รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600128 ขท.ราชบุรี Report Time : 14:05:10
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 1,315.00 | 556,685.00 | (558,000.00) | 0.00 |
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 560,900.00 | (560,900.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 532,300.00 | (532,300.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,485,418.50 | 703,364.00 | (714,502.00) | 2,474,280.50 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 4,400.00 | (4,400.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,232,289.67 | (3,232,289.67) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 13,949.00 | (13,949.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 2,263,382.01 | 0.00 | 0.00 | 2,263,382.01 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,246,238.67 | (3,246,238.67) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 6,600.00 | (6,600.00) | 0.00 |
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 7,154,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,154,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (466,673.78) | 0.00 | (40,506.68) | (507,180.46) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 7,434,539.29 | 15,730,486.08 | 0.00 | 23,165,025.37 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 10,885,314.53 | (10,885,314.53) | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (750,847.96) | 0.00 | (46,404.83) | (797,252.79) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 7,791,971.49 | 0.00 | 0.00 | 7,791,971.49 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (7,791,969.49) | 0.00 | 0.00 | (7,791,969.49) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 999,120.97 | 0.00 | 0.00 | 999,120.97 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (40,329.81) | 0.00 | (5,657.13) | (45,986.94) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,248,170.00 | 0.00 | 0.00 | 6,248,170.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,248,154.00) | 0.00 | 0.00 | (6,248,154.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 851,513.00 | 0.00 | 0.00 | 851,513.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (525,371.78) | 0.00 | (5,193.09) | (530,564.87) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 84,100.00 | 3,186,000.00 | (3,186,000.00) | 84,100.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (45,184.41) | 500,238.30 | (500,843.77) | (45,789.88) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 328,877.00 | 0.00 | 0.00 | 328,877.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (99,765.17) | 0.00 | (3,850.04) | (103,615.21) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600128 ขท.ราชบุรี Report Time : 14:05:10
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 152,100.00 | 0.00 | 0.00 | 152,100.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (80,308.50) | 0.00 | (2,110.19) | (82,418.69) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1,090,900.00 | 1,443,967.56 | (721,983.78) | 1,812,883.78 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (70,899.84) | 0.00 | (12,960.21) | (83,860.05) |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,232,281.35 | 157,825.18 | (24,363.64) | 1,365,742.89 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,095,312.71) | 1,268.25 | (34,401.68) | (1,128,446.14) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 272,150.00 | 0.00 | 0.00 | 272,150.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (144,037.89) | 0.00 | (4,252.09) | (148,289.98) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 32,500.00 | 0.00 | 0.00 | 32,500.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (32,499.00) | 0.00 | 0.00 | (32,499.00) |
1208010101 ถนน | 1,401,329,768.98 | 48,009,330.13 | (10,537,654.51) | 1,438,801,444.60 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,004,557,919.49) | 0.00 | (8,849,387.34) | (1,013,407,306.83) |
1208020101 สะพาน | 380,120,452.39 | 309,758,946.05 | 0.00 | 689,879,398.44 |
1208020103 คสส-สะพาน | (85,900,098.78) | 0.00 | (6,930,797.95) | (92,830,896.73) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 26,284,442.70 | 0.00 | 0.00 | 26,284,442.70 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (12,164,176.34) | 0.00 | 0.00 | (12,164,176.34) |
1210040101 สินทรัพย์ถาวรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 35,865,235.90 | 54,667,029.78 | (66,627,751.33) | 23,904,514.35 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 340,837,055.45 | (340,837,055.45) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 68,661,203.20 | (68,661,203.20) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (85,249.00) | 2,288,879.88 | (2,203,630.88) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 351,243.29 | (351,243.29) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,246,238.67 | (3,246,238.67) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,518.78 | (3,518.78) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 635,883.03 | (635,883.03) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (473,025.00) | 629,253.00 | (698,204.00) | (541,976.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (2,579,992.51) | 85,249.00 | (5,160.00) | (2,499,903.51) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,695,783.00) | 0.00 | 0.00 | (1,695,783.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600128 ขท.ราชบุรี Report Time : 14:05:10
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (228,906.49) | 0.00 | 0.00 | (228,906.49) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (458,977,419.85) | 0.00 | 0.00 | (458,977,419.85) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (461,025,548.06) | 0.00 | 0.00 | (461,025,548.06) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 1,935,993.41 | (5,079,804.25) | (3,143,810.84) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (145,214,418.29) | 0.00 | 0.00 | (145,214,418.29) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (92,662.00) | 1,500.00 | (15,500.00) | (106,662.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (91,900.00) | 0.00 | 0.00 | (91,900.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (7,600.00) | 0.00 | (6,600.00) | (14,200.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (11.30) | 0.00 | 0.00 | (11.30) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (119,717.10) | 0.00 | 0.00 | (119,717.10) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (3,604.00) | 0.00 | (2,621.00) | (6,225.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,822,805.00) | 0.00 | (375,185.00) | (2,197,990.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (104,133,579.88) | 0.00 | (71,228,457.17) | (175,362,037.05) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,048,926.09) | 0.00 | (440,610.99) | (1,489,537.08) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (96,522.50) | 0.00 | 0.00 | (96,522.50) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (53,945.00) | 0.00 | (21,147.00) | (75,092.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (811,496.00) | 0.00 | (188,898.00) | (1,000,394.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,536,470.52) | 0.00 | (542,964.00) | (4,079,434.52) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (2,828,719.60) | (2,828,719.60) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,717,330.95 | 312,174.40 | 0.00 | 2,029,505.35 |
5101010113 ค่าจ้าง | 8,461,402.10 | 1,809,577.95 | 0.00 | 10,270,980.05 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,813,080.00 | 371,640.00 | 0.00 | 2,184,720.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 9,725.00 | 3,545.00 | 0.00 | 13,270.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 399,108.00 | 106,806.00 | 0.00 | 505,914.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 67,666.01 | 0.00 | 0.00 | 67,666.01 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 41,820.00 | 19,500.00 | 0.00 | 61,320.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 5,675.00 | 1,647.00 | 0.00 | 7,322.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 6,450.00 | 0.00 | 0.00 | 6,450.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 52,785.00 | 0.00 | 0.00 | 52,785.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,700,643.38 | 360,140.80 | 0.00 | 3,060,784.18 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 44,830,874.82 | 26,757,075.09 | (525,604.00) | 71,062,345.91 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 51,042.15 | 287,924.00 | (4,387.00) | 334,579.15 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 522.05 | 0.00 | 0.00 | 522.05 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 10,770.00 | 0.00 | 0.00 | 10,770.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 297,660.36 | 50,877.00 | 0.00 | 348,537.36 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600128 ขท.ราชบุรี Report Time : 14:05:10
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 38,116.01 | 10,591.94 | 0.00 | 48,707.95 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 2,562.65 | 655.91 | 0.00 | 3,218.56 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 16,060.55 | 4,451.20 | 0.00 | 20,511.75 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 22,480.00 | 6,184.00 | 0.00 | 28,664.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 2,316,867.00 | 525,604.00 | 0.00 | 2,842,471.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 12,019.95 | 3,572.94 | 0.00 | 15,592.89 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 85,249.00 | 0.00 | (85,249.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 197,306.66 | 40,506.68 | 0.00 | 237,813.34 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 205,043.92 | 46,404.83 | 0.00 | 251,448.75 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 27,555.66 | 5,657.13 | 0.00 | 33,212.79 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 25,295.27 | 5,193.09 | 0.00 | 30,488.36 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 2,949.20 | 9,409.03 | (8,803.56) | 3,554.67 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 18,753.46 | 3,850.04 | 0.00 | 22,603.50 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 10,617.30 | 2,110.19 | 0.00 | 12,727.49 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 20,576.42 | 12,960.21 | 0.00 | 33,536.63 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 39,270.62 | 10,730.84 | (413.85) | 49,587.61 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 20,711.84 | 4,252.09 | 0.00 | 24,963.93 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 45,516,574.72 | 8,849,387.34 | (3,740,615.21) | 50,625,346.85 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 5,409,004.00 | 6,930,797.95 | (1,935,993.41) | 10,403,808.54 |
5203010117 จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อฯ | 22,154.40 | 0.00 | 0.00 | 22,154.40 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010128 จำหน่ายถนน | 300,938,526.59 | 0.00 | (300,938,526.59) | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 2,496.00 | 0.00 | 0.00 | 2,496.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,536,470.52 | 542,964.00 | 0.00 | 4,079,434.52 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 314,203.54 | 24,536.00 | 0.00 | 338,739.54 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 811,496.00 | 188,898.00 | 0.00 | 1,000,394.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (24.14) | 0.00 | 0.00 | (24.14) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 2,718,074.50 | 0.00 | 2,718,074.50 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 921,900,849.06 | (921,900,849.06) | 0.00 |