รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 04.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600025 ศ.สท.ลำปาง Report Time : 16:36:05
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,923,341.00 | (1,923,341.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,923,341.00 | (1,923,341.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,897,481.00 | (1,897,481.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 59,968,374.90 | 3,907,481.00 | (3,470,496.87) | 60,405,359.03 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 9,304,208.39 | (9,304,208.39) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 98,399.65 | (98,399.65) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 9,402,608.04 | (9,402,608.04) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 1,400.00 | (1,400.00) | 0.00 |
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 62,463,038.48 | 0.00 | 0.00 | 62,463,038.48 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (13,047,732.19) | 0.00 | (390,174.80) | (13,437,906.99) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,528,100.00 | 0.00 | 0.00 | 4,528,100.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,528,096.00) | 0.00 | 0.00 | (4,528,096.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,805,903.00 | 0.00 | 0.00 | 2,805,903.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,882,448.22) | 0.00 | (17,265.76) | (1,899,713.98) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 50,500.00 | 0.00 | 0.00 | 50,500.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (50,498.00) | 0.00 | 0.00 | (50,498.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 446,870.00 | 0.00 | 0.00 | 446,870.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (439,443.82) | 0.00 | (113.24) | (439,557.06) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 2,593,215.18 | 0.00 | 0.00 | 2,593,215.18 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (1,799,016.26) | 0.00 | (27,629.03) | (1,826,645.29) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 3,017,369.00 | 0.00 | 0.00 | 3,017,369.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (2,674,609.99) | 0.00 | (11,590.50) | (2,686,200.49) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 338,620.00 | 0.00 | 0.00 | 338,620.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (338,618.00) | 0.00 | 0.00 | (338,618.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,482,084.85 | 133,461.54 | 0.00 | 2,615,546.39 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 04.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600025 ศ.สท.ลำปาง Report Time : 16:36:05
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,072,564.78) | 0.00 | (39,385.11) | (2,111,949.89) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 109,160.00 | 0.00 | 0.00 | 109,160.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (45,840.86) | 0.00 | (1,786.97) | (47,627.83) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 2,143,960.00 | 0.00 | 0.00 | 2,143,960.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (2,143,927.00) | 0.00 | 0.00 | (2,143,927.00) |
1208010101 ถนน | 618,732,532.60 | 0.00 | (134,400,347.98) | 484,332,184.62 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (127,615,034.84) | 8,137,310.57 | (7,664,762.60) | (127,142,486.87) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 35,861,287.76 | 0.00 | 0.00 | 35,861,287.76 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (29,500,610.14) | 0.00 | 0.00 | (29,500,610.14) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 37,185,165.62 | 28,527,234.40 | 0.00 | 65,712,400.02 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 7,375,296.50 | 21,151,937.90 | (28,527,234.40) | 0.00 |
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (492,340.00) | 22,687,400.70 | (22,195,060.70) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (7,375,296.50) | 20,722,923.70 | (13,347,627.20) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 157,266.34 | (157,266.34) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 9,402,608.04 | (9,402,608.04) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 17,449.38 | (17,449.38) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 195,337.54 | (195,337.54) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (4,861,481.68) | 3,393,618.00 | (3,907,481.00) | (5,375,344.68) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,740,689.00) | 0.00 | 0.00 | (1,740,689.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2210010101 เงินชดเชย-ยาว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,239,249,835.42 | 0.00 | 0.00 | 1,239,249,835.42 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,915,801,030.06) | 0.00 | 0.00 | (1,915,801,030.06) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,715,187.32) | 0.00 | 0.00 | (3,715,187.32) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (49,280.00) | 0.00 | (25,310.00) | (74,590.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (550.00) | (550.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (1,400.00) | (1,400.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (24.38) | 0.00 | 0.00 | (24.38) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (32,996.00) | 0.00 | 0.00 | (32,996.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 04.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600025 ศ.สท.ลำปาง Report Time : 16:36:05
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (7,273,039.52) | 0.00 | (1,453,075.00) | (8,726,114.52) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (51,760,513.91) | 0.00 | (28,950,574.40) | (80,711,088.31) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,260,626.31) | 0.00 | (163,403.81) | (1,424,030.12) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (179,278.00) | 0.00 | (38,206.00) | (217,484.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,452,386.12) | 0.00 | (1,642,015.87) | (4,094,401.99) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (9,582,153.02) | 0.00 | (1,897,481.00) | (11,479,634.02) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (135,674,782.99) | 0.00 | (110,645.10) | (135,785,428.09) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 65,862.60 | 8,872.80 | 0.00 | 74,735.40 |
5101010113 ค่าจ้าง | 125,824.05 | 60,833.85 | 0.00 | 186,657.90 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 7,137,614.52 | 1,425,990.00 | 0.00 | 8,563,604.52 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 135,425.00 | 27,085.00 | 0.00 | 162,510.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 264,120.00 | 67,833.00 | 0.00 | 331,953.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 54,819.74 | 0.00 | 0.00 | 54,819.74 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 95,115.00 | 26,226.00 | 0.00 | 121,341.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 56,210.00 | 11,980.00 | 0.00 | 68,190.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 20,453.00 | 0.00 | 0.00 | 20,453.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 10,240.00 | 1,680.00 | 0.00 | 11,920.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 13,400.00 | 2,800.00 | 0.00 | 16,200.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 8,892.00 | 0.00 | 0.00 | 8,892.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 38,230.00 | 495.00 | 0.00 | 38,725.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 248,638.41 | 84,362.24 | 0.00 | 333,000.65 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 3,745.00 | 749.00 | 0.00 | 4,494.00 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 28,812.99 | 7,165.79 | 0.00 | 35,978.78 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 32,452.00 | 5,491.00 | 0.00 | 37,943.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,900,529.03 | 390,174.80 | 0.00 | 2,290,703.83 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 84,100.12 | 17,265.76 | 0.00 | 101,365.88 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 551.60 | 113.24 | 0.00 | 664.84 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 134,579.97 | 27,629.03 | 0.00 | 162,209.00 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 56,456.94 | 11,590.50 | 0.00 | 68,047.44 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 69,722.33 | 16,568.67 | 0.00 | 86,291.00 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 8,704.20 | 1,786.97 | 0.00 | 10,491.17 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 37,405,746.33 | 7,664,762.60 | (754,452.65) | 44,316,056.28 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 9,582,153.02 | 1,897,481.00 | 0.00 | 11,479,634.02 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 82,319.71 | 27,260.00 | 0.00 | 109,579.71 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,521,386.12 | 1,573,015.87 | 0.00 | 4,094,401.99 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (19.33) | 0.00 | 0.00 | (19.33) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 04.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600025 ศ.สท.ลำปาง Report Time : 16:36:05
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010118 TE-ภายในกรม | 188,844,547.25 | 127,017,490.06 | 0.00 | 315,862,037.31 |
Amount | 0.00 | 283,361,510.37 | (283,361,510.37) | 0.00 |