รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600134 ขท.กระบี่ Report Time : 09:46:18
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 20,000.00 | 592,972.88 | (612,972.88) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 615,972.88 | (615,972.88) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 615,831.00 | (615,831.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,820,458.91 | 736,873.99 | (650,757.69) | 2,906,575.21 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 3,000.00 | (3,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,511,584.08 | (2,511,584.08) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 69,753.26 | (69,753.26) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 54,600.00 | 0.00 | 0.00 | 54,600.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,581,337.34 | (2,581,337.34) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,057,434.32 | 0.00 | 0.00 | 2,057,434.32 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (270,012.10) | 0.00 | (11,260.60) | (281,272.70) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,749,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,749,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,597.26) | 0.00 | (9,903.01) | (11,500.27) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 3,215,672.34 | 0.00 | 0.00 | 3,215,672.34 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,142,121.22) | 0.00 | (18,306.58) | (1,160,427.80) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 363,719.08 | 0.00 | 0.00 | 363,719.08 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (48,628.74) | 0.00 | (2,059.42) | (50,688.16) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 7,008,597.00 | 0.00 | 0.00 | 7,008,597.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,492,404.00) | 0.00 | 0.00 | (6,492,404.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 672,100.00 | 0.00 | 0.00 | 672,100.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (512,691.32) | 0.00 | (4,893.36) | (517,584.68) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 95,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (94,999.00) | 0.00 | 0.00 | (94,999.00) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (23,998.00) | 0.00 | 0.00 | (23,998.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (169,999.00) | 0.00 | 0.00 | (169,999.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600134 ขท.กระบี่ Report Time : 09:46:18
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 58,000.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (57,998.00) | 0.00 | 0.00 | (57,998.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 682,688.70 | 0.00 | 0.00 | 682,688.70 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (668,713.09) | 0.00 | (1,322.56) | (670,035.65) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 95,390.00 | 0.00 | 0.00 | 95,390.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (95,252.97) | 0.00 | (125.03) | (95,378.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 376,610.00 | 0.00 | 0.00 | 376,610.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (376,599.00) | 0.00 | 0.00 | (376,599.00) |
1208010101 ถนน | 604,089,317.24 | 61,477,832.71 | 0.00 | 665,567,149.95 |
1208010103 คสส-ถนน | (389,380,737.89) | 0.00 | (4,920,871.84) | (394,301,609.73) |
1208020101 สะพาน | 86,637,149.66 | 0.00 | 0.00 | 86,637,149.66 |
1208020103 คสส-สะพาน | (21,826,703.09) | 0.00 | (289,250.62) | (22,115,953.71) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 34,195,735.57 | 0.00 | 0.00 | 34,195,735.57 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (29,134,250.14) | 0.00 | 0.00 | (29,134,250.14) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 20,603,205.00 | 52,220,282.71 | (61,477,832.71) | 11,345,655.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 56,389,589.41 | (56,389,589.41) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 1,348,901.00 | (1,605,992.00) | (257,091.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 425,196.42 | (425,196.42) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,526,380.08 | (2,526,380.08) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 943.16 | (943.16) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 535,333.01 | (535,333.01) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (168,074.55) | 650,757.69 | (724,673.99) | (241,990.85) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (2,290,203.36) | 0.00 | (12,200.00) | (2,302,403.36) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (416,781.00) | 0.00 | 0.00 | (416,781.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (114,704.24) | 0.00 | 0.00 | (114,704.24) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,291,484.40) | 0.00 | 0.00 | (1,291,484.40) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 323,936,819.03 | 0.00 | 0.00 | 323,936,819.03 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (604,654,878.02) | 0.00 | 0.00 | (604,654,878.02) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (25,180.00) | 0.00 | 0.00 | (25,180.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (3,845,886.52) | 0.00 | (268,755.00) | (4,114,641.52) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (598,337.93) | 0.00 | 0.00 | (598,337.93) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (34,500.00) | 0.00 | 0.00 | (34,500.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600134 ขท.กระบี่ Report Time : 09:46:18
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (91,000.00) | 0.00 | (3,000.00) | (94,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (45.15) | 0.00 | (48.89) | (94.04) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,133.55) | 0.00 | 0.00 | (1,133.55) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (553,790.15) | 0.00 | 0.00 | (553,790.15) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (1.00) | 0.00 | 0.00 | (1.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,045,355.64) | 0.00 | (346,655.00) | (3,392,010.64) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (212,690,372.42) | 0.00 | (58,844,656.26) | (271,535,028.68) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,505,297.27) | 1,518.00 | (311,272.85) | (1,815,052.12) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (178,144.65) | 0.00 | 0.00 | (178,144.65) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (50,961,833.00) | 0.00 | (35,138.10) | (50,996,971.10) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | (9,945,000.00) | 0.00 | 0.00 | (9,945,000.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (784,780.45) | 0.00 | (70,033.70) | (854,814.15) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,522,433.79) | 0.00 | (592,923.99) | (8,115,357.78) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,415.49) | 0.00 | 0.00 | (2,415.49) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 917,232.30 | 16,625.40 | 0.00 | 933,857.70 |
5101010113 ค่าจ้าง | 12,148,643.00 | 1,232,168.85 | 0.00 | 13,380,811.85 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,024,406.45 | 346,655.00 | (3,575.00) | 3,367,486.45 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 20,949.19 | 3,575.00 | 0.00 | 24,524.19 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 24,938.10 | 0.00 | 24,938.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 652,996.00 | 78,026.00 | 0.00 | 731,022.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 119,060.00 | 10,200.00 | 0.00 | 129,260.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 21,119.00 | 0.00 | 0.00 | 21,119.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 28,080.00 | 0.00 | 0.00 | 28,080.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 26,685.00 | 0.00 | 0.00 | 26,685.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 245,280.00 | 20,400.00 | 0.00 | 265,680.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 59,967.00 | 5,352.00 | 0.00 | 65,319.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 21,100.00 | 2,400.00 | 0.00 | 23,500.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 963,922.55 | 550,270.00 | 0.00 | 1,514,192.55 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 180,426,029.67 | 5,204,636.50 | (96,300.00) | 185,534,366.17 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,604,246.78 | 72,159.80 | 0.00 | 1,676,406.58 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 255.00 | 550.00 | 0.00 | 805.00 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 600.00 | 300.00 | 0.00 | 900.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 2,500.00 | 3,036.00 | (1,518.00) | 4,018.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 296,274.45 | 41,276.91 | 0.00 | 337,551.36 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 21,191.83 | 4,371.76 | 0.00 | 25,563.59 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 53,678.94 | 10,342.08 | 0.00 | 64,021.02 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 50,964.10 | 6,291.60 | 0.00 | 57,255.70 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 32,896.00 | 7,660.00 | (3,683.00) | 36,873.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600134 ขท.กระบี่ Report Time : 09:46:18
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 21,055.00 | 0.00 | 21,055.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 273,634.00 | 3,798.50 | 0.00 | 277,432.50 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 18,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 63,529.24 | 11,260.60 | 0.00 | 74,789.84 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 1,597.26 | 9,903.01 | 0.00 | 11,500.27 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 161,216.02 | 18,306.58 | 0.00 | 179,522.60 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 18,136.13 | 2,059.42 | 0.00 | 20,195.55 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 47,672.13 | 4,893.36 | 0.00 | 52,565.49 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 11,647.08 | 1,322.56 | 0.00 | 12,969.64 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,495.89 | 125.03 | 0.00 | 1,620.92 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 43,481,819.44 | 4,920,871.84 | 0.00 | 48,402,691.28 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 2,547,271.47 | 289,250.62 | 0.00 | 2,836,522.09 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 3,243.66 | 0.00 | 0.00 | 3,243.66 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,288,406.43 | 0.00 | 0.00 | 1,288,406.43 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,522,433.79 | 592,923.99 | 0.00 | 8,115,357.78 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 5,129,873.30 | 291,803.89 | 0.00 | 5,421,677.19 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 784,780.45 | 70,033.70 | 0.00 | 854,814.15 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 3,036.00 | (3,036.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 197,197,938.72 | (197,197,938.72) | 0.00 |