รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      1
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 13.09.2017 
User name     : 0806A02                           หน่วยเบิกจ่าย 000000800600126 ขท.ชุมพร                          Report Time  : 16:15:37   
                                                     ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1101010101 เงินสดในมือ                                 0.00                865,744.93               (865,744.93)                     0.00 
1101010104 เงินทดรองราชการ                        40,000.00                      0.00                      0.00                 40,000.00 
1101010112 พักเงินนำส่ง                                0.00                858,694.93               (858,694.93)                     0.00 
1101010113 พักรอ Clearing                              0.00                606,264.93               (606,264.93)                     0.00 
1101020501 เงินฝากคลัง                         1,351,479.10                826,692.21             (1,211,007.65)               967,163.66 
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                       4,620.00              3,140,696.64             (3,145,316.64)                     0.00 
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.                          0.00                657,760.57               (657,760.57)                     0.00 
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์                           3,157.82                      0.00                      0.00                  3,157.82 
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1102050124 ค้างรับจาก บก.                              0.00              3,804,207.21             (3,804,207.21)                     0.00 
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1105010105 วัสดุคงคลัง                                 0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205010101 อาคารพักอาศัย                               0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205010102 พักอาคารพักอาศัย                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น                   8,449,867.00                      0.00                      0.00              8,449,867.00 
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น                  (5,478,770.24)                     0.00                (48,712.47)            (5,527,482.71)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง                       4,484,000.00                      0.00                      0.00              4,484,000.00 
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง                   (482,965.85)                     0.00                (25,389.39)              (508,355.24)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ               41,039,499.27                      0.00                      0.00             41,039,499.27 
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ                (18,457,380.92)                     0.00                      0.00            (18,457,380.92)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน                      695,411.48                      0.00                      0.00                695,411.48 
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน                 (447,636.56)                     0.00                 (4,654.87)              (452,291.43)
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ                   209,000.00                      0.00                      0.00                209,000.00 
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ                      (205,507.12)                     0.00                 (1,775.07)              (207,282.19)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา                       1,024,774.00                      0.00                      0.00              1,024,774.00 
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา                  (1,023,590.87)                     0.00                   (150.04)            (1,023,740.91)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน                        140,000.00                      0.00                      0.00                140,000.00 
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน                    (33,709.73)                     0.00                 (2,204.66)               (35,914.39)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                      157,500.00                      0.00                      0.00                157,500.00 
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                 (100,578.60)                     0.00                 (1,592.53)              (102,171.13)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                 1,153,159.05                      0.00                      0.00              1,153,159.05 
1206100102 พักคอมพิวเตอร์                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์                    (1,144,840.35)                     0.00                 (3,337.82)            (1,148,178.17)
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      2
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 13.09.2017 
User name     : 0806A02                           หน่วยเบิกจ่าย 000000800600126 ขท.ชุมพร                          Report Time  : 16:15:37   
                                                     ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว                      660,500.00                      0.00                      0.00                660,500.00 
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว                 (504,284.08)                     0.00                (13,843.64)              (518,127.72)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ                      247,000.00                      0.00                      0.00                247,000.00 
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ                 (246,998.00)                     0.00                      0.00               (246,998.00)
1208010101 ถนน                             1,087,761,033.68                      0.00                      0.00          1,087,761,033.68 
1208010103 คสส-ถนน                          (919,423,602.79)                     0.00             (9,990,192.22)          (929,413,795.01)
1208020101 สะพาน                             102,225,930.91                      0.00                      0.00            102,225,930.91 
1208020103 คสส-สะพาน                         (20,640,963.46)                     0.00               (333,769.30)           (20,974,732.76)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ               120,213,563.40                      0.00                      0.00            120,213,563.40 
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ              (88,130,228.54)                     0.00                      0.00            (88,130,228.54)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก                      (7,420.00)            11,328,770.50            (11,321,350.50)                     0.00 
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ                   (22,018.00)             1,861,634.23             (1,839,616.23)                     0.00 
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน                           0.00                    137.72                   (137.72)                     0.00 
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ                         0.00                 72,610.13                (72,610.13)                     0.00 
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย                        (4,620.00)             3,591,278.14             (3,586,658.14)                     0.00 
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)                           0.00                  2,379.11                 (2,379.11)                     0.00 
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)                         0.00                100,954.42               (100,954.42)                     0.00 
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว                 (610,396.60)               694,395.15               (503,792.78)              (419,794.23)
2111020199 เงินรับฝากอื่น                       (346,390.32)               228,042.50               (285,177.50)              (403,525.32)
2112010199 เงินประกันอื่น                       (397,850.00)               208,750.00                (48,251.93)              (237,351.93)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง                            0.00                 17,629.00                (17,629.00)                     0.00 
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน                    (40,000.00)                     0.00                      0.00                (40,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้                        (1,363,898.08)                     0.00                      0.00             (1,363,898.08)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ                          0.00            118,324,470.96                      0.00            118,324,470.96 
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม                (223,760,997.34)                     0.00           (118,324,470.96)          (342,085,468.30)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
3105010101 ทุนของหน่วยงาน                   (148,019,763.36)                     0.00                      0.00           (148,019,763.36)
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น                     (3,975,321.53)                     0.00                      0.00             (3,975,321.53)
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก                 (284,516.00)                     0.00                (10,756.00)              (295,272.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด                    (64,500.00)                     0.00                      0.00                (64,500.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ                  (57,000.00)                     0.00                      0.00                (57,000.00)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก                           (122.01)                     0.00                      0.00                   (122.01)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย                             (859.00)                     0.00                      0.00                   (859.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น                  (21,733.29)                     0.00                      0.00                (21,733.29)
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      3
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 13.09.2017 
User name     : 0806A02                           หน่วยเบิกจ่าย 000000800600126 ขท.ชุมพร                          Report Time  : 16:15:37   
                                                     ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
4307010103 TR-รับงบบุคลากร                    (3,032,330.00)                     0.00               (308,545.00)            (3,340,875.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน                    (255,894,209.02)                 1,750.00            (13,214,118.54)          (269,106,577.56)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน                  (2,160,727.09)                 2,000.00               (535,423.47)            (2,694,150.56)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น                  (195,283.15)                     0.00                (29,952.30)              (225,235.45)
4307010108 TR-รับงบกลาง                      (70,579,468.35)                 2,000.00                (28,613.00)           (70,606,081.35)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก                  (3,785,189.98)                     0.00               (749,525.87)            (4,534,715.85)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง                (7,756,701.98)                     0.00               (826,692.21)            (8,583,394.19)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม                    (72,780.00)                     0.00                 (3,480.00)               (76,260.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา                         3,487,078.80                356,580.90                      0.00              3,843,659.70 
5101010113 ค่าจ้าง                            16,664,518.95              1,779,460.15                      0.00             18,443,979.10 
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ                 2,995,180.00                304,030.00                      0.00              3,299,210.00 
5101010116 เงินค่าครองชีพ                         37,150.00                  4,515.00                      0.00                 41,665.00 
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel                      878,088.00                103,980.00                (17,629.00)               964,439.00 
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร                   79,625.00                 19,620.00                      0.00                 99,245.00 
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ                    47,507.75                  6,993.00                 (2,000.00)                52,500.75 
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ                   25,836.00                  2,000.00                      0.00                 27,836.00 
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง                        203,600.00                 30,720.00                      0.00                234,320.00 
5103010103 ค่าที่พัก                              46,262.00                  9,096.00                      0.00                 55,358.00 
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.                     2,840.00                      0.00                      0.00                  2,840.00 
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
5104010104 ค่าวัสดุ                              173,562.00                116,894.00                      0.00                290,456.00 
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ                 253,906,569.17             10,418,030.59                 (1,750.00)           264,322,849.76 
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง                       4,061,143.10                846,367.43                      0.00              4,907,510.53 
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก                   57,747.85                 12,400.00                      0.00                 70,147.85 
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ                       1,500.00                      0.00                      0.00                  1,500.00 
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.                     18,000.00                      0.00                      0.00                 18,000.00 
5104020101 ค่าไฟฟ้า                              398,241.81                 72,477.77                (14,226.02)               456,493.56 
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล                      17,733.29                  1,310.11                      0.00                 19,043.40 
5104020105 ค่าโทรศัพท์                            68,399.44                 18,342.95                 (5,560.57)                81,181.82 
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์                      23,287.00                  2,183.00                      0.00                 25,470.00 
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย                             0.00                 90,350.00                      0.00                 90,350.00 
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร                         9,150.76                      0.00                      0.00                  9,150.76 
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น                   477,696.49                 48,712.47                      0.00                526,408.96 
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ                   116,538.46                 25,389.39                      0.00                141,927.85 
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.                       45,647.71                  4,654.87                      0.00                 50,302.58 
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า                      17,407.12                  1,775.07                      0.00                 19,182.19 
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา                       1,471.37                    150.04                      0.00                  1,621.41 
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน                     21,620.22                  2,204.66                      0.00                 23,824.88 
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      4
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 13.09.2017 
User name     : 0806A02                           หน่วยเบิกจ่าย 000000800600126 ขท.ชุมพร                          Report Time  : 16:15:37   
                                                     ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง                   15,617.15                  1,592.53                      0.00                 17,209.68 
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ                       34,069.04                  3,337.82                      0.00                 37,406.86 
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว                      137,978.86                 13,843.64                      0.00                151,822.50 
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน                   101,380,305.34              9,990,192.22                      0.00            111,370,497.56 
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน                   3,273,092.60                333,769.30                      0.00              3,606,861.90 
5203010120 จำหน่ายคอมฯ                             5,031.41                      0.00                      0.00                  5,031.41 
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว                    10,014.00                      0.00                      0.00                 10,014.00 
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน                       3,690.95                 17,629.00                      0.00                 21,319.95 
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.                  7,829,481.98                830,172.21                      0.00              8,659,654.19 
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.                 4,404,051.83                 10,893.72                   (137.72)             4,414,807.83 
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง                 3,785,189.98                749,525.87                      0.00              4,534,715.85 
5210010118 TE-ภายในกรม                         4,152,731.07                      0.00                      0.00              4,152,731.07 
6201010101 พัก เงินฝากคลัง                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
 Amount                                                0.00            173,426,056.99           (173,426,056.99)                     0.00