รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600004 กง. Report Time : 14:19:42
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 2,232,595.01 | 3,018,661.15 | (5,251,256.16) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 10,120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,120,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 11,523.14 | 19,378,402.27 | (19,389,925.41) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | (11,523.14) | 2,539,765.61 | (2,528,242.47) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 728,264,412.92 | 19,545,118.10 | (76,809,470.63) | 671,000,060.39 |
| 1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 1,584,521.61 | 14,311,173.65 | (15,895,695.26) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 2,374,336.51 | 235,862,786.74 | (218,726,384.36) | 19,510,738.89 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,694,314.50 | (1,694,314.50) | 0.00 |
| 1101020702 ธปท กทม. นอกงบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020902 เงินฝาก สกุลตปท. Rel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 306,800.00 | 2,898,918.05 | (1,908,400.00) | 1,297,318.05 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 360,936.33 | 6,039.43 | (51,800.00) | 315,175.76 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 361,547,137.68 | (361,547,137.68) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 417,400.00 | 185,837.00 | (400,637.00) | 202,600.00 |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 27,570.00 | 63,106,151.93 | (63,133,721.93) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 35,300.00 | (35,300.00) | 0.00 |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 52,353,305.25 | 13,973,546.00 | (7,428,526.50) | 58,898,324.75 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1204010101 ที่ดินมีกรรมสิทธิ์ | 182,809,909.73 | 0.00 | 0.00 | 182,809,909.73 |
| 1204010102 พักที่ดินกรรมสิทธิ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 151,560,560.67 | 0.00 | 0.00 | 151,560,560.67 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (25,918,309.75) | 0.00 | (437,937.93) | (26,356,247.68) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 826,504,243.84 | 0.00 | 0.00 | 826,504,243.84 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 2,200,000.00 | 0.00 | (2,200,000.00) | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (64,397,566.35) | 0.00 | (1,767,418.51) | (66,164,984.86) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 121,741,779.14 | 0.00 | 0.00 | 121,741,779.14 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (107,177,380.22) | 0.00 | (402,903.54) | (107,580,283.76) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,841,491,702.06 | 0.00 | 0.00 | 3,841,491,702.06 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (900,238,478.99) | 0.00 | (23,307,457.28) | (923,545,936.27) |
| 1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 178,346,637.00 | 0.00 | 0.00 | 178,346,637.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (80,027,400.08) | 0.00 | 0.00 | (80,027,400.08) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600004 กง. Report Time : 14:19:42
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 180,223,695.80 | 2,915,864.00 | (597,600.00) | 182,541,959.80 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,789,531.80 | 375,239.00 | (2,164,770.80) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (106,771,699.30) | 74,945.37 | (1,750,456.75) | (108,447,210.68) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,544,106,805.99 | 0.00 | 0.00 | 1,544,106,805.99 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,013,992,237.77) | 0.00 | (10,357,305.60) | (1,024,349,543.37) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 206,505,626.98 | 62,972,475.00 | (62,927,000.00) | 206,551,101.98 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 45,475.00 | (45,475.00) | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (76,158,646.82) | 9,897,501.36 | (11,683,823.84) | (77,944,969.30) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 294,568,259.51 | 5,808,700.00 | (178,500.00) | 300,198,459.51 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 15,330,200.00 | (15,330,200.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (156,507,099.30) | 0.00 | (3,364,583.97) | (159,871,683.27) |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 6,046,763.00 | 0.00 | 0.00 | 6,046,763.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (3,949,134.04) | 0.00 | (56,133.02) | (4,005,267.06) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 282,284,814.32 | 0.00 | 0.00 | 282,284,814.32 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (191,470,109.08) | 0.00 | (1,837,213.49) | (193,307,322.57) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 890,480,802.01 | 0.00 | 0.00 | 890,480,802.01 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 375,000.00 | (375,000.00) | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (453,191,031.15) | 0.00 | (7,073,527.18) | (460,264,558.33) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 119,417,979.00 | 0.00 | 0.00 | 119,417,979.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 500,000.00 | 0.00 | (500,000.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (109,164,462.92) | 0.00 | (263,237.98) | (109,427,700.90) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 587,259,571.62 | 6,558,419.68 | (19,270,928.68) | 574,547,062.62 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 9,572,751.00 | 22,003,805.00 | (31,576,556.00) | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (473,968,303.12) | 3,415,024.98 | (3,584,591.83) | (474,137,869.97) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 3,950,650.29 | 0.00 | 0.00 | 3,950,650.29 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 7,490.00 | 0.00 | (7,490.00) | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (2,831,226.97) | 0.00 | (41,822.37) | (2,873,049.34) |
| 1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 35,062,200.00 | 0.00 | 0.00 | 35,062,200.00 |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (34,884,460.67) | 0.00 | (28,188.65) | (34,912,649.32) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,004,464,083.84 | 0.00 | 0.00 | 1,004,464,083.84 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (860,845,152.65) | 0.00 | 0.00 | (860,845,152.65) |
| 1208010101 ถนน | 198,612,655,447.54 | 5,747,557,479.96 | (2,183,986,149.42) | 202,176,226,778.08 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600004 กง. Report Time : 14:19:42
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1208010103 คสส-ถนน | (152,664,959,416.15) | 205,538,862.71 | (1,273,237,710.82) | (153,732,658,264.26) |
| 1208020101 สะพาน | 41,944,711,648.59 | 267,557,490.51 | (31,707,697.91) | 42,180,561,441.19 |
| 1208020103 คสส-สะพาน | (10,110,998,583.09) | 31,707,696.91 | (104,134,358.37) | (10,183,425,244.55) |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 230,711,154.94 | 40,000.00 | (20,000.00) | 230,731,154.94 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 40,000.00 | (40,000.00) | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (216,633,506.62) | 0.00 | (1,157,290.80) | (217,790,797.42) |
| 1209040101 intangibleไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209040102 intangibleไม่ระบุตัด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1210040101 สินทรัพย์ถาวรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1210040102 พักสินทรัพย์ถาวรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 131,946,539,221.53 | 11,571,848,208.16 | (6,908,543,718.61) | 136,609,843,711.08 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 4,361,577,877.31 | 8,413,939,696.44 | (12,775,517,573.75) | 0.00 |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (391,400,416.91) | 11,530,041,887.45 | (11,138,641,470.54) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (30,478,950.36) | 93,749,119.85 | (63,270,169.49) | 0.00 |
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 1,966.00 | (1,966.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (15,154,366.71) | 67,451,101.87 | (52,296,735.16) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (2,357,503.35) | 569,305,143.43 | (579,257,592.25) | (12,309,952.17) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,582.42 | (4,582.42) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 6,671,622.14 | (6,671,622.14) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 54,059,918.36 | (54,059,918.36) | 0.00 |
| 2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2105010101 งทร.รับฯ-เงินกู้ตปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00 | 194,634.00 | (194,634.00) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (293,376,790.92) | 179,706,862.08 | (189,400,742.43) | (303,070,671.27) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010102 เงินประกันผลงาน | (4,994,807,883.39) | 875,276,844.45 | (858,597,460.23) | (4,978,128,499.17) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (49,101,396.31) | 4,768,230.00 | (598,859.00) | (44,932,025.31) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | (663,895.21) | 1,288,897.71 | (647,633.85) | (22,631.35) |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (10,120,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,120,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (322,291,368.45) | 0.00 | (52,000.00) | (322,343,368.45) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 33,307,216,487.49 | 0.00 | 0.00 | 33,307,216,487.49 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (218,409,721,972.94) | 0.00 | 0.00 | (218,409,721,972.94) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 82,438,591.95 | 8,500,942.93 | (8,575,761.00) | 82,363,773.88 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (11,698,446,454.04) | 0.00 | 0.00 | (11,698,446,454.04) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600004 กง. Report Time : 14:19:42
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (482,753.00) | 0.00 | (203,103.00) | (685,856.00) |
| 4201020106 ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา | (11,234.00) | 0.00 | 0.00 | (11,234.00) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (212,841.40) | 1,149,251.28 | (1,239,664.94) | (303,255.06) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (17,958,860.35) | 0.00 | (7,438,965.00) | (25,397,825.35) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (2,066,945.00) | 0.00 | (23,099.50) | (2,090,044.50) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (1,429,600.00) | 0.00 | (35,300.00) | (1,464,900.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (5,276.88) | 0.00 | 0.00 | (5,276.88) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (20,365,137.17) | 0.00 | (8,655.60) | (20,373,792.77) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (22,351,340.58) | 732,375.13 | (4,728,469.95) | (26,347,435.40) |
| 4207010102 ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน | 856.00 | 0.00 | 0.00 | 856.00 |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (55,596,941.63) | 0.00 | (126,000.00) | (55,722,941.63) |
| 4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | (35,437,066.00) | 0.00 | (8,340,440.00) | (43,777,506.00) |
| 4302010199 ร/ดช่วยเพื่อดนง.อื่น | (102,960,000.00) | 0.00 | 0.00 | (102,960,000.00) |
| 4302020199 ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอืน | (71,619,557.38) | 0.00 | 0.00 | (71,619,557.38) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (64,999.94) | 0.00 | (8,500.00) | (73,499.94) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,734,829,160.32) | 308,335.75 | (351,193,817.54) | (2,085,714,642.11) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (25,101,232,317.43) | 649,709,503.46 | (6,259,445,957.32) | (30,710,968,771.29) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (143,568,824.37) | 2,945,373.52 | (53,811,759.46) | (194,435,210.31) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (1,801,200.00) | 0.00 | (110,394.00) | (1,911,594.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (269,823,745.77) | 5,559,144.63 | (119,887,853.61) | (384,152,454.75) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,475,678,444.47) | 473,293.28 | (259,094,403.97) | (1,734,299,555.16) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | (87,151,692.89) | 0.00 | (179,550.00) | (87,331,242.89) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (229,949,929.00) | 179,550.00 | (70,153,750.21) | (299,924,129.21) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (282,539,277.00) | 0.00 | (13,214,266.70) | (295,753,543.70) |
| 4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | (856.00) | 0.00 | 0.00 | (856.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (189,088,230.59) | 0.00 | (54,402,069.14) | (243,490,299.73) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,382,271,889.77 | 278,684,960.02 | (993,724.38) | 1,659,963,125.41 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 11,964,932.20 | 2,525,619.40 | 0.00 | 14,490,551.60 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 2,162,942.15 | 598,678.68 | 0.00 | 2,761,620.83 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 296,495,530.55 | 60,985,187.55 | (1,300,675.16) | 356,180,042.94 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 72,317,180.58 | 14,416,877.62 | (19,699.65) | 86,714,358.55 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 728,978.00 | 148,145.00 | 0.00 | 877,123.00 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 449,371.20 | 92,370.00 | 0.00 | 541,741.20 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 21,090,208.34 | 4,255,746.02 | (117.94) | 25,345,836.42 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 31,635,312.49 | 6,383,619.01 | (176.91) | 38,018,754.59 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 8,187,192.90 | 1,631,562.36 | (1,926.96) | 9,816,828.30 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 2,763,890.00 | 884,799.00 | (162,207.00) | 3,486,482.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600004 กง. Report Time : 14:19:42
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 611,700.00 | 90,800.00 | 0.00 | 702,500.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 27,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 33,000.00 |
| 5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 308,993.96 | 171,500.00 | 0.00 | 480,493.96 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 425,000.00 | 56,630.00 | 0.00 | 481,630.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 6,234,413.50 | 3,182,272.02 | (352,977.52) | 9,063,708.00 |
| 5101030102 เงินช่วยเหลือบุตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 75,898,173.56 | 16,487,821.93 | (1,010.00) | 92,384,985.49 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 42,851,379.46 | 6,563,711.80 | 0.00 | 49,415,091.26 |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 4,256,370.45 | 1,017,252.26 | 0.00 | 5,273,622.71 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 2,384,810.43 | 92,863.20 | 0.00 | 2,477,673.63 |
| 5101040102 บำนาญปกติ | 551,286,066.26 | 110,002,966.25 | (140,214.45) | 661,148,818.06 |
| 5101040103 บำนาญพิเศษ | 229,766.80 | 45,953.36 | 0.00 | 275,720.16 |
| 5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 1,448,001.91 | 287,464.37 | 0.00 | 1,735,466.28 |
| 5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 42,885,252.69 | 8,511,762.75 | (12,066.52) | 51,384,948.92 |
| 5101040106 เงินบำเหน็จ | 49,624,767.42 | 2,529,030.00 | 0.00 | 52,153,797.42 |
| 5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด | 30,266,529.48 | 8,148,575.74 | 0.00 | 38,415,105.22 |
| 5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 53,799,152.55 | 1,334,633.05 | 0.00 | 55,133,785.60 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 1,135,825.32 | 133,409.40 | 0.00 | 1,269,234.72 |
| 5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 249,504,176.29 | 49,804,853.00 | (42,580.16) | 299,266,449.13 |
| 5101040199 บำเหน็จบำนาญ อื่น | 1,750.00 | 350.00 | 0.00 | 2,100.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 366,657.50 | 25,000.00 | 0.00 | 391,657.50 |
| 5101040203 เงินช่วยเหลือบุตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 76,986,891.55 | 15,424,209.56 | 0.00 | 92,411,101.11 |
| 5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 29,129,476.11 | 7,130,977.83 | 0.00 | 36,260,453.94 |
| 5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน | 3,722,424.35 | 692,197.50 | 0.00 | 4,414,621.85 |
| 5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 2,969,285.10 | 42,130.09 | 0.00 | 3,011,415.19 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 1,986,286.00 | 107,424.00 | 0.00 | 2,093,710.00 |
| 5102020105 คชจ.ทุนการศึกษาตปท. | 1,765,796.44 | 110,394.00 | 0.00 | 1,876,190.44 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 6,287,350.00 | 15,166,940.00 | (2,004,020.00) | 19,450,270.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 9,557,420.00 | 3,197,872.00 | (29,972.00) | 12,725,320.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,534,151.22 | 711,139.89 | (32,605.72) | 2,212,685.39 |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,050.00 | (1,050.00) | 0.00 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 4,400.00 | (4,400.00) | 0.00 |
| 5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 11,437.60 | (11,437.60) | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 35,080,675.39 | 2,484,817.49 | (212,369.10) | 37,353,123.78 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 161,005,523.72 | 60,342,203.86 | (851,736.00) | 220,495,991.58 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 10,475.10 | 2,000.00 | (1,000.00) | 11,475.10 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 6
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600004 กง. Report Time : 14:19:42
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 55,767,345.46 | 13,075,543.68 | (907,820.30) | 67,935,068.84 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 4,973,875.00 | 900.00 | (300.00) | 4,974,475.00 |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,885,104.80 | 100,520.00 | 0.00 | 3,985,624.80 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,907,510.04 | 3,099,801.07 | (6,000.00) | 5,001,311.11 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 989,506.65 | 459,773.34 | 0.00 | 1,449,279.99 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 496,990.67 | 269,501.96 | (1,456.65) | 765,035.98 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 30,090,589.85 | 6,697,229.39 | 0.00 | 36,787,819.24 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 3,424,907.00 | 267,231.00 | 0.00 | 3,692,138.00 |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา | 481,798,195.13 | 144,462,806.51 | (17,363,293.00) | 608,897,708.64 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 173,849.60 | 18,868.00 | 0.00 | 192,717.60 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 1,518,526.94 | 2,047,853.80 | 0.00 | 3,566,380.74 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 141,050.00 | 98,710.00 | (2,855.00) | 236,905.00 |
| 5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 6,123,016.00 | 2,537,932.00 | 0.00 | 8,660,948.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 7,649,989.93 | 1,733,202.77 | 0.00 | 9,383,192.70 |
| 5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 192,072,665.94 | 13,347,226.73 | (2,709,034.69) | 202,710,857.98 |
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 2,369.35 | 0.00 | 0.00 | 2,369.35 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 10,205,325.00 | 29,801.40 | 0.00 | 10,235,126.40 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,716,540.00 | 2,346,075.22 | (3,961,885.22) | 100,730.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 107,500.00 | 126,775.00 | 0.00 | 234,275.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 2,133,181.51 | 437,937.93 | 0.00 | 2,571,119.44 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 8,609,038.56 | 1,767,418.51 | 0.00 | 10,376,457.07 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 2,140,296.07 | 402,903.54 | 0.00 | 2,543,199.61 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 302,806,031.14 | 23,307,457.28 | 0.00 | 326,113,488.42 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 8,794,753.34 | 1,750,456.75 | (202,092.09) | 10,343,118.00 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 87,412,265.39 | 10,357,305.60 | 0.00 | 97,769,570.99 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 35,034,101.58 | 1,971,053.47 | (184,730.99) | 36,820,424.06 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 28,412,170.44 | 3,364,583.97 | (22,312.35) | 31,754,442.06 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 310,709.64 | 56,133.02 | 0.00 | 366,842.66 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 12,499,747.21 | 1,837,213.49 | 0.00 | 14,336,960.70 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 63,452,160.69 | 7,073,527.18 | 0.00 | 70,525,687.87 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 2,104,861.97 | 263,237.98 | 0.00 | 2,368,099.95 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 27,349,841.65 | 3,544,435.05 | (479,541.79) | 30,414,734.91 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 259,306.13 | 41,822.37 | 0.00 | 301,128.50 |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 137,306.71 | 28,188.65 | 0.00 | 165,495.36 |
| 5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 6,101,783,689.35 | 1,273,237,710.82 | (11,976,404.39) | 7,363,044,995.78 |
| 5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 450,623,020.12 | 104,134,358.37 | 0.00 | 554,757,378.49 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 5,852,188.85 | 1,157,290.80 | (2,999.97) | 7,006,479.68 |
| 5106010102 เงินราชการลับค.มันคง | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 7
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600004 กง. Report Time : 14:19:42
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 323,533.68 | (323,533.68) | 0.00 |
| 5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์ | 248,432.88 | 0.00 | (248,432.88) | 0.00 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 1.00 | (1.00) | 0.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 831,363.91 | 992,121.06 | 0.00 | 1,823,484.97 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 248,966,011.00 | 5,521,626.70 | 0.00 | 254,487,637.70 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 63,488,810.02 | 14,393,874.47 | (1,151,217.28) | 76,731,467.21 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 210,070,520.35 | 76,305,051.61 | (6,330,851.40) | 280,044,720.56 |
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (51,847.25) | 0.00 | 0.00 | (51,847.25) |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 222,980,124.86 | 896,541,411.85 | 0.00 | 1,119,521,536.71 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 766,421.46 | (766,421.46) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 1,113,580,354.52 | (1,113,580,354.52) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6332010101 พัก-ยกยอดวัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 45,576,590,106.54 | (45,576,590,106.54) | 0.00 |