รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศ.สท.ขอนแก่น Report Time : 11:16:40
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 9,383,651.00 | (9,383,651.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 9,383,651.00 | (9,383,651.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 4,951,881.00 | (4,951,881.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 135,411,631.92 | 9,684,007.70 | (17,017,385.53) | 128,078,254.09 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 10,523,369.29 | (10,523,369.29) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 4,791,600.04 | (4,791,600.04) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 3,553,403.50 | (3,553,403.50) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 13,853,271.97 | (13,853,271.97) | 0.00 |
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 10,610,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,610,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (5,371,677.03) | 0.00 | (66,742.29) | (5,438,419.32) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 5,098,622.00 | 0.00 | 0.00 | 5,098,622.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (687,395.12) | 0.00 | (10,825.84) | (698,220.96) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 4,547,922.00 | 0.00 | 0.00 | 4,547,922.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (997,287.71) | 0.00 | (12,698.67) | (1,009,986.38) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 7,415,768.38 | 0.00 | 0.00 | 7,415,768.38 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,127,358.78) | 0.00 | (42,025.21) | (2,169,383.99) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 13,956,874.00 | 0.00 | 0.00 | 13,956,874.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (7,489,702.55) | 0.00 | 0.00 | (7,489,702.55) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,151,190.00 | 0.00 | 0.00 | 3,151,190.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,797,502.24) | 0.00 | (24,876.19) | (1,822,378.43) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 536,820.00 | 0.00 | 0.00 | 536,820.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (482,413.07) | 0.00 | (3,232.52) | (485,645.59) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,574,265.00 | 0.00 | 0.00 | 1,574,265.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,008,920.66) | 0.00 | (8,779.25) | (1,017,699.91) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 932,600.00 | 0.00 | 0.00 | 932,600.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศ.สท.ขอนแก่น Report Time : 11:16:40
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (887,611.02) | 0.00 | (527.28) | (888,138.30) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1,282,075.00 | 0.00 | 0.00 | 1,282,075.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (705,945.20) | 0.00 | (10,600.42) | (716,545.62) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 4,308,410.00 | 0.00 | 0.00 | 4,308,410.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (1,339,789.63) | 0.00 | (34,889.78) | (1,374,679.41) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 981,721.00 | 0.00 | 0.00 | 981,721.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (593,136.78) | 0.00 | (6,693.03) | (599,829.81) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,147,044.05 | 0.00 | 0.00 | 2,147,044.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,725,289.50) | 0.00 | (13,481.27) | (1,738,770.77) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 249,440.00 | 0.00 | 0.00 | 249,440.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (106,446.52) | 0.00 | (4,079.53) | (110,526.05) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 | 63,000.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (62,999.00) | 0.00 | 0.00 | (62,999.00) |
1208010101 ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208020101 สะพาน | 6,016,077.43 | 0.00 | 0.00 | 6,016,077.43 |
1208020103 คสส-สะพาน | (611,190.64) | 0.00 | (12,717.65) | (623,908.29) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 154,059,372.84 | 0.00 | 0.00 | 154,059,372.84 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 1,634,684,450.89 | 76,415,957.53 | 0.00 | 1,711,100,408.42 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 184,367.00 | 76,958,005.13 | (76,503,750.53) | 638,621.60 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,014,509.20) | 34,457,199.92 | (78,292,697.45) | (44,850,006.73) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (400,505.20) | 9,603,266.43 | (9,841,382.83) | (638,621.60) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (407,551.49) | 5,273,899.08 | (4,866,347.59) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,719,353.48 | (4,719,353.48) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 161.68 | (161.68) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 303,170.85 | (303,170.85) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (4,037,393.63) | 10,398,247.35 | (8,091,057.70) | (1,730,203.98) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (130,363,620.81) | 7,118,887.93 | (1,776,701.75) | (125,021,434.63) |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,010,617.48) | 90,552.00 | (406,550.00) | (1,326,615.48) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 420.00 | (420.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศ.สท.ขอนแก่น Report Time : 11:16:40
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (366,996.58) | 0.00 | 0.00 | (366,996.58) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 1,212,585,896.65 | 0.00 | 0.00 | 1,212,585,896.65 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,622,631,354.22) | 0.00 | 0.00 | (2,622,631,354.22) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (17,616,599.88) | 0.00 | 0.00 | (17,616,599.88) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (2,052,566.00) | 0.00 | 0.00 | (2,052,566.00) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (524,440.00) | 0.00 | (15,200.00) | (539,640.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (315,500.00) | 0.00 | 0.00 | (315,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (140,500.00) | 0.00 | (2,000.00) | (142,500.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (75.42) | 0.00 | 0.00 | (75.42) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (8,925,892.58) | 0.00 | (956,399.31) | (9,882,291.89) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (511,466,486.09) | 150,540.00 | (33,693,519.51) | (545,009,465.60) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,887,634.06) | 0.00 | (1,421,901.13) | (4,309,535.19) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (484,576.30) | 0.00 | (30,781.00) | (515,357.30) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (75,064,288.47) | 315,004.39 | (8,344,879.22) | (83,094,163.30) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (29,596,145.74) | 1,186,400.00 | (9,366,031.00) | (37,775,776.74) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (350,743.07) | 0.00 | 0.00 | (350,743.07) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 168,980.00 | 45,160.00 | (420.00) | 213,720.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 486,670.80 | 47,609.10 | 0.00 | 534,279.90 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 8,716,675.10 | 926,191.91 | 0.00 | 9,642,867.01 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 208,606.77 | 30,207.40 | 0.00 | 238,814.17 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 116,064.30 | 0.00 | 0.00 | 116,064.30 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 463,485.00 | 49,539.00 | 0.00 | 513,024.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 253,895.00 | 12,000.00 | 0.00 | 265,895.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 48,176.00 | 1,500.00 | 0.00 | 49,676.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 10,000.00 | 6,431.00 | 0.00 | 16,431.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 14,770.00 | 850.00 | 0.00 | 15,620.00 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 19,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 29,000.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 43,430.00 | 17,880.00 | 0.00 | 61,310.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 61,646.00 | 26,025.00 | 0.00 | 87,671.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 145,921.96 | 111,267.57 | 0.00 | 257,189.53 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 804,995.00 | 91,065.00 | (5,750.00) | 890,310.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 2,630,413.47 | 217,125.41 | 0.00 | 2,847,538.88 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 9,286,092.80 | 821,136.00 | 0.00 | 10,107,228.80 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 22,057.34 | 1,260.00 | 0.00 | 23,317.34 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 782,550.54 | 210,582.34 | 0.00 | 993,132.88 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 90,399.39 | 8,332.73 | 0.00 | 98,732.12 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศ.สท.ขอนแก่น Report Time : 11:16:40
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 12,437.93 | 0.00 | 0.00 | 12,437.93 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 73,925.23 | 10,379.00 | 0.00 | 84,304.23 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 57,839.00 | 10,905.00 | 0.00 | 68,744.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 | 1,080.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 62,400.00 | 11,100.00 | 0.00 | 73,500.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 654,504.93 | 66,742.29 | 0.00 | 721,247.22 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 106,163.09 | 10,825.84 | 0.00 | 116,988.93 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 124,528.84 | 12,698.67 | 0.00 | 137,227.51 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 412,118.11 | 42,025.21 | 0.00 | 454,143.32 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 241,105.98 | 24,876.19 | 0.00 | 265,982.17 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 31,699.24 | 3,232.52 | 0.00 | 34,931.76 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 86,093.70 | 8,779.25 | 0.00 | 94,872.95 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 5,170.76 | 527.28 | 0.00 | 5,698.04 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 103,952.49 | 10,600.42 | 0.00 | 114,552.91 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 328,534.77 | 34,889.78 | 0.00 | 363,424.55 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 65,634.95 | 6,693.03 | 0.00 | 72,327.98 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 146,900.07 | 13,481.27 | 0.00 | 160,381.34 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 40,005.53 | 4,079.53 | 0.00 | 44,085.06 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 124,715.08 | 12,717.65 | 0.00 | 137,432.73 |
5107010199 อุดหนุนดนง.อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 33,181.71 | 420.00 | 0.00 | 33,601.71 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 29,596,145.74 | 8,179,631.00 | 0.00 | 37,775,776.74 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,033,081.42 | 17,200.00 | 0.00 | 3,050,281.42 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 75,387,504.47 | 8,651,104.53 | (317,976.70) | 83,720,632.30 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 100,536,408.80 | 0.00 | 0.00 | 100,536,408.80 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 216,138.20 | 5,075,279.28 | (5,291,417.48) | 0.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 317,958,251.47 | (317,958,251.47) | 0.00 |