รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 04.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600041 ขท.ลำปาง2 Report Time : 16:48:56
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 944,105.58 | (944,105.58) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 944,105.58 | (944,105.58) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 445,214.00 | (445,214.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 811,623.08 | 1,070,193.58 | (1,074,449.27) | 807,367.39 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,807,924.60 | (2,807,924.60) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 15,750.00 | (15,750.00) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,823,674.60 | (2,823,674.60) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 1,000.00 | (1,000.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 13,282,800.00 | 0.00 | 0.00 | 13,282,800.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,854,741.34) | 0.00 | (28,203.21) | (3,882,944.55) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 7,548,900.00 | 0.00 | 0.00 | 7,548,900.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,629,814.64) | 0.00 | (16,651.19) | (2,646,465.83) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,587,935.26 | 0.00 | 0.00 | 2,587,935.26 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (2,012,625.01) | 0.00 | (14,653.15) | (2,027,278.16) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 29,871,238.08 | 0.00 | 0.00 | 29,871,238.08 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (8,166,211.89) | 0.00 | (182,150.34) | (8,348,362.23) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,064,746.00 | 0.00 | 0.00 | 2,064,746.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,064,698.00) | 0.00 | 0.00 | (2,064,698.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,817,103.58 | 0.00 | (320,500.00) | 3,496,603.58 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,505,524.44) | 320,489.00 | (23,599.69) | (2,208,635.13) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,354,351.00 | 0.00 | 0.00 | 1,354,351.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (886,486.08) | 0.00 | (7,468.46) | (893,954.54) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 845,961.60 | 0.00 | 0.00 | 845,961.60 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (510,927.92) | 0.00 | (8,927.94) | (519,855.86) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 212,600.00 | 0.00 | 0.00 | 212,600.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (58,474.74) | 0.00 | (2,044.86) | (60,519.60) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 04.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600041 ขท.ลำปาง2 Report Time : 16:48:56
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (25,998.00) | 0.00 | 0.00 | (25,998.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 214,500.00 | 0.00 | 0.00 | 214,500.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (131,077.82) | 0.00 | (934.25) | (132,012.07) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,727,688.15 | 157,825.18 | (154,090.44) | 1,731,422.89 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,489,593.76) | 130,992.05 | (41,043.36) | (1,399,645.07) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 16,900.00 | 0.00 | 0.00 | 16,900.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (16,897.00) | 0.00 | 0.00 | (16,897.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 165,500.00 | 0.00 | (44,000.00) | 121,500.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (165,491.00) | 43,998.00 | 0.00 | (121,493.00) |
1208010101 ถนน | 2,855,677,399.80 | 0.00 | 0.00 | 2,855,677,399.80 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,762,539,993.61) | 0.00 | (21,331,144.23) | (1,783,871,137.84) |
1208020101 สะพาน | 51,064,033.85 | 0.00 | 0.00 | 51,064,033.85 |
1208020103 คสส-สะพาน | (10,646,300.82) | 0.00 | (105,252.04) | (10,751,552.86) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 13,949,663.74 | 0.00 | 0.00 | 13,949,663.74 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (6,974,831.87) | 0.00 | 0.00 | (6,974,831.87) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 403,200.00 | 0.00 | 0.00 | 403,200.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (19,239,529.55) | 59,100,723.69 | (39,861,194.14) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (346,280.00) | 2,583,784.41 | (2,237,504.41) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 591,478.66 | (591,478.66) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,822,551.00 | (2,822,551.00) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,582.82 | (4,582.82) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 552,735.58 | (552,735.58) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (304,065.83) | 1,062,971.00 | (1,057,528.00) | (298,622.83) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (80,810.25) | 11,478.27 | (12,665.58) | (81,997.56) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (426,747.00) | 0.00 | 0.00 | (426,747.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (115,062.96) | 2.00 | 0.00 | (115,060.96) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,044,144,675.84) | 0.00 | 0.00 | (1,044,144,675.84) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (241,127,766.43) | 0.00 | 0.00 | (241,127,766.43) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 04.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600041 ขท.ลำปาง2 Report Time : 16:48:56
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (510,466.96) | 0.00 | 0.00 | (510,466.96) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | 0.00 | 0.00 | (13,037.00) | (13,037.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (8,500.00) | (8,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (20,200.00) | 0.00 | (1,000.00) | (21,200.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (25.20) | 0.00 | 0.00 | (25.20) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (804.00) | 0.00 | (1,975.00) | (2,779.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (200.00) | 0.00 | (11,478.27) | (11,678.27) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (2.00) | (2.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,068,285.00) | 0.00 | (408,825.00) | (2,477,110.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (18,913,641.85) | 0.00 | (61,836,917.39) | (80,750,559.24) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (588,229.80) | 0.00 | (100,672.16) | (688,901.96) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (95,383.00) | 0.00 | 0.00 | (95,383.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (51,050.00) | 0.00 | (11,250.00) | (62,300.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (414,354.17) | 0.00 | (155,043.00) | (569,397.17) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,303,520.01) | 0.00 | (920,593.58) | (3,224,113.59) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (134,154.34) | (134,154.34) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 462,013.50 | 96,351.75 | 0.00 | 558,365.25 |
5101010113 ค่าจ้าง | 7,758,055.95 | 1,630,392.45 | 0.00 | 9,388,448.40 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,064,260.00 | 406,420.00 | 0.00 | 2,470,680.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 4,025.00 | 2,405.00 | 0.00 | 6,430.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 378,973.00 | 99,261.00 | 0.00 | 478,234.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 62,050.00 | 0.00 | 0.00 | 62,050.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 34,400.00 | 10,700.00 | 0.00 | 45,100.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 550.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 16,650.00 | 0.00 | 0.00 | 16,650.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 37,200.00 | 0.00 | 0.00 | 37,200.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,177,647.66 | 613,586.30 | 0.00 | 1,791,233.96 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 26,696,384.48 | 39,863,146.34 | (419,928.00) | 66,139,602.82 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 13,123.00 | 0.00 | 0.00 | 13,123.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 162,233.24 | 34,020.39 | 0.00 | 196,253.63 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 18,996.13 | 5,000.45 | 0.00 | 23,996.58 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 1,397.42 | 231.12 | 0.00 | 1,628.54 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 24,224.50 | 6,056.20 | 0.00 | 30,280.70 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 16,338.00 | 3,734.00 | 0.00 | 20,072.00 |
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 1,786,292.00 | 419,928.00 | 0.00 | 2,206,220.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 04.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600041 ขท.ลำปาง2 Report Time : 16:48:56
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 137,376.90 | 28,203.21 | 0.00 | 165,580.11 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 81,107.44 | 16,651.19 | 0.00 | 97,758.63 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 71,375.01 | 14,653.15 | 0.00 | 86,028.16 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 887,248.54 | 182,150.34 | 0.00 | 1,069,398.88 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 116,371.72 | 23,599.69 | 0.00 | 139,971.41 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 36,378.63 | 7,468.46 | 0.00 | 43,847.09 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 43,487.87 | 8,927.94 | 0.00 | 52,415.81 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 9,960.48 | 2,044.86 | 0.00 | 12,005.34 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 4,550.68 | 934.25 | 0.00 | 5,484.93 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 71,622.12 | 17,372.52 | (413.85) | 88,580.79 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 104,348,115.64 | 21,331,144.23 | 0.00 | 125,679,259.87 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 512,679.36 | 105,252.04 | 0.00 | 617,931.40 |
5203010105 จำหน่ายอาคารที่อยู่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,303,520.01 | 920,593.58 | 0.00 | 3,224,113.59 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 21,254.41 | 35,990.27 | 0.00 | 57,244.68 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 414,354.17 | 155,043.00 | 0.00 | 569,397.17 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (25.21) | 0.00 | 0.00 | (25.21) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 23,509.24 | 0.00 | 23,509.24 |
Amount | 0.00 | 142,500,916.57 | (142,500,916.57) | 0.00 |