รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600036 ขท.เชียงใหม่2 Report Time : 09:36:24
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,976,336.91 | (1,958,017.91) | 18,319.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,061,415.91 | (1,061,415.91) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 926,102.00 | (926,102.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,598,035.08 | 1,094,744.98 | (1,139,618.58) | 1,553,161.48 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 4,000.00 | (4,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,443,714.67 | (4,443,714.67) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 143,420.22 | (143,420.22) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 200,472.00 | 0.00 | 0.00 | 200,472.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,725,698.69 | (4,587,134.89) | 138,563.80 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 4,669,641.47 | 0.00 | 0.00 | 4,669,641.47 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,059,074.93) | 0.00 | (26,440.56) | (1,085,515.49) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,914,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,914,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (808,231.18) | 0.00 | (6,386.74) | (814,617.92) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 10,915,615.04 | 0.00 | 0.00 | 10,915,615.04 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (2,730,548.45) | 0.00 | (77,090.31) | (2,807,638.76) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,500,609.67 | 0.00 | 0.00 | 1,500,609.67 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (137,426.95) | 0.00 | (9,023.77) | (146,450.72) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,821,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,821,500.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,821,495.00) | 0.00 | 0.00 | (1,821,495.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,501,890.00 | 0.00 | 0.00 | 1,501,890.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,169,535.93) | 0.00 | (8,443.75) | (1,177,979.68) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,876.70) | 0.00 | (212.33) | (2,089.03) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 466,840.00 | 0.00 | 0.00 | 466,840.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (161,658.26) | 0.00 | (5,094.83) | (166,753.09) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 499,499.54 | 0.00 | 0.00 | 499,499.54 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (10,434.76) | 0.00 | (5,302.90) | (15,737.66) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600036 ขท.เชียงใหม่2 Report Time : 09:36:24
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 499,715.40 | 0.00 | 0.00 | 499,715.40 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (432,147.31) | 0.00 | (2,105.42) | (434,252.73) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 97,000.00 | 0.00 | 0.00 | 97,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (96,999.00) | 0.00 | 0.00 | (96,999.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 914,060.00 | 0.00 | 0.00 | 914,060.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (914,037.00) | 0.00 | 0.00 | (914,037.00) |
1208010101 ถนน | 713,831,069.46 | 39,773,479.80 | 0.00 | 753,604,549.26 |
1208010103 คสส-ถนน | (401,754,962.58) | 0.00 | (7,078,136.63) | (408,833,099.21) |
1208020101 สะพาน | 347,428,699.41 | 0.00 | 0.00 | 347,428,699.41 |
1208020103 คสส-สะพาน | (80,965,357.10) | 0.00 | (797,340.25) | (81,762,697.35) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 90,051,576.87 | 0.00 | 0.00 | 90,051,576.87 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (81,146,921.27) | 0.00 | 0.00 | (81,146,921.27) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 49,889,644.80 | 2,289,570.00 | (39,773,479.80) | 12,405,735.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 2,289,570.00 | (2,289,570.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (55,611.00) | 3,917,197.97 | (6,828,868.30) | (2,967,281.33) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,617,719.48) | 1,322,345.88 | (2,375,824.50) | (2,671,198.10) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (8,431.77) | 321,023.32 | (312,591.55) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,445,901.58 | (4,584,465.38) | (138,563.80) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 489.13 | (489.13) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 37,551.38 | (37,551.38) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (447,731.08) | 1,943,812.58 | (1,990,846.98) | (494,765.48) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (217,665.00) | 2,043.00 | (3,500.00) | (219,122.00) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,133,111.00) | 93,365.00 | 0.00 | (1,039,746.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 14,707.00 | (14,707.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (2,688,340.48) | 0.00 | 0.00 | (2,688,340.48) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 36,606,907.02 | 0.00 | 0.00 | 36,606,907.02 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (522,043,228.74) | 0.00 | 0.00 | (522,043,228.74) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (68,530,602.55) | 0.00 | 0.00 | (68,530,602.55) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (3,505,273.86) | 0.00 | 0.00 | (3,505,273.86) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (1,324,545.63) | 0.00 | (157,319.00) | (1,481,864.63) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (49,320.00) | 0.00 | (1,450.00) | (50,770.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600036 ขท.เชียงใหม่2 Report Time : 09:36:24
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (25,000.00) | 1,000.00 | (4,000.00) | (28,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (65.45) | 0.00 | (63.93) | (129.38) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (41,574.00) | 0.00 | 0.00 | (41,574.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (367,236.89) | 0.00 | 0.00 | (367,236.89) |
4207010102 ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,848,213.34) | 0.00 | (325,970.98) | (3,174,184.32) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (360,517,704.70) | 0.00 | (7,782,653.30) | (368,300,358.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,022,887.82) | 0.00 | (455,223.79) | (2,478,111.61) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (273,239.00) | 0.00 | 0.00 | (273,239.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (67,441,601.14) | 0.00 | (17,915.00) | (67,459,516.14) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | (18,422,845.00) | 0.00 | 0.00 | (18,422,845.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,619,874.92) | 0.00 | (239,923.60) | (1,859,798.52) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (8,090,633.01) | 0.00 | (903,194.98) | (8,993,827.99) |
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) | (1,000.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (103,509,081.90) | 0.00 | 0.00 | (103,509,081.90) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 3,578,430.45 | 305,732.30 | 0.00 | 3,884,162.75 |
5101010113 ค่าจ้าง | 23,292,880.90 | 2,445,259.55 | 0.00 | 25,738,140.45 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,807,636.67 | 321,480.98 | (14,040.00) | 3,115,077.65 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 40,576.67 | 4,490.00 | 0.00 | 45,066.67 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,299,470.00 | 137,790.00 | (667.00) | 1,436,593.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 156,001.00 | 10,400.00 | 0.00 | 166,401.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 158,073.00 | 3,741.00 | 0.00 | 161,814.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 29,196.60 | 0.00 | 0.00 | 29,196.60 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 71,877.00 | 3,774.00 | 0.00 | 75,651.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 417,120.00 | 49,920.00 | 0.00 | 467,040.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 100,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 114,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,496,877.10 | 382,535.70 | 0.00 | 1,879,412.80 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 294,030,632.41 | 6,242,370.58 | 0.00 | 300,273,002.99 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,181,387.24 | 0.00 | 0.00 | 3,181,387.24 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 223,721.05 | 0.00 | 0.00 | 223,721.05 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 839,338.78 | 310,619.93 | 0.00 | 1,149,958.71 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 64,907.19 | 1,832.12 | 0.00 | 66,739.31 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 57,232.35 | 6,451.59 | 0.00 | 63,683.94 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 45,692.56 | 4,440.50 | 0.00 | 50,133.06 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600036 ขท.เชียงใหม่2 Report Time : 09:36:24
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 43,892.00 | 4,072.00 | 0.00 | 47,964.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 192,294.06 | 26,440.56 | 0.00 | 218,734.62 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 56,244.48 | 6,386.74 | 0.00 | 62,631.22 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 605,708.48 | 77,090.31 | 0.00 | 682,798.79 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 79,467.48 | 9,023.77 | 0.00 | 88,491.25 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 74,578.27 | 8,443.75 | 0.00 | 83,022.02 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,869.86 | 212.33 | 0.00 | 2,082.19 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 44,865.85 | 5,094.83 | 0.00 | 49,960.68 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 10,434.76 | 5,302.90 | 0.00 | 15,737.66 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 31,215.30 | 2,105.42 | 0.00 | 33,320.72 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 50,980,306.34 | 7,078,136.63 | 0.00 | 58,058,442.97 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 7,021,738.28 | 797,340.25 | 0.00 | 7,819,078.53 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 7,411.19 | 14,707.00 | 0.00 | 22,118.19 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 8,090,633.01 | 903,194.98 | 0.00 | 8,993,827.99 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 5,313,015.83 | 143,513.93 | 0.00 | 5,456,529.76 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,619,874.92 | 239,923.60 | 0.00 | 1,859,798.52 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 68,504,666.34 | 0.00 | 0.00 | 68,504,666.34 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 90,394,317.27 | (90,394,317.27) | 0.00 |