รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600140 ขท.สุราษฎร์ธานี3 Report Time : 14:10:21
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 936,855.00 | (936,855.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 936,855.00 | (936,855.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 392,515.00 | (392,515.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,266,503.30 | 716,915.00 | (1,367,717.32) | 2,615,700.98 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,104,687.65 | (5,104,687.65) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 13,949.00 | (13,949.00) | 0.00 |
1102010199 เงินทดรองราชการอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 6,467,629.65 | (6,467,629.65) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 21,161,808.88 | 0.00 | 0.00 | 21,161,808.88 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,768,703.96) | 0.00 | (47,409.91) | (4,816,113.87) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 13,657,200.00 | 0.00 | 0.00 | 13,657,200.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (4,246,446.31) | 0.00 | (28,998.17) | (4,275,444.48) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,053,187.73 | 0.00 | 0.00 | 1,053,187.73 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (557,433.63) | 0.00 | (6,024.10) | (563,457.73) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 53,401,773.59 | 4,955,100.00 | 0.00 | 58,356,873.59 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (15,184,056.29) | 0.00 | (308,527.55) | (15,492,583.84) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,279,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,279,300.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,279,290.00) | 0.00 | 0.00 | (3,279,290.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 761,010.00 | 0.00 | 0.00 | 761,010.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (538,523.69) | 0.00 | (4,221.93) | (542,745.62) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 15,900.00 | 0.00 | 0.00 | 15,900.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (15,899.00) | 0.00 | 0.00 | (15,899.00) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (34,277.01) | 0.00 | (1,698.81) | (35,975.82) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 246,000.00 | 0.00 | 0.00 | 246,000.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (227,163.39) | 0.00 | (2,123.28) | (229,286.67) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 187,774.00 | 0.00 | 0.00 | 187,774.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (151,974.00) | 0.00 | (687.98) | (152,661.98) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600140 ขท.สุราษฎร์ธานี3 Report Time : 14:10:21
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,091,045.60 | 133,461.54 | 0.00 | 2,224,507.14 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,664,624.83) | 0.00 | (40,939.75) | (1,705,564.58) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 468,900.00 | 0.00 | 0.00 | 468,900.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (468,851.00) | 0.00 | 0.00 | (468,851.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 430,450.00 | 0.00 | 0.00 | 430,450.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (430,437.00) | 0.00 | 0.00 | (430,437.00) |
1208010101 ถนน | 1,412,607,597.71 | 358,620,069.42 | 0.00 | 1,771,227,667.13 |
1208010103 คสส-ถนน | (956,471,026.55) | 0.00 | (23,540,498.37) | (980,011,524.92) |
1208020101 สะพาน | 91,027,893.31 | 0.00 | 0.00 | 91,027,893.31 |
1208020103 คสส-สะพาน | (23,307,493.01) | 0.00 | (193,873.32) | (23,501,366.33) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 722,875,471.03 | 0.00 | 0.00 | 722,875,471.03 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (361,398,513.14) | 0.00 | 0.00 | (361,398,513.14) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 6,932,100.00 | (6,932,100.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 21,818,781.09 | (21,818,781.09) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (139,167.00) | 3,990,456.32 | (3,851,289.32) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 44,184.49 | (44,184.49) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 6,462,678.70 | (6,462,678.70) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,558.68 | (2,558.68) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 197,435.83 | (197,435.83) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (390,390.34) | 615,591.00 | (686,740.00) | (461,539.34) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (634,440.96) | 5,697.32 | (30,175.00) | (658,918.64) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,241,672.00) | 746,429.00 | 0.00 | (1,495,243.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (55,528.23) | 0.00 | 0.00 | (55,528.23) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 288,478,888.64 | 0.00 | 0.00 | 288,478,888.64 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (680,646,510.69) | 0.00 | 0.00 | (680,646,510.69) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (623,154,518.53) | 0.00 | 0.00 | (623,154,518.53) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (12,000.00) | 0.00 | 0.00 | (12,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (24.10) | 0.00 | 0.00 | (24.10) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (11.00) | 0.00 | 0.00 | (11.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (1,601.00) | 0.00 | 0.00 | (1,601.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,186,175.00) | 0.00 | (437,235.00) | (2,623,410.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (24,473,749.30) | 1,348,993.00 | (23,908,695.70) | (47,033,452.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (378,760.35) | 0.00 | (123,450.44) | (502,210.79) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (1,070,188.00) | 0.00 | 0.00 | (1,070,188.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600140 ขท.สุราษฎร์ธานี3 Report Time : 14:10:21
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (68,461,727.48) | 0.00 | (3,002,885.82) | (71,464,613.30) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,014,614.66) | 0.00 | (853,377.32) | (4,867,991.98) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (8,043,301.34) | 0.00 | (544,515.00) | (8,587,816.34) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (349,186,227.34) | (349,186,227.34) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 2,435,688.55 | 641,706.55 | 0.00 | 3,077,395.10 |
5101010113 ค่าจ้าง | 7,116,888.25 | 4,709,607.15 | (1,284,690.00) | 10,541,805.40 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,170,150.00 | 434,030.00 | 0.00 | 2,604,180.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 16,025.00 | 3,205.00 | 0.00 | 19,230.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 338,483.00 | 253,356.00 | (64,303.00) | 527,536.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 62,101.26 | 11,347.00 | (1,622.00) | 71,826.26 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 10,538.00 | (10,538.00) | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 11,500.00 | 30,200.00 | 0.00 | 41,700.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,227.00 | 0.00 | 0.00 | 2,227.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,225.00 | 0.00 | 0.00 | 2,225.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 3,245.00 | 0.00 | 0.00 | 3,245.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 50,480.00 | 4,560.00 | 0.00 | 55,040.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | 6,800.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,425,431.90 | 466,894.00 | (12,000.00) | 2,880,325.90 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 81,171,375.98 | 18,224,867.82 | (5,135,282.00) | 94,260,961.80 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 184,225.51 | 33,589.59 | 0.00 | 217,815.10 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 19,057.37 | 3,815.91 | 0.00 | 22,873.28 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 4,554.47 | 918.94 | 0.00 | 5,473.41 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 14,660.00 | 3,075.00 | 0.00 | 17,735.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 26,602.00 | 7,736.00 | 0.00 | 34,338.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 0.00 | 3,904,222.00 | (1,206,227.00) | 2,697,995.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 5,697.32 | (5,697.32) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 230,932.08 | 47,409.91 | 0.00 | 278,341.99 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 141,249.12 | 28,998.17 | 0.00 | 170,247.29 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 29,343.23 | 6,024.10 | 0.00 | 35,367.33 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,478,585.41 | 308,527.55 | 0.00 | 1,787,112.96 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 20,564.76 | 4,221.93 | 0.00 | 24,786.69 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 8,274.85 | 1,698.81 | 0.00 | 9,973.66 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 10,342.47 | 2,123.28 | 0.00 | 12,465.75 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 3,351.12 | 687.98 | 0.00 | 4,039.10 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 77,294.95 | 18,123.31 | 0.00 | 95,418.26 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600140 ขท.สุราษฎร์ธานี3 Report Time : 14:10:21
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 61,352,869.78 | 13,996,011.19 | 0.00 | 75,348,880.97 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 944,350.84 | 193,873.32 | 0.00 | 1,138,224.16 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 8,043,301.34 | 544,515.00 | 0.00 | 8,587,816.34 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 13,662.41 | 0.00 | 0.00 | 13,662.41 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,014,614.66 | 853,377.32 | 0.00 | 4,867,991.98 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (26.31) | 0.00 | 0.00 | (26.31) |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 1,028,658.00 | 0.00 | 0.00 | 1,028,658.00 |
Amount | 0.00 | 465,197,900.84 | (465,197,900.84) | 0.00 |