รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600018 ศ.สพ.3 Report Time : 09:22:29
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,965,449.00 | (1,965,449.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,965,449.00 | (1,965,449.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,772,685.00 | (1,772,685.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,212,666.22 | 1,821,779.00 | (2,524,716.00) | 509,729.22 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 8,616,113.64 | (8,616,113.64) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 633,462.57 | (633,462.57) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 9,249,576.21 | (9,249,576.21) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,647,786.75 | 0.00 | 0.00 | 2,647,786.75 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (905,100.16) | 0.00 | (14,338.56) | (919,438.72) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 42,021,130.00 | 0.00 | 0.00 | 42,021,130.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (29,486,035.55) | 0.00 | 0.00 | (29,486,035.55) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,696,624.16 | 0.00 | 0.00 | 1,696,624.16 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (735,721.19) | 0.00 | (15,499.22) | (751,220.41) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 235,600.00 | 0.00 | 0.00 | 235,600.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (182,019.83) | 0.00 | (1,936.44) | (183,956.27) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 5,470,780.00 | 0.00 | 0.00 | 5,470,780.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (3,222,681.78) | 0.00 | (55,745.55) | (3,278,427.33) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 73,300,229.60 | 0.00 | 0.00 | 73,300,229.60 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (33,475,133.31) | 0.00 | (714,296.60) | (34,189,429.91) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 2,905,366.00 | 0.00 | 0.00 | 2,905,366.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (893,134.68) | 0.00 | (21,684.25) | (914,818.93) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 1,635,069.50 | 0.00 | 0.00 | 1,635,069.50 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (659,566.84) | 0.00 | (15,469.72) | (675,036.56) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,113,009.92 | 0.00 | 0.00 | 1,113,009.92 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (984,625.05) | 0.00 | (10,016.07) | (994,641.12) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 119,000.00 | 0.00 | 0.00 | 119,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600018 ศ.สพ.3 Report Time : 09:22:29
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (61,234.20) | 0.00 | (1,953.60) | (63,187.80) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,851,386.00 | 0.00 | 0.00 | 1,851,386.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,851,362.00) | 0.00 | 0.00 | (1,851,362.00) |
1208010101 ถนน | 1,731,660.22 | 0.00 | 0.00 | 1,731,660.22 |
1208010103 คสส-ถนน | (384,997.88) | 0.00 | (7,116.41) | (392,114.29) |
1208020101 สะพาน | 0.00 | 14,171,987.65 | (6,862,000.00) | 7,309,987.65 |
1208020103 คสส-สะพาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 202,008,328.48 | 21,189,524.18 | (14,171,987.65) | 209,025,865.01 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 5,364,169.00 | 18,511,008.68 | (21,189,524.18) | 2,685,653.50 |
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 14,655,968.65 | (14,655,968.65) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (5,773,889.00) | 12,892,955.12 | (10,681,349.62) | (3,562,283.50) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,102,439.50 | (1,102,439.50) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 8,446,399.86 | (8,446,399.86) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,886.10 | (1,886.10) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 142,435.54 | (142,435.54) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (696,617.22) | 2,411,944.00 | (1,772,685.00) | (57,358.22) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (516,049.00) | 112,772.00 | (49,094.00) | (452,371.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (124,871.52) | 0.00 | 0.00 | (124,871.52) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (115,452,843.54) | 0.00 | 0.00 | (115,452,843.54) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (188,752,871.72) | 0.00 | 0.00 | (188,752,871.72) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (35,353,421.42) | 0.00 | 0.00 | (35,353,421.42) |
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (70,150.00) | 0.00 | (3,670.00) | (73,820.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (35,840.00) | 0.00 | (140,000.00) | (175,840.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (75.42) | 0.00 | 0.00 | (75.42) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,301.00) | 0.00 | 0.00 | (1,301.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (4,130,185.08) | 0.00 | (529,130.67) | (4,659,315.75) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (168,624,959.34) | 0.00 | (22,856,004.26) | (191,480,963.60) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (871,975.93) | 0.00 | (64,242.08) | (936,218.01) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (118,266.00) | 0.00 | (3,400.00) | (121,666.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (6,861,503.78) | 0.00 | (752,031.00) | (7,613,534.78) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (13,146,034.27) | 0.00 | (1,821,779.00) | (14,967,813.27) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600018 ศ.สพ.3 Report Time : 09:22:29
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 104,360.00 | 14,700.00 | 0.00 | 119,060.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 4,059,691.75 | 519,124.00 | 0.00 | 4,578,815.75 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 56,653.33 | 10,006.67 | 0.00 | 66,660.00 |
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 5,280.00 | 0.00 | 0.00 | 5,280.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 200,782.00 | 25,828.00 | 0.00 | 226,610.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 107,141.00 | 3,400.00 | 0.00 | 110,541.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 11,125.00 | 0.00 | 0.00 | 11,125.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 1,609.20 | 0.00 | 0.00 | 1,609.20 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 24,090.00 | 2,400.00 | 0.00 | 26,490.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 44,600.00 | 4,800.00 | 0.00 | 49,400.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 44,546.18 | 0.00 | 0.00 | 44,546.18 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 60,303.15 | 385.00 | 0.00 | 60,688.15 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 7,914,172.81 | 2,133,390.08 | 0.00 | 10,047,562.89 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 176,244.72 | 0.00 | 0.00 | 176,244.72 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 140,101.03 | 13,141.33 | 0.00 | 153,242.36 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 4,627.75 | 1,417.75 | 0.00 | 6,045.50 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 16,178.40 | 0.00 | 0.00 | 16,178.40 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 13,828.00 | 1,570.00 | 0.00 | 15,398.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 116,142.35 | 14,338.56 | 0.00 | 130,480.91 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 121,960.69 | 15,499.22 | 0.00 | 137,459.91 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 15,685.15 | 1,936.44 | 0.00 | 17,621.59 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 425,615.11 | 55,745.55 | 0.00 | 481,360.66 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 5,785,802.73 | 714,296.60 | 0.00 | 6,500,099.33 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 175,642.44 | 21,684.25 | 0.00 | 197,326.69 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 125,305.05 | 15,469.72 | 0.00 | 140,774.77 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 81,129.40 | 10,016.07 | 0.00 | 91,145.47 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 15,824.30 | 1,953.60 | 0.00 | 17,777.90 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 57,642.94 | 7,116.41 | 0.00 | 64,759.35 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 18,099.22 | 0.00 | 0.00 | 18,099.22 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 13,146,034.27 | 1,821,779.00 | 0.00 | 14,967,813.27 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 107,366.42 | 143,670.00 | 0.00 | 251,036.42 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 6,861,503.78 | 752,031.00 | 0.00 | 7,613,534.78 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 230,005,572.69 | 6,862,000.00 | 0.00 | 236,867,572.69 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600018 ศ.สพ.3 Report Time : 09:22:29
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
Amount | 0.00 | 132,831,534.95 | (132,831,534.95) | 0.00 |