รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600090 ขท.บุรีรัมย์ Report Time : 10:13:30
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 3,500.00 | 1,080,937.34 | (1,084,437.34) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 13,500.00 | 1,084,437.34 | (1,097,937.34) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | (13,500.00) | 652,922.00 | (639,422.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 498,107.46 | 1,390,447.91 | (1,027,635.21) | 860,920.16 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,528,997.65 | (3,528,997.65) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 350,334.18 | (350,334.18) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,879,331.83 | (3,879,331.83) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,397,402.82 | 0.00 | 0.00 | 3,397,402.82 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (347,186.64) | 0.00 | (7,213.66) | (354,400.30) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,893,921.92 | 0.00 | 0.00 | 2,893,921.92 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,126,454.18) | 0.00 | (16,739.60) | (1,143,193.78) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 181,198.08 | 0.00 | 0.00 | 181,198.08 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (82,440.97) | 0.00 | (1,025.96) | (83,466.93) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 38,219,300.00 | 0.00 | 0.00 | 38,219,300.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (35,795,316.00) | 0.00 | 0.00 | (35,795,316.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,048,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,048,900.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (778,767.87) | 0.00 | (5,020.60) | (783,788.47) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 377,574.40 | 0.00 | 0.00 | 377,574.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (377,562.40) | 0.00 | 0.00 | (377,562.40) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 751,790.00 | 0.00 | 0.00 | 751,790.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (735,648.35) | 0.00 | (6,961.40) | (742,609.75) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 735,760.00 | 0.00 | 0.00 | 735,760.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (735,742.00) | 0.00 | 0.00 | (735,742.00) |
1208010101 ถนน | 3,164,264,257.16 | 0.00 | 0.00 | 3,164,264,257.16 |
1208010103 คสส-ถนน | (2,108,579,502.08) | 0.00 | (29,975,001.77) | (2,138,554,503.85) |
1208020101 สะพาน | 20,226,185.25 | 0.00 | 0.00 | 20,226,185.25 |
1208020103 คสส-สะพาน | (4,206,619.53) | 0.00 | (42,541.40) | (4,249,160.93) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600090 ขท.บุรีรัมย์ Report Time : 10:13:30
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 67,942,235.30 | 0.00 | 0.00 | 67,942,235.30 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (43,643,338.13) | 0.00 | 0.00 | (43,643,338.13) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 29,212,863.56 | 0.00 | 0.00 | 29,212,863.56 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 4,249,140.32 | (5,178,076.32) | (928,936.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,336,938.58) | 3,665,609.82 | (3,574,489.23) | (1,245,817.99) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 227.08 | (227.08) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 582,635.65 | (582,635.65) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,873,150.15 | (3,873,150.15) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 149.98 | (149.98) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 44,289.03 | (44,289.03) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (119,441.26) | 674,735.41 | (1,016,695.41) | (461,401.26) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (246,445.20) | 359,339.80 | (376,692.50) | (263,797.90) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (135,721.00) | 0.00 | 0.00 | (135,721.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 26,983.80 | (26,983.80) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (551,264.44) | 0.00 | 0.00 | (551,264.44) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (70,189,144.94) | 0.00 | 0.00 | (70,189,144.94) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,188,263,259.43) | 0.00 | 0.00 | (1,188,263,259.43) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (29,269,001.14) | 0.00 | 0.00 | (29,269,001.14) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (982,457.00) | 0.00 | 0.00 | (982,457.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (397,000.00) | 0.00 | 0.00 | (397,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (72,000.00) | 0.00 | 0.00 | (72,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (74.92) | 0.00 | (74.21) | (149.13) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (7,154.00) | 0.00 | 0.00 | (7,154.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (71,788.94) | 0.00 | (24,936.14) | (96,725.08) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,546,621.29) | 0.00 | (401,780.00) | (3,948,401.29) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (559,157,119.12) | 0.00 | (7,625,412.47) | (566,782,531.59) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,911,962.82) | 0.00 | (303,565.65) | (2,215,528.47) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (308,400.00) | 0.00 | 0.00 | (308,400.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (65,908,555.23) | 0.00 | 0.00 | (65,908,555.23) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | (21,560,796.30) | 0.00 | 0.00 | (21,560,796.30) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (5,560,158.04) | 0.00 | (374,168.00) | (5,934,326.04) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (8,396,241.38) | 0.00 | (1,026,497.91) | (9,422,739.29) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (67,140.00) | 0.00 | (6,440.00) | (73,580.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,478,978.35 | 109,368.95 | 0.00 | 1,588,347.30 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600090 ขท.บุรีรัมย์ Report Time : 10:13:30
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,760,541.60 | 111,008.10 | 0.00 | 1,871,549.70 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,511,892.90 | 396,760.00 | 0.00 | 3,908,652.90 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 34,728.39 | 5,020.00 | 0.00 | 39,748.39 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 260,698.00 | 25,117.00 | 0.00 | 285,815.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 128,362.00 | 0.00 | 0.00 | 128,362.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 54,882.00 | 0.00 | 0.00 | 54,882.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 9,181.00 | 0.00 | 0.00 | 9,181.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 256,320.00 | 29,760.00 | 0.00 | 286,080.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 67,200.00 | 8,000.00 | 0.00 | 75,200.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,164.00 | 0.00 | 0.00 | 1,164.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 526,527,741.56 | 7,688,522.00 | (26,983.80) | 534,189,279.76 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,951,651.67 | 717,383.83 | 0.00 | 4,669,035.50 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 22,906.85 | 2,075.58 | 0.00 | 24,982.43 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 402,128.49 | 64,357.54 | 0.00 | 466,486.03 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 84,495.79 | 10,634.20 | 0.00 | 95,129.99 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 67,036.39 | 6,842.33 | 0.00 | 73,878.72 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 44,789.00 | 3,744.00 | 0.00 | 48,533.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 87,750.00 | 0.00 | 0.00 | 87,750.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 22,580.00 | 12,560.00 | (22,580.00) | 12,560.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 63,526.78 | 7,213.66 | 0.00 | 70,740.44 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 147,416.51 | 16,739.60 | 0.00 | 164,156.11 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 9,035.08 | 1,025.96 | 0.00 | 10,061.04 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 44,213.48 | 5,020.60 | 0.00 | 49,234.08 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 458.42 | 0.00 | 0.00 | 458.42 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 14,696.87 | 0.00 | 0.00 | 14,696.87 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 61,331.60 | 6,961.40 | 0.00 | 68,293.00 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 269,366,805.64 | 29,975,001.77 | 0.00 | 299,341,807.41 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 374,638.77 | 42,541.40 | 0.00 | 417,180.17 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 289,600.81 | 26,983.80 | 0.00 | 316,584.61 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 8,463,381.38 | 1,032,937.91 | 0.00 | 9,496,319.29 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,530,474.86 | 25,237.43 | (227.08) | 1,555,485.21 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 5,560,158.04 | 374,168.00 | 0.00 | 5,934,326.04 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 66,148,654.35 | (66,148,654.35) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600090 ขท.บุรีรัมย์ Report Time : 10:13:30
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |