รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600136 ขท.สุราษฎร์ธานี1 Report Time : 16:20:48
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 750,655.00 | (750,655.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 729,086.00 | (729,086.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 472,146.00 | (472,146.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,597,272.07 | 675,737.10 | (1,134,062.77) | 2,138,946.40 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,715,994.43 | (2,712,428.25) | 3,566.18 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 420,729.50 | (386,410.50) | 34,319.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 34,319.00 | (34,319.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,893,126.67 | 0.00 | 0.00 | 1,893,126.67 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,053,314.43 | (3,102,404.93) | 1,950,909.50 |
1103020110 เงินรอรับคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (5,114.16) | 0.00 | (5,662.10) | (10,776.26) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,088,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,088,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (538,944.17) | 0.00 | (17,485.38) | (556,429.55) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 498,000.00 | 0.00 | 0.00 | 498,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (159,632.88) | 0.00 | (2,819.72) | (162,452.60) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 7,343,650.00 | 0.00 | 0.00 | 7,343,650.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,919,795.75) | 0.00 | 0.00 | (4,919,795.75) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,292,055.00 | 0.00 | (196,000.00) | 1,096,055.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (599,360.22) | 178,766.59 | (10,862.58) | (431,456.21) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 27,990.00 | 0.00 | 0.00 | 27,990.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (6,180.58) | 0.00 | (396.30) | (6,576.88) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (23,589.38) | 0.00 | (136.26) | (23,725.64) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,017,371.40 | 0.00 | 0.00 | 1,017,371.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (760,402.34) | 0.00 | (7,362.33) | (767,764.67) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 706,760.00 | 0.00 | (661,760.00) | 45,000.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (706,744.00) | 661,745.00 | 0.00 | (44,999.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600136 ขท.สุราษฎร์ธานี1 Report Time : 16:20:48
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010101 ถนน | 444,459,027.39 | 0.00 | 0.00 | 444,459,027.39 |
1208010103 คสส-ถนน | (258,890,446.04) | 0.00 | (4,482,459.86) | (263,372,905.90) |
1208020101 สะพาน | 626,079,256.36 | 0.00 | 0.00 | 626,079,256.36 |
1208020103 คสส-สะพาน | (74,549,689.98) | 0.00 | (1,366,468.75) | (75,916,158.73) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 172,698,733.70 | 0.00 | 0.00 | 172,698,733.70 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (124,403,492.11) | 0.00 | 0.00 | (124,403,492.11) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 54,791,073.13 | 5,564,676.60 | 0.00 | 60,355,749.73 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 11,129,263.20 | (11,129,263.20) | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (2,003,330.00) | 23,128,194.98 | (21,144,181.16) | (19,316.18) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (763,298.52) | 2,008,063.51 | (1,244,764.99) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 128.90 | (128.90) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 797,454.58 | (797,454.58) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,889,733.25 | (4,840,642.75) | (1,950,909.50) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,922.68 | (2,922.68) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 121,233.89 | (121,233.89) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (485,878.47) | 711,180.27 | (484,907.10) | (259,605.30) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (2,375,010.17) | 447,831.50 | (250,098.00) | (2,177,276.67) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,529,611.10) | 0.00 | 0.00 | (1,529,611.10) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,021,604.79) | 0.00 | (1,900.00) | (1,023,504.79) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (141,653,338.32) | 0.00 | 0.00 | (141,653,338.32) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (645,546,378.76) | 0.00 | 0.00 | (645,546,378.76) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 504,924.22 | 0.00 | 0.00 | 504,924.22 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (24,331,432.10) | 0.00 | 0.00 | (24,331,432.10) |
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020104 ร/ดค่าปรับจราจรทางบก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (743,325.00) | 0.00 | 0.00 | (743,325.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (228,624.00) | 0.00 | (12,540.00) | (241,164.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (37,300.00) | (37,300.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (125,000.00) | 0.00 | 0.00 | (125,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (109.54) | 0.00 | 0.00 | (109.54) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (72,815.94) | 0.00 | (2,069.50) | (74,885.44) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,811,200.00) | 0.00 | (276,980.00) | (3,088,180.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (292,930,948.92) | 0.00 | (16,534,513.40) | (309,465,462.32) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600136 ขท.สุราษฎร์ธานี1 Report Time : 16:20:48
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,623,788.59) | 0.00 | (158,301.17) | (1,782,089.76) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (172,980.00) | 0.00 | 0.00 | (172,980.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (26,554,646.69) | 0.00 | (23,804.55) | (26,578,451.24) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,178,785.03) | 0.00 | (647,086.17) | (3,825,871.20) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (9,723,397.07) | 0.00 | (675,737.10) | (10,399,134.17) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (52,594,274.55) | 0.00 | (3,380.00) | (52,597,654.55) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 637,169.20 | 228,645.85 | 0.00 | 865,815.05 |
5101010113 ค่าจ้าง | 14,699,306.40 | 3,387,594.65 | 0.00 | 18,086,901.05 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,804,709.68 | 276,420.00 | 0.00 | 3,081,129.68 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 5,600.00 | 560.00 | 0.00 | 6,160.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 23,804.55 | 0.00 | 23,804.55 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 747,343.00 | 181,967.00 | 0.00 | 929,310.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 258,789.00 | 0.00 | 0.00 | 258,789.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 65,692.00 | 0.00 | 0.00 | 65,692.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 24,986.00 | 0.00 | 0.00 | 24,986.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 73,923.99 | 0.00 | 0.00 | 73,923.99 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 79,000.00 | 0.00 | 0.00 | 79,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 70,109.00 | 0.00 | 0.00 | 70,109.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,270,185.31 | 373,634.90 | (15,750.00) | 2,628,070.21 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 244,254,318.15 | 4,086,445.88 | 0.00 | 248,340,764.03 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,958,450.69 | 80,788.09 | 0.00 | 3,039,238.78 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 330,353.44 | 37,597.87 | 0.00 | 367,951.31 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,294.08 | 265.36 | 0.00 | 2,559.44 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 9,101.50 | 729.63 | 0.00 | 9,831.13 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 56,606.37 | 7,008.22 | 0.00 | 63,614.59 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 67,710.00 | 5,332.00 | 0.00 | 73,042.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 10,690.00 | 1,900.00 | 0.00 | 12,590.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 13,150.00 | 3,000.00 | 0.00 | 16,150.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 258,658.00 | (258,658.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,549.00 | 0.00 | 0.00 | 1,549.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 5,114.16 | 5,662.10 | 0.00 | 10,776.26 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 90,190.06 | 17,485.38 | 0.00 | 107,675.44 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 27,651.51 | 2,819.72 | 0.00 | 30,471.23 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600136 ขท.สุราษฎร์ธานี1 Report Time : 16:20:48
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 102,130.46 | 10,862.58 | 0.00 | 112,993.04 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,886.32 | 396.30 | 0.00 | 4,282.62 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 1,336.28 | 136.26 | 0.00 | 1,472.54 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 70,202.00 | 7,362.33 | 0.00 | 77,564.33 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 60,741,146.41 | 4,482,459.86 | 0.00 | 65,223,606.27 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 13,360,630.82 | 1,366,468.75 | 0.00 | 14,727,099.57 |
5105010198 ตจนส/ทไม่มีตตไม่ระบุ | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 17,233.41 | 0.00 | 17,233.41 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 10,593.82 | 0.00 | 0.00 | 10,593.82 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 9,781,497.07 | 679,117.10 | 0.00 | 10,460,614.17 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,169,874.48 | 52,038.40 | (128.90) | 1,221,783.98 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,178,785.03 | 647,086.17 | 0.00 | 3,825,871.20 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 74,736,671.77 | (74,736,671.77) | 0.00 |