รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600029 สทล.8 Report Time : 13:35:05
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 303,668.00 | (303,668.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,661,869.00 | (1,661,869.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 303,230.00 | (303,230.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,160,088.44 | 869,230.00 | (611,216.07) | 1,418,102.37 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 99,220.00 | 1,259,419.00 | (1,358,639.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,026,315.19 | (2,026,315.19) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 31,500.00 | (31,500.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,057,815.19 | (2,057,815.19) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 24,200.00 | (24,200.00) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204010101 ที่ดินมีกรรมสิทธิ์ | 527,343,462.44 | 0.00 | 0.00 | 527,343,462.44 |
1204010102 พักที่ดินกรรมสิทธิ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 13,989,807.04 | 0.00 | 0.00 | 13,989,807.04 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,778,880.10) | 0.00 | (44,850.20) | (1,823,730.30) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 17,899,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,899,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (3,112,709.65) | 0.00 | (38,004.73) | (3,150,714.38) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 10,706,363.37 | 0.00 | 0.00 | 10,706,363.37 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (8,157,904.79) | 0.00 | (45,798.44) | (8,203,703.23) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 15,880,575.00 | 859,999.00 | (3,045,647.00) | 13,694,927.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (15,880,549.00) | 2,185,644.00 | 0.00 | (13,694,905.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,982,730.00 | 0.00 | 0.00 | 2,982,730.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,772,616.73) | 0.00 | (26,389.09) | (1,799,005.82) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 76,700.00 | 0.00 | 0.00 | 76,700.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (76,693.00) | 0.00 | 0.00 | (76,693.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 737,525.84 | 0.00 | 0.00 | 737,525.84 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (583,664.99) | 0.00 | (4,039.71) | (587,704.70) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 695,738.00 | 16,900.00 | (16,050.00) | 696,588.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (572,878.50) | 14,716.16 | (2,600.22) | (560,762.56) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600029 สทล.8 Report Time : 13:35:05
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 1,389,330.00 | 0.00 | 0.00 | 1,389,330.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (1,369,294.44) | 0.00 | (592.24) | (1,369,886.68) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 5,691,652.46 | 0.00 | 0.00 | 5,691,652.46 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (3,194,676.16) | 0.00 | (66,550.38) | (3,261,226.54) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,222,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,222,000.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (1,064,750.47) | 0.00 | (5,360.07) | (1,070,110.54) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 419,900.00 | 0.00 | 0.00 | 419,900.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (395,351.03) | 0.00 | (734.92) | (396,085.95) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,799,233.42 | 297,573.08 | 0.00 | 5,096,806.50 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (4,359,056.85) | 0.00 | (64,904.99) | (4,423,961.84) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 220,490.00 | 12,900.00 | 0.00 | 233,390.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (163,655.75) | 0.00 | (2,435.79) | (166,091.54) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 500,200.00 | 0.00 | 0.00 | 500,200.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (500,186.00) | 0.00 | 0.00 | (500,186.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 630,000.00 | 0.00 | 630,000.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 630,000.00 | (630,000.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,017,608.61 | (1,017,608.61) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 342,978.00 | (342,978.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 326,036.43 | (326,036.43) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,056,411.65 | (2,056,411.65) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 11,680.37 | (11,680.37) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (975,888.44) | 611,216.07 | (869,230.00) | (1,233,902.37) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (2,950.00) | 0.00 | 0.00 | (2,950.00) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | (63,000.00) | (63,000.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (181,250.00) | 0.00 | 0.00 | (181,250.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 219.00 | (219.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600029 สทล.8 Report Time : 13:35:05
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (703,247.81) | 1.00 | (60,450.00) | (763,696.81) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (40,476,273.29) | 0.00 | 0.00 | (40,476,273.29) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (513,235,878.46) | 0.00 | 0.00 | (513,235,878.46) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 5.00 | (1.00) | 4.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (7,181,206.73) | 0.00 | 0.00 | (7,181,206.73) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (2,249,280.00) | 0.00 | (1,257,000.00) | (3,506,280.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (1,000.00) | 0.00 | (2,200.00) | (3,200.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (257,200.00) | 0.00 | (24,200.00) | (281,400.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (23.83) | 0.00 | 0.00 | (23.83) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (4,581.00) | (4,581.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,792,443.87) | 0.00 | (760,490.00) | (4,552,933.87) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (7,158,235.95) | 125,880.00 | (2,146,772.65) | (9,179,128.60) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (841,711.07) | 0.00 | (67,001.97) | (908,713.04) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (4,852.20) | 0.00 | 0.00 | (4,852.20) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (279,524.00) | 0.00 | (117,686.00) | (397,210.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,126,931.56) | 0.00 | (307,986.07) | (1,434,917.63) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,777,582.02) | 0.00 | (303,230.00) | (2,080,812.02) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (221,290.20) | (221,290.20) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 110,512.10 | 0.00 | 0.00 | 110,512.10 |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,792,356.05 | 606,980.40 | 0.00 | 3,399,336.45 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,767,403.55 | 756,030.00 | 0.00 | 4,523,433.55 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 22,300.00 | 4,460.00 | 0.00 | 26,760.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 246,679.00 | 64,096.00 | (19.00) | 310,756.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 37,541.00 | 2,100.00 | 0.00 | 39,641.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 35,302.00 | 0.00 | 0.00 | 35,302.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 234,322.00 | 117,686.00 | 0.00 | 352,008.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 | 9,900.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 274,320.00 | 172,800.00 | (62,880.00) | 384,240.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 | 8,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 2,628.00 | 0.00 | 0.00 | 2,628.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 715,374.34 | 25,323.00 | 0.00 | 740,697.34 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,720,255.80 | 367,823.25 | (200.00) | 2,087,879.05 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 607,506.00 | 319,594.00 | 0.00 | 927,100.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 2,990.00 | 0.00 | 0.00 | 2,990.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 176,900.06 | 204.50 | 0.00 | 177,104.56 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 77,347.47 | 20,063.52 | 0.00 | 97,410.99 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 1,338.73 | 304.95 | 0.00 | 1,643.68 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600029 สทล.8 Report Time : 13:35:05
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 6,420.00 | 1,605.00 | 0.00 | 8,025.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 19,067.00 | 2,880.00 | 0.00 | 21,947.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 4,580.00 | 0.00 | 4,580.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 218,463.97 | 44,850.20 | 0.00 | 263,314.17 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 185,119.79 | 38,004.73 | 0.00 | 223,124.52 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 223,082.97 | 45,798.44 | 0.00 | 268,881.41 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 128,541.17 | 26,389.09 | 0.00 | 154,930.26 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 19,677.36 | 4,039.71 | 0.00 | 23,717.07 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 11,876.29 | 2,600.22 | (161.23) | 14,315.28 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 2,884.80 | 592.24 | 0.00 | 3,477.04 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 324,164.89 | 66,550.38 | 0.00 | 390,715.27 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 26,108.82 | 5,360.07 | 0.00 | 31,468.89 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 3,579.79 | 734.92 | 0.00 | 4,314.71 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 75,069.08 | 19,272.11 | 0.00 | 94,341.19 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 10,960.92 | 2,435.79 | 0.00 | 13,396.71 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 1,495.07 | 0.00 | 1,495.07 |
5203010145 จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ | 0.00 | 6.00 | (6.00) | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 2,740.32 | 219.00 | 0.00 | 2,959.32 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,777,582.02 | 303,230.00 | 0.00 | 2,080,812.02 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,408,310.41 | 1,382,620.00 | 0.00 | 3,790,930.41 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,126,931.56 | 307,986.07 | 0.00 | 1,434,917.63 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (26.58) | 0.00 | 0.00 | (26.58) |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 125,760.00 | (125,760.00) | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 63,000.00 | (63,000.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 22,584,489.41 | (22,584,489.41) | 0.00 |