รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600019 ศ.สพ.4 Report Time : 11:14:46
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,232,762.00 | (2,232,762.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,266,238.00 | (2,266,238.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 2,129,373.00 | (2,129,373.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,540,111.18 | 2,171,577.00 | (3,387,619.00) | 2,324,069.18 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 22.00 | (22.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 6,871,922.72 | (6,871,922.72) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,763,575.52 | (1,763,575.52) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 23,001.84 | 8,633,900.61 | (8,635,498.24) | 21,404.21 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 8,943,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,943,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,566,065.99) | 0.00 | (19,138.41) | (2,585,204.40) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,546,127.38 | 0.00 | 0.00 | 2,546,127.38 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,495,349.75) | 0.00 | (15,612.88) | (1,510,962.63) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,988,173.56 | 0.00 | 0.00 | 3,988,173.56 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,529,607.93) | 0.00 | (22,581.97) | (1,552,189.90) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 18,196,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,196,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (11,775,763.83) | 0.00 | 0.00 | (11,775,763.83) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,677,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,677,600.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,170,764.03) | 0.00 | (16,304.17) | (1,187,068.20) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 797,000.00 | 0.00 | 0.00 | 797,000.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (189,533.16) | 0.00 | (6,769.04) | (196,302.20) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 200,890.00 | 0.00 | 0.00 | 200,890.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (200,886.00) | 0.00 | 0.00 | (200,886.00) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 447,400.00 | 0.00 | 0.00 | 447,400.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (352,544.21) | 0.00 | (7,599.67) | (360,143.88) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 75,726,949.68 | 0.00 | 0.00 | 75,726,949.68 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (30,624,883.95) | 0.00 | (796,803.97) | (31,421,687.92) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 670,500.00 | 0.00 | 0.00 | 670,500.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (631,475.55) | 0.00 | (665.53) | (632,141.08) |
1206080105 ค.สำรวจเช่า-คสส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600019 ศ.สพ.4 Report Time : 11:14:46
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 55,260.69 | 0.00 | 0.00 | 55,260.69 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (55,258.69) | 0.00 | 0.00 | (55,258.69) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,021,817.05 | 0.00 | 0.00 | 1,021,817.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (993,477.38) | 0.00 | (2,134.09) | (995,611.47) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (10,015.89) | 0.00 | (229.31) | (10,245.20) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 725,700.00 | 0.00 | 0.00 | 725,700.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (725,685.00) | 0.00 | 0.00 | (725,685.00) |
1208020101 สะพาน | 2,448,142.04 | 0.00 | 0.00 | 2,448,142.04 |
1208020103 คสส-สะพาน | (1,701,602.85) | 0.00 | (1,661.47) | (1,703,264.32) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 139,101,968.66 | 559,492.00 | 0.00 | 139,661,460.66 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 14,580,345.50 | 15,123,685.34 | (578,692.00) | 29,125,338.84 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,132,380.57) | 18,039,088.81 | (17,758,328.24) | (851,620.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (2,190,443.00) | 11,652,515.10 | (9,480,822.10) | (18,750.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (3,522.41) | 19,967.41 | (16,445.00) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (14,284.77) | 5,308,346.01 | (5,315,465.45) | (21,404.21) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,498.63 | (2,498.63) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 151,538.53 | (151,538.53) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (2,087,054.18) | 3,299,619.00 | (1,519,779.00) | (307,214.18) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (38,232.00) | 146,886.00 | (108,654.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,414,825.00) | 161,432.00 | (763,462.00) | (2,016,855.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 3,840.00 | (3,840.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (192,799.07) | 0.00 | 0.00 | (192,799.07) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 30,763,725.21 | 0.00 | 0.00 | 30,763,725.21 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (219,063,881.07) | 0.00 | 0.00 | (219,063,881.07) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (14,950,088.60) | 0.00 | 0.00 | (14,950,088.60) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (63,289.00) | 0.00 | 0.00 | (63,289.00) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (39,720.00) | 0.00 | (3,040.00) | (42,760.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (43,400.00) | 0.00 | (19,050.00) | (62,450.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (32,500.00) | 0.00 | 0.00 | (32,500.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (36.42) | 0.00 | 0.00 | (36.42) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (803.85) | 0.00 | (11.00) | (814.85) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600019 ศ.สพ.4 Report Time : 11:14:46
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (5,284,310.00) | 0.00 | (530,455.00) | (5,814,765.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (147,681,243.09) | 15,444.00 | (20,764,502.29) | (168,430,301.38) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,173,794.41) | 0.00 | (170,796.31) | (1,344,590.72) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (160,941.75) | 0.00 | (43,910.00) | (204,851.75) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,803,887.82) | 0.00 | (1,867,840.00) | (6,671,727.82) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (14,913,030.53) | 0.00 | (2,171,577.00) | (17,084,607.53) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (4,002.10) | 0.00 | 0.00 | (4,002.10) |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 5,257,960.00 | 527,820.00 | 0.00 | 5,785,780.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 26,350.00 | 2,635.00 | 0.00 | 28,985.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 224,116.00 | 25,583.00 | 0.00 | 249,699.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 119,280.75 | 40,060.00 | 0.00 | 159,340.75 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 41,661.00 | 3,850.00 | 0.00 | 45,511.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 66,910.00 | 8,550.00 | 0.00 | 75,460.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 108,130.00 | 15,848.00 | 0.00 | 123,978.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 263,674.15 | 28,401.70 | 0.00 | 292,075.85 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,624,211.84 | 456,972.10 | 0.00 | 3,081,183.94 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 24,957,910.97 | 2,779,487.35 | (17,604.00) | 27,719,794.32 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 10,135.00 | 3,520.00 | 0.00 | 13,655.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 281,314.48 | 48,736.20 | 0.00 | 330,050.68 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 7,519.82 | 0.00 | 0.00 | 7,519.82 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 33,246.37 | 4,494.00 | 0.00 | 37,740.37 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 14,445.00 | 4,815.00 | 0.00 | 19,260.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 63,217.00 | 7,136.00 | 0.00 | 70,353.00 |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 803.85 | 11.00 | 0.00 | 814.85 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 33,900.00 | 0.00 | 0.00 | 33,900.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 187,680.02 | 19,138.41 | 0.00 | 206,818.43 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 153,106.94 | 15,612.88 | 0.00 | 168,719.82 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 221,448.93 | 22,581.97 | 0.00 | 244,030.90 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 162,886.12 | 16,304.17 | 0.00 | 179,190.29 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 66,380.28 | 6,769.04 | 0.00 | 73,149.32 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 375.80 | 0.00 | 0.00 | 375.80 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 74,525.80 | 7,599.67 | 0.00 | 82,125.47 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 7,813,819.42 | 796,803.97 | 0.00 | 8,610,623.39 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 6,526.42 | 665.53 | 0.00 | 7,191.95 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 41,719.92 | 2,134.09 | 0.00 | 43,854.01 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 2,248.77 | 229.31 | 0.00 | 2,478.08 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 16,293.18 | 1,661.47 | 0.00 | 17,954.65 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 15,462.33 | 0.00 | 0.00 | 15,462.33 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600019 ศ.สพ.4 Report Time : 11:14:46
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 24,055.40 | 2,160.00 | 0.00 | 26,215.40 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 14,913,030.53 | 2,206,777.00 | (35,200.00) | 17,084,607.53 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 179,749.27 | 22,101.00 | 0.00 | 201,850.27 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,803,887.82 | 1,867,840.00 | 0.00 | 6,671,727.82 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 101,028,884.88 | 0.00 | 0.00 | 101,028,884.88 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 30,888.00 | (30,888.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 89,530,909.54 | (89,530,909.54) | 0.00 |