รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 ขท.ปัตตานี Report Time : 09:42:30
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,291,267.99 | (1,291,267.99) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,341,490.69 | (1,341,490.69) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 496,925.00 | (496,925.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,627,263.15 | 1,467,729.06 | (1,795,871.16) | 1,299,121.05 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,892,586.70 | (2,892,586.70) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 782,220.28 | (749,813.53) | 32,406.75 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 32,406.75 | (32,406.75) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,077,543.39 | 1,978.65 | 0.00 | 1,079,522.04 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,672,400.23 | (3,672,400.23) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 15,818,999.62 | 0.00 | 0.00 | 15,818,999.62 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,402,109.04) | 0.00 | (36,490.12) | (2,438,599.16) |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,740,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,740,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,209,055.78) | 0.00 | (15,667.30) | (1,224,723.08) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 16,511,677.58 | 0.00 | 0.00 | 16,511,677.58 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (3,016,023.40) | 0.00 | (102,094.51) | (3,118,117.91) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 15,014,500.00 | 0.00 | 0.00 | 15,014,500.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,457,095.25) | 0.00 | 0.00 | (6,457,095.25) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 481,200.00 | 0.00 | 0.00 | 481,200.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (323,766.78) | 0.00 | (3,623.46) | (327,390.24) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 384,555.00 | 0.00 | 0.00 | 384,555.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (189,325.80) | 0.00 | (1,658.54) | (190,984.34) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 357,700.00 | 0.00 | 0.00 | 357,700.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (244,416.68) | 0.00 | (3,339.06) | (247,755.74) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (24,361.37) | 0.00 | (148.95) | (24,510.32) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 470,000.00 | 0.00 | 0.00 | 470,000.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (221,761.92) | 0.00 | (4,989.73) | (226,751.65) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,043,313.15 | 33,490.00 | 0.00 | 1,076,803.15 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 ขท.ปัตตานี Report Time : 09:42:30
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (949,664.06) | 0.00 | (4,639.44) | (954,303.50) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (10,370.55) | 0.00 | (128.45) | (10,499.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 494,750.00 | 0.00 | 0.00 | 494,750.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (494,738.00) | 0.00 | 0.00 | (494,738.00) |
1208010101 ถนน | 461,788,006.41 | 0.00 | 0.00 | 461,788,006.41 |
1208010103 คสส-ถนน | (390,836,136.51) | 0.00 | (1,320,748.94) | (392,156,885.45) |
1208020101 สะพาน | 119,973,128.46 | 0.00 | 0.00 | 119,973,128.46 |
1208020103 คสส-สะพาน | (25,211,134.82) | 0.00 | (254,837.70) | (25,465,972.52) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 123,697,465.32 | 0.00 | 0.00 | 123,697,465.32 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (102,740,573.97) | 0.00 | 0.00 | (102,740,573.97) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 8,436,640.69 | 0.00 | 0.00 | 8,436,640.69 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 13,988,861.08 | (13,988,861.08) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (28,490.00) | 681,260.94 | (837,624.38) | (184,853.44) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 1,068.93 | (1,068.93) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 52,766.09 | (52,766.09) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,490,676.70 | (3,490,676.70) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 644.08 | (644.08) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 129,114.22 | (129,114.22) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (156,113.45) | 982,414.16 | (1,032,309.56) | (206,008.85) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,671,345.09) | 883,189.00 | (608,321.90) | (1,396,477.99) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (582,948.00) | 68,785.00 | 0.00 | (514,163.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (182,976.37) | 0.00 | (33,490.00) | (216,466.37) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 4,017,883.75 | 0.00 | 0.00 | 4,017,883.75 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (174,733,862.24) | 0.00 | 0.00 | (174,733,862.24) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (1,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (45,412,964.23) | 0.00 | 0.00 | (45,412,964.23) |
4201020104 ร/ดค่าปรับจราจรทางบก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (8,234.00) | 0.00 | 0.00 | (8,234.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,607,763.33) | 0.00 | 0.00 | (1,607,763.33) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (3,612.00) | 0.00 | 0.00 | (3,612.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (6,050.00) | 0.00 | 0.00 | (6,050.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (52.33) | 0.00 | 0.00 | (52.33) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 ขท.ปัตตานี Report Time : 09:42:30
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (12,771.00) | 0.00 | 0.00 | (12,771.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,562,037.58) | 0.00 | (292,715.00) | (2,854,752.58) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (274,505,493.84) | 0.00 | (15,754,739.57) | (290,260,233.41) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,378,510.67) | 0.00 | (370,965.70) | (2,749,476.37) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (113,090.80) | 0.00 | 0.00 | (113,090.80) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (47,691,209.65) | 0.00 | (35,722.00) | (47,726,931.65) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | (8,779,851.61) | 0.00 | 0.00 | (8,779,851.61) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,876,062.05) | 30,000.00 | (1,074,891.60) | (3,920,953.65) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,761,806.33) | 0.00 | (1,186,399.06) | (7,948,205.39) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (674,160.00) | 0.00 | (103,800.00) | (777,960.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 113,090.80 | 0.00 | 0.00 | 113,090.80 |
5101010113 ค่าจ้าง | 13,966,375.12 | 1,776,926.54 | 0.00 | 15,743,301.66 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,526,275.81 | 287,530.00 | 0.00 | 2,813,805.81 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 35,761.77 | 5,185.00 | 0.00 | 40,946.77 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 817,200.00 | 102,443.00 | 0.00 | 919,643.00 |
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 948,796.43 | 108,500.00 | 0.00 | 1,057,296.43 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 77,253.50 | 35,400.00 | 0.00 | 112,653.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 44,099.00 | 322.00 | 0.00 | 44,421.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 88,636.00 | 77,930.13 | 0.00 | 166,566.13 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 11,800.00 | 0.00 | 0.00 | 11,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 26,913.95 | 0.00 | 0.00 | 26,913.95 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 949,911.09 | 306,697.60 | (52,060.00) | 1,204,548.69 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 275,054,969.35 | 13,808,706.03 | (23,270.00) | 288,840,405.38 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,181,969.35 | 100,503.84 | 0.00 | 1,282,473.19 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 5,550.00 | 32,417.36 | 0.00 | 37,967.36 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 244.94 | 0.00 | 0.00 | 244.94 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 284,013.77 | 33,566.09 | 0.00 | 317,579.86 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 3,611.29 | 0.00 | 0.00 | 3,611.29 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 42,726.34 | 4,257.12 | 0.00 | 46,983.46 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 36,540.00 | 5,451.00 | 0.00 | 41,991.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 259,549.00 | (259,549.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 321,348.40 | 36,490.12 | 0.00 | 357,838.52 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 137,973.35 | 15,667.30 | 0.00 | 153,640.65 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 853,499.27 | 102,094.51 | 0.00 | 955,593.78 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 31,511.21 | 3,623.46 | 0.00 | 35,134.67 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 14,605.71 | 1,658.54 | 0.00 | 16,264.25 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 ขท.ปัตตานี Report Time : 09:42:30
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 29,406.69 | 3,339.06 | 0.00 | 32,745.75 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 1,311.73 | 148.95 | 0.00 | 1,460.68 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 43,941.77 | 4,989.73 | 0.00 | 48,931.50 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 33,423.26 | 4,639.44 | 0.00 | 38,062.70 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,963.36 | 128.45 | 0.00 | 2,091.81 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 10,856,888.16 | 1,320,748.94 | 0.00 | 12,177,637.10 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 2,244,215.83 | 254,837.70 | 0.00 | 2,499,053.53 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,141,566.33 | 1,290,199.06 | 0.00 | 8,431,765.39 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,638,482.66 | 51,291.63 | (51,291.63) | 1,638,482.66 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,876,062.05 | 1,074,891.60 | (30,000.00) | 3,920,953.65 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 8,659,699.69 | 0.00 | 0.00 | 8,659,699.69 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 53,431,408.75 | (53,431,408.75) | 0.00 |