รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600050 ขท.สกลนคร1 Report Time : 11:22:53
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,714,047.00 | (3,714,047.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 4,002,462.00 | (4,002,462.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 3,714,047.00 | (3,714,047.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,224,752.50 | 4,077,178.03 | (916,428.92) | 4,385,501.61 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 288,415.00 | (288,415.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,961,274.77 | (2,961,274.77) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 193,597.50 | (193,597.50) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,345,098.82 | (3,345,098.82) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 4,000.00 | (4,000.00) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ | 3,615,853.74 | 0.00 | 0.00 | 3,615,853.74 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 15,726,800.00 | 0.00 | 0.00 | 15,726,800.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,102,634.04) | 0.00 | (62,993.12) | (3,165,627.16) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 15,667,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,667,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (287,922.28) | 0.00 | (46,681.19) | (334,603.47) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 7,951,079.67 | 0.00 | 0.00 | 7,951,079.67 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (7,710,132.23) | 0.00 | (4,241.54) | (7,714,373.77) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,537,113.49 | 0.00 | 0.00 | 3,537,113.49 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (180,397.55) | 0.00 | (12,016.50) | (192,414.05) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 9,321,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,321,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (8,318,832.50) | 0.00 | 0.00 | (8,318,832.50) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,754,490.00 | 130,708.00 | (130,708.00) | 1,754,490.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,652,368.48) | 0.00 | (1,570.53) | (1,653,939.01) |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 74,050.00 | 0.00 | 0.00 | 74,050.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (37,061.05) | 0.00 | (601.74) | (37,662.79) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 96,300.00 | 0.00 | 0.00 | 96,300.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (17,193.72) | 0.00 | (817.98) | (18,011.70) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 389,000.00 | 0.00 | 0.00 | 389,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600050 ขท.สกลนคร1 Report Time : 11:22:53
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (388,992.00) | 0.00 | 0.00 | (388,992.00) |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,297,411.80 | 288,533.18 | (24,363.64) | 1,561,581.34 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,175,748.48) | 1,268.25 | (36,597.95) | (1,211,078.18) |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 229,060.00 | 0.00 | 0.00 | 229,060.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (229,056.00) | 0.00 | 0.00 | (229,056.00) |
1208010101 ถนน | 2,559,531,297.41 | 0.00 | 0.00 | 2,559,531,297.41 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,033,620,836.06) | 0.00 | (19,518,019.23) | (1,053,138,855.29) |
1208020101 สะพาน | 214,269,535.98 | 30,643,979.56 | 0.00 | 244,913,515.54 |
1208020103 คสส-สะพาน | (48,443,373.81) | 0.00 | (418,917.64) | (48,862,291.45) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 47,420,516.45 | 0.00 | 0.00 | 47,420,516.45 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (26,650,825.02) | 0.00 | 0.00 | (26,650,825.02) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 13,327,395.00 | 14,802,735.00 | (3,148,500.00) | 24,981,630.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 17,951,235.00 | (17,951,235.00) | 0.00 |
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (254,320.00) | 122,384,682.08 | (122,130,362.08) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (971,013.00) | 6,230,597.00 | (5,259,584.00) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 523.97 | (523.97) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 30,777.45 | (30,777.45) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,345,098.82 | (3,345,098.82) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 308,213.95 | (308,213.95) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (273,816.00) | 652,909.42 | (765,923.03) | (386,829.61) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (270,204.50) | 315,779.50 | (215,015.00) | (169,440.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (680,732.00) | 0.00 | (3,148,500.00) | (3,829,232.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | 0.00 | 130,708.00 | (261,416.00) | (130,708.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,525,108,190.32) | 0.00 | 0.00 | (1,525,108,190.32) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (297,795,930.54) | 0.00 | 0.00 | (297,795,930.54) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (19,839,996.88) | 0.00 | 0.00 | (19,839,996.88) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600050 ขท.สกลนคร1 Report Time : 11:22:53
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | 0.00 | 0.00 | (2,500.00) | (2,500.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (106,231.23) | 0.00 | (41,500.00) | (147,731.23) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (17,000.00) | 0.00 | 0.00 | (17,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (69,400.00) | 0.00 | (4,000.00) | (73,400.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (24.60) | 0.00 | 0.00 | (24.60) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,470.00) | 0.00 | 0.00 | (1,470.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (2,876.00) | 0.00 | 0.00 | (2,876.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (45,420.00) | (45,420.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,388,600.00) | 0.00 | (477,720.00) | (2,866,320.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (54,494,404.80) | 190,226.55 | (35,439,685.94) | (89,743,864.19) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (420,283.44) | 0.00 | (80,536.52) | (500,819.96) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (113,694.20) | 0.00 | 0.00 | (113,694.20) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (76,295.00) | 0.00 | (250.00) | (76,545.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,757,357.50) | 0.00 | (317,005.89) | (2,074,363.39) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,840,287.44) | 0.00 | (3,908,178.03) | (8,748,465.47) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (229,180.00) | 0.00 | (30,830,393.90) | (31,059,573.90) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 132,703.35 | 149,628.60 | 0.00 | 282,331.95 |
5101010113 ค่าจ้าง | 7,591,384.35 | 1,816,324.95 | (182,501.55) | 9,225,207.75 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,372,750.00 | 474,550.00 | 0.00 | 2,847,300.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 15,850.00 | 3,170.00 | 0.00 | 19,020.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 383,370.50 | 108,172.00 | (6,525.00) | 485,017.50 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 61,050.00 | 1,200.00 | 0.00 | 62,250.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 2,400.00 | (2,400.00) | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 76,020.00 | 0.00 | 0.00 | 76,020.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 275.00 | 250.00 | 0.00 | 525.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,582,792.85 | 450,808.00 | (191,688.00) | 2,841,912.85 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 25,684,441.31 | 61,717,536.39 | (41,938,025.00) | 45,463,952.70 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 68,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 142,706.00 | 31,731.02 | 0.00 | 174,437.02 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 13,167.74 | 3,019.86 | 0.00 | 16,187.60 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 1,892.75 | 1,060.37 | 0.00 | 2,953.12 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 39,677.99 | 18,255.27 | 0.00 | 57,933.26 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 21,535.00 | 6,241.00 | 0.00 | 27,776.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 45,420.00 | 0.00 | 45,420.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 2,265,581.00 | 545,047.00 | 0.00 | 2,810,628.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 79,857.00 | 0.00 | (79,857.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 306,837.46 | 62,993.12 | 0.00 | 369,830.58 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 227,382.56 | 46,681.19 | 0.00 | 274,063.75 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600050 ขท.สกลนคร1 Report Time : 11:22:53
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 20,660.37 | 4,241.54 | 0.00 | 24,901.91 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 35,095.63 | 12,016.50 | 0.00 | 47,112.13 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 7,649.98 | 1,570.53 | 0.00 | 9,220.51 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,931.06 | 601.74 | 0.00 | 3,532.80 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 3,984.34 | 817.98 | 0.00 | 4,802.32 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 30,012.96 | 12,927.11 | (413.85) | 42,526.22 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 95,071,642.08 | 19,518,019.23 | 0.00 | 114,589,661.31 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,795,165.93 | 418,917.64 | 0.00 | 2,214,083.57 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 73,195.65 | 0.00 | 0.00 | 73,195.65 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,069,467.44 | 3,960,438.03 | 0.00 | 9,029,905.47 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 197,026.61 | 48,523.97 | (523.97) | 245,026.61 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,719,942.50 | 317,005.89 | 0.00 | 2,036,948.39 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (24.78) | 0.00 | 0.00 | (24.78) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 23,509.24 | 0.00 | 23,509.24 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 309,511,174.02 | (309,511,174.02) | 0.00 |