รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600033 ศ.สท.สงขลา Report Time : 14:39:45
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,089,471.00 | (3,089,471.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,168,961.00 | (3,168,961.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 3,155,691.00 | (3,155,691.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,084,231.26 | 3,347,131.00 | (4,134,655.26) | 296,707.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 118,000.00 | (80,000.00) | 38,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 6,679.90 | 7,919,893.33 | (6,806,502.43) | 1,120,070.80 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 784,443.91 | (784,443.91) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 7,200.00 | (7,200.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,242,503.85 | 0.00 | 0.00 | 1,242,503.85 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 9,565,119.03 | (9,072,034.78) | 493,084.25 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 80,821.08 | 0.00 | 80,821.08 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 5,044,813.00 | 0.00 | 0.00 | 5,044,813.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,464,159.41) | 0.00 | (27,642.81) | (2,491,802.22) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,571,151.26 | 0.00 | 0.00 | 1,571,151.26 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (56,819.72) | 0.00 | (8,609.05) | (65,428.77) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 4,060,783.00 | 0.00 | 0.00 | 4,060,783.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,955,240.43) | 0.00 | (23,236.02) | (1,978,476.45) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,974,847.42 | 0.00 | 0.00 | 2,974,847.42 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,862,623.82) | 0.00 | (23,633.77) | (1,886,257.59) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 14,971,691.00 | 0.00 | 0.00 | 14,971,691.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (8,184,859.85) | 0.00 | (290,417.28) | (8,475,277.13) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 817,108.00 | 0.00 | 0.00 | 817,108.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (573,890.40) | 0.00 | (5,815.69) | (579,706.09) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 243,059.39 | 0.00 | 0.00 | 243,059.39 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (97,531.45) | 0.00 | (1,566.25) | (99,097.70) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,114,924.00 | 0.00 | 0.00 | 1,114,924.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (838,351.35) | 0.00 | (13,871.84) | (852,223.19) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 873,205.00 | 0.00 | 0.00 | 873,205.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (645,026.88) | 0.00 | (5,833.59) | (650,860.47) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600033 ศ.สท.สงขลา Report Time : 14:39:45
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1,382,801.52 | 0.00 | 0.00 | 1,382,801.52 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (1,012,756.16) | 0.00 | (7,617.81) | (1,020,373.97) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,194,075.00 | 0.00 | 0.00 | 1,194,075.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (644,866.93) | 0.00 | (9,535.00) | (654,401.93) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 555,935.00 | 0.00 | 0.00 | 555,935.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (513,251.86) | 0.00 | (2,491.45) | (515,743.31) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,561,681.05 | 0.00 | 0.00 | 1,561,681.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,195,099.19) | 0.00 | (9,707.58) | (1,204,806.77) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 113,500.00 | 0.00 | 0.00 | 113,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (100,760.48) | 0.00 | (969.84) | (101,730.32) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 141,550.00 | 0.00 | 0.00 | 141,550.00 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (122,780.08) | 0.00 | (2,326.85) | (125,106.93) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,385,354.00 | 0.00 | 0.00 | 1,385,354.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,385,344.00) | 0.00 | 0.00 | (1,385,344.00) |
1208010101 ถนน | 358,246,339.36 | 560,172,390.10 | (400,609,413.35) | 517,809,316.11 |
1208010103 คสส-ถนน | (47,251,395.54) | 51,457,819.49 | (4,206,423.95) | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 897,858,196.86 | 478,758,154.85 | (559,949,414.07) | 816,666,937.64 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 392,633,115.15 | 238,410,248.07 | (631,043,363.22) | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (17,413,947.15) | 74,207,993.37 | (64,667,042.78) | (7,872,996.56) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (726,643.00) | 1,155,784.00 | (429,141.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (774,433.90) | 840,890.70 | (825,339.01) | (758,882.21) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,850,773.99 | (4,326,526.99) | (475,753.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 480.03 | (480.03) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 452,972.46 | (452,972.46) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (38,000.00) | (38,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (757,739.26) | 4,094,870.26 | (3,347,131.00) | (10,000.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,242,503.85) | 3,600.00 | (3,600.00) | (1,242,503.85) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (326,492.00) | 39,785.00 | 0.00 | (286,707.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (101,969.01) | 53,741.33 | 0.00 | (48,227.68) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (370,753,281.56) | 0.00 | 0.00 | (370,753,281.56) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600033 ศ.สท.สงขลา Report Time : 14:39:45
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,207,752,108.82) | 0.00 | 0.00 | (1,207,752,108.82) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (21,219,586.93) | 0.00 | 0.00 | (21,219,586.93) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (36,135.00) | 0.00 | (156,770.46) | (192,905.46) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (433,180.00) | 510.00 | (13,780.00) | (446,450.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (139,000.00) | 80,000.00 | (80,000.00) | (139,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (43,000.00) | 0.00 | (118,000.00) | (161,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (57.18) | 0.00 | 0.00 | (57.18) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (42,108.00) | 0.00 | 0.00 | (42,108.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (309,628.50) | 0.00 | 0.00 | (309,628.50) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (53,741.33) | (53,741.33) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (11,077,221.77) | 0.00 | (1,076,785.00) | (12,154,006.77) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (378,197,673.46) | 265.00 | (56,771,997.36) | (434,969,405.82) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (3,067,336.84) | 101,987.31 | (708,338.75) | (3,673,688.28) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (370,875.65) | 0.00 | (94,345.00) | (465,220.65) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (7,707,044.74) | 269,045.23 | (1,056,139.23) | (8,494,138.74) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (26,382,857.29) | 0.00 | (3,075,691.00) | (29,458,548.29) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 28,521.30 | 67,757.45 | 0.00 | 96,278.75 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 10,863,312.90 | 1,051,110.00 | 0.00 | 11,914,422.90 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 213,908.87 | 25,675.00 | 0.00 | 239,583.87 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 26,071.65 | 0.00 | 0.00 | 26,071.65 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 68,225.81 | (68,225.81) | 0.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 538,625.00 | 52,470.00 | 0.00 | 591,095.00 |
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 592,303.00 | 127,559.15 | 0.00 | 719,862.15 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 253,625.00 | 93,250.00 | 0.00 | 346,875.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 65,856.00 | 1,095.00 | 0.00 | 66,951.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 25,323.00 | 0.00 | 0.00 | 25,323.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 260,065.61 | 60,222.16 | (22,901.50) | 297,386.27 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 40,360.00 | 13,960.00 | (2,160.00) | 52,160.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 98,240.00 | 27,210.44 | (2,400.00) | 123,050.44 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 227,263.82 | 100,349.43 | (6,300.00) | 321,313.25 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 242,499.76 | 98,759.00 | (80,821.08) | 260,437.68 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 54,962.92 | 1,383,909.19 | 0.00 | 1,438,872.11 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 423,204.68 | 0.00 | 0.00 | 423,204.68 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,890.00 | 10,350.00 | 0.00 | 14,240.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 499,290.14 | 54,248.63 | 0.00 | 553,538.77 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 28,332.70 | 2,038.56 | 0.00 | 30,371.26 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 20,681.35 | 2,225.12 | 0.00 | 22,906.47 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 39,272.00 | 11,977.00 | 0.00 | 51,249.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600033 ศ.สท.สงขลา Report Time : 14:39:45
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 28,806.00 | 0.00 | 0.00 | 28,806.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 308,678.05 | 27,642.81 | 0.00 | 336,320.86 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 56,819.72 | 8,609.05 | 0.00 | 65,428.77 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 259,468.85 | 23,236.02 | 0.00 | 282,704.87 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 263,910.37 | 23,633.77 | 0.00 | 287,544.14 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 72,724.53 | 5,815.69 | 0.00 | 78,540.22 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 16,410.93 | 1,566.25 | 0.00 | 17,977.18 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 154,902.74 | 13,871.84 | 0.00 | 168,774.58 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 74,972.98 | 5,833.59 | 0.00 | 80,806.57 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 92,558.38 | 7,617.81 | 0.00 | 100,176.19 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 106,474.04 | 9,535.00 | 0.00 | 116,009.04 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 28,441.73 | 2,491.45 | 0.00 | 30,933.18 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 123,097.92 | 9,707.58 | 0.00 | 132,805.50 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 10,830.16 | 969.84 | 0.00 | 11,800.00 |
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 25,983.15 | 2,326.85 | 0.00 | 28,310.00 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 58,871,154.58 | 4,206,423.95 | (4,206,423.95) | 58,871,154.58 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 290,417.28 | 0.00 | 290,417.28 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 26,382,857.29 | 3,075,691.00 | 0.00 | 29,458,548.29 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,003,108.68 | 250,040.46 | 0.00 | 1,253,149.14 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 7,707,044.74 | 1,058,534.00 | (271,440.00) | 8,494,138.74 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 38,000.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 318,568,181.90 | 310,994,943.82 | 0.00 | 629,563,125.72 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 1,768,497,342.54 | (1,768,497,342.54) | 0.00 |