รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600082 ขท.ศรีสะเกษ1 Report Time : 15:05:38
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 493,469.70 | (493,469.70) | 0.00 |
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 493,469.70 | (493,469.70) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 471,214.00 | (471,214.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,779,269.41 | 528,114.00 | (799,109.98) | 2,508,273.43 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,972,317.86 | (2,972,317.86) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 232,436.29 | (232,436.29) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 10,320.00 | 3,286,558.95 | (3,242,878.95) | 54,000.00 |
1103020110 เงินรอรับคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 17,962,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,962,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (816,944.64) | 0.00 | (38,141.13) | (855,085.77) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,148,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,148,100.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,118,856.43) | 0.00 | (12,842.97) | (1,131,699.40) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,210,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,210,600.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (110,934.74) | 0.00 | (6,855.27) | (117,790.01) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,343,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,343,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,342,994.00) | 0.00 | 0.00 | (3,342,994.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,844,010.00 | 0.00 | 0.00 | 2,844,010.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,006,168.09) | 0.00 | (25,571.08) | (1,031,739.17) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 107,620.32 | 0.00 | 0.00 | 107,620.32 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (72,601.21) | 0.00 | (337.40) | (72,938.61) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 148,600.00 | 0.00 | 0.00 | 148,600.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (70,840.45) | 0.00 | (1,553.19) | (72,393.64) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 175,600.00 | 0.00 | 0.00 | 175,600.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (72,549.73) | 0.00 | (1,588.91) | (74,138.64) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 59,774.00 | 0.00 | 0.00 | 59,774.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (59,772.00) | 0.00 | 0.00 | (59,772.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,166,263.30 | 0.00 | 0.00 | 1,166,263.30 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600082 ขท.ศรีสะเกษ1 Report Time : 15:05:38
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (660,215.02) | 0.00 | (14,118.85) | (674,333.87) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 152,000.00 | 0.00 | 0.00 | 152,000.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (99,424.53) | 0.00 | (3,227.53) | (102,652.06) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 427,760.00 | 0.00 | 0.00 | 427,760.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (427,753.00) | 0.00 | 0.00 | (427,753.00) |
1208010101 ถนน | 274,260,217.91 | 0.00 | 0.00 | 274,260,217.91 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (200,995,944.70) | 0.00 | (1,726,477.65) | (202,722,422.35) |
1208020101 สะพาน | 13,280,609.85 | 0.00 | 0.00 | 13,280,609.85 |
1208020103 คสส-สะพาน | (1,366,700.36) | 0.00 | (28,819.81) | (1,395,520.17) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 38,834,464.48 | 0.00 | 0.00 | 38,834,464.48 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (20,728,160.30) | 0.00 | 0.00 | (20,728,160.30) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (157,973.00) | 3,016,273.95 | (2,960,010.95) | (101,710.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (956,617.00) | 2,841,582.50 | (1,955,140.50) | (70,175.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (2,857.01) | 74,597.23 | (71,740.22) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (10,320.00) | 3,039,991.46 | (3,083,671.46) | (54,000.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,056.74 | (1,056.74) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 12.00 | (12.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 26,228.33 | (26,228.33) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (349,142.86) | 725,309.98 | (491,214.00) | (115,046.88) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (377,611.55) | 0.00 | 0.00 | (377,611.55) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,098,317.00) | 73,800.00 | (36,900.00) | (2,061,417.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 2,255.70 | (2,255.70) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (942,374.91) | 0.00 | 0.00 | (942,374.91) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (44,489,185.68) | 0.00 | 0.00 | (44,489,185.68) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (59,270,715.02) | 0.00 | 0.00 | (59,270,715.02) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (40,660,930.72) | 0.00 | 0.00 | (40,660,930.72) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (5,965,934.11) | 0.00 | 0.00 | (5,965,934.11) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (242,469.50) | 0.00 | 0.00 | (242,469.50) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (39,140.00) | 0.00 | 0.00 | (39,140.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (120.66) | 0.00 | 0.00 | (120.66) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (1,346,860.05) | 0.00 | 0.00 | (1,346,860.05) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,851,328.06) | 0.00 | (292,605.00) | (3,143,933.06) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600082 ขท.ศรีสะเกษ1 Report Time : 15:05:38
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (239,637,696.36) | 23,899.80 | (5,244,478.77) | (244,858,275.33) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,103,139.27) | 14,225.00 | (254,616.09) | (1,343,530.36) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (308,516.00) | 0.00 | (50,000.00) | (358,516.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (43,941,515.06) | 0.00 | (11,160.00) | (43,952,675.06) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,104,787.14) | 0.00 | (270,995.98) | (2,375,783.12) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,875,548.80) | 0.00 | (491,214.00) | (7,366,762.80) |
4309010101 รับโอนส/ทระหว่างน/ง | (14,520.32) | 0.00 | 0.00 | (14,520.32) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,906,372.00 | 237,164.40 | 0.00 | 2,143,536.40 |
5101010113 ค่าจ้าง | 15,000,505.00 | 1,721,813.60 | (755.70) | 16,721,562.90 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,799,418.06 | 288,380.00 | 0.00 | 3,087,798.06 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 51,910.00 | 4,225.00 | 0.00 | 56,135.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 890,311.00 | 114,619.00 | (14,225.00) | 990,705.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 115,140.00 | 10,400.00 | (1,500.00) | 124,040.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 17,940.25 | 760.00 | 0.00 | 18,700.25 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 28,645.00 | 0.00 | 0.00 | 28,645.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 3,360.00 | 560.00 | 0.00 | 3,920.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 14,884.00 | 0.00 | 0.00 | 14,884.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,651,029.00 | 465,444.50 | (51,828.50) | 2,064,645.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 259,119,446.97 | 1,963,112.77 | (493,519.80) | 260,589,039.94 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,545,450.00 | 0.00 | 0.00 | 1,545,450.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 120,380.00 | 14,535.00 | 0.00 | 134,915.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 536,077.47 | 59,375.87 | 0.00 | 595,453.34 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 52,509.13 | 7,531.69 | 0.00 | 60,040.82 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 32,975.80 | 3,156.66 | 0.00 | 36,132.46 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 26,122.78 | 2,777.86 | 0.00 | 28,900.64 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 28,493.00 | 1,676.00 | 0.00 | 30,169.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 199,896.00 | 62,000.00 | 0.00 | 261,896.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 4,627,280.00 | 471,214.00 | 0.00 | 5,098,494.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 374,029.20 | 38,141.13 | 0.00 | 412,170.33 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 125,943.97 | 12,842.97 | 0.00 | 138,786.94 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 67,225.60 | 6,855.27 | 0.00 | 74,080.87 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 251,508.50 | 25,571.08 | 0.00 | 277,079.58 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 3,185.25 | 337.40 | 0.00 | 3,522.65 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 15,231.11 | 1,553.19 | 0.00 | 16,784.30 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 15,581.76 | 1,588.91 | 0.00 | 17,170.67 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 153,154.02 | 14,118.85 | 0.00 | 167,272.87 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600082 ขท.ศรีสะเกษ1 Report Time : 15:05:38
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 31,649.25 | 3,227.53 | 0.00 | 34,876.78 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 19,104,034.11 | 1,726,477.65 | 0.00 | 20,830,511.76 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 282,620.22 | 28,819.81 | 0.00 | 311,440.03 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 6,801.30 | 2,255.70 | 0.00 | 9,057.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,875,548.80 | 491,214.00 | 0.00 | 7,366,762.80 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 7,594,524.32 | 0.00 | 0.00 | 7,594,524.32 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,104,787.14 | 307,895.98 | (36,900.00) | 2,375,783.12 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 26,406,459.01 | (26,406,459.01) | 0.00 |