รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600090 ขท.บุรีรัมย์ Report Time : 13:42:31
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,583,836.00 | (1,583,836.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,642,480.00 | (1,642,480.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,583,336.00 | (1,583,336.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 7,441,032.74 | 1,655,978.80 | (2,393,740.91) | 6,703,270.63 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 58,644.00 | (58,644.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,215,454.54 | (5,215,454.54) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 365,570.00 | (365,570.00) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,581,024.54 | (5,581,024.54) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 17,000.00 | (17,000.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ | 19,344,442.95 | 0.00 | 0.00 | 19,344,442.95 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 12,023,361.89 | 0.00 | 0.00 | 12,023,361.89 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,304,363.46) | 0.00 | (25,529.07) | (1,329,892.53) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 14,783,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,783,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,419,779.28) | 0.00 | (48,916.30) | (1,468,695.58) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 3,713,921.92 | 0.00 | 0.00 | 3,713,921.92 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (2,416,737.30) | 0.00 | (25,445.08) | (2,442,182.38) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 16,089,969.30 | 0.00 | 0.00 | 16,089,969.30 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (924,673.24) | 0.00 | (94,813.66) | (1,019,486.90) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 38,219,300.00 | 0.00 | 0.00 | 38,219,300.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (36,372,441.00) | 0.00 | 0.00 | (36,372,441.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,267,080.00 | 0.00 | 0.00 | 1,267,080.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,017,208.19) | 0.00 | (7,273.18) | (1,024,481.37) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 708,000.00 | (708,000.00) | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 112,142.24 | (112,142.24) | 0.00 |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 109,760.60 | 56,990.00 | 0.00 | 166,750.60 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (11,818.06) | 0.00 | (2,467.56) | (14,285.62) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 126,000.00 | 0.00 | 0.00 | 126,000.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (15,810.40) | 0.00 | (2,140.28) | (17,950.68) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600090 ขท.บุรีรัมย์ Report Time : 13:42:31
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,179,056.30 | 133,461.54 | 0.00 | 1,312,517.84 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (886,130.94) | 0.00 | (34,458.54) | (920,589.48) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 19,390.00 | 0.00 | 0.00 | 19,390.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (11,595.95) | 0.00 | (144.38) | (11,740.33) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 251,760.00 | 0.00 | 0.00 | 251,760.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (251,756.00) | 0.00 | 0.00 | (251,756.00) |
1208010101 ถนน | 6,343,341,025.65 | 12,878,658.54 | 0.00 | 6,356,219,684.19 |
1208010103 คสส-ถนน | (3,682,572,000.87) | 0.00 | (47,871,648.68) | (3,730,443,649.55) |
1208020101 สะพาน | 134,740,117.40 | 0.00 | 0.00 | 134,740,117.40 |
1208020103 คสส-สะพาน | (28,774,400.72) | 0.00 | (1,147,040.80) | (29,921,441.52) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 48,597,792.35 | 0.00 | 0.00 | 48,597,792.35 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (24,298,896.18) | 0.00 | 0.00 | (24,298,896.18) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 5,841,750.00 | 0.00 | 5,841,750.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 12,878,658.54 | 5,841,750.00 | (18,720,408.54) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 301,148,885.78 | (301,148,885.78) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (901,260.50) | 5,223,583.65 | (4,322,323.15) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 1,681.20 | (1,681.20) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 615,250.39 | (615,250.39) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,581,024.54 | (5,581,024.54) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 358.29 | (358.29) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 2,170,330.61 | (2,170,330.61) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (413,153.04) | 1,043,920.91 | (1,058,174.80) | (427,406.93) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (308,066.70) | 517,940.00 | (765,924.00) | (556,050.70) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (6,719,813.00) | 1,000,000.00 | 0.00 | (5,719,813.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (91,632.21) | 46.64 | (56,990.00) | (148,575.57) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,844,340,565.85) | 0.00 | 0.00 | (1,844,340,565.85) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,161,028,669.60) | 0.00 | (46.64) | (1,161,028,716.24) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (29,269,001.14) | 0.00 | 0.00 | (29,269,001.14) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (20,000.00) | 0.00 | (9,500.00) | (29,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (833,000.00) | 0.00 | (17,000.00) | (850,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600090 ขท.บุรีรัมย์ Report Time : 13:42:31
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (25.20) | 0.00 | 0.00 | (25.20) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (11,879.02) | 0.00 | 0.00 | (11,879.02) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,642,600.00) | 0.00 | (553,657.14) | (3,196,257.14) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (113,203,264.28) | 0.00 | (236,704,802.77) | (349,908,067.05) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (937,070.15) | 0.00 | (109,978.87) | (1,047,049.02) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (275,393.00) | 0.00 | 0.00 | (275,393.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (31,440.00) | 0.00 | (24,800.00) | (56,240.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (5,580,273.56) | 0.00 | (1,528,366.11) | (7,108,639.67) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (14,154,742.86) | 0.00 | (1,463,178.80) | (15,617,921.66) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (309,882.00) | 0.00 | (877,557.38) | (1,187,439.38) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 2,434,744.40 | 534,189.95 | 0.00 | 2,968,934.35 |
5101010113 ค่าจ้าง | 13,929,976.55 | 3,023,592.15 | 0.00 | 16,953,568.70 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,626,500.00 | 546,651.43 | 0.00 | 3,173,151.43 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 16,100.00 | 7,005.71 | 0.00 | 23,105.71 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 22,671.00 | 0.00 | 22,671.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 645,014.00 | 176,106.00 | 0.00 | 821,120.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 36,077.00 | 0.00 | 0.00 | 36,077.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 63,557.00 | 0.00 | 0.00 | 63,557.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 20,586.00 | 1,529.00 | 0.00 | 22,115.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 854.00 | 600.00 | 0.00 | 1,454.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,349,293.70 | 432,997.70 | 0.00 | 2,782,291.40 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 20,287,208.14 | 259,238,472.93 | (34,211,777.91) | 245,313,903.16 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 7,710.00 | 1,000.00 | 0.00 | 8,710.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 422,835.06 | 53,386.15 | 0.00 | 476,221.21 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 113,322.37 | 15,107.53 | 0.00 | 128,429.90 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 17,323.84 | 2,284.45 | 0.00 | 19,608.29 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 24,314.88 | 7,571.74 | 0.00 | 31,886.62 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 19,480.00 | 5,835.00 | 0.00 | 25,315.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 220,893.00 | 0.00 | 0.00 | 220,893.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 3,388,891.18 | 793,005.45 | 0.00 | 4,181,896.63 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 9,200.00 | 0.00 | 0.00 | 9,200.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 124,351.21 | 25,529.07 | 0.00 | 149,880.28 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 238,269.73 | 48,916.30 | 0.00 | 287,186.03 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 123,942.18 | 25,445.08 | 0.00 | 149,387.26 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 461,834.28 | 94,813.66 | 0.00 | 556,647.94 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 47,097.28 | 7,273.18 | 0.00 | 54,370.46 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600090 ขท.บุรีรัมย์ Report Time : 13:42:31
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 2,934.52 | (2,934.52) | 0.00 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,540.78 | 2,467.56 | 0.00 | 7,008.34 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 17,313.64 | 2,140.28 | 0.00 | 19,453.92 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 45,725.02 | 11,642.10 | 0.00 | 57,367.12 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 703.29 | 144.38 | 0.00 | 847.67 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 232,777,751.84 | 47,871,648.68 | 0.00 | 280,649,400.52 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 5,587,198.82 | 1,147,040.80 | 0.00 | 6,734,239.62 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 179,435.82 | 0.00 | 0.00 | 179,435.82 |
5203010116 จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง | 61,374.41 | 0.00 | 0.00 | 61,374.41 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 14,464,622.86 | 1,631,298.80 | 0.00 | 16,095,921.66 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 864,929.43 | 28,181.20 | (1,681.20) | 891,429.43 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 5,580,273.56 | 1,528,366.11 | 0.00 | 7,108,639.67 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (25.21) | 0.00 | 0.00 | (25.21) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 598,792.28 | 0.00 | 598,792.28 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 678,467,738.40 | (678,467,738.40) | 0.00 |