รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600075 ขท.เลย1 Report Time : 10:02:11
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 810,475.82 | (810,475.82) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 810,475.82 | (810,475.82) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 719,419.00 | (719,419.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 878,671.00 | 1,016,892.87 | (878,968.87) | 1,016,595.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,595,288.88 | (2,595,288.88) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 173,250.11 | (173,250.11) | 0.00 |
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,768,538.99 | (2,768,538.99) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 9,450,952.95 | 0.00 | 0.00 | 9,450,952.95 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (568,902.91) | 0.00 | (24,637.52) | (593,540.43) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,289,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,289,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (690,824.27) | 0.00 | (18,622.64) | (709,446.91) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 8,149,337.60 | 0.00 | 0.00 | 8,149,337.60 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,725,120.51) | 0.00 | 0.00 | (5,725,120.51) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 604,900.00 | 20,000.00 | 0.00 | 624,900.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (397,759.78) | 0.00 | (5,993.58) | (403,753.36) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 185,500.00 | 0.00 | (60,900.00) | 124,600.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (158,147.29) | 60,898.00 | (479.86) | (97,729.15) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 74,400.00 | 0.00 | 0.00 | 74,400.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (74,396.00) | 0.00 | 0.00 | (74,396.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 182,800.00 | 0.00 | 0.00 | 182,800.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (182,798.00) | 0.00 | 0.00 | (182,798.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 798,412.05 | 0.00 | (29,400.00) | 769,012.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (710,782.74) | 26,355.28 | (5,956.56) | (690,384.02) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 107,950.00 | 0.00 | 0.00 | 107,950.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (107,937.00) | 0.00 | 0.00 | (107,937.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,435,260.00 | 0.00 | 0.00 | 1,435,260.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,435,203.00) | 0.00 | 0.00 | (1,435,203.00) |
1208010101 ถนน | 1,082,536,306.48 | 0.00 | 0.00 | 1,082,536,306.48 |
1208010103 คสส-ถนน | (791,643,807.68) | 0.00 | (7,591,288.00) | (799,235,095.68) |
1208020101 สะพาน | 224,239,807.01 | 0.00 | 0.00 | 224,239,807.01 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600075 ขท.เลย1 Report Time : 10:02:11
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208020103 คสส-สะพาน | (24,135,026.01) | 0.00 | (466,806.07) | (24,601,832.08) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 33,123,228.37 | 0.00 | 0.00 | 33,123,228.37 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (16,366,571.13) | 0.00 | 0.00 | (16,366,571.13) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 9,730,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,730,500.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 5,068,727.27 | (5,068,727.27) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (102,272.00) | 3,724,200.27 | (4,096,160.27) | (474,232.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 9.12 | (9.12) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 53,716.45 | (53,716.45) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,047,494.38 | (1,047,494.38) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,838.65 | (3,838.65) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 27,137.33 | (27,137.33) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (613,158.00) | 846,728.37 | (941,075.37) | (707,505.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (47,713.00) | 32,240.50 | (75,817.50) | (91,290.00) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (217,800.00) | 0.00 | 0.00 | (217,800.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (429,469.46) | 0.00 | (20,000.00) | (449,469.46) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 29,653,339.55 | 0.00 | 0.00 | 29,653,339.55 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (506,011,031.79) | 0.00 | 0.00 | (506,011,031.79) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (29.00) | 0.00 | 0.00 | (29.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (47,779,958.77) | 0.00 | 0.00 | (47,779,958.77) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | 0.00 | 0.00 | (730.00) | (730.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,749,536.00) | 0.00 | (8,160.00) | (1,757,696.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (56,000.00) | 0.00 | (16,000.00) | (72,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (30,800.00) | 0.00 | (29,000.00) | (59,800.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (57.47) | 0.00 | (73.83) | (131.30) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (15,839.06) | 0.00 | 0.00 | (15,839.06) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (36,383.00) | 0.00 | 0.00 | (36,383.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (6,589.28) | 0.00 | 0.00 | (6,589.28) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,104,495.47) | 0.00 | (229,180.96) | (2,333,676.43) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (241,114,772.64) | 0.00 | (5,512,519.72) | (246,627,292.36) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (940,299.05) | 0.00 | (74,299.92) | (1,014,598.97) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (177,250.00) | 0.00 | 0.00 | (177,250.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (40,740,239.78) | 0.00 | (29,850.00) | (40,770,089.78) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600075 ขท.เลย1 Report Time : 10:02:11
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (990,433.50) | 0.00 | (188,663.50) | (1,179,097.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,862,262.62) | 0.00 | (765,392.87) | (6,627,655.49) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (45,197,754.03) | 0.00 | 0.00 | (45,197,754.03) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 152,250.00 | 0.00 | 0.00 | 152,250.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 12,442,222.56 | 1,503,843.00 | 0.00 | 13,946,065.56 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,071,794.83 | 224,480.96 | 0.00 | 2,296,275.79 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 18,880.64 | 4,700.00 | 0.00 | 23,580.64 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 791,804.00 | 86,132.00 | 0.00 | 877,936.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 210,671.50 | 29,850.00 | 0.00 | 240,521.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 16,828.75 | 0.00 | 0.00 | 16,828.75 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,550.00 | 0.00 | 0.00 | 1,550.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 13,445.00 | 0.00 | 0.00 | 13,445.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 16,682.32 | 0.00 | 0.00 | 16,682.32 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 10,560.00 | 15,240.00 | 0.00 | 25,800.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 4,800.00 | 800.00 | 0.00 | 5,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 18,724.88 | 1,620.00 | 0.00 | 20,344.88 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 112,595.00 | 1,800.00 | 0.00 | 114,395.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 223,728,879.35 | 4,263,865.72 | (450,600.00) | 227,542,145.07 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,216,911.90 | 474,472.00 | 0.00 | 2,691,383.90 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 8,850.00 | 0.00 | 0.00 | 8,850.00 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 89,333.51 | 0.00 | 0.00 | 89,333.51 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 265,622.70 | 35,228.66 | 0.00 | 300,851.36 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 107,036.57 | 10,992.87 | 0.00 | 118,029.44 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 90,524.44 | 12,889.39 | 0.00 | 103,413.83 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 35,759.00 | 2,496.00 | 0.00 | 38,255.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | 12,600.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 14,173.00 | (14,173.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 184,022.62 | 24,637.52 | 0.00 | 208,660.14 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 163,999.45 | 18,622.64 | 0.00 | 182,622.09 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 52,855.85 | 5,993.58 | 0.00 | 58,849.43 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,807.87 | 479.86 | 0.00 | 5,287.73 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 67,452.07 | 5,956.56 | 0.00 | 73,408.63 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 76,649,241.98 | 7,591,288.00 | 0.00 | 84,240,529.98 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 3,519,570.55 | 466,806.07 | 0.00 | 3,986,376.62 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 132.90 | 0.00 | 0.00 | 132.90 |
5105010197 ค/สโครงสร้างพฐไม่ระบ | 8,281.53 | 0.00 | 0.00 | 8,281.53 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 3,044.72 | 0.00 | 3,044.72 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600075 ขท.เลย1 Report Time : 10:02:11
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 151,040.81 | 0.00 | 0.00 | 151,040.81 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,862,262.62 | 765,392.87 | 0.00 | 6,627,655.49 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,888,615.53 | 53,972.95 | (9.12) | 1,942,579.36 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 990,433.50 | 188,663.50 | 0.00 | 1,179,097.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 35,613,130.98 | (35,613,130.98) | 0.00 |