รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600104 ขท.สุพรรณบุรี2 Report Time : 10:41:44
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 755,096.74 | (755,032.55) | 64.19 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 755,032.55 | (755,032.55) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 752,989.00 | (752,989.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,454,721.00 | 731,989.00 | (1,118,149.00) | 2,068,561.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,191,109.89 | (3,191,109.89) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 460,186.27 | 218,746.26 | (218,746.26) | 460,186.27 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 6,955.60 | 0.00 | 0.00 | 6,955.60 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,409,856.15 | (3,409,856.15) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,688,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,688,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (114,608.19) | 0.00 | (9,249.92) | (123,858.11) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 26,403,226.00 | 0.00 | 0.00 | 26,403,226.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (25,200,002.75) | 0.00 | 0.00 | (25,200,002.75) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 436,200.00 | 0.00 | 0.00 | 436,200.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (318,159.58) | 0.00 | (2,533.64) | (320,693.22) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,742,598.75 | 0.00 | 0.00 | 2,742,598.75 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,126,597.21) | 0.00 | (26,161.43) | (1,152,758.64) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 76,669.72 | 0.00 | 0.00 | 76,669.72 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (69,347.82) | 0.00 | (479.47) | (69,827.29) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,202,091.25 | 0.00 | 0.00 | 1,202,091.25 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (965,307.43) | 0.00 | (8,478.55) | (973,785.98) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 432,293.70 | 0.00 | 0.00 | 432,293.70 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (432,255.70) | 0.00 | 0.00 | (432,255.70) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,503,160.00 | 0.00 | 0.00 | 1,503,160.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,503,123.00) | 0.00 | 0.00 | (1,503,123.00) |
1208010101 ถนน | 1,159,118,689.73 | 0.00 | 0.00 | 1,159,118,689.73 |
1208010103 คสส-ถนน | (908,526,659.30) | 0.00 | (6,631,215.31) | (915,157,874.61) |
1208020101 สะพาน | 65,640,195.18 | 0.00 | 0.00 | 65,640,195.18 |
1208020103 คสส-สะพาน | (32,665,065.09) | 0.00 | (324,549.84) | (32,989,614.93) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600104 ขท.สุพรรณบุรี2 Report Time : 10:41:44
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 101,566,173.76 | 0.00 | 0.00 | 101,566,173.76 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (50,983,259.52) | 0.00 | 0.00 | (50,983,259.52) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 22,882,483.00 | (25,831,383.00) | (2,948,900.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (588,522.00) | 2,139,512.00 | (1,557,190.00) | (6,200.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 112,181.31 | (112,181.31) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,207,686.89 | (3,207,686.89) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,383.07 | (3,383.07) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 347.00 | (347.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 201,988.89 | (201,988.89) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (469,376.00) | 927,919.00 | (707,289.00) | (248,746.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (660,227.27) | 190,230.00 | (24,700.00) | (494,697.27) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,792,259.60) | 0.00 | 0.00 | (1,792,259.60) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,133.55 | (1,133.55) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (63,679.35) | 0.00 | 0.00 | (63,679.35) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (28,538,010.26) | 0.00 | 0.00 | (28,538,010.26) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (372,369,902.01) | 0.00 | 0.00 | (372,369,902.01) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (10,938,664.59) | 0.00 | 0.00 | (10,938,664.59) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (16,900.00) | 0.00 | 0.00 | (16,900.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (2,193,172.00) | 0.00 | (1,496,550.00) | (3,689,722.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (47,050.00) | 0.00 | 0.00 | (47,050.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (21,000.00) | (21,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (58.82) | 0.00 | (64.19) | (123.01) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (30.00) | 0.00 | (910.00) | (940.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (55,949.60) | 0.00 | (950.00) | (56,899.60) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,373,440.00) | 0.00 | (307,605.00) | (2,681,045.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (290,800,583.50) | 0.00 | (24,738,130.92) | (315,538,714.42) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (620,837.34) | 0.00 | (131,854.28) | (752,691.62) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (236,796.65) | 0.00 | 0.00 | (236,796.65) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (104,005,114.46) | 0.00 | (15,301.00) | (104,020,415.46) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,019,365.50) | 0.00 | (406,010.00) | (1,425,375.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,589,982.27) | 0.00 | (731,989.00) | (7,321,971.27) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 223,993.50 | 0.00 | 0.00 | 223,993.50 |
5101010113 ค่าจ้าง | 15,481,648.05 | 1,939,504.05 | (1,133.55) | 17,420,018.55 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600104 ขท.สุพรรณบุรี2 Report Time : 10:41:44
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,348,680.00 | 304,510.00 | 0.00 | 2,653,190.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 24,760.00 | 3,095.00 | 0.00 | 27,855.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 24,938.10 | 0.00 | 0.00 | 24,938.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 890,796.00 | 112,116.00 | 0.00 | 1,002,912.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 119,994.00 | 13,846.00 | 0.00 | 133,840.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 16,920.00 | 1,455.00 | 0.00 | 18,375.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,355.00 | 0.00 | 0.00 | 1,355.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 202,562.00 | 0.00 | 0.00 | 202,562.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 342,359,361.85 | 25,691,522.87 | (1,128,570.00) | 366,922,314.72 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 4,082,621.60 | 497,600.00 | 0.00 | 4,580,221.60 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 27,670.00 | 6,200.00 | 0.00 | 33,870.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 229,274.11 | 99,642.83 | 0.00 | 328,916.94 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 36,442.18 | 5,630.02 | 0.00 | 42,072.20 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 41,942.04 | 6,697.13 | 0.00 | 48,639.17 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 13,888.60 | 631.30 | 0.00 | 14,519.90 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 17,399.00 | 1,689.00 | 0.00 | 19,088.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 40,620.00 | 0.00 | 0.00 | 40,620.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 185,380.00 | (185,380.00) | 0.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 74,924.40 | 9,249.92 | 0.00 | 84,174.32 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 20,522.38 | 2,533.64 | 0.00 | 23,056.02 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 205,946.11 | 26,161.43 | 0.00 | 232,107.54 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,883.70 | 479.47 | 0.00 | 4,363.17 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 83,372.80 | 8,478.55 | 0.00 | 91,851.35 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 102,411,071.24 | 6,631,215.31 | 0.00 | 109,042,286.55 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 2,628,853.60 | 324,549.84 | 0.00 | 2,953,403.44 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 2,296.40 | 1,133.55 | 0.00 | 3,429.95 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,589,982.27 | 731,989.00 | 0.00 | 7,321,971.27 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,313,160.42 | 1,519,410.00 | 0.00 | 3,832,570.42 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,019,365.50 | 409,910.00 | 0.00 | 1,429,275.50 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 78,016,314.21 | (78,016,314.21) | 0.00 |