รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 ขท.สงขลา2 Report Time : 14:18:36
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 14,850.00 | (14,850.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 489,963.00 | (489,963.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,500.00 | (1,500.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 5,201,491.00 | 627,873.00 | (557,352.71) | 5,272,011.29 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 475,113.00 | (475,113.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,316,633.94 | (3,316,633.94) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 15,750.00 | (15,750.00) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,332,383.94 | (3,332,383.94) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 3,200.00 | (3,200.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 33,317,478.12 | 0.00 | 0.00 | 33,317,478.12 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (5,739,359.71) | 0.00 | (74,692.55) | (5,814,052.26) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 10,290,783.84 | 0.00 | 0.00 | 10,290,783.84 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (3,905,196.36) | 0.00 | (28,167.07) | (3,933,363.43) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,357,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,357,900.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,044,652.94) | 0.00 | (7,688.56) | (1,052,341.50) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 8,576,555.50 | 0.00 | 0.00 | 8,576,555.50 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (5,280,762.00) | 0.00 | (45,730.26) | (5,326,492.26) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 783,100.00 | 0.00 | 0.00 | 783,100.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (520,756.74) | 0.00 | (4,659.60) | (525,416.34) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 370,000.00 | 0.00 | 0.00 | 370,000.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (266,132.15) | 0.00 | (1,571.45) | (267,703.60) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (152,855.48) | 0.00 | (509.61) | (153,365.09) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 167,500.00 | 0.00 | 0.00 | 167,500.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (91,479.28) | 0.00 | (1,019.28) | (92,498.56) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (7,705.48) | 0.00 | (191.10) | (7,896.58) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 ขท.สงขลา2 Report Time : 14:18:36
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (99,998.00) | 0.00 | 0.00 | (99,998.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,327,411.00 | 133,461.54 | 0.00 | 1,460,872.54 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,173,058.33) | 0.00 | (34,013.98) | (1,207,072.31) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (6,036.80) | 0.00 | (307.94) | (6,344.74) |
1208010101 ถนน | 1,631,140,391.59 | 314,254,246.30 | 0.00 | 1,945,394,637.89 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,085,783,890.94) | 0.00 | (35,531,230.06) | (1,121,315,121.00) |
1208020101 สะพาน | 80,682,297.16 | 28,332,986.91 | 0.00 | 109,015,284.07 |
1208020103 คสส-สะพาน | (26,661,342.94) | 0.00 | (230,878.04) | (26,892,220.98) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 22,350,007.61 | 19,617,442.06 | (28,332,986.91) | 13,634,462.76 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 19,617,442.06 | (19,617,442.06) | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (287,133.00) | 93,801,742.98 | (93,514,609.98) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (220,521.00) | 966,466.00 | (745,945.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 51,783.59 | (51,783.59) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,257,412.05 | (3,257,412.05) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,603.16 | (2,603.16) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 646,930.15 | (646,930.15) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (426,949.00) | 509,971.71 | (608,299.00) | (525,276.29) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (132,480.00) | 47,381.00 | (19,574.00) | (104,673.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (4,642,062.00) | 0.00 | 0.00 | (4,642,062.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (261,815.49) | 0.00 | 0.00 | (261,815.49) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 22,733,836.08 | 0.00 | 0.00 | 22,733,836.08 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (704,867,906.01) | 0.00 | 0.00 | (704,867,906.01) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (100,595.00) | 0.00 | (34,290.00) | (134,885.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (12,200.00) | 0.00 | (3,200.00) | (15,400.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (28.70) | 0.00 | 0.00 | (28.70) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (403,279.25) | 0.00 | (7,500.00) | (410,779.25) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,561,350.00) | 0.00 | (312,270.00) | (1,873,620.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (70,322,843.38) | 0.00 | (96,514,197.32) | (166,837,040.70) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 ขท.สงขลา2 Report Time : 14:18:36
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (462,693.95) | 0.00 | (122,537.59) | (585,231.54) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (4,830,900.50) | 0.00 | 0.00 | (4,830,900.50) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,603,721.02) | 0.00 | (48,180.00) | (1,651,901.02) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (434,671.00) | 0.00 | (113,753.71) | (548,424.71) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,243,500.01) | 0.00 | (455,673.00) | (3,699,173.01) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (6,269,376.12) | 0.00 | (310,306,030.30) | (316,575,406.42) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,601,980.08 | 400,307.10 | 0.00 | 2,002,287.18 |
5101010113 ค่าจ้าง | 7,834,200.70 | 1,841,294.85 | 0.00 | 9,675,495.55 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,539,200.00 | 307,840.00 | 0.00 | 1,847,040.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 22,150.00 | 4,430.00 | 0.00 | 26,580.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 351,472.00 | 105,918.00 | 0.00 | 457,390.00 |
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 87,500.00 | 17,500.00 | 0.00 | 105,000.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 60,496.00 | 1,166.00 | 0.00 | 61,662.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 1,166.00 | (1,166.00) | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 68,985.00 | 15,100.00 | 0.00 | 84,085.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,973.00 | 1,080.00 | 0.00 | 3,053.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 50,000.00 | (18,000.00) | 32,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 355,766.00 | 29,600.00 | 0.00 | 385,366.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 25,707,293.34 | 73,728,070.21 | (436,099.00) | 98,999,264.55 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,031,133.00 | 366,100.10 | 0.00 | 1,397,233.10 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,700.00 | 5,500.00 | 0.00 | 7,200.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 630.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 143,199.03 | 33,815.01 | 0.00 | 177,014.04 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 16,951.17 | 3,223.59 | 0.00 | 20,174.76 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 2,867.07 | 553.19 | 0.00 | 3,420.26 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 33,178.77 | 7,960.80 | 0.00 | 41,139.57 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 18,998.00 | 10,511.00 | 0.00 | 29,509.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 1,974,250.00 | 436,099.00 | 0.00 | 2,410,349.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 39,881.00 | 0.00 | (39,881.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 363,824.93 | 74,692.55 | 0.00 | 438,517.48 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 137,200.92 | 28,167.07 | 0.00 | 165,367.99 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 37,450.76 | 7,688.56 | 0.00 | 45,139.32 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 222,750.67 | 45,730.26 | 0.00 | 268,480.93 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 22,696.66 | 4,659.60 | 0.00 | 27,356.26 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 7,654.50 | 1,571.45 | 0.00 | 9,225.95 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,482.26 | 509.61 | 0.00 | 2,991.87 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 4,964.82 | 1,019.28 | 0.00 | 5,984.10 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 930.82 | 191.10 | 0.00 | 1,121.92 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 ขท.สงขลา2 Report Time : 14:18:36
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 43,559.88 | 11,197.54 | 0.00 | 54,757.42 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,499.93 | 307.94 | 0.00 | 1,807.87 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 60,444,715.72 | 31,472,368.96 | 0.00 | 91,917,084.68 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,076,948.39 | 230,878.04 | 0.00 | 1,307,826.43 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 4,611.80 | 0.00 | 0.00 | 4,611.80 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,243,500.01 | 455,673.00 | 0.00 | 3,699,173.01 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 516,121.71 | 44,990.00 | 0.00 | 561,111.71 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 434,671.00 | 113,753.71 | 0.00 | 548,424.71 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (18.76) | 0.00 | 0.00 | (18.76) |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 4,746,630.50 | 0.00 | 0.00 | 4,746,630.50 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 599,377,769.91 | (599,377,769.91) | 0.00 |