รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600057 ขท.พิษณุโลก1 Report Time : 11:29:36
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,071,808.20 | (2,071,808.20) | 0.00 |
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,102,197.20 | (2,102,197.20) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 2,059,314.00 | (2,059,314.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 5,238,569.44 | 2,125,362.70 | (1,500,814.70) | 5,863,117.44 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 30,389.00 | (30,389.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,107,549.57 | (3,107,549.57) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 568,240.00 | (568,240.00) | 0.00 |
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,675,789.57 | (3,675,789.57) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 16,600.00 | (16,600.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ | 38,346,760.36 | 0.00 | 0.00 | 38,346,760.36 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 8,487,400.00 | 0.00 | 0.00 | 8,487,400.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,950,400.00) | 0.00 | (29,864.64) | (1,980,264.64) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 3,574,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,574,000.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,026,722.85) | 0.00 | (19,876.96) | (1,046,599.81) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 21,666,980.98 | 0.00 | 0.00 | 21,666,980.98 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (5,030,812.14) | 0.00 | (119,436.60) | (5,150,248.74) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 15,785,596.00 | 0.00 | 0.00 | 15,785,596.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (10,338,445.07) | 0.00 | 0.00 | (10,338,445.07) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,179,610.00 | 0.00 | 0.00 | 2,179,610.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,234,275.28) | 0.00 | (19,013.92) | (1,253,289.20) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 161,242.00 | 0.00 | 0.00 | 161,242.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (57,600.65) | 0.00 | (1,303.28) | (58,903.93) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 186,365.00 | 0.00 | 0.00 | 186,365.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (147,980.00) | 0.00 | (2,355.51) | (150,335.51) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 96,300.00 | 0.00 | 0.00 | 96,300.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600057 ขท.พิษณุโลก1 Report Time : 11:29:36
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (29,122.11) | 0.00 | (1,422.48) | (30,544.59) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 575,139.00 | 0.00 | 0.00 | 575,139.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (248,095.76) | 0.00 | (5,602.33) | (253,698.09) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 612,265.00 | 0.00 | 0.00 | 612,265.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (612,263.00) | 0.00 | 0.00 | (612,263.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,581,686.30 | 133,461.54 | 0.00 | 1,715,147.84 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,432,373.25) | 0.00 | (39,222.31) | (1,471,595.56) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 70,500.00 | 0.00 | 0.00 | 70,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (70,492.00) | 0.00 | 0.00 | (70,492.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 180,305.00 | 0.00 | 0.00 | 180,305.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (180,302.00) | 0.00 | 0.00 | (180,302.00) |
1208010101 ถนน | 1,843,300,377.22 | 0.00 | 0.00 | 1,843,300,377.22 |
1208010103 คสส-ถนน | (985,940,045.15) | 0.00 | (13,232,235.18) | (999,172,280.33) |
1208020101 สะพาน | 1,193,846,230.22 | 0.00 | 0.00 | 1,193,846,230.22 |
1208020103 คสส-สะพาน | (72,746,290.49) | 0.00 | (2,504,128.60) | (75,250,419.09) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 114,567,533.80 | 0.00 | 0.00 | 114,567,533.80 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (57,283,766.90) | 0.00 | 0.00 | (57,283,766.90) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (2,150,550.00) | 123,348,595.85 | (121,198,045.85) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,141,887.10) | 2,340,065.76 | (1,198,178.66) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 1,211.30 | (1,211.30) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 303,773.34 | (303,773.34) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,672,199.40 | (3,672,199.40) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,566.50 | (1,566.50) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,153,562.57 | (1,153,562.57) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111010102 เงินรับฝาก ตปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (389,389.44) | 948,784.70 | (995,967.70) | (436,572.44) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (21,385.00) | 661,370.00 | (661,370.00) | (21,385.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (4,827,795.00) | 0.00 | (577,365.00) | (5,405,160.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 840.00 | (840.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600057 ขท.พิษณุโลก1 Report Time : 11:29:36
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (171,883.48) | 0.00 | 0.00 | (171,883.48) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,616,906,053.73) | 0.00 | 0.00 | (1,616,906,053.73) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (401,474,062.19) | 0.00 | 0.00 | (401,474,062.19) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (152,808,389.01) | 0.00 | 0.00 | (152,808,389.01) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (3,000.00) | 0.00 | (11,350.00) | (14,350.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (215,000.00) | 0.00 | (30,304.20) | (245,304.20) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (1,820.00) | 0.00 | (389.00) | (2,209.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (43,600.00) | 0.00 | (16,600.00) | (60,200.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (25.74) | 0.00 | 0.00 | (25.74) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (5,197.34) | 0.00 | 0.00 | (5,197.34) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,889,940.16) | 0.00 | (387,195.00) | (2,277,135.16) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (40,709,446.76) | 0.00 | (126,087,034.19) | (166,796,480.95) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (618,465.62) | 0.00 | (165,992.40) | (784,458.02) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (86,126.05) | 0.00 | 0.00 | (86,126.05) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (102,144.08) | 0.00 | (2,900.00) | (105,044.08) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (5,012,378.16) | 0.00 | (681,447.00) | (5,693,825.16) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (12,600,299.77) | 0.00 | (1,948,762.70) | (14,549,062.47) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (1,023,644.00) | 0.00 | (219,985.10) | (1,243,629.10) |
4309010101 รับโอนส/ทระหว่างน/ง | (827,403.56) | 0.00 | 0.00 | (827,403.56) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 35,349.05 | 36,591.00 | 0.00 | 71,940.05 |
5101010113 ค่าจ้าง | 8,114,250.65 | 1,726,600.65 | 0.00 | 9,840,851.30 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,862,165.16 | 381,640.00 | 0.00 | 2,243,805.16 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 27,775.00 | 5,555.00 | 0.00 | 33,330.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 390,123.00 | 103,269.00 | 0.00 | 493,392.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 59,377.43 | 0.00 | 0.00 | 59,377.43 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 36,810.00 | 0.00 | 0.00 | 36,810.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,180.00 | 0.00 | 0.00 | 2,180.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 46,987.08 | 0.00 | 0.00 | 46,987.08 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 11,900.00 | 0.00 | 0.00 | 11,900.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 4,267.00 | 2,900.00 | 0.00 | 7,167.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 64,320.00 | 0.00 | 0.00 | 64,320.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 26,800.00 | 0.00 | 0.00 | 26,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,190.00 | 0.00 | 0.00 | 1,190.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,303,456.60 | 150,685.00 | (37,680.00) | 1,416,461.60 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 12,583,481.68 | 121,028,011.44 | (814,956.00) | 132,796,537.12 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 271,951.20 | 0.00 | 0.00 | 271,951.20 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600057 ขท.พิษณุโลก1 Report Time : 11:29:36
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 200.00 | 880.00 | 0.00 | 1,080.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 279,435.68 | 45,863.06 | 0.00 | 325,298.74 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 4,009.27 | 3,190.17 | 0.00 | 7,199.44 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 2,036.10 | 410.18 | 0.00 | 2,446.28 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 13,769.21 | 2,792.15 | 0.00 | 16,561.36 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 10,984.00 | 2,234.00 | 0.00 | 13,218.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 50,777.00 | 0.00 | 0.00 | 50,777.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 2,589,323.00 | 699,449.00 | 0.00 | 3,288,772.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 34,169.36 | 12,409.84 | 0.00 | 46,579.20 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 5,442,658.32 | 0.00 | 0.00 | 5,442,658.32 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 145,469.74 | 29,864.64 | 0.00 | 175,334.38 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 96,820.01 | 19,876.96 | 0.00 | 116,696.97 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 588,758.51 | 119,436.60 | 0.00 | 708,195.11 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 92,616.43 | 19,013.92 | 0.00 | 111,630.35 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 6,348.21 | 1,303.28 | 0.00 | 7,651.49 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 11,473.71 | 2,355.51 | 0.00 | 13,829.22 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 6,928.86 | 1,422.48 | 0.00 | 8,351.34 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 27,288.54 | 5,602.33 | 0.00 | 32,890.87 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 68,928.98 | 16,405.87 | 0.00 | 85,334.85 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 64,634,506.94 | 13,232,235.18 | 0.00 | 77,866,742.12 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 12,197,529.52 | 2,504,128.60 | 0.00 | 14,701,658.12 |
5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง | 820,416.87 | 0.00 | 0.00 | 820,416.87 |
5203010116 จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง | 67,435.40 | 0.00 | 0.00 | 67,435.40 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 840.00 | 0.00 | 840.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 13,623,943.77 | 2,058,102.70 | 0.00 | 15,682,046.47 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 268,667.75 | 59,854.50 | (1,211.30) | 327,310.95 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,972,408.16 | 681,447.00 | 0.00 | 5,653,855.16 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (24.67) | 0.00 | 0.00 | (24.67) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 291,277,051.26 | (291,277,051.26) | 0.00 |