รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600143 ขท.พัทลุง Report Time : 16:27:01
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 622,961.25 | (622,961.25) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 622,961.25 | (622,961.25) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 586,705.25 | (586,705.25) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,149,527.43 | 494,059.00 | (801,662.00) | 1,841,924.43 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,321,757.09 | (2,321,757.09) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 180.00 | 2,526,789.87 | (72,358.87) | 2,454,611.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 2,454,791.00 | (2,454,791.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,914,162.84 | 1,047.81 | (1,915,210.65) | 0.00 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,393,935.96 | (2,393,935.96) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 14,752,313.75 | 0.00 | 0.00 | 14,752,313.75 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,107,433.94) | 0.00 | (31,323.41) | (1,138,757.35) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 376,594.00 | 0.00 | 0.00 | 376,594.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (191,005.36) | 0.00 | (3,021.67) | (194,027.03) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 17,820,325.15 | 0.00 | 0.00 | 17,820,325.15 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (3,895,114.37) | 0.00 | (113,651.69) | (4,008,766.06) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 970,000.00 | 0.00 | 0.00 | 970,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (969,996.00) | 0.00 | 0.00 | (969,996.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 937,700.00 | 0.00 | 0.00 | 937,700.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (783,798.85) | 0.00 | (3,039.97) | (786,838.82) |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 102,500.00 | 0.00 | 0.00 | 102,500.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (102,497.00) | 0.00 | 0.00 | (102,497.00) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 55,400.00 | 0.00 | 0.00 | 55,400.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (55,395.00) | 0.00 | 0.00 | (55,395.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,062,724.40 | 0.00 | 0.00 | 1,062,724.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (870,389.53) | 0.00 | (5,374.49) | (875,764.02) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600143 ขท.พัทลุง Report Time : 16:27:01
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 658,243.33 | 0.00 | 0.00 | 658,243.33 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (658,235.33) | 0.00 | 0.00 | (658,235.33) |
1208010101 ถนน | 1,079,276,177.20 | 0.00 | 0.00 | 1,079,276,177.20 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (808,734,357.26) | 0.00 | (6,860,876.27) | (815,595,233.53) |
1208020101 สะพาน | 36,570,517.73 | 0.00 | 0.00 | 36,570,517.73 |
1208020103 คสส-สะพาน | (4,825,893.44) | 0.00 | (78,119.49) | (4,904,012.93) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 40,238,582.88 | 0.00 | 0.00 | 40,238,582.88 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (25,044,575.06) | 0.00 | 0.00 | (25,044,575.06) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 30,023,196.24 | (30,023,196.24) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (54,480.00) | 1,421,215.40 | (1,395,235.40) | (28,500.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 694,936.10 | (694,936.10) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,300,387.20 | (2,300,387.20) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,855.25 | (1,855.25) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 287,533.56 | (287,533.56) | 0.00 |
2105010199 งทร.รับฯ-อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (930,735.43) | 790,467.00 | (424,590.00) | (564,858.43) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (2,327,658.84) | 2,220,985.65 | (2,525,127.81) | (2,631,801.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,099,876.00) | 0.00 | 0.00 | (1,099,876.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 98,622.00 | (98,622.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (8,590,249.55) | 0.00 | 0.00 | (8,590,249.55) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 140,902,704.77 | 0.00 | 0.00 | 140,902,704.77 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (503,349,328.86) | 0.00 | 0.00 | (503,349,328.86) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,178,636.93) | 0.00 | 0.00 | (3,178,636.93) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (198,950.00) | 0.00 | (66,000.00) | (264,950.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (2,730,641.83) | 0.00 | 0.00 | (2,730,641.83) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (3,836.00) | 0.00 | 0.00 | (3,836.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (133,862.00) | 0.00 | (29,780.25) | (163,642.25) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (51,050.00) | 0.00 | (500.00) | (51,550.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (135,000.00) | 0.00 | 0.00 | (135,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (124.94) | 0.00 | 0.00 | (124.94) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (684.00) | 0.00 | 0.00 | (684.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (192,560.60) | 0.00 | (6,045.00) | (198,605.60) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600143 ขท.พัทลุง Report Time : 16:27:01
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,682,081.78) | 0.00 | (377,795.00) | (4,059,876.78) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (179,160,257.24) | 0.00 | (32,073,154.22) | (211,233,411.46) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (883,471.52) | 0.00 | (193,043.32) | (1,076,514.84) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (152,140.00) | 0.00 | 0.00 | (152,140.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (39,366,325.12) | 0.00 | (57,600.00) | (39,423,925.12) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,287,409.57) | 0.00 | (305,927.00) | (1,593,336.57) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,163,329.48) | 0.00 | (494,059.00) | (6,657,388.48) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (294,400.00) | (294,400.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 129,800.00 | 0.00 | 0.00 | 129,800.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 11,649,115.50 | 1,252,194.90 | 0.00 | 12,901,310.40 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,675,230.97 | 376,960.00 | 0.00 | 4,052,190.97 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 6,850.81 | 835.00 | 0.00 | 7,685.81 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 72,240.00 | 0.00 | 0.00 | 72,240.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 758,318.00 | 80,656.00 | (98,622.00) | 740,352.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 127,238.00 | 57,600.00 | 0.00 | 184,838.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 4,563.00 | 0.00 | 0.00 | 4,563.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 10,590.00 | 0.00 | 0.00 | 10,590.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 7,974.55 | 0.00 | 0.00 | 7,974.55 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,840.00 | 2,400.00 | 0.00 | 4,240.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 5,550.00 | 4,350.00 | 0.00 | 9,900.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 9,827.75 | 13,238.90 | 0.00 | 23,066.65 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 224,887.00 | 57,488.00 | 0.00 | 282,375.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 159,933,209.40 | 30,164,907.92 | (67,950.00) | 190,030,167.32 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,086,382.30 | 644,375.40 | 0.00 | 2,730,757.70 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 21,215.02 | 2,618.00 | 0.00 | 23,833.02 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 | 15,500.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 312,426.34 | 40,412.05 | 0.00 | 352,838.39 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 43,381.56 | 3,236.47 | 0.00 | 46,618.03 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 9,986.36 | 2,788.57 | 0.00 | 12,774.93 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 29,307.97 | 6,472.33 | 0.00 | 35,780.30 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 57,713.00 | 4,529.00 | 0.00 | 62,242.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 22,340.00 | 0.00 | 0.00 | 22,340.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 253,500.00 | (225,000.00) | 28,500.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 307,171.46 | 31,323.41 | 0.00 | 338,494.87 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 30,916.49 | 3,021.67 | 0.00 | 33,938.16 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,531,316.92 | 113,651.69 | 0.00 | 1,644,968.61 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 66,209.76 | 3,039.97 | 0.00 | 69,249.73 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 79,971.72 | 5,374.49 | 0.00 | 85,346.21 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600143 ขท.พัทลุง Report Time : 16:27:01
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 69,934,730.06 | 6,860,876.27 | 0.00 | 76,795,606.33 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 766,074.99 | 78,119.49 | 0.00 | 844,194.48 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 98,622.00 | 0.00 | 98,622.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,163,329.48 | 494,059.00 | 0.00 | 6,657,388.48 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,446,709.37 | 102,325.25 | 0.00 | 3,549,034.62 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,287,409.57 | 305,927.00 | 0.00 | 1,593,336.57 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 294,400.00 | 0.00 | 0.00 | 294,400.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 90,929,109.66 | (90,929,109.66) | 0.00 |