รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600128 ขท.ราชบุรี Report Time : 16:16:17
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,925,209.27 | (1,925,209.27) | 0.00 |
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 31,066.00 | 1,925,209.27 | (1,956,275.27) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | (31,066.00) | 1,351,405.21 | (1,320,339.21) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,581,005.00 | 1,004,811.00 | (832,777.00) | 1,753,039.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,318,868.96 | (2,318,868.96) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 202,015.33 | (202,015.33) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 3,195,161.33 | 0.00 | 0.00 | 3,195,161.33 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,600,675.58 | (2,600,675.58) | 0.00 |
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 7,791,971.49 | 0.00 | 0.00 | 7,791,971.49 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (6,067,038.28) | 0.00 | (44,487.53) | (6,111,525.81) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,248,170.00 | 0.00 | 0.00 | 6,248,170.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,248,154.00) | 0.00 | 0.00 | (6,248,154.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 450,863.00 | 0.00 | 0.00 | 450,863.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 40,000.00 | 0.00 | (40,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (307,376.67) | 0.00 | (3,585.25) | (310,961.92) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 19,100.00 | 40,000.00 | 0.00 | 59,100.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 40,000.00 | (40,000.00) | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (15,279.00) | 0.00 | (589.62) | (15,868.62) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 127,464.00 | 0.00 | 0.00 | 127,464.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (77,639.88) | 0.00 | (725.95) | (78,365.83) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 36,300.00 | 0.00 | 0.00 | 36,300.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (23,751.11) | 0.00 | (293.18) | (24,044.29) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 238,346.00 | 0.00 | 0.00 | 238,346.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (181,119.05) | 0.00 | (2,170.35) | (183,289.40) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 711,699.05 | 0.00 | 0.00 | 711,699.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (682,290.69) | 0.00 | (2,027.99) | (684,318.68) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 319,280.00 | 0.00 | 0.00 | 319,280.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (282,475.35) | 0.00 | (3,149.00) | (285,624.35) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600128 ขท.ราชบุรี Report Time : 16:16:17
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 580,267.53 | 0.00 | 0.00 | 580,267.53 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (580,253.53) | 0.00 | 0.00 | (580,253.53) |
1208010101 ถนน | 895,117,711.14 | 0.00 | 0.00 | 895,117,711.14 |
1208010103 คสส-ถนน | (542,021,746.82) | 0.00 | (8,133,809.96) | (550,155,556.78) |
1208020101 สะพาน | 329,086,923.15 | 0.00 | 0.00 | 329,086,923.15 |
1208020103 คสส-สะพาน | (29,946,145.09) | 0.00 | (991,716.19) | (30,937,861.28) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 26,284,442.70 | 0.00 | 0.00 | 26,284,442.70 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (10,578,157.34) | 0.00 | 0.00 | (10,578,157.34) |
1210040101 สินทรัพย์ถาวรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,366,931.05 | (2,141,549.05) | (774,618.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (6,681.08) | 1,910,242.46 | (1,910,242.46) | (6,681.08) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 127,424.50 | (127,424.50) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,388,900.13 | (2,388,900.13) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,410.15 | (3,410.15) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 9,255.67 | (9,255.67) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (542,448.00) | 722,132.00 | (518,344.00) | (338,660.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (3,311,276.33) | 110,645.00 | (37,867.00) | (3,238,498.33) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (928,412.00) | 0.00 | (448,600.00) | (1,377,012.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (384,157.08) | 0.00 | 0.00 | (384,157.08) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (46,646,727.73) | 0.00 | 0.00 | (46,646,727.73) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (317,175,009.84) | 0.00 | 0.00 | (317,175,009.84) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (145,214,418.29) | 0.00 | 0.00 | (145,214,418.29) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (323,072.20) | 0.00 | 0.00 | (323,072.20) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (214,500.00) | 0.00 | (100,000.00) | (314,500.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (107,962.00) | 0.00 | 0.00 | (107,962.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (13,000.00) | 0.00 | 0.00 | (13,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (146.54) | 0.00 | 0.00 | (146.54) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (7,234.70) | 0.00 | 0.00 | (7,234.70) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (2,324,298.40) | 0.00 | (818,061.50) | (3,142,359.90) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (4,290.00) | 0.00 | 0.00 | (4,290.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,487,730.00) | 0.00 | (259,605.00) | (2,747,335.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (280,624,229.27) | 54,642.20 | (2,800,419.58) | (283,370,006.65) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (3,112,689.47) | 11,859.09 | (480,796.32) | (3,581,626.70) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600128 ขท.ราชบุรี Report Time : 16:16:17
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (126,078.00) | 0.00 | 0.00 | (126,078.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (63,357,854.42) | 13,290.00 | (92,040.00) | (63,436,604.42) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (923,346.00) | 0.00 | (250,367.00) | (1,173,713.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,698,369.12) | 0.00 | (1,004,811.00) | (6,703,180.12) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (178,375,601.29) | 0.00 | (2,336.77) | (178,377,938.06) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 482,027.20 | 85,899.90 | (21,665.40) | 546,261.70 |
5101010113 ค่าจ้าง | 11,698,555.95 | 1,282,309.50 | 0.00 | 12,980,865.45 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,464,680.00 | 256,500.00 | 0.00 | 2,721,180.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 23,050.00 | 3,105.00 | 0.00 | 26,155.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 22,671.00 | 0.00 | 0.00 | 22,671.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 706,724.00 | 76,855.00 | 0.00 | 783,579.00 |
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 143,065.00 | 65,460.00 | 0.00 | 208,525.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 19,490.00 | 13,290.00 | (13,290.00) | 19,490.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 7,586.00 | 0.00 | 0.00 | 7,586.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 31,950.00 | 0.00 | 0.00 | 31,950.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 186,264.00 | 13,290.00 | 0.00 | 199,554.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 3,186.00 | 0.00 | 0.00 | 3,186.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 412,800.00 | 58,320.00 | 0.00 | 471,120.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 106,400.00 | 16,000.00 | 0.00 | 122,400.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 369,717.30 | 238,661.00 | 0.00 | 608,378.30 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 248,634,764.60 | 1,728,083.76 | (32,976.80) | 250,329,871.56 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,677,448.67 | 340,738.38 | 0.00 | 4,018,187.05 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 35,088.00 | 6,034.00 | 0.00 | 41,122.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 19,350.00 | 6,000.00 | 0.00 | 25,350.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 515,593.74 | 128,797.26 | (3,866.76) | 640,524.24 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 50,504.29 | 12,259.26 | (4,447.75) | 58,315.80 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 48,006.94 | 8,840.62 | (3,572.36) | 53,275.20 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 32,969.00 | 2,997.00 | 0.00 | 35,966.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 4,290.00 | 0.00 | 0.00 | 4,290.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 110,645.00 | (110,645.00) | 0.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 436,264.86 | 44,487.53 | 0.00 | 480,752.39 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 34,413.42 | 3,585.25 | 0.00 | 37,998.67 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,590.79 | 589.62 | 0.00 | 2,180.41 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 7,118.85 | 725.95 | 0.00 | 7,844.80 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,697.01 | 293.18 | 0.00 | 1,990.19 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 24,360.18 | 2,170.35 | 0.00 | 26,530.53 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 36,007.13 | 2,027.99 | 0.00 | 38,035.12 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600128 ขท.ราชบุรี Report Time : 16:16:17
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 58,853.47 | 3,149.00 | 0.00 | 62,002.47 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 87,481,440.44 | 8,133,809.96 | 0.00 | 95,615,250.40 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 9,480,866.60 | 991,716.19 | 0.00 | 10,472,582.79 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 206,530.78 | 2,336.77 | 0.00 | 208,867.55 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,698,369.12 | 1,004,811.00 | 0.00 | 6,703,180.12 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,990,213.84 | 918,061.50 | 0.00 | 3,908,275.34 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 923,346.00 | 314,433.00 | 0.00 | 1,237,779.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 34,003,209.84 | (34,003,209.84) | 0.00 |