รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600082 ขท.ศรีสะเกษ1 Report Time : 13:39:14
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 493,541.97 | (493,541.97) | 0.00 |
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 516,415.00 | (516,415.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 483,498.00 | (483,498.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,138,459.31 | 655,215.00 | (609,450.00) | 2,184,224.31 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 32,917.00 | (32,917.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,660,610.51 | (2,660,610.51) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 15,750.00 | (15,750.00) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,680,960.51 | (2,680,960.51) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 19,000.00 | (19,000.00) | 0.00 |
1103020110 เงินรอรับคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ | 6,554,640.20 | 0.00 | 0.00 | 6,554,640.20 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 12,571,920.00 | 0.00 | 0.00 | 12,571,920.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,075,501.92) | 0.00 | (26,693.80) | (1,102,195.72) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 20,496,400.00 | 0.00 | 0.00 | 20,496,400.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (3,171,810.44) | 0.00 | (43,522.40) | (3,215,332.84) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,148,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,148,100.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,811,548.26) | 0.00 | (12,842.97) | (1,824,391.23) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 8,654,936.99 | 815,000.00 | 0.00 | 9,469,936.99 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 815,000.00 | (815,000.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,032,435.02) | 0.00 | (469,006.03) | (1,501,441.05) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,343,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,343,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,342,994.00) | 0.00 | 0.00 | (3,342,994.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,261,210.00 | 142,100.00 | (39,600.00) | 3,363,710.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 164,000.00 | (164,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,423,909.42) | 11,798.00 | (88,623.03) | (2,500,734.45) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 113,520.32 | 0.00 | 0.00 | 113,520.32 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (93,045.26) | 0.00 | (387.50) | (93,432.76) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 177,900.00 | 0.00 | (15,900.00) | 162,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600082 ขท.ศรีสะเกษ1 Report Time : 13:39:14
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (146,898.04) | 15,899.00 | (1,204.62) | (132,203.66) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 94,500.00 | 0.00 | 0.00 | 94,500.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (34,419.63) | 0.00 | (1,605.60) | (36,025.23) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 175,600.00 | 0.00 | 0.00 | 175,600.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (152,203.18) | 0.00 | (1,465.08) | (153,668.26) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (33,999.00) | 0.00 | 0.00 | (33,999.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,924,457.70 | 133,461.54 | (26,902.70) | 2,031,016.54 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,714,909.17) | 26,899.70 | (33,826.75) | (1,721,836.22) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 384,260.00 | 0.00 | (118,800.00) | 265,460.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (384,254.00) | 237,597.00 | (118,800.00) | (265,457.00) |
1208010101 ถนน | 476,599,058.95 | 11,958,000.00 | 0.00 | 488,557,058.95 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (295,911,268.61) | 0.00 | (14,322,141.55) | (310,233,410.16) |
1208020101 สะพาน | 274,809,028.24 | 0.00 | 0.00 | 274,809,028.24 |
1208020103 คสส-สะพาน | (12,700,141.61) | 0.00 | (584,123.01) | (13,284,264.62) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 32,279,824.28 | 0.00 | (13,821,525.34) | 18,458,298.94 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (16,139,912.16) | 6,910,762.68 | 0.00 | (9,229,149.48) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 11,958,000.00 | (11,958,000.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 49,599,489.19 | (49,599,489.19) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (311,515.00) | 3,658,810.00 | (3,347,295.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 92,305.76 | (92,305.76) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,680,990.41 | (2,680,990.41) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,171.61 | (4,171.61) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 29.90 | (29.90) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 454,119.13 | (454,119.13) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (256,913.77) | 554,988.00 | (627,298.00) | (329,223.77) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (198,884.54) | 54,505.97 | (27,960.97) | (172,339.54) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,682,661.00) | 0.00 | 0.00 | (1,682,661.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 5,000.00 | (5,000.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (323,786.54) | 146,823.99 | (108,400.00) | (285,362.55) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600082 ขท.ศรีสะเกษ1 Report Time : 13:39:14
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (54,842,520.11) | 0.00 | 0.00 | (54,842,520.11) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (420,086,342.03) | 0.00 | 0.00 | (420,086,342.03) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 25,299,054.20 | (20,046,300.35) | 5,252,753.85 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (40,660,930.72) | 0.00 | 0.00 | (40,660,930.72) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (50,260.00) | 0.00 | 0.00 | (50,260.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (88,800.00) | 0.00 | (19,000.00) | (107,800.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (25.20) | 0.00 | 0.00 | (25.20) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,067.74) | 0.00 | 0.00 | (1,067.74) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (88,207.00) | 0.00 | (15,242.00) | (103,449.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,946,607.10) | 0.00 | (399,260.00) | (2,345,867.10) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (85,902,797.70) | 4,600.00 | (51,036,853.30) | (136,935,051.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (476,465.91) | 0.00 | (308,922.06) | (785,387.97) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (67,324.00) | 0.00 | 0.00 | (67,324.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (54,125.00) | 0.00 | (4,000.00) | (58,125.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (610,131.23) | 0.00 | (110,710.00) | (720,841.23) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,947,126.01) | 0.00 | (511,415.00) | (3,458,541.01) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (110,645.10) | (110,645.10) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 426,144.30 | 98,308.30 | 0.00 | 524,452.60 |
5101010113 ค่าจ้าง | 6,933,169.65 | 1,489,862.55 | 0.00 | 8,423,032.20 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,934,790.97 | 395,400.00 | 0.00 | 2,330,190.97 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 11,816.13 | 3,860.00 | 0.00 | 15,676.13 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 344,350.00 | 92,092.00 | 0.00 | 436,442.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 16,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 60,788.49 | 0.00 | 0.00 | 60,788.49 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 52,525.00 | 4,000.00 | 0.00 | 56,525.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,256,490.00 | 647,434.00 | (39,220.00) | 1,864,704.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 69,024,870.85 | 47,482,565.45 | (537,945.00) | 115,969,491.30 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 8,404.00 | 4,300.00 | 0.00 | 12,704.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 234,519.36 | 58,068.40 | 0.00 | 292,587.76 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 35,464.27 | 21,642.87 | 0.00 | 57,107.14 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 2,088.55 | 957.59 | 0.00 | 3,046.14 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 17,034.40 | 8,517.20 | 0.00 | 25,551.60 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 32,020.00 | 6,319.00 | 0.00 | 38,339.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 27,750.00 | 51,300.00 | 0.00 | 79,050.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 3,697,744.27 | 1,632,458.00 | 0.00 | 5,330,202.27 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 130,024.65 | 26,693.80 | 0.00 | 156,718.45 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600082 ขท.ศรีสะเกษ1 Report Time : 13:39:14
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 211,996.19 | 43,522.40 | 0.00 | 255,518.59 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 62,557.69 | 12,842.97 | 0.00 | 75,400.66 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 233,139.98 | 469,006.03 | (392,986.00) | 309,160.01 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 131,202.95 | 82,724.03 | (49,683.32) | 164,243.66 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,887.49 | 387.50 | 0.00 | 2,274.99 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 10,937.27 | 1,204.62 | 0.00 | 12,141.89 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 7,820.79 | 1,605.60 | 0.00 | 9,426.39 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 7,136.31 | 1,465.08 | 0.00 | 8,601.39 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 42,647.67 | 11,010.31 | 0.00 | 53,657.98 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 12,887,256.35 | 14,322,141.55 | (10,819,142.86) | 16,390,255.04 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 2,845,244.37 | 584,123.01 | 0.00 | 3,429,367.38 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 2.00 | (1.00) | 1.00 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 529,885.20 | 5,000.00 | 0.00 | 534,885.20 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,947,126.01 | 511,415.00 | 0.00 | 3,458,541.01 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 228,385.15 | 34,242.00 | 0.00 | 262,627.15 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 610,131.23 | 110,710.00 | 0.00 | 720,841.23 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (25.21) | 0.00 | 0.00 | (25.21) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 191,524,499.33 | (191,524,499.33) | 0.00 |