รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600124 ขท.ประจวบคีรีขันธ์ Report Time : 10:57:19
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,395,588.20 | (1,395,588.20) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,393,488.20 | (1,393,488.20) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 659,088.20 | (659,088.20) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,195,588.97 | 1,312,657.60 | (1,673,891.60) | 1,834,354.97 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,429,775.21 | (3,429,775.21) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 719,108.25 | (719,108.25) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 2,991,936.62 | 0.00 | 0.00 | 2,991,936.62 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,290,838.21 | (4,290,838.21) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,447,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,447,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 1,483,650.00 | 692,370.00 | (2,176,020.00) | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (168,882.52) | 0.00 | (2,973.29) | (171,855.81) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 14,007,145.88 | 0.00 | 0.00 | 14,007,145.88 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (9,123,973.05) | 0.00 | (76,760.00) | (9,200,733.05) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,481,398.00 | 0.00 | 0.00 | 1,481,398.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (63,223.29) | 0.00 | (4,870.57) | (68,093.86) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,335,785.00 | 0.00 | 0.00 | 6,335,785.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,171,760.99) | 0.00 | 0.00 | (4,171,760.99) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,456,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,456,200.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (443,023.36) | 0.00 | (12,851.27) | (455,874.63) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 171,500.00 | 499,140.00 | 0.00 | 670,640.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 499,140.00 | (499,140.00) | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (137,618.34) | 0.00 | (558.99) | (138,177.33) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,236,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,236,000.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (866,949.91) | 0.00 | (7,964.05) | (874,913.96) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 4,279,192.00 | 0.00 | 0.00 | 4,279,192.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (2,918,275.51) | 0.00 | (26,137.28) | (2,944,412.79) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,254,502.05 | 0.00 | 0.00 | 1,254,502.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,074,803.61) | 0.00 | (5,595.57) | (1,080,399.18) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 249,500.00 | 0.00 | 0.00 | 249,500.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (112,028.20) | 0.00 | (4,020.78) | (116,048.98) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 345,860.00 | 0.00 | 0.00 | 345,860.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600124 ขท.ประจวบคีรีขันธ์ Report Time : 10:57:19
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (345,853.00) | 0.00 | 0.00 | (345,853.00) |
1208010101 ถนน | 1,526,123,600.43 | 24,487,410.23 | 0.00 | 1,550,611,010.66 |
1208010103 คสส-ถนน | (980,806,937.36) | 0.00 | (12,776,771.70) | (993,583,709.06) |
1208020101 สะพาน | 139,364,043.19 | 0.00 | 0.00 | 139,364,043.19 |
1208020103 คสส-สะพาน | (29,222,356.23) | 0.00 | (350,247.35) | (29,572,603.58) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 146,574,351.18 | 0.00 | 0.00 | 146,574,351.18 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (135,965,375.84) | 0.00 | 0.00 | (135,965,375.84) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 5,563,641.84 | 40,023,556.78 | (43,411,178.62) | 2,176,020.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 37,847,536.78 | (37,847,536.78) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (18,021,292.73) | 64,827,643.20 | (46,806,350.47) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (606,527.00) | 1,255,632.76 | (1,007,596.76) | (358,491.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 773.40 | (773.40) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 369,124.11 | (369,124.11) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,288,787.53 | (4,288,787.53) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,542.76 | (5,542.76) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 1,695.89 | (1,695.89) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 610,445.01 | (610,445.01) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (780,142.97) | 1,135,361.60 | (918,857.60) | (563,638.97) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (3,530,466.62) | 540,630.00 | (463,260.00) | (3,453,096.62) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (876,916.00) | 0.00 | 0.00 | (876,916.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | (54,754.30) | 54,754.30 | (12,697.20) | (12,697.20) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (714,838.23) | 0.00 | 0.00 | (714,838.23) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (55,150,945.43) | 0.00 | 0.00 | (55,150,945.43) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (676,517,832.86) | 0.00 | 0.00 | (676,517,832.86) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 174,354.50 | 0.00 | 0.00 | 174,354.50 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (19,521,166.07) | 0.00 | 0.00 | (19,521,166.07) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (6,707,242.39) | 0.00 | (1,782,600.00) | (8,489,842.39) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (1,514,762.00) | 0.00 | 0.00 | (1,514,762.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (68,740.00) | 0.00 | 0.00 | (68,740.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (127,000.00) | 0.00 | 0.00 | (127,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (748.44) | 0.00 | 0.00 | (748.44) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (174,371.80) | 0.00 | 0.00 | (174,371.80) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (570.00) | 0.00 | 0.00 | (570.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,166,888.00) | 0.00 | (274,450.00) | (2,441,338.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (251,975,936.34) | 295,497.70 | (69,819,255.38) | (321,499,694.02) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,851,734.06) | 18,243.25 | (372,703.23) | (3,206,194.04) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600124 ขท.ประจวบคีรีขันธ์ Report Time : 10:57:19
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (285,345.30) | 0.00 | 0.00 | (285,345.30) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (76,187,739.32) | 0.00 | (18,900.00) | (76,206,639.32) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,973,689.63) | 0.00 | (734,442.00) | (5,708,131.63) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (11,553,587.12) | 0.00 | (1,312,657.60) | (12,866,244.72) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (723,300.00) | 0.00 | 0.00 | (723,300.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 3,415,494.50 | 442,865.30 | (51,387.60) | 3,806,972.20 |
5101010113 ค่าจ้าง | 13,746,567.55 | 1,807,888.50 | (117,889.20) | 15,436,566.85 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,118,880.00 | 270,500.00 | 0.00 | 2,389,380.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 23,600.00 | 3,950.00 | 0.00 | 27,550.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 791,655.00 | 106,632.00 | (9,189.00) | 889,098.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 68,340.00 | 18,900.00 | 0.00 | 87,240.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 61,482.75 | 0.00 | 0.00 | 61,482.75 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 5,345.00 | 0.00 | 0.00 | 5,345.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 155,440.00 | 18,240.00 | (880.00) | 172,800.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 52,082.00 | 9,200.00 | (1,100.00) | 60,182.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 13,072.00 | 2,840.00 | 0.00 | 15,912.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 636,406.00 | 245,351.00 | 0.00 | 881,757.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 282,836,091.60 | 29,316,362.86 | (629,719.60) | 311,522,734.86 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 4,178,158.57 | 217,244.94 | (35,439.92) | 4,359,963.59 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 10,339.00 | 0.00 | 0.00 | 10,339.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 6,760.00 | 0.00 | 0.00 | 6,760.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 330,625.94 | 123,610.70 | (15,000.00) | 439,236.64 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 14,799.14 | 1,095.68 | (547.84) | 15,346.98 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 32,089.79 | 11,336.26 | (868.84) | 42,557.21 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 41,417.00 | 17,797.00 | (6,136.00) | 53,078.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 17,446.00 | 0.00 | 0.00 | 17,446.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 13,650.00 | 0.00 | (13,650.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,464.00 | 200.00 | 0.00 | 2,664.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 24,083.64 | 2,973.29 | 0.00 | 27,056.93 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 621,756.03 | 76,760.00 | 0.00 | 698,516.03 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 39,451.59 | 4,870.57 | 0.00 | 44,322.16 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 104,093.99 | 12,851.27 | 0.00 | 116,945.26 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 4,527.78 | 558.99 | 0.00 | 5,086.77 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 64,508.73 | 7,964.05 | 0.00 | 72,472.78 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 211,711.97 | 26,137.28 | 0.00 | 237,849.25 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 64,083.48 | 5,595.57 | 0.00 | 69,679.05 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 32,567.26 | 4,020.78 | 0.00 | 36,588.04 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600124 ขท.ประจวบคีรีขันธ์ Report Time : 10:57:19
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 105,090,325.01 | 12,776,771.70 | 0.00 | 117,867,096.71 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 2,837,003.46 | 350,247.35 | 0.00 | 3,187,250.81 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 248,118.00 | 12,697.20 | 0.00 | 260,815.20 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 12,276,887.12 | 1,380,017.60 | 0.00 | 13,656,904.72 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 8,593,434.63 | 1,783,373.40 | (773.40) | 10,376,034.63 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,973,689.63 | 734,442.00 | 0.00 | 5,708,131.63 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 343,572.40 | (343,572.40) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 240,790,696.86 | (240,790,696.86) | 0.00 |