รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600120 ขท.ตราด Report Time : 10:54:36
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 496,806.00 | (496,806.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 496,806.00 | (496,806.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 446,306.00 | (446,306.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,011,451.00 | 496,806.00 | (864,627.00) | 643,630.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,119,813.43 | (3,119,813.43) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 367,153.60 | (367,153.60) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,486,967.03 | (3,486,967.03) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,609,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,609,500.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (144,083.32) | 0.00 | (3,307.20) | (147,390.52) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 160,950.00 | 0.00 | 0.00 | 160,950.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (46,238.03) | 0.00 | (883.56) | (47,121.59) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,121,840.00 | 0.00 | 0.00 | 5,121,840.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,121,835.00) | 0.00 | 0.00 | (5,121,835.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 259,504.37 | 0.00 | 0.00 | 259,504.37 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (137,556.43) | 0.00 | (2,053.83) | (139,610.26) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 36,500.00 | 0.00 | 0.00 | 36,500.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (23,607.38) | 0.00 | (343.76) | (23,951.14) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 398,920.00 | 0.00 | 0.00 | 398,920.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (364,646.18) | 0.00 | (2,864.10) | (367,510.28) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 535,163.40 | 0.00 | 0.00 | 535,163.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (432,227.26) | 0.00 | (2,273.95) | (434,501.21) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 232,890.00 | 0.00 | 0.00 | 232,890.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (232,865.00) | 0.00 | 0.00 | (232,865.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 148,400.00 | 0.00 | 0.00 | 148,400.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (148,395.00) | 0.00 | 0.00 | (148,395.00) |
1208010101 ถนน | 529,592,799.86 | 0.00 | 0.00 | 529,592,799.86 |
1208010103 คสส-ถนน | (258,158,397.03) | 0.00 | (5,015,162.46) | (263,173,559.49) |
1208020101 สะพาน | 43,697,494.86 | 0.00 | 0.00 | 43,697,494.86 |
1208020103 คสส-สะพาน | (6,704,740.05) | 0.00 | (104,054.95) | (6,808,795.00) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 29,157,113.91 | 0.00 | 0.00 | 29,157,113.91 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (14,578,556.95) | 0.00 | 0.00 | (14,578,556.95) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600120 ขท.ตราด Report Time : 10:54:36
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 5,803,997.52 | (5,803,997.52) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (501,922.00) | 1,249,327.00 | (964,575.00) | (217,170.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 9,001.79 | (9,001.79) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,130,088.85 | (3,130,088.85) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,377.67 | (1,377.67) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 30,779.28 | (30,779.28) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (576,950.00) | 595,551.00 | (496,806.00) | (478,205.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (4,736.00) | 4,736.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (429,765.00) | 264,340.00 | 0.00 | (165,425.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (49,670.75) | 0.00 | 0.00 | (49,670.75) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (148,255,457.02) | 0.00 | 0.00 | (148,255,457.02) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (188,203,383.74) | 0.00 | 0.00 | (188,203,383.74) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (10,239,585.52) | 0.00 | 0.00 | (10,239,585.52) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (12,700.00) | 0.00 | 0.00 | (12,700.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (7,855,038.47) | 0.00 | 0.00 | (7,855,038.47) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (68,798.08) | 0.00 | 0.00 | (68,798.08) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (30,400.00) | 0.00 | 0.00 | (30,400.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (75.41) | 0.00 | 0.00 | (75.41) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (102,731.17) | 0.00 | 0.00 | (102,731.17) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,954,880.00) | 0.00 | (340,450.32) | (2,295,330.32) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (180,956,379.61) | 0.00 | (6,089,131.06) | (187,045,510.67) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (597,136.73) | 0.00 | (60,026.52) | (657,163.25) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (180,266.00) | 0.00 | 0.00 | (180,266.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (30,784,454.96) | 0.00 | (5,230.00) | (30,789,684.96) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,033,600.00) | 0.00 | (367,821.00) | (1,401,421.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,366,151.27) | 0.00 | (496,806.00) | (5,862,957.27) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (15,982.45) | 0.00 | 0.00 | (15,982.45) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 2,181,557.25 | 360,078.20 | 0.00 | 2,541,635.45 |
5101010113 ค่าจ้าง | 11,012,808.10 | 1,771,427.60 | 0.00 | 12,784,235.70 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,934,080.00 | 330,753.55 | 0.00 | 2,264,833.55 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 20,800.00 | 9,696.77 | 0.00 | 30,496.77 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 61,932.00 | 0.00 | 0.00 | 61,932.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 643,524.00 | 105,044.00 | 0.00 | 748,568.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 102,952.00 | 4,200.00 | 0.00 | 107,152.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 27,950.00 | 1,030.00 | 0.00 | 28,980.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600120 ขท.ตราด Report Time : 10:54:36
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 9,276.00 | 0.00 | 0.00 | 9,276.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,920.00 | 0.00 | 0.00 | 1,920.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 4,422.00 | 0.00 | 0.00 | 4,422.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,196,886.40 | 217,170.00 | 0.00 | 1,414,056.40 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 177,770,362.11 | 4,407,259.89 | (1,040,214.63) | 181,137,407.37 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 430,075.80 | 0.00 | 0.00 | 430,075.80 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 37,256.00 | 0.00 | 0.00 | 37,256.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 197,400.97 | 24,286.40 | 0.00 | 221,687.37 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 61,133.11 | 8,137.43 | 0.00 | 69,270.54 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 17,143.20 | 1,814.14 | 0.00 | 18,957.34 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 21,073.45 | 2,692.55 | 0.00 | 23,766.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 39,114.00 | 6,710.00 | 0.00 | 45,824.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 26,788.25 | 3,307.20 | 0.00 | 30,095.45 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 7,156.83 | 883.56 | 0.00 | 8,040.39 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 16,636.02 | 2,053.83 | 0.00 | 18,689.85 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 2,784.38 | 343.76 | 0.00 | 3,128.14 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 23,199.28 | 2,864.10 | 0.00 | 26,063.38 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 18,419.06 | 2,273.95 | 0.00 | 20,693.01 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 40,135,706.40 | 5,015,162.46 | 0.00 | 45,150,868.86 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 842,844.95 | 104,054.95 | 0.00 | 946,899.90 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 15,982.45 | 0.00 | 0.00 | 15,982.45 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,366,151.27 | 496,806.00 | 0.00 | 5,862,957.27 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 8,069,743.13 | 0.00 | 0.00 | 8,069,743.13 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,033,600.00 | 367,821.00 | 0.00 | 1,401,421.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 33,245,728.51 | (33,245,728.51) | 0.00 |