รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600063 ขท.พิษณุโลก2 Report Time : 14:41:13
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 679,106.70 | (679,106.70) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 679,106.70 | (679,106.70) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 623,937.00 | (623,937.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,302,884.80 | 645,937.00 | (808,419.00) | 1,140,402.80 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,116,853.51 | (3,116,853.51) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 184,329.62 | (184,329.62) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,592,605.73 | (3,592,605.73) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 13,580,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,580,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,230,803.29) | 0.00 | (28,835.62) | (3,259,638.91) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 8,189,941.00 | 0.00 | 0.00 | 8,189,941.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (785,978.63) | 0.00 | (20,217.11) | (806,195.74) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,474,050.39 | 0.00 | (487,000.00) | 1,987,050.39 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 487,000.00 | (487,000.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (512,376.68) | 0.00 | (14,039.89) | (526,416.57) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,410,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,410,300.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,410,292.00) | 0.00 | 0.00 | (2,410,292.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,159,100.00 | 0.00 | (228,000.00) | 931,100.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 228,000.00 | (228,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (539,566.14) | 0.00 | (9,699.87) | (549,266.01) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 948,000.00 | 0.00 | 0.00 | 948,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (857,150.16) | 0.00 | (892.92) | (858,043.08) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (17,292.68) | 0.00 | (124.12) | (17,416.80) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 396,890.00 | 94,000.00 | (193,000.00) | 297,890.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 5,000.00 | 193,000.00 | (198,000.00) | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (259,151.68) | 0.00 | (2,654.45) | (261,806.13) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 22,800.00 | 0.00 | 0.00 | 22,800.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (22,668.97) | 0.00 | (129.03) | (22,798.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 134,500.00 | 0.00 | 0.00 | 134,500.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (134,499.00) | 0.00 | 0.00 | (134,499.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600063 ขท.พิษณุโลก2 Report Time : 14:41:13
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 130,274.00 | 0.00 | 0.00 | 130,274.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (108,445.69) | 0.00 | (896.42) | (109,342.11) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,123,555.85 | 0.00 | (152,600.00) | 970,955.85 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 152,600.00 | (152,600.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (895,326.28) | 0.00 | (6,298.62) | (901,624.90) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 840,369.00 | 0.00 | 0.00 | 840,369.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (840,345.00) | 0.00 | 0.00 | (840,345.00) |
1208010101 ถนน | 822,279,501.42 | 0.00 | 0.00 | 822,279,501.42 |
1208010103 คสส-ถนน | (237,251,267.06) | 0.00 | (8,364,686.63) | (245,615,953.69) |
1208020101 สะพาน | 41,697,024.90 | 0.00 | (11,773,023.99) | 29,924,000.91 |
1208020103 คสส-สะพาน | (7,529,181.09) | 0.00 | (88,005.47) | (7,617,186.56) |
1209020102 พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 11,773,023.99 | (11,773,023.99) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (983,447.65) | 4,029,109.05 | (3,045,661.40) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,293,855.69) | 3,153,338.69 | (5,094,736.40) | (3,235,253.40) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 42,642.32 | (42,642.32) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,797,359.40 | (2,797,359.40) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,079.26 | (1,079.26) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 29,989.73 | (29,989.73) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (684,940.00) | 766,219.00 | (580,299.00) | (499,020.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (161,771.50) | 42,200.00 | (65,638.00) | (185,209.50) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (456,173.30) | 0.00 | 0.00 | (456,173.30) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 15,169.70 | (15,169.70) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (255,972.61) | 66,698.26 | 0.00 | (189,274.35) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (136,139,672.85) | 0.00 | 0.00 | (136,139,672.85) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (194,634,054.02) | 518,680.67 | (240,205.28) | (194,355,578.63) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (12,120,644.95) | 12,208,923.99 | (88,275.04) | 4.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,363,282.41) | 0.00 | 0.00 | (1,363,282.41) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (892,237.98) | 0.00 | 0.00 | (892,237.98) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (29,311.00) | 0.00 | (18,000.00) | (47,311.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (107,750.00) | 0.00 | 0.00 | (107,750.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (116.59) | 0.00 | 0.00 | (116.59) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (6,182.80) | 0.00 | 0.00 | (6,182.80) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (42,419.09) | 0.00 | (1,200.00) | (43,619.09) |
4207010102 ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600063 ขท.พิษณุโลก2 Report Time : 14:41:13
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,363,880.00) | 0.00 | (341,700.00) | (3,705,580.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (230,805,762.77) | 291,422.60 | (6,137,758.45) | (236,652,098.62) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (831,841.45) | 0.00 | (148,262.32) | (980,103.77) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (226,097.80) | 0.00 | 0.00 | (226,097.80) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (29,938,098.26) | 0.00 | (14,470.00) | (29,952,568.26) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,170,809.00) | 0.00 | (226,920.00) | (1,397,729.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,487,373.56) | 0.00 | (645,937.00) | (6,133,310.56) |
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | (250.00) | 0.00 | 0.00 | (250.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (938,310,476.94) | 0.00 | 0.00 | (938,310,476.94) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 100,330.80 | 0.00 | 0.00 | 100,330.80 |
5101010113 ค่าจ้าง | 15,837,090.70 | 1,999,989.60 | (277,545.60) | 17,559,534.70 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,344,080.00 | 338,920.00 | 0.00 | 3,683,000.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 19,800.00 | 2,780.00 | 0.00 | 22,580.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 948,410.00 | 116,022.00 | (13,877.00) | 1,050,555.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 83,776.50 | 14,000.00 | 0.00 | 97,776.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 69,448.50 | 470.00 | 0.00 | 69,918.50 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,185.00 | 0.00 | 0.00 | 1,185.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 168,780.00 | 0.00 | 0.00 | 168,780.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 224,013,063.87 | 5,901,986.51 | (1,445,869.70) | 228,469,180.68 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,681,313.00 | 512,856.40 | 0.00 | 3,194,169.40 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,000.00 | 63,000.00 | 0.00 | 66,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 303,553.41 | 48,552.08 | 0.00 | 352,105.49 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 36,038.72 | 6,748.88 | 0.00 | 42,787.60 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 44,919.32 | 8,174.36 | 0.00 | 53,093.68 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 6,420.00 | 0.00 | 0.00 | 6,420.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 48,142.00 | 5,841.00 | 0.00 | 53,983.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 52,500.00 | (41,000.00) | 11,500.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 282,775.10 | 28,835.62 | 0.00 | 311,610.72 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 198,258.14 | 20,217.11 | 0.00 | 218,475.25 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 129,498.05 | 14,039.89 | 0.00 | 143,537.94 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 22,795.58 | 88,074.91 | 0.00 | 110,870.49 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,152.16 | 892.92 | 0.00 | 2,045.08 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,217.17 | 124.12 | 0.00 | 1,341.29 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 21,635.24 | 12,522.56 | (9,900.00) | 24,257.80 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600063 ขท.พิษณุโลก2 Report Time : 14:41:13
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,581.14 | 129.03 | 0.00 | 1,710.17 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 8,790.65 | 896.42 | 0.00 | 9,687.07 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 60,603.09 | 6,298.62 | 0.00 | 66,901.71 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 55,054,865.05 | 8,364,686.63 | 0.00 | 63,419,551.68 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 656,029.02 | 261,512.49 | 0.00 | 917,541.51 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 174,459.91 | 0.00 | 0.00 | 174,459.91 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 198,665.35 | 0.00 | (93,968.11) | 104,697.24 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 1.00 | 120,919.33 | 0.00 | 120,920.33 |
5203010129 จำหน่ายสะพาน | 11,517,979.10 | 0.00 | 0.00 | 11,517,979.10 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 107,840.00 | 15,169.70 | 0.00 | 123,009.70 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,487,373.56 | 645,937.00 | 0.00 | 6,133,310.56 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,078,017.46 | 19,200.00 | 0.00 | 1,097,217.46 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,170,809.00 | 226,920.00 | 0.00 | 1,397,729.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 594,012,527.62 | 0.00 | 0.00 | 594,012,527.62 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 65,310,550.10 | (65,310,550.10) | 0.00 |