รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600080 ขท.อุบลราชธานี1 Report Time : 10:31:07
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 457,605.53 | (457,605.53) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 457,605.53 | (457,605.53) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 396,079.00 | (396,079.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,292,710.18 | 423,301.38 | (758,867.87) | 957,143.69 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 77,000.00 | 0.00 | 77,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 10,640.48 | 2,387,819.79 | (2,387,819.79) | 10,640.48 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 8,942.12 | 387,846.77 | (387,846.77) | 8,942.12 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 433,488.47 | 0.00 | 0.00 | 433,488.47 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,101,914.06 | (2,787,672.06) | 314,242.00 |
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 110,615.79 | 0.00 | 0.00 | 110,615.79 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 22,014,266.45 | 0.00 | 0.00 | 22,014,266.45 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,701,667.57) | 0.00 | (73,665.13) | (4,775,332.70) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 981,407.00 | 0.00 | 0.00 | 981,407.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (179,964.00) | 0.00 | (10,084.98) | (190,048.98) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,260,872.64 | 0.00 | 0.00 | 5,260,872.64 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (429,086.07) | 0.00 | (28,828.23) | (457,914.30) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 9,834,560.00 | 0.00 | 0.00 | 9,834,560.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,731,395.71) | 0.00 | 0.00 | (4,731,395.71) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,179,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,179,200.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (665,644.07) | 0.00 | (11,084.67) | (676,728.74) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 540,500.00 | 0.00 | 0.00 | 540,500.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (540,498.00) | 0.00 | 0.00 | (540,498.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 343,790.00 | 0.00 | 0.00 | 343,790.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (103,650.51) | 0.00 | (4,012.34) | (107,662.85) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 159,984.00 | 0.00 | 0.00 | 159,984.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (159,983.00) | 0.00 | 0.00 | (159,983.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 193,774.00 | 0.00 | 0.00 | 193,774.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (72,143.87) | 0.00 | (1,101.37) | (73,245.24) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 489,174.40 | 0.00 | 0.00 | 489,174.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (402,477.39) | 0.00 | (2,317.83) | (404,795.22) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600080 ขท.อุบลราชธานี1 Report Time : 10:31:07
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (17,285.30) | 0.00 | (212.70) | (17,498.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 2,068,159.00 | 0.00 | 0.00 | 2,068,159.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,812,173.78) | 0.00 | 0.00 | (1,812,173.78) |
1208010101 ถนน | 1,091,574,167.69 | 0.00 | 0.00 | 1,091,574,167.69 |
1208010103 คสส-ถนน | (693,250,866.87) | 0.00 | (10,392,865.29) | (703,643,732.16) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 415,188,114.86 | 0.00 | 0.00 | 415,188,114.86 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (119,535,541.13) | 0.00 | 0.00 | (119,535,541.13) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 8,053,243.65 | 0.00 | 0.00 | 8,053,243.65 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 11,561,456.13 | 0.00 | 0.00 | 11,561,456.13 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,414,771.51 | (3,213,823.51) | (799,052.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,568,876.14) | 2,864,000.24 | (1,295,124.10) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 27.62 | (27.62) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 71,513.65 | (96,076.77) | (24,563.12) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,466,261.79 | (2,780,503.79) | (314,242.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,114.56 | (1,114.56) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 21,672.62 | (21,672.62) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (77,000.00) | (77,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (338,366.49) | 684,280.37 | (345,913.88) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (911,813.95) | 74,587.50 | (77,387.50) | (914,613.95) |
2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Rel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (563,937.00) | 0.00 | 0.00 | (563,937.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 130,644,525.00 | 0.00 | 0.00 | 130,644,525.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (539,172,446.39) | 0.00 | 0.00 | (539,172,446.39) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (452,803,701.80) | 0.00 | 0.00 | (452,803,701.80) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (7,217,329.42) | 0.00 | 0.00 | (7,217,329.42) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (59,000.00) | 0.00 | 0.00 | (59,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (41,000.00) | 0.00 | 0.00 | (41,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (43,000.00) | 0.00 | (108,000.00) | (151,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (37.45) | 0.00 | 0.00 | (37.45) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,185,599.68) | 0.00 | (294,510.00) | (3,480,109.68) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (205,394,870.03) | 12,005.50 | (2,780,812.30) | (208,163,676.83) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600080 ขท.อุบลราชธานี1 Report Time : 10:31:07
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (7,980,448.55) | 0.00 | (1,710,233.18) | (9,690,681.73) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (158,996.00) | 0.00 | 0.00 | (158,996.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (32,053,816.02) | 0.00 | (90,380.00) | (32,144,196.02) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,535,223.01) | 0.00 | (390,853.47) | (2,926,076.48) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,305,181.93) | 0.00 | (423,301.38) | (7,728,483.31) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (78,000.00) | 0.00 | (3,276.53) | (81,276.53) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,221,634.20 | 88,794.60 | (3,692.80) | 1,306,736.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 6,620,510.35 | 1,341,367.50 | (8,312.70) | 7,953,565.15 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,170,499.68 | 292,410.00 | 0.00 | 3,462,909.68 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 15,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 17,200.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 75,750.00 | 0.00 | 75,750.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 937,677.00 | 80,907.00 | 0.00 | 1,018,584.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 222,580.00 | 12,500.00 | 0.00 | 235,080.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 31,640.00 | 2,130.00 | 0.00 | 33,770.00 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 23,506.00 | 0.00 | 0.00 | 23,506.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 90,675.00 | 0.00 | 0.00 | 90,675.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 15,300.00 | 5,360.00 | 0.00 | 20,660.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 22,484.00 | 10,490.00 | 0.00 | 32,974.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 47,730.00 | 28,327.74 | 0.00 | 76,057.74 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,147,431.00 | 141,640.00 | 0.00 | 1,289,071.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 206,116,312.70 | 1,155,721.20 | 0.00 | 207,272,033.90 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 4,620,916.13 | 287,822.10 | 0.00 | 4,908,738.23 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 4,615,232.01 | 448,372.00 | (4,700.00) | 5,058,904.01 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 410,326.92 | 72,564.92 | 0.00 | 482,891.84 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 50,934.23 | 3,612.74 | 0.00 | 54,546.97 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 9,410.89 | 785.76 | 0.00 | 10,196.65 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 68,233.90 | 6,280.90 | 0.00 | 74,514.80 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 45,612.00 | 14,438.00 | 0.00 | 60,050.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 41,900.00 | 0.00 | 41,900.00 |
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 822,594.00 | 73,665.13 | 0.00 | 896,259.13 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 112,615.66 | 10,084.98 | 0.00 | 122,700.64 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 275,454.14 | 28,828.23 | 0.00 | 304,282.37 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 123,778.14 | 11,084.67 | 0.00 | 134,862.81 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 44,804.48 | 4,012.34 | 0.00 | 48,816.82 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 12,298.65 | 1,101.37 | 0.00 | 13,400.02 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 40,579.04 | 2,317.83 | 0.00 | 42,896.87 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600080 ขท.อุบลราชธานี1 Report Time : 10:31:07
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 2,753.42 | 212.70 | 0.00 | 2,966.12 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 137,846,581.47 | 10,392,865.29 | 0.00 | 148,239,446.76 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 60,102.45 | 3,276.53 | 0.00 | 63,378.98 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,305,181.93 | 423,301.38 | 0.00 | 7,728,483.31 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 7,360,366.87 | 31,027.62 | (27.62) | 7,391,366.87 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,499,223.01 | 412,953.47 | 0.00 | 2,912,176.48 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 77,000.00 | 0.00 | 77,000.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 39,000.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 31,884,413.42 | (31,884,413.42) | 0.00 |