รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600137 ขท.ตรัง Report Time : 11:36:27
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 1,000.00 | 1,311,857.00 | (1,312,857.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,226,857.00 | (1,226,857.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 840,647.00 | (840,647.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,041,033.75 | 996,569.83 | (1,445,720.58) | 591,883.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 86,000.00 | 0.00 | 86,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,584,182.74 | (3,026,616.20) | 557,566.54 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 782,641.95 | (782,641.95) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 50,454.63 | 0.00 | 0.00 | 50,454.63 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 63,851.50 | 4,372,061.84 | (4,366,824.69) | 69,088.65 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 988,941.00 | 0.00 | 0.00 | 988,941.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (244,195.30) | 0.00 | (3,744.71) | (247,940.01) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 14,965,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,965,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,149,025.00) | 0.00 | (30,750.00) | (1,179,775.00) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,373,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,373,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (644,745.74) | 0.00 | (7,523.29) | (652,269.03) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 9,082,167.25 | 0.00 | (4,075,000.00) | 5,007,167.25 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (841,513.02) | 34,981.74 | (49,766.21) | (856,297.49) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,720,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,720,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,719,992.00) | 0.00 | 0.00 | (2,719,992.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 937,815.00 | 0.00 | 0.00 | 937,815.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (342,379.09) | 0.00 | (8,073.67) | (350,452.76) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 892,769.78 | 0.00 | 0.00 | 892,769.78 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (202,966.07) | 0.00 | (7,337.83) | (210,303.90) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 382,290.00 | 0.00 | 0.00 | 382,290.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (77,977.98) | 0.00 | (5,070.87) | (83,048.85) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 68,000.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (67,994.00) | 0.00 | 0.00 | (67,994.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 399,039.31 | 0.00 | 0.00 | 399,039.31 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (399,038.31) | 0.00 | 0.00 | (399,038.31) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,274,460.10 | 0.00 | (113,580.00) | 1,160,880.10 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600137 ขท.ตรัง Report Time : 11:36:27
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (938,417.93) | 113,576.00 | (8,161.90) | (833,003.83) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 477,600.00 | 0.00 | 0.00 | 477,600.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (477,590.00) | 0.00 | 0.00 | (477,590.00) |
1208010101 ถนน | 651,032,405.84 | 0.00 | 0.00 | 651,032,405.84 |
1208010103 คสส-ถนน | (465,098,129.17) | 0.00 | (3,801,359.03) | (468,899,488.20) |
1208020101 สะพาน | 162,598,080.89 | 0.00 | 0.00 | 162,598,080.89 |
1208020103 คสส-สะพาน | (19,810,900.52) | 0.00 | (397,627.69) | (20,208,528.21) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 1,017,432,217.90 | 0.00 | 0.00 | 1,017,432,217.90 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (508,493,203.12) | 0.00 | (32,620.37) | (508,525,823.49) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (20,622,509.05) | 23,902,837.02 | (3,816,392.37) | (536,064.40) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (91,020.25) | 424,931.70 | (333,911.45) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 399.17 | (399.17) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 95,437.51 | (95,437.51) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 97,331.92 | (194,663.84) | (97,331.92) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (63,851.50) | 3,502,803.70 | (4,065,607.39) | (626,655.19) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,372.66 | (5,372.66) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 218,393.64 | (218,393.64) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (86,000.00) | (86,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (274,860.75) | 925,490.58 | (650,629.83) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (174,964.63) | 497,810.00 | (373,300.00) | (50,454.63) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (642,663.00) | 50,780.00 | 0.00 | (591,883.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 125,688.00 | (125,688.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (665,389.82) | 99,006.41 | 0.00 | (566,383.41) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (47,774,632.55) | 47,774,632.55 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (514,762,220.96) | 0.00 | (47,774,632.55) | (562,536,853.51) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (268,843,816.61) | 0.00 | 0.00 | (268,843,816.61) |
4201020104 ร/ดค่าปรับจราจรทางบก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (913.00) | 0.00 | 0.00 | (913.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (3,508,235.55) | 0.00 | (5,373.09) | (3,513,608.64) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (273,340.00) | 0.00 | (830.00) | (274,170.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (24,000.00) | 0.00 | (12,010.00) | (36,010.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (52,000.00) | 0.00 | (149,000.00) | (201,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (76.44) | 0.00 | 0.00 | (76.44) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (9,944.58) | 0.00 | 0.00 | (9,944.58) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600137 ขท.ตรัง Report Time : 11:36:27
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (954,051.96) | 0.00 | 0.00 | (954,051.96) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (4,690.00) | 0.00 | (99,006.41) | (103,696.41) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,324,055.00) | 0.00 | (307,205.00) | (3,631,260.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (292,992,388.82) | 0.00 | (26,288,215.32) | (319,280,604.14) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,814,311.71) | 0.00 | (509,432.69) | (3,323,744.40) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (174,540.00) | 0.00 | 0.00 | (174,540.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (37,925,365.36) | 0.00 | (170,290.00) | (38,095,655.36) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | (9,727,500.00) | 0.00 | 0.00 | (9,727,500.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (6,587,482.75) | 0.00 | (794,112.00) | (7,381,594.75) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (15,435,829.02) | 0.00 | (996,569.83) | (16,432,398.85) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (31,340,757.65) | 0.00 | (28,360.00) | (31,369,117.65) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 174,540.00 | 0.00 | 0.00 | 174,540.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 16,321,608.60 | 1,735,087.20 | 0.00 | 18,056,695.80 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,324,055.00 | 307,205.00 | 0.00 | 3,631,260.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,152,547.00 | 101,706.00 | (125,688.00) | 1,128,565.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 330,549.00 | 111,350.00 | 0.00 | 441,899.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 23,984.00 | 4,559.00 | 0.00 | 28,543.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 57,100.00 | 54,381.00 | 0.00 | 111,481.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 610.00 | 0.00 | 0.00 | 610.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 312,660.00 | 20,480.00 | 0.00 | 333,140.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 88,740.00 | 8,355.00 | 0.00 | 97,095.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 22,905.83 | 4,140.58 | 0.00 | 27,046.41 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 4,088,657.10 | 132,240.20 | 0.00 | 4,220,897.30 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 291,775,516.75 | 4,311,001.07 | 0.00 | 296,086,517.82 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,442,209.70 | 209,820.25 | 0.00 | 2,652,029.95 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 610,534.32 | 216,950.24 | (78,899.53) | 748,585.03 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 48,945.16 | 5,132.80 | 0.00 | 54,077.96 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 12,580.83 | 10,851.21 | (4,015.99) | 19,416.05 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 62,871.18 | 38,187.40 | (12,042.40) | 89,016.18 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 43,416.00 | 20,895.00 | (2,374.00) | 61,937.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 4,690.00 | 0.00 | 0.00 | 4,690.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 40,030.00 | (40,030.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 41,815.96 | 3,744.71 | 0.00 | 45,560.67 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 343,375.00 | 30,750.00 | 0.00 | 374,125.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 84,010.05 | 7,523.29 | 0.00 | 91,533.34 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 319,037.62 | 49,766.21 | (9,675.80) | 359,128.03 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 90,155.72 | 8,073.67 | 0.00 | 98,229.39 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600137 ขท.ตรัง Report Time : 11:36:27
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 81,939.14 | 7,337.83 | 0.00 | 89,276.97 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 56,623.75 | 5,070.87 | 0.00 | 61,694.62 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 21,864.17 | 0.00 | 0.00 | 21,864.17 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 90,598.82 | 8,161.90 | 0.00 | 98,760.72 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 41,267,844.93 | 3,801,359.03 | 0.00 | 45,069,203.96 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 4,277,498.63 | 397,627.69 | 0.00 | 4,675,126.32 |
5105010197 ค/สโครงสร้างพฐไม่ระบ | 0.00 | 32,620.37 | 0.00 | 32,620.37 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 793.70 | 125,688.00 | 0.00 | 126,481.70 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 15,805,529.02 | 1,024,929.83 | 0.00 | 16,830,458.85 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 4,823,561.53 | 81,612.26 | (399.17) | 4,904,774.62 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 6,587,482.75 | 794,112.00 | 0.00 | 7,381,594.75 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (1,000.00) | 86,000.00 | 0.00 | 85,000.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 4,049,694.06 | 0.00 | 4,049,694.06 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 108,916,737.63 | (108,916,737.63) | 0.00 |