รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600090 ขท.บุรีรัมย์ Report Time : 15:09:49
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 994,801.80 | (994,801.80) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 994,801.80 | (994,801.80) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 627,954.00 | (627,954.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 860,920.16 | 928,796.45 | (1,556,767.66) | 232,948.95 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,751,627.55 | (3,751,627.55) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 725,072.88 | (725,072.88) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,884,040.43 | (4,884,040.43) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,397,402.82 | 0.00 | 0.00 | 3,397,402.82 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (354,400.30) | 0.00 | (7,213.67) | (361,613.97) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,893,921.92 | 0.00 | 0.00 | 2,893,921.92 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,143,193.78) | 0.00 | (16,739.61) | (1,159,933.39) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 181,198.08 | 0.00 | 0.00 | 181,198.08 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (83,466.93) | 0.00 | (1,025.96) | (84,492.89) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 38,219,300.00 | 0.00 | 0.00 | 38,219,300.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (35,795,316.00) | 0.00 | 0.00 | (35,795,316.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,048,900.00 | 19,800.00 | 0.00 | 1,068,700.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (783,788.47) | 0.00 | (5,190.07) | (788,978.54) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 377,574.40 | 0.00 | 0.00 | 377,574.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (377,562.40) | 0.00 | 0.00 | (377,562.40) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 751,790.00 | 0.00 | 0.00 | 751,790.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (742,609.75) | 0.00 | (6,065.39) | (748,675.14) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 735,760.00 | 0.00 | 0.00 | 735,760.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (735,742.00) | 0.00 | 0.00 | (735,742.00) |
1208010101 ถนน | 3,164,264,257.16 | 30,948,963.56 | (13,270,102.00) | 3,181,943,118.72 |
1208010103 คสส-ถนน | (2,138,554,503.85) | 0.00 | (30,168,742.73) | (2,168,723,246.58) |
1208020101 สะพาน | 20,226,185.25 | 11,534,002.00 | 0.00 | 31,760,187.25 |
1208020103 คสส-สะพาน | (4,249,160.93) | 0.00 | (101,528.07) | (4,350,689.00) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600090 ขท.บุรีรัมย์ Report Time : 15:09:49
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 67,942,235.30 | 0.00 | 0.00 | 67,942,235.30 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (43,643,338.13) | 0.00 | 0.00 | (43,643,338.13) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 29,212,863.56 | 13,270,102.00 | (42,482,965.56) | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (928,936.00) | 7,507,958.87 | (6,579,022.87) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,245,817.99) | 7,425,569.10 | (6,179,751.11) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 177.55 | (177.55) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 277,440.54 | (297,127.56) | (19,687.02) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,457,982.55 | (4,457,982.55) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,263.38 | (3,263.38) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 68,712.00 | (68,712.00) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (461,401.26) | 1,077,554.03 | (631,931.45) | (15,778.68) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (263,797.90) | 482,593.63 | (300,245.00) | (81,449.27) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (135,721.00) | 0.00 | 0.00 | (135,721.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 26,947.80 | (26,947.80) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (551,264.44) | 0.00 | (19,800.00) | (571,064.44) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (70,189,144.94) | 0.00 | 0.00 | (70,189,144.94) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,188,263,259.43) | 0.00 | 0.00 | (1,188,263,259.43) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (29,269,001.14) | 0.00 | 0.00 | (29,269,001.14) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (982,457.00) | 0.00 | 0.00 | (982,457.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (397,000.00) | 0.00 | 0.00 | (397,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (72,000.00) | 0.00 | 0.00 | (72,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (149.13) | 0.00 | 0.00 | (149.13) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (7,154.00) | 0.00 | 0.00 | (7,154.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (96,725.08) | 0.00 | (38,124.30) | (134,849.38) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,948,401.29) | 396,760.00 | (798,540.00) | (4,350,181.29) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (566,782,531.59) | 10,580.00 | (9,885,455.14) | (576,657,406.73) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,215,528.47) | 0.00 | (545,323.82) | (2,760,852.29) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (308,400.00) | 0.00 | (2,988.09) | (311,388.09) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (65,908,555.23) | 0.00 | (88,863.00) | (65,997,418.23) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | (21,560,796.30) | 0.00 | 0.00 | (21,560,796.30) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (5,934,326.04) | 0.00 | (922,211.91) | (6,856,537.95) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (9,422,739.29) | 0.00 | (928,796.45) | (10,351,535.74) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (73,580.00) | 0.00 | (3,380.00) | (76,960.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,588,347.30 | 83,048.70 | 0.00 | 1,671,396.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600090 ขท.บุรีรัมย์ Report Time : 15:09:49
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,871,549.70 | 107,096.05 | 0.00 | 1,978,645.75 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,908,652.90 | 793,520.00 | (396,760.00) | 4,305,412.90 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 39,748.39 | 5,020.00 | 0.00 | 44,768.39 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 285,815.00 | 24,924.00 | 0.00 | 310,739.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 128,362.00 | 76,600.00 | 0.00 | 204,962.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 54,882.00 | 3,350.00 | 0.00 | 58,232.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 9,181.00 | 8,913.00 | 0.00 | 18,094.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 286,080.00 | 31,680.00 | 0.00 | 317,760.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 75,200.00 | 12,800.00 | 0.00 | 88,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,164.00 | 405.00 | 0.00 | 1,569.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 157,016.00 | (47,716.00) | 109,300.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 534,189,279.76 | 8,133,461.49 | (1,082,085.80) | 541,240,655.45 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 4,669,035.50 | 739,532.08 | 0.00 | 5,408,567.58 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 24,982.43 | 7,016.31 | 0.00 | 31,998.74 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 466,486.03 | 61,485.94 | 0.00 | 527,971.97 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 95,129.99 | 13,658.39 | 0.00 | 108,788.38 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 73,878.72 | 8,003.12 | 0.00 | 81,881.84 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 48,533.00 | 3,407.00 | 0.00 | 51,940.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 87,750.00 | 0.00 | 0.00 | 87,750.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 12,560.00 | 172,626.43 | (185,186.43) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 70,740.44 | 7,213.67 | 0.00 | 77,954.11 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 164,156.11 | 16,739.61 | 0.00 | 180,895.72 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 10,061.04 | 1,025.96 | 0.00 | 11,087.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 49,234.08 | 5,190.07 | 0.00 | 54,424.15 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 458.42 | 0.00 | 0.00 | 458.42 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 14,696.87 | 0.00 | 0.00 | 14,696.87 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 68,293.00 | 6,065.39 | 0.00 | 74,358.39 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 299,341,807.41 | 30,168,742.73 | 0.00 | 329,510,550.14 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 417,180.17 | 101,528.07 | 0.00 | 518,708.24 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 316,584.61 | 26,947.80 | 0.00 | 343,532.41 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 9,496,319.29 | 932,176.45 | 0.00 | 10,428,495.74 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,555,485.21 | 38,301.85 | (177.55) | 1,593,609.51 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 5,934,326.04 | 922,211.91 | 0.00 | 6,856,537.95 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 133,085,208.94 | (133,085,208.94) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600090 ขท.บุรีรัมย์ Report Time : 15:09:49
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |