รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600071 ขท.อุดรธานี2 Report Time : 13:34:42
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 648,860.34 | (648,860.34) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 632,234.94 | (632,234.94) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 551,928.00 | (551,928.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 794,353.05 | 751,620.00 | (635,127.00) | 910,846.05 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 16,625.40 | (16,625.40) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 16,747.00 | 2,637,347.69 | (2,654,094.69) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 13,949.00 | (13,949.00) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 37,785.00 | 2,655,853.69 | (2,693,638.69) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 5,000.00 | (5,000.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 17,692,894.00 | 0.00 | 0.00 | 17,692,894.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,701,183.49) | 0.00 | (45,379.70) | (4,746,563.19) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 12,853,741.68 | 0.00 | 0.00 | 12,853,741.68 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (3,795,808.64) | 0.00 | (32,141.10) | (3,827,949.74) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 7,451,104.04 | 0.00 | 0.00 | 7,451,104.04 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (7,451,103.04) | 0.00 | 0.00 | (7,451,103.04) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 10,083,487.88 | 0.00 | 0.00 | 10,083,487.88 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (709,215.42) | 0.00 | (59,777.24) | (768,992.66) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,968,750.00 | 0.00 | 0.00 | 4,968,750.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,968,737.00) | 0.00 | 0.00 | (4,968,737.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 923,372.08 | 0.00 | 0.00 | 923,372.08 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (801,676.64) | 0.00 | (3,601.36) | (805,278.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (6,499.00) | 0.00 | 0.00 | (6,499.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 46,500.00 | 0.00 | 0.00 | 46,500.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (26,601.37) | 0.00 | (658.23) | (27,259.60) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 214,389.00 | 0.00 | 0.00 | 214,389.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (108,651.71) | 0.00 | (1,866.61) | (110,518.32) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,046,726.13 | 133,461.54 | 0.00 | 1,180,187.67 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,007,205.39) | 0.00 | (28,590.46) | (1,035,795.85) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600071 ขท.อุดรธานี2 Report Time : 13:34:42
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 300,590.00 | 0.00 | 0.00 | 300,590.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (300,558.00) | 0.00 | 0.00 | (300,558.00) |
1208010101 ถนน | 1,806,573,360.01 | 33,084,338.74 | 0.00 | 1,839,657,698.75 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,280,419,275.81) | 0.00 | (21,164,423.43) | (1,301,583,699.24) |
1208020101 สะพาน | 126,872,543.43 | 0.00 | 0.00 | 126,872,543.43 |
1208020103 คสส-สะพาน | (21,093,484.14) | 0.00 | (304,287.68) | (21,397,771.82) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 12,523,561.09 | 41,121,555.30 | (53,645,116.39) | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 41,121,555.30 | (41,121,555.30) | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (293,000.00) | 93,162,383.67 | (92,869,383.67) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (909,633.60) | 7,771,609.60 | (6,861,976.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 32,360.73 | (32,360.73) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (54,532.00) | 2,710,391.59 | (2,655,859.59) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 182.72 | (182.72) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 5.90 | (5.90) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 391,961.07 | (391,961.07) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (270,028.05) | 635,127.00 | (691,728.00) | (326,629.05) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (524,325.00) | 0.00 | (59,892.00) | (584,217.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 20,370.94 | (20,370.94) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (41,857.69) | 0.00 | 0.00 | (41,857.69) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 3,076,279.95 | 0.00 | 0.00 | 3,076,279.95 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (746,594,396.79) | 0.00 | 0.00 | (746,594,396.79) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (11,642.74) | 0.00 | (44.00) | (11,686.74) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (9,000.00) | 0.00 | (5,000.00) | (14,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (8.59) | 0.00 | 0.00 | (8.59) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (45.00) | 0.00 | 0.00 | (45.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,674,430.00) | 0.00 | (334,430.00) | (2,008,860.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (63,065,633.87) | 54,342.00 | (45,202,646.87) | (108,213,938.74) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (410,109.73) | 0.00 | (102,554.03) | (512,663.76) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (33,200.00) | 0.00 | 0.00 | (33,200.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (102,156.85) | 0.00 | (3,057.25) | (105,214.10) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600071 ขท.อุดรธานี2 Report Time : 13:34:42
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (963,748.95) | 0.00 | (83,199.00) | (1,046,947.95) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,903,494.02) | 0.00 | (611,820.00) | (3,515,314.02) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (110,645.10) | (110,645.10) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 361,707.35 | 119,801.25 | (42,342.00) | 439,166.60 |
5101010113 ค่าจ้าง | 6,352,781.80 | 1,379,795.80 | (16,625.40) | 7,715,952.20 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,667,486.77 | 334,430.00 | 0.00 | 2,001,916.77 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 24,938.10 | 0.00 | 0.00 | 24,938.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 312,059.00 | 82,853.00 | 0.00 | 394,912.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 31,569.15 | 0.00 | 0.00 | 31,569.15 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 28,441.00 | 0.00 | 0.00 | 28,441.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 63,218.75 | 3,057.25 | 0.00 | 66,276.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 521,583.68 | 66,930.00 | (18,860.00) | 569,653.68 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 18,799,912.56 | 48,026,967.99 | (26,160,690.42) | 40,666,190.13 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,864,980.00 | 0.00 | 0.00 | 1,864,980.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,950.00 | 0.00 | 0.00 | 3,950.00 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 185,630.48 | 13,674.38 | 0.00 | 199,304.86 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 34,176.86 | 5,101.87 | (3,745.54) | 35,533.19 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 841.02 | 860.28 | 0.00 | 1,701.30 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 8,891.70 | 9,576.50 | 0.00 | 18,468.20 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 10,609.00 | 3,779.00 | 0.00 | 14,388.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 221,043.09 | 45,379.70 | 0.00 | 266,422.79 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 156,558.30 | 32,141.10 | 0.00 | 188,699.40 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 291,173.00 | 59,777.24 | 0.00 | 350,950.24 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 17,542.11 | 3,601.36 | 0.00 | 21,143.47 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,206.14 | 658.23 | 0.00 | 3,864.37 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 4,154.71 | 1,866.61 | 0.00 | 6,021.32 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 17,141.98 | 5,774.02 | 0.00 | 22,916.00 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 101,390,492.14 | 21,164,423.43 | 0.00 | 122,554,915.57 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,482,175.44 | 304,287.68 | 0.00 | 1,786,463.12 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 10,354.76 | 20,370.94 | 0.00 | 30,725.70 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,903,494.02 | 611,820.00 | 0.00 | 3,515,314.02 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 20,728.87 | 5,044.00 | 0.00 | 25,772.87 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 963,748.95 | 83,199.00 | 0.00 | 1,046,947.95 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (32.54) | 0.00 | 0.00 | (32.54) |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 24,000.00 | (24,000.00) | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600071 ขท.อุดรธานี2 Report Time : 13:34:42
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 300,562,235.79 | (300,562,235.79) | 0.00 |