รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600129 ขท.สมุทรสงคราม Report Time : 14:05:35
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 2,683.00 | 468,879.85 | (471,562.85) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 554,242.85 | (554,242.85) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 459,323.00 | (459,323.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 8,490,236.00 | 646,403.00 | (582,503.00) | 8,554,136.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 82,680.00 | (82,680.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,534,492.19 | (2,534,492.19) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 20,200.00 | (20,200.00) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,554,692.19 | (2,554,692.19) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1103020112 ล/นความรับผิดทางแพ่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 23,993,953.49 | 1,496,277.71 | (1,496,277.71) | 23,993,953.49 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 2,992,555.42 | (2,992,555.42) | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (5,993,223.08) | 546.59 | (71,306.47) | (6,063,982.96) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 13,524,636.84 | 0.00 | 0.00 | 13,524,636.84 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (4,509,374.44) | 0.00 | (45,066.78) | (4,554,441.22) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 27,420,403.49 | 0.00 | 0.00 | 27,420,403.49 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (12,016,586.57) | 0.00 | (93,601.86) | (12,110,188.43) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 16,036,156.00 | 0.00 | 0.00 | 16,036,156.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (5,356,238.53) | 0.00 | (92,795.07) | (5,449,033.60) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 932,700.00 | 0.00 | 0.00 | 932,700.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (932,694.00) | 0.00 | 0.00 | (932,694.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,600,651.17 | 0.00 | 0.00 | 1,600,651.17 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,166,941.52) | 0.00 | (8,461.40) | (1,175,402.92) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 535,000.00 | 2,832,000.00 | (2,832,000.00) | 535,000.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (155,397.01) | 448,568.96 | (453,113.30) | (159,941.35) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 323,648.32 | 0.00 | 0.00 | 323,648.32 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (178,021.85) | 0.00 | (2,622.09) | (180,643.94) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 117,487.50 | 0.00 | 0.00 | 117,487.50 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600129 ขท.สมุทรสงคราม Report Time : 14:05:35
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (41,987.08) | 0.00 | (1,022.49) | (43,009.57) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 469,949.95 | 0.00 | 0.00 | 469,949.95 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (303,247.78) | 0.00 | (2,740.05) | (305,987.83) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 104,500.00 | 0.00 | 0.00 | 104,500.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (104,497.00) | 0.00 | 0.00 | (104,497.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,656,199.80 | 157,825.18 | (24,363.64) | 1,789,661.34 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,575,843.83) | 1,268.25 | (32,418.91) | (1,606,994.49) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 363,462.50 | 0.00 | 0.00 | 363,462.50 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (348,568.12) | 0.00 | (1,072.25) | (349,640.37) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 48,500.00 | 0.00 | 0.00 | 48,500.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (48,498.00) | 0.00 | 0.00 | (48,498.00) |
1208010101 ถนน | 813,246,143.67 | 0.00 | 0.00 | 813,246,143.67 |
1208010103 คสส-ถนน | (573,153,457.20) | 0.00 | (4,959,389.21) | (578,112,846.41) |
1208020101 สะพาน | 855,703,428.34 | 0.00 | 0.00 | 855,703,428.34 |
1208020103 คสส-สะพาน | (53,231,513.72) | 0.00 | (1,829,291.34) | (55,060,805.06) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 6,894,777.90 | 0.00 | 6,894,777.90 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 6,894,777.90 | 0.00 | (6,894,777.90) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 118,489,134.11 | (118,489,134.11) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,335,616.00) | 5,246,561.05 | (3,910,945.05) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 14,372.61 | (14,372.61) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,475,179.21 | (2,475,179.21) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,871.95 | (1,871.95) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 751,917.49 | (751,917.49) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (336,900.00) | 578,053.00 | (577,703.00) | (336,550.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (283,695.00) | 4,450.00 | (68,700.00) | (347,945.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (3,087,641.00) | 0.00 | 0.00 | (3,087,641.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 396.85 | (396.85) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (641,133.88) | 0.00 | 0.00 | (641,133.88) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (486,684,649.64) | 0.00 | 0.00 | (486,684,649.64) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (640,650,420.58) | 0.00 | 0.00 | (640,650,420.58) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600129 ขท.สมุทรสงคราม Report Time : 14:05:35
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,036,679.40) | 0.00 | 0.00 | (3,036,679.40) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (41,060.00) | 0.00 | (8,660.00) | (49,720.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (94,403.80) | 0.00 | (24,500.00) | (118,903.80) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (1,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (28,000.00) | 0.00 | 0.00 | (28,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (24.38) | 0.00 | 0.00 | (24.38) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (13,907.67) | 0.00 | 0.00 | (13,907.67) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (20,308.00) | 0.00 | 0.00 | (20,308.00) |
4302010199 ร/ดช่วยเพื่อดนง.อื่น | (4,782,000.00) | 0.00 | 0.00 | (4,782,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,017,180.00) | 0.00 | (414,060.00) | (2,431,240.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (27,551,853.71) | 0.00 | (82,535,594.49) | (110,087,448.20) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (576,278.73) | 0.00 | (143,576.14) | (719,854.87) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (84,156.40) | 0.00 | 0.00 | (84,156.40) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (187,125.00) | 0.00 | (8,730.00) | (195,855.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (967,283.00) | 0.00 | (133,200.00) | (1,100,483.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,002,868.02) | 0.00 | (518,003.00) | (4,520,871.02) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (4,782,000.00) | 0.00 | (2,529,323.46) | (7,311,323.46) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 16,926.40 | 0.00 | 0.00 | 16,926.40 |
5101010113 ค่าจ้าง | 6,914,948.60 | 1,469,655.95 | (377.85) | 8,384,226.70 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,989,580.00 | 406,940.00 | 0.00 | 2,396,520.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 27,600.00 | 7,120.00 | 0.00 | 34,720.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 113,790.00 | 0.00 | 0.00 | 113,790.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 347,447.00 | 91,751.00 | (19.00) | 439,179.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 58,807.83 | 0.00 | 0.00 | 58,807.83 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 73,335.00 | 4,150.00 | 0.00 | 77,485.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 4,580.00 | 0.00 | 4,580.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 73,256.00 | 0.00 | 0.00 | 73,256.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 13,145,022.10 | 96,806,738.85 | (17,375,484.94) | 92,576,276.01 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,109,771.32 | 270,543.63 | 0.00 | 1,380,314.95 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 21,090.00 | 0.00 | 0.00 | 21,090.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 208,072.21 | 60,766.95 | 0.00 | 268,839.16 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 54,810.30 | 10,080.29 | 0.00 | 64,890.59 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | (2,386.36) | 4,442.90 | 0.00 | 2,056.54 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 15,117.20 | 4,529.30 | (3,929.30) | 15,717.20 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 27,787.00 | 4,460.00 | 0.00 | 32,247.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 34,500.00 | 0.00 | 0.00 | 34,500.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600129 ขท.สมุทรสงคราม Report Time : 14:05:35
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 4,450.00 | (4,450.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 344,669.09 | 71,306.47 | (546.59) | 415,428.97 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 219,518.84 | 45,066.78 | 0.00 | 264,585.62 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 455,931.70 | 93,601.86 | 0.00 | 549,533.56 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 452,001.66 | 92,795.07 | 0.00 | 544,796.73 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 41,831.01 | 8,461.40 | 0.00 | 50,292.41 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 22,135.31 | 16,282.42 | (11,738.08) | 26,679.65 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 12,772.28 | 2,622.09 | 0.00 | 15,394.37 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 4,980.45 | 1,022.49 | 0.00 | 6,002.94 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 13,346.70 | 2,740.05 | 0.00 | 16,086.75 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 30,934.50 | 8,748.07 | (413.85) | 39,268.72 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 7,518.21 | 1,072.25 | 0.00 | 8,590.46 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 24,157,024.74 | 4,959,389.21 | 0.00 | 29,116,413.95 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 8,910,419.11 | 1,829,291.34 | 0.00 | 10,739,710.45 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 9,125.90 | 396.85 | 0.00 | 9,522.75 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,002,868.02 | 518,003.00 | 0.00 | 4,520,871.02 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 196,046.88 | 35,843.00 | 0.00 | 231,889.88 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 948,183.00 | 133,200.00 | 0.00 | 1,081,383.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (26.03) | 0.00 | 0.00 | (26.03) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 4,782,000.00 | 2,418,678.36 | 0.00 | 7,200,678.36 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 259,095,398.94 | (259,095,398.94) | 0.00 |