รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600072 ขท.หนองบัวลำภู Report Time : 09:53:41
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 420,545.02 | (420,545.02) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 420,545.02 | (420,545.02) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 440,545.02 | (440,545.02) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,577,741.35 | 400,545.02 | (488,540.00) | 1,489,746.37 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,067,219.04 | (2,067,219.04) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 135,312.06 | (135,312.06) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,202,531.10 | (2,202,531.10) | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 14,092,349.04 | 0.00 | 0.00 | 14,092,349.04 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,429,384.60) | 0.00 | (29,918.68) | (2,459,303.28) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 8,028,629.78 | 0.00 | 0.00 | 8,028,629.78 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,487,258.73) | 0.00 | (18,338.58) | (1,505,597.31) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,103,227.00 | 0.00 | 0.00 | 1,103,227.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (691,388.91) | 0.00 | (6,875.83) | (698,264.74) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 403,848.60 | 0.00 | 0.00 | 403,848.60 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (403,847.60) | 0.00 | 0.00 | (403,847.60) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 557,625.00 | 0.00 | 0.00 | 557,625.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (278,904.79) | 0.00 | (3,952.33) | (282,857.12) |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 57,300.00 | 0.00 | 0.00 | 57,300.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (56,249.54) | 0.00 | (43.37) | (56,292.91) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (14,695.38) | 0.00 | (157.56) | (14,852.94) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 130,274.00 | 0.00 | 0.00 | 130,274.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (104,296.34) | 0.00 | (996.60) | (105,292.94) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 764,211.40 | 0.00 | 0.00 | 764,211.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (754,508.68) | 0.00 | (164.40) | (754,673.08) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 360,500.00 | 0.00 | 0.00 | 360,500.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (360,491.00) | 0.00 | 0.00 | (360,491.00) |
1208010101 ถนน | 832,376,679.77 | 25,574,562.69 | 0.00 | 857,951,242.46 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600072 ขท.หนองบัวลำภู Report Time : 09:53:41
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010103 คสส-ถนน | (221,718,062.50) | 0.00 | (6,845,357.14) | (228,563,419.64) |
1208020101 สะพาน | 26,823,499.82 | 0.00 | 0.00 | 26,823,499.82 |
1208020103 คสส-สะพาน | (3,945,395.54) | 0.00 | (54,258.34) | (3,999,653.88) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 819,000.00 | 0.00 | 0.00 | 819,000.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 39,659,562.69 | (25,574,562.69) | 14,085,000.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 29,821,010.83 | 9,879,813.00 | (39,659,562.69) | 41,261.14 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (146,565.00) | 15,087,853.78 | (14,941,288.78) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (560,986.00) | 1,011,954.60 | (1,196,901.12) | (745,932.52) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (222,934.50) | 618,846.41 | (395,911.91) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,077,939.96 | (2,077,939.96) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,906.02 | (4,906.02) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 154,457.91 | (154,457.91) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (494,514.78) | 488,540.00 | (352,100.00) | (358,074.78) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (51,370.02) | 0.00 | (48,445.02) | (99,815.04) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,031,856.55) | 0.00 | 0.00 | (1,031,856.55) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (567,395.94) | 0.00 | 0.00 | (567,395.94) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (319,551,965.32) | 0.00 | 0.00 | (319,551,965.32) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (385,678,960.97) | 0.00 | 0.00 | (385,678,960.97) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (317.63) | 0.00 | 0.00 | (317.63) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,772,790.70) | 0.00 | 0.00 | (1,772,790.70) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (618,227.00) | 0.00 | (1,432,056.00) | (2,050,283.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (20,000.00) | 0.00 | (20,000.00) | (40,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (77,000.00) | 0.00 | 0.00 | (77,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (2,000.00) | 0.00 | 0.00 | (2,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (49.51) | 0.00 | 0.00 | (49.51) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (70,193.00) | 0.00 | 0.00 | (70,193.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,608,090.00) | 0.00 | (237,150.00) | (1,845,240.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (219,232,466.03) | 0.00 | (18,709,761.20) | (237,942,227.23) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (582,184.67) | 0.00 | (106,497.53) | (688,682.20) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (155,380.00) | 0.00 | (3,085.00) | (158,465.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (51,022,210.50) | 0.00 | (9,594.00) | (51,031,804.50) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600072 ขท.หนองบัวลำภู Report Time : 09:53:41
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (648,175.22) | 0.00 | (136,440.00) | (784,615.22) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,078,117.85) | 0.00 | (400,545.02) | (4,478,662.87) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 208,692.60 | 0.00 | 0.00 | 208,692.60 |
5101010113 ค่าจ้าง | 10,650,080.10 | 1,302,071.10 | 0.00 | 11,952,151.20 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,595,490.00 | 235,300.00 | 0.00 | 1,830,790.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 12,600.00 | 1,850.00 | 0.00 | 14,450.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 611,434.00 | 76,920.00 | 0.00 | 688,354.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 53,228.50 | 7,156.00 | 0.00 | 60,384.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 17,710.00 | 2,438.00 | 0.00 | 20,148.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 880.00 | 0.00 | 880.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 1,180.00 | 0.00 | 1,180.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 272,467.00 | 3,578.00 | 0.00 | 276,045.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 228,212,848.64 | 16,759,353.50 | (9,879,813.00) | 235,092,389.14 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,628,540.50 | 347,163.60 | 0.00 | 1,975,704.10 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 28,918.04 | 3,897.66 | 0.00 | 32,815.70 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 233,151.68 | 71,927.64 | 0.00 | 305,079.32 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 10,428.13 | 1,649.51 | 0.00 | 12,077.64 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 69,220.42 | 16,612.84 | (8,306.42) | 77,526.84 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 5,050.40 | 631.30 | 0.00 | 5,681.70 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 38,115.00 | 11,724.00 | (5,862.00) | 43,977.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 51,370.02 | 0.00 | 51,370.02 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 242,341.29 | 29,918.68 | 0.00 | 272,259.97 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 148,542.48 | 18,338.58 | 0.00 | 166,881.06 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 55,694.19 | 6,875.83 | 0.00 | 62,570.02 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 7,953.05 | 0.00 | 0.00 | 7,953.05 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 32,013.87 | 3,952.33 | 0.00 | 35,966.20 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 351.26 | 43.37 | 0.00 | 394.63 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,276.26 | 157.56 | 0.00 | 1,433.82 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 8,072.48 | 996.60 | 0.00 | 9,069.08 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 323.28 | 164.40 | 0.00 | 487.68 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 53,306,195.79 | 6,845,357.14 | 0.00 | 60,151,552.93 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 439,492.61 | 54,258.34 | 0.00 | 493,750.95 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 252.06 | 0.00 | 0.00 | 252.06 |
5203010134 จำหน่ายส/ทไม่มีตัวตน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 53,092.00 | 0.00 | 0.00 | 53,092.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,078,117.85 | 400,545.02 | 0.00 | 4,478,662.87 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 787,469.51 | 1,472,056.00 | (20,000.00) | 2,239,525.51 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600072 ขท.หนองบัวลำภู Report Time : 09:53:41
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 648,175.22 | 136,440.00 | 0.00 | 784,615.22 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 128,510,486.36 | (128,510,486.36) | 0.00 |