รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600093 ขท.สระแก้ว Report Time : 13:45:45
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 755,937.00 | (755,937.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 819,542.00 | (819,542.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 755,937.00 | (755,937.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 784,597.55 | 958,142.00 | (1,005,192.99) | 737,546.56 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 63,605.00 | (63,605.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,825,117.47 | (5,825,117.47) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 15,750.00 | (15,750.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 4,394,226.15 | 0.00 | 0.00 | 4,394,226.15 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 1,659,192.80 | 4,181,674.67 | (5,840,867.47) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ | 40,531,056.11 | 0.00 | 0.00 | 40,531,056.11 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 7,496,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,496,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (943,342.84) | 0.00 | (30,800.45) | (974,143.29) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 20,590,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,590,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,650,212.81) | 0.00 | (52,000.04) | (2,702,212.85) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 977,500.00 | 0.00 | 0.00 | 977,500.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (940,544.82) | 0.00 | (3,273.09) | (943,817.91) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 217,900.00 | 0.00 | 0.00 | 217,900.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (3,820.72) | 0.00 | (740.26) | (4,560.98) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 13,339,413.00 | 0.00 | 0.00 | 13,339,413.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (13,279,760.24) | 0.00 | 0.00 | (13,279,760.24) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 542,154.00 | 0.00 | 0.00 | 542,154.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (542,135.00) | 0.00 | 0.00 | (542,135.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 165,942.00 | 708,000.00 | (708,000.00) | 165,942.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (146,492.45) | 112,142.24 | (112,226.92) | (146,577.13) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 464,630.60 | 0.00 | 0.00 | 464,630.60 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (316,907.07) | 0.00 | (1,374.87) | (318,281.94) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600093 ขท.สระแก้ว Report Time : 13:45:45
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 190,500.00 | 0.00 | 0.00 | 190,500.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (26,753.97) | 0.00 | (1,821.90) | (28,575.87) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 385,600.00 | 0.00 | 0.00 | 385,600.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (385,593.00) | 0.00 | 0.00 | (385,593.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,500,011.70 | 24,363.64 | (24,363.64) | 1,500,011.70 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (937,360.34) | 1,268.25 | (18,834.53) | (954,926.62) |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 199,500.00 | 0.00 | 0.00 | 199,500.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (199,496.00) | 0.00 | 0.00 | (199,496.00) |
1208010101 ถนน | 1,939,884,216.35 | 0.00 | 0.00 | 1,939,884,216.35 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (739,097,220.69) | 0.00 | (15,162,021.98) | (754,259,242.67) |
1208020101 สะพาน | 13,359,243.40 | 0.00 | 0.00 | 13,359,243.40 |
1208020103 คสส-สะพาน | (3,796,631.11) | 0.00 | (28,366.71) | (3,824,997.82) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 146,413,736.06 | 0.00 | 0.00 | 146,413,736.06 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (73,027,116.45) | 0.00 | 0.00 | (73,027,116.45) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 8,029,944.47 | 0.00 | 0.00 | 8,029,944.47 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 57,730,811.32 | (57,730,811.32) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (664,389.00) | 3,993,579.05 | (3,329,190.05) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (13,480.40) | 372,551.83 | (359,071.43) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,659,192.80) | 5,874,687.47 | (4,215,494.67) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,370.08 | (1,370.08) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 541,221.09 | (541,221.09) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (285,419.01) | 746,875.95 | (876,627.00) | (415,170.06) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (4,808,836.69) | 258,317.04 | (81,515.00) | (4,632,034.65) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (84,568.00) | 0.00 | 0.00 | (84,568.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (85,978.16) | 0.00 | 0.00 | (85,978.16) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,176,384,049.69) | 0.00 | 0.00 | (1,176,384,049.69) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600093 ขท.สระแก้ว Report Time : 13:45:45
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (250,049,308.44) | 0.00 | 0.00 | (250,049,308.44) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (5,981,087.56) | 0.00 | 0.00 | (5,981,087.56) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (50,000.00) | 0.00 | (60,000.00) | (110,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (85,200.00) | 0.00 | 0.00 | (85,200.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (18.91) | 0.00 | 0.00 | (18.91) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (8,471.00) | 0.00 | 0.00 | (8,471.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (729.33) | 0.00 | (20,912.67) | (21,642.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,977,271.43) | 0.00 | (406,790.00) | (2,384,061.43) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (23,383,848.86) | 0.00 | (61,447,687.89) | (84,831,536.75) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (463,548.87) | 0.00 | (100,826.61) | (564,375.48) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (60,591.10) | 0.00 | 0.00 | (60,591.10) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (296,677.00) | 0.00 | (23,480.00) | (320,157.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (613,738.62) | 0.00 | (306,253.32) | (919,991.94) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,540,644.71) | 0.00 | (759,542.00) | (4,300,186.71) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (1.00) | 0.00 | (622,301.52) | (622,302.52) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,531,955.05 | 485,770.85 | 0.00 | 2,017,725.90 |
5101010113 ค่าจ้าง | 10,114,696.10 | 2,407,689.55 | 0.00 | 12,522,385.65 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,954,371.43 | 402,210.00 | 0.00 | 2,356,581.43 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 22,900.00 | 4,580.00 | 0.00 | 27,480.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 222,810.00 | 0.00 | 0.00 | 222,810.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 479,153.00 | 138,577.00 | 0.00 | 617,730.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 73,432.55 | 0.00 | 0.00 | 73,432.55 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 67,925.00 | 23,480.00 | 0.00 | 91,405.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 5,072.00 | 0.00 | 0.00 | 5,072.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 870.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,824,581.00 | 735,353.00 | 0.00 | 2,559,934.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 10,183,358.81 | 57,033,991.49 | 0.00 | 67,217,350.30 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,942.00 | 0.00 | 0.00 | 3,942.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 286,893.27 | 55,097.72 | 0.00 | 341,990.99 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 19,001.60 | 4,109.55 | 0.00 | 23,111.15 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 1,684.18 | 387.34 | 0.00 | 2,071.52 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 21,407.22 | 4,869.60 | 0.00 | 26,276.82 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 15,233.00 | 4,799.00 | 0.00 | 20,032.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 237,404.37 | (237,404.37) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 150,028.02 | 30,800.45 | 0.00 | 180,828.47 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600093 ขท.สระแก้ว Report Time : 13:45:45
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 253,290.54 | 52,000.04 | 0.00 | 305,290.58 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 15,943.08 | 3,273.09 | 0.00 | 19,216.17 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 3,605.80 | 740.26 | 0.00 | 4,346.06 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 412.50 | 3,019.20 | (2,934.52) | 497.18 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 6,696.98 | 1,374.87 | 0.00 | 8,071.85 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 8,874.51 | 1,821.90 | 0.00 | 10,696.41 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 85,565.46 | 17,980.13 | (413.85) | 103,131.74 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 73,853,719.88 | 15,162,021.98 | 0.00 | 89,015,741.86 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 138,173.35 | 28,366.71 | 0.00 | 166,540.06 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,174.00 | 0.00 | 0.00 | 1,174.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,540,644.71 | 759,542.00 | 0.00 | 4,300,186.71 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 144,438.14 | 80,912.67 | 0.00 | 225,350.81 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 613,738.62 | 306,253.32 | 0.00 | 919,991.94 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (18.90) | 0.00 | 0.00 | (18.90) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 622,301.52 | 0.00 | 622,301.52 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 162,349,620.71 | (162,349,620.71) | 0.00 |