รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600118 ขท.ชลบุรี1 Report Time : 16:01:35
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 780,479.82 | (780,479.82) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 3,062.50 | 684,879.82 | (687,942.32) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | (3,062.50) | 663,807.50 | (660,745.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,471,698.00 | 606,870.00 | (646,284.00) | 1,432,284.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,979,038.08 | (4,978,087.57) | 950.51 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 121,487.31 | (121,487.31) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,167,003.92 | 0.00 | 0.00 | 1,167,003.92 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 1,276,129.20 | 3,830,209.18 | (5,106,338.38) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 14,978,900.00 | 0.00 | 0.00 | 14,978,900.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,116,235.83) | 0.00 | (31,804.52) | (1,148,040.35) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 514,055.00 | 0.00 | 0.00 | 514,055.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (364,861.68) | 0.00 | (2,910.63) | (367,772.31) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 14,236,904.78 | 1,174,700.00 | 0.00 | 15,411,604.78 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (10,584,537.39) | 0.00 | 0.00 | (10,584,537.39) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 390,285.00 | 0.00 | 0.00 | 390,285.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (329,262.62) | 0.00 | (1,802.11) | (331,064.73) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 15,900.00 | 0.00 | 0.00 | 15,900.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (15,278.10) | 0.00 | (64.05) | (15,342.15) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 | 23,500.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (23,497.00) | 0.00 | 0.00 | (23,497.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 743,500.00 | 0.00 | 0.00 | 743,500.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1,174,700.00 | 0.00 | (1,174,700.00) | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (519,718.56) | 0.00 | (11,505.03) | (531,223.59) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 827,597.40 | 0.00 | 0.00 | 827,597.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (734,835.41) | 0.00 | (2,750.62) | (737,586.03) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 165,800.00 | 0.00 | 0.00 | 165,800.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (165,795.00) | 0.00 | 0.00 | (165,795.00) |
1208010101 ถนน | 398,622,222.26 | 0.00 | 0.00 | 398,622,222.26 |
1208010103 คสส-ถนน | (193,979,067.81) | 0.00 | (4,501,537.34) | (198,480,605.15) |
1208020101 สะพาน | 132,118,045.27 | 0.00 | 0.00 | 132,118,045.27 |
1208020103 คสส-สะพาน | (25,096,097.88) | 0.00 | (344,786.89) | (25,440,884.77) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600118 ขท.ชลบุรี1 Report Time : 16:01:35
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1210040101 สินทรัพย์ถาวรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 207,300.00 | 0.00 | 0.00 | 207,300.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (729,866.40) | 3,687,558.33 | (3,150,741.93) | (193,050.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (2,081,074.31) | 2,567,742.93 | (2,285,167.50) | (1,798,498.88) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 80,893.58 | (134,941.16) | (54,047.58) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,276,129.20) | 4,528,530.42 | (3,253,351.73) | (950.51) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,078.45 | (2,078.45) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 27,181.33 | (27,181.33) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (779,639.00) | 592,719.00 | (470,270.00) | (657,190.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,210,203.92) | 142,000.00 | (235,400.00) | (1,303,603.92) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (648,859.00) | 10,365.00 | 0.00 | (638,494.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.55 | (0.55) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (192,521.03) | 0.00 | 0.00 | (192,521.03) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 58,100,062.33 | 0.00 | 0.00 | 58,100,062.33 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (425,752,400.62) | 0.00 | 0.00 | (425,752,400.62) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 629,818.32 | 0.00 | 0.00 | 629,818.32 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (9,710,318.47) | 0.00 | 0.00 | (9,710,318.47) |
4101010101 ร/ดภาษีบุคคลฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4101010105 ร/ดภาษีนิติฯ | 0.00 | 0.00 | (288.67) | (288.67) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (5,057,756.40) | 0.00 | 0.00 | (5,057,756.40) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (2,129,302.97) | 0.00 | (73,369.00) | (2,202,671.97) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (4,300.00) | (4,300.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (73,000.00) | 0.00 | 0.00 | (73,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (136.87) | 0.00 | 0.00 | (136.87) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (76,644.00) | 0.00 | (51.60) | (76,695.60) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (292,718.88) | 0.00 | 0.00 | (292,718.88) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,521,052.63) | 0.00 | (259,345.00) | (2,780,397.63) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (276,740,240.35) | 6,762.80 | (5,843,590.19) | (282,577,067.74) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (3,838,405.19) | 0.35 | (674,193.14) | (4,512,597.98) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (161,311.00) | 0.00 | 0.00 | (161,311.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (35,713,515.35) | 0.00 | (66,710.00) | (35,780,225.35) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (926,705.00) | 0.00 | (176,014.00) | (1,102,719.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,961,442.27) | 0.00 | (606,870.00) | (6,568,312.27) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 157,600.00 | 559,243.80 | 0.00 | 716,843.80 |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,267,179.90 | 28,696,773.95 | 0.00 | 29,963,953.85 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,517,400.79 | 256,790.00 | 0.00 | 2,774,190.79 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600118 ขท.ชลบุรี1 Report Time : 16:01:35
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 3,651.84 | 2,555.00 | 0.00 | 6,206.84 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 49,876.20 | 0.00 | 0.00 | 49,876.20 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,171,136.55 | 149,745.00 | (0.55) | 1,320,881.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 78,765.00 | 50,000.00 | 0.00 | 128,765.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 56,346.00 | 13,320.00 | 0.00 | 69,666.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 38,535.00 | 3,390.00 | 0.00 | 41,925.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 206,640.00 | 31,440.00 | 0.00 | 238,080.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 53,500.00 | 21,400.00 | 0.00 | 74,900.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 14,783,620.05 | 21,324.00 | (14,783,205.30) | 21,738.75 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 605,899.00 | 426,639.00 | 0.00 | 1,032,538.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 294,077,671.55 | 1,918,272.34 | (11,878,680.80) | 284,117,263.09 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,613,707.73 | 489,853.07 | (19,808.00) | 4,083,752.80 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 14,494.00 | 2,900.00 | 0.00 | 17,394.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 607,841.06 | 118,719.90 | (107.35) | 726,453.61 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 55,716.70 | 9,937.58 | 0.00 | 65,654.28 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 24,495.98 | 2,417.13 | (893.45) | 26,019.66 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 57,430.04 | 5,198.06 | 0.00 | 62,628.10 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 40,959.00 | 4,107.00 | 0.00 | 45,066.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 3,711.00 | 0.00 | 0.00 | 3,711.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 45,501.00 | 3,000.00 | 0.00 | 48,501.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 40,000.00 | 13,800.00 | (46,400.00) | 7,400.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 311,889.42 | 31,804.52 | 0.00 | 343,693.94 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 28,542.97 | 2,910.63 | 0.00 | 31,453.60 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 17,672.40 | 1,802.11 | 0.00 | 19,474.51 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 628.10 | 64.05 | 0.00 | 692.15 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 112,823.57 | 11,505.03 | 0.00 | 124,328.60 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 41,670.40 | 2,750.62 | 0.00 | 44,421.02 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 44,144,108.26 | 4,501,537.34 | 0.00 | 48,645,645.60 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 3,381,135.96 | 344,786.89 | 0.00 | 3,725,922.85 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 11,151.80 | 0.55 | 0.00 | 11,152.35 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,961,442.27 | 606,870.00 | 0.00 | 6,568,312.27 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 7,629,559.12 | 78,009.27 | 0.00 | 7,707,568.39 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 926,705.00 | 176,014.00 | 0.00 | 1,102,719.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010106 พัก-ยกยอด S/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 63,046,185.29 | (63,046,185.29) | 0.00 |