รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600082 ขท.ศรีสะเกษ1 Report Time : 10:16:58
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 758,365.85 | (758,365.85) | 0.00 |
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 758,365.85 | (758,365.85) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 757,988.00 | (757,988.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,855,209.19 | 517,988.00 | (746,537.06) | 2,626,660.13 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,840,328.94 | (2,840,328.94) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 114,178.68 | (114,178.68) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,979,429.92 | (2,954,507.62) | 24,922.30 |
1103020110 เงินรอรับคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 17,962,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,962,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (741,892.73) | 0.00 | (36,910.77) | (778,803.50) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,148,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,148,100.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,093,584.77) | 0.00 | (12,428.68) | (1,106,013.45) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,210,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,210,600.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (97,445.41) | 0.00 | (6,634.09) | (104,079.50) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,343,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,343,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,342,994.00) | 0.00 | 0.00 | (3,342,994.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,844,010.00 | 0.00 | 0.00 | 2,844,010.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (955,850.88) | 0.00 | (24,746.18) | (980,597.06) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 107,620.32 | 0.00 | 0.00 | 107,620.32 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (71,937.31) | 0.00 | (326.52) | (72,263.83) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 148,600.00 | 0.00 | 0.00 | 148,600.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (67,784.21) | 0.00 | (1,503.09) | (69,287.30) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 175,600.00 | 0.00 | 0.00 | 175,600.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (69,423.11) | 0.00 | (1,537.68) | (70,960.79) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 59,774.00 | 0.00 | 0.00 | 59,774.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (59,772.00) | 0.00 | 0.00 | (59,772.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,166,263.30 | 0.00 | 0.00 | 1,166,263.30 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600082 ขท.ศรีสะเกษ1 Report Time : 10:16:58
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (632,432.37) | 0.00 | (13,663.56) | (646,095.93) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 152,000.00 | 0.00 | 0.00 | 152,000.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (93,073.97) | 0.00 | (3,123.22) | (96,197.19) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 427,760.00 | 0.00 | 0.00 | 427,760.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (427,753.00) | 0.00 | 0.00 | (427,753.00) |
1208010101 ถนน | 274,260,217.91 | 0.00 | 0.00 | 274,260,217.91 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (197,598,682.24) | 0.00 | (1,670,784.80) | (199,269,467.04) |
1208020101 สะพาน | 13,280,609.85 | 0.00 | 0.00 | 13,280,609.85 |
1208020103 คสส-สะพาน | (1,309,990.37) | 0.00 | (27,890.17) | (1,337,880.54) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 38,834,464.48 | 0.00 | 0.00 | 38,834,464.48 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (20,728,160.30) | 0.00 | 0.00 | (20,728,160.30) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 34,764,418.34 | (34,764,418.34) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,049,175.00) | 2,874,686.40 | (2,941,240.40) | (1,115,729.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 468,434.15 | (468,434.15) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,856,098.94 | (2,881,021.24) | (24,922.30) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,996.68 | (1,996.68) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 20.00 | (20.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 360,792.80 | (360,792.80) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (309,926.64) | 632,850.06 | (517,988.00) | (195,064.58) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (392,917.55) | 13,837.00 | 0.00 | (379,080.55) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,198,167.00) | 99,850.00 | 0.00 | (2,098,317.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 377.85 | (377.85) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (942,374.91) | 0.00 | 0.00 | (942,374.91) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (44,489,185.68) | 0.00 | 0.00 | (44,489,185.68) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (59,270,715.02) | 0.00 | 0.00 | (59,270,715.02) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (40,660,930.72) | 0.00 | 0.00 | (40,660,930.72) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (991,078.63) | 0.00 | (4,347,591.48) | (5,338,670.11) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (1,253.00) | 0.00 | (240,000.00) | (241,253.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (39,140.00) | 0.00 | 0.00 | (39,140.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (57.63) | 0.00 | 0.00 | (57.63) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (1,340,554.05) | 0.00 | (4,837.00) | (1,345,391.05) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,266,118.06) | 0.00 | (292,605.00) | (2,558,723.06) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600082 ขท.ศรีสะเกษ1 Report Time : 10:16:58
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (191,755,090.66) | 0.00 | (41,419,474.00) | (233,174,564.66) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (652,220.97) | 0.00 | (272,788.69) | (925,009.66) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (295,096.00) | 0.00 | 0.00 | (295,096.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (43,914,246.06) | 0.00 | (25,069.00) | (43,939,315.06) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,765,923.36) | 0.00 | (223,712.06) | (1,989,635.42) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,825,616.82) | 0.00 | (517,988.00) | (6,343,604.82) |
4309010101 รับโอนส/ทระหว่างน/ง | (14,520.32) | 0.00 | 0.00 | (14,520.32) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,377,425.40 | 234,156.00 | 0.00 | 1,611,581.40 |
5101010113 ค่าจ้าง | 10,417,567.25 | 3,008,596.40 | 0.00 | 13,426,163.65 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,222,658.06 | 288,380.00 | 0.00 | 2,511,038.06 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 43,460.00 | 4,225.00 | 0.00 | 47,685.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 701,863.00 | 95,429.00 | 0.00 | 797,292.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 105,240.00 | 7,700.00 | 0.00 | 112,940.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 8,216.25 | 9,724.00 | 0.00 | 17,940.25 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 23,000.00 | 5,645.00 | 0.00 | 28,645.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 8,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,280.00 | 0.00 | 1,280.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 6,116.00 | 0.00 | 6,116.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 858,868.00 | 284,270.00 | (24,490.00) | 1,118,648.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 218,270,532.17 | 38,977,594.75 | (1,609,159.00) | 255,638,967.92 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,545,450.00 | 0.00 | 0.00 | 1,545,450.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 47,620.00 | 20,640.00 | 0.00 | 68,260.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 237,218.98 | 456,522.71 | (227,816.46) | 465,925.23 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 40,591.67 | 6,453.87 | 0.00 | 47,045.54 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 23,972.22 | 2,933.57 | 0.00 | 26,905.79 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 19,538.00 | 4,500.00 | 0.00 | 24,038.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 24,006.00 | 2,524.00 | 0.00 | 26,530.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 199,896.00 | 0.00 | 0.00 | 199,896.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 3,579,761.00 | 517,988.00 | 0.00 | 4,097,749.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 298,977.29 | 36,910.77 | 0.00 | 335,888.06 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 100,672.31 | 12,428.68 | 0.00 | 113,100.99 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 53,736.27 | 6,634.09 | 0.00 | 60,370.36 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 201,191.29 | 24,746.18 | 0.00 | 225,937.47 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 2,521.35 | 326.52 | 0.00 | 2,847.87 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 12,174.87 | 1,503.09 | 0.00 | 13,677.96 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 12,455.14 | 1,537.68 | 0.00 | 13,992.82 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 125,371.37 | 13,663.56 | 0.00 | 139,034.93 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600082 ขท.ศรีสะเกษ1 Report Time : 10:16:58
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 25,298.69 | 3,123.22 | 0.00 | 28,421.91 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 15,706,771.65 | 1,670,784.80 | 0.00 | 17,377,556.45 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 225,910.23 | 27,890.17 | 0.00 | 253,800.40 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 5,667.75 | 377.85 | 0.00 | 6,045.60 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,825,616.82 | 517,988.00 | 0.00 | 6,343,604.82 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,372,083.31 | 4,592,428.48 | 0.00 | 6,964,511.79 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,765,923.36 | 223,712.06 | 0.00 | 1,989,635.42 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 101,871,640.91 | (101,871,640.91) | 0.00 |