รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600066 ขท.ขอนแก่น2 Report Time : 13:31:12
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 680,375.00 | (680,375.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 680,375.00 | (680,375.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 680,375.00 | (680,375.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,941,297.00 | 831,775.00 | (706,325.00) | 2,066,747.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 1,006.00 | 2,494,871.25 | (2,495,877.25) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 19,712.62 | (19,712.62) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,519,983.87 | (2,519,983.87) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 12,000.00 | (12,000.00) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ | 307,917.00 | 0.00 | 0.00 | 307,917.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 10,211,147.00 | 2,341,110.00 | 0.00 | 12,552,257.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 2,341,110.00 | (2,341,110.00) | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,451,798.56) | 0.00 | (59,099.37) | (1,510,897.93) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 7,549,960.00 | 1,853,000.00 | 0.00 | 9,402,960.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 1,853,000.00 | (1,853,000.00) | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (740,011.19) | 0.00 | (42,365.71) | (782,376.90) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,650,571.90 | 0.00 | 0.00 | 3,650,571.90 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,304,380.58) | 0.00 | (20,671.42) | (1,325,052.00) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 962,700.00 | 0.00 | 0.00 | 962,700.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (962,697.00) | 0.00 | 0.00 | (962,697.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,104,093.00 | 112,000.00 | (112,000.00) | 1,104,093.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 224,000.00 | (224,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (489,438.87) | 0.00 | (11,297.01) | (500,735.88) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 135,248.26 | 0.00 | 0.00 | 135,248.26 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (125,686.33) | 0.00 | (106.19) | (125,792.52) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 108,390.00 | 0.00 | 0.00 | 108,390.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (63,464.63) | 0.00 | (1,215.91) | (64,680.54) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (12,032.91) | 0.00 | (1,528.74) | (13,561.65) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600066 ขท.ขอนแก่น2 Report Time : 13:31:12
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,258,948.04 | 133,461.54 | 0.00 | 1,392,409.58 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,140,008.27) | 0.00 | (31,224.34) | (1,171,232.61) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (6,157.54) | 0.00 | (212.33) | (6,369.87) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 556,660.00 | 0.00 | 0.00 | 556,660.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (556,625.00) | 0.00 | 0.00 | (556,625.00) |
1208010101 ถนน | 2,164,699,027.69 | 0.00 | 0.00 | 2,164,699,027.69 |
1208010103 คสส-ถนน | (842,629,055.76) | 0.00 | (25,569,189.13) | (868,198,244.89) |
1208020101 สะพาน | 102,021,833.39 | 0.00 | 0.00 | 102,021,833.39 |
1208020103 คสส-สะพาน | (21,251,984.92) | 0.00 | (216,402.08) | (21,468,387.00) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 953,033,352.01 | 0.00 | 0.00 | 953,033,352.01 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (476,055,693.71) | 0.00 | 0.00 | (476,055,693.71) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 28,638,923.99 | 0.00 | 28,638,923.99 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 11,955,218.00 | 16,683,705.99 | (28,638,923.99) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (250,379.00) | 62,810,806.79 | (62,560,427.79) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (68,240.00) | 2,464,996.90 | (2,396,756.90) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 67,937.34 | (67,937.34) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,006.00) | 1,948,667.80 | (1,947,661.80) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 501.65 | (501.65) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 37.38 | (37.38) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 622,680.34 | (622,680.34) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (246,511.00) | 585,855.00 | (657,975.00) | (318,631.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (46,020.00) | 120,470.00 | (74,450.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,648,766.00) | 0.00 | (99,350.00) | (1,748,116.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (97,790.15) | 120,750.02 | (120,750.02) | (97,790.15) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (993,307,891.99) | 0.00 | 0.00 | (993,307,891.99) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (328,034,383.90) | 0.00 | 0.00 | (328,034,383.90) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (351,246,810.75) | 0.00 | 0.00 | (351,246,810.75) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (22,090.00) | 0.00 | (1,140.00) | (23,230.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (31,416.59) | 0.00 | 0.00 | (31,416.59) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (3,900.00) | 0.00 | 0.00 | (3,900.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600066 ขท.ขอนแก่น2 Report Time : 13:31:12
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (106,800.00) | 0.00 | (12,000.00) | (118,800.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (18.91) | 0.00 | 0.00 | (18.91) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (11,458.00) | 0.00 | 0.00 | (11,458.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,717,975.00) | 0.00 | (397,755.00) | (2,115,730.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (48,560,509.43) | 0.00 | (63,854,092.64) | (112,414,602.07) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (489,501.46) | 1,400.00 | (169,610.05) | (657,711.51) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (73,831.00) | 0.00 | 0.00 | (73,831.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (214,480.00) | 0.00 | (8,660.00) | (223,140.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (929,462.00) | 4,000.00 | (198,610.00) | (1,124,072.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,281,393.01) | 0.00 | (680,375.00) | (3,961,768.01) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (343,811,559.63) | 0.00 | (110,645.10) | (343,922,204.73) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 24,120.00 | 0.00 | 0.00 | 24,120.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 6,177,847.50 | 1,333,054.80 | 0.00 | 7,510,902.30 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,704,350.00 | 391,030.00 | 0.00 | 2,095,380.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 13,625.00 | 6,725.00 | 0.00 | 20,350.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 143,040.00 | 0.00 | 0.00 | 143,040.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 308,573.00 | 84,818.00 | 0.00 | 393,391.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 48,100.00 | 0.00 | 0.00 | 48,100.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 48,330.00 | 7,200.00 | 0.00 | 55,530.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 9,110.00 | 0.00 | 0.00 | 9,110.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 250.00 | 1,460.00 | 0.00 | 1,710.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,400.00 | 2,500.00 | 0.00 | 3,900.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,759,774.43 | 368,953.00 | (2,600.00) | 2,126,127.43 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 28,899,903.38 | 47,599,334.84 | (6,637,229.99) | 69,862,008.23 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 52,744.00 | 1,700.00 | (1,400.00) | 53,044.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 167,799.91 | 89,383.41 | 0.00 | 257,183.32 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 16,971.10 | 9,213.66 | 0.00 | 26,184.76 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 1,689.43 | 4,097.98 | (2,748.66) | 3,038.75 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 17,201.32 | 20,578.24 | (9,409.58) | 28,369.98 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 10,064.00 | 10,502.00 | 0.00 | 20,566.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 4,390.00 | 0.00 | 0.00 | 4,390.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 44,880.00 | 74,450.00 | (119,330.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 30,300.00 | 0.00 | 0.00 | 30,300.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 281,622.66 | 59,099.37 | 0.00 | 340,722.03 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 201,416.37 | 42,365.71 | 0.00 | 243,782.08 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 100,689.79 | 20,671.42 | 0.00 | 121,361.21 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600066 ขท.ขอนแก่น2 Report Time : 13:31:12
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 55,027.59 | 20,047.03 | (8,750.02) | 66,324.60 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 517.27 | 106.19 | 0.00 | 623.46 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 5,922.69 | 1,215.91 | 0.00 | 7,138.60 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 7,446.59 | 1,528.74 | 0.00 | 8,975.33 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 29,171.92 | 8,407.90 | 0.00 | 37,579.82 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,034.25 | 212.33 | 0.00 | 1,246.58 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 115,771,229.79 | 25,569,189.13 | 0.00 | 141,340,418.92 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,054,087.45 | 216,402.08 | 0.00 | 1,270,489.53 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 14,450.85 | 0.00 | 0.00 | 14,450.85 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,281,393.01 | 680,375.00 | 0.00 | 3,961,768.01 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 175,702.40 | 13,140.00 | 0.00 | 188,842.40 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 929,462.00 | 198,610.00 | (4,000.00) | 1,124,072.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (18.90) | 0.00 | 0.00 | (18.90) |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 207,684,254.22 | (207,684,254.22) | 0.00 |