รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600117 ขท.ฉะเชิงเทรา Report Time : 11:22:38
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 716,506.94 | (716,506.94) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 734,506.94 | (734,506.94) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 507,706.94 | (507,706.94) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,625,874.35 | 674,126.36 | (1,034,206.99) | 3,265,793.72 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 129,000.00 | 0.00 | 129,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,132,193.88 | (4,132,193.88) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 250,645.10 | (250,645.10) | 0.00 |
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 3,600,471.96 | 14,696.59 | (1,974,735.33) | 1,640,433.22 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 251,640.00 | 6,136,005.18 | (5,947,645.18) | 440,000.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 442,482.00 | 0.00 | 442,482.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 6,204,652.06 | 0.00 | 0.00 | 6,204,652.06 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (758,894.22) | 0.00 | (40,270.78) | (799,165.00) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 7,014,916.00 | 0.00 | 0.00 | 7,014,916.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,942,912.00) | 128,000.00 | (256,000.00) | (4,070,912.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,371,980.00 | 0.00 | (89,000.00) | 1,282,980.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (579,190.19) | 8,320.89 | (10,945.52) | (581,814.82) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 21,430.00 | 0.00 | 0.00 | 21,430.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,532.57) | 0.00 | (176.14) | (1,708.71) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 212,850.00 | 0.00 | 0.00 | 212,850.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (122,745.35) | 0.00 | (1,939.04) | (124,684.39) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (54,708.90) | 0.00 | (1,541.10) | (56,250.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 424,934.00 | 0.00 | 0.00 | 424,934.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (397,588.49) | 0.00 | (3,070.93) | (400,659.42) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600117 ขท.ฉะเชิงเทรา Report Time : 11:22:38
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,280,176.40 | 0.00 | 0.00 | 1,280,176.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (833,530.04) | 0.00 | (9,479.78) | (843,009.82) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 579,790.00 | 0.00 | 0.00 | 579,790.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (571,737.14) | 0.00 | (197.06) | (571,934.20) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 923,760.00 | 0.00 | 0.00 | 923,760.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (923,740.00) | 0.00 | 0.00 | (923,740.00) |
1208010101 ถนน | 1,374,741,760.21 | 0.00 | 0.00 | 1,374,741,760.21 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,004,595,955.68) | 0.00 | (13,117,939.46) | (1,017,713,895.14) |
1208020101 สะพาน | 28,989,585.63 | 0.00 | 0.00 | 28,989,585.63 |
1208020103 คสส-สะพาน | (15,105,270.24) | 0.00 | (90,561.02) | (15,195,831.26) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 235,613,491.92 | 0.00 | 0.00 | 235,613,491.92 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (98,392,229.78) | 12,347,220.11 | (24,694,440.22) | (110,739,449.89) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 6,597,603.51 | (6,775,092.21) | (177,488.70) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,382,350.22) | 4,563,298.87 | (3,180,948.65) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 670.64 | (670.64) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 85,184.53 | (85,184.53) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 41,775.31 | (83,550.62) | (41,775.31) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (251,640.00) | 5,817,130.08 | (6,005,490.08) | (440,000.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 7,103.77 | (7,103.77) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 690.19 | (690.19) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 53,600.94 | (53,600.94) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (129,000.00) | (129,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (127,159.43) | 677,548.29 | (550,388.86) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (6,657,537.88) | 2,331,394.03 | (138,434.09) | (4,464,577.94) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (441,649.00) | 0.00 | 0.00 | (441,649.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,528,904.33) | 305,211.96 | 0.00 | (1,223,692.37) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 134,595,626.82 | 0.00 | (134,595,626.82) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (699,851,258.08) | 134,595,626.82 | (5,698,603.22) | (570,954,234.48) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (5,698,603.22) | 5,698,603.22 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (91,714,603.83) | 0.00 | 0.00 | (91,714,603.83) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | 0.00 | 0.00 | (2,904.94) | (2,904.94) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600117 ขท.ฉะเชิงเทรา Report Time : 11:22:38
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (905,060.00) | 0.00 | 0.00 | (905,060.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (6,648,627.43) | 0.00 | (20,805.00) | (6,669,432.43) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (43,000.00) | 0.00 | 0.00 | (43,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (7,000.00) | 0.00 | (147,000.00) | (154,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (142.84) | 0.00 | 0.00 | (142.84) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (11,220.00) | 0.00 | 0.00 | (11,220.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (263,620.76) | 0.00 | 0.00 | (263,620.76) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (117,280.00) | 70,520.00 | (284,981.96) | (331,741.96) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,200,872.74) | 251,640.00 | (267,705.00) | (3,216,937.74) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (304,500,525.99) | 1,313,166.20 | (10,079,168.25) | (313,266,528.04) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (8,056,069.99) | 2,675.00 | (1,788,323.17) | (9,841,718.16) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (140,200.00) | 0.00 | 0.00 | (140,200.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (32,742,513.73) | 0.00 | (66,968.00) | (32,809,481.73) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,842,268.37) | 0.00 | (476,788.70) | (4,319,057.07) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (9,692,034.26) | 0.00 | (674,126.36) | (10,366,160.62) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (152,052.74) | 0.00 | 0.00 | (152,052.74) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 2,197,914.86 | 391,108.20 | (18,136.80) | 2,570,886.26 |
5101010113 ค่าจ้าง | 14,373,410.85 | 3,953,076.50 | (1,233,302.40) | 17,093,184.95 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,170,167.74 | 265,440.00 | (251,640.00) | 3,183,967.74 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 30,705.00 | 2,265.00 | 0.00 | 32,970.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 858,957.00 | 210,487.00 | (61,727.00) | 1,007,717.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 191,350.00 | 62,550.00 | 0.00 | 253,900.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 16,215.00 | 4,418.00 | 0.00 | 20,633.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 53,026.80 | 0.00 | 0.00 | 53,026.80 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 14,135.00 | 0.00 | 0.00 | 14,135.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 262,240.00 | 39,600.00 | 0.00 | 301,840.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 87,050.00 | 14,100.00 | 0.00 | 101,150.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 20,735.00 | 1,991.84 | 0.00 | 22,726.84 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 3,361,689.76 | 81,075.02 | (454,482.00) | 2,988,282.78 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 293,746,242.28 | 5,819,116.95 | (411,315.00) | 299,154,044.23 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 6,245,357.85 | 518,052.09 | 0.00 | 6,763,409.94 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 616,875.85 | 138,559.88 | (36,577.67) | 718,858.06 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 73,141.15 | 14,089.15 | (700.00) | 86,530.30 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 23,131.90 | 7,843.11 | (1,822.64) | 29,152.37 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 56,175.00 | 16,050.00 | (5,350.00) | 66,875.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 32,783.00 | 5,024.00 | 0.00 | 37,807.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 117,280.00 | 68,770.00 | (70,520.00) | 115,530.00 |
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 103,180.50 | 0.00 | 0.00 | 103,180.50 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600117 ขท.ฉะเชิงเทรา Report Time : 11:22:38
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 40,678.22 | 184,732.14 | (225,410.36) | 0.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 258,826.89 | 0.00 | 0.00 | 258,826.89 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 5,453,157.67 | 40,270.78 | 0.00 | 5,493,428.45 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 253,462.55 | 10,945.52 | (8,320.89) | 256,087.18 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,532.57 | 176.14 | 0.00 | 1,708.71 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 49,633.77 | 1,939.04 | 0.00 | 51,572.81 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 58,206.90 | 1,541.10 | 0.00 | 59,748.00 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 551,522.86 | 3,070.93 | 0.00 | 554,593.79 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 160,844.58 | 9,479.78 | 0.00 | 170,324.36 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 33,592.14 | 197.06 | 0.00 | 33,789.20 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 148,172,664.19 | 13,117,939.46 | 0.00 | 161,290,603.65 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,011,264.70 | 90,561.02 | 0.00 | 1,101,825.72 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 256,000.00 | (128,000.00) | 128,000.00 |
5105010197 ค/สโครงสร้างพฐไม่ระบ | 0.00 | 24,694,440.22 | (12,347,220.11) | 12,347,220.11 |
5203010107 จำหน่ายอาคารประโยชน์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010117 จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 17,290.94 | 0.00 | 0.00 | 17,290.94 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 9,692,034.26 | 692,126.36 | (18,000.00) | 10,366,160.62 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 7,878,671.03 | 42,380.58 | (670.64) | 7,920,380.97 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,842,268.37 | 476,788.70 | 0.00 | 4,319,057.07 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 129,000.00 | 0.00 | 129,000.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 1,525,871.91 | 0.00 | 0.00 | 1,525,871.91 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 5,350.00 | (5,350.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 240,005,409.86 | (240,005,409.86) | 0.00 |