รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600089 ขท.นครราชสีมา2 Report Time : 13:42:12
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,850,280.00 | (2,850,280.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,916,916.00 | (2,916,916.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 2,846,946.00 | (2,846,946.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,479,979.25 | 9,928,835.80 | (2,707,369.00) | 9,701,446.05 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 66,636.00 | (66,636.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,488,204.25 | (5,488,204.25) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,222,254.50 | (1,222,254.50) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 640,055.84 | 0.00 | (640,055.84) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 159,127,786.45 | 67,433.02 | (10,918,171.96) | 148,277,047.51 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 6,710,458.75 | (6,710,458.75) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 34,200.00 | (34,200.00) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 12,358,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,358,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,323,201.34) | 0.00 | (26,425.42) | (3,349,626.76) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,436,829.69 | 0.00 | 0.00 | 3,436,829.69 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (324,531.44) | 0.00 | (7,297.38) | (331,828.82) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 7,049,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,049,500.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,363,602.17) | 0.00 | (71,375.29) | (1,434,977.46) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 15,002,451.99 | 367,010.00 | 0.00 | 15,369,461.99 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (804,793.90) | 0.00 | (85,414.63) | (890,208.53) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 35,177,200.00 | 0.00 | 0.00 | 35,177,200.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (21,031,986.00) | 0.00 | 0.00 | (21,031,986.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,599,685.00 | 0.00 | 0.00 | 4,599,685.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,331,971.19) | 0.00 | (42,130.27) | (2,374,101.46) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,998.00) | 0.00 | 0.00 | (4,998.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 524,000.00 | 1,770,000.00 | (1,770,000.00) | 524,000.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (225,881.91) | 273,019.30 | (277,247.01) | (230,109.62) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 506,660.60 | 0.00 | 0.00 | 506,660.60 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (390,779.49) | 0.00 | (6,818.52) | (397,598.01) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600089 ขท.นครราชสีมา2 Report Time : 13:42:12
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 234,000.00 | 0.00 | 0.00 | 234,000.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (39,967.36) | 0.00 | (3,605.36) | (43,572.72) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 175,400.00 | 0.00 | 0.00 | 175,400.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (159,790.27) | 0.00 | (490.50) | (160,280.77) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 50,774.00 | 0.00 | 0.00 | 50,774.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (49,375.73) | 0.00 | (212.33) | (49,588.06) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,230,275.10 | 133,461.54 | 0.00 | 2,363,736.64 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,824,695.01) | 0.00 | (43,818.96) | (1,868,513.97) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 238,400.00 | 0.00 | 0.00 | 238,400.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (228,360.46) | 0.00 | (1,486.29) | (229,846.75) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 3,083,576.00 | 0.00 | 0.00 | 3,083,576.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (3,083,536.00) | 0.00 | 0.00 | (3,083,536.00) |
1208010101 ถนน | 5,489,050,749.59 | 1,983,761,439.86 | 0.00 | 7,472,812,189.45 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,742,471,383.17) | 0.00 | (283,577,819.55) | (2,026,049,202.72) |
1208020101 สะพาน | 11,458,752,670.38 | 1,395,817,405.09 | (1,395,817,405.09) | 11,458,752,670.38 |
1208020103 คสส-สะพาน | (659,642,005.85) | 47,552,437.69 | (71,626,256.59) | (683,715,824.75) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209020102 พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 1,020,047.11 | 3,490,370.00 | 0.00 | 4,510,417.11 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 3,857,380.00 | (3,857,380.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (168,052.00) | 90,441,561.60 | (90,273,509.60) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (2,214,955.00) | 9,802,756.35 | (7,587,801.35) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 3,672.20 | (3,672.20) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 310,948.66 | (310,948.66) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 6,710,458.75 | (6,710,458.75) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 140.00 | (140.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 306,142.82 | (306,142.82) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,933,578.55) | 1,086,554.00 | (8,457,852.80) | (9,304,877.35) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (160,316,191.29) | 13,527,469.29 | (1,837,590.51) | (148,626,312.51) |
2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Rel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,687,618.00) | 0.00 | 0.00 | (1,687,618.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600089 ขท.นครราชสีมา2 Report Time : 13:42:12
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (7,142,386.47) | 0.00 | 0.00 | (7,142,386.47) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (15,984,044,903.30) | 0.00 | 0.00 | (15,984,044,903.30) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (307,310,275.42) | 0.00 | 0.00 | (307,310,275.42) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (38,193,637.65) | 0.00 | 0.00 | (38,193,637.65) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (986,755.00) | 0.00 | (44,000.00) | (1,030,755.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (81,200.00) | 0.00 | (34,200.00) | (115,400.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (25.21) | 0.00 | 0.00 | (25.21) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,422,418.96) | 0.00 | 0.00 | (1,422,418.96) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (2,152.95) | 0.00 | (16,295.00) | (18,447.95) |
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (4,800.00) | (4,800.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,578,700.00) | 0.00 | (515,740.00) | (3,094,440.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (66,210,141.91) | 0.00 | (36,837,054.30) | (103,047,196.21) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,824,237.06) | 0.00 | (396,783.99) | (2,221,021.05) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (98,338.00) | 0.00 | 0.00 | (98,338.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (58,035.00) | 0.00 | (24,245.00) | (82,280.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (7,168,073.75) | 0.00 | (1,728,635.50) | (8,896,709.25) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (10,325,851.47) | 0.00 | (2,495,265.80) | (12,821,117.27) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (1,404,840.00) | 0.00 | (1,891,006,127.45) | (1,892,410,967.45) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,462,974.85 | 564,366.15 | 0.00 | 2,027,341.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 12,006,338.60 | 3,009,005.25 | 0.00 | 15,015,343.85 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,561,350.00 | 512,270.00 | 0.00 | 3,073,620.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 17,350.00 | 3,470.00 | 0.00 | 20,820.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 564,287.00 | 172,661.00 | 0.00 | 736,948.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 89,136.27 | 0.00 | 0.00 | 89,136.27 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 28,680.00 | 23,685.00 | 0.00 | 52,365.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 4,865.00 | 0.00 | 0.00 | 4,865.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 490.00 | 560.00 | 0.00 | 1,050.00 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,610,166.72 | 305,278.80 | 0.00 | 2,915,445.52 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 48,597,821.17 | 55,757,689.21 | (29,640,990.11) | 74,714,520.27 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600089 ขท.นครราชสีมา2 Report Time : 13:42:12
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 913,790.00 | 341,026.00 | 0.00 | 1,254,816.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 437,708.81 | 15,877.99 | 0.00 | 453,586.80 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 76,518.88 | 0.00 | 0.00 | 76,518.88 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 5,841.13 | 0.00 | 0.00 | 5,841.13 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 32,039.36 | 0.00 | 0.00 | 32,039.36 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 30,228.00 | 364.00 | 0.00 | 30,592.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 3,736,743.00 | 660,735.00 | 0.00 | 4,397,478.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 1,092,981.43 | 0.00 | 0.00 | 1,092,981.43 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 3,238.00 | 0.00 | 0.00 | 3,238.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 192,562.00 | 268,508.00 | (461,070.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 128,717.32 | 26,425.42 | 0.00 | 155,142.74 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 35,545.29 | 7,297.38 | 0.00 | 42,842.67 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 347,666.72 | 71,375.29 | 0.00 | 419,042.01 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 413,766.25 | 85,414.63 | 0.00 | 499,180.88 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 205,213.13 | 42,130.27 | 0.00 | 247,343.40 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 20,592.54 | 4,227.71 | 0.00 | 24,820.25 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 33,840.68 | 6,818.52 | 0.00 | 40,659.20 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 17,561.81 | 3,605.36 | 0.00 | 21,167.17 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 2,389.10 | 490.50 | 0.00 | 2,879.60 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 1,034.25 | 212.33 | 0.00 | 1,246.58 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 97,099.43 | 21,002.52 | 0.00 | 118,101.95 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 7,239.73 | 1,486.29 | 0.00 | 8,726.02 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 256,866,425.23 | 188,854,181.34 | 0.00 | 445,720,606.57 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 120,167,731.10 | 38,223,666.69 | (17,054,783.43) | 141,336,614.36 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010129 จำหน่ายสะพาน | 1,362,414,815.19 | 0.00 | (1,362,414,815.19) | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 13,867.95 | 0.00 | 0.00 | 13,867.95 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 11,730,691.47 | 2,855,965.80 | 0.00 | 14,586,657.27 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,492,574.06 | 98,167.20 | (3,672.20) | 2,587,069.06 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 7,217,325.75 | 1,679,383.50 | 0.00 | 8,896,709.25 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (21.94) | 0.00 | 0.00 | (21.94) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 1,366,816,731.53 | 0.00 | 1,366,816,731.53 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 5,251,783,270.15 | (5,251,783,270.15) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600089 ขท.นครราชสีมา2 Report Time : 13:42:12
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |