รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600114 ขท.สมุทรปราการ Report Time : 11:16:23
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 100,000.00 | 6,044,822.33 | (6,118,822.33) | 26,000.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 5,704,807.33 | (5,704,807.33) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 2,769,620.55 | (2,769,620.55) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,396,605.40 | 4,220,700.35 | (4,750,287.76) | 2,867,017.99 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 37,000.00 | 0.00 | 37,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 6,123,871.77 | (5,082,517.52) | 1,041,354.25 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 9,329,454.62 | 2,788,808.23 | (12,101,262.85) | 17,000.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 132,805.00 | (132,805.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 36,144,348.22 | 9,322,249.62 | 0.00 | 45,466,597.84 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 2,024,964.05 | 7,231,903.12 | (9,145,567.17) | 111,300.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 549,981.46 | 0.00 | 0.00 | 549,981.46 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (204,173.03) | 0.00 | (3,013.96) | (207,186.99) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 5,213,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,213,000.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,277,699.02) | 0.00 | (25,141.95) | (1,302,840.97) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 18,917,060.00 | 0.00 | 0.00 | 18,917,060.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (14,297,653.29) | 0.00 | (470,825.53) | (14,768,478.82) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,545,747.50 | 0.00 | 0.00 | 1,545,747.50 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,231,381.41) | 0.00 | (6,710.94) | (1,238,092.35) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 187,777.01 | 0.00 | 0.00 | 187,777.01 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (187,768.01) | 0.00 | 0.00 | (187,768.01) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 9,689,842.68 | 0.00 | 0.00 | 9,689,842.68 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (3,852,998.05) | 0.00 | (99,593.58) | (3,952,591.63) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,218,153.56 | 0.00 | 0.00 | 1,218,153.56 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (1,205,526.86) | 0.00 | (9,919.20) | (1,215,446.06) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 486,104.40 | 0.00 | 0.00 | 486,104.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (472,747.44) | 0.00 | (708.32) | (473,455.76) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,266,562.00 | 0.00 | 0.00 | 1,266,562.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,266,529.00) | 0.00 | 0.00 | (1,266,529.00) |
1208010101 ถนน | 810,974,452.46 | 0.00 | 0.00 | 810,974,452.46 |
1208010103 คสส-ถนน | (774,019,291.68) | 0.00 | (1,609,391.95) | (775,628,683.63) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600114 ขท.สมุทรปราการ Report Time : 11:16:23
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208020101 สะพาน | 24,765,225.09 | 0.00 | 0.00 | 24,765,225.09 |
1208020103 คสส-สะพาน | (12,142,317.70) | 0.00 | (170,010.61) | (12,312,328.31) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 448,149,375.72 | 0.00 | 0.00 | 448,149,375.72 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (220,513,878.55) | 0.00 | (3,683,422.28) | (224,197,300.83) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 57,503,007.92 | 0.00 | 0.00 | 57,503,007.92 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (21,168,335.65) | 0.00 | (1,392,498.31) | (22,560,833.96) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (93,613.00) | 5,599,788.07 | (8,761,711.13) | (3,255,536.06) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (3,211,095.85) | 7,772,362.31 | (4,561,266.46) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 7,639.70 | (7,639.70) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,021,967.09 | (1,021,967.09) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,931,351.05) | 6,503,547.05 | (5,081,396.25) | (509,200.25) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 9,779.54 | (9,779.54) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 42,380.12 | (42,380.12) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (63,000.00) | (63,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (734,166.40) | 2,839,870.70 | (2,105,704.30) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (46,822,021.84) | 3,102,942.06 | (3,317,316.05) | (47,036,395.83) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,314,220.00) | 0.00 | 0.00 | (1,314,220.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (2,386,771.95) | 630,669.97 | 0.00 | (1,756,101.98) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 102,205,858.86 | 0.00 | 0.00 | 102,205,858.86 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (372,069,359.45) | 0.00 | 0.00 | (372,069,359.45) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (141,626,734.78) | 0.00 | 0.00 | (141,626,734.78) |
4201020104 ร/ดค่าปรับจราจรทางบก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (96,488.00) | 0.00 | 0.00 | (96,488.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (7,614,194.00) | 0.00 | 0.00 | (7,614,194.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (6,421,806.68) | 26,000.00 | (642,255.50) | (7,038,062.18) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (26,000.00) | 37,000.00 | (75,000.00) | (64,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (131.08) | 0.00 | 0.00 | (131.08) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (468,310.00) | 0.00 | (150.00) | (468,460.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (630,669.97) | (630,669.97) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,156,818.67) | 0.00 | (297,135.00) | (3,453,953.67) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (260,960,524.82) | 297,694.55 | (8,670,012.09) | (269,332,842.36) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,850,460.77) | 4,200.00 | (299,341.33) | (2,145,602.10) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600114 ขท.สมุทรปราการ Report Time : 11:16:23
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (165,107.30) | 0.00 | 0.00 | (165,107.30) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (71,634,635.33) | 0.00 | (144,450.00) | (71,779,085.33) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (19,723,497.90) | 6,082.62 | (2,841,785.26) | (22,559,200.54) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (33,257,443.61) | 0.00 | (4,214,560.35) | (37,472,003.96) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (5,661,820.00) | 0.00 | (794,388.39) | (6,456,208.39) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,224,841.50 | 58,066.50 | (4,200.00) | 1,278,708.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,248,365.65 | 39,674.25 | 0.00 | 1,288,039.90 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,110,293.14 | 292,440.00 | 0.00 | 3,402,733.14 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 41,128.73 | 4,695.00 | 0.00 | 45,823.73 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,145,925.00 | 97,688.00 | 0.00 | 1,243,613.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 186,362.50 | 73,227.00 | 0.00 | 259,589.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 59,440.50 | 4,410.00 | 0.00 | 63,850.50 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 66,813.00 | 0.00 | 66,813.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 7,371.00 | 0.00 | 0.00 | 7,371.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 2,080.00 | 0.00 | 0.00 | 2,080.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 4,416.97 | 0.00 | 0.00 | 4,416.97 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 2,096.00 | 0.00 | 2,096.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 434,111.52 | 13,990.00 | 0.00 | 448,101.52 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 327,451,577.15 | 7,706,496.15 | (634,649.55) | 334,523,423.75 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 4,445,097.53 | 405,230.40 | 0.00 | 4,850,327.93 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 48,519.15 | 0.00 | 0.00 | 48,519.15 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 30,600.00 | 200.00 | 0.00 | 30,800.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,209,358.94 | 126,113.54 | 0.00 | 1,335,472.48 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 146,013.70 | 20,770.37 | 0.00 | 166,784.07 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 39,050.24 | 7,684.36 | 0.00 | 46,734.60 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 3,210.00 | 0.00 | 0.00 | 3,210.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 75,639.00 | 15,973.00 | 0.00 | 91,612.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 154,800.00 | 0.00 | 0.00 | 154,800.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 159,842.06 | (159,842.06) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 44,130.00 | 53,470.00 | 0.00 | 97,600.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 33,656.02 | 3,013.96 | 0.00 | 36,669.98 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 280,751.73 | 25,141.95 | 0.00 | 305,893.68 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 92,963.71 | 6,710.94 | 0.00 | 99,674.65 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,112,128.54 | 99,593.58 | 0.00 | 1,211,722.12 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 110,797.93 | 9,919.20 | 0.00 | 120,717.13 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 7,909.68 | 708.32 | 0.00 | 8,618.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600114 ขท.สมุทรปราการ Report Time : 11:16:23
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 40,288,659.33 | 1,609,391.95 | 0.00 | 41,898,051.28 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,898,451.73 | 170,010.61 | 0.00 | 2,068,462.34 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 41,131,548.85 | 3,683,422.28 | 0.00 | 44,814,971.13 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 470,825.53 | 0.00 | 470,825.53 |
5105010197 ค/สโครงสร้างพฐไม่ระบ | 0.00 | 1,392,498.31 | 0.00 | 1,392,498.31 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 103,960.21 | 14,368.39 | 0.00 | 118,328.60 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 38,919,263.61 | 4,965,340.35 | 0.00 | 43,884,603.96 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 14,526,929.76 | 699,030.20 | (7,624.70) | 15,218,335.26 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 19,723,497.90 | 3,001,684.70 | (6,140.00) | 22,719,042.60 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 63,000.00 | 0.00 | 63,000.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 29,240.00 | 0.00 | 29,240.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 7,580.00 | (7,580.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 97,678,871.98 | (97,678,871.98) | 0.00 |