รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600110 ขท.กรุงเทพ Report Time : 11:13:54
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 10,000.00 | 2,457,898.49 | (2,467,898.49) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,442,898.49 | (2,442,898.49) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 2,442,898.49 | (2,442,898.49) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 8,418,472.26 | 1,552,269.00 | (2,202,342.26) | 7,768,399.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 913,664.93 | 5,722,728.26 | (5,722,728.26) | 913,664.93 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 309,961.08 | (309,961.08) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 28,066,510.91 | 0.00 | 0.00 | 28,066,510.91 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 799,802.00 | 6,508,781.48 | (6,386,429.34) | 922,154.14 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 16,794,300.00 | 0.00 | 0.00 | 16,794,300.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (3,022,048.91) | 0.00 | (40,001.19) | (3,062,050.10) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 4,798,770.88 | 0.00 | 0.00 | 4,798,770.88 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (3,854,256.52) | 0.00 | (26,581.08) | (3,880,837.60) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 566,010.00 | 0.00 | 0.00 | 566,010.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (443,607.11) | 0.00 | (3,101.42) | (446,708.53) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 15,989,800.00 | 0.00 | 0.00 | 15,989,800.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (9,209,585.66) | 0.00 | 0.00 | (9,209,585.66) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,930,570.02 | 0.00 | 0.00 | 2,930,570.02 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,436,475.66) | 0.00 | (25,563.76) | (2,462,039.42) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 144,990.00 | 0.00 | 0.00 | 144,990.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (74,280.66) | 0.00 | (615.58) | (74,896.24) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,956,490.00 | 0.00 | 0.00 | 1,956,490.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,760,876.82) | 0.00 | (26,917.09) | (1,787,793.91) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 9,675.00 | 0.00 | 0.00 | 9,675.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (9,674.00) | 0.00 | 0.00 | (9,674.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1,664,625.00 | 0.00 | 0.00 | 1,664,625.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (307,641.08) | 0.00 | (17,233.77) | (324,874.85) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 625,774.00 | 0.00 | 0.00 | 625,774.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600110 ขท.กรุงเทพ Report Time : 11:13:54
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (373,160.42) | 0.00 | (5,042.89) | (378,203.31) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 925,305.33 | 0.00 | 0.00 | 925,305.33 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 176,950.00 | 0.00 | 0.00 | 176,950.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (742,652.47) | 0.00 | (5,147.35) | (747,799.82) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 75,515.00 | 0.00 | 0.00 | 75,515.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (73,068.27) | 0.00 | (126.37) | (73,194.64) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 304,950.00 | 0.00 | 0.00 | 304,950.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (304,942.00) | 0.00 | 0.00 | (304,942.00) |
1208010101 ถนน | 93,999,988.30 | 0.00 | 0.00 | 93,999,988.30 |
1208010103 คสส-ถนน | (58,766,258.61) | 0.00 | (699,826.74) | (59,466,085.35) |
1208020101 สะพาน | 27,401,822.84 | 0.00 | 0.00 | 27,401,822.84 |
1208020103 คสส-สะพาน | (16,423,387.25) | 0.00 | (153,092.47) | (16,576,479.72) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 395,445,306.42 | 0.00 | 0.00 | 395,445,306.42 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (198,971,254.21) | 0.00 | 0.00 | (198,971,254.21) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 48,241,405.15 | 1,647,000.00 | 0.00 | 49,888,405.15 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,032,785.08) | 6,209,750.10 | (11,332,946.86) | (6,155,981.84) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,601,506.75) | 9,547,256.61 | (7,945,749.86) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (9,025.03) | 214,532.37 | (458,776.34) | (253,269.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (799,802.00) | 6,093,453.26 | (6,216,153.06) | (922,501.80) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,756.26 | (4,756.26) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 54,654.48 | (54,654.48) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (9,000.00) | (9,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (315,616.90) | 1,867,885.90 | (1,552,269.00) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (41,306,809.65) | 450,227.36 | (38,867.00) | (40,895,449.29) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (7,613,382.00) | 0.00 | 0.00 | (7,613,382.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | (1,984.25) | 1,984.25 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,324,773.84) | 0.00 | 0.00 | (1,324,773.84) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 32,795,946.77 | 0.00 | 0.00 | 32,795,946.77 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 22,213,790.11 | 0.00 | 0.00 | 22,213,790.11 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (679,337.47) | 0.00 | 0.00 | (679,337.47) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (353,580,588.32) | 0.00 | 0.00 | (353,580,588.32) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (5,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (2,783,402.00) | 0.00 | (470,508.00) | (3,253,910.00) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (500.00) | 0.00 | 0.00 | (500.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600110 ขท.กรุงเทพ Report Time : 11:13:54
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (5,918,636.68) | 16,000.00 | (522,000.00) | (6,424,636.68) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (12,720.00) | 0.00 | 0.00 | (12,720.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (12,000.00) | 9,000.00 | (36,000.00) | (39,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (149.82) | 0.00 | 0.00 | (149.82) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (2,364,831.83) | 0.00 | (356,629.49) | (2,721,461.32) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (20,149,204.27) | 0.00 | (28,667.36) | (20,177,871.63) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,804,332.26) | 345,740.00 | (691,480.00) | (4,150,072.26) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (211,175,375.66) | 8,000.00 | (10,954,044.76) | (222,121,420.42) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,552,561.55) | 0.00 | (575,685.73) | (3,128,247.28) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (397,858.75) | 0.00 | (294,016.00) | (691,874.75) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (54,352,054.93) | 0.00 | (21,078.50) | (54,373,133.43) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,938,017.10) | 0.00 | (442,084.00) | (3,380,101.10) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (8,779,253.62) | 0.00 | (1,552,269.00) | (10,331,522.62) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (7,309,987.65) | 0.00 | 0.00 | (7,309,987.65) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,884,465.80 | 167,651.40 | 0.00 | 2,052,117.20 |
5101010113 ค่าจ้าง | 23,128,174.40 | 2,078,289.45 | (1,889.25) | 25,204,574.60 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,792,848.39 | 687,480.00 | (343,740.00) | 4,136,588.39 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 11,483.87 | 4,000.00 | (2,000.00) | 13,483.87 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,338,764.00 | 120,437.00 | (95.00) | 1,459,106.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 193,720.75 | 12,937.50 | 0.00 | 206,658.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 22,997.00 | 8,141.00 | 0.00 | 31,138.00 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 12,278.00 | 0.00 | 0.00 | 12,278.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 38,010.00 | 16,686.00 | 0.00 | 54,696.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 162,480.00 | 32,400.00 | 0.00 | 194,880.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 42,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 46,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 255,945.45 | 417,248.42 | (39,333.79) | 633,860.08 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 229,998,593.37 | 12,678,814.53 | (2,755,024.58) | 239,922,383.32 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,720,101.10 | 303,922.80 | (50,653.80) | 3,973,370.10 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 39,932.30 | 32,640.00 | 0.00 | 72,572.30 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 13,293.32 | 0.00 | 0.00 | 13,293.32 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,413,540.03 | 375,192.99 | 0.00 | 1,788,733.02 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 240,880.10 | 38,905.53 | 0.00 | 279,785.63 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 80,824.75 | 7,236.74 | 0.00 | 88,061.49 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 40,932.57 | 3,177.90 | 0.00 | 44,110.47 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 104,669.00 | 21,131.54 | 0.00 | 125,800.54 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 70,050.00 | 0.00 | 70,050.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 85,444.00 | 336,116.00 | (421,560.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600110 ขท.กรุงเทพ Report Time : 11:13:54
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 446,679.94 | 40,001.19 | 0.00 | 486,681.13 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 296,822.06 | 26,581.08 | 0.00 | 323,403.14 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 34,632.58 | 3,101.42 | 0.00 | 37,734.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 283,441.88 | 25,563.76 | 0.00 | 309,005.64 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 6,874.03 | 615.58 | 0.00 | 7,489.61 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 188,084.70 | 26,917.09 | 0.00 | 215,001.79 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 192,376.49 | 17,233.77 | 0.00 | 209,610.26 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 56,214.41 | 5,042.89 | 0.00 | 61,257.30 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 72,842.68 | 5,147.35 | 0.00 | 77,990.03 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,411.13 | 126.37 | 0.00 | 1,537.50 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 9,525,954.50 | 699,826.74 | 0.00 | 10,225,781.24 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,575,349.22 | 153,092.47 | 0.00 | 1,728,441.69 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 15,588.00 | 0.00 | 0.00 | 15,588.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 8,779,253.62 | 1,552,269.00 | 0.00 | 10,331,522.62 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 31,236,444.60 | 1,389,804.85 | 0.00 | 32,626,249.45 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,976,884.10 | 618,514.00 | 0.00 | 3,595,398.10 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 244,366.00 | 0.00 | 244,366.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 70,150,338.24 | (70,150,338.24) | 0.00 |