รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600135 ขท.ภูเก็ต Report Time : 09:46:42
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 40,000.00 | 511,498.44 | (551,498.44) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 542,891.42 | (542,891.42) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 477,103.00 | (477,103.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,331,557.46 | 472,255.98 | (519,698.98) | 3,284,114.46 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 69,616.00 | 2,226,663.62 | (2,230,754.22) | 65,525.40 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 3,748.00 | 13,949.00 | (17,697.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 66,933,667.31 | 126,332.48 | (126,332.48) | 66,933,667.31 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,240,612.62 | (2,240,612.62) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 7,629,783.00 | 0.00 | 0.00 | 7,629,783.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (314,787.48) | 0.00 | (16,200.78) | (330,988.26) |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 847,480.75 | 0.00 | 0.00 | 847,480.75 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (599,059.45) | 0.00 | (9,038.70) | (608,098.15) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,788,456.00 | 0.00 | 0.00 | 3,788,456.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,089,954.00) | 0.00 | 0.00 | (2,089,954.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,358,530.00 | 0.00 | (11,500.00) | 1,347,030.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (418,772.64) | 11,499.00 | (13,521.78) | (420,795.42) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 47,200.00 | 0.00 | 0.00 | 47,200.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (26,732.46) | 0.00 | (400.95) | (27,133.41) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 320,066.00 | 0.00 | 0.00 | 320,066.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (225,426.98) | 0.00 | (4,357.80) | (229,784.78) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (8,499.00) | 0.00 | 0.00 | (8,499.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 21,999.00 | 0.00 | 0.00 | 21,999.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (7,783.58) | 0.00 | (233.52) | (8,017.10) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 984,091.28 | 0.00 | 0.00 | 984,091.28 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (823,588.99) | 0.00 | (8,275.42) | (831,864.41) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 760,255.22 | 20,887.33 | (63,337.33) | 717,805.22 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (628,392.64) | 55,367.00 | (11,282.06) | (584,307.70) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 147,200.00 | 0.00 | 0.00 | 147,200.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (147,184.00) | 0.00 | 0.00 | (147,184.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600135 ขท.ภูเก็ต Report Time : 09:46:42
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 388,360.00 | 0.00 | (122,700.00) | 265,660.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (388,351.00) | 122,697.00 | 0.00 | (265,654.00) |
1208010101 ถนน | 834,276,858.32 | 0.00 | 0.00 | 834,276,858.32 |
1208010103 คสส-ถนน | (656,796,638.94) | 0.00 | (4,435,992.92) | (661,232,631.86) |
1208020101 สะพาน | 73,163,712.59 | 0.00 | 0.00 | 73,163,712.59 |
1208020103 คสส-สะพาน | (8,714,327.59) | 0.00 | (155,769.33) | (8,870,096.92) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 49,104,022.72 | 0.00 | 0.00 | 49,104,022.72 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (34,515,707.42) | 0.00 | 0.00 | (34,515,707.42) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 391,908.17 | 0.00 | 0.00 | 391,908.17 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,459,792.85 | (1,459,792.85) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (609,103.70) | 442,771.70 | (584,287.50) | (750,619.50) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 421,910.39 | (421,910.39) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (69,616.00) | 2,310,238.82 | (2,306,148.22) | (65,525.40) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 809.92 | (809.92) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 14,631.07 | (14,631.07) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (372,877.54) | 373,806.98 | (468,717.98) | (467,788.54) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (67,410,942.23) | 263,612.48 | (126,122.48) | (67,273,452.23) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,541,441.00) | 64,900.00 | 0.00 | (2,476,541.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (444,354.09) | 7,967.33 | (20,887.33) | (457,274.09) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 5,590,958.27 | 0.00 | 0.00 | 5,590,958.27 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (244,224,921.98) | 0.00 | 0.00 | (244,224,921.98) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (47,204,441.55) | 0.00 | 0.00 | (47,204,441.55) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (44,664.66) | 0.00 | 0.00 | (44,664.66) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (4,365,736.41) | 0.00 | 0.00 | (4,365,736.41) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (1,687,718.07) | 10,000.00 | (140,000.00) | (1,817,718.07) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (27,820.00) | 0.00 | (5,000.00) | (32,820.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (74,000.00) | 0.00 | (3,000.00) | (77,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (102.46) | (102.46) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (5,019.78) | 0.00 | 0.00 | (5,019.78) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 6,890.67 | (6,890.67) | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,049,079.52) | 0.00 | (228,375.00) | (2,277,454.52) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (320,065,417.86) | 0.00 | (3,341,790.58) | (323,407,208.44) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,362,287.14) | 0.00 | (325,919.48) | (1,688,206.62) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600135 ขท.ภูเก็ต Report Time : 09:46:42
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (160,760.10) | 0.00 | 0.00 | (160,760.10) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (50,643,963.72) | 0.00 | (64,132.00) | (50,708,095.72) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | (19,978,889.40) | 0.00 | 0.00 | (19,978,889.40) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,632,752.96) | 0.00 | (159,841.00) | (1,792,593.96) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,355,235.55) | 0.00 | (363,395.98) | (5,718,631.53) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (33,193.83) | 0.00 | 0.00 | (33,193.83) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 3,693,601.15 | 0.00 | 0.00 | 3,693,601.15 |
5101010113 ค่าจ้าง | 4,174,194.65 | 373,870.65 | 0.00 | 4,548,065.30 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,031,913.19 | 227,810.00 | 0.00 | 2,259,723.19 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 5,085.00 | 565.00 | 0.00 | 5,650.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 66,339.60 | 0.00 | 0.00 | 66,339.60 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 682,785.00 | 82,753.00 | 0.00 | 765,538.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 92,045.00 | 59,026.00 | 0.00 | 151,071.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 27,009.00 | 3,248.50 | 0.00 | 30,257.50 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 7,880.00 | 1,857.50 | 0.00 | 9,737.50 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 207,360.00 | 28,080.00 | 0.00 | 235,440.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 53,400.00 | 8,000.00 | 0.00 | 61,400.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 9,104.00 | 2,276.00 | 0.00 | 11,380.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 192,712.11 | 71,714.00 | 0.00 | 264,426.11 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 344,463,862.33 | 2,727,799.23 | (15,848.00) | 347,175,813.56 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,100,994.69 | 226,786.50 | 0.00 | 2,327,781.19 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 78,916.19 | 0.00 | 0.00 | 78,916.19 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 256,828.41 | 204,451.31 | 0.00 | 461,279.72 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 16,750.96 | 17,238.24 | 0.00 | 33,989.20 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 27,171.92 | 34,170.83 | 0.00 | 61,342.75 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 11,817.43 | 2,279.10 | 0.00 | 14,096.53 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 69,005.00 | 9,333.00 | 0.00 | 78,338.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 6,890.67 | (6,890.67) | 0.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 14,175.00 | 9,275.00 | 0.00 | 23,450.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 137,280.00 | 108,039.00 | (137,280.00) | 108,039.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 142,671.42 | 16,200.78 | 0.00 | 158,872.20 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 79,598.82 | 9,038.70 | 0.00 | 88,637.52 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 124,482.15 | 13,521.78 | 0.00 | 138,003.93 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 3,530.81 | 400.95 | 0.00 | 3,931.76 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 38,377.01 | 4,357.80 | 0.00 | 42,734.81 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,158.94 | 0.00 | 0.00 | 1,158.94 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600135 ขท.ภูเก็ต Report Time : 09:46:42
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 2,056.46 | 233.52 | 0.00 | 2,289.98 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 72,876.91 | 8,275.42 | 0.00 | 81,152.33 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 53,424.24 | 11,282.06 | 0.00 | 64,706.30 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 47,071,180.96 | 4,435,992.92 | 0.00 | 51,507,173.88 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,250,020.88 | 155,769.33 | 0.00 | 1,405,790.21 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 33,292.59 | 1.00 | 0.00 | 33,293.59 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
5203010128 จำหน่ายถนน | 6,152,810.06 | 0.00 | 0.00 | 6,152,810.06 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 224,874.86 | 0.00 | 0.00 | 224,874.86 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,355,235.55 | 363,488.96 | (92.98) | 5,718,631.53 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 6,164,958.92 | 179,402.46 | (1,300.00) | 6,343,061.38 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,632,752.96 | 159,841.00 | 0.00 | 1,792,593.96 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 5,439.00 | 0.00 | 0.00 | 5,439.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 21,762,365.31 | (21,762,365.31) | 0.00 |