รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600134 ขท.กระบี่ Report Time : 14:12:36
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 615,925.00 | (615,925.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 626,925.00 | (626,925.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 611,067.00 | (611,067.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,244,729.70 | 774,744.00 | (836,549.88) | 2,182,923.82 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 11,800.00 | (11,800.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,835,026.31 | (2,835,026.31) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 15,750.00 | (15,750.00) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,277,138.06 | (4,277,138.06) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ | 24,072,764.69 | 0.00 | 0.00 | 24,072,764.69 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 11,428,302.32 | 0.00 | 0.00 | 11,428,302.32 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,017,971.54) | 0.00 | (64,319.45) | (2,082,290.99) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 23,817,831.00 | 0.00 | 0.00 | 23,817,831.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,377,484.19) | 0.00 | (82,628.44) | (2,460,112.63) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,716,667.00 | 0.00 | 0.00 | 1,716,667.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (841,215.80) | 0.00 | (9,606.70) | (850,822.50) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 6,846,035.39 | 0.00 | 0.00 | 6,846,035.39 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,474,409.95) | 0.00 | (38,763.94) | (1,513,173.89) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,115,197.00 | 0.00 | 0.00 | 4,115,197.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,115,184.00) | 0.00 | 0.00 | (4,115,184.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,567,605.00 | 0.00 | 0.00 | 2,567,605.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (920,610.10) | 0.00 | (24,766.77) | (945,376.87) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 452,549.00 | 0.00 | 0.00 | 452,549.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (182,616.79) | 0.00 | (5,062.04) | (187,678.83) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 117,000.00 | 0.00 | 0.00 | 117,000.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (43,610.08) | 0.00 | (987.42) | (44,597.50) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600134 ขท.กระบี่ Report Time : 14:12:36
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (169,999.00) | 0.00 | 0.00 | (169,999.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 58,000.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (57,998.00) | 0.00 | 0.00 | (57,998.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,598,508.80 | 133,461.54 | 0.00 | 1,731,970.34 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (957,005.40) | 0.00 | (43,749.14) | (1,000,754.54) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 5,790.00 | 0.00 | 0.00 | 5,790.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (5,789.00) | 0.00 | 0.00 | (5,789.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 169,140.00 | 0.00 | 0.00 | 169,140.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (169,136.00) | 0.00 | 0.00 | (169,136.00) |
1208010101 ถนน | 1,378,631,042.71 | 0.00 | 0.00 | 1,378,631,042.71 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,070,194,446.41) | 0.00 | (11,151,055.23) | (1,081,345,501.64) |
1208020101 สะพาน | 136,809,764.76 | 0.00 | 0.00 | 136,809,764.76 |
1208020103 คสส-สะพาน | (39,159,390.09) | 0.00 | (377,705.86) | (39,537,095.95) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 10,122,970.88 | 0.00 | 0.00 | 10,122,970.88 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (5,061,485.45) | 0.00 | 0.00 | (5,061,485.45) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 50,600,439.39 | 4,057,041.29 | 0.00 | 54,657,480.68 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 4,057,041.29 | (4,057,041.29) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 43,510,883.17 | (43,510,883.17) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (820,237.50) | 2,490,720.70 | (1,670,483.20) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 584,588.55 | (584,588.55) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,275,654.06 | (4,275,654.06) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,341.78 | (1,341.78) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 433,691.46 | (433,691.46) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (271,118.70) | 776,689.88 | (770,547.00) | (264,975.82) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (89,829.00) | 59,860.00 | (4,197.00) | (34,166.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,883,782.00) | 0.00 | 0.00 | (1,883,782.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (210,390.37) | 0.00 | 0.00 | (210,390.37) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 118,520,746.22 | 0.00 | 0.00 | 118,520,746.22 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (47,475,221.71) | 0.00 | 0.00 | (47,475,221.71) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (604,654,878.02) | 0.00 | 0.00 | (604,654,878.02) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600134 ขท.กระบี่ Report Time : 14:12:36
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (162,174.00) | 800.00 | (25,200.00) | (186,574.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (49,000.00) | 0.00 | 0.00 | (49,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (90,400.00) | 0.00 | (10,000.00) | (100,400.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (25.08) | 0.00 | 0.00 | (25.08) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (9,150.00) | 0.00 | (4,511.00) | (13,661.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (3,994.00) | 0.00 | 0.00 | (3,994.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,389,450.00) | 0.00 | (480,650.00) | (2,870,100.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (73,709,269.61) | 1,426,361.75 | (47,466,051.44) | (119,748,959.30) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (466,578.48) | 0.00 | (181,013.46) | (647,591.94) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (97,700.00) | 0.00 | 0.00 | (97,700.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (12,581,728.00) | 0.00 | (5,140.00) | (12,586,868.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,882,142.30) | 0.00 | (228,752.88) | (3,110,895.18) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,374,597.02) | 0.00 | (601,064.00) | (4,975,661.02) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (12,613,148.72) | 0.00 | (110,645.10) | (12,723,793.82) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,230,771.30 | 121,845.10 | 0.00 | 1,352,616.40 |
5101010113 ค่าจ้าง | 6,661,873.35 | 2,806,291.95 | (1,358,370.75) | 8,109,794.55 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,357,390.32 | 476,820.00 | 0.00 | 2,834,210.32 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 19,150.00 | 3,830.00 | 0.00 | 22,980.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 346,379.00 | 160,898.00 | (67,991.00) | 439,286.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 52,550.01 | 0.00 | 0.00 | 52,550.01 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 20,700.00 | 3,460.00 | 0.00 | 24,160.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 20,458.00 | 1,680.00 | 0.00 | 22,138.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 46,320.00 | 14,400.00 | 0.00 | 60,720.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 800.00 | 1,600.00 | 0.00 | 2,400.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 3,500.00 | 7,000.00 | 0.00 | 10,500.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,875,281.54 | 297,898.60 | 0.00 | 2,173,180.14 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 37,299,714.23 | 39,097,855.40 | (598,505.00) | 75,799,064.63 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 221,554.30 | 137,385.60 | 0.00 | 358,939.90 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 13,790.00 | 460.00 | 0.00 | 14,250.00 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 205,308.47 | 52,702.75 | 0.00 | 258,011.22 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 17,682.84 | 4,208.31 | 0.00 | 21,891.15 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 5,374.61 | 1,369.60 | 0.00 | 6,744.21 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 33,822.70 | 8,067.80 | 0.00 | 41,890.50 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 16,676.00 | 6,041.00 | 0.00 | 22,717.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 3,990.00 | 0.00 | 0.00 | 3,990.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600134 ขท.กระบี่ Report Time : 14:12:36
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 15,750.00 | 0.00 | 0.00 | 15,750.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 2,316,316.00 | 596,867.00 | 0.00 | 2,913,183.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 56,810.00 | (56,810.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 53,400.00 | 0.00 | 53,400.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 313,297.92 | 64,319.45 | 0.00 | 377,617.37 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 402,480.40 | 82,628.44 | 0.00 | 485,108.84 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 46,793.92 | 9,606.70 | 0.00 | 56,400.62 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 188,817.83 | 38,763.94 | 0.00 | 227,581.77 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 120,637.66 | 24,766.77 | 0.00 | 145,404.43 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 24,657.00 | 5,062.04 | 0.00 | 29,719.04 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 4,809.72 | 987.42 | 0.00 | 5,797.14 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 96,159.79 | 20,932.70 | 0.00 | 117,092.49 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 55,085,136.61 | 11,151,055.23 | 0.00 | 66,236,191.84 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,855,031.91 | 377,705.86 | 0.00 | 2,232,737.77 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 6,793.94 | 0.00 | 0.00 | 6,793.94 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 13,523.68 | 0.00 | 0.00 | 13,523.68 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,374,597.02 | 601,064.00 | 0.00 | 4,975,661.02 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 310,770.13 | 38,911.00 | 0.00 | 349,681.13 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,882,142.30 | 236,632.88 | (7,880.00) | 3,110,895.18 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (21.05) | 0.00 | 0.00 | (21.05) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 128,149,838.38 | (128,149,838.38) | 0.00 |