รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600146 ขท.นราธิวาส Report Time : 14:17:18
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 837,043.00 | (837,043.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 837,043.00 | (837,043.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 837,043.00 | (837,043.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,266,538.09 | 1,107,843.00 | (1,096,756.00) | 2,277,625.09 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,587,050.10 | (4,587,050.10) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 15,750.00 | (15,750.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 505,918.00 | 742,730.00 | (599,248.00) | 649,400.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 2,416.75 | 0.00 | 0.00 | 2,416.75 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,602,800.10 | (4,602,800.10) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ | 79,932,324.99 | 0.00 | 0.00 | 79,932,324.99 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 15,919,134.47 | 0.00 | 0.00 | 15,919,134.47 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,249,748.48) | 0.00 | (37,349.12) | (3,287,097.60) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 17,820,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,820,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,361,760.28) | 0.00 | (37,836.99) | (2,399,597.27) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,739,182.18 | 0.00 | 0.00 | 1,739,182.18 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,350,948.18) | 0.00 | (8,809.71) | (1,359,757.89) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 30,381,114.03 | 0.00 | 0.00 | 30,381,114.03 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (9,723,185.57) | 0.00 | (166,338.11) | (9,889,523.68) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,293,880.00 | 0.00 | 0.00 | 1,293,880.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,293,879.00) | 0.00 | 0.00 | (1,293,879.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,767,536.00 | 0.00 | 0.00 | 2,767,536.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,956,975.67) | 0.00 | (22,621.98) | (1,979,597.65) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (9,998.00) | 0.00 | 0.00 | (9,998.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,802,968.33 | 0.00 | 0.00 | 1,802,968.33 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,197,744.63) | 0.00 | (7,770.34) | (1,205,514.97) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 434,518.50 | 0.00 | 0.00 | 434,518.50 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (377,476.27) | 0.00 | (4,103.42) | (381,579.69) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600146 ขท.นราธิวาส Report Time : 14:17:18
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 191,632.50 | 0.00 | 0.00 | 191,632.50 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (114,347.39) | 0.00 | (1,035.18) | (115,382.57) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 109,000.00 | 101,500.00 | 0.00 | 210,500.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (65,288.01) | 0.00 | (1,921.95) | (67,209.96) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 478,063.00 | 0.00 | 0.00 | 478,063.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (370,670.85) | 0.00 | (933.30) | (371,604.15) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,471,517.00 | 133,461.54 | 0.00 | 1,604,978.54 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,404,285.58) | 0.00 | (31,801.85) | (1,436,087.43) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 539,226.00 | 0.00 | 0.00 | 539,226.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (539,154.00) | 0.00 | 0.00 | (539,154.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 115,560.00 | 0.00 | 0.00 | 115,560.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (115,559.00) | 0.00 | 0.00 | (115,559.00) |
1208010101 ถนน | 2,895,949,731.80 | 75,381,965.72 | 0.00 | 2,971,331,697.52 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,991,999,317.96) | 0.00 | (15,631,628.88) | (2,007,630,946.84) |
1208020101 สะพาน | 32,286,286.46 | 0.00 | 0.00 | 32,286,286.46 |
1208020103 คสส-สะพาน | (6,483,749.22) | 0.00 | (68,553.73) | (6,552,302.95) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 51,097,338.11 | 0.00 | 0.00 | 51,097,338.11 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (25,232,057.36) | 0.00 | 0.00 | (25,232,057.36) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 156,061,255.60 | 37,661,221.66 | (75,381,965.72) | 118,340,511.54 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 6,749,524.05 | 30,911,697.61 | (37,661,221.66) | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (8,525,244.47) | 150,491,771.09 | (141,966,526.62) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,001,535.00) | 2,353,165.60 | (1,351,630.60) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 45,018.45 | (45,018.45) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,602,800.10 | (4,602,800.10) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 316.02 | (316.02) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,068,307.88 | (1,068,307.88) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (539,438.00) | 1,072,291.00 | (1,107,413.00) | (574,560.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (545,424.34) | 623,713.00 | (743,160.00) | (664,871.34) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,690,010.50) | 0.00 | 0.00 | (1,690,010.50) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600146 ขท.นราธิวาส Report Time : 14:17:18
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (36,775.73) | 0.00 | (101,500.00) | (138,275.73) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (480,426,848.97) | 0.00 | 0.00 | (480,426,848.97) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (655,637,241.05) | 0.00 | 0.00 | (655,637,241.05) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (17,018,875.86) | 0.00 | 0.00 | (17,018,875.86) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (4,057.10) | (4,057.10) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (18,330.00) | 0.00 | 0.00 | (18,330.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (20.79) | 0.00 | 0.00 | (20.79) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (37,766.83) | 0.00 | 0.00 | (37,766.83) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (1,104.00) | 0.00 | 0.00 | (1,104.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (3,990.00) | 0.00 | (71,690.00) | (75,680.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,084,725.00) | 0.00 | (416,945.00) | (2,501,670.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (242,941,192.11) | 0.00 | (113,412,367.76) | (356,353,559.87) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (956,845.89) | 0.00 | (225,265.38) | (1,182,111.27) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (10,920.00) | 0.00 | (46,691.98) | (57,611.98) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (44,822,022.87) | 0.00 | (12,372,226.77) | (57,194,249.64) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (906,464.00) | 0.00 | (260,143.00) | (1,166,607.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,285,332.01) | 0.00 | (837,043.00) | (5,122,375.01) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (110,645.10) | (110,645.10) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,016,352.42 | 567,575.76 | 0.00 | 1,583,928.18 |
5101010113 ค่าจ้าง | 10,940,334.22 | 2,541,595.14 | 0.00 | 13,481,929.36 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,055,250.00 | 411,050.00 | 0.00 | 2,466,300.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 29,475.00 | 5,895.00 | 0.00 | 35,370.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 31,821.42 | 0.00 | 0.00 | 31,821.42 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 482,239.00 | 144,496.00 | 0.00 | 626,735.00 |
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 372,806.45 | 74,500.00 | 0.00 | 447,306.45 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 90,353.00 | 0.00 | 0.00 | 90,353.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 40,925.00 | 0.00 | 0.00 | 40,925.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 4,459.00 | 0.00 | 0.00 | 4,459.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 920.00 | 3,360.00 | 0.00 | 4,280.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 5,850.00 | 0.00 | 0.00 | 5,850.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,313,826.00 | 525,570.00 | 0.00 | 2,839,396.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 107,782,178.33 | 95,914,547.58 | (14,213,324.89) | 189,483,401.02 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 32,508.00 | 13,932.00 | 0.00 | 46,440.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600146 ขท.นราธิวาส Report Time : 14:17:18
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 27,638.00 | 8,458.20 | 0.00 | 36,096.20 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 238,049.47 | 0.00 | 0.00 | 238,049.47 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 26,775.62 | 11,432.74 | 0.00 | 38,208.36 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 4,733.59 | 1,655.29 | 0.00 | 6,388.88 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 18,254.20 | 15,779.06 | 0.00 | 34,033.26 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 23,472.00 | 7,695.00 | 0.00 | 31,167.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 3,990.00 | 71,690.00 | 0.00 | 75,680.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 10,920.00 | 0.00 | 0.00 | 10,920.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 3,180,553.00 | 0.00 | 0.00 | 3,180,553.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 23,720.00 | (23,720.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 802.93 | 0.00 | 802.93 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 181,926.32 | 37,349.12 | 0.00 | 219,275.44 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 184,302.74 | 37,836.99 | 0.00 | 222,139.73 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 42,911.76 | 8,809.71 | 0.00 | 51,721.47 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 826,399.63 | 166,338.11 | 0.00 | 992,737.74 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 110,191.33 | 22,621.98 | 0.00 | 132,813.31 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 37,849.03 | 7,770.34 | 0.00 | 45,619.37 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 19,987.48 | 4,103.42 | 0.00 | 24,090.90 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 5,042.40 | 1,035.18 | 0.00 | 6,077.58 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 5,636.64 | 1,921.95 | 0.00 | 7,558.59 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 2,498.85 | 933.30 | 0.00 | 3,432.15 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 32,784.59 | 8,985.41 | 0.00 | 41,770.00 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 73,623,751.78 | 15,631,628.88 | 0.00 | 89,255,380.66 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 333,923.15 | 68,553.73 | 0.00 | 402,476.88 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 10,399.96 | 0.00 | 0.00 | 10,399.96 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,285,332.01 | 837,043.00 | 0.00 | 5,122,375.01 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 57,241.18 | 4,057.10 | 0.00 | 61,298.28 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 906,464.00 | 260,143.00 | 0.00 | 1,166,607.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (19.56) | 0.00 | 0.00 | (19.56) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 435,457,417.79 | (435,457,417.79) | 0.00 |