รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600099 ขท.เพชรบูรณ์2 Report Time : 14:46:02
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 591,195.95 | (591,195.95) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 591,195.95 | (591,195.95) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 511,279.55 | (511,279.55) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 763,127.22 | 580,557.00 | (661,620.95) | 682,063.27 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,988,626.73 | (2,988,626.73) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 137,248.30 | (137,248.30) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,142,997.63 | (3,142,997.63) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 817,580.00 | 0.00 | 0.00 | 817,580.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (117,522.45) | 0.00 | (4,629.22) | (122,151.67) |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,421,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,421,200.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (355,050.64) | 0.00 | (19,373.88) | (374,424.52) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 11,977,300.00 | 0.00 | 0.00 | 11,977,300.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (11,174,897.00) | 0.00 | 0.00 | (11,174,897.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 765,100.00 | 0.00 | 0.00 | 765,100.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (275,213.82) | 0.00 | (7,657.37) | (282,871.19) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 256,800.00 | 0.00 | 0.00 | 256,800.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (125,666.72) | 0.00 | (2,726.42) | (128,393.14) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 198,995.80 | 0.00 | 0.00 | 198,995.80 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (185,639.37) | 0.00 | (152.87) | (185,792.24) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (99,999.00) | 0.00 | 0.00 | (99,999.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 99,700.00 | 0.00 | 0.00 | 99,700.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (85,701.03) | 0.00 | (1,058.45) | (86,759.48) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 294,211.40 | 0.00 | 0.00 | 294,211.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (260,005.80) | 0.00 | (1,288.93) | (261,294.73) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600099 ขท.เพชรบูรณ์2 Report Time : 14:46:02
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (10,494.39) | 0.00 | (254.88) | (10,749.27) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 294,160.00 | 0.00 | 0.00 | 294,160.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (294,155.00) | 0.00 | 0.00 | (294,155.00) |
1208010101 ถนน | 1,195,868,456.40 | 0.00 | 0.00 | 1,195,868,456.40 |
1208010103 คสส-ถนน | (841,755,931.40) | 0.00 | (9,956,964.97) | (851,712,896.37) |
1208020101 สะพาน | 47,898,947.12 | 0.00 | 0.00 | 47,898,947.12 |
1208020103 คสส-สะพาน | (3,975,406.45) | 0.00 | (101,620.93) | (4,077,027.38) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 101,817,794.71 | 0.00 | 0.00 | 101,817,794.71 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (50,125,784.67) | 0.00 | 0.00 | (50,125,784.67) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (112,845.00) | 864,126.20 | (751,281.20) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (23,805.00) | 707,229.20 | (1,009,694.20) | (326,270.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 87,876.67 | (87,876.67) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,144,155.28 | (3,144,155.28) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 932.50 | (932.50) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 1,157.65 | (1,157.65) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 7,047.93 | (7,047.93) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (385,083.72) | 661,620.95 | (523,215.00) | (246,677.77) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (101,158.50) | 0.00 | (57,342.00) | (158,500.50) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (276,885.00) | 0.00 | 0.00 | (276,885.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 9,883.25 | (9,883.25) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (629,224.97) | 0.00 | 0.00 | (629,224.97) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 47,194,272.98 | 0.00 | 0.00 | 47,194,272.98 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (512,689,927.26) | 0.00 | 0.00 | (512,689,927.26) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (23,288,621.26) | 0.00 | 0.00 | (23,288,621.26) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (9,294.00) | 0.00 | 0.00 | (9,294.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (229,408.00) | 0.00 | 0.00 | (229,408.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (190,000.00) | 0.00 | 0.00 | (190,000.00) |
4202020104 ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (64,000.00) | 0.00 | 0.00 | (64,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (136.25) | 0.00 | 0.00 | (136.25) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (57.00) | 0.00 | 0.00 | (57.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (627,986.03) | 0.00 | 0.00 | (627,986.03) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,859,310.00) | 0.00 | (296,555.00) | (3,155,865.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600099 ขท.เพชรบูรณ์2 Report Time : 14:46:02
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (249,545,811.28) | 17,122.60 | (3,168,492.10) | (252,697,180.78) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,283,858.01) | 0.00 | (402,102.55) | (1,685,960.56) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (214,552.00) | 0.00 | 0.00 | (214,552.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (24,617,885.68) | 0.00 | (90,602.55) | (24,708,488.23) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,602,631.28) | 0.00 | (138,405.95) | (1,741,037.23) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,861,149.76) | 0.00 | (580,557.00) | (5,441,706.76) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (29,160,302.30) | 0.00 | 0.00 | (29,160,302.30) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 924,552.10 | 156,330.75 | 0.00 | 1,080,882.85 |
5101010113 ค่าจ้าง | 15,556,084.50 | 1,730,930.85 | (9,446.25) | 17,277,569.10 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,811,560.00 | 290,180.00 | 0.00 | 3,101,740.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 47,750.00 | 6,375.00 | 0.00 | 54,125.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 62,898.53 | 23,804.55 | 0.00 | 86,703.08 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 913,757.00 | 100,723.00 | (437.00) | 1,014,043.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 246,031.25 | 59,850.00 | 0.00 | 305,881.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 47,446.00 | 6,948.00 | 0.00 | 54,394.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 66,290.70 | 0.00 | 0.00 | 66,290.70 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 11,610.00 | 0.00 | 0.00 | 11,610.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 280,030.00 | 27,360.00 | 0.00 | 307,390.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 57,800.00 | 8,000.00 | 0.00 | 65,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 426,296.60 | 259,224.00 | 0.00 | 685,520.60 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 210,460,448.27 | 1,063,489.50 | (17,122.60) | 211,506,815.17 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,187,397.28 | 320,171.20 | 0.00 | 3,507,568.48 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 306,117.34 | 66,717.28 | 0.00 | 372,834.62 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 73,441.97 | 4,547.21 | 0.00 | 77,989.18 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 29,504.36 | 5,369.26 | 0.00 | 34,873.62 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 68,206.43 | 13,995.60 | 0.00 | 82,202.03 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 40,719.00 | 3,356.00 | 0.00 | 44,075.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104040104 งช.แก่ผู่ช่วยราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 45,396.22 | 4,629.22 | 0.00 | 50,025.44 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 189,989.03 | 19,373.88 | 0.00 | 209,362.91 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 63,652.16 | 7,657.37 | 0.00 | 71,309.53 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 26,736.57 | 2,726.42 | 0.00 | 29,462.99 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,499.05 | 152.87 | 0.00 | 1,651.92 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 10,379.73 | 1,058.45 | 0.00 | 11,438.18 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 12,639.58 | 1,288.93 | 0.00 | 13,928.51 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 2,499.45 | 254.88 | 0.00 | 2,754.33 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600099 ขท.เพชรบูรณ์2 Report Time : 14:46:02
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 105,259,893.81 | 9,956,964.97 | 0.00 | 115,216,858.78 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 890,687.38 | 101,620.93 | 0.00 | 992,308.31 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 126,777.78 | 9,883.25 | 0.00 | 136,661.03 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,861,149.76 | 580,557.00 | 0.00 | 5,441,706.76 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,120,881.28 | 0.00 | 0.00 | 1,120,881.28 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,602,631.28 | 138,405.95 | 0.00 | 1,741,037.23 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 29,016,199.66 | (29,016,199.66) | 0.00 |