รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600096 ขท.ลพบุรี2 Report Time : 13:47:42
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 561,827.00 | (561,827.00) | 0.00 |
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 567,838.45 | (567,838.45) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 561,827.00 | (561,827.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 4,013,007.60 | 717,582.00 | (586,601.00) | 4,143,988.60 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 6,011.45 | (6,011.45) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,475,162.66 | (2,475,162.66) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 15,750.00 | (15,750.00) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,353,646.66 | (3,353,646.66) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 14,686,729.09 | 0.00 | 0.00 | 14,686,729.09 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,817,976.51) | 0.00 | (32,947.85) | (2,850,924.36) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,952,000.00 | 16,190,000.00 | 0.00 | 19,142,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,243,767.00) | 0.00 | (29,900.92) | (1,273,667.92) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 8,612,634.71 | 0.00 | 0.00 | 8,612,634.71 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (8,545,899.21) | 0.00 | (4,300.92) | (8,550,200.13) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 7,813,870.00 | 0.00 | 0.00 | 7,813,870.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (7,813,855.00) | 0.00 | 0.00 | (7,813,855.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,558,154.62 | 0.00 | 0.00 | 2,558,154.62 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,282,567.26) | 0.00 | (18,066.90) | (1,300,634.16) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 299,939.68 | 1,416,000.00 | (1,416,000.00) | 299,939.68 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (43,958.66) | 224,284.48 | (226,576.61) | (46,250.79) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 285,115.00 | 0.00 | 0.00 | 285,115.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (139,925.63) | 0.00 | (2,017.88) | (141,943.51) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 187,125.00 | 0.00 | 0.00 | 187,125.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (55,707.81) | 0.00 | (2,260.82) | (57,968.63) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 36,333.33 | 0.00 | 0.00 | 36,333.33 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600096 ขท.ลพบุรี2 Report Time : 13:47:42
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (13,746.64) | 0.00 | (261.17) | (14,007.81) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 119,774.00 | 0.00 | 0.00 | 119,774.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (89,100.67) | 0.00 | (798.36) | (89,899.03) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,552,563.40 | 157,825.18 | (24,363.64) | 1,686,024.94 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,477,926.78) | 1,268.25 | (34,658.47) | (1,511,317.00) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 25,800.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (18,439.07) | 0.00 | (438.24) | (18,877.31) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 330,450.00 | 0.00 | 0.00 | 330,450.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (330,442.00) | 0.00 | 0.00 | (330,442.00) |
1208010101 ถนน | 873,420,374.09 | 0.00 | 0.00 | 873,420,374.09 |
1208010103 คสส-ถนน | (227,520,217.44) | 0.00 | (5,287,149.71) | (232,807,367.15) |
1208020101 สะพาน | 205,503,477.63 | 0.00 | 0.00 | 205,503,477.63 |
1208020103 คสส-สะพาน | (9,222,107.98) | 0.00 | (538,152.14) | (9,760,260.12) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 31,758,090.00 | 5,261,750.00 | (16,190,000.00) | 20,829,840.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 5,261,750.00 | (5,261,750.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (10,220,400.00) | 30,031,941.44 | (19,811,541.44) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (417,103.00) | 3,173,533.82 | (2,756,430.82) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 51,522.46 | (51,522.46) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,353,646.66 | (3,353,646.66) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,381.14 | (4,381.14) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 195,793.42 | (195,793.42) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (380,714.00) | 586,601.00 | (648,376.00) | (442,489.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (26,000.00) | 197,620.00 | (365,636.00) | (194,016.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (3,606,293.60) | 0.00 | 0.00 | (3,606,293.60) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,057,140.45) | 0.00 | 0.00 | (1,057,140.45) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (417,425,809.49) | 0.00 | 0.00 | (417,425,809.49) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (348,315,711.83) | 0.00 | 0.00 | (348,315,711.83) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,067,240.66) | 0.00 | 0.00 | (3,067,240.66) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (5,820.18) | 0.00 | 0.00 | (5,820.18) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (1,000.00) | 0.00 | (6,656.45) | (7,656.45) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (44,400.00) | 0.00 | 0.00 | (44,400.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (25.48) | 0.00 | 0.00 | (25.48) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600096 ขท.ลพบุรี2 Report Time : 13:47:42
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (626,160.39) | 0.00 | 0.00 | (626,160.39) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,110,975.00) | 844,390.00 | (1,266,585.00) | (2,533,170.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (50,455,689.70) | 0.00 | (24,489,389.69) | (74,945,079.39) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (554,288.81) | 18,344.00 | (143,066.87) | (679,011.68) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (44,600.00) | 0.00 | 0.00 | (44,600.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (147,847.00) | 0.00 | (9,600.00) | (157,447.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,235,267.00) | 0.00 | (94,625.00) | (2,329,892.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,135,685.01) | 0.00 | (561,182.00) | (7,696,867.01) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (115,939,858.94) | 0.00 | (1,331,738.90) | (117,271,597.84) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 497,813.00 | 28,061.80 | 0.00 | 525,874.80 |
5101010113 ค่าจ้าง | 6,614,942.55 | 1,418,172.75 | 0.00 | 8,033,115.30 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,096,482.00 | 1,258,050.00 | (838,700.00) | 2,515,832.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 14,225.00 | 8,535.00 | (5,690.00) | 17,070.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 79,380.00 | 0.00 | 0.00 | 79,380.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 337,579.00 | 107,674.00 | (18,344.00) | 426,909.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 22,438.78 | 0.00 | 0.00 | 22,438.78 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 33,413.00 | 0.00 | 0.00 | 33,413.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 46,044.00 | 8,500.00 | 0.00 | 54,544.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 15,983.00 | 1,100.00 | 0.00 | 17,083.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 920.00 | 0.00 | 0.00 | 920.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 5,520.00 | 0.00 | 0.00 | 5,520.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,920.00 | 0.00 | 0.00 | 1,920.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 3,345.00 | 0.00 | 0.00 | 3,345.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,625,475.13 | 546,615.00 | (272,970.00) | 1,899,120.13 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 25,241,090.30 | 9,240,379.02 | (3,443,952.00) | 31,037,517.32 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 42,092.50 | 0.00 | 42,092.50 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 88,172.00 | 38,900.00 | 0.00 | 127,072.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 187,391.81 | 47,928.70 | 0.00 | 235,320.51 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 27,319.81 | 4,766.49 | 0.00 | 32,086.30 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 2,420.19 | 1,074.38 | 0.00 | 3,494.57 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 29,746.00 | 11,224.30 | 0.00 | 40,970.30 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 8,178.00 | 1,810.00 | 0.00 | 9,988.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 84,500.00 | 0.00 | 0.00 | 84,500.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 0.00 | 961,426.62 | 0.00 | 961,426.62 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | (98,810.00) | 296,430.00 | (197,620.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 127,997.00 | 0.00 | 0.00 | 127,997.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 160,487.89 | 32,947.85 | 0.00 | 193,435.74 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 53,821.99 | 29,900.92 | 0.00 | 83,722.91 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600096 ขท.ลพบุรี2 Report Time : 13:47:42
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 20,949.60 | 4,300.92 | 0.00 | 25,250.52 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 87,410.31 | 18,066.90 | 0.00 | 105,477.21 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 11,164.89 | 8,161.17 | (5,869.04) | 13,457.02 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 9,829.07 | 2,017.88 | 0.00 | 11,846.95 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 11,012.32 | 2,260.82 | 0.00 | 13,273.14 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,272.12 | 261.17 | 0.00 | 1,533.29 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 3,888.77 | 798.36 | 0.00 | 4,687.13 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 40,521.62 | 10,987.63 | (413.85) | 51,095.40 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 2,134.69 | 438.24 | 0.00 | 2,572.93 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 20,103,534.61 | 5,287,149.71 | 0.00 | 25,390,684.32 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 2,621,321.69 | 538,152.14 | 0.00 | 3,159,473.83 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 9,036.85 | 0.00 | 0.00 | 9,036.85 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,135,685.01 | 561,182.00 | 0.00 | 7,696,867.01 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 677,429.34 | 6,656.45 | 0.00 | 684,085.79 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,235,267.00 | 94,625.00 | 0.00 | 2,329,892.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (23.29) | 0.00 | 0.00 | (23.29) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 1,221,093.80 | 0.00 | 1,221,093.80 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 97,072,038.59 | (97,072,038.59) | 0.00 |