รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600048 ขท.เชียงราย1 Report Time : 13:45:00
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 794,519.40 | (794,519.40) | 0.00 |
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 794,519.40 | (794,519.40) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 721,878.40 | (721,878.40) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,400,746.06 | 741,191.00 | (1,168,476.00) | 2,973,461.06 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 1,982,980.30 | 5,161,181.32 | (3,963,826.07) | 3,180,335.55 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 423,441.30 | (423,441.30) | 0.00 |
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 35,346,208.90 | 1,472.68 | (2,883,881.33) | 32,463,800.25 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 342,788.45 | 5,611,215.82 | (5,586,607.62) | 367,396.65 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 93,314,919.15 | 0.00 | 0.00 | 93,314,919.15 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (30,864,663.76) | 0.00 | (348,367.36) | (31,213,031.12) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 39,145,183.63 | 0.00 | 0.00 | 39,145,183.63 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (7,999,906.47) | 0.00 | (100,836.02) | (8,100,742.49) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 21,444,372.72 | 0.00 | 0.00 | 21,444,372.72 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (9,224,492.97) | 0.00 | (102,510.78) | (9,327,003.75) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 26,093,961.92 | 0.00 | 0.00 | 26,093,961.92 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (13,383,718.52) | 0.00 | (147,746.63) | (13,531,465.15) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 7,579,889.58 | 0.00 | 0.00 | 7,579,889.58 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 214,500.00 | 0.00 | (214,500.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (4,615,768.92) | 0.00 | (80,176.37) | (4,695,945.29) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 789,317.00 | 0.00 | 0.00 | 789,317.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (546,133.67) | 0.00 | (6,703.82) | (552,837.49) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,131,628.00 | 0.00 | 0.00 | 1,131,628.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (942,332.47) | 0.00 | (5,492.27) | (947,824.74) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 520,012.05 | 0.00 | 0.00 | 520,012.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (517,697.62) | 0.00 | (210.35) | (517,907.97) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,266,520.00 | 0.00 | 0.00 | 1,266,520.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600048 ขท.เชียงราย1 Report Time : 13:45:00
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,126,665.68) | 0.00 | (20,777.40) | (1,147,443.08) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 610,560.00 | 0.00 | 0.00 | 610,560.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (610,546.00) | 0.00 | 0.00 | (610,546.00) |
1208010101 ถนน | 636,511,692.91 | 0.00 | 0.00 | 636,511,692.91 |
1208010103 คสส-ถนน | (503,005,608.55) | 0.00 | (4,456,039.36) | (507,461,647.91) |
1208020101 สะพาน | 188,422,528.43 | 0.00 | 0.00 | 188,422,528.43 |
1208020103 คสส-สะพาน | (27,634,523.22) | 0.00 | (400,406.90) | (28,034,930.12) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 26,384,279.62 | 0.00 | 0.00 | 26,384,279.62 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (19,606,601.62) | 0.00 | 0.00 | (19,606,601.62) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (16,503,397.00) | 27,453,245.23 | (11,026,468.23) | (76,620.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (112,880.00) | 2,480,966.74 | (2,524,511.17) | (156,424.43) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 130,168.95 | (130,168.95) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (2,325,768.75) | 3,981,827.20 | (5,203,790.65) | (3,547,732.20) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 8,649.35 | (8,649.35) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 6.13 | (6.13) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 248,268.50 | (248,268.50) | 0.00 |
2111010102 เงินรับฝาก ตปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (599,980.40) | 1,168,476.00 | (741,191.00) | (172,695.40) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (35,352,596.90) | 2,883,881.33 | (1,472.68) | (32,470,188.25) |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,794,377.66) | 0.00 | 0.00 | (2,794,377.66) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,687.40 | (1,687.40) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,447,189.02) | 0.00 | 0.00 | (1,447,189.02) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (56,163,282.49) | 0.00 | 0.00 | (56,163,282.49) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (368,201,060.07) | 0.00 | 0.00 | (368,201,060.07) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (12,975,812.24) | 0.00 | 0.00 | (12,975,812.24) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (785,798.00) | 0.00 | 0.00 | (785,798.00) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (30.00) | 0.00 | 0.00 | (30.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (143,185.00) | 0.00 | (50,000.00) | (193,185.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (48,000.00) | 0.00 | (1,641.00) | (49,641.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (125.83) | 0.00 | 0.00 | (125.83) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (3,203,105.94) | 0.00 | 0.00 | (3,203,105.94) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,787,400.00) | 0.00 | (384,260.00) | (4,171,660.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (389,396,287.35) | 1,985.00 | (31,505,360.43) | (420,899,662.78) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,514,071.20) | 0.00 | (389,057.40) | (1,903,128.60) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600048 ขท.เชียงราย1 Report Time : 13:45:00
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (274,288.42) | 0.00 | 0.00 | (274,288.42) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (45,186,436.74) | 0.00 | (81,242.00) | (45,267,678.74) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,237,164.60) | 0.00 | (427,285.00) | (1,664,449.60) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (9,113,251.91) | 0.00 | (741,191.00) | (9,854,442.91) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (20,358.11) | 0.00 | 0.00 | (20,358.11) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 3,612,248.75 | 714,354.30 | (100.00) | 4,326,503.05 |
5101010113 ค่าจ้าง | 23,449,450.85 | 2,882,404.30 | (1,511.40) | 26,330,343.75 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,766,300.00 | 382,150.00 | 0.00 | 4,148,450.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 21,100.00 | 2,110.00 | 0.00 | 23,210.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 70,280.10 | 0.00 | 0.00 | 70,280.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,350,319.00 | 166,404.00 | (2,061.00) | 1,514,662.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 115,750.00 | 33,070.00 | 0.00 | 148,820.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 60,458.00 | 27,755.00 | 0.00 | 88,213.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 79,074.60 | 0.00 | 0.00 | 79,074.60 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 6,700.00 | 0.00 | 6,700.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 176,943.00 | 13,717.00 | 0.00 | 190,660.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 27,680.00 | 3,360.00 | 0.00 | 31,040.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 49,230.00 | 1,150.00 | 0.00 | 50,380.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 104,096.00 | 7,255.00 | 0.00 | 111,351.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 165,278.00 | 198,408.00 | (20,500.00) | 343,186.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 377,916,105.95 | 11,058,460.96 | (169,440.00) | 388,805,126.91 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 4,424,385.48 | 739,500.00 | (212,960.00) | 4,950,925.48 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 33,547.50 | 8,786.40 | 0.00 | 42,333.90 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 777,821.16 | 111,263.39 | 0.00 | 889,084.55 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 5,116.75 | 0.00 | 0.00 | 5,116.75 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 37,096.74 | 4,487.26 | 0.00 | 41,584.00 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 101,452.05 | 14,201.65 | 0.00 | 115,653.70 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 46,456.00 | 4,050.00 | 0.00 | 50,506.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 214,500.00 | 0.00 | 214,500.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 85,900.00 | 0.00 | 0.00 | 85,900.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 3,416,247.56 | 348,367.36 | 0.00 | 3,764,614.92 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 988,843.56 | 100,836.02 | 0.00 | 1,089,679.58 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 1,005,266.93 | 102,510.78 | 0.00 | 1,107,777.71 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,448,870.21 | 147,746.63 | 0.00 | 1,596,616.84 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 783,034.95 | 80,176.37 | 0.00 | 863,211.32 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 65,740.36 | 6,703.82 | 0.00 | 72,444.18 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 53,859.42 | 5,492.27 | 0.00 | 59,351.69 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 21,381.03 | 210.35 | 0.00 | 21,591.38 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600048 ขท.เชียงราย1 Report Time : 13:45:00
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 210,024.12 | 20,777.40 | 0.00 | 230,801.52 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 43,312,855.31 | 4,456,039.36 | 0.00 | 47,768,894.67 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 3,926,571.06 | 400,406.90 | 0.00 | 4,326,977.96 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 148,571.66 | 1,687.40 | 0.00 | 150,259.06 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 9,113,251.91 | 741,191.00 | 0.00 | 9,854,442.91 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 4,180,244.77 | 51,641.00 | 0.00 | 4,231,885.77 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,237,164.60 | 427,285.00 | 0.00 | 1,664,449.60 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 374,400.00 | 0.00 | 0.00 | 374,400.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 76,093,740.07 | (76,093,740.07) | 0.00 |