รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600107 ขท.อุทัยธานี Report Time : 13:54:25
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 494,144.00 | (494,144.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 494,144.00 | (494,144.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 494,144.00 | (494,144.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 793,848.74 | 639,990.00 | (672,940.00) | 760,898.74 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,209,841.57 | (3,209,841.57) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 15,750.00 | (15,750.00) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,225,591.57 | (3,225,591.57) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 16,000.00 | (16,000.00) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ | 1,413,311.91 | 0.00 | 0.00 | 1,413,311.91 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 17,876,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,876,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,760,584.76) | 0.00 | (98,412.95) | (2,858,997.71) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 13,229,809.07 | 0.00 | 0.00 | 13,229,809.07 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (805,568.50) | 0.00 | (28,090.69) | (833,659.19) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 3,786,211.96 | 0.00 | 0.00 | 3,786,211.96 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (2,930,090.39) | 0.00 | (27,268.46) | (2,957,358.85) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 11,487,607.11 | 0.00 | 0.00 | 11,487,607.11 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,597,943.97) | 0.00 | (61,156.11) | (1,659,100.08) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,398,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,398,150.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,398,142.00) | 0.00 | 0.00 | (5,398,142.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,301,748.00 | 0.00 | 0.00 | 4,301,748.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,942,356.18) | 0.00 | (38,108.05) | (1,980,464.23) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 58,380.00 | 0.00 | 0.00 | 58,380.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (20,031.52) | 0.00 | (334.46) | (20,365.98) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 275,830.00 | 0.00 | 0.00 | 275,830.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (174,744.53) | 0.00 | (3,216.50) | (177,961.03) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 224,700.00 | 0.00 | 0.00 | 224,700.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (59,664.09) | 0.00 | (3,817.24) | (63,481.33) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 208,427.98 | 0.00 | 0.00 | 208,427.98 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600107 ขท.อุทัยธานี Report Time : 13:54:25
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (136,266.18) | 0.00 | (2,212.82) | (138,479.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,119,989.00 | 133,461.54 | 0.00 | 1,253,450.54 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,064,346.80) | 0.00 | (31,311.66) | (1,095,658.46) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 737,847.59 | 0.00 | 0.00 | 737,847.59 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (575,369.61) | 0.00 | (8,840.38) | (584,209.99) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 228,760.00 | 0.00 | 0.00 | 228,760.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (228,756.00) | 0.00 | 0.00 | (228,756.00) |
1208010101 ถนน | 992,079,816.00 | 0.00 | 0.00 | 992,079,816.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (754,603,033.87) | 0.00 | (4,641,471.76) | (759,244,505.63) |
1208020101 สะพาน | 156,716,857.80 | 8,299,999.02 | 0.00 | 165,016,856.82 |
1208020103 คสส-สะพาน | (53,757,794.42) | 0.00 | (415,317.49) | (54,173,111.91) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 286,887,760.83 | 0.00 | 0.00 | 286,887,760.83 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (142,572,863.58) | 0.00 | 0.00 | (142,572,863.58) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 200,157.00 | 14,991,000.00 | 0.00 | 15,191,157.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 14,991,000.00 | (14,991,000.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 59,006,354.22 | (59,006,354.22) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (900,726.00) | 2,548,997.40 | (1,648,271.40) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 120,574.56 | (120,574.56) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,190,398.70 | (3,190,398.70) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,057.50 | (3,057.50) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 549,171.02 | (549,171.02) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (419,181.77) | 672,940.00 | (639,990.00) | (386,231.77) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (79,721.97) | 0.00 | 0.00 | (79,721.97) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (294,945.00) | 0.00 | 0.00 | (294,945.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (260,951.92) | 0.00 | 0.00 | (260,951.92) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (132,045,604.75) | 0.00 | 0.00 | (132,045,604.75) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (312,955,358.30) | 0.00 | 0.00 | (312,955,358.30) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (86,225,422.30) | 0.00 | 0.00 | (86,225,422.30) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600107 ขท.อุทัยธานี Report Time : 13:54:25
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (31,200.00) | 0.00 | (16,000.00) | (47,200.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (20.67) | 0.00 | 0.00 | (20.67) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (354.00) | (354.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,884,110.80) | 0.00 | (383,505.00) | (2,267,615.80) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (41,583,934.08) | 0.00 | (61,645,053.19) | (103,228,987.27) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (313,011.60) | 0.00 | (62,961.29) | (375,972.89) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (73,801.00) | 0.00 | (39,658.00) | (113,459.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (44,410.00) | 0.00 | (7,000.00) | (51,410.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (274,328.23) | 0.00 | (179,150.00) | (453,478.23) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,396,121.97) | 0.00 | (493,790.00) | (2,889,911.97) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (8,494.46) | 0.00 | (8,410,644.12) | (8,419,138.58) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 759,278.45 | 300,964.40 | 0.00 | 1,060,242.85 |
5101010113 ค่าจ้าง | 6,766,537.80 | 1,681,432.50 | 0.00 | 8,447,970.30 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,876,768.06 | 381,030.00 | 0.00 | 2,257,798.06 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 7,342.74 | 2,475.00 | 0.00 | 9,817.74 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 334,847.00 | 100,996.00 | 0.00 | 435,843.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 48,125.25 | 4,110.00 | 0.00 | 52,235.25 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 4,054.00 | (4,054.00) | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 33,420.00 | 7,000.00 | 0.00 | 40,420.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,790.00 | 0.00 | 0.00 | 2,790.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 8,200.00 | 0.00 | 0.00 | 8,200.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,799,207.47 | 393,766.40 | 0.00 | 2,192,973.87 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 9,716,257.62 | 42,070,743.58 | (530,462.00) | 51,256,539.20 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 124,278.88 | 34,492.87 | 0.00 | 158,771.75 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 11,301.58 | 1,536.21 | 0.00 | 12,837.79 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 2,895.96 | 966.21 | 0.00 | 3,862.17 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 14,252.40 | 8,239.00 | 0.00 | 22,491.40 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 13,856.00 | 0.00 | 0.00 | 13,856.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 30,975.00 | 36,540.00 | 0.00 | 67,515.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 1,527,450.00 | 493,790.00 | 0.00 | 2,021,240.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 0.00 | 1,258,831.31 | 0.00 | 1,258,831.31 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 479,366.41 | 98,412.95 | 0.00 | 577,779.36 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 136,828.85 | 28,090.69 | 0.00 | 164,919.54 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 132,823.81 | 27,268.46 | 0.00 | 160,092.27 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 297,889.50 | 61,156.11 | 0.00 | 359,045.61 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 187,910.04 | 38,108.05 | 0.00 | 226,018.09 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600107 ขท.อุทัยธานี Report Time : 13:54:25
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,629.16 | 334.46 | 0.00 | 1,963.62 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 15,667.48 | 3,216.50 | 0.00 | 18,883.98 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 18,593.58 | 3,817.24 | 0.00 | 22,410.82 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 10,778.60 | 2,212.82 | 0.00 | 12,991.42 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 35,246.47 | 8,495.22 | 0.00 | 43,741.69 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 43,060.39 | 8,840.38 | 0.00 | 51,900.77 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 22,252,660.36 | 4,641,471.76 | 0.00 | 26,894,132.12 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,992,686.19 | 415,317.49 | 0.00 | 2,408,003.68 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 9,091.31 | 0.00 | 0.00 | 9,091.31 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,396,121.97 | 493,790.00 | 0.00 | 2,889,911.97 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 91,245.88 | 16,354.00 | 0.00 | 107,599.88 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 274,328.23 | 179,150.00 | 0.00 | 453,478.23 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (25.21) | 0.00 | 0.00 | (25.21) |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 165,903,562.71 | (165,903,562.71) | 0.00 |