รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600038 ขท.ลำพูน Report Time : 09:28:47
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 683,484.80 | (683,484.80) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 767,190.80 | (767,190.80) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 737,134.95 | (737,134.95) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,367,175.39 | 743,614.95 | (686,492.17) | 1,424,298.17 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 28,270.00 | 55,436.00 | (83,706.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,583,021.36 | (2,583,021.36) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 172,617.95 | 127,430.74 | (282,690.95) | 17,357.74 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 2,837,359.78 | 2,656.28 | (2,122,384.73) | 717,631.33 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 231,417.95 | (231,417.95) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,688,065.93 | (2,688,065.93) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,958,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,958,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (139,540.92) | 0.00 | (10,729.58) | (150,270.50) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,928,080.70 | 0.00 | 0.00 | 4,928,080.70 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,859,557.12) | 0.00 | (39,183.37) | (1,898,740.49) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,219,479.14 | 0.00 | 0.00 | 6,219,479.14 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,558,708.99) | 0.00 | 0.00 | (3,558,708.99) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,788,882.00 | 0.00 | 0.00 | 1,788,882.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (563,976.57) | 0.00 | (15,169.43) | (579,146.00) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 | 88,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (80,088.46) | 0.00 | (102.74) | (80,191.20) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (21,475.59) | 0.00 | (328.85) | (21,804.44) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 131,670.00 | 0.00 | 0.00 | 131,670.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (81,189.54) | 0.00 | (1,217.45) | (82,406.99) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 70,060.00 | 0.00 | 0.00 | 70,060.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (70,056.00) | 0.00 | 0.00 | (70,056.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 210,140.00 | 0.00 | 0.00 | 210,140.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (201,147.67) | 0.00 | (104.18) | (201,251.85) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600038 ขท.ลำพูน Report Time : 09:28:47
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,629,566.05 | 0.00 | 0.00 | 1,629,566.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,260,143.36) | 0.00 | (10,144.46) | (1,270,287.82) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 331,050.00 | 0.00 | 0.00 | 331,050.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (270,795.60) | 0.00 | (5,182.32) | (275,977.92) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,002,460.00 | 0.00 | 0.00 | 1,002,460.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,002,435.00) | 0.00 | 0.00 | (1,002,435.00) |
1208010101 ถนน | 653,405,847.62 | 0.00 | 0.00 | 653,405,847.62 |
1208010103 คสส-ถนน | (474,417,612.57) | 0.00 | (3,607,054.07) | (478,024,666.64) |
1208020101 สะพาน | 63,129,369.81 | 0.00 | 0.00 | 63,129,369.81 |
1208020103 คสส-สะพาน | (5,614,124.13) | 0.00 | (127,885.61) | (5,742,009.74) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 35,127,246.25 | 0.00 | 0.00 | 35,127,246.25 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (15,392,257.45) | 0.00 | 0.00 | (15,392,257.45) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (119,905.00) | 30,876,388.22 | (30,773,937.92) | (17,454.70) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (345,013.00) | 1,597,575.60 | (1,302,774.60) | (50,212.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 72,198.68 | (72,198.68) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,115,814.86 | (2,115,814.86) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,211.07 | (3,211.07) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 297,301.92 | (297,301.92) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (431,528.39) | 591,031.17 | (492,291.00) | (332,788.22) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (3,078,542.73) | 2,461,854.68 | (124,483.28) | (741,171.33) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (895,352.00) | 0.00 | (172,617.95) | (1,067,969.95) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 396.85 | (396.85) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (342,045.46) | 0.00 | 0.00 | (342,045.46) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (51,833,666.42) | 0.00 | 0.00 | (51,833,666.42) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (207,407,543.04) | 0.00 | 0.00 | (207,407,543.04) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (14,183,459.26) | 0.00 | 0.00 | (14,183,459.26) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (61,150.89) | 0.00 | (3,700.00) | (64,850.89) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (274,407.50) | 0.00 | 0.00 | (274,407.50) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (215,298.55) | 0.00 | (19,219.00) | (234,517.55) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (106,000.00) | 0.00 | 0.00 | (106,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600038 ขท.ลำพูน Report Time : 09:28:47
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (50.25) | 0.00 | 0.00 | (50.25) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (4,570.25) | 0.00 | 0.00 | (4,570.25) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,489,440.00) | 0.00 | (324,720.00) | (2,814,160.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (211,116,893.56) | 0.00 | (32,289,581.41) | (243,406,474.97) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,079,687.94) | 0.00 | (202,584.93) | (1,282,272.87) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (176,854.05) | 0.00 | 0.00 | (176,854.05) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (37,501,572.85) | 0.00 | (49,141.00) | (37,550,713.85) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (802,989.61) | 7,013.83 | (205,693.04) | (1,001,668.82) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,376,852.27) | 0.00 | (736,534.95) | (5,113,387.22) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 160,169.75 | 0.00 | 0.00 | 160,169.75 |
5101010113 ค่าจ้าง | 11,561,832.15 | 1,467,569.40 | (377.85) | 13,029,023.70 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,456,160.00 | 319,560.00 | 0.00 | 2,775,720.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 33,280.00 | 5,160.00 | 0.00 | 38,440.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 45,342.00 | 0.00 | 0.00 | 45,342.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 697,777.00 | 89,024.00 | (19.00) | 786,782.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 114,905.00 | 12,640.00 | 0.00 | 127,545.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 175,499.25 | 19,625.00 | 0.00 | 195,124.25 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 43,474.00 | 16,876.00 | 0.00 | 60,350.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 1,544.00 | 0.00 | 0.00 | 1,544.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 174,080.00 | 29,040.00 | 0.00 | 203,120.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 51,650.00 | 8,000.00 | 0.00 | 59,650.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 44,347.00 | 0.00 | 0.00 | 44,347.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,044,888.40 | 151,722.00 | 0.00 | 1,196,610.40 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 212,526,017.56 | 30,212,180.01 | 0.00 | 242,738,197.57 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,125,702.00 | 79,965.20 | 0.00 | 1,205,667.20 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,100.00 | 300.00 | 0.00 | 2,400.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 14,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 284,073.80 | 51,078.06 | 0.00 | 335,151.86 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 40,049.36 | 2,175.04 | 0.00 | 42,224.40 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 19,612.47 | 6,408.78 | (3,659.95) | 22,361.30 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 34,748.25 | 9,565.80 | (6,313.00) | 38,001.05 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 28,327.00 | 2,971.00 | 0.00 | 31,298.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 16,190.00 | 0.00 | 0.00 | 16,190.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 38,321.00 | 103,847.00 | (127,828.00) | 14,340.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 11,630.00 | 2,990.00 | 0.00 | 14,620.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 86,909.59 | 10,729.58 | 0.00 | 97,639.17 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 317,385.12 | 39,183.37 | 0.00 | 356,568.49 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600038 ขท.ลำพูน Report Time : 09:28:47
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 122,873.48 | 15,169.43 | 0.00 | 138,042.91 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 832.19 | 102.74 | 0.00 | 934.93 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 2,663.55 | 328.85 | 0.00 | 2,992.40 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 9,861.31 | 1,217.45 | 0.00 | 11,078.76 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 843.92 | 104.18 | 0.00 | 948.10 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 76,708.73 | 10,144.46 | 0.00 | 86,853.19 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 44,068.70 | 5,182.32 | 0.00 | 49,251.02 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 28,610,831.34 | 3,607,054.07 | 0.00 | 32,217,885.41 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,035,873.51 | 127,885.61 | 0.00 | 1,163,759.12 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,190.55 | 396.85 | 0.00 | 1,587.40 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,376,852.27 | 740,204.95 | (3,670.00) | 5,113,387.22 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 661,477.44 | 22,919.00 | 0.00 | 684,396.44 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 807,564.61 | 201,281.17 | (7,080.00) | 1,001,765.78 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 84,017,841.96 | (84,017,841.96) | 0.00 |