รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600142 ขท.สงขลา1 Report Time : 14:16:07
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 625,215.00 | (625,215.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 766,394.00 | (766,394.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 605,895.00 | (605,895.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,975,126.22 | 785,342.83 | (1,233,981.38) | 1,526,487.67 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 155,179.00 | (155,179.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,634,012.74 | (5,634,012.74) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 61,702.50 | (61,702.50) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,705,085.52 | (5,705,085.52) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 5,200.00 | (5,200.00) | 0.00 |
1104010199 ง/ฝประจำไม่มีรายตัว | 4,505.90 | 0.00 | 0.00 | 4,505.90 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 19,528,965.00 | 0.00 | 0.00 | 19,528,965.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,582,307.68) | 0.00 | (106,377.19) | (2,688,684.87) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 3,478,400.00 | 0.00 | 0.00 | 3,478,400.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,723,978.10) | 0.00 | (16,907.34) | (1,740,885.44) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 11,105,872.68 | 0.00 | 0.00 | 11,105,872.68 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,689,935.23) | 0.00 | (55,740.79) | (2,745,676.02) |
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 27,680,136.47 | 0.00 | 0.00 | 27,680,136.47 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (17,736,359.97) | 0.00 | 0.00 | (17,736,359.97) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,359,721.20 | 0.00 | 0.00 | 1,359,721.20 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,023,369.31) | 0.00 | (7,919.66) | (1,031,288.97) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 393,720.00 | 0.00 | 0.00 | 393,720.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (253,526.05) | 0.00 | (1,497.13) | (255,023.18) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 192,100.00 | 0.00 | 0.00 | 192,100.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (183,252.98) | 0.00 | (225.07) | (183,478.05) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 102,850.00 | 0.00 | 0.00 | 102,850.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600142 ขท.สงขลา1 Report Time : 14:16:07
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (37,766.66) | 0.00 | (1,747.39) | (39,514.05) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 327,155.00 | 0.00 | 0.00 | 327,155.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (188,945.74) | 0.00 | (2,846.46) | (191,792.20) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 895,146.85 | 0.00 | 0.00 | 895,146.85 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (892,830.52) | 0.00 | (339.73) | (893,170.25) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,082,559.25 | 133,461.54 | 0.00 | 2,216,020.79 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,791,258.34) | 0.00 | (36,776.28) | (1,828,034.62) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 49,693.55 | 0.00 | 0.00 | 49,693.55 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (49,690.55) | 0.00 | 0.00 | (49,690.55) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 291,760.00 | 0.00 | 0.00 | 291,760.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (291,754.00) | 0.00 | 0.00 | (291,754.00) |
1208010101 ถนน | 1,073,633,528.48 | 0.00 | 0.00 | 1,073,633,528.48 |
1208010103 คสส-ถนน | (941,676,488.12) | 0.00 | (3,123,765.47) | (944,800,253.59) |
1208020101 สะพาน | 533,744,594.93 | 0.00 | 0.00 | 533,744,594.93 |
1208020103 คสส-สะพาน | (39,395,363.62) | 0.00 | (1,175,960.42) | (40,571,324.04) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 865,333,744.28 | 0.00 | 0.00 | 865,333,744.28 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (394,571,532.93) | 0.00 | 0.00 | (394,571,532.93) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 13,975,500.00 | 7,669,500.00 | 0.00 | 21,645,000.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 7,669,500.00 | (7,669,500.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 97,197,862.25 | (97,197,862.25) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (415,980.00) | 1,713,945.30 | (1,297,965.30) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 151.17 | (151.17) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 298,235.65 | (298,235.65) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,705,085.52 | (5,705,085.52) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,849.90 | (2,849.90) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 775,946.68 | (775,946.68) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2105010199 งทร.รับฯ-อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (206,934.22) | 618,736.88 | (732,361.33) | (320,558.67) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (254,070.00) | 61,032.50 | (68,061.50) | (261,099.00) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,562,839.90) | 539,182.00 | 0.00 | (1,023,657.90) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600142 ขท.สงขลา1 Report Time : 14:16:07
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (38,041.97) | 0.00 | 0.00 | (38,041.97) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 64,212,795.82 | 0.00 | 0.00 | 64,212,795.82 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (537,029,645.65) | 0.00 | 0.00 | (537,029,645.65) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (684,017,513.87) | 0.00 | 0.00 | (684,017,513.87) |
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (35,171.00) | 0.00 | 0.00 | (35,171.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (711,489.00) | 14,000.00 | (147,620.00) | (845,109.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (38,000.00) | 0.00 | (5,200.00) | (43,200.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (26.08) | 0.00 | 0.00 | (26.08) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (753.00) | 0.00 | 0.00 | (753.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,122,381.58) | 0.00 | (430,160.00) | (2,552,541.58) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (155,617,306.42) | 0.00 | (90,512,541.38) | (246,129,847.80) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,056,709.95) | 9,370.28 | (915,326.20) | (2,962,665.87) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (277,532.00) | 0.00 | 0.00 | (277,532.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (99,420.50) | 0.00 | (25,838.00) | (125,258.50) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,114,302.78) | 0.00 | (669,420.05) | (1,783,722.83) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,397,592.21) | 0.00 | (617,542.83) | (5,015,135.04) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (162,930.00) | 0.00 | (125,725.10) | (288,655.10) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 550,985.45 | 251,201.85 | 0.00 | 802,187.30 |
5101010113 ค่าจ้าง | 6,711,749.55 | 3,342,838.95 | 0.00 | 10,054,588.50 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,095,262.21 | 425,120.00 | 0.00 | 2,520,382.21 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 25,200.00 | 5,040.00 | 0.00 | 30,240.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 327,700.00 | 185,661.00 | 0.00 | 513,361.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 22,047.00 | 339.00 | 0.00 | 22,386.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 39,886.00 | 889.00 | 0.00 | 40,775.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 21,740.00 | 12,600.00 | 0.00 | 34,340.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 22,276.00 | 13,238.00 | 0.00 | 35,514.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 7,227.50 | 0.00 | 0.00 | 7,227.50 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 38,750.00 | 0.00 | 0.00 | 38,750.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 9,427.00 | 0.00 | 0.00 | 9,427.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 2,070.00 | 4,685.14 | (4,685.14) | 2,070.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,177,751.70 | 800,704.44 | (406,785.14) | 1,571,671.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 133,161,351.72 | 83,599,628.59 | (5,322,760.31) | 211,438,220.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,434,060.89 | 849,827.80 | 0.00 | 2,283,888.69 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 34,636.56 | 9,117.60 | 0.00 | 43,754.16 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 257,622.96 | 5,110.34 | (2,377.17) | 260,356.13 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600142 ขท.สงขลา1 Report Time : 14:16:07
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 23,746.93 | 7,266.80 | 0.00 | 31,013.73 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 5,790.30 | 1,382.98 | 0.00 | 7,173.28 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 14,712.13 | 4,376.57 | 0.00 | 19,088.70 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 26,219.00 | 6,595.00 | 0.00 | 32,814.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 37,956.00 | 30,110.00 | 0.00 | 68,066.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 518,159.85 | 106,377.19 | 0.00 | 624,537.04 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 82,355.19 | 16,907.34 | 0.00 | 99,262.53 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 264,329.84 | 55,740.79 | 0.00 | 320,070.63 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 38,575.27 | 7,919.66 | 0.00 | 46,494.93 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 7,292.44 | 1,497.13 | 0.00 | 8,789.57 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,096.30 | 225.07 | 0.00 | 1,321.37 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 8,511.52 | 1,747.39 | 0.00 | 10,258.91 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 13,865.01 | 2,846.46 | 0.00 | 16,711.47 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 1,654.80 | 339.73 | 0.00 | 1,994.53 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 57,015.00 | 13,959.84 | 0.00 | 70,974.84 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 15,449,071.47 | 3,123,765.47 | 0.00 | 18,572,836.94 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 5,728,065.27 | 1,175,960.42 | 0.00 | 6,904,025.69 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 8,949.37 | 0.00 | 0.00 | 8,949.37 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,553,792.21 | 632,622.83 | 0.00 | 5,186,415.04 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 785,461.53 | 138,971.17 | (151.17) | 924,281.53 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,114,302.78 | 669,420.05 | 0.00 | 1,783,722.83 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (22.45) | 0.00 | 0.00 | (22.45) |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 198,000.00 | 0.00 | 0.00 | 198,000.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 232,256,919.86 | (232,256,919.86) | 0.00 |