รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600051 ขท.สกลนคร2 Report Time : 09:50:02
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 545,737.00 | (545,737.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 544,920.92 | (544,920.92) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 543,596.00 | (543,596.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 352,342.70 | 717,718.98 | (645,308.98) | 424,752.70 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,365,416.82 | (2,365,416.82) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 100,761.30 | (100,761.30) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,466,178.12 | (2,466,178.12) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 356,519.00 | 0.00 | 0.00 | 356,519.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (261,824.46) | 0.00 | (5,068.98) | (266,893.44) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 430,934.00 | 0.00 | 0.00 | 430,934.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (93,354.49) | 0.00 | (2,882.46) | (96,236.95) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 9,927,657.00 | 0.00 | 0.00 | 9,927,657.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (9,927,642.00) | 0.00 | 0.00 | (9,927,642.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 306,550.00 | 0.00 | 0.00 | 306,550.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (187,190.23) | 0.00 | (3,234.02) | (190,424.25) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 119,916.45 | 0.00 | 0.00 | 119,916.45 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (34,354.34) | 0.00 | (1,018.48) | (35,372.82) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 15,900.00 | 0.00 | 0.00 | 15,900.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (15,899.00) | 0.00 | 0.00 | (15,899.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 30,200.00 | 0.00 | 0.00 | 30,200.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (30,197.00) | 0.00 | 0.00 | (30,197.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (23,706.39) | 0.00 | (140.56) | (23,846.95) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 370,111.40 | 0.00 | 0.00 | 370,111.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (365,624.98) | 0.00 | (220.82) | (365,845.80) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 264,595.86 | 0.00 | 0.00 | 264,595.86 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (264,561.86) | 0.00 | 0.00 | (264,561.86) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 387,335.00 | 0.00 | 0.00 | 387,335.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (387,324.00) | 0.00 | 0.00 | (387,324.00) |
1208010101 ถนน | 1,004,658,197.37 | 0.00 | 0.00 | 1,004,658,197.37 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (700,615,464.71) | 0.00 | (8,546,788.70) | (709,162,253.41) |
1208020101 สะพาน | 76,392,026.08 | 0.00 | 0.00 | 76,392,026.08 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600051 ขท.สกลนคร2 Report Time : 09:50:02
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208020103 คสส-สะพาน | (8,947,052.70) | 0.00 | (183,515.22) | (9,130,567.92) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 4,140,560.94 | 0.00 | 0.00 | 4,140,560.94 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (4,140,559.94) | 0.00 | 0.00 | (4,140,559.94) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 24,492,239.49 | 0.00 | 0.00 | 24,492,239.49 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (12,097,385.45) | 0.00 | 0.00 | (12,097,385.45) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,836,149.50 | (2,836,149.50) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,085,804.00) | 2,358,757.00 | (1,528,929.00) | (255,976.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,467,101.59 | (2,467,101.59) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,152.41 | (5,152.41) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 923.47 | (923.47) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 22,867.41 | (22,867.41) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (154,272.70) | 567,308.98 | (639,718.98) | (226,682.70) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 78,000.00 | (78,000.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (198,070.00) | 0.00 | 0.00 | (198,070.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,549.40 | (1,549.40) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (157,312.50) | 0.00 | 0.00 | (157,312.50) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 8,380,548.37 | 0.00 | 0.00 | 8,380,548.37 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (414,274,936.01) | 0.00 | 0.00 | (414,274,936.01) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 1,802,465.17 | 0.00 | 0.00 | 1,802,465.17 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (9,426,810.65) | 0.00 | 0.00 | (9,426,810.65) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (896,012.05) | 0.00 | (75,717.50) | (971,729.55) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (110,000.00) | 0.00 | 0.00 | (110,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (72,000.00) | 0.00 | 0.00 | (72,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (60.38) | 60.38 | (120.56) | (120.56) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (32,243.63) | 0.00 | (378.06) | (32,621.69) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (4,082,880.28) | 0.00 | (140.00) | (4,083,020.28) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,175,615.00) | 0.00 | (250,269.83) | (2,425,884.83) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (185,065,405.76) | 0.00 | (4,745,936.55) | (189,811,342.31) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (594,166.42) | 0.00 | (188,012.21) | (782,178.63) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (218,530.00) | 0.00 | 0.00 | (218,530.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (31,117,323.74) | 0.00 | (15,270.00) | (31,132,593.74) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,040,918.80) | 0.00 | (179,480.00) | (1,220,398.80) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,169,975.11) | 0.00 | (543,688.98) | (4,713,664.09) |
4308010117 TR-เงินทดรองราชการ | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 131,240.00 | 96,370.00 | (48,185.00) | 179,425.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600051 ขท.สกลนคร2 Report Time : 09:50:02
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010113 ค่าจ้าง | 10,327,692.40 | 1,121,548.05 | (755.70) | 11,448,484.75 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,162,790.00 | 248,844.83 | 0.00 | 2,411,634.83 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 12,825.00 | 1,425.00 | 0.00 | 14,250.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 26,071.65 | 0.00 | 0.00 | 26,071.65 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 622,291.00 | 68,385.00 | (38.00) | 690,638.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 178,514.25 | 14,900.00 | 0.00 | 193,414.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 25,088.00 | 370.00 | 0.00 | 25,458.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 88,707.40 | 50,731.00 | 0.00 | 139,438.40 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 3,120.00 | 2,880.00 | 0.00 | 6,000.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 5,600.00 | 4,100.00 | 0.00 | 9,700.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 11,394.00 | 14,514.89 | 0.00 | 25,908.89 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 273,873.00 | 68,096.00 | 0.00 | 341,969.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 156,109,022.43 | 2,394,861.50 | 0.00 | 158,503,883.93 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,281,194.40 | 297,468.00 | 0.00 | 2,578,662.40 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 222,935.97 | 23,174.73 | 0.00 | 246,110.70 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 31,948.46 | 3,332.78 | 0.00 | 35,281.24 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 13,576.83 | 1,125.80 | 0.00 | 14,702.63 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 43,910.76 | 4,112.01 | 0.00 | 48,022.77 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 18,965.00 | 1,606.00 | 0.00 | 20,571.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 77,860.00 | (77,860.00) | 0.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 44,639.63 | 5,068.98 | 0.00 | 49,708.61 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 25,384.25 | 2,882.46 | 0.00 | 28,266.71 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 28,479.99 | 3,234.02 | 0.00 | 31,714.01 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 8,969.09 | 1,018.48 | 0.00 | 9,987.57 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 1,237.84 | 140.56 | 0.00 | 1,378.40 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 1,944.66 | 220.82 | 0.00 | 2,165.48 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 75,112,843.17 | 8,546,788.70 | 0.00 | 83,659,631.87 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,561,984.52 | 183,515.22 | 0.00 | 1,745,499.74 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 30,271.80 | 793.70 | 0.00 | 31,065.50 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,169,975.11 | 543,688.98 | 0.00 | 4,713,664.09 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 5,193,196.34 | 76,295.74 | 0.00 | 5,269,492.08 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,040,918.80 | 179,480.00 | 0.00 | 1,220,398.80 |
5210010117 T/E-เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 29,661,032.53 | (29,661,032.53) | 0.00 |