รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600070 ขท.ชัยภูมิ Report Time : 09:58:34
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 730,325.25 | (730,325.25) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 730,325.25 | (730,325.25) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 706,775.25 | (706,775.25) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,366,091.63 | 784,936.62 | (992,646.62) | 2,158,381.63 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 76,441.00 | 2,650,353.58 | (2,569,594.58) | 157,200.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 30,335.00 | 228,678.80 | (212,813.80) | 46,200.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 305,070.22 | 0.00 | 0.00 | 305,070.22 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,014,817.38 | (2,942,554.38) | 72,263.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 18,569,788.66 | 0.00 | 0.00 | 18,569,788.66 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,109,317.42) | 0.00 | (103,509.17) | (2,212,826.59) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,248,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,248,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (166,335.24) | 0.00 | (2,564.40) | (168,899.64) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,595,050.00 | 0.00 | 0.00 | 1,595,050.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (746,131.91) | 0.00 | (8,831.06) | (754,962.97) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 499,990.00 | 0.00 | 0.00 | 499,990.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (6,483.89) | 0.00 | (2,739.67) | (9,223.56) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,900,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,592,491.00) | 0.00 | 0.00 | (3,592,491.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 422,800.00 | 0.00 | 0.00 | 422,800.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (307,967.84) | 0.00 | (1,686.99) | (309,654.83) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 65,400.00 | 0.00 | 0.00 | 65,400.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (65,396.00) | 0.00 | 0.00 | (65,396.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 74,900.00 | 0.00 | 0.00 | 74,900.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (73,848.54) | 0.00 | (43.37) | (73,891.91) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 224,000.00 | 0.00 | 0.00 | 224,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (223,998.00) | 0.00 | 0.00 | (223,998.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 54,274.00 | 0.00 | 0.00 | 54,274.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (39,241.28) | 0.00 | (357.10) | (39,598.38) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 875,074.40 | 0.00 | 0.00 | 875,074.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (873,006.75) | 0.00 | (221.92) | (873,228.67) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600070 ขท.ชัยภูมิ Report Time : 09:58:34
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,682,510.00 | 0.00 | 0.00 | 1,682,510.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,682,447.00) | 0.00 | 0.00 | (1,682,447.00) |
1208010101 ถนน | 1,132,935,963.71 | 0.00 | 0.00 | 1,132,935,963.71 |
1208010103 คสส-ถนน | (518,450,954.55) | 0.00 | (17,686,279.97) | (536,137,234.52) |
1208020101 สะพาน | 39,673,743.35 | 0.00 | 0.00 | 39,673,743.35 |
1208020103 คสส-สะพาน | (3,142,083.95) | 0.00 | (86,855.62) | (3,228,939.57) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 118,667,937.43 | 0.00 | 0.00 | 118,667,937.43 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (8,310,089.63) | 0.00 | 0.00 | (8,310,089.63) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,310,145.35 | (1,310,145.35) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (266,180.47) | 1,101,806.02 | (966,239.95) | (130,614.40) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 12.38 | (12.38) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 2,240.00 | (2,240.00) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (106,776.00) | 2,617,686.75 | (2,786,573.75) | (275,663.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,498.16 | (4,498.16) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 6,852.64 | (6,852.64) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (531,465.60) | 924,214.12 | (761,559.00) | (368,810.48) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (507,981.65) | 22,232.50 | (23,457.62) | (509,206.77) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,551,614.30) | 46,200.00 | 0.00 | (1,505,414.30) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | (7,934.88) | 7,934.88 | (9,446.25) | (9,446.25) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (174,237.91) | 0.00 | 0.00 | (174,237.91) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 108,037,965.97 | 0.00 | 0.00 | 108,037,965.97 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (908,477,108.30) | 0.00 | 0.00 | (908,477,108.30) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (56,143,220.06) | 0.00 | 0.00 | (56,143,220.06) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,986,593.84) | 0.00 | 0.00 | (1,986,593.84) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (298,000.00) | 0.00 | 0.00 | (298,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (46,000.00) | 0.00 | 0.00 | (46,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (193.25) | 0.00 | 0.00 | (193.25) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (442.83) | 0.00 | 0.00 | (442.83) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (489,335.45) | 0.00 | 0.00 | (489,335.45) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,053,640.00) | 0.00 | (263,605.00) | (2,317,245.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (222,786,370.50) | 0.00 | (3,393,667.13) | (226,180,037.63) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,011,157.00) | 0.00 | (92,894.47) | (1,104,051.47) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (202,304.50) | 0.00 | 0.00 | (202,304.50) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (24,478,698.19) | 0.00 | (54,700.00) | (24,533,398.19) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600070 ขท.ชัยภูมิ Report Time : 09:58:34
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,083,207.60) | 63,522.00 | (293,464.50) | (3,313,150.10) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,953,225.67) | 0.00 | (720,786.62) | (5,674,012.29) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (1,260.00) | 0.00 | 0.00 | (1,260.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 126,400.00 | 0.00 | 0.00 | 126,400.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 11,566,149.45 | 1,452,945.45 | (7,934.85) | 13,011,160.05 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,036,320.00 | 261,440.00 | 0.00 | 2,297,760.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 17,320.00 | 2,165.00 | 0.00 | 19,485.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 24,560.25 | 0.00 | 0.00 | 24,560.25 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 676,766.00 | 84,909.00 | 0.00 | 761,675.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 143,000.00 | 34,800.00 | 0.00 | 177,800.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 24,495.00 | 19,900.00 | 0.00 | 44,395.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 11,752.00 | 0.00 | 0.00 | 11,752.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 75,904.50 | 0.00 | 0.00 | 75,904.50 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 926,213.00 | 306,842.00 | (20,040.00) | 1,213,015.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 166,159,419.60 | 1,500,342.68 | (5,078.00) | 167,654,684.28 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,978,440.28 | 27,336.40 | 0.00 | 2,005,776.68 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 26,450.00 | 0.00 | 0.00 | 26,450.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 261,175.54 | 0.00 | (0.03) | 261,175.51 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 65,742.00 | 0.00 | 0.00 | 65,742.00 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 27,435.33 | 1,498.00 | 0.00 | 28,933.33 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 20,028.00 | 2,240.00 | 0.00 | 22,268.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 812,799.67 | 103,509.17 | 0.00 | 916,308.84 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 20,771.64 | 2,564.40 | 0.00 | 23,336.04 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 71,531.63 | 8,831.06 | 0.00 | 80,362.69 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 6,483.89 | 2,739.67 | 0.00 | 9,223.56 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 15,347.00 | 1,686.99 | 0.00 | 17,033.99 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 351.26 | 43.37 | 0.00 | 394.63 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 2,892.53 | 357.10 | 0.00 | 3,249.63 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 16,494.40 | 221.92 | 0.00 | 16,716.32 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 138,923,444.59 | 17,686,279.97 | 0.00 | 156,609,724.56 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 703,530.40 | 86,855.62 | 0.00 | 790,386.02 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 41,929.03 | 9,446.25 | 0.00 | 51,375.28 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,954,485.67 | 720,866.62 | 0.00 | 5,675,352.29 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,820,565.37 | 12.38 | (12.38) | 2,820,565.37 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,083,207.60 | 294,092.50 | (64,150.00) | 3,313,150.10 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600070 ขท.ชัยภูมิ Report Time : 09:58:34
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 37,565,482.48 | (37,565,482.48) | 0.00 |