รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600031 ศ.สท.กาญจนบุรี Report Time : 09:24:43
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,562,705.00 | (1,562,705.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,570,705.00 | (1,570,705.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,555,655.00 | (1,555,655.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,309,465.00 | 2,099,863.00 | (3,728,838.00) | 1,680,490.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 8,000.00 | 2,000.00 | (8,000.00) | 2,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,650,869.43 | (5,650,869.43) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,614,364.26 | (1,614,364.26) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 8,259,288.87 | (8,259,288.87) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 6,826,019.30 | 0.00 | 0.00 | 6,826,019.30 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (4,378,972.86) | 0.00 | (35,267.90) | (4,414,240.76) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,030,906.00 | 0.00 | 0.00 | 2,030,906.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (328,459.19) | 0.00 | (11,128.25) | (339,587.44) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 32,882,069.75 | 0.00 | 0.00 | 32,882,069.75 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (27,810,948.87) | 0.00 | 0.00 | (27,810,948.87) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,616,676.09 | 0.00 | 0.00 | 3,616,676.09 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,496,764.69) | 0.00 | (26,568.05) | (2,523,332.74) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 390,755.44 | 0.00 | (9,690.00) | 381,065.44 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (353,379.13) | 9,690.00 | (1,323.14) | (345,012.27) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 835,423.00 | 0.00 | (16,585.00) | 818,838.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (610,549.15) | 16,584.00 | (5,978.09) | (599,943.24) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 98,760.00 | 0.00 | 0.00 | 98,760.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (55,731.61) | 0.00 | (924.65) | (56,656.26) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 606,400.00 | 0.00 | 0.00 | 606,400.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (348,423.26) | 0.00 | (3,576.98) | (352,000.24) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,875,380.00 | 0.00 | 0.00 | 1,875,380.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (920,929.27) | 0.00 | (10,080.63) | (931,009.90) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 879,655.00 | 0.00 | 0.00 | 879,655.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600031 ศ.สท.กาญจนบุรี Report Time : 09:24:43
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (589,768.67) | 0.00 | (3,691.30) | (593,459.97) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,559,712.62 | 23,000.00 | (11,500.00) | 1,571,212.62 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 11,500.00 | (11,500.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,175,248.66) | 0.00 | (17,805.23) | (1,193,053.89) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 367,180.00 | 0.00 | 0.00 | 367,180.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (251,576.90) | 0.00 | (7,065.37) | (258,642.27) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,589,878.00 | 0.00 | (374,300.00) | 1,215,578.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,589,847.00) | 374,291.00 | 0.00 | (1,215,556.00) |
1208010101 ถนน | 465,091,938.33 | 0.00 | 0.00 | 465,091,938.33 |
1208010103 คสส-ถนน | (198,427,372.89) | 0.00 | (5,405,071.55) | (203,832,444.44) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 41,842.00 | 0.00 | 0.00 | 41,842.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 1,651,838,901.78 | 0.00 | 0.00 | 1,651,838,901.78 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 101,402,635.37 | 95,600,086.76 | (8,339,792.00) | 188,662,930.13 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 84,514,424.58 | (84,514,424.58) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (8,577,923.00) | 28,698,060.00 | (29,423,088.36) | (9,302,951.36) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 111,813.68 | (111,813.68) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 6,103,910.62 | (6,103,910.62) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 796,443.54 | (796,443.54) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (3,143,835.00) | 3,694,711.00 | (2,099,863.00) | (1,548,987.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (165,630.00) | 34,127.00 | 0.00 | (131,503.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (69,218.39) | 11,500.00 | (23,000.00) | (80,718.39) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (249,155,086.98) | 0.00 | 0.00 | (249,155,086.98) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,452,883,367.72) | 0.00 | 0.00 | (1,452,883,367.72) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (324,820.00) | 11,510.00 | (11,500.00) | (324,810.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (18,017,316.55) | 0.00 | 0.00 | (18,017,316.55) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,213,057.84) | 0.00 | 0.00 | (1,213,057.84) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (396,820.00) | 0.00 | (15,050.00) | (411,870.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (255,000.00) | 0.00 | 0.00 | (255,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (326,500.00) | 0.00 | (2,000.00) | (328,500.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (74.06) | 0.00 | 0.00 | (74.06) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (6,780.00) | 0.00 | 0.00 | (6,780.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600031 ศ.สท.กาญจนบุรี Report Time : 09:24:43
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (8,557,824.00) | 0.00 | (1,131,480.00) | (9,689,304.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (349,280,499.43) | 483,371.00 | (87,018,637.40) | (435,815,765.83) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,056,638.83) | 0.00 | (294,321.65) | (2,350,960.48) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (383,889.25) | 0.00 | (21,980.00) | (405,869.25) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (6,763,411.00) | 547,047.18 | (2,176,022.18) | (8,392,386.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (17,941,523.27) | 0.00 | (1,547,655.00) | (19,489,178.27) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (10,754.93) | 0.00 | 0.00 | (10,754.93) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 45,742.80 | 36,960.00 | 0.00 | 82,702.80 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 8,410,864.00 | 1,103,810.00 | 0.00 | 9,514,674.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 146,960.00 | 27,670.00 | 0.00 | 174,630.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 423,675.00 | 56,047.00 | 0.00 | 479,722.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 284,010.00 | 18,500.00 | 0.00 | 302,510.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 89,269.25 | 3,480.00 | 0.00 | 92,749.25 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,450.00 | 0.00 | 0.00 | 2,450.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 8,160.00 | 0.00 | 0.00 | 8,160.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 12,040.00 | 160.00 | 0.00 | 12,200.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 64,740.00 | 23,790.00 | 0.00 | 88,530.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 9,600.00 | 44,100.00 | 0.00 | 53,700.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 15,801.98 | 3,551.10 | 0.00 | 19,353.08 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 757,684.00 | 14,128.00 | 0.00 | 771,812.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 66,593.17 | 0.00 | 0.00 | 66,593.17 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 8,715.00 | 2,840.00 | 0.00 | 11,555.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 438,697.61 | 91,022.26 | 0.00 | 529,719.87 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 39,976.92 | 5,238.08 | 0.00 | 45,215.00 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 32,962.39 | 11,008.21 | 0.00 | 43,970.60 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 34,541.00 | 4,977.00 | 0.00 | 39,518.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 372,380.00 | 0.00 | 0.00 | 372,380.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 285,670.01 | 35,267.90 | 0.00 | 320,937.91 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 66,976.08 | 11,128.25 | 0.00 | 78,104.33 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 211,101.27 | 26,568.05 | 0.00 | 237,669.32 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 10,717.23 | 1,323.14 | 0.00 | 12,040.37 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 48,422.46 | 5,978.09 | 0.00 | 54,400.55 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 7,489.73 | 924.65 | 0.00 | 8,414.38 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 50,641.76 | 3,576.98 | 0.00 | 54,218.74 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 79,250.58 | 10,080.63 | 0.00 | 89,331.21 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 28,491.32 | 3,691.30 | 0.00 | 32,182.62 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 131,832.58 | 17,805.23 | 0.00 | 149,637.81 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600031 ศ.สท.กาญจนบุรี Report Time : 09:24:43
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 57,228.57 | 7,065.37 | 0.00 | 64,293.94 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 43,781,079.71 | 5,405,071.55 | 0.00 | 49,186,151.26 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 1.00 | (1.00) | 0.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 11,500.00 | (11,500.00) | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 372,594.13 | 0.00 | 0.00 | 372,594.13 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 17,941,523.27 | 1,547,655.00 | 0.00 | 19,489,178.27 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,190,231.90 | 23,050.00 | 0.00 | 2,213,281.90 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 6,763,411.00 | 2,181,183.00 | (552,208.00) | 8,392,386.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 324,820.00 | 0.00 | 0.00 | 324,820.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 254,097,172.71 | (254,097,172.71) | 0.00 |