รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600116 สทล.14 Report Time : 13:59:11
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 257,355.00 | (257,355.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,342,530.50 | (1,342,530.50) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 257,355.00 | (257,355.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,551,133.05 | 870,955.00 | (398,936.50) | 2,023,151.55 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 108,323.00 | 976,852.50 | (1,085,175.50) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,844,776.11 | (2,844,776.11) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 31,500.00 | (31,500.00) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,876,276.11 | (2,876,276.11) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 1,800.00 | (1,800.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204010101 ที่ดินมีกรรมสิทธิ์ | 8,918,159,493.79 | 2,289,941.96 | 0.00 | 8,920,449,435.75 |
1204010102 พักที่ดินกรรมสิทธิ์ | 1,094,998.96 | 1,194,943.00 | (2,289,941.96) | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,465,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,465,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (180,613.83) | 0.00 | (5,233.92) | (185,847.75) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 17,811,036.31 | 0.00 | 0.00 | 17,811,036.31 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (990,041.04) | 0.00 | (37,817.95) | (1,027,858.99) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 950,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (353,433.68) | 0.00 | (5,379.16) | (358,812.84) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 26,534,900.00 | 0.00 | 0.00 | 26,534,900.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (21,270,692.25) | 0.00 | 0.00 | (21,270,692.25) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,244,371.64 | 0.00 | 0.00 | 3,244,371.64 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,997,465.14) | 0.00 | (20,562.52) | (2,018,027.66) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 543,953.75 | 0.00 | 0.00 | 543,953.75 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (403,698.28) | 0.00 | (3,070.22) | (406,768.50) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,718,967.10 | 0.00 | 0.00 | 1,718,967.10 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,016,744.97) | 0.00 | (20,117.85) | (1,036,862.82) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 99,700.00 | 0.00 | 0.00 | 99,700.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (34,246.27) | 0.00 | (1,058.46) | (35,304.73) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 3,275,084.81 | 0.00 | 0.00 | 3,275,084.81 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600116 สทล.14 Report Time : 13:59:11
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (2,319,118.15) | 0.00 | (34,014.03) | (2,353,132.18) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,024,443.80 | 0.00 | 0.00 | 1,024,443.80 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (889,525.00) | 0.00 | (5,415.06) | (894,940.06) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 338,969.50 | 0.00 | 0.00 | 338,969.50 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (311,321.12) | 0.00 | (810.72) | (312,131.84) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,396,314.12 | 133,461.54 | 0.00 | 3,529,775.66 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,022,645.60) | 0.00 | (36,304.36) | (3,058,949.96) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 10,165.00 | 0.00 | 0.00 | 10,165.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (10,164.00) | 0.00 | 0.00 | (10,164.00) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 11,152.00 | 0.00 | 0.00 | 11,152.00 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (11,151.00) | 0.00 | 0.00 | (11,151.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,680,587.52 | 0.00 | 0.00 | 1,680,587.52 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,680,563.52) | 0.00 | 0.00 | (1,680,563.52) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,074,459.50 | (2,074,459.50) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (281,148.00) | 486,246.00 | (205,098.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 287,907.63 | (287,907.63) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,414,378.11 | (1,414,378.11) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,675.37 | (4,675.37) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 652.92 | (652.92) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111010102 เงินรับฝาก ตปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,332,284.55) | 398,936.50 | (870,955.00) | (1,804,303.05) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (215,748.50) | 0.00 | 0.00 | (215,748.50) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (18,890.75) | 0.00 | 0.00 | (18,890.75) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (114,040,593.09) | 0.00 | 0.00 | (114,040,593.09) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (8,740,806,553.57) | 0.00 | 0.00 | (8,740,806,553.57) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600116 สทล.14 Report Time : 13:59:11
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (91,641,007.39) | 0.00 | 0.00 | (91,641,007.39) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (2,421,803.00) | 0.00 | (976,852.50) | (3,398,655.50) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (12,103.00) | 0.00 | 0.00 | (12,103.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (40,400.00) | 0.00 | (1,800.00) | (42,200.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (31.84) | 0.00 | 0.00 | (31.84) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,621,235.48) | 0.00 | (549,980.00) | (3,171,215.48) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (7,055,983.73) | 0.00 | (2,583,675.05) | (9,639,658.78) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (245,544.18) | 0.00 | (434,630.94) | (680,175.12) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (4,900.00) | 0.00 | 0.00 | (4,900.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (255,993.81) | 0.00 | (38,261.75) | (294,255.56) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,071,635.45) | 0.00 | (141,581.50) | (1,213,216.95) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,401,608.52) | 0.00 | (257,355.00) | (1,658,963.52) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (110,645.10) | (110,645.10) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 23,304.95 | 96,420.00 | 0.00 | 119,724.95 |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,825,915.50 | 591,623.05 | 0.00 | 3,417,538.55 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,576,475.80 | 539,970.00 | 0.00 | 3,116,445.80 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 44,759.68 | 10,010.00 | 0.00 | 54,769.68 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 206,744.00 | 53,978.00 | 0.00 | 260,722.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 34,538.25 | 0.00 | 0.00 | 34,538.25 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 150,103.50 | 24,375.00 | 0.00 | 174,478.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 22,876.00 | 1,050.00 | 0.00 | 23,926.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 30,254.31 | 0.00 | 0.00 | 30,254.31 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5,000.00 | 6,056.75 | 0.00 | 11,056.75 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 28,760.00 | 6,780.00 | 0.00 | 35,540.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 180.00 | 1,008.00 | 0.00 | 1,188.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 623,415.00 | 12,720.00 | 0.00 | 636,135.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 18,800.00 | 800.00 | 0.00 | 19,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 944.00 | 0.00 | 944.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 226,946.70 | 0.00 | 0.00 | 226,946.70 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,367,096.50 | 442,145.00 | 0.00 | 1,809,241.50 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 14,308.00 | 0.00 | 0.00 | 14,308.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 8,500.00 | 11,100.00 | 0.00 | 19,600.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 45,320.00 | 33,935.00 | 0.00 | 79,255.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 82,541.90 | 241,459.83 | 0.00 | 324,001.73 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 6,464.83 | 22,859.07 | 0.00 | 29,323.90 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 2,681.42 | 4,999.04 | 0.00 | 7,680.46 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600116 สทล.14 Report Time : 13:59:11
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 3,852.00 | 1,926.00 | 0.00 | 5,778.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 5,918.00 | 21,798.00 | 0.00 | 27,716.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 22,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 27,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 18,973.70 | 5,233.92 | 0.00 | 24,207.62 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 184,210.03 | 37,817.95 | 0.00 | 222,027.98 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 26,201.72 | 5,379.16 | 0.00 | 31,580.88 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 100,158.21 | 20,562.52 | 0.00 | 120,720.73 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 14,954.95 | 3,070.22 | 0.00 | 18,025.17 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 97,993.54 | 20,117.85 | 0.00 | 118,111.39 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 5,155.72 | 1,058.46 | 0.00 | 6,214.18 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 165,681.39 | 34,014.03 | 0.00 | 199,695.42 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 26,376.66 | 5,415.06 | 0.00 | 31,791.72 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 3,949.02 | 810.72 | 0.00 | 4,759.74 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 54,716.12 | 13,487.92 | 0.00 | 68,204.04 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 6,408.15 | 0.00 | 0.00 | 6,408.15 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,401,608.52 | 257,355.00 | 0.00 | 1,658,963.52 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,366,041.01 | 1,086,975.50 | 0.00 | 3,453,016.51 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,071,635.45 | 141,581.50 | 0.00 | 1,213,216.95 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (26.17) | 0.00 | 0.00 | (26.17) |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 21,508,339.30 | (21,508,339.30) | 0.00 |