รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600143 ขท.พัทลุง Report Time : 11:42:18
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 447,328.00 | (447,328.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 479,328.00 | (479,328.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 472,328.00 | (472,328.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,841,924.43 | 442,328.00 | (1,127,176.43) | 1,157,076.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 32,000.00 | (32,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,752,852.38 | (3,752,852.38) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 2,454,611.00 | 54,635.44 | (2,509,246.44) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 2,454,611.00 | (2,454,611.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,181,873.82 | (3,807,487.82) | 374,386.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 14,752,313.75 | 0.00 | 0.00 | 14,752,313.75 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,138,757.35) | 0.00 | (30,312.97) | (1,169,070.32) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 376,594.00 | 0.00 | 0.00 | 376,594.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (194,027.03) | 0.00 | (2,924.20) | (196,951.23) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 17,820,325.15 | 0.00 | 0.00 | 17,820,325.15 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (4,008,766.06) | 0.00 | (109,133.20) | (4,117,899.26) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 970,000.00 | 0.00 | 0.00 | 970,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (969,996.00) | 0.00 | 0.00 | (969,996.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 937,700.00 | 0.00 | 0.00 | 937,700.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (786,838.82) | 0.00 | (2,830.67) | (789,669.49) |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 102,500.00 | 0.00 | 0.00 | 102,500.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (102,497.00) | 0.00 | 0.00 | (102,497.00) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 55,400.00 | 0.00 | 0.00 | 55,400.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (55,395.00) | 0.00 | 0.00 | (55,395.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,062,724.40 | 0.00 | 0.00 | 1,062,724.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (875,764.02) | 0.00 | (5,134.88) | (880,898.90) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600143 ขท.พัทลุง Report Time : 11:42:18
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 658,243.33 | 0.00 | 0.00 | 658,243.33 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (658,235.33) | 0.00 | 0.00 | (658,235.33) |
1208010101 ถนน | 1,079,276,177.20 | 0.00 | 0.00 | 1,079,276,177.20 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (815,595,233.53) | 0.00 | (5,971,289.03) | (821,566,522.56) |
1208020101 สะพาน | 36,570,517.73 | 0.00 | 0.00 | 36,570,517.73 |
1208020103 คสส-สะพาน | (4,904,012.93) | 0.00 | (75,599.50) | (4,979,612.43) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 40,238,582.88 | 0.00 | 0.00 | 40,238,582.88 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (25,044,575.06) | 0.00 | (41,177.50) | (25,085,752.56) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 11,347,103.28 | (11,511,703.28) | (164,600.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (28,500.00) | 554,390.00 | (525,890.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 82,841.97 | (82,841.97) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,728,035.55 | (4,102,421.55) | (374,386.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,008.35 | (2,008.35) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 99,768.96 | (99,768.96) | 0.00 |
2105010199 งทร.รับฯ-อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (564,858.43) | 929,971.43 | (365,113.00) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (2,631,801.00) | 2,651,816.00 | (77,215.00) | (57,200.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,099,876.00) | 0.00 | 0.00 | (1,099,876.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (8,590,249.55) | 665,902.84 | 0.00 | (7,924,346.71) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 140,902,704.77 | 0.00 | 0.00 | 140,902,704.77 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (503,349,328.86) | 0.00 | 0.00 | (503,349,328.86) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,178,636.93) | 0.00 | 0.00 | (3,178,636.93) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (264,950.00) | 0.00 | (51,328.00) | (316,278.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (2,730,641.83) | 0.00 | 0.00 | (2,730,641.83) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (3,836.00) | 0.00 | 0.00 | (3,836.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (163,642.25) | 0.00 | 0.00 | (163,642.25) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (51,550.00) | 0.00 | 0.00 | (51,550.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (135,000.00) | 0.00 | (32,000.00) | (167,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (124.94) | 0.00 | 0.00 | (124.94) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (684.00) | 0.00 | 0.00 | (684.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (198,605.60) | 0.00 | (16,362.00) | (214,967.60) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600143 ขท.พัทลุง Report Time : 11:42:18
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (665,902.84) | (665,902.84) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (4,059,876.78) | 0.00 | (377,795.00) | (4,437,671.78) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (211,233,411.46) | 0.00 | (14,639,639.22) | (225,873,050.68) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,076,514.84) | 0.00 | (282,366.58) | (1,358,881.42) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (152,140.00) | 0.00 | 0.00 | (152,140.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (39,423,925.12) | 0.00 | (48,161.00) | (39,472,086.12) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,593,336.57) | 0.00 | (184,405.00) | (1,777,741.57) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,657,388.48) | 0.00 | (442,328.00) | (7,099,716.48) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (294,400.00) | 0.00 | 0.00 | (294,400.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 129,800.00 | 0.00 | 0.00 | 129,800.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 12,901,310.40 | 2,602,252.95 | 0.00 | 15,503,563.35 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 4,052,190.97 | 376,960.00 | 0.00 | 4,429,150.97 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 7,685.81 | 835.00 | 0.00 | 8,520.81 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 72,240.00 | 0.00 | 0.00 | 72,240.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 740,352.00 | 148,226.00 | 0.00 | 888,578.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 184,838.00 | 47,806.00 | 0.00 | 232,644.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 4,563.00 | 355.00 | 0.00 | 4,918.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 10,590.00 | 0.00 | 0.00 | 10,590.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 7,974.55 | 0.00 | 0.00 | 7,974.55 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 4,240.00 | 4,480.00 | 0.00 | 8,720.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 9,900.00 | 8,850.00 | 0.00 | 18,750.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 23,066.65 | 15,698.00 | 0.00 | 38,764.65 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 282,375.00 | 2,910,894.70 | 0.00 | 3,193,269.70 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 190,030,167.32 | 11,989,770.27 | 0.00 | 202,019,937.59 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,730,757.70 | 0.00 | (2,730,757.70) | 0.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 23,833.02 | 12,178.51 | 0.00 | 36,011.53 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 | 15,500.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 352,838.39 | 78,250.14 | 0.00 | 431,088.53 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 46,618.03 | 4,697.45 | 0.00 | 51,315.48 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 12,774.93 | 1,328.72 | 0.00 | 14,103.65 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 35,780.30 | 4,261.76 | 0.00 | 40,042.06 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 62,242.00 | 9,475.00 | 0.00 | 71,717.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 22,340.00 | 27,000.00 | 0.00 | 49,340.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 28,500.00 | 86,000.00 | (114,500.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 338,494.87 | 30,312.97 | 0.00 | 368,807.84 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 33,938.16 | 2,924.20 | 0.00 | 36,862.36 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,644,968.61 | 109,133.20 | 0.00 | 1,754,101.81 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 69,249.73 | 2,830.67 | 0.00 | 72,080.40 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600143 ขท.พัทลุง Report Time : 11:42:18
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 85,346.21 | 5,134.88 | 0.00 | 90,481.09 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 76,795,606.33 | 5,971,289.03 | 0.00 | 82,766,895.36 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 844,194.48 | 75,599.50 | 0.00 | 919,793.98 |
5105010197 ค/สโครงสร้างพฐไม่ระบ | 0.00 | 41,177.50 | 0.00 | 41,177.50 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 98,622.00 | 0.00 | 0.00 | 98,622.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,657,388.48 | 442,328.00 | 0.00 | 7,099,716.48 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,549,034.62 | 99,690.00 | 0.00 | 3,648,724.62 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,593,336.57 | 184,405.00 | 0.00 | 1,777,741.57 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 294,400.00 | 0.00 | 0.00 | 294,400.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 57,673,267.47 | (57,673,267.47) | 0.00 |