รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600059 ขท.ตาก1 Report Time : 10:15:01
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 813,926.00 | (813,926.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 813,926.00 | (813,926.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 567,076.00 | (567,076.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,208,463.13 | 688,615.77 | (1,010,192.90) | 886,886.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 118,000.00 | 0.00 | 118,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,374,344.20 | (3,871,564.20) | 502,780.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 38,959.00 | 536,680.00 | (575,639.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 38,959.00 | (38,959.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 49.57 | (49.57) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,911,024.20 | (4,911,024.20) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 4,925,554.68 | 0.00 | (2,999,900.00) | 1,925,654.68 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (161,952.24) | 0.00 | (10,552.21) | (172,504.45) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,638,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,638,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (17,726.30) | 0.00 | (3,365.75) | (21,092.05) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,640,562.37 | 8,699,200.02 | (10,339,762.39) | 0.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 1,640,562.37 | (1,640,562.37) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (250,236.58) | 492,867.92 | (242,631.34) | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 17,065,800.00 | 0.00 | 0.00 | 17,065,800.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (11,869,714.08) | 0.00 | 0.00 | (11,869,714.08) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 740,090.00 | 94,000.00 | (96,500.00) | 737,590.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 96,500.00 | (96,500.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (241,838.69) | 21,295.65 | (6,963.73) | (227,506.77) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 104,790.00 | 0.00 | 0.00 | 104,790.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (104,787.00) | 0.00 | 0.00 | (104,787.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 547,727.40 | 0.00 | 0.00 | 547,727.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (432,249.10) | 0.00 | (4,059.32) | (436,308.42) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 534,100.00 | 0.00 | 0.00 | 534,100.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (414,552.91) | 0.00 | (4,247.54) | (418,800.45) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 887,060.00 | 0.00 | 0.00 | 887,060.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600059 ขท.ตาก1 Report Time : 10:15:01
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (887,043.00) | 0.00 | 0.00 | (887,043.00) |
1208010101 ถนน | 920,181,068.50 | 1,017,894,657.08 | (1,017,894,657.08) | 920,181,068.50 |
1208010103 คสส-ถนน | (695,304,317.02) | 627,026,862.79 | (432,416,231.54) | (500,693,685.77) |
1208020101 สะพาน | 13,169,616.88 | 0.00 | 0.00 | 13,169,616.88 |
1208020103 คสส-สะพาน | (1,246,779.76) | 0.00 | (26,386.52) | (1,273,166.28) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 50,302,609.53 | 0.00 | 0.00 | 50,302,609.53 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (23,169,790.73) | 0.00 | 0.00 | (23,169,790.73) |
1209020102 พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 5,999,800.00 | (5,999,800.00) | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 1,032,921,092.24 | (1,032,921,092.24) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 313,138.39 | (313,138.39) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (214,536.00) | 306,222.87 | (91,686.87) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 190.23 | (190.23) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 95,399.40 | (95,399.40) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,408,244.20 | (4,911,024.20) | (502,780.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 3,086.94 | (3,086.94) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (118,000.00) | (118,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (15,823.03) | 470,231.30 | (454,408.27) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (363,413.10) | 594,057.17 | (249,344.07) | (18,700.00) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (868,186.00) | 0.00 | 0.00 | (868,186.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,005,394.66) | 0.00 | (94,000.00) | (1,099,394.66) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (3,125,509.22) | 0.00 | 0.00 | (3,125,509.22) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (480,295,063.70) | 0.00 | 0.00 | (480,295,063.70) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (220,522,042.44) | 1,019,631,719.45 | (799,109,674.01) | 3.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (40,456,870.21) | 0.00 | 0.00 | (40,456,870.21) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (48,300.00) | 0.00 | 0.00 | (48,300.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (748,652.98) | 0.00 | 0.00 | (748,652.98) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (2,450.00) | 0.00 | 0.00 | (2,450.00) |
4202020101 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯรัฐ | (9,945.00) | 9,945.00 | 0.00 | 0.00 |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (107,117.38) | 0.00 | (9,945.00) | (117,062.38) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (40,250.00) | 0.00 | 0.00 | (40,250.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (5,000.00) | 0.00 | (234,000.00) | (239,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (155.48) | 0.00 | 0.00 | (155.48) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (3,994.80) | 0.00 | 0.00 | (3,994.80) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600059 ขท.ตาก1 Report Time : 10:15:01
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (5,478,459.28) | 5,967.00 | (24,998.60) | (5,497,490.88) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,891,938.87) | 0.00 | (348,885.00) | (4,240,823.87) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (268,579,825.86) | 0.00 | (3,951,312.71) | (272,531,138.57) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (3,211,404.16) | 0.00 | (420,841.78) | (3,632,245.94) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (174,381.40) | 0.00 | 0.00 | (174,381.40) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (14,847,573.55) | 0.00 | (61,842.50) | (14,909,416.05) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (5,534,478.17) | 0.00 | (536,680.00) | (6,071,158.17) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (12,591,553.50) | 0.00 | (688,615.77) | (13,280,169.27) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (10,114,090.62) | 0.00 | (2,607,446.59) | (12,721,537.21) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 4,262,523.40 | 531,502.80 | 0.00 | 4,794,026.20 |
5101010113 ค่าจ้าง | 16,480,028.90 | 2,075,321.60 | 0.00 | 18,555,350.50 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,840,688.07 | 343,360.00 | 0.00 | 4,184,048.07 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 50,710.48 | 5,525.00 | 0.00 | 56,235.48 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 49,876.20 | 0.00 | 0.00 | 49,876.20 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,231,467.00 | 120,321.00 | 0.00 | 1,351,788.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 319,456.25 | 56,300.00 | 0.00 | 375,756.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 145,595.50 | 4,542.50 | 0.00 | 150,138.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 6,397.00 | 1,000.00 | 0.00 | 7,397.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 4,760.00 | 0.00 | 0.00 | 4,760.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 225.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,057,694.02 | 0.00 | 0.00 | 2,057,694.02 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 227,767,822.65 | 16,267,021.47 | (15,026,435.16) | 229,008,408.96 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 4,513,090.36 | 98,602.39 | 0.00 | 4,611,692.75 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 692,802.11 | 62,120.49 | 0.00 | 754,922.60 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 138,927.97 | 12,447.10 | 0.00 | 151,375.07 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 115,321.14 | 10,329.80 | 0.00 | 125,650.94 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 45,820.00 | 6,387.00 | 0.00 | 52,207.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 117,833.01 | 10,552.21 | 0.00 | 128,385.22 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 17,726.30 | 3,365.75 | 0.00 | 21,092.05 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 142,468.13 | 249,326.36 | (391,794.49) | 0.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 65,291.60 | 18,250.18 | (21,295.65) | 62,246.13 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 60,025.83 | 4,059.32 | 0.00 | 64,085.15 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 70,063.14 | 4,247.54 | 0.00 | 74,310.68 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 506,288,376.86 | 213,211,277.21 | (627,026,862.79) | 92,472,791.28 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 96,652.16 | 26,386.52 | 0.00 | 123,038.68 |
5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600059 ขท.ตาก1 Report Time : 10:15:01
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 300,914.36 | 0.00 | 300,914.36 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010128 จำหน่ายถนน | 0.00 | 625,284,362.41 | (625,284,362.41) | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,761.66 | 0.00 | 0.00 | 1,761.66 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 12,775,693.50 | 697,735.77 | 0.00 | 13,473,429.27 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 6,444,324.92 | 135,221.83 | (190.23) | 6,579,356.52 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 5,564,571.17 | 536,680.00 | 0.00 | 6,101,251.17 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 118,000.00 | 0.00 | 118,000.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 5,598,226.59 | 0.00 | 5,598,226.59 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 4,599,381,029.96 | (4,599,381,029.96) | 0.00 |