รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600113 ขท.ปทุมธานี Report Time : 11:15:47
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 6,465,923.43 | (6,465,923.43) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 20,000.00 | 6,465,923.43 | (6,465,923.43) | 20,000.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | (20,000.00) | 2,734,132.80 | (2,734,132.80) | (20,000.00) |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,168,441.15 | 5,264,209.89 | (3,332,113.54) | 5,100,537.50 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 1,959,689.90 | 4,854,026.58 | (5,891,982.13) | 921,734.35 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,292,519.73 | (1,292,519.73) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 24,000.00 | (24,000.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 39,720,823.45 | 0.00 | 0.00 | 39,720,823.45 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 6,137,546.31 | (6,137,546.31) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 3,450.00 | 0.00 | 3,450.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 10,276,608.38 | 0.00 | 0.00 | 10,276,608.38 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (5,094,891.51) | 0.00 | (53,753.18) | (5,148,644.69) |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 22,602,775.01 | 0.00 | 0.00 | 22,602,775.01 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (12,850,080.10) | 0.00 | (124,760.00) | (12,974,840.10) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 15,566,829.29 | 0.00 | 0.00 | 15,566,829.29 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (7,554,028.57) | 0.00 | (87,993.03) | (7,642,021.60) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 20,831,074.10 | 0.00 | 0.00 | 20,831,074.10 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (11,024,437.62) | 0.00 | (482,384.58) | (11,506,822.20) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,306,110.00 | 0.00 | 0.00 | 1,306,110.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (849,459.10) | 0.00 | (11,594.39) | (861,053.49) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 84,500.00 | 0.00 | 0.00 | 84,500.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (38,286.55) | 0.00 | (550.71) | (38,837.26) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 90,500.00 | 0.00 | 0.00 | 90,500.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (90,496.00) | 0.00 | 0.00 | (90,496.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 23,424,270.80 | 0.00 | 0.00 | 23,424,270.80 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (11,972,181.96) | 0.00 | (196,422.15) | (12,168,604.11) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 645,384.40 | 0.00 | 0.00 | 645,384.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600113 ขท.ปทุมธานี Report Time : 11:15:47
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (531,280.43) | 0.00 | (3,569.26) | (534,849.69) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 686,725.00 | 0.00 | 0.00 | 686,725.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (657,057.43) | 0.00 | (1,265.74) | (658,323.17) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,036,986.00 | 0.00 | 0.00 | 1,036,986.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,036,958.00) | 0.00 | 0.00 | (1,036,958.00) |
1208010101 ถนน | 146,680,645.82 | 0.00 | 0.00 | 146,680,645.82 |
1208010103 คสส-ถนน | (115,637,142.06) | 0.00 | (824,078.00) | (116,461,220.06) |
1208020101 สะพาน | 282,039,579.58 | 0.00 | 0.00 | 282,039,579.58 |
1208020103 คสส-สะพาน | (45,038,056.65) | 0.00 | (698,630.91) | (45,736,687.56) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 284,902,887.03 | 0.00 | 0.00 | 284,902,887.03 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (221,048,790.98) | 0.00 | (2,101,090.72) | (223,149,881.70) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 9,143,036.94 | (9,233,036.94) | (90,000.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (564,805.00) | 2,052,424.42 | (1,487,619.42) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 7,324.11 | (7,324.11) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 257,517.37 | (257,517.37) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,959,689.90) | 6,526,949.35 | (5,488,993.80) | (921,734.35) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 81,284.99 | (81,284.99) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (9,000.00) | (9,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (534,356.15) | 2,141,768.54 | (1,607,412.39) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (41,432,719.45) | 2,098,049.00 | (2,992,237.50) | (42,326,907.95) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,115,828.00) | 0.00 | (1,405,000.00) | (2,520,828.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (641,580.70) | 158,101.48 | 0.00 | (483,479.22) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 40,795,210.99 | 0.00 | (40,795,210.99) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (240,659,875.34) | 40,795,210.99 | 0.00 | (199,864,664.35) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (181,787,733.07) | 0.00 | 0.00 | (181,787,733.07) |
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020104 ร/ดค่าปรับจราจรทางบก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (6,697,825.00) | 0.00 | 0.00 | (6,697,825.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (3,906,239.31) | 0.00 | (468,949.43) | (4,375,188.74) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (9,200.00) | 0.00 | 0.00 | (9,200.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (38,000.00) | 0.00 | (9,000.00) | (47,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (232.48) | 0.00 | 0.00 | (232.48) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600113 ขท.ปทุมธานี Report Time : 11:15:47
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (215,892.65) | 0.00 | 0.00 | (215,892.65) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (85,799.12) | 0.00 | 0.00 | (85,799.12) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (158,101.48) | (158,101.48) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,241,282.90) | 0.00 | (301,010.00) | (3,542,292.90) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (210,620,891.84) | 0.00 | (12,513,032.90) | (223,133,924.74) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (5,310,592.35) | 0.00 | (599,834.21) | (5,910,426.56) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (652,308.75) | 0.00 | 0.00 | (652,308.75) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (46,848,937.35) | 0.00 | (84,330.00) | (46,933,267.35) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (27,160,489.00) | 0.00 | (1,391,341.00) | (28,551,830.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (41,207,823.85) | 0.00 | (5,264,209.89) | (46,472,033.74) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (7,324,614.00) | 0.00 | (725,440.00) | (8,050,054.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 766,416.30 | 40,075.10 | 0.00 | 806,491.40 |
5101010113 ค่าจ้าง | 19,241,742.65 | 1,673,041.50 | 0.00 | 20,914,784.15 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,191,409.03 | 295,520.00 | 0.00 | 3,486,929.03 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 49,873.87 | 5,490.00 | 0.00 | 55,363.87 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,120,330.00 | 98,316.00 | 0.00 | 1,218,646.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 200,195.00 | 84,330.00 | 0.00 | 284,525.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 32,757.25 | 0.00 | 0.00 | 32,757.25 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 12,294.00 | 0.00 | 0.00 | 12,294.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 7,038.00 | 0.00 | 0.00 | 7,038.00 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 23,356.00 | 0.00 | 0.00 | 23,356.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 114,773.50 | 4,130.00 | (3,450.00) | 115,453.50 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 215,403,820.60 | 10,003,493.30 | 0.00 | 225,407,313.90 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 7,321,996.34 | 606,660.82 | 0.00 | 7,928,657.16 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 105,766.30 | 10,735.00 | 0.00 | 116,501.30 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 11,500.00 | 3,000.00 | 0.00 | 14,500.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 26,440.00 | 0.00 | 0.00 | 26,440.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,359,987.70 | 241,536.51 | 0.00 | 1,601,524.21 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 101,360.90 | 7,195.86 | 0.00 | 108,556.76 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 34,876.50 | 2,677.79 | 0.00 | 37,554.29 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 53,967.12 | 7,455.23 | 0.00 | 61,422.35 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 62,195.00 | 8,785.00 | 0.00 | 70,980.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 236,304.00 | 37,050.00 | (273,354.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 4,700.00 | 0.00 | 0.00 | 4,700.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 600,243.96 | 53,753.18 | 0.00 | 653,997.14 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 1,393,153.21 | 124,760.00 | 0.00 | 1,517,913.21 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 982,588.92 | 87,993.03 | 0.00 | 1,070,581.95 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600113 ขท.ปทุมธานี Report Time : 11:15:47
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 125,373.92 | 11,594.39 | 0.00 | 136,968.31 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 6,149.56 | 550.71 | 0.00 | 6,700.27 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 2,003,400.28 | 196,422.15 | 0.00 | 2,199,822.43 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 46,960.01 | 3,569.26 | 0.00 | 50,529.27 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 16,943.02 | 1,265.74 | 0.00 | 18,208.76 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 10,483,923.68 | 824,078.00 | 0.00 | 11,308,001.68 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 7,801,378.38 | 698,630.91 | 0.00 | 8,500,009.29 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 482,384.58 | 0.00 | 482,384.58 |
5105010197 ค/สโครงสร้างพฐไม่ระบ | 0.00 | 2,101,090.72 | 0.00 | 2,101,090.72 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 4,427.84 | 0.00 | 0.00 | 4,427.84 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 9,463.02 | 0.00 | 0.00 | 9,463.02 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 48,481,803.85 | 5,989,649.89 | 0.00 | 54,471,453.74 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 10,953,188.56 | 476,273.54 | (7,324.11) | 11,422,137.99 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 27,160,489.00 | 1,391,341.00 | 0.00 | 28,551,830.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 50,634.00 | 0.00 | 0.00 | 50,634.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 122,094,248.57 | (122,094,248.57) | 0.00 |