รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600140 ขท.สุราษฎร์ธานี3 Report Time : 11:37:22
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 445,932.00 | (445,932.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 452,932.00 | (452,932.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 452,932.00 | (452,932.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,174,684.27 | 484,923.00 | (1,381,196.27) | 278,411.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 126,000.00 | (97,000.00) | 29,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 52,221.75 | 4,465,503.15 | (4,016,497.90) | 501,227.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 6,597,601.99 | (6,597,601.99) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 12,083,788.00 | (12,083,788.00) | 0.00 |
1102010199 เงินทดรองราชการอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 1,618,336.00 | 3,402,875.14 | (5,021,211.14) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 15,213,443.88 | 0.00 | 0.00 | 15,213,443.88 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,791,124.88) | 0.00 | (33,657.89) | (2,824,782.77) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 11,782,200.00 | 0.00 | 0.00 | 11,782,200.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,753,666.16) | 0.00 | (24,210.00) | (2,777,876.16) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,053,187.73 | 0.00 | 0.00 | 1,053,187.73 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (238,544.59) | 0.00 | (5,829.78) | (244,374.37) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 33,645,775.50 | 8,940,000.00 | 0.00 | 42,585,775.50 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,847,962.52) | 0.00 | (232,013.85) | (2,079,976.37) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,279,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,279,300.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,279,290.00) | 0.00 | 0.00 | (3,279,290.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 558,260.00 | 0.00 | 0.00 | 558,260.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (385,407.29) | 0.00 | (2,309.68) | (387,716.97) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 15,900.00 | 0.00 | 0.00 | 15,900.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (15,090.99) | 0.00 | (52.08) | (15,143.07) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 246,000.00 | 0.00 | 0.00 | 246,000.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (114,766.13) | 0.00 | (2,054.79) | (116,820.92) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 187,774.00 | 0.00 | 0.00 | 187,774.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (106,355.86) | 0.00 | (1,463.45) | (107,819.31) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 871,608.20 | 56,000.00 | 0.00 | 927,608.20 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 56,000.00 | 0.00 | (56,000.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (792,624.17) | 0.00 | (3,783.58) | (796,407.75) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 468,900.00 | 0.00 | 0.00 | 468,900.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600140 ขท.สุราษฎร์ธานี3 Report Time : 11:37:22
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (270,877.95) | 0.00 | (5,905.53) | (276,783.48) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 430,450.00 | 0.00 | 0.00 | 430,450.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (430,437.00) | 0.00 | 0.00 | (430,437.00) |
1208010101 ถนน | 445,825,992.67 | 0.00 | 0.00 | 445,825,992.67 |
1208010103 คสส-ถนน | (328,205,227.98) | 0.00 | (4,190,493.12) | (332,395,721.10) |
1208020101 สะพาน | 91,027,893.31 | 0.00 | 0.00 | 91,027,893.31 |
1208020103 คสส-สะพาน | (13,062,545.39) | 0.00 | (186,265.04) | (13,248,810.43) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 722,875,471.03 | 0.00 | 0.00 | 722,875,471.03 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (361,331,274.79) | 0.00 | (13,447.67) | (361,344,722.46) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 8,940,000.00 | (8,940,000.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (33,634.00) | 14,870,779.74 | (23,038,132.74) | (8,200,987.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (478,565.50) | 1,047,796.90 | (569,231.40) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 391,204.76 | (391,204.76) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,670,557.75) | 4,217,921.34 | (3,048,590.59) | (501,227.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,215.03 | (3,215.03) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 129,446.02 | (129,446.02) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 90,000.00 | (119,000.00) | (29,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (320,934.87) | 728,949.87 | (408,014.00) | 1.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (267,205.40) | 6,416,081.40 | (6,148,876.00) | 0.00 |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (982,759.00) | 1,769,532.64 | (1,065,184.64) | (278,411.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (446,949.11) | 322,678.43 | 0.00 | (124,270.68) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (15,786,105.84) | 15,786,105.84 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 16,362,601.70 | 0.00 | (16,317,762.84) | 44,838.86 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (531,657.00) | 531,657.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (623,154,518.53) | 0.00 | 0.00 | (623,154,518.53) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (32,140.00) | 0.00 | (198,353.00) | (230,493.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (12,436,481.64) | 0.00 | (1,101,354.70) | (13,537,836.34) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (10,416.00) | 0.00 | 0.00 | (10,416.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (26,700.00) | 0.00 | 0.00 | (26,700.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (75,000.00) | 90,000.00 | (126,000.00) | (111,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (149.40) | 0.00 | 0.00 | (149.40) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (6,477.75) | 0.00 | 0.00 | (6,477.75) |
4207010102 ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน | 158,971.75 | 0.00 | 0.00 | 158,971.75 |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (322,678.43) | (322,678.43) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600140 ขท.สุราษฎร์ธานี3 Report Time : 11:37:22
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,594,555.00) | 0.00 | (336,625.00) | (3,931,180.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (252,719,229.69) | 0.00 | (6,751,895.41) | (259,471,125.10) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (988,975.40) | 0.00 | (174,851.21) | (1,163,826.61) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (132,116.50) | 0.00 | (786,551.15) | (918,667.65) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (46,547,263.93) | 0.00 | (10,580,443.40) | (57,127,707.33) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | (9,084,100.00) | 0.00 | 0.00 | (9,084,100.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,287,148.76) | 0.00 | (678,191.19) | (1,965,339.95) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,728,281.71) | 0.00 | (445,932.00) | (5,174,213.71) |
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | (158,971.75) | 0.00 | 0.00 | (158,971.75) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (15,727,971.73) | 0.00 | 0.00 | (15,727,971.73) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 2,141,849.80 | 105,404.00 | 0.00 | 2,247,253.80 |
5101010113 ค่าจ้าง | 16,059,494.80 | 1,314,082.50 | 0.00 | 17,373,577.30 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,579,730.00 | 334,550.00 | 0.00 | 3,914,280.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 14,825.00 | 2,075.00 | 0.00 | 16,900.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 862,352.00 | 81,315.00 | 0.00 | 943,667.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 141,800.00 | 6,600.00 | 0.00 | 148,400.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,819.00 | 780.00 | 0.00 | 3,599.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 4,600.00 | 0.00 | 4,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 3,000.00 | 3,980.82 | 0.00 | 6,980.82 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,983,734.26 | 4,883.00 | (1,398.00) | 1,987,219.26 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 254,485,172.87 | 15,800,079.60 | (1,536,770.64) | 268,748,481.83 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,277,458.32 | 0.00 | 0.00 | 1,277,458.32 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 340,569.13 | 37,960.89 | 0.00 | 378,530.02 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 64,259.37 | 8,892.96 | 0.00 | 73,152.33 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 39,077.20 | 8,294.97 | (4,192.43) | 43,179.74 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 18,630.00 | 5,790.00 | 0.00 | 24,420.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 75,804.00 | 11,039.00 | 0.00 | 86,843.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 14,850.00 | 0.00 | 0.00 | 14,850.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 38,991.00 | 174,510.40 | (213,501.40) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 375,846.32 | 33,657.89 | 0.00 | 409,504.21 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 270,345.00 | 24,210.00 | 0.00 | 294,555.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 65,099.23 | 5,829.78 | 0.00 | 70,929.01 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,372,483.34 | 232,013.85 | 0.00 | 1,604,497.19 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 38,003.71 | 2,309.68 | 0.00 | 40,313.39 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 581.58 | 52.08 | 0.00 | 633.66 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 22,945.21 | 2,054.79 | 0.00 | 25,000.00 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 16,341.79 | 1,463.45 | 0.00 | 17,805.24 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600140 ขท.สุราษฎร์ธานี3 Report Time : 11:37:22
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 31,627.81 | 3,783.58 | 0.00 | 35,411.39 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 53,735.57 | 5,905.53 | 0.00 | 59,641.10 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 55,761,765.79 | 4,190,493.12 | 0.00 | 59,952,258.91 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 2,068,189.74 | 186,265.04 | 0.00 | 2,254,454.78 |
5105010197 ค/สโครงสร้างพฐไม่ระบ | 0.00 | 13,447.67 | 0.00 | 13,447.67 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 10,839.70 | 0.00 | 0.00 | 10,839.70 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,728,281.71 | 445,932.00 | 0.00 | 5,174,213.71 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 12,587,364.79 | 1,306,707.70 | 0.00 | 13,894,072.49 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,295,340.13 | 773,385.19 | (38,991.00) | 2,029,734.32 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 119,000.00 | (90,000.00) | 29,000.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 105,882.00 | 0.00 | 0.00 | 105,882.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 776,559.00 | 0.00 | 776,559.00 |
Amount | 0.00 | 118,872,964.74 | (118,872,964.74) | 0.00 |