รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600078 ขท.อุตรดิตถ์2 Report Time : 09:59:55
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 417,274.39 | (417,274.39) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 417,274.39 | (417,274.39) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 405,546.00 | (405,546.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 457,347.41 | 630,361.98 | (467,005.98) | 620,703.41 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,138,194.40 | (2,138,194.40) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 61,017.77 | (61,017.77) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,199,212.17 | (2,199,212.17) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 983,000.00 | 0.00 | 0.00 | 983,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 593,000.00 | 0.00 | 0.00 | 593,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (8,259.00) | 0.00 | (5,565.84) | (13,824.84) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 4,161,786.57 | 0.00 | 0.00 | 4,161,786.57 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (206,312.22) | 0.00 | (8,836.96) | (215,149.18) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 792,000.00 | 0.00 | 0.00 | 792,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (223,183.60) | 0.00 | (4,267.50) | (227,451.10) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 21,361,485.00 | 0.00 | 0.00 | 21,361,485.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (16,986,314.24) | 0.00 | 0.00 | (16,986,314.24) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 694,340.00 | 0.00 | 0.00 | 694,340.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (547,935.11) | 0.00 | (5,247.10) | (553,182.21) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 94,406.07 | 0.00 | 0.00 | 94,406.07 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (94,053.58) | 0.00 | (346.49) | (94,400.07) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (92,233.00) | 0.00 | (1,635.39) | (93,868.39) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 792,644.40 | 0.00 | 0.00 | 792,644.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (629,837.73) | 0.00 | (4,781.61) | (634,619.34) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 15,300.00 | 0.00 | 0.00 | 15,300.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (15,298.00) | 0.00 | 0.00 | (15,298.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 226,760.00 | 0.00 | 0.00 | 226,760.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (226,756.00) | 0.00 | 0.00 | (226,756.00) |
1208010101 ถนน | 446,328,232.90 | 0.00 | 0.00 | 446,328,232.90 |
1208010103 คสส-ถนน | (266,717,235.97) | 0.00 | (3,018,959.62) | (269,736,195.59) |
1208020101 สะพาน | 36,885,816.25 | 0.00 | 0.00 | 36,885,816.25 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600078 ขท.อุตรดิตถ์2 Report Time : 09:59:55
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208020103 คสส-สะพาน | (10,668,680.25) | 0.00 | (313,276.81) | (10,981,957.06) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 47,359,173.55 | 0.00 | 0.00 | 47,359,173.55 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (21,396,035.52) | 0.00 | 0.00 | (21,396,035.52) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (163,590.00) | 1,446,521.01 | (1,356,514.01) | (73,583.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (129,485.00) | 369,215.00 | (587,041.00) | (347,311.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 53,190.46 | (53,190.46) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,153,944.40 | (2,153,944.40) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 701.43 | (701.43) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 12,348.25 | (12,348.25) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (439,951.22) | 467,005.98 | (618,798.98) | (591,744.22) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (40,359.00) | 32,994.00 | (11,563.00) | (18,928.00) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (38,070.00) | 0.00 | 0.00 | (38,070.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (471,412.27) | 0.00 | 0.00 | (471,412.27) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (63,326,082.06) | 0.00 | 0.00 | (63,326,082.06) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (128,325,927.11) | 0.00 | 0.00 | (128,325,927.11) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 1,186.81 | 0.00 | 0.00 | 1,186.81 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (15,124,268.77) | 0.00 | 0.00 | (15,124,268.77) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (366,180.00) | 0.00 | (4,500.00) | (370,680.00) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (740.00) | 0.00 | 0.00 | (740.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (86,520.00) | 0.00 | 0.00 | (86,520.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (61.92) | 0.00 | (72.41) | (134.33) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,269,870.00) | 0.00 | (259,230.00) | (2,529,100.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (228,876,334.37) | 0.00 | (3,099,743.91) | (231,976,078.28) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (696,020.11) | 0.00 | (151,813.96) | (847,834.07) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (155,370.20) | 0.00 | 0.00 | (155,370.20) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (29,120,346.22) | 0.00 | (86,001.00) | (29,206,347.22) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (773,927.78) | 0.00 | (61,367.00) | (835,294.78) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,890,055.27) | 0.00 | (417,201.98) | (5,307,257.25) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600078 ขท.อุตรดิตถ์2 Report Time : 09:59:55
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (22,874.40) | 0.00 | 0.00 | (22,874.40) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 421,101.40 | 14,444.10 | 0.00 | 435,545.50 |
5101010113 ค่าจ้าง | 11,655,068.35 | 1,257,325.20 | 0.00 | 12,912,393.55 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,255,200.00 | 257,900.00 | 0.00 | 2,513,100.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 11,970.00 | 1,330.00 | 0.00 | 13,300.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 145,191.45 | 0.00 | 0.00 | 145,191.45 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 689,825.00 | 75,101.00 | 0.00 | 764,926.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 106,480.00 | 29,800.00 | 0.00 | 136,280.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 82,383.50 | 30,010.00 | 0.00 | 112,393.50 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 24,950.00 | 0.00 | 24,950.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 2,085.00 | 1,241.00 | 0.00 | 3,326.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 19,280.00 | 0.00 | 0.00 | 19,280.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 39,429.48 | 0.00 | 0.00 | 39,429.48 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 246,039.00 | 95,449.00 | 0.00 | 341,488.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 181,343,550.13 | 1,515,307.61 | 0.00 | 182,858,857.74 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,885,320.00 | 354,240.00 | 0.00 | 2,239,560.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 319,038.29 | 48,502.26 | 0.00 | 367,540.55 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 17,372.47 | 2,392.70 | 0.00 | 19,765.17 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 35,786.41 | 0.00 | 0.00 | 35,786.41 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 12,840.00 | 1,284.00 | 0.00 | 14,124.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 42,389.00 | 3,768.00 | 0.00 | 46,157.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 18,900.00 | 0.00 | 0.00 | 18,900.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 32,994.00 | 11,563.00 | (32,994.00) | 11,563.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 8,259.00 | 5,565.84 | 0.00 | 13,824.84 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 77,822.27 | 8,836.96 | 0.00 | 86,659.23 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 37,581.53 | 4,267.50 | 0.00 | 41,849.03 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 51,124.62 | 5,247.10 | 0.00 | 56,371.72 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,964.12 | 346.49 | 0.00 | 4,310.61 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 14,401.93 | 1,635.39 | 0.00 | 16,037.32 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 58,988.20 | 4,781.61 | 0.00 | 63,769.81 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 23,615,042.43 | 3,018,959.62 | 0.00 | 26,634,002.05 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 2,758,856.94 | 313,276.81 | 0.00 | 3,072,133.75 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 1,547.75 | 0.00 | 0.00 | 1,547.75 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 76,977.72 | 0.00 | 0.00 | 76,977.72 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600078 ขท.อุตรดิตถ์2 Report Time : 09:59:55
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,890,055.27 | 417,201.98 | 0.00 | 5,307,257.25 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 453,501.92 | 4,572.41 | 0.00 | 458,074.33 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 766,840.78 | 61,367.00 | 0.00 | 828,207.78 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 7,087.00 | 0.00 | 0.00 | 7,087.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010106 พัก-ยกยอด S/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 18,375,468.21 | (18,375,468.21) | 0.00 |