รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600088 ขท.นครราชสีมา1 Report Time : 13:41:46
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,005,455.24 | (1,005,455.24) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,036,687.24 | (1,036,687.24) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 964,955.24 | (964,955.24) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,589,696.25 | 1,031,712.00 | (932,984.58) | 2,688,423.67 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 31,732.00 | (31,732.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 6,036,605.92 | (6,036,605.92) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 16,600.00 | (16,600.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 19,503,659.91 | 4,812,750.09 | (13,219,449.28) | 11,096,960.72 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 2,834,327.16 | 0.00 | 0.00 | 2,834,327.16 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 6,053,205.92 | (6,053,205.92) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 8,000.00 | (8,000.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 23,451,888.00 | 0.00 | 0.00 | 23,451,888.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,392,541.52) | 0.00 | (62,389.37) | (4,454,930.89) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,360,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (6,673.97) | 0.00 | (7,134.25) | (13,808.22) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 3,404,274.00 | 486,600.00 | 0.00 | 3,890,874.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 486,600.00 | 0.00 | (486,600.00) | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (689,794.59) | 0.00 | (20,640.83) | (710,435.42) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,006,183.66 | 0.00 | 0.00 | 4,006,183.66 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,553,171.74) | 0.00 | (22,762.90) | (1,575,934.64) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,894,947.00 | 0.00 | 0.00 | 5,894,947.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,778,103.58) | 0.00 | 0.00 | (3,778,103.58) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,703,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,703,500.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (795,368.25) | 0.00 | (15,202.51) | (810,570.76) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 195,800.00 | 1,416,000.00 | (1,416,000.00) | 195,800.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (54,059.34) | 218,415.44 | (219,859.38) | (55,503.28) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,649,280.00 | 0.00 | 0.00 | 1,649,280.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600088 ขท.นครราชสีมา1 Report Time : 13:41:46
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,536,983.86) | 0.00 | (7,749.73) | (1,544,733.59) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 405,300.00 | 0.00 | 0.00 | 405,300.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (117,966.43) | 0.00 | (5,003.66) | (122,970.09) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 218,250.00 | 0.00 | 0.00 | 218,250.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (218,243.00) | 0.00 | 0.00 | (218,243.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 220,574.00 | 0.00 | 0.00 | 220,574.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (35,432.97) | 0.00 | (1,654.46) | (37,087.43) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,330,541.80 | 133,461.54 | 0.00 | 1,464,003.34 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,072,346.93) | 0.00 | (33,789.96) | (1,106,136.89) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 305,582.00 | 0.00 | 0.00 | 305,582.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (294,594.89) | 0.00 | (371.60) | (294,966.49) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 554,453.00 | 0.00 | 0.00 | 554,453.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (862,099.00) | 0.00 | 0.00 | (862,099.00) |
1208010101 ถนน | 2,983,310,032.38 | 1,983,761,439.86 | (1,983,761,439.86) | 2,983,310,032.38 |
1208010103 คสส-ถนน | (2,032,600,016.50) | 230,883,986.68 | (248,686,678.63) | (2,050,402,708.45) |
1208020101 สะพาน | 264,203,441.21 | 1,395,817,405.09 | 0.00 | 1,660,020,846.30 |
1208020103 คสส-สะพาน | (32,141,477.79) | 0.00 | (48,235,985.35) | (80,377,463.14) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 42,102,705.00 | 0.00 | 42,102,705.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 28,611,705.00 | 13,491,000.00 | (42,102,705.00) | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (16,550.00) | 56,310,020.43 | (56,293,470.43) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (388,880.00) | 1,271,933.00 | (883,053.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 578,093.41 | (578,093.41) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 6,053,205.92 | (6,053,205.92) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 186.42 | (186.42) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 531,063.00 | (531,063.00) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (294,840.11) | 908,564.58 | (975,260.00) | (361,535.53) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (22,968,379.21) | 13,243,869.28 | (4,869,202.09) | (14,593,712.02) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,664,464.00) | 0.00 | 0.00 | (1,664,464.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600088 ขท.นครราชสีมา1 Report Time : 13:41:46
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (508,221.71) | 0.00 | 0.00 | (508,221.71) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,650,465,358.07) | 0.00 | 0.00 | (2,650,465,358.07) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (520,613,448.71) | 0.00 | 0.00 | (520,613,448.71) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (5,722,047.56) | 0.00 | 0.00 | (5,722,047.56) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (627.00) | 0.00 | (22,560.00) | (23,187.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (140,212.00) | 500.00 | (214,075.24) | (353,787.24) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (226,200.00) | 0.00 | (8,000.00) | (234,200.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (24.39) | 0.00 | 0.00 | (24.39) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (89,852.70) | 0.00 | 0.00 | (89,852.70) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,399,249.68) | 0.00 | (508,941.43) | (2,908,191.11) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (102,158,347.92) | 0.00 | (62,104,682.33) | (164,263,030.25) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,059,254.36) | 0.00 | (144,196.42) | (2,203,450.78) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (254,131.00) | 0.00 | 0.00 | (254,131.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (60,222.00) | 0.00 | (39,735.00) | (99,957.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (991,805.89) | 0.00 | (143,764.58) | (1,135,570.47) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,498,467.51) | 0.00 | (823,112.00) | (6,321,579.51) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (1,366,627,980.49) | (1,366,627,980.49) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 3,167,113.20 | 1,100,563.80 | 0.00 | 4,267,677.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 12,208,266.85 | 3,385,917.15 | 0.00 | 15,594,184.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,375,196.45 | 503,911.43 | 0.00 | 2,879,107.88 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 24,053.23 | 5,030.00 | 0.00 | 29,083.23 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 605,682.00 | 192,084.00 | (40,068.00) | 757,698.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 17,846.76 | 73,824.00 | 0.00 | 91,670.76 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 29,572.00 | 4,184.00 | (33,756.00) | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 49,535.00 | 12,735.00 | 0.00 | 62,270.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 4,470.00 | 0.00 | 0.00 | 4,470.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 1,417.00 | 27,000.00 | 0.00 | 28,417.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 720.00 | 560.00 | 0.00 | 1,280.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 13,768.00 | 4,908.00 | 0.00 | 18,676.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,137,951.40 | 559,521.90 | 0.00 | 2,697,473.30 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 34,556,008.63 | 43,114,658.34 | (499,818.00) | 77,170,848.97 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 55,397.00 | 0.00 | 0.00 | 55,397.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 440,093.58 | 36,770.37 | 0.00 | 476,863.95 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 190,433.39 | 6,305.79 | 0.00 | 196,739.18 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600088 ขท.นครราชสีมา1 Report Time : 13:41:46
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 41,705.85 | 10,356.26 | 0.00 | 52,062.11 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 34,849.00 | 8,305.00 | 0.00 | 43,154.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 104,900.00 | 9,000.00 | 0.00 | 113,900.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 2,792,653.31 | 418,032.14 | 0.00 | 3,210,685.45 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 256,028.05 | 62,389.37 | 0.00 | 318,417.42 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 6,673.97 | 7,134.25 | 0.00 | 13,808.22 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 58,331.51 | 20,640.83 | 0.00 | 78,972.34 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 110,877.30 | 22,762.90 | 0.00 | 133,640.20 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 74,734.40 | 15,202.51 | 0.00 | 89,936.91 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 7,033.37 | 1,443.94 | 0.00 | 8,477.31 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 37,748.62 | 7,749.73 | 0.00 | 45,498.35 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 24,372.67 | 5,003.66 | 0.00 | 29,376.33 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 8,058.86 | 1,654.46 | 0.00 | 9,713.32 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 42,893.72 | 10,973.52 | 0.00 | 53,867.24 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,810.03 | 371.60 | 0.00 | 2,181.63 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 112,983,610.16 | 130,770,893.15 | (136,160,348.47) | 107,594,154.84 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 3,329,538.63 | 17,738,331.09 | 0.00 | 21,067,869.72 |
5203010128 จำหน่ายถนน | 1,865,845,654.38 | 0.00 | (1,865,845,654.38) | 0.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,498,467.51 | 823,112.00 | 0.00 | 6,321,579.51 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 456,937.35 | 244,135.24 | 0.00 | 701,072.59 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 828,440.89 | 143,764.58 | 0.00 | 972,205.47 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (21.26) | 0.00 | 0.00 | (21.26) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 1,890,235,386.21 | 0.00 | 1,890,235,386.21 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 5,857,791,869.52 | (5,857,791,869.52) | 0.00 |