รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600035 ขท.เชียงใหม่1 Report Time : 11:22:30
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,723,366.00 | (3,713,366.00) | 10,000.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,728,209.00 | (3,728,209.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 29,686.00 | (29,686.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,925,188.95 | 2,972,818.00 | (3,018,530.15) | 1,879,476.80 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,461,217.82 | (4,461,217.82) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 2,875,548.90 | 15,496,096.69 | (6,153,583.19) | 12,218,062.40 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 21,472,433.50 | (21,472,433.50) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,200,437.75 | 0.00 | 0.00 | 1,200,437.75 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,666,048.51 | (4,666,048.51) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 426,730.73 | 0.00 | 426,730.73 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 11,483,981.00 | 0.00 | 0.00 | 11,483,981.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (3,667,636.01) | 0.00 | (69,160.87) | (3,736,796.88) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,197,279.45 | 0.00 | 0.00 | 4,197,279.45 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,665,220.24) | 0.00 | (28,439.40) | (2,693,659.64) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,999,435.00 | 0.00 | 0.00 | 6,999,435.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,926,090.50) | 0.00 | 0.00 | (5,926,090.50) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,311,448.00 | 0.00 | 0.00 | 2,311,448.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (896,056.06) | 0.00 | (18,767.91) | (914,823.97) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 117,800.00 | 0.00 | 0.00 | 117,800.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (117,791.00) | 0.00 | 0.00 | (117,791.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 165,180.00 | 0.00 | 0.00 | 165,180.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (57,711.15) | 0.00 | (1,895.40) | (59,606.55) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (4,999.00) | 0.00 | 0.00 | (4,999.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 246,000.00 | 0.00 | 0.00 | 246,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (186,368.08) | 0.00 | (2,006.98) | (188,375.06) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,732,029.85 | 0.00 | 0.00 | 1,732,029.85 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (937,605.14) | 0.00 | (14,491.50) | (952,096.64) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 589,812.05 | 0.00 | 0.00 | 589,812.05 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (513,174.42) | 0.00 | (3,173.95) | (516,348.37) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 539,480.00 | 0.00 | 0.00 | 539,480.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600035 ขท.เชียงใหม่1 Report Time : 11:22:30
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (496,766.73) | 0.00 | (2,745.00) | (499,511.73) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,419,319.00 | 0.00 | 0.00 | 1,419,319.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,419,278.00) | 0.00 | 0.00 | (1,419,278.00) |
1208010101 ถนน | 344,086,328.85 | 49,999,847.79 | 0.00 | 394,086,176.64 |
1208010103 คสส-ถนน | (157,103,681.46) | 0.00 | (3,815,133.66) | (160,918,815.12) |
1208020101 สะพาน | 135,577,870.09 | 0.00 | 0.00 | 135,577,870.09 |
1208020103 คสส-สะพาน | (5,959,051.82) | 0.00 | (287,873.68) | (6,246,925.50) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 63,604,412.67 | 0.00 | 0.00 | 63,604,412.67 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (49,752,381.18) | 0.00 | 0.00 | (49,752,381.18) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 9,023,487.61 | (10,597,249.11) | (1,573,761.50) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (2,637,150.20) | 4,736,922.89 | (2,962,255.19) | (862,482.50) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 619,841.06 | (619,841.06) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,599,604.05 | (4,599,604.05) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 406.46 | (406.46) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 87,582.12 | (87,582.12) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (338,543.67) | 3,018,530.15 | (2,929,330.00) | (249,343.52) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (4,186,291.65) | 6,064,960.00 | (15,450,961.50) | (13,572,293.15) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,934,668.65) | 0.00 | (567,609.78) | (2,502,278.43) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (420,874.99) | 0.00 | 0.00 | (420,874.99) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (28,794,724.71) | 0.00 | 0.00 | (28,794,724.71) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (135,354,890.54) | 0.00 | 0.00 | (135,354,890.54) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (44,533,046.46) | 0.00 | 0.00 | (44,533,046.46) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (3,736,958.15) | 0.00 | 0.00 | (3,736,958.15) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (215,085.91) | 0.00 | (16,000.00) | (231,085.91) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (26,000.00) | 0.00 | (4,600.00) | (30,600.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (13,000.00) | 0.00 | 0.00 | (13,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (102.11) | 0.00 | 0.00 | (102.11) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (2,402.00) | 0.00 | 0.00 | (2,402.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (862,810.88) | 0.00 | 0.00 | (862,810.88) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,383,480.00) | 0.00 | (349,180.00) | (3,732,660.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (280,376,814.80) | 64,790.10 | (12,639,878.15) | (292,951,902.85) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,385,264.68) | 4,000.00 | (221,919.82) | (1,603,184.50) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600035 ขท.เชียงใหม่1 Report Time : 11:22:30
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (196,480.00) | 0.00 | 0.00 | (196,480.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (57,586,103.66) | 94,834.80 | (235,337.20) | (57,726,606.06) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,474,347.33) | 0.00 | (89,200.15) | (1,563,547.48) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (8,628,839.53) | 0.00 | (2,112,766.00) | (10,741,605.53) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (76,983,514.23) | 0.00 | (49,608,459.55) | (126,591,973.78) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 196,480.00 | 0.00 | 0.00 | 196,480.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 17,363,727.60 | 1,827,350.00 | 0.00 | 19,191,077.60 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,352,580.00 | 345,290.00 | 0.00 | 3,697,870.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 30,900.00 | 3,890.00 | 0.00 | 34,790.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 66,690.00 | 47,417.40 | (47,417.40) | 66,690.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,032,723.00 | 108,392.00 | 0.00 | 1,141,115.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 102,070.00 | 17,400.00 | 0.00 | 119,470.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 150,058.00 | 14,185.00 | 0.00 | 164,243.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 22,800.00 | 0.00 | 0.00 | 22,800.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 94,834.80 | (47,417.40) | 47,417.40 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 32,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 49,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 423,946.00 | 44,500.00 | 0.00 | 468,446.00 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 40,219.50 | 0.00 | 0.00 | 40,219.50 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 209,040.00 | 28,560.00 | 0.00 | 237,600.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 54,500.00 | 8,000.00 | 0.00 | 62,500.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 11,730.00 | 2,745.00 | 0.00 | 14,475.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 335,418.12 | 43,364.00 | (4,000.00) | 374,782.12 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 237,159,112.46 | 10,151,121.05 | (300,630.10) | 247,009,603.41 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,765,134.90 | 810,245.19 | (19,373.50) | 3,556,006.59 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 37,145.00 | 0.00 | 0.00 | 37,145.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 8,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 425,794.02 | 52,146.55 | 0.00 | 477,940.57 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 37,353.53 | 1,223.22 | 0.00 | 38,576.75 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 72,281.98 | 15,722.31 | 0.00 | 88,004.29 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 42,148.00 | 4,115.00 | 0.00 | 46,263.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 3,282.00 | 0.00 | 0.00 | 3,282.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 544,968.04 | 69,160.87 | 0.00 | 614,128.91 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 278,889.65 | 28,439.40 | 0.00 | 307,329.05 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 182,320.92 | 18,767.91 | 0.00 | 201,088.83 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 3,218.31 | 0.00 | 0.00 | 3,218.31 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 18,587.19 | 1,895.40 | 0.00 | 20,482.59 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600035 ขท.เชียงใหม่1 Report Time : 11:22:30
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 19,681.42 | 2,006.98 | 0.00 | 21,688.40 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 142,110.18 | 14,491.50 | 0.00 | 156,601.68 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 40,832.31 | 3,173.95 | 0.00 | 44,006.26 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 54,008.74 | 2,745.00 | 0.00 | 56,753.74 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 21,109,098.98 | 3,423,745.42 | 0.00 | 24,532,844.40 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 2,326,293.57 | 287,873.68 | 0.00 | 2,614,167.25 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 37,963.05 | 0.00 | 0.00 | 37,963.05 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 8,628,839.53 | 2,127,609.00 | (14,843.00) | 10,741,605.53 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 4,856,359.05 | 10,600.00 | 0.00 | 4,866,959.05 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,474,347.33 | 89,200.15 | 0.00 | 1,563,547.48 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 155,012,624.06 | (155,012,624.06) | 0.00 |