รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600102 สทล.12 Report Time : 13:49:50
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 287,648.00 | (287,648.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,044,108.00 | (1,044,108.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 279,948.00 | (279,948.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 945,388.26 | 1,015,648.00 | (523,978.00) | 1,437,058.26 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 41,510.00 | 714,950.00 | (756,460.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,642,191.31 | (1,642,191.31) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 31,500.00 | (31,500.00) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,673,691.31 | (1,673,691.31) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 168,000.00 | (168,000.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204010101 ที่ดินมีกรรมสิทธิ์ | 2,486,033,305.47 | 1,464,721.00 | 0.00 | 2,487,498,026.47 |
1204010102 พักที่ดินกรรมสิทธิ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,495,918.52 | 0.00 | 0.00 | 2,495,918.52 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,191,529.19) | 0.00 | (23,318.92) | (1,214,848.11) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 46,903,000.00 | 0.00 | 0.00 | 46,903,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (40,195,006.00) | 0.00 | 0.00 | (40,195,006.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,443,990.00 | 0.00 | 0.00 | 2,443,990.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,004,204.64) | 0.00 | (11,279.99) | (2,015,484.63) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 31,369.00 | 0.00 | (15,369.00) | 16,000.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (31,366.00) | 15,367.00 | 0.00 | (15,999.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,342,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,342,400.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (2,225,461.66) | 0.00 | (3,028.47) | (2,228,490.13) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 774,584.00 | 0.00 | (71,712.00) | 702,872.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (521,477.63) | 68,893.64 | (6,758.62) | (459,342.61) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 2,840,337.06 | 0.00 | 0.00 | 2,840,337.06 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (1,767,428.20) | 0.00 | (30,488.13) | (1,797,916.33) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 2,092,183.00 | 498,000.00 | (498,000.00) | 2,092,183.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 498,000.00 | (498,000.00) | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (774,741.87) | 0.00 | (31,976.72) | (806,718.59) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600102 สทล.12 Report Time : 13:49:50
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 201,500.00 | 0.00 | 0.00 | 201,500.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (146,806.41) | 0.00 | (1,753.64) | (148,560.05) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,838,823.93 | 266,923.08 | (33,741.00) | 3,072,006.01 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,404,213.65) | 33,737.00 | (71,851.40) | (2,442,328.05) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 57,570.00 | 0.00 | 0.00 | 57,570.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (56,418.70) | 0.00 | (190.88) | (56,609.58) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 12,345,932.32 | 0.00 | (1,464,721.00) | 10,881,211.32 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (61,770.00) | 814,781.11 | (753,011.11) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 468,111.00 | (468,111.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 66,734.36 | (66,734.36) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,673,295.20 | (1,673,295.20) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 6,770.99 | (6,770.99) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (943,948.26) | 523,978.00 | (1,015,648.00) | (1,435,618.26) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,440.00) | 0.00 | 0.00 | (1,440.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (21,830.95) | 0.00 | 0.00 | (21,830.95) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (17,350,746.68) | 0.00 | 0.00 | (17,350,746.68) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,389,645,025.85) | 0.00 | 0.00 | (2,389,645,025.85) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (24,683,773.99) | 0.00 | 0.00 | (24,683,773.99) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (943,040.00) | 0.00 | (714,950.00) | (1,657,990.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (2,700.00) | 0.00 | 0.00 | (2,700.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (446,000.00) | 0.00 | (168,000.00) | (614,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (31.50) | 0.00 | 0.00 | (31.50) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (9,632.00) | 0.00 | 0.00 | (9,632.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (3,850.00) | 0.00 | 0.00 | (3,850.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,961,609.68) | 0.00 | (601,380.00) | (3,562,989.68) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (84,015,434.29) | 0.00 | (1,448,829.95) | (85,464,264.24) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (513,741.33) | 0.00 | (113,512.47) | (627,253.80) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (2,480.00) | 0.00 | 0.00 | (2,480.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (248,851.50) | 0.00 | (59,178.25) | (308,029.75) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600102 สทล.12 Report Time : 13:49:50
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,830,611.74) | 0.00 | (236,330.00) | (2,066,941.74) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,874,998.01) | 0.00 | (287,648.00) | (2,162,646.01) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (34,399.36) | 0.00 | (221,290.20) | (255,689.56) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 74,237.45 | 10,778.50 | 0.00 | 85,015.95 |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,756,074.15 | 369,428.85 | 0.00 | 2,125,503.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,946,709.68 | 598,400.00 | 0.00 | 3,545,109.68 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 14,900.00 | 2,980.00 | 0.00 | 17,880.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 76,170.00 | 0.00 | 0.00 | 76,170.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 172,235.00 | 44,316.00 | 0.00 | 216,551.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 27,706.00 | 0.00 | 0.00 | 27,706.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 133,711.50 | 57,478.25 | 0.00 | 191,189.75 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 12,640.00 | 1,700.00 | 0.00 | 14,340.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 1,330.00 | 0.00 | 0.00 | 1,330.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 386,640.00 | 234,480.00 | 0.00 | 621,120.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,536.00 | 0.00 | 0.00 | 1,536.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,392,935.54 | 406,706.00 | 0.00 | 1,799,641.54 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 398,807.65 | 366,448.60 | (279,948.00) | 485,308.25 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 13,710.00 | 0.00 | 0.00 | 13,710.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 257,773.23 | 58,724.78 | 0.00 | 316,498.01 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 5,440.94 | 1,092.04 | 0.00 | 6,532.98 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 2,502.51 | 636.65 | 0.00 | 3,139.16 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 6,420.00 | 1,284.00 | 0.00 | 7,704.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 29,547.00 | 6,677.00 | 0.00 | 36,224.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 1,136,451.00 | 279,948.00 | 0.00 | 1,416,399.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 113,585.81 | 23,318.92 | 0.00 | 136,904.73 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 55,600.23 | 11,279.99 | 0.00 | 66,880.22 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 14,751.16 | 3,028.47 | 0.00 | 17,779.63 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 33,769.50 | 6,758.62 | (233.06) | 40,295.06 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 148,506.60 | 30,488.13 | 0.00 | 178,994.73 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 60,721.74 | 31,976.72 | 0.00 | 92,698.46 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 8,541.93 | 1,753.64 | 0.00 | 10,295.57 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 105,743.56 | 26,218.52 | 0.00 | 131,962.08 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 929.79 | 190.88 | 0.00 | 1,120.67 |
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 3,051.42 | 0.00 | 3,051.42 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600102 สทล.12 Report Time : 13:49:50
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 24,376.63 | 0.00 | 0.00 | 24,376.63 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,874,998.01 | 287,648.00 | 0.00 | 2,162,646.01 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,363,775.01 | 924,460.00 | 0.00 | 2,288,235.01 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,830,611.74 | 236,330.00 | 0.00 | 2,066,941.74 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (31.51) | 0.00 | 0.00 | (31.51) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 17,199.68 | 0.00 | 0.00 | 17,199.68 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 17,284,584.98 | (17,284,584.98) | 0.00 |