รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600080 ขท.อุบลราชธานี1 Report Time : 10:15:18
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 710,004.00 | (710,004.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 671,004.00 | (671,004.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 557,854.00 | (557,854.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,594,331.18 | 597,962.43 | (681,166.43) | 1,511,127.18 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 10,640.48 | 2,741,357.30 | (2,741,357.30) | 10,640.48 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 8,942.12 | 161,556.73 | (161,556.73) | 8,942.12 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 433,488.47 | 0.00 | 0.00 | 433,488.47 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,902,914.03 | (2,902,914.03) | 0.00 |
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 110,615.79 | 0.00 | 0.00 | 110,615.79 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 22,014,266.45 | 0.00 | 0.00 | 22,014,266.45 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,475,761.16) | 0.00 | (73,665.13) | (4,549,426.29) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 981,407.00 | 0.00 | 0.00 | 981,407.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (149,036.71) | 0.00 | (10,084.98) | (159,121.69) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,335,872.64 | 0.00 | 0.00 | 4,335,872.64 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (346,085.86) | 0.00 | (23,759.74) | (369,845.60) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 9,834,560.00 | 0.00 | 0.00 | 9,834,560.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,731,395.71) | 0.00 | 0.00 | (4,731,395.71) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,179,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,179,200.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (631,651.24) | 0.00 | (11,084.66) | (642,735.90) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 540,500.00 | 0.00 | 0.00 | 540,500.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (540,498.00) | 0.00 | 0.00 | (540,498.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 343,790.00 | 0.00 | 0.00 | 343,790.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (91,345.99) | 0.00 | (4,012.34) | (95,358.33) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 159,984.00 | 0.00 | 0.00 | 159,984.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (159,983.00) | 0.00 | 0.00 | (159,983.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 193,774.00 | 0.00 | 0.00 | 193,774.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (68,766.33) | 0.00 | (1,101.37) | (69,867.70) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 489,174.40 | 0.00 | 0.00 | 489,174.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (395,369.51) | 0.00 | (2,317.73) | (397,687.24) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600080 ขท.อุบลราชธานี1 Report Time : 10:15:18
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (16,529.14) | 0.00 | (246.58) | (16,775.72) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 2,068,159.00 | 0.00 | 0.00 | 2,068,159.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,812,173.78) | 0.00 | 0.00 | (1,812,173.78) |
1208010101 ถนน | 1,082,153,888.92 | 9,420,278.77 | 0.00 | 1,091,574,167.69 |
1208010103 คสส-ถนน | (659,895,297.03) | 0.00 | (10,866,877.71) | (670,762,174.74) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 415,188,114.86 | 0.00 | 0.00 | 415,188,114.86 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (119,535,541.13) | 0.00 | 0.00 | (119,535,541.13) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 8,053,243.65 | 0.00 | 0.00 | 8,053,243.65 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 13,136,156.13 | 7,845,578.77 | (9,420,278.77) | 11,561,456.13 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 12,514,668.56 | (13,302,608.44) | (787,939.88) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (975,545.95) | 6,663,771.61 | (6,790,287.53) | (1,102,061.87) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 41.57 | (41.57) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 662,828.46 | (666,376.31) | (3,547.85) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,834,298.80 | (2,834,298.80) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 11,542.06 | (11,542.06) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 116,093.76 | (116,093.76) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (574,787.49) | 602,173.93 | (518,969.93) | (491,583.49) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (977,013.95) | 78,992.50 | (78,992.50) | (977,013.95) |
2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Rel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (563,937.00) | 0.00 | 0.00 | (563,937.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 130,644,525.00 | 0.00 | 0.00 | 130,644,525.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (539,172,446.39) | 0.00 | 0.00 | (539,172,446.39) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (452,803,701.80) | 0.00 | 0.00 | (452,803,701.80) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (6,394,006.92) | 0.00 | (603,635.00) | (6,997,641.92) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (40,000.00) | 0.00 | (10,000.00) | (50,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (21,000.00) | 0.00 | (20,000.00) | (41,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (43,000.00) | (43,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (18.85) | 0.00 | 0.00 | (18.85) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,302,069.68) | 0.00 | (294,510.00) | (2,596,579.68) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (184,579,332.14) | 0.00 | (13,579,596.87) | (198,158,929.01) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,255,573.28) | 0.00 | (2,534,567.45) | (4,790,140.73) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (158,996.00) | 0.00 | 0.00 | (158,996.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (31,919,466.02) | 0.00 | (44,560.00) | (31,964,026.02) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600080 ขท.อุบลราชธานี1 Report Time : 10:15:18
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,757,104.51) | 0.00 | (162,196.50) | (1,919,301.01) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,819,949.37) | 0.00 | (597,962.43) | (6,417,911.80) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (39,000.00) | 0.00 | (39,000.00) | (78,000.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 837,851.35 | 176,185.60 | 0.00 | 1,014,036.95 |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,211,549.70 | 1,555,815.30 | 0.00 | 3,767,365.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,293,269.68 | 292,410.00 | 0.00 | 2,585,679.68 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 8,800.00 | 2,100.00 | 0.00 | 10,900.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 674,397.00 | 92,072.00 | 0.00 | 766,469.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 110,640.00 | 24,570.00 | 0.00 | 135,210.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 9,230.00 | 19,990.00 | 0.00 | 29,220.00 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 23,506.00 | 0.00 | 0.00 | 23,506.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 90,675.00 | 0.00 | 0.00 | 90,675.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 4,320.00 | 0.00 | 0.00 | 4,320.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 6,700.00 | 0.00 | 0.00 | 6,700.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 13,721.00 | 0.00 | 0.00 | 13,721.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 331,635.00 | 587,377.00 | 0.00 | 919,012.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 200,193,564.88 | 3,042,217.40 | (86,200.00) | 203,149,582.28 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,719,722.80 | 828,843.32 | (38,423.44) | 3,510,142.68 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 236,135.10 | 2,919,849.21 | 0.00 | 3,155,984.31 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 232,933.14 | 89,167.25 | 0.00 | 322,100.39 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 37,274.83 | 5,239.98 | 0.00 | 42,514.81 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 6,355.35 | 1,179.08 | 0.00 | 7,534.43 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 46,416.60 | 9,255.50 | 0.00 | 55,672.10 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 35,504.00 | 4,011.00 | 0.00 | 39,515.00 |
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 596,687.59 | 73,665.13 | 0.00 | 670,352.72 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 81,688.37 | 10,084.98 | 0.00 | 91,773.35 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 192,453.93 | 23,759.74 | 0.00 | 216,213.67 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 89,785.31 | 11,084.66 | 0.00 | 100,869.97 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 32,499.96 | 4,012.34 | 0.00 | 36,512.30 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 8,921.11 | 1,101.37 | 0.00 | 10,022.48 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 33,471.16 | 2,317.73 | 0.00 | 35,788.89 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,997.26 | 246.58 | 0.00 | 2,243.84 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 104,491,011.63 | 10,866,877.71 | 0.00 | 115,357,889.34 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 60,102.45 | 0.00 | 0.00 | 60,102.45 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,819,949.37 | 597,962.43 | 0.00 | 6,417,911.80 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 6,455,025.77 | 676,676.57 | (41.57) | 7,131,660.77 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600080 ขท.อุบลราชธานี1 Report Time : 10:15:18
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,721,104.51 | 162,196.50 | 0.00 | 1,883,301.01 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 39,000.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 71,212,189.66 | (71,212,189.66) | 0.00 |