รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 04.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600040 ขท.แม่ฮ่องสอน Report Time : 16:48:33
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 462,051.00 | (462,051.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 484,051.00 | (484,051.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 462,051.00 | (462,051.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,108,603.00 | 628,051.00 | (676,727.00) | 1,059,927.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 22,000.00 | (22,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,520,153.75 | (2,520,153.75) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 15,750.00 | (15,750.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,535,903.75 | (2,535,903.75) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 5,000.00 | (5,000.00) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ | 5,555,155.00 | 0.00 | 0.00 | 5,555,155.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 17,573,804.26 | 0.00 | 0.00 | 17,573,804.26 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,490,137.53) | 0.00 | (97,740.25) | (2,587,877.78) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 11,318,648.74 | 0.00 | 0.00 | 11,318,648.74 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,378,524.77) | 0.00 | (64,087.35) | (1,442,612.12) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 657,365.00 | 0.00 | 0.00 | 657,365.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (639,382.77) | 0.00 | (1,921.81) | (641,304.58) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 13,179,090.76 | 0.00 | 0.00 | 13,179,090.76 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,715,983.63) | 0.00 | (130,982.66) | (1,846,966.29) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,654,250.00 | 0.00 | 0.00 | 2,654,250.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,654,245.00) | 0.00 | 0.00 | (2,654,245.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 935,300.00 | 0.00 | 0.00 | 935,300.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (404,553.25) | 0.00 | (9,929.56) | (414,482.81) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 138,030.00 | 0.00 | 0.00 | 138,030.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (47,837.79) | 0.00 | (1,172.31) | (49,010.10) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 150,605.00 | 0.00 | 0.00 | 150,605.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (6,127.48) | 0.00 | (2,131.85) | (8,259.33) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 416,600.00 | 0.00 | 0.00 | 416,600.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (62,547.29) | 0.00 | (5,849.84) | (68,397.13) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 04.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600040 ขท.แม่ฮ่องสอน Report Time : 16:48:33
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 | 76,000.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (4,580.80) | 0.00 | (806.88) | (5,387.68) |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,315,298.40 | 157,825.18 | (24,363.64) | 1,448,759.94 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,111,830.67) | 1,268.25 | (40,138.25) | (1,150,700.67) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 6,450.00 | 0.00 | 0.00 | 6,450.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (6,449.00) | 0.00 | 0.00 | (6,449.00) |
1208010101 ถนน | 940,075,880.01 | 0.00 | 0.00 | 940,075,880.01 |
1208010103 คสส-ถนน | (559,085,253.64) | 0.00 | (7,879,996.69) | (566,965,250.33) |
1208020101 สะพาน | 208,683,684.48 | 0.00 | 0.00 | 208,683,684.48 |
1208020103 คสส-สะพาน | (17,371,371.91) | 0.00 | (416,876.16) | (17,788,248.07) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 94,408,022.24 | 0.00 | 0.00 | 94,408,022.24 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (47,204,011.12) | 0.00 | 0.00 | (47,204,011.12) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 6,735,626.25 | 0.00 | 6,735,626.25 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 6,735,626.25 | (6,735,626.25) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 28,222,080.40 | (28,222,080.40) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (457,394.80) | 3,765,749.80 | (3,308,355.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 42,942.90 | (42,942.90) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,535,903.75 | (2,535,903.75) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 263,610.06 | (263,610.06) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (393,090.00) | 676,727.00 | (606,051.00) | (322,414.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | (22,000.00) | (22,000.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (715,513.00) | 0.00 | 0.00 | (715,513.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (23,038.91) | 0.00 | 0.00 | (23,038.91) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (64,915,417.34) | 0.00 | 0.00 | (64,915,417.34) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (508,318,988.97) | 0.00 | 0.00 | (508,318,988.97) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (6,652,799.36) | 0.00 | 0.00 | (6,652,799.36) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (9,000.00) | 0.00 | (5,000.00) | (14,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 04.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600040 ขท.แม่ฮ่องสอน Report Time : 16:48:33
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (25.20) | 0.00 | 0.00 | (25.20) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (514.00) | 0.00 | 0.00 | (514.00) |
4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,138,725.00) | 0.00 | (438,785.00) | (2,577,510.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (86,070,353.05) | 0.00 | (30,025,897.84) | (116,096,250.89) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (369,057.32) | 0.00 | (70,027.21) | (439,084.53) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (44,890.00) | 0.00 | 0.00 | (44,890.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (28,922.50) | 0.00 | (51,541.00) | (80,463.50) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (299,543.00) | 0.00 | (214,676.00) | (514,219.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,261,426.02) | 0.00 | (484,051.00) | (2,745,477.02) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (92,306,230.88) | 0.00 | (134,154.34) | (92,440,385.22) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 44,800.00 | 0.00 | 0.00 | 44,800.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 6,811,246.20 | 1,446,463.05 | 0.00 | 8,257,709.25 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,135,600.00 | 438,160.00 | 0.00 | 2,573,760.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 3,125.00 | 625.00 | 0.00 | 3,750.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 22,671.00 | 0.00 | 22,671.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 346,868.00 | 91,598.00 | 0.00 | 438,466.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 58,277.51 | 0.00 | 0.00 | 58,277.51 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 20,723.50 | 21,700.00 | 0.00 | 42,423.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 6,299.00 | 7,170.00 | 0.00 | 13,469.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 4,126.48 | 0.00 | 0.00 | 4,126.48 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 240.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,736,028.82 | 338,224.00 | 0.00 | 2,074,252.82 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 44,802,384.73 | 20,986,054.74 | (462,051.00) | 65,326,388.47 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 7,478.40 | 0.00 | 0.00 | 7,478.40 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 107,802.26 | 18,713.97 | 0.00 | 126,516.23 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 20,263.06 | 3,690.32 | 0.00 | 23,953.38 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 16,520.91 | 5,488.02 | 0.00 | 22,008.93 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 16,135.60 | 4,033.90 | 0.00 | 20,169.50 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 24,900.00 | 7,598.00 | 0.00 | 32,498.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 1,787,084.00 | 462,051.00 | 0.00 | 2,249,135.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 476,089.68 | 97,740.25 | 0.00 | 573,829.93 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 312,167.46 | 64,087.35 | 0.00 | 376,254.81 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 9,361.08 | 1,921.81 | 0.00 | 11,282.89 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 638,012.36 | 130,982.66 | 0.00 | 768,995.02 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 04.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600040 ขท.แม่ฮ่องสอน Report Time : 16:48:33
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 48,366.53 | 9,929.56 | 0.00 | 58,296.09 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 5,710.28 | 1,172.31 | 0.00 | 6,882.59 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,631.59 | 2,131.85 | 0.00 | 6,763.44 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 28,494.53 | 5,849.84 | 0.00 | 34,344.37 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 3,930.12 | 806.88 | 0.00 | 4,737.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 67,213.43 | 16,467.41 | (413.85) | 83,266.99 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 36,901,932.65 | 7,879,996.69 | 0.00 | 44,781,929.34 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,915,018.45 | 416,876.16 | 0.00 | 2,331,894.61 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,979.26 | 0.00 | 0.00 | 1,979.26 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,261,426.02 | 484,051.00 | 0.00 | 2,745,477.02 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 29,564.41 | 5,000.00 | 0.00 | 34,564.41 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 299,543.00 | 214,676.00 | 0.00 | 514,219.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (25.21) | 0.00 | 0.00 | (25.21) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 23,509.24 | 0.00 | 23,509.24 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 89,482,851.35 | (89,482,851.35) | 0.00 |