รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600124 ขท.ประจวบคีรีขันธ์ Report Time : 09:52:29
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,889,527.52 | (2,889,527.52) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,910,841.24 | (2,910,841.24) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,119,071.95 | (1,119,071.95) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,834,354.97 | 1,379,232.58 | (1,317,917.96) | 1,895,669.59 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 22,000.00 | (22,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,197,014.18 | (3,197,014.18) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 571,616.82 | (571,616.82) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 2,991,936.62 | 6,475.83 | (1,242,486.73) | 1,755,925.72 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,806,301.00 | (3,806,301.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 0.00 | 1,198,000.00 | 0.00 | 1,198,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 1,198,000.00 | (1,198,000.00) | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | (2,431.25) | (2,431.25) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,447,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,447,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (171,855.81) | 0.00 | (3,072.39) | (174,928.20) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 14,007,145.88 | 0.00 | 0.00 | 14,007,145.88 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (9,200,733.05) | 0.00 | (79,318.66) | (9,280,051.71) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,481,398.00 | 0.00 | 0.00 | 1,481,398.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (68,093.86) | 0.00 | (5,032.93) | (73,126.79) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,335,785.00 | 0.00 | 0.00 | 6,335,785.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,171,760.99) | 0.00 | 0.00 | (4,171,760.99) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,456,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,456,200.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (455,874.63) | 0.00 | (13,279.43) | (469,154.06) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 670,640.00 | 0.00 | 0.00 | 670,640.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (139,818.34) | 0.00 | (2,697.25) | (142,515.59) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,236,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,236,000.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (874,913.96) | 0.00 | (8,229.47) | (883,143.43) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 4,279,192.00 | 0.00 | 0.00 | 4,279,192.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (2,944,412.79) | 0.00 | (27,008.52) | (2,971,421.31) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,254,502.05 | 0.00 | 0.00 | 1,254,502.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,080,399.18) | 0.00 | (5,554.24) | (1,085,953.42) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600124 ขท.ประจวบคีรีขันธ์ Report Time : 09:52:29
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 249,500.00 | 0.00 | 0.00 | 249,500.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (116,048.98) | 0.00 | (4,154.64) | (120,203.62) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 345,860.00 | 0.00 | 0.00 | 345,860.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (345,853.00) | 0.00 | 0.00 | (345,853.00) |
1208010101 ถนน | 1,550,611,010.66 | 0.00 | 0.00 | 1,550,611,010.66 |
1208010103 คสส-ถนน | (993,612,461.40) | 0.00 | (13,499,771.57) | (1,007,112,232.97) |
1208020101 สะพาน | 139,364,043.19 | 0.00 | 0.00 | 139,364,043.19 |
1208020103 คสส-สะพาน | (29,572,603.58) | 0.00 | (361,922.23) | (29,934,525.81) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 146,574,351.18 | 0.00 | 0.00 | 146,574,351.18 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (135,965,375.84) | 0.00 | 0.00 | (135,965,375.84) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 2,176,020.00 | 18,923,768.39 | (18,923,768.39) | 2,176,020.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 18,923,768.39 | (18,923,768.39) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 20,347,134.86 | (20,347,134.86) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (358,491.00) | 775,034.24 | (514,037.54) | (97,494.30) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 743.40 | (743.40) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 303,969.55 | (303,969.55) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,753,597.53 | (3,753,597.53) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 809.57 | (809.57) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 1,218.56 | (1,218.56) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 93,592.68 | (93,592.68) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (563,638.97) | 891,217.96 | (998,772.58) | (671,193.59) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (3,385,736.62) | 1,698,686.73 | (451,435.83) | (2,138,485.72) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (876,916.00) | 35,000.00 | 0.00 | (841,916.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | (12,697.20) | 12,709.34 | (18,661.09) | (18,648.95) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (714,838.23) | 0.00 | 0.00 | (714,838.23) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (55,150,945.43) | 0.00 | 0.00 | (55,150,945.43) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (676,517,832.86) | 0.00 | 0.00 | (676,517,832.86) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 174,354.50 | 0.00 | 0.00 | 174,354.50 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (19,521,166.07) | 0.00 | 0.00 | (19,521,166.07) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (8,489,842.39) | 1,101,411.36 | (2,202,822.72) | (9,591,253.75) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (1,514,762.00) | 0.00 | (439,000.00) | (1,953,762.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (68,740.00) | 750.00 | (1,500.00) | (69,490.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (127,000.00) | 0.00 | (22,000.00) | (149,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (748.44) | 0.00 | (63.72) | (812.16) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (174,371.80) | 0.00 | 0.00 | (174,371.80) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (570.00) | 0.00 | (1,242,486.73) | (1,243,056.73) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600124 ขท.ประจวบคีรีขันธ์ Report Time : 09:52:29
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,441,338.00) | 24,408.00 | (274,450.00) | (2,691,380.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (321,499,694.02) | 1,130,881.36 | (13,120,200.71) | (333,489,013.37) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (3,206,194.04) | 12,430.00 | (299,271.49) | (3,493,035.53) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (285,345.30) | 0.00 | 0.00 | (285,345.30) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (76,206,639.32) | 0.00 | (14,798.00) | (76,221,437.32) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (5,708,131.63) | 0.00 | (572,835.38) | (6,280,967.01) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (12,866,244.72) | 0.00 | (1,122,572.58) | (13,988,817.30) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (790,660.00) | 0.00 | (64,500.00) | (855,160.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 3,806,972.20 | 375,488.40 | (25,240.00) | 4,157,220.60 |
5101010113 ค่าจ้าง | 15,436,566.85 | 1,693,667.05 | (12,091.20) | 17,118,142.70 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,389,380.00 | 270,500.00 | 0.00 | 2,659,880.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 27,550.00 | 3,950.00 | 0.00 | 31,500.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 889,098.00 | 146,424.00 | (49,422.00) | 986,100.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 87,240.00 | 8,200.00 | 0.00 | 95,440.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 61,482.75 | 1,348.00 | 0.00 | 62,830.75 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 5,345.00 | 5,250.00 | 0.00 | 10,595.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 172,800.00 | 29,040.00 | (2,800.00) | 199,040.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 60,182.00 | 41,950.00 | (4,900.00) | 97,232.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 15,912.00 | 12,130.00 | (4,730.00) | 23,312.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 881,757.00 | 79,874.30 | 0.00 | 961,631.30 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 311,522,734.86 | 15,608,117.80 | (7,282,944.90) | 319,847,907.76 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 4,359,963.59 | 91,418.24 | 0.00 | 4,451,381.83 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 10,339.00 | 3,103.00 | 0.00 | 13,442.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 6,760.00 | 0.00 | 0.00 | 6,760.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 439,236.64 | 68,046.43 | 0.00 | 507,283.07 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 15,346.98 | 1,214.86 | 0.00 | 16,561.84 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 42,557.21 | 6,585.96 | (12.14) | 49,131.03 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 53,078.00 | 4,927.00 | 0.00 | 58,005.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 17,446.00 | 0.00 | 0.00 | 17,446.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,664.00 | 200.00 | 0.00 | 2,864.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 2,431.25 | 0.00 | 2,431.25 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 27,056.93 | 3,072.39 | 0.00 | 30,129.32 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 698,516.03 | 79,318.66 | 0.00 | 777,834.69 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 44,322.16 | 5,032.93 | 0.00 | 49,355.09 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 116,945.26 | 13,279.43 | 0.00 | 130,224.69 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 6,727.78 | 2,697.25 | 0.00 | 9,425.03 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600124 ขท.ประจวบคีรีขันธ์ Report Time : 09:52:29
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 72,472.78 | 8,229.47 | 0.00 | 80,702.25 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 237,849.25 | 27,008.52 | 0.00 | 264,857.77 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 69,679.05 | 5,554.24 | 0.00 | 75,233.29 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 36,588.04 | 4,154.64 | 0.00 | 40,742.68 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 117,895,849.05 | 13,499,771.57 | 0.00 | 131,395,620.62 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 3,187,250.81 | 361,922.23 | 0.00 | 3,549,173.04 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 260,815.20 | 18,661.09 | 0.00 | 279,476.29 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 13,656,904.72 | 1,187,072.58 | 0.00 | 14,843,977.30 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 10,376,034.63 | 3,907,930.29 | (1,102,218.48) | 13,181,746.44 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 5,708,131.63 | 572,835.38 | 0.00 | 6,280,967.01 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 57,276.00 | (57,276.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 124,536,896.00 | (124,536,896.00) | 0.00 |