รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600076 ขท.เลย2 Report Time : 11:39:29
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 435,709.90 | (435,709.90) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 446,532.48 | (446,532.48) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 435,709.90 | (435,709.90) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 956,889.90 | 586,482.48 | (439,275.00) | 1,104,097.38 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 10,822.58 | (10,822.58) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,380,071.75 | (2,380,071.75) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 15,750.00 | (15,750.00) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,395,821.75 | (2,395,821.75) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 11,323,971.00 | 0.00 | 0.00 | 11,323,971.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (323,959.28) | 0.00 | (24,044.05) | (348,003.33) |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 9,347,258.64 | 0.00 | 0.00 | 9,347,258.64 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,920,938.09) | 0.00 | (52,925.75) | (1,973,863.84) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 9,750,780.78 | 0.00 | 0.00 | 9,750,780.78 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,165,113.03) | 0.00 | (69,468.24) | (2,234,581.27) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,776,200.00 | 0.00 | 0.00 | 6,776,200.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,759,813.00) | 0.00 | 0.00 | (6,759,813.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 913,200.00 | 0.00 | 0.00 | 913,200.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (634,784.01) | 0.00 | (5,259.45) | (640,043.46) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 134,013.00 | 0.00 | 0.00 | 134,013.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (106,826.07) | 0.00 | (687.98) | (107,514.05) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 369,940.00 | 0.00 | 0.00 | 369,940.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (324,452.56) | 0.00 | (1,666.09) | (326,118.65) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 192,600.00 | 0.00 | 0.00 | 192,600.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (45,208.02) | 0.00 | (3,271.92) | (48,479.94) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (159,999.00) | 0.00 | 0.00 | (159,999.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600076 ขท.เลย2 Report Time : 11:39:29
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 93,774.00 | 0.00 | 0.00 | 93,774.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (43,303.97) | 0.00 | (577.52) | (43,881.49) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,450,880.90 | 24,363.64 | (24,363.64) | 1,450,880.90 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,209,036.27) | 1,268.25 | (15,134.56) | (1,222,902.58) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 48,900.00 | 0.00 | 0.00 | 48,900.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (25,050.60) | 0.00 | (785.62) | (25,836.22) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 264,910.00 | 0.00 | 0.00 | 264,910.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (264,905.00) | 0.00 | 0.00 | (264,905.00) |
1208010101 ถนน | 2,104,687,404.87 | 0.00 | 0.00 | 2,104,687,404.87 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,299,193,871.35) | 0.00 | (17,131,995.29) | (1,316,325,866.64) |
1208020101 สะพาน | 155,005,175.94 | 0.00 | 0.00 | 155,005,175.94 |
1208020103 คสส-สะพาน | (23,449,994.03) | 0.00 | (327,858.46) | (23,777,852.49) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 118,124,351.94 | 0.00 | 0.00 | 118,124,351.94 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (58,843,257.14) | 0.00 | 0.00 | (58,843,257.14) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 4,139,600.00 | 7,452,900.00 | 0.00 | 11,592,500.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 7,452,900.00 | (7,452,900.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (20,099.00) | 44,349,904.39 | (44,329,805.39) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (506,301.00) | 2,698,706.00 | (2,192,405.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 14,043.89 | (14,043.89) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,978,416.75 | (1,978,416.75) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,841.69 | (3,841.69) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 368,401.61 | (368,401.61) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (278,452.65) | 439,275.00 | (562,805.00) | (401,982.65) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (116,896.18) | 0.00 | (23,677.48) | (140,573.66) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (600,741.07) | 0.00 | (37,125.00) | (637,866.07) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (14,829.41) | 0.00 | 0.00 | (14,829.41) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (334,888,186.04) | 0.00 | 0.00 | (334,888,186.04) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (452,611,329.23) | 0.00 | 0.00 | (452,611,329.23) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (115,549,970.85) | 0.00 | 0.00 | (115,549,970.85) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (250.00) | (250.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600076 ขท.เลย2 Report Time : 11:39:29
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (38,000.00) | 0.00 | 0.00 | (38,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (3,600.00) | 0.00 | (6,400.00) | (10,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (14,000.00) | 0.00 | 0.00 | (14,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (9.35) | 0.00 | 0.00 | (9.35) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (204,627.01) | 0.00 | 0.00 | (204,627.01) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,901,800.00) | 0.00 | (380,360.00) | (2,282,160.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (28,977,110.16) | 0.00 | (40,756,585.14) | (69,733,695.30) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (301,339.21) | 0.00 | (34,363.89) | (335,703.10) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (90,752.50) | 0.00 | 0.00 | (90,752.50) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (117,091.20) | 0.00 | (23,436.00) | (140,527.20) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (819,512.35) | 0.00 | (23,070.00) | (842,582.35) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,363,367.19) | 0.00 | (439,882.48) | (2,803,249.67) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (203,466,321.29) | 0.00 | (23,509.24) | (203,489,830.53) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 39,752.50 | 0.00 | 0.00 | 39,752.50 |
5101010113 ค่าจ้าง | 6,735,931.95 | 1,464,168.75 | 0.00 | 8,200,100.70 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,901,800.00 | 380,360.00 | 0.00 | 2,282,160.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 49,876.20 | 22,671.00 | 0.00 | 72,547.20 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 334,300.00 | 89,662.00 | 0.00 | 423,962.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 50,962.00 | 0.00 | 0.00 | 50,962.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 46,350.00 | 0.00 | 0.00 | 46,350.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 9,430.00 | 0.00 | 0.00 | 9,430.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 11,435.00 | 765.00 | 0.00 | 12,200.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 880,091.98 | 365,636.00 | (77,006.00) | 1,168,721.98 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 15,423,010.23 | 33,690,442.39 | (3,115,040.00) | 45,998,412.62 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 838.00 | 0.00 | 0.00 | 838.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 109,349.25 | 4,213.65 | 0.00 | 113,562.90 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 25,261.18 | 1,000.24 | (538.00) | 25,723.42 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 3,421.19 | 0.00 | 0.00 | 3,421.19 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 13,535.20 | 0.00 | 0.00 | 13,535.20 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 33,479.00 | 10,030.00 | 0.00 | 43,509.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 49,354.00 | 0.00 | 0.00 | 49,354.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 1,857,144.00 | 832,410.00 | (416,205.00) | 2,273,349.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 112,124.63 | 24,044.05 | 0.00 | 136,168.68 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 257,799.73 | 52,925.75 | 0.00 | 310,725.48 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 338,377.59 | 69,468.24 | 0.00 | 407,845.83 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 25,618.95 | 5,259.45 | 0.00 | 30,878.40 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600076 ขท.เลย2 Report Time : 11:39:29
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 3,350.95 | 687.98 | 0.00 | 4,038.93 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 8,115.47 | 1,666.09 | 0.00 | 9,781.56 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 15,937.41 | 3,271.92 | 0.00 | 19,209.33 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 2,813.16 | 577.52 | 0.00 | 3,390.68 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 68,123.23 | 14,280.16 | (413.85) | 81,989.54 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 3,826.72 | 785.62 | 0.00 | 4,612.34 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 81,233,433.12 | 17,131,995.29 | 0.00 | 98,365,428.41 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,522,037.60 | 327,858.46 | 0.00 | 1,849,896.06 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,363,367.19 | 439,882.48 | 0.00 | 2,803,249.67 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 260,245.71 | 6,650.00 | 0.00 | 266,895.71 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 819,512.35 | 23,070.00 | 0.00 | 842,582.35 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (9.35) | 0.00 | 0.00 | (9.35) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 23,509.24 | 0.00 | 23,509.24 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 126,478,213.34 | (126,478,213.34) | 0.00 |