รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 ขท.ปัตตานี Report Time : 16:27:58
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,177,713.97 | (1,177,713.97) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,142,996.97 | (1,142,996.97) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 599,496.97 | (599,496.97) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,299,121.05 | 1,479,798.14 | (1,593,665.21) | 1,185,253.98 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,733,828.45 | (2,733,828.45) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 32,406.75 | 629,270.37 | (624,158.86) | 37,518.26 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 5,111.51 | (5,111.51) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,079,522.04 | 49.76 | (11,087.66) | 1,068,484.14 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,508,287.31 | (3,508,287.31) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 15,818,999.62 | 0.00 | 0.00 | 15,818,999.62 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,438,599.16) | 0.00 | (36,490.11) | (2,475,089.27) |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,740,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,740,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,224,723.08) | 0.00 | (15,667.30) | (1,240,390.38) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 16,511,677.58 | 0.00 | 0.00 | 16,511,677.58 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (3,118,117.91) | 0.00 | (102,094.52) | (3,220,212.43) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 15,014,500.00 | 0.00 | 0.00 | 15,014,500.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,457,095.25) | 0.00 | 0.00 | (6,457,095.25) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 481,200.00 | 0.00 | 0.00 | 481,200.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (327,390.24) | 0.00 | (3,623.47) | (331,013.71) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 384,555.00 | 0.00 | 0.00 | 384,555.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (190,984.34) | 0.00 | (1,658.53) | (192,642.87) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 357,700.00 | 0.00 | 0.00 | 357,700.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (247,755.74) | 0.00 | (3,339.29) | (251,095.03) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (24,510.32) | 0.00 | (148.95) | (24,659.27) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 470,000.00 | 0.00 | 0.00 | 470,000.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (226,751.65) | 0.00 | (4,989.73) | (231,741.38) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,076,803.15 | 0.00 | 0.00 | 1,076,803.15 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 ขท.ปัตตานี Report Time : 16:27:58
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (954,303.50) | 0.00 | (4,364.18) | (958,667.68) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (10,499.00) | 0.00 | 0.00 | (10,499.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 494,750.00 | 0.00 | 0.00 | 494,750.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (494,738.00) | 0.00 | 0.00 | (494,738.00) |
1208010101 ถนน | 461,788,006.41 | 14,628,207.89 | 0.00 | 476,416,214.30 |
1208010103 คสส-ถนน | (392,156,885.45) | 0.00 | (1,532,585.98) | (393,689,471.43) |
1208020101 สะพาน | 119,973,128.46 | 0.00 | 0.00 | 119,973,128.46 |
1208020103 คสส-สะพาน | (25,465,972.52) | 0.00 | (254,837.69) | (25,720,810.21) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 123,697,465.32 | 0.00 | 0.00 | 123,697,465.32 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (102,740,573.97) | 0.00 | 0.00 | (102,740,573.97) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 8,436,640.69 | 0.00 | 0.00 | 8,436,640.69 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 14,628,207.89 | (14,628,207.89) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 16,391,198.64 | (16,391,198.64) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (184,853.44) | 1,454,859.82 | (1,823,723.38) | (553,717.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 988.86 | (988.86) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 51,987.13 | (51,987.13) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,404,785.52 | (3,404,785.52) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,217.80 | (1,217.80) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 149,929.12 | (149,929.12) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (206,008.85) | 621,941.71 | (794,439.14) | (378,506.28) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,396,477.99) | 677,228.16 | (679,337.27) | (1,398,587.10) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (514,163.00) | 150,300.00 | (150,300.00) | (514,163.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (216,466.37) | 0.00 | 0.00 | (216,466.37) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 4,017,883.75 | 0.00 | 0.00 | 4,017,883.75 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (174,733,862.24) | 0.00 | 0.00 | (174,733,862.24) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (1,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (45,412,964.23) | 0.00 | 0.00 | (45,412,964.23) |
4201020104 ร/ดค่าปรับจราจรทางบก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (8,234.00) | 0.00 | 0.00 | (8,234.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,607,763.33) | 0.00 | 0.00 | (1,607,763.33) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (3,612.00) | 0.00 | 0.00 | (3,612.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (6,050.00) | 0.00 | 0.00 | (6,050.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 ขท.ปัตตานี Report Time : 16:27:58
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (52.33) | 0.00 | 0.00 | (52.33) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (12,771.00) | 0.00 | (2,509.97) | (15,280.97) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,854,752.58) | 0.00 | (292,715.00) | (3,147,467.58) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (290,260,233.41) | 0.00 | (18,151,768.20) | (308,412,001.61) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,749,476.37) | 0.00 | (434,956.77) | (3,184,433.14) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (113,090.80) | 0.00 | 0.00 | (113,090.80) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (47,726,931.65) | 0.00 | (19,725.25) | (47,746,656.90) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | (8,779,851.61) | 0.00 | 0.00 | (8,779,851.61) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,920,953.65) | 150,300.00 | (799,226.07) | (4,569,879.72) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,948,205.39) | 0.00 | (1,035,098.14) | (8,983,303.53) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (777,960.00) | 0.00 | (104,400.00) | (882,360.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 113,090.80 | 0.00 | 0.00 | 113,090.80 |
5101010113 ค่าจ้าง | 15,743,301.66 | 1,695,297.68 | 0.00 | 17,438,599.34 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,813,805.81 | 287,530.00 | 0.00 | 3,101,335.81 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 40,946.77 | 5,185.00 | 0.00 | 46,131.77 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 919,643.00 | 98,372.00 | 0.00 | 1,018,015.00 |
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 1,057,296.43 | 108,500.00 | 0.00 | 1,165,796.43 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 112,653.50 | 12,000.00 | 0.00 | 124,653.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 44,421.00 | 7,725.25 | 0.00 | 52,146.25 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 166,566.13 | 0.00 | 0.00 | 166,566.13 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 11,800.00 | 0.00 | 0.00 | 11,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 26,913.95 | 0.00 | 0.00 | 26,913.95 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,204,548.69 | 608,754.00 | 0.00 | 1,813,302.69 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 288,840,405.38 | 1,683,792.03 | (58,490.00) | 290,465,707.41 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,282,473.19 | 135,658.41 | (44,042.80) | 1,374,088.80 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 37,967.36 | 13,104.70 | 0.00 | 51,072.06 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 244.94 | 0.00 | 0.00 | 244.94 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 317,579.86 | 37,561.87 | 0.00 | 355,141.73 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 3,611.29 | 909.51 | 0.00 | 4,520.80 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 46,983.46 | 10,206.24 | 0.00 | 57,189.70 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 41,991.00 | 3,040.00 | 0.00 | 45,031.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 54,943.00 | (20,226.00) | 34,717.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 357,838.52 | 36,490.11 | 0.00 | 394,328.63 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 153,640.65 | 15,667.30 | 0.00 | 169,307.95 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 955,593.78 | 102,094.52 | 0.00 | 1,057,688.30 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 35,134.67 | 3,623.47 | 0.00 | 38,758.14 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 ขท.ปัตตานี Report Time : 16:27:58
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 16,264.25 | 1,658.53 | 0.00 | 17,922.78 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 32,745.75 | 3,339.29 | 0.00 | 36,085.04 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 1,460.68 | 148.95 | 0.00 | 1,609.63 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 48,931.50 | 4,989.73 | 0.00 | 53,921.23 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 38,062.70 | 4,364.18 | 0.00 | 42,426.88 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 2,091.81 | 0.00 | 0.00 | 2,091.81 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 12,177,637.10 | 1,532,585.98 | 0.00 | 13,710,223.08 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 2,499,053.53 | 254,837.69 | 0.00 | 2,753,891.22 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 8,431,765.39 | 1,139,498.14 | 0.00 | 9,571,263.53 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,638,482.66 | 3,498.83 | (988.86) | 1,640,992.63 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,920,953.65 | 799,226.07 | (150,300.00) | 4,569,879.72 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 8,659,699.69 | 294,400.00 | 0.00 | 8,954,099.69 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 72,546,708.47 | (72,546,708.47) | 0.00 |