รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600110 ขท.กรุงเทพ Report Time : 10:44:37
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,874,576.00 | (1,874,576.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,844,576.00 | (1,844,576.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,260,076.00 | (1,260,076.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 8,832,899.90 | 944,076.00 | (1,344,846.00) | 8,432,129.90 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 913,664.93 | 4,042,204.76 | (4,042,204.76) | 913,664.93 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 122,457.10 | (122,457.10) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 28,066,510.91 | 0.00 | 0.00 | 28,066,510.91 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,164,019.86 | (4,164,019.86) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 16,794,300.00 | 0.00 | 0.00 | 16,794,300.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,899,378.60) | 0.00 | (40,001.19) | (2,939,379.79) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 4,798,770.88 | 0.00 | 0.00 | 4,798,770.88 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (3,772,741.21) | 0.00 | (26,581.08) | (3,799,322.29) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 566,010.00 | 0.00 | 0.00 | 566,010.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (434,096.07) | 0.00 | (3,101.42) | (437,197.49) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 15,989,800.00 | 0.00 | 0.00 | 15,989,800.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (9,209,585.66) | 0.00 | 0.00 | (9,209,585.66) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,930,570.02 | 0.00 | 0.00 | 2,930,570.02 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,358,079.50) | 0.00 | (25,563.83) | (2,383,643.33) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 144,990.00 | 0.00 | 0.00 | 144,990.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (72,392.86) | 0.00 | (615.59) | (73,008.45) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,956,490.00 | 0.00 | 0.00 | 1,956,490.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,678,330.75) | 0.00 | (26,917.21) | (1,705,247.96) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 9,675.00 | 0.00 | 0.00 | 9,675.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (9,674.00) | 0.00 | 0.00 | (9,674.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1,664,625.00 | 0.00 | 0.00 | 1,664,625.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (254,790.82) | 0.00 | (17,233.77) | (272,024.59) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 625,774.00 | 0.00 | 0.00 | 625,774.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (357,695.56) | 0.00 | (5,042.89) | (362,738.45) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600110 ขท.กรุงเทพ Report Time : 10:44:37
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 925,305.33 | 0.00 | 0.00 | 925,305.33 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (726,867.23) | 0.00 | (5,147.40) | (732,014.63) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 75,515.00 | 0.00 | 0.00 | 75,515.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (72,680.74) | 0.00 | (126.37) | (72,807.11) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 304,950.00 | 0.00 | 0.00 | 304,950.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (304,942.00) | 0.00 | 0.00 | (304,942.00) |
1208010101 ถนน | 93,999,988.30 | 0.00 | 0.00 | 93,999,988.30 |
1208010103 คสส-ถนน | (56,620,123.28) | 0.00 | (699,826.74) | (57,319,950.02) |
1208020101 สะพาน | 20,091,835.19 | 0.00 | 0.00 | 20,091,835.19 |
1208020103 คสส-สะพาน | (15,966,420.79) | 0.00 | (138,071.95) | (16,104,492.74) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 395,445,306.42 | 0.00 | 0.00 | 395,445,306.42 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (198,971,254.21) | 0.00 | 0.00 | (198,971,254.21) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 48,241,405.15 | 0.00 | 0.00 | 48,241,405.15 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (116,133.00) | 36,464,116.60 | (36,347,983.60) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (587,622.94) | 1,730,852.69 | (2,072,167.92) | (928,938.17) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 518,368.09 | (518,368.09) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,526,622.76 | (5,526,622.76) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,713.56 | (1,713.56) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 155,134.81 | (155,134.81) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (546,891.90) | 1,022,236.00 | (898,776.00) | (423,431.90) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (41,263,745.29) | 0.00 | (45,300.00) | (41,309,045.29) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (7,935,992.00) | 322,610.00 | 0.00 | (7,613,382.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | (2,381.10) | 2,381.10 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,324,773.84) | 0.00 | 0.00 | (1,324,773.84) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 32,795,946.77 | 0.00 | 0.00 | 32,795,946.77 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 22,213,790.11 | 0.00 | 0.00 | 22,213,790.11 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (679,337.47) | 0.00 | 0.00 | (679,337.47) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (353,580,588.32) | 0.00 | 0.00 | (353,580,588.32) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) | (5,000.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (2,078,192.00) | 0.00 | 0.00 | (2,078,192.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (4,525,236.68) | 30,000.00 | (510,000.00) | (5,005,236.68) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (11,000.00) | 0.00 | 0.00 | (11,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (12,000.00) | 0.00 | 0.00 | (12,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600110 ขท.กรุงเทพ Report Time : 10:44:37
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (75.42) | 0.00 | 0.00 | (75.42) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,949,331.83) | 0.00 | (415,500.00) | (2,364,831.83) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (20,149,204.27) | 0.00 | 0.00 | (20,149,204.27) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,767,112.26) | 0.00 | (345,740.00) | (3,112,852.26) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (176,940,454.31) | 0.00 | (20,111,389.05) | (197,051,843.36) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,002,306.90) | 0.00 | (324,385.35) | (1,326,692.25) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (397,858.75) | 0.00 | 0.00 | (397,858.75) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (54,289,643.18) | 0.00 | (27,371.75) | (54,317,014.93) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,084,265.10) | 0.00 | (446,070.00) | (2,530,335.10) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,950,205.27) | 0.00 | (944,076.00) | (7,894,281.27) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,568,643.45 | 131,679.10 | 0.00 | 1,700,322.55 |
5101010113 ค่าจ้าง | 16,808,634.20 | 2,134,441.40 | (2,267.10) | 18,940,808.50 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,761,628.39 | 343,740.00 | 0.00 | 3,105,368.39 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 5,483.87 | 2,000.00 | 0.00 | 7,483.87 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 973,117.00 | 123,274.00 | (114.00) | 1,096,277.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 135,799.00 | 26,951.75 | 0.00 | 162,750.75 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 21,397.00 | 420.00 | 0.00 | 21,817.00 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 9,388.00 | 0.00 | 0.00 | 9,388.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 18,230.00 | 13,500.00 | 0.00 | 31,730.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 132,960.00 | 14,880.00 | 0.00 | 147,840.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 34,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 38,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 223,660.45 | 0.00 | 0.00 | 223,660.45 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 202,350,622.38 | 27,457,372.43 | (9,892,620.65) | 219,915,374.16 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,357,509.60 | 398,896.00 | 0.00 | 2,756,405.60 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 33,652.30 | 4,850.00 | 0.00 | 38,502.30 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 913.32 | 0.00 | 0.00 | 913.32 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 294,154.86 | 113,758.32 | 0.00 | 407,913.18 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 49,832.78 | 136,733.64 | 0.00 | 186,566.42 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 52,103.46 | 6,913.49 | 0.00 | 59,016.95 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 29,504.97 | 3,177.90 | 0.00 | 32,682.87 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 78,656.00 | 10,101.00 | 0.00 | 88,757.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 173,297.00 | 0.00 | 0.00 | 173,297.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 324,009.63 | 40,001.19 | 0.00 | 364,010.82 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 215,306.75 | 26,581.08 | 0.00 | 241,887.83 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 25,121.54 | 3,101.42 | 0.00 | 28,222.96 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 205,045.72 | 25,563.83 | 0.00 | 230,609.55 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600110 ขท.กรุงเทพ Report Time : 10:44:37
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 4,986.23 | 615.59 | 0.00 | 5,601.82 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 105,538.63 | 26,917.21 | 0.00 | 132,455.84 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 139,526.23 | 17,233.77 | 0.00 | 156,760.00 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 40,749.55 | 5,042.89 | 0.00 | 45,792.44 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 57,057.44 | 5,147.40 | 0.00 | 62,204.84 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,023.60 | 126.37 | 0.00 | 1,149.97 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 7,379,819.17 | 699,826.74 | 0.00 | 8,079,645.91 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,118,382.76 | 138,071.95 | 0.00 | 1,256,454.71 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 12,016.35 | 0.00 | 0.00 | 12,016.35 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,950,205.27 | 944,076.00 | 0.00 | 7,894,281.27 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 28,725,040.20 | 910,500.00 | (10,000.00) | 29,625,540.20 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,084,265.10 | 446,070.00 | 0.00 | 2,530,335.10 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 94,241,585.80 | (94,241,585.80) | 0.00 |