รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600110 ขท.กรุงเทพ Report Time : 13:55:53
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,391,555.40 | (2,391,555.40) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 33,000.00 | 2,510,332.40 | (2,543,332.40) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | (33,000.00) | 1,498,195.00 | (1,465,195.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,962,059.37 | 1,524,560.00 | (1,183,431.67) | 3,303,187.70 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 62,637.00 | 56,140.00 | (118,777.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,088,266.95 | (4,088,266.95) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 16,050.00 | (16,050.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 10,638,838.27 | 0.00 | 0.00 | 10,638,838.27 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,104,316.95 | (4,104,316.95) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 15,000.00 | (15,000.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ | 212,637,954.95 | 0.00 | 0.00 | 212,637,954.95 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,647,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,647,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (377,764.73) | 0.00 | (10,267.82) | (388,032.55) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 16,794,300.00 | 0.00 | 0.00 | 16,794,300.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (5,210,113.93) | 0.00 | (41,334.56) | (5,251,448.49) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 4,798,770.88 | 0.00 | 0.00 | 4,798,770.88 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (4,798,769.88) | 0.00 | 0.00 | (4,798,769.88) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 42,879,484.54 | 0.00 | 0.00 | 42,879,484.54 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (8,203,289.78) | 0.00 | (233,149.12) | (8,436,438.90) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 15,989,800.00 | 0.00 | 0.00 | 15,989,800.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (10,270,835.66) | 0.00 | 0.00 | (10,270,835.66) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,462,114.52 | 0.00 | 0.00 | 4,462,114.52 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,198,480.32) | 0.00 | (16,269.85) | (3,214,750.17) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 43,435,764.77 | 0.00 | 0.00 | 43,435,764.77 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (7,966,782.13) | 0.00 | (437,540.24) | (8,404,322.37) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 221,490.00 | 2,478,000.00 | (2,478,000.00) | 221,490.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (114,531.80) | 382,227.02 | (383,512.85) | (115,817.63) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 2,292,290.00 | 0.00 | 0.00 | 2,292,290.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600110 ขท.กรุงเทพ Report Time : 13:55:53
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (2,029,879.71) | 0.00 | (5,004.49) | (2,034,884.20) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 342,675.00 | 0.00 | 0.00 | 342,675.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (66,983.28) | 0.00 | (3,535.61) | (70,518.89) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1,664,625.00 | 0.00 | 0.00 | 1,664,625.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (1,250,328.80) | 0.00 | (17,808.23) | (1,268,137.03) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 625,774.00 | 0.00 | 0.00 | 625,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (625,769.00) | 0.00 | 0.00 | (625,769.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,375,034.73 | 157,825.18 | (24,363.64) | 2,508,496.27 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,854,830.21) | 1,268.25 | (47,352.57) | (1,900,914.53) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 144,365.00 | 0.00 | 0.00 | 144,365.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (84,406.93) | 0.00 | (1,461.87) | (85,868.80) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 304,950.00 | 0.00 | 0.00 | 304,950.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (304,942.00) | 0.00 | 0.00 | (304,942.00) |
1208010101 ถนน | 231,952,875.11 | 0.00 | 0.00 | 231,952,875.11 |
1208010103 คสส-ถนน | (201,450,630.98) | 0.00 | (274,795.93) | (201,725,426.91) |
1208020101 สะพาน | 118,322,239.71 | 0.00 | 0.00 | 118,322,239.71 |
1208020103 คสส-สะพาน | (34,570,017.64) | 0.00 | (372,393.39) | (34,942,411.03) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 182,807,351.47 | 0.00 | 0.00 | 182,807,351.47 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (90,312,454.75) | 0.00 | 0.00 | (90,312,454.75) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 1,594,350.00 | 6,908,850.00 | 0.00 | 8,503,200.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 4,783,050.00 | 2,125,800.00 | (6,908,850.00) | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 20,905,922.75 | (20,905,922.75) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (926,950.80) | 5,712,281.70 | (4,785,330.90) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,025,868.88 | (1,025,868.88) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,098,678.85 | (4,098,678.85) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 362.15 | (362.15) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 202,405.97 | (202,405.97) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (735,602.00) | 885,135.00 | (1,044,095.00) | (894,562.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (24,623,426.02) | 170,354.67 | (283,620.00) | (24,736,691.35) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (984,694.00) | 0.00 | 0.00 | (984,694.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,587.40 | (1,587.40) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600110 ขท.กรุงเทพ Report Time : 13:55:53
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (10,260,048.84) | 0.00 | 0.00 | (10,260,048.84) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (24,632,565.00) | 0.00 | 0.00 | (24,632,565.00) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (116,707,478.01) | 0.00 | 0.00 | (116,707,478.01) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (353,580,588.32) | 0.00 | 0.00 | (353,580,588.32) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (2,125,525.00) | 0.00 | (465,400.00) | (2,590,925.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (577,586.00) | 0.00 | 0.00 | (577,586.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (109,400.00) | 0.00 | (15,000.00) | (124,400.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (25.20) | 0.00 | 0.00 | (25.20) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (8,381.00) | 0.00 | (10.00) | (8,391.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (36,472.00) | 0.00 | 0.00 | (36,472.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,180,625.00) | 0.00 | (436,125.00) | (2,616,750.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (36,460,587.42) | 0.00 | (24,786,241.55) | (61,246,828.97) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,487,666.63) | 0.00 | (373,518.86) | (1,861,185.49) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (44,529.65) | 0.00 | 0.00 | (44,529.65) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (31,300.00) | 0.00 | (25,000.00) | (56,300.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,157,556.10) | 0.00 | (262,318.67) | (1,419,874.77) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,525,999.71) | 145,208.00 | (1,256,360.00) | (6,637,151.71) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (2,229,927.32) | (2,229,927.32) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 963,654.80 | 210,548.25 | 0.00 | 1,174,203.05 |
5101010113 ค่าจ้าง | 10,045,883.20 | 2,134,077.15 | (1,511.40) | 12,178,448.95 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,170,000.00 | 434,000.00 | 0.00 | 2,604,000.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 10,625.00 | 2,125.00 | 0.00 | 12,750.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 472,671.00 | 125,189.00 | (76.00) | 597,784.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 79,962.14 | 0.00 | 0.00 | 79,962.14 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 29,550.00 | 25,000.00 | 0.00 | 54,550.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 42,960.00 | 0.00 | 0.00 | 42,960.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 17,900.00 | 0.00 | 0.00 | 17,900.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,438,054.00 | 459,816.90 | 0.00 | 1,897,870.90 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 14,814,520.92 | 18,992,125.65 | (932,592.20) | 32,874,054.37 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 22,992.35 | 10,447.00 | 0.00 | 33,439.35 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,028,523.44 | 245,021.97 | 0.00 | 1,273,545.41 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 151,583.04 | 69,454.31 | 0.00 | 221,037.35 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 2,890.14 | 0.00 | 0.00 | 2,890.14 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 27,197.26 | 8,018.58 | 0.00 | 35,215.84 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600110 ขท.กรุงเทพ Report Time : 13:55:53
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 32,029.00 | 9,008.00 | 0.00 | 41,037.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 36,472.00 | 0.00 | 0.00 | 36,472.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 3,247,576.00 | 775,895.00 | 0.00 | 4,023,471.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 17,266.00 | 153,078.67 | (170,344.67) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 50,014.23 | 10,267.82 | 0.00 | 60,282.05 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 201,339.31 | 41,334.56 | 0.00 | 242,673.87 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,135,661.89 | 233,149.12 | 0.00 | 1,368,811.01 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 79,833.85 | 16,269.85 | 0.00 | 96,103.70 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 2,131,244.07 | 437,540.24 | 0.00 | 2,568,784.31 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 6,263.24 | 1,285.83 | 0.00 | 7,549.07 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 24,376.83 | 5,004.49 | 0.00 | 29,381.32 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 17,221.62 | 3,535.61 | 0.00 | 20,757.23 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 86,743.36 | 17,808.23 | 0.00 | 104,551.59 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 5,093.90 | 0.00 | 0.00 | 5,093.90 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 101,844.54 | 23,681.73 | (413.85) | 125,112.42 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 6,867.06 | 1,461.87 | 0.00 | 8,328.93 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 1,338,522.09 | 274,795.93 | 0.00 | 1,613,318.02 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,813,916.22 | 372,393.39 | 0.00 | 2,186,309.61 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,548.40 | 1,587.40 | 0.00 | 3,135.80 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,525,999.71 | 1,111,152.00 | 0.00 | 6,637,151.71 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,829,942.41 | 491,410.00 | 0.00 | 3,321,352.41 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,157,556.10 | 262,318.67 | 0.00 | 1,419,874.77 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (20,025.21) | 0.00 | 0.00 | (20,025.21) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 2,119,282.22 | 0.00 | 2,119,282.22 |
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 90,484,276.96 | (90,484,276.96) | 0.00 |