รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600049 สทล.3 Report Time : 13:46:15
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 350,551.27 | (350,551.27) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 335,551.27 | (335,551.27) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 243,554.55 | (243,554.55) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 430,782.98 | 238,164.00 | (636,595.13) | 32,351.85 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,873,919.72 | (2,873,919.72) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 395,068.76 | (395,068.76) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,298,324.48 | (3,268,988.48) | 2,029,336.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 34,140.00 | 0.00 | 0.00 | 34,140.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 4,771,396.30 | 0.00 | 0.00 | 4,771,396.30 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (2,477,845.24) | 0.00 | (31,390.76) | (2,509,236.00) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 37,958,199.00 | 0.00 | 0.00 | 37,958,199.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (32,592,784.00) | 0.00 | 0.00 | (32,592,784.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,057,340.00 | 0.00 | (174,600.00) | 1,882,740.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,319,012.25) | 143,557.26 | (16,942.61) | (1,192,397.60) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 751,900.00 | 0.00 | 0.00 | 751,900.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (530,715.46) | 0.00 | (6,832.53) | (537,547.99) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 62,276.25 | 0.00 | 0.00 | 62,276.25 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (60,044.96) | 0.00 | (566.46) | (60,611.42) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 99,750.00 | 0.00 | 0.00 | 99,750.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 99,750.00 | (99,750.00) | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (99,747.00) | 0.00 | 0.00 | (99,747.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 965,991.00 | 0.00 | 0.00 | 965,991.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (798,427.20) | 0.00 | (4,960.12) | (803,387.32) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 123,500.00 | 0.00 | 0.00 | 123,500.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (123,497.00) | 0.00 | 0.00 | (123,497.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,188,455.45 | 0.00 | (128,800.00) | 1,059,655.45 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (951,635.32) | 128,796.00 | (6,409.07) | (829,248.39) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 44,500.00 | 0.00 | 0.00 | 44,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (37,265.18) | 0.00 | (180.48) | (37,445.66) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,662,309.20 | 0.00 | (131,900.00) | 1,530,409.20 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600049 สทล.3 Report Time : 13:46:15
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,662,276.20) | 131,897.00 | 0.00 | (1,530,379.20) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 664,147,632.40 | 0.00 | 0.00 | 664,147,632.40 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (389,839,567.75) | 0.00 | (5,298,368.85) | (395,137,936.60) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 2,715,536.00 | 0.00 | 2,715,536.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,212,669.33 | (1,212,669.33) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (306,845.00) | 920,748.20 | (893,133.20) | (279,230.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 8,561.00 | (8,561.00) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,905,619.71 | (4,934,955.71) | (2,029,336.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,276.74 | (2,276.74) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 199.99 | (199.99) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 9,075.35 | (9,075.35) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (430,782.98) | 636,595.13 | (238,164.00) | (32,351.85) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 5,390.55 | (5,390.55) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (554,489.05) | 0.00 | 0.00 | (554,489.05) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (50,650,857.26) | 0.00 | 0.00 | (50,650,857.26) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (239,913,752.35) | 0.00 | 0.00 | (239,913,752.35) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (62,516.87) | 99,750.00 | (99,750.00) | (62,516.87) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,344,854.47) | 0.00 | 0.00 | (3,344,854.47) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (2,678,984.00) | 15,000.00 | (102,710.00) | (2,766,694.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (500.00) | 0.00 | (4,200.00) | (4,700.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (425,000.00) | 0.00 | 0.00 | (425,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (92.18) | 0.00 | (86.72) | (178.90) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (2,486.23) | 0.00 | 0.00 | (2,486.23) |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (4,515,599.45) | 0.00 | (430,605.00) | (4,946,204.45) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (52,096,324.08) | 0.00 | (5,044,215.25) | (57,140,539.33) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,277,691.39) | 0.00 | (118,922.91) | (1,396,614.30) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (20,440.00) | 0.00 | (1,040.00) | (21,480.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (539,314.50) | 0.00 | (162,971.75) | (702,286.25) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,273,837.02) | 0.00 | (398,431.13) | (2,672,268.15) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,019,678.26) | 0.00 | (238,164.00) | (2,257,842.26) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (167,477.10) | 0.00 | 0.00 | (167,477.10) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 537,171.15 | 86,788.00 | 0.00 | 623,959.15 |
5101010113 ค่าจ้าง | 4,936,841.45 | 540,541.10 | (1,133.55) | 5,476,249.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600049 สทล.3 Report Time : 13:46:15
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 4,405,460.41 | 418,980.00 | 0.00 | 4,824,440.41 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 103,088.71 | 11,625.00 | 0.00 | 114,713.71 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 461,029.00 | 47,516.00 | (57.00) | 508,488.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 499,356.50 | 159,471.75 | 0.00 | 658,828.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 39,958.00 | 3,500.00 | 0.00 | 43,458.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,314,960.00 | 265,040.00 | 0.00 | 1,580,000.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 220,569.00 | 46,400.00 | 0.00 | 266,969.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 127,596.00 | 9,720.00 | 0.00 | 137,316.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,225,061.60 | 273,070.00 | (76,050.00) | 1,422,081.60 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 3,597,229.60 | 869,506.15 | (4,200.00) | 4,462,535.75 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,465,100.00 | 259,960.00 | 0.00 | 1,725,060.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 70,380.00 | 0.00 | 0.00 | 70,380.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 14,060.00 | 3,075.00 | 0.00 | 17,135.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 669,764.06 | 75,304.21 | 0.00 | 745,068.27 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 33,512.43 | 3,796.36 | 0.00 | 37,308.79 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 55,215.35 | 7,799.34 | 0.00 | 63,014.69 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 42,879.00 | 8,561.00 | 0.00 | 51,440.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 30,800.00 | 0.00 | 0.00 | 30,800.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 307,832.03 | 31,390.76 | 0.00 | 339,222.79 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 166,886.49 | 16,942.61 | 0.00 | 183,829.10 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 67,001.83 | 6,832.53 | 0.00 | 73,834.36 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 5,648.14 | 566.46 | 0.00 | 6,214.60 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 99,747.00 | 0.00 | 0.00 | 99,747.00 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 48,641.09 | 4,960.12 | 0.00 | 53,601.21 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 137,610.44 | 6,409.07 | 0.00 | 144,019.51 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 37,265.18 | 180.48 | 0.00 | 37,445.66 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 49,206,874.84 | 5,298,368.85 | 0.00 | 54,505,243.69 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 3,628.65 | 0.00 | 0.00 | 3,628.65 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 2.00 | 31,042.74 | 0.00 | 31,044.74 |
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 5.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 4.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 12,609.53 | 5,390.55 | 0.00 | 18,000.08 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,019,678.26 | 238,164.00 | 0.00 | 2,257,842.26 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,107,062.41 | 91,996.72 | 0.00 | 3,199,059.13 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,273,837.02 | 398,431.13 | 0.00 | 2,672,268.15 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600049 สทล.3 Report Time : 13:46:15
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010118 TE-ภายในกรม | 83,806.00 | 0.00 | 0.00 | 83,806.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 27,991,893.24 | (27,991,893.24) | 0.00 |