รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600057 ขท.พิษณุโลก1 Report Time : 13:54:38
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,408,702.00 | (1,408,702.00) | 0.00 |
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,408,702.00 | (1,408,702.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 706,152.00 | (706,152.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,616,201.77 | 1,292,771.15 | (1,494,963.65) | 1,414,009.27 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 1,140.00 | 3,351,319.77 | (3,352,459.77) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 600,447.22 | (600,447.22) | 0.00 |
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 20,952.78 | 0.00 | 0.00 | 20,952.78 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,023,817.27 | (4,023,817.27) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,608,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,608,500.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (433,537.90) | 0.00 | (19,505.33) | (453,043.23) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,260,000.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (419,942.03) | 0.00 | (12,436.95) | (432,378.98) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,179,639.00 | 0.00 | 0.00 | 1,179,639.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (135,104.71) | 0.00 | (6,396.89) | (141,501.60) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 15,785,596.00 | 0.00 | 0.00 | 15,785,596.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (8,917,225.69) | 0.00 | 0.00 | (8,917,225.69) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,286,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,286,100.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (483,371.68) | 0.00 | (12,608.30) | (495,979.98) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 12,642.00 | 0.00 | 0.00 | 12,642.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (101.45) | 0.00 | (101.45) | (202.90) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 234,665.00 | 0.00 | 0.00 | 234,665.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (95,281.34) | 0.00 | (2,116.32) | (97,397.66) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 42,158.00 | 128,320.00 | 0.00 | 170,478.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 128,320.00 | (128,320.00) | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (417.14) | 0.00 | (417.14) | (834.28) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 563,674.00 | 0.00 | 0.00 | 563,674.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (563,672.00) | 0.00 | 0.00 | (563,672.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600057 ขท.พิษณุโลก1 Report Time : 13:54:38
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 632,004.40 | 100,000.00 | 0.00 | 732,004.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 133,200.00 | (133,200.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (619,562.35) | 0.00 | (786.65) | (620,349.00) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 182,000.00 | 0.00 | 0.00 | 182,000.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (181,978.00) | 0.00 | 0.00 | (181,978.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 892,105.00 | 0.00 | 0.00 | 892,105.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (892,082.00) | 0.00 | 0.00 | (892,082.00) |
1208010101 ถนน | 850,567,124.72 | 0.00 | 0.00 | 850,567,124.72 |
1208010103 คสส-ถนน | (598,968,414.82) | 0.00 | (5,781,090.50) | (604,749,505.32) |
1208020101 สะพาน | 106,571,820.56 | 0.00 | 0.00 | 106,571,820.56 |
1208020103 คสส-สะพาน | (13,057,330.67) | 0.00 | (219,199.88) | (13,276,530.55) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 152,914,294.16 | 0.00 | 0.00 | 152,914,294.16 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (57,283,766.90) | 0.00 | 0.00 | (57,283,766.90) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,140.00) | 999,464.72 | (1,402,714.98) | (404,390.26) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (428,775.70) | 1,462,940.54 | (1,783,741.45) | (749,576.61) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 784.85 | (784.85) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 429,140.84 | (429,140.84) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,653,793.74 | (3,653,793.74) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 11,756.65 | (11,756.65) | 0.00 |
2111010102 เงินรับฝาก ตปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (328,939.27) | 1,069,676.15 | (796,046.15) | (55,309.27) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (510,170.28) | 495,427.50 | (522,015.00) | (536,757.78) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (798,045.00) | 0.00 | (44,850.00) | (842,895.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (193,702.11) | 0.00 | 0.00 | (193,702.11) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (54,649,630.37) | 0.00 | 0.00 | (54,649,630.37) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (268,528,270.96) | 0.00 | 0.00 | (268,528,270.96) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (152,808,389.01) | 0.00 | 0.00 | (152,808,389.01) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (28,312.00) | 0.00 | 0.00 | (28,312.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,859,207.00) | 0.00 | 0.00 | (1,859,207.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (318,655.25) | 0.00 | (117,736.00) | (436,391.25) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (147,200.00) | 0.00 | 0.00 | (147,200.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (133.06) | 0.00 | 0.00 | (133.06) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600057 ขท.พิษณุโลก1 Report Time : 13:54:38
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (6,958.50) | 0.00 | 0.00 | (6,958.50) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (5,719.55) | 0.00 | 0.00 | (5,719.55) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,615,057.00) | 0.00 | (267,280.00) | (2,882,337.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (373,171,434.64) | 0.00 | (3,459,835.10) | (376,631,269.74) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,691,651.69) | 0.00 | (529,471.70) | (3,221,123.39) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (158,477.51) | 0.00 | 0.00 | (158,477.51) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (28,513,411.17) | 0.00 | (54,615.00) | (28,568,026.17) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,724,318.23) | 72,050.28 | (769,377.78) | (5,421,645.73) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (10,016,431.05) | 0.00 | (1,220,041.15) | (11,236,472.20) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (14,234,636.07) | 0.00 | (70,140.00) | (14,304,776.07) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,186,509.70 | 191,631.85 | 0.00 | 1,378,141.55 |
5101010113 ค่าจ้าง | 17,380,380.15 | 1,993,438.90 | 0.00 | 19,373,819.05 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,602,957.00 | 266,070.00 | 0.00 | 2,869,027.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 12,100.00 | 1,210.00 | 0.00 | 13,310.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 26,071.65 | 0.00 | 0.00 | 26,071.65 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 994,463.00 | 112,542.00 | 0.00 | 1,107,005.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 103,929.00 | 47,500.00 | 0.00 | 151,429.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 64,200.50 | 4,715.00 | 0.00 | 68,915.50 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 47,833.00 | 2,400.00 | 0.00 | 50,233.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 384,960.00 | 47,280.00 | 0.00 | 432,240.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 99,200.00 | 12,000.00 | 0.00 | 111,200.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 34,594.00 | 345.00 | 0.00 | 34,939.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,377,342.51 | 226,756.00 | (20,295.00) | 2,583,803.51 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 348,586,621.56 | 1,325,317.15 | (44,800.00) | 349,867,138.71 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,848,873.40 | 459,900.95 | (24,991.66) | 2,283,782.69 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 46,539.55 | 12,771.55 | 0.00 | 59,311.10 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 562,654.00 | 63,814.50 | 0.00 | 626,468.50 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 29,793.64 | 3,047.48 | 0.00 | 32,841.12 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 10,158.78 | 1,102.91 | 0.00 | 11,261.69 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 33,849.07 | 3,956.34 | 0.00 | 37,805.41 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 19,396.00 | 1,880.00 | 0.00 | 21,276.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 33,200.00 | 0.00 | 33,200.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 36,904.00 | 0.00 | 0.00 | 36,904.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 180,170.00 | (94,480.00) | 85,690.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 191,278.17 | 19,505.33 | 0.00 | 210,783.50 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 54,317.36 | 12,436.95 | 0.00 | 66,754.31 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 62,730.89 | 6,396.89 | 0.00 | 69,127.78 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600057 ขท.พิษณุโลก1 Report Time : 13:54:38
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 117,008.93 | 12,608.30 | 0.00 | 129,617.23 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 101.45 | 101.45 | 0.00 | 202.90 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 20,753.55 | 2,116.32 | 0.00 | 22,869.87 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 417.14 | 417.14 | 0.00 | 834.28 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 28,373.37 | 786.65 | 0.00 | 29,160.02 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 63,479,447.98 | 5,781,090.50 | 0.00 | 69,260,538.48 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 2,103,055.32 | 219,199.88 | 0.00 | 2,322,255.20 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 9,586.40 | 0.00 | 0.00 | 9,586.40 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 10,712,511.05 | 1,290,181.15 | 0.00 | 12,002,692.20 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,366,185.36 | 118,520.85 | (784.85) | 2,483,921.36 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,724,318.23 | 771,647.50 | (72,730.00) | 5,423,235.73 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 57,420.00 | 0.00 | 0.00 | 57,420.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 34,702,845.22 | (34,702,845.22) | 0.00 |