รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600135 ขท.ภูเก็ต Report Time : 11:40:07
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 50,000.00 | 2,790,323.25 | (2,840,323.25) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,767,323.25 | (2,767,323.25) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 628,771.25 | (628,771.25) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,804,160.88 | 1,615,309.00 | (2,296,967.88) | 2,122,502.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 7,660.31 | 7,051,996.08 | (6,554,389.54) | 505,266.85 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 10,592.00 | 870,389.89 | (880,981.89) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 66,933,667.31 | 1,402,356.00 | (1,402,356.00) | 66,933,667.31 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 1,808,255.00 | 3,687,652.64 | (5,455,833.87) | 40,073.77 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 7,629,783.00 | 0.00 | 0.00 | 7,629,783.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (347,189.04) | 0.00 | (15,678.18) | (362,867.22) |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 847,480.75 | 0.00 | 0.00 | 847,480.75 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (617,136.84) | 0.00 | (8,747.12) | (625,883.96) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,788,456.00 | 0.00 | 0.00 | 3,788,456.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,089,954.00) | 0.00 | 0.00 | (2,089,954.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,347,030.00 | 0.00 | 0.00 | 1,347,030.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (434,316.95) | 0.00 | (13,085.53) | (447,402.48) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 47,200.00 | 0.00 | 0.00 | 47,200.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (27,534.30) | 0.00 | (388.02) | (27,922.32) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 320,066.00 | 0.00 | 0.00 | 320,066.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (234,142.58) | 0.00 | (4,217.24) | (238,359.82) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (8,499.00) | 0.00 | 0.00 | (8,499.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 21,999.00 | 0.00 | 0.00 | 21,999.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (8,250.62) | 0.00 | (225.98) | (8,476.60) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 984,091.28 | 0.00 | 0.00 | 984,091.28 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (836,857.03) | 0.00 | (1,446.95) | (838,303.98) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 717,805.22 | 0.00 | 0.00 | 717,805.22 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (588,700.11) | 0.00 | (4,250.72) | (592,950.83) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 147,200.00 | 0.00 | 0.00 | 147,200.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600135 ขท.ภูเก็ต Report Time : 11:40:07
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (147,184.00) | 0.00 | 0.00 | (147,184.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 265,660.00 | 0.00 | 0.00 | 265,660.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (265,654.00) | 0.00 | 0.00 | (265,654.00) |
1208010101 ถนน | 834,276,858.32 | 0.00 | 0.00 | 834,276,858.32 |
1208010103 คสส-ถนน | (665,668,624.75) | 0.00 | (4,288,446.37) | (669,957,071.12) |
1208020101 สะพาน | 73,163,712.59 | 0.00 | 0.00 | 73,163,712.59 |
1208020103 คสส-สะพาน | (9,025,866.27) | 0.00 | (150,744.53) | (9,176,610.80) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 49,104,022.72 | 0.00 | 0.00 | 49,104,022.72 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (34,515,707.42) | 0.00 | 0.00 | (34,515,707.42) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 391,908.17 | 3,817,699.56 | 0.00 | 4,209,607.73 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 1,833,075.00 | 1,984,624.56 | (3,817,699.56) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 5,866,072.24 | (6,444,837.84) | (578,765.60) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (904,204.00) | 1,223,692.00 | (319,488.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 157,991.17 | (603,690.53) | (445,699.36) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,815,915.31) | 6,638,989.48 | (5,364,021.02) | (540,946.85) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,645.00 | (2,645.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 53,857.62 | (53,857.62) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (25,000.00) | (25,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (278,358.96) | 1,843,740.96 | (1,565,382.00) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (67,301,930.23) | 1,162,196.92 | (793,934.00) | (66,933,667.31) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,168,131.00) | 95,556.00 | (49,927.00) | (2,122,502.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 2,389.25 | (2,389.25) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (457,274.09) | 0.00 | 0.00 | (457,274.09) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 5,590,958.27 | 0.00 | 0.00 | 5,590,958.27 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (244,224,921.98) | 0.00 | 0.00 | (244,224,921.98) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (47,204,441.55) | 0.00 | 0.00 | (47,204,441.55) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (44,664.66) | 0.00 | 0.00 | (44,664.66) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (4,428,329.41) | 0.00 | (12,200.00) | (4,440,529.41) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (3,546,003.26) | 48,000.00 | (252,625.00) | (3,750,628.26) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (32,820.00) | 0.00 | (854,000.00) | (886,820.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (77,000.00) | 25,000.00 | (91,000.00) | (143,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (102.46) | 0.00 | 0.00 | (102.46) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (5,019.78) | 0.00 | 0.00 | (5,019.78) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (23,858.00) | 0.00 | (105,684.92) | (129,542.92) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600135 ขท.ภูเก็ต Report Time : 11:40:07
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,515,254.10) | 0.00 | (273,631.76) | (2,788,885.86) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (333,263,961.57) | 0.00 | (8,209,794.12) | (341,473,755.69) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,898,914.58) | 7,581.55 | (406,862.74) | (2,298,195.77) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (160,760.10) | 0.00 | 0.00 | (160,760.10) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (50,729,033.72) | 0.00 | (155,137.50) | (50,884,171.22) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | (19,978,889.40) | 0.00 | 0.00 | (19,978,889.40) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,425,920.54) | 0.00 | (472,134.00) | (2,898,054.54) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,286,826.53) | 0.00 | (1,615,309.00) | (7,902,135.53) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (33,193.83) | 0.00 | 0.00 | (33,193.83) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 4,491,565.80 | 340,884.50 | 0.00 | 4,832,450.30 |
5101010113 ค่าจ้าง | 5,098,353.50 | 439,643.55 | 0.00 | 5,537,997.05 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,495,538.33 | 269,066.76 | 0.00 | 2,764,605.09 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 7,634.44 | 4,565.00 | 0.00 | 12,199.44 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 66,339.60 | 0.00 | 0.00 | 66,339.60 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 845,341.00 | 150,710.00 | 0.00 | 996,051.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 167,891.00 | 100,175.00 | 0.00 | 268,066.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 34,375.50 | 1,862.50 | 0.00 | 36,238.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 9,737.50 | 28,100.00 | 0.00 | 37,837.50 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 235,440.00 | 71,760.00 | 0.00 | 307,200.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 61,400.00 | 22,000.00 | 0.00 | 83,400.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 11,380.00 | 3,414.00 | 0.00 | 14,794.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 418,414.11 | 0.00 | 0.00 | 418,414.11 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 353,655,025.64 | 5,084,190.51 | (2,389.25) | 358,736,826.90 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,610,877.19 | 400,052.17 | 0.00 | 3,010,929.36 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 91,646.19 | 54,108.00 | (51,448.00) | 94,306.19 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 554,239.97 | 175,301.90 | (33,096.36) | 696,445.51 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 35,649.84 | 3,222.84 | 0.00 | 38,872.68 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 68,157.21 | 24,287.27 | (7,653.07) | 84,791.41 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 16,365.14 | 6,643.63 | 0.00 | 23,008.77 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 85,268.00 | 32,387.00 | 0.00 | 117,655.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 23,450.00 | 0.00 | 0.00 | 23,450.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 27,538.00 | 271,052.00 | (298,590.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 175,072.98 | 15,678.18 | 0.00 | 190,751.16 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 97,676.21 | 8,747.12 | 0.00 | 106,423.33 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 151,525.46 | 13,085.53 | 0.00 | 164,610.99 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600135 ขท.ภูเก็ต Report Time : 11:40:07
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 4,332.65 | 388.02 | 0.00 | 4,720.67 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 47,092.61 | 4,217.24 | 0.00 | 51,309.85 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,158.94 | 0.00 | 0.00 | 1,158.94 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 2,523.50 | 225.98 | 0.00 | 2,749.48 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 86,144.95 | 1,446.95 | 0.00 | 87,591.90 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 69,098.71 | 4,250.72 | 0.00 | 73,349.43 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 55,943,166.77 | 4,288,446.37 | 0.00 | 60,231,613.14 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,561,559.56 | 150,744.53 | 0.00 | 1,712,304.09 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 33,293.59 | 0.00 | 0.00 | 33,293.59 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
5203010128 จำหน่ายถนน | 6,152,810.06 | 0.00 | 0.00 | 6,152,810.06 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 225,630.56 | 2,389.25 | 0.00 | 228,019.81 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,286,826.53 | 1,615,309.00 | 0.00 | 7,902,135.53 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 8,107,797.57 | 1,267,509.92 | 0.00 | 9,375,307.49 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,425,920.54 | 523,582.00 | 0.00 | 2,949,502.54 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 5,439.00 | 0.00 | 0.00 | 5,439.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 59,198,605.11 | (59,198,605.11) | 0.00 |