รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 04.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600034 สทล.1 Report Time : 16:43:41
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 330,554.27 | (330,554.27) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,223,824.27 | (2,223,824.27) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 295,772.00 | (295,772.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,422,978.69 | 2,199,284.30 | (1,811,921.69) | 1,810,341.30 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,927,674.42 | (1,927,674.42) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 14,491,443.45 | (14,491,443.45) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,041,110.00 | (1,041,110.00) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 443,551.00 | 15,089,002.45 | (15,532,553.45) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204010101 ที่ดินมีกรรมสิทธิ์ | 2,764,910,356.77 | 24,302,744.50 | 0.00 | 2,789,213,101.27 |
1204010102 พักที่ดินกรรมสิทธิ์ | 8,101,914.00 | 12,283,441.50 | (20,385,355.50) | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 45,600,347.54 | 0.00 | 0.00 | 45,600,347.54 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,213,537.42) | 0.00 | (172,451.65) | (4,385,989.07) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 22,351,157.53 | 0.00 | 0.00 | 22,351,157.53 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,502,894.37) | 0.00 | (47,460.00) | (1,550,354.37) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,745,987.06 | 0.00 | 0.00 | 1,745,987.06 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (725,257.97) | 0.00 | (12,627.39) | (737,885.36) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 898,300.00 | 0.00 | 0.00 | 898,300.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (299,412.82) | 0.00 | (4,090.10) | (303,502.92) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 10,649,225.00 | 0.00 | 0.00 | 10,649,225.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,112,392.69) | 0.00 | 0.00 | (6,112,392.69) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 6,316,953.76 | 0.00 | 0.00 | 6,316,953.76 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,239,109.05) | 0.00 | (51,174.41) | (3,290,283.46) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 497,000.00 | 0.00 | 0.00 | 497,000.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (485,174.24) | 0.00 | (230.40) | (485,404.64) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 604,425.97 | 0.00 | 0.00 | 604,425.97 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (320,240.74) | 0.00 | (5,065.17) | (325,305.91) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 580,065.29 | 0.00 | 0.00 | 580,065.29 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (379,396.22) | 0.00 | (5,001.92) | (384,398.14) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 14,800.00 | 0.00 | 0.00 | 14,800.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 04.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600034 สทล.1 Report Time : 16:43:41
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (4,144.00) | 0.00 | (251.40) | (4,395.40) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 3,255,674.96 | 0.00 | 0.00 | 3,255,674.96 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (1,766,762.13) | 0.00 | (36,644.35) | (1,803,406.48) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,217,286.50 | 0.00 | 0.00 | 1,217,286.50 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (1,204,403.74) | 0.00 | (257.38) | (1,204,661.12) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 2,053,229.27 | 0.00 | 0.00 | 2,053,229.27 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (1,492,947.96) | 0.00 | (19,739.99) | (1,512,687.95) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,044,468.61 | 266,923.08 | 0.00 | 4,311,391.69 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,654,568.84) | 0.00 | (63,329.54) | (3,717,898.38) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 702,985.00 | 0.00 | 0.00 | 702,985.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (593,514.70) | 0.00 | (14,693.16) | (608,207.86) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 209,850.00 | 0.00 | 0.00 | 209,850.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (209,845.00) | 0.00 | 0.00 | (209,845.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 7,558,789.00 | 24,633,563.90 | (24,302,744.50) | 7,889,608.40 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 4,248,208.40 | (4,248,208.40) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (457,351.00) | 17,381,718.29 | (16,924,367.29) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (29,280.00) | 660,050.00 | (630,770.00) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 2,167.70 | (2,167.70) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 658,769.00 | (658,769.00) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,805,560.95 | (2,805,560.95) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,532.73 | (1,532.73) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 51,161.89 | (51,161.89) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (918,962.69) | 802,311.69 | (1,188,574.30) | (1,305,225.30) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 1,203,830.00 | (1,203,830.00) | 0.00 |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (500,666.00) | 0.00 | 0.00 | (500,666.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,377.85 | (1,377.85) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (444,596.15) | 0.00 | 0.00 | (444,596.15) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (138,863,729.65) | 0.00 | 0.00 | (138,863,729.65) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 04.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600034 สทล.1 Report Time : 16:43:41
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,697,373,657.09) | 0.00 | 0.00 | (2,697,373,657.09) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,362,304.58) | 0.00 | 0.00 | (3,362,304.58) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (1,229,700.00) | 0.00 | (471,620.00) | (1,701,320.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (1,500.00) | 0.00 | 0.00 | (1,500.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (30.82) | 0.00 | 0.00 | (30.82) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (25,812.53) | 0.00 | 0.00 | (25,812.53) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (90.00) | 0.00 | 0.00 | (90.00) |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (12,410.00) | 250.00 | (1,350.00) | (13,510.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (6,500.00) | 0.00 | 0.00 | (6,500.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,046,750.00) | 0.00 | (623,750.00) | (3,670,500.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (21,442,661.65) | 0.00 | (18,173,115.00) | (39,615,776.65) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (753,367.14) | 0.00 | (193,546.00) | (946,913.14) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (4,560.00) | 0.00 | 0.00 | (4,560.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (828,194.18) | 0.00 | (106,298.85) | (934,493.03) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (6,485,057.31) | 0.00 | (1,302,547.39) | (7,787,604.70) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,477,105.37) | 0.00 | (1,520,084.30) | (8,997,189.67) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (885,318.19) | 0.00 | (449,864.62) | (1,335,182.81) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 63,510.00 | 60,686.80 | (1,000.00) | 123,196.80 |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,617,291.10 | 557,780.60 | (377.85) | 3,174,693.85 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,036,050.00 | 621,610.00 | 0.00 | 3,657,660.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 10,700.00 | 2,140.00 | 0.00 | 12,840.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 205,762.00 | 53,776.00 | 0.00 | 259,538.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 31,685.00 | 0.00 | 0.00 | 31,685.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 163,328.75 | 7,833.25 | 0.00 | 171,162.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 48,777.00 | 5,570.00 | 0.00 | 54,347.00 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 79,820.43 | 0.00 | 0.00 | 79,820.43 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 292,863.00 | 55,557.60 | 0.00 | 348,420.60 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 229,505.00 | 37,338.00 | 0.00 | 266,843.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 66,000.00 | 25,920.00 | 0.00 | 91,920.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 16,750.00 | 6,400.00 | 0.00 | 23,150.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 20,858.50 | 0.00 | 0.00 | 20,858.50 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 268,053.40 | 610,030.00 | 0.00 | 878,083.40 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 299,886.25 | 366,613.70 | (298,012.00) | 368,487.95 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 121,930.00 | 0.00 | 0.00 | 121,930.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 04.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600034 สทล.1 Report Time : 16:43:41
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 3,169.40 | 0.00 | 0.00 | 3,169.40 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 11,216.00 | 0.00 | 0.00 | 11,216.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 42,440.00 | 0.00 | 0.00 | 42,440.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 345,406.16 | 77,431.56 | 0.00 | 422,837.72 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 51,400.67 | 26,372.46 | 0.00 | 77,773.13 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 5,017.65 | 2,391.88 | 0.00 | 7,409.53 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 6,281.61 | 1,744.10 | 0.00 | 8,025.71 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 20,347.00 | 3,524.00 | 0.00 | 23,871.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 1,082,477.00 | 294,772.00 | 0.00 | 1,377,249.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 23,250.00 | 0.00 | 0.00 | 23,250.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 4,060.00 | 0.00 | 0.00 | 4,060.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 840,006.46 | 172,451.65 | 0.00 | 1,012,458.11 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 231,176.16 | 47,460.00 | 0.00 | 278,636.16 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 61,507.66 | 12,627.39 | 0.00 | 74,135.05 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 19,922.73 | 4,090.10 | 0.00 | 24,012.83 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 249,991.65 | 51,174.41 | 0.00 | 301,166.06 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,122.26 | 230.40 | 0.00 | 1,352.66 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 24,672.32 | 5,065.17 | 0.00 | 29,737.49 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 24,364.22 | 5,001.92 | 0.00 | 29,366.14 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,224.55 | 251.40 | 0.00 | 1,475.95 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 178,493.30 | 36,644.35 | 0.00 | 215,137.65 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 9,778.86 | 257.38 | 0.00 | 10,036.24 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 96,152.87 | 19,739.99 | 0.00 | 115,892.86 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 68,693.37 | 17,696.66 | 0.00 | 86,390.03 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 72,316.34 | 14,693.16 | 0.00 | 87,009.50 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 13,205.59 | 35,632.27 | 0.00 | 48,837.86 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 8,350,805.37 | 1,714,404.30 | 0.00 | 10,065,209.67 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,257,164.39 | 473,787.70 | (2,167.70) | 1,728,784.39 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 6,485,057.31 | 1,302,547.39 | 0.00 | 7,787,604.70 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (31.04) | 0.00 | 0.00 | (31.04) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 133,636,024.23 | (133,636,024.23) | 0.00 |