รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600084 ขท.ยโสธร Report Time : 13:36:51
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 538,378.55 | (538,378.55) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 572,258.55 | (572,258.55) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 538,178.55 | (538,178.55) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 890,338.00 | 688,333.00 | (630,394.57) | 948,276.43 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 33,880.00 | (33,880.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,047,792.35 | (3,047,792.35) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 15,750.00 | (15,750.00) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,064,695.52 | (3,064,695.52) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ | 134,208.79 | 0.00 | 0.00 | 134,208.79 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 18,405,500.00 | 0.00 | 0.00 | 18,405,500.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,196,666.84) | 0.00 | (51,839.24) | (2,248,506.08) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,393,899.00 | 0.00 | 0.00 | 2,393,899.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (185,526.21) | 0.00 | (10,726.99) | (196,253.20) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 188,000.00 | 0.00 | 0.00 | 188,000.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (180,651.69) | 0.00 | (1,064.48) | (181,716.17) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 21,566,034.23 | 0.00 | 0.00 | 21,566,034.23 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (3,929,238.33) | 0.00 | (101,059.82) | (4,030,298.15) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,108,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,227,995.00) | 0.00 | 0.00 | (2,227,995.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,881,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,881,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (816,257.78) | 0.00 | (15,729.97) | (831,987.75) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (10,882.09) | 0.00 | (169.87) | (11,051.96) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 222,500.00 | 0.00 | 0.00 | 222,500.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (111,669.77) | 0.00 | (2,545.08) | (114,214.85) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 96,300.00 | 0.00 | 0.00 | 96,300.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600084 ขท.ยโสธร Report Time : 13:36:51
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (35,127.93) | 0.00 | (1,636.20) | (36,764.13) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 82,500.00 | 0.00 | 0.00 | 82,500.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (28,564.23) | 0.00 | (875.85) | (29,440.08) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 108,605.00 | 0.00 | 108,605.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 108,605.00 | 0.00 | (108,605.00) | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | (892.64) | (892.64) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,514,488.80 | 157,825.18 | (24,363.64) | 1,647,950.34 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,212,540.22) | 1,268.25 | (37,299.56) | (1,248,571.53) |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 316,000.00 | 0.00 | 0.00 | 316,000.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (315,991.00) | 0.00 | 0.00 | (315,991.00) |
1208010101 ถนน | 2,305,047,371.98 | 39,593,300.00 | 0.00 | 2,344,640,671.98 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,255,130,345.12) | 0.00 | (18,009,632.48) | (1,273,139,977.60) |
1208020101 สะพาน | 243,718,828.09 | 0.00 | 0.00 | 243,718,828.09 |
1208020103 คสส-สะพาน | (19,134,929.36) | 0.00 | (500,783.62) | (19,635,712.98) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 40,423,880.49 | 0.00 | 0.00 | 40,423,880.49 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (20,211,940.25) | 0.00 | 0.00 | (20,211,940.25) |
1209020102 พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 55,635,047.75 | 15,328,860.25 | (39,593,300.00) | 31,370,608.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 15,328,860.25 | (15,328,860.25) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (25,344,263.77) | 116,536,455.12 | (91,192,191.35) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (627,191.40) | 3,732,238.44 | (3,105,047.04) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 536,186.02 | (536,186.02) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,064,695.52 | (3,064,695.52) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,968.91 | (2,968.91) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,059,286.92 | (1,059,286.92) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (285,000.00) | 575,994.57 | (621,553.00) | (330,558.43) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (77,960.00) | 54,400.00 | (66,780.00) | (90,340.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (527,378.00) | 0.00 | 0.00 | (527,378.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 9,325.55 | (9,325.55) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (374,387.74) | 0.00 | 0.00 | (374,387.74) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (471,479,844.49) | 0.00 | 0.00 | (471,479,844.49) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (683,591,524.88) | 0.00 | 0.00 | (683,591,524.88) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600084 ขท.ยโสธร Report Time : 13:36:51
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (14,124,135.41) | 0.00 | 0.00 | (14,124,135.41) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (167,400.00) | 0.00 | 0.00 | (167,400.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (63,591.00) | 0.00 | 0.00 | (63,591.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (1,500.00) | 0.00 | 0.00 | (1,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (28,000.00) | 0.00 | (10,000.00) | (38,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (25.62) | 0.00 | 0.00 | (25.62) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (387.85) | 0.00 | 0.00 | (387.85) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,838,800.00) | 0.00 | (367,760.00) | (2,206,560.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (120,521,668.18) | 0.00 | (119,536,007.00) | (240,057,675.18) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (444,214.43) | 1,153.17 | (99,328.09) | (542,389.35) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (107,900.00) | 0.00 | 0.00 | (107,900.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (98,141.65) | 0.00 | 0.00 | (98,141.65) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,124,910.00) | 0.00 | (134,241.57) | (1,259,151.57) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,547,992.01) | 0.00 | (562,933.00) | (4,110,925.01) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (219,309,355.01) | 0.00 | (134,154.34) | (219,443,509.35) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,614,851.95 | 331,015.60 | 0.00 | 1,945,867.55 |
5101010113 ค่าจ้าง | 8,195,576.05 | 1,628,932.00 | (8,690.55) | 9,815,817.50 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,819,300.00 | 363,860.00 | 0.00 | 2,183,160.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 19,500.00 | 3,900.00 | 0.00 | 23,400.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 26,071.65 | 0.00 | 0.00 | 26,071.65 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 391,482.00 | 97,551.00 | (435.00) | 488,598.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 57,347.74 | 507.00 | 0.00 | 57,854.74 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 507.00 | (507.00) | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 69,820.00 | 0.00 | 0.00 | 69,820.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,470,257.40 | 555,565.00 | 0.00 | 2,025,822.40 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 46,470,613.82 | 76,186,682.44 | (244,673.60) | 122,412,622.66 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 595,191.40 | 251,497.14 | (538,565.00) | 308,123.54 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 25,434.00 | 0.00 | 0.00 | 25,434.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 194,395.56 | 44,372.90 | 0.00 | 238,768.46 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 22,030.55 | 5,922.12 | (470.00) | 27,482.67 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 3,208.78 | 619.70 | 0.00 | 3,828.48 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 22,328.54 | 6,105.37 | (683.17) | 27,750.74 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 34,581.00 | 9,288.00 | 0.00 | 43,869.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 68,000.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 54,400.00 | (54,400.00) | 0.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 45,600.00 | 0.00 | 0.00 | 45,600.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600084 ขท.ยโสธร Report Time : 13:36:51
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 252,507.24 | 51,839.24 | 0.00 | 304,346.48 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 52,250.82 | 10,726.99 | 0.00 | 62,977.81 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 5,185.02 | 1,064.48 | 0.00 | 6,249.50 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 489,329.07 | 101,059.82 | 0.00 | 590,388.89 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 76,028.33 | 15,729.97 | 0.00 | 91,758.30 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 827.40 | 169.87 | 0.00 | 997.27 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 12,397.17 | 2,545.08 | 0.00 | 14,942.25 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 7,969.77 | 1,636.20 | 0.00 | 9,605.97 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 4,266.27 | 875.85 | 0.00 | 5,142.12 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 892.64 | 0.00 | 892.64 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 52,482.20 | 13,628.72 | (413.85) | 65,697.07 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 82,272,200.88 | 18,009,632.48 | 0.00 | 100,281,833.36 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 2,328,351.29 | 500,783.62 | 0.00 | 2,829,134.91 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 5,952.75 | 9,325.55 | 0.00 | 15,278.30 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,547,992.01 | 562,933.00 | 0.00 | 4,110,925.01 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 260,929.26 | 10,000.00 | 0.00 | 270,929.26 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,124,910.00 | 134,241.57 | 0.00 | 1,259,151.57 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (24.79) | 0.00 | 0.00 | (24.79) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 23,509.24 | 0.00 | 23,509.24 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 303,592,009.26 | (303,592,009.26) | 0.00 |