รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600082 ขท.ศรีสะเกษ1 Report Time : 10:32:03
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 979,733.02 | (979,733.02) | 0.00 |
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,104,733.02 | (1,104,733.02) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,044,586.47 | (1,044,586.47) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,508,273.43 | 437,541.00 | (1,067,734.43) | 1,878,080.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 171,000.00 | (127,000.00) | 44,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,946,189.00 | (2,946,189.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 394,938.27 | (394,938.27) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 54,000.00 | 4,135,058.27 | (3,712,691.47) | 476,366.80 |
1103020110 เงินรอรับคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 17,962,000.00 | 2,534,400.00 | 0.00 | 20,496,400.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (855,085.77) | 0.00 | (54,964.04) | (910,049.81) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,148,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,148,100.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,131,699.40) | 0.00 | (12,428.68) | (1,144,128.08) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,210,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,210,600.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (117,790.01) | 0.00 | (6,634.09) | (124,424.10) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,343,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,343,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,342,994.00) | 0.00 | 0.00 | (3,342,994.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,844,010.00 | 0.00 | 0.00 | 2,844,010.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,031,739.17) | 0.00 | (24,746.30) | (1,056,485.47) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 107,620.32 | 0.00 | 0.00 | 107,620.32 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (72,938.61) | 0.00 | (326.50) | (73,265.11) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 148,600.00 | 0.00 | 0.00 | 148,600.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (72,393.64) | 0.00 | (1,503.07) | (73,896.71) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 175,600.00 | 0.00 | 0.00 | 175,600.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (74,138.64) | 0.00 | (1,537.67) | (75,676.31) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 59,774.00 | 0.00 | 0.00 | 59,774.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (59,772.00) | 0.00 | 0.00 | (59,772.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,166,263.30 | 0.00 | 0.00 | 1,166,263.30 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600082 ขท.ศรีสะเกษ1 Report Time : 10:32:03
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (674,333.87) | 0.00 | (13,663.57) | (687,997.44) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 152,000.00 | 0.00 | 0.00 | 152,000.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (102,652.06) | 0.00 | (3,123.22) | (105,775.28) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 427,760.00 | 0.00 | 0.00 | 427,760.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (427,753.00) | 0.00 | 0.00 | (427,753.00) |
1208010101 ถนน | 274,260,217.91 | 77,213,039.63 | (13,880,582.87) | 337,592,674.67 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (202,722,422.35) | 0.00 | (2,855,052.74) | (205,577,475.09) |
1208020101 สะพาน | 13,280,609.85 | 0.00 | 0.00 | 13,280,609.85 |
1208020103 คสส-สะพาน | (1,395,520.17) | 0.00 | (27,890.16) | (1,423,410.33) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 38,834,464.48 | 0.00 | 0.00 | 38,834,464.48 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (20,728,160.30) | 0.00 | 0.00 | (20,728,160.30) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 8,306,550.00 | (2,534,400.00) | 5,772,150.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 86,207,353.10 | (86,207,353.10) | 0.00 |
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (101,710.00) | 4,121,078.55 | (4,019,368.55) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (70,175.00) | 70,175.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 164,034.77 | (164,034.77) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (54,000.00) | 3,333,523.20 | (3,755,890.00) | (476,366.80) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 190.42 | (190.42) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 20.00 | (20.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 36,854.03 | (36,854.03) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (44,000.00) | (44,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (115,046.88) | 492,322.88 | (423,078.00) | (45,802.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (377,611.55) | 377,611.55 | (14,463.00) | (14,463.00) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,061,417.00) | 197,800.00 | 0.00 | (1,863,617.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,133.55 | (1,133.55) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (942,374.91) | 192,613.13 | 0.00 | (749,761.78) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (44,489,185.68) | 0.00 | 0.00 | (44,489,185.68) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (59,270,715.02) | 0.00 | 0.00 | (59,270,715.02) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (40,660,930.72) | 0.00 | 0.00 | (40,660,930.72) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (5,965,934.11) | 0.00 | 0.00 | (5,965,934.11) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (242,469.50) | 0.00 | (212,779.92) | (455,249.42) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (39,140.00) | 12,000.00 | (4,000.00) | (31,140.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (135,000.00) | (135,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600082 ขท.ศรีสะเกษ1 Report Time : 10:32:03
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (120.66) | 0.00 | 0.00 | (120.66) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (1,346,860.05) | 0.00 | (334,646.55) | (1,681,506.60) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (192,613.13) | (192,613.13) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,143,933.06) | 288,380.00 | (580,985.00) | (3,436,538.06) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (244,858,275.33) | 16,597.00 | (6,475,661.60) | (251,317,339.93) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,343,530.36) | 66,587.20 | (297,398.17) | (1,574,341.33) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (358,516.00) | 0.00 | 0.00 | (358,516.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (43,952,675.06) | 0.00 | (50,900.00) | (44,003,575.06) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,375,783.12) | 0.00 | (636,058.55) | (3,011,841.67) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,366,762.80) | 0.00 | (437,541.00) | (7,804,303.80) |
4309010101 รับโอนส/ทระหว่างน/ง | (14,520.32) | 0.00 | 0.00 | (14,520.32) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 2,143,536.40 | 308,472.00 | 0.00 | 2,452,008.40 |
5101010113 ค่าจ้าง | 16,721,562.90 | 1,590,682.50 | (1,133.55) | 18,311,111.85 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,087,798.06 | 576,760.00 | (288,380.00) | 3,376,178.06 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 56,135.00 | 4,225.00 | 0.00 | 60,360.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 990,705.00 | 93,797.00 | 0.00 | 1,084,502.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 124,040.00 | 50,900.00 | 0.00 | 174,940.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 18,700.25 | 0.00 | 0.00 | 18,700.25 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 28,645.00 | 0.00 | 0.00 | 28,645.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 3,920.00 | 960.00 | 0.00 | 4,880.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 14,884.00 | 4,280.00 | 0.00 | 19,164.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,064,645.00 | 0.00 | (42,965.00) | 2,021,680.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 260,589,039.94 | 4,198,367.77 | (72,343,367.23) | 192,444,040.48 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,545,450.00 | 0.00 | 0.00 | 1,545,450.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 134,915.00 | 0.00 | 0.00 | 134,915.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 595,453.34 | 206,342.38 | (66,587.20) | 735,208.52 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 60,040.82 | 15,087.74 | 0.00 | 75,128.56 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 36,132.46 | 2,986.85 | 0.00 | 39,119.31 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 28,900.64 | 2,140.00 | 0.00 | 31,040.64 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 30,169.00 | 6,205.00 | 0.00 | 36,374.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 261,896.00 | 15,000.00 | 0.00 | 276,896.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 5,098,494.00 | 887,582.00 | 0.00 | 5,986,076.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 412,170.33 | 54,964.04 | 0.00 | 467,134.37 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 138,786.94 | 12,428.68 | 0.00 | 151,215.62 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 74,080.87 | 6,634.09 | 0.00 | 80,714.96 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 277,079.58 | 24,746.30 | 0.00 | 301,825.88 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600082 ขท.ศรีสะเกษ1 Report Time : 10:32:03
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 3,522.65 | 326.50 | 0.00 | 3,849.15 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 16,784.30 | 1,503.07 | 0.00 | 18,287.37 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 17,170.67 | 1,537.67 | 0.00 | 18,708.34 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 167,272.87 | 13,663.57 | 0.00 | 180,936.44 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 34,876.78 | 3,123.22 | 0.00 | 38,000.00 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 20,830,511.76 | 2,855,052.74 | 0.00 | 23,685,564.50 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 311,440.03 | 27,890.16 | 0.00 | 339,330.19 |
5105010197 ค/สโครงสร้างพฐไม่ระบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 9,057.00 | 1,133.55 | 0.00 | 10,190.55 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,366,762.80 | 437,541.00 | 0.00 | 7,804,303.80 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 7,594,524.32 | 630,426.47 | 0.00 | 8,224,950.79 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,375,783.12 | 636,058.55 | 0.00 | 3,011,841.67 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 44,000.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 207,560,860.91 | (207,560,860.91) | 0.00 |