รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600158 ขท.นครราชสีมา3 Report Time : 13:46:11
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 46,189.31 | (46,189.31) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 80,062.05 | 770,356.31 | (850,418.36) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | (80,062.05) | 80,062.05 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,908,878.76 | 954,008.00 | (881,373.90) | 1,981,512.86 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 3,685.00 | 720,482.00 | (724,167.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,571,431.42 | (4,571,431.42) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 15,750.00 | (15,750.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 8,153,225.70 | 69,794,341.07 | (26,939,055.27) | 51,008,511.50 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 6,211,810.88 | 106.52 | (239,358.60) | 5,972,558.80 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,587,181.42 | (4,587,181.42) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 29,764,356.00 | 0.00 | 0.00 | 29,764,356.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (7,653,551.86) | 0.00 | (70,172.39) | (7,723,724.25) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 6,818,803.45 | 0.00 | 0.00 | 6,818,803.45 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,607,491.79) | 0.00 | (14,478.28) | (2,621,970.07) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 14,853,432.24 | 0.00 | 0.00 | 14,853,432.24 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (13,344,912.84) | 0.00 | (90,561.31) | (13,435,474.15) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 18,255,326.00 | 845,487.00 | 0.00 | 19,100,813.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (4,802,011.21) | 0.00 | (111,840.16) | (4,913,851.37) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 435,800.00 | 0.00 | 0.00 | 435,800.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (435,797.00) | 0.00 | 0.00 | (435,797.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,399,743.75 | 0.00 | 0.00 | 2,399,743.75 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,761,708.59) | 0.00 | (14,504.65) | (1,776,213.24) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 151,728.97 | 2,107,000.00 | (2,107,000.00) | 151,728.97 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (81,164.09) | 335,083.38 | (335,758.59) | (81,839.30) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,564,000.60 | 0.00 | 0.00 | 1,564,000.60 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,406,328.58) | 0.00 | (3,163.85) | (1,409,492.43) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 248,000.00 | 0.00 | 0.00 | 248,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600158 ขท.นครราชสีมา3 Report Time : 13:46:11
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (92,683.86) | 0.00 | (2,608.62) | (95,292.48) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 253,173.00 | 22,322.00 | 0.00 | 275,495.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (235,851.93) | 0.00 | (682.21) | (236,534.14) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 94,500.00 | 0.00 | 0.00 | 94,500.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (94,498.00) | 0.00 | 0.00 | (94,498.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,739,008.80 | 0.00 | 0.00 | 1,739,008.80 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,408,703.11) | 0.00 | (11,632.64) | (1,420,335.75) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 26,250.00 | 0.00 | 0.00 | 26,250.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (18,232.24) | 0.00 | (429.96) | (18,662.20) |
1208010101 ถนน | 1,414,303,805.24 | 0.00 | 0.00 | 1,414,303,805.24 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,119,841,858.30) | 0.00 | (5,870,912.17) | (1,125,712,770.47) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209020102 พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 8,938,200.00 | 0.00 | 8,938,200.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 8,938,200.00 | 876,000.00 | (9,814,200.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (787,927.00) | 88,124,561.70 | (87,336,634.70) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (34,200.00) | 8,412,920.12 | (8,378,720.12) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 597,594.69 | (597,594.69) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,560,685.59 | (4,560,685.59) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 303.37 | (303.37) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 552,947.79 | (552,947.79) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (458,108.56) | 765,416.00 | (916,538.00) | (609,230.56) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (14,640,883.78) | 27,294,371.77 | (69,828,232.59) | (57,174,744.60) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,178,608.00) | 0.00 | 0.00 | (1,178,608.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (383,095.83) | 0.00 | 0.00 | (383,095.83) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (163,992,396.52) | 0.00 | 0.00 | (163,992,396.52) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (202,902,743.72) | 0.00 | 0.00 | (202,902,743.72) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (600.00) | 0.00 | 0.00 | (600.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (77,210.00) | 0.00 | (2,844.00) | (80,054.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600158 ขท.นครราชสีมา3 Report Time : 13:46:11
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (3,900.00) | (3,900.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (97,800.00) | 0.00 | 0.00 | (97,800.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (2.35) | 0.00 | 0.00 | (2.35) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (637.00) | 0.00 | (11,404.31) | (12,041.31) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (16,540.00) | 0.00 | 0.00 | (16,540.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,208,600.00) | 0.00 | (465,434.29) | (2,674,034.29) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (63,971,607.50) | 0.00 | (62,221,900.58) | (126,193,508.08) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (514,611.15) | 0.00 | (165,499.19) | (680,110.34) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (80,629.30) | 0.00 | 0.00 | (80,629.30) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (29,120.00) | 0.00 | (16,235.00) | (45,355.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (758,138.04) | 0.00 | (166,635.90) | (924,773.94) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,508,645.81) | 0.00 | (752,208.00) | (5,260,853.81) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (1,780,720.18) | (1,780,720.18) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 3,179,806.35 | 641,532.00 | 0.00 | 3,821,338.35 |
5101010113 ค่าจ้าง | 12,095,505.60 | 2,529,914.75 | 0.00 | 14,625,420.35 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,188,450.00 | 457,832.86 | 0.00 | 2,646,282.86 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 20,150.00 | 7,601.43 | 0.00 | 27,751.43 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 552,595.00 | 147,334.00 | 0.00 | 699,929.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 90,050.00 | 8,474.00 | 0.00 | 98,524.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 8,474.00 | (8,474.00) | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 28,200.00 | 15,745.00 | 0.00 | 43,945.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 920.00 | 490.00 | 0.00 | 1,410.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 23,916.00 | 0.00 | 0.00 | 23,916.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,586,785.10 | 630,303.50 | 0.00 | 2,217,088.60 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 37,357,860.08 | 72,757,826.74 | (16,128,770.91) | 93,986,915.91 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 264,260.56 | 67,713.19 | 0.00 | 331,973.75 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 16,743.15 | 9,350.20 | 0.00 | 26,093.35 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 3,740.84 | 2,675.00 | 0.00 | 6,415.84 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 37,161.10 | 7,265.30 | 0.00 | 44,426.40 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 16,565.00 | 4,155.00 | 0.00 | 20,720.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 16,540.00 | 8,191.00 | 0.00 | 24,731.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 1,241,058.67 | 0.00 | 0.00 | 1,241,058.67 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 107,456.70 | (107,456.70) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 341,807.48 | 70,172.39 | 0.00 | 411,979.87 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 70,523.24 | 14,478.28 | 0.00 | 85,001.52 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 441,121.34 | 90,561.31 | 0.00 | 531,682.65 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 527,299.57 | 111,840.16 | 0.00 | 639,139.73 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600158 ขท.นครราชสีมา3 Report Time : 13:46:11
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 71,001.28 | 14,504.65 | 0.00 | 85,505.93 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 3,288.90 | 9,478.77 | (8,803.56) | 3,964.11 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 15,411.01 | 3,163.85 | 0.00 | 18,574.86 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 12,706.41 | 2,608.62 | 0.00 | 15,315.03 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,654.79 | 682.21 | 0.00 | 2,337.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 55,896.70 | 11,632.64 | 0.00 | 67,529.34 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 2,094.36 | 429.96 | 0.00 | 2,524.32 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 28,597,023.84 | 5,870,912.17 | 0.00 | 34,467,936.01 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,508,645.81 | 752,208.00 | 0.00 | 5,260,853.81 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 176,297.41 | 18,148.31 | 0.00 | 194,445.72 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 758,138.04 | 166,635.90 | 0.00 | 924,773.94 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (48.06) | 0.00 | 0.00 | (48.06) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 1,780,720.18 | 0.00 | 1,780,720.18 |
Amount | 0.00 | 311,314,813.58 | (311,314,813.58) | 0.00 |