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 329,242.45 | 110,305.24 | (22,640.77) | 416,906.92 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 30,939.48 | 9,439.40 | (5,066.34) | 35,312.54 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 39,374.21 | 7,763.55 | (1,819.00) | 45,318.76 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 22,047.35 | 2,675.00 | 0.00 | 24,722.35 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 38,765.00 | 3,535.00 | 0.00 | 42,300.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 5,510.00 | (5,510.00) | 0.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 29,450.00 | 0.00 | 0.00 | 29,450.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 110,900.00 | 0.00 | 110,900.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 317,947.49 | 37,317.71 | 0.00 | 355,265.20 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 45,558.46 | 7,460.85 | 0.00 | 53,019.31 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 17,202.74 | 1,953.42 | 0.00 | 19,156.16 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600053 ขท.หนองคาย Report Time : 09:50:59
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 20,772.05 | 2,358.73 | 0.00 | 23,130.78 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 29,720.43 | 6,317.84 | 0.00 | 36,038.27 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 30,516.18 | 3,465.20 | 0.00 | 33,981.38 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 8,405.39 | 954.47 | 0.00 | 9,359.86 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 6,949.78 | 789.16 | 0.00 | 7,738.94 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 109,253,490.90 | 12,468,450.57 | 0.00 | 121,721,941.47 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 3,461,333.31 | 393,045.19 | 0.00 | 3,854,378.50 |
5203010128 จำหน่ายถนน | 8,518,663.96 | 0.00 | 0.00 | 8,518,663.96 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 103,058.16 | 1,251.60 | 0.00 | 104,309.76 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 25,270,636.87 | 2,779,452.29 | 0.00 | 28,050,089.16 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 29,771,852.56 | 2,242,917.18 | 0.00 | 32,014,769.74 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 22,854,007.30 | 1,501,992.26 | 0.00 | 24,355,999.56 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 181,947,353.22 | (181,947,353.22) | 0.00 |