รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600064 สทล.7 Report Time : 13:29:46
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 236,519.00 | (236,519.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,724,299.00 | (1,724,299.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 236,519.00 | (236,519.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 5,027,512.21 | 683,519.00 | (531,337.00) | 5,179,694.21 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 500.00 | 1,487,280.00 | (1,487,780.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,906,397.75 | (1,906,397.75) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 31,500.00 | (31,500.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 20,585.00 | 1,922,352.75 | (1,942,937.75) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 67,000.00 | (67,000.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204010101 ที่ดินมีกรรมสิทธิ์ | 646,612,565.61 | 0.00 | 0.00 | 646,612,565.61 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 983,000.00 | 0.00 | 0.00 | 983,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (141,175.57) | 0.00 | (2,077.26) | (143,252.83) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 16,910,406.25 | 0.00 | 0.00 | 16,910,406.25 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (7,294,558.91) | 0.00 | (49,907.59) | (7,344,466.50) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 151,871.86 | 0.00 | 0.00 | 151,871.86 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (3,222.74) | 0.00 | (328.63) | (3,551.37) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,135,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,135,500.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,135,497.50) | 0.00 | 0.00 | (4,135,497.50) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,919,290.00 | 0.00 | 0.00 | 1,919,290.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,219,993.17) | 0.00 | (17,045.75) | (1,237,038.92) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 198,200.00 | 0.00 | 0.00 | 198,200.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (127,068.05) | 0.00 | (1,612.21) | (128,680.26) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 549,990.60 | 0.00 | 0.00 | 549,990.60 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (262,615.00) | 0.00 | (6,376.52) | (268,991.52) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 99,700.00 | 0.00 | 0.00 | 99,700.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (34,246.27) | 0.00 | (1,058.46) | (35,304.73) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 4,707,098.50 | 0.00 | 0.00 | 4,707,098.50 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (2,715,509.39) | 0.00 | (55,300.25) | (2,770,809.64) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 105,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600064 สทล.7 Report Time : 13:29:46
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (31,132.76) | 0.00 | (944.36) | (32,077.12) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 2,770,829.27 | 70,000.00 | (70,000.00) | 2,770,829.27 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 70,000.00 | (70,000.00) | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (2,002,972.49) | 4,283.06 | (98,790.41) | (2,097,479.84) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,412,178.81 | 133,461.54 | 0.00 | 3,545,640.35 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,708,179.40) | 0.00 | (48,337.51) | (2,756,516.91) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (20,998.00) | 0.00 | 0.00 | (20,998.00) |
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 3,164,155.00 | 0.00 | 0.00 | 3,164,155.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (3,164,122.00) | 0.00 | 0.00 | (3,164,122.00) |
1208010101 ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 45,897,503.00 | 0.00 | 0.00 | 45,897,503.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 455,807.10 | (455,807.10) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (44,514.65) | 175,546.10 | (131,031.45) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 55,598.16 | (55,598.16) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (20,585.00) | 1,942,937.75 | (1,922,352.75) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 150.00 | (150.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 4,102.85 | (4,102.85) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,458,887.21) | 531,337.00 | (683,519.00) | (1,611,069.21) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (3,568,625.00) | 0.00 | 0.00 | (3,568,625.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (174,413.73) | 0.00 | 0.00 | (174,413.73) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (44,750,043.50) | 0.00 | 0.00 | (44,750,043.50) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (636,844,619.92) | 0.00 | 0.00 | (636,844,619.92) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 69,998.00 | (70,000.00) | (2.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (27,118,682.26) | 0.00 | 0.00 | (27,118,682.26) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (2,654,340.00) | 0.00 | (1,487,280.00) | (4,141,620.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (3,500.00) | 0.00 | 0.00 | (3,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (854,000.00) | 0.00 | (67,000.00) | (921,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (12.61) | 0.00 | 0.00 | (12.61) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600064 สทล.7 Report Time : 13:29:46
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (26,021.01) | 0.00 | 0.00 | (26,021.01) |
4207010102 ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,112,875.00) | 0.00 | (671,855.00) | (3,784,730.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (5,441,601.44) | 5,040.00 | (1,257,610.55) | (6,694,171.99) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (406,623.43) | 0.00 | (155,444.46) | (562,067.89) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (4,900.00) | 0.00 | 0.00 | (4,900.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (407,693.55) | 0.00 | (30,490.00) | (438,183.55) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,069,782.79) | 0.00 | (294,818.00) | (4,364,600.79) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,986,804.71) | 0.00 | (236,519.00) | (8,223,323.71) |
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) | (10,000.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (4,526.26) | 0.00 | (110,645.10) | (115,171.36) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 38,271.60 | 52,136.80 | 0.00 | 90,408.40 |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,423,950.90 | 523,497.20 | 0.00 | 2,947,448.10 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,112,875.00 | 671,855.00 | 0.00 | 3,784,730.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 119,730.00 | 0.00 | 0.00 | 119,730.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 203,821.00 | 54,952.00 | 0.00 | 258,773.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 30,543.54 | 0.00 | 0.00 | 30,543.54 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 142,749.00 | 0.00 | 0.00 | 142,749.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 36,300.00 | 9,700.00 | 0.00 | 46,000.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 60,134.55 | 0.00 | 0.00 | 60,134.55 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 26,780.00 | 20,790.00 | 0.00 | 47,570.00 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 309,480.00 | 107,400.00 | 0.00 | 416,880.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 2,447.00 | 0.00 | 0.00 | 2,447.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 723,919.17 | 0.00 | 0.00 | 723,919.17 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,127,153.22 | 440,213.45 | (241,559.00) | 1,325,807.67 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 4,290.00 | 63,656.45 | 0.00 | 67,946.45 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 33,535.00 | 0.00 | 0.00 | 33,535.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 193,454.09 | 41,851.96 | 0.00 | 235,306.05 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 39,546.93 | 1,584.24 | 0.00 | 41,131.17 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 2,525.68 | 1,452.10 | 0.00 | 3,977.78 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 6,064.17 | 4,491.86 | 0.00 | 10,556.03 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 27,406.00 | 6,218.00 | 0.00 | 33,624.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 70,800.00 | 0.00 | 70,800.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 924,155.00 | 236,519.00 | 0.00 | 1,160,674.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 7,581.60 | 286.30 | 0.00 | 7,867.90 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600064 สทล.7 Report Time : 13:29:46
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 10,118.23 | 2,077.26 | 0.00 | 12,195.49 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 243,098.30 | 49,907.59 | 0.00 | 293,005.89 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 1,600.77 | 328.63 | 0.00 | 1,929.40 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 83,028.74 | 17,045.75 | 0.00 | 100,074.49 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 7,853.06 | 1,612.21 | 0.00 | 9,465.27 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 31,059.99 | 6,376.52 | 0.00 | 37,436.51 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 5,155.72 | 1,058.46 | 0.00 | 6,214.18 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 269,365.56 | 55,300.25 | 0.00 | 324,665.81 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 4,600.05 | 944.36 | 0.00 | 5,544.41 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 140,247.03 | 98,790.41 | (70,394.34) | 168,643.10 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 113,328.93 | 25,521.07 | 0.00 | 138,850.00 |
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์ | 0.00 | 66,113.28 | 0.00 | 66,113.28 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 4,526.26 | 0.00 | 0.00 | 4,526.26 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,986,804.71 | 236,519.00 | 0.00 | 8,223,323.71 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,537,386.22 | 1,554,780.00 | 0.00 | 5,092,166.22 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,069,782.79 | 294,818.00 | 0.00 | 4,364,600.79 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (12.60) | 0.00 | 0.00 | (12.60) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 16,542,245.21 | (16,542,245.21) | 0.00 |