รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600075 ขท.เลย1 Report Time : 11:39:04
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 605,557.00 | (605,557.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 611,957.00 | (611,957.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 569,857.00 | (569,857.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 988,122.00 | 737,055.90 | (578,630.90) | 1,146,547.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 5,700.00 | 700.00 | (6,400.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 1,549,308.25 | 1,283,120.90 | (2,832,429.15) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 16,240.00 | (16,240.00) | 0.00 |
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,300,177.90 | (1,300,177.90) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ | 8,282.50 | 0.00 | 0.00 | 8,282.50 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 11,836,952.95 | 0.00 | 0.00 | 11,836,952.95 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,097,428.45) | 0.00 | (60,758.17) | (2,158,186.62) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 10,007,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,007,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,116,341.17) | 0.00 | (56,660.63) | (2,173,001.80) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 11,202,691.32 | 0.00 | 0.00 | 11,202,691.32 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (416,099.24) | 0.00 | (63,430.94) | (479,530.18) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 8,149,337.60 | 0.00 | 0.00 | 8,149,337.60 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,322,561.77) | 0.00 | 0.00 | (6,322,561.77) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,644,194.00 | 0.00 | 0.00 | 1,644,194.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (800,903.86) | 0.00 | (12,977.82) | (813,881.68) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 258,675.00 | 0.00 | 0.00 | 258,675.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (94,178.68) | 0.00 | (2,867.56) | (97,046.24) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 319,400.00 | 0.00 | 0.00 | 319,400.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (109,298.82) | 0.00 | (2,601.17) | (111,899.99) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 871,700.00 | 0.00 | 0.00 | 871,700.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (348,252.73) | 0.00 | (7,557.44) | (355,810.17) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600075 ขท.เลย1 Report Time : 11:39:04
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,409,231.80 | 157,825.18 | (24,363.64) | 1,542,693.34 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,188,562.48) | 1,268.25 | (37,872.95) | (1,225,167.18) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (6,499.00) | 0.00 | 0.00 | (6,499.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 787,260.00 | 0.00 | 0.00 | 787,260.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (787,225.00) | 0.00 | 0.00 | (787,225.00) |
1208010101 ถนน | 2,408,050,934.34 | 0.00 | 0.00 | 2,408,050,934.34 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,497,286,684.95) | 0.00 | (17,848,382.51) | (1,515,135,067.46) |
1208020101 สะพาน | 245,237,441.44 | 0.00 | 0.00 | 245,237,441.44 |
1208020103 คสส-สะพาน | (51,411,528.45) | 0.00 | (511,388.43) | (51,922,916.88) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 33,114,945.87 | 0.00 | 0.00 | 33,114,945.87 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (16,515,539.63) | 0.00 | 0.00 | (16,515,539.63) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 19,751,550.00 | 11,998,500.00 | 0.00 | 31,750,050.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 11,998,500.00 | (11,998,500.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,736,894.00) | 47,199,034.62 | (45,462,140.62) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 1,907,730.00 | (1,907,730.00) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 1.10 | (1.10) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 35,308.52 | (35,308.52) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,549,308.25) | 2,312,612.15 | (763,303.90) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 9,536.30 | (9,536.30) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 422,454.98 | (422,454.98) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (474,708.00) | 578,140.90 | (691,365.90) | (587,933.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (47,700.00) | 590.00 | (40,090.00) | (87,200.00) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (509,309.40) | 0.00 | 0.00 | (509,309.40) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,153,091.10) | 0.00 | 0.00 | (1,153,091.10) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (294,141,953.19) | 0.00 | 0.00 | (294,141,953.19) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (865,380,493.03) | 0.00 | 0.00 | (865,380,493.03) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (47,779,958.77) | 0.00 | 0.00 | (47,779,958.77) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600075 ขท.เลย1 Report Time : 11:39:04
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4201020104 ร/ดค่าปรับจราจรทางบก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (74,000.00) | 0.00 | (30,000.00) | (104,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (13,000.00) | 0.00 | 0.00 | (13,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (14,000.00) | 0.00 | 0.00 | (14,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (25.20) | 0.00 | 0.00 | (25.20) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (7,255.00) | 0.00 | 0.00 | (7,255.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (34,580.00) | 0.00 | 0.00 | (34,580.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,696,685.00) | 0.00 | (343,385.00) | (2,040,070.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (92,591,488.50) | 817.00 | (47,057,159.92) | (139,647,831.42) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (436,707.80) | 0.00 | (60,867.12) | (497,574.92) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (116,981.95) | 0.00 | 0.00 | (116,981.95) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (82,104.25) | 0.00 | (170.00) | (82,274.25) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (520,314.50) | 0.00 | (42,465.00) | (562,779.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,145,843.95) | 0.00 | (581,855.90) | (3,727,699.85) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (3,100.00) | 0.00 | (134,254.34) | (137,354.34) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 684,147.80 | 157,431.40 | 0.00 | 841,579.20 |
5101010113 ค่าจ้าง | 8,548,478.40 | 179,100.90 | 0.00 | 8,727,579.30 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,694,360.00 | 342,920.00 | 0.00 | 2,037,280.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 2,325.00 | 465.00 | 0.00 | 2,790.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 401,257.00 | 25,131.00 | (817.00) | 425,571.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 61,674.13 | 817.00 | 0.00 | 62,491.13 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 817.00 | (817.00) | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 40,222.25 | 0.00 | 0.00 | 40,222.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,132.00 | 170.00 | 0.00 | 2,302.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 39,510.00 | 0.00 | 0.00 | 39,510.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,402,394.50 | 596,338.00 | 0.00 | 2,998,732.50 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 25,194,436.92 | 32,627,502.62 | (785,257.00) | 57,036,682.54 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 129,336.18 | 21,715.64 | 0.00 | 151,051.82 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 35,258.67 | 7,688.11 | 0.00 | 42,946.78 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 31,143.22 | 7,467.37 | 0.00 | 38,610.59 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 11,128.00 | 2,782.00 | 0.00 | 13,910.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 20,530.00 | 5,859.00 | 0.00 | 26,389.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 60,608.00 | 0.00 | 0.00 | 60,608.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 2,124,531.00 | 536,057.00 | 0.00 | 2,660,588.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 24,000.00 | (24,000.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600075 ขท.เลย1 Report Time : 11:39:04
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 292,742.27 | 60,758.17 | 0.00 | 353,500.44 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 275,992.15 | 56,660.63 | 0.00 | 332,652.78 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 308,970.09 | 63,430.94 | 0.00 | 372,401.03 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 61,930.27 | 12,977.82 | 0.00 | 74,908.09 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 10,059.30 | 2,867.56 | 0.00 | 12,926.86 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 12,670.29 | 2,601.17 | 0.00 | 15,271.46 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 36,804.42 | 7,557.44 | 0.00 | 44,361.86 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 56,179.07 | 14,202.11 | (413.85) | 69,967.33 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 86,938,895.51 | 17,848,382.51 | 0.00 | 104,787,278.02 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 2,490,956.60 | 511,388.43 | 0.00 | 3,002,345.03 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 3,551.96 | 0.00 | 0.00 | 3,551.96 |
5203010117 จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 7,774.40 | 0.00 | 0.00 | 7,774.40 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,148,943.95 | 581,955.90 | 0.00 | 3,730,899.85 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 142,885.41 | 30,001.10 | (1.10) | 172,885.41 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 520,314.50 | 42,465.00 | 0.00 | 562,779.50 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (25.21) | 0.00 | 0.00 | (25.21) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 23,509.24 | 0.00 | 23,509.24 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 135,542,004.76 | (135,542,004.76) | 0.00 |