รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600058 ขท.สุโขทัย Report Time : 10:17:50
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 999,018.00 | (999,018.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,127,018.00 | (1,127,018.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,064,468.00 | (1,064,468.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 787,556.74 | 975,686.97 | (1,375,073.71) | 388,170.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 262,000.00 | (128,000.00) | 134,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,085,925.62 | (4,005,821.42) | 80,104.20 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 411,561.15 | (411,561.15) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 3,676.45 | 0.00 | 0.00 | 3,676.45 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,497,486.77 | (4,497,486.77) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 17,688,382.46 | 0.00 | 0.00 | 17,688,382.46 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,854,050.22) | 0.00 | (45,718.13) | (2,899,768.35) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 11,420,313.47 | 0.00 | 0.00 | 11,420,313.47 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,748,439.27) | 0.00 | (33,036.14) | (2,781,475.41) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 935,072.08 | 0.00 | 0.00 | 935,072.08 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (493,581.44) | 0.00 | (5,123.68) | (498,705.12) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 10,410,700.00 | 0.00 | 0.00 | 10,410,700.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (10,410,683.00) | 0.00 | 0.00 | (10,410,683.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,616,934.00 | 0.00 | 0.00 | 1,616,934.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (797,524.39) | 0.00 | (11,027.87) | (808,552.26) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,152,576.15 | 0.00 | 0.00 | 1,152,576.15 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (165,547.59) | 0.00 | (9,473.43) | (175,021.02) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 461,480.00 | 0.00 | 0.00 | 461,480.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (171,085.20) | 0.00 | (5,858.62) | (176,943.82) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 12,400.00 | 0.00 | 0.00 | 12,400.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (5,167.77) | 0.00 | (203.86) | (5,371.63) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 771,044.40 | 0.00 | 0.00 | 771,044.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (501,570.17) | 0.00 | (7,697.56) | (509,267.73) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600058 ขท.สุโขทัย Report Time : 10:17:50
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 551,100.00 | 0.00 | 0.00 | 551,100.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (551,089.00) | 0.00 | 0.00 | (551,089.00) |
1208010101 ถนน | 1,010,789,409.18 | 0.00 | 0.00 | 1,010,789,409.18 |
1208010103 คสส-ถนน | (695,430,367.51) | 0.00 | (7,581,222.56) | (703,011,590.07) |
1208020101 สะพาน | 49,246,703.64 | 0.00 | 0.00 | 49,246,703.64 |
1208020103 คสส-สะพาน | (13,554,746.25) | 0.00 | (95,713.46) | (13,650,459.71) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 93,113,907.32 | 0.00 | 0.00 | 93,113,907.32 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (44,934,777.27) | 0.00 | (237,545.66) | (45,172,322.93) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,135,323.58 | (1,135,323.58) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (320,536.50) | 1,099,598.52 | (779,062.02) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 31.03 | (31.03) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 317,303.65 | (317,303.65) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,086,766.42 | (4,166,870.62) | (80,104.20) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,004.90 | (5,004.90) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 7,952.89 | (7,952.89) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (134,000.00) | (134,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (352,811.24) | 1,241,237.71 | (888,426.47) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (50,251.95) | 135,136.00 | (88,560.50) | (3,676.45) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (388,170.00) | 0.00 | 0.00 | (388,170.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,497,140.95) | 216,086.40 | 0.00 | (1,281,054.55) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (263,150.35) | 0.00 | 0.00 | (263,150.35) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (442,054,596.17) | 0.00 | 0.00 | (442,054,596.17) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (18,974,915.60) | 0.00 | 0.00 | (18,974,915.60) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (44,360.00) | 0.00 | (2,000.00) | (46,360.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (64,890.00) | 0.00 | 0.00 | (64,890.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (297,606.02) | 0.00 | (20,000.00) | (317,606.02) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (85,450.00) | 0.00 | 0.00 | (85,450.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (13,000.00) | 0.00 | (262,000.00) | (275,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (140.54) | 0.00 | 0.00 | (140.54) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (9,060.00) | 0.00 | 0.00 | (9,060.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (145,504.08) | 0.00 | 0.00 | (145,504.08) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600058 ขท.สุโขทัย Report Time : 10:17:50
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (52,800.00) | 0.00 | (216,086.40) | (268,886.40) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,413,736.29) | 0.00 | (300,805.00) | (3,714,541.29) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (386,434,968.96) | 0.00 | (4,181,873.22) | (390,616,842.18) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,554,353.06) | 0.00 | (536,649.97) | (2,091,003.03) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (312,524.96) | 0.00 | 0.00 | (312,524.96) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (18,025,238.73) | 0.00 | (116,848.50) | (18,142,087.23) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,725,617.53) | 0.00 | (483,321.16) | (3,208,938.69) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (9,956,817.16) | 0.00 | (975,686.97) | (10,932,504.13) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (36,054.33) | 0.00 | (1,300.00) | (37,354.33) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,249,444.60 | 472,974.65 | 0.00 | 1,722,419.25 |
5101010113 ค่าจ้าง | 22,398,570.15 | 1,938,748.35 | 0.00 | 24,337,318.50 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,378,781.29 | 296,900.00 | 0.00 | 3,675,681.29 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 34,955.00 | 3,905.00 | 0.00 | 38,860.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 107,729.10 | 0.00 | 0.00 | 107,729.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,282,610.00 | 111,292.00 | 0.00 | 1,393,902.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 204,420.00 | 80,350.00 | 0.00 | 284,770.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 96,918.00 | 19,310.00 | 0.00 | 116,228.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 20,200.00 | 0.00 | 0.00 | 20,200.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 112,118.25 | 17,188.50 | 0.00 | 129,306.75 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 7,494.00 | 0.00 | 0.00 | 7,494.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 4,605,239.56 | 343,833.02 | 0.00 | 4,949,072.58 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 326,766,939.65 | 1,456,317.25 | (62,900.00) | 328,160,356.90 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,258,957.29 | 12,118.50 | 0.00 | 1,271,075.79 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 54,541.55 | 572.66 | 0.00 | 55,114.21 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 689,761.41 | 74,596.81 | 0.00 | 764,358.22 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 41,913.97 | 3,537.77 | 0.00 | 45,451.74 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 8,989.67 | 1,229.68 | 0.00 | 10,219.35 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 50,665.49 | 8,837.00 | 0.00 | 59,502.49 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 46,269.00 | 11,329.00 | 0.00 | 57,598.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 52,800.00 | 0.00 | 0.00 | 52,800.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 151,670.00 | 25,500.00 | 0.00 | 177,170.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 75,771.00 | (75,771.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,655.00 | 0.00 | 0.00 | 2,655.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 510,519.02 | 45,718.13 | 0.00 | 556,237.15 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 368,903.57 | 33,036.14 | 0.00 | 401,939.71 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 57,214.48 | 5,123.68 | 0.00 | 62,338.16 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 111,971.16 | 11,027.87 | 0.00 | 122,999.03 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 102,970.27 | 9,473.43 | 0.00 | 112,443.70 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600058 ขท.สุโขทัย Report Time : 10:17:50
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 65,421.36 | 5,858.62 | 0.00 | 71,279.98 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 2,276.44 | 203.86 | 0.00 | 2,480.30 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 99,262.91 | 7,697.56 | 0.00 | 106,960.47 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 82,337,987.47 | 7,581,222.56 | 0.00 | 89,919,210.03 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,068,800.44 | 95,713.46 | 0.00 | 1,164,513.90 |
5105010197 ค/สโครงสร้างพฐไม่ระบ | 0.00 | 237,545.66 | 0.00 | 237,545.66 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 12,260.18 | 0.00 | 0.00 | 12,260.18 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 9,975,797.16 | 976,986.97 | 0.00 | 10,952,784.13 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 660,010.64 | 150,031.03 | (31.03) | 810,010.64 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,695,524.53 | 483,321.16 | 0.00 | 3,178,845.69 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 134,000.00 | 0.00 | 134,000.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 38,504.00 | 0.00 | 0.00 | 38,504.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 36,398,876.93 | (36,398,876.93) | 0.00 |