รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600043 ขท.แพร่ Report Time : 09:45:17
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 698,033.78 | (698,033.78) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 698,033.78 | (698,033.78) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 465,452.00 | (465,452.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,293,350.30 | 993,690.98 | (831,122.18) | 2,455,919.10 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,060,438.80 | (3,060,438.80) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 373,032.67 | (373,032.67) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 56,400.00 | (56,400.00) | 0.00 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 5,759.63 | 3,399,511.84 | (3,405,271.47) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 16,530.53 | 0.00 | 0.00 | 16,530.53 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 15,964,750.00 | 0.00 | 0.00 | 15,964,750.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (944,763.31) | 0.00 | (33,897.75) | (978,661.06) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 17,999,989.60 | 0.00 | 0.00 | 17,999,989.60 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (650,115.92) | 0.00 | (38,221.01) | (688,336.93) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 12,310,619.95 | 0.00 | 0.00 | 12,310,619.95 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (5,946,837.27) | 0.00 | (69,704.40) | (6,016,541.67) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,004,209.48 | 0.00 | 0.00 | 3,004,209.48 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (222,673.70) | 0.00 | (17,011.76) | (239,685.46) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,285,616.00 | 0.00 | 0.00 | 2,285,616.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,285,611.00) | 0.00 | 0.00 | (2,285,611.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,227,325.00 | 0.00 | 0.00 | 1,227,325.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (544,712.85) | 0.00 | (10,018.82) | (554,731.67) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 454,956.00 | 0.00 | 0.00 | 454,956.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (166,022.39) | 0.00 | (5,237.10) | (171,259.49) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 227,470.00 | 0.00 | 0.00 | 227,470.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (107,637.53) | 0.00 | (2,675.83) | (110,313.36) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 201,000.00 | 0.00 | 0.00 | 201,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (69,734.33) | 0.00 | (1,592.61) | (71,326.94) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600043 ขท.แพร่ Report Time : 09:45:17
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (20,106.30) | 0.00 | (237.80) | (20,344.10) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,014,396.40 | 0.00 | 0.00 | 1,014,396.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (898,291.58) | 0.00 | (8,405.77) | (906,697.35) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (5,999.00) | 0.00 | 0.00 | (5,999.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 243,660.00 | 0.00 | 0.00 | 243,660.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (243,654.00) | 0.00 | 0.00 | (243,654.00) |
1208010101 ถนน | 828,560,429.30 | 0.00 | 0.00 | 828,560,429.30 |
1208010103 คสส-ถนน | (447,619,215.37) | 0.00 | (8,313,446.73) | (455,932,662.10) |
1208020101 สะพาน | 37,284,597.19 | 0.00 | 0.00 | 37,284,597.19 |
1208020103 คสส-สะพาน | (11,051,096.54) | 0.00 | (103,573.91) | (11,154,670.45) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 412,048,668.75 | 0.00 | 0.00 | 412,048,668.75 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (217,728,988.97) | 0.00 | 0.00 | (217,728,988.97) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 2,167,046.29 | 0.00 | 0.00 | 2,167,046.29 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (466,836.00) | 1,822,822.27 | (1,355,986.27) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (549,794.89) | 1,446,047.25 | (1,198,096.27) | (301,843.91) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 232.00 | (232.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 339,466.75 | (339,466.75) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,196,384.45 | (3,196,384.45) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,787.47 | (2,787.47) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 15,748.29 | (15,748.29) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (362,818.85) | 601,769.68 | (752,570.98) | (513,620.15) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (196,018.03) | 183,457.50 | (285,180.00) | (297,740.53) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,525,743.95) | 89,955.00 | 0.00 | (1,435,788.95) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (730,244.65) | 0.00 | 0.00 | (730,244.65) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (47,526,644.86) | 0.00 | 0.00 | (47,526,644.86) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (456,356,356.64) | 0.00 | 0.00 | (456,356,356.64) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (11,499.00) | 0.00 | 0.00 | (11,499.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (121,205,496.33) | 0.00 | 0.00 | (121,205,496.33) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (350,408.87) | 0.00 | 0.00 | (350,408.87) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (300.00) | 0.00 | 0.00 | (300.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (27,050.75) | 0.00 | (5,833.00) | (32,883.75) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600043 ขท.แพร่ Report Time : 09:45:17
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (30,500.00) | 0.00 | 0.00 | (30,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (137,000.00) | 0.00 | 0.00 | (137,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (47.85) | 0.00 | (55.79) | (103.64) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (267,237.79) | 0.00 | 0.00 | (267,237.79) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (1,785.56) | 0.00 | 0.00 | (1,785.56) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,346,929.33) | 0.00 | (361,960.00) | (3,708,889.33) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (315,616,857.11) | 0.00 | (4,379,584.45) | (319,996,441.56) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,184,809.11) | 0.00 | (223,578.52) | (2,408,387.63) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (352,078.00) | 0.00 | 0.00 | (352,078.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (83,276,916.02) | 0.00 | (44,613.00) | (83,321,529.02) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,051,227.28) | 0.00 | (342,546.57) | (2,393,773.85) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (8,242,961.76) | 0.00 | (676,052.99) | (8,919,014.75) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (156,880.00) | 0.00 | (69,440.00) | (226,320.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,198,617.05 | 153,176.90 | 0.00 | 1,351,793.95 |
5101010113 ค่าจ้าง | 16,802,574.20 | 1,816,012.25 | 0.00 | 18,618,586.45 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,311,279.33 | 357,110.00 | 0.00 | 3,668,389.33 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 35,650.00 | 4,850.00 | 0.00 | 40,500.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 998,247.00 | 107,944.00 | 0.00 | 1,106,191.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 117,798.00 | 22,950.00 | 0.00 | 140,748.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 320,751.00 | 21,663.00 | 0.00 | 342,414.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 77,591.00 | 0.00 | 0.00 | 77,591.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 216,960.00 | 28,800.00 | 0.00 | 245,760.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 54,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 62,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,416,674.95 | 11,970.40 | 0.00 | 1,428,645.35 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 283,736,953.01 | 1,263,521.81 | 0.00 | 285,000,474.82 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,465,658.63 | 462,460.38 | 0.00 | 3,928,119.01 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 8,348.77 | 0.00 | 0.00 | 8,348.77 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 428,615.88 | 28,939.93 | 0.00 | 457,555.81 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 115,474.12 | 2,952.25 | 0.00 | 118,426.37 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 29,419.43 | 4,080.77 | 0.00 | 33,500.20 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 57,127.90 | 2,867.60 | (631.30) | 59,364.20 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 28,884.00 | 4,071.00 | 0.00 | 32,955.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 134,162.00 | 0.00 | 0.00 | 134,162.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 49,481.01 | 0.00 | 0.00 | 49,481.01 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 298,518.96 | 33,897.75 | 0.00 | 332,416.71 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600043 ขท.แพร่ Report Time : 09:45:17
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 336,591.50 | 38,221.01 | 0.00 | 374,812.51 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 533,075.11 | 69,704.40 | 0.00 | 602,779.51 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 122,719.99 | 17,011.76 | 0.00 | 139,731.75 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 88,229.92 | 10,018.82 | 0.00 | 98,248.74 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 42,592.50 | 5,237.10 | 0.00 | 47,829.60 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 23,564.08 | 2,675.83 | 0.00 | 26,239.91 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 16,677.36 | 1,592.61 | 0.00 | 18,269.97 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 2,094.25 | 237.80 | 0.00 | 2,332.05 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 75,912.41 | 8,405.77 | 0.00 | 84,318.18 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 409.96 | 0.00 | 0.00 | 409.96 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 69,800,296.59 | 8,313,446.73 | 0.00 | 78,113,743.32 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 912,118.51 | 103,573.91 | 0.00 | 1,015,692.42 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 1,396.33 | 0.00 | 0.00 | 1,396.33 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,417.85 | 0.00 | 0.00 | 1,417.85 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 8,299,841.76 | 691,912.99 | 0.00 | 8,991,754.75 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 812,545.26 | 6,120.79 | (232.00) | 818,434.05 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,051,257.65 | 342,516.20 | 0.00 | 2,393,773.85 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 100,000.00 | 53,580.00 | 0.00 | 153,580.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 31,442,788.27 | (31,442,788.27) | 0.00 |