รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600169 สทล.15 Report Time : 11:28:26
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 150.00 | 393,098.00 | (393,248.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 393,248.00 | (393,248.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 243,123.00 | (243,123.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,253,206.46 | 239,993.00 | (2,473,654.46) | 19,545.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 199,000.00 | (1,000.00) | 198,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,399,219,826.48 | (1,399,219,826.48) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,318,391.82 | (1,318,391.82) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 26,400.00 | 0.00 | (26,400.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,401,000,224.30 | (1,400,760,231.30) | 239,993.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 28,985,493.70 | 0.00 | 0.00 | 28,985,493.70 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (9,373,014.46) | 0.00 | (42,940.77) | (9,415,955.23) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 10,070,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,070,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (4,367,484.75) | 0.00 | (12,485.44) | (4,379,970.19) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,083,546.84 | 397,600.00 | 0.00 | 2,481,146.84 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 447,600.00 | (447,600.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,323,732.88) | 0.00 | (7,823.74) | (1,331,556.62) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 238,190.00 | 35,200.00 | 0.00 | 273,390.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 41,700.00 | (41,700.00) | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (143,607.07) | 0.00 | (1,285.17) | (144,892.24) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 246,333.00 | 100,505.00 | 0.00 | 346,838.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 124,505.00 | (124,505.00) | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (121,283.80) | 0.00 | (1,722.46) | (123,006.26) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 49,862.00 | 0.00 | 0.00 | 49,862.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (49,861.00) | 0.00 | 0.00 | (49,861.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 376,396.00 | 0.00 | 0.00 | 376,396.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (90,393.99) | 0.00 | (3,192.41) | (93,586.40) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,094,402.33 | 0.00 | 0.00 | 1,094,402.33 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (747,598.28) | 0.00 | (4,760.61) | (752,358.89) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 89,500.00 | 0.00 | 0.00 | 89,500.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (65,877.93) | 0.00 | (182.11) | (66,060.04) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,562,617.62 | 208,000.00 | 0.00 | 3,770,617.62 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 416,000.00 | (416,000.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,037,663.94) | 0.00 | (12,782.84) | (3,050,446.78) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 29,400.00 | 0.00 | 0.00 | 29,400.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (29,397.00) | 0.00 | 0.00 | (29,397.00) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 2,053,713,983.23 | 1,393,123,911.00 | 0.00 | 3,446,837,894.23 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600169 สทล.15 Report Time : 11:28:26
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (633,622,616.62) | 0.00 | (15,630,125.05) | (649,252,741.67) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 12,737,020.00 | 1,399,853,911.00 | (1,396,488,911.00) | 16,102,020.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 126,000.00 | 1,396,362,911.00 | (1,396,488,911.00) | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,019,767,251.26 | (1,021,059,193.06) | (1,291,941.80) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (407,239.60) | 2,104,369.90 | (1,697,130.30) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 199,197.26 | (503,890.46) | (304,693.20) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 129,120.49 | (258,240.98) | (129,120.49) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 381,332,463.05 | (381,332,463.05) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 430.93 | (430.93) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 15,531.91 | (15,531.91) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 1,000.00 | (199,000.00) | (198,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (2,233,661.46) | 2,473,654.46 | (239,993.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (19,545.00) | 0.00 | 0.00 | (19,545.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 4,330.00 | (4,330.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (237,434.93) | 0.00 | 0.00 | (237,434.93) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (586,504,846.56) | 0.00 | 0.00 | (586,504,846.56) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (13,179,446.30) | 91,400.00 | 0.00 | (13,088,046.30) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | (91,400.00) | (91,400.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (21,678,790.35) | 0.00 | 0.00 | (21,678,790.35) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (2,602,970.00) | 0.00 | (135,440.00) | (2,738,410.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (126,200.00) | 0.00 | (2,005.00) | (128,205.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (314,000.00) | 1,000.00 | (199,000.00) | (512,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (104.84) | 0.00 | 0.00 | (104.84) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (614.00) | 0.00 | 0.00 | (614.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (5,287,810.00) | 0.00 | (498,510.00) | (5,786,320.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (972,473,214.60) | 314,770.90 | (313,380,789.05) | (1,285,539,232.75) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,604,146.69) | 0.00 | (375,718.59) | (2,979,865.28) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (21,405.95) | 0.00 | 0.00 | (21,405.95) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (468,355.50) | 0.00 | (1,086,046,221.00) | (1,086,514,576.50) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,537,752.54) | 0.00 | (1,330,423.83) | (3,868,176.37) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,665,327.35) | 0.00 | (239,993.00) | (2,905,320.35) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (23,087,118.01) | 0.00 | 0.00 | (23,087,118.01) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 611,065.15 | 471,302.70 | (8,400.00) | 1,073,967.85 |
5101010113 ค่าจ้าง | 5,589,091.60 | 468,883.35 | 0.00 | 6,057,974.95 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 5,213,200.00 | 489,000.00 | 0.00 | 5,702,200.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 74,610.00 | 9,510.00 | 0.00 | 84,120.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600169 สทล.15 Report Time : 11:28:26
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 55,440.00 | 0.00 | 55,440.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 528,068.00 | 46,929.00 | 0.00 | 574,997.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 368,016.00 | 61,380.00 | 0.00 | 429,396.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 54,999.50 | 10,533.00 | 0.00 | 65,532.50 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 15,840.00 | 0.00 | 0.00 | 15,840.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 125,380.00 | 16,022.00 | 0.00 | 141,402.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,871,760.00 | 700,640.00 | (90,720.00) | 2,481,680.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 456,100.00 | 121,700.00 | (37,800.00) | 540,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 357,349.84 | 250,630.00 | (28,330.00) | 579,649.84 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,154,404.67 | 618,824.00 | (30,092.00) | 2,743,136.67 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 2,485,149.20 | 797,487.95 | (216,556.95) | 3,066,080.20 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 392,037.30 | 0.00 | 0.00 | 392,037.30 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 12,630.00 | 0.00 | 0.00 | 12,630.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 76,508.00 | 0.00 | 0.00 | 76,508.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 112,680.00 | 0.00 | 0.00 | 112,680.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 899,276.59 | 332,639.32 | (115,107.07) | 1,116,808.84 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 11,684.81 | 4,717.27 | (1,628.42) | 14,773.66 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 35,220.52 | 5,485.48 | 0.00 | 40,706.00 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 9,029.42 | 1,284.00 | 0.00 | 10,313.42 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 64,836.00 | 36,256.00 | (12,385.00) | 88,707.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 121,200.00 | 25,200.00 | 0.00 | 146,400.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 479,505.22 | 42,940.77 | 0.00 | 522,445.99 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 139,420.71 | 12,485.44 | 0.00 | 151,906.15 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 87,365.22 | 7,823.74 | 0.00 | 95,188.96 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 14,350.69 | 1,285.17 | 0.00 | 15,635.86 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 19,233.92 | 1,722.46 | 0.00 | 20,956.38 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 20,165.72 | 3,192.41 | 0.00 | 23,358.13 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 39,550.48 | 4,760.61 | 0.00 | 44,311.09 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 2,033.57 | 182.11 | 0.00 | 2,215.68 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 192,858.64 | 12,782.84 | 0.00 | 205,641.48 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 120,215,650.49 | 15,630,125.05 | 0.00 | 135,845,775.54 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 106,853.40 | 4,330.00 | 0.00 | 111,183.40 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,665,327.35 | 239,993.00 | 0.00 | 2,905,320.35 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,043,738.84 | 137,595.00 | 0.00 | 3,181,333.84 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,537,752.54 | 1,330,423.83 | 0.00 | 3,868,176.37 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 199,000.00 | (1,000.00) | 198,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600169 สทล.15 Report Time : 11:28:26
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010118 TE-ภายในกรม | 22,506,570.83 | 0.00 | 0.00 | 22,506,570.83 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 185,515.80 | (185,515.80) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 8,422,891,290.06 | (8,422,891,290.06) | 0.00 |