รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 04.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600031 ศ.สท.กาญจนบุรี Report Time : 16:40:46
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,180,206.00 | (1,180,206.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,204,996.00 | (1,204,996.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,175,446.00 | (1,175,446.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,512,092.00 | 2,270,446.00 | (1,206,946.00) | 2,575,592.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 29,550.00 | (29,550.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,142,133.06 | (4,142,133.06) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 31,500.00 | (31,500.00) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,173,633.06 | (4,173,633.06) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 34,400.00 | (34,400.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ | 41,842.00 | 0.00 | 0.00 | 41,842.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 6,826,019.30 | 0.00 | 0.00 | 6,826,019.30 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (6,416,282.04) | 0.00 | (36,443.49) | (6,452,725.53) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 7,850,447.90 | 0.00 | 0.00 | 7,850,447.90 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,185,514.50) | 0.00 | (44,450.03) | (2,229,964.53) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 32,882,069.75 | 0.00 | 0.00 | 32,882,069.75 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (29,893,543.97) | 0.00 | 0.00 | (29,893,543.97) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,402,814.09 | 0.00 | 0.00 | 4,402,814.09 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,241,760.22) | 0.00 | (20,834.55) | (3,262,594.77) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 155,748.42 | 0.00 | 0.00 | 155,748.42 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (142,058.38) | 0.00 | (254.80) | (142,313.18) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 839,395.00 | 0.00 | 0.00 | 839,395.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (762,763.18) | 0.00 | (2,539.30) | (765,302.48) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 200,640.00 | 0.00 | 0.00 | 200,640.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (168,594.64) | 0.00 | (1,730.56) | (170,325.20) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 5,120,623.87 | 0.00 | 0.00 | 5,120,623.87 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (3,202,368.51) | 0.00 | (51,497.20) | (3,253,865.71) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 04.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600031 ศ.สท.กาญจนบุรี Report Time : 16:40:46
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 2,481,180.00 | 0.00 | 0.00 | 2,481,180.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (1,524,087.89) | 0.00 | (14,763.59) | (1,538,851.48) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 964,505.00 | 0.00 | 0.00 | 964,505.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (772,581.17) | 0.00 | (4,157.75) | (776,738.92) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,902,039.35 | 133,461.54 | 0.00 | 2,035,500.89 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,793,452.53) | 0.00 | (32,833.39) | (1,826,285.92) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 324,870.00 | 0.00 | 0.00 | 324,870.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (324,844.00) | 0.00 | 0.00 | (324,844.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 775,798.00 | 0.00 | 0.00 | 775,798.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (775,784.00) | 0.00 | 0.00 | (775,784.00) |
1208010101 ถนน | 73,064,973.18 | 0.00 | 0.00 | 73,064,973.18 |
1208010103 คสส-ถนน | (73,064,970.18) | 0.00 | 0.00 | (73,064,970.18) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 16,343,672.64 | 22,580,813.39 | 0.00 | 38,924,486.03 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 22,583,193.39 | (22,583,193.39) | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 19,636,511.24 | (19,636,511.24) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 20,078,918.74 | (20,078,918.74) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 535,789.61 | (535,789.61) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,209,136.81 | (4,209,136.81) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 187,806.74 | (187,806.74) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,417,100.00) | 1,206,946.00 | (2,270,446.00) | (2,480,600.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (94,992.00) | 0.00 | 0.00 | (94,992.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 2,380.00 | (2,380.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (50,095.91) | 0.00 | 0.00 | (50,095.91) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 160,976,424.74 | 0.00 | 0.00 | 160,976,424.74 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (343,168,230.58) | 0.00 | 0.00 | (343,168,230.58) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (18,017,316.55) | 0.00 | 0.00 | (18,017,316.55) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (3,336.40) | 0.00 | 0.00 | (3,336.40) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 04.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600031 ศ.สท.กาญจนบุรี Report Time : 16:40:46
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (28,360.00) | 0.00 | (27,170.00) | (55,530.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (2,600.00) | 0.00 | (34,400.00) | (37,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (23.32) | 0.00 | 0.00 | (23.32) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (7,423,265.81) | 0.00 | (1,501,680.00) | (8,924,945.81) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (64,518,534.19) | 0.00 | (22,583,193.39) | (87,101,727.58) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,289,808.68) | 0.00 | (216,560.52) | (1,506,369.20) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (163,145.00) | 0.00 | (13,000.00) | (176,145.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,774,952.00) | 0.00 | (31,500.00) | (2,806,452.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,997,852.01) | 0.00 | (1,175,446.00) | (5,173,298.01) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (11,240.95) | 0.00 | (110,645.10) | (121,886.05) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 27,060.00 | 10,400.00 | 0.00 | 37,460.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 7,309,322.26 | 1,476,870.00 | 0.00 | 8,786,192.26 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 113,050.00 | 24,810.00 | 0.00 | 137,860.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 269,437.00 | 67,984.00 | 0.00 | 337,421.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 43,803.00 | 3,717.00 | 0.00 | 47,520.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 38,835.00 | 12,250.00 | 0.00 | 51,085.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 31,562.00 | 0.00 | 0.00 | 31,562.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 71,808.00 | 0.00 | 0.00 | 71,808.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 20,300.00 | 0.00 | 0.00 | 20,300.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 640.00 | 750.00 | 0.00 | 1,390.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 16,880.00 | 0.00 | 0.00 | 16,880.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 6,600.00 | 120.00 | 0.00 | 6,720.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 739,670.00 | 40,567.00 | 0.00 | 780,237.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 16,010.00 | 3,150.00 | 0.00 | 19,160.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 480.00 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 5,490.00 | 3,800.00 | 0.00 | 9,290.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 242,502.58 | 70,019.70 | 0.00 | 312,522.28 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 29,544.31 | 4,842.71 | 0.00 | 34,387.02 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 4,230.79 | 1,083.11 | 0.00 | 5,313.90 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 25,680.00 | 6,420.00 | 0.00 | 32,100.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 19,875.00 | 3,977.00 | 0.00 | 23,852.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 177,515.11 | 36,443.49 | 0.00 | 213,958.60 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 216,514.64 | 44,450.03 | 0.00 | 260,964.67 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 100,303.68 | 20,834.55 | 0.00 | 121,138.23 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,241.08 | 254.80 | 0.00 | 1,495.88 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 12,368.78 | 2,539.30 | 0.00 | 14,908.08 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 04.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600031 ศ.สท.กาญจนบุรี Report Time : 16:40:46
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 8,429.52 | 1,730.56 | 0.00 | 10,160.08 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 250,840.47 | 51,497.20 | 0.00 | 302,337.67 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 63,299.59 | 14,763.59 | 0.00 | 78,063.18 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 20,252.28 | 4,157.75 | 0.00 | 24,410.03 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 37,997.55 | 10,016.95 | 0.00 | 48,014.50 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 3,213.80 | 0.00 | 0.00 | 3,213.80 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 2,836,745.37 | 0.00 | 0.00 | 2,836,745.37 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 12,180.50 | 2,380.00 | 0.00 | 14,560.50 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,997,852.01 | 1,175,446.00 | 0.00 | 5,173,298.01 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 44,342.76 | 61,570.00 | 0.00 | 105,912.76 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,774,952.00 | 31,500.00 | 0.00 | 2,806,452.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (23.04) | 0.00 | 0.00 | (23.04) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 230,965,977.33 | 0.00 | 0.00 | 230,965,977.33 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 108,586,092.32 | (108,586,092.32) | 0.00 |