รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600117 ขท.ฉะเชิงเทรา Report Time : 13:59:58
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 668,875.00 | (668,875.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,615,540.32 | (3,615,540.32) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 539,375.00 | (539,375.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,054,594.68 | 2,667,734.62 | (2,555,154.82) | 2,167,174.48 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 2,946,665.32 | (2,946,665.32) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,830,518.13 | (4,830,518.13) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,374,862.50 | (1,374,862.50) | 0.00 |
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 7,028.02 | 0.00 | 0.00 | 7,028.02 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 6,231,873.13 | (6,231,873.13) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 1,198,350.00 | 0.00 | 0.00 | 1,198,350.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ | 111,950,659.56 | 0.00 | 0.00 | 111,950,659.56 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 13,980,632.06 | 1,424,000.00 | 0.00 | 15,404,632.06 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 1,424,000.00 | (1,424,000.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (3,215,359.53) | 0.00 | (86,161.72) | (3,301,521.25) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 7,014,916.00 | 0.00 | 0.00 | 7,014,916.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,582,912.00) | 0.00 | 0.00 | (4,582,912.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,521,880.00 | 0.00 | 0.00 | 1,521,880.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,158,008.45) | 0.00 | (9,490.48) | (1,167,498.93) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 329,805.00 | 2,832,000.00 | (2,832,000.00) | 329,805.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (33,725.10) | 448,568.96 | (451,370.06) | (36,526.20) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 374,850.00 | 0.00 | 0.00 | 374,850.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (238,532.23) | 0.00 | (3,380.33) | (241,912.56) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 96,300.00 | 0.00 | 0.00 | 96,300.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (21,031.92) | 0.00 | (1,022.49) | (22,054.41) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600117 ขท.ฉะเชิงเทรา Report Time : 13:59:58
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (139,006.85) | 0.00 | (1,592.47) | (140,599.32) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 424,934.00 | 0.00 | 0.00 | 424,934.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (424,932.00) | 0.00 | 0.00 | (424,932.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,503,811.80 | 133,461.54 | 0.00 | 2,637,273.34 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,087,820.98) | 0.00 | (41,146.19) | (2,128,967.17) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 554,290.00 | 0.00 | 0.00 | 554,290.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (554,233.00) | 0.00 | 0.00 | (554,233.00) |
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 923,760.00 | 0.00 | 0.00 | 923,760.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (923,740.00) | 0.00 | 0.00 | (923,740.00) |
1208010101 ถนน | 5,959,780,289.97 | 0.00 | 0.00 | 5,959,780,289.97 |
1208010103 คสส-ถนน | (2,395,202,720.51) | 0.00 | (54,134,013.55) | (2,449,336,734.06) |
1208020101 สะพาน | 36,529,585.63 | 0.00 | 0.00 | 36,529,585.63 |
1208020103 คสส-สะพาน | (21,458,505.89) | 0.00 | (125,598.89) | (21,584,104.78) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 123,662,832.36 | 0.00 | 0.00 | 123,662,832.36 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (71,026,585.38) | 0.00 | 0.00 | (71,026,585.38) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 4,620,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,620,000.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 146,862.00 | (146,862.00) | 0.00 |
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 49,689,455.58 | (49,689,455.58) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (205,000.00) | 7,935,487.80 | (7,730,487.80) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 4,528.38 | (4,528.38) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 92,846.98 | (92,846.98) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,872,760.63 | (4,872,760.63) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 6,003.87 | (6,003.87) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 459,248.11 | (459,248.11) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (195,213.18) | 1,196,042.32 | (1,270,584.12) | (269,754.98) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (854,021.52) | 1,811,912.50 | (1,849,950.50) | (892,059.52) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,012,388.00) | 0.00 | 0.00 | (1,012,388.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600117 ขท.ฉะเชิงเทรา Report Time : 13:59:58
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (768,677.74) | 0.00 | 0.00 | (768,677.74) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (3,757,168,640.61) | 0.00 | 0.00 | (3,757,168,640.61) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (143,888,757.24) | 0.00 | 0.00 | (143,888,757.24) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (91,714,603.83) | 0.00 | 0.00 | (91,714,603.83) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (6,855,052.21) | 0.00 | (641,777.32) | (7,496,829.53) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (63,600.00) | 0.00 | 0.00 | (63,600.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (19.16) | 0.00 | 0.00 | (19.16) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (18,008.00) | 0.00 | 0.00 | (18,008.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (6,475.00) | 0.00 | (2,100.00) | (8,575.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,942,050.00) | 0.00 | (384,400.00) | (2,326,450.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (121,676,389.42) | 26,492.50 | (50,462,781.25) | (172,112,678.17) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,394,965.51) | 0.00 | (1,345,893.24) | (3,740,858.75) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (80,870.00) | 0.00 | 0.00 | (80,870.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (216,103.10) | 0.00 | (1,810.00) | (217,913.10) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (5,976,314.32) | 0.00 | (1,437,970.70) | (7,414,285.02) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (10,096,968.99) | 0.00 | (2,514,334.62) | (12,611,303.61) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (1,838,569.69) | 0.00 | (2,958,614.22) | (4,797,183.91) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 3,285,015.55 | 685,732.50 | 0.00 | 3,970,748.05 |
5101010113 ค่าจ้าง | 8,907,325.65 | 1,985,578.95 | 0.00 | 10,892,904.60 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,908,100.00 | 381,620.00 | 0.00 | 2,289,720.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 13,900.00 | 2,780.00 | 0.00 | 16,680.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 403,335.00 | 116,255.00 | 0.00 | 519,590.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 79,129.75 | 0.00 | 0.00 | 79,129.75 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 30,182.50 | 0.00 | 0.00 | 30,182.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 4,470.00 | 1,810.00 | 0.00 | 6,280.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 170,010.60 | 0.00 | 0.00 | 170,010.60 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 440.00 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 29,280.00 | 0.00 | 0.00 | 29,280.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 12,200.00 | 0.00 | 0.00 | 12,200.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,584,905.00 | 596,799.00 | 0.00 | 2,181,704.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 77,017,693.61 | 46,077,821.80 | (444,212.50) | 122,651,302.91 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,635,791.59 | 1,049,205.03 | 0.00 | 2,684,996.62 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 236,637.84 | 56,514.30 | 0.00 | 293,152.14 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 20,017.03 | 4,380.05 | 0.00 | 24,397.08 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 1,287.75 | 960.76 | 0.00 | 2,248.51 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 20,351.40 | 10,411.10 | 0.00 | 30,762.50 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600117 ขท.ฉะเชิงเทรา Report Time : 13:59:58
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 24,057.00 | 10,736.00 | 0.00 | 34,793.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 20,350.00 | 0.00 | 0.00 | 20,350.00 |
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 114,645.00 | 0.00 | 0.00 | 114,645.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 9,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 362,576.94 | 86,161.72 | 0.00 | 448,738.66 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 46,227.98 | 9,490.48 | 0.00 | 55,718.46 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 13,643.98 | 14,539.18 | (11,738.08) | 16,445.08 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 16,465.54 | 3,380.33 | 0.00 | 19,845.87 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 4,980.48 | 1,022.49 | 0.00 | 6,002.97 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 7,756.85 | 1,592.47 | 0.00 | 9,349.32 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 87,329.74 | 18,329.75 | 0.00 | 105,659.49 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 257,281,087.60 | 54,134,013.55 | 0.00 | 311,415,101.15 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 611,788.18 | 125,598.89 | 0.00 | 737,387.07 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,556,832.04 | 0.00 | 0.00 | 1,556,832.04 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 11,913,848.99 | 2,967,134.62 | 0.00 | 14,880,983.61 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 6,943,173.12 | 648,405.70 | (4,528.38) | 7,587,050.44 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 5,976,314.32 | 1,437,970.70 | 0.00 | 7,414,285.02 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (18.75) | 0.00 | 0.00 | (18.75) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 2,395,169.12 | 0.00 | 2,395,169.12 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 208,205,528.68 | (208,205,528.68) | 0.00 |