รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600169 สทล.15 Report Time : 16:10:29
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 510,643.00 | (510,493.00) | 150.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 510,493.00 | (510,493.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 239,993.00 | (239,993.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,402,363.15 | 239,993.00 | (389,149.69) | 2,253,206.46 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 3,650.00 | 2,076,716.20 | (2,080,366.20) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 148,057.10 | (148,057.10) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 12,000.00 | 43,200.00 | (28,800.00) | 26,400.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,224,773.30 | (2,224,773.30) | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 28,985,493.70 | 0.00 | 0.00 | 28,985,493.70 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (9,328,642.34) | 0.00 | (44,372.12) | (9,373,014.46) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 10,070,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,070,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (4,354,583.13) | 0.00 | (12,901.62) | (4,367,484.75) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,083,546.84 | 0.00 | 0.00 | 2,083,546.84 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,315,648.30) | 0.00 | (8,084.58) | (1,323,732.88) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 238,190.00 | 0.00 | 0.00 | 238,190.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (142,279.09) | 0.00 | (1,327.98) | (143,607.07) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 246,333.00 | 0.00 | 0.00 | 246,333.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (119,503.96) | 0.00 | (1,779.84) | (121,283.80) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 49,862.00 | 0.00 | 0.00 | 49,862.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (49,861.00) | 0.00 | 0.00 | (49,861.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 376,396.00 | 0.00 | 0.00 | 376,396.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (87,095.13) | 0.00 | (3,298.86) | (90,393.99) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,094,402.33 | 0.00 | 0.00 | 1,094,402.33 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (742,679.01) | 0.00 | (4,919.27) | (747,598.28) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 89,500.00 | 0.00 | 0.00 | 89,500.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (65,689.75) | 0.00 | (188.18) | (65,877.93) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,562,617.62 | 0.00 | 0.00 | 3,562,617.62 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,024,454.73) | 0.00 | (13,209.21) | (3,037,663.94) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 29,400.00 | 0.00 | 0.00 | 29,400.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (29,397.00) | 0.00 | 0.00 | (29,397.00) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 2,053,713,983.23 | 0.00 | 0.00 | 2,053,713,983.23 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (620,486,360.93) | 0.00 | (13,136,255.69) | (633,622,616.62) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600169 สทล.15 Report Time : 16:10:29
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 12,737,020.00 | 0.00 | 0.00 | 12,737,020.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 126,000.00 | 0.00 | 126,000.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,178,309.04 | (1,178,309.04) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (373,738.70) | 1,929,339.10 | (1,962,840.00) | (407,239.60) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 557,247.85 | (557,247.85) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (3,650.00) | 1,734,894.60 | (1,731,244.60) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,580.41 | (3,580.41) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 8,103.35 | (8,103.35) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (2,382,818.15) | 389,149.69 | (239,993.00) | (2,233,661.46) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (19,545.00) | 0.00 | 0.00 | (19,545.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (237,434.93) | 0.00 | 0.00 | (237,434.93) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (586,504,846.56) | 0.00 | 0.00 | (586,504,846.56) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (13,179,446.30) | 0.00 | 0.00 | (13,179,446.30) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (21,678,790.35) | 0.00 | 0.00 | (21,678,790.35) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (2,506,020.00) | 0.00 | (96,950.00) | (2,602,970.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (34,500.00) | 0.00 | (91,700.00) | (126,200.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (314,000.00) | 0.00 | 0.00 | (314,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (104.84) | 0.00 | 0.00 | (104.84) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (614.00) | 0.00 | 0.00 | (614.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (4,789,300.00) | 0.00 | (498,510.00) | (5,287,810.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (970,417,784.00) | 75,402.90 | (2,130,833.50) | (972,473,214.60) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,913,463.49) | 0.00 | (690,683.20) | (2,604,146.69) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (17,305.95) | 0.00 | (4,100.00) | (21,405.95) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (399,434.50) | 0.00 | (68,921.00) | (468,355.50) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,388,595.85) | 0.00 | (149,156.69) | (2,537,752.54) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,425,334.35) | 0.00 | (239,993.00) | (2,665,327.35) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (23,087,118.01) | 0.00 | 0.00 | (23,087,118.01) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 555,416.35 | 55,648.80 | 0.00 | 611,065.15 |
5101010113 ค่าจ้าง | 5,072,326.80 | 516,764.80 | 0.00 | 5,589,091.60 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 4,724,200.00 | 489,000.00 | 0.00 | 5,213,200.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 65,100.00 | 9,510.00 | 0.00 | 74,610.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 478,736.00 | 49,332.00 | 0.00 | 528,068.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 316,056.00 | 51,960.00 | 0.00 | 368,016.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600169 สทล.15 Report Time : 16:10:29
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 51,038.50 | 3,961.00 | 0.00 | 54,999.50 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 15,840.00 | 0.00 | 0.00 | 15,840.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 112,880.00 | 12,500.00 | 0.00 | 125,380.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,746,480.00 | 125,280.00 | 0.00 | 1,871,760.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 413,800.00 | 42,300.00 | 0.00 | 456,100.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 77,909.84 | 308,240.00 | (28,800.00) | 357,349.84 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,116,015.12 | 1,848,116.95 | (809,727.40) | 2,154,404.67 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 2,101,801.60 | 479,777.80 | (96,430.20) | 2,485,149.20 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 392,037.30 | 0.00 | 0.00 | 392,037.30 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 12,630.00 | 0.00 | 0.00 | 12,630.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 76,508.00 | 0.00 | 0.00 | 76,508.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 112,680.00 | 0.00 | 0.00 | 112,680.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 800,268.86 | 99,007.73 | 0.00 | 899,276.59 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 10,428.21 | 1,256.60 | 0.00 | 11,684.81 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 31,602.90 | 3,617.62 | 0.00 | 35,220.52 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 7,745.42 | 1,284.00 | 0.00 | 9,029.42 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 58,490.00 | 6,346.00 | 0.00 | 64,836.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 92,400.00 | 28,800.00 | 0.00 | 121,200.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 435,133.10 | 44,372.12 | 0.00 | 479,505.22 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 126,519.09 | 12,901.62 | 0.00 | 139,420.71 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 79,280.64 | 8,084.58 | 0.00 | 87,365.22 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 13,022.71 | 1,327.98 | 0.00 | 14,350.69 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 17,454.08 | 1,779.84 | 0.00 | 19,233.92 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 16,866.86 | 3,298.86 | 0.00 | 20,165.72 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 34,631.21 | 4,919.27 | 0.00 | 39,550.48 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 1,845.39 | 188.18 | 0.00 | 2,033.57 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 179,649.43 | 13,209.21 | 0.00 | 192,858.64 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 107,079,394.80 | 13,136,255.69 | 0.00 | 120,215,650.49 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 106,853.40 | 0.00 | 0.00 | 106,853.40 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,425,334.35 | 239,993.00 | 0.00 | 2,665,327.35 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,855,238.84 | 188,500.00 | 0.00 | 3,043,738.84 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,388,595.85 | 149,156.69 | 0.00 | 2,537,752.54 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 22,506,570.83 | 0.00 | 0.00 | 22,506,570.83 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 150,805.80 | (150,805.80) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 30,096,391.68 | (30,096,391.68) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600169 สทล.15 Report Time : 16:10:29
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |