รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600128 ขท.ราชบุรี Report Time : 10:58:40
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 631,364.00 | (631,364.00) | 0.00 |
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 631,364.00 | (631,364.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 519,943.00 | (519,943.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,502,517.00 | 583,684.00 | (669,169.00) | 1,417,032.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,231,827.83 | (2,231,827.83) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 153,366.01 | (153,366.01) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 3,189,304.93 | 0.00 | 0.00 | 3,189,304.93 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,442,627.04 | (2,442,627.04) | 0.00 |
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 7,791,971.49 | 0.00 | 0.00 | 7,791,971.49 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (5,979,498.28) | 0.00 | (43,052.46) | (6,022,550.74) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,248,170.00 | 0.00 | 0.00 | 6,248,170.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,248,154.00) | 0.00 | 0.00 | (6,248,154.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 450,863.00 | 0.00 | 0.00 | 450,863.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (300,321.83) | 0.00 | (3,469.58) | (303,791.41) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 19,100.00 | 0.00 | 0.00 | 19,100.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (14,959.80) | 0.00 | (156.99) | (15,116.79) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 127,464.00 | 0.00 | 0.00 | 127,464.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (76,211.44) | 0.00 | (702.51) | (76,913.95) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 36,300.00 | 0.00 | 0.00 | 36,300.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (23,174.20) | 0.00 | (283.72) | (23,457.92) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 238,346.00 | 0.00 | 0.00 | 238,346.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (176,339.28) | 0.00 | (2,351.21) | (178,690.49) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 711,699.05 | 0.00 | 0.00 | 711,699.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (678,014.59) | 0.00 | (2,102.99) | (680,117.58) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 319,280.00 | 0.00 | 0.00 | 319,280.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (270,672.31) | 0.00 | (5,808.67) | (276,480.98) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 580,267.53 | 0.00 | 0.00 | 580,267.53 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600128 ขท.ราชบุรี Report Time : 10:58:40
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (580,253.53) | 0.00 | 0.00 | (580,253.53) |
1208010101 ถนน | 885,422,319.31 | 9,695,391.83 | 0.00 | 895,117,711.14 |
1208010103 คสส-ถนน | (523,657,174.56) | 0.00 | (9,064,191.39) | (532,721,365.95) |
1208020101 สะพาน | 329,086,923.15 | 0.00 | 0.00 | 329,086,923.15 |
1208020103 คสส-สะพาน | (27,994,703.55) | 0.00 | (959,725.35) | (28,954,428.90) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 26,284,442.70 | 0.00 | 0.00 | 26,284,442.70 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (10,578,157.34) | 0.00 | 0.00 | (10,578,157.34) |
1210040101 สินทรัพย์ถาวรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 9,695,391.83 | (9,695,391.83) | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 9,695,391.83 | 0.00 | (9,695,391.83) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (180,237.13) | 1,668,980.84 | (1,488,743.71) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (157,300.00) | 1,274,391.23 | (1,122,469.48) | (5,378.25) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (44,394.48) | 72,085.13 | (27,690.65) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,231,991.50 | (2,231,991.50) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,394.46 | (1,394.46) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 109.57 | (109.57) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 13,535.17 | (13,535.17) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (530,296.00) | 657,860.00 | (503,241.00) | (375,677.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (3,239,083.93) | 11,309.00 | (80,443.00) | (3,308,217.93) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (928,412.00) | 0.00 | 0.00 | (928,412.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (384,157.08) | 0.00 | 0.00 | (384,157.08) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (46,646,727.73) | 0.00 | 0.00 | (46,646,727.73) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (317,175,009.84) | 0.00 | 0.00 | (317,175,009.84) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (145,214,418.29) | 0.00 | 0.00 | (145,214,418.29) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (323,072.20) | 0.00 | 0.00 | (323,072.20) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (128,000.00) | 0.00 | (46,500.00) | (174,500.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (107,962.00) | 0.00 | 0.00 | (107,962.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (13,000.00) | 0.00 | 0.00 | (13,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (74.43) | 0.00 | 0.00 | (74.43) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (7,234.70) | 0.00 | 0.00 | (7,234.70) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (2,317,164.40) | 0.00 | (1,180.00) | (2,318,344.40) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (4,290.00) | 0.00 | 0.00 | (4,290.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,968,520.00) | 0.00 | (259,605.00) | (2,228,125.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (266,558,107.78) | 57,433.20 | (3,159,472.36) | (269,660,146.94) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,402,355.35) | 0.00 | (368,857.11) | (2,771,212.46) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (126,078.00) | 0.00 | 0.00 | (126,078.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600128 ขท.ราชบุรี Report Time : 10:58:40
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (63,134,832.42) | 0.00 | (19,195.00) | (63,154,027.42) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (620,706.00) | 0.00 | (165,928.00) | (786,634.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,251,603.14) | 0.00 | (583,684.00) | (4,835,287.14) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (178,375,601.29) | 0.00 | 0.00 | (178,375,601.29) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 341,467.00 | 114,866.40 | (57,433.20) | 398,900.20 |
5101010113 ค่าจ้าง | 9,310,460.25 | 1,218,934.20 | 0.00 | 10,529,394.45 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,951,680.00 | 256,500.00 | 0.00 | 2,208,180.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 16,840.00 | 3,105.00 | 0.00 | 19,945.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 22,671.00 | 0.00 | 0.00 | 22,671.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 561,857.00 | 73,661.00 | 0.00 | 635,518.00 |
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 110,745.00 | 2,600.00 | 0.00 | 113,345.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 18,695.00 | 795.00 | 0.00 | 19,490.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 31,950.00 | 0.00 | 0.00 | 31,950.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 3,943.00 | 15,800.00 | 0.00 | 19,743.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 3,186.00 | 0.00 | 0.00 | 3,186.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 313,680.00 | 51,120.00 | 0.00 | 364,800.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 78,400.00 | 14,000.00 | 0.00 | 92,400.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 351,451.30 | 2,136.00 | 0.00 | 353,587.30 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 237,889,115.13 | 1,590,010.01 | 0.00 | 239,479,125.14 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,015,037.78 | 42,734.57 | 0.00 | 3,057,772.35 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 32,388.00 | 2,700.00 | 0.00 | 35,088.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 422,252.24 | 25,635.02 | 0.00 | 447,887.26 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 34,714.85 | 5,708.81 | 0.00 | 40,423.66 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 36,060.06 | 7,822.10 | 0.00 | 43,882.16 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 26,861.00 | 2,448.00 | 0.00 | 29,309.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 4,290.00 | 0.00 | 0.00 | 4,290.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 11,309.00 | (11,309.00) | 0.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 348,724.86 | 43,052.46 | 0.00 | 391,777.32 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 27,358.58 | 3,469.58 | 0.00 | 30,828.16 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,271.59 | 156.99 | 0.00 | 1,428.58 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 5,690.41 | 702.51 | 0.00 | 6,392.92 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,120.10 | 283.72 | 0.00 | 1,403.82 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 19,580.41 | 2,351.21 | 0.00 | 21,931.62 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 31,731.03 | 2,102.99 | 0.00 | 33,834.02 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 47,050.43 | 5,808.67 | 0.00 | 52,859.10 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600128 ขท.ราชบุรี Report Time : 10:58:40
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 69,116,868.18 | 9,064,191.39 | 0.00 | 78,181,059.57 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 7,529,425.06 | 959,725.35 | 0.00 | 8,489,150.41 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 206,530.78 | 0.00 | 0.00 | 206,530.78 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,251,603.14 | 583,684.00 | 0.00 | 4,835,287.14 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,896,507.73 | 47,680.00 | 0.00 | 2,944,187.73 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 620,706.00 | 165,928.00 | 0.00 | 786,634.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 46,895,071.62 | (46,895,071.62) | 0.00 |