รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600075 ขท.เลย1 Report Time : 09:51:16
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,175,506.00 | (1,175,506.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,175,506.00 | (1,175,506.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 711,556.00 | (711,556.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 990,996.00 | 1,165,495.53 | (1,277,820.53) | 878,671.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,732,289.43 | (2,732,289.43) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 157,401.90 | (157,401.90) | 0.00 |
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,891,241.33 | (2,891,241.33) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 9,450,952.95 | 0.00 | 0.00 | 9,450,952.95 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (545,060.15) | 0.00 | (23,842.76) | (568,902.91) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,289,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,289,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (672,802.35) | 0.00 | (18,021.92) | (690,824.27) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 8,149,337.60 | 0.00 | 0.00 | 8,149,337.60 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,725,120.51) | 0.00 | 0.00 | (5,725,120.51) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 604,900.00 | 0.00 | 0.00 | 604,900.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (392,039.16) | 0.00 | (5,720.62) | (397,759.78) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 185,500.00 | 0.00 | 0.00 | 185,500.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (157,682.90) | 0.00 | (464.39) | (158,147.29) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 74,400.00 | 0.00 | 0.00 | 74,400.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (74,396.00) | 0.00 | 0.00 | (74,396.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 182,800.00 | 0.00 | 0.00 | 182,800.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (182,798.00) | 0.00 | 0.00 | (182,798.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 798,412.05 | 0.00 | 0.00 | 798,412.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (704,909.27) | 0.00 | (5,873.47) | (710,782.74) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 107,950.00 | 0.00 | 0.00 | 107,950.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (107,937.00) | 0.00 | 0.00 | (107,937.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,435,260.00 | 0.00 | 0.00 | 1,435,260.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,435,203.00) | 0.00 | 0.00 | (1,435,203.00) |
1208010101 ถนน | 1,082,536,306.48 | 0.00 | 0.00 | 1,082,536,306.48 |
1208010103 คสส-ถนน | (783,373,518.29) | 0.00 | (8,270,289.39) | (791,643,807.68) |
1208020101 สะพาน | 224,239,807.01 | 0.00 | 0.00 | 224,239,807.01 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600075 ขท.เลย1 Report Time : 09:51:16
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208020103 คสส-สะพาน | (23,683,278.25) | 0.00 | (451,747.76) | (24,135,026.01) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 33,123,228.37 | 0.00 | 0.00 | 33,123,228.37 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (16,366,571.13) | 0.00 | 0.00 | (16,366,571.13) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 9,730,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,730,500.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 14,530,500.81 | (14,530,500.81) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (199,938.00) | 2,133,663.60 | (2,035,997.60) | (102,272.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 10.47 | (10.47) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 95,700.60 | (95,700.60) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,123,339.37 | (1,123,339.37) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,051.20 | (5,051.20) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 119,067.10 | (119,067.10) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (751,743.00) | 1,257,918.03 | (1,119,333.03) | (613,158.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (21,453.00) | 19,902.50 | (46,162.50) | (47,713.00) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (217,800.00) | 0.00 | 0.00 | (217,800.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (429,469.46) | 0.00 | 0.00 | (429,469.46) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 29,653,339.55 | 0.00 | 0.00 | 29,653,339.55 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (506,011,031.79) | 0.00 | 0.00 | (506,011,031.79) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (29.00) | 0.00 | 0.00 | (29.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (47,779,958.77) | 0.00 | 0.00 | (47,779,958.77) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,356,241.00) | 0.00 | (393,295.00) | (1,749,536.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (46,000.00) | 0.00 | (10,000.00) | (56,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (30,800.00) | 0.00 | 0.00 | (30,800.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (57.47) | 0.00 | 0.00 | (57.47) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (15,839.06) | 0.00 | 0.00 | (15,839.06) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (36,383.00) | 0.00 | 0.00 | (36,383.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (6,589.28) | 0.00 | 0.00 | (6,589.28) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,859,535.47) | 0.00 | (244,960.00) | (2,104,495.47) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (225,556,551.72) | 0.00 | (15,558,220.92) | (241,114,772.64) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (804,714.19) | 0.00 | (135,584.86) | (940,299.05) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (177,250.00) | 0.00 | 0.00 | (177,250.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (40,696,207.28) | 1,550.00 | (45,582.50) | (40,740,239.78) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (831,946.00) | 0.00 | (158,487.50) | (990,433.50) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600075 ขท.เลย1 Report Time : 09:51:16
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,696,767.09) | 0.00 | (1,165,495.53) | (5,862,262.62) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (45,197,754.03) | 0.00 | 0.00 | (45,197,754.03) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 152,250.00 | 0.00 | 0.00 | 152,250.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 10,874,523.00 | 1,567,699.56 | 0.00 | 12,442,222.56 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,831,534.83 | 240,260.00 | 0.00 | 2,071,794.83 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 14,180.64 | 4,700.00 | 0.00 | 18,880.64 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 701,820.00 | 89,984.00 | 0.00 | 791,804.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 172,994.75 | 39,226.75 | (1,550.00) | 210,671.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 12,803.00 | 4,025.75 | 0.00 | 16,828.75 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 1,550.00 | 0.00 | 1,550.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 12,665.00 | 780.00 | 0.00 | 13,445.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 16,682.32 | 0.00 | 0.00 | 16,682.32 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 5,280.00 | 5,280.00 | 0.00 | 10,560.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 4,000.00 | 800.00 | 0.00 | 4,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 14,369.92 | 4,354.96 | 0.00 | 18,724.88 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 112,595.00 | 0.00 | 0.00 | 112,595.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 210,414,063.95 | 13,314,815.40 | 0.00 | 223,728,879.35 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,722,659.90 | 720,872.00 | (226,620.00) | 2,216,911.90 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 8,850.00 | 0.00 | 0.00 | 8,850.00 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 89,333.51 | 0.00 | 0.00 | 89,333.51 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 191,716.50 | 73,906.20 | 0.00 | 265,622.70 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 83,615.16 | 23,421.41 | 0.00 | 107,036.57 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 75,077.19 | 15,447.25 | 0.00 | 90,524.44 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 29,580.00 | 6,179.00 | 0.00 | 35,759.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | 12,600.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 160,179.86 | 23,842.76 | 0.00 | 184,022.62 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 145,977.53 | 18,021.92 | 0.00 | 163,999.45 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 47,135.23 | 5,720.62 | 0.00 | 52,855.85 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,343.48 | 464.39 | 0.00 | 4,807.87 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 61,578.60 | 5,873.47 | 0.00 | 67,452.07 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 68,378,952.59 | 8,270,289.39 | 0.00 | 76,649,241.98 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 3,067,822.79 | 451,747.76 | 0.00 | 3,519,570.55 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 132.90 | 0.00 | 0.00 | 132.90 |
5105010197 ค/สโครงสร้างพฐไม่ระบ | 8,281.53 | 0.00 | 0.00 | 8,281.53 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 151,040.81 | 0.00 | 0.00 | 151,040.81 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600075 ขท.เลย1 Report Time : 09:51:16
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,696,767.09 | 1,165,495.53 | 0.00 | 5,862,262.62 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,485,320.53 | 403,305.47 | (10.47) | 1,888,615.53 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 831,946.00 | 158,487.50 | 0.00 | 990,433.50 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 55,912,250.96 | (55,912,250.96) | 0.00 |