รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600066 ขท.ขอนแก่น2 Report Time : 10:25:23
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,346,173.00 | (1,346,173.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,346,173.00 | (1,346,173.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 536,523.00 | (536,523.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 405,541.25 | 1,389,213.00 | (1,393,735.00) | 401,019.25 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 121,000.00 | 0.00 | 121,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,029,214.80 | (2,569,907.80) | 459,307.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 15,750.00 | (15,750.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 250,902.15 | 0.00 | 0.00 | 250,902.15 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,160,760.81 | (3,045,564.80) | 115,196.01 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 0.00 | 1,030,000.00 | 0.00 | 1,030,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 1,030,000.00 | 0.00 | (1,030,000.00) | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | (9,782.65) | (9,782.65) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 246,960.00 | 0.00 | 0.00 | 246,960.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (204,108.49) | 0.00 | (1,691.51) | (205,800.00) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 7,330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,330,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (5,593,559.83) | 0.00 | (40,164.38) | (5,633,724.21) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 149,500.00 | 0.00 | 0.00 | 149,500.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (87,952.43) | 0.00 | (819.18) | (88,771.61) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 962,700.00 | 0.00 | 0.00 | 962,700.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (962,697.00) | 0.00 | 0.00 | (962,697.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 356,300.00 | 0.00 | 0.00 | 356,300.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (92,757.99) | 0.00 | (3,228.17) | (95,986.16) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 122,748.26 | 0.00 | 0.00 | 122,748.26 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (116,996.56) | 0.00 | (1,009.07) | (118,005.63) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 38,400.00 | 0.00 | 0.00 | 38,400.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (37,481.53) | 0.00 | (43.37) | (37,524.90) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (23,181.74) | 0.00 | (122.86) | (23,304.60) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 811,411.31 | 0.00 | 0.00 | 811,411.31 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (811,381.31) | 0.00 | 0.00 | (811,381.31) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,211,150.00 | 0.00 | 0.00 | 1,211,150.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,211,094.00) | 0.00 | 0.00 | (1,211,094.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600066 ขท.ขอนแก่น2 Report Time : 10:25:23
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010101 ถนน | 417,918,806.88 | 0.00 | 0.00 | 417,918,806.88 |
1208010103 คสส-ถนน | (214,110,674.07) | 0.00 | (3,915,287.69) | (218,025,961.76) |
1208020101 สะพาน | 80,221,937.08 | 0.00 | 0.00 | 80,221,937.08 |
1208020103 คสส-สะพาน | (10,919,481.07) | 0.00 | (164,627.05) | (11,084,108.12) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 953,341,269.01 | 0.00 | 0.00 | 953,341,269.01 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (475,253,714.25) | 0.00 | 0.00 | (475,253,714.25) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 12,863,244.18 | (13,395,620.03) | (532,375.85) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 328,185.00 | (328,185.00) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,998,586.50 | (2,072,577.50) | (73,991.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 40,300.35 | (40,300.35) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (121,000.00) | (121,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (16,238.00) | 1,069,615.00 | (1,078,233.00) | (24,856.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (569,052.15) | 368,370.00 | (318,160.00) | (518,842.15) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (187,859.00) | 0.00 | 0.00 | (187,859.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (11,916.40) | 11,916.40 | 0.00 | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (23,158,736.86) | 0.00 | 0.00 | (23,158,736.86) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (407,591,811.21) | 0.00 | 0.00 | (407,591,811.21) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | (10,971.45) | (10,971.45) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (351,246,810.75) | 0.00 | 0.00 | (351,246,810.75) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | 0.00 | 43,040.00 | (324,120.00) | (281,080.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (89,072.32) | 0.00 | 0.00 | (89,072.32) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (10,462.50) | 0.00 | 0.00 | (10,462.50) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (2,500.00) | 0.00 | 0.00 | (2,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (121,000.00) | (121,000.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (22,883.26) | 0.00 | 0.00 | (22,883.26) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (944.95) | (944.95) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,767,390.00) | 0.00 | (245,903.00) | (3,013,293.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (152,052,421.15) | 0.00 | (2,734,363.40) | (154,786,784.55) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,584,706.50) | 600.00 | (433,946.29) | (2,018,052.79) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (219,947.00) | 0.00 | 0.00 | (219,947.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (27,863,491.64) | 0.00 | (4,020,371.00) | (31,883,862.64) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,363,260.00) | 0.00 | (15,750.00) | (1,379,010.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,396,845.28) | 0.00 | (1,346,173.00) | (6,743,018.28) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600066 ขท.ขอนแก่น2 Report Time : 10:25:23
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 868,501.05 | 156,362.30 | 0.00 | 1,024,863.35 |
5101010113 ค่าจ้าง | 14,516,241.30 | 1,311,895.20 | 0.00 | 15,828,136.50 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,725,010.00 | 241,323.00 | 0.00 | 2,966,333.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 42,380.00 | 4,580.00 | 0.00 | 46,960.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 861,656.00 | 77,648.00 | 0.00 | 939,304.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 80,496.00 | 23,675.00 | 0.00 | 104,171.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 19,524.00 | 3,696.00 | 0.00 | 23,220.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 4,889.50 | 0.00 | 0.00 | 4,889.50 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 119,195.00 | 0.00 | 0.00 | 119,195.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 7,717.00 | 0.00 | 0.00 | 7,717.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 299,360.00 | 90,400.00 | 0.00 | 389,760.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 80,900.00 | 51,900.00 | 0.00 | 132,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 15,070.00 | 15,972.10 | 0.00 | 31,042.10 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 250,360.20 | 98,451.00 | (600.00) | 348,211.20 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 143,238,507.66 | 9,244,650.90 | (3,993,000.00) | 148,490,158.56 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,811,903.15 | 15,810.00 | 0.00 | 2,827,713.15 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 50,348.00 | 1,200.00 | 0.00 | 51,548.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 440,336.07 | 96,053.30 | 0.00 | 536,389.37 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 62,020.48 | 9,823.26 | 0.00 | 71,843.74 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 33,194.15 | 5,375.07 | 0.00 | 38,569.22 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 48,297.10 | 4,664.40 | 0.00 | 52,961.50 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 17,595.00 | 5,968.00 | 0.00 | 23,563.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 80,635.00 | 0.00 | 0.00 | 80,635.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 37,070.00 | 7,180.00 | (44,250.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 9,782.65 | 0.00 | 9,782.65 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 18,888.49 | 1,691.51 | 0.00 | 20,580.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 448,502.29 | 40,164.38 | 0.00 | 488,666.67 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 9,147.49 | 819.18 | 0.00 | 9,966.67 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 36,047.92 | 3,228.17 | 0.00 | 39,276.09 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 11,267.94 | 1,009.07 | 0.00 | 12,277.01 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,428.20 | 43.37 | 0.00 | 1,471.57 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 1,371.89 | 122.86 | 0.00 | 1,494.75 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 43,186,399.47 | 3,915,287.69 | 0.00 | 47,101,687.16 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,838,335.29 | 164,627.05 | 0.00 | 2,002,962.34 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 9,465.35 | 0.00 | 0.00 | 9,465.35 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,396,845.28 | 1,346,173.00 | 0.00 | 6,743,018.28 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 124,918.08 | 324,120.00 | (43,040.00) | 405,998.08 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,363,260.00 | 15,750.00 | 0.00 | 1,379,010.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600066 ขท.ขอนแก่น2 Report Time : 10:25:23
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 121,000.00 | 0.00 | 121,000.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 46,109,111.50 | (46,109,111.50) | 0.00 |