รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600058 ขท.สุโขทัย Report Time : 11:26:45
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 906,654.00 | (906,654.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 968,171.00 | (968,171.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 900,377.00 | (900,377.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,945,534.58 | 1,152,700.00 | (1,022,361.34) | 2,075,873.24 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 69,571.00 | (69,571.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,877,703.09 | (4,877,703.09) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 15,750.00 | (15,750.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 27,600.00 | 0.00 | (27,600.00) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,893,453.09 | (4,893,453.09) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 24,000.00 | (24,000.00) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 29,125,060.47 | 0.00 | 0.00 | 29,125,060.47 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (5,955,378.05) | 0.00 | (111,997.65) | (6,067,375.70) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 16,539,813.47 | 0.00 | 0.00 | 16,539,813.47 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (4,915,266.93) | 0.00 | (63,124.47) | (4,978,391.40) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 935,072.08 | 0.00 | 0.00 | 935,072.08 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (773,846.88) | 0.00 | (5,294.46) | (779,141.34) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 10,410,700.00 | 0.00 | 0.00 | 10,410,700.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (10,410,683.00) | 0.00 | 0.00 | (10,410,683.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,895,409.00 | 0.00 | 0.00 | 1,895,409.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,396,297.56) | 0.00 | (15,778.65) | (1,412,076.21) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,152,576.15 | 0.00 | 0.00 | 1,152,576.15 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (683,748.71) | 0.00 | (9,789.30) | (693,538.01) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 427,680.00 | 0.00 | 0.00 | 427,680.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (427,669.00) | 0.00 | 0.00 | (427,669.00) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 140,800.00 | 0.00 | 0.00 | 140,800.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (27,663.32) | 0.00 | (2,181.04) | (29,844.36) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 109,889.00 | 0.00 | 0.00 | 109,889.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600058 ขท.สุโขทัย Report Time : 11:26:45
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (1,685.97) | 0.00 | (933.30) | (2,619.27) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,514,097.70 | 133,461.54 | 0.00 | 1,647,559.24 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,310,237.28) | 0.00 | (36,638.58) | (1,346,875.86) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 226,000.00 | 0.00 | 0.00 | 226,000.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (225,998.00) | 0.00 | 0.00 | (225,998.00) |
1208010101 ถนน | 1,432,299,786.62 | 0.00 | 0.00 | 1,432,299,786.62 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,102,826,081.19) | 0.00 | (7,168,064.24) | (1,109,994,145.43) |
1208020101 สะพาน | 122,451,979.56 | 0.00 | 0.00 | 122,451,979.56 |
1208020103 คสส-สะพาน | (21,728,383.94) | 0.00 | (254,342.81) | (21,982,726.75) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 93,113,907.32 | 0.00 | 0.00 | 93,113,907.32 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (46,122,505.57) | 0.00 | 0.00 | (46,122,505.57) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 13,413,000.00 | 0.00 | 13,413,000.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 13,413,000.00 | (13,413,000.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (7,535,220.00) | 97,655,704.01 | (90,120,484.01) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (801,733.00) | 4,951,248.12 | (4,149,515.12) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 333,550.38 | (333,550.38) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,893,453.09 | (4,893,453.09) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,351.63 | (5,351.63) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 920,443.62 | (920,443.62) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (396,983.58) | 974,481.34 | (1,051,405.00) | (473,907.24) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (27,600.00) | 47,880.00 | (73,695.00) | (53,415.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,548,551.00) | 0.00 | (1,100,323.89) | (2,648,874.89) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 4,027.00 | (4,027.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (562,932.62) | 0.00 | 0.00 | (562,932.62) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (260,317,927.40) | 0.00 | 0.00 | (260,317,927.40) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (245,086,615.92) | 0.00 | 0.00 | (245,086,615.92) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (18,974,915.60) | 0.00 | 0.00 | (18,974,915.60) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (71,000.00) | 0.00 | (47,340.00) | (118,340.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (111,600.00) | 0.00 | (24,000.00) | (135,600.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (22.31) | 0.00 | 0.00 | (22.31) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (6,412.35) | 0.00 | (704.00) | (7,116.35) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600058 ขท.สุโขทัย Report Time : 11:26:45
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,101,525.00) | 0.00 | (431,345.00) | (2,532,870.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (85,861,601.14) | 0.00 | (102,075,183.72) | (187,936,784.86) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (519,707.17) | 0.00 | (160,412.42) | (680,119.59) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (78,886.90) | 0.00 | 0.00 | (78,886.90) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (235,326.10) | 0.00 | (8,210.00) | (243,536.10) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (656,626.42) | 0.00 | (207,556.34) | (864,182.76) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,451,561.01) | 0.00 | (916,100.00) | (5,367,661.01) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (14,920.67) | 0.00 | (110,645.10) | (125,565.77) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 2,851,806.85 | 551,980.95 | 0.00 | 3,403,787.80 |
5101010113 ค่าจ้าง | 12,841,296.25 | 2,809,572.70 | 0.00 | 15,650,868.95 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,098,850.00 | 430,810.00 | 0.00 | 2,529,660.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 2,675.00 | 535.00 | 0.00 | 3,210.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 24,938.10 | 0.00 | 0.00 | 24,938.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 585,010.00 | 159,081.00 | 0.00 | 744,091.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 83,534.00 | 0.00 | 0.00 | 83,534.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 66,741.00 | 0.00 | 0.00 | 66,741.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 28,554.00 | 0.00 | 0.00 | 28,554.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 67,143.00 | 0.00 | 0.00 | 67,143.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 47,950.00 | 8,210.00 | 0.00 | 56,160.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,568,938.18 | 433,504.40 | 0.00 | 3,002,442.58 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 47,307,786.68 | 78,044,009.56 | (1,314,205.00) | 124,037,591.24 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 12,150.00 | 2,800.00 | 0.00 | 14,950.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 8,500.00 | 0.00 | (4,027.00) | 4,473.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 220,323.62 | 58,141.15 | 0.00 | 278,464.77 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 20,023.99 | 5,277.87 | 0.00 | 25,301.86 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 1,678.91 | 733.15 | 0.00 | 2,412.06 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 17,205.25 | 9,103.25 | 0.00 | 26,308.50 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 29,784.00 | 11,163.00 | 0.00 | 40,947.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 23,600.00 | 0.00 | 0.00 | 23,600.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 2,895,116.00 | 814,805.00 | 0.00 | 3,709,921.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 449,042.38 | 0.00 | 0.00 | 449,042.38 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 83,795.00 | (83,795.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 545,537.10 | 111,997.65 | 0.00 | 657,534.75 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 307,477.25 | 63,124.47 | 0.00 | 370,601.72 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 25,789.20 | 5,294.46 | 0.00 | 31,083.66 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 77,155.92 | 15,778.65 | 0.00 | 92,934.57 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 47,683.33 | 9,789.30 | 0.00 | 57,472.63 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600058 ขท.สุโขทัย Report Time : 11:26:45
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 10,623.80 | 2,181.04 | 0.00 | 12,804.84 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 1,685.97 | 933.30 | 0.00 | 2,619.27 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 57,731.25 | 13,822.14 | 0.00 | 71,553.39 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 33,899,023.87 | 7,168,064.24 | 0.00 | 41,067,088.11 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,238,895.68 | 254,342.81 | 0.00 | 1,493,238.49 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 89,734.97 | 4,027.00 | 0.00 | 93,761.97 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,451,561.01 | 916,100.00 | 0.00 | 5,367,661.01 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 189,058.22 | 72,044.00 | 0.00 | 261,102.22 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 656,626.42 | 207,556.34 | 0.00 | 864,182.76 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (23.56) | 0.00 | 0.00 | (23.56) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 242,822,557.34 | (242,822,557.34) | 0.00 |