รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600100 ขท.สระบุรี Report Time : 13:48:49
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 3,200.00 | 1,524,896.10 | (1,528,096.10) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,516,034.10 | (3,516,034.10) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 922,772.00 | (922,772.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 118,795,236.50 | 3,169,091.27 | (16,437,224.77) | 105,527,103.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,982,406.50 | (1,982,406.50) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 7,842.58 | 9,797,248.93 | (9,805,091.51) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,228,587.50 | (1,228,587.50) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 165,219,667.09 | 3,482.75 | (6,969,011.73) | 158,254,138.11 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 11,041,706.43 | (11,041,706.43) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 4,000.00 | (4,000.00) | 0.00 |
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ | 136,683,907.83 | 0.00 | 0.00 | 136,683,907.83 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,551,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,551,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (596,531.79) | 0.00 | (20,106.16) | (616,637.95) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 30,832,483.50 | 0.00 | 0.00 | 30,832,483.50 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (5,086,612.33) | 0.00 | (98,427.00) | (5,185,039.33) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 14,480,840.96 | 0.00 | 0.00 | 14,480,840.96 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (11,641,814.83) | 0.00 | (81,991.98) | (11,723,806.81) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,790,766.41 | 498,000.00 | (498,000.00) | 2,790,766.41 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 996,000.00 | (996,000.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (714,156.51) | 90.96 | (11,815.44) | (725,880.99) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 15,384,091.00 | 0.00 | 0.00 | 15,384,091.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (13,884,033.00) | 0.00 | 0.00 | (13,884,033.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,779,339.58 | 0.00 | 0.00 | 2,779,339.58 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,166,139.69) | 0.00 | (24,007.12) | (2,190,146.81) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 345,290.00 | 4,248,000.00 | (4,248,000.00) | 345,290.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (104,427.71) | 672,935.18 | (675,867.87) | (107,360.40) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 250,196.92 | 0.00 | 0.00 | 250,196.92 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600100 ขท.สระบุรี Report Time : 13:48:49
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (139,754.75) | 0.00 | (1,953.87) | (141,708.62) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 467,000.00 | 0.00 | 0.00 | 467,000.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (161,323.67) | 0.00 | (7,935.15) | (169,258.82) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 3,769,365.66 | 0.00 | 0.00 | 3,769,365.66 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (2,304,151.50) | 0.00 | (40,017.29) | (2,344,168.79) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 381,971.37 | 0.00 | 0.00 | 381,971.37 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (381,969.37) | 0.00 | 0.00 | (381,969.37) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,365,849.65 | 157,825.18 | (24,363.64) | 1,499,311.19 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,294,383.31) | 1,268.25 | (33,914.47) | (1,327,029.53) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 18,800.00 | 0.00 | 0.00 | 18,800.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (18,797.00) | 0.00 | 0.00 | (18,797.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 624,060.00 | 0.00 | 0.00 | 624,060.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (624,046.00) | 0.00 | 0.00 | (624,046.00) |
1208010101 ถนน | 3,984,325,770.07 | 45,952,037.71 | 0.00 | 4,030,277,807.78 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,703,528,055.25) | 0.00 | (35,155,756.43) | (1,738,683,811.68) |
1208020101 สะพาน | 4,932,057,587.65 | 0.00 | 0.00 | 4,932,057,587.65 |
1208020103 คสส-สะพาน | (295,643,298.25) | 0.00 | (10,922,777.91) | (306,566,076.16) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 317,581,201.02 | 0.00 | 0.00 | 317,581,201.02 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (149,471,251.30) | 0.00 | 0.00 | (149,471,251.30) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 27,827,088.26 | 18,124,949.45 | (45,952,037.71) | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 18,124,949.45 | (18,124,949.45) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 129,353,564.82 | (129,353,564.82) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (2,680,330.00) | 3,365,071.25 | (684,741.25) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 4,054.73 | (4,054.73) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 157,664.04 | (157,664.04) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (7,842.58) | 11,039,863.38 | (11,032,020.80) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 9,646.65 | (9,646.65) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,012,559.37 | (1,012,559.37) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (637,415.40) | 1,408,587.77 | (1,489,257.77) | (718,085.40) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (167,275,299.59) | 8,760,903.23 | (1,869,254.25) | (160,383,650.61) |
2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Rel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,081,831.00) | 0.00 | (207,500.00) | (1,289,331.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600100 ขท.สระบุรี Report Time : 13:48:49
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (4,834,015.36) | 0.00 | 0.00 | (4,834,015.36) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (6,441,872,981.60) | 0.00 | 0.00 | (6,441,872,981.60) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (752,646,219.22) | 0.00 | 0.00 | (752,646,219.22) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (298,957,297.31) | 0.00 | 0.00 | (298,957,297.31) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (286,761.50) | 0.00 | (93,539.00) | (380,300.50) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (348,347.05) | 4,240.00 | (111,113.00) | (455,220.05) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (30,000.00) | 0.00 | (32,000.00) | (62,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (42,000.00) | 0.00 | (4,000.00) | (46,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (1,744.44) | 0.00 | 0.00 | (1,744.44) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (3,029,323.00) | 0.00 | (35,906.60) | (3,065,229.60) |
4302010199 ร/ดช่วยเพื่อดนง.อื่น | (115,355,000.00) | 0.00 | 0.00 | (115,355,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,069,128.58) | 0.00 | (387,080.00) | (2,456,208.58) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (52,248,750.39) | 15,870.00 | (122,292,661.94) | (174,525,542.33) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (4,555,223.89) | 0.00 | (1,700,534.72) | (6,255,758.61) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (114,123.60) | 0.00 | 0.00 | (114,123.60) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (16,084,031.00) | 0.00 | (64,187.00) | (16,148,218.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (7,507,101.40) | 0.00 | (15,072,286.00) | (22,579,387.40) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (11,173,804.66) | 36,942.00 | (2,883,791.27) | (14,020,653.93) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (116,901,241.00) | 0.00 | (4,135,716.52) | (121,036,957.52) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 5,163,887.94 | 1,563,218.75 | 0.00 | 6,727,106.69 |
5101010113 ค่าจ้าง | 10,838,178.35 | 5,223,514.15 | (15,114.00) | 16,046,578.50 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,058,578.58 | 384,970.00 | 0.00 | 2,443,548.58 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 10,550.00 | 2,110.00 | 0.00 | 12,660.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 60,342.00 | 0.00 | 60,342.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 477,380.00 | 277,703.00 | (756.00) | 754,327.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 100,312.00 | 0.00 | 0.00 | 100,312.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 32,860.00 | 600.00 | 0.00 | 33,460.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 9,731.00 | 3,245.00 | 0.00 | 12,976.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 11,760.00 | 1,680.00 | 0.00 | 13,440.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 440.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,565,885.14 | 0.00 | 0.00 | 2,565,885.14 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 33,902,829.74 | 108,135,444.49 | (830,980.00) | 141,207,294.23 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,398,550.00 | 1,509,430.10 | 0.00 | 4,907,980.10 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 42,260.50 | 12,545.25 | 0.00 | 54,805.75 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 10,100.00 | 0.00 | 0.00 | 10,100.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 488,027.65 | 123,652.34 | 0.00 | 611,679.99 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 81,673.41 | 21,963.36 | 0.00 | 103,636.77 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600100 ขท.สระบุรี Report Time : 13:48:49
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 7,304.82 | 1,730.17 | 0.00 | 9,034.99 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 37,831.21 | 8,403.80 | 0.00 | 46,235.01 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 62,526.00 | 12,036.00 | 0.00 | 74,562.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 2,304,729.00 | 775,540.00 | 0.00 | 3,080,269.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 18,305.00 | 33,347.00 | (51,652.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 1,048.60 | (524.30) | 524.30 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 97,936.46 | 20,106.16 | 0.00 | 118,042.62 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 479,434.86 | 98,427.00 | 0.00 | 577,861.86 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 399,380.27 | 81,991.98 | 0.00 | 481,372.25 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 61,420.37 | 11,815.44 | (90.96) | 73,144.85 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 116,937.37 | 24,007.12 | 0.00 | 140,944.49 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 14,285.03 | 20,621.55 | (17,688.86) | 17,217.72 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 9,517.37 | 1,953.87 | 0.00 | 11,471.24 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 38,651.75 | 7,935.15 | 0.00 | 46,586.90 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 194,923.02 | 40,017.29 | 0.00 | 234,940.31 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 37,189.36 | 10,243.63 | (413.85) | 47,019.14 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 172,362,627.80 | 35,155,756.43 | 0.00 | 207,518,384.23 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 53,204,498.88 | 10,922,777.91 | 0.00 | 64,127,276.79 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 377.85 | 5,028.50 | 0.00 | 5,406.35 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 12,720,044.66 | 3,272,629.27 | (22,000.00) | 15,970,673.93 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,734,994.84 | 298,973.33 | (23,454.73) | 4,010,513.44 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 7,507,101.40 | 15,102,786.00 | (30,500.00) | 22,579,387.40 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (18.85) | 0.00 | 0.00 | (18.85) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 115,355,000.00 | 3,616,262.92 | 0.00 | 118,971,262.92 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 463,979,106.56 | (463,979,106.56) | 0.00 |