รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600063 ขท.พิษณุโลก2 Report Time : 10:19:27
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,199,853.00 | (1,199,853.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,010,853.00 | (1,010,853.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 800,853.00 | (800,853.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,140,402.80 | 763,853.00 | (1,448,082.50) | 456,173.30 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 189,000.00 | 0.00 | 189,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,141,067.07 | (3,141,067.07) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 491,426.31 | (491,426.31) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,972,985.68 | (3,972,985.68) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 13,580,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,580,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,259,638.91) | 0.00 | (27,905.44) | (3,287,544.35) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 8,189,941.00 | 0.00 | 0.00 | 8,189,941.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (806,195.74) | 0.00 | (19,564.95) | (825,760.69) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,987,050.39 | 0.00 | 0.00 | 1,987,050.39 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (504,801.77) | 0.00 | (10,918.49) | (515,720.26) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,410,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,410,300.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,410,292.00) | 0.00 | 0.00 | (2,410,292.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 931,100.00 | 0.00 | 0.00 | 931,100.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (529,148.33) | 0.00 | (5,245.82) | (534,394.15) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 948,000.00 | 0.00 | 0.00 | 948,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (858,043.08) | 0.00 | (864.12) | (858,907.20) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (17,416.80) | 0.00 | (120.12) | (17,536.92) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 297,890.00 | 0.00 | 0.00 | 297,890.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (258,762.57) | 0.00 | (1,080.67) | (259,843.24) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 22,800.00 | 0.00 | 0.00 | 22,800.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (22,798.00) | 0.00 | 0.00 | (22,798.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 134,500.00 | 0.00 | 0.00 | 134,500.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600063 ขท.พิษณุโลก2 Report Time : 10:19:27
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (134,499.00) | 0.00 | 0.00 | (134,499.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 130,274.00 | 0.00 | 0.00 | 130,274.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (109,342.11) | 0.00 | (867.50) | (110,209.61) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 970,955.85 | 0.00 | 0.00 | 970,955.85 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (881,306.14) | 0.00 | (3,580.95) | (884,887.09) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 840,369.00 | 0.00 | 0.00 | 840,369.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (840,345.00) | 0.00 | 0.00 | (840,345.00) |
1208010101 ถนน | 822,279,501.42 | 0.00 | 0.00 | 822,279,501.42 |
1208010103 คสส-ถนน | (245,615,953.69) | 0.00 | (8,094,858.08) | (253,710,811.77) |
1208020101 สะพาน | 29,924,000.91 | 0.00 | 0.00 | 29,924,000.91 |
1208020103 คสส-สะพาน | (7,490,336.00) | 0.00 | (60,293.94) | (7,550,629.94) |
1209020102 พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 4,721,385.79 | (4,760,309.23) | (38,923.44) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (3,235,253.40) | 3,463,392.77 | (228,139.37) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 50,145.29 | (50,145.29) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,712,250.95 | (2,712,250.95) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 818.48 | (818.48) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 35,968.67 | (35,968.67) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (189,000.00) | (189,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (499,020.00) | 1,262,873.00 | (763,853.00) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (185,209.50) | 185,209.50 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (456,173.30) | 0.00 | 0.00 | (456,173.30) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (189,274.35) | 0.00 | 0.00 | (189,274.35) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (136,139,672.85) | 0.00 | 0.00 | (136,139,672.85) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (194,355,578.63) | 0.00 | 0.00 | (194,355,578.63) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,363,282.41) | 0.00 | 0.00 | (1,363,282.41) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (892,237.98) | 0.00 | 0.00 | (892,237.98) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (47,311.00) | 0.00 | 0.00 | (47,311.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (107,750.00) | 59,000.00 | (37,000.00) | (85,750.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 189,000.00 | (437,000.00) | (248,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (116.59) | 0.00 | 0.00 | (116.59) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600063 ขท.พิษณุโลก2 Report Time : 10:19:27
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (6,182.80) | 0.00 | 0.00 | (6,182.80) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (43,619.09) | 0.00 | (144,039.50) | (187,658.59) |
4207010102 ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,705,580.00) | 0.00 | (341,700.00) | (4,047,280.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (236,652,098.62) | 334,317.30 | (6,489,016.84) | (242,806,798.16) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (980,103.77) | 0.00 | (124,578.69) | (1,104,682.46) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (226,097.80) | 0.00 | 0.00 | (226,097.80) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (29,952,568.26) | 6,175.00 | (15,319.50) | (29,961,712.76) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,397,729.00) | 0.00 | (508,367.00) | (1,906,096.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,133,310.56) | 0.00 | (763,853.00) | (6,897,163.56) |
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | (250.00) | 0.00 | 0.00 | (250.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (938,310,476.94) | 0.00 | 0.00 | (938,310,476.94) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 100,330.80 | 29,791.40 | 0.00 | 130,122.20 |
5101010113 ค่าจ้าง | 17,559,534.70 | 1,578,531.15 | 0.00 | 19,138,065.85 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,683,000.00 | 338,920.00 | 0.00 | 4,021,920.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 22,580.00 | 2,780.00 | 0.00 | 25,360.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,050,555.00 | 94,953.00 | 0.00 | 1,145,508.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 97,776.50 | 2,130.00 | 0.00 | 99,906.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 69,918.50 | 13,189.50 | (6,175.00) | 76,933.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,185.00 | 0.00 | 0.00 | 1,185.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 168,780.00 | 8,580.00 | 0.00 | 177,360.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 228,469,180.68 | 1,613,407.69 | (339,117.30) | 229,743,471.07 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,194,169.40 | 10,061.04 | 0.00 | 3,204,230.44 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 66,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 71,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 352,105.49 | 39,998.40 | 0.00 | 392,103.89 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 42,787.60 | 3,808.00 | 0.00 | 46,595.60 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 53,093.68 | 9,008.89 | 0.00 | 62,102.57 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 6,420.00 | 1,605.00 | 0.00 | 8,025.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 53,983.00 | 10,141.00 | 0.00 | 64,124.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 11,500.00 | 29,670.00 | (41,170.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 311,610.72 | 27,905.44 | 0.00 | 339,516.16 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 218,475.25 | 19,564.95 | 0.00 | 238,040.20 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 121,923.14 | 10,918.49 | 0.00 | 132,841.63 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 90,752.81 | 5,245.82 | 0.00 | 95,998.63 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600063 ขท.พิษณุโลก2 Report Time : 10:19:27
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 2,045.08 | 864.12 | 0.00 | 2,909.20 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,341.29 | 120.12 | 0.00 | 1,461.41 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 21,214.24 | 1,080.67 | 0.00 | 22,294.91 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,710.17 | 0.00 | 0.00 | 1,710.17 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 9,687.07 | 867.50 | 0.00 | 10,554.57 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 46,582.95 | 3,580.95 | 0.00 | 50,163.90 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 63,419,551.68 | 8,094,858.08 | 0.00 | 71,514,409.76 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 790,690.95 | 60,293.94 | 0.00 | 850,984.89 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 174,459.91 | 0.00 | 0.00 | 174,459.91 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 104,697.24 | 0.00 | 0.00 | 104,697.24 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 120,920.33 | 0.00 | 0.00 | 120,920.33 |
5203010129 จำหน่ายสะพาน | 11,517,979.10 | 0.00 | 0.00 | 11,517,979.10 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 123,009.70 | 0.00 | 0.00 | 123,009.70 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,133,310.56 | 763,853.00 | 0.00 | 6,897,163.56 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,097,217.46 | 181,039.50 | 0.00 | 1,278,256.96 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,397,729.00 | 537,047.00 | 0.00 | 1,934,776.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 189,000.00 | 0.00 | 189,000.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 594,012,527.62 | 0.00 | 0.00 | 594,012,527.62 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 38,278,242.46 | (38,278,242.46) | 0.00 |