รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600168 ขท.บีงกาฬ Report Time : 11:24:47
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 554,018.00 | (554,018.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 603,818.00 | (603,818.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 554,018.00 | (554,018.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,772,586.10 | 737,318.00 | (639,171.29) | 1,870,732.81 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 49,800.00 | (49,800.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,695,340.51 | (3,695,340.51) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 15,750.00 | (15,750.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 767,590.00 | 0.00 | 767,590.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 7,894,378.89 | 1,077.05 | (1,767,930.35) | 6,127,525.59 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,771,546.51 | (3,771,546.51) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 4,272,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,272,500.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (947,012.51) | 0.00 | (24,192.36) | (971,204.87) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,331,356.80 | 0.00 | 0.00 | 3,331,356.80 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (754,785.50) | 0.00 | (18,862.48) | (773,647.98) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 9,883,388.90 | 0.00 | 0.00 | 9,883,388.90 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (7,076,897.95) | 0.00 | (28,884.87) | (7,105,782.82) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 19,422,527.98 | 1,180,000.00 | 0.00 | 20,602,527.98 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (931,977.26) | 0.00 | (109,992.42) | (1,041,969.68) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 12,132,960.00 | 0.00 | 0.00 | 12,132,960.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (11,829,933.00) | 0.00 | 0.00 | (11,829,933.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,993,369.00 | 0.00 | 0.00 | 1,993,369.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,206,452.65) | 0.00 | (16,256.78) | (1,222,709.43) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 309,325.00 | 0.00 | 0.00 | 309,325.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (235,965.79) | 0.00 | (1,099.09) | (237,064.88) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,216,675.00 | 0.00 | 0.00 | 1,216,675.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,068,204.45) | 0.00 | (2,490.98) | (1,070,695.43) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 189,300.00 | 0.00 | 0.00 | 189,300.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (27,518.49) | 0.00 | (2,009.82) | (29,528.31) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 61,350.00 | 0.00 | 0.00 | 61,350.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (50,713.09) | 0.00 | (129.34) | (50,842.43) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600168 ขท.บีงกาฬ Report Time : 11:24:47
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (29,233.09) | 0.00 | (124.49) | (29,357.58) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,804,317.70 | 133,461.54 | 0.00 | 1,937,779.24 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,561,305.35) | 0.00 | (34,558.86) | (1,595,864.21) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 20,990.00 | 0.00 | 0.00 | 20,990.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (16,852.70) | 0.00 | (233.56) | (17,086.26) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 839,615.00 | 0.00 | 0.00 | 839,615.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (839,604.00) | 0.00 | 0.00 | (839,604.00) |
1208010101 ถนน | 1,523,254,660.47 | 0.00 | 0.00 | 1,523,254,660.47 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,193,388,926.20) | 0.00 | (11,266,326.54) | (1,204,655,252.74) |
1208020101 สะพาน | 56,664,846.32 | 0.00 | 0.00 | 56,664,846.32 |
1208020103 คสส-สะพาน | (10,043,787.76) | 0.00 | (111,816.73) | (10,155,604.49) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 53,379.72 | 0.00 | 0.00 | 53,379.72 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (53,379.72) | 0.00 | 0.00 | (53,379.72) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 7,349,250.00 | 4,498,500.00 | 0.00 | 11,847,750.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 5,678,500.00 | (5,678,500.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (7,438,000.00) | 92,723,075.79 | (85,285,075.79) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (221,552.00) | 2,466,832.04 | (2,245,280.04) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (41,168.16) | 68,036.36 | (26,868.20) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,771,546.51 | (3,771,546.51) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 116.82 | (116.82) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 550,242.22 | (550,242.22) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (315,321.10) | 639,171.29 | (704,218.00) | (380,367.81) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (7,990,278.89) | 1,767,930.35 | (801,767.05) | (7,024,115.59) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,361,365.00) | 0.00 | 0.00 | (1,361,365.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (269,257.48) | 0.00 | 0.00 | (269,257.48) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (38,334,001.57) | 0.00 | 0.00 | (38,334,001.57) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (367,626,837.93) | 0.00 | 0.00 | (367,626,837.93) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (5,493,634.58) | 0.00 | 0.00 | (5,493,634.58) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (153,980.00) | 0.00 | (30,500.00) | (184,480.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (11,400.00) | 0.00 | 0.00 | (11,400.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600168 ขท.บีงกาฬ Report Time : 11:24:47
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (4,000.00) | 0.00 | 0.00 | (4,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (18.08) | 0.00 | 0.00 | (18.08) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,700,929.98) | 0.00 | 0.00 | (1,700,929.98) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (20,255.65) | 0.00 | 0.00 | (20,255.65) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,771,803.96) | 0.00 | (371,455.00) | (2,143,258.96) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (80,900,317.77) | 60,456.00 | (62,144,003.59) | (142,983,865.36) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (382,059.94) | 0.00 | (116,121.32) | (498,181.26) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (84,400.00) | 0.00 | 0.00 | (84,400.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (80,344.55) | 0.00 | 0.00 | (80,344.55) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (726,761.90) | 0.00 | (98,953.29) | (825,715.19) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,948,993.02) | 0.00 | (573,318.00) | (3,522,311.02) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (110,645.10) | (110,645.10) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,617,071.90 | 733,909.85 | (60,456.00) | 2,290,525.75 |
5101010113 ค่าจ้าง | 7,779,130.25 | 1,901,550.35 | 0.00 | 9,680,680.60 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,770,878.96 | 371,270.00 | 0.00 | 2,142,148.96 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 925.00 | 185.00 | 0.00 | 1,110.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 23,804.55 | 0.00 | 0.00 | 23,804.55 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 370,808.00 | 111,409.00 | 0.00 | 482,217.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 56,617.00 | 9,380.00 | 0.00 | 65,997.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 9,380.00 | (9,380.00) | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 56,000.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 540.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 40,840.00 | 0.00 | 0.00 | 40,840.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,438,060.71 | 499,250.00 | 0.00 | 1,937,310.71 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 19,133,719.25 | 61,637,378.60 | (17,553,780.73) | 63,217,317.12 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 239,728.44 | 14,827.95 | 0.00 | 254,556.39 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 37,596.00 | 14,300.96 | 0.00 | 51,896.96 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 2,756.16 | 707.75 | 0.00 | 3,463.91 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 19,046.00 | 5,510.50 | 0.00 | 24,556.50 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 17,140.00 | 7,912.00 | 0.00 | 25,052.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 2,177,498.00 | 540,218.00 | 0.00 | 2,717,716.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 229,148.96 | 958,330.52 | 0.00 | 1,187,479.48 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 117,840.16 | 24,192.36 | 0.00 | 142,032.52 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 91,878.52 | 18,862.48 | 0.00 | 110,741.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 140,697.26 | 28,884.87 | 0.00 | 169,582.13 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600168 ขท.บีงกาฬ Report Time : 11:24:47
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 533,669.93 | 109,992.42 | 0.00 | 643,662.35 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 78,380.36 | 16,256.78 | 0.00 | 94,637.14 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 5,353.64 | 1,099.09 | 0.00 | 6,452.73 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 8,277.27 | 2,490.98 | 0.00 | 10,768.25 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 9,789.84 | 2,009.82 | 0.00 | 11,799.66 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 630.01 | 129.34 | 0.00 | 759.35 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 606.41 | 124.49 | 0.00 | 730.90 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 46,516.08 | 11,742.42 | 0.00 | 58,258.50 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,137.67 | 233.56 | 0.00 | 1,371.23 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 53,293,323.58 | 11,266,326.54 | 0.00 | 64,559,650.12 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 544,655.65 | 111,816.73 | 0.00 | 656,472.38 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,948,993.02 | 573,318.00 | 0.00 | 3,522,311.02 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,890,603.44 | 30,500.00 | 0.00 | 1,921,103.44 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 714,511.90 | 98,953.29 | 0.00 | 813,465.19 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (19.73) | 0.00 | 0.00 | (19.73) |
Amount | 0.00 | 203,400,598.64 | (203,400,598.64) | 0.00 |