รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600059 ขท.ตาก1 Report Time : 11:27:15
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 843,538.00 | (843,538.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 5,023,738.00 | (5,023,738.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 843,538.00 | (843,538.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 4,394,727.13 | 4,090,573.20 | (6,184,100.70) | 2,301,199.63 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 4,180,200.00 | (4,180,200.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,221,115.05 | (3,221,115.05) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 4,437,420.00 | (4,437,420.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 185,984.08 | 101.58 | (186,085.66) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 7,658,535.05 | (7,658,535.05) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 2,000.00 | (2,000.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ | 217,744.73 | 0.00 | 0.00 | 217,744.73 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,800,727.62 | 0.00 | 0.00 | 2,800,727.62 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (915,451.36) | 0.00 | (15,858.70) | (931,310.06) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,533,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,533,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (885,664.34) | 0.00 | (20,077.03) | (905,741.37) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 16,549,462.86 | 0.00 | 0.00 | 16,549,462.86 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,014,762.74) | 0.00 | (100,219.19) | (1,114,981.93) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 17,065,800.00 | 0.00 | 0.00 | 17,065,800.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (12,989,339.08) | 0.00 | 0.00 | (12,989,339.08) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,135,118.00 | 0.00 | 0.00 | 1,135,118.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (717,868.74) | 0.00 | (10,190.97) | (728,059.71) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (46,171.23) | 0.00 | (955.48) | (47,126.71) |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 96,300.00 | 0.00 | 0.00 | 96,300.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (35,256.60) | 0.00 | (1,635.48) | (36,892.08) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,200,699.40 | 133,461.54 | 0.00 | 1,334,160.94 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,049,110.82) | 0.00 | (33,201.33) | (1,082,312.15) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600059 ขท.ตาก1 Report Time : 11:27:15
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 145,600.00 | 0.00 | 0.00 | 145,600.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (145,582.00) | 0.00 | 0.00 | (145,582.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 311,560.00 | 0.00 | 0.00 | 311,560.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (311,546.00) | 0.00 | 0.00 | (311,546.00) |
1208010101 ถนน | 3,064,087,461.07 | 0.00 | 0.00 | 3,064,087,461.07 |
1208010103 คสส-ถนน | (2,043,932,657.18) | 0.00 | (27,643,761.93) | (2,071,576,419.11) |
1208020101 สะพาน | 184,884,307.31 | 0.00 | 0.00 | 184,884,307.31 |
1208020103 คสส-สะพาน | (11,127,168.04) | 0.00 | (391,207.11) | (11,518,375.15) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 50,084,864.80 | 0.00 | 0.00 | 50,084,864.80 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (24,670,172.00) | 0.00 | 0.00 | (24,670,172.00) |
1209020102 พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (39,156.00) | 51,120,764.15 | (51,081,608.15) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (893,180.00) | 12,009,634.20 | (11,116,454.20) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 7,644.80 | (7,644.80) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 446,375.67 | (446,375.67) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 7,658,535.05 | (7,658,535.05) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,193.00 | (4,193.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 451,532.40 | (451,532.40) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (231,245.59) | 1,720,930.70 | (1,791,173.20) | (301,488.09) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (2,871,415.62) | 5,413,675.66 | (3,063,921.58) | (521,661.54) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,478,050.00) | 0.00 | 0.00 | (1,478,050.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (617,196.54) | 0.00 | 0.00 | (617,196.54) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (908,979,980.18) | 0.00 | 0.00 | (908,979,980.18) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (354,036,906.06) | 0.00 | 0.00 | (354,036,906.06) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (19,785,513.66) | 0.00 | 0.00 | (19,785,513.66) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (40,456,870.21) | 0.00 | 0.00 | (40,456,870.21) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (20,177.00) | 0.00 | (348,550.00) | (368,727.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (2,450.00) | 0.00 | 0.00 | (2,450.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (19,000.00) | 0.00 | (2,000.00) | (21,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (22.64) | 0.00 | 0.00 | (22.64) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (3,299.00) | 0.00 | (8,266.00) | (11,565.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,494,675.00) | 0.00 | (498,935.00) | (2,993,610.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (70,536,904.87) | 0.00 | (51,302,487.47) | (121,839,392.34) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600059 ขท.ตาก1 Report Time : 11:27:15
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (595,250.92) | 0.00 | (180,804.90) | (776,055.82) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (66,188.00) | 0.00 | 0.00 | (66,188.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (138,836.00) | 0.00 | 0.00 | (138,836.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (6,991,577.41) | 0.00 | (4,578,811.50) | (11,570,388.91) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (16,418,979.56) | 0.00 | (3,899,773.20) | (20,318,752.76) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (36,828,379.04) | 0.00 | (875,065.10) | (37,703,444.14) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 49,188.00 | 0.00 | 0.00 | 49,188.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 5,716,870.50 | 1,553,719.20 | 0.00 | 7,270,589.70 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,474,250.00 | 494,850.00 | 0.00 | 2,969,100.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 20,425.00 | 4,085.00 | 0.00 | 24,510.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 22,671.00 | 0.00 | 0.00 | 22,671.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 297,341.00 | 99,016.00 | 0.00 | 396,357.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 59,917.26 | 0.00 | 0.00 | 59,917.26 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 68,595.00 | 0.00 | 0.00 | 68,595.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 19,980.00 | 0.00 | 0.00 | 19,980.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 27,590.00 | 0.00 | 0.00 | 27,590.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 4,317,264.00 | 2,849,504.95 | (144,592.50) | 7,022,176.45 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 36,162,893.12 | 47,362,067.67 | (1,315,010.25) | 82,209,950.54 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 1,444.40 | 0.00 | 1,444.40 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 241,976.56 | 125,543.14 | 0.00 | 367,519.70 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 23,260.25 | 4,753.58 | 0.00 | 28,013.83 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 12,995.42 | 6,454.78 | 0.00 | 19,450.20 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 30,174.00 | 12,540.40 | 0.00 | 42,714.40 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 27,679.00 | 5,315.00 | 0.00 | 32,994.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 1,543,743.00 | 0.00 | 0.00 | 1,543,743.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 9,800.00 | 26,500.00 | (36,300.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 77,247.22 | 15,858.70 | 0.00 | 93,105.92 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 97,794.55 | 20,077.03 | 0.00 | 117,871.58 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 488,164.43 | 100,219.19 | 0.00 | 588,383.62 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 49,639.92 | 10,190.97 | 0.00 | 59,830.89 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 4,654.11 | 955.48 | 0.00 | 5,609.59 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 7,966.38 | 1,635.48 | 0.00 | 9,601.86 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 39,601.59 | 10,384.89 | 0.00 | 49,986.48 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 134,480,680.35 | 27,643,761.93 | 0.00 | 162,124,442.28 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,905,557.16 | 391,207.11 | 0.00 | 2,296,764.27 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600059 ขท.ตาก1 Report Time : 11:27:15
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 19,248,079.56 | 4,664,193.20 | 0.00 | 23,912,272.76 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 44,974.53 | 366,460.80 | (7,644.80) | 403,790.53 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 6,991,577.41 | 4,578,811.50 | 0.00 | 11,570,388.91 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (25.89) | 0.00 | 0.00 | (25.89) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 199,617,056.45 | (199,617,056.45) | 0.00 |