รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 04.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600017 ศ.สพ.2 Report Time : 16:20:55
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,521,171.00 | (2,521,171.00) | 0.00 |
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,539,581.00 | (2,539,581.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 2,514,471.00 | (2,514,471.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 6,356,262.05 | 4,316,171.00 | (2,986,077.00) | 7,686,356.05 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 18,410.00 | (18,410.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 10,204,286.18 | (10,204,286.18) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 15,750.00 | (15,750.00) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 6,382,764.30 | 3,837,271.88 | (10,220,036.18) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 12,000.00 | (12,000.00) | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 11,016,520.41 | 0.00 | 0.00 | 11,016,520.41 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,053,199.79) | 0.00 | (28,328.47) | (4,081,528.26) |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 4,587,941.60 | 0.00 | 0.00 | 4,587,941.60 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,194,750.27) | 0.00 | (9,741.52) | (1,204,491.79) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,926,105.45 | 0.00 | 0.00 | 4,926,105.45 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (4,018,122.20) | 0.00 | (15,437.99) | (4,033,560.19) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 25,004,382.00 | 0.00 | 0.00 | 25,004,382.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (24,087,355.30) | 0.00 | 0.00 | (24,087,355.30) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 6,951,179.00 | 0.00 | 0.00 | 6,951,179.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (5,691,621.22) | 0.00 | (51,324.62) | (5,742,945.84) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,726,267.00 | 0.00 | 0.00 | 1,726,267.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,161,514.65) | 0.00 | (11,130.61) | (1,172,645.26) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 725,447.00 | 0.00 | 0.00 | 725,447.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (695,090.86) | 0.00 | (1,099.86) | (696,190.72) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 04.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600017 ศ.สพ.2 Report Time : 16:20:55
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 11,730,353.46 | 0.00 | 0.00 | 11,730,353.46 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (10,992,164.67) | 0.00 | (34,468.94) | (11,026,633.61) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 72,975,045.00 | 0.00 | 0.00 | 72,975,045.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (61,034,827.98) | 0.00 | (524,494.29) | (61,559,322.27) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,615,760.00 | 0.00 | 0.00 | 1,615,760.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (1,004,454.02) | 0.00 | (10,734.26) | (1,015,188.28) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 554,000.00 | 0.00 | 0.00 | 554,000.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (386,392.25) | 0.00 | (5,882.03) | (392,274.28) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,503,420.52 | 157,825.18 | (24,363.64) | 1,636,882.06 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,458,671.82) | 1,268.25 | (30,553.12) | (1,487,956.69) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 110,360.00 | 0.00 | 0.00 | 110,360.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (109,077.56) | 0.00 | (226.34) | (109,303.90) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 651,600.00 | 0.00 | 0.00 | 651,600.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (651,585.00) | 0.00 | 0.00 | (651,585.00) |
1208010101 ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208020101 สะพาน | 0.00 | 41,744,769.56 | (30,643,979.56) | 11,100,790.00 |
1208020103 คสส-สะพาน | 0.00 | 0.00 | (760.33) | (760.33) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 439,201,283.81 | 49,902,997.89 | (55,483,706.70) | 433,620,575.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 6,070,230.10 | 32,762,327.79 | (38,832,557.89) | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 36,058,662.32 | (36,058,662.32) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (3,830,611.53) | 26,681,072.80 | (22,850,461.27) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 2,248,605.01 | (2,248,605.01) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (6,382,764.30) | 10,091,559.61 | (3,708,795.31) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 22,305.16 | (22,305.16) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 335,795.06 | (335,795.06) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (564,793.05) | 2,970,789.00 | (4,316,171.00) | (1,910,175.05) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 04.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600017 ศ.สพ.2 Report Time : 16:20:55
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,354,169.00) | 15,288.00 | 0.00 | (1,338,881.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (203,101.64) | 0.00 | 0.00 | (203,101.64) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 89,453,312.59 | 0.00 | 0.00 | 89,453,312.59 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (553,220,090.80) | 0.00 | 0.00 | (553,220,090.80) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (15,296,404.97) | 0.00 | 0.00 | (15,296,404.97) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (111,530.00) | 0.00 | (18,410.00) | (129,940.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (4,400.00) | 0.00 | 0.00 | (4,400.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (109,600.00) | 0.00 | (12,000.00) | (121,600.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (25.20) | 0.00 | 0.00 | (25.20) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (37,177.24) | 0.00 | 0.00 | (37,177.24) |
4302010199 ร/ดช่วยเพื่อดนง.อื่น | (4,437,300.00) | 0.00 | 0.00 | (4,437,300.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,400,978.00) | 0.00 | (688,733.38) | (4,089,711.38) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (162,208,748.79) | 0.00 | (40,664,442.18) | (202,873,190.97) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (518,625.47) | 0.00 | (177,081.08) | (695,706.55) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (142,111.65) | 0.00 | (20,900.00) | (163,011.65) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (6,717,586.95) | 0.00 | (464,906.00) | (7,182,492.95) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (13,588,275.01) | 0.00 | (2,521,171.00) | (16,109,446.01) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (4,500,000.00) | 0.00 | (134,154.34) | (4,634,154.34) |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,306,970.00 | 669,653.88 | 0.00 | 3,976,623.88 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 85,868.00 | 19,079.50 | 0.00 | 104,947.50 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 62,701.65 | 0.00 | 0.00 | 62,701.65 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 123,203.00 | 31,360.00 | 0.00 | 154,563.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 20,037.25 | 0.00 | 0.00 | 20,037.25 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 14,100.00 | 20,900.00 | 0.00 | 35,000.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,590.00 | 0.00 | 0.00 | 2,590.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 14,910.00 | 8,160.00 | 0.00 | 23,070.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 21,600.00 | 8,800.00 | 0.00 | 30,400.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 3,691.00 | 230.00 | 0.00 | 3,921.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 6,665,044.31 | 6,740,000.00 | 0.00 | 13,405,044.31 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 159,054.02 | 104,067.00 | 0.00 | 263,121.02 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 51,909.74 | 18,893.45 | 0.00 | 70,803.19 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 882.11 | 220.63 | 0.00 | 1,102.74 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 6,420.00 | 1,605.00 | 0.00 | 8,025.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 12,601.00 | 3,745.00 | 0.00 | 16,346.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 04.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600017 ศ.สพ.2 Report Time : 16:20:55
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 137,987.13 | 28,328.47 | 0.00 | 166,315.60 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 47,450.63 | 9,741.52 | 0.00 | 57,192.15 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 75,197.93 | 15,437.99 | 0.00 | 90,635.92 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 264,726.90 | 51,324.62 | 0.00 | 316,051.52 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 54,216.63 | 11,130.61 | 0.00 | 65,347.24 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 7,032.39 | 1,099.86 | 0.00 | 8,132.25 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 167,897.22 | 34,468.94 | 0.00 | 202,366.16 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 2,554,794.64 | 524,494.29 | 0.00 | 3,079,288.93 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 48,316.95 | 10,734.26 | 0.00 | 59,051.21 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 28,650.97 | 5,882.03 | 0.00 | 34,533.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 20,524.39 | 6,882.28 | (413.85) | 26,992.82 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,102.50 | 226.34 | 0.00 | 1,328.84 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 343,511.80 | 760.33 | 0.00 | 344,272.13 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 15,886.60 | 0.00 | 0.00 | 15,886.60 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 13,588,275.01 | 2,521,171.00 | 0.00 | 16,109,446.01 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 262,757.65 | 30,410.00 | 0.00 | 293,167.65 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 6,717,586.95 | 464,906.00 | 0.00 | 7,182,492.95 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (25.21) | 0.00 | 0.00 | (25.21) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 166,737,413.74 | 30,667,488.80 | 0.00 | 197,404,902.54 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 270,983,579.49 | (270,983,579.49) | 0.00 |