รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600046 ขท.พะเยา Report Time : 09:34:07
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 477,676.00 | (477,676.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 477,676.00 | (477,676.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 464,976.00 | (464,976.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,873,699.42 | 468,376.00 | (817,456.50) | 1,524,618.92 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,755,595.25 | (2,755,595.25) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 351,951.16 | (351,951.16) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,107,546.41 | (3,107,546.41) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 19,611,737.13 | 0.00 | 0.00 | 19,611,737.13 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,180,256.88) | 0.00 | (43,033.09) | (2,223,289.97) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 9,149,593.00 | 0.00 | 0.00 | 9,149,593.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,449,687.46) | 0.00 | (38,025.59) | (1,487,713.05) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 7,185,502.27 | 0.00 | 0.00 | 7,185,502.27 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (4,867,767.66) | 0.00 | (39,372.61) | (4,907,140.27) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,891,858.67 | 0.00 | 0.00 | 5,891,858.67 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,510,643.47) | 0.00 | (43,662.79) | (2,554,306.26) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 9,277,670.00 | 0.00 | 0.00 | 9,277,670.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (9,277,647.00) | 0.00 | 0.00 | (9,277,647.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 924,680.00 | 0.00 | 0.00 | 924,680.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (614,462.83) | 0.00 | (5,769.26) | (620,232.09) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 127,000.00 | 0.00 | 0.00 | 127,000.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (25,563.70) | 0.00 | (1,043.81) | (26,607.51) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 120,500.00 | 0.00 | 0.00 | 120,500.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (25,829.52) | 0.00 | (1,034.01) | (26,863.53) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,013,924.85 | 0.00 | 0.00 | 1,013,924.85 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (726,452.88) | 0.00 | (6,584.25) | (733,037.13) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 | 41,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600046 ขท.พะเยา Report Time : 09:34:07
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (22,176.08) | 0.00 | (493.15) | (22,669.23) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 791,000.00 | 0.00 | 0.00 | 791,000.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (790,981.00) | 0.00 | 0.00 | (790,981.00) |
1208010101 ถนน | 506,101,319.08 | 0.00 | 0.00 | 506,101,319.08 |
1208010103 คสส-ถนน | (351,597,596.21) | 0.00 | (2,483,541.74) | (354,081,137.95) |
1208020101 สะพาน | 5,057,947.53 | 0.00 | 0.00 | 5,057,947.53 |
1208020103 คสส-สะพาน | (1,350,650.70) | 0.00 | (10,393.04) | (1,361,043.74) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 26,072,518.35 | 0.00 | 0.00 | 26,072,518.35 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (20,825,090.74) | 0.00 | 0.00 | (20,825,090.74) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 7,980,310.65 | 0.00 | 0.00 | 7,980,310.65 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 15,849,579.47 | (15,849,579.47) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (246,609.31) | 797,520.51 | (713,466.10) | (162,554.90) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 71,404.34 | (71,404.34) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,581,320.40 | (2,581,320.40) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,614.69 | (3,614.69) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 135,015.98 | (135,015.98) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (309,451.92) | 533,999.00 | (464,976.00) | (240,428.92) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (243,532.50) | 243,532.50 | (3,400.00) | (3,400.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,338,105.00) | 39,925.00 | 0.00 | (1,298,180.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (2,393,115.78) | 0.00 | 0.00 | (2,393,115.78) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 49,178,110.96 | 0.00 | 0.00 | 49,178,110.96 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (237,869,343.48) | 0.00 | 0.00 | (237,869,343.48) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (5,808,935.84) | 0.00 | 0.00 | (5,808,935.84) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (844,032.00) | 0.00 | 0.00 | (844,032.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (29,438.00) | 0.00 | (7,300.00) | (36,738.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (54,000.00) | 0.00 | (2,000.00) | (56,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (35.45) | 0.00 | 0.00 | (35.45) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (4,540.00) | 0.00 | 0.00 | (4,540.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,075,952.86) | 0.00 | (280,735.00) | (2,356,687.86) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (238,992,784.54) | 0.00 | (17,532,730.80) | (256,525,515.34) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600046 ขท.พะเยา Report Time : 09:34:07
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,780,356.33) | 0.00 | (264,577.91) | (2,044,934.24) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (174,097.45) | 0.00 | 0.00 | (174,097.45) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (71,741,312.33) | 0.00 | (71,780.00) | (71,813,092.33) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,640,672.08) | 0.00 | (352,480.50) | (2,993,152.58) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,022,194.49) | 0.00 | (468,376.00) | (7,490,570.49) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (339,640.00) | 0.00 | 0.00 | (339,640.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 13,592,775.90 | 1,728,285.90 | 0.00 | 15,321,061.80 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,061,192.86 | 278,140.00 | 0.00 | 2,339,332.86 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 14,760.00 | 2,595.00 | 0.00 | 17,355.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 776,356.00 | 99,572.00 | 0.00 | 875,928.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 120,019.00 | 30,520.00 | 0.00 | 150,539.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 229,479.00 | 5,695.00 | 0.00 | 235,174.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 16,100.00 | 35,565.00 | 0.00 | 51,665.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 202,320.00 | 21,360.00 | 0.00 | 223,680.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 51,500.00 | 6,000.00 | 0.00 | 57,500.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 102,763.00 | 27,839.00 | 0.00 | 130,602.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 264,127,805.99 | 15,637,727.90 | (21,332.00) | 279,744,201.89 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,701,320.69 | 128,981.90 | (5,452.00) | 3,824,850.59 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 63,896.25 | 3,580.00 | 0.00 | 67,476.25 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 322,025.22 | 57,013.70 | 0.00 | 379,038.92 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 50,531.65 | 6,664.45 | 0.00 | 57,196.10 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 18,036.79 | 4,638.62 | 0.00 | 22,675.41 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 57,650.38 | 10,024.83 | 0.00 | 67,675.21 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 18,757.00 | 2,350.00 | 0.00 | 21,107.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 348,567.98 | 43,033.09 | 0.00 | 391,601.07 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 258,433.88 | 38,025.59 | 0.00 | 296,459.47 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 318,918.19 | 39,372.61 | 0.00 | 358,290.80 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 410,883.52 | 43,662.79 | 0.00 | 454,546.31 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 48,386.11 | 5,769.26 | 0.00 | 54,155.37 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 8,455.08 | 1,043.81 | 0.00 | 9,498.89 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 8,375.50 | 1,034.01 | 0.00 | 9,409.51 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 71,397.88 | 6,584.25 | 0.00 | 77,982.13 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 3,994.52 | 493.15 | 0.00 | 4,487.67 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 21,283,994.48 | 2,483,541.74 | 0.00 | 23,767,536.22 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600046 ขท.พะเยา Report Time : 09:34:07
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 84,183.64 | 10,393.04 | 0.00 | 94,576.68 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 427.85 | 0.00 | 0.00 | 427.85 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,339,634.49 | 468,376.00 | 0.00 | 7,808,010.49 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 932,045.45 | 9,300.00 | 0.00 | 941,345.45 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,640,672.08 | 352,480.50 | 0.00 | 2,993,152.58 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 464,322.20 | 0.00 | 0.00 | 464,322.20 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 49,955,371.85 | (49,955,371.85) | 0.00 |