รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600118 ขท.ชลบุรี1 Report Time : 10:53:37
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 567,453.47 | (567,453.47) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 567,453.47 | (567,453.47) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 557,631.00 | (557,631.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,380,984.00 | 553,631.00 | (626,943.00) | 1,307,672.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,419,492.12 | (3,419,492.12) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 54,842.46 | (54,842.46) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,233,597.76 | 0.00 | 0.00 | 1,233,597.76 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,474,334.58 | (3,474,334.58) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 14,978,900.00 | 0.00 | 0.00 | 14,978,900.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,053,652.76) | 0.00 | (30,778.56) | (1,084,431.32) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 514,055.00 | 0.00 | 0.00 | 514,055.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (359,134.31) | 0.00 | (2,816.74) | (361,951.05) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 14,236,904.78 | 0.00 | 0.00 | 14,236,904.78 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (10,113,932.64) | 0.00 | 0.00 | (10,113,932.64) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 390,285.00 | 0.00 | 0.00 | 390,285.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (325,716.52) | 0.00 | (1,743.96) | (327,460.48) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 15,900.00 | 0.00 | 0.00 | 15,900.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (15,152.06) | 0.00 | (61.99) | (15,214.05) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 | 23,500.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (23,497.00) | 0.00 | 0.00 | (23,497.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 743,500.00 | 0.00 | 0.00 | 743,500.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 207,300.00 | 0.00 | 0.00 | 207,300.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (497,079.60) | 0.00 | (11,133.91) | (508,213.51) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 827,597.40 | 0.00 | 0.00 | 827,597.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (729,422.96) | 0.00 | (2,661.84) | (732,084.80) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 165,800.00 | 0.00 | 0.00 | 165,800.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (165,795.00) | 0.00 | 0.00 | (165,795.00) |
1208010101 ถนน | 398,622,222.26 | 0.00 | 0.00 | 398,622,222.26 |
1208010103 คสส-ถนน | (185,121,203.96) | 0.00 | (4,356,326.48) | (189,477,530.44) |
1208020101 สะพาน | 132,118,045.27 | 0.00 | 0.00 | 132,118,045.27 |
1208020103 คสส-สะพาน | (24,417,646.26) | 0.00 | (333,664.73) | (24,751,310.99) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600118 ขท.ชลบุรี1 Report Time : 10:53:37
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1210040101 สินทรัพย์ถาวรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,882,716.49 | (2,882,716.49) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (2,634,084.89) | 2,389,864.49 | (805,235.96) | (1,049,456.36) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 51,365.77 | (51,365.77) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,923,010.12 | (2,923,010.12) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,376.94 | (1,376.94) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 19,881.39 | (19,881.39) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (657,337.00) | 565,580.00 | (510,431.00) | (602,188.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,247,022.76) | 0.00 | (43,200.00) | (1,290,222.76) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (710,222.00) | 61,363.00 | 0.00 | (648,859.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (285,962.46) | 0.00 | 0.00 | (285,962.46) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 58,100,062.33 | 0.00 | 0.00 | 58,100,062.33 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (425,752,400.62) | 0.00 | 0.00 | (425,752,400.62) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 252,655.00 | 0.00 | 0.00 | 252,655.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (9,710,318.47) | 0.00 | 0.00 | (9,710,318.47) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (5,057,756.40) | 0.00 | 0.00 | (5,057,756.40) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (1,994,855.75) | 0.00 | (7,022.47) | (2,001,878.22) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (73,000.00) | 0.00 | 0.00 | (73,000.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (69,844.00) | 0.00 | (6,800.00) | (76,644.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (279,293.88) | 0.00 | 0.00 | (279,293.88) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,002,362.63) | 0.00 | (259,345.00) | (2,261,707.63) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (266,366,487.00) | 0.00 | (5,031,543.88) | (271,398,030.88) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,867,560.52) | 0.00 | (394,848.85) | (3,262,409.37) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (161,311.00) | 0.00 | 0.00 | (161,311.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (35,643,048.70) | 0.00 | (54,842.65) | (35,697,891.35) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (768,044.00) | 0.00 | (116,512.00) | (884,556.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,948,510.27) | 0.00 | (553,631.00) | (5,502,141.27) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 157,600.00 | 0.00 | 0.00 | 157,600.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,001,265.79 | 259,345.00 | 0.00 | 2,260,610.79 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 1,096.84 | 0.00 | 0.00 | 1,096.84 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 23,804.55 | 26,071.65 | 0.00 | 49,876.20 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 955,503.55 | 108,988.00 | 0.00 | 1,064,491.55 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 53,801.00 | 17,750.00 | 0.00 | 71,551.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600118 ขท.ชลบุรี1 Report Time : 10:53:37
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 37,665.00 | 11,021.00 | 0.00 | 48,686.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 37,785.00 | 0.00 | 0.00 | 37,785.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 150,480.00 | 27,360.00 | 0.00 | 177,840.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 37,500.00 | 8,000.00 | 0.00 | 45,500.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 12,446,924.75 | 1,091,521.10 | 0.00 | 13,538,445.85 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 34,366.00 | 203,140.00 | 0.00 | 237,506.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 289,030,525.56 | 2,468,956.96 | (132,000.00) | 291,367,482.52 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,396,540.04 | 0.00 | 0.00 | 3,396,540.04 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 4,550.00 | 0.00 | 0.00 | 4,550.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 156,218.88 | 57,499.54 | 0.00 | 213,718.42 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 21,094.21 | 256.80 | 0.00 | 21,351.01 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 14,355.38 | 791.80 | 0.00 | 15,147.18 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 2,908.19 | 0.00 | 0.00 | 2,908.19 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 29,834.00 | 0.00 | 0.00 | 29,834.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 3,711.00 | 0.00 | 0.00 | 3,711.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 38,251.00 | 7,250.00 | 0.00 | 45,501.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 249,306.35 | 30,778.56 | 0.00 | 280,084.91 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 22,815.60 | 2,816.74 | 0.00 | 25,632.34 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 14,126.30 | 1,743.96 | 0.00 | 15,870.26 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 502.06 | 61.99 | 0.00 | 564.05 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 90,184.61 | 11,133.91 | 0.00 | 101,318.52 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 36,257.95 | 2,661.84 | 0.00 | 38,919.79 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 35,286,244.41 | 4,356,326.48 | 0.00 | 39,642,570.89 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 2,702,684.34 | 333,664.73 | 0.00 | 3,036,349.07 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 11,138.96 | 0.00 | 0.00 | 11,138.96 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,948,510.27 | 557,631.00 | (4,000.00) | 5,502,141.27 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 7,474,750.03 | 13,822.47 | 0.00 | 7,488,572.50 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 768,044.00 | 116,512.00 | 0.00 | 884,556.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010106 พัก-ยกยอด S/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 27,805,101.83 | (27,805,101.83) | 0.00 |