รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600106 ขท.ชัยนาท Report Time : 10:07:47
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 491,221.48 | (491,221.48) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 483,564.80 | (483,564.80) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 469,475.00 | (469,475.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,694,233.83 | 651,297.98 | (649,274.81) | 2,696,257.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,335,494.75 | (2,335,494.75) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 117,633.86 | (117,633.86) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,467,415.61 | (2,467,415.61) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,467,069.84 | 0.00 | 0.00 | 1,467,069.84 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (57,073.11) | 0.00 | (3,115.04) | (60,188.15) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,799,999.84 | 0.00 | 0.00 | 1,799,999.84 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (81,369.85) | 0.00 | (3,821.92) | (85,191.77) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 11,569,728.20 | 0.00 | 0.00 | 11,569,728.20 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (7,856,849.20) | 0.00 | (65,508.97) | (7,922,358.17) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 8,254,940.00 | 0.00 | 0.00 | 8,254,940.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,180,550.92) | 0.00 | 0.00 | (5,180,550.92) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,032,550.00 | 0.00 | 0.00 | 1,032,550.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (614,114.61) | 0.00 | (8,893.01) | (623,007.62) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (53,095.89) | 0.00 | (1,910.96) | (55,006.85) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 226,790.00 | 0.00 | 0.00 | 226,790.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (213,587.69) | 0.00 | (671.79) | (214,259.48) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 131,400.00 | 0.00 | 0.00 | 131,400.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (33,513.96) | 0.00 | (1,454.91) | (34,968.87) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 810,266.40 | 0.00 | 0.00 | 810,266.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (688,602.43) | 0.00 | (4,852.15) | (693,454.58) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 221,200.00 | 0.00 | 0.00 | 221,200.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (115,152.44) | 0.00 | (4,581.98) | (119,734.42) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 895,660.00 | 0.00 | 0.00 | 895,660.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (875,178.50) | 0.00 | 0.00 | (875,178.50) |
1208010101 ถนน | 520,600,513.49 | 0.00 | 0.00 | 520,600,513.49 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600106 ขท.ชัยนาท Report Time : 10:07:47
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010103 คสส-ถนน | (301,470,717.15) | 0.00 | (4,669,970.73) | (306,140,687.88) |
1208020101 สะพาน | 37,035,589.82 | 0.00 | 0.00 | 37,035,589.82 |
1208020103 คสส-สะพาน | (12,877,110.78) | 0.00 | (110,782.52) | (12,987,893.30) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 64,803,130.83 | 0.00 | 0.00 | 64,803,130.83 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (31,991,211.28) | 0.00 | 0.00 | (31,991,211.28) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 31,151,545.30 | (31,458,000.30) | (306,455.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (658,450.00) | 2,192,256.09 | (1,949,196.09) | (415,390.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 88,212.46 | (88,212.46) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,365,531.75 | (2,365,531.75) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 9,887.94 | (9,887.94) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 99,134.80 | (99,134.80) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (249,142.33) | 587,974.81 | (651,297.98) | (312,465.50) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (61,300.00) | 61,300.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,583,981.00) | 0.00 | 0.00 | (2,583,981.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (533,940.63) | 0.00 | 0.00 | (533,940.63) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 16,796,408.55 | 0.00 | 0.00 | 16,796,408.55 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (248,472,310.31) | 0.00 | 0.00 | (248,472,310.31) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (34,651,085.17) | 0.00 | 0.00 | (34,651,085.17) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (6,757,804.33) | 97,640.00 | (195,280.00) | (6,855,444.33) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (130,833.00) | 0.00 | (10,000.00) | (140,833.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (69,900.00) | 0.00 | 0.00 | (69,900.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (65.52) | 0.00 | (53.63) | (119.15) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (625.40) | 0.00 | 0.00 | (625.40) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (131,360.97) | 0.00 | (23,160.00) | (154,520.97) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,238,690.00) | 0.00 | (260,170.00) | (2,498,860.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (397,023,845.96) | 0.00 | (13,514,368.31) | (410,538,214.27) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,281,830.89) | 14,287.00 | (411,773.05) | (1,679,316.94) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (145,218.05) | 0.00 | 0.00 | (145,218.05) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (55,678,430.67) | 0.00 | (71,890.00) | (55,750,320.67) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,013,190.67) | 0.00 | (156,546.83) | (2,169,737.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,645,638.27) | 0.00 | (469,567.98) | (6,115,206.25) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (6,121.33) | 0.00 | (11,599.87) | (17,721.20) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600106 ขท.ชัยนาท Report Time : 10:07:47
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 135,399.45 | 28,574.10 | (14,287.00) | 149,686.55 |
5101010113 ค่าจ้าง | 12,131,522.50 | 1,299,724.20 | 0.00 | 13,431,246.70 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,199,970.00 | 254,090.00 | 0.00 | 2,454,060.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 38,720.00 | 6,080.00 | 0.00 | 44,800.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 67,800.00 | 0.00 | 67,800.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 715,387.00 | 77,643.00 | 0.00 | 793,030.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 40,970.00 | 2,400.00 | 0.00 | 43,370.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 24,969.75 | 480.00 | 0.00 | 25,449.75 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 5,604.00 | 0.00 | 0.00 | 5,604.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 17,396.50 | 1,210.00 | 0.00 | 18,606.50 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 12,201.50 | 0.00 | 0.00 | 12,201.50 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 186,320.00 | 10,800.00 | 0.00 | 197,120.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 53,487.00 | 16,416.00 | 0.00 | 69,903.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 40,403.00 | 75,180.00 | 0.00 | 115,583.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 452,194.00 | 278,559.00 | (77,342.00) | 653,411.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 373,990,994.53 | 21,391,647.27 | (9,673,931.16) | 385,708,710.64 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,861,920.00 | 430,390.00 | 0.00 | 3,292,310.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 47,280.09 | (3,745.00) | 43,535.09 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 999.00 | 0.00 | 0.00 | 999.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 597,341.60 | 70,448.78 | 0.00 | 667,790.38 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 46,587.80 | 5,244.93 | 0.00 | 51,832.73 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 9,904.56 | 1,260.25 | 0.00 | 11,164.81 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 55,196.53 | 6,471.90 | 0.00 | 61,668.43 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 68,552.00 | 4,915.00 | 0.00 | 73,467.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 23,730.00 | 0.00 | 0.00 | 23,730.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 36,900.00 | (36,900.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 630.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 27,432.52 | 3,115.04 | 0.00 | 30,547.56 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 33,657.53 | 3,821.92 | 0.00 | 37,479.45 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 576,901.51 | 65,508.97 | 0.00 | 642,410.48 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 79,226.81 | 8,893.01 | 0.00 | 88,119.82 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 16,828.77 | 1,910.96 | 0.00 | 18,739.73 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 5,916.04 | 671.79 | 0.00 | 6,587.83 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 12,812.53 | 1,454.91 | 0.00 | 14,267.44 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 44,048.32 | 4,852.15 | 0.00 | 48,900.47 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 40,351.74 | 4,581.98 | 0.00 | 44,933.72 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 41,642,481.19 | 4,669,970.73 | 0.00 | 46,312,451.92 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 975,600.79 | 110,782.52 | 0.00 | 1,086,383.31 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600106 ขท.ชัยนาท Report Time : 10:07:47
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 7,329.88 | 3,943.19 | 0.00 | 11,273.07 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,645,638.27 | 469,567.98 | 0.00 | 6,115,206.25 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 7,090,589.22 | 130,853.63 | 0.00 | 7,221,442.85 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,013,190.67 | 156,546.83 | 0.00 | 2,169,737.50 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 7,656.68 | 0.00 | 7,656.68 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 73,441,520.44 | (73,441,520.44) | 0.00 |