รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600074 ขท.เพชรบูรณ์1 Report Time : 10:21:25
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,439,789.00 | (1,439,789.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,389,789.00 | (1,389,789.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 874,059.00 | (874,059.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,006,953.00 | 1,317,723.00 | (1,500,550.00) | 824,126.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 50,000.00 | (25,000.00) | 25,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,858,057.12 | (3,858,057.12) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 149,650.00 | 651,804.71 | (801,454.71) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,198,911.91 | (4,509,861.83) | 689,050.08 |
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 67,800.25 | 0.00 | 67,800.25 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 8,136,892.00 | 0.00 | 0.00 | 8,136,892.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,239,351.23) | 0.00 | (35,537.87) | (4,274,889.10) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 259,900.00 | 0.00 | 0.00 | 259,900.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (129,356.63) | 0.00 | (1,424.11) | (130,780.74) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,940,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,940,700.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,253,912.88) | 0.00 | (10,636.54) | (1,264,549.42) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 404,296.50 | 0.00 | 0.00 | 404,296.50 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (316,895.51) | 0.00 | (1,992.38) | (318,887.89) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,807,517.50 | 0.00 | 0.00 | 5,807,517.50 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,565,384.50) | 0.00 | (65,375.00) | (4,630,759.50) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 773,690.00 | 0.00 | 0.00 | 773,690.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (405,403.95) | 0.00 | (5,826.03) | (411,229.98) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 105,900.00 | 0.00 | 0.00 | 105,900.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (105,898.00) | 0.00 | 0.00 | (105,898.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 929,797.40 | 0.00 | 0.00 | 929,797.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (777,002.54) | 0.00 | (6,392.87) | (783,395.41) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,172,860.00 | 0.00 | 0.00 | 1,172,860.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600074 ขท.เพชรบูรณ์1 Report Time : 10:21:25
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,172,833.00) | 0.00 | 0.00 | (1,172,833.00) |
1208010101 ถนน | 2,488,239,766.39 | 0.00 | 0.00 | 2,488,239,766.39 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,378,985,297.47) | 0.00 | (21,517,634.67) | (1,400,502,932.14) |
1208020101 สะพาน | 119,550,283.24 | 0.00 | 0.00 | 119,550,283.24 |
1208020103 คสส-สะพาน | (17,985,052.50) | 0.00 | (245,170.40) | (18,230,222.90) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 358,652,788.39 | 0.00 | 0.00 | 358,652,788.39 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (181,291,332.24) | 0.00 | (1,615,150.86) | (182,906,483.10) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 11,926,735.00 | 0.00 | 0.00 | 11,926,735.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 3,052,379.06 | (3,060,501.79) | (8,122.73) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (2,992,087.99) | 3,146,360.59 | (154,272.60) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 708.00 | (708.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 472,339.51 | (472,339.51) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (5,224.16) | (5,224.16) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,232,036.95 | (4,912,964.30) | (680,927.35) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 13,824.75 | (13,824.75) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 18,180.23 | (18,180.23) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (25,000.00) | (25,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (274,949.00) | 1,056,407.50 | (781,458.50) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (338,281.00) | 504,462.50 | (446,934.50) | (280,753.00) |
2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Rel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | (1,192,673.50) | 0.00 | 0.00 | (1,192,673.50) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (543,373.00) | 0.00 | 0.00 | (543,373.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 38.00 | (38.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (237,111.90) | 53,123.28 | 0.00 | (183,988.62) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (34,593,218.82) | 34,593,218.82 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,130,593,217.14) | 0.00 | (34,593,218.82) | (1,165,186,435.96) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (166,437,435.61) | 0.00 | 0.00 | (166,437,435.61) |
4201020104 ร/ดค่าปรับจราจรทางบก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (22,450.00) | 0.00 | (2,000.00) | (24,450.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (32,270.00) | 0.00 | 0.00 | (32,270.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (223,754.00) | 0.00 | 0.00 | (223,754.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (32,000.00) | 0.00 | 0.00 | (32,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (8,000.00) | 75,000.00 | (109,000.00) | (42,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (120.58) | 0.00 | 0.00 | (120.58) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600074 ขท.เพชรบูรณ์1 Report Time : 10:21:25
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (3,960.00) | 0.00 | 0.00 | (3,960.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (1,285,380.18) | 0.00 | (994.00) | (1,286,374.18) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (53,123.28) | (53,123.28) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (5,040,110.00) | 0.00 | (455,930.00) | (5,496,040.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (365,871,766.34) | 0.00 | (6,839,300.32) | (372,711,066.66) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,001,116.07) | 0.00 | (415,297.78) | (2,416,413.85) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (270,951.30) | 0.00 | 0.00 | (270,951.30) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (53,470,784.41) | 0.00 | (17,295.00) | (53,488,079.41) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,465,088.50) | 0.00 | (717,982.50) | (5,183,071.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (10,274,814.27) | 0.00 | (1,317,723.00) | (11,592,537.27) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (554,112,604.46) | 0.00 | (60,320.00) | (554,172,924.46) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,319,892.45 | 237,606.60 | 0.00 | 1,557,499.05 |
5101010113 ค่าจ้าง | 21,505,582.00 | 2,055,295.55 | 0.00 | 23,560,877.55 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 5,003,993.23 | 452,310.00 | 0.00 | 5,456,303.23 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 31,820.00 | 3,620.00 | 0.00 | 35,440.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 77,081.40 | 0.00 | 0.00 | 77,081.40 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,308,580.00 | 123,931.00 | (38.00) | 1,432,473.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 380,475.00 | 7,250.00 | 0.00 | 387,725.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 88,850.00 | 1,165.00 | 0.00 | 90,015.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 36,077.00 | 8,880.00 | 0.00 | 44,957.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 4,220.00 | 0.00 | 0.00 | 4,220.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 3,844,859.90 | 154,272.60 | (67,800.25) | 3,931,332.25 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 368,899,540.77 | 1,627,575.07 | 0.00 | 370,527,115.84 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,907,959.78 | 0.00 | 0.00 | 1,907,959.78 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 27,050.00 | 3,500.00 | 0.00 | 30,550.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 383,016.80 | 88,429.86 | 0.00 | 471,446.66 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 50,506.37 | 5,228.35 | 0.00 | 55,734.72 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 37,835.06 | 11,716.94 | 0.00 | 49,552.00 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 39,524.08 | 3,584.30 | 0.00 | 43,108.38 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 37,187.00 | 7,600.00 | 0.00 | 44,787.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 55,006.00 | 0.00 | (55,006.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 590.00 | 0.00 | 0.00 | 590.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 386,419.45 | 35,537.87 | 0.00 | 421,957.32 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 15,902.55 | 1,424.11 | 0.00 | 17,326.66 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 118,774.80 | 10,636.54 | 0.00 | 129,411.34 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 22,248.22 | 1,992.38 | 0.00 | 24,240.60 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600074 ขท.เพชรบูรณ์1 Report Time : 10:21:25
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 70,399.22 | 5,826.03 | 0.00 | 76,225.25 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 87,298.94 | 6,392.87 | 0.00 | 93,691.81 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 325,613,020.92 | 21,517,634.67 | 0.00 | 347,130,655.59 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 2,642,197.75 | 245,170.40 | 0.00 | 2,887,368.15 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 65,375.00 | 0.00 | 65,375.00 |
5105010197 ค/สโครงสร้างพฐไม่ระบ | 0.00 | 1,615,150.86 | 0.00 | 1,615,150.86 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 5,267.47 | 38.00 | 0.00 | 5,305.47 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 10,649,514.27 | 1,378,043.00 | 0.00 | 12,027,557.27 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,607,934.76 | 12,702.00 | (708.00) | 1,619,928.76 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,465,088.50 | 717,982.50 | 0.00 | 5,183,071.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 175,756,794.41 | 0.00 | 0.00 | 175,756,794.41 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 92,500,884.68 | (92,500,884.68) | 0.00 |