รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600125 ขท.นครปฐม Report Time : 16:15:03
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 970,717.60 | (970,717.60) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 970,717.60 | (970,717.60) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 933,955.00 | (933,955.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,340,387.00 | 841,964.85 | (1,052,235.35) | 1,130,116.50 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 1,310,793.60 | 5,566,862.85 | (5,432,870.10) | 1,444,786.35 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 416,383.30 | (416,383.30) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 190,917,719.93 | 2,134.29 | (4,312,861.02) | 186,606,993.20 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 4,405.00 | (4,405.00) | 0.00 |
1102050122 ล/น เช็คขัดข้อง-นอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 6,037,954.30 | (5,984,880.85) | 53,073.45 |
1103020112 ล/นความรับผิดทางแพ่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 10,722,650.00 | 0.00 | 0.00 | 10,722,650.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (373,784.32) | 0.00 | (28,837.02) | (402,621.34) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 568,000.00 | 0.00 | 0.00 | 568,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (373,064.49) | 0.00 | (3,216.07) | (376,280.56) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 15,451,300.00 | 0.00 | 0.00 | 15,451,300.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (9,377,932.83) | 0.00 | 0.00 | (9,377,932.83) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,047,084.00 | 371,700.00 | 0.00 | 2,418,784.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 475,800.00 | (459,600.00) | 16,200.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (530,631.25) | 0.00 | (20,289.01) | (550,920.26) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (17,693.55) | 0.00 | (105.32) | (17,798.87) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 118,654.00 | 13,000.00 | 0.00 | 131,654.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 13,000.00 | (13,000.00) | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (114,062.02) | 0.00 | (417.21) | (114,479.23) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 70,000.00 | 62,000.00 | 0.00 | 132,000.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (18,434.96) | 0.00 | (1,358.92) | (19,793.88) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (7,499.00) | 0.00 | 0.00 | (7,499.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 509,931.40 | 0.00 | 0.00 | 509,931.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (453,779.52) | 0.00 | (1,756.25) | (455,535.77) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600125 ขท.นครปฐม Report Time : 16:15:03
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 153,800.00 | 0.00 | 0.00 | 153,800.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (81,234.60) | 0.00 | (3,142.50) | (84,377.10) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 710,860.00 | 0.00 | 0.00 | 710,860.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (710,848.00) | 0.00 | 0.00 | (710,848.00) |
1208010101 ถนน | 515,001,307.13 | 0.00 | 0.00 | 515,001,307.13 |
1208010103 คสส-ถนน | (268,980,320.38) | 0.00 | (4,952,255.83) | (273,932,576.21) |
1208020101 สะพาน | 326,386,211.60 | 0.00 | 0.00 | 326,386,211.60 |
1208020103 คสส-สะพาน | (66,760,729.15) | 0.00 | (751,283.23) | (67,512,012.38) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 24,672,176.18 | 0.00 | 0.00 | 24,672,176.18 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (24,672,176.18) | 0.00 | 0.00 | (24,672,176.18) |
1209020102 พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,141,792.34 | (2,454,892.34) | (313,100.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (513,878.00) | 2,557,600.92 | (2,678,288.92) | (634,566.00) |
2101020105 จ/นเช็คขัดข้อง-บก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 517.15 | (517.15) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 352,747.16 | (353,909.99) | (1,162.83) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,310,793.60) | 5,754,786.74 | (5,941,852.94) | (1,497,859.80) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,879.34 | (4,879.34) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 16,641.42 | (16,641.42) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (203,889.00) | 557,273.85 | (453,698.85) | (100,314.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (191,428,275.93) | 4,772,837.52 | (441,165.29) | (187,096,603.70) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (625,942.00) | 85,750.00 | 0.00 | (540,192.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 11,110.80 | (11,110.80) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (610,232.89) | 0.00 | (62,000.00) | (672,232.89) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 3,532,495.64 | 0.00 | 0.00 | 3,532,495.64 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (545,239,028.41) | 0.00 | 0.00 | (545,239,028.41) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (10,383,566.02) | 0.00 | 0.00 | (10,383,566.02) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (4,177,991.33) | 0.00 | 0.00 | (4,177,991.33) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (1,314,816.36) | 0.00 | (60,185.00) | (1,375,001.36) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (312,500.00) | 0.00 | 0.00 | (312,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (2,000.00) | 0.00 | 0.00 | (2,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600125 ขท.นครปฐม Report Time : 16:15:03
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (147.85) | 0.00 | 0.00 | (147.85) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (27,976.59) | 0.00 | 0.00 | (27,976.59) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (188,254.00) | 0.00 | 0.00 | (188,254.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (3,720.00) | 0.00 | (16,710.00) | (20,430.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,015,600.00) | 0.00 | (190,180.00) | (2,205,780.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (304,479,865.94) | 0.00 | (6,607,543.14) | (311,087,409.08) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (7,121,646.50) | 1,634.70 | (911,202.80) | (8,031,214.60) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (1,406,449.31) | 0.00 | 0.00 | (1,406,449.31) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (64,912,885.92) | 0.00 | (128,930.00) | (65,041,815.92) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (6,781,259.50) | 0.00 | (598,536.50) | (7,379,796.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (12,157,713.85) | 0.00 | (841,964.85) | (12,999,678.70) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (449,196.71) | 0.00 | (46,360.00) | (495,556.71) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 7,237,315.95 | 1,534,045.49 | 0.00 | 8,771,361.44 |
5101010113 ค่าจ้าง | 20,733,496.05 | 2,912,446.65 | (10,579.80) | 23,635,362.90 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,989,122.58 | 187,400.00 | 0.00 | 2,176,522.58 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 19,800.00 | 2,780.00 | 0.00 | 22,580.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,137,897.00 | 155,251.00 | (531.00) | 1,292,617.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 106,201.00 | 108,400.00 | 0.00 | 214,601.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 65,557.00 | 4,030.00 | 0.00 | 69,587.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 50,000.00 | 16,500.00 | 0.00 | 66,500.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 5,506.00 | 0.00 | 0.00 | 5,506.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 435,840.00 | 46,800.00 | 0.00 | 482,640.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 101,500.00 | 15,560.00 | 0.00 | 117,060.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 405.00 | 700.00 | 0.00 | 1,105.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 524,009.32 | 138,487.00 | 0.00 | 662,496.32 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 313,063,843.21 | 1,842,666.43 | 0.00 | 314,906,509.64 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 5,715,906.21 | 843,521.30 | (48,801.62) | 6,510,625.89 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 11,281.25 | 680.00 | (340.00) | 11,621.25 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 12,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 940,306.10 | 138,771.32 | 0.00 | 1,079,077.42 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 51,578.92 | 10,869.06 | (1,294.70) | 61,153.28 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 14,000.54 | 1,381.96 | 0.00 | 15,382.50 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 49,555.99 | 6,239.18 | 0.00 | 55,795.17 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 143,826.00 | 8,123.00 | 0.00 | 151,949.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 3,720.00 | 104,610.00 | 0.00 | 108,330.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 42,360.00 | 0.00 | 0.00 | 42,360.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 181,344.00 | 36,500.00 | (181,344.00) | 36,500.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600125 ขท.นครปฐม Report Time : 16:15:03
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 282,788.88 | 28,837.02 | 0.00 | 311,625.90 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 31,538.27 | 3,216.07 | 0.00 | 34,754.34 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 198,962.45 | 20,289.01 | 0.00 | 219,251.46 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,032.79 | 105.32 | 0.00 | 1,138.11 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,091.34 | 417.21 | 0.00 | 4,508.55 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 7,287.68 | 1,358.92 | 0.00 | 8,646.60 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 17,291.10 | 1,756.25 | 0.00 | 19,047.35 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 68,042.42 | 3,142.50 | 0.00 | 71,184.92 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 46,995,749.29 | 4,952,255.83 | 0.00 | 51,948,005.12 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 7,367,422.73 | 751,283.23 | 0.00 | 8,118,705.96 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 357,856.04 | 0.00 | 0.00 | 357,856.04 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 152,537.93 | 11,110.80 | 0.00 | 163,648.73 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 12,593,773.85 | 888,324.85 | 0.00 | 13,482,098.70 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 6,023,686.13 | 60,702.15 | (517.15) | 6,083,871.13 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 6,781,259.50 | 598,536.50 | 0.00 | 7,379,796.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 1,066,456.96 | 0.00 | 0.00 | 1,066,456.96 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 48,378,264.78 | (48,378,264.78) | 0.00 |