รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600099 ขท.เพชรบูรณ์2 Report Time : 11:39:53
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 30,574.79 | (30,574.79) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 607,972.79 | (607,972.79) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 4,704,767.16 | 746,398.00 | (767,587.00) | 4,683,578.16 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 577,398.00 | (577,398.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,881,058.30 | (2,881,058.30) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 13,949.00 | (13,949.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,895,007.30 | (2,895,007.30) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ | 468,847.00 | 0.00 | 0.00 | 468,847.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 10,560,280.00 | 0.00 | 0.00 | 10,560,280.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,196,039.88) | 0.00 | (59,793.39) | (1,255,833.27) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,348,168.00 | 0.00 | 0.00 | 3,348,168.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 510,300.00 | (510,300.00) | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (303,832.26) | 0.00 | (18,957.67) | (322,789.93) |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 38,733,662.97 | 0.00 | 0.00 | 38,733,662.97 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,922,580.49) | 0.00 | (219,320.91) | (3,141,901.40) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 11,977,300.00 | 0.00 | 0.00 | 11,977,300.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (11,502,397.00) | 0.00 | 0.00 | (11,502,397.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,970,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,970,800.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,006,020.64) | 0.00 | (17,474.87) | (1,023,495.51) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 256,800.00 | 0.00 | 0.00 | 256,800.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (256,798.00) | 0.00 | 0.00 | (256,798.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 198,995.80 | 0.00 | 0.00 | 198,995.80 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (193,884.17) | 0.00 | (152.86) | (194,037.03) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 207,800.00 | 0.00 | 0.00 | 207,800.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600099 ขท.เพชรบูรณ์2 Report Time : 11:39:53
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (162,562.40) | 0.00 | (1,525.93) | (164,088.33) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (31,835.19) | 0.00 | (2,484.39) | (34,319.58) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 99,700.00 | 0.00 | 0.00 | 99,700.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (99,699.00) | 0.00 | 0.00 | (99,699.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,234,098.80 | 157,825.18 | (24,363.64) | 1,367,560.34 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,079,247.98) | 1,268.25 | (38,102.58) | (1,116,082.31) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (11,998.00) | 0.00 | 0.00 | (11,998.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 294,160.00 | 0.00 | 0.00 | 294,160.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (294,155.00) | 0.00 | 0.00 | (294,155.00) |
1208010101 ถนน | 1,970,741,726.15 | 0.00 | 0.00 | 1,970,741,726.15 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,305,614,520.31) | 0.00 | (10,879,622.12) | (1,316,494,142.43) |
1208020101 สะพาน | 131,960,659.57 | 0.00 | 0.00 | 131,960,659.57 |
1208020103 คสส-สะพาน | (16,308,337.05) | 0.00 | (280,108.11) | (16,588,445.16) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 101,348,947.71 | 0.00 | 0.00 | 101,348,947.71 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (50,454,877.57) | 0.00 | 0.00 | (50,454,877.57) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 3,867,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,867,000.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท | (43,622,603.86) | 43,622,603.86 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (2,642,844.46) | 179,077,460.28 | (176,434,615.82) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (417,926.00) | 4,418,693.99 | (4,000,767.99) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 284,696.64 | (284,696.64) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,895,007.30 | (2,895,007.30) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,346.30 | (1,346.30) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,097,609.17 | (1,097,609.17) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (284,565.16) | 767,587.00 | (746,398.00) | (263,376.16) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (13,200.00) | 0.00 | 0.00 | (13,200.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (4,407,002.00) | 0.00 | 0.00 | (4,407,002.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600099 ขท.เพชรบูรณ์2 Report Time : 11:39:53
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (452,749.44) | 0.00 | 0.00 | (452,749.44) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (421,103,275.41) | 0.00 | 0.00 | (421,103,275.41) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (436,136,666.59) | 0.00 | 0.00 | (436,136,666.59) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (23,288,621.26) | 0.00 | 0.00 | (23,288,621.26) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (2,774.00) | 0.00 | (30,574.79) | (33,348.79) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (27,800.00) | 0.00 | 0.00 | (27,800.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (20.18) | 0.00 | 0.00 | (20.18) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (200.00) | 0.00 | 0.00 | (200.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,053,322.67) | 0.00 | (414,560.00) | (2,467,882.67) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (51,340,718.16) | 0.00 | (119,934,483.01) | (171,275,201.17) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (467,147.40) | 0.00 | (141,761.17) | (608,908.57) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (95,525.20) | 0.00 | 0.00 | (95,525.20) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (62,650.00) | 0.00 | (29,250.00) | (91,900.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (895,884.84) | 0.00 | (190,189.00) | (1,086,073.84) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,515,237.02) | 0.00 | (577,398.00) | (6,092,635.02) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (134,154.34) | (134,154.34) |
4309010101 รับโอนส/ทระหว่างน/ง | 0.00 | 0.00 | (43,622,603.86) | (43,622,603.86) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 389,360.50 | 81,861.40 | 0.00 | 471,221.90 |
5101010113 ค่าจ้าง | 7,715,697.00 | 1,648,937.40 | 0.00 | 9,364,634.40 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,036,756.00 | 410,660.00 | 0.00 | 2,447,416.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 16,566.67 | 3,900.00 | 0.00 | 20,466.67 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 379,963.00 | 100,777.00 | 0.00 | 480,740.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 57,926.20 | 0.00 | 0.00 | 57,926.20 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 60,700.00 | 28,800.00 | 0.00 | 89,500.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,950.00 | 450.00 | 0.00 | 2,400.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 40,263.00 | 0.00 | 0.00 | 40,263.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,410,402.64 | 302,321.73 | 0.00 | 2,712,724.37 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 23,883,662.12 | 145,047,952.01 | (30,816,072.80) | 138,115,541.33 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 400.00 | 100.00 | 0.00 | 500.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 178,783.73 | 81,941.29 | (39,646.92) | 221,078.10 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 37,626.34 | 10,310.42 | 0.00 | 47,936.76 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 3,667.59 | 2,401.31 | (892.92) | 5,175.98 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600099 ขท.เพชรบูรณ์2 Report Time : 11:39:53
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 28,034.00 | 19,174.40 | (8,431.60) | 38,776.80 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 37,100.00 | 7,343.00 | 0.00 | 44,443.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 2,523,211.00 | 577,398.00 | 0.00 | 3,100,609.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 1,597,247.95 | 0.00 | 0.00 | 1,597,247.95 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 291,251.64 | 59,793.39 | 0.00 | 351,045.03 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 92,342.24 | 18,957.67 | 0.00 | 111,299.91 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 946,153.85 | 219,320.91 | 0.00 | 1,165,474.76 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 85,119.53 | 17,474.87 | 0.00 | 102,594.40 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 744.60 | 152.86 | 0.00 | 897.46 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 7,432.79 | 1,525.93 | 0.00 | 8,958.72 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 12,101.34 | 2,484.39 | 0.00 | 14,585.73 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 57,297.88 | 14,431.74 | (413.85) | 71,315.77 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 51,398,314.17 | 10,879,622.12 | 0.00 | 62,277,936.29 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,364,397.55 | 280,108.11 | 0.00 | 1,644,505.66 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 4,916.06 | 0.00 | 0.00 | 4,916.06 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,515,237.02 | 577,398.00 | 0.00 | 6,092,635.02 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 30,820.21 | 30,574.79 | 0.00 | 61,395.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 895,884.84 | 190,189.00 | 0.00 | 1,086,073.84 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (26.03) | 0.00 | 0.00 | (26.03) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 23,509.24 | 0.00 | 23,509.24 |
Amount | 0.00 | 401,226,627.13 | (401,226,627.13) | 0.00 |