รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 04.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600036 ขท.เชียงใหม่2 Report Time : 16:44:59
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,561,675.12 | (1,561,675.12) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,613,729.05 | (1,613,729.05) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 735,690.00 | (735,690.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,637,204.80 | 1,072,786.63 | (988,830.05) | 1,721,161.38 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 887,616.81 | (887,616.81) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,098,584.63 | (4,098,584.63) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 15,750.00 | (15,750.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 2,931,760.00 | (2,931,760.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 204,862.56 | 0.00 | 0.00 | 204,862.56 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,090,530.08 | (4,090,530.08) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ | 72,242,265.69 | 0.00 | 0.00 | 72,242,265.69 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 20,029,726.29 | 0.00 | 0.00 | 20,029,726.29 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,819,891.30) | 0.00 | (107,397.77) | (4,927,289.07) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,914,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,914,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,159,089.64) | 0.00 | (6,386.73) | (1,165,476.37) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 10,915,615.04 | 0.00 | 0.00 | 10,915,615.04 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (6,850,629.48) | 0.00 | (67,668.71) | (6,918,298.19) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,881,596.61 | 0.00 | 0.00 | 1,881,596.61 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (694,528.00) | 0.00 | (11,180.93) | (705,708.93) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 271,500.00 | 0.00 | 0.00 | 271,500.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (271,499.00) | 0.00 | 0.00 | (271,499.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,199,930.00 | 0.00 | 0.00 | 2,199,930.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,606,780.79) | 0.00 | (12,018.35) | (1,618,799.14) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (13,541.08) | 0.00 | (212.34) | (13,753.42) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 547,000.00 | 0.00 | 0.00 | 547,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 04.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600036 ขท.เชียงใหม่2 Report Time : 16:44:59
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (492,340.73) | 0.00 | (6,031.18) | (498,371.91) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 210,000.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (69,941.34) | 0.00 | (3,567.62) | (73,508.96) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 989,499.54 | 0.00 | 0.00 | 989,499.54 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (406,417.80) | 0.00 | (10,505.04) | (416,922.84) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 92,574.00 | 0.00 | 0.00 | 92,574.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (55,348.02) | 0.00 | (567.34) | (55,915.36) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,589,417.80 | 157,825.18 | (24,363.64) | 1,722,879.34 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,209,328.07) | 1,268.25 | (40,966.24) | (1,249,026.06) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 103,990.00 | 0.00 | 0.00 | 103,990.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (101,604.74) | 0.00 | (148.42) | (101,753.16) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 172,960.00 | 0.00 | 0.00 | 172,960.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (172,957.00) | 0.00 | 0.00 | (172,957.00) |
1208010101 ถนน | 3,730,379,077.98 | 0.00 | 0.00 | 3,730,379,077.98 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,087,963,523.52) | 0.00 | (36,686,723.22) | (1,124,650,246.74) |
1208020101 สะพาน | 347,428,699.41 | 0.00 | 0.00 | 347,428,699.41 |
1208020103 คสส-สะพาน | (120,515,822.62) | 0.00 | (710,945.85) | (121,226,768.47) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 17,809,311.18 | 0.00 | 0.00 | 17,809,311.18 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (8,904,655.58) | 0.00 | 0.00 | (8,904,655.58) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 7,169,490.00 | 1,466,850.00 | 0.00 | 8,636,340.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 1,466,850.00 | (1,466,850.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 74,211,372.51 | (74,211,372.51) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (491,781.00) | 4,120,943.10 | (3,629,162.10) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (7,748.62) | 1,043,090.76 | (1,035,342.14) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,094,944.54 | (4,094,944.54) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 818.74 | (818.74) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 694,162.07 | (694,162.07) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (391,431.75) | 852,374.17 | (967,490.00) | (506,547.58) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (833,300.61) | 3,068,215.88 | (3,029,636.63) | (794,721.36) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (617,335.00) | 0.00 | 0.00 | (617,335.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 04.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600036 ขท.เชียงใหม่2 Report Time : 16:44:59
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,190.55 | (1,190.55) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,921,358.90) | 0.00 | 0.00 | (1,921,358.90) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,414,808,648.60) | 0.00 | 0.00 | (2,414,808,648.60) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (674,266,488.47) | 0.00 | 0.00 | (674,266,488.47) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (68,530,602.55) | 0.00 | 0.00 | (68,530,602.55) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (95,228.40) | 0.00 | (3,100.00) | (98,328.40) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (587,109.69) | 40,000.00 | (812,229.99) | (1,359,339.68) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (49,000.00) | 0.00 | 0.00 | (49,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (12.47) | 0.00 | 0.00 | (12.47) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,049.00) | 0.00 | 0.00 | (1,049.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (18,835.56) | 0.00 | 0.00 | (18,835.56) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,346,805.00) | 0.00 | (479,985.00) | (2,826,790.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (42,789,859.75) | 0.00 | (77,581,685.46) | (120,371,545.21) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (994,047.49) | 0.00 | (292,399.96) | (1,286,447.45) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (53,258.70) | 0.00 | 0.00 | (53,258.70) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (145,619.82) | 0.00 | (105,843.19) | (251,463.01) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (826,428.25) | 0.00 | (239,784.17) | (1,066,212.42) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,102,607.58) | 0.00 | (830,730.75) | (4,933,338.33) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (143,732.10) | (143,732.10) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 489,983.20 | 185,765.90 | 0.00 | 675,749.10 |
5101010113 ค่าจ้าง | 10,396,967.85 | 2,314,293.80 | (1,133.55) | 12,710,128.10 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,332,130.00 | 475,450.00 | 0.00 | 2,807,580.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 14,675.00 | 4,535.00 | 0.00 | 19,210.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 23,804.55 | 0.00 | 23,804.55 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 494,798.00 | 136,459.00 | (57.00) | 631,200.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 92,550.00 | 0.00 | 0.00 | 92,550.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 28,600.00 | 6,300.00 | 0.00 | 34,900.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 46,620.00 | 13,191.00 | 0.00 | 59,811.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 36,569.64 | 0.00 | 36,569.64 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 36,819.00 | 25,978.00 | 0.00 | 62,797.00 |
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 33,580.82 | 0.00 | 0.00 | 33,580.82 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 3,113,011.02 | 619,411.90 | (316,151.80) | 3,416,271.12 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 20,597,960.70 | 72,942,642.56 | (925,558.20) | 92,615,045.06 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 27,160.50 | 0.00 | 0.00 | 27,160.50 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 23,861.00 | 0.00 | 0.00 | 23,861.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 04.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600036 ขท.เชียงใหม่2 Report Time : 16:44:59
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 634,764.27 | 119,451.72 | 0.00 | 754,215.99 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 32,258.23 | 8,806.64 | 0.00 | 41,064.87 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 10,863.74 | 1,911.18 | 0.00 | 12,774.92 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 31,511.50 | 15,440.10 | 0.00 | 46,951.60 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 23,162.00 | 7,143.00 | 0.00 | 30,305.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 62,400.00 | 0.00 | 62,400.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 2,854,602.00 | 735,690.00 | 0.00 | 3,590,292.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 127,020.00 | (134,440.00) | (7,420.00) |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 3,699.00 | 0.00 | 0.00 | 3,699.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 523,131.01 | 107,397.77 | 0.00 | 630,528.78 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 31,109.59 | 6,386.73 | 0.00 | 37,496.32 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 329,612.09 | 67,668.71 | 0.00 | 397,280.80 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 54,462.13 | 11,180.93 | 0.00 | 65,643.06 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 58,540.98 | 12,018.35 | 0.00 | 70,559.33 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,034.24 | 212.34 | 0.00 | 1,246.58 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 29,378.28 | 6,031.18 | 0.00 | 35,409.46 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 17,377.85 | 3,567.62 | 0.00 | 20,945.47 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 51,169.74 | 10,505.04 | 0.00 | 61,674.78 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 2,763.51 | 567.34 | 0.00 | 3,330.85 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 73,858.68 | 17,295.40 | (413.85) | 90,740.23 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 722.94 | 148.42 | 0.00 | 871.36 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 178,699,845.29 | 36,686,723.22 | 0.00 | 215,386,568.51 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 3,462,994.21 | 710,945.85 | 0.00 | 4,173,940.06 |
5203010145 จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 884.70 | 10,768.31 | 0.00 | 11,653.01 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,102,607.58 | 830,730.75 | 0.00 | 4,933,338.33 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 751,262.80 | 775,329.99 | 0.00 | 1,526,592.79 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 826,428.25 | 250,040.05 | (10,255.88) | 1,066,212.42 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (27.68) | 0.00 | 0.00 | (27.68) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 23,509.24 | 0.00 | 23,509.24 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 225,621,319.30 | (225,621,319.30) | 0.00 |