รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600169 สทล.15 Report Time : 14:02:45
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 296,439.00 | (296,439.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,220,849.00 | (1,220,849.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 287,439.00 | (287,439.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,562,535.09 | 849,839.00 | (767,095.02) | 1,645,279.07 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 924,410.00 | (924,410.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,867,354.02 | (1,867,354.02) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 38,160.00 | (38,160.00) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,905,514.02 | (1,905,514.02) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 1,000.00 | (1,000.00) | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204010101 ที่ดินมีกรรมสิทธิ์ | 11,779,462,459.48 | 398,707.43 | 0.00 | 11,779,861,166.91 |
1204010102 พักที่ดินกรรมสิทธิ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 28,985,493.70 | 0.00 | 0.00 | 28,985,493.70 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (11,721,874.38) | 0.00 | (44,372.13) | (11,766,246.51) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 10,070,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,070,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (5,050,438.16) | 0.00 | (12,901.61) | (5,063,339.77) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,658,722.84 | 0.00 | 0.00 | 2,658,722.84 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,882,060.23) | 0.00 | (13,195.74) | (1,895,255.97) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 820,993.39 | 0.00 | 0.00 | 820,993.39 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (690,017.56) | 0.00 | (2,787.99) | (692,805.55) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 500,531.00 | 0.00 | 0.00 | 500,531.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (312,196.43) | 0.00 | (3,467.85) | (315,664.28) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 49,862.00 | 0.00 | 0.00 | 49,862.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (49,861.00) | 0.00 | 0.00 | (49,861.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1,918,446.92 | 0.00 | 0.00 | 1,918,446.92 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (1,042,286.95) | 0.00 | (22,811.45) | (1,065,098.40) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,251,069.00 | 0.00 | 0.00 | 1,251,069.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (635,507.60) | 0.00 | (9,507.46) | (645,015.06) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 192,400.00 | 0.00 | 0.00 | 192,400.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (154,201.40) | 0.00 | (923.10) | (155,124.50) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,826,600.21 | 0.00 | 0.00 | 4,826,600.21 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600169 สทล.15 Report Time : 14:02:45
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (4,520,745.96) | 0.00 | (15,238.47) | (4,535,984.43) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 43,982.00 | 0.00 | 0.00 | 43,982.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (31,114.88) | 0.00 | (309.62) | (31,424.50) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 10,547,444.19 | 0.00 | (398,707.43) | 10,148,736.76 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 804,439.71 | (804,439.71) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 356,548.15 | (356,548.15) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 318,422.53 | (318,422.53) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,605,408.85 | (1,605,408.85) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,124.83 | (1,124.83) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 6,290.89 | (6,290.89) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,512,610.09) | 767,095.02 | (849,839.00) | (1,595,354.07) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (49,925.00) | 0.00 | 0.00 | (49,925.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (310,797.75) | 0.00 | 0.00 | (310,797.75) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (148,143,476.51) | 0.00 | 0.00 | (148,143,476.51) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (11,435,617,092.17) | 0.00 | 0.00 | (11,435,617,092.17) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (21,678,790.35) | 0.00 | 0.00 | (21,678,790.35) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (1,717,230.00) | 0.00 | (922,410.00) | (2,639,640.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (1,000.00) | 0.00 | (2,000.00) | (3,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (188,000.00) | 0.00 | (1,000.00) | (189,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (36.73) | 0.00 | 0.00 | (36.73) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,217,475.00) | 0.00 | (657,895.00) | (3,875,370.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (215,304,157.92) | 0.00 | (1,423,047.00) | (216,727,204.92) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (716,974.34) | 0.00 | (141,738.07) | (858,712.41) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (4,644.40) | 0.00 | 0.00 | (4,644.40) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (269,348.40) | 0.00 | (34,935.00) | (304,283.40) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,391,857.91) | 0.00 | (470,656.02) | (2,862,513.93) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,146,260.01) | 0.00 | (296,439.00) | (3,442,699.01) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (21,119.46) | 0.00 | 0.00 | (21,119.46) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 10,524.40 | 54,580.00 | 0.00 | 65,104.40 |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,692,981.40 | 581,238.20 | 0.00 | 3,274,219.60 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,191,300.00 | 652,660.00 | 0.00 | 3,843,960.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 26,175.00 | 5,235.00 | 0.00 | 31,410.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 216,278.00 | 56,829.00 | 0.00 | 273,107.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600169 สทล.15 Report Time : 14:02:45
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 35,735.00 | 0.00 | 0.00 | 35,735.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 59,850.00 | 31,485.00 | 0.00 | 91,335.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 8,046.00 | 3,450.00 | 0.00 | 11,496.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 198,827.40 | 0.00 | 0.00 | 198,827.40 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 2,625.00 | 0.00 | 0.00 | 2,625.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 442,140.00 | 90,000.00 | 0.00 | 532,140.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 50,800.00 | 1,600.00 | 0.00 | 52,400.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 527,657.60 | 333,596.20 | 0.00 | 861,253.80 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 48,122.40 | 384,270.65 | (287,439.00) | 144,954.05 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 272,457.80 | 0.00 | 0.00 | 272,457.80 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 387,942.17 | 40,146.97 | 0.00 | 428,089.14 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 7,534.99 | 1,069.34 | 0.00 | 8,604.33 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 7,669.13 | 1,536.36 | 0.00 | 9,205.49 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 6,420.00 | 2,568.00 | 0.00 | 8,988.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 34,013.00 | 9,603.00 | 0.00 | 43,616.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 1,149,756.00 | 287,439.00 | 0.00 | 1,437,195.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 32,986.50 | 7,747.35 | 0.00 | 40,733.85 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 22,951.95 | (22,951.95) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 216,135.19 | 44,372.13 | 0.00 | 260,507.32 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 62,843.37 | 12,901.61 | 0.00 | 75,744.98 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 64,180.34 | 13,195.74 | 0.00 | 77,376.08 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 13,580.33 | 2,787.99 | 0.00 | 16,368.32 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 16,891.94 | 3,467.85 | 0.00 | 20,359.79 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 111,113.70 | 22,811.45 | 0.00 | 133,925.15 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 39,079.41 | 9,507.46 | 0.00 | 48,586.87 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 4,496.41 | 923.10 | 0.00 | 5,419.51 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 74,226.04 | 15,238.47 | 0.00 | 89,464.51 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,508.14 | 309.62 | 0.00 | 1,817.76 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 21,119.46 | 0.00 | 0.00 | 21,119.46 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,146,260.01 | 296,439.00 | 0.00 | 3,442,699.01 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,906,293.01 | 925,410.00 | 0.00 | 2,831,703.01 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,391,857.91 | 470,656.02 | 0.00 | 2,862,513.93 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (26.28) | 0.00 | 0.00 | (26.28) |
Amount | 0.00 | 16,035,067.91 | (16,035,067.91) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600169 สทล.15 Report Time : 14:02:45
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |