รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600142 ขท.สงขลา1 Report Time : 11:41:45
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,067,070.00 | (2,067,070.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,067,070.00 | (2,067,070.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 508,876.00 | (508,876.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,069,599.78 | 1,732,233.15 | (2,322,747.93) | 479,085.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 101,000.00 | 0.00 | 101,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,220,084.72 | (3,339,691.92) | 880,392.80 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,248,185.06 | (1,248,185.06) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 4,328.80 | 0.00 | 0.00 | 4,328.80 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,604,607.23 | (5,603,107.23) | 1,500.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 221,427.79 | 0.00 | 221,427.79 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,894,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,894,400.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,008,617.96) | 0.00 | (11,983.58) | (1,020,601.54) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 7,031,358.56 | 0.00 | 0.00 | 7,031,358.56 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (969,594.36) | 0.00 | (38,528.00) | (1,008,122.36) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 27,680,136.47 | 0.00 | 0.00 | 27,680,136.47 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (14,679,187.53) | 0.00 | (712,446.86) | (15,391,634.39) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 992,221.20 | 0.00 | 0.00 | 992,221.20 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (594,480.56) | 0.00 | (6,903.40) | (601,383.96) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 298,820.00 | 0.00 | 0.00 | 298,820.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (150,853.49) | 0.00 | (2,456.09) | (153,309.58) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 205,180.00 | 0.00 | 0.00 | 205,180.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (200,609.10) | 0.00 | (623.12) | (201,232.22) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 318,165.00 | 0.00 | 0.00 | 318,165.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (41,618.11) | 0.00 | (2,699.05) | (44,317.16) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 895,146.85 | 0.00 | 0.00 | 895,146.85 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (859,935.08) | 0.00 | (8,704.19) | (868,639.27) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,611,239.05 | 0.00 | 0.00 | 1,611,239.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,415,993.34) | 0.00 | (4,786.97) | (1,420,780.31) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600142 ขท.สงขลา1 Report Time : 11:41:45
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 229,229.05 | 0.00 | 0.00 | 229,229.05 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (202,615.05) | 0.00 | (863.71) | (203,478.76) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (99,998.00) | 0.00 | 0.00 | (99,998.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 519,972.00 | 0.00 | 0.00 | 519,972.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (519,961.00) | 0.00 | 0.00 | (519,961.00) |
1208010101 ถนน | 885,165,030.23 | 0.00 | 0.00 | 885,165,030.23 |
1208010103 คสส-ถนน | (711,627,611.36) | 0.00 | (6,870,137.47) | (718,497,748.83) |
1208020101 สะพาน | 58,448,458.73 | 0.00 | 0.00 | 58,448,458.73 |
1208020103 คสส-สะพาน | (12,217,976.06) | 0.00 | (161,381.50) | (12,379,357.56) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 865,333,744.28 | 0.00 | 0.00 | 865,333,744.28 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (346,961,358.91) | 0.00 | (9,532,834.80) | (356,494,193.71) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 5,098,500.00 | 0.00 | 5,098,500.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 5,098,500.00 | (5,098,500.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 11,960,145.52 | (11,998,492.52) | (38,347.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (4,860,834.83) | 6,638,778.84 | (1,777,944.01) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 2,762.85 | (2,762.85) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 96,111.76 | (96,111.76) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,451,649.59 | (5,333,542.39) | (881,892.80) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 15,794.72 | (15,794.72) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 96,095.60 | (96,095.60) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (101,000.00) | (101,000.00) |
2105010199 งทร.รับฯ-อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (441,947.78) | 1,112,495.93 | (680,548.15) | (10,000.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (158,567.00) | 1,478,032.00 | (1,319,465.00) | 0.00 |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (473,413.80) | 0.00 | 0.00 | (473,413.80) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 17,328.00 | (17,328.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (53,960.74) | 0.00 | 0.00 | (53,960.74) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 17,660,851.27 | 0.00 | (17,660,851.27) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (122,143,454.73) | 17,660,851.27 | 0.00 | (104,482,603.46) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (684,017,513.87) | 0.00 | 0.00 | (684,017,513.87) |
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020104 ร/ดค่าปรับจราจรทางบก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (8,438.00) | 0.00 | (35,795.00) | (44,233.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (512,000.00) | 0.00 | 0.00 | (512,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600142 ขท.สงขลา1 Report Time : 11:41:45
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (19,447.00) | 0.00 | 0.00 | (19,447.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (568,125.00) | 0.00 | (46,966.00) | (615,091.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (41,116.00) | 101,000.00 | (101,000.00) | (41,116.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (18,000.00) | 0.00 | (101,000.00) | (119,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (48.19) | 0.00 | 0.00 | (48.19) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (36,460.10) | 0.00 | 0.00 | (36,460.10) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (439,987.10) | 0.00 | (24,440.00) | (464,427.10) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,418,725.99) | 0.00 | (319,490.00) | (3,738,215.99) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (210,863,337.09) | 134,837.45 | (10,276,008.58) | (221,004,508.22) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (4,392,085.77) | 7,090.00 | (5,344,016.59) | (9,729,012.36) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (164,182.33) | 0.00 | 0.00 | (164,182.33) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (46,303,433.79) | 0.00 | (24,250.00) | (46,327,683.79) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (12,983,538.72) | 0.00 | (1,433,124.50) | (14,416,663.22) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (21,483,722.14) | 0.00 | (1,732,233.15) | (23,215,955.29) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (42,452,088.08) | 0.00 | (267,780.00) | (42,719,868.08) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 3,498,890.10 | 864,443.25 | (134,837.45) | 4,228,495.90 |
5101010113 ค่าจ้าง | 21,757,538.35 | 1,952,364.75 | 0.00 | 23,709,903.10 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,375,489.23 | 315,650.00 | 0.00 | 3,691,139.23 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 42,240.00 | 3,840.00 | 0.00 | 46,080.00 |
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,145,808.00 | 217,114.00 | (17,328.00) | 1,345,594.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 190,956.75 | 24,250.00 | 0.00 | 215,206.75 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 45,444.00 | 0.00 | 0.00 | 45,444.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 50,850.00 | 0.00 | 0.00 | 50,850.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 3,244.00 | 0.00 | 0.00 | 3,244.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 130,904.15 | 53,394.39 | 0.00 | 184,298.54 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 275,840.00 | 58,080.00 | 0.00 | 333,920.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 75,700.00 | 21,300.00 | 0.00 | 97,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 20,434.79 | 14,206.00 | 0.00 | 34,640.79 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,426,757.69 | 624,265.00 | (262,927.79) | 1,788,094.90 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 183,122,263.02 | 1,687,743.20 | (26,090.00) | 184,783,916.22 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 4,872,856.78 | 211,530.88 | 0.00 | 5,084,387.66 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 283,601.81 | 56,671.90 | 0.00 | 340,273.71 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 28,100.00 | 9,000.00 | 0.00 | 37,100.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 559,266.68 | 61,419.78 | 0.00 | 620,686.46 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 83,010.31 | 6,361.74 | 0.00 | 89,372.05 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 110,636.55 | 19,424.45 | 0.00 | 130,061.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 40,805.00 | 6,657.00 | 0.00 | 47,462.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600142 ขท.สงขลา1 Report Time : 11:41:45
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 51,000.00 | 0.00 | 0.00 | 51,000.00 |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 78,882.39 | 0.00 | 0.00 | 78,882.39 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 106,839.00 | 69,303.00 | (176,142.00) | 0.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 133,816.64 | 11,983.58 | 0.00 | 145,800.22 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 156,454.89 | 38,528.00 | 0.00 | 194,982.89 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 88,432.36 | 6,903.40 | 0.00 | 95,335.76 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 27,426.33 | 2,456.09 | 0.00 | 29,882.42 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 8,134.83 | 623.12 | 0.00 | 8,757.95 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 30,266.37 | 2,699.05 | 0.00 | 32,965.42 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 97,760.37 | 8,704.19 | 0.00 | 106,464.56 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 68,151.44 | 4,786.97 | 0.00 | 72,938.41 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 9,644.73 | 863.71 | 0.00 | 10,508.44 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 74,958,250.86 | 6,870,137.47 | 0.00 | 81,828,388.33 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,802,093.40 | 161,381.50 | 0.00 | 1,963,474.90 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 712,446.86 | 0.00 | 712,446.86 |
5105010197 ค/สโครงสร้างพฐไม่ระบ | 0.00 | 9,532,834.80 | 0.00 | 9,532,834.80 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 614,073.21 | 17,328.00 | 0.00 | 631,401.21 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 23,929,202.14 | 2,000,013.15 | 0.00 | 25,929,215.29 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,643,621.39 | 109,963.85 | (2,762.85) | 1,750,822.39 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 12,983,538.72 | 1,435,524.50 | 0.00 | 14,419,063.22 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 101,000.00 | 0.00 | 101,000.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 40,006,608.08 | 0.00 | 0.00 | 40,006,608.08 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 12,122.33 | 0.00 | 0.00 | 12,122.33 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 14,180.00 | (14,180.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 99,049,905.06 | (99,049,905.06) | 0.00 |