รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600120 ขท.ตราด Report Time : 14:01:09
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 940,611.00 | (940,611.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 15,681.00 | 793,057.00 | (808,738.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | (15,681.00) | 799,713.00 | (784,032.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,247,551.00 | 805,957.00 | (724,293.00) | 2,329,215.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 5,725.00 | (5,725.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,776,921.75 | (3,776,921.75) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 135,393.00 | (135,393.00) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,792,671.75 | (3,792,671.75) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 16,679,310.00 | 0.00 | 0.00 | 16,679,310.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,558,765.41) | 0.00 | (35,413.80) | (1,594,179.21) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 6,769,319.60 | 0.00 | 0.00 | 6,769,319.60 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (642,685.64) | 0.00 | (39,545.25) | (682,230.89) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,121,840.00 | 0.00 | 0.00 | 5,121,840.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,121,835.00) | 0.00 | 0.00 | (5,121,835.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,860,720.00 | 0.00 | 0.00 | 1,860,720.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (811,994.78) | 0.00 | (19,052.12) | (831,046.90) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 204,505.00 | 0.00 | 0.00 | 204,505.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (40,361.14) | 0.00 | (2,894.85) | (43,255.99) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 131,000.00 | 0.00 | 0.00 | 131,000.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (67,866.22) | 0.00 | (1,605.42) | (69,471.64) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 398,920.00 | 0.00 | 0.00 | 398,920.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (398,919.00) | 0.00 | 0.00 | (398,919.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,325,545.30 | 157,825.18 | (101,097.74) | 1,382,272.74 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (979,035.80) | 77,998.35 | (37,651.23) | (938,688.68) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 21,690.00 | 0.00 | 0.00 | 21,690.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600120 ขท.ตราด Report Time : 14:01:09
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (17,026.26) | 0.00 | (259.04) | (17,285.30) |
1208010101 ถนน | 2,345,515,277.68 | 0.00 | 0.00 | 2,345,515,277.68 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,080,455,942.04) | 0.00 | (23,316,548.70) | (1,103,772,490.74) |
1208020101 สะพาน | 61,234,953.33 | 0.00 | 0.00 | 61,234,953.33 |
1208020103 คสส-สะพาน | (16,010,767.70) | 0.00 | (181,997.57) | (16,192,765.27) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 29,157,113.91 | 0.00 | 0.00 | 29,157,113.91 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (14,578,556.95) | 0.00 | 0.00 | (14,578,556.95) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 4,497,450.00 | 0.00 | 0.00 | 4,497,450.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 9,578,150.57 | (9,578,150.57) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (95,570.00) | 1,607,505.50 | (1,511,935.50) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 489,277.63 | (489,277.63) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,792,671.75 | (3,792,671.75) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 456.12 | (456.12) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 91,048.79 | (91,048.79) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (286,402.00) | 625,467.00 | (654,350.00) | (315,285.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (205,912.00) | 132,462.00 | (185,243.00) | (258,693.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,755,237.00) | 0.00 | 0.00 | (1,755,237.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (111,961.66) | 0.00 | 0.00 | (111,961.66) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,168,700,085.98) | 0.00 | 0.00 | (1,168,700,085.98) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (238,476,534.96) | 0.00 | 0.00 | (238,476,534.96) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (10,239,585.52) | 0.00 | 0.00 | (10,239,585.52) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (52,000.00) | 0.00 | (120,000.00) | (172,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (2,300.00) | (2,300.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (1,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (25.41) | 0.00 | 0.00 | (25.41) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (8,036.00) | 0.00 | 0.00 | (8,036.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,934,946.77) | 0.00 | (394,290.00) | (2,329,236.77) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (72,399,737.55) | 0.00 | (12,966,880.22) | (85,366,617.77) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (512,269.96) | 0.00 | (90,430.73) | (602,700.69) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (56,922.00) | 0.00 | 0.00 | (56,922.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (111,339.00) | 0.00 | (13,356.00) | (124,695.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,101,187.00) | 0.00 | (205,143.00) | (1,306,330.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,118,748.01) | 0.00 | (670,757.00) | (4,789,505.01) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600120 ขท.ตราด Report Time : 14:01:09
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (134,154.34) | (134,154.34) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 495,594.30 | 154,450.10 | 0.00 | 650,044.40 |
5101010113 ค่าจ้าง | 5,138,051.55 | 2,512,165.05 | 0.00 | 7,650,216.60 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,926,896.77 | 392,680.00 | 0.00 | 2,319,576.77 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 8,050.00 | 1,610.00 | 0.00 | 9,660.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 259,263.00 | 142,590.00 | 0.00 | 401,853.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 49,440.00 | 0.00 | 0.00 | 49,440.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 79,210.00 | 2,600.00 | 0.00 | 81,810.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 3,644.00 | 0.00 | 0.00 | 3,644.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 28,485.00 | 10,756.00 | 0.00 | 39,241.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,561,911.19 | 514,196.50 | 0.00 | 2,076,107.69 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 15,366,643.96 | 9,580,095.57 | (515,850.00) | 24,430,889.53 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,144.00 | 0.00 | 0.00 | 3,144.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 139,861.28 | 39,282.89 | 0.00 | 179,144.17 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 12,257.23 | 6,986.02 | 0.00 | 19,243.25 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 5,066.00 | 732.12 | 0.00 | 5,798.12 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 11,577.75 | 5,335.70 | 0.00 | 16,913.45 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 23,560.00 | 5,907.00 | 0.00 | 29,467.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 8,720.00 | 0.00 | 0.00 | 8,720.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 1,927,603.00 | 515,850.00 | 0.00 | 2,443,453.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 98,826.00 | (98,826.00) | 0.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 172,499.50 | 35,413.80 | 0.00 | 207,913.30 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 192,623.69 | 39,545.25 | 0.00 | 232,168.94 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 92,803.45 | 19,052.12 | 0.00 | 111,855.57 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 7,554.49 | 2,894.85 | 0.00 | 10,449.34 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 7,820.01 | 1,605.42 | 0.00 | 9,425.43 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 55,098.99 | 13,980.39 | (413.85) | 68,665.53 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,261.78 | 259.04 | 0.00 | 1,520.82 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 112,231,959.30 | 23,316,548.70 | 0.00 | 135,548,508.00 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 886,504.28 | 181,997.57 | 0.00 | 1,068,501.85 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,118,748.01 | 670,757.00 | 0.00 | 4,789,505.01 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 61,086.41 | 122,300.00 | 0.00 | 183,386.41 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 809,147.00 | 205,143.00 | 0.00 | 1,014,290.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (25.00) | 0.00 | 0.00 | (25.00) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 23,509.24 | 0.00 | 23,509.24 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600120 ขท.ตราด Report Time : 14:01:09
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 66,219,985.72 | (66,219,985.72) | 0.00 |