รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600087 สทล.10 Report Time : 15:07:38
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,180,155.00 | (1,180,155.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,180,155.00 | (1,180,155.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,118,485.00 | (1,118,485.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,125,593.11 | 503,858.00 | (2,235,336.00) | 394,115.11 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 20,903,686.48 | (20,903,686.48) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,142,032.18 | (538,172.97) | 603,859.21 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 22,619,337.99 | (22,014,218.66) | 605,119.33 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 13,655,600.00 | 0.00 | 0.00 | 13,655,600.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,735,367.33) | 0.00 | (28,993.89) | (1,764,361.22) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 11,633,600.00 | 0.00 | 0.00 | 11,633,600.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (7,523,160.00) | 0.00 | 0.00 | (7,523,160.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,626,890.00 | 0.00 | 0.00 | 2,626,890.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,586,826.94) | 0.00 | (25,886.44) | (1,612,713.38) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 153,186.10 | 0.00 | 0.00 | 153,186.10 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (123,216.29) | 0.00 | (1,261.16) | (124,477.45) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 948,660.00 | 0.00 | 0.00 | 948,660.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (618,007.31) | 0.00 | (4,865.75) | (622,873.06) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 228,900.00 | 0.00 | 0.00 | 228,900.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (211,051.70) | 0.00 | (2,305.14) | (213,356.84) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,574,502.44 | 0.00 | 0.00 | 1,574,502.44 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,184,419.43) | 0.00 | (11,006.67) | (1,195,426.10) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 16,880.00 | 0.00 | 0.00 | 16,880.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (8,866.51) | 0.00 | (324.90) | (9,191.41) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,767,501.33 | 0.00 | 0.00 | 1,767,501.33 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,767,477.33) | 0.00 | 0.00 | (1,767,477.33) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 1,478,952,349.26 | 0.00 | 0.00 | 1,478,952,349.26 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (400,913,333.62) | 0.00 | (15,953,880.81) | (416,867,214.43) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 92,079,540.30 | 0.00 | 0.00 | 92,079,540.30 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (83,519,174.67) | 0.00 | 0.00 | (83,519,174.67) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600087 สทล.10 Report Time : 15:07:38
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 766,609,825.60 | 29,474,385.00 | (11,988,647.00) | 784,095,563.60 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,355,975.98 | (2,576,359.98) | (1,220,384.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (218,150.00) | 822,670.00 | (604,520.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 175,078.61 | (175,078.61) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 20,963,681.30 | (20,963,681.30) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 298.00 | (298.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 12,442.52 | (12,442.52) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,930,723.11) | 2,235,336.00 | (503,858.00) | (199,245.11) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (194,870.00) | 0.00 | 0.00 | (194,870.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 614,627.00 | (614,627.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (609,767.34) | 0.00 | 0.00 | (609,767.34) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (938,380,347.19) | 0.00 | 0.00 | (938,380,347.19) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (312,217,668.07) | 0.00 | 0.00 | (312,217,668.07) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (662,474.24) | 0.00 | 0.00 | (662,474.24) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (9,131,413.86) | 0.00 | 0.00 | (9,131,413.86) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (2,872,610.00) | 0.00 | (58,320.00) | (2,930,930.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (141,700.00) | 0.00 | (1,100.00) | (142,800.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (93.81) | 0.00 | 0.00 | (93.81) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (74,292.25) | 0.00 | (750.00) | (75,042.25) |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (8,000.00) | 0.00 | 0.00 | (8,000.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (4,260,742.58) | 20,640.00 | (422,350.00) | (4,662,452.58) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (783,731,446.74) | 11,605,574.90 | (32,648,103.80) | (804,773,975.64) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,557,425.94) | 0.00 | (440,183.27) | (1,997,609.21) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (32,725.60) | 0.00 | 0.00 | (32,725.60) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (517,292.35) | 0.00 | (65,026.00) | (582,318.35) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,180,936.89) | 0.00 | (1,720,072.54) | (5,901,009.43) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,119,500.26) | 0.00 | (503,858.00) | (2,623,358.26) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (702,084.17) | 0.00 | 0.00 | (702,084.17) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 389,915.90 | 67,850.40 | 0.00 | 457,766.30 |
5101010113 ค่าจ้าง | 6,897,153.10 | 938,002.60 | (179,429.90) | 7,655,725.80 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 4,193,905.80 | 415,640.00 | 0.00 | 4,609,545.80 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 46,196.78 | 6,710.00 | 0.00 | 52,906.78 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600087 สทล.10 Report Time : 15:07:38
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 94,958.10 | 0.00 | 0.00 | 94,958.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 544,828.00 | 88,221.00 | (30,370.00) | 602,679.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 293,700.00 | 26,100.00 | 0.00 | 319,800.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 294,263.00 | 53,800.00 | 0.00 | 348,063.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 75,457.25 | 1,516.00 | 0.00 | 76,973.25 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 30,300.00 | 0.00 | 0.00 | 30,300.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 22,314.00 | 9,710.00 | 0.00 | 32,024.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 91,610.00 | 5,506.00 | 0.00 | 97,116.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,605,440.00 | 189,350.00 | 0.00 | 1,794,790.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 528,800.00 | 71,800.00 | 0.00 | 600,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 186,471.00 | 29,558.20 | 0.00 | 216,029.20 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 780,380.00 | 372,205.00 | (7,600.00) | 1,144,985.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 2,490,652.50 | 658,867.80 | 0.00 | 3,149,520.30 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,765,538.40 | 152,760.00 | 0.00 | 1,918,298.40 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 125,406.69 | 22,847.77 | 0.00 | 148,254.46 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 28,366.68 | 0.00 | 0.00 | 28,366.68 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 728,901.04 | 136,234.10 | 0.00 | 865,135.14 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 24,880.71 | 2,005.18 | 0.00 | 26,885.89 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 21,407.10 | 5,387.44 | (2,693.72) | 24,100.82 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 39,943.10 | 5,874.30 | 0.00 | 45,817.40 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 115,629.00 | 25,106.00 | 0.00 | 140,735.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,964,887.00 | 608,370.00 | (42,395.00) | 2,530,862.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 284,327.22 | 28,993.89 | 0.00 | 313,321.11 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 257,182.94 | 25,886.44 | 0.00 | 283,069.38 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 12,367.70 | 1,261.16 | 0.00 | 13,628.86 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 34,106.16 | 4,865.75 | 0.00 | 38,971.91 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 22,605.32 | 2,305.14 | 0.00 | 24,910.46 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 150,789.94 | 11,006.67 | 0.00 | 161,796.61 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 3,186.18 | 324.90 | 0.00 | 3,511.08 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 156,450,960.38 | 15,953,880.81 | 0.00 | 172,404,841.19 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 5,727.39 | 0.00 | 0.00 | 5,727.39 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 19,101.70 | 614,627.00 | 0.00 | 633,728.70 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,119,500.26 | 503,858.00 | 0.00 | 2,623,358.26 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,145,996.06 | 60,170.00 | 0.00 | 3,206,166.06 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,180,936.89 | 1,731,478.00 | 0.00 | 5,912,414.89 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (7,300.00) | 0.00 | 0.00 | (7,300.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600087 สทล.10 Report Time : 15:07:38
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010118 TE-ภายในกรม | 351,341.10 | 0.00 | 0.00 | 351,341.10 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 23,252,429.80 | (23,252,429.80) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 162,012,928.31 | (162,012,928.31) | 0.00 |