รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600168 ขท.บีงกาฬ Report Time : 09:51:29
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 509,482.98 | (509,482.98) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 509,482.98 | (509,482.98) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 509,390.00 | (509,390.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 598,325.51 | 713,057.98 | (648,525.49) | 662,858.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,103,610.13 | (2,103,610.13) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 54,689.65 | (54,689.65) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,158,770.58 | (2,158,299.78) | 470.80 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 815,000.00 | 0.00 | 0.00 | 815,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (108,368.94) | 0.00 | (4,614.62) | (112,983.56) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 9,883,388.90 | 0.00 | 0.00 | 9,883,388.90 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (5,490,093.82) | 0.00 | (28,884.87) | (5,518,978.69) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (83,323.05) | 0.00 | (438.38) | (83,761.43) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,100,150.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,150.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (597,467.58) | 0.00 | (6,461.63) | (603,929.21) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 258,500.00 | 0.00 | 0.00 | 258,500.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (196,278.92) | 0.00 | (667.41) | (196,946.33) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,131,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,131,400.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,126,469.70) | 0.00 | (106.77) | (1,126,576.47) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (120,199.91) | 0.00 | (284.19) | (120,484.10) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (22,393.95) | 0.00 | (124.50) | (22,518.45) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 993,595.00 | 0.00 | 0.00 | 993,595.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (797,433.66) | 0.00 | (4,365.84) | (801,799.50) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 104,990.00 | 0.00 | 0.00 | 104,990.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (101,102.81) | 0.00 | (171.70) | (101,274.51) |
1208010101 ถนน | 853,257,043.98 | 11,755,328.13 | 0.00 | 865,012,372.11 |
1208010103 คสส-ถนน | (477,214,254.90) | 0.00 | (5,896,676.65) | (483,110,931.55) |
1208020101 สะพาน | 8,045,749.80 | 0.00 | 0.00 | 8,045,749.80 |
1208020103 คสส-สะพาน | (1,084,796.56) | 0.00 | (15,591.73) | (1,100,388.29) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 6,748,950.00 | 5,520,000.00 | 0.00 | 12,268,950.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 17,275,328.13 | (17,275,328.13) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (9,358,786.62) | 28,134,146.28 | (19,967,321.66) | (1,191,962.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600168 ขท.บีงกาฬ Report Time : 09:51:29
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (310,385.00) | 1,121,183.09 | (958,748.09) | (147,950.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 985.99 | (15,669.39) | (14,683.40) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 7,530.56 | 0.00 | 0.00 | 7,530.56 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,054,406.60 | (2,054,877.40) | (470.80) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 207.48 | (207.48) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 281,969.90 | (281,969.90) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (120,507.00) | 564,556.98 | (713,057.98) | (269,008.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (97,318.51) | 43,218.51 | 0.00 | (54,100.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (380,500.00) | 40,750.00 | 0.00 | (339,750.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (272,209.26) | 0.00 | 0.00 | (272,209.26) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (69,095,862.61) | 0.00 | 0.00 | (69,095,862.61) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (300,255,451.50) | 0.00 | 0.00 | (300,255,451.50) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (331,063.86) | 0.00 | (1,392,516.00) | (1,723,579.86) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (35,000.00) | 0.00 | 0.00 | (35,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (252,000.00) | 0.00 | 0.00 | (252,000.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (155.00) | 0.00 | 0.00 | (155.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (796,419.03) | 0.00 | (7,482.51) | (803,901.54) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,294,209.03) | 0.00 | (273,320.00) | (2,567,529.03) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (228,688,695.63) | 0.00 | (31,119,104.69) | (259,807,800.32) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,092,087.14) | 0.00 | (57,440.23) | (1,149,527.37) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (196,510.00) | 0.00 | 0.00 | (196,510.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (32,424,651.30) | 0.00 | (41,850.75) | (32,466,502.05) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,050,034.00) | 0.00 | (90,810.00) | (1,140,844.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,995,928.78) | 0.00 | (509,482.98) | (5,505,411.76) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 84,600.00 | 0.00 | 0.00 | 84,600.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 10,588,534.90 | 1,131,022.35 | 0.00 | 11,719,557.25 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,280,409.03 | 273,320.00 | 0.00 | 2,553,729.03 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 638,289.00 | 69,603.00 | 0.00 | 707,892.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 158,278.25 | 40,521.75 | 0.00 | 198,800.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 22,232.00 | 1,329.00 | 0.00 | 23,561.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 23,832.00 | 0.00 | 0.00 | 23,832.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 50,610.00 | 0.00 | 0.00 | 50,610.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 223,680.00 | 26,400.00 | 0.00 | 250,080.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600168 ขท.บีงกาฬ Report Time : 09:51:29
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010103 ค่าที่พัก | 58,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 66,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 195,363.00 | 0.00 | 0.00 | 195,363.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 183,524,548.44 | 4,110,067.50 | 0.00 | 187,634,615.94 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,374,040.00 | 178,090.00 | 0.00 | 2,552,130.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 326,242.51 | 15,385.39 | 0.00 | 341,627.90 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 55,691.51 | 6,038.33 | 0.00 | 61,729.84 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 57,709.14 | 1,284.00 | 0.00 | 58,993.14 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 29,909.00 | 0.00 | 0.00 | 29,909.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 32,790.00 | (32,790.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 4,550.00 | 0.00 | 0.00 | 4,550.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 40,638.35 | 4,614.62 | 0.00 | 45,252.97 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 254,373.18 | 28,884.87 | 0.00 | 283,258.05 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 3,860.62 | 438.38 | 0.00 | 4,299.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 56,903.69 | 6,461.63 | 0.00 | 63,365.32 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 5,877.61 | 667.41 | 0.00 | 6,545.02 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 940.11 | 106.77 | 0.00 | 1,046.88 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 2,502.50 | 284.19 | 0.00 | 2,786.69 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 1,096.35 | 124.50 | 0.00 | 1,220.85 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 38,143.72 | 4,365.84 | 0.00 | 42,509.56 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,512.11 | 171.70 | 0.00 | 1,683.81 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 46,997,757.41 | 5,896,676.65 | 0.00 | 52,894,434.06 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 137,307.82 | 15,591.73 | 0.00 | 152,899.55 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 16,601.40 | 0.00 | 0.00 | 16,601.40 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,995,928.78 | 509,482.98 | 0.00 | 5,505,411.76 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,444,637.89 | 1,399,998.51 | 0.00 | 2,844,636.40 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,050,034.00 | 131,560.00 | 0.00 | 1,181,594.00 |
Amount | 0.00 | 87,243,846.49 | (87,243,846.49) | 0.00 |