รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600061 ขท.พิจิตร Report Time : 14:31:34
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,498,597.44 | (2,498,597.44) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,987,738.81 | (2,987,738.81) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,189,150.48 | (1,189,150.48) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,196,767.00 | 510,443.60 | (630,553.60) | 2,076,657.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,928,203.37 | (2,928,203.37) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 56,862.15 | (56,862.15) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,985,065.52 | (2,985,065.52) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (52,225.42) | 0.00 | (918.32) | (53,143.74) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 504,163.00 | 0.00 | 0.00 | 504,163.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (366,864.92) | 0.00 | (2,854.62) | (369,719.54) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 11,721,800.00 | 0.00 | 0.00 | 11,721,800.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (7,225,706.40) | 0.00 | 0.00 | (7,225,706.40) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,410,399.00 | 0.00 | 0.00 | 1,410,399.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (851,116.64) | 0.00 | (10,784.04) | (861,900.68) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 135,690.00 | 0.00 | 0.00 | 135,690.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (108,825.53) | 0.00 | (1,087.13) | (109,912.66) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (8,778.08) | 0.00 | (191.10) | (8,969.18) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 45,034.00 | 0.00 | 0.00 | 45,034.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (45,032.00) | 0.00 | 0.00 | (45,032.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 412,461.40 | 0.00 | 0.00 | 412,461.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (409,046.14) | 0.00 | (339.72) | (409,385.86) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 789,500.00 | 0.00 | 0.00 | 789,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (765,038.38) | 0.00 | (13,716.44) | (778,754.82) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 763,500.00 | 0.00 | 0.00 | 763,500.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (763,470.00) | 0.00 | 0.00 | (763,470.00) |
1208010101 ถนน | 802,066,397.09 | 0.00 | 0.00 | 802,066,397.09 |
1208010103 คสส-ถนน | (514,462,293.25) | 0.00 | (3,829,789.82) | (518,292,083.07) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600061 ขท.พิจิตร Report Time : 14:31:34
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208020101 สะพาน | 354,120,444.40 | 0.00 | 0.00 | 354,120,444.40 |
1208020103 คสส-สะพาน | (26,718,139.34) | 0.00 | (760,657.37) | (27,478,796.71) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 302,346,199.19 | 0.00 | 0.00 | 302,346,199.19 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (262,245,577.96) | 0.00 | 0.00 | (262,245,577.96) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 22,346,073.25 | 0.00 | 0.00 | 22,346,073.25 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 3,221,528.00 | (3,712,468.40) | (490,940.40) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (106,770.00) | 3,772,078.13 | (3,665,308.13) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 324,180.75 | (324,180.75) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,713,870.20 | (2,713,870.20) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,990.85 | (2,990.85) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 28,295.33 | (28,295.33) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (754,780.00) | 502,254.00 | (445,004.00) | (697,530.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (68,698.00) | 74,420.00 | (11,560.00) | (5,838.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,373,289.00) | 0.00 | (63,939.60) | (1,437,228.60) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (826,585.99) | 0.00 | 0.00 | (826,585.99) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (74,701,467.20) | 0.00 | 0.00 | (74,701,467.20) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (503,229,034.67) | 0.00 | 0.00 | (503,229,034.67) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (88,586,156.41) | 0.00 | 0.00 | (88,586,156.41) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (6,331,181.00) | 0.00 | 0.00 | (6,331,181.00) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (360.00) | 0.00 | 0.00 | (360.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (33,068.00) | 0.00 | (19,818.00) | (52,886.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (21,900.00) | 0.00 | 0.00 | (21,900.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (139,000.00) | 0.00 | 0.00 | (139,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (141.54) | 0.00 | 0.00 | (141.54) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (2,826,433.44) | 0.00 | (1,968,335.84) | (4,794,769.28) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,648,550.00) | 0.00 | (270,375.00) | (2,918,925.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (369,904,206.32) | 0.00 | (5,668,823.40) | (375,573,029.72) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (832,273.38) | 0.00 | (83,417.95) | (915,691.33) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (1,826,194.05) | 0.00 | 0.00 | (1,826,194.05) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (24,104,801.42) | 0.00 | (51,413.00) | (24,156,214.42) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,368,392.00) | 0.00 | (185,549.60) | (1,553,941.60) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,496,709.25) | 0.00 | (510,443.60) | (7,007,152.85) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (14,359,738.64) | 0.00 | 0.00 | (14,359,738.64) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 151,271.05 | 7,947.10 | 0.00 | 159,218.15 |
5101010113 ค่าจ้าง | 11,215,721.55 | 1,708,637.70 | 0.00 | 12,924,359.25 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600061 ขท.พิจิตร Report Time : 14:31:34
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,634,900.00 | 269,010.00 | 0.00 | 2,903,910.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 13,650.00 | 1,365.00 | 0.00 | 15,015.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 113,255.16 | 0.00 | 0.00 | 113,255.16 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 928,683.00 | 98,355.00 | 0.00 | 1,027,038.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 193,372.00 | 30,143.50 | 0.00 | 223,515.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 232,182.00 | 3,375.00 | 0.00 | 235,557.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 17,894.50 | 0.00 | 17,894.50 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 19,308.00 | 0.00 | 0.00 | 19,308.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 65,325.00 | 52,256.00 | 0.00 | 117,581.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 334,248,076.05 | 3,628,210.40 | (12,000.00) | 337,864,286.45 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,435,977.17 | 634,673.60 | 0.00 | 3,070,650.77 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 455,433.19 | 0.00 | 0.00 | 455,433.19 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 26,735.00 | 0.00 | 0.00 | 26,735.00 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 78,917.19 | 18,331.95 | 0.00 | 97,249.14 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 37,123.00 | 0.00 | 0.00 | 37,123.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 | 43,200.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 176,259.60 | (112,320.00) | 63,939.60 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 9,005.40 | 918.32 | 0.00 | 9,923.72 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 27,993.71 | 2,854.62 | 0.00 | 30,848.33 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 121,045.13 | 10,784.04 | 0.00 | 131,829.17 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 10,660.82 | 1,087.13 | 0.00 | 11,747.95 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,873.97 | 191.10 | 0.00 | 2,065.07 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 5,238.83 | 339.72 | 0.00 | 5,578.55 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 134,509.59 | 13,716.44 | 0.00 | 148,226.03 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 37,815,887.41 | 3,829,789.82 | 0.00 | 41,645,677.23 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 7,036,834.10 | 760,657.37 | 0.00 | 7,797,491.47 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 12,047.49 | 0.00 | 0.00 | 12,047.49 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,496,709.25 | 510,443.60 | 0.00 | 7,007,152.85 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 9,352,083.98 | 2,477,295.21 | (489,141.37) | 11,340,237.82 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,368,392.00 | 185,549.60 | 0.00 | 1,553,941.60 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6332010101 พัก-ยกยอดวัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 38,235,764.95 | (38,235,764.95) | 0.00 |