รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600078 ขท.อุตรดิตถ์2 Report Time : 09:48:35
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 466,094.85 | (466,094.85) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 466,094.85 | (466,094.85) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 418,497.00 | (418,497.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 545,634.41 | 451,497.00 | (539,784.00) | 457,347.41 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,153,854.55 | (2,153,854.55) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 47,516.03 | (47,516.03) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,469,810.58 | (2,469,810.58) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 983,000.00 | 0.00 | 0.00 | 983,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 593,000.00 | 0.00 | 0.00 | 593,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,872.69) | 0.00 | (5,386.31) | (8,259.00) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 4,161,786.57 | 0.00 | 0.00 | 4,161,786.57 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (197,760.33) | 0.00 | (8,551.89) | (206,312.22) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 792,000.00 | 0.00 | 0.00 | 792,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (219,053.76) | 0.00 | (4,129.84) | (223,183.60) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 21,361,485.00 | 0.00 | 0.00 | 21,361,485.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (16,986,314.24) | 0.00 | 0.00 | (16,986,314.24) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 702,140.00 | 0.00 | (7,800.00) | 694,340.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (550,656.28) | 7,799.00 | (5,077.83) | (547,935.11) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 94,406.07 | 0.00 | 0.00 | 94,406.07 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (93,617.96) | 0.00 | (435.62) | (94,053.58) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (90,650.37) | 0.00 | (1,582.63) | (92,233.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 865,054.40 | 0.00 | (72,410.00) | 792,644.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (695,953.77) | 70,998.14 | (4,882.10) | (629,837.73) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 15,300.00 | 0.00 | 0.00 | 15,300.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (15,298.00) | 0.00 | 0.00 | (15,298.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 402,960.00 | 0.00 | (176,200.00) | 226,760.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (402,952.00) | 176,196.00 | 0.00 | (226,756.00) |
1208010101 ถนน | 446,328,232.90 | 0.00 | 0.00 | 446,328,232.90 |
1208010103 คสส-ถนน | (263,795,662.22) | 0.00 | (2,921,573.75) | (266,717,235.97) |
1208020101 สะพาน | 36,885,816.25 | 0.00 | 0.00 | 36,885,816.25 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600078 ขท.อุตรดิตถ์2 Report Time : 09:48:35
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208020103 คสส-สะพาน | (10,365,509.16) | 0.00 | (303,171.09) | (10,668,680.25) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 47,359,173.55 | 0.00 | 0.00 | 47,359,173.55 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (21,396,035.52) | 0.00 | 0.00 | (21,396,035.52) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,447,607.00 | (1,611,197.00) | (163,590.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (631,754.00) | 1,655,999.00 | (1,153,730.00) | (129,485.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 107,658.68 | (107,658.68) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,438,044.55 | (2,438,044.55) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,387.87 | (1,387.87) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 11,401.13 | (11,401.13) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (487,738.22) | 491,919.00 | (444,132.00) | (439,951.22) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (47,865.00) | 14,871.00 | (7,365.00) | (40,359.00) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (38,070.00) | 0.00 | 0.00 | (38,070.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 3,077.85 | (3,077.85) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (471,412.27) | 0.00 | 0.00 | (471,412.27) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (63,326,082.06) | 0.00 | 0.00 | (63,326,082.06) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (128,325,927.11) | 0.00 | 0.00 | (128,325,927.11) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 1,186.81 | 0.00 | 0.00 | 1,186.81 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (15,124,268.77) | 0.00 | 0.00 | (15,124,268.77) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (366,180.00) | 0.00 | 0.00 | (366,180.00) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (740.00) | 740.00 | 0.00 | 0.00 |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | 0.00 | 0.00 | (740.00) | (740.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (75,000.00) | 0.00 | (11,520.00) | (86,520.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (61.92) | 0.00 | 0.00 | (61.92) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,019,840.00) | 245,430.00 | (495,460.00) | (2,269,870.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (225,723,455.97) | 0.00 | (3,152,878.40) | (228,876,334.37) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (573,694.93) | 23,010.00 | (145,335.18) | (696,020.11) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (155,370.20) | 0.00 | 0.00 | (155,370.20) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (29,082,361.57) | 0.00 | (37,984.65) | (29,120,346.22) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (678,275.78) | 0.00 | (95,652.00) | (773,927.78) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,438,558.27) | 0.00 | (451,497.00) | (4,890,055.27) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (22,874.40) | 0.00 | 0.00 | (22,874.40) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 395,603.10 | 25,498.30 | 0.00 | 421,101.40 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600078 ขท.อุตรดิตถ์2 Report Time : 09:48:35
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010113 ค่าจ้าง | 10,348,000.50 | 1,307,445.70 | (377.85) | 11,655,068.35 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,009,200.00 | 492,800.00 | (246,800.00) | 2,255,200.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 10,640.00 | 2,660.00 | (1,330.00) | 11,970.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 119,119.80 | 26,071.65 | 0.00 | 145,191.45 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 612,662.00 | 100,173.00 | (23,010.00) | 689,825.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 95,180.00 | 11,300.00 | 0.00 | 106,480.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 81,770.50 | 613.00 | 0.00 | 82,383.50 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 2,085.00 | 0.00 | 0.00 | 2,085.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 19,280.00 | 0.00 | 0.00 | 19,280.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 39,429.48 | 0.00 | 0.00 | 39,429.48 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 232,414.00 | 13,625.00 | 0.00 | 246,039.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 179,926,476.73 | 1,709,173.40 | (292,100.00) | 181,343,550.13 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,885,320.00 | 0.00 | 0.00 | 1,885,320.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 226,489.38 | 92,548.91 | 0.00 | 319,038.29 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 14,539.94 | 2,832.53 | 0.00 | 17,372.47 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 25,945.67 | 9,840.74 | 0.00 | 35,786.41 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 11,556.00 | 1,284.00 | 0.00 | 12,840.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 38,305.00 | 4,084.00 | 0.00 | 42,389.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 18,900.00 | 0.00 | 0.00 | 18,900.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 14,871.00 | 32,994.00 | (14,871.00) | 32,994.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 2,872.69 | 5,386.31 | 0.00 | 8,259.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 69,270.38 | 8,551.89 | 0.00 | 77,822.27 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 33,451.69 | 4,129.84 | 0.00 | 37,581.53 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 46,046.79 | 5,077.83 | 0.00 | 51,124.62 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,528.50 | 435.62 | 0.00 | 3,964.12 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 12,819.30 | 1,582.63 | 0.00 | 14,401.93 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 54,241.99 | 4,882.10 | (135.89) | 58,988.20 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 20,693,468.68 | 2,921,573.75 | 0.00 | 23,615,042.43 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 2,455,685.85 | 303,171.09 | 0.00 | 2,758,856.94 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 1,547.75 | 0.00 | 1,547.75 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 73,899.87 | 3,077.85 | 0.00 | 76,977.72 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,438,558.27 | 451,497.00 | 0.00 | 4,890,055.27 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 441,981.92 | 11,520.00 | 0.00 | 453,501.92 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 678,275.78 | 88,565.00 | 0.00 | 766,840.78 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600078 ขท.อุตรดิตถ์2 Report Time : 09:48:35
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 7,087.00 | 0.00 | 7,087.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010106 พัก-ยกยอด S/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 20,820,538.97 | (20,820,538.97) | 0.00 |