รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600144 ขท.ยะลา Report Time : 14:16:35
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 682,834.00 | (682,834.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 705,954.00 | (705,954.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 682,834.00 | (682,834.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,461,798.46 | 841,734.00 | (872,160.85) | 1,431,371.61 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 23,120.00 | (23,120.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,966,742.51 | (2,966,742.51) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 15,750.00 | (15,750.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 55,557.67 | 0.00 | 0.00 | 55,557.67 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,982,492.51 | (2,982,492.51) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ | 184,027,459.15 | 0.00 | 0.00 | 184,027,459.15 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 18,926,185.25 | 0.00 | 0.00 | 18,926,185.25 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (5,288,409.05) | 0.00 | (51,339.33) | (5,339,748.38) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 16,911,474.00 | 0.00 | 0.00 | 16,911,474.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,538,249.14) | 0.00 | (35,907.92) | (1,574,157.06) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 10,778,331.18 | 0.00 | 0.00 | 10,778,331.18 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (2,054,575.46) | 0.00 | (61,027.97) | (2,115,603.43) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 27,871,666.16 | 0.00 | 0.00 | 27,871,666.16 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,924,417.41) | 0.00 | (195,419.15) | (3,119,836.56) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,530,360.00 | 0.00 | 0.00 | 1,530,360.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,530,355.00) | 0.00 | 0.00 | (1,530,355.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,928,911.49 | 0.00 | 0.00 | 2,928,911.49 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,397,081.38) | 0.00 | (28,423.09) | (1,425,504.47) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,243,973.33 | 0.00 | 0.00 | 2,243,973.33 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,297,992.78) | 0.00 | (11,467.02) | (1,309,459.80) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 518,769.00 | 0.00 | 0.00 | 518,769.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (221,740.10) | 0.00 | (7,343.35) | (229,083.45) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 128,400.00 | 0.00 | 0.00 | 128,400.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (29,017.29) | 0.00 | (1,363.18) | (30,380.47) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 44,746.00 | 0.00 | 0.00 | 44,746.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600144 ขท.ยะลา Report Time : 14:16:35
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (20,350.24) | 0.00 | (475.04) | (20,825.28) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 239,300.00 | 0.00 | 0.00 | 239,300.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (81,453.69) | 0.00 | (2,032.41) | (83,486.10) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,305,635.30 | 133,461.54 | 0.00 | 1,439,096.84 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,069,678.02) | 0.00 | (37,045.38) | (1,106,723.40) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 273,388.04 | 0.00 | 0.00 | 273,388.04 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (183,917.08) | 0.00 | (4,964.00) | (188,881.08) |
1208010101 ถนน | 1,623,837,247.69 | 0.00 | 0.00 | 1,623,837,247.69 |
1208010103 คสส-ถนน | (611,104,412.44) | 0.00 | (15,322,025.29) | (626,426,437.73) |
1208020101 สะพาน | 19,283,358.91 | 0.00 | 0.00 | 19,283,358.91 |
1208020103 คสส-สะพาน | (1,626,788.72) | 0.00 | (40,944.11) | (1,667,732.83) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 72,187,842.07 | 0.00 | 0.00 | 72,187,842.07 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (36,455,987.31) | 0.00 | 0.00 | (36,455,987.31) |
1209020102 พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 13,999,350.00 | 0.00 | 13,999,350.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 13,999,350.00 | (13,999,350.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (7,583,430.42) | 90,521,179.57 | (82,937,749.15) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (677,544.00) | 1,248,158.00 | (570,614.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 43,421.13 | (43,421.13) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,982,054.24 | (2,982,054.24) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 720.00 | (720.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 839,763.96 | (839,763.96) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (308,311.52) | 790,859.85 | (841,734.00) | (359,185.67) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (319,834.61) | 5,798.00 | 0.00 | (314,036.61) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (889,210.00) | 75,503.00 | 0.00 | (813,707.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (140,348.37) | 0.00 | 0.00 | (140,348.37) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (915,694,848.92) | 0.00 | 0.00 | (915,694,848.92) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (426,668,730.86) | 0.00 | 0.00 | (426,668,730.86) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (17,593,002.23) | 0.00 | 0.00 | (17,593,002.23) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600144 ขท.ยะลา Report Time : 14:16:35
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (33,500.00) | 0.00 | 0.00 | (33,500.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (2,900.00) | 0.00 | (23,620.00) | (26,520.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (23.37) | 0.00 | 0.00 | (23.37) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (10,525.89) | 0.00 | 0.00 | (10,525.89) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (1,600.00) | 0.00 | (1,640.00) | (3,240.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (4,290.00) | 0.00 | 0.00 | (4,290.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,299,200.00) | 0.00 | (259,840.00) | (1,559,040.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (100,867,598.95) | 0.00 | (78,256,236.05) | (179,123,835.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (784,383.33) | 0.00 | (112,696.40) | (897,079.73) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (1,023,802.84) | 0.00 | 0.00 | (1,023,802.84) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (56,357,611.11) | 0.00 | (14,729,695.64) | (71,087,306.75) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,024,492.94) | 0.00 | (188,186.85) | (1,212,679.79) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,635,304.02) | 0.00 | (682,334.00) | (4,317,638.02) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (110,645.10) | (110,645.10) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 46,640.00 | 0.00 | 0.00 | 46,640.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 7,807,777.40 | 1,806,903.24 | 0.00 | 9,614,680.64 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,299,200.00 | 259,840.00 | 0.00 | 1,559,040.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 336,320.00 | 100,814.00 | 0.00 | 437,134.00 |
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 262,500.00 | 52,500.00 | 0.00 | 315,000.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 77,330.00 | 0.00 | 0.00 | 77,330.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 24,015.00 | 7,200.00 | 0.00 | 31,215.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,068.00 | 18,500.00 | 0.00 | 20,568.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 442,609.60 | 0.00 | 0.00 | 442,609.60 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 123,496,433.22 | 68,203,579.78 | (682,334.00) | 191,017,679.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,059,513.29 | 599,110.25 | 0.00 | 1,658,623.54 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 170,830.43 | 38,399.54 | 0.00 | 209,229.97 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,615.77 | 438.27 | 0.00 | 2,054.04 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 4,008.65 | 997.99 | 0.00 | 5,006.64 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 28,771.40 | 7,350.60 | 0.00 | 36,122.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 16,248.00 | 2,510.00 | 0.00 | 18,758.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 4,290.00 | 0.00 | 0.00 | 4,290.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 8,625.00 | 0.00 | 0.00 | 8,625.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 2,438,311.00 | 682,334.00 | 0.00 | 3,120,645.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 250,072.27 | 51,339.33 | 0.00 | 301,411.60 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600144 ขท.ยะลา Report Time : 14:16:35
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 174,906.34 | 35,907.92 | 0.00 | 210,814.26 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 297,265.41 | 61,027.97 | 0.00 | 358,293.38 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 951,880.36 | 195,419.15 | 0.00 | 1,147,299.51 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 138,447.19 | 28,423.09 | 0.00 | 166,870.28 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 55,856.02 | 11,467.02 | 0.00 | 67,323.04 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 32,356.84 | 7,343.35 | 0.00 | 39,700.19 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 6,640.18 | 1,363.18 | 0.00 | 8,003.36 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 2,313.92 | 475.04 | 0.00 | 2,788.96 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 9,899.81 | 2,032.41 | 0.00 | 11,932.22 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 58,325.86 | 14,228.94 | 0.00 | 72,554.80 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 24,179.46 | 4,964.00 | 0.00 | 29,143.46 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 72,765,549.73 | 15,322,025.29 | 0.00 | 88,087,575.02 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 169,104.52 | 40,944.11 | 0.00 | 210,048.63 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 2,763.90 | 0.00 | 0.00 | 2,763.90 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,635,304.02 | 682,334.00 | 0.00 | 4,317,638.02 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 48,572.30 | 25,260.00 | 0.00 | 73,832.30 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,024,492.94 | 188,186.85 | 0.00 | 1,212,679.79 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (23.04) | 0.00 | 0.00 | (23.04) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 221,994,299.63 | (221,994,299.63) | 0.00 |