รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600103 ขท.สุพรรณบุรี1 Report Time : 13:50:39
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 687,770.60 | (687,770.60) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 711,823.80 | (711,823.80) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 682,027.00 | (682,027.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,318,361.95 | 944,802.00 | (926,356.80) | 1,336,807.15 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 29,796.80 | (29,796.80) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,488,070.79 | (4,488,070.79) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 15,750.00 | (15,750.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 40,095.20 | 0.00 | 0.00 | 40,095.20 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,503,820.79 | (4,503,820.79) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 5,200.00 | (5,200.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ | 25,537,500.00 | 0.00 | 0.00 | 25,537,500.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 849,830.85 | 0.00 | 0.00 | 849,830.85 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (819,718.12) | 0.00 | (4,811.83) | (824,529.95) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 30,029,735.96 | 0.00 | 0.00 | 30,029,735.96 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,394,074.67) | 0.00 | (170,031.38) | (1,564,106.05) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 24,330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,330,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (16,819,226.33) | 0.00 | 0.00 | (16,819,226.33) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,789,700.00 | 0.00 | (54,700.00) | 1,735,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,184,545.36) | 54,698.00 | (14,125.37) | (1,143,972.73) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,804,118.50 | 2,124,000.00 | (2,124,000.00) | 1,804,118.50 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,794,523.19) | 336,426.72 | (336,503.16) | (1,794,599.63) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 163,800.00 | 0.00 | 0.00 | 163,800.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (76,379.83) | 0.00 | (1,555.66) | (77,935.49) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 55,150.00 | 0.00 | 0.00 | 55,150.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (30,282.21) | 0.00 | (477.10) | (30,759.31) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 848,000.00 | 0.00 | 0.00 | 848,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (347,796.94) | 0.00 | (8,599.32) | (356,396.26) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600103 ขท.สุพรรณบุรี1 Report Time : 13:50:39
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,015,473.90 | 133,461.54 | (83,250.00) | 2,065,685.44 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,844,977.76) | 83,244.00 | (34,723.50) | (1,796,457.26) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 400,790.00 | 0.00 | 0.00 | 400,790.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (400,745.00) | 0.00 | 0.00 | (400,745.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 169,560.00 | 0.00 | 0.00 | 169,560.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (169,557.00) | 0.00 | 0.00 | (169,557.00) |
1208010101 ถนน | 593,153,776.94 | 0.00 | 0.00 | 593,153,776.94 |
1208010103 คสส-ถนน | (370,233,240.60) | 0.00 | (2,993,533.59) | (373,226,774.19) |
1208020101 สะพาน | 27,816,723.94 | 0.00 | 0.00 | 27,816,723.94 |
1208020103 คสส-สะพาน | (14,032,740.34) | 0.00 | (92,584.61) | (14,125,324.95) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 401,322,799.07 | 0.00 | 0.00 | 401,322,799.07 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (187,959,245.51) | 0.00 | 0.00 | (187,959,245.51) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 5,248,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,248,500.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (67,709.00) | 93,260,970.46 | (93,193,261.46) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (821,071.90) | 4,215,984.30 | (3,394,912.40) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,170,923.21 | (1,170,923.21) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,503,820.79 | (4,503,820.79) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,452.07 | (5,452.07) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 135,611.57 | (135,611.57) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (389,564.70) | 841,877.00 | (893,827.00) | (441,514.70) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (317,088.45) | 84,479.80 | (24,575.00) | (257,183.65) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (651,804.00) | 0.00 | 0.00 | (651,804.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 2,871.80 | (2,871.80) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (959,668.60) | 4.00 | 0.00 | (959,664.60) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (131,279,232.66) | 0.00 | 0.00 | (131,279,232.66) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (165,279,523.21) | 0.00 | 0.00 | (165,279,523.21) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (218,370,914.84) | 0.00 | 0.00 | (218,370,914.84) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (33,336.00) | 0.00 | (12,400.00) | (45,736.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600103 ขท.สุพรรณบุรี1 Report Time : 13:50:39
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (69,000.00) | 0.00 | 0.00 | (69,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (2,350.00) | (2,350.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (5,200.00) | (5,200.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (25.20) | 0.00 | 0.00 | (25.20) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (15,917.90) | 0.00 | (379.80) | (16,297.70) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (5,390.00) | 0.00 | (4.00) | (5,394.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,708,888.22) | 0.00 | (555,405.00) | (3,264,293.22) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (49,905,278.51) | 0.00 | (18,825,846.93) | (68,731,125.44) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (519,313.35) | 0.00 | (106,288.17) | (625,601.52) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (46,519.60) | 0.00 | 0.00 | (46,519.60) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (156,842.85) | 0.00 | (1,750.00) | (158,592.85) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (812,285.30) | 0.00 | (205,150.00) | (1,017,435.30) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,072,054.61) | 0.00 | (706,602.00) | (4,778,656.61) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (1,907,021.94) | (1,907,021.94) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 335,574.85 | 71,257.95 | 0.00 | 406,832.80 |
5101010113 ค่าจ้าง | 12,599,030.40 | 2,730,570.95 | (2,871.80) | 15,326,729.55 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,699,345.48 | 552,490.00 | 0.00 | 3,251,835.48 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 9,542.74 | 2,915.00 | 0.00 | 12,457.74 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 26,071.65 | 0.00 | 0.00 | 26,071.65 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 602,427.00 | 161,477.00 | 0.00 | 763,904.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 92,228.00 | 0.00 | 0.00 | 92,228.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 42,620.00 | 0.00 | 0.00 | 42,620.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 9,650.00 | 1,750.00 | 0.00 | 11,400.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 64,411.20 | 0.00 | 0.00 | 64,411.20 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 12,290.00 | 0.00 | 0.00 | 12,290.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 3,494,702.56 | 842,485.90 | 0.00 | 4,337,188.46 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 11,735,957.43 | 53,772,519.41 | (40,284,664.18) | 25,223,812.66 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 154,973.15 | 40,859.51 | 0.00 | 195,832.66 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 23,811.65 | 9,146.73 | 0.00 | 32,958.38 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 4,017.75 | 1,386.93 | 0.00 | 5,404.68 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 20,152.00 | 6,313.00 | 0.00 | 26,465.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 22,136.00 | 6,974.00 | 0.00 | 29,110.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 5,390.00 | 0.00 | 0.00 | 5,390.00 |
5104030209 ค่าเช่าอสังหา- รัฐ | 10,386.50 | 0.00 | 0.00 | 10,386.50 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 2,731,906.00 | 682,027.00 | 0.00 | 3,413,933.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 12,000.00 | 6,000.00 | (3,000.00) | 15,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600103 ขท.สุพรรณบุรี1 Report Time : 13:50:39
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 71,700.00 | (98,100.00) | (26,400.00) |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 23,438.26 | 4,811.83 | 0.00 | 28,250.09 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 828,217.37 | 170,031.38 | 0.00 | 998,248.75 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 68,963.87 | 14,125.37 | 0.00 | 83,089.24 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 372.33 | 8,880.00 | (8,803.56) | 448.77 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 7,577.58 | 1,555.66 | 0.00 | 9,133.24 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 2,323.95 | 477.10 | 0.00 | 2,801.05 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 41,886.98 | 8,599.32 | 0.00 | 50,486.30 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 47,794.20 | 11,907.06 | 0.00 | 59,701.26 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 15,506,654.94 | 2,993,533.59 | 0.00 | 18,500,188.53 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 450,976.60 | 92,584.61 | 0.00 | 543,561.21 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 7,633.00 | 2,871.80 | 0.00 | 10,504.80 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,072,054.61 | 706,602.00 | 0.00 | 4,778,656.61 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 118,304.09 | 20,329.80 | 0.00 | 138,633.89 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 807,967.30 | 231,550.00 | (26,400.00) | 1,013,117.30 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (24.99) | 0.00 | 0.00 | (24.99) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 1,796,376.84 | 0.00 | 1,796,376.84 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 184,047,004.78 | (184,047,004.78) | 0.00 |