รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600034 สทล.1 Report Time : 09:35:18
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 599,300.95 | (599,300.95) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 599,300.95 | (599,300.95) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 445,849.90 | 1,287,515.98 | (798,265.98) | 935,099.90 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,362,608.34 | (1,351,739.15) | 10,869.19 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 246,325.87 | (246,325.87) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,153,522.77 | (1,634,403.65) | 519,119.12 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 795,987.06 | 0.00 | 0.00 | 795,987.06 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (163,931.18) | 0.00 | (4,776.19) | (168,707.37) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 399,000.00 | 0.00 | 0.00 | 399,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (82,162.95) | 0.00 | (2,393.85) | (84,556.80) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 11,236,725.00 | 0.00 | 0.00 | 11,236,725.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,706,426.08) | 0.00 | 0.00 | (5,706,426.08) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,882,800.50 | 496,000.00 | 0.00 | 3,378,800.50 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 496,000.00 | 0.00 | (496,000.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,924,396.77) | 0.00 | (25,112.36) | (1,949,509.13) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 485,000.00 | 0.00 | 0.00 | 485,000.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (477,415.91) | 0.00 | (103.00) | (477,518.91) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 301,300.00 | 0.00 | 0.00 | 301,300.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (34,542.83) | 0.00 | (2,559.00) | (37,101.83) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 454,626.00 | 0.00 | 0.00 | 454,626.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (387,517.58) | 0.00 | (2,347.81) | (389,865.39) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 78,620.00 | 0.00 | 0.00 | 78,620.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (76,619.39) | 0.00 | (169.87) | (76,789.26) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,192,286.50 | 0.00 | 0.00 | 1,192,286.50 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (895,423.26) | 0.00 | (6,934.02) | (902,357.28) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 240,400.00 | 0.00 | 0.00 | 240,400.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (209,676.47) | 0.00 | (1,617.95) | (211,294.42) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,026,496.53 | 7,500.00 | 0.00 | 2,033,996.53 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,621,969.69) | 0.00 | (14,204.45) | (1,636,174.14) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600034 สทล.1 Report Time : 09:35:18
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 10,990.00 | 0.00 | 0.00 | 10,990.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (897.27) | 0.00 | (186.68) | (1,083.95) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 2,504,723.33 | 0.00 | 0.00 | 2,504,723.33 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (2,504,690.33) | 0.00 | 0.00 | (2,504,690.33) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 2,280,099,593.55 | 0.00 | 0.00 | 2,280,099,593.55 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (717,415,485.79) | 0.00 | (14,293,232.03) | (731,708,717.82) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 490,382.42 | (2,384,395.42) | (1,894,013.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (118,326.92) | 326,984.82 | (357,582.24) | (148,924.34) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 97,344.29 | (97,344.29) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,400,374.03 | (1,930,362.34) | (529,988.31) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,704.66 | (1,704.66) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 3,432.04 | (3,432.04) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (382,849.90) | 279,146.86 | (768,396.86) | (872,099.90) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,500.00) | 523,699.12 | (523,699.12) | (1,500.00) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (61,500.00) | 0.00 | 0.00 | (61,500.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,172,337.21) | 0.00 | (7,500.00) | (1,179,837.21) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (48,236,115.02) | 0.00 | 0.00 | (48,236,115.02) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,430,858,619.21) | 0.00 | 0.00 | (1,430,858,619.21) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,362,304.58) | 0.00 | 0.00 | (3,362,304.58) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (2,131,247.00) | 0.00 | (28,300.00) | (2,159,547.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (219,000.00) | 0.00 | 0.00 | (219,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (97,000.00) | 0.00 | 0.00 | (97,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (72.82) | 0.00 | (82.52) | (155.34) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (1,807,090.73) | 0.00 | 0.00 | (1,807,090.73) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (25,700.00) | 0.00 | 0.00 | (25,700.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (4,202,180.00) | 0.00 | (485,080.00) | (4,687,260.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (226,744,003.29) | 0.00 | (954,621.42) | (227,698,624.71) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (3,259,317.58) | 43.44 | (173,579.88) | (3,432,854.02) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (36,669.25) | 0.00 | 0.00 | (36,669.25) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,841,670.35) | 30,074.00 | (129,647.00) | (1,941,243.35) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | (49,812,452.66) | 0.00 | 0.00 | (49,812,452.66) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600034 สทล.1 Report Time : 09:35:18
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (9,210,913.60) | 0.00 | (767,322.12) | (9,978,235.72) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (8,570,403.50) | 0.00 | (550,062.98) | (9,120,466.48) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (106,012.87) | 0.00 | (20,855.45) | (126,868.32) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 710,433.75 | 74,678.40 | 0.00 | 785,112.15 |
5101010113 ค่าจ้าง | 4,694,300.95 | 492,092.10 | 0.00 | 5,186,393.05 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 4,200,130.00 | 484,730.00 | 0.00 | 4,684,860.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 2,050.00 | 350.00 | 0.00 | 2,400.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 434,329.00 | 47,688.00 | 0.00 | 482,017.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 293,497.00 | 17,210.00 | (4,260.00) | 306,447.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 252,250.25 | 39,947.00 | (7,650.00) | 284,547.25 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 19,305.00 | 0.00 | 0.00 | 19,305.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 75,680.85 | 0.00 | 0.00 | 75,680.85 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 126,300.00 | 14,000.00 | 0.00 | 140,300.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 1,063,021.00 | 58,490.00 | (18,164.00) | 1,103,347.00 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 31,500.00 | 0.00 | 0.00 | 31,500.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 278,542.00 | 38,320.00 | 0.00 | 316,862.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 100,320.00 | 13,300.00 | 0.00 | 113,620.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 228,301.65 | 31,180.77 | 0.00 | 259,482.42 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,120,269.45 | 49,538.50 | 0.00 | 1,169,807.95 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 54,749,344.41 | 2,095,811.95 | 0.00 | 56,845,156.36 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,433,692.71 | 189,830.24 | 0.00 | 3,623,522.95 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,330.00 | 1,300.00 | 0.00 | 4,630.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 905,075.82 | 0.00 | 0.00 | 905,075.82 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 75,554.59 | 6,853.25 | 0.00 | 82,407.84 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 29,767.02 | 6,468.14 | (3,234.07) | 33,001.09 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 30,810.65 | 3,745.00 | 0.00 | 34,555.65 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 49,228.00 | 5,196.00 | 0.00 | 54,424.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 25,700.00 | 0.00 | 0.00 | 25,700.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 42,061.29 | 4,776.19 | 0.00 | 46,837.48 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 21,081.28 | 2,393.85 | 0.00 | 23,475.13 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 171,194.00 | 25,112.36 | 0.00 | 196,306.36 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 907.06 | 103.00 | 0.00 | 1,010.06 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 30,255.59 | 2,559.00 | 0.00 | 32,814.59 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 20,675.82 | 2,347.81 | 0.00 | 23,023.63 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,495.89 | 169.87 | 0.00 | 1,665.76 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 61,064.10 | 6,934.02 | 0.00 | 67,998.12 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600034 สทล.1 Report Time : 09:35:18
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 14,248.36 | 1,617.95 | 0.00 | 15,866.31 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 163,102.19 | 14,204.45 | 0.00 | 177,306.64 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 897.27 | 186.68 | 0.00 | 1,083.95 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 124,491,688.59 | 14,293,232.03 | 0.00 | 138,784,920.62 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,328.12 | 16,275.45 | 0.00 | 17,603.57 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 8,675,703.50 | 554,642.98 | 0.00 | 9,230,346.48 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 4,254,410.55 | 28,382.52 | 0.00 | 4,282,793.07 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 9,210,913.60 | 767,322.12 | 0.00 | 9,978,235.72 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 3,282.31 | 0.00 | 0.00 | 3,282.31 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 29,296,250.17 | (29,296,250.17) | 0.00 |