รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600049 สทล.3 Report Time : 09:35:39
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 411,214.03 | (411,214.03) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 411,214.03 | (411,214.03) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 224,094.03 | (224,094.03) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 789,068.98 | 218,002.00 | (521,278.00) | 485,792.98 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 16,532,527.52 | (16,532,527.52) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 303,324.70 | (303,324.70) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 9,621,678.22 | (9,621,678.22) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 34,140.00 | 0.00 | 0.00 | 34,140.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 4,771,396.30 | 0.00 | 0.00 | 4,771,396.30 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (2,416,076.30) | 0.00 | (30,378.17) | (2,446,454.47) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 37,958,199.00 | 0.00 | 0.00 | 37,958,199.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (32,592,784.00) | 0.00 | 0.00 | (32,592,784.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,057,340.00 | 0.00 | 0.00 | 2,057,340.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,284,277.54) | 0.00 | (17,082.70) | (1,301,360.24) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 751,900.00 | 0.00 | 0.00 | 751,900.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (517,271.07) | 0.00 | (6,611.91) | (523,882.98) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 62,276.25 | 0.00 | 0.00 | 62,276.25 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (58,930.31) | 0.00 | (548.19) | (59,478.50) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 99,750.00 | 0.00 | 0.00 | 99,750.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (99,747.00) | 0.00 | 0.00 | (99,747.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 965,991.00 | 0.00 | 0.00 | 965,991.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (788,666.98) | 0.00 | (4,800.10) | (793,467.08) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 123,500.00 | 0.00 | 0.00 | 123,500.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (123,497.00) | 0.00 | 0.00 | (123,497.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,188,455.45 | 0.00 | 0.00 | 1,188,455.45 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (939,024.03) | 0.00 | (6,202.27) | (945,226.30) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 44,500.00 | 0.00 | 0.00 | 44,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (36,910.04) | 0.00 | (174.66) | (37,084.70) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,662,309.20 | 0.00 | 0.00 | 1,662,309.20 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600049 สทล.3 Report Time : 09:35:39
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,662,276.20) | 0.00 | 0.00 | (1,662,276.20) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 644,093,134.52 | 0.00 | 0.00 | 644,093,134.52 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (379,681,404.19) | 0.00 | (4,962,622.26) | (384,644,026.45) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 7,240,920.88 | 0.00 | 7,240,920.88 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (163,270.00) | 835,079.00 | (671,809.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (41,512.00) | 396,903.00 | (409,389.00) | (53,998.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 7,251.00 | (7,251.00) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 16,566,559.04 | (16,566,559.04) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,318.59 | (1,318.59) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 95.52 | (95.52) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 6,440.17 | (6,440.17) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (789,068.98) | 521,278.00 | (215,452.00) | (483,242.98) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 8,995.03 | (8,995.03) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (554,489.05) | 0.00 | 0.00 | (554,489.05) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (50,650,857.26) | 0.00 | 0.00 | (50,650,857.26) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (239,913,752.35) | 0.00 | 0.00 | (239,913,752.35) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (62,516.87) | 0.00 | 0.00 | (62,516.87) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,344,854.47) | 0.00 | 0.00 | (3,344,854.47) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (2,420,000.00) | 0.00 | (184,570.00) | (2,604,570.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (500.00) | 0.00 | 0.00 | (500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (425,000.00) | 0.00 | 0.00 | (425,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (92.18) | 0.00 | 0.00 | (92.18) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (2,486.23) | 0.00 | 0.00 | (2,486.23) |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | (2,550.00) | (2,550.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,624,513.80) | 0.00 | (459,590.33) | (4,084,104.13) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (28,604,470.50) | 0.00 | (9,026,068.98) | (37,630,539.48) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (690,139.42) | 8,400.00 | (381,310.73) | (1,063,050.15) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (20,440.00) | 0.00 | 0.00 | (20,440.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (431,671.50) | 0.00 | (30,319.00) | (461,990.50) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,631,171.02) | 0.00 | (305,826.00) | (1,936,997.02) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,590,182.27) | 0.00 | (218,002.00) | (1,808,184.27) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (167,477.10) | 0.00 | 0.00 | (167,477.10) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 349,395.75 | 95,013.00 | 0.00 | 444,408.75 |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,946,865.65 | 502,615.30 | (755.70) | 4,448,725.25 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600049 สทล.3 Report Time : 09:35:39
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,544,675.09 | 447,965.33 | (7,050.33) | 3,985,590.09 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 79,838.71 | 11,625.00 | 0.00 | 91,463.71 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 369,393.00 | 47,461.00 | (789.00) | 416,065.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 395,226.50 | 29,900.00 | 0.00 | 425,126.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 36,445.00 | 419.00 | 0.00 | 36,864.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 872,960.00 | 235,920.00 | 0.00 | 1,108,880.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 157,069.00 | 40,300.00 | 0.00 | 197,369.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 99,878.00 | 20,774.00 | 0.00 | 120,652.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 865,343.60 | 137,586.00 | (8,400.00) | 994,529.60 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 2,580,543.80 | 428,635.80 | (400.00) | 3,008,779.60 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,035,150.00 | 150,900.00 | 0.00 | 1,186,050.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 14,060.00 | 0.00 | 14,060.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 284,490.57 | 307,610.83 | 0.00 | 592,101.40 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 15,817.51 | 14,280.34 | 0.00 | 30,097.85 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 44,994.79 | 10,220.56 | 0.00 | 55,215.35 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 29,888.00 | 7,251.00 | 0.00 | 37,139.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 246,063.09 | 30,378.17 | 0.00 | 276,441.26 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 132,151.78 | 17,082.70 | 0.00 | 149,234.48 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 53,557.44 | 6,611.91 | 0.00 | 60,169.35 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,533.49 | 548.19 | 0.00 | 5,081.68 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 99,747.00 | 0.00 | 0.00 | 99,747.00 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 38,880.87 | 4,800.10 | 0.00 | 43,680.97 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 124,999.15 | 6,202.27 | 0.00 | 131,201.42 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 36,910.04 | 174.66 | 0.00 | 37,084.70 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 39,048,711.28 | 4,962,622.26 | 0.00 | 44,011,333.54 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 3,628.65 | 0.00 | 0.00 | 3,628.65 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 3,967.50 | 8,642.03 | 0.00 | 12,609.53 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,590,182.27 | 218,002.00 | 0.00 | 1,808,184.27 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,848,078.41 | 184,570.00 | 0.00 | 3,032,648.41 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,631,171.02 | 305,826.00 | 0.00 | 1,936,997.02 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600049 สทล.3 Report Time : 09:35:39
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010118 TE-ภายในกรม | 83,806.00 | 0.00 | 0.00 | 83,806.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 28,000.00 | 3,400.00 | 0.00 | 31,400.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 16,800.00 | (16,800.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 61,583,492.21 | (61,583,492.21) | 0.00 |