รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600092 ขท.ปราจีนบุรี Report Time : 10:50:20
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,247,361.00 | (1,247,361.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,215,361.00 | (1,215,361.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,042,011.00 | (1,042,011.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,995,854.00 | 1,159,454.48 | (1,160,550.48) | 1,994,758.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 96,000.00 | (32,000.00) | 64,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 6,665,749.01 | (6,129,163.01) | 536,586.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 14,527,563.50 | (14,527,563.50) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 43,292,763.00 | (43,292,763.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,328,489.66 | 0.00 | 0.00 | 1,328,489.66 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 2,184,726.75 | 4,628,665.76 | (6,762,391.51) | 51,001.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 35,859.24 | 0.00 | 35,859.24 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 421,764.42 | 0.00 | 0.00 | 421,764.42 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (210,572.18) | 0.00 | (2,311.04) | (212,883.22) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,711,200.00 | 0.00 | 0.00 | 6,711,200.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,021,186.00) | 0.00 | (57,500.00) | (6,078,686.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 932,642.50 | 0.00 | 0.00 | 932,642.50 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (565,543.91) | 0.00 | (7,110.14) | (572,654.05) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (11,539.72) | 0.00 | (277.40) | (11,817.12) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 7,650.00 | 0.00 | 0.00 | 7,650.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (4,596.28) | 0.00 | (62.88) | (4,659.16) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 453,780.00 | 0.00 | 0.00 | 453,780.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (253,178.00) | 0.00 | (5,328.74) | (258,506.74) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 101,500.00 | 0.00 | 0.00 | 101,500.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (101,493.00) | 0.00 | 0.00 | (101,493.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 985,354.03 | 0.00 | 0.00 | 985,354.03 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (857,107.13) | 0.00 | (4,854.29) | (861,961.42) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 352,380.00 | 0.00 | 0.00 | 352,380.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600092 ขท.ปราจีนบุรี Report Time : 10:50:20
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (347,791.93) | 0.00 | (125.35) | (347,917.28) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 687,560.00 | 0.00 | 0.00 | 687,560.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (687,546.00) | 0.00 | 0.00 | (687,546.00) |
1208010101 ถนน | 1,352,907,570.98 | 0.00 | 0.00 | 1,352,907,570.98 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (921,411,513.06) | 0.00 | (10,818,365.50) | (932,229,878.56) |
1208020101 สะพาน | 10,547,963.70 | 0.00 | 0.00 | 10,547,963.70 |
1208020103 คสส-สะพาน | (2,490,844.51) | 0.00 | (19,246.03) | (2,510,090.54) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 10,137,585.10 | 0.00 | 0.00 | 10,137,585.10 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (5,363,876.50) | 0.00 | 0.00 | (5,363,876.50) |
1209020102 พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (286,950.00) | 35,215,028.44 | (35,541,040.98) | (612,962.54) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (509,004.00) | 2,204,985.80 | (1,695,981.80) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 1,246.52 | (1,246.52) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 68,868.96 | (116,438.12) | (47,569.16) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (6,371.35) | (6,371.35) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (2,184,726.75) | 6,226,045.19 | (4,628,905.44) | (587,587.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 137.72 | (137.72) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 239.68 | (239.68) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 326,720.68 | (326,720.68) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (64,000.00) | (64,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (15,946.00) | 1,029,137.98 | (1,013,191.98) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,394,609.66) | 29,015,914.50 | (29,030,764.50) | (1,409,459.66) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,913,788.00) | 0.00 | 0.00 | (1,913,788.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (261,931.88) | 85,622.39 | 0.00 | (176,309.49) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (50,582,167.28) | 0.00 | 0.00 | (50,582,167.28) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (446,878,504.71) | 0.00 | 0.00 | (446,878,504.71) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (35,280,505.24) | 0.00 | 0.00 | (35,280,505.24) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,419,965.94) | 0.00 | 0.00 | (4,419,965.94) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (4,421,988.00) | 0.00 | (1,704,000.00) | (6,125,988.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (1,459,720.00) | 0.00 | 0.00 | (1,459,720.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (87,615.00) | 0.00 | 0.00 | (87,615.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (22,000.00) | 64,000.00 | (160,000.00) | (118,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (136.30) | 0.00 | 0.00 | (136.30) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (6,293.55) | 0.00 | 0.00 | (6,293.55) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600092 ขท.ปราจีนบุรี Report Time : 10:50:20
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (268,540.05) | 0.00 | 0.00 | (268,540.05) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (85,622.39) | (85,622.39) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,542,466.28) | 0.00 | (343,459.00) | (3,885,925.28) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (332,839,541.84) | 0.00 | (40,195,821.76) | (373,035,363.60) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,943,371.43) | 0.00 | (831,189.58) | (3,774,561.01) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (442,224.71) | 0.00 | 0.00 | (442,224.71) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (55,057,489.09) | 0.00 | (99,170.00) | (55,156,659.09) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,522,813.04) | 0.00 | (147,162.50) | (3,669,975.54) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (9,083,262.18) | 0.00 | (1,159,454.48) | (10,242,716.66) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (252,404.00) | 0.00 | (22,660.00) | (275,064.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 2,442,845.45 | 213,186.30 | 0.00 | 2,656,031.75 |
5101010113 ค่าจ้าง | 19,566,721.25 | 1,710,825.00 | 0.00 | 21,277,546.25 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,496,581.61 | 338,254.00 | 0.00 | 3,834,835.61 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 29,203.38 | 5,205.00 | 0.00 | 34,408.38 |
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 126,960.00 | 42,000.00 | (168,960.00) | 0.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 118,816.20 | 0.00 | 0.00 | 118,816.20 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,145,961.00 | 101,901.00 | 0.00 | 1,247,862.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 173,670.00 | 80,000.00 | 0.00 | 253,670.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 26,796.00 | 3,450.00 | 0.00 | 30,246.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 27,650.00 | 14,250.00 | 0.00 | 41,900.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 12,831.50 | 1,470.00 | 0.00 | 14,301.50 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 168,960.00 | 0.00 | 168,960.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 36,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 48,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,677,763.93 | 77,498.20 | (35,859.24) | 2,719,402.89 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 314,964,140.94 | 37,903,666.46 | 0.00 | 352,867,807.40 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,898,076.84 | 113,141.34 | 0.00 | 2,011,218.18 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 56,740.00 | 526,775.00 | 0.00 | 583,515.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 1,055,170.61 | 0.00 | 0.00 | 1,055,170.61 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 496,539.44 | 111,337.11 | 0.00 | 607,876.55 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 41,700.35 | 6,235.89 | 0.00 | 47,936.24 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 34,361.23 | 12,339.57 | 0.00 | 46,700.80 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 40,761.34 | 14,186.52 | 0.00 | 54,947.86 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 61,427.00 | 19,868.00 | 0.00 | 81,295.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 9,900.00 | 33,000.00 | 0.00 | 42,900.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 92,750.81 | 0.00 | 0.00 | 92,750.81 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 25,806.59 | 2,311.04 | 0.00 | 28,117.63 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 87,578.53 | 7,110.14 | 0.00 | 94,688.67 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600092 ขท.ปราจีนบุรี Report Time : 10:50:20
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 3,097.60 | 277.40 | 0.00 | 3,375.00 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 702.12 | 62.88 | 0.00 | 765.00 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 63,884.35 | 5,328.74 | 0.00 | 69,213.09 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 458.42 | 0.00 | 0.00 | 458.42 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 53,671.98 | 4,854.29 | 0.00 | 58,526.27 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,399.76 | 125.35 | 0.00 | 1,525.11 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 137,988,617.94 | 10,818,365.50 | 0.00 | 148,806,983.44 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 214,913.98 | 19,246.03 | 0.00 | 234,160.01 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 57,500.00 | 0.00 | 57,500.00 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 729.55 | 0.00 | 0.00 | 729.55 |
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 39,573.19 | 0.00 | 0.00 | 39,573.19 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 9,318,806.18 | 1,182,114.48 | 0.00 | 10,500,920.66 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 6,266,292.90 | 1,737,246.52 | (1,246.52) | 8,002,292.90 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,522,813.04 | 147,162.50 | 0.00 | 3,669,975.54 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 64,000.00 | 0.00 | 64,000.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 203,703,990.11 | (203,703,990.11) | 0.00 |