รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600088 ขท.นครราชสีมา1 Report Time : 15:08:52
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,221,719.90 | (2,221,719.90) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,338,080.90 | (1,338,080.90) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,014,412.90 | (1,014,412.90) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,817,402.00 | 1,274,927.00 | (1,972,941.00) | 1,119,388.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,171,795.86 | (5,171,795.86) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 256,654.40 | (256,654.40) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 826,614.74 | 0.00 | 0.00 | 826,614.74 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,680,623.86 | (4,680,623.86) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 15,118,888.00 | 0.00 | 0.00 | 15,118,888.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,372,608.11) | 0.00 | (32,150.91) | (2,404,759.02) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 244,274.00 | 0.00 | 0.00 | 244,274.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (240,798.17) | 0.00 | (2,993.08) | (243,791.25) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,898,727.00 | 0.00 | 0.00 | 3,898,727.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (397,062.11) | 0.00 | (22,154.46) | (419,216.57) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,894,947.00 | 0.00 | 0.00 | 5,894,947.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,139,860.18) | 0.00 | 0.00 | (3,139,860.18) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 624,880.00 | 0.00 | 0.00 | 624,880.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (417,728.13) | 0.00 | (3,070.47) | (420,798.60) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 25,800.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (25,798.00) | 0.00 | 0.00 | (25,798.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,651,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,651,700.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (822,324.06) | 0.00 | (15,728.26) | (838,052.32) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 69,300.00 | 0.00 | 0.00 | 69,300.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (68,018.37) | 0.00 | (735.77) | (68,754.14) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 218,250.00 | 0.00 | 0.00 | 218,250.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (214,184.08) | 0.00 | (1,266.02) | (215,450.10) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 473,388.40 | 0.00 | 0.00 | 473,388.40 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600088 ขท.นครราชสีมา1 Report Time : 15:08:52
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (409,230.39) | 0.00 | (2,244.37) | (411,474.76) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 326,082.00 | 0.00 | 0.00 | 326,082.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (296,270.08) | 0.00 | (1,259.58) | (297,529.66) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 929,060.00 | 0.00 | 0.00 | 929,060.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (929,036.00) | 0.00 | 0.00 | (929,036.00) |
1208010101 ถนน | 1,946,298,749.98 | 0.00 | 0.00 | 1,946,298,749.98 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,166,726,577.45) | 0.00 | (17,095,937.37) | (1,183,822,514.82) |
1208020101 สะพาน | 19,699,742.74 | 0.00 | 0.00 | 19,699,742.74 |
1208020103 คสส-สะพาน | (3,576,125.76) | 0.00 | (41,484.24) | (3,617,610.00) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (414,860.00) | 3,355,926.04 | (2,941,066.04) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (281,305.00) | 2,781,459.10 | (2,500,154.10) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (149,521.80) | 1,003,588.30 | (854,066.50) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,323,596.74 | (5,323,596.74) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 38.28 | (38.28) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 38,281.59 | (38,281.59) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (306,104.00) | 2,336,873.00 | (2,078,028.00) | (47,259.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,378,745.74) | 519,707.00 | (80,538.00) | (939,576.74) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (959,167.00) | 0.00 | 0.00 | (959,167.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 38,903.90 | (38,903.90) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (316,373.21) | 0.00 | 0.00 | (316,373.21) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 25,679,461.72 | 0.00 | 0.00 | 25,679,461.72 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (877,179,052.83) | 0.00 | 0.00 | (877,179,052.83) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (66,528,372.34) | 0.00 | 0.00 | (66,528,372.34) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (5,722,047.56) | 0.00 | 0.00 | (5,722,047.56) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (10,809.00) | 0.00 | (17,245.00) | (28,054.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (3,908,053.26) | 0.00 | 0.00 | (3,908,053.26) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (300,661.45) | 0.00 | (40,000.00) | (340,661.45) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (19,500.00) | 0.00 | 0.00 | (19,500.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (118.76) | 0.00 | 0.00 | (118.76) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (43,058.69) | 0.00 | 0.00 | (43,058.69) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (503,031.27) | 0.00 | 0.00 | (503,031.27) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600088 ขท.นครราชสีมา1 Report Time : 15:08:52
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,511,969.87) | 0.00 | (358,455.00) | (3,870,424.87) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (388,696,185.46) | 47,182.60 | (6,446,194.26) | (395,095,197.12) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,019,456.47) | 72,880.00 | (1,129,532.84) | (3,076,109.31) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (403,622.20) | 0.00 | (57,001.98) | (460,624.18) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (54,536,775.02) | 0.00 | (31,231.00) | (54,568,006.02) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,482,118.00) | 15,750.00 | (777,057.00) | (5,243,425.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (8,883,805.25) | 0.00 | (1,259,177.00) | (10,142,982.25) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (10,809.00) | 0.00 | 0.00 | (10,809.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 2,140,331.50 | 622,417.25 | (85,886.50) | 2,676,862.25 |
5101010113 ค่าจ้าง | 17,566,298.65 | 2,168,810.15 | 0.00 | 19,735,108.80 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,480,219.87 | 354,020.00 | 0.00 | 3,834,239.87 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 31,750.00 | 4,435.00 | 0.00 | 36,185.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 22,671.00 | 0.00 | 0.00 | 22,671.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,133,072.00 | 126,013.00 | 0.00 | 1,259,085.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 146,305.00 | 24,500.00 | 0.00 | 170,805.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 75,202.00 | 3,210.00 | 0.00 | 78,412.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 60,766.35 | 0.00 | 0.00 | 60,766.35 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 55,984.25 | 3,521.00 | 0.00 | 59,505.25 |
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 522,160.00 | 114,440.00 | (57,080.00) | 579,520.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 151,500.00 | 34,400.00 | (16,200.00) | 169,700.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 23,457.00 | 2,932.00 | 0.00 | 26,389.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 191,503.00 | 532,327.25 | 0.00 | 723,830.25 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 337,946,598.87 | 2,197,707.96 | 0.00 | 340,144,306.83 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,779,930.74 | 698,180.10 | 0.00 | 4,478,110.84 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,789.86 | 0.00 | 0.00 | 1,789.86 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 559,384.87 | 178,045.18 | 0.00 | 737,430.05 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 63,449.08 | 31,070.63 | 0.00 | 94,519.71 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 60,807.59 | 15,525.78 | 0.00 | 76,333.37 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 51,286.00 | 8,371.00 | 0.00 | 59,657.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 45,735.00 | 0.00 | 0.00 | 45,735.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 502,462.00 | (502,462.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 313,709.54 | 32,150.91 | 0.00 | 345,860.45 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 29,351.51 | 2,993.08 | 0.00 | 32,344.59 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 203,490.34 | 22,154.46 | 0.00 | 225,644.80 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 31,684.56 | 3,070.47 | 0.00 | 34,755.03 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600088 ขท.นครราชสีมา1 Report Time : 15:08:52
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,243.83 | 0.00 | 0.00 | 1,243.83 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 156,504.44 | 15,728.26 | 0.00 | 172,232.70 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 7,214.76 | 735.77 | 0.00 | 7,950.53 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 12,415.06 | 1,266.02 | 0.00 | 13,681.08 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 458.42 | 0.00 | 0.00 | 458.42 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 36,527.43 | 2,244.37 | 0.00 | 38,771.80 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 43,212.51 | 1,259.58 | 0.00 | 44,472.09 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 188,601,473.86 | 17,095,937.37 | 0.00 | 205,697,411.23 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 406,813.31 | 41,484.24 | 0.00 | 448,297.55 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 3,366.91 | 0.00 | 0.00 | 3,366.91 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 81,989.15 | 38,903.90 | 0.00 | 120,893.05 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 8,883,805.25 | 1,259,177.00 | 0.00 | 10,142,982.25 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 4,785,232.43 | 57,245.00 | 0.00 | 4,842,477.43 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,482,118.00 | 777,057.00 | (15,750.00) | 5,243,425.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 10,809.00 | 0.00 | 0.00 | 10,809.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 179,218.55 | 57,001.98 | 0.00 | 236,220.53 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 58,523,199.08 | (58,523,199.08) | 0.00 |