รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600091 ขท.สุรินทร์ Report Time : 15:06:40
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,724,856.29 | (1,724,856.29) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,007,730.29 | (1,006,674.67) | 1,055.62 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 724,775.32 | (725,830.94) | (1,055.62) |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,410,576.67 | 1,098,365.52 | (1,790,079.05) | 1,718,863.14 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 60,060.00 | 5,110,527.15 | (4,590,420.55) | 580,166.60 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 12,423,338.04 | (12,416,446.04) | 6,892.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 23,785,023.60 | (23,785,023.60) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 5,391,856.32 | 0.00 | 0.00 | 5,391,856.32 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 8,811,579.80 | (5,768,043.60) | 3,043,536.20 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 17,009,601.64 | 944,000.00 | 0.00 | 17,953,601.64 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 944,000.00 | (944,000.00) | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,111,015.63) | 0.00 | (51,317.86) | (1,162,333.49) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 4,722,857.40 | 0.00 | 0.00 | 4,722,857.40 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 944,000.00 | (944,000.00) | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (486,003.47) | 0.00 | (21,440.93) | (507,444.40) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 292,630.00 | 0.00 | 0.00 | 292,630.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (163,723.90) | 0.00 | (1,775.25) | (165,499.15) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,283,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,283,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,979,187.21) | 0.00 | 0.00 | (4,979,187.21) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,627,842.33 | 0.00 | 0.00 | 1,627,842.33 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (795,869.14) | 0.00 | (11,264.05) | (807,133.19) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 49,233.33 | 0.00 | 0.00 | 49,233.33 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (49,231.33) | 0.00 | 0.00 | (49,231.33) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 164,200.00 | 0.00 | 0.00 | 164,200.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (95,313.63) | 0.00 | (2,380.20) | (97,693.83) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 52,974.00 | 0.00 | 0.00 | 52,974.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (52,972.00) | 0.00 | 0.00 | (52,972.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 632,651.70 | 15,000.00 | 0.00 | 647,651.70 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 15,083.33 | (15,083.33) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (520,273.10) | 0.00 | (4,793.30) | (525,066.40) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 302,180.00 | 0.00 | 0.00 | 302,180.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (276,053.03) | 0.00 | (755.49) | (276,808.52) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600091 ขท.สุรินทร์ Report Time : 15:06:40
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 519,060.00 | 0.00 | 0.00 | 519,060.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (519,048.00) | 0.00 | 0.00 | (519,048.00) |
1208010101 ถนน | 2,849,021,348.27 | 0.00 | 0.00 | 2,849,021,348.27 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,833,736,777.95) | 0.00 | (27,241,443.90) | (1,860,978,221.85) |
1208020101 สะพาน | 106,869,794.34 | 0.00 | 0.00 | 106,869,794.34 |
1208020103 คสส-สะพาน | (11,823,730.69) | 0.00 | (226,453.39) | (12,050,184.08) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 3,232,903.45 | 0.00 | 0.00 | 3,232,903.45 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (3,232,902.45) | 0.00 | 0.00 | (3,232,902.45) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (34,610.00) | 2,332,489.47 | (2,394,696.32) | (96,816.85) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (722,323.60) | 2,382,341.42 | (1,811,917.82) | (151,900.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 155.21 | (155.21) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 946,657.37 | (946,657.37) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (60,060.00) | 4,878,208.28 | (8,428,972.58) | (3,610,824.30) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,184.85 | (2,184.85) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 26,207.78 | (26,207.78) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (409,441.51) | 1,934,464.64 | (1,545,731.79) | (20,708.66) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (6,629,435.48) | 12,473,792.21 | (12,170,811.53) | (6,326,454.80) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (763,556.00) | 0.00 | 0.00 | (763,556.00) |
2114010102 เงินชดเชยประกันภัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 19,648.67 | (19,648.67) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (392,674.48) | 249.99 | (15,000.00) | (407,424.49) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 79,070,584.50 | 0.00 | 0.00 | 79,070,584.50 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,423,943,094.53) | 0.00 | 0.00 | (1,423,943,094.53) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 2,757,817.22 | 0.00 | 0.00 | 2,757,817.22 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (6,794,762.23) | 0.00 | 0.00 | (6,794,762.23) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,326,158.64) | 0.00 | (299,720.00) | (1,625,878.64) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (8,595.75) | 0.00 | (1,055.62) | (9,651.37) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (37,000.00) | 0.00 | 0.00 | (37,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (120.42) | 0.00 | 0.00 | (120.42) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (39,869.20) | 0.00 | 0.00 | (39,869.20) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (2,595,918.30) | 0.00 | (199,487.83) | (2,795,406.13) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (43,080.00) | (43,080.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,827,600.00) | 0.00 | (388,280.00) | (4,215,880.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600091 ขท.สุรินทร์ Report Time : 15:06:40
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (377,938,109.21) | 0.00 | (10,060,491.25) | (387,998,600.46) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,348,975.99) | 6,778.00 | (764,405.79) | (3,106,603.78) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (295,576.00) | 0.00 | (2,998.80) | (298,574.80) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (38,805,334.18) | 0.00 | (52,305.00) | (38,857,639.18) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,589,825.51) | 119,912.21 | (702,626.56) | (5,172,539.86) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (13,070,519.23) | 0.00 | (978,330.79) | (14,048,850.02) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (54,108.55) | 0.00 | (8,540.00) | (62,648.55) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 5,557,267.25 | 1,217,012.40 | 0.00 | 6,774,279.65 |
5101010113 ค่าจ้าง | 23,404,187.55 | 5,315,751.60 | 0.00 | 28,719,939.15 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,797,500.00 | 385,270.00 | (17,143.54) | 4,165,626.46 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 30,100.00 | 3,010.00 | (2,141.13) | 30,968.87 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,351,150.00 | 284,280.00 | (364.00) | 1,635,066.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 159,620.00 | 46,635.00 | 0.00 | 206,255.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 29,392.50 | 5,670.00 | 0.00 | 35,062.50 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 6,652.50 | 0.00 | 0.00 | 6,652.50 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 113,281.80 | 0.00 | 0.00 | 113,281.80 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 28,501.00 | 0.00 | 0.00 | 28,501.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 25,760.00 | 2,200.00 | 0.00 | 27,960.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 28,120.00 | 3,800.00 | 0.00 | 31,920.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 46,788.00 | 8,011.00 | 0.00 | 54,799.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 410,593.00 | 158,914.00 | 0.00 | 569,507.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 321,088,092.88 | 2,469,410.15 | (678,415.00) | 322,879,088.03 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 4,536,828.75 | 322,775.62 | (51,580.00) | 4,808,024.37 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 19,458.00 | 23,080.00 | 0.00 | 42,538.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 12,874.00 | 0.00 | 0.00 | 12,874.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 402,165.13 | 146,316.11 | 0.00 | 548,481.24 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 49,841.15 | 13,083.82 | 0.00 | 62,924.97 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 55,621.31 | 28,997.54 | 0.00 | 84,618.85 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 11,556.00 | 0.00 | 0.00 | 11,556.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 78,405.00 | 13,147.00 | 0.00 | 91,552.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 8,450.00 | 43,080.00 | 0.00 | 51,530.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 26,300.00 | 0.00 | 0.00 | 26,300.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 348,170.11 | 51,317.86 | 0.00 | 399,487.97 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 156,672.07 | 21,440.93 | 0.00 | 178,113.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 17,408.91 | 1,775.25 | 0.00 | 19,184.16 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 111,413.63 | 11,264.05 | 0.00 | 122,677.68 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 239.01 | 0.00 | 0.00 | 239.01 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 23,341.37 | 2,380.20 | 0.00 | 25,721.57 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600091 ขท.สุรินทร์ Report Time : 15:06:40
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 458.42 | 0.00 | 0.00 | 458.42 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 61,371.59 | 4,793.30 | (249.99) | 65,914.90 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 7,408.77 | 755.49 | 0.00 | 8,164.26 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 275,993,013.94 | 27,241,443.90 | 0.00 | 303,234,457.84 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 2,220,704.16 | 226,453.39 | 0.00 | 2,447,157.55 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 8,828.17 | 0.00 | 0.00 | 8,828.17 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 2,419.95 | 0.00 | 0.00 | 2,419.95 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 126,814.81 | 19,648.67 | 0.00 | 146,463.48 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 13,097,799.23 | 986,870.79 | 0.00 | 14,084,670.02 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 4,007,662.31 | 500,418.66 | (155.21) | 4,507,925.76 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,588,881.61 | 775,095.43 | (120,034.73) | 5,243,942.31 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 7,485.29 | 0.00 | 0.00 | 7,485.29 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 123,005,471.60 | (123,005,471.60) | 0.00 |