รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600115 ขท.นนทบุรี Report Time : 13:57:50
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 777,103.00 | (777,103.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 957,716.00 | (957,716.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 759,893.00 | (759,893.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 16,461,023.13 | 1,046,310.49 | (1,248,511.17) | 16,258,822.45 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 180,613.00 | (180,613.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,977,143.75 | (5,969,201.75) | 7,942.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 18,140.00 | (18,140.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 95,545.00 | (27,440.00) | 68,105.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 89,566,962.28 | 513.85 | (9,519,878.76) | 80,047,597.37 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 1,692,414.35 | 4,703,016.95 | (6,395,431.30) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 3,600.00 | (3,600.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 14,772,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,772,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,392,140.54) | 0.00 | (31,365.21) | (4,423,505.75) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 8,415,489.18 | 0.00 | 0.00 | 8,415,489.18 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (3,095,862.50) | 0.00 | (17,868.50) | (3,113,731.00) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 20,524,496.61 | 0.00 | 0.00 | 20,524,496.61 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (20,509,430.00) | 0.00 | (2,151.95) | (20,511,581.95) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,381,616.50 | 7,054,923.28 | 0.00 | 12,436,539.78 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 5,953,229.38 | 0.00 | (5,953,229.38) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (556,228.26) | 0.00 | (165,771.15) | (721,999.41) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (799,998.00) | 0.00 | 0.00 | (799,998.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,251,115.25 | 0.00 | 0.00 | 2,251,115.25 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,288,073.19) | 0.00 | (18,409.49) | (1,306,482.68) |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 266,846.00 | 1,416,000.00 | (1,416,000.00) | 266,846.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (140,297.82) | 218,415.44 | (220,448.16) | (142,330.54) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 545,810.00 | 0.00 | 0.00 | 545,810.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600115 ขท.นนทบุรี Report Time : 13:57:50
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (219,340.59) | 0.00 | (5,542.09) | (224,882.68) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 321,230.00 | 0.00 | 0.00 | 321,230.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (195,052.66) | 0.00 | (3,173.97) | (198,226.63) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 17,383,738.46 | 10,000.00 | 0.00 | 17,393,738.46 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (8,999,384.50) | 0.00 | (160,225.85) | (9,159,610.35) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 231,454.00 | 0.00 | 0.00 | 231,454.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (138,740.62) | 0.00 | (1,497.19) | (140,237.81) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,664,951.80 | 133,461.54 | 0.00 | 1,798,413.34 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,200,569.47) | 0.00 | (41,601.16) | (1,242,170.63) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (13,998.00) | 0.00 | 0.00 | (13,998.00) |
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010101 ถนน | 41,383,735.39 | 0.00 | 0.00 | 41,383,735.39 |
1208010103 คสส-ถนน | (41,383,731.39) | 0.00 | 0.00 | (41,383,731.39) |
1208020101 สะพาน | 1,961,258,922.90 | 0.00 | 0.00 | 1,961,258,922.90 |
1208020103 คสส-สะพาน | (210,271,921.89) | 0.00 | (4,340,831.65) | (214,612,753.54) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 3,690,024.59 | 0.00 | 0.00 | 3,690,024.59 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (1,614,806.96) | 0.00 | 0.00 | (1,614,806.96) |
1210010102 ส/ทชีวภาพ - คสส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 1,101,693.90 | 5,953,229.38 | (7,054,923.28) | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (46,122.00) | 46,288,988.52 | (46,243,251.52) | (385.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (567,672.00) | 5,732,033.16 | (5,164,361.16) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,140,276.41 | (1,140,276.41) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,646,292.35) | 5,839,377.75 | (4,200,642.40) | (7,557.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,904.11 | (3,904.11) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 154,757.96 | (154,757.96) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (490,357.84) | 778,274.52 | (897,203.00) | (609,286.32) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600115 ขท.นนทบุรี Report Time : 13:57:50
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (103,724,781.57) | 9,692,255.41 | (125,948.85) | (94,158,475.01) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,812,846.00) | 325,300.00 | 0.00 | (1,487,546.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (397,003.12) | 0.00 | (10,000.00) | (407,003.12) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (50,895,961.70) | 0.00 | 0.00 | (50,895,961.70) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,733,910,227.66) | 0.00 | 0.00 | (1,733,910,227.66) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (1,096.63) | 0.00 | 0.00 | (1,096.63) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,406,326.03) | 0.00 | 0.00 | (1,406,326.03) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (936,599.64) | 0.00 | 0.00 | (936,599.64) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (1,603,325.00) | 0.00 | (239,113.00) | (1,842,438.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (19,800.00) | 0.00 | (3,600.00) | (23,400.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (21.86) | 0.00 | 0.00 | (21.86) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (19,417,469.81) | 0.00 | 0.00 | (19,417,469.81) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (250.00) | 0.00 | (1,710.00) | (1,960.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,336,650.97) | 0.00 | (257,260.00) | (1,593,910.97) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (79,573,092.30) | 400,147.55 | (22,228,626.18) | (101,401,570.93) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,203,736.56) | 0.00 | (413,936.26) | (1,617,672.82) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (33,334.20) | 0.00 | 0.00 | (33,334.20) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (41,346.50) | 0.00 | 0.00 | (41,346.50) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,024,656.16) | 0.00 | (442,290.68) | (1,466,946.84) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,332,126.95) | 0.00 | (716,893.00) | (6,049,019.95) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (14,000,000.00) | 0.00 | (1,308,229.66) | (15,308,229.66) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 4,456,480.80 | 941,273.90 | (166,258.40) | 5,231,496.30 |
5101010113 ค่าจ้าง | 9,917,966.70 | 2,427,439.85 | (233,889.15) | 12,111,517.40 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,336,650.97 | 257,260.00 | 0.00 | 1,593,910.97 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 443,973.00 | 120,824.00 | 0.00 | 564,797.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 77,210.50 | 0.00 | 0.00 | 77,210.50 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 40,706.50 | 0.00 | 0.00 | 40,706.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 640.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,707,835.77 | 274,589.82 | 0.00 | 1,982,425.59 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 33,902,970.30 | 31,717,605.68 | (14,447,705.45) | 51,172,870.53 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 134,727.00 | 0.00 | 0.00 | 134,727.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 19,112.45 | 6,786.00 | 0.00 | 25,898.45 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600115 ขท.นนทบุรี Report Time : 13:57:50
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 707,194.96 | 304,322.00 | (1,496.93) | 1,010,020.03 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 23,512.98 | 12,443.50 | 0.00 | 35,956.48 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 4,637.33 | 2,458.98 | 0.00 | 7,096.31 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 27,940.91 | 13,254.09 | 0.00 | 41,195.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 56,592.00 | 16,092.00 | 0.00 | 72,684.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 2,796,816.00 | 687,003.00 | 0.00 | 3,483,819.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 144,936.65 | (264,154.14) | (119,217.49) |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 152,778.90 | 31,365.21 | 0.00 | 184,144.11 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 87,036.91 | 17,868.50 | 0.00 | 104,905.41 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 10,482.05 | 2,151.95 | 0.00 | 12,634.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 148,424.49 | 165,771.15 | 0.00 | 314,195.64 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 94,882.16 | 18,409.49 | 0.00 | 113,291.65 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 10,026.79 | 2,032.72 | 0.00 | 12,059.51 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 26,995.32 | 5,542.09 | 0.00 | 32,537.41 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 15,460.42 | 3,173.97 | 0.00 | 18,634.39 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 780,054.69 | 160,225.85 | 0.00 | 940,280.54 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 7,292.82 | 1,497.19 | 0.00 | 8,790.01 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 80,516.47 | 18,784.72 | 0.00 | 99,301.19 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 21,144,050.91 | 4,340,831.65 | 0.00 | 25,484,882.56 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,332,126.95 | 716,893.00 | 0.00 | 6,049,019.95 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 21,977,491.52 | 244,423.00 | 0.00 | 22,221,914.52 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,024,656.16 | 561,508.17 | (119,217.49) | 1,466,946.84 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (25.21) | 0.00 | 0.00 | (25.21) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 14,000,000.00 | 1,197,584.56 | 0.00 | 15,197,584.56 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 144,075,292.76 | (144,075,292.76) | 0.00 |