รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600033 ศ.สท.สงขลา Report Time : 09:25:17
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,318,505.00 | (2,318,505.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,318,505.00 | (2,318,505.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 2,271,085.00 | (2,271,085.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,801,961.54 | 2,271,085.00 | (2,750,779.21) | 2,322,267.33 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 670.02 | 5,710,748.82 | (5,692,596.33) | 18,822.51 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 4,600.00 | 475,731.86 | (475,731.86) | 4,600.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,239,430.74 | 0.00 | 0.00 | 1,239,430.74 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 5,953.52 | 6,180,527.16 | (6,186,480.68) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 5,044,813.00 | 0.00 | 0.00 | 5,044,813.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,379,388.12) | 0.00 | (27,642.81) | (2,407,030.93) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,571,151.26 | 0.00 | 0.00 | 1,571,151.26 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (30,418.64) | 0.00 | (8,609.05) | (39,027.69) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 4,060,783.00 | 0.00 | 0.00 | 4,060,783.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,883,983.31) | 0.00 | (23,236.02) | (1,907,219.33) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,974,847.42 | 0.00 | 0.00 | 2,974,847.42 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,790,146.95) | 0.00 | (23,633.76) | (1,813,780.71) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 14,971,691.00 | 0.00 | 0.00 | 14,971,691.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (8,184,859.85) | 0.00 | 0.00 | (8,184,859.85) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 817,108.00 | 0.00 | 0.00 | 817,108.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (554,949.17) | 0.00 | (6,407.75) | (561,356.92) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 243,059.39 | 0.00 | 0.00 | 243,059.39 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (92,728.32) | 0.00 | (1,566.22) | (94,294.54) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,114,924.00 | 0.00 | 0.00 | 1,114,924.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (795,810.91) | 0.00 | (13,871.80) | (809,682.71) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 873,205.00 | 0.00 | 0.00 | 873,205.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (626,460.11) | 0.00 | (6,510.64) | (632,970.75) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600033 ศ.สท.สงขลา Report Time : 09:25:17
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1,382,801.52 | 0.00 | 0.00 | 1,382,801.52 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (987,676.82) | 0.00 | (8,253.14) | (995,929.96) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,194,075.00 | 0.00 | 0.00 | 1,194,075.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (615,626.27) | 0.00 | (9,534.99) | (625,161.26) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 555,935.00 | 0.00 | 0.00 | 555,935.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (505,569.59) | 0.00 | (2,533.31) | (508,102.90) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,561,681.05 | 0.00 | 0.00 | 1,561,681.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,165,329.40) | 0.00 | (9,707.57) | (1,175,036.97) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 113,500.00 | 0.00 | 0.00 | 113,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (97,786.24) | 0.00 | (969.84) | (98,756.08) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 141,550.00 | 0.00 | 0.00 | 141,550.00 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (115,644.39) | 0.00 | (2,326.86) | (117,971.25) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,385,354.00 | 0.00 | 0.00 | 1,385,354.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,385,344.00) | 0.00 | 0.00 | (1,385,344.00) |
1208010101 ถนน | 358,246,339.36 | 0.00 | 0.00 | 358,246,339.36 |
1208010103 คสส-ถนน | (34,351,695.44) | 0.00 | (4,206,423.95) | (38,558,119.39) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 897,858,196.86 | 0.00 | 0.00 | 897,858,196.86 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 260,183,694.06 | 38,608,889.57 | 0.00 | 298,792,583.63 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (11,670.54) | 34,798,512.23 | (35,231,464.20) | (444,622.51) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 1,452,044.00 | (1,464,268.00) | (12,224.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (383,916.00) | 2,123,945.81 | (1,740,029.81) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,431,967.69 | (3,442,167.69) | (10,200.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 308,823.27 | (308,823.27) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (2,586,969.54) | 2,750,779.21 | (2,271,085.00) | (2,107,275.33) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,244,030.74) | 0.00 | 0.00 | (1,244,030.74) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (214,992.00) | 0.00 | 0.00 | (214,992.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (101,969.01) | 0.00 | 0.00 | (101,969.01) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (370,753,281.56) | 0.00 | 0.00 | (370,753,281.56) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,207,752,108.82) | 0.00 | 0.00 | (1,207,752,108.82) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600033 ศ.สท.สงขลา Report Time : 09:25:17
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (21,219,586.93) | 0.00 | 0.00 | (21,219,586.93) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (36,135.00) | 0.00 | 0.00 | (36,135.00) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (339,190.00) | 0.00 | (47,420.00) | (386,610.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (139,000.00) | 0.00 | 0.00 | (139,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (43,000.00) | 0.00 | 0.00 | (43,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (28.37) | 0.00 | 0.00 | (28.37) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (42,108.00) | 0.00 | 0.00 | (42,108.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (309,628.50) | 0.00 | 0.00 | (309,628.50) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (7,846,866.77) | 0.00 | (1,049,705.00) | (8,896,571.77) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (264,247,426.52) | 0.00 | (38,549,628.57) | (302,797,055.09) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,217,375.02) | 0.00 | (265,753.92) | (2,483,128.94) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (262,934.65) | 0.00 | (21,843.00) | (284,777.65) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (5,311,884.46) | 0.00 | (479,694.21) | (5,791,578.67) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (15,514,715.28) | 0.00 | (2,271,085.00) | (17,785,800.28) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 15,938.50 | 0.00 | 15,938.50 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 7,709,982.90 | 1,026,030.00 | 0.00 | 8,736,012.90 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 136,883.87 | 23,675.00 | 0.00 | 160,558.87 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 26,071.65 | 0.00 | 0.00 | 26,071.65 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 381,215.00 | 51,116.00 | 0.00 | 432,331.00 |
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 410,351.39 | 60,645.16 | 0.00 | 470,996.55 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 173,185.00 | 21,460.00 | 0.00 | 194,645.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 43,871.00 | 383.00 | 0.00 | 44,254.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 19,807.00 | 0.00 | 0.00 | 19,807.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 180,788.01 | 21,424.00 | 0.00 | 202,212.01 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 25,400.00 | 2,940.00 | 0.00 | 28,340.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 59,190.00 | 12,900.00 | 0.00 | 72,090.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 137,727.95 | 22,924.63 | 0.00 | 160,652.58 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 164,688.76 | 14,335.00 | 0.00 | 179,023.76 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 35,422.92 | 3,640.00 | 0.00 | 39,062.92 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 418,022.68 | 0.00 | 0.00 | 418,022.68 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 660.00 | 2,110.00 | 0.00 | 2,770.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 346,513.94 | 50,982.40 | 0.00 | 397,496.34 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 22,631.90 | 1,438.08 | 0.00 | 24,069.98 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 14,454.91 | 2,684.15 | 0.00 | 17,139.06 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 30,276.00 | 2,676.00 | 0.00 | 32,952.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 28,806.00 | 0.00 | 0.00 | 28,806.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 223,906.76 | 27,642.81 | 0.00 | 251,549.57 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 30,418.64 | 8,609.05 | 0.00 | 39,027.69 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600033 ศ.สท.สงขลา Report Time : 09:25:17
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 188,211.73 | 23,236.02 | 0.00 | 211,447.75 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 191,433.50 | 23,633.76 | 0.00 | 215,067.26 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 53,783.30 | 6,407.75 | 0.00 | 60,191.05 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 11,607.80 | 1,566.22 | 0.00 | 13,174.02 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 112,362.30 | 13,871.80 | 0.00 | 126,234.10 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 56,406.21 | 6,510.64 | 0.00 | 62,916.85 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 67,479.04 | 8,253.14 | 0.00 | 75,732.18 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 77,233.38 | 9,534.99 | 0.00 | 86,768.37 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 20,759.46 | 2,533.31 | 0.00 | 23,292.77 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 93,328.13 | 9,707.57 | 0.00 | 103,035.70 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 7,855.92 | 969.84 | 0.00 | 8,825.76 |
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 18,847.46 | 2,326.86 | 0.00 | 21,174.32 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 45,971,454.48 | 4,206,423.95 | 0.00 | 50,177,878.43 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 15,514,715.28 | 2,271,085.00 | 0.00 | 17,785,800.28 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 909,089.87 | 47,420.00 | 0.00 | 956,509.87 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 5,311,884.46 | 479,694.21 | 0.00 | 5,791,578.67 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 318,568,181.90 | 0.00 | 0.00 | 318,568,181.90 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 113,507,878.46 | (113,507,878.46) | 0.00 |