รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600094 สทล.11 Report Time : 15:12:36
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 391,291.85 | (391,291.85) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 391,291.85 | (391,291.85) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 229,934.00 | (229,934.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,218,887.58 | 229,934.00 | (1,098,200.05) | 1,350,621.53 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,835,134.75 | (1,835,134.75) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 860,686.93 | (860,686.93) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,696,301.68 | (2,696,301.68) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,248,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,248,900.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (183,867.19) | 0.00 | (12,734.43) | (196,601.62) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,287,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,287,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (173,731.34) | 0.00 | (9,775.49) | (183,506.83) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,116,900.00 | 65,200.00 | 0.00 | 1,182,100.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 65,200.00 | (65,200.00) | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (210,290.55) | 0.00 | (10,954.70) | (221,245.25) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 16,630,697.00 | 0.00 | 0.00 | 16,630,697.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (7,753,866.62) | 0.00 | 0.00 | (7,753,866.62) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,588,635.00 | 293,780.00 | (169,180.00) | 3,713,235.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 166,500.00 | 258,510.00 | (425,010.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,384,511.48) | 0.00 | (39,549.53) | (1,424,061.01) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 205,800.00 | 122,680.00 | 0.00 | 328,480.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (72,751.23) | 0.00 | (1,742.59) | (74,493.82) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 569,156.72 | 0.00 | 0.00 | 569,156.72 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (267,024.43) | 0.00 | (7,995.44) | (275,019.87) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 569,900.00 | 11,000.00 | 0.00 | 580,900.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 11,000.00 | 0.00 | (11,000.00) | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (96,308.72) | 0.00 | (9,951.83) | (106,260.55) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 633,735.00 | 0.00 | 0.00 | 633,735.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (246,999.94) | 0.00 | (5,333.52) | (252,333.46) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600094 สทล.11 Report Time : 15:12:36
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,608,602.05 | 369,500.00 | 0.00 | 1,978,102.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 17,600.00 | 404,100.00 | (421,700.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,044,816.16) | 0.00 | (16,965.03) | (1,061,781.19) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 108,040.00 | 175,440.00 | (116,960.00) | 166,520.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 117,859.00 | (117,859.00) | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (54,553.15) | 0.00 | (1,933.08) | (56,486.23) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 566,023.18 | 0.00 | 0.00 | 566,023.18 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (566,008.18) | 0.00 | 0.00 | (566,008.18) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 2,272,496,173.63 | 0.00 | 0.00 | 2,272,496,173.63 |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (645,008,421.63) | 0.00 | (19,044,751.53) | (664,053,173.16) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 14,403,579.82 | 0.00 | 0.00 | 14,403,579.82 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (14,403,578.82) | 0.00 | 0.00 | (14,403,578.82) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 35,936,495.03 | 0.00 | 0.00 | 35,936,495.03 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,145,476.05 | (2,297,766.05) | (152,290.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (154,500.00) | 1,389,085.00 | (1,525,614.00) | (291,029.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 176,053.29 | (176,053.29) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,872,994.75 | (1,872,994.75) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,434.79 | (5,434.79) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 14,178.29 | (14,178.29) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,866,193.08) | 1,091,500.05 | (229,934.00) | (1,004,627.03) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (200.00) | 0.00 | 0.00 | (200.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (359,309.00) | 6,700.00 | 0.00 | (352,609.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 377.85 | (377.85) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (610,457.85) | 0.00 | 0.00 | (610,457.85) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (522,221,250.84) | 0.00 | 0.00 | (522,221,250.84) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (381,413,695.63) | 0.00 | 0.00 | (381,413,695.63) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (0.13) | 0.00 | 0.00 | (0.13) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (15,736,776.49) | 0.00 | 0.00 | (15,736,776.49) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (1,976,220.00) | 0.00 | (160,480.00) | (2,136,700.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (92,050.00) | 0.00 | (500.00) | (92,550.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (26,000.00) | 0.00 | 0.00 | (26,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (129.61) | 0.00 | 0.00 | (129.61) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (4,827.07) | 0.00 | 0.00 | (4,827.07) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (90.00) | 0.00 | 0.00 | (90.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600094 สทล.11 Report Time : 15:12:36
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (4,900.00) | 0.00 | 0.00 | (4,900.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (4,147,160.00) | 0.00 | (419,835.00) | (4,566,995.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (919,009,283.22) | 30,880.00 | (2,453,717.75) | (921,432,120.97) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,285,904.45) | 0.00 | (234,566.29) | (1,520,470.74) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (21,580.00) | 0.00 | 0.00 | (21,580.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (490,439.18) | 0.00 | (144,199.00) | (634,638.18) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,219,654.93) | 0.00 | (868,266.05) | (3,087,920.98) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,600,666.26) | 0.00 | (229,934.00) | (3,830,600.26) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (363,735.00) | 0.00 | 0.00 | (363,735.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 435,220.00 | 75,513.55 | 0.00 | 510,733.55 |
5101010113 ค่าจ้าง | 5,637,496.50 | 575,802.20 | (377.85) | 6,212,920.85 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 4,085,910.00 | 412,910.00 | 0.00 | 4,498,820.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 61,250.00 | 6,925.00 | 0.00 | 68,175.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 483,307.00 | 49,193.00 | 0.00 | 532,500.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 142,400.00 | 0.00 | 0.00 | 142,400.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 232,390.00 | 110,400.00 | 0.00 | 342,790.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 163,916.75 | 8,000.00 | 0.00 | 171,916.75 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 54,920.43 | 0.00 | 0.00 | 54,920.43 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 29,712.00 | 25,799.00 | 0.00 | 55,511.00 |
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,648,980.00 | 154,880.00 | 0.00 | 1,803,860.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 328,380.00 | 22,400.00 | 0.00 | 350,780.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 55,896.00 | 4,432.00 | 0.00 | 60,328.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 295,461.00 | 366,577.00 | 0.00 | 662,038.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 2,618,923.20 | 543,666.00 | (96,500.00) | 3,066,089.20 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,211,602.92 | 333,827.00 | 0.00 | 1,545,429.92 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 39,733.58 | 0.00 | 0.00 | 39,733.58 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 611,318.53 | 144,990.29 | 0.00 | 756,308.82 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 182,011.63 | 15,304.96 | 0.00 | 197,316.59 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 22,934.73 | 5,768.70 | 0.00 | 28,703.43 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 44,907.90 | 1,877.34 | 0.00 | 46,785.24 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 43,119.00 | 8,112.00 | 0.00 | 51,231.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 4,900.00 | 61,649.00 | 0.00 | 66,549.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600094 สทล.11 Report Time : 15:12:36
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 3,140.00 | 122,370.00 | 0.00 | 125,510.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 124,879.65 | 12,734.43 | 0.00 | 137,614.08 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 95,862.87 | 9,775.49 | 0.00 | 105,638.36 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 107,839.75 | 10,954.70 | 0.00 | 118,794.45 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 360,391.53 | 39,549.53 | 0.00 | 399,941.06 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 16,936.20 | 1,742.59 | 0.00 | 18,678.79 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 119,327.72 | 7,995.44 | 0.00 | 127,323.16 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 94,931.89 | 9,951.83 | 0.00 | 104,883.72 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 38,693.29 | 5,333.52 | 0.00 | 44,026.81 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 163,096.09 | 16,965.03 | 0.00 | 180,061.12 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 18,527.34 | 1,933.08 | 0.00 | 20,460.42 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 143,593,391.20 | 19,044,751.53 | 0.00 | 162,638,142.73 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 11,060.82 | 0.00 | 0.00 | 11,060.82 |
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 34,850.00 | 0.00 | 0.00 | 34,850.00 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 500,485.66 | 0.00 | 0.00 | 500,485.66 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 17,930.00 | 0.00 | 0.00 | 17,930.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 0.00 | 58,480.00 | (58,480.00) | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 26,347.63 | 377.85 | 0.00 | 26,725.48 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,600,666.26 | 229,934.00 | 0.00 | 3,830,600.26 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,099,316.68 | 160,980.00 | 0.00 | 2,260,296.68 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,214,761.42 | 868,266.05 | 0.00 | 3,083,027.47 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 38,780,646.24 | (38,780,646.24) | 0.00 |