รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600049 สทล.3 Report Time : 10:09:50
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,036,131.00 | (1,036,131.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,136,131.00 | (1,136,131.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,088,581.00 | (1,088,581.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 32,351.85 | 232,344.00 | (264,695.85) | 0.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 150,000.00 | (100,000.00) | 50,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 23,622,494.49 | (23,622,494.49) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 31,500.00 | (31,500.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 2,029,336.00 | 22,105,578.49 | (23,653,994.49) | 480,920.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 34,140.00 | 0.00 | (34,140.00) | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 4,771,396.30 | 0.00 | 0.00 | 4,771,396.30 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (2,509,236.00) | 0.00 | (30,378.16) | (2,539,614.16) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 37,958,199.00 | 0.00 | 0.00 | 37,958,199.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (32,592,784.00) | 0.00 | (403,597.00) | (32,996,381.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,882,740.00 | 0.00 | 0.00 | 1,882,740.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,192,397.60) | 0.00 | (15,821.65) | (1,208,219.25) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 751,900.00 | 0.00 | 0.00 | 751,900.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (537,547.99) | 0.00 | (6,587.79) | (544,135.78) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 62,276.25 | 0.00 | 0.00 | 62,276.25 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (60,611.42) | 0.00 | (548.19) | (61,159.61) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 99,750.00 | 0.00 | 0.00 | 99,750.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (99,747.00) | 0.00 | 0.00 | (99,747.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 965,991.00 | 0.00 | 0.00 | 965,991.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (803,387.32) | 0.00 | (4,800.10) | (808,187.42) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 123,500.00 | 0.00 | 0.00 | 123,500.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (123,497.00) | 0.00 | 0.00 | (123,497.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,059,655.45 | 0.00 | 0.00 | 1,059,655.45 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (829,248.39) | 0.00 | (6,202.26) | (835,450.65) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 44,500.00 | 0.00 | 0.00 | 44,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (37,445.66) | 0.00 | (174.66) | (37,620.32) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,530,409.20 | 0.00 | 0.00 | 1,530,409.20 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600049 สทล.3 Report Time : 10:09:50
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,530,379.20) | 0.00 | 0.00 | (1,530,379.20) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 664,147,632.40 | 12,324,926.00 | 0.00 | 676,472,558.40 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (395,137,936.60) | 0.00 | (5,171,518.06) | (400,309,454.66) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 2,715,536.00 | 10,348,510.00 | (13,064,046.00) | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 674,807.50 | (677,468.50) | (2,661.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (279,230.00) | 683,655.00 | (404,425.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 9,688.00 | (9,688.00) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (2,029,336.00) | 23,654,095.02 | (22,105,679.02) | (480,920.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 100.53 | (100.53) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 6,403.47 | (6,403.47) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) | (50,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (32,351.85) | 264,695.85 | (232,344.00) | 0.00 |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 756,294.00 | (756,294.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (554,489.05) | 83,033.44 | 0.00 | (471,455.61) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (50,650,857.26) | 50,650,857.26 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (239,913,752.35) | 0.00 | (50,713,374.13) | (290,627,126.48) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (62,516.87) | 62,516.87 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,344,854.47) | 0.00 | 0.00 | (3,344,854.47) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (2,766,694.00) | 0.00 | (47,550.00) | (2,814,244.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (4,700.00) | 0.00 | 0.00 | (4,700.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (425,000.00) | 0.00 | (150,000.00) | (575,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (178.90) | 0.00 | 0.00 | (178.90) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (2,486.23) | 0.00 | 0.00 | (2,486.23) |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (83,033.44) | (83,033.44) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (4,946,204.45) | 0.00 | (425,735.67) | (5,371,940.12) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (57,140,539.33) | 0.00 | (13,027,932.30) | (70,168,471.63) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,396,614.30) | 0.00 | (9,133,902.05) | (10,530,516.35) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (21,480.00) | 0.00 | (3,802.50) | (25,282.50) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (702,286.25) | 0.00 | (167,302.00) | (869,588.25) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,672,268.15) | 0.00 | (31,500.00) | (2,703,768.15) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,257,842.26) | 0.00 | (232,344.00) | (2,490,186.26) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (167,477.10) | 0.00 | 0.00 | (167,477.10) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 623,959.15 | 87,293.80 | (17,117.00) | 694,135.95 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600049 สทล.3 Report Time : 10:09:50
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010113 ค่าจ้าง | 5,476,249.00 | 489,627.60 | 0.00 | 5,965,876.60 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 4,824,440.41 | 414,844.00 | 0.00 | 5,239,284.41 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 114,713.71 | 10,891.67 | 0.00 | 125,605.38 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 59,160.00 | 0.00 | 59,160.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 508,488.00 | 44,772.00 | (57.00) | 553,203.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 658,828.25 | 107,500.00 | 0.00 | 766,328.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 43,458.00 | 0.00 | 0.00 | 43,458.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 642.00 | 0.00 | 642.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,580,000.00 | 422,080.00 | 0.00 | 2,002,080.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 266,969.00 | 52,450.00 | 0.00 | 319,419.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 137,316.00 | 43,422.00 | 0.00 | 180,738.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,422,081.60 | 309,036.50 | 0.00 | 1,731,118.10 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 4,462,535.75 | 714,276.90 | 0.00 | 5,176,812.65 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,725,060.00 | 36,610.00 | 0.00 | 1,761,670.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 70,380.00 | 45,500.00 | (17,550.00) | 98,330.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 8,881,608.92 | 0.00 | 8,881,608.92 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 17,135.00 | 283,350.00 | 0.00 | 300,485.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 745,068.27 | 155,873.83 | 0.00 | 900,942.10 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 37,308.79 | 5,958.84 | 0.00 | 43,267.63 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 63,014.69 | 10,756.46 | 0.00 | 73,771.15 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 51,440.00 | 9,688.00 | 0.00 | 61,128.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 30,800.00 | 0.00 | 0.00 | 30,800.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 339,222.79 | 30,378.16 | 0.00 | 369,600.95 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 183,829.10 | 15,821.65 | 0.00 | 199,650.75 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 73,834.36 | 6,587.79 | 0.00 | 80,422.15 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 6,214.60 | 548.19 | 0.00 | 6,762.79 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 99,747.00 | 0.00 | 0.00 | 99,747.00 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 53,601.21 | 4,800.10 | 0.00 | 58,401.31 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 144,019.51 | 6,202.26 | 0.00 | 150,221.77 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 37,445.66 | 174.66 | 0.00 | 37,620.32 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 54,505,243.69 | 5,171,518.06 | 0.00 | 59,676,761.75 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 403,597.00 | 0.00 | 403,597.00 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 3,628.65 | 0.00 | 0.00 | 3,628.65 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 31,044.74 | 0.00 | 0.00 | 31,044.74 |
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600049 สทล.3 Report Time : 10:09:50
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 18,000.08 | 756,237.00 | 0.00 | 774,237.08 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,257,842.26 | 232,344.00 | 0.00 | 2,490,186.26 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,199,059.13 | 147,550.00 | 0.00 | 3,346,609.13 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,672,268.15 | 31,500.00 | 0.00 | 2,703,768.15 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 83,806.00 | 0.00 | 0.00 | 83,806.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 167,964,944.31 | (167,964,944.31) | 0.00 |