รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600070 ขท.ชัยภูมิ Report Time : 10:07:41
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 786,934.49 | (786,934.49) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 786,934.49 | (786,934.49) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 739,030.80 | (739,030.80) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,158,381.63 | 951,802.89 | (758,012.89) | 2,352,171.63 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 157,200.00 | 2,505,362.19 | (2,662,562.19) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 46,200.00 | 86,419.91 | (90,579.91) | 42,040.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 305,070.22 | 0.00 | 0.00 | 305,070.22 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 72,263.00 | 2,519,519.10 | (2,591,782.10) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 18,569,788.66 | 0.00 | 0.00 | 18,569,788.66 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,212,826.59) | 0.00 | (106,959.49) | (2,319,786.08) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,248,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,248,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (168,899.64) | 0.00 | (2,649.88) | (171,549.52) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,595,050.00 | 0.00 | 0.00 | 1,595,050.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (754,962.97) | 0.00 | (9,125.44) | (764,088.41) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 499,990.00 | 0.00 | 0.00 | 499,990.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (9,223.56) | 0.00 | (2,830.99) | (12,054.55) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,900,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,592,491.00) | 0.00 | 0.00 | (3,592,491.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 422,800.00 | 0.00 | 0.00 | 422,800.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (309,654.83) | 0.00 | (1,743.26) | (311,398.09) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 65,400.00 | 0.00 | 0.00 | 65,400.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (65,396.00) | 0.00 | 0.00 | (65,396.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 74,900.00 | 0.00 | 0.00 | 74,900.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (73,891.91) | 0.00 | (44.81) | (73,936.72) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 224,000.00 | 0.00 | 0.00 | 224,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (223,998.00) | 0.00 | 0.00 | (223,998.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 54,274.00 | 0.00 | 0.00 | 54,274.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (39,598.38) | 0.00 | (369.01) | (39,967.39) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 875,074.40 | 0.00 | 0.00 | 875,074.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (873,228.67) | 0.00 | (229.32) | (873,457.99) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600070 ขท.ชัยภูมิ Report Time : 10:07:41
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,682,510.00 | 0.00 | 0.00 | 1,682,510.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,682,447.00) | 0.00 | 0.00 | (1,682,447.00) |
1208010101 ถนน | 1,132,935,963.71 | 0.00 | 0.00 | 1,132,935,963.71 |
1208010103 คสส-ถนน | (536,137,234.52) | 0.00 | (18,275,821.66) | (554,413,056.18) |
1208020101 สะพาน | 39,673,743.35 | 0.00 | 0.00 | 39,673,743.35 |
1208020103 คสส-สะพาน | (3,228,939.57) | 0.00 | (89,750.77) | (3,318,690.34) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 118,667,937.43 | 0.00 | 0.00 | 118,667,937.43 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (8,310,089.63) | 0.00 | 0.00 | (8,310,089.63) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,120,861.14 | (1,120,861.14) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (130,614.40) | 1,173,070.66 | (1,231,131.67) | (188,675.41) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 23.80 | (23.80) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 70,730.79 | (70,730.79) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (275,663.00) | 2,697,816.60 | (2,464,193.60) | (42,040.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,881.97 | (3,881.97) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 6,362.17 | (6,362.17) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (368,810.48) | 717,512.89 | (922,409.81) | (573,707.40) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (509,126.77) | 57,023.12 | (45,916.20) | (498,019.85) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,505,414.30) | 0.00 | 0.00 | (1,505,414.30) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | (9,446.25) | 12,666.25 | (73,367.80) | (70,147.80) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (174,237.91) | 68,901.27 | 0.00 | (105,336.64) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 108,037,965.97 | 0.00 | 0.00 | 108,037,965.97 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (908,477,108.30) | 0.00 | 0.00 | (908,477,108.30) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | (68,901.27) | (68,901.27) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (56,143,220.06) | 0.00 | 0.00 | (56,143,220.06) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,986,593.84) | 0.00 | 0.00 | (1,986,593.84) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (298,000.00) | 0.00 | 0.00 | (298,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (46,000.00) | 0.00 | 0.00 | (46,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (193.25) | 0.00 | 0.00 | (193.25) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (442.83) | 0.00 | 0.00 | (442.83) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (489,335.45) | 0.00 | 0.00 | (489,335.45) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,317,245.00) | 0.00 | (263,605.00) | (2,580,850.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (226,180,037.63) | 0.00 | (3,114,218.60) | (229,294,256.23) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,104,051.47) | 0.00 | (191,271.93) | (1,295,323.40) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (202,304.50) | 0.00 | 0.00 | (202,304.50) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (24,533,398.19) | 0.00 | 0.00 | (24,533,398.19) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600070 ขท.ชัยภูมิ Report Time : 10:07:41
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,313,150.10) | 0.00 | (86,690.00) | (3,399,840.10) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,674,012.29) | 0.00 | (713,342.89) | (6,387,355.18) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (1,340.00) | 0.00 | (200.00) | (1,540.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 126,400.00 | 0.00 | 0.00 | 126,400.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 13,011,160.05 | 1,460,124.60 | (9,446.25) | 14,461,838.40 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,297,760.00 | 261,440.00 | 0.00 | 2,559,200.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 19,485.00 | 2,165.00 | 0.00 | 21,650.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 24,560.25 | 0.00 | 0.00 | 24,560.25 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 761,675.00 | 12,646.00 | 0.00 | 774,321.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 177,800.00 | 0.00 | (2,500.00) | 175,300.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 44,395.00 | 0.00 | 0.00 | 44,395.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 11,752.00 | 0.00 | 0.00 | 11,752.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 75,904.50 | 0.00 | 0.00 | 75,904.50 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,213,015.00 | 395,097.00 | (110,964.00) | 1,497,148.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 167,654,684.28 | 1,423,521.00 | (720.00) | 169,077,485.28 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,005,776.68 | 68,832.67 | 0.00 | 2,074,609.35 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 26,450.00 | 16,850.00 | 0.00 | 43,300.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 261,175.51 | 80,919.73 | 0.00 | 342,095.24 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 65,742.00 | 11,329.57 | 0.00 | 77,071.57 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 28,933.33 | 3,625.97 | 0.00 | 32,559.30 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 22,268.00 | 1,569.00 | 0.00 | 23,837.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 916,308.84 | 106,959.49 | 0.00 | 1,023,268.33 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 23,336.04 | 2,649.88 | 0.00 | 25,985.92 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 80,362.69 | 9,125.44 | 0.00 | 89,488.13 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 9,223.56 | 2,830.99 | 0.00 | 12,054.55 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 17,033.99 | 1,743.26 | 0.00 | 18,777.25 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 394.63 | 44.81 | 0.00 | 439.44 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 3,249.63 | 369.01 | 0.00 | 3,618.64 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 16,716.32 | 229.32 | 0.00 | 16,945.64 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 156,609,724.56 | 18,275,821.66 | 0.00 | 174,885,546.22 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 790,386.02 | 89,750.77 | 0.00 | 880,136.79 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 51,375.28 | 73,367.80 | 0.00 | 124,743.08 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,675,352.29 | 713,542.89 | 0.00 | 6,388,895.18 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,820,565.37 | 23.80 | (23.80) | 2,820,565.37 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,313,150.10 | 86,690.00 | 0.00 | 3,399,840.10 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600070 ขท.ชัยภูมิ Report Time : 10:07:41
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 37,406,124.19 | (37,406,124.19) | 0.00 |