รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600092 ขท.ปราจีนบุรี Report Time : 15:10:28
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,135,076.16 | (1,135,076.16) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 964,876.16 | (964,876.16) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 701,023.16 | (701,023.16) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,960,380.16 | 647,180.55 | (1,611,706.71) | 1,995,854.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,239,970.50 | (4,239,970.50) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,041,979.62 | (1,041,979.62) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,328,489.66 | 0.00 | 0.00 | 1,328,489.66 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 7,999,830.87 | (5,815,104.12) | 2,184,726.75 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 421,764.42 | 0.00 | 0.00 | 421,764.42 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (208,184.10) | 0.00 | (2,388.08) | (210,572.18) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,711,200.00 | 0.00 | 0.00 | 6,711,200.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,021,186.00) | 0.00 | 0.00 | (6,021,186.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 948,942.50 | 0.00 | (16,300.00) | 932,642.50 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (573,340.27) | 15,677.45 | (7,881.09) | (565,543.91) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (11,253.08) | 0.00 | (286.64) | (11,539.72) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 7,650.00 | 0.00 | 0.00 | 7,650.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (4,531.31) | 0.00 | (64.97) | (4,596.28) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 453,780.00 | 0.00 | 0.00 | 453,780.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (247,303.15) | 0.00 | (5,874.85) | (253,178.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 101,500.00 | 0.00 | 0.00 | 101,500.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (101,493.00) | 0.00 | 0.00 | (101,493.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | (25,774.00) | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 25,773.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,014,256.73 | 0.00 | (28,902.70) | 985,354.03 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (880,990.69) | 28,899.70 | (5,016.14) | (857,107.13) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 352,380.00 | 0.00 | 0.00 | 352,380.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (347,662.40) | 0.00 | (129.53) | (347,791.93) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600092 ขท.ปราจีนบุรี Report Time : 15:10:28
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 751,560.00 | 43,500.00 | (107,500.00) | 687,560.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (751,544.00) | 107,497.00 | (43,499.00) | (687,546.00) |
1208010101 ถนน | 1,352,907,570.98 | 0.00 | 0.00 | 1,352,907,570.98 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (909,572,053.72) | 0.00 | (11,839,459.34) | (921,411,513.06) |
1208020101 สะพาน | 10,547,963.70 | 0.00 | 0.00 | 10,547,963.70 |
1208020103 คสส-สะพาน | (2,470,956.95) | 0.00 | (19,887.56) | (2,490,844.51) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 10,137,585.10 | 0.00 | 0.00 | 10,137,585.10 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (5,363,876.50) | 0.00 | 0.00 | (5,363,876.50) |
1209020102 พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 67,428,194.36 | (67,715,144.36) | (286,950.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,262,284.56) | 5,293,521.03 | (4,540,240.47) | (509,004.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 233.45 | (233.45) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 59,797.64 | (59,797.64) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,011,139.22 | (7,195,865.97) | (2,184,726.75) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 11,498.37 | (11,498.37) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 62.56 | (62.56) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 630,113.77 | (630,113.77) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (843,915.00) | 1,384,234.55 | (556,265.55) | (15,946.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,531,166.82) | 364,923.56 | (228,366.40) | (1,394,609.66) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,913,788.00) | 0.00 | 0.00 | (1,913,788.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (261,931.88) | 0.00 | 0.00 | (261,931.88) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (50,582,167.28) | 0.00 | 0.00 | (50,582,167.28) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (446,878,503.71) | 0.00 | (1.00) | (446,878,504.71) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (35,280,506.24) | 1.00 | 0.00 | (35,280,505.24) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,419,965.94) | 0.00 | 0.00 | (4,419,965.94) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (3,463,788.00) | 0.00 | (958,200.00) | (4,421,988.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (1,429,897.00) | 0.00 | (29,823.00) | (1,459,720.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (21,215.00) | 61,000.00 | (127,400.00) | (87,615.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (22,000.00) | 0.00 | 0.00 | (22,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (136.30) | 0.00 | 0.00 | (136.30) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (6,293.55) | 0.00 | 0.00 | (6,293.55) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (147,192.89) | 0.00 | (121,347.16) | (268,540.05) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,219,991.28) | 0.00 | (322,475.00) | (3,542,466.28) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600092 ขท.ปราจีนบุรี Report Time : 15:10:28
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (260,688,549.85) | 533,154.00 | (72,684,145.99) | (332,839,541.84) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,607,433.92) | 0.00 | (1,335,937.51) | (2,943,371.43) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (349,473.90) | 0.00 | (92,750.81) | (442,224.71) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (54,906,181.59) | 0.00 | (151,307.50) | (55,057,489.09) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,467,371.88) | 0.00 | (1,055,441.16) | (3,522,813.04) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (8,436,081.63) | 0.00 | (647,180.55) | (9,083,262.18) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (213,512.00) | 0.00 | (38,892.00) | (252,404.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 2,005,062.30 | 437,783.15 | 0.00 | 2,442,845.45 |
5101010113 ค่าจ้าง | 15,963,081.10 | 3,603,640.15 | 0.00 | 19,566,721.25 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,177,711.61 | 318,870.00 | 0.00 | 3,496,581.61 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 25,598.38 | 3,605.00 | 0.00 | 29,203.38 |
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 97,680.00 | 29,280.00 | 0.00 | 126,960.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 49,876.20 | 68,940.00 | 0.00 | 118,816.20 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 950,360.00 | 195,601.00 | 0.00 | 1,145,961.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 102,570.00 | 71,100.00 | 0.00 | 173,670.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 21,239.50 | 5,556.50 | 0.00 | 26,796.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 27,650.00 | 0.00 | 0.00 | 27,650.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 7,120.50 | 5,711.00 | 0.00 | 12,831.50 |
5103010103 ค่าที่พัก | 28,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,600,086.04 | 1,077,677.89 | 0.00 | 2,677,763.93 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 248,457,854.65 | 67,039,440.29 | (533,154.00) | 314,964,140.94 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,849,043.40 | 49,033.44 | 0.00 | 1,898,076.84 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 52,740.00 | 4,000.00 | 0.00 | 56,740.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 500.00 | 1,054,670.61 | 0.00 | 1,055,170.61 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 451,310.83 | 45,228.61 | 0.00 | 496,539.44 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 35,504.47 | 6,195.88 | 0.00 | 41,700.35 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 34,361.23 | 0.00 | 0.00 | 34,361.23 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 36,387.42 | 4,373.92 | 0.00 | 40,761.34 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 56,329.00 | 5,098.00 | 0.00 | 61,427.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 | 9,900.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 6,270.00 | 6,211.40 | (12,481.40) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 92,750.81 | 0.00 | 92,750.81 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 23,418.51 | 2,388.08 | 0.00 | 25,806.59 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 79,804.44 | 7,881.09 | (107.00) | 87,578.53 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 2,810.96 | 286.64 | 0.00 | 3,097.60 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 637.15 | 64.97 | 0.00 | 702.12 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 58,009.50 | 5,874.85 | 0.00 | 63,884.35 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 458.42 | 0.00 | 0.00 | 458.42 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600092 ขท.ปราจีนบุรี Report Time : 15:10:28
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 48,655.84 | 5,016.14 | 0.00 | 53,671.98 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,270.23 | 129.53 | 0.00 | 1,399.76 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 126,149,158.60 | 11,839,459.34 | 0.00 | 137,988,617.94 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 195,026.42 | 19,887.56 | 0.00 | 214,913.98 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 729.55 | 0.00 | 729.55 |
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 6.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 22,721.19 | 16,852.00 | 0.00 | 39,573.19 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 8,649,585.63 | 669,220.55 | 0.00 | 9,318,806.18 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 5,090,522.74 | 1,176,003.61 | (233.45) | 6,266,292.90 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,467,371.88 | 1,055,441.16 | 0.00 | 3,522,813.04 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 186,661,166.40 | (186,661,166.40) | 0.00 |