รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600052 ขท.นครพนม Report Time : 09:37:11
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 6,198,989.47 | (6,198,989.47) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 6,147,784.00 | (6,147,784.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 801,834.00 | (801,834.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 13,105,878.49 | 3,424,809.00 | (1,912,205.48) | 14,618,482.01 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,045,620.63 | (3,045,620.63) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 737,599.66 | (737,599.66) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 115,941.65 | 0.00 | 0.00 | 115,941.65 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,783,220.29 | (3,783,220.29) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 19,662,700.00 | 0.00 | 0.00 | 19,662,700.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,617,084.40) | 0.00 | (55,462.43) | (2,672,546.83) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,671,279.00 | 0.00 | 0.00 | 2,671,279.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,100,679.05) | 0.00 | (23,116.45) | (1,123,795.50) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 997,000.00 | 0.00 | 0.00 | 997,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (49,699.17) | 0.00 | (5,463.10) | (55,162.27) |
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040108 คสส. สิ่งป/ส ที่ราชฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 9,255,200.00 | 0.00 | 0.00 | 9,255,200.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,804,543.53) | 0.00 | 0.00 | (5,804,543.53) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 565,700.00 | 0.00 | 0.00 | 565,700.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (306,400.33) | 0.00 | (4,069.04) | (310,469.37) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 571,790.00 | 0.00 | 0.00 | 571,790.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (497,860.47) | 0.00 | (1,235.43) | (499,095.90) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,064,770.00 | 0.00 | 0.00 | 1,064,770.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,064,749.00) | 0.00 | 0.00 | (1,064,749.00) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 294,200.00 | 0.00 | 0.00 | 294,200.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600052 ขท.นครพนม Report Time : 09:37:11
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (294,164.00) | 0.00 | 0.00 | (294,164.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 313,870.00 | 0.00 | 0.00 | 313,870.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (308,249.65) | 0.00 | (1,380.85) | (309,630.50) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (21,613.16) | 0.00 | (312.32) | (21,925.48) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 799,854.40 | 0.00 | 0.00 | 799,854.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (754,460.04) | 0.00 | (1,733.08) | (756,193.12) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 558,010.00 | 0.00 | 0.00 | 558,010.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (557,982.00) | 0.00 | 0.00 | (557,982.00) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,466,630.00 | 0.00 | 0.00 | 1,466,630.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,466,603.00) | 0.00 | 0.00 | (1,466,603.00) |
1208010101 ถนน | 1,836,276,218.93 | 4,948,867.60 | 0.00 | 1,841,225,086.53 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,427,677,759.10) | 0.00 | (16,032,512.64) | (1,443,710,271.74) |
1208020101 สะพาน | 55,288,946.19 | 0.00 | 0.00 | 55,288,946.19 |
1208020103 คสส-สะพาน | (9,506,158.34) | 0.00 | (105,283.64) | (9,611,441.98) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 139,533,690.67 | 0.00 | 0.00 | 139,533,690.67 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (100,411,298.68) | 0.00 | 0.00 | (100,411,298.68) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 4,948,867.60 | (4,948,867.60) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (14,370.00) | 4,941,938.60 | (4,957,878.60) | (30,310.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (903,431.00) | 1,134,971.00 | (853,106.00) | (621,566.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 487,265.70 | (487,265.70) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,783,518.98 | (3,783,518.98) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 298.69 | (298.69) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 57,198.59 | (57,198.59) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (145,574.35) | 761,653.00 | (706,234.00) | (90,155.35) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (12,810,706.79) | 1,174,557.95 | (1,382,705.47) | (13,018,854.31) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (265,539.00) | 0.00 | 0.00 | (265,539.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600052 ขท.นครพนม Report Time : 09:37:11
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (341,452.94) | 0.00 | 0.00 | (341,452.94) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 129,318,900.30 | 0.00 | 0.00 | 129,318,900.30 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (693,356,482.58) | 0.00 | 0.00 | (693,356,482.58) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (55,042,027.47) | 0.00 | 0.00 | (55,042,027.47) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,291,320.90) | 0.00 | (1,138,270.00) | (2,429,590.90) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (18,720,225.00) | 0.00 | (4,040,050.00) | (22,760,275.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (20,000.00) | 20,000.00 | (70,000.00) | (70,000.00) |
4202020104 ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (28,000.00) | 0.00 | 0.00 | (28,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (102.99) | 0.00 | 0.00 | (102.99) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (13,813.00) | 0.00 | 0.00 | (13,813.00) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 0.00 | 1,367,075.00 | 0.00 | 1,367,075.00 |
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | 0.00 | 0.00 | (1,367,075.00) | (1,367,075.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,749,762.67) | 0.00 | (258,535.00) | (2,008,297.67) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (181,369,022.02) | 0.00 | (8,472,272.73) | (189,841,294.75) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,117,551.49) | 0.00 | (353,518.48) | (1,471,069.97) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (169,260.00) | 0.00 | 0.00 | (169,260.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (55,578,787.48) | 0.00 | (14,536.00) | (55,593,323.48) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (12,028,217.34) | 0.00 | (1,213,141.48) | (13,241,358.82) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (24,483,020.13) | 0.00 | (3,424,809.00) | (27,907,829.13) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 509,516.65 | 83,047.20 | 0.00 | 592,563.85 |
5101010113 ค่าจ้าง | 13,930,293.35 | 1,804,399.80 | 0.00 | 15,734,693.15 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,744,842.67 | 257,920.00 | 0.00 | 2,002,762.67 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 4,920.00 | 615.00 | 0.00 | 5,535.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 24,938.10 | 0.00 | 0.00 | 24,938.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 781,722.00 | 102,459.00 | 0.00 | 884,181.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 109,755.00 | 13,936.00 | 0.00 | 123,691.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 17,260.00 | 600.00 | 0.00 | 17,860.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 214,400.00 | 29,746.00 | 0.00 | 244,146.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 76,300.00 | 8,900.00 | 0.00 | 85,200.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 110,615.00 | 4,900.00 | 0.00 | 115,515.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,950,684.95 | 299,525.00 | (184,410.00) | 3,065,799.95 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 186,549,988.68 | 1,315,562.91 | (129,804.78) | 187,735,746.81 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 932,470.00 | 0.00 | 0.00 | 932,470.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 15,408.00 | 0.00 | 0.00 | 15,408.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600052 ขท.นครพนม Report Time : 09:37:11
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 318,792.99 | 225,531.42 | 0.00 | 544,324.41 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 27,576.86 | 63,007.15 | (35,094.81) | 55,489.20 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 15,885.63 | 8,892.92 | 0.00 | 24,778.55 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 29,199.50 | 13,739.80 | 0.00 | 42,939.30 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 29,588.00 | 14,467.00 | 0.00 | 44,055.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,450.00 | 500.00 | 0.00 | 2,950.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 449,245.70 | 55,462.43 | 0.00 | 504,708.13 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 187,243.37 | 23,116.45 | 0.00 | 210,359.82 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 44,251.08 | 5,463.10 | 0.00 | 49,714.18 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 32,959.14 | 4,069.04 | 0.00 | 37,028.18 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 10,006.90 | 1,235.43 | 0.00 | 11,242.33 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 11,184.65 | 1,380.85 | 0.00 | 12,565.50 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 2,529.87 | 312.32 | 0.00 | 2,842.19 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 28,734.82 | 1,733.08 | 0.00 | 30,467.90 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 133,614,869.27 | 16,032,512.64 | 0.00 | 149,647,381.91 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 780,186.21 | 105,283.64 | 0.00 | 885,469.85 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 8,996.69 | 0.00 | 0.00 | 8,996.69 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 24,483,020.13 | 3,424,809.00 | 0.00 | 27,907,829.13 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 20,073,461.89 | 3,861,245.00 | 0.00 | 23,934,706.89 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 11,850,187.34 | 1,205,971.48 | 0.00 | 13,056,158.82 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010101 พัก-เงินทดรองราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 76,736,413.42 | (76,736,413.42) | 0.00 |