รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600087 สทล.10 Report Time : 10:45:41
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,066,889.00 | (1,066,889.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,095,889.00 | (1,095,889.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 548,614.00 | (548,614.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 394,115.11 | 805,494.00 | (1,004,739.11) | 194,870.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 101,000.00 | (29,000.00) | 72,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 161,030,486.14 | (161,030,486.14) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 603,859.21 | 802,662.13 | (1,406,521.34) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 605,119.33 | 235,579,483.94 | (161,864,603.27) | 74,320,000.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 51,191.00 | 0.00 | 51,191.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 13,655,600.00 | 0.00 | 0.00 | 13,655,600.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,764,361.22) | 0.00 | (28,058.61) | (1,792,419.83) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 11,633,600.00 | 0.00 | 0.00 | 11,633,600.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (7,523,160.00) | 0.00 | (290,840.00) | (7,814,000.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,626,890.00 | 0.00 | 0.00 | 2,626,890.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,612,713.38) | 0.00 | (24,417.92) | (1,637,131.30) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 153,186.10 | 0.00 | 0.00 | 153,186.10 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (124,477.45) | 0.00 | (1,220.49) | (125,697.94) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 948,660.00 | 0.00 | 0.00 | 948,660.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (622,873.06) | 0.00 | (4,708.78) | (627,581.84) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 228,900.00 | 0.00 | 0.00 | 228,900.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (213,356.84) | 0.00 | (2,230.79) | (215,587.63) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,574,502.44 | 9,700.00 | 0.00 | 1,584,202.44 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,195,426.10) | 0.00 | (10,752.62) | (1,206,178.72) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 16,880.00 | 0.00 | 0.00 | 16,880.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (9,191.41) | 0.00 | (314.43) | (9,505.84) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,767,501.33 | 0.00 | 0.00 | 1,767,501.33 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,767,477.33) | 0.00 | 0.00 | (1,767,477.33) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 1,478,952,349.26 | 1,015,570,699.60 | 0.00 | 2,494,523,048.86 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (416,867,214.43) | 0.00 | (15,285,806.50) | (432,153,020.93) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 92,079,540.30 | 0.00 | 0.00 | 92,079,540.30 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (83,519,174.67) | 0.00 | (8,560,362.63) | (92,079,537.30) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600087 สทล.10 Report Time : 10:45:41
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 784,095,563.60 | 231,596,367.00 | (1,015,691,930.60) | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,220,384.00) | 1,393,358.49 | (172,974.49) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 632,978.76 | (632,978.76) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 161,089,186.65 | (235,409,186.65) | (74,320,000.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,677.20 | (1,677.20) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 11,719.54 | (11,719.54) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (72,000.00) | (72,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (199,245.11) | 1,004,739.11 | (805,494.00) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (194,870.00) | 0.00 | 0.00 | (194,870.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 121,231.00 | (121,231.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (609,767.34) | 73,034.85 | (9,700.00) | (546,432.49) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (938,380,347.19) | 0.00 | 0.00 | (938,380,347.19) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (312,217,668.07) | 0.00 | 0.00 | (312,217,668.07) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (662,474.24) | 0.00 | 0.00 | (662,474.24) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (9,131,413.86) | 0.00 | 0.00 | (9,131,413.86) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (2,930,930.00) | 0.00 | (135,860.00) | (3,066,790.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (142,800.00) | 0.00 | (1,000.00) | (143,800.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (50,000.00) | 0.00 | (101,000.00) | (151,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (93.81) | 0.00 | 0.00 | (93.81) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (75,042.25) | 0.00 | (3,304.00) | (78,346.25) |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (8,000.00) | 0.00 | 0.00 | (8,000.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (76,724.85) | (76,724.85) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (4,662,452.58) | 0.00 | (430,638.00) | (5,093,090.58) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (804,773,975.64) | 24,960.00 | (159,736,064.35) | (964,485,079.99) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,997,609.21) | 6,495.00 | (1,189,033.55) | (3,180,147.76) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (32,725.60) | 0.00 | 0.00 | (32,725.60) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (582,318.35) | 0.00 | (74,660,184.00) | (75,242,502.35) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (5,901,009.43) | 0.00 | (210,625.46) | (6,111,634.89) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,623,358.26) | 0.00 | (805,494.00) | (3,428,852.26) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (702,084.17) | 0.00 | 0.00 | (702,084.17) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 457,766.30 | 773,645.70 | 0.00 | 1,231,412.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 7,655,725.80 | 692,199.15 | 0.00 | 8,347,924.95 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 4,609,545.80 | 423,928.00 | 0.00 | 5,033,473.80 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 52,906.78 | 6,710.00 | 0.00 | 59,616.78 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600087 สทล.10 Report Time : 10:45:41
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 94,958.10 | 0.00 | 0.00 | 94,958.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 602,679.00 | 54,932.00 | 0.00 | 657,611.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 319,800.00 | 17,400.00 | (337,200.00) | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 348,063.00 | 44,450.00 | 0.00 | 392,513.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 76,973.25 | 4,179.00 | 0.00 | 81,152.25 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 30,300.00 | 0.00 | 0.00 | 30,300.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 32,024.00 | 3,228.00 | 0.00 | 35,252.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 97,116.00 | 64,743.00 | (6,495.00) | 155,364.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,794,790.00 | 378,322.00 | 0.00 | 2,173,112.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 600,600.00 | 101,900.00 | 0.00 | 702,500.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 216,029.20 | 9,636.00 | 0.00 | 225,665.20 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,144,985.00 | 0.00 | (51,191.00) | 1,093,794.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 3,149,520.30 | 609,374.80 | (24,960.00) | 3,733,935.10 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,918,298.40 | 0.00 | 0.00 | 1,918,298.40 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 148,254.46 | 5,952.00 | 0.00 | 154,206.46 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 28,366.68 | 0.00 | 0.00 | 28,366.68 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 865,135.14 | 601,462.67 | 0.00 | 1,466,597.81 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 26,885.89 | 2,254.49 | 0.00 | 29,140.38 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 24,100.82 | 4,184.49 | 0.00 | 28,285.31 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 45,817.40 | 11,748.60 | 0.00 | 57,566.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 140,735.00 | 15,583.00 | 0.00 | 156,318.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 3,690.00 | 0.00 | 3,690.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 547,800.00 | 0.00 | 547,800.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,530,862.00 | 383,120.00 | 0.00 | 2,913,982.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 313,321.11 | 28,058.61 | 0.00 | 341,379.72 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 283,069.38 | 24,417.92 | 0.00 | 307,487.30 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 13,628.86 | 1,220.49 | 0.00 | 14,849.35 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 38,971.91 | 4,708.78 | 0.00 | 43,680.69 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 24,910.46 | 2,230.79 | 0.00 | 27,141.25 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 161,796.61 | 10,752.62 | 0.00 | 172,549.23 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 3,511.08 | 314.43 | 0.00 | 3,825.51 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 172,404,841.19 | 15,285,806.50 | 0.00 | 187,690,647.69 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 290,840.00 | 0.00 | 290,840.00 |
5105010197 ค/สโครงสร้างพฐไม่ระบ | 0.00 | 8,560,362.63 | 0.00 | 8,560,362.63 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 5,727.39 | 0.00 | 0.00 | 5,727.39 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 633,728.70 | 121,231.00 | 0.00 | 754,959.70 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,623,358.26 | 805,494.00 | 0.00 | 3,428,852.26 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600087 สทล.10 Report Time : 10:45:41
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,206,166.06 | 169,164.00 | 0.00 | 3,375,330.06 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 5,912,414.89 | 199,220.00 | 0.00 | 6,111,634.89 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (7,300.00) | 72,000.00 | 0.00 | 64,700.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 351,341.10 | 0.00 | 0.00 | 351,341.10 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 1,842,954,121.08 | (1,842,954,121.08) | 0.00 |