รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 ขท.น่าน1 Report Time : 09:45:45
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 457,149.99 | (457,149.99) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 461,049.99 | (461,049.99) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 455,448.00 | (455,448.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,117,333.00 | 749,085.99 | (855,205.99) | 1,011,213.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 3,900.00 | (3,900.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 1,977,690.20 | 777,215.40 | (2,754,905.60) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 233,381.03 | (233,381.03) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 4,918.35 | 18.31 | (4,936.66) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,796,738.58 | (1,130,765.43) | 1,665,973.15 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,023,526.25 | 0.00 | 0.00 | 3,023,526.25 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (299,970.06) | 0.00 | (6,419.81) | (306,389.87) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 972,200.00 | 0.00 | 0.00 | 972,200.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (367,244.02) | 0.00 | (5,506.03) | (372,750.05) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 786,000.00 | 0.00 | 0.00 | 786,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (785,999.00) | 0.00 | 0.00 | (785,999.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,549,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,549,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (606,412.35) | 0.00 | (15,748.41) | (622,160.76) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 145,744.00 | 0.00 | 0.00 | 145,744.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (19,482.45) | 0.00 | (978.78) | (20,461.23) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 48,900.00 | 0.00 | 0.00 | 48,900.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (20,087.86) | 0.00 | (467.13) | (20,554.99) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 75,900.00 | 0.00 | 0.00 | 75,900.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (7,626.58) | 0.00 | (847.21) | (8,473.79) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 192,000.00 | 0.00 | 0.00 | 192,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (48,963.28) | 0.00 | (2,038.50) | (51,001.78) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 67,074.00 | 0.00 | 0.00 | 67,074.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (46,063.83) | 0.00 | (350.77) | (46,414.60) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 721,811.40 | 0.00 | 0.00 | 721,811.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 ขท.น่าน1 Report Time : 09:45:45
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (648,275.71) | 0.00 | (4,529.01) | (652,804.72) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 120,400.00 | 0.00 | 0.00 | 120,400.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (120,386.00) | 0.00 | 0.00 | (120,386.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,099,760.00 | 0.00 | 0.00 | 1,099,760.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,099,734.00) | 0.00 | 0.00 | (1,099,734.00) |
1208010101 ถนน | 1,027,810,348.11 | 0.00 | 0.00 | 1,027,810,348.11 |
1208010103 คสส-ถนน | (628,128,023.43) | 0.00 | (8,790,851.43) | (636,918,874.86) |
1208020101 สะพาน | 5,814,504.95 | 0.00 | 0.00 | 5,814,504.95 |
1208020103 คสส-สะพาน | (1,506,009.25) | 0.00 | (14,249.78) | (1,520,259.03) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 315,804,428.29 | 0.00 | 0.00 | 315,804,428.29 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (156,887,722.51) | 0.00 | 0.00 | (156,887,722.51) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (208,945.00) | 1,571,727.60 | (1,539,942.60) | (177,160.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (197,501.60) | 403,236.60 | (725,109.56) | (519,374.56) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 280,995.18 | (280,995.18) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,977,690.20) | 2,830,205.90 | (2,518,488.85) | (1,665,973.15) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,672.55 | (1,672.55) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 5.90 | (5.90) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 11,800.88 | (11,800.88) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (385,611.00) | 747,655.99 | (745,185.99) | (383,141.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (24,318.35) | 25,236.66 | (3,918.31) | (3,000.00) |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (712,322.00) | 87,250.00 | 0.00 | (625,072.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (255,755.13) | 0.00 | 0.00 | (255,755.13) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 55,374,183.42 | 0.00 | 0.00 | 55,374,183.42 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (400,779,234.02) | 0.00 | 0.00 | (400,779,234.02) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (314.00) | 0.00 | 0.00 | (314.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (27,848,636.14) | 0.00 | 0.00 | (27,848,636.14) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (430,973.28) | 0.00 | 0.00 | (430,973.28) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (15,500.00) | 0.00 | 0.00 | (15,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (4,000.00) | 0.00 | 0.00 | (4,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (62.00) | 0.00 | (72.34) | (134.34) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (3,287.00) | 0.00 | 0.00 | (3,287.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (4,500.00) | 0.00 | (5,436.66) | (9,936.66) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 ขท.น่าน1 Report Time : 09:45:45
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,258,747.74) | 0.00 | (246,180.00) | (2,504,927.74) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (222,514,702.49) | 0.00 | (3,225,733.75) | (225,740,436.24) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (651,661.16) | 49,094.00 | (393,302.48) | (995,869.64) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (151,857.35) | 0.00 | 0.00 | (151,857.35) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (42,550,897.75) | 10,450.00 | (26,730.00) | (42,567,177.75) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (861,214.00) | 60,625.00 | (383,265.00) | (1,183,854.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,897,134.28) | 0.00 | (455,540.99) | (5,352,675.27) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (360,977,794.94) | 0.00 | 0.00 | (360,977,794.94) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,083,708.00 | 0.00 | 0.00 | 1,083,708.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 14,307,682.80 | 1,586,592.15 | 0.00 | 15,894,274.95 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,258,747.74 | 246,180.00 | 0.00 | 2,504,927.74 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 23,804.55 | 0.00 | 0.00 | 23,804.55 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 911,295.00 | 91,419.00 | 0.00 | 1,002,714.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 132,460.00 | 20,550.00 | (10,450.00) | 142,560.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 175,279.00 | 6,180.00 | 0.00 | 181,459.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 130,101.00 | 0.00 | 0.00 | 130,101.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 800.00 | 15,040.00 | (7,520.00) | 8,320.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 20,750.00 | (10,400.00) | 10,350.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,790.00 | 62,348.00 | (31,174.00) | 32,964.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 208,313.00 | 6,880.00 | 0.00 | 215,193.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 221,534,788.79 | 1,486,884.00 | 0.00 | 223,021,672.79 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,448,989.44 | 335,284.56 | 0.00 | 2,784,274.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 15,818.00 | 2,000.00 | 0.00 | 17,818.00 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 53,059.16 | 1,615.70 | 0.00 | 54,674.86 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 216,229.18 | 185,906.94 | 0.00 | 402,136.12 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 61,112.41 | 64,832.79 | 0.00 | 125,945.20 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 47,377.41 | 26,973.05 | 0.00 | 74,350.46 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 25,766.00 | 2,298.00 | 0.00 | 28,064.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 13,000.00 | (13,000.00) | 0.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 56,535.81 | 6,419.81 | 0.00 | 62,955.62 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 48,488.68 | 5,506.03 | 0.00 | 53,994.71 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 138,506.69 | 15,748.41 | 0.00 | 154,255.10 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 8,619.63 | 978.78 | 0.00 | 9,598.41 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,113.72 | 467.13 | 0.00 | 4,580.85 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 7,460.80 | 847.21 | 0.00 | 8,308.01 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 17,951.94 | 2,038.50 | 0.00 | 19,990.44 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 3,089.24 | 350.77 | 0.00 | 3,440.01 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 41,571.22 | 4,529.01 | 0.00 | 46,100.23 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 ขท.น่าน1 Report Time : 09:45:45
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 61,292,903.86 | 8,790,851.43 | 0.00 | 70,083,755.29 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 125,490.00 | 14,249.78 | 0.00 | 139,739.78 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 416.00 | 0.00 | 0.00 | 416.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,897,134.28 | 455,540.99 | 0.00 | 5,352,675.27 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 458,322.28 | 5,509.00 | 0.00 | 463,831.28 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 861,214.00 | 403,565.00 | (60,625.00) | 1,204,154.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 129,999,998.16 | 0.00 | 0.00 | 129,999,998.16 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 25,895,279.59 | (25,895,279.59) | 0.00 |