รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600126 ขท.ชุมพร Report Time : 14:04:50
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 585,960.00 | (585,960.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,002,067.00 | (1,002,067.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 585,960.00 | (585,960.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,401,093.87 | 1,023,512.80 | (965,156.55) | 1,459,450.12 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 416,107.00 | (416,107.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,679,304.35 | (3,679,304.35) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 284,235.00 | (284,235.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 58,179.96 | 0.00 | 0.00 | 58,179.96 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 22,749.00 | (22,749.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,963,539.35 | (3,963,539.35) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ | 56,869,009.05 | 0.00 | 0.00 | 56,869,009.05 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 651,000.00 | 0.00 | 0.00 | 651,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (612,066.35) | 0.00 | (4,554.50) | (616,620.85) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 23,306,437.51 | 0.00 | 0.00 | 23,306,437.51 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,542,250.30) | 0.00 | (131,963.42) | (2,674,213.72) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 41,039,499.27 | 0.00 | 0.00 | 41,039,499.27 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (23,153,075.54) | 0.00 | 0.00 | (23,153,075.54) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 694,601.48 | 0.00 | 0.00 | 694,601.48 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (518,988.74) | 0.00 | (3,698.12) | (522,686.86) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 23,990.00 | 0.00 | 0.00 | 23,990.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (9,782.22) | 0.00 | (339.58) | (10,121.80) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 239,000.00 | 0.00 | (12,000.00) | 227,000.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (153,694.85) | 10,413.70 | (1,688.17) | (144,969.32) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (149,999.00) | 0.00 | 0.00 | (149,999.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600126 ขท.ชุมพร Report Time : 14:04:50
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (6,171.24) | 0.00 | (212.33) | (6,383.57) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,313,903.26 | 361,813.70 | (194,967.12) | 1,480,749.84 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 69,785.04 | (69,785.04) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,202,484.77) | 36,399.00 | (46,453.57) | (1,212,539.34) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 652,000.00 | 0.00 | 0.00 | 652,000.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (651,930.00) | 0.00 | 0.00 | (651,930.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010101 ถนน | 1,796,329,674.45 | 0.00 | 0.00 | 1,796,329,674.45 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,198,851,269.21) | 0.00 | (9,822,215.59) | (1,208,673,484.80) |
1208020101 สะพาน | 211,923,320.67 | 0.00 | 0.00 | 211,923,320.67 |
1208020103 คสส-สะพาน | (43,293,182.53) | 0.00 | (553,777.01) | (43,846,959.54) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 63,344,554.35 | 0.00 | 0.00 | 63,344,554.35 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (31,573,415.19) | 0.00 | 0.00 | (31,573,415.19) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 6,932,850.00 | 6,697,500.00 | 0.00 | 13,630,350.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 6,697,500.00 | (6,697,500.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (3,939,350.00) | 53,063,410.12 | (49,124,060.12) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 864,281.28 | (864,281.28) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 607.20 | (607.20) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (9,147.92) | 69,785.77 | (60,637.85) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,983,901.35 | (3,983,901.35) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 806.45 | (806.45) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 524,544.18 | (524,544.18) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (237,301.18) | 682,775.25 | (791,072.80) | (345,598.73) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (444,444.26) | 362,970.30 | (313,029.00) | (394,502.96) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (777,528.39) | 907,150.35 | (4,069,635.95) | (3,940,013.99) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,025,710.56) | 1,067,051.31 | (228,352.16) | (187,011.41) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (514,355,562.65) | 0.00 | 0.00 | (514,355,562.65) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (257,684,561.30) | 0.00 | 0.00 | (257,684,561.30) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 299.88 | 0.00 | (899,171.43) | (898,871.55) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (148,019,763.36) | 0.00 | 0.00 | (148,019,763.36) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (3,000.00) | 0.00 | (7,583.00) | (10,583.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (300.00) | 0.00 | 0.00 | (300.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (82,031.00) | 0.00 | (64,507.00) | (146,538.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600126 ขท.ชุมพร Report Time : 14:04:50
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (300.00) | 0.00 | 0.00 | (300.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (61,400.00) | 0.00 | 0.00 | (61,400.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (23.40) | 0.00 | 0.00 | (23.40) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 12,626.60 | (12,626.60) | 0.00 |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (519.00) | 6,313.30 | (13,226.60) | (7,432.30) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (2,334.25) | (2,334.25) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,131,270.00) | 0.00 | (428,910.00) | (2,560,180.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (54,507,389.69) | 0.00 | (56,255,097.02) | (110,762,486.71) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (554,392.85) | 0.00 | (106,640.77) | (661,033.62) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (73,465.80) | 0.00 | 0.00 | (73,465.80) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (26,201.00) | 0.00 | (900.00) | (27,101.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,226,878.82) | 0.00 | (305,187.45) | (1,532,066.27) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,193,417.46) | 0.00 | (878,512.80) | (5,071,930.26) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (3,547,300.84) | 0.00 | (168,485.10) | (3,715,785.94) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,545,284.30 | 602,868.50 | 0.00 | 2,148,152.80 |
5101010113 ค่าจ้าง | 8,700,144.55 | 1,915,429.70 | 0.00 | 10,615,574.25 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,081,720.00 | 418,600.00 | 0.00 | 2,500,320.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 49,550.00 | 10,310.00 | 0.00 | 59,860.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 422,555.00 | 114,683.00 | 0.00 | 537,238.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 68,463.00 | 0.00 | 0.00 | 68,463.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 22,001.00 | 800.00 | 0.00 | 22,801.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 3,000.00 | 100.00 | 0.00 | 3,100.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,697,133.26 | 341,805.28 | 0.00 | 2,038,938.54 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 16,253,679.15 | 46,747,251.49 | (1,493,110.35) | 61,507,820.29 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 30,171.44 | 1,040.00 | 0.00 | 31,211.44 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 2,000.00 | 400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 228,503.90 | 41,516.67 | 0.00 | 270,020.57 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 23,447.00 | 3,890.27 | 0.00 | 27,337.27 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 2,952.57 | 1,129.81 | 0.00 | 4,082.38 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 26,161.50 | 9,662.10 | 0.00 | 35,823.60 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 21,156.00 | 5,699.00 | 0.00 | 26,855.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 6,950.00 | 0.00 | 0.00 | 6,950.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 2,368,819.30 | 585,960.00 | 0.00 | 2,954,779.30 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 138,626.41 | 0.00 | 0.00 | 138,626.41 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600126 ขท.ชุมพร Report Time : 14:04:50
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 22,184.84 | 4,554.50 | 0.00 | 26,739.34 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 642,789.59 | 131,963.42 | 0.00 | 774,753.01 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 18,013.21 | 3,698.12 | 0.00 | 21,711.33 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,654.11 | 339.58 | 0.00 | 1,993.69 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 8,222.97 | 1,688.17 | (127.40) | 9,783.74 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 1,034.25 | 212.33 | 0.00 | 1,246.58 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 36,072.94 | 23,637.13 | (6,978.51) | 52,731.56 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 47,843,695.16 | 9,822,215.59 | 0.00 | 57,665,910.75 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 2,683,216.54 | 553,777.01 | 0.00 | 3,236,993.55 |
5203010116 จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง | 0.00 | 1,713.70 | 0.00 | 1,713.70 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 5.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,338,797.46 | 936,352.80 | 0.00 | 5,275,150.26 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 147,595.50 | 79,610.50 | (607.20) | 226,598.80 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,226,878.82 | 305,187.45 | 0.00 | 1,532,066.27 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (22.10) | 0.00 | 0.00 | (22.10) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 149,649,166.52 | (149,649,166.52) | 0.00 |