รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600118 ขท.ชลบุรี1 Report Time : 11:23:38
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 904,363.39 | (904,363.39) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 788,982.14 | (788,982.14) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 732,920.31 | (732,920.31) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,432,284.00 | 599,013.00 | (1,392,803.00) | 638,494.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 115,000.00 | 0.00 | 115,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 950.51 | 4,061,706.86 | (3,469,212.37) | 593,445.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 649,907.23 | (649,907.23) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,167,003.92 | 3,246.99 | (34,285.58) | 1,135,965.33 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,332,487.08 | (5,329,607.08) | 2,880.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 14,978,900.00 | 0.00 | 0.00 | 14,978,900.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,148,040.35) | 0.00 | (30,778.56) | (1,178,818.91) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 514,055.00 | 0.00 | 0.00 | 514,055.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (367,772.31) | 0.00 | (2,816.74) | (370,589.05) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 15,411,604.78 | 207,300.00 | (1,382,000.00) | 14,236,904.78 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (10,584,537.39) | 0.00 | 0.00 | (10,584,537.39) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 390,285.00 | 50,000.00 | (16,300.00) | 423,985.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 50,000.00 | (50,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (331,064.73) | 15,823.36 | (3,015.23) | (318,256.60) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 15,900.00 | 0.00 | (15,900.00) | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (15,342.15) | 15,404.13 | (61.98) | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 | 23,500.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (23,497.00) | 0.00 | 0.00 | (23,497.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 743,500.00 | 0.00 | 0.00 | 743,500.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 1,796,600.00 | (414,600.00) | 1,382,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (531,223.59) | 0.00 | (10,947.57) | (542,171.16) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 827,597.40 | 0.00 | (15,943.00) | 811,654.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (737,586.03) | 15,942.00 | (2,661.85) | (724,305.88) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 165,800.00 | 0.00 | 0.00 | 165,800.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (165,795.00) | 0.00 | 0.00 | (165,795.00) |
1208010101 ถนน | 398,622,222.26 | 34,778,278.14 | 0.00 | 433,400,500.40 |
1208010103 คสส-ถนน | (198,480,605.15) | 0.00 | (4,499,250.90) | (202,979,856.05) |
1208020101 สะพาน | 132,118,045.27 | 0.00 | 0.00 | 132,118,045.27 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600118 ขท.ชลบุรี1 Report Time : 11:23:38
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208020103 คสส-สะพาน | (25,440,884.77) | 0.00 | (333,664.74) | (25,774,549.51) |
1210040101 สินทรัพย์ถาวรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 207,300.00 | 34,778,278.14 | (35,192,878.14) | (207,300.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (193,050.00) | 5,112,876.25 | (7,418,050.40) | (2,498,224.15) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,798,498.88) | 5,298,506.65 | (3,500,007.77) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 381.25 | (381.25) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (54,047.58) | 161,325.61 | (107,278.03) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (950.51) | 3,507,709.36 | (3,509,638.85) | (2,880.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 8,318.47 | (8,318.47) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 28,554.99 | (28,554.99) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (115,000.00) | (115,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (657,190.00) | 1,256,203.00 | (599,013.00) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,303,603.92) | 170,885.58 | (3,246.99) | (1,135,965.33) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (638,494.00) | 0.00 | 0.00 | (638,494.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (192,521.03) | 0.00 | 0.00 | (192,521.03) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 58,100,062.33 | 0.00 | 0.00 | 58,100,062.33 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (425,752,400.62) | 0.00 | 0.00 | (425,752,400.62) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 629,818.32 | 414,600.00 | (6,366,511.71) | (5,322,093.39) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (9,710,318.47) | 0.00 | 0.00 | (9,710,318.47) |
4101010101 ร/ดภาษีบุคคลฯ | 0.00 | 92.58 | (92.58) | 0.00 |
4101010105 ร/ดภาษีนิติฯ | (288.67) | 288.67 | 0.00 | 0.00 |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (5,057,756.40) | 0.00 | 0.00 | (5,057,756.40) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (2,202,671.97) | 0.00 | (126,723.25) | (2,329,395.22) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (4,300.00) | 230,000.00 | (230,000.00) | (4,300.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (73,000.00) | 0.00 | (115,000.00) | (188,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (136.87) | 0.00 | 0.00 | (136.87) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (76,695.60) | 0.00 | 0.00 | (76,695.60) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (292,718.88) | 0.00 | (33,070.06) | (325,788.94) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,780,397.63) | 259,345.00 | (518,690.00) | (3,039,742.63) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (282,577,067.74) | 341,590.20 | (6,464,923.97) | (288,700,401.51) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (4,512,597.98) | 17,057.79 | (1,152,649.24) | (5,648,189.43) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (161,311.00) | 0.00 | 0.00 | (161,311.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (35,780,225.35) | 0.00 | (30,063.00) | (35,810,288.35) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,102,719.00) | 0.00 | (696,854.00) | (1,799,573.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,568,312.27) | 0.00 | (597,645.00) | (7,165,957.27) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600118 ขท.ชลบุรี1 Report Time : 11:23:38
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 716,843.80 | 696,217.60 | (153,269.60) | 1,259,791.80 |
5101010113 ค่าจ้าง | 29,963,953.85 | 1,988,738.70 | (170,594.60) | 31,782,097.95 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,774,190.79 | 513,580.00 | (256,790.00) | 3,030,980.79 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 6,206.84 | 5,110.00 | (2,555.00) | 8,761.84 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 49,876.20 | 0.00 | 0.00 | 49,876.20 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,320,881.00 | 162,153.00 | (30,021.00) | 1,453,013.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 128,765.00 | 12,550.00 | 0.00 | 141,315.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 69,666.00 | 14,170.00 | 0.00 | 83,836.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 41,925.00 | 3,343.00 | 0.00 | 45,268.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 238,080.00 | 57,200.00 | 0.00 | 295,280.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 74,900.00 | 16,000.00 | 0.00 | 90,900.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 21,738.75 | 896.00 | 0.00 | 22,634.75 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,032,538.00 | 584,508.00 | 0.00 | 1,617,046.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 284,117,263.09 | 3,313,384.75 | (28,619,516.43) | 258,811,131.41 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 4,083,752.80 | 394,593.77 | 0.00 | 4,478,346.57 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 17,394.00 | 3,000.00 | 0.00 | 20,394.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 726,453.61 | 87,317.45 | (4,420.39) | 809,350.67 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 65,654.28 | 8,804.22 | (342.40) | 74,116.10 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 26,019.66 | 1,980.80 | 0.00 | 28,000.46 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 62,628.10 | 9,173.11 | (695.50) | 71,105.71 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 45,066.00 | 12,734.00 | 0.00 | 57,800.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 3,711.00 | 0.00 | 0.00 | 3,711.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 48,501.00 | 3,000.00 | 0.00 | 51,501.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 7,400.00 | 129,200.00 | (136,600.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 343,693.94 | 30,778.56 | 0.00 | 374,472.50 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 31,453.60 | 2,816.74 | 0.00 | 34,270.34 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 19,474.51 | 3,015.23 | (145.91) | 22,343.83 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 692.15 | 61.98 | (61.98) | 692.15 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 124,328.60 | 10,947.57 | 0.00 | 135,276.17 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 44,421.02 | 2,661.85 | 0.00 | 47,082.87 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 48,645,645.60 | 4,499,250.90 | 0.00 | 53,144,896.50 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 3,725,922.85 | 333,664.74 | 0.00 | 4,059,587.59 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 622.55 | 0.00 | 622.55 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 557.85 | 0.00 | 557.85 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 11,152.35 | 0.00 | 0.00 | 11,152.35 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,568,312.27 | 597,645.00 | 0.00 | 7,165,957.27 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 7,707,568.39 | 159,885.89 | (381.25) | 7,867,073.03 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600118 ขท.ชลบุรี1 Report Time : 11:23:38
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,102,719.00 | 792,454.00 | 0.00 | 1,895,173.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 115,000.00 | 0.00 | 115,000.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010106 พัก-ยกยอด S/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 116,270,006.43 | (116,270,006.43) | 0.00 |