รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600113 ขท.ปทุมธานี Report Time : 10:00:43
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 30,000.00 | 3,285,274.64 | (3,315,274.64) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,314,720.89 | (3,314,720.89) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,476,679.91 | (1,476,679.91) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 5,801,318.28 | 2,849,121.68 | (4,911,976.26) | 3,738,463.70 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 1,875,836.45 | 3,495,264.49 | (3,557,681.05) | 1,813,419.89 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 3,000.00 | 3,152,445.69 | (3,155,445.69) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 5,000.00 | (5,000.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 39,720,823.45 | 0.00 | 0.00 | 39,720,823.45 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 6,646,724.18 | (6,646,710.18) | 14.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 10,276,608.38 | 0.00 | 0.00 | 10,276,608.38 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,983,801.58) | 0.00 | (55,544.95) | (5,039,346.53) |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 22,602,775.01 | 0.00 | 0.00 | 22,602,775.01 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (12,592,242.78) | 0.00 | (128,918.68) | (12,721,161.46) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 15,566,829.29 | 0.00 | 0.00 | 15,566,829.29 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (7,372,176.29) | 0.00 | (90,926.13) | (7,463,102.42) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 20,831,074.10 | 0.00 | 0.00 | 20,831,074.10 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (11,024,437.62) | 0.00 | 0.00 | (11,024,437.62) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,246,110.00 | 0.00 | 0.00 | 1,246,110.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (824,819.28) | 0.00 | (11,343.92) | (836,163.20) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 84,500.00 | 0.00 | 0.00 | 84,500.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (37,148.42) | 0.00 | (569.06) | (37,717.48) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 90,500.00 | 0.00 | 0.00 | 90,500.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (90,496.00) | 0.00 | 0.00 | (90,496.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 21,593,438.80 | 0.00 | 0.00 | 21,593,438.80 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (11,585,052.84) | 0.00 | (183,532.62) | (11,768,585.46) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 640,014.40 | 0.00 | 0.00 | 640,014.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (523,971.64) | 0.00 | (3,597.01) | (527,568.65) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 686,725.00 | 0.00 | 0.00 | 686,725.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600113 ขท.ปทุมธานี Report Time : 10:00:43
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (654,441.53) | 0.00 | (1,307.95) | (655,749.48) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,036,986.00 | 0.00 | 0.00 | 1,036,986.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,036,958.00) | 0.00 | 0.00 | (1,036,958.00) |
1208010101 ถนน | 146,680,645.82 | 0.00 | 0.00 | 146,680,645.82 |
1208010103 คสส-ถนน | (113,934,047.54) | 0.00 | (851,547.26) | (114,785,594.80) |
1208020101 สะพาน | 282,039,579.58 | 0.00 | 0.00 | 282,039,579.58 |
1208020103 คสส-สะพาน | (43,594,219.46) | 0.00 | (721,918.62) | (44,316,138.08) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 284,902,887.03 | 0.00 | 0.00 | 284,902,887.03 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (221,048,790.98) | 0.00 | 0.00 | (221,048,790.98) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (659,880.00) | 22,043,413.38 | (21,403,817.21) | (20,283.83) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (430,930.00) | 968,141.73 | (3,232,099.22) | (2,694,887.49) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 3,416.30 | (3,416.30) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 172,690.71 | (537,346.71) | (364,656.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,875,836.45) | 6,540,288.55 | (6,457,718.25) | (1,793,266.15) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 208,899.15 | (208,899.15) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,377,206.78) | 1,934,978.76 | (1,449,171.68) | (891,399.70) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (43,058,481.95) | 3,315,957.50 | (1,735,910.00) | (41,478,434.45) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,115,828.00) | 0.00 | 0.00 | (1,115,828.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (576,210.70) | 0.00 | 0.00 | (576,210.70) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 40,795,210.99 | 0.00 | 0.00 | 40,795,210.99 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (240,659,875.34) | 0.00 | 0.00 | (240,659,875.34) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (181,787,733.07) | 0.00 | 0.00 | (181,787,733.07) |
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020104 ร/ดค่าปรับจราจรทางบก | 0.00 | 553.75 | (553.75) | 0.00 |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (2,722,626.00) | 0.00 | (483,309.00) | (3,205,935.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (3,216,239.31) | 0.00 | (404,000.00) | (3,620,239.31) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (9,200.00) | 0.00 | 0.00 | (9,200.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (34,000.00) | 0.00 | (4,000.00) | (38,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (159.57) | 0.00 | (72.91) | (232.48) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (215,892.65) | 0.00 | 0.00 | (215,892.65) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (74,453.12) | 0.00 | (10,140.00) | (84,593.12) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,639,262.90) | 0.00 | (301,010.00) | (2,940,272.90) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600113 ขท.ปทุมธานี Report Time : 10:00:43
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (173,950,807.33) | 0.00 | (25,203,877.96) | (199,154,685.29) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (4,004,187.23) | 0.00 | (503,127.62) | (4,507,314.85) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (652,308.75) | 0.00 | 0.00 | (652,308.75) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (38,424,787.96) | 0.00 | (16,245.00) | (38,441,032.96) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (22,321,117.50) | 0.00 | (3,153,038.50) | (25,474,156.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (36,349,190.02) | 0.00 | (2,538,271.68) | (38,887,461.70) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (6,660,694.00) | 0.00 | (334,960.00) | (6,995,654.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 683,226.95 | 46,092.10 | 0.00 | 729,319.05 |
5101010113 ค่าจ้าง | 15,746,927.95 | 1,663,919.05 | 0.00 | 17,410,847.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,600,369.03 | 295,520.00 | 0.00 | 2,895,889.03 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 38,893.87 | 5,490.00 | 0.00 | 44,383.87 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 916,142.00 | 97,873.00 | 0.00 | 1,014,015.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 167,550.00 | 13,245.00 | 0.00 | 180,795.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 28,381.25 | 3,000.00 | 0.00 | 31,381.25 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 12,294.00 | 0.00 | 0.00 | 12,294.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 7,038.00 | 0.00 | 0.00 | 7,038.00 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 17,000.00 | 6,356.00 | 0.00 | 23,356.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 77,520.50 | 28,473.00 | 0.00 | 105,993.50 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 177,506,054.13 | 24,923,859.31 | (8,760.00) | 202,421,153.44 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 5,449,826.11 | 710,696.72 | 0.00 | 6,160,522.83 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 78,545.10 | 22,342.00 | 0.00 | 100,887.10 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 26,440.00 | 0.00 | 0.00 | 26,440.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,091,864.88 | 161,001.39 | 0.00 | 1,252,866.27 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 88,529.03 | 6,582.32 | 0.00 | 95,111.35 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 26,227.82 | 5,872.93 | 0.00 | 32,100.75 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 42,469.42 | 6,440.34 | 0.00 | 48,909.76 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 52,114.00 | 5,107.00 | 0.00 | 57,221.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 4,700.00 | 0.00 | 0.00 | 4,700.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 489,154.03 | 55,544.95 | 0.00 | 544,698.98 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 1,135,315.89 | 128,918.68 | 0.00 | 1,264,234.57 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 800,736.64 | 90,926.13 | 0.00 | 891,662.77 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 100,734.10 | 11,343.92 | 0.00 | 112,078.02 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 5,011.43 | 569.06 | 0.00 | 5,580.49 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,616,271.16 | 183,532.62 | 0.00 | 1,799,803.78 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 39,651.22 | 3,597.01 | 0.00 | 43,248.23 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600113 ขท.ปทุมธานี Report Time : 10:00:43
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 14,327.12 | 1,307.95 | 0.00 | 15,635.07 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 8,780,829.16 | 851,547.26 | 0.00 | 9,632,376.42 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 6,357,541.19 | 721,918.62 | 0.00 | 7,079,459.81 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 4,427.84 | 0.00 | 0.00 | 4,427.84 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 9,463.02 | 0.00 | 0.00 | 9,463.02 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 42,959,250.02 | 2,873,231.68 | 0.00 | 45,832,481.70 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 6,242,570.65 | 934,938.21 | (3,416.30) | 7,174,092.56 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 22,321,117.50 | 3,153,038.50 | 0.00 | 25,474,156.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 50,634.00 | 0.00 | 0.00 | 50,634.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 96,425,856.06 | (96,425,856.06) | 0.00 |