รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600100 ขท.สระบุรี Report Time : 10:35:25
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,235,004.92 | (3,235,004.92) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,260,004.92 | (3,249,160.42) | 10,844.50 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 774,440.42 | (785,284.92) | (10,844.50) |
1101020501 เงินฝากคลัง | 12,150,185.60 | 2,701,934.80 | (3,087,318.80) | 11,764,801.60 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 25,000.00 | (25,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,997,706.80 | (5,997,706.80) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,650,322.51 | (1,650,322.51) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 195,349,271.39 | 53,254.47 | (41,633,118.47) | 153,769,407.39 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 2,815,051.25 | 7,625,451.91 | (7,648,029.31) | 2,792,473.85 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,153,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,153,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,948.31) | 0.00 | (6,317.81) | (9,266.12) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 21,518,483.50 | 1,720,000.00 | 0.00 | 23,238,483.50 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,255,150.41) | 0.00 | (52,069.95) | (1,307,220.36) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 14,480,840.96 | 0.00 | 0.00 | 14,480,840.96 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (7,058,198.88) | 0.00 | (79,347.08) | (7,137,545.96) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,360,994.91 | 0.00 | 0.00 | 1,360,994.91 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (203,721.22) | 0.00 | (6,520.08) | (210,241.30) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 16,034,091.00 | 0.00 | 0.00 | 16,034,091.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (13,108,108.78) | 0.00 | 0.00 | (13,108,108.78) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,558,111.06 | 0.00 | 0.00 | 2,558,111.06 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (827,573.44) | 0.00 | (23,301.32) | (850,874.76) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 42,290.00 | 0.00 | 0.00 | 42,290.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (9,714.38) | 0.00 | (347.67) | (10,062.05) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 240,276.92 | 0.00 | 0.00 | 240,276.92 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (150,630.18) | 0.00 | (1,330.60) | (151,960.78) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 39,897.50 | 0.00 | 0.00 | 39,897.50 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (6,873.82) | 0.00 | (409.93) | (7,283.75) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 381,971.37 | 0.00 | 0.00 | 381,971.37 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (381,969.37) | 0.00 | 0.00 | (381,969.37) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600100 ขท.สระบุรี Report Time : 10:35:25
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 834,720.45 | 0.00 | 0.00 | 834,720.45 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (665,880.33) | 0.00 | (4,070.31) | (669,950.64) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 268,800.00 | 0.00 | 0.00 | 268,800.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (235,326.08) | 0.00 | (4,363.62) | (239,689.70) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 703,260.00 | 0.00 | 0.00 | 703,260.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (703,244.00) | 0.00 | 0.00 | (703,244.00) |
1208010101 ถนน | 1,295,297,047.66 | 0.00 | 0.00 | 1,295,297,047.66 |
1208010103 คสส-ถนน | (660,475,159.14) | 0.00 | (13,161,225.55) | (673,636,384.69) |
1208020101 สะพาน | 156,959,333.59 | 0.00 | 0.00 | 156,959,333.59 |
1208020103 คสส-สะพาน | (10,212,858.67) | 0.00 | (439,267.94) | (10,652,126.61) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 454,265,108.85 | 0.00 | 0.00 | 454,265,108.85 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (249,915,464.20) | 0.00 | 0.00 | (249,915,464.20) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 1,720,000.00 | (1,720,000.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (35,670.99) | 12,431,126.35 | (13,426,571.36) | (1,031,116.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,681,482.48) | 5,606,210.45 | (5,197,970.59) | (1,273,242.62) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 4,561.20 | (4,561.20) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 374,403.02 | (374,403.02) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (2,815,051.25) | 7,602,288.26 | (7,579,710.86) | (2,792,473.85) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,654.06 | (5,654.06) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 109,661.81 | (109,661.81) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (453,953.60) | 1,236,183.80 | (1,193,523.80) | (411,293.60) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (204,295,051.39) | 43,521,957.47 | (2,010,445.47) | (162,783,539.39) |
2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Rel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,742,027.00) | 36,116.00 | 0.00 | (2,705,911.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 3,538.49 | (3,538.49) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (2,057,336.71) | 0.00 | 0.00 | (2,057,336.71) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 81,242,079.64 | 0.00 | 0.00 | 81,242,079.64 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (789,302,724.18) | 0.00 | 0.00 | (789,302,724.18) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (298,957,297.31) | 0.00 | 0.00 | (298,957,297.31) |
4201020104 ร/ดค่าปรับจราจรทางบก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (61,797.16) | 0.00 | (5,290.00) | (67,087.16) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (933,668.00) | 0.00 | (47,300.00) | (980,968.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (348,274.03) | 0.00 | (83,190.43) | (431,464.46) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600100 ขท.สระบุรี Report Time : 10:35:25
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (18,000.00) | (18,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (65.56) | 0.00 | 0.00 | (65.56) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (777,503.68) | 0.00 | 0.00 | (777,503.68) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (9,580.00) | 0.00 | 0.00 | (9,580.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,283,280.00) | 0.00 | (302,660.00) | (2,585,940.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (250,145,528.79) | 0.00 | (16,525,484.67) | (266,671,013.46) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (4,553,446.87) | 0.00 | (1,481,526.16) | (6,034,973.03) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (590,639.74) | 0.00 | 0.00 | (590,639.74) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (91,539,354.71) | 0.00 | (76,540.00) | (91,615,894.71) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (21,194,660.40) | 0.00 | (1,852,389.00) | (23,047,049.40) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (39,823,814.53) | 0.00 | (2,701,934.80) | (42,525,749.33) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (79,823,928.34) | 0.00 | (73,820.00) | (79,897,748.34) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 6,277,764.05 | 1,156,201.80 | 0.00 | 7,433,965.85 |
5101010113 ค่าจ้าง | 18,317,013.75 | 3,307,385.40 | 0.00 | 21,624,399.15 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,272,080.00 | 301,260.00 | 0.00 | 2,573,340.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 11,200.00 | 1,400.00 | 0.00 | 12,600.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 26,071.65 | 60,120.00 | 0.00 | 86,191.65 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,024,826.00 | 179,903.00 | 0.00 | 1,204,729.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 81,193.25 | 14,500.00 | 0.00 | 95,693.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 7,580.00 | 1,500.00 | 0.00 | 9,080.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 11,890.00 | 420.00 | 0.00 | 12,310.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 501,360.00 | 62,400.00 | 0.00 | 563,760.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 125,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 143,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 934,892.08 | 266,678.50 | (6,600.00) | 1,194,970.58 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 270,618,379.92 | 10,062,281.00 | (15,053.00) | 280,665,607.92 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,181,342.02 | 1,253,155.17 | 0.00 | 4,434,497.19 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 28,750.75 | 2,764.75 | 0.00 | 31,515.50 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 434,973.80 | 326,098.14 | 0.00 | 761,071.94 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 96,000.33 | 32,403.47 | 0.00 | 128,403.80 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 55,762.38 | 21,431.95 | (3,538.49) | 73,655.84 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 107,738.00 | 13,432.00 | 0.00 | 121,170.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 9,580.00 | 0.00 | 0.00 | 9,580.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 188,384.00 | 13,431.00 | (201,815.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 200,163.75 | 346,001.80 | 0.00 | 546,165.55 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 2,948.31 | 6,317.81 | 0.00 | 9,266.12 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600100 ขท.สระบุรี Report Time : 10:35:25
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 358,150.10 | 52,069.95 | 0.00 | 410,220.05 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 642,711.30 | 79,347.08 | 0.00 | 722,058.38 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 52,812.76 | 6,520.08 | 0.00 | 59,332.84 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 187,705.13 | 23,301.32 | 0.00 | 211,006.45 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 2,816.17 | 347.67 | 0.00 | 3,163.84 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 10,777.82 | 1,330.60 | 0.00 | 12,108.42 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 3,320.48 | 409.93 | 0.00 | 3,730.41 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 32,677.00 | 4,070.31 | 0.00 | 36,747.31 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 36,239.97 | 4,363.62 | 0.00 | 40,603.59 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 104,353,280.81 | 13,161,225.55 | 0.00 | 117,514,506.36 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 2,832,317.73 | 439,267.94 | 0.00 | 3,271,585.67 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 9,784.82 | 3,538.49 | 0.00 | 13,323.31 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 45,549,924.53 | 3,150,714.80 | 0.00 | 48,700,639.33 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,141,308.43 | 158,341.63 | (4,561.20) | 2,295,088.86 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 21,194,660.40 | 1,888,505.00 | 0.00 | 23,083,165.40 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 13,760.79 | 0.00 | 0.00 | 13,760.79 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 136,115,261.42 | (136,115,261.42) | 0.00 |