รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600085 ขท.มุกดาหาร Report Time : 11:25:11
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 5,754,372.00 | (5,754,372.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 5,754,372.00 | (5,754,372.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 731,127.00 | (731,127.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 44,501,459.09 | 3,344,677.00 | (2,619,912.52) | 45,226,223.57 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,789,668.10 | (2,789,668.10) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 736,585.15 | (736,585.15) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 2,320,409.08 | (2,320,409.08) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 6,495,743.05 | 958.07 | (2,320,409.08) | 4,176,292.04 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,526,253.25 | (3,526,253.25) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ | 25,477,965.80 | 0.00 | 0.00 | 25,477,965.80 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 28,399,471.00 | 0.00 | 0.00 | 28,399,471.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,629,007.53) | 0.00 | (61,633.75) | (4,690,641.28) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 72,734,716.82 | 0.00 | 0.00 | 72,734,716.82 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (39,299,410.97) | 0.00 | (326,879.36) | (39,626,290.33) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 560,895.00 | 0.00 | 0.00 | 560,895.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (524,212.14) | 0.00 | (3,596.67) | (527,808.81) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 40,523,281.26 | 6,976,409.88 | 0.00 | 47,499,691.14 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (9,918,526.59) | 0.00 | (253,150.59) | (10,171,677.18) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,331,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,331,300.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,331,292.00) | 0.00 | 0.00 | (4,331,292.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,288,239.00 | 0.00 | 0.00 | 4,288,239.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,731,040.28) | 0.00 | (43,089.81) | (2,774,130.09) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 10,465,630.00 | 0.00 | 0.00 | 10,465,630.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (8,900,821.02) | 0.00 | (92,774.90) | (8,993,595.92) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 435,682.29 | 0.00 | 0.00 | 435,682.29 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (145,529.67) | 0.00 | (3,700.33) | (149,230.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600085 ขท.มุกดาหาร Report Time : 11:25:11
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 735,320.00 | 0.00 | 0.00 | 735,320.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (582,671.60) | 0.00 | (4,563.18) | (587,234.78) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 187,500.00 | 0.00 | 0.00 | 187,500.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (26,810.04) | 0.00 | (1,990.71) | (28,800.75) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 389,820.00 | 0.00 | 0.00 | 389,820.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (239,014.50) | 0.00 | (3,871.00) | (242,885.50) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 2,179,234.00 | 0.00 | 0.00 | 2,179,234.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (1,004,157.34) | 0.00 | (18,508.56) | (1,022,665.90) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,253,994.00 | 133,461.54 | 0.00 | 1,387,455.54 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,164,514.25) | 0.00 | (33,062.27) | (1,197,576.52) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 249,588.00 | 0.00 | 0.00 | 249,588.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (232,326.66) | 0.00 | (987.80) | (233,314.46) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 551,210.00 | 0.00 | 0.00 | 551,210.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (551,202.00) | 0.00 | 0.00 | (551,202.00) |
1208010101 ถนน | 2,147,895,085.14 | 0.00 | 0.00 | 2,147,895,085.14 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,098,330,349.68) | 0.00 | (14,832,075.53) | (1,113,162,425.21) |
1208020101 สะพาน | 140,163,486.21 | 0.00 | 0.00 | 140,163,486.21 |
1208020103 คสส-สะพาน | (19,860,482.50) | 0.00 | (297,563.92) | (20,158,046.42) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 80,600,014.23 | 0.00 | 0.00 | 80,600,014.23 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (40,194,558.83) | 0.00 | 0.00 | (40,194,558.83) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 16,324,815.00 | 2,231,700.00 | (11,071,515.00) | 7,485,000.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 43,141,115.00 | (43,141,115.00) | 0.00 |
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท | 0.00 | 6,976,409.88 | (6,976,409.88) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 86,576,149.34 | (86,576,149.34) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (924,934.20) | 5,171,612.70 | (4,246,678.50) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 847,713.81 | (847,713.81) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,834,213.25 | (2,834,213.25) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,465.39 | (4,465.39) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 802,846.83 | (802,846.83) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111010102 เงินรับฝาก ตปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600085 ขท.มุกดาหาร Report Time : 11:25:11
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (252,312.00) | 727,660.00 | (839,840.00) | (364,492.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (7,014,706.10) | 2,342,809.08 | (40,045.07) | (4,711,942.09) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (859,078.00) | 194,250.00 | 0.00 | (664,828.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (310,022.52) | 0.00 | 0.00 | (310,022.52) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,074,577,491.10) | 0.00 | 0.00 | (1,074,577,491.10) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (357,449,305.35) | 0.00 | 0.00 | (357,449,305.35) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (12,759,807.85) | 0.00 | 0.00 | (12,759,807.85) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (22,270,000.00) | 0.00 | (4,931,500.00) | (27,201,500.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (162,702.88) | 0.00 | 0.00 | (162,702.88) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (75,400.00) | 0.00 | 0.00 | (75,400.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (48.05) | 0.00 | 0.00 | (48.05) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (34,343.00) | 0.00 | 0.00 | (34,343.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (12,918.00) | 0.00 | (3,600.00) | (16,518.00) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 11,135,000.00 | 2,465,750.00 | 0.00 | 13,600,750.00 |
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | (11,135,000.00) | 0.00 | (2,465,750.00) | (13,600,750.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,096,174.84) | 0.00 | (427,460.00) | (2,523,634.84) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (46,653,350.40) | 0.00 | (87,803,203.64) | (134,456,554.04) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (497,858.39) | 0.00 | (103,140.24) | (600,998.63) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (56,387.00) | 0.00 | 0.00 | (56,387.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (112,104.55) | 0.00 | 0.00 | (112,104.55) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (7,237,852.54) | 0.00 | (1,924,272.52) | (9,162,125.06) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (14,185,850.01) | 0.00 | (3,196,877.00) | (17,382,727.01) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (110,645.10) | (110,645.10) |
4309010101 รับโอนส/ทระหว่างน/ง | 0.00 | 0.00 | (6,976,409.88) | (6,976,409.88) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 783,466.40 | 160,467.75 | 0.00 | 943,934.15 |
5101010113 ค่าจ้าง | 8,977,254.35 | 1,912,316.15 | 0.00 | 10,889,570.50 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,082,068.39 | 423,400.00 | 0.00 | 2,505,468.39 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 14,106.45 | 4,060.00 | 0.00 | 18,166.45 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 23,804.55 | 0.00 | 0.00 | 23,804.55 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 430,733.00 | 114,079.00 | 0.00 | 544,812.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 70,645.03 | 0.00 | 0.00 | 70,645.03 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 65,800.00 | 0.00 | 0.00 | 65,800.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600085 ขท.มุกดาหาร Report Time : 11:25:11
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 4,993,123.05 | 1,129,364.80 | (103,735.00) | 6,018,752.85 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 22,439,845.61 | 94,213,786.89 | (191,541.00) | 116,462,091.50 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 574,889.80 | 125,126.80 | 0.00 | 700,016.60 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 12,915.58 | 0.00 | 12,915.58 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 244,164.38 | 69,525.94 | 0.00 | 313,690.32 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 177,049.61 | 33,655.33 | 0.00 | 210,704.94 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 3,014.19 | 757.56 | 0.00 | 3,771.75 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 37,225.30 | 8,795.40 | 0.00 | 46,020.70 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 40,345.00 | 11,312.00 | 0.00 | 51,657.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 26,444.00 | 0.00 | 0.00 | 26,444.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 31,800.00 | (31,800.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 12,270.00 | 0.00 | 0.00 | 12,270.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 300,216.06 | 61,633.75 | 0.00 | 361,849.81 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 1,592,218.83 | 326,879.36 | 0.00 | 1,919,098.19 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 17,519.26 | 3,596.67 | 0.00 | 21,115.93 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,117,645.83 | 253,150.59 | 0.00 | 1,370,796.42 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 209,888.46 | 43,089.81 | 0.00 | 252,978.27 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 451,903.54 | 92,774.90 | 0.00 | 544,678.44 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 18,024.10 | 3,700.33 | 0.00 | 21,724.43 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 22,684.35 | 4,563.18 | 0.00 | 27,247.53 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 9,696.54 | 1,990.71 | 0.00 | 11,687.25 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 18,855.37 | 3,871.00 | 0.00 | 22,726.37 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 90,154.61 | 18,508.56 | 0.00 | 108,663.17 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 38,923.94 | 10,245.83 | 0.00 | 49,169.77 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 7,347.57 | 987.80 | 0.00 | 8,335.37 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 72,246,561.46 | 14,832,075.53 | 0.00 | 87,078,636.99 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,449,424.38 | 297,563.92 | 0.00 | 1,746,988.30 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 6,196.60 | 0.00 | 0.00 | 6,196.60 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 14,185,850.01 | 3,196,877.00 | 0.00 | 17,382,727.01 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 11,420,461.19 | 2,469,350.00 | 0.00 | 13,889,811.19 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 7,237,852.54 | 1,924,272.52 | 0.00 | 9,162,125.06 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (49.26) | 0.00 | 0.00 | (49.26) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 308,181,483.01 | (308,181,483.01) | 0.00 |