รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600038 ขท.ลำพูน Report Time : 11:25:06
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 598,670.20 | (598,670.20) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 997,576.13 | (997,576.13) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 962,076.93 | (962,076.93) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,490,562.22 | 962,076.93 | (910,445.38) | 1,542,193.77 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 406,720.93 | (406,720.93) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,748,599.02 | (2,748,599.02) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 339,483.07 | (339,483.07) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 717,631.33 | 0.00 | 0.00 | 717,631.33 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 58,740.00 | (58,740.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 8,860.55 | 3,075,232.64 | (3,078,399.19) | 5,694.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,958,000.00 | 955,780.00 | 0.00 | 2,913,780.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | (955,780.00) | (955,780.00) |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (161,357.73) | 0.00 | (11,087.23) | (172,444.96) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,144,080.70 | 0.00 | 0.00 | 5,144,080.70 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,940,265.53) | 0.00 | (42,782.63) | (1,983,048.16) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,219,479.14 | 0.00 | 0.00 | 6,219,479.14 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,558,708.99) | 0.00 | 0.00 | (3,558,708.99) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,788,882.00 | 30,500.00 | 0.00 | 1,819,382.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 32,050.00 | (32,050.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (594,820.91) | 0.00 | (15,675.32) | (610,496.23) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 | 88,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (80,297.37) | 0.00 | (106.16) | (80,403.53) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (22,144.23) | 0.00 | (339.80) | (22,484.03) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 131,670.00 | 0.00 | 0.00 | 131,670.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (83,665.03) | 0.00 | (1,258.02) | (84,923.05) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 70,060.00 | 92,550.00 | 0.00 | 162,610.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 104,350.00 | (104,350.00) | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (70,056.00) | 0.00 | (397.24) | (70,453.24) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 210,140.00 | 0.00 | 0.00 | 210,140.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600038 ขท.ลำพูน Report Time : 11:25:06
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (201,359.51) | 0.00 | (107.66) | (201,467.17) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,629,566.05 | 29,870.00 | 0.00 | 1,659,436.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 39,470.00 | (39,470.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,280,741.49) | 0.00 | (10,338.25) | (1,291,079.74) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 331,050.00 | 0.00 | 0.00 | 331,050.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (281,332.88) | 0.00 | (5,354.70) | (286,687.58) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,002,460.00 | 0.00 | 0.00 | 1,002,460.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,002,435.00) | 0.00 | 0.00 | (1,002,435.00) |
1208010101 ถนน | 653,405,847.62 | 0.00 | 0.00 | 653,405,847.62 |
1208010103 คสส-ถนน | (481,751,955.87) | 0.00 | (3,727,289.22) | (485,479,245.09) |
1208020101 สะพาน | 63,129,369.81 | 0.00 | 0.00 | 63,129,369.81 |
1208020103 คสส-สะพาน | (5,874,158.21) | 0.00 | (132,148.47) | (6,006,306.68) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 35,127,246.25 | 0.00 | 0.00 | 35,127,246.25 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (15,392,257.45) | 0.00 | 0.00 | (15,392,257.45) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (182,102.55) | 50,271,787.57 | (50,610,612.22) | (520,927.20) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (286,998.00) | 2,752,350.20 | (2,559,552.20) | (94,200.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (19,424.46) | 83,366.46 | (100,382.38) | (36,440.38) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (543.00) | 2,220,945.57 | (2,225,096.57) | (4,694.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,359.05 | (2,359.05) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 472,788.25 | (472,788.25) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (379,620.22) | 868,124.38 | (555,356.00) | (66,851.84) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (751,787.33) | 77,131.00 | (59,756.00) | (734,412.33) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,076,786.00) | 0.00 | (389,589.93) | (1,466,375.93) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (342,045.46) | 0.00 | 0.00 | (342,045.46) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (51,833,666.42) | 0.00 | 0.00 | (51,833,666.42) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (207,407,543.04) | 0.00 | 0.00 | (207,407,543.04) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (14,183,459.26) | 0.00 | 0.00 | (14,183,459.26) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (79,112.89) | 0.00 | (15,499.20) | (94,612.09) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (274,407.50) | 0.00 | 0.00 | (274,407.50) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (234,517.55) | 0.00 | (20,000.00) | (254,517.55) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600038 ขท.ลำพูน Report Time : 11:25:06
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (5,297.50) | 0.00 | 0.00 | (5,297.50) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (106,000.00) | 0.00 | 0.00 | (106,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (102.93) | 0.00 | 0.00 | (102.93) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (4,570.25) | 0.00 | 0.00 | (4,570.25) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (3,000.00) | 0.00 | 0.00 | (3,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,138,880.00) | 0.00 | (324,720.00) | (3,463,600.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (284,965,406.80) | 19,687.10 | (51,416,611.44) | (336,362,331.14) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,557,410.46) | 0.00 | (408,743.23) | (1,966,153.69) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (176,854.05) | 0.00 | 0.00 | (176,854.05) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (37,613,132.85) | 0.00 | (69,922.00) | (37,683,054.85) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,150,139.78) | 0.00 | (350,684.38) | (1,500,824.16) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,677,244.26) | 0.00 | (962,076.93) | (6,639,321.19) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 161,849.75 | 840.00 | 0.00 | 162,689.75 |
5101010113 ค่าจ้าง | 14,433,114.30 | 1,543,895.10 | 0.00 | 15,977,009.40 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,095,280.00 | 319,560.00 | 0.00 | 3,414,840.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 43,600.00 | 5,160.00 | 0.00 | 48,760.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 45,342.00 | 0.00 | 0.00 | 45,342.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 872,612.00 | 92,858.00 | 0.00 | 965,470.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 149,545.00 | 48,275.00 | 0.00 | 197,820.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 218,563.25 | 18,517.00 | 0.00 | 237,080.25 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 61,980.00 | 3,130.00 | 0.00 | 65,110.00 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 18,237.79 | 35,717.77 | 0.00 | 53,955.56 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 231,440.00 | 28,800.00 | 0.00 | 260,240.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 67,650.00 | 8,000.00 | 0.00 | 75,650.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 46,425.00 | 0.00 | 0.00 | 46,425.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,677,841.90 | 651,645.20 | (14,024.00) | 2,315,463.10 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 282,687,281.95 | 49,367,085.34 | (19,687.10) | 332,034,680.19 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,205,667.20 | 0.00 | 0.00 | 1,205,667.20 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,700.00 | 1,300.00 | 0.00 | 4,000.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 10,280.00 | 0.00 | 10,280.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 383,442.58 | 86,334.60 | 0.00 | 469,777.18 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 46,019.05 | 1,859.66 | 0.00 | 47,878.71 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 29,119.39 | 3,146.82 | 0.00 | 32,266.21 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 50,723.35 | 6,409.30 | 0.00 | 57,132.65 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 34,782.00 | 2,632.00 | 0.00 | 37,414.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600038 ขท.ลำพูน Report Time : 11:25:06
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 22,950.00 | (5,900.00) | 17,050.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 16,190.00 | 0.00 | 0.00 | 16,190.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 5,440.00 | 40,921.00 | (38,546.00) | 7,815.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 15,070.00 | 0.00 | 0.00 | 15,070.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 108,726.40 | 11,087.23 | 0.00 | 119,813.63 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 398,093.53 | 42,782.63 | 0.00 | 440,876.16 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 153,717.82 | 15,675.32 | 0.00 | 169,393.14 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,041.10 | 106.16 | 0.00 | 1,147.26 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 3,332.19 | 339.80 | 0.00 | 3,671.99 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 12,336.80 | 1,258.02 | 0.00 | 13,594.82 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 0.00 | 397.24 | 0.00 | 397.24 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,055.76 | 107.66 | 0.00 | 1,163.42 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 97,306.86 | 10,338.25 | 0.00 | 107,645.11 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 54,605.98 | 5,354.70 | 0.00 | 59,960.68 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 35,945,174.64 | 3,727,289.22 | 0.00 | 39,672,463.86 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,295,907.59 | 132,148.47 | 0.00 | 1,428,056.06 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 4,334.25 | 0.00 | 0.00 | 4,334.25 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,677,244.26 | 962,076.93 | 0.00 | 6,639,321.19 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 707,008.62 | 35,499.20 | 0.00 | 742,507.82 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,153,899.78 | 355,089.38 | 0.00 | 1,508,989.16 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 125,801,152.43 | (125,801,152.43) | 0.00 |