รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600025 ศ.สท.ลำปาง Report Time : 14:36:54
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,680,453.00 | (3,680,453.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,709,473.00 | (3,709,473.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 3,465,359.00 | (3,465,359.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 74,647,799.92 | 3,435,859.00 | (5,099,984.05) | 72,983,674.87 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 29,500.00 | (29,500.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 21,685,630.29 | (21,685,630.29) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,596,941.74 | (1,596,941.74) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 163,987.50 | 0.00 | 0.00 | 163,987.50 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 8,531,838.99 | 18,055,612.67 | (23,308,094.78) | 3,279,356.88 |
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 8,730,650.48 | 2,288,000.00 | 0.00 | 11,018,650.48 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (3,926,332.01) | 0.00 | (47,844.31) | (3,974,176.32) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,528,100.00 | 0.00 | 0.00 | 4,528,100.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,528,096.00) | 0.00 | 0.00 | (4,528,096.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,878,897.00 | 0.00 | 0.00 | 1,878,897.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,215,979.34) | 0.00 | (9,067.61) | (1,225,046.95) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 50,500.00 | 0.00 | 0.00 | 50,500.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (45,976.80) | 0.00 | (345.21) | (46,322.01) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 438,870.00 | 0.00 | 0.00 | 438,870.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (332,220.36) | 0.00 | (3,115.41) | (335,335.77) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 2,869,709.00 | 0.00 | 0.00 | 2,869,709.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (1,954,024.62) | 0.00 | (15,798.89) | (1,969,823.51) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 338,620.00 | 0.00 | 0.00 | 338,620.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (310,449.42) | 0.00 | (2,924.18) | (313,373.60) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,380,370.05 | 0.00 | 0.00 | 1,380,370.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,368,943.75) | 0.00 | (1,579.38) | (1,370,523.13) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (18,493.15) | 0.00 | (513.70) | (19,006.85) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600025 ศ.สท.ลำปาง Report Time : 14:36:54
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 2,143,960.00 | 0.00 | 0.00 | 2,143,960.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (2,143,927.00) | 0.00 | 0.00 | (2,143,927.00) |
1208010101 ถนน | 127,536,324.07 | 0.00 | 0.00 | 127,536,324.07 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (7,458,306.67) | 0.00 | (1,611,444.09) | (9,069,750.76) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 35,861,287.76 | 0.00 | 0.00 | 35,861,287.76 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (29,500,610.14) | 0.00 | 0.00 | (29,500,610.14) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 1,581,081,614.29 | 192,625,274.30 | 0.00 | 1,773,706,888.59 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 4,539,545.48 | 165,132,184.09 | (197,771,058.56) | (28,099,328.99) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (48,954,084.73) | 181,619,926.30 | (155,749,378.35) | (23,083,536.78) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (5,183,369.32) | 63,513,767.72 | (58,330,398.40) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 256,278.92 | (256,278.92) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (11,338.81) | (11,338.81) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (8,531,838.99) | 21,848,373.30 | (16,595,891.19) | (3,279,356.88) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 50,744.17 | (50,744.17) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 110.17 | (110.17) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,675,086.47 | (1,675,086.47) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,509,234.27) | 4,945,093.27 | (3,435,859.00) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (70,888,528.95) | 83,922.78 | 0.00 | (70,804,606.17) |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | (869,682.73) | 0.00 | (143,000.00) | (1,012,682.73) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,440,727.00) | 70,968.00 | 0.00 | (2,369,759.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 27,204.00 | (27,204.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2210010101 เงินชดเชย-ยาว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (619,810,035.80) | 619,810,035.80 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (847,222,074.42) | 0.00 | (619,810,035.80) | (1,467,032,110.22) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,715,187.32) | 0.00 | 0.00 | (3,715,187.32) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,112,246.76) | 0.00 | 0.00 | (1,112,246.76) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (590,380.00) | 0.00 | (87,190.00) | (677,570.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (167,950.00) | 0.00 | (130,200.00) | (298,150.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (305,500.00) | 0.00 | (29,500.00) | (335,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (208.32) | 0.00 | 0.00 | (208.32) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (21,416.50) | 0.00 | 0.00 | (21,416.50) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (54,799.47) | 0.00 | 0.00 | (54,799.47) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (11,345,876.98) | 157,089.00 | (1,190,796.00) | (12,379,583.98) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (700,303,645.73) | 0.00 | (193,733,657.23) | (894,037,302.96) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,784,353.28) | 309,608.75 | (1,567,826.01) | (4,042,570.54) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600025 ศ.สท.ลำปาง Report Time : 14:36:54
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (810,439.55) | 0.00 | (83,758.00) | (894,197.55) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (24,051,257.37) | 0.00 | (1,878,124.00) | (25,929,381.37) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (55,734,001.24) | 0.00 | (3,435,859.00) | (59,169,860.24) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (297,185,364.05) | 0.00 | 0.00 | (297,185,364.05) |
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 0.00 | 11,000.00 | (11,000.00) | 0.00 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 356,991.15 | 295,280.50 | (150.00) | 652,121.65 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 11,124,524.00 | 1,065,580.00 | 0.00 | 12,190,104.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 168,989.98 | 20,490.00 | 0.00 | 189,479.98 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 132,342.15 | 0.00 | 0.00 | 132,342.15 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 543,331.00 | 314,178.00 | (261,815.00) | 595,694.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 327,218.50 | 45,772.00 | 0.00 | 372,990.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 202,609.00 | 37,986.00 | 0.00 | 240,595.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 27,600.50 | 0.00 | 0.00 | 27,600.50 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 113,660.40 | 0.00 | 0.00 | 113,660.40 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 7,009.00 | 0.00 | 0.00 | 7,009.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 144,580.00 | 171,980.00 | (35,580.00) | 280,980.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 213,015.00 | 172,550.00 | (77,800.00) | 307,765.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 342,473.00 | 178,759.00 | (103,554.00) | 417,678.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 231,306.50 | 1,087,326.05 | (30,632.92) | 1,287,999.63 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 114,273.00 | 17,615.00 | 0.00 | 131,888.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 696,929.40 | 159,774.84 | 0.00 | 856,704.24 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 110,390.91 | 23,126.73 | 0.00 | 133,517.64 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 192,482.00 | 41,751.00 | 0.00 | 234,233.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 3,490.00 | 0.00 | 0.00 | 3,490.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 476,369.33 | 47,844.31 | 0.00 | 524,213.64 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 109,948.92 | 9,067.61 | 0.00 | 119,016.53 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 3,854.80 | 345.21 | 0.00 | 4,200.01 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 34,788.76 | 3,115.41 | 0.00 | 37,904.17 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 162,811.41 | 15,798.89 | 0.00 | 178,610.30 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 32,653.32 | 2,924.18 | 0.00 | 35,577.50 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 20,926.18 | 1,579.38 | 0.00 | 22,505.56 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 5,736.30 | 513.70 | 0.00 | 6,250.00 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 13,125,623.92 | 1,611,444.09 | 0.00 | 14,737,068.01 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 236,672.75 | 26,724.00 | 0.00 | 263,396.75 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 55,734,001.24 | 3,435,859.00 | 0.00 | 59,169,860.24 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,252,501.05 | 246,890.00 | 0.00 | 2,499,391.05 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 24,265,257.37 | 1,664,124.00 | 0.00 | 25,929,381.37 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 790,134,126.66 | 0.00 | 0.00 | 790,134,126.66 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600025 ศ.สท.ลำปาง Report Time : 14:36:54
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 882,350.00 | (882,350.00) | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 143,000.00 | (143,000.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 1,321,807,244.64 | (1,321,807,244.64) | 0.00 |