รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600099 ขท.เพชรบูรณ์2 Report Time : 09:53:00
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 465,506.65 | (465,506.65) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 464,506.65 | (464,506.65) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 453,623.10 | (453,623.10) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 692,543.22 | 448,819.00 | (563,614.00) | 577,748.22 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,679,975.51 | (2,679,975.51) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 3,000.00 | 110,031.75 | (113,031.75) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,791,928.76 | (2,791,928.76) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 817,580.00 | 0.00 | 0.00 | 817,580.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (108,413.34) | 0.00 | (4,479.89) | (112,893.23) |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,421,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,421,200.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (316,927.85) | 0.00 | (18,748.92) | (335,676.77) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 11,977,300.00 | 0.00 | 0.00 | 11,977,300.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (11,174,897.00) | 0.00 | 0.00 | (11,174,897.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 650,100.00 | 137,000.00 | (22,000.00) | 765,100.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (260,146.06) | 0.00 | (6,228.87) | (266,374.93) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 256,800.00 | 0.00 | 0.00 | 256,800.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (120,301.81) | 0.00 | (2,638.48) | (122,940.29) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 198,995.80 | 0.00 | 0.00 | 198,995.80 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (185,338.58) | 0.00 | (147.93) | (185,486.51) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (99,999.00) | 0.00 | 0.00 | (99,999.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 99,700.00 | 0.00 | 0.00 | 99,700.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (83,618.25) | 0.00 | (1,024.32) | (84,642.57) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 294,211.40 | 0.00 | 0.00 | 294,211.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (257,469.56) | 0.00 | (1,247.36) | (258,716.92) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600099 ขท.เพชรบูรณ์2 Report Time : 09:53:00
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (9,992.86) | 0.00 | (246.66) | (10,239.52) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 294,160.00 | 0.00 | 0.00 | 294,160.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (294,155.00) | 0.00 | 0.00 | (294,155.00) |
1208010101 ถนน | 1,195,868,456.40 | 0.00 | 0.00 | 1,195,868,456.40 |
1208010103 คสส-ถนน | (821,377,726.38) | 0.00 | (10,272,638.91) | (831,650,365.29) |
1208020101 สะพาน | 47,898,947.12 | 0.00 | 0.00 | 47,898,947.12 |
1208020103 คสส-สะพาน | (3,775,442.73) | 0.00 | (98,342.82) | (3,873,785.55) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 101,817,794.71 | 0.00 | 0.00 | 101,817,794.71 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (50,125,784.67) | 0.00 | 0.00 | (50,125,784.67) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,463,099.00 | (1,463,099.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (187,933.00) | 1,651,444.00 | (2,111,553.59) | (648,042.59) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 59,772.08 | (59,772.08) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,792,812.01 | (2,792,812.01) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 883.25 | (883.25) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 13,767.58 | (13,767.58) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (297,297.72) | 551,762.00 | (441,847.00) | (187,382.72) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (118,360.50) | 11,852.00 | (6,972.00) | (113,480.50) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (276,885.00) | 0.00 | 0.00 | (276,885.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 11,687.65 | (11,687.65) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (514,224.97) | 22,000.00 | (137,000.00) | (629,224.97) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 47,194,272.98 | 0.00 | 0.00 | 47,194,272.98 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (512,689,927.26) | 0.00 | 0.00 | (512,689,927.26) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (23,288,621.26) | 0.00 | 0.00 | (23,288,621.26) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (229,408.00) | 0.00 | 0.00 | (229,408.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (170,000.00) | 0.00 | 0.00 | (170,000.00) |
4202020104 ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (63,000.00) | 0.00 | (1,000.00) | (64,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (64.75) | 0.00 | 0.00 | (64.75) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (57.00) | 0.00 | 0.00 | (57.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (627,986.03) | 0.00 | 0.00 | (627,986.03) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,266,200.00) | 0.00 | (296,555.00) | (2,562,755.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (241,082,788.99) | 2,921.50 | (3,718,658.05) | (244,798,525.54) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600099 ขท.เพชรบูรณ์2 Report Time : 09:53:00
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (951,662.66) | 0.00 | (124,791.79) | (1,076,454.45) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (214,552.00) | 0.00 | 0.00 | (214,552.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (24,542,504.43) | 0.00 | (53,911.25) | (24,596,415.68) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,424,915.28) | 0.00 | (121,767.00) | (1,546,682.28) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,888,448.77) | 0.00 | (448,819.00) | (4,337,267.77) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (29,159,548.97) | 0.00 | 0.00 | (29,159,548.97) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 815,731.30 | 78,592.80 | 0.00 | 894,324.10 |
5101010113 ค่าจ้าง | 12,512,124.90 | 1,601,706.15 | (10,201.95) | 14,103,629.10 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,231,200.00 | 290,180.00 | 0.00 | 2,521,380.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 35,000.00 | 6,375.00 | 0.00 | 41,375.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 62,898.53 | 0.00 | 0.00 | 62,898.53 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 733,333.00 | 94,239.00 | (530.00) | 827,042.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 180,330.00 | 52,601.25 | 0.00 | 232,931.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 37,766.00 | 1,310.00 | 0.00 | 39,076.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 66,290.70 | 0.00 | 0.00 | 66,290.70 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 11,610.00 | 0.00 | 0.00 | 11,610.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 222,430.00 | 28,800.00 | 0.00 | 251,230.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 41,800.00 | 8,000.00 | 0.00 | 49,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 360,880.60 | 9,711.00 | 0.00 | 370,591.60 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 206,173,928.03 | 2,289,521.69 | (201,877.20) | 208,261,572.52 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,335,536.28 | 326,644.00 | 0.00 | 2,662,180.28 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 216,103.05 | 44,093.01 | 0.00 | 260,196.06 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 64,821.70 | 3,067.68 | 0.00 | 67,889.38 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 26,108.24 | 2,411.13 | 0.00 | 28,519.37 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 52,670.76 | 10,709.97 | 0.00 | 63,380.73 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 32,762.00 | 3,915.00 | 0.00 | 36,677.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 11,852.00 | 12,000.00 | (11,852.00) | 12,000.00 |
5104040104 งช.แก่ผู่ช่วยราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 36,287.11 | 4,479.89 | 0.00 | 40,767.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 151,866.24 | 18,748.92 | 0.00 | 170,615.16 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 48,584.40 | 6,228.87 | 0.00 | 54,813.27 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 21,371.66 | 2,638.48 | 0.00 | 24,010.14 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,198.26 | 147.93 | 0.00 | 1,346.19 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 8,296.95 | 1,024.32 | 0.00 | 9,321.27 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 10,103.34 | 1,247.36 | 0.00 | 11,350.70 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,997.92 | 246.66 | 0.00 | 2,244.58 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 84,881,688.79 | 10,272,638.91 | 0.00 | 95,154,327.70 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600099 ขท.เพชรบูรณ์2 Report Time : 09:53:00
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 690,723.66 | 98,342.82 | 0.00 | 789,066.48 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 106,362.80 | 11,687.65 | 0.00 | 118,050.45 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,888,448.77 | 448,819.00 | 0.00 | 4,337,267.77 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,087,515.78 | 4,000.00 | 0.00 | 1,091,515.78 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,424,915.28 | 121,767.00 | 0.00 | 1,546,682.28 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 29,989,287.98 | (29,989,287.98) | 0.00 |