รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 ขท.มหาสารคาม Report Time : 13:36:22
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 748,014.00 | (748,014.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 748,014.00 | (748,014.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 735,514.00 | (735,514.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,281,021.20 | 940,114.00 | (719,088.00) | 3,502,047.20 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,175,387.65 | (3,175,387.65) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 15,750.00 | (15,750.00) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,191,137.65 | (3,191,137.65) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ | 36,129,228.12 | 0.00 | 0.00 | 36,129,228.12 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,775,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,775,800.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,679,874.37) | 0.00 | (13,768.40) | (1,693,642.77) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 10,663,886.72 | 0.00 | 0.00 | 10,663,886.72 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (6,142,969.52) | 0.00 | (89,261.81) | (6,232,231.33) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 21,751,568.00 | 0.00 | 0.00 | 21,751,568.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,766,189.14) | 0.00 | (123,229.44) | (2,889,418.58) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 8,038,750.00 | 0.00 | 0.00 | 8,038,750.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (7,908,062.17) | 0.00 | 0.00 | (7,908,062.17) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,978,216.68 | 0.00 | 0.00 | 1,978,216.68 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,080,738.58) | 0.00 | (16,158.34) | (1,096,896.92) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 204,426.35 | 0.00 | 0.00 | 204,426.35 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (57,746.37) | 0.00 | (1,565.34) | (59,311.71) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 167,040.00 | 0.00 | 0.00 | 167,040.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (148,939.67) | 0.00 | (283.11) | (149,222.78) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 220,500.00 | 0.00 | 0.00 | 220,500.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (45,972.20) | 0.00 | (2,341.14) | (48,313.34) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 107,500.00 | 0.00 | 0.00 | 107,500.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 ขท.มหาสารคาม Report Time : 13:36:22
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (107,499.00) | 0.00 | 0.00 | (107,499.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,823,451.80 | 133,461.54 | 0.00 | 1,956,913.34 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,237,565.90) | 0.00 | (40,862.73) | (1,278,428.63) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 178,500.00 | 0.00 | 0.00 | 178,500.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (178,483.00) | 0.00 | 0.00 | (178,483.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 984,160.00 | 0.00 | 0.00 | 984,160.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (984,144.00) | 0.00 | 0.00 | (984,144.00) |
1208010101 ถนน | 2,747,917,237.05 | 0.00 | 0.00 | 2,747,917,237.05 |
1208010103 คสส-ถนน | (2,268,827,062.56) | 0.00 | (13,707,853.67) | (2,282,534,916.23) |
1208020101 สะพาน | 237,288,827.13 | 0.00 | 0.00 | 237,288,827.13 |
1208020103 คสส-สะพาน | (32,508,646.35) | 0.00 | (538,883.31) | (33,047,529.66) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 5,244,645.00 | 0.00 | 5,244,645.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 5,244,645.00 | 0.00 | (5,244,645.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 251,323,310.50 | (251,323,310.50) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (622,433.90) | 5,629,684.90 | (5,007,251.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 650,887.92 | (650,887.92) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,185,595.65 | (3,185,595.65) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 9,004.79 | (9,004.79) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 476,515.50 | (476,515.50) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (405,021.10) | 695,553.00 | (840,182.00) | (549,650.10) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,126,050.10) | 23,535.00 | (99,932.00) | (1,202,447.10) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,749,950.00) | 0.00 | 0.00 | (1,749,950.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (139,119.08) | 0.00 | 0.00 | (139,119.08) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 124,658,899.95 | 0.00 | 0.00 | 124,658,899.95 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (860,919,093.59) | 0.00 | 0.00 | (860,919,093.59) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (14,292,326.88) | 0.00 | 0.00 | (14,292,326.88) |
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (46,000.00) | 0.00 | (11,500.00) | (57,500.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) | (1,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 ขท.มหาสารคาม Report Time : 13:36:22
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (68,800.00) | 0.00 | 0.00 | (68,800.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (24.11) | 0.00 | 0.00 | (24.11) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,195,775.00) | 0.00 | (439,155.00) | (2,634,930.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (114,894,345.72) | 0.00 | (54,528,381.83) | (169,422,727.55) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (453,058.06) | 0.00 | (171,163.66) | (624,221.72) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (92,448.13) | 0.00 | (16,500.00) | (108,948.13) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (131,206.20) | 0.00 | (14,000.00) | (145,206.20) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (711,310.90) | 0.00 | (83,506.00) | (794,816.90) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,097,859.02) | 0.00 | (735,514.00) | (6,833,373.02) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (3,385,359.44) | 0.00 | (110,645.10) | (3,496,004.54) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 446,910.25 | 136,026.00 | 0.00 | 582,936.25 |
5101010113 ค่าจ้าง | 8,309,600.15 | 1,802,692.65 | 0.00 | 10,112,292.80 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,193,450.00 | 438,690.00 | 0.00 | 2,632,140.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 2,325.00 | 465.00 | 0.00 | 2,790.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 49,876.20 | 0.00 | 0.00 | 49,876.20 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 405,646.00 | 108,779.00 | 0.00 | 514,425.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 68,651.00 | 1,722.00 | 0.00 | 70,373.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 1,165.00 | (1,165.00) | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 71,800.00 | 14,000.00 | 0.00 | 85,800.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,530.00 | 0.00 | 0.00 | 1,530.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 3,029,298.10 | 393,746.00 | 0.00 | 3,423,044.10 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 32,080,253.46 | 151,477,588.07 | (99,953,543.79) | 83,604,297.74 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 55,056.13 | 2,592.00 | 0.00 | 57,648.13 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 211,411.31 | 95,510.99 | 0.00 | 306,922.30 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 16,899.98 | 6,591.47 | 0.00 | 23,491.45 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 15,644.11 | 6,420.00 | 0.00 | 22,064.11 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 24,955.66 | 11,513.20 | 0.00 | 36,468.86 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 22,226.00 | 3,974.00 | 0.00 | 26,200.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 19,234.00 | (19,234.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 18,322.00 | 0.00 | 0.00 | 18,322.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 67,065.38 | 13,768.40 | 0.00 | 80,833.78 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 434,791.38 | 89,261.81 | 0.00 | 524,053.19 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 600,246.60 | 123,229.44 | 0.00 | 723,476.04 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 78,706.62 | 16,158.34 | 0.00 | 94,864.96 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 7,624.73 | 1,565.34 | 0.00 | 9,190.07 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,687.57 | 283.11 | 0.00 | 2,970.68 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 11,403.61 | 2,341.14 | 0.00 | 13,744.75 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 ขท.มหาสารคาม Report Time : 13:36:22
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 76,919.77 | 18,046.29 | 0.00 | 94,966.06 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 68,864,834.91 | 13,707,853.67 | 0.00 | 82,572,688.58 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 2,624,883.27 | 538,883.31 | 0.00 | 3,163,766.58 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 6,744.84 | 0.00 | 0.00 | 6,744.84 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,097,859.02 | 735,514.00 | 0.00 | 6,833,373.02 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 114,850.41 | 12,500.00 | 0.00 | 127,350.41 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 569,967.90 | 83,506.00 | 0.00 | 653,473.90 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (26.30) | 0.00 | 0.00 | (26.30) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 446,789,745.33 | (446,789,745.33) | 0.00 |