รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600104 ขท.สุพรรณบุรี2 Report Time : 13:51:08
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 768,124.26 | (768,124.26) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 768,124.26 | (768,124.26) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 672,123.26 | (672,123.26) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,278,465.03 | 973,293.00 | (833,548.00) | 1,418,210.03 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,797,506.84 | (3,797,506.84) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 15,750.00 | (15,750.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,964,965.39 | (5,964,965.39) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 3,000.00 | (3,000.00) | 0.00 |
1104010199 ง/ฝประจำไม่มีรายตัว | 7,415.45 | 0.00 | 0.00 | 7,415.45 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ | 400,345.29 | 0.00 | 0.00 | 400,345.29 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (328,328.76) | 0.00 | (5,945.21) | (334,273.97) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 15,916,044.00 | 0.00 | 0.00 | 15,916,044.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,291,150.42) | 0.00 | (40,501.59) | (1,331,652.01) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 494,318.40 | 0.00 | 0.00 | 494,318.40 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (103,229.61) | 0.00 | (5,248.38) | (108,477.99) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 15,055,532.95 | 0.00 | 0.00 | 15,055,532.95 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,671,415.77) | 0.00 | (85,249.41) | (1,756,665.18) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 26,403,226.00 | 0.00 | 0.00 | 26,403,226.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (25,699,683.00) | 0.00 | 0.00 | (25,699,683.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,474,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,474,100.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (898,041.95) | 0.00 | (23,249.59) | (921,291.54) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,349,098.75 | 708,000.00 | (708,000.00) | 2,349,098.75 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (2,073,413.39) | 112,142.24 | (117,137.05) | (2,078,408.20) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 402,906.50 | 0.00 | 0.00 | 402,906.50 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600104 ขท.สุพรรณบุรี2 Report Time : 13:51:08
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (160,675.47) | 0.00 | (5,207.79) | (165,883.26) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 301,000.00 | 0.00 | 0.00 | 301,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (97,170.29) | 0.00 | (3,195.59) | (100,365.88) |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,769,210.90 | 157,825.18 | (24,363.64) | 1,902,672.44 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,464,597.98) | 1,268.25 | (41,246.33) | (1,504,576.06) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 261,133.74 | 0.00 | 0.00 | 261,133.74 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (223,199.09) | 0.00 | (1,606.25) | (224,805.34) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 115,560.00 | 0.00 | 0.00 | 115,560.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (115,559.00) | 0.00 | 0.00 | (115,559.00) |
1208010101 ถนน | 1,593,855,742.36 | 0.00 | 0.00 | 1,593,855,742.36 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,401,357,777.34) | 0.00 | (3,570,925.98) | (1,404,928,703.32) |
1208020101 สะพาน | 81,100,893.18 | 0.00 | 0.00 | 81,100,893.18 |
1208020103 คสส-สะพาน | (46,928,289.20) | 0.00 | (132,303.91) | (47,060,593.11) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 101,165,828.47 | 0.00 | 0.00 | 101,165,828.47 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (50,582,914.23) | 0.00 | 0.00 | (50,582,914.23) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 5,245,500.00 | 0.00 | 5,245,500.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 5,245,500.00 | (5,245,500.00) | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 13,671,812.50 | (13,671,812.50) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,556,468.00) | 5,154,207.00 | (3,597,739.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 110,822.04 | (110,822.04) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,964,965.39 | (5,964,965.39) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 12,060.80 | (12,060.80) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 116,367.56 | (116,367.56) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (239,498.77) | 816,548.00 | (877,292.00) | (300,242.77) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (214,923.26) | 17,000.00 | 0.00 | (197,923.26) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (831,458.45) | 0.00 | (96,001.00) | (927,459.45) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (802,610.24) | 0.00 | 0.00 | (802,610.24) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (31,450,888.18) | 0.00 | 0.00 | (31,450,888.18) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (233,457,338.57) | 0.00 | 0.00 | (233,457,338.57) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (10,938,664.59) | 0.00 | 0.00 | (10,938,664.59) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600104 ขท.สุพรรณบุรี2 Report Time : 13:51:08
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (20,000.00) | 0.00 | (431.26) | (20,431.26) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (550.00) | 0.00 | 0.00 | (550.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (5,000.00) | 0.00 | (3,000.00) | (8,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (25.41) | 0.00 | 0.00 | (25.41) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (800.00) | 0.00 | 0.00 | (800.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (21,340.92) | 0.00 | (4,000.00) | (25,340.92) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (7,280.00) | 0.00 | 0.00 | (7,280.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,104,435.80) | 0.00 | (453,181.43) | (2,557,617.23) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (82,815,732.94) | 2,151,708.55 | (18,877,713.30) | (99,541,737.69) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (539,435.78) | 0.00 | (184,609.83) | (724,045.61) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (86,763.70) | 0.00 | 0.00 | (86,763.70) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (48,624.25) | 0.00 | (22,720.00) | (71,344.25) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (676,511.23) | 0.00 | (157,856.00) | (834,367.23) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,080,215.01) | 0.00 | (767,693.00) | (4,847,908.01) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (732,946.62) | (732,946.62) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 491,475.75 | 212,898.05 | 0.00 | 704,373.80 |
5101010113 ค่าจ้าง | 10,116,933.75 | 4,202,069.85 | (2,049,080.55) | 12,269,923.05 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,088,918.06 | 445,214.29 | 0.00 | 2,534,132.35 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 15,517.74 | 7,967.14 | 0.00 | 23,484.88 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 479,455.00 | 230,908.00 | (102,628.00) | 607,735.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 23,996.50 | 91,189.00 | (45,521.00) | 69,664.50 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 45,668.00 | 45,521.00 | (91,189.00) | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 44,226.00 | 20,720.00 | 0.00 | 64,946.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,870.00 | 2,000.00 | 0.00 | 4,870.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,528.25 | 0.00 | 0.00 | 1,528.25 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,595,074.45 | 783,996.00 | (111,023.00) | 3,268,047.45 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 16,308,855.88 | 7,275,811.95 | (1,074,092.00) | 22,510,575.83 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 118,739.09 | 94,800.52 | (46,978.97) | 166,560.64 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 30,319.06 | 235.61 | 0.00 | 30,554.67 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 13,729.39 | 13,155.52 | 0.00 | 26,884.91 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 11,994.70 | 5,506.00 | (1,490.40) | 16,010.30 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 10,104.00 | 2,866.00 | 0.00 | 12,970.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 7,280.00 | 0.00 | 0.00 | 7,280.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 26,940.00 | 0.00 | 0.00 | 26,940.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 3,255,310.00 | 671,692.00 | 0.00 | 3,927,002.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 13,000.00 | (13,000.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 28,958.90 | 5,945.21 | 0.00 | 34,904.11 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 197,281.93 | 40,501.59 | 0.00 | 237,783.52 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600104 ขท.สุพรรณบุรี2 Report Time : 13:51:08
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 25,564.68 | 5,248.38 | 0.00 | 30,813.06 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 388,447.11 | 85,249.41 | 0.00 | 473,696.52 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 113,248.06 | 23,249.59 | 0.00 | 136,497.65 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 24,329.56 | 7,929.33 | (2,934.52) | 29,324.37 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 25,367.04 | 5,207.79 | 0.00 | 30,574.83 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 15,565.57 | 3,195.59 | 0.00 | 18,761.16 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 72,610.64 | 17,575.49 | (413.85) | 89,772.28 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 7,824.10 | 1,606.25 | 0.00 | 9,430.35 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 16,452,364.84 | 3,570,925.98 | 0.00 | 20,023,290.82 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 644,447.96 | 132,303.91 | 0.00 | 776,751.87 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,080,215.01 | 767,693.00 | 0.00 | 4,847,908.01 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 47,741.33 | 7,431.26 | 0.00 | 55,172.59 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 676,511.23 | 157,856.00 | 0.00 | 834,367.23 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (25.00) | 0.00 | 0.00 | (25.00) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 622,301.52 | 0.00 | 622,301.52 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 72,022,385.75 | (72,022,385.75) | 0.00 |