รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600141 สทล.18 Report Time : 14:14:39
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 289,582.07 | (289,582.07) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,293,187.94 | (1,293,187.94) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 230,947.00 | (230,947.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,764,394.58 | 805,347.00 | (674,343.03) | 1,895,398.55 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 72,330.00 | 935,760.00 | (1,008,090.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 7,549,222.90 | (5,036,502.18) | 2,512,720.72 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 36,000.00 | (36,000.00) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 7,585,222.90 | (7,585,222.90) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204010101 ที่ดินมีกรรมสิทธิ์ | 2,921,619,954.36 | 4,925,733.45 | 0.00 | 2,926,545,687.81 |
1204010102 พักที่ดินกรรมสิทธิ์ | 1,924,512.45 | 5,513,941.72 | (4,925,733.45) | 2,512,720.72 |
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 27,045,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,045,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (7,916,689.43) | 0.00 | (58,435.38) | (7,975,124.81) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,680,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,680,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (18,641.09) | 0.00 | (3,567.13) | (22,208.22) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 1,435,203.00 | 0.00 | 1,435,203.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | 0.00 | 0.00 | (1,104,121.69) | (1,104,121.69) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 14,763,367.72 | 0.00 | 0.00 | 14,763,367.72 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (3,372,995.99) | 0.00 | (90,132.14) | (3,463,128.13) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 15,552,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,552,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (9,832,205.33) | 0.00 | 0.00 | (9,832,205.33) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,699,119.92 | 0.00 | 0.00 | 2,699,119.92 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,712,137.79) | 0.00 | (20,163.30) | (1,732,301.09) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (95,999.00) | 0.00 | 0.00 | (95,999.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 364,087.64 | 0.00 | 0.00 | 364,087.64 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (208,728.07) | 0.00 | (2,806.38) | (211,534.45) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,649,978.25 | 0.00 | 0.00 | 1,649,978.25 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600141 สทล.18 Report Time : 14:14:39
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (993,365.72) | 0.00 | (18,971.62) | (1,012,337.34) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 251,720.00 | 0.00 | 0.00 | 251,720.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (227,934.17) | 0.00 | (1,021.19) | (228,955.36) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1,744,914.00 | 0.00 | 0.00 | 1,744,914.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (1,021,330.95) | 0.00 | (18,429.27) | (1,039,760.22) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 923,460.00 | 0.00 | 0.00 | 923,460.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (409,792.86) | 0.00 | (5,594.04) | (415,386.90) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 2,176,629.27 | 0.00 | 0.00 | 2,176,629.27 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (1,587,809.52) | 0.00 | (22,901.33) | (1,610,710.85) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,099,150.72 | 266,923.08 | 0.00 | 4,366,073.80 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,526,306.60) | 0.00 | (68,960.90) | (3,595,267.50) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 213,191.00 | 0.00 | 0.00 | 213,191.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (171,846.73) | 0.00 | (2,386.14) | (174,232.87) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 460,952.00 | 0.00 | 0.00 | 460,952.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (460,944.00) | 0.00 | 0.00 | (460,944.00) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 3,546,358.03 | (3,546,358.03) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (212,136.40) | 330,371.40 | (118,235.00) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 448,201.22 | (448,201.22) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,071,281.18 | (4,584,001.90) | (2,512,720.72) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 359.00 | (359.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 6,044.14 | (6,044.14) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,542,694.58) | 669,843.03 | (805,347.00) | (1,678,198.55) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (209,550.00) | 0.00 | 0.00 | (209,550.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600141 สทล.18 Report Time : 14:14:39
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 5,405.00 | (5,405.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (403,549.21) | 0.00 | 0.00 | (403,549.21) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (398,387,026.15) | 0.00 | 0.00 | (398,387,026.15) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,493,983,625.57) | 0.00 | 0.00 | (2,493,983,625.57) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (13,550,556.81) | 0.00 | 0.00 | (13,550,556.81) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (1,798,780.00) | 0.00 | (935,760.00) | (2,734,540.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (5,000.00) | 0.00 | (2,500.00) | (7,500.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (13.47) | 0.00 | 0.00 | (13.47) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (4,235.70) | 0.00 | (41,060.00) | (45,295.70) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (2,521.12) | 0.00 | 0.00 | (2,521.12) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (31,950.00) | 0.00 | 0.00 | (31,950.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,845,175.00) | 0.00 | (569,035.00) | (3,414,210.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (67,798,406.76) | 0.00 | (7,233,507.30) | (75,031,914.06) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (362,272.02) | 0.00 | (318,699.82) | (680,971.84) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (4,855.70) | 0.00 | 0.00 | (4,855.70) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (278,645.00) | 0.00 | (13,923.00) | (292,568.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (744,725.42) | 0.00 | (443,396.03) | (1,188,121.45) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,185,045.02) | 0.00 | (230,947.00) | (1,415,992.02) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (575,408.99) | (575,408.99) |
4313010199 รายได้อื่น | 0.00 | 4,500.00 | (4,500.00) | 0.00 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 4,855.70 | 0.00 | 0.00 | 4,855.70 |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,572,470.00 | 820,696.53 | 0.00 | 4,393,166.53 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,828,200.00 | 565,640.00 | 0.00 | 3,393,840.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 16,975.00 | 3,395.00 | 0.00 | 20,370.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 238,661.00 | 64,720.00 | 0.00 | 303,381.00 |
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 20,907.87 | 0.00 | 0.00 | 20,907.87 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 17,989.00 | 0.00 | 0.00 | 17,989.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 65,665.00 | 0.00 | 0.00 | 65,665.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 41,220.00 | 5,873.00 | 0.00 | 47,093.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 120,573.00 | 0.00 | 0.00 | 120,573.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 26,187.00 | 8,050.00 | 0.00 | 34,237.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 9,940.79 | 0.00 | 0.00 | 9,940.79 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 339,960.00 | 86,880.00 | 0.00 | 426,840.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 7,800.00 | 5,600.00 | 0.00 | 13,400.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 10,725.84 | 0.00 | 0.00 | 10,725.84 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600141 สทล.18 Report Time : 14:14:39
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010104 ค่าวัสดุ | 616,489.60 | 89,805.00 | (54,120.00) | 652,174.60 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,131,951.40 | 435,762.65 | 0.00 | 1,567,714.05 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 4,267.35 | 0.00 | 0.00 | 4,267.35 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 99,351.00 | 20,406.00 | 0.00 | 119,757.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 3,550.00 | 76,510.00 | (5,405.00) | 74,655.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 263,719.34 | 0.00 | 263,719.34 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 18,272.60 | 9,800.13 | 0.00 | 28,072.73 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 2,581.38 | 872.05 | 0.00 | 3,453.43 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 7,029.90 | 2,343.30 | 0.00 | 9,373.20 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 15,316.00 | 3,134.00 | 0.00 | 18,450.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 31,950.00 | 0.00 | 0.00 | 31,950.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 284,636.88 | 58,435.38 | 0.00 | 343,072.26 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 17,375.34 | 3,567.13 | 0.00 | 20,942.47 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 13,367.41 | 0.00 | 13,367.41 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 439,030.78 | 90,132.14 | 0.00 | 529,162.92 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 98,214.30 | 20,163.30 | 0.00 | 118,377.60 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 16,640.05 | 2,806.38 | 0.00 | 19,446.43 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 91,779.40 | 18,971.62 | 0.00 | 110,751.02 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 4,974.21 | 1,021.19 | 0.00 | 5,995.40 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 89,768.41 | 18,429.27 | 0.00 | 108,197.68 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 19,607.87 | 5,594.04 | 0.00 | 25,201.91 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 111,551.61 | 22,901.33 | 0.00 | 134,452.94 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 90,539.60 | 23,328.02 | 0.00 | 113,867.62 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 11,622.87 | 2,386.14 | 0.00 | 14,009.01 |
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 28,420.11 | 0.00 | 0.00 | 28,420.11 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 4,837.98 | 0.00 | 0.00 | 4,837.98 |
5203010116 จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,461,840.70 | 10,590.94 | 0.00 | 1,472,431.64 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,185,045.02 | 230,947.00 | 0.00 | 1,415,992.02 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,738,246.21 | 1,051,650.00 | 0.00 | 2,789,896.21 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 744,725.42 | 443,396.03 | 0.00 | 1,188,121.45 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (25.92) | 0.00 | 0.00 | (25.92) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 4,484.13 | 0.00 | 4,484.13 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600141 สทล.18 Report Time : 14:14:39
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
Amount | 0.00 | 42,439,312.51 | (42,439,312.51) | 0.00 |