รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600042 สทล.2 Report Time : 09:31:52
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 594,060.47 | (594,060.47) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 595,620.47 | (595,620.47) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 195,277.00 | (195,277.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,512,626.71 | 370,733.00 | (568,208.51) | 1,315,151.20 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 44,145,250.99 | (44,145,250.99) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 195,958.09 | (195,958.09) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 52,796,418.08 | (44,341,209.08) | 8,455,209.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 8,614,366.16 | 0.00 | 0.00 | 8,614,366.16 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,325,237.81) | 0.00 | (19,215.62) | (1,344,453.43) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 10,359,200.00 | 0.00 | 0.00 | 10,359,200.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,056,825.00) | 0.00 | 0.00 | (5,056,825.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,804,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,804,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,081,341.02) | 0.00 | (38,111.45) | (1,119,452.47) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 232,891.92 | 0.00 | 0.00 | 232,891.92 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (81,544.07) | 0.00 | (3,828.36) | (85,372.43) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 154,090.00 | 0.00 | 0.00 | 154,090.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (101,446.99) | 0.00 | (1,973.72) | (103,420.71) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (62,126.89) | 0.00 | (712.34) | (62,839.23) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,222,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,222,400.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (1,013,712.53) | 0.00 | (3,810.89) | (1,017,523.42) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 270,000.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (139,206.29) | 0.00 | (2,047.19) | (141,253.48) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,088,942.43 | 0.00 | 0.00 | 1,088,942.43 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (967,363.29) | 0.00 | (5,123.26) | (972,486.55) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,605,963.52 | 0.00 | 0.00 | 1,605,963.52 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,605,940.52) | 0.00 | 0.00 | (1,605,940.52) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 1,706,819,220.85 | 50,444,961.84 | 0.00 | 1,757,264,182.69 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (423,325,499.02) | 0.00 | (13,490,331.66) | (436,815,830.68) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600042 สทล.2 Report Time : 09:31:52
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 50,444,961.84 | (50,444,961.84) | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 272,987.51 | (272,987.51) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 106,012.00 | (156,292.00) | (50,280.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 268,077.78 | (268,077.78) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 44,175,750.99 | (52,630,959.99) | (8,455,209.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 231.70 | (231.70) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 2,279.50 | (2,279.50) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,419,491.71) | 568,208.51 | (370,733.00) | (1,222,016.20) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (93,135.00) | 0.00 | 0.00 | (93,135.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (731,014.94) | 0.00 | 0.00 | (731,014.94) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (384,276,018.24) | 0.00 | 0.00 | (384,276,018.24) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (678,034,009.15) | 0.00 | 0.00 | (678,034,009.15) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (247,728.48) | 0.00 | 0.00 | (247,728.48) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (9,326,305.69) | 0.00 | 0.00 | (9,326,305.69) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (1,606,040.00) | 0.00 | (86,610.00) | (1,692,650.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (3,300.00) | 0.00 | (100,000.00) | (103,300.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (91.53) | 0.00 | 0.00 | (91.53) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (148,102.70) | 0.00 | (36,717.47) | (184,820.17) |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (12,150.00) | 0.00 | 0.00 | (12,150.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (1.00) | 0.00 | 0.00 | (1.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (4,359,480.00) | 26,554.00 | (585,029.00) | (4,917,955.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (337,287,390.41) | 0.00 | (51,892,147.49) | (389,179,537.90) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (848,321.00) | 0.00 | (298,706.78) | (1,147,027.78) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (13,100.00) | 0.00 | 0.00 | (13,100.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,031,078.65) | 0.00 | (225,220.50) | (1,256,299.15) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,724,214.29) | 0.00 | (197,475.51) | (1,921,689.80) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,945,482.27) | 0.00 | (370,733.00) | (2,316,215.27) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (656,865.73) | 0.00 | 0.00 | (656,865.73) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 64,734.35 | 13,000.00 | 0.00 | 77,734.35 |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,988,106.35 | 545,150.65 | 0.00 | 4,533,257.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 4,336,960.00 | 554,660.00 | 0.00 | 4,891,620.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600042 สทล.2 Report Time : 09:31:52
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 22,520.00 | 3,815.00 | 0.00 | 26,335.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 26,071.65 | 0.00 | 0.00 | 26,071.65 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 406,570.00 | 133,494.00 | (79,662.00) | 460,402.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 176,900.00 | 20,700.00 | 0.00 | 197,600.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 326,184.00 | 46,100.00 | 0.00 | 372,284.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 295,758.00 | 90,552.00 | 0.00 | 386,310.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 42,591.50 | 5,807.00 | 0.00 | 48,398.50 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 75,500.00 | 0.00 | 0.00 | 75,500.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 256,514.50 | 77,118.00 | 0.00 | 333,632.50 |
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 8,459.00 | 5,643.50 | 0.00 | 14,102.50 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,723,300.00 | 305,200.00 | 0.00 | 2,028,500.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 362,350.00 | 40,890.00 | 0.00 | 403,240.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 134,840.00 | 16,100.00 | 0.00 | 150,940.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 191,759.54 | 83,485.00 | 0.00 | 275,244.54 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 3,329,221.46 | 379,251.00 | 0.00 | 3,708,472.46 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,193,306.00 | 50,280.00 | 0.00 | 1,243,586.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 7,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 92,313.00 | 19,206.00 | 0.00 | 111,519.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 956,560.61 | 0.00 | 0.00 | 956,560.61 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 514,650.00 | 0.00 | 0.00 | 514,650.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 302,373.84 | 255,813.19 | 0.00 | 558,187.03 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 40,264.27 | 3,369.22 | 0.00 | 43,633.49 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 30,365.48 | 4,432.37 | 0.00 | 34,797.85 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 31,759.00 | 4,463.00 | 0.00 | 36,222.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 54,300.00 | 0.00 | 0.00 | 54,300.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 51,900.00 | 0.00 | 0.00 | 51,900.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 9,150.00 | 0.00 | 0.00 | 9,150.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 155,646.59 | 19,215.62 | 0.00 | 174,862.21 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 421,725.76 | 38,111.45 | 0.00 | 459,837.21 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 31,009.72 | 3,828.36 | 0.00 | 34,838.08 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 15,987.21 | 1,973.72 | 0.00 | 17,960.93 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 5,769.95 | 712.34 | 0.00 | 6,482.29 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 405,267.31 | 3,810.89 | 0.00 | 409,078.20 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 10,304.16 | 2,047.19 | 0.00 | 12,351.35 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 250,947.81 | 5,123.26 | 0.00 | 256,071.07 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 96,576,947.19 | 13,490,331.66 | 0.00 | 110,067,278.85 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600042 สทล.2 Report Time : 09:31:52
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 263,871.73 | 0.00 | 0.00 | 263,871.73 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,945,482.27 | 370,733.00 | 0.00 | 2,316,215.27 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,757,534.23 | 224,887.47 | (1,560.00) | 1,980,861.70 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,724,214.29 | 197,475.51 | 0.00 | 1,921,689.80 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 141,370.86 | 0.00 | 0.00 | 141,370.86 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 53,108.00 | (53,108.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 262,274,232.17 | (262,274,232.17) | 0.00 |