รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600091 ขท.สุรินทร์ Report Time : 10:18:32
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,078,516.00 | (1,078,516.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,815,144.00 | (1,815,144.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 975,093.00 | (975,093.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,563,410.99 | 1,067,285.49 | (1,141,425.81) | 2,489,270.67 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,739,090.20 | (4,739,090.20) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 4,493,075.67 | (4,193,708.67) | 299,367.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 8,165,991.00 | (8,165,991.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 5,084,613.71 | 0.00 | 0.00 | 5,084,613.71 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,003,956.87 | (5,003,956.87) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 17,009,601.64 | 0.00 | 0.00 | 17,009,601.64 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,010,035.33) | 0.00 | (49,662.44) | (1,059,697.77) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 4,722,857.40 | 0.00 | 0.00 | 4,722,857.40 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (443,813.25) | 0.00 | (20,749.28) | (464,562.53) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 292,630.00 | 0.00 | 0.00 | 292,630.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (160,230.66) | 0.00 | (1,717.99) | (161,948.65) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,283,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,283,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,979,187.21) | 0.00 | 0.00 | (4,979,187.21) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,627,842.33 | 0.00 | 0.00 | 1,627,842.33 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (773,704.30) | 0.00 | (10,900.79) | (784,605.09) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 49,233.33 | 0.00 | 0.00 | 49,233.33 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (49,231.33) | 0.00 | 0.00 | (49,231.33) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 164,200.00 | 0.00 | 0.00 | 164,200.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (90,630.00) | 0.00 | (2,303.42) | (92,933.42) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 52,974.00 | 0.00 | 0.00 | 52,974.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (52,972.00) | 0.00 | 0.00 | (52,972.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 632,651.70 | 0.00 | 0.00 | 632,651.70 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (510,841.06) | 0.00 | (4,638.70) | (515,479.76) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 302,180.00 | 0.00 | 0.00 | 302,180.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (274,566.39) | 0.00 | (731.13) | (275,297.52) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 519,060.00 | 0.00 | 0.00 | 519,060.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (519,048.00) | 0.00 | 0.00 | (519,048.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600091 ขท.สุรินทร์ Report Time : 10:18:32
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010101 ถนน | 2,849,021,348.27 | 0.00 | 0.00 | 2,849,021,348.27 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,779,226,888.75) | 0.00 | (27,117,486.56) | (1,806,344,375.31) |
1208020101 สะพาน | 106,869,794.34 | 0.00 | 0.00 | 106,869,794.34 |
1208020103 คสส-สะพาน | (11,378,128.88) | 0.00 | (219,148.42) | (11,597,277.30) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 3,232,903.45 | 0.00 | 0.00 | 3,232,903.45 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (3,232,902.45) | 0.00 | 0.00 | (3,232,902.45) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (3,105,734.64) | 5,136,922.74 | (2,031,188.10) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (900,345.95) | 2,272,876.35 | (2,116,098.40) | (743,568.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 57.51 | (57.51) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 4,337,458.69 | (4,337,458.69) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,854,105.20 | (4,854,105.20) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 593.24 | (593.24) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 50,304.35 | (50,304.35) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (489,094.83) | 909,955.81 | (746,795.49) | (325,934.51) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (6,395,373.87) | 4,165,462.00 | (4,553,849.00) | (6,783,760.87) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (763,556.00) | 0.00 | 0.00 | (763,556.00) |
2114010102 เงินชดเชยประกันภัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 8,090.00 | (8,090.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (392,674.48) | 0.00 | 0.00 | (392,674.48) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 79,070,584.50 | 0.00 | 0.00 | 79,070,584.50 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,423,943,094.53) | 0.00 | 0.00 | (1,423,943,094.53) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 2,757,817.22 | 0.00 | 0.00 | 2,757,817.22 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (6,794,762.23) | 0.00 | 0.00 | (6,794,762.23) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,326,158.64) | 0.00 | 0.00 | (1,326,158.64) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (8,434.75) | 0.00 | (73.00) | (8,507.75) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (37,000.00) | 0.00 | 0.00 | (37,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (61.34) | 0.00 | 0.00 | (61.34) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (33,069.20) | 0.00 | (6,800.00) | (39,869.20) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (2,594,498.30) | 0.00 | 0.00 | (2,594,498.30) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,051,040.00) | 0.00 | (388,280.00) | (3,439,320.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (359,834,605.01) | 0.00 | (13,025,684.37) | (372,860,289.38) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,057,443.79) | 0.00 | (395,788.94) | (1,453,232.73) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (295,576.00) | 0.00 | 0.00 | (295,576.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600091 ขท.สุรินทร์ Report Time : 10:18:32
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (38,686,865.18) | 0.00 | (33,850.00) | (38,720,715.18) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,559,566.69) | 4,470.00 | (484,883.32) | (4,039,980.01) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (11,040,048.81) | 0.00 | (1,062,815.49) | (12,102,864.30) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (37,889.61) | 0.00 | (680.00) | (38,569.61) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 4,427,101.30 | 582,653.75 | 0.00 | 5,009,755.05 |
5101010113 ค่าจ้าง | 18,050,307.30 | 2,723,989.70 | 0.00 | 20,774,297.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,026,960.00 | 385,270.00 | 0.00 | 3,412,230.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 24,080.00 | 3,010.00 | 0.00 | 27,090.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,046,656.00 | 154,615.00 | 0.00 | 1,201,271.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 125,770.00 | 33,850.00 | 0.00 | 159,620.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 9,792.50 | 0.00 | 0.00 | 9,792.50 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 6,652.50 | 0.00 | 0.00 | 6,652.50 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 48,262.80 | 0.00 | 0.00 | 48,262.80 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 28,501.00 | 0.00 | 0.00 | 28,501.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 9,840.00 | 5,680.00 | 0.00 | 15,520.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 9,600.00 | 5,820.00 | 0.00 | 15,420.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 10,562.00 | 6,856.00 | 0.00 | 17,418.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 147,678.00 | 191,528.00 | (22,500.00) | 316,706.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 313,764,244.92 | 6,094,304.88 | (129,625.00) | 319,728,924.80 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,012,606.49 | 398,382.40 | 0.00 | 3,410,988.89 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 12,874.00 | 0.00 | 0.00 | 12,874.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 224,057.73 | 178,107.40 | 0.00 | 402,165.13 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 44,018.50 | 5,822.65 | 0.00 | 49,841.15 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 36,142.37 | 19,478.94 | 0.00 | 55,621.31 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 10,272.00 | 1,284.00 | 0.00 | 11,556.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 58,149.00 | 20,256.00 | 0.00 | 78,405.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 26,300.00 | 0.00 | 0.00 | 26,300.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 247,189.81 | 49,662.44 | 0.00 | 296,852.25 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 114,481.85 | 20,749.28 | 0.00 | 135,231.13 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 13,915.67 | 1,717.99 | 0.00 | 15,633.66 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 89,248.79 | 10,900.79 | 0.00 | 100,149.58 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 239.01 | 0.00 | 0.00 | 239.01 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 18,657.74 | 2,303.42 | 0.00 | 20,961.16 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 458.42 | 0.00 | 0.00 | 458.42 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 51,939.55 | 4,638.70 | 0.00 | 56,578.25 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 5,922.13 | 731.13 | 0.00 | 6,653.26 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600091 ขท.สุรินทร์ Report Time : 10:18:32
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 221,483,124.74 | 27,117,486.56 | 0.00 | 248,600,611.30 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,775,102.35 | 219,148.42 | 0.00 | 1,994,250.77 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 8,828.17 | 0.00 | 0.00 | 8,828.17 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 2,419.95 | 0.00 | 0.00 | 2,419.95 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 106,631.87 | 8,090.00 | 0.00 | 114,721.87 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 11,062,668.81 | 1,839,545.49 | (776,050.00) | 12,126,164.30 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,999,222.23 | 6,930.51 | (57.51) | 4,006,095.23 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,644,405.79 | 399,100.32 | (4,470.00) | 4,039,036.11 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 7,485.29 | 0.00 | 0.00 | 7,485.29 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 89,570,361.89 | (89,570,361.89) | 0.00 |