รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600100 ขท.สระบุรี Report Time : 10:11:18
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,513,257.54 | (3,513,257.54) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 10,844.50 | 3,431,470.54 | (3,442,315.04) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | (10,844.50) | 1,546,863.88 | (1,536,019.38) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 11,764,801.60 | 2,514,701.68 | (2,724,561.68) | 11,554,941.60 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 6,000.00 | (6,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,697,246.94 | (5,697,246.94) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,409,747.26 | (1,409,747.26) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 153,769,407.39 | 228,431.80 | (7,543,210.93) | 146,454,628.26 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 2,792,473.85 | 4,314,520.35 | (7,106,994.20) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,153,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,153,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (9,266.12) | 0.00 | (6,528.40) | (15,794.52) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 23,238,483.50 | 0.00 | 0.00 | 23,238,483.50 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,307,220.36) | 0.00 | (55,428.74) | (1,362,649.10) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 14,480,840.96 | 0.00 | 0.00 | 14,480,840.96 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (7,137,545.96) | 0.00 | (81,991.97) | (7,219,537.93) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,360,994.91 | 0.00 | 0.00 | 1,360,994.91 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (210,241.30) | 0.00 | (6,737.44) | (216,978.74) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 16,034,091.00 | 0.00 | 0.00 | 16,034,091.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (13,108,108.78) | 0.00 | 0.00 | (13,108,108.78) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,558,111.06 | 0.00 | 0.00 | 2,558,111.06 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (850,874.76) | 0.00 | (24,078.39) | (874,953.15) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 42,290.00 | 0.00 | 0.00 | 42,290.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (10,062.05) | 0.00 | (359.27) | (10,421.32) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 240,276.92 | 0.00 | 0.00 | 240,276.92 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (151,960.78) | 0.00 | (1,374.96) | (153,335.74) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 39,897.50 | 3,712,468.16 | 0.00 | 3,752,365.66 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 3,712,468.16 | (11,137,408.48) | (7,424,940.32) |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (7,283.75) | 0.00 | (144,091.06) | (151,374.81) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 381,971.37 | 0.00 | 0.00 | 381,971.37 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (381,969.37) | 0.00 | 0.00 | (381,969.37) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600100 ขท.สระบุรี Report Time : 10:11:18
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 834,720.45 | 0.00 | 0.00 | 834,720.45 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (669,950.64) | 0.00 | (4,206.03) | (674,156.67) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 268,800.00 | 0.00 | 0.00 | 268,800.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (239,689.70) | 0.00 | (4,509.10) | (244,198.80) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 703,260.00 | 0.00 | 0.00 | 703,260.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (703,244.00) | 0.00 | 0.00 | (703,244.00) |
1208010101 ถนน | 1,295,297,047.66 | 35,760,741.13 | 0.00 | 1,331,057,788.79 |
1208010103 คสส-ถนน | (673,636,384.69) | 0.00 | (14,033,820.63) | (687,670,205.32) |
1208020101 สะพาน | 156,959,333.59 | 0.00 | 0.00 | 156,959,333.59 |
1208020103 คสส-สะพาน | (10,652,126.61) | 0.00 | (453,910.20) | (11,106,036.81) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 454,265,108.85 | 0.00 | 0.00 | 454,265,108.85 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (249,915,464.20) | 0.00 | 0.00 | (249,915,464.20) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,031,116.00) | 4,159,904.08 | (3,128,788.08) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,589,929.62) | 2,679,824.48 | (3,346,228.79) | (2,256,333.93) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 3,357.30 | (3,357.30) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 192,502.12 | (192,502.12) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (2,792,473.85) | 6,883,670.59 | (4,091,196.74) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,758.66 | (2,758.66) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 33,852.29 | (33,852.29) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (411,293.60) | 1,326,037.68 | (1,426,085.68) | (511,341.60) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (162,376,119.39) | 9,140,563.93 | (1,743,707.80) | (154,979,263.26) |
2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Rel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,705,911.00) | 195,371.00 | 0.00 | (2,510,540.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 300.00 | (300.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (2,057,336.71) | 0.00 | 0.00 | (2,057,336.71) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 81,242,079.64 | 0.00 | 0.00 | 81,242,079.64 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (789,302,724.18) | 0.00 | 0.00 | (789,302,724.18) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (298,957,297.31) | 0.00 | 0.00 | (298,957,297.31) |
4201020104 ร/ดค่าปรับจราจรทางบก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (67,087.16) | 0.00 | (402,996.16) | (470,083.32) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (980,968.00) | 0.00 | 0.00 | (980,968.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (431,464.46) | 0.00 | (550,585.99) | (982,050.45) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600100 ขท.สระบุรี Report Time : 10:11:18
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (20,000.00) | 0.00 | (7,300.00) | (27,300.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (18,000.00) | 0.00 | 0.00 | (18,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (65.56) | 0.00 | (74.41) | (139.97) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (777,503.68) | 0.00 | 0.00 | (777,503.68) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (9,580.00) | 0.00 | 0.00 | (9,580.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,585,940.00) | 0.00 | (302,660.00) | (2,888,600.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (266,671,013.46) | 0.00 | (4,882,930.50) | (271,553,943.96) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (6,034,973.03) | 0.00 | (1,585,888.44) | (7,620,861.47) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (590,639.74) | 0.00 | 0.00 | (590,639.74) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (91,615,894.71) | 0.00 | (12,500.00) | (91,628,394.71) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (23,047,049.40) | 0.00 | (1,656,324.00) | (24,703,373.40) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (42,525,749.33) | 0.00 | (2,176,631.68) | (44,702,381.01) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (80,305,168.34) | 0.00 | (36,067,521.13) | (116,372,689.47) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 7,433,965.85 | 0.00 | (150.00) | 7,433,815.85 |
5101010113 ค่าจ้าง | 21,624,399.15 | 1,716,572.55 | 0.00 | 23,340,971.70 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,573,340.00 | 301,260.00 | 0.00 | 2,874,600.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 12,600.00 | 1,400.00 | 0.00 | 14,000.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 86,191.65 | 0.00 | 0.00 | 86,191.65 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,204,729.00 | 100,286.00 | 0.00 | 1,305,015.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 95,693.25 | 12,500.00 | 0.00 | 108,193.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 9,080.00 | 0.00 | 0.00 | 9,080.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 12,310.00 | 0.00 | 0.00 | 12,310.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 563,760.00 | 63,360.00 | 0.00 | 627,120.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 143,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 161,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,194,970.58 | 434,878.50 | 0.00 | 1,629,849.08 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 280,969,257.92 | 9,292,237.51 | (3,723,268.16) | 286,538,227.27 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 4,434,497.19 | 274,293.36 | 0.00 | 4,708,790.55 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 31,515.50 | 4,065.25 | 0.00 | 35,580.75 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 761,071.94 | 161,487.45 | 0.00 | 922,559.39 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 128,403.80 | 14,987.60 | 0.00 | 143,391.40 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 73,655.84 | 10,524.42 | 0.00 | 84,180.26 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 121,170.00 | 9,797.00 | 0.00 | 130,967.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 9,580.00 | 0.00 | 0.00 | 9,580.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 13,037.00 | 21,646.00 | (21,124.00) | 13,559.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 546,165.55 | 1,505,011.93 | (30,060.00) | 2,021,117.48 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 9,266.12 | 6,528.40 | 0.00 | 15,794.52 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600100 ขท.สระบุรี Report Time : 10:11:18
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 410,220.05 | 55,428.74 | 0.00 | 465,648.79 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 722,058.38 | 81,991.97 | 0.00 | 804,050.35 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 59,332.84 | 6,737.44 | 0.00 | 66,070.28 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 211,006.45 | 24,078.39 | 0.00 | 235,084.84 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 3,163.84 | 359.27 | 0.00 | 3,523.11 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 12,108.42 | 1,374.96 | 0.00 | 13,483.38 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 3,730.41 | 144,091.06 | 0.00 | 147,821.47 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 36,747.31 | 4,206.03 | 0.00 | 40,953.34 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 40,603.59 | 4,509.10 | 0.00 | 45,112.69 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 117,514,506.36 | 14,033,820.63 | 0.00 | 131,548,326.99 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 3,271,585.67 | 453,910.20 | 0.00 | 3,725,495.87 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 13,323.31 | 150.00 | 0.00 | 13,473.31 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 48,700,639.33 | 2,483,411.68 | 0.00 | 51,184,051.01 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,295,088.86 | 964,096.86 | (3,140.30) | 3,256,045.42 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 23,083,165.40 | 1,620,208.00 | 0.00 | 24,703,373.40 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 32,460.00 | 0.00 | 32,460.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 13,760.79 | 0.00 | 0.00 | 13,760.79 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 124,325,729.87 | (124,325,729.87) | 0.00 |