รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600136 ขท.สุราษฎร์ธานี1 Report Time : 09:50:18
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 733,748.70 | (733,748.70) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 723,333.65 | (723,333.65) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 512,058.00 | (512,058.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,469,300.57 | 991,123.93 | (863,152.43) | 2,597,272.07 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 109,605.00 | 986,856.00 | (1,096,461.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 405,588.86 | (405,588.86) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 69,166.00 | (69,166.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,893,126.67 | 0.00 | 0.00 | 1,893,126.67 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,916,155.91 | (1,916,155.91) | 0.00 |
1103020110 เงินรอรับคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 1,000,000.00 | (1,000,000.00) | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | (5,114.16) | (5,114.16) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,493,000.00 | 1,595,000.00 | 0.00 | 3,088,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 1,595,000.00 | (1,595,000.00) | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (523,206.74) | 0.00 | (15,737.43) | (538,944.17) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 498,000.00 | 0.00 | 0.00 | 498,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (156,813.15) | 0.00 | (2,819.73) | (159,632.88) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 7,343,650.00 | 0.00 | 0.00 | 7,343,650.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,919,795.75) | 0.00 | 0.00 | (4,919,795.75) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,292,055.00 | 0.00 | 0.00 | 1,292,055.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (588,396.82) | 0.00 | (10,963.40) | (599,360.22) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 27,990.00 | 0.00 | 0.00 | 27,990.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (5,784.28) | 0.00 | (396.30) | (6,180.58) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (23,453.11) | 0.00 | (136.27) | (23,589.38) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,017,371.40 | 0.00 | 0.00 | 1,017,371.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (753,039.96) | 0.00 | (7,362.38) | (760,402.34) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 706,760.00 | 0.00 | 0.00 | 706,760.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (706,744.00) | 0.00 | 0.00 | (706,744.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600136 ขท.สุราษฎร์ธานี1 Report Time : 09:50:18
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010101 ถนน | 444,459,027.39 | 0.00 | 0.00 | 444,459,027.39 |
1208010103 คสส-ถนน | (253,134,614.97) | 0.00 | (5,755,831.07) | (258,890,446.04) |
1208020101 สะพาน | 626,079,256.36 | 0.00 | 0.00 | 626,079,256.36 |
1208020103 คสส-สะพาน | (73,183,221.26) | 0.00 | (1,366,468.72) | (74,549,689.98) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 172,698,733.70 | 0.00 | 0.00 | 172,698,733.70 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (124,403,492.11) | 0.00 | 0.00 | (124,403,492.11) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 51,837,094.93 | 2,953,978.20 | 0.00 | 54,791,073.13 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 2,953,978.20 | 0.00 | (2,953,978.20) | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (3,402,438.20) | 43,192,687.60 | (41,793,579.40) | (2,003,330.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (402,245.00) | 950,822.21 | (1,311,875.73) | (763,298.52) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 137.05 | (137.05) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 60,477.81 | (60,477.81) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (109,605.00) | 1,674,305.05 | (1,564,700.05) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 10,297.66 | (10,297.66) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 396,026.27 | (396,026.27) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (320,023.47) | 628,574.93 | (794,429.93) | (485,878.47) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (2,412,893.67) | 285,578.50 | (247,695.00) | (2,375,010.17) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,529,611.10) | 0.00 | 0.00 | (1,529,611.10) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 22.00 | (22.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,021,604.79) | 0.00 | 0.00 | (1,021,604.79) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (141,653,338.32) | 0.00 | 0.00 | (141,653,338.32) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (645,546,378.76) | 0.00 | 0.00 | (645,546,378.76) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 504,924.22 | 0.00 | 0.00 | 504,924.22 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (24,331,432.10) | 0.00 | 0.00 | (24,331,432.10) |
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020104 ร/ดค่าปรับจราจรทางบก | 0.00 | 137.05 | (137.05) | 0.00 |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (436,450.00) | 0.00 | (306,875.00) | (743,325.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (199,524.00) | 0.00 | (29,100.00) | (228,624.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (125,000.00) | 0.00 | 0.00 | (125,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (48.87) | 0.00 | (60.67) | (109.54) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (72,815.94) | 0.00 | 0.00 | (72,815.94) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,534,220.00) | 276,980.00 | (553,960.00) | (2,811,200.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (249,343,908.92) | 268,859.05 | (43,855,899.05) | (292,930,948.92) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600136 ขท.สุราษฎร์ธานี1 Report Time : 09:50:18
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,423,993.94) | 12,455.00 | (212,249.65) | (1,623,788.59) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (172,980.00) | 0.00 | 0.00 | (172,980.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (26,434,435.69) | 0.00 | (120,211.00) | (26,554,646.69) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,806,812.53) | 0.00 | (371,972.50) | (3,178,785.03) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (9,035,523.14) | 0.00 | (687,873.93) | (9,723,397.07) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (52,588,134.55) | 0.00 | (6,140.00) | (52,594,274.55) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 637,169.20 | 131,353.70 | (131,353.70) | 637,169.20 |
5101010113 ค่าจ้าง | 14,699,306.40 | 130,954.35 | (130,954.35) | 14,699,306.40 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,528,289.68 | 552,840.00 | (276,420.00) | 2,804,709.68 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 5,040.00 | 1,120.00 | (560.00) | 5,600.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 734,910.00 | 31,461.00 | (19,028.00) | 747,343.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 166,268.00 | 92,521.00 | 0.00 | 258,789.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 65,692.00 | 0.00 | 0.00 | 65,692.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 14,986.00 | 10,000.00 | 0.00 | 24,986.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 73,923.99 | 0.00 | 0.00 | 73,923.99 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 69,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 79,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 62,419.00 | 7,690.00 | 0.00 | 70,109.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,828,845.71 | 441,339.60 | 0.00 | 2,270,185.31 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 204,728,097.43 | 42,122,665.72 | (2,596,445.00) | 244,254,318.15 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,862,739.85 | 104,714.10 | (9,003.26) | 2,958,450.69 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 265,334.63 | 65,018.81 | 0.00 | 330,353.44 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,080.08 | 214.00 | 0.00 | 2,294.08 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 9,101.50 | 0.00 | 0.00 | 9,101.50 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 54,264.37 | 2,342.00 | 0.00 | 56,606.37 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 62,231.00 | 5,479.00 | 0.00 | 67,710.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 10,690.00 | 0.00 | 0.00 | 10,690.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 13,150.00 | 0.00 | 0.00 | 13,150.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,549.00 | 0.00 | 0.00 | 1,549.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 5,114.16 | 0.00 | 5,114.16 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 74,452.63 | 15,737.43 | 0.00 | 90,190.06 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 24,831.78 | 2,819.73 | 0.00 | 27,651.51 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600136 ขท.สุราษฎร์ธานี1 Report Time : 09:50:18
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 91,167.06 | 10,963.40 | 0.00 | 102,130.46 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,490.02 | 396.30 | 0.00 | 3,886.32 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 1,200.01 | 136.27 | 0.00 | 1,336.28 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 62,839.62 | 7,362.38 | 0.00 | 70,202.00 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 54,985,315.34 | 5,755,831.07 | 0.00 | 60,741,146.41 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 11,994,162.10 | 1,366,468.72 | 0.00 | 13,360,630.82 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 10,571.82 | 22.00 | 0.00 | 10,593.82 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 9,087,483.14 | 694,013.93 | 0.00 | 9,781,497.07 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 833,838.81 | 336,172.72 | (137.05) | 1,169,874.48 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,806,812.53 | 371,972.50 | 0.00 | 3,178,785.03 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 114,521,093.32 | (114,521,093.32) | 0.00 |