รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600163 ขท.เชียงราย2 Report Time : 09:35:12
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 114,762.62 | 2,855,430.97 | (2,970,193.59) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,970,193.59 | (2,970,193.59) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 976,400.59 | (976,400.59) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 5,366,794.39 | 1,806,487.00 | (1,725,551.84) | 5,447,729.55 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 112,068.28 | 3,148,264.70 | (3,152,164.70) | 108,168.28 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 15,925.00 | 899,793.60 | (861,055.60) | 54,663.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 196,721.95 | 3,851,336.35 | (4,048,058.30) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 699,000.00 | 0.00 | 0.00 | 699,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (61,952.46) | 0.00 | (1,436.30) | (63,388.76) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 535,900.00 | 0.00 | 0.00 | 535,900.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (66,331.98) | 0.00 | (5,484.28) | (71,816.26) |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 40,300.00 | 0.00 | 0.00 | 40,300.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (8,291.87) | 0.00 | (331.23) | (8,623.10) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 216,990.00 | 0.00 | 0.00 | 216,990.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (26,081.46) | 0.00 | (2,972.45) | (29,053.91) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,460,351.40 | 0.00 | 0.00 | 1,460,351.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,146,105.27) | 0.00 | (10,523.17) | (1,156,628.44) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 126,500.00 | 0.00 | 0.00 | 126,500.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (54,498.97) | 0.00 | (2,599.31) | (57,098.28) |
1208010101 ถนน | 1,201,851,400.48 | 0.00 | 0.00 | 1,201,851,400.48 |
1208010103 คสส-ถนน | (622,111,591.83) | 0.00 | (9,519,881.01) | (631,631,472.84) |
1208020101 สะพาน | 186,170,483.49 | 0.00 | 0.00 | 186,170,483.49 |
1208020103 คสส-สะพาน | (59,215,307.59) | 0.00 | (853,365.72) | (60,068,673.31) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,980,000.00) | 6,571,974.55 | (4,643,237.55) | (51,263.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (984,594.95) | 1,397,024.95 | (964,962.60) | (552,532.60) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 310,648.36 | (310,648.36) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600163 ขท.เชียงราย2 Report Time : 09:35:12
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (216,546.95) | 4,013,220.30 | (3,800,073.35) | (3,400.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,513.65 | (2,513.65) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 59,441.88 | (59,441.88) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (466,027.19) | 903,488.00 | (887,738.00) | (450,277.19) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (4,309,718.20) | 120,082.00 | (329,102.65) | (4,518,738.85) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (592,492.00) | 49,363.00 | 0.00 | (543,129.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 200.00 | (200.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (819,141.57) | 0.00 | 0.00 | (819,141.57) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 105,836,440.99 | 0.00 | 0.00 | 105,836,440.99 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (853,065,391.24) | 0.00 | 0.00 | (853,065,391.24) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (63,694.33) | 0.00 | 0.00 | (63,694.33) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,614,974.10) | 0.00 | 0.00 | (2,614,974.10) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (540,956.00) | 0.00 | 0.00 | (540,956.00) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (6,561,525.00) | 35,975.00 | (1,618,275.00) | (8,143,825.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (65,278.75) | 0.00 | (110.00) | (65,388.75) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (6,260.00) | 0.00 | 0.00 | (6,260.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (65,000.00) | 0.00 | 0.00 | (65,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (59.50) | 0.00 | 0.00 | (59.50) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (332,516.30) | 0.00 | (236.59) | (332,752.89) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (350,321.44) | 0.00 | (124,508.38) | (474,829.82) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 0.00 | 708,700.00 | (35,975.00) | 672,725.00 |
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | 0.00 | 0.00 | (672,725.00) | (672,725.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,115,419.36) | 0.00 | (271,550.00) | (2,386,969.36) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (248,127,974.64) | 0.00 | (9,390,117.90) | (257,518,092.54) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (672,393.14) | 0.00 | (222,877.52) | (895,270.66) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (197,679.30) | 0.00 | 0.00 | (197,679.30) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (50,968,172.62) | 0.00 | (11,600.00) | (50,979,772.62) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (7,753,986.98) | 0.00 | (837,813.84) | (8,591,800.82) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (12,606,073.53) | 0.00 | (1,806,487.00) | (14,412,560.53) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (40,000,000.84) | 0.00 | 0.00 | (40,000,000.84) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 290,591.70 | 140,443.60 | 0.00 | 431,035.30 |
5101010113 ค่าจ้าง | 168,143.25 | 412,990.05 | 0.00 | 581,133.30 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,106,219.36 | 270,400.00 | 0.00 | 2,376,619.36 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 9,200.00 | 1,150.00 | 0.00 | 10,350.00 |
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 22,671.00 | 0.00 | 0.00 | 22,671.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600163 ขท.เชียงราย2 Report Time : 09:35:12
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 765,478.00 | 117,083.00 | 0.00 | 882,561.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 81,690.00 | 11,600.00 | (200.00) | 93,090.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 57,569.00 | 0.00 | 0.00 | 57,569.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 10,700.00 | 0.00 | 0.00 | 10,700.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 662,601.80 | 31,758.00 | 0.00 | 694,359.80 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 294,709,103.65 | 6,809,678.30 | (13,100.00) | 301,505,681.95 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,668,872.00 | 80,370.00 | 0.00 | 3,749,242.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 14,700.00 | 0.00 | 0.00 | 14,700.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 170,316.10 | 212,631.24 | 0.00 | 382,947.34 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 88,226.87 | 143,503.05 | (84,521.65) | 147,208.27 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 24,205.16 | 5,216.09 | 0.00 | 29,421.25 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 24,943.32 | 24,743.63 | 0.00 | 49,686.95 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 33,195.00 | 9,076.00 | 0.00 | 42,271.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 81,500.00 | 0.00 | 0.00 | 81,500.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 21,410.75 | 21,804.60 | (35,560.35) | 7,655.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 11,634.04 | 1,436.30 | 0.00 | 13,070.34 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 21,047.79 | 5,484.28 | 0.00 | 26,532.07 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 2,682.99 | 331.23 | 0.00 | 3,014.22 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 18,724.39 | 2,972.45 | 0.00 | 21,696.84 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 83,528.66 | 10,523.17 | 0.00 | 94,051.83 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 21,054.47 | 2,599.31 | 0.00 | 23,653.78 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 77,155,577.15 | 9,519,881.01 | 0.00 | 86,675,458.16 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 6,912,262.31 | 853,365.72 | 0.00 | 7,765,628.03 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 7,224.65 | 0.00 | 0.00 | 7,224.65 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 10,057.72 | 200.00 | 0.00 | 10,257.72 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 12,606,073.53 | 1,806,487.00 | 0.00 | 14,412,560.53 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 7,808,597.37 | 1,147,749.59 | 0.00 | 8,956,346.96 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 7,752,917.73 | 837,813.84 | 0.00 | 8,590,731.57 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 61,958.00 | 0.00 | 61,958.00 |
Amount | 0.00 | 53,223,787.95 | (53,223,787.95) | 0.00 |