รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600065 ขท.ขอนแก่น1 Report Time : 10:24:52
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,021,560.00 | (1,021,560.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,073,060.00 | (1,073,060.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 712,089.00 | (712,089.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,064,337.79 | 935,145.70 | (1,223,390.49) | 776,093.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 88,300.00 | (51,500.00) | 36,800.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,320,786.17 | (2,898,167.17) | 422,619.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 572,042.79 | (572,042.79) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,892,828.96 | (3,892,828.96) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 30,369.00 | 0.00 | 30,369.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 16,969,200.00 | 0.00 | 0.00 | 16,969,200.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,350,738.82) | 0.00 | (55,994.92) | (1,406,733.74) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,561,937.00 | 0.00 | 0.00 | 1,561,937.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (127,133.36) | 0.00 | (8,558.62) | (135,691.98) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 9,070,184.00 | 0.00 | 0.00 | 9,070,184.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (9,070,168.00) | 0.00 | 0.00 | (9,070,168.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 223,840.00 | 136,900.00 | 0.00 | 360,740.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 299,972.00 | (299,972.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (119,196.41) | 0.00 | (1,811.19) | (121,007.60) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 20,580.00 | 0.00 | 0.00 | 20,580.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (9,690.74) | 0.00 | (169.15) | (9,859.89) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 15,900.00 | 0.00 | 0.00 | 15,900.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (14,983.53) | 0.00 | (43.37) | (15,026.90) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 | 57,000.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (56,996.00) | 0.00 | 0.00 | (56,996.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 190,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (32,443.57) | 0.00 | (1,952.37) | (34,395.94) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (23,181.74) | 0.00 | (122.86) | (23,304.60) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 427,908.05 | 0.00 | 0.00 | 427,908.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (409,437.10) | 0.00 | (386.33) | (409,823.43) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600065 ขท.ขอนแก่น1 Report Time : 10:24:52
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 347,050.00 | 0.00 | 0.00 | 347,050.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (303,655.20) | 0.00 | (4,767.20) | (308,422.40) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 446,760.00 | 316,100.00 | (316,100.00) | 446,760.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (446,750.00) | 316,093.00 | (316,093.00) | (446,750.00) |
1208010101 ถนน | 1,336,421,989.71 | 0.00 | 0.00 | 1,336,421,989.71 |
1208010103 คสส-ถนน | (884,193,527.16) | 0.00 | (13,060,311.42) | (897,253,838.58) |
1208020101 สะพาน | 135,160,884.55 | 0.00 | 0.00 | 135,160,884.55 |
1208020103 คสส-สะพาน | (10,666,775.21) | 0.00 | (276,852.54) | (10,943,627.75) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 9,513,757.50 | 0.00 | 0.00 | 9,513,757.50 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (8,087,464.88) | 0.00 | (37,012.50) | (8,124,477.38) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (626,613.00) | 5,251,454.83 | (5,163,286.83) | (538,445.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,006,506.20) | 5,468,210.24 | (4,461,704.04) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 164.30 | (164.30) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 228,616.20 | (228,616.20) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (71,862.51) | (71,862.51) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,273,551.39 | (3,696,170.39) | (422,619.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,586.62 | (4,586.62) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 3,534.76 | (3,534.76) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 42,973.56 | (42,973.56) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (36,800.00) | (36,800.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (394,074.79) | 841,729.49 | (447,654.70) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (181,313.00) | 389,821.00 | (215,651.00) | (7,143.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (488,950.00) | 0.00 | (280,000.00) | (768,950.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 4,923.50 | (4,923.50) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (367,680.22) | 100,199.67 | 0.00 | (267,480.55) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (71,331,150.75) | 71,331,150.75 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (578,533,525.05) | 7.00 | (71,331,150.75) | (649,864,668.80) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 7.00 | (7.00) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (12,732,833.75) | 0.00 | (7.00) | (12,732,840.75) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (5,752,130.20) | 0.00 | 0.00 | (5,752,130.20) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (439,170.36) | 0.00 | (40,541.50) | (479,711.86) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (59,150.00) | 0.00 | 0.00 | (59,150.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (88,300.00) | (88,300.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (103.58) | 0.00 | 0.00 | (103.58) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (9,680.00) | 0.00 | 0.00 | (9,680.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600065 ขท.ขอนแก่น1 Report Time : 10:24:52
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (1,546,794.39) | 0.00 | (136,776.00) | (1,683,570.39) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (100,199.67) | (100,199.67) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,728,380.00) | 0.00 | (348,980.00) | (4,077,360.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (256,821,224.47) | 0.00 | (5,254,976.78) | (262,076,201.25) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (10,443,465.86) | 0.00 | (2,629,063.85) | (13,072,529.71) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (253,099.00) | 0.00 | (49,993.04) | (303,092.04) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (46,926,233.15) | 0.00 | (72,223.20) | (46,998,456.35) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (6,065,731.96) | 0.00 | (821,004.55) | (6,886,736.51) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (11,733,524.57) | 0.00 | (935,145.70) | (12,668,670.27) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (125,172,261.86) | 0.00 | (8,160.00) | (125,180,421.86) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 139,860.00 | 0.00 | 0.00 | 139,860.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 10,727,528.00 | 1,289,414.40 | 0.00 | 12,016,942.40 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,715,070.00 | 347,770.00 | 0.00 | 4,062,840.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 13,310.00 | 1,210.00 | 0.00 | 14,520.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 71,413.65 | 49,876.20 | 0.00 | 121,289.85 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 911,550.00 | 81,074.00 | 0.00 | 992,624.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 192,175.00 | 14,800.00 | 0.00 | 206,975.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 46,171.00 | 5,797.00 | 0.00 | 51,968.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 6,679.50 | 1,750.00 | 0.00 | 8,429.50 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,676,823.00 | 564,062.04 | (30,369.00) | 2,210,516.04 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 273,116,765.79 | 2,838,896.86 | (366,284.50) | 275,589,378.15 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 7,475,129.83 | 1,299,214.32 | 0.00 | 8,774,344.15 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 24,767.50 | 2,400.00 | 0.00 | 27,167.50 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 905,215.71 | 222,292.36 | 0.00 | 1,127,508.07 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 122,846.32 | 16,891.73 | 0.00 | 139,738.05 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 14,924.72 | 3,603.17 | 0.00 | 18,527.89 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 64,558.45 | 10,411.10 | 0.00 | 74,969.55 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 42,986.00 | 10,700.00 | 0.00 | 53,686.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 141,964.00 | 163,072.00 | 0.00 | 305,036.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 30,430.00 | 60,963.00 | (91,393.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 4,240,677.00 | 813,608.00 | 0.00 | 5,054,285.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 579,672.91 | 55,994.92 | 0.00 | 635,667.83 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 81,851.49 | 8,558.62 | 0.00 | 90,410.11 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 20,224.96 | 1,811.19 | 0.00 | 22,036.15 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600065 ขท.ขอนแก่น1 Report Time : 10:24:52
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,888.85 | 169.15 | 0.00 | 2,058.00 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 484.25 | 43.37 | 0.00 | 527.62 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 21,801.49 | 1,952.37 | 0.00 | 23,753.86 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 1,371.89 | 122.86 | 0.00 | 1,494.75 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 5,516.96 | 386.33 | 0.00 | 5,903.29 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 53,232.80 | 4,767.20 | 0.00 | 58,000.00 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 154,013,030.71 | 13,060,311.42 | 0.00 | 167,073,342.13 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,877,064.41 | 276,852.54 | 0.00 | 2,153,916.95 |
5105010197 ค/สโครงสร้างพฐไม่ระบ | 0.00 | 37,012.50 | 0.00 | 37,012.50 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 47,368.65 | 4,923.50 | 0.00 | 52,292.15 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 11,916,924.57 | 943,305.70 | 0.00 | 12,860,230.27 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 7,807,028.53 | 228,981.80 | (164.30) | 8,035,846.03 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 6,276,221.96 | 671,477.55 | 0.00 | 6,947,699.51 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 36,800.00 | 0.00 | 36,800.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 51,466,105.38 | 0.00 | 0.00 | 51,466,105.38 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 122,787,454.13 | (122,787,454.13) | 0.00 |