รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600108 ขท.อ่างทอง Report Time : 13:54:47
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | (793.70) | 546,892.40 | (546,098.70) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 16,800.00 | 574,643.00 | (591,443.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | (16,800.00) | 514,693.00 | (497,893.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 4,849,728.81 | 704,193.00 | (503,281.48) | 5,050,640.33 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 793.70 | 30,055.70 | (30,849.40) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,370,084.92 | (2,370,084.92) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 13,949.00 | (13,949.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 55,074.22 | 0.00 | 0.00 | 55,074.22 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,384,033.92 | (2,384,033.92) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 11,800.00 | (11,800.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 14,976,956.52 | 0.00 | 0.00 | 14,976,956.52 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,256,122.75) | 0.00 | (31,800.39) | (4,287,923.14) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 8,351,806.00 | 0.00 | 0.00 | 8,351,806.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,777,261.52) | 0.00 | (17,733.28) | (2,794,994.80) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 5,282,849.31 | 0.00 | 0.00 | 5,282,849.31 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (4,182,160.47) | 0.00 | (29,913.59) | (4,212,074.06) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 20,926,323.95 | 0.00 | 0.00 | 20,926,323.95 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (3,202,969.22) | 0.00 | (166,913.04) | (3,369,882.26) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,118,347.00 | 0.00 | 0.00 | 1,118,347.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (501,282.21) | 0.00 | (9,844.10) | (511,126.31) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (16,315.07) | 0.00 | (1,273.97) | (17,589.04) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,210,537.08 | 2,124,000.00 | (2,124,000.00) | 1,210,537.08 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (973,306.79) | 336,426.72 | (340,693.91) | (977,573.98) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 371,480.00 | 0.00 | 0.00 | 371,480.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (156,996.24) | 0.00 | (3,885.32) | (160,881.56) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 241,100.00 | 0.00 | 0.00 | 241,100.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600108 ขท.อ่างทอง Report Time : 13:54:47
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (74,254.33) | 0.00 | (2,757.14) | (77,011.47) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 9,125.00 | 0.00 | 0.00 | 9,125.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (9,124.00) | 0.00 | 0.00 | (9,124.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 104,500.00 | 0.00 | 0.00 | 104,500.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (104,497.00) | 0.00 | 0.00 | (104,497.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,420,338.92 | 171,815.18 | (24,363.64) | 1,567,790.46 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (991,415.66) | 1,268.25 | (40,641.64) | (1,030,789.05) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 92,100.00 | 0.00 | 0.00 | 92,100.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (92,092.00) | 0.00 | 0.00 | (92,092.00) |
1208010101 ถนน | 1,489,957,767.21 | 0.00 | 0.00 | 1,489,957,767.21 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,137,879,497.45) | 0.00 | (5,732,869.42) | (1,143,612,366.87) |
1208020101 สะพาน | 103,676,377.51 | 0.00 | 0.00 | 103,676,377.51 |
1208020103 คสส-สะพาน | (48,613,430.33) | 0.00 | (243,427.25) | (48,856,857.58) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 265,314,754.74 | 0.00 | 0.00 | 265,314,754.74 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (144,985,445.37) | 0.00 | 0.00 | (144,985,445.37) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 15,507,000.00 | 11,997,750.00 | 0.00 | 27,504,750.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 11,997,750.00 | (11,997,750.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 25,360,125.61 | (25,360,125.61) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (558,962.00) | 3,604,315.00 | (3,045,353.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 82,123.64 | (82,123.64) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,384,033.92 | (2,384,033.92) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 7,856.06 | (7,856.06) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 232,684.95 | (232,684.95) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (469,598.81) | 450,591.48 | (568,093.00) | (587,100.33) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (317,216.22) | 42,890.00 | (126,300.00) | (400,626.22) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (4,117,988.00) | 0.00 | 0.00 | (4,117,988.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | (793.70) | 793.70 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (525,961.44) | 0.00 | (13,990.00) | (539,951.44) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (205,383,403.82) | 0.00 | 0.00 | (205,383,403.82) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (168,770,942.46) | 0.00 | 0.00 | (168,770,942.46) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600108 ขท.อ่างทอง Report Time : 13:54:47
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (174,858,539.86) | 0.00 | 0.00 | (174,858,539.86) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (618,701.50) | 0.00 | (34,250.00) | (652,951.50) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (3,560.00) | 0.00 | 0.00 | (3,560.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (38,800.00) | 0.00 | (11,800.00) | (50,600.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (24.65) | 0.00 | 0.00 | (24.65) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (6,584.45) | 0.00 | 0.00 | (6,584.45) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (26,798.00) | 0.00 | (3,100.00) | (29,898.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (10,890.00) | 0.00 | 0.00 | (10,890.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,873,856.77) | 0.00 | (383,680.00) | (2,257,536.77) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (114,641,282.77) | 0.00 | (27,107,871.10) | (141,749,153.87) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (361,790.75) | 0.00 | (213,473.59) | (575,264.34) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (84,303.90) | 0.00 | 0.00 | (84,303.90) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (60,452.10) | 0.00 | (25,370.00) | (85,822.10) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (237,706.19) | 0.00 | (76,288.48) | (313,994.67) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,236,324.02) | 0.00 | (540,393.00) | (2,776,717.02) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (1,930,531.18) | (1,930,531.18) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 51,940.90 | 30,421.95 | 0.00 | 82,362.85 |
5101010113 ค่าจ้าง | 6,481,938.65 | 1,367,886.50 | (755.70) | 7,849,069.45 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,863,239.03 | 380,550.00 | 0.00 | 2,243,789.03 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 10,617.74 | 3,130.00 | 0.00 | 13,747.74 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 24,938.10 | 0.00 | 0.00 | 24,938.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 324,271.00 | 85,170.00 | (38.00) | 409,403.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 41,194.25 | 0.00 | 0.00 | 41,194.25 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 21,875.00 | 25,370.00 | 0.00 | 47,245.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 13,639.00 | 0.00 | 0.00 | 13,639.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,992,810.64 | 68,745.00 | 0.00 | 2,061,555.64 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 44,290,789.36 | 13,097,656.00 | (414,093.00) | 56,974,352.36 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 113,171.40 | 24,563.60 | 0.00 | 137,735.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 1,850.00 | 0.00 | 1,850.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,390.00 | 0.00 | 0.00 | 3,390.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 117,143.11 | 57,670.85 | 0.00 | 174,813.96 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 10,779.12 | 2,622.95 | 0.00 | 13,402.07 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 1,747.54 | 930.64 | 0.00 | 2,678.18 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 19,174.40 | 9,587.20 | 0.00 | 28,761.60 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 34,889.00 | 15,128.00 | 0.00 | 50,017.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 10,890.00 | 0.00 | 0.00 | 10,890.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 51,000.00 | 0.00 | 0.00 | 51,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600108 ขท.อ่างทอง Report Time : 13:54:47
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 2,041,379.00 | 414,093.00 | 0.00 | 2,455,472.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 34,690.00 | (34,690.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 5,540.00 | 400.00 | 0.00 | 5,940.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 154,898.66 | 31,800.39 | 0.00 | 186,699.05 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 86,378.27 | 17,733.28 | 0.00 | 104,111.55 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 145,708.20 | 29,913.59 | 0.00 | 175,621.79 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 623,773.30 | 166,913.04 | 0.00 | 790,686.34 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 47,949.93 | 9,844.10 | 0.00 | 57,794.03 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 6,205.48 | 1,273.97 | 0.00 | 7,479.45 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 20,785.36 | 13,070.75 | (8,803.56) | 25,052.55 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 18,925.34 | 3,885.32 | 0.00 | 22,810.66 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 13,429.93 | 2,757.14 | 0.00 | 16,187.07 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 62,232.55 | 16,970.80 | (413.85) | 78,789.50 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 27,372,814.55 | 5,732,869.42 | 0.00 | 33,105,683.97 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,185,726.23 | 243,427.25 | 0.00 | 1,429,153.48 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 793.70 | 0.00 | 0.00 | 793.70 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,236,324.02 | 540,393.00 | 0.00 | 2,776,717.02 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 694,490.35 | 49,150.00 | 0.00 | 743,640.35 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 237,706.19 | 86,088.48 | (9,800.00) | 313,994.67 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (21.75) | 0.00 | 0.00 | (21.75) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 1,819,886.08 | 0.00 | 1,819,886.08 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 90,333,211.75 | (90,333,211.75) | 0.00 |