รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600130 ขท.เพชรบุรี Report Time : 10:59:34
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,121,744.00 | (1,121,744.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,158,669.00 | (1,158,669.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,075,819.00 | (1,075,819.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 921,459.90 | 988,154.80 | (920,859.30) | 988,755.40 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,089,346.75 | (2,089,346.75) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 357,803.57 | (357,803.57) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,447,150.32 | (2,447,150.32) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 7,430,366.90 | 0.00 | 0.00 | 7,430,366.90 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,868,279.21) | 0.00 | (15,267.88) | (1,883,547.09) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 3,487,426.75 | 0.00 | 0.00 | 3,487,426.75 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (746,908.77) | 0.00 | (28,648.71) | (775,557.48) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 16,761,668.93 | 0.00 | 0.00 | 16,761,668.93 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (527,254.71) | 0.00 | (92,468.87) | (619,723.58) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 544,000.00 | 0.00 | 0.00 | 544,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (543,999.00) | 0.00 | 0.00 | (543,999.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,417,316.61 | 0.00 | 0.00 | 1,417,316.61 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (780,255.48) | 0.00 | (10,392.73) | (790,648.21) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 212,600.00 | 0.00 | 0.00 | 212,600.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (63,801.44) | 0.00 | (1,747.38) | (65,548.82) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 258,270.00 | 0.00 | 0.00 | 258,270.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (137,895.65) | 0.00 | (3,351.30) | (141,246.95) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 650,750.00 | 0.00 | 0.00 | 650,750.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (183,800.59) | 0.00 | (6,524.97) | (190,325.56) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 192,674.00 | 0.00 | 0.00 | 192,674.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (120,830.06) | 0.00 | (1,371.82) | (122,201.88) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,117,259.05 | 0.00 | 0.00 | 1,117,259.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (809,409.89) | 0.00 | (8,379.72) | (817,789.61) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600130 ขท.เพชรบุรี Report Time : 10:59:34
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 381,066.20 | 0.00 | 0.00 | 381,066.20 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (270,690.96) | 0.00 | (4,800.05) | (275,491.01) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 168,700.00 | 0.00 | 0.00 | 168,700.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (168,691.00) | 0.00 | 0.00 | (168,691.00) |
1208010101 ถนน | 507,148,660.72 | 0.00 | 0.00 | 507,148,660.72 |
1208010103 คสส-ถนน | (212,564,484.57) | 0.00 | (5,623,598.23) | (218,188,082.80) |
1208020101 สะพาน | 53,210,217.53 | 0.00 | 0.00 | 53,210,217.53 |
1208020103 คสส-สะพาน | (11,247,362.78) | 0.00 | (122,853.66) | (11,370,216.44) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 9,978,637.11 | 0.00 | 0.00 | 9,978,637.11 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (3,159,901.76) | 0.00 | 0.00 | (3,159,901.76) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 2,073,132.20 | 0.00 | 0.00 | 2,073,132.20 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 5,382,122.54 | (5,382,122.54) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (498,987.00) | 2,700,723.40 | (2,283,308.40) | (81,572.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 729.20 | (729.20) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 2,744.39 | (2,744.39) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,352,374.25 | (2,352,374.25) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,234.11 | (3,234.11) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 47,034.46 | (47,034.46) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (479,175.40) | 673,581.80 | (562,107.80) | (367,701.40) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (265,950.50) | 247,277.50 | (489,907.00) | (508,580.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (176,334.00) | 0.00 | 0.00 | (176,334.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (8.00) | 0.00 | 0.00 | (8.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 22,856,602.30 | 0.00 | 0.00 | 22,856,602.30 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (291,578,580.59) | 0.00 | 0.00 | (291,578,580.59) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (141,630,608.18) | 0.00 | 0.00 | (141,630,608.18) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (10,469,561.09) | 0.00 | 0.00 | (10,469,561.09) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020104 ร/ดค่าปรับจราจรทางบก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (142,040.00) | 0.00 | 0.00 | (142,040.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (244,771.35) | 0.00 | 0.00 | (244,771.35) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (898,518.00) | 0.00 | (69,000.00) | (967,518.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (426,000.00) | 0.00 | 0.00 | (426,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (4,000.00) | 0.00 | 0.00 | (4,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600130 ขท.เพชรบุรี Report Time : 10:59:34
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (71.93) | 0.00 | 0.00 | (71.93) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,888,120.00) | 0.00 | (261,555.00) | (2,149,675.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (306,193,353.02) | 0.00 | (7,065,999.29) | (313,259,352.31) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (874,993.58) | 0.00 | (48,935.39) | (923,928.97) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (115,956.20) | 0.00 | 0.00 | (115,956.20) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (40,396,271.91) | 0.00 | (2,000.00) | (40,398,271.91) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,031,121.10) | 0.00 | (358,751.50) | (3,389,872.60) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (8,233,607.16) | 0.00 | (988,154.80) | (9,221,761.96) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (410,840.00) | 0.00 | 0.00 | (410,840.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 115,956.20 | 0.00 | 0.00 | 115,956.20 |
5101010113 ค่าจ้าง | 9,644,595.45 | 1,194,637.95 | 0.00 | 10,839,233.40 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,842,380.00 | 256,130.00 | 0.00 | 2,098,510.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 26,300.00 | 5,425.00 | 0.00 | 31,725.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 24,938.10 | 0.00 | 0.00 | 24,938.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 571,663.00 | 72,416.00 | 0.00 | 644,079.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 196,000.00 | 23,500.00 | 0.00 | 219,500.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 36,300.00 | 600.00 | 0.00 | 36,900.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 23,653.00 | 1,400.00 | 0.00 | 25,053.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 151,991.00 | 0.00 | 0.00 | 151,991.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 273,679,765.67 | 6,066,681.54 | (831,040.00) | 278,915,407.21 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,732,318.46 | 249,213.40 | (80,633.60) | 2,900,898.26 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 36,096.16 | 0.00 | 0.00 | 36,096.16 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 267,027.05 | 2,637.39 | 0.00 | 269,664.44 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 26,028.84 | 0.00 | 0.00 | 26,028.84 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 31,282.53 | 107.00 | 0.00 | 31,389.53 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 18,725.00 | 0.00 | 0.00 | 18,725.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 31,543.00 | 0.00 | 0.00 | 31,543.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 123,669.80 | 15,267.88 | 0.00 | 138,937.68 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 232,054.53 | 28,648.71 | 0.00 | 260,703.24 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 361,440.58 | 92,468.87 | 0.00 | 453,909.45 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 92,293.44 | 10,392.73 | 0.00 | 102,686.17 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 14,346.17 | 1,747.38 | 0.00 | 16,093.55 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 27,145.52 | 3,351.30 | 0.00 | 30,496.82 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 52,852.23 | 6,524.97 | 0.00 | 59,377.20 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 11,246.71 | 1,371.82 | 0.00 | 12,618.53 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600130 ขท.เพชรบุรี Report Time : 10:59:34
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 71,124.94 | 8,379.72 | 0.00 | 79,504.66 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 49,712.92 | 4,800.05 | 0.00 | 54,512.97 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 92,273,821.98 | 5,623,598.23 | 0.00 | 97,897,420.21 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 995,114.74 | 122,853.66 | 0.00 | 1,117,968.40 |
5105010197 ค/สโครงสร้างพฐไม่ระบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 148,632.52 | 0.00 | 0.00 | 148,632.52 |
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 5,426.93 | 0.00 | 0.00 | 5,426.93 |
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 3,655.34 | 0.00 | 0.00 | 3,655.34 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 40,398.99 | 0.00 | 0.00 | 40,398.99 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 45,549.46 | 0.00 | 0.00 | 45,549.46 |
5203010128 จำหน่ายถนน | 14,912,958.33 | 0.00 | 0.00 | 14,912,958.33 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 27,648.55 | 0.00 | 0.00 | 27,648.55 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 8,644,447.16 | 1,052,014.80 | 0.00 | 9,696,461.96 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,715,401.28 | 106,654.20 | (37,654.20) | 1,784,401.28 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,031,121.10 | 358,751.50 | 0.00 | 3,389,872.60 |
Amount | 0.00 | 35,958,083.19 | (35,958,083.19) | 0.00 |