รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600045 ขท.น่าน2 Report Time : 11:20:44
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 8,745.60 | (8,745.60) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 658,247.95 | (658,247.95) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,400.00 | (1,400.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,075,351.60 | 762,603.00 | (520,895.00) | 1,317,059.60 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 657,603.65 | (657,603.65) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 64,826.00 | 2,746,686.73 | (2,736,221.88) | 75,290.85 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 15,750.00 | (15,750.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 10,034,283.00 | (10,034,283.00) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 189,034.30 | 2,772,111.58 | (2,961,145.88) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 62,800.00 | (62,800.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 21,123,839.54 | 0.00 | 0.00 | 21,123,839.54 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (5,835,992.25) | 0.00 | (75,079.87) | (5,911,072.12) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 11,697,900.00 | 0.00 | 0.00 | 11,697,900.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,478,821.76) | 0.00 | (66,234.68) | (1,545,056.44) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 4,468,738.02 | 0.00 | 0.00 | 4,468,738.02 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (2,507,794.97) | 0.00 | (34,501.79) | (2,542,296.76) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 11,927,540.48 | 0.00 | 0.00 | 11,927,540.48 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (11,005,055.15) | 0.00 | 0.00 | (11,005,055.15) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,256,679.26 | 0.00 | 0.00 | 2,256,679.26 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,452,263.08) | 0.00 | (22,925.96) | (1,475,189.04) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 37,400.00 | 0.00 | 0.00 | 37,400.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (21,329.95) | 0.00 | (529.41) | (21,859.36) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 160,500.00 | 0.00 | 0.00 | 160,500.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (25,748.50) | 0.00 | (1,704.05) | (27,452.55) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,269,438.90 | 157,825.18 | (24,363.64) | 1,402,900.44 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,002,798.28) | 1,268.25 | (39,929.66) | (1,041,459.69) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600045 ขท.น่าน2 Report Time : 11:20:44
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 7,990.00 | 0.00 | 0.00 | 7,990.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (7,989.00) | 0.00 | 0.00 | (7,989.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 231,660.00 | 0.00 | 0.00 | 231,660.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (231,656.00) | 0.00 | 0.00 | (231,656.00) |
1208010101 ถนน | 2,778,020,888.75 | 0.00 | 0.00 | 2,778,020,888.75 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,581,686,447.09) | 0.00 | (25,068,845.38) | (1,606,755,292.47) |
1208020101 สะพาน | 108,443,773.20 | 0.00 | 0.00 | 108,443,773.20 |
1208020103 คสส-สะพาน | (18,592,625.76) | 0.00 | (252,912.70) | (18,845,538.46) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 117,489,476.61 | 0.00 | 0.00 | 117,489,476.61 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (58,744,738.33) | 0.00 | 0.00 | (58,744,738.33) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (162,203.00) | 2,151,198.00 | (1,988,995.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (699,260.00) | 1,917,935.00 | (1,218,675.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 42,553.98 | (42,553.98) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (253,860.30) | 3,027,031.88 | (2,848,462.43) | (75,290.85) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 957.81 | (957.81) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 18,355.34 | (18,355.34) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (395,783.60) | 506,295.00 | (570,278.00) | (459,766.60) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (23,600.00) | 10,048,883.00 | (10,034,283.00) | (9,000.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (655,968.00) | 0.00 | (192,325.00) | (848,293.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 2,644.95 | (2,644.95) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (38,000.00) | 0.00 | 0.00 | (38,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (255,176.11) | 0.00 | 0.00 | (255,176.11) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (866,032,049.29) | 0.00 | 0.00 | (866,032,049.29) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (574,932,440.85) | 0.00 | 0.00 | (574,932,440.85) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (17,295,850.10) | 0.00 | 0.00 | (17,295,850.10) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (14,500.00) | 1,300.00 | (18,900.00) | (32,100.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (12,090.00) | 0.00 | 0.00 | (12,090.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (95,400.00) | 0.00 | (62,800.00) | (158,200.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (22.64) | 0.00 | 0.00 | (22.64) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (387.85) | 0.00 | 0.00 | (387.85) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (1,805.00) | 0.00 | (4,100.00) | (5,905.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,881,224.84) | 0.00 | (384,470.00) | (2,265,694.84) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (56,154,596.07) | 198,709.15 | (4,297,910.85) | (60,253,797.77) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600045 ขท.น่าน2 Report Time : 11:20:44
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (433,842.62) | 0.00 | (129,741.71) | (563,584.33) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (58,774.65) | 0.00 | 0.00 | (58,774.65) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (115,106.00) | 0.00 | (32,870.00) | (147,976.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (264,661.18) | 0.00 | (71,117.00) | (335,778.18) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,841,000.79) | 0.00 | (638,003.00) | (3,479,003.79) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (134,154.34) | (134,154.34) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 616,353.60 | 129,832.80 | (77,524.40) | 668,662.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 7,492,232.95 | 1,612,450.45 | (118,053.70) | 8,986,629.70 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,865,468.39 | 380,080.00 | 0.00 | 2,245,548.39 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 15,756.45 | 4,390.00 | 0.00 | 20,146.45 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 300,503.00 | 87,384.00 | (5,776.00) | 382,111.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 62,015.89 | 2,115.00 | 0.00 | 64,130.89 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 2,115.00 | (2,115.00) | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 85,690.00 | 32,200.00 | 0.00 | 117,890.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 4,416.00 | 670.00 | 0.00 | 5,086.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 2,080.00 | 0.00 | 0.00 | 2,080.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 5,420.00 | 0.00 | 0.00 | 5,420.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,993,156.72 | 671,923.00 | 0.00 | 2,665,079.72 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 5,073,620.35 | 1,040,173.00 | (469,305.00) | 5,644,488.35 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 10,200.00 | 12,780.00 | (2,500.00) | 20,480.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 167,527.73 | 33,687.93 | 0.00 | 201,215.66 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 2,220.25 | 1,523.68 | 0.00 | 3,743.93 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 12,561.80 | 6,965.70 | 0.00 | 19,527.50 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 11,845.00 | 3,981.00 | 0.00 | 15,826.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 13,800.00 | 0.00 | 0.00 | 13,800.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 1,743,410.00 | 445,678.00 | 0.00 | 2,189,088.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 10,500.00 | 0.00 | (10,500.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 3,435.00 | 0.00 | 0.00 | 3,435.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 364,199.27 | 75,079.87 | 0.00 | 439,279.14 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 322,627.02 | 66,234.68 | 0.00 | 388,861.70 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 168,057.22 | 34,501.79 | 0.00 | 202,559.01 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 112,104.24 | 22,925.96 | 0.00 | 135,030.20 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,578.72 | 529.41 | 0.00 | 3,108.13 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 8,300.39 | 1,704.05 | 0.00 | 10,004.44 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 66,197.44 | 16,258.82 | (413.85) | 82,042.41 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 121,684,648.83 | 25,068,845.38 | 0.00 | 146,753,494.21 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,231,929.63 | 252,912.70 | 0.00 | 1,484,842.33 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600045 ขท.น่าน2 Report Time : 11:20:44
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 103.00 | 2,644.95 | 0.00 | 2,747.95 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,841,000.79 | 638,003.00 | 0.00 | 3,479,003.79 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 124,229.64 | 84,500.00 | 0.00 | 208,729.64 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 264,661.18 | 71,117.00 | 0.00 | 335,778.18 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (24.15) | 0.00 | 0.00 | (24.15) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 23,509.24 | 0.00 | 23,509.24 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 66,621,905.46 | (66,621,905.46) | 0.00 |