รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600065 ขท.ขอนแก่น1 Report Time : 13:30:41
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 566,567.00 | (566,567.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,633,749.00 | (1,633,749.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 566,567.00 | (566,567.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 4,349,862.10 | 1,641,711.80 | (1,842,500.80) | 4,149,073.10 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,067,182.00 | (1,067,182.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,118,316.33 | (4,118,316.33) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,019,490.00 | (1,019,490.00) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,137,806.33 | (5,137,806.33) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ | 6,120,857.50 | 0.00 | 0.00 | 6,120,857.50 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 11,799,219.32 | 0.00 | 0.00 | 11,799,219.32 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,232.66) | 0.00 | (25,053.14) | (28,285.80) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 145,872,546.15 | 415,000.00 | 0.00 | 146,287,546.15 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 3,745,046.05 | 1,084,750.00 | (4,829,796.05) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (19,028,656.32) | 0.00 | (827,767.40) | (19,856,423.72) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 7,669,287.00 | 0.00 | 0.00 | 7,669,287.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (7,669,273.00) | 0.00 | 0.00 | (7,669,273.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,100,540.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,540.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (529,324.42) | 0.00 | (10,503.35) | (539,827.77) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 6,800.00 | 2,764,000.00 | (2,764,000.00) | 6,800.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (5,948.61) | 443,051.22 | (443,108.97) | (6,006.36) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 314,500.60 | 0.00 | 0.00 | 314,500.60 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (136,744.43) | 0.00 | (4,451.85) | (141,196.28) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 96,300.00 | 0.00 | 0.00 | 96,300.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (34,917.26) | 0.00 | (1,636.17) | (36,553.43) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 190,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (139,238.32) | 0.00 | (2,017.45) | (141,255.77) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600065 ขท.ขอนแก่น1 Report Time : 13:30:41
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,750,040.05 | 133,461.54 | 0.00 | 1,883,501.59 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,179,205.70) | 0.00 | (43,247.28) | (1,222,452.98) |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 234,360.00 | 0.00 | 0.00 | 234,360.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (234,356.00) | 0.00 | 0.00 | (234,356.00) |
1208010101 ถนน | 1,518,239,269.49 | 0.00 | 0.00 | 1,518,239,269.49 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,279,994,933.38) | 0.00 | (6,018,514.83) | (1,286,013,448.21) |
1208020101 สะพาน | 218,986,378.80 | 0.00 | 0.00 | 218,986,378.80 |
1208020103 คสส-สะพาน | (27,402,660.59) | 0.00 | (463,002.12) | (27,865,662.71) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 3,392,900.00 | 0.00 | 0.00 | 3,392,900.00 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (2,151,670.88) | 0.00 | 0.00 | (2,151,670.88) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 17,906,074.85 | 0.00 | 17,906,074.85 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 13,491,278.80 | 0.00 | (13,491,278.80) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (6,489,570.63) | 54,308,144.06 | (47,818,573.43) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (499,710.45) | 2,549,454.85 | (2,049,744.40) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 1,817.20 | (1,817.20) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (14,144.68) | 295,687.06 | (281,542.38) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,305,097.65 | (4,305,097.65) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 489.00 | (489.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 432,472.33 | (432,472.33) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (368,712.10) | 838,760.80 | (938,469.80) | (468,421.10) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (504,140.00) | 1,185,460.00 | (777,730.00) | (96,410.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (3,477,010.00) | 0.00 | (107,232.00) | (3,584,242.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (102,575.45) | 0.00 | 0.00 | (102,575.45) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (99,572,199.29) | 0.00 | 0.00 | (99,572,199.29) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (338,702,825.60) | 0.00 | 0.00 | (338,702,825.60) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 422.28 | 0.00 | 0.00 | 422.28 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (12,732,840.75) | 0.00 | 0.00 | (12,732,840.75) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (331,885.23) | 0.00 | (500.00) | (332,385.23) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (230,200.00) | 0.00 | 0.00 | (230,200.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600065 ขท.ขอนแก่น1 Report Time : 13:30:41
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (24.99) | 0.00 | 0.00 | (24.99) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (13,615.00) | 0.00 | 0.00 | (13,615.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (10,395.00) | 0.00 | 0.00 | (10,395.00) |
4302010106 ร/ดช่วยดนง.-อปท. | (1,878,050.00) | 0.00 | 0.00 | (1,878,050.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,343,950.00) | 0.00 | (468,790.00) | (2,812,740.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (122,105,601.88) | 0.00 | (49,571,870.88) | (171,677,472.76) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,062,394.63) | 0.00 | (883,825.44) | (2,946,220.07) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (198,774.40) | 0.00 | 0.00 | (198,774.40) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (114,368.10) | 0.00 | (50,411.65) | (164,779.75) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (5,757,898.90) | 0.00 | (1,096,031.00) | (6,853,929.90) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (9,832,434.56) | 0.00 | (1,449,711.80) | (11,282,146.36) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (79,182,680.29) | 0.00 | (2,624,907.58) | (81,807,587.87) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 4,391.40 | 0.00 | 0.00 | 4,391.40 |
5101010113 ค่าจ้าง | 8,147,545.30 | 1,767,865.15 | 0.00 | 9,915,410.45 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,324,400.00 | 464,880.00 | 0.00 | 2,789,280.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 19,550.00 | 3,910.00 | 0.00 | 23,460.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 24,938.10 | 26,071.65 | 0.00 | 51,009.75 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 405,858.00 | 108,301.00 | (2,254.00) | 511,905.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 56,788.34 | 2,254.00 | 0.00 | 59,042.34 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 51,350.00 | 22,300.00 | 0.00 | 73,650.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 6,430.00 | 1,190.00 | 0.00 | 7,620.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 8,650.00 | 0.00 | 0.00 | 8,650.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 850.00 | 0.00 | 850.00 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,738,116.55 | 271,373.40 | 0.00 | 2,009,489.95 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 21,854,501.58 | 42,733,786.15 | (3,418,999.90) | 61,169,287.83 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,538,770.80 | 873,986.80 | 0.00 | 2,412,757.60 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 11,380.00 | 0.00 | 0.00 | 11,380.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 257,359.44 | 12,848.30 | 0.00 | 270,207.74 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 60,297.54 | 6,459.60 | 0.00 | 66,757.14 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 2,582.73 | 643.66 | 0.00 | 3,226.39 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 30,473.60 | 7,618.40 | 0.00 | 38,092.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 14,565.00 | 3,638.00 | 0.00 | 18,203.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 164,060.00 | 0.00 | 0.00 | 164,060.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 3,232.66 | 25,053.14 | 0.00 | 28,285.80 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 4,012,292.41 | 827,767.40 | 0.00 | 4,840,059.81 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 51,662.26 | 10,503.35 | 0.00 | 62,165.61 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600065 ขท.ขอนแก่น1 Report Time : 13:30:41
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 500.36 | 11,651.45 | (11,593.70) | 558.11 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 21,684.76 | 4,451.85 | 0.00 | 26,136.61 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 7,969.73 | 1,636.17 | 0.00 | 9,605.90 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 9,826.94 | 2,017.45 | 0.00 | 11,844.39 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 88,534.41 | 20,430.84 | 0.00 | 108,965.25 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 27,843,054.13 | 6,018,514.83 | 0.00 | 33,861,568.96 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,999,905.29 | 463,002.12 | 0.00 | 2,462,907.41 |
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 47,389.35 | 0.00 | 0.00 | 47,389.35 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 10,515,474.56 | 1,631,431.80 | 0.00 | 12,146,906.36 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 586,143.87 | 2,317.20 | (1,817.20) | 586,643.87 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 5,757,898.90 | 1,096,031.00 | 0.00 | 6,853,929.90 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (23.65) | 0.00 | 0.00 | (23.65) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 2,332,542.48 | 0.00 | 2,332,542.48 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 161,170,437.21 | (161,170,437.21) | 0.00 |