รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 ขท.ปัตตานี Report Time : 14:16:56
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 540,762.00 | (540,762.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 743,662.00 | (743,662.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 489,716.00 | (489,716.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,951,805.71 | 909,617.20 | (820,481.45) | 4,040,941.46 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 202,900.00 | (202,900.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,594,651.16 | (3,594,651.16) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 2,498,816.00 | (2,498,816.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 4,516,982.00 | (4,516,982.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 974,675.23 | 0.00 | 0.00 | 974,675.23 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,834,976.16 | (3,834,976.16) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ | 66,145,373.05 | 0.00 | 0.00 | 66,145,373.05 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 15,818,999.62 | 0.00 | 0.00 | 15,818,999.62 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,406,710.99) | 0.00 | (36,490.12) | (4,443,201.11) |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,740,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,740,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (2,069,746.66) | 0.00 | (15,667.31) | (2,085,413.97) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 17,460,812.58 | 0.00 | 0.00 | 17,460,812.58 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (6,895,888.65) | 0.00 | (107,468.64) | (7,003,357.29) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 15,014,500.00 | 0.00 | 0.00 | 15,014,500.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (8,178,649.25) | 0.00 | 0.00 | (8,178,649.25) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 888,600.00 | 0.00 | 0.00 | 888,600.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (593,005.54) | 0.00 | (6,133.17) | (599,138.71) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,375,518.33 | 0.00 | 0.00 | 1,375,518.33 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (895,615.65) | 0.00 | (5,803.70) | (901,419.35) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 767,500.00 | 0.00 | 0.00 | 767,500.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (490,270.02) | 0.00 | (6,620.45) | (496,890.47) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 94,500.00 | 0.00 | 0.00 | 94,500.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 ขท.ปัตตานี Report Time : 14:16:56
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (19,928.40) | 0.00 | (1,003.35) | (20,931.75) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 470,000.00 | 0.00 | 0.00 | 470,000.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (469,989.00) | 0.00 | 0.00 | (469,989.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,969,961.55 | 24,363.64 | (24,363.64) | 1,969,961.55 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,620,292.26) | 1,268.25 | (16,476.14) | (1,635,500.15) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (10,499.00) | 0.00 | 0.00 | (10,499.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 131,850.00 | 0.00 | 0.00 | 131,850.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (131,847.00) | 0.00 | 0.00 | (131,847.00) |
1208010101 ถนน | 782,241,612.13 | 0.00 | 0.00 | 782,241,612.13 |
1208010103 คสส-ถนน | (519,428,574.93) | 0.00 | (4,354,057.17) | (523,782,632.10) |
1208020101 สะพาน | 147,709,568.12 | 0.00 | 0.00 | 147,709,568.12 |
1208020103 คสส-สะพาน | (43,036,409.50) | 0.00 | (401,232.41) | (43,437,641.91) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 57,552,092.27 | 0.00 | 0.00 | 57,552,092.27 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (36,595,200.92) | 0.00 | 0.00 | (36,595,200.92) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 29,436,485.68 | 15,979,729.48 | 0.00 | 45,416,215.16 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 6,294,000.00 | 9,685,729.48 | (15,979,729.48) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (6,338,820.60) | 52,350,231.75 | (46,011,411.15) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (303,651.00) | 672,212.00 | (368,561.00) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 392.40 | (392.40) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (45,168.92) | 72,742.62 | (27,573.70) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,834,976.16 | (3,834,976.16) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,505.70 | (1,505.70) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 504,878.34 | (504,878.34) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (568,239.01) | 595,906.45 | (734,011.20) | (706,343.76) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,547,270.93) | 2,522,166.00 | (2,473,197.00) | (1,498,301.93) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,810,971.00) | 0.00 | 0.00 | (2,810,971.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (118,651.79) | 0.00 | 0.00 | (118,651.79) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (193,011,881.69) | 0.00 | 0.00 | (193,011,881.69) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (268,634,816.45) | 0.00 | 0.00 | (268,634,816.45) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 ขท.ปัตตานี Report Time : 14:16:56
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (45,412,964.23) | 0.00 | 0.00 | (45,412,964.23) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (14,702.00) | 0.00 | 0.00 | (14,702.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (37,630.96) | 0.00 | 0.00 | (37,630.96) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (1,700.00) | 0.00 | 0.00 | (1,700.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (38,050.00) | 0.00 | 0.00 | (38,050.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (25.19) | 0.00 | 0.00 | (25.19) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1.00) | 0.00 | 0.00 | (1.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (12,890.00) | (12,890.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,999,625.00) | 0.00 | (399,925.00) | (2,399,550.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (51,920,197.30) | 0.00 | (45,385,494.50) | (97,305,691.80) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (854,118.04) | 0.00 | (199,079.63) | (1,053,197.67) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (3,024,577.14) | 0.00 | 0.00 | (3,024,577.14) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (28,409,047.23) | 0.00 | (9,973,079.15) | (38,382,126.38) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (848,271.49) | 0.00 | (253,070.25) | (1,101,341.74) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,437,957.02) | 0.00 | (704,169.60) | (6,142,126.62) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (163,400.00) | 0.00 | (62,609.24) | (226,009.24) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 2,059,034.44 | 449,452.74 | 0.00 | 2,508,487.18 |
5101010113 ค่าจ้าง | 8,983,325.22 | 2,046,716.84 | 0.00 | 11,030,042.06 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,982,950.00 | 396,590.00 | 0.00 | 2,379,540.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 16,675.00 | 3,335.00 | 0.00 | 20,010.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 404,656.00 | 119,105.00 | 0.00 | 523,761.00 |
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 375,500.00 | 73,500.00 | 0.00 | 449,000.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 82,050.00 | 0.00 | 0.00 | 82,050.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 37,500.00 | 2,756.75 | 0.00 | 40,256.75 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 | 1,260.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 3,899.00 | 0.00 | 0.00 | 3,899.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 438,807.00 | 6,404.00 | 0.00 | 445,211.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 36,581,320.76 | 36,222,636.84 | (489,716.00) | 72,314,241.60 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 527,729.17 | 230,410.40 | 0.00 | 758,139.57 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 34,951.00 | 8,840.00 | 0.00 | 43,791.00 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 3,840.00 | 960.00 | 0.00 | 4,800.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 192,973.99 | 5,945.69 | 0.00 | 198,919.68 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,899.27 | 478.83 | 0.00 | 2,378.10 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 7,551.93 | 1,664.39 | 0.00 | 9,216.32 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 21,071.75 | 5,178.80 | 0.00 | 26,250.55 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 27,080.00 | 10,233.00 | 0.00 | 37,313.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 ขท.ปัตตานี Report Time : 14:16:56
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 12,890.00 | 0.00 | 12,890.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 1,899,571.00 | 489,716.00 | 0.00 | 2,389,287.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 66,805.00 | (66,805.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 177,742.15 | 36,490.12 | 0.00 | 214,232.27 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 76,314.93 | 15,667.31 | 0.00 | 91,982.24 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 523,476.18 | 107,468.64 | 0.00 | 630,944.82 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 29,874.42 | 6,133.17 | 0.00 | 36,007.59 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 28,269.63 | 5,803.70 | 0.00 | 34,073.33 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 32,247.77 | 6,620.45 | 0.00 | 38,868.22 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 4,887.30 | 1,003.35 | 0.00 | 5,890.65 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 65,623.49 | 15,621.74 | (413.85) | 80,831.38 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 19,254,421.59 | 4,354,057.17 | 0.00 | 23,608,478.76 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,954,390.12 | 401,232.41 | 0.00 | 2,355,622.53 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,844.72 | 0.00 | 0.00 | 1,844.72 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,601,357.02 | 743,269.60 | 0.00 | 6,344,626.62 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 92,132.87 | 392.40 | (392.40) | 92,132.87 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 848,271.49 | 253,070.25 | 0.00 | 1,101,341.74 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (23.72) | 0.00 | 0.00 | (23.72) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 23,509.24 | 0.00 | 23,509.24 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 2,960,735.00 | 0.00 | 0.00 | 2,960,735.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 149,702,143.62 | (149,702,143.62) | 0.00 |