รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600113 ขท.ปทุมธานี Report Time : 15:42:34
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,943,494.00 | (2,943,494.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,943,494.00 | (2,923,494.00) | 20,000.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,162,946.00 | (1,182,946.00) | (20,000.00) |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,738,463.70 | 2,532,034.15 | (3,102,056.70) | 3,168,441.15 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 1,813,419.89 | 4,022,563.80 | (3,876,293.79) | 1,959,689.90 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,469,116.02 | (1,469,116.02) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 39,720,823.45 | 0.00 | 0.00 | 39,720,823.45 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 14.00 | 5,701,506.77 | (5,701,520.77) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 10,276,608.38 | 0.00 | 0.00 | 10,276,608.38 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (5,039,346.53) | 0.00 | (55,544.98) | (5,094,891.51) |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 22,602,775.01 | 0.00 | 0.00 | 22,602,775.01 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (12,721,161.46) | 0.00 | (128,918.64) | (12,850,080.10) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 15,566,829.29 | 0.00 | 0.00 | 15,566,829.29 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (7,463,102.42) | 0.00 | (90,926.15) | (7,554,028.57) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 20,831,074.10 | 0.00 | 0.00 | 20,831,074.10 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (11,024,437.62) | 0.00 | 0.00 | (11,024,437.62) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,246,110.00 | 60,000.00 | 0.00 | 1,306,110.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (836,163.20) | 0.00 | (13,295.90) | (849,459.10) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 84,500.00 | 0.00 | 0.00 | 84,500.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (37,717.48) | 0.00 | (569.07) | (38,286.55) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 90,500.00 | 0.00 | 0.00 | 90,500.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (90,496.00) | 0.00 | 0.00 | (90,496.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 21,593,438.80 | 1,830,832.00 | 0.00 | 23,424,270.80 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 1,830,832.00 | (1,830,832.00) | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (11,768,585.46) | 0.00 | (203,596.50) | (11,972,181.96) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 640,014.40 | 5,370.00 | 0.00 | 645,384.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (527,568.65) | 0.00 | (3,711.78) | (531,280.43) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600113 ขท.ปทุมธานี Report Time : 15:42:34
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 686,725.00 | 0.00 | 0.00 | 686,725.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (655,749.48) | 0.00 | (1,307.95) | (657,057.43) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,036,986.00 | 0.00 | 0.00 | 1,036,986.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,036,958.00) | 0.00 | 0.00 | (1,036,958.00) |
1208010101 ถนน | 146,680,645.82 | 0.00 | 0.00 | 146,680,645.82 |
1208010103 คสส-ถนน | (114,785,594.80) | 0.00 | (851,547.26) | (115,637,142.06) |
1208020101 สะพาน | 282,039,579.58 | 0.00 | 0.00 | 282,039,579.58 |
1208020103 คสส-สะพาน | (44,316,138.08) | 0.00 | (721,918.57) | (45,038,056.65) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 284,902,887.03 | 0.00 | 0.00 | 284,902,887.03 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (221,048,790.98) | 0.00 | 0.00 | (221,048,790.98) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (20,283.83) | 13,580,419.62 | (13,560,135.79) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (2,694,887.49) | 5,115,150.20 | (2,985,067.71) | (564,805.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 3,365.85 | (3,365.85) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (364,656.00) | 1,220,359.79 | (855,703.79) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,793,266.15) | 4,590,783.45 | (4,757,207.20) | (1,959,689.90) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,670.34 | (1,670.34) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 161,091.99 | (161,091.99) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (891,399.70) | 1,767,772.70 | (1,410,729.15) | (534,356.15) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (41,478,434.45) | 1,495,980.00 | (1,450,265.00) | (41,432,719.45) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,115,828.00) | 0.00 | 0.00 | (1,115,828.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 3,600.00 | (3,600.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (576,210.70) | 0.00 | (65,370.00) | (641,580.70) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 40,795,210.99 | 0.00 | 0.00 | 40,795,210.99 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (240,659,875.34) | 0.00 | 0.00 | (240,659,875.34) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (181,787,733.07) | 0.00 | 0.00 | (181,787,733.07) |
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020104 ร/ดค่าปรับจราจรทางบก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (3,205,935.00) | 0.00 | (3,491,890.00) | (6,697,825.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (3,620,239.31) | 0.00 | (286,000.00) | (3,906,239.31) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (9,200.00) | 0.00 | 0.00 | (9,200.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (38,000.00) | 0.00 | 0.00 | (38,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (232.48) | 0.00 | 0.00 | (232.48) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (215,892.65) | 0.00 | 0.00 | (215,892.65) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (84,593.12) | 0.00 | (1,206.00) | (85,799.12) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600113 ขท.ปทุมธานี Report Time : 15:42:34
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,940,272.90) | 0.00 | (301,010.00) | (3,241,282.90) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (199,154,685.29) | 0.00 | (11,466,206.55) | (210,620,891.84) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (4,507,314.85) | 0.00 | (803,277.50) | (5,310,592.35) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (652,308.75) | 0.00 | 0.00 | (652,308.75) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (38,441,032.96) | 0.00 | (8,407,904.39) | (46,848,937.35) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (25,474,156.00) | 209,840.95 | (1,896,173.95) | (27,160,489.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (38,887,461.70) | 0.00 | (2,320,362.15) | (41,207,823.85) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (6,995,654.00) | 0.00 | (328,960.00) | (7,324,614.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 729,319.05 | 37,097.25 | 0.00 | 766,416.30 |
5101010113 ค่าจ้าง | 17,410,847.00 | 1,830,895.65 | 0.00 | 19,241,742.65 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,895,889.03 | 295,520.00 | 0.00 | 3,191,409.03 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 44,383.87 | 5,490.00 | 0.00 | 49,873.87 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,014,015.00 | 106,315.00 | 0.00 | 1,120,330.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 180,795.00 | 19,400.00 | 0.00 | 200,195.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 31,381.25 | 1,376.00 | 0.00 | 32,757.25 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 12,294.00 | 0.00 | 0.00 | 12,294.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 7,038.00 | 0.00 | 0.00 | 7,038.00 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 23,356.00 | 0.00 | 0.00 | 23,356.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 105,993.50 | 8,780.00 | 0.00 | 114,773.50 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 202,421,153.44 | 14,817,099.16 | (1,834,432.00) | 215,403,820.60 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 6,160,522.83 | 1,161,473.51 | 0.00 | 7,321,996.34 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 100,887.10 | 4,879.20 | 0.00 | 105,766.30 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 26,440.00 | 0.00 | 0.00 | 26,440.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,252,866.27 | 107,121.43 | 0.00 | 1,359,987.70 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 95,111.35 | 113,370.98 | (107,121.43) | 101,360.90 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 32,100.75 | 2,775.75 | 0.00 | 34,876.50 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 48,909.76 | 5,057.36 | 0.00 | 53,967.12 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 57,221.00 | 4,974.00 | 0.00 | 62,195.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 305,178.00 | (68,874.00) | 236,304.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 4,700.00 | 0.00 | 0.00 | 4,700.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 544,698.98 | 55,544.98 | 0.00 | 600,243.96 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 1,264,234.57 | 128,918.64 | 0.00 | 1,393,153.21 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 891,662.77 | 90,926.15 | 0.00 | 982,588.92 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 112,078.02 | 13,295.90 | 0.00 | 125,373.92 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 5,580.49 | 569.07 | 0.00 | 6,149.56 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,799,803.78 | 203,596.50 | 0.00 | 2,003,400.28 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600113 ขท.ปทุมธานี Report Time : 15:42:34
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 43,248.23 | 3,711.78 | 0.00 | 46,960.01 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 15,635.07 | 1,307.95 | 0.00 | 16,943.02 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 9,632,376.42 | 851,547.26 | 0.00 | 10,483,923.68 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 7,079,459.81 | 721,918.57 | 0.00 | 7,801,378.38 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 4,427.84 | 0.00 | 0.00 | 4,427.84 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 9,463.02 | 0.00 | 0.00 | 9,463.02 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 45,832,481.70 | 2,649,322.15 | 0.00 | 48,481,803.85 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 7,174,092.56 | 3,782,461.85 | (3,365.85) | 10,953,188.56 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 25,474,156.00 | 1,898,005.00 | (211,672.00) | 27,160,489.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 50,634.00 | 0.00 | 0.00 | 50,634.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 81,883,752.72 | (81,883,752.72) | 0.00 |