รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600038 ขท.ลำพูน Report Time : 09:40:11
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 602,147.07 | (602,147.07) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 619,251.07 | (619,251.07) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 549,799.68 | (549,799.68) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,424,298.17 | 768,219.04 | (701,954.99) | 1,490,562.22 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 27,666.00 | (27,666.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,512,733.44 | (2,512,733.44) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 17,357.74 | 171,641.13 | (188,998.87) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 717,631.33 | 0.00 | 0.00 | 717,631.33 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 61,240.00 | (61,240.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,654,273.12 | (2,645,412.57) | 8,860.55 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,958,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,958,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (150,270.50) | 0.00 | (11,087.23) | (161,357.73) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,928,080.70 | 216,000.00 | 0.00 | 5,144,080.70 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 216,000.00 | (216,000.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,898,740.49) | 0.00 | (41,525.04) | (1,940,265.53) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,219,479.14 | 0.00 | 0.00 | 6,219,479.14 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,558,708.99) | 0.00 | 0.00 | (3,558,708.99) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,788,882.00 | 0.00 | 0.00 | 1,788,882.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (579,146.00) | 0.00 | (15,674.91) | (594,820.91) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 | 88,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (80,191.20) | 0.00 | (106.17) | (80,297.37) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (21,804.44) | 0.00 | (339.79) | (22,144.23) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 131,670.00 | 0.00 | 0.00 | 131,670.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (82,406.99) | 0.00 | (1,258.04) | (83,665.03) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 70,060.00 | 0.00 | 0.00 | 70,060.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (70,056.00) | 0.00 | 0.00 | (70,056.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 210,140.00 | 0.00 | 0.00 | 210,140.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (201,251.85) | 0.00 | (107.66) | (201,359.51) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600038 ขท.ลำพูน Report Time : 09:40:11
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,629,566.05 | 0.00 | 0.00 | 1,629,566.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,270,287.82) | 0.00 | (10,453.67) | (1,280,741.49) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 331,050.00 | 0.00 | 0.00 | 331,050.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (275,977.92) | 0.00 | (5,354.96) | (281,332.88) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,002,460.00 | 0.00 | 0.00 | 1,002,460.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,002,435.00) | 0.00 | 0.00 | (1,002,435.00) |
1208010101 ถนน | 653,405,847.62 | 0.00 | 0.00 | 653,405,847.62 |
1208010103 คสส-ถนน | (478,024,666.64) | 0.00 | (3,727,289.23) | (481,751,955.87) |
1208020101 สะพาน | 63,129,369.81 | 0.00 | 0.00 | 63,129,369.81 |
1208020103 คสส-สะพาน | (5,742,009.74) | 0.00 | (132,148.47) | (5,874,158.21) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 35,127,246.25 | 0.00 | 0.00 | 35,127,246.25 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (15,392,257.45) | 0.00 | 0.00 | (15,392,257.45) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (17,454.70) | 40,364,129.83 | (40,528,777.68) | (182,102.55) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (50,212.00) | 672,555.50 | (909,341.50) | (286,998.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 55,082.30 | (74,506.76) | (19,424.46) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,007,079.44 | (2,007,622.44) | (543.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,758.31 | (1,758.31) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 362,525.97 | (362,525.97) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (332,788.22) | 652,018.99 | (698,850.99) | (379,620.22) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (741,171.33) | 52,890.00 | (63,506.00) | (751,787.33) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,067,969.95) | 0.00 | (8,816.05) | (1,076,786.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 2,746.85 | (2,746.85) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (342,045.46) | 0.00 | 0.00 | (342,045.46) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (51,833,666.42) | 0.00 | 0.00 | (51,833,666.42) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (207,407,543.04) | 0.00 | 0.00 | (207,407,543.04) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (14,183,459.26) | 0.00 | 0.00 | (14,183,459.26) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (64,850.89) | 10,562.00 | (24,824.00) | (79,112.89) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (274,407.50) | 0.00 | 0.00 | (274,407.50) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (234,517.55) | 0.00 | 0.00 | (234,517.55) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (5,297.50) | (5,297.50) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (106,000.00) | 0.00 | 0.00 | (106,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600038 ขท.ลำพูน Report Time : 09:40:11
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (50.25) | 0.00 | (52.68) | (102.93) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (4,570.25) | 0.00 | 0.00 | (4,570.25) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (3,000.00) | (3,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,814,160.00) | 0.00 | (324,720.00) | (3,138,880.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (243,406,474.97) | 3,736.00 | (41,562,667.83) | (284,965,406.80) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,282,272.87) | 0.00 | (275,137.59) | (1,557,410.46) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (176,854.05) | 0.00 | 0.00 | (176,854.05) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (37,550,713.85) | 0.00 | (62,419.00) | (37,613,132.85) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,001,668.82) | 0.00 | (148,470.96) | (1,150,139.78) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,113,387.22) | 27,666.00 | (591,523.04) | (5,677,244.26) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 160,169.75 | 1,680.00 | 0.00 | 161,849.75 |
5101010113 ค่าจ้าง | 13,029,023.70 | 1,404,468.45 | (377.85) | 14,433,114.30 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,775,720.00 | 319,560.00 | 0.00 | 3,095,280.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 38,440.00 | 5,160.00 | 0.00 | 43,600.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 45,342.00 | 0.00 | 0.00 | 45,342.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 786,782.00 | 85,849.00 | (19.00) | 872,612.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 127,545.00 | 24,350.00 | (2,350.00) | 149,545.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 195,124.25 | 23,439.00 | 0.00 | 218,563.25 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 60,350.00 | 1,630.00 | 0.00 | 61,980.00 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 1,544.00 | 16,693.79 | 0.00 | 18,237.79 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 203,120.00 | 28,320.00 | 0.00 | 231,440.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 59,650.00 | 8,000.00 | 0.00 | 67,650.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 44,347.00 | 2,078.00 | 0.00 | 46,425.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,196,610.40 | 481,426.50 | (195.00) | 1,677,841.90 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 242,738,197.57 | 39,952,820.38 | (3,736.00) | 282,687,281.95 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,205,667.20 | 0.00 | 0.00 | 1,205,667.20 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,400.00 | 300.00 | 0.00 | 2,700.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 335,151.86 | 48,290.72 | 0.00 | 383,442.58 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 42,224.40 | 3,794.65 | 0.00 | 46,019.05 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 22,361.30 | 6,758.09 | 0.00 | 29,119.39 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 38,001.05 | 12,722.30 | 0.00 | 50,723.35 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 31,298.00 | 3,484.00 | 0.00 | 34,782.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 16,190.00 | 0.00 | 0.00 | 16,190.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 14,340.00 | 5,440.00 | (14,340.00) | 5,440.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 14,620.00 | 450.00 | 0.00 | 15,070.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600038 ขท.ลำพูน Report Time : 09:40:11
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 97,639.17 | 11,087.23 | 0.00 | 108,726.40 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 356,568.49 | 41,525.04 | 0.00 | 398,093.53 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 138,042.91 | 15,674.91 | 0.00 | 153,717.82 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 934.93 | 106.17 | 0.00 | 1,041.10 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 2,992.40 | 339.79 | 0.00 | 3,332.19 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 11,078.76 | 1,258.04 | 0.00 | 12,336.80 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 948.10 | 107.66 | 0.00 | 1,055.76 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 86,853.19 | 10,453.67 | 0.00 | 97,306.86 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 49,251.02 | 5,354.96 | 0.00 | 54,605.98 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 32,217,885.41 | 3,727,289.23 | 0.00 | 35,945,174.64 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,163,759.12 | 132,148.47 | 0.00 | 1,295,907.59 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,587.40 | 2,746.85 | 0.00 | 4,334.25 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,113,387.22 | 563,857.04 | 0.00 | 5,677,244.26 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 684,396.44 | 22,612.18 | 0.00 | 707,008.62 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,001,765.78 | 152,134.00 | 0.00 | 1,153,899.78 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 99,748,131.86 | (99,748,131.86) | 0.00 |