รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600138 ขท.พังงา Report Time : 14:13:41
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 492,706.50 | (492,706.50) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,316,056.50 | (1,316,056.50) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 492,706.50 | (492,706.50) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,932,591.87 | 1,316,092.72 | (1,274,125.22) | 2,974,559.37 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 823,350.00 | (823,350.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,516,478.00 | (4,516,478.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 549,982.50 | (549,982.50) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 954,764.00 | 0.00 | 0.00 | 954,764.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,066,460.50 | (5,066,460.50) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 37,571,104.80 | 0.00 | 0.00 | 37,571,104.80 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (6,950,044.42) | 0.00 | (114,714.50) | (7,064,758.92) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 12,766,646.64 | 0.00 | 0.00 | 12,766,646.64 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (4,640,549.25) | 0.00 | (33,987.79) | (4,674,537.04) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,588,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,588,500.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (2,135,585.67) | 0.00 | (8,473.34) | (2,144,059.01) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 66,488,055.24 | 4,350,000.00 | 0.00 | 70,838,055.24 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (14,089,779.98) | 0.00 | (439,114.55) | (14,528,894.53) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 333,200.00 | 0.00 | 0.00 | 333,200.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (333,199.00) | 0.00 | 0.00 | (333,199.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,111,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,111,600.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,258,868.52) | 0.00 | (12,974.57) | (1,271,843.09) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 42,800.00 | 0.00 | 0.00 | 42,800.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (40,717.55) | 0.00 | (467.10) | (41,184.65) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 180,240.00 | 0.00 | 0.00 | 180,240.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (168,294.19) | 0.00 | (665.33) | (168,959.52) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 179,000.00 | 0.00 | 0.00 | 179,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600138 ขท.พังงา Report Time : 14:13:41
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (94,992.46) | 0.00 | (1,088.26) | (96,080.72) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 | 185,000.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (143,229.95) | 0.00 | (1,592.67) | (144,822.62) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 205,534.00 | 0.00 | 0.00 | 205,534.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (167,402.73) | 0.00 | (600.99) | (168,003.72) |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,761,305.00 | 0.00 | 0.00 | 1,761,305.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,567,123.48) | 0.00 | (9,421.67) | (1,576,545.15) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (13,499.00) | 0.00 | 0.00 | (13,499.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (19,999.00) | 0.00 | 0.00 | (19,999.00) |
1208010101 ถนน | 984,098,562.33 | 22,634,775.30 | 0.00 | 1,006,733,337.63 |
1208010103 คสส-ถนน | (525,303,530.13) | 0.00 | (8,434,441.15) | (533,737,971.28) |
1208020101 สะพาน | 100,289,768.89 | 0.00 | 0.00 | 100,289,768.89 |
1208020103 คสส-สะพาน | (29,660,683.53) | 0.00 | (199,648.11) | (29,860,331.64) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 977,115,398.52 | 0.00 | 0.00 | 977,115,398.52 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (206,171,827.13) | 0.00 | 0.00 | (206,171,827.13) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 26,089,623.91 | 5,385,630.00 | (4,350,000.00) | 27,125,253.91 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 5,385,630.00 | (5,385,630.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 63,372,789.89 | (63,372,789.89) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (75,484.10) | 1,301,864.90 | (1,226,380.80) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 1,583.78 | (1,583.78) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 358,526.77 | (358,526.77) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,066,460.50 | (5,066,460.50) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 680.30 | (680.30) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 609,076.27 | (609,076.27) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (347,351.44) | 739,892.72 | (806,952.72) | (414,411.44) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,622,418.43) | 690,512.50 | (665,420.00) | (1,597,325.93) |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,917,586.00) | 0.00 | 0.00 | (1,917,586.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600138 ขท.พังงา Report Time : 14:13:41
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (164,028.95) | 0.00 | 0.00 | (164,028.95) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (42,947,022.06) | 0.00 | 0.00 | (42,947,022.06) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (410,800,412.26) | 0.00 | 0.00 | (410,800,412.26) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (934,125,686.44) | 0.00 | 0.00 | (934,125,686.44) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (3,775.80) | 0.00 | 0.00 | (3,775.80) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (37,092.90) | 0.00 | 0.00 | (37,092.90) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (60,910.00) | 0.00 | 0.00 | (60,910.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (40,600.00) | 0.00 | 0.00 | (40,600.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (24.51) | 0.00 | 0.00 | (24.51) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (227,880.84) | 0.00 | 0.00 | (227,880.84) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (23,338.35) | 0.00 | 0.00 | (23,338.35) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,793,132.07) | 0.00 | (373,190.00) | (2,166,322.07) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (89,785,510.46) | 0.00 | (67,686,693.89) | (157,472,204.35) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (452,618.30) | 0.00 | (94,300.77) | (546,919.07) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (83,032.70) | 0.00 | 0.00 | (83,032.70) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (60,080.00) | 0.00 | (17,320.00) | (77,400.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,437,169.71) | 0.00 | (623,172.50) | (4,060,342.21) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,530,466.04) | 0.00 | (1,158,192.72) | (6,688,658.76) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (23,953,072.26) | 0.00 | (22,197,501.51) | (46,150,573.77) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,085,197.65 | 467,022.60 | 0.00 | 1,552,220.25 |
5101010113 ค่าจ้าง | 6,002,966.70 | 2,962,719.75 | 0.00 | 8,965,686.45 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,786,190.82 | 369,880.00 | 0.00 | 2,156,070.82 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 6,941.25 | 3,310.00 | 0.00 | 10,251.25 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 289,811.00 | 164,869.00 | 0.00 | 454,680.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 16,000.00 | 12,000.00 | (4,000.00) | 24,000.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 55,450.00 | 0.00 | 0.00 | 55,450.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 59,300.00 | 17,320.00 | 0.00 | 76,620.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 780.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 4,502.00 | 0.00 | 0.00 | 4,502.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,048,752.56 | 370,720.40 | (56,656.40) | 2,362,816.56 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 31,140,307.57 | 57,278,131.59 | (39,304.40) | 88,379,134.76 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 10,881.00 | 974.00 | 0.00 | 11,855.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 149,706.08 | 35,908.78 | 0.00 | 185,614.86 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 24,725.66 | 3,927.97 | 0.00 | 28,653.63 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600138 ขท.พังงา Report Time : 14:13:41
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 16,235.86 | 3,967.72 | 0.00 | 20,203.58 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 14,511.34 | 3,627.30 | 0.00 | 18,138.64 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 33,242.00 | 9,141.00 | 0.00 | 42,383.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 22,450.00 | 0.00 | 0.00 | 22,450.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 0.00 | 1,106,831.25 | 0.00 | 1,106,831.25 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 3,843.00 | 0.00 | 0.00 | 3,843.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 32,400.00 | 0.00 | 0.00 | 32,400.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 558,770.55 | 114,714.50 | 0.00 | 673,485.05 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 165,553.53 | 33,987.79 | 0.00 | 199,541.32 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 41,273.33 | 8,473.34 | 0.00 | 49,746.67 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 2,100,211.90 | 439,114.55 | 0.00 | 2,539,326.45 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 63,198.64 | 12,974.57 | 0.00 | 76,173.21 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 2,275.35 | 467.10 | 0.00 | 2,742.45 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,240.83 | 665.33 | 0.00 | 3,906.16 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 5,300.90 | 1,088.26 | 0.00 | 6,389.16 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 7,757.85 | 1,592.67 | 0.00 | 9,350.52 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 2,927.33 | 600.99 | 0.00 | 3,528.32 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 46,310.04 | 9,421.67 | 0.00 | 55,731.71 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 37,594,701.26 | 7,840,887.36 | 0.00 | 45,435,588.62 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 923,050.26 | 199,648.11 | 0.00 | 1,122,698.37 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,203,986.04 | 1,314,472.72 | 0.00 | 7,518,458.76 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 393,647.02 | 1,583.78 | (1,583.78) | 393,647.02 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,401,649.71 | 625,072.50 | (1,900.00) | 4,024,822.21 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (24.62) | 0.00 | 0.00 | (24.62) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 197,886,372.75 | (197,886,372.75) | 0.00 |