รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 04.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600039 ขท.ลำปาง1 Report Time : 16:48:11
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 692,003.06 | (692,003.06) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,583,619.10 | (3,583,619.10) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 650,203.00 | (650,203.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,271,572.91 | 3,175,852.13 | (3,099,905.92) | 1,347,519.12 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 2,903,283.96 | (2,903,283.96) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 37,476.00 | 4,408,941.95 | (4,408,941.95) | 37,476.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,839,092.50 | (1,839,092.50) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 7,504,702.78 | 0.00 | 0.00 | 7,504,702.78 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 6,672,409.45 | (6,672,409.45) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 8,000.00 | (8,000.00) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ | 215,903,211.00 | 0.00 | 0.00 | 215,903,211.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,481,773.00 | 0.00 | 0.00 | 3,481,773.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,291,432.13) | 0.00 | (5,134.35) | (2,296,566.48) |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 12,786,849.63 | 0.00 | 0.00 | 12,786,849.63 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (10,877,487.33) | 0.00 | (22,679.84) | (10,900,167.17) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 43,901,592.67 | 0.00 | 0.00 | 43,901,592.67 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (5,992,403.15) | 0.00 | (244,636.00) | (6,237,039.15) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,270,973.00 | 148,700.00 | 0.00 | 2,419,673.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 148,700.00 | (148,700.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,590,749.77) | 0.00 | (22,710.93) | (1,613,460.70) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 375,825.00 | 0.00 | 0.00 | 375,825.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (168,576.11) | 0.00 | (2,449.64) | (171,025.75) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 400,964.00 | 0.00 | 0.00 | 400,964.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (245,629.82) | 0.00 | (3,845.16) | (249,474.98) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 161,700.00 | 0.00 | 0.00 | 161,700.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (37,925.77) | 0.00 | (1,716.83) | (39,642.60) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 04.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600039 ขท.ลำปาง1 Report Time : 16:48:11
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 584,910.00 | 0.00 | 0.00 | 584,910.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (146,569.04) | 0.00 | (4,967.75) | (151,536.79) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,894,188.00 | 166,861.54 | (133,087.70) | 1,927,961.84 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,700,221.53) | 133,080.70 | (54,949.56) | (1,622,090.39) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (4,999.00) | 0.00 | 0.00 | (4,999.00) |
1208010101 ถนน | 4,349,786,113.36 | 0.00 | 0.00 | 4,349,786,113.36 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (2,742,265,842.29) | 0.00 | (37,978,025.08) | (2,780,243,867.37) |
1208020101 สะพาน | 39,708,490.42 | 0.00 | 0.00 | 39,708,490.42 |
1208020103 คสส-สะพาน | (14,967,878.18) | 0.00 | (122,555.54) | (15,090,433.72) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 7,297,928.25 | 0.00 | 0.00 | 7,297,928.25 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (33,646,872.50) | 82,496,824.81 | (48,849,952.31) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (645,577.40) | 3,562,437.00 | (2,916,859.60) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 5,380.87 | (5,380.87) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 502,219.85 | (502,219.85) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (37,476.00) | 6,672,409.45 | (6,672,409.45) | (37,476.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 6,434.44 | (6,434.44) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 768,180.51 | (768,180.51) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (409,778.91) | 1,243,303.42 | (1,294,743.63) | (461,219.12) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (7,647,837.78) | 2,381,622.50 | (2,406,128.50) | (7,672,343.78) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (718,659.00) | 0.00 | 0.00 | (718,659.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 4,930.00 | (4,930.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (343,507.69) | 0.00 | 0.00 | (343,507.69) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,023,393,713.46) | 0.00 | 0.00 | (1,023,393,713.46) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,014,245,462.44) | 0.00 | 0.00 | (1,014,245,462.44) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 56,906.99 | (148,700.00) | (91,793.01) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (14,928,898.92) | 0.00 | 0.00 | (14,928,898.92) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (3,000.00) | 0.00 | (1,000.00) | (4,000.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (77,500.00) | 0.00 | (11,000.00) | (88,500.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (77,100.00) | 0.00 | 0.00 | (77,100.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (25,000.00) | 0.00 | (8,000.00) | (33,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 04.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600039 ขท.ลำปาง1 Report Time : 16:48:11
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (22.25) | 0.00 | 0.00 | (22.25) |
4302010199 ร/ดช่วยเพื่อดนง.อื่น | (24,977,918.88) | 0.00 | 0.00 | (24,977,918.88) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (52,140.00) | 0.00 | 0.00 | (52,140.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,069,465.00) | 424,375.00 | (848,930.00) | (2,494,020.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (28,860,231.58) | 0.00 | (85,079,766.77) | (113,939,998.35) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (3,314,626.94) | 0.00 | (1,753,645.05) | (5,068,271.99) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (82,929.00) | 0.00 | 0.00 | (82,929.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (218,853.00) | 0.00 | (13,350.00) | (232,203.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (32,989,944.47) | 0.00 | (1,975,762.29) | (34,965,706.76) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (38,139,822.58) | 0.00 | (3,005,252.13) | (41,145,074.71) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (93,230,967.88) | 0.00 | (684,153.95) | (93,915,121.83) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 34,440.00 | 0.00 | 0.00 | 34,440.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 7,897,734.45 | 1,695,150.75 | 0.00 | 9,592,885.20 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,059,760.00 | 840,320.00 | (420,820.00) | 2,479,260.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 9,705.00 | 8,610.00 | (8,485.00) | 9,830.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 97,350.00 | 0.00 | 0.00 | 97,350.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 386,877.00 | 103,198.00 | 0.00 | 490,075.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 16,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 64,640.00 | 0.00 | 0.00 | 64,640.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 43,450.00 | 5,800.00 | 0.00 | 49,250.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 16,940.00 | 2,600.00 | 0.00 | 19,540.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 10,600.00 | 4,600.00 | 0.00 | 15,200.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 42,611.00 | 350.00 | 0.00 | 42,961.00 |
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 7,902.00 | 0.00 | 0.00 | 7,902.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 3,626,617.70 | 209,105.60 | 0.00 | 3,835,723.30 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 41,854,919.43 | 48,827,682.52 | (591,437.00) | 90,091,164.95 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,500,075.60 | 1,558,964.90 | 0.00 | 4,059,040.50 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 297,181.10 | 91,227.21 | 0.00 | 388,408.31 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 40,361.38 | 31,794.47 | 0.00 | 72,155.85 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 13,522.65 | 5,259.42 | 0.00 | 18,782.07 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 15,782.50 | 6,944.30 | 0.00 | 22,726.80 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 32,363.00 | 4,696.00 | 0.00 | 37,059.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 52,140.00 | 0.00 | 0.00 | 52,140.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 2,403,964.00 | 591,437.00 | 0.00 | 2,995,401.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 04.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600039 ขท.ลำปาง1 Report Time : 16:48:11
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 13,902.25 | 2,763.75 | 0.00 | 16,666.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 33,260.00 | (33,260.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 990.00 | 175.00 | 0.00 | 1,165.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 25,009.24 | 5,134.35 | 0.00 | 30,143.59 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 110,472.83 | 22,679.84 | 0.00 | 133,152.67 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,167,806.54 | 244,636.00 | 0.00 | 1,412,442.54 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 95,505.58 | 22,710.93 | (56,899.99) | 61,316.52 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 11,932.34 | 2,449.64 | 0.00 | 14,381.98 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 18,729.81 | 3,845.16 | 0.00 | 22,574.97 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 8,362.55 | 1,716.83 | 0.00 | 10,079.38 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 21,609.08 | 4,967.75 | 0.00 | 26,576.83 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 66,582.04 | 16,185.87 | 0.00 | 82,767.91 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 184,846,026.49 | 37,978,025.08 | 0.00 | 222,824,051.57 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 596,964.04 | 122,555.54 | 0.00 | 719,519.58 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 7.00 | (7.00) | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 35,966.10 | 0.00 | 35,966.10 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 40,625,582.58 | 3,530,272.13 | 0.00 | 44,155,854.71 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 182,647.11 | 25,380.87 | (5,380.87) | 202,647.11 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 32,965,007.47 | 1,975,762.29 | 0.00 | 34,940,769.76 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (24.86) | 0.00 | 0.00 | (24.86) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 90,745,207.88 | 0.00 | 0.00 | 90,745,207.88 |
6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6323010101 Conv ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6323010102 ConvAcc-Depre ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 220,676,006.53 | (220,676,006.53) | 0.00 |