รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600048 ขท.เชียงราย1 Report Time : 11:21:29
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 949,204.00 | (949,204.00) | 0.00 |
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 949,204.00 | (949,204.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 949,204.00 | (949,204.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,835,219.51 | 1,200,804.00 | (1,249,508.00) | 2,786,515.51 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,838,450.63 | (4,838,450.63) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 15,750.00 | (15,750.00) | 0.00 |
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 9,139,395.00 | 0.00 | (9,139,395.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 33,376,052.22 | 0.00 | 0.00 | 33,376,052.22 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 105,530.00 | 4,779,138.63 | (4,884,668.63) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 15,000.00 | (15,000.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ | 12,828,925.62 | 0.00 | 0.00 | 12,828,925.62 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 96,707,739.26 | 1,044,955.03 | 0.00 | 97,752,694.29 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 835,964.06 | (835,964.06) | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (49,819,092.92) | 0.00 | (362,234.49) | (50,181,327.41) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 40,592,183.63 | 0.00 | 0.00 | 40,592,183.63 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (13,601,284.82) | 0.00 | (109,029.50) | (13,710,314.32) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 21,444,372.72 | 0.00 | 0.00 | 21,444,372.72 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (14,753,461.12) | 0.00 | (102,510.78) | (14,855,971.90) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 34,378,814.54 | 0.00 | 0.00 | 34,378,814.54 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (21,891,209.29) | 0.00 | (194,656.30) | (22,085,865.59) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 7,544,489.58 | 0.00 | 0.00 | 7,544,489.58 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (7,431,656.22) | 0.00 | (3,471.60) | (7,435,127.82) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 789,317.00 | 0.00 | 0.00 | 789,317.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (758,676.18) | 0.00 | (848.89) | (759,525.07) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,191,518.00 | 0.00 | 0.00 | 1,191,518.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,170,810.35) | 0.00 | (1,581.00) | (1,172,391.35) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 167,500.00 | 0.00 | 0.00 | 167,500.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600048 ขท.เชียงราย1 Report Time : 11:21:29
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (44,091.38) | 0.00 | (2,845.60) | (46,936.98) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 134,379.00 | 0.00 | 0.00 | 134,379.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (28,034.36) | 0.00 | (922.40) | (28,956.76) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,443,334.70 | 133,461.54 | 0.00 | 1,576,796.24 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,095,244.27) | 0.00 | (37,825.77) | (1,133,070.04) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 978,520.00 | 0.00 | 0.00 | 978,520.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (978,384.00) | 0.00 | 0.00 | (978,384.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 187,160.00 | 0.00 | 0.00 | 187,160.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (187,157.00) | 0.00 | 0.00 | (187,157.00) |
1208010101 ถนน | 2,024,074,487.97 | 0.00 | 0.00 | 2,024,074,487.97 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,082,503,770.53) | 0.00 | (14,235,127.92) | (1,096,738,898.45) |
1208020101 สะพาน | 292,031,386.41 | 0.00 | 0.00 | 292,031,386.41 |
1208020103 คสส-สะพาน | (71,595,286.68) | 0.00 | (583,144.47) | (72,178,431.15) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 13,555,354.00 | 0.00 | 0.00 | 13,555,354.00 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (6,777,677.00) | 0.00 | 0.00 | (6,777,677.00) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 29,600.00 | 0.00 | 0.00 | 29,600.00 |
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (15,440.72) | 0.00 | (502.80) | (15,943.52) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 925,937.65 | 4,461,728.03 | (1,044,955.03) | 4,342,710.65 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 4,043,746.00 | (4,043,746.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 46,251,245.03 | (46,251,245.03) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (411,385.00) | 5,259,499.46 | (4,848,114.46) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 92,538.37 | (92,538.37) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (105,530.00) | 4,884,668.63 | (4,779,138.63) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 6,432.97 | (6,432.97) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 162,012.80 | (162,012.80) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111010102 เงินรับฝาก ตปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (400,069.00) | 1,081,730.00 | (1,189,920.00) | (508,259.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (43,237,958.73) | 9,159,827.00 | (10,884.00) | (34,089,015.73) |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,712,639.00) | 147,346.00 | 0.00 | (1,565,293.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600048 ขท.เชียงราย1 Report Time : 11:21:29
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (67,957.47) | 0.00 | 0.00 | (67,957.47) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (703,928,245.69) | 0.00 | 0.00 | (703,928,245.69) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (570,017,343.64) | 0.00 | 0.00 | (570,017,343.64) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (12,975,812.24) | 0.00 | 0.00 | (12,975,812.24) |
4202020101 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯรัฐ | (3,000.00) | 0.00 | 0.00 | (3,000.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (101,620.00) | 0.00 | 0.00 | (101,620.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (22,000.00) | 0.00 | (15,000.00) | (37,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (25.19) | 0.00 | 0.00 | (25.19) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (9,010.00) | 0.00 | 0.00 | (9,010.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,482,780.45) | 0.00 | (498,755.00) | (2,981,535.45) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (133,005,462.95) | 30,468.00 | (21,871,429.99) | (154,846,424.94) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (778,819.32) | 0.00 | (279,173.90) | (1,057,993.22) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (89,269.00) | 0.00 | 0.00 | (89,269.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (647,736.50) | 0.00 | (27,085.00) | (674,821.50) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (722,498.00) | 0.00 | (311,188.00) | (1,033,686.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,068,280.01) | 0.00 | (949,204.00) | (6,017,484.01) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (24,597.46) | 0.00 | (110,645.10) | (135,242.56) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,870,487.20 | 412,186.30 | 0.00 | 2,282,673.50 |
5101010113 ค่าจ้าง | 12,241,773.30 | 2,650,565.65 | 0.00 | 14,892,338.95 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,465,784.10 | 496,500.00 | 0.00 | 2,962,284.10 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 14,001.35 | 2,255.00 | 0.00 | 16,256.35 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 101,190.00 | 0.00 | 0.00 | 101,190.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 569,043.00 | 153,970.00 | 0.00 | 723,013.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 93,729.00 | 0.00 | 0.00 | 93,729.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 49,871.50 | 24,200.00 | 0.00 | 74,071.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 3,120.00 | 2,885.00 | 0.00 | 6,005.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 3,385.00 | 0.00 | 0.00 | 3,385.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 482,170.00 | 0.00 | 0.00 | 482,170.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 8,815.00 | 0.00 | 0.00 | 8,815.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 3,005,926.36 | 632,526.30 | (27,000.00) | 3,611,452.66 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 47,364,733.86 | 27,034,041.45 | (14,619,906.04) | 59,778,869.27 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 57,465.10 | 13,085.60 | 0.00 | 70,550.70 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 378,060.39 | 76,082.98 | 0.00 | 454,143.37 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600048 ขท.เชียงราย1 Report Time : 11:21:29
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,514.50 | 735.63 | 0.00 | 3,250.13 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 7,865.35 | 1,662.94 | 0.00 | 9,528.29 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 48,385.40 | 10,716.05 | 0.00 | 59,101.45 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 30,366.00 | 8,121.00 | 0.00 | 38,487.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 35,446.00 | 0.00 | 0.00 | 35,446.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 3,654,061.00 | 900,235.00 | 0.00 | 4,554,296.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 20,432.00 | (20,432.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 1,752,230.45 | 362,234.49 | 0.00 | 2,114,464.94 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 531,079.16 | 109,029.50 | 0.00 | 640,108.66 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 499,326.66 | 102,510.78 | 0.00 | 601,837.44 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 948,164.57 | 194,656.30 | 0.00 | 1,142,820.87 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 58,831.94 | 3,471.60 | 0.00 | 62,303.54 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 4,134.92 | 848.89 | 0.00 | 4,983.81 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 7,701.02 | 1,581.00 | 0.00 | 9,282.02 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 13,860.94 | 2,845.60 | 0.00 | 16,706.54 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 2,261.36 | 922.40 | 0.00 | 3,183.76 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 62,126.94 | 15,009.33 | 0.00 | 77,136.27 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 68,811,022.03 | 14,235,127.92 | 0.00 | 83,046,149.95 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 2,840,477.90 | 583,144.47 | 0.00 | 3,423,622.37 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 2,449.12 | 502.80 | 0.00 | 2,951.92 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 43,006.06 | 0.00 | 0.00 | 43,006.06 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,068,280.01 | 949,204.00 | 0.00 | 6,017,484.01 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 135,680.41 | 15,000.00 | 0.00 | 150,680.41 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 722,498.00 | 311,188.00 | 0.00 | 1,033,686.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (25.22) | 0.00 | 0.00 | (25.22) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 140,619,856.16 | (140,619,856.16) | 0.00 |