รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600132 ขท.นครศรีธรรมราช1 Report Time : 16:19:17
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 960,163.80 | (960,163.80) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 965,163.80 | (965,163.80) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 618,662.80 | (618,662.80) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,329,737.47 | 867,259.55 | (1,243,838.55) | 1,953,158.47 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 5,000.00 | (5,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,041,349.06 | (3,041,349.06) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 698,920.65 | (698,920.65) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,740,638.87 | (3,740,638.87) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 6,463,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,463,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,453,376.54) | 0.00 | (12,310.07) | (3,465,686.61) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,710,682.81 | 0.00 | 0.00 | 2,710,682.81 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,229,109.27) | 0.00 | (15,348.15) | (1,244,457.42) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,259,917.19 | 0.00 | (744,000.00) | 1,515,917.19 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (400,367.18) | 8,425.21 | (9,670.41) | (401,612.38) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 961,250.00 | 0.00 | 0.00 | 961,250.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (646,370.84) | 0.00 | (5,844.25) | (652,215.09) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 22,900.00 | 0.00 | 0.00 | 22,900.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (16,684.93) | 0.00 | (152.93) | (16,837.86) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 70,100.00 | 0.00 | 0.00 | 70,100.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (37,808.40) | 0.00 | (1,035.98) | (38,844.38) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 320,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (206,548.39) | 0.00 | (2,548.53) | (209,096.92) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 46,104.00 | 0.00 | 0.00 | 46,104.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (26,460.48) | 0.00 | (308.96) | (26,769.44) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (9,583.05) | 0.00 | (207.02) | (9,790.07) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,116,011.40 | 0.00 | 0.00 | 1,116,011.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (880,818.70) | 0.00 | (7,056.46) | (887,875.16) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 89,700.00 | 0.00 | 0.00 | 89,700.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600132 ขท.นครศรีธรรมราช1 Report Time : 16:19:17
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (84,658.86) | 0.00 | (360.96) | (85,019.82) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 | 39,600.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (39,599.00) | 0.00 | 0.00 | (39,599.00) |
1208010101 ถนน | 301,678,137.14 | 0.00 | 0.00 | 301,678,137.14 |
1208010103 คสส-ถนน | (188,510,509.48) | 0.00 | (2,847,932.80) | (191,358,442.28) |
1208020101 สะพาน | 40,701,841.09 | 0.00 | 0.00 | 40,701,841.09 |
1208020103 คสส-สะพาน | (12,304,324.68) | 0.00 | (145,701.79) | (12,450,026.47) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 10,469,605.25 | 0.00 | 0.00 | 10,469,605.25 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (10,469,605.25) | 0.00 | 0.00 | (10,469,605.25) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 3,543,150.00 | 0.00 | 0.00 | 3,543,150.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 1,526,280.00 | (763,140.00) | 763,140.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (184,622.00) | 14,557,160.78 | (14,372,538.78) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (176,492.83) | 1,223,704.72 | (1,734,451.89) | (687,240.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 92,704.25 | (92,704.25) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 877,580.27 | (877,580.27) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,498,274.06 | (3,498,274.06) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,028.03 | (3,028.03) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 127,117.30 | (127,117.30) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (462,635.45) | 802,663.55 | (542,804.55) | (202,776.45) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (453,175.00) | 441,375.00 | (324,655.00) | (336,455.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,413,927.02) | 0.00 | 0.00 | (1,413,927.02) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (330,272.69) | 0.00 | 0.00 | (330,272.69) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 9,883,841.06 | 0.00 | 0.00 | 9,883,841.06 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (150,083,795.25) | 0.00 | 0.00 | (150,083,795.25) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (7,655,892.86) | 0.00 | 0.00 | (7,655,892.86) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (4,675,934.84) | 0.00 | 0.00 | (4,675,934.84) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (100,730.00) | 0.00 | 0.00 | (100,730.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (26,260.00) | 0.00 | 0.00 | (26,260.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (440,000.00) | 0.00 | (5,000.00) | (445,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (37.46) | 0.00 | 0.00 | (37.46) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (21,580.42) | 0.00 | 0.00 | (21,580.42) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (4,491,030.00) | 0.00 | (454,415.00) | (4,945,445.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (205,757,230.54) | 0.00 | (4,991,323.90) | (210,748,554.44) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,118,691.55) | 369.16 | (609,035.21) | (2,727,357.60) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600132 ขท.นครศรีธรรมราช1 Report Time : 16:19:17
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (199,527.00) | 0.00 | 0.00 | (199,527.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (47,111,082.73) | 0.00 | (10,639,370.00) | (57,750,452.73) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | (8,600,600.00) | 0.00 | 0.00 | (8,600,600.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,999,660.47) | 0.00 | (712,591.00) | (5,712,251.47) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (12,054,790.37) | 0.00 | (867,259.55) | (12,922,049.92) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (46,820.00) | 0.00 | (200.00) | (47,020.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 198,811.20 | 20,577.00 | 0.00 | 219,388.20 |
5101010113 ค่าจ้าง | 16,489,297.15 | 1,783,642.20 | 0.00 | 18,272,939.35 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 4,445,080.00 | 449,020.00 | 0.00 | 4,894,100.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 45,950.00 | 5,395.00 | 0.00 | 51,345.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 24,938.10 | 0.00 | 0.00 | 24,938.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 904,163.00 | 110,648.00 | 0.00 | 1,014,811.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 258,675.00 | 28,200.00 | 0.00 | 286,875.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 48,073.00 | 1,590.00 | 0.00 | 49,663.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 17,505.00 | 0.00 | 0.00 | 17,505.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 46,119.60 | 0.00 | 0.00 | 46,119.60 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 28,450.00 | 0.00 | 0.00 | 28,450.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 25,146.00 | 23,180.00 | 0.00 | 48,326.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 18,395.00 | 0.00 | 0.00 | 18,395.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 2,800.00 | 960.00 | 0.00 | 3,760.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 4,450.00 | 1,700.00 | 0.00 | 6,150.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 12,697.00 | 5,826.00 | 0.00 | 18,523.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,688,935.62 | 848,026.00 | 0.00 | 2,536,961.62 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 197,094,539.29 | 12,537,722.70 | 0.00 | 209,632,261.99 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,192,313.95 | 373,202.89 | 0.00 | 3,565,516.84 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 396,639.97 | 49,908.59 | 0.00 | 446,548.56 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 4,065.52 | 738.32 | (369.16) | 4,434.68 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 18,949.85 | 2,304.08 | 0.00 | 21,253.93 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 70,000.93 | 12,786.50 | 0.00 | 82,787.43 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 43,010.00 | 13,259.00 | 0.00 | 56,269.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 120,718.07 | 12,310.07 | 0.00 | 133,028.14 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 150,510.98 | 15,348.15 | 0.00 | 165,859.13 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 215,009.06 | 9,670.41 | 0.00 | 224,679.47 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 56,724.86 | 5,844.25 | 0.00 | 62,569.11 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,499.74 | 152.93 | 0.00 | 1,652.67 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 10,159.31 | 1,035.98 | 0.00 | 11,195.29 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600132 ขท.นครศรีธรรมราช1 Report Time : 16:19:17
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 24,992.01 | 2,548.53 | 0.00 | 27,540.54 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 3,029.80 | 308.96 | 0.00 | 3,338.76 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 2,030.14 | 207.02 | 0.00 | 2,237.16 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 69,198.99 | 7,056.46 | 0.00 | 76,255.45 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 3,539.72 | 360.96 | 0.00 | 3,900.68 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 26,681,367.41 | 2,847,932.80 | 0.00 | 29,529,300.21 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,428,817.56 | 145,701.79 | 0.00 | 1,574,519.35 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 6,425,441.39 | 0.00 | 0.00 | 6,425,441.39 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 12,101,610.37 | 867,459.55 | 0.00 | 12,969,069.92 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 5,264,542.72 | 97,704.25 | (92,704.25) | 5,269,542.72 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 5,011,217.47 | 701,034.00 | 0.00 | 5,712,251.47 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 4,336,104.34 | 735,574.79 | 0.00 | 5,071,679.13 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 55,774,778.04 | (55,774,778.04) | 0.00 |