รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600026 ศ.สท.หล่มสัก Report Time : 09:33:21
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 4,708,048.25 | (4,708,048.25) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 4,711,048.25 | (4,711,048.25) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 4,686,898.00 | (4,686,898.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 5,384,904.20 | 7,550,510.98 | (1,715,363.86) | 11,220,051.32 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 3,000.00 | (3,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 10,397,315.68 | (10,397,315.68) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,699,561.99 | (1,699,561.99) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 12,120,767.67 | (12,120,767.67) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 10,898,947.40 | 0.00 | 0.00 | 10,898,947.40 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,998,638.05) | 0.00 | (61,710.93) | (2,060,348.98) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 16,501,315.30 | 0.00 | 0.00 | 16,501,315.30 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,547,280.86) | 0.00 | (35,037.04) | (1,582,317.90) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 4,874,590.05 | 0.00 | 0.00 | 4,874,590.05 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (515,953.33) | 0.00 | (27,602.93) | (543,556.26) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 6,796,186.75 | 0.00 | 0.00 | 6,796,186.75 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (411,253.37) | 0.00 | (41,729.75) | (452,983.12) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,210,009.00 | 0.00 | 0.00 | 4,210,009.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,726,566.72) | 0.00 | (39,065.39) | (1,765,632.11) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 423,400.00 | 0.00 | 0.00 | 423,400.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (114,061.16) | 0.00 | (3,812.60) | (117,873.76) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 874,000.00 | 0.00 | 0.00 | 874,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (689,260.97) | 0.00 | (8,294.14) | (697,555.11) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 705,900.00 | 0.00 | 0.00 | 705,900.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (185,491.39) | 0.00 | (11,992.74) | (197,484.13) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 95,400.00 | 0.00 | 0.00 | 95,400.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (95,399.00) | 0.00 | 0.00 | (95,399.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 2,649,901.00 | 0.00 | 0.00 | 2,649,901.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600026 ศ.สท.หล่มสัก Report Time : 09:33:21
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (684,347.23) | 0.00 | (22,506.06) | (706,853.29) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 1,564,930.00 | 0.00 | 0.00 | 1,564,930.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (806,196.92) | 0.00 | (16,021.64) | (822,218.56) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,408,122.05 | 0.00 | 0.00 | 2,408,122.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,703,167.04) | 0.00 | (19,658.81) | (1,722,825.85) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 351,740.00 | 0.00 | 0.00 | 351,740.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (287,926.90) | 0.00 | (4,816.50) | (292,743.40) |
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 499,000.00 | 0.00 | 0.00 | 499,000.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 118,200.00 | 0.00 | 0.00 | 118,200.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (118,197.00) | 0.00 | 0.00 | (118,197.00) |
1208010101 ถนน | 302,798,578.05 | 2,393,299,271.60 | (2,369,289,564.20) | 326,808,285.45 |
1208010103 คสส-ถนน | (260,179,762.17) | 260,179,762.17 | (326,808,283.45) | (326,808,283.45) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 142,747,018.48 | 0.00 | 0.00 | 142,747,018.48 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 705,952,581.76 | 1,496,421,922.21 | (1,801,753,520.79) | 400,620,983.18 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 147,207,191.18 | 334,472,868.32 | (452,657,965.93) | 29,022,093.57 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (43,398,819.00) | 62,299,921.40 | (18,901,102.40) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (3,537,695.40) | 15,496,800.63 | (16,061,665.23) | (4,102,560.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (2,083.10) | 3,779,826.42 | (3,777,743.32) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 10,455,625.68 | (10,455,625.68) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 45,403.55 | (45,403.55) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 582,313.70 | (582,313.70) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (4,675,932.20) | 1,715,363.86 | (7,550,510.98) | (10,511,079.32) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | (4,371,735.60) | 2,318,263.50 | 0.00 | (2,053,472.10) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (719,362.00) | 0.00 | 0.00 | (719,362.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (5,798.60) | 0.00 | 0.00 | (5,798.60) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,549,361.88 | 0.00 | 0.00 | 1,549,361.88 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,241,472,929.10) | 0.00 | 0.00 | (1,241,472,929.10) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (10,828.91) | 0.00 | (302,798,578.05) | (302,809,406.96) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,026,183.50) | 0.00 | 0.00 | (3,026,183.50) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600026 ศ.สท.หล่มสัก Report Time : 09:33:21
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (168,280.00) | 0.00 | (3,470.00) | (171,750.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (240,220.00) | 0.00 | 0.00 | (240,220.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (180,000.00) | 0.00 | (3,000.00) | (183,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (53.94) | 0.00 | (74.39) | (128.33) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (161.00) | 0.00 | 0.00 | (161.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (1,106,405.98) | 0.00 | 0.00 | (1,106,405.98) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (4,000.00) | (4,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (7,496,617.76) | 0.00 | (889,285.00) | (8,385,902.76) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (377,403,768.72) | 647,592.00 | (75,677,629.77) | (452,433,806.49) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,131,588.94) | 0.00 | (316,985.30) | (2,448,574.24) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (248,487.00) | 23,890.00 | (254,466.05) | (479,063.05) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (14,787,243.80) | 0.00 | (1,715,270.88) | (16,502,514.68) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (39,210,900.27) | 0.00 | (4,683,990.98) | (43,894,891.25) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (176,129,376.12) | 0.00 | (591,566,263.69) | (767,695,639.81) |
4313010199 รายได้อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 108,937.25 | 52,528.20 | 0.00 | 161,465.45 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 7,367,948.38 | 868,300.00 | 0.00 | 8,236,248.38 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 124,812.44 | 20,985.00 | 0.00 | 145,797.44 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 37,440.00 | 190,570.05 | 0.00 | 228,010.05 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 368,398.00 | 43,771.00 | 0.00 | 412,169.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 173,740.00 | 38,000.00 | 0.00 | 211,740.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 37,307.00 | 2,006.00 | 0.00 | 39,313.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 122,611.00 | 25,204.00 | 0.00 | 147,815.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 218,740.00 | 65,100.00 | 0.00 | 283,840.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 185,390.00 | 33,700.00 | 0.00 | 219,090.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 42,570.00 | 16,446.00 | 0.00 | 59,016.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,961,133.67 | 203,069.00 | (56,727.00) | 3,107,475.67 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 14,789,401.09 | 1,162,356.00 | (239,230.00) | 15,712,527.09 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 22,486.50 | 0.00 | 0.00 | 22,486.50 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 737,335.53 | 0.00 | 0.00 | 737,335.53 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 12,493.87 | 0.00 | 0.00 | 12,493.87 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 42,544.00 | 5,923.00 | 0.00 | 48,467.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 543,454.37 | 61,710.93 | 0.00 | 605,165.30 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 308,551.99 | 35,037.04 | 0.00 | 343,589.03 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 243,083.92 | 27,602.93 | 0.00 | 270,686.85 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 367,491.07 | 41,729.75 | 0.00 | 409,220.82 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 344,461.35 | 39,065.39 | 0.00 | 383,526.74 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600026 ศ.สท.หล่มสัก Report Time : 09:33:21
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 33,197.18 | 3,812.60 | 0.00 | 37,009.78 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 73,041.81 | 8,294.14 | 0.00 | 81,335.95 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 98,322.79 | 11,992.74 | 0.00 | 110,315.53 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 194,674.05 | 22,506.06 | 0.00 | 217,180.11 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 141,944.28 | 16,021.64 | 0.00 | 157,965.92 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 190,669.90 | 19,658.81 | 0.00 | 210,328.71 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 42,416.36 | 4,816.50 | 0.00 | 47,232.86 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 26,871,615.67 | 326,808,283.45 | 0.00 | 353,679,899.12 |
5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 12,535.46 | 0.00 | 0.00 | 12,535.46 |
5203010117 จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์ | 8,465.11 | 0.00 | 0.00 | 8,465.11 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
5203010128 จำหน่ายถนน | 0.00 | 42,618,815.88 | 0.00 | 42,618,815.88 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 17,445.56 | 20,512.88 | 0.00 | 37,958.44 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 39,210,900.27 | 4,683,990.98 | 0.00 | 43,894,891.25 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,695,120.92 | 6,544.39 | 0.00 | 1,701,665.31 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 14,787,243.80 | 1,715,270.88 | 0.00 | 16,502,514.68 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 720,238,759.36 | 1,019,783,321.47 | 0.00 | 1,740,022,080.83 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 6,026,426,922.57 | (6,026,426,922.57) | 0.00 |