รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600100 ขท.สระบุรี Report Time : 15:17:01
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,820,030.64 | (3,820,030.64) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,825,530.64 | (3,825,530.64) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,186,759.64 | (1,186,759.64) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 11,554,941.60 | 2,871,140.62 | (2,944,744.22) | 11,481,338.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 5,500.00 | (5,500.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 6,046,704.60 | (6,046,704.60) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,690,312.98 | (1,658,852.98) | 31,460.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 202,020.00 | (202,020.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 146,454,628.26 | 10,108.86 | (20,683,215.28) | 125,781,521.84 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 12,394,462.03 | (9,245,623.68) | 3,148,838.35 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,153,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,153,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (15,794.52) | 0.00 | (6,528.40) | (22,322.92) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 23,238,483.50 | 0.00 | 0.00 | 23,238,483.50 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,362,649.10) | 0.00 | (55,428.75) | (1,418,077.85) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 14,480,840.96 | 0.00 | 0.00 | 14,480,840.96 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (7,219,537.93) | 0.00 | (81,991.97) | (7,301,529.90) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,360,994.91 | 0.00 | 0.00 | 1,360,994.91 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (216,978.74) | 0.00 | (6,737.43) | (223,716.17) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 16,034,091.00 | 0.00 | 0.00 | 16,034,091.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (13,108,108.78) | 0.00 | 0.00 | (13,108,108.78) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,558,111.06 | 0.00 | 0.00 | 2,558,111.06 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (874,953.15) | 0.00 | (24,078.26) | (899,031.41) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 42,290.00 | 0.00 | 0.00 | 42,290.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (10,421.32) | 0.00 | (359.27) | (10,780.59) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 240,276.92 | 0.00 | 0.00 | 240,276.92 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (153,335.74) | 0.00 | (1,374.92) | (154,710.66) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 3,752,365.66 | 0.00 | 0.00 | 3,752,365.66 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (7,424,940.32) | 0.00 | 0.00 | (7,424,940.32) |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (151,374.81) | 0.00 | (39,836.78) | (191,211.59) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 381,971.37 | 0.00 | 0.00 | 381,971.37 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (381,969.37) | 0.00 | 0.00 | (381,969.37) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600100 ขท.สระบุรี Report Time : 15:17:01
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 834,720.45 | 0.00 | 0.00 | 834,720.45 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (674,156.67) | 0.00 | (4,206.02) | (678,362.69) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 268,800.00 | 0.00 | (250,000.00) | 18,800.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (244,198.80) | 233,003.72 | (3,246.46) | (14,441.54) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 703,260.00 | 0.00 | 0.00 | 703,260.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (703,244.00) | 0.00 | 0.00 | (703,244.00) |
1208010101 ถนน | 1,331,057,788.79 | 0.00 | 0.00 | 1,331,057,788.79 |
1208010103 คสส-ถนน | (687,670,205.32) | 0.00 | (14,033,820.69) | (701,704,026.01) |
1208020101 สะพาน | 156,959,333.59 | 0.00 | 0.00 | 156,959,333.59 |
1208020103 คสส-สะพาน | (11,106,036.81) | 0.00 | (453,910.21) | (11,559,947.02) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 454,265,108.85 | 0.00 | 0.00 | 454,265,108.85 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (249,915,464.20) | 0.00 | 0.00 | (249,915,464.20) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 11,152,073.83 | (11,152,073.83) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (2,507,143.23) | 6,252,160.78 | (6,629,152.59) | (2,884,135.04) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 4,835.38 | (4,835.38) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 93,025.47 | (93,025.47) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 9,131,471.53 | (12,280,309.88) | (3,148,838.35) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 15,396.57 | (15,396.57) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 73,789.47 | (73,789.47) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (511,341.60) | 1,225,628.72 | (1,107,318.12) | (393,031.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (154,979,263.26) | 29,677,652.78 | (2,366,911.36) | (127,668,521.84) |
2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Rel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,510,540.00) | 97,048.00 | 0.00 | (2,413,492.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 3,000.00 | (3,000.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (2,057,336.71) | 5,967.90 | 0.00 | (2,051,368.81) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 81,242,079.64 | 0.00 | 0.00 | 81,242,079.64 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (789,302,724.18) | 0.00 | 0.00 | (789,302,724.18) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (298,957,297.31) | 0.00 | 0.00 | (298,957,297.31) |
4201020104 ร/ดค่าปรับจราจรทางบก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (470,083.32) | 0.00 | (322,989.64) | (793,072.96) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (980,968.00) | 0.00 | 0.00 | (980,968.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (982,050.45) | 0.00 | (50,000.00) | (1,032,050.45) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600100 ขท.สระบุรี Report Time : 15:17:01
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (27,300.00) | 0.00 | (102,700.00) | (130,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (18,000.00) | 0.00 | 0.00 | (18,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (139.97) | 0.00 | 0.00 | (139.97) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (3,000.00) | (3,000.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (777,503.68) | 0.00 | (33,316.00) | (810,819.68) |
4302010106 ร/ดช่วยดนง.-อปท. | 0.00 | 0.00 | (6,810,850.00) | (6,810,850.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (9,580.00) | 0.00 | 0.00 | (9,580.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,888,600.00) | 0.00 | (302,660.00) | (3,191,260.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (271,553,943.96) | 1,616,971.10 | (15,697,733.50) | (285,634,706.36) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (7,620,861.47) | 0.00 | (4,125,809.51) | (11,746,670.98) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (590,639.74) | 0.00 | 0.00 | (590,639.74) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (91,628,394.71) | 0.00 | (42,200.00) | (91,670,594.71) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (24,703,373.40) | 8,375.00 | (1,812,485.10) | (26,507,483.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (44,702,381.01) | 0.00 | (2,862,765.62) | (47,565,146.63) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (116,372,689.47) | 0.00 | (476,240.00) | (116,848,929.47) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 7,433,815.85 | 3,573,253.15 | (744,288.75) | 10,262,780.25 |
5101010113 ค่าจ้าง | 23,340,971.70 | 5,744,133.50 | (850,255.35) | 28,234,849.85 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,874,600.00 | 301,260.00 | 0.00 | 3,175,860.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 14,000.00 | 1,400.00 | 0.00 | 15,400.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 86,191.65 | 0.00 | 0.00 | 86,191.65 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,305,015.00 | 281,911.00 | (22,427.00) | 1,564,499.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 108,193.25 | 26,700.00 | (3,000.00) | 131,893.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 9,080.00 | 0.00 | 0.00 | 9,080.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 12,310.00 | 3,000.00 | (3,000.00) | 12,310.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 21,000.00 | 18,600.00 | 0.00 | 39,600.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 627,120.00 | 63,600.00 | 0.00 | 690,720.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 161,000.00 | 16,770.00 | 0.00 | 177,770.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,629,849.08 | 916,429.00 | 0.00 | 2,546,278.08 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 286,538,227.27 | 8,119,936.09 | (660,304.00) | 293,997,859.36 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 4,959,599.85 | 599,717.14 | 0.00 | 5,559,316.99 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 35,580.75 | 8,806.50 | 0.00 | 44,387.25 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 6,000.00 | 2,500.00 | 0.00 | 8,500.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 922,559.39 | 49,769.63 | 0.00 | 972,329.02 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 143,391.40 | 24,019.87 | 0.00 | 167,411.27 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 84,180.26 | 17,045.24 | (7,802.51) | 93,422.99 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 130,967.00 | 7,734.00 | 0.00 | 138,701.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600100 ขท.สระบุรี Report Time : 15:17:01
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 9,580.00 | 0.00 | 0.00 | 9,580.00 |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 13,559.00 | 235,501.00 | (132,577.00) | 116,483.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,021,117.48 | 1,321,492.21 | 0.00 | 3,342,609.69 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 15,794.52 | 6,528.40 | 0.00 | 22,322.92 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 465,648.79 | 55,428.75 | 0.00 | 521,077.54 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 804,050.35 | 81,991.97 | 0.00 | 886,042.32 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 66,070.28 | 6,737.43 | 0.00 | 72,807.71 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 235,084.84 | 24,078.26 | 0.00 | 259,163.10 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 3,523.11 | 359.27 | 0.00 | 3,882.38 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 13,483.38 | 1,374.92 | 0.00 | 14,858.30 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 147,821.47 | 39,836.78 | 0.00 | 187,658.25 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 40,953.34 | 4,206.02 | 0.00 | 45,159.36 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 45,112.69 | 3,246.46 | (1,054.76) | 47,304.39 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 131,548,326.99 | 14,033,820.69 | 0.00 | 145,582,147.68 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 3,725,495.87 | 453,910.21 | 0.00 | 4,179,406.08 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 0.00 | 18,051.04 | (5,967.90) | 12,083.14 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 13,473.31 | 3,000.00 | 0.00 | 16,473.31 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 51,184,051.01 | 3,339,005.62 | 0.00 | 54,523,056.63 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,256,045.42 | 516,841.02 | (4,835.38) | 3,768,051.06 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 24,703,373.40 | 1,812,485.10 | (8,375.00) | 26,507,483.50 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 32,460.00 | 0.00 | 0.00 | 32,460.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 13,760.79 | 0.00 | 0.00 | 13,760.79 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 133,392,950.53 | (133,392,950.53) | 0.00 |