รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 04.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600016 ศ.สพ.1 Report Time : 16:19:42
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,821,334.00 | (1,821,334.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,832,994.00 | (1,832,994.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,720,734.00 | (1,720,734.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,726,640.72 | 3,049,334.00 | (1,913,114.45) | 2,862,860.27 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 11,660.00 | (11,660.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 8,105,059.58 | (8,105,059.58) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 15,750.00 | (15,750.00) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 5,374,370.05 | 8,583,772.63 | (13,958,142.68) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 17,300.00 | (17,300.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 30,786,888.82 | 0.00 | 0.00 | 30,786,888.82 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (12,527,943.53) | 0.00 | (68,290.20) | (12,596,233.73) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 6,687,200.00 | 0.00 | 0.00 | 6,687,200.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,758,240.98) | 0.00 | (14,198.85) | (2,772,439.83) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 71,735,819.99 | 0.00 | 0.00 | 71,735,819.99 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (56,439,256.57) | 0.00 | (385,915.13) | (56,825,171.70) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 8,339,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,339,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,331,874.00) | 0.00 | 0.00 | (5,331,874.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,598,900.00 | 0.00 | (150,000.00) | 1,448,900.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (825,875.35) | 142,884.27 | (15,412.09) | (698,403.17) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 146,162.00 | 0.00 | 0.00 | 146,162.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (50,015.43) | 0.00 | (1,241.38) | (51,256.81) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 723,150.00 | 0.00 | (113,635.00) | 609,515.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (451,831.96) | 102,685.15 | (8,558.37) | (357,705.18) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 1,728,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,728,200.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (1,159,602.52) | 0.00 | (20,158.49) | (1,179,761.01) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 91,989,710.00 | 0.00 | 0.00 | 91,989,710.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 04.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600016 ศ.สพ.1 Report Time : 16:19:42
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (69,392,700.36) | 0.00 | (508,882.47) | (69,901,582.83) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,620,805.00 | 0.00 | 0.00 | 1,620,805.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (590,791.69) | 0.00 | (13,419.64) | (604,211.33) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 1,263,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,263,900.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (1,218,090.78) | 0.00 | (4,671.23) | (1,222,762.01) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,067,075.40 | 157,825.18 | (154,363.64) | 1,070,536.94 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (785,272.22) | 128,168.65 | (34,371.14) | (691,474.71) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (109,997.00) | 0.00 | 0.00 | (109,997.00) |
1208010101 ถนน | 1,104,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,104,000.00 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,036,811.60) | 0.00 | (1,206.03) | (1,038,017.63) |
1208020101 สะพาน | 348,051,929.36 | 0.00 | 0.00 | 348,051,929.36 |
1208020103 คสส-สะพาน | (107,633,837.21) | 0.00 | (796,441.84) | (108,430,279.05) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 371,677,347.67 | 129,396,063.48 | 0.00 | 501,073,411.15 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 79,504,568.17 | 57,561,465.29 | (136,738,473.46) | 327,560.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 54,785,985.14 | (54,785,985.14) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (3,414,656.90) | 12,482,304.09 | (9,067,647.19) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 2,243,628.28 | (2,243,628.28) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (5,374,370.05) | 12,227,319.68 | (6,852,949.63) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 18,636.76 | (18,636.76) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 505,891.44 | (505,891.44) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (842,822.72) | 1,913,114.45 | (3,049,334.00) | (1,979,042.27) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (883,818.00) | 0.00 | 0.00 | (883,818.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (710,925.47) | 19,000.00 | 0.00 | (691,925.47) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 398,784,681.84 | 0.00 | 0.00 | 398,784,681.84 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 04.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600016 ศ.สพ.1 Report Time : 16:19:42
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,229,487,727.99) | 0.00 | 0.00 | (1,229,487,727.99) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (7,236,840.88) | 0.00 | 0.00 | (7,236,840.88) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (34,020.00) | 0.00 | (11,250.00) | (45,270.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (42,144.00) | 0.00 | (410.00) | (42,554.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (49,600.00) | 0.00 | (17,300.00) | (66,900.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (25.20) | 0.00 | 0.00 | (25.20) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (6,287.00) | 0.00 | 0.00 | (6,287.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (10,000.00) | 0.00 | (19,000.00) | (29,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,502,938.00) | 0.00 | (683,925.00) | (4,186,863.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (236,802,075.89) | 6,304,093.10 | (60,394,725.31) | (290,892,708.10) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (497,207.39) | 32,440.00 | (171,435.57) | (636,202.96) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (32,460.00) | 0.00 | 0.00 | (32,460.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,965,095.28) | 0.00 | (91,780.45) | (5,056,875.73) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (10,295,114.01) | 0.00 | (1,821,334.00) | (12,116,448.01) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (134,154.34) | (134,154.34) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 88,360.00 | 31,640.00 | (31,640.00) | 88,360.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,412,963.00 | 665,930.00 | 0.00 | 4,078,893.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 89,975.00 | 17,995.00 | 0.00 | 107,970.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 123,339.00 | 30,235.00 | 0.00 | 153,574.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 19,651.75 | 0.00 | 0.00 | 19,651.75 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 21,900.00 | 0.00 | 0.00 | 21,900.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 10,560.00 | 0.00 | 0.00 | 10,560.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 5,760.00 | 4,080.00 | 0.00 | 9,840.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 7,200.00 | 490.00 | 0.00 | 7,690.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 960.00 | 12,215.00 | 0.00 | 13,175.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 212,718.00 | 0.00 | 0.00 | 212,718.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 3,144,504.00 | 456,920.00 | 0.00 | 3,601,424.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 593,217.16 | 0.00 | 0.00 | 593,217.16 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 166,552.08 | 55,615.74 | 0.00 | 222,167.82 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 7,777.52 | 14,448.75 | 0.00 | 22,226.27 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 1,524.75 | 2,401.08 | 0.00 | 3,925.83 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 4,815.00 | 3,852.00 | 0.00 | 8,667.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 10,884.00 | 14,858.00 | 0.00 | 25,742.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 6,287.00 | 0.00 | 0.00 | 6,287.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 4,000.00 | 1,600.00 | (800.00) | 4,800.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 346,272.30 | 68,290.20 | 0.00 | 414,562.50 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 04.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600016 ศ.สพ.1 Report Time : 16:19:42
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 69,162.14 | 14,198.85 | 0.00 | 83,360.99 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 1,894,830.08 | 385,915.13 | 0.00 | 2,280,745.21 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 190,230.17 | 0.00 | 0.00 | 190,230.17 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 75,572.58 | 15,412.09 | 0.00 | 90,984.67 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 6,046.70 | 1,241.38 | 0.00 | 7,288.08 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 42,701.84 | 8,558.37 | 0.00 | 51,260.21 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 98,191.36 | 20,158.49 | 0.00 | 118,349.85 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 2,478,750.01 | 508,882.47 | 0.00 | 2,987,632.48 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 62,093.71 | 13,419.64 | 0.00 | 75,513.35 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 22,753.43 | 4,671.23 | 0.00 | 27,424.66 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 41,299.76 | 10,700.30 | (413.85) | 51,586.21 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 9,681.98 | 1,206.03 | 0.00 | 10,888.01 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 46,099,273.74 | 796,441.84 | 0.00 | 46,895,715.58 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 7,115.73 | 0.00 | 7,115.73 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 10,949.85 | 0.00 | 10,949.85 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 3,099.60 | 0.00 | 3,099.60 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 20,015.94 | 0.00 | 0.00 | 20,015.94 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 10,295,114.01 | 1,821,334.00 | 0.00 | 12,116,448.01 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 132,101.41 | 28,960.00 | 0.00 | 161,061.41 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,965,095.28 | 91,780.45 | 0.00 | 5,056,875.73 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (25.21) | 0.00 | 0.00 | (25.21) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 265,687,811.47 | 23,509.24 | 0.00 | 265,711,320.71 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 308,327,568.63 | (308,327,568.63) | 0.00 |