รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600060 ขท.ตาก2 Report Time : 13:52:08
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 52,965.00 | 566,163.03 | (619,128.03) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 619,128.03 | (619,128.03) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 552,972.27 | (552,972.27) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,657,894.30 | 600,663.00 | (825,957.00) | 2,432,600.30 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,435,867.18 | (3,435,867.18) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 25,300,531.42 | 6,310,615.63 | (31,495,181.60) | 115,965.45 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 37,379,283.97 | (37,379,283.97) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 10,565,687.50 | 43.41 | (75,493.41) | 10,490,237.50 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,676,483.81 | (3,676,483.81) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,997,465.00 | 0.00 | 0.00 | 1,997,465.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (29,548.16) | 0.00 | (4,241.21) | (33,789.37) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 7,456,120.27 | 0.00 | 0.00 | 7,456,120.27 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (5,639,414.44) | 0.00 | (42,217.30) | (5,681,631.74) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 20,627,610.00 | 0.00 | 0.00 | 20,627,610.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (16,748,583.00) | 0.00 | 0.00 | (16,748,583.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 927,188.72 | 0.00 | 0.00 | 927,188.72 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (350,477.25) | 0.00 | (7,452.38) | (357,929.63) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (24,630.14) | 0.00 | (212.33) | (24,842.47) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 67,060.00 | 0.00 | 0.00 | 67,060.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (37,107.92) | 0.00 | (539.30) | (37,647.22) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 424,774.00 | 0.00 | 0.00 | 424,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (351,509.46) | 0.00 | (975.17) | (352,484.63) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 947,998.40 | 0.00 | 0.00 | 947,998.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (857,772.25) | 0.00 | (2,996.03) | (860,768.28) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 25,380.00 | 0.00 | 0.00 | 25,380.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (15,255.05) | 0.00 | (339.48) | (15,594.53) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,098,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,098,900.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,098,869.00) | 0.00 | 0.00 | (1,098,869.00) |
1208010101 ถนน | 1,224,692,947.73 | 0.00 | 0.00 | 1,224,692,947.73 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600060 ขท.ตาก2 Report Time : 13:52:08
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010103 คสส-ถนน | (871,317,382.10) | 0.00 | (6,676,228.66) | (877,993,610.76) |
1208020101 สะพาน | 127,494,118.10 | 0.00 | 0.00 | 127,494,118.10 |
1208020103 คสส-สะพาน | (12,345,919.22) | 0.00 | (227,926.47) | (12,573,845.69) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 201,751,392.65 | 0.00 | 0.00 | 201,751,392.65 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (99,379,123.56) | 0.00 | 0.00 | (99,379,123.56) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,461,503.19 | (2,461,503.19) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (450,617.00) | 2,295,697.31 | (1,970,654.06) | (125,573.75) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 6,336.00 | (6,336.00) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,468,648.80 | (3,468,648.80) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,351.94 | (2,351.94) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 20,033.73 | (20,033.73) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (230,880.40) | 684,995.00 | (469,865.00) | (15,750.40) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (36,386,300.82) | 31,374,876.38 | (6,175,235.41) | (11,186,659.85) |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,959,897.00) | 0.00 | 0.00 | (1,959,897.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | (4,912.05) | 5,289.93 | (14,736.18) | (14,358.30) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (813,691.96) | 0.00 | 0.00 | (813,691.96) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (85,126,761.05) | 0.00 | 0.00 | (85,126,761.05) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (245,637,551.06) | 0.00 | 0.00 | (245,637,551.06) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (149,834,824.21) | 0.00 | 0.00 | (149,834,824.21) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (121,433.00) | 0.00 | 0.00 | (121,433.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (30,400.00) | 0.00 | 0.00 | (30,400.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (143.21) | 0.00 | (12.88) | (156.09) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (2,080.00) | 0.00 | 0.00 | (2,080.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (57,894.25) | 0.00 | (14,183.97) | (72,078.22) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,134,896.45) | 0.00 | (320,175.00) | (3,455,071.45) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (411,272,951.79) | 0.00 | (4,788,272.93) | (416,061,224.72) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,605,334.30) | 27,360.00 | (438,366.06) | (2,016,340.36) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (227,479.60) | 0.00 | 0.00 | (227,479.60) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (54,644,885.28) | 0.00 | (44,050.00) | (54,688,935.28) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,748,264.60) | 0.00 | (345,624.00) | (2,093,888.60) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,113,163.90) | 0.00 | (600,663.00) | (7,713,826.90) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600060 ขท.ตาก2 Report Time : 13:52:08
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (117,560,211.64) | 0.00 | 0.00 | (117,560,211.64) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 152,489.60 | 0.00 | 0.00 | 152,489.60 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,133,530.32 | 319,900.00 | 0.00 | 3,453,430.32 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 1,366.13 | 275.00 | 0.00 | 1,641.13 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,032,389.00 | 109,908.00 | 0.00 | 1,142,297.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 304,073.50 | 43,065.00 | 0.00 | 347,138.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 106,505.50 | 985.00 | 0.00 | 107,490.50 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 277,840.00 | 42,720.00 | (21,360.00) | 299,200.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 62,000.00 | 12,000.00 | (6,000.00) | 68,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 386,257.00 | 89,658.00 | 0.00 | 475,915.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 418,238,360.32 | 3,956,306.80 | (104,289.90) | 422,090,377.22 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,207,009.40 | 727,874.25 | (6,276.69) | 2,928,606.96 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 26,102.00 | 12,940.00 | 0.00 | 39,042.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 16,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 394,496.08 | 156,157.66 | (0.03) | 550,653.71 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 114,989.00 | 8,587.06 | 0.00 | 123,576.06 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 33,891.23 | 2,785.41 | 0.00 | 36,676.64 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 26,931.90 | 2,814.25 | 0.00 | 29,746.15 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 72,941.00 | 6,625.00 | 0.00 | 79,566.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 27,834.09 | 4,241.21 | 0.00 | 32,075.30 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 414,001.93 | 42,217.30 | 0.00 | 456,219.23 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 71,304.16 | 7,452.38 | 0.00 | 78,756.54 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 2,082.19 | 212.33 | 0.00 | 2,294.52 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 5,288.59 | 539.30 | 0.00 | 5,827.89 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 9,562.96 | 975.17 | 0.00 | 10,538.13 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 43,741.14 | 2,996.03 | 0.00 | 46,737.17 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 3,329.16 | 339.48 | 0.00 | 3,668.64 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 61,496,426.05 | 6,676,228.66 | 0.00 | 68,172,654.71 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 2,235,149.86 | 227,926.47 | 0.00 | 2,463,076.33 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 77,860.96 | 14,736.18 | 0.00 | 92,597.14 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,113,163.90 | 600,663.00 | 0.00 | 7,713,826.90 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 211,950.46 | 14,196.85 | 0.00 | 226,147.31 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,748,264.60 | 345,624.00 | 0.00 | 2,093,888.60 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 106,921,262.40 | (106,921,262.40) | 0.00 |