รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600042 สทล.2 Report Time : 11:19:03
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 325,747.93 | (325,747.93) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,513,524.93 | (1,513,524.93) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 272,720.00 | (272,720.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 677,771.77 | 1,011,097.00 | (484,729.18) | 1,204,139.59 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 43,150.00 | 1,327,563.22 | (1,370,713.22) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 16,094,170.00 | (16,094,170.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 36,350.00 | (36,350.00) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 16,130,520.00 | (16,130,520.00) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 9,000.00 | (9,000.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204010101 ที่ดินมีกรรมสิทธิ์ | 2,452,116,971.37 | 14,453,136.00 | 0.00 | 2,466,570,107.37 |
1204010102 พักที่ดินกรรมสิทธิ์ | 0.00 | 14,453,136.00 | (14,453,136.00) | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 8,614,366.16 | 0.00 | 0.00 | 8,614,366.16 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,435,260.60) | 0.00 | (19,856.15) | (2,455,116.75) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 17,999,989.60 | 0.00 | 0.00 | 17,999,989.60 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,672,269.35) | 0.00 | (36,754.28) | (2,709,023.63) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 22,362,887.00 | 0.00 | 0.00 | 22,362,887.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (3,339,426.29) | 0.00 | (123,537.95) | (3,462,964.24) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 10,359,200.00 | 0.00 | 0.00 | 10,359,200.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,324,325.00) | 0.00 | 0.00 | (6,324,325.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,398,643.32 | 0.00 | 0.00 | 4,398,643.32 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,471,887.32) | 0.00 | (41,247.66) | (2,513,134.98) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 411,091.92 | 0.00 | 0.00 | 411,091.92 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (354,731.83) | 0.00 | (1,347.17) | (356,079.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 507,640.00 | 0.00 | 0.00 | 507,640.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (270,804.51) | 0.00 | (3,038.82) | (273,843.33) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 62,000.00 | 0.00 | 0.00 | 62,000.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (61,999.00) | 0.00 | 0.00 | (61,999.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1,668,195.25 | 0.00 | 0.00 | 1,668,195.25 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (941,285.83) | 0.00 | (20,205.37) | (961,491.20) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,757,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,757,400.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600042 สทล.2 Report Time : 11:19:03
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (1,225,131.97) | 0.00 | (5,232.33) | (1,230,364.30) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 372,900.00 | 0.00 | 0.00 | 372,900.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (330,669.69) | 0.00 | (2,751.10) | (333,420.79) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,799,528.09 | 266,923.08 | 0.00 | 3,066,451.17 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,569,505.38) | 0.00 | (57,074.82) | (2,626,580.20) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 663,463.52 | 0.00 | 0.00 | 663,463.52 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (663,456.52) | 0.00 | 0.00 | (663,456.52) |
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 14,931,966.48 | (14,931,966.48) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (27,703.00) | 627,345.00 | (599,642.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 281,940.26 | (281,940.26) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,676,068.70 | (1,676,068.70) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 4,598.56 | (4,598.56) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (672,921.77) | 479,879.18 | (1,011,097.00) | (1,204,139.59) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 4,800.00 | (4,800.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (88,482.30) | 0.00 | 0.00 | (88,482.30) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (120,693,768.63) | 0.00 | 0.00 | (120,693,768.63) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,331,244,829.79) | 0.00 | 0.00 | (2,331,244,829.79) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (9,326,305.69) | 0.00 | 0.00 | (9,326,305.69) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (1,201,170.00) | 119,547.00 | (1,268,737.00) | (2,350,360.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (6,800.00) | 0.00 | (237.00) | (7,037.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (52,000.00) | 0.00 | (9,000.00) | (61,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (31.50) | 0.00 | 0.00 | (31.50) |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (4,850.00) | 0.00 | 0.00 | (4,850.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,477,198.06) | 0.00 | (706,475.00) | (4,183,673.06) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600042 สทล.2 Report Time : 11:19:03
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (45,578,601.05) | 0.00 | (15,606,972.70) | (61,185,573.75) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (460,261.41) | 0.00 | (315,463.56) | (775,724.97) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (4,900.00) | 0.00 | 0.00 | (4,900.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (559,847.00) | 0.00 | (48,032.00) | (607,879.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,220,598.23) | 0.00 | (213,032.18) | (2,433,630.41) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,438,569.01) | 0.00 | (271,697.00) | (1,710,266.01) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (276,102.42) | (276,102.42) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,551,888.65 | 255,696.00 | 0.00 | 2,807,584.65 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,457,658.06 | 702,680.00 | 0.00 | 4,160,338.06 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 18,975.00 | 3,795.00 | 0.00 | 22,770.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 239,490.00 | 0.00 | 0.00 | 239,490.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 219,570.00 | 57,225.00 | 0.00 | 276,795.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 34,353.00 | 0.00 | 0.00 | 34,353.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 141,271.50 | 8,000.00 | 0.00 | 149,271.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 63,335.00 | 9,342.00 | 0.00 | 72,677.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 27,211.50 | 0.00 | 0.00 | 27,211.50 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 10,000.00 | 23,100.00 | 0.00 | 33,100.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 78,539.00 | 7,590.00 | 0.00 | 86,129.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 637,320.00 | 111,120.00 | (4,800.00) | 743,640.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 82,650.00 | 2,400.00 | 0.00 | 85,050.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 6,234.00 | 0.00 | 0.00 | 6,234.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 101,537.00 | 521,778.00 | (275,342.00) | 347,973.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,252,720.50 | 539,930.70 | (168,731.00) | 1,623,920.20 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 8,250.00 | (8,250.00) | 0.00 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 4,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 55,500.00 | 0.00 | 0.00 | 55,500.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 86,242.41 | 252,649.99 | 0.00 | 338,892.40 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 17,746.06 | 13,687.76 | 0.00 | 31,433.82 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 1,750.52 | 2,581.91 | 0.00 | 4,332.43 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 5,114.60 | 4,461.90 | 0.00 | 9,576.50 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 21,110.00 | 11,442.00 | 0.00 | 32,552.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 629,716.00 | 111,697.00 | 0.00 | 741,413.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 5,040.00 | 4,850.00 | 0.00 | 9,890.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 96,718.66 | 19,856.15 | 0.00 | 116,574.81 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 179,028.91 | 36,754.28 | 0.00 | 215,783.19 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600042 สทล.2 Report Time : 11:19:03
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 601,749.37 | 123,537.95 | 0.00 | 725,287.32 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 200,915.17 | 41,247.66 | 0.00 | 242,162.83 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 6,562.04 | 1,347.17 | 0.00 | 7,909.21 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 14,802.39 | 3,038.82 | 0.00 | 17,841.21 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 98,419.50 | 20,205.37 | 0.00 | 118,624.87 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 16,072.35 | 5,232.33 | 0.00 | 21,304.68 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 13,400.52 | 2,751.10 | 0.00 | 16,151.62 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 33,767.28 | 11,441.94 | 0.00 | 45,209.22 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 565.00 | 49,250.93 | 0.00 | 49,815.93 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,438,569.01 | 271,697.00 | 0.00 | 1,710,266.01 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,216,883.01 | 1,201,577.00 | 0.00 | 2,418,460.01 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,220,598.23 | 213,032.18 | 0.00 | 2,433,630.41 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (31.51) | 0.00 | 0.00 | (31.51) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 10,361.29 | 0.00 | 10,361.29 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 88,684,641.77 | (88,684,641.77) | 0.00 |