รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600156 ขท.นครนายก Report Time : 13:58:14
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 767,753.00 | (767,753.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 781,753.00 | (781,753.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 767,753.00 | (767,753.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,525,644.00 | 888,153.00 | (790,433.00) | 3,623,364.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 14,000.00 | (14,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,557,142.80 | (2,557,142.80) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 15,750.00 | (15,750.00) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,574,110.80 | (2,574,110.80) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 13,000.00 | (13,000.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 14,056,956.25 | 0.00 | 0.00 | 14,056,956.25 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (5,150,706.52) | 0.00 | (28,865.00) | (5,179,571.52) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 7,744,800.00 | 0.00 | 0.00 | 7,744,800.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,923,927.23) | 0.00 | (16,444.44) | (2,940,371.67) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 9,146,645.00 | 0.00 | 0.00 | 9,146,645.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (8,252,541.69) | 0.00 | (21,993.55) | (8,274,535.24) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 37,504,334.38 | 0.00 | 0.00 | 37,504,334.38 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (7,820,098.06) | 0.00 | (251,535.12) | (8,071,633.18) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 310,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (309,999.00) | 0.00 | 0.00 | (309,999.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 665,505.00 | 196,900.00 | 0.00 | 862,405.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (394,885.38) | 0.00 | (4,261.98) | (399,147.36) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 114,846.95 | 1,416,000.00 | (1,416,000.00) | 114,846.95 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (114,845.95) | 218,415.44 | (218,415.44) | (114,845.95) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 235,620.00 | 0.00 | 0.00 | 235,620.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (131,735.65) | 0.00 | (1,991.64) | (133,727.29) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 160,500.00 | 0.00 | 0.00 | 160,500.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600156 ขท.นครนายก Report Time : 13:58:14
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (55,029.25) | 0.00 | (1,459.83) | (56,489.08) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (26,463.38) | 0.00 | (721.92) | (27,185.30) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 139,774.00 | 0.00 | 0.00 | 139,774.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (135,074.65) | 0.00 | (80.69) | (135,155.34) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,764,356.45 | 133,461.54 | 0.00 | 1,897,817.99 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,590,389.24) | 0.00 | (36,223.62) | (1,626,612.86) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 146,750.00 | 0.00 | (134,250.00) | 12,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (146,734.00) | 134,235.00 | 0.00 | (12,499.00) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | (5.14) | (5.14) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,067,140.00 | 0.00 | (454,900.00) | 612,240.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,062,460.23) | 454,877.00 | 0.00 | (607,583.23) |
1208010101 ถนน | 834,083,560.28 | 0.00 | 0.00 | 834,083,560.28 |
1208010103 คสส-ถนน | (762,125,746.02) | 0.00 | (640,231.55) | (762,765,977.57) |
1208020101 สะพาน | 18,775,700.82 | 0.00 | 0.00 | 18,775,700.82 |
1208020103 คสส-สะพาน | (12,491,937.89) | 0.00 | (13,422.92) | (12,505,360.81) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 234,436.25 | 0.00 | 0.00 | 234,436.25 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (164,105.41) | 0.00 | 0.00 | (164,105.41) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 8,115,779.37 | 3,715,050.00 | 0.00 | 11,830,829.37 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 3,715,050.00 | (3,715,050.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 17,797,220.84 | (17,797,220.84) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (169,040.00) | 3,768,961.00 | (3,599,921.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 28,330.49 | (28,330.49) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,572,892.80 | (2,572,892.80) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 148.70 | (148.70) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 172,288.06 | (172,288.06) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (349,981.00) | 767,933.00 | (888,153.00) | (470,201.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (498,602.00) | 0.00 | 0.00 | (498,602.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,677,061.00) | 22,500.00 | 0.00 | (2,654,561.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600156 ขท.นครนายก Report Time : 13:58:14
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (217,080.89) | 0.00 | (211,900.00) | (428,980.89) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (91,178,354.03) | 0.00 | 0.00 | (91,178,354.03) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (39,650,944.68) | 0.00 | 0.00 | (39,650,944.68) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (103,448.96) | 0.00 | 0.00 | (103,448.96) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (279,942.19) | 0.00 | (69,000.00) | (348,942.19) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (33,800.00) | 0.00 | (13,000.00) | (46,800.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (25.41) | 0.00 | 0.00 | (25.41) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (157,860.00) | 0.00 | 0.00 | (157,860.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,945,157.14) | 0.00 | (374,780.00) | (2,319,937.14) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (25,718,635.00) | 0.00 | (19,891,231.64) | (45,609,866.64) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (612,706.16) | 1,218.00 | (54,752.49) | (666,240.65) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (50,316.00) | 0.00 | 0.00 | (50,316.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (27,910.00) | 0.00 | 0.00 | (27,910.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (440,629.00) | 0.00 | (77,680.00) | (518,309.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,483,194.01) | 0.00 | (712,753.00) | (4,195,947.01) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (1,308,229.66) | (1,308,229.66) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 62,840.00 | 3,600.00 | 0.00 | 66,440.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 5,650,600.80 | 1,325,872.50 | 0.00 | 6,976,473.30 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,915,157.14 | 368,780.00 | 0.00 | 2,283,937.14 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 30,000.00 | 7,218.00 | (1,218.00) | 36,000.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 281,890.00 | 83,054.00 | 0.00 | 364,944.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 54,050.00 | 1,233.00 | 0.00 | 55,283.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 15.00 | (15.00) | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 17,970.00 | 0.00 | 0.00 | 17,970.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,040.00 | 0.00 | 0.00 | 1,040.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 8,900.00 | 0.00 | 0.00 | 8,900.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 11,680.00 | 0.00 | 0.00 | 11,680.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 990.00 | 0.00 | 0.00 | 990.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,584.00 | 0.00 | 0.00 | 1,584.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,083,246.00 | 629,725.00 | 0.00 | 2,712,971.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 12,867,185.00 | 16,122,025.14 | (5,285,817.00) | 23,703,393.14 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,450.00 | 700.00 | 0.00 | 3,150.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 312,873.65 | 25,653.99 | 0.00 | 338,527.64 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 21,777.69 | 878.00 | 0.00 | 22,655.69 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 9,181.14 | 1,562.20 | 0.00 | 10,743.34 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 16,820.40 | 1,701.30 | 0.00 | 18,521.70 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 14,650.00 | 643.00 | 0.00 | 15,293.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600156 ขท.นครนายก Report Time : 13:58:14
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 16,916.00 | 0.00 | 0.00 | 16,916.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 0.00 | 3,833,708.00 | (684,708.00) | 3,149,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 12,365.00 | 845.00 | 0.00 | 13,210.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 140,600.48 | 28,865.00 | 0.00 | 169,465.48 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 80,100.33 | 16,444.44 | 0.00 | 96,544.77 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 107,129.81 | 21,993.55 | 0.00 | 129,123.36 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,225,219.46 | 251,535.12 | 0.00 | 1,476,754.58 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 25,628.55 | 4,261.98 | 0.00 | 29,890.53 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 11,481.05 | 1,991.64 | 0.00 | 13,472.69 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 7,110.75 | 1,459.83 | 0.00 | 8,570.58 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 3,516.44 | 721.92 | 0.00 | 4,238.36 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 393.01 | 80.69 | 0.00 | 473.70 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 67,898.36 | 13,407.18 | 0.00 | 81,305.54 |
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 0.00 | 5.14 | 0.00 | 5.14 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 3,118,547.20 | 640,231.55 | 0.00 | 3,758,778.75 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 36,775.40 | 13,422.92 | 0.00 | 50,198.32 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 23.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,483,194.01 | 712,753.00 | 0.00 | 4,195,947.01 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 471,652.60 | 82,000.00 | 0.00 | 553,652.60 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 440,629.00 | 77,680.00 | 0.00 | 518,309.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (25.00) | 0.00 | 0.00 | (25.00) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 1,197,584.56 | 0.00 | 1,197,584.56 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 68,981,588.12 | (68,981,588.12) | 0.00 |