รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 ขท.ร้อยเอ็ด Report Time : 10:11:00
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 503,072.36 | (503,072.36) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 503,072.36 | (503,072.36) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 508,863.55 | (508,863.55) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,916,663.00 | 646,258.96 | (584,829.96) | 1,978,092.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,865,600.55 | (2,865,600.55) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 96,845.16 | (96,845.16) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 2,953.03 | 0.00 | 0.00 | 2,953.03 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,510,890.71 | (2,510,890.71) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,672,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,672,500.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (197,472.06) | 0.00 | (6,678.38) | (204,150.44) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 29,259,169.64 | 0.00 | 0.00 | 29,259,169.64 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (4,612,569.17) | 0.00 | (69,679.18) | (4,682,248.35) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 429,500.00 | 0.00 | 0.00 | 429,500.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (305,324.53) | 0.00 | (2,431.72) | (307,756.25) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (104,290.28) | 0.00 | (6,228.96) | (110,519.24) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 499,600.00 | 0.00 | 0.00 | 499,600.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (263,163.54) | 0.00 | (2,779.11) | (265,942.65) |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 21,800.00 | 0.00 | 0.00 | 21,800.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (818.24) | 0.00 | (92.58) | (910.82) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 320,790.00 | 0.00 | 0.00 | 320,790.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (211,727.49) | 0.00 | (1,001.35) | (212,728.84) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (14,852.94) | 0.00 | (146.06) | (14,999.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 269,160.00 | 0.00 | 0.00 | 269,160.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (245,686.62) | 0.00 | (888.26) | (246,574.88) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 ขท.ร้อยเอ็ด Report Time : 10:11:00
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 624,792.40 | 0.00 | 0.00 | 624,792.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (624,759.40) | 0.00 | 0.00 | (624,759.40) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 82,000.00 | 0.00 | 0.00 | 82,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (81,990.00) | 0.00 | 0.00 | (81,990.00) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010101 ถนน | 1,716,362,462.93 | 0.00 | 0.00 | 1,716,362,462.93 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,072,073,327.30) | 0.00 | (14,299,714.66) | (1,086,373,041.96) |
1208020101 สะพาน | 85,059,855.29 | 0.00 | 0.00 | 85,059,855.29 |
1208020103 คสส-สะพาน | (10,962,149.63) | 0.00 | (207,049.12) | (11,169,198.75) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 6,828,240.67 | 0.00 | 0.00 | 6,828,240.67 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (55,982.22) | 0.00 | 0.00 | (55,982.22) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (188,230.00) | 1,367,516.58 | (1,179,286.58) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (425,413.80) | 898,522.80 | (1,235,505.00) | (762,396.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 2.03 | (2.03) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 264,221.58 | (264,221.58) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,925,098.05 | (2,925,098.05) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 157.20 | (157.20) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 14,496.86 | (14,496.86) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (245,400.00) | 505,298.46 | (608,918.46) | (349,020.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (86,603.03) | 39,631.50 | (37,340.50) | (84,312.03) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,587,613.00) | 39,900.00 | 0.00 | (1,547,713.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | (8,051.75) | 8,051.75 | (3,815.55) | (3,815.55) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (99,785.41) | 0.00 | 0.00 | (99,785.41) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 47,424,628.55 | 0.00 | 0.00 | 47,424,628.55 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (908,838,365.30) | 0.00 | 0.00 | (908,838,365.30) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (7,710,244.53) | 0.00 | 0.00 | (7,710,244.53) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (6,034,989.19) | 0.00 | 0.00 | (6,034,989.19) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (41,542.00) | 0.00 | (10,000.00) | (51,542.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (34,050.00) | 0.00 | 0.00 | (34,050.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (317,400.00) | 0.00 | 0.00 | (317,400.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (53.70) | 0.00 | (65.82) | (119.52) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (357,786.35) | 0.00 | 0.00 | (357,786.35) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 ขท.ร้อยเอ็ด Report Time : 10:11:00
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,837,530.34) | 0.00 | (331,460.00) | (3,168,990.34) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (180,516,810.38) | 0.00 | (3,439,979.97) | (183,956,790.35) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (796,038.83) | 0.00 | (187,759.74) | (983,798.57) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (176,000.00) | 0.00 | 0.00 | (176,000.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (82,458,300.04) | 0.00 | (13,100.00) | (82,471,400.04) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | (11,859,348.25) | 0.00 | 0.00 | (11,859,348.25) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,451,763.00) | 0.00 | (132,981.50) | (3,584,744.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,046,443.53) | 0.00 | (489,188.96) | (7,535,632.49) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (7,289,916.95) | 0.00 | 0.00 | (7,289,916.95) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 346,617.30 | 0.00 | 0.00 | 346,617.30 |
5101010113 ค่าจ้าง | 11,631,588.05 | 1,414,489.65 | (7,667.75) | 13,038,409.95 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,812,653.22 | 327,950.00 | 0.00 | 3,140,603.22 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 24,877.12 | 3,510.00 | 0.00 | 28,387.12 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 22,671.00 | 0.00 | 0.00 | 22,671.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 786,305.00 | 86,479.00 | (384.00) | 872,400.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 164,301.00 | 4,900.00 | 0.00 | 169,201.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 52,660.00 | 8,200.00 | 0.00 | 60,860.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 27,341.50 | 0.00 | 0.00 | 27,341.50 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 16,604.50 | 9,476.00 | 0.00 | 26,080.50 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 28,640.00 | 0.00 | 0.00 | 28,640.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 32,679.34 | 0.00 | 0.00 | 32,679.34 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 78,179.10 | 13,998.50 | 0.00 | 92,177.60 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 155,039.00 | 97,065.00 | 0.00 | 252,104.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 245,302,763.58 | 1,832,117.52 | 0.00 | 247,134,881.10 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,167,381.60 | 239,140.00 | 0.00 | 2,406,521.60 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 29,307.01 | 0.00 | 0.00 | 29,307.01 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 307,848.49 | 48,784.37 | 0.00 | 356,632.86 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 70,550.11 | 6,067.87 | 0.00 | 76,617.98 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 14,640.34 | 0.00 | 0.00 | 14,640.34 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 50,252.38 | 0.00 | 0.00 | 50,252.38 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 37,984.00 | 7,837.00 | 0.00 | 45,821.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 35,784.00 | 56,821.00 | (35,784.00) | 56,821.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 45,330.26 | 6,678.38 | 0.00 | 52,008.64 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 592,210.45 | 69,679.18 | 0.00 | 661,889.63 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 21,414.80 | 2,431.72 | 0.00 | 23,846.52 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 54,854.95 | 6,228.96 | 0.00 | 61,083.91 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 ขท.ร้อยเอ็ด Report Time : 10:11:00
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 33,236.44 | 2,779.11 | 0.00 | 36,015.55 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 815.26 | 92.58 | 0.00 | 907.84 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 8,818.28 | 1,001.35 | 0.00 | 9,819.63 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,433.82 | 146.06 | 0.00 | 1,579.88 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 7,822.45 | 888.26 | 0.00 | 8,710.71 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 134,791,316.37 | 14,299,714.66 | 0.00 | 149,091,031.03 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,753,864.00 | 207,049.12 | 0.00 | 1,960,913.12 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 52,864.80 | 3,815.55 | 0.00 | 56,680.35 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,046,443.53 | 499,188.96 | (10,000.00) | 7,535,632.49 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 6,785,821.24 | 10,067.85 | (2.03) | 6,795,887.06 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,451,763.00 | 132,981.50 | 0.00 | 3,584,744.50 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 33,097,079.61 | (33,097,079.61) | 0.00 |