รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600131 สทล.16 Report Time : 14:06:33
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 294,717.00 | (294,717.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,193,807.00 | (1,193,807.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 294,717.00 | (294,717.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,721,761.92 | 1,060,917.00 | (1,220,160.31) | 2,562,518.61 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 899,090.00 | (899,090.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,689,586.49 | (1,689,586.49) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 31,500.00 | (31,500.00) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,721,086.49 | (1,721,086.49) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 4,000.00 | (4,000.00) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204010101 ที่ดินมีกรรมสิทธิ์ | 1,815,451,644.10 | 0.00 | 0.00 | 1,815,451,644.10 |
1204010102 พักที่ดินกรรมสิทธิ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 24,345,577.73 | 0.00 | 0.00 | 24,345,577.73 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,669,141.78) | 0.00 | (51,692.71) | (4,720,834.49) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (7,175,000.00) | 0.00 | 0.00 | (7,175,000.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,507,799.00 | 0.00 | 0.00 | 2,507,799.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,612,964.69) | 0.00 | (17,444.42) | (1,630,409.11) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 230,546.00 | 0.00 | 0.00 | 230,546.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (186,984.17) | 0.00 | (1,232.51) | (188,216.68) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 203,789.00 | 0.00 | 0.00 | 203,789.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (74,117.80) | 0.00 | (1,455.77) | (75,573.57) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 319,100.00 | 0.00 | 0.00 | 319,100.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (109,608.67) | 0.00 | (3,387.71) | (112,996.38) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 4,668,877.16 | 0.00 | 0.00 | 4,668,877.16 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (2,851,382.53) | 0.00 | (52,667.24) | (2,904,049.77) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 545,500.00 | 0.00 | 0.00 | 545,500.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (488,438.76) | 0.00 | (1,677.63) | (490,116.39) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 102,900.00 | 0.00 | 0.00 | 102,900.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (78,362.03) | 0.00 | (734.92) | (79,096.95) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600131 สทล.16 Report Time : 14:06:33
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090104 ครุภัณฑ์วิทย์-เช่า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,809,132.43 | 266,923.08 | 0.00 | 3,076,055.51 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,445,146.61) | 0.00 | (61,639.89) | (2,506,786.50) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 38,500.00 | 0.00 | 0.00 | 38,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (38,496.00) | 0.00 | 0.00 | (38,496.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 989,563.52 | 0.00 | 0.00 | 989,563.52 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (989,546.52) | 0.00 | 0.00 | (989,546.52) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,080,798.38 | (1,080,798.38) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (5,873.23) | 174,439.23 | (168,566.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 62,222.32 | (62,222.32) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,717,765.65 | (1,717,765.65) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,464.41 | (3,464.41) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 6,544.04 | (6,544.04) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (2,435,509.92) | 1,220,160.31 | (1,060,917.00) | (2,276,266.61) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 1,900.00 | 0.00 | (1,900.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (286,252.00) | 0.00 | 0.00 | (286,252.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,289,282.49) | 0.00 | 0.00 | (1,289,282.49) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (15,043,216.44) | 0.00 | 0.00 | (15,043,216.44) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,814,567,370.24) | 0.00 | 0.00 | (1,814,567,370.24) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (11,090,410.58) | 0.00 | 0.00 | (11,090,410.58) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (1,679,950.00) | 0.00 | (897,590.00) | (2,577,540.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (4,000.00) | 0.00 | (1,500.00) | (5,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (97,000.00) | 0.00 | (4,000.00) | (101,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (29.43) | 0.00 | 0.00 | (29.43) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (15,668.00) | 0.00 | 0.00 | (15,668.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (1,900.00) | 5,700.00 | (5,700.00) | (1,900.00) |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 5,700.00 | (5,700.00) | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,154,500.00) | 0.00 | (624,393.00) | (3,778,893.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (7,815,749.46) | 0.00 | (1,114,272.38) | (8,930,021.84) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600131 สทล.16 Report Time : 14:06:33
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (912,330.49) | 0.00 | (122,962.16) | (1,035,292.65) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (3,720.00) | 0.00 | 0.00 | (3,720.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (180,644.00) | 0.00 | (73,715.50) | (254,359.50) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (468,810.08) | 0.00 | (925,443.31) | (1,394,253.39) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,467,099.02) | 0.00 | (294,717.00) | (1,761,816.02) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (7,669.17) | 0.00 | (221,290.20) | (228,959.37) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 68,514.90 | 7,120.00 | 0.00 | 75,634.90 |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,591,284.40 | 560,681.15 | 0.00 | 3,151,965.55 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,154,500.00 | 624,393.00 | 0.00 | 3,778,893.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 211,488.00 | 54,726.00 | 0.00 | 266,214.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 20,596.00 | 15,608.00 | (1,677.00) | 34,527.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 11,905.00 | 3,703.00 | (15,608.00) | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 130,523.00 | 23,200.00 | 0.00 | 153,723.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 5,221.00 | 35,690.00 | 0.00 | 40,911.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 31,000.00 | 3,335.50 | 0.00 | 34,335.50 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 11,490.00 | 0.00 | 11,490.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 13,850.00 | 0.00 | 0.00 | 13,850.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 489,120.00 | 45,920.00 | 0.00 | 535,040.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 83,700.00 | 10,000.00 | 0.00 | 93,700.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 22,528.00 | 12,967.00 | 0.00 | 35,495.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 577,060.00 | 114,991.00 | 0.00 | 692,051.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,456,611.87 | 357,387.00 | 0.00 | 1,813,998.87 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 4,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 240,393.88 | 0.00 | 0.00 | 240,393.88 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 202,571.21 | 52,713.70 | 0.00 | 255,284.91 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 3,863.80 | 2,320.84 | 0.00 | 6,184.64 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 6,009.12 | 1,493.72 | 0.00 | 7,502.84 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 19,099.50 | 3,819.90 | 0.00 | 22,919.40 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 21,454.00 | 4,195.00 | 0.00 | 25,649.00 |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 245,249.30 | 51,692.71 | 0.00 | 296,942.01 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 84,999.02 | 17,444.42 | 0.00 | 102,443.44 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 6,003.55 | 1,232.51 | 0.00 | 7,236.06 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 7,090.94 | 1,455.77 | 0.00 | 8,546.71 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 16,501.40 | 3,387.71 | 0.00 | 19,889.11 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 256,881.86 | 52,667.24 | 0.00 | 309,549.10 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 8,171.71 | 1,677.63 | 0.00 | 9,849.34 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600131 สทล.16 Report Time : 14:06:33
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 3,579.79 | 734.92 | 0.00 | 4,314.71 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 56,003.30 | 16,007.01 | 0.00 | 72,010.31 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 513,016.39 | 0.00 | 0.00 | 513,016.39 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,467,099.02 | 294,717.00 | 0.00 | 1,761,816.02 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,798,578.43 | 903,090.00 | 0.00 | 2,701,668.43 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 468,810.08 | 925,443.31 | 0.00 | 1,394,253.39 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (31.00) | 0.00 | 0.00 | (31.00) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 5,112.78 | 0.00 | 0.00 | 5,112.78 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 15,951,343.44 | (15,951,343.44) | 0.00 |