รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600107 ขท.อุทัยธานี Report Time : 11:00:11
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,011,644.91 | (1,011,644.91) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 508,293.91 | (508,293.91) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 507,057.91 | (507,057.91) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 494,587.00 | 505,057.91 | (831,461.91) | 168,183.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,177,643.37 | (2,177,643.37) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 325,597.12 | (325,597.12) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,003,998.56 | (2,533,665.56) | 470,333.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 495,000.00 | 0.00 | 0.00 | 495,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (391,931.51) | 0.00 | (4,068.49) | (396,000.00) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,789,257.16 | 0.00 | 0.00 | 1,789,257.16 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,305,380.23) | 0.00 | (9,800.88) | (1,315,181.11) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,264,991.16 | 0.00 | 0.00 | 1,264,991.16 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (839,046.43) | 0.00 | (3,481.73) | (842,528.16) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,398,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,398,150.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,288,976.33) | 0.00 | 0.00 | (5,288,976.33) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,041,391.00 | 16,000.00 | 0.00 | 1,057,391.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (693,367.52) | 0.00 | (8,162.50) | (701,530.02) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 58,380.00 | 0.00 | 0.00 | 58,380.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (2,326.55) | 0.00 | (323.67) | (2,650.22) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (43,999.00) | 0.00 | 0.00 | (43,999.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 190,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (23,875.11) | 0.00 | (1,952.11) | (25,827.22) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 597,665.70 | 0.00 | 0.00 | 597,665.70 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (419,040.89) | 0.00 | (4,783.80) | (423,824.69) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 337,700.00 | 8,200.00 | 0.00 | 345,900.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600107 ขท.อุทัยธานี Report Time : 11:00:11
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (217,362.42) | 0.00 | (5,564.40) | (222,926.82) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 245,260.00 | 0.00 | 0.00 | 245,260.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (245,255.00) | 0.00 | 0.00 | (245,255.00) |
1208010101 ถนน | 683,889,063.70 | 0.00 | 0.00 | 683,889,063.70 |
1208010103 คสส-ถนน | (532,606,922.13) | 0.00 | (4,386,615.80) | (536,993,537.93) |
1208020101 สะพาน | 120,147,806.67 | 0.00 | 0.00 | 120,147,806.67 |
1208020103 คสส-สะพาน | (34,777,885.13) | 0.00 | (316,001.47) | (35,093,886.60) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 288,301,072.74 | 0.00 | 0.00 | 288,301,072.74 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (142,079,213.06) | 0.00 | 0.00 | (142,079,213.06) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,188,884.90 | (1,269,746.10) | (80,861.20) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (639,735.74) | 806,082.74 | (166,347.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 16,574.98 | (16,574.98) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,121,608.40 | (2,591,941.40) | (470,333.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,705.09 | (2,705.09) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 7,575.39 | (7,575.39) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (2,000.00) | (2,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (326,404.00) | 1,329,106.00 | (1,002,702.00) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 3,706.91 | (3,706.91) | 0.00 |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (168,183.00) | 0.00 | 0.00 | (168,183.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (826,358.86) | 0.00 | (24,200.00) | (850,558.86) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 50,398,067.05 | 0.00 | 0.00 | 50,398,067.05 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (378,835,601.55) | 0.00 | 0.00 | (378,835,601.55) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (86,225,422.30) | 0.00 | 0.00 | (86,225,422.30) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (5,161,275.17) | 0.00 | 0.00 | (5,161,275.17) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (30.00) | 0.00 | 0.00 | (30.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (83,571.50) | 0.00 | 0.00 | (83,571.50) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (166,552.00) | 0.00 | (1,236.00) | (167,788.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (57,000.00) | 0.00 | (4,000.00) | (61,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (137.78) | 0.00 | 0.00 | (137.78) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (41,724.79) | 0.00 | (1,093.41) | (42,818.20) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (93,435.00) | 0.00 | (2,700.00) | (96,135.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,835,195.00) | 0.00 | (271,025.00) | (3,106,220.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600107 ขท.อุทัยธานี Report Time : 11:00:11
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (218,411,735.57) | 0.00 | (2,902,687.96) | (221,314,423.53) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (752,786.93) | 32,425.07 | (182,768.11) | (903,129.97) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (263,853.10) | 0.00 | 0.00 | (263,853.10) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (39,098,477.93) | 0.00 | (111,900.00) | (39,210,377.93) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,166,131.38) | 0.00 | (329,015.50) | (1,495,146.88) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,685,233.96) | 0.00 | (505,057.91) | (6,190,291.87) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (10,864.70) | 0.00 | 0.00 | (10,864.70) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 242,580.70 | 22,180.00 | 0.00 | 264,760.70 |
5101010113 ค่าจ้าง | 12,594,496.20 | 1,085,185.20 | 0.00 | 13,679,681.40 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,776,510.00 | 263,690.00 | 0.00 | 3,040,200.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 58,685.00 | 7,335.00 | 0.00 | 66,020.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 87,150.00 | 0.00 | 0.00 | 87,150.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 764,319.00 | 67,142.00 | 0.00 | 831,461.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 113,415.00 | 111,900.00 | 0.00 | 225,315.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 59,318.50 | 0.00 | 0.00 | 59,318.50 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 25,340.00 | 0.00 | 0.00 | 25,340.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 7,440.00 | 1,760.00 | 0.00 | 9,200.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 18,200.00 | 6,400.00 | 0.00 | 24,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 27,819.00 | 4,519.00 | 0.00 | 32,338.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 78,281.00 | 14,807.00 | 0.00 | 93,088.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 215,670,685.06 | 1,201,040.02 | 0.00 | 216,871,725.08 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,975,287.14 | 0.00 | 0.00 | 2,975,287.14 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 297,390.79 | 97,692.10 | (31,797.94) | 363,284.95 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 18,745.97 | 2,141.55 | (130.01) | 20,757.51 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 19,452.60 | 6,692.85 | (501.83) | 25,643.62 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 43,874.32 | 10,348.52 | 0.00 | 54,222.84 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 32,062.00 | 6,678.00 | 0.00 | 38,740.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 93,435.00 | 2,700.00 | 0.00 | 96,135.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 46,305.00 | 0.00 | 0.00 | 46,305.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 45,431.51 | 4,068.49 | 0.00 | 49,500.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 145,001.38 | 9,800.88 | 0.00 | 154,802.26 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 38,890.46 | 3,481.73 | 0.00 | 42,372.19 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 95,178.17 | 8,162.50 | 0.00 | 103,340.67 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 2,198.48 | 323.67 | 0.00 | 2,522.15 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 21,798.61 | 1,952.11 | 0.00 | 23,750.72 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 47,508.56 | 4,783.80 | 0.00 | 52,292.36 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600107 ขท.อุทัยธานี Report Time : 11:00:11
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 69,164.77 | 5,564.40 | 0.00 | 74,729.17 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 52,655,810.15 | 4,386,615.80 | 0.00 | 57,042,425.95 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 3,528,683.23 | 316,001.47 | 0.00 | 3,844,684.70 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 3,348.76 | 0.00 | 0.00 | 3,348.76 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 16,817.45 | 0.00 | 0.00 | 16,817.45 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,685,233.96 | 505,057.91 | 0.00 | 6,190,291.87 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 5,510,291.24 | 4,329.41 | 0.00 | 5,514,620.65 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,166,131.38 | 329,015.50 | 0.00 | 1,495,146.88 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 22,067,532.08 | (22,067,532.08) | 0.00 |