รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600104 ขท.สุพรรณบุรี2 Report Time : 10:07:04
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 64.19 | 774,632.98 | (774,697.17) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 734,697.17 | (734,697.17) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 733,620.00 | (733,620.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,068,561.00 | 936,122.98 | (729,325.98) | 2,275,358.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,012,181.84 | (3,012,181.84) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 460,186.27 | 67,695.52 | (67,695.52) | 460,186.27 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 6,955.60 | 0.00 | 0.00 | 6,955.60 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,079,877.36 | (3,079,877.36) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,688,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,688,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 1,050,000.00 | (1,050,000.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (123,858.11) | 0.00 | (9,558.26) | (133,416.37) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 26,403,226.00 | 0.00 | 0.00 | 26,403,226.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (25,200,002.75) | 0.00 | 0.00 | (25,200,002.75) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 436,200.00 | 0.00 | 0.00 | 436,200.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (320,693.22) | 0.00 | (2,618.08) | (323,311.30) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,742,598.75 | 0.00 | 0.00 | 2,742,598.75 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,152,758.64) | 0.00 | (27,033.50) | (1,179,792.14) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 76,669.72 | 0.00 | 0.00 | 76,669.72 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (69,827.29) | 0.00 | (495.45) | (70,322.74) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,202,091.25 | 0.00 | 0.00 | 1,202,091.25 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (973,785.98) | 0.00 | (8,761.11) | (982,547.09) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 432,293.70 | 0.00 | 0.00 | 432,293.70 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (432,255.70) | 0.00 | 0.00 | (432,255.70) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,503,160.00 | 0.00 | 0.00 | 1,503,160.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,503,123.00) | 0.00 | 0.00 | (1,503,123.00) |
1208010101 ถนน | 1,159,118,689.73 | 0.00 | 0.00 | 1,159,118,689.73 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600104 ขท.สุพรรณบุรี2 Report Time : 10:07:04
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010103 คสส-ถนน | (915,157,874.61) | 0.00 | (6,566,318.63) | (921,724,193.24) |
1208020101 สะพาน | 65,640,195.18 | 0.00 | 0.00 | 65,640,195.18 |
1208020103 คสส-สะพาน | (32,989,614.93) | 0.00 | (335,368.16) | (33,324,983.09) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 101,566,173.76 | 0.00 | 0.00 | 101,566,173.76 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (50,983,259.52) | 0.00 | 0.00 | (50,983,259.52) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (2,948,900.00) | 3,596,566.10 | (893,406.10) | (245,740.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (6,200.00) | 872,257.00 | (1,335,057.00) | (469,000.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 63,188.94 | (63,188.94) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,029,058.84 | (3,029,058.84) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,132.60 | (3,132.60) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 347.00 | (347.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 30,427.72 | (30,427.72) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (248,746.00) | 708,525.98 | (883,875.98) | (424,096.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (494,697.27) | 20,800.00 | (52,247.00) | (526,144.27) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,792,259.60) | 0.00 | 0.00 | (1,792,259.60) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 920.00 | (920.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (63,679.35) | 0.00 | 0.00 | (63,679.35) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (28,538,010.26) | 0.00 | 0.00 | (28,538,010.26) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (372,369,902.01) | 0.00 | 0.00 | (372,369,902.01) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (10,938,664.59) | 0.00 | 0.00 | (10,938,664.59) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (16,900.00) | 0.00 | (20,800.00) | (37,700.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (3,689,722.00) | 0.00 | 0.00 | (3,689,722.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | 0.00 | 40,000.00 | (80,000.00) | (40,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (47,050.00) | 0.00 | 0.00 | (47,050.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (21,000.00) | 0.00 | (1,000.00) | (22,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (123.01) | 0.00 | 0.00 | (123.01) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (940.00) | 0.00 | 0.00 | (940.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (56,899.60) | 0.00 | 0.00 | (56,899.60) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,681,045.00) | 0.00 | (312,205.00) | (2,993,250.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (315,538,714.42) | 0.00 | (6,194,075.45) | (321,732,789.87) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (752,691.62) | 0.00 | (91,572.13) | (844,263.75) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (236,796.65) | 0.00 | 0.00 | (236,796.65) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (104,020,415.46) | 0.00 | (18,370.00) | (104,038,785.46) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600104 ขท.สุพรรณบุรี2 Report Time : 10:07:04
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,425,375.50) | 0.00 | (71,960.00) | (1,497,335.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,321,971.27) | 0.00 | (692,712.98) | (8,014,684.25) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 223,993.50 | 0.00 | 0.00 | 223,993.50 |
5101010113 ค่าจ้าง | 17,420,018.55 | 1,849,197.90 | 0.00 | 19,269,216.45 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,653,190.00 | 309,110.00 | (920.00) | 2,961,380.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 27,855.00 | 3,095.00 | 0.00 | 30,950.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 24,938.10 | 0.00 | 0.00 | 24,938.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,002,912.00 | 107,809.00 | 0.00 | 1,110,721.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 133,840.00 | 10,800.00 | 0.00 | 144,640.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 18,375.00 | 7,570.00 | 0.00 | 25,945.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 1,800.00 | 1,100.00 | 0.00 | 2,900.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,355.00 | 0.00 | 0.00 | 1,355.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 202,562.00 | 36,340.00 | 0.00 | 238,902.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 366,922,314.72 | 2,597,112.55 | (1,084,800.00) | 368,434,627.27 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 4,580,221.60 | 474,670.00 | 0.00 | 5,054,891.60 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 33,870.00 | 0.00 | 0.00 | 33,870.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 328,916.94 | 51,180.72 | 0.00 | 380,097.66 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 42,072.20 | 4,450.85 | 0.00 | 46,523.05 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 48,639.17 | 6,795.76 | 0.00 | 55,434.93 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 14,519.90 | 4,419.10 | (631.30) | 18,307.70 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 19,088.00 | 1,543.00 | 0.00 | 20,631.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 40,620.00 | 0.00 | 0.00 | 40,620.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 84,174.32 | 9,558.26 | 0.00 | 93,732.58 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 23,056.02 | 2,618.08 | 0.00 | 25,674.10 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 232,107.54 | 27,033.50 | 0.00 | 259,141.04 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,363.17 | 495.45 | 0.00 | 4,858.62 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 91,851.35 | 8,761.11 | 0.00 | 100,612.46 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 109,042,286.55 | 6,566,318.63 | 0.00 | 115,608,605.18 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 2,953,403.44 | 335,368.16 | 0.00 | 3,288,771.60 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 3,429.95 | 920.00 | 0.00 | 4,349.95 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,321,971.27 | 692,712.98 | 0.00 | 8,014,684.25 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,832,570.42 | 61,864.19 | 0.00 | 3,894,434.61 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,429,275.50 | 68,060.00 | 0.00 | 1,497,335.50 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600104 ขท.สุพรรณบุรี2 Report Time : 10:07:04
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
Amount | 0.00 | 31,992,956.27 | (31,992,956.27) | 0.00 |