รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600031 ศ.สท.กาญจนบุรี Report Time : 11:17:13
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,336,964.00 | (1,336,964.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,336,964.00 | (1,336,964.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,286,853.00 | (1,286,853.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,156,367.10 | 1,322,794.00 | (2,527,061.00) | 1,952,100.10 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,395,617.55 | (5,395,617.55) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,221,874.06 | (1,221,874.06) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 6,772,161.45 | (6,772,161.45) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 6,826,019.30 | 0.00 | 0.00 | 6,826,019.30 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (4,450,684.27) | 0.00 | (36,443.50) | (4,487,127.77) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,030,906.00 | 0.00 | 0.00 | 2,030,906.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (351,086.63) | 0.00 | (11,499.20) | (362,585.83) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 32,882,069.75 | 0.00 | 0.00 | 32,882,069.75 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (27,810,948.87) | 0.00 | 0.00 | (27,810,948.87) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,616,676.09 | 0.00 | 0.00 | 3,616,676.09 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,550,786.34) | 0.00 | (27,453.77) | (2,578,240.11) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 381,065.44 | 0.00 | 0.00 | 381,065.44 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (346,379.50) | 0.00 | (1,367.21) | (347,746.71) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 818,838.00 | 0.00 | 0.00 | 818,838.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (606,120.61) | 0.00 | (6,177.37) | (612,297.98) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 98,760.00 | 0.00 | 0.00 | 98,760.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (57,611.74) | 0.00 | (955.48) | (58,567.22) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 606,400.00 | 0.00 | 0.00 | 606,400.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (355,334.78) | 0.00 | (3,334.52) | (358,669.30) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,875,380.00 | 0.00 | 0.00 | 1,875,380.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (941,426.63) | 0.00 | (10,416.64) | (951,843.27) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 879,655.00 | 0.00 | 0.00 | 879,655.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600031 ศ.สท.กาญจนบุรี Report Time : 11:17:13
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (597,274.32) | 0.00 | (3,814.38) | (601,088.70) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,571,212.62 | 0.00 | 0.00 | 1,571,212.62 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,210,067.48) | 0.00 | (17,013.51) | (1,227,080.99) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 367,180.00 | 0.00 | 0.00 | 367,180.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (265,942.97) | 0.00 | (7,300.81) | (273,243.78) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,215,578.00 | 0.00 | 0.00 | 1,215,578.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,215,556.00) | 0.00 | 0.00 | (1,215,556.00) |
1208010101 ถนน | 661,387,440.94 | 728,989,684.62 | (231,583,955.91) | 1,158,793,169.65 |
1208010103 คสส-ถนน | (282,482,812.86) | 33,205,883.59 | (602,176,253.81) | (851,453,183.08) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 41,842.00 | 0.00 | 0.00 | 41,842.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 1,634,903,377.94 | 67,467,071.32 | (729,029,684.62) | 973,340,764.64 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 58,447,496.94 | 49,947,436.62 | (45,853.84) | 108,349,079.72 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (5,910,826.54) | 58,824,147.79 | (52,913,321.25) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (6,325,439.00) | 19,123,128.97 | (15,093,005.74) | (2,295,315.77) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 123,504.16 | (123,504.16) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,261,380.78 | (5,261,380.78) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,224.73 | (1,224.73) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 538,836.28 | (538,836.28) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (2,425,329.00) | 2,527,061.00 | (1,293,957.00) | (1,192,225.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (606,783.10) | 0.00 | 0.00 | (606,783.10) |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (124,255.00) | 0.00 | (28,837.00) | (153,092.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (80,718.39) | 0.00 | 0.00 | (80,718.39) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (249,155,086.98) | 0.00 | 0.00 | (249,155,086.98) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,452,883,367.72) | 0.00 | 0.00 | (1,452,883,367.72) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (324,810.00) | 0.00 | 0.00 | (324,810.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (18,017,316.55) | 0.00 | 0.00 | (18,017,316.55) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,388,417.20) | 0.00 | 0.00 | (1,388,417.20) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (468,890.00) | 0.00 | (14,170.00) | (483,060.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (255,000.00) | 0.00 | 0.00 | (255,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (328,500.00) | 0.00 | (2,000.00) | (330,500.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (148.45) | 0.00 | 0.00 | (148.45) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (6,780.00) | 0.00 | 0.00 | (6,780.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600031 ศ.สท.กาญจนบุรี Report Time : 11:17:13
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (10,820,784.00) | 0.00 | (1,131,480.00) | (11,952,264.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (482,046,882.23) | 45,853.84 | (60,032,701.39) | (542,033,729.78) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,564,436.42) | 335,311.00 | (1,856,582.21) | (4,085,707.63) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (451,929.25) | 0.00 | (36,280.00) | (488,209.25) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (8,983,342.00) | 0.00 | (1,233,104.00) | (10,216,446.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (24,866,887.35) | 0.00 | (1,322,794.00) | (26,189,681.35) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (10,754.93) | 0.00 | 0.00 | (10,754.93) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 91,018.50 | 11,213.55 | 0.00 | 102,232.05 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 10,618,484.00 | 1,103,810.00 | 0.00 | 11,722,294.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 202,300.00 | 27,670.00 | 0.00 | 229,970.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 535,769.00 | 56,047.00 | 0.00 | 591,816.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 346,810.00 | 31,300.00 | 0.00 | 378,110.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 94,509.25 | 2,530.00 | 0.00 | 97,039.25 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,450.00 | 2,450.00 | 0.00 | 4,900.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 8,160.00 | 0.00 | 0.00 | 8,160.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 27,894.00 | 31,680.00 | (15,840.00) | 43,734.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 90,450.00 | 59,760.00 | (29,880.00) | 120,330.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 55,300.00 | 108,800.00 | (54,800.00) | 109,300.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 19,353.08 | 2,192.00 | (1,096.00) | 20,449.08 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 804,844.00 | 2,232,186.00 | (902,207.50) | 2,134,822.50 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 66,593.17 | 118,204.00 | (75,777.00) | 109,020.17 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 11,555.00 | 1,600.00 | 0.00 | 13,155.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 633,416.96 | 105,821.38 | 0.00 | 739,238.34 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 49,258.00 | 3,578.62 | 0.00 | 52,836.62 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 49,391.75 | 10,761.16 | 0.00 | 60,152.91 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 43,109.00 | 3,343.00 | 0.00 | 46,452.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 372,380.00 | 0.00 | 0.00 | 372,380.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 357,381.42 | 36,443.50 | 0.00 | 393,824.92 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 89,603.52 | 11,499.20 | 0.00 | 101,102.72 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 265,122.92 | 27,453.77 | 0.00 | 292,576.69 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 13,407.60 | 1,367.21 | 0.00 | 14,774.81 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 60,577.92 | 6,177.37 | 0.00 | 66,755.29 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 9,369.86 | 955.48 | 0.00 | 10,325.34 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 57,553.28 | 3,334.52 | 0.00 | 60,887.80 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 99,747.94 | 10,416.64 | 0.00 | 110,164.58 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 35,996.97 | 3,814.38 | 0.00 | 39,811.35 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600031 ศ.สท.กาญจนบุรี Report Time : 11:17:13
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 166,651.40 | 17,013.51 | 0.00 | 183,664.91 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 71,594.64 | 7,300.81 | 0.00 | 78,895.45 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 127,836,519.68 | 602,176,253.81 | (1,267,483.86) | 728,745,289.63 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 372,594.13 | 0.00 | 0.00 | 372,594.13 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 24,866,887.35 | 1,322,794.00 | 0.00 | 26,189,681.35 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,447,735.65 | 14,170.00 | 0.00 | 2,461,905.65 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 8,983,342.00 | 1,233,104.00 | 0.00 | 10,216,446.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 324,820.00 | 132,218,484.86 | 0.00 | 132,543,304.86 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 452,990.00 | (452,990.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 1,726,522,272.53 | (1,726,522,272.53) | 0.00 |