รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600169 สทล.15 Report Time : 09:52:09
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 510,185.01 | (510,185.01) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 510,185.01 | (510,185.01) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 226,372.02 | (226,372.02) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,680,031.79 | 929,853.99 | (1,207,522.63) | 2,402,363.15 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,866,918.22 | (1,863,268.22) | 3,650.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 839,496.47 | (839,496.47) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 18,000.00 | 20,400.00 | (26,400.00) | 12,000.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,706,414.69 | (2,706,414.69) | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 28,985,493.70 | 0.00 | 0.00 | 28,985,493.70 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (9,284,270.22) | 0.00 | (44,372.12) | (9,328,642.34) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 10,070,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,070,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (4,341,681.52) | 0.00 | (12,901.61) | (4,354,583.13) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,083,546.84 | 0.00 | 0.00 | 2,083,546.84 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,307,563.74) | 0.00 | (8,084.56) | (1,315,648.30) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 238,190.00 | 0.00 | 0.00 | 238,190.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (140,951.11) | 0.00 | (1,327.98) | (142,279.09) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 246,333.00 | 0.00 | 0.00 | 246,333.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (117,724.10) | 0.00 | (1,779.86) | (119,503.96) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 49,862.00 | 0.00 | 0.00 | 49,862.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (49,861.00) | 0.00 | 0.00 | (49,861.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 376,396.00 | 0.00 | 0.00 | 376,396.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (83,796.30) | 0.00 | (3,298.83) | (87,095.13) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,094,402.33 | 0.00 | 0.00 | 1,094,402.33 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (737,759.73) | 0.00 | (4,919.28) | (742,679.01) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 89,500.00 | 0.00 | 0.00 | 89,500.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (65,501.57) | 0.00 | (188.18) | (65,689.75) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,562,617.62 | 0.00 | 0.00 | 3,562,617.62 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,011,245.69) | 0.00 | (13,209.04) | (3,024,454.73) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 29,400.00 | 0.00 | 0.00 | 29,400.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (29,397.00) | 0.00 | 0.00 | (29,397.00) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 2,053,713,983.23 | 0.00 | 0.00 | 2,053,713,983.23 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (607,350,105.06) | 0.00 | (13,136,255.87) | (620,486,360.93) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600169 สทล.15 Report Time : 09:52:09
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 12,737,020.00 | 0.00 | 0.00 | 12,737,020.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,218,520.15 | (1,218,520.15) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 531,177.50 | (904,916.20) | (373,738.70) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 958,933.30 | (958,933.30) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,654,297.49 | (1,657,947.49) | (3,650.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,012.35 | (1,012.35) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 10,930.27 | (10,930.27) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (2,660,486.79) | 1,207,522.63 | (929,853.99) | (2,382,818.15) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (19,545.00) | 0.00 | 0.00 | (19,545.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (237,434.93) | 0.00 | 0.00 | (237,434.93) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (586,504,846.56) | 0.00 | 0.00 | (586,504,846.56) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (13,179,446.30) | 0.00 | 0.00 | (13,179,446.30) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (21,678,790.35) | 0.00 | 0.00 | (21,678,790.35) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (2,356,300.00) | 0.00 | (149,720.00) | (2,506,020.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (34,500.00) | 0.00 | 0.00 | (34,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (314,000.00) | 0.00 | 0.00 | (314,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (53.82) | 0.00 | (51.02) | (104.84) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (614.00) | 0.00 | 0.00 | (614.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (4,290,790.00) | 0.00 | (498,510.00) | (4,789,300.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (968,991,734.15) | 0.00 | (1,426,049.85) | (970,417,784.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (929,166.04) | 0.00 | (984,297.45) | (1,913,463.49) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (17,305.95) | 0.00 | 0.00 | (17,305.95) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (319,999.50) | 0.00 | (79,435.00) | (399,434.50) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,541,487.21) | 0.00 | (847,108.64) | (2,388,595.85) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,064,920.36) | 0.00 | (360,413.99) | (2,425,334.35) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (23,087,118.01) | 0.00 | 0.00 | (23,087,118.01) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 460,574.85 | 94,841.50 | 0.00 | 555,416.35 |
5101010113 ค่าจ้าง | 4,598,762.65 | 473,564.15 | 0.00 | 5,072,326.80 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 4,235,200.00 | 489,000.00 | 0.00 | 4,724,200.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 55,590.00 | 9,510.00 | 0.00 | 65,100.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 431,574.00 | 47,162.00 | 0.00 | 478,736.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 259,206.00 | 56,850.00 | 0.00 | 316,056.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600169 สทล.15 Report Time : 09:52:09
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 44,193.50 | 6,845.00 | 0.00 | 51,038.50 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 10,000.00 | 6,500.00 | 0.00 | 16,500.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 6,600.00 | 9,240.00 | 0.00 | 15,840.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 78,290.00 | 34,590.00 | 0.00 | 112,880.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,427,520.00 | 318,960.00 | 0.00 | 1,746,480.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 370,600.00 | 43,200.00 | 0.00 | 413,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 70,055.00 | 34,254.84 | (26,400.00) | 77,909.84 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 420,163.72 | 749,858.40 | (54,007.00) | 1,116,015.12 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,783,174.30 | 394,907.60 | (76,280.30) | 2,101,801.60 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 392,037.30 | 0.00 | 0.00 | 392,037.30 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 12,630.00 | 0.00 | 0.00 | 12,630.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 76,508.00 | 0.00 | 0.00 | 76,508.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 112,680.00 | 0.00 | 0.00 | 112,680.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 138,961.29 | 661,307.57 | 0.00 | 800,268.86 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 4,592.49 | 5,835.72 | 0.00 | 10,428.21 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 15,001.80 | 16,601.10 | 0.00 | 31,602.90 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 7,745.42 | 0.00 | 7,745.42 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 20,945.00 | 37,545.00 | 0.00 | 58,490.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 66,000.00 | 26,400.00 | 0.00 | 92,400.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 390,760.98 | 44,372.12 | 0.00 | 435,133.10 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 113,617.48 | 12,901.61 | 0.00 | 126,519.09 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 71,196.08 | 8,084.56 | 0.00 | 79,280.64 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 11,694.73 | 1,327.98 | 0.00 | 13,022.71 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 15,674.22 | 1,779.86 | 0.00 | 17,454.08 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 13,568.03 | 3,298.83 | 0.00 | 16,866.86 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 29,711.93 | 4,919.28 | 0.00 | 34,631.21 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 1,657.21 | 188.18 | 0.00 | 1,845.39 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 166,440.39 | 13,209.04 | 0.00 | 179,649.43 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 93,943,138.93 | 13,136,255.87 | 0.00 | 107,079,394.80 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 106,853.40 | 0.00 | 0.00 | 106,853.40 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,064,920.36 | 360,413.99 | 0.00 | 2,425,334.35 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,705,467.82 | 149,771.02 | 0.00 | 2,855,238.84 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,541,487.21 | 847,108.64 | 0.00 | 2,388,595.85 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 22,506,570.83 | 0.00 | 0.00 | 22,506,570.83 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 31,300,568.38 | (31,300,568.38) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600169 สทล.15 Report Time : 09:52:09
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |