รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600142 ขท.สงขลา1 Report Time : 09:40:23
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,001,372.08 | (2,001,372.08) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,001,372.08 | (2,001,372.08) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 408,422.90 | (408,422.90) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,996,134.78 | 1,962,304.17 | (2,589,743.17) | 1,368,695.78 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,196,545.70 | (3,196,545.70) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,933,934.48 | (1,933,934.48) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 4,328.80 | 0.00 | 0.00 | 4,328.80 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,130,480.18 | (5,130,480.18) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,894,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,894,400.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (983,851.90) | 0.00 | (12,383.03) | (996,234.93) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,247,358.56 | 4,119,731.50 | (335,731.50) | 7,031,358.56 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 3,448,268.50 | (3,448,268.50) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (902,410.38) | 0.00 | (27,371.72) | (929,782.10) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 27,680,136.47 | 0.00 | 0.00 | 27,680,136.47 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (14,679,187.53) | 0.00 | 0.00 | (14,679,187.53) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 992,221.20 | 0.00 | 0.00 | 992,221.20 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (578,341.80) | 0.00 | (8,209.17) | (586,550.97) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 298,820.00 | 0.00 | 0.00 | 298,820.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (145,777.58) | 0.00 | (2,537.95) | (148,315.53) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 205,180.00 | 0.00 | 0.00 | 205,180.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (199,103.56) | 0.00 | (752.76) | (199,856.32) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 318,165.00 | 0.00 | 0.00 | 318,165.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (36,016.56) | 0.00 | (2,800.76) | (38,817.32) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 895,146.85 | 0.00 | 0.00 | 895,146.85 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (841,842.13) | 0.00 | (9,046.48) | (850,888.61) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,611,239.05 | 0.00 | 0.00 | 1,611,239.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,406,100.25) | 0.00 | (4,946.55) | (1,411,046.80) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600142 ขท.สงขลา1 Report Time : 09:40:23
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 229,229.05 | 0.00 | 0.00 | 229,229.05 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (200,830.06) | 0.00 | (892.49) | (201,722.55) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (99,998.00) | 0.00 | 0.00 | (99,998.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 519,972.00 | 0.00 | 0.00 | 519,972.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (519,961.00) | 0.00 | 0.00 | (519,961.00) |
1208010101 ถนน | 885,165,030.23 | 0.00 | 0.00 | 885,165,030.23 |
1208010103 คสส-ถนน | (697,429,327.21) | 0.00 | (7,099,142.08) | (704,528,469.29) |
1208020101 สะพาน | 58,448,458.73 | 0.00 | 0.00 | 58,448,458.73 |
1208020103 คสส-สะพาน | (11,884,454.30) | 0.00 | (166,760.88) | (12,051,215.18) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 865,333,744.28 | 0.00 | 0.00 | 865,333,744.28 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (346,961,358.91) | 0.00 | 0.00 | (346,961,358.91) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 335,731.50 | 3,784,000.00 | (4,119,731.50) | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 6,033,642.29 | (6,033,642.29) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (234,392.74) | 704,921.79 | (702,425.18) | (231,896.13) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 11,760.82 | (11,760.82) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 73,913.17 | (73,913.17) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,048,283.20 | (5,048,283.20) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,762.01 | (1,762.01) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 54,025.13 | (54,025.13) | 0.00 |
2105010199 งทร.รับฯ-อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (588,138.78) | 744,943.67 | (911,809.67) | (755,004.78) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (938,911.00) | 2,101,230.50 | (1,306,925.50) | (144,606.00) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (473,413.80) | 0.00 | 0.00 | (473,413.80) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | (35,517.90) | (35,517.90) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (53,960.74) | 0.00 | 0.00 | (53,960.74) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 17,660,851.27 | 0.00 | 0.00 | 17,660,851.27 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (122,143,454.73) | 0.00 | 0.00 | (122,143,454.73) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (684,017,513.87) | 0.00 | 0.00 | (684,017,513.87) |
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020104 ร/ดค่าปรับจราจรทางบก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (7,590.00) | 0.00 | 0.00 | (7,590.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (512,000.00) | 0.00 | 0.00 | (512,000.00) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (19,447.00) | 0.00 | 0.00 | (19,447.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600142 ขท.สงขลา1 Report Time : 09:40:23
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (523,505.00) | 0.00 | 0.00 | (523,505.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (41,116.00) | 0.00 | 0.00 | (41,116.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (18,000.00) | 0.00 | 0.00 | (18,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (48.19) | (48.19) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (36,460.10) | 0.00 | 0.00 | (36,460.10) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (439,187.10) | 0.00 | (800.00) | (439,987.10) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,779,745.99) | 0.00 | (319,490.00) | (3,099,235.99) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (200,478,407.22) | 0.00 | (6,645,995.48) | (207,124,402.70) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (3,279,203.97) | 0.00 | (448,258.68) | (3,727,462.65) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (152,060.00) | 0.00 | 0.00 | (152,060.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (44,478,443.79) | 0.00 | (1,805,280.00) | (46,283,723.79) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (9,538,791.22) | 0.00 | (1,936,814.50) | (11,475,605.72) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (17,922,455.42) | 0.00 | (1,690,205.17) | (19,612,660.59) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (41,888,139.08) | 0.00 | (269,649.00) | (42,157,788.08) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 2,811,130.75 | 291,410.80 | 0.00 | 3,102,541.55 |
5101010113 ค่าจ้าง | 17,757,175.50 | 1,951,986.90 | 0.00 | 19,709,162.40 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,744,189.23 | 315,650.00 | 0.00 | 3,059,839.23 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 34,560.00 | 3,840.00 | 0.00 | 38,400.00 |
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 922,384.00 | 112,434.00 | 0.00 | 1,034,818.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 162,246.75 | 21,000.00 | 0.00 | 183,246.75 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 33,444.00 | 0.00 | 0.00 | 33,444.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 50,850.00 | 0.00 | 0.00 | 50,850.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 2,464.00 | 780.00 | 0.00 | 3,244.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 63,769.15 | 54,599.00 | 0.00 | 118,368.15 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 222,560.00 | 26,640.00 | 0.00 | 249,200.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 59,700.00 | 8,000.00 | 0.00 | 67,700.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 17,934.79 | 0.00 | 0.00 | 17,934.79 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 201,669.14 | 211,863.00 | 0.00 | 413,532.14 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 176,733,851.52 | 2,408,810.37 | 0.00 | 179,142,661.89 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,717,868.84 | 233,661.58 | 0.00 | 3,951,530.42 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 34,465.60 | 53,090.60 | 0.00 | 87,556.20 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 23,100.00 | 4,000.00 | 0.00 | 27,100.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 450,737.68 | 53,279.82 | 0.00 | 504,017.50 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 72,794.59 | 4,483.30 | 0.00 | 77,277.89 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 88,884.76 | 9,797.68 | 0.00 | 98,682.44 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 35,467.00 | 2,932.00 | 0.00 | 38,399.00 |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 78,882.39 | 0.00 | 0.00 | 78,882.39 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600142 ขท.สงขลา1 Report Time : 09:40:23
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 109,050.58 | 12,383.03 | 0.00 | 121,433.61 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 89,270.91 | 27,371.72 | 0.00 | 116,642.63 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 72,293.60 | 8,209.17 | 0.00 | 80,502.77 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 22,350.42 | 2,537.95 | 0.00 | 24,888.37 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 6,629.29 | 752.76 | 0.00 | 7,382.05 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 24,664.82 | 2,800.76 | 0.00 | 27,465.58 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 79,667.42 | 9,046.48 | 0.00 | 88,713.90 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 58,258.35 | 4,946.55 | 0.00 | 63,204.90 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 7,859.74 | 892.49 | 0.00 | 8,752.23 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 60,759,966.71 | 7,099,142.08 | 0.00 | 67,859,108.79 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,468,571.64 | 166,760.88 | 0.00 | 1,635,332.52 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 531,346.86 | 35,517.90 | 0.00 | 566,864.76 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 19,810,595.42 | 1,953,245.17 | 0.00 | 21,763,840.59 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,597,305.20 | 12,609.01 | (11,760.82) | 1,598,153.39 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 9,538,791.22 | 1,936,814.50 | 0.00 | 11,475,605.72 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 39,999,999.08 | 6,609.00 | 0.00 | 40,006,608.08 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 59,808,812.67 | (59,808,812.67) | 0.00 |