รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600109 สทล.13 Report Time : 13:55:08
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 396,404.77 | (36,821.77) | 359,583.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,131,900.00 | (1,131,900.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,223,135.06 | 783,800.00 | (884,778.00) | 2,122,157.06 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 41,300.00 | 1,068,160.00 | (1,097,350.00) | 12,110.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,785,550.40 | (1,785,550.40) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 31,500.00 | (31,500.00) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,515,760.40 | (2,515,760.40) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 41,000.00 | (41,000.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204010101 ที่ดินมีกรรมสิทธิ์ | 15,706,739,436.80 | 639,303,564.68 | (100,628,430.39) | 16,245,414,571.09 |
1204010102 พักที่ดินกรรมสิทธิ์ | 537,672,096.53 | 100,628,430.39 | (638,300,526.92) | 0.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 5,285,388.80 | 0.00 | 0.00 | 5,285,388.80 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (721,925.47) | 0.00 | (11,222.44) | (733,147.91) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 265,845,300.64 | 0.00 | 0.00 | 265,845,300.64 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (28,255,097.08) | 0.00 | (1,505,263.66) | (29,760,360.74) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 11,212,771.00 | 0.00 | 0.00 | 11,212,771.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (7,007,981.98) | 0.00 | 0.00 | (7,007,981.98) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,242,179.81 | 0.00 | 0.00 | 4,242,179.81 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,228,089.40) | 0.00 | (25,559.00) | (3,253,648.40) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,364,685.23 | 0.00 | 0.00 | 2,364,685.23 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (442,109.28) | 0.00 | (25,105.23) | (467,214.51) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 485,700.00 | 0.00 | 0.00 | 485,700.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (435,322.88) | 0.00 | (1,308.95) | (436,631.83) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 895,048.99 | 0.00 | 0.00 | 895,048.99 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (549,653.18) | 0.00 | (9,082.70) | (558,735.88) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (699,999.00) | 0.00 | 0.00 | (699,999.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 4,444,716.73 | 0.00 | 0.00 | 4,444,716.73 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600109 สทล.13 Report Time : 13:55:08
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (3,273,361.40) | 0.00 | (36,145.54) | (3,309,506.94) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 527,350.00 | 498,000.00 | 0.00 | 1,025,350.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 498,000.00 | 0.00 | (498,000.00) | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (394,781.76) | 0.00 | (8,320.34) | (403,102.10) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 351,050.00 | 0.00 | 0.00 | 351,050.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (326,504.03) | 0.00 | (734.92) | (327,238.95) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,600,246.43 | 266,923.08 | 0.00 | 3,867,169.51 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,110,220.70) | 0.00 | (71,115.55) | (3,181,336.25) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 7,900.00 | 0.00 | 0.00 | 7,900.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (7,899.00) | 0.00 | 0.00 | (7,899.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,177,733.38 | 0.00 | 0.00 | 1,177,733.38 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,177,716.38) | 0.00 | 0.00 | (1,177,716.38) |
1208010101 ถนน | 4,903,206.26 | 0.00 | 0.00 | 4,903,206.26 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (4,903,205.26) | 0.00 | 0.00 | (4,903,205.26) |
1208020102 พักสะพาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 1,003,037.76 | (1,003,037.76) | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 774,635.79 | (774,635.79) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 45,014.00 | (45,014.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 102,997.50 | (102,997.50) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,515,760.40 | (2,515,760.40) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,366.40 | (1,366.40) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 5,936.36 | (5,936.36) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (2,087,639.00) | 884,778.00 | (1,143,383.00) | (2,346,244.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (135,496.06) | 0.00 | 0.00 | (135,496.06) |
2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (518,270.34) | 0.00 | 0.00 | (518,270.34) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (331,171,159.62) | 0.00 | 0.00 | (331,171,159.62) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (15,586,848,206.93) | 0.00 | 0.00 | (15,586,848,206.93) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600109 สทล.13 Report Time : 13:55:08
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | (1,003,037.76) | (1,003,037.76) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (47,453,695.71) | 0.00 | 0.00 | (47,453,695.71) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (1,858,070.00) | 0.00 | (1,069,060.00) | (2,927,130.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (15,500.00) | 0.00 | 0.00 | (15,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (466,200.00) | 0.00 | (41,000.00) | (507,200.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (31.75) | 0.00 | 0.00 | (31.75) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (892.00) | 0.00 | 0.00 | (892.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,493,550.00) | 698,710.00 | (1,397,420.00) | (4,192,260.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (546,526,707.16) | 0.00 | (1,296,387.40) | (547,823,094.56) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (887,695.20) | 0.00 | (162,911.29) | (1,050,606.49) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (4,900.00) | 0.00 | 0.00 | (4,900.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (306,124.51) | 0.00 | (11,480.00) | (317,604.51) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,246,264.00) | 0.00 | (525,195.00) | (1,771,459.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,823,735.01) | 0.00 | 0.00 | (1,823,735.01) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (11,538.70) | 0.00 | (257,211.97) | (268,750.67) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 235,085.90 | 74,984.50 | 0.00 | 310,070.40 |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,134,228.80 | 679,587.90 | 0.00 | 3,813,816.70 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,470,200.00 | 1,388,080.00 | (694,040.00) | 4,164,240.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 23,350.00 | 9,340.00 | (4,670.00) | 28,020.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 246,699.00 | 64,253.00 | 0.00 | 310,952.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 34,566.00 | 0.00 | 0.00 | 34,566.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 81,163.00 | 9,600.00 | 0.00 | 90,763.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 19,280.00 | 1,880.00 | 0.00 | 21,160.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 182,871.51 | 0.00 | 0.00 | 182,871.51 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 22,810.00 | 0.00 | 0.00 | 22,810.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 479,760.00 | 102,960.00 | 0.00 | 582,720.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 43,973.00 | 11,363.00 | 0.00 | 55,336.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 327,936.72 | 29,830.00 | 0.00 | 357,766.72 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,439,757.00 | 221,250.00 | 0.00 | 1,661,007.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 254,520.90 | 0.00 | 0.00 | 254,520.90 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 98,410.00 | 153,575.00 | 0.00 | 251,985.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 495,834.71 | 95,413.91 | 0.00 | 591,248.62 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 9,916.69 | 2,850.89 | 0.00 | 12,767.58 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 12,000.17 | 2,359.70 | 0.00 | 14,359.87 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 16,568.95 | 3,313.79 | 0.00 | 19,882.74 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 14,817.00 | 2,373.00 | 0.00 | 17,190.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600109 สทล.13 Report Time : 13:55:08
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 37,341.00 | 15,184.00 | 0.00 | 52,525.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 | 8,700.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 54,664.14 | 11,222.44 | 0.00 | 65,886.58 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 7,332,090.70 | 1,505,263.66 | 0.00 | 8,837,354.36 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 125,399.16 | 25,559.00 | 0.00 | 150,958.16 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 122,286.81 | 25,105.23 | 0.00 | 147,392.04 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 6,375.88 | 1,308.95 | 0.00 | 7,684.83 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 44,241.57 | 9,082.70 | 0.00 | 53,324.27 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 176,063.76 | 36,145.54 | 0.00 | 212,209.30 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 19,926.04 | 8,320.34 | 0.00 | 28,246.38 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 3,579.79 | 734.92 | 0.00 | 4,314.71 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 104,399.00 | 25,482.67 | 0.00 | 129,881.67 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 2,111,587.17 | 33,650.00 | 0.00 | 2,145,237.17 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,823,735.01 | 0.00 | 0.00 | 1,823,735.01 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,299,425.01 | 1,139,250.00 | 0.00 | 3,438,675.01 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,246,264.00 | 525,195.00 | 0.00 | 1,771,459.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (31.26) | 0.00 | 0.00 | (31.26) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 2,271.77 | 0.00 | 2,271.77 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 760,700,020.84 | (760,700,020.84) | 0.00 |