รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600124 ขท.ประจวบคีรีขันธ์ Report Time : 14:03:48
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,365,835.30 | (2,365,835.30) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,468,395.30 | (2,468,395.30) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,206,378.00 | (1,206,378.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,166,780.94 | 2,374,893.20 | (2,621,583.15) | 2,920,090.99 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 102,560.00 | (102,560.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,654,930.95 | (2,654,930.95) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,602,724.00 | (1,602,724.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050106 ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,762,511.58 | (4,762,511.58) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 24,000.00 | (24,000.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ | 129,074,551.18 | 0.00 | 0.00 | 129,074,551.18 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,198,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,198,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (205,684.02) | 0.00 | (3,768.44) | (209,452.46) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 4,827,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,827,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (775,809.80) | 0.00 | (11,925.72) | (787,735.52) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 33,585,736.47 | 0.00 | 0.00 | 33,585,736.47 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (15,018,948.72) | 0.00 | (287,173.59) | (15,306,122.31) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 25,184,886.00 | 0.00 | 0.00 | 25,184,886.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,814,116.46) | 0.00 | (121,279.40) | (2,935,395.86) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,335,785.00 | 0.00 | 0.00 | 6,335,785.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,760,927.65) | 0.00 | 0.00 | (4,760,927.65) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,781,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,781,200.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,128,845.72) | 0.00 | (16,634.96) | (1,145,480.68) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 90,590.00 | 0.00 | 0.00 | 90,590.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (9,512.50) | 0.00 | (961.74) | (10,474.24) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 205,500.00 | 0.00 | 0.00 | 205,500.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (176,396.64) | 0.00 | (447.59) | (176,844.23) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,344,693.00 | 0.00 | 0.00 | 1,344,693.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600124 ขท.ประจวบคีรีขันธ์ Report Time : 14:03:48
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,238,475.50) | 0.00 | (1,988.71) | (1,240,464.21) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 213,600.00 | 0.00 | 0.00 | 213,600.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (47,174.63) | 0.00 | (2,401.51) | (49,576.14) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (6,970.89) | 0.00 | (244.18) | (7,215.07) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 4,279,192.00 | 0.00 | 0.00 | 4,279,192.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (4,279,190.00) | 0.00 | 0.00 | (4,279,190.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,172,666.75 | 24,363.64 | (24,363.64) | 2,172,666.75 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,739,561.63) | 1,268.25 | (15,083.55) | (1,753,376.93) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 200,165.00 | 0.00 | 0.00 | 200,165.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (189,012.53) | 0.00 | (525.83) | (189,538.36) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 200,560.00 | 0.00 | 0.00 | 200,560.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (200,557.00) | 0.00 | 0.00 | (200,557.00) |
1208010101 ถนน | 2,056,973,303.69 | 0.00 | 0.00 | 2,056,973,303.69 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,543,157,820.30) | 0.00 | (9,176,579.36) | (1,552,334,399.66) |
1208020101 สะพาน | 356,067,431.28 | 0.00 | 0.00 | 356,067,431.28 |
1208020103 คสส-สะพาน | (59,631,648.73) | 0.00 | (822,398.25) | (60,454,046.98) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 17,499,800.00 | 0.00 | 0.00 | 17,499,800.00 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (7,828,324.66) | 0.00 | 0.00 | (7,828,324.66) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 403,367.58 | 14,991,000.00 | 0.00 | 15,394,367.58 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 14,991,000.00 | (14,991,000.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 78,221,155.17 | (78,221,155.17) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (61,730.55) | 3,173,908.68 | (3,112,178.13) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 1,904.80 | (1,904.80) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 374,826.86 | (374,826.86) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,759,790.81 | (4,759,790.81) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 500.67 | (500.67) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 132.86 | (132.86) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 724,012.48 | (724,012.48) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (415,425.94) | 991,397.15 | (941,901.20) | (365,929.99) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,003,370.00) | 1,881,326.00 | (1,595,040.00) | (717,084.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,837,077.00) | 0.00 | 0.00 | (1,837,077.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600124 ขท.ประจวบคีรีขันธ์ Report Time : 14:03:48
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | (3,174.80) | (3,174.80) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (450,532.59) | 0.00 | 0.00 | (450,532.59) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (123,295,490.71) | 0.00 | 0.00 | (123,295,490.71) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (789,627,567.77) | 0.00 | 0.00 | (789,627,567.77) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (19,521,166.07) | 0.00 | 0.00 | (19,521,166.07) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (147,525.00) | 0.00 | (5,200.00) | (152,725.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (3,196.00) | (3,196.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (699,463.00) | 0.00 | (102,560.00) | (802,023.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (482.50) | (482.50) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (45,400.00) | 0.00 | (24,000.00) | (69,400.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (23.50) | 0.00 | 0.00 | (23.50) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,112.70) | 0.00 | 0.00 | (1,112.70) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (2,850.00) | 0.00 | 0.00 | (2,850.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,955,395.00) | 493,735.00 | (887,470.00) | (2,349,130.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (149,954,389.10) | 0.00 | (79,609,887.34) | (229,564,276.44) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (583,986.09) | 2,853.63 | (180,056.73) | (761,189.19) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (105,782.80) | 0.00 | 0.00 | (105,782.80) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (64,973.10) | 0.00 | (2,250.00) | (67,223.10) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,817,530.01) | 8,268.00 | (1,646,934.00) | (5,456,196.01) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (8,637,723.67) | 0.00 | (2,183,353.20) | (10,821,076.87) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (791,240.00) | 0.00 | (200,429.24) | (991,669.24) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 289,852.90 | 55,264.15 | 0.00 | 345,117.05 |
5101010113 ค่าจ้าง | 6,910,321.25 | 1,476,326.75 | 0.00 | 8,386,648.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,909,570.00 | 868,340.00 | (484,170.00) | 2,293,740.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 45,825.00 | 19,130.00 | (9,565.00) | 55,390.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 24,938.10 | 0.00 | 0.00 | 24,938.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 342,681.00 | 90,567.00 | 0.00 | 433,248.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 11,016.00 | 36,580.00 | 0.00 | 47,596.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 34,868.00 | 1,712.00 | (36,580.00) | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 9,000.00 | 2,250.00 | 0.00 | 11,250.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 27,640.00 | 0.00 | 0.00 | 27,640.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 3,395.00 | 0.00 | 0.00 | 3,395.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,836,140.12 | 1,360,666.13 | 0.00 | 3,196,806.25 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 27,717,313.10 | 61,649,692.59 | 0.00 | 89,367,005.69 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 33,476.34 | 6,193.17 | 0.00 | 39,669.51 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 46,195.00 | 200.00 | 0.00 | 46,395.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600124 ขท.ประจวบคีรีขันธ์ Report Time : 14:03:48
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 267,263.60 | 82,072.14 | (7,399.85) | 341,935.89 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 13,604.30 | 1,658.29 | 0.00 | 15,262.59 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 19,473.73 | 12,278.77 | (2,880.55) | 28,871.95 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 2,996.00 | 2,129.30 | 0.00 | 5,125.30 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 32,591.00 | 20,752.00 | 0.00 | 53,343.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 26,800.00 | 0.00 | 0.00 | 26,800.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 103,964.00 | 0.00 | (103,964.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 18,355.96 | 3,768.44 | 0.00 | 22,124.40 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 58,089.80 | 11,925.72 | 0.00 | 70,015.52 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 1,398,813.19 | 287,173.59 | 0.00 | 1,685,986.78 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 590,748.02 | 121,279.40 | 0.00 | 712,027.42 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 81,026.83 | 16,634.96 | 0.00 | 97,661.79 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 4,684.62 | 961.74 | 0.00 | 5,646.36 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 2,180.19 | 447.59 | 0.00 | 2,627.78 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 9,686.96 | 1,988.71 | 0.00 | 11,675.67 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 11,697.72 | 2,401.51 | 0.00 | 14,099.23 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,189.38 | 244.18 | 0.00 | 1,433.56 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 67,729.02 | 14,229.15 | (413.85) | 81,544.32 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 2,561.31 | 525.83 | 0.00 | 3,087.14 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 41,252,329.42 | 9,176,579.36 | 0.00 | 50,428,908.78 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 4,005,875.25 | 822,398.25 | 0.00 | 4,828,273.50 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 6,163.10 | 3,174.80 | 0.00 | 9,337.90 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 9,428,963.67 | 2,360,273.20 | 0.00 | 11,789,236.87 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 896,399.19 | 137,343.30 | (1,904.80) | 1,031,837.69 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,817,530.01 | 1,661,806.00 | (23,140.00) | 5,456,196.01 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (24.99) | 0.00 | 0.00 | (24.99) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 23,509.24 | 0.00 | 23,509.24 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 218,536,149.59 | (218,536,149.59) | 0.00 |