รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600164 ขท.ธนบุรี Report Time : 11:21:04
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 510,530.00 | (510,530.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 510,530.00 | (510,530.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 503,562.00 | (503,562.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,184,196.02 | 481,562.00 | (1,776,144.27) | 1,889,613.75 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,918,515.95 | (4,382,219.35) | 536,296.60 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 475,331.55 | (475,331.55) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 14,000.00 | (14,000.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 1,464,218.55 | 4,183,513.95 | (5,647,732.50) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 124,393.79 | 0.00 | 124,393.79 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 17,218,588.45 | 3,058,255.00 | (1,896,894.00) | 18,379,949.45 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,444,967.36) | 0.00 | (79,395.55) | (3,524,362.91) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 9,542,842.00 | 1,896,894.00 | 0.00 | 11,439,736.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,184,053.06) | 0.00 | (19,608.61) | (2,203,661.67) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 699,000.00 | 0.00 | 0.00 | 699,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (184,183.68) | 0.00 | (3,830.47) | (188,014.15) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,373,612.72 | 0.00 | 0.00 | 1,373,612.72 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (391,991.64) | 0.00 | (6,610.25) | (398,601.89) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,606,720.00 | 0.00 | 0.00 | 6,606,720.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,606,710.00) | 0.00 | 0.00 | (6,606,710.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,081,790.00 | 219,564.00 | (219,564.00) | 2,081,790.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 219,564.00 | (219,564.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,537,473.43) | 0.00 | (9,934.56) | (1,547,407.99) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 70,020.00 | 0.00 | 0.00 | 70,020.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (70,017.00) | 0.00 | 0.00 | (70,017.00) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 21,700.00 | 0.00 | 0.00 | 21,700.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (19,541.36) | 0.00 | (101.46) | (19,642.82) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 103,900.00 | 0.00 | 0.00 | 103,900.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (84,475.29) | 0.00 | (853.97) | (85,329.26) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,344,733.48 | 0.00 | 0.00 | 2,344,733.48 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,275,942.17) | 0.00 | (2,671.25) | (2,278,613.42) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600164 ขท.ธนบุรี Report Time : 11:21:04
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (9,999.00) | 0.00 | 0.00 | (9,999.00) |
1208010101 ถนน | 317,029,017.60 | 0.00 | 0.00 | 317,029,017.60 |
1208010103 คสส-ถนน | (206,578,071.00) | 0.00 | (2,282,855.99) | (208,860,926.99) |
1208020101 สะพาน | 21,157,921.17 | 0.00 | 0.00 | 21,157,921.17 |
1208020103 คสส-สะพาน | (9,012,025.79) | 0.00 | (72,858.39) | (9,084,884.18) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 4,955,149.00 | (4,955,149.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 13,666,610.33 | (13,693,562.33) | (26,952.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,739,235.87) | 5,443,978.00 | (3,704,742.13) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 492,413.30 | (492,413.30) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,464,218.55) | 5,022,968.10 | (4,095,046.15) | (536,296.60) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,123.76 | (5,123.76) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 126,253.88 | (126,253.88) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (7,000.00) | (7,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (69,026.00) | 550,620.54 | (481,594.54) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (764,914.93) | 267,066.18 | (7,000.00) | (504,848.75) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,350,255.09) | 965,490.09 | 0.00 | (1,384,765.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 968.00 | (968.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (450,496.00) | 98,306.45 | 0.00 | (352,189.55) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 19,899,356.39 | 0.00 | (19,899,356.39) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (184,591,589.22) | 19,899,356.39 | 0.00 | (164,692,232.83) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,585,174.33) | 0.00 | 0.00 | (1,585,174.33) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (368,695.41) | 0.00 | 0.00 | (368,695.41) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (1,708,500.00) | 0.00 | (28,000.00) | (1,736,500.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (25,250.00) | 0.00 | 0.00 | (25,250.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (18,000.00) | 0.00 | (7,000.00) | (25,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (148.94) | 0.00 | 0.00 | (148.94) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,980.00) | 0.00 | 0.00 | (1,980.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (369,515.60) | 0.00 | (6,226.00) | (375,741.60) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (98,306.45) | (98,306.45) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,579,489.84) | 260,885.00 | (521,770.00) | (2,840,374.84) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (221,310,571.37) | 0.00 | (15,935,542.05) | (237,246,113.42) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,518,253.90) | 0.00 | (524,735.50) | (2,042,989.40) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (326,767.50) | 0.00 | 0.00 | (326,767.50) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (45,028,720.21) | 0.00 | (45,884.50) | (45,074,604.71) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (22,132,139.65) | 0.00 | (1,205,827.73) | (23,337,967.38) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600164 ขท.ธนบุรี Report Time : 11:21:04
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (8,515,867.32) | 0.00 | (481,562.00) | (8,997,429.32) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (6,321,004.14) | 0.00 | 0.00 | (6,321,004.14) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 164,767.50 | 40,620.00 | 0.00 | 205,387.50 |
5101010113 ค่าจ้าง | 15,014,093.15 | 1,281,345.00 | 0.00 | 16,295,438.15 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,552,484.84 | 516,860.00 | (258,430.00) | 2,810,914.84 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 27,005.00 | 4,910.00 | (2,455.00) | 29,460.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 23,804.55 | 0.00 | 0.00 | 23,804.55 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 875,557.00 | 76,726.00 | 0.00 | 952,283.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 33,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 61,225.00 | 29,650.00 | 0.00 | 90,875.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 43,840.50 | 16,234.50 | 0.00 | 60,075.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 10,820.00 | 0.00 | 0.00 | 10,820.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 21,500.00 | 0.00 | 0.00 | 21,500.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 466,394.17 | 221,709.82 | (124,393.79) | 563,710.20 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 248,681,633.18 | 12,982,747.82 | (3,079,223.00) | 258,585,158.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,801,285.93 | 0.00 | 0.00 | 2,801,285.93 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 5,815.00 | 2,860.00 | 0.00 | 8,675.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 865,646.09 | 168,242.62 | 0.00 | 1,033,888.71 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 85,765.80 | 16,618.79 | 0.00 | 102,384.59 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 58,977.08 | 11,194.14 | 0.00 | 70,171.22 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 19,664.83 | 1,903.13 | 0.00 | 21,567.96 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 36,722.00 | 16,755.00 | 0.00 | 53,477.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 82,680.64 | 84,771.54 | (167,452.18) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 414,208.56 | 79,395.55 | 0.00 | 493,604.11 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 218,962.81 | 19,608.61 | 0.00 | 238,571.42 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 42,773.60 | 3,830.47 | 0.00 | 46,604.07 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 73,814.41 | 6,610.25 | 0.00 | 80,424.66 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 108,440.67 | 9,934.56 | 0.00 | 118,375.23 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 2,581.93 | 101.46 | 0.00 | 2,683.39 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 9,536.03 | 853.97 | 0.00 | 10,390.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 44,525.65 | 2,671.25 | 0.00 | 47,196.90 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 26,641,689.60 | 2,282,855.99 | 0.00 | 28,924,545.59 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 732,537.83 | 72,858.39 | 0.00 | 805,396.22 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 21,506.50 | 968.00 | 0.00 | 22,474.50 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 8,515,867.32 | 481,562.00 | 0.00 | 8,997,429.32 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,492,089.95 | 34,226.00 | 0.00 | 2,526,315.95 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 21,580,431.15 | 1,232,779.73 | 0.00 | 22,813,210.88 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600164 ขท.ธนบุรี Report Time : 11:21:04
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 88,589,809.85 | (88,589,809.85) | 0.00 |