รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 ขท.กาญจนบุรี Report Time : 13:51:25
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 830,636.10 | (830,636.10) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,987,805.74 | (2,987,805.74) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 826,629.00 | (826,629.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,756,390.00 | 1,823,578.70 | (1,880,803.70) | 2,699,165.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 2,161,176.74 | (2,161,176.74) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,022,509.08 | (4,022,509.08) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 685,305.00 | (685,305.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 28,072,074.08 | 665.85 | (1,473,597.95) | 26,599,141.98 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 6,630,129.33 | (6,630,129.33) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 4,000.00 | (4,000.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 17,019,778.37 | 0.00 | 0.00 | 17,019,778.37 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,983,312.98) | 0.00 | (96,367.90) | (2,079,680.88) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 13,246,979.52 | 0.00 | 0.00 | 13,246,979.52 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (910,049.36) | 0.00 | (28,127.15) | (938,176.51) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 14,433,843.50 | 0.00 | 0.00 | 14,433,843.50 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (2,823,401.15) | 0.00 | (81,725.89) | (2,905,127.04) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 10,730,929.60 | 0.00 | 0.00 | 10,730,929.60 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (749,054.15) | 0.00 | (60,759.64) | (809,813.79) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 19,156,255.00 | 0.00 | 0.00 | 19,156,255.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (19,156,200.00) | 0.00 | 0.00 | (19,156,200.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,903,414.36 | 0.00 | 0.00 | 3,903,414.36 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,888,175.76) | 0.00 | (37,183.45) | (1,925,359.21) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 48,400.00 | 0.00 | 0.00 | 48,400.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (2,134.90) | 0.00 | (411.07) | (2,545.97) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 513,500.00 | 0.00 | 0.00 | 513,500.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (194,407.70) | 0.00 | (7,015.40) | (201,423.10) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 509,015.00 | 0.00 | 0.00 | 509,015.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 ขท.กาญจนบุรี Report Time : 13:51:25
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (204,060.00) | 0.00 | (4,467.53) | (208,527.53) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 237,350.00 | 0.00 | 0.00 | 237,350.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (195,269.52) | 0.00 | (661.93) | (195,931.45) |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,399,146.00 | 157,825.18 | (24,363.64) | 2,532,607.54 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,954,664.95) | 1,268.25 | (52,090.79) | (2,005,487.49) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 323,523.00 | 0.00 | 0.00 | 323,523.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (309,942.64) | 0.00 | (904.31) | (310,846.95) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 285,160.00 | 0.00 | 0.00 | 285,160.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (285,144.00) | 0.00 | 0.00 | (285,144.00) |
1208010101 ถนน | 4,252,273,169.50 | 0.00 | 0.00 | 4,252,273,169.50 |
1208010103 คสส-ถนน | (2,253,959,723.92) | 0.00 | (37,431,154.07) | (2,291,390,877.99) |
1208020101 สะพาน | 93,849,506.00 | 0.00 | 0.00 | 93,849,506.00 |
1208020103 คสส-สะพาน | (25,954,528.23) | 0.00 | (385,438.01) | (26,339,966.24) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 136,275,413.19 | 0.00 | 0.00 | 136,275,413.19 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (66,488,382.72) | 0.00 | 0.00 | (66,488,382.72) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 36,346,888.79 | (36,346,888.79) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,435,843.00) | 5,706,589.00 | (4,270,746.00) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 1,839.30 | (1,839.30) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 75,490.93 | (75,490.93) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 6,617,353.05 | (6,617,353.05) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 15,815.71 | (15,815.71) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 254,176.65 | (254,176.65) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (488,046.00) | 1,126,441.70 | (1,229,719.70) | (591,324.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (28,841,938.08) | 2,411,359.95 | (745,484.85) | (27,176,062.98) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,498,480.00) | 0.00 | 0.00 | (1,498,480.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 2,003.55 | (2,003.55) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (292,696.36) | 0.00 | 0.00 | (292,696.36) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,078,450,902.22) | 0.00 | 0.00 | (1,078,450,902.22) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,264,545,465.27) | 0.00 | 0.00 | (1,264,545,465.27) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (21,269,361.48) | 0.00 | 0.00 | (21,269,361.48) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 ขท.กาญจนบุรี Report Time : 13:51:25
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (7,500.00) | 0.00 | 0.00 | (7,500.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (174,000.00) | 0.00 | (11,000.00) | (185,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (98,400.00) | 0.00 | (4,000.00) | (102,400.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (25.20) | 0.00 | 0.00 | (25.20) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,157,702.35) | 0.00 | (1,219,424.19) | (2,377,126.54) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (12.00) | 0.00 | (607.00) | (619.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (12,090.00) | 0.00 | 0.00 | (12,090.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,786,960.80) | 0.00 | (564,075.00) | (3,351,035.80) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (41,083,392.41) | 1,922,315.25 | (33,938,959.39) | (73,100,036.55) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (464,593.30) | 0.00 | (163,171.38) | (627,764.68) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (63,400.00) | 0.00 | (14,190.00) | (77,590.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (110,091.55) | 0.00 | (19,200.00) | (129,291.55) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,580,199.00) | 0.00 | (839,037.00) | (4,419,236.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (8,118,428.19) | 0.00 | (1,570,138.70) | (9,688,566.89) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (946,620.00) | 0.00 | (317,554.34) | (1,264,174.34) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,327,185.50 | 278,348.65 | 0.00 | 1,605,534.15 |
5101010113 ค่าจ้าง | 10,244,375.10 | 3,982,714.90 | (1,831,816.80) | 12,395,273.20 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,767,518.06 | 559,180.00 | 0.00 | 3,326,698.06 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 19,442.74 | 4,895.00 | 0.00 | 24,337.74 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 23,804.55 | 0.00 | 0.00 | 23,804.55 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 502,528.00 | 224,262.00 | (91,689.00) | 635,101.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 80,947.00 | 0.00 | 0.00 | 80,947.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 74,250.00 | 15,900.00 | 0.00 | 90,150.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 3,170.00 | 2,800.00 | 0.00 | 5,970.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | 3,750.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 5,117.00 | 500.00 | 0.00 | 5,617.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 4,292,524.08 | 821,834.00 | (241,740.00) | 4,872,618.08 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 12,193,266.19 | 31,459,020.69 | (4,705,622.00) | 38,946,664.88 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 772.00 | 0.00 | 0.00 | 772.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 201,722.09 | 52,864.89 | 0.00 | 254,586.98 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 10,349.06 | 2,091.85 | 0.00 | 12,440.91 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 2,489.20 | 2,509.79 | 0.00 | 4,998.99 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 20,372.80 | 12,733.00 | 0.00 | 33,105.80 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 38,654.00 | 7,838.00 | 0.00 | 46,492.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 12,090.00 | 0.00 | 0.00 | 12,090.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 6,800.00 | 0.00 | 6,800.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 2,834,906.00 | 826,629.00 | 0.00 | 3,661,535.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 ขท.กาญจนบุรี Report Time : 13:51:25
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 50,620.00 | 32,440.00 | (115,500.00) | (32,440.00) |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 469,404.95 | 96,367.90 | 0.00 | 565,772.85 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 137,006.43 | 28,127.15 | 0.00 | 165,133.58 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 398,084.13 | 81,725.89 | 0.00 | 479,810.02 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 295,958.21 | 60,759.64 | 0.00 | 356,717.85 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 184,461.37 | 37,183.45 | 0.00 | 221,644.82 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 2,002.29 | 411.07 | 0.00 | 2,413.36 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 28,551.96 | 7,015.40 | 0.00 | 35,567.36 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 21,761.27 | 4,467.53 | 0.00 | 26,228.80 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 3,224.26 | 661.93 | 0.00 | 3,886.19 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 129,768.79 | 28,419.95 | (413.85) | 157,774.89 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 4,404.85 | 904.31 | 0.00 | 5,309.16 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 184,104,339.90 | 37,431,154.07 | 0.00 | 221,535,493.97 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,877,456.15 | 385,438.01 | 0.00 | 2,262,894.16 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,587.40 | 2,003.55 | 0.00 | 3,590.95 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 9,065,048.19 | 1,753,538.70 | 0.00 | 10,818,586.89 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,437,664.76 | 1,236,870.49 | (1,839.30) | 2,672,695.95 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,580,199.00 | 871,477.00 | (32,440.00) | 4,419,236.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (25.21) | 0.00 | 0.00 | (25.21) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 23,509.24 | 0.00 | 23,509.24 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 154,955,199.90 | (154,955,199.90) | 0.00 |