รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600072 ขท.หนองบัวลำภู Report Time : 10:23:39
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 557,202.45 | (557,202.45) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 548,202.45 | (548,202.45) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 548,202.45 | (548,202.45) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,059,845.33 | 536,202.45 | (1,293,308.88) | 302,738.90 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,861,544.39 | (2,377,231.39) | 484,313.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 416,900.74 | (416,900.74) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,322,775.23 | (3,322,775.23) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 65,392.00 | 0.00 | 65,392.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 14,092,349.04 | 0.00 | 0.00 | 14,092,349.04 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,521,135.21) | 0.00 | (29,918.68) | (2,551,053.89) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 8,028,629.78 | 0.00 | 0.00 | 8,028,629.78 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,543,497.04) | 0.00 | (18,338.58) | (1,561,835.62) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,103,227.00 | 0.00 | 0.00 | 1,103,227.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (712,474.78) | 0.00 | (6,875.83) | (719,350.61) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,576,848.60 | 0.00 | 0.00 | 1,576,848.60 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (438,283.95) | 0.00 | (6,427.39) | (444,711.34) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 572,225.00 | 90,600.00 | (34,300.00) | 628,525.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 134,800.00 | (134,800.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (291,466.81) | 33,822.36 | (3,810.20) | (261,454.65) |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 57,300.00 | 0.00 | (15,900.00) | 41,400.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (56,382.53) | 15,026.90 | (43.37) | (41,399.00) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (14,999.00) | 0.00 | 0.00 | (14,999.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 130,274.00 | 0.00 | 0.00 | 130,274.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (107,352.59) | 0.00 | (996.61) | (108,349.20) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 764,211.40 | 0.00 | (167,000.00) | 597,211.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 18,000.00 | (18,000.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (755,012.80) | 166,994.00 | (164.38) | (588,183.18) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 360,500.00 | 0.00 | (281,300.00) | 79,200.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (360,491.00) | 281,293.00 | 0.00 | (79,198.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600072 ขท.หนองบัวลำภู Report Time : 10:23:39
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010101 ถนน | 857,951,242.46 | 0.00 | 0.00 | 857,951,242.46 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (243,129,075.89) | 0.00 | (6,833,783.13) | (249,962,859.02) |
1208020101 สะพาน | 26,823,499.82 | 0.00 | 0.00 | 26,823,499.82 |
1208020103 คสส-สะพาน | (4,111,787.79) | 0.00 | (54,258.35) | (4,166,046.14) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 819,000.00 | 0.00 | 0.00 | 819,000.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 14,085,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,085,000.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 41,261.14 | 0.00 | 0.00 | 41,261.14 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 767,448.59 | (1,033,734.59) | (266,286.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (491,052.40) | 910,038.40 | (418,986.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (42,605.53) | 403,163.57 | (360,558.04) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,433,670.70 | (2,917,983.70) | (484,313.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 521.55 | (521.55) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 8,938.11 | (8,938.11) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (9,000.00) | (9,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (374,395.53) | 780,700.53 | (406,305.00) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (95,191.20) | 128,795.75 | (129,897.45) | (96,292.90) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (590,258.60) | 383,812.60 | 0.00 | (206,446.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (710,621.98) | 287,987.83 | 0.00 | (422,634.15) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (319,551,965.32) | 0.00 | 0.00 | (319,551,965.32) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (385,678,960.97) | 0.00 | 0.00 | (385,678,960.97) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 116,113.19 | 0.00 | 0.00 | 116,113.19 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,772,790.70) | 0.00 | 0.00 | (1,772,790.70) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (2,050,283.00) | 0.00 | 0.00 | (2,050,283.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (40,594.00) | 0.00 | 0.00 | (40,594.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (79,700.00) | 0.00 | 0.00 | (79,700.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (2,000.00) | 9,000.00 | (30,000.00) | (23,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (105.20) | 0.00 | 0.00 | (105.20) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (827,341.14) | 0.00 | (336,803.15) | (1,164,144.29) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (287,987.83) | (287,987.83) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,358,640.00) | 0.00 | (250,950.00) | (2,609,590.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600072 ขท.หนองบัวลำภู Report Time : 10:23:39
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (245,201,833.30) | 32,705.40 | (2,973,506.80) | (248,142,634.70) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (792,205.31) | 11,624.70 | (271,826.16) | (1,052,406.77) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (158,465.00) | 0.00 | 0.00 | (158,465.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (51,042,375.75) | 0.00 | (58,880.00) | (51,101,255.75) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,060,076.42) | 0.00 | (515,432.90) | (1,575,509.32) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,430,476.98) | 0.00 | (536,202.45) | (5,966,679.43) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 208,692.60 | 7,200.00 | 0.00 | 215,892.60 |
5101010113 ค่าจ้าง | 14,583,498.60 | 1,247,660.70 | 0.00 | 15,831,159.30 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,340,490.00 | 249,100.00 | 0.00 | 2,589,590.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 18,150.00 | 1,850.00 | 0.00 | 20,000.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 845,331.00 | 74,783.00 | 0.00 | 920,114.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 69,265.75 | 54,200.00 | 0.00 | 123,465.75 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 21,838.00 | 4,680.00 | 0.00 | 26,518.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 880.00 | 34,800.00 | 0.00 | 35,680.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 1,180.00 | 8,400.00 | 0.00 | 9,580.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 19,936.50 | 0.00 | 19,936.50 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 306,305.00 | 95,177.00 | (71,584.00) | 329,898.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 237,746,484.31 | 1,159,221.90 | (32,705.40) | 238,873,000.81 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,307,224.30 | 147,600.00 | 0.00 | 2,454,824.30 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 61,193.05 | 13,110.00 | (280.00) | 74,023.05 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 378,569.61 | 62,391.40 | (4,500.00) | 436,461.01 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 15,116.23 | 1,754.80 | (652.70) | 16,218.33 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 93,697.65 | 7,836.63 | 0.00 | 101,534.28 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 6,944.30 | 631.30 | 0.00 | 7,575.60 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 51,471.00 | 6,245.00 | 0.00 | 57,716.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 62,200.00 | 0.00 | 62,200.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 95,191.20 | 33,604.00 | (128,795.20) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 334,091.90 | 29,918.68 | 0.00 | 364,010.58 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 204,780.79 | 18,338.58 | 0.00 | 223,119.37 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 76,780.06 | 6,875.83 | 0.00 | 83,655.89 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 42,389.40 | 6,427.39 | 0.00 | 48,816.79 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 56,771.11 | 3,810.20 | (262.64) | 60,318.67 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 484.25 | 43.37 | (43.37) | 484.25 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,579.88 | 0.00 | 0.00 | 1,579.88 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 11,128.73 | 996.61 | 0.00 | 12,125.34 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 827.40 | 164.38 | 0.00 | 991.78 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 74,717,209.18 | 6,833,783.13 | 0.00 | 81,550,992.31 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600072 ขท.หนองบัวลำภู Report Time : 10:23:39
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 605,884.86 | 54,258.35 | 0.00 | 660,143.21 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 252.06 | 0.00 | 0.00 | 252.06 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 740.28 | 0.00 | 740.28 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 916.47 | 0.00 | 916.47 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
5203010134 จำหน่ายส/ทไม่มีตัวตน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 53,092.00 | 0.00 | 0.00 | 53,092.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,430,476.98 | 536,202.45 | 0.00 | 5,966,679.43 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,000,023.34 | 348,803.15 | 0.00 | 3,348,826.49 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,060,076.42 | 549,036.90 | 0.00 | 1,609,113.32 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 27,456,077.15 | (27,456,077.15) | 0.00 |