รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600074 ขท.เพชรบูรณ์1 Report Time : 11:37:36
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,298,772.40 | (1,298,772.40) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,421,401.32 | (1,421,401.32) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 646,186.00 | (646,186.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,206,635.42 | 1,894,601.32 | (1,757,705.00) | 1,343,531.74 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 125,801.72 | (125,801.72) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,410,870.53 | (3,410,870.53) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 278,499.00 | (278,499.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,689,369.53 | (3,689,369.53) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 11,000.00 | (11,000.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ | 25,261,812.64 | 0.00 | 0.00 | 25,261,812.64 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 8,136,892.00 | 0.00 | 0.00 | 8,136,892.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (5,857,081.82) | 0.00 | (5,609.81) | (5,862,691.63) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 13,708,110.00 | 0.00 | 0.00 | 13,708,110.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (207,255.42) | 0.00 | (1,471.58) | (208,727.00) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,986,230.57 | 0.00 | 0.00 | 2,986,230.57 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,826,013.70) | 0.00 | (17,571.60) | (1,843,585.30) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 27,060,048.85 | 0.00 | 0.00 | 27,060,048.85 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (6,772,536.05) | 0.00 | (174,642.82) | (6,947,178.87) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,807,517.50 | 0.00 | 0.00 | 5,807,517.50 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,892,259.50) | 0.00 | 0.00 | (4,892,259.50) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,012,690.00 | 0.00 | 0.00 | 4,012,690.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,224,727.42) | 0.00 | (40,610.62) | (2,265,338.04) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 22,800.00 | 0.00 | 0.00 | 22,800.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (549.70) | 0.00 | (96.82) | (646.52) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 109,000.00 | 0.00 | 0.00 | 109,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600074 ขท.เพชรบูรณ์1 Report Time : 11:37:36
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (93,087.59) | 0.00 | (268.95) | (93,356.54) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 472,500.00 | 0.00 | 0.00 | 472,500.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (136,900.18) | 0.00 | (5,217.94) | (142,118.12) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 471,263.85 | 0.00 | 0.00 | 471,263.85 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (15,419.29) | 0.00 | (4,057.70) | (19,476.99) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 109,889.00 | 0.00 | 0.00 | 109,889.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (2,227.89) | 0.00 | (933.30) | (3,161.19) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,750,864.80 | 172,825.18 | (24,363.64) | 1,899,326.34 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,554,581.32) | 1,268.25 | (38,473.17) | (1,591,786.24) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 391,860.00 | 0.00 | 0.00 | 391,860.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (391,852.00) | 0.00 | 0.00 | (391,852.00) |
1208010101 ถนน | 4,108,168,299.81 | 0.00 | 0.00 | 4,108,168,299.81 |
1208010103 คสส-ถนน | (3,011,413,190.84) | 0.00 | (25,034,015.99) | (3,036,447,206.83) |
1208020101 สะพาน | 128,332,441.05 | 0.00 | 0.00 | 128,332,441.05 |
1208020103 คสส-สะพาน | (32,223,561.74) | 0.00 | (271,989.87) | (32,495,551.61) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 333,390,975.75 | 0.00 | 0.00 | 333,390,975.75 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (164,105,275.84) | 0.00 | 0.00 | (164,105,275.84) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 85,960,994.48 | (85,960,994.48) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (470,981.10) | 2,641,883.50 | (2,170,902.40) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 865,195.67 | (865,195.67) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,677,094.86 | (3,677,094.86) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,572.74 | (3,572.74) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 807,239.49 | (807,239.49) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (404,504.00) | 1,493,155.00 | (1,812,386.00) | (723,735.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (338,843.42) | 264,550.00 | (82,215.32) | (156,508.74) |
2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Rel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (463,288.00) | 0.00 | 0.00 | (463,288.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600074 ขท.เพชรบูรณ์1 Report Time : 11:37:36
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | (1,586.40) | 1,586.40 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (869,493.62) | 0.00 | (15,000.00) | (884,493.62) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (180,496,989.29) | 0.00 | 0.00 | (180,496,989.29) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,085,288,101.79) | 0.00 | 0.00 | (1,085,288,101.79) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (166,437,435.61) | 0.00 | 0.00 | (166,437,435.61) |
4201020104 ร/ดค่าปรับจราจรทางบก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (2,000.00) | 0.00 | 0.00 | (2,000.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (77,358.00) | 0.00 | (42,000.00) | (119,358.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (26,000.00) | 0.00 | (11,000.00) | (37,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (24.22) | 0.00 | 0.00 | (24.22) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,168.55) | 0.00 | 0.00 | (1,168.55) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 17,036.00 | (40,772.00) | (23,736.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,908,993.22) | 0.00 | (604,890.00) | (3,513,883.22) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (46,909,008.61) | 0.00 | (89,324,987.14) | (136,233,995.75) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (653,970.33) | 0.00 | (102,293.87) | (756,264.20) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (77,200.00) | 0.00 | 0.00 | (77,200.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (275,559.10) | 0.00 | (10,595.00) | (286,154.10) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,745,204.15) | 0.00 | (460,519.00) | (2,205,723.15) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,097,958.89) | 0.00 | (1,379,401.32) | (6,477,360.21) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (84,361,591.81) | 0.00 | (134,154.34) | (84,495,746.15) |
4309010101 รับโอนส/ทระหว่างน/ง | (33,946,702.71) | 0.00 | 0.00 | (33,946,702.71) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 39,888.00 | 0.00 | 0.00 | 39,888.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 9,069,890.45 | 1,960,101.20 | (1,511.40) | 11,028,480.25 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,906,025.48 | 602,890.00 | 0.00 | 3,508,915.48 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 2,967.74 | 2,000.00 | 0.00 | 4,967.74 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 152,198.10 | 0.00 | 0.00 | 152,198.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 460,361.00 | 123,254.00 | (75.00) | 583,540.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 73,817.00 | 0.00 | 0.00 | 73,817.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 20,600.00 | 4,300.00 | 0.00 | 24,900.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,325.00 | 0.00 | 0.00 | 2,325.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 85,521.00 | 0.00 | 0.00 | 85,521.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 14,915.00 | 6,295.00 | 0.00 | 21,210.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,777,405.35 | 543,939.40 | 0.00 | 2,321,344.75 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 30,597,247.54 | 86,198,072.64 | (652,286.00) | 116,143,034.18 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 289,363.00 | 70,036.80 | 0.00 | 359,399.80 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600074 ขท.เพชรบูรณ์1 Report Time : 11:37:36
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 38,400.00 | 0.00 | 0.00 | 38,400.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 7,530.00 | 0.00 | 0.00 | 7,530.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 320,965.02 | 47,116.05 | 0.00 | 368,081.07 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 36,410.69 | 6,123.59 | 0.00 | 42,534.28 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 9,168.88 | 3,410.84 | 0.00 | 12,579.72 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 22,540.64 | 6,823.39 | 0.00 | 29,364.03 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 29,546.00 | 3,522.00 | 0.00 | 33,068.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 40,772.00 | (17,036.00) | 23,736.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 2,870.00 | 0.00 | 0.00 | 2,870.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 2,912,933.00 | 646,186.00 | 0.00 | 3,559,119.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 685,300.05 | 0.00 | 0.00 | 685,300.05 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 27,325.22 | 5,609.81 | 0.00 | 32,935.03 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 7,168.02 | 1,471.58 | 0.00 | 8,639.60 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 75,923.08 | 17,571.60 | 0.00 | 93,494.68 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 850,679.74 | 174,642.82 | 0.00 | 1,025,322.56 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 197,814.34 | 40,610.62 | 0.00 | 238,424.96 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 471.62 | 96.82 | 0.00 | 568.44 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,310.05 | 268.95 | 0.00 | 1,579.00 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 25,416.47 | 5,217.94 | 0.00 | 30,634.41 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 2,686.41 | 4,057.70 | 0.00 | 6,744.11 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 2,227.89 | 933.30 | 0.00 | 3,161.19 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 57,701.90 | 14,802.33 | (413.85) | 72,090.38 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 121,069,311.50 | 25,034,015.99 | 0.00 | 146,103,327.49 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,324,853.49 | 271,989.87 | 0.00 | 1,596,843.36 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 675,039.40 | 0.00 | 0.00 | 675,039.40 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,442,778.89 | 1,379,401.32 | 0.00 | 6,822,180.21 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 106,575.76 | 53,000.00 | 0.00 | 159,575.76 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,745,204.15 | 460,519.00 | 0.00 | 2,205,723.15 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (24.99) | 0.00 | 0.00 | (24.99) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 23,509.24 | 0.00 | 23,509.24 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 226,435,465.19 | (226,435,465.19) | 0.00 |