รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600136 ขท.สุราษฎร์ธานี1 Report Time : 14:08:25
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 1,914,689.00 | 2,605,454.00 | (4,520,143.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,456,446.00 | (1,456,446.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 690,765.00 | (690,765.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 6,672,057.85 | 1,477,472.75 | (1,616,978.20) | 6,532,552.40 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 765,681.00 | (765,681.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,342,850.64 | (5,342,850.64) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 536,690.00 | (536,690.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 100,692.95 | 0.00 | 0.00 | 100,692.95 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,946,368.94 | (5,946,368.94) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1103020110 เงินรอรับคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ | 79,833,313.11 | 0.00 | 0.00 | 79,833,313.11 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 20,412,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,412,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,068,201.66) | 0.00 | (115,574.80) | (2,183,776.46) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 23,409,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,409,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (3,609,626.52) | 0.00 | (71,252.67) | (3,680,879.19) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 7,424,653.24 | 0.00 | 0.00 | 7,424,653.24 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,003,322.07) | 0.00 | (42,039.15) | (1,045,361.22) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 7,343,650.00 | 0.00 | 0.00 | 7,343,650.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,496,902.00) | 0.00 | 0.00 | (5,496,902.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,487,955.00 | 0.00 | 0.00 | 1,487,955.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (953,600.91) | 0.00 | (11,216.82) | (964,817.73) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 11,959.39 | 0.00 | 11,959.39 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | (11,310.73) | (11,310.73) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 246,518.00 | 0.00 | 0.00 | 246,518.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (121,288.48) | 0.00 | (3,489.63) | (124,778.11) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 94,500.00 | 0.00 | 0.00 | 94,500.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600136 ขท.สุราษฎร์ธานี1 Report Time : 14:08:25
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (20,348.19) | 0.00 | (1,003.35) | (21,351.54) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 135,663.00 | 0.00 | 0.00 | 135,663.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (27,850.35) | 0.00 | (933.31) | (28,783.66) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,736,624.70 | 133,461.54 | 0.00 | 1,870,086.24 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,530,630.15) | 0.00 | (34,448.89) | (1,565,079.04) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 498,519.00 | 0.00 | 0.00 | 498,519.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (303,208.82) | 0.00 | (10,584.99) | (313,793.81) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (44,999.00) | 0.00 | 0.00 | (44,999.00) |
1208010101 ถนน | 1,700,673,918.01 | 0.00 | 0.00 | 1,700,673,918.01 |
1208010103 คสส-ถนน | (944,977,441.19) | 0.00 | (16,044,167.46) | (961,021,608.65) |
1208020101 สะพาน | 1,428,147,744.74 | 0.00 | 0.00 | 1,428,147,744.74 |
1208020103 คสส-สะพาน | (194,595,027.85) | 0.00 | (3,122,272.77) | (197,717,300.62) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 92,865,420.59 | 0.00 | 0.00 | 92,865,420.59 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (45,960,891.50) | 0.00 | 0.00 | (45,960,891.50) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 40,827,859.39 | (40,827,859.39) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,310,692.00) | 3,594,253.10 | (2,283,561.10) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 1,473.25 | (1,473.25) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 617,162.83 | (617,162.83) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,946,368.94 | (5,946,368.94) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 890.00 | (890.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 389,050.09 | (389,050.09) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (440,729.80) | 1,096,038.20 | (1,026,416.75) | (371,108.35) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (2,968,544.00) | 4,497,618.00 | (2,513,045.00) | (983,971.00) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (5,278,166.00) | 0.00 | 0.00 | (5,278,166.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (303,311.29) | 0.00 | 0.00 | (303,311.29) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (427,405,361.65) | 0.00 | 0.00 | (427,405,361.65) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600136 ขท.สุราษฎร์ธานี1 Report Time : 14:08:25
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,728,580,290.52) | 0.00 | 0.00 | (1,728,580,290.52) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (24,331,432.10) | 0.00 | 0.00 | (24,331,432.10) |
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (102,898.00) | 0.00 | (20,000.00) | (122,898.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (14,600.00) | 0.00 | 0.00 | (14,600.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (25.17) | 0.00 | 0.00 | (25.17) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (52,062.64) | 0.00 | 0.00 | (52,062.64) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (19,096.85) | 0.00 | 0.00 | (19,096.85) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (22,490.00) | (22,490.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,093,450.00) | 0.00 | (418,690.00) | (2,512,140.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (66,093,985.44) | 66,828.30 | (37,149,538.63) | (103,176,695.77) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (530,673.24) | 0.00 | (138,575.24) | (669,248.48) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (90,881.00) | 0.00 | 0.00 | (90,881.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (94,599,373.61) | 0.00 | (9,061,203.04) | (103,660,576.65) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,549,152.40) | 0.00 | (614,259.25) | (4,163,411.65) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (8,965,589.42) | 0.00 | (1,287,672.75) | (10,253,262.17) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (16,073,623.33) | 0.00 | (258,760.96) | (16,332,384.29) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,631,622.40 | 386,463.90 | 0.00 | 2,018,086.30 |
5101010113 ค่าจ้าง | 7,202,073.10 | 3,647,218.95 | (63,643.30) | 10,785,648.75 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,085,750.00 | 417,150.00 | 0.00 | 2,502,900.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 7,700.00 | 1,540.00 | 0.00 | 9,240.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 341,485.00 | 199,978.00 | (3,185.00) | 538,278.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 66,498.00 | 0.00 | 0.00 | 66,498.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 88,575.00 | 18,685.00 | 0.00 | 107,260.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 30,285.00 | 600.00 | 0.00 | 30,885.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 48,199.80 | 0.00 | 0.00 | 48,199.80 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 12,750.00 | 0.00 | 0.00 | 12,750.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 | 1,250.00 |
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 0.00 | 12,266.68 | 0.00 | 12,266.68 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 100,800.00 | 27,360.00 | 0.00 | 128,160.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 | 6,900.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 12,451.05 | 0.00 | 0.00 | 12,451.05 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,762,845.14 | 303,465.40 | 0.00 | 3,066,310.54 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 85,827,324.50 | 40,382,323.74 | (716,357.00) | 125,493,291.24 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,214.00 | 6,450.00 | 0.00 | 7,664.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600136 ขท.สุราษฎร์ธานี1 Report Time : 14:08:25
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 202,392.16 | 58,933.68 | 0.00 | 261,325.84 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 31,774.13 | 3,206.74 | 0.00 | 34,980.87 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 921.06 | 224.54 | 0.00 | 1,145.60 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 30,608.43 | 6,638.28 | 0.00 | 37,246.71 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 34,343.00 | 18,277.00 | (9,125.00) | 43,495.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 22,490.00 | 0.00 | 22,490.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 11,821.00 | 0.00 | 0.00 | 11,821.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 2,804,587.00 | 690,765.00 | 0.00 | 3,495,352.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 270,187.76 | 115,574.80 | 0.00 | 385,762.56 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 347,069.53 | 71,252.67 | 0.00 | 418,322.20 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 204,771.24 | 42,039.15 | 0.00 | 246,810.39 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 55,128.12 | 11,216.82 | 0.00 | 66,344.94 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 167.20 | 0.00 | 167.20 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 16,997.83 | 3,489.63 | 0.00 | 20,487.46 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 4,887.36 | 1,003.35 | 0.00 | 5,890.71 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 2,077.35 | 933.31 | 0.00 | 3,010.66 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 46,279.46 | 11,632.45 | 0.00 | 57,911.91 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 51,559.16 | 10,584.99 | 0.00 | 62,144.15 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 77,552,523.91 | 16,044,167.46 | 0.00 | 93,596,691.37 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 15,061,317.86 | 3,122,272.77 | 0.00 | 18,183,590.63 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 2,124.13 | 0.00 | 0.00 | 2,124.13 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 9,748,809.42 | 1,434,972.75 | 0.00 | 11,183,782.17 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 188,706.96 | 21,473.25 | (1,473.25) | 208,706.96 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,549,152.40 | 614,259.25 | 0.00 | 4,163,411.65 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (24.30) | 0.00 | 0.00 | (24.30) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 30,750.00 | 0.00 | 0.00 | 30,750.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 143,715,018.12 | (143,715,018.12) | 0.00 |