รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 ขท.กาญจนบุรี Report Time : 15:31:44
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,009,238.00 | (1,009,238.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,009,238.00 | (976,608.00) | 32,630.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 787,658.00 | (820,288.00) | (32,630.00) |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,584,720.74 | 950,211.87 | (1,309,572.87) | 3,225,359.74 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,372,071.40 | (4,372,071.40) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 490,864.47 | (490,864.47) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 18,364,575.90 | 901.39 | (1,461,206.90) | 16,904,270.39 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,920,171.17 | (4,920,171.17) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 819,500.00 | 0.00 | 0.00 | 819,500.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (113,906.75) | 0.00 | (4,640.09) | (118,546.84) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,970,531.00 | 0.00 | 0.00 | 1,970,531.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (673,101.82) | 0.00 | (11,157.35) | (684,259.17) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 24,348,315.00 | 0.00 | 0.00 | 24,348,315.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (23,748,253.00) | 0.00 | 0.00 | (23,748,253.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,193,450.00 | 0.00 | 0.00 | 1,193,450.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (451,023.77) | 0.00 | (10,858.47) | (461,882.24) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 17,900.00 | 0.00 | 0.00 | 17,900.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (15,333.13) | 0.00 | (253.42) | (15,586.55) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 88,215.00 | 0.00 | 0.00 | 88,215.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (88,213.00) | 0.00 | 0.00 | (88,213.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 175,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (174,998.00) | 0.00 | 0.00 | (174,998.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 908,746.40 | 0.00 | 0.00 | 908,746.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (705,082.85) | 0.00 | (5,196.83) | (710,279.68) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 243,933.00 | 95,500.00 | (8,500.00) | 330,933.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (187,371.60) | 0.00 | (1,423.58) | (188,795.18) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 753,960.00 | 0.00 | 0.00 | 753,960.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (753,921.00) | 0.00 | 0.00 | (753,921.00) |
1208010101 ถนน | 1,429,871,284.98 | 164,156,884.59 | 0.00 | 1,594,028,169.57 |
1208010103 คสส-ถนน | (907,901,141.50) | 0.00 | (45,868,241.49) | (953,769,382.99) |
1208020101 สะพาน | 65,009,506.83 | 0.00 | 0.00 | 65,009,506.83 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 ขท.กาญจนบุรี Report Time : 15:31:44
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208020103 คสส-สะพาน | (9,026,164.84) | 0.00 | (275,434.95) | (9,301,599.79) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 136,275,413.19 | 0.00 | 0.00 | 136,275,413.19 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (63,589,478.52) | 0.00 | 0.00 | (63,589,478.52) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (698,649.00) | 3,261,837.88 | (2,640,788.88) | (77,600.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 2,370,762.45 | (2,370,762.45) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 195.13 | (195.13) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 142,371.68 | (142,371.68) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,551,207.40 | (4,551,207.40) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 15,431.02 | (15,431.02) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 15,185.37 | (15,185.37) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (666,503.00) | 1,189,672.37 | (806,364.37) | (283,195.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (20,371,052.64) | 1,597,327.40 | (160,968.89) | (18,934,694.13) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (911,741.00) | 0.00 | 0.00 | (911,741.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (796,801.00) | 8,500.00 | (95,500.00) | (883,801.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (82,999,367.65) | 0.00 | 0.00 | (82,999,367.65) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (635,029,997.28) | 0.00 | 0.00 | (635,029,997.28) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (21,269,361.48) | 0.00 | 0.00 | (21,269,361.48) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (4,644,449.01) | 0.00 | 0.00 | (4,644,449.01) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (372,402.00) | 0.00 | (42,611.00) | (415,013.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (19,150.00) | 0.00 | 0.00 | (19,150.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (5,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (130.11) | 0.00 | 0.00 | (130.11) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (10,693.40) | 0.00 | 0.00 | (10,693.40) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (86.00) | 0.00 | (3.00) | (89.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (39,105.08) | 0.00 | 0.00 | (39,105.08) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,998,740.00) | 0.00 | (420,210.00) | (4,418,950.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (306,450,123.98) | 57,235.30 | (6,545,925.70) | (312,938,814.38) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,574,012.34) | 0.00 | (356,714.01) | (2,930,726.35) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (289,142.00) | 0.00 | 0.00 | (289,142.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (52,103,823.09) | 0.00 | (81,261.75) | (52,185,084.84) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,161,693.00) | 0.00 | (551,305.50) | (3,712,998.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (12,433,728.83) | 0.00 | (950,211.87) | (13,383,940.70) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (3,184,006.25) | 0.00 | (132,234,704.86) | (135,418,711.11) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 ขท.กาญจนบุรี Report Time : 15:31:44
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 3,271,435.60 | 497,214.45 | 0.00 | 3,768,650.05 |
5101010113 ค่าจ้าง | 21,758,492.25 | 2,377,810.05 | 0.00 | 24,136,302.30 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,955,240.00 | 414,460.00 | 0.00 | 4,369,700.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 43,500.00 | 5,750.00 | 0.00 | 49,250.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,280,862.00 | 139,215.00 | 0.00 | 1,420,077.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 223,734.00 | 45,971.75 | 0.00 | 269,705.75 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 135,296.00 | 34,510.00 | 0.00 | 169,806.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 12,320.00 | 0.00 | 0.00 | 12,320.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 8,530.00 | 780.00 | 0.00 | 9,310.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 3,274,127.24 | 630,993.18 | (157,740.00) | 3,747,380.42 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 296,148,619.74 | 2,535,230.29 | (67,339.57) | 298,616,510.46 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,949,458.69 | 166,585.73 | 0.00 | 3,116,044.42 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 420,460.28 | 115,178.79 | 0.00 | 535,639.07 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 48,768.84 | 7,090.28 | 0.00 | 55,859.12 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 40,561.88 | 12,520.61 | 0.00 | 53,082.49 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 46,662.70 | 5,114.60 | 0.00 | 51,777.30 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 88,332.00 | 7,582.00 | 0.00 | 95,914.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 35,260.00 | 0.00 | 0.00 | 35,260.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 27,125.00 | 0.00 | 0.00 | 27,125.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 6,470.00 | (6,470.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 45,502.83 | 4,640.09 | 0.00 | 50,142.92 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 109,413.96 | 11,157.35 | 0.00 | 120,571.31 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 97,018.57 | 10,858.47 | 0.00 | 107,877.04 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,485.11 | 253.42 | 0.00 | 2,738.53 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 8,638.24 | 0.00 | 0.00 | 8,638.24 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 51,682.21 | 5,196.83 | 0.00 | 56,879.04 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 4,527.76 | 1,423.58 | 0.00 | 5,951.34 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 118,312,012.38 | 13,929,841.76 | 0.00 | 132,241,854.14 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 2,549,044.23 | 275,434.95 | 0.00 | 2,824,479.18 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 2,296.47 | 0.00 | 0.00 | 2,296.47 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 671.55 | 0.00 | 0.00 | 671.55 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 12,618,908.83 | 966,431.87 | 0.00 | 13,585,340.70 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 ขท.กาญจนบุรี Report Time : 15:31:44
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 5,051,910.52 | 42,809.13 | (195.13) | 5,094,524.52 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,209,793.00 | 503,205.50 | 0.00 | 3,712,998.50 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 213,759,194.57 | (213,759,194.57) | 0.00 |