รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600098 ขท.นครสวรรค์2 Report Time : 13:48:29
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 660,863.00 | (660,863.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 660,863.00 | (660,863.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 625,743.00 | (625,743.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 4,309,664.00 | 673,443.00 | (710,613.00) | 4,272,494.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,124,683.10 | (4,124,683.10) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 17,600.00 | (17,600.00) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,142,283.10 | (4,142,283.10) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 14,718,783.40 | 0.00 | 0.00 | 14,718,783.40 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (9,706,155.90) | 0.00 | (30,532.63) | (9,736,688.53) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 31,042,357.32 | 0.00 | 0.00 | 31,042,357.32 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (6,691,063.13) | 0.00 | (85,106.82) | (6,776,169.95) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 7,442,899.61 | 0.00 | 0.00 | 7,442,899.61 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (7,442,898.61) | 0.00 | 0.00 | (7,442,898.61) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 6,278,962.94 | 0.00 | 0.00 | 6,278,962.94 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,150,801.62) | 0.00 | (35,551.93) | (1,186,353.55) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 997,000.00 | 0.00 | 0.00 | 997,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (996,998.00) | 0.00 | 0.00 | (996,998.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,130,648.00 | 0.00 | 0.00 | 2,130,648.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (887,133.14) | 0.00 | (19,967.44) | (907,100.58) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 72,940.00 | 708,000.00 | (708,000.00) | 72,940.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (4,452.56) | 112,142.24 | (112,642.83) | (4,953.15) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 200,904.00 | 0.00 | 0.00 | 200,904.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (28,164.89) | 0.00 | (1,870.56) | (30,035.45) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 101,700.00 | 0.00 | 0.00 | 101,700.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (24,870.51) | 0.00 | (1,116.13) | (25,986.64) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 20,100.00 | 0.00 | 0.00 | 20,100.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (8,604.45) | 0.00 | (213.39) | (8,817.84) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600098 ขท.นครสวรรค์2 Report Time : 13:48:29
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 479,060.00 | 0.00 | 0.00 | 479,060.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (479,058.00) | 0.00 | 0.00 | (479,058.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,412,671.10 | 133,461.54 | 0.00 | 2,546,132.64 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,118,833.17) | 0.00 | (39,471.92) | (2,158,305.09) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 177,190.00 | 0.00 | 0.00 | 177,190.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (174,986.02) | 0.00 | (117.21) | (175,103.23) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 61,600.00 | 0.00 | 0.00 | 61,600.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (61,598.00) | 0.00 | 0.00 | (61,598.00) |
1208010101 ถนน | 911,903,220.59 | 0.00 | 0.00 | 911,903,220.59 |
1208010103 คสส-ถนน | (622,960,374.11) | 0.00 | (4,817,724.22) | (627,778,098.33) |
1208020101 สะพาน | 83,956,875.15 | 0.00 | 0.00 | 83,956,875.15 |
1208020103 คสส-สะพาน | (26,666,830.99) | 0.00 | (184,943.81) | (26,851,774.80) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 77,859,758.44 | 0.00 | 0.00 | 77,859,758.44 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (77,859,754.44) | 0.00 | 0.00 | (77,859,754.44) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 18,577,800.00 | 18,701,790.00 | 0.00 | 37,279,590.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 18,701,790.00 | (18,701,790.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 20,519,510.00 | (20,519,510.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (61,781.00) | 1,590,778.00 | (1,528,997.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 40,854.74 | (40,854.74) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,142,283.10 | (4,142,283.10) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,080.48 | (3,080.48) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 187,783.06 | (187,783.06) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (493,380.00) | 710,613.00 | (673,443.00) | (456,210.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (3,156.00) | 0.00 | 0.00 | (3,156.00) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (3,813,128.00) | 0.00 | 0.00 | (3,813,128.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 17,220.00 | (17,220.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (62,585.84) | 0.00 | 0.00 | (62,585.84) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (92,948,466.76) | 0.00 | 0.00 | (92,948,466.76) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (310,125,561.18) | 0.00 | 0.00 | (310,125,561.18) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,434,166.91) | 0.00 | 0.00 | (3,434,166.91) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (14,218.80) | 0.00 | (128,400.00) | (142,618.80) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (11,000.00) | 0.00 | 0.00 | (11,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600098 ขท.นครสวรรค์2 Report Time : 13:48:29
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (24.11) | 0.00 | 0.00 | (24.11) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,890,750.00) | 0.00 | (389,190.00) | (2,279,940.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (50,926,147.81) | 0.00 | (23,930,114.35) | (74,856,262.16) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (436,029.23) | 0.00 | (91,723.49) | (527,752.72) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (192,494.75) | 0.00 | 0.00 | (192,494.75) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (34,245.00) | 0.00 | (24,500.00) | (58,745.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (295,166.00) | 0.00 | (195,370.00) | (490,536.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,695,738.02) | 0.00 | (515,243.00) | (3,210,981.02) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (709,437.38) | (709,437.38) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 2,266,971.65 | 934,102.90 | 0.00 | 3,201,074.55 |
5101010113 ค่าจ้าง | 9,770,992.60 | 2,089,881.85 | 0.00 | 11,860,874.45 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,845,350.00 | 380,110.00 | (16,470.00) | 2,208,990.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 45,400.00 | 9,080.00 | 0.00 | 54,480.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 459,944.00 | 122,470.00 | (750.00) | 581,664.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 66,579.00 | 0.00 | 0.00 | 66,579.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 34,245.00 | 16,620.00 | 0.00 | 50,865.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 7,880.00 | 0.00 | 7,880.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,720,341.00 | 329,478.00 | 0.00 | 2,049,819.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 17,209,911.69 | 1,719,879.60 | 0.00 | 18,929,791.29 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 14,220.00 | 1,350.00 | 0.00 | 15,570.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 150,344.57 | 37,813.95 | 0.00 | 188,158.52 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 13,403.42 | 3,233.64 | 0.00 | 16,637.06 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 21,465.27 | 10,316.30 | 0.00 | 31,781.57 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 12,326.40 | 3,081.60 | 0.00 | 15,408.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 17,365.00 | 6,659.00 | 0.00 | 24,024.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 148,723.44 | 30,532.63 | 0.00 | 179,256.07 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 414,552.59 | 85,106.82 | 0.00 | 499,659.41 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 173,172.27 | 35,551.93 | 0.00 | 208,724.20 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 97,261.17 | 19,967.44 | 0.00 | 117,228.61 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 2,438.35 | 3,435.11 | (2,934.52) | 2,938.94 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 9,111.40 | 1,870.56 | 0.00 | 10,981.96 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 5,436.59 | 1,116.13 | 0.00 | 6,552.72 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,039.42 | 213.39 | 0.00 | 1,252.81 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 70,145.65 | 16,655.48 | 0.00 | 86,801.13 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 570.90 | 117.21 | 0.00 | 688.11 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 23,466,979.19 | 4,817,724.22 | 0.00 | 28,284,703.41 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600098 ขท.นครสวรรค์2 Report Time : 13:48:29
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 900,855.35 | 184,943.81 | 0.00 | 1,085,799.16 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,189.55 | 17,220.00 | 0.00 | 18,409.55 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,695,738.02 | 515,243.00 | 0.00 | 3,210,981.02 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 25,269.21 | 128,400.00 | 0.00 | 153,669.21 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 295,166.00 | 195,370.00 | 0.00 | 490,536.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (26.30) | 0.00 | 0.00 | (26.30) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 598,792.28 | 0.00 | 598,792.28 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010101 Conv สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 88,799,001.21 | (88,799,001.21) | 0.00 |