รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600168 ขท.บีงกาฬ Report Time : 09:38:20
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 699,414.03 | (699,414.03) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 699,414.03 | (699,414.03) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 692,414.03 | (692,414.03) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 660,536.00 | 630,881.51 | (693,092.00) | 598,325.51 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,280,673.74 | (2,280,673.74) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 91,497.41 | (91,497.41) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,386,171.15 | (2,386,171.15) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 815,000.00 | 0.00 | 0.00 | 815,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (103,903.19) | 0.00 | (4,465.75) | (108,368.94) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 9,883,388.90 | 0.00 | 0.00 | 9,883,388.90 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (5,462,140.72) | 0.00 | (27,953.10) | (5,490,093.82) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (82,898.80) | 0.00 | (424.25) | (83,323.05) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,100,150.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,150.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (591,214.41) | 0.00 | (6,253.17) | (597,467.58) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 258,500.00 | 0.00 | 0.00 | 258,500.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (195,633.04) | 0.00 | (645.88) | (196,278.92) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,131,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,131,400.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,126,366.39) | 0.00 | (103.31) | (1,126,469.70) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (119,924.90) | 0.00 | (275.01) | (120,199.91) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (22,273.47) | 0.00 | (120.48) | (22,393.95) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 993,595.00 | 0.00 | 0.00 | 993,595.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (793,208.69) | 0.00 | (4,224.97) | (797,433.66) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 104,990.00 | 0.00 | 0.00 | 104,990.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (100,936.64) | 0.00 | (166.17) | (101,102.81) |
1208010101 ถนน | 837,725,537.68 | 15,531,506.30 | 0.00 | 853,257,043.98 |
1208010103 คสส-ถนน | (471,641,528.72) | 0.00 | (5,572,726.18) | (477,214,254.90) |
1208020101 สะพาน | 8,045,749.80 | 0.00 | 0.00 | 8,045,749.80 |
1208020103 คสส-สะพาน | (1,069,707.79) | 0.00 | (15,088.77) | (1,084,796.56) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 1,623,345.30 | 20,657,111.00 | (15,531,506.30) | 6,748,950.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 20,657,111.00 | (20,657,111.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (918,095.00) | 30,091,074.60 | (38,531,766.22) | (9,358,786.62) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600168 ขท.บีงกาฬ Report Time : 09:38:20
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (288,265.00) | 1,462,142.00 | (1,484,262.00) | (310,385.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (20,933.82) | 65,190.07 | (44,256.25) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 7,530.56 | 0.00 | 0.00 | 7,530.56 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,240,526.95 | (2,240,526.95) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,186.59 | (1,186.59) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 276,218.85 | (276,218.85) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (212,736.00) | 616,692.00 | (524,463.00) | (120,507.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (67,300.00) | 76,400.00 | (106,418.51) | (97,318.51) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (380,500.00) | 0.00 | 0.00 | (380,500.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (272,209.26) | 0.00 | 0.00 | (272,209.26) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (69,095,862.61) | 0.00 | 0.00 | (69,095,862.61) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (300,255,451.50) | 0.00 | 0.00 | (300,255,451.50) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (331,063.86) | 0.00 | 0.00 | (331,063.86) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (35,000.00) | 0.00 | 0.00 | (35,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (252,000.00) | 0.00 | 0.00 | (252,000.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (155.00) | 0.00 | 0.00 | (155.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (710,067.51) | 0.00 | (86,351.52) | (796,419.03) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,020,889.03) | 0.00 | (273,320.00) | (2,294,209.03) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (197,115,179.17) | 0.00 | (31,573,516.46) | (228,688,695.63) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (951,433.98) | 0.00 | (140,653.16) | (1,092,087.14) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (196,510.00) | 0.00 | 0.00 | (196,510.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (32,388,826.30) | 14,000.00 | (49,825.00) | (32,424,651.30) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (850,539.00) | 0.00 | (199,495.00) | (1,050,034.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,365,047.27) | 0.00 | (630,881.51) | (4,995,928.78) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 84,600.00 | 0.00 | 0.00 | 84,600.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 9,399,857.85 | 1,188,677.05 | 0.00 | 10,588,534.90 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,007,089.03 | 273,320.00 | 0.00 | 2,280,409.03 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 565,790.00 | 72,499.00 | 0.00 | 638,289.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 122,453.25 | 49,825.00 | (14,000.00) | 158,278.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 22,232.00 | 0.00 | 0.00 | 22,232.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 23,832.00 | 0.00 | 0.00 | 23,832.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 50,610.00 | 0.00 | 0.00 | 50,610.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 196,080.00 | 27,600.00 | 0.00 | 223,680.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600168 ขท.บีงกาฬ Report Time : 09:38:20
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010103 ค่าที่พัก | 50,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 58,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 182,224.00 | 13,139.00 | 0.00 | 195,363.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 165,667,544.41 | 17,936,995.03 | (79,991.00) | 183,524,548.44 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,048,910.00 | 325,130.00 | 0.00 | 2,374,040.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 290,159.08 | 36,083.43 | 0.00 | 326,242.51 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 48,375.42 | 7,316.09 | 0.00 | 55,691.51 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 49,890.32 | 7,818.82 | 0.00 | 57,709.14 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 25,555.00 | 4,354.00 | 0.00 | 29,909.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 53,875.00 | (53,875.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 4,550.00 | 0.00 | 0.00 | 4,550.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 36,172.60 | 4,465.75 | 0.00 | 40,638.35 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 226,420.08 | 27,953.10 | 0.00 | 254,373.18 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 3,436.37 | 424.25 | 0.00 | 3,860.62 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 50,650.52 | 6,253.17 | 0.00 | 56,903.69 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 5,231.73 | 645.88 | 0.00 | 5,877.61 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 836.80 | 103.31 | 0.00 | 940.11 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 2,227.49 | 275.01 | 0.00 | 2,502.50 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 975.87 | 120.48 | 0.00 | 1,096.35 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 33,918.75 | 4,224.97 | 0.00 | 38,143.72 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,345.94 | 166.17 | 0.00 | 1,512.11 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 41,425,031.23 | 5,572,726.18 | 0.00 | 46,997,757.41 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 122,219.05 | 15,088.77 | 0.00 | 137,307.82 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 16,601.40 | 0.00 | 0.00 | 16,601.40 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,365,047.27 | 630,881.51 | 0.00 | 4,995,928.78 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,358,286.37 | 86,351.52 | 0.00 | 1,444,637.89 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 899,224.00 | 150,810.00 | 0.00 | 1,050,034.00 |
Amount | 0.00 | 125,674,747.75 | (125,674,747.75) | 0.00 |