รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600066 ขท.ขอนแก่น2 Report Time : 14:54:33
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 448,731.00 | (448,731.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 448,731.00 | (448,731.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 448,731.00 | (448,731.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 892,621.25 | 448,731.00 | (935,811.00) | 405,541.25 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,727,895.13 | (2,727,895.13) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 482,682.15 | (482,682.15) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 250,902.15 | 0.00 | 0.00 | 250,902.15 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,216,901.28 | (3,216,901.28) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 0.00 | 1,030,000.00 | (1,030,000.00) | 0.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 1,030,000.00 | 0.00 | 1,030,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | (4,138.81) | (4,138.81) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 246,960.00 | 0.00 | 0.00 | 246,960.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (202,360.60) | 0.00 | (1,747.89) | (204,108.49) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 7,330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,330,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (5,552,056.63) | 0.00 | (41,503.20) | (5,593,559.83) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 149,500.00 | 0.00 | 0.00 | 149,500.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (87,105.95) | 0.00 | (846.48) | (87,952.43) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 962,700.00 | 0.00 | 0.00 | 962,700.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (962,697.00) | 0.00 | 0.00 | (962,697.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 356,300.00 | 0.00 | 0.00 | 356,300.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (89,422.21) | 0.00 | (3,335.78) | (92,757.99) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 122,748.26 | 0.00 | 0.00 | 122,748.26 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (115,953.86) | 0.00 | (1,042.70) | (116,996.56) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 38,400.00 | 0.00 | 0.00 | 38,400.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (37,436.72) | 0.00 | (44.81) | (37,481.53) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (23,054.79) | 0.00 | (126.95) | (23,181.74) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 811,411.31 | 0.00 | 0.00 | 811,411.31 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (811,381.31) | 0.00 | 0.00 | (811,381.31) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,211,150.00 | 0.00 | 0.00 | 1,211,150.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,211,094.00) | 0.00 | 0.00 | (1,211,094.00) |
1208010101 ถนน | 417,918,806.88 | 0.00 | 0.00 | 417,918,806.88 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600066 ขท.ขอนแก่น2 Report Time : 14:54:33
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010103 คสส-ถนน | (210,064,876.82) | 0.00 | (4,045,797.25) | (214,110,674.07) |
1208020101 สะพาน | 80,221,937.08 | 0.00 | 0.00 | 80,221,937.08 |
1208020103 คสส-สะพาน | (10,749,366.46) | 0.00 | (170,114.61) | (10,919,481.07) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 953,341,269.01 | 0.00 | 0.00 | 953,341,269.01 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (475,253,714.25) | 0.00 | 0.00 | (475,253,714.25) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 2,060,000.00 | (2,060,000.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 4,842,242.12 | (4,842,242.12) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,087,864.40) | 2,795,694.55 | (1,707,830.15) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,180,244.75 | (2,180,244.75) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,271.52 | (4,271.52) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 34,981.45 | (34,981.45) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (503,318.00) | 935,811.00 | (448,731.00) | (16,238.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (569,052.15) | 0.00 | 0.00 | (569,052.15) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (187,859.00) | 0.00 | 0.00 | (187,859.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (11,916.40) | 0.00 | 0.00 | (11,916.40) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (23,158,736.86) | 0.00 | 0.00 | (23,158,736.86) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (407,591,811.21) | 0.00 | 0.00 | (407,591,811.21) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (351,246,810.75) | 0.00 | 0.00 | (351,246,810.75) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (89,072.32) | 0.00 | 0.00 | (89,072.32) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (10,462.50) | 0.00 | 0.00 | (10,462.50) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (2,500.00) | 0.00 | 0.00 | (2,500.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (22,883.26) | 0.00 | 0.00 | (22,883.26) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,536,054.00) | 25,074.00 | (256,410.00) | (2,767,390.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (146,239,410.99) | 0.00 | (5,813,010.16) | (152,052,421.15) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,253,547.79) | 6,324.00 | (337,482.71) | (1,584,706.50) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (219,947.00) | 0.00 | 0.00 | (219,947.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (27,818,713.64) | 0.00 | (44,778.00) | (27,863,491.64) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (876,180.00) | 0.00 | (487,080.00) | (1,363,260.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,948,114.28) | 0.00 | (448,731.00) | (5,396,845.28) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 786,507.60 | 81,993.45 | 0.00 | 868,501.05 |
5101010113 ค่าจ้าง | 13,078,899.90 | 1,437,341.40 | 0.00 | 14,516,241.30 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,473,180.00 | 251,830.00 | 0.00 | 2,725,010.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 37,800.00 | 4,580.00 | 0.00 | 42,380.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 777,175.00 | 109,555.00 | (25,074.00) | 861,656.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600066 ขท.ขอนแก่น2 Report Time : 14:54:33
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 38,136.00 | 42,360.00 | 0.00 | 80,496.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 17,106.00 | 2,418.00 | 0.00 | 19,524.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 4,889.50 | 0.00 | 0.00 | 4,889.50 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 119,195.00 | 0.00 | 0.00 | 119,195.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 7,717.00 | 0.00 | 0.00 | 7,717.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 263,760.00 | 36,400.00 | (800.00) | 299,360.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 68,000.00 | 12,900.00 | 0.00 | 80,900.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 10,366.00 | 10,228.00 | (5,524.00) | 15,070.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 190,258.20 | 60,102.00 | 0.00 | 250,360.20 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 141,243,600.75 | 2,074,106.91 | (79,200.00) | 143,238,507.66 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,630,263.65 | 181,639.50 | 0.00 | 2,811,903.15 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 28,888.00 | 21,460.00 | 0.00 | 50,348.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 374,625.75 | 65,710.32 | 0.00 | 440,336.07 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 54,406.07 | 7,614.41 | 0.00 | 62,020.48 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 30,239.57 | 2,954.58 | 0.00 | 33,194.15 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 40,144.20 | 8,152.90 | 0.00 | 48,297.10 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 15,925.00 | 1,670.00 | 0.00 | 17,595.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 80,635.00 | 0.00 | 0.00 | 80,635.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 37,070.00 | 0.00 | 0.00 | 37,070.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 4,138.81 | 0.00 | 4,138.81 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 17,140.60 | 1,747.89 | 0.00 | 18,888.49 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 406,999.09 | 41,503.20 | 0.00 | 448,502.29 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 8,301.01 | 846.48 | 0.00 | 9,147.49 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 32,712.14 | 3,335.78 | 0.00 | 36,047.92 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 10,225.24 | 1,042.70 | 0.00 | 11,267.94 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,383.39 | 44.81 | 0.00 | 1,428.20 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 1,244.94 | 126.95 | 0.00 | 1,371.89 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 39,140,602.22 | 4,045,797.25 | 0.00 | 43,186,399.47 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,668,220.68 | 170,114.61 | 0.00 | 1,838,335.29 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 9,465.35 | 0.00 | 0.00 | 9,465.35 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,948,114.28 | 448,731.00 | 0.00 | 5,396,845.28 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 124,918.08 | 0.00 | 0.00 | 124,918.08 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 876,180.00 | 487,080.00 | 0.00 | 1,363,260.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 50,148.00 | (50,148.00) | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 32,834,719.90 | (32,834,719.90) | 0.00 |