รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600113 ขท.ปทุมธานี Report Time : 13:57:00
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 29,651.00 | 2,555,451.25 | (2,585,102.25) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,638,473.00 | (2,638,473.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 2,539,159.00 | (2,539,159.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 32,962,891.35 | 2,491,094.95 | (6,188,714.95) | 29,265,271.35 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 33,000.00 | 25,500.00 | (58,500.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 7,435,119.59 | (7,435,119.59) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 994,465.00 | (994,465.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,777,159.53 | 0.00 | 0.00 | 1,777,159.53 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 1,677,623.90 | 6,751,960.69 | (8,429,584.59) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 3,400.00 | (3,400.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ | 184,268,566.00 | 0.00 | 0.00 | 184,268,566.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 10,276,608.38 | 0.00 | 0.00 | 10,276,608.38 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (8,035,190.97) | 0.00 | (55,544.96) | (8,090,735.93) |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 22,602,775.01 | 0.00 | 0.00 | 22,602,775.01 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (19,592,521.73) | 0.00 | (126,880.32) | (19,719,402.05) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 28,981,180.25 | 0.00 | 0.00 | 28,981,180.25 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (12,735,620.09) | 0.00 | (206,571.63) | (12,942,191.72) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 20,831,074.10 | 0.00 | 0.00 | 20,831,074.10 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (13,436,360.52) | 0.00 | 0.00 | (13,436,360.52) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,312,032.49 | 11,680.00 | 0.00 | 2,323,712.49 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 11,680.00 | (11,680.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,310,803.54) | 0.00 | (26,720.11) | (1,337,523.65) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 84,500.00 | 1,770,000.00 | (1,770,000.00) | 84,500.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (63,052.11) | 273,019.30 | (273,167.93) | (63,200.74) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 193,900.00 | 0.00 | 0.00 | 193,900.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (89,852.30) | 0.00 | (1,688.72) | (91,541.02) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600113 ขท.ปทุมธานี Report Time : 13:57:00
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 94,500.00 | 0.00 | 0.00 | 94,500.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (19,444.02) | 0.00 | (1,003.35) | (20,447.37) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 33,505,118.34 | 0.00 | 0.00 | 33,505,118.34 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (25,642,323.88) | 0.00 | (251,757.22) | (25,894,081.10) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (1,109.59) | 0.00 | (191.10) | (1,300.69) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,931,980.90 | 157,825.18 | (24,363.64) | 2,065,442.44 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,132,220.07) | 1,268.25 | (47,726.07) | (1,178,677.89) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 67,625.00 | 0.00 | 0.00 | 67,625.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (67,614.00) | 0.00 | 0.00 | (67,614.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 447,386.00 | 0.00 | 0.00 | 447,386.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (447,376.00) | 0.00 | 0.00 | (447,376.00) |
1208010101 ถนน | 414,690,072.46 | 0.00 | 0.00 | 414,690,072.46 |
1208010103 คสส-ถนน | (383,078,461.74) | 0.00 | (538,460.31) | (383,616,922.05) |
1208020101 สะพาน | 410,903,713.01 | 0.00 | 0.00 | 410,903,713.01 |
1208020103 คสส-สะพาน | (109,163,061.19) | 0.00 | (898,748.80) | (110,061,809.99) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 100,634,321.03 | 0.00 | 0.00 | 100,634,321.03 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (47,285,679.58) | 0.00 | 0.00 | (47,285,679.58) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 76,465,143.67 | 5,473,950.00 | 0.00 | 81,939,093.67 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 5,473,950.00 | (5,473,950.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 16,127,789.44 | (16,127,789.44) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (743,122.00) | 2,652,212.00 | (1,909,090.00) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 3,238.05 | (3,238.05) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 129,281.28 | (129,281.28) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,677,623.90) | 8,425,771.65 | (6,748,147.75) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 210.00 | (210.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 145,141.36 | (145,141.36) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (558,139.20) | 1,342,699.95 | (1,444,120.95) | (659,560.20) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (4,142,340.68) | 1,300,995.00 | (1,339,849.00) | (4,181,194.68) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,240,976.00) | 0.00 | 0.00 | (1,240,976.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600113 ขท.ปทุมธานี Report Time : 13:57:00
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | (246.00) | 246.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (238,018.25) | 0.00 | 0.00 | (238,018.25) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (138,140,603.61) | 0.00 | 0.00 | (138,140,603.61) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (288,295,165.42) | 0.00 | 0.00 | (288,295,165.42) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 3.00 | 11,679.00 | (11,680.00) | 2.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (181,787,733.07) | 0.00 | 0.00 | (181,787,733.07) |
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020104 ร/ดค่าปรับจราจรทางบก | 0.00 | 15.25 | (15.25) | 0.00 |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (47,843.00) | 5,114.00 | (9,328.00) | (52,057.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (1,313,153.64) | 0.00 | (34,000.00) | (1,347,153.64) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (27,800.00) | 0.00 | (3,400.00) | (31,200.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (24.95) | 0.00 | 0.00 | (24.95) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (20,300.00) | 0.00 | 0.00 | (20,300.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (267,008.94) | 0.00 | 0.00 | (267,008.94) |
4302010199 ร/ดช่วยเพื่อดนง.อื่น | (28,828,000.00) | 0.00 | 0.00 | (28,828,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,930,275.00) | 0.00 | (386,055.00) | (2,316,330.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (164,803,083.00) | 0.00 | (16,860,797.10) | (181,663,880.10) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,052,749.85) | 0.00 | (172,901.37) | (1,225,651.22) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (49,220.00) | 0.00 | (7,860.00) | (57,080.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (68,275.00) | 0.00 | (2,671.00) | (70,946.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (6,126,550.80) | 0.00 | (4,994,194.00) | (11,120,744.80) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (12,735,453.07) | 0.00 | (2,241,494.95) | (14,976,948.02) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (30,686,140.00) | 0.00 | (1,953,415.04) | (32,639,555.04) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 2,836,401.00 | 943,916.10 | 0.00 | 3,780,317.10 |
5101010113 ค่าจ้าง | 11,321,116.75 | 3,004,909.35 | 0.00 | 14,326,026.10 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,917,350.00 | 383,470.00 | 0.00 | 2,300,820.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 12,925.00 | 2,585.00 | 0.00 | 15,510.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 513,824.00 | 167,391.00 | (246.00) | 680,969.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 30,733.50 | 0.00 | 0.00 | 30,733.50 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 58,598.00 | 6,838.00 | 0.00 | 65,436.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 64,925.00 | 2,671.00 | 0.00 | 67,596.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,456,114.97 | 541,440.00 | 0.00 | 2,997,554.97 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 60,635,297.38 | 9,996,693.65 | (112,200.00) | 70,519,791.03 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 22,754.39 | 0.00 | 0.00 | 22,754.39 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 90,429.80 | 21,000.00 | (21,000.00) | 90,429.80 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600113 ขท.ปทุมธานี Report Time : 13:57:00
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 174,762.00 | 0.00 | 0.00 | 174,762.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 369,037.12 | 117,239.63 | 0.00 | 486,276.75 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 35,985.01 | 4,440.50 | 0.00 | 40,425.51 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 6,799.87 | 1,836.35 | 0.00 | 8,636.22 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 18,848.05 | 7,304.89 | 0.00 | 26,152.94 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 28,481.00 | 4,117.00 | 0.00 | 32,598.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 7,860.00 | 0.00 | 7,860.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 270,557.73 | 55,544.96 | 0.00 | 326,102.69 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 618,029.83 | 126,880.32 | 0.00 | 744,910.15 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 663,879.80 | 206,571.63 | 0.00 | 870,451.43 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 73,264.92 | 26,720.11 | (11,679.00) | 88,306.03 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 723.97 | 148.63 | 0.00 | 872.60 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 8,225.71 | 1,688.72 | 0.00 | 9,914.43 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 4,887.21 | 1,003.35 | 0.00 | 5,890.56 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,226,301.37 | 251,757.22 | 0.00 | 1,478,058.59 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 930.82 | 191.10 | 0.00 | 1,121.92 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 104,649.23 | 24,055.23 | (413.85) | 128,290.61 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 2,622,822.83 | 538,460.31 | 0.00 | 3,161,283.14 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 4,699,338.08 | 898,748.80 | 0.00 | 5,598,086.88 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 9,091.55 | 246.00 | 0.00 | 9,337.55 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 14,593,593.07 | 2,563,774.95 | 0.00 | 17,157,368.02 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,643,155.73 | 77,852.05 | (3,238.05) | 1,717,769.73 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 6,126,550.80 | 4,994,194.00 | 0.00 | 11,120,744.80 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (25.20) | 0.00 | 0.00 | (25.20) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 28,828,000.00 | 1,520,489.94 | 0.00 | 30,348,489.94 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 95,254,428.98 | (95,254,428.98) | 0.00 |