รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600081 ขท.อุบลราชธานี2 Report Time : 13:38:55
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 60,613.70 | (60,613.70) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 780,947.90 | (780,947.90) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,774,554.42 | 925,247.90 | (610,697.55) | 2,089,104.77 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 720,334.20 | (720,334.20) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,711,164.98 | (3,711,164.98) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 17,400.00 | (17,400.00) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 1,300,943.15 | 2,427,621.83 | (3,728,564.98) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 3,400.00 | (3,400.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ | 100,311.75 | 0.00 | 0.00 | 100,311.75 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 8,791,200.00 | 0.00 | 0.00 | 8,791,200.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,282,200.78) | 0.00 | (45,348.89) | (2,327,549.67) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 22,475,810.00 | 0.00 | 0.00 | 22,475,810.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,613,930.31) | 0.00 | (76,099.67) | (2,690,029.98) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 229,317.00 | 0.00 | 0.00 | 229,317.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (220,521.28) | 0.00 | (1,298.42) | (221,819.70) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,725,553.54 | 141,620.92 | 0.00 | 1,867,174.46 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 141,620.92 | (141,620.92) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (985,850.48) | 0.00 | (10,206.76) | (996,057.24) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 11,454,897.00 | 0.00 | 0.00 | 11,454,897.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (10,603,378.00) | 0.00 | 0.00 | (10,603,378.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,203,248.00 | 30,000.00 | (30,000.00) | 4,203,248.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,718,941.22) | 20,373.27 | (62,647.11) | (1,761,215.06) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 273,500.00 | 0.00 | 0.00 | 273,500.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (151,987.96) | 0.00 | (3,666.20) | (155,654.16) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 261,000.00 | 0.00 | 0.00 | 261,000.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (25,754.82) | 0.00 | (2,770.92) | (28,525.74) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 103,190.00 | 0.00 | 0.00 | 103,190.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600081 ขท.อุบลราชธานี2 Report Time : 13:38:55
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (73,065.02) | 0.00 | (723.92) | (73,788.94) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 135,663.00 | 0.00 | 0.00 | 135,663.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (27,037.48) | 0.00 | (933.30) | (27,970.78) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,481,772.20 | 309,942.08 | (152,116.90) | 1,639,597.38 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (999,384.04) | 148,201.78 | (187,898.84) | (1,039,081.10) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 211,400.00 | 0.00 | 0.00 | 211,400.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (181,372.56) | 0.00 | (934.24) | (182,306.80) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 155,160.00 | 0.00 | 0.00 | 155,160.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (155,158.00) | 0.00 | 0.00 | (155,158.00) |
1208010101 ถนน | 1,391,453,292.41 | 0.00 | 0.00 | 1,391,453,292.41 |
1208010103 คสส-ถนน | (809,278,793.08) | 0.00 | (8,061,271.25) | (817,340,064.33) |
1208020101 สะพาน | 14,797,915.66 | 0.00 | 0.00 | 14,797,915.66 |
1208020103 คสส-สะพาน | (2,625,949.75) | 0.00 | (39,858.02) | (2,665,807.77) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 22,649,542.25 | 0.00 | 0.00 | 22,649,542.25 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (11,324,781.11) | 0.00 | 0.00 | (11,324,781.11) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 7,491,525.00 | 0.00 | 7,491,525.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 7,491,525.00 | 0.00 | (7,491,525.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 15,487,803.38 | (15,487,803.38) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (14,923.00) | 5,029,258.44 | (5,014,335.44) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 97,850.02 | (97,850.02) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,300,943.15) | 3,728,564.98 | (2,427,621.83) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 599.71 | (599.71) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 112,375.05 | (112,375.05) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111010102 เงินรับฝาก ตปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (244,658.32) | 591,233.00 | (632,887.00) | (286,312.32) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (491,819.35) | 19,464.55 | (242,606.20) | (714,961.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,038,076.75) | 0.00 | (49,754.70) | (1,087,831.45) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (225,847.37) | 0.00 | (24,363.64) | (250,211.01) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (596,495,590.46) | 0.00 | 0.00 | (596,495,590.46) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (74,734,182.71) | 0.00 | 0.00 | (74,734,182.71) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (6,802,402.33) | 0.00 | 0.00 | (6,802,402.33) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (362,000.00) | 0.00 | 0.00 | (362,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600081 ขท.อุบลราชธานี2 Report Time : 13:38:55
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (5,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (6,000.00) | 0.00 | (3,400.00) | (9,400.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (24.67) | 0.00 | 0.00 | (24.67) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (293.00) | 0.00 | 0.00 | (293.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (31,332.77) | 0.00 | 0.00 | (31,332.77) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (4,330.67) | 0.00 | 0.00 | (4,330.67) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,665,661.28) | 0.00 | (343,460.00) | (2,009,121.28) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (34,362,205.30) | 0.00 | (13,952,992.95) | (48,315,198.25) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (697,066.78) | 0.00 | (164,409.82) | (861,476.60) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (73,840.00) | 0.00 | 0.00 | (73,840.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (84,246.00) | 0.00 | (62,896.83) | (147,142.83) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (946,105.89) | 0.00 | (112,010.55) | (1,058,116.44) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,445,675.69) | 0.00 | (780,947.90) | (4,226,623.59) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (1.00) | 0.00 | (110,645.10) | (110,646.10) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 32,471.40 | 5,711.40 | 0.00 | 38,182.80 |
5101010113 ค่าจ้าง | 6,615,019.95 | 1,416,181.80 | 0.00 | 8,031,201.75 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,660,361.28 | 342,400.00 | 0.00 | 2,002,761.28 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 5,300.00 | 1,060.00 | 0.00 | 6,360.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 48,466.83 | 0.00 | 48,466.83 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 324,170.00 | 86,227.00 | 0.00 | 410,397.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 45,920.00 | 0.00 | 0.00 | 45,920.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 67,266.00 | 14,430.00 | 0.00 | 81,696.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 6,980.00 | 0.00 | 0.00 | 6,980.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,495,755.11 | 873,865.00 | (563,760.00) | 2,805,860.11 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 18,222,864.95 | 13,454,152.97 | (1,409,177.74) | 30,267,840.18 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 18,349.00 | 14,000.00 | 0.00 | 32,349.00 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 429,544.78 | 71,065.91 | 0.00 | 500,610.69 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 10,836.40 | 2,396.44 | 0.00 | 13,232.84 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 6,414.65 | 1,600.72 | 0.00 | 8,015.37 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 21,442.80 | 7,597.00 | 0.00 | 29,039.80 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 29,559.00 | 12,737.00 | 0.00 | 42,296.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 18,600.00 | 0.00 | 0.00 | 18,600.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 8,492.55 | 3,184.35 | 0.00 | 11,676.90 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 14,923.00 | 0.00 | (14,923.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 220,893.00 | 45,348.89 | 0.00 | 266,241.89 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600081 ขท.อุบลราชธานี2 Report Time : 13:38:55
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 370,679.04 | 76,099.67 | 0.00 | 446,778.71 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 6,324.54 | 1,298.42 | 0.00 | 7,622.96 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 47,590.61 | 10,206.76 | 0.00 | 57,797.37 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 210,290.75 | 42,273.84 | 0.00 | 252,564.59 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 17,858.02 | 3,666.20 | 0.00 | 21,524.22 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 13,496.94 | 2,770.92 | 0.00 | 16,267.86 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 3,526.28 | 723.92 | 0.00 | 4,250.20 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 1,264.48 | 933.30 | 0.00 | 2,197.78 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 67,060.99 | 16,880.62 | 0.00 | 83,941.61 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 4,550.68 | 934.24 | 0.00 | 5,484.92 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 39,266,192.28 | 8,061,271.25 | 0.00 | 47,327,463.53 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 194,147.12 | 39,858.02 | 0.00 | 234,005.14 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 11,172.56 | 9,626.73 | (9,626.73) | 11,172.56 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 4,171.82 | 3,915.12 | (3,915.12) | 4,171.82 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,445,675.69 | 780,947.90 | 0.00 | 4,226,623.59 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 404,674.98 | 3,400.00 | 0.00 | 408,074.98 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 892,520.89 | 122,110.55 | (10,100.00) | 1,004,531.44 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (24.54) | 0.00 | 0.00 | (24.54) |
Amount | 0.00 | 67,574,506.38 | (67,574,506.38) | 0.00 |