รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600122 ขท.ชลบุรี2 Report Time : 11:27:05
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 4,139,862.54 | (4,139,862.54) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 4,061,862.54 | (3,961,862.54) | 100,000.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 516,646.00 | (616,646.00) | (100,000.00) |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,563,242.62 | 821,349.55 | (1,671,067.17) | 1,713,525.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 78,000.00 | 0.00 | 78,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,510,407.22 | (3,510,407.22) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 95,522,289.00 | 71,695,493.82 | (146,888,087.82) | 20,329,695.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 217,039,638.00 | (217,039,638.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 301,479,900.41 | 6,848,340.82 | (26,282,974.72) | 282,045,266.51 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,716,483.70 | (4,282,379.04) | 434,104.66 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 390,528.88 | 0.00 | 390,528.88 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (198,825.58) | 0.00 | (15,068.96) | (213,894.54) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 9,969,362.00 | 0.00 | 0.00 | 9,969,362.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (596,796.07) | 0.00 | (20,484.99) | (617,281.06) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 10,719,519.85 | 0.00 | 0.00 | 10,719,519.85 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (7,342,136.89) | 0.00 | (58,737.10) | (7,400,873.99) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 9,154,973.00 | 0.00 | 0.00 | 9,154,973.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,370,965.00) | 0.00 | (128,000.00) | (6,498,965.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 609,588.96 | 113,000.00 | 0.00 | 722,588.96 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 465,586.90 | (465,586.90) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (135,353.92) | 0.00 | (5,669.28) | (141,023.20) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (83,317.52) | 0.00 | (6,849.58) | (90,167.10) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 397,320.00 | 0.00 | 0.00 | 397,320.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (371,931.68) | 0.00 | (2,852.62) | (374,784.30) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 266,711.40 | 0.00 | 0.00 | 266,711.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (266,700.40) | 0.00 | 0.00 | (266,700.40) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 6,800.00 | 5,990.00 | 0.00 | 12,790.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 5,990.00 | (5,990.00) | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (6,799.00) | 0.00 | 0.00 | (6,799.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,015,320.00 | 0.00 | 0.00 | 1,015,320.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600122 ขท.ชลบุรี2 Report Time : 11:27:05
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,015,289.00) | 0.00 | 0.00 | (1,015,289.00) |
1208010101 ถนน | 347,931,481.43 | 9,559,900.00 | (9,559,900.00) | 347,931,481.43 |
1208010103 คสส-ถนน | (272,281,321.67) | 0.00 | (3,859,046.12) | (276,140,367.79) |
1208020101 สะพาน | 5,787,902.04 | 0.00 | 0.00 | 5,787,902.04 |
1208020103 คสส-สะพาน | (2,448,036.40) | 0.00 | (39,684.37) | (2,487,720.77) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 150,401,844.01 | 0.00 | 0.00 | 150,401,844.01 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (75,200,920.03) | 0.00 | 0.00 | (75,200,920.03) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 134,160,609.77 | 9,559,900.00 | (9,559,900.00) | 134,160,609.77 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 4,124,095.04 | (5,306,064.44) | (1,181,969.40) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (235,997.00) | 1,622,796.10 | (1,386,799.10) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 196.45 | (196.45) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 201,073.67 | (555,051.07) | (353,977.40) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (8,426.00) | (8,426.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,253,649.33 | (4,253,649.33) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,286.28 | (2,286.28) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 19,645.73 | (19,645.73) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (78,000.00) | (78,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (473,707.62) | 896,502.17 | (422,794.55) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (397,479,164.41) | 173,100,655.72 | (78,170,417.82) | (302,548,926.51) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,487,560.00) | 73,000.00 | 0.00 | (1,414,560.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 671.20 | (671.20) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (21,716.25) | 21,716.25 | 0.00 | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 6,982,610.59 | 0.00 | 0.00 | 6,982,610.59 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (326,371,172.44) | 0.00 | 0.00 | (326,371,172.44) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | (21,716.25) | (21,716.25) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (22,225,172.33) | 0.00 | 0.00 | (22,225,172.33) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (31,000.00) | 0.00 | (37,800.00) | (68,800.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (7,613,457.00) | 22,380.00 | (78,510.00) | (7,669,587.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (3,416,022.63) | 0.00 | (164,000.00) | (3,580,022.63) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (22,000.00) | 34,000.00 | (34,000.00) | (22,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (51,000.00) | 78,000.00 | (190,000.00) | (163,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (56.23) | 0.00 | 0.00 | (56.23) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (21,906,890.00) | 0.00 | 0.00 | (21,906,890.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (29,434,904.02) | 0.00 | (3,041,645.34) | (32,476,549.36) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,950,981.46) | 0.00 | (265,155.00) | (3,216,136.46) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (255,340,007.03) | 0.00 | (5,141,469.20) | (260,481,476.23) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600122 ขท.ชลบุรี2 Report Time : 11:27:05
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,885,325.02) | 0.00 | (611,157.34) | (2,496,482.36) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (171,060.00) | 0.00 | 0.00 | (171,060.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (71,587,252.87) | 0.00 | (985.50) | (71,588,238.37) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,815,658.88) | 0.00 | (1,206,229.66) | (6,021,888.54) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (11,893,722.68) | 0.00 | (821,349.55) | (12,715,072.23) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,853,940.90 | 237,291.15 | 0.00 | 2,091,232.05 |
5101010113 ค่าจ้าง | 21,319,232.00 | 1,950,732.25 | 0.00 | 23,269,964.25 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,836,458.68 | 256,660.00 | 0.00 | 3,093,118.68 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 88,541.78 | 8,495.00 | 0.00 | 97,036.78 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,079,943.00 | 96,798.00 | 0.00 | 1,176,741.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 93,009.25 | 0.00 | 0.00 | 93,009.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 65,938.50 | 985.50 | 0.00 | 66,924.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 8,576.00 | 0.00 | 0.00 | 8,576.00 |
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 12,900.00 | 0.00 | 0.00 | 12,900.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 361,282.00 | 45,280.00 | 0.00 | 406,562.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 66,000.00 | 17,800.00 | 0.00 | 83,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 27,640.00 | 720.00 | 0.00 | 28,360.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 561,779.60 | 379,487.00 | (421,904.88) | 519,361.72 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 289,672,289.55 | 3,544,784.00 | (895,000.00) | 292,322,073.55 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,141,805.90 | 537,391.20 | 0.00 | 3,679,197.10 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 150,669.70 | 19,378.00 | (671.20) | 169,376.50 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 583,608.78 | 196,526.01 | 0.00 | 780,134.79 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 80,500.52 | 14,626.87 | 0.00 | 95,127.39 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 29,762.82 | 5,536.62 | 0.00 | 35,299.44 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 36,389.38 | 7,757.34 | 0.00 | 44,146.72 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 91,034.73 | 23,493.00 | 0.00 | 114,527.73 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 352,586.90 | 0.00 | 352,586.90 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 168,270.02 | 15,068.96 | 0.00 | 183,338.98 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 228,749.06 | 20,484.99 | 0.00 | 249,234.05 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 655,897.56 | 58,737.10 | 0.00 | 714,634.66 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 63,306.61 | 5,669.28 | 0.00 | 68,975.89 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 76,486.92 | 6,849.58 | 0.00 | 83,336.50 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 31,854.27 | 2,852.62 | 0.00 | 34,706.89 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 42,396,735.98 | 3,859,046.12 | 0.00 | 46,255,782.10 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 443,142.17 | 39,684.37 | 0.00 | 482,826.54 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600122 ขท.ชลบุรี2 Report Time : 11:27:05
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 128,000.00 | 0.00 | 128,000.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 66,088.83 | 671.20 | 0.00 | 66,760.03 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 11,893,722.68 | 821,349.55 | 0.00 | 12,715,072.23 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 62,475,329.88 | 3,333,771.79 | (196.45) | 65,808,905.22 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,815,658.88 | 1,210,325.00 | 0.00 | 6,025,983.88 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 78,000.00 | 0.00 | 78,000.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 535,256,487.31 | (535,256,487.31) | 0.00 |