รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600157 ขท.ศรีสะเกษ2 Report Time : 13:40:36
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 597,938.00 | (597,938.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 646,156.00 | (646,156.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 566,940.00 | (566,940.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,270,136.12 | 775,406.00 | (732,679.69) | 1,312,862.43 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 49,718.00 | (49,718.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,438,478.16 | (2,438,478.16) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 15,750.00 | (15,750.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 183,812.50 | (183,812.50) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,560,026.16 | (2,560,026.16) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ | 151,972,437.50 | 0.00 | 0.00 | 151,972,437.50 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 17,430,500.00 | 0.00 | 0.00 | 17,430,500.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,573,507.80) | 0.00 | (37,009.97) | (4,610,517.77) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 12,947,690.00 | 0.00 | 0.00 | 12,947,690.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (3,693,080.70) | 0.00 | (27,491.66) | (3,720,572.36) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,497,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,497,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (983,465.97) | 0.00 | (8,476.87) | (991,942.84) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (449,998.00) | 0.00 | 0.00 | (449,998.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,297,391.00 | 0.00 | 0.00 | 3,297,391.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,859,247.24) | 0.00 | (29,738.22) | (1,888,985.46) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 158,497.22 | 0.00 | 0.00 | 158,497.22 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (141,192.73) | 0.00 | (896.99) | (142,089.72) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 500,495.00 | 0.00 | 0.00 | 500,495.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (360,142.12) | 0.00 | (2,509.79) | (362,651.91) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 297,959.00 | 0.00 | 0.00 | 297,959.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600157 ขท.ศรีสะเกษ2 Report Time : 13:40:36
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (83,533.65) | 0.00 | (2,259.55) | (85,793.20) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 619,289.00 | 0.00 | 0.00 | 619,289.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (99,613.29) | 0.00 | (5,879.29) | (105,492.58) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 73,774.00 | 0.00 | 0.00 | 73,774.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (73,771.00) | 0.00 | 0.00 | (73,771.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,701,598.80 | 133,461.54 | 0.00 | 2,835,060.34 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,780,110.04) | 0.00 | (53,991.51) | (1,834,101.55) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 137,800.00 | 0.00 | 0.00 | 137,800.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (76,588.13) | 0.00 | (1,987.40) | (78,575.53) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 118,800.00 | 0.00 | 0.00 | 118,800.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (118,797.00) | 0.00 | 0.00 | (118,797.00) |
1208010101 ถนน | 993,390,826.51 | 0.00 | 0.00 | 993,390,826.51 |
1208010103 คสส-ถนน | (512,241,706.83) | 0.00 | (3,364,990.24) | (515,606,697.07) |
1208020101 สะพาน | 68,316,142.29 | 0.00 | 0.00 | 68,316,142.29 |
1208020103 คสส-สะพาน | (3,694,868.75) | 0.00 | (124,584.22) | (3,819,452.97) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 682,020.00 | 15,731,175.00 | 0.00 | 16,413,195.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 15,731,175.00 | (15,731,175.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 94,930,312.60 | (94,930,312.60) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,169,441.00) | 4,431,553.00 | (3,262,112.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 60,551.83 | (60,551.83) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,560,049.06 | (2,560,049.06) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,674.77 | (1,674.77) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 22.90 | (22.90) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 354,558.75 | (354,558.75) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (388,308.38) | 700,421.69 | (704,550.00) | (392,436.69) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (156,497.74) | 216,070.50 | (229,780.50) | (170,207.74) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (725,330.00) | 1,000.00 | (25,888.00) | (750,218.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (149,119.17) | 0.00 | 0.00 | (149,119.17) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (268,322,117.09) | 0.00 | 0.00 | (268,322,117.09) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (227,584,815.33) | 0.00 | 0.00 | (227,584,815.33) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600157 ขท.ศรีสะเกษ2 Report Time : 13:40:36
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (153,390,209.09) | 0.00 | 0.00 | (153,390,209.09) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (2,283.65) | 0.00 | 0.00 | (2,283.65) |
4202020101 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯรัฐ | 0.00 | 500.00 | (3,250.00) | (2,750.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (125,800.00) | 0.00 | 0.00 | (125,800.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (24.38) | 0.00 | 0.00 | (24.38) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (755.70) | 0.00 | 0.00 | (755.70) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (54,192.82) | 0.00 | 0.00 | (54,192.82) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (16,011.96) | 0.00 | 0.00 | (16,011.96) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,715,660.00) | 0.00 | (417,474.01) | (2,133,134.01) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (109,347,394.02) | 105,798.00 | (39,675,643.66) | (148,917,239.68) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (624,738.64) | 0.00 | (173,162.57) | (797,901.21) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (130,400.00) | 0.00 | 0.00 | (130,400.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (35,765.00) | 0.00 | (8,990.00) | (44,755.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (584,274.62) | 0.00 | (160,129.69) | (744,404.31) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,716,705.02) | 0.00 | (643,406.00) | (3,360,111.02) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (16,501,958.36) | 0.00 | (110,645.10) | (16,612,603.46) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 226,380.00 | 206,078.00 | (105,798.00) | 326,660.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 4,994,043.45 | 1,229,901.75 | 0.00 | 6,223,945.20 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,709,755.00 | 414,304.01 | 0.00 | 2,124,059.01 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 5,905.00 | 3,170.00 | 0.00 | 9,075.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 260,400.00 | 80,423.00 | 0.00 | 340,823.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 43,650.00 | 0.00 | 0.00 | 43,650.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 31,200.00 | 8,500.00 | 0.00 | 39,700.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 4,565.00 | 490.00 | 0.00 | 5,055.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 2,160.00 | 5,520.00 | 0.00 | 7,680.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 1,500.00 | 9,600.00 | 0.00 | 11,100.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 4,904.00 | 2,622.00 | 0.00 | 7,526.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 93,526.35 | 115,727.85 | (25,246.50) | 184,007.70 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 26,114,610.61 | 49,339,769.54 | (29,119,936.63) | 46,334,443.52 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,043,670.00 | 485,410.00 | 0.00 | 1,529,080.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 12,729.00 | 0.00 | 0.00 | 12,729.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 193,084.94 | 34,152.95 | 0.00 | 227,237.89 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 27,698.29 | 5,927.37 | 0.00 | 33,625.66 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 14,428.41 | 2,831.60 | 0.00 | 17,260.01 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 16,258.65 | 2,450.30 | 0.00 | 18,708.95 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 25,005.00 | 6,019.00 | 0.00 | 31,024.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 16,011.96 | 0.00 | 0.00 | 16,011.96 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600157 ขท.ศรีสะเกษ2 Report Time : 13:40:36
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 135,959.00 | 0.00 | 0.00 | 135,959.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 2,542,194.00 | 566,940.00 | 0.00 | 3,109,134.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 32,258.00 | (32,258.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 171,878.18 | 37,009.97 | 0.00 | 208,888.15 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 133,911.04 | 27,491.66 | 0.00 | 161,402.70 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 41,290.54 | 8,476.87 | 0.00 | 49,767.41 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 144,853.73 | 29,738.22 | 0.00 | 174,591.95 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 4,368.99 | 896.99 | 0.00 | 5,265.98 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 8,981.77 | 2,509.79 | 0.00 | 11,491.56 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 11,006.28 | 2,259.55 | 0.00 | 13,265.83 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 28,637.79 | 5,879.29 | 0.00 | 34,517.08 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 140,869.21 | 31,175.07 | 0.00 | 172,044.28 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 9,680.55 | 1,987.40 | 0.00 | 11,667.95 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 15,831,999.90 | 3,364,990.24 | 0.00 | 19,196,990.14 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 585,144.60 | 124,584.22 | 0.00 | 709,728.82 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 30,041.35 | 0.00 | 0.00 | 30,041.35 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,716,705.02 | 643,406.00 | 0.00 | 3,360,111.02 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 183,081.90 | 2,750.00 | 0.00 | 185,831.90 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 542,004.62 | 160,129.69 | 0.00 | 702,134.31 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (25.35) | 0.00 | 0.00 | (25.35) |
Amount | 0.00 | 199,787,929.79 | (199,787,929.79) | 0.00 |