รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600101 ขท.สิงห์บุรี Report Time : 10:36:00
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 842,101.00 | (842,101.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 842,101.00 | (842,101.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 490,886.00 | (490,886.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,340,484.46 | 808,895.30 | (880,837.30) | 3,268,542.46 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,145,159.35 | (2,145,159.35) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 278,625.99 | (278,625.99) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 4,348,828.03 | 0.00 | 0.00 | 4,348,828.03 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,435,235.57 | (2,435,235.57) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 15,062,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,062,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,144,397.09) | 0.00 | (34,229.23) | (1,178,626.32) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 12,398,433.54 | 0.00 | 0.00 | 12,398,433.54 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,393,721.83) | 0.00 | (34,553.10) | (2,428,274.93) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,948,912.71 | 0.00 | 0.00 | 1,948,912.71 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (787,316.91) | 0.00 | (14,155.69) | (801,472.60) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (272,089.04) | 0.00 | (7,191.79) | (279,280.83) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 380,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (379,997.00) | 0.00 | 0.00 | (379,997.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,143,505.00 | 0.00 | 0.00 | 1,143,505.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (575,429.05) | 0.00 | (9,633.54) | (585,062.59) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 146,510.00 | 0.00 | 0.00 | 146,510.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (35,209.93) | 0.00 | (1,013.93) | (36,223.86) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 28,280.00 | 0.00 | 0.00 | 28,280.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (20,485.73) | 0.00 | (290.55) | (20,776.28) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (8,751.71) | 0.00 | (195.21) | (8,946.92) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 196,000.00 | 0.00 | 0.00 | 196,000.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (169,808.22) | 0.00 | (1,610.96) | (171,419.18) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600101 ขท.สิงห์บุรี Report Time : 10:36:00
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 305,411.40 | 0.00 | 0.00 | 305,411.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (282,075.21) | 0.00 | (743.02) | (282,818.23) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 222,400.00 | 0.00 | (100,000.00) | 122,400.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (209,108.72) | 99,992.00 | (2,515.12) | (111,631.84) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 159,200.00 | 0.00 | 0.00 | 159,200.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (159,196.00) | 0.00 | 0.00 | (159,196.00) |
1208010101 ถนน | 448,986,392.87 | 0.00 | 0.00 | 448,986,392.87 |
1208010103 คสส-ถนน | (217,880,393.19) | 0.00 | (3,680,717.76) | (221,561,110.95) |
1208020101 สะพาน | 76,883,664.33 | 4,762,000.00 | 0.00 | 81,645,664.33 |
1208020103 คสส-สะพาน | (6,948,060.78) | 0.00 | (241,857.00) | (7,189,917.78) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 6,796,308.75 | 0.00 | 0.00 | 6,796,308.75 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (6,796,305.75) | 0.00 | 0.00 | (6,796,305.75) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (114,980.85) | 11,312,871.53 | (11,257,032.08) | (59,141.40) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (191,722.40) | 1,257,245.62 | (1,146,035.22) | (80,512.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 140.70 | (140.70) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 49,003.31 | (49,003.31) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,392,280.70 | (2,392,280.70) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 155.31 | (155.31) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 37,121.77 | (37,121.77) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (481,890.30) | 626,406.30 | (574,836.30) | (430,320.30) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (6,033,413.36) | 254,431.00 | (236,559.00) | (6,015,541.36) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,174,008.83) | 0.00 | 0.00 | (1,174,008.83) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (353,954.67) | 306,543.22 | 0.00 | (47,411.45) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (107,983,868.70) | 0.00 | 0.00 | (107,983,868.70) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (200,660,911.78) | 0.00 | 0.00 | (200,660,911.78) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | (306,543.22) | (306,543.22) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (7,327,893.68) | 0.00 | 0.00 | (7,327,893.68) |
4201020104 ร/ดค่าปรับจราจรทางบก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (820,905.00) | 0.00 | 0.00 | (820,905.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (3,254.00) | 0.00 | (9,315.00) | (12,569.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (48,200.00) | 0.00 | 0.00 | (48,200.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600101 ขท.สิงห์บุรี Report Time : 10:36:00
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (255,000.00) | 0.00 | 0.00 | (255,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (60.47) | 0.00 | 0.00 | (60.47) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (31,000.00) | (31,000.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (1,510,655.98) | 0.00 | 0.00 | (1,510,655.98) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,260,490.00) | 0.00 | (308,980.00) | (2,569,470.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (192,452,597.28) | 1,591.35 | (5,514,735.49) | (197,965,741.42) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,090,510.90) | 200.00 | (537,453.93) | (1,627,764.83) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (174,767.91) | 0.00 | 0.00 | (174,767.91) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (37,434,645.22) | 0.00 | (11,050.00) | (37,445,695.22) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,093,050.47) | 9,658.88 | (315,659.88) | (4,399,051.47) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (8,766,067.62) | 0.00 | (799,145.30) | (9,565,212.92) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (7,069,219.85) | 0.00 | (4,762,000.00) | (11,831,219.85) |
5101010113 ค่าจ้าง | 9,830,584.10 | 1,236,524.70 | 0.00 | 11,067,108.80 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,234,890.00 | 303,280.00 | 0.00 | 2,538,170.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 25,600.00 | 5,700.00 | 0.00 | 31,300.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 600,355.00 | 76,755.00 | 0.00 | 677,110.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 18,410.00 | 10,600.00 | 0.00 | 29,010.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 9,064.00 | 450.00 | 0.00 | 9,514.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 28,300.00 | 0.00 | 0.00 | 28,300.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 9,200.00 | 0.00 | 0.00 | 9,200.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 5,470.00 | 0.00 | 0.00 | 5,470.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 15,082.04 | 0.00 | 0.00 | 15,082.04 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 99,600.00 | 1,335,185.46 | (2,197.36) | 1,432,588.10 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 184,030,134.07 | 7,328,044.66 | (3,528,411.23) | 187,829,767.50 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,358,265.78 | 512,315.02 | (1,124,071.34) | 1,746,509.46 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 10,364.00 | 0.00 | 0.00 | 10,364.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 252,680.51 | 41,437.31 | 0.00 | 294,117.82 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 69.00 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 8,894.86 | 0.00 | 0.00 | 8,894.86 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 60,433.72 | 1,605.00 | 0.00 | 62,038.72 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 55,700.00 | 5,961.00 | 0.00 | 61,661.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 27,101.00 | (27,101.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 20,150.00 | 400.00 | (200.00) | 20,350.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 277,256.72 | 34,229.23 | 0.00 | 311,485.95 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 279,880.19 | 34,553.10 | 0.00 | 314,433.29 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 114,661.01 | 14,155.69 | 0.00 | 128,816.70 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 58,253.42 | 7,191.79 | 0.00 | 65,445.21 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 78,032.51 | 9,633.54 | 0.00 | 87,666.05 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600101 ขท.สิงห์บุรี Report Time : 10:36:00
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 8,212.79 | 1,013.93 | 0.00 | 9,226.72 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 2,353.44 | 290.55 | 0.00 | 2,643.99 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,581.16 | 195.21 | 0.00 | 1,776.37 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 13,048.77 | 1,610.96 | 0.00 | 14,659.73 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 6,018.40 | 743.02 | 0.00 | 6,761.42 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 20,372.04 | 2,515.12 | 0.00 | 22,887.16 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 27,394,759.54 | 3,680,717.76 | 0.00 | 31,075,477.30 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,841,373.73 | 241,857.00 | 0.00 | 2,083,230.73 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 8,798,907.62 | 801,645.30 | 0.00 | 9,600,552.92 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,638,075.45 | 40,455.70 | (140.70) | 2,678,390.45 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,093,050.47 | 315,751.00 | (9,750.00) | 4,399,051.47 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 45,024,571.95 | (45,024,571.95) | 0.00 |