รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600071 ขท.อุดรธานี2 Report Time : 14:57:22
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 815,263.00 | (815,263.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 815,263.00 | (815,263.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 513,563.00 | (513,563.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,096,396.07 | 815,263.00 | (739,832.00) | 2,171,827.07 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,073,796.60 | (2,073,796.60) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 123,660.80 | (123,660.80) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,257,044.28 | (2,257,044.28) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 14,069,894.00 | 0.00 | 0.00 | 14,069,894.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,800,615.14) | 0.00 | (32,669.00) | (2,833,284.14) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 9,295,741.68 | 0.00 | 0.00 | 9,295,741.68 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,342,036.63) | 0.00 | (24,586.44) | (2,366,623.07) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 7,451,104.04 | 0.00 | 0.00 | 7,451,104.04 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (5,615,206.45) | 0.00 | (42,188.90) | (5,657,395.35) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 240,640.00 | 0.00 | 0.00 | 240,640.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (232,893.37) | 0.00 | (2,554.74) | (235,448.11) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,968,750.00 | 0.00 | 0.00 | 4,968,750.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,266,681.79) | 0.00 | 0.00 | (4,266,681.79) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 922,130.00 | 0.00 | 0.00 | 922,130.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (784,881.90) | 0.00 | (4,224.47) | (789,106.37) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (5,233.31) | 0.00 | (56.75) | (5,290.06) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 15,900.00 | 0.00 | 0.00 | 15,900.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (14,938.72) | 0.00 | (44.81) | (14,983.53) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 130,274.00 | 0.00 | 0.00 | 130,274.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (106,836.48) | 0.00 | (1,035.39) | (107,871.87) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 823,322.20 | 0.00 | 0.00 | 823,322.20 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (799,289.78) | 0.00 | (1,529.90) | (800,819.68) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 300,590.00 | 0.00 | 0.00 | 300,590.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (300,558.00) | 0.00 | 0.00 | (300,558.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 61,600.00 | 0.00 | 0.00 | 61,600.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600071 ขท.อุดรธานี2 Report Time : 14:57:22
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (61,598.00) | 0.00 | 0.00 | (61,598.00) |
1208010101 ถนน | 632,258,340.49 | 0.00 | 0.00 | 632,258,340.49 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (174,448,333.49) | 0.00 | (6,717,455.79) | (181,165,789.28) |
1208020101 สะพาน | 69,348,655.43 | 0.00 | 0.00 | 69,348,655.43 |
1208020103 คสส-สะพาน | (9,966,766.87) | 0.00 | (146,832.01) | (10,113,598.88) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 8,458,886.92 | 0.00 | 0.00 | 8,458,886.92 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 17,910,788.24 | 0.00 | 17,910,788.24 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 4,944,126.48 | (22,854,914.72) | (17,910,788.24) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (515,021.00) | 2,865,044.48 | (2,660,612.75) | (310,589.27) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 17,513.99 | (17,513.99) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,258,314.91 | (2,258,314.91) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 433.03 | (433.03) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 1,258.65 | (1,258.65) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 44,192.33 | (44,192.33) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (701,595.24) | 739,832.00 | (615,063.00) | (576,826.24) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,091,563.83) | 24,000.00 | (200,200.00) | (1,267,763.83) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (327,237.00) | 0.00 | 0.00 | (327,237.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (788,861.22) | 0.00 | 0.00 | (788,861.22) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (75,247,308.59) | 0.00 | 0.00 | (75,247,308.59) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (492,276,927.80) | 0.00 | 0.00 | (492,276,927.80) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (629,185.75) | 0.00 | 0.00 | (629,185.75) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (24,044.00) | 0.00 | 0.00 | (24,044.00) |
4202020104 ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (29,000.00) | 0.00 | 0.00 | (29,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (95.05) | 0.00 | 0.00 | (95.05) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (156,777.94) | 0.00 | 0.00 | (156,777.94) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,336,780.00) | 0.00 | (264,365.00) | (2,601,145.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (213,801,935.57) | 58,317.00 | (6,323,273.82) | (220,066,892.39) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,290,485.84) | 1,269.88 | (351,535.58) | (1,640,751.54) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (185,790.00) | 0.00 | 0.00 | (185,790.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (15,014,012.00) | 0.00 | 0.00 | (15,014,012.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600071 ขท.อุดรธานี2 Report Time : 14:57:22
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (839,934.76) | 0.00 | (124,769.00) | (964,703.76) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,030,886.10) | 0.00 | (815,263.00) | (6,846,149.10) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (17,554.64) | 0.00 | 0.00 | (17,554.64) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 180,195.20 | 0.00 | 0.00 | 180,195.20 |
5101010113 ค่าจ้าง | 10,153,481.55 | 1,165,429.60 | 0.00 | 11,318,911.15 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,272,720.00 | 256,360.00 | 0.00 | 2,529,080.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 48,050.00 | 8,005.00 | 0.00 | 56,055.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 111,060.00 | 0.00 | 0.00 | 111,060.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 670,241.00 | 129,369.00 | (58,317.00) | 741,293.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 17,228.50 | 0.00 | 0.00 | 17,228.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 29,897.50 | 0.00 | 0.00 | 29,897.50 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 276,240.00 | 29,760.00 | 0.00 | 306,000.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 108,280.00 | 8,000.00 | 0.00 | 116,280.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 69,543.00 | 3,080.00 | 0.00 | 72,623.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 166,053.00 | 45,292.00 | 0.00 | 211,345.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 171,650,886.92 | 3,998,242.90 | 0.00 | 175,649,129.82 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,648,210.00 | 969,469.59 | 0.00 | 2,617,679.59 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 15,620.00 | 0.00 | 0.00 | 15,620.00 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 4,080.00 | 0.00 | 4,080.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 293,401.36 | 82,772.99 | 0.00 | 376,174.35 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 56,173.25 | 12,676.99 | 0.00 | 68,850.24 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 22,574.27 | 14,184.56 | 0.00 | 36,758.83 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 41,474.27 | 3,195.02 | (1,281.86) | 43,387.43 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 32,651.00 | 4,837.00 | 0.00 | 37,488.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 74,990.00 | 0.00 | 0.00 | 74,990.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 160,036.98 | 0.00 | (24,000.00) | 136,036.98 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 320,366.89 | 32,669.00 | 0.00 | 353,035.89 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 241,105.73 | 24,586.44 | 0.00 | 265,692.17 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 413,723.40 | 42,188.90 | 0.00 | 455,912.30 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 25,052.93 | 2,554.74 | 0.00 | 27,607.67 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 492,818.08 | 4,224.47 | 0.00 | 497,042.55 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 556.47 | 56.75 | 0.00 | 613.22 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 439.44 | 44.81 | 0.00 | 484.25 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 10,153.52 | 1,035.39 | 0.00 | 11,188.91 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 220,090.58 | 1,529.90 | 0.00 | 221,620.48 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 63,530,288.33 | 6,717,455.79 | 0.00 | 70,247,744.12 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,439,900.88 | 146,832.01 | 0.00 | 1,586,732.89 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 11,659.74 | 0.00 | 0.00 | 11,659.74 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600071 ขท.อุดรธานี2 Report Time : 14:57:22
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 87,054.04 | 0.00 | 0.00 | 87,054.04 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,030,886.10 | 815,263.00 | 0.00 | 6,846,149.10 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 839,102.74 | 0.00 | 0.00 | 839,102.74 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 839,934.76 | 124,769.00 | 0.00 | 964,703.76 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 50,926,909.52 | (50,926,909.52) | 0.00 |