รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600043 ขท.แพร่ Report Time : 11:19:51
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 631,226.00 | (631,226.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,775,626.00 | (1,775,626.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 631,226.00 | (631,226.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,329,680.23 | 1,765,186.15 | (1,890,445.74) | 2,204,420.64 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,144,400.00 | (1,144,400.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,802,031.25 | (3,802,031.25) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 892,755.00 | (892,755.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 817,382.00 | 0.00 | 0.00 | 817,382.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,694,786.25 | (4,694,786.25) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 35,000.00 | (35,000.00) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ | 53,750,703.41 | 0.00 | 0.00 | 53,750,703.41 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 15,964,750.00 | 0.00 | 0.00 | 15,964,750.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,806,952.98) | 0.00 | (33,897.76) | (2,840,850.74) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 12,310,619.95 | 1,819,800.00 | 0.00 | 14,130,419.95 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 1,819,800.00 | (1,819,800.00) | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (9,493,897.25) | 0.00 | (30,721.92) | (9,524,619.17) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 18,778,467.24 | 0.00 | 0.00 | 18,778,467.24 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (3,196,137.91) | 0.00 | (106,327.21) | (3,302,465.12) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,285,616.00 | 0.00 | 0.00 | 2,285,616.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,285,611.00) | 0.00 | 0.00 | (2,285,611.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,896,733.44 | 0.00 | 0.00 | 2,896,733.44 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,674,688.06) | 0.00 | (22,628.35) | (1,697,316.41) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 957,106.00 | 0.00 | 0.00 | 957,106.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (427,449.53) | 0.00 | (7,222.58) | (434,672.11) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 185,510.00 | 0.00 | 0.00 | 185,510.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (183,667.06) | 0.00 | (103.67) | (183,770.73) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 156,300.00 | 0.00 | 0.00 | 156,300.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (36,602.88) | 0.00 | (2,273.04) | (38,875.92) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600043 ขท.แพร่ Report Time : 11:19:51
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 222,980.00 | 0.00 | 0.00 | 222,980.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (164,116.79) | 0.00 | (1,825.97) | (165,942.76) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (27,999.00) | 0.00 | 0.00 | (27,999.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,208,282.40 | 24,363.64 | (24,363.64) | 2,208,282.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,603,462.28) | 1,268.25 | (21,803.08) | (1,623,997.11) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (5,999.00) | 0.00 | 0.00 | (5,999.00) |
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 182,060.00 | 0.00 | 0.00 | 182,060.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (182,056.00) | 0.00 | 0.00 | (182,056.00) |
1208010101 ถนน | 2,695,593,287.95 | 43,745,207.67 | (20,119,210.80) | 2,719,219,284.82 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,319,256,431.01) | 0.00 | (25,101,986.02) | (1,344,358,417.03) |
1208020101 สะพาน | 46,399,589.40 | 0.00 | 0.00 | 46,399,589.40 |
1208020103 คสส-สะพาน | (19,034,979.90) | 0.00 | (90,251.07) | (19,125,230.97) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 358,297,965.34 | 0.00 | 0.00 | 358,297,965.34 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (180,103,496.59) | 0.00 | 0.00 | (180,103,496.59) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 27,438,293.51 | 32,608,285.57 | (43,745,207.67) | 16,301,371.41 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 12,489,074.77 | (12,489,074.77) | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 27,781,052.30 | (27,781,052.30) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (111,463.00) | 2,288,930.92 | (2,177,467.92) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 1,899.85 | (1,899.85) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 323,288.41 | (323,288.41) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,696,019.25 | (4,696,019.25) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,213.26 | (1,213.26) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 148,254.24 | (148,254.24) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (442,660.71) | 922,290.74 | (982,191.15) | (502,561.12) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,826,328.52) | 1,145,575.00 | (960,415.00) | (1,641,168.52) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (878,073.00) | 0.00 | 0.00 | (878,073.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (108,969.42) | 0.00 | 0.00 | (108,969.42) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,056,066,147.68) | 0.00 | 0.00 | (1,056,066,147.68) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600043 ขท.แพร่ Report Time : 11:19:51
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (439,045,982.79) | 0.00 | 0.00 | (439,045,982.79) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (121,205,496.33) | 0.00 | 0.00 | (121,205,496.33) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (500.00) | 0.00 | (960.00) | (1,460.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (19,400.00) | 0.00 | (35,000.00) | (54,400.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (21.43) | 0.00 | 0.00 | (21.43) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (26,688.00) | 0.00 | (71,560.00) | (98,248.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,487,525.00) | 0.00 | (497,505.00) | (2,985,030.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (178,511,201.54) | 0.00 | (19,167,302.95) | (197,678,504.49) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (664,075.43) | 0.00 | (58,274.35) | (722,349.78) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (128,540.00) | 0.00 | 0.00 | (128,540.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (114,400.65) | 0.00 | (3,678.00) | (118,078.65) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,802,451.79) | 0.00 | (1,011,454.59) | (4,813,906.38) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (9,416,570.39) | 0.00 | (1,592,886.15) | (11,009,456.54) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (59,744,037.10) | 0.00 | (200,929.24) | (59,944,966.34) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,247,139.30 | 287,751.75 | 0.00 | 1,534,891.05 |
5101010113 ค่าจ้าง | 9,808,324.80 | 2,148,051.20 | 0.00 | 11,956,376.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,480,350.00 | 496,070.00 | 0.00 | 2,976,420.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 7,175.00 | 1,435.00 | 0.00 | 8,610.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 26,071.65 | 0.00 | 0.00 | 26,071.65 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 474,731.00 | 128,834.00 | 0.00 | 603,565.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 74,070.00 | 0.00 | 0.00 | 74,070.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 35,815.00 | 0.00 | 0.00 | 35,815.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 16,983.00 | 3,678.00 | 0.00 | 20,661.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 35,531.00 | 0.00 | 0.00 | 35,531.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,227,273.71 | 330,878.90 | 0.00 | 2,558,152.61 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 21,622,674.58 | 9,714,635.79 | (8,463,665.46) | 22,873,644.91 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 15,440.00 | 0.00 | 0.00 | 15,440.00 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 4,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 322,057.71 | 30,625.08 | (14,733.85) | 337,948.94 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 36,245.50 | 8,690.55 | 0.00 | 44,936.05 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 8,819.40 | 2,053.17 | 0.00 | 10,872.57 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 29,844.46 | 6,965.70 | (1,059.30) | 35,750.86 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 17,513.00 | 3,406.00 | 0.00 | 20,919.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 2,545,237.00 | 621,806.00 | 0.00 | 3,167,043.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 323,343.56 | 0.00 | 0.00 | 323,343.56 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 18,050.00 | (18,050.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600043 ขท.แพร่ Report Time : 11:19:51
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 165,114.88 | 33,897.76 | 0.00 | 199,012.64 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 143,169.42 | 30,721.92 | 0.00 | 173,891.34 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 517,916.47 | 106,327.21 | 0.00 | 624,243.68 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 110,724.97 | 22,628.35 | 0.00 | 133,353.32 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 35,180.96 | 7,222.58 | 0.00 | 42,403.54 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 504.97 | 103.67 | 0.00 | 608.64 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 11,071.95 | 2,273.04 | 0.00 | 13,344.99 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 8,894.17 | 1,825.97 | 0.00 | 10,720.14 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 100,024.66 | 20,948.68 | (413.85) | 120,559.49 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 117,070,157.14 | 25,101,986.02 | 0.00 | 142,172,143.16 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 420,322.28 | 90,251.07 | 0.00 | 510,573.35 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 10,483,970.39 | 1,770,306.15 | 0.00 | 12,254,276.54 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 46,625.81 | 109,419.85 | (1,899.85) | 154,145.81 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,802,451.79 | 1,011,454.59 | 0.00 | 4,813,906.38 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (16.38) | 0.00 | 0.00 | (16.38) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 23,509.24 | 0.00 | 23,509.24 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 187,325,367.76 | (187,325,367.76) | 0.00 |