รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600016 ศ.สพ.1 Report Time : 11:11:06
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 16,324,436.70 | (16,324,436.70) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 10,371,374.70 | (10,371,374.70) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 6,331,858.70 | (6,331,858.70) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 6,005,171.49 | 10,462,766.58 | (10,148,311.18) | 6,319,626.89 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 2,500.00 | 23,000.00 | (25,500.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 9,293,305.07 | (9,293,305.07) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,638,190.53 | (1,638,190.53) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 11,998,037.36 | (11,997,478.82) | 558.54 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 30,786,888.82 | 0.00 | 0.00 | 30,786,888.82 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (8,183,600.79) | 0.00 | (81,579.15) | (8,265,179.94) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 6,687,200.00 | 0.00 | 0.00 | 6,687,200.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,992,419.17) | 0.00 | (14,198.85) | (2,006,618.02) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 71,735,819.99 | 0.00 | 0.00 | 71,735,819.99 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (34,707,592.47) | 0.00 | (406,175.42) | (35,113,767.89) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 8,339,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,339,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,420,624.00) | 0.00 | 0.00 | (4,420,624.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 542,800.00 | 177,900.00 | 0.00 | 720,700.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 235,900.00 | (235,900.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (193,923.44) | 0.00 | (5,214.64) | (199,138.08) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 131,635.00 | 35,000.00 | 0.00 | 166,635.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 35,000.00 | (35,000.00) | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (131,632.00) | 0.00 | (175.80) | (131,807.80) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 531,910.00 | 0.00 | 0.00 | 531,910.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (510,747.25) | 0.00 | (745.19) | (511,492.44) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 69,787,500.00 | 0.00 | 0.00 | 69,787,500.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (27,503,203.21) | 0.00 | (740,907.79) | (28,244,111.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 367,900.00 | 0.00 | 0.00 | 367,900.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (64,922.92) | 0.00 | (3,124.64) | (68,047.56) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 1,263,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,263,900.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600016 ศ.สพ.1 Report Time : 11:11:06
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (966,145.57) | 0.00 | (4,671.23) | (970,816.80) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 513,422.05 | 85,000.00 | 0.00 | 598,422.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 169,000.00 | (169,000.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (442,615.35) | 0.00 | (1,956.10) | (444,571.45) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,610,505.00 | 0.00 | 0.00 | 1,610,505.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,610,472.00) | 0.00 | 0.00 | (1,610,472.00) |
1208010101 ถนน | 1,104,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,104,000.00 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (736,249.81) | 0.00 | (5,928.52) | (742,178.33) |
1208020101 สะพาน | 334,704,413.48 | 0.00 | 0.00 | 334,704,413.48 |
1208020103 คสส-สะพาน | (66,328,683.85) | 0.00 | (712,246.16) | (67,040,930.01) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 52,982,290.87 | 0.00 | 0.00 | 52,982,290.87 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (15,894,687.26) | 0.00 | 0.00 | (15,894,687.26) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 469,440,920.48 | 28,662,934.09 | 0.00 | 498,103,854.57 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 65,694,504.48 | 58,908,623.41 | (31,138,472.97) | 93,464,654.92 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 49,567,613.88 | (75,671,945.88) | (26,104,332.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (7,225,894.00) | 25,742,404.05 | (18,516,510.05) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 232,766.04 | (286,891.90) | (54,125.86) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 7,745,711.11 | (7,746,269.65) | (558.54) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 23,580.82 | (23,580.82) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 342,782.58 | (342,782.58) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,628,658.49) | 5,737,346.18 | (4,209,504.58) | (100,816.89) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (4,376,513.00) | 10,388,027.00 | (12,230,324.00) | (6,218,810.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 755.70 | (755.70) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 162,777,181.03 | 0.00 | 0.00 | 162,777,181.03 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,053,685,730.62) | 0.00 | 0.00 | (1,053,685,730.62) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (350,596.00) | 0.00 | 0.00 | (350,596.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (7,236,840.88) | 0.00 | 0.00 | (7,236,840.88) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (33,850.00) | 0.00 | (3,240.00) | (37,090.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (3,000.00) | 0.00 | 0.00 | (3,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (62,500.00) | 1,500.00 | (23,000.00) | (84,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (140.60) | 0.00 | 0.00 | (140.60) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (3,917,348.31) | 0.00 | 0.00 | (3,917,348.31) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (5,148,815.00) | 0.00 | (523,955.00) | (5,672,770.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600016 ศ.สพ.1 Report Time : 11:11:06
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (397,861,376.83) | 969,217.31 | (46,924,423.38) | (443,816,582.90) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,239,111.39) | 209,963.00 | (534,945.50) | (1,564,093.89) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,738,439.14) | 1,050.00 | (40,561.00) | (1,777,950.14) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (8,659,463.51) | 83,464.18 | (4,722,739.78) | (13,298,739.11) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (31,423,061.26) | 0.00 | (10,343,379.00) | (41,766,440.26) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 78,300.00 | 0.00 | 0.00 | 78,300.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 4,039,972.20 | 138,670.95 | 0.00 | 4,178,643.15 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 5,110,798.00 | 518,940.00 | 0.00 | 5,629,738.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 38,017.00 | 5,015.00 | 0.00 | 43,032.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 23,804.55 | 0.00 | 0.00 | 23,804.55 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 453,463.00 | 32,526.00 | 0.00 | 485,989.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 62,500.00 | 25,000.00 | 0.00 | 87,500.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 55,684.00 | 15,561.00 | (1,050.00) | 70,195.00 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 3,623.00 | 0.00 | 0.00 | 3,623.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 72,580.00 | 61,680.00 | (34,160.00) | 100,100.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 80,560.00 | 69,400.00 | (37,300.00) | 112,660.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 48,243.00 | 14,992.00 | (8,371.00) | 54,864.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 102,120.00 | 0.00 | 102,120.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 196,627,522.44 | 7,660,234.63 | (1,012,187.61) | 203,275,569.46 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 12,328,976.79 | 0.00 | 0.00 | 12,328,976.79 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,307.84 | 0.00 | 0.00 | 3,307.84 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 350,492.52 | 183,716.99 | (119,699.02) | 414,510.49 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 50,457.64 | 5,491.33 | (205.00) | 55,743.97 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 70,293.02 | 21,156.37 | (7,964.44) | 83,484.95 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 37,215.00 | 9,032.00 | (4,516.00) | 41,731.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 142,000.00 | 0.00 | 142,000.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 74,282.42 | 63,244.24 | (63,244.24) | 74,282.42 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 800,001.93 | 81,579.15 | 0.00 | 881,581.08 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 139,240.33 | 14,198.85 | 0.00 | 153,439.18 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 3,983,139.59 | 406,175.42 | 0.00 | 4,389,315.01 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 41,977.92 | 5,214.64 | 0.00 | 47,192.56 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 175.80 | 0.00 | 175.80 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 7,307.66 | 745.19 | 0.00 | 8,052.85 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 7,265,676.42 | 740,907.79 | 0.00 | 8,006,584.21 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 30,641.57 | 3,124.64 | 0.00 | 33,766.21 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600016 ศ.สพ.1 Report Time : 11:11:06
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 45,808.22 | 4,671.23 | 0.00 | 50,479.45 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 28,855.77 | 1,956.10 | 0.00 | 30,811.87 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 58,137.71 | 5,928.52 | 0.00 | 64,066.23 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 6,986,799.02 | 712,246.16 | 0.00 | 7,699,045.18 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 7,901.35 | 755.70 | 0.00 | 8,657.05 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 31,423,061.26 | 10,343,379.00 | 0.00 | 41,766,440.26 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 4,014,338.91 | 27,240.00 | 0.00 | 4,041,578.91 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 8,659,463.51 | 6,023,058.18 | (119,387.58) | 14,563,134.11 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 120,164,551.84 | 0.00 | 0.00 | 120,164,551.84 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 395,422.54 | (395,422.54) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 283,634,068.41 | (283,634,068.41) | 0.00 |