รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600080 ขท.อุบลราชธานี1 Report Time : 13:38:28
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 586,274.00 | (586,274.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,117,974.00 | (2,117,974.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 586,274.00 | (586,274.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,242,507.72 | 1,990,382.00 | (1,592,606.00) | 3,640,283.72 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 20,000.00 | 1,511,700.00 | (1,531,700.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 10,640.48 | 4,232,124.42 | (4,232,124.42) | 10,640.48 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 8,942.12 | 584,424.00 | (584,424.00) | 8,942.12 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 433,488.47 | 0.00 | 0.00 | 433,488.47 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,816,548.42 | (4,816,548.42) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 5,200.00 | (5,200.00) | 0.00 |
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ | 18,961,707.49 | 0.00 | 0.00 | 18,961,707.49 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 38,569,266.45 | 0.00 | 0.00 | 38,569,266.45 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (9,778,877.79) | 0.00 | (111,271.66) | (9,890,149.45) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 981,407.00 | 0.00 | 0.00 | 981,407.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (731,612.67) | 0.00 | (10,421.15) | (742,033.82) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 28,954,276.33 | 1,161,304.00 | 0.00 | 30,115,580.33 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 1,161,304.00 | (1,161,304.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (4,574,079.48) | 0.00 | (191,427.67) | (4,765,507.15) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 9,834,560.00 | 0.00 | 0.00 | 9,834,560.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (7,464,884.75) | 0.00 | 0.00 | (7,464,884.75) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,282,252.76 | 0.00 | (1,003,037.76) | 2,279,215.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,888,090.53) | 261,317.73 | (56,773.66) | (1,683,546.46) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 540,500.00 | 0.00 | 0.00 | 540,500.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (540,498.00) | 0.00 | 0.00 | (540,498.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (33,578.61) | 0.00 | (356.52) | (33,935.13) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 398,790.00 | 0.00 | 0.00 | 398,790.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (361,158.97) | 0.00 | (4,303.21) | (365,462.18) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600080 ขท.อุบลราชธานี1 Report Time : 13:38:28
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (21,425.64) | 0.00 | (1,019.31) | (22,444.95) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 344,984.00 | 0.00 | 0.00 | 344,984.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (262,008.89) | 0.00 | (1,926.28) | (263,935.17) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 211,774.00 | 0.00 | 0.00 | 211,774.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (144,980.15) | 0.00 | (1,290.90) | (146,271.05) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,279,520.00 | 157,825.18 | (24,363.64) | 1,412,981.54 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,049,104.71) | 1,268.25 | (35,797.53) | (1,083,633.99) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (10,339.72) | 0.00 | (360.96) | (10,700.68) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 456,893.00 | 0.00 | 0.00 | 456,893.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (456,885.00) | 0.00 | 0.00 | (456,885.00) |
1208010101 ถนน | 1,926,579,026.38 | 245,271,912.25 | 0.00 | 2,171,850,938.63 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,218,448,257.90) | 0.00 | (63,297,358.28) | (1,281,745,616.18) |
1208020101 สะพาน | 9,989,994.94 | 0.00 | 0.00 | 9,989,994.94 |
1208020103 คสส-สะพาน | (434,281.81) | 0.00 | (21,212.11) | (455,493.92) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 408,118,063.50 | 0.00 | 0.00 | 408,118,063.50 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (191,239,135.92) | 0.00 | 0.00 | (191,239,135.92) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 39,403,579.85 | 14,988,000.00 | 0.00 | 54,391,579.85 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 11,179,470.00 | 7,491,000.00 | (18,670,470.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 39,340,665.31 | (39,340,665.31) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 5,590,703.07 | (5,590,703.07) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 2,792.00 | (2,792.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 52,739.67 | (52,739.67) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,816,548.42 | (4,816,548.42) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 99.51 | (99.51) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 364,845.83 | (364,845.83) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (356,950.73) | 898,231.00 | (1,037,082.00) | (495,801.73) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,737,054.46) | 849,675.00 | (1,232,500.00) | (2,119,879.46) |
2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Rel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,737,391.00) | 0.00 | 0.00 | (1,737,391.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600080 ขท.อุบลราชธานี1 Report Time : 13:38:28
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (297,888.94) | 0.00 | 0.00 | (297,888.94) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (579,642,274.66) | 0.00 | 0.00 | (579,642,274.66) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (31,591,423.14) | 0.00 | 0.00 | (31,591,423.14) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 782,633.41 | 0.00 | 782,633.41 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (452,803,701.80) | 0.00 | 0.00 | (452,803,701.80) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (9,000.00) | 0.00 | 0.00 | (9,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (26,800.00) | 0.00 | (5,200.00) | (32,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (6.36) | 0.00 | 0.00 | (6.36) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (2,216.93) | 0.00 | 0.00 | (2,216.93) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,019,557.10) | 0.00 | (437,014.29) | (2,456,571.39) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (79,500,705.24) | 0.00 | (41,246,857.94) | (120,747,563.18) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (3,096,190.50) | 0.00 | (1,534,181.17) | (4,630,371.67) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (67,399.36) | 0.00 | 0.00 | (67,399.36) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (72,571.65) | 0.00 | (4,200.00) | (76,771.65) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,337,153.77) | 0.00 | (729,924.00) | (4,067,077.77) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,882,758.46) | 0.00 | (1,815,982.00) | (8,698,740.46) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (930,800.00) | 0.00 | (208,002,113.63) | (208,932,913.63) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 574,665.86 | 134,316.45 | 0.00 | 708,982.31 |
5101010113 ค่าจ้าง | 7,125,697.30 | 1,530,621.50 | 0.00 | 8,656,318.80 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,007,790.97 | 433,164.29 | 0.00 | 2,440,955.26 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 11,766.13 | 3,850.00 | 0.00 | 15,616.13 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 26,071.65 | 0.00 | 0.00 | 26,071.65 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 353,903.00 | 95,425.00 | 0.00 | 449,328.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 22,387.50 | 34,069.00 | 0.00 | 56,456.50 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 34,069.00 | 0.00 | (34,069.00) | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 46,500.00 | 4,200.00 | 0.00 | 50,700.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,852.00 | 0.00 | 0.00 | 1,852.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,924,000.10 | 1,453,609.00 | 0.00 | 4,377,609.10 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 19,469,005.20 | 34,336,665.99 | (32,380.00) | 53,773,291.19 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 900,720.00 | 364,976.00 | (128,888.00) | 1,136,808.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 166,880.24 | 44,552.16 | 0.00 | 211,432.40 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 11,181.18 | 2,871.02 | 0.00 | 14,052.20 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 922.98 | 461.49 | 0.00 | 1,384.47 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600080 ขท.อุบลราชธานี1 Report Time : 13:38:28
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 20,597.50 | 4,119.50 | 0.00 | 24,717.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 38,598.00 | 4,855.00 | 0.00 | 43,453.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 34,500.00 | 0.00 | 0.00 | 34,500.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 155,400.00 | 123,900.00 | 0.00 | 279,300.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 542,000.70 | 111,271.66 | 0.00 | 653,272.36 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 50,761.10 | 10,421.15 | 0.00 | 61,182.25 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 913,604.08 | 191,427.67 | 0.00 | 1,105,031.75 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 292,580.10 | 56,773.66 | (40,913.38) | 308,440.38 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,736.59 | 356.52 | 0.00 | 2,093.11 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 20,960.79 | 4,303.21 | 0.00 | 25,264.00 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 4,965.03 | 1,019.31 | 0.00 | 5,984.34 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 9,382.80 | 1,926.28 | 0.00 | 11,309.08 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 6,287.93 | 1,290.90 | 0.00 | 7,578.83 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 46,069.69 | 12,126.69 | (413.85) | 57,782.53 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,758.22 | 360.96 | 0.00 | 2,119.18 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 51,491,024.19 | 25,614,205.32 | 0.00 | 77,105,229.51 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 103,323.50 | 21,212.11 | 0.00 | 124,535.61 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 782,633.41 | (782,633.41) | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 6,461.30 | 0.00 | 0.00 | 6,461.30 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,789,458.46 | 2,095,182.00 | 0.00 | 9,884,640.46 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 48,029.53 | 27,992.00 | (2,792.00) | 73,229.53 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,337,153.77 | 729,924.00 | 0.00 | 4,067,077.77 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (6.24) | 0.00 | 0.00 | (6.24) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 24,100.00 | 23,509.24 | 0.00 | 47,609.24 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 407,881,357.96 | (407,881,357.96) | 0.00 |