รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600147 ขท.สตูล Report Time : 11:09:06
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 4,375,899.00 | (475,899.00) | 3,900,000.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 475,899.00 | (475,899.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 475,899.00 | (475,899.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,404,163.17 | 475,899.00 | (548,769.00) | 1,331,293.17 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 756.00 | 2,331,022.24 | (2,327,016.74) | 4,761.50 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 10,229.38 | 112,376.17 | (117,495.55) | 5,110.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 80,084.69 | (80,084.69) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 6,452,679.40 | 17,077.54 | 0.00 | 6,469,756.94 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 1,271,002.05 | 2,394,351.76 | (2,403,358.41) | 1,261,995.40 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 311,548.13 | 0.00 | 0.00 | 311,548.13 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (311,546.13) | 0.00 | 0.00 | (311,546.13) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,618,514.00 | 0.00 | 0.00 | 2,618,514.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (317,123.09) | 0.00 | (14,348.02) | (331,471.11) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,852,380.00 | 0.00 | 0.00 | 3,852,380.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,652,377.00) | 0.00 | 0.00 | (3,652,377.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 519,800.00 | 133,900.00 | 0.00 | 653,700.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (174,766.92) | 0.00 | (5,571.43) | (180,338.35) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (8,268.71) | 0.00 | (78.42) | (8,347.13) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 325,500.00 | 0.00 | 0.00 | 325,500.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (62,411.49) | 0.00 | (4,076.81) | (66,488.30) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 157,000.00 | 0.00 | 0.00 | 157,000.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (57,187.40) | 0.00 | (1,489.70) | (58,677.10) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (56,763.70) | 0.00 | (1,541.09) | (58,304.79) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,587,599.71 | 0.00 | 0.00 | 1,587,599.71 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (1,563,900.45) | 0.00 | (2,194.09) | (1,566,094.54) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 869,683.30 | 47,800.00 | 0.00 | 917,483.30 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (483,503.05) | 0.00 | (11,458.55) | (494,961.60) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 | 165,000.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (160,798.67) | 0.00 | (1,424.71) | (162,223.38) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 602,960.00 | 0.00 | 0.00 | 602,960.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600147 ขท.สตูล Report Time : 11:09:06
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (602,947.00) | 0.00 | 0.00 | (602,947.00) |
1208010101 ถนน | 830,984,542.52 | 0.00 | 0.00 | 830,984,542.52 |
1208010103 คสส-ถนน | (456,172,102.31) | 0.00 | (5,531,395.34) | (461,703,497.65) |
1208020101 สะพาน | 77,584,397.68 | 18,888,675.14 | 0.00 | 96,473,072.82 |
1208020103 คสส-สะพาน | (8,234,244.26) | 0.00 | (214,483.36) | (8,448,727.62) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 39,728,217.05 | 0.00 | 0.00 | 39,728,217.05 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (19,864,108.52) | 0.00 | 0.00 | (19,864,108.52) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 415,800.00 | 19,096,575.14 | (18,888,675.14) | 623,700.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 20,826,646.94 | (21,041,926.94) | (215,280.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (255,305.00) | 1,801,746.60 | (1,828,613.60) | (282,172.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 487,422.98 | (487,422.98) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,271,758.05) | 1,866,475.69 | (1,861,474.54) | (1,266,756.90) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,021.65 | (2,021.65) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 179,571.58 | (179,571.58) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (531,452.00) | 548,769.00 | (475,899.00) | (458,582.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (6,510,001.78) | 40,044.69 | (52,002.85) | (6,521,959.94) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (825,618.17) | 0.00 | 0.00 | (825,618.17) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (570,517.02) | 0.00 | (181,700.00) | (752,217.02) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 8,651,309.16 | 0.00 | 0.00 | 8,651,309.16 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (143,242,005.83) | 0.00 | 0.00 | (143,242,005.83) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (11,986,707.76) | 0.00 | 0.00 | (11,986,707.76) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (16,146,194.64) | 0.00 | 0.00 | (16,146,194.64) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (5,219,565.20) | 0.00 | 0.00 | (5,219,565.20) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (218,500.00) | 0.00 | 0.00 | (218,500.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (71,110.00) | 47,000.00 | 0.00 | (24,110.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (9,000.00) | 0.00 | (47,000.00) | (56,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (26.84) | 0.00 | 0.00 | (26.84) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (2,009.00) | 0.00 | 0.00 | (2,009.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (119,499.37) | 0.00 | 0.00 | (119,499.37) |
4207010102 ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
4302020107 ร/ดช่วยลงทุน-อปท. | 0.00 | 0.00 | (3,900,000.00) | (3,900,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,988,480.00) | 0.00 | (368,025.00) | (3,356,505.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (155,649,766.15) | 0.00 | (19,687,356.58) | (175,337,122.73) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (643,532.49) | 0.00 | (78,591.88) | (722,124.37) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600147 ขท.สตูล Report Time : 11:09:06
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (108,581.05) | 0.00 | 0.00 | (108,581.05) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (34,478,302.11) | 0.00 | (2,968,671.00) | (37,446,973.11) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (603,426.00) | 0.00 | (72,870.00) | (676,296.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,665,419.46) | 0.00 | (475,899.00) | (4,141,318.46) |
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | 0.00 | 0.00 | (30.00) | (30.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (318,568,183.90) | 0.00 | 0.00 | (318,568,183.90) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 654,789.85 | 18,892.50 | 0.00 | 673,682.35 |
5101010113 ค่าจ้าง | 9,840,697.75 | 1,210,673.75 | 0.00 | 11,051,371.50 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,954,178.57 | 363,520.00 | 0.00 | 3,317,698.57 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 28,040.00 | 4,505.00 | 0.00 | 32,545.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 26,071.65 | 0.00 | 0.00 | 26,071.65 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 631,423.00 | 77,833.00 | 0.00 | 709,256.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 185,370.00 | 15,130.00 | 0.00 | 200,500.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 27,666.00 | 16,541.00 | 0.00 | 44,207.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 7,320.00 | 0.00 | 0.00 | 7,320.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,920.00 | 960.00 | 0.00 | 2,880.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 3,200.00 | 1,600.00 | 0.00 | 4,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 9,692.00 | 4,846.00 | 0.00 | 14,538.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,297,005.80 | 471,918.60 | 0.00 | 1,768,924.40 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 161,294,715.87 | 20,986,813.73 | (18,978,955.14) | 163,302,574.46 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 476,220.20 | 0.00 | 0.00 | 476,220.20 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 4,761.50 | 0.00 | 4,761.50 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 277,123.69 | 39,854.29 | 0.00 | 316,977.98 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 19,062.70 | 1,789.04 | 0.00 | 20,851.74 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 11,345.42 | 1,700.55 | 0.00 | 13,045.97 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 19,581.00 | 3,263.50 | 0.00 | 22,844.50 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 20,925.00 | 2,569.00 | 0.00 | 23,494.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 116,218.98 | 14,348.02 | 0.00 | 130,567.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 31,532.33 | 5,571.43 | 0.00 | 37,103.76 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 635.25 | 78.42 | 0.00 | 713.67 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 33,021.80 | 4,076.81 | 0.00 | 37,098.61 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 12,066.80 | 1,489.70 | 0.00 | 13,556.50 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 12,482.88 | 1,541.09 | 0.00 | 14,023.97 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 48,500.29 | 2,194.09 | 0.00 | 50,694.38 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 90,882.48 | 11,458.55 | 0.00 | 102,341.03 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 13,933.61 | 1,424.71 | 0.00 | 15,358.32 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 28,090,487.32 | 5,531,395.34 | 0.00 | 33,621,882.66 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600147 ขท.สตูล Report Time : 11:09:06
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,580,125.03 | 214,483.36 | 0.00 | 1,794,608.39 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 686.08 | 0.00 | 0.00 | 686.08 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 769.32 | 0.00 | 0.00 | 769.32 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 8,177.43 | 0.00 | 0.00 | 8,177.43 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,665,419.46 | 475,899.00 | 0.00 | 4,141,318.46 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 5,639,710.41 | 0.00 | 0.00 | 5,639,710.41 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 603,426.00 | 72,870.00 | 0.00 | 676,296.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
Amount | 0.00 | 104,269,189.79 | (104,269,189.79) | 0.00 |