รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600121 ขท.ระยอง Report Time : 11:26:39
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,333,865.00 | (3,333,865.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,292,665.00 | (2,831,033.00) | 461,632.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 2,627,122.00 | (3,088,754.00) | (461,632.00) |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,278,459.70 | 1,491,237.37 | (745,081.27) | 2,024,615.80 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 86,000.00 | (53,000.00) | 33,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,846,972.78 | (3,171,360.78) | 675,612.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 25,487,087.38 | (25,373,087.38) | 114,000.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 37,832,733.00 | (37,832,733.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 43,553,770.21 | 12,879,813.84 | (8,475,389.94) | 47,958,194.11 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,927,563.16 | (3,927,563.16) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 790,000.00 | 0.00 | 0.00 | 790,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (76,078.08) | 0.00 | (1,623.29) | (77,701.37) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,690,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,690,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (101,168.50) | 0.00 | (3,472.60) | (104,641.10) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 35,200.00 | 0.00 | 0.00 | 35,200.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (35,199.00) | 0.00 | 0.00 | (35,199.00) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 466,297.00 | 0.00 | 0.00 | 466,297.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (153,132.30) | 0.00 | (2,555.06) | (155,687.36) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,576,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6,576,400.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,465,275.50) | 0.00 | (37,037.50) | (6,502,313.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 736,850.00 | 0.00 | 0.00 | 736,850.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (436,460.91) | 0.00 | (5,017.34) | (441,478.25) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (3,758.08) | 0.00 | (90.41) | (3,848.49) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 149,263.60 | 0.00 | 0.00 | 149,263.60 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (131,953.38) | 0.00 | (314.65) | (132,268.03) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 109,791.67 | 0.00 | 0.00 | 109,791.67 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (105,290.67) | 0.00 | (924.65) | (106,215.32) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 295,180.37 | 0.00 | 0.00 | 295,180.37 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (208,080.64) | 0.00 | (2,670.60) | (210,751.24) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 548,815.92 | 0.00 | 0.00 | 548,815.92 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (441,929.92) | 0.00 | (1,160.87) | (443,090.79) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 834,614.40 | 15,000.00 | 0.00 | 849,614.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600121 ขท.ระยอง Report Time : 11:26:39
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (704,516.64) | 0.00 | (4,418.51) | (708,935.15) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 580,196.56 | 0.00 | 0.00 | 580,196.56 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (419,687.18) | 0.00 | (6,977.83) | (426,665.01) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 457,460.00 | 0.00 | 0.00 | 457,460.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (457,449.00) | 0.00 | 0.00 | (457,449.00) |
1208010101 ถนน | 1,080,829,569.59 | 0.00 | 0.00 | 1,080,829,569.59 |
1208010103 คสส-ถนน | (943,087,786.48) | 0.00 | (3,361,205.16) | (946,448,991.64) |
1208020101 สะพาน | 10,095,308.87 | 0.00 | 0.00 | 10,095,308.87 |
1208020103 คสส-สะพาน | (6,983,741.08) | 0.00 | (82,975.14) | (7,066,716.22) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 22,457,610.97 | 0.00 | 0.00 | 22,457,610.97 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (19,040,692.13) | 0.00 | 0.00 | (19,040,692.13) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,194,505.25 | (1,194,505.25) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (778,720.67) | 1,094,515.25 | (315,794.58) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 29.63 | (29.63) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 12,886.00 | (12,886.00) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,225,587.18 | (3,901,199.18) | (675,612.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 771.79 | (771.79) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 96.40 | (96.40) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 9,858.98 | (9,858.98) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (33,000.00) | (33,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (42,468.20) | 534,735.27 | (492,979.87) | (712.80) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (43,919,118.71) | 21,106,741.94 | (25,497,327.34) | (48,309,704.11) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (870,643.00) | 0.00 | (915,750.00) | (1,786,393.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (95,160.00) | 110,160.00 | (15,000.00) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 50,758,688.68 | 0.00 | (50,758,688.68) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (218,844,417.50) | 50,758,688.68 | (40,600.00) | (168,126,328.82) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (40,600.00) | 40,600.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (12,686,598.09) | 0.00 | 0.00 | (12,686,598.09) |
4201020104 ร/ดค่าปรับจราจรทางบก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (23,400.00) | 0.00 | 0.00 | (23,400.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,118,633.45) | 0.00 | 0.00 | (1,118,633.45) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600121 ขท.ระยอง Report Time : 11:26:39
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (9,240,442.00) | 0.00 | (1,053,868.00) | (10,294,310.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (37,700.00) | 0.00 | 0.00 | (37,700.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (4,000.00) | 15,000.00 | (101,000.00) | (90,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (103.58) | 0.00 | 0.00 | (103.58) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (2,059,341.38) | 79,200.00 | (803,165.00) | (2,783,306.38) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (7,460.00) | 0.00 | (114,550.00) | (122,010.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,281,062.58) | 0.00 | (300,210.00) | (3,581,272.58) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (214,067,881.94) | 0.00 | (3,718,968.65) | (217,786,850.59) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (3,041,150.42) | 0.00 | (791,835.78) | (3,832,986.20) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (203,126.80) | 0.00 | (27,315.00) | (230,441.80) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (66,456,726.04) | 0.00 | (3,565.00) | (66,460,291.04) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,102,709.80) | 0.00 | (223,211.00) | (3,325,920.80) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (8,208,560.71) | 0.00 | (1,480,457.37) | (9,689,018.08) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (25,780.22) | 0.00 | (160.00) | (25,940.22) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 2,569,127.70 | 172,430.80 | 0.00 | 2,741,558.50 |
5101010113 ค่าจ้าง | 10,277,389.80 | 1,545,387.90 | 0.00 | 11,822,777.70 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,221,455.81 | 294,450.00 | 0.00 | 3,515,905.81 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 52,456.77 | 5,760.00 | 0.00 | 58,216.77 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 58,230.00 | 0.00 | 0.00 | 58,230.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,140,307.00 | 91,953.00 | 0.00 | 1,232,260.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 137,182.75 | 0.00 | 0.00 | 137,182.75 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 42,153.50 | 3,565.00 | 0.00 | 45,718.50 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 26,350.00 | 0.00 | 0.00 | 26,350.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 14,750.00 | 0.00 | 0.00 | 14,750.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 53,280.00 | 10,895.00 | 0.00 | 64,175.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 282,720.00 | 57,840.00 | 0.00 | 340,560.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 74,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 402,646.00 | 0.00 | 0.00 | 402,646.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 250,864,600.77 | 1,485,912.95 | 0.00 | 252,350,513.72 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 4,024,990.74 | 310,404.58 | 0.00 | 4,335,395.32 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 42,550.00 | 0.00 | 0.00 | 42,550.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,000.00 | 500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 629,616.88 | 132,574.09 | 0.00 | 762,190.97 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 53,852.19 | 14,686.90 | 0.00 | 68,539.09 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 27,577.20 | 4,714.25 | 0.00 | 32,291.45 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 35,660.00 | 9,038.29 | 0.00 | 44,698.29 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 66,883.00 | 13,517.00 | 0.00 | 80,400.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600121 ขท.ระยอง Report Time : 11:26:39
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 7,460.00 | 4,390.00 | 0.00 | 11,850.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 24,990.00 | 0.00 | 0.00 | 24,990.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 134,501.00 | 0.00 | (134,501.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,030.00 | 730.00 | 0.00 | 1,760.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 18,126.71 | 1,623.29 | 0.00 | 19,750.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 38,777.40 | 3,472.60 | 0.00 | 42,250.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 28,531.46 | 2,555.06 | 0.00 | 31,086.52 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 57,810.53 | 5,017.34 | 0.00 | 62,827.87 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,009.59 | 90.41 | 0.00 | 1,100.00 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,513.69 | 314.65 | 0.00 | 3,828.34 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 10,325.35 | 924.65 | 0.00 | 11,250.00 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 31,293.22 | 2,670.60 | 0.00 | 33,963.82 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 31,769.98 | 1,160.87 | 0.00 | 32,930.85 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 66,170.43 | 4,418.51 | 0.00 | 70,588.94 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 79,676.03 | 6,977.83 | 0.00 | 86,653.86 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 45,344,092.77 | 3,361,205.16 | 0.00 | 48,705,297.93 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 926,555.75 | 82,975.14 | 0.00 | 1,009,530.89 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 37,037.50 | 0.00 | 37,037.50 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 2,206.30 | 0.00 | 0.00 | 2,206.30 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 38,515.80 | 0.00 | 0.00 | 38,515.80 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 8,220,060.71 | 1,480,617.37 | 0.00 | 9,700,678.08 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 12,483,620.41 | 1,830,862.63 | (29.63) | 14,314,453.41 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,102,709.80 | 233,991.00 | (10,780.00) | 3,325,920.80 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 54,630.00 | (27,315.00) | 27,315.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 184,321,730.27 | (184,321,730.27) | 0.00 |