รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600056 สทล.5 Report Time : 11:28:52
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 397,122.00 | (397,122.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 917,192.00 | (917,192.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 265,622.00 | (265,622.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,349,102.00 | 864,822.00 | (541,007.00) | 1,672,917.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 536,070.00 | (536,070.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,541,485.33 | (1,541,485.33) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 31,500.00 | (31,500.00) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,572,985.33 | (1,572,985.33) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204010101 ที่ดินมีกรรมสิทธิ์ | 125,572,710.60 | 0.00 | 0.00 | 125,572,710.60 |
1204010102 พักที่ดินกรรมสิทธิ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 23,216,866.40 | 0.00 | 0.00 | 23,216,866.40 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (7,609,649.90) | 0.00 | (49,296.08) | (7,658,945.98) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 15,213,583.00 | 0.00 | 0.00 | 15,213,583.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (8,009,383.45) | 0.00 | (32,304.93) | (8,041,688.38) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,907,258.60 | 0.00 | 0.00 | 2,907,258.60 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (2,627,948.44) | 0.00 | (18,424.66) | (2,646,373.10) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 13,304,813.00 | 0.00 | 0.00 | 13,304,813.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (3,353,335.01) | 0.00 | (75,332.82) | (3,428,667.83) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 249,900.00 | 0.00 | 0.00 | 249,900.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (249,899.00) | 0.00 | 0.00 | (249,899.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,752,805.00 | 0.00 | 0.00 | 4,752,805.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,255,770.44) | 0.00 | (30,386.50) | (3,286,156.94) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 427,000.00 | 0.00 | 0.00 | 427,000.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (379,475.64) | 0.00 | (1,805.80) | (381,281.44) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 730,485.60 | 0.00 | 0.00 | 730,485.60 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (555,178.35) | 0.00 | (3,907.40) | (559,085.75) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 103,599.00 | 0.00 | 0.00 | 103,599.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600056 สทล.5 Report Time : 11:28:52
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (77,907.09) | 0.00 | (655.69) | (78,562.78) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 3,183,602.18 | 0.00 | 0.00 | 3,183,602.18 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (1,987,529.72) | 0.00 | (29,801.76) | (2,017,331.48) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,333,333.33 | 0.00 | 0.00 | 1,333,333.33 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (761,983.12) | 0.00 | (5,963.98) | (767,947.10) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 499,650.00 | 0.00 | 0.00 | 499,650.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (416,128.45) | 0.00 | (3,517.68) | (419,646.13) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,953,188.81 | 133,461.54 | 0.00 | 4,086,650.35 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,217,998.86) | 0.00 | (50,853.12) | (3,268,851.98) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 36,820.00 | 0.00 | 0.00 | 36,820.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (35,015.63) | 0.00 | (106.17) | (35,121.80) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 1,263,870.00 | 0.00 | 1,263,870.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 1,263,870.00 | (1,263,870.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,825,704.38 | (2,825,704.38) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (5,675.00) | 583,713.00 | (578,038.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 379,427.51 | (379,427.51) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,566,641.15 | (1,566,641.15) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,860.23 | (1,860.23) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 28,338.46 | (28,338.46) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,271,102.00) | 541,007.00 | (859,822.00) | (1,589,917.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) | (5,000.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (78,000.00) | 0.00 | 0.00 | (78,000.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (122,915.65) | 0.00 | 0.00 | (122,915.65) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (4,137,317.15) | 0.00 | 0.00 | (4,137,317.15) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (145,467,311.05) | 0.00 | 0.00 | (145,467,311.05) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (11,197,409.96) | 0.00 | 0.00 | (11,197,409.96) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (3,572,420.00) | 0.00 | (520,070.00) | (4,092,490.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (2,000.00) | 16,000.00 | (142,500.00) | (128,500.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600056 สทล.5 Report Time : 11:28:52
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (146,000.00) | 0.00 | 0.00 | (146,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (32.37) | 0.00 | 0.00 | (32.37) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,317,885.00) | 0.00 | (676,235.00) | (3,994,120.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (7,715,635.85) | 0.00 | (3,682,797.15) | (11,398,433.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (682,466.17) | 0.00 | (133,155.89) | (815,622.06) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (4,780.00) | 0.00 | 0.00 | (4,780.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (247,756.00) | 0.00 | (4,200.00) | (251,956.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,069,518.00) | 0.00 | (275,385.00) | (1,344,903.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,258,257.01) | 0.00 | (270,622.00) | (1,528,879.01) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (110,645.10) | (110,645.10) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 26,940.00 | 7,000.00 | 0.00 | 33,940.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,395,766.75 | 301,084.15 | 0.00 | 1,696,850.90 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,298,610.00 | 672,380.00 | 0.00 | 3,970,990.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 19,275.00 | 3,855.00 | 0.00 | 23,130.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 165,747.00 | 43,008.00 | 0.00 | 208,755.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 25,907.00 | 0.00 | 0.00 | 25,907.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 1,707.00 | 0.00 | 0.00 | 1,707.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 139,010.00 | 0.00 | 0.00 | 139,010.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 47,975.00 | 3,470.00 | 0.00 | 51,445.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 10,600.00 | 0.00 | 0.00 | 10,600.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 31,972.00 | 730.00 | 0.00 | 32,702.00 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 7,199.00 | 0.00 | 0.00 | 7,199.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 624,240.00 | 196,800.00 | 0.00 | 821,040.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 34,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 48,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 4,828.00 | 3,040.00 | 0.00 | 7,868.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 605,111.50 | 502,101.00 | 0.00 | 1,107,212.50 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,724,187.60 | 1,377,689.00 | 0.00 | 3,101,876.60 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 43,737.40 | 17,825.20 | 0.00 | 61,562.60 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 338,969.41 | 73,929.99 | 0.00 | 412,899.40 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 20,574.77 | 4,852.18 | 0.00 | 25,426.95 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 944.42 | 359.52 | 0.00 | 1,303.94 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 2,996.00 | 749.00 | 0.00 | 3,745.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 20,695.00 | 2,970.00 | 0.00 | 23,665.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 470.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,470.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 240,119.65 | 49,296.08 | 0.00 | 289,415.73 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 157,356.23 | 32,304.93 | 0.00 | 189,661.16 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 94,879.44 | 18,424.66 | 0.00 | 113,304.10 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600056 สทล.5 Report Time : 11:28:52
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 366,943.79 | 75,332.82 | 0.00 | 442,276.61 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 148,011.34 | 30,386.50 | 0.00 | 178,397.84 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 8,796.02 | 1,805.80 | 0.00 | 10,601.82 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 19,032.82 | 3,907.40 | 0.00 | 22,940.22 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 3,193.89 | 655.69 | 0.00 | 3,849.58 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 145,163.41 | 29,801.76 | 0.00 | 174,965.17 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 21,546.28 | 5,963.98 | 0.00 | 27,510.26 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 17,134.53 | 3,517.68 | 0.00 | 20,652.21 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 125,582.04 | 28,036.68 | 0.00 | 153,618.72 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 517.12 | 106.17 | 0.00 | 623.29 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,258,257.01 | 270,622.00 | 0.00 | 1,528,879.01 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,720,483.01 | 646,570.00 | 0.00 | 4,367,053.01 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,069,518.00 | 275,385.00 | 0.00 | 1,344,903.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (30.64) | 0.00 | 0.00 | (30.64) |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6313010101 Conv ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6313010102 ConvAcc-Depre ก่อสร้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010101 Conv สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6332010101 พัก-ยกยอดวัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 19,429,652.12 | (19,429,652.12) | 0.00 |