รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600137 ขท.ตรัง Report Time : 14:13:22
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,496,498.20 | (165,348.20) | 1,331,150.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,218,838.20 | (1,218,838.20) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,758,977.61 | 1,291,119.40 | (1,303,603.40) | 2,746,493.61 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,053,790.00 | (1,053,790.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 97,555.20 | 1,674,758.31 | (1,772,313.51) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 9,503,904.00 | (9,503,904.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 18,484,698.00 | (18,484,698.00) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,939,410.61 | (1,939,410.61) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 11,000.00 | (11,000.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 988,941.00 | 0.00 | 0.00 | 988,941.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (449,031.10) | 0.00 | (3,869.54) | (452,900.64) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 14,965,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,965,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,831,050.00) | 0.00 | (31,775.00) | (2,862,825.00) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,373,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,373,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,056,269.58) | 0.00 | (7,774.07) | (1,064,043.65) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 106,153,197.87 | 0.00 | 0.00 | 106,153,197.87 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 2,579,430.00 | 0.00 | (2,579,430.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (13,155,494.97) | 0.00 | (601,081.96) | (13,756,576.93) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (399,999.00) | 0.00 | 0.00 | (399,999.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,428,595.00 | 0.00 | 0.00 | 2,428,595.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,012,668.82) | 0.00 | (24,088.82) | (1,036,757.64) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 892,769.78 | 0.00 | 0.00 | 892,769.78 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (604,345.58) | 0.00 | (7,582.43) | (611,928.01) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 669,995.00 | 0.00 | 0.00 | 669,995.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (385,728.26) | 0.00 | (9,165.74) | (394,894.00) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 529,610.00 | 0.00 | 0.00 | 529,610.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600137 ขท.ตรัง Report Time : 14:13:22
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (215,480.99) | 0.00 | (4,901.17) | (220,382.16) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 928,588.24 | 0.00 | 0.00 | 928,588.24 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (285,130.84) | 0.00 | (9,858.34) | (294,989.18) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (1,987.95) | 0.00 | (67.94) | (2,055.89) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,981,917.40 | 133,461.54 | 0.00 | 2,115,378.94 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,694,520.55) | 0.00 | (40,604.57) | (1,735,125.12) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (31,999.00) | 0.00 | 0.00 | (31,999.00) |
1208010101 ถนน | 777,926,810.44 | 46,137,921.00 | 0.00 | 824,064,731.44 |
1208010103 คสส-ถนน | (651,712,687.61) | 0.00 | (3,030,784.71) | (654,743,472.32) |
1208020101 สะพาน | 404,926,247.93 | 0.00 | 0.00 | 404,926,247.93 |
1208020103 คสส-สะพาน | (51,433,259.56) | 0.00 | (920,700.44) | (52,353,960.00) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 1,017,432,217.90 | 0.00 | 0.00 | 1,017,432,217.90 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (508,656,304.97) | 0.00 | 0.00 | (508,656,304.97) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 30,537,467.43 | 39,819,821.18 | (46,137,921.00) | 24,219,367.61 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 5,007,135.00 | 32,233,256.18 | (37,240,391.18) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 150,825,337.74 | (150,825,337.74) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,069,669.50) | 1,703,443.50 | (633,774.00) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 640.60 | (640.60) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 558,176.83 | (558,176.83) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (97,555.20) | 2,056,614.01 | (1,959,058.81) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,226.77 | (3,226.77) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 671,944.81 | (671,944.81) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (490,121.61) | 906,479.40 | (1,028,049.40) | (611,691.61) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (546,451.00) | 9,703,353.00 | (9,569,299.00) | (412,397.00) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,722,405.00) | 0.00 | (1,331,150.00) | (3,053,555.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 19,648.20 | (19,648.20) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (280,370.75) | 0.00 | 0.00 | (280,370.75) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (152,010,346.83) | 0.00 | 0.00 | (152,010,346.83) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (636,876,879.85) | 0.00 | 0.00 | (636,876,879.85) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600137 ขท.ตรัง Report Time : 14:13:22
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (16,948.24) | 0.00 | 0.00 | (16,948.24) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (268,843,816.61) | 0.00 | 0.00 | (268,843,816.61) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (2,000.00) | 0.00 | 0.00 | (2,000.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (81,291.00) | 0.00 | 0.00 | (81,291.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (122,280.00) | 300.00 | (47,750.00) | (169,730.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (37,800.00) | 0.00 | (11,000.00) | (48,800.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (18.23) | 0.00 | 0.00 | (18.23) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (16,834.17) | 0.00 | 0.00 | (16,834.17) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (18,591.00) | 0.00 | (900.00) | (19,491.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,258,375.00) | 0.00 | (451,675.00) | (2,710,050.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (81,979,257.57) | 3,097.30 | (57,992,660.16) | (139,968,820.43) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,239,668.15) | 0.00 | (233,569.14) | (1,473,237.29) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (96,810.00) | 0.00 | 0.00 | (96,810.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (53,278,465.82) | 0.00 | (19,903,714.32) | (73,182,180.14) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,430,630.89) | 0.00 | (480,354.00) | (1,910,984.89) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,987,931.91) | 0.00 | (1,086,319.40) | (6,074,251.31) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (42,012,891.20) | 0.00 | (174,525.10) | (42,187,416.30) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,200,924.65 | 231,560.05 | 0.00 | 1,432,484.70 |
5101010113 ค่าจ้าง | 9,565,057.85 | 245,954.30 | (21,159.60) | 9,789,852.55 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,258,375.00 | 451,675.00 | 0.00 | 2,710,050.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 379,133.00 | 109,962.00 | (76.00) | 489,019.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 75,891.44 | 0.00 | 0.00 | 75,891.44 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 55,046.25 | 0.00 | 0.00 | 55,046.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 7,801.00 | 0.00 | 0.00 | 7,801.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 37,200.00 | 0.00 | 0.00 | 37,200.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 630.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 3,732.00 | 0.00 | 0.00 | 3,732.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 3,001,828.81 | 401,612.00 | (58,002.00) | 3,345,438.81 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 62,119,477.90 | 80,940,027.73 | (37,746,416.18) | 105,313,089.45 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 11,040.00 | 0.00 | 0.00 | 11,040.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 234,374.89 | 57,630.08 | 0.00 | 292,004.97 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 49,075.77 | 10,562.40 | 0.00 | 59,638.17 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 2,435.00 | 757.56 | 0.00 | 3,192.56 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 27,670.20 | 7,736.10 | 0.00 | 35,406.30 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 30,287.00 | 9,694.00 | 0.00 | 39,981.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600137 ขท.ตรัง Report Time : 14:13:22
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 8,402.00 | 0.00 | 0.00 | 8,402.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 | 5,250.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 2,510,025.00 | 614,430.00 | 0.00 | 3,124,455.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 151,319.00 | (151,319.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 18,848.39 | 3,869.54 | 0.00 | 22,717.93 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 154,775.00 | 31,775.00 | 0.00 | 186,550.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 37,867.21 | 7,774.07 | 0.00 | 45,641.28 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 2,911,269.39 | 601,081.96 | 0.00 | 3,512,351.35 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 117,335.86 | 24,088.82 | 0.00 | 141,424.68 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 36,933.77 | 7,582.43 | 0.00 | 44,516.20 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 41,224.31 | 9,165.74 | 0.00 | 50,390.05 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 23,873.64 | 4,901.17 | 0.00 | 28,774.81 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 48,019.58 | 9,858.34 | 0.00 | 57,877.92 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 330.96 | 67.94 | 0.00 | 398.90 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 75,661.61 | 17,788.13 | 0.00 | 93,449.74 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 14,498,976.22 | 3,030,784.71 | 0.00 | 17,529,760.93 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 4,196,672.06 | 920,700.44 | 0.00 | 5,117,372.50 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 61,589.55 | 19,648.20 | 0.00 | 81,237.75 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,307,431.91 | 1,150,199.40 | 0.00 | 6,457,631.31 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 278,832.56 | 59,990.60 | (640.60) | 338,182.56 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,430,630.89 | 480,354.00 | 0.00 | 1,910,984.89 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (18.16) | 0.00 | 0.00 | (18.16) |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 411,063,289.49 | (411,063,289.49) | 0.00 |