รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 04.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600037 ขท.เชียงใหม่3 Report Time : 16:45:17
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 860,668.12 | (860,668.12) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 821,054.12 | (821,054.12) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 791,103.12 | (791,103.12) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,257,789.09 | 1,024,371.00 | (806,225.00) | 1,475,935.09 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 29,951.00 | (29,951.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,975,313.73 | (2,975,313.73) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 1,814,083.00 | 1,514,921.90 | (3,329,004.90) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 3,386,362.90 | (3,386,362.90) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 18,757,191.00 | 23,522.96 | (1,515,886.56) | 17,264,827.40 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,967,259.18 | (2,967,259.18) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 819,146.00 | 0.00 | 0.00 | 819,146.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (141,611.27) | 0.00 | (1,739.28) | (143,350.55) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 24,879,070.62 | 0.00 | 0.00 | 24,879,070.62 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (3,821,211.34) | 0.00 | (149,345.43) | (3,970,556.77) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 30,952,110.45 | 0.00 | 0.00 | 30,952,110.45 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (30,084,175.63) | 0.00 | (5,458.33) | (30,089,633.96) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,565,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,565,300.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,005,540.77) | 0.00 | (11,798.04) | (1,017,338.81) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,011,720.00 | 0.00 | 0.00 | 2,011,720.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,969,194.13) | 0.00 | (498.74) | (1,969,692.87) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 438,135.00 | 0.00 | 0.00 | 438,135.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (221,720.35) | 0.00 | (5,552.19) | (227,272.54) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 225,500.00 | 0.00 | 0.00 | 225,500.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (30,792.30) | 0.00 | (2,394.16) | (33,186.46) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 356,054.00 | 0.00 | 0.00 | 356,054.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 04.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600037 ขท.เชียงใหม่3 Report Time : 16:45:17
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (255,736.83) | 0.00 | (1,444.41) | (257,181.24) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 125,800.00 | 0.00 | 0.00 | 125,800.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (56,006.85) | 0.00 | (1,335.54) | (57,342.39) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,020,017.80 | 133,461.54 | 0.00 | 2,153,479.34 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,508,738.25) | 0.00 | (46,949.02) | (1,555,687.27) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 274,280.00 | 0.00 | 0.00 | 274,280.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (216,681.54) | 0.00 | (3,583.69) | (220,265.23) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (6,999.00) | 0.00 | 0.00 | (6,999.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 955,500.00 | 0.00 | 0.00 | 955,500.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (955,484.00) | 0.00 | 0.00 | (955,484.00) |
1208010101 ถนน | 698,847,676.46 | 0.00 | 0.00 | 698,847,676.46 |
1208010103 คสส-ถนน | (596,288,437.58) | 0.00 | (2,603,408.92) | (598,891,846.50) |
1208020101 สะพาน | 27,180,330.68 | 0.00 | 0.00 | 27,180,330.68 |
1208020103 คสส-สะพาน | (10,774,604.68) | 0.00 | (86,519.14) | (10,861,123.82) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 24,543,243.87 | 0.00 | 0.00 | 24,543,243.87 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (12,271,621.92) | 0.00 | 0.00 | (12,271,621.92) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (146,232.00) | 28,568,826.00 | (28,422,594.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (452,000.00) | 2,448,688.30 | (1,996,688.30) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 628,197.25 | (628,197.25) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,991,063.73 | (2,991,063.73) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 334.64 | (334.64) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 271,609.77 | (271,609.77) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (377,917.65) | 806,225.00 | (929,975.00) | (501,667.65) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (20,668,712.44) | 3,336,072.56 | (124,021.96) | (17,456,661.84) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (782,433.00) | 0.00 | 0.00 | (782,433.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (270,088.73) | 0.00 | 0.00 | (270,088.73) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 27,719,525.31 | 0.00 | 0.00 | 27,719,525.31 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (139,780,610.66) | 0.00 | 0.00 | (139,780,610.66) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 04.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600037 ขท.เชียงใหม่3 Report Time : 16:45:17
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (42,714,662.67) | 0.00 | 0.00 | (42,714,662.67) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (11,460.00) | 0.00 | (7,923.12) | (19,383.12) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 2,560.00 | (5,120.00) | (2,560.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (20,400.00) | 0.00 | 0.00 | (20,400.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (25.20) | 0.00 | 0.00 | (25.20) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (51.75) | 0.00 | 0.00 | (51.75) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (36,249.74) | 0.00 | 0.00 | (36,249.74) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (8,900.00) | 0.00 | (7,520.00) | (16,420.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,958,355.00) | 0.00 | (381,305.00) | (2,339,660.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (46,699,781.04) | 0.00 | (31,530,860.80) | (78,230,641.84) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (504,787.37) | 0.00 | (138,046.63) | (642,834.00) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (60,524.00) | 0.00 | 0.00 | (60,524.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (217,305.55) | 0.00 | (24,020.00) | (241,325.55) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (939,640.35) | 0.00 | (90,050.00) | (1,029,690.35) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,056,295.01) | 0.00 | (810,571.00) | (4,866,866.01) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (12,137,577.31) | 0.00 | (110,645.10) | (12,248,222.41) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 56,611.20 | 0.00 | 0.00 | 56,611.20 |
5101010113 ค่าจ้าง | 7,820,739.30 | 1,661,406.45 | 0.00 | 9,482,145.75 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,946,080.00 | 377,250.00 | 0.00 | 2,323,330.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 12,275.00 | 4,055.00 | 0.00 | 16,330.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 23,804.55 | 0.00 | 0.00 | 23,804.55 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 380,444.00 | 99,956.00 | 0.00 | 480,400.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 62,334.00 | 0.00 | 0.00 | 62,334.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 130,310.00 | 20,310.00 | 0.00 | 150,620.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 32,188.00 | 3,710.00 | 0.00 | 35,898.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 31,003.00 | 0.00 | 0.00 | 31,003.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,605,730.24 | 572,358.30 | 0.00 | 3,178,088.54 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 31,918,711.00 | 28,844,415.05 | (908,930.00) | 59,854,196.05 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 35,440.00 | 0.00 | 0.00 | 35,440.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 215,351.02 | 54,561.58 | 0.00 | 269,912.60 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 49,325.62 | 13,929.20 | 0.00 | 63,254.82 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 6,580.37 | 6,229.85 | 0.00 | 12,810.22 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 20,490.50 | 5,564.00 | 0.00 | 26,054.50 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 16,519.00 | 5,010.00 | 0.00 | 21,529.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 8,900.00 | 7,520.00 | 0.00 | 16,420.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 16,974.00 | 0.00 | 0.00 | 16,974.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 2,140,078.00 | 716,175.00 | 0.00 | 2,856,253.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 04.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600037 ขท.เชียงใหม่3 Report Time : 16:45:17
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 20,080.00 | 0.00 | 0.00 | 20,080.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 8,471.99 | 1,739.28 | 0.00 | 10,211.27 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 727,456.75 | 149,345.43 | 0.00 | 876,802.18 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 58,914.53 | 11,798.04 | 0.00 | 70,712.57 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 2,429.23 | 498.74 | 0.00 | 2,927.97 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 22,674.38 | 5,552.19 | 0.00 | 28,226.57 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 11,661.80 | 2,394.16 | 0.00 | 14,055.96 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 7,035.69 | 1,444.41 | 0.00 | 8,480.10 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 6,505.41 | 1,335.54 | 0.00 | 7,840.95 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 108,580.77 | 24,132.58 | 0.00 | 132,713.35 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 17,456.05 | 3,583.69 | 0.00 | 21,039.74 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 12,681,121.02 | 2,603,408.92 | 0.00 | 15,284,529.94 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 349,059.09 | 86,519.14 | 0.00 | 435,578.23 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 27,291.69 | 5,458.33 | 0.00 | 32,750.02 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 31,007.68 | 0.00 | 0.00 | 31,007.68 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 29,335.70 | 0.00 | 0.00 | 29,335.70 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,056,295.01 | 810,571.00 | 0.00 | 4,866,866.01 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 68,211.90 | 10,483.12 | 0.00 | 78,695.02 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 939,640.35 | 90,050.00 | 0.00 | 1,029,690.35 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (25.21) | 0.00 | 0.00 | (25.21) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 89,782,331.82 | (89,782,331.82) | 0.00 |