รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600163 ขท.เชียงราย2 Report Time : 11:21:55
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,864,978.26 | (3,864,978.26) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,877,678.26 | (3,877,678.26) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 904,917.00 | (904,917.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 17,891,731.79 | 2,601,042.00 | (2,170,730.97) | 18,322,042.82 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 22,911.26 | (22,911.26) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,074,407.20 | (4,074,407.20) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 649,365.55 | (649,365.55) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,723,772.75 | (4,723,772.75) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 11,000.00 | (11,000.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 4,790,260.58 | 0.00 | 0.00 | 4,790,260.58 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (90,649.97) | 0.00 | (10,171.09) | (100,821.06) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 5,442,864.14 | 0.00 | 0.00 | 5,442,864.14 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (238,299.31) | 0.00 | (11,556.78) | (249,856.09) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 6,078,216.94 | 0.00 | 0.00 | 6,078,216.94 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (786,626.94) | 0.00 | (34,418.93) | (821,045.87) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,502,867.00 | 0.00 | 0.00 | 4,502,867.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,601,990.66) | 0.00 | (47,659.52) | (3,649,650.18) |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,041,884.04 | 0.00 | 0.00 | 2,041,884.04 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (756,103.26) | 0.00 | (10,037.64) | (766,140.90) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,388,646.00 | 0.00 | 0.00 | 1,388,646.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,002,085.00) | 0.00 | (19,118.73) | (1,021,203.73) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 331,800.00 | 0.00 | 0.00 | 331,800.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (57,938.40) | 0.00 | (4,000.45) | (61,938.85) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 17,750.00 | 0.00 | 0.00 | 17,750.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (3,902.83) | 0.00 | (188.44) | (4,091.27) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600163 ขท.เชียงราย2 Report Time : 11:21:55
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,958,756.10 | 133,461.54 | 0.00 | 3,092,217.64 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,542,239.95) | 0.00 | (42,924.30) | (2,585,164.25) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 146,100.00 | 0.00 | 0.00 | 146,100.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (140,489.92) | 0.00 | (416.16) | (140,906.08) |
1208010101 ถนน | 1,994,935,494.41 | 0.00 | 0.00 | 1,994,935,494.41 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,401,788,523.24) | 0.00 | (15,403,049.41) | (1,417,191,572.65) |
1208020101 สะพาน | 204,597,483.49 | 0.00 | 0.00 | 204,597,483.49 |
1208020103 คสส-สะพาน | (93,923,200.32) | 0.00 | (556,020.39) | (94,479,220.71) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 14,045,716.32 | (14,045,716.32) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,408,925.00) | 3,916,067.00 | (2,507,142.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 302,039.32 | (302,039.32) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,723,772.75 | (4,723,772.75) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 7,810.99 | (7,810.99) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 124,151.68 | (124,151.68) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (395,418.15) | 1,122,891.35 | (1,126,117.00) | (398,643.80) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (44,100.00) | 16,300.00 | 0.00 | (27,800.00) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,418,554.00) | 0.00 | 0.00 | (1,418,554.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (272,731.92) | 0.00 | 0.00 | (272,731.92) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (357,087,129.09) | 0.00 | 0.00 | (357,087,129.09) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (457,103,946.34) | 0.00 | 0.00 | (457,103,946.34) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,614,974.10) | 0.00 | 0.00 | (2,614,974.10) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (7,257.00) | 0.00 | 0.00 | (7,257.00) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (9,520,650.00) | 0.00 | (2,949,850.00) | (12,470,500.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (84,511.00) | 0.00 | (12,700.00) | (97,211.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (730.00) | 0.00 | 0.00 | (730.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (30,000.00) | 0.00 | (11,000.00) | (41,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (23.84) | 0.00 | 0.00 | (23.84) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (3,318.43) | 0.00 | 0.00 | (3,318.43) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600163 ขท.เชียงราย2 Report Time : 11:21:55
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (7,800.00) | 0.00 | 0.00 | (7,800.00) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 4,760,325.00 | 1,474,925.00 | 0.00 | 6,235,250.00 |
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | (4,760,325.00) | 0.00 | (1,474,925.00) | (6,235,250.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,878,539.52) | 0.00 | (384,255.00) | (2,262,794.52) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (57,055,139.06) | 0.00 | (17,160,211.17) | (74,215,350.23) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (232,981.09) | 0.00 | (259,598.25) | (492,579.34) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (91,011.45) | 0.00 | 0.00 | (91,011.45) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (108,575.85) | 0.00 | (1,650.00) | (110,225.85) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,591,809.82) | 0.00 | (1,265,813.97) | (5,857,623.79) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (10,274,268.02) | 0.00 | (2,379,842.00) | (12,654,110.02) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (120,856.36) | (120,856.36) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,776,228.60 | 414,511.30 | 0.00 | 2,190,739.90 |
5101010113 ค่าจ้าง | 11,844,841.80 | 2,644,950.00 | 0.00 | 14,489,791.80 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,857,414.52 | 380,030.00 | 0.00 | 2,237,444.52 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 21,125.00 | 4,225.00 | 0.00 | 25,350.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 30,805.85 | 0.00 | 0.00 | 30,805.85 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 539,872.00 | 149,862.00 | 0.00 | 689,734.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 79,636.50 | 0.00 | 0.00 | 79,636.50 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 62,330.00 | 1,650.00 | 0.00 | 63,980.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 3,440.00 | 0.00 | 0.00 | 3,440.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 4,665,507.80 | 1,006,646.00 | (412,080.00) | 5,260,073.80 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 40,182,981.85 | 13,479,302.42 | (1,594,124.00) | 52,068,160.27 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 2,700.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 298,799.80 | 221,145.40 | 0.00 | 519,945.20 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 104,627.43 | 39,500.63 | 0.00 | 144,128.06 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 2,265.19 | 2,051.19 | 0.00 | 4,316.38 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 13,000.50 | 21,325.10 | 0.00 | 34,325.60 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 5,957.00 | 18,017.00 | 0.00 | 23,974.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 3,506,254.00 | 1,064,917.00 | 0.00 | 4,571,171.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 278,689.35 | 0.00 | 0.00 | 278,689.35 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 16,300.00 | 0.00 | (16,300.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 49,543.12 | 10,171.09 | 0.00 | 59,714.21 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 56,292.62 | 11,556.78 | 0.00 | 67,849.40 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 167,653.55 | 34,418.93 | 0.00 | 202,072.48 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 231,519.24 | 47,659.52 | 0.00 | 279,178.76 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600163 ขท.เชียงราย2 Report Time : 11:21:55
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 47,662.60 | 10,037.64 | 0.00 | 57,700.24 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 93,126.73 | 19,118.73 | 0.00 | 112,245.46 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 19,486.25 | 4,000.45 | 0.00 | 23,486.70 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 917.90 | 188.44 | 0.00 | 1,106.34 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 87,104.99 | 20,107.86 | 0.00 | 107,212.85 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 2,027.12 | 416.16 | 0.00 | 2,443.28 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 75,508,966.46 | 15,403,049.41 | 0.00 | 90,912,015.87 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 2,708,357.36 | 556,020.39 | 0.00 | 3,264,377.75 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 5,809.75 | 10,211.26 | 0.00 | 16,021.01 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 10,274,268.02 | 2,379,842.00 | 0.00 | 12,654,110.02 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 4,893,991.79 | 1,498,625.00 | 0.00 | 6,392,616.79 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,591,809.82 | 1,265,813.97 | 0.00 | 5,857,623.79 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (26.52) | 0.00 | 0.00 | (26.52) |
Amount | 0.00 | 87,319,278.90 | (87,319,278.90) | 0.00 |