รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600073 สทล.6 Report Time : 11:35:14
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 306,997.00 | (306,997.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,274,397.00 | (1,274,397.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 306,997.00 | (306,997.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 862,289.12 | 850,597.00 | (547,407.00) | 1,165,479.12 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 130,680.00 | 836,720.00 | (967,400.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 21,530.00 | 1,964,521.30 | (1,986,051.30) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 31,500.00 | (31,500.00) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,996,021.30 | (1,996,021.30) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 17,000.00 | (17,000.00) | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204010101 ที่ดินมีกรรมสิทธิ์ | 84,740,155.19 | 979,793.00 | 0.00 | 85,719,948.19 |
1204010102 พักที่ดินกรรมสิทธิ์ | 979,793.00 | 0.00 | (979,793.00) | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 18,387,900.00 | 0.00 | 0.00 | 18,387,900.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,887,664.60) | 0.00 | (39,042.79) | (3,926,707.39) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 16,512,410.00 | 0.00 | 0.00 | 16,512,410.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (4,309,955.41) | 0.00 | (36,254.17) | (4,346,209.58) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 35,764,777.00 | 0.00 | 0.00 | 35,764,777.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (34,424,704.00) | 0.00 | 0.00 | (34,424,704.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,797,740.00 | 0.00 | 0.00 | 3,797,740.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,577,298.56) | 0.00 | (23,542.55) | (2,600,841.11) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 415,710.00 | 0.00 | 0.00 | 415,710.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (298,105.90) | 0.00 | (2,335.37) | (300,441.27) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 506,020.60 | 0.00 | 0.00 | 506,020.60 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (343,430.12) | 0.00 | (3,950.47) | (347,380.59) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 200,937.00 | 0.00 | 0.00 | 200,937.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (170,705.77) | 0.00 | (995.97) | (171,701.74) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 3,311,203.75 | 0.00 | 0.00 | 3,311,203.75 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600073 สทล.6 Report Time : 11:35:14
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (1,664,637.65) | 0.00 | (41,428.47) | (1,706,066.12) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 491,500.00 | 0.00 | 0.00 | 491,500.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (151,734.49) | 0.00 | (4,226.61) | (155,961.10) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 380,181.00 | 0.00 | (26,750.00) | 353,431.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (345,324.02) | 25,320.89 | (1,609.61) | (321,612.74) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,715,742.81 | 266,923.08 | (112,350.00) | 3,870,315.89 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,298,195.09) | 112,344.00 | (68,744.53) | (3,254,595.62) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 63,900.00 | 0.00 | 0.00 | 63,900.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (56,237.27) | 0.00 | (443.86) | (56,681.13) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 830,300.00 | 0.00 | 0.00 | 830,300.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (830,278.00) | 0.00 | 0.00 | (830,278.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 437,882.00 | (437,882.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (41,173.00) | 187,447.00 | (146,274.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 89,878.82 | (89,878.82) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (21,530.00) | 2,017,551.30 | (1,996,021.30) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,824.78 | (1,824.78) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,915.17 | (1,915.17) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (861,239.12) | 547,407.00 | (850,597.00) | (1,164,429.12) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (293,041.71) | 0.00 | 0.00 | (293,041.71) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (10,202,672.66) | 0.00 | 0.00 | (10,202,672.66) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (94,647,713.71) | 0.00 | 0.00 | (94,647,713.71) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (12,168,108.89) | 0.00 | 0.00 | (12,168,108.89) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (1,694,066.00) | 0.00 | (836,720.00) | (2,530,786.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (6,500.00) | 0.00 | 0.00 | (6,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (88,000.00) | 0.00 | (17,000.00) | (105,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600073 สทล.6 Report Time : 11:35:14
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (21.06) | 0.00 | 0.00 | (21.06) |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (1,050.00) | 0.00 | 0.00 | (1,050.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (16,490.00) | 0.00 | (1,644.00) | (18,134.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,832,600.00) | 0.00 | (750,890.00) | (4,583,490.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (6,465,787.72) | 0.00 | (1,291,761.30) | (7,757,549.02) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (657,598.74) | 0.00 | (197,791.82) | (855,390.56) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (4,475.70) | 0.00 | 0.00 | (4,475.70) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (381,636.25) | 0.00 | (42,929.00) | (424,565.25) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,312,580.88) | 0.00 | (240,410.00) | (1,552,990.88) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,512,448.01) | 0.00 | (306,997.00) | (1,819,445.01) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (221,290.20) | (221,290.20) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 100,819.00 | 3,000.00 | 0.00 | 103,819.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,697,849.00 | 588,690.30 | 0.00 | 3,286,539.30 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,812,638.57 | 748,690.00 | 0.00 | 4,561,328.57 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 11,000.00 | 2,200.00 | 0.00 | 13,200.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 104,040.00 | 0.00 | 0.00 | 104,040.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 234,941.00 | 60,695.00 | 0.00 | 295,636.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 24,747.26 | 15,560.00 | 0.00 | 40,307.26 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 12,480.00 | 3,080.00 | (15,560.00) | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 159,984.25 | 1,400.00 | 0.00 | 161,384.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 114,152.00 | 37,759.00 | 0.00 | 151,911.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 3,460.00 | 3,770.00 | 0.00 | 7,230.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 394,200.00 | 139,320.00 | 0.00 | 533,520.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 25,190.52 | 6,000.00 | 0.00 | 31,190.52 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 41,485.00 | 460.00 | 0.00 | 41,945.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 730,208.00 | 178,159.00 | 0.00 | 908,367.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,200,745.00 | 312,697.00 | 0.00 | 1,513,442.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,945.20 | 0.00 | 0.00 | 1,945.20 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 42,857.00 | 7,600.00 | 0.00 | 50,457.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 263,975.82 | 66,629.25 | 0.00 | 330,605.07 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 49,566.60 | 9,127.42 | 0.00 | 58,694.02 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 4,254.12 | 1,451.35 | 0.00 | 5,705.47 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 29,703.20 | 7,425.80 | 0.00 | 37,129.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 40,304.00 | 5,245.00 | 0.00 | 45,549.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 16,490.00 | 1,644.00 | 0.00 | 18,134.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 4,475.70 | 58,800.00 | 0.00 | 63,275.70 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 190,176.24 | 39,042.79 | 0.00 | 229,219.03 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 176,592.92 | 36,254.17 | 0.00 | 212,847.09 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600073 สทล.6 Report Time : 11:35:14
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 114,675.01 | 23,542.55 | 0.00 | 138,217.56 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 11,375.50 | 2,335.37 | 0.00 | 13,710.87 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 19,242.54 | 3,950.47 | 0.00 | 23,193.01 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 4,851.33 | 995.97 | 0.00 | 5,847.30 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 201,796.72 | 41,428.47 | 0.00 | 243,225.19 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 20,587.73 | 4,226.61 | 0.00 | 24,814.34 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 7,840.36 | 1,609.61 | (283.99) | 9,165.98 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 91,372.92 | 23,111.65 | 0.00 | 114,484.57 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 2,161.97 | 443.86 | 0.00 | 2,605.83 |
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์ | 0.00 | 1,713.10 | 0.00 | 1,713.10 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 9,114.43 | 0.00 | 0.00 | 9,114.43 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,512,448.01 | 306,997.00 | 0.00 | 1,819,445.01 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,657,939.94 | 984,400.00 | 0.00 | 2,642,339.94 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,312,580.88 | 240,410.00 | 0.00 | 1,552,990.88 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (32.88) | 0.00 | 0.00 | (32.88) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 16,222,908.38 | (16,222,908.38) | 0.00 |