รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600111 ขท.สมุทรสาคร Report Time : 11:14:29
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,420,332.95 | (1,420,332.95) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,420,332.95 | (1,420,332.95) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,394,173.90 | (1,394,173.90) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,640,738.90 | 810,387.75 | (2,194,859.02) | 2,256,267.63 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,957,927.48 | (3,245,058.48) | 712,869.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 814,763.90 | (814,763.90) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 5,740,825.38 | 228.27 | (231,672.80) | 5,509,380.85 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,772,691.38 | (4,772,691.38) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,454,625.00 | 0.00 | 0.00 | 1,454,625.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (184,107.02) | 0.00 | (2,988.99) | (187,096.01) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,776,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,776,500.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,065,984.44) | 0.00 | (12,665.16) | (1,078,649.60) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,674,506.29 | 0.00 | 0.00 | 1,674,506.29 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (244,527.40) | 0.00 | (9,217.68) | (253,745.08) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 48,841,150.00 | 0.00 | 0.00 | 48,841,150.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (27,634,928.68) | 0.00 | (1,085,625.00) | (28,720,553.68) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,494,269.50 | 0.00 | 0.00 | 1,494,269.50 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (617,492.61) | 0.00 | (11,307.59) | (628,800.20) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 138,164.54 | 0.00 | 0.00 | 138,164.54 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (37,609.19) | 0.00 | (1,206.18) | (38,815.37) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 100,733.00 | 0.00 | 0.00 | 100,733.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (30,100.06) | 0.00 | (774.27) | (30,874.33) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (53,357.73) | 0.00 | (1,644.23) | (55,001.96) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 483,374.40 | 0.00 | 0.00 | 483,374.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (474,137.54) | 0.00 | (2,141.15) | (476,278.69) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 547,200.00 | 0.00 | 0.00 | 547,200.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (547,186.00) | 0.00 | 0.00 | (547,186.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600111 ขท.สมุทรสาคร Report Time : 11:14:29
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010101 ถนน | 117,853,403.68 | 0.00 | 0.00 | 117,853,403.68 |
1208010103 คสส-ถนน | (26,032,022.38) | 0.00 | (528,005.16) | (26,560,027.54) |
1208020101 สะพาน | 342,460,748.90 | 0.00 | 0.00 | 342,460,748.90 |
1208020103 คสส-สะพาน | (69,209,808.17) | 0.00 | (1,459,098.87) | (70,668,907.04) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 1,058,864,631.83 | 0.00 | 0.00 | 1,058,864,631.83 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (575,916,387.67) | 0.00 | 0.00 | (575,916,387.67) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 11,001,550.73 | 0.00 | 0.00 | 11,001,550.73 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 12,614,769.47 | 12,614,769.47 | (12,614,769.47) | 12,614,769.47 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (8,545,551.72) | 10,110,201.67 | (2,888,101.57) | (1,323,451.62) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (3,648,097.69) | 3,798,156.22 | (957,184.98) | (807,126.45) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (8,115.04) | 1,022,856.08 | (1,091,941.54) | (77,200.50) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,265,964.38 | (4,978,833.38) | (712,869.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,936.84 | (5,936.84) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 7,298.00 | (7,298.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 129,103.69 | (129,103.69) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (55,000.00) | (55,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (811,303.65) | 1,556,705.65 | (745,402.00) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (6,473,851.11) | 936,144.17 | (65,214.02) | (5,602,920.96) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,345,872.00) | 33,250.00 | 0.00 | (1,312,622.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 11,714.75 | (11,714.75) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (476,243.68) | 0.00 | 0.00 | (476,243.68) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 5,950,604.22 | 0.00 | 0.00 | 5,950,604.22 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (31,969,293.77) | 0.00 | 0.00 | (31,969,293.77) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (21,097.50) | 12,614,769.47 | (12,714,337.47) | (120,665.50) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (843,776,766.14) | 0.00 | 0.00 | (843,776,766.14) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (4,778,508.87) | 0.00 | (5,985.00) | (4,784,493.87) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (30,142,262.32) | 0.00 | (598,230.45) | (30,740,492.77) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (41,000.00) | 0.00 | 0.00 | (41,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (39,000.00) | 0.00 | (55,000.00) | (94,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (134.26) | 0.00 | 0.00 | (134.26) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (49,370.75) | 0.00 | 0.00 | (49,370.75) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (572,718.78) | 0.00 | (40.00) | (572,758.78) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,496,273.82) | 0.00 | (245,820.00) | (2,742,093.82) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (215,590,491.91) | 0.00 | (13,154,478.67) | (228,744,970.58) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,824,434.90) | 0.00 | (1,049,425.61) | (3,873,860.51) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (243,227.05) | 0.00 | 0.00 | (243,227.05) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (36,358,018.71) | 0.00 | (28,280.00) | (36,386,298.71) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600111 ขท.สมุทรสาคร Report Time : 11:14:29
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | (46,153,445.94) | 0.00 | 0.00 | (46,153,445.94) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,131,875.68) | 0.00 | (1,415,347.85) | (3,547,223.53) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (9,936,515.09) | 0.00 | (810,387.75) | (10,746,902.84) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (29,428,560.79) | 0.00 | 0.00 | (29,428,560.79) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 218,246.05 | 0.00 | 0.00 | 218,246.05 |
5101010113 ค่าจ้าง | 18,075,403.40 | 1,551,183.60 | (4,912.05) | 19,621,674.95 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,449,876.08 | 239,690.00 | 0.00 | 2,689,566.08 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 46,397.74 | 6,130.00 | 0.00 | 52,527.74 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 55,940.79 | 0.00 | 0.00 | 55,940.79 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,026,103.00 | 89,609.00 | (247.00) | 1,115,465.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 153,299.50 | 19,800.00 | 0.00 | 173,099.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 16,125.00 | 8,480.00 | 0.00 | 24,605.00 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 34,008.00 | 0.00 | 0.00 | 34,008.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 461,040.00 | 74,400.00 | 0.00 | 535,440.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 128,200.00 | 22,000.00 | 0.00 | 150,200.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 768.00 | 0.00 | 0.00 | 768.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 901,327.80 | 141,626.00 | (136,466.00) | 906,487.80 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 264,559,056.97 | 2,291,340.93 | (172,719.70) | 266,677,678.20 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,960,661.32 | 592,697.21 | (100,680.74) | 4,452,677.79 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,500.00 | 3,000.00 | 0.00 | 6,500.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,071,551.94 | 181,609.31 | 0.00 | 1,253,161.25 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 172,890.83 | 16,074.82 | 0.00 | 188,965.65 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 145,240.23 | 13,759.35 | 0.00 | 158,999.58 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 45,526.00 | 8,284.00 | 0.00 | 53,810.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 24,981.00 | 0.00 | 0.00 | 24,981.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 383,926.60 | 215,181.77 | (599,108.37) | 0.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 33,377.00 | 2,988.99 | 0.00 | 36,365.99 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 141,427.64 | 12,665.16 | 0.00 | 154,092.80 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 102,930.74 | 9,217.68 | 0.00 | 112,148.42 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 112,065.48 | 11,307.59 | 0.00 | 123,373.07 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 13,469.56 | 1,206.18 | 0.00 | 14,675.74 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 8,646.08 | 774.27 | 0.00 | 9,420.35 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 33,354.07 | 1,644.23 | 0.00 | 34,998.30 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 42,506.64 | 2,141.15 | 0.00 | 44,647.79 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 7,079,542.61 | 528,005.16 | 0.00 | 7,607,547.77 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 15,745,413.63 | 1,459,098.87 | 0.00 | 17,204,512.50 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600111 ขท.สมุทรสาคร Report Time : 11:14:29
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 1,085,625.00 | 0.00 | 1,085,625.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 178,768.77 | 11,714.75 | 0.00 | 190,483.52 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 9,936,515.09 | 810,387.75 | 0.00 | 10,746,902.84 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 35,622,994.98 | 604,255.45 | 0.00 | 36,227,250.43 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,062,575.68 | 1,426,919.37 | 0.00 | 3,489,495.05 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 5,725.00 | 0.00 | 0.00 | 5,725.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 73,250,526.56 | (73,250,526.56) | 0.00 |