รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 ขท.น่าน1 Report Time : 11:20:17
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 555,998.00 | (555,998.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 568,269.00 | (568,269.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 535,998.00 | (535,998.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,154,267.00 | 750,379.00 | (708,511.00) | 1,196,135.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 12,271.00 | (12,271.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,971,152.92 | (2,971,152.92) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 15,750.00 | (15,750.00) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 2,249.25 | 2,984,653.67 | (2,986,902.92) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 13,200.00 | (13,200.00) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ | 1,839,943.95 | 0.00 | 0.00 | 1,839,943.95 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,023,526.25 | 0.00 | 0.00 | 3,023,526.25 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (652,645.77) | 0.00 | (6,419.82) | (659,065.59) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 397,595.00 | 0.00 | 0.00 | 397,595.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (306,331.22) | 0.00 | (4,222.60) | (310,553.82) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 15,272,112.86 | 0.00 | 0.00 | 15,272,112.86 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (4,752,977.38) | 0.00 | (86,473.84) | (4,839,451.22) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 786,000.00 | 0.00 | 0.00 | 786,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (785,999.00) | 0.00 | 0.00 | (785,999.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,723,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,723,500.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,332,289.04) | 0.00 | (9,687.77) | (1,341,976.81) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 466,744.00 | 0.00 | 0.00 | 466,744.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (217,570.59) | 0.00 | (3,705.09) | (221,275.68) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 48,900.00 | 0.00 | 0.00 | 48,900.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (45,749.66) | 0.00 | (467.13) | (46,216.79) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 300,600.00 | 0.00 | 0.00 | 300,600.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (83,705.28) | 0.00 | (3,122.36) | (86,827.64) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 226,000.00 | 0.00 | 0.00 | 226,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 ขท.น่าน1 Report Time : 11:20:17
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (154,631.06) | 0.00 | (1,953.59) | (156,584.65) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 176,574.00 | 0.00 | 0.00 | 176,574.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (66,354.69) | 0.00 | (1,280.77) | (67,635.46) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,580,758.80 | 157,825.18 | (24,363.64) | 1,714,220.34 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,456,532.32) | 1,268.25 | (34,865.56) | (1,490,129.63) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,099,760.00 | 0.00 | 0.00 | 1,099,760.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,099,734.00) | 0.00 | 0.00 | (1,099,734.00) |
1208010101 ถนน | 2,553,943,405.77 | 0.00 | 0.00 | 2,553,943,405.77 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,460,868,504.57) | 0.00 | (21,121,812.80) | (1,481,990,317.37) |
1208020101 สะพาน | 69,898,336.53 | 0.00 | 0.00 | 69,898,336.53 |
1208020103 คสส-สะพาน | (3,885,025.07) | 0.00 | (147,780.06) | (4,032,805.13) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 313,964,484.34 | 0.00 | 0.00 | 313,964,484.34 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (156,360,354.11) | 0.00 | 0.00 | (156,360,354.11) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (749.00) | 4,257,962.08 | (4,257,213.08) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (546,511.00) | 5,093,985.48 | (4,547,474.48) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (6,737.79) | 23,312.76 | (16,574.97) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (2,249.25) | 3,975,455.24 | (3,973,205.99) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,777.65 | (1,777.65) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 38,433.56 | (38,433.56) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (472,820.00) | 678,320.00 | (670,386.00) | (464,886.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (112,278.00) | 5,031.00 | (54,833.00) | (162,080.00) |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (569,169.00) | 0.00 | 0.00 | (569,169.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (166,890.57) | 0.00 | 0.00 | (166,890.57) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (420,060,302.95) | 0.00 | 0.00 | (420,060,302.95) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (972,962,729.43) | 0.00 | 0.00 | (972,962,729.43) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (27,848,636.14) | 0.00 | 0.00 | (27,848,636.14) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | 0.00 | 0.00 | (1,450.00) | (1,450.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (26,200.00) | 0.00 | (13,200.00) | (39,400.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 ขท.น่าน1 Report Time : 11:20:17
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (30.25) | 0.00 | 0.00 | (30.25) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,802,599.84) | 0.00 | (368,745.00) | (2,171,344.84) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (28,763,032.39) | 0.00 | (6,635,019.08) | (35,398,051.47) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (402,177.58) | 0.00 | (86,699.43) | (488,877.01) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (61,588.30) | 0.00 | 0.00 | (61,588.30) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (94,844.55) | 0.00 | (4,100.00) | (98,944.55) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (275,634.00) | 0.00 | (171,365.00) | (446,999.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,898,794.02) | 0.00 | (566,819.00) | (3,465,613.02) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (15,999,996.61) | 0.00 | (159,314.34) | (16,159,310.95) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 426,874.75 | 100,952.40 | 0.00 | 527,827.15 |
5101010113 ค่าจ้าง | 8,614,602.15 | 1,833,328.20 | 0.00 | 10,447,930.35 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,773,868.39 | 361,760.00 | 0.00 | 2,135,628.39 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 28,731.45 | 6,985.00 | 0.00 | 35,716.45 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 23,804.55 | 0.00 | 0.00 | 23,804.55 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 407,806.00 | 108,869.00 | 0.00 | 516,675.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 59,610.00 | 0.00 | 0.00 | 59,610.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 28,100.00 | 4,100.00 | 0.00 | 32,200.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 40,550.00 | 0.00 | 0.00 | 40,550.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 2,390.00 | 0.00 | 0.00 | 2,390.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 7,583.60 | 0.00 | 0.00 | 7,583.60 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,217,191.97 | 195,438.00 | 0.00 | 2,412,629.97 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 16,112,571.04 | 4,826,598.48 | (1,000,000.00) | 19,939,169.52 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 340,001.40 | 57,526.00 | 0.00 | 397,527.40 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 184,816.82 | 30,212.07 | 0.00 | 215,028.89 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 40,005.01 | 5,154.93 | 0.00 | 45,159.94 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 1,064.65 | 216.14 | 0.00 | 1,280.79 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 44,019.80 | 8,613.50 | 0.00 | 52,633.30 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 9,927.00 | 4,602.00 | 0.00 | 14,529.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 7,940.00 | 0.00 | 0.00 | 7,940.00 |
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 2,510.00 | 1,241.00 | 0.00 | 3,751.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 1,438,134.00 | 0.00 | 0.00 | 1,438,134.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 5,031.00 | 0.00 | (5,031.00) | 0.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 31,270.72 | 6,419.82 | 0.00 | 37,690.54 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 20,568.18 | 4,222.60 | 0.00 | 24,790.78 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 ขท.น่าน1 Report Time : 11:20:17
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 421,211.22 | 86,473.84 | 0.00 | 507,685.06 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 47,188.21 | 9,687.77 | 0.00 | 56,875.98 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 18,047.36 | 3,705.09 | 0.00 | 21,752.45 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,275.35 | 467.13 | 0.00 | 2,742.48 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 15,209.21 | 3,122.36 | 0.00 | 18,331.57 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 9,515.81 | 1,953.59 | 0.00 | 11,469.40 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 2,728.70 | 1,280.77 | 0.00 | 4,009.47 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 43,447.18 | 11,194.72 | (413.85) | 54,228.05 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 102,883,668.85 | 21,121,812.80 | 0.00 | 124,005,481.65 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 719,832.04 | 147,780.06 | 0.00 | 867,612.10 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,898,794.02 | 566,819.00 | 0.00 | 3,465,613.02 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 26,250.41 | 14,650.00 | 0.00 | 40,900.41 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 275,634.00 | 171,365.00 | 0.00 | 446,999.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (20.16) | 0.00 | 0.00 | (20.16) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 48,669.24 | 0.00 | 48,669.24 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 52,386,263.30 | (52,386,263.30) | 0.00 |