รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600049 สทล.3 Report Time : 11:22:15
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 288,626.00 | (288,626.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,089,176.00 | (1,089,176.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 288,626.00 | (288,626.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 781,165.43 | 958,646.00 | (649,623.60) | 1,090,187.83 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 45,230.00 | 755,320.00 | (800,550.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 66,863,119.68 | (66,863,119.68) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 31,500.00 | (31,500.00) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 952,688.00 | 65,937,731.68 | (66,890,419.68) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204010101 ที่ดินมีกรรมสิทธิ์ | 1,508,149,747.40 | 0.00 | 0.00 | 1,508,149,747.40 |
1204010102 พักที่ดินกรรมสิทธิ์ | 952,688.00 | 63,887,062.08 | (64,839,750.08) | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,258,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,258,900.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (49,114.60) | 0.00 | (8,406.94) | (57,521.54) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 15,969,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,969,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (207,798.10) | 0.00 | (35,580.92) | (243,379.02) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 4,771,396.30 | 0.00 | 0.00 | 4,771,396.30 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (4,771,393.30) | 0.00 | 0.00 | (4,771,393.30) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 37,958,199.00 | 0.00 | 0.00 | 37,958,199.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (34,610,769.00) | 0.00 | 0.00 | (34,610,769.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,636,340.00 | 0.00 | 0.00 | 3,636,340.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,609,581.69) | 0.00 | (34,958.34) | (1,644,540.03) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 905,100.00 | 0.00 | 0.00 | 905,100.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (861,495.17) | 0.00 | (1,232.51) | (862,727.68) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 217,036.85 | 0.00 | 0.00 | 217,036.85 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (125,564.68) | 0.00 | (1,553.69) | (127,118.37) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 3,296,698.41 | 0.00 | 0.00 | 3,296,698.41 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (1,679,964.81) | 0.00 | (39,764.50) | (1,719,729.31) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,502,991.00 | 0.00 | 0.00 | 1,502,991.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (998,155.20) | 0.00 | (4,613.41) | (1,002,768.61) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 201,900.00 | 0.00 | 0.00 | 201,900.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600049 สทล.3 Report Time : 11:22:15
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (177,360.03) | 0.00 | (734.92) | (178,094.95) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,770,478.36 | 266,923.08 | 0.00 | 3,037,401.44 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,518,447.64) | 0.00 | (60,440.14) | (2,578,887.78) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 44,500.00 | 0.00 | 0.00 | 44,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (44,495.00) | 0.00 | 0.00 | (44,495.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,156,609.20 | 0.00 | 0.00 | 1,156,609.20 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,156,587.20) | 0.00 | 0.00 | (1,156,587.20) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 872,142,658.72 | 64,839,750.08 | 0.00 | 936,982,408.80 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (975,568.00) | 67,699,496.48 | (66,723,928.48) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (822,757.00) | 2,260,598.00 | (1,437,841.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 35,717.34 | (35,717.34) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,989,952.90 | (1,989,952.90) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 665.61 | (665.61) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 22,895.89 | (22,895.89) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (781,165.43) | 649,623.60 | (958,646.00) | (1,090,187.83) |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | (154,696.10) | (154,696.10) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (875,153.38) | 0.00 | 0.00 | (875,153.38) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (265,859,891.12) | 0.00 | 0.00 | (265,859,891.12) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,274,140,626.60) | 0.00 | 0.00 | (1,274,140,626.60) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,344,854.47) | 0.00 | 0.00 | (3,344,854.47) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (2,593,170.00) | 0.00 | (755,320.00) | (3,348,490.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (500.00) | 0.00 | 0.00 | (500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (208,000.00) | 0.00 | 0.00 | (208,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (31.51) | 0.00 | 0.00 | (31.51) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (2,334.49) | 0.00 | 0.00 | (2,334.49) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,950,608.06) | 0.00 | (601,270.00) | (3,551,878.06) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (868,175,996.88) | 154,696.10 | (67,357,807.73) | (935,379,108.51) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (534,633.62) | 110,285.00 | (392,217.29) | (816,565.91) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (4,880.00) | 0.00 | 0.00 | (4,880.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (266,230.00) | 0.00 | (4,380.00) | (270,610.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600049 สทล.3 Report Time : 11:22:15
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,722,054.57) | 0.00 | (335,977.60) | (2,058,032.17) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,475,584.02) | 0.00 | (288,626.00) | (1,764,210.02) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (221,290.20) | (221,290.20) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 219,395.40 | 151,454.15 | 0.00 | 370,849.55 |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,867,777.15 | 619,511.75 | 0.00 | 3,487,288.90 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,941,208.06 | 599,390.00 | 0.00 | 3,540,598.06 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 9,400.00 | 1,880.00 | 0.00 | 11,280.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 216,636.00 | 56,861.00 | 0.00 | 273,497.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 33,600.11 | 0.00 | 0.00 | 33,600.11 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 202,420.00 | 2,680.00 | 0.00 | 205,100.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 37,310.00 | 1,700.00 | 0.00 | 39,010.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 22,450.00 | 0.00 | 0.00 | 22,450.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 4,050.00 | 0.00 | 0.00 | 4,050.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 341,520.00 | 215,280.00 | 0.00 | 556,800.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 21,000.00 | 4,800.00 | 0.00 | 25,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 12,912.00 | 0.00 | 0.00 | 12,912.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 662,609.00 | 841,306.00 | (114,440.00) | 1,389,475.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,109,257.40 | 1,019,430.00 | (288,626.00) | 1,840,061.40 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 3,600.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 255,069.58 | 91,992.55 | 0.00 | 347,062.13 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 19,814.32 | 3,893.30 | 0.00 | 23,707.62 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 5,936.13 | 1,298.98 | 0.00 | 7,235.11 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 19,519.89 | 7,661.21 | 0.00 | 27,181.10 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 31,685.00 | 6,192.00 | 0.00 | 37,877.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 1,154,504.00 | 288,626.00 | 0.00 | 1,443,130.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 14,800.00 | 0.00 | 0.00 | 14,800.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 40,949.92 | 8,406.94 | 0.00 | 49,356.86 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 173,351.42 | 35,580.92 | 0.00 | 208,932.34 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 172,551.35 | 34,958.34 | 0.00 | 207,509.69 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 6,003.55 | 1,232.51 | 0.00 | 7,236.06 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 7,567.97 | 1,553.69 | 0.00 | 9,121.66 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 193,691.73 | 39,764.50 | 0.00 | 233,456.23 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 16,170.44 | 4,613.41 | 0.00 | 20,783.85 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 3,579.79 | 734.92 | 0.00 | 4,314.71 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 52,192.55 | 14,807.26 | 0.00 | 66,999.81 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,161.55 | 0.00 | 0.00 | 1,161.55 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600049 สทล.3 Report Time : 11:22:15
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,475,584.02 | 288,626.00 | 0.00 | 1,764,210.02 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,758,833.28 | 800,550.00 | 0.00 | 3,559,383.28 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,722,054.57 | 360,997.60 | (25,020.00) | 2,058,032.17 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (27.28) | 0.00 | 0.00 | (27.28) |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 220,570.00 | (220,570.00) | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 154,696.10 | (154,696.10) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 344,013,260.65 | (344,013,260.65) | 0.00 |