รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600052 ขท.นครพนม Report Time : 11:23:38
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 10,000.00 | 797,747.00 | (797,747.00) | 10,000.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 6,121,947.00 | (6,121,947.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 689,747.00 | (689,747.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 61,446,411.15 | 3,696,397.00 | (2,743,928.14) | 62,398,880.01 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 5,324,200.00 | (5,324,200.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,301,082.15 | (4,301,082.15) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 920,159.55 | (920,159.55) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 95,626.11 | 0.00 | 0.00 | 95,626.11 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,221,241.70 | (5,221,241.70) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 3,000.00 | (3,000.00) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ | 61,484,030.91 | 0.00 | 0.00 | 61,484,030.91 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 23,492,700.00 | 1,090,000.00 | 0.00 | 24,582,700.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 893,800.00 | (893,800.00) | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (5,690,967.76) | 0.00 | (68,485.79) | (5,759,453.55) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 44,822,476.17 | 0.00 | 0.00 | 44,822,476.17 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (9,497,741.38) | 0.00 | (111,755.39) | (9,609,496.77) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 7,126,426.59 | 0.00 | 0.00 | 7,126,426.59 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (6,493,183.24) | 0.00 | (27,906.35) | (6,521,089.59) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 136,303,000.08 | 0.00 | 0.00 | 136,303,000.08 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (75,321,675.66) | 0.00 | (734,961.50) | (76,056,637.16) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 9,255,200.00 | 0.00 | 0.00 | 9,255,200.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,936,020.33) | 0.00 | 0.00 | (6,936,020.33) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5,888,400.40 | 119,000.00 | 0.00 | 6,007,400.40 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 119,000.00 | (119,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (4,455,125.93) | 0.00 | (35,384.09) | (4,490,510.02) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 7,233,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,233,000.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,644,270.81) | 0.00 | (76,799.91) | (1,721,070.72) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,068,153.58 | 0.00 | 0.00 | 2,068,153.58 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,390,407.71) | 0.00 | (7,748.54) | (1,398,156.25) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600052 ขท.นครพนม Report Time : 11:23:38
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 2,118,010.00 | 0.00 | 0.00 | 2,118,010.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,900,384.65) | 0.00 | (5,091.68) | (1,905,476.33) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 460,000.00 | 0.00 | 0.00 | 460,000.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (379,966.88) | 0.00 | (1,783.35) | (381,750.23) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 566,870.00 | 0.00 | 0.00 | 566,870.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (426,181.57) | 0.00 | (2,685.96) | (428,867.53) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 4,306,443.29 | 0.00 | 0.00 | 4,306,443.29 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (3,299,631.96) | 0.00 | (36,250.33) | (3,335,882.29) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,206,022.90 | 157,825.18 | (24,363.64) | 2,339,484.44 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,738,926.48) | 1,268.25 | (42,301.24) | (1,779,959.47) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 847,010.00 | 0.00 | 0.00 | 847,010.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (762,250.37) | 0.00 | (3,958.79) | (766,209.16) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 949,930.00 | 0.00 | 0.00 | 949,930.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (949,919.00) | 0.00 | 0.00 | (949,919.00) |
1208010101 ถนน | 2,326,263,228.75 | 0.00 | 0.00 | 2,326,263,228.75 |
1208010103 คสส-ถนน | (2,094,256,118.09) | 0.00 | (4,350,854.05) | (2,098,606,972.14) |
1208020101 สะพาน | 55,288,946.19 | 0.00 | 0.00 | 55,288,946.19 |
1208020103 คสส-สะพาน | (15,588,043.32) | 0.00 | (108,793.09) | (15,696,836.41) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 78,049,659.76 | 0.00 | 0.00 | 78,049,659.76 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (38,927,267.77) | 0.00 | 0.00 | (38,927,267.77) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 346,000.00 | 0.00 | 0.00 | 346,000.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (186,059.38) | 0.00 | (5,034.47) | (191,093.85) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 13,690,650.00 | 6,140,800.00 | (1,090,000.00) | 18,741,450.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 5,247,000.00 | (5,247,000.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (14,611,680.00) | 120,666,913.90 | (106,055,233.90) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (46,000.00) | 2,220,722.40 | (2,174,722.40) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 808,536.62 | (808,536.62) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,225,412.70 | (5,225,412.70) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,374.39 | (5,374.39) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600052 ขท.นครพนม Report Time : 11:23:38
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 901,033.87 | (901,033.87) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (111,090.00) | 808,537.00 | (1,028,587.00) | (331,140.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (71,626.11) | 0.00 | (6,460.00) | (78,086.11) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,092,274.00) | 0.00 | 0.00 | (1,092,274.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (246,373.10) | 0.00 | (119,000.00) | (365,373.10) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (173,440,168.43) | 0.00 | 0.00 | (173,440,168.43) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (320,086,812.93) | 0.00 | 0.00 | (320,086,812.93) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (55,042,027.47) | 0.00 | 0.00 | (55,042,027.47) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (23,573,550.00) | 0.00 | (5,322,700.00) | (28,896,250.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (111,000.00) | 0.00 | (3,000.00) | (114,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (44.11) | 0.00 | 0.00 | (44.11) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 11,786,775.00 | 2,661,350.00 | 0.00 | 14,448,125.00 |
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | (11,786,775.00) | 0.00 | (2,661,350.00) | (14,448,125.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,036,625.00) | 0.00 | (407,325.00) | (2,443,950.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (113,388,143.08) | 0.00 | (99,005,871.68) | (212,394,014.76) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (902,845.29) | 0.00 | (170,549.40) | (1,073,394.69) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (108,100.00) | 0.00 | 0.00 | (108,100.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (45,247.00) | 0.00 | 0.00 | (45,247.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (9,788,686.14) | 0.00 | (1,984,291.14) | (11,772,977.28) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (15,664,787.02) | 0.00 | (3,460,597.00) | (19,125,384.02) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (134,154.34) | (134,154.34) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 2,670,325.35 | 896,498.50 | 0.00 | 3,566,823.85 |
5101010113 ค่าจ้าง | 13,538,608.80 | 2,875,689.80 | 0.00 | 16,414,298.60 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,034,400.00 | 406,880.00 | 0.00 | 2,441,280.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 2,225.00 | 445.00 | 0.00 | 2,670.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 612,586.00 | 161,656.00 | 0.00 | 774,242.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 92,611.00 | 4,545.00 | 0.00 | 97,156.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 4,545.00 | (4,545.00) | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 38,200.00 | 0.00 | 0.00 | 38,200.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 7,047.00 | 0.00 | 0.00 | 7,047.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 960.00 | 0.00 | 960.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 2,120.00 | 0.00 | 2,120.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600052 ขท.นครพนม Report Time : 11:23:38
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010104 ค่าวัสดุ | 5,522,021.11 | 1,022,418.40 | (3,182.00) | 6,541,257.51 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 63,679,483.11 | 87,721,218.26 | (13,225,383.50) | 138,175,317.87 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,574,807.56 | 0.00 | 0.00 | 1,574,807.56 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 568,167.58 | 137,106.44 | 0.00 | 705,274.02 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 215,687.18 | 37,184.05 | 0.00 | 252,871.23 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 7,861.58 | 2,933.27 | 0.00 | 10,794.85 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 26,863.55 | 10,024.00 | 0.00 | 36,887.55 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 23,230.00 | 9,707.00 | 0.00 | 32,937.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 185,050.00 | 0.00 | 0.00 | 185,050.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 68,000.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 2,992,873.00 | 684,787.00 | 0.00 | 3,677,660.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 9,500.00 | 5,000.00 | 0.00 | 14,500.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 329,713.19 | 68,485.79 | 0.00 | 398,198.98 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 544,356.96 | 111,755.39 | 0.00 | 656,112.35 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 135,930.89 | 27,906.35 | 0.00 | 163,837.24 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 3,579,973.97 | 734,961.50 | 0.00 | 4,314,935.47 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 142,777.65 | 35,384.09 | 0.00 | 178,161.74 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 374,089.91 | 76,799.91 | 0.00 | 450,889.82 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 37,742.79 | 7,748.54 | 0.00 | 45,491.33 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 22,538.42 | 5,091.68 | 0.00 | 27,630.10 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 8,686.71 | 1,783.35 | 0.00 | 10,470.06 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 13,083.22 | 2,685.96 | 0.00 | 15,769.18 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 176,574.08 | 36,250.33 | 0.00 | 212,824.41 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 77,749.41 | 18,630.40 | (413.85) | 95,965.96 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 18,502.53 | 3,958.79 | 0.00 | 22,461.32 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 18,622,865.93 | 4,350,854.05 | 0.00 | 22,973,719.98 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 529,927.66 | 108,793.09 | 0.00 | 638,720.75 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 24,522.68 | 5,034.47 | 0.00 | 29,557.15 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 15,664,787.02 | 3,460,597.00 | 0.00 | 19,125,384.02 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 11,897,860.17 | 2,664,350.00 | 0.00 | 14,562,210.17 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 9,821,836.14 | 1,951,141.14 | 0.00 | 11,772,977.28 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (41.06) | 0.00 | 0.00 | (41.06) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 23,509.24 | 0.00 | 23,509.24 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010101 พัก-เงินทดรองราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600052 ขท.นครพนม Report Time : 11:23:38
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
Amount | 0.00 | 281,824,734.50 | (281,824,734.50) | 0.00 |