รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600066 ขท.ขอนแก่น2 Report Time : 09:56:16
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 543,999.74 | (543,999.74) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 543,999.74 | (543,999.74) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 538,388.00 | (538,388.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 986,701.25 | 543,798.00 | (705,128.00) | 825,371.25 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,467,228.51 | (2,467,228.51) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 224,380.84 | (224,380.84) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 250,357.89 | 0.00 | 0.00 | 250,357.89 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,694,333.65 | (2,694,333.65) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 246,960.00 | 0.00 | 0.00 | 246,960.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (198,921.21) | 0.00 | (1,691.50) | (200,612.71) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 7,330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,330,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (5,470,389.05) | 0.00 | (40,164.38) | (5,510,553.43) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 149,500.00 | 0.00 | 0.00 | 149,500.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (85,440.28) | 0.00 | (819.18) | (86,259.46) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 962,700.00 | 0.00 | 0.00 | 962,700.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (962,697.00) | 0.00 | 0.00 | (962,697.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 356,300.00 | 0.00 | 0.00 | 356,300.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (82,858.24) | 0.00 | (3,228.20) | (86,086.44) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 122,748.26 | 0.00 | 0.00 | 122,748.26 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (113,902.08) | 0.00 | (1,009.07) | (114,911.15) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 38,400.00 | 0.00 | 0.00 | 38,400.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (37,348.54) | 0.00 | (43.37) | (37,391.91) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (22,804.98) | 0.00 | (122.86) | (22,927.84) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 811,411.31 | 0.00 | 0.00 | 811,411.31 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (811,381.31) | 0.00 | 0.00 | (811,381.31) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,211,150.00 | 0.00 | 0.00 | 1,211,150.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,211,094.00) | 0.00 | 0.00 | (1,211,094.00) |
1208010101 ถนน | 417,918,806.88 | 0.00 | 0.00 | 417,918,806.88 |
1208010103 คสส-ถนน | (202,103,791.87) | 0.00 | (3,915,287.69) | (206,019,079.56) |
1208020101 สะพาน | 80,221,937.08 | 0.00 | 0.00 | 80,221,937.08 |
1208020103 คสส-สะพาน | (10,414,624.82) | 0.00 | (164,627.03) | (10,579,251.85) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600066 ขท.ขอนแก่น2 Report Time : 09:56:16
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 953,341,269.01 | 0.00 | 0.00 | 953,341,269.01 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (475,253,714.25) | 0.00 | 0.00 | (475,253,714.25) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,119,038.58 | (2,119,038.58) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,352,116.65) | 1,352,116.65 | (1,399,167.20) | (1,399,167.20) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,929,440.00 | (1,929,440.00) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,062.52 | (1,062.52) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 13,576.68 | (13,576.68) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (694,488.00) | 705,128.00 | (478,878.00) | (468,238.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (471,417.89) | 0.00 | (64,920.00) | (536,337.89) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (187,859.00) | 0.00 | 0.00 | (187,859.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 201.74 | (201.74) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (11,916.40) | 0.00 | 0.00 | (11,916.40) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (23,158,736.86) | 0.00 | 0.00 | (23,158,736.86) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (407,591,811.21) | 0.00 | 0.00 | (407,591,811.21) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (351,246,810.75) | 0.00 | 0.00 | (351,246,810.75) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (89,072.32) | 0.00 | 0.00 | (89,072.32) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (2,500.00) | 0.00 | 0.00 | (2,500.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (22,883.26) | 0.00 | 0.00 | (22,883.26) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,010,697.00) | 0.00 | (268,947.00) | (2,279,644.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (139,396,834.44) | 58,944.60 | (3,399,009.75) | (142,736,899.59) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (934,784.05) | 2,724.30 | (171,124.73) | (1,103,184.48) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (219,947.00) | 0.00 | 0.00 | (219,947.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (27,776,647.64) | 0.00 | (42,066.00) | (27,818,713.64) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (470,020.00) | 0.00 | (226,250.00) | (696,270.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,901,500.29) | 0.00 | (543,798.00) | (4,445,298.29) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 605,895.30 | 102,775.20 | (24,182.40) | 684,488.10 |
5101010113 ค่าจ้าง | 10,399,943.40 | 1,408,624.80 | (34,762.20) | 11,773,806.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,969,520.00 | 251,830.00 | 0.00 | 2,221,350.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 28,640.00 | 4,580.00 | 0.00 | 33,220.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 618,055.00 | 81,289.00 | 0.00 | 699,344.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 38,136.00 | 0.00 | 38,136.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 15,576.00 | 1,530.00 | 0.00 | 17,106.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 4,889.50 | 0.00 | 0.00 | 4,889.50 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600066 ขท.ขอนแก่น2 Report Time : 09:56:16
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 116,795.00 | 2,400.00 | 0.00 | 119,195.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 7,717.00 | 0.00 | 0.00 | 7,717.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 199,440.00 | 29,760.00 | 0.00 | 229,200.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 50,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 58,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 4,833.00 | 0.00 | 0.00 | 4,833.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 175,515.20 | 10,179.00 | 0.00 | 185,694.20 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 138,113,204.75 | 1,617,144.80 | (2,750.00) | 139,727,599.55 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,100,623.65 | 307,360.00 | 0.00 | 2,407,983.65 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 25,888.00 | 600.00 | 0.00 | 26,488.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 279,905.05 | 48,023.84 | 0.00 | 327,928.89 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 41,587.84 | 7,058.98 | 0.00 | 48,646.82 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 25,084.90 | 3,080.27 | 0.00 | 28,165.17 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 29,967.30 | 4,868.84 | (201.74) | 34,634.40 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 13,693.00 | 983.00 | 0.00 | 14,676.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 80,635.00 | 0.00 | 0.00 | 80,635.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 37,070.00 | 0.00 | 0.00 | 37,070.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 13,701.21 | 1,691.50 | 0.00 | 15,392.71 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 325,331.51 | 40,164.38 | 0.00 | 365,495.89 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 6,635.34 | 819.18 | 0.00 | 7,454.52 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 26,148.17 | 3,228.20 | 0.00 | 29,376.37 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 8,173.46 | 1,009.07 | 0.00 | 9,182.53 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,295.21 | 43.37 | 0.00 | 1,338.58 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 995.13 | 122.86 | 0.00 | 1,117.99 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 31,179,517.27 | 3,915,287.69 | 0.00 | 35,094,804.96 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,333,479.04 | 164,627.03 | 0.00 | 1,498,106.07 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 9,263.61 | 201.74 | 0.00 | 9,465.35 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,901,500.29 | 543,798.00 | 0.00 | 4,445,298.29 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 124,455.58 | 0.00 | 0.00 | 124,455.58 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 470,020.00 | 226,250.00 | 0.00 | 696,270.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 117,889.20 | (117,889.20) | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 22,681,717.50 | (22,681,717.50) | 0.00 |