รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 04.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600033 ศ.สท.สงขลา Report Time : 16:41:12
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,578,796.00 | (2,578,796.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,679,720.00 | (2,679,720.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 2,578,727.00 | (2,578,727.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,213,495.84 | 3,419,727.00 | (3,108,277.00) | 2,524,945.84 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 101,016.00 | (101,016.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,230,728.36 | (5,230,728.36) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 35,560.00 | (35,560.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 433,342.07 | 0.00 | 0.00 | 433,342.07 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 1,368,488.00 | 3,763,306.71 | (5,131,794.71) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 25,200.00 | (25,200.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 5,044,813.00 | 0.00 | 0.00 | 5,044,813.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 881,372.00 | (881,372.00) | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,976,221.16) | 0.00 | (28,564.25) | (4,004,785.41) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,571,151.26 | 0.00 | 0.00 | 1,571,151.26 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (527,734.66) | 0.00 | (8,896.02) | (536,630.68) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 4,060,783.00 | 0.00 | (1,435,203.00) | 2,625,580.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (3,131,604.34) | 1,102,812.61 | (21,441.37) | (2,050,233.10) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,117,193.42 | 0.00 | 0.00 | 3,117,193.42 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,706,412.25) | 0.00 | (11,583.90) | (2,717,996.15) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 14,971,691.00 | 0.00 | 0.00 | 14,971,691.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (9,636,946.25) | 0.00 | 0.00 | (9,636,946.25) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,799,708.00 | 0.00 | 0.00 | 1,799,708.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,022,024.81) | 0.00 | (11,854.69) | (1,033,879.50) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 243,059.39 | 0.00 | (11,959.39) | 231,100.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (158,831.65) | 11,245.11 | (871.99) | (148,458.53) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 832,139.00 | 0.00 | 0.00 | 832,139.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (832,100.00) | 0.00 | 0.00 | (832,100.00) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 04.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600033 ศ.สท.สงขลา Report Time : 16:41:12
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 967,205.00 | 0.00 | 0.00 | 967,205.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (850,719.40) | 0.00 | (2,503.56) | (853,222.96) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 2,635,348.53 | 0.00 | 0.00 | 2,635,348.53 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (2,019,910.52) | 0.00 | (19,875.84) | (2,039,786.36) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,385,821.00 | 0.00 | 0.00 | 1,385,821.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (1,138,294.73) | 0.00 | (8,227.96) | (1,146,522.69) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 555,935.00 | 0.00 | 0.00 | 555,935.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (555,917.00) | 0.00 | 0.00 | (555,917.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,646,687.85 | 145,461.54 | 0.00 | 2,792,149.39 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,124,504.41) | 0.00 | (38,675.59) | (2,163,180.00) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 113,500.00 | 0.00 | 0.00 | 113,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (113,490.00) | 0.00 | 0.00 | (113,490.00) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 141,550.00 | 0.00 | 0.00 | 141,550.00 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (141,542.00) | 0.00 | 0.00 | (141,542.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,385,354.00 | 0.00 | 0.00 | 1,385,354.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,385,344.00) | 0.00 | 0.00 | (1,385,344.00) |
1208010101 ถนน | 695,509,091.02 | 0.00 | (695,509,091.02) | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (25,831,654.55) | 34,270,316.72 | (8,438,662.17) | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 86,774,226.50 | 60,599,963.01 | 0.00 | 147,374,189.51 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 26,252,120.09 | 35,064,802.72 | (61,316,922.81) | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (12,812,150.00) | 47,100,131.64 | (34,287,981.64) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (75,765.00) | 529,875.00 | (454,110.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 2,310,532.35 | (2,310,532.35) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,665,436.42 | (2,665,436.42) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,574.49 | (1,574.49) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 415,796.76 | (415,796.76) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,980,270.84) | 3,056,434.00 | (3,419,727.00) | (2,343,563.84) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (433,342.07) | 0.00 | 0.00 | (433,342.07) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 04.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600033 ศ.สท.สงขลา Report Time : 16:41:12
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2112010102 เงินประกันผลงาน | (67,945.00) | 267,220.40 | (1,134,451.80) | (935,176.40) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (233,225.00) | 51,843.00 | 0.00 | (181,382.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 46.00 | (46.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (9,798.85) | 0.00 | (12,000.00) | (21,798.85) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 108,260,423.03 | 0.00 | 0.00 | 108,260,423.03 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (812,356,432.74) | 0.00 | 0.00 | (812,356,432.74) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (21,219,586.93) | 0.00 | 0.00 | (21,219,586.93) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (144,490.00) | 0.00 | (100,970.00) | (245,460.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (9,900.00) | 0.00 | (25,200.00) | (35,100.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (11.05) | 0.00 | 0.00 | (11.05) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (15,297.24) | (15,297.24) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (7,264,159.37) | 0.00 | (1,448,212.42) | (8,712,371.79) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (83,981,350.85) | 1,202,396.80 | (46,599,510.66) | (129,378,464.71) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (754,895.46) | 0.00 | (187,280.28) | (942,175.74) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (297,319.00) | 0.00 | (13,100.00) | (310,419.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,172,049.16) | 0.00 | (529,550.00) | (1,701,599.16) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,294,935.02) | 0.00 | (2,578,727.00) | (4,873,662.02) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (110,645.10) | (110,645.10) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 82,792.80 | 0.00 | 0.00 | 82,792.80 |
5101010113 ค่าจ้าง | 194,592.75 | 0.00 | 0.00 | 194,592.75 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 7,173,433.61 | 1,428,987.42 | 0.00 | 8,602,421.03 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 90,258.34 | 19,225.00 | 0.00 | 109,483.34 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 115,320.00 | 0.00 | 0.00 | 115,320.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 266,403.00 | 65,010.00 | (46.00) | 331,367.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 43,320.00 | 7,709.00 | 0.00 | 51,029.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 171,990.00 | 11,100.00 | 0.00 | 183,090.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,993.00 | 0.00 | 0.00 | 1,993.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 8,016.00 | 2,000.00 | 0.00 | 10,016.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 28,560.00 | 0.00 | 28,560.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 33,840.00 | 18,240.00 | 0.00 | 52,080.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 28,550.00 | 4,800.00 | 0.00 | 33,350.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 18,024.16 | 0.00 | 0.00 | 18,024.16 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 617,078.45 | 1,633.00 | (474.00) | 618,237.45 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 31,140.95 | 0.00 | 0.00 | 31,140.95 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 4,620.00 | 220.00 | 0.00 | 4,840.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 231,045.80 | 50,794.54 | 0.00 | 281,840.34 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 5,676.89 | 1,116.01 | 0.00 | 6,792.90 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 04.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600033 ศ.สท.สงขลา Report Time : 16:41:12
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 3,116.38 | 1,154.53 | 0.00 | 4,270.91 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 6,783.80 | 3,274.20 | 0.00 | 10,058.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 14,699.00 | 5,266.00 | 0.00 | 19,965.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 15,297.24 | 0.00 | 15,297.24 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 0.00 | 397,075.34 | 0.00 | 397,075.34 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 15,314.00 | 0.00 | 0.00 | 15,314.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 139,135.48 | 28,564.25 | 0.00 | 167,699.73 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 43,332.21 | 8,896.02 | 0.00 | 52,228.23 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 104,440.23 | 21,441.37 | (12,058.33) | 113,823.27 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 51,354.89 | 11,583.90 | 0.00 | 62,938.79 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 57,743.72 | 11,854.69 | 0.00 | 69,598.41 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 4,247.37 | 871.99 | (101.58) | 5,017.78 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 12,194.79 | 2,503.56 | 0.00 | 14,698.35 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 96,814.51 | 19,875.84 | 0.00 | 116,690.35 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 40,078.15 | 8,227.96 | 0.00 | 48,306.11 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 62,166.17 | 15,859.15 | 0.00 | 78,025.32 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 25,585,662.97 | 8,438,662.17 | (20,073,414.65) | 13,950,910.49 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,187.42 | 23.00 | 0.00 | 1,210.42 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,294,935.02 | 2,578,727.00 | 0.00 | 4,873,662.02 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 154,413.65 | 126,170.00 | 0.00 | 280,583.65 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,172,049.16 | 529,550.00 | 0.00 | 1,701,599.16 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (12.60) | 0.00 | 0.00 | (12.60) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 681,657,453.53 | 0.00 | 681,657,453.53 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 905,611,768.35 | (905,611,768.35) | 0.00 |