รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600108 ขท.อ่างทอง Report Time : 10:43:38
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 546,783.67 | (546,783.67) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 516,003.00 | (516,003.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 486,603.00 | (486,603.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,906,897.67 | 499,903.00 | (670,782.00) | 1,736,018.67 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,392,510.99 | (2,392,510.99) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 55,000.00 | 70,994.37 | (98,713.70) | 27,280.67 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 55,000.00 | (55,000.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,437,036.19 | (2,437,036.19) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 14,976,956.52 | 0.00 | 0.00 | 14,976,956.52 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,478,378.54) | 0.00 | (30,774.57) | (2,509,153.11) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 8,351,806.00 | 0.00 | 0.00 | 8,351,806.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,785,913.59) | 0.00 | (17,161.24) | (1,803,074.83) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 5,282,849.31 | 0.00 | 0.00 | 5,282,849.31 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (2,509,893.56) | 0.00 | (28,948.66) | (2,538,842.22) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,144,143.26 | 0.00 | 0.00 | 3,144,143.26 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (671,474.92) | 0.00 | (17,849.80) | (689,324.72) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,097,328.00 | 0.00 | 0.00 | 1,097,328.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (906,613.31) | 0.00 | (6,846.63) | (913,459.94) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,072,537.08 | 0.00 | 0.00 | 1,072,537.08 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (591,035.18) | 0.00 | (8,815.40) | (599,850.58) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 131,900.00 | 0.00 | 0.00 | 131,900.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (118,806.22) | 0.00 | (260.28) | (119,066.50) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (14,732.88) | 0.00 | (154.11) | (14,886.99) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 9,125.00 | 0.00 | 0.00 | 9,125.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (7,934.65) | 0.00 | (97.83) | (8,032.48) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,312,112.15 | 0.00 | 0.00 | 1,312,112.15 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600108 ขท.อ่างทอง Report Time : 10:43:38
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (1,287,270.44) | 0.00 | (985.39) | (1,288,255.83) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 557,893.40 | 0.00 | 0.00 | 557,893.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (434,603.73) | 0.00 | (4,181.53) | (438,785.26) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 223,100.00 | 0.00 | 0.00 | 223,100.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (192,777.16) | 0.00 | (799.44) | (193,576.60) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 468,000.00 | 0.00 | 0.00 | 468,000.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (467,988.00) | 0.00 | 0.00 | (467,988.00) |
1208010101 ถนน | 1,112,874,582.74 | 0.00 | 0.00 | 1,112,874,582.74 |
1208010103 คสส-ถนน | (902,331,775.50) | 0.00 | (6,959,877.89) | (909,291,653.39) |
1208020101 สะพาน | 103,676,377.51 | 0.00 | 0.00 | 103,676,377.51 |
1208020103 คสส-สะพาน | (34,879,518.08) | 0.00 | (251,074.17) | (35,130,592.25) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 265,314,754.74 | 0.00 | 0.00 | 265,314,754.74 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (116,833,663.17) | 0.00 | 0.00 | (116,833,663.17) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,182,177.00 | (1,182,177.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (527,568.40) | 1,550,378.40 | (1,043,630.00) | (20,820.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 304,436.40 | (304,436.40) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,410,771.49 | (2,410,771.49) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,654.80 | (2,654.80) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 11,204.47 | (11,204.47) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (643,438.67) | 527,482.00 | (487,003.00) | (602,959.67) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (222,590.00) | 198,300.00 | (12,900.00) | (37,190.00) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,095,869.00) | 0.00 | (27,280.67) | (1,123,149.67) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (298,281.46) | 0.00 | 0.00 | (298,281.46) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 45,274,932.78 | 0.00 | 0.00 | 45,274,932.78 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (328,426,528.20) | 0.00 | 0.00 | (328,426,528.20) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (174,858,539.86) | 0.00 | 0.00 | (174,858,539.86) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,754,612.90) | 0.00 | 0.00 | (1,754,612.90) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (20,229.28) | 0.00 | (20,000.00) | (40,229.28) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (17,000.00) | 0.00 | 0.00 | (17,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (50.31) | 0.00 | 0.00 | (50.31) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (82,324.85) | 0.00 | 0.00 | (82,324.85) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600108 ขท.อ่างทอง Report Time : 10:43:38
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (3,798.00) | 0.00 | (4,990.00) | (8,788.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,109,080.00) | 0.00 | (284,075.00) | (2,393,155.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (212,710,431.71) | 0.00 | (3,330,633.89) | (216,041,065.60) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (600,915.49) | 0.00 | (55,374.00) | (656,289.49) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (198,250.85) | 0.00 | (27,000.00) | (225,250.85) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (35,381,436.75) | 4,311.50 | (12,623.00) | (35,389,748.25) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,417,272.33) | 0.00 | (183,779.00) | (1,601,051.33) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,259,025.27) | 0.00 | (496,003.00) | (5,755,028.27) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 109,762.25 | 0.00 | 0.00 | 109,762.25 |
5101010113 ค่าจ้าง | 11,368,975.85 | 1,454,852.85 | 0.00 | 12,823,828.70 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,086,640.00 | 280,270.00 | 0.00 | 2,366,910.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 22,440.00 | 3,805.00 | 0.00 | 26,245.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 22,671.00 | 0.00 | 0.00 | 22,671.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 669,240.00 | 86,383.00 | 0.00 | 755,623.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 46,058.25 | 4,000.00 | 0.00 | 50,058.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 34,888.50 | 8,623.00 | (4,311.50) | 39,200.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 4,360.00 | 0.00 | 0.00 | 4,360.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 218,264.00 | 6,500.00 | (6,500.00) | 218,264.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 181,441,730.96 | 1,467,108.64 | (99,550.00) | 182,809,289.60 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,045,932.40 | 31,520.00 | 0.00 | 2,077,452.40 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 267,379.03 | 0.00 | 0.00 | 267,379.03 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 25,972.00 | 0.00 | 0.00 | 25,972.00 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 9,271.64 | 0.00 | 0.00 | 9,271.64 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 33,501.70 | 0.00 | 0.00 | 33,501.70 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 40,532.00 | 0.00 | 0.00 | 40,532.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 3,798.00 | 4,990.00 | 0.00 | 8,788.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 45,550.00 | 0.00 | 0.00 | 45,550.00 |
5104030209 ค่าเช่าอสังหา- รัฐ | 23,750.00 | 0.00 | 0.00 | 23,750.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 39,400.00 | 100,000.00 | (139,400.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 10,189.00 | 5,345.00 | 0.00 | 15,534.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 249,274.00 | 30,774.57 | 0.00 | 280,048.57 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 139,006.09 | 17,161.24 | 0.00 | 156,167.33 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 234,484.05 | 28,948.66 | 0.00 | 263,432.71 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 144,583.30 | 17,849.80 | 0.00 | 162,433.10 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 58,153.10 | 6,846.63 | 0.00 | 64,999.73 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 68,297.91 | 8,815.40 | 0.00 | 77,113.31 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600108 ขท.อ่างทอง Report Time : 10:43:38
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,108.22 | 260.28 | 0.00 | 2,368.50 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,248.29 | 154.11 | 0.00 | 1,402.40 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 792.49 | 97.83 | 0.00 | 890.32 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 24,439.08 | 985.39 | 0.00 | 25,424.47 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 40,371.69 | 4,181.53 | 0.00 | 44,553.22 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 6,475.48 | 799.44 | 0.00 | 7,274.92 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 55,250,220.19 | 6,959,877.89 | 0.00 | 62,210,098.08 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 2,033,700.69 | 251,074.17 | 0.00 | 2,284,774.86 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 17,750.00 | 0.00 | 0.00 | 17,750.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,259,025.27 | 496,003.00 | 0.00 | 5,755,028.27 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,874,217.34 | 20,000.00 | 0.00 | 1,894,217.34 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,417,272.33 | 187,679.00 | (3,900.00) | 1,601,051.33 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 24,681,456.71 | (24,681,456.71) | 0.00 |