รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600029 สทล.8 Report Time : 10:08:55
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 436,373.32 | (436,373.32) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 436,373.32 | (436,373.32) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 246,252.00 | (246,252.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 525,683.35 | 481,954.99 | (514,351.34) | 493,287.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,884,015.42 | (1,884,015.42) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 234,520.38 | (234,520.38) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,150,035.80 | (2,150,035.80) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,334,955.55 | 0.00 | 0.00 | 3,334,955.55 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (398,449.16) | 0.00 | (11,671.15) | (410,120.31) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 17,899,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,899,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,024,901.64) | 0.00 | (38,004.73) | (1,062,906.37) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 10,428,652.37 | 0.00 | 0.00 | 10,428,652.37 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (5,404,656.99) | 0.00 | (57,629.16) | (5,462,286.15) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 15,880,575.00 | 0.00 | 0.00 | 15,880,575.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (15,880,549.00) | 0.00 | 0.00 | (15,880,549.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,014,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,014,800.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (816,464.88) | 0.00 | (21,683.01) | (838,147.89) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 76,700.00 | 0.00 | 0.00 | 76,700.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (68,764.57) | 0.00 | (1,193.78) | (69,958.35) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 584,325.84 | 0.00 | 0.00 | 584,325.84 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (302,109.14) | 0.00 | (3,361.65) | (305,470.79) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 523,245.00 | 0.00 | 0.00 | 523,245.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (228,686.39) | 0.00 | (6,737.65) | (235,424.04) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 1,365,480.00 | 0.00 | 0.00 | 1,365,480.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (1,365,445.00) | 0.00 | 0.00 | (1,365,445.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 583,000.00 | 0.00 | 0.00 | 583,000.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600029 สทล.8 Report Time : 10:08:55
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (557,126.90) | 0.00 | (1,739.62) | (558,866.52) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,135,000.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (797,474.74) | 0.00 | (5,013.85) | (802,488.59) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 666,920.00 | 0.00 | 0.00 | 666,920.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (665,362.76) | 0.00 | (715.61) | (666,078.37) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,745,572.44 | 98,500.00 | 0.00 | 2,844,072.44 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 98,500.00 | (98,500.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,693,566.14) | 0.00 | (4,047.23) | (2,697,613.37) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 131,090.00 | 0.00 | 0.00 | 131,090.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (131,075.00) | 0.00 | 0.00 | (131,075.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,189,080.00 | 0.00 | 0.00 | 1,189,080.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,189,051.00) | 0.00 | 0.00 | (1,189,051.00) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 285,676,604.51 | 26,093,661.00 | 0.00 | 311,770,265.51 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (57,139,385.45) | 0.00 | (3,055,592.91) | (60,194,978.36) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 8,332,288.33 | 0.00 | 0.00 | 8,332,288.33 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 26,015,843.79 | 77,817.21 | (26,093,661.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 924,718.42 | (924,718.42) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 652,513.00 | (687,513.00) | (35,000.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 102,566.52 | (102,566.52) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,913,285.35 | (1,913,285.35) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 6,648.65 | (6,648.65) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,315.40 | (1,315.40) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (525,683.35) | 514,351.34 | (481,954.99) | (493,287.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,133,200.82) | 0.00 | 0.00 | (1,133,200.82) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (56,307,156.10) | 0.00 | 0.00 | (56,307,156.10) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (176,604,474.46) | 0.00 | 0.00 | (176,604,474.46) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (7,181,206.73) | 0.00 | 0.00 | (7,181,206.73) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (2,267,860.00) | 0.00 | (189,460.00) | (2,457,320.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (5,500.00) | 0.00 | (500.00) | (6,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (62.57) | 0.00 | (68.33) | (130.90) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600029 สทล.8 Report Time : 10:08:55
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (13.00) | 0.00 | 0.00 | (13.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (2,730.25) | 0.00 | 0.00 | (2,730.25) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (5,145,514.04) | 0.00 | (590,965.00) | (5,736,479.04) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (82,036,960.65) | 0.00 | (1,293,132.52) | (83,330,093.17) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,240,112.92) | 15,900.00 | (785,986.42) | (2,010,199.34) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (21,526.20) | 0.00 | 0.00 | (21,526.20) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (285,841.00) | 0.00 | (18,380.00) | (304,221.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,081,288.65) | 31,500.00 | (268,006.35) | (3,317,795.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,257,451.27) | 0.00 | (246,344.99) | (3,503,796.26) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (702,085.17) | 0.00 | 0.00 | (702,085.17) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 221,416.75 | 77,151.70 | 0.00 | 298,568.45 |
5101010113 ค่าจ้าง | 4,681,045.95 | 578,598.30 | 0.00 | 5,259,644.25 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 5,094,901.94 | 586,560.00 | 0.00 | 5,681,461.94 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 34,032.10 | 4,405.00 | 0.00 | 38,437.10 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 518,536.00 | 57,776.00 | 0.00 | 576,312.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 27,600.00 | 0.00 | 0.00 | 27,600.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 231,560.00 | 15,930.00 | 0.00 | 247,490.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 51,431.00 | 0.00 | 0.00 | 51,431.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 2,850.00 | 2,450.00 | 0.00 | 5,300.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 835,520.00 | 110,390.00 | 0.00 | 945,910.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 265,386.00 | 52,443.81 | 0.00 | 317,829.81 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 135,919.37 | 61,886.33 | 0.00 | 197,805.70 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 203,071.00 | 592,949.00 | 0.00 | 796,020.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 3,230,464.74 | 293,590.00 | (15,900.00) | 3,508,154.74 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 792,116.00 | 0.00 | 0.00 | 792,116.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 8,244.56 | 0.00 | 0.00 | 8,244.56 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 168,381.93 | 0.00 | 0.00 | 168,381.93 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 613,056.93 | 90,346.44 | 0.00 | 703,403.37 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 87,948.89 | 9,987.86 | 0.00 | 97,936.75 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 18,468.74 | 2,313.29 | 0.00 | 20,782.03 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 19,460.00 | 2,149.00 | 0.00 | 21,609.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 66,200.00 | 0.00 | 0.00 | 66,200.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 8,220.00 | 0.00 | 8,220.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 102,781.42 | 11,671.15 | 0.00 | 114,452.57 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 334,686.78 | 38,004.73 | 0.00 | 372,691.51 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 507,508.23 | 57,629.16 | 0.00 | 565,137.39 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 189,502.99 | 21,683.01 | 0.00 | 211,186.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600029 สทล.8 Report Time : 10:08:55
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 10,512.75 | 1,193.78 | 0.00 | 11,706.53 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 33,797.43 | 3,361.65 | 0.00 | 37,159.08 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 61,601.33 | 6,737.65 | 0.00 | 68,338.98 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 28,884.84 | 1,739.62 | 0.00 | 30,624.46 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 30,544.85 | 5,013.85 | 0.00 | 35,558.70 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 35,768.77 | 715.61 | 0.00 | 36,484.38 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 73,130.50 | 4,047.23 | 0.00 | 77,177.73 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 257.90 | 0.00 | 0.00 | 257.90 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 21,507,471.55 | 3,055,592.91 | 0.00 | 24,563,064.46 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 162,611.68 | 0.00 | 0.00 | 162,611.68 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,257,451.27 | 246,344.99 | 0.00 | 3,503,796.26 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,276,165.82 | 190,028.33 | 0.00 | 2,466,194.15 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,081,288.65 | 268,006.35 | (31,500.00) | 3,317,795.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 351,341.10 | 0.00 | 0.00 | 351,341.10 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 31,800.00 | (31,800.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 42,891,518.87 | (42,891,518.87) | 0.00 |