รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600077 ขท.อุตรดิตถ์1 Report Time : 09:47:36
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 563,719.33 | (563,719.33) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 563,719.33 | (563,719.33) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 530,465.00 | (530,465.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,805,942.79 | 553,255.00 | (797,175.00) | 2,562,022.79 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,378,573.02 | (2,378,573.02) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 180,333.08 | (180,333.08) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 405,697.86 | 0.00 | 0.00 | 405,697.86 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,558,906.10 | (2,558,906.10) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 4,504,697.00 | 0.00 | 0.00 | 4,504,697.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (479,750.71) | 0.00 | (11,962.11) | (491,712.82) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,406,598.00 | 0.00 | 0.00 | 1,406,598.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (111,371.74) | 0.00 | (2,890.27) | (114,262.01) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 7,443,668.10 | 0.00 | 0.00 | 7,443,668.10 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (5,375,755.92) | 0.00 | (40,787.22) | (5,416,543.14) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 85,900.00 | 0.00 | 0.00 | 85,900.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (73,956.36) | 0.00 | (882.54) | (74,838.90) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 16,640,900.00 | 0.00 | 0.00 | 16,640,900.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (10,512,616.17) | 0.00 | 0.00 | (10,512,616.17) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,148,290.00 | 0.00 | 0.00 | 1,148,290.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (473,984.07) | 0.00 | (7,357.68) | (481,341.75) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (19,998.00) | 0.00 | 0.00 | (19,998.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 38,800.00 | 0.00 | 0.00 | 38,800.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (22,227.01) | 0.00 | (244.93) | (22,471.94) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 326,550.00 | 0.00 | 0.00 | 326,550.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (226,079.08) | 0.00 | (1,017.53) | (227,096.61) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 138,500.00 | 0.00 | 0.00 | 138,500.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (109,721.32) | 0.00 | (1,006.87) | (110,728.19) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 53,600.00 | 0.00 | 0.00 | 53,600.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600077 ขท.อุตรดิตถ์1 Report Time : 09:47:36
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (41,634.07) | 0.00 | (526.02) | (42,160.09) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (13,409.32) | 0.00 | (131.50) | (13,540.82) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 916,327.05 | 0.00 | 0.00 | 916,327.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (890,766.23) | 0.00 | (1,322.97) | (892,089.20) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 170,300.00 | 0.00 | 0.00 | 170,300.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (143,185.45) | 0.00 | (1,221.37) | (144,406.82) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 722,034.00 | 0.00 | 0.00 | 722,034.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (722,019.00) | 0.00 | 0.00 | (722,019.00) |
1208010101 ถนน | 348,288,458.24 | 0.00 | 0.00 | 348,288,458.24 |
1208010103 คสส-ถนน | (157,680,716.46) | 0.00 | (1,821,612.42) | (159,502,328.88) |
1208020101 สะพาน | 7,253,535.47 | 0.00 | 0.00 | 7,253,535.47 |
1208020103 คสส-สะพาน | (1,713,701.82) | 0.00 | (14,938.09) | (1,728,639.91) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 118,522,067.23 | 0.00 | 0.00 | 118,522,067.23 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (37,244,048.14) | 0.00 | 0.00 | (37,244,048.14) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 16,735,248.15 | 0.00 | 0.00 | 16,735,248.15 |
1212010102 ค่าเสื่อมราคาสส.อสัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,193,106.78 | (2,193,106.78) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (38,310.00) | 1,983,565.00 | (2,041,255.00) | (96,000.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (2,819.61) | 62,858.64 | (60,039.03) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,389,727.64 | (2,389,727.64) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 971.22 | (971.22) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 17,557.04 | (17,557.04) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (402,734.50) | 717,225.00 | (535,465.00) | (220,974.50) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,007,099.19) | 0.00 | (17,790.00) | (1,024,889.19) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,801,806.96) | 79,950.00 | 0.00 | (1,721,856.96) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (472,456.70) | 0.00 | 0.00 | (472,456.70) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,682,918.51) | 0.00 | 0.00 | (2,682,918.51) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (174,164,216.89) | 0.00 | 0.00 | (174,164,216.89) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (58,065.32) | 0.00 | 0.00 | (58,065.32) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600077 ขท.อุตรดิตถ์1 Report Time : 09:47:36
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (126,724,722.82) | 0.00 | 0.00 | (126,724,722.82) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (969,990.79) | 0.00 | 0.00 | (969,990.79) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (50,167.00) | 0.00 | (175.00) | (50,342.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (110,249.00) | 0.00 | 0.00 | (110,249.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (25,000.00) | 0.00 | 0.00 | (25,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (67.48) | 0.00 | 0.00 | (67.48) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,340.40) | 0.00 | 0.00 | (1,340.40) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (28,015.00) | 0.00 | 0.00 | (28,015.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,064,120.00) | 0.00 | (271,815.00) | (2,335,935.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (273,316,397.10) | 0.00 | (3,926,236.27) | (277,242,633.37) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (990,977.24) | 0.00 | (125,371.79) | (1,116,349.03) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (133,340.00) | 0.00 | 0.00 | (133,340.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (31,436,463.43) | 0.00 | (32,540.00) | (31,469,003.43) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (930,176.50) | 0.00 | (261,710.00) | (1,191,886.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,906,695.24) | 0.00 | (553,255.00) | (8,459,950.24) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (10,289.33) | (10,289.33) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 523,372.30 | 0.00 | 0.00 | 523,372.30 |
5101010113 ค่าจ้าง | 10,304,347.35 | 1,299,426.15 | 0.00 | 11,603,773.50 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,045,360.00 | 269,470.00 | 0.00 | 2,314,830.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 18,760.00 | 2,345.00 | 0.00 | 21,105.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 46,475.55 | 0.00 | 0.00 | 46,475.55 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 612,357.00 | 77,802.00 | 0.00 | 690,159.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 86,325.00 | 32,340.00 | 0.00 | 118,665.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 48,715.50 | 200.00 | 0.00 | 48,915.50 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 248,160.00 | 29,280.00 | 0.00 | 277,440.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 90,690.00 | 8,000.00 | 0.00 | 98,690.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 73,389.40 | 0.00 | 0.00 | 73,389.40 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 81,437.75 | 0.00 | 0.00 | 81,437.75 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 264,011,087.58 | 2,216,953.72 | (84,200.00) | 266,143,841.30 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 4,180,929.21 | 496,639.40 | 0.00 | 4,677,568.61 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 50,300.00 | 350.00 | 0.00 | 50,650.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 406,535.38 | 49,335.59 | 0.00 | 455,870.97 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 8,560.00 | 904.15 | 0.00 | 9,464.15 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 29,808.13 | 2,635.14 | 0.00 | 32,443.27 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 37,444.14 | 5,232.30 | 0.00 | 42,676.44 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600077 ขท.อุตรดิตถ์1 Report Time : 09:47:36
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 43,191.00 | 4,120.00 | 0.00 | 47,311.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 33,005.00 | 0.00 | 0.00 | 33,005.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 96,893.15 | 11,962.11 | 0.00 | 108,855.26 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 23,411.19 | 2,890.27 | 0.00 | 26,301.46 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 330,376.50 | 40,787.22 | 0.00 | 371,163.72 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 7,148.52 | 882.54 | 0.00 | 8,031.06 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 137,378.69 | 7,357.68 | 0.00 | 144,736.37 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 6,179.65 | 244.93 | 0.00 | 6,424.58 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 8,242.03 | 1,017.53 | 0.00 | 9,259.56 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 35,152.47 | 1,006.87 | 0.00 | 36,159.34 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 13,859.83 | 526.02 | 0.00 | 14,385.85 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 1,065.21 | 131.50 | 0.00 | 1,196.71 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 62,499.83 | 1,322.97 | 0.00 | 63,822.80 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 29,891.06 | 1,221.37 | 0.00 | 31,112.43 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 19,151,869.69 | 1,821,612.42 | 0.00 | 20,973,482.11 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 120,998.52 | 14,938.09 | 0.00 | 135,936.61 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 6,691.11 | 0.00 | 0.00 | 6,691.11 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 467,867.51 | 10,289.33 | 0.00 | 478,156.84 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,906,695.24 | 553,255.00 | 0.00 | 8,459,950.24 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,184,829.67 | 175.00 | 0.00 | 1,185,004.67 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 930,176.50 | 261,710.00 | 0.00 | 1,191,886.50 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 22,000,296.48 | (22,000,296.48) | 0.00 |