รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 ขท.มหาสารคาม Report Time : 14:59:50
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 623,528.22 | (623,528.22) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 623,528.22 | (623,528.22) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 707,073.00 | (707,073.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 788,951.00 | 613,055.00 | (720,602.00) | 681,404.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,328,556.34 | (4,328,556.34) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 137,910.03 | (137,910.03) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 251,667.54 | 0.00 | 0.00 | 251,667.54 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,468,976.71 | (4,468,976.71) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,775,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,775,800.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (937,269.58) | 0.00 | (13,768.38) | (951,037.96) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 8,537,796.72 | 0.00 | 0.00 | 8,537,796.72 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (2,194,927.70) | 0.00 | (69,489.00) | (2,264,416.70) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 212,850.00 | 0.00 | 0.00 | 212,850.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (132,578.92) | 0.00 | (1,274.80) | (133,853.72) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 8,038,750.00 | 0.00 | 0.00 | 8,038,750.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (7,623,837.17) | 0.00 | 0.00 | (7,623,837.17) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,012,291.68 | 132,800.00 | (51,900.00) | 1,093,191.68 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 256,500.00 | (132,800.00) | 123,700.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (538,231.98) | 0.00 | (7,106.48) | (545,338.46) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 20,120.00 | 0.00 | 0.00 | 20,120.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (11,111.87) | 0.00 | (185.92) | (11,297.79) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 147,040.00 | 0.00 | 0.00 | 147,040.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (71,423.74) | 0.00 | (2,304.03) | (73,727.77) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 107,500.00 | 0.00 | 0.00 | 107,500.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (107,499.00) | 0.00 | 0.00 | (107,499.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (23,054.79) | 0.00 | (126.95) | (23,181.74) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 549,774.40 | 0.00 | 0.00 | 549,774.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (539,594.17) | 0.00 | (246.40) | (539,840.57) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 178,500.00 | 0.00 | 0.00 | 178,500.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 ขท.มหาสารคาม Report Time : 14:59:50
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (173,374.17) | 0.00 | (289.59) | (173,663.76) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 984,160.00 | 0.00 | 0.00 | 984,160.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (984,144.00) | 0.00 | 0.00 | (984,144.00) |
1208010101 ถนน | 2,017,676,045.12 | 35,459,390.61 | 0.00 | 2,053,135,435.73 |
1208010103 คสส-ถนน | (988,943,001.75) | 0.00 | (23,028,312.23) | (1,011,971,313.98) |
1208020101 สะพาน | 36,211,411.96 | 0.00 | 0.00 | 36,211,411.96 |
1208020103 คสส-สะพาน | (8,730,694.50) | 0.00 | (111,937.52) | (8,842,632.02) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 36,129,228.12 | 0.00 | 0.00 | 36,129,228.12 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (36,129,228.12) | 0.00 | 0.00 | (36,129,228.12) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 9,511,633.76 | (9,511,633.76) | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 35,459,390.61 | (35,459,390.61) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,909,405.56 | (2,909,405.56) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (463,746.60) | 3,021,979.12 | (2,752,348.52) | (194,116.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 304,179.60 | (304,179.60) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,223,795.00 | (4,223,795.00) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 9,961.05 | (9,961.05) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 18,991.93 | (18,991.93) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (264,274.00) | 620,081.00 | (481,071.00) | (125,264.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (672,366.54) | 195,485.00 | (131,984.00) | (608,865.54) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (198,942.00) | 0.00 | 0.00 | (198,942.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 473.22 | (473.22) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (382,884.51) | 0.00 | 0.00 | (382,884.51) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (491,556.67) | 0.00 | 0.00 | (491,556.67) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,292,460,073.74) | 0.00 | 0.00 | (1,292,460,073.74) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 21,518.00 | 0.00 | 0.00 | 21,518.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | 99,626,075.99 | 0.00 | 0.00 | 99,626,075.99 |
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (256,156.94) | 0.00 | 0.00 | (256,156.94) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (50,000.00) | 0.00 | (10,000.00) | (60,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (42,600.00) | 0.00 | 0.00 | (42,600.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (448,000.00) | 0.00 | 0.00 | (448,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (100.17) | 0.00 | 0.00 | (100.17) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (5,091.00) | 0.00 | 0.00 | (5,091.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,042,691.94) | 0.00 | (315,010.00) | (3,357,701.94) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (209,294,405.37) | 0.00 | (6,552,935.87) | (215,847,341.24) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 ขท.มหาสารคาม Report Time : 14:59:50
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (968,198.34) | 2,510.34 | (289,561.29) | (1,255,249.29) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (511,263.60) | 0.00 | 0.00 | (511,263.60) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (38,881,876.91) | 0.00 | (40,342.00) | (38,922,218.91) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,074,080.00) | 0.00 | (239,531.00) | (2,313,611.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,971,431.28) | 0.00 | (613,055.00) | (7,584,486.28) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (66,775,641.82) | 0.00 | 0.00 | (66,775,641.82) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 3,219,908.80 | 782,547.35 | 0.00 | 4,002,456.15 |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,532,048.25 | 835,888.90 | 0.00 | 4,367,937.15 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,042,242.56 | 315,010.00 | 0.00 | 3,357,252.56 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 26,071.65 | 0.00 | 0.00 | 26,071.65 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 321,928.00 | 56,889.00 | 0.00 | 378,817.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 154,130.00 | 24,200.00 | 0.00 | 178,330.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 23,142.00 | 1,500.00 | 0.00 | 24,642.00 |
5101030211 ค่ารักษากม.สงเคราะห์ | 0.00 | 14,642.00 | 0.00 | 14,642.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 13,800.00 | 0.00 | 0.00 | 13,800.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 4,886.00 | 0.00 | 4,886.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 63,201.00 | 0.00 | 0.00 | 63,201.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 413,794.00 | 159,393.00 | 0.00 | 573,187.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 229,743,550.41 | 4,217,188.50 | (35,460,590.61) | 198,500,148.30 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,068,274.10 | 216,913.52 | 0.00 | 2,285,187.62 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 163,514.00 | 10,232.50 | 0.00 | 173,746.50 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 429,315.87 | 56,417.79 | (2,983.56) | 482,750.10 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 41,773.24 | 980.00 | 0.00 | 42,753.24 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 24,186.43 | 2,812.00 | 0.00 | 26,998.43 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 27,432.00 | 2,568.00 | 0.00 | 30,000.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 29,141.00 | 2,672.00 | 0.00 | 31,813.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 121,382.00 | 194,702.00 | (269,588.00) | 46,496.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 135,019.07 | 13,768.38 | 0.00 | 148,787.45 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 681,440.17 | 69,489.00 | 0.00 | 750,929.17 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 12,501.24 | 1,274.80 | 0.00 | 13,776.04 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 73,630.52 | 7,106.48 | 0.00 | 80,737.00 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,823.21 | 185.92 | 0.00 | 2,009.13 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 22,594.53 | 2,304.03 | 0.00 | 24,898.56 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 1,244.94 | 126.95 | 0.00 | 1,371.89 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 17,113.23 | 246.40 | 0.00 | 17,359.63 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 ขท.มหาสารคาม Report Time : 14:59:50
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 37,414.32 | 289.59 | 0.00 | 37,703.91 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 201,714,404.25 | 23,028,312.23 | 0.00 | 224,742,716.48 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,061,820.15 | 111,937.52 | 0.00 | 1,173,757.67 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 11,721.53 | 473.22 | 0.00 | 12,194.75 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,971,431.28 | 697,073.00 | (84,018.00) | 7,584,486.28 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 801,948.11 | 10,000.00 | 0.00 | 811,948.11 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,074,080.00 | 239,531.00 | 0.00 | 2,313,611.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 14,555.50 | 0.00 | 0.00 | 14,555.50 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 134,710,765.40 | (134,710,765.40) | 0.00 |