รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600170 สทล.17 Report Time : 14:11:10
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 254,554.00 | (254,554.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 892,974.00 | (892,974.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 254,554.00 | (254,554.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,997,484.40 | 819,954.00 | (589,969.00) | 4,227,469.40 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | (20,980.00) | 659,400.00 | (638,420.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 11,240,535.78 | (11,240,535.78) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 31,500.00 | (31,500.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 6,516.09 | 0.00 | 0.00 | 6,516.09 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 3,786.00 | 0.00 | 0.00 | 3,786.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 12,630,244.78 | (12,630,244.78) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204010101 ที่ดินมีกรรมสิทธิ์ | 2,177,855,469.17 | 0.00 | 0.00 | 2,177,855,469.17 |
1204010102 พักที่ดินกรรมสิทธิ์ | 69,847,507.00 | 9,389,781.72 | (79,237,288.72) | 0.00 |
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ | 75,062,349.68 | 0.00 | 0.00 | 75,062,349.68 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 40,381,009.24 | 0.00 | 0.00 | 40,381,009.24 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (7,739,175.44) | 0.00 | (85,277.54) | (7,824,452.98) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 33,065,786.26 | 0.00 | 0.00 | 33,065,786.26 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (15,252,498.95) | 0.00 | (48,165.94) | (15,300,664.89) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,930,498.60 | 0.00 | 0.00 | 2,930,498.60 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (2,053,129.66) | 0.00 | (31,117.36) | (2,084,247.02) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 18,005,991.20 | 0.00 | 0.00 | 18,005,991.20 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (6,710,384.56) | 0.00 | (101,934.59) | (6,812,319.15) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5,318,324.02 | 0.00 | 0.00 | 5,318,324.02 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (4,336,155.06) | 0.00 | (26,469.11) | (4,362,624.17) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 835,052.93 | 0.00 | 0.00 | 835,052.93 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (632,121.21) | 0.00 | (7,093.83) | (639,215.04) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 450,526.18 | 0.00 | 0.00 | 450,526.18 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (316,485.52) | 0.00 | (2,857.19) | (319,342.71) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 163,090.00 | 0.00 | 0.00 | 163,090.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600170 สทล.17 Report Time : 14:11:10
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (78,568.28) | 0.00 | (1,306.78) | (79,875.06) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 3,400,482.27 | 0.00 | 0.00 | 3,400,482.27 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (2,166,113.93) | 0.00 | (37,841.78) | (2,203,955.71) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,872,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,872,700.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (1,448,758.82) | 0.00 | (8,614.40) | (1,457,373.22) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 520,798.00 | 0.00 | 0.00 | 520,798.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (491,239.92) | 0.00 | (1,408.66) | (492,648.58) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,388,339.53 | 266,923.08 | 0.00 | 4,655,262.61 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (4,024,917.38) | 0.00 | (64,391.54) | (4,089,308.92) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 519,340.74 | 0.00 | 0.00 | 519,340.74 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (519,289.74) | 0.00 | 0.00 | (519,289.74) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 27,900.00 | 0.00 | 0.00 | 27,900.00 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (27,899.00) | 0.00 | 0.00 | (27,899.00) |
1208010101 ถนน | 940,145,929.45 | 0.00 | 0.00 | 940,145,929.45 |
1208010103 คสส-ถนน | (940,145,916.45) | 0.00 | 0.00 | (940,145,916.45) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 60,095,900.14 | 0.00 | 0.00 | 60,095,900.14 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (27,071,580.04) | 0.00 | 0.00 | (27,071,580.04) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 19,527,943.00 | 80,448,238.72 | 0.00 | 99,976,181.72 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 1,210,950.00 | 0.00 | (1,210,950.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 9,623,005.00 | (9,623,005.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (12,695.00) | 958,249.00 | (945,554.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 922,737.62 | (922,737.62) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,387,895.78 | (3,387,895.78) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,008.50 | (2,008.50) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,275.79 | (1,275.79) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,256,984.40) | 589,969.00 | (819,954.00) | (1,486,969.40) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (6,516.09) | 0.00 | 0.00 | (6,516.09) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,739,300.00) | 0.00 | 0.00 | (2,739,300.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (10,950.92) | 0.00 | 0.00 | (10,950.92) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (308,919,758.05) | 0.00 | 0.00 | (308,919,758.05) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,928,666,777.59) | 0.00 | 0.00 | (1,928,666,777.59) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600170 สทล.17 Report Time : 14:11:10
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (135,739,116.20) | 0.00 | 0.00 | (135,739,116.20) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (1,282,460.00) | 0.00 | (659,400.00) | (1,941,860.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (20.88) | 0.00 | 0.00 | (20.88) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (350.00) | 0.00 | 0.00 | (350.00) |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (850.00) | 0.00 | 0.00 | (850.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,286,958.38) | 1,329,440.00 | (1,994,160.00) | (3,951,678.38) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (77,111,909.75) | 0.00 | (10,559,487.40) | (87,671,397.15) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (258,444.32) | 28,769.00 | (80,807.00) | (310,482.32) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (4,886.55) | 0.00 | 0.00 | (4,886.55) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (31,670.00) | 0.00 | (41,260.00) | (72,930.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,563,235.60) | 0.00 | (335,415.00) | (2,898,650.60) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,304,159.02) | 0.00 | (254,554.00) | (5,558,713.02) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (221,290.20) | (221,290.20) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 25,726.55 | 0.00 | 0.00 | 25,726.55 |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,012,040.85 | 639,018.80 | 0.00 | 3,651,059.65 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,276,151.93 | 1,983,960.00 | (1,322,640.00) | 3,937,471.93 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 10,806.45 | 10,200.00 | (6,800.00) | 14,206.45 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 234,191.00 | 89,513.00 | (28,769.00) | 294,935.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 36,600.00 | 992.00 | 0.00 | 37,592.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 288.00 | (288.00) | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 31,670.00 | 41,260.00 | 0.00 | 72,930.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 2,676.00 | 0.00 | 0.00 | 2,676.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 320,400.00 | 251,760.00 | 0.00 | 572,160.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 9,600.00 | 37,600.00 | 0.00 | 47,200.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 3,479.20 | 5,686.80 | 0.00 | 9,166.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,071,557.72 | 458,916.12 | (460,076.50) | 1,070,397.34 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 46,048.59 | 350,338.18 | (262,717.00) | 133,669.77 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 8,450.00 | 0.00 | 0.00 | 8,450.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 162,069.15 | 0.00 | (147,432.72) | 14,636.43 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 7,901.09 | 0.00 | 0.00 | 7,901.09 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 41,999.86 | 0.00 | 0.00 | 41,999.86 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 5,397.34 | 0.00 | 0.00 | 5,397.34 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 7,063.07 | 0.00 | 0.00 | 7,063.07 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 25,663.00 | 15,865.00 | 0.00 | 41,528.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 1,272,770.00 | 254,554.00 | 0.00 | 1,527,324.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 21,620.00 | 3,800.00 | 0.00 | 25,420.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 4,620.00 | 0.00 | 0.00 | 4,620.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600170 สทล.17 Report Time : 14:11:10
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 415,384.21 | 85,277.54 | 0.00 | 500,661.75 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 234,614.69 | 48,165.94 | 0.00 | 282,780.63 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 151,571.54 | 31,117.36 | 0.00 | 182,688.90 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 493,700.44 | 101,934.59 | 0.00 | 595,635.03 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 130,613.55 | 26,469.11 | 0.00 | 157,082.66 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 34,553.65 | 7,093.83 | 0.00 | 41,647.48 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 13,917.46 | 2,857.19 | 0.00 | 16,774.65 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 6,365.27 | 1,306.78 | 0.00 | 7,672.05 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 184,326.02 | 37,841.78 | 0.00 | 222,167.80 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 41,960.50 | 8,614.40 | 0.00 | 50,574.90 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 6,861.61 | 1,408.66 | 0.00 | 8,270.27 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 69,406.57 | 18,758.66 | 0.00 | 88,165.23 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,304,159.02 | 254,554.00 | 0.00 | 5,558,713.02 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,326,446.13 | 638,420.00 | 0.00 | 1,964,866.13 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,563,235.60 | 335,415.00 | 0.00 | 2,898,650.60 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (2,635.25) | 0.00 | 0.00 | (2,635.25) |
Amount | 0.00 | 139,474,996.51 | (139,474,996.51) | 0.00 |