รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      1
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 05.04.2022 
User name     : 0806A05                            หน่วยเบิกจ่าย 000000800600120 ขท.ตราด                          Report Time  : 14:01:09   
                                                     ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1101010101 เงินสดในมือ                                 0.00                940,611.00               (940,611.00)                     0.00 
1101010104 เงินทดรองราชการ                        40,000.00                      0.00                      0.00                 40,000.00 
1101010106 เช็คในมือ                                   0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1101010112 พักเงินนำส่ง                           15,681.00                793,057.00               (808,738.00)                     0.00 
1101010113 พักรอ Clearing                        (15,681.00)               799,713.00               (784,032.00)                     0.00 
1101020501 เงินฝากคลัง                         2,247,551.00                805,957.00               (724,293.00)             2,329,215.00 
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง                         0.00                  5,725.00                 (5,725.00)                     0.00 
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                           0.00              3,776,921.75             (3,776,921.75)                     0.00 
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.                          0.00                135,393.00               (135,393.00)                     0.00 
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1102050124 ค้างรับจาก บก.                              0.00              3,792,671.75             (3,792,671.75)                     0.00 
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1105010105 วัสดุคงคลัง                                 0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205020101 อาคารสำนักงาน                      16,679,310.00                      0.00                      0.00             16,679,310.00 
1205020103 คสส. อาคาร สนง.                    (1,558,765.41)                     0.00                (35,413.80)            (1,594,179.21)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง                       6,769,319.60                      0.00                      0.00              6,769,319.60 
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง                   (642,685.64)                     0.00                (39,545.25)              (682,230.89)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ                5,121,840.00                      0.00                      0.00              5,121,840.00 
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ                 (5,121,835.00)                     0.00                      0.00             (5,121,835.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน                    1,860,720.00                      0.00                      0.00              1,860,720.00 
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน                 (811,994.78)                     0.00                (19,052.12)              (831,046.90)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา                         204,505.00                      0.00                      0.00                204,505.00 
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา                     (40,361.14)                     0.00                 (2,894.85)               (43,255.99)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน                        131,000.00                      0.00                      0.00                131,000.00 
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน                    (67,866.22)                     0.00                 (1,605.42)               (69,471.64)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ                         398,920.00                      0.00                      0.00                398,920.00 
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ                    (398,919.00)                     0.00                      0.00               (398,919.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                 1,325,545.30                157,825.18               (101,097.74)             1,382,272.74 
1206100102 พักคอมพิวเตอร์                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์                      (979,035.80)                77,998.35                (37,651.23)              (938,688.68)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว                       21,690.00                      0.00                      0.00                 21,690.00 
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      2
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 05.04.2022 
User name     : 0806A05                            หน่วยเบิกจ่าย 000000800600120 ขท.ตราด                          Report Time  : 14:01:09   
                                                     ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว                  (17,026.26)                     0.00                   (259.04)               (17,285.30)
1208010101 ถนน                             2,345,515,277.68                      0.00                      0.00          2,345,515,277.68 
1208010103 คสส-ถนน                        (1,080,455,942.04)                     0.00            (23,316,548.70)        (1,103,772,490.74)
1208020101 สะพาน                              61,234,953.33                      0.00                      0.00             61,234,953.33 
1208020103 คสส-สะพาน                         (16,010,767.70)                     0.00               (181,997.57)           (16,192,765.27)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ                29,157,113.91                      0.00                      0.00             29,157,113.91 
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ              (14,578,556.95)                     0.00                      0.00            (14,578,556.95)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง                  4,497,450.00                      0.00                      0.00              4,497,450.00 
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก                           0.00              9,578,150.57             (9,578,150.57)                     0.00 
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ                   (95,570.00)             1,607,505.50             (1,511,935.50)                     0.00 
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ                         0.00                489,277.63               (489,277.63)                     0.00 
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย                             0.00              3,792,671.75             (3,792,671.75)                     0.00 
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)                           0.00                    456.12                   (456.12)                     0.00 
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)                         0.00                 91,048.79                (91,048.79)                     0.00 
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว                 (286,402.00)               625,467.00               (654,350.00)              (315,285.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น                       (205,912.00)               132,462.00               (185,243.00)              (258,693.00)
2112010199 เงินประกันอื่น                     (1,755,237.00)                     0.00                      0.00             (1,755,237.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน                    (40,000.00)                     0.00                      0.00                (40,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้                          (111,961.66)                     0.00                      0.00               (111,961.66)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ             (1,168,700,085.98)                     0.00                      0.00         (1,168,700,085.98)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม                (238,476,534.96)                     0.00                      0.00           (238,476,534.96)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
3105010101 ทุนของหน่วยงาน                    (10,239,585.52)                     0.00                      0.00            (10,239,585.52)
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก                  (52,000.00)                     0.00               (120,000.00)              (172,000.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด                          0.00                      0.00                 (2,300.00)                (2,300.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ                   (1,000.00)                     0.00                      0.00                 (1,000.00)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก                            (25.41)                     0.00                      0.00                    (25.41)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย                           (8,036.00)                     0.00                      0.00                 (8,036.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร                    (1,934,946.77)                     0.00               (394,290.00)            (2,329,236.77)
4307010104 TR-รับงบลงทุน                     (72,399,737.55)                     0.00            (12,966,880.22)           (85,366,617.77)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน                    (512,269.96)                     0.00                (90,430.73)              (602,700.69)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น                   (56,922.00)                     0.00                      0.00                (56,922.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง                         (111,339.00)                     0.00                (13,356.00)              (124,695.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก                  (1,101,187.00)                     0.00               (205,143.00)            (1,306,330.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง                (4,118,748.01)                     0.00               (670,757.00)            (4,789,505.01)
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      3
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 05.04.2022 
User name     : 0806A05                            หน่วยเบิกจ่าย 000000800600120 ขท.ตราด                          Report Time  : 14:01:09   
                                                     ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม                          0.00                      0.00               (134,154.34)              (134,154.34)
5101010108 ค่าล่วงเวลา                           495,594.30                154,450.10                      0.00                650,044.40 
5101010113 ค่าจ้าง                             5,138,051.55              2,512,165.05                      0.00              7,650,216.60 
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ                 1,926,896.77                392,680.00                      0.00              2,319,576.77 
5101010116 เงินค่าครองชีพ                          8,050.00                  1,610.00                      0.00                  9,660.00 
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel                      259,263.00                142,590.00                      0.00                401,853.00 
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด                      49,440.00                      0.00                      0.00                 49,440.00 
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร                   79,210.00                  2,600.00                      0.00                 81,810.00 
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ                     3,644.00                      0.00                      0.00                  3,644.00 
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ                   28,485.00                 10,756.00                      0.00                 39,241.00 
5104010104 ค่าวัสดุ                            1,561,911.19                514,196.50                      0.00              2,076,107.69 
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ                  15,366,643.96              9,580,095.57               (515,850.00)            24,430,889.53 
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก                    3,144.00                      0.00                      0.00                  3,144.00 
5104020101 ค่าไฟฟ้า                              139,861.28                 39,282.89                      0.00                179,144.17 
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล                      12,257.23                  6,986.02                      0.00                 19,243.25 
5104020105 ค่าโทรศัพท์                             5,066.00                    732.12                      0.00                  5,798.12 
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม                   11,577.75                  5,335.70                      0.00                 16,913.45 
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์                      23,560.00                  5,907.00                      0.00                 29,467.00 
5104030207 คชจ.ในการประชุม                         8,720.00                      0.00                      0.00                  8,720.00 
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ                1,927,603.00                515,850.00                      0.00              2,443,453.00 
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย                             0.00                 98,826.00                (98,826.00)                     0.00 
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.                   172,499.50                 35,413.80                      0.00                207,913.30 
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ                   192,623.69                 39,545.25                      0.00                232,168.94 
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.                       92,803.45                 19,052.12                      0.00                111,855.57 
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา                       7,554.49                  2,894.85                      0.00                 10,449.34 
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน                      7,820.01                  1,605.42                      0.00                  9,425.43 
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ                       55,098.99                 13,980.39                   (413.85)                68,665.53 
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว                        1,261.78                    259.04                      0.00                  1,520.82 
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน                   112,231,959.30             23,316,548.70                      0.00            135,548,508.00 
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน                     886,504.28                181,997.57                      0.00              1,068,501.85 
5203010120 จำหน่ายคอมฯ                                 0.00                      4.00                      0.00                      4.00 
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.                  4,118,748.01                670,757.00                      0.00              4,789,505.01 
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.                    61,086.41                122,300.00                      0.00                183,386.41 
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง                   809,147.00                205,143.00                      0.00              1,014,290.00 
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง                      (25.00)                     0.00                      0.00                    (25.00)
5210010118 TE-ภายในกรม                                 0.00                 23,509.24                      0.00                 23,509.24 
6201010101 พัก เงินฝากคลัง                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      4
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 05.04.2022 
User name     : 0806A05                            หน่วยเบิกจ่าย 000000800600120 ขท.ตราด                          Report Time  : 14:01:09   
                                                     ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
 Amount                                                0.00             66,219,985.72            (66,219,985.72)                     0.00