รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600122 ขท.ชลบุรี2 Report Time : 14:01:54
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 712,540.78 | (712,540.78) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,287,245.78 | (1,287,245.78) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 703,234.00 | (703,234.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,006,092.00 | 1,030,109.00 | (1,062,209.00) | 1,973,992.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 574,705.00 | (574,705.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 7,274,985.42 | (7,274,985.42) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 232,350.00 | (232,350.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 25,895,854.25 | 292.31 | (637,255.71) | 25,258,890.85 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 7,608,379.92 | (7,608,379.92) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 1,200.00 | (1,200.00) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 50,689,374.00 | 0.00 | 0.00 | 50,689,374.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (6,824,081.15) | 0.00 | (117,361.44) | (6,941,442.59) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,253,855.00 | 0.00 | 0.00 | 2,253,855.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (194,716.60) | 0.00 | (12,761.56) | (207,478.16) |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 57,771,133.65 | 0.00 | 0.00 | 57,771,133.65 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (27,806,931.25) | 0.00 | (322,077.82) | (28,129,009.07) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 9,154,973.00 | 0.00 | 0.00 | 9,154,973.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (7,010,965.00) | 0.00 | 0.00 | (7,010,965.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,415,841.00 | 0.00 | 0.00 | 1,415,841.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (728,542.54) | 0.00 | (13,125.65) | (741,668.19) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 2,124,000.00 | (2,124,000.00) | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 336,426.72 | (336,426.72) | 0.00 |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 648,300.00 | 15,290.00 | 0.00 | 663,590.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 15,290.00 | (15,290.00) | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (481,719.95) | 0.00 | (11,303.83) | (493,023.78) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 283,200.00 | 68,200.00 | 0.00 | 351,400.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 68,200.00 | 0.00 | (68,200.00) | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (58,425.81) | 0.00 | (13,672.52) | (72,098.33) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 279,000.00 | 0.00 | 0.00 | 279,000.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600122 ขท.ชลบุรี2 Report Time : 14:01:54
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (119,052.74) | 0.00 | (2,961.99) | (122,014.73) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,602,818.10 | 133,461.54 | 0.00 | 1,736,279.64 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,114,208.87) | 0.00 | (47,520.79) | (1,161,729.66) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 182,190.00 | 0.00 | 0.00 | 182,190.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (96,549.80) | 0.00 | (3,368.00) | (99,917.80) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 243,640.00 | 0.00 | 0.00 | 243,640.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (243,626.00) | 0.00 | 0.00 | (243,626.00) |
1208010101 ถนน | 1,716,922,175.63 | 0.00 | 0.00 | 1,716,922,175.63 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,331,519,758.13) | 0.00 | (5,614,259.88) | (1,337,134,018.01) |
1208020101 สะพาน | 4,731,479,660.13 | 0.00 | 0.00 | 4,731,479,660.13 |
1208020103 คสส-สะพาน | (133,223,408.54) | 0.00 | (9,924,473.50) | (143,147,882.04) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 150,401,844.01 | 0.00 | 0.00 | 150,401,844.01 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (75,200,920.03) | 0.00 | 0.00 | (75,200,920.03) |
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 69,791,368.55 | (69,791,368.55) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (353,700.00) | 2,438,933.00 | (2,085,233.00) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 705.00 | (705.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 346,966.94 | (346,966.94) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 7,286,516.47 | (7,286,516.47) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 480,238.65 | (480,238.65) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (297,165.00) | 695,609.00 | (813,809.00) | (415,365.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (26,666,304.25) | 1,074,055.71 | (286,792.31) | (25,879,040.85) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (938,477.00) | 0.00 | 0.00 | (938,477.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (791,117.97) | 7,243.20 | (15,290.00) | (799,164.77) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (4,972,964,521.91) | 0.00 | 0.00 | (4,972,964,521.91) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (135,589,666.74) | 0.00 | 0.00 | (135,589,666.74) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (12,535,918.68) | 0.00 | 0.00 | (12,535,918.68) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (22,225,172.33) | 0.00 | 0.00 | (22,225,172.33) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600122 ขท.ชลบุรี2 Report Time : 14:01:54
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (4,060.50) | 0.00 | 0.00 | (4,060.50) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (2,034,872.71) | 0.00 | (359,420.00) | (2,394,292.71) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (10,000.00) | 0.00 | (1,200.00) | (11,200.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (12.61) | 0.00 | 0.00 | (12.61) |
4205010104 รายรับจากขายอาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (896,284.94) | 0.00 | 0.00 | (896,284.94) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,889,732.07) | 0.00 | (369,845.00) | (2,259,577.07) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (116,200,058.48) | 101,044.50 | (55,886,191.98) | (171,985,205.96) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (865,436.38) | 0.00 | (102,212.54) | (967,648.92) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (36,837.00) | 0.00 | 0.00 | (36,837.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (48,667.10) | 0.00 | 0.00 | (48,667.10) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,474,012.50) | 0.00 | (281,600.00) | (1,755,612.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,889,546.68) | 0.00 | (846,909.00) | (5,736,455.68) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (14,856,977.96) | 0.00 | (2,136,528.72) | (16,993,506.68) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 3,998,070.00 | 1,481,061.50 | 0.00 | 5,479,131.50 |
5101010113 ค่าจ้าง | 9,355,313.10 | 4,420,652.30 | 0.00 | 13,775,965.40 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,849,139.34 | 363,500.00 | 0.00 | 2,212,639.34 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 31,725.00 | 6,345.00 | 0.00 | 38,070.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 24,938.10 | 0.00 | 0.00 | 24,938.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 418,402.00 | 168,085.00 | 0.00 | 586,487.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 86,576.00 | 0.00 | 0.00 | 86,576.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,779.00 | 0.00 | 0.00 | 1,779.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,450.00 | 0.00 | 0.00 | 2,450.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 28,320.00 | 9,120.00 | 0.00 | 37,440.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,324,098.80 | 300,353.00 | 0.00 | 2,624,451.80 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 40,596,149.15 | 59,754,532.40 | (11,317,979.72) | 89,032,701.83 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 229,760.00 | 72,960.00 | 0.00 | 302,720.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 20,032.00 | 3,176.00 | 0.00 | 23,208.00 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 7,635.00 | 1,425.00 | 0.00 | 9,060.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 385,708.20 | 12,934.10 | 0.00 | 398,642.30 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 47,876.50 | 44,064.73 | 0.00 | 91,941.23 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 8,614.75 | 1,054.11 | 0.00 | 9,668.86 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 14,533.00 | 4,346.60 | 0.00 | 18,879.60 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 37,058.00 | 7,761.00 | 0.00 | 44,819.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 2,880,149.00 | 560,814.00 | 0.00 | 3,440,963.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600122 ขท.ชลบุรี2 Report Time : 14:01:54
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 32,500.00 | 9,300.00 | 0.00 | 41,800.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 571,663.77 | 117,361.44 | 0.00 | 689,025.21 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 62,161.11 | 12,761.56 | 0.00 | 74,922.67 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,380,951.01 | 322,077.82 | 0.00 | 1,703,028.83 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 63,934.93 | 13,125.65 | 0.00 | 77,060.58 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 8,803.56 | (8,803.56) | 0.00 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 44,701.44 | 11,303.83 | (849.44) | 55,155.83 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 14,645.43 | 13,672.52 | (6,393.76) | 21,924.19 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 14,427.74 | 2,961.99 | 0.00 | 17,389.73 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 102,893.67 | 24,704.35 | 0.00 | 127,598.02 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 13,174.11 | 9,761.76 | (6,393.76) | 16,542.11 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 26,222,650.66 | 5,614,259.88 | 0.00 | 31,836,910.54 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 48,341,790.27 | 9,924,473.50 | 0.00 | 58,266,263.77 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 9,887.43 | 9,306.78 | 0.00 | 19,194.21 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,158,046.68 | 917,109.00 | 0.00 | 6,075,155.68 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,945,243.36 | 361,325.00 | (705.00) | 3,305,863.36 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,474,012.50 | 281,600.00 | 0.00 | 1,755,612.50 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (12.60) | 0.00 | 0.00 | (12.60) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 32,800.00 | 1,946,376.84 | 0.00 | 1,979,176.84 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 191,152,861.71 | (191,152,861.71) | 0.00 |