รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600076 ขท.เลย2 Report Time : 10:02:54
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 529,535.63 | (529,535.63) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 514,335.63 | (514,335.63) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 484,113.50 | (484,113.50) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 420,255.35 | 690,886.49 | (529,845.99) | 581,295.85 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,341,735.72 | (2,341,735.72) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 109,638.41 | (109,638.41) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,908,982.31 | (2,908,982.31) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 806,280.00 | 0.00 | 0.00 | 806,280.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (510,233.57) | 0.00 | (4,565.89) | (514,799.46) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,376,585.32 | 0.00 | 0.00 | 2,376,585.32 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (451,802.88) | 0.00 | (25,238.27) | (477,041.15) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,776,200.00 | 0.00 | 0.00 | 6,776,200.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,432,313.00) | 0.00 | 0.00 | (6,432,313.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 584,300.00 | 0.00 | 0.00 | 584,300.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (386,531.79) | 0.00 | (3,336.48) | (389,868.27) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 85,413.00 | 0.00 | 0.00 | 85,413.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (83,222.45) | 0.00 | (399.27) | (83,621.72) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 287,240.00 | 0.00 | 0.00 | 287,240.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (257,013.54) | 0.00 | (495.45) | (257,508.99) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (159,999.00) | 0.00 | 0.00 | (159,999.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 499,896.70 | 0.00 | 0.00 | 499,896.70 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (359,236.11) | 0.00 | (3,521.21) | (362,757.32) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 216,900.00 | 0.00 | 0.00 | 216,900.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (216,848.00) | 0.00 | 0.00 | (216,848.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 478,210.00 | 0.00 | 0.00 | 478,210.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (478,200.00) | 0.00 | 0.00 | (478,200.00) |
1208010101 ถนน | 1,064,821,787.49 | 50,294,184.83 | 0.00 | 1,115,115,972.32 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600076 ขท.เลย2 Report Time : 10:02:54
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010103 คสส-ถนน | (595,429,691.46) | 0.00 | (9,856,948.14) | (605,286,639.60) |
1208020101 สะพาน | 62,978,801.62 | 0.00 | 0.00 | 62,978,801.62 |
1208020103 คสส-สะพาน | (10,125,103.81) | 0.00 | (132,460.01) | (10,257,563.82) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 118,124,351.94 | 0.00 | 0.00 | 118,124,351.94 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (58,375,545.39) | 0.00 | 0.00 | (58,375,545.39) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 38,938,818.12 | 4,716,407.81 | (39,910,175.93) | 3,745,050.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 4,716,407.81 | (4,716,407.81) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (42,351,684.17) | 48,854,010.48 | (6,582,326.31) | (80,000.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (154,866.00) | 1,313,939.26 | (1,229,443.26) | (70,370.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 396,223.92 | (396,223.92) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,928,796.30 | (1,928,796.30) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,568.52 | (3,568.52) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 419,600.47 | (419,600.47) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (253,355.85) | 529,845.99 | (626,065.99) | (349,575.85) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (63,598.50) | 0.00 | (64,820.50) | (128,419.00) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (103,301.00) | 0.00 | 0.00 | (103,301.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (221,855.57) | 0.00 | 0.00 | (221,855.57) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (35,401,256.72) | 0.00 | 0.00 | (35,401,256.72) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (403,631,735.75) | 0.00 | 0.00 | (403,631,735.75) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (115,549,970.85) | 0.00 | 0.00 | (115,549,970.85) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (80,000.00) | 0.00 | 0.00 | (80,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (47,000.00) | 15,200.00 | (30,400.00) | (62,200.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (49.27) | 0.00 | (46.64) | (95.91) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (4,800.00) | 0.00 | (14,882.50) | (19,682.50) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,360,175.00) | 0.00 | (268,375.00) | (2,628,550.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (283,278,888.57) | 457,608.18 | (50,742,930.74) | (333,564,211.13) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (652,759.90) | 0.00 | (18,233.96) | (670,993.86) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (229,555.65) | 0.00 | 0.00 | (229,555.65) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (40,087,946.12) | 0.00 | (33,621.00) | (40,121,567.12) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,283,718.15) | 0.00 | (110,460.00) | (2,394,178.15) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,882,612.77) | 0.00 | (484,206.49) | (7,366,819.26) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (57,013,327.01) | 0.00 | (10,384,008.90) | (67,397,335.91) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600076 ขท.เลย2 Report Time : 10:02:54
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 130,490.65 | 0.00 | 0.00 | 130,490.65 |
5101010113 ค่าจ้าง | 13,616,580.45 | 1,439,986.35 | 0.00 | 15,056,566.80 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,349,690.00 | 267,210.00 | 0.00 | 2,616,900.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 10,485.00 | 1,165.00 | 0.00 | 11,650.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 794,634.00 | 84,938.00 | 0.00 | 879,572.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 111,627.00 | 28,971.00 | 0.00 | 140,598.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 19,362.00 | 4,650.00 | 0.00 | 24,012.00 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,497,258.80 | 485,204.26 | (46,540.00) | 1,935,923.06 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 250,301,854.77 | 1,685,357.15 | (467,868.18) | 251,519,343.74 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 779,100.83 | 44,550.00 | 0.00 | 823,650.83 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 21,250.00 | 0.00 | 0.00 | 21,250.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 22,910.00 | 0.00 | 0.00 | 22,910.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 204,604.00 | 0.00 | 0.00 | 204,604.00 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 56,667.40 | 299.81 | 0.00 | 56,967.21 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 21,287.90 | 2,429.85 | 0.00 | 23,717.75 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 49,129.88 | 2,611.30 | 0.00 | 51,741.18 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 26,139.00 | 0.00 | 0.00 | 26,139.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 99,065.00 | 0.00 | 0.00 | 99,065.00 |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 40,209.29 | 4,565.89 | 0.00 | 44,775.18 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 222,259.54 | 25,238.27 | 0.00 | 247,497.81 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 34,913.54 | 3,336.48 | 0.00 | 38,250.02 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 3,516.16 | 399.27 | 0.00 | 3,915.43 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,363.15 | 495.45 | 0.00 | 4,858.60 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 44,627.92 | 3,521.21 | 0.00 | 48,149.13 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 34,094.75 | 0.00 | 0.00 | 34,094.75 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 85,398,359.36 | 9,856,948.14 | 0.00 | 95,255,307.50 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,166,502.63 | 132,460.01 | 0.00 | 1,298,962.64 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 2,981.10 | 0.00 | 0.00 | 2,981.10 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,882,612.77 | 484,206.49 | 0.00 | 7,366,819.26 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 131,849.27 | 30,129.14 | 0.00 | 161,978.41 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,283,718.15 | 110,460.00 | 0.00 | 2,394,178.15 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600076 ขท.เลย2 Report Time : 10:02:54
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
Amount | 0.00 | 135,924,154.33 | (135,924,154.33) | 0.00 |