รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 ขท.ร้อยเอ็ด Report Time : 15:03:12
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 525,895.00 | (525,895.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 526,249.16 | (526,249.16) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 484,578.50 | (484,578.50) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,978,092.00 | 475,087.13 | (835,253.63) | 1,617,925.50 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,708,835.65 | (2,708,835.65) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 348,517.62 | (348,517.62) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 2,953.03 | 0.00 | 0.00 | 2,953.03 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,291,871.27 | (3,291,871.27) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,672,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,672,500.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (204,150.44) | 0.00 | (6,678.39) | (210,828.83) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 29,259,169.64 | 0.00 | 0.00 | 29,259,169.64 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (4,682,248.35) | 0.00 | (69,679.22) | (4,751,927.57) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 429,500.00 | 0.00 | 0.00 | 429,500.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (307,756.25) | 0.00 | (2,431.72) | (310,187.97) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (110,519.24) | 0.00 | (6,228.96) | (116,748.20) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 499,600.00 | 0.00 | 0.00 | 499,600.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (265,942.65) | 0.00 | (2,711.54) | (268,654.19) |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 21,800.00 | 0.00 | 0.00 | 21,800.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (910.82) | 0.00 | (92.58) | (1,003.40) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 320,790.00 | 0.00 | 0.00 | 320,790.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (212,728.84) | 0.00 | (1,001.34) | (213,730.18) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (14,999.00) | 0.00 | 0.00 | (14,999.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 269,160.00 | 0.00 | 0.00 | 269,160.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (246,574.88) | 0.00 | (888.27) | (247,463.15) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 ขท.ร้อยเอ็ด Report Time : 15:03:12
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 624,792.40 | 0.00 | 0.00 | 624,792.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (624,759.40) | 0.00 | 0.00 | (624,759.40) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 82,000.00 | 0.00 | 0.00 | 82,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (81,990.00) | 0.00 | 0.00 | (81,990.00) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010101 ถนน | 1,716,362,462.93 | 0.00 | 0.00 | 1,716,362,462.93 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,086,373,041.96) | 0.00 | (14,054,049.82) | (1,100,427,091.78) |
1208020101 สะพาน | 85,059,855.29 | 0.00 | 0.00 | 85,059,855.29 |
1208020103 คสส-สะพาน | (11,169,198.75) | 0.00 | (207,049.10) | (11,376,247.85) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 6,828,240.67 | 0.00 | 0.00 | 6,828,240.67 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (55,982.22) | 0.00 | 0.00 | (55,982.22) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,349,173.00 | (1,530,353.00) | (181,180.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (762,396.00) | 1,607,323.00 | (2,280,902.70) | (1,435,975.70) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 12.37 | (12.37) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 259,838.44 | (265,326.59) | (5,488.15) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,248,623.15 | (3,248,623.15) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 205.61 | (205.61) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 14,221.55 | (14,221.55) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (349,020.00) | 559,283.13 | (428,843.13) | (218,580.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (84,312.03) | 80,333.50 | (46,244.00) | (50,222.53) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,547,713.00) | 195,637.00 | 0.00 | (1,352,076.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | (3,815.55) | 4,040.55 | (8,918.50) | (8,693.50) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (99,785.41) | 0.00 | 0.00 | (99,785.41) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 47,424,628.55 | 0.00 | 0.00 | 47,424,628.55 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (908,838,365.30) | 0.00 | 0.00 | (908,838,365.30) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (7,710,244.53) | 0.00 | 0.00 | (7,710,244.53) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (6,034,989.19) | 0.00 | 0.00 | (6,034,989.19) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (51,542.00) | 0.00 | (45,282.00) | (96,824.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (34,050.00) | 0.00 | 0.00 | (34,050.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (317,400.00) | 0.00 | 0.00 | (317,400.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (119.52) | 0.00 | 0.00 | (119.52) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (357,786.35) | 0.00 | 0.00 | (357,786.35) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 ขท.ร้อยเอ็ด Report Time : 15:03:12
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,168,990.34) | 291,095.00 | (622,555.00) | (3,500,450.34) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (183,956,790.35) | 0.00 | (3,532,022.06) | (187,488,812.41) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (983,798.57) | 13,693.00 | (156,657.03) | (1,126,762.60) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (176,000.00) | 0.00 | 0.00 | (176,000.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (82,471,400.04) | 0.00 | (62,360.00) | (82,533,760.04) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | (11,859,348.25) | 0.00 | 0.00 | (11,859,348.25) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,584,744.50) | 3,630.00 | (410,040.50) | (3,991,155.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,535,632.49) | 0.00 | (471,457.13) | (8,007,089.62) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (7,289,916.95) | 0.00 | 0.00 | (7,289,916.95) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 346,617.30 | 0.00 | 0.00 | 346,617.30 |
5101010113 ค่าจ้าง | 13,038,409.95 | 1,557,893.50 | (3,633.55) | 14,592,669.90 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,140,603.22 | 617,810.00 | (289,860.00) | 3,468,553.22 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 28,387.12 | 4,745.00 | (1,235.00) | 31,897.12 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 22,671.00 | 0.00 | 0.00 | 22,671.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 872,400.00 | 107,379.00 | (13,875.00) | 965,904.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 169,201.00 | 62,360.00 | 0.00 | 231,561.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 60,860.00 | 0.00 | 0.00 | 60,860.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 27,341.50 | 0.00 | 0.00 | 27,341.50 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 26,080.50 | 0.00 | 0.00 | 26,080.50 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 28,640.00 | 0.00 | 0.00 | 28,640.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 32,679.34 | 0.00 | 0.00 | 32,679.34 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 92,177.60 | 0.00 | 0.00 | 92,177.60 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 252,104.00 | 120,407.00 | 0.00 | 372,511.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 247,134,881.10 | 2,474,567.06 | (18,750.00) | 249,590,698.16 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,406,521.60 | 284,187.20 | 0.00 | 2,690,708.80 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 29,307.01 | 14,993.81 | 0.00 | 44,300.82 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 356,632.86 | 43,896.85 | 0.00 | 400,529.71 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 76,617.98 | 11,921.52 | 0.00 | 88,539.50 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 14,640.34 | 0.00 | 0.00 | 14,640.34 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 50,252.38 | 0.00 | 0.00 | 50,252.38 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 45,821.00 | 2,637.00 | 0.00 | 48,458.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 56,821.00 | 6,615.00 | (56,821.00) | 6,615.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 52,008.64 | 6,678.39 | 0.00 | 58,687.03 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 661,889.63 | 69,679.22 | 0.00 | 731,568.85 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 23,846.52 | 2,431.72 | 0.00 | 26,278.24 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 61,083.91 | 6,228.96 | 0.00 | 67,312.87 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 ขท.ร้อยเอ็ด Report Time : 15:03:12
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 36,015.55 | 2,711.54 | 0.00 | 38,727.09 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 907.84 | 92.58 | 0.00 | 1,000.42 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 9,819.63 | 1,001.34 | 0.00 | 10,820.97 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,579.88 | 0.00 | 0.00 | 1,579.88 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 8,710.71 | 888.27 | 0.00 | 9,598.98 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 149,091,031.03 | 14,054,049.82 | 0.00 | 163,145,080.85 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,960,913.12 | 207,049.10 | 0.00 | 2,167,962.22 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 56,680.35 | 8,693.50 | 0.00 | 65,373.85 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,535,632.49 | 472,036.29 | (579.16) | 8,007,089.62 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 6,795,887.06 | 45,294.37 | (12.37) | 6,841,169.06 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,584,744.50 | 410,040.50 | (3,630.00) | 3,991,155.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 36,584,432.17 | (36,584,432.17) | 0.00 |