รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600138 ขท.พังงา Report Time : 16:25:20
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,228,301.49 | (1,228,301.49) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,228,301.49 | (1,228,301.49) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 808,718.49 | (808,718.49) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,483,384.97 | 1,010,845.95 | (1,397,857.04) | 1,096,373.88 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,610,404.64 | (2,610,404.64) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 8,801,323.39 | (8,561,073.39) | 240,250.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 15,839,868.00 | (15,839,868.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,371,669.03 | (3,371,669.03) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 16,273,770.80 | 0.00 | 0.00 | 16,273,770.80 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,722,025.57) | 0.00 | (43,893.24) | (2,765,918.81) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 11,267,641.30 | 0.00 | 0.00 | 11,267,641.30 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,966,049.69) | 0.00 | (25,396.45) | (1,991,446.14) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,588,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,588,500.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,466,489.02) | 0.00 | (14,789.00) | (1,481,278.02) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 19,451,600.36 | 0.00 | 0.00 | 19,451,600.36 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,329,750.90) | 0.00 | (110,142.51) | (1,439,893.41) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 333,200.00 | 0.00 | 0.00 | 333,200.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (333,199.00) | 0.00 | 0.00 | (333,199.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,524,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,524,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 51,950.00 | 4,900.00 | (56,850.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,107,355.25) | 0.00 | (7,987.33) | (1,115,342.58) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 53,000.00 | 0.00 | 0.00 | 53,000.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (15,120.85) | 0.00 | (683.65) | (15,804.50) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 321,240.00 | 0.00 | 0.00 | 321,240.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (293,517.78) | 0.00 | (577.46) | (294,095.24) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 76,500.00 | 0.00 | 0.00 | 76,500.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (76,494.00) | 0.00 | 0.00 | (76,494.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 | 185,000.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600138 ขท.พังงา Report Time : 16:25:20
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (57,328.52) | 0.00 | (1,592.67) | (58,921.19) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 185,774.00 | 0.00 | 0.00 | 185,774.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (139,519.22) | 0.00 | (1,210.62) | (140,729.84) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,464,597.40 | 0.00 | 0.00 | 1,464,597.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,173,501.78) | 0.00 | (8,256.41) | (1,181,758.19) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 103,000.00 | 0.00 | 0.00 | 103,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (100,179.10) | 0.00 | (1,900.40) | (102,079.50) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 339,900.00 | 0.00 | 0.00 | 339,900.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (339,892.00) | 0.00 | 0.00 | (339,892.00) |
1208010101 ถนน | 390,500,475.04 | 0.00 | 0.00 | 390,500,475.04 |
1208010103 คสส-ถนน | (257,034,689.46) | 0.00 | (3,024,235.27) | (260,058,924.73) |
1208020101 สะพาน | 77,010,216.63 | 0.00 | 0.00 | 77,010,216.63 |
1208020103 คสส-สะพาน | (18,867,427.26) | 0.00 | (203,400.25) | (19,070,827.51) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 977,115,398.52 | 0.00 | 0.00 | 977,115,398.52 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (206,171,827.13) | 0.00 | 0.00 | (206,171,827.13) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 7,695,359.10 | 0.00 | 7,695,359.10 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 9,070,979.02 | (13,244,114.62) | (4,173,135.60) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (180,085.51) | 1,745,148.73 | (2,227,025.80) | (661,962.58) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 335.05 | (335.05) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 502,718.71 | (502,718.71) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,192,162.13 | (3,192,162.13) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,708.60 | (2,708.60) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 85,542.79 | (85,542.79) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (268,011.86) | 837,939.55 | (634,870.95) | (64,943.26) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (361,400.00) | 8,178,029.00 | (8,432,854.00) | (616,225.00) |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (853,973.11) | 198,517.49 | 0.00 | (655,455.62) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (273,059.21) | 0.00 | 0.00 | (273,059.21) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (3,008,001.38) | 0.00 | 0.00 | (3,008,001.38) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (96,533,499.65) | 0.00 | 0.00 | (96,533,499.65) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (934,125,686.44) | 0.00 | 0.00 | (934,125,686.44) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (2,090,951.38) | 0.00 | (3,557,048.50) | (5,647,999.88) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (30,783.00) | 0.00 | (1,783.00) | (32,566.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600138 ขท.พังงา Report Time : 16:25:20
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (16,100.00) | 0.00 | 0.00 | (16,100.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (130,000.00) | 0.00 | 0.00 | (130,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (101.65) | 0.00 | 0.00 | (101.65) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (19,779.01) | 0.00 | (198,517.49) | (218,296.50) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,219,610.67) | 0.00 | (244,746.34) | (2,464,357.01) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (194,304,522.54) | 0.00 | (14,970,556.10) | (209,275,078.64) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,739,140.10) | 0.00 | (344,619.83) | (2,083,759.93) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (159,252.85) | 0.00 | 0.00 | (159,252.85) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (48,994,064.99) | 0.00 | 0.00 | (48,994,064.99) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | (8,490,565.00) | 0.00 | 0.00 | (8,490,565.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (6,223,359.24) | 0.00 | (762,986.09) | (6,986,345.33) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (11,519,252.67) | 0.00 | (1,010,845.95) | (12,530,098.62) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (769,368.20) | 0.00 | (16,820.00) | (786,188.20) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,228,519.15 | 150,714.80 | 0.00 | 1,379,233.95 |
5101010113 ค่าจ้าง | 12,200,576.05 | 1,318,890.85 | 0.00 | 13,519,466.90 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,157,663.83 | 236,731.90 | 0.00 | 2,394,395.73 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 55,046.84 | 8,014.44 | 0.00 | 63,061.28 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 718,156.00 | 77,944.00 | 0.00 | 796,100.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 30,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 33,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 66,816.00 | 0.00 | 0.00 | 66,816.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 38,876.50 | 0.00 | 0.00 | 38,876.50 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 8,240.00 | 0.00 | 0.00 | 8,240.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 16,974.00 | 0.00 | 0.00 | 16,974.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 16,306.40 | 0.00 | 0.00 | 16,306.40 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 220,821.00 | 98,288.00 | 0.00 | 319,109.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 227,442,022.08 | 9,756,778.65 | (105,898.00) | 237,092,902.73 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 4,049,044.88 | 906,471.75 | (39,448.86) | 4,916,067.77 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 40,925.40 | 9,980.00 | 0.00 | 50,905.40 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 247,868.11 | 70,008.59 | 0.00 | 317,876.70 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 63,073.09 | 4,042.57 | 0.00 | 67,115.66 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 49,551.46 | 4,991.55 | 0.00 | 54,543.01 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 13,300.87 | 1,690.60 | 0.00 | 14,991.47 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 53,295.00 | 12,475.00 | 0.00 | 65,770.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 4,900.00 | 56,850.00 | 0.00 | 61,750.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 74,000.00 | 0.00 | 0.00 | 74,000.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 430,437.07 | 43,893.24 | 0.00 | 474,330.31 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600138 ขท.พังงา Report Time : 16:25:20
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 249,049.05 | 25,396.45 | 0.00 | 274,445.50 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 145,027.66 | 14,789.00 | 0.00 | 159,816.66 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 931,080.16 | 110,142.51 | 0.00 | 1,041,222.67 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 66,278.61 | 7,987.33 | 0.00 | 74,265.94 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 2,349.90 | 683.65 | 0.00 | 3,033.55 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 5,662.82 | 577.46 | 0.00 | 6,240.28 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,350.49 | 0.00 | 0.00 | 1,350.49 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 15,618.45 | 1,592.67 | 0.00 | 17,211.12 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 11,871.83 | 1,210.62 | 0.00 | 13,082.45 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 78,096.60 | 8,256.41 | 0.00 | 86,353.01 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 18,635.60 | 1,900.40 | 0.00 | 20,536.00 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 31,619,776.17 | 3,024,235.27 | 0.00 | 34,644,011.44 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,994,634.75 | 203,400.25 | 0.00 | 2,198,035.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 7,245.00 | 0.00 | 0.00 | 7,245.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 11,746,692.67 | 1,027,665.95 | 0.00 | 12,774,358.62 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,287,715.04 | 3,757,684.04 | (335.05) | 6,045,064.03 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 6,223,359.24 | 762,986.09 | 0.00 | 6,986,345.33 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 541,928.20 | 0.00 | 0.00 | 541,928.20 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 88,123,046.69 | (88,123,046.69) | 0.00 |