รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600081 ขท.อุบลราชธานี2 Report Time : 10:31:37
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,245,238.31 | (1,245,238.31) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,215,238.31 | (1,215,238.31) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 643,564.00 | (643,564.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,054,717.44 | 1,107,474.00 | (2,023,508.35) | 2,138,683.09 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,620,976.51 | (2,222,589.51) | 398,387.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 469,098.78 | (439,098.78) | 30,000.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,064,235.29 | (3,060,075.29) | 4,160.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,806,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,806,200.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (708,000.40) | 0.00 | (15,651.28) | (723,651.68) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,553,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,553,800.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (55,908.42) | 0.00 | (8,513.97) | (64,422.39) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 229,317.00 | 0.00 | 0.00 | 229,317.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (151,789.01) | 0.00 | (1,256.53) | (153,045.54) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,725,553.54 | 0.00 | 0.00 | 1,725,553.54 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (468,657.16) | 0.00 | (9,455.09) | (478,112.25) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 11,454,897.00 | 0.00 | 0.00 | 11,454,897.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (10,119,478.96) | 0.00 | (117,633.33) | (10,237,112.29) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,284,270.00 | 59,990.00 | 0.00 | 1,344,260.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (429,863.19) | 0.00 | (13,519.97) | (443,383.16) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 87,300.00 | 0.00 | 0.00 | 87,300.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (36,502.41) | 0.00 | (821.92) | (37,324.33) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (39,433.94) | 0.00 | (513.70) | (39,947.64) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 667,584.40 | 0.00 | 0.00 | 667,584.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (516,908.48) | 0.00 | (4,303.78) | (521,212.26) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 77,400.00 | 90,000.00 | 0.00 | 167,400.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600081 ขท.อุบลราชธานี2 Report Time : 10:31:37
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (20,968.30) | 0.00 | (5,795.86) | (26,764.16) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 192,160.00 | 0.00 | 0.00 | 192,160.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (192,157.00) | 0.00 | 0.00 | (192,157.00) |
1208010101 ถนน | 671,217,257.57 | 0.00 | 0.00 | 671,217,257.57 |
1208010103 คสส-ถนน | (484,581,960.16) | 0.00 | (6,204,557.89) | (490,786,518.05) |
1208020101 สะพาน | 3,973,925.00 | 0.00 | 0.00 | 3,973,925.00 |
1208020103 คสส-สะพาน | (1,573,238.80) | 0.00 | (16,331.20) | (1,589,570.00) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 22,749,854.00 | 0.00 | 0.00 | 22,749,854.00 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (11,394,999.30) | 0.00 | (10,031.17) | (11,405,030.47) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (810,793.48) | 2,682,175.54 | (1,915,647.06) | (44,265.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 1,655,804.06 | (1,655,804.06) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (250,273.00) | 401,105.15 | (150,832.15) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (6,803.45) | (6,803.45) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,312,939.51 | (2,715,486.51) | (402,547.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,231.81 | (4,231.81) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 23,176.98 | (23,176.98) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) | (30,000.00) |
2111010102 เงินรับฝาก ตปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (395,947.00) | 1,445,601.00 | (1,049,654.00) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (72,855.00) | 95,905.00 | (57,820.00) | (34,770.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,846,313.44) | 482,002.35 | 0.00 | (2,364,311.09) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 6,467.01 | (6,467.01) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (695,410.28) | 0.00 | (149,990.00) | (845,400.28) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 61,224,900.83 | 0.00 | 0.00 | 61,224,900.83 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (319,536,916.75) | 0.00 | 0.00 | (319,536,916.75) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 128,068.58 | 0.00 | 0.00 | 128,068.58 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (6,802,402.33) | 0.00 | 0.00 | (6,802,402.33) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,493,425.55) | 0.00 | 0.00 | (1,493,425.55) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (850.00) | 0.00 | (600.00) | (1,450.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (60,000.00) | 0.00 | (30,000.00) | (90,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (84,500.00) | 0.00 | 0.00 | (84,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (76,000.00) | 0.00 | (76,000.00) | (152,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (103.21) | 0.00 | 0.00 | (103.21) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (54,697.15) | 0.00 | 0.00 | (54,697.15) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600081 ขท.อุบลราชธานี2 Report Time : 10:31:37
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (673,289.07) | 0.00 | (432,099.65) | (1,105,388.72) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,399,102.74) | 0.00 | (230,825.00) | (2,629,927.74) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (169,501,751.02) | 0.00 | (4,485,130.57) | (173,986,881.59) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,380,789.31) | 0.00 | (371,714.08) | (1,752,503.39) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (162,510.00) | 0.00 | 0.00 | (162,510.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (54,582,589.19) | 0.00 | (170,009.00) | (54,752,598.19) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,286,530.57) | 0.00 | (538,275.00) | (4,824,805.57) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (8,375,625.06) | 0.00 | (1,107,474.00) | (9,483,099.06) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (37,101.53) | 0.00 | 0.00 | (37,101.53) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,067,980.00 | 36,317.25 | 0.00 | 1,104,297.25 |
5101010113 ค่าจ้าง | 12,709,740.45 | 1,037,576.10 | (6,045.60) | 13,741,270.95 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,288,282.26 | 229,390.00 | 0.00 | 2,517,672.26 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 15,785.00 | 1,435.00 | 0.00 | 17,220.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 49,876.20 | 0.00 | 0.00 | 49,876.20 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 748,423.00 | 63,228.00 | (302.00) | 811,349.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 170,905.00 | 143,840.00 | 0.00 | 314,745.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 35,807.00 | 619.00 | 0.00 | 36,426.00 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 165,252.24 | 0.00 | 0.00 | 165,252.24 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 20,400.00 | 25,550.00 | 0.00 | 45,950.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 19,465.00 | 0.00 | 0.00 | 19,465.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 162,080.00 | 61,840.00 | 0.00 | 223,920.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 58,300.00 | 24,600.00 | 0.00 | 82,900.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 39,406.00 | 12,516.00 | 0.00 | 51,922.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,314,512.09 | 62,270.06 | 0.00 | 2,376,782.15 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 186,982,066.07 | 2,504,377.16 | (119,930.00) | 189,366,513.23 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,228,186.00 | 0.00 | 0.00 | 1,228,186.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 55,494.40 | 1,200.00 | 0.00 | 56,694.40 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 468,155.35 | 126,533.72 | (2,813.55) | 591,875.52 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 50,121.68 | 9,625.85 | (119.41) | 59,628.12 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 24,503.87 | 4,159.85 | 0.00 | 28,663.72 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 37,092.79 | 8,746.18 | 0.00 | 45,838.97 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 81,342.00 | 16,600.00 | 0.00 | 97,942.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 95,905.00 | (95,905.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 97,751.62 | 15,651.28 | 0.00 | 113,402.90 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 55,908.42 | 8,513.97 | 0.00 | 64,422.39 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 14,031.27 | 1,256.53 | 0.00 | 15,287.80 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 105,581.80 | 9,455.09 | 0.00 | 115,036.89 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600081 ขท.อุบลราชธานี2 Report Time : 10:31:37
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 133,882.00 | 13,519.97 | 0.00 | 147,401.97 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 10,988.59 | 821.92 | 0.00 | 11,810.51 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 4,434.94 | 513.70 | 0.00 | 4,948.64 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 78,773.17 | 4,303.78 | 0.00 | 83,076.95 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 10,228.93 | 5,795.86 | 0.00 | 16,024.79 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 77,597,856.96 | 6,204,557.89 | 0.00 | 83,802,414.85 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 182,365.05 | 16,331.20 | 0.00 | 198,696.25 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 117,633.33 | 0.00 | 117,633.33 |
5105010197 ค/สโครงสร้างพฐไม่ระบ | 0.00 | 10,031.17 | 0.00 | 10,031.17 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 1,152.69 | 0.00 | 0.00 | 1,152.69 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 164,271.40 | 6,467.01 | 0.00 | 170,738.41 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 8,375,625.06 | 1,107,474.00 | 0.00 | 9,483,099.06 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,442,864.98 | 508,699.65 | 0.00 | 2,951,564.63 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,286,530.57 | 538,275.00 | 0.00 | 4,824,805.57 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 32,690,854.13 | (32,690,854.13) | 0.00 |