รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 ขท.ร้อยเอ็ด Report Time : 13:37:15
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,382,316.50 | (1,382,316.50) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,327,432.00 | (1,327,432.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 536,582.00 | (536,582.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,621,261.13 | 1,327,165.83 | (1,302,782.83) | 1,645,644.13 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,216,474.10 | (3,216,474.10) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 798,220.00 | (798,220.00) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 331,617.50 | 3,683,076.60 | (4,014,694.10) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 13,449,500.00 | 0.00 | 0.00 | 13,449,500.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,158,038.15) | 0.00 | (29,561.06) | (1,187,599.21) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 31,303,885.40 | 0.00 | 0.00 | 31,303,885.40 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (8,502,983.70) | 0.00 | (74,603.62) | (8,577,587.32) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 429,500.00 | 0.00 | 0.00 | 429,500.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (429,498.00) | 0.00 | 0.00 | (429,498.00) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 22,114,451.02 | 0.00 | 0.00 | 22,114,451.02 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,143,437.34) | 0.00 | (113,559.37) | (1,256,996.71) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,300,190.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300,190.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (688,244.87) | 0.00 | (9,960.81) | (698,205.68) |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 33,200.00 | 0.00 | 0.00 | 33,200.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (7,287.52) | 0.00 | (140.98) | (7,428.50) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 320,790.00 | 0.00 | 0.00 | 320,790.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (266,736.76) | 0.00 | (1,001.34) | (267,738.10) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 109,500.00 | 0.00 | 0.00 | 109,500.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 ขท.ร้อยเอ็ด Report Time : 13:37:15
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (31,483.88) | 0.00 | (802.68) | (32,286.56) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 527,065.00 | 0.00 | 0.00 | 527,065.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (306,254.91) | 0.00 | (2,190.43) | (308,445.34) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,220,379.80 | 133,461.54 | 0.00 | 1,353,841.34 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,175,052.00) | 0.00 | (29,129.22) | (1,204,181.22) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 107,000.00 | 0.00 | 0.00 | 107,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (94,126.98) | 0.00 | (424.66) | (94,551.64) |
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010101 ถนน | 2,584,145,662.42 | 0.00 | 0.00 | 2,584,145,662.42 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,700,400,398.54) | 0.00 | (13,299,688.01) | (1,713,700,086.55) |
1208020101 สะพาน | 233,056,896.47 | 0.00 | 0.00 | 233,056,896.47 |
1208020103 คสส-สะพาน | (33,145,014.14) | 0.00 | (472,312.16) | (33,617,326.30) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 6,828,240.67 | 0.00 | 0.00 | 6,828,240.67 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (55,982.22) | 0.00 | 0.00 | (55,982.22) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (79,780.00) | 19,142,410.75 | (19,062,630.75) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (715,956.20) | 3,098,281.20 | (2,382,325.00) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 1,566.17 | (1,566.17) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 324,966.35 | (324,966.35) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (331,617.50) | 4,014,694.10 | (3,683,076.60) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 181,472.85 | (181,472.85) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (317,990.00) | 800,130.33 | (855,359.08) | (373,218.75) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (557,608.13) | 714,037.00 | (683,191.25) | (526,762.38) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (745,663.00) | 0.00 | 0.00 | (745,663.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | (3,570.65) | 3,570.65 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (62,842.41) | 0.00 | 0.00 | (62,842.41) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (736,704,583.88) | 0.00 | 0.00 | (736,704,583.88) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (472,215,081.23) | 0.00 | 0.00 | (472,215,081.23) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (7,710,244.53) | 0.00 | 0.00 | (7,710,244.53) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (60,063.00) | 0.00 | 0.00 | (60,063.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 ขท.ร้อยเอ็ด Report Time : 13:37:15
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (33,600.00) | 0.00 | 0.00 | (33,600.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (25.41) | 0.00 | 0.00 | (25.41) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (614.00) | 0.00 | 0.00 | (614.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,250,350.00) | 0.00 | (450,070.00) | (2,700,420.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (48,477,421.21) | 0.00 | (21,828,691.64) | (70,306,112.85) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (440,110.73) | 0.00 | (124,262.56) | (564,373.29) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (46,800.00) | 0.00 | (68,000.00) | (114,800.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (100,570.75) | 0.00 | 0.00 | (100,570.75) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,952,955.00) | 0.00 | (679,429.50) | (2,632,384.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,747,329.41) | 0.00 | (1,169,365.83) | (5,916,695.24) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (524,080.00) | 0.00 | (267,145.10) | (791,225.10) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 871,986.30 | 201,440.90 | 0.00 | 1,073,427.20 |
5101010113 ค่าจ้าง | 8,107,643.15 | 1,756,751.70 | (3,400.65) | 9,860,994.20 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,230,350.00 | 446,070.00 | 0.00 | 2,676,420.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 20,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 399,631.00 | 107,190.00 | (170.00) | 506,651.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 66,549.98 | 0.00 | 0.00 | 66,549.98 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 100,570.75 | 0.00 | 0.00 | 100,570.75 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,713,490.25 | 75,389.00 | 0.00 | 2,788,879.25 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 38,149,896.41 | 18,836,650.59 | (512,391.00) | 56,474,156.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 34,550.00 | 6,090.00 | 0.00 | 40,640.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 163,442.49 | 39,126.35 | 0.00 | 202,568.84 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 28,980.98 | 7,430.86 | 0.00 | 36,411.84 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 11,917.66 | 839.95 | 0.00 | 12,757.61 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 30,473.60 | 7,618.40 | 0.00 | 38,092.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 14,244.00 | 6,566.00 | 0.00 | 20,810.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 0.00 | 701,795.25 | 0.00 | 701,795.25 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 30,920.00 | (30,920.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 3,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 68,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 143,990.90 | 29,561.06 | 0.00 | 173,551.96 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 363,391.84 | 74,603.62 | 0.00 | 437,995.46 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 2,430.72 | 0.00 | 0.00 | 2,430.72 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 553,143.90 | 113,559.37 | 0.00 | 666,703.27 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 48,518.72 | 9,960.81 | 0.00 | 58,479.53 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 686.74 | 140.98 | 0.00 | 827.72 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,877.51 | 1,001.34 | 0.00 | 5,878.85 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 3,909.82 | 802.68 | 0.00 | 4,712.50 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 ขท.ร้อยเอ็ด Report Time : 13:37:15
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 7,039.40 | 2,190.43 | 0.00 | 9,229.83 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 19,766.26 | 6,312.78 | 0.00 | 26,079.04 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 2,068.49 | 424.66 | 0.00 | 2,493.15 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 64,782,351.23 | 13,299,688.01 | 0.00 | 78,082,039.24 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 2,300,617.22 | 472,312.16 | 0.00 | 2,772,929.38 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 11,790.50 | 0.00 | 0.00 | 11,790.50 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,271,409.41 | 1,325,865.83 | 0.00 | 6,597,275.24 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 94,327.41 | 1,566.17 | (1,566.17) | 94,327.41 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,027,235.00 | 605,149.50 | 0.00 | 2,632,384.50 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (25.00) | 0.00 | 0.00 | (25.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 78,921,876.37 | (78,921,876.37) | 0.00 |