รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 ขท.ร้อยเอ็ด Report Time : 10:13:45
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 484,239.75 | (484,239.75) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 484,239.75 | (484,239.75) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 457,425.75 | (457,425.75) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,090,142.00 | 476,180.43 | (649,659.43) | 1,916,663.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,443,379.70 | (2,443,379.70) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 193,233.90 | (193,233.90) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 2,953.03 | 0.00 | 0.00 | 2,953.03 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,653,218.10 | (2,653,218.10) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,672,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,672,500.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (191,009.12) | 0.00 | (6,462.94) | (197,472.06) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 29,259,169.64 | 0.00 | 0.00 | 29,259,169.64 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (4,545,137.64) | 0.00 | (67,431.53) | (4,612,569.17) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 429,500.00 | 0.00 | 0.00 | 429,500.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (302,971.26) | 0.00 | (2,353.27) | (305,324.53) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (98,262.27) | 0.00 | (6,028.01) | (104,290.28) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 499,600.00 | 0.00 | 0.00 | 499,600.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (259,511.18) | 0.00 | (3,652.36) | (263,163.54) |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 21,800.00 | 0.00 | 0.00 | 21,800.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (728.66) | 0.00 | (89.58) | (818.24) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 320,790.00 | 0.00 | 0.00 | 320,790.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (210,758.45) | 0.00 | (969.04) | (211,727.49) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (14,695.38) | 0.00 | (157.56) | (14,852.94) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 269,160.00 | 0.00 | 0.00 | 269,160.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (244,827.01) | 0.00 | (859.61) | (245,686.62) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 ขท.ร้อยเอ็ด Report Time : 10:13:45
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 624,792.40 | 0.00 | 0.00 | 624,792.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (624,759.40) | 0.00 | 0.00 | (624,759.40) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 82,000.00 | 0.00 | 0.00 | 82,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (81,990.00) | 0.00 | 0.00 | (81,990.00) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010101 ถนน | 1,716,362,462.93 | 0.00 | 0.00 | 1,716,362,462.93 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,058,234,893.75) | 0.00 | (13,838,433.55) | (1,072,073,327.30) |
1208020101 สะพาน | 85,059,855.29 | 0.00 | 0.00 | 85,059,855.29 |
1208020103 คสส-สะพาน | (10,761,779.55) | 0.00 | (200,370.08) | (10,962,149.63) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 6,828,240.67 | 0.00 | 0.00 | 6,828,240.67 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (55,982.22) | 0.00 | 0.00 | (55,982.22) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (261,754.00) | 61,390,402.40 | (61,316,878.40) | (188,230.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (391,611.00) | 1,257,965.00 | (1,101,051.00) | (234,697.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 7.57 | (7.57) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 321,357.21 | (321,357.21) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,490,126.70 | (2,490,126.70) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 430,367.25 | (430,367.25) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (425,780.00) | 594,719.93 | (414,339.93) | (245,400.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (79,702.03) | 54,939.50 | (61,840.50) | (86,603.03) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,587,613.00) | 0.00 | 0.00 | (1,587,613.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | (2,381.10) | 2,381.10 | (8,051.75) | (8,051.75) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (99,785.41) | 0.00 | 0.00 | (99,785.41) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 47,424,628.55 | 0.00 | 0.00 | 47,424,628.55 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (908,838,365.30) | 0.00 | 0.00 | (908,838,365.30) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (7,710,244.53) | 0.00 | 0.00 | (7,710,244.53) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,691,465.69) | 0.00 | (4,343,523.50) | (6,034,989.19) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (41,542.00) | 0.00 | 0.00 | (41,542.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (34,050.00) | 0.00 | 0.00 | (34,050.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (317,400.00) | 0.00 | 0.00 | (317,400.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (53.70) | 0.00 | 0.00 | (53.70) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (357,786.35) | 0.00 | 0.00 | (357,786.35) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 ขท.ร้อยเอ็ด Report Time : 10:13:45
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,506,070.34) | 0.00 | (331,460.00) | (2,837,530.34) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (132,639,430.00) | 0.00 | (47,877,380.38) | (180,516,810.38) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (648,216.12) | 16,604.50 | (164,427.21) | (796,038.83) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (176,000.00) | 0.00 | 0.00 | (176,000.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (82,430,189.04) | 0.00 | (28,111.00) | (82,458,300.04) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | (11,859,348.25) | 0.00 | 0.00 | (11,859,348.25) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,216,443.50) | 0.00 | (235,319.50) | (3,451,763.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,570,263.10) | 0.00 | (476,180.43) | (7,046,443.53) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (7,289,916.95) | 0.00 | 0.00 | (7,289,916.95) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 346,617.30 | 0.00 | 0.00 | 346,617.30 |
5101010113 ค่าจ้าง | 10,152,008.85 | 1,481,846.30 | (2,267.10) | 11,631,588.05 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,484,703.22 | 327,950.00 | 0.00 | 2,812,653.22 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 21,367.12 | 3,510.00 | 0.00 | 24,877.12 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 22,671.00 | 0.00 | 0.00 | 22,671.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 696,554.00 | 89,865.00 | (114.00) | 786,305.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 136,190.00 | 28,111.00 | 0.00 | 164,301.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 52,660.00 | 0.00 | 0.00 | 52,660.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 27,341.50 | 0.00 | 0.00 | 27,341.50 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 33,209.00 | (16,604.50) | 16,604.50 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 28,640.00 | 0.00 | 0.00 | 28,640.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 32,679.34 | 0.00 | 0.00 | 32,679.34 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 78,179.10 | 0.00 | 0.00 | 78,179.10 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 138,219.00 | 16,820.00 | 0.00 | 155,039.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 199,223,878.50 | 56,120,950.94 | (10,042,065.86) | 245,302,763.58 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,976,664.80 | 0.00 | 0.00 | 1,976,664.80 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 23,658.78 | 5,648.23 | 0.00 | 29,307.01 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 223,073.92 | 84,774.57 | 0.00 | 307,848.49 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 62,150.04 | 8,400.07 | 0.00 | 70,550.11 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 11,835.60 | 2,804.74 | 0.00 | 14,640.34 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 38,931.78 | 11,320.60 | 0.00 | 50,252.38 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 35,425.00 | 2,559.00 | 0.00 | 37,984.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 40,547.00 | 35,784.00 | (40,547.00) | 35,784.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 38,867.32 | 6,462.94 | 0.00 | 45,330.26 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 524,778.92 | 67,431.53 | 0.00 | 592,210.45 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 19,061.53 | 2,353.27 | 0.00 | 21,414.80 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 48,826.94 | 6,028.01 | 0.00 | 54,854.95 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 ขท.ร้อยเอ็ด Report Time : 10:13:45
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 29,584.08 | 3,652.36 | 0.00 | 33,236.44 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 725.68 | 89.58 | 0.00 | 815.26 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 7,849.24 | 969.04 | 0.00 | 8,818.28 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,276.26 | 157.56 | 0.00 | 1,433.82 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 6,962.84 | 859.61 | 0.00 | 7,822.45 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 120,952,882.82 | 13,838,433.55 | 0.00 | 134,791,316.37 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,553,493.92 | 200,370.08 | 0.00 | 1,753,864.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 44,813.05 | 8,051.75 | 0.00 | 52,864.80 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,570,263.10 | 476,180.43 | 0.00 | 7,046,443.53 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,442,297.74 | 4,343,531.07 | (7.57) | 6,785,821.24 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,216,443.50 | 235,319.50 | 0.00 | 3,451,763.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 151,194,232.27 | (151,194,232.27) | 0.00 |