รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600016 ศ.สพ.1 Report Time : 09:15:28
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,549,374.00 | (2,549,374.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,556,374.00 | (2,556,374.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 2,457,810.00 | (2,457,810.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 4,185,323.83 | 2,546,035.00 | (3,317,668.89) | 3,413,689.94 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 10,500.00 | (7,000.00) | 3,500.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 8,514,461.20 | (8,514,461.20) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 533,855.12 | (533,855.12) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 54,973.00 | 9,047,848.92 | (9,102,821.92) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 30,786,888.82 | 0.00 | 0.00 | 30,786,888.82 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (8,023,074.10) | 0.00 | (78,947.55) | (8,102,021.65) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 6,687,200.00 | 0.00 | 0.00 | 6,687,200.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,964,479.50) | 0.00 | (13,740.82) | (1,978,220.32) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 71,735,819.99 | 0.00 | 0.00 | 71,735,819.99 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (33,908,344.08) | 0.00 | (393,072.97) | (34,301,417.05) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 8,339,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,339,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,420,624.00) | 0.00 | 0.00 | (4,420,624.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 542,800.00 | 0.00 | 0.00 | 542,800.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (185,500.23) | 0.00 | (4,142.58) | (189,642.81) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 131,635.00 | 0.00 | 0.00 | 131,635.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (131,632.00) | 0.00 | 0.00 | (131,632.00) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 531,910.00 | 0.00 | 0.00 | 531,910.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (509,280.91) | 0.00 | (721.15) | (510,002.06) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 69,787,500.00 | 0.00 | 0.00 | 69,787,500.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (26,045,287.88) | 0.00 | (717,007.53) | (26,762,295.41) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 367,900.00 | 0.00 | 0.00 | 367,900.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (58,774.46) | 0.00 | (3,023.83) | (61,798.29) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 1,263,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,263,900.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600016 ศ.สพ.1 Report Time : 09:15:28
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (956,953.79) | 0.00 | (4,520.55) | (961,474.34) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 513,422.05 | 0.00 | 0.00 | 513,422.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (439,774.25) | 0.00 | (1,397.30) | (441,171.55) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,610,505.00 | 0.00 | 0.00 | 1,610,505.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,610,472.00) | 0.00 | 0.00 | (1,610,472.00) |
1208010101 ถนน | 1,104,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,104,000.00 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (724,584.02) | 0.00 | (5,737.27) | (730,321.29) |
1208020101 สะพาน | 334,704,413.48 | 0.00 | 0.00 | 334,704,413.48 |
1208020103 คสส-สะพาน | (64,927,167.30) | 0.00 | (689,270.45) | (65,616,437.75) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 52,982,290.87 | 0.00 | 0.00 | 52,982,290.87 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (15,894,687.26) | 0.00 | 0.00 | (15,894,687.26) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 477,356,203.71 | 1,781,885.61 | 0.00 | 479,138,089.32 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 43,019,167.25 | 23,460,825.49 | (1,869,089.71) | 64,610,903.03 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 36,523,477.34 | (36,523,477.34) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (14,841,509.00) | 18,371,073.54 | (4,963,754.54) | (1,434,190.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,686,762.80 | (1,686,762.80) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (54,973.00) | 6,114,086.30 | (6,059,113.30) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 21,135.31 | (21,135.31) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 312,348.99 | (312,348.99) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (710,080.83) | 2,989,519.89 | (2,450,810.00) | (171,370.94) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (3,475,243.00) | 328,149.00 | (95,225.00) | (3,242,319.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 18.00 | (18.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 162,777,181.03 | 0.00 | 0.00 | 162,777,181.03 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,053,685,730.62) | 0.00 | 0.00 | (1,053,685,730.62) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (350,596.00) | 0.00 | 0.00 | (350,596.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (7,236,840.88) | 0.00 | 0.00 | (7,236,840.88) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (26,650.00) | 0.00 | (3,330.00) | (29,980.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (3,000.00) | 0.00 | 0.00 | (3,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (14,000.00) | 0.00 | (10,500.00) | (24,500.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (70.31) | 0.00 | 0.00 | (70.31) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (3,917,348.31) | 0.00 | 0.00 | (3,917,348.31) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (4,100,905.00) | 0.00 | (523,955.00) | (4,624,860.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600016 ศ.สพ.1 Report Time : 09:15:28
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (334,672,265.82) | 49,065.10 | (42,572,996.77) | (377,196,197.49) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (967,339.54) | 5,440.50 | (150,984.80) | (1,112,883.84) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,710,889.14) | 0.00 | (27,550.00) | (1,738,439.14) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (7,385,056.17) | 0.00 | (866,858.89) | (8,251,915.06) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (24,758,468.27) | 0.00 | (2,546,035.00) | (27,304,503.27) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 78,300.00 | 0.00 | 0.00 | 78,300.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,698,773.65 | 139,048.80 | 0.00 | 3,837,822.45 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 4,072,918.00 | 518,940.00 | 0.00 | 4,591,858.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 27,987.00 | 5,015.00 | 0.00 | 33,002.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 23,804.55 | 0.00 | 0.00 | 23,804.55 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 385,212.00 | 32,548.00 | 0.00 | 417,760.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 37,500.00 | 25,000.00 | 0.00 | 62,500.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 53,134.00 | 2,550.00 | 0.00 | 55,684.00 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 3,623.00 | 0.00 | 0.00 | 3,623.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 50,820.00 | 13,200.00 | 0.00 | 64,020.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 53,360.00 | 17,427.05 | (3,427.05) | 67,360.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 32,108.00 | 13,460.00 | 0.00 | 45,568.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 189,021,348.84 | 4,264,556.48 | (12,894.00) | 193,273,011.32 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 9,727,102.23 | 1,345,311.00 | 0.00 | 11,072,413.23 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,307.84 | 0.00 | 0.00 | 3,307.84 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 283,686.30 | 120,179.60 | (120,179.60) | 283,686.30 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 43,926.26 | 3,427.05 | 0.00 | 47,353.31 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 62,126.19 | 13,658.66 | (5,491.83) | 70,293.02 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 28,811.00 | 4,510.00 | 0.00 | 33,321.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 8,690.00 | 63,192.42 | 0.00 | 71,882.42 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 639,475.24 | 78,947.55 | 0.00 | 718,422.79 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 111,300.66 | 13,740.82 | 0.00 | 125,041.48 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 3,183,891.20 | 393,072.97 | 0.00 | 3,576,964.17 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 33,554.71 | 4,142.58 | 0.00 | 37,697.29 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 5,841.32 | 721.15 | 0.00 | 6,562.47 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 5,807,761.09 | 717,007.53 | 0.00 | 6,524,768.62 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 24,493.11 | 3,023.83 | 0.00 | 27,516.94 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 36,616.44 | 4,520.55 | 0.00 | 41,136.99 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 26,014.67 | 1,397.30 | 0.00 | 27,411.97 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 46,471.92 | 5,737.27 | 0.00 | 52,209.19 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 5,583,090.72 | 689,270.45 | 0.00 | 6,272,361.17 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600016 ศ.สพ.1 Report Time : 09:15:28
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 7,492.35 | 9.00 | 0.00 | 7,501.35 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 24,758,468.27 | 2,546,035.00 | 0.00 | 27,304,503.27 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,961,068.62 | 10,330.00 | 0.00 | 3,971,398.62 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 7,385,056.17 | 866,858.89 | 0.00 | 8,251,915.06 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 89,920,032.29 | 0.00 | 0.00 | 89,920,032.29 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 131,776,885.06 | (131,776,885.06) | 0.00 |