รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 ขท.กาญจนบุรี Report Time : 10:42:11
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,742,774.10 | (1,742,774.10) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,742,774.10 | (1,742,774.10) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,307,941.10 | (1,307,941.10) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,835,128.64 | 1,698,374.95 | (1,125,795.85) | 3,407,707.74 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,219,939.70 | (3,219,939.70) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 337,330.10 | (337,330.10) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 34,228,138.33 | 83,348.83 | (1,144,158.24) | 33,167,328.92 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,557,269.80 | (3,557,269.80) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 819,500.00 | 0.00 | 0.00 | 819,500.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (104,776.25) | 0.00 | (4,490.41) | (109,266.66) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,970,531.00 | 0.00 | 0.00 | 1,970,531.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (651,147.05) | 0.00 | (10,797.43) | (661,944.48) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 24,348,315.00 | 0.00 | 0.00 | 24,348,315.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (23,748,253.00) | 0.00 | 0.00 | (23,748,253.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,146,660.00 | 11,990.00 | 0.00 | 1,158,650.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (430,231.24) | 0.00 | (10,089.00) | (440,320.24) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 17,900.00 | 0.00 | 0.00 | 17,900.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (14,834.48) | 0.00 | (245.24) | (15,079.72) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 88,215.00 | 0.00 | 0.00 | 88,215.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (86,915.95) | 0.00 | (906.31) | (87,822.26) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 175,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (174,998.00) | 0.00 | 0.00 | (174,998.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 888,521.40 | 0.00 | 0.00 | 888,521.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (694,536.98) | 0.00 | (5,109.25) | (699,646.23) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 201,933.00 | 42,000.00 | 0.00 | 243,933.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (185,524.03) | 0.00 | (543.16) | (186,067.19) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 753,960.00 | 0.00 | 0.00 | 753,960.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (753,921.00) | 0.00 | 0.00 | (753,921.00) |
1208010101 ถนน | 1,413,087,708.12 | 16,783,576.86 | 0.00 | 1,429,871,284.98 |
1208010103 คสส-ถนน | (883,769,847.08) | 0.00 | (11,868,515.02) | (895,638,362.10) |
1208020101 สะพาน | 65,009,506.83 | 0.00 | 0.00 | 65,009,506.83 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 ขท.กาญจนบุรี Report Time : 10:42:11
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208020103 คสส-สะพาน | (8,484,179.91) | 0.00 | (266,549.95) | (8,750,729.86) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 136,275,413.19 | 0.00 | 0.00 | 136,275,413.19 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (63,589,478.52) | 0.00 | 0.00 | (63,589,478.52) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 5,523,823.62 | 11,259,753.24 | (16,783,576.86) | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 11,259,753.24 | (11,259,753.24) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 16,118,909.64 | (16,118,909.64) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (277,440.00) | 2,706,034.35 | (2,932,337.02) | (503,742.67) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 319.15 | (319.15) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 264,473.01 | (264,473.01) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,446,837.65 | (3,446,837.65) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 11,067.48 | (11,067.48) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 132,188.53 | (132,188.53) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (468,683.00) | 904,690.85 | (787,450.85) | (351,443.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (35,641,867.97) | 1,365,263.24 | (1,018,352.93) | (35,294,957.66) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (952,716.00) | 0.00 | 0.00 | (952,716.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (687,786.00) | 0.00 | (53,990.00) | (741,776.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (82,999,367.65) | 0.00 | 0.00 | (82,999,367.65) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (635,029,997.28) | 0.00 | 0.00 | (635,029,997.28) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (21,269,361.48) | 0.00 | 0.00 | (21,269,361.48) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (4,644,449.01) | 0.00 | 0.00 | (4,644,449.01) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (292,402.00) | 0.00 | (20,000.00) | (312,402.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (18,300.00) | 0.00 | 0.00 | (18,300.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (5,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (60.44) | 0.00 | 0.00 | (60.44) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (10,693.40) | 0.00 | 0.00 | (10,693.40) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (51.00) | 0.00 | 0.00 | (51.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (39,105.08) | 0.00 | 0.00 | (39,105.08) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,158,320.00) | 0.00 | (420,210.00) | (3,578,530.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (282,953,527.81) | 0.00 | (18,383,129.96) | (301,336,657.77) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,897,007.83) | 0.00 | (480,592.34) | (2,377,600.17) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (289,142.00) | 0.00 | 0.00 | (289,142.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (52,061,240.09) | 0.00 | (14,643.00) | (52,075,883.09) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,446,529.50) | 0.00 | (338,345.00) | (2,784,874.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (9,804,710.87) | 0.00 | (1,698,374.95) | (11,503,085.82) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (3,128,946.25) | 0.00 | 0.00 | (3,128,946.25) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 ขท.กาญจนบุรี Report Time : 10:42:11
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 2,833,671.55 | 67,635.15 | 0.00 | 2,901,306.70 |
5101010113 ค่าจ้าง | 17,650,129.20 | 1,888,494.30 | 0.00 | 19,538,623.50 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,126,320.00 | 414,460.00 | 0.00 | 3,540,780.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 32,000.00 | 5,750.00 | 0.00 | 37,750.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,034,867.00 | 114,717.00 | 0.00 | 1,149,584.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 195,484.00 | 10,050.00 | 0.00 | 205,534.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 120,963.00 | 4,593.00 | 0.00 | 125,556.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 12,320.00 | 0.00 | 0.00 | 12,320.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 8,530.00 | 0.00 | 0.00 | 8,530.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,904,812.22 | 737,193.02 | 0.00 | 2,642,005.24 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 289,585,272.48 | 4,473,091.25 | 0.00 | 294,058,363.73 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,671,210.69 | 278,248.00 | 0.00 | 2,949,458.69 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 204,591.79 | 215,868.49 | 0.00 | 420,460.28 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 31,656.54 | 17,112.30 | 0.00 | 48,768.84 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 23,544.66 | 17,017.22 | 0.00 | 40,561.88 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 35,802.20 | 6,420.00 | 0.00 | 42,222.20 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 65,938.00 | 14,475.00 | 0.00 | 80,413.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 35,260.00 | 0.00 | 0.00 | 35,260.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 27,125.00 | 0.00 | 0.00 | 27,125.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 36,372.33 | 4,490.41 | 0.00 | 40,862.74 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 87,459.19 | 10,797.43 | 0.00 | 98,256.62 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 76,226.04 | 10,089.00 | 0.00 | 86,315.04 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,986.46 | 245.24 | 0.00 | 2,231.70 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 7,341.19 | 906.31 | 0.00 | 8,247.50 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 41,136.34 | 5,109.25 | 0.00 | 46,245.59 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 2,680.19 | 543.16 | 0.00 | 3,223.35 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 94,180,717.96 | 11,868,515.02 | 0.00 | 106,049,232.98 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 2,007,059.30 | 266,549.95 | 0.00 | 2,273,609.25 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 2,296.47 | 0.00 | 0.00 | 2,296.47 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 9,934,830.87 | 1,722,454.95 | 0.00 | 11,657,285.82 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 4,970,955.85 | 20,319.15 | (319.15) | 4,990,955.85 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,446,529.50 | 338,345.00 | 0.00 | 2,784,874.50 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 ขท.กาญจนบุรี Report Time : 10:42:11
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 100,510,099.52 | (100,510,099.52) | 0.00 |