รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600164 ขท.ธนบุรี Report Time : 10:51:48
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 867,864.00 | (867,864.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 867,864.00 | (867,864.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 846,875.00 | (846,875.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 12,161,737.09 | 666,875.00 | (2,123,848.75) | 10,704,763.34 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,066,503.39 | (3,066,503.39) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 540,472.49 | (540,472.49) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 1,488,999.00 | 3,528,461.43 | (3,634,290.88) | 1,383,169.55 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 17,218,588.45 | 0.00 | 0.00 | 17,218,588.45 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,331,214.57) | 0.00 | (37,093.29) | (3,368,307.86) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 9,542,842.00 | 0.00 | 0.00 | 9,542,842.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,123,919.99) | 0.00 | (19,608.61) | (2,143,528.60) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 699,000.00 | 0.00 | 0.00 | 699,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (172,436.90) | 0.00 | (3,830.47) | (176,267.37) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,373,612.72 | 0.00 | 0.00 | 1,373,612.72 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (371,720.22) | 0.00 | (6,610.26) | (378,330.48) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,606,720.00 | 0.00 | 0.00 | 6,606,720.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,606,710.00) | 0.00 | 0.00 | (6,606,710.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,862,226.00 | 0.00 | 0.00 | 1,862,226.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,508,945.10) | 0.00 | (9,827.71) | (1,518,772.81) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 70,020.00 | 0.00 | 0.00 | 70,020.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (70,017.00) | 0.00 | 0.00 | (70,017.00) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 21,700.00 | 0.00 | 0.00 | 21,700.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (18,987.91) | 0.00 | (250.43) | (19,238.34) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 103,900.00 | 0.00 | 0.00 | 103,900.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (81,856.44) | 0.00 | (853.97) | (82,710.41) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,344,733.48 | 0.00 | 0.00 | 2,344,733.48 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,267,750.39) | 0.00 | (2,671.25) | (2,270,421.64) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (9,999.00) | 0.00 | 0.00 | (9,999.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600164 ขท.ธนบุรี Report Time : 10:51:48
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010101 ถนน | 317,029,017.60 | 0.00 | 0.00 | 317,029,017.60 |
1208010103 คสส-ถนน | (199,577,312.66) | 0.00 | (2,282,855.98) | (201,860,168.64) |
1208020101 สะพาน | 21,157,921.17 | 0.00 | 0.00 | 21,157,921.17 |
1208020103 คสส-สะพาน | (8,788,593.44) | 0.00 | (72,858.37) | (8,861,451.81) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 11,966,833.00 | (11,966,833.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (433,239.80) | 1,064,905.80 | (2,136,425.40) | (1,504,759.40) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 166,794.57 | (166,794.57) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,488,999.00) | 3,637,435.14 | (3,531,605.69) | (1,383,169.55) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,156.95 | (2,156.95) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 3,144.26 | (3,144.26) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 79,465.85 | (79,465.85) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (457,682.00) | 878,621.00 | (528,704.00) | (107,765.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (234,332.54) | 58,684.00 | (138,171.00) | (313,819.54) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (11,469,722.55) | 1,186,543.75 | 0.00 | (10,283,178.80) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (450,496.00) | 0.00 | 0.00 | (450,496.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 19,899,356.39 | 0.00 | 0.00 | 19,899,356.39 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (184,591,589.22) | 0.00 | 0.00 | (184,591,589.22) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,585,174.33) | 0.00 | 0.00 | (1,585,174.33) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (355,133.16) | 0.00 | (13,562.25) | (368,695.41) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (1,151,500.00) | 0.00 | (199,000.00) | (1,350,500.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (19,250.00) | 0.00 | 0.00 | (19,250.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (13,000.00) | 0.00 | 0.00 | (13,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (74.55) | 0.00 | 0.00 | (74.55) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,980.00) | 0.00 | 0.00 | (1,980.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (363,548.60) | 0.00 | (1,989.00) | (365,537.60) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,796,834.84) | 0.00 | (260,885.00) | (2,057,719.84) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (193,610,722.26) | 0.00 | (13,246,197.13) | (206,856,919.39) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (583,064.67) | 27,315.00 | (571,070.63) | (1,126,820.30) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (326,767.50) | 0.00 | 0.00 | (326,767.50) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (44,978,600.16) | 0.00 | (5,498.00) | (44,984,098.16) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (12,156,508.19) | 0.00 | (1,595,144.75) | (13,751,652.94) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,214,040.95) | 0.00 | (666,875.00) | (6,880,915.95) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (6,321,004.14) | 0.00 | 0.00 | (6,321,004.14) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 164,767.50 | 0.00 | 0.00 | 164,767.50 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600164 ขท.ธนบุรี Report Time : 10:51:48
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010113 ค่าจ้าง | 11,038,901.25 | 1,317,261.55 | 0.00 | 12,356,162.80 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,777,194.84 | 258,430.00 | 0.00 | 2,035,624.84 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 19,640.00 | 2,455.00 | 0.00 | 22,095.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 638,782.00 | 78,535.00 | 0.00 | 717,317.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 24,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 49,175.00 | 0.00 | 0.00 | 49,175.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 29,575.00 | 5,498.00 | 0.00 | 35,073.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 10,820.00 | 0.00 | 0.00 | 10,820.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 43,000.00 | (21,500.00) | 21,500.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 266,577.07 | 31,680.00 | 0.00 | 298,257.07 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 225,192,797.73 | 12,786,670.18 | 0.00 | 237,979,467.91 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,768,517.54 | 144,771.00 | 0.00 | 1,913,288.54 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 11,630.00 | (5,815.00) | 5,815.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 245,885.24 | 436,953.21 | 0.00 | 682,838.45 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 50,550.95 | 17,997.55 | 0.00 | 68,548.50 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 41,554.73 | 5,790.25 | 0.00 | 47,344.98 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 12,034.75 | 5,086.62 | 0.00 | 17,121.37 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 26,369.00 | 3,306.00 | 0.00 | 29,675.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 24,449.00 | 61,790.00 | (58,684.00) | 27,555.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 300,455.77 | 37,093.29 | 0.00 | 337,549.06 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 158,829.74 | 19,608.61 | 0.00 | 178,438.35 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 31,026.82 | 3,830.47 | 0.00 | 34,857.29 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 53,542.99 | 6,610.26 | 0.00 | 60,153.25 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 79,912.34 | 9,827.71 | 0.00 | 89,740.05 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 2,028.48 | 250.43 | 0.00 | 2,278.91 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 6,917.18 | 853.97 | 0.00 | 7,771.15 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 36,333.87 | 2,671.25 | 0.00 | 39,005.12 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 19,640,931.26 | 2,282,855.98 | 0.00 | 21,923,787.24 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 509,105.48 | 72,858.37 | 0.00 | 581,963.85 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 18,351.70 | 0.00 | 0.00 | 18,351.70 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,214,040.95 | 666,875.00 | 0.00 | 6,880,915.95 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,904,486.31 | 214,551.25 | 0.00 | 2,119,037.56 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 11,604,799.69 | 1,595,144.75 | 0.00 | 13,199,944.44 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 49,583,700.33 | (49,583,700.33) | 0.00 |