รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600055 ขท.กาฬสินธุ์ Report Time : 14:58:53
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 579,868.77 | (579,868.77) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 546.56 | 579,868.77 | (580,415.33) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | (546.56) | 418,051.60 | (417,505.04) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,299,891.50 | 423,507.00 | (686,524.50) | 1,036,874.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,635,132.55 | (3,635,132.55) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 222,439.11 | (222,439.11) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 561,245.91 | (561,245.91) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 9,598,768.61 | 337.12 | (561,245.91) | 9,037,859.82 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,888,401.66 | (3,888,401.66) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,103,220.00 | 0.00 | 0.00 | 1,103,220.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (765,688.21) | 0.00 | (25,500.84) | (791,189.05) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,704,110.00 | 0.00 | 0.00 | 4,704,110.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (689,075.66) | 0.00 | (38,455.40) | (727,531.06) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 8,697,180.00 | 0.00 | 0.00 | 8,697,180.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (7,950,265.00) | 0.00 | 0.00 | (7,950,265.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,135,096.25 | 0.00 | 0.00 | 1,135,096.25 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (476,901.03) | 0.00 | (12,645.06) | (489,546.09) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 125,911.62 | 0.00 | 0.00 | 125,911.62 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (96,130.03) | 0.00 | (1,554.08) | (97,684.11) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 166,750.00 | 0.00 | 0.00 | 166,750.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (166,744.00) | 0.00 | 0.00 | (166,744.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 389,274.00 | 0.00 | 0.00 | 389,274.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (389,272.00) | 0.00 | 0.00 | (389,272.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 746,920.23 | 299,960.00 | 0.00 | 1,046,880.23 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 599,920.00 | (599,920.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (630,009.66) | 0.00 | (5,653.16) | (635,662.82) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 134,400.00 | 0.00 | 0.00 | 134,400.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600055 ขท.กาฬสินธุ์ Report Time : 14:58:53
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (134,376.00) | 0.00 | 0.00 | (134,376.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 175,200.00 | 0.00 | 0.00 | 175,200.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (175,195.00) | 0.00 | 0.00 | (175,195.00) |
1208010101 ถนน | 1,534,123,349.02 | 38,916,641.28 | (4,433,930.85) | 1,568,606,059.45 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,021,129,861.56) | 0.00 | (12,763,329.91) | (1,033,893,191.47) |
1208020101 สะพาน | 49,461,088.53 | 0.00 | 0.00 | 49,461,088.53 |
1208020103 คสส-สะพาน | (7,792,559.73) | 0.00 | (105,012.70) | (7,897,572.43) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 281,870,555.15 | 0.00 | 0.00 | 281,870,555.15 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (157,282,509.50) | 0.00 | 0.00 | (157,282,509.50) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 4,433,930.85 | 34,482,710.43 | (38,916,641.28) | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 30,048,779.58 | (30,048,779.58) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 30,972,873.98 | (30,972,873.98) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,042,758.00) | 3,398,134.57 | (2,575,204.77) | (219,828.20) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 629,587.33 | (629,587.33) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,282,433.30 | (3,282,433.30) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,489.61 | (5,489.61) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 301,063.61 | (301,063.61) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (240,159.00) | 635,946.00 | (411,557.00) | (15,770.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (9,642,386.11) | 611,824.41 | (12,287.12) | (9,042,848.82) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,016,115.00) | 0.00 | 0.00 | (1,016,115.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (2,461,270.59) | 0.00 | 0.00 | (2,461,270.59) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 26,455,762.68 | 0.00 | 0.00 | 26,455,762.68 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (776,299,047.25) | 0.00 | 0.00 | (776,299,047.25) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (36,848,512.91) | 0.00 | 0.00 | (36,848,512.91) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (234,465.00) | 0.00 | (2,200,792.14) | (2,435,257.14) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (140,000.00) | 0.00 | 0.00 | (140,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (70,000.00) | 0.00 | 0.00 | (70,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (245,000.00) | 0.00 | 0.00 | (245,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (112.03) | 0.00 | 0.00 | (112.03) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (923,270.06) | 0.00 | (161,235.27) | (1,084,505.33) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,953,550.00) | 0.00 | (300,875.00) | (3,254,425.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (194,804,957.32) | 0.00 | (35,918,098.03) | (230,723,055.35) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,358,748.14) | 0.00 | (451,909.72) | (1,810,657.86) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (273,468.45) | 0.00 | 0.00 | (273,468.45) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600055 ขท.กาฬสินธุ์ Report Time : 14:58:53
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (63,424,342.25) | 30,830.00 | (138,560.00) | (63,532,072.25) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,281,070.00) | 0.00 | (270,094.00) | (1,551,164.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,909,795.26) | 0.00 | (423,507.00) | (7,333,302.26) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,796,827.70 | 525,933.25 | 0.00 | 2,322,760.95 |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,309,056.05 | 22,919,753.45 | (11,209,130.90) | 14,019,678.60 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,944,900.00 | 300,010.00 | 0.00 | 3,244,910.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 8,650.00 | 865.00 | 0.00 | 9,515.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 24,938.10 | 0.00 | 0.00 | 24,938.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 948,878.00 | 113,795.00 | 0.00 | 1,062,673.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 172,670.00 | 135,560.00 | (30,830.00) | 277,400.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 32,240.00 | 0.00 | 0.00 | 32,240.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 255,380.00 | 21,960.00 | 0.00 | 277,340.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 81,950.00 | 7,200.00 | 0.00 | 89,150.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 38,399.00 | 9,093.00 | 0.00 | 47,492.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 178,773.00 | 3,350,549.50 | (5,000.00) | 3,524,322.50 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 215,465,307.71 | 14,558,195.55 | (26,469,474.80) | 203,554,028.46 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,958,918.12 | 690,697.39 | (3,043,347.50) | 1,606,268.01 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 8,710.00 | 420.00 | 0.00 | 9,130.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 388,694.06 | 51,922.98 | 0.00 | 440,617.04 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 90,559.27 | 1,379.44 | 0.00 | 91,938.71 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 48,731.05 | 4,939.01 | 0.00 | 53,670.06 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 68,307.00 | 8,124.00 | 0.00 | 76,431.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 162,652.00 | 0.00 | 0.00 | 162,652.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 38,744.00 | 6,961.00 | (45,705.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 3,700,073.00 | 0.00 | 3,700,073.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 267,846.91 | 25,500.84 | 0.00 | 293,347.75 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 377,110.96 | 38,455.40 | 0.00 | 415,566.36 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 125,846.67 | 12,645.06 | 0.00 | 138,491.73 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 15,240.01 | 1,554.08 | 0.00 | 16,794.09 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 55,437.26 | 5,653.16 | 0.00 | 61,090.42 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 123,739,871.57 | 12,763,329.91 | 0.00 | 136,503,201.48 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,095,482.27 | 105,012.70 | 0.00 | 1,200,494.97 |
5203010129 จำหน่ายสะพาน | 8,232,094.25 | 0.00 | 0.00 | 8,232,094.25 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 480,279.00 | 0.00 | 0.00 | 480,279.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,909,795.26 | 423,507.00 | 0.00 | 7,333,302.26 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600055 ขท.กาฬสินธุ์ Report Time : 14:58:53
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,612,847.09 | 2,362,027.41 | 0.00 | 3,974,874.50 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,281,070.00 | 270,094.00 | 0.00 | 1,551,164.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 216,943,257.72 | (216,943,257.72) | 0.00 |