รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 04.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600035 ขท.เชียงใหม่1 Report Time : 16:44:33
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 693,305.00 | (693,305.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,228,215.00 | (1,228,215.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 692,305.00 | (692,305.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 585,987.04 | 887,505.00 | (809,974.00) | 663,518.04 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 4,000.00 | (4,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 1,759.00 | 3,798,267.83 | (3,800,026.83) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 13,949.00 | (13,949.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 12,569,401.50 | (8,122,839.00) | 4,446,562.50 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,804,368.66 | 1,914,650.91 | (477,845.91) | 3,241,173.66 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,918,952.88 | (3,918,952.88) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ | 36,806,169.40 | 0.00 | 0.00 | 36,806,169.40 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,723,257.50 | 0.00 | 0.00 | 1,723,257.50 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (506,433.11) | 0.00 | (9,757.26) | (516,190.37) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 24,862,881.00 | 0.00 | 0.00 | 24,862,881.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (8,063,020.87) | 0.00 | (75,237.39) | (8,138,258.26) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 12,677,538.46 | 0.00 | 0.00 | 12,677,538.46 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (5,000,121.10) | 0.00 | (51,155.47) | (5,051,276.57) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,999,435.00 | 0.00 | 0.00 | 6,999,435.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,309,424.25) | 0.00 | 0.00 | (6,309,424.25) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,130,538.00 | 0.00 | 0.00 | 3,130,538.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,934,736.86) | 0.00 | (28,136.13) | (1,962,872.99) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 595,950.00 | 0.00 | 0.00 | 595,950.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (277,447.29) | 0.00 | (4,061.00) | (281,508.29) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 356,080.00 | 0.00 | 0.00 | 356,080.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (192,649.88) | 0.00 | (4,301.81) | (196,951.69) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 114,100.00 | 0.00 | 0.00 | 114,100.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (29,771.21) | 0.00 | (1,158.40) | (30,929.61) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 735,900.00 | 0.00 | 0.00 | 735,900.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 04.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600035 ขท.เชียงใหม่1 Report Time : 16:44:33
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (263,622.42) | 0.00 | (5,583.14) | (269,205.56) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,855,255.85 | 0.00 | 0.00 | 1,855,255.85 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (1,634,634.69) | 0.00 | (4,329.82) | (1,638,964.51) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,086,929.45 | 133,461.54 | 0.00 | 2,220,390.99 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,502,710.02) | 0.00 | (47,883.69) | (1,550,593.71) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 359,080.00 | 0.00 | 0.00 | 359,080.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (344,169.71) | 0.00 | (1,632.81) | (345,802.52) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 559,460.00 | 0.00 | 0.00 | 559,460.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (559,444.00) | 0.00 | 0.00 | (559,444.00) |
1208010101 ถนน | 724,998,001.65 | 134,400,347.98 | 0.00 | 859,398,349.63 |
1208010103 คสส-ถนน | (453,101,091.50) | 0.00 | (14,513,401.28) | (467,614,492.78) |
1208020101 สะพาน | 267,469,797.21 | 0.00 | 0.00 | 267,469,797.21 |
1208020103 คสส-สะพาน | (37,066,970.68) | 0.00 | (547,564.75) | (37,614,535.43) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 26,798,243.27 | 0.00 | 0.00 | 26,798,243.27 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (11,934,707.89) | 0.00 | 0.00 | (11,934,707.89) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 22,256,187.23 | (22,256,187.23) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (2,029,506.70) | 3,221,516.65 | (1,192,009.95) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 461,305.23 | (461,305.23) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,759.00) | 3,916,001.85 | (3,914,242.85) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 453.15 | (453.15) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 162,701.77 | (162,701.77) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (222,503.55) | 809,974.00 | (882,505.00) | (295,034.55) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,985,850.15) | 6,686,092.91 | (12,574,460.41) | (7,874,217.65) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (182,002.00) | 0.00 | 0.00 | (182,002.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (184,371.42) | 0.00 | 0.00 | (184,371.42) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 21,470,710.28 | 0.00 | 0.00 | 21,470,710.28 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (567,071,297.28) | 0.00 | 0.00 | (567,071,297.28) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 04.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600035 ขท.เชียงใหม่1 Report Time : 16:44:33
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (44,533,046.46) | 0.00 | 0.00 | (44,533,046.46) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (107,000.00) | 0.00 | 0.00 | (107,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (9,000.00) | 0.00 | 0.00 | (9,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (25.62) | 0.00 | 0.00 | (25.62) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (99,102.70) | 0.00 | 0.00 | (99,102.70) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (368,866.97) | 0.00 | 0.00 | (368,866.97) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,338,497.67) | 0.00 | (471,595.00) | (2,810,092.67) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (50,297,779.08) | 85,660.05 | (20,577,168.82) | (70,789,287.85) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (763,684.91) | 21,076.00 | (169,404.49) | (912,013.40) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (69,982.80) | 0.00 | (80,000.00) | (149,982.80) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (221,174.55) | 0.00 | (29,162.00) | (250,336.55) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (812,443.45) | 0.00 | (117,669.00) | (930,112.45) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,580,930.80) | 0.00 | (697,305.00) | (4,278,235.80) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (72,218,233.85) | 0.00 | (127,128,135.16) | (199,346,369.01) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 391,476.10 | 290,271.50 | (73,439.40) | 608,308.20 |
5101010113 ค่าจ้าง | 8,574,762.00 | 2,044,577.95 | 0.00 | 10,619,339.95 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,299,256.00 | 463,160.00 | 0.00 | 2,762,416.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 39,241.67 | 8,435.00 | 0.00 | 47,676.67 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 23,804.55 | 0.00 | 0.00 | 23,804.55 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 425,581.00 | 144,483.00 | (21,076.00) | 548,988.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 70,101.25 | 0.00 | 0.00 | 70,101.25 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 59,350.00 | 0.00 | 0.00 | 59,350.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 19,143.00 | 21,605.00 | 0.00 | 40,748.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 118,517.00 | 7,557.00 | 0.00 | 126,074.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 480.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 2,446.00 | 0.00 | 2,446.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,272,056.80 | 454,245.95 | 0.00 | 2,726,302.75 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 40,151,197.33 | 18,314,368.72 | (2,605,588.65) | 55,859,977.40 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 19,515.00 | 0.00 | 0.00 | 19,515.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 249,608.93 | 38,755.87 | 0.00 | 288,364.80 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 38,660.60 | 6,021.17 | 0.00 | 44,681.77 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 9,550.57 | 4,350.09 | 0.00 | 13,900.66 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 21,774.87 | 4,095.36 | 0.00 | 25,870.23 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 34,688.00 | 5,539.00 | 0.00 | 40,227.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 39,500.00 | 80,000.00 | 0.00 | 119,500.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 04.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600035 ขท.เชียงใหม่1 Report Time : 16:44:33
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 47,527.28 | 9,757.26 | 0.00 | 57,284.54 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 473,815.08 | 75,237.39 | 0.00 | 549,052.47 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 385,865.26 | 51,155.47 | 0.00 | 437,020.73 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 137,050.20 | 28,136.13 | 0.00 | 165,186.33 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 19,781.00 | 4,061.00 | 0.00 | 23,842.00 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 20,953.91 | 4,301.81 | 0.00 | 25,255.72 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 5,642.50 | 1,158.40 | 0.00 | 6,800.90 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 27,195.53 | 5,583.14 | 0.00 | 32,778.67 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 21,090.43 | 4,329.82 | 0.00 | 25,420.25 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 113,985.24 | 25,067.25 | 0.00 | 139,052.49 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 7,953.36 | 1,632.81 | 0.00 | 9,586.17 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 31,145,470.03 | 7,130,543.36 | 0.00 | 38,276,013.39 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 2,592,162.04 | 547,564.75 | 0.00 | 3,139,726.79 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 62,991.49 | 0.00 | 0.00 | 62,991.49 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,580,930.80 | 1,228,215.00 | (530,910.00) | 4,278,235.80 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 584,020.08 | 0.00 | 0.00 | 584,020.08 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 812,443.45 | 117,669.00 | 0.00 | 930,112.45 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (24.79) | 0.00 | 0.00 | (24.79) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 44,929,575.11 | 0.00 | 0.00 | 44,929,575.11 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 229,000,934.68 | (229,000,934.68) | 0.00 |