รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600094 สทล.11 Report Time : 13:46:31
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 262,212.00 | (262,212.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,561,372.00 | (1,561,372.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 259,212.00 | (259,212.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,975,445.92 | 904,512.00 | (375,402.00) | 2,504,555.92 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 40,200.00 | 1,258,960.00 | (1,299,160.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,725,669.55 | (1,725,669.55) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 31,500.00 | (31,500.00) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,757,169.55 | (1,757,169.55) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 4,000.00 | (4,000.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204010101 ที่ดินมีกรรมสิทธิ์ | 3,510,137,752.87 | 256,594,875.21 | (25,904,698.80) | 3,740,827,929.28 |
1204010102 พักที่ดินกรรมสิทธิ์ | 251,714,474.49 | 30,175,359.91 | (281,889,834.40) | 0.00 |
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ | 14,403,579.82 | 0.00 | 0.00 | 14,403,579.82 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 14,844,900.00 | 0.00 | 0.00 | 14,844,900.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 788,250.00 | (788,250.00) | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,462,063.59) | 0.00 | (59,225.95) | (2,521,289.54) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 6,817,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,817,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,262,943.74) | 0.00 | (28,718.77) | (1,291,662.51) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,182,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,182,100.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,078,674.70) | 0.00 | (1,450.92) | (1,080,125.62) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 411,366.32 | 0.00 | 0.00 | 411,366.32 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (5,590.08) | 0.00 | (1,397.52) | (6,987.60) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 16,630,697.00 | 0.00 | 0.00 | 16,630,697.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (9,819,871.61) | 0.00 | 0.00 | (9,819,871.61) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,470,925.00 | 0.00 | 0.00 | 4,470,925.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,178,109.91) | 0.00 | (35,722.50) | (3,213,832.41) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 482,880.00 | 0.00 | 0.00 | 482,880.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (377,549.17) | 0.00 | (4,496.75) | (382,045.92) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 811,861.00 | 0.00 | 0.00 | 811,861.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (529,187.79) | 0.00 | (5,691.47) | (534,879.26) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600094 สทล.11 Report Time : 13:46:31
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 647,744.60 | 0.00 | 0.00 | 647,744.60 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (601,342.87) | 0.00 | (1,039.49) | (602,382.36) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 3,191,921.51 | 0.00 | 0.00 | 3,191,921.51 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (1,761,689.42) | 0.00 | (39,648.85) | (1,801,338.27) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 830,735.00 | 0.00 | 0.00 | 830,735.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (571,554.75) | 0.00 | (7,082.23) | (578,636.98) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 102,900.00 | 0.00 | 0.00 | 102,900.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (78,362.03) | 0.00 | (734.92) | (79,096.95) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,396,105.13 | 133,461.54 | 0.00 | 4,529,566.67 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,715,070.26) | 0.00 | (51,625.68) | (3,766,695.94) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 160,520.00 | 0.00 | 0.00 | 160,520.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (158,256.62) | 0.00 | (403.44) | (158,660.06) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 240,960.18 | 0.00 | 0.00 | 240,960.18 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (240,954.18) | 0.00 | 0.00 | (240,954.18) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 99,085,793.36 | 26,083,209.19 | (4,270,661.11) | 120,898,341.44 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,044,550.30 | (1,044,550.30) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (342,828.00) | 1,213,273.30 | (870,445.30) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 498,524.89 | (498,524.89) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,757,169.55 | (1,757,169.55) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 195.00 | (195.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 12,240.98 | (12,240.98) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,506,845.92) | 375,402.00 | (893,212.00) | (2,024,655.92) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | (11,300.00) | (11,300.00) |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | (78,825.00) | (78,825.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (468,600.00) | 0.00 | 0.00 | (468,600.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (157,698.06) | 0.00 | 0.00 | (157,698.06) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600094 สทล.11 Report Time : 13:46:31
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (683,975,227.55) | 0.00 | 0.00 | (683,975,227.55) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,941,826,211.22) | 0.00 | 0.00 | (2,941,826,211.22) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (15,736,776.49) | 0.00 | 0.00 | (15,736,776.49) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (1,657,000.00) | 0.00 | (1,247,160.00) | (2,904,160.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (2,000.00) | 0.00 | (500.00) | (2,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (476,600.00) | 0.00 | (4,000.00) | (480,600.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (28.28) | 0.00 | 0.00 | (28.28) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (76,373.00) | 0.00 | 0.00 | (76,373.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (12,900.00) | 0.00 | 0.00 | (12,900.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,893,300.00) | 0.00 | (593,060.00) | (3,486,360.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (276,803,209.69) | 78,825.00 | (2,281,495.85) | (279,005,880.54) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (469,559.55) | 0.00 | (182,173.89) | (651,733.44) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (4,900.00) | 0.00 | 0.00 | (4,900.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (191,262.00) | 0.00 | (51,500.00) | (242,762.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (951,074.08) | 0.00 | (113,190.00) | (1,064,264.08) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,531,683.01) | 0.00 | (273,512.00) | (1,805,195.01) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (3,770.67) | 0.00 | (110,645.10) | (114,415.77) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 4,900.00 | 13,400.00 | 0.00 | 18,300.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,870,925.65 | 611,268.55 | 0.00 | 3,482,194.20 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,883,348.39 | 591,960.00 | 0.00 | 3,475,308.39 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 5,500.00 | 1,100.00 | 0.00 | 6,600.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 218,485.00 | 57,069.00 | 0.00 | 275,554.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 36,912.00 | 0.00 | 0.00 | 36,912.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 117,000.00 | 36,300.00 | 0.00 | 153,300.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 48,422.00 | 15,200.00 | 0.00 | 63,622.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 760.00 | 0.00 | 0.00 | 760.00 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 419,760.00 | 133,440.00 | 0.00 | 553,200.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 11,448.00 | 0.00 | 0.00 | 11,448.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,070,690.88 | 91,345.30 | 0.00 | 1,162,036.18 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,938,452.35 | 270,372.00 | 0.00 | 2,208,824.35 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 42,355.00 | 0.00 | 0.00 | 42,355.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 205,280.83 | 128,605.71 | 0.00 | 333,886.54 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 21,220.14 | 10,778.75 | 0.00 | 31,998.89 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600094 สทล.11 Report Time : 13:46:31
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 3,719.48 | 1,772.83 | 0.00 | 5,492.31 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 26,471.80 | 8,752.60 | 0.00 | 35,224.40 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 52,562.00 | 5,787.00 | 0.00 | 58,349.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 12,900.00 | 0.00 | 0.00 | 12,900.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 283,139.45 | 59,225.95 | 0.00 | 342,365.40 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 138,460.38 | 28,718.77 | 0.00 | 167,179.15 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 48,274.89 | 1,450.92 | 0.00 | 49,725.81 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 5,590.08 | 1,397.52 | 0.00 | 6,987.60 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 174,002.00 | 35,722.50 | 0.00 | 209,724.50 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 21,903.64 | 4,496.75 | 0.00 | 26,400.39 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 27,723.30 | 5,691.47 | 0.00 | 33,414.77 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 5,063.47 | 1,039.49 | 0.00 | 6,102.96 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 193,128.13 | 39,648.85 | 0.00 | 232,776.98 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 34,497.38 | 7,082.23 | 0.00 | 41,579.61 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 3,579.79 | 734.92 | 0.00 | 4,314.71 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 129,345.50 | 28,809.24 | 0.00 | 158,154.74 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,965.06 | 403.44 | 0.00 | 2,368.50 |
5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง | 71,033.68 | 0.00 | 0.00 | 71,033.68 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 6,539,227.40 | 0.00 | 0.00 | 6,539,227.40 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,531,683.01 | 273,512.00 | 0.00 | 1,805,195.01 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,171,832.79 | 1,291,860.00 | 0.00 | 3,463,692.79 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 951,074.08 | 113,190.00 | 0.00 | 1,064,264.08 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (31.51) | 0.00 | 0.00 | (31.51) |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 78,825.00 | (78,825.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 330,468,904.76 | (330,468,904.76) | 0.00 |