รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600136 ขท.สุราษฎร์ธานี1 Report Time : 11:01:58
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 948,746.50 | (948,746.50) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 889,250.00 | (889,250.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 612,297.00 | (612,297.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,626,064.07 | 851,449.47 | (1,008,212.97) | 2,469,300.57 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 3,000.00 | (3,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,836,202.25 | (4,726,597.25) | 109,605.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 399,747.87 | (399,747.87) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 30,000.00 | (30,000.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,893,126.67 | 0.00 | 0.00 | 1,893,126.67 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,215,950.12 | (5,215,950.12) | 0.00 |
1103020110 เงินรอรับคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,493,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,493,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (515,025.14) | 0.00 | (8,181.60) | (523,206.74) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 498,000.00 | 0.00 | 0.00 | 498,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (154,084.38) | 0.00 | (2,728.77) | (156,813.15) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 7,343,650.00 | 0.00 | 0.00 | 7,343,650.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,919,795.75) | 0.00 | 0.00 | (4,919,795.75) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,292,055.00 | 0.00 | 0.00 | 1,292,055.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (577,787.09) | 0.00 | (10,609.73) | (588,396.82) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 27,990.00 | 0.00 | 0.00 | 27,990.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (5,400.76) | 0.00 | (383.52) | (5,784.28) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (23,321.24) | 0.00 | (131.87) | (23,453.11) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,017,371.40 | 0.00 | 0.00 | 1,017,371.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (745,915.09) | 0.00 | (7,124.87) | (753,039.96) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 706,760.00 | 0.00 | 0.00 | 706,760.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (706,744.00) | 0.00 | 0.00 | (706,744.00) |
1208010101 ถนน | 444,459,027.39 | 0.00 | 0.00 | 444,459,027.39 |
1208010103 คสส-ถนน | (247,564,454.89) | 0.00 | (5,570,160.08) | (253,134,614.97) |
1208020101 สะพาน | 626,079,256.36 | 0.00 | 0.00 | 626,079,256.36 |
1208020103 คสส-สะพาน | (71,860,832.15) | 0.00 | (1,322,389.11) | (73,183,221.26) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600136 ขท.สุราษฎร์ธานี1 Report Time : 11:01:58
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 172,698,733.70 | 0.00 | 0.00 | 172,698,733.70 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (124,403,492.11) | 0.00 | 0.00 | (124,403,492.11) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 51,837,094.93 | 0.00 | 0.00 | 51,837,094.93 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 2,953,978.20 | 0.00 | 2,953,978.20 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (13,659,871.50) | 16,607,365.39 | (6,349,932.09) | (3,402,438.20) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (878,271.43) | 3,538,890.17 | (3,062,863.74) | (402,245.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 177.53 | (177.53) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 477,470.43 | (477,470.43) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,934,462.25 | (5,044,067.25) | (109,605.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,810.78 | (2,810.78) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 164,511.99 | (164,511.99) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (506,299.47) | 803,147.97 | (616,871.97) | (320,023.47) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (2,383,381.17) | 277,561.50 | (313,494.00) | (2,419,313.67) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,529,611.10) | 0.00 | 0.00 | (1,529,611.10) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,014,814.79) | 0.00 | (6,790.00) | (1,021,604.79) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (141,653,338.32) | 0.00 | 0.00 | (141,653,338.32) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (645,546,378.76) | 0.00 | 0.00 | (645,546,378.76) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 504,924.22 | 0.00 | 0.00 | 504,924.22 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (24,331,432.10) | 0.00 | 0.00 | (24,331,432.10) |
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (436,450.00) | 0.00 | 0.00 | (436,450.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (171,524.00) | 0.00 | (28,000.00) | (199,524.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (122,000.00) | 0.00 | (3,000.00) | (125,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (48.87) | 0.00 | 0.00 | (48.87) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (72,612.94) | 0.00 | (203.00) | (72,815.94) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,257,240.00) | 0.00 | (276,980.00) | (2,534,220.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (228,700,134.89) | 0.00 | (20,643,774.03) | (249,343,908.92) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,007,785.90) | 0.00 | (416,208.04) | (1,423,993.94) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (172,980.00) | 0.00 | 0.00 | (172,980.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (26,434,435.69) | 0.00 | 0.00 | (26,434,435.69) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,415,471.53) | 0.00 | (391,341.00) | (2,806,812.53) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (8,184,073.67) | 0.00 | (851,449.47) | (9,035,523.14) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600136 ขท.สุราษฎร์ธานี1 Report Time : 11:01:58
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (52,581,714.55) | 0.00 | 0.00 | (52,581,714.55) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 454,363.40 | 182,805.80 | 0.00 | 637,169.20 |
5101010113 ค่าจ้าง | 11,270,068.45 | 3,429,237.95 | 0.00 | 14,699,306.40 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,251,869.68 | 276,420.00 | 0.00 | 2,528,289.68 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 4,480.00 | 560.00 | 0.00 | 5,040.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 550,840.00 | 184,070.00 | 0.00 | 734,910.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 166,268.00 | 0.00 | 0.00 | 166,268.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 65,692.00 | 0.00 | 0.00 | 65,692.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 14,986.00 | 0.00 | 0.00 | 14,986.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 73,923.99 | 0.00 | 0.00 | 73,923.99 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 69,000.00 | 0.00 | 0.00 | 69,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 62,419.00 | 0.00 | 0.00 | 62,419.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,292,018.35 | 536,827.36 | 0.00 | 1,828,845.71 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 201,942,856.01 | 2,866,091.42 | (80,850.00) | 204,728,097.43 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,636,147.31 | 226,592.54 | 0.00 | 2,862,739.85 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 257,855.63 | 7,479.00 | 0.00 | 265,334.63 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,866.08 | 214.00 | 0.00 | 2,080.08 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 7,106.33 | 1,995.17 | 0.00 | 9,101.50 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 42,911.47 | 11,352.90 | 0.00 | 54,264.37 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 55,503.00 | 6,728.00 | 0.00 | 62,231.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 3,900.00 | 6,790.00 | 0.00 | 10,690.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 13,150.00 | 0.00 | 0.00 | 13,150.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,549.00 | 0.00 | 0.00 | 1,549.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 66,271.03 | 8,181.60 | 0.00 | 74,452.63 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 22,103.01 | 2,728.77 | 0.00 | 24,831.78 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 80,557.33 | 10,609.73 | 0.00 | 91,167.06 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,106.50 | 383.52 | 0.00 | 3,490.02 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 1,068.14 | 131.87 | 0.00 | 1,200.01 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 55,714.75 | 7,124.87 | 0.00 | 62,839.62 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 49,415,155.26 | 5,570,160.08 | 0.00 | 54,985,315.34 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 10,671,772.99 | 1,322,389.11 | 0.00 | 11,994,162.10 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 10,571.82 | 0.00 | 0.00 | 10,571.82 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 8,229,613.67 | 857,869.47 | 0.00 | 9,087,483.14 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600136 ขท.สุราษฎร์ธานี1 Report Time : 11:01:58
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 802,635.81 | 31,380.53 | (177.53) | 833,838.81 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,415,471.53 | 391,341.00 | 0.00 | 2,806,812.53 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 59,486,484.11 | (59,486,484.11) | 0.00 |