รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600119 ขท.จันทบุรี Report Time : 14:00:45
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 530,090.00 | (530,090.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 640,090.00 | (640,090.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 505,611.00 | (505,611.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,508,947.20 | 676,790.00 | (703,015.97) | 2,482,721.23 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 110,000.00 | (110,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,755,493.58 | (3,755,493.58) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 15,750.00 | (15,750.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 3,584,829.00 | (3,584,829.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 519,930.67 | 0.00 | 0.00 | 519,930.67 |
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,771,243.58 | (3,771,243.58) | 0.00 |
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 5,000.00 | (5,000.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,882,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,882,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (242,226.16) | 0.00 | (8,242.60) | (250,468.76) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 7,019,057.40 | 102,600.00 | (102,600.00) | 7,019,057.40 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 1,105,050.00 | (1,105,050.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (503,386.28) | 0.00 | (39,859.91) | (543,246.19) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 28,285,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,285,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (19,453,438.33) | 0.00 | 0.00 | (19,453,438.33) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 967,450.00 | 185,334.22 | (185,334.22) | 967,450.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (632,890.97) | 0.00 | (9,005.30) | (641,896.27) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 5,000.00 | 5,000.00 | (5,000.00) | 5,000.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (561.01) | 0.00 | (2,688.78) | (3,249.79) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 109,700.00 | 0.00 | 0.00 | 109,700.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (16,830.68) | 0.00 | (1,552.83) | (18,383.51) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 216,000.00 | 0.00 | 0.00 | 216,000.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (49,888.86) | 0.00 | (3,669.21) | (53,558.07) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 424,854.00 | 0.00 | 0.00 | 424,854.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (424,852.00) | 0.00 | 0.00 | (424,852.00) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 165,407.26 | (165,407.26) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600119 ขท.จันทบุรี Report Time : 14:00:45
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,458,110.20 | 133,461.54 | 0.00 | 1,591,571.74 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (953,345.20) | 0.00 | (40,566.48) | (993,911.68) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 30,390.00 | 0.00 | 0.00 | 30,390.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (26,265.59) | 0.00 | (265.20) | (26,530.79) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 130,560.00 | 0.00 | 0.00 | 130,560.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (130,558.00) | 0.00 | 0.00 | (130,558.00) |
1208010101 ถนน | 1,050,938,361.53 | 60,887,735.34 | 0.00 | 1,111,826,096.87 |
1208010103 คสส-ถนน | (611,676,888.58) | 0.00 | (7,347,049.33) | (619,023,937.91) |
1208020101 สะพาน | 42,419,982.49 | 0.00 | 0.00 | 42,419,982.49 |
1208020103 คสส-สะพาน | (14,680,861.00) | 0.00 | (114,202.17) | (14,795,063.17) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 19,761,974.72 | 0.00 | 0.00 | 19,761,974.72 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (9,252,764.97) | 0.00 | 0.00 | (9,252,764.97) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 53,636,289.14 | 347,670,247.10 | (345,505,221.84) | 55,801,314.40 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 19,937,700.00 | 42,463,970.60 | (62,401,670.60) | 0.00 |
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (18,022,605.00) | 66,277,580.15 | (48,254,975.15) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (606,919.40) | 2,316,631.60 | (1,709,712.20) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 408,802.72 | (408,802.72) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,769,745.58 | (3,769,745.58) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 6,450.80 | (6,450.80) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 583,549.29 | (583,549.29) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (340,986.20) | 661,301.97 | (673,055.00) | (352,739.23) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (568,221.67) | 3,626,543.00 | (3,588,564.00) | (530,242.67) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,119,670.00) | 0.00 | 0.00 | (2,119,670.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (112,404.33) | 0.00 | 0.00 | (112,404.33) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (233,420,713.01) | 0.00 | 0.00 | (233,420,713.01) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (244,605,271.73) | 0.00 | 0.00 | (244,605,271.73) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (2,000.00) | 8,208.33 | (8,000.00) | (1,791.67) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (31,914,069.64) | 0.00 | 0.00 | (31,914,069.64) |
4201020104 ร/ดค่าปรับจราจรทางบก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600119 ขท.จันทบุรี Report Time : 14:00:45
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (111,587.00) | 0.00 | (121,500.00) | (233,087.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (13,000.00) | 0.00 | (5,000.00) | (18,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (20.22) | 0.00 | 0.00 | (20.22) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,547,325.00) | 0.00 | (509,465.00) | (3,056,790.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (114,438,323.17) | 0.00 | (69,372,297.73) | (183,810,620.90) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (571,978.66) | 0.00 | (156,134.75) | (728,113.41) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (96,997.00) | 0.00 | 0.00 | (96,997.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (162,220.50) | 0.00 | (4,200.00) | (166,420.50) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (406,686.30) | 0.00 | (188,160.97) | (594,847.27) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,110,245.69) | 0.00 | (518,590.00) | (3,628,835.69) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (6,064.45) | 0.00 | (110,645.10) | (116,709.55) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 2,001,537.00 | 1,857,886.95 | (1,407,379.20) | 2,452,044.75 |
5101010113 ค่าจ้าง | 9,869,914.80 | 3,857,873.70 | (1,730,789.30) | 11,996,999.20 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,523,700.00 | 504,740.00 | 0.00 | 3,028,440.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 23,625.00 | 4,725.00 | 0.00 | 28,350.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 485,210.00 | 265,132.00 | (136,009.00) | 614,333.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 74,880.00 | 14,295.00 | (12,704.00) | 76,471.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 1,591.00 | (1,591.00) | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 33,800.00 | 4,200.00 | 0.00 | 38,000.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 97,770.00 | 0.00 | 0.00 | 97,770.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 2,850.50 | 0.00 | 0.00 | 2,850.50 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,040.00 | 480.00 | 0.00 | 1,520.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 4,317.00 | 50.00 | 0.00 | 4,367.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,820,349.49 | 70,902.20 | 0.00 | 1,891,251.69 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 23,977,752.72 | 5,151,537.38 | (730,391.00) | 28,398,899.10 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 1,498.00 | 0.00 | 1,498.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 2,253.00 | 0.00 | 2,253.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 192,376.18 | 50,553.19 | 0.00 | 242,929.37 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 12,575.61 | 2,652.48 | 0.00 | 15,228.09 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 3,498.90 | 860.28 | 0.00 | 4,359.18 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 24,567.20 | 6,141.80 | 0.00 | 30,709.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 35,635.00 | 10,993.00 | 0.00 | 46,628.00 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 19,185.04 | 0.00 | 0.00 | 19,185.04 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 05.04.2022
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600119 ขท.จันทบุรี Report Time : 14:00:45
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 2,178,575.00 | 505,611.00 | 0.00 | 2,684,186.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 4,800.00 | (2,400.00) | 2,400.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 41,714.00 | (41,714.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 40,149.45 | 8,242.60 | 0.00 | 48,392.05 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 184,408.58 | 39,859.91 | 0.00 | 224,268.49 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 43,864.17 | 9,005.30 | 0.00 | 52,869.47 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | (2,438.99) | 5,688.78 | (3,208.33) | 41.46 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 7,563.79 | 1,552.83 | 0.00 | 9,116.62 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 17,872.77 | 3,669.21 | 0.00 | 21,541.98 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 75,476.94 | 17,750.04 | 0.00 | 93,226.98 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,291.77 | 265.20 | 0.00 | 1,556.97 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 30,944,901.22 | 7,347,049.33 | 0.00 | 38,291,950.55 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 556,275.06 | 114,202.17 | 0.00 | 670,477.23 |
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 20,781.39 | 0.00 | 0.00 | 20,781.39 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 6,214.45 | 0.00 | 0.00 | 6,214.45 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,110,245.69 | 518,590.00 | 0.00 | 3,628,835.69 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 124,632.43 | 126,500.00 | 0.00 | 251,132.43 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 406,686.30 | 188,160.97 | 0.00 | 594,847.27 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (25.21) | 0.00 | 0.00 | (25.21) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 564,723,542.98 | (564,723,542.98) | 0.00 |