รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600111 ขท.สมุทรสาคร Report Time : 13:56:17
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 4,520,759.13 | (4,520,759.13) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 4,531,759.13 | (4,531,759.13) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 4,455,223.73 | (4,455,223.73) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,154,863.74 | 1,088,998.20 | (986,493.90) | 3,257,368.04 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 11,000.00 | (11,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,775,916.76 | (4,775,916.76) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 14,399.00 | (14,399.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,864,624.21 | (4,864,624.21) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ | 92,968,145.50 | 0.00 | 0.00 | 92,968,145.50 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 4,460,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,460,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (280,566.21) | 0.00 | (25,252.97) | (305,819.18) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 7,207,625.00 | 0.00 | 0.00 | 7,207,625.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (760,841.79) | 0.00 | (26,500.70) | (787,342.49) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,776,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,776,500.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,758,768.78) | 0.00 | (13,087.33) | (1,771,856.11) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 8,683,306.29 | 0.00 | 0.00 | 8,683,306.29 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,090,661.69) | 0.00 | (55,269.14) | (1,145,930.83) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 48,841,150.00 | 0.00 | 0.00 | 48,841,150.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (33,063,053.68) | 0.00 | 0.00 | (33,063,053.68) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,357,222.48 | 0.00 | 0.00 | 2,357,222.48 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,490,240.00) | 0.00 | (18,069.22) | (1,508,309.22) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 667,064.54 | 1,770,000.00 | (1,770,000.00) | 667,064.54 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (253,022.74) | 273,019.30 | (278,571.55) | (258,574.99) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 210,033.00 | 0.00 | 0.00 | 210,033.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (93,015.28) | 0.00 | (2,347.25) | (95,362.53) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 135,800.00 | 0.00 | 0.00 | 135,800.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600111 ขท.สมุทรสาคร Report Time : 13:56:17
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (40,088.88) | 0.00 | (1,693.45) | (41,782.33) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 519,559.00 | 0.00 | 0.00 | 519,559.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (302,765.69) | 0.00 | (7,126.75) | (309,892.44) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,033,193.80 | 157,825.18 | (24,363.64) | 2,166,655.34 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,380,057.08) | 1,268.25 | (46,690.78) | (1,425,479.61) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 547,200.00 | 0.00 | 0.00 | 547,200.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (547,186.00) | 0.00 | 0.00 | (547,186.00) |
1208010101 ถนน | 2,177,263,022.69 | 0.00 | 0.00 | 2,177,263,022.69 |
1208010103 คสส-ถนน | (410,050,244.01) | 0.00 | (20,668,033.18) | (430,718,277.19) |
1208020101 สะพาน | 460,838,824.92 | 0.00 | 0.00 | 460,838,824.92 |
1208020103 คสส-สะพาน | (178,447,997.92) | 0.00 | (1,779,208.11) | (180,227,206.03) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 965,896,486.33 | 0.00 | 0.00 | 965,896,486.33 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (482,948,243.17) | 0.00 | 0.00 | (482,948,243.17) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (123,262.00) | 55,266,329.32 | (55,143,067.32) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,535,842.00) | 5,479,350.10 | (3,943,508.10) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 750,409.18 | (750,409.18) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,864,630.11 | (4,864,630.11) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,889.14 | (4,889.14) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 5.90 | (5.90) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 559,293.42 | (559,293.42) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (521,321.43) | 883,414.30 | (925,274.00) | (563,181.13) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (680,130.31) | 103,079.60 | (133,824.20) | (710,874.91) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,953,412.00) | 0.00 | (29,900.00) | (1,983,312.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | (3,571.65) | 3,571.65 | (9,182.40) | (9,182.40) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (4,616,243.68) | 0.00 | 0.00 | (4,616,243.68) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,460,216,416.81) | 0.00 | 0.00 | (1,460,216,416.81) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (441,472,400.52) | 0.00 | 0.00 | (441,472,400.52) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (843,776,766.14) | 0.00 | 0.00 | (843,776,766.14) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (212,963.40) | 0.00 | (59,737.60) | (272,701.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (8,243,225.88) | 0.00 | (3,619,378.53) | (11,862,604.41) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600111 ขท.สมุทรสาคร Report Time : 13:56:17
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (56,200.00) | 0.00 | 0.00 | (56,200.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (22.60) | 0.00 | 0.00 | (22.60) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (20,180.00) | 0.00 | 0.00 | (20,180.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (10,001.00) | 0.00 | 0.00 | (10,001.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,402,250.00) | 0.00 | (280,450.00) | (1,682,700.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (66,402,292.92) | 74,308.45 | (60,168,437.93) | (126,496,422.40) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (634,324.08) | 0.00 | (236,270.38) | (870,594.46) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (33,393.00) | 0.00 | 0.00 | (33,393.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (118,171.10) | 0.00 | (4,800.00) | (122,971.10) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (867,915.19) | 0.00 | (187,282.30) | (1,055,197.49) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,221,054.01) | 0.00 | (903,198.20) | (5,124,252.21) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (1,631,135.04) | (1,631,135.04) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 2,485,380.45 | 820,843.90 | 0.00 | 3,306,224.35 |
5101010113 ค่าจ้าง | 9,445,726.95 | 2,593,062.55 | (75,829.10) | 11,962,960.40 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,396,900.00 | 279,380.00 | 0.00 | 1,676,280.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 5,350.00 | 1,070.00 | 0.00 | 6,420.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 24,938.10 | 0.00 | 0.00 | 24,938.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 422,791.00 | 140,505.00 | (2,051.00) | 561,245.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 75,421.00 | 0.00 | 0.00 | 75,421.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 74,344.00 | 4,800.00 | 0.00 | 79,144.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 18,889.00 | 0.00 | 0.00 | 18,889.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,240.00 | 10,900.00 | 0.00 | 12,140.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,476,672.20 | 7,342,892.60 | (6,717,453.50) | 2,102,111.30 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 29,658,567.71 | 54,481,138.38 | (743,602.00) | 83,396,104.09 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 374,747.52 | 95,762.70 | 0.00 | 470,510.22 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 49,533.51 | 9,582.92 | 0.00 | 59,116.43 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 47,130.85 | 9,843.76 | 0.00 | 56,974.61 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 16,855.00 | 5,996.00 | 0.00 | 22,851.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 2,593,023.00 | 739,474.00 | 0.00 | 3,332,497.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 43,342.00 | 0.00 | (43,342.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 123,006.39 | 25,252.97 | 0.00 | 148,259.36 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 129,084.03 | 26,500.70 | 0.00 | 155,584.73 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 63,747.98 | 13,087.33 | 0.00 | 76,835.31 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 244,800.30 | 55,269.14 | 0.00 | 300,069.44 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600111 ขท.สมุทรสาคร Report Time : 13:56:17
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 88,014.48 | 18,069.22 | 0.00 | 106,083.70 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 27,044.46 | 5,552.25 | 0.00 | 32,596.71 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 11,433.39 | 2,347.25 | 0.00 | 13,780.64 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 8,248.70 | 1,693.45 | 0.00 | 9,942.15 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 34,714.20 | 7,126.75 | 0.00 | 41,840.95 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 99,130.15 | 23,019.94 | (413.85) | 121,736.24 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 100,673,322.84 | 20,668,033.18 | 0.00 | 121,341,356.02 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 8,666,465.31 | 1,779,208.11 | 0.00 | 10,445,673.42 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 42,087.75 | 9,182.40 | 0.00 | 51,270.15 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,221,054.01 | 903,198.20 | 0.00 | 5,124,252.21 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 8,542,617.88 | 3,679,116.13 | 0.00 | 12,221,734.01 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 867,915.19 | 187,282.30 | 0.00 | 1,055,197.49 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (25.00) | 0.00 | 0.00 | (25.00) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 1,520,489.94 | 0.00 | 1,520,489.94 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 189,913,755.13 | (189,913,755.13) | 0.00 |