รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600144 ขท.ยะลา Report Time : 11:07:39
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 498,597.00 | (498,597.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 498,597.00 | (498,597.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 498,597.00 | (498,597.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,370,711.34 | 498,597.00 | (488,612.00) | 1,380,696.34 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,036,482.28 | (3,036,482.28) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 75,064.39 | (75,064.39) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 490,559.45 | 0.00 | 0.00 | 490,559.45 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,111,546.67 | (3,111,546.67) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 16,614,456.25 | 1,124,983.00 | 0.00 | 17,739,439.25 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,503,641.39) | 0.00 | (37,016.22) | (2,540,657.61) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 3,189,331.18 | 0.00 | 0.00 | 3,189,331.18 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (609,783.30) | 0.00 | (17,475.79) | (627,259.09) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 699,080.00 | 0.00 | 0.00 | 699,080.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 991,382.92 | 0.00 | 0.00 | 991,382.92 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (699,079.00) | 0.00 | 0.00 | (699,079.00) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,530,360.00 | 0.00 | 0.00 | 1,530,360.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,530,355.00) | 0.00 | 0.00 | (1,530,355.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 832,525.00 | 0.00 | 0.00 | 832,525.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (571,300.30) | 0.00 | (4,550.78) | (575,851.08) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 596,940.00 | 0.00 | 0.00 | 596,940.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (309,053.67) | 0.00 | (2,681.22) | (311,734.89) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 23,890.00 | 0.00 | 0.00 | 23,890.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (23,888.00) | 0.00 | 0.00 | (23,888.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (14,232.33) | 0.00 | (295.88) | (14,528.21) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 666,235.05 | 0.00 | 0.00 | 666,235.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (596,657.34) | 0.00 | (3,424.62) | (600,081.96) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 64,800.00 | 0.00 | 0.00 | 64,800.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600144 ขท.ยะลา Report Time : 11:07:39
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (64,793.00) | 0.00 | 0.00 | (64,793.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 346,060.00 | 0.00 | 0.00 | 346,060.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (346,051.00) | 0.00 | 0.00 | (346,051.00) |
1208010101 ถนน | 485,238,842.09 | 0.00 | 0.00 | 485,238,842.09 |
1208010103 คสส-ถนน | (320,171,810.36) | 0.00 | (3,238,395.30) | (323,410,205.66) |
1208020101 สะพาน | 4,398,121.04 | 0.00 | 0.00 | 4,398,121.04 |
1208020103 คสส-สะพาน | (952,825.84) | 0.00 | (9,037.24) | (961,863.08) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 256,215,301.22 | 0.00 | 0.00 | 256,215,301.22 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (72,408,690.65) | 0.00 | 0.00 | (72,408,690.65) |
1209020102 พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 5,171,335.32 | 1,425,978.64 | (1,124,983.00) | 5,472,330.96 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | (687,078.79) | 2,113,057.43 | (1,425,978.64) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 39,480,401.27 | (39,480,401.27) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (134,966.00) | 390,056.00 | (623,470.00) | (368,380.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 40,974.18 | (40,974.18) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,053,332.28 | (3,053,332.28) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 709.35 | (709.35) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 305,613.19 | (305,613.19) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (727,319.34) | 488,612.00 | (413,097.00) | (651,804.34) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (743,999.45) | 0.00 | (85,500.00) | (829,499.45) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (389,952.00) | 0.00 | 0.00 | (389,952.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (245,502.15) | 0.00 | 0.00 | (245,502.15) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (30,195,950.62) | 0.00 | 0.00 | (30,195,950.62) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (313,461,666.41) | 0.00 | 0.00 | (313,461,666.41) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (17,593,002.23) | 0.00 | 0.00 | (17,593,002.23) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (3,379,912.00) | 0.00 | (1,518,145.00) | (4,898,057.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (128.12) | 0.00 | 0.00 | (128.12) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (5,914.45) | 0.00 | 0.00 | (5,914.45) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (3,183,934.80) | 0.00 | 0.00 | (3,183,934.80) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (3,000.00) | 0.00 | 0.00 | (3,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,068,728.00) | 0.00 | (267,995.00) | (2,336,723.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (260,779,916.71) | 0.00 | (35,403,388.65) | (296,183,305.36) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,376,433.36) | 0.00 | (184,783.52) | (1,561,216.88) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (201,700.00) | 0.00 | 0.00 | (201,700.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (55,682,464.54) | 0.00 | (22,380.00) | (55,704,844.54) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600144 ขท.ยะลา Report Time : 11:07:39
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | (19,719,992.73) | 0.00 | 0.00 | (19,719,992.73) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (701,007.66) | 0.00 | (75,515.00) | (776,522.66) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,228,807.06) | 0.00 | (498,597.00) | (4,727,404.06) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (53,659.40) | 0.00 | 0.00 | (53,659.40) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,034,003.00 | 117,650.04 | 0.00 | 1,151,653.04 |
5101010113 ค่าจ้าง | 14,304,234.04 | 1,962,320.90 | 0.00 | 16,266,554.94 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,038,048.00 | 264,160.00 | 0.00 | 2,302,208.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 30,680.00 | 3,835.00 | 0.00 | 34,515.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 169,707.18 | 0.00 | 0.00 | 169,707.18 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 813,521.00 | 110,986.00 | 0.00 | 924,507.00 |
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 850,000.00 | 103,500.00 | 0.00 | 953,500.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 122,370.00 | 17,100.00 | 0.00 | 139,470.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 17,897.00 | 5,280.00 | 0.00 | 23,177.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 3,030.00 | 0.00 | 0.00 | 3,030.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 75,855.00 | 0.00 | 0.00 | 75,855.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 367,625.88 | 19,915.00 | 0.00 | 387,540.88 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 278,120,097.77 | 34,558,945.86 | (3,984,853.48) | 308,694,190.15 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 467,392.10 | 264,783.70 | (84,541.80) | 647,634.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 36,087.00 | 0.00 | 0.00 | 36,087.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 222,172.34 | 36,204.79 | 0.00 | 258,377.13 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,503.35 | 187.25 | 0.00 | 1,690.60 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 33,073.14 | 5,465.88 | 0.00 | 38,539.02 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 14,156.10 | 2,760.60 | 0.00 | 16,916.70 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 27,954.70 | 3,849.00 | 0.00 | 31,803.70 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 178,258.00 | 0.00 | 178,258.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,386,163.00 | 413,097.00 | 0.00 | 1,799,260.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 299,831.40 | 37,016.22 | 0.00 | 336,847.62 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 63,592.63 | 17,475.79 | 0.00 | 81,068.42 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 7,899.56 | 0.00 | 0.00 | 7,899.56 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 35,656.97 | 4,550.78 | 0.00 | 40,207.75 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 21,717.87 | 2,681.22 | 0.00 | 24,399.09 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 2,396.72 | 295.88 | 0.00 | 2,692.60 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 28,910.05 | 3,424.62 | 0.00 | 32,334.67 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 25,639,625.25 | 3,238,395.30 | 0.00 | 28,878,020.55 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 73,201.60 | 9,037.24 | 0.00 | 82,238.84 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600144 ขท.ยะลา Report Time : 11:07:39
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 56,159.40 | 0.00 | 0.00 | 56,159.40 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,228,807.06 | 498,597.00 | 0.00 | 4,727,404.06 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 6,569,889.37 | 1,518,145.00 | 0.00 | 8,088,034.37 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 701,007.66 | 75,515.00 | 0.00 | 776,522.66 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 100,114,631.75 | (100,114,631.75) | 0.00 |