รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600024 สทล.4 Report Time : 13:50:49
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,316,239.00 | (1,316,239.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,316,239.00 | (1,316,239.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,260,909.00 | (1,260,909.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,101,835.09 | 292,415.00 | (1,306,500.00) | 87,750.09 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,840,936.25 | (1,840,936.25) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,004,871.87 | (1,004,871.87) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 11,600.00 | 0.00 | (11,600.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,845,808.12 | (2,845,808.12) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 10,792,078.09 | 0.00 | 0.00 | 10,792,078.09 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (6,129,688.85) | 0.00 | (21,563.43) | (6,151,252.28) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,974,160.00 | 0.00 | 0.00 | 2,974,160.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,974,159.00) | 0.00 | 0.00 | (2,974,159.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,704,980.00 | 142,730.00 | 0.00 | 1,847,710.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 447,322.00 | (447,322.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,463,285.07) | 0.00 | (8,835.27) | (1,472,120.34) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 17,200.00 | 0.00 | 0.00 | 17,200.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (17,198.00) | 0.00 | 0.00 | (17,198.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 74,400.00 | 0.00 | 0.00 | 74,400.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (61,399.66) | 0.00 | (631.89) | (62,031.55) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 332,777.00 | 0.00 | 0.00 | 332,777.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (318,366.88) | 0.00 | (225.07) | (318,591.95) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 177,650.00 | 0.00 | 0.00 | 177,650.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (130,783.80) | 0.00 | (563.23) | (131,347.03) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 995,415.00 | 0.00 | 0.00 | 995,415.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (995,408.00) | 0.00 | 0.00 | (995,408.00) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 545,000.00 | 0.00 | 0.00 | 545,000.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (544,986.00) | 0.00 | 0.00 | (544,986.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,743,651.44 | 0.00 | 0.00 | 1,743,651.44 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,468,793.54) | 0.00 | (8,406.19) | (1,477,199.73) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600024 สทล.4 Report Time : 13:50:49
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (11,499.00) | 0.00 | 0.00 | (11,499.00) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 192,474,199.94 | 0.00 | 0.00 | 192,474,199.94 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (41,333,880.98) | 0.00 | (1,634,712.87) | (42,968,593.85) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 225,845,044.89 | 0.00 | (968,494.00) | 224,876,550.89 |
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,748,476.25 | (2,748,476.25) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (355,747.16) | 1,803,484.16 | (1,660,219.79) | (212,482.79) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 107,967.89 | (107,967.89) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,870,546.25 | (1,870,546.25) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 8,268.86 | (8,268.86) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 17,135.69 | (17,135.69) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,045,585.09) | 1,306,500.00 | (292,415.00) | (31,500.09) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (56,250.00) | 0.00 | 0.00 | (56,250.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 970,094.00 | (970,094.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (517,513.98) | 0.00 | 0.00 | (517,513.98) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (65,175,160.32) | 0.00 | 0.00 | (65,175,160.32) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (96,696,524.69) | 0.00 | 0.00 | (96,696,524.69) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (10,685,542.51) | 0.00 | 0.00 | (10,685,542.51) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (1,705,880.00) | 0.00 | (39,580.00) | (1,745,460.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (20,500.00) | 0.00 | 0.00 | (20,500.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (147.02) | 0.00 | 0.00 | (147.02) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (328,070.28) | 0.00 | (14,150.00) | (342,220.28) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (8,350.00) | 0.00 | 0.00 | (8,350.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (5,756,095.65) | 0.00 | (562,100.00) | (6,318,195.65) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (239,046,825.10) | 0.00 | (2,575,290.05) | (241,622,115.15) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,322,040.87) | 0.00 | (477,231.34) | (1,799,272.21) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (21,574.20) | 0.00 | 0.00 | (21,574.20) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (863,005.35) | 0.00 | (98,284.00) | (961,289.35) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,527,266.91) | 0.00 | (1,014,085.00) | (3,541,351.91) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,921,094.25) | 0.00 | (292,415.00) | (4,213,509.25) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600024 สทล.4 Report Time : 13:50:49
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (100,122.44) | 0.00 | 0.00 | (100,122.44) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 355,305.45 | 66,328.30 | 0.00 | 421,633.75 |
5101010113 ค่าจ้าง | 4,441,100.10 | 456,814.75 | 0.00 | 4,897,914.85 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 5,709,031.31 | 557,720.00 | 0.00 | 6,266,751.31 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 46,621.50 | 4,380.00 | 0.00 | 51,001.50 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 495,459.00 | 49,645.00 | 0.00 | 545,104.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 424,508.75 | 73,000.00 | 0.00 | 497,508.75 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 286,193.00 | 24,604.00 | 0.00 | 310,797.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 75,381.60 | 0.00 | 0.00 | 75,381.60 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 70,922.00 | 680.00 | 0.00 | 71,602.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 95,450.00 | 6,051.00 | 0.00 | 101,501.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,673,740.00 | 259,300.00 | 0.00 | 1,933,040.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 208,090.00 | 35,800.00 | 0.00 | 243,890.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 41,614.00 | 11,348.20 | 0.00 | 52,962.20 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,939,132.59 | 1,005,522.00 | (80,436.00) | 2,864,218.59 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 3,189,447.66 | 645,586.20 | 0.00 | 3,835,033.86 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 433,190.00 | 500.00 | 0.00 | 433,690.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 40,201.43 | 10,688.88 | 0.00 | 50,890.31 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 126,425.00 | 0.00 | 0.00 | 126,425.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 694,746.31 | 86,560.22 | 0.00 | 781,306.53 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 64,817.04 | 8,322.19 | 0.00 | 73,139.23 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 8,412.90 | 2,251.28 | 0.00 | 10,664.18 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 18,619.96 | 4,066.00 | 0.00 | 22,685.96 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 38,636.00 | 4,433.00 | 0.00 | 43,069.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 8,350.00 | 304,592.00 | (111,306.00) | 201,636.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 78,100.00 | 10,000.00 | 0.00 | 88,100.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 351,565.00 | 460.00 | 0.00 | 352,025.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 211,460.80 | 21,563.43 | 0.00 | 233,024.23 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 137,581.33 | 8,835.27 | 0.00 | 146,416.60 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 6,196.61 | 631.89 | 0.00 | 6,828.50 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,502.88 | 225.07 | 0.00 | 1,727.95 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 2,216.57 | 563.23 | 0.00 | 2,779.80 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 116,926.79 | 8,406.19 | 0.00 | 125,332.98 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 16,030,732.60 | 1,634,712.87 | 0.00 | 17,665,445.47 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600024 สทล.4 Report Time : 13:50:49
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 819,561.84 | 970,094.00 | 0.00 | 1,789,655.84 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,921,094.25 | 292,415.00 | 0.00 | 4,213,509.25 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,054,597.30 | 53,730.00 | 0.00 | 2,108,327.30 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,527,266.91 | 1,014,085.00 | 0.00 | 3,541,351.91 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 51,045.67 | 0.00 | 0.00 | 51,045.67 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010101 Conv สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 26,933,858.31 | (26,933,858.31) | 0.00 |