รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600101 ขท.สิงห์บุรี Report Time : 13:49:28
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 866,636.00 | (866,636.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 866,636.00 | (866,636.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 846,636.00 | (846,636.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,051,400.00 | 864,308.00 | (1,151,096.90) | 1,764,611.10 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,359,679.01 | (2,359,679.01) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 499,280.00 | (499,280.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,234,362.52 | 0.00 | 0.00 | 1,234,362.52 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,858,959.01 | (2,858,959.01) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 36,160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,160,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,454,907.45) | 0.00 | (86,148.55) | (3,541,056.00) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 16,067,433.54 | 0.00 | 0.00 | 16,067,433.54 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (4,706,109.47) | 0.00 | (56,479.11) | (4,762,588.58) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,948,912.71 | 0.00 | 0.00 | 1,948,912.71 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,605,043.40) | 0.00 | (14,627.53) | (1,619,670.93) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (687,534.25) | 0.00 | (7,431.50) | (694,965.75) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 380,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (379,997.00) | 0.00 | 0.00 | (379,997.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,550,420.00 | 0.00 | 0.00 | 1,550,420.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (810,966.70) | 0.00 | (11,366.37) | (822,333.07) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 146,510.00 | 2,124,000.00 | (2,124,000.00) | 146,510.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (93,781.08) | 336,426.72 | (337,474.48) | (94,828.84) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 278,350.00 | 0.00 | 0.00 | 278,350.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (60,388.72) | 0.00 | (2,839.70) | (63,228.42) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 154,280.00 | 0.00 | 0.00 | 154,280.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600101 ขท.สิงห์บุรี Report Time : 13:49:28
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (51,835.36) | 0.00 | (1,337.72) | (53,173.08) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 76,600.00 | 0.00 | 0.00 | 76,600.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (26,442.96) | 0.00 | (813.20) | (27,256.16) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 196,000.00 | 0.00 | 0.00 | 196,000.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (195,997.00) | 0.00 | 0.00 | (195,997.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 816,217.40 | 157,825.18 | (24,363.64) | 949,678.94 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (673,885.26) | 1,268.25 | (34,783.92) | (707,400.93) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 | 47,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (16,675.22) | 0.00 | (997.94) | (17,673.16) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 10,550,735.19 | 0.00 | 0.00 | 10,550,735.19 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (2,266,742.81) | 0.00 | (178,801.68) | (2,445,544.49) |
1208010101 ถนน | 734,792,279.99 | 0.00 | 0.00 | 734,792,279.99 |
1208010103 คสส-ถนน | (447,783,025.17) | 0.00 | (4,706,463.81) | (452,489,488.98) |
1208020101 สะพาน | 111,537,307.28 | 0.00 | 0.00 | 111,537,307.28 |
1208020103 คสส-สะพาน | (23,753,767.76) | 0.00 | (304,192.89) | (24,057,960.65) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 6,796,308.75 | 0.00 | 0.00 | 6,796,308.75 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (6,796,305.75) | 0.00 | 0.00 | (6,796,305.75) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 707,400.00 | 23,660,153.85 | 0.00 | 24,367,553.85 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 11,666,303.85 | 11,993,850.00 | (23,730,893.85) | (70,740.00) |
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน | 70,740.00 | 0.00 | 0.00 | 70,740.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (62,426.00) | 38,134,623.02 | (38,072,197.02) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (101,890.00) | 2,369,440.30 | (2,267,550.30) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 728.00 | (728.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 89,889.16 | (89,889.16) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,858,959.01 | (2,858,959.01) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 262.23 | (262.23) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 362,846.96 | (362,846.96) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (399,931.90) | 667,906.90 | (641,744.00) | (373,769.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (2,583,404.62) | 555,990.00 | (295,364.00) | (2,322,778.62) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (373,166.00) | 0.00 | 0.00 | (373,166.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600101 ขท.สิงห์บุรี Report Time : 13:49:28
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (10,849.44) | 0.00 | 0.00 | (10,849.44) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (97,546,979.42) | 0.00 | 0.00 | (97,546,979.42) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (340,545,336.99) | 0.00 | 0.00 | (340,545,336.99) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (7,327,893.68) | 0.00 | 0.00 | (7,327,893.68) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (2,274.00) | 0.00 | (50,000.00) | (52,274.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (11,702.00) | 0.00 | (20,000.00) | (31,702.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (66,800.00) | 0.00 | 0.00 | (66,800.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (18.00) | 0.00 | 0.00 | (18.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,680.00) | 0.00 | 0.00 | (1,680.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,037,755.00) | 0.00 | (418,175.00) | (2,455,930.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (72,624,251.11) | 0.00 | (39,977,085.03) | (112,601,336.14) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (356,137.16) | 0.00 | (110,266.16) | (466,403.32) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (35,178.46) | 0.00 | 0.00 | (35,178.46) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (32,215.00) | 0.00 | (13,280.00) | (45,495.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,612,877.00) | 0.00 | (564,665.00) | (2,177,542.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,739,300.32) | 0.00 | (723,108.00) | (5,462,408.32) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (581,760.00) | 0.00 | (2,003,331.18) | (2,585,091.18) |
5101010113 ค่าจ้าง | 6,503,781.75 | 1,389,774.15 | 0.00 | 7,893,555.90 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,018,080.00 | 412,640.00 | 0.00 | 2,430,720.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 19,675.00 | 5,535.00 | 0.00 | 25,210.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 331,337.00 | 87,857.00 | 0.00 | 419,194.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 54,050.00 | 1,361.00 | 0.00 | 55,411.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 889.00 | (889.00) | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 12,370.00 | 12,530.00 | 0.00 | 24,900.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 19,845.00 | 750.00 | 0.00 | 20,595.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,415,237.62 | 58,800.00 | 0.00 | 1,474,037.62 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 41,622,678.86 | 25,775,411.69 | (459,227.00) | 66,938,863.55 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 7,470.00 | 200.00 | 0.00 | 7,670.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 116,766.31 | 61,661.07 | 0.00 | 178,427.38 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 432.00 | 222.00 | 0.00 | 654.00 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 1,674.55 | 1,466.97 | 0.00 | 3,141.52 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 22,885.22 | 20,454.12 | 0.00 | 43,339.34 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 30,827.00 | 6,307.00 | 0.00 | 37,134.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 1,066,697.87 | 1,055,902.19 | 0.00 | 2,122,600.06 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 8,300.00 | 1,175.00 | 0.00 | 9,475.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 419,626.79 | 86,148.55 | 0.00 | 505,775.34 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600101 ขท.สิงห์บุรี Report Time : 13:49:28
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 275,108.00 | 56,479.11 | 0.00 | 331,587.11 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 71,250.26 | 14,627.53 | 0.00 | 85,877.79 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 36,198.63 | 7,431.50 | 0.00 | 43,630.13 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 55,365.18 | 11,366.37 | 0.00 | 66,731.55 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 5,103.42 | 9,851.32 | (8,803.56) | 6,151.18 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 13,832.04 | 2,839.70 | 0.00 | 16,671.74 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 6,515.92 | 1,337.72 | 0.00 | 7,853.64 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 3,961.16 | 813.20 | 0.00 | 4,774.36 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 42,472.33 | 11,113.08 | (413.85) | 53,171.56 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 4,860.98 | 997.94 | 0.00 | 5,858.92 |
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 870,936.94 | 178,801.68 | 0.00 | 1,049,738.62 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 22,925,033.38 | 4,706,463.81 | 0.00 | 27,631,497.19 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,481,713.92 | 304,192.89 | 0.00 | 1,785,906.81 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 4,644.38 | 0.00 | 0.00 | 4,644.38 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,587.40 | 0.00 | 0.00 | 1,587.40 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,241,160.32 | 795,908.00 | 0.00 | 6,037,068.32 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 82,494.00 | 70,728.00 | (728.00) | 152,494.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,614,317.00 | 563,225.00 | 0.00 | 2,177,542.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (20.00) | 0.00 | 0.00 | (20.00) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 79,900.00 | 1,819,886.08 | 0.00 | 1,899,786.08 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 130,011,451.27 | (130,011,451.27) | 0.00 |