รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      1
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 12.08.2017 
User name     : 0806A05                         หน่วยเบิกจ่าย 000000800600098 ขท.นครสวรรค์2                       Report Time  : 10:10:46   
                                                     ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1101010101 เงินสดในมือ                                 0.00                487,842.98               (487,842.98)                     0.00 
1101010104 เงินทดรองราชการ                        40,000.00                      0.00                      0.00                 40,000.00 
1101010106 เช็คในมือ                                   0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1101010112 พักเงินนำส่ง                                0.00                487,842.98               (487,842.98)                     0.00 
1101010113 พักรอ Clearing                              0.00                487,750.00               (487,750.00)                     0.00 
1101020501 เงินฝากคลัง                         1,140,802.00                689,432.98               (835,344.98)               994,890.00 
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                           0.00              2,263,515.07             (2,263,515.07)                     0.00 
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.                          0.00                134,342.71               (134,342.71)                     0.00 
1102050124 ค้างรับจาก บก.                              0.00              2,397,857.78             (2,397,857.78)                     0.00 
1104010101 เงินฝากประจำ                                0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1105010105 วัสดุคงคลัง                                 0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205010101 อาคารพักอาศัย                       9,326,500.00                      0.00                      0.00              9,326,500.00 
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย                 (9,326,486.00)                     0.00                      0.00             (9,326,486.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน                       5,178,900.00                      0.00                      0.00              5,178,900.00 
1205020103 คสส. อาคาร สนง.                    (4,375,242.36)                     0.00                 (5,783.02)            (4,381,025.38)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น                   7,442,899.61                      0.00                      0.00              7,442,899.61 
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น                  (5,479,877.33)                     0.00                (42,142.44)            (5,522,019.77)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง                       1,806,250.00                      0.00                      0.00              1,806,250.00 
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง                   (441,112.76)                     0.00                (10,226.97)              (451,339.73)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ                  997,000.00                      0.00                      0.00                997,000.00 
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ                   (996,998.00)                     0.00                      0.00               (996,998.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน                      393,900.00                      0.00                      0.00                393,900.00 
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน                 (225,542.35)                     0.00                 (1,414.84)              (226,957.19)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา                          15,900.00                      0.00                      0.00                 15,900.00 
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา                     (15,899.00)                     0.00                      0.00                (15,899.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ                         504,834.00                      0.00                      0.00                504,834.00 
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ                    (456,090.61)                     0.00                 (1,619.49)              (457,710.10)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                 1,369,901.40                      0.00                      0.00              1,369,901.40 
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์                    (1,369,855.37)                     0.00                      0.00             (1,369,855.37)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว                      175,580.00                      0.00                      0.00                175,580.00 
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว                 (175,549.00)                     0.00                      0.00               (175,549.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ                       61,600.00                      0.00                      0.00                 61,600.00 
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ                  (61,598.00)                     0.00                      0.00                (61,598.00)
1208010101 ถนน                               565,792,971.51                      0.00                      0.00            565,792,971.51 
1208010103 คสส-ถนน                          (347,794,750.25)                     0.00             (4,418,491.69)          (352,213,241.94)
1208020101 สะพาน                              64,966,879.72                      0.00                      0.00             64,966,879.72 
1208020103 คสส-สะพาน                         (18,141,111.95)                     0.00               (195,398.75)           (18,336,510.70)
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      2
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 12.08.2017 
User name     : 0806A05                         หน่วยเบิกจ่าย 000000800600098 ขท.นครสวรรค์2                       Report Time  : 10:10:46   
                                                     ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ                77,859,758.44                      0.00                      0.00             77,859,758.44 
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ              (77,859,754.44)                     0.00                      0.00            (77,859,754.44)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก                     (57,770.00)             1,801,660.00             (1,743,890.00)                     0.00 
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ                  (487,400.00)             1,661,719.60             (2,408,647.80)            (1,234,328.20)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย                             0.00              2,391,035.07             (2,391,035.07)                     0.00 
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)                           0.00                  3,473.74                 (3,473.74)                     0.00 
2102040104 W/H tax -ภงด 1                              0.00                  1,107.29                 (1,107.29)                     0.00 
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)                         0.00                  6,637.38                 (6,637.38)                     0.00 
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว                 (200,199.00)               623,292.98               (689,432.98)              (266,339.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น                        (54,805.00)                41,892.00                      0.00                (12,913.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2112010199 เงินประกันอื่น                       (910,422.00)               170,160.00                      0.00               (740,262.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน                    (40,000.00)                     0.00                      0.00                (40,000.00)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ                 24,071,619.38                      0.00                      0.00             24,071,619.38 
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม                (321,850,652.28)                     0.00                      0.00           (321,850,652.28)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด                    499,975.00                      0.00                      0.00                499,975.00 
3105010101 ทุนของหน่วยงาน                     (3,434,166.91)                     0.00                      0.00             (3,434,166.91)
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย                    (15,084.00)                34,060.00                (18,976.00)                     0.00 
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น                     (1,118,191.30)                     0.00                      0.00             (1,118,191.30)
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก                 (113,260.00)                     0.00                      0.00               (113,260.00)
4202020104 ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด                    (33,000.00)                     0.00                      0.00                (33,000.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ                 (192,000.00)                     0.00                      0.00               (192,000.00)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก                            (75.48)                     0.00                      0.00                    (75.48)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย                           (3,967.50)                     0.00                      0.00                 (3,967.50)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น                 (229,264.73)                     0.00                (18,976.00)              (248,240.73)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร                    (2,667,260.00)                     0.00               (303,740.00)            (2,971,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน                    (249,422,939.33)                     0.00             (3,313,146.72)          (252,736,086.05)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน                  (1,051,706.73)                     0.00               (221,598.35)            (1,273,305.08)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น                  (202,540.00)                     0.00                      0.00               (202,540.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง                      (72,954,870.11)                     0.00                (10,600.00)           (72,965,470.11)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก                  (1,478,335.00)                     0.00               (343,610.00)            (1,821,945.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง                (6,732,518.27)                     0.00               (487,842.98)            (7,220,361.25)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ                 2,632,890.00                298,810.00                      0.00              2,931,700.00 
5101010116 เงินค่าครองชีพ                         34,370.00                  4,930.00                      0.00                 39,300.00 
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      3
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 12.08.2017 
User name     : 0806A05                         หน่วยเบิกจ่าย 000000800600098 ขท.นครสวรรค์2                       Report Time  : 10:10:46   
                                                     ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel                      129,448.00                 14,752.00                      0.00                144,200.00 
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร                   87,130.00                 10,600.00                      0.00                 97,730.00 
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ                    25,504.25                      0.00                      0.00                 25,504.25 
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง                        163,440.00                 14,400.00                      0.00                177,840.00 
5103010103 ค่าที่พัก                              40,400.00                  4,000.00                      0.00                 44,400.00 
5104010104 ค่าวัสดุ                              264,428.00                 80,724.00                      0.00                345,152.00 
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ                 310,648,838.33              3,698,066.90                (98,319.60)           314,248,585.63 
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง                       2,203,936.00                495,600.00                      0.00              2,699,536.00 
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก                    3,040.00                  7,930.00                      0.00                 10,970.00 
5104020101 ค่าไฟฟ้า                              286,558.69                 36,642.01                      0.00                323,200.70 
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล                      28,661.15                  5,700.96                      0.00                 34,362.11 
5104020105 ค่าโทรศัพท์                            62,661.75                      0.00                      0.00                 62,661.75 
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม                   29,960.00                      0.00                      0.00                 29,960.00 
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์                      22,937.00                  2,407.00                      0.00                 25,344.00 
5104030207 คชจ.ในการประชุม                        41,470.00                      0.00                      0.00                 41,470.00 
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย                        38,000.00                      0.00                (38,000.00)                     0.00 
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.                    50,927.91                  5,783.02                      0.00                 56,710.93 
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น                   371,125.40                 42,142.44                      0.00                413,267.84 
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ                    90,063.37                 10,226.97                      0.00                100,290.34 
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.                       12,459.57                  1,414.84                      0.00                 13,874.41 
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ                      14,261.95                  1,619.49                      0.00                 15,881.44 
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน                    39,404,308.50              4,418,491.69                      0.00             43,822,800.19 
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน                   1,720,769.85                195,398.75                      0.00              1,916,168.60 
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน                       1,738.00                      0.00                      0.00                  1,738.00 
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.                  6,732,518.27                487,842.98                      0.00              7,220,361.25 
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.                 1,704,843.01                  3,892.00                      0.00              1,708,735.01 
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง                 1,478,335.00                343,610.00                      0.00              1,821,945.00 
6201010101 พัก เงินฝากคลัง                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6303010101 Conv อาคารพัก                               0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6307010101 Convสำนักงาน                                0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6314010101 Conv สำรวจ                                  0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      4
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 12.08.2017 
User name     : 0806A05                         หน่วยเบิกจ่าย 000000800600098 ขท.นครสวรรค์2                       Report Time  : 10:10:46   
                                                     ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
 Amount                                                0.00             23,868,607.61            (23,868,607.61)                     0.00