รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600114 ขท.สมุทรปราการ Report Time : 13:57:22
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 22,000.00 | 6,345,094.17 | (6,367,094.17) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 165,356.58 | 6,688,494.17 | (6,853,850.75) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | (165,356.58) | 5,752,204.75 | (5,586,848.17) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 11,409,860.12 | 4,635,627.28 | (4,366,097.28) | 11,679,390.12 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 321,400.00 | (321,400.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,663,813.85 | (5,663,813.85) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 2,748,597.50 | (2,748,597.50) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 18,237,104.99 | 0.00 | 0.00 | 18,237,104.99 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 1,884,709.30 | 6,552,734.55 | (8,437,443.85) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 64,000.00 | (64,000.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204010101 ที่ดินมีกรรมสิทธิ์ | 448,149,375.72 | 0.00 | 0.00 | 448,149,375.72 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 549,981.46 | 0.00 | 0.00 | 549,981.46 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (369,037.23) | 0.00 | (3,114.43) | (372,151.66) |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 327,226.43 | 1,781,812.44 | (2,109,038.87) | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 5,213,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,213,000.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (2,652,963.51) | 0.00 | (25,980.01) | (2,678,943.52) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,397,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,397,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (976,649.85) | 0.00 | (30,558.36) | (1,007,208.21) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 18,917,060.00 | 0.00 | 0.00 | 18,917,060.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (15,985,264.05) | 0.00 | 0.00 | (15,985,264.05) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,555,948.50 | 0.00 | 0.00 | 2,555,948.50 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,851,779.17) | 0.00 | (13,354.43) | (1,865,133.60) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 105,050.00 | 2,124,000.00 | (2,124,000.00) | 105,050.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (35,976.04) | 327,623.15 | (328,515.35) | (36,868.24) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 407,667.01 | 0.00 | 0.00 | 407,667.01 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (243,170.78) | 0.00 | (3,112.60) | (246,283.38) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 94,500.00 | 0.00 | 0.00 | 94,500.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (20,994.00) | 0.00 | (1,003.38) | (21,997.38) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600114 ขท.สมุทรปราการ Report Time : 13:57:22
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 9,689,842.68 | 0.00 | 0.00 | 9,689,842.68 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (8,731,004.93) | 0.00 | (78,693.64) | (8,809,698.57) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,218,153.56 | 0.00 | 0.00 | 1,218,153.56 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (1,218,149.56) | 0.00 | 0.00 | (1,218,149.56) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,868,131.80 | 133,461.54 | 0.00 | 2,001,593.34 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,354,721.24) | 0.00 | (44,148.14) | (1,398,869.38) |
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,266,562.00 | 0.00 | 0.00 | 1,266,562.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,266,529.00) | 0.00 | 0.00 | (1,266,529.00) |
1208010101 ถนน | 1,759,436,157.24 | 18,305,491.90 | 0.00 | 1,777,741,649.14 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,398,423,697.81) | 0.00 | (5,804,811.22) | (1,404,228,509.03) |
1208020101 สะพาน | 35,804,011.41 | 0.00 | 0.00 | 35,804,011.41 |
1208020103 คสส-สะพาน | (19,575,859.37) | 0.00 | (98,237.66) | (19,674,097.03) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 57,503,007.92 | 0.00 | 0.00 | 57,503,007.92 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (28,130,827.20) | 0.00 | 0.00 | (28,130,827.20) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 29,492,531.36 | 21,303,218.99 | (27,713,844.18) | 23,081,906.17 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 5,295,427.84 | 13,898,752.28 | (19,194,180.12) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (7,494,371.00) | 38,370,984.19 | (30,876,613.19) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (995,422.00) | 7,749,377.54 | (6,753,955.54) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 9,099.22 | (9,099.22) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 384,733.48 | (384,733.48) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,794,938.30) | 7,546,444.85 | (5,751,506.55) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,566.02 | (2,566.02) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 343,802.10 | (343,802.10) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (757,563.50) | 1,608,337.28 | (1,817,967.28) | (967,193.50) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (19,633,063.38) | 3,657,760.00 | (3,657,760.00) | (19,633,063.38) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (4,559,625.00) | 0.00 | (59,900.00) | (4,619,525.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (5,236,580.33) | 0.00 | 0.00 | (5,236,580.33) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (390,402,720.23) | 0.00 | 0.00 | (390,402,720.23) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600114 ขท.สมุทรปราการ Report Time : 13:57:22
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (368,150,148.76) | 0.00 | 0.00 | (368,150,148.76) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (141,626,734.78) | 0.00 | 0.00 | (141,626,734.78) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (67,513.80) | 0.00 | 0.00 | (67,513.80) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (3,453,275.00) | 0.00 | (691,154.17) | (4,144,429.17) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (74,400.00) | 0.00 | (64,000.00) | (138,400.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (22.05) | 0.00 | 0.00 | (22.05) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (7,016.00) | 0.00 | 0.00 | (7,016.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (302.00) | (302.00) |
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,675,950.00) | 0.00 | (335,190.00) | (2,011,140.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (62,422,464.01) | 0.00 | (40,161,660.64) | (102,584,124.65) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (713,514.92) | 0.00 | (213,272.58) | (926,787.50) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (120,220.00) | 0.00 | 0.00 | (120,220.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (110,852.50) | 0.00 | (16,000.00) | (126,852.50) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (13,869,666.35) | 25,032.50 | (2,780,530.00) | (16,625,163.85) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (25,328,736.05) | 0.00 | (4,378,194.78) | (29,706,930.83) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (4,959,292.98) | 0.00 | (2,807,021.95) | (7,766,314.93) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,565,707.45 | 231,971.90 | 0.00 | 1,797,679.35 |
5101010113 ค่าจ้าง | 10,025,049.40 | 2,046,352.75 | 0.00 | 12,071,402.15 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,668,200.00 | 333,640.00 | 0.00 | 2,001,840.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 7,750.00 | 1,550.00 | 0.00 | 9,300.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 454,691.00 | 116,484.00 | 0.00 | 571,175.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 77,309.00 | 5,050.00 | 0.00 | 82,359.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 5,050.00 | 0.00 | (5,050.00) | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 34,125.00 | 0.00 | 0.00 | 34,125.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 3,992.50 | 16,000.00 | 0.00 | 19,992.50 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 51,735.00 | 0.00 | 0.00 | 51,735.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 754,000.12 | 0.00 | 0.00 | 754,000.12 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 29,617,013.93 | 23,002,366.65 | (3,932,608.00) | 48,686,772.58 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,843,456.24 | 268,002.90 | 0.00 | 2,111,459.14 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 6,030.00 | 590.00 | 0.00 | 6,620.00 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 1,000.00 | 200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 483,267.20 | 82,915.08 | 0.00 | 566,182.28 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 42,159.49 | 7,630.76 | 0.00 | 49,790.25 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 6,215.33 | 3,133.94 | 0.00 | 9,349.27 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 24,470.90 | 11,919.80 | 0.00 | 36,390.70 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600114 ขท.สมุทรปราการ Report Time : 13:57:22
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 40,527.00 | 11,131.00 | 0.00 | 51,658.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 74,000.00 | 0.00 | 0.00 | 74,000.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 0.00 | 3,852,608.00 | 0.00 | 3,852,608.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 415,370.77 | 0.00 | 0.00 | 415,370.77 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 15,170.32 | 3,114.43 | 0.00 | 18,284.75 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 126,547.80 | 25,980.01 | 0.00 | 152,527.81 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 148,848.76 | 30,558.36 | 0.00 | 179,407.12 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 65,048.71 | 13,354.43 | 0.00 | 78,403.14 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 4,345.88 | 892.20 | 0.00 | 5,238.08 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 15,161.36 | 3,112.60 | 0.00 | 18,273.96 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 4,887.45 | 1,003.38 | 0.00 | 5,890.83 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 383,314.32 | 78,693.64 | 0.00 | 462,007.96 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 92,923.22 | 21,331.70 | 0.00 | 114,254.92 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 23,144,980.62 | 5,804,811.22 | 0.00 | 28,949,791.84 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 478,512.49 | 98,237.66 | 0.00 | 576,750.15 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 11,897.33 | 0.00 | 0.00 | 11,897.33 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 29,663,716.05 | 5,278,194.78 | 0.00 | 34,941,910.83 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,580,248.91 | 786,555.39 | (9,099.22) | 4,357,705.08 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 13,869,666.35 | 2,780,530.00 | (25,032.50) | 16,625,163.85 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (22.06) | 0.00 | 0.00 | (22.06) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 617,637.50 | 1,796,376.85 | 0.00 | 2,414,014.35 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 203,058,757.18 | (203,058,757.18) | 0.00 |