รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600043 ขท.แพร่ Report Time : 13:40:29
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 685,133.00 | (685,133.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 685,133.00 | (685,133.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 464,133.00 | (464,133.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,455,919.10 | 670,347.00 | (937,999.15) | 2,188,266.95 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,319,102.21 | (3,319,102.21) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 12,004,974.80 | (12,004,974.80) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 23,104,212.00 | (23,104,212.00) | 0.00 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,787,971.01 | (3,787,971.01) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 16,530.53 | 0.00 | 0.00 | 16,530.53 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 15,964,750.00 | 0.00 | 0.00 | 15,964,750.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (978,661.06) | 0.00 | (33,897.76) | (1,012,558.82) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 17,999,989.60 | 0.00 | (17,999,989.60) | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (688,336.93) | 688,336.93 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 12,310,619.95 | 0.00 | 0.00 | 12,310,619.95 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (6,016,541.67) | 0.00 | (69,704.39) | (6,086,246.06) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,004,209.48 | 0.00 | 0.00 | 3,004,209.48 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (239,685.46) | 0.00 | (17,011.77) | (256,697.23) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,285,616.00 | 0.00 | 0.00 | 2,285,616.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,285,611.00) | 0.00 | 0.00 | (2,285,611.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,227,325.00 | 65,500.00 | 0.00 | 1,292,825.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 65,500.00 | (65,500.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (554,731.67) | 0.00 | (75,515.65) | (630,247.32) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 454,956.00 | 0.00 | 0.00 | 454,956.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (171,259.49) | 0.00 | (3,704.76) | (174,964.25) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 227,470.00 | 0.00 | 0.00 | 227,470.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (110,313.36) | 0.00 | (2,675.71) | (112,989.07) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 201,000.00 | 0.00 | 0.00 | 201,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (71,326.94) | 0.00 | (1,592.61) | (72,919.55) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600043 ขท.แพร่ Report Time : 13:40:29
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (20,344.10) | 0.00 | (237.81) | (20,581.91) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,014,396.40 | 0.00 | 0.00 | 1,014,396.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (906,697.35) | 0.00 | (8,404.77) | (915,102.12) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (5,999.00) | 0.00 | 0.00 | (5,999.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 243,660.00 | 0.00 | 0.00 | 243,660.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (243,654.00) | 0.00 | 0.00 | (243,654.00) |
1208010101 ถนน | 828,560,429.30 | 8,891,430.88 | 0.00 | 837,451,860.18 |
1208010103 คสส-ถนน | (455,932,662.10) | 0.00 | (8,284,648.19) | (464,217,310.29) |
1208020101 สะพาน | 37,284,597.19 | 0.00 | 0.00 | 37,284,597.19 |
1208020103 คสส-สะพาน | (11,154,670.45) | 0.00 | (103,573.91) | (11,258,244.36) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 412,048,668.75 | 0.00 | 0.00 | 412,048,668.75 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (217,728,988.97) | 0.00 | 0.00 | (217,728,988.97) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 2,167,046.29 | 6,724,384.59 | (8,891,430.88) | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 6,724,384.59 | (6,724,384.59) | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 8,031,383.58 | (8,031,383.58) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (301,843.91) | 2,147,207.87 | (1,845,363.96) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 244.00 | (244.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 360,140.02 | (360,140.02) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,531,982.64 | (3,531,982.64) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,237.35 | (2,237.35) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 81,709.71 | (81,709.71) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (513,620.15) | 747,959.15 | (488,147.00) | (253,808.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (297,740.53) | 11,757,046.00 | (11,752,206.00) | (292,900.53) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,435,788.95) | 3,000.00 | 0.00 | (1,432,788.95) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,896.00 | (1,896.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (730,244.65) | 65,497.00 | (65,500.00) | (730,247.65) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (47,526,644.86) | 0.00 | 0.00 | (47,526,644.86) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (456,356,356.64) | 0.00 | 0.00 | (456,356,356.64) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (11,499.00) | 0.00 | 0.00 | (11,499.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (121,205,496.33) | 0.00 | 0.00 | (121,205,496.33) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (350,408.87) | 0.00 | (866,970.00) | (1,217,378.87) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (300.00) | 0.00 | 0.00 | (300.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (32,883.75) | 0.00 | 0.00 | (32,883.75) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600043 ขท.แพร่ Report Time : 13:40:29
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (30,500.00) | 0.00 | 0.00 | (30,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (137,000.00) | 0.00 | 0.00 | (137,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (103.64) | 0.00 | 0.00 | (103.64) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (267,237.79) | 0.00 | 0.00 | (267,237.79) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (1,785.56) | 0.00 | 0.00 | (1,785.56) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,708,889.33) | 0.00 | (361,960.00) | (4,070,849.33) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (319,996,441.56) | 0.00 | (11,392,955.80) | (331,389,397.36) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,408,387.63) | 0.00 | (492,620.29) | (2,901,007.92) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (352,078.00) | 0.00 | 0.00 | (352,078.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (83,321,529.02) | 16,000.00 | (87,834.00) | (83,393,363.02) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,393,773.85) | 0.00 | (455,106.15) | (2,848,880.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (8,919,014.75) | 0.00 | (665,093.00) | (9,584,107.75) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (226,320.00) | 0.00 | (17,900.00) | (244,220.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,351,793.95 | 218,414.70 | 0.00 | 1,570,208.65 |
5101010113 ค่าจ้าง | 18,618,586.45 | 1,961,339.55 | 0.00 | 20,579,926.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,668,389.33 | 357,110.00 | 0.00 | 4,025,499.33 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 40,500.00 | 4,850.00 | 0.00 | 45,350.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,106,191.00 | 115,251.00 | 0.00 | 1,221,442.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 140,748.00 | 17,700.00 | 0.00 | 158,448.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 342,414.00 | 14,444.00 | 0.00 | 356,858.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 9,000.00 | 32,000.00 | (16,000.00) | 25,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 77,591.00 | 23,690.00 | 0.00 | 101,281.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 245,760.00 | 30,920.00 | 0.00 | 276,680.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 62,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 70,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,428,645.35 | 160,286.00 | 0.00 | 1,588,931.35 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 285,000,474.82 | 1,398,091.05 | (12,920.00) | 286,385,645.87 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,928,119.01 | 851,954.46 | 0.00 | 4,780,073.47 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 8,348.77 | 15,829.57 | 0.00 | 24,178.34 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,000.00 | 0.00 | (1,896.00) | 1,104.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 457,555.81 | 79,478.37 | 0.00 | 537,034.18 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 118,426.37 | 4,708.62 | 0.00 | 123,134.99 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 33,500.20 | 7,096.21 | 0.00 | 40,596.41 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 59,364.20 | 11,444.06 | 0.00 | 70,808.26 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 32,955.00 | 9,454.00 | 0.00 | 42,409.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 134,162.00 | 0.00 | 0.00 | 134,162.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 49,481.01 | 0.00 | 0.00 | 49,481.01 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 332,416.71 | 33,897.76 | 0.00 | 366,314.47 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600043 ขท.แพร่ Report Time : 13:40:29
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 374,812.51 | 0.00 | 0.00 | 374,812.51 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 602,779.51 | 69,704.39 | 0.00 | 672,483.90 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 139,731.75 | 17,011.77 | 0.00 | 156,743.52 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 98,248.74 | 75,515.65 | (65,497.00) | 108,267.39 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 47,829.60 | 3,704.76 | 0.00 | 51,534.36 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 26,239.91 | 2,675.71 | 0.00 | 28,915.62 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 18,269.97 | 1,592.61 | 0.00 | 19,862.58 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 2,332.05 | 237.81 | 0.00 | 2,569.86 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 84,318.18 | 8,404.77 | 0.00 | 92,722.95 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 409.96 | 0.00 | 0.00 | 409.96 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 78,113,743.32 | 8,284,648.19 | 0.00 | 86,398,391.51 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,015,692.42 | 103,573.91 | 0.00 | 1,119,266.33 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 1,396.33 | 0.00 | 0.00 | 1,396.33 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,417.85 | 1,896.00 | 0.00 | 3,313.85 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 8,991,754.75 | 682,993.00 | 0.00 | 9,674,747.75 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 818,434.05 | 867,214.00 | (244.00) | 1,685,404.05 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,393,773.85 | 455,106.15 | 0.00 | 2,848,880.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 153,580.00 | 17,311,652.67 | 0.00 | 17,465,232.67 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 127,868,737.07 | (127,868,737.07) | 0.00 |