รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 04.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600018 ศ.สพ.3 Report Time : 16:35:02
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,739,356.00 | (1,739,356.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,839,606.00 | (1,839,606.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,673,656.00 | (1,673,656.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 10,183,538.92 | 3,181,546.00 | (6,200,063.34) | 7,165,021.58 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 100,250.00 | (100,250.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 6,995,121.16 | (6,995,121.16) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 562,191.34 | (562,191.34) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 7,557,312.50 | (7,557,312.50) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 15,000.00 | (15,000.00) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 6,367,586.75 | 0.00 | 0.00 | 6,367,586.75 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (5,257,695.58) | 0.00 | (30,099.60) | (5,287,795.18) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 42,021,130.00 | 0.00 | 0.00 | 42,021,130.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (32,225,569.30) | 0.00 | 0.00 | (32,225,569.30) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,435,348.33 | 0.00 | 0.00 | 1,435,348.33 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,233,853.44) | 0.00 | (8,006.42) | (1,241,859.86) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (149,998.00) | 0.00 | 0.00 | (149,998.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 35,986.00 | 0.00 | 0.00 | 35,986.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (26,794.53) | 0.00 | (509.39) | (27,303.92) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 6,939,891.00 | 0.00 | 0.00 | 6,939,891.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (5,606,742.08) | 0.00 | (39,470.91) | (5,646,212.99) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 120,409,154.60 | 0.00 | 0.00 | 120,409,154.60 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (85,004,459.54) | 0.00 | (743,061.62) | (85,747,521.16) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 2,922,444.00 | 108,605.00 | 0.00 | 3,031,049.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 108,605.00 | 0.00 | (108,605.00) | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (2,105,938.96) | 0.00 | (24,181.92) | (2,130,120.88) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 1,635,069.50 | 0.00 | 0.00 | 1,635,069.50 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (1,540,219.50) | 0.00 | (9,147.63) | (1,549,367.13) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 04.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600018 ศ.สพ.3 Report Time : 16:35:02
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,656,994.44 | 157,825.18 | (24,363.64) | 1,790,455.98 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,217,521.77) | 1,268.25 | (41,861.61) | (1,258,115.13) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,001,120.00 | 0.00 | 0.00 | 1,001,120.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,001,111.00) | 0.00 | 0.00 | (1,001,111.00) |
1208010101 ถนน | 1,731,660.22 | 0.00 | 0.00 | 1,731,660.22 |
1208010103 คสส-ถนน | (796,089.26) | 0.00 | (7,353.63) | (803,442.89) |
1208020101 สะพาน | 0.00 | 8,299,999.02 | (8,299,999.02) | 0.00 |
1208020103 คสส-สะพาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 271,604,688.26 | 31,966,266.96 | (8,797,489.66) | 294,773,465.56 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 17,922,525.84 | 17,152,723.38 | (35,075,249.22) | 0.00 |
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 30,261,139.28 | (30,261,139.28) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (6,150,160.63) | 16,215,807.44 | (10,065,646.81) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,782,475.54 | (1,782,475.54) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 7,303,526.08 | (7,303,526.08) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 526.89 | (526.89) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 289,647.13 | (289,647.13) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (18,004,473.95) | 3,274,201.00 | (2,936,156.00) | (17,666,428.95) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | (150,000.00) | (150,000.00) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (106,808.00) | 67,081.00 | (95,390.00) | (135,117.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (656,803.74) | 0.00 | 0.00 | (656,803.74) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 153,357,883.70 | 0.00 | 0.00 | 153,357,883.70 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (382,072,689.85) | 0.00 | 0.00 | (382,072,689.85) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (35,353,421.42) | 0.00 | 0.00 | (35,353,421.42) |
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (22,530.00) | 0.00 | (4,860.00) | (27,390.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (6,220.00) | 0.00 | (12,200.00) | (18,420.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (39,600.00) | 0.00 | (15,000.00) | (54,600.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 04.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600018 ศ.สพ.3 Report Time : 16:35:02
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (25.20) | 0.00 | 0.00 | (25.20) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (13,880.50) | 0.00 | 0.00 | (13,880.50) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (6,900.00) | (6,900.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,635,530.00) | 0.00 | (725,820.00) | (4,361,350.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (124,590,219.44) | 0.00 | (34,090,706.52) | (158,680,925.96) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (526,269.96) | 0.00 | (54,489.04) | (580,759.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (6,349,747.19) | 0.00 | (650.00) | (6,350,397.19) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (10,105,630.08) | 0.00 | (4,472,907.34) | (14,578,537.42) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (9,300,683.02) | 0.00 | (1,822,546.00) | (11,123,229.02) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (284,154.34) | (284,154.34) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 67,440.00 | 0.00 | 0.00 | 67,440.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,528,590.00 | 710,230.00 | 0.00 | 4,238,820.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 73,950.00 | 15,590.00 | 0.00 | 89,540.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 23,804.55 | 0.00 | 0.00 | 23,804.55 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 128,558.00 | 32,304.00 | 0.00 | 160,862.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 20,200.00 | 0.00 | 0.00 | 20,200.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 32,375.00 | 0.00 | 0.00 | 32,375.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,410.00 | 650.00 | 0.00 | 3,060.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 125,634.71 | 0.00 | 0.00 | 125,634.71 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 42,605,580.25 | 22,178,397.15 | (4,925,320.40) | 59,858,657.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 108,941.95 | 0.00 | 0.00 | 108,941.95 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 24,345.21 | 0.00 | 0.00 | 24,345.21 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 1,607.14 | 933.04 | 0.00 | 2,540.18 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 5,457.00 | 6,420.00 | (2,568.00) | 9,309.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 4,890.00 | 2,400.00 | 0.00 | 7,290.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 6,900.00 | 0.00 | 6,900.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 146,614.11 | 30,099.60 | 0.00 | 176,713.71 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 38,998.98 | 8,006.42 | 0.00 | 47,005.40 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,481.18 | 509.39 | 0.00 | 2,990.57 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 212,002.94 | 39,470.91 | 0.00 | 251,473.85 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 3,627,782.04 | 743,061.62 | 0.00 | 4,370,843.66 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 104,682.65 | 24,181.92 | 0.00 | 128,864.57 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 64,881.31 | 9,147.63 | 0.00 | 74,028.94 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 75,608.29 | 18,190.77 | (413.85) | 93,385.21 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 35,819.27 | 7,353.63 | 0.00 | 43,172.90 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 42,464.52 | 0.00 | 0.00 | 42,464.52 |
5203010116 จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง | 24,666.70 | 0.00 | 0.00 | 24,666.70 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 04.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600018 ศ.สพ.3 Report Time : 16:35:02
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 45,609.92 | 0.00 | 0.00 | 45,609.92 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 9,300,683.02 | 1,822,546.00 | 0.00 | 11,123,229.02 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 82,280.91 | 32,060.00 | 0.00 | 114,340.91 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 10,105,630.08 | 4,472,907.34 | 0.00 | 14,578,537.42 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (25.21) | 0.00 | 0.00 | (25.21) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 22,953,090.86 | 8,473,508.26 | 0.00 | 31,426,599.12 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 179,194,998.83 | (179,194,998.83) | 0.00 |