รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600077 ขท.อุตรดิตถ์1 Report Time : 11:34:29
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 518,346.32 | (518,346.32) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 518,346.32 | (518,346.32) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 517,557.32 | (517,557.32) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,386,794.44 | 647,152.00 | (752,160.24) | 1,281,786.20 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,230,277.40 | (2,230,277.40) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 15,750.00 | (15,750.00) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,246,027.40 | (2,246,027.40) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 19,000.00 | (19,000.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 12,682,282.00 | 0.00 | 0.00 | 12,682,282.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,776,947.56) | 0.00 | (29,724.35) | (1,806,671.91) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,874,798.00 | 0.00 | 0.00 | 2,874,798.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (385,129.46) | 0.00 | (6,104.02) | (391,233.48) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 7,443,668.10 | 0.00 | 0.00 | 7,443,668.10 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (7,443,667.10) | 0.00 | 0.00 | (7,443,667.10) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 16,770,583.70 | 0.00 | 0.00 | 16,770,583.70 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (440,263.07) | 0.00 | (60,236.32) | (500,499.39) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 16,140,900.00 | 0.00 | 0.00 | 16,140,900.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (11,468,242.17) | 0.00 | 0.00 | (11,468,242.17) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,142,476.00 | 0.00 | 0.00 | 2,142,476.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (918,019.01) | 0.00 | (13,101.99) | (931,121.00) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (19,998.00) | 0.00 | 0.00 | (19,998.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 112,300.00 | 0.00 | 0.00 | 112,300.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (30,312.83) | 0.00 | (501.12) | (30,813.95) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 438,040.00 | 0.00 | 0.00 | 438,040.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (299,934.20) | 0.00 | (1,998.38) | (301,932.58) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 253,060.00 | 0.00 | 0.00 | 253,060.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (64,882.42) | 0.00 | (1,813.91) | (66,696.33) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 57,600.00 | 0.00 | 0.00 | 57,600.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600077 ขท.อุตรดิตถ์1 Report Time : 11:34:29
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (19,203.14) | 0.00 | (387.31) | (19,590.45) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 124,605.00 | 0.00 | 0.00 | 124,605.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (18,052.08) | 0.00 | (922.40) | (18,974.48) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,573,378.45 | 133,461.54 | 0.00 | 1,706,839.99 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,222,025.86) | 0.00 | (40,415.58) | (1,262,441.44) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 252,490.00 | 0.00 | 0.00 | 252,490.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (184,293.08) | 0.00 | (1,735.84) | (186,028.92) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 517,634.00 | 0.00 | 0.00 | 517,634.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (517,624.00) | 0.00 | 0.00 | (517,624.00) |
1208010101 ถนน | 441,285,602.16 | 0.00 | 0.00 | 441,285,602.16 |
1208010103 คสส-ถนน | (278,663,714.30) | 0.00 | (2,277,252.22) | (280,940,966.52) |
1208020101 สะพาน | 675,521,130.86 | 0.00 | 0.00 | 675,521,130.86 |
1208020103 คสส-สะพาน | (18,927,476.82) | 0.00 | (1,424,650.03) | (20,352,126.85) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 118,522,067.23 | 0.00 | 0.00 | 118,522,067.23 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (52,059,306.59) | 0.00 | 0.00 | (52,059,306.59) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 87,400.00 | 0.00 | 0.00 | 87,400.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (10,907.05) | 0.00 | (371.15) | (11,278.20) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1212010102 ค่าเสื่อมราคาสส.อสัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (28,020.00) | 51,753,671.47 | (51,725,651.47) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,116,904.00) | 6,820,752.90 | (5,703,848.90) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 320,572.33 | (320,572.33) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,242,766.00 | (2,242,766.00) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 369.17 | (369.17) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 484,336.42 | (484,336.42) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (345,043.50) | 559,248.24 | (592,973.00) | (378,768.26) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (542,080.94) | 151,512.00 | (54,179.00) | (444,747.94) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (499,670.00) | 41,400.00 | 0.00 | (458,270.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600077 ขท.อุตรดิตถ์1 Report Time : 11:34:29
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 7,205.32 | (7,205.32) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (237,427.51) | 0.00 | 0.00 | (237,427.51) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (654,693,013.19) | 0.00 | 0.00 | (654,693,013.19) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (157,585,693.06) | 0.00 | 0.00 | (157,585,693.06) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (718.82) | 0.00 | 0.00 | (718.82) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (126,724,722.82) | 0.00 | 0.00 | (126,724,722.82) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (29,394.95) | 0.00 | 0.00 | (29,394.95) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (33,700.00) | 0.00 | 0.00 | (33,700.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (62,000.00) | 0.00 | (19,000.00) | (81,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (24.39) | 0.00 | 0.00 | (24.39) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (3,111.40) | 0.00 | 0.00 | (3,111.40) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (5,740.00) | 0.00 | (789.00) | (6,529.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (16,880.00) | 0.00 | (4,990.00) | (21,870.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,721,575.00) | 0.00 | (344,315.00) | (2,065,890.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (47,153,007.12) | 0.00 | (53,553,195.33) | (100,706,202.45) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (426,832.61) | 0.00 | (90,442.23) | (517,274.84) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (103,204.00) | 0.00 | 0.00 | (103,204.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (83,510.00) | 0.00 | (5,050.00) | (88,560.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,184,579.25) | 0.00 | (324,007.24) | (1,508,586.49) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,491,465.02) | 0.00 | (510,352.00) | (3,001,817.02) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (110,645.10) | (110,645.10) |
4309010101 รับโอนส/ทระหว่างน/ง | (1,569,212.06) | 0.00 | 0.00 | (1,569,212.06) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 108,456.00 | 0.00 | 0.00 | 108,456.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 6,065,248.20 | 1,289,979.90 | 0.00 | 7,355,228.10 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,720,090.00 | 342,830.00 | (7,100.32) | 2,055,819.68 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 1,485.00 | 1,485.00 | 0.00 | 2,970.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 300,971.00 | 79,382.00 | (105.00) | 380,248.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 17,662.00 | 0.00 | 0.00 | 17,662.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 29,940.00 | 0.00 | 0.00 | 29,940.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 40,300.00 | 4,800.00 | 0.00 | 45,100.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 17,610.00 | 0.00 | 0.00 | 17,610.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 25,600.00 | 250.00 | 0.00 | 25,850.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 57,931.00 | 0.00 | 0.00 | 57,931.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 41,637,807.07 | 49,806,984.55 | 0.00 | 91,444,791.62 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,491.00 | 4,050.00 | 0.00 | 7,541.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 247,601.84 | 49,022.70 | 0.00 | 296,624.54 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 9,373.96 | 3,104.00 | 0.00 | 12,477.96 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600077 ขท.อุตรดิตถ์1 Report Time : 11:34:29
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 5,136.49 | 3,480.23 | 0.00 | 8,616.72 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 27,349.20 | 6,516.30 | 0.00 | 33,865.50 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 31,200.00 | 9,215.00 | 0.00 | 40,415.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 16,880.00 | 4,990.00 | 0.00 | 21,870.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 67,804.00 | 0.00 | 0.00 | 67,804.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 0.00 | 1,274,760.88 | 0.00 | 1,274,760.88 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 151,512.00 | (151,512.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 11,334.94 | 238.00 | 0.00 | 11,572.94 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 144,786.31 | 29,724.35 | 0.00 | 174,510.66 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 29,732.50 | 6,104.02 | 0.00 | 35,836.52 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 255,576.17 | 60,236.32 | 0.00 | 315,812.49 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 63,819.41 | 13,101.99 | 0.00 | 76,921.40 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,881.77 | 501.12 | 0.00 | 2,382.89 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 9,090.63 | 1,998.38 | 0.00 | 11,089.01 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 8,835.40 | 1,813.91 | 0.00 | 10,649.31 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,886.45 | 387.31 | 0.00 | 2,273.76 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 2,053.08 | 922.40 | 0.00 | 2,975.48 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 74,741.69 | 17,599.14 | 0.00 | 92,340.83 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 8,455.19 | 1,735.84 | 0.00 | 10,191.03 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 11,092,422.01 | 2,277,252.22 | 0.00 | 13,369,674.23 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 6,939,424.40 | 1,424,650.03 | 0.00 | 8,364,074.43 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 1,807.87 | 371.15 | 0.00 | 2,179.02 |
5203010107 จำหน่ายอาคารประโยชน์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 4,898.85 | 7,205.32 | 0.00 | 12,104.17 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,491,465.02 | 510,352.00 | 0.00 | 3,001,817.02 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 133,994.60 | 19,789.00 | 0.00 | 153,783.60 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,212,599.25 | 295,987.24 | 0.00 | 1,508,586.49 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (23.86) | 0.00 | 0.00 | (23.86) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 126,930,084.45 | (126,930,084.45) | 0.00 |