รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600065 ขท.ขอนแก่น1 Report Time : 10:05:59
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,230,114.02 | (1,230,114.02) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,230,114.02 | (1,230,114.02) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 659,379.40 | (659,379.40) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,626,582.08 | 858,533.98 | (1,061,232.43) | 1,423,883.63 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,586,365.17 | (2,586,365.17) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 523,097.98 | (523,097.98) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 525,890.53 | 1,419.46 | (527,309.99) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,109,463.15 | (3,109,463.15) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 16,969,200.00 | 0.00 | 0.00 | 16,969,200.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,235,015.96) | 0.00 | (57,861.43) | (1,292,877.39) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,561,937.00 | 0.00 | 0.00 | 1,561,937.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (109,445.58) | 0.00 | (8,843.90) | (118,289.48) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 9,070,184.00 | 0.00 | 0.00 | 9,070,184.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (9,070,168.00) | 0.00 | 0.00 | (9,070,168.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 223,840.00 | 0.00 | 0.00 | 223,840.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (115,453.28) | 0.00 | (1,871.57) | (117,324.85) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 20,580.00 | 0.00 | 0.00 | 20,580.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (9,341.15) | 0.00 | (174.80) | (9,515.95) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 15,900.00 | 0.00 | 0.00 | 15,900.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (14,893.91) | 0.00 | (44.81) | (14,938.72) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 | 57,000.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (56,996.00) | 0.00 | 0.00 | (56,996.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 190,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (28,408.67) | 0.00 | (2,017.45) | (30,426.12) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (22,927.84) | 0.00 | (126.95) | (23,054.79) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 427,908.05 | 0.00 | 0.00 | 427,908.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (408,638.66) | 0.00 | (399.22) | (409,037.88) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 347,050.00 | 0.00 | 0.00 | 347,050.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600065 ขท.ขอนแก่น1 Report Time : 10:05:59
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (293,803.20) | 0.00 | (4,926.00) | (298,729.20) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 762,860.00 | 0.00 | 0.00 | 762,860.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (762,843.00) | 0.00 | 0.00 | (762,843.00) |
1208010101 ถนน | 1,336,421,989.71 | 0.00 | 0.00 | 1,336,421,989.71 |
1208010103 คสส-ถนน | (856,031,178.90) | 0.00 | (14,081,174.14) | (870,112,353.04) |
1208020101 สะพาน | 135,160,884.55 | 0.00 | 0.00 | 135,160,884.55 |
1208020103 คสส-สะพาน | (10,094,613.28) | 0.00 | (286,080.96) | (10,380,694.24) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 9,513,757.50 | 0.00 | 0.00 | 9,513,757.50 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (8,087,464.88) | 0.00 | 0.00 | (8,087,464.88) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 4,250,893.56 | (4,250,893.56) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (3,214,010.49) | 4,990,891.34 | (3,176,791.80) | (1,399,910.95) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 290,440.80 | (290,440.80) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,976,384.41 | (2,976,384.41) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 7,966.99 | (7,966.99) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 1,291.47 | (1,291.47) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 33,316.52 | (33,316.52) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (476,208.58) | 682,549.93 | (757,752.98) | (551,411.63) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (976,824.03) | 905,992.49 | (102,200.46) | (173,032.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (699,440.00) | 0.00 | 0.00 | (699,440.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,587.40 | (1,587.40) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (367,680.22) | 0.00 | 0.00 | (367,680.22) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (71,331,150.75) | 0.00 | 0.00 | (71,331,150.75) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (578,533,525.05) | 0.00 | 0.00 | (578,533,525.05) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (12,732,840.75) | 0.00 | 0.00 | (12,732,840.75) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (2,666,277.70) | 0.00 | 0.00 | (2,666,277.70) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (379,528.36) | 0.00 | (28,642.00) | (408,170.36) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (10,150.00) | 0.00 | (49,000.00) | (59,150.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (52.93) | 0.00 | (50.65) | (103.58) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (9,680.00) | 0.00 | 0.00 | (9,680.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (975,365.40) | 0.00 | (530,099.99) | (1,505,465.39) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,030,420.00) | 0.00 | (348,980.00) | (3,379,400.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600065 ขท.ขอนแก่น1 Report Time : 10:05:59
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (232,352,515.66) | 0.00 | (4,164,734.41) | (236,517,250.07) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (5,831,905.43) | 0.00 | (2,440,304.91) | (8,272,210.34) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (253,099.00) | 0.00 | 0.00 | (253,099.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (46,816,122.65) | 0.00 | (28,000.00) | (46,844,122.65) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (5,092,369.67) | 0.00 | (535,699.45) | (5,628,069.12) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (10,335,289.24) | 0.00 | (623,523.98) | (10,958,813.22) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (74,204,137.23) | 0.00 | 0.00 | (74,204,137.23) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 139,860.00 | 0.00 | 0.00 | 139,860.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 8,019,546.35 | 1,289,036.55 | (1,511.40) | 9,307,071.50 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,019,530.00 | 347,770.00 | 0.00 | 3,367,300.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 10,890.00 | 1,210.00 | 0.00 | 12,100.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 71,413.65 | 0.00 | 0.00 | 71,413.65 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 742,908.00 | 81,057.00 | (76.00) | 823,889.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 105,600.00 | 24,500.00 | 0.00 | 130,100.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 34,685.00 | 2,500.00 | 0.00 | 37,185.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 4,630.00 | 1,000.00 | 0.00 | 5,630.00 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,181,608.80 | 97,710.00 | 0.00 | 1,279,318.80 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 252,256,004.27 | 2,169,497.75 | (595,295.00) | 253,830,207.02 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 5,874,214.55 | 1,066,585.46 | 0.00 | 6,940,800.01 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 11,756.50 | 9,690.00 | 0.00 | 21,446.50 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 699,522.72 | 104,804.31 | 0.00 | 804,327.03 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 97,054.97 | 9,988.16 | 0.00 | 107,043.13 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 11,868.16 | 584.65 | 0.00 | 12,452.81 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 51,076.45 | 6,066.90 | 0.00 | 57,143.35 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 36,106.00 | 3,564.00 | 0.00 | 39,670.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 100,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 125,000.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 17,910.00 | (17,910.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 3,287,455.00 | 522,650.00 | 0.00 | 3,810,105.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 463,950.05 | 57,861.43 | 0.00 | 521,811.48 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 64,163.71 | 8,843.90 | 0.00 | 73,007.61 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 16,481.83 | 1,871.57 | 0.00 | 18,353.40 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,539.26 | 174.80 | 0.00 | 1,714.06 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 394.63 | 44.81 | 0.00 | 439.44 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 17,766.59 | 2,017.45 | 0.00 | 19,784.04 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 1,117.99 | 126.95 | 0.00 | 1,244.94 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 4,718.52 | 399.22 | 0.00 | 5,117.74 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600065 ขท.ขอนแก่น1 Report Time : 10:05:59
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 43,380.80 | 4,926.00 | 0.00 | 48,306.80 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 125,850,682.45 | 14,081,174.14 | 0.00 | 139,931,856.59 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,805,463.23 | 286,080.96 | 0.00 | 2,091,544.19 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 10,525.25 | 1,587.40 | 0.00 | 12,112.65 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 10,516,109.24 | 669,723.98 | (46,200.00) | 11,139,633.22 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 4,041,054.39 | 607,792.64 | 0.00 | 4,648,847.03 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 5,092,369.67 | 535,699.45 | 0.00 | 5,628,069.12 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 46,379,251.57 | (46,379,251.57) | 0.00 |