รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600102 สทล.12 Report Time : 15:18:08
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 290,544.32 | (290,544.32) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 290,544.32 | (290,544.32) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 213,145.00 | (213,145.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,885,303.69 | 513,574.00 | (2,041,894.00) | 356,983.69 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,739,988.60 | (1,739,988.60) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,514,568.24 | (1,514,568.24) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,585,330.43 | (3,585,330.43) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,050,519.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050,519.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (312,152.97) | 0.00 | (10,236.22) | (322,389.19) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 46,903,000.00 | 0.00 | 0.00 | 46,903,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (37,305,381.00) | 0.00 | 0.00 | (37,305,381.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,131,865.00 | 45,000.00 | 0.00 | 2,176,865.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 18,000.00 | 90,000.00 | (90,000.00) | 18,000.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,330,676.05) | 0.00 | (21,401.46) | (1,352,077.51) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 62,369.00 | 0.00 | 0.00 | 62,369.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (62,363.00) | 0.00 | 0.00 | (62,363.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,199,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,199,600.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 33,600.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,830,444.50) | 0.00 | (18,743.07) | (1,849,187.57) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 427,651.00 | 0.00 | 0.00 | 427,651.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 75,900.00 | 0.00 | 0.00 | 75,900.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (302,428.54) | 0.00 | (4,040.35) | (306,468.89) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 912,400.00 | 0.00 | 0.00 | 912,400.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 60,200.00 | 0.00 | 0.00 | 60,200.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (293,573.32) | 0.00 | (7,978.77) | (301,552.09) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 825,354.50 | 0.00 | 0.00 | 825,354.50 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (300,108.33) | 0.00 | (7,009.85) | (307,118.18) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 52,400.00 | 0.00 | 0.00 | 52,400.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (19,223.18) | 0.00 | (554.23) | (19,777.41) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,916,294.35 | 381,600.00 | 0.00 | 2,297,894.35 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600102 สทล.12 Report Time : 15:18:08
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 404,200.00 | (404,200.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,516,429.31) | 0.00 | (18,573.49) | (1,535,002.80) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 42,590.00 | 5,990.00 | 0.00 | 48,580.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (36,669.75) | 0.00 | (161.17) | (36,830.92) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 802,955.94 | 0.00 | 0.00 | 802,955.94 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (802,937.94) | 0.00 | 0.00 | (802,937.94) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 853,992,207.63 | 0.00 | 0.00 | 853,992,207.63 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (321,932,791.12) | 0.00 | (6,574,463.59) | (328,507,254.71) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 22,325.00 | 0.00 | 0.00 | 22,325.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 4,266,843.10 | (4,444,362.10) | (177,519.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (209,980.00) | 2,929,842.00 | (2,790,246.00) | (70,384.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 67,423.25 | (67,423.25) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,804,735.50 | (1,804,735.50) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 21,652.03 | (21,652.03) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 13,335.08 | (13,335.08) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,885,153.69) | 2,041,644.00 | (513,324.00) | (356,833.69) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (150.00) | 250.00 | (250.00) | (150.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 4,369.32 | (4,369.32) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (215,074.83) | 0.00 | (5,990.00) | (221,064.83) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (144,301,178.38) | 0.00 | 0.00 | (144,301,178.38) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (128,601,726.68) | 0.00 | 0.00 | (128,601,726.68) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (24,683,773.99) | 0.00 | 0.00 | (24,683,773.99) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (2,673,250.00) | 0.00 | (72,780.00) | (2,746,030.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (23,182.50) | 0.00 | 0.00 | (23,182.50) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (121.77) | 0.00 | 0.00 | (121.77) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (480.00) | 0.00 | 0.00 | (480.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (2,202.00) | 0.00 | (250.00) | (2,452.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (4,215,450.00) | 0.00 | (433,705.00) | (4,649,155.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (319,192,426.36) | 33,600.00 | (3,151,655.50) | (322,310,481.86) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,253,576.34) | 0.00 | (351,496.35) | (1,605,072.69) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (21,580.00) | 0.00 | 0.00 | (21,580.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (523,767.10) | 0.00 | (162,930.00) | (686,697.10) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (6,388,854.31) | 297,373.59 | (1,825,693.59) | (7,917,174.31) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,402,219.72) | 0.00 | (213,395.00) | (2,615,614.72) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600102 สทล.12 Report Time : 15:18:08
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (1,135,705.00) | 0.00 | 0.00 | (1,135,705.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 259,466.90 | 2,340.00 | 0.00 | 261,806.90 |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,585,224.20 | 438,642.65 | 0.00 | 3,023,866.85 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 4,153,500.00 | 426,510.00 | (4,160.32) | 4,575,849.68 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 61,950.00 | 7,195.00 | 0.00 | 69,145.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 24,938.10 | 0.00 | 0.00 | 24,938.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 329,345.00 | 42,552.00 | (209.00) | 371,688.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 87,600.00 | 33,600.00 | 0.00 | 121,200.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 326,414.00 | 125,570.00 | 0.00 | 451,984.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 73,893.00 | 12,360.00 | 0.00 | 86,253.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 37,469.50 | 0.00 | 0.00 | 37,469.50 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 61,052.50 | 0.00 | 0.00 | 61,052.50 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 132,320.00 | 13,308.00 | 0.00 | 145,628.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,142,800.00 | 126,960.00 | 0.00 | 1,269,760.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,607,929.70 | 880,139.00 | (196,544.00) | 2,291,524.70 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 4,019,206.05 | 1,543,960.85 | (49,862.00) | 5,513,304.90 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 464,538.00 | 0.00 | 0.00 | 464,538.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 82,116.00 | 253,158.00 | (170,640.00) | 164,634.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 497,878.35 | 60,099.55 | 0.00 | 557,977.90 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 33,796.98 | 3,222.19 | 0.00 | 37,019.17 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 11,103.18 | 1,188.61 | 0.00 | 12,291.79 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 12,840.00 | 1,284.00 | 0.00 | 14,124.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 37,910.00 | 3,266.00 | 0.00 | 41,176.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 22,600.00 | 0.00 | 22,600.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 1,500.00 | 68,400.00 | 0.00 | 69,900.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 41,490.00 | 3,200.00 | 0.00 | 44,690.00 |
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 100,381.00 | 10,236.22 | 0.00 | 110,617.22 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 211,221.56 | 21,401.46 | 0.00 | 232,623.02 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 185,370.53 | 18,743.07 | 0.00 | 204,113.60 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 51,252.55 | 4,040.35 | 0.00 | 55,292.90 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 44,009.32 | 7,978.77 | 0.00 | 51,988.09 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 69,519.75 | 7,009.85 | 0.00 | 76,529.60 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600102 สทล.12 Report Time : 15:18:08
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 3,790.30 | 554.23 | 0.00 | 4,344.53 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 182,885.58 | 18,573.49 | 0.00 | 201,459.07 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,659.57 | 161.17 | 0.00 | 1,820.74 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 58,978,408.92 | 6,574,463.59 | 0.00 | 65,552,872.51 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 1,755.61 | 0.00 | 0.00 | 1,755.61 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 1,306.64 | 0.00 | 0.00 | 1,306.64 |
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 3,375.25 | 0.00 | 0.00 | 3,375.25 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 592.27 | 0.00 | 0.00 | 592.27 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 2,333,672.73 | 4,369.32 | 0.00 | 2,338,042.05 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,402,219.72 | 213,395.00 | 0.00 | 2,615,614.72 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,699,236.27 | 73,030.00 | 0.00 | 2,772,266.27 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 6,388,854.31 | 1,828,499.00 | (300,179.00) | 7,917,174.31 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 590,101.23 | 0.00 | 0.00 | 590,101.23 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 33,432,564.15 | (33,432,564.15) | 0.00 |