รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      1
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 05.04.2022 
User name     : 0806A05                              หน่วยเบิกจ่าย 000000800600004 กง.                            Report Time  : 14:19:42   
                                                     ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1101010101 เงินสดในมือ                         2,232,595.01              3,018,661.15             (5,251,256.16)                     0.00 
1101010104 เงินทดรองราชการ                    10,120,000.00                      0.00                      0.00             10,120,000.00 
1101010106 เช็คในมือ                                   0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1101010112 พักเงินนำส่ง                           11,523.14             19,378,402.27            (19,389,925.41)                     0.00 
1101010113 พักรอ Clearing                        (11,523.14)             2,539,765.61             (2,528,242.47)                     0.00 
1101020501 เงินฝากคลัง                       728,264,412.92             19,545,118.10            (76,809,470.63)           671,000,060.39 
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง                 1,584,521.61             14,311,173.65            (15,895,695.26)                     0.00 
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                   2,374,336.51            235,862,786.74           (218,726,384.36)            19,510,738.89 
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.                          0.00              1,694,314.50             (1,694,314.50)                     0.00 
1101020702 ธปท กทม. นอกงบ                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1101020902 เงินฝาก สกุลตปท. Rel                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน                       306,800.00              2,898,918.05             (1,908,400.00)             1,297,318.05 
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์                         360,936.33                  6,039.43                (51,800.00)               315,175.76 
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว                          0.00            361,547,137.68           (361,547,137.68)                     0.00 
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.                     417,400.00                185,837.00               (400,637.00)               202,600.00 
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1102050124 ค้างรับจาก บก.                         27,570.00             63,106,151.93            (63,133,721.93)                     0.00 
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน                          0.00                 35,300.00                (35,300.00)                     0.00 
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า                   52,353,305.25             13,973,546.00             (7,428,526.50)            58,898,324.75 
1105010105 วัสดุคงคลัง                                 0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1204010101 ที่ดินมีกรรมสิทธิ์                182,809,909.73                      0.00                      0.00            182,809,909.73 
1204010102 พักที่ดินกรรมสิทธิ์                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205010101 อาคารพักอาศัย                     151,560,560.67                      0.00                      0.00            151,560,560.67 
1205010102 พักอาคารพักอาศัย                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย                (25,918,309.75)                     0.00               (437,937.93)           (26,356,247.68)
1205020101 อาคารสำนักงาน                     826,504,243.84                      0.00                      0.00            826,504,243.84 
1205020102 พักอาคารสำนักงาน                    2,200,000.00                      0.00             (2,200,000.00)                     0.00 
1205020103 คสส. อาคาร สนง.                   (64,397,566.35)                     0.00             (1,767,418.51)           (66,164,984.86)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น                 121,741,779.14                      0.00                      0.00            121,741,779.14 
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น                (107,177,380.22)                     0.00               (402,903.54)          (107,580,283.76)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง                   3,841,491,702.06                      0.00                      0.00          3,841,491,702.06 
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง               (900,238,478.99)                     0.00            (23,307,457.28)          (923,545,936.27)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ              178,346,637.00                      0.00                      0.00            178,346,637.00 
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ                (80,027,400.08)                     0.00                      0.00            (80,027,400.08)
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      2
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 05.04.2022 
User name     : 0806A05                              หน่วยเบิกจ่าย 000000800600004 กง.                            Report Time  : 14:19:42   
                                                     ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน                  180,223,695.80              2,915,864.00               (597,600.00)           182,541,959.80 
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน                 1,789,531.80                375,239.00             (2,164,770.80)                     0.00 
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน             (106,771,699.30)                74,945.37             (1,750,456.75)          (108,447,210.68)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ                1,544,106,805.99                      0.00                      0.00          1,544,106,805.99 
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ           (1,013,992,237.77)                     0.00            (10,357,305.60)        (1,024,349,543.37)
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ               206,505,626.98             62,972,475.00            (62,927,000.00)           206,551,101.98 
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ                              0.00                 45,475.00                (45,475.00)                     0.00 
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ                   (76,158,646.82)             9,897,501.36            (11,683,823.84)           (77,944,969.30)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา                     294,568,259.51              5,808,700.00               (178,500.00)           300,198,459.51 
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา                            0.00             15,330,200.00            (15,330,200.00)                     0.00 
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา                (156,507,099.30)                     0.00             (3,364,583.97)          (159,871,683.27)
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน                      6,046,763.00                      0.00                      0.00              6,046,763.00 
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน                 (3,949,134.04)                     0.00                (56,133.02)            (4,005,267.06)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                  282,284,814.32                      0.00                      0.00            282,284,814.32 
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง             (191,470,109.08)                     0.00             (1,837,213.49)          (193,307,322.57)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ                     890,480,802.01                      0.00                      0.00            890,480,802.01 
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ                            0.00                375,000.00               (375,000.00)                     0.00 
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ                (453,191,031.15)                     0.00             (7,073,527.18)          (460,264,558.33)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ                    119,417,979.00                      0.00                      0.00            119,417,979.00 
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ                     500,000.00                      0.00               (500,000.00)                     0.00 
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ               (109,164,462.92)                     0.00               (263,237.98)          (109,427,700.90)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               587,259,571.62              6,558,419.68            (19,270,928.68)           574,547,062.62 
1206100102 พักคอมพิวเตอร์                      9,572,751.00             22,003,805.00            (31,576,556.00)                     0.00 
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์                  (473,968,303.12)             3,415,024.98             (3,584,591.83)          (474,137,869.97)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว                    3,950,650.29                      0.00                      0.00              3,950,650.29 
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว                     7,490.00                      0.00                 (7,490.00)                     0.00 
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว               (2,831,226.97)                     0.00                (41,822.37)            (2,873,049.34)
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น                       35,062,200.00                      0.00                      0.00             35,062,200.00 
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น                  (34,884,460.67)                     0.00                (28,188.65)           (34,912,649.32)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ                1,004,464,083.84                      0.00                      0.00          1,004,464,083.84 
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ             (860,845,152.65)                     0.00                      0.00           (860,845,152.65)
1208010101 ถนน                           198,612,655,447.54          5,747,557,479.96         (2,183,986,149.42)       202,176,226,778.08 
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      3
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 05.04.2022 
User name     : 0806A05                              หน่วยเบิกจ่าย 000000800600004 กง.                            Report Time  : 14:19:42   
                                                     ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1208010103 คสส-ถนน                      (152,664,959,416.15)           205,538,862.71         (1,273,237,710.82)      (153,732,658,264.26)
1208020101 สะพาน                          41,944,711,648.59            267,557,490.51            (31,707,697.91)        42,180,561,441.19 
1208020103 คสส-สะพาน                     (10,110,998,583.09)            31,707,696.91           (104,134,358.37)       (10,183,425,244.55)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1209010101 โปรแกรมคอมฯ                       230,711,154.94                 40,000.00                (20,000.00)           230,731,154.94 
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ                              0.00                 40,000.00                (40,000.00)                     0.00 
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ                  (216,633,506.62)                     0.00             (1,157,290.80)          (217,790,797.42)
1209040101 intangibleไม่ระบุฯ                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1209040102 intangibleไม่ระบุตัด                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1210040101 สินทรัพย์ถาวรอื่น                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1210040102 พักสินทรัพย์ถาวรอื่น                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง            131,946,539,221.53         11,571,848,208.16         (6,908,543,718.61)       136,609,843,711.08 
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง              4,361,577,877.31          8,413,939,696.44        (12,775,517,573.75)                     0.00 
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก                (391,400,416.91)        11,530,041,887.45        (11,138,641,470.54)                     0.00 
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ               (30,478,950.36)            93,749,119.85            (63,270,169.49)                     0.00 
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน                           0.00                  1,966.00                 (1,966.00)                     0.00 
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ               (15,154,366.71)            67,451,101.87            (52,296,735.16)                     0.00 
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย                    (2,357,503.35)           569,305,143.43           (579,257,592.25)           (12,309,952.17)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)                           0.00                  4,582.42                 (4,582.42)                     0.00 
2102040104 W/H tax -ภงด 1                              0.00              6,671,622.14             (6,671,622.14)                     0.00 
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)                         0.00             54,059,918.36            (54,059,918.36)                     0.00 
2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2105010101 งทร.รับฯ-เงินกู้ตปท.                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว                        0.00                194,634.00               (194,634.00)                     0.00 
2111020199 เงินรับฝากอื่น                   (293,376,790.92)           179,706,862.08           (189,400,742.43)          (303,070,671.27)
2111030199 เงินรับฝากอื่น                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2112010102 เงินประกันผลงาน                (4,994,807,883.39)           875,276,844.45           (858,597,460.23)        (4,978,128,499.17)
2112010199 เงินประกันอื่น                    (49,101,396.31)             4,768,230.00               (598,859.00)           (44,932,025.31)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง                     (663,895.21)             1,288,897.71               (647,633.85)               (22,631.35)
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน                (10,120,000.00)                     0.00                      0.00            (10,120,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้                      (322,291,368.45)                     0.00                (52,000.00)          (322,343,368.45)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ             33,307,216,487.49                      0.00                      0.00         33,307,216,487.49 
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม            (218,409,721,972.94)                     0.00                      0.00       (218,409,721,972.94)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด                 82,438,591.95              8,500,942.93             (8,575,761.00)            82,363,773.88 
3105010101 ทุนของหน่วยงาน                (11,698,446,454.04)                     0.00                      0.00        (11,698,446,454.04)
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      4
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 05.04.2022 
User name     : 0806A05                              หน่วยเบิกจ่าย 000000800600004 กง.                            Report Time  : 14:19:42   
                                                     ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย                   (482,753.00)                     0.00               (203,103.00)              (685,856.00)
4201020106 ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา                  (11,234.00)                     0.00                      0.00                (11,234.00)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น                       (212,841.40)             1,149,251.28             (1,239,664.94)              (303,255.06)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น               (17,958,860.35)                     0.00             (7,438,965.00)           (25,397,825.35)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด                 (2,066,945.00)                     0.00                (23,099.50)            (2,090,044.50)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ               (1,429,600.00)                     0.00                (35,300.00)            (1,464,900.00)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก                         (5,276.88)                     0.00                      0.00                 (5,276.88)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย                      (20,365,137.17)                     0.00                 (8,655.60)           (20,373,792.77)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น              (22,351,340.58)               732,375.13             (4,728,469.95)           (26,347,435.40)
4207010102 ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน                      856.00                      0.00                      0.00                    856.00 
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก               (55,596,941.63)                     0.00               (126,000.00)           (55,722,941.63)
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม.                    (35,437,066.00)                     0.00             (8,340,440.00)           (43,777,506.00)
4302010199 ร/ดช่วยเพื่อดนง.อื่น             (102,960,000.00)                     0.00                      0.00           (102,960,000.00)
4302020199 ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอืน              (71,619,557.38)                     0.00                      0.00            (71,619,557.38)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค                       (64,999.94)                     0.00                 (8,500.00)               (73,499.94)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร                (1,734,829,160.32)               308,335.75           (351,193,817.54)        (2,085,714,642.11)
4307010104 TR-รับงบลงทุน                 (25,101,232,317.43)           649,709,503.46         (6,259,445,957.32)       (30,710,968,771.29)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน                (143,568,824.37)             2,945,373.52            (53,811,759.46)          (194,435,210.31)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน                    (1,801,200.00)                     0.00               (110,394.00)            (1,911,594.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น              (269,823,745.77)             5,559,144.63           (119,887,853.61)          (384,152,454.75)
4307010108 TR-รับงบกลาง                   (1,475,678,444.47)               473,293.28           (259,094,403.97)        (1,734,299,555.16)
4307010110 TR-รับเงินกู้                     (87,151,692.89)                     0.00               (179,550.00)           (87,331,242.89)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก                (229,949,929.00)               179,550.00            (70,153,750.21)          (299,924,129.21)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง              (282,539,277.00)                     0.00            (13,214,266.70)          (295,753,543.70)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้                          (856.00)                     0.00                      0.00                   (856.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม               (189,088,230.59)                     0.00            (54,402,069.14)          (243,490,299.73)
5101010101 เงินเดือน                       1,382,271,889.77            278,684,960.02               (993,724.38)         1,659,963,125.41 
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
5101010108 ค่าล่วงเวลา                        11,964,932.20              2,525,619.40                      0.00             14,490,551.60 
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น                  2,162,942.15                598,678.68                      0.00              2,761,620.83 
5101010113 ค่าจ้าง                           296,495,530.55             60,985,187.55             (1,300,675.16)           356,180,042.94 
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ                72,317,180.58             14,416,877.62                (19,699.65)            86,714,358.55 
5101010116 เงินค่าครองชีพ                        728,978.00                148,145.00                      0.00                877,123.00 
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย                     449,371.20                 92,370.00                      0.00                541,741.20 
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.               21,090,208.34              4,255,746.02                   (117.94)            25,345,836.42 
5101020104 เงินสมทบ กบข.                      31,635,312.49              6,383,619.01                   (176.91)            38,018,754.59 
5101020105 เงินสมทบ กสจ.                       8,187,192.90              1,631,562.36                 (1,926.96)             9,816,828.30 
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel                    2,763,890.00                884,799.00               (162,207.00)             3,486,482.00 
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      5
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 05.04.2022 
User name     : 0806A05                              หน่วยเบิกจ่าย 000000800600004 กง.                            Report Time  : 14:19:42   
                                                     ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
5101020108 ค่าเช่าบ้าน                           611,700.00                 90,800.00                      0.00                702,500.00 
5101020114 เงินเพิ่ม                              27,500.00                  5,500.00                      0.00                 33,000.00 
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้                  308,993.96                171,500.00                      0.00                480,493.96 
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด                     425,000.00                 56,630.00                      0.00                481,630.00 
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร                6,234,413.50              3,182,272.02               (352,977.52)             9,063,708.00 
5101030102 เงินช่วยเหลือบุตร                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ                75,898,173.56             16,487,821.93                 (1,010.00)            92,384,985.49 
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ                 42,851,379.46              6,563,711.80                      0.00             49,415,091.26 
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน                  4,256,370.45              1,017,252.26                      0.00              5,273,622.71 
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน                   2,384,810.43                 92,863.20                      0.00              2,477,673.63 
5101040102 บำนาญปกติ                         551,286,066.26            110,002,966.25               (140,214.45)           661,148,818.06 
5101040103 บำนาญพิเศษ                            229,766.80                 45,953.36                      0.00                275,720.16 
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด                 1,448,001.91                287,464.37                      0.00              1,735,466.28 
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ                     42,885,252.69              8,511,762.75                (12,066.52)            51,384,948.92 
5101040106 เงินบำเหน็จ                        49,624,767.42              2,529,030.00                      0.00             52,153,797.42 
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด                   30,266,529.48              8,148,575.74                      0.00             38,415,105.22 
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ                     53,799,152.55              1,334,633.05                      0.00             55,133,785.60 
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย                1,135,825.32                133,409.40                      0.00              1,269,234.72 
5101040120 บำเหน็จรายเดือน                   249,504,176.29             49,804,853.00                (42,580.16)           299,266,449.13 
5101040199 บำเหน็จบำนาญ อื่น                       1,750.00                    350.00                      0.00                  2,100.00 
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร                  366,657.50                 25,000.00                      0.00                391,657.50 
5101040203 เงินช่วยเหลือบุตร                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ               76,986,891.55             15,424,209.56                      0.00             92,411,101.11 
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ               29,129,476.11              7,130,977.83                      0.00             36,260,453.94 
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน                3,722,424.35                692,197.50                      0.00              4,414,621.85 
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน                 2,969,285.10                 42,130.09                      0.00              3,011,415.19 
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ                    1,986,286.00                107,424.00                      0.00              2,093,710.00 
5102020105 คชจ.ทุนการศึกษาตปท.                 1,765,796.44                110,394.00                      0.00              1,876,190.44 
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง                      6,287,350.00             15,166,940.00             (2,004,020.00)            19,450,270.00 
5103010103 ค่าที่พัก                           9,557,420.00              3,197,872.00                (29,972.00)            12,725,320.00 
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.                 1,534,151.22                711,139.89                (32,605.72)             2,212,685.39 
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง                              0.00                  1,050.00                 (1,050.00)                     0.00 
5103020103 ค่าที่พัก                                   0.00                  4,400.00                 (4,400.00)                     0.00 
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.                             0.00                 11,437.60                (11,437.60)                     0.00 
5104010104 ค่าวัสดุ                           35,080,675.39              2,484,817.49               (212,369.10)            37,353,123.78 
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ                 161,005,523.72             60,342,203.86               (851,736.00)           220,495,991.58 
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง                          10,475.10                  2,000.00                 (1,000.00)                11,475.10 
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      6
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 05.04.2022 
User name     : 0806A05                              หน่วยเบิกจ่าย 000000800600004 กง.                            Report Time  : 14:19:42   
                                                     ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก               55,767,345.46             13,075,543.68               (907,820.30)            67,935,068.84 
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ                   4,973,875.00                    900.00                   (300.00)             4,974,475.00 
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.                  3,885,104.80                100,520.00                      0.00              3,985,624.80 
5104020101 ค่าไฟฟ้า                            1,907,510.04              3,099,801.07                 (6,000.00)             5,001,311.11 
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล                     989,506.65                459,773.34                      0.00              1,449,279.99 
5104020105 ค่าโทรศัพท์                           496,990.67                269,501.96                 (1,456.65)               765,035.98 
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม               30,090,589.85              6,697,229.39                      0.00             36,787,819.24 
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์                   3,424,907.00                267,231.00                      0.00              3,692,138.00 
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา                  481,798,195.13            144,462,806.51            (17,363,293.00)           608,897,708.64 
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย                     173,849.60                 18,868.00                      0.00                192,717.60 
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์                1,518,526.94              2,047,853.80                      0.00              3,566,380.74 
5104030207 คชจ.ในการประชุม                       141,050.00                 98,710.00                 (2,855.00)               236,905.00 
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ                6,123,016.00              2,537,932.00                      0.00              8,660,948.00 
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก                7,649,989.93              1,733,202.77                      0.00              9,383,192.70 
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง              192,072,665.94             13,347,226.73             (2,709,034.69)           202,710,857.98 
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน                    2,369.35                      0.00                      0.00                  2,369.35 
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์                   10,205,325.00                 29,801.40                      0.00             10,235,126.40 
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ                     1,716,540.00              2,346,075.22             (3,961,885.22)               100,730.00 
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ                   107,500.00                126,775.00                      0.00                234,275.00 
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร                     2,133,181.51                437,937.93                      0.00              2,571,119.44 
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.                 8,609,038.56              1,767,418.51                      0.00             10,376,457.07 
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น                 2,140,296.07                402,903.54                      0.00              2,543,199.61 
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ               302,806,031.14             23,307,457.28                      0.00            326,113,488.42 
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.                    8,794,753.34              1,750,456.75               (202,092.09)            10,343,118.00 
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ               87,412,265.39             10,357,305.60                      0.00             97,769,570.99 
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า                  35,034,101.58              1,971,053.47               (184,730.99)            36,820,424.06 
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา                  28,412,170.44              3,364,583.97                (22,312.35)            31,754,442.06 
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน                    310,709.64                 56,133.02                      0.00                366,842.66 
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง               12,499,747.21              1,837,213.49                      0.00             14,336,960.70 
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ                  63,452,160.69              7,073,527.18                      0.00             70,525,687.87 
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ                  2,104,861.97                263,237.98                      0.00              2,368,099.95 
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ                   27,349,841.65              3,544,435.05               (479,541.79)            30,414,734.91 
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว                      259,306.13                 41,822.37                      0.00                301,128.50 
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น                     137,306.71                 28,188.65                      0.00                165,495.36 
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน                 6,101,783,689.35          1,273,237,710.82            (11,976,404.39)         7,363,044,995.78 
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน                 450,623,020.12            104,134,358.37                      0.00            554,757,378.49 
5105010148 ตัดจำหน่าย-software                 5,852,188.85              1,157,290.80                 (2,999.97)             7,006,479.68 
5106010102 เงินราชการลับค.มันคง                  500,000.00                      0.00                      0.00                500,000.00 
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      7
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 05.04.2022 
User name     : 0806A05                              หน่วยเบิกจ่าย 000000800600004 กง.                            Report Time  : 14:19:42   
                                                     ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.                         0.00                323,533.68               (323,533.68)                     0.00 
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์                  248,432.88                      0.00               (248,432.88)                     0.00 
5203010120 จำหน่ายคอมฯ                                 0.00                      1.00                     (1.00)                     0.00 
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน                     831,363.91                992,121.06                      0.00              1,823,484.97 
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.                248,966,011.00              5,521,626.70                      0.00            254,487,637.70 
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.                63,488,810.02             14,393,874.47             (1,151,217.28)            76,731,467.21 
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง               210,070,520.35             76,305,051.61             (6,330,851.40)           280,044,720.56 
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง                  (51,847.25)                     0.00                      0.00                (51,847.25)
5210010118 TE-ภายในกรม                       222,980,124.86            896,541,411.85                      0.00          1,119,521,536.71 
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย                             0.00                766,421.46               (766,421.46)                     0.00 
5301010103 พักค่าใช้จ่าย                               0.00          1,113,580,354.52         (1,113,580,354.52)                     0.00 
6201010101 พัก เงินฝากคลัง                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6332010101 พัก-ยกยอดวัสดุคงคลัง                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
 Amount                                                0.00         45,576,590,106.54        (45,576,590,106.54)                     0.00