รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600031 ศ.สท.กาญจนบุรี Report Time : 14:39:13
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,671,385.00 | (3,671,385.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,510,532.00 | (2,510,532.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 2,423,857.00 | (2,423,857.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,952,100.10 | 2,497,092.00 | (3,648,204.00) | 800,988.10 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 2,000.00 | 64,000.00 | (4,000.00) | 62,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 9,830,951.94 | (9,830,951.94) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,217,558.13 | (1,217,558.13) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 12,152,320.07 | (12,152,320.07) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 6,826,019.30 | 0.00 | 0.00 | 6,826,019.30 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (4,487,127.77) | 0.00 | (35,267.90) | (4,522,395.67) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,030,906.00 | 3,285,000.00 | 0.00 | 5,315,906.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (362,585.83) | 0.00 | (29,128.25) | (391,714.08) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 32,882,069.75 | 0.00 | 0.00 | 32,882,069.75 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (27,810,948.87) | 0.00 | (441,718.87) | (28,252,667.74) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,616,676.09 | 55,000.00 | 0.00 | 3,671,676.09 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,578,240.11) | 0.00 | (27,038.26) | (2,605,278.37) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 381,065.44 | 0.00 | 0.00 | 381,065.44 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (347,746.71) | 0.00 | (1,323.10) | (349,069.81) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 818,838.00 | 0.00 | 0.00 | 818,838.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (612,297.98) | 0.00 | (5,526.71) | (617,824.69) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 98,760.00 | 0.00 | 0.00 | 98,760.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (58,567.22) | 0.00 | (924.66) | (59,491.88) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 606,400.00 | 0.00 | 0.00 | 606,400.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (358,669.30) | 0.00 | (3,226.94) | (361,896.24) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,875,380.00 | 0.00 | 0.00 | 1,875,380.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (951,843.27) | 0.00 | (10,080.67) | (961,923.94) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 879,655.00 | 0.00 | 0.00 | 879,655.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600031 ศ.สท.กาญจนบุรี Report Time : 14:39:13
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (601,088.70) | 0.00 | (3,691.30) | (604,780.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,571,212.62 | 0.00 | 0.00 | 1,571,212.62 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,227,080.99) | 0.00 | (16,464.57) | (1,243,545.56) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 367,180.00 | 8,190.00 | 0.00 | 375,370.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (273,243.78) | 0.00 | (6,436.12) | (279,679.90) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,215,578.00 | 0.00 | 0.00 | 1,215,578.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,215,556.00) | 0.00 | 0.00 | (1,215,556.00) |
1208010101 ถนน | 1,158,793,169.65 | 0.00 | 0.00 | 1,158,793,169.65 |
1208010103 คสส-ถนน | (851,453,183.08) | 0.00 | (12,237,267.51) | (863,690,450.59) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 41,842.00 | 0.00 | 0.00 | 41,842.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 973,340,764.64 | 0.00 | (3,285,000.00) | 970,055,764.64 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 108,349,079.72 | 93,872,448.95 | (8,212,688.00) | 194,008,840.67 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 75,951,253.52 | (89,094,375.80) | (13,143,122.28) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (2,295,315.77) | 42,015,822.43 | (39,720,506.66) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 178,237.75 | (178,237.75) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 10,138,083.80 | (10,138,083.80) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 700.00 | (700.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 591,908.56 | (591,908.56) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,192,225.00) | 4,776,935.00 | (3,584,710.00) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (606,783.10) | 0.00 | 0.00 | (606,783.10) |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (153,092.00) | 36,122.00 | (77,235.00) | (194,205.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (80,718.39) | 20,437.84 | (63,190.00) | (123,470.55) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (249,155,086.98) | 0.00 | 0.00 | (249,155,086.98) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,452,883,367.72) | 0.00 | 0.00 | (1,452,883,367.72) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (324,810.00) | 0.00 | 0.00 | (324,810.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (18,017,316.55) | 0.00 | 0.00 | (18,017,316.55) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,388,417.20) | 0.00 | 0.00 | (1,388,417.20) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (483,060.00) | 0.00 | (9,440.00) | (492,500.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (255,000.00) | 0.00 | 0.00 | (255,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (330,500.00) | 0.00 | (64,000.00) | (394,500.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (148.45) | 0.00 | 0.00 | (148.45) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (6,780.00) | 0.00 | 0.00 | (6,780.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600031 ศ.สท.กาญจนบุรี Report Time : 14:39:13
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (20,437.84) | (20,437.84) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (11,952,264.00) | 1,103,810.00 | (2,235,290.00) | (13,083,744.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (542,033,729.78) | 0.00 | (75,200,360.44) | (617,234,090.22) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (4,085,707.63) | 7,380.00 | (1,483,046.37) | (5,561,374.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (488,209.25) | 0.00 | (166,377.65) | (654,586.90) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (10,216,446.00) | 0.00 | (1,228,346.00) | (11,444,792.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (26,189,681.35) | 0.00 | (2,497,092.00) | (28,686,773.35) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (10,754.93) | 0.00 | 0.00 | (10,754.93) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 102,232.05 | 342,654.05 | 0.00 | 444,886.10 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 11,722,294.00 | 2,207,620.00 | (1,103,810.00) | 12,826,104.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 229,970.00 | 27,670.00 | 0.00 | 257,640.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 48,742.65 | 0.00 | 48,742.65 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 591,816.00 | 56,047.00 | 0.00 | 647,863.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 378,110.00 | 89,420.00 | 0.00 | 467,530.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 97,039.25 | 6,215.00 | 0.00 | 103,254.25 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 8,160.00 | 22,000.00 | 0.00 | 30,160.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 43,734.00 | 42,755.00 | 0.00 | 86,489.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 120,330.00 | 2,460.00 | 0.00 | 122,790.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 109,300.00 | 1,200.00 | 0.00 | 110,500.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 20,449.08 | 4,169.00 | 0.00 | 24,618.08 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,134,822.50 | 1,223,396.00 | 0.00 | 3,358,218.50 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 109,020.17 | 11,200.00 | (7,200.00) | 113,020.17 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 13,155.00 | 7,175.00 | (180.00) | 20,150.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 739,238.34 | 159,921.89 | 0.00 | 899,160.23 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 52,836.62 | 4,525.13 | 0.00 | 57,361.75 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 60,152.91 | 5,694.50 | 0.00 | 65,847.41 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 46,452.00 | 9,102.00 | 0.00 | 55,554.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 1,152.80 | 0.00 | 1,152.80 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 372,380.00 | 0.00 | 0.00 | 372,380.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 393,824.92 | 35,267.90 | 0.00 | 429,092.82 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 101,102.72 | 29,128.25 | 0.00 | 130,230.97 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 292,576.69 | 27,038.26 | 0.00 | 319,614.95 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 14,774.81 | 1,323.10 | 0.00 | 16,097.91 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 66,755.29 | 5,526.71 | 0.00 | 72,282.00 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 10,325.34 | 924.66 | 0.00 | 11,250.00 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 60,887.80 | 3,226.94 | 0.00 | 64,114.74 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600031 ศ.สท.กาญจนบุรี Report Time : 14:39:13
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 110,164.58 | 10,080.67 | 0.00 | 120,245.25 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 39,811.35 | 3,691.30 | 0.00 | 43,502.65 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 183,664.91 | 16,464.57 | 0.00 | 200,129.48 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 78,895.45 | 6,436.12 | 0.00 | 85,331.57 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 728,745,289.63 | 12,237,267.51 | 0.00 | 740,982,557.14 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 441,718.87 | 0.00 | 441,718.87 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 372,594.13 | 0.00 | 0.00 | 372,594.13 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 26,189,681.35 | 2,497,092.00 | 0.00 | 28,686,773.35 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,461,905.65 | 13,440.00 | 0.00 | 2,475,345.65 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 10,216,446.00 | 1,228,346.00 | 0.00 | 11,444,792.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 132,543,304.86 | 0.00 | 0.00 | 132,543,304.86 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 14,760.00 | (14,760.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 287,253,878.87 | (287,253,878.87) | 0.00 |