รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600017 ศ.สพ.2 Report Time : 14:35:24
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,664,067.00 | (3,664,067.00) | 0.00 |
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,667,067.00 | (3,667,067.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 3,919,627.00 | (3,919,627.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,715,491.44 | 3,649,125.00 | (1,896,413.34) | 3,468,203.10 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 22,500.00 | (3,000.00) | 19,500.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 19,606,098.20 | (10,651,002.50) | 8,955,095.70 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 38,057.42 | (38,057.42) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 19,930,079.76 | (19,930,079.76) | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 11,016,520.41 | 0.00 | 0.00 | 11,016,520.41 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,553,617.89) | 0.00 | (27,414.65) | (2,581,032.54) |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 4,587,941.60 | 0.00 | 0.00 | 4,587,941.60 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (679,078.20) | 0.00 | (9,427.28) | (688,505.48) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,926,105.45 | 0.00 | 0.00 | 4,926,105.45 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,962,868.69) | 0.00 | (20,671.23) | (2,983,539.92) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 25,004,382.00 | 0.00 | 0.00 | 25,004,382.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (23,759,857.55) | 0.00 | (65,499.55) | (23,825,357.10) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 12,009,679.00 | 0.00 | 0.00 | 12,009,679.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,277,182.22) | 0.00 | (119,899.18) | (3,397,081.40) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,696,033.00 | 0.00 | 0.00 | 1,696,033.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (533,111.34) | 0.00 | (13,941.95) | (547,053.29) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,610,747.00 | 0.00 | 0.00 | 1,610,747.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (577,124.95) | 0.00 | (20,347.54) | (597,472.49) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 10,751,853.46 | 0.00 | 0.00 | 10,751,853.46 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (8,018,076.54) | 0.00 | (66,650.75) | (8,084,727.29) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 72,832,050.00 | 0.00 | 0.00 | 72,832,050.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (22,485,955.53) | 0.00 | (748,276.37) | (23,234,231.90) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600017 ศ.สพ.2 Report Time : 14:35:24
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,506,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,506,000.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (412,292.59) | 0.00 | (12,379.01) | (424,671.60) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 554,000.00 | 0.00 | 0.00 | 554,000.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (75,025.46) | 0.00 | (5,692.29) | (80,717.75) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,076,539.05 | 0.00 | 0.00 | 1,076,539.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (942,887.51) | 0.00 | (4,395.18) | (947,282.69) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 882,200.00 | 0.00 | 0.00 | 882,200.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (368,919.28) | 0.00 | (18,133.93) | (387,053.21) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 651,600.00 | 0.00 | 0.00 | 651,600.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (651,585.00) | 0.00 | 0.00 | (651,585.00) |
1208010101 ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208020101 สะพาน | 0.00 | 138,896,901.81 | (138,896,901.81) | 0.00 |
1208020103 คสส-สะพาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 470,006,688.28 | 6,604,167.99 | (140,445,877.31) | 336,164,978.96 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 163,661,051.87 | 35,528,694.99 | (7,077,232.99) | 192,112,513.87 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (3,825,008.00) | 27,061,614.74 | (24,151,606.74) | (915,000.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (6,713,835.10) | 26,535,051.30 | (19,821,216.20) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 2,412,208.00 | (2,412,208.00) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (79,546.28) | (79,546.28) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 10,832,246.08 | (19,787,341.78) | (8,955,095.70) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 13,883.93 | (13,883.93) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 259,782.67 | (259,782.67) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (19,500.00) | (19,500.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (38,319.34) | 1,800,799.34 | (1,762,480.00) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,707,737.00) | 95,614.00 | (1,886,645.00) | (3,498,768.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,268,348.79) | 0.00 | 0.00 | (1,268,348.79) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 62,250,077.75 | 0.00 | (62,250,077.75) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (689,120,935.25) | 62,250,077.75 | (52,052,299.89) | (678,923,157.39) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600017 ศ.สพ.2 Report Time : 14:35:24
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (52,052,299.89) | 52,052,299.89 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (15,296,404.97) | 0.00 | 0.00 | (15,296,404.97) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (250,950.00) | 0.00 | (16,970.00) | (267,920.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (7,500.00) | 0.00 | 0.00 | (7,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (22,000.00) | 0.00 | (22,500.00) | (44,500.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (149.80) | 0.00 | 0.00 | (149.80) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (50,943.05) | 0.00 | (3,200.00) | (54,143.05) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (6,204,170.00) | 0.00 | (568,690.00) | (6,772,860.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (380,768,661.46) | 552,245.00 | (48,548,421.43) | (428,764,837.89) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,407,402.77) | 4,124.00 | (226,185.57) | (1,629,464.34) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (187,189.00) | 0.00 | (54,381.65) | (241,570.65) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (10,793,327.94) | 5,179.14 | (139,061.01) | (10,927,209.81) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (29,657,305.53) | 0.00 | (3,643,897.00) | (33,301,202.53) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (53,566,099.58) | 0.00 | 0.00 | (53,566,099.58) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 228,566.45 | 0.00 | 228,566.45 |
5101010113 ค่าจ้าง | 4,072,192.45 | 359,704.20 | (78,570.00) | 4,353,326.65 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 6,162,670.00 | 564,190.00 | 0.00 | 6,726,860.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 41,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 46,000.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 26,071.65 | 0.00 | 26,071.65 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 408,387.00 | 43,941.00 | (2,175.00) | 450,153.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 144,731.00 | 23,400.00 | 0.00 | 168,131.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 17,958.00 | 4,910.00 | 0.00 | 22,868.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 24,500.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 21,360.00 | 2,960.00 | (160.00) | 24,160.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 23,160.00 | 5,600.00 | 0.00 | 28,760.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 50,898.00 | 14,627.00 | (3,964.00) | 61,561.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 513,351.44 | 59,980.00 | 0.00 | 573,331.44 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 22,521,937.95 | 4,568,132.19 | (226,220.00) | 26,863,850.14 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 738,155.06 | 161,458.24 | 0.00 | 899,613.30 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 174,115.62 | 21,708.13 | 0.00 | 195,823.75 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 7,185.09 | 179.48 | 0.00 | 7,364.57 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 17,655.00 | 3,210.00 | 0.00 | 20,865.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 26,246.00 | 8,309.00 | 0.00 | 34,555.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 | 8,800.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 306,130.38 | 27,414.65 | 0.00 | 333,545.03 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600017 ศ.สพ.2 Report Time : 14:35:24
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 105,271.26 | 9,427.28 | 0.00 | 114,698.54 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 230,828.60 | 20,671.23 | 0.00 | 251,499.83 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 1,358,991.21 | 119,899.18 | 0.00 | 1,478,890.39 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 155,684.46 | 13,941.95 | 0.00 | 169,626.41 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 227,212.73 | 20,347.54 | 0.00 | 247,560.27 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 676,090.98 | 66,650.75 | 0.00 | 742,741.73 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 6,477,975.12 | 748,276.37 | 0.00 | 7,226,251.49 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 126,447.83 | 12,379.01 | 0.00 | 138,826.84 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 59,541.31 | 5,692.29 | 0.00 | 65,233.60 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 49,079.46 | 4,395.18 | 0.00 | 53,474.64 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 202,497.36 | 18,133.93 | 0.00 | 220,631.29 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 500,560.75 | 0.00 | 0.00 | 500,560.75 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 65,499.55 | 0.00 | 65,499.55 |
5203010129 จำหน่ายสะพาน | 51,724,929.88 | 0.00 | 0.00 | 51,724,929.88 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 6,763.00 | 0.00 | 0.00 | 6,763.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 29,657,305.53 | 3,916,627.00 | (272,730.00) | 33,301,202.53 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 331,542.85 | 23,170.00 | 0.00 | 354,712.85 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 10,793,327.94 | 139,109.87 | (5,228.00) | 10,927,209.81 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 19,500.00 | 0.00 | 19,500.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 335,485,726.65 | 138,896,901.81 | 0.00 | 474,382,628.46 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 551,248.00 | (551,248.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 570,182,244.94 | (570,182,244.94) | 0.00 |