รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600088 ขท.นครราชสีมา1 Report Time : 10:20:29
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,319,761.15 | (1,319,761.15) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,319,761.15 | (1,319,761.15) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 881,427.95 | (881,427.95) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,890,126.00 | 1,312,628.00 | (1,489,810.00) | 1,712,944.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,548,803.01 | (3,548,803.01) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 245,627.00 | (245,627.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 824,738.27 | 0.00 | 0.00 | 824,738.27 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 6,517,344.06 | (6,517,344.06) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 15,118,888.00 | 0.00 | 0.00 | 15,118,888.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,309,343.42) | 0.00 | (31,113.78) | (2,340,457.20) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 244,274.00 | 0.00 | 0.00 | 244,274.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (234,908.56) | 0.00 | (2,896.53) | (237,805.09) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,898,727.00 | 0.00 | 0.00 | 3,898,727.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (353,467.85) | 0.00 | (21,439.82) | (374,907.67) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,894,947.00 | 0.00 | 0.00 | 5,894,947.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,139,860.18) | 0.00 | 0.00 | (3,139,860.18) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 624,880.00 | 0.00 | 0.00 | 624,880.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (411,686.09) | 0.00 | (2,971.47) | (414,657.56) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 25,800.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (25,798.00) | 0.00 | 0.00 | (25,798.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,651,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,651,700.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (791,374.94) | 0.00 | (15,220.87) | (806,595.81) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 69,300.00 | 0.00 | 0.00 | 69,300.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (66,570.70) | 0.00 | (711.97) | (67,282.67) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 218,250.00 | 0.00 | 0.00 | 218,250.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (211,692.90) | 0.00 | (1,225.20) | (212,918.10) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 473,388.40 | 0.00 | 0.00 | 473,388.40 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600088 ขท.นครราชสีมา1 Report Time : 10:20:29
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (404,814.03) | 0.00 | (2,171.98) | (406,986.01) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 326,082.00 | 0.00 | 0.00 | 326,082.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (293,791.60) | 0.00 | (1,218.90) | (295,010.50) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 929,060.00 | 0.00 | 0.00 | 929,060.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (929,036.00) | 0.00 | 0.00 | (929,036.00) |
1208010101 ถนน | 1,932,709,567.65 | 13,589,182.33 | 0.00 | 1,946,298,749.98 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,129,546,426.30) | 0.00 | (18,852,660.83) | (1,148,399,087.13) |
1208020101 สะพาน | 19,699,742.74 | 0.00 | 0.00 | 19,699,742.74 |
1208020103 คสส-สะพาน | (3,494,495.46) | 0.00 | (40,146.05) | (3,534,641.51) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 13,589,182.33 | (13,589,182.33) | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (8,550.00) | 35,325,266.85 | (35,630,362.85) | (313,646.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,019,882.60) | 4,513,260.50 | (3,817,022.30) | (323,644.40) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 821,276.63 | (821,276.63) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 6,190,712.20 | (6,190,712.20) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,353.00 | (1,353.00) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 45.14 | (45.14) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 339,720.92 | (339,720.92) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (632,075.00) | 1,448,005.00 | (1,200,120.00) | (384,190.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,123,622.27) | 0.00 | (112,508.00) | (1,236,130.27) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (959,167.00) | 0.00 | 0.00 | (959,167.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 81,989.15 | (81,989.15) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (316,373.21) | 0.00 | 0.00 | (316,373.21) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 25,679,461.72 | 0.00 | 0.00 | 25,679,461.72 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (877,179,052.83) | 0.00 | 0.00 | (877,179,052.83) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (66,528,372.34) | 0.00 | 0.00 | (66,528,372.34) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (5,722,047.56) | 0.00 | 0.00 | (5,722,047.56) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (10,809.00) | 0.00 | 0.00 | (10,809.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (2,889,253.26) | 0.00 | (1,018,800.00) | (3,908,053.26) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (248,717.45) | 0.00 | (21,944.00) | (270,661.45) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (19,500.00) | 0.00 | 0.00 | (19,500.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (58.47) | 0.00 | 0.00 | (58.47) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (43,058.69) | 0.00 | 0.00 | (43,058.69) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (503,031.27) | 0.00 | 0.00 | (503,031.27) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600088 ขท.นครราชสีมา1 Report Time : 10:20:29
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,795,059.87) | 0.00 | (358,455.00) | (3,153,514.87) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (344,707,695.38) | 2,626,114.05 | (41,855,690.23) | (383,937,271.56) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,459,430.52) | 0.00 | (317,980.95) | (1,777,411.47) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (403,622.20) | 0.00 | 0.00 | (403,622.20) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (54,447,560.52) | 0.00 | (39,839.50) | (54,487,400.02) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,717,692.00) | 96,800.00 | (386,490.00) | (4,007,382.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,703,850.27) | 0.00 | (1,215,828.00) | (7,919,678.27) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (10,809.00) | 0.00 | 0.00 | (10,809.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,688,149.30 | 218,829.70 | (3,774.20) | 1,903,204.80 |
5101010113 ค่าจ้าง | 13,799,964.75 | 3,753,268.75 | (1,874,136.00) | 15,679,097.50 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,772,179.87 | 354,020.00 | 0.00 | 3,126,199.87 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 22,880.00 | 4,435.00 | 0.00 | 27,315.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 22,671.00 | 0.00 | 0.00 | 22,671.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 905,790.00 | 205,279.00 | (89,873.00) | 1,021,196.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 103,505.00 | 4,400.00 | 0.00 | 107,905.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 57,315.00 | 6,912.00 | 0.00 | 64,227.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 60,766.35 | 0.00 | 0.00 | 60,766.35 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 45,456.75 | 10,527.50 | 0.00 | 55,984.25 |
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 406,240.00 | 59,520.00 | 0.00 | 465,760.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 115,200.00 | 16,000.00 | 0.00 | 131,200.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 19,239.00 | 0.00 | 0.00 | 19,239.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 117,346.00 | 61,298.00 | (14,846.00) | 163,798.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 313,280,395.87 | 23,247,176.75 | (882,009.40) | 335,645,563.22 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,680,012.04 | 570,925.90 | 0.00 | 3,250,937.94 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,789.86 | 0.00 | 0.00 | 1,789.86 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 390,451.82 | 168,933.05 | 0.00 | 559,384.87 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 47,771.43 | 15,677.65 | 0.00 | 63,449.08 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 31,601.34 | 29,206.25 | 0.00 | 60,807.59 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 47,519.00 | 3,767.00 | 0.00 | 51,286.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 11,235.00 | 0.00 | 0.00 | 11,235.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 41,805.00 | 0.00 | 41,805.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 250,444.85 | 31,113.78 | 0.00 | 281,558.63 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 23,461.90 | 2,896.53 | 0.00 | 26,358.43 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 159,896.08 | 21,439.82 | 0.00 | 181,335.90 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 25,642.52 | 2,971.47 | 0.00 | 28,613.99 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600088 ขท.นครราชสีมา1 Report Time : 10:20:29
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,243.83 | 0.00 | 0.00 | 1,243.83 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 125,555.32 | 15,220.87 | 0.00 | 140,776.19 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 5,767.09 | 711.97 | 0.00 | 6,479.06 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 9,923.88 | 1,225.20 | 0.00 | 11,149.08 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 458.42 | 0.00 | 0.00 | 458.42 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 32,111.07 | 2,171.98 | 0.00 | 34,283.05 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 40,734.03 | 1,218.90 | 0.00 | 41,952.93 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 151,421,322.71 | 18,852,660.83 | 0.00 | 170,273,983.54 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 325,183.01 | 40,146.05 | 0.00 | 365,329.06 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 3,366.91 | 0.00 | 0.00 | 3,366.91 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 81,989.15 | 0.00 | 81,989.15 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,703,850.27 | 1,215,828.00 | 0.00 | 7,919,678.27 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,714,428.14 | 1,040,744.00 | 0.00 | 4,755,172.14 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,717,692.00 | 386,490.00 | (96,800.00) | 4,007,382.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 10,809.00 | 0.00 | 0.00 | 10,809.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 179,218.55 | 0.00 | 0.00 | 179,218.55 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 144,255,070.52 | (144,255,070.52) | 0.00 |