รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600097 ขท.นครสวรรค์1 Report Time : 10:34:11
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 849,145.05 | (849,145.05) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 32,611.65 | 829,145.05 | (861,756.70) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | (32,611.65) | 689,194.20 | (656,582.55) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,181,932.09 | 793,766.85 | (905,532.20) | 1,070,166.74 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 2,464,994.80 | 3,150,760.40 | (5,615,755.20) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 33,099,562.32 | (29,377,181.25) | 3,722,381.07 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 61,704,851.89 | (61,704,851.89) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 15,535,281.88 | 28,677.18 | (1,109,347.04) | 14,454,612.02 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 99,068.00 | 3,453,399.24 | (3,546,706.24) | 5,761.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 14,576,500.00 | 0.00 | 0.00 | 14,576,500.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,097,231.06) | 0.00 | (29,951.71) | (1,127,182.77) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,695,573.00 | 0.00 | 0.00 | 5,695,573.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,432,840.23) | 0.00 | (54,276.38) | (1,487,116.61) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 12,224,960.00 | 0.00 | 0.00 | 12,224,960.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (9,398,273.33) | 0.00 | 0.00 | (9,398,273.33) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,603,570.00 | 0.00 | 0.00 | 1,603,570.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (721,762.95) | 0.00 | (12,477.93) | (734,240.88) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 125,870.22 | 0.00 | 0.00 | 125,870.22 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (71,904.77) | 0.00 | (1,293.28) | (73,198.05) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 117,000.00 | 0.00 | 0.00 | 117,000.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (90,090.30) | 0.00 | (800.24) | (90,890.54) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,278,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,278,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,264,721.71) | 0.00 | (205.49) | (1,264,927.20) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 57,375.00 | 0.00 | 0.00 | 57,375.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (57,372.00) | 0.00 | 0.00 | (57,372.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 7,165,274.00 | 0.00 | 0.00 | 7,165,274.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (7,132,463.33) | 0.00 | (32,805.67) | (7,165,269.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,390,474.40 | 0.00 | 0.00 | 1,390,474.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,242,511.05) | 0.00 | (3,205.99) | (1,245,717.04) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600097 ขท.นครสวรรค์1 Report Time : 10:34:11
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 108,300.00 | 0.00 | 0.00 | 108,300.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (72,876.30) | 0.00 | (869.21) | (73,745.51) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 560,070.90 | 0.00 | 0.00 | 560,070.90 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (560,055.90) | 0.00 | 0.00 | (560,055.90) |
1208010101 ถนน | 634,161,994.35 | 0.00 | 0.00 | 634,161,994.35 |
1208010103 คสส-ถนน | (464,684,708.00) | 0.00 | (4,614,354.63) | (469,299,062.63) |
1208020101 สะพาน | 230,079,929.97 | 0.00 | 0.00 | 230,079,929.97 |
1208020103 คสส-สะพาน | (13,108,396.55) | 0.00 | (467,033.59) | (13,575,430.14) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 456,836,762.63 | 0.00 | 0.00 | 456,836,762.63 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (230,023,054.89) | 0.00 | 0.00 | (230,023,054.89) |
1209020102 พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (6,279,340.38) | 8,177,849.21 | (1,898,508.83) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,461,019.40) | 1,918,668.07 | (1,430,441.32) | (972,792.65) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 195.70 | (195.70) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 493,724.14 | (493,724.14) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (2,464,994.80) | 5,707,281.95 | (3,248,048.15) | (5,761.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 10,070.62 | (10,070.62) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 76,928.44 | (76,928.44) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (605,562.25) | 749,472.30 | (568,906.30) | (424,996.25) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (15,819,088.78) | 30,266,642.35 | (32,991,774.21) | (18,544,220.64) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (365,956.94) | 0.00 | 0.00 | (365,956.94) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (454,415.58) | 0.00 | 0.00 | (454,415.58) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (162,115,576.08) | 0.00 | 0.00 | (162,115,576.08) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (249,102,721.04) | 0.00 | 0.00 | (249,102,721.04) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (1,821.56) | 0.00 | 0.00 | (1,821.56) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (237,561,064.12) | 0.00 | 0.00 | (237,561,064.12) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,914,729.00) | 0.00 | 0.00 | (1,914,729.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (21,342.50) | 0.00 | (20,562.50) | (41,905.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (21,000.00) | 0.00 | 0.00 | (21,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (71.31) | 0.00 | 0.00 | (71.31) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (28,591.50) | 0.00 | 0.00 | (28,591.50) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (283,710.06) | 0.00 | 0.00 | (283,710.06) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600097 ขท.นครสวรรค์1 Report Time : 10:34:11
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4207010102 ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน | 0.00 | 33,229.00 | 0.00 | 33,229.00 |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (3,500.00) | 0.00 | 0.00 | (3,500.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,512,000.00) | 0.00 | (322,625.00) | (2,834,625.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (254,891,764.23) | 0.00 | (10,428,184.09) | (265,319,948.32) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,380,207.23) | 0.00 | (659,739.51) | (3,039,946.74) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (391,729.40) | 0.00 | 0.00 | (391,729.40) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (52,936,149.50) | 0.00 | (40,150.00) | (52,976,299.50) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,991,715.00) | 0.00 | (336,625.90) | (2,328,340.90) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,098,201.35) | 0.00 | (793,766.85) | (6,891,968.20) |
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | 0.00 | 0.00 | (33,229.00) | (33,229.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (92,344.84) | 0.00 | 0.00 | (92,344.84) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 2,460,078.75 | 246,894.30 | 0.00 | 2,706,973.05 |
5101010113 ค่าจ้าง | 13,731,069.00 | 1,734,709.35 | 0.00 | 15,465,778.35 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,500,920.00 | 321,240.00 | 0.00 | 2,822,160.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 11,080.00 | 1,385.00 | 0.00 | 12,465.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 24,938.10 | 0.00 | 0.00 | 24,938.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 805,377.00 | 102,067.00 | 0.00 | 907,444.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 214,318.50 | 12,800.00 | 0.00 | 227,118.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 34,502.50 | 2,670.00 | 0.00 | 37,172.50 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 13,038.00 | 24,680.00 | 0.00 | 37,718.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 466,320.00 | 62,400.00 | 0.00 | 528,720.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 117,372.00 | 17,008.00 | 0.00 | 134,380.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 5,112.00 | 0.00 | 0.00 | 5,112.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 137,129.00 | 0.00 | 0.00 | 137,129.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 262,997,477.17 | 1,458,474.28 | 0.00 | 264,455,951.45 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,504,708.49 | 470,712.63 | 0.00 | 3,975,421.12 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 566,850.34 | 231,205.34 | 0.00 | 798,055.68 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 32,402.78 | 12,138.11 | 0.00 | 44,540.89 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 27,176.76 | 9,961.78 | 0.00 | 37,138.54 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 34,452.10 | 22,084.38 | 0.00 | 56,536.48 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 56,367.00 | 7,613.00 | 0.00 | 63,980.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 9,962.75 | 77,610.70 | (33,454.40) | 54,119.05 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 242,608.87 | 29,951.71 | 0.00 | 272,560.58 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 439,638.51 | 54,276.38 | 0.00 | 493,914.89 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 99,695.13 | 12,477.93 | 0.00 | 112,173.06 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600097 ขท.นครสวรรค์1 Report Time : 10:34:11
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 10,475.52 | 1,293.28 | 0.00 | 11,768.80 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 6,609.95 | 800.24 | 0.00 | 7,410.19 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,349.35 | 205.49 | 0.00 | 3,554.84 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 265,733.99 | 32,805.67 | 0.00 | 298,539.66 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 39,810.58 | 3,205.99 | 0.00 | 43,016.57 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 6,228.42 | 869.21 | 0.00 | 7,097.63 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 42,195,464.00 | 4,614,354.63 | 0.00 | 46,809,818.63 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 3,782,972.10 | 467,033.59 | 0.00 | 4,250,005.69 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 97,468.60 | 0.00 | 0.00 | 97,468.60 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,189,781.35 | 808,386.85 | 0.00 | 6,998,168.20 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,269,444.37 | 20,758.20 | (195.70) | 2,290,006.87 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,991,715.00 | 336,625.90 | 0.00 | 2,328,340.90 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 163,231,262.90 | (163,231,262.90) | 0.00 |