รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600135 ขท.ภูเก็ต Report Time : 14:12:59
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 595,226.10 | (595,226.10) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,347,301.74 | (1,347,301.74) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 2,260.00 | (2,260.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,247,567.74 | 1,363,021.64 | (1,469,991.96) | 2,140,597.42 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,341,371.64 | (1,341,371.64) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 50,201.10 | 3,590,978.49 | (3,641,179.59) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 31,500.00 | (31,500.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 2,646,965.00 | 0.00 | 0.00 | 2,646,965.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 49,417,959.03 | 0.00 | 0.00 | 49,417,959.03 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,622,478.49 | (3,622,478.49) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 5,000.00 | (5,000.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ | 20,266,937.26 | 0.00 | 0.00 | 20,266,937.26 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 23,086,421.85 | 0.00 | 0.00 | 23,086,421.85 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,303,026.31) | 0.00 | (60,368.44) | (1,363,394.75) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,805,379.24 | 0.00 | 0.00 | 1,805,379.24 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (196,984.18) | 0.00 | (3,833.34) | (200,817.52) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 3,677,244.75 | 0.00 | 0.00 | 3,677,244.75 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,118,875.45) | 0.00 | (19,777.87) | (1,138,653.32) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,788,456.00 | 0.00 | 0.00 | 3,788,456.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,514,579.00) | 0.00 | 0.00 | (2,514,579.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,688,280.00 | 0.00 | 0.00 | 1,688,280.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,195,250.31) | 0.00 | (13,838.10) | (1,209,088.41) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 99,200.00 | 0.00 | 0.00 | 99,200.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (51,430.04) | 0.00 | (220.83) | (51,650.87) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 353,056.00 | 15,900.00 | (15,900.00) | 353,056.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (334,632.13) | 15,899.00 | (17,761.43) | (336,494.56) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 101,500.00 | 0.00 | 0.00 | 101,500.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (29,191.56) | 0.00 | (987.48) | (30,179.04) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600135 ขท.ภูเก็ต Report Time : 14:12:59
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 101,999.00 | 0.00 | 0.00 | 101,999.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (35,869.72) | 0.00 | (1,082.86) | (36,952.58) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,083,480.28 | 0.00 | 0.00 | 1,083,480.28 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (908,096.24) | 0.00 | (2,203.05) | (910,299.29) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,583,225.65 | 241,811.14 | (108,349.60) | 1,716,687.19 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,416,343.78) | 108,340.60 | (142,469.03) | (1,450,472.21) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 147,200.00 | 147,200.00 | (147,200.00) | 147,200.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (147,184.00) | 147,184.00 | (147,184.00) | (147,184.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 226,060.00 | 95,500.00 | (95,500.00) | 226,060.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (226,055.00) | 95,497.00 | (95,497.00) | (226,055.00) |
1208010101 ถนน | 1,935,455,373.14 | 0.00 | 0.00 | 1,935,455,373.14 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,061,027,236.52) | 0.00 | (14,686,243.66) | (1,075,713,480.18) |
1208020101 สะพาน | 634,864,044.78 | 434,848,428.49 | 0.00 | 1,069,712,473.27 |
1208020103 คสส-สะพาน | (54,866,983.13) | 0.00 | (57,491,837.98) | (112,358,821.11) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 28,837,085.46 | 0.00 | 0.00 | 28,837,085.46 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (14,378,824.46) | 0.00 | 0.00 | (14,378,824.46) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 68,713,410.09 | 0.00 | 0.00 | 68,713,410.09 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 403,140,730.58 | (403,140,730.58) | 0.00 |
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 38,205,403.00 | (38,205,403.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (86,010.00) | 1,717,024.00 | (1,631,014.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 249,828.71 | (249,828.71) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (50,201.10) | 3,655,834.45 | (3,605,633.35) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,142.94 | (1,142.94) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 125,304.69 | (125,304.69) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (310,482.84) | 1,826,140.96 | (1,946,526.00) | (430,867.88) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (52,357,364.93) | 118,131.00 | (5,791.64) | (52,245,025.57) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,644,644.00) | 115,016.00 | 0.00 | (1,529,628.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 3,670.10 | (3,670.10) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (24,157,504.32) | 43,431.29 | 0.00 | (24,114,073.03) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (307,650,429.97) | 0.00 | 0.00 | (307,650,429.97) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,637,529,229.15) | 0.00 | 0.00 | (1,637,529,229.15) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600135 ขท.ภูเก็ต Report Time : 14:12:59
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 19,317,189.01 | (201,245.31) | 19,115,943.70 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (47,204,441.55) | 0.00 | 0.00 | (47,204,441.55) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (2,300.00) | 0.00 | 0.00 | (2,300.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (1,538,934.54) | 0.00 | (47,010.00) | (1,585,944.54) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (104,000.00) | (104,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (23,400.00) | 0.00 | (5,000.00) | (28,400.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (21.28) | 0.00 | 0.00 | (21.28) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (429,538.09) | 0.00 | 0.00 | (429,538.09) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (4,290.00) | 0.00 | 0.00 | (4,290.00) |
4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,805,855.00) | 0.00 | (373,198.00) | (2,179,053.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (107,818,995.24) | 0.00 | (19,117,133.82) | (126,936,129.06) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (553,482.26) | 0.00 | (266,692.16) | (820,174.42) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (59,892.00) | 0.00 | (1,950.00) | (61,842.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (24,870.00) | 0.00 | (14,150.00) | (39,020.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,269,534.16) | 0.00 | (283,161.96) | (1,552,696.12) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,367,389.65) | 0.00 | (1,192,621.64) | (3,560,011.29) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (110,646.10) | (110,646.10) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 811,567.15 | 280,310.90 | 0.00 | 1,091,878.05 |
5101010113 ค่าจ้าง | 6,004,853.05 | 1,509,343.65 | (2,267.10) | 7,511,929.60 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,792,980.00 | 367,620.00 | 0.00 | 2,160,600.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 12,875.00 | 4,175.00 | 0.00 | 17,050.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 252,884.00 | 138,379.00 | 0.00 | 391,263.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 49,266.00 | 2,806.00 | (1,403.00) | 50,669.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 749.00 | (749.00) | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 21,400.00 | 14,150.00 | 0.00 | 35,550.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 3,470.00 | 0.00 | 0.00 | 3,470.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 157,723.16 | 16,521.00 | 0.00 | 174,244.16 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 48,211,454.03 | 28,414,595.83 | (11,325,489.56) | 65,300,560.30 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,471,729.30 | 484,809.00 | (454,857.00) | 1,501,681.30 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 51,102.00 | 5,460.00 | 0.00 | 56,562.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 208,078.42 | 162,115.82 | (3,000.00) | 367,194.24 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 37,237.72 | 27,445.02 | 0.00 | 64,682.74 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 2,543.99 | 2,699.56 | 0.00 | 5,243.55 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 25,748.11 | 17,513.76 | 0.00 | 43,261.87 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 27,761.00 | 19,306.00 | 0.00 | 47,067.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 4,290.00 | 0.00 | 0.00 | 4,290.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600135 ขท.ภูเก็ต Report Time : 14:12:59
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 4,200.00 | 1,950.00 | 0.00 | 6,150.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 199,799.00 | (199,799.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 1,260.00 | 0.00 | 1,260.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 282,499.83 | 60,368.44 | 0.00 | 342,868.27 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 18,672.07 | 3,833.34 | 0.00 | 22,505.41 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 96,337.35 | 19,777.87 | 0.00 | 116,115.22 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 68,162.61 | 13,838.10 | 0.00 | 82,000.71 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,456.67 | 220.83 | 0.00 | 1,677.50 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 9,072.08 | 1,862.43 | 0.00 | 10,934.51 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 4,809.87 | 987.48 | 0.00 | 5,797.35 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 5,274.61 | 1,082.86 | 0.00 | 6,357.47 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 9,135.24 | 2,203.05 | 0.00 | 11,338.29 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 43,772.36 | 11,311.99 | 0.00 | 55,084.35 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 76,427,554.85 | 14,686,243.66 | (4,891,335.67) | 86,222,462.84 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 6,539,374.76 | 25,784,141.07 | (19,317,160.01) | 13,006,355.82 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 2.00 | (2.00) | 0.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 17.00 | (17.00) | 0.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 0.00 | 33.00 | (33.00) | 0.00 |
5203010128 จำหน่ายถนน | 398,091,609.89 | 0.00 | (398,091,609.89) | 0.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 6.00 | (6.00) | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 7,312.70 | 3,670.10 | 0.00 | 10,982.80 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,367,389.65 | 1,192,621.64 | 0.00 | 3,560,011.29 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,994,216.62 | 156,010.00 | 0.00 | 2,150,226.62 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,269,534.16 | 283,161.96 | 0.00 | 1,552,696.12 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (22.71) | 0.00 | 0.00 | (22.71) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 990,026,146.42 | (990,026,146.42) | 0.00 |