รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600133 ขท.นครศรีธรรมราช2 Report Time : 14:08:06
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,168,197.00 | (1,168,197.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,315,821.00 | (1,315,821.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 708,677.00 | (708,677.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,308,749.90 | 1,335,521.00 | (773,835.00) | 1,870,435.90 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 147,624.00 | (147,624.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,553,172.39 | (5,553,172.39) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 15,750.00 | (15,750.00) | 0.00 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,568,922.39 | (5,568,922.39) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 8,000.00 | (8,000.00) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,479,879.00 | 0.00 | 0.00 | 1,479,879.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,105,064.25) | 0.00 | (8,379.23) | (1,113,443.48) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 14,187,700.13 | 0.00 | 0.00 | 14,187,700.13 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (3,338,269.42) | 0.00 | (78,515.89) | (3,416,785.31) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 8,210,600.00 | 0.00 | 0.00 | 8,210,600.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (8,116,734.00) | 0.00 | 0.00 | (8,116,734.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,292,340.00 | 0.00 | 0.00 | 1,292,340.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (717,106.15) | 0.00 | (9,732.87) | (726,839.02) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 428,830.00 | 0.00 | 0.00 | 428,830.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (284,807.97) | 0.00 | (3,325.78) | (288,133.75) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 387,900.00 | 0.00 | 0.00 | 387,900.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (136,831.76) | 0.00 | (6,590.32) | (143,422.08) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 390,000.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (233,142.83) | 0.00 | (3,078.76) | (236,221.59) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (20,872.85) | 0.00 | (186.86) | (21,059.71) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600133 ขท.นครศรีธรรมราช2 Report Time : 14:08:06
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (9,499.00) | 0.00 | 0.00 | (9,499.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,137,883.80 | 133,461.54 | 0.00 | 2,271,345.34 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,575,060.27) | 0.00 | (46,806.25) | (1,621,866.52) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 103,154.50 | 0.00 | 0.00 | 103,154.50 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (103,142.50) | 0.00 | 0.00 | (103,142.50) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 385,550.00 | 0.00 | 0.00 | 385,550.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (385,540.00) | 0.00 | 0.00 | (385,540.00) |
1208010101 ถนน | 1,219,574,103.53 | 0.00 | 0.00 | 1,219,574,103.53 |
1208010103 คสส-ถนน | (782,463,339.31) | 0.00 | (10,146,330.46) | (792,609,669.77) |
1208020101 สะพาน | 1,213,124,351.33 | 0.00 | 0.00 | 1,213,124,351.33 |
1208020103 คสส-สะพาน | (106,119,242.29) | 0.00 | (2,633,465.87) | (108,752,708.16) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 22,000,897.02 | 0.00 | 0.00 | 22,000,897.02 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (13,502,490.87) | 0.00 | 0.00 | (13,502,490.87) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 34,978,719.38 | (34,978,719.38) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (701,344.00) | 3,525,423.10 | (2,824,079.10) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 419,517.99 | (419,517.99) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,568,922.39 | (5,568,922.39) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 273,297.94 | (273,297.94) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (547,358.99) | 747,447.00 | (1,242,897.00) | (1,042,808.99) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (310,042.91) | 26,388.00 | (92,624.00) | (376,278.91) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,509,892.77) | 2,058,544.77 | 0.00 | (451,348.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (406,260.92) | 0.00 | 0.00 | (406,260.92) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (372,169,191.08) | 0.00 | 0.00 | (372,169,191.08) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,220,605,394.08) | 0.00 | 0.00 | (1,220,605,394.08) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,453,297.41) | 0.00 | 0.00 | (2,453,297.41) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (61,536.00) | 0.00 | (163,500.00) | (225,036.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (20,000.00) | 0.00 | (8,000.00) | (28,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (24.39) | 0.00 | 0.00 | (24.39) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (5,519.00) | 0.00 | 0.00 | (5,519.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (3,744.00) | 0.00 | (398.00) | (4,142.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600133 ขท.นครศรีธรรมราช2 Report Time : 14:08:06
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,762,450.00) | 0.00 | (352,490.00) | (2,114,940.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (55,100,648.06) | 0.00 | (31,593,450.24) | (86,694,098.30) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (573,859.21) | 0.00 | (217,251.69) | (791,110.90) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (46,400.00) | 0.00 | 0.00 | (46,400.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (31,193,244.50) | 0.00 | (4,780,911.83) | (35,974,156.33) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (472,443.01) | 0.00 | (41,740.00) | (514,183.01) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,642,201.87) | 0.00 | (1,152,321.00) | (3,794,522.87) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (1,452.56) | 0.00 | (110,645.10) | (112,097.66) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 979,514.55 | 390,740.10 | 0.00 | 1,370,254.65 |
5101010113 ค่าจ้าง | 7,640,369.55 | 3,820,643.75 | 0.00 | 11,461,013.30 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,762,450.00 | 352,490.00 | 0.00 | 2,114,940.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 349,797.00 | 206,771.00 | 0.00 | 556,568.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 64,722.15 | 0.00 | 0.00 | 64,722.15 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 131,040.00 | 4,105.00 | 0.00 | 135,145.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 730.00 | 0.00 | 0.00 | 730.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 45,029.37 | 0.00 | 0.00 | 45,029.37 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 4,580.00 | 0.00 | 0.00 | 4,580.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 5,576.00 | 5,946.00 | 0.00 | 11,522.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 16,320.00 | 1,120.00 | 0.00 | 17,440.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 8,800.00 | 1,300.00 | 0.00 | 10,100.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 15,733.00 | 6,022.24 | 0.00 | 21,755.24 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,591,477.48 | 1,117,376.70 | (712,301.30) | 2,996,552.88 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 42,779,989.26 | 32,866,805.58 | (4,735,550.77) | 70,911,244.07 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 229,372.94 | 106,736.81 | 0.00 | 336,109.75 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 31,030.78 | 9,565.12 | 0.00 | 40,595.90 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 4,271.99 | 1,965.06 | 0.00 | 6,237.05 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 32,902.50 | 19,805.70 | 0.00 | 52,708.20 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 29,151.00 | 11,997.00 | 0.00 | 41,148.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 2,551,757.00 | 708,677.00 | 0.00 | 3,260,434.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 51,681.00 | (51,681.00) | 0.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 40,814.93 | 8,379.23 | 0.00 | 49,194.16 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 382,448.38 | 78,515.89 | 0.00 | 460,964.27 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 47,408.42 | 9,732.87 | 0.00 | 57,141.29 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 16,199.90 | 3,325.78 | 0.00 | 19,525.68 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 32,101.37 | 6,590.32 | 0.00 | 38,691.69 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 16,296.95 | 3,078.76 | 0.00 | 19,375.71 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 910.15 | 186.86 | 0.00 | 1,097.01 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600133 ขท.นครศรีธรรมราช2 Report Time : 14:08:06
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 106,316.24 | 23,989.81 | 0.00 | 130,306.05 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 609.64 | 0.00 | 0.00 | 609.64 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 48,738,840.45 | 10,146,330.46 | 0.00 | 58,885,170.91 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 12,827,527.19 | 2,633,465.87 | 0.00 | 15,460,993.06 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,452.56 | 0.00 | 0.00 | 1,452.56 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,642,201.87 | 1,152,321.00 | 0.00 | 3,794,522.87 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 90,830.51 | 171,898.00 | 0.00 | 262,728.51 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 435,443.01 | 41,740.00 | 0.00 | 477,183.01 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (7.12) | 0.00 | 0.00 | (7.12) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 117,516,709.80 | (117,516,709.80) | 0.00 |