รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600092 ขท.ปราจีนบุรี Report Time : 13:45:20
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,197,123.00 | (1,197,123.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,197,123.00 | (1,197,123.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,073,228.00 | (1,073,228.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,630,946.70 | 837,792.00 | (810,459.50) | 2,658,279.20 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 7,328,398.44 | (7,328,398.44) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 60,022.50 | (60,022.50) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 3,051,215.91 | 0.00 | (909,155.43) | 2,142,060.48 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 12,766,020.44 | 0.00 | 0.00 | 12,766,020.44 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 7,417,137.84 | (7,417,137.84) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 18,823,798.83 | 0.00 | 0.00 | 18,823,798.83 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,972,275.63) | 0.00 | (106,587.68) | (2,078,863.31) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,711,200.00 | 0.00 | 0.00 | 6,711,200.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,308,686.00) | 0.00 | 0.00 | (6,308,686.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,578,921.52 | 0.00 | 0.00 | 2,578,921.52 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,160,684.17) | 0.00 | (21,573.88) | (1,182,258.05) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (26,713.36) | 0.00 | (284.64) | (26,998.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 259,395.27 | 1,416,000.00 | (1,416,000.00) | 259,395.27 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (56,481.70) | 224,284.48 | (226,422.59) | (58,619.81) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 631,330.60 | 0.00 | 0.00 | 631,330.60 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (473,491.36) | 0.00 | (3,120.52) | (476,611.88) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 189,000.00 | 0.00 | 0.00 | 189,000.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (33,821.67) | 0.00 | (2,608.62) | (36,430.29) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (47,032.19) | 0.00 | (1,051.03) | (48,083.22) |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600092 ขท.ปราจีนบุรี Report Time : 13:45:20
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,570,073.40 | 133,461.54 | (43,100.00) | 1,660,434.94 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,401,962.79) | 43,097.00 | (34,934.14) | (1,393,799.93) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 196,280.00 | 0.00 | (57,100.00) | 139,180.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (159,599.03) | 47,702.46 | (3,790.08) | (115,686.65) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 410,360.00 | 0.00 | (155,160.00) | 255,200.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (410,353.00) | 155,158.00 | 0.00 | (255,195.00) |
1208010101 ถนน | 3,221,884,320.83 | 0.00 | 0.00 | 3,221,884,320.83 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,517,158,183.24) | 0.00 | (26,391,583.26) | (1,543,549,766.50) |
1208020101 สะพาน | 772,380,936.45 | 0.00 | 0.00 | 772,380,936.45 |
1208020103 คสส-สะพาน | (55,836,723.41) | 0.00 | (1,637,458.92) | (57,474,182.33) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 10,137,585.10 | 0.00 | 0.00 | 10,137,585.10 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (5,363,876.50) | 0.00 | 0.00 | (5,363,876.50) |
1209020102 พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 17,002,950.00 | 0.00 | 17,002,950.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 14,229,450.00 | 2,773,500.00 | (17,002,950.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 17,457,685.44 | (17,457,685.44) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (774,806.20) | 5,910,681.98 | (5,135,875.78) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 103.00 | (103.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 67,683.35 | (67,683.35) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 7,417,137.84 | (7,417,137.84) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,706.07 | (1,706.07) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 161,448.36 | (161,448.36) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (521,039.22) | 766,487.00 | (805,612.00) | (560,164.22) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (16,845,004.83) | 963,347.93 | (42,400.00) | (15,924,056.90) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,082,139.00) | 0.00 | 0.00 | (1,082,139.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (203,385.55) | 2.00 | 0.00 | (203,383.55) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,355,865,749.25) | 0.00 | 0.00 | (1,355,865,749.25) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,185,201,034.19) | 0.00 | 0.00 | (1,185,201,034.19) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,419,965.94) | 0.00 | 0.00 | (4,419,965.94) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (248,257.00) | 0.00 | (497,113.00) | (745,370.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600092 ขท.ปราจีนบุรี Report Time : 13:45:20
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (25,695.00) | (25,695.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (29,800.00) | 0.00 | 0.00 | (29,800.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (25.20) | 0.00 | 0.00 | (25.20) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (80,962.65) | 0.00 | 0.00 | (80,962.65) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (2.00) | (2.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,425,925.00) | 0.00 | (485,185.00) | (2,911,110.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (86,317,619.80) | 28,716.90 | (24,149,039.62) | (110,437,942.52) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (486,351.75) | 0.00 | (108,834.51) | (595,186.26) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (72,519.60) | 0.00 | 0.00 | (72,519.60) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (56,960.00) | 0.00 | (20,800.00) | (77,760.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (314,779.28) | 0.00 | (178,647.50) | (493,426.78) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,233,778.14) | 0.00 | (663,992.00) | (3,897,770.14) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (18,772.00) | 0.00 | (1,318,449.66) | (1,337,221.66) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 3,269,568.90 | 1,398,409.45 | (12,846.90) | 4,655,131.45 |
5101010113 ค่าจ้าง | 9,214,545.50 | 4,525,443.35 | (15,114.00) | 13,724,874.85 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,381,350.00 | 476,270.00 | 0.00 | 2,857,620.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 44,575.00 | 8,915.00 | 0.00 | 53,490.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 430,453.00 | 247,385.00 | (756.00) | 677,082.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 77,314.05 | 0.00 | 0.00 | 77,314.05 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 55,800.00 | 20,800.00 | 0.00 | 76,600.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,278,711.76 | 399,214.00 | 0.00 | 1,677,925.76 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 20,330,257.10 | 13,062,580.16 | (621,615.00) | 32,771,222.26 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 38,532.25 | 34,882.25 | (950.00) | 72,464.50 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 216,944.78 | 58,812.34 | 0.00 | 275,757.12 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 19,464.20 | 3,118.64 | 0.00 | 22,582.84 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 3,656.47 | 223.63 | 0.00 | 3,880.10 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 26,902.05 | 2,642.90 | 0.00 | 29,544.95 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 32,474.00 | 6,331.00 | 0.00 | 38,805.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 16,326.00 | 0.00 | 0.00 | 16,326.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 2,227,891.00 | 621,615.00 | 0.00 | 2,849,506.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 7,600.00 | 7,600.00 | 0.00 | 15,200.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 0.00 | 963,875.21 | 0.00 | 963,875.21 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 519,185.10 | 106,587.68 | 0.00 | 625,772.78 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 105,085.54 | 21,573.88 | 0.00 | 126,659.42 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,396.24 | 284.64 | 0.00 | 1,680.88 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600092 ขท.ปราจีนบุรี Report Time : 13:45:20
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 10,414.67 | 8,007.15 | (5,869.04) | 12,552.78 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 16,014.32 | 3,120.52 | 0.00 | 19,134.84 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 12,706.41 | 2,608.62 | 0.00 | 15,315.03 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 5,119.52 | 1,051.03 | 0.00 | 6,170.55 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 48,042.04 | 12,117.70 | 0.00 | 60,159.74 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 18,461.31 | 3,790.08 | (768.48) | 21,482.91 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 127,719,228.32 | 26,391,583.26 | 0.00 | 154,110,811.58 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 7,976,009.60 | 1,637,458.92 | 0.00 | 9,613,468.52 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 0.00 | 10,166.02 | 0.00 | 10,166.02 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,252,550.14 | 674,212.00 | 0.00 | 3,926,762.14 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 359,070.06 | 522,911.00 | (103.00) | 881,878.06 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 314,779.28 | 178,647.50 | 0.00 | 493,426.78 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (25.21) | 0.00 | 0.00 | (25.21) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 1,197,584.56 | 0.00 | 1,197,584.56 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 126,291,805.62 | (126,291,805.62) | 0.00 |