รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600156 ขท.นครนายก Report Time : 10:51:15
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 888,377.00 | (888,377.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 888,377.00 | (888,377.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 879,294.00 | (879,294.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,351,835.65 | 881,177.00 | (1,244,332.11) | 1,988,680.54 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,770,326.54 | (2,770,326.54) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 48,796.68 | (48,796.68) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,819,123.22 | (2,819,123.22) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 14,056,956.25 | 0.00 | 0.00 | 14,056,956.25 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,394,248.21) | 0.00 | (31,177.16) | (3,425,425.37) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 7,744,800.00 | 0.00 | 0.00 | 7,744,800.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,004,630.08) | 0.00 | (15,913.97) | (2,020,544.05) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 9,146,645.00 | 0.00 | 0.00 | 9,146,645.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (5,793,716.77) | 0.00 | (50,308.14) | (5,844,024.91) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,561,201.00 | 0.00 | 0.00 | 4,561,201.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,046,674.53) | 0.00 | (25,340.06) | (2,072,014.59) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 310,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (309,999.00) | 0.00 | 0.00 | (309,999.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 197,405.00 | 0.00 | 0.00 | 197,405.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (193,558.01) | 0.00 | (1,797.96) | (195,355.97) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 114,846.95 | 0.00 | 0.00 | 114,846.95 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (103,463.66) | 0.00 | (981.31) | (104,444.97) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 69,920.00 | 0.00 | 0.00 | 69,920.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (69,916.00) | 0.00 | 0.00 | (69,916.00) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (22,790.44) | 0.00 | (148.97) | (22,939.41) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (39,997.00) | 0.00 | 0.00 | (39,997.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 130,274.00 | 0.00 | 0.00 | 130,274.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600156 ขท.นครนายก Report Time : 10:51:15
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (107,945.05) | 0.00 | (858.91) | (108,803.96) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 661,869.05 | 0.00 | 0.00 | 661,869.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (661,848.05) | 0.00 | 0.00 | (661,848.05) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 192,113.00 | 0.00 | 0.00 | 192,113.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (192,077.00) | 0.00 | 0.00 | (192,077.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,067,140.00 | 0.00 | 0.00 | 1,067,140.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,053,085.23) | 0.00 | 0.00 | (1,053,085.23) |
1208010101 ถนน | 734,428,064.47 | 0.00 | 0.00 | 734,428,064.47 |
1208010103 คสส-ถนน | (652,126,542.61) | 0.00 | (6,974,369.57) | (659,100,912.18) |
1208020101 สะพาน | 14,759,686.03 | 0.00 | 0.00 | 14,759,686.03 |
1208020103 คสส-สะพาน | (12,205,320.33) | 0.00 | (4,737.84) | (12,210,058.17) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 234,436.25 | 0.00 | 0.00 | 234,436.25 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (164,105.41) | 0.00 | 0.00 | (164,105.41) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 23,116,509.95 | 0.00 | 0.00 | 23,116,509.95 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 3,645,541.43 | (3,645,541.43) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (3,273,690.82) | 3,190,003.32 | (1,321,396.06) | (1,405,083.56) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 287,172.76 | (287,172.76) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,786,236.54 | (2,786,236.54) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,972.34 | (5,972.34) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 24,740.55 | (24,740.55) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (118,489.65) | 822,012.11 | (772,884.00) | (69,361.54) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,340,343.00) | 0.00 | (108,293.00) | (1,448,636.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (893,003.00) | 422,320.00 | 0.00 | (470,683.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (140,873.96) | 0.00 | 0.00 | (140,873.96) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (100,895,260.96) | 0.00 | 0.00 | (100,895,260.96) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (293,255,649.47) | 0.00 | 0.00 | (293,255,649.47) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (103,448.96) | 0.00 | 0.00 | (103,448.96) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (181,821.70) | 0.00 | 0.00 | (181,821.70) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (238,123.69) | 0.00 | 0.00 | (238,123.69) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (15,000.00) | 0.00 | 0.00 | (15,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600156 ขท.นครนายก Report Time : 10:51:15
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (75.41) | 0.00 | 0.00 | (75.41) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (75.00) | 0.00 | 0.00 | (75.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (1,366,589.52) | 0.00 | (7,200.00) | (1,373,789.52) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,978,960.38) | 0.00 | (286,175.00) | (2,265,135.38) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (172,964,415.30) | 0.00 | (5,422,776.49) | (178,387,191.79) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,924,804.98) | 0.00 | (486,622.13) | (2,411,427.11) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (108,089.50) | 0.00 | (30,160.50) | (138,250.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (72,404,699.78) | 0.00 | (21,768.50) | (72,426,468.28) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,293,697.35) | 0.00 | (471,448.11) | (1,765,145.46) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,505,816.27) | 0.00 | (881,177.00) | (7,386,993.27) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (58,294.00) | 0.00 | 0.00 | (58,294.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 196,814.45 | 132,915.40 | 0.00 | 329,729.85 |
5101010113 ค่าจ้าง | 10,986,441.80 | 1,384,497.95 | 0.00 | 12,370,939.75 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,944,396.38 | 280,540.00 | 0.00 | 2,224,936.38 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 34,564.00 | 5,635.00 | 0.00 | 40,199.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 646,966.00 | 83,375.00 | 0.00 | 730,341.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 28,890.00 | 15,050.00 | 0.00 | 43,940.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 760.00 | 6,718.50 | 0.00 | 7,478.50 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 357,760.00 | 39,360.00 | 0.00 | 397,120.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 75,110.00 | 17,200.00 | 0.00 | 92,310.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 9,616.00 | 0.00 | 0.00 | 9,616.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 170,809.49 | 499,490.00 | 0.00 | 670,299.49 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 433,679,193.84 | 1,362,928.25 | 0.00 | 435,042,122.09 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,126,725.76 | 264,012.50 | 0.00 | 2,390,738.26 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 19,224.50 | 0.00 | 0.00 | 19,224.50 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 348,652.02 | 217,756.36 | 0.00 | 566,408.38 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 38,339.86 | 31,524.78 | 0.00 | 69,864.64 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 35,988.33 | 37,500.62 | 0.00 | 73,488.95 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 18,679.00 | 391.00 | 0.00 | 19,070.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 4,922.00 | 0.00 | 0.00 | 4,922.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 252,534.97 | 31,177.16 | 0.00 | 283,712.13 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 128,903.18 | 15,913.97 | 0.00 | 144,817.15 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 407,496.07 | 50,308.14 | 0.00 | 457,804.21 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 205,254.54 | 25,340.06 | 0.00 | 230,594.60 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 14,563.52 | 1,797.96 | 0.00 | 16,361.48 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 7,948.68 | 981.31 | 0.00 | 8,929.99 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,206.68 | 148.97 | 0.00 | 1,355.65 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600156 ขท.นครนายก Report Time : 10:51:15
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 6,957.12 | 858.91 | 0.00 | 7,816.03 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 64,896,169.82 | 6,974,369.57 | 0.00 | 71,870,539.39 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 38,376.52 | 4,737.84 | 0.00 | 43,114.36 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,680.01 | 0.00 | 0.00 | 1,680.01 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,505,816.27 | 881,177.00 | 0.00 | 7,386,993.27 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,801,685.32 | 7,200.00 | 0.00 | 1,808,885.32 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,293,697.35 | 471,448.11 | 0.00 | 1,765,145.46 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 58,294.00 | 0.00 | 0.00 | 58,294.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 33,203,824.85 | (33,203,824.85) | 0.00 |