รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600095 ขท.ลพบุรี1 Report Time : 10:09:36
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 889,008.38 | (889,008.38) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 889,008.38 | (889,008.38) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 888,915.39 | (888,915.39) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,088,392.92 | 1,084,538.11 | (997,868.11) | 2,175,062.92 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,073,695.45 | (3,073,695.45) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 421,502.40 | (421,502.40) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 8,654.50 | 3,487,766.36 | (3,495,197.85) | 1,223.01 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 16,007,694.72 | 0.00 | 0.00 | 16,007,694.72 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,367,306.61) | 0.00 | (37,478.63) | (2,404,785.24) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,498,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,498,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (164,472.20) | 0.00 | (3,180.68) | (167,652.88) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,852,166.65 | 0.00 | 0.00 | 1,852,166.65 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (854,948.60) | 0.00 | (11,138.72) | (866,087.32) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 12,379,630.97 | 0.00 | 0.00 | 12,379,630.97 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (239,678.70) | 0.00 | (70,094.71) | (309,773.41) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 7,557,700.00 | 0.00 | 0.00 | 7,557,700.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,249,186.00) | 0.00 | 0.00 | (5,249,186.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,954,193.00 | 0.00 | 0.00 | 1,954,193.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,321,977.71) | 0.00 | (16,024.44) | (1,338,002.15) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 129,470.00 | 0.00 | 0.00 | 129,470.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (93,635.14) | 0.00 | (420.41) | (94,055.55) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,147,525.05 | 0.00 | 0.00 | 1,147,525.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,117,845.07) | 0.00 | (3,599.41) | (1,121,444.48) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 325,760.00 | 0.00 | 0.00 | 325,760.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (325,755.00) | 0.00 | 0.00 | (325,755.00) |
1208010101 ถนน | 1,306,939,786.57 | 0.00 | 0.00 | 1,306,939,786.57 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,068,483,499.96) | 0.00 | (8,769,617.22) | (1,077,253,117.18) |
1208020101 สะพาน | 59,164,111.59 | 0.00 | 0.00 | 59,164,111.59 |
1208020103 คสส-สะพาน | (12,541,122.69) | 0.00 | (291,783.23) | (12,832,905.92) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 36,954,386.02 | 0.00 | 0.00 | 36,954,386.02 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600095 ขท.ลพบุรี1 Report Time : 10:09:36
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (18,477,193.01) | 0.00 | 0.00 | (18,477,193.01) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,011,783.30) | 3,149,265.70 | (2,222,421.05) | (84,938.65) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (944,419.20) | 2,106,239.74 | (1,792,842.54) | (631,022.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 205.88 | (205.88) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 82,310.13 | (82,310.13) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (4,800.00) | 3,382,344.15 | (3,377,544.15) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 899.40 | (899.40) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 28,321.47 | (28,321.47) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (623,186.42) | 689,905.61 | (776,575.61) | (709,856.42) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (126,030.50) | 313,162.50 | (313,162.50) | (126,030.50) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,339,176.00) | 0.00 | 0.00 | (1,339,176.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (554,647.06) | 0.00 | 0.00 | (554,647.06) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 78,416,319.99 | 0.00 | 0.00 | 78,416,319.99 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (450,346,327.96) | 0.00 | 0.00 | (450,346,327.96) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (22,374,953.24) | 0.00 | 0.00 | (22,374,953.24) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (2,569,895.00) | 0.00 | 0.00 | (2,569,895.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (51,172.00) | 0.00 | 0.00 | (51,172.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (48,500.00) | 0.00 | 0.00 | (48,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (24,000.00) | 0.00 | 0.00 | (24,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (69.47) | 0.00 | (74.39) | (143.86) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (4,181.85) | 0.00 | 0.00 | (4,181.85) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (1,774,177.68) | 0.00 | 0.00 | (1,774,177.68) |
4207010102 ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,961,725.00) | 0.00 | (339,525.00) | (3,301,250.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (293,325,176.92) | 0.00 | (5,562,183.46) | (298,887,360.38) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,981,579.99) | 0.00 | (198,696.13) | (2,180,276.12) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (152,500.00) | 0.00 | 0.00 | (152,500.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (52,882,156.28) | 0.00 | (83,781.40) | (52,965,937.68) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,980,694.58) | 0.00 | (422,302.50) | (3,402,997.08) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (9,921,309.49) | 0.00 | (883,528.11) | (10,804,837.60) |
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (288,410.00) | 0.00 | (5,200.00) | (293,610.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,134,006.95 | 132,650.00 | 0.00 | 1,266,656.95 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600095 ขท.ลพบุรี1 Report Time : 10:09:36
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010113 ค่าจ้าง | 16,268,615.15 | 1,833,626.25 | 0.00 | 18,102,241.40 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,921,190.00 | 333,910.00 | 0.00 | 3,255,100.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 40,535.00 | 5,615.00 | 0.00 | 46,150.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 47,981.40 | 0.00 | 47,981.40 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 955,246.00 | 107,550.00 | 0.00 | 1,062,796.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 109,071.00 | 35,800.00 | 0.00 | 144,871.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 43,871.00 | 0.00 | 0.00 | 43,871.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 20,810.00 | 0.00 | 0.00 | 20,810.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 10,625.00 | 0.00 | 0.00 | 10,625.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 19,532.00 | 0.00 | 0.00 | 19,532.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 50,380.24 | 1,408.00 | 0.00 | 51,788.24 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 2,960.00 | 0.00 | 0.00 | 2,960.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 11,096.00 | 0.00 | 0.00 | 11,096.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 500,695.00 | 34,339.00 | 0.00 | 535,034.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 302,721,806.49 | 1,659,971.81 | 0.00 | 304,381,778.30 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 4,006,782.57 | 625,954.04 | 0.00 | 4,632,736.61 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 73,650.00 | 45,260.00 | 0.00 | 118,910.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 461,014.37 | 68,423.26 | 0.00 | 529,437.63 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 52,243.66 | 9,508.47 | 0.00 | 61,752.13 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 22,079.99 | 2,683.40 | 0.00 | 24,763.39 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 16,732.00 | 1,895.00 | 0.00 | 18,627.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 330,053.88 | 37,478.63 | 0.00 | 367,532.51 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 28,010.55 | 3,180.68 | 0.00 | 31,191.23 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 98,092.70 | 11,138.72 | 0.00 | 109,231.42 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 239,678.70 | 70,094.71 | 0.00 | 309,773.41 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 149,617.83 | 16,024.44 | 0.00 | 165,642.27 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 5,564.61 | 420.41 | 0.00 | 5,985.02 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 35,781.17 | 3,599.41 | 0.00 | 39,380.58 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 80,535,838.92 | 8,769,617.22 | 0.00 | 89,305,456.14 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 2,569,574.91 | 291,783.23 | 0.00 | 2,861,358.14 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 533.89 | 0.00 | 0.00 | 533.89 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 10,209,719.49 | 888,728.11 | 0.00 | 11,098,447.60 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 4,471,996.00 | 280.27 | (205.88) | 4,472,070.39 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,980,694.58 | 422,302.50 | 0.00 | 3,402,997.08 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600095 ขท.ลพบุรี1 Report Time : 10:09:36
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
Amount | 0.00 | 35,948,313.01 | (35,948,313.01) | 0.00 |