รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600039 ขท.ลำปาง1 Report Time : 09:29:14
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,038,466.00 | (1,038,466.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,038,466.00 | (1,032,466.00) | 6,000.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 604,116.00 | (610,116.00) | (6,000.00) |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,743,703.30 | 1,010,504.82 | (829,326.90) | 1,924,881.22 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,715,895.91 | (3,715,895.91) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 382,889.33 | (382,889.33) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 257,615.00 | 3,843,975.24 | (4,098,785.24) | 2,805.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,481,773.00 | 0.00 | 0.00 | 3,481,773.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,004,405.52) | 0.00 | (4,968.73) | (2,009,374.25) |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 12,113,849.63 | 0.00 | 0.00 | 12,113,849.63 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (9,896,326.91) | 0.00 | (15,033.87) | (9,911,360.78) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,505,566.00 | 0.00 | 0.00 | 1,505,566.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (699,327.01) | 0.00 | (11,585.79) | (710,912.80) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,486,690.00 | 0.00 | 0.00 | 2,486,690.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (947,806.14) | 0.00 | (21,037.89) | (968,844.03) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 97,535.00 | 0.00 | 0.00 | 97,535.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (87,168.43) | 0.00 | (241.44) | (87,409.87) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 166,830.00 | 0.00 | 0.00 | 166,830.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (111,171.91) | 0.00 | (631.98) | (111,803.89) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 7,702.00 | 0.00 | 0.00 | 7,702.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (3,880.01) | 0.00 | (79.13) | (3,959.14) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 146,000.00 | 0.00 | 0.00 | 146,000.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (32,182.47) | 0.00 | (1,200.00) | (33,382.47) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,264,716.25 | 0.00 | 0.00 | 1,264,716.25 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (921,492.54) | 0.00 | (6,544.80) | (928,037.34) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 323,400.00 | 0.00 | 0.00 | 323,400.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (318,412.95) | 0.00 | (102.73) | (318,515.68) |
1208010101 ถนน | 1,003,468,523.33 | 0.00 | 0.00 | 1,003,468,523.33 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600039 ขท.ลำปาง1 Report Time : 09:29:14
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (774,437,285.65) | 0.00 | (8,080,557.68) | (782,517,843.33) |
1208020101 สะพาน | 33,709,327.89 | 0.00 | 0.00 | 33,709,327.89 |
1208020103 คสส-สะพาน | (8,197,090.66) | 0.00 | (69,312.30) | (8,266,402.96) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 215,903,211.00 | 0.00 | 0.00 | 215,903,211.00 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (215,903,210.00) | 0.00 | 0.00 | (215,903,210.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (196,815.00) | 106,559,600.93 | (106,404,700.93) | (41,915.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (289,969.56) | 974,748.14 | (931,390.58) | (246,612.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 321.18 | (321.18) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (9,863.91) | 310,954.64 | (301,090.73) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (257,615.00) | 3,986,904.36 | (3,732,094.36) | (2,805.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,774.43 | (3,774.43) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,022,546.35 | (1,022,546.35) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (456,942.50) | 824,776.90 | (698,469.32) | (330,634.92) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (100,068.00) | 24,095.60 | (351,221.10) | (427,193.50) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,275,980.00) | 0.00 | 0.00 | (1,275,980.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,002,715.65) | 0.00 | 0.00 | (1,002,715.65) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 78,552,460.49 | 0.00 | 0.00 | 78,552,460.49 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (352,716,658.78) | 0.00 | 0.00 | (352,716,658.78) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (14,928,898.92) | 0.00 | 0.00 | (14,928,898.92) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (39,333.50) | 0.00 | (8,000.00) | (47,333.50) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (46,210.10) | 0.00 | 0.00 | (46,210.10) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (89,000.00) | 0.00 | 0.00 | (89,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (36,000.00) | 0.00 | 0.00 | (36,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (37,000.00) | 0.00 | 0.00 | (37,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (62.05) | 0.00 | 0.00 | (62.05) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (4,790.00) | 0.00 | 0.00 | (4,790.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,513,298.00) | 0.00 | (301,846.00) | (2,815,144.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (203,645,116.22) | 0.00 | (109,430,318.44) | (313,075,434.66) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (3,947,341.29) | 0.00 | (683,803.91) | (4,631,145.20) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (152,200.00) | 0.00 | 0.00 | (152,200.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600039 ขท.ลำปาง1 Report Time : 09:29:14
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (34,358,577.68) | 0.00 | (55,824.00) | (34,414,401.68) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,502,224.00) | 0.00 | (130,857.58) | (3,633,081.58) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (8,079,384.48) | 0.00 | (1,010,504.82) | (9,089,889.30) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (86,954,056.70) | 0.00 | (300.00) | (86,954,356.70) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 2,928,057.70 | 311,227.50 | 0.00 | 3,239,285.20 |
5101010113 ค่าจ้าง | 16,764,461.95 | 2,158,113.10 | 0.00 | 18,922,575.05 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,451,430.00 | 284,890.00 | 0.00 | 2,736,320.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 18,800.00 | 3,350.00 | 0.00 | 22,150.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 954,797.00 | 121,601.00 | 0.00 | 1,076,398.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 21,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 55,941.00 | 16,955.00 | 0.00 | 72,896.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 72,569.50 | 10,395.00 | 0.00 | 82,964.50 |
5101030211 ค่ารักษากม.สงเคราะห์ | 10,053.00 | 0.00 | 0.00 | 10,053.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 78,035.00 | 28,474.00 | 0.00 | 106,509.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 307,812.00 | 44,400.00 | 0.00 | 352,212.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 71,500.00 | 12,000.00 | 0.00 | 83,500.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 503,162.00 | 54,687.00 | 0.00 | 557,849.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 214,187,354.12 | 106,505,799.67 | 0.00 | 320,693,153.79 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,330,387.80 | 468,970.08 | (72,270.00) | 3,727,087.88 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 337,718.18 | 202,111.17 | 0.00 | 539,829.35 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 35,492.65 | 64,093.51 | 0.00 | 99,586.16 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 51,609.88 | 16,395.85 | 0.00 | 68,005.73 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 56,414.00 | 20,478.00 | 0.00 | 76,892.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 13,136.00 | 0.00 | 0.00 | 13,136.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 14,400.00 | 9,000.00 | 0.00 | 23,400.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 46,361.60 | 4,968.73 | 0.00 | 51,330.33 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 121,774.26 | 15,033.87 | 0.00 | 136,808.13 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 93,844.89 | 11,585.79 | 0.00 | 105,430.68 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 161,763.70 | 21,037.89 | 0.00 | 182,801.59 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 3,871.76 | 241.44 | 0.00 | 4,113.20 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,237.91 | 631.98 | 0.00 | 1,869.89 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 640.95 | 79.13 | 0.00 | 720.08 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 9,720.00 | 1,200.00 | 0.00 | 10,920.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 54,342.33 | 6,544.80 | 0.00 | 60,887.13 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 47.95 | 102.73 | 0.00 | 150.68 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 70,337,306.45 | 8,080,557.68 | 0.00 | 78,417,864.13 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 561,429.66 | 69,312.30 | 0.00 | 630,741.96 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600039 ขท.ลำปาง1 Report Time : 09:29:14
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 20,865.32 | 0.00 | 0.00 | 20,865.32 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 16,700.00 | 0.00 | 0.00 | 16,700.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 8,265,484.48 | 1,030,144.82 | 0.00 | 9,295,629.30 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 247,605.65 | 8,321.18 | (321.18) | 255,605.65 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,502,224.00 | 130,857.58 | 0.00 | 3,633,081.58 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 47,261,613.96 | 300.00 | 0.00 | 47,261,913.96 |
6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6323010101 Conv ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6323010102 ConvAcc-Depre ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 245,058,896.63 | (245,058,896.63) | 0.00 |