รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600063 ขท.พิษณุโลก2 Report Time : 11:34:11
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 752,264.00 | (752,264.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 752,264.00 | (752,264.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 751,264.00 | (751,264.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,755,879.49 | 985,014.00 | (970,782.14) | 1,770,111.35 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 556,629.00 | 3,362,132.48 | (3,362,132.48) | 556,629.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 15,750.00 | (15,750.00) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,510,854.88 | (3,510,854.88) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 13,580,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,580,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,786,066.36) | 0.00 | (28,835.62) | (4,814,901.98) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 8,189,941.00 | 0.00 | 0.00 | 8,189,941.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,876,398.36) | 0.00 | (20,217.12) | (1,896,615.48) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,474,050.39 | 0.00 | 0.00 | 2,474,050.39 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,277,697.19) | 0.00 | (14,040.07) | (1,291,737.26) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,410,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,410,300.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,410,292.00) | 0.00 | 0.00 | (2,410,292.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,017,020.00 | 0.00 | 0.00 | 2,017,020.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,273,622.34) | 0.00 | (13,146.94) | (1,286,769.28) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 948,000.00 | 0.00 | 0.00 | 948,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (905,310.48) | 0.00 | (892.92) | (906,203.40) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (27,400.63) | 0.00 | (298.24) | (27,698.87) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 515,670.00 | 0.00 | 0.00 | 515,670.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (433,596.08) | 0.00 | (3,352.93) | (436,949.01) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 215,400.00 | 0.00 | 0.00 | 215,400.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600063 ขท.พิษณุโลก2 Report Time : 11:34:11
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (50,131.21) | 0.00 | (2,044.80) | (52,176.01) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 162,150.00 | 0.00 | 0.00 | 162,150.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (140,254.32) | 0.00 | (293.57) | (140,547.89) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 238,879.00 | 0.00 | 0.00 | 238,879.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (132,114.80) | 0.00 | (922.40) | (133,037.20) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,302,493.25 | 157,825.18 | (24,363.64) | 2,435,954.79 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,858,232.73) | 1,268.25 | (44,657.60) | (1,901,622.08) |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 840,369.00 | 0.00 | 0.00 | 840,369.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (840,345.00) | 0.00 | 0.00 | (840,345.00) |
1208010101 ถนน | 1,027,989,289.42 | 0.00 | 0.00 | 1,027,989,289.42 |
1208010103 คสส-ถนน | (663,629,114.60) | 0.00 | (8,759,693.83) | (672,388,808.43) |
1208020101 สะพาน | 333,572,134.07 | 0.00 | 0.00 | 333,572,134.07 |
1208020103 คสส-สะพาน | (23,535,824.04) | 0.00 | (707,039.12) | (24,242,863.16) |
1209020102 พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 129,086,982.04 | (129,086,982.04) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,039,102.60) | 5,555,570.40 | (4,516,467.80) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 705,771.69 | (705,771.69) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (556,629.00) | 3,495,104.88 | (3,495,104.88) | (556,629.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 917.91 | (917.91) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 773,902.14 | (773,902.14) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (597,661.46) | 970,782.14 | (985,014.00) | (611,893.32) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (42,410.00) | 0.00 | 0.00 | (42,410.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,115,808.03) | 0.00 | 0.00 | (1,115,808.03) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (42,038.24) | 0.00 | 0.00 | (42,038.24) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (117,485,817.71) | 0.00 | 0.00 | (117,485,817.71) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (619,280,731.57) | 0.00 | 0.00 | (619,280,731.57) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,363,282.41) | 0.00 | 0.00 | (1,363,282.41) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600063 ขท.พิษณุโลก2 Report Time : 11:34:11
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (31,500.00) | 0.00 | (1,000.00) | (32,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (15,000.00) | 0.00 | 0.00 | (15,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (26.63) | 0.00 | 0.00 | (26.63) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (4,796.95) | 0.00 | 0.00 | (4,796.95) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (758.00) | 0.00 | 0.00 | (758.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,413,705.80) | 0.00 | (492,080.00) | (2,905,785.80) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (34,145,878.82) | 117,222.40 | (85,576,529.44) | (119,605,185.86) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (838,617.35) | 0.00 | (208,188.51) | (1,046,805.86) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (41,868.20) | 0.00 | 0.00 | (41,868.20) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (56,128.10) | 0.00 | (790.00) | (56,918.10) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (343,063.54) | 15,750.00 | (219,518.14) | (546,831.68) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,716,712.02) | 0.00 | (751,264.00) | (3,467,976.02) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (134,154.34) | (134,154.34) |
4309010101 รับโอนส/ทระหว่างน/ง | (882,808.05) | 0.00 | 0.00 | (882,808.05) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 41,868.20 | 0.00 | 0.00 | 41,868.20 |
5101010113 ค่าจ้าง | 8,007,348.80 | 1,748,527.55 | 0.00 | 9,755,876.35 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,392,638.06 | 486,460.00 | 0.00 | 2,879,098.06 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 21,067.74 | 5,620.00 | 0.00 | 26,687.74 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 24,938.10 | 0.00 | 0.00 | 24,938.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 400,832.00 | 107,991.00 | 0.00 | 508,823.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 21,331.00 | 0.00 | 0.00 | 21,331.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 40,663.00 | 0.00 | 0.00 | 40,663.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 12,300.00 | 0.00 | 0.00 | 12,300.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 18,890.00 | 790.00 | 0.00 | 19,680.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 280,565.00 | 47,822.00 | 0.00 | 328,387.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 23,188,492.80 | 105,450,788.15 | (23,512,598.66) | 105,126,682.29 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,889,122.80 | 645,969.40 | 0.00 | 2,535,092.20 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 11,270.00 | 5,100.00 | 0.00 | 16,370.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 183,629.79 | 94,134.79 | 0.00 | 277,764.58 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 9,229.37 | 1,210.66 | 0.00 | 10,440.03 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 19,164.46 | 5,669.06 | 0.00 | 24,833.52 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 6,420.00 | 1,605.00 | 0.00 | 8,025.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 30,095.00 | 7,924.00 | 0.00 | 38,019.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 1,143,338.69 | 0.00 | 0.00 | 1,143,338.69 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 3,023.00 | 24,250.00 | 0.00 | 27,273.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 140,457.37 | 28,835.62 | 0.00 | 169,292.99 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 98,476.89 | 20,217.12 | 0.00 | 118,694.01 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600063 ขท.พิษณุโลก2 Report Time : 11:34:11
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 68,990.19 | 14,040.07 | 0.00 | 83,030.26 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 67,190.38 | 13,146.94 | 0.00 | 80,337.32 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 4,349.40 | 892.92 | 0.00 | 5,242.32 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,452.70 | 298.24 | 0.00 | 1,750.94 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 16,331.85 | 3,352.93 | 0.00 | 19,684.78 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 9,960.24 | 2,044.80 | 0.00 | 12,005.04 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,429.97 | 293.57 | 0.00 | 1,723.54 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 1,844.80 | 922.40 | 0.00 | 2,767.20 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 89,227.00 | 20,986.76 | (413.85) | 109,799.91 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 42,668,186.10 | 8,759,693.83 | 0.00 | 51,427,879.93 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 3,443,964.74 | 707,039.12 | 0.00 | 4,151,003.86 |
5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง | 882,206.57 | 0.00 | 0.00 | 882,206.57 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 386.85 | 0.00 | 0.00 | 386.85 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,716,712.02 | 751,264.00 | 0.00 | 3,467,976.02 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 52,103.99 | 1,000.00 | 0.00 | 53,103.99 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 343,063.54 | 219,518.14 | (15,750.00) | 546,831.68 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (22.41) | 0.00 | 0.00 | (22.41) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 23,509.24 | 0.00 | 23,509.24 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 270,211,557.70 | (270,211,557.70) | 0.00 |