รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600031 ศ.สท.กาญจนบุรี Report Time : 09:34:17
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 5,434,803.47 | (5,434,803.47) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 5,436,803.47 | (5,436,803.47) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,372,833.00 | (1,372,833.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,680,490.00 | 6,837,759.08 | (5,361,881.98) | 3,156,367.10 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 2,000.00 | 0.00 | (2,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,178,963.46 | (5,178,963.46) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 585,795.18 | (585,795.18) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,764,758.64 | (5,764,758.64) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 6,826,019.30 | 0.00 | 0.00 | 6,826,019.30 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (4,414,240.76) | 0.00 | (36,443.51) | (4,450,684.27) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,030,906.00 | 0.00 | 0.00 | 2,030,906.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (339,587.44) | 0.00 | (11,499.19) | (351,086.63) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 32,882,069.75 | 0.00 | 0.00 | 32,882,069.75 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (27,810,948.87) | 0.00 | 0.00 | (27,810,948.87) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,616,676.09 | 0.00 | 0.00 | 3,616,676.09 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,523,332.74) | 0.00 | (27,453.60) | (2,550,786.34) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 381,065.44 | 0.00 | 0.00 | 381,065.44 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (345,012.27) | 0.00 | (1,367.23) | (346,379.50) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 818,838.00 | 0.00 | 0.00 | 818,838.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (599,943.24) | 0.00 | (6,177.37) | (606,120.61) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 98,760.00 | 0.00 | 0.00 | 98,760.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (56,656.26) | 0.00 | (955.48) | (57,611.74) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 606,400.00 | 0.00 | 0.00 | 606,400.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (352,000.24) | 0.00 | (3,334.54) | (355,334.78) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,875,380.00 | 0.00 | 0.00 | 1,875,380.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (931,009.90) | 0.00 | (10,416.73) | (941,426.63) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 879,655.00 | 0.00 | 0.00 | 879,655.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600031 ศ.สท.กาญจนบุรี Report Time : 09:34:17
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (593,459.97) | 0.00 | (3,814.35) | (597,274.32) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,571,212.62 | 0.00 | 0.00 | 1,571,212.62 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,193,053.89) | 0.00 | (17,013.59) | (1,210,067.48) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 367,180.00 | 0.00 | 0.00 | 367,180.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (258,642.27) | 0.00 | (7,300.70) | (265,942.97) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,215,578.00 | 0.00 | 0.00 | 1,215,578.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,215,556.00) | 0.00 | 0.00 | (1,215,556.00) |
1208010101 ถนน | 1,112,975,606.43 | 0.00 | 0.00 | 1,112,975,606.43 |
1208010103 คสส-ถนน | (632,066,067.94) | 0.00 | (13,272,938.45) | (645,339,006.39) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 41,842.00 | 0.00 | 0.00 | 41,842.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 1,183,315,212.45 | 0.00 | 0.00 | 1,183,315,212.45 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 9,302,951.36 | 52,960,295.58 | (3,815,750.00) | 58,447,496.94 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 55,002,275.83 | (60,913,102.37) | (5,910,826.54) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (9,302,951.36) | 35,885,283.72 | (32,907,771.36) | (6,325,439.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 116,752.24 | (116,752.24) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,009,280.12 | (5,009,280.12) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 400,821.88 | (400,821.88) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,548,987.00) | 5,354,633.98 | (6,230,975.98) | (2,425,329.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | (606,783.10) | (606,783.10) |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (131,503.00) | 7,248.00 | 0.00 | (124,255.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (80,718.39) | 0.00 | 0.00 | (80,718.39) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (249,155,086.98) | 0.00 | 0.00 | (249,155,086.98) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,452,883,367.72) | 0.00 | 0.00 | (1,452,883,367.72) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (324,810.00) | 0.00 | 0.00 | (324,810.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (18,017,316.55) | 0.00 | 0.00 | (18,017,316.55) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,213,057.84) | 0.00 | (175,359.36) | (1,388,417.20) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (411,870.00) | 0.00 | (57,020.00) | (468,890.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (255,000.00) | 0.00 | 0.00 | (255,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (328,500.00) | 0.00 | 0.00 | (328,500.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (74.06) | 0.00 | (74.39) | (148.45) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (6,780.00) | 0.00 | 0.00 | (6,780.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600031 ศ.สท.กาญจนบุรี Report Time : 09:34:17
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (9,689,304.00) | 0.00 | (1,131,480.00) | (10,820,784.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (435,815,765.83) | 0.00 | (46,231,116.40) | (482,046,882.23) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,350,960.48) | 0.00 | (213,475.94) | (2,564,436.42) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (405,869.25) | 0.00 | (46,060.00) | (451,929.25) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (8,392,386.00) | 0.00 | (590,956.00) | (8,983,342.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (19,489,178.27) | 0.00 | (5,377,709.08) | (24,866,887.35) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (10,754.93) | 0.00 | 0.00 | (10,754.93) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 82,702.80 | 8,315.70 | 0.00 | 91,018.50 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 9,514,674.00 | 1,103,810.00 | 0.00 | 10,618,484.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 174,630.00 | 27,670.00 | 0.00 | 202,300.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 479,722.00 | 56,047.00 | 0.00 | 535,769.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 302,510.00 | 44,300.00 | 0.00 | 346,810.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 92,749.25 | 1,760.00 | 0.00 | 94,509.25 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,450.00 | 0.00 | 0.00 | 2,450.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 8,160.00 | 0.00 | 0.00 | 8,160.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 12,200.00 | 15,694.00 | 0.00 | 27,894.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 88,530.00 | 1,920.00 | 0.00 | 90,450.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 53,700.00 | 1,600.00 | 0.00 | 55,300.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 19,353.08 | 0.00 | 0.00 | 19,353.08 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 771,812.00 | 33,032.00 | 0.00 | 804,844.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 66,593.17 | 0.00 | 0.00 | 66,593.17 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 11,555.00 | 0.00 | 0.00 | 11,555.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 529,719.87 | 103,697.09 | 0.00 | 633,416.96 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 45,215.00 | 4,043.00 | 0.00 | 49,258.00 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 43,970.60 | 5,421.15 | 0.00 | 49,391.75 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 39,518.00 | 3,591.00 | 0.00 | 43,109.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 372,380.00 | 0.00 | 0.00 | 372,380.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 320,937.91 | 36,443.51 | 0.00 | 357,381.42 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 78,104.33 | 11,499.19 | 0.00 | 89,603.52 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 237,669.32 | 27,453.60 | 0.00 | 265,122.92 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 12,040.37 | 1,367.23 | 0.00 | 13,407.60 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 54,400.55 | 6,177.37 | 0.00 | 60,577.92 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 8,414.38 | 955.48 | 0.00 | 9,369.86 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 54,218.74 | 3,334.54 | 0.00 | 57,553.28 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 89,331.21 | 10,416.73 | 0.00 | 99,747.94 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 32,182.62 | 3,814.35 | 0.00 | 35,996.97 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 149,637.81 | 17,013.59 | 0.00 | 166,651.40 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600031 ศ.สท.กาญจนบุรี Report Time : 09:34:17
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 64,293.94 | 7,300.70 | 0.00 | 71,594.64 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 477,419,774.76 | 13,272,938.45 | 0.00 | 490,692,713.21 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 372,594.13 | 0.00 | 0.00 | 372,594.13 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 19,489,178.27 | 5,377,709.08 | 0.00 | 24,866,887.35 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,213,281.90 | 234,453.75 | 0.00 | 2,447,735.65 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 8,392,386.00 | 590,956.00 | 0.00 | 8,983,342.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 324,820.00 | 0.00 | 0.00 | 324,820.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 206,361,042.16 | (206,361,042.16) | 0.00 |