รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600072 ขท.หนองบัวลำภู Report Time : 11:43:28
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 439,542.00 | (439,542.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 439,542.00 | (439,542.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 439,542.00 | (439,542.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,703,345.00 | 576,942.00 | (475,638.00) | 3,804,649.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,896,688.50 | (2,896,688.50) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 15,750.00 | (15,750.00) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,912,438.50 | (2,912,438.50) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 4,600.00 | (4,600.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 24,591,949.12 | 0.00 | 0.00 | 24,591,949.12 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,913,098.15) | 0.00 | (91,790.64) | (5,004,888.79) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 8,028,629.78 | 0.00 | 0.00 | 8,028,629.78 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,546,617.30) | 0.00 | (18,949.87) | (2,565,567.17) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 3,103,227.00 | 0.00 | 0.00 | 3,103,227.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (2,636,002.47) | 0.00 | (25,508.33) | (2,661,510.80) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 65,889,025.21 | 0.00 | 0.00 | 65,889,025.21 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (13,517,347.44) | 0.00 | (420,809.22) | (13,938,156.66) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,297,739.00 | 0.00 | 0.00 | 2,297,739.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,246,450.82) | 0.00 | (18,612.51) | (1,265,063.33) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 87,000.00 | 0.00 | 0.00 | 87,000.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (28,648.18) | 0.00 | (738.98) | (29,387.16) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 355,275.00 | 0.00 | 0.00 | 355,275.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (153,841.74) | 0.00 | (4,442.97) | (158,284.71) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 21,290.00 | 0.00 | 0.00 | 21,290.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (20,757.38) | 0.00 | (106.81) | (20,864.19) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 142,230.00 | 0.00 | 0.00 | 142,230.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (59,219.58) | 0.00 | (1,509.91) | (60,729.49) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600072 ขท.หนองบัวลำภู Report Time : 11:43:28
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 104,500.00 | 0.00 | 0.00 | 104,500.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (104,497.00) | 0.00 | 0.00 | (104,497.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,744,400.60 | 133,461.54 | 0.00 | 1,877,862.14 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,246,438.51) | 0.00 | (46,063.11) | (1,292,501.62) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 124,440.00 | 0.00 | 0.00 | 124,440.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (107,691.35) | 0.00 | (3,497.98) | (111,189.33) |
1208010101 ถนน | 1,760,877,373.34 | 0.00 | 0.00 | 1,760,877,373.34 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,035,244,614.24) | 0.00 | (22,633,202.99) | (1,057,877,817.23) |
1208020101 สะพาน | 39,154,157.26 | 0.00 | 0.00 | 39,154,157.26 |
1208020103 คสส-สะพาน | (8,592,522.05) | 0.00 | (82,191.57) | (8,674,713.62) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 11,697,000.00 | 0.00 | 11,697,000.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 11,697,000.00 | (11,697,000.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 14,448,860.82 | (14,448,860.82) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 4,671,050.32 | (4,671,050.32) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 320,838.38 | (320,838.38) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,502,851.50 | (2,502,851.50) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 413.22 | (413.22) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 133,480.97 | (133,480.97) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (218,770.00) | 447,647.00 | (546,987.00) | (318,110.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (27,991.00) | 27,991.00 | (29,955.00) | (29,955.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (3,456,584.00) | 0.00 | 0.00 | (3,456,584.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (287,683.12) | 0.00 | 0.00 | (287,683.12) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (142,902,769.43) | 0.00 | 0.00 | (142,902,769.43) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (987,226,526.25) | 0.00 | 0.00 | (987,226,526.25) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 242,965,693.64 | 0.00 | 0.00 | 242,965,693.64 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,772,790.70) | 0.00 | 0.00 | (1,772,790.70) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (44,400.00) | 0.00 | (4,600.00) | (49,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600072 ขท.หนองบัวลำภู Report Time : 11:43:28
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (18.91) | 0.00 | 0.00 | (18.91) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (735.00) | 0.00 | 0.00 | (735.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,779,522.67) | 0.00 | (359,800.00) | (2,139,322.67) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (26,875,926.27) | 0.00 | (16,762,466.82) | (43,638,393.09) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (342,386.24) | 0.00 | (71,382.88) | (413,769.12) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (76,485.00) | 0.00 | 0.00 | (76,485.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (9,274.75) | 0.00 | (12,850.00) | (22,124.75) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,505,504.98) | 0.00 | (66,051.00) | (1,571,555.98) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,491,998.02) | 0.00 | (439,542.00) | (5,931,540.02) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (4,324,293.53) | 0.00 | (110,645.10) | (4,434,938.63) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 755,175.80 | 335,783.25 | 0.00 | 1,090,959.05 |
5101010113 ค่าจ้าง | 7,573,092.85 | 1,618,118.20 | 0.00 | 9,191,211.05 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,772,456.00 | 357,800.00 | 0.00 | 2,130,256.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 7,066.67 | 2,000.00 | 0.00 | 9,066.67 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 367,510.00 | 97,312.00 | 0.00 | 464,822.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 54,550.00 | 0.00 | 0.00 | 54,550.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 7,814.75 | 12,850.00 | 0.00 | 20,664.75 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,460.00 | 0.00 | 0.00 | 1,460.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,707,757.14 | 317,372.90 | 0.00 | 2,025,130.04 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 11,031,520.07 | 5,204,288.47 | (2,900,674.00) | 13,335,134.54 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 810.00 | 0.00 | 810.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 144,429.87 | 36,611.27 | 0.00 | 181,041.14 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 19,608.40 | 3,297.53 | 0.00 | 22,905.93 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 1,455.47 | 422.38 | 0.00 | 1,877.85 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 22,502.10 | 5,467.70 | 0.00 | 27,969.80 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 23,773.00 | 8,453.00 | 0.00 | 32,226.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 48,675.00 | 0.00 | 0.00 | 48,675.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 1,604,218.00 | 819,174.00 | (409,587.00) | 2,013,805.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 549,096.39 | 0.00 | 0.00 | 549,096.39 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 27,991.00 | (27,991.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 205,574.28 | 91,790.64 | 0.00 | 297,364.92 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 92,304.18 | 18,949.87 | 0.00 | 111,254.05 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 124,250.27 | 25,508.33 | 0.00 | 149,758.60 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,964,689.44 | 420,809.22 | 0.00 | 2,385,498.66 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 90,661.17 | 18,612.51 | 0.00 | 109,273.68 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 3,599.13 | 738.98 | 0.00 | 4,338.11 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 16,733.79 | 4,442.97 | 0.00 | 21,176.76 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600072 ขท.หนองบัวลำภู Report Time : 11:43:28
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 520.28 | 106.81 | 0.00 | 627.09 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 7,354.60 | 1,509.91 | 0.00 | 8,864.51 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 102,250.64 | 23,246.67 | 0.00 | 125,497.31 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 9,658.41 | 3,497.98 | 0.00 | 13,156.39 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 57,828,281.61 | 22,633,202.99 | 0.00 | 80,461,484.60 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 390,434.91 | 82,191.57 | 0.00 | 472,626.48 |
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010128 จำหน่ายถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,491,998.02 | 439,542.00 | 0.00 | 5,931,540.02 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 65,172.81 | 4,600.00 | 0.00 | 69,772.81 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,505,504.98 | 66,051.00 | 0.00 | 1,571,555.98 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (18.90) | 0.00 | 0.00 | (18.90) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 86,488,192.90 | (86,488,192.90) | 0.00 |