รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600068 ขท.อุดรธานี1 Report Time : 09:57:35
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,103,354.80 | (1,103,354.80) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,103,245.80 | (1,103,245.80) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 810,245.00 | (810,245.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,621,806.51 | 1,068,076.00 | (975,495.00) | 2,714,387.51 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,574,930.77 | (2,574,930.77) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 321,483.86 | (321,483.86) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,043,614.73 | (3,043,614.73) | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 6,637,303.00 | 0.00 | 0.00 | 6,637,303.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,831,655.26) | 0.00 | (33,020.74) | (1,864,676.00) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,960,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (365,895.30) | 0.00 | (6,082.30) | (371,977.60) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,049,906.48 | 0.00 | 0.00 | 2,049,906.48 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,095,282.79) | 0.00 | (9,166.39) | (1,104,449.18) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 786,655.00 | 0.00 | 0.00 | 786,655.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (723,817.79) | 0.00 | (7,294.96) | (731,112.75) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,318,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,318,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,317,997.00) | 0.00 | 0.00 | (1,317,997.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 981,000.00 | 0.00 | 0.00 | 981,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (617,157.87) | 0.00 | (4,845.73) | (622,003.60) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 | 15,400.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (12,307.35) | 0.00 | (126.58) | (12,433.93) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 15,900.00 | 0.00 | 0.00 | 15,900.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (14,850.54) | 0.00 | (43.37) | (14,893.91) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 169,000.00 | 0.00 | 0.00 | 169,000.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (36,896.67) | 0.00 | (1,233.06) | (38,129.73) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 255,000.00 | 0.00 | 0.00 | 255,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (254,994.00) | 0.00 | 0.00 | (254,994.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (22,804.98) | 0.00 | (122.86) | (22,927.84) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,260,494.40 | 0.00 | 0.00 | 1,260,494.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600068 ขท.อุดรธานี1 Report Time : 09:57:35
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (833,359.40) | 0.00 | (9,219.27) | (842,578.67) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 345,500.00 | 0.00 | 0.00 | 345,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (345,463.00) | 0.00 | 0.00 | (345,463.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,264,660.00 | 0.00 | 0.00 | 1,264,660.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,264,640.00) | 0.00 | 0.00 | (1,264,640.00) |
1208010101 ถนน | 1,213,307,475.79 | 0.00 | 0.00 | 1,213,307,475.79 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (669,120,467.96) | 0.00 | (9,562,137.06) | (678,682,605.02) |
1208020101 สะพาน | 97,692,144.92 | 4,599,949.65 | 0.00 | 102,292,094.57 |
1208020103 คสส-สะพาน | (18,653,291.50) | 0.00 | (341,811.03) | (18,995,102.53) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 2,861,287.84 | 0.00 | 0.00 | 2,861,287.84 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 2,828,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,828,100.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 15,188,835.82 | 0.00 | 15,188,835.82 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 38,717,902.17 | (40,399,991.17) | (1,682,089.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,011,799.90) | 2,209,295.04 | (2,771,121.39) | (1,573,626.25) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 144.00 | (144.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 548,483.58 | (548,483.58) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,341,360.30 | (2,341,360.30) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,677.33 | (3,677.33) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 376,501.64 | (376,501.64) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (669,332.29) | 748,832.00 | (591,395.00) | (511,895.29) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (488,121.40) | 208,763.00 | (476,681.00) | (756,039.40) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,472,052.82) | 0.00 | 0.00 | (1,472,052.82) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 3,041.80 | (3,041.80) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,122,507.42) | 0.00 | 0.00 | (1,122,507.42) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (157,387,864.18) | 0.00 | 0.00 | (157,387,864.18) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (520,543,688.71) | 0.00 | 0.00 | (520,543,688.71) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (5,458,702.39) | 0.00 | 0.00 | (5,458,702.39) |
4201020104 ร/ดค่าปรับจราจรทางบก | 0.00 | 109.00 | (109.00) | 0.00 |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (3,541,975.22) | 0.00 | (2,341,527.67) | (5,883,502.89) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (423,746.64) | 0.00 | (70,000.00) | (493,746.64) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (27,000.00) | 0.00 | 0.00 | (27,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600068 ขท.อุดรธานี1 Report Time : 09:57:35
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (28.59) | 0.00 | 0.00 | (28.59) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (2,512.40) | 0.00 | 0.00 | (2,512.40) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (568,714.71) | 0.00 | 0.00 | (568,714.71) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,962,920.00) | 0.00 | (253,665.00) | (2,216,585.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (230,143,017.47) | 117,200.10 | (42,877,559.22) | (272,903,376.59) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (649,674.08) | 0.00 | (164,859.52) | (814,533.60) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (300,902.00) | 0.00 | 0.00 | (300,902.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (57,238,080.68) | 30,000.00 | (63,281.25) | (57,271,361.93) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,593,624.71) | 0.00 | (340,216.00) | (2,933,840.71) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,173,152.05) | 0.00 | (1,029,951.00) | (8,203,103.05) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (146,823.00) | 0.00 | (4,599,949.65) | (4,746,772.65) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 116,400.00 | 53,184.80 | 0.00 | 169,584.80 |
5101010113 ค่าจ้าง | 10,538,953.15 | 1,396,372.45 | (3,022.80) | 11,932,302.80 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,962,920.00 | 253,665.00 | 0.00 | 2,216,585.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 620,282.00 | 81,905.00 | (19.00) | 702,168.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 95,306.75 | 28,581.25 | (12,900.00) | 110,988.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 41,931.00 | 17,600.00 | (17,100.00) | 42,431.00 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 0.00 | 17,100.00 | 0.00 | 17,100.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 9,439.00 | 0.00 | 0.00 | 9,439.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 330,292.00 | 82,106.00 | 0.00 | 412,398.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 239,028,620.40 | 28,353,421.50 | (573,331.10) | 266,808,710.80 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,290,056.80 | 405,266.14 | (18,354.14) | 2,676,968.80 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 12,401.00 | 43,900.00 | (33,400.00) | 22,901.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 191,412.50 | 149,165.08 | (67,532.73) | 273,044.85 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 65,906.43 | 27,824.20 | 0.00 | 93,730.63 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 16,136.15 | 4,090.77 | 0.00 | 20,226.92 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 26,468.00 | 10,107.20 | 0.00 | 36,575.20 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 43,480.00 | 11,898.00 | 0.00 | 55,378.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 18,920.00 | 0.00 | 0.00 | 18,920.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 25,600.00 | 54,295.00 | 0.00 | 79,895.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 22,979.00 | 17,280.00 | 0.00 | 40,259.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 267,467.89 | 33,020.74 | 0.00 | 300,488.63 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 49,266.70 | 6,082.30 | 0.00 | 55,349.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 74,247.85 | 9,166.39 | 0.00 | 83,414.24 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 59,089.18 | 7,294.96 | 0.00 | 66,384.14 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 48,592.66 | 4,845.73 | 0.00 | 53,438.39 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600068 ขท.อุดรธานี1 Report Time : 09:57:35
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,025.26 | 126.58 | 0.00 | 1,151.84 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 351.26 | 43.37 | 0.00 | 394.63 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 9,987.83 | 1,233.06 | 0.00 | 11,220.89 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 5,568.65 | 0.00 | 0.00 | 5,568.65 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 995.13 | 122.86 | 0.00 | 1,117.99 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 89,373.06 | 9,219.27 | 0.00 | 98,592.33 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 78,862,266.99 | 9,562,137.06 | 0.00 | 88,424,404.05 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 2,616,721.87 | 341,811.03 | 0.00 | 2,958,532.90 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 21,678.30 | 3,041.80 | 0.00 | 24,720.10 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,173,152.05 | 1,029,951.00 | 0.00 | 8,203,103.05 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 4,563,977.56 | 2,411,671.67 | (144.00) | 6,975,505.23 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,593,624.71 | 340,216.00 | 0.00 | 2,933,840.71 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 146,823.00 | 0.00 | 0.00 | 146,823.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 119,886,792.60 | (119,886,792.60) | 0.00 |