รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600114 ขท.สมุทรปราการ Report Time : 10:01:12
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 727,000.00 | 3,468,628.78 | (4,186,628.78) | 9,000.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 44,185.00 | 4,186,628.78 | (4,230,813.78) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | (44,185.00) | 679,885.00 | (635,700.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,986,692.26 | 3,434,522.26 | (3,091,265.56) | 4,329,948.96 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 44,130.00 | 2,996,398.47 | (2,377,269.97) | 663,258.50 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 9,352,574.62 | 2,229,923.81 | (2,254,043.81) | 9,328,454.62 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 24,120.00 | (24,120.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 36,311,724.66 | 79,234.14 | (246,610.58) | 36,144,348.22 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 1,982,981.50 | 5,446,429.65 | (5,242,228.90) | 2,187,182.25 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 549,981.46 | 0.00 | 0.00 | 549,981.46 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (197,944.15) | 0.00 | (3,114.44) | (201,058.59) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 5,213,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,213,000.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,225,739.01) | 0.00 | (25,980.01) | (1,251,719.02) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 18,917,060.00 | 0.00 | 0.00 | 18,917,060.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (14,297,653.29) | 0.00 | 0.00 | (14,297,653.29) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,545,747.50 | 0.00 | 0.00 | 1,545,747.50 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,214,753.36) | 0.00 | (8,314.05) | (1,223,067.41) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 187,777.01 | 0.00 | 0.00 | 187,777.01 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (187,768.01) | 0.00 | 0.00 | (187,768.01) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 9,689,842.68 | 0.00 | 0.00 | 9,689,842.68 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (3,647,171.25) | 0.00 | (102,913.39) | (3,750,084.64) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,218,153.56 | 0.00 | 0.00 | 1,218,153.56 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (1,185,020.97) | 0.00 | (10,252.94) | (1,195,273.91) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 486,104.40 | 0.00 | 0.00 | 486,104.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (471,283.55) | 0.00 | (731.94) | (472,015.49) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,266,562.00 | 0.00 | 0.00 | 1,266,562.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,266,529.00) | 0.00 | 0.00 | (1,266,529.00) |
1208010101 ถนน | 810,974,452.46 | 0.00 | 0.00 | 810,974,452.46 |
1208010103 คสส-ถนน | (767,241,904.95) | 0.00 | (3,697,145.94) | (770,939,050.89) |
1208020101 สะพาน | 24,765,225.09 | 0.00 | 0.00 | 24,765,225.09 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600114 ขท.สมุทรปราการ Report Time : 10:01:12
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208020103 คสส-สะพาน | (11,790,962.46) | 0.00 | (175,677.61) | (11,966,640.07) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 448,149,375.72 | 0.00 | 0.00 | 448,149,375.72 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (212,901,472.49) | 0.00 | (3,806,203.03) | (216,707,675.52) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 57,503,007.92 | 0.00 | 0.00 | 57,503,007.92 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (21,168,335.65) | 0.00 | 0.00 | (21,168,335.65) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (134,152.00) | 2,561,933.10 | (12,925,313.81) | (10,497,532.71) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (2,071,836.67) | 2,966,345.04 | (3,061,141.94) | (2,166,633.57) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | (1,395.10) | 7,459.43 | (6,064.33) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 444,478.78 | (444,478.78) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,892,959.50) | 4,442,559.97 | (4,650,479.72) | (2,100,879.25) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,381.69 | (1,381.69) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 24,030.59 | (24,030.59) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (618,032.09) | 786,550.26 | (955,187.36) | (786,669.19) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (48,424,344.35) | 3,310,885.88 | (2,588,404.14) | (47,701,862.61) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,314,220.00) | 0.00 | 0.00 | (1,314,220.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (2,386,771.95) | 0.00 | 0.00 | (2,386,771.95) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 102,205,858.86 | 0.00 | 0.00 | 102,205,858.86 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (372,069,359.45) | 0.00 | 0.00 | (372,069,359.45) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (141,626,734.78) | 0.00 | 0.00 | (141,626,734.78) |
4201020104 ร/ดค่าปรับจราจรทางบก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (96,488.00) | 0.00 | 0.00 | (96,488.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (7,614,194.00) | 0.00 | 0.00 | (7,614,194.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (5,207,932.93) | 0.00 | (339,000.00) | (5,546,932.93) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (26,000.00) | 0.00 | 0.00 | (26,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (65.99) | 0.00 | (65.09) | (131.08) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (468,310.00) | 0.00 | 0.00 | (468,310.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,562,548.67) | 0.00 | (297,135.00) | (2,859,683.67) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (218,763,827.52) | 0.00 | (5,453,622.62) | (224,217,450.14) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,447,697.70) | 0.00 | (44,916.94) | (1,492,614.64) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (165,107.30) | 0.00 | 0.00 | (165,107.30) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (71,573,661.83) | 0.00 | (32,048.50) | (71,605,710.33) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (15,486,331.81) | 15,906.62 | (2,352,639.92) | (17,823,065.11) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600114 ขท.สมุทรปราการ Report Time : 10:01:12
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (26,959,717.60) | 0.00 | (3,079,784.26) | (30,039,501.86) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (4,674,440.00) | 0.00 | (735,440.00) | (5,409,880.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,082,014.20 | 81,993.45 | 0.00 | 1,164,007.65 |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,075,688.20 | 87,283.35 | 0.00 | 1,162,971.55 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,525,413.14 | 292,440.00 | 0.00 | 2,817,853.14 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 31,738.73 | 4,695.00 | 0.00 | 36,433.73 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 937,253.00 | 100,781.00 | 0.00 | 1,038,034.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 139,337.50 | 18,100.00 | 0.00 | 157,437.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 46,442.00 | 12,998.50 | 0.00 | 59,440.50 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 6,421.00 | 950.00 | 0.00 | 7,371.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 54,000.00 | 6,496.97 | 0.00 | 60,496.97 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 340,564.46 | 32,976.00 | 0.00 | 373,540.46 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 285,603,565.94 | 14,685,168.26 | (10,180.00) | 300,278,554.20 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,557,433.77 | 439,391.97 | 0.00 | 3,996,825.74 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 48,519.15 | 0.00 | 0.00 | 48,519.15 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 7,120.00 | 400.00 | 0.00 | 7,520.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 960,757.34 | 0.00 | 0.00 | 960,757.34 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 109,329.19 | 19,654.14 | 0.00 | 128,983.33 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 30,475.25 | 4,087.83 | 0.00 | 34,563.08 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 3,210.00 | 0.00 | 0.00 | 3,210.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 62,211.00 | 0.00 | 0.00 | 62,211.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 106,745.30 | 0.00 | (106,745.30) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 44,130.00 | 0.00 | 0.00 | 44,130.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 27,427.14 | 3,114.44 | 0.00 | 30,541.58 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 228,791.72 | 25,980.01 | 0.00 | 254,771.73 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 76,335.66 | 8,314.05 | 0.00 | 84,649.71 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 906,301.74 | 102,913.39 | 0.00 | 1,009,215.13 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 90,292.04 | 10,252.94 | 0.00 | 100,544.98 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 6,445.79 | 731.94 | 0.00 | 7,177.73 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 33,511,272.60 | 3,697,145.94 | 0.00 | 37,208,418.54 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,547,096.49 | 175,677.61 | 0.00 | 1,722,774.10 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 33,519,142.79 | 3,806,203.03 | 0.00 | 37,325,345.82 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 103,960.21 | 0.00 | 0.00 | 103,960.21 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 31,634,157.60 | 3,815,224.26 | 0.00 | 35,449,381.86 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 13,392,990.92 | 357,524.52 | (7,459.43) | 13,743,056.01 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600114 ขท.สมุทรปราการ Report Time : 10:01:12
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 15,486,331.81 | 2,352,701.30 | (15,968.00) | 17,823,065.11 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 67,250,502.15 | (67,250,502.15) | 0.00 |