รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600060 ขท.ตาก2 Report Time : 11:27:38
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 10,000.00 | 1,177,067.67 | (1,177,067.67) | 10,000.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 9,566,841.67 | (9,566,841.67) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 645,208.00 | (645,208.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 25,032,267.73 | 5,528,094.00 | (2,107,004.31) | 28,453,357.42 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 9,022,649.00 | (9,022,649.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,946,798.30 | (2,946,798.30) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 671,046.60 | (671,046.60) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,617,844.90 | (3,617,844.90) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 9,576,245.00 | 0.00 | 0.00 | 9,576,245.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (475,650.40) | 0.00 | (20,333.14) | (495,983.54) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 24,186,970.00 | 0.00 | 0.00 | 24,186,970.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (639,216.40) | 0.00 | (51,355.90) | (690,572.30) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 7,456,120.27 | 0.00 | 0.00 | 7,456,120.27 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (7,456,119.27) | 0.00 | 0.00 | (7,456,119.27) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 69,194,469.67 | 0.00 | 0.00 | 69,194,469.67 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (13,191,194.95) | 0.00 | (370,879.29) | (13,562,074.24) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 20,627,610.00 | 0.00 | 0.00 | 20,627,610.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (17,826,083.00) | 0.00 | 0.00 | (17,826,083.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,883,128.72 | 0.00 | 0.00 | 2,883,128.72 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,326,640.64) | 0.00 | (28,688.40) | (1,355,329.04) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 405,000.00 | 0.00 | 0.00 | 405,000.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (85,741.73) | 0.00 | (3,353.78) | (89,095.51) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,065,979.00 | 0.00 | 0.00 | 1,065,979.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (392,650.23) | 0.00 | (14,232.89) | (406,883.12) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 230,000.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (12,854.80) | 0.00 | (1,953.44) | (14,808.24) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600060 ขท.ตาก2 Report Time : 11:27:38
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,747,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,747,000.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (663,715.16) | 0.00 | (12,137.89) | (675,853.05) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,238,567.90 | 78,163.64 | (24,363.64) | 4,292,367.90 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,659,109.82) | 1,268.25 | (49,199.39) | (2,707,040.96) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 78,980.00 | 0.00 | 0.00 | 78,980.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 17,000.00 | 0.00 | (17,000.00) | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (57,033.44) | 0.00 | (1,082.87) | (58,116.31) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 141,600.00 | 0.00 | 0.00 | 141,600.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (141,596.00) | 0.00 | 0.00 | (141,596.00) |
1208010101 ถนน | 3,546,795,919.16 | 0.00 | 0.00 | 3,546,795,919.16 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,597,386,978.99) | 0.00 | (21,335,803.04) | (1,618,722,782.03) |
1208020101 สะพาน | 898,308,757.62 | 0.00 | 0.00 | 898,308,757.62 |
1208020103 คสส-สะพาน | (98,713,850.54) | 0.00 | (1,867,452.51) | (100,581,303.05) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 201,751,392.65 | 0.00 | 0.00 | 201,751,392.65 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (100,543,180.56) | 0.00 | 0.00 | (100,543,180.56) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 62,392,638.04 | (62,392,638.04) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (569,990.00) | 2,083,584.20 | (1,513,594.20) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 157,950.60 | (157,950.60) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,617,844.90 | (3,617,844.90) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,388.15 | (3,388.15) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 347,134.27 | (347,134.27) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (378,766.52) | 1,042,396.00 | (1,046,711.00) | (383,081.52) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (265,730.00) | 25,130.00 | (36,133.00) | (276,733.00) |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,645,652.00) | 0.00 | 0.00 | (2,645,652.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | (13,980.45) | 22,980.45 | (9,000.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (698,025.81) | 0.00 | (53,800.00) | (751,825.81) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,055,266,127.15) | 0.00 | 0.00 | (1,055,266,127.15) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,846,902,556.49) | 0.00 | 0.00 | (1,846,902,556.49) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (149,834,824.21) | 0.00 | 0.00 | (149,834,824.21) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600060 ขท.ตาก2 Report Time : 11:27:38
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (36,248,850.00) | 0.00 | (8,890,500.00) | (45,139,350.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (2,390.00) | 0.00 | 0.00 | (2,390.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (121,000.00) | 0.00 | (10,000.00) | (131,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (23.12) | 0.00 | 0.00 | (23.12) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (8,913.10) | 0.00 | (520.00) | (9,433.10) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (41,824.00) | 0.00 | (7,504.00) | (49,328.00) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 18,124,425.00 | 4,445,250.00 | 0.00 | 22,569,675.00 |
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | (18,124,425.00) | 614,875.00 | (5,060,125.00) | (22,569,675.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (7,960.00) | (7,960.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,067,005.00) | 0.00 | (424,025.00) | (2,491,030.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (43,401,212.76) | 0.00 | (39,063,097.41) | (82,464,310.17) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (655,681.04) | 0.00 | (198,461.82) | (854,142.86) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (78,552.30) | 0.00 | 0.00 | (78,552.30) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (143,515.00) | 0.00 | (14,370.00) | (157,885.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (5,608,311.84) | 0.00 | (1,252,389.31) | (6,860,701.15) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (22,319,859.56) | 0.00 | (5,097,962.00) | (27,417,821.56) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (3,287,792.61) | 0.00 | (37,618.91) | (3,325,411.52) |
4313010199 รายได้อื่น | (1,375.70) | 0.00 | 0.00 | (1,375.70) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,030,300.85 | 250,363.45 | 0.00 | 1,280,664.30 |
5101010113 ค่าจ้าง | 9,653,311.80 | 2,057,771.10 | (13,980.45) | 11,697,102.45 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,047,680.00 | 418,560.00 | 0.00 | 2,466,240.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 19,325.00 | 5,465.00 | 0.00 | 24,790.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 454,094.00 | 120,381.00 | 0.00 | 574,475.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 66,642.51 | 0.00 | 0.00 | 66,642.51 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 1,788.00 | 0.00 | 0.00 | 1,788.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 134,290.00 | 13,870.00 | (9,000.00) | 139,160.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 9,225.00 | 500.00 | 0.00 | 9,725.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 945,029.00 | 113,480.00 | 0.00 | 1,058,509.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 15,424,446.64 | 48,179,214.44 | (13,214,323.00) | 50,389,338.08 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,749,693.36 | 1,406,295.58 | 0.00 | 4,155,988.94 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 607,654.00 | 4,520.00 | 0.00 | 612,174.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 37,703.70 | 0.00 | 37,703.70 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 441,558.78 | 80,582.95 | 0.00 | 522,141.73 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 214,459.44 | 53,610.43 | 0.00 | 268,069.87 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 6,570.11 | 2,733.44 | 0.00 | 9,303.55 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 44,472.00 | 13,519.45 | 0.00 | 57,991.45 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 42,656.00 | 8,616.00 | 0.00 | 51,272.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 24,960.00 | 0.00 | 24,960.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600060 ขท.ตาก2 Report Time : 11:27:38
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 8,970.00 | 0.00 | 0.00 | 8,970.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 2,466,280.00 | 616,579.00 | 0.00 | 3,082,859.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 99,042.04 | 20,333.14 | 0.00 | 119,375.18 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 210,476.12 | 51,355.90 | 0.00 | 261,832.02 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,806,541.13 | 370,879.29 | 0.00 | 2,177,420.42 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 139,740.34 | 28,688.40 | 0.00 | 168,428.74 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 16,336.15 | 3,353.78 | 0.00 | 19,689.93 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 64,969.72 | 14,232.89 | 0.00 | 79,202.61 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 9,515.06 | 1,953.44 | 0.00 | 11,468.50 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 59,123.20 | 12,137.89 | 0.00 | 71,261.09 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 231,044.47 | 48,344.99 | (413.85) | 278,975.61 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 5,274.66 | 1,082.87 | 0.00 | 6,357.53 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 103,926,008.57 | 21,335,803.04 | 0.00 | 125,261,811.61 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 9,076,345.15 | 1,867,452.51 | 0.00 | 10,943,797.66 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 37,407.15 | 23,109.67 | 0.00 | 60,516.82 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 22,319,859.56 | 5,097,962.00 | 0.00 | 27,417,821.56 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 18,298,599.09 | 4,463,274.00 | 0.00 | 22,761,873.09 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 5,608,311.84 | 1,258,479.31 | (6,090.00) | 6,860,701.15 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (23.87) | 0.00 | 0.00 | (23.87) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 79,550.00 | 23,509.24 | 0.00 | 103,059.24 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 196,048,831.54 | (196,048,831.54) | 0.00 |