รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600017 ศ.สพ.2 Report Time : 09:30:41
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,027,215.37 | (2,027,215.37) | 0.00 |
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,032,215.37 | (2,032,215.37) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 2,008,228.00 | (2,008,228.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,815,763.77 | 3,322,010.98 | (2,096,430.48) | 3,041,344.27 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 5,000.00 | (5,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 11,518,589.70 | (11,518,589.70) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 31,708.95 | (31,708.95) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 10,633,838.52 | (10,633,838.52) | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 11,016,520.41 | 0.00 | 0.00 | 11,016,520.41 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,496,960.91) | 0.00 | (28,328.48) | (2,525,289.39) |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 4,587,941.60 | 0.00 | 0.00 | 4,587,941.60 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (659,595.16) | 0.00 | (9,741.52) | (669,336.68) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,926,105.45 | 0.00 | 0.00 | 4,926,105.45 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,920,148.18) | 0.00 | (21,360.26) | (2,941,508.44) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 25,004,382.00 | 0.00 | 0.00 | 25,004,382.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (23,759,857.55) | 0.00 | 0.00 | (23,759,857.55) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 12,009,679.00 | 0.00 | 0.00 | 12,009,679.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,025,348.28) | 0.00 | (125,917.55) | (3,151,265.83) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,696,033.00 | 0.00 | 0.00 | 1,696,033.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (504,298.16) | 0.00 | (14,406.60) | (518,704.76) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,610,747.00 | 0.00 | 0.00 | 1,610,747.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (535,073.69) | 0.00 | (21,025.64) | (556,099.33) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 10,751,853.46 | 0.00 | 0.00 | 10,751,853.46 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (7,880,331.64) | 0.00 | (68,872.46) | (7,949,204.10) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 72,832,050.00 | 0.00 | 0.00 | 72,832,050.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (20,939,515.63) | 0.00 | (773,219.91) | (21,712,735.54) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600017 ศ.สพ.2 Report Time : 09:30:41
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,506,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,506,000.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (386,709.24) | 0.00 | (12,791.69) | (399,500.93) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 554,000.00 | 0.00 | 0.00 | 554,000.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (63,261.46) | 0.00 | (5,882.05) | (69,143.51) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,076,539.05 | 0.00 | 0.00 | 1,076,539.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (933,804.14) | 0.00 | (4,541.69) | (938,345.83) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 882,200.00 | 0.00 | 0.00 | 882,200.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (331,441.95) | 0.00 | (18,738.68) | (350,180.63) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 651,600.00 | 0.00 | 0.00 | 651,600.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (651,585.00) | 0.00 | 0.00 | (651,585.00) |
1208010101 ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208020101 สะพาน | 0.00 | 13,999,951.17 | (13,999,951.17) | 0.00 |
1208020103 คสส-สะพาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 372,589,902.74 | 101,894,803.51 | (14,099,951.17) | 460,384,755.08 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 229,969,002.42 | 29,533,586.14 | (101,798,065.92) | 157,704,522.64 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (408,327.00) | 12,965,400.57 | (18,291,489.57) | (5,734,416.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (4,606,684.00) | 20,449,922.00 | (21,073,924.00) | (5,230,686.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 2,058,359.00 | (2,428,793.00) | (370,434.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 11,341,587.41 | (11,341,587.41) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 73.64 | (73.64) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 138,045.57 | (138,045.57) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (65,563.67) | 2,040,980.48 | (3,322,010.98) | (1,346,594.17) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,780,765.00) | 55,450.00 | 0.00 | (1,725,315.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,268,348.79) | 0.00 | 0.00 | (1,268,348.79) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 62,244,016.95 | 0.00 | 0.00 | 62,244,016.95 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (740,587,040.63) | 0.00 | 0.00 | (740,587,040.63) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (586,194.51) | 0.00 | 0.00 | (586,194.51) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (15,296,404.97) | 0.00 | 0.00 | (15,296,404.97) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600017 ศ.สพ.2 Report Time : 09:30:41
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (229,460.00) | 0.00 | (13,320.00) | (242,780.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (6,000.00) | 0.00 | (1,500.00) | (7,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (7,500.00) | 0.00 | (5,000.00) | (12,500.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (75.41) | 0.00 | (74.39) | (149.80) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (44,543.05) | 0.00 | (3,200.00) | (47,743.05) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (5,066,790.00) | 0.00 | (568,690.00) | (5,635,480.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (318,392,405.81) | 3,262.41 | (24,540,962.87) | (342,930,106.27) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,043,667.54) | 2,700.00 | (231,901.07) | (1,272,868.61) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (142,698.00) | 0.00 | (14,061.00) | (156,759.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (9,205,420.61) | 0.00 | (87,309.50) | (9,292,730.11) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (25,791,436.55) | 0.00 | (2,009,120.98) | (27,800,557.53) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,099,994.20) | 0.00 | 0.00 | (2,099,994.20) |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,527,103.10 | 247,800.55 | 0.00 | 3,774,903.65 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 5,034,290.00 | 564,190.00 | 0.00 | 5,598,480.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 32,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 37,000.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 338,959.00 | 34,639.00 | 0.00 | 373,598.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 101,660.00 | 13,071.00 | 0.00 | 114,731.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 16,538.00 | 990.00 | 0.00 | 17,528.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 24,500.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 18,640.00 | 1,120.00 | (560.00) | 19,200.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 19,660.00 | 1,800.00 | (900.00) | 20,560.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 36,510.00 | 2,480.00 | (1,240.00) | 37,750.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 513,351.44 | 0.00 | 0.00 | 513,351.44 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 17,894,471.18 | 1,073,162.18 | 0.00 | 18,967,633.36 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 509,536.17 | 158,280.22 | 0.00 | 667,816.39 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 128,166.28 | 31,617.85 | 0.00 | 159,784.13 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 6,329.09 | 856.00 | 0.00 | 7,185.09 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 12,840.00 | 3,210.00 | 0.00 | 16,050.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 18,758.00 | 4,837.00 | 0.00 | 23,595.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 | 8,800.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 249,473.40 | 28,328.48 | 0.00 | 277,801.88 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 85,788.22 | 9,741.52 | 0.00 | 95,529.74 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 188,108.09 | 21,360.26 | 0.00 | 209,468.35 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 1,107,157.27 | 125,917.55 | 0.00 | 1,233,074.82 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 126,871.28 | 14,406.60 | 0.00 | 141,277.88 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600017 ศ.สพ.2 Report Time : 09:30:41
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 185,161.47 | 21,025.64 | 0.00 | 206,187.11 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 538,346.08 | 68,872.46 | 0.00 | 607,218.54 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 4,931,535.22 | 773,219.91 | 0.00 | 5,704,755.13 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 100,864.48 | 12,791.69 | 0.00 | 113,656.17 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 47,777.31 | 5,882.05 | 0.00 | 53,659.36 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 39,996.09 | 4,541.69 | 0.00 | 44,537.78 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 165,020.03 | 18,738.68 | 0.00 | 183,758.71 |
5203010129 จำหน่ายสะพาน | 51,724,929.88 | 0.00 | 0.00 | 51,724,929.88 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 6,760.00 | 0.00 | 0.00 | 6,760.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 25,791,436.55 | 2,009,120.98 | 0.00 | 27,800,557.53 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 287,578.46 | 23,094.39 | 0.00 | 310,672.85 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 9,205,420.61 | 87,309.50 | 0.00 | 9,292,730.11 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 252,921,577.18 | 13,999,951.17 | 0.00 | 266,921,528.35 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 245,429,785.16 | (245,429,785.16) | 0.00 |