รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600079 สทล.9 Report Time : 13:37:44
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 305,367.00 | (305,367.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,193,357.00 | (2,193,357.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 298,567.00 | (298,567.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,220,810.74 | 951,967.00 | (912,746.90) | 1,260,030.84 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 401,990.00 | 1,486,000.00 | (1,887,990.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 5,151.04 | 2,452,114.63 | (2,457,265.67) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 92,348.00 | (92,348.00) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 55,288.00 | 2,457,674.63 | (2,512,962.63) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204010101 ที่ดินมีกรรมสิทธิ์ | 675,165,210.31 | 636,030.50 | 0.00 | 675,801,240.81 |
1204010102 พักที่ดินกรรมสิทธิ์ | 0.00 | 183,812.50 | (183,812.50) | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 14,640,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,640,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,367,468.49) | 0.00 | (31,084.93) | (2,398,553.42) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,031,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,031,500.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (644,333.07) | 0.00 | (7,024.38) | (651,357.45) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,221,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,221,500.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (890,184.28) | 0.00 | (12,568.71) | (902,752.99) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 10,215,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,215,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,104,404.25) | 0.00 | (20,656.25) | (6,125,060.50) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,039,747.00 | 0.00 | (64,900.00) | 2,974,847.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,515,920.68) | 64,899.00 | (16,318.85) | (2,467,340.53) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 947,565.22 | 0.00 | 0.00 | 947,565.22 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (658,779.25) | 0.00 | (5,446.06) | (664,225.31) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 730,660.00 | 0.00 | 0.00 | 730,660.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (712,567.43) | 0.00 | (1,938.05) | (714,505.48) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 39,300.00 | 0.00 | 0.00 | 39,300.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (29,447.18) | 0.00 | (185.15) | (29,632.33) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600079 สทล.9 Report Time : 13:37:44
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 2,338,161.36 | 0.00 | 0.00 | 2,338,161.36 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (1,431,295.83) | 0.00 | (24,890.66) | (1,456,186.49) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,833,793.00 | 0.00 | 0.00 | 1,833,793.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (1,357,537.96) | 0.00 | (6,365.53) | (1,363,903.49) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 257,783.33 | 0.00 | 0.00 | 257,783.33 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (233,239.36) | 0.00 | (734.92) | (233,974.28) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,300,828.81 | 133,461.54 | 0.00 | 3,434,290.35 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,984,568.50) | 0.00 | (39,402.27) | (3,023,970.77) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 260,200.00 | 0.00 | 0.00 | 260,200.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (260,179.00) | 0.00 | 0.00 | (260,179.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 724,333.33 | 0.00 | 0.00 | 724,333.33 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (724,325.33) | 0.00 | 0.00 | (724,325.33) |
1208010101 ถนน | 149,439,348.62 | 218,992,778.80 | (218,992,778.80) | 149,439,348.62 |
1208010103 คสส-ถนน | (115,632,680.94) | 26,366,853.78 | (28,180,014.16) | (117,445,841.32) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 5,742,710.00 | 183,812.50 | (636,030.50) | 5,290,492.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (41,418.60) | 1,016,591.00 | (975,172.40) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (41,160.00) | 198,475.00 | (157,315.00) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 108,245.50 | (108,245.50) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (60,439.04) | 2,438,767.52 | (2,378,328.48) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,017.36 | (2,017.36) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 24.90 | (24.90) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 5,935.57 | (5,935.57) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,140,647.74) | 912,746.90 | (951,967.00) | (1,179,867.84) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (80,163.00) | 0.00 | 0.00 | (80,163.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600079 สทล.9 Report Time : 13:37:44
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (112,654.91) | 0.00 | 0.00 | (112,654.91) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (191,875,712.11) | 0.00 | 0.00 | (191,875,712.11) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (749,670,061.04) | 0.00 | 0.00 | (749,670,061.04) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (12,004,079.19) | 0.00 | 0.00 | (12,004,079.19) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (4,957,505.00) | 0.00 | (1,486,000.00) | (6,443,505.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (123,500.00) | 0.00 | 0.00 | (123,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (252,800.00) | 0.00 | 0.00 | (252,800.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (22.05) | 0.00 | 0.00 | (22.05) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (4,712.22) | 0.00 | 0.00 | (4,712.22) |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (1,450.00) | 0.00 | 0.00 | (1,450.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,257,420.16) | 0.00 | (664,955.00) | (3,922,375.16) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (4,525,539.09) | 0.00 | (1,953,658.95) | (6,479,198.04) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,173,399.02) | 0.00 | (139,859.68) | (1,313,258.70) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (4,900.00) | 0.00 | 0.00 | (4,900.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (181,164.99) | 0.00 | (32,870.00) | (214,034.99) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,406,520.26) | 0.00 | (607,379.90) | (2,013,900.16) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,582,247.71) | 0.00 | (305,367.00) | (1,887,614.71) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (110,645.10) | (110,645.10) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 166,273.80 | 24,182.40 | 0.00 | 190,456.20 |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,908,898.20 | 955,398.45 | 0.00 | 2,864,296.65 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,256,595.16 | 664,790.00 | 0.00 | 3,921,385.16 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 825.00 | 165.00 | 0.00 | 990.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 184,133.00 | 71,481.00 | 0.00 | 255,614.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 32,303.00 | 0.00 | 0.00 | 32,303.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 85,800.00 | 16,050.00 | 0.00 | 101,850.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 9,780.00 | 1,520.00 | 0.00 | 11,300.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 71,379.99 | 0.00 | 0.00 | 71,379.99 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 8,500.00 | 15,300.00 | 0.00 | 23,800.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 5,705.00 | 0.00 | 0.00 | 5,705.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 139,680.00 | 181,800.00 | 0.00 | 321,480.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 3,200.00 | 800.00 | 0.00 | 4,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 9,773.96 | 2,066.00 | 0.00 | 11,839.96 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 357,130.00 | 136,205.00 | 0.00 | 493,335.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,361,431.60 | 343,582.00 | 0.00 | 1,705,013.60 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 736,409.54 | 0.00 | 0.00 | 736,409.54 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 4,750.00 | 0.00 | 0.00 | 4,750.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600079 สทล.9 Report Time : 13:37:44
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 371,776.75 | 0.00 | 0.00 | 371,776.75 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 6,910.00 | 0.00 | 0.00 | 6,910.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 310,438.68 | 75,366.81 | 0.00 | 385,805.49 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 41,401.69 | 26,389.29 | 0.00 | 67,790.98 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 2,124.55 | 426.40 | 0.00 | 2,550.95 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 18,136.50 | 3,627.30 | 0.00 | 21,763.80 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 38,227.00 | 5,100.00 | 0.00 | 43,327.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 247,184.00 | 0.00 | 0.00 | 247,184.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 151,413.70 | 31,084.93 | 0.00 | 182,498.63 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 34,215.47 | 7,024.38 | 0.00 | 41,239.85 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 61,221.78 | 12,568.71 | 0.00 | 73,790.49 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 79,488.30 | 16,318.85 | 0.00 | 95,807.15 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 26,527.67 | 5,446.06 | 0.00 | 31,973.73 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 9,439.92 | 1,938.05 | 0.00 | 11,377.97 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 901.86 | 185.15 | 0.00 | 1,087.01 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 121,241.94 | 24,890.66 | 0.00 | 146,132.60 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 31,006.44 | 6,365.53 | 0.00 | 37,371.97 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 3,579.79 | 734.92 | 0.00 | 4,314.71 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 69,805.70 | 16,585.83 | 0.00 | 86,391.53 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 11,380,460.17 | 14,227,379.19 | (14,962,833.27) | 10,645,006.09 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 103,281.25 | 20,656.25 | 0.00 | 123,937.50 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010128 จำหน่ายถนน | 205,040,143.83 | 0.00 | (205,040,143.83) | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 10,144.44 | 0.00 | 0.00 | 10,144.44 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,582,247.71 | 305,367.00 | 0.00 | 1,887,614.71 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 4,936,571.33 | 1,887,990.00 | 0.00 | 6,824,561.33 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,406,520.26 | 607,379.90 | 0.00 | 2,013,900.16 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (22.06) | 0.00 | 0.00 | (22.06) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 207,588,758.29 | 0.00 | 207,588,758.29 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 6,370.00 | 702.88 | 0.00 | 7,072.88 |
Amount | 0.00 | 488,767,474.86 | (488,767,474.86) | 0.00 |