รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600154 ศคอ. Report Time : 14:02:12
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 28,082.42 | 0.00 | 0.00 | 28,082.42 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 13,534.00 | (13,534.00) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 13,534.00 | (13,534.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 70,232,027.00 | 0.00 | 0.00 | 70,232,027.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (50,199,244.91) | 0.00 | 0.00 | (50,199,244.91) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,156,380.00 | 0.00 | 0.00 | 4,156,380.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,575,837.94) | 0.00 | (40,020.70) | (2,615,858.64) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,018,627.80 | 0.00 | 0.00 | 1,018,627.80 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (591,614.72) | 0.00 | (8,197.17) | (599,811.89) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 2,867,130.00 | 0.00 | 0.00 | 2,867,130.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (2,593,697.57) | 0.00 | (20,153.91) | (2,613,851.48) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 6,999.94 | 0.00 | 0.00 | 6,999.94 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (6,998.94) | 0.00 | 0.00 | (6,998.94) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 69,840.00 | 0.00 | 0.00 | 69,840.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (35,603.48) | 0.00 | (968.28) | (36,571.76) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 784,405.80 | 24,363.64 | (24,363.64) | 784,405.80 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (749,446.91) | 1,268.25 | (3,279.08) | (751,457.74) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,808,920.00 | 0.00 | 0.00 | 1,808,920.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,808,638.00) | 0.00 | 0.00 | (1,808,638.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 913,960.00 | 0.00 | 0.00 | 913,960.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (913,945.00) | 0.00 | 0.00 | (913,945.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 74,150.15 | (74,150.15) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (37,177.15) | 50,017.15 | (12,840.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 22,209.13 | (22,209.13) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 420.00 | (420.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600154 ศคอ. Report Time : 14:02:12
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 548.81 | (548.81) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (28,082.42) | 0.00 | 0.00 | (28,082.42) |
2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (159,963.13) | 0.00 | 0.00 | (159,963.13) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 2,200,993.32 | 0.00 | 0.00 | 2,200,993.32 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 38,450,276.66 | 0.00 | 0.00 | 38,450,276.66 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (63,405,401.79) | 0.00 | 0.00 | (63,405,401.79) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (25,650.00) | 0.00 | 0.00 | (25,650.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (31.50) | 0.00 | 0.00 | (31.50) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (360,833.88) | 0.00 | (96,779.28) | (457,613.16) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (32,581.50) | 0.00 | 0.00 | (32,581.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (25,650.00) | 0.00 | 0.00 | (25,650.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (23,509.24) | (23,509.24) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 2,940.00 | 420.00 | 0.00 | 3,360.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 158,440.44 | 10,019.00 | 0.00 | 168,459.44 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 29,093.30 | 10,700.00 | 0.00 | 39,793.30 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 193,292.45 | 2,140.00 | 0.00 | 195,432.45 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 80,363.97 | 18,614.69 | 0.00 | 98,978.66 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 14,092.76 | 2,022.30 | 0.00 | 16,115.06 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 2,785.75 | 537.14 | 0.00 | 3,322.89 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 5,885.00 | 749.00 | 0.00 | 6,634.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 1,792.00 | 286.00 | 0.00 | 2,078.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 52,456.00 | 13,114.00 | 0.00 | 65,570.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 194,939.60 | 40,020.70 | 0.00 | 234,960.30 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 39,928.20 | 8,197.17 | 0.00 | 48,125.37 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 118,478.93 | 20,153.91 | 0.00 | 138,632.84 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 4,714.48 | 968.28 | 0.00 | 5,682.76 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 9,794.76 | 2,424.68 | (413.85) | 11,805.59 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 18,845.26 | 0.00 | 0.00 | 18,845.26 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 25,650.00 | 0.00 | 0.00 | 25,650.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 25,713.02 | 0.00 | 0.00 | 25,713.02 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 32,581.50 | 0.00 | 0.00 | 32,581.50 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (31.52) | 0.00 | 0.00 | (31.52) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600154 ศคอ. Report Time : 14:02:12
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 23,509.24 | 0.00 | 23,509.24 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 354,921.24 | (354,921.24) | 0.00 |