รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600147 ขท.สตูล Report Time : 14:17:47
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 475,714.00 | (475,714.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 477,714.00 | (477,714.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 475,714.00 | (475,714.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,653,069.00 | 629,314.00 | (586,564.00) | 2,695,819.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 2,000.00 | (2,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,370,870.25 | (4,370,870.25) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 15,750.00 | (15,750.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 852,453.14 | 0.00 | 0.00 | 852,453.14 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 1,195,698.95 | 3,190,921.30 | (4,386,620.25) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 3,000.00 | (3,000.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 17,760,565.00 | 0.00 | 0.00 | 17,760,565.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (927,380.54) | 0.00 | (37,712.56) | (965,093.10) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 311,548.13 | 0.00 | 0.00 | 311,548.13 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (311,546.13) | 0.00 | 0.00 | (311,546.13) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 26,698,578.00 | 0.00 | 0.00 | 26,698,578.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (3,786,587.69) | 0.00 | (151,170.33) | (3,937,758.02) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,852,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,852,400.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,852,395.00) | 0.00 | 0.00 | (1,852,395.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,866,135.00 | 0.00 | 0.00 | 1,866,135.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (767,538.18) | 0.00 | (19,177.83) | (786,716.01) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 75,700.00 | 0.00 | 0.00 | 75,700.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (22,838.55) | 0.00 | (562.35) | (23,400.90) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 490,739.00 | 0.00 | 0.00 | 490,739.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (301,833.36) | 0.00 | (6,946.94) | (308,780.30) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 283,000.00 | 0.00 | 0.00 | 283,000.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (170,934.54) | 0.00 | (2,877.19) | (173,811.73) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 415,000.00 | 0.00 | 0.00 | 415,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (226,053.41) | 0.00 | (4,405.92) | (230,459.33) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,587,599.71 | 0.00 | 0.00 | 1,587,599.71 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600147 ขท.สตูล Report Time : 14:17:47
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (1,587,594.71) | 0.00 | 0.00 | (1,587,594.71) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,933,420.70 | 157,825.18 | (24,363.64) | 2,066,882.24 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,630,628.95) | 1,268.25 | (40,482.82) | (1,669,843.52) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 129,000.00 | 0.00 | 0.00 | 129,000.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (128,985.00) | 0.00 | 0.00 | (128,985.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 261,560.00 | 0.00 | 0.00 | 261,560.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (261,556.00) | 0.00 | 0.00 | (261,556.00) |
1208010101 ถนน | 1,035,034,328.16 | 0.00 | 0.00 | 1,035,034,328.16 |
1208010103 คสส-ถนน | (769,120,326.66) | 0.00 | (6,784,820.00) | (775,905,146.66) |
1208020101 สะพาน | 104,235,023.61 | 0.00 | 0.00 | 104,235,023.61 |
1208020103 คสส-สะพาน | (22,298,130.37) | 0.00 | (258,166.68) | (22,556,297.05) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 39,728,217.05 | 0.00 | 0.00 | 39,728,217.05 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (19,864,108.52) | 0.00 | 0.00 | (19,864,108.52) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 31,925,167.57 | 3,748,950.00 | 0.00 | 35,674,117.57 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 3,748,950.00 | (3,748,950.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (121,184.00) | 50,312,869.82 | (50,191,685.82) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (397,205.60) | 2,543,886.30 | (2,146,680.70) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 586,938.60 | (586,938.60) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,195,698.95) | 3,910,906.25 | (2,715,207.30) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 8,869.50 | (8,869.50) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 436,086.82 | (436,086.82) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (420,450.00) | 586,564.00 | (627,314.00) | (461,200.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,063,071.14) | 0.00 | (2,000.00) | (1,065,071.14) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,022,001.00) | 0.00 | 0.00 | (2,022,001.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (361,775.70) | 0.00 | 0.00 | (361,775.70) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (61,310,822.96) | 0.00 | 0.00 | (61,310,822.96) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (332,766,703.40) | 0.00 | 0.00 | (332,766,703.40) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (16,146,194.64) | 0.00 | 0.00 | (16,146,194.64) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (23,196.00) | 0.00 | 0.00 | (23,196.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (23,600.00) | 0.00 | (3,000.00) | (26,600.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (14.78) | 0.00 | 0.00 | (14.78) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (8,002.16) | 0.00 | 0.00 | (8,002.16) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600147 ขท.สตูล Report Time : 14:17:47
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (1,200.00) | 0.00 | 0.00 | (1,200.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (4,590.00) | 0.00 | 0.00 | (4,590.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,408,850.00) | 0.00 | (481,770.00) | (2,890,620.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (114,030,521.14) | 0.00 | (52,035,952.42) | (166,066,473.56) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (619,342.60) | 0.00 | (99,685.30) | (719,027.90) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (69,292.70) | 0.00 | 0.00 | (69,292.70) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (157,079.50) | 0.00 | (33,758.00) | (190,837.50) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (420,166.00) | 0.00 | (110,850.00) | (531,016.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,794,502.02) | 0.00 | (477,714.00) | (3,272,216.02) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (134,154.34) | (134,154.34) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 740,208.75 | 323,442.60 | 0.00 | 1,063,651.35 |
5101010113 ค่าจ้าง | 6,686,055.75 | 1,667,074.20 | 0.00 | 8,353,129.95 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,384,700.00 | 476,940.00 | 0.00 | 2,861,640.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 24,150.00 | 4,830.00 | 0.00 | 28,980.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 345,263.00 | 103,279.00 | 0.00 | 448,542.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 53,760.25 | 0.00 | 0.00 | 53,760.25 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 98,900.00 | 25,700.00 | 0.00 | 124,600.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 42,629.50 | 2,328.00 | 0.00 | 44,957.50 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 15,550.00 | 5,730.00 | 0.00 | 21,280.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,872.00 | 0.00 | 0.00 | 1,872.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,693,012.20 | 284,700.70 | 0.00 | 1,977,712.90 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 38,897,251.79 | 45,851,794.32 | (904,314.00) | 83,844,732.11 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 219,183.62 | 50,683.29 | 0.00 | 269,866.91 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 12,779.76 | 4,053.23 | 0.00 | 16,832.99 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 1,689.53 | 549.98 | 0.00 | 2,239.51 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 14,575.54 | 4,857.80 | 0.00 | 19,433.34 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 12,004.00 | 3,363.00 | 0.00 | 15,367.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 4,590.00 | 0.00 | 0.00 | 4,590.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | 3,750.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 2,045,233.00 | 475,714.00 | 0.00 | 2,520,947.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 6,200.00 | 3,100.00 | 0.00 | 9,300.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 183,696.67 | 37,712.56 | 0.00 | 221,409.23 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 736,345.78 | 151,170.33 | 0.00 | 887,516.11 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 93,413.81 | 19,177.83 | 0.00 | 112,591.64 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600147 ขท.สตูล Report Time : 14:17:47
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 2,739.16 | 562.35 | 0.00 | 3,301.51 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 30,376.06 | 6,946.94 | 0.00 | 37,323.00 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 14,014.86 | 2,877.19 | 0.00 | 16,892.05 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 21,461.08 | 4,405.92 | 0.00 | 25,867.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 68,891.77 | 16,811.98 | (413.85) | 85,289.90 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 31,350,918.40 | 6,784,820.00 | 0.00 | 38,135,738.40 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,257,521.64 | 258,166.68 | 0.00 | 1,515,688.32 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,794,502.02 | 477,714.00 | 0.00 | 3,272,216.02 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 56,028.55 | 3,000.00 | 0.00 | 59,028.55 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 420,166.00 | 110,850.00 | 0.00 | 531,016.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (15.61) | 0.00 | 0.00 | (15.61) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 23,509.24 | 0.00 | 23,509.24 |
Amount | 0.00 | 132,869,977.41 | (132,869,977.41) | 0.00 |