รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600129 ขท.สมุทรสงคราม Report Time : 09:53:59
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 408,268.80 | (408,268.80) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 408,268.80 | (408,268.80) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 408,111.00 | (408,111.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,138,782.00 | 586,774.99 | (602,210.99) | 2,123,346.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,359,574.70 | (2,359,574.70) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 85,364.17 | (85,364.17) | 0.00 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,444,938.87 | (2,444,938.87) | 0.00 |
1103020112 ล/นความรับผิดทางแพ่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 17,012,953.49 | 0.00 | 0.00 | 17,012,953.49 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,046,401.95) | 0.00 | (43,250.56) | (3,089,652.51) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 10,800,636.84 | 0.00 | 0.00 | 10,800,636.84 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,250,426.04) | 0.00 | (29,642.45) | (2,280,068.49) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 23,780,403.49 | 928,000.00 | 0.00 | 24,708,403.49 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (6,436,784.95) | 0.00 | (64,809.48) | (6,501,594.43) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,999,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,999,400.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (585,869.16) | 0.00 | (11,320.80) | (597,189.96) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 932,700.00 | 0.00 | 0.00 | 932,700.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (932,694.00) | 0.00 | 0.00 | (932,694.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,080,451.17 | 0.00 | 0.00 | 1,080,451.17 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (731,698.60) | 0.00 | (7,182.17) | (738,880.77) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 138,408.33 | 0.00 | 0.00 | 138,408.33 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (128,001.68) | 0.00 | (226.49) | (128,228.17) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 21,187.50 | 0.00 | 0.00 | 21,187.50 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (21,078.63) | 0.00 | (106.87) | (21,185.50) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600129 ขท.สมุทรสงคราม Report Time : 09:53:59
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (19,369.86) | 0.00 | (212.33) | (19,582.19) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 104,500.00 | 0.00 | 0.00 | 104,500.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (83,037.54) | 0.00 | (887.53) | (83,925.07) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 913,860.40 | 0.00 | 0.00 | 913,860.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (781,250.59) | 0.00 | (3,873.66) | (785,124.25) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 320,812.50 | 0.00 | 0.00 | 320,812.50 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (264,586.14) | 0.00 | (2,549.80) | (267,135.94) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 48,500.00 | 0.00 | 0.00 | 48,500.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (48,498.00) | 0.00 | 0.00 | (48,498.00) |
1208010101 ถนน | 476,278,215.84 | 18,663,113.42 | 0.00 | 494,941,329.26 |
1208010103 คสส-ถนน | (221,789,796.92) | 0.00 | (5,647,806.87) | (227,437,603.79) |
1208020101 สะพาน | 35,773,794.31 | 0.00 | 0.00 | 35,773,794.31 |
1208020103 คสส-สะพาน | (10,676,773.29) | 0.00 | (158,509.60) | (10,835,282.89) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 14,591,924.04 | 16,903,189.38 | (19,591,113.42) | 11,904,000.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 96,117,833.36 | (103,296,421.98) | (7,178,588.62) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (170,398.80) | 682,971.90 | (596,562.20) | (83,989.10) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 357,273.00 | (357,273.00) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,375,324.70 | (2,375,324.70) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 743.95 | (743.95) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 450,707.08 | (450,707.08) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (220,075.00) | 448,650.99 | (569,024.99) | (340,449.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (153,560.00) | 153,560.00 | (17,750.00) | (17,750.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,765,147.00) | 0.00 | 0.00 | (1,765,147.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (773,303.91) | 0.00 | 0.00 | (773,303.91) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 28,222,876.75 | 0.00 | 0.00 | 28,222,876.75 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (329,367,180.39) | 0.00 | 0.00 | (329,367,180.39) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (99,060.10) | 0.00 | 0.00 | (99,060.10) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,036,679.40) | 0.00 | 0.00 | (3,036,679.40) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (7,400.00) | 0.00 | 0.00 | (7,400.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (860,743.09) | 0.00 | 0.00 | (860,743.09) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (698,207.12) | 0.00 | (20,000.00) | (718,207.12) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (43,000.00) | 0.00 | 0.00 | (43,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (108,000.00) | 0.00 | 0.00 | (108,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600129 ขท.สมุทรสงคราม Report Time : 09:53:59
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (72.68) | 0.00 | (64.81) | (137.49) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (45,425.00) | 0.00 | (112,689.00) | (158,114.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,630,644.19) | 0.00 | (309,470.00) | (2,940,114.19) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (359,668,333.00) | 0.00 | (45,044,680.96) | (404,713,013.96) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (662,239.97) | 0.00 | (14,781.00) | (677,020.97) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (434,517.85) | 0.00 | (1,472.40) | (435,990.25) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (82,156,447.85) | 0.00 | 0.00 | (82,156,447.85) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,057,500.00) | 0.00 | (123,566.00) | (2,181,066.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,807,065.28) | 0.00 | (385,954.99) | (7,193,020.27) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (7,945,200.37) | 0.00 | 0.00 | (7,945,200.37) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 430,984.00 | 105,379.50 | 0.00 | 536,363.50 |
5101010113 ค่าจ้าง | 12,191,954.10 | 1,458,273.60 | 0.00 | 13,650,227.70 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,583,061.93 | 302,520.00 | 0.00 | 2,885,581.93 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 47,582.26 | 6,950.00 | 0.00 | 54,532.26 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 735,315.00 | 87,735.00 | 0.00 | 823,050.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 74,047.00 | 0.00 | 0.00 | 74,047.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 6,934.00 | 0.00 | 0.00 | 6,934.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 209,405.00 | 0.00 | 0.00 | 209,405.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 355,489,406.98 | 76,790,735.93 | (43,612,769.73) | 388,667,373.18 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,900,614.56 | 402,819.60 | 0.00 | 2,303,434.16 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 58,916.00 | 0.00 | 0.00 | 58,916.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 250,949.43 | 0.00 | 0.00 | 250,949.43 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 74,459.21 | 0.00 | 0.00 | 74,459.21 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 20,108.33 | 0.00 | 0.00 | 20,108.33 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 34,418.00 | 0.00 | 0.00 | 34,418.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 66,985.00 | 0.00 | 0.00 | 66,985.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 60,870.00 | (43,120.00) | 17,750.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 343,778.98 | 43,250.56 | 0.00 | 387,029.54 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 213,947.80 | 29,642.45 | 0.00 | 243,590.25 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 483,979.96 | 64,809.48 | 0.00 | 548,789.44 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 99,696.11 | 11,320.80 | 0.00 | 111,016.91 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 159,672.72 | 7,182.17 | 0.00 | 166,854.89 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,875.40 | 226.49 | 0.00 | 3,101.89 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,402.40 | 106.87 | 0.00 | 1,509.27 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,869.86 | 212.33 | 0.00 | 2,082.19 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 7,816.03 | 887.53 | 0.00 | 8,703.56 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600129 ขท.สมุทรสงคราม Report Time : 09:53:59
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 114,621.73 | 3,873.66 | 0.00 | 118,495.39 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 197,128.64 | 2,549.80 | 0.00 | 199,678.44 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 45,599,896.51 | 5,647,806.87 | 0.00 | 51,247,703.38 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,278,361.58 | 158,509.60 | 0.00 | 1,436,871.18 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 7,960.00 | 0.00 | 0.00 | 7,960.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,807,065.28 | 385,954.99 | 0.00 | 7,193,020.27 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,762,847.89 | 132,753.81 | 0.00 | 1,895,601.70 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,057,500.00 | 123,566.00 | 0.00 | 2,181,066.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 229,610,606.15 | (229,610,606.15) | 0.00 |