รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600041 ขท.ลำปาง2 Report Time : 09:30:18
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 571,460.00 | (571,460.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 571,460.00 | (571,460.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 571,066.00 | (571,066.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,919,066.07 | 571,066.00 | (687,660.52) | 1,802,471.55 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,684,513.54 | (2,684,513.54) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 107,742.67 | (107,742.67) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,757,456.21 | (2,757,456.21) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 14,269,800.00 | 0.00 | 0.00 | 14,269,800.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,285,730.29) | 0.00 | (29,321.50) | (2,315,051.79) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 8,348,900.00 | 0.00 | 0.00 | 8,348,900.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,741,972.79) | 0.00 | (17,757.89) | (1,759,730.68) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,587,935.26 | 0.00 | 0.00 | 2,587,935.26 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,193,466.68) | 0.00 | (14,180.46) | (1,207,647.14) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 8,916,279.43 | 0.00 | 0.00 | 8,916,279.43 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,632,093.47) | 0.00 | (61,485.59) | (1,693,579.06) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,064,746.00 | 0.00 | 0.00 | 2,064,746.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,897,337.83) | 0.00 | 0.00 | (1,897,337.83) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,497,859.78 | 78,000.00 | 0.00 | 2,575,859.78 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,962,159.02) | 0.00 | (14,760.67) | (1,976,919.69) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 475,000.00 | 0.00 | 0.00 | 475,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (396,505.85) | 0.00 | (2,054.79) | (398,560.64) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 314,261.60 | 0.00 | 0.00 | 314,261.60 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (211,140.66) | 0.00 | (1,998.69) | (213,139.35) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (18,601.54) | 0.00 | (238.15) | (18,839.69) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (22,295.90) | 0.00 | (267.12) | (22,563.02) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 130,274.00 | 0.00 | 0.00 | 130,274.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600041 ขท.ลำปาง2 Report Time : 09:30:18
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (106,726.56) | 0.00 | (858.91) | (107,585.47) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 920,794.43 | 80,500.00 | 0.00 | 1,001,294.43 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (830,713.64) | 0.00 | (4,659.67) | (835,373.31) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 16,900.00 | 0.00 | 0.00 | 16,900.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (16,582.36) | 0.00 | (175.91) | (16,758.27) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 341,200.00 | 0.00 | 0.00 | 341,200.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (341,185.00) | 0.00 | 0.00 | (341,185.00) |
1208010101 ถนน | 1,075,864,790.90 | 13,349,398.28 | 0.00 | 1,089,214,189.18 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (830,035,728.58) | 0.00 | (10,345,421.66) | (840,381,150.24) |
1208020101 สะพาน | 26,362,818.14 | 0.00 | 0.00 | 26,362,818.14 |
1208020103 คสส-สะพาน | (5,661,645.58) | 0.00 | (51,100.90) | (5,712,746.48) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 13,949,663.74 | 0.00 | 0.00 | 13,949,663.74 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (6,974,831.87) | 0.00 | 0.00 | (6,974,831.87) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 13,349,398.28 | (13,349,398.28) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (87,810.00) | 17,782,384.54 | (32,332,800.04) | (14,638,225.50) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (432,722.50) | 1,884,953.27 | (1,551,505.77) | (99,275.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 190,613.73 | (190,613.73) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,677,517.75 | (2,677,517.75) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,765.20 | (1,765.20) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 164,281.48 | (164,281.48) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (295,855.57) | 676,160.52 | (567,550.00) | (187,245.05) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (30,662.50) | 11,500.00 | (3,516.00) | (22,678.50) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,592,548.00) | 0.00 | 0.00 | (1,592,548.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (363,360.77) | 0.00 | (158,500.00) | (521,860.77) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 126,474,532.51 | 0.00 | 0.00 | 126,474,532.51 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (420,871,680.46) | 0.00 | 0.00 | (420,871,680.46) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (35,255,072.24) | 0.00 | 0.00 | (35,255,072.24) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (510,466.96) | 0.00 | 0.00 | (510,466.96) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,673,950.43) | 0.00 | (724,500.00) | (2,398,450.43) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | 0.00 | 0.00 | (394.00) | (394.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (21,000.00) | 0.00 | 0.00 | (21,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (69.16) | 0.00 | 0.00 | (69.16) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (181.00) | 0.00 | 0.00 | (181.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (27,270.00) | (27,270.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600041 ขท.ลำปาง2 Report Time : 09:30:18
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,128,263.78) | 0.00 | (298,120.00) | (2,426,383.78) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (268,669,134.51) | 0.00 | (20,649,387.77) | (289,318,522.28) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (625,799.67) | 0.00 | (244,329.73) | (870,129.40) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (229,290.00) | 0.00 | 0.00 | (229,290.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (68,988,847.77) | 0.00 | (28,268.00) | (69,017,115.77) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (973,143.93) | 0.00 | (120,110.52) | (1,093,254.45) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,576,312.77) | 0.00 | (571,066.00) | (7,147,378.77) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 801,736.35 | 13,602.60 | 0.00 | 815,338.95 |
5101010113 ค่าจ้าง | 12,965,137.65 | 1,525,393.65 | 0.00 | 14,490,531.30 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,100,740.39 | 293,650.00 | 0.00 | 2,394,390.39 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 27,523.39 | 4,470.00 | 0.00 | 31,993.39 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 750,114.00 | 90,615.00 | 0.00 | 840,729.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 65,835.75 | 22,660.00 | 0.00 | 88,495.75 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 15,827.00 | 5,608.00 | 0.00 | 21,435.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 63,800.00 | 0.00 | 0.00 | 63,800.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 136,601.00 | 19,962.00 | 0.00 | 156,563.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 253,429,927.38 | 33,017,611.52 | (13,349,398.28) | 273,098,140.62 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,758,991.00 | 250,905.00 | 0.00 | 2,009,896.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 39,958.00 | 0.00 | 0.00 | 39,958.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 199,262.28 | 143,491.66 | 0.00 | 342,753.94 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 21,804.78 | 25,215.25 | 0.00 | 47,020.03 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 16,566.80 | 10,416.82 | 0.00 | 26,983.62 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 22,470.00 | 13,482.00 | 0.00 | 35,952.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 47,221.00 | 11,490.00 | 0.00 | 58,711.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 27,270.00 | 0.00 | 27,270.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 11,500.00 | 0.00 | (11,500.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 228,715.85 | 29,321.50 | 0.00 | 258,037.35 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 143,838.96 | 17,757.89 | 0.00 | 161,596.85 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 114,861.79 | 14,180.46 | 0.00 | 129,042.25 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 412,541.95 | 61,485.59 | 0.00 | 474,027.54 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 113,286.89 | 14,760.67 | 0.00 | 128,047.56 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 29,980.47 | 2,054.79 | 0.00 | 32,035.26 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 16,189.43 | 1,998.69 | 0.00 | 18,188.12 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,929.02 | 238.15 | 0.00 | 2,167.17 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 2,163.70 | 267.12 | 0.00 | 2,430.82 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600041 ขท.ลำปาง2 Report Time : 09:30:18
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 6,957.12 | 858.91 | 0.00 | 7,816.03 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 27,381.68 | 4,659.67 | 0.00 | 32,041.35 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,424.86 | 175.91 | 0.00 | 1,600.77 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 92,317,723.06 | 10,345,421.66 | 0.00 | 102,663,144.72 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 413,917.33 | 51,100.90 | 0.00 | 465,018.23 |
5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง | 17,005.45 | 0.00 | 0.00 | 17,005.45 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 3,565,476.16 | 0.00 | 0.00 | 3,565,476.16 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,576,312.77 | 571,066.00 | 0.00 | 7,147,378.77 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,695,200.59 | 724,894.00 | 0.00 | 2,420,094.59 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 973,143.93 | 120,110.52 | 0.00 | 1,093,254.45 |
Amount | 0.00 | 105,517,433.40 | (105,517,433.40) | 0.00 |