รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600046 ขท.พะเยา Report Time : 11:21:03
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 529,099.00 | (529,099.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,874,227.00 | (3,874,227.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 529,099.00 | (529,099.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,461,105.79 | 3,466,788.90 | (5,878,219.50) | 1,049,675.19 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 3,345,128.00 | (3,345,128.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,899,639.58 | (3,899,639.58) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 4,404,817.60 | (4,404,817.60) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 3,372,273.00 | (3,372,273.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 8,304,457.18 | (8,304,457.18) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 6,000.00 | (6,000.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ | 11,316,405.24 | 0.00 | 0.00 | 11,316,405.24 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 39,937,337.13 | 0.00 | 0.00 | 39,937,337.13 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (5,860,735.61) | 0.00 | (131,939.24) | (5,992,674.85) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 25,202,053.00 | 0.00 | 0.00 | 25,202,053.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (5,464,774.11) | 0.00 | (140,001.19) | (5,604,775.30) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 7,185,502.27 | 0.00 | 0.00 | 7,185,502.27 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (7,142,192.39) | 0.00 | (40,685.04) | (7,182,877.43) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,834,642.85 | 0.00 | 0.00 | 5,834,642.85 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (4,932,874.67) | 0.00 | (41,550.30) | (4,974,424.97) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 9,277,670.00 | 0.00 | 0.00 | 9,277,670.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (9,277,647.00) | 0.00 | 0.00 | (9,277,647.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,500,880.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,880.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (936,334.81) | 0.00 | (10,752.67) | (947,087.48) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 299,900.00 | 0.00 | 0.00 | 299,900.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (146,777.84) | 0.00 | (2,547.13) | (149,324.97) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 387,700.00 | 0.00 | 0.00 | 387,700.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600046 ขท.พะเยา Report Time : 11:21:03
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (207,300.78) | 0.00 | (5,034.23) | (212,335.01) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 224,700.00 | 0.00 | 0.00 | 224,700.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (29,398.98) | 0.00 | (2,385.58) | (31,784.56) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 198,700.00 | 0.00 | 0.00 | 198,700.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (57,477.76) | 0.00 | (2,109.60) | (59,587.36) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 108,605.00 | 0.00 | 0.00 | 108,605.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (3,768.94) | 0.00 | (1,537.33) | (5,306.27) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,998,530.11 | 133,461.54 | 0.00 | 2,131,991.65 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,752,874.49) | 0.00 | (39,003.61) | (1,791,878.10) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 95,490.00 | 0.00 | 0.00 | 95,490.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (64,511.10) | 0.00 | (1,157.41) | (65,668.51) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 198,600.00 | 0.00 | 0.00 | 198,600.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (198,597.00) | 0.00 | 0.00 | (198,597.00) |
1208010101 ถนน | 849,366,543.59 | 0.00 | 0.00 | 849,366,543.59 |
1208010103 คสส-ถนน | (560,876,529.64) | 0.00 | (5,058,598.95) | (565,935,128.59) |
1208020101 สะพาน | 71,852,809.35 | 0.00 | 0.00 | 71,852,809.35 |
1208020103 คสส-สะพาน | (2,811,583.10) | 0.00 | (152,564.18) | (2,964,147.28) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 14,756,113.11 | 0.00 | 0.00 | 14,756,113.11 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (14,329,036.11) | 0.00 | 0.00 | (14,329,036.11) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 933,350.00 | 0.00 | 933,350.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 933,350.00 | (933,350.00) | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 69,659,400.62 | (69,659,400.62) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (14,230.00) | 14,696,373.00 | (14,682,143.00) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 6,000.10 | (6,000.10) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 67,595.49 | (67,595.49) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 8,200,340.34 | (8,200,340.34) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,313.44 | (5,313.44) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 603,749.22 | (603,749.22) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (278,427.19) | 1,431,301.90 | (1,447,708.90) | (294,834.19) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600046 ขท.พะเยา Report Time : 11:21:03
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (2,395,857.60) | 8,369,150.60 | (5,979,313.00) | (6,020.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (786,821.00) | 38,000.00 | 0.00 | (748,821.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,777,217.51) | 0.00 | 0.00 | (1,777,217.51) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (169,301,458.61) | 0.00 | 0.00 | (169,301,458.61) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (232,880,303.39) | 0.00 | 0.00 | (232,880,303.39) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (5,808,935.84) | 0.00 | 0.00 | (5,808,935.84) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (24,103.90) | 0.00 | (960.00) | (25,063.90) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (64,800.00) | 0.00 | (124,500.00) | (189,300.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (30,400.00) | 0.00 | (6,000.00) | (36,400.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (17.99) | 0.00 | 0.00 | (17.99) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (12,392.90) | 0.00 | (12,618.00) | (25,010.90) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (225.00) | 0.00 | 0.00 | (225.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,044,727.73) | 0.00 | (408,997.58) | (2,453,725.31) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (51,560,042.03) | 0.00 | (68,415,271.11) | (119,975,313.14) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (475,580.21) | 0.00 | (77,984.38) | (553,564.59) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (120,857.50) | 0.00 | 0.00 | (120,857.50) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (349,822.80) | 0.00 | (22,958.00) | (372,780.80) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (7,022,033.81) | 0.00 | (4,593,110.60) | (11,615,144.41) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (13,639,872.22) | 0.00 | (3,142,188.90) | (16,782,061.12) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (15,336,522.74) | 0.00 | (698,605.10) | (16,035,127.84) |
5101010113 ค่าจ้าง | 10,524,681.15 | 2,281,634.20 | 0.00 | 12,806,315.35 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,038,652.73 | 407,782.58 | 0.00 | 2,446,435.31 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 6,075.00 | 1,215.00 | 0.00 | 7,290.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 197,071.80 | 0.00 | 0.00 | 197,071.80 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 484,963.00 | 136,452.00 | 0.00 | 621,415.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 73,640.00 | 631.00 | 0.00 | 74,271.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 67,695.00 | 15,500.00 | 0.00 | 83,195.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 28,290.00 | 2,940.00 | 0.00 | 31,230.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 2,766.00 | 4,518.00 | 0.00 | 7,284.00 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,698,478.96 | 245,760.00 | 0.00 | 1,944,238.96 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 9,407,483.62 | 67,025,503.30 | (2,204,507.39) | 74,228,479.53 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 20,844.30 | 2,500.00 | 0.00 | 23,344.30 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 193,385.75 | 40,431.54 | 0.00 | 233,817.29 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 48,427.50 | 6,071.17 | 0.00 | 54,498.67 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600046 ขท.พะเยา Report Time : 11:21:03
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 7,646.22 | 1,537.59 | 0.00 | 9,183.81 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 27,755.80 | 4,541.08 | 0.00 | 32,296.88 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 16,877.00 | 5,121.00 | 0.00 | 21,998.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 53,000.00 | 0.00 | 0.00 | 53,000.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 20,230.00 | (20,230.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 642,671.75 | 131,939.24 | 0.00 | 774,610.99 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 681,941.30 | 140,001.19 | 0.00 | 821,942.49 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 198,175.49 | 40,685.04 | 0.00 | 238,860.53 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 209,950.93 | 41,550.30 | 0.00 | 251,501.23 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 52,375.43 | 10,752.67 | 0.00 | 63,128.10 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 12,406.82 | 2,547.13 | 0.00 | 14,953.95 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 24,521.55 | 5,034.23 | 0.00 | 29,555.78 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 11,620.30 | 2,385.58 | 0.00 | 14,005.88 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 10,275.79 | 2,109.60 | 0.00 | 12,385.39 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 3,768.94 | 1,537.33 | 0.00 | 5,306.27 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 67,863.83 | 16,187.17 | 0.00 | 84,051.00 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 5,637.75 | 1,157.41 | 0.00 | 6,795.16 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 24,097,260.73 | 5,058,598.95 | 0.00 | 29,155,859.68 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 713,175.97 | 152,564.18 | 0.00 | 865,740.15 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 49,274.63 | 0.00 | 0.00 | 49,274.63 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 15,927,142.22 | 3,730,148.90 | 0.00 | 19,657,291.12 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 131,959.31 | 150,078.10 | (6,000.10) | 276,037.31 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 7,022,033.81 | 4,593,110.60 | 0.00 | 11,615,144.41 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (19.52) | 0.00 | 0.00 | (19.52) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 221,091,671.59 | (221,091,671.59) | 0.00 |