รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600087 สทล.10 Report Time : 13:40:58
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 987,814.31 | (987,814.31) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,217,814.31 | (2,217,814.31) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 400,817.30 | (400,817.30) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,737,682.53 | 1,036,208.00 | (884,842.67) | 1,889,047.86 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 65,790.00 | 1,164,210.00 | (1,230,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 72,702,307.89 | (72,702,307.89) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 31,500.00 | (31,500.00) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 142,560,538.80 | (142,560,538.80) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 75,000.00 | (75,000.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204010101 ที่ดินมีกรรมสิทธิ์ | 7,552,399,341.05 | 14,518,808.53 | 0.00 | 7,566,918,149.58 |
1204010102 พักที่ดินกรรมสิทธิ์ | 37,573,268.65 | 162,731,217.39 | (200,304,486.04) | 0.00 |
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ | 92,079,540.30 | 0.00 | 0.00 | 92,079,540.30 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 13,655,600.00 | 0.00 | 0.00 | 13,655,600.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (3,299,167.03) | 0.00 | (28,993.90) | (3,328,160.93) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 11,633,600.00 | 0.00 | 0.00 | 11,633,600.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (8,977,360.00) | 0.00 | 0.00 | (8,977,360.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,484,580.00 | 0.00 | 0.00 | 3,484,580.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,585,892.86) | 0.00 | (14,750.64) | (2,600,643.50) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 306,386.10 | 0.00 | 0.00 | 306,386.10 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (258,530.85) | 0.00 | (1,461.84) | (259,992.69) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 154,760.60 | 0.00 | 0.00 | 154,760.60 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (65,698.14) | 0.00 | (1,553.69) | (67,251.83) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1,116,015.31 | 0.00 | 0.00 | 1,116,015.31 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (584,169.50) | 0.00 | (12,757.57) | (596,927.07) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,733,660.00 | 0.00 | 0.00 | 1,733,660.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (910,736.24) | 0.00 | (11,118.93) | (921,855.17) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 373,840.00 | 0.00 | 0.00 | 373,840.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (320,648.84) | 0.00 | (1,268.81) | (321,917.65) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,546,533.47 | 266,923.08 | 0.00 | 3,813,456.55 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600087 สทล.10 Report Time : 13:40:58
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,178,069.23) | 0.00 | (64,544.45) | (3,242,613.68) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 56,880.00 | 0.00 | 0.00 | 56,880.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (37,823.81) | 0.00 | (753.78) | (38,577.59) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 926,611.33 | 0.00 | 0.00 | 926,611.33 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (926,603.33) | 0.00 | 0.00 | (926,603.33) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 326,956,937.82 | 130,702,476.13 | (37,090,460.22) | 420,568,953.73 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 141,061,705.30 | (141,061,705.30) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 151,430.00 | (151,430.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 8,963.40 | (8,963.40) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,174,502.03 | (2,174,502.03) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,075.25 | (1,075.25) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 5,295.28 | (5,295.28) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,673,682.53) | 884,842.67 | (1,036,208.00) | (1,825,047.86) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (64,000.00) | 0.00 | 0.00 | (64,000.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (333,649.99) | 0.00 | 0.00 | (333,649.99) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (831,121,714.99) | 0.00 | 0.00 | (831,121,714.99) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (6,976,440,645.17) | 0.00 | 0.00 | (6,976,440,645.17) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (9,131,413.86) | 0.00 | 0.00 | (9,131,413.86) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (2,114,890.00) | 0.00 | (1,731,630.00) | (3,846,520.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (1,500.00) | 0.00 | (1,000.00) | (2,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (476,000.00) | 0.00 | (75,000.00) | (551,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (12.61) | 0.00 | 0.00 | (12.61) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,910,543.84) | 0.00 | (62,986.31) | (1,973,530.15) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (18,100.00) | 0.00 | 0.00 | (18,100.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,868,825.00) | 0.00 | (607,836.43) | (3,476,661.43) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (215,641,692.09) | 69,826,730.91 | (142,018,163.10) | (287,833,124.28) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (491,357.14) | 0.00 | (47,574.03) | (538,931.17) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (4,800.00) | 0.00 | 0.00 | (4,800.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (139,268.00) | 0.00 | (43,162.50) | (182,430.50) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600087 สทล.10 Report Time : 13:40:58
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (947,187.47) | 0.00 | (528,434.67) | (1,475,622.14) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,612,733.02) | 0.00 | (356,408.00) | (1,969,141.02) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (221,290.20) | (221,290.20) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 281,863.35 | 51,812.30 | 0.00 | 333,675.65 |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,791,500.05 | 786,085.45 | 0.00 | 4,577,585.50 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,846,950.00 | 603,461.43 | 0.00 | 3,450,411.43 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 21,875.00 | 4,375.00 | 0.00 | 26,250.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 249,638.00 | 65,216.00 | 0.00 | 314,854.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 21,846.00 | 19,033.00 | 0.00 | 40,879.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 40,433.00 | 15,500.00 | (55,933.00) | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 104,244.00 | 42,582.50 | 0.00 | 146,826.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 17,021.00 | 580.00 | 0.00 | 17,601.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 14,700.00 | 0.00 | 0.00 | 14,700.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 3,303.00 | 0.00 | 0.00 | 3,303.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 2,346.00 | 0.00 | 0.00 | 2,346.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 272,640.00 | 144,720.00 | 0.00 | 417,360.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 22,100.00 | 33,200.00 | 0.00 | 55,300.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 2,274.00 | 748.00 | 0.00 | 3,022.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 504,160.20 | 129,630.00 | 0.00 | 633,790.20 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 2,000,168.20 | 263,266.35 | 0.00 | 2,263,434.55 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 10,750.00 | 1,000.00 | 0.00 | 11,750.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 88,705.47 | 0.00 | 0.00 | 88,705.47 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 521,425.00 | 165,035.00 | 0.00 | 686,460.00 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 17,310.46 | 750.07 | 0.00 | 18,060.53 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 2,613.43 | 1,308.40 | 0.00 | 3,921.83 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 9,619.30 | 1,923.86 | 0.00 | 11,543.16 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 45,196.00 | 7,655.00 | 0.00 | 52,851.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 18,100.00 | 0.00 | 0.00 | 18,100.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 36,900.00 | 0.00 | 36,900.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 19,200.00 | 0.00 | 19,200.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 5,785.00 | 13,600.00 | (19,200.00) | 185.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 141,228.32 | 28,993.90 | 0.00 | 170,222.22 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 71,850.18 | 14,750.64 | 0.00 | 86,600.82 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 7,120.53 | 1,461.84 | 0.00 | 8,582.37 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 7,567.97 | 1,553.69 | 0.00 | 9,121.66 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 62,141.90 | 12,757.57 | 0.00 | 74,899.47 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 48,702.51 | 11,118.93 | 0.00 | 59,821.44 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 6,180.41 | 1,268.81 | 0.00 | 7,449.22 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600087 สทล.10 Report Time : 13:40:58
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 72,556.59 | 18,911.57 | 0.00 | 91,468.16 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 3,671.57 | 753.78 | 0.00 | 4,425.35 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,025.00 | 0.00 | 0.00 | 1,025.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,612,733.02 | 356,408.00 | 0.00 | 1,969,141.02 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 4,442,359.05 | 1,936,406.31 | 0.00 | 6,378,765.36 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 947,187.47 | 528,434.67 | 0.00 | 1,475,622.14 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (5,202.60) | 0.00 | 0.00 | (5,202.60) |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 748,830,582.65 | (748,830,582.65) | 0.00 |