รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600068 ขท.อุดรธานี1 Report Time : 13:32:01
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 606,057.80 | (606,057.80) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,019,501.40 | (1,019,501.40) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 580,897.00 | (580,897.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,925,184.96 | 1,106,982.00 | (1,398,664.14) | 1,633,502.82 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 438,604.40 | (438,604.40) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 95,234.10 | 3,050,421.57 | (3,145,655.67) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 201,457.50 | (201,457.50) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,270,846.24 | (3,270,846.24) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ | 2,861,287.84 | 0.00 | 0.00 | 2,861,287.84 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 26,039,888.82 | 0.00 | 0.00 | 26,039,888.82 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 355,918.50 | (355,918.50) | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (5,174,768.41) | 0.00 | (95,687.65) | (5,270,456.06) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 29,558,022.29 | 0.00 | 0.00 | 29,558,022.29 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,434,273.14) | 0.00 | (69,468.92) | (2,503,742.06) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,049,906.48 | 0.00 | 0.00 | 2,049,906.48 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,552,816.36) | 0.00 | (2,903.15) | (1,555,719.51) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,366,655.00 | 0.00 | 0.00 | 1,366,655.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (829,193.47) | 0.00 | (3,284.01) | (832,477.48) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,318,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,318,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,317,997.00) | 0.00 | 0.00 | (1,317,997.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,086,430.00 | 0.00 | 0.00 | 3,086,430.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,174,756.17) | 0.00 | (29,058.93) | (1,203,815.10) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 359,950.00 | 0.00 | 0.00 | 359,950.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (70,884.74) | 0.00 | (2,059.82) | (72,944.56) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 94,200.00 | 0.00 | 0.00 | 94,200.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (22,280.89) | 0.00 | (1,333.43) | (23,614.32) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 263,500.00 | 0.00 | 0.00 | 263,500.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600068 ขท.อุดรธานี1 Report Time : 13:32:01
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (125,019.78) | 0.00 | (2,277.42) | (127,297.20) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 255,000.00 | 0.00 | 0.00 | 255,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (254,994.00) | 0.00 | 0.00 | (254,994.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,580,273.60 | 133,461.54 | 0.00 | 1,713,735.14 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,449,272.91) | 0.00 | (29,894.04) | (1,479,166.95) |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,006,360.00 | 0.00 | 0.00 | 1,006,360.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,006,345.00) | 0.00 | 0.00 | (1,006,345.00) |
1208010101 ถนน | 1,633,724,016.01 | 0.00 | 0.00 | 1,633,724,016.01 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,164,244,731.20) | 0.00 | (10,349,652.13) | (1,174,594,383.33) |
1208020101 สะพาน | 1,231,903,240.15 | 0.00 | 0.00 | 1,231,903,240.15 |
1208020103 คสส-สะพาน | (112,411,537.80) | 0.00 | (3,256,088.48) | (115,667,626.28) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 6,346,591.32 | 0.00 | 6,346,591.32 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 5,990,672.82 | (5,990,672.82) | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 22,982,897.69 | (22,982,897.69) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (225,985.00) | 2,972,017.40 | (2,746,032.40) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 644.00 | (644.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 574,015.03 | (574,015.03) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (95,234.10) | 3,366,080.34 | (3,270,846.24) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,314.43 | (4,314.43) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 200,162.69 | (200,162.69) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (516,252.92) | 863,250.64 | (789,283.00) | (442,285.28) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (216,557.50) | 427,011.50 | (403,049.00) | (192,595.00) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,192,374.54) | 193,752.00 | 0.00 | (998,622.54) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 2,095.40 | (2,095.40) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (721,662.73) | 0.00 | 0.00 | (721,662.73) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (64,364,105.07) | 0.00 | 0.00 | (64,364,105.07) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,639,826,284.56) | 0.00 | 0.00 | (1,639,826,284.56) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600068 ขท.อุดรธานี1 Report Time : 13:32:01
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (5,458,702.39) | 0.00 | 0.00 | (5,458,702.39) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (52,000.00) | 0.00 | (11,000.00) | (63,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (56,600.00) | 0.00 | 0.00 | (56,600.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (19.06) | 0.00 | 0.00 | (19.06) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (49,884.21) | 0.00 | 0.00 | (49,884.21) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (82,217.03) | 0.00 | (30,466.00) | (112,683.03) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (11,640.00) | 0.00 | 0.00 | (11,640.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,920,690.00) | 0.00 | (384,650.00) | (2,305,340.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (25,646,656.68) | 13,989.74 | (24,421,514.00) | (50,054,180.94) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (945,214.54) | 2,857.43 | (279,777.75) | (1,222,134.86) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (141,997.40) | 0.00 | 0.00 | (141,997.40) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (72,746.00) | 2,120.00 | (3,060.00) | (73,686.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,327,190.95) | 0.00 | (588,132.27) | (1,915,323.22) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,231,201.39) | 0.00 | (941,382.00) | (5,172,583.39) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (270,997.86) | 0.00 | (175,025.10) | (446,022.96) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 989,609.30 | 157,383.65 | 0.00 | 1,146,992.95 |
5101010113 ค่าจ้าง | 7,892,927.75 | 1,712,646.30 | (12,936.40) | 9,592,637.65 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,920,690.00 | 384,650.00 | 0.00 | 2,305,340.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 382,688.00 | 101,905.00 | (80.00) | 484,513.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 19,211.00 | 0.00 | 0.00 | 19,211.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 29,286.00 | 0.00 | 0.00 | 29,286.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 37,880.00 | 2,120.00 | (2,120.00) | 37,880.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 3,940.00 | 940.00 | 0.00 | 4,880.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,222,892.25 | 454,071.20 | (14,387.00) | 2,662,576.45 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 11,232,263.47 | 16,394,470.76 | (884,146.97) | 26,742,587.26 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,522,600.00 | 3,230.00 | (840.00) | 1,524,990.00 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 672,337.31 | 160,259.65 | 0.00 | 832,596.96 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 83,971.61 | 21,719.92 | (1,776.74) | 103,914.79 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 38,680.62 | 11,988.09 | (2,462.60) | 48,206.11 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 25,912.00 | 8,728.00 | 0.00 | 34,640.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 11,640.00 | 0.00 | 0.00 | 11,640.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 1,051,097.94 | 0.00 | 0.00 | 1,051,097.94 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 36,360.00 | (36,360.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 75,745.00 | 0.00 | 0.00 | 75,745.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 466,091.42 | 95,687.65 | 0.00 | 561,779.07 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600068 ขท.อุดรธานี1 Report Time : 13:32:01
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 338,380.99 | 69,468.92 | 0.00 | 407,849.91 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 27,304.44 | 2,903.15 | 0.00 | 30,207.59 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 15,996.35 | 3,284.01 | 0.00 | 19,280.36 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 141,546.42 | 29,058.93 | 0.00 | 170,605.35 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 10,033.32 | 2,059.82 | 0.00 | 12,093.14 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 6,495.07 | 1,333.43 | 0.00 | 7,828.50 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 11,093.28 | 2,277.42 | 0.00 | 13,370.70 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 22,679.63 | 7,077.60 | 0.00 | 29,757.23 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 50,808,781.26 | 10,349,652.13 | 0.00 | 61,158,433.39 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 15,860,301.87 | 3,256,088.48 | 0.00 | 19,116,390.35 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 19,345.61 | 2,095.40 | 0.00 | 21,441.01 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,490,601.39 | 1,005,762.00 | 0.00 | 5,496,363.39 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 240,739.05 | 42,110.00 | (644.00) | 282,205.05 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,327,190.95 | 588,132.27 | 0.00 | 1,915,323.22 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (18.75) | 0.00 | 0.00 | (18.75) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 89,614,084.16 | (89,614,084.16) | 0.00 |