รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600046 ขท.พะเยา Report Time : 14:50:42
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,742,429.17 | (1,742,429.17) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,729,429.17 | (1,729,429.17) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,013,598.00 | (1,013,598.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,402,581.45 | 1,570,544.08 | (1,776,062.53) | 1,197,063.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,255,506.06 | (3,255,506.06) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 647,883.62 | (647,883.62) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,903,389.68 | (3,903,389.68) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 89,787.00 | 0.00 | 89,787.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 19,611,737.13 | 0.00 | 0.00 | 19,611,737.13 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,312,225.01) | 0.00 | (43,033.09) | (2,355,258.10) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 9,149,593.00 | 0.00 | 0.00 | 9,149,593.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,566,299.25) | 0.00 | (38,025.57) | (1,604,324.82) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 7,185,502.27 | 0.00 | 0.00 | 7,185,502.27 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (4,988,510.34) | 0.00 | (39,372.62) | (5,027,882.96) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 6,333,980.87 | 0.00 | (499,338.02) | 5,834,642.85 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,593,851.08) | 6,523.17 | (43,662.80) | (2,630,990.71) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 9,277,670.00 | 0.00 | 0.00 | 9,277,670.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (9,277,647.00) | 0.00 | 0.00 | (9,277,647.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 985,180.00 | 42,000.00 | 0.00 | 1,027,180.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 87,900.00 | (87,900.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (633,174.14) | 0.00 | (6,010.69) | (639,184.83) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 127,000.00 | 14,400.00 | 0.00 | 141,400.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 46,700.00 | (46,700.00) | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (28,764.76) | 0.00 | (1,043.86) | (29,808.62) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 150,400.00 | 27,000.00 | 0.00 | 177,400.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 56,400.00 | (56,400.00) | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (29,669.49) | 0.00 | (1,443.60) | (31,113.09) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,126,944.85 | 0.00 | 0.00 | 1,126,944.85 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 9,000.00 | (9,000.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (722,384.84) | 0.00 | (8,902.04) | (731,286.88) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600046 ขท.พะเยา Report Time : 14:50:42
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 | 41,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (23,688.41) | 0.00 | (493.15) | (24,181.56) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 672,200.00 | 0.00 | 0.00 | 672,200.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (672,184.00) | 0.00 | 0.00 | (672,184.00) |
1208010101 ถนน | 559,298,952.10 | 0.00 | 0.00 | 559,298,952.10 |
1208010103 คสส-ถนน | (360,400,587.37) | 0.00 | (3,108,171.49) | (363,508,758.86) |
1208020101 สะพาน | 5,057,947.53 | 0.00 | 0.00 | 5,057,947.53 |
1208020103 คสส-สะพาน | (1,382,522.70) | 0.00 | (10,393.04) | (1,392,915.74) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 26,072,518.35 | 0.00 | 0.00 | 26,072,518.35 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (20,825,090.74) | 0.00 | (1,151,053.02) | (21,976,143.76) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,135,698.84 | (2,056,878.89) | (921,180.05) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (6,874.00) | 1,943,949.35 | (1,937,075.35) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 806.92 | (806.92) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 141,335.04 | (141,335.04) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (4,222.17) | (4,222.17) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,725,217.50 | (3,725,217.50) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,485.66 | (1,485.66) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 9,027.96 | (9,027.96) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (13,000.00) | (13,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (183,818.45) | 1,253,302.03 | (1,069,483.58) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (21,700.00) | 589,360.50 | (567,660.50) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,214,453.00) | 0.00 | 0.00 | (1,214,453.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (2,393,115.78) | 150,292.35 | 0.00 | (2,242,823.43) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 49,178,110.96 | 0.00 | (49,178,110.96) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (237,370,005.46) | 48,678,772.94 | 0.00 | (188,691,232.52) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (499,338.02) | 499,338.02 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (5,808,935.84) | 0.00 | 0.00 | (5,808,935.84) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (844,032.00) | 0.00 | 0.00 | (844,032.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (39,722.00) | 0.00 | 0.00 | (39,722.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (86,640.00) | 0.00 | (27,000.00) | (113,640.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (77,000.00) | (77,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (84.13) | 0.00 | 0.00 | (84.13) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600046 ขท.พะเยา Report Time : 14:50:42
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (4,540.00) | 0.00 | 0.00 | (4,540.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (3,400.00) | (3,400.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (150,292.35) | (150,292.35) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,918,157.86) | 0.00 | (280,735.00) | (3,198,892.86) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (309,465,835.84) | 0.00 | (3,467,263.85) | (312,933,099.69) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,828,289.65) | 0.00 | (561,817.78) | (3,390,107.43) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (174,097.45) | 0.00 | 0.00 | (174,097.45) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (71,962,473.33) | 0.00 | (43,094.00) | (72,005,567.33) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,932,401.05) | 0.00 | (649,340.75) | (4,581,741.80) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (9,324,408.33) | 0.00 | (1,570,544.08) | (10,894,952.41) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (850,162.20) | 0.00 | (66,600.00) | (916,762.20) |
5101010113 ค่าจ้าง | 18,750,806.25 | 1,631,556.30 | 0.00 | 20,382,362.55 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,895,612.86 | 278,140.00 | 0.00 | 3,173,752.86 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 22,545.00 | 2,595.00 | 0.00 | 25,140.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,073,792.00 | 94,712.00 | 0.00 | 1,168,504.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 207,139.00 | 0.00 | 0.00 | 207,139.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 327,955.00 | 41,044.00 | 0.00 | 368,999.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 51,665.00 | 2,050.00 | 0.00 | 53,715.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 277,920.00 | 66,240.00 | 0.00 | 344,160.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 69,100.00 | 8,000.00 | 0.00 | 77,100.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 4,108.00 | 1,534.00 | 0.00 | 5,642.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 382,881.10 | 202,491.00 | (89,787.00) | 495,585.10 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 282,720,897.02 | 2,261,897.55 | (100,000.00) | 284,882,794.57 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 4,786,124.11 | 356,259.05 | (17,625.00) | 5,124,758.16 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 90,101.25 | 20,500.00 | 0.00 | 110,601.25 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 472,360.63 | 124,224.16 | 0.00 | 596,584.79 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 72,204.23 | 14,644.40 | 0.00 | 86,848.63 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 27,712.34 | 3,848.80 | 0.00 | 31,561.14 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 85,133.33 | 10,632.59 | 0.00 | 95,765.92 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 25,292.00 | 4,892.00 | 0.00 | 30,184.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 78,700.00 | 116,600.00 | 0.00 | 195,300.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 43,993.00 | (43,993.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 480,536.11 | 43,033.09 | 0.00 | 523,569.20 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 375,045.67 | 38,025.57 | 0.00 | 413,071.24 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 439,660.87 | 39,372.62 | 0.00 | 479,033.49 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600046 ขท.พะเยา Report Time : 14:50:42
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 494,091.13 | 43,662.80 | 0.00 | 537,753.93 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 67,097.42 | 6,010.69 | 0.00 | 73,108.11 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 11,656.14 | 1,043.86 | 0.00 | 12,700.00 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 12,215.47 | 1,443.60 | 0.00 | 13,659.07 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 95,307.84 | 8,902.04 | 0.00 | 104,209.88 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 5,506.85 | 493.15 | 0.00 | 6,000.00 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 30,086,985.64 | 3,108,171.49 | 0.00 | 33,195,157.13 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 116,055.64 | 10,393.04 | 0.00 | 126,448.68 |
5105010197 ค/สโครงสร้างพฐไม่ระบ | 0.00 | 1,151,053.02 | 0.00 | 1,151,053.02 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,561.40 | 0.00 | 0.00 | 1,561.40 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 9,710,248.33 | 1,637,144.08 | 0.00 | 11,347,392.41 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 975,018.13 | 95,206.92 | (806.92) | 1,069,418.13 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,932,401.05 | 701,143.75 | 0.00 | 4,633,544.80 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 464,322.20 | 492,814.85 | 0.00 | 957,137.05 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 85,072,845.48 | (85,072,845.48) | 0.00 |