รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600073 สทล.6 Report Time : 10:20:43
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 598,255.00 | (598,255.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,000,255.00 | (1,000,255.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 687,245.00 | (687,245.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 243,542.54 | 285,245.00 | (448,787.54) | 80,000.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 736,000.00 | (402,000.00) | 334,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,310,197.17 | (2,110,649.17) | 199,548.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 161,948.71 | (161,948.71) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,531,845.88 | (2,472,145.88) | 59,700.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 18,387,900.00 | 0.00 | 0.00 | 18,387,900.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,820,915.00) | 0.00 | (37,783.36) | (1,858,698.36) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 16,512,410.00 | 0.00 | 0.00 | 16,512,410.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,390,823.12) | 0.00 | (35,084.69) | (2,425,907.81) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 35,764,777.00 | 0.00 | 0.00 | 35,764,777.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (33,524,704.00) | 0.00 | (180,000.00) | (33,704,704.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,052,290.00 | 0.00 | 0.00 | 2,052,290.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,519,882.82) | 0.00 | (18,883.80) | (1,538,766.62) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 157,510.00 | 0.00 | 0.00 | 157,510.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (107,157.82) | 0.00 | (1,212.45) | (108,370.27) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 181,940.00 | 0.00 | 0.00 | 181,940.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (119,505.80) | 0.00 | (1,904.52) | (121,410.32) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 153,512.00 | 0.00 | 0.00 | 153,512.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (107,455.09) | 0.00 | (1,980.63) | (109,435.72) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (13,875.18) | 0.00 | (372.84) | (14,248.02) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (2,989.04) | 0.00 | (82.20) | (3,071.24) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 387,511.00 | 0.00 | 0.00 | 387,511.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600073 สทล.6 Report Time : 10:20:43
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (260,711.61) | 0.00 | (2,938.46) | (263,650.07) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,316,896.43 | 28,470.00 | (8,900.00) | 1,336,466.43 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,098,706.31) | 0.00 | (8,577.62) | (1,107,283.93) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 43,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (31,403.86) | 0.00 | (528.12) | (31,931.98) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,221,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,221,900.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,221,868.00) | 0.00 | 0.00 | (1,221,868.00) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 37,935,446.19 | 0.00 | 0.00 | 37,935,446.19 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (24,187,149.17) | 0.00 | (144,368.80) | (24,331,517.97) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 5,330,992.39 | 0.00 | 0.00 | 5,330,992.39 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,021,297.21 | (1,081,517.21) | (60,220.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (170,180.00) | 962,178.00 | (791,998.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 96,157.34 | (96,157.34) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (9,914.31) | (9,914.31) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,141,176.17 | (2,400,424.17) | (259,248.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,487.54 | (3,487.54) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 5,922.45 | (5,922.45) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (334,000.00) | (334,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (162,142.54) | 447,387.54 | (285,245.00) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (80,000.00) | 0.00 | 0.00 | (80,000.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 183,770.00 | (183,770.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (497,725.37) | 8,900.00 | (28,470.00) | (517,295.37) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 2,354,359.41 | 0.00 | 0.00 | 2,354,359.41 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (35,846,009.49) | 0.00 | 0.00 | (35,846,009.49) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (12,168,108.89) | 0.00 | 0.00 | (12,168,108.89) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (2,592,570.00) | 0.00 | (129,240.00) | (2,721,810.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (24,500.00) | 0.00 | 0.00 | (24,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (743,000.00) | 0.00 | (736,000.00) | (1,479,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (159.38) | 0.00 | 0.00 | (159.38) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (3,010.00) | 0.00 | 0.00 | (3,010.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (600.00) | 0.00 | (200.00) | (800.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600073 สทล.6 Report Time : 10:20:43
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (1,400.00) | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (19,290.00) | 0.00 | (3,000.00) | (22,290.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (6,340,617.68) | 0.00 | (593,885.00) | (6,934,502.68) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (22,966,740.21) | 0.00 | (2,080,712.00) | (25,047,452.21) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,751,681.31) | 15,334.00 | (575,079.91) | (2,311,427.22) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (21,480.00) | 0.00 | 0.00 | (21,480.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (554,691.00) | 0.00 | (113,780.00) | (668,471.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,664,877.46) | 0.00 | (163,121.81) | (3,827,999.27) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,179,772.25) | 0.00 | (285,245.00) | (4,465,017.25) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (14,134.94) | 0.00 | 0.00 | (14,134.94) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 193,461.20 | 126,028.70 | 0.00 | 319,489.90 |
5101010113 ค่าจ้าง | 5,574,107.10 | 486,670.80 | 0.00 | 6,060,777.90 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 6,262,439.34 | 586,390.00 | 0.00 | 6,848,829.34 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 78,178.34 | 7,495.00 | 0.00 | 85,673.34 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 578,487.00 | 52,455.00 | 0.00 | 630,942.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 424,094.00 | 111,200.00 | 0.00 | 535,294.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 114,062.00 | 2,580.00 | 0.00 | 116,642.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 16,100.00 | 0.00 | 0.00 | 16,100.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 435.00 | 0.00 | 0.00 | 435.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,441,590.00 | 287,970.00 | (184,080.00) | 1,545,480.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 68,913.42 | 49,639.72 | (800.00) | 117,753.14 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 215,846.00 | 56,361.95 | (14,054.00) | 258,153.95 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,089,873.86 | 443,748.00 | (6,634.00) | 1,526,987.86 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 3,896,526.91 | 851,637.00 | (170.00) | 4,747,993.91 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,467,241.50 | 52,320.00 | (52,320.00) | 1,467,241.50 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 198,711.57 | 37,167.40 | 0.00 | 235,878.97 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,090.00 | 0.00 | 0.00 | 3,090.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 636,157.68 | 62,395.28 | 0.00 | 698,552.96 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 81,724.69 | 8,573.90 | 0.00 | 90,298.59 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 20,424.95 | 4,349.47 | 0.00 | 24,774.42 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 75,697.24 | 16,478.00 | 0.00 | 92,175.24 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 79,588.00 | 14,275.00 | 0.00 | 93,863.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 19,290.00 | 3,000.00 | 0.00 | 22,290.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 59,700.00 | 0.00 | 59,700.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 495.00 | 4,930.00 | 0.00 | 5,425.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 401,968.94 | 37,783.36 | 0.00 | 439,752.30 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 391,778.98 | 35,084.69 | 0.00 | 426,863.67 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 215,207.31 | 18,883.80 | 0.00 | 234,091.11 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600073 สทล.6 Report Time : 10:20:43
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 14,387.32 | 1,212.45 | 0.00 | 15,599.77 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 21,267.19 | 1,904.52 | 0.00 | 23,171.71 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 22,117.15 | 1,980.63 | 0.00 | 24,097.78 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 3,696.55 | 372.84 | 0.00 | 4,069.39 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 917.80 | 82.20 | 0.00 | 1,000.00 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 32,812.92 | 2,938.46 | 0.00 | 35,751.38 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 144,748.39 | 8,577.62 | 0.00 | 153,326.01 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 7,857.89 | 528.12 | 0.00 | 8,386.01 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 1,099,939.88 | 144,368.80 | 0.00 | 1,244,308.68 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 19,920.00 | 183,770.00 | 0.00 | 203,690.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,179,772.25 | 285,245.00 | 0.00 | 4,465,017.25 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,363,839.38 | 531,440.00 | 0.00 | 3,895,279.38 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,664,877.46 | 163,121.81 | 0.00 | 3,827,999.27 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 334,000.00 | 0.00 | 334,000.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 7,206.17 | 0.00 | 0.00 | 7,206.17 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 30,668.00 | (30,668.00) | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 18,513,799.53 | (18,513,799.53) | 0.00 |