รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600097 ขท.นครสวรรค์1 Report Time : 13:48:01
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 670,681.71 | (670,681.71) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,053,443.00 | (1,053,443.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 646,593.00 | (646,593.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 689,570.00 | 1,131,333.65 | (1,031,364.65) | 789,539.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 383,950.00 | (383,950.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,708,829.88 | (3,708,829.88) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 115,110.00 | (115,110.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 5,338,187.67 | 0.00 | 0.00 | 5,338,187.67 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,816,911.88 | (3,816,911.88) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 21,000.00 | (21,000.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ | 10,486,046.42 | 0.00 | 0.00 | 10,486,046.42 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 14,576,500.00 | 0.00 | 0.00 | 14,576,500.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,827,441.64) | 0.00 | (30,950.10) | (2,858,391.74) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 33,095,861.67 | 0.00 | 0.00 | 33,095,861.67 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 24,671,850.00 | (24,671,850.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (7,397,905.23) | 0.00 | (218,645.12) | (7,616,550.35) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 12,224,960.00 | 0.00 | 0.00 | 12,224,960.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (10,038,273.33) | 0.00 | 0.00 | (10,038,273.33) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,270,695.00 | 0.00 | 0.00 | 2,270,695.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,424,790.05) | 0.00 | (19,153.57) | (1,443,943.62) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 330,203.55 | 0.00 | 0.00 | 330,203.55 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (216,273.99) | 0.00 | (2,187.04) | (218,461.03) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 122,500.00 | 1,416,000.00 | (1,416,000.00) | 122,500.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (115,919.83) | 224,284.48 | (224,759.83) | (116,395.18) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,482,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,482,700.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,326,497.14) | 0.00 | (3,109.91) | (1,329,607.05) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 153,675.00 | 0.00 | 0.00 | 153,675.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (79,029.18) | 0.00 | (1,022.49) | (80,051.67) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600097 ขท.นครสวรรค์1 Report Time : 13:48:01
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 142,000.00 | 0.00 | 0.00 | 142,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (40,072.60) | 0.00 | (1,507.55) | (41,580.15) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 7,139,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,139,500.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (7,139,496.00) | 0.00 | 0.00 | (7,139,496.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,945,159.10 | 24,363.64 | (24,363.64) | 1,945,159.10 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,851,722.48) | 1,268.25 | (7,689.21) | (1,858,143.44) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 367,300.00 | 0.00 | 0.00 | 367,300.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (367,256.00) | 0.00 | 0.00 | (367,256.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 297,800.60 | 0.00 | 0.00 | 297,800.60 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (297,794.60) | 0.00 | 0.00 | (297,794.60) |
1208010101 ถนน | 1,666,501,196.94 | 0.00 | 0.00 | 1,666,501,196.94 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,088,713,429.58) | 0.00 | (13,806,765.42) | (1,102,520,195.00) |
1208020101 สะพาน | 245,002,296.65 | 0.00 | 0.00 | 245,002,296.65 |
1208020103 คสส-สะพาน | (40,646,196.51) | 0.00 | (514,286.41) | (41,160,482.92) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 446,350,716.21 | 0.00 | 0.00 | 446,350,716.21 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (222,151,337.68) | 0.00 | 0.00 | (222,151,337.68) |
1209020102 พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 26,253,600.00 | 0.00 | 26,253,600.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 26,253,600.00 | (26,253,600.00) | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (370,758.00) | 45,410,172.03 | (45,039,414.03) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (2,974,923.00) | 5,160,766.70 | (2,185,843.70) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 499.35 | (499.35) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 338,803.23 | (338,803.23) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,805,569.85 | (3,805,569.85) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 19,009.20 | (19,009.20) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 407,389.46 | (407,389.46) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (497,790.00) | 880,104.65 | (865,928.65) | (483,614.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (5,476,310.11) | 204,382.44 | (311,265.00) | (5,583,192.67) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (60,920.00) | 0.00 | 0.00 | (60,920.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (459,246.68) | 0.00 | 0.00 | (459,246.68) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600097 ขท.นครสวรรค์1 Report Time : 13:48:01
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (78,304,238.88) | 0.00 | 0.00 | (78,304,238.88) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (608,558,802.90) | 0.00 | 0.00 | (608,558,802.90) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (432,722,271.48) | 0.00 | 0.00 | (432,722,271.48) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (152,720.94) | 0.00 | (49,350.00) | (202,070.94) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (70,300.00) | 0.00 | 0.00 | (70,300.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (61,000.00) | 0.00 | (21,000.00) | (82,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (24.65) | 0.00 | 0.00 | (24.65) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (39,116.20) | 0.00 | 0.00 | (39,116.20) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,096,175.00) | 0.00 | (419,235.00) | (2,515,410.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (36,838,795.12) | 0.00 | (48,587,503.86) | (85,426,298.98) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (700,384.94) | 0.00 | (119,057.25) | (819,442.19) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (58,954.60) | 0.00 | (58,205.00) | (117,159.60) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (206,009.65) | 0.00 | (24,480.00) | (230,489.65) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,899,738.94) | 0.00 | (339,036.00) | (2,238,774.94) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,110,017.73) | 0.00 | (957,733.65) | (5,067,751.38) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (10,119,956.71) | 0.00 | (1,268,142.51) | (11,388,099.22) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,696,075.10 | 367,832.10 | 0.00 | 2,063,907.20 |
5101010113 ค่าจ้าง | 9,283,698.00 | 2,020,769.50 | 0.00 | 11,304,467.50 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,090,200.00 | 418,040.00 | 0.00 | 2,508,240.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 5,975.00 | 1,195.00 | 0.00 | 7,170.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 26,071.65 | 0.00 | 0.00 | 26,071.65 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 438,387.00 | 118,916.00 | 0.00 | 557,303.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 61,181.00 | 7,478.00 | (450.00) | 68,209.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 7,478.00 | (7,478.00) | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 65,880.00 | 0.00 | 0.00 | 65,880.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 32,850.00 | 8,200.00 | 0.00 | 41,050.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 63,858.00 | 0.00 | 0.00 | 63,858.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 3,350.00 | 6,280.00 | 0.00 | 9,630.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,393,381.48 | 283,321.70 | 0.00 | 2,676,703.18 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 24,719,920.52 | 16,174,670.56 | (639,093.00) | 40,255,498.08 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 264,734.80 | 81,909.00 | 0.00 | 346,643.80 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 373,406.66 | 38,264.30 | 0.00 | 411,670.96 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 23,745.18 | 9,427.33 | 0.00 | 33,172.51 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 4,611.08 | 2,766.82 | 0.00 | 7,377.90 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 40,426.10 | 23,634.80 | 0.00 | 64,060.90 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600097 ขท.นครสวรรค์1 Report Time : 13:48:01
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 30,281.00 | 8,580.00 | 0.00 | 38,861.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 9,455.00 | 28,365.00 | 0.00 | 37,820.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 2,581,855.00 | 639,093.00 | 0.00 | 3,220,948.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 7,262.44 | 51,900.00 | (59,162.44) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 150,756.95 | 30,950.10 | 0.00 | 181,707.05 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,018,000.61 | 218,645.12 | 0.00 | 1,236,645.73 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 93,296.96 | 19,153.57 | 0.00 | 112,450.53 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 10,652.98 | 2,187.04 | 0.00 | 12,840.02 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 2,315.33 | 6,344.39 | (5,869.04) | 2,790.68 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 15,148.27 | 3,109.91 | 0.00 | 18,258.18 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 4,980.60 | 1,022.49 | 0.00 | 6,003.09 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 6,870.54 | 1,507.55 | 0.00 | 8,378.09 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 32,129.22 | 6,834.81 | (413.85) | 38,550.18 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 17,666.56 | 0.00 | 0.00 | 17,666.56 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 67,252,309.20 | 13,806,765.42 | 0.00 | 81,059,074.62 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 2,505,072.51 | 514,286.41 | 0.00 | 3,019,358.92 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 19,433.23 | 0.00 | 0.00 | 19,433.23 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,295,717.73 | 1,003,593.65 | 0.00 | 5,299,311.38 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 323,187.55 | 70,849.35 | (499.35) | 393,537.55 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,899,738.94 | 339,036.00 | 0.00 | 2,238,774.94 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (25.76) | 0.00 | 0.00 | (25.76) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 17,166.13 | 1,222,282.51 | 0.00 | 1,239,448.64 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 184,174,205.83 | (184,174,205.83) | 0.00 |