รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600076 ขท.เลย2 Report Time : 09:52:26
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 524,599.00 | (524,599.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 524,599.00 | (524,599.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 524,599.00 | (524,599.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 552,360.35 | 504,599.00 | (636,704.00) | 420,255.35 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,459,577.90 | (2,459,577.90) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 131,048.41 | (131,048.41) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,638,049.81 | (2,638,049.81) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 806,280.00 | 0.00 | 0.00 | 806,280.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (505,814.96) | 0.00 | (4,418.61) | (510,233.57) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,376,585.32 | 0.00 | 0.00 | 2,376,585.32 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (427,378.77) | 0.00 | (24,424.11) | (451,802.88) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,776,200.00 | 0.00 | 0.00 | 6,776,200.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,432,313.00) | 0.00 | 0.00 | (6,432,313.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 554,400.00 | 29,900.00 | 0.00 | 584,300.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (383,354.15) | 0.00 | (3,177.64) | (386,531.79) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 85,413.00 | 0.00 | 0.00 | 85,413.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (82,836.06) | 0.00 | (386.39) | (83,222.45) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 287,240.00 | 0.00 | 0.00 | 287,240.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (256,534.08) | 0.00 | (479.46) | (257,013.54) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (159,999.00) | 0.00 | 0.00 | (159,999.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 499,896.70 | 0.00 | 0.00 | 499,896.70 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (355,828.46) | 0.00 | (3,407.65) | (359,236.11) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 216,900.00 | 0.00 | 0.00 | 216,900.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (216,848.00) | 0.00 | 0.00 | (216,848.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 478,210.00 | 0.00 | 0.00 | 478,210.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (478,200.00) | 0.00 | 0.00 | (478,200.00) |
1208010101 ถนน | 1,064,821,787.49 | 0.00 | 0.00 | 1,064,821,787.49 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600076 ขท.เลย2 Report Time : 09:52:26
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010103 คสส-ถนน | (585,911,163.56) | 0.00 | (9,518,527.90) | (595,429,691.46) |
1208020101 สะพาน | 62,978,801.62 | 0.00 | 0.00 | 62,978,801.62 |
1208020103 คสส-สะพาน | (9,996,916.75) | 0.00 | (128,187.06) | (10,125,103.81) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 118,124,351.94 | 0.00 | 0.00 | 118,124,351.94 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (58,375,545.39) | 0.00 | 0.00 | (58,375,545.39) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 3,745,050.00 | 35,193,768.12 | 0.00 | 38,938,818.12 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 35,193,768.12 | (35,193,768.12) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (31,361,555.34) | 33,679,661.56 | (44,669,790.39) | (42,351,684.17) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,216,625.12) | 2,259,326.12 | (1,110,471.00) | (67,770.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 410,954.20 | (410,954.20) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,011,227.00 | (2,011,227.00) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,987.29 | (2,987.29) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 339,463.59 | (339,463.59) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (385,460.85) | 636,704.00 | (504,599.00) | (253,355.85) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (63,598.50) | 0.00 | 0.00 | (63,598.50) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (103,301.00) | 0.00 | 0.00 | (103,301.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (191,955.57) | 0.00 | (29,900.00) | (221,855.57) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (35,401,256.72) | 0.00 | 0.00 | (35,401,256.72) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (403,631,735.75) | 0.00 | 0.00 | (403,631,735.75) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (115,549,970.85) | 0.00 | 0.00 | (115,549,970.85) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (60,000.00) | 0.00 | (20,000.00) | (80,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (47,000.00) | 0.00 | 0.00 | (47,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (49.27) | 0.00 | 0.00 | (49.27) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (4,800.00) | 0.00 | 0.00 | (4,800.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,091,800.00) | 0.00 | (268,375.00) | (2,360,175.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (247,652,066.86) | 44,723.50 | (35,671,545.21) | (283,278,888.57) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (632,308.60) | 2,700.00 | (23,151.30) | (652,759.90) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (229,555.65) | 0.00 | 0.00 | (229,555.65) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (40,081,279.87) | 0.00 | (6,666.25) | (40,087,946.12) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,151,613.15) | 0.00 | (132,105.00) | (2,283,718.15) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,378,013.77) | 0.00 | (504,599.00) | (6,882,612.77) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (57,013,327.01) | 0.00 | 0.00 | (57,013,327.01) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600076 ขท.เลย2 Report Time : 09:52:26
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 130,490.65 | 0.00 | 0.00 | 130,490.65 |
5101010113 ค่าจ้าง | 12,116,138.10 | 1,500,442.35 | 0.00 | 13,616,580.45 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,082,480.00 | 267,210.00 | 0.00 | 2,349,690.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 9,320.00 | 1,165.00 | 0.00 | 10,485.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 706,654.00 | 87,980.00 | 0.00 | 794,634.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 104,960.75 | 6,666.25 | 0.00 | 111,627.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 19,362.00 | 0.00 | 0.00 | 19,362.00 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,497,258.80 | 0.00 | 0.00 | 1,497,258.80 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 241,563,480.82 | 8,857,479.45 | (206,201.50) | 250,214,758.77 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 731,580.83 | 47,520.00 | 0.00 | 779,100.83 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 21,250.00 | 0.00 | 0.00 | 21,250.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 22,910.00 | 0.00 | 0.00 | 22,910.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 201,004.00 | 6,300.00 | (2,700.00) | 204,604.00 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 56,667.40 | 0.00 | 0.00 | 56,667.40 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 21,287.90 | 0.00 | 0.00 | 21,287.90 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 48,498.58 | 631.30 | 0.00 | 49,129.88 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 22,812.00 | 3,327.00 | 0.00 | 26,139.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 99,065.00 | 0.00 | 0.00 | 99,065.00 |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 35,790.68 | 4,418.61 | 0.00 | 40,209.29 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 197,835.43 | 24,424.11 | 0.00 | 222,259.54 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 31,735.90 | 3,177.64 | 0.00 | 34,913.54 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 3,129.77 | 386.39 | 0.00 | 3,516.16 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,883.69 | 479.46 | 0.00 | 4,363.15 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 41,220.27 | 3,407.65 | 0.00 | 44,627.92 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 34,094.75 | 0.00 | 0.00 | 34,094.75 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 75,879,831.46 | 9,518,527.90 | 0.00 | 85,398,359.36 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,038,315.57 | 128,187.06 | 0.00 | 1,166,502.63 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 2,981.10 | 0.00 | 0.00 | 2,981.10 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,378,013.77 | 504,599.00 | 0.00 | 6,882,612.77 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 111,849.27 | 20,000.00 | 0.00 | 131,849.27 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,151,613.15 | 132,105.00 | 0.00 | 2,283,718.15 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600076 ขท.เลย2 Report Time : 09:52:26
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
Amount | 0.00 | 138,230,689.79 | (138,230,689.79) | 0.00 |