รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600126 ขท.ชุมพร Report Time : 09:53:17
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 820,214.68 | (820,214.68) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 820,214.68 | (820,214.68) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 575,840.68 | (575,840.68) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,188,819.40 | 1,044,489.02 | (881,829.32) | 1,351,479.10 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,541,224.42 | (2,536,604.42) | 4,620.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 362,958.79 | (362,958.79) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 3,126.44 | 31.38 | 0.00 | 3,157.82 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,905,670.50 | (2,905,670.50) | 0.00 |
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,857,000.00 | 0.00 | (3,857,000.00) | 0.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 8,449,867.00 | 0.00 | 0.00 | 8,449,867.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (5,430,057.76) | 0.00 | (48,712.48) | (5,478,770.24) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 627,000.00 | 3,857,000.00 | 0.00 | 4,484,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (397,696.11) | 0.00 | (85,269.74) | (482,965.85) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 41,039,499.27 | 0.00 | 0.00 | 41,039,499.27 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (18,457,380.92) | 0.00 | 0.00 | (18,457,380.92) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 695,411.48 | 0.00 | 0.00 | 695,411.48 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (442,981.69) | 0.00 | (4,654.87) | (447,636.56) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 209,000.00 | 0.00 | 0.00 | 209,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (203,732.06) | 0.00 | (1,775.06) | (205,507.12) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,024,774.00 | 0.00 | 0.00 | 1,024,774.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,023,440.83) | 0.00 | (150.04) | (1,023,590.87) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (31,505.03) | 0.00 | (2,204.70) | (33,709.73) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 157,500.00 | 0.00 | 0.00 | 157,500.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (98,986.06) | 0.00 | (1,592.54) | (100,578.60) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,153,159.05 | 0.00 | 0.00 | 1,153,159.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,141,502.58) | 0.00 | (3,337.77) | (1,144,840.35) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600126 ขท.ชุมพร Report Time : 09:53:17
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 660,500.00 | 0.00 | 0.00 | 660,500.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (490,439.97) | 0.00 | (13,844.11) | (504,284.08) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 247,000.00 | 0.00 | 0.00 | 247,000.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (246,998.00) | 0.00 | 0.00 | (246,998.00) |
1208010101 ถนน | 1,087,761,033.68 | 0.00 | 0.00 | 1,087,761,033.68 |
1208010103 คสส-ถนน | (909,183,150.16) | 0.00 | (10,240,452.63) | (919,423,602.79) |
1208020101 สะพาน | 102,225,930.91 | 0.00 | 0.00 | 102,225,930.91 |
1208020103 คสส-สะพาน | (20,307,194.16) | 0.00 | (333,769.30) | (20,640,963.46) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 120,213,563.40 | 0.00 | 0.00 | 120,213,563.40 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (88,130,228.54) | 0.00 | 0.00 | (88,130,228.54) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 3,857,000.00 | (3,857,000.00) | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 11,303,892.58 | (11,311,312.58) | (7,420.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 619,634.00 | (641,652.00) | (22,018.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 161.98 | (161.98) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 54,418.48 | (54,418.48) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,812,465.71 | (2,817,085.71) | (4,620.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,077.72 | (1,077.72) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 104,097.96 | (104,097.96) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (478,574.40) | 603,604.32 | (735,426.52) | (610,396.60) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (315,521.44) | 283,865.00 | (314,733.88) | (346,390.32) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (397,850.00) | 0.00 | 0.00 | (397,850.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 856.00 | (856.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,363,898.08) | 0.00 | 0.00 | (1,363,898.08) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (223,760,997.34) | 0.00 | 0.00 | (223,760,997.34) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (148,019,763.36) | 0.00 | 0.00 | (148,019,763.36) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (3,975,321.53) | 0.00 | 0.00 | (3,975,321.53) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (284,516.00) | 0.00 | 0.00 | (284,516.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (64,500.00) | 0.00 | 0.00 | (64,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (57,000.00) | 0.00 | 0.00 | (57,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (59.33) | 0.00 | (62.68) | (122.01) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (859.00) | 0.00 | 0.00 | (859.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (17,658.29) | 0.00 | (4,075.00) | (21,733.29) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,723,785.00) | 0.00 | (308,545.00) | (3,032,330.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600126 ขท.ชุมพร Report Time : 09:53:17
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (248,419,707.39) | 0.00 | (7,474,501.63) | (255,894,209.02) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,023,946.04) | 1,487.29 | (138,268.34) | (2,160,727.09) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (195,283.15) | 0.00 | 0.00 | (195,283.15) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (64,719,167.35) | 0.00 | (5,860,301.00) | (70,579,468.35) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,403,717.18) | 0.00 | (381,472.80) | (3,785,189.98) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,947,282.96) | 0.00 | (809,419.02) | (7,756,701.98) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (67,140.00) | 0.00 | (5,640.00) | (72,780.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 3,342,033.90 | 145,044.90 | 0.00 | 3,487,078.80 |
5101010113 ค่าจ้าง | 15,276,000.00 | 1,388,518.95 | 0.00 | 16,664,518.95 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,691,150.00 | 304,030.00 | 0.00 | 2,995,180.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 32,635.00 | 4,515.00 | 0.00 | 37,150.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 793,677.00 | 84,411.00 | 0.00 | 878,088.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 58,765.00 | 20,860.00 | 0.00 | 79,625.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 43,576.75 | 3,931.00 | 0.00 | 47,507.75 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 25,836.00 | 0.00 | 0.00 | 25,836.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 175,040.00 | 28,560.00 | 0.00 | 203,600.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 37,462.00 | 8,800.00 | 0.00 | 46,262.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,420.00 | 1,420.00 | 0.00 | 2,840.00 |
5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 142,526.00 | 31,036.00 | 0.00 | 173,562.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 242,505,026.39 | 11,401,542.78 | 0.00 | 253,906,569.17 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,746,626.10 | 314,517.00 | 0.00 | 4,061,143.10 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 55,547.85 | 4,056.00 | (1,856.00) | 57,747.85 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 345,329.21 | 52,912.60 | 0.00 | 398,241.81 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 13,897.41 | 3,835.88 | 0.00 | 17,733.29 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 59,144.87 | 10,741.86 | (1,487.29) | 68,399.44 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 19,966.00 | 3,321.00 | 0.00 | 23,287.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 17,800.00 | (17,800.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 9,150.76 | 0.00 | 0.00 | 9,150.76 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 428,984.01 | 48,712.48 | 0.00 | 477,696.49 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 31,268.72 | 85,269.74 | 0.00 | 116,538.46 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 40,992.84 | 4,654.87 | 0.00 | 45,647.71 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 15,632.06 | 1,775.06 | 0.00 | 17,407.12 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,321.33 | 150.04 | 0.00 | 1,471.37 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 19,415.52 | 2,204.70 | 0.00 | 21,620.22 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 14,024.61 | 1,592.54 | 0.00 | 15,617.15 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600126 ขท.ชุมพร Report Time : 09:53:17
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 30,731.27 | 3,337.77 | 0.00 | 34,069.04 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 124,134.75 | 13,844.11 | 0.00 | 137,978.86 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 91,139,852.71 | 10,240,452.63 | 0.00 | 101,380,305.34 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 2,939,323.30 | 333,769.30 | 0.00 | 3,273,092.60 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 5,031.41 | 0.00 | 0.00 | 5,031.41 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 10,014.00 | 0.00 | 0.00 | 10,014.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 2,834.95 | 856.00 | 0.00 | 3,690.95 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,014,422.96 | 815,059.02 | 0.00 | 7,829,481.98 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 4,399,914.15 | 4,299.66 | (161.98) | 4,404,051.83 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,403,717.18 | 381,472.80 | 0.00 | 3,785,189.98 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 4,152,731.07 | 0.00 | 0.00 | 4,152,731.07 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 58,337,509.88 | (58,337,509.88) | 0.00 |