รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600124 ขท.ประจวบคีรีขันธ์ Report Time : 16:14:21
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,460,038.00 | (1,460,038.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,450,038.00 | (1,450,038.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 631,253.00 | (631,253.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,895,669.59 | 1,066,429.10 | (1,101,616.61) | 1,860,482.08 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,085,187.07 | (3,085,187.07) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 596,670.73 | (596,670.73) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,755,925.72 | 0.00 | 0.00 | 1,755,925.72 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,968,975.80 | (3,968,975.80) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,198,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,198,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,431.25) | 0.00 | (3,768.45) | (6,199.70) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,447,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,447,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 1,780,380.00 | (1,780,380.00) | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (174,928.20) | 0.00 | (3,072.40) | (178,000.60) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 14,007,145.88 | 0.00 | 0.00 | 14,007,145.88 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (9,280,051.71) | 0.00 | (79,318.68) | (9,359,370.39) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,481,398.00 | 0.00 | 0.00 | 1,481,398.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (73,126.79) | 0.00 | (5,032.91) | (78,159.70) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,335,785.00 | 0.00 | 0.00 | 6,335,785.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,171,760.99) | 0.00 | 0.00 | (4,171,760.99) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,456,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,456,200.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (469,154.06) | 0.00 | (13,279.46) | (482,433.52) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 670,640.00 | 0.00 | 0.00 | 670,640.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (142,515.59) | 0.00 | (2,697.27) | (145,212.86) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,236,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,236,000.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (883,143.43) | 0.00 | (8,229.50) | (891,372.93) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 4,279,192.00 | 0.00 | 0.00 | 4,279,192.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (2,971,421.31) | 0.00 | (27,008.53) | (2,998,429.84) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,254,502.05 | 0.00 | 0.00 | 1,254,502.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,085,953.42) | 0.00 | (5,476.26) | (1,091,429.68) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600124 ขท.ประจวบคีรีขันธ์ Report Time : 16:14:21
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 249,500.00 | 0.00 | 0.00 | 249,500.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (120,203.62) | 0.00 | (4,154.78) | (124,358.40) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 345,860.00 | 0.00 | 0.00 | 345,860.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (345,853.00) | 0.00 | 0.00 | (345,853.00) |
1208010101 ถนน | 1,550,611,010.66 | 0.00 | 0.00 | 1,550,611,010.66 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,007,112,232.97) | 0.00 | (12,466,930.23) | (1,019,579,163.20) |
1208020101 สะพาน | 139,364,043.19 | 0.00 | 0.00 | 139,364,043.19 |
1208020103 คสส-สะพาน | (29,934,525.81) | 0.00 | (361,922.25) | (30,296,448.06) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 146,574,351.18 | 0.00 | 0.00 | 146,574,351.18 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (135,965,375.84) | 0.00 | 0.00 | (135,965,375.84) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 2,176,020.00 | 7,322,880.00 | 0.00 | 9,498,900.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 5,542,500.00 | (5,542,500.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 12,551,141.86 | (14,130,573.19) | (1,579,431.33) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (97,494.30) | 1,086,972.18 | (1,515,704.88) | (526,227.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 1,039.90 | (1,039.90) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 554,252.67 | (554,252.67) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,963,655.95 | (3,963,655.95) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 314.45 | (314.45) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 1,780.28 | (1,780.28) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 90,413.96 | (90,413.96) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (671,193.59) | 719,056.61 | (532,519.10) | (484,656.08) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (2,138,485.72) | 472,760.00 | (624,110.00) | (2,289,835.72) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (841,916.00) | 0.00 | 0.00 | (841,916.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | (18,648.95) | 23,109.95 | (28,269.00) | (23,808.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (714,838.23) | 0.00 | 0.00 | (714,838.23) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (55,150,945.43) | 0.00 | 0.00 | (55,150,945.43) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (676,517,832.86) | 0.00 | 0.00 | (676,517,832.86) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 174,354.50 | 0.00 | 0.00 | 174,354.50 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (19,521,166.07) | 0.00 | 0.00 | (19,521,166.07) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (9,591,253.75) | 81,090.00 | (162,180.00) | (9,672,343.75) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (1,953,762.00) | 10,000.00 | (230,000.00) | (2,173,762.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (69,490.00) | 0.00 | (44,100.00) | (113,590.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (149,000.00) | 0.00 | 0.00 | (149,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (812.16) | 0.00 | 0.00 | (812.16) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (174,371.80) | 0.00 | 0.00 | (174,371.80) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (1,243,056.73) | 0.00 | 0.00 | (1,243,056.73) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600124 ขท.ประจวบคีรีขันธ์ Report Time : 16:14:21
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,691,380.00) | 274,450.00 | (548,900.00) | (2,965,830.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (333,489,013.37) | 81,090.00 | (11,977,664.15) | (345,385,587.52) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (3,493,035.53) | 12,868.00 | (489,959.64) | (3,970,127.17) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (285,345.30) | 0.00 | 0.00 | (285,345.30) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (76,221,437.32) | 0.00 | (74,072.50) | (76,295,509.82) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (6,280,967.01) | 0.00 | (598,451.01) | (6,879,418.02) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (13,988,817.30) | 0.00 | (1,066,429.10) | (15,055,246.40) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (855,160.00) | 0.00 | (90,200.00) | (945,360.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 4,157,220.60 | 406,998.80 | 0.00 | 4,564,219.40 |
5101010113 ค่าจ้าง | 17,118,142.70 | 1,740,119.80 | (17,758.95) | 18,840,503.55 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,659,880.00 | 541,000.00 | (270,500.00) | 2,930,380.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 31,500.00 | 7,900.00 | (3,950.00) | 35,450.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 986,100.00 | 112,898.00 | (13,834.00) | 1,085,164.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 95,440.00 | 52,950.00 | 0.00 | 148,390.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 62,830.75 | 19,817.50 | 0.00 | 82,648.25 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 10,595.00 | 1,305.00 | 0.00 | 11,900.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 199,040.00 | 21,600.00 | 0.00 | 220,640.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 97,232.00 | 9,050.00 | 0.00 | 106,282.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 23,312.00 | 1,440.00 | 0.00 | 24,752.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 961,631.30 | 529,254.10 | 0.00 | 1,490,885.40 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 319,847,907.76 | 5,738,736.38 | (1,825,765.00) | 323,760,879.14 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 4,451,381.83 | 261,301.19 | 0.00 | 4,712,683.02 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 13,442.00 | 1,523.00 | 0.00 | 14,965.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 6,760.00 | 0.00 | 0.00 | 6,760.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 507,283.07 | 56,869.86 | 0.00 | 564,152.93 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 16,561.84 | 749.19 | 0.00 | 17,311.03 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 49,131.03 | 6,627.50 | 0.00 | 55,758.53 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 58,005.00 | 5,830.00 | 0.00 | 63,835.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 17,446.00 | 0.00 | 0.00 | 17,446.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,864.00 | 200.00 | 0.00 | 3,064.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 2,431.25 | 3,768.45 | 0.00 | 6,199.70 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 30,129.32 | 3,072.40 | 0.00 | 33,201.72 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 777,834.69 | 79,318.68 | 0.00 | 857,153.37 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 49,355.09 | 5,032.91 | 0.00 | 54,388.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 130,224.69 | 13,279.46 | 0.00 | 143,504.15 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 9,425.03 | 2,697.27 | 0.00 | 12,122.30 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600124 ขท.ประจวบคีรีขันธ์ Report Time : 16:14:21
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 80,702.25 | 8,229.50 | 0.00 | 88,931.75 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 264,857.77 | 27,008.53 | 0.00 | 291,866.30 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 75,233.29 | 5,476.26 | 0.00 | 80,709.55 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 40,742.68 | 4,154.78 | 0.00 | 44,897.46 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 131,395,620.62 | 12,466,930.23 | 0.00 | 143,862,550.85 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 3,549,173.04 | 361,922.25 | 0.00 | 3,911,095.29 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 279,476.29 | 28,269.00 | 0.00 | 307,745.29 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 14,843,977.30 | 1,156,629.10 | 0.00 | 16,000,606.40 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 13,181,746.44 | 427,319.90 | (82,129.90) | 13,526,936.44 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 6,280,967.01 | 598,451.01 | 0.00 | 6,879,418.02 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 71,536,077.56 | (71,536,077.56) | 0.00 |