รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600016 ศ.สพ.1 Report Time : 14:33:44
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,975,864.00 | (2,975,864.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,989,864.00 | (2,989,864.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 2,980,984.00 | (2,980,984.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 6,319,626.89 | 3,016,229.00 | (3,484,628.89) | 5,851,227.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 16,000.00 | (14,000.00) | 2,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 17,743,779.75 | (15,109,797.75) | 2,633,982.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 51,525.84 | (51,525.84) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 558.54 | 23,490,018.80 | (23,490,577.34) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 30,786,888.82 | 0.00 | 0.00 | 30,786,888.82 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (8,265,179.94) | 0.00 | (78,947.57) | (8,344,127.51) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 6,687,200.00 | 0.00 | 0.00 | 6,687,200.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,006,618.02) | 0.00 | (13,740.82) | (2,020,358.84) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 71,735,819.99 | 0.00 | 0.00 | 71,735,819.99 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (35,113,767.89) | 0.00 | (393,072.98) | (35,506,840.87) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 8,339,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,339,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,420,624.00) | 0.00 | (182,250.00) | (4,602,874.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 720,700.00 | 0.00 | 0.00 | 720,700.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (199,138.08) | 0.00 | (6,426.47) | (205,564.55) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 166,635.00 | 0.00 | 0.00 | 166,635.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (131,807.80) | 0.00 | (479.45) | (132,287.25) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 531,910.00 | 0.00 | 0.00 | 531,910.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (511,492.44) | 0.00 | (721.15) | (512,213.59) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 69,787,500.00 | 0.00 | 0.00 | 69,787,500.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (28,244,111.00) | 0.00 | (717,007.54) | (28,961,118.54) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 367,900.00 | 0.00 | 0.00 | 367,900.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (68,047.56) | 0.00 | (3,023.84) | (71,071.40) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 1,263,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,263,900.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600016 ศ.สพ.1 Report Time : 14:33:44
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (970,816.80) | 0.00 | (4,520.55) | (975,337.35) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 598,422.05 | 0.00 | 0.00 | 598,422.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (444,571.45) | 0.00 | (2,794.60) | (447,366.05) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,610,505.00 | 0.00 | 0.00 | 1,610,505.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,610,472.00) | 0.00 | 0.00 | (1,610,472.00) |
1208010101 ถนน | 1,104,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,104,000.00 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (742,178.33) | 0.00 | (5,737.27) | (747,915.60) |
1208020101 สะพาน | 334,704,413.48 | 2,997,846.70 | (2,997,846.70) | 334,704,413.48 |
1208020103 คสส-สะพาน | (67,040,930.01) | 0.00 | (689,270.46) | (67,730,200.47) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 52,982,290.87 | 0.00 | 0.00 | 52,982,290.87 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (15,894,687.26) | 0.00 | (1,324,557.27) | (17,219,244.53) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 498,103,854.57 | 203,535,127.65 | (20,842,300.05) | 680,796,682.17 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 93,464,654.92 | 118,582,901.98 | (212,047,556.90) | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (26,104,332.00) | 60,926,064.95 | (92,336,167.99) | (57,514,435.04) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 2,600,000.17 | (2,600,000.17) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (54,125.86) | 1,144,954.07 | (1,559,616.61) | (468,788.40) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (4,548.78) | (4,548.78) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (558.54) | 18,203,996.70 | (18,203,438.16) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 533,993.50 | (533,993.50) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (2,000.00) | (2,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (100,816.89) | 2,714,086.89 | (2,613,270.00) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (6,218,810.00) | 770,542.00 | (402,959.00) | (5,851,227.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 530.00 | (530.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 162,777,181.03 | 0.00 | (162,777,181.03) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,053,685,730.62) | 162,426,585.03 | 0.00 | (891,259,145.59) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (350,596.00) | 350,596.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (7,236,840.88) | 0.00 | 0.00 | (7,236,840.88) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (37,090.00) | 0.00 | (7,290.00) | (44,380.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (3,000.00) | 0.00 | 0.00 | (3,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (84,000.00) | 0.00 | (16,000.00) | (100,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (140.60) | 0.00 | 0.00 | (140.60) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (3,917,348.31) | 0.00 | (530.00) | (3,917,878.31) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600016 ศ.สพ.1 Report Time : 14:33:44
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (5,672,770.00) | 523,955.00 | (1,047,910.00) | (6,196,725.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (443,816,582.90) | 5,168,916.75 | (79,395,937.08) | (518,043,603.23) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,564,093.89) | 2,112.80 | (149,767.30) | (1,711,748.39) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,777,950.14) | 1,440.00 | (17,100.00) | (1,793,610.14) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (13,298,739.11) | 0.00 | (2,037,510.07) | (15,336,249.18) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (41,766,440.26) | 0.00 | (2,966,984.00) | (44,733,424.26) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 78,300.00 | 0.00 | 0.00 | 78,300.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 4,178,643.15 | 3,362,684.45 | (3,328,677.95) | 4,212,649.65 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 5,629,738.00 | 1,037,880.00 | (518,940.00) | 6,148,678.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 43,032.00 | 10,030.00 | (5,015.00) | 48,047.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 23,804.55 | 0.00 | 0.00 | 23,804.55 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 485,989.00 | 27,290.00 | 0.00 | 513,279.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 87,500.00 | 360.00 | (360.00) | 87,500.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 70,195.00 | 16,740.00 | (1,080.00) | 85,855.00 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 3,623.00 | 0.00 | 0.00 | 3,623.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 100,100.00 | 17,360.00 | (960.00) | 116,500.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 112,660.00 | 21,000.00 | 0.00 | 133,660.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 54,864.00 | 0.00 | 0.00 | 54,864.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 102,120.00 | 0.00 | 0.00 | 102,120.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 203,275,569.46 | 19,880,450.93 | (7,570,500.37) | 215,585,520.02 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 12,328,976.79 | 128,699.20 | (17,200.00) | 12,440,475.99 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,307.84 | 0.00 | 0.00 | 3,307.84 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 414,510.49 | 69,904.95 | (1,602.53) | 482,812.91 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 55,743.97 | 3,831.66 | 0.00 | 59,575.63 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 83,484.95 | 10,689.67 | 0.00 | 94,174.62 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 41,731.00 | 3,720.00 | (1,860.00) | 43,591.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 2,305.60 | (1,152.80) | 1,152.80 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 142,000.00 | 0.00 | 0.00 | 142,000.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 74,282.42 | 2,400.00 | 0.00 | 76,682.42 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 881,581.08 | 78,947.57 | 0.00 | 960,528.65 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 153,439.18 | 13,740.82 | 0.00 | 167,180.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 4,389,315.01 | 393,072.98 | 0.00 | 4,782,387.99 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 47,192.56 | 6,426.47 | 0.00 | 53,619.03 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 175.80 | 479.45 | 0.00 | 655.25 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 8,052.85 | 721.15 | 0.00 | 8,774.00 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 8,006,584.21 | 717,007.54 | 0.00 | 8,723,591.75 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600016 ศ.สพ.1 Report Time : 14:33:44
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 33,766.21 | 3,023.84 | 0.00 | 36,790.05 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 50,479.45 | 4,520.55 | 0.00 | 55,000.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 30,811.87 | 2,794.60 | 0.00 | 33,606.47 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 64,066.23 | 5,737.27 | 0.00 | 69,803.50 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 7,699,045.18 | 689,270.46 | 0.00 | 8,388,315.64 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 182,250.00 | 0.00 | 182,250.00 |
5105010197 ค/สโครงสร้างพฐไม่ระบ | 0.00 | 1,324,557.27 | 0.00 | 1,324,557.27 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 8,657.05 | 530.00 | (530.00) | 8,657.05 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 41,766,440.26 | 2,966,984.00 | 0.00 | 44,733,424.26 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 4,041,578.91 | 21,820.00 | 0.00 | 4,063,398.91 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 14,563,134.11 | 822,360.07 | (49,245.00) | 15,336,249.18 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 120,164,551.84 | 2,997,846.70 | 0.00 | 123,162,398.54 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 2,305.60 | (2,305.60) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 668,579,658.38 | (668,579,658.38) | 0.00 |