รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600143 ขท.พัทลุง Report Time : 14:10:41
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 441,563.35 | (441,563.35) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 430,716.90 | (430,716.90) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 390,424.00 | (390,424.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,660,588.20 | 541,424.00 | (581,081.90) | 1,620,930.30 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 6,200.00 | (6,200.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,216,648.63 | (5,216,648.63) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 15,750.00 | (15,750.00) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,322,463.58 | (5,322,463.58) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ | 10,424,284.00 | 0.00 | 0.00 | 10,424,284.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 23,107,554.00 | 0.00 | 0.00 | 23,107,554.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (887,235.70) | 0.00 | (49,064.39) | (936,300.09) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 16,849,454.00 | 0.00 | 0.00 | 16,849,454.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (894,810.65) | 0.00 | (35,778.01) | (930,588.66) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 376,594.00 | 0.00 | 0.00 | 376,594.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (353,980.74) | 0.00 | (3,021.67) | (357,002.41) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 44,580,797.83 | 0.00 | 0.00 | 44,580,797.83 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (12,739,239.11) | 0.00 | (261,708.53) | (13,000,947.64) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 970,000.00 | 0.00 | 0.00 | 970,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (969,996.00) | 0.00 | 0.00 | (969,996.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,626,810.00 | 0.00 | (149,200.00) | 2,477,610.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,287,821.83) | 149,195.00 | (19,368.68) | (1,157,995.51) |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 289,289.00 | 0.00 | (39,000.00) | 250,289.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (111,226.08) | 38,999.00 | (2,644.03) | (74,871.11) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 344,400.00 | 0.00 | 0.00 | 344,400.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (134,537.17) | 0.00 | (3,069.06) | (137,606.23) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600143 ขท.พัทลุง Report Time : 14:10:41
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 223,810.00 | 0.00 | 0.00 | 223,810.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (46,588.15) | 0.00 | (2,376.28) | (48,964.43) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,950,734.40 | 147,961.54 | (142,044.10) | 1,956,651.84 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,419,555.29) | 142,038.10 | (54,121.46) | (1,331,638.65) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 338,350.00 | 0.00 | 0.00 | 338,350.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (184,775.74) | 0.00 | (7,188.82) | (191,964.56) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 202,310.00 | 0.00 | 0.00 | 202,310.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (202,306.00) | 0.00 | 0.00 | (202,306.00) |
1208010101 ถนน | 1,237,278,707.15 | 0.00 | 0.00 | 1,237,278,707.15 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,076,440,177.21) | 0.00 | (2,753,909.52) | (1,079,194,086.73) |
1208020101 สะพาน | 52,135,099.54 | 0.00 | 0.00 | 52,135,099.54 |
1208020103 คสส-สะพาน | (9,068,089.68) | 0.00 | (111,167.59) | (9,179,257.27) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 29,814,298.88 | 0.00 | 0.00 | 29,814,298.88 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (14,826,178.56) | 0.00 | 0.00 | (14,826,178.56) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 3,748,530.00 | 5,864,445.00 | 0.00 | 9,612,975.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 5,864,445.00 | (5,864,445.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (13,600.00) | 44,487,274.10 | (44,473,674.10) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (493,911.00) | 1,973,631.50 | (1,479,720.50) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 716,242.73 | (716,242.73) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,293,198.75 | (5,293,198.75) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 977.26 | (977.26) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 441,992.22 | (441,992.22) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2105010199 งทร.รับฯ-อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (487,107.31) | 441,337.32 | (529,324.00) | (575,093.99) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (779,502.89) | 139,744.58 | (12,100.00) | (651,858.31) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (393,978.00) | 0.00 | 0.00 | (393,978.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (5,074,363.37) | 14,500.00 | 0.00 | (5,059,863.37) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (53,810,510.46) | 0.00 | 0.00 | (53,810,510.46) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (188,222,004.88) | 0.00 | 0.00 | (188,222,004.88) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600143 ขท.พัทลุง Report Time : 14:10:41
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,178,636.93) | 0.00 | 0.00 | (3,178,636.93) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (116,360.00) | 0.00 | (9,100.00) | (125,460.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (80,000.00) | 0.00 | 0.00 | (80,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (4,200.00) | (4,200.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (21.01) | 0.00 | 0.00 | (21.01) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (2,986.49) | 0.00 | 0.00 | (2,986.49) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (22,745.00) | 0.00 | (27,121.58) | (49,866.58) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (4,700.00) | 0.00 | (14,500.00) | (19,200.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,384,425.00) | 0.00 | (476,885.00) | (2,861,310.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (187,778,246.10) | 90,064.95 | (26,640,526.33) | (214,328,707.48) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (472,040.42) | 0.00 | (97,564.74) | (569,605.16) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (40,000.00) | 0.00 | (47,754.00) | (87,754.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (24,084,049.10) | 0.00 | (23,069,449.19) | (47,153,498.29) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (325,893.69) | 0.00 | (164,536.32) | (490,430.01) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,792,926.59) | 0.00 | (392,424.00) | (4,185,350.59) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (15,564,581.81) | 0.00 | (127,691.55) | (15,692,273.36) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,258,285.55 | 549,285.45 | 0.00 | 1,807,571.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 6,688,370.10 | 3,468,247.70 | (85,771.95) | 10,070,845.85 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,364,650.00 | 472,930.00 | 0.00 | 2,837,580.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 19,775.00 | 3,955.00 | 0.00 | 23,730.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 332,611.00 | 193,526.00 | (4,293.00) | 521,844.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 66,543.00 | 0.00 | 0.00 | 66,543.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 52,278.25 | 4,625.00 | 0.00 | 56,903.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 970.00 | 0.00 | 970.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 8,000.00 | 4,725.00 | 0.00 | 12,725.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 20,764.00 | 0.00 | 0.00 | 20,764.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 6,485.86 | 0.00 | 0.00 | 6,485.86 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,249,490.90 | 688,713.50 | 0.00 | 2,938,204.40 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 139,605,261.60 | 38,517,128.87 | (407,208.00) | 177,715,182.47 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,320.00 | 0.00 | 0.00 | 1,320.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 168,159.99 | 40,470.58 | 0.00 | 208,630.57 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 23,844.16 | 10,704.91 | 0.00 | 34,549.07 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600143 ขท.พัทลุง Report Time : 14:10:41
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 4,320.42 | 986.22 | 0.00 | 5,306.64 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 18,018.38 | 4,444.03 | 0.00 | 22,462.41 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 23,388.00 | 7,595.00 | 0.00 | 30,983.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 4,700.00 | 0.00 | 0.00 | 4,700.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 18,800.00 | 0.00 | 18,800.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 2,259,678.00 | 380,324.00 | 0.00 | 2,640,002.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 102,523.00 | (102,523.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 238,991.10 | 49,064.39 | 0.00 | 288,055.49 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 174,273.53 | 35,778.01 | 0.00 | 210,051.54 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 14,718.47 | 3,021.67 | 0.00 | 17,740.14 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,274,773.75 | 261,708.53 | 0.00 | 1,536,482.28 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 96,782.41 | 19,368.68 | 0.00 | 116,151.09 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 7,710.77 | 2,644.03 | 0.00 | 10,354.80 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 14,949.33 | 3,069.06 | 0.00 | 18,018.39 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 11,574.80 | 2,376.28 | 0.00 | 13,951.08 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 70,832.93 | 16,806.02 | 0.00 | 87,638.95 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 35,016.61 | 7,188.82 | 0.00 | 42,205.43 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 17,884,144.95 | 2,753,909.52 | 0.00 | 20,638,054.47 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 409,301.32 | 111,167.59 | 0.00 | 520,468.91 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 6.00 | (1.00) | 5.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 17,046.45 | 0.00 | 17,046.45 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,792,926.59 | 392,424.00 | 0.00 | 4,185,350.59 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 232,136.17 | 40,421.58 | 0.00 | 272,557.75 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 325,893.69 | 164,536.32 | 0.00 | 490,430.01 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (23.67) | 0.00 | 0.00 | (23.67) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 126,521,734.72 | (126,521,734.72) | 0.00 |