รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600055 ขท.กาฬสินธุ์ Report Time : 13:35:54
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 8,665,323.50 | (8,665,323.50) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 8,665,323.50 | (8,665,323.50) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 580,981.00 | (580,981.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,068,795.50 | 8,840,323.50 | (632,521.00) | 9,276,598.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,971,988.83 | (2,971,988.83) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 15,750.00 | (15,750.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 6,043,472.91 | 60.50 | (109,109.74) | 5,934,423.67 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,987,738.83 | (2,987,738.83) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 10,800.00 | (10,800.00) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ | 37,150,716.02 | 0.00 | 0.00 | 37,150,716.02 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,644,685.00 | 0.00 | 0.00 | 1,644,685.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,232,832.73) | 0.00 | (5,748.91) | (1,238,581.64) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 24,510,428.17 | 0.00 | 0.00 | 24,510,428.17 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (5,597,590.96) | 0.00 | (135,695.40) | (5,733,286.36) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 8,697,180.00 | 0.00 | 0.00 | 8,697,180.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (8,289,765.00) | 0.00 | 0.00 | (8,289,765.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,218,625.00 | 0.00 | 0.00 | 2,218,625.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,316,922.82) | 0.00 | (18,402.18) | (1,335,325.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 186,920.00 | 0.00 | 0.00 | 186,920.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (46,455.34) | 0.00 | (1,587.58) | (48,042.92) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 157,780.00 | 0.00 | 0.00 | 157,780.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (113,078.63) | 0.00 | (1,432.52) | (114,511.15) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 187,500.00 | 0.00 | 0.00 | 187,500.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (47,112.09) | 0.00 | (3,185.34) | (50,297.43) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600055 ขท.กาฬสินธุ์ Report Time : 13:35:54
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (34,999.00) | 0.00 | 0.00 | (34,999.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 498,774.00 | 0.00 | 0.00 | 498,774.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (390,742.00) | 0.00 | (930.00) | (391,672.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,838,533.23 | 157,461.54 | 0.00 | 1,995,994.77 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,556,136.23) | 0.00 | (42,427.70) | (1,598,563.93) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 5,990.00 | 0.00 | 0.00 | 5,990.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (4,004.27) | 0.00 | (127.19) | (4,131.46) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (24,999.00) | 0.00 | 0.00 | (24,999.00) |
1208010101 ถนน | 3,494,533,529.59 | 0.00 | 0.00 | 3,494,533,529.59 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,798,140,038.20) | 0.00 | (25,513,555.00) | (1,823,653,593.20) |
1208020101 สะพาน | 89,206,591.16 | 17,763,461.36 | (13,322,596.02) | 93,647,456.50 |
1208020103 คสส-สะพาน | (14,713,459.90) | 0.00 | (494,889.80) | (15,208,349.70) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 244,719,839.13 | 0.00 | 0.00 | 244,719,839.13 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (121,723,990.13) | 0.00 | 0.00 | (121,723,990.13) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 37,084,077.38 | (31,086,057.38) | 5,998,020.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 23,761,481.36 | (23,761,481.36) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (126,940.00) | 81,936,373.25 | (81,809,433.25) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,091,315.70) | 5,986,860.10 | (4,895,544.40) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 336,156.10 | (336,156.10) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,406,757.83 | (2,406,757.83) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,765.67 | (3,765.67) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 334,136.97 | (334,136.97) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (267,858.00) | 632,521.00 | (770,481.00) | (405,818.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (6,088,344.41) | 109,109.74 | (60.50) | (5,979,295.17) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (756,066.00) | 0.00 | (8,069,842.50) | (8,825,908.50) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (866,039.57) | 0.00 | (24,000.00) | (890,039.57) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,366,733,669.11) | 0.00 | 0.00 | (1,366,733,669.11) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (522,135,447.16) | 0.00 | 0.00 | (522,135,447.16) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | (4,440,865.34) | (4,440,865.34) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (36,848,512.91) | 0.00 | 0.00 | (36,848,512.91) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (7,000.00) | 0.00 | (10,800.00) | (17,800.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600055 ขท.กาฬสินธุ์ Report Time : 13:35:54
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (25.04) | 0.00 | 0.00 | (25.04) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (73.00) | 0.00 | 0.00 | (73.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,146,700.00) | 0.00 | (429,340.00) | (2,576,040.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (23,887,682.52) | 0.00 | (38,480,263.14) | (62,367,945.66) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (515,235.68) | 0.00 | (209,768.40) | (725,004.08) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (107,586.00) | 0.00 | 0.00 | (107,586.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (75,275.00) | 0.00 | (42,290.00) | (117,565.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (549,775.00) | 0.00 | (37,040.00) | (586,815.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,151,799.01) | 0.00 | (8,665,323.50) | (11,817,122.51) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (147,102,908.50) | 0.00 | (110,645.10) | (147,213,553.60) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 741,865.45 | 53,148.65 | 0.00 | 795,014.10 |
5101010113 ค่าจ้าง | 7,978,081.85 | 1,721,931.50 | 0.00 | 9,700,013.35 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,146,700.00 | 429,340.00 | 0.00 | 2,576,040.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 393,900.00 | 104,757.00 | 0.00 | 498,657.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 63,832.93 | 0.00 | 0.00 | 63,832.93 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 47,775.00 | 42,290.00 | 0.00 | 90,065.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 27,500.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 72,400.00 | 22,080.00 | 0.00 | 94,480.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 13,000.00 | 2,400.00 | 0.00 | 15,400.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 14,186.68 | 4,141.68 | 0.00 | 18,328.36 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 3,680,494.50 | 653,036.30 | (157,139.50) | 4,176,391.30 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 12,683,712.24 | 52,634,464.13 | (23,659,503.32) | 41,658,673.05 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 8,780.00 | 2,000.00 | 0.00 | 10,780.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 155,013.73 | 54,491.42 | 0.00 | 209,505.15 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 78,070.13 | 18,530.78 | 0.00 | 96,600.91 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 2,246.52 | 1,235.80 | 0.00 | 3,482.32 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 26,696.50 | 13,717.40 | 0.00 | 40,413.90 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 24,636.00 | 4,464.00 | 0.00 | 29,100.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 62,070.00 | 0.00 | 0.00 | 62,070.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 28,002.72 | 5,748.91 | 0.00 | 33,751.63 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 660,968.02 | 135,695.40 | 0.00 | 796,663.42 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 89,636.46 | 18,402.18 | 0.00 | 108,038.64 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 7,732.85 | 1,587.58 | 0.00 | 9,320.43 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 6,977.71 | 1,432.52 | 0.00 | 8,410.23 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 15,515.67 | 3,185.34 | 0.00 | 18,701.01 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600055 ขท.กาฬสินธุ์ Report Time : 13:35:54
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 1,470.00 | 930.00 | 0.00 | 2,400.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 82,236.15 | 19,611.26 | 0.00 | 101,847.41 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 619.51 | 127.19 | 0.00 | 746.70 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 119,209,145.38 | 25,513,555.00 | 0.00 | 144,722,700.38 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 922,581.15 | 494,889.80 | 0.00 | 1,417,470.95 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,151,799.01 | 8,665,323.50 | 0.00 | 11,817,122.51 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 7,123.04 | 10,800.00 | 0.00 | 17,923.04 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 549,775.00 | 37,040.00 | 0.00 | 586,815.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (25.00) | 0.00 | 0.00 | (25.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 293,920,809.30 | (293,920,809.30) | 0.00 |