รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600125 ขท.นครปฐม Report Time : 14:04:18
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 541,795.00 | (541,795.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,503,106.00 | (1,503,106.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 541,420.00 | (541,420.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,003,718.12 | 1,346,227.00 | (1,024,826.00) | 1,325,119.12 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 961,311.00 | (961,311.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 10,699,767.69 | (10,699,767.69) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 200,629.00 | (200,629.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 250,940.00 | 0.00 | (240,730.00) | 10,210.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 129,769,836.87 | 1,199.60 | (1,838,520.17) | 127,932,516.30 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050122 ล/น เช็คขัดข้อง-นอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 10,900,396.69 | (10,900,396.69) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 35,000.00 | (35,000.00) | 0.00 |
1103020112 ล/นความรับผิดทางแพ่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ | 24,672,176.18 | 0.00 | 0.00 | 24,672,176.18 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,414,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,414,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (713,424.67) | 0.00 | (19,330.66) | (732,755.33) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,143,412.85 | 0.00 | 0.00 | 1,143,412.85 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (756,914.59) | 0.00 | (9,325.41) | (766,240.00) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 15,451,300.00 | 0.00 | 0.00 | 15,451,300.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (10,626,057.83) | 0.00 | 0.00 | (10,626,057.83) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,513,190.25 | 0.00 | 0.00 | 2,513,190.25 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,405,481.68) | 0.00 | (23,418.09) | (1,428,899.77) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 24,000.00 | 1,416,000.00 | (1,416,000.00) | 24,000.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (23,373.89) | 224,284.48 | (224,389.80) | (23,479.21) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 198,673.00 | 0.00 | 0.00 | 198,673.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (109,432.17) | 0.00 | (1,722.59) | (111,154.76) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 196,200.00 | 0.00 | 0.00 | 196,200.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (99,230.78) | 0.00 | (2,082.92) | (101,313.70) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 33,690.00 | 0.00 | 0.00 | 33,690.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600125 ขท.นครปฐม Report Time : 14:04:18
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (12,130.82) | 0.00 | (278.05) | (12,408.87) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 399,333.33 | 0.00 | 0.00 | 399,333.33 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (399,332.33) | 0.00 | 0.00 | (399,332.33) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,373,790.57 | 157,825.18 | (24,363.64) | 1,507,252.11 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,171,738.41) | 1,268.25 | (37,913.41) | (1,208,383.57) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 13,590.00 | 0.00 | 0.00 | 13,590.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (13,588.00) | 0.00 | 0.00 | (13,588.00) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 56,400.00 | 0.00 | 0.00 | 56,400.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (56,398.00) | 0.00 | 0.00 | (56,398.00) |
1208010101 ถนน | 859,518,630.61 | 0.00 | 0.00 | 859,518,630.61 |
1208010103 คสส-ถนน | (798,377,079.47) | 0.00 | (2,217,339.16) | (800,594,418.63) |
1208020101 สะพาน | 345,406,765.36 | 0.00 | 0.00 | 345,406,765.36 |
1208020103 คสส-สะพาน | (107,145,723.68) | 0.00 | (754,337.69) | (107,900,061.37) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209020102 พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 18,813,026.32 | (18,813,026.32) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (380,660.00) | 4,310,237.55 | (3,929,577.55) | 0.00 |
2101020105 จ/นเช็คขัดข้อง-บก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 1,038.00 | (1,038.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 443,636.97 | (443,636.97) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 10,891,759.52 | (10,891,759.52) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,167.64 | (1,167.64) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 177,122.05 | (177,122.05) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (287,606.00) | 744,191.00 | (780,082.00) | (323,497.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (130,265,678.99) | 2,463,685.17 | (671,144.60) | (128,473,138.42) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (471,210.00) | 0.00 | 0.00 | (471,210.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 375.00 | (375.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (389,195.76) | 0.00 | 0.00 | (389,195.76) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 45,065,201.45 | 0.00 | 0.00 | 45,065,201.45 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600125 ขท.นครปฐม Report Time : 14:04:18
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (373,353,561.96) | 0.00 | 0.00 | (373,353,561.96) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (10,383,566.02) | 0.00 | 0.00 | (10,383,566.02) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (1,052,770.00) | 0.00 | (26,100.00) | (1,078,870.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (116,000.00) | 0.00 | 0.00 | (116,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (120,800.00) | 0.00 | (35,000.00) | (155,800.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (25.20) | 0.00 | 0.00 | (25.20) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (6,870,678.15) | 0.00 | (235,096.00) | (7,105,774.15) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (74,230.00) | (74,230.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,511,700.00) | 0.00 | (320,990.00) | (1,832,690.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (31,071,574.23) | 0.00 | (27,410,738.41) | (58,482,312.64) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (3,477,152.78) | 0.00 | (2,060,080.40) | (5,537,233.18) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (49,904.20) | 0.00 | 0.00 | (49,904.20) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (202,872.00) | 0.00 | (32,100.00) | (234,972.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,367,283.50) | 0.00 | (324,514.00) | (2,691,797.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,555,660.60) | 0.00 | (1,136,697.00) | (5,692,357.60) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (10,492,195.97) | 0.00 | (1,491,068.90) | (11,983,264.87) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 6,592,206.60 | 2,718,119.40 | 0.00 | 9,310,326.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 13,875,974.50 | 4,919,457.20 | 0.00 | 18,795,431.70 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,459,705.00 | 311,930.00 | (375.00) | 1,771,260.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 37,300.00 | 9,060.00 | 0.00 | 46,360.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 63,195.00 | 0.00 | 0.00 | 63,195.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 593,375.00 | 261,373.00 | 0.00 | 854,748.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 94,187.00 | 0.00 | 0.00 | 94,187.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 2,320.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 20,200.00 | 32,100.00 | 0.00 | 52,300.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 15,010.00 | 0.00 | 0.00 | 15,010.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 74,967.00 | 0.00 | 0.00 | 74,967.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,295,248.44 | 319,155.80 | 0.00 | 1,614,404.24 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 7,831,075.86 | 18,878,402.01 | (523,320.00) | 26,186,157.87 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,775,371.34 | 1,811,592.90 | 0.00 | 4,586,964.24 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 11,560.00 | 900.00 | 0.00 | 12,460.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 61,560.00 | 0.00 | 0.00 | 61,560.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 355,785.33 | 145,728.31 | 0.00 | 501,513.64 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 52,956.44 | 8,706.59 | 0.00 | 61,663.03 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 4,880.44 | 2,425.80 | 0.00 | 7,306.24 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600125 ขท.นครปฐม Report Time : 14:04:18
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 27,477.60 | 13,738.80 | 0.00 | 41,216.40 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 34,771.00 | 10,559.00 | 0.00 | 45,330.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 1,325,152.00 | 523,320.00 | 0.00 | 1,848,472.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 18,100.00 | (18,100.00) | 0.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 94,159.03 | 19,330.66 | 0.00 | 113,489.69 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 45,423.80 | 9,325.41 | 0.00 | 54,749.21 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 113,366.84 | 23,418.09 | 0.00 | 136,784.93 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 513.00 | 5,974.36 | (5,869.04) | 618.32 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 8,390.70 | 1,722.59 | 0.00 | 10,113.29 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 10,145.98 | 2,082.92 | 0.00 | 12,228.90 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,237.13 | 278.05 | 0.00 | 1,515.18 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 56,375.75 | 14,242.57 | (413.85) | 70,204.47 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 207.09 | 0.00 | 0.00 | 207.09 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 11,579,784.09 | 2,217,339.16 | 0.00 | 13,797,123.25 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 3,631,907.43 | 754,337.69 | 0.00 | 4,386,245.12 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 17,086.25 | 375.00 | 0.00 | 17,461.25 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,094,720.60 | 1,240,497.00 | 0.00 | 6,335,217.60 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 8,160,298.56 | 371,464.00 | (1,038.00) | 8,530,724.56 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,367,283.50 | 324,514.00 | 0.00 | 2,691,797.50 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (25.21) | 0.00 | 0.00 | (25.21) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 1,276,623.80 | 0.00 | 1,276,623.80 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 102,622,663.22 | (102,622,663.22) | 0.00 |