รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 04.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600019 ศ.สพ.4 Report Time : 16:35:40
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,713,943.88 | (1,713,943.88) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,836,481.44 | (1,836,481.44) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,555,497.00 | (1,555,497.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,566,817.39 | 2,510,023.24 | (2,016,744.08) | 3,060,096.55 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 123,354.44 | (123,354.44) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 11,496,651.37 | (11,496,651.37) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 39,691.60 | (39,691.60) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 4,256,519.65 | 7,285,601.40 | (11,542,121.05) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 16,000.00 | (16,000.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 8,943,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,943,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,598,306.06) | 0.00 | (19,138.42) | (3,617,444.48) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 13,927,016.90 | 0.00 | 0.00 | 13,927,016.90 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (144,039.79) | 0.00 | (29,571.09) | (173,610.88) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,546,127.38 | 0.00 | 0.00 | 2,546,127.38 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (2,236,951.71) | 0.00 | (13,049.06) | (2,250,000.77) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,367,792.37 | 0.00 | 0.00 | 4,367,792.37 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,764,425.82) | 0.00 | (24,731.40) | (2,789,157.22) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 18,196,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,196,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (13,249,513.83) | 0.00 | 0.00 | (13,249,513.83) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,329,705.00 | 0.00 | 0.00 | 3,329,705.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,492,305.77) | 0.00 | (23,389.66) | (1,515,695.43) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 797,000.00 | 0.00 | 0.00 | 797,000.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (554,624.66) | 0.00 | (6,769.04) | (561,393.70) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 166,390.00 | 0.00 | 0.00 | 166,390.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (166,387.00) | 0.00 | 0.00 | (166,387.00) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 917,750.00 | 0.00 | 0.00 | 917,750.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (477,903.53) | 0.00 | (6,047.02) | (483,950.55) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 04.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600019 ศ.สพ.4 Report Time : 16:35:40
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 75,726,949.68 | 0.00 | 0.00 | 75,726,949.68 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (67,415,373.80) | 0.00 | (493,321.44) | (67,908,695.24) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,119,900.00 | 108,605.00 | 0.00 | 1,228,505.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 108,605.00 | 0.00 | (108,605.00) | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (676,812.11) | 0.00 | (5,761.82) | (682,573.93) |
1206080105 ค.สำรวจเช่า-คสส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 55,260.69 | 0.00 | 0.00 | 55,260.69 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (55,258.69) | 0.00 | 0.00 | (55,258.69) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,860,801.75 | 133,461.34 | 0.00 | 1,994,263.09 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,553,238.47) | 0.00 | (35,640.34) | (1,588,878.81) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (10,799.00) | 0.00 | 0.00 | (10,799.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 494,700.00 | 0.00 | 0.00 | 494,700.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (494,689.00) | 0.00 | 0.00 | (494,689.00) |
1208020101 สะพาน | 2,448,142.04 | 0.00 | 0.00 | 2,448,142.04 |
1208020103 คสส-สะพาน | (1,791,215.31) | 0.00 | (1,661.48) | (1,792,876.79) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 305,178,982.69 | 138,675,699.25 | (18,322,916.62) | 425,531,765.32 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 85,931,951.44 | 52,841,864.57 | (138,773,816.01) | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 32,192,079.87 | (32,192,079.87) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (3,499,374.00) | 12,830,580.70 | (9,331,206.70) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 2,185,681.04 | (2,185,681.04) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (4,256,519.65) | 9,837,679.29 | (5,581,159.64) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 118.50 | (118.50) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 302,381.14 | (302,381.14) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,859,080.70) | 1,879,626.84 | (2,351,497.00) | (2,330,950.86) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (8,063.69) | 0.00 | 0.00 | (8,063.69) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (699,673.00) | 134,087.00 | (155,496.00) | (721,082.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 408.44 | (408.44) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (84,412.03) | 0.00 | 0.00 | (84,412.03) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 861,680.74 | 0.00 | 0.00 | 861,680.74 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (377,283,529.03) | 0.00 | 0.00 | (377,283,529.03) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 04.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600019 ศ.สพ.4 Report Time : 16:35:40
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 442,017.00 | 0.00 | 0.00 | 442,017.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (14,950,088.60) | 0.00 | 0.00 | (14,950,088.60) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (28,990.00) | 0.00 | (12,080.00) | (41,070.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (116,700.00) | 0.00 | (113,000.00) | (229,700.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (91,200.00) | 0.00 | (16,000.00) | (107,200.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (6.09) | 0.00 | 0.00 | (6.09) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (71,942.00) | 0.00 | 0.00 | (71,942.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (36,500.00) | 0.00 | 0.00 | (36,500.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,597,900.00) | 0.00 | (746,660.00) | (4,344,560.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (158,538,723.15) | 5,778.08 | (38,665,549.86) | (197,198,494.93) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (658,079.07) | 0.00 | (85,463.61) | (743,542.68) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (26,708,857.78) | 0.00 | 0.00 | (26,708,857.78) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,187,084.30) | 0.00 | (458,216.84) | (1,645,301.14) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (8,993,083.71) | 0.00 | (1,710,993.00) | (10,704,076.71) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (110,644.93) | (110,644.93) |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,566,050.00 | 738,290.00 | 0.00 | 4,304,340.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 31,850.00 | 8,370.00 | 0.00 | 40,220.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 123,932.00 | 32,336.00 | 0.00 | 156,268.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 34,180.00 | 1,089.00 | 0.00 | 35,269.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 49,612.25 | 0.00 | 0.00 | 49,612.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 8,107.50 | 0.00 | 0.00 | 8,107.50 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 12,200.00 | 0.00 | 0.00 | 12,200.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 153,040.00 | 960.00 | (105,360.00) | 48,640.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 15,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 18,400.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 19,716.00 | 0.00 | 0.00 | 19,716.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 48,857.00 | 12,250.00 | (3,400.00) | 57,707.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 9,843,400.40 | 844,518.15 | 0.00 | 10,687,918.55 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 4,500.00 | 1,390.00 | 0.00 | 5,890.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 123,275.65 | 0.00 | 0.00 | 123,275.65 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 32,740.52 | 7,078.37 | 0.00 | 39,818.89 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 1,037.90 | 462.24 | 0.00 | 1,500.14 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 4,815.00 | 3,210.00 | 0.00 | 8,025.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 27,896.00 | 4,088.00 | 0.00 | 31,984.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 36,500.00 | 0.00 | 0.00 | 36,500.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 22,800.00 | 0.00 | 22,800.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 93,222.64 | 19,138.42 | 0.00 | 112,361.06 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 144,039.79 | 29,571.09 | 0.00 | 173,610.88 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 04.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600019 ศ.สพ.4 Report Time : 16:35:40
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 63,561.54 | 13,049.06 | 0.00 | 76,610.60 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 120,465.86 | 24,731.40 | 0.00 | 145,197.26 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 113,930.56 | 23,389.66 | 0.00 | 137,320.22 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 32,971.78 | 6,769.04 | 0.00 | 39,740.82 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 29,454.83 | 6,047.02 | 0.00 | 35,501.85 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 2,427,884.26 | 493,321.44 | 0.00 | 2,921,205.70 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 20,577.38 | 5,761.82 | 0.00 | 26,339.20 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 49,658.93 | 12,823.93 | 0.00 | 62,482.86 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 28,015.61 | 1,661.48 | 0.00 | 29,677.09 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 200,978.10 | 0.00 | 0.00 | 200,978.10 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,857.94 | 408.44 | 0.00 | 2,266.38 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 8,993,083.71 | 1,710,993.00 | 0.00 | 10,704,076.71 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 308,844.60 | 141,080.00 | 0.00 | 449,924.60 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,187,084.30 | 461,247.08 | (3,030.24) | 1,645,301.14 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (6.51) | 0.00 | 0.00 | (6.51) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 137,144,906.09 | 0.00 | 0.00 | 137,144,906.09 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 282,335,330.07 | (282,335,330.07) | 0.00 |