รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600121 ขท.ระยอง Report Time : 14:01:31
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 665,580.00 | (665,580.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 665,580.00 | (665,580.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 658,704.00 | (658,704.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 9,342,858.50 | 781,099.85 | (1,873,600.85) | 8,250,357.50 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,391,214.55 | (3,391,214.55) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 20,129.00 | (20,129.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 2,660,758.24 | 0.00 | 0.00 | 2,660,758.24 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,411,343.55 | (3,411,343.55) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 2,000.00 | (2,000.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ | 15,623,775.30 | 0.00 | 0.00 | 15,623,775.30 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 11,166,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,166,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (869,069.29) | 0.00 | (37,509.75) | (906,579.04) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 32,501,178.00 | 0.00 | 0.00 | 32,501,178.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,510,516.27) | 0.00 | (69,009.35) | (2,579,525.62) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 35,200.00 | 0.00 | 0.00 | 35,200.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (35,199.00) | 0.00 | 0.00 | (35,199.00) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,020,508.27 | 0.00 | 0.00 | 3,020,508.27 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (732,993.29) | 0.00 | (17,102.42) | (750,095.71) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,576,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6,576,400.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,576,388.00) | 0.00 | 0.00 | (6,576,388.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,712,472.00 | 0.00 | 0.00 | 2,712,472.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,413,873.71) | 0.00 | (25,765.63) | (1,439,639.34) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 11,000.00 | 708,000.00 | (708,000.00) | 11,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (8,703.56) | 112,142.24 | (112,235.66) | (8,796.98) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 445,363.60 | 0.00 | 0.00 | 445,363.60 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (187,004.84) | 0.00 | (3,974.77) | (190,979.61) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 109,791.67 | 0.00 | 0.00 | 109,791.67 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (109,785.67) | 0.00 | 0.00 | (109,785.67) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600121 ขท.ระยอง Report Time : 14:01:31
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 312,380.37 | 0.00 | 0.00 | 312,380.37 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (302,459.81) | 0.00 | (182.60) | (302,642.41) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 548,815.92 | 0.00 | 0.00 | 548,815.92 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (498,931.49) | 0.00 | (1,052.66) | (499,984.15) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,577,588.50 | 24,363.64 | (24,363.64) | 1,577,588.50 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,204,563.08) | 1,268.25 | (15,524.15) | (1,218,818.98) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 169,090.00 | 0.00 | 0.00 | 169,090.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (169,067.00) | 0.00 | 0.00 | (169,067.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 213,060.00 | 0.00 | 0.00 | 213,060.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (213,056.00) | 0.00 | 0.00 | (213,056.00) |
1208010101 ถนน | 5,819,296,340.41 | 0.00 | 0.00 | 5,819,296,340.41 |
1208010103 คสส-ถนน | (2,001,391,886.14) | 0.00 | (53,164,423.55) | (2,054,556,309.69) |
1208020101 สะพาน | 508,477,401.73 | 0.00 | 0.00 | 508,477,401.73 |
1208020103 คสส-สะพาน | (20,063,254.51) | 0.00 | (1,071,965.65) | (21,135,220.16) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 6,833,835.67 | 0.00 | 0.00 | 6,833,835.67 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (3,416,917.83) | 0.00 | 0.00 | (3,416,917.83) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 112,952,163.58 | (112,952,163.58) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (331,651.54) | 2,628,908.54 | (2,297,257.00) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 4.15 | (4.15) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 7,187.00 | (7,187.00) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,411,394.84 | (3,411,394.84) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 151.40 | (151.40) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 51.29 | (51.29) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 306,177.83 | (306,177.83) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (477,647.40) | 559,790.85 | (689,891.85) | (607,748.40) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (3,096,736.24) | 205,440.00 | (91,308.00) | (2,982,604.24) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (565,849.10) | 0.00 | (3,290,062.11) | (3,855,911.21) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 76.00 | (76.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600121 ขท.ระยอง Report Time : 14:01:31
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (146,519.24) | 0.00 | 0.00 | (146,519.24) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (4,508,531,301.29) | 0.00 | 0.00 | (4,508,531,301.29) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (107,562,699.12) | 0.00 | 0.00 | (107,562,699.12) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (49,895.38) | 0.00 | 0.00 | (49,895.38) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (12,686,598.09) | 0.00 | 0.00 | (12,686,598.09) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (241,415.00) | 0.00 | (68,376.00) | (309,791.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (5,130,328.24) | 0.00 | (51,000.00) | (5,181,328.24) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (24,600.00) | 0.00 | (2,000.00) | (26,600.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (18.90) | 0.00 | 0.00 | (18.90) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (266,121.96) | 0.00 | (9,959.00) | (276,080.96) |
4302020199 ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอืน | (7,863,384.00) | 1,108,470.00 | 0.00 | (6,754,914.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,021,422.26) | 0.00 | (411,310.00) | (2,432,732.26) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (72,467,919.04) | 0.00 | (34,367,381.24) | (106,835,300.28) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,437,541.77) | 0.00 | (120,258.14) | (1,557,799.91) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (80,532.05) | 0.00 | 0.00 | (80,532.05) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (122,423.75) | 0.00 | (19,535.00) | (141,958.75) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (565,506.60) | 0.00 | (1,274,974.00) | (1,840,480.60) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,377,981.41) | 0.00 | (611,199.85) | (3,989,181.26) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (7,884,500.02) | 0.00 | (622,401.52) | (8,506,901.54) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,947,975.25 | 379,009.40 | 0.00 | 2,326,984.65 |
5101010113 ค่าจ้าง | 8,360,588.85 | 1,860,921.10 | 0.00 | 10,221,509.95 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,004,662.58 | 406,900.00 | 0.00 | 2,411,562.58 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 16,759.68 | 4,410.00 | 0.00 | 21,169.68 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 63,030.00 | 0.00 | 0.00 | 63,030.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 389,308.00 | 111,349.00 | (76.00) | 500,581.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 80,322.75 | 0.00 | 0.00 | 80,322.75 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 19,068.75 | 5,730.00 | 0.00 | 24,798.75 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,825.00 | 305.00 | 0.00 | 2,130.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 38,500.00 | 0.00 | 0.00 | 38,500.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,811,611.30 | 391,154.00 | (15,140.00) | 2,187,625.30 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 54,425,782.33 | 74,718,793.83 | (40,080,493.52) | 89,064,082.64 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 43,725.00 | 0.00 | 0.00 | 43,725.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 862,742.00 | 0.00 | 0.00 | 862,742.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 273,991.40 | 56,103.93 | 0.00 | 330,095.33 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 26,369.16 | 7,329.86 | 0.00 | 33,699.02 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600121 ขท.ระยอง Report Time : 14:01:31
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 14,261.54 | 2,829.75 | 0.00 | 17,091.29 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 27,208.67 | 7,005.60 | 0.00 | 34,214.27 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 24,472.00 | 7,187.00 | 0.00 | 31,659.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 129,715.00 | (129,715.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 182,014.25 | 37,509.75 | 0.00 | 219,524.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 334,718.35 | 69,009.35 | 0.00 | 403,727.70 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 83,305.36 | 17,102.42 | 0.00 | 100,407.78 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 125,503.99 | 25,765.63 | 0.00 | 151,269.62 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 455.07 | 3,027.94 | (2,934.52) | 548.49 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 55,931.23 | 3,974.77 | 0.00 | 59,906.00 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 889.46 | 182.60 | 0.00 | 1,072.06 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 5,127.47 | 1,052.66 | 0.00 | 6,180.13 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 74,191.44 | 14,669.75 | (413.85) | 88,447.34 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 258,962,192.19 | 53,164,423.55 | 0.00 | 312,126,615.74 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 5,221,510.11 | 1,071,965.65 | 0.00 | 6,293,475.76 |
5203010102 ค่าจำหน่ายอสังฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 11,406.42 | 76.00 | 0.00 | 11,482.42 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,389,201.41 | 611,299.85 | 0.00 | 4,000,501.26 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 5,662,503.01 | 131,339.15 | (4.15) | 5,793,838.01 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 565,506.60 | 1,278,474.00 | (3,500.00) | 1,840,480.60 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (18.91) | 0.00 | 0.00 | (18.91) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 7,865,302.00 | 622,301.52 | 0.00 | 8,487,603.52 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 266,775,658.62 | (266,775,658.62) | 0.00 |