รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600104 ขท.สุพรรณบุรี2 Report Time : 10:58:13
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 600,750.00 | (600,750.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 594,750.00 | (594,750.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 594,666.00 | (594,666.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,163,971.00 | 592,666.00 | (971,333.00) | 1,785,304.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,760,255.05 | (3,760,255.05) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 460,186.27 | 320,944.83 | (320,944.83) | 460,186.27 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 6,955.60 | 183.68 | 0.00 | 7,139.28 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,081,199.88 | (4,081,199.88) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 168,154.00 | 0.00 | 168,154.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (13,616.44) | 0.00 | (5,753.42) | (19,369.86) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,895,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,895,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (24,574.43) | 0.00 | (10,383.56) | (34,957.99) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,688,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,688,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (142,974.62) | 0.00 | (9,249.93) | (152,224.55) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 26,403,226.00 | 0.00 | 0.00 | 26,403,226.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (25,200,002.75) | 0.00 | (107,936.25) | (25,307,939.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 431,200.00 | 0.00 | 0.00 | 431,200.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (325,350.64) | 0.00 | (2,482.25) | (327,832.89) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,742,598.75 | 0.00 | 0.00 | 2,742,598.75 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,206,825.62) | 0.00 | (26,161.44) | (1,232,987.06) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 76,669.72 | 0.00 | 0.00 | 76,669.72 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (70,818.19) | 0.00 | (479.47) | (71,297.66) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,169,283.25 | 0.00 | 0.00 | 1,169,283.25 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (952,738.77) | 0.00 | (7,382.09) | (960,120.86) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 432,293.70 | 0.00 | 0.00 | 432,293.70 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (432,255.70) | 0.00 | 0.00 | (432,255.70) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600104 ขท.สุพรรณบุรี2 Report Time : 10:58:13
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 380,460.00 | 0.00 | 0.00 | 380,460.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (380,452.00) | 0.00 | 0.00 | (380,452.00) |
1208010101 ถนน | 1,159,118,689.73 | 0.00 | 0.00 | 1,159,118,689.73 |
1208010103 คสส-ถนน | (928,214,613.01) | 0.00 | (5,738,188.97) | (933,952,801.98) |
1208020101 สะพาน | 65,640,195.18 | 0.00 | 0.00 | 65,640,195.18 |
1208020103 คสส-สะพาน | (33,660,351.24) | 0.00 | (324,549.82) | (33,984,901.06) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 101,566,173.76 | 0.00 | 0.00 | 101,566,173.76 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (50,983,259.52) | 0.00 | 0.00 | (50,983,259.52) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (261,110.00) | 6,781,679.95 | (6,520,569.95) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (292,550.00) | 1,268,311.50 | (975,761.50) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 117,416.97 | (117,416.97) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (6,931.94) | (6,931.94) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,776,912.05 | (3,776,912.05) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 9,668.64 | (9,668.64) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 347.00 | (347.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 51,137.80 | (51,137.80) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (6,000.00) | (6,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (323,861.00) | 916,527.00 | (592,666.00) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (514,992.27) | 54,806.00 | 0.00 | (460,186.27) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,792,259.60) | 0.00 | (183.68) | (1,792,443.28) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 84.00 | (84.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (100,520.07) | 14,984.41 | 0.00 | (85,535.66) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (28,538,010.26) | 28,538,010.26 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (372,369,902.01) | 35,213.87 | (28,538,010.26) | (400,872,698.40) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 35,213.87 | 0.00 | (35,213.87) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (10,938,664.59) | 0.00 | 0.00 | (10,938,664.59) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (37,700.00) | 0.00 | (4,312.00) | (42,012.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (3,689,722.00) | 0.00 | 0.00 | (3,689,722.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (47,050.00) | 0.00 | 0.00 | (47,050.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (22,000.00) | 6,000.00 | (14,000.00) | (30,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (123.01) | 0.00 | 0.00 | (123.01) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (940.00) | 0.00 | 0.00 | (940.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (56,899.60) | 0.00 | (22,544.00) | (79,443.60) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (14,984.41) | (14,984.41) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600104 ขท.สุพรรณบุรี2 Report Time : 10:58:13
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,305,455.00) | 0.00 | (312,205.00) | (3,617,660.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (328,542,206.44) | 0.00 | (9,645,016.40) | (338,187,222.84) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (988,600.30) | 0.00 | (341,484.57) | (1,330,084.87) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (236,796.65) | 0.00 | 0.00 | (236,796.65) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (104,074,175.46) | 0.00 | (25,494.00) | (104,099,669.46) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,608,722.50) | 0.00 | (351,809.00) | (1,960,531.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (8,619,993.25) | 0.00 | (592,666.00) | (9,212,659.25) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 228,743.50 | 524,725.05 | (480,498.15) | 272,970.40 |
5101010113 ค่าจ้าง | 21,262,375.20 | 1,821,992.70 | 0.00 | 23,084,367.90 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,270,490.00 | 1,827,060.00 | (1,517,950.00) | 3,579,600.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 34,045.00 | 15,475.00 | (12,380.00) | 37,140.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 24,938.10 | 0.00 | 0.00 | 24,938.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,225,773.00 | 181,537.00 | (75,174.00) | 1,332,136.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 177,340.00 | 23,660.00 | 0.00 | 201,000.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 28,635.00 | 1,834.00 | 0.00 | 30,469.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,120.00 | 960.00 | 0.00 | 2,080.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 4,700.00 | 5,600.00 | 0.00 | 10,300.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,975.00 | 1,140.00 | 0.00 | 3,115.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,122,502.00 | 3,264,155.50 | (171,058.00) | 4,215,599.50 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 369,646,427.09 | 11,095,068.20 | (4,486,029.00) | 376,255,466.29 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 4,412,391.60 | 0.00 | (2,570,280.00) | 1,842,111.60 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 253,070.00 | 31,750.00 | 0.00 | 284,820.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 8,000.00 | 8,000.00 | (8,000.00) | 8,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 427,259.87 | 95,887.08 | 0.00 | 523,146.95 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 50,154.83 | 3,627.33 | 0.00 | 53,782.16 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 62,315.19 | 20,622.00 | 0.00 | 82,937.19 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 18,939.00 | 2,525.20 | 0.00 | 21,464.20 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 22,198.00 | 4,984.00 | 0.00 | 27,182.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 40,620.00 | 10,500.00 | (10,500.00) | 40,620.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 27,950.00 | (27,950.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 13,616.44 | 5,753.42 | 0.00 | 19,369.86 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 24,574.43 | 10,383.56 | 0.00 | 34,957.99 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 103,290.83 | 9,249.93 | 0.00 | 112,540.76 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 28,280.21 | 2,482.25 | 0.00 | 30,762.46 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 286,174.52 | 26,161.44 | 0.00 | 312,335.96 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 5,354.07 | 479.47 | 0.00 | 5,833.54 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 109,694.22 | 7,382.09 | 0.00 | 117,076.31 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600104 ขท.สุพรรณบุรี2 Report Time : 10:58:13
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 122,099,024.95 | 5,738,188.97 | 0.00 | 127,837,213.92 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 3,624,139.75 | 324,549.82 | 0.00 | 3,948,689.57 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 107,936.25 | 0.00 | 107,936.25 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 4,349.95 | 84.00 | 0.00 | 4,433.95 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 8,619,993.25 | 592,666.00 | 0.00 | 9,212,659.25 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,894,434.61 | 28,856.00 | 0.00 | 3,923,290.61 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,608,722.50 | 351,809.00 | 0.00 | 1,960,531.50 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 78,471,704.15 | (78,471,704.15) | 0.00 |