รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 04.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600026 ศ.สท.หล่มสัก Report Time : 16:37:08
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,478,781.51 | (3,478,781.51) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,484,670.11 | (3,484,670.11) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 3,466,689.00 | (3,466,689.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 5,126,369.02 | 5,492,689.00 | (4,646,460.00) | 5,972,598.02 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 17,981.11 | (17,981.11) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 7,134,676.99 | (7,134,676.99) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 31,500.00 | (31,500.00) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 7,166,176.99 | (7,166,176.99) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 30,100.00 | (30,100.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 10,898,947.40 | 0.00 | 0.00 | 10,898,947.40 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (5,388,758.13) | 0.00 | (61,710.94) | (5,450,469.07) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 16,501,315.30 | 0.00 | 0.00 | 16,501,315.30 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (3,472,057.56) | 0.00 | (35,037.04) | (3,507,094.60) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 4,874,590.05 | 0.00 | 0.00 | 4,874,590.05 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (2,032,333.96) | 0.00 | (27,602.93) | (2,059,936.89) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 78,043,494.75 | 0.00 | 0.00 | 78,043,494.75 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (22,217,722.66) | 0.00 | (469,339.10) | (22,687,061.76) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 6,510,829.00 | 0.00 | 0.00 | 6,510,829.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (4,672,410.25) | 0.00 | (49,649.87) | (4,722,060.12) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 423,400.00 | 0.00 | 0.00 | 423,400.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (306,191.76) | 0.00 | (3,379.43) | (309,571.19) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 710,600.00 | 0.00 | 0.00 | 710,600.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (668,087.12) | 0.00 | (2,165.76) | (670,252.88) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 693,300.00 | 0.00 | 0.00 | 693,300.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (686,102.84) | 0.00 | (244.61) | (686,347.45) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 5,873,572.68 | 0.00 | 0.00 | 5,873,572.68 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 04.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600026 ศ.สท.หล่มสัก Report Time : 16:37:08
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (3,456,784.63) | 0.00 | (69,592.47) | (3,526,377.10) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 2,608,478.00 | 0.00 | 0.00 | 2,608,478.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (1,817,167.43) | 0.00 | (20,774.58) | (1,837,942.01) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 1,700,870.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700,870.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (1,522,381.07) | 0.00 | (10,622.17) | (1,533,003.24) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,785,599.15 | 133,461.54 | 0.00 | 2,919,060.69 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,284,348.05) | 0.00 | (36,130.28) | (2,320,478.33) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 193,080.00 | 0.00 | 0.00 | 193,080.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (166,250.55) | 0.00 | (1,776.83) | (168,027.38) |
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010101 ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 142,747,018.48 | 0.00 | 0.00 | 142,747,018.48 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 37,540,602.44 | 36,029,133.33 | 0.00 | 73,569,735.77 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 1,933,559.60 | 35,670,511.13 | (37,604,070.73) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,599,128.00) | 29,931,895.00 | (28,332,767.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,933,559.60) | 11,877,871.00 | (9,944,311.40) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (23,404.31) | 3,406,750.57 | (3,383,346.26) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 7,166,176.99 | (7,166,176.99) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 40,076.58 | (40,076.58) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 268,880.55 | (268,880.55) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (3,249,958.00) | 4,646,460.00 | (5,492,689.00) | (4,096,187.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,618,646.02) | 0.00 | 0.00 | (1,618,646.02) |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (253,765.00) | 0.00 | 0.00 | (253,765.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,511.40 | (1,511.40) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (296,608.27) | 0.00 | 0.00 | (296,608.27) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 04.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600026 ศ.สท.หล่มสัก Report Time : 16:37:08
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (93,622,580.11) | 0.00 | 0.00 | (93,622,580.11) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (527,899,674.60) | 0.00 | 0.00 | (527,899,674.60) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,026,183.50) | 0.00 | 0.00 | (3,026,183.50) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (46,810.00) | 0.00 | (7,400.00) | (54,210.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (16,400.00) | 0.00 | 0.00 | (16,400.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (11,000.00) | 0.00 | (30,100.00) | (41,100.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (24.72) | 0.00 | 0.00 | (24.72) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (377.85) | 0.00 | 0.00 | (377.85) |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (4,000.00) | 0.00 | 0.00 | (4,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (5,689,785.00) | 0.00 | (1,147,345.00) | (6,837,130.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (68,851,267.38) | 0.00 | (37,627,682.73) | (106,478,950.11) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,298,519.99) | 0.00 | (415,532.83) | (1,714,052.82) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (9,138,525.28) | 0.00 | (134,491.00) | (9,273,016.28) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,202,984.00) | 0.00 | (1,179,771.00) | (5,382,755.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (9,535,638.02) | 0.00 | (3,466,689.00) | (13,002,327.02) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (128,784.52) | (128,784.52) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 20,682.60 | 20,611.20 | 0.00 | 41,293.80 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 5,565,204.00 | 1,123,020.00 | 0.00 | 6,688,224.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 121,625.00 | 24,325.00 | 0.00 | 145,950.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 209,592.00 | 52,880.00 | 0.00 | 262,472.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 46,553.00 | 0.00 | 0.00 | 46,553.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 90,050.00 | 13,000.00 | 0.00 | 103,050.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 19,547.00 | 26,259.00 | 0.00 | 45,806.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 95,232.00 | 0.00 | 95,232.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 7,337.85 | 0.00 | 0.00 | 7,337.85 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 10,080.00 | 22,830.00 | 0.00 | 32,910.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 10,800.00 | 31,600.00 | 0.00 | 42,400.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 4,620.00 | 0.00 | 4,620.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,972,234.40 | 61,448.00 | 0.00 | 3,033,682.40 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 48,647.70 | 1,806.58 | 0.00 | 50,454.28 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 212,890.83 | 189,742.74 | 0.00 | 402,633.57 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 1,368.53 | 0.00 | 0.00 | 1,368.53 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 8,560.00 | 0.00 | 0.00 | 8,560.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 20,474.00 | 4,500.00 | 0.00 | 24,974.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 2,132,982.02 | 0.00 | 0.00 | 2,132,982.02 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 300,591.97 | 61,710.94 | 0.00 | 362,302.91 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 04.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600026 ศ.สท.หล่มสัก Report Time : 16:37:08
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 170,664.29 | 35,037.04 | 0.00 | 205,701.33 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 134,453.02 | 27,602.93 | 0.00 | 162,055.95 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 2,286,135.51 | 469,339.10 | 0.00 | 2,755,474.61 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 247,635.51 | 49,649.87 | 0.00 | 297,285.38 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 16,461.06 | 3,379.43 | 0.00 | 19,840.49 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 10,549.32 | 2,165.76 | 0.00 | 12,715.08 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 8,248.15 | 244.61 | 0.00 | 8,492.76 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 338,982.64 | 69,592.47 | 0.00 | 408,575.11 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 102,280.11 | 20,774.58 | 0.00 | 123,054.69 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 51,740.25 | 10,622.17 | 0.00 | 62,362.42 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 53,868.12 | 13,313.84 | 0.00 | 67,181.96 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 8,654.54 | 1,776.83 | 0.00 | 10,431.37 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 3,249,141.88 | 0.00 | 0.00 | 3,249,141.88 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 3,746.47 | 0.00 | 0.00 | 3,746.47 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010116 จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 17,289.98 | 0.00 | 0.00 | 17,289.98 |
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์ | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 224,535.80 | 10,581.11 | 0.00 | 235,116.91 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 9,535,638.02 | 3,466,689.00 | 0.00 | 13,002,327.02 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 74,634.52 | 37,500.00 | 0.00 | 112,134.52 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,750,562.00 | 1,179,771.00 | 0.00 | 4,930,333.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (21.95) | 0.00 | 0.00 | (21.95) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 429,734,371.65 | 9,069.71 | 0.00 | 429,743,441.36 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 166,616,687.71 | (166,616,687.71) | 0.00 |