รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600004 กง. Report Time : 16:30:46
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 885,022.20 | 61,459,139.83 | (62,213,313.93) | 130,848.10 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,120,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 58,582,308.55 | (51,193,404.70) | 7,388,903.85 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 35,219,669.51 | (42,608,573.36) | (7,388,903.85) |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 426,034,271.51 | 43,328,051.85 | (3,697,435.79) | 465,664,887.57 |
| 1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 4,000.00 | 28,000.00 | (31,000.00) | 1,000.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 27,379,909.25 | 50,976,267.03 | (67,549,876.40) | 10,806,299.88 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 138,688,106.31 | 1,027,967.00 | (2,087,994.84) | 137,628,078.47 |
| 1101020702 ธปท กทม. นอกงบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020902 เงินฝาก สกุลตปท. Rel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 59,600.00 | 0.00 | 59,600.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 37,381.46 | (37,381.46) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 2,351,340.00 | 6,819,607.95 | (1,150,750.00) | 8,020,197.95 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 707,193.08 | 54,440,830.95 | (52,017,657.98) | 3,130,366.05 |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 1,165,950.00 | 0.00 | 0.00 | 1,165,950.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 62,759,445.28 | 0.00 | 0.00 | 62,759,445.28 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,538,136.83) | 0.00 | (199,790.65) | (4,737,927.48) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 60,404,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,404,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (10,834,421.73) | 0.00 | (141,411.81) | (10,975,833.54) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 113,942,912.14 | 0.00 | 0.00 | 113,942,912.14 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (74,619,349.10) | 0.00 | (487,430.60) | (75,106,779.70) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 409,993,433.24 | 7,161,856.35 | 0.00 | 417,155,289.59 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 11,218,500.00 | 0.00 | 11,218,500.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (74,652,043.28) | 0.00 | (7,479,247.46) | (82,131,290.74) |
| 1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 178,346,637.00 | 0.00 | 0.00 | 178,346,637.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (80,027,400.08) | 0.00 | 0.00 | (80,027,400.08) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 76,581,458.16 | 140,000.00 | 0.00 | 76,721,458.16 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 62,374.08 | 0.00 | 0.00 | 62,374.08 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (45,920,971.09) | 0.00 | (705,459.74) | (46,626,430.83) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 918,393,150.99 | 0.00 | 0.00 | 918,393,150.99 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 8,690,000.00 | 0.00 | 8,690,000.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (576,954,074.86) | 0.00 | (7,027,334.07) | (583,981,408.93) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 26,563,014.85 | 0.00 | 0.00 | 26,563,014.85 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600004 กง. Report Time : 16:30:46
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (8,536,504.26) | 0.00 | (182,936.05) | (8,719,440.31) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 71,313,748.28 | 30,000.00 | 0.00 | 71,343,748.28 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 4,740,000.00 | 3,813,746.00 | 0.00 | 8,553,746.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (58,341,523.40) | 0.00 | (295,783.51) | (58,637,306.91) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 2,432,963.00 | 0.00 | 0.00 | 2,432,963.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (522,525.99) | 0.00 | (31,508.57) | (554,034.56) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 152,138,385.19 | 41,000.00 | 0.00 | 152,179,385.19 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (92,188,292.49) | 0.00 | (1,383,993.46) | (93,572,285.95) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 420,729,770.00 | 500,000.00 | 0.00 | 421,229,770.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (192,960,219.88) | 0.00 | (3,642,125.72) | (196,602,345.60) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 153,926,438.81 | 0.00 | 0.00 | 153,926,438.81 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (79,104,111.21) | 0.00 | (1,248,846.34) | (80,352,957.55) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 399,806,193.59 | 50,400.00 | 0.00 | 399,856,593.59 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 696,150.00 | 23,173,522.00 | (3,732,640.00) | 20,137,032.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (287,443,640.73) | 0.00 | (2,676,359.96) | (290,120,000.69) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,053,016.12 | 32,000.00 | 0.00 | 1,085,016.12 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 14,980.00 | 116,844.00 | 0.00 | 131,824.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (736,929.19) | 0.00 | (44,652.20) | (781,581.39) |
| 1206150101 ครุภัณฑ์สนาม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 49,212,700.00 | 0.00 | 0.00 | 49,212,700.00 |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (41,487,311.70) | 0.00 | (456,728.10) | (41,944,039.80) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,006,298,187.84 | 0.00 | (136,104.00) | 1,006,162,083.84 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (862,679,246.65) | 136,099.00 | 0.00 | (862,543,147.65) |
| 1208010101 ถนน | 23,005,355,112.56 | 29,448,059,892.70 | (2,328,346,087.15) | 50,125,068,918.11 |
| 1208010103 คสส-ถนน | (11,504,092,376.46) | 0.00 | (4,611,626,388.69) | (16,115,718,765.15) |
| 1208020101 สะพาน | 9,709,014,652.80 | 12,048,126,175.14 | (141,106,720.98) | 21,616,034,106.96 |
| 1208020103 คสส-สะพาน | (724,992,799.64) | 0.00 | (3,081,337,953.40) | (3,806,330,753.04) |
| 1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 28,833,422.86 | 0.00 | 0.00 | 28,833,422.86 |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (9,919,843.39) | 0.00 | (306,993.86) | (10,226,837.25) |
| 1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 22,930,257,638.79 | 0.00 | 0.00 | 22,930,257,638.79 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600004 กง. Report Time : 16:30:46
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (1,046,439,722.80) | 0.00 | 0.00 | (1,046,439,722.80) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 117,688,687.94 | 0.00 | 0.00 | 117,688,687.94 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (116,121,004.95) | 0.00 | (53,913.79) | (116,174,918.74) |
| 1209040101 intangibleไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209040102 intangibleไม่ระบุตัด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1210040101 สินทรัพย์ถาวรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1210040102 พักสินทรัพย์ถาวรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 18,198,773,334.21 | 37,750,767,858.41 | (41,629,529,318.05) | 14,320,011,874.57 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 156,977,171,339.22 | 4,332,364,279.64 | (35,642,667,570.96) | 125,666,868,047.90 |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | (643,461.00) | 12,095,459.71 | (13,061,702.71) | (1,609,704.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (888,628,586.23) | 4,743,455,459.07 | (4,685,473,342.13) | (830,646,469.29) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (8,070,488.62) | 51,168,504.00 | (84,527,357.83) | (41,429,342.45) |
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (11,688,911.87) | 61,839,073.89 | (55,897,816.28) | (5,747,654.26) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (7,679,612.47) | 541,816,005.65 | (548,162,999.93) | (14,026,606.75) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 8,647.62 | (8,647.62) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 3,548,040.85 | (3,548,040.85) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 36,784,496.94 | (36,784,496.94) | 0.00 |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2105010101 งทร.รับฯ-เงินกู้ตปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (508,326,364.70) | 6,660,708.49 | (42,832,672.21) | (544,498,328.42) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010102 เงินประกันผลงาน | (2,464,883,976.88) | 370,405,398.69 | (456,446,931.76) | (2,550,925,509.95) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (12,015,742.50) | 416,432.00 | (283,128.00) | (11,882,438.50) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | (15,157.70) | 221,735.94 | (254,196.34) | (47,618.10) |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,120,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,120,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (131,935,103.38) | 0.00 | 0.00 | (131,935,103.38) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (25,108,726,538.33) | 0.00 | 0.00 | (25,108,726,538.33) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (147,008,499,614.90) | 0.00 | 0.00 | (147,008,499,614.90) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (149,806,306.09) | 0.00 | 0.00 | (149,806,306.09) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (11,698,446,454.04) | 0.00 | 0.00 | (11,698,446,454.04) |
| 4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (5,063,249.65) | 0.00 | (511,142.55) | (5,574,392.20) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (17,498,501.09) | 0.00 | (1,432,605.10) | (18,931,106.19) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (35,451,311.00) | 0.00 | (2,657,535.00) | (38,108,846.00) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (2,233,891.50) | 0.00 | (307,500.00) | (2,541,391.50) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600004 กง. Report Time : 16:30:46
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (1,082,400.00) | 0.00 | (28,000.00) | (1,110,400.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (21,333.68) | 0.00 | 0.00 | (21,333.68) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (5,892,552.97) | 0.00 | (127,877.00) | (6,020,429.97) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (549,115,393.25) | 0.00 | (15,537,571.69) | (564,652,964.94) |
| 4207010102 ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน | 74,900.00 | 3,500.00 | 0.00 | 78,400.00 |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (625,900.00) | 0.00 | (3,400.00) | (629,300.00) |
| 4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | (30,845,064.00) | 0.00 | (2,204,520.00) | (33,049,584.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,586,109,335.28) | 40,940.89 | (361,416,863.17) | (3,947,485,257.56) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (32,908,881,991.69) | 374,519,091.96 | (4,167,955,314.01) | (36,702,318,213.74) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (369,771,127.31) | 455,006.22 | (57,643,271.57) | (426,959,392.66) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (8,144,575.00) | 0.00 | (460,730.00) | (8,605,305.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (309,602,152.05) | 2,599,625.28 | (37,981,564.13) | (344,984,090.90) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (7,473,814,237.69) | 403,535.88 | (210,301,834.97) | (7,683,712,536.78) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | (1,374,333,942.39) | 0.00 | (74,059,869.81) | (1,448,393,812.20) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (99,533,524.23) | 0.00 | (836,776.86) | (100,370,301.09) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (578,996,935.40) | 0.00 | (43,328,051.85) | (622,324,987.25) |
| 4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น | (127,646.00) | 0.00 | 0.00 | (127,646.00) |
| 4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | (74,900.00) | 0.00 | (3,500.00) | (78,400.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (32,555,951.81) | 0.00 | (2,125,929.20) | (34,681,881.01) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (57,083,648.67) | 0.00 | 0.00 | (57,083,648.67) |
| 5101010101 เงินเดือน | 2,619,474,292.45 | 264,702,728.40 | (48,014.42) | 2,884,129,006.43 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 31,545,960.90 | 5,827,769.15 | 0.00 | 37,373,730.05 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 57,801.45 | 0.00 | 0.00 | 57,801.45 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 907,018,100.71 | 91,502,949.44 | (39,060.07) | 998,481,990.08 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 93,888,467.65 | 9,546,510.00 | (857.10) | 103,434,120.55 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 1,566,876.73 | 180,115.00 | 0.00 | 1,746,991.73 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 935,130.00 | 0.00 | 0.00 | 935,130.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 37,646,115.81 | 3,820,852.09 | (279.75) | 41,466,688.15 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 56,469,173.58 | 5,731,278.15 | (419.63) | 62,200,032.10 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 24,950,119.34 | 2,512,767.46 | 0.00 | 27,462,886.80 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 5,102,566.00 | 529,914.00 | 0.00 | 5,632,480.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 873,760.00 | 92,380.00 | 0.00 | 966,140.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 71,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 78,000.00 |
| 5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 1,118,662.00 | 133,000.00 | (12,500.00) | 1,239,162.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 14,876,268.25 | 2,838,786.73 | (243,577.25) | 17,471,477.73 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 181,162,249.44 | 22,086,667.25 | (17,355.00) | 203,231,561.69 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 75,997,186.20 | 7,277,062.77 | 0.00 | 83,274,248.97 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600004 กง. Report Time : 16:30:46
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 8,771,398.00 | 1,052,000.00 | 0.00 | 9,823,398.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 1,021,888.13 | 212,261.78 | 0.00 | 1,234,149.91 |
| 5101040102 บำนาญปกติ | 855,644,770.37 | 85,060,277.49 | (32,333.74) | 940,672,714.12 |
| 5101040103 บำนาญพิเศษ | 487,989.80 | 48,798.98 | 0.00 | 536,788.78 |
| 5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 3,113,231.70 | 311,323.17 | 0.00 | 3,424,554.87 |
| 5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 98,879,588.39 | 9,773,703.94 | (6,882.75) | 108,646,409.58 |
| 5101040106 เงินบำเหน็จ | 103,745,578.50 | 3,032,479.00 | 0.00 | 106,778,057.50 |
| 5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด | 40,661,158.95 | 4,297,339.38 | 0.00 | 44,958,498.33 |
| 5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 59,172,770.50 | 2,512,645.40 | 0.00 | 61,685,415.90 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 1,905,108.30 | 81,684.00 | 0.00 | 1,986,792.30 |
| 5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 295,772,522.26 | 29,472,551.37 | (29,877.97) | 325,215,195.66 |
| 5101040199 บำเหน็จบำนาญ อื่น | 370,873.10 | 350.00 | 0.00 | 371,223.10 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 497,167.00 | 228,925.00 | 0.00 | 726,092.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 137,116,347.23 | 15,727,040.52 | 0.00 | 152,843,387.75 |
| 5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 41,282,511.89 | 3,988,748.54 | 0.00 | 45,271,260.43 |
| 5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน | 3,987,400.00 | 556,013.00 | 0.00 | 4,543,413.00 |
| 5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 1,046,985.81 | 550,228.67 | 0.00 | 1,597,214.48 |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 4,484,560.00 | 460,730.00 | 0.00 | 4,945,290.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 24,602,859.37 | 1,939,441.03 | (12,000.00) | 26,530,300.40 |
| 5102020105 คชจ.ทุนการศึกษาตปท. | 3,380,963.35 | 0.00 | 0.00 | 3,380,963.35 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 55,684,545.00 | 10,290,945.00 | (1,440.00) | 65,974,050.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 20,889,993.71 | 3,655,418.00 | 0.00 | 24,545,411.71 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 8,525,610.05 | 1,152,391.98 | (16,844.82) | 9,661,157.21 |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 50,805,858.97 | 11,405,349.65 | (1,472,431.54) | 60,738,777.08 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 191,858,805.11 | 14,487,617.61 | (2,904,111.10) | 203,442,311.62 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,068,315.49 | 4,300.00 | 0.00 | 2,072,615.49 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 85,878,961.64 | 8,989,949.26 | 0.00 | 94,868,910.90 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 243,808.36 | 58,685.00 | 0.00 | 302,493.36 |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 5,863,761.97 | 896,000.00 | 0.00 | 6,759,761.97 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 202,492.50 | 0.00 | 0.00 | 202,492.50 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 18,595,309.22 | 1,440,529.48 | 0.00 | 20,035,838.70 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,640,369.12 | 856,942.84 | 0.00 | 3,497,311.96 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 1,989,735.52 | 534,383.32 | (16,751.39) | 2,507,367.45 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 64,325,136.09 | 7,133,226.82 | 0.00 | 71,458,362.91 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 1,157,849.14 | 232,564.00 | (4,815.00) | 1,385,598.14 |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา | 459,140,934.67 | 74,502,118.73 | (1,137,154.00) | 532,505,899.40 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 572,253.40 | 59,604.00 | 0.00 | 631,857.40 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 6
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600004 กง. Report Time : 16:30:46
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 912,282.90 | 0.00 | 0.00 | 912,282.90 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 551,964.00 | 68,255.00 | 0.00 | 620,219.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 109,066.60 | 8,000.00 | 0.00 | 117,066.60 |
| 5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 9,435,899.00 | 1,258,037.00 | 0.00 | 10,693,936.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 1,645,533.42 | 129,111.20 | (45,000.00) | 1,729,644.62 |
| 5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก | 49,616,164.72 | 11,704,175.00 | 0.00 | 61,320,339.72 |
| 5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 33,436,633.00 | 0.00 | 0.00 | 33,436,633.00 |
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 261,243.75 | 76,911.50 | (76,911.50) | 261,243.75 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 21,247,490.95 | 1,947,985.25 | 0.00 | 23,195,476.20 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 29,245,627.40 | 730,462.00 | 0.00 | 29,976,089.40 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 3,258,170.00 | 75,675.00 | 0.00 | 3,333,845.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 41,200.00 | 0.00 | 0.00 | 41,200.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 1,924,745.40 | 199,790.65 | 0.00 | 2,124,536.05 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 1,386,748.05 | 141,411.81 | 0.00 | 1,528,159.86 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 4,320,591.37 | 487,430.60 | 0.00 | 4,808,021.97 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 20,373,828.52 | 2,443,302.31 | 0.00 | 22,817,130.83 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 5,597,974.91 | 565,466.74 | 0.00 | 6,163,441.65 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 69,984,601.52 | 7,027,334.07 | 0.00 | 77,011,935.59 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,688,424.35 | 182,936.05 | 0.00 | 1,871,360.40 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,607,997.30 | 265,784.51 | 0.00 | 2,873,781.81 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 261,676.70 | 31,508.57 | 0.00 | 293,185.27 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 13,257,792.59 | 1,342,995.46 | 0.00 | 14,600,788.05 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 29,894,589.12 | 3,142,126.72 | 0.00 | 33,036,715.84 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 12,652,296.35 | 1,248,846.34 | 0.00 | 13,901,142.69 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 25,086,950.23 | 2,625,962.96 | 0.00 | 27,712,913.19 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 118,927.75 | 12,656.20 | 0.00 | 131,583.95 |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 4,478,884.50 | 456,728.10 | 0.00 | 4,935,612.60 |
| 5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 6,526,624,912.10 | 4,611,626,388.69 | 0.00 | 11,138,251,300.79 |
| 5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 722,383,727.87 | 3,081,337,953.40 | 0.00 | 3,803,721,681.27 |
| 5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 3,029,249.01 | 306,993.86 | 0.00 | 3,336,242.87 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 520,578.44 | 53,913.79 | 0.00 | 574,492.23 |
| 5106010102 เงินราชการลับค.มันคง | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | (5.00) | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 28,843,053.38 | 115,070.19 | 0.00 | 28,958,123.57 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 549,599,311.40 | 41,125,131.85 | 0.00 | 590,724,443.25 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 7
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600004 กง. Report Time : 16:30:46
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 620,436,276.08 | 21,249,561.54 | 0.00 | 641,685,837.62 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 93,388,524.23 | 836,776.86 | 0.00 | 94,225,301.09 |
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (4,809,373.14) | 0.00 | 0.00 | (4,809,373.14) |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 45,698,928.03 | 2,294,798.05 | 0.00 | 47,993,726.08 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 26,288,861.86 | 0.00 | 0.00 | 26,288,861.86 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 254,158.67 | (254,158.67) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 467,689,350.45 | (467,689,350.45) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6332010101 พัก-ยกยอดวัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 99,127,702,003.24 | (99,127,702,003.24) | 0.00 |