รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600118 ขท.ชลบุรี1 Report Time : 14:00:23
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 613,920.00 | (613,920.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 651,120.00 | (651,120.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 600,320.00 | (600,320.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 6,340,394.00 | 774,820.00 | (602,979.00) | 6,512,235.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 37,200.00 | (37,200.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,164,124.60 | (3,164,124.60) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 13,949.00 | (13,949.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 8,886.68 | 0.00 | 0.00 | 8,886.68 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,724,393.60 | (3,724,393.60) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 14,978,900.00 | 0.00 | 0.00 | 14,978,900.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,831,627.67) | 0.00 | (31,804.51) | (2,863,432.18) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,478,041.00 | 0.00 | 0.00 | 3,478,041.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,028,792.61) | 0.00 | (16,708.69) | (1,045,501.30) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 14,236,904.78 | 0.00 | 0.00 | 14,236,904.78 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (12,191,139.44) | 0.00 | 0.00 | (12,191,139.44) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,156,785.00 | 451,880.99 | (124,500.00) | 1,484,165.99 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (515,452.90) | 48,449.58 | (11,406.85) | (478,410.17) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 2,124,000.00 | (2,124,000.00) | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 336,426.72 | (336,426.72) | 0.00 |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 109,700.00 | 0.00 | 0.00 | 109,700.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (5,439.91) | 0.00 | (931.70) | (6,371.61) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 178,000.00 | 0.00 | 0.00 | 178,000.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (40,285.02) | 0.00 | (1,312.17) | (41,597.19) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 991,000.00 | 0.00 | 0.00 | 991,000.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (770,352.21) | 0.00 | (2,579.80) | (772,932.01) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600118 ขท.ชลบุรี1 Report Time : 14:00:23
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,709,625.00 | 157,825.18 | (24,363.64) | 1,843,086.54 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,263,418.62) | 1,268.25 | (42,036.84) | (1,304,187.21) |
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (43,999.00) | 0.00 | 0.00 | (43,999.00) |
1208010101 ถนน | 398,622,222.26 | 0.00 | 0.00 | 398,622,222.26 |
1208010103 คสส-ถนน | (384,333,915.01) | 0.00 | (553,354.48) | (384,887,269.49) |
1208020101 สะพาน | 132,118,045.27 | 0.00 | 0.00 | 132,118,045.27 |
1208020103 คสส-สะพาน | (43,692,345.72) | 0.00 | (344,786.88) | (44,037,132.60) |
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1210040101 สินทรัพย์ถาวรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 4,497,600.00 | 0.00 | 4,497,600.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 4,497,600.00 | (4,497,600.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (776,408.82) | 69,654,788.78 | (68,878,379.96) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (502,410.00) | 3,214,412.80 | (2,712,002.80) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 13,795.39 | (13,795.39) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,178,073.60 | (3,178,073.60) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 9,460.16 | (9,460.16) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 636,799.23 | (636,799.23) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (540,083.00) | 602,979.00 | (722,320.00) | (659,424.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (4,688,286.68) | 0.00 | (52,500.00) | (4,740,786.68) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,120,911.00) | 0.00 | 0.00 | (1,120,911.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (398,372.57) | 0.00 | (451,880.99) | (850,253.56) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 28,452,695.80 | 0.00 | 0.00 | 28,452,695.80 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (144,198,013.45) | 0.00 | 0.00 | (144,198,013.45) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (9,710,318.47) | 0.00 | 0.00 | (9,710,318.47) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (3,193,909.55) | 0.00 | (42,300.00) | (3,236,209.55) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (22,800.00) | 0.00 | 0.00 | (22,800.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (25.20) | 0.00 | 0.00 | (25.20) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (18,814.00) | 0.00 | 0.00 | (18,814.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (63,500.00) | 0.00 | 0.00 | (63,500.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,882,985.00) | 0.00 | (376,685.00) | (2,259,670.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (45,974,546.49) | 546,320.00 | (72,330,857.33) | (117,759,083.82) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600118 ขท.ชลบุรี1 Report Time : 14:00:23
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (639,422.74) | 0.00 | (85,104.99) | (724,527.73) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (74,028.00) | 0.00 | 0.00 | (74,028.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (96,609.00) | 0.00 | (5,896.25) | (102,505.25) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (326,512.00) | 0.00 | (46,659.00) | (373,171.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (8,155,911.01) | 0.00 | (608,820.00) | (8,764,731.01) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (93,775.72) | 0.00 | (1,930,531.18) | (2,024,306.90) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,916,295.40 | 338,149.90 | 0.00 | 2,254,445.30 |
5101010113 ค่าจ้าง | 8,337,608.80 | 1,750,349.35 | 0.00 | 10,087,958.15 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,872,910.00 | 374,670.00 | 0.00 | 2,247,580.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 10,075.00 | 2,015.00 | 0.00 | 12,090.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 424,086.00 | 103,723.00 | 0.00 | 527,809.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 34,443.00 | 0.00 | 0.00 | 34,443.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 70,641.00 | 0.00 | 0.00 | 70,641.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 15,794.00 | 5,121.25 | 0.00 | 20,915.25 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 984.00 | 0.00 | 0.00 | 984.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 9,190.00 | 775.00 | 0.00 | 9,965.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 5,280.00 | 0.00 | 5,280.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 3,856.00 | 0.00 | 0.00 | 3,856.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,424,306.47 | 520,040.00 | 0.00 | 1,944,346.47 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 33,302,960.21 | 64,793,889.76 | (1,986,640.00) | 96,110,209.97 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 11,721.50 | 4,685.00 | (3,075.00) | 13,331.50 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 246,851.87 | 6,565.09 | 0.00 | 253,416.96 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 57,712.25 | 0.00 | 0.00 | 57,712.25 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 4,138.22 | 406.60 | (203.30) | 4,341.52 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 22,491.40 | 8,025.00 | (1,251.90) | 29,264.50 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 34,046.00 | 3,885.00 | 0.00 | 37,931.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | 12,600.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 2,415,827.00 | 546,320.00 | 0.00 | 2,962,147.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 5,485.00 | 3,075.00 | 0.00 | 8,560.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 154,918.76 | 31,804.51 | 0.00 | 186,723.27 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 87,040.90 | 16,708.69 | 0.00 | 103,749.59 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 32,809.66 | 11,406.85 | (776.46) | 43,440.05 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 8,803.56 | (8,803.56) | 0.00 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,538.27 | 931.70 | 0.00 | 5,469.97 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 6,391.65 | 1,312.17 | 0.00 | 7,703.82 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600118 ขท.ชลบุรี1 Report Time : 14:00:23
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 12,566.09 | 2,579.80 | 0.00 | 15,145.89 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 76,461.31 | 18,366.00 | (413.85) | 94,413.46 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 2,695,371.88 | 553,354.48 | 0.00 | 3,248,726.36 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,679,445.82 | 344,786.88 | 0.00 | 2,024,232.70 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 1.00 | 76,826.88 | 0.00 | 76,827.88 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 4,154.80 | 0.00 | 0.00 | 4,154.80 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 8,155,911.01 | 608,820.00 | 0.00 | 8,764,731.01 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,299,073.96 | 42,300.00 | 0.00 | 3,341,373.96 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 326,512.00 | 46,659.00 | 0.00 | 373,171.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (25.21) | 0.00 | 0.00 | (25.21) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 1,819,886.08 | 0.00 | 1,819,886.08 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010106 พัก-ยกยอด S/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 171,603,048.43 | (171,603,048.43) | 0.00 |