รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600051 ขท.สกลนคร2 Report Time : 11:23:20
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 19,520.00 | 904,600.00 | (924,120.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 937,191.00 | (937,191.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 917,492.00 | (917,492.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,245,397.00 | 1,100,242.00 | (1,420,704.00) | 1,924,935.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 7,189.00 | (7,189.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 516,572.60 | 2,406,114.64 | (2,922,687.24) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 15,750.00 | (15,750.00) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,487,413.39 | (2,487,413.39) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204010101 ที่ดินมีกรรมสิทธิ์ | 4,140,560.94 | 0.00 | 0.00 | 4,140,560.94 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 18,480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,480,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (413,901.36) | 0.00 | (39,238.35) | (453,139.71) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 356,519.00 | 0.00 | 0.00 | 356,519.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (347,891.99) | 0.00 | (1,255.14) | (349,147.13) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 29,265,638.76 | 0.00 | (4,538,795.66) | 24,726,843.10 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 4,538,795.66 | (4,538,795.66) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,606,234.79) | 1,448,128.78 | (259,426.09) | (1,417,532.10) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 9,927,657.00 | 0.00 | 0.00 | 9,927,657.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (9,927,642.00) | 0.00 | 0.00 | (9,927,642.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,279,650.00 | 92,000.00 | (46,000.00) | 1,325,650.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 138,000.00 | (138,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (452,594.45) | 0.00 | (49,141.18) | (501,735.63) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 119,916.45 | 6,500.00 | 0.00 | 126,416.45 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 6,500.00 | (6,500.00) | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (90,304.40) | 0.00 | (5,185.02) | (95,489.42) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 25,990.00 | 0.00 | 0.00 | 25,990.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (6,159.20) | 0.00 | (367.90) | (6,527.10) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (24,262.98) | 0.00 | (3,057.54) | (27,320.52) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600051 ขท.สกลนคร2 Report Time : 11:23:20
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 253,940.00 | 0.00 | 0.00 | 253,940.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (70,193.32) | 0.00 | (2,375.34) | (72,568.66) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 943,261.40 | 133,461.54 | 0.00 | 1,076,722.94 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (803,249.21) | 0.00 | (30,931.57) | (834,180.78) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 264,595.86 | 0.00 | 0.00 | 264,595.86 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (264,561.86) | 0.00 | 0.00 | (264,561.86) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 387,335.00 | 0.00 | 0.00 | 387,335.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (387,324.00) | 0.00 | 0.00 | (387,324.00) |
1208010101 ถนน | 1,299,353,108.22 | 0.00 | 0.00 | 1,299,353,108.22 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (991,415,378.07) | 0.00 | (5,281,845.32) | (996,697,223.39) |
1208020101 สะพาน | 148,375,000.05 | 0.00 | 0.00 | 148,375,000.05 |
1208020103 คสส-สะพาน | (28,628,117.35) | 0.00 | (755,093.45) | (29,383,210.80) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 24,492,239.49 | 0.00 | 0.00 | 24,492,239.49 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (24,006,859.93) | 0.00 | 0.00 | (24,006,859.93) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 173,249,645.87 | (173,249,645.87) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (620,645.00) | 3,452,896.50 | (2,832,251.50) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 118,873.52 | (118,873.52) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (516,572.60) | 3,005,514.24 | (2,488,941.64) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 805,454.40 | (805,454.40) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (148,905.00) | 943,472.00 | (1,065,722.00) | (271,155.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (84,582.00) | 37,832.00 | (15,000.00) | (61,750.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,031,430.00) | 439,400.00 | 0.00 | (1,592,030.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 189.00 | (189.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (7,632,588.77) | 150,416.65 | (165,583.32) | (7,647,755.44) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (179,135,323.89) | 0.00 | 0.00 | (179,135,323.89) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (287,842,568.15) | 4,538,795.66 | (1,298,356.91) | (284,602,129.40) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (21,668,252.97) | 0.00 | 0.00 | (21,668,252.97) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600051 ขท.สกลนคร2 Report Time : 11:23:20
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (9,426,810.65) | 0.00 | 0.00 | (9,426,810.65) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (100,000.00) | 0.00 | 0.00 | (100,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (23.83) | 0.00 | 0.00 | (23.83) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (873.00) | 0.00 | 0.00 | (873.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (2,496.70) | 0.00 | 0.00 | (2,496.70) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (21,090.00) | 0.00 | 0.00 | (21,090.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,842,074.04) | 0.00 | (376,485.00) | (2,218,559.04) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (25,521,778.42) | 26,876.00 | (86,902,398.03) | (112,397,300.45) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (380,546.76) | 8,701.00 | (167,883.89) | (539,729.65) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (108,097.00) | 0.00 | 0.00 | (108,097.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (47,469.25) | 0.00 | 0.00 | (47,469.25) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (633,165.00) | 31,500.00 | (524,482.00) | (1,126,147.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,173,959.72) | 0.00 | (930,742.00) | (3,104,701.72) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (4,058,103.84) | 0.00 | (110,645.10) | (4,168,748.94) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 9,800.00 | 0.00 | 0.00 | 9,800.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 6,488,923.70 | 1,390,673.15 | 0.00 | 7,879,596.85 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,837,807.43 | 375,850.00 | 0.00 | 2,213,657.43 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 3,175.00 | 635.00 | 0.00 | 3,810.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 326,208.00 | 86,621.00 | (189.00) | 412,640.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 44,700.00 | 70,524.00 | (35,577.00) | 79,647.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 80,628.00 | (80,628.00) | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 37,778.00 | 0.00 | 0.00 | 37,778.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 7,641.25 | 0.00 | 0.00 | 7,641.25 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 2,050.00 | 0.00 | 0.00 | 2,050.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,108,924.80 | 902,225.00 | (759,930.00) | 2,251,219.80 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 15,606,300.37 | 128,371,339.98 | (44,144,909.10) | 99,832,731.25 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 15,574.00 | 0.00 | 0.00 | 15,574.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 101,882.15 | 61,863.25 | 0.00 | 163,745.40 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 31,218.96 | 20,460.87 | (5,299.49) | 46,380.34 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 2,889.95 | 3,059.65 | (1,038.59) | 4,911.01 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 16,107.64 | 16,788.30 | (5,596.10) | 27,299.84 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 6,858.00 | 13,211.00 | (4,698.00) | 15,371.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 21,090.00 | 0.00 | 0.00 | 21,090.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600051 ขท.สกลนคร2 Report Time : 11:23:20
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 1,797,334.00 | 453,862.00 | 0.00 | 2,251,196.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 19,520.00 | 18,312.00 | (37,832.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 4,763.01 | 0.00 | 0.00 | 4,763.01 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 198,135.41 | 39,238.35 | 0.00 | 237,373.76 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 6,113.74 | 1,255.14 | 0.00 | 7,368.88 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 671,186.90 | 1,557,783.00 | (1,448,128.78) | 780,841.12 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 51,000.94 | 116,224.50 | (100,624.98) | 66,600.46 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 4,960.92 | 5,185.02 | (3,791.67) | 6,354.27 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,792.01 | 367.90 | 0.00 | 2,159.91 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 14,893.14 | 3,057.54 | 0.00 | 17,950.68 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 11,570.18 | 2,375.34 | 0.00 | 13,945.52 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 28,539.54 | 8,115.13 | 0.00 | 36,654.67 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 26,493,878.05 | 5,281,845.32 | 0.00 | 31,775,723.37 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,204,161.63 | 755,093.45 | 0.00 | 1,959,255.08 |
5203010105 จำหน่ายอาคารที่อยู่ | 1,124,305.49 | 0.00 | 0.00 | 1,124,305.49 |
5203010106 จำหน่ายอาคารสนง. | 1,631,629.11 | 0.00 | 0.00 | 1,631,629.11 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
5203010128 จำหน่ายถนน | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 2,291.16 | 189.00 | 0.00 | 2,480.16 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,173,959.72 | 937,002.00 | (6,260.00) | 3,104,701.72 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 123,418.24 | 0.00 | 0.00 | 123,418.24 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 599,765.00 | 524,482.00 | (31,500.00) | 1,092,747.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (24.71) | 0.00 | 0.00 | (24.71) |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 343,047,211.74 | (343,047,211.74) | 0.00 |