รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600091 ขท.สุรินทร์ Report Time : 13:40:11
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 842,544.33 | (842,544.33) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 888,544.33 | (888,544.33) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 807,322.33 | (807,322.33) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,802,780.92 | 1,081,084.27 | (914,868.60) | 1,968,996.59 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 42,650.00 | 5,851.00 | (48,501.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,544,109.14 | (4,544,109.14) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 42,727.50 | (42,727.50) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 7,367,703.42 | 0.00 | 0.00 | 7,367,703.42 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 176,601.40 | 7,011,493.99 | (7,188,095.39) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 36,000.00 | (36,000.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ | 3,232,903.45 | 0.00 | 0.00 | 3,232,903.45 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 26,822,601.64 | 0.00 | 0.00 | 26,822,601.64 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,912,047.60) | 0.00 | (102,817.66) | (5,014,865.26) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 12,968,527.40 | 0.00 | 0.00 | 12,968,527.40 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,122,553.10) | 0.00 | (38,949.99) | (2,161,503.09) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 292,630.00 | 0.00 | 0.00 | 292,630.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (259,472.90) | 0.00 | (1,775.25) | (261,248.15) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,309,502.89 | 144,999.00 | 0.00 | 4,454,501.89 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 144,999.00 | (144,999.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (174,059.31) | 0.00 | (24,957.00) | (199,016.31) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,283,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,283,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,306,499.71) | 0.00 | 0.00 | (5,306,499.71) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,260,009.00 | 0.00 | 0.00 | 2,260,009.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,453,222.50) | 0.00 | (17,394.57) | (1,470,617.07) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 16,400.00 | 0.00 | 0.00 | 16,400.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (16,121.19) | 0.00 | (275.81) | (16,397.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 255,170.00 | 0.00 | 0.00 | 255,170.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (66,979.32) | 0.00 | (3,790.20) | (70,769.52) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 94,500.00 | 0.00 | 0.00 | 94,500.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600091 ขท.สุรินทร์ Report Time : 13:40:11
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (17,302.84) | 0.00 | (802.70) | (18,105.54) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 164,200.00 | 0.00 | 0.00 | 164,200.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (152,128.52) | 0.00 | (681.58) | (152,810.10) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 207,120.00 | 0.00 | 0.00 | 207,120.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (94,410.08) | 0.00 | (1,530.76) | (95,940.84) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,898,762.30 | 157,825.18 | (24,363.64) | 2,032,223.84 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,467,490.06) | 1,268.25 | (41,686.82) | (1,507,908.63) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 94,580.00 | 0.00 | 0.00 | 94,580.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (94,576.00) | 0.00 | 0.00 | (94,576.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 519,060.00 | 0.00 | 0.00 | 519,060.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (519,048.00) | 0.00 | 0.00 | (519,048.00) |
1208010101 ถนน | 7,437,809,310.82 | 44,054,884.63 | 0.00 | 7,481,864,195.45 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (4,132,745,695.30) | 0.00 | (56,754,439.00) | (4,189,500,134.30) |
1208020101 สะพาน | 619,758,717.46 | 0.00 | 0.00 | 619,758,717.46 |
1208020103 คสส-สะพาน | (44,448,356.37) | 0.00 | (1,315,466.60) | (45,763,822.97) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 16,871,400.00 | 5,220,000.00 | 0.00 | 22,091,400.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 49,274,884.63 | (49,274,884.63) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (23,400.00) | 166,405,560.44 | (166,382,160.44) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (301,227.00) | 2,058,381.25 | (1,757,154.25) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | (81.93) | 93.06 | (11.13) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 640,019.94 | (640,019.94) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (176,601.40) | 7,188,095.39 | (7,011,493.99) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 730.49 | (730.49) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,281,537.31 | (1,281,537.31) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (349,613.88) | 887,891.10 | (985,095.37) | (446,818.15) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (7,997,210.53) | 38,657.50 | (65,100.83) | (8,023,653.86) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (866,228.00) | 0.00 | 0.00 | (866,228.00) |
2114010102 เงินชดเชยประกันภัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600091 ขท.สุรินทร์ Report Time : 13:40:11
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (205,783.15) | 0.00 | 0.00 | (205,783.15) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,868,553,567.72) | 0.00 | 0.00 | (2,868,553,567.72) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,120,412,989.17) | 0.00 | 0.00 | (1,120,412,989.17) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (6,794,762.23) | 0.00 | 0.00 | (6,794,762.23) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | 0.00 | 1.00 | (1.00) | 0.00 |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (20,000.00) | 0.00 | (300.00) | (20,300.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (118,600.00) | 0.00 | (20,200.00) | (138,800.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (93,000.00) | 0.00 | (36,000.00) | (129,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (26.39) | 0.00 | 0.00 | (26.39) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (11,522.00) | 0.00 | 0.00 | (11,522.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (16,808.00) | 0.00 | (5,092.00) | (21,900.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (51,000.00) | (51,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,643,500.00) | 0.00 | (559,861.29) | (3,203,361.29) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (134,268,862.68) | 2,601,258.75 | (143,375,089.60) | (275,042,693.53) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (837,786.60) | 0.00 | (156,011.82) | (993,798.42) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (159,739.00) | 0.00 | 0.00 | (159,739.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (70,271.00) | 0.00 | (55,970.00) | (126,241.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,480,431.63) | 0.00 | (167,837.66) | (1,648,269.29) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,779,671.61) | 0.00 | (848,715.27) | (5,628,386.88) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (158,975,084.22) | 0.00 | (148,298.34) | (159,123,382.56) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 893,575.85 | 385,622.00 | (139,317.60) | 1,139,880.25 |
5101010113 ค่าจ้าง | 10,984,229.15 | 4,816,331.80 | (2,344,599.15) | 13,455,961.80 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,632,650.00 | 557,691.29 | 0.00 | 3,190,341.29 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 10,850.00 | 2,170.00 | 0.00 | 13,020.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 432,160.00 | 358,365.00 | (117,342.00) | 673,183.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 88,342.00 | 0.00 | 0.00 | 88,342.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 36,155.00 | 41,920.00 | 0.00 | 78,075.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 20,291.00 | 0.00 | 0.00 | 20,291.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 7,500.00 | 14,050.00 | 0.00 | 21,550.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 1,175.00 | 0.00 | 0.00 | 1,175.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,657,823.80 | 548,418.10 | 0.00 | 2,206,241.90 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 54,365,962.55 | 102,358,661.07 | (15,614,152.00) | 141,110,471.62 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 344,676.00 | 92,554.00 | 0.00 | 437,230.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,610.00 | 16,661.00 | (7,450.00) | 12,821.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 263,845.69 | 66,540.42 | 0.00 | 330,386.11 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600091 ขท.สุรินทร์ Report Time : 13:40:11
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 30,494.58 | 5,087.75 | 0.00 | 35,582.33 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 4,823.29 | 2,326.18 | 0.00 | 7,149.47 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 39,519.79 | 17,187.47 | 0.00 | 56,707.26 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 53,866.00 | 12,213.00 | 0.00 | 66,079.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 51,000.00 | 0.00 | 51,000.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 47,639.00 | 0.00 | 0.00 | 47,639.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 2,962,793.00 | 751,625.00 | 0.00 | 3,714,418.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 500,821.58 | 102,817.66 | 0.00 | 603,639.24 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 189,724.11 | 38,949.99 | 0.00 | 228,674.10 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 8,647.19 | 1,775.25 | 0.00 | 10,422.44 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 117,924.46 | 24,957.00 | 0.00 | 142,881.46 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 84,728.42 | 17,394.57 | 0.00 | 102,122.99 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 16,121.19 | 275.81 | 0.00 | 16,397.00 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 8,217.24 | 3,790.20 | 0.00 | 12,007.44 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 3,909.92 | 802.70 | 0.00 | 4,712.62 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 3,319.93 | 681.58 | 0.00 | 4,001.51 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 7,456.28 | 1,530.76 | 0.00 | 8,987.04 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 74,756.23 | 18,015.98 | (413.85) | 92,358.36 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,817.49 | 0.00 | 0.00 | 1,817.49 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 270,882,787.90 | 56,754,439.00 | 0.00 | 327,637,226.90 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 6,407,595.42 | 1,315,466.60 | 0.00 | 7,723,062.02 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 2,143.55 | 0.00 | 0.00 | 2,143.55 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 601.00 | 4,964.00 | 0.00 | 5,565.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,792,851.61 | 857,895.27 | 0.00 | 5,650,746.88 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 259,979.57 | 61,685.06 | (93.06) | 321,571.57 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,503,831.63 | 148,487.66 | (4,050.00) | 1,648,269.29 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (23.18) | 0.00 | 0.00 | (23.18) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 23,509.24 | 0.00 | 23,509.24 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 464,836,626.22 | (464,836,626.22) | 0.00 |