รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600115 ขท.นนทบุรี Report Time : 15:43:41
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 999,978.40 | (999,978.40) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 999,978.40 | (999,978.40) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 926,967.00 | (926,967.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,005,796.54 | 1,064,280.00 | (1,400,733.00) | 2,669,343.54 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 321.00 | 5,361,473.30 | (5,361,794.30) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 183,184.40 | (104,628.50) | 78,555.90 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 241,090,177.00 | 0.00 | 241,090,177.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,891,121.40 | (5,891,121.40) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 14,772,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,772,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,700,443.01) | 0.00 | (31,365.21) | (2,731,808.22) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 8,415,489.18 | 0.00 | 0.00 | 8,415,489.18 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,132,116.06) | 0.00 | (17,868.51) | (2,149,984.57) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 20,524,496.61 | 0.00 | 0.00 | 20,524,496.61 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (15,468,136.87) | 0.00 | (116,212.18) | (15,584,349.05) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (738,146.67) | 0.00 | 0.00 | (738,146.67) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,694,987.75 | 29,931.00 | (230,911.25) | 1,494,007.50 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 133,781.00 | (133,781.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,116,046.00) | 230,905.25 | (10,622.74) | (895,763.49) |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 139,546.00 | 66,000.00 | 0.00 | 205,546.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 72,000.00 | (72,000.00) | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (58,206.72) | 0.00 | (1,246.70) | (59,453.42) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 224,190.00 | 0.00 | 0.00 | 224,190.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 6,280.00 | (6,280.00) | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (102,158.14) | 0.00 | (3,006.85) | (105,164.99) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 74,045.00 | 78,900.00 | (6,045.00) | 146,900.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 96,300.00 | (103,550.00) | (7,250.00) |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (64,742.08) | 6,044.00 | (408.86) | (59,106.94) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1,020,000.00 | 0.00 | (188,000.00) | 832,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (849,821.19) | 158,628.36 | (10,830.44) | (702,023.27) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 226,654.00 | 62,200.00 | 0.00 | 288,854.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600115 ขท.นนทบุรี Report Time : 15:43:41
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 44,800.00 | (44,800.00) | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (120,008.81) | 0.00 | (1,940.61) | (121,949.42) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,417,536.30 | 7,900.00 | (212,455.00) | 1,212,981.30 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 58,500.00 | (13,900.00) | 44,600.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,202,205.79) | 209,449.00 | (6,974.70) | (999,731.49) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 105,000.00 | 6,000.00 | (19,400.00) | 91,600.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 6,000.00 | (6,000.00) | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (98,627.50) | 19,396.00 | (135.91) | (79,367.41) |
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 351,900.00 | 0.00 | (269,900.00) | 82,000.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (351,891.00) | 269,893.00 | 0.00 | (81,998.00) |
1208010101 ถนน | 41,383,735.39 | 0.00 | 0.00 | 41,383,735.39 |
1208010103 คสส-ถนน | (41,383,731.39) | 0.00 | 0.00 | (41,383,731.39) |
1208020101 สะพาน | 1,949,711.96 | 13,445,425.48 | 0.00 | 15,395,137.44 |
1208020103 คสส-สะพาน | (455,110.85) | 0.00 | (62,605.18) | (517,716.03) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 3,690,024.59 | 0.00 | 0.00 | 3,690,024.59 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (1,307,600.84) | 0.00 | 0.00 | (1,307,600.84) |
1210010102 ส/ทชีวภาพ - คสส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (8,474,663.08) | 24,673,647.95 | (16,942,717.87) | (743,733.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,870,590.43) | 5,069,478.37 | (6,337,645.14) | (3,138,757.20) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,265,727.90 | (1,265,727.90) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (321.00) | 6,867,833.95 | (6,946,809.95) | (79,297.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 6,914.18 | (6,914.18) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 791.50 | (791.50) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 252,478.88 | (252,478.88) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (601,148.54) | 956,070.00 | (771,353.00) | (416,431.54) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (322,158.00) | 444,663.00 | (241,383,104.00) | (241,260,599.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,082,490.00) | 0.00 | 0.00 | (2,082,490.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,511.40 | (1,511.40) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (479,343.26) | 0.00 | 0.00 | (479,343.26) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,175,322.46 | 0.00 | 0.00 | 1,175,322.46 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (30,184,542.96) | 0.00 | 0.00 | (30,184,542.96) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 417,028.00 | 0.00 | 0.00 | 417,028.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,406,326.03) | 0.00 | 0.00 | (1,406,326.03) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600115 ขท.นนทบุรี Report Time : 15:43:41
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (740,301.60) | 222,333.00 | (444,663.00) | (962,631.60) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (2,586,463.38) | 0.00 | (3,064,561.50) | (5,651,024.88) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (2,643,300.00) | 0.00 | (110,000.00) | (2,753,300.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (37,000.00) | 0.00 | (51,500.00) | (88,500.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (148.58) | 0.00 | 0.00 | (148.58) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (2,800.00) | 0.00 | 0.00 | (2,800.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (330,539.24) | 0.00 | 0.00 | (330,539.24) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,320,173.87) | 0.00 | (263,050.00) | (2,583,223.87) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (200,411,290.71) | 1,396,744.65 | (32,935,432.18) | (231,949,978.24) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,080,080.98) | 0.00 | (1,202,999.97) | (3,283,080.95) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (416,666.68) | 0.00 | 0.00 | (416,666.68) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (27,181,235.75) | 0.00 | (45,697.00) | (27,226,932.75) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,530,466.46) | 4,930.20 | (188,906.10) | (2,714,442.36) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (10,034,853.71) | 0.00 | (836,967.00) | (10,871,820.71) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (13,445,425.48) | (13,445,425.48) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 2,705,045.85 | 887,590.50 | (80,925.05) | 3,511,711.30 |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,760,969.55 | 988,411.60 | (89,714.90) | 3,659,666.25 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,262,506.13 | 255,180.00 | 0.00 | 2,517,686.13 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 57,667.74 | 7,870.00 | 0.00 | 65,537.74 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 22,671.00 | 0.00 | 0.00 | 22,671.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 783,267.00 | 196,175.00 | (80,050.00) | 899,392.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 42,915.00 | 36,000.00 | 0.00 | 78,915.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 14,379.00 | 9,697.00 | 0.00 | 24,076.00 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 701,520.00 | 60,480.00 | 0.00 | 762,000.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 177,800.00 | 16,000.00 | 0.00 | 193,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 17,800.00 | 23,500.00 | 0.00 | 41,300.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 21,771,758.98 | 894,580.31 | (585,145.47) | 22,081,193.82 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 207,993,834.87 | 23,523,211.00 | (1,209,994.10) | 230,307,051.77 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,149,335.00 | 275,393.00 | 0.00 | 2,424,728.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 11,993.00 | 600.00 | 0.00 | 12,593.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 498,813.05 | 990,291.53 | 0.00 | 1,489,104.58 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 50,760.68 | 15,241.37 | 0.00 | 66,002.05 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 76,206.60 | 0.00 | 0.00 | 76,206.60 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 5,785.49 | 0.00 | 0.00 | 5,785.49 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 41,202.00 | 11,027.00 | 0.00 | 52,229.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 115,310.00 | 0.00 | 115,310.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 44,213.60 | 0.00 | 0.00 | 44,213.60 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600115 ขท.นนทบุรี Report Time : 15:43:41
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 37,150.00 | 0.00 | 37,150.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 124,281.80 | 0.00 | 0.00 | 124,281.80 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 307,581.37 | 31,365.21 | 0.00 | 338,946.58 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 175,226.62 | 17,868.51 | 0.00 | 193,095.13 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 1,139,629.08 | 116,212.18 | 0.00 | 1,255,841.26 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 102,915.35 | 10,622.74 | 0.00 | 113,538.09 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 12,226.09 | 1,246.70 | 0.00 | 13,472.79 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 29,486.67 | 3,006.85 | 0.00 | 32,493.52 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 4,009.39 | 408.86 | 0.00 | 4,418.25 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 106,208.92 | 10,830.44 | (2,446.96) | 114,592.40 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 17,859.88 | 1,940.61 | 0.00 | 19,800.49 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 83,121.83 | 6,974.70 | (41.10) | 90,055.43 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 19,529.75 | 135.91 | 0.00 | 19,665.66 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 147,545.10 | 0.00 | 0.00 | 147,545.10 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 162,386.97 | 62,605.18 | 0.00 | 224,992.15 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
5203010116 จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010117 จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อฯ | 0.00 | 31,818.60 | 0.00 | 31,818.60 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 3,047.10 | 0.00 | 3,047.10 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 26,376.07 | 1,511.40 | 0.00 | 27,887.47 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 10,034,853.71 | 836,967.00 | 0.00 | 10,871,820.71 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 6,360,552.80 | 3,670,724.50 | (222,333.00) | 9,808,944.30 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,470,676.46 | 189,697.00 | (4,980.00) | 2,655,393.46 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 346,029,327.77 | (346,029,327.77) | 0.00 |