รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600078 ขท.อุตรดิตถ์2 Report Time : 10:20:17
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,269,636.24 | (1,269,636.24) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,173,636.24 | (1,173,636.24) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,173,636.24 | (1,173,636.24) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 350,336.72 | 723,984.00 | (1,049,370.72) | 24,950.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 158,000.00 | (96,000.00) | 62,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,966,271.93 | (2,966,271.93) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 322,457.88 | (322,457.88) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,288,729.81 | (3,288,729.81) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 13,294.00 | 0.00 | 13,294.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 983,000.00 | 0.00 | 0.00 | 983,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 593,000.00 | 0.00 | (593,000.00) | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (19,390.68) | 0.00 | (5,386.31) | (24,776.99) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 4,161,786.57 | 0.00 | 0.00 | 4,161,786.57 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (223,986.16) | 0.00 | (8,551.88) | (232,538.04) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 792,000.00 | 593,000.00 | 0.00 | 1,385,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 593,000.00 | (593,000.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (231,718.60) | 0.00 | (20,376.41) | (252,095.01) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 21,361,485.00 | 0.00 | 0.00 | 21,361,485.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (16,986,314.24) | 0.00 | (233,925.00) | (17,220,239.24) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 694,340.00 | 21,500.00 | 0.00 | 715,840.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (558,337.09) | 0.00 | (4,687.01) | (563,024.10) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 94,406.07 | 0.00 | 0.00 | 94,406.07 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (94,400.07) | 0.00 | 0.00 | (94,400.07) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (95,503.77) | 0.00 | (1,582.63) | (97,086.40) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 792,644.40 | 6,000.00 | 0.00 | 798,644.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (639,400.88) | 0.00 | (4,627.30) | (644,028.18) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 15,300.00 | 0.00 | 0.00 | 15,300.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (15,298.00) | 0.00 | 0.00 | (15,298.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 226,760.00 | 0.00 | 0.00 | 226,760.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (226,756.00) | 0.00 | 0.00 | (226,756.00) |
1208010101 ถนน | 469,981,373.82 | 0.00 | 0.00 | 469,981,373.82 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600078 ขท.อุตรดิตถ์2 Report Time : 10:20:17
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010103 คสส-ถนน | (274,320,948.11) | 0.00 | (3,199,301.49) | (277,520,249.60) |
1208020101 สะพาน | 36,885,816.25 | 0.00 | 0.00 | 36,885,816.25 |
1208020103 คสส-สะพาน | (11,295,233.85) | 0.00 | (303,171.09) | (11,598,404.94) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 47,359,173.55 | 0.00 | 0.00 | 47,359,173.55 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (21,396,035.52) | 0.00 | (305,466.21) | (21,701,501.73) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (486,100.45) | 1,310,838.97 | (832,278.52) | (7,540.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (33,800.00) | 56,420.00 | (22,620.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (44,762.68) | 112,712.31 | (67,949.63) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (430.50) | (430.50) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,982,021.93 | (2,982,021.93) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 595.36 | (595.36) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 11,741.38 | (11,741.38) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (62,000.00) | (62,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (325,386.72) | 1,049,370.72 | (723,984.00) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (38,070.00) | 0.00 | 0.00 | (38,070.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (471,412.27) | 141,564.75 | (27,500.00) | (357,347.52) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (63,326,082.06) | 63,326,082.06 | (63,326,082.06) | (63,326,082.06) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (128,325,927.11) | 0.00 | 0.00 | (128,325,927.11) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (13,732.00) | 63,353,546.06 | (63,353,546.06) | (13,732.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (15,124,268.77) | 0.00 | 0.00 | (15,124,268.77) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (7,365.00) | 0.00 | 0.00 | (7,365.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (370,680.00) | 0.00 | 0.00 | (370,680.00) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (740.00) | 0.00 | 0.00 | (740.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (86,520.00) | 0.00 | 0.00 | (86,520.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (158,000.00) | (158,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (134.33) | 0.00 | 0.00 | (134.33) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (596,509.51) | 0.00 | (353,652.24) | (950,161.75) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (145,064.75) | (145,064.75) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,788,330.00) | 0.00 | (258,310.00) | (3,046,640.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (234,960,728.04) | 0.00 | (3,485,470.40) | (238,446,198.44) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600078 ขท.อุตรดิตถ์2 Report Time : 10:20:17
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,043,817.23) | 0.00 | (244,211.81) | (1,288,029.04) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (155,370.20) | 0.00 | 0.00 | (155,370.20) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (29,246,269.22) | 0.00 | (92,288.00) | (29,338,557.22) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,113,215.28) | 0.00 | (325,293.00) | (1,438,508.28) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,638,372.25) | 0.00 | (723,984.00) | (6,362,356.25) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (22,874.40) | 0.00 | 0.00 | (22,874.40) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 607,389.90 | 495,057.80 | 0.00 | 1,102,447.70 |
5101010113 ค่าจ้าง | 14,280,539.55 | 1,248,634.65 | 0.00 | 15,529,174.20 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,771,000.00 | 256,980.00 | 0.00 | 3,027,980.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 14,630.00 | 1,330.00 | 0.00 | 15,960.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 145,191.45 | 64,863.00 | 0.00 | 210,054.45 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 845,601.00 | 74,620.00 | 0.00 | 920,221.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 168,600.00 | 0.00 | 0.00 | 168,600.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 119,145.50 | 13,925.00 | 0.00 | 133,070.50 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 24,950.00 | 0.00 | 0.00 | 24,950.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 4,176.00 | 13,500.00 | 0.00 | 17,676.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 19,280.00 | 3,680.00 | 0.00 | 22,960.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 26,000.00 | 8,800.00 | 0.00 | 34,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 39,429.48 | 7,293.20 | 0.00 | 46,722.68 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 399,843.00 | 5,005.00 | (13,294.00) | 391,554.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 160,608,484.63 | 1,253,538.80 | 0.00 | 161,862,023.43 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,388,620.00 | 22,620.00 | (15,080.00) | 2,396,160.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 456,791.60 | 47,374.91 | 0.00 | 504,166.51 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 21,292.70 | 1,769.30 | 0.00 | 23,062.00 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 45,509.67 | 9,644.92 | 0.00 | 55,154.59 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 15,408.00 | 0.00 | 0.00 | 15,408.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 49,488.00 | 10,031.00 | 0.00 | 59,519.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 18,900.00 | 0.00 | 0.00 | 18,900.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 19,390.68 | 5,386.31 | 0.00 | 24,776.99 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 95,496.21 | 8,551.88 | 0.00 | 104,048.09 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 46,116.53 | 20,376.41 | 0.00 | 66,492.94 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 61,526.60 | 4,687.01 | 0.00 | 66,213.61 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,310.61 | 0.00 | 0.00 | 4,310.61 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 17,672.70 | 1,582.63 | 0.00 | 19,255.33 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 68,551.35 | 4,627.30 | 0.00 | 73,178.65 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600078 ขท.อุตรดิตถ์2 Report Time : 10:20:17
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 31,218,754.57 | 3,199,301.49 | 0.00 | 34,418,056.06 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 3,385,410.54 | 303,171.09 | 0.00 | 3,688,581.63 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 233,925.00 | 0.00 | 233,925.00 |
5105010197 ค/สโครงสร้างพฐไม่ระบ | 0.00 | 305,466.21 | 0.00 | 305,466.21 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 1,547.75 | 0.00 | 0.00 | 1,547.75 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 76,977.72 | 0.00 | 0.00 | 76,977.72 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,638,372.25 | 723,984.00 | 0.00 | 6,362,356.25 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,061,948.84 | 449,652.24 | 0.00 | 1,511,601.08 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,106,128.28 | 325,293.00 | 0.00 | 1,431,421.28 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 62,000.00 | 0.00 | 62,000.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 7,087.00 | 0.00 | 0.00 | 7,087.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010106 พัก-ยกยอด S/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 153,838,212.03 | (153,838,212.03) | 0.00 |