รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600056 สทล.5 Report Time : 10:16:22
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 884,205.00 | (884,205.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 921,205.00 | (921,205.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 516,455.00 | (516,455.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,692,599.00 | 516,213.00 | (2,208,812.00) | 0.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 95,000.00 | (37,000.00) | 58,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,449,365.75 | (2,449,365.75) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,275,099.06 | (1,275,099.06) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,760,788.28 | (3,760,788.28) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 5,445.00 | 0.00 | 5,445.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 23,216,866.40 | 0.00 | 0.00 | 23,216,866.40 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (5,000,137.72) | 0.00 | (47,705.89) | (5,047,843.61) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 15,213,583.00 | 0.00 | 0.00 | 15,213,583.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (6,299,306.78) | 0.00 | (31,262.82) | (6,330,569.60) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,172,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,172,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (847,907.23) | 0.00 | (6,421.92) | (854,329.15) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 249,900.00 | 0.00 | 0.00 | 249,900.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (249,899.00) | 0.00 | 0.00 | (249,899.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,406,265.00 | 562,070.00 | (25,660.00) | 3,942,675.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 790,340.00 | 25,660.00 | (816,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,208,221.80) | 0.00 | (30,682.98) | (2,238,904.78) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 273,800.00 | 0.00 | 0.00 | 273,800.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (221,933.16) | 0.00 | (1,224.84) | (223,158.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 498,560.00 | 0.00 | 0.00 | 498,560.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (404,023.50) | 0.00 | (2,895.60) | (406,919.10) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (64,998.00) | 0.00 | 0.00 | (64,998.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 2,006,110.00 | 0.00 | 0.00 | 2,006,110.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (690,562.89) | 0.00 | (15,531.29) | (706,094.18) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 872,698.33 | 0.00 | (74,365.00) | 798,333.33 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (733,072.12) | 74,364.00 | (1,323.44) | (660,031.56) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 469,250.00 | 0.00 | 0.00 | 469,250.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600056 สทล.5 Report Time : 10:16:22
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (262,033.95) | 0.00 | (3,592.59) | (265,626.54) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,527,159.31 | 9,900.00 | 0.00 | 2,537,059.31 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 9,900.00 | 0.00 | (9,900.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,405,436.74) | 0.00 | (5,294.90) | (2,410,731.64) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 31,820.00 | 0.00 | 0.00 | 31,820.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 9,500.00 | 0.00 | (9,500.00) | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (27,883.61) | 0.00 | (316.44) | (28,200.05) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 119,619,962.73 | 0.00 | 0.00 | 119,619,962.73 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (44,437,001.97) | 0.00 | (642,609.86) | (45,079,611.83) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,586,380.42 | (1,623,313.42) | (36,933.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (118,327.00) | 314,227.00 | (195,900.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 106,238.56 | (106,238.56) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,478,223.23 | (2,478,223.23) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,377.90 | (1,377.90) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 12,957.72 | (12,957.72) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (58,000.00) | (58,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,688,699.00) | 2,204,912.00 | (516,213.00) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (3,900.00) | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (599,233.22) | 158,502.75 | 0.00 | (440,730.47) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 8,314,569.13 | 0.00 | (8,314,569.13) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (108,147,012.86) | 8,314,569.13 | 0.00 | (99,832,443.73) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (11,197,409.96) | 0.00 | 0.00 | (11,197,409.96) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (3,687,400.00) | 0.00 | (403,750.00) | (4,091,150.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (6,500.00) | 0.00 | (1,000.00) | (7,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (95,000.00) | (95,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (182.54) | 0.00 | 0.00 | (182.54) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (3,720.00) | 0.00 | 0.00 | (3,720.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (158,502.75) | (158,502.75) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (5,259,910.00) | 0.00 | (483,875.00) | (5,743,785.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (13,972,176.50) | 0.00 | (1,553,395.02) | (15,525,571.52) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,603,764.63) | 0.00 | (647,725.61) | (2,251,490.24) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (36,080.00) | 0.00 | (9,989.68) | (46,069.68) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (943,326.95) | 0.00 | (152,364.00) | (1,095,690.95) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600056 สทล.5 Report Time : 10:16:22
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,020,017.00) | 36,323.47 | (1,323,058.37) | (4,306,751.90) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,884,070.25) | 0.00 | (479,455.00) | (4,363,525.25) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (3,748,779.05) | 0.00 | 0.00 | (3,748,779.05) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 162,812.20 | 131,092.30 | 0.00 | 293,904.50 |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,229,456.30 | 295,020.60 | 0.00 | 3,524,476.90 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 5,197,235.00 | 477,450.00 | 0.00 | 5,674,685.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 62,675.00 | 6,425.00 | 0.00 | 69,100.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 404,337.00 | 37,111.00 | 0.00 | 441,448.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 478,515.00 | 94,400.00 | 0.00 | 572,915.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 169,374.25 | 10,100.00 | 0.00 | 179,474.25 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 5,654.00 | 0.00 | 5,654.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 78,514.20 | 0.00 | 0.00 | 78,514.20 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 15,000.00 | 21,100.00 | 0.00 | 36,100.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 201,923.50 | 21,110.00 | 0.00 | 223,033.50 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,467,820.00 | 328,560.00 | 0.00 | 1,796,380.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 91,240.00 | 30,250.00 | 0.00 | 121,490.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 71,650.60 | 37,055.50 | 0.00 | 108,706.10 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,035,631.00 | 146,883.00 | (5,445.00) | 2,177,069.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 4,618,131.95 | 649,850.80 | 0.00 | 5,267,982.75 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 496,520.00 | 0.00 | 0.00 | 496,520.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 36,960.00 | 1,500.00 | 0.00 | 38,460.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 896.00 | 359,385.03 | 0.00 | 360,281.03 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 860,879.51 | 98,464.61 | 0.00 | 959,344.12 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 25,183.81 | 3,770.52 | 0.00 | 28,954.33 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 17,904.76 | 1,682.95 | 0.00 | 19,587.71 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 41,432.00 | 7,375.00 | 0.00 | 48,807.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 263,430.00 | 0.00 | 263,430.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 21,698.00 | 1,715.00 | 0.00 | 23,413.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 532,715.77 | 47,705.89 | 0.00 | 580,421.66 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 349,101.58 | 31,262.82 | 0.00 | 380,364.40 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 71,711.42 | 6,421.92 | 0.00 | 78,133.34 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 290,276.94 | 30,682.98 | 0.00 | 320,959.92 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 13,946.75 | 1,224.84 | 0.00 | 15,171.59 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 32,334.48 | 2,895.60 | 0.00 | 35,230.08 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 81,628.93 | 15,531.29 | 0.00 | 97,160.22 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 14,778.44 | 1,323.44 | 0.00 | 16,101.88 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 32,934.49 | 3,592.59 | 0.00 | 36,527.08 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 107,424.62 | 5,294.90 | 0.00 | 112,719.52 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600056 สทล.5 Report Time : 10:16:22
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 5,175.43 | 316.44 | 0.00 | 5,491.87 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 7,130,847.17 | 642,609.86 | 0.00 | 7,773,457.03 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 12,213.32 | 0.00 | 0.00 | 12,213.32 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,884,070.25 | 479,455.00 | 0.00 | 4,363,525.25 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,697,802.54 | 441,750.00 | 0.00 | 4,139,552.54 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,020,017.00 | 1,323,492.90 | (36,758.00) | 4,306,751.90 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 58,000.00 | 0.00 | 58,000.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 2,270,275.32 | 1.00 | 0.00 | 2,270,276.32 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6313010101 Conv ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6313010102 ConvAcc-Depre ก่อสร้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010101 Conv สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6332010101 พัก-ยกยอดวัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 32,434,329.05 | (32,434,329.05) | 0.00 |