รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600083 ขท.อำนาจเจริญ Report Time : 10:33:57
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,143,411.95 | (1,143,411.95) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,143,411.95 | (1,143,411.95) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,047,681.95 | (1,047,681.95) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 417,085.48 | 1,103,484.78 | (1,131,373.26) | 389,197.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 1,425,121.33 | 3,171,138.73 | (4,471,351.76) | 124,908.30 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 137,173.81 | 86,219.61 | (223,393.42) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,622,865.29 | (3,622,865.29) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 9,800,700.00 | 0.00 | 0.00 | 9,800,700.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,771,012.06) | 0.00 | (39,005.10) | (2,810,017.16) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 6,813,800.00 | 0.00 | 0.00 | 6,813,800.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,844,123.89) | 0.00 | (18,458.73) | (2,862,582.62) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,015,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,015,700.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,796,583.68) | 0.00 | (3,551.19) | (1,800,134.87) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 598,797.31 | 0.00 | 0.00 | 598,797.31 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (36,747.83) | 0.00 | (3,281.08) | (40,028.91) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,296,730.00 | 0.00 | 0.00 | 1,296,730.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (859,809.91) | 0.00 | (6,672.97) | (866,482.88) |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 433,350.00 | 0.00 | 0.00 | 433,350.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (200,193.31) | 0.00 | (3,890.41) | (204,083.72) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 115,560.00 | 0.00 | 0.00 | 115,560.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (115,559.00) | 0.00 | 0.00 | (115,559.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 446,470.40 | 0.00 | 0.00 | 446,470.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (398,104.35) | 0.00 | (1,939.18) | (400,043.53) |
1208010101 ถนน | 594,285,225.78 | 0.00 | 0.00 | 594,285,225.78 |
1208010103 คสส-ถนน | (438,459,741.22) | 0.00 | (7,255,455.56) | (445,715,196.78) |
1208020101 สะพาน | 0.00 | 92,997,513.33 | 0.00 | 92,997,513.33 |
1208020103 คสส-สะพาน | 0.00 | 0.00 | (76,436.31) | (76,436.31) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600083 ขท.อำนาจเจริญ Report Time : 10:33:57
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 64,607,987.57 | 0.00 | 0.00 | 64,607,987.57 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (31,506,120.16) | 0.00 | 0.00 | (31,506,120.16) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (143,010.00) | 185,854.36 | (42,844.36) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (5,900.00) | 35,340.00 | (29,440.00) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 45.22 | (45.22) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 64,937.26 | (64,937.26) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,420,683.20) | 4,915,456.30 | (3,619,681.40) | (124,908.30) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 940.40 | (940.40) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,062.16 | (1,062.16) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) | (30,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (448,918.48) | 984,561.76 | (984,117.28) | (448,474.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (227,094.00) | 307,011.50 | (119,367.50) | (39,450.00) |
2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Rel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (355,647.00) | 0.00 | 0.00 | (355,647.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 2,881.95 | (2,881.95) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 56,340,751.06 | 0.00 | 0.00 | 56,340,751.06 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (323,158,478.08) | 0.00 | 0.00 | (323,158,478.08) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (3,595.00) | 0.00 | 0.00 | (3,595.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (72,004,033.30) | 0.00 | 0.00 | (72,004,033.30) |
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,493,691.92) | 0.00 | 0.00 | (1,493,691.92) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (44,500.00) | 0.00 | 0.00 | (44,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (74,000.00) | 0.00 | (67,000.00) | (141,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (112.71) | 0.00 | 0.00 | (112.71) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (377.85) | 0.00 | 0.00 | (377.85) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (194,203.69) | 0.00 | (21,244.00) | (215,447.69) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,027,768.06) | 267,660.00 | (517,700.00) | (3,277,808.06) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (153,344,665.27) | 109,644.75 | (2,823,943.22) | (156,058,963.74) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (4,052,537.78) | 12,844.00 | (165,886.56) | (4,205,580.34) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (180,520.00) | 0.00 | 0.00 | (180,520.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (24,585,038.03) | 0.00 | (113,011.00) | (24,698,049.03) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600083 ขท.อำนาจเจริญ Report Time : 10:33:57
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,214,647.83) | 0.00 | (127,215.80) | (4,341,863.63) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (8,270,524.33) | 0.00 | (1,103,484.78) | (9,374,009.11) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (92,997,513.33) | (92,997,513.33) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,065,164.20 | 284,944.15 | (32,496.80) | 1,317,611.55 |
5101010113 ค่าจ้าง | 8,788,790.10 | 1,550,318.55 | (78,214.95) | 10,260,893.70 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,010,487.70 | 514,720.00 | (268,650.00) | 3,256,557.70 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 16,390.00 | 2,980.00 | (1,490.00) | 17,880.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 902,724.00 | 99,899.00 | (14,181.00) | 988,442.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 17,800.00 | 0.00 | 0.00 | 17,800.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 18,232.00 | 780.00 | 0.00 | 19,012.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 67,581.00 | 0.00 | 67,581.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 39,462.00 | 44,650.00 | 0.00 | 84,112.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 20,040.00 | 16,786.00 | 0.00 | 36,826.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 12,680.00 | 480.00 | (880.00) | 12,280.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 18,666.20 | 800.00 | (2,450.00) | 17,016.20 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 25,651.00 | 1,226.00 | (2,452.00) | 24,425.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,548,452.00 | 2,190.00 | 0.00 | 2,550,642.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 150,562,354.64 | 987,357.65 | (6,788.00) | 151,542,924.29 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,419,586.58 | 0.00 | 0.00 | 3,419,586.58 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 23,540.00 | 1,345.00 | 0.00 | 24,885.00 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 3,604.00 | 0.00 | 0.00 | 3,604.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 330,798.55 | 36,162.03 | (369.95) | 366,590.63 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 50,067.10 | 2,752.98 | 0.00 | 52,820.08 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 14,982.28 | 1,241.15 | 0.00 | 16,223.43 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 56,260.71 | 7,473.40 | 0.00 | 63,734.11 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 42,352.00 | 17,500.30 | (5,746.30) | 54,106.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 166,100.00 | 29,440.00 | (195,540.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 424,119.25 | 39,005.10 | 0.00 | 463,124.35 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 158,384.81 | 18,458.73 | 0.00 | 176,843.54 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 39,654.94 | 3,551.19 | 0.00 | 43,206.13 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 36,638.76 | 3,281.08 | 0.00 | 39,919.84 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 96,430.69 | 6,672.97 | 0.00 | 103,103.66 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 43,442.98 | 3,890.41 | 0.00 | 47,333.39 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 21,654.12 | 1,939.18 | 0.00 | 23,593.30 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 151,196,670.81 | 7,255,455.56 | 0.00 | 158,452,126.37 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 0.00 | 76,436.31 | 0.00 | 76,436.31 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 34,393.26 | 2,881.95 | 0.00 | 37,275.21 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600083 ขท.อำนาจเจริญ Report Time : 10:33:57
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 8,270,524.33 | 1,103,484.78 | 0.00 | 9,374,009.11 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,846,886.17 | 58,289.22 | (45.22) | 1,905,130.17 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,216,004.02 | 125,859.61 | 0.00 | 4,341,863.63 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 49,283.60 | (49,283.60) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010101 Conv สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010106 พัก-ยกยอด S/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 123,683,084.15 | (123,683,084.15) | 0.00 |