รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 04.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศ.สท.ขอนแก่น Report Time : 16:37:35
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,906,724.74 | (2,906,724.74) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,136,933.74 | (3,136,933.74) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 2,904,475.00 | (2,904,475.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,189,053.00 | 5,347,944.00 | (4,175,707.20) | 4,361,289.80 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 230,209.00 | (230,209.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 7,214,235.04 | (7,214,235.04) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 31,500.00 | (31,500.00) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 8,526,452.34 | (8,526,452.34) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 1,000.00 | (1,000.00) | 0.00 |
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ | 31,671,554.70 | 0.00 | 0.00 | 31,671,554.70 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 10,610,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,610,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (8,971,454.17) | 0.00 | (66,742.28) | (9,038,196.45) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 6,265,622.00 | 0.00 | 0.00 | 6,265,622.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,396,544.78) | 0.00 | (13,303.71) | (1,409,848.49) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 4,547,922.00 | 0.00 | 0.00 | 4,547,922.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,678,759.75) | 0.00 | (11,997.97) | (1,690,757.72) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 6,281,834.38 | 0.00 | 0.00 | 6,281,834.38 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (3,270,150.92) | 0.00 | (35,604.75) | (3,305,755.67) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 13,956,874.00 | 0.00 | 0.00 | 13,956,874.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (9,234,311.80) | 0.00 | 0.00 | (9,234,311.80) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,046,465.00 | 0.00 | 0.00 | 3,046,465.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,435,919.36) | 0.00 | (15,815.01) | (2,451,734.37) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 575,820.00 | 0.00 | 0.00 | 575,820.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (520,496.48) | 0.00 | (675.20) | (521,171.68) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,207,985.00 | 0.00 | 0.00 | 1,207,985.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 04.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศ.สท.ขอนแก่น Report Time : 16:37:35
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,095,079.94) | 0.00 | (7,326.33) | (1,102,406.27) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 932,600.00 | 0.00 | 0.00 | 932,600.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (916,050.18) | 0.00 | (527.28) | (916,577.46) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 4,405,834.60 | 0.00 | 0.00 | 4,405,834.60 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (3,025,116.47) | 0.00 | (40,372.49) | (3,065,488.96) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 4,588,710.00 | 0.00 | 0.00 | 4,588,710.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (3,168,601.51) | 0.00 | (33,654.05) | (3,202,255.56) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 1,515,740.00 | 0.00 | 0.00 | 1,515,740.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (840,075.42) | 0.00 | (11,842.07) | (851,917.49) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,344,965.85 | 133,461.54 | 0.00 | 2,478,427.39 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,220,034.75) | 0.00 | (27,846.42) | (2,247,881.17) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 227,450.00 | 0.00 | 0.00 | 227,450.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (227,428.00) | 0.00 | 0.00 | (227,428.00) |
1208010101 ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208020101 สะพาน | 1,058,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,058,400.00 |
1208020103 คสส-สะพาน | (118,919.68) | 0.00 | (2,247.38) | (121,167.06) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 122,387,818.14 | 0.00 | 0.00 | 122,387,818.14 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 107,651,540.97 | 58,876,999.12 | 0.00 | 166,528,540.09 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 58,920,878.42 | (58,920,878.42) | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (9,574,320.96) | 65,237,874.71 | (55,663,553.75) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 6,426,374.27 | (6,426,374.27) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,813,899.44 | (1,813,899.44) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,515,703.40 | (5,515,703.40) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 6,316.90 | (6,316.90) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 616,678.25 | (616,678.25) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (2,308,500.85) | 4,099,159.20 | (5,199,475.00) | (3,408,816.65) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 04.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศ.สท.ขอนแก่น Report Time : 16:37:35
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (880,552.15) | 76,548.00 | (148,469.00) | (952,473.15) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 2,249.74 | (2,249.74) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (52,199,903.56) | 0.00 | 0.00 | (52,199,903.56) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,424,861,316.22) | 0.00 | 0.00 | (1,424,861,316.22) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 109,274,982.08 | 0.00 | 0.00 | 109,274,982.08 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (17,616,599.88) | 0.00 | 0.00 | (17,616,599.88) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (224,560.00) | 0.00 | (81,740.00) | (306,300.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (313,500.00) | 0.00 | 0.00 | (313,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (114,000.00) | 0.00 | (1,000.00) | (115,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (22.95) | 0.00 | 0.00 | (22.95) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (6,156,880.00) | 1,223,405.00 | (2,502,010.00) | (7,435,485.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (119,577,005.15) | 1,594.30 | (68,452,914.38) | (188,028,325.23) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (874,435.85) | 55,718.00 | (309,590.97) | (1,128,308.82) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (71,892.50) | 0.00 | (31,730.00) | (103,622.50) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (7,152,844.15) | 0.00 | (1,271,232.20) | (8,424,076.35) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (14,190,127.02) | 0.00 | (3,052,944.00) | (17,243,071.02) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (110,645.10) | (110,645.10) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 48,980.00 | 34,900.00 | 0.00 | 83,880.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 6,085,890.00 | 2,474,280.00 | (1,211,593.22) | 7,348,576.78 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 70,990.00 | 27,730.00 | (13,954.52) | 84,765.48 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 224,224.50 | 114,196.00 | (55,825.00) | 282,595.50 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 28,723.09 | 12,428.00 | 0.00 | 41,151.09 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 63,150.00 | 30,700.00 | 0.00 | 93,850.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,270.00 | 250.00 | 0.00 | 1,520.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 7,472.50 | 0.00 | 0.00 | 7,472.50 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 6,240.00 | 2,160.00 | 0.00 | 8,400.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 11,593.00 | 5,500.00 | 0.00 | 17,093.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 11,036.00 | 9,302.80 | 0.00 | 20,338.80 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 140,604.00 | 75,437.00 | 0.00 | 216,041.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 14,696.00 | 0.00 | 0.00 | 14,696.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 4,276.00 | 1,868.00 | 0.00 | 6,144.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 282,478.09 | 40,652.70 | 0.00 | 323,130.79 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 24,774.31 | 3,287.95 | 0.00 | 28,062.26 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 3,119.05 | 775.22 | 0.00 | 3,894.27 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 04.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศ.สท.ขอนแก่น Report Time : 16:37:35
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 23,497.20 | 5,874.30 | 0.00 | 29,371.50 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 22,559.00 | 3,209.00 | 0.00 | 25,768.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 325,099.49 | 66,742.28 | 0.00 | 391,841.77 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 64,801.99 | 13,303.71 | 0.00 | 78,105.70 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 58,441.78 | 11,997.97 | 0.00 | 70,439.75 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 174,233.53 | 35,604.75 | 0.00 | 209,838.28 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 77,033.99 | 15,815.01 | 0.00 | 92,849.00 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 3,288.90 | 675.20 | 0.00 | 3,964.10 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 35,686.67 | 7,326.33 | 0.00 | 43,013.00 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 2,568.36 | 527.28 | 0.00 | 3,095.64 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 196,652.91 | 40,372.49 | 0.00 | 237,025.40 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 163,928.04 | 33,654.05 | 0.00 | 197,582.09 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 57,682.12 | 11,842.07 | 0.00 | 69,524.19 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 13,518.04 | 5,029.98 | 0.00 | 18,548.02 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 557,669,636.36 | 0.00 | 0.00 | 557,669,636.36 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 20,865.44 | 2,247.38 | 0.00 | 23,112.82 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 2,249.74 | 0.00 | 2,249.74 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 14,190,127.02 | 3,052,944.00 | 0.00 | 17,243,071.02 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 652,109.81 | 82,740.00 | 0.00 | 734,849.81 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 7,152,844.15 | 1,271,232.20 | 0.00 | 8,424,076.35 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (26.86) | 0.00 | 0.00 | (26.86) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 671,560,166.25 | 0.00 | 0.00 | 671,560,166.25 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 240,803,969.56 | (240,803,969.56) | 0.00 |