รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600083 ขท.อำนาจเจริญ Report Time : 13:39:44
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 740,020.00 | (740,020.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,942,719.00 | (1,942,719.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 585,440.00 | (585,440.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,230,525.38 | 1,774,650.70 | (1,459,627.70) | 1,545,548.38 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 12,069.00 | 1,252,630.00 | (1,264,699.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,006,728.90 | (3,006,728.90) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 475,120.00 | (475,120.00) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,481,848.90 | (3,481,848.90) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 9,000.00 | (9,000.00) | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 24,512,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,512,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (6,767,102.71) | 0.00 | (106,472.43) | (6,873,575.14) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 20,202,800.00 | 0.00 | 0.00 | 20,202,800.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (4,517,152.67) | 0.00 | (60,348.66) | (4,577,501.33) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 3,925,705.21 | 0.00 | 0.00 | 3,925,705.21 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (2,051,884.09) | 0.00 | (14,484.20) | (2,066,368.29) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,778,829.56 | 0.00 | 0.00 | 4,778,829.56 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (462,361.56) | 0.00 | (27,058.23) | (489,419.79) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,453,130.00 | 0.00 | 0.00 | 1,453,130.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (893,171.83) | 0.00 | (13,824.14) | (906,995.97) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 131,617.49 | 0.00 | 0.00 | 131,617.49 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (34,725.38) | 0.00 | (1,117.85) | (35,843.23) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 433,350.00 | 0.00 | 0.00 | 433,350.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (405,858.27) | 0.00 | (4,477.09) | (410,335.36) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 132,000.00 | 0.00 | 0.00 | 132,000.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (33,770.05) | 0.00 | (2,242.44) | (36,012.49) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 135,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (44,761.38) | 0.00 | (1,479.36) | (46,240.74) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 495,560.00 | 0.00 | 0.00 | 495,560.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (118,161.74) | 0.00 | (3,227.40) | (121,389.14) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600083 ขท.อำนาจเจริญ Report Time : 13:39:44
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,252,637.80 | 173,061.54 | (192,122.80) | 1,233,576.54 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,026,913.54) | 192,116.80 | (73,571.61) | (908,368.35) |
1208010101 ถนน | 861,471,397.31 | 987,087,523.25 | 0.00 | 1,848,558,920.56 |
1208010103 คสส-ถนน | (620,980,829.24) | 0.00 | (182,315,142.97) | (803,295,972.21) |
1208020101 สะพาน | 130,782,064.37 | 0.00 | 0.00 | 130,782,064.37 |
1208020103 คสส-สะพาน | (11,596,751.80) | 0.00 | (277,677.01) | (11,874,428.81) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 64,607,987.57 | 0.00 | 0.00 | 64,607,987.57 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (32,037,781.26) | 0.00 | 0.00 | (32,037,781.26) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (250,735.54) | 59,565,722.63 | (59,314,987.09) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (333,240.00) | 3,312,939.15 | (2,979,699.15) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 64,330.30 | (64,330.30) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 663,352.23 | (663,352.23) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,481,848.90 | (3,481,848.90) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 207.70 | (207.70) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 562,355.21 | (562,355.21) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (332,475.38) | 907,923.70 | (997,919.70) | (422,471.38) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (676,223.00) | 784,724.00 | (997,682.00) | (889,181.00) |
2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Rel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (233,896.00) | 0.00 | 0.00 | (233,896.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (518,593.75) | 0.00 | 0.00 | (518,593.75) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (133,013,023.70) | 0.00 | 0.00 | (133,013,023.70) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (244,691,230.62) | 0.00 | 0.00 | (244,691,230.62) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (72,004,033.30) | 0.00 | 0.00 | (72,004,033.30) |
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020104 ร/ดค่าปรับจราจรทางบก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (40,033.00) | 0.00 | (20,500.00) | (60,533.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (176,000.00) | 62,000.00 | 0.00 | (114,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (8,000.00) | 0.00 | (9,000.00) | (17,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (22.43) | 0.00 | 0.00 | (22.43) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600083 ขท.อำนาจเจริญ Report Time : 13:39:44
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (16,983.45) | 0.00 | 0.00 | (16,983.45) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (70,771.00) | 0.00 | (6,722.00) | (77,493.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,916,400.58) | 0.00 | (402,405.00) | (2,318,805.58) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (48,213,615.72) | 0.00 | (62,507,896.53) | (110,721,512.25) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (546,256.61) | 0.00 | (156,938.23) | (703,194.84) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (91,000.00) | 0.00 | 0.00 | (91,000.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (52,830.00) | 0.00 | (12,500.00) | (65,330.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,614,152.37) | 0.00 | (627,604.00) | (2,241,756.37) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,155,832.41) | 0.00 | (1,603,450.70) | (5,759,283.11) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (385,980.00) | 0.00 | (820,147,862.48) | (820,533,842.48) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 743,513.55 | 242,582.90 | 0.00 | 986,096.45 |
5101010113 ค่าจ้าง | 7,834,705.10 | 1,662,326.65 | 0.00 | 9,497,031.75 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,890,875.58 | 400,430.00 | 0.00 | 2,291,305.58 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 9,875.00 | 1,975.00 | 0.00 | 11,850.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 380,116.00 | 100,840.00 | 0.00 | 480,956.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 52,639.97 | 0.00 | 0.00 | 52,639.97 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 48,200.00 | 12,500.00 | 0.00 | 60,700.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,630.00 | 0.00 | 0.00 | 1,630.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,438,122.00 | 338,235.00 | (3,580.00) | 1,772,777.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 35,884,963.89 | 59,677,759.44 | (585,440.00) | 94,977,283.33 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 27,670.00 | 7,280.00 | 0.00 | 34,950.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 4,482.00 | 0.00 | 0.00 | 4,482.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 20,094.00 | 0.00 | 0.00 | 20,094.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 121,459.30 | 49,818.90 | 0.00 | 171,278.20 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 21,703.60 | 3,778.11 | 0.00 | 25,481.71 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 3,604.19 | 1,810.22 | 0.00 | 5,414.41 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 18,838.24 | 7,903.00 | 0.00 | 26,741.24 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 27,761.00 | 7,155.00 | 0.00 | 34,916.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 12,950.00 | 0.00 | 0.00 | 12,950.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 2,134,315.00 | 585,440.00 | 0.00 | 2,719,755.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 15,050.00 | 71,980.00 | (87,030.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 518,623.79 | 106,472.43 | 0.00 | 625,096.22 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 293,956.39 | 60,348.66 | 0.00 | 354,305.05 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 70,552.08 | 14,484.20 | 0.00 | 85,036.28 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 123,152.33 | 27,058.23 | 0.00 | 150,210.56 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 49,125.54 | 13,824.14 | 0.00 | 62,949.68 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600083 ขท.อำนาจเจริญ Report Time : 13:39:44
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 5,445.00 | 1,117.85 | 0.00 | 6,562.85 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 18,871.23 | 4,477.09 | 0.00 | 23,348.32 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 10,922.88 | 2,242.44 | 0.00 | 13,165.32 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 7,205.70 | 1,479.36 | 0.00 | 8,685.06 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 2,602.74 | 3,227.40 | 0.00 | 5,830.14 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 32,166.45 | 11,156.17 | 0.00 | 43,322.62 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 15,087,417.20 | 15,031,817.10 | 0.00 | 30,119,234.30 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,352,555.78 | 277,677.01 | 0.00 | 1,630,232.79 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 6.00 | (1.00) | 5.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 19,936.50 | 0.00 | 0.00 | 19,936.50 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,541,812.41 | 1,836,470.70 | 0.00 | 6,378,283.11 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 311,836.18 | 38,552.30 | (64,330.30) | 286,058.18 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,614,152.37 | 627,604.00 | 0.00 | 2,241,756.37 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (26.30) | 0.00 | 0.00 | (26.30) |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010101 Conv สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010106 พัก-ยกยอด S/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 1,151,356,092.21 | (1,151,356,092.21) | 0.00 |