รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600056 สทล.5 Report Time : 09:43:08
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,466,366.00 | (1,466,366.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,466,366.00 | (1,466,366.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 239,736.00 | (239,736.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,680,877.00 | 1,309,736.00 | (1,624,940.00) | 2,365,673.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,453,383.45 | (2,453,383.45) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 312,578.50 | (312,578.50) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,765,961.95 | (2,765,961.95) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 23,216,866.40 | 0.00 | 0.00 | 23,216,866.40 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,853,839.66) | 0.00 | (47,705.89) | (4,901,545.55) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 15,213,583.00 | 0.00 | 0.00 | 15,213,583.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (6,203,434.11) | 0.00 | (31,262.82) | (6,234,696.93) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,172,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,172,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (828,213.36) | 0.00 | (6,421.91) | (834,635.27) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 249,900.00 | 0.00 | 0.00 | 249,900.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (249,899.00) | 0.00 | 0.00 | (249,899.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,406,265.00 | 0.00 | 0.00 | 3,406,265.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,130,501.55) | 0.00 | (25,449.34) | (2,155,950.89) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 273,800.00 | 0.00 | 0.00 | 273,800.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (218,103.02) | 0.00 | (1,248.96) | (219,351.98) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 498,560.00 | 0.00 | 0.00 | 498,560.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (395,143.54) | 0.00 | (2,895.68) | (398,039.22) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (64,998.00) | 0.00 | 0.00 | (64,998.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 2,006,110.00 | 0.00 | 0.00 | 2,006,110.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (642,933.62) | 0.00 | (15,531.26) | (658,464.88) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 872,698.33 | 0.00 | 0.00 | 872,698.33 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (729,013.57) | 0.00 | (1,323.44) | (730,337.01) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 469,250.00 | 0.00 | 0.00 | 469,250.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (251,016.62) | 0.00 | (3,592.63) | (254,609.25) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600056 สทล.5 Report Time : 09:43:08
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,527,159.31 | 0.00 | 0.00 | 2,527,159.31 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,389,698.27) | 0.00 | (5,132.15) | (2,394,830.42) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 31,820.00 | 0.00 | 0.00 | 31,820.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (26,800.90) | 0.00 | (428.74) | (27,229.64) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 118,351,027.73 | 0.00 | 0.00 | 118,351,027.73 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (42,469,054.50) | 0.00 | (637,395.04) | (43,106,449.54) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 250,826.00 | 1,018,109.00 | 0.00 | 1,268,935.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 585,413.05 | (585,413.05) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (129,766.00) | 273,721.00 | (149,148.00) | (5,193.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 461,091.47 | (461,091.47) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,473,421.40 | (2,473,421.40) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,827.31 | (1,827.31) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 3,590.58 | (3,590.58) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (2,678,277.00) | 1,624,940.00 | (1,309,736.00) | (2,363,073.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (2,600.00) | 0.00 | 0.00 | (2,600.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (599,233.22) | 0.00 | 0.00 | (599,233.22) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 8,314,569.13 | 0.00 | 0.00 | 8,314,569.13 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (108,147,012.86) | 0.00 | 0.00 | (108,147,012.86) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (11,197,409.96) | 0.00 | 0.00 | (11,197,409.96) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (2,976,030.00) | 0.00 | (155,630.00) | (3,131,660.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (4,500.00) | 0.00 | (1,000.00) | (5,500.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (94.27) | 0.00 | 0.00 | (94.27) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (3,720.00) | 0.00 | 0.00 | (3,720.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,792,320.00) | 0.00 | (499,840.00) | (4,292,160.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (6,992,064.20) | 0.00 | (2,141,513.80) | (9,133,578.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (642,701.63) | 0.00 | (520,084.12) | (1,162,785.75) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (36,080.00) | 0.00 | 0.00 | (36,080.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (550,961.25) | 0.00 | (43,284.00) | (594,245.25) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,518,179.00) | 0.00 | (315,204.00) | (1,833,383.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,093,469.27) | 0.00 | (1,309,736.00) | (3,403,205.27) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (3,736,565.73) | 0.00 | 0.00 | (3,736,565.73) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 41,740.00 | 25,774.40 | 0.00 | 67,514.40 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600056 สทล.5 Report Time : 09:43:08
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,320,839.75 | 305,367.70 | 0.00 | 2,626,207.45 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,748,920.00 | 493,415.00 | 0.00 | 4,242,335.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 43,400.00 | 6,425.00 | 0.00 | 49,825.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 291,013.00 | 38,429.00 | 0.00 | 329,442.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 275,645.00 | 29,630.00 | 0.00 | 305,275.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 112,867.75 | 13,654.00 | 0.00 | 126,521.75 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 147,448.50 | 0.00 | 0.00 | 147,448.50 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 953,760.00 | 189,250.00 | 0.00 | 1,143,010.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 35,100.00 | 30,890.00 | 0.00 | 65,990.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 30,079.00 | 24,633.40 | 0.00 | 54,712.40 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 769,187.00 | 1,375.00 | 0.00 | 770,562.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 2,225,604.45 | 430,473.90 | 0.00 | 2,656,078.35 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 495,720.00 | 0.00 | 0.00 | 495,720.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 34,710.00 | 750.00 | 0.00 | 35,460.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 896.00 | 0.00 | 0.00 | 896.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 208,300.71 | 456,824.61 | 0.00 | 665,125.32 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 14,919.62 | 5,711.13 | 0.00 | 20,630.75 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 11,327.30 | 2,975.78 | 0.00 | 14,303.08 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 26,671.00 | 6,316.00 | 0.00 | 32,987.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 20,798.00 | 145.00 | 0.00 | 20,943.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 386,417.71 | 47,705.89 | 0.00 | 434,123.60 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 253,228.91 | 31,262.82 | 0.00 | 284,491.73 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 52,017.55 | 6,421.91 | 0.00 | 58,439.46 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 212,556.69 | 25,449.34 | 0.00 | 238,006.03 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 10,116.61 | 1,248.96 | 0.00 | 11,365.57 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 23,454.52 | 2,895.68 | 0.00 | 26,350.20 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 33,999.66 | 15,531.26 | 0.00 | 49,530.92 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 10,719.89 | 1,323.44 | 0.00 | 12,043.33 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 21,917.16 | 3,592.63 | 0.00 | 25,509.79 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 91,686.15 | 5,132.15 | 0.00 | 96,818.30 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 4,092.72 | 428.74 | 0.00 | 4,521.46 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 5,162,899.70 | 637,395.04 | 0.00 | 5,800,294.74 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,093,469.27 | 1,309,736.00 | 0.00 | 3,403,205.27 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,984,344.27 | 156,630.00 | 0.00 | 3,140,974.27 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,518,179.00 | 315,204.00 | 0.00 | 1,833,383.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 2,270,275.32 | 0.00 | 0.00 | 2,270,275.32 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600056 สทล.5 Report Time : 09:43:08
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6313010101 Conv ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6313010102 ConvAcc-Depre ก่อสร้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010101 Conv สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6332010101 พัก-ยกยอดวัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 21,078,239.49 | (21,078,239.49) | 0.00 |