รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600127 ขท.ระนอง Report Time : 14:12:10
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,029,822.00 | (1,029,822.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 984,871.00 | (984,871.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 578,920.00 | (578,920.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 910,948.88 | 789,071.00 | (772,844.00) | 927,175.88 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 44,951.00 | (44,951.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,834,538.67 | (3,834,538.67) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 13,949.00 | (13,949.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,919,740.55 | (3,919,740.55) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 3,000.00 | (3,000.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ | 23,379,838.00 | 0.00 | 0.00 | 23,379,838.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 6,041,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,041,500.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (903,716.47) | 0.00 | (12,828.04) | (916,544.51) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 20,275,988.12 | 0.00 | 0.00 | 20,275,988.12 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,735,013.29) | 0.00 | (108,230.19) | (1,843,243.48) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,767,412.00 | 0.00 | 0.00 | 6,767,412.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,463,408.93) | 0.00 | 0.00 | (4,463,408.93) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 524,700.00 | 0.00 | 0.00 | 524,700.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (216,744.79) | 0.00 | (4,801.01) | (221,545.80) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 79,774.00 | 0.00 | 0.00 | 79,774.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (51,236.68) | 0.00 | (764.45) | (52,001.13) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 93,000.00 | 0.00 | 0.00 | 93,000.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (20,470.08) | 0.00 | (987.45) | (21,457.53) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,081,476.16 | 157,825.18 | (24,363.64) | 2,214,937.70 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,461,785.18) | 1,268.25 | (49,192.31) | (1,509,709.24) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 478,290.00 | 0.00 | 0.00 | 478,290.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (478,151.00) | 0.00 | 0.00 | (478,151.00) |
1208010101 ถนน | 2,119,708,190.02 | 0.00 | 0.00 | 2,119,708,190.02 |
1208010103 คสส-ถนน | (656,474,281.58) | 0.00 | (21,853,422.76) | (678,327,704.34) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600127 ขท.ระนอง Report Time : 14:12:10
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208020101 สะพาน | 102,493,929.97 | 0.00 | 0.00 | 102,493,929.97 |
1208020103 คสส-สะพาน | (20,483,010.39) | 0.00 | (265,320.76) | (20,748,331.15) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 209,658,869.92 | 0.00 | 0.00 | 209,658,869.92 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (104,414,317.78) | 0.00 | 0.00 | (104,414,317.78) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 16,517,955.06 | (16,517,955.06) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (500,078.00) | 1,447,344.10 | (947,266.10) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 59,113.54 | (59,113.54) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,909,471.58 | (3,909,471.58) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 561.68 | (561.68) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 153,447.72 | (153,447.72) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (194,658.88) | 644,016.00 | (683,106.00) | (233,748.88) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (454,758.00) | 173,779.00 | (105,965.00) | (386,944.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (261,532.00) | 44,951.00 | (89,902.00) | (306,483.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (164,678.82) | 0.00 | 0.00 | (164,678.82) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,313,268,410.15) | 0.00 | 0.00 | (1,313,268,410.15) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (292,688,692.70) | 0.00 | 0.00 | (292,688,692.70) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (154,699,493.61) | 0.00 | 0.00 | (154,699,493.61) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (36,028.00) | 0.00 | 0.00 | (36,028.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (1,100.00) | 0.00 | (361,000.00) | (362,100.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (110,000.00) | 0.00 | (3,000.00) | (113,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (18.52) | 0.00 | 0.00 | (18.52) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (18,200.00) | 51,000.00 | (128,828.00) | (96,028.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (1,390.00) | 0.00 | 0.00 | (1,390.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,655,575.00) | 0.00 | (315,015.00) | (1,970,590.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (86,975,530.20) | 71,252.88 | (19,959,072.37) | (106,863,349.69) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (603,828.66) | 0.00 | (81,059.56) | (684,888.22) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (52,892.35) | 0.00 | 0.00 | (52,892.35) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (76,649.30) | 0.00 | (26,843.25) | (103,492.55) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (374,796.12) | 0.00 | (75,110.00) | (449,906.12) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,790,413.02) | 0.00 | (623,871.00) | (3,414,284.02) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (6,996.59) | 0.00 | (134,154.34) | (141,150.93) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600127 ขท.ระนอง Report Time : 14:12:10
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 516,961.80 | 187,288.20 | 0.00 | 704,250.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 5,411,939.40 | 2,563,023.00 | 0.00 | 7,974,962.40 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,643,650.00 | 312,630.00 | 0.00 | 1,956,280.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 11,925.00 | 2,385.00 | 0.00 | 14,310.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 261,960.00 | 202,379.00 | (60,197.00) | 404,142.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 51,655.99 | 0.00 | 0.00 | 51,655.99 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 33,784.50 | 26,843.25 | 0.00 | 60,627.75 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 39,355.80 | 0.00 | 0.00 | 39,355.80 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 19,318.00 | 0.00 | 0.00 | 19,318.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,484,702.65 | 405,028.10 | (4,140.00) | 2,885,590.75 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 28,103,899.97 | 16,121,883.07 | (579,961.88) | 43,645,821.16 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 8,010.00 | 730.00 | 0.00 | 8,740.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 142,171.56 | 39,083.45 | 0.00 | 181,255.01 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 21,543.07 | 3,808.67 | 0.00 | 25,351.74 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 13,973.02 | 3,448.61 | 0.00 | 17,421.63 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 31,860.32 | 7,884.83 | 0.00 | 39,745.15 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 19,828.00 | 9,637.00 | 0.00 | 29,465.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 1,390.00 | 0.00 | 0.00 | 1,390.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 1,938,245.00 | 568,906.00 | 0.00 | 2,507,151.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 556,603.87 | 0.00 | 0.00 | 556,603.87 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 19,200.00 | 0.00 | 0.00 | 19,200.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 62,485.02 | 12,828.04 | 0.00 | 75,313.06 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 527,185.76 | 108,230.19 | 0.00 | 635,415.95 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 23,118.49 | 4,801.01 | 0.00 | 27,919.50 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,723.63 | 764.45 | 0.00 | 4,488.08 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 4,809.84 | 987.45 | 0.00 | 5,797.29 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 108,324.29 | 25,521.47 | (413.85) | 133,431.91 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 106,447,317.41 | 21,853,422.76 | 0.00 | 128,300,740.17 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,292,368.98 | 265,320.76 | 0.00 | 1,557,689.74 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 8,569.99 | 0.00 | 0.00 | 8,569.99 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,790,413.02 | 623,871.00 | 0.00 | 3,414,284.02 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 165,371.73 | 492,828.00 | (51,000.00) | 607,199.73 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 374,796.12 | 75,110.00 | 0.00 | 449,906.12 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (25.21) | 0.00 | 0.00 | (25.21) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 23,509.24 | 0.00 | 23,509.24 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600127 ขท.ระนอง Report Time : 14:12:10
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 78,373,001.76 | (78,373,001.76) | 0.00 |