รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600096 ขท.ลพบุรี2 Report Time : 10:33:36
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 670,785.44 | (670,785.44) | 0.00 |
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 696,528.94 | (696,528.94) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 584,284.00 | (584,284.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,179,925.00 | 626,179.50 | (817,267.00) | 988,837.50 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,568,858.25 | (2,568,858.25) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 216,442.09 | (214,922.09) | 1,520.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,783,860.34 | (2,783,860.34) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 13,487,729.09 | 0.00 | 0.00 | 13,487,729.09 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,074,883.38) | 0.00 | (29,421.31) | (1,104,304.69) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,952,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,952,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (626,061.64) | 0.00 | (10,693.10) | (636,754.74) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 8,612,634.71 | 0.00 | 0.00 | 8,612,634.71 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (5,627,659.53) | 0.00 | (59,796.49) | (5,687,456.02) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 7,813,870.00 | 0.00 | 0.00 | 7,813,870.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (7,813,855.00) | 0.00 | 0.00 | (7,813,855.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,318,764.62 | 0.00 | 0.00 | 1,318,764.62 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (698,681.91) | 0.00 | (6,019.69) | (704,701.60) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 30,060.00 | 0.00 | 0.00 | 30,060.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (30,058.00) | 0.00 | 0.00 | (30,058.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 111,125.00 | 0.00 | 0.00 | 111,125.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (79,086.19) | 0.00 | (389.39) | (79,475.58) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 19,125.00 | 0.00 | 0.00 | 19,125.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (19,124.00) | 0.00 | 0.00 | (19,124.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 9,333.33 | 0.00 | 0.00 | 9,333.33 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (9,332.33) | 0.00 | 0.00 | (9,332.33) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 119,774.00 | 0.00 | 0.00 | 119,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (44,469.98) | 0.00 | (772.60) | (45,242.58) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 805,776.00 | 0.00 | 0.00 | 805,776.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (490,450.97) | 0.00 | (9,019.33) | (499,470.30) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600096 ขท.ลพบุรี2 Report Time : 10:33:36
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 564,650.00 | 0.00 | 0.00 | 564,650.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (564,636.00) | 0.00 | 0.00 | (564,636.00) |
1208010101 ถนน | 264,320,161.46 | 0.00 | 0.00 | 264,320,161.46 |
1208010103 คสส-ถนน | (99,110,668.16) | 0.00 | (1,347,109.05) | (100,457,777.21) |
1208020101 สะพาน | 10,698,319.40 | 0.00 | 0.00 | 10,698,319.40 |
1208020103 คสส-สะพาน | (2,945,604.27) | 0.00 | (22,905.18) | (2,968,509.45) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 3,422,763.80 | (3,619,339.80) | (196,576.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (858,055.00) | 3,158,427.80 | (2,338,857.80) | (38,485.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 10,606.84 | (10,606.84) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,586,048.25 | (2,587,568.25) | (1,520.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,222.06 | (4,222.06) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 23,027.69 | (23,027.69) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (508,659.00) | 796,640.00 | (582,844.00) | (294,863.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (160,797.00) | 0.00 | (43,335.50) | (204,132.50) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (642,149.00) | 0.00 | 0.00 | (642,149.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,140.00 | (1,140.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (828,243.26) | 0.00 | 0.00 | (828,243.26) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (24,711,687.57) | 0.00 | 0.00 | (24,711,687.57) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (129,734,313.79) | 0.00 | 0.00 | (129,734,313.79) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,067,240.66) | 0.00 | 0.00 | (3,067,240.66) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,655,156.68) | 0.00 | 0.00 | (1,655,156.68) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (2,576.00) | 0.00 | 0.00 | (2,576.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (14,600.00) | 0.00 | 0.00 | (14,600.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (54.31) | 0.00 | 0.00 | (54.31) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (5,226.20) | 0.00 | 0.00 | (5,226.20) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (136,260.22) | 0.00 | (1,440.00) | (137,700.22) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (482,608.28) | 0.00 | 0.00 | (482,608.28) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,266,213.16) | 0.00 | (293,850.00) | (2,560,063.16) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (272,562,048.31) | 8,200.00 | (4,877,436.30) | (277,431,284.61) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (946,935.26) | 0.00 | (65,425.84) | (1,012,361.10) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600096 ขท.ลพบุรี2 Report Time : 10:33:36
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (193,282.20) | 0.00 | (8,200.00) | (201,482.20) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (69,178,752.54) | 0.00 | (30,103.75) | (69,208,856.29) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,226,248.00) | 0.00 | (234,423.00) | (1,460,671.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,557,793.29) | 0.00 | (626,179.50) | (6,183,972.79) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (40,585.94) | (40,585.94) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,137,480.45 | 93,720.30 | 0.00 | 1,231,200.75 |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,486,441.80 | 1,451,056.20 | 0.00 | 2,937,498.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,253,013.16 | 292,200.00 | 0.00 | 2,545,213.16 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 13,200.00 | 1,650.00 | 0.00 | 14,850.00 |
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 213,628.00 | 87,139.00 | 0.00 | 300,767.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 224,154.75 | 27,343.75 | (1,140.00) | 250,358.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 43,755.00 | 0.00 | 0.00 | 43,755.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 6,120.00 | 2,760.00 | 0.00 | 8,880.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 46,500.00 | 0.00 | 0.00 | 46,500.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 159,832.00 | 23,040.00 | 0.00 | 182,872.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 67,501.77 | 6,900.00 | 0.00 | 74,401.77 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 9,322.00 | 0.00 | 0.00 | 9,322.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 7,093,721.32 | 406,600.00 | (563,310.00) | 6,937,011.32 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 288,031,909.16 | 3,157,003.00 | (15,850.00) | 291,173,062.16 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,852,075.83 | 55,762.80 | (410,255.00) | 1,497,583.63 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 9,040.00 | 9,450.00 | 0.00 | 18,490.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 239,862.21 | 10,606.84 | 0.00 | 250,469.05 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 24,895.09 | 0.00 | 0.00 | 24,895.09 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 13,748.47 | 0.00 | 0.00 | 13,748.47 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 16,772.18 | 0.00 | 0.00 | 16,772.18 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 13,295.00 | 0.00 | 0.00 | 13,295.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 45,079.00 | 35,753.00 | (7,326.00) | 73,506.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 538,574.00 | 205.00 | 0.00 | 538,779.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 238,312.58 | 29,421.31 | 0.00 | 267,733.89 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 86,614.20 | 10,693.10 | 0.00 | 97,307.30 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 484,351.61 | 59,796.49 | 0.00 | 544,148.10 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 52,061.12 | 6,019.69 | 0.00 | 58,080.81 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,154.01 | 389.39 | 0.00 | 3,543.40 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 6,258.08 | 772.60 | 0.00 | 7,030.68 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 73,057.15 | 9,019.33 | 0.00 | 82,076.48 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600096 ขท.ลพบุรี2 Report Time : 10:33:36
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 8,678,086.38 | 1,347,109.05 | 0.00 | 10,025,195.43 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 185,532.06 | 22,905.18 | 0.00 | 208,437.24 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 11,949.40 | 25,575.94 | 0.00 | 37,525.34 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,557,793.29 | 669,513.00 | (43,333.50) | 6,183,972.79 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,919,163.41 | 1,440.00 | 0.00 | 1,920,603.41 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,080,404.00 | 234,423.00 | 0.00 | 1,314,827.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (105,290.00) | 0.00 | 0.00 | (105,290.00) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 16,150.00 | 0.00 | 16,150.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 15,048.00 | 0.00 | 0.00 | 15,048.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 16,400.00 | (16,400.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 26,268,832.97 | (26,268,832.97) | 0.00 |