รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600024 สทล.4 Report Time : 11:26:02
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 304,200.00 | (304,200.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,591,180.00 | (1,591,180.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 304,200.00 | (304,200.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 928,189.44 | 789,400.00 | (513,608.82) | 1,203,980.62 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,409,370.00 | (1,409,370.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,045,406.95 | (2,045,406.95) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 31,500.00 | (31,500.00) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,076,906.95 | (2,076,906.95) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204010101 ที่ดินมีกรรมสิทธิ์ | 702,791,325.33 | 0.00 | 0.00 | 702,791,325.33 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 10,792,078.09 | 0.00 | 0.00 | 10,792,078.09 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (7,292,723.20) | 0.00 | (21,563.44) | (7,314,286.64) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 16,116,936.19 | 0.00 | 0.00 | 16,116,936.19 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (4,113,799.72) | 0.00 | (27,905.89) | (4,141,705.61) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,128,855.35 | 0.00 | 0.00 | 5,128,855.35 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (514,943.53) | 0.00 | (29,065.72) | (544,009.25) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,920,616.46 | 0.00 | 0.00 | 4,920,616.46 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,911,070.78) | 0.00 | (37,011.56) | (2,948,082.34) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 227,600.00 | 0.00 | 0.00 | 227,600.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (184,033.17) | 0.00 | (1,232.51) | (185,265.68) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 530,937.60 | 0.00 | 0.00 | 530,937.60 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (355,343.03) | 0.00 | (4,530.54) | (359,873.57) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 2,361,666.47 | 0.00 | 0.00 | 2,361,666.47 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (1,483,487.08) | 0.00 | (23,975.17) | (1,507,462.25) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,528,415.00 | 0.00 | 0.00 | 1,528,415.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (1,025,694.56) | 0.00 | (4,579.43) | (1,030,273.99) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 694,800.00 | 0.00 | 0.00 | 694,800.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600024 สทล.4 Report Time : 11:26:02
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (646,048.03) | 0.00 | (1,228.14) | (647,276.17) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,643,497.54 | 266,923.08 | 0.00 | 2,910,420.62 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,382,205.15) | 0.00 | (62,328.00) | (2,444,533.15) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 541,100.00 | 0.00 | 0.00 | 541,100.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (417,322.70) | 0.00 | (10,884.08) | (428,206.78) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 7,606,568.00 | 0.00 | 0.00 | 7,606,568.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (449,550.00) | 986,619.82 | (537,069.82) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (9,447.00) | 362,388.00 | (352,941.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 254.66 | (254.66) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,076,906.95 | (2,076,906.95) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 815.25 | (815.25) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 8,052.27 | (8,052.27) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (928,189.44) | 513,608.82 | (789,400.00) | (1,203,980.62) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (850,403.85) | 0.00 | 0.00 | (850,403.85) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (19,670,941.15) | 0.00 | 0.00 | (19,670,941.15) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (704,509,607.99) | 0.00 | 0.00 | (704,509,607.99) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (10,685,542.51) | 0.00 | 0.00 | (10,685,542.51) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (762,320.00) | 122,390.00 | (1,406,250.00) | (2,046,180.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (1,500.00) | 0.00 | (3,120.00) | (4,620.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (5,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (24.38) | 0.00 | 0.00 | (24.38) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (6,400.00) | 0.00 | 0.00 | (6,400.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,595,550.00) | 0.00 | (719,110.00) | (4,314,660.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (6,742,769.81) | 63,480.00 | (2,131,496.95) | (8,810,786.76) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (301,650.49) | 0.00 | (30,505.66) | (332,156.15) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600024 สทล.4 Report Time : 11:26:02
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (4,820.00) | 0.00 | 0.00 | (4,820.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (336,438.10) | 0.00 | (36,740.00) | (373,178.10) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,077,230.56) | 0.00 | (209,408.82) | (1,286,639.38) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,448,876.01) | 0.00 | (304,200.00) | (1,753,076.01) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (9,130.33) | 0.00 | (221,290.20) | (230,420.53) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 4,820.00 | 32,072.50 | 0.00 | 36,892.50 |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,880,624.75 | 682,671.45 | (60,456.00) | 3,502,840.20 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,589,450.00 | 717,890.00 | 0.00 | 4,307,340.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 6,100.00 | 1,220.00 | 0.00 | 7,320.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 188,888.10 | 0.00 | 0.00 | 188,888.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 236,236.00 | 64,413.00 | (3,024.00) | 297,625.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 35,752.08 | 0.00 | 0.00 | 35,752.08 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 3,366.00 | 0.00 | 0.00 | 3,366.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 90,900.00 | 25,940.00 | 0.00 | 116,840.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 46,130.00 | 10,800.00 | 0.00 | 56,930.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 9,050.00 | 0.00 | 0.00 | 9,050.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 1,470.00 | 0.00 | 0.00 | 1,470.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 617,040.00 | 252,720.00 | 0.00 | 869,760.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 29,600.00 | 11,200.00 | 0.00 | 40,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 5,240.00 | 0.00 | 0.00 | 5,240.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,577,282.56 | 325,975.00 | (9,447.00) | 1,893,810.56 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,289,615.70 | 343,146.00 | (604,174.00) | 1,028,587.70 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 39,821.26 | 0.00 | 0.00 | 39,821.26 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 83,730.00 | 0.00 | 0.00 | 83,730.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 103,271.53 | 0.00 | 0.00 | 103,271.53 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 9,478.06 | 0.00 | 0.00 | 9,478.06 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | (50.00) | 254.66 | 0.00 | 204.66 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 4,208.00 | 0.00 | 0.00 | 4,208.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 902,726.00 | 604,174.00 | 0.00 | 1,506,900.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 105,034.80 | 21,563.44 | 0.00 | 126,598.24 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 135,928.71 | 27,905.89 | 0.00 | 163,834.60 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 141,483.04 | 29,065.72 | 0.00 | 170,548.76 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 181,549.03 | 37,011.56 | 0.00 | 218,560.59 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 6,003.55 | 1,232.51 | 0.00 | 7,236.06 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 22,068.11 | 4,530.54 | 0.00 | 26,598.65 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 116,782.40 | 23,975.17 | 0.00 | 140,757.57 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 14,288.80 | 4,579.43 | 0.00 | 18,868.23 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600024 สทล.4 Report Time : 11:26:02
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 5,982.29 | 1,228.14 | 0.00 | 7,210.43 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 61,798.40 | 16,695.12 | 0.00 | 78,493.52 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 53,015.65 | 10,884.08 | 0.00 | 63,899.73 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 9,326.33 | 0.00 | 0.00 | 9,326.33 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,448,876.01 | 304,200.00 | 0.00 | 1,753,076.01 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 775,270.41 | 1,286,980.00 | 0.00 | 2,062,250.41 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,077,230.56 | 209,408.82 | 0.00 | 1,286,639.38 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (26.03) | 0.00 | 0.00 | (26.03) |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 126,960.00 | (126,960.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010101 Conv สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 18,132,299.78 | (18,132,299.78) | 0.00 |