รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600088 ขท.นครราชสีมา1 Report Time : 10:12:42
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 994,187.27 | (994,187.27) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 994,187.27 | (994,187.27) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 943,394.00 | (943,394.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,712,944.00 | 1,404,776.98 | (1,300,318.98) | 1,817,402.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,546,701.85 | (3,546,701.85) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 470,386.20 | (470,386.20) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 824,738.27 | 1,876.47 | 0.00 | 826,614.74 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,060,648.05 | (4,060,648.05) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 15,118,888.00 | 0.00 | 0.00 | 15,118,888.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,340,457.20) | 0.00 | (32,150.91) | (2,372,608.11) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 244,274.00 | 0.00 | 0.00 | 244,274.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (237,805.09) | 0.00 | (2,993.08) | (240,798.17) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,898,727.00 | 0.00 | 0.00 | 3,898,727.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (374,907.67) | 0.00 | (22,154.44) | (397,062.11) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,894,947.00 | 0.00 | 0.00 | 5,894,947.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,139,860.18) | 0.00 | 0.00 | (3,139,860.18) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 624,880.00 | 0.00 | 0.00 | 624,880.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (414,657.56) | 0.00 | (3,070.57) | (417,728.13) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 25,800.00 | 0.00 | 0.00 | 25,800.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (25,798.00) | 0.00 | 0.00 | (25,798.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,651,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,651,700.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (806,595.81) | 0.00 | (15,728.25) | (822,324.06) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 69,300.00 | 0.00 | 0.00 | 69,300.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (67,282.67) | 0.00 | (735.70) | (68,018.37) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 218,250.00 | 0.00 | 0.00 | 218,250.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (212,918.10) | 0.00 | (1,265.98) | (214,184.08) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 473,388.40 | 0.00 | 0.00 | 473,388.40 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600088 ขท.นครราชสีมา1 Report Time : 10:12:42
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (406,986.01) | 0.00 | (2,244.38) | (409,230.39) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 326,082.00 | 0.00 | 0.00 | 326,082.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (295,010.50) | 0.00 | (1,259.58) | (296,270.08) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 929,060.00 | 0.00 | 0.00 | 929,060.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (929,036.00) | 0.00 | 0.00 | (929,036.00) |
1208010101 ถนน | 1,946,298,749.98 | 0.00 | 0.00 | 1,946,298,749.98 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,148,399,087.13) | 0.00 | (18,327,490.32) | (1,166,726,577.45) |
1208020101 สะพาน | 19,699,742.74 | 0.00 | 0.00 | 19,699,742.74 |
1208020103 คสส-สะพาน | (3,534,641.51) | 0.00 | (41,484.25) | (3,576,125.76) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (313,646.00) | 1,851,214.00 | (1,952,428.00) | (414,860.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (323,644.40) | 2,178,828.20 | (2,136,488.80) | (281,305.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 513,859.05 | (663,380.85) | (149,521.80) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,562,451.85 | (3,562,451.85) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 920.20 | (920.20) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 20,807.06 | (20,807.06) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (384,190.00) | 1,300,318.98 | (1,222,232.98) | (306,104.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,236,130.27) | 41,805.00 | (184,420.47) | (1,378,745.74) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (959,167.00) | 0.00 | 0.00 | (959,167.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (316,373.21) | 0.00 | 0.00 | (316,373.21) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 25,679,461.72 | 0.00 | 0.00 | 25,679,461.72 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (877,179,052.83) | 0.00 | 0.00 | (877,179,052.83) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (66,528,372.34) | 0.00 | 0.00 | (66,528,372.34) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (5,722,047.56) | 0.00 | 0.00 | (5,722,047.56) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (10,809.00) | 0.00 | 0.00 | (10,809.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (3,908,053.26) | 0.00 | 0.00 | (3,908,053.26) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (270,661.45) | 0.00 | (30,000.00) | (300,661.45) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (19,500.00) | 0.00 | 0.00 | (19,500.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (58.47) | 0.00 | (60.29) | (118.76) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (43,058.69) | 0.00 | 0.00 | (43,058.69) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (503,031.27) | 0.00 | 0.00 | (503,031.27) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600088 ขท.นครราชสีมา1 Report Time : 10:12:42
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,153,514.87) | 0.00 | (358,455.00) | (3,511,969.87) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (383,937,271.56) | 0.00 | (4,758,913.90) | (388,696,185.46) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,777,411.47) | 0.00 | (242,045.00) | (2,019,456.47) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (403,622.20) | 0.00 | 0.00 | (403,622.20) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (54,487,400.02) | 0.00 | (49,375.00) | (54,536,775.02) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,007,382.00) | 43,560.00 | (518,296.00) | (4,482,118.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,919,678.27) | 0.00 | (964,126.98) | (8,883,805.25) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (10,809.00) | 0.00 | 0.00 | (10,809.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,903,204.80 | 237,126.70 | 0.00 | 2,140,331.50 |
5101010113 ค่าจ้าง | 15,679,097.50 | 1,887,201.15 | 0.00 | 17,566,298.65 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,126,199.87 | 354,020.00 | 0.00 | 3,480,219.87 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 27,315.00 | 4,435.00 | 0.00 | 31,750.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 22,671.00 | 0.00 | 0.00 | 22,671.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,021,196.00 | 111,876.00 | 0.00 | 1,133,072.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 107,905.00 | 38,400.00 | 0.00 | 146,305.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 64,227.00 | 10,975.00 | 0.00 | 75,202.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 60,766.35 | 0.00 | 0.00 | 60,766.35 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 55,984.25 | 0.00 | 0.00 | 55,984.25 |
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 465,760.00 | 56,400.00 | 0.00 | 522,160.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 131,200.00 | 20,300.00 | 0.00 | 151,500.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 19,239.00 | 4,218.00 | 0.00 | 23,457.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 163,798.00 | 27,705.00 | 0.00 | 191,503.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 335,645,563.22 | 2,393,035.65 | (92,000.00) | 337,946,598.87 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,250,937.94 | 528,992.80 | 0.00 | 3,779,930.74 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,789.86 | 0.00 | 0.00 | 1,789.86 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 559,384.87 | 0.00 | 0.00 | 559,384.87 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 63,449.08 | 0.00 | 0.00 | 63,449.08 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 60,807.59 | 0.00 | 0.00 | 60,807.59 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 51,286.00 | 0.00 | 0.00 | 51,286.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 11,235.00 | 34,500.00 | 0.00 | 45,735.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 41,805.00 | 0.00 | (41,805.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 281,558.63 | 32,150.91 | 0.00 | 313,709.54 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 26,358.43 | 2,993.08 | 0.00 | 29,351.51 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 181,335.90 | 22,154.44 | 0.00 | 203,490.34 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 28,613.99 | 3,070.57 | 0.00 | 31,684.56 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600088 ขท.นครราชสีมา1 Report Time : 10:12:42
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,243.83 | 0.00 | 0.00 | 1,243.83 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 140,776.19 | 15,728.25 | 0.00 | 156,504.44 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 6,479.06 | 735.70 | 0.00 | 7,214.76 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 11,149.08 | 1,265.98 | 0.00 | 12,415.06 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 458.42 | 0.00 | 0.00 | 458.42 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 34,283.05 | 2,244.38 | 0.00 | 36,527.43 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 41,952.93 | 1,259.58 | 0.00 | 43,212.51 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 170,273,983.54 | 18,327,490.32 | 0.00 | 188,601,473.86 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 365,329.06 | 41,484.25 | 0.00 | 406,813.31 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 3,366.91 | 0.00 | 0.00 | 3,366.91 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 81,989.15 | 0.00 | 0.00 | 81,989.15 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,919,678.27 | 964,126.98 | 0.00 | 8,883,805.25 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 4,755,172.14 | 30,060.29 | 0.00 | 4,785,232.43 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,007,382.00 | 518,736.00 | (44,000.00) | 4,482,118.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 10,809.00 | 0.00 | 0.00 | 10,809.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 179,218.55 | 0.00 | 0.00 | 179,218.55 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 47,602,608.46 | (47,602,608.46) | 0.00 |