รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600083 ขท.อำนาจเจริญ Report Time : 10:17:49
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,481,669.93 | (1,481,669.93) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,496,669.93 | (1,496,669.93) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,324,336.80 | (1,324,336.80) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,002,095.17 | 1,368,168.09 | (1,469,467.01) | 900,796.25 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,239,880.59 | (3,239,880.59) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 155,524.11 | (155,524.11) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 2,117,831.67 | 1,301,699.03 | (3,401,624.70) | 17,906.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 9,800,700.00 | 0.00 | 0.00 | 9,800,700.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,651,396.40) | 0.00 | (39,005.12) | (2,690,401.52) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 6,813,800.00 | 0.00 | 0.00 | 6,813,800.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,787,517.11) | 0.00 | (18,458.73) | (2,805,975.84) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,015,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,015,700.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,785,693.37) | 0.00 | (3,551.19) | (1,789,244.56) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 598,797.31 | 0.00 | 0.00 | 598,797.31 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (26,685.84) | 0.00 | (3,281.08) | (29,966.92) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,296,730.00 | 0.00 | 0.00 | 1,296,730.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (833,473.62) | 0.00 | (8,587.91) | (842,061.53) |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 433,350.00 | 0.00 | 0.00 | 433,350.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (188,262.69) | 0.00 | (3,890.43) | (192,153.12) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 115,560.00 | 0.00 | 0.00 | 115,560.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (115,559.00) | 0.00 | 0.00 | (115,559.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 446,470.40 | 0.00 | 0.00 | 446,470.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (392,157.56) | 0.00 | (1,939.18) | (394,096.74) |
1208010101 ถนน | 583,678,593.65 | 0.00 | 0.00 | 583,678,593.65 |
1208010103 คสส-ถนน | (399,454,394.87) | 0.00 | (13,313,580.28) | (412,767,975.15) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 64,607,987.57 | 0.00 | 0.00 | 64,607,987.57 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (31,506,120.16) | 0.00 | 0.00 | (31,506,120.16) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600083 ขท.อำนาจเจริญ Report Time : 10:17:49
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 10,606,632.13 | 0.00 | 10,606,632.13 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (630,670.00) | 12,008,199.06 | (11,472,634.06) | (95,105.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (535,507.41) | 1,556,834.70 | (1,685,530.29) | (664,203.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 62.91 | (62.91) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 387,752.34 | (387,752.34) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (2,113,036.90) | 2,801,607.60 | (699,480.70) | (10,910.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,287.40 | (3,287.40) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 116,090.24 | (116,090.24) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (932,418.17) | 1,273,460.51 | (1,240,154.59) | (899,112.25) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (177,104.00) | 147,606.50 | (128,013.50) | (157,511.00) |
2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Rel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (355,647.00) | 0.00 | 0.00 | (355,647.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 16,033.65 | (16,033.65) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 56,340,751.06 | 0.00 | 0.00 | 56,340,751.06 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (323,158,478.08) | 0.00 | 0.00 | (323,158,478.08) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (3,595.00) | 0.00 | 0.00 | (3,595.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (72,004,033.30) | 0.00 | 0.00 | (72,004,033.30) |
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (536,825.60) | 0.00 | (956,866.32) | (1,493,691.92) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (44,500.00) | 0.00 | 0.00 | (44,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (74,000.00) | (74,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (55.43) | 0.00 | 0.00 | (55.43) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (377.85) | 0.00 | 0.00 | (377.85) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (144,411.88) | 0.00 | (10,354.28) | (154,766.16) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,181,738.06) | 0.00 | (282,010.00) | (2,463,748.06) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (118,343,276.91) | 0.00 | (13,262,758.19) | (131,606,035.10) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,845,122.29) | 6,220.00 | (346,168.04) | (2,185,070.33) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (180,520.00) | 0.00 | 0.00 | (180,520.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (24,549,891.03) | 0.00 | (1,200.00) | (24,551,091.03) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,924,221.83) | 0.00 | (162,363.42) | (3,086,585.25) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,505,040.20) | 0.00 | (1,368,168.09) | (6,873,208.29) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 784,813.20 | 97,529.60 | (12,936.80) | 869,406.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 4,632,817.95 | 104,286.60 | (377.85) | 4,736,726.70 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600083 ขท.อำนาจเจริญ Report Time : 10:17:49
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,168,927.70 | 280,520.00 | 0.00 | 2,449,447.70 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 11,920.00 | 1,490.00 | 0.00 | 13,410.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 654,069.00 | 18,782.00 | (19.00) | 672,832.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 19,300.00 | 1,200.00 | (2,700.00) | 17,800.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 9,285.00 | 0.00 | 0.00 | 9,285.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 14,462.00 | 0.00 | 0.00 | 14,462.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 8,280.00 | 5,360.00 | (880.00) | 12,760.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 5,700.00 | 16,000.00 | (2,600.00) | 19,100.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 15,325.00 | 14,646.00 | (2,740.00) | 27,231.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 457,872.50 | 757,483.00 | 0.00 | 1,215,355.50 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 132,738,759.07 | 1,361,007.63 | 0.00 | 134,099,766.70 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,789,832.69 | 97,694.29 | 0.00 | 2,887,526.98 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 17,280.00 | 2,700.00 | 0.00 | 19,980.00 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 3,604.00 | 0.00 | 3,604.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 223,734.38 | 37,645.17 | 0.00 | 261,379.55 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 43,054.32 | 2,298.76 | 0.00 | 45,353.08 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 11,102.78 | 1,327.07 | 0.00 | 12,429.85 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 39,188.17 | 5,574.34 | 0.00 | 44,762.51 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 30,487.00 | 4,285.00 | 0.00 | 34,772.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 14,600.00 | 69,500.00 | (21,100.00) | 63,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 304,503.59 | 39,005.12 | 0.00 | 343,508.71 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 101,778.03 | 18,458.73 | 0.00 | 120,236.76 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 28,764.63 | 3,551.19 | 0.00 | 32,315.82 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 26,576.77 | 3,281.08 | 0.00 | 29,857.85 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 70,094.40 | 8,587.91 | 0.00 | 78,682.31 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 31,512.36 | 3,890.43 | 0.00 | 35,402.79 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 15,707.33 | 1,939.18 | 0.00 | 17,646.51 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 112,191,324.46 | 13,313,580.28 | 0.00 | 125,504,904.74 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 18,359.61 | 16,033.65 | 0.00 | 34,393.26 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,505,040.20 | 1,368,168.09 | 0.00 | 6,873,208.29 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 746,170.76 | 1,056,283.51 | (15,062.91) | 1,787,391.36 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,924,221.83 | 225,363.42 | 0.00 | 3,149,585.25 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600083 ขท.อำนาจเจริญ Report Time : 10:17:49
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010101 Conv สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010106 พัก-ยกยอด S/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 58,232,811.57 | (58,232,811.57) | 0.00 |