รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600087 สทล.10 Report Time : 10:19:52
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 30,760.00 | 340,747.00 | (371,507.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 371,507.00 | (371,507.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 248,157.00 | (248,157.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,635,257.72 | 256,857.00 | (1,769,789.61) | 2,122,325.11 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 24,221,833.85 | (24,221,833.85) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,498,977.16 | (1,498,977.16) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 57,897,284.61 | (26,165,775.61) | 31,731,509.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 13,655,600.00 | 0.00 | 0.00 | 13,655,600.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,678,314.83) | 0.00 | (28,058.60) | (1,706,373.43) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 11,633,600.00 | 0.00 | 0.00 | 11,633,600.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (7,523,160.00) | 0.00 | 0.00 | (7,523,160.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,626,890.00 | 0.00 | 0.00 | 2,626,890.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,535,372.65) | 0.00 | (25,305.34) | (1,560,677.99) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 153,186.10 | 0.00 | 0.00 | 153,186.10 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (120,734.59) | 0.00 | (1,220.49) | (121,955.08) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 948,660.00 | 0.00 | 0.00 | 948,660.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (608,432.79) | 0.00 | (4,708.78) | (613,141.57) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 228,900.00 | 0.00 | 0.00 | 228,900.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (206,515.77) | 0.00 | (2,230.79) | (208,746.56) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,574,502.44 | 0.00 | 0.00 | 1,574,502.44 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,162,761.03) | 0.00 | (10,651.68) | (1,173,412.71) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 16,880.00 | 0.00 | 0.00 | 16,880.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (8,227.18) | 0.00 | (314.43) | (8,541.61) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,767,501.33 | 0.00 | 0.00 | 1,767,501.33 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,767,477.33) | 0.00 | 0.00 | (1,767,477.33) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 1,478,952,349.26 | 0.00 | 0.00 | 1,478,952,349.26 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (369,520,213.27) | 0.00 | (15,439,239.50) | (384,959,452.77) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 92,079,540.30 | 0.00 | 0.00 | 92,079,540.30 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (83,519,174.67) | 0.00 | 0.00 | (83,519,174.67) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600087 สทล.10 Report Time : 10:19:52
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 711,773,299.60 | 53,864,591.00 | 0.00 | 765,637,890.60 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,816,475.71 | (1,816,475.71) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (280,082.40) | 449,263.90 | (216,003.50) | (46,822.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 704,848.70 | (704,848.70) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 24,694,216.85 | (56,425,725.85) | (31,731,509.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,858.22 | (2,858.22) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 15,650.02 | (15,650.02) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (3,440,387.72) | 1,769,789.61 | (256,857.00) | (1,927,455.11) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (194,870.00) | 0.00 | 0.00 | (194,870.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (609,767.34) | 0.00 | 0.00 | (609,767.34) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (938,380,347.19) | 0.00 | 0.00 | (938,380,347.19) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (312,217,668.07) | 0.00 | 0.00 | (312,217,668.07) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (662,474.24) | 0.00 | 0.00 | (662,474.24) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (9,131,413.86) | 0.00 | 0.00 | (9,131,413.86) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (2,704,410.00) | 0.00 | (83,390.00) | (2,787,800.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (141,200.00) | 0.00 | (500.00) | (141,700.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (54.69) | 0.00 | 0.00 | (54.69) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (56,745.25) | 0.00 | 0.00 | (56,745.25) |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (8,000.00) | 0.00 | 0.00 | (8,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,364,322.58) | 0.00 | (437,890.00) | (3,802,212.58) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (725,248,848.48) | 444,964.60 | (56,293,090.80) | (781,096,974.68) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (769,917.45) | 0.00 | (628,799.35) | (1,398,716.80) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (32,725.60) | 0.00 | 0.00 | (32,725.60) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (365,317.85) | 0.00 | (74,337.50) | (439,655.35) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,145,012.28) | 0.00 | (1,512,932.61) | (3,657,944.89) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,862,550.27) | 0.00 | (256,857.00) | (2,119,407.27) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (702,084.17) | 0.00 | 0.00 | (702,084.17) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 258,392.65 | 77,388.35 | (10,777.00) | 325,004.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 5,470,688.55 | 1,168,453.00 | (434,187.60) | 6,204,953.95 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,331,545.80 | 431,180.00 | 0.00 | 3,762,725.80 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 32,776.78 | 6,710.00 | 0.00 | 39,486.78 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 94,958.10 | 0.00 | 0.00 | 94,958.10 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600087 สทล.10 Report Time : 10:19:52
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 432,182.00 | 57,378.00 | 0.00 | 489,560.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 227,600.00 | 34,000.00 | 0.00 | 261,600.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 164,626.00 | 66,387.00 | 0.00 | 231,013.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 67,191.75 | 4,620.50 | 0.00 | 71,812.25 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 25,450.00 | 0.00 | 0.00 | 25,450.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 13,092.00 | 3,330.00 | 0.00 | 16,422.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 65,648.00 | 16,932.00 | 0.00 | 82,580.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,150,480.00 | 191,280.00 | 0.00 | 1,341,760.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 391,100.00 | 81,900.00 | 0.00 | 473,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 180,025.00 | 3,462.00 | 0.00 | 183,487.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 531,791.00 | 87,660.00 | 0.00 | 619,451.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 2,144,512.50 | 295,120.00 | 0.00 | 2,439,632.50 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,614,278.40 | 76,080.00 | 0.00 | 1,690,358.40 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 54,095.18 | 43,143.50 | 0.00 | 97,238.68 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 28,366.68 | 0.00 | 0.00 | 28,366.68 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 79,983.84 | 536,180.67 | 0.00 | 616,164.51 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 19,073.82 | 3,081.60 | 0.00 | 22,155.42 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 14,262.75 | 4,796.33 | 0.00 | 19,059.08 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 28,194.50 | 5,874.30 | 0.00 | 34,068.80 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 105,420.00 | 10,209.00 | 0.00 | 115,629.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,435,527.00 | 131,100.00 | 0.00 | 1,566,627.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 227,274.72 | 28,058.60 | 0.00 | 255,333.32 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 205,728.65 | 25,305.34 | 0.00 | 231,033.99 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 9,886.00 | 1,220.49 | 0.00 | 11,106.49 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 24,531.64 | 4,708.78 | 0.00 | 29,240.42 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 18,069.39 | 2,230.79 | 0.00 | 20,300.18 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 129,131.54 | 10,651.68 | 0.00 | 139,783.22 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 2,546.85 | 314.43 | 0.00 | 2,861.28 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 125,057,840.03 | 15,439,239.50 | 0.00 | 140,497,079.53 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 5,727.39 | 0.00 | 0.00 | 5,727.39 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 19,101.70 | 0.00 | 0.00 | 19,101.70 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,862,550.27 | 256,857.00 | 0.00 | 2,119,407.27 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,928,949.94 | 114,650.00 | 0.00 | 3,043,599.94 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,145,012.28 | 1,512,932.61 | 0.00 | 3,657,944.89 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (7,300.00) | 0.00 | 0.00 | (7,300.00) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 351,341.10 | 0.00 | 0.00 | 351,341.10 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600087 สทล.10 Report Time : 10:19:52
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 189,330,457.70 | (189,330,457.70) | 0.00 |