รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600074 ขท.เพชรบูรณ์1 Report Time : 10:01:16
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,704,868.43 | (1,704,868.43) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,704,868.43 | (1,704,868.43) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 633,649.58 | (633,649.58) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 965,230.00 | 1,809,766.00 | (1,660,355.00) | 1,114,641.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,431,533.47 | (3,431,533.47) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 585,399.00 | (585,399.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,550,785.47 | (4,550,785.47) | 0.00 |
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 774,053.00 | 0.00 | (315,940.00) | 458,113.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 8,136,892.00 | 0.00 | 0.00 | 8,136,892.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 1,579,700.00 | (1,579,700.00) | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,165,906.38) | 0.00 | (36,722.43) | (4,202,628.81) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 259,900.00 | 0.00 | 0.00 | 259,900.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (126,413.47) | 0.00 | (1,471.58) | (127,885.05) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,940,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,940,700.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,231,930.67) | 0.00 | (10,991.11) | (1,242,921.78) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 404,296.50 | 0.00 | 0.00 | 404,296.50 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (312,777.93) | 0.00 | (2,058.79) | (314,836.72) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,807,517.50 | 0.00 | 0.00 | 5,807,517.50 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,565,384.50) | 0.00 | 0.00 | (4,565,384.50) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 773,690.00 | 0.00 | 0.00 | 773,690.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (393,363.44) | 0.00 | (6,020.27) | (399,383.71) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 105,900.00 | 0.00 | 0.00 | 105,900.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (105,898.00) | 0.00 | 0.00 | (105,898.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 929,797.40 | 0.00 | 0.00 | 929,797.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (763,565.87) | 0.00 | (6,718.34) | (770,284.21) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,172,860.00 | 0.00 | 0.00 | 1,172,860.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,172,833.00) | 0.00 | 0.00 | (1,172,833.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600074 ขท.เพชรบูรณ์1 Report Time : 10:01:16
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010101 ถนน | 2,403,223,146.24 | 170,033,240.30 | (85,016,620.15) | 2,488,239,766.39 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,257,935,939.44) | 0.00 | (98,443,091.16) | (1,356,379,030.60) |
1208020101 สะพาน | 119,550,283.24 | 0.00 | 0.00 | 119,550,283.24 |
1208020103 คสส-สะพาน | (17,478,367.05) | 0.00 | (253,342.74) | (17,731,709.79) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 358,652,788.39 | 0.00 | 0.00 | 358,652,788.39 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (181,291,332.24) | 0.00 | 0.00 | (181,291,332.24) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 7,977,485.00 | 1,579,700.00 | 0.00 | 9,557,185.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,611,713.72 | (2,611,713.72) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (87,705.51) | 2,259,668.71 | (2,861,316.77) | (689,353.57) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 1,000.00 | (1,000.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 485,509.34 | (485,509.34) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,924,811.60 | (3,924,811.60) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,868.32 | (1,868.32) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 20,030.73 | (20,030.73) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (256,527.00) | 1,156,065.00 | (1,292,726.00) | (393,188.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (165,330.00) | 591,510.00 | (604,260.00) | (178,080.00) |
2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Rel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | (797,748.50) | 0.00 | (157,970.00) | (955,718.50) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (543,373.00) | 0.00 | 0.00 | (543,373.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 4,889.62 | (4,889.62) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (237,111.90) | 0.00 | 0.00 | (237,111.90) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (34,593,218.82) | 0.00 | 0.00 | (34,593,218.82) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,130,593,217.14) | 0.00 | 0.00 | (1,130,593,217.14) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (166,437,435.61) | 0.00 | 0.00 | (166,437,435.61) |
4201020104 ร/ดค่าปรับจราจรทางบก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (18,450.00) | 0.00 | (2,000.00) | (20,450.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (32,270.00) | 0.00 | 0.00 | (32,270.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (196,448.00) | 0.00 | (18,306.00) | (214,754.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (32,000.00) | 0.00 | 0.00 | (32,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (8,000.00) | 0.00 | 0.00 | (8,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (53.77) | 0.00 | (66.81) | (120.58) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (3,960.00) | 0.00 | 0.00 | (3,960.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (1,285,380.18) | 0.00 | 0.00 | (1,285,380.18) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600074 ขท.เพชรบูรณ์1 Report Time : 10:01:16
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (4,114,930.00) | 0.00 | (469,250.00) | (4,584,180.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (354,216,256.18) | 691,823.00 | (5,581,532.47) | (359,105,965.65) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,502,685.01) | 0.00 | (185,143.19) | (1,687,828.20) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (270,951.30) | 0.00 | 0.00 | (270,951.30) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (53,257,387.41) | 0.00 | (42,130.00) | (53,299,517.41) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,403,533.00) | 0.00 | (586,009.00) | (3,989,542.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,714,450.27) | 0.00 | (1,591,386.00) | (9,305,836.27) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (383,936,184.16) | 0.00 | (170,120,460.30) | (554,056,644.46) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,077,124.65 | 106,678.40 | 0.00 | 1,183,803.05 |
5101010113 ค่าจ้าง | 12,033,201.70 | 7,382,018.00 | 0.00 | 19,415,219.70 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 4,090,350.00 | 465,630.00 | (4,296.77) | 4,551,683.23 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 24,580.00 | 3,620.00 | 0.00 | 28,200.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 77,081.40 | 0.00 | 0.00 | 77,081.40 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,065,850.00 | 117,263.00 | (215.00) | 1,182,898.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 176,945.00 | 42,130.00 | 0.00 | 219,075.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 78,983.00 | 0.00 | 0.00 | 78,983.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 36,077.00 | 0.00 | 0.00 | 36,077.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 4,220.00 | 0.00 | 0.00 | 4,220.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,404,176.40 | 617,308.40 | 0.00 | 3,021,484.80 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 368,650,186.81 | 2,189,537.97 | (6,006,254.55) | 364,833,470.23 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,453,988.68 | 95,391.01 | 0.00 | 1,549,379.69 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 18,750.00 | 7,500.00 | 0.00 | 26,250.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 301,697.08 | 44,060.83 | 0.00 | 345,757.91 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 42,491.43 | 4,904.77 | 0.00 | 47,396.20 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 29,954.51 | 3,644.74 | 0.00 | 33,599.25 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 32,259.95 | 3,585.30 | 0.00 | 35,845.25 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 29,778.00 | 4,695.00 | 0.00 | 34,473.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 590.00 | 0.00 | 0.00 | 590.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 312,974.60 | 36,722.43 | 0.00 | 349,697.03 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 12,959.39 | 1,471.58 | 0.00 | 14,430.97 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 96,792.59 | 10,991.11 | 0.00 | 107,783.70 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 18,130.64 | 2,058.79 | 0.00 | 20,189.43 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 58,358.71 | 6,020.27 | 0.00 | 64,378.98 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 73,862.27 | 6,718.34 | 0.00 | 80,580.61 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 204,563,662.89 | 98,443,091.16 | 0.00 | 303,006,754.05 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 2,135,512.30 | 253,342.74 | 0.00 | 2,388,855.04 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600074 ขท.เพชรบูรณ์1 Report Time : 10:01:16
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 4,889.62 | 0.00 | 4,889.62 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,945,970.27 | 1,678,606.00 | 0.00 | 9,624,576.27 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,576,561.95 | 21,372.81 | (1,000.00) | 1,596,934.76 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,403,533.00 | 586,009.00 | 0.00 | 3,989,542.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 90,740,174.26 | 85,016,620.15 | 0.00 | 175,756,794.41 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 157,970.00 | (157,970.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 396,676,252.14 | (396,676,252.14) | 0.00 |