รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600095 ขท.ลพบุรี1 Report Time : 13:47:20
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 688,402.00 | (688,402.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 810,302.00 | (810,302.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 688,402.00 | (688,402.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 751,681.00 | 981,413.95 | (854,947.95) | 878,147.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 121,900.00 | (121,900.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,283,710.89 | (4,283,710.89) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 185,830.00 | (185,830.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 89,665.00 | 4,379,875.89 | (4,469,540.89) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 19,507,694.72 | 0.00 | 0.00 | 19,507,694.72 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,857,834.02) | 0.00 | (57,182.77) | (4,915,016.79) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 8,483,748.00 | 0.00 | 0.00 | 8,483,748.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (987,968.25) | 0.00 | (42,734.72) | (1,030,702.97) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,852,166.65 | 0.00 | 0.00 | 1,852,166.65 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,393,504.77) | 0.00 | (8,534.17) | (1,402,038.94) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 22,850,482.33 | 0.00 | 0.00 | 22,850,482.33 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (5,277,943.74) | 0.00 | (129,381.73) | (5,407,325.47) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 7,557,700.00 | 0.00 | 0.00 | 7,557,700.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,826,311.00) | 0.00 | 0.00 | (5,826,311.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,716,761.00 | 0.00 | 0.00 | 2,716,761.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,926,596.98) | 0.00 | (14,766.91) | (1,941,363.89) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,061,477.45 | 1,719,000.00 | (1,719,000.00) | 1,061,477.45 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (45,961.22) | 276,128.60 | (285,143.88) | (54,976.50) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 233,380.00 | 0.00 | 0.00 | 233,380.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (130,112.12) | 0.00 | (1,976.07) | (132,088.19) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 220,500.00 | 0.00 | 0.00 | 220,500.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (37,808.79) | 0.00 | (3,143.69) | (40,952.48) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600095 ขท.ลพบุรี1 Report Time : 13:47:20
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 129,774.00 | 0.00 | 0.00 | 129,774.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (61,446.42) | 0.00 | (883.30) | (62,329.72) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,693,796.60 | 133,461.54 | 0.00 | 1,827,258.14 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,521,027.95) | 0.00 | (37,973.59) | (1,559,001.54) |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 325,760.00 | 0.00 | 0.00 | 325,760.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (325,755.00) | 0.00 | 0.00 | (325,755.00) |
1208010101 ถนน | 1,891,585,033.53 | 0.00 | 0.00 | 1,891,585,033.53 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,431,182,133.43) | 0.00 | (8,855,630.15) | (1,440,037,763.58) |
1208020101 สะพาน | 254,969,086.39 | 0.00 | 0.00 | 254,969,086.39 |
1208020103 คสส-สะพาน | (39,759,723.45) | 0.00 | (665,011.84) | (40,424,735.29) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 36,954,386.02 | 0.00 | 0.00 | 36,954,386.02 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (18,477,193.01) | 0.00 | 0.00 | (18,477,193.01) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 1,470,600.00 | 0.00 | 1,470,600.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 1,470,600.00 | (1,470,600.00) | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 64,167,845.85 | (64,167,845.85) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,621,313.60) | 4,519,190.80 | (2,897,877.20) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 208.05 | (208.05) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 595,108.23 | (595,108.23) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (89,665.00) | 4,117,916.45 | (4,028,251.45) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,570.66 | (4,570.66) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 447,470.24 | (447,470.24) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (576,260.00) | 770,608.95 | (897,864.95) | (703,516.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (7,424.00) | 104,019.00 | (103,229.00) | (6,634.00) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (167,997.00) | 0.00 | 0.00 | (167,997.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (2,999,317.13) | 0.00 | 0.00 | (2,999,317.13) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (209,166,349.06) | 0.00 | 0.00 | (209,166,349.06) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (527,492,555.15) | 0.00 | 0.00 | (527,492,555.15) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (22,374,953.24) | 0.00 | 0.00 | (22,374,953.24) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (19,273.00) | 0.00 | (1,000.00) | (20,273.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600095 ขท.ลพบุรี1 Report Time : 13:47:20
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (7,150.00) | 0.00 | 0.00 | (7,150.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (79,800.00) | 0.00 | 0.00 | (79,800.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (25.20) | 0.00 | 0.00 | (25.20) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (10,531.00) | 0.00 | 0.00 | (10,531.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (15,221.00) | 0.00 | (2,439.00) | (17,660.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (4,900.00) | 0.00 | 0.00 | (4,900.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,265,214.52) | 0.00 | (472,630.00) | (2,737,844.52) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (75,044,842.04) | 0.00 | (58,221,169.60) | (133,266,011.64) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (469,791.75) | 0.00 | (97,395.93) | (567,187.68) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (88,822.00) | 0.00 | 0.00 | (88,822.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (49,890.00) | 0.00 | (1,100.00) | (50,990.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,131,272.00) | 0.00 | (146,644.00) | (1,277,916.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,139,844.07) | 0.00 | (789,413.95) | (4,929,258.02) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (218,203.16) | 0.00 | (1,580,335.82) | (1,798,538.98) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,452,175.70 | 346,963.00 | 0.00 | 1,799,138.70 |
5101010113 ค่าจ้าง | 9,645,471.45 | 2,286,295.45 | 0.00 | 11,931,766.90 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,265,214.52 | 472,630.00 | 0.00 | 2,737,844.52 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 463,105.00 | 135,131.00 | 0.00 | 598,236.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 74,074.00 | 0.00 | 0.00 | 74,074.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 47,050.00 | 0.00 | 0.00 | 47,050.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,540.00 | 1,100.00 | 0.00 | 3,640.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 28,372.00 | 0.00 | 0.00 | 28,372.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 8,040.00 | 2,040.00 | 0.00 | 10,080.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,864,766.94 | 333,255.70 | (63,712.00) | 3,134,310.64 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 35,435,198.38 | 56,048,948.95 | (5,703,479.00) | 85,780,668.33 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 29,822.00 | 0.00 | 0.00 | 29,822.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 247,424.02 | 57,515.94 | 0.00 | 304,939.96 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 36,464.16 | 6,352.11 | 0.00 | 42,816.27 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 2,936.72 | 650.88 | 0.00 | 3,587.60 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 30,301.85 | 8,207.00 | 0.00 | 38,508.85 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 12,661.00 | 3,962.00 | 0.00 | 16,623.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 2,432,821.00 | 685,268.00 | 0.00 | 3,118,089.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 1,064,979.17 | 1,079,252.90 | 0.00 | 2,144,232.07 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 264,946.29 | 57,182.77 | 0.00 | 322,129.06 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 208,159.34 | 42,734.72 | 0.00 | 250,894.06 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600095 ขท.ลพบุรี1 Report Time : 13:47:20
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 41,569.64 | 8,534.17 | 0.00 | 50,103.81 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 630,214.21 | 129,381.73 | 0.00 | 759,595.94 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 71,929.23 | 14,766.91 | 0.00 | 86,696.14 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 43,913.18 | 16,154.60 | (7,139.32) | 52,928.46 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 9,625.39 | 1,976.07 | 0.00 | 11,601.46 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 15,312.71 | 3,143.69 | 0.00 | 18,456.40 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 4,302.46 | 883.30 | 0.00 | 5,185.76 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 62,846.76 | 15,157.15 | 0.00 | 78,003.91 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 42,506,828.49 | 8,855,630.15 | 0.00 | 51,362,458.64 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 3,239,251.34 | 665,011.84 | 0.00 | 3,904,263.18 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 8,623.16 | 0.00 | 0.00 | 8,623.16 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,349,424.07 | 809,093.95 | 0.00 | 5,158,518.02 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 132,025.41 | 3,647.05 | (208.05) | 135,464.41 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,131,272.00 | 146,644.00 | 0.00 | 1,277,916.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (25.21) | 0.00 | 0.00 | (25.21) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 1,450,010.72 | 0.00 | 1,450,010.72 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 165,624,090.85 | (165,624,090.85) | 0.00 |