รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600067 ขท.ขอนแก่น3 Report Time : 13:31:42
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,127,409.08 | (1,127,409.08) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,127,409.08 | (1,127,409.08) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,000,736.00 | (1,000,736.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,344,484.20 | 1,261,136.00 | (1,438,560.35) | 2,167,059.85 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,104,151.87 | (3,104,151.87) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 15,750.00 | (15,750.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,184,861.87 | (3,184,861.87) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 8,000.00 | (8,000.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 11,881,447.33 | 0.00 | 0.00 | 11,881,447.33 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,516,235.25) | 0.00 | (63,063.20) | (1,579,298.45) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 25,340,791.00 | 0.00 | 0.00 | 25,340,791.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (3,607,396.08) | 0.00 | (86,200.00) | (3,693,596.08) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 7,755,018.18 | 0.00 | 0.00 | 7,755,018.18 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (7,755,016.18) | 0.00 | 0.00 | (7,755,016.18) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,608,964.60 | 0.00 | 0.00 | 4,608,964.60 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,613,936.48) | 0.00 | (26,100.02) | (1,640,036.50) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 7,838,524.90 | 0.00 | 0.00 | 7,838,524.90 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (7,838,507.90) | 0.00 | 0.00 | (7,838,507.90) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 744,110.00 | 0.00 | 0.00 | 744,110.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (574,397.68) | 0.00 | (6,173.00) | (580,570.68) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 324,852.97 | 68,000.00 | (68,000.00) | 324,852.97 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (33,998.31) | 5,517.74 | (8,276.77) | (36,757.34) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 21,400.00 | 0.00 | 0.00 | 21,400.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (21,398.00) | 0.00 | 0.00 | (21,398.00) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 214,500.00 | 0.00 | 0.00 | 214,500.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (39,237.57) | 0.00 | (2,879.28) | (42,116.85) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600067 ขท.ขอนแก่น3 Report Time : 13:31:42
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 843,198.80 | 133,461.54 | 0.00 | 976,660.34 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (782,004.37) | 0.00 | (29,416.29) | (811,420.66) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 20,200.00 | 0.00 | 0.00 | 20,200.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (20,196.00) | 0.00 | 0.00 | (20,196.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,456,260.00 | 0.00 | 0.00 | 1,456,260.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,456,224.00) | 0.00 | 0.00 | (1,456,224.00) |
1208010101 ถนน | 2,565,489,071.40 | 69,743,990.46 | 0.00 | 2,635,233,061.86 |
1208010103 คสส-ถนน | (2,012,894,494.49) | 0.00 | (17,071,534.58) | (2,029,966,029.07) |
1208020101 สะพาน | 61,660,487.39 | 0.00 | 0.00 | 61,660,487.39 |
1208020103 คสส-สะพาน | (10,746,093.49) | 0.00 | (130,428.67) | (10,876,522.16) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 69,743,990.46 | 18,662,987.20 | (69,743,990.46) | 18,662,987.20 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 21,659,987.20 | (21,659,987.20) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,073,992.00) | 71,775,238.13 | (70,701,246.13) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (298,741.20) | 4,619,672.47 | (4,320,931.27) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 389,051.74 | (389,051.74) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,126,010.64 | (3,126,010.64) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 615,206.56 | (615,206.56) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (424,765.57) | 1,153,560.35 | (1,180,828.00) | (452,033.22) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (223,241.63) | 0.00 | (37,893.00) | (261,134.63) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,696,477.00) | 285,000.00 | (42,415.00) | (1,453,892.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 377.85 | (377.85) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (40,813.24) | 0.00 | 0.00 | (40,813.24) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (140,537,781.62) | 0.00 | 0.00 | (140,537,781.62) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (362,926,461.89) | 0.00 | 0.00 | (362,926,461.89) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (223,025,528.68) | 0.00 | 0.00 | (223,025,528.68) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (53,175.00) | 0.00 | 0.00 | (53,175.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (195,800.00) | 0.00 | (8,000.00) | (203,800.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (30.47) | 0.00 | 0.00 | (30.47) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600067 ขท.ขอนแก่น3 Report Time : 13:31:42
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (2,327.10) | 0.00 | 0.00 | (2,327.10) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,019,150.00) | 0.00 | (403,830.00) | (2,422,980.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (71,008,605.52) | 64,960.00 | (68,345,434.08) | (139,289,079.60) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (507,938.65) | 0.00 | (92,974.08) | (600,912.73) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (130,049.50) | 0.00 | 0.00 | (130,049.50) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (41,598.00) | 0.00 | (648.00) | (42,246.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (382,449.43) | 0.00 | (453,414.35) | (835,863.78) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,581,335.02) | 0.00 | (1,113,736.00) | (3,695,071.02) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (11,605.00) | 0.00 | (186,566.97) | (198,171.97) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 45,709.50 | 0.00 | 0.00 | 45,709.50 |
5101010113 ค่าจ้าง | 6,555,812.80 | 1,410,940.90 | (377.85) | 7,966,375.85 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,004,300.00 | 400,860.00 | 0.00 | 2,405,160.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 14,850.00 | 2,970.00 | 0.00 | 17,820.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 332,964.00 | 153,132.00 | (64,960.00) | 421,136.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 50,391.00 | 0.00 | 0.00 | 50,391.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 21,950.00 | 0.00 | 0.00 | 21,950.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 3,832.00 | 648.00 | 0.00 | 4,480.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 8,546.00 | 0.00 | 0.00 | 8,546.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,610,838.14 | 225,706.27 | 0.00 | 1,836,544.41 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 10,354,381.03 | 46,285,157.42 | 0.00 | 56,639,538.45 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 9,996.75 | 2,140.00 | 0.00 | 12,136.75 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 239,575.75 | 49,135.87 | 0.00 | 288,711.62 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 13,553.07 | 6,203.14 | 0.00 | 19,756.21 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 14,863.93 | 2,899.17 | 0.00 | 17,763.10 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 30,291.70 | 5,210.90 | 0.00 | 35,502.60 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 24,049.00 | 7,169.00 | 0.00 | 31,218.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 76,673.00 | 0.00 | 0.00 | 76,673.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 606,188.88 | 303,275.09 | 0.00 | 909,463.97 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 4,349.00 | 0.00 | 0.00 | 4,349.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 307,178.69 | 63,063.20 | 0.00 | 370,241.89 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 419,877.34 | 86,200.00 | 0.00 | 506,077.34 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 5,478.01 | 0.00 | 0.00 | 5,478.01 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 127,132.36 | 26,100.02 | 0.00 | 153,232.38 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 30,068.45 | 6,173.00 | 0.00 | 36,241.45 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600067 ขท.ขอนแก่น3 Report Time : 13:31:42
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 13,439.12 | 2,903.41 | (144.38) | 16,198.15 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 14,024.98 | 2,879.28 | 0.00 | 16,904.26 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 20,775.63 | 6,599.85 | 0.00 | 27,375.48 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 68,902,629.69 | 17,071,534.58 | 0.00 | 85,974,164.27 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 635,313.80 | 130,428.67 | 0.00 | 765,742.47 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 23,997.45 | 13,673.08 | 0.00 | 37,670.53 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,581,335.02 | 1,113,736.00 | 0.00 | 3,695,071.02 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 251,352.57 | 8,000.00 | 0.00 | 259,352.57 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 430,731.43 | 405,132.35 | 0.00 | 835,863.78 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (20.00) | 0.00 | 0.00 | (20.00) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 62,626.64 | 0.00 | 62,626.64 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 270,986,973.62 | (270,986,973.62) | 0.00 |