รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600070 ขท.ชัยภูมิ Report Time : 13:32:29
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 786,611.36 | (786,611.36) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 786,586.36 | (786,586.36) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 777,141.00 | (777,141.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 4,883,351.40 | 940,946.56 | (821,126.65) | 5,003,171.31 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 25.00 | (25.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 479,679.19 | 4,765,921.34 | (5,245,600.53) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 170,807.50 | 167,555.00 | (338,362.50) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,933,476.34 | (4,933,476.34) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 8,000.00 | (8,000.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ | 12,118,904.32 | 0.00 | 0.00 | 12,118,904.32 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 18,569,788.66 | 0.00 | 0.00 | 18,569,788.66 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (8,088,697.26) | 0.00 | (106,959.47) | (8,195,656.73) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,027,688.17 | 0.00 | 0.00 | 3,027,688.17 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (494,198.96) | 0.00 | (12,726.84) | (506,925.80) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,595,050.00 | 0.00 | 0.00 | 1,595,050.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,256,273.08) | 0.00 | (9,125.43) | (1,265,398.51) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 27,038,096.59 | 2,356,241.71 | 0.00 | 29,394,338.30 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,278,354.63) | 0.00 | (176,902.26) | (1,455,256.89) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,900,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,036,241.00) | 0.00 | 0.00 | (4,036,241.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,389,349.00 | 0.00 | 0.00 | 1,389,349.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (668,734.82) | 0.00 | (11,991.75) | (680,726.57) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 95,800.00 | 1,416,000.00 | (1,416,000.00) | 95,800.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (69,168.93) | 224,284.48 | (224,542.68) | (69,427.13) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 164,710.60 | 0.00 | 0.00 | 164,710.60 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (48,982.39) | 0.00 | (2,260.74) | (51,243.13) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 172,000.00 | 0.00 | 0.00 | 172,000.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (46,982.07) | 0.00 | (1,826.06) | (48,808.13) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600070 ขท.ชัยภูมิ Report Time : 13:32:29
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 284,000.00 | 0.00 | 0.00 | 284,000.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (242,182.90) | 0.00 | (637.00) | (242,819.90) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 28,500.00 | 0.00 | 0.00 | 28,500.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (28,499.00) | 0.00 | 0.00 | (28,499.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,061,546.80 | 133,461.54 | 0.00 | 2,195,008.34 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,562,776.92) | 0.00 | (41,188.13) | (1,603,965.05) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 286,500.00 | 0.00 | 0.00 | 286,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (174,932.28) | 0.00 | (5,947.52) | (180,879.80) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 773,460.00 | 0.00 | 0.00 | 773,460.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (773,423.00) | 0.00 | 0.00 | (773,423.00) |
1208010101 ถนน | 1,277,318,161.14 | 0.00 | 0.00 | 1,277,318,161.14 |
1208010103 คสส-ถนน | (913,310,481.60) | 0.00 | (8,420,092.14) | (921,730,573.74) |
1208020101 สะพาน | 39,673,743.35 | 0.00 | 0.00 | 39,673,743.35 |
1208020103 คสส-สะพาน | (8,159,442.77) | 0.00 | (89,750.81) | (8,249,193.58) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 106,549,033.11 | 0.00 | 0.00 | 106,549,033.11 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (8,310,089.63) | 0.00 | 0.00 | (8,310,089.63) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 11,228,963.84 | 418,994.96 | 0.00 | 11,647,958.80 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 1,584,881.15 | 1,190,355.52 | (2,775,236.67) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (2,006,802.29) | 148,675,757.14 | (146,668,954.85) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (463,499.00) | 5,634,018.37 | (5,170,519.37) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 351.94 | (351.94) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 357,407.42 | (357,407.42) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (635,435.15) | 5,563,512.94 | (4,928,077.79) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 121.50 | (121.50) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,388,740.29 | (1,388,740.29) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (409,090.40) | 672,421.65 | (790,584.06) | (527,252.81) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (45,707.00) | 181,205.00 | (182,862.50) | (47,364.50) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (4,428,554.00) | 0.00 | 0.00 | (4,428,554.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 6,877.86 | (6,877.86) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (65,765.28) | 0.00 | 0.00 | (65,765.28) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (128,503,995.49) | 0.00 | 0.00 | (128,503,995.49) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600070 ขท.ชัยภูมิ Report Time : 13:32:29
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (413,920,537.20) | 0.00 | 0.00 | (413,920,537.20) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (56,143,220.06) | 0.00 | 0.00 | (56,143,220.06) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (2,966.00) | 0.00 | (910.00) | (3,876.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (151,200.00) | 0.00 | (8,000.00) | (159,200.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (18.91) | 0.00 | 0.00 | (18.91) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,004,275.00) | 0.00 | (389,815.00) | (2,394,090.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (28,167,986.22) | 0.00 | (152,948,805.45) | (181,116,791.67) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (510,713.74) | 0.00 | (202,679.74) | (713,393.48) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (46,640.23) | 0.00 | 0.00 | (46,640.23) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (64,195.00) | 0.00 | (8,300.00) | (72,495.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (844,939.60) | 0.00 | (225,542.59) | (1,070,482.19) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,181,843.92) | 0.00 | (745,946.56) | (7,927,790.48) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (98,000.00) | 0.00 | (1,340,729.66) | (1,438,729.66) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,315,168.65 | 302,356.95 | 0.00 | 1,617,525.60 |
5101010113 ค่าจ้าง | 7,172,141.30 | 3,240,217.70 | 0.00 | 10,412,359.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,981,850.00 | 385,330.00 | (492.86) | 2,366,687.14 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 22,425.00 | 4,485.00 | 0.00 | 26,910.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 343,154.00 | 179,604.00 | (25.00) | 522,733.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 20,956.00 | 50,359.00 | (9,551.00) | 61,764.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 38,089.00 | 2,719.00 | (40,808.00) | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 60,420.00 | 8,300.00 | (6,360.00) | 62,360.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 3,775.00 | 0.00 | 0.00 | 3,775.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,419,447.24 | 907,927.58 | (513,485.48) | 1,813,889.34 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 12,966,720.97 | 146,230,965.87 | (2,972,112.00) | 156,225,574.84 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 155,299.10 | 202,696.06 | (87,411.50) | 270,583.66 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 20,016.33 | 0.00 | 0.00 | 20,016.33 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 52,380.00 | 0.00 | 0.00 | 52,380.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 134,488.14 | 77,503.43 | 0.00 | 211,991.57 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 44,853.92 | 8,516.25 | 0.00 | 53,370.17 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 3,096.58 | 966.21 | 0.00 | 4,062.79 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 25,530.10 | 9,490.85 | 0.00 | 35,020.95 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 23,560.00 | 8,618.00 | 0.00 | 32,178.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 1,117,296.00 | 2,468,048.00 | (560,741.00) | 3,024,603.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 520,996.17 | 106,959.47 | 0.00 | 627,955.64 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 61,992.03 | 12,726.84 | 0.00 | 74,718.87 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600070 ขท.ชัยภูมิ Report Time : 13:32:29
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 44,449.69 | 9,125.43 | 0.00 | 53,575.12 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 701,930.01 | 176,902.26 | 0.00 | 878,832.27 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 58,411.60 | 11,991.75 | 0.00 | 70,403.35 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,257.64 | 6,127.24 | (5,869.04) | 1,515.84 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 11,012.02 | 2,260.74 | 0.00 | 13,272.76 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 8,894.66 | 1,826.06 | 0.00 | 10,720.72 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 3,102.70 | 637.00 | 0.00 | 3,739.70 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 78,504.27 | 18,371.69 | 0.00 | 96,875.96 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 28,969.15 | 5,947.52 | 0.00 | 34,916.67 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 41,694,382.00 | 8,420,092.14 | 0.00 | 50,114,474.14 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 437,173.21 | 89,750.81 | 0.00 | 526,924.02 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 120.00 | 6,877.86 | 0.00 | 6,997.86 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,279,843.92 | 778,446.56 | 0.00 | 8,058,290.48 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 154,203.81 | 9,261.94 | (351.94) | 163,113.81 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 844,939.60 | 225,542.59 | 0.00 | 1,070,482.19 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (18.90) | 0.00 | 0.00 | (18.90) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 1,197,584.56 | 0.00 | 1,197,584.56 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 346,554,551.64 | (346,554,551.64) | 0.00 |