รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600138 ขท.พังงา Report Time : 11:05:54
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,033,808.00 | (1,033,808.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,033,808.00 | (1,033,808.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 574,558.00 | (574,558.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,325,055.49 | 1,008,592.38 | (1,807,711.02) | 1,525,936.85 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,389,154.70 | (2,389,154.70) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 3,749,308.00 | 9,047,244.74 | (5,916,662.74) | 6,879,890.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 12,617,330.00 | (12,617,330.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,562,443.44 | (3,562,443.44) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 16,273,770.80 | 0.00 | 0.00 | 16,273,770.80 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,635,654.97) | 0.00 | (42,477.36) | (2,678,132.33) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 11,267,641.30 | 0.00 | 0.00 | 11,267,641.30 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,916,076.03) | 0.00 | (24,577.22) | (1,940,653.25) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,588,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,588,500.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,437,388.08) | 0.00 | (14,311.94) | (1,451,700.02) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 19,451,600.36 | 0.00 | 0.00 | 19,451,600.36 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,113,018.87) | 0.00 | (106,589.51) | (1,219,608.38) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 333,200.00 | 0.00 | 0.00 | 333,200.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (333,199.00) | 0.00 | 0.00 | (333,199.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,387,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,387,500.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,093,869.38) | 0.00 | (6,517.59) | (1,100,386.97) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 | 25,500.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (14,468.60) | 0.00 | (209.60) | (14,678.20) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 321,240.00 | 0.00 | 0.00 | 321,240.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (292,381.49) | 0.00 | (558.83) | (292,940.32) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 76,500.00 | 0.00 | 0.00 | 76,500.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (76,441.58) | 0.00 | (52.42) | (76,494.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 | 185,000.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600138 ขท.พังงา Report Time : 11:05:54
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (54,194.55) | 0.00 | (1,541.30) | (55,735.85) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 185,774.00 | 0.00 | 0.00 | 185,774.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (137,137.03) | 0.00 | (1,171.56) | (138,308.59) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,373,227.40 | 0.00 | 0.00 | 1,373,227.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,159,658.56) | 0.00 | (6,488.04) | (1,166,146.60) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 103,000.00 | 0.00 | 0.00 | 103,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (96,439.70) | 0.00 | (1,839.10) | (98,278.80) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 339,900.00 | 0.00 | 0.00 | 339,900.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (339,892.00) | 0.00 | 0.00 | (339,892.00) |
1208010101 ถนน | 390,500,475.04 | 0.00 | 0.00 | 390,500,475.04 |
1208010103 คสส-ถนน | (251,083,774.89) | 0.00 | (2,926,679.31) | (254,010,454.20) |
1208020101 สะพาน | 77,010,216.63 | 0.00 | 0.00 | 77,010,216.63 |
1208020103 คสส-สะพาน | (18,467,188.03) | 0.00 | (196,838.96) | (18,664,026.99) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 977,115,398.52 | 0.00 | 0.00 | 977,115,398.52 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (206,171,827.13) | 0.00 | 0.00 | (206,171,827.13) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 3,199,660.67 | (3,199,660.67) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (602,496.08) | 3,432,851.51 | (3,552,187.39) | (721,831.96) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 415.62 | (415.62) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 301,564.20 | (301,564.20) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,416,971.70 | (3,416,971.70) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 668.70 | (668.70) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 32,075.05 | (32,075.05) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (407,131.00) | 778,144.02 | (615,704.88) | (244,691.86) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (4,141,348.00) | 5,135,414.00 | (8,291,643.50) | (7,297,577.50) |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,525,884.49) | 637,527.00 | 0.00 | (888,357.49) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (273,059.21) | 0.00 | 0.00 | (273,059.21) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (3,008,001.38) | 0.00 | 0.00 | (3,008,001.38) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (96,533,499.65) | 0.00 | 0.00 | (96,533,499.65) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (934,125,686.44) | 0.00 | 0.00 | (934,125,686.44) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (2,065,301.38) | 0.00 | (25,650.00) | (2,090,951.38) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (30,539.00) | 0.00 | 0.00 | (30,539.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600138 ขท.พังงา Report Time : 11:05:54
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (16,100.00) | 0.00 | 0.00 | (16,100.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (130,000.00) | 0.00 | 0.00 | (130,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (40.13) | 0.00 | 0.00 | (40.13) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (19,657.01) | 0.00 | (122.00) | (19,779.01) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,758,760.67) | 0.00 | (230,425.00) | (1,989,185.67) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (184,835,846.95) | 0.00 | (5,383,418.24) | (190,219,265.19) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,258,903.76) | 0.00 | (128,526.19) | (1,387,429.95) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (159,252.85) | 0.00 | 0.00 | (159,252.85) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (45,254,387.24) | 0.00 | (9,593.00) | (45,263,980.24) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | (8,490,565.00) | 0.00 | 0.00 | (8,490,565.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,490,422.60) | 0.00 | (1,191,884.14) | (5,682,306.74) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (9,579,058.48) | 0.00 | (1,008,592.38) | (10,587,650.86) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (730,248.20) | 0.00 | 0.00 | (730,248.20) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 972,183.05 | 129,230.90 | 0.00 | 1,101,413.95 |
5101010113 ค่าจ้าง | 9,681,123.10 | 1,293,239.70 | 0.00 | 10,974,362.80 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,710,003.83 | 223,830.00 | 0.00 | 1,933,833.83 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 41,856.84 | 6,595.00 | 0.00 | 48,451.84 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 569,643.00 | 75,942.00 | 0.00 | 645,585.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 24,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 50,650.25 | 6,081.00 | 0.00 | 56,731.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 35,364.50 | 3,512.00 | 0.00 | 38,876.50 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | 6,800.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 13,774.00 | 0.00 | 0.00 | 13,774.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 12,689.00 | 0.00 | 0.00 | 12,689.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 106,332.00 | 0.00 | 0.00 | 106,332.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 218,608,264.06 | 3,659,611.22 | 0.00 | 222,267,875.28 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,153,527.76 | 552,039.49 | (90,000.00) | 3,615,567.25 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 13,138.00 | 0.00 | 0.00 | 13,138.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 213,345.83 | 0.00 | 0.00 | 213,345.83 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 53,742.26 | 0.00 | 0.00 | 53,742.26 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 39,632.40 | 0.00 | 0.00 | 39,632.40 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 9,919.67 | 0.00 | 0.00 | 9,919.67 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 48,078.00 | 5,217.00 | 0.00 | 53,295.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 15,200.00 | 0.00 | 0.00 | 15,200.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 17,378.00 | (17,378.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 344,066.47 | 42,477.36 | 0.00 | 386,543.83 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 199,075.39 | 24,577.22 | 0.00 | 223,652.61 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600138 ขท.พังงา Report Time : 11:05:54
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 115,926.72 | 14,311.94 | 0.00 | 130,238.66 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 714,348.13 | 106,589.51 | 0.00 | 820,937.64 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 52,792.74 | 6,517.59 | 0.00 | 59,310.33 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,697.65 | 209.60 | 0.00 | 1,907.25 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,526.53 | 558.83 | 0.00 | 5,085.36 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,298.07 | 52.42 | 0.00 | 1,350.49 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 12,484.48 | 1,541.30 | 0.00 | 14,025.78 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 9,489.64 | 1,171.56 | 0.00 | 10,661.20 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 64,253.38 | 6,488.04 | 0.00 | 70,741.42 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 14,896.20 | 1,839.10 | 0.00 | 16,735.30 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 25,668,861.60 | 2,926,679.31 | 0.00 | 28,595,540.91 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,594,395.52 | 196,838.96 | 0.00 | 1,791,234.48 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 7,245.00 | 0.00 | 0.00 | 7,245.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 9,767,378.48 | 1,033,392.38 | 0.00 | 10,800,770.86 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,261,637.52 | 26,187.62 | (415.62) | 2,287,409.52 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,490,422.60 | 1,191,884.14 | 0.00 | 5,682,306.74 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 541,928.20 | 0.00 | 0.00 | 541,928.20 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 59,762,224.92 | (59,762,224.92) | 0.00 |