รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600085 ขท.มุกดาหาร Report Time : 10:13:16
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,945,718.00 | (3,945,718.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,817,218.00 | (3,817,218.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 711,368.00 | (711,368.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 12,649,189.14 | 2,115,793.00 | (2,878,255.40) | 11,886,726.74 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,528,397.45 | (2,810,617.85) | 717,779.60 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 13,448,004.10 | (13,423,730.10) | 24,274.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 25,216,552.00 | (25,216,552.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 2,195,163.84 | 0.00 | 0.00 | 2,195,163.84 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 11,735.00 | 4,228,890.55 | (4,239,625.55) | 1,000.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 28,399,471.00 | 0.00 | 0.00 | 28,399,471.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,366,394.71) | 0.00 | (59,645.58) | (1,426,040.29) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 59,760,533.82 | 24,813,708.00 | (13,578,532.00) | 70,995,709.82 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 17,640,000.00 | (17,640,000.00) | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (22,150,305.05) | 21,002.80 | (289,675.43) | (22,418,977.68) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 560,895.00 | 0.00 | 0.00 | 560,895.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (333,820.70) | 0.00 | (3,480.65) | (337,301.35) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 22,953,614.73 | 0.00 | 0.00 | 22,953,614.73 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,474,028.78) | 0.00 | (125,776.72) | (1,599,805.50) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,331,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,331,300.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,226,293.00) | 0.00 | 0.00 | (4,226,293.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,653,050.00 | 2,320,696.00 | (50,000.00) | 3,923,746.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 186,660.00 | (186,660.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (416,310.61) | 0.00 | (105,668.34) | (521,978.95) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 9,225,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,225,500.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,012,573.08) | 0.00 | (94,782.39) | (4,107,355.47) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 27,600.00 | 0.00 | 0.00 | 27,600.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (10,529.39) | 0.00 | (454.01) | (10,983.40) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 454,020.00 | 605,000.00 | (100,000.00) | 959,020.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 455,000.00 | (455,000.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600085 ขท.มุกดาหาร Report Time : 10:13:16
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (147,858.87) | 0.00 | (445,190.59) | (593,049.46) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 216,120.00 | 13,200.00 | 0.00 | 229,320.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 13,200.00 | (13,200.00) | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (81,113.18) | 0.00 | (7,182.34) | (88,295.52) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 5,613,702.00 | (3,742,468.00) | 1,871,234.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | (77,412.69) | (77,412.69) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 424,091.60 | 1,042,795.00 | (370,650.00) | 1,096,236.60 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 829,445.00 | (829,445.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (255,997.48) | 22,588.60 | (276,731.97) | (510,140.85) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 84,700.00 | 101,000.00 | (9,500.00) | 176,200.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 101,000.00 | (101,000.00) | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (63,734.08) | 0.00 | (91,188.14) | (154,922.22) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 732,170.00 | 0.00 | 0.00 | 732,170.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (732,159.00) | 0.00 | 0.00 | (732,159.00) |
1208010101 ถนน | 594,130,316.61 | 28,409,879.78 | 0.00 | 622,540,196.39 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (358,228,178.61) | 0.00 | (11,696,085.19) | (369,924,263.80) |
1208020101 สะพาน | 68,916,966.99 | 0.00 | 0.00 | 68,916,966.99 |
1208020103 คสส-สะพาน | (6,991,693.86) | 0.00 | (141,568.14) | (7,133,262.00) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 106,077,980.03 | 0.00 | 0.00 | 106,077,980.03 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (65,448,681.88) | 0.00 | 0.00 | (65,448,681.88) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 25,725,350.00 | (25,725,350.00) | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 69,682,105.78 | (69,682,105.78) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 7,184,693.78 | (16,011,456.42) | (8,826,762.64) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (464,188.00) | 775,378.77 | (311,190.77) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 422,488.21 | (540,808.81) | (118,320.60) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (11,735.00) | 2,937,583.70 | (2,999,888.30) | (74,039.60) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,237.32 | (1,237.32) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 89,484.52 | (89,484.52) | 0.00 |
2111010102 เงินรับฝาก ตปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (16,926.00) | 574,322.00 | (557,396.00) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (2,206,062.84) | 12,608,276.00 | (12,613,748.00) | (2,211,534.84) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,323,694.00) | 0.00 | 0.00 | (1,323,694.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (515,267.26) | 65,786.22 | (127,295.00) | (576,776.04) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600085 ขท.มุกดาหาร Report Time : 10:13:16
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 31,038,233.10 | 0.00 | 0.00 | 31,038,233.10 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (460,722,859.68) | 0.00 | 0.00 | (460,722,859.68) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (38,884,119.65) | 116,063.58 | (28,606,615.78) | (67,374,671.85) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (12,759,807.85) | 0.00 | 0.00 | (12,759,807.85) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (2,194,968.00) | 0.00 | (3,236,454.00) | (5,431,422.00) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (36,837,900.00) | 0.00 | (3,105,850.00) | (39,943,750.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (113,361.59) | 0.00 | (20,000.00) | (133,361.59) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (25,300.00) | 128,500.00 | (128,500.00) | (25,300.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (128,500.00) | (128,500.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (269.09) | 0.00 | 0.00 | (269.09) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (33,612.00) | 0.00 | 0.00 | (33,612.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (376,356.98) | 0.00 | 0.00 | (376,356.98) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 18,418,950.00 | 1,552,925.00 | 0.00 | 19,971,875.00 |
4207010102 ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน | 34,909.00 | 0.00 | 0.00 | 34,909.00 |
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | (18,418,950.00) | 0.00 | (1,552,925.00) | (19,971,875.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,166,590.00) | 0.00 | (293,250.00) | (3,459,840.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (236,778,074.57) | 0.00 | (11,527,994.18) | (248,306,068.75) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,108,702.29) | 0.00 | (302,735.71) | (1,411,438.00) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (309,334.56) | 0.00 | 0.00 | (309,334.56) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (56,874,026.02) | 0.00 | (83,320.00) | (56,957,346.02) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (44,371,530.41) | 0.00 | (2,305,238.40) | (46,676,768.81) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (25,044,894.38) | 0.00 | (2,115,793.00) | (27,160,687.38) |
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | (34,909.00) | 0.00 | 0.00 | (34,909.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 2,218,372.65 | 270,293.65 | 0.00 | 2,488,666.30 |
5101010113 ค่าจ้าง | 17,151,375.85 | 1,975,907.90 | 0.00 | 19,127,283.75 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,150,200.00 | 291,760.00 | 0.00 | 3,441,960.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 16,390.00 | 1,490.00 | 0.00 | 17,880.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,196,894.00 | 112,632.00 | 0.00 | 1,309,526.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 275,985.00 | 71,900.00 | 0.00 | 347,885.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 26,554.00 | 11,420.00 | 0.00 | 37,974.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 8,770.00 | 0.00 | 0.00 | 8,770.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 35,123.80 | 35,214.00 | 0.00 | 70,337.80 |
5103010103 ค่าที่พัก | 13,150.00 | 2,400.00 | 0.00 | 15,550.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 22,391.00 | 19,050.75 | 0.00 | 41,441.75 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 4,667,460.80 | 263,115.77 | (204,400.00) | 4,726,176.57 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 222,381,404.53 | 266,044.00 | 0.00 | 222,647,448.53 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 940,382.00 | 0.00 | 0.00 | 940,382.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,706,184.67 | 909,298.25 | 0.00 | 2,615,482.92 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600085 ขท.มุกดาหาร Report Time : 10:13:16
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,299,018.01 | 343,018.63 | 0.00 | 1,642,036.64 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 268,806.67 | 57,841.14 | 0.00 | 326,647.81 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 34,788.15 | 3,255.36 | 0.00 | 38,043.51 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 42,973.83 | 24,611.08 | 0.00 | 67,584.91 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 430,830.00 | 8,207.00 | 0.00 | 439,037.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 196,860.00 | 221,930.00 | 0.00 | 418,790.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 125,275.00 | 86,400.00 | (61,500.00) | 150,175.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 3,454.56 | 0.00 | 0.00 | 3,454.56 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 3,896,093.00 | 1,895,424.00 | (669,014.00) | 5,122,503.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 2,700.00 | 65,100.00 | (67,800.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 532,372.84 | 59,645.58 | 0.00 | 592,018.42 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 3,103,864.25 | 289,675.43 | (21,002.80) | 3,372,536.88 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 38,867.24 | 3,480.65 | 0.00 | 42,347.89 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 993,379.68 | 125,776.72 | (75,913.58) | 1,043,242.82 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 143,240.16 | 105,668.34 | (5,086.22) | 243,822.28 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,058,403.42 | 94,782.39 | 0.00 | 1,153,185.81 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 5,069.72 | 454.01 | 0.00 | 5,523.73 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 61,184.79 | 445,190.59 | 0.00 | 506,375.38 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 21,293.37 | 7,182.34 | 0.00 | 28,475.71 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 77,412.69 | 0.00 | 77,412.69 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 40,469.27 | 276,731.97 | (22,588.60) | 294,612.64 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 63,734.08 | 91,188.14 | (60,700.00) | 94,222.22 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 69,980,961.48 | 11,696,085.19 | 0.00 | 81,677,046.67 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,574,646.38 | 141,568.14 | 0.00 | 1,716,214.52 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
5203010128 จำหน่ายถนน | 18,377,358.84 | 0.00 | 0.00 | 18,377,358.84 |
5203010129 จำหน่ายสะพาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 2,380.10 | 0.00 | 0.00 | 2,380.10 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 25,044,894.38 | 2,115,793.00 | 0.00 | 27,160,687.38 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 21,162,817.66 | 4,937,879.00 | 0.00 | 26,100,696.66 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 43,916,222.41 | 2,319,683.40 | 0.00 | 46,235,905.81 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 290,789,524.27 | (290,789,524.27) | 0.00 |