รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600102 สทล.12 Report Time : 10:56:49
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 288,960.00 | (288,960.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 683,960.00 | (683,960.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 650,050.00 | (650,050.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 356,983.69 | 255,300.00 | (612,283.69) | 0.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 672,000.00 | (395,000.00) | 277,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 786,579,744.21 | (786,337,582.21) | 242,162.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 353,556.90 | (353,556.90) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 787,014,424.06 | (787,014,424.06) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 105,154.00 | 0.00 | 105,154.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,050,519.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050,519.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (322,389.19) | 0.00 | (9,906.02) | (332,295.21) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 46,903,000.00 | 0.00 | 0.00 | 46,903,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (37,305,381.00) | 0.00 | (577,925.00) | (37,883,306.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,176,865.00 | 34,000.00 | 0.00 | 2,210,865.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 18,000.00 | 32,000.00 | (50,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,352,539.84) | 0.00 | (21,555.56) | (1,374,095.40) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 62,369.00 | 0.00 | 0.00 | 62,369.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (62,363.00) | 0.00 | 0.00 | (62,363.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,199,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 2,233,200.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 33,600.00 | 33,600.00 | (67,200.00) | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,849,187.57) | 0.00 | (18,288.79) | (1,867,476.36) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 427,651.00 | 174,875.00 | (63,500.00) | 539,026.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 75,900.00 | 174,875.00 | (250,775.00) | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (306,468.89) | 63,499.00 | (5,200.73) | (248,170.62) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 912,400.00 | 0.00 | 0.00 | 912,400.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 60,200.00 | 60,200.00 | (120,400.00) | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (301,552.09) | 0.00 | (7,721.34) | (309,273.43) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 825,354.50 | 0.00 | 0.00 | 825,354.50 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (307,118.18) | 0.00 | (6,783.74) | (313,901.92) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 52,400.00 | 0.00 | 0.00 | 52,400.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (19,777.41) | 0.00 | (536.37) | (20,313.78) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,297,894.35 | 517,500.00 | (586,500.00) | 2,228,894.35 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600102 สทล.12 Report Time : 10:56:49
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 517,500.00 | (517,500.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,541,275.63) | 524,399.00 | (479,328.12) | (1,496,204.75) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 48,580.00 | 0.00 | 0.00 | 48,580.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (36,900.67) | 0.00 | (279.04) | (37,179.71) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 802,955.94 | 0.00 | 0.00 | 802,955.94 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (802,937.94) | 0.00 | 0.00 | (802,937.94) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 853,992,207.63 | 808,986,339.00 | (24,569,671.00) | 1,638,408,875.63 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (328,507,254.71) | 0.00 | (6,564,698.83) | (335,071,953.54) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 22,325.00 | 808,964,014.00 | (808,986,339.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (177,519.00) | 773,515.20 | (701,371.20) | (105,375.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (70,384.00) | 269,071.00 | (198,687.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 81,734.96 | (81,734.96) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 786,449,819.96 | (786,691,981.96) | (242,162.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,716.40 | (2,716.40) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 4,685.74 | (4,685.74) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (277,000.00) | (277,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (356,833.69) | 611,883.69 | (255,050.00) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (150.00) | 400.00 | (250.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,200.00 | (1,200.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (221,064.83) | 67,299.08 | 0.00 | (153,765.75) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (144,301,178.38) | 144,301,178.38 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (128,601,726.68) | 0.00 | (144,818,677.38) | (273,420,404.06) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 517,499.00 | (517,499.00) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (24,683,773.99) | 0.00 | 0.00 | (24,683,773.99) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (2,746,030.00) | 0.00 | (31,960.00) | (2,777,990.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (23,182.50) | 395,000.00 | (395,500.00) | (23,682.50) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (672,000.00) | (672,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (121.77) | 0.00 | 0.00 | (121.77) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (480.00) | 0.00 | 0.00 | (480.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (2,452.00) | 0.00 | (400.00) | (2,852.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (67,299.08) | (67,299.08) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (4,649,155.00) | 0.00 | (419,375.00) | (5,068,530.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (322,310,481.86) | 266,822.95 | (30,241,580.20) | (352,285,239.11) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,605,072.69) | 0.00 | (554,865.92) | (2,159,938.61) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (21,580.00) | 0.00 | 0.00 | (21,580.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600102 สทล.12 Report Time : 10:56:49
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (686,697.10) | 0.00 | (756,160,301.00) | (756,846,998.10) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (7,917,174.31) | 0.00 | (356,810.00) | (8,273,984.31) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,615,614.72) | 0.00 | (255,300.00) | (2,870,914.72) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (1,135,705.00) | 0.00 | 0.00 | (1,135,705.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 261,806.90 | 151,771.50 | (37,620.90) | 375,957.50 |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,023,866.85 | 346,286.55 | 0.00 | 3,370,153.40 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 4,575,849.68 | 412,180.00 | 0.00 | 4,988,029.68 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 69,145.00 | 7,195.00 | 0.00 | 76,340.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 24,938.10 | 0.00 | 0.00 | 24,938.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 371,688.00 | 37,207.00 | 0.00 | 408,895.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 121,200.00 | 15,600.00 | (136,800.00) | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 451,984.00 | 88,070.00 | 0.00 | 540,054.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 86,253.00 | 2,300.00 | 0.00 | 88,553.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 37,469.50 | 0.00 | 0.00 | 37,469.50 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 61,052.50 | 9,000.00 | 0.00 | 70,052.50 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 145,628.00 | 53,795.76 | (53,795.76) | 145,628.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,269,760.00 | 222,730.00 | (3,280.00) | 1,489,210.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 22,800.00 | 0.00 | 22,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 400.00 | 25,865.76 | 0.00 | 26,265.76 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,291,524.70 | 176,095.00 | (105,154.00) | 2,362,465.70 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 5,513,304.90 | 752,791.15 | (41,422.05) | 6,224,674.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 464,538.00 | 0.00 | 0.00 | 464,538.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 164,634.00 | 0.00 | 0.00 | 164,634.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 3,080.00 | 0.00 | 3,080.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 557,977.90 | 65,081.36 | 0.00 | 623,059.26 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 37,019.17 | 3,254.29 | 0.00 | 40,273.46 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 12,291.79 | 2,161.51 | 0.00 | 14,453.30 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 14,124.00 | 1,284.00 | 0.00 | 15,408.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 41,176.00 | 11,623.00 | 0.00 | 52,799.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 22,600.00 | 60,200.00 | 0.00 | 82,800.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 69,900.00 | 312,600.00 | 0.00 | 382,500.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 3,200.00 | 22,400.00 | 0.00 | 25,600.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 44,690.00 | 6,400.00 | (22,400.00) | 28,690.00 |
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 110,617.22 | 9,906.02 | 0.00 | 120,523.24 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 233,085.35 | 21,555.56 | 0.00 | 254,640.91 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600102 สทล.12 Report Time : 10:56:49
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 204,113.60 | 18,288.79 | 0.00 | 222,402.39 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 55,292.90 | 5,200.73 | 0.00 | 60,493.63 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 51,988.09 | 7,721.34 | 0.00 | 59,709.43 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 76,529.60 | 6,783.74 | 0.00 | 83,313.34 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 4,344.53 | 536.37 | 0.00 | 4,880.90 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 207,731.90 | 479,328.12 | 0.00 | 687,060.02 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,890.49 | 279.04 | 0.00 | 2,169.53 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 65,552,872.51 | 6,564,698.83 | 0.00 | 72,117,571.34 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 577,925.00 | 0.00 | 577,925.00 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 1,755.61 | 0.00 | 0.00 | 1,755.61 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 1,306.64 | 0.00 | 0.00 | 1,306.64 |
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 3,375.25 | 0.00 | 0.00 | 3,375.25 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 592.27 | 1.00 | (1.00) | 592.27 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 2,338,042.05 | 1,200.00 | 0.00 | 2,339,242.05 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,615,614.72 | 255,300.00 | 0.00 | 2,870,914.72 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,772,266.27 | 427,860.00 | 0.00 | 3,200,126.27 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 7,917,174.31 | 356,810.00 | 0.00 | 8,273,984.31 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 277,000.00 | 0.00 | 277,000.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 590,101.23 | 62,101.00 | 0.00 | 652,202.23 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 371,400.00 | (371,400.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 4,142,718,043.95 | (4,142,718,043.95) | 0.00 |