รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600048 ขท.เชียงราย1 Report Time : 10:08:42
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,253,048.43 | (2,253,048.43) | 0.00 |
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,186,030.85 | (2,186,030.85) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 2,146,763.27 | (2,146,763.27) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,973,461.06 | 2,067,261.32 | (2,025,875.40) | 3,014,846.98 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 3,180,335.55 | 6,026,982.40 | (8,273,854.25) | 933,463.70 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 171,188.60 | (171,188.60) | 0.00 |
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 32,463,800.25 | 4,833,461.80 | (464,986.86) | 36,832,275.19 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 367,396.65 | 5,829,820.35 | (6,197,217.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 16,375.00 | 0.00 | 16,375.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 93,314,919.15 | 0.00 | 0.00 | 93,314,919.15 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (31,213,031.12) | 0.00 | (337,129.69) | (31,550,160.81) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 39,145,183.63 | 0.00 | 0.00 | 39,145,183.63 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (8,100,742.49) | 0.00 | (97,583.25) | (8,198,325.74) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 21,444,372.72 | 0.00 | 0.00 | 21,444,372.72 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (9,327,003.75) | 0.00 | (99,203.98) | (9,426,207.73) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 26,093,961.92 | 0.00 | 0.00 | 26,093,961.92 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (13,531,465.15) | 0.00 | (142,980.62) | (13,674,445.77) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 7,579,889.58 | 45,800.00 | 0.00 | 7,625,689.58 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 45,800.00 | (45,800.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (4,695,945.29) | 0.00 | (77,683.09) | (4,773,628.38) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 789,317.00 | 0.00 | 0.00 | 789,317.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (552,837.49) | 0.00 | (6,487.52) | (559,325.01) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,131,628.00 | 59,890.00 | 0.00 | 1,191,518.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 59,890.00 | (59,890.00) | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (947,824.74) | 0.00 | (5,479.31) | (953,304.05) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 520,012.05 | 0.00 | 0.00 | 520,012.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (517,907.97) | 0.00 | (203.56) | (518,111.53) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,266,520.00 | 0.00 | 0.00 | 1,266,520.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600048 ขท.เชียงราย1 Report Time : 10:08:42
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,147,443.08) | 0.00 | (20,106.24) | (1,167,549.32) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 610,560.00 | 0.00 | 0.00 | 610,560.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (610,546.00) | 0.00 | 0.00 | (610,546.00) |
1208010101 ถนน | 636,511,692.91 | 0.00 | 0.00 | 636,511,692.91 |
1208010103 คสส-ถนน | (507,461,647.91) | 0.00 | (4,312,296.15) | (511,773,944.06) |
1208020101 สะพาน | 188,422,528.43 | 0.00 | 0.00 | 188,422,528.43 |
1208020103 คสส-สะพาน | (28,034,930.12) | 0.00 | (387,490.57) | (28,422,420.69) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 26,384,279.62 | 0.00 | 0.00 | 26,384,279.62 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (19,606,601.62) | 0.00 | 0.00 | (19,606,601.62) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (76,620.00) | 5,898,442.13 | (6,076,137.13) | (254,315.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (156,424.43) | 2,597,154.63 | (2,440,730.20) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 227,527.86 | (227,527.86) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (365.94) | (365.94) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (3,547,732.20) | 8,511,102.04 | (5,896,833.54) | (933,463.70) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,913.74 | (2,913.74) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 7.99 | (7.99) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 52,570.93 | (52,570.93) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (32,000.00) | (32,000.00) |
2111010102 เงินรับฝาก ตปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (172,695.40) | 2,019,487.40 | (1,846,792.00) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (32,470,188.25) | 471,374.86 | (4,833,461.80) | (36,832,275.19) |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,794,377.66) | 0.00 | (220,469.32) | (3,014,846.98) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 2,777.95 | (2,777.95) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,447,189.02) | 1,418,128.32 | (450,858.91) | (479,919.61) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (56,163,282.49) | 56,163,282.49 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (368,201,060.07) | 450,858.91 | (57,065,000.31) | (424,815,201.47) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 450,858.91 | (450,858.91) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (12,975,812.24) | 0.00 | 0.00 | (12,975,812.24) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (785,798.00) | 0.00 | 0.00 | (785,798.00) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (30.00) | 0.00 | 0.00 | (30.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (193,185.00) | 0.00 | (5,974.00) | (199,159.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (49,641.00) | 81,000.00 | (75,000.00) | (43,641.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (113,000.00) | (113,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (125.83) | 0.00 | 0.00 | (125.83) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600048 ขท.เชียงราย1 Report Time : 10:08:42
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 35,017.58 | (35,017.58) | 0.00 |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (3,203,105.94) | 0.00 | (38,335.58) | (3,241,441.52) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (516,410.50) | (516,410.50) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (4,171,660.00) | 0.00 | (384,260.00) | (4,555,920.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (420,899,662.78) | 0.00 | (10,755,483.15) | (431,655,145.93) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,903,128.60) | 3,396.00 | (433,590.58) | (2,333,323.18) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (274,288.42) | 0.00 | 0.00 | (274,288.42) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (45,267,678.74) | 0.00 | (51,301.00) | (45,318,979.74) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,664,449.60) | 0.00 | (175,725.00) | (1,840,174.60) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (9,854,442.91) | 0.00 | (2,067,261.32) | (11,921,704.23) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (20,358.11) | 0.00 | 0.00 | (20,358.11) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 4,326,503.05 | 513,241.45 | 0.00 | 4,839,744.50 |
5101010113 ค่าจ้าง | 26,330,343.75 | 2,361,104.85 | (2,644.95) | 28,688,803.65 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 4,148,450.00 | 382,150.00 | 0.00 | 4,530,600.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 23,210.00 | 2,110.00 | 0.00 | 25,320.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 70,280.10 | 0.00 | 0.00 | 70,280.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,514,662.00 | 136,297.00 | (133.00) | 1,650,826.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 148,820.00 | 5,200.00 | 0.00 | 154,020.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 88,213.00 | 14,295.00 | 0.00 | 102,508.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 79,074.60 | 0.00 | 0.00 | 79,074.60 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 6,700.00 | 0.00 | 0.00 | 6,700.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 190,660.00 | 18,746.00 | 0.00 | 209,406.00 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 0.00 | 13,060.00 | 0.00 | 13,060.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 31,040.00 | 20,400.00 | (480.00) | 50,960.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 50,380.00 | 22,700.00 | (1,200.00) | 71,880.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 111,351.00 | 11,404.00 | (1,716.00) | 121,039.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 343,186.00 | 25,500.00 | (16,375.00) | 352,311.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 388,805,126.91 | 7,066,597.17 | (276,284.00) | 395,595,440.08 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 4,950,925.48 | 1,176,147.20 | (184,380.00) | 5,942,692.68 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 42,333.90 | 0.00 | 0.00 | 42,333.90 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 889,084.55 | 196,764.59 | 0.00 | 1,085,849.14 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 5,116.75 | 731.88 | 0.00 | 5,848.63 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 41,584.00 | 7,368.07 | 0.00 | 48,952.07 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 115,653.70 | 17,472.03 | 0.00 | 133,125.73 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 50,506.00 | 9,956.00 | 0.00 | 60,462.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 214,500.00 | 0.00 | 0.00 | 214,500.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 85,900.00 | 0.00 | 0.00 | 85,900.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 3,764,614.92 | 337,129.69 | 0.00 | 4,101,744.61 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600048 ขท.เชียงราย1 Report Time : 10:08:42
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 1,089,679.58 | 97,583.25 | 0.00 | 1,187,262.83 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 1,107,777.71 | 99,203.98 | 0.00 | 1,206,981.69 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,596,616.84 | 142,980.62 | 0.00 | 1,739,597.46 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 863,211.32 | 77,683.09 | 0.00 | 940,894.41 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 72,444.18 | 6,487.52 | 0.00 | 78,931.70 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 59,351.69 | 5,479.31 | 0.00 | 64,831.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 21,591.38 | 203.56 | 0.00 | 21,794.94 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 230,801.52 | 20,106.24 | 0.00 | 250,907.76 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 47,768,894.67 | 4,312,296.15 | 0.00 | 52,081,190.82 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 4,326,977.96 | 387,490.57 | 0.00 | 4,714,468.53 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 150,259.06 | 2,777.95 | 0.00 | 153,037.01 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 9,854,442.91 | 2,067,261.32 | 0.00 | 11,921,704.23 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 4,231,885.77 | 119,309.58 | 0.00 | 4,351,195.35 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,664,449.60 | 175,725.00 | 0.00 | 1,840,174.60 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 374,400.00 | 0.00 | 0.00 | 374,400.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 124,045,176.83 | (124,045,176.83) | 0.00 |