รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600053 ขท.หนองคาย Report Time : 10:11:52
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 5,317,251.00 | (5,317,251.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 5,083,398.00 | (5,083,398.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 566,047.00 | (566,047.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 16,770,163.71 | 2,580,882.00 | (1,993,479.64) | 17,357,566.07 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 68,000.00 | 0.00 | 68,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,652,923.81 | (2,237,109.81) | 415,814.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 976,133.99 | (976,133.99) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 881,155.53 | 0.00 | (84,459.17) | 796,696.36 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,852,868.80 | (3,852,868.80) | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 22,939,783.70 | 1,420,000.00 | 0.00 | 24,359,783.70 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 1,420,000.00 | (1,420,000.00) | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,765,320.36) | 0.00 | (278,203.34) | (2,043,523.70) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,509,999.65 | 11,398,791.00 | 0.00 | 14,908,790.65 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 13,393,248.36 | (13,393,248.36) | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (112,995.02) | 0.00 | (2,311,456.56) | (2,424,451.58) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 345,000.00 | 6,804,488.00 | 0.00 | 7,149,488.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 6,804,488.00 | (6,804,488.00) | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (165,789.04) | 0.00 | (901,958.99) | (1,067,748.03) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 336,690.00 | 3,990,647.47 | 0.00 | 4,327,337.47 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 4,149,937.72 | (4,149,937.72) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (219,894.71) | 0.00 | (548,473.49) | (768,368.20) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 8,450,610.00 | 0.00 | 0.00 | 8,450,610.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,702,590.00) | 0.00 | (92,000.00) | (6,794,590.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,062,950.00 | 2,041,250.00 | (939,300.00) | 2,164,900.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 3,037,050.00 | (3,037,050.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (511,483.12) | 0.00 | (218,985.76) | (730,468.88) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,942,100.00 | 49,590,100.00 | 0.00 | 52,532,200.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 49,590,100.00 | (49,590,100.00) | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,196,555.90) | 0.00 | (27,117,901.57) | (29,314,457.47) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 385,500.00 | 0.00 | 385,500.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 385,500.00 | (385,500.00) | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | (73,614.35) | (73,614.35) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 827,500.00 | 4,636,960.00 | (2,313,160.00) | 3,151,300.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 7,039,420.00 | (7,039,420.00) | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (549,796.40) | 0.00 | (924,977.34) | (1,474,773.74) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 9,500.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600053 ขท.หนองคาย Report Time : 10:11:52
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 9,500.00 | (9,500.00) | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | (2,258.39) | (2,258.39) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 38,700.00 | 0.00 | 38,700.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 38,700.00 | (38,700.00) | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | (7,712.97) | (7,712.97) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 519,539.05 | 1,154,770.00 | (546,685.00) | 1,127,624.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 2,060,045.00 | (2,060,045.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (463,302.15) | 0.00 | (247,831.87) | (711,134.02) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 154,867.00 | 81,000.00 | 0.00 | 235,867.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 81,000.00 | (81,000.00) | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (126,345.06) | 0.00 | (37,974.34) | (164,319.40) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 942,760.00 | 0.00 | 0.00 | 942,760.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (942,737.00) | 0.00 | 0.00 | (942,737.00) |
1208010101 ถนน | 1,106,614,582.82 | 15,268,820.36 | 0.00 | 1,121,883,403.18 |
1208010103 คสส-ถนน | (637,124,327.66) | 0.00 | (12,257,476.24) | (649,381,803.90) |
1208020101 สะพาน | 185,498,938.38 | 0.00 | 0.00 | 185,498,938.38 |
1208020103 คสส-สะพาน | (15,246,594.29) | 0.00 | (380,366.32) | (15,626,960.61) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 165,759,138.46 | 0.00 | 0.00 | 165,759,138.46 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (82,879,569.25) | 0.00 | 0.00 | (82,879,569.25) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 15,995,816.82 | 44,409,665.88 | (32,489,701.08) | 27,915,781.62 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 44,409,665.88 | (44,409,665.88) | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (51,166.30) | 29,266,472.40 | (29,617,685.40) | (402,379.30) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (362,440.40) | 1,456,549.48 | (1,094,109.08) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 216,422.13 | (216,422.13) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (846.21) | (846.21) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,896,484.85 | (3,312,298.85) | (415,814.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,378.41 | (4,378.41) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 278,248.74 | (278,248.74) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (68,000.00) | (68,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (283,466.81) | 709,978.81 | (426,512.00) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,273,738.43) | 529,210.97 | (142,703.90) | (887,231.36) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (646,218.00) | 0.00 | 0.00 | (646,218.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 684.00 | (684.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (271,267.65) | 243,820.45 | (388,960.00) | (416,407.20) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600053 ขท.หนองคาย Report Time : 10:11:52
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 20,024,773.28 | 20,355,403.28 | (40,380,176.56) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (679,006,874.70) | 50,485,899.04 | (96,563,054.59) | (725,084,030.25) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (14,137,740.55) | 159,743,718.21 | (145,605,977.66) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (202,800,589.61) | 0.00 | 0.00 | (202,800,589.61) |
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (9,984,209.89) | 0.00 | 0.00 | (9,984,209.89) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (49,576,334.00) | 160,800.00 | (4,288,470.00) | (53,704,004.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (352,379.00) | 0.00 | (6,000.00) | (358,379.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (97,000.00) | 0.00 | 0.00 | (97,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (120,000.00) | 68,000.00 | (185,000.00) | (237,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (115.83) | 0.00 | 0.00 | (115.83) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,800.00) | 0.00 | 0.00 | (1,800.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (1,026,100.32) | 28.90 | (41,018.80) | (1,067,090.22) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 24,785,185.00 | 2,144,235.00 | (80,400.00) | 26,849,020.00 |
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | (24,785,185.00) | 80,400.00 | (2,144,235.00) | (26,849,020.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (83,924.18) | (83,924.18) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,910,886.67) | 270,515.00 | (549,770.00) | (3,190,141.67) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (306,961,708.62) | 0.00 | (29,852,989.46) | (336,814,698.08) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,026,425.06) | 2,296.00 | (611,413.99) | (2,635,543.05) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (214,859.10) | 0.00 | 0.00 | (214,859.10) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (75,337,405.13) | 0.00 | (117,940.00) | (75,455,345.13) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (26,428,728.34) | 0.00 | (1,524,805.93) | (27,953,534.27) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (30,747,360.16) | 0.00 | (2,580,882.00) | (33,328,242.16) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (451,543.76) | 0.00 | 0.00 | (451,543.76) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 4,101,888.10 | 283,628.60 | 0.00 | 4,385,516.70 |
5101010113 ค่าจ้าง | 17,319,969.15 | 1,379,099.95 | 0.00 | 18,699,069.10 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,878,191.67 | 546,440.00 | (268,850.00) | 3,155,781.67 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 18,315.00 | 3,330.00 | (1,665.00) | 19,980.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 97,020.00 | 0.00 | 0.00 | 97,020.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,004,055.00 | 82,282.00 | 0.00 | 1,086,337.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 188,140.75 | 112,650.00 | 0.00 | 300,790.75 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 72,836.50 | 5,290.00 | 0.00 | 78,126.50 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 4,174.00 | 0.00 | 0.00 | 4,174.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 14,150.00 | 0.00 | 0.00 | 14,150.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 273,920.00 | 99,040.00 | (480.00) | 372,480.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 75,700.00 | 24,995.00 | (1,816.00) | 98,879.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 43,581.00 | 28,372.00 | 0.00 | 71,953.00 |
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600053 ขท.หนองคาย Report Time : 10:11:52
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 3,612,807.00 | 212,112.00 | (69,137.00) | 3,755,782.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 323,188,701.12 | 1,731,071.55 | (684.00) | 324,919,088.67 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,068,135.54 | 165,117.08 | (52,140.00) | 3,181,112.62 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,088,622.90 | 144,075.00 | (15,000.00) | 1,217,697.90 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 907,889.15 | 167,506.78 | 0.00 | 1,075,395.93 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 97,417.21 | 18,528.55 | 0.00 | 115,945.76 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 65,576.50 | 12,123.76 | 0.00 | 77,700.26 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 30,072.35 | 9,554.76 | 0.00 | 39,627.11 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 45,145.00 | 10,028.00 | 0.00 | 55,173.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 24,390.00 | 0.00 | 0.00 | 24,390.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 44,750.00 | 23,600.00 | 0.00 | 68,350.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 51,050.00 | 52,200.00 | 0.00 | 103,250.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 276,903.00 | 74,690.00 | (351,593.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 476,874.06 | 2,272,660.70 | (2,112,790.69) | 636,744.07 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 60,480.18 | 4,305,913.92 | (3,988,914.72) | 377,479.38 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 21,109.59 | 901,958.99 | (491,659.99) | 431,408.59 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 25,489.52 | 707,763.74 | (318,580.50) | 414,672.76 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 44,341.17 | 311,911.86 | (192,377.20) | 163,875.83 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 34,458.90 | 27,117,901.57 | (21,849,248.75) | 5,303,111.72 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 73,614.35 | (35,335.00) | 38,279.35 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 47,987.63 | 1,459,805.92 | (1,071,031.35) | 436,762.20 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 0.00 | 2,258.39 | (1,092.50) | 1,165.89 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 7,712.97 | (3,870.00) | 3,842.97 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 10,891.85 | 369,105.68 | (248,217.22) | 131,780.31 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 8,528.12 | 37,974.34 | (17,425.00) | 29,077.46 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 134,190,392.03 | 12,257,476.24 | 0.00 | 146,447,868.27 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 4,247,423.64 | 380,366.32 | 0.00 | 4,627,789.96 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 92,000.00 | 0.00 | 92,000.00 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 206,000.00 | 0.00 | 0.00 | 206,000.00 |
5203010128 จำหน่ายถนน | 8,518,663.96 | 0.00 | 0.00 | 8,518,663.96 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 104,309.76 | 684.00 | 0.00 | 104,993.76 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 30,747,360.16 | 2,624,829.00 | (43,947.00) | 33,328,242.16 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 36,372,754.04 | 2,159,824.90 | 0.00 | 38,532,578.94 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 26,413,728.34 | 1,524,805.93 | 0.00 | 27,938,534.27 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 68,000.00 | 0.00 | 68,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600053 ขท.หนองคาย Report Time : 10:11:52
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010118 TE-ภายในกรม | 374,096.00 | 0.00 | 0.00 | 374,096.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 625,522,201.79 | (625,522,201.79) | 0.00 |