รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600062 ขท.กำแพงเพชร Report Time : 11:27:55
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 912,921.00 | (912,921.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 997,391.00 | (997,391.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 987,391.00 | (987,391.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,543,679.35 | 1,167,351.00 | (1,035,187.00) | 1,675,843.35 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 84,470.00 | (84,470.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 86,385.25 | 3,274,121.77 | (3,360,507.02) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 15,750.00 | (15,750.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 10,855.92 | 0.00 | 0.00 | 10,855.92 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,785,836.77 | (3,785,836.77) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 79,000.00 | (79,000.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ | 26,459,805.69 | 0.00 | 0.00 | 26,459,805.69 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 | 88,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (87,999.00) | 0.00 | 0.00 | (87,999.00) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 14,824,705.62 | 0.00 | 0.00 | 14,824,705.62 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,278,377.01) | 0.00 | (31,477.11) | (1,309,854.12) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 22,696,256.65 | 0.00 | 0.00 | 22,696,256.65 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (22,669,778.89) | 0.00 | (4,023.12) | (22,673,802.01) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 18,922,471.88 | 0.00 | 0.00 | 18,922,471.88 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,282,850.24) | 0.00 | (107,140.94) | (2,389,991.18) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 11,753,160.00 | 0.00 | 0.00 | 11,753,160.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (7,482,739.58) | 0.00 | 0.00 | (7,482,739.58) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,651,078.62 | 0.00 | 0.00 | 2,651,078.62 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,393,254.47) | 0.00 | (26,233.75) | (1,419,488.22) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 | 25,500.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (4,397.88) | 0.00 | (108.28) | (4,506.16) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 335,700.00 | 0.00 | 0.00 | 335,700.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (199,062.04) | 0.00 | (3,204.01) | (202,266.05) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 293,500.00 | 0.00 | 0.00 | 293,500.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (168,378.01) | 0.00 | (3,395.69) | (171,773.70) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 56,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600062 ขท.กำแพงเพชร Report Time : 11:27:55
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (25,687.48) | 0.00 | (594.55) | (26,282.03) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 531,979.00 | 0.00 | 0.00 | 531,979.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (426,793.80) | 0.00 | (1,537.33) | (428,331.13) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,694,024.70 | 133,461.54 | 0.00 | 1,827,486.24 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,606,742.12) | 0.00 | (34,474.37) | (1,641,216.49) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 80,100.00 | 0.00 | 0.00 | 80,100.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (66,573.89) | 0.00 | (1,700.77) | (68,274.66) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 564,750.00 | 0.00 | 0.00 | 564,750.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (564,738.00) | 0.00 | 0.00 | (564,738.00) |
1208010101 ถนน | 3,300,398,312.44 | 0.00 | 0.00 | 3,300,398,312.44 |
1208010103 คสส-ถนน | (2,471,845,290.91) | 0.00 | (18,932,186.32) | (2,490,777,477.23) |
1208020101 สะพาน | 29,078,047.87 | 0.00 | 0.00 | 29,078,047.87 |
1208020103 คสส-สะพาน | (7,654,200.93) | 0.00 | (112,698.99) | (7,766,899.92) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 129,328,507.93 | 0.00 | 0.00 | 129,328,507.93 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (64,006,391.46) | 0.00 | 0.00 | (64,006,391.46) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 8,540,790.00 | 0.00 | 8,540,790.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 7,488,750.00 | 1,052,040.00 | (8,540,790.00) | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (8,221,132.00) | 82,702,295.90 | (74,481,163.90) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (119,720.00) | 9,720,118.36 | (9,600,398.36) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 323,525.87 | (323,525.87) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (86,385.25) | 3,376,257.02 | (3,289,871.77) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 12,046.68 | (12,046.68) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 759,118.63 | (759,118.63) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (299,445.19) | 986,717.00 | (1,083,921.00) | (396,649.19) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (226,853.08) | 48,470.00 | (83,430.00) | (261,813.08) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,028,237.00) | 0.00 | 0.00 | (1,028,237.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (232,253.84) | 0.00 | 0.00 | (232,253.84) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (181,564,966.98) | 0.00 | 0.00 | (181,564,966.98) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (784,797,652.06) | 0.00 | 0.00 | (784,797,652.06) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600062 ขท.กำแพงเพชร Report Time : 11:27:55
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (61,584,460.98) | 0.00 | 0.00 | (61,584,460.98) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | 0.00 | 0.00 | (10,982.00) | (10,982.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (680,125.00) | 0.00 | (11,040.00) | (691,165.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (12,800.00) | 0.00 | 0.00 | (12,800.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (90,000.00) | 0.00 | (79,000.00) | (169,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (27.56) | 0.00 | 0.00 | (27.56) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (32,960.05) | 0.00 | 0.00 | (32,960.05) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,305,825.00) | 474,965.00 | (951,408.57) | (2,782,268.57) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (74,276,579.33) | 0.00 | (85,086,214.20) | (159,362,793.53) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (599,759.80) | 21,000.00 | (111,482.22) | (690,242.02) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (59,613.80) | 0.00 | 0.00 | (59,613.80) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (103,899.25) | 0.00 | (45,304.55) | (149,203.80) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,462,968.81) | 0.00 | (121,284.00) | (1,584,252.81) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,834,171.67) | 0.00 | (986,351.00) | (5,820,522.67) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (110,645.10) | (110,645.10) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 650,615.35 | 123,404.30 | 0.00 | 774,019.65 |
5101010113 ค่าจ้าง | 7,494,900.60 | 1,593,015.60 | 0.00 | 9,087,916.20 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,264,800.00 | 934,998.57 | (466,760.00) | 2,733,038.57 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 41,025.00 | 16,410.00 | (8,205.00) | 49,230.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 23,804.55 | 0.00 | 23,804.55 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 381,644.00 | 121,818.00 | (21,000.00) | 482,462.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 64,726.94 | 0.00 | 0.00 | 64,726.94 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 91,050.00 | 21,500.00 | 0.00 | 112,550.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 11,849.25 | 0.00 | 0.00 | 11,849.25 |
5101030211 ค่ารักษากม.สงเคราะห์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,863,379.42 | 540,869.36 | (26,586.00) | 2,377,662.78 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 18,277,307.75 | 73,386,507.52 | (902,921.00) | 90,760,894.27 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 4,582.40 | 4,611.42 | 0.00 | 9,193.82 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 30,625.00 | 500.00 | 0.00 | 31,125.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 262,590.76 | 45,498.49 | 0.00 | 308,089.25 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 44,124.51 | 3,056.83 | 0.00 | 47,181.34 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 5,212.54 | 855.96 | 0.00 | 6,068.50 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 45,765.99 | 10,792.94 | 0.00 | 56,558.93 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 17,553.00 | 0.00 | 0.00 | 17,553.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600062 ขท.กำแพงเพชร Report Time : 11:27:55
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 3,126,751.00 | 902,921.00 | 0.00 | 4,029,672.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 37,488.00 | (37,488.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 355.00 | 460.00 | 0.00 | 815.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 153,324.01 | 31,477.11 | 0.00 | 184,801.12 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 19,596.52 | 4,023.12 | 0.00 | 23,619.64 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 521,880.04 | 107,140.94 | 0.00 | 629,020.98 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 127,783.86 | 26,233.75 | 0.00 | 154,017.61 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 527.47 | 108.28 | 0.00 | 635.75 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 15,606.40 | 3,204.01 | 0.00 | 18,810.41 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 16,540.30 | 3,395.69 | 0.00 | 19,935.99 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 2,896.06 | 594.55 | 0.00 | 3,490.61 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 3,421.80 | 1,537.33 | 0.00 | 4,959.13 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 50,117.56 | 11,657.93 | 0.00 | 61,775.49 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 8,284.30 | 1,700.77 | 0.00 | 9,985.07 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 92,195,634.50 | 18,932,186.32 | 0.00 | 111,127,820.82 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 548,953.22 | 112,698.99 | 0.00 | 661,652.21 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 13,243.80 | 0.00 | 0.00 | 13,243.80 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,834,171.67 | 986,351.00 | 0.00 | 5,820,522.67 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 815,935.17 | 101,022.00 | 0.00 | 916,957.17 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,462,968.81 | 121,284.00 | 0.00 | 1,584,252.81 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (22.56) | 0.00 | 0.00 | (22.56) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 217,668,166.87 | (217,668,166.87) | 0.00 |