รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600158 ขท.นครราชสีมา3 Report Time : 10:22:54
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 746,926.09 | (746,926.09) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 746,926.09 | (746,926.09) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 700,474.00 | (700,474.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,474,776.88 | 700,474.00 | (1,006,191.40) | 2,169,059.48 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 236,704.30 | 3,242,401.32 | (3,479,105.62) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 21,896,655.00 | 227,345.82 | (227,345.82) | 21,896,655.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,469,747.14 | (3,469,747.14) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 28,788,356.00 | 0.00 | 0.00 | 28,788,356.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,649,224.47) | 0.00 | (62,561.89) | (3,711,786.36) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 6,818,803.45 | 0.00 | 0.00 | 6,818,803.45 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,798,109.17) | 0.00 | (14,011.24) | (1,812,120.41) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 14,488,952.22 | 0.00 | 0.00 | 14,488,952.22 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (8,281,618.40) | 0.00 | (85,642.93) | (8,367,261.33) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,903,130.80 | 0.00 | 0.00 | 1,903,130.80 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,117,639.48) | 0.00 | (13,289.84) | (1,130,929.32) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 435,800.00 | 0.00 | 0.00 | 435,800.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (435,797.00) | 0.00 | 0.00 | (435,797.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,922,555.00 | 0.00 | (62,000.00) | 1,860,555.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,094,730.30) | 61,999.00 | (14,359.58) | (1,047,090.88) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 91,728.97 | 0.00 | 0.00 | 91,728.97 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (67,527.30) | 0.00 | (511.17) | (68,038.47) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,340,490.00 | 0.00 | 0.00 | 1,340,490.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,023,139.52) | 0.00 | (8,137.00) | (1,031,276.52) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 88,500.00 | 0.00 | 0.00 | 88,500.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (85,832.88) | 0.00 | (909.24) | (86,742.12) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 241,173.00 | 0.00 | 0.00 | 241,173.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600158 ขท.นครราชสีมา3 Report Time : 10:22:54
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (238,033.57) | 0.00 | (322.61) | (238,356.18) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 120,274.00 | 0.00 | 0.00 | 120,274.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (100,126.15) | 0.00 | (776.71) | (100,902.86) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,106,344.40 | 0.00 | (21,900.00) | 1,084,444.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,065,045.36) | 21,899.00 | (1,707.63) | (1,044,853.99) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 518,100.00 | 0.00 | (113,100.00) | 405,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (388,684.86) | 103,959.05 | (6,370.21) | (291,096.02) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 644,500.00 | 0.00 | 0.00 | 644,500.00 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (151,854.83) | 0.00 | (6,621.51) | (158,476.34) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 79,200.00 | 39,600.00 | (79,200.00) | 39,600.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (79,198.00) | 79,198.00 | (39,599.00) | (39,599.00) |
1208010101 ถนน | 1,046,859,721.57 | 0.00 | 0.00 | 1,046,859,721.57 |
1208010103 คสส-ถนน | (672,586,320.87) | 0.00 | (11,020,569.23) | (683,606,890.10) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209020102 พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 3,164,643.57 | (3,164,643.57) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 2,844,389.11 | (2,844,389.11) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 401,446.94 | (401,446.94) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (236,704.30) | 3,482,667.75 | (3,245,963.45) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 471.30 | (471.30) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 31,994.14 | (31,994.14) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (828,270.88) | 862,723.40 | (648,409.00) | (613,956.48) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (22,028,205.00) | 128,550.00 | (52,065.00) | (21,951,720.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,514,956.00) | 14,918.00 | 0.00 | (1,500,038.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (547,178.10) | 0.00 | 0.00 | (547,178.10) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 94,151,528.17 | 0.00 | 0.00 | 94,151,528.17 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (581,622,407.05) | 0.00 | 0.00 | (581,622,407.05) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,989,228.91) | 0.00 | 0.00 | (1,989,228.91) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (105,182.50) | 0.00 | (40,152.09) | (145,334.59) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (34,000.00) | 0.00 | (6,300.00) | (40,300.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (71.50) | 0.00 | 0.00 | (71.50) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600158 ขท.นครราชสีมา3 Report Time : 10:22:54
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (116,992.43) | 0.00 | 0.00 | (116,992.43) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,661,563.60) | 0.00 | (358,720.00) | (3,020,283.60) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (358,472,754.22) | 0.00 | (5,854,514.05) | (364,327,268.27) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,019,158.32) | 0.00 | (167,852.41) | (1,187,010.73) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (462,584.64) | 0.00 | (22,064.10) | (484,648.74) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (81,555,642.31) | 0.00 | (51,121.00) | (81,606,763.31) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,366,375.12) | 0.00 | (357,782.40) | (1,724,157.52) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,009,771.27) | 0.00 | (700,474.00) | (7,710,245.27) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,492,176.35 | 22,064.10 | 0.00 | 1,514,240.45 |
5101010113 ค่าจ้าง | 13,691,121.20 | 1,754,149.10 | 0.00 | 15,445,270.30 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,624,518.70 | 350,170.00 | 0.00 | 2,974,688.70 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 37,044.90 | 8,550.00 | 0.00 | 45,594.90 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 22,671.00 | 0.00 | 22,671.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 895,554.00 | 104,644.00 | 0.00 | 1,000,198.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 84,630.00 | 28,450.00 | 0.00 | 113,080.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 4,918.00 | 0.00 | 0.00 | 4,918.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 2,168.00 | 0.00 | 0.00 | 2,168.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 226,080.00 | 28,080.00 | 0.00 | 254,160.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 59,600.00 | 8,000.00 | 0.00 | 67,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 3,026.00 | 0.00 | 0.00 | 3,026.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 118,370.10 | 378,096.80 | 0.00 | 496,466.90 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 404,122,455.77 | 3,436,355.91 | (444,705.76) | 407,114,105.92 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,615,090.60 | 0.00 | 0.00 | 2,615,090.60 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,200.00 | 29,075.79 | 0.00 | 30,275.79 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 315,769.34 | 68,481.32 | 0.00 | 384,250.66 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 23,204.43 | 6,258.48 | 0.00 | 29,462.91 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 11,673.70 | 4,967.82 | 0.00 | 16,641.52 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 23,979.00 | 554.00 | 0.00 | 24,533.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 139,275.00 | (139,275.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,438,439.00 | 648,409.00 | 0.00 | 2,086,848.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 506,751.28 | 62,561.89 | 0.00 | 569,313.17 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 113,491.05 | 14,011.24 | 0.00 | 127,502.29 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 693,707.83 | 85,642.93 | 0.00 | 779,350.76 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 107,843.11 | 13,289.84 | 0.00 | 121,132.95 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 116,314.46 | 14,359.58 | 0.00 | 130,674.04 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 4,861.17 | 511.17 | 0.00 | 5,372.34 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600158 ขท.นครราชสีมา3 Report Time : 10:22:54
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 66,181.68 | 8,137.00 | 0.00 | 74,318.68 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 7,364.91 | 909.24 | 0.00 | 8,274.15 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 6,208.08 | 322.61 | 0.00 | 6,530.69 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 6,749.79 | 776.71 | 0.00 | 7,526.50 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 15,429.05 | 1,707.63 | 0.00 | 17,136.68 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 62,264.52 | 6,370.21 | 0.00 | 68,634.73 |
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 53,634.77 | 6,621.51 | 0.00 | 60,256.28 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 89,039,116.02 | 11,020,569.23 | 0.00 | 100,059,685.25 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 2.00 | (1.00) | 1.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 0.00 | 9,140.95 | 0.00 | 9,140.95 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 687.42 | 0.00 | 0.00 | 687.42 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,009,771.27 | 700,474.00 | 0.00 | 7,710,245.27 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,245,475.34 | 46,452.09 | 0.00 | 2,291,927.43 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,366,375.12 | 357,782.40 | 0.00 | 1,724,157.52 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 306,388.59 | 0.00 | 0.00 | 306,388.59 |
Amount | 0.00 | 40,460,650.27 | (40,460,650.27) | 0.00 |