รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600053 ขท.หนองคาย Report Time : 11:24:04
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 20,000.00 | 649,469.00 | (649,469.00) | 20,000.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,949,299.00 | (3,949,299.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 631,469.00 | (631,469.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 22,733,756.90 | 2,446,999.00 | (1,489,795.87) | 23,690,960.03 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 3,299,830.00 | (3,299,830.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,949,641.74 | (3,949,641.74) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 673,828.10 | (673,828.10) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 23,457,211.80 | 1,017.94 | (4,172,796.28) | 19,285,433.46 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,052,389.84 | (5,052,389.84) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 5,000.00 | (5,000.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 29,638,783.70 | 0.00 | 0.00 | 29,638,783.70 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (6,893,353.36) | 0.00 | (94,338.50) | (6,987,691.86) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 22,116,790.65 | 0.00 | 0.00 | 22,116,790.65 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (4,311,728.84) | 0.00 | (48,199.88) | (4,359,928.72) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 9,214,938.00 | 0.00 | 0.00 | 9,214,938.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (4,189,954.62) | 0.00 | (61,034.10) | (4,250,988.72) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 13,226,471.26 | 0.00 | 0.00 | 13,226,471.26 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,391,413.76) | 0.00 | (72,898.97) | (2,464,312.73) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 8,450,610.00 | 0.00 | 0.00 | 8,450,610.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (7,162,590.00) | 0.00 | 0.00 | (7,162,590.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,545,300.00 | 0.00 | (81,300.00) | 2,464,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,541,865.99) | 75,109.82 | (22,177.40) | (1,488,933.57) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 52,532,200.00 | 0.00 | 0.00 | 52,532,200.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (49,041,116.46) | 0.00 | (379,594.29) | (49,420,710.75) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,572,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,572,500.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (504,248.68) | 0.00 | (10,042.10) | (514,290.78) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 3,460,710.00 | 0.00 | 0.00 | 3,460,710.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (2,855,537.24) | 0.00 | (18,353.74) | (2,873,890.98) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600053 ขท.หนองคาย Report Time : 11:24:04
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 194,900.00 | 0.00 | 0.00 | 194,900.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (39,947.69) | 0.00 | (2,155.50) | (42,103.19) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 94,500.00 | 0.00 | 0.00 | 94,500.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (33,865.49) | 0.00 | (1,758.07) | (35,623.56) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 646,305.00 | 0.00 | 0.00 | 646,305.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (162,389.93) | 0.00 | (5,455.56) | (167,845.49) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,439,896.10 | 51,379.64 | (88,903.64) | 2,402,372.10 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,895,873.55) | 65,804.25 | (47,274.61) | (1,877,343.91) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 399,822.00 | 0.00 | 0.00 | 399,822.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (293,980.65) | 0.00 | (4,697.84) | (298,678.49) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 381,400.00 | 0.00 | 0.00 | 381,400.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (381,390.00) | 0.00 | 0.00 | (381,390.00) |
1208010101 ถนน | 1,576,500,775.17 | 0.00 | 0.00 | 1,576,500,775.17 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,208,547,561.42) | 0.00 | (8,543,282.83) | (1,217,090,844.25) |
1208020101 สะพาน | 485,073,938.38 | 0.00 | 0.00 | 485,073,938.38 |
1208020103 คสส-สะพาน | (245,448,898.29) | 0.00 | (981,951.99) | (246,430,850.28) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 165,759,138.46 | 0.00 | 0.00 | 165,759,138.46 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (82,879,569.25) | 0.00 | 0.00 | (82,879,569.25) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 8,827,296.46 | 0.00 | 8,827,296.46 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 7,496,700.00 | 1,330,596.46 | (8,827,296.46) | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (163,846.30) | 15,696,764.00 | (15,584,084.00) | (51,166.30) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (687,408.00) | 5,055,700.27 | (4,368,292.27) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (254,520.90) | 711,606.88 | (457,085.98) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,036,055.70 | (5,036,055.70) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,120.59 | (2,120.59) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 150,325.36 | (150,325.36) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (297,336.82) | 661,087.00 | (737,162.00) | (373,411.82) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (24,802,569.62) | 4,172,796.28 | (63,384.94) | (20,693,158.28) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600053 ขท.หนองคาย Report Time : 11:24:04
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2112010199 เงินประกันอื่น | (473,209.50) | 0.00 | (5,550.00) | (478,759.50) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (93,803,818.05) | 0.00 | 0.00 | (93,803,818.05) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (38,237,196.42) | 0.00 | 0.00 | (38,237,196.42) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (411,235,534.87) | 0.00 | 0.00 | (411,235,534.87) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (202,800,589.61) | 0.00 | 0.00 | (202,800,589.61) |
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (12,509,040.00) | 0.00 | (3,283,840.00) | (15,792,880.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (56,385.00) | 0.00 | (8,840.00) | (65,225.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (10,440.00) | (10,440.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (69,000.00) | 0.00 | (5,000.00) | (74,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (36.30) | 0.00 | 0.00 | (36.30) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (23,545.84) | 0.00 | 0.00 | (23,545.84) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 6,254,520.00 | 1,641,920.00 | 0.00 | 7,896,440.00 |
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | (6,254,520.00) | 0.00 | (1,641,920.00) | (7,896,440.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,113,474.84) | 428,920.00 | (859,840.00) | (2,544,394.84) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (107,453,036.79) | 0.00 | (19,308,912.00) | (126,761,948.79) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (894,353.92) | 0.00 | (332,816.87) | (1,227,170.79) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (49,449.00) | 0.00 | (7,620.00) | (57,069.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (85,738.75) | 0.00 | (16,000.00) | (101,738.75) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (6,753,165.29) | 0.00 | (904,033.87) | (7,657,199.16) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (9,644,087.02) | 0.00 | (2,288,099.00) | (11,932,186.02) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (23,510.24) | (23,510.24) |
4313010199 รายได้อื่น | (10.00) | 0.00 | 0.00 | (10.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 3,304,222.75 | 1,020,013.75 | 0.00 | 4,324,236.50 |
5101010113 ค่าจ้าง | 11,052,009.25 | 2,331,863.95 | 0.00 | 13,383,873.20 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,109,474.84 | 857,840.00 | (428,920.00) | 2,538,394.84 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 4,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 514,392.00 | 135,306.00 | 0.00 | 649,698.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 77,060.37 | 0.00 | 0.00 | 77,060.37 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 8,514.00 | 0.00 | 8,514.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 58,685.00 | 5,200.00 | 0.00 | 63,885.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 4,673.75 | 0.00 | 0.00 | 4,673.75 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 22,380.00 | 10,800.00 | 0.00 | 33,180.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 41,280.00 | 0.00 | 0.00 | 41,280.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 20,200.00 | 0.00 | 0.00 | 20,200.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600053 ขท.หนองคาย Report Time : 11:24:04
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010104 ค่าวัสดุ | 6,096,739.75 | 1,123,141.00 | 0.00 | 7,219,880.75 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 5,419,276.94 | 13,454,696.05 | (1,330,596.46) | 17,543,376.53 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,460.00 | 0.00 | 0.00 | 2,460.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,345,411.65 | 558,265.47 | 0.00 | 1,903,677.12 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 1,750.00 | 350.00 | 0.00 | 2,100.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 437,644.15 | 144,586.10 | 0.00 | 582,230.25 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 37,898.90 | 9,428.52 | 0.00 | 47,327.42 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 15,627.84 | 14,342.01 | (4,493.84) | 25,476.01 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 14,794.53 | 13,824.40 | (3,210.00) | 25,408.93 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 23,691.00 | 4,400.00 | 0.00 | 28,091.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 23,200.00 | 7,620.00 | 0.00 | 30,820.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 14,000.00 | 3,500.00 | 0.00 | 17,500.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 0.00 | 594,603.43 | 0.00 | 594,603.43 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 18,328.00 | 6,698.00 | 0.00 | 25,026.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 459,519.70 | 94,338.50 | 0.00 | 553,858.20 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 234,780.06 | 48,199.88 | 0.00 | 282,979.94 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 297,295.23 | 61,034.10 | 0.00 | 358,329.33 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 358,510.55 | 72,898.97 | 0.00 | 431,409.52 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 105,552.56 | 22,177.40 | (112.35) | 127,617.61 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,848,991.65 | 379,594.29 | 0.00 | 2,228,585.94 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 48,914.62 | 10,042.10 | 0.00 | 58,956.72 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 140,642.29 | 18,353.74 | 0.00 | 158,996.03 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 10,499.44 | 2,155.50 | 0.00 | 12,654.94 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 7,816.72 | 1,758.07 | 0.00 | 9,574.79 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 24,163.75 | 5,455.56 | 0.00 | 29,619.31 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 108,915.31 | 19,405.21 | (413.85) | 127,906.67 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 20,680.69 | 4,697.84 | 0.00 | 25,378.53 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 41,404,113.95 | 8,543,282.83 | 0.00 | 49,947,396.78 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 4,783,056.50 | 981,951.99 | 0.00 | 5,765,008.49 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 6,302.53 | 0.00 | 6,302.53 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 8.45 | 0.00 | 0.00 | 8.45 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 9,644,087.02 | 2,288,099.00 | 0.00 | 11,932,186.02 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 6,403,522.64 | 1,666,200.00 | 0.00 | 8,069,722.64 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 6,448,254.29 | 911,533.87 | (7,500.00) | 7,352,288.16 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (35.50) | 0.00 | 0.00 | (35.50) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 23,509.24 | 0.00 | 23,509.24 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600053 ขท.หนองคาย Report Time : 11:24:04
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 100,034,413.63 | (100,034,413.63) | 0.00 |