รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600050 ขท.สกลนคร1 Report Time : 09:49:31
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 518,708.45 | (518,708.45) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 518,711.73 | (518,711.73) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 425,798.00 | (425,798.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 4,344,215.11 | 710,937.62 | (544,540.99) | 4,510,611.74 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,663,672.12 | (2,663,672.12) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 118,650.00 | (118,650.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,782,322.12 | (2,782,322.12) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 6,627,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,627,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 1,190,000.00 | 0.00 | 1,190,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (367,174.77) | 0.00 | (70,745.24) | (437,920.01) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 7,951,079.67 | 0.00 | 0.00 | 7,951,079.67 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (5,663,119.27) | 0.00 | (45,020.44) | (5,708,139.71) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 9,321,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,321,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (7,972,443.50) | 0.00 | 0.00 | (7,972,443.50) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,580,090.00 | 95,000.00 | 0.00 | 1,675,090.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,122,420.05) | 0.00 | (20,316.30) | (1,142,736.35) |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 13,900.00 | 16,050.00 | 0.00 | 29,950.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (7,705.30) | 0.00 | (423.95) | (8,129.25) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 389,000.00 | 0.00 | 0.00 | 389,000.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (369,335.09) | 0.00 | (1,165.44) | (370,500.53) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 605,774.40 | 26,550.00 | (17,700.00) | 614,624.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 8,850.00 | (8,850.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (534,521.87) | 0.00 | (2,685.88) | (537,207.75) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 229,060.00 | 0.00 | 0.00 | 229,060.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (229,056.00) | 0.00 | 0.00 | (229,056.00) |
1208010101 ถนน | 979,158,227.72 | 0.00 | 0.00 | 979,158,227.72 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600050 ขท.สกลนคร1 Report Time : 09:49:31
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010103 คสส-ถนน | (712,332,414.20) | 0.00 | (9,173,662.90) | (721,506,077.10) |
1208020101 สะพาน | 148,378,158.46 | 13,999,951.17 | 0.00 | 162,378,109.63 |
1208020103 คสส-สะพาน | (24,589,999.97) | 0.00 | (802,433.15) | (25,392,433.12) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 51,036,370.19 | 0.00 | 0.00 | 51,036,370.19 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (26,650,825.02) | 0.00 | 0.00 | (26,650,825.02) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (3,977.10) | 43,547,197.72 | (43,543,220.62) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (227,070.00) | 769,885.50 | (956,227.10) | (413,411.60) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 333.37 | (333.37) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (15,666.71) | 19,176.71 | (3,510.00) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,782,322.12 | (2,782,322.12) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,868.21 | (1,868.21) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 189,459.66 | (189,459.66) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (82,919.16) | 441,640.99 | (651,525.12) | (292,803.29) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (2,641,385.95) | 102,900.00 | (59,412.50) | (2,597,898.45) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,619,910.00) | 0.00 | 0.00 | (1,619,910.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (429,291.78) | 26,550.00 | (146,450.00) | (549,191.78) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 23,557,188.23 | 0.00 | 0.00 | 23,557,188.23 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (327,329,374.63) | 0.00 | 0.00 | (327,329,374.63) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (144,407,095.13) | 0.00 | 0.00 | (144,407,095.13) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (19,839,996.88) | 0.00 | 0.00 | (19,839,996.88) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,260,011.70) | 4,787,772.00 | (9,140,292.00) | (5,612,531.70) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (148,806.00) | 0.00 | 0.00 | (148,806.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (36,650.00) | 0.00 | 0.00 | (36,650.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (52.23) | 0.00 | (67.46) | (119.69) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (31,704.65) | 0.00 | 0.00 | (31,704.65) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (9,396.00) | 0.00 | 0.00 | (9,396.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (12,300.00) | (12,300.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,048,450.00) | 0.00 | (344,850.00) | (3,393,300.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (273,327,917.96) | 0.00 | (22,510,242.69) | (295,838,160.65) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,020,036.49) | 0.00 | (284,874.78) | (1,304,911.27) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (165,094.00) | 0.00 | 0.00 | (165,094.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (56,885,479.31) | 0.00 | (9,100.00) | (56,894,579.31) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600050 ขท.สกลนคร1 Report Time : 09:49:31
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (6,351,283.20) | 0.00 | (118,650.00) | (6,469,933.20) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (14,020,973.43) | 0.00 | (518,307.62) | (14,539,281.05) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (32,713,096.19) | 0.00 | (13,999,951.17) | (46,713,047.36) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,682,170.20 | 101,148.50 | 0.00 | 1,783,318.70 |
5101010113 ค่าจ้าง | 14,777,890.58 | 1,568,558.85 | 0.00 | 16,346,449.43 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,032,700.00 | 343,100.00 | 0.00 | 3,375,800.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 15,750.00 | 1,750.00 | 0.00 | 17,500.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 881,935.44 | 94,619.00 | 0.00 | 976,554.44 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 163,186.50 | 9,100.00 | 0.00 | 172,286.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 54,561.00 | 0.00 | 0.00 | 54,561.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 15,791.10 | 18,586.00 | 0.00 | 34,377.10 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 212,400.00 | 26,640.00 | 0.00 | 239,040.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 54,622.00 | 7,732.00 | 0.00 | 62,354.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 243,124.00 | 158,273.00 | (1,135.00) | 400,262.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 289,974,673.32 | 37,902,255.68 | (18,498,154.04) | 309,378,774.96 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,148,852.60 | 385,334.20 | 0.00 | 2,534,186.80 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 16,250.00 | 0.00 | 0.00 | 16,250.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 232,053.84 | 6,903.19 | 0.00 | 238,957.03 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 25,858.15 | 4,447.07 | 0.00 | 30,305.22 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 85,183.26 | 0.00 | (6,903.19) | 78,280.07 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 41,959.00 | 3,510.00 | 0.00 | 45,469.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 12,300.00 | 0.00 | 12,300.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,140.00 | 0.00 | 0.00 | 2,140.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 367,174.77 | 70,745.24 | 0.00 | 437,920.01 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 396,470.24 | 45,020.44 | 0.00 | 441,490.68 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 162,092.65 | 20,316.30 | 0.00 | 182,408.95 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,732.74 | 423.95 | 0.00 | 2,156.69 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 10,658.22 | 1,165.44 | 0.00 | 11,823.66 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 557.71 | 0.00 | 0.00 | 557.71 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 36,753.73 | 2,685.88 | 0.00 | 39,439.61 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 70,999,534.46 | 9,173,662.90 | 0.00 | 80,173,197.36 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 13,626,212.91 | 802,433.15 | 0.00 | 14,428,646.06 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600050 ขท.สกลนคร1 Report Time : 09:49:31
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010128 จำหน่ายถนน | 11,077,863.51 | 0.00 | 0.00 | 11,077,863.51 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 40,339.98 | 0.00 | 0.00 | 40,339.98 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 14,020,973.43 | 518,307.62 | 0.00 | 14,539,281.05 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,486,620.58 | 4,352,924.11 | (336.65) | 5,839,208.04 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 6,349,703.84 | 118,650.00 | 0.00 | 6,468,353.84 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 131,494,900.01 | (131,494,900.01) | 0.00 |