รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600132 ขท.นครศรีธรรมราช1 Report Time : 14:07:30
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 752,382.00 | (752,382.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,488,198.33 | (1,488,198.33) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 752,382.00 | (752,382.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,843,643.00 | 1,510,746.12 | (1,440,858.62) | 1,913,530.50 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 735,816.33 | (735,816.33) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,627,335.00 | (3,627,335.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 590,875.00 | (590,875.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,944,268.40 | 0.00 | 0.00 | 1,944,268.40 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,218,210.00 | (4,218,210.00) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ | 10,469,605.25 | 0.00 | 0.00 | 10,469,605.25 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 6,463,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,463,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,117,325.92) | 0.00 | (12,310.07) | (4,129,635.99) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,710,682.81 | 0.00 | 0.00 | 2,710,682.81 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (2,056,919.60) | 0.00 | (15,348.16) | (2,072,267.76) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 8,967,269.35 | 0.00 | 0.00 | 8,967,269.35 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,257,827.27) | 0.00 | (50,773.80) | (1,308,601.07) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,313,876.06 | 0.00 | 0.00 | 1,313,876.06 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (750,532.57) | 0.00 | (11,087.94) | (761,620.51) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 22,900.00 | 0.00 | 0.00 | 22,900.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (22,892.61) | 0.00 | (5.39) | (22,898.00) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 166,400.00 | 0.00 | 0.00 | 166,400.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (91,685.33) | 0.00 | (1,022.52) | (92,707.85) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 570,000.00 | 0.00 | 0.00 | 570,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (289,519.55) | 0.00 | (4,458.90) | (293,978.45) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 46,104.00 | 0.00 | 0.00 | 46,104.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (37,958.48) | 0.00 | (172.69) | (38,131.17) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600132 ขท.นครศรีธรรมราช1 Report Time : 14:07:30
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (19,499.00) | 0.00 | 0.00 | (19,499.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,063,391.10 | 133,461.54 | 0.00 | 2,196,852.64 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,669,827.94) | 0.00 | (42,219.71) | (1,712,047.65) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (53,327.94) | 0.00 | (116.78) | (53,444.72) |
1208010101 ถนน | 1,208,036,103.75 | 0.00 | 0.00 | 1,208,036,103.75 |
1208010103 คสส-ถนน | (626,618,902.33) | 0.00 | (11,304,836.55) | (637,923,738.88) |
1208020101 สะพาน | 211,607,911.82 | 0.00 | 0.00 | 211,607,911.82 |
1208020103 คสส-สะพาน | (26,461,114.43) | 0.00 | (466,512.26) | (26,927,626.69) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 705,546.95 | 0.00 | 0.00 | 705,546.95 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (105,769.00) | 155,106,387.74 | (155,000,618.74) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,334,957.00) | 6,461,917.00 | (5,126,960.00) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 28,052.21 | (28,052.21) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 602,031.41 | (602,031.41) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,217,360.95 | (4,217,360.95) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 101.45 | (101.45) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 533,026.64 | (533,026.64) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (339,155.00) | 867,233.62 | (1,039,183.62) | (511,105.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (2,548,893.40) | 661,225.00 | (559,162.50) | (2,446,830.90) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (899,863.00) | 0.00 | 0.00 | (899,863.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (399,793.22) | 0.00 | 0.00 | (399,793.22) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (407,140,524.53) | 0.00 | 0.00 | (407,140,524.53) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (303,685,382.15) | 0.00 | 0.00 | (303,685,382.15) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (7,655,892.86) | 0.00 | 0.00 | (7,655,892.86) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (99,300.00) | 0.00 | 0.00 | (99,300.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (1,870.00) | 0.00 | (51,000.00) | (52,870.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (88,800.00) | 0.00 | 0.00 | (88,800.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (25.20) | 0.00 | 0.00 | (25.20) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,818,000.00) | 0.00 | (563,600.00) | (3,381,600.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600132 ขท.นครศรีธรรมราช1 Report Time : 14:07:30
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (139,611,834.18) | 0.00 | (32,865,459.91) | (172,477,294.09) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (488,199.01) | 0.00 | (118,750.36) | (606,949.37) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (92,885.70) | 0.00 | 0.00 | (92,885.70) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (65,314,336.23) | 0.00 | (27,338,431.33) | (92,652,767.56) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,989,548.07) | 0.00 | (590,875.00) | (3,580,423.07) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,751,571.00) | 0.00 | (1,321,546.12) | (8,073,117.12) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (19,437,425.94) | 0.00 | (198,245.10) | (19,635,671.04) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 768,822.55 | 153,761.20 | 0.00 | 922,583.75 |
5101010113 ค่าจ้าง | 9,329,840.95 | 2,008,177.75 | 0.00 | 11,338,018.70 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,801,100.00 | 560,220.00 | 0.00 | 3,361,320.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 16,900.00 | 3,380.00 | 0.00 | 20,280.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 1,851.00 | 0.00 | 0.00 | 1,851.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 470,280.00 | 124,765.00 | 0.00 | 595,045.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 72,179.00 | 0.00 | 0.00 | 72,179.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 62,623.25 | 23,800.00 | 0.00 | 86,423.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 857.50 | 0.00 | 0.00 | 857.50 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 11,632.00 | 0.00 | 0.00 | 11,632.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 5,700.00 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 3,772.50 | 0.00 | 0.00 | 3,772.50 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 6,120.00 | 0.00 | 0.00 | 6,120.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 3,850.00 | 0.00 | 0.00 | 3,850.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 21,955.00 | 0.00 | 0.00 | 21,955.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,828,478.38 | 707,266.70 | (18,644.00) | 3,517,101.08 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 84,779,802.27 | 105,502,569.34 | (50,435,944.75) | 139,846,426.86 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 166,936.74 | 47,046.64 | 0.00 | 213,983.38 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,812.08 | 849.05 | 0.00 | 2,661.13 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 8,107.39 | 1,563.27 | 0.00 | 9,670.66 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 41,366.20 | 9,223.40 | 0.00 | 50,589.60 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 18,469.00 | 5,100.00 | 0.00 | 23,569.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 15,390.00 | 0.00 | 0.00 | 15,390.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 2,509,718.00 | 752,382.00 | 0.00 | 3,262,100.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 660.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 59,961.93 | 12,310.07 | 0.00 | 72,272.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 74,760.38 | 15,348.16 | 0.00 | 90,108.54 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 238,998.60 | 50,773.80 | 0.00 | 289,772.40 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 54,009.10 | 11,087.94 | 0.00 | 65,097.04 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600132 ขท.นครศรีธรรมราช1 Report Time : 14:07:30
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 482.79 | 5.39 | 0.00 | 488.18 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 4,980.57 | 1,022.52 | 0.00 | 6,003.09 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 21,719.18 | 4,458.90 | 0.00 | 26,178.08 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 841.19 | 172.69 | 0.00 | 1,013.88 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 83,529.87 | 19,403.27 | 0.00 | 102,933.14 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 568.84 | 116.78 | 0.00 | 685.62 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 51,255,504.62 | 11,304,836.55 | 0.00 | 62,560,341.17 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 2,199,238.82 | 466,512.26 | 0.00 | 2,665,751.08 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 202.00 | 0.00 | 0.00 | 202.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,123,591.00 | 1,409,146.12 | 0.00 | 8,532,737.12 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 190,020.41 | 79,052.21 | (28,052.21) | 241,020.41 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,989,548.07 | 590,875.00 | 0.00 | 3,580,423.07 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (25.21) | 0.00 | 0.00 | (25.21) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 306,151,968.35 | (306,151,968.35) | 0.00 |