รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600078 ขท.อุตรดิตถ์2 Report Time : 11:34:55
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 434,010.00 | (434,010.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 434,010.00 | (434,010.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 413,460.00 | (413,460.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,390,565.62 | 565,560.00 | (478,389.48) | 2,477,736.14 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,414,726.35 | (2,414,726.35) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 16,050.00 | (16,050.00) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,287,038.80 | (4,287,038.80) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 19,000.00 | (19,000.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 6,146,207.00 | 0.00 | 0.00 | 6,146,207.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,123,702.64) | 0.00 | (34,800.43) | (1,158,503.07) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 6,031,786.57 | 0.00 | 0.00 | 6,031,786.57 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (756,200.28) | 0.00 | (12,807.51) | (769,007.79) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,880,287.35 | 0.00 | (495,287.35) | 1,385,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (653,690.26) | 14,038.73 | (16,329.13) | (655,980.66) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 21,361,485.00 | 0.00 | 0.00 | 21,361,485.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (18,155,939.24) | 0.00 | 0.00 | (18,155,939.24) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,591,220.00 | 21,860.00 | 0.00 | 1,613,080.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (959,899.16) | 0.00 | (11,430.76) | (971,329.92) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 94,226.07 | 0.00 | 0.00 | 94,226.07 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (91,025.00) | 0.00 | (105.74) | (91,130.74) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 149,670.00 | 0.00 | 0.00 | 149,670.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (41,646.24) | 0.00 | (1,588.93) | (43,235.17) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (207,121.29) | 0.00 | (1,415.53) | (208,536.82) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,260,477.30 | 195,405.18 | (24,363.64) | 1,431,518.84 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,142,723.54) | 1,268.25 | (32,692.44) | (1,174,147.73) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 53,700.00 | 0.00 | 0.00 | 53,700.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600078 ขท.อุตรดิตถ์2 Report Time : 11:34:55
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (49,057.45) | 0.00 | (711.62) | (49,769.07) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 115,560.00 | 0.00 | 0.00 | 115,560.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (115,559.00) | 0.00 | 0.00 | (115,559.00) |
1208010101 ถนน | 846,042,525.90 | 0.00 | 0.00 | 846,042,525.90 |
1208010103 คสส-ถนน | (484,852,512.98) | 0.00 | (6,994,699.39) | (491,847,212.37) |
1208020101 สะพาน | 95,272,947.23 | 0.00 | 0.00 | 95,272,947.23 |
1208020103 คสส-สะพาน | (35,245,354.07) | 0.00 | (675,436.69) | (35,920,790.76) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 47,359,173.55 | 0.00 | 0.00 | 47,359,173.55 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (22,923,366.57) | 0.00 | 0.00 | (22,923,366.57) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 2,771,835.00 | 5,991,750.00 | 0.00 | 8,763,585.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 5,991,750.00 | (5,991,750.00) | 0.00 |
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (117,711.60) | 46,381,930.73 | (46,264,219.13) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (215,890.00) | 1,863,275.20 | (1,647,385.20) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (326,362.83) | 341,430.83 | (15,068.00) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,287,038.80 | (4,287,038.80) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 928.38 | (928.38) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 429,500.87 | (429,500.87) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (260,729.62) | 478,389.48 | (565,560.00) | (347,900.14) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (9,000.00) | 0.00 | 0.00 | (9,000.00) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,120,836.00) | 0.00 | 0.00 | (2,120,836.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (209,356.39) | 0.00 | (59,440.00) | (268,796.39) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (353,174,145.03) | 0.00 | 0.00 | (353,174,145.03) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (119,094,232.57) | 0.00 | 0.00 | (119,094,232.57) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (15,124,268.77) | 0.00 | 0.00 | (15,124,268.77) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (1,000.00) | 0.00 | (20,550.00) | (21,550.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (19,000.00) | (19,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (25.20) | 0.00 | 0.00 | (25.20) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (13,460.00) | 0.00 | (20,800.00) | (34,260.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,880,980.80) | 381,150.00 | (766,685.00) | (2,266,515.80) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (37,193,469.21) | 1,475,112.45 | (49,451,901.15) | (85,170,257.91) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600078 ขท.อุตรดิตถ์2 Report Time : 11:34:55
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (403,513.45) | 0.00 | (86,744.73) | (490,258.18) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (91,100.00) | 0.00 | 0.00 | (91,100.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (75,209.00) | 0.00 | (27,000.00) | (102,209.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (477,680.38) | 0.00 | (69,829.48) | (547,509.86) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,415,686.01) | 0.00 | (408,560.00) | (2,824,246.01) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (11,665,345.04) | 0.00 | (134,154.34) | (11,799,499.38) |
4309010101 รับโอนส/ทระหว่างน/ง | (495,287.35) | 0.00 | 0.00 | (495,287.35) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 40,100.00 | 0.00 | 0.00 | 40,100.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 6,553,498.85 | 2,806,572.10 | (1,404,797.45) | 7,955,273.50 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,866,088.06 | 762,300.00 | (381,150.00) | 2,247,238.06 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 14,892.74 | 4,385.00 | 0.00 | 19,277.74 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 327,663.00 | 157,291.00 | (70,315.00) | 414,639.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 50,814.00 | 0.00 | 0.00 | 50,814.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 48,129.00 | 0.00 | 0.00 | 48,129.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 14,030.00 | 0.00 | 0.00 | 14,030.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 5,050.00 | 27,000.00 | 0.00 | 32,050.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 184,134.05 | 46,990.00 | (36,000.00) | 195,124.05 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 24,389,471.22 | 46,125,387.05 | (6,322,281.00) | 64,192,577.27 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,356,064.31 | 91,500.00 | 0.00 | 1,447,564.31 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 227,150.37 | 0.00 | 0.00 | 227,150.37 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 20,376.34 | 2,715.46 | 0.00 | 23,091.80 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 13,582.59 | 6,762.24 | 0.00 | 20,344.83 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 9,544.40 | 1,262.60 | 0.00 | 10,807.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 30,048.00 | 6,732.00 | 0.00 | 36,780.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 13,460.00 | 20,800.00 | 0.00 | 34,260.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 31,500.00 | 0.00 | 0.00 | 31,500.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 2,116,250.51 | 0.00 | 0.00 | 2,116,250.51 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 3,610.18 | 0.00 | 0.00 | 3,610.18 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 169,511.83 | 34,800.43 | 0.00 | 204,312.26 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 62,384.96 | 12,807.51 | 0.00 | 75,192.47 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 42,476.46 | 16,329.13 | (14,038.73) | 44,766.86 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 53,275.96 | 11,430.76 | 0.00 | 64,706.72 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 515.05 | 105.74 | 0.00 | 620.79 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 7,739.65 | 1,588.93 | 0.00 | 9,328.58 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 6,894.97 | 1,415.53 | 0.00 | 8,310.50 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600078 ขท.อุตรดิตถ์2 Report Time : 11:34:55
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 28,567.53 | 9,021.60 | (413.85) | 37,175.28 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 3,971.50 | 711.62 | 0.00 | 4,683.12 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 35,059,522.05 | 6,994,699.39 | 0.00 | 42,054,221.44 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 3,258,710.21 | 675,436.69 | 0.00 | 3,934,146.90 |
5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 495,287.35 | 0.00 | 495,287.35 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,415,686.01 | 408,560.00 | 0.00 | 2,824,246.01 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,050.41 | 39,550.00 | 0.00 | 40,600.41 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 477,680.38 | 69,829.48 | 0.00 | 547,509.86 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (25.21) | 0.00 | 0.00 | (25.21) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 23,509.24 | 0.00 | 23,509.24 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010106 พัก-ยกยอด S/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 135,293,464.90 | (135,293,464.90) | 0.00 |