รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600113 ขท.ปทุมธานี Report Time : 10:49:52
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 10,000.00 | 6,347,499.12 | (6,327,499.12) | 30,000.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 6,327,499.12 | (6,327,499.12) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,290,808.00 | (1,290,808.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 5,516,784.73 | 5,057,094.28 | (4,772,560.73) | 5,801,318.28 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 2,003,838.90 | 3,364,480.24 | (3,492,482.69) | 1,875,836.45 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 2,884,249.29 | (2,881,249.29) | 3,000.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 3,000.00 | (3,000.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 39,629,903.29 | 90,920.16 | 0.00 | 39,720,823.45 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 6,352,236.53 | (6,352,236.53) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 10,276,608.38 | 0.00 | 0.00 | 10,276,608.38 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,930,048.38) | 0.00 | (53,753.20) | (4,983,801.58) |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 22,602,775.01 | 0.00 | 0.00 | 22,602,775.01 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (12,467,482.80) | 0.00 | (124,759.98) | (12,592,242.78) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 15,566,829.29 | 0.00 | 0.00 | 15,566,829.29 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (7,284,183.27) | 0.00 | (87,993.02) | (7,372,176.29) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 20,831,074.10 | 0.00 | 0.00 | 20,831,074.10 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (11,024,437.62) | 0.00 | 0.00 | (11,024,437.62) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,246,110.00 | 0.00 | 0.00 | 1,246,110.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (813,838.90) | 0.00 | (10,980.38) | (824,819.28) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 84,500.00 | 0.00 | 0.00 | 84,500.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (36,597.72) | 0.00 | (550.70) | (37,148.42) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 90,500.00 | 0.00 | 0.00 | 90,500.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (90,496.00) | 0.00 | 0.00 | (90,496.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 21,593,438.80 | 0.00 | 0.00 | 21,593,438.80 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (11,407,440.58) | 0.00 | (177,612.26) | (11,585,052.84) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 640,014.40 | 0.00 | 0.00 | 640,014.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (520,490.64) | 0.00 | (3,481.00) | (523,971.64) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 686,725.00 | 0.00 | 0.00 | 686,725.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600113 ขท.ปทุมธานี Report Time : 10:49:52
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (653,175.79) | 0.00 | (1,265.74) | (654,441.53) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,036,986.00 | 0.00 | 0.00 | 1,036,986.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,036,958.00) | 0.00 | 0.00 | (1,036,958.00) |
1208010101 ถนน | 146,680,645.82 | 0.00 | 0.00 | 146,680,645.82 |
1208010103 คสส-ถนน | (112,973,316.53) | 0.00 | (960,731.01) | (113,934,047.54) |
1208020101 สะพาน | 282,039,579.58 | 0.00 | 0.00 | 282,039,579.58 |
1208020103 คสส-สะพาน | (42,895,588.56) | 0.00 | (698,630.90) | (43,594,219.46) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 284,902,887.03 | 0.00 | 0.00 | 284,902,887.03 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (221,048,790.98) | 0.00 | 0.00 | (221,048,790.98) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (476,922.14) | 14,098,899.81 | (14,281,857.67) | (659,880.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (2,148,266.50) | 4,520,078.66 | (2,802,742.16) | (430,930.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 9,582.72 | (9,582.72) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (364,656.00) | 1,740,783.20 | (1,376,127.20) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (2,003,838.90) | 6,162,035.10 | (6,034,032.65) | (1,875,836.45) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 919.63 | (919.63) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 148,088.80 | (148,088.80) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,389,285.23) | 1,892,584.23 | (1,880,505.78) | (1,377,206.78) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (42,603,892.79) | 2,773,469.50 | (4,180,578.66) | (44,011,001.95) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,179,885.00) | 106,507.00 | (42,450.00) | (1,115,828.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (576,210.70) | 0.00 | 0.00 | (576,210.70) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 40,795,210.99 | 0.00 | 0.00 | 40,795,210.99 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (240,659,875.34) | 0.00 | 0.00 | (240,659,875.34) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (181,787,733.07) | 0.00 | 0.00 | (181,787,733.07) |
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,273,888.00) | 380,622.00 | (1,829,360.00) | (2,722,626.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (2,731,239.31) | 0.00 | (485,000.00) | (3,216,239.31) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (9,200.00) | 0.00 | 0.00 | (9,200.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (34,000.00) | 0.00 | 0.00 | (34,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (159.57) | 0.00 | 0.00 | (159.57) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (215,892.65) | 0.00 | 0.00 | (215,892.65) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (74,010.00) | 0.00 | (443.12) | (74,453.12) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,338,252.90) | 0.00 | (301,010.00) | (2,639,262.90) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (156,258,639.61) | 0.00 | (17,692,167.72) | (173,950,807.33) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600113 ขท.ปทุมธานี Report Time : 10:49:52
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,405,953.63) | 0.00 | (1,598,233.60) | (4,004,187.23) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (599,808.75) | 0.00 | (52,500.00) | (652,308.75) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (38,367,987.96) | 0.00 | (56,800.00) | (38,424,787.96) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (19,439,000.00) | 106,507.00 | (2,988,624.50) | (22,321,117.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (31,449,236.74) | 0.00 | (4,899,953.28) | (36,349,190.02) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (5,657,540.00) | 0.00 | (50,634.00) | (5,708,174.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 649,638.95 | 33,588.00 | 0.00 | 683,226.95 |
5101010113 ค่าจ้าง | 13,992,472.50 | 1,754,455.45 | 0.00 | 15,746,927.95 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,304,849.03 | 295,520.00 | 0.00 | 2,600,369.03 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 33,403.87 | 5,490.00 | 0.00 | 38,893.87 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 813,731.00 | 102,411.00 | 0.00 | 916,142.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 124,750.00 | 42,800.00 | 0.00 | 167,550.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 28,381.25 | 0.00 | 0.00 | 28,381.25 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 12,294.00 | 0.00 | 0.00 | 12,294.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 7,038.00 | 0.00 | 0.00 | 7,038.00 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 59,640.50 | 0.00 | 0.00 | 59,640.50 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 163,692,560.87 | 14,528,554.18 | (697,180.92) | 177,523,934.13 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 4,708,151.95 | 741,674.16 | 0.00 | 5,449,826.11 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 60,887.10 | 17,658.00 | 0.00 | 78,545.10 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 26,440.00 | 0.00 | 0.00 | 26,440.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 163,411.45 | 928,453.43 | 0.00 | 1,091,864.88 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 82,838.77 | 5,690.26 | 0.00 | 88,529.03 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 23,611.83 | 2,615.99 | 0.00 | 26,227.82 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 38,684.29 | 3,785.13 | 0.00 | 42,469.42 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 46,952.00 | 5,162.00 | 0.00 | 52,114.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 4,700.00 | 0.00 | 0.00 | 4,700.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 435,400.83 | 53,753.20 | 0.00 | 489,154.03 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 1,010,555.91 | 124,759.98 | 0.00 | 1,135,315.89 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 712,743.62 | 87,993.02 | 0.00 | 800,736.64 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 89,753.72 | 10,980.38 | 0.00 | 100,734.10 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 4,460.73 | 550.70 | 0.00 | 5,011.43 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,438,658.90 | 177,612.26 | 0.00 | 1,616,271.16 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 36,170.22 | 3,481.00 | 0.00 | 39,651.22 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 13,061.38 | 1,265.74 | 0.00 | 14,327.12 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600113 ขท.ปทุมธานี Report Time : 10:49:52
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 7,820,098.15 | 960,731.01 | 0.00 | 8,780,829.16 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 5,658,910.29 | 698,630.90 | 0.00 | 6,357,541.19 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 4,427.84 | 0.00 | 0.00 | 4,427.84 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 9,463.02 | 0.00 | 0.00 | 9,463.02 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 37,106,776.74 | 5,852,473.28 | 0.00 | 42,959,250.02 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 4,328,389.53 | 1,923,763.84 | (9,582.72) | 6,242,570.65 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 19,439,000.00 | 2,988,624.50 | (106,507.00) | 22,321,117.50 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 50,634.00 | 0.00 | 50,634.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 95,091,975.80 | (95,091,975.80) | 0.00 |