รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600048 ขท.เชียงราย1 Report Time : 09:47:26
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 278,211.96 | 2,565,277.40 | (2,843,489.36) | 0.00 |
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,843,489.36 | (2,843,489.36) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 2,834,876.85 | (2,834,876.85) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,089,635.40 | 3,137,586.64 | (826,475.98) | 3,400,746.06 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 2,995,391.30 | 3,382,596.43 | (4,395,007.43) | 1,982,980.30 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 116,241.21 | (116,241.21) | 0.00 |
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 39,117,390.74 | 81,331.58 | (3,852,513.42) | 35,346,208.90 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,841,626.09 | (3,498,837.64) | 342,788.45 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 93,314,919.15 | 0.00 | 0.00 | 93,314,919.15 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (30,516,296.42) | 0.00 | (348,367.34) | (30,864,663.76) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 39,145,183.63 | 0.00 | 0.00 | 39,145,183.63 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (7,899,070.45) | 0.00 | (100,836.02) | (7,999,906.47) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 21,444,372.72 | 0.00 | 0.00 | 21,444,372.72 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (9,121,982.21) | 0.00 | (102,510.76) | (9,224,492.97) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 26,093,961.92 | 0.00 | 0.00 | 26,093,961.92 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (13,235,971.89) | 0.00 | (147,746.63) | (13,383,718.52) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 7,547,889.58 | 32,000.00 | 0.00 | 7,579,889.58 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 246,500.00 | (32,000.00) | 214,500.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (4,535,803.25) | 0.00 | (79,965.67) | (4,615,768.92) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 789,317.00 | 0.00 | 0.00 | 789,317.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (539,429.87) | 0.00 | (6,703.80) | (546,133.67) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,131,628.00 | 0.00 | 0.00 | 1,131,628.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (936,840.20) | 0.00 | (5,492.27) | (942,332.47) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 520,012.05 | 0.00 | 0.00 | 520,012.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (517,487.28) | 0.00 | (210.34) | (517,697.62) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,266,520.00 | 0.00 | 0.00 | 1,266,520.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600048 ขท.เชียงราย1 Report Time : 09:47:26
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,105,889.64) | 0.00 | (20,776.04) | (1,126,665.68) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 610,560.00 | 0.00 | 0.00 | 610,560.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (610,546.00) | 0.00 | 0.00 | (610,546.00) |
1208010101 ถนน | 636,511,692.91 | 0.00 | 0.00 | 636,511,692.91 |
1208010103 คสส-ถนน | (498,487,198.11) | 0.00 | (4,518,410.44) | (503,005,608.55) |
1208020101 สะพาน | 188,422,528.43 | 0.00 | 0.00 | 188,422,528.43 |
1208020103 คสส-สะพาน | (27,234,116.29) | 0.00 | (400,406.93) | (27,634,523.22) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 26,384,279.62 | 0.00 | 0.00 | 26,384,279.62 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (19,606,601.62) | 0.00 | 0.00 | (19,606,601.62) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (174,255.00) | 3,707,269.49 | (20,036,411.49) | (16,503,397.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (383,570.00) | 4,402,839.44 | (4,132,149.44) | (112,880.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 570,577.57 | (570,577.57) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (2,995,391.30) | 4,411,239.39 | (3,741,616.84) | (2,325,768.75) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 10,650.37 | (10,650.37) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 31.96 | (31.96) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 24,831.64 | (24,831.64) | 0.00 |
2111010102 เงินรับฝาก ตปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (331,049.40) | 826,475.98 | (1,095,406.98) | (599,980.40) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (39,117,390.74) | 3,852,513.42 | (87,719.58) | (35,352,596.90) |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (957,267.27) | 0.00 | (1,837,110.39) | (2,794,377.66) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 3,968.50 | (3,968.50) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,447,189.02) | 0.00 | 0.00 | (1,447,189.02) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (56,163,282.49) | 0.00 | 0.00 | (56,163,282.49) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (368,201,060.07) | 0.00 | 0.00 | (368,201,060.07) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (12,975,812.24) | 0.00 | 0.00 | (12,975,812.24) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (785,798.00) | 0.00 | 0.00 | (785,798.00) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (30.00) | 0.00 | 0.00 | (30.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (143,185.00) | 0.00 | 0.00 | (143,185.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (48,000.00) | 0.00 | 0.00 | (48,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (60.70) | 0.00 | (65.13) | (125.83) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (3,203,105.94) | 0.00 | 0.00 | (3,203,105.94) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,403,140.00) | 0.00 | (384,260.00) | (3,787,400.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (382,713,131.81) | 0.00 | (6,683,155.54) | (389,396,287.35) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (720,345.94) | 0.00 | (793,725.26) | (1,514,071.20) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (274,288.42) | 0.00 | 0.00 | (274,288.42) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600048 ขท.เชียงราย1 Report Time : 09:47:26
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (45,145,298.64) | 0.00 | (41,138.10) | (45,186,436.74) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,119,979.60) | 0.00 | (117,185.00) | (1,237,164.60) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,361,781.27) | 0.00 | (2,751,470.64) | (9,113,251.91) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (11,903.71) | 0.00 | (8,454.40) | (20,358.11) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 3,452,675.45 | 159,573.30 | 0.00 | 3,612,248.75 |
5101010113 ค่าจ้าง | 21,388,358.90 | 2,064,870.45 | (3,778.50) | 23,449,450.85 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,384,150.00 | 382,150.00 | 0.00 | 3,766,300.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 18,990.00 | 2,110.00 | 0.00 | 21,100.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 45,342.00 | 24,938.10 | 0.00 | 70,280.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,231,017.00 | 119,492.00 | (190.00) | 1,350,319.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 100,150.00 | 15,600.00 | 0.00 | 115,750.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 59,858.00 | 600.00 | 0.00 | 60,458.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 79,074.60 | 0.00 | 0.00 | 79,074.60 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 176,943.00 | 0.00 | 0.00 | 176,943.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 10,800.00 | 16,880.00 | 0.00 | 27,680.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 18,300.00 | 30,930.00 | 0.00 | 49,230.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 50,437.00 | 53,659.00 | 0.00 | 104,096.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 67,623.00 | 312,155.00 | (214,500.00) | 165,278.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 358,182,990.16 | 20,087,146.74 | (354,030.95) | 377,916,105.95 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 4,019,775.48 | 404,610.00 | 0.00 | 4,424,385.48 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 13,537.00 | 20,010.50 | 0.00 | 33,547.50 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 261,708.79 | 516,112.37 | 0.00 | 777,821.16 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 3,788.88 | 1,327.87 | 0.00 | 5,116.75 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 26,122.29 | 10,974.45 | 0.00 | 37,096.74 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 61,646.98 | 39,805.07 | 0.00 | 101,452.05 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 26,639.00 | 19,817.00 | 0.00 | 46,456.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 85,900.00 | 0.00 | 0.00 | 85,900.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 3,067,880.22 | 348,367.34 | 0.00 | 3,416,247.56 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 888,007.54 | 100,836.02 | 0.00 | 988,843.56 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 902,756.17 | 102,510.76 | 0.00 | 1,005,266.93 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,301,123.58 | 147,746.63 | 0.00 | 1,448,870.21 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 703,069.28 | 79,965.67 | 0.00 | 783,034.95 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 59,036.56 | 6,703.80 | 0.00 | 65,740.36 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 48,367.15 | 5,492.27 | 0.00 | 53,859.42 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 21,170.69 | 210.34 | 0.00 | 21,381.03 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 189,248.08 | 20,776.04 | 0.00 | 210,024.12 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 38,794,444.87 | 4,518,410.44 | 0.00 | 43,312,855.31 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 3,526,164.13 | 400,406.93 | 0.00 | 3,926,571.06 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600048 ขท.เชียงราย1 Report Time : 09:47:26
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 136,148.76 | 12,422.90 | 0.00 | 148,571.66 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,361,781.27 | 2,751,470.64 | 0.00 | 9,113,251.91 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 4,100,648.95 | 79,595.82 | 0.00 | 4,180,244.77 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,119,979.60 | 117,185.00 | 0.00 | 1,237,164.60 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 374,400.00 | 0.00 | 0.00 | 374,400.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 69,866,785.77 | (69,866,785.77) | 0.00 |