รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600051 ขท.สกลนคร2 Report Time : 09:36:46
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 970,707.78 | (970,707.78) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 970,707.78 | (970,707.78) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 702,905.53 | (702,905.53) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 448,826.70 | 770,128.00 | (866,612.00) | 352,342.70 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,065,029.53 | (2,065,029.53) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 46,128.15 | (46,128.15) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 6,731.75 | 2,623,270.93 | (2,630,002.68) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 356,519.00 | 0.00 | 0.00 | 356,519.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (256,919.01) | 0.00 | (4,905.45) | (261,824.46) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 430,934.00 | 0.00 | 0.00 | 430,934.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (90,565.01) | 0.00 | (2,789.48) | (93,354.49) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 9,927,657.00 | 0.00 | 0.00 | 9,927,657.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (9,927,642.00) | 0.00 | 0.00 | (9,927,642.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 306,550.00 | 0.00 | 0.00 | 306,550.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (184,060.57) | 0.00 | (3,129.66) | (187,190.23) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 119,916.45 | 0.00 | 0.00 | 119,916.45 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (33,368.73) | 0.00 | (985.61) | (34,354.34) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 15,900.00 | 0.00 | 0.00 | 15,900.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (15,899.00) | 0.00 | 0.00 | (15,899.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 30,200.00 | 0.00 | 0.00 | 30,200.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (30,197.00) | 0.00 | 0.00 | (30,197.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (23,570.37) | 0.00 | (136.02) | (23,706.39) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 370,111.40 | 0.00 | 0.00 | 370,111.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (365,411.28) | 0.00 | (213.70) | (365,624.98) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 264,595.86 | 0.00 | 0.00 | 264,595.86 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (264,561.86) | 0.00 | 0.00 | (264,561.86) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 387,335.00 | 0.00 | 0.00 | 387,335.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (387,324.00) | 0.00 | 0.00 | (387,324.00) |
1208010101 ถนน | 1,004,658,197.37 | 0.00 | 0.00 | 1,004,658,197.37 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (692,344,378.95) | 0.00 | (8,271,085.76) | (700,615,464.71) |
1208020101 สะพาน | 76,392,026.08 | 0.00 | 0.00 | 76,392,026.08 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600051 ขท.สกลนคร2 Report Time : 09:36:46
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208020103 คสส-สะพาน | (8,769,457.32) | 0.00 | (177,595.38) | (8,947,052.70) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 4,140,560.94 | 0.00 | 0.00 | 4,140,560.94 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (4,140,559.94) | 0.00 | 0.00 | (4,140,559.94) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 24,492,239.49 | 0.00 | 0.00 | 24,492,239.49 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (12,097,385.45) | 0.00 | 0.00 | (12,097,385.45) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 639,404.00 | (639,404.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (99,918.00) | 1,225,495.00 | (2,211,381.00) | (1,085,804.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (6,731.75) | 2,630,386.83 | (2,623,655.08) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,826.57 | (3,826.57) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 384.15 | (384.15) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 2,280.71 | (2,280.71) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (200,707.70) | 816,563.00 | (770,128.00) | (154,272.70) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (50,049.00) | 52,348.00 | (2,299.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (198,070.00) | 0.00 | 0.00 | (198,070.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 793.70 | (793.70) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (157,312.50) | 0.00 | 0.00 | (157,312.50) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 8,380,548.37 | 0.00 | 0.00 | 8,380,548.37 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (414,274,936.01) | 0.00 | 0.00 | (414,274,936.01) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 1,802,465.17 | 0.00 | 0.00 | 1,802,465.17 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (9,426,810.65) | 0.00 | 0.00 | (9,426,810.65) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (896,012.05) | 0.00 | 0.00 | (896,012.05) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (110,000.00) | 0.00 | 0.00 | (110,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (72,000.00) | 0.00 | 0.00 | (72,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (60.38) | 0.00 | 0.00 | (60.38) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (32,235.08) | 0.00 | (8.55) | (32,243.63) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (3,883,032.75) | 0.00 | (199,847.53) | (4,082,880.28) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,915,480.00) | 518,845.00 | (778,980.00) | (2,175,615.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (182,737,913.88) | 0.00 | (2,327,491.88) | (185,065,405.76) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (543,024.47) | 0.00 | (51,141.95) | (594,166.42) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (218,530.00) | 0.00 | 0.00 | (218,530.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (31,108,292.49) | 0.00 | (9,031.25) | (31,117,323.74) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (944,504.80) | 0.00 | (96,414.00) | (1,040,918.80) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,399,847.11) | 0.00 | (770,128.00) | (4,169,975.11) |
4308010117 TR-เงินทดรองราชการ | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 131,240.00 | 0.00 | 0.00 | 131,240.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600051 ขท.สกลนคร2 Report Time : 09:36:46
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010113 ค่าจ้าง | 9,161,805.70 | 1,166,642.40 | (755.70) | 10,327,692.40 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,904,080.00 | 776,130.00 | (517,420.00) | 2,162,790.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 11,400.00 | 2,850.00 | (1,425.00) | 12,825.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 26,071.65 | 0.00 | 0.00 | 26,071.65 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 551,281.00 | 71,048.00 | (38.00) | 622,291.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 170,483.00 | 8,031.25 | 0.00 | 178,514.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 24,088.00 | 1,000.00 | 0.00 | 25,088.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 88,707.40 | 0.00 | 0.00 | 88,707.40 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 3,120.00 | 0.00 | 0.00 | 3,120.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 11,394.00 | 0.00 | 0.00 | 11,394.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 268,713.00 | 5,160.00 | 0.00 | 273,873.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 154,314,342.95 | 2,283,179.48 | (488,500.00) | 156,109,022.43 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,987,518.40 | 393,566.00 | (99,890.00) | 2,281,194.40 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 201,397.40 | 21,538.57 | 0.00 | 222,935.97 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 28,339.88 | 3,608.58 | 0.00 | 31,948.46 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 11,866.37 | 1,710.46 | 0.00 | 13,576.83 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 39,377.42 | 4,533.34 | 0.00 | 43,910.76 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 17,042.00 | 1,923.00 | 0.00 | 18,965.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 52,278.00 | (52,278.00) | 0.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 39,734.18 | 4,905.45 | 0.00 | 44,639.63 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 22,594.77 | 2,789.48 | 0.00 | 25,384.25 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 25,350.33 | 3,129.66 | 0.00 | 28,479.99 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 7,983.48 | 985.61 | 0.00 | 8,969.09 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 1,101.82 | 136.02 | 0.00 | 1,237.84 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 1,730.96 | 213.70 | 0.00 | 1,944.66 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 66,841,757.41 | 8,271,085.76 | 0.00 | 75,112,843.17 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,384,389.14 | 177,595.38 | 0.00 | 1,561,984.52 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 29,478.10 | 793.70 | 0.00 | 30,271.80 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,399,847.11 | 770,128.00 | 0.00 | 4,169,975.11 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 4,993,340.26 | 199,856.08 | 0.00 | 5,193,196.34 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 944,504.80 | 96,414.00 | 0.00 | 1,040,918.80 |
5210010117 T/E-เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 28,360,436.58 | (28,360,436.58) | 0.00 |