รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600034 สทล.1 Report Time : 11:18:27
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,349,244.78 | (1,349,244.78) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,349,244.78 | (1,349,244.78) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 804,389.78 | (804,389.78) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 935,099.90 | 1,245,656.70 | (1,852,278.24) | 328,478.36 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 10,869.19 | 18,122,992.66 | (18,040,392.85) | 93,469.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,680,111.98 | (1,680,111.98) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 519,119.12 | 19,279,210.52 | (19,798,329.64) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 795,987.06 | 499,000.00 | 0.00 | 1,294,987.06 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 499,000.00 | (499,000.00) | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (168,707.37) | 0.00 | (4,776.19) | (173,483.56) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 399,000.00 | 0.00 | 0.00 | 399,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (84,556.80) | 0.00 | (2,393.85) | (86,950.65) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 11,236,725.00 | 0.00 | 0.00 | 11,236,725.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,706,426.08) | 0.00 | 0.00 | (5,706,426.08) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,378,800.50 | 0.00 | 0.00 | 3,378,800.50 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,949,509.13) | 0.00 | (23,413.62) | (1,972,922.75) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 485,000.00 | 0.00 | 0.00 | 485,000.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (477,518.91) | 0.00 | (103.00) | (477,621.91) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 301,300.00 | 0.00 | 0.00 | 301,300.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (37,101.83) | 0.00 | (2,559.00) | (39,660.83) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 454,626.00 | 0.00 | 0.00 | 454,626.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (389,865.39) | 0.00 | (2,347.80) | (392,213.19) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 78,620.00 | 0.00 | 0.00 | 78,620.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (76,789.26) | 0.00 | (169.86) | (76,959.12) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,192,286.50 | 0.00 | 0.00 | 1,192,286.50 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (902,357.28) | 0.00 | (6,934.01) | (909,291.29) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 240,400.00 | 0.00 | 0.00 | 240,400.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (211,294.42) | 0.00 | (1,617.93) | (212,912.35) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,033,996.53 | 0.00 | 0.00 | 2,033,996.53 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600034 สทล.1 Report Time : 11:18:27
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,636,174.14) | 0.00 | (14,204.57) | (1,650,378.71) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 10,990.00 | 0.00 | 0.00 | 10,990.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,083.95) | 0.00 | (186.67) | (1,270.62) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 2,504,723.33 | 0.00 | 0.00 | 2,504,723.33 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (2,504,690.33) | 0.00 | 0.00 | (2,504,690.33) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 2,280,099,593.55 | 15,616,021.00 | 0.00 | 2,295,715,614.55 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (731,708,717.82) | 0.00 | (14,294,301.59) | (746,003,019.41) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 15,616,021.00 | (15,616,021.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,894,013.00) | 4,141,687.38 | (2,247,674.38) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (148,924.34) | 1,765,904.83 | (1,775,026.80) | (158,046.31) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 563.08 | (563.08) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 2,908,078.38 | (2,908,078.38) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (529,988.31) | 18,987,629.05 | (18,551,109.74) | (93,469.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 6,236.40 | (6,236.40) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 34,677.40 | (34,677.40) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (872,099.90) | 1,434,095.74 | (684,760.04) | (122,764.20) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,500.00) | 422,002.50 | (564,716.66) | (144,214.16) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (61,500.00) | 0.00 | 0.00 | (61,500.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 2,100.00 | (2,100.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,179,837.21) | 0.00 | 0.00 | (1,179,837.21) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (48,236,115.02) | 0.00 | 0.00 | (48,236,115.02) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,430,858,619.21) | 0.00 | 0.00 | (1,430,858,619.21) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,362,304.58) | 0.00 | 0.00 | (3,362,304.58) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (2,159,547.00) | 0.00 | (90,660.00) | (2,250,207.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (219,000.00) | 0.00 | 0.00 | (219,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (97,000.00) | 0.00 | 0.00 | (97,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (155.34) | 0.00 | 0.00 | (155.34) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (1,807,090.73) | 0.00 | (6,445.00) | (1,813,535.73) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (25,700.00) | 0.00 | 0.00 | (25,700.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (4,687,260.00) | 0.00 | (485,080.00) | (5,172,340.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (227,698,624.71) | 0.00 | (23,028,690.68) | (250,727,315.39) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (3,432,854.02) | 0.00 | (598,151.54) | (4,031,005.56) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (36,669.25) | 0.00 | (3,994.08) | (40,663.33) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,941,243.35) | 0.00 | (312,666.00) | (2,253,909.35) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600034 สทล.1 Report Time : 11:18:27
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | (49,812,452.66) | 0.00 | 0.00 | (49,812,452.66) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (9,978,235.72) | 0.00 | (1,167,518.20) | (11,145,753.92) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (9,120,466.48) | 0.00 | (1,245,656.70) | (10,366,123.18) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (126,868.32) | 0.00 | (3,820.00) | (130,688.32) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 785,112.15 | 153,052.95 | 0.00 | 938,165.10 |
5101010113 ค่าจ้าง | 5,186,393.05 | 539,371.85 | 0.00 | 5,725,764.90 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 4,684,860.00 | 484,730.00 | 0.00 | 5,169,590.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 2,400.00 | 350.00 | 0.00 | 2,750.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 482,017.00 | 50,060.00 | 0.00 | 532,077.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 306,447.00 | 105,150.00 | (2,100.00) | 409,497.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 284,547.25 | 38,800.00 | 0.00 | 323,347.25 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 19,305.00 | 0.00 | 0.00 | 19,305.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 75,680.85 | 0.00 | 0.00 | 75,680.85 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 140,300.00 | 7,000.00 | 0.00 | 147,300.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 1,103,347.00 | 161,716.00 | 0.00 | 1,265,063.00 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 31,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 44,000.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 316,862.00 | 61,500.00 | 0.00 | 378,362.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 113,620.00 | 24,750.00 | 0.00 | 138,370.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 259,482.42 | 67,634.24 | 0.00 | 327,116.66 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,169,807.95 | 453,966.74 | 0.00 | 1,623,774.69 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 56,845,156.36 | 4,261,300.03 | (510,525.00) | 60,595,931.39 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,623,522.95 | 356,243.99 | 0.00 | 3,979,766.94 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 4,630.00 | 0.00 | 0.00 | 4,630.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 41,472.22 | 0.00 | 41,472.22 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 905,075.82 | 98,815.49 | 0.00 | 1,003,891.31 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 82,407.84 | 6,532.25 | 0.00 | 88,940.09 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 33,001.09 | 3,513.51 | 0.00 | 36,514.60 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 34,555.65 | 3,745.00 | 0.00 | 38,300.65 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 54,424.00 | 6,591.00 | 0.00 | 61,015.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 25,700.00 | 0.00 | 0.00 | 25,700.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 46,837.48 | 4,776.19 | 0.00 | 51,613.67 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 23,475.13 | 2,393.85 | 0.00 | 25,868.98 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 196,306.36 | 23,413.62 | 0.00 | 219,719.98 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,010.06 | 103.00 | 0.00 | 1,113.06 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 32,814.59 | 2,559.00 | 0.00 | 35,373.59 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600034 สทล.1 Report Time : 11:18:27
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 23,023.63 | 2,347.80 | 0.00 | 25,371.43 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,665.76 | 169.86 | 0.00 | 1,835.62 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 67,998.12 | 6,934.01 | 0.00 | 74,932.13 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 15,866.31 | 1,617.93 | 0.00 | 17,484.24 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 177,306.64 | 14,204.57 | 0.00 | 191,511.21 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,083.95 | 186.67 | 0.00 | 1,270.62 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 138,784,920.62 | 14,294,301.59 | 0.00 | 153,079,222.21 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 17,603.57 | 2,100.00 | 0.00 | 19,703.57 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 9,230,346.48 | 1,249,476.70 | 0.00 | 10,479,823.18 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 4,282,793.07 | 97,668.08 | (563.08) | 4,379,898.07 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 9,978,235.72 | 1,167,518.20 | 0.00 | 11,145,753.92 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 3,282.31 | 0.00 | 0.00 | 3,282.31 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 129,572,834.30 | (129,572,834.30) | 0.00 |