รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600141 สทล.18 Report Time : 11:41:01
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 659,008.00 | (659,008.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 619,948.00 | (619,948.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 230,418.00 | (230,418.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,968,337.69 | 210,918.00 | (2,002,755.69) | 176,500.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,798,745.84 | (2,587,839.84) | 210,906.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,772,578.31 | (1,772,578.31) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,571,324.15 | (4,571,324.15) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 389,650.83 | 0.00 | 389,650.83 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 27,045,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,045,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,823,384.04) | 0.00 | (56,550.37) | (4,879,934.41) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 757,000.00 | 0.00 | 0.00 | 757,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (240,442.88) | 0.00 | (6,258.93) | (246,701.81) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 15,552,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,552,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (8,025,955.33) | 0.00 | (361,250.00) | (8,387,205.33) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,151,711.92 | 12,800.00 | 0.00 | 2,164,511.92 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 65,680.00 | 60,210.00 | (125,890.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,434,566.40) | 0.00 | (19,737.50) | (1,454,303.90) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (71,375.34) | 0.00 | (986.30) | (72,361.64) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 297,687.64 | 9,500.00 | 0.00 | 307,187.64 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 35,000.00 | (35,000.00) | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (40,668.42) | 0.00 | (2,408.16) | (43,076.58) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 487,948.00 | 112,790.00 | 0.00 | 600,738.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 118,065.00 | (118,065.00) | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (395,455.64) | 0.00 | (3,483.22) | (398,938.86) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 266,730.00 | 0.00 | 0.00 | 266,730.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (177,703.45) | 0.00 | (3,233.54) | (180,936.99) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 442,496.00 | 0.00 | 0.00 | 442,496.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (313,030.10) | 0.00 | (2,719.49) | (315,749.59) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 388,460.00 | 0.00 | 0.00 | 388,460.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600141 สทล.18 Report Time : 11:41:01
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (274,711.22) | 0.00 | (3,192.84) | (277,904.06) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 245,200.00 | 0.00 | 0.00 | 245,200.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (221,240.34) | 0.00 | (2,367.62) | (223,607.96) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,111,104.44 | 210,800.00 | 0.00 | 2,321,904.44 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 244,400.00 | (244,400.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,863,202.61) | 0.00 | (11,262.15) | (1,874,464.76) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 139,447.00 | 0.00 | 0.00 | 139,447.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 24,102.00 | (24,102.00) | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (109,464.29) | 0.00 | (1,046.64) | (110,510.93) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 460,952.00 | 0.00 | 0.00 | 460,952.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (460,944.00) | 0.00 | 0.00 | (460,944.00) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 1,221,543,092.50 | 4,171,892.73 | 0.00 | 1,225,714,985.23 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (366,957,821.68) | 0.00 | (10,296,708.76) | (377,254,530.44) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 701,172,349.32 | 0.00 | 0.00 | 701,172,349.32 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (660,537,926.94) | 0.00 | (22,693,667.75) | (683,231,594.69) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 4,171,892.73 | 0.00 | (4,171,892.73) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,220,138.61 | (2,776,943.61) | (556,805.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (123,522.28) | 982,771.28 | (859,249.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 266,001.55 | (330,216.95) | (64,215.40) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,615,291.84 | (2,826,197.84) | (210,906.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 14,673.00 | (14,673.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 6,710.88 | (6,710.88) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (4,000.00) | (4,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,801,837.69) | 2,002,755.69 | (210,918.00) | (10,000.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 39,060.00 | (39,060.00) | 0.00 |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (166,500.00) | 0.00 | 0.00 | (166,500.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (118,966.40) | 0.00 | 0.00 | (118,966.40) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (140,724,178.37) | 140,724,178.37 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (795,709,663.64) | 0.00 | (140,724,178.37) | (936,433,842.01) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (13,550,556.81) | 0.00 | 0.00 | (13,550,556.81) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (254,875.00) | 0.00 | 0.00 | (254,875.00) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (2,855,900.00) | 0.00 | (389,030.00) | (3,244,930.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (50,620.00) | 41,000.00 | (500.00) | (10,120.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600141 สทล.18 Report Time : 11:41:01
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (63,000.00) | (63,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (69.18) | 0.00 | 0.00 | (69.18) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (4,000.00) | 0.00 | (1,500.00) | (5,500.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (689.50) | 0.00 | 0.00 | (689.50) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (5,169,853.06) | 0.00 | (482,465.00) | (5,652,318.06) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (115,512,447.28) | 0.00 | (2,317,555.37) | (117,830,002.65) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,986,217.74) | 0.00 | (584,975.30) | (2,571,193.04) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (21,500.00) | 0.00 | 0.00 | (21,500.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (812,039.50) | 0.00 | (133,480.00) | (945,519.50) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,313,272.31) | 0.00 | (1,789,364.33) | (5,102,636.64) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,233,865.29) | 0.00 | (210,918.00) | (3,444,783.29) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (29,793.33) | 0.00 | 0.00 | (29,793.33) |
4313010199 รายได้อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 309,120.00 | 143,800.00 | 0.00 | 452,920.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 8,692,027.22 | 758,972.21 | 0.00 | 9,450,999.43 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 5,134,989.86 | 478,360.00 | 0.00 | 5,613,349.86 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 34,251.77 | 4,105.00 | 0.00 | 38,356.77 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 130,800.00 | 0.00 | 0.00 | 130,800.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 606,096.00 | 60,941.00 | 0.00 | 667,037.00 |
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 125,887.00 | 22,500.00 | 0.00 | 148,387.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 538,126.50 | 108,450.00 | 0.00 | 646,576.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 112,903.00 | 18,730.00 | 0.00 | 131,633.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 30,210.00 | 6,300.00 | 0.00 | 36,510.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 381,395.15 | 94,243.75 | 0.00 | 475,638.90 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,159,430.00 | 239,440.00 | 0.00 | 1,398,870.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 274,503.58 | 50,400.00 | 0.00 | 324,903.58 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 294,051.09 | 53,477.75 | 0.00 | 347,528.84 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 904,995.86 | 227,192.00 | (389,650.83) | 742,537.03 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 7,189,934.17 | 540,659.13 | 0.00 | 7,730,593.30 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,670,365.00 | 155,100.00 | 0.00 | 1,825,465.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 38,813.17 | 9,608.00 | 0.00 | 48,421.17 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 169,864.00 | 67,700.00 | 0.00 | 237,564.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 538,058.45 | 277,854.76 | 0.00 | 815,913.21 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 61,621.68 | 15,167.25 | 0.00 | 76,788.93 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 38,709.69 | 16,073.94 | 0.00 | 54,783.63 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 35,949.00 | 21,121.00 | (4,498.00) | 52,572.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 201,567.00 | 0.00 | 201,567.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,318,533.00 | 118,199.00 | 0.00 | 1,436,732.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600141 สทล.18 Report Time : 11:41:01
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 77,096.00 | 50,300.00 | 0.00 | 127,396.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 631,479.16 | 56,550.37 | 0.00 | 688,029.53 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 69,891.29 | 6,258.93 | 0.00 | 76,150.22 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 227,138.32 | 19,737.50 | 0.00 | 246,875.82 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 11,013.70 | 986.30 | 0.00 | 12,000.00 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 15,397.93 | 2,408.16 | 0.00 | 17,806.09 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 38,895.83 | 3,483.22 | 0.00 | 42,379.05 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 36,107.86 | 3,233.54 | 0.00 | 39,341.40 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 30,367.72 | 2,719.49 | 0.00 | 33,087.21 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 35,653.27 | 3,192.84 | 0.00 | 38,846.11 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 28,130.82 | 2,367.62 | 0.00 | 30,498.44 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 176,332.99 | 11,262.15 | 0.00 | 187,595.14 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 17,339.73 | 1,046.64 | 0.00 | 18,386.37 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 110,978,401.12 | 10,296,708.76 | 0.00 | 121,275,109.88 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 361,250.00 | 0.00 | 361,250.00 |
5105010197 ค/สโครงสร้างพฐไม่ระบ | 0.00 | 22,693,667.75 | 0.00 | 22,693,667.75 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 133,465.28 | 0.00 | 0.00 | 133,465.28 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,233,865.29 | 210,918.00 | 0.00 | 3,444,783.29 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,166,153.68 | 409,030.00 | 0.00 | 3,575,183.68 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,313,272.31 | 1,789,364.33 | 0.00 | 5,102,636.64 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 14,533.33 | 0.00 | 0.00 | 14,533.33 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 204,787,179.47 | (204,787,179.47) | 0.00 |