รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600037 ขท.เชียงใหม่3 Report Time : 09:28:21
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,740.00 | (1,740.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 779,618.00 | (779,618.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 777,878.00 | (777,878.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 969,830.20 | 776,169.00 | (935,697.20) | 810,302.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 781,312.48 | (777,878.00) | 3,434.48 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,162,500.80 | (3,162,500.80) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 12,229,959.00 | 6,859,709.69 | (919,082.69) | 18,170,586.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 7,602,401.00 | (7,602,401.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 7,466,846.69 | 14,969.03 | 0.00 | 7,481,815.72 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,265,913.54 | (3,265,913.54) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,530,761.43 | 0.00 | 0.00 | 3,530,761.43 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (313,140.27) | 0.00 | (16,095.65) | (329,235.92) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,407,146.00 | 0.00 | 0.00 | 2,407,146.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (49,310.54) | 0.00 | (10,384.55) | (59,695.09) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,299,844.20 | 0.00 | 0.00 | 2,299,844.20 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (81,324.37) | 0.00 | (4,725.95) | (86,050.32) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 30,952,110.45 | 0.00 | 0.00 | 30,952,110.45 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (29,773,050.52) | 0.00 | (5,458.34) | (29,778,508.86) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 737,840.00 | 0.00 | 0.00 | 737,840.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (439,431.88) | 0.00 | (5,037.21) | (444,469.09) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,953,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,953,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,671,099.08) | 0.00 | (17,917.43) | (1,689,016.51) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 90,100.00 | 0.00 | 0.00 | 90,100.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (81,665.55) | 0.00 | (127.40) | (81,792.95) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (219,996.00) | 0.00 | 0.00 | (219,996.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 917,935.40 | 0.00 | 0.00 | 917,935.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (653,298.90) | 0.00 | (6,157.40) | (659,456.30) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600037 ขท.เชียงใหม่3 Report Time : 09:28:21
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 105,500.00 | 0.00 | 0.00 | 105,500.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (105,489.00) | 0.00 | 0.00 | (105,489.00) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (6,999.00) | 0.00 | 0.00 | (6,999.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,927,860.00 | 0.00 | 0.00 | 1,927,860.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,927,820.00) | 0.00 | 0.00 | (1,927,820.00) |
1208010101 ถนน | 365,903,074.37 | 0.00 | 0.00 | 365,903,074.37 |
1208010103 คสส-ถนน | (178,927,100.27) | 0.00 | (3,412,525.13) | (182,339,625.40) |
1208020101 สะพาน | 6,662,358.63 | 0.00 | 0.00 | 6,662,358.63 |
1208020103 คสส-สะพาน | (1,323,233.98) | 0.00 | (13,689.95) | (1,336,923.93) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 24,543,243.87 | 0.00 | 0.00 | 24,543,243.87 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (12,271,621.92) | 0.00 | 0.00 | (12,271,621.92) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 10,048,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,048,500.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,269,245.55 | (2,406,045.55) | (136,800.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (872,410.69) | 2,910,745.78 | (2,678,652.09) | (640,317.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 749,074.34 | (749,074.34) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,160,841.35 | (3,160,841.35) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,629.63 | (1,629.63) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 25,259.43 | (25,259.43) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (289,372.20) | 857,522.20 | (768,669.00) | (200,519.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (19,703,365.69) | 830,887.00 | (6,792,383.03) | (25,664,861.72) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (673,898.00) | 78,175.00 | (1,600.00) | (597,323.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (623,616.81) | 0.00 | 0.00 | (623,616.81) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 13,599,658.41 | 0.00 | 0.00 | 13,599,658.41 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (183,470,052.59) | 0.00 | 0.00 | (183,470,052.59) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (3,591.00) | 0.00 | 0.00 | (3,591.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (42,714,662.67) | 0.00 | 0.00 | (42,714,662.67) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (16,875.00) | 0.00 | (6,750.00) | (23,625.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (717,755.13) | 0.00 | 0.00 | (717,755.13) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (26,819.89) | 0.00 | (93.00) | (26,912.89) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (19,440.00) | 0.00 | (1,581.00) | (21,021.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (59.12) | 0.00 | (59.48) | (118.60) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (10,190.00) | 0.00 | 0.00 | (10,190.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (11,280.00) | 0.00 | 0.00 | (11,280.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600037 ขท.เชียงใหม่3 Report Time : 09:28:21
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,356,880.00) | 0.00 | (301,250.00) | (2,658,130.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (234,877,700.84) | 0.00 | (5,430,107.13) | (240,307,807.97) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,191,384.88) | 0.00 | (196,254.91) | (1,387,639.79) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (187,874.00) | 0.00 | 0.00 | (187,874.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (27,901,267.33) | 13,632.00 | (84,521.00) | (27,972,156.33) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,132,662.80) | 1,585.05 | (167,013.25) | (1,298,091.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,288,095.72) | 0.00 | (774,569.00) | (5,062,664.72) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 141,900.00 | 0.00 | 0.00 | 141,900.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 14,264,971.05 | 1,717,328.25 | 0.00 | 15,982,299.30 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,340,000.00 | 298,140.00 | 0.00 | 2,638,140.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 16,880.00 | 3,110.00 | 0.00 | 19,990.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 826,100.00 | 100,394.00 | 0.00 | 926,494.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 132,540.00 | 39,010.00 | 0.00 | 171,550.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 162,860.00 | 39,581.00 | (13,632.00) | 188,809.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 10,874.00 | 5,930.00 | 0.00 | 16,804.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 17,638.00 | 0.00 | 0.00 | 17,638.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 2,720.00 | 0.00 | 0.00 | 2,720.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 4,548.00 | 0.00 | 0.00 | 4,548.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 636,927.65 | 100,189.00 | (60,000.00) | 677,116.65 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 208,453,416.10 | 3,152,276.10 | 0.00 | 211,605,692.20 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,254,721.07 | 399,978.09 | 0.00 | 2,654,699.16 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 403,507.68 | 58,853.98 | 0.00 | 462,361.66 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 315,070.52 | 43,272.65 | 0.00 | 358,343.17 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 81,084.88 | 6,894.84 | 0.00 | 87,979.72 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 32,118.30 | 5,655.44 | 0.00 | 37,773.74 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 15,772.00 | 1,784.00 | 0.00 | 17,556.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 30,133.00 | 4,442.00 | 0.00 | 34,575.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 11,280.00 | 0.00 | 0.00 | 11,280.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 6,950.00 | 0.00 | 0.00 | 6,950.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 92,335.06 | 16,095.65 | 0.00 | 108,430.71 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 18,564.51 | 10,384.55 | 0.00 | 28,949.06 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 38,280.23 | 4,725.95 | 0.00 | 43,006.18 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 37,159.35 | 5,037.21 | 0.00 | 42,196.56 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 145,131.19 | 17,917.43 | 0.00 | 163,048.62 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 870.55 | 127.40 | 0.00 | 997.95 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600037 ขท.เชียงใหม่3 Report Time : 09:28:21
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 62,554.33 | 6,157.40 | 0.00 | 68,711.73 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 25,410,591.56 | 3,412,525.13 | 0.00 | 28,823,116.69 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 110,888.63 | 13,689.95 | 0.00 | 124,578.58 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 43,666.72 | 5,458.34 | 0.00 | 49,125.06 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 10,713.95 | 0.00 | 0.00 | 10,713.95 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,288,095.72 | 774,569.00 | 0.00 | 5,062,664.72 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 823,139.14 | 5,049.00 | 0.00 | 828,188.14 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,132,662.80 | 167,028.20 | (1,600.00) | 1,298,091.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (32,000.00) | 0.00 | 0.00 | (32,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 45,336,413.43 | (45,336,413.43) | 0.00 |