รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600139 ขท.สุราษฎร์ธานี2 Report Time : 16:22:02
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 512,562.00 | (512,562.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 508,702.00 | (508,702.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 504,842.00 | (504,842.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,880,377.28 | 500,982.00 | (645,495.02) | 1,735,864.26 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,212,994.15 | (4,212,994.15) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 128,504.35 | (128,504.35) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,383,718.50 | (4,383,718.50) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 15,489,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,489,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,374,160.25) | 0.00 | (35,680.33) | (3,409,840.58) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 11,468,100.00 | 0.00 | 0.00 | 11,468,100.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (3,080,410.96) | 0.00 | (29,655.21) | (3,110,066.17) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,303,280.00 | 0.00 | 0.00 | 3,303,280.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,995,245.96) | 0.00 | (17,303.84) | (2,012,549.80) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,263,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,263,100.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,263,093.00) | 0.00 | 0.00 | (1,263,093.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,100,970.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,970.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (705,229.96) | 0.00 | (5,263.90) | (710,493.86) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 147,190.00 | 0.00 | 0.00 | 147,190.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (79,460.06) | 0.00 | (1,128.20) | (80,588.26) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 14,100.00 | 0.00 | 0.00 | 14,100.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (14,099.00) | 0.00 | 0.00 | (14,099.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 228,300.00 | 0.00 | 0.00 | 228,300.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (88,551.96) | 0.00 | (2,468.80) | (91,020.76) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 124,774.00 | 0.00 | 0.00 | 124,774.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (102,924.99) | 0.00 | (977.08) | (103,902.07) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,358,846.60 | 0.00 | 0.00 | 1,358,846.60 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600139 ขท.สุราษฎร์ธานี2 Report Time : 16:22:02
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,082,792.63) | 0.00 | (8,375.69) | (1,091,168.32) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 263,800.00 | 0.00 | 0.00 | 263,800.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (230,135.77) | 0.00 | (1,456.24) | (231,592.01) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 96,500.00 | 0.00 | 0.00 | 96,500.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (96,497.00) | 0.00 | 0.00 | (96,497.00) |
1208010101 ถนน | 402,886,261.05 | 0.00 | 0.00 | 402,886,261.05 |
1208010103 คสส-ถนน | (279,770,437.09) | 0.00 | (836,869.10) | (280,607,306.19) |
1208020101 สะพาน | 329,978,195.12 | 0.00 | 0.00 | 329,978,195.12 |
1208020103 คสส-สะพาน | (41,847,193.37) | 0.00 | (805,757.35) | (42,652,950.72) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 183,599,918.27 | 0.00 | 0.00 | 183,599,918.27 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (67,293,069.43) | 0.00 | 0.00 | (67,293,069.43) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 14,898,581.84 | (14,898,581.84) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (234,304.20) | 2,306,841.80 | (5,989,446.04) | (3,916,908.44) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 339,603.99 | (339,603.99) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,196,713.82 | (4,196,713.82) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 545.40 | (545.40) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 134,939.25 | (134,939.25) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (683,788.56) | 630,385.02 | (500,982.00) | (554,385.54) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (15,110.00) | 15,110.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,081,515.48) | 900,036.76 | (292,136.40) | (1,473,615.12) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (657,479.01) | 0.00 | 0.00 | (657,479.01) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 10,183,949.50 | 0.00 | 0.00 | 10,183,949.50 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (484,028,001.54) | 0.00 | 0.00 | (484,028,001.54) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (72,407,995.36) | 0.00 | 0.00 | (72,407,995.36) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,970,324.78) | 0.00 | 0.00 | (1,970,324.78) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (99,119.00) | 3,860.00 | (7,720.00) | (102,979.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (87,000.00) | 0.00 | 0.00 | (87,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (148.42) | 0.00 | 0.00 | (148.42) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (468,302.53) | 0.00 | 0.00 | (468,302.53) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,941,977.00) | 0.00 | (307,045.00) | (3,249,022.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (206,533,841.78) | 42,220.00 | (16,101,927.26) | (222,593,549.04) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,096,734.76) | 0.00 | (216,018.97) | (1,312,753.73) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600139 ขท.สุราษฎร์ธานี2 Report Time : 16:22:02
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (161,675.00) | 0.00 | (20,614.80) | (182,289.80) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (45,556,887.04) | 0.00 | (2,644,780.60) | (48,201,667.64) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (762,123.44) | 0.00 | (144,513.02) | (906,636.46) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,869,373.99) | 0.00 | (500,982.00) | (6,370,355.99) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,039,750.55 | 191,293.35 | 0.00 | 1,231,043.90 |
5101010113 ค่าจ้าง | 13,154,232.90 | 2,808,048.20 | 0.00 | 15,962,281.10 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,914,827.00 | 303,130.00 | 0.00 | 3,217,957.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 27,150.00 | 3,915.00 | 0.00 | 31,065.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 24,938.10 | 0.00 | 0.00 | 24,938.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 693,933.00 | 155,006.00 | 0.00 | 848,939.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 53,606.50 | 13,403.00 | 0.00 | 67,009.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 18,931.50 | 2,150.00 | 0.00 | 21,081.50 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 1,711.00 | 0.00 | 0.00 | 1,711.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 258,400.00 | 23,920.00 | 0.00 | 282,320.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 88,128.00 | 12,098.00 | 0.00 | 100,226.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 11,075.00 | 10,727.75 | 0.00 | 21,802.75 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,046,836.60 | 425,216.60 | 0.00 | 1,472,053.20 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 210,788,150.01 | 19,464,346.95 | (1,293,936.76) | 228,958,560.20 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,618,235.25 | 101,457.20 | 0.00 | 1,719,692.45 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 332,927.59 | 93,246.93 | 0.00 | 426,174.52 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 8,271.59 | 4,363.40 | 0.00 | 12,634.99 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 27,989.87 | 5,949.79 | 0.00 | 33,939.66 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 45,885.13 | 7,875.10 | 0.00 | 53,760.23 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 29,208.00 | 5,770.00 | 0.00 | 34,978.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 11,305.00 | 0.00 | 0.00 | 11,305.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 15,110.00 | 0.00 | (15,110.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 15,943.00 | 0.00 | 0.00 | 15,943.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 339,356.37 | 35,680.33 | 0.00 | 375,036.70 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 290,812.37 | 29,655.21 | 0.00 | 320,467.58 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 169,934.82 | 17,303.84 | 0.00 | 187,238.66 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 74,716.72 | 5,263.90 | 0.00 | 79,980.62 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 11,063.73 | 1,128.20 | 0.00 | 12,191.93 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,380.03 | 0.00 | 0.00 | 1,380.03 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 30,736.37 | 2,468.80 | 0.00 | 33,205.17 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 9,581.76 | 977.08 | 0.00 | 10,558.84 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 82,691.07 | 8,375.69 | 0.00 | 91,066.76 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600139 ขท.สุราษฎร์ธานี2 Report Time : 16:22:02
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 40,528.54 | 1,456.24 | 0.00 | 41,984.78 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 12,838,734.28 | 836,869.10 | 0.00 | 13,675,603.38 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 7,901,620.69 | 805,757.35 | 0.00 | 8,707,378.04 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 4,747.00 | 0.00 | 0.00 | 4,747.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,869,373.99 | 500,982.00 | 0.00 | 6,370,355.99 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,644,894.73 | 3,860.00 | 0.00 | 2,648,754.73 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 762,123.44 | 144,513.02 | 0.00 | 906,636.46 |
Amount | 0.00 | 60,247,350.91 | (60,247,350.91) | 0.00 |