รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600156 ขท.นครนายก Report Time : 15:44:10
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 684,075.00 | (778,075.00) | (94,000.00) |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,371,317.00 | (1,371,317.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,939,726.00 | (1,939,726.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,330,861.54 | 541,125.00 | (906,013.54) | 1,965,973.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 94,000.00 | 0.00 | 94,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,606,357.86 | (2,606,357.86) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 363,370.09 | (363,370.09) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,974,889.95 | (2,974,889.95) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 14,056,956.25 | 0.00 | 0.00 | 14,056,956.25 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,457,641.77) | 0.00 | (32,216.39) | (3,489,858.16) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 7,744,800.00 | 0.00 | 0.00 | 7,744,800.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,036,988.49) | 0.00 | (16,444.44) | (2,053,432.93) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 9,146,645.00 | 0.00 | 0.00 | 9,146,645.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (5,896,010.01) | 0.00 | (51,985.09) | (5,947,995.10) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,561,201.00 | 0.00 | 0.00 | 4,561,201.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,098,199.32) | 0.00 | (26,184.75) | (2,124,384.07) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 310,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (309,999.00) | 0.00 | 0.00 | (309,999.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 197,405.00 | 73,000.00 | 0.00 | 270,405.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (196,553.35) | 0.00 | (8,422.10) | (204,975.45) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 114,846.95 | 0.00 | 0.00 | 114,846.95 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (105,459.00) | 0.00 | (1,014.03) | (106,473.03) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 69,920.00 | 30,500.00 | 0.00 | 100,420.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (69,916.00) | 0.00 | (2,868.49) | (72,784.49) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (22,998.00) | 0.00 | 0.00 | (22,998.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (39,997.00) | 0.00 | 0.00 | (39,997.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 130,274.00 | 19,000.00 | (9,500.00) | 139,774.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600156 ขท.นครนายก Report Time : 15:44:10
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (109,691.49) | 0.00 | (1,421.09) | (111,112.58) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 661,869.05 | 237,900.00 | (38,000.00) | 861,769.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 165,000.00 | (99,000.00) | 66,000.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (661,848.05) | 0.00 | (21,561.89) | (683,409.94) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 192,113.00 | 0.00 | 0.00 | 192,113.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (192,077.00) | 0.00 | 0.00 | (192,077.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,067,140.00 | 0.00 | 0.00 | 1,067,140.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,053,085.23) | 0.00 | 0.00 | (1,053,085.23) |
1208010101 ถนน | 734,428,064.47 | 0.00 | 0.00 | 734,428,064.47 |
1208010103 คสส-ถนน | (666,307,760.72) | 0.00 | (7,206,848.56) | (673,514,609.28) |
1208020101 สะพาน | 14,759,686.03 | 0.00 | 0.00 | 14,759,686.03 |
1208020103 คสส-สะพาน | (12,214,953.94) | 0.00 | (4,895.77) | (12,219,849.71) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 234,436.25 | 0.00 | 0.00 | 234,436.25 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (164,105.41) | 0.00 | 0.00 | (164,105.41) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 24,397,301.51 | 198,553,930.56 | 0.00 | 222,951,232.07 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (170,881.56) | 4,346,580.17 | (8,000,043.18) | (3,824,344.57) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,796,932.22) | 3,823,909.37 | (6,727,893.22) | (4,700,916.07) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | (94,000.00) | (94,000.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 173,389.37 | (173,389.37) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,627,269.86 | (2,627,269.86) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 9,397.95 | (9,397.95) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 31,937.34 | (31,937.34) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (405,621.54) | 906,013.54 | (539,242.00) | (38,850.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,454,557.00) | 0.00 | (1,883.00) | (1,456,440.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (470,683.00) | 0.00 | 0.00 | (470,683.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (140,873.96) | 14,500.00 | (393,400.00) | (519,773.96) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (100,895,260.96) | 0.00 | 0.00 | (100,895,260.96) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (293,255,649.47) | 1,100.00 | (1,100.00) | (293,255,649.47) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (103,448.96) | 0.00 | 0.00 | (103,448.96) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (181,821.70) | 0.00 | 0.00 | (181,821.70) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (243,057.95) | 0.00 | (140,000.00) | (383,057.95) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (15,000.00) | 0.00 | (2,950.00) | (17,950.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600156 ขท.นครนายก Report Time : 15:44:10
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (149.80) | 0.00 | 0.00 | (149.80) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (75.00) | 0.00 | 0.00 | (75.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (1,373,789.52) | 0.00 | 0.00 | (1,373,789.52) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 4,000.00 | (24,500.00) | (20,500.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,551,310.38) | 0.00 | (286,175.00) | (2,837,485.38) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (190,112,347.25) | 0.00 | (6,036,165.44) | (196,148,512.69) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,514,457.11) | 5,162.00 | (429,504.92) | (2,938,800.03) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (138,250.00) | 0.00 | 0.00 | (138,250.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (72,447,583.28) | 0.00 | (28,622.50) | (72,476,205.78) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,784,885.46) | 0.00 | (366,771.54) | (2,151,657.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (8,035,024.26) | 0.00 | (541,125.00) | (8,576,149.26) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (64,215.00) | 0.00 | 0.00 | (64,215.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 355,929.85 | 5,600.00 | 0.00 | 361,529.85 |
5101010113 ค่าจ้าง | 13,670,336.55 | 1,418,180.65 | 0.00 | 15,088,517.20 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,505,476.38 | 280,540.00 | 0.00 | 2,786,016.38 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 45,834.00 | 5,635.00 | 0.00 | 51,469.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 809,479.00 | 85,073.00 | 0.00 | 894,552.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 61,240.00 | 24,700.00 | 0.00 | 85,940.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 11,293.50 | 3,922.50 | 0.00 | 15,216.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 429,680.00 | 42,880.00 | (960.00) | 471,600.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 110,610.00 | 22,600.00 | (1,900.00) | 131,310.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 10,336.00 | 4,574.00 | (2,302.00) | 12,608.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 786,568.49 | 80,874.00 | 0.00 | 867,442.49 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 444,327,949.91 | 10,390,929.77 | (198,553,930.56) | 256,164,949.12 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,638,100.76 | 667,699.43 | 0.00 | 3,305,800.19 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 23,124.50 | 0.00 | 0.00 | 23,124.50 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 566,408.38 | 145,961.74 | 0.00 | 712,370.12 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 69,864.64 | 10,692.61 | 0.00 | 80,557.25 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 73,488.95 | 11,220.02 | 0.00 | 84,708.97 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 19,070.00 | 8,538.00 | 0.00 | 27,608.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 24,500.00 | (4,000.00) | 20,500.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 128,144.00 | 0.00 | 128,144.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 5,372.00 | 150.00 | 0.00 | 5,522.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 315,928.53 | 32,216.39 | 0.00 | 348,144.92 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 161,261.59 | 16,444.44 | 0.00 | 177,706.03 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 509,789.31 | 51,985.09 | 0.00 | 561,774.40 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 256,779.33 | 26,184.75 | 0.00 | 282,964.08 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 17,558.86 | 8,422.10 | 0.00 | 25,980.96 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600156 ขท.นครนายก Report Time : 15:44:10
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 9,944.02 | 1,014.03 | 0.00 | 10,958.05 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 2,868.49 | 0.00 | 2,868.49 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,414.24 | 0.00 | 0.00 | 1,414.24 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 8,703.56 | 1,421.09 | 0.00 | 10,124.65 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 22,661.89 | (1,100.00) | 21,561.89 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 79,077,387.93 | 7,206,848.56 | 0.00 | 86,284,236.49 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 48,010.13 | 4,895.77 | 0.00 | 52,905.90 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,680.01 | 0.00 | 0.00 | 1,680.01 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 8,035,024.26 | 1,134,367.00 | (593,242.00) | 8,576,149.26 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,813,893.97 | 236,950.00 | 0.00 | 2,050,843.97 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,784,885.46 | 366,771.54 | 0.00 | 2,151,657.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 64,215.00 | 0.00 | 0.00 | 64,215.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 244,072,916.92 | (244,072,916.92) | 0.00 |