รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600109 สทล.13 Report Time : 10:44:04
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,084,442.00 | (1,084,442.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,084,442.00 | (1,084,442.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 690,182.00 | (690,182.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 5,121,383.86 | 690,182.00 | (1,756,708.62) | 4,054,857.24 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,732,790.17 | (5,732,790.17) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,057,007.22 | (1,057,007.22) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 6,821,243.99 | (6,821,243.99) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 5,285,388.80 | 0.00 | 0.00 | 5,285,388.80 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (94,554.93) | 0.00 | (10,860.41) | (105,415.34) |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 11,212,771.00 | 0.00 | 0.00 | 11,212,771.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,606,385.58) | 0.00 | 0.00 | (5,606,385.58) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,883,961.23 | 0.00 | 0.00 | 2,883,961.23 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,994,192.51) | 0.00 | (14,859.19) | (2,009,051.70) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 323,500.00 | 0.00 | 0.00 | 323,500.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (239,068.05) | 0.00 | (2,620.33) | (241,688.38) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 309,800.00 | 0.00 | 0.00 | 309,800.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (219,693.41) | 0.00 | (1,389.04) | (221,082.45) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (699,999.00) | 0.00 | 0.00 | (699,999.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1,567,532.50 | 0.00 | 0.00 | 1,567,532.50 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (1,277,403.16) | 0.00 | (15,785.68) | (1,293,188.84) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 502,350.00 | 0.00 | 0.00 | 502,350.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (152,156.95) | 0.00 | (4,163.85) | (156,320.80) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 248,150.00 | 0.00 | 0.00 | 248,150.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (221,197.37) | 0.00 | (2,487.84) | (223,685.21) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,150,810.05 | 0.00 | 0.00 | 1,150,810.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (889,996.09) | 0.00 | (9,236.50) | (899,232.59) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 7,900.00 | 0.00 | 0.00 | 7,900.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600109 สทล.13 Report Time : 10:44:04
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (2,978.19) | 0.00 | (129.86) | (3,108.05) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,291,933.38 | 0.00 | 0.00 | 1,291,933.38 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,291,913.38) | 0.00 | 0.00 | (1,291,913.38) |
1208010101 ถนน | 4,903,206.26 | 0.00 | 0.00 | 4,903,206.26 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (4,903,205.26) | 0.00 | 0.00 | (4,903,205.26) |
1208020102 พักสะพาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 8,643,983,040.03 | 0.00 | 0.00 | 8,643,983,040.03 |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (4,520,285,424.21) | 0.00 | (54,421,643.11) | (4,574,707,067.32) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 1,059,154,898.64 | 3,044,048.77 | 0.00 | 1,062,198,947.41 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 4,979,411.35 | (4,979,411.35) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (37,506.73) | 452,351.73 | (477,687.21) | (62,842.21) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 265,927.20 | (265,927.20) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,077,956.00 | (2,077,956.00) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 9,519.40 | (9,519.40) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 4,533.24 | (4,533.24) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (4,913,043.86) | 1,740,258.62 | (690,182.00) | (3,862,967.24) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (191,890.00) | 0.00 | 0.00 | (191,890.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (133,668.46) | 0.00 | 0.00 | (133,668.46) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (595,902,215.41) | 0.00 | 0.00 | (595,902,215.41) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,934,579,434.71) | 0.00 | 0.00 | (3,934,579,434.71) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (47,453,695.71) | 0.00 | 0.00 | (47,453,695.71) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (2,284,510.00) | 0.00 | (379,270.00) | (2,663,780.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (40,000.00) | 0.00 | (2,500.00) | (42,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (44,000.00) | 0.00 | 0.00 | (44,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (87.66) | 0.00 | 0.00 | (87.66) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (10,434.44) | 0.00 | 0.00 | (10,434.44) |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (16,450.00) | 0.00 | 0.00 | (16,450.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (4,284,560.00) | 0.00 | (553,030.00) | (4,837,590.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (1,076,160,223.42) | 31,446.60 | (5,609,093.40) | (1,081,737,870.22) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600109 สทล.13 Report Time : 10:44:04
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (957,959.04) | 0.00 | (57,724.64) | (1,015,683.68) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (109,320.93) | 0.00 | (3,379.89) | (112,700.82) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (347,707.25) | 0.00 | (33,540.00) | (381,247.25) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,119,022.14) | 0.00 | (1,066,526.62) | (4,185,548.76) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,566,895.28) | 0.00 | (690,182.00) | (6,257,077.28) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 651,939.75 | 138,827.90 | (31,446.60) | 759,321.05 |
5101010113 ค่าจ้าง | 6,118,537.35 | 781,096.10 | 0.00 | 6,899,633.45 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 4,204,842.00 | 541,570.00 | 0.00 | 4,746,412.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 79,718.00 | 11,460.00 | 0.00 | 91,178.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 511,662.00 | 65,616.00 | 0.00 | 577,278.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 147,600.00 | 0.00 | 0.00 | 147,600.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 152,415.25 | 22,900.00 | 0.00 | 175,315.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 125,356.50 | 9,620.00 | 0.00 | 134,976.50 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 31,977.00 | 0.00 | 0.00 | 31,977.00 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 11,008.50 | 0.00 | 0.00 | 11,008.50 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 5,116.00 | 0.00 | 0.00 | 5,116.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 6,250.00 | 0.00 | 0.00 | 6,250.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 15,584.00 | 1,020.00 | 0.00 | 16,604.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 14,100.00 | 0.00 | 0.00 | 14,100.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,338,000.00 | 410,400.00 | 0.00 | 1,748,400.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 550,900.00 | 45,200.00 | 0.00 | 596,100.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 494,953.66 | 0.00 | 0.00 | 494,953.66 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,987,157.92 | 209,678.50 | 0.00 | 2,196,836.42 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 4,923,426.41 | 727,899.50 | 0.00 | 5,651,325.91 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,241,644.05 | 244,281.00 | 0.00 | 1,485,925.05 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 13,942.00 | 0.00 | 0.00 | 13,942.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 242,892.07 | 0.00 | 0.00 | 242,892.07 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 17,015.16 | 7,980.85 | 0.00 | 24,996.01 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 21,056.67 | 6,412.35 | 0.00 | 27,469.02 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 8,759.84 | 6,839.44 | 0.00 | 15,599.28 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 27,299.00 | 7,253.00 | 0.00 | 34,552.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 12,764.00 | 0.00 | 0.00 | 12,764.00 |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 16,450.00 | 0.00 | 16,450.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 87,969.45 | 10,860.41 | 0.00 | 98,829.86 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600109 สทล.13 Report Time : 10:44:04
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 134,501.79 | 14,859.19 | 0.00 | 149,360.98 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 21,224.66 | 2,620.33 | 0.00 | 23,844.99 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 11,251.24 | 1,389.04 | 0.00 | 12,640.28 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 127,863.78 | 15,785.68 | 0.00 | 143,649.46 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 33,727.07 | 4,163.85 | 0.00 | 37,890.92 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 20,151.53 | 2,487.84 | 0.00 | 22,639.37 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 82,439.04 | 9,236.50 | 0.00 | 91,675.54 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,051.89 | 129.86 | 0.00 | 1,181.75 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 440,815,309.68 | 54,421,643.11 | 0.00 | 495,236,952.79 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 4,310.60 | 0.00 | 0.00 | 4,310.60 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,566,895.28 | 690,182.00 | 0.00 | 6,257,077.28 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,379,032.10 | 381,770.00 | 0.00 | 2,760,802.10 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,119,022.14 | 1,066,526.62 | 0.00 | 4,185,548.76 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 89,641,901.36 | (89,641,901.36) | 0.00 |