รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600061 ขท.พิจิตร Report Time : 11:33:45
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 738,586.00 | (738,586.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 738,586.00 | (738,586.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 595,086.00 | (595,086.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,683,126.80 | 843,586.00 | (875,831.00) | 1,650,881.80 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,469,766.05 | (3,469,766.05) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 15,750.00 | (15,750.00) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,485,516.05 | (3,485,516.05) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204040101 ที่ดินไม่ระบุฯ | 47,417,958.41 | 0.00 | 0.00 | 47,417,958.41 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 22,936,853.02 | 0.00 | 0.00 | 22,936,853.02 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,616,129.40) | 0.00 | (60,186.04) | (1,676,315.44) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 14,786,059.25 | 0.00 | 0.00 | 14,786,059.25 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,518,767.07) | 0.00 | (72,904.29) | (1,591,671.36) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 11,721,800.00 | 0.00 | 0.00 | 11,721,800.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (8,238,731.40) | 0.00 | 0.00 | (8,238,731.40) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,741,664.56 | 0.00 | 0.00 | 4,741,664.56 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,455,038.49) | 0.00 | (40,644.49) | (2,495,682.98) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 386,690.00 | 0.00 | 0.00 | 386,690.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (229,325.90) | 0.00 | (3,678.96) | (233,004.86) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 363,800.00 | 0.00 | 0.00 | 363,800.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (170,651.20) | 0.00 | (5,874.09) | (176,525.29) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 202,000.00 | 0.00 | 0.00 | 202,000.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (23,797.26) | 0.00 | (1,715.62) | (25,512.88) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 675,034.00 | 101,115.00 | 0.00 | 776,149.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 101,115.00 | (101,115.00) | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (119,251.22) | 0.00 | (6,292.57) | (125,543.79) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,072,408.80 | 242,825.18 | (24,363.64) | 1,290,870.34 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600061 ขท.พิจิตร Report Time : 11:33:45
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (978,692.47) | 1,268.25 | (34,788.27) | (1,012,212.49) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 56,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (48,069.92) | 0.00 | (530.82) | (48,600.74) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 711,300.00 | 0.00 | 0.00 | 711,300.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (711,276.00) | 0.00 | 0.00 | (711,276.00) |
1208010101 ถนน | 1,164,034,051.97 | 10,983,196.00 | 0.00 | 1,175,017,247.97 |
1208010103 คสส-ถนน | (707,776,342.14) | 0.00 | (5,394,071.18) | (713,170,413.32) |
1208020101 สะพาน | 383,520,672.26 | 0.00 | 0.00 | 383,520,672.26 |
1208020103 คสส-สะพาน | (70,309,450.98) | 0.00 | (823,082.51) | (71,132,533.49) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 254,928,240.78 | 0.00 | 0.00 | 254,928,240.78 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (222,447,561.45) | 0.00 | 0.00 | (222,447,561.45) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 35,355,600.00 | 0.00 | 35,355,600.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 27,928,200.00 | 18,410,596.00 | (46,338,796.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 86,383,840.82 | (86,383,840.82) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (570,919.00) | 2,251,582.00 | (1,680,663.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 54,513.78 | (54,513.78) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,467,544.05 | (3,467,544.05) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 8,763.14 | (8,763.14) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 799,193.41 | (799,193.41) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (326,741.30) | 875,831.00 | (843,586.00) | (294,496.30) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,356,385.50) | 0.00 | 0.00 | (1,356,385.50) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,353,797.05) | 0.00 | (85,000.00) | (1,438,797.05) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (158,598,690.66) | 0.00 | 0.00 | (158,598,690.66) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (663,915,764.65) | 0.00 | 0.00 | (663,915,764.65) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (88,586,156.41) | 0.00 | 0.00 | (88,586,156.41) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (24,285.00) | 0.00 | (41,000.00) | (65,285.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (19,000.00) | 0.00 | 0.00 | (19,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (34.67) | 0.00 | 0.00 | (34.67) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (48.00) | 0.00 | 0.00 | (48.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,758,677.42) | 0.00 | (361,440.00) | (2,120,117.42) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (68,045,476.50) | 0.00 | (89,271,308.13) | (157,316,784.63) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (465,413.19) | 0.00 | (94,105.52) | (559,518.71) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (120,746.90) | 0.00 | 0.00 | (120,746.90) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600061 ขท.พิจิตร Report Time : 11:33:45
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (196,191.65) | 0.00 | (800.00) | (196,991.65) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,789,668.70) | 0.00 | (178,245.00) | (1,967,913.70) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,634,665.02) | 0.00 | (697,586.00) | (3,332,251.02) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (666,050.00) | 0.00 | (134,154.34) | (800,204.34) |
5101010113 ค่าจ้าง | 9,470,810.25 | 2,091,777.60 | 0.00 | 11,562,587.85 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,727,577.42 | 355,220.00 | 0.00 | 2,082,797.42 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 31,100.00 | 6,220.00 | 0.00 | 37,320.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 26,071.65 | 0.00 | 0.00 | 26,071.65 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 440,660.00 | 120,711.00 | 0.00 | 561,371.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 65,486.40 | 4,041.00 | 0.00 | 69,527.40 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 1,280.00 | (1,280.00) | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 97,170.00 | 0.00 | 0.00 | 97,170.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 26,480.00 | 800.00 | 0.00 | 27,280.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 21,470.00 | 0.00 | 0.00 | 21,470.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,336,270.00 | 273,870.00 | 0.00 | 1,610,140.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 18,982,249.42 | 67,707,422.03 | 0.00 | 86,689,671.45 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 273,027.20 | 9,627.50 | 0.00 | 282,654.70 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 275,054.78 | 52,844.42 | 0.00 | 327,899.20 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 13,457.02 | 6,259.00 | 0.00 | 19,716.02 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 3,943.13 | 896.13 | 0.00 | 4,839.26 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 32,806.96 | 9,832.97 | 0.00 | 42,639.93 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 22,140.00 | 5,502.00 | 0.00 | 27,642.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 8,885.00 | 0.00 | 0.00 | 8,885.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 855,364.73 | 0.00 | 0.00 | 855,364.73 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 293,164.26 | 60,186.04 | 0.00 | 353,350.30 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 355,114.30 | 72,904.29 | 0.00 | 428,018.59 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 198,241.07 | 40,644.49 | 0.00 | 238,885.56 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 17,920.08 | 3,678.96 | 0.00 | 21,599.04 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 28,612.36 | 5,874.09 | 0.00 | 34,486.45 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 8,356.71 | 1,715.62 | 0.00 | 10,072.33 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 26,063.04 | 6,292.57 | 0.00 | 32,355.61 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 35,482.10 | 11,117.43 | (413.85) | 46,185.68 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 2,585.62 | 530.82 | 0.00 | 3,116.44 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 26,048,913.35 | 5,394,071.18 | 0.00 | 31,442,984.53 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 4,009,208.43 | 823,082.51 | 0.00 | 4,832,290.94 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,634,665.02 | 697,586.00 | 0.00 | 3,332,251.02 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600061 ขท.พิจิตร Report Time : 11:33:45
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 43,383.41 | 41,000.00 | 0.00 | 84,383.41 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,789,668.70 | 178,245.00 | 0.00 | 1,967,913.70 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (15.74) | 0.00 | 0.00 | (15.74) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 666,050.00 | 23,509.24 | 0.00 | 689,559.24 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6332010101 พัก-ยกยอดวัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 246,930,601.62 | (246,930,601.62) | 0.00 |