รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600112 ขท.อยุธยา Report Time : 13:56:39
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,928,882.00 | (2,928,882.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,954,842.00 | (2,954,842.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 827,746.00 | (827,746.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,955,001.29 | 2,686,889.20 | (3,874,510.20) | 2,767,380.29 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 22,000.00 | (22,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 6,388,366.48 | (6,388,366.48) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 2,633,590.00 | (2,633,590.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 58,030.00 | 0.00 | 58,030.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 112,298,362.22 | 8.68 | (295,036.55) | 112,003,334.35 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 9,021,956.48 | (9,021,956.48) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 21,600.00 | (21,600.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ | 17,336,932.55 | 0.00 | 0.00 | 17,336,932.55 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 6,416,742.27 | 0.00 | 0.00 | 6,416,742.27 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,862,114.88) | 0.00 | (36,333.02) | (1,898,447.90) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 6,844,530.66 | 0.00 | 0.00 | 6,844,530.66 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (835,351.96) | 0.00 | (20,885.08) | (856,237.04) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,259,290.00 | 0.00 | 0.00 | 2,259,290.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (2,259,289.00) | 0.00 | 0.00 | (2,259,289.00) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 18,347,479.93 | 0.00 | 0.00 | 18,347,479.93 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (16,947,451.93) | 0.00 | 0.00 | (16,947,451.93) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,837,693.00 | 0.00 | 0.00 | 1,837,693.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,133,779.34) | 0.00 | (60,158.56) | (1,193,937.90) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 124,600.00 | 0.00 | 0.00 | 124,600.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (124,582.00) | 0.00 | 0.00 | (124,582.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 542,360.68 | 2,124,000.00 | (2,124,000.00) | 542,360.68 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (540,106.65) | 327,623.16 | (327,695.36) | (540,178.85) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 238,700.00 | 0.00 | 0.00 | 238,700.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (143,054.09) | 0.00 | (1,743.93) | (144,798.02) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 251,636.46 | 0.00 | 0.00 | 251,636.46 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (177,024.52) | 0.00 | (1,027.32) | (178,051.84) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600112 ขท.อยุธยา Report Time : 13:56:39
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 5,275,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,275,500.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (5,275,486.00) | 0.00 | 0.00 | (5,275,486.00) |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,594,646.75 | 133,461.54 | (37,400.00) | 1,690,708.29 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 37,400.00 | (37,400.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,422,810.51) | 2,211.57 | (35,952.65) | (1,456,551.59) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 146,700.00 | 0.00 | 0.00 | 146,700.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (146,685.00) | 0.00 | 0.00 | (146,685.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 186,460.00 | 0.00 | 0.00 | 186,460.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (186,456.00) | 0.00 | 0.00 | (186,456.00) |
1208010101 ถนน | 3,133,774,810.64 | 0.00 | 0.00 | 3,133,774,810.64 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,770,604,778.76) | 0.00 | (17,082,683.26) | (1,787,687,462.02) |
1208020101 สะพาน | 1,682,667,622.41 | 0.00 | 0.00 | 1,682,667,622.41 |
1208020103 คสส-สะพาน | (354,907,697.12) | 0.00 | (3,673,208.16) | (358,580,905.28) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 458,326,263.48 | 0.00 | 0.00 | 458,326,263.48 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (228,647,447.04) | 0.00 | 0.00 | (228,647,447.04) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,346,865.00) | 40,767,286.38 | (39,420,421.38) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,511,892.68) | 5,138,059.28 | (3,626,166.60) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 3,980.80 | (3,980.80) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 403,017.86 | (403,017.86) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 9,021,956.48 | (9,021,956.48) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 479.60 | (479.60) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 289,089.76 | (289,089.76) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (629,665.00) | 1,215,491.20 | (1,406,791.20) | (820,965.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (113,854,026.72) | 3,350,135.55 | (1,734,216.68) | (112,238,107.85) |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,769,671.79) | 0.00 | 0.00 | (1,769,671.79) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (589,486.69) | 37,400.00 | (32,412.00) | (584,498.69) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (701,316,811.64) | 0.00 | 0.00 | (701,316,811.64) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,960,337,338.42) | 0.00 | 0.00 | (1,960,337,338.42) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 386,714.59 | 0.00 | 0.00 | 386,714.59 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (262,488,083.48) | 0.00 | 0.00 | (262,488,083.48) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600112 ขท.อยุธยา Report Time : 13:56:39
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (483,595.00) | 0.00 | (59,700.00) | (543,295.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (34,000.00) | 0.00 | (21,600.00) | (55,600.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (23.21) | 0.00 | 0.00 | (23.21) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (2,779,957.22) | 0.00 | (24,432.00) | (2,804,389.22) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (77,555.50) | 0.00 | (1,418.00) | (78,973.50) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,018,025.00) | 0.00 | (403,605.00) | (2,421,630.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (42,698,476.62) | 0.00 | (37,781,757.01) | (80,480,233.63) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (824,832.03) | 0.00 | (352,957.71) | (1,177,789.74) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (104,797.65) | 0.00 | 0.00 | (104,797.65) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (236,870.10) | 0.00 | (18,640.00) | (255,510.10) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (6,230,784.12) | 0.00 | (2,689,301.00) | (8,920,085.12) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (14,433,995.18) | 0.00 | (2,465,289.20) | (16,899,284.38) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (124,663,566.74) | 0.00 | (2,303,101.94) | (126,966,668.68) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 3,412,861.10 | 706,026.80 | 0.00 | 4,118,887.90 |
5101010113 ค่าจ้าง | 13,183,106.70 | 3,754,139.70 | 0.00 | 16,937,246.40 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,018,025.00 | 403,605.00 | 0.00 | 2,421,630.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 24,938.10 | 0.00 | 0.00 | 24,938.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 588,802.00 | 205,442.00 | 0.00 | 794,244.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 104,443.00 | 0.00 | 0.00 | 104,443.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 74,050.00 | 4,260.00 | 0.00 | 78,310.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 8,105.00 | 2,300.00 | 0.00 | 10,405.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 17,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 28,000.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 | 25,500.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 27,277.00 | 1,080.00 | 0.00 | 28,357.00 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 10,080.00 | 0.00 | 0.00 | 10,080.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,978,663.49 | 410,028.60 | 0.00 | 3,388,692.09 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 26,067,879.72 | 33,081,678.62 | (4,473,885.96) | 54,675,672.38 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 13,225.00 | 0.00 | 0.00 | 13,225.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 9,804.00 | 0.00 | 0.00 | 9,804.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 440,721.25 | 281,811.26 | 0.00 | 722,532.51 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 59,358.64 | 9,138.61 | 0.00 | 68,497.25 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 5,867.88 | 1,350.34 | 0.00 | 7,218.22 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 38,718.88 | 9,071.46 | 0.00 | 47,790.34 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 31,660.00 | 10,468.00 | 0.00 | 42,128.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 | 25,500.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600112 ขท.อยุธยา Report Time : 13:56:39
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 0.00 | 1,291,806.70 | 0.00 | 1,291,806.70 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 11,861.00 | 29,400.00 | (41,261.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 441.91 | 741.91 | 0.00 | 1,183.82 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 176,976.96 | 36,333.02 | 0.00 | 213,309.98 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 101,730.53 | 20,885.08 | 0.00 | 122,615.61 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 63,750.52 | 60,158.56 | 0.00 | 123,909.08 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 351.64 | 72.20 | 0.00 | 423.84 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 8,494.61 | 1,743.93 | 0.00 | 10,238.54 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 5,003.91 | 1,027.32 | 0.00 | 6,031.23 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 107,924.44 | 0.00 | 0.00 | 107,924.44 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 17,993.44 | 45,548.21 | (2,211.57) | 61,330.08 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 77,603,726.48 | 17,082,683.26 | 0.00 | 94,686,409.74 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 17,843,562.23 | 3,673,208.16 | 0.00 | 21,516,770.39 |
5203010102 ค่าจำหน่ายอสังฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010133 จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 86.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 16,189,095.18 | 2,861,369.20 | 0.00 | 19,050,464.38 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,375,156.14 | 115,090.80 | (7,940.80) | 3,482,306.14 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 6,100,671.12 | 2,689,301.00 | 0.00 | 8,789,972.12 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (25.21) | 0.00 | 0.00 | (25.21) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 1,796,376.84 | 0.00 | 1,796,376.84 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 158,992,650.60 | (158,992,650.60) | 0.00 |