รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600164 ขท.ธนบุรี Report Time : 13:58:38
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 617,464.00 | (617,464.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 30,000.00 | 842,664.00 | (872,664.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | (30,000.00) | 639,989.00 | (609,989.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 14,932,381.37 | 24,057,372.80 | (2,154,791.80) | 36,834,962.37 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 60,000.00 | 165,200.00 | (225,200.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,969,785.60 | (4,969,785.60) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 330,155.80 | (330,155.80) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,298,807.40 | (5,298,807.40) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 62,000.00 | (62,000.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 18,379,949.45 | 0.00 | 0.00 | 18,379,949.45 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (5,620,254.85) | 0.00 | (40,795.65) | (5,661,050.50) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 11,439,736.00 | 0.00 | 0.00 | 11,439,736.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (3,490,117.88) | 0.00 | (24,289.88) | (3,514,407.76) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 699,000.00 | 0.00 | 0.00 | 699,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (393,710.46) | 0.00 | (3,958.15) | (397,668.61) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,428,372.29 | 0.00 | 0.00 | 4,428,372.29 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (973,217.30) | 0.00 | (24,126.95) | (997,344.25) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,110,720.00 | 0.00 | 0.00 | 6,110,720.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,110,713.00) | 0.00 | 0.00 | (6,110,713.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,699,825.00 | 0.00 | 0.00 | 3,699,825.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,088,497.69) | 0.00 | (27,236.95) | (2,115,734.64) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 14,286.00 | 1,399,000.00 | (1,399,000.00) | 14,286.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (4,896.38) | 217,072.10 | (217,193.44) | (5,017.72) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 179,320.00 | 0.00 | 0.00 | 179,320.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (92,925.08) | 0.00 | (1,547.17) | (94,472.25) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 53,200.00 | 0.00 | 0.00 | 53,200.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (27,587.34) | 0.00 | (334.43) | (27,921.77) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 103,900.00 | 0.00 | 0.00 | 103,900.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 19,670,071.47 | 0.00 | (19,670,071.47) | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (103,897.00) | 0.00 | 0.00 | (103,897.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600164 ขท.ธนบุรี Report Time : 13:58:38
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 156,500.00 | 0.00 | 0.00 | 156,500.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (26,871.75) | 0.00 | (1,661.43) | (28,533.18) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,222,840.13 | 133,461.54 | 0.00 | 3,356,301.67 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,779,867.37) | 0.00 | (39,814.79) | (2,819,682.16) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 58,000.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (18,138.26) | 0.00 | (1,231.60) | (19,369.86) |
1208010101 ถนน | 343,754,353.09 | 42,794,569.92 | 0.00 | 386,548,923.01 |
1208010103 คสส-ถนน | (315,882,813.04) | 0.00 | (1,350,777.44) | (317,233,590.48) |
1208020101 สะพาน | 21,157,921.17 | 0.00 | 0.00 | 21,157,921.17 |
1208020103 คสส-สะพาน | (12,997,379.12) | 0.00 | (75,286.99) | (13,072,666.11) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010104 โปรแกรมคอม-เช่า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 13,562,763.01 | 37,312,156.91 | (42,794,569.92) | 8,080,350.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 9,561,735.44 | 27,750,421.47 | (37,312,156.91) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (19,678,075.67) | 73,701,528.14 | (54,023,452.47) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (747,626.60) | 5,695,290.80 | (4,947,664.20) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (4,023.85) | 475,955.07 | (471,931.22) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,345,774.10 | (5,345,774.10) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,516.21 | (2,516.21) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 572,370.51 | (572,370.51) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (433,484.03) | 23,886,926.00 | (23,946,264.00) | (492,822.03) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (9,384,634.34) | 1,447,841.80 | (23,291,084.80) | (31,227,877.34) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,461,263.00) | 0.00 | 0.00 | (1,461,263.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (518,326.48) | 0.00 | 0.00 | (518,326.48) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (18,335,255.76) | 0.00 | 0.00 | (18,335,255.76) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (62,115,749.15) | 0.00 | 0.00 | (62,115,749.15) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,585,174.33) | 0.00 | 0.00 | (1,585,174.33) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (892,500.00) | 0.00 | (183,000.00) | (1,075,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (24,600.00) | 0.00 | (62,000.00) | (86,600.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (25.33) | 0.00 | 0.00 | (25.33) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,083.00) | 0.00 | 0.00 | (1,083.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (11,000.00) | 0.00 | (2,200.00) | (13,200.00) |
4302010199 ร/ดช่วยเพื่อดนง.อื่น | (3,653,000.00) | 0.00 | 0.00 | (3,653,000.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (8,990.00) | 0.00 | 0.00 | (8,990.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,701,400.00) | 0.00 | (340,280.00) | (2,041,680.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600164 ขท.ธนบุรี Report Time : 13:58:38
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (34,127,737.36) | 0.00 | (67,322,200.91) | (101,449,938.27) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (653,775.74) | 0.00 | (167,345.10) | (821,120.84) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (49,978.80) | 0.00 | 0.00 | (49,978.80) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (14,800.00) | 0.00 | 0.00 | (14,800.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (6,584,109.80) | 0.00 | (1,446,219.00) | (8,030,328.80) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,589,790.16) | 0.00 | (597,464.00) | (4,187,254.16) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (3,653,000.00) | 0.00 | (1,292,573.00) | (4,945,573.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,750,162.25 | 503,211.80 | 0.00 | 2,253,374.05 |
5101010113 ค่าจ้าง | 6,372,727.65 | 3,007,060.20 | 0.00 | 9,379,787.85 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,676,150.00 | 335,230.00 | 0.00 | 2,011,380.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 25,250.00 | 5,050.00 | 0.00 | 30,300.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 298,297.00 | 165,096.00 | 0.00 | 463,393.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 62,540.00 | 0.00 | 0.00 | 62,540.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 14,800.00 | 0.00 | 0.00 | 14,800.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,331,577.18 | 60,118.80 | (8,381.40) | 1,383,314.58 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 11,411,594.24 | 48,365,452.24 | (13,706,526.00) | 46,070,520.48 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 700.00 | 2,557.30 | 0.00 | 3,257.30 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 341,070.94 | 64,079.22 | 0.00 | 405,150.16 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 36,341.65 | 9,334.51 | 0.00 | 45,676.16 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 6,386.45 | 1,296.79 | 0.00 | 7,683.24 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 29,687.15 | 8,633.83 | 0.00 | 38,320.98 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 11,279.00 | 3,022.00 | 0.00 | 14,301.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 8,990.00 | 0.00 | 0.00 | 8,990.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 4,375.00 | 0.00 | 0.00 | 4,375.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 2,422,989.00 | 589,989.00 | 0.00 | 3,012,978.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 25,425.00 | 0.00 | 0.00 | 25,425.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 85,474.40 | 14,776.00 | (100,250.40) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 198,714.30 | 40,795.65 | 0.00 | 239,509.95 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 118,315.23 | 24,289.88 | 0.00 | 142,605.11 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 19,280.04 | 3,958.15 | 0.00 | 23,238.19 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 117,521.55 | 24,126.95 | 0.00 | 141,648.50 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 132,992.15 | 27,236.95 | 0.00 | 160,229.10 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 591.01 | 121.34 | 0.00 | 712.35 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 7,536.21 | 1,547.17 | 0.00 | 9,083.38 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,628.98 | 334.43 | 0.00 | 1,963.41 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600164 ขท.ธนบุรี Report Time : 13:58:38
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 8,092.98 | 1,661.43 | 0.00 | 9,754.41 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 73,403.20 | 16,998.35 | 0.00 | 90,401.55 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 5,998.84 | 1,231.60 | 0.00 | 7,230.44 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 6,936,995.31 | 1,350,777.44 | 0.00 | 8,287,772.75 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 366,720.50 | 75,286.99 | 0.00 | 442,007.49 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,589,790.16 | 597,464.00 | 0.00 | 4,187,254.16 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 869,233.33 | 307,200.00 | 0.00 | 1,176,433.33 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 6,575,809.80 | 1,557,327.80 | (111,108.80) | 8,022,028.80 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (25.00) | 0.00 | 0.00 | (25.00) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 3,653,000.00 | 1,181,927.90 | 0.00 | 4,834,927.90 |
Amount | 0.00 | 316,065,516.89 | (316,065,516.89) | 0.00 |