รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600137 ขท.ตรัง Report Time : 09:50:43
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 9,350.00 | 5,159,843.94 | (5,128,193.94) | 41,000.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 5,058,870.84 | (5,058,870.84) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 963,592.00 | (963,592.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,169,338.25 | 2,305,619.70 | (2,062,864.70) | 1,412,093.25 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,325,847.17 | (3,325,847.17) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,490,133.48 | (551,790.48) | 938,343.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 938,343.00 | (938,343.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 50,454.63 | 0.00 | 0.00 | 50,454.63 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,877,637.65 | (3,877,637.65) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 988,941.00 | 0.00 | 0.00 | 988,941.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (236,456.22) | 0.00 | (3,869.54) | (240,325.76) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 14,965,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,965,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,085,475.00) | 0.00 | (31,775.00) | (1,117,250.00) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,373,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,373,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (629,197.61) | 0.00 | (7,774.07) | (636,971.68) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,007,167.25 | 0.00 | 0.00 | 5,007,167.25 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (772,156.03) | 0.00 | (28,352.02) | (800,508.05) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,720,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,720,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,719,992.00) | 0.00 | 0.00 | (2,719,992.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 937,815.00 | 0.00 | 0.00 | 937,815.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (325,693.49) | 0.00 | (8,342.80) | (334,036.29) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 892,769.78 | 0.00 | 0.00 | 892,769.78 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (187,801.22) | 0.00 | (7,582.42) | (195,383.64) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 382,290.00 | 0.00 | 0.00 | 382,290.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (67,498.34) | 0.00 | (5,239.81) | (72,738.15) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 68,000.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (67,994.00) | 0.00 | 0.00 | (67,994.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 399,039.31 | 0.00 | 0.00 | 399,039.31 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (399,038.31) | 0.00 | 0.00 | (399,038.31) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,274,460.10 | 0.00 | 0.00 | 1,274,460.10 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600137 ขท.ตรัง Report Time : 09:50:43
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (921,550.09) | 0.00 | (8,433.91) | (929,984.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 477,600.00 | 0.00 | 0.00 | 477,600.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (477,590.00) | 0.00 | 0.00 | (477,590.00) |
1208010101 ถนน | 628,214,405.84 | 0.00 | 0.00 | 628,214,405.84 |
1208010103 คสส-ถนน | (457,307,555.75) | 0.00 | (3,674,957.24) | (460,982,512.99) |
1208020101 สะพาน | 162,598,080.89 | 0.00 | 0.00 | 162,598,080.89 |
1208020103 คสส-สะพาน | (18,989,136.47) | 0.00 | (410,882.06) | (19,400,018.53) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 1,017,432,217.90 | 0.00 | 0.00 | 1,017,432,217.90 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (508,493,203.12) | 0.00 | 0.00 | (508,493,203.12) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 1,853,220.95 | 0.00 | 0.00 | 1,853,220.95 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 19,618,700.43 | (38,167,651.46) | (18,548,951.03) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (2,336,658.30) | 2,730,558.00 | (855,196.86) | (461,297.16) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 2,991,661.29 | (2,991,661.29) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 643,435.77 | (643,435.77) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,820,227.17 | (3,820,227.17) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 547.24 | (547.24) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 146,941.76 | (146,941.76) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (391,939.75) | 1,532,966.70 | (1,769,994.70) | (628,967.75) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (201,140.13) | 647,041.55 | (1,575,161.55) | (1,129,260.13) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (642,663.00) | 0.00 | 0.00 | (642,663.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (665,389.82) | 0.00 | 0.00 | (665,389.82) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (47,774,632.55) | 0.00 | 0.00 | (47,774,632.55) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (514,762,220.96) | 0.00 | 0.00 | (514,762,220.96) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (268,843,816.61) | 0.00 | 0.00 | (268,843,816.61) |
4201020104 ร/ดค่าปรับจราจรทางบก | 0.00 | 159.55 | (159.55) | 0.00 |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | 0.00 | 0.00 | (913.00) | (913.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,991,153.05) | 0.00 | (1,134,062.50) | (3,125,215.55) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (203,340.00) | 0.00 | (70,000.00) | (273,340.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (24,000.00) | 0.00 | 0.00 | (24,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (51,000.00) | 0.00 | (1,000.00) | (52,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (39.59) | 0.00 | (36.85) | (76.44) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (9,944.58) | 0.00 | 0.00 | (9,944.58) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (953,578.96) | 0.00 | (473.00) | (954,051.96) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600137 ขท.ตรัง Report Time : 09:50:43
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (4,690.00) | (4,690.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,709,645.00) | 0.00 | (307,205.00) | (3,016,850.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (246,690,998.63) | 0.00 | (19,785,177.52) | (266,476,176.15) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,181,383.17) | 0.00 | (282,272.35) | (2,463,655.52) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (174,540.00) | 0.00 | 0.00 | (174,540.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (34,540,622.91) | 0.00 | (18,690.00) | (34,559,312.91) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | (9,727,500.00) | 0.00 | 0.00 | (9,727,500.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (5,161,841.25) | 0.00 | (603,137.00) | (5,764,978.25) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (11,733,523.52) | 0.00 | (1,994,879.70) | (13,728,403.22) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (31,272,157.65) | 0.00 | (41,380.00) | (31,313,537.65) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 174,540.00 | 0.00 | 0.00 | 174,540.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 12,688,203.00 | 1,735,087.20 | 0.00 | 14,423,290.20 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,709,645.00 | 307,205.00 | 0.00 | 3,016,850.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 940,928.00 | 101,706.00 | 0.00 | 1,042,634.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 310,449.00 | 16,600.00 | 0.00 | 327,049.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 19,864.00 | 2,090.00 | 0.00 | 21,954.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 57,100.00 | 0.00 | 0.00 | 57,100.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 610.00 | 0.00 | 0.00 | 610.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 230,900.00 | 36,160.00 | 0.00 | 267,060.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 64,186.00 | 12,300.00 | 0.00 | 76,486.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 15,735.15 | 4,850.68 | 0.00 | 20,585.83 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 3,068,957.80 | 672,484.00 | 0.00 | 3,741,441.80 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 253,478,204.83 | 36,158,530.15 | (2,109,972.00) | 287,526,762.98 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,207,717.54 | 73,932.86 | 0.00 | 2,281,650.40 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 467,508.15 | 86,315.71 | 0.00 | 553,823.86 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 39,119.33 | 5,960.99 | 0.00 | 45,080.32 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 11,418.06 | 1,162.77 | 0.00 | 12,580.83 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 52,695.48 | 8,260.40 | 0.00 | 60,955.88 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 34,891.00 | 5,056.00 | 0.00 | 39,947.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 4,690.00 | 0.00 | 4,690.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 57,395.00 | 0.00 | (57,395.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 34,076.88 | 3,869.54 | 0.00 | 37,946.42 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 279,825.00 | 31,775.00 | 0.00 | 311,600.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 68,461.92 | 7,774.07 | 0.00 | 76,235.99 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 249,680.63 | 28,352.02 | 0.00 | 278,032.65 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 73,470.12 | 8,342.80 | 0.00 | 81,812.92 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 66,774.29 | 7,582.42 | 0.00 | 74,356.71 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600137 ขท.ตรัง Report Time : 09:50:43
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 46,144.11 | 5,239.81 | 0.00 | 51,383.92 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 21,864.17 | 0.00 | 0.00 | 21,864.17 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 73,730.98 | 8,433.91 | 0.00 | 82,164.89 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 33,477,271.51 | 3,674,957.24 | 0.00 | 37,152,228.75 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 3,455,734.58 | 410,882.06 | 0.00 | 3,866,616.64 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 793.70 | 0.00 | 0.00 | 793.70 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 12,034,623.52 | 5,027,295.70 | (2,991,036.00) | 14,070,883.22 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,234,056.18 | 1,166,110.64 | (625.29) | 4,399,541.53 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 5,161,841.25 | 603,137.00 | 0.00 | 5,764,978.25 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (1,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 105,468,271.21 | (105,468,271.21) | 0.00 |