รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600037 ขท.เชียงใหม่3 Report Time : 09:36:55
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 5,800.00 | (5,800.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 761,710.83 | (760,310.83) | 1,400.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 757,160.00 | (758,560.00) | (1,400.00) |
1101020501 เงินฝากคลัง | 810,302.00 | 949,396.35 | (843,192.35) | 916,506.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 3,434.48 | 753,876.35 | (757,310.83) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,928,209.57 | (2,928,209.57) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 18,170,586.00 | 5,758,282.38 | (11,419,111.38) | 12,509,757.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 5,680,933.00 | (5,680,933.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 7,481,815.72 | 5,658,109.00 | (5,658,109.00) | 7,481,815.72 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,016,930.95 | (3,016,930.95) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,530,761.43 | 0.00 | 0.00 | 3,530,761.43 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (329,235.92) | 0.00 | (16,632.15) | (345,868.07) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,407,146.00 | 0.00 | 0.00 | 2,407,146.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (59,695.09) | 0.00 | (10,730.69) | (70,425.78) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,299,844.20 | 0.00 | 0.00 | 2,299,844.20 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (86,050.32) | 0.00 | (4,883.49) | (90,933.81) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 30,952,110.45 | 0.00 | 0.00 | 30,952,110.45 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (29,778,508.86) | 0.00 | (5,458.34) | (29,783,967.20) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 737,840.00 | 0.00 | 0.00 | 737,840.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (444,469.09) | 0.00 | (5,205.11) | (449,674.20) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,953,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,953,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,689,016.51) | 0.00 | (18,514.68) | (1,707,531.19) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 90,100.00 | 0.00 | 0.00 | 90,100.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (81,792.95) | 0.00 | (131.64) | (81,924.59) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (219,996.00) | 0.00 | 0.00 | (219,996.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 917,935.40 | 0.00 | 0.00 | 917,935.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (659,456.30) | 0.00 | (6,362.58) | (665,818.88) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600037 ขท.เชียงใหม่3 Report Time : 09:36:55
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 105,500.00 | 0.00 | 0.00 | 105,500.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (105,489.00) | 0.00 | 0.00 | (105,489.00) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (6,999.00) | 0.00 | 0.00 | (6,999.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,927,860.00 | 0.00 | 0.00 | 1,927,860.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,927,820.00) | 0.00 | 0.00 | (1,927,820.00) |
1208010101 ถนน | 365,903,074.37 | 66,989,712.43 | 0.00 | 432,892,786.80 |
1208010103 คสส-ถนน | (182,339,625.40) | 0.00 | (3,814,685.67) | (186,154,311.07) |
1208020101 สะพาน | 6,662,358.63 | 0.00 | 0.00 | 6,662,358.63 |
1208020103 คสส-สะพาน | (1,336,923.93) | 0.00 | (14,146.29) | (1,351,070.22) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 24,543,243.87 | 0.00 | 0.00 | 24,543,243.87 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (12,271,621.92) | 0.00 | 0.00 | (12,271,621.92) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 10,048,500.00 | 56,941,212.43 | (66,989,712.43) | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 56,941,212.43 | (56,941,212.43) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (136,800.00) | 69,034,023.33 | (68,897,223.33) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (640,317.00) | 3,970,700.48 | (3,886,713.48) | (556,330.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 916,942.77 | (916,942.77) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,912,502.57 | (2,912,502.57) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 108.55 | (108.55) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 653,347.84 | (653,347.84) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (200,519.00) | 843,192.35 | (944,996.35) | (302,323.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (25,664,861.72) | 5,670,881.00 | (14,452.00) | (20,008,432.72) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (597,323.00) | 0.00 | 0.00 | (597,323.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (623,616.81) | 0.00 | 0.00 | (623,616.81) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 13,599,658.41 | 0.00 | 0.00 | 13,599,658.41 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (183,470,052.59) | 0.00 | 0.00 | (183,470,052.59) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (3,591.00) | 0.00 | 0.00 | (3,591.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (42,714,662.67) | 0.00 | 0.00 | (42,714,662.67) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (23,625.00) | 0.00 | 0.00 | (23,625.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (717,755.13) | 0.00 | (22,684.75) | (740,439.88) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (26,912.89) | 0.00 | 0.00 | (26,912.89) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (21,021.00) | 0.00 | 0.00 | (21,021.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (118.60) | 0.00 | 0.00 | (118.60) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (10,190.00) | 0.00 | 0.00 | (10,190.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (11,280.00) | 0.00 | 0.00 | (11,280.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600037 ขท.เชียงใหม่3 Report Time : 09:36:55
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,658,130.00) | 0.00 | (301,250.00) | (2,959,380.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (240,307,807.97) | 0.00 | (72,324,742.48) | (312,632,550.45) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,387,639.79) | 0.00 | (134,319.94) | (1,521,959.73) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (187,874.00) | 0.00 | 0.00 | (187,874.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (27,972,156.33) | 0.00 | (36,525.00) | (28,008,681.33) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,298,091.00) | 0.00 | (89,316.00) | (1,387,407.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,062,664.72) | 0.00 | (758,276.35) | (5,820,941.07) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 141,900.00 | 0.00 | 0.00 | 141,900.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 15,982,299.30 | 1,637,601.90 | 0.00 | 17,619,901.20 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,638,140.00 | 298,140.00 | 0.00 | 2,936,280.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 19,990.00 | 3,110.00 | 0.00 | 23,100.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 926,494.00 | 96,360.00 | 0.00 | 1,022,854.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 171,550.00 | 3,600.00 | 0.00 | 175,150.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 188,809.00 | 19,600.00 | 0.00 | 208,409.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 13,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 21,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 16,804.00 | 5,325.00 | 0.00 | 22,129.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 17,638.00 | 0.00 | 0.00 | 17,638.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 2,720.00 | 0.00 | 0.00 | 2,720.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 4,548.00 | 0.00 | 0.00 | 4,548.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 677,116.65 | 35,562.00 | 0.00 | 712,678.65 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 211,605,692.20 | 12,543,157.67 | 0.00 | 224,148,849.87 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,654,699.16 | 899,986.48 | 0.00 | 3,554,685.64 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 462,361.66 | 54,970.65 | 0.00 | 517,332.31 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 358,343.17 | 5,400.00 | 0.00 | 363,743.17 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 87,979.72 | 8,660.77 | 0.00 | 96,640.49 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 37,773.74 | 6,604.52 | 0.00 | 44,378.26 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 17,556.00 | 3,568.00 | 0.00 | 21,124.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 34,575.00 | 5,191.00 | 0.00 | 39,766.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 11,280.00 | 0.00 | 0.00 | 11,280.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 6,950.00 | 0.00 | 0.00 | 6,950.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 108,430.71 | 16,632.15 | 0.00 | 125,062.86 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 28,949.06 | 10,730.69 | 0.00 | 39,679.75 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 43,006.18 | 4,883.49 | 0.00 | 47,889.67 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 42,196.56 | 5,205.11 | 0.00 | 47,401.67 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 163,048.62 | 18,514.68 | 0.00 | 181,563.30 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 997.95 | 131.64 | 0.00 | 1,129.59 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600037 ขท.เชียงใหม่3 Report Time : 09:36:55
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 68,711.73 | 6,362.58 | 0.00 | 75,074.31 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 28,823,116.69 | 3,814,685.67 | 0.00 | 32,637,802.36 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 124,578.58 | 14,146.29 | 0.00 | 138,724.87 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 49,125.06 | 5,458.34 | 0.00 | 54,583.40 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 10,713.95 | 0.00 | 0.00 | 10,713.95 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,062,664.72 | 758,276.35 | 0.00 | 5,820,941.07 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 828,188.14 | 26,119.23 | 0.00 | 854,307.37 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,298,091.00 | 89,316.00 | 0.00 | 1,387,407.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (32,000.00) | 0.00 | 0.00 | (32,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 311,549,544.82 | (311,549,544.82) | 0.00 |