รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600139 ขท.สุราษฎร์ธานี2 Report Time : 14:10:02
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 30,900.00 | 472,604.00 | (503,504.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 503,504.00 | (503,504.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 503,504.00 | (503,504.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,421,885.00 | 656,304.00 | (868,272.00) | 2,209,917.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,366,203.66 | (4,366,203.66) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 15,750.00 | (15,750.00) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,487,885.91 | (4,487,885.91) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 21,823,902.49 | 0.00 | 0.00 | 21,823,902.49 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (5,472,029.15) | 0.00 | (49,131.16) | (5,521,160.31) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 14,984,100.00 | 0.00 | 0.00 | 14,984,100.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (5,012,853.30) | 0.00 | (49,563.17) | (5,062,416.47) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 17,595,378.00 | 0.00 | 0.00 | 17,595,378.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (3,910,041.18) | 0.00 | (98,227.78) | (4,008,268.96) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,263,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,263,100.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,263,093.00) | 0.00 | 0.00 | (1,263,093.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 866,200.00 | 0.00 | 0.00 | 866,200.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (486,387.72) | 0.00 | (5,642.39) | (492,030.11) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 43,575.00 | 0.00 | 0.00 | 43,575.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (41,688.74) | 0.00 | (740.18) | (42,428.92) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 147,190.00 | 0.00 | 0.00 | 147,190.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (140,310.56) | 0.00 | (1,128.21) | (141,438.77) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 110,100.00 | 0.00 | 0.00 | 110,100.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (35,491.85) | 0.00 | (1,019.31) | (36,511.16) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 228,300.00 | 0.00 | 0.00 | 228,300.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (221,707.82) | 0.00 | (2,468.80) | (224,176.62) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 124,774.00 | 0.00 | 0.00 | 124,774.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (124,771.00) | 0.00 | 0.00 | (124,771.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600139 ขท.สุราษฎร์ธานี2 Report Time : 14:10:02
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,529,467.00 | 133,461.54 | 0.00 | 1,662,928.54 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,234,749.92) | 0.00 | (35,486.31) | (1,270,236.23) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (11,486.30) | 0.00 | (318.50) | (11,804.80) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010101 ถนน | 1,639,799,662.92 | 0.00 | 0.00 | 1,639,799,662.92 |
1208010103 คสส-ถนน | (892,003,440.30) | 0.00 | (14,886,617.22) | (906,890,057.52) |
1208020101 สะพาน | 2,163,360,702.22 | 0.00 | 0.00 | 2,163,360,702.22 |
1208020103 คสส-สะพาน | (456,808,766.31) | 0.00 | (4,641,509.59) | (461,450,275.90) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 183,599,918.27 | 0.00 | 0.00 | 183,599,918.27 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (87,463,762.23) | 0.00 | 0.00 | (87,463,762.23) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 5,997,645.00 | 0.00 | 5,997,645.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 5,997,645.00 | 0.00 | (5,997,645.00) | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 46,177,792.45 | (46,177,792.45) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (392,305.00) | 836,766.90 | (444,461.90) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 332,916.64 | (332,916.64) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,487,885.91 | (4,487,885.91) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,048.42 | (1,048.42) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 388,906.64 | (388,906.64) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (352,425.00) | 659,273.00 | (625,404.00) | (318,556.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (62,200.00) | 62,200.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (7,372,946.72) | 5,739,228.41 | (1,073,854.70) | (2,707,573.01) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (138,697.50) | 0.00 | 0.00 | (138,697.50) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 148,807,705.49 | 0.00 | 0.00 | 148,807,705.49 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,725,308,115.23) | 0.00 | 0.00 | (2,725,308,115.23) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (72,407,995.36) | 0.00 | 0.00 | (72,407,995.36) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | 0.00 | 0.00 | (44,900.00) | (44,900.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (25,620.00) | 0.00 | 0.00 | (25,620.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (1,600.00) | 0.00 | 0.00 | (1,600.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (25,000.00) | 0.00 | 0.00 | (25,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (22.11) | 0.00 | 0.00 | (22.11) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,967,350.00) | 0.00 | (393,470.00) | (2,360,820.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600139 ขท.สุราษฎร์ธานี2 Report Time : 14:10:02
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (71,266,994.24) | 105,932.25 | (50,116,095.00) | (121,277,156.99) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (353,670.52) | 0.00 | (91,048.75) | (444,719.27) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (84,480.00) | 0.00 | (12,130.00) | (96,610.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (47,006,087.19) | 0.00 | (35,083.25) | (47,041,170.44) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,185,485.00) | 0.00 | (350,768.00) | (1,536,253.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,996,226.02) | 0.00 | (503,504.00) | (4,499,730.02) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (110,645.10) | (110,645.10) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,739,343.25 | 497,862.20 | (55,757.25) | 2,181,448.20 |
5101010113 ค่าจ้าง | 5,686,739.35 | 2,873,449.95 | (47,785.00) | 8,512,404.30 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,957,000.00 | 391,400.00 | 0.00 | 2,348,400.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 10,350.00 | 2,070.00 | 0.00 | 12,420.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 281,532.00 | 160,657.00 | (2,390.00) | 439,799.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 56,528.00 | 0.00 | 0.00 | 56,528.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 12,952.50 | 23,773.25 | 0.00 | 36,725.75 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 11,310.00 | 0.00 | 11,310.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 24,000.00 | 21,650.00 | 0.00 | 45,650.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 15,574.50 | 0.00 | 0.00 | 15,574.50 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,739,587.86 | 373,961.90 | 0.00 | 2,113,549.76 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 68,479,655.39 | 46,901,876.65 | (6,065,033.41) | 109,316,498.63 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 176,895.54 | 43,553.66 | 0.00 | 220,449.20 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 5,773.79 | 4,699.51 | 0.00 | 10,473.30 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 8,284.59 | 5,403.18 | 0.00 | 13,687.77 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 15,279.60 | 10,186.40 | 0.00 | 25,466.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 14,626.00 | 3,893.00 | 0.00 | 18,519.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 12,130.00 | 0.00 | 12,130.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 1,791,208.00 | 472,604.00 | 0.00 | 2,263,812.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 8,500.00 | 8,800.00 | (17,300.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 220,431.62 | 49,131.16 | 0.00 | 269,562.78 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 241,420.66 | 49,563.17 | 0.00 | 290,983.83 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 478,464.44 | 98,227.78 | 0.00 | 576,692.22 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 27,483.78 | 5,642.39 | 0.00 | 33,126.17 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 3,605.38 | 740.18 | 0.00 | 4,345.56 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 5,495.47 | 1,128.21 | 0.00 | 6,623.68 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 4,965.03 | 1,019.31 | 0.00 | 5,984.34 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 12,025.44 | 2,468.80 | 0.00 | 14,494.24 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 53,382.38 | 12,669.87 | 0.00 | 66,052.25 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600139 ขท.สุราษฎร์ธานี2 Report Time : 14:10:02
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,551.36 | 318.50 | 0.00 | 1,869.86 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 72,512,232.22 | 14,886,617.22 | 0.00 | 87,398,849.44 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 22,608,643.60 | 4,641,509.59 | 0.00 | 27,250,153.19 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,996,226.02 | 503,504.00 | 0.00 | 4,499,730.02 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 52,268.41 | 44,900.00 | 0.00 | 97,168.41 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,185,485.00 | 350,768.00 | 0.00 | 1,536,253.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (26.30) | 0.00 | 0.00 | (26.30) |
Amount | 0.00 | 148,396,301.61 | (148,396,301.61) | 0.00 |