รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600157 ขท.ศรีสะเกษ2 Report Time : 15:07:13
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 449,607.00 | (449,607.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 449,607.00 | (449,607.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 447,267.00 | (447,267.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,954,074.07 | 444,747.00 | (940,114.12) | 1,458,706.95 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,271,994.53 | (2,271,994.53) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 472,797.67 | (472,797.67) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,734,895.56 | (2,734,895.56) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 15,058,500.00 | 0.00 | 0.00 | 15,058,500.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,811,607.60) | 0.00 | (31,973.53) | (2,843,581.13) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 9,527,690.00 | 0.00 | 0.00 | 9,527,690.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,491,556.20) | 0.00 | (20,230.02) | (2,511,786.22) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,497,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,497,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (526,262.11) | 0.00 | (8,476.86) | (534,738.97) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (449,998.00) | 0.00 | 0.00 | (449,998.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,648,074.00 | 0.00 | 0.00 | 2,648,074.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (663,849.50) | 0.00 | (26,066.02) | (689,915.52) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 154,319.50 | 0.00 | 0.00 | 154,319.50 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (91,070.69) | 0.00 | (923.47) | (91,994.16) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 371,980.00 | 0.00 | 0.00 | 371,980.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (284,106.44) | 0.00 | (4,819.86) | (288,926.30) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 80,500.00 | 0.00 | 0.00 | 80,500.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (80,462.79) | 0.00 | (29.21) | (80,492.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 73,774.00 | 0.00 | 0.00 | 73,774.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (73,771.00) | 0.00 | 0.00 | (73,771.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 768,561.40 | 0.00 | 0.00 | 768,561.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (374,360.96) | 0.00 | (8,298.32) | (382,659.28) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600157 ขท.ศรีสะเกษ2 Report Time : 15:07:13
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 40,050.00 | 0.00 | 0.00 | 40,050.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (27,827.37) | 0.00 | (329.11) | (28,156.48) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 118,800.00 | 0.00 | 0.00 | 118,800.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (118,797.00) | 0.00 | 0.00 | (118,797.00) |
1208010101 ถนน | 498,363,150.51 | 0.00 | 0.00 | 498,363,150.51 |
1208010103 คสส-ถนน | (275,357,188.25) | 0.00 | (5,186,865.32) | (280,544,053.57) |
1208020101 สะพาน | 5,471,699.51 | 0.00 | 0.00 | 5,471,699.51 |
1208020103 คสส-สะพาน | (1,068,871.75) | 0.00 | (11,516.49) | (1,080,388.24) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 151,972,437.50 | 0.00 | 0.00 | 151,972,437.50 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (151,972,437.50) | 0.00 | 0.00 | (151,972,437.50) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (95,307.00) | 3,234,103.28 | (3,138,796.28) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 2,456,246.00 | (2,456,246.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 52,335.85 | (52,335.85) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,289,554.53 | (2,289,554.53) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 10,560.14 | (10,560.14) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 19,457.69 | (19,457.69) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (474,948.27) | 864,774.12 | (408,097.00) | (18,271.15) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (674,851.80) | 79,830.00 | (41,140.00) | (636,161.80) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (804,274.00) | 0.00 | 0.00 | (804,274.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 2,520.00 | (2,520.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 59,178,043.47 | 0.00 | 0.00 | 59,178,043.47 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (207,968,374.26) | 0.00 | 0.00 | (207,968,374.26) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (153,390,209.09) | 0.00 | 0.00 | (153,390,209.09) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (915,150.00) | 0.00 | 0.00 | (915,150.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (4,000.00) | 0.00 | (2,340.00) | (6,340.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (155,000.00) | 0.00 | 0.00 | (155,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (131.86) | 0.00 | 0.00 | (131.86) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (377.85) | 0.00 | 0.00 | (377.85) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (821,127.00) | 0.00 | 0.00 | (821,127.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,654,400.64) | 0.00 | (295,850.00) | (2,950,250.64) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (195,684,100.89) | 0.00 | (4,435,525.33) | (200,119,626.22) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600157 ขท.ศรีสะเกษ2 Report Time : 15:07:13
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (697,381.85) | 0.00 | (272,037.85) | (969,419.70) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (133,600.00) | 0.00 | 0.00 | (133,600.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (27,716,308.06) | 0.00 | (20,580.00) | (27,736,888.06) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (5,151,048.93) | 0.00 | (541,917.12) | (5,692,966.05) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,450,424.49) | 0.00 | (444,747.00) | (7,895,171.49) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 494,292.95 | 161,227.85 | 0.00 | 655,520.80 |
5101010113 ค่าจ้าง | 583,320.60 | 115,786.60 | 0.00 | 699,107.20 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,615,055.47 | 288,510.00 | 0.00 | 2,903,565.47 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 39,345.17 | 7,340.00 | 0.00 | 46,685.17 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 155,468.00 | 19,942.00 | 0.00 | 175,410.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 81,050.00 | 17,750.00 | 0.00 | 98,800.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 3,785.00 | 2,830.00 | 0.00 | 6,615.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 6,320.00 | 1,200.00 | 0.00 | 7,520.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 12,400.00 | 2,350.00 | 0.00 | 14,750.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 20,592.00 | 3,925.00 | 0.00 | 24,517.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 496,426.00 | 73,002.00 | 0.00 | 569,428.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 219,843,268.40 | 3,824,676.88 | (118,658.00) | 223,549,287.28 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,026,076.00 | 538,350.00 | (77,250.00) | 2,487,176.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 39,040.00 | 8,720.00 | (4,490.00) | 43,270.00 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 273,938.87 | 38,128.24 | 0.00 | 312,067.11 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 23,889.03 | 3,679.02 | 0.00 | 27,568.05 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 56,920.55 | 6,808.59 | 0.00 | 63,729.14 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 16,094.00 | 3,938.00 | 0.00 | 20,032.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 16,500.00 | 8,400.00 | 0.00 | 24,900.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 75,340.00 | (75,340.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 313,546.85 | 31,973.53 | 0.00 | 345,520.38 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 198,384.78 | 20,230.02 | 0.00 | 218,614.80 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 83,127.98 | 8,476.86 | 0.00 | 91,604.84 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 260,417.47 | 26,066.02 | 0.00 | 286,483.49 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 9,613.63 | 923.47 | 0.00 | 10,537.10 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 47,265.82 | 4,819.86 | 0.00 | 52,085.68 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,530.41 | 29.21 | 0.00 | 1,559.62 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 81,377.05 | 8,298.32 | 0.00 | 89,675.37 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 3,227.43 | 329.11 | 0.00 | 3,556.54 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600157 ขท.ศรีสะเกษ2 Report Time : 15:07:13
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 50,864,743.44 | 5,186,865.32 | 0.00 | 56,051,608.76 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 112,935.76 | 11,516.49 | 0.00 | 124,452.25 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 2,520.00 | 0.00 | 2,520.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,450,424.49 | 444,747.00 | 0.00 | 7,895,171.49 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,895,786.71 | 2,340.00 | 0.00 | 1,898,126.71 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 5,151,048.93 | 541,917.12 | 0.00 | 5,692,966.05 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 134,316.40 | 0.00 | 0.00 | 134,316.40 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 27,773,253.88 | (27,773,253.88) | 0.00 |