รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600016 ศ.สพ.1 Report Time : 09:30:07
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 4,122,898.28 | (4,122,898.28) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 4,161,898.28 | (4,161,898.28) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 3,877,213.29 | (3,877,213.29) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,413,689.94 | 5,636,877.99 | (3,045,396.44) | 6,005,171.49 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 3,500.00 | 38,000.00 | (39,000.00) | 2,500.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 8,350,947.21 | (8,350,947.21) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 60,609.24 | (60,609.24) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 8,438,017.57 | (8,438,017.57) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 30,786,888.82 | 0.00 | 0.00 | 30,786,888.82 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (8,102,021.65) | 0.00 | (81,579.14) | (8,183,600.79) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 6,687,200.00 | 0.00 | 0.00 | 6,687,200.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,978,220.32) | 0.00 | (14,198.85) | (1,992,419.17) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 71,735,819.99 | 0.00 | 0.00 | 71,735,819.99 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (34,301,417.05) | 0.00 | (406,175.42) | (34,707,592.47) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 8,339,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,339,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,420,624.00) | 0.00 | 0.00 | (4,420,624.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 542,800.00 | 0.00 | 0.00 | 542,800.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (189,642.81) | 0.00 | (4,280.63) | (193,923.44) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 131,635.00 | 0.00 | 0.00 | 131,635.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (131,632.00) | 0.00 | 0.00 | (131,632.00) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 531,910.00 | 0.00 | 0.00 | 531,910.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (510,002.06) | 0.00 | (745.19) | (510,747.25) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 69,787,500.00 | 0.00 | 0.00 | 69,787,500.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (26,762,295.41) | 0.00 | (740,907.80) | (27,503,203.21) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 367,900.00 | 0.00 | 0.00 | 367,900.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (61,798.29) | 0.00 | (3,124.63) | (64,922.92) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 1,263,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,263,900.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600016 ศ.สพ.1 Report Time : 09:30:07
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (961,474.34) | 0.00 | (4,671.23) | (966,145.57) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 513,422.05 | 0.00 | 0.00 | 513,422.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (441,171.55) | 0.00 | (1,443.80) | (442,615.35) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,610,505.00 | 0.00 | 0.00 | 1,610,505.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,610,472.00) | 0.00 | 0.00 | (1,610,472.00) |
1208010101 ถนน | 1,104,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,104,000.00 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (730,321.29) | 0.00 | (5,928.52) | (736,249.81) |
1208020101 สะพาน | 334,704,413.48 | 27,747,717.39 | (27,747,717.39) | 334,704,413.48 |
1208020103 คสส-สะพาน | (65,616,437.75) | 2,191.75 | (714,437.85) | (66,328,683.85) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 52,982,290.87 | 0.00 | 0.00 | 52,982,290.87 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (15,894,687.26) | 0.00 | 0.00 | (15,894,687.26) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 476,639,095.41 | 22,226,763.57 | (29,424,938.50) | 469,440,920.48 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 64,682,349.03 | 24,734,168.79 | (24,015,134.34) | 65,401,383.48 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 15,023,575.80 | (15,023,575.80) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,511,836.00) | 5,794,531.47 | (11,215,468.47) | (6,932,773.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 973,597.33 | (973,597.33) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,753,003.33 | (5,753,003.33) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 6,508.91 | (6,508.91) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 113,886.36 | (113,886.36) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (171,370.94) | 2,698,880.44 | (4,156,167.99) | (1,628,658.49) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (3,242,319.00) | 346,516.00 | (1,480,710.00) | (4,376,513.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 400.00 | (400.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 162,777,181.03 | 0.00 | 0.00 | 162,777,181.03 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,053,685,730.62) | 0.00 | 0.00 | (1,053,685,730.62) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (350,596.00) | 0.00 | 0.00 | (350,596.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (7,236,840.88) | 0.00 | 0.00 | (7,236,840.88) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (29,980.00) | 0.00 | (3,870.00) | (33,850.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (3,000.00) | 0.00 | 0.00 | (3,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (24,500.00) | 0.00 | (38,000.00) | (62,500.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (70.31) | 0.00 | (70.29) | (140.60) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (3,917,348.31) | 0.00 | 0.00 | (3,917,348.31) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (4,624,860.00) | 0.00 | (523,955.00) | (5,148,815.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600016 ศ.สพ.1 Report Time : 09:30:07
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (377,196,197.49) | 873.12 | (20,666,052.46) | (397,861,376.83) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,112,883.84) | 25,588.00 | (151,815.55) | (1,239,111.39) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,738,439.14) | 0.00 | 0.00 | (1,738,439.14) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (8,251,915.06) | 0.00 | (407,548.45) | (8,659,463.51) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (27,304,503.27) | 0.00 | (4,118,557.99) | (31,423,061.26) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 78,300.00 | 0.00 | 0.00 | 78,300.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,837,822.45 | 202,149.75 | 0.00 | 4,039,972.20 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 4,591,858.00 | 518,940.00 | 0.00 | 5,110,798.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 33,002.00 | 5,015.00 | 0.00 | 38,017.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 23,804.55 | 0.00 | 0.00 | 23,804.55 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 417,760.00 | 61,291.00 | (25,588.00) | 453,463.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 62,500.00 | 0.00 | 0.00 | 62,500.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 55,684.00 | 0.00 | 0.00 | 55,684.00 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 3,623.00 | 0.00 | 0.00 | 3,623.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 64,020.00 | 8,560.00 | 0.00 | 72,580.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 67,360.00 | 13,200.00 | 0.00 | 80,560.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 45,568.00 | 2,675.00 | 0.00 | 48,243.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 193,279,211.32 | 6,920,896.42 | (3,572,585.30) | 196,627,522.44 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 11,072,413.23 | 1,256,563.56 | 0.00 | 12,328,976.79 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,307.84 | 0.00 | 0.00 | 3,307.84 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 283,686.30 | 66,806.22 | 0.00 | 350,492.52 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 47,353.31 | 3,104.33 | 0.00 | 50,457.64 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 70,293.02 | 0.00 | 0.00 | 70,293.02 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 33,321.00 | 3,894.00 | 0.00 | 37,215.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 71,882.42 | 2,400.00 | 0.00 | 74,282.42 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 718,422.79 | 81,579.14 | 0.00 | 800,001.93 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 125,041.48 | 14,198.85 | 0.00 | 139,240.33 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 3,576,964.17 | 406,175.42 | 0.00 | 3,983,139.59 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 37,697.29 | 4,280.63 | 0.00 | 41,977.92 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 6,562.47 | 745.19 | 0.00 | 7,307.66 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 6,524,768.62 | 740,907.80 | 0.00 | 7,265,676.42 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 27,516.94 | 3,124.63 | 0.00 | 30,641.57 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 41,136.99 | 4,671.23 | 0.00 | 45,808.22 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 27,411.97 | 1,443.80 | 0.00 | 28,855.77 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 52,209.19 | 5,928.52 | 0.00 | 58,137.71 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 6,272,361.17 | 714,437.85 | 0.00 | 6,986,799.02 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600016 ศ.สพ.1 Report Time : 09:30:07
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 7,501.35 | 400.00 | 0.00 | 7,901.35 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 27,304,503.27 | 4,118,557.99 | 0.00 | 31,423,061.26 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,971,398.62 | 42,940.29 | 0.00 | 4,014,338.91 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 8,251,915.06 | 407,548.45 | 0.00 | 8,659,463.51 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 92,419,026.20 | 27,745,525.64 | 0.00 | 120,164,551.84 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 183,492,624.83 | (183,492,624.83) | 0.00 |