รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600046 ขท.พะเยา Report Time : 13:42:03
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 833,673.00 | (833,673.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 833,673.00 | (833,673.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 498,689.00 | (498,689.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,628,888.92 | 775,642.55 | (1,001,950.02) | 1,402,581.45 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,833,326.91 | (2,833,326.91) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 459,742.66 | (459,742.66) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,293,069.57 | (3,293,069.57) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 19,611,737.13 | 0.00 | 0.00 | 19,611,737.13 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,267,757.50) | 0.00 | (44,467.51) | (2,312,225.01) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 9,149,593.00 | 0.00 | 0.00 | 9,149,593.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,527,006.14) | 0.00 | (39,293.11) | (1,566,299.25) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 7,185,502.27 | 0.00 | 0.00 | 7,185,502.27 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (4,947,825.31) | 0.00 | (40,685.03) | (4,988,510.34) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,891,858.67 | 941,460.22 | (499,338.02) | 6,333,980.87 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 998,676.04 | (998,676.04) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,599,424.49) | 50,691.65 | (45,118.24) | (2,593,851.08) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 9,277,670.00 | 0.00 | 0.00 | 9,277,670.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (9,277,647.00) | 0.00 | 0.00 | (9,277,647.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 985,180.00 | 0.00 | 0.00 | 985,180.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (626,711.65) | 0.00 | (6,462.49) | (633,174.14) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 127,000.00 | 0.00 | 0.00 | 127,000.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (27,686.16) | 0.00 | (1,078.60) | (28,764.76) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 150,400.00 | 0.00 | 0.00 | 150,400.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | (9,200.00) | 9,200.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (28,177.78) | 0.00 | (1,491.71) | (29,669.49) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,126,944.85 | 0.00 | 0.00 | 1,126,944.85 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | (4,300.00) | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (713,186.07) | 0.00 | (9,198.77) | (722,384.84) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 | 41,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600046 ขท.พะเยา Report Time : 13:42:03
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (23,178.82) | 0.00 | (509.59) | (23,688.41) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 672,200.00 | 0.00 | 0.00 | 672,200.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (672,184.00) | 0.00 | 0.00 | (672,184.00) |
1208010101 ถนน | 506,101,319.08 | 53,197,633.02 | 0.00 | 559,298,952.10 |
1208010103 คสส-ถนน | (356,647,464.42) | 0.00 | (3,753,122.95) | (360,400,587.37) |
1208020101 สะพาน | 5,057,947.53 | 0.00 | 0.00 | 5,057,947.53 |
1208020103 คสส-สะพาน | (1,371,783.22) | 0.00 | (10,739.48) | (1,382,522.70) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 26,072,518.35 | 0.00 | 0.00 | 26,072,518.35 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (20,825,090.74) | 0.00 | 0.00 | (20,825,090.74) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 53,197,633.02 | 0.00 | (53,197,633.02) | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,323,733.58 | (2,323,733.58) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (735,103.08) | 2,129,921.00 | (1,401,691.92) | (6,874.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 326.45 | (326.45) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 50,315.65 | (50,315.65) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,152,495.35 | (3,152,495.35) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 8,933.08 | (8,933.08) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 13,026.37 | (13,026.37) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (334,698.92) | 681,888.02 | (531,007.55) | (183,818.45) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (13,400.00) | 260,955.00 | (269,255.00) | (21,700.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,298,180.00) | 83,727.00 | 0.00 | (1,214,453.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (2,393,115.78) | 0.00 | 0.00 | (2,393,115.78) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 49,178,110.96 | 0.00 | 0.00 | 49,178,110.96 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (237,869,343.48) | 499,338.02 | 0.00 | (237,370,005.46) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | (499,338.02) | (499,338.02) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (5,808,935.84) | 0.00 | 0.00 | (5,808,935.84) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (844,032.00) | 0.00 | 0.00 | (844,032.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (36,738.00) | 0.00 | (2,984.00) | (39,722.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (56,540.00) | 0.00 | (30,100.00) | (86,640.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (84.13) | 0.00 | 0.00 | (84.13) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (4,540.00) | 0.00 | 0.00 | (4,540.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,637,422.86) | 0.00 | (280,735.00) | (2,918,157.86) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (305,316,085.09) | 0.00 | (4,149,750.75) | (309,465,835.84) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600046 ขท.พะเยา Report Time : 13:42:03
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,279,208.29) | 0.00 | (549,081.36) | (2,828,289.65) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (174,097.45) | 0.00 | 0.00 | (174,097.45) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (71,886,438.33) | 0.00 | (76,035.00) | (71,962,473.33) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,461,458.58) | 0.00 | (470,942.47) | (3,932,401.05) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (8,548,765.78) | 0.00 | (775,642.55) | (9,324,408.33) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (383,420.00) | 0.00 | (466,742.20) | (850,162.20) |
5101010113 ค่าจ้าง | 16,959,419.40 | 1,791,386.85 | 0.00 | 18,750,806.25 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,617,472.86 | 278,140.00 | 0.00 | 2,895,612.86 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 19,950.00 | 2,595.00 | 0.00 | 22,545.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 971,044.00 | 102,748.00 | 0.00 | 1,073,792.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 150,539.00 | 56,600.00 | 0.00 | 207,139.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 308,520.00 | 19,435.00 | 0.00 | 327,955.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 51,665.00 | 0.00 | 0.00 | 51,665.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 250,560.00 | 27,360.00 | 0.00 | 277,920.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 63,500.00 | 5,600.00 | 0.00 | 69,100.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 4,108.00 | 0.00 | 4,108.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 133,630.10 | 249,251.00 | 0.00 | 382,881.10 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 281,442,449.12 | 1,278,447.90 | 0.00 | 282,720,897.02 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 4,348,418.67 | 437,705.44 | 0.00 | 4,786,124.11 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 87,601.25 | 9,374.00 | (6,874.00) | 90,101.25 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 432,996.93 | 39,363.70 | 0.00 | 472,360.63 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 67,142.57 | 5,061.66 | 0.00 | 72,204.23 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 25,024.55 | 2,687.79 | 0.00 | 27,712.34 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 76,394.64 | 8,738.69 | 0.00 | 85,133.33 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 23,148.00 | 2,144.00 | 0.00 | 25,292.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 78,700.00 | 0.00 | 0.00 | 78,700.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 20,000.00 | (20,000.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 436,068.60 | 44,467.51 | 0.00 | 480,536.11 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 335,752.56 | 39,293.11 | 0.00 | 375,045.67 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 398,975.84 | 40,685.03 | 0.00 | 439,660.87 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 499,664.54 | 45,118.24 | (50,691.65) | 494,091.13 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 60,634.93 | 6,462.49 | 0.00 | 67,097.42 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 10,577.54 | 1,078.60 | 0.00 | 11,656.14 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 10,723.76 | 1,491.71 | 0.00 | 12,215.47 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 86,109.07 | 9,198.77 | 0.00 | 95,307.84 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600046 ขท.พะเยา Report Time : 13:42:03
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 4,997.26 | 509.59 | 0.00 | 5,506.85 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 26,333,862.69 | 3,753,122.95 | 0.00 | 30,086,985.64 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 105,316.16 | 10,739.48 | 0.00 | 116,055.64 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,561.40 | 0.00 | 0.00 | 1,561.40 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 8,909,985.78 | 800,262.55 | 0.00 | 9,710,248.33 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 941,934.13 | 33,410.45 | (326.45) | 975,018.13 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,461,458.58 | 470,942.47 | 0.00 | 3,932,401.05 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 464,322.20 | 0.00 | 0.00 | 464,322.20 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 83,531,967.12 | (83,531,967.12) | 0.00 |