รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600061 ขท.พิจิตร Report Time : 09:55:56
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,556,697.83 | (1,556,697.83) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,556,697.83 | (1,556,697.83) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,299,565.24 | (1,299,565.24) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,974,437.00 | 920,684.98 | (698,354.98) | 2,196,767.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,938,367.41 | (2,938,367.41) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 87,451.40 | (87,451.40) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,025,818.81 | (3,025,818.81) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (51,307.11) | 0.00 | (918.31) | (52,225.42) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 504,163.00 | 0.00 | 0.00 | 504,163.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (364,010.30) | 0.00 | (2,854.62) | (366,864.92) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 11,721,800.00 | 0.00 | 0.00 | 11,721,800.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (7,225,706.40) | 0.00 | 0.00 | (7,225,706.40) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,410,399.00 | 0.00 | 0.00 | 1,410,399.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (837,700.31) | 0.00 | (13,416.33) | (851,116.64) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 135,690.00 | 0.00 | 0.00 | 135,690.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (107,738.41) | 0.00 | (1,087.12) | (108,825.53) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (8,586.99) | 0.00 | (191.09) | (8,778.08) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 45,034.00 | 0.00 | 0.00 | 45,034.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (45,032.00) | 0.00 | 0.00 | (45,032.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 412,461.40 | 0.00 | 0.00 | 412,461.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (408,706.41) | 0.00 | (339.73) | (409,046.14) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 789,500.00 | 0.00 | 0.00 | 789,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (751,321.95) | 0.00 | (13,716.43) | (765,038.38) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 801,500.00 | 0.00 | (38,000.00) | 763,500.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (801,466.00) | 37,996.00 | 0.00 | (763,470.00) |
1208010101 ถนน | 783,459,237.76 | 18,607,159.33 | 0.00 | 802,066,397.09 |
1208010103 คสส-ถนน | (510,545,245.03) | 0.00 | (3,917,048.22) | (514,462,293.25) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600061 ขท.พิจิตร Report Time : 09:55:56
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208020101 สะพาน | 342,271,747.16 | 11,848,697.24 | 0.00 | 354,120,444.40 |
1208020103 คสส-สะพาน | (25,972,901.51) | 0.00 | (745,237.83) | (26,718,139.34) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 302,346,199.19 | 0.00 | 0.00 | 302,346,199.19 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (262,245,577.96) | 0.00 | 0.00 | (262,245,577.96) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 40,953,232.58 | 0.00 | (18,607,159.33) | 22,346,073.25 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 3,263,364.41 | (3,263,364.41) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (24,000.00) | 3,397,857.20 | (3,480,627.20) | (106,770.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 380,577.60 | (380,577.60) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,710,726.15 | (2,710,726.15) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,921.28 | (1,921.28) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 29,792.33 | (29,792.33) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (596,810.00) | 698,354.98 | (856,324.98) | (754,780.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (4,338.00) | 0.00 | (64,360.00) | (68,698.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,373,289.00) | 0.00 | 0.00 | (1,373,289.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (826,585.99) | 0.00 | 0.00 | (826,585.99) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (74,701,467.20) | 0.00 | 0.00 | (74,701,467.20) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (503,229,034.67) | 0.00 | 0.00 | (503,229,034.67) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (88,586,156.41) | 0.00 | 0.00 | (88,586,156.41) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (6,331,181.00) | 0.00 | 0.00 | (6,331,181.00) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (360.00) | 0.00 | 0.00 | (360.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (33,068.00) | 0.00 | 0.00 | (33,068.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (21,900.00) | 0.00 | 0.00 | (21,900.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (139,000.00) | 0.00 | 0.00 | (139,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (68.39) | 0.00 | (73.15) | (141.54) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (1,944,423.74) | 0.00 | (882,009.70) | (2,826,433.44) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,378,175.00) | 0.00 | (270,375.00) | (2,648,550.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (364,298,552.54) | 0.00 | (5,605,653.78) | (369,904,206.32) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (580,148.10) | 0.00 | (252,125.28) | (832,273.38) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (1,826,194.05) | 0.00 | 0.00 | (1,826,194.05) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (24,029,087.32) | 0.00 | (75,714.10) | (24,104,801.42) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,280,292.00) | 0.00 | (88,100.00) | (1,368,392.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,822,094.27) | 0.00 | (674,614.98) | (6,496,709.25) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,511,041.40) | 0.00 | (11,848,697.24) | (14,359,738.64) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 151,271.05 | 0.00 | 0.00 | 151,271.05 |
5101010113 ค่าจ้าง | 9,652,556.10 | 1,563,165.45 | 0.00 | 11,215,721.55 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600061 ขท.พิจิตร Report Time : 09:55:56
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,365,890.00 | 269,010.00 | 0.00 | 2,634,900.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 12,285.00 | 1,365.00 | 0.00 | 13,650.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 88,317.06 | 24,938.10 | 0.00 | 113,255.16 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 837,644.00 | 91,039.00 | 0.00 | 928,683.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 186,097.00 | 7,275.00 | 0.00 | 193,372.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 191,039.00 | 41,143.00 | 0.00 | 232,182.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 16,950.00 | 2,358.00 | 0.00 | 19,308.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 55,962.00 | 11,343.00 | (1,980.00) | 65,325.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 330,719,648.32 | 3,646,557.73 | (118,130.00) | 334,248,076.05 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,917,355.57 | 518,621.60 | 0.00 | 2,435,977.17 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 251,978.06 | 203,455.13 | 0.00 | 455,433.19 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 13,915.00 | 12,820.00 | 0.00 | 26,735.00 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 69,703.04 | 9,214.15 | 0.00 | 78,917.19 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 32,680.00 | 4,443.00 | 0.00 | 37,123.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 | 43,200.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 8,087.09 | 918.31 | 0.00 | 9,005.40 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 25,139.09 | 2,854.62 | 0.00 | 27,993.71 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 107,628.80 | 13,416.33 | 0.00 | 121,045.13 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 9,573.70 | 1,087.12 | 0.00 | 10,660.82 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,682.88 | 191.09 | 0.00 | 1,873.97 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 4,899.10 | 339.73 | 0.00 | 5,238.83 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 120,793.16 | 13,716.43 | 0.00 | 134,509.59 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 33,898,839.19 | 3,917,048.22 | 0.00 | 37,815,887.41 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 6,291,596.27 | 745,237.83 | 0.00 | 7,036,834.10 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 5.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 12,047.49 | 0.00 | 0.00 | 12,047.49 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,822,094.27 | 674,614.98 | 0.00 | 6,496,709.25 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 8,470,001.13 | 882,082.85 | 0.00 | 9,352,083.98 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,280,292.00 | 88,100.00 | 0.00 | 1,368,392.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6332010101 พัก-ยกยอดวัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 65,108,089.69 | (65,108,089.69) | 0.00 |