รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600114 ขท.สมุทรปราการ Report Time : 15:43:09
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 9,000.00 | 4,367,394.98 | (4,276,394.98) | 100,000.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 4,256,394.98 | (4,256,394.98) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 2,385,494.98 | (2,385,494.98) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 4,329,948.96 | 3,237,201.75 | (4,170,545.31) | 3,396,605.40 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 663,258.50 | 3,586,260.45 | (4,249,518.95) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 9,328,454.62 | 1,907,092.48 | (1,906,092.48) | 9,329,454.62 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 13,000.00 | (13,000.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 36,144,348.22 | 0.00 | 0.00 | 36,144,348.22 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 2,187,182.25 | 5,357,672.73 | (5,519,890.93) | 2,024,964.05 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 549,981.46 | 0.00 | 0.00 | 549,981.46 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (201,058.59) | 0.00 | (3,114.44) | (204,173.03) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 5,213,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,213,000.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,251,719.02) | 0.00 | (25,980.00) | (1,277,699.02) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 18,917,060.00 | 0.00 | 0.00 | 18,917,060.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (14,297,653.29) | 0.00 | 0.00 | (14,297,653.29) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,545,747.50 | 0.00 | 0.00 | 1,545,747.50 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 154,800.00 | (154,800.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,223,067.41) | 0.00 | (8,314.00) | (1,231,381.41) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 187,777.01 | 0.00 | 0.00 | 187,777.01 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (187,768.01) | 0.00 | 0.00 | (187,768.01) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 9,689,842.68 | 0.00 | 0.00 | 9,689,842.68 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (3,750,084.64) | 0.00 | (102,913.41) | (3,852,998.05) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,218,153.56 | 0.00 | 0.00 | 1,218,153.56 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (1,195,273.91) | 0.00 | (10,252.95) | (1,205,526.86) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 486,104.40 | 0.00 | 0.00 | 486,104.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (472,015.49) | 0.00 | (731.95) | (472,747.44) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,266,562.00 | 0.00 | 0.00 | 1,266,562.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,266,529.00) | 0.00 | 0.00 | (1,266,529.00) |
1208010101 ถนน | 810,974,452.46 | 0.00 | 0.00 | 810,974,452.46 |
1208010103 คสส-ถนน | (770,939,050.89) | 0.00 | (3,080,240.79) | (774,019,291.68) |
1208020101 สะพาน | 24,765,225.09 | 0.00 | 0.00 | 24,765,225.09 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600114 ขท.สมุทรปราการ Report Time : 15:43:09
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208020103 คสส-สะพาน | (11,966,640.07) | 0.00 | (175,677.63) | (12,142,317.70) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 448,149,375.72 | 0.00 | 0.00 | 448,149,375.72 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (216,707,675.52) | 0.00 | (3,806,203.03) | (220,513,878.55) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 57,503,007.92 | 0.00 | 0.00 | 57,503,007.92 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (21,168,335.65) | 0.00 | 0.00 | (21,168,335.65) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (10,497,532.71) | 34,864,669.75 | (24,460,750.04) | (93,613.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (2,166,633.57) | 3,557,952.57 | (4,602,414.85) | (3,211,095.85) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 2,639.48 | (2,639.48) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 722,939.10 | (722,939.10) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (2,100,879.25) | 4,641,619.45 | (4,472,091.25) | (1,931,351.05) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 12,020.10 | (12,020.10) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 303,474.15 | (303,474.15) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (786,669.19) | 2,322,615.31 | (2,270,112.52) | (734,166.40) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (47,701,862.61) | 2,105,870.00 | (1,226,029.23) | (46,822,021.84) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,314,220.00) | 0.00 | 0.00 | (1,314,220.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (2,386,771.95) | 0.00 | 0.00 | (2,386,771.95) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 102,205,858.86 | 0.00 | 0.00 | 102,205,858.86 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (372,069,359.45) | 0.00 | 0.00 | (372,069,359.45) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (141,626,734.78) | 0.00 | 0.00 | (141,626,734.78) |
4201020104 ร/ดค่าปรับจราจรทางบก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (96,488.00) | 0.00 | 0.00 | (96,488.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (7,614,194.00) | 0.00 | 0.00 | (7,614,194.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (5,546,932.93) | 20,000.00 | (894,873.75) | (6,421,806.68) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (26,000.00) | 0.00 | 0.00 | (26,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (131.08) | 0.00 | 0.00 | (131.08) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (468,310.00) | 0.00 | 0.00 | (468,310.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,859,683.67) | 0.00 | (297,135.00) | (3,156,818.67) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (224,217,450.14) | 0.00 | (36,743,074.68) | (260,960,524.82) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,492,614.64) | 14,278.00 | (372,124.13) | (1,850,460.77) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (165,107.30) | 0.00 | 0.00 | (165,107.30) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (71,605,710.33) | 0.00 | (28,925.00) | (71,634,635.33) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (17,823,065.11) | 19,260.00 | (1,919,692.79) | (19,723,497.90) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600114 ขท.สมุทรปราการ Report Time : 15:43:09
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (30,039,501.86) | 0.00 | (3,217,941.75) | (33,257,443.61) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (5,409,880.00) | 0.00 | (251,940.00) | (5,661,820.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,164,007.65 | 60,833.85 | 0.00 | 1,224,841.50 |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,162,971.55 | 85,394.10 | 0.00 | 1,248,365.65 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,817,853.14 | 292,440.00 | 0.00 | 3,110,293.14 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 36,433.73 | 4,695.00 | 0.00 | 41,128.73 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,038,034.00 | 122,169.00 | (14,278.00) | 1,145,925.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 157,437.50 | 28,925.00 | 0.00 | 186,362.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 59,440.50 | 0.00 | 0.00 | 59,440.50 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 7,371.00 | 0.00 | 0.00 | 7,371.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 60,496.97 | 0.00 | (6,496.97) | 54,000.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 2,080.00 | 0.00 | 2,080.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 4,416.97 | 0.00 | 4,416.97 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 373,540.46 | 60,571.06 | 0.00 | 434,111.52 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 300,278,554.20 | 27,174,422.95 | (1,400.00) | 327,451,577.15 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,996,825.74 | 448,271.79 | 0.00 | 4,445,097.53 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 48,519.15 | 0.00 | 0.00 | 48,519.15 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 7,520.00 | 23,080.00 | 0.00 | 30,600.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 960,757.34 | 248,601.60 | 0.00 | 1,209,358.94 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 128,983.33 | 17,030.37 | 0.00 | 146,013.70 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 34,563.08 | 4,487.16 | 0.00 | 39,050.24 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 3,210.00 | 0.00 | 0.00 | 3,210.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 62,211.00 | 13,428.00 | 0.00 | 75,639.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 154,800.00 | 0.00 | 154,800.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 44,130.00 | 0.00 | 0.00 | 44,130.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 30,541.58 | 3,114.44 | 0.00 | 33,656.02 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 254,771.73 | 25,980.00 | 0.00 | 280,751.73 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 84,649.71 | 8,314.00 | 0.00 | 92,963.71 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,009,215.13 | 102,913.41 | 0.00 | 1,112,128.54 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 100,544.98 | 10,252.95 | 0.00 | 110,797.93 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 7,177.73 | 731.95 | 0.00 | 7,909.68 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 37,208,418.54 | 3,080,240.79 | 0.00 | 40,288,659.33 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,722,774.10 | 175,677.63 | 0.00 | 1,898,451.73 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 37,325,345.82 | 3,806,203.03 | 0.00 | 41,131,548.85 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 103,960.21 | 0.00 | 0.00 | 103,960.21 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600114 ขท.สมุทรปราการ Report Time : 15:43:09
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 35,449,381.86 | 3,469,881.75 | 0.00 | 38,919,263.61 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 13,743,056.01 | 786,513.23 | (2,639.48) | 14,526,929.76 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 17,823,065.11 | 1,919,692.79 | (19,260.00) | 19,723,497.90 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 115,987,813.08 | (115,987,813.08) | 0.00 |