รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600129 ขท.สมุทรสงคราม Report Time : 16:16:57
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 558,101.70 | (558,101.70) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 558,101.70 | (558,101.70) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 504,519.70 | (504,519.70) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,123,346.00 | 528,074.00 | (569,524.00) | 2,081,896.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,842,838.48 | (2,842,838.48) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 152,057.09 | (152,057.09) | 0.00 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,060,812.92 | (2,994,895.57) | 65,917.35 |
1103020112 ล/นความรับผิดทางแพ่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 17,012,953.49 | 0.00 | 0.00 | 17,012,953.49 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,089,652.51) | 0.00 | (43,250.56) | (3,132,903.07) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 10,800,636.84 | 0.00 | 0.00 | 10,800,636.84 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,280,068.49) | 0.00 | (29,642.44) | (2,309,710.93) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 24,708,403.49 | 2,292,000.00 | 0.00 | 27,000,403.49 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 2,292,000.00 | (2,292,000.00) | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (6,501,594.43) | 0.00 | (113,474.14) | (6,615,068.57) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,999,400.00 | 2,341,300.00 | 0.00 | 4,340,700.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 2,341,300.00 | (2,341,300.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (597,189.96) | 0.00 | (41,826.20) | (639,016.16) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 932,700.00 | 0.00 | 0.00 | 932,700.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (932,694.00) | 0.00 | 0.00 | (932,694.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,080,451.17 | 0.00 | 0.00 | 1,080,451.17 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (738,880.77) | 0.00 | (7,150.03) | (746,030.80) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 138,408.33 | 0.00 | 0.00 | 138,408.33 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (128,228.17) | 0.00 | (226.48) | (128,454.65) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 21,187.50 | 0.00 | 0.00 | 21,187.50 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (21,185.50) | 0.00 | 0.00 | (21,185.50) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600129 ขท.สมุทรสงคราม Report Time : 16:16:57
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (19,582.19) | 0.00 | (212.33) | (19,794.52) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 104,500.00 | 0.00 | 0.00 | 104,500.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (83,925.07) | 0.00 | (887.53) | (84,812.60) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 913,860.40 | 0.00 | 0.00 | 913,860.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (785,124.25) | 0.00 | (3,873.68) | (788,997.93) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 320,812.50 | 0.00 | 0.00 | 320,812.50 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (267,135.94) | 0.00 | (2,549.88) | (269,685.82) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 48,500.00 | 0.00 | 0.00 | 48,500.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (48,498.00) | 0.00 | 0.00 | (48,498.00) |
1208010101 ถนน | 494,941,329.26 | 0.00 | 0.00 | 494,941,329.26 |
1208010103 คสส-ถนน | (227,437,603.79) | 0.00 | (5,647,806.84) | (233,085,410.63) |
1208020101 สะพาน | 35,773,794.31 | 0.00 | 0.00 | 35,773,794.31 |
1208020103 คสส-สะพาน | (10,835,282.89) | 0.00 | (158,509.59) | (10,993,792.48) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 11,904,000.00 | 38,757,826.37 | 0.00 | 50,661,826.37 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (7,178,588.62) | 65,967,128.06 | (58,788,539.44) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (83,989.10) | 503,144.72 | (438,750.42) | (19,594.80) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 31,325.03 | (31,325.03) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,519,517.75 | (2,585,435.10) | (65,917.35) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 177.50 | (177.50) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 569,693.56 | (569,693.56) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (340,449.00) | 488,814.00 | (335,504.00) | (187,139.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (17,750.00) | 80,710.00 | (142,795.00) | (79,835.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,765,147.00) | 0.00 | (49,775.00) | (1,814,922.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 107.00 | (107.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (773,303.91) | 0.00 | 0.00 | (773,303.91) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 28,222,876.75 | 0.00 | 0.00 | 28,222,876.75 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (329,367,180.39) | 0.00 | 0.00 | (329,367,180.39) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (99,060.10) | 0.00 | (4,633,300.00) | (4,732,360.10) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,036,679.40) | 0.00 | 0.00 | (3,036,679.40) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (7,400.00) | 0.00 | (3,000.00) | (10,400.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (860,743.09) | 0.00 | 0.00 | (860,743.09) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (718,207.12) | 0.00 | (26,220.70) | (744,427.82) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (43,000.00) | 0.00 | 0.00 | (43,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (108,000.00) | 0.00 | 0.00 | (108,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600129 ขท.สมุทรสงคราม Report Time : 16:16:57
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (137.49) | 0.00 | 0.00 | (137.49) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (158,114.00) | 0.00 | (63,660.00) | (221,774.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,940,114.19) | 0.00 | (309,470.00) | (3,249,584.19) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (404,713,013.96) | 0.00 | (67,730,114.47) | (472,443,128.43) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (677,020.97) | 0.00 | (373,243.72) | (1,050,264.69) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (435,990.25) | 0.00 | 0.00 | (435,990.25) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (82,156,447.85) | 0.00 | 0.00 | (82,156,447.85) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,181,066.00) | 0.00 | (171,060.00) | (2,352,126.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,193,020.27) | 0.00 | (528,074.00) | (7,721,094.27) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (7,945,200.37) | 0.00 | 0.00 | (7,945,200.37) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 536,363.50 | 182,545.20 | 0.00 | 718,908.70 |
5101010113 ค่าจ้าง | 13,650,227.70 | 1,612,018.90 | 0.00 | 15,262,246.60 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,885,581.93 | 302,520.00 | 0.00 | 3,188,101.93 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 54,532.26 | 6,950.00 | 0.00 | 61,482.26 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 823,050.00 | 95,461.00 | 0.00 | 918,511.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 74,047.00 | 0.00 | 0.00 | 74,047.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 6,934.00 | 0.00 | 0.00 | 6,934.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 209,405.00 | 2,419.00 | 0.00 | 211,824.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 388,667,373.18 | 19,826,780.03 | 0.00 | 408,494,153.21 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,303,434.16 | 80,547.30 | (35,516.25) | 2,348,465.21 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 58,916.00 | 0.00 | 0.00 | 58,916.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 250,949.43 | 269,289.50 | 0.00 | 520,238.93 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 74,459.21 | 58,353.16 | 0.00 | 132,812.37 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 20,108.33 | 8,329.06 | (107.00) | 28,330.39 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 34,418.00 | 20,072.00 | 0.00 | 54,490.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 66,985.00 | 0.00 | 0.00 | 66,985.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 17,750.00 | 0.00 | (17,750.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 387,029.54 | 43,250.56 | 0.00 | 430,280.10 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 243,590.25 | 29,642.44 | 0.00 | 273,232.69 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 548,789.44 | 113,474.14 | 0.00 | 662,263.58 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 111,016.91 | 41,826.20 | 0.00 | 152,843.11 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 166,854.89 | 7,150.03 | 0.00 | 174,004.92 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,101.89 | 226.48 | 0.00 | 3,328.37 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,509.27 | 0.00 | 0.00 | 1,509.27 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 2,082.19 | 212.33 | 0.00 | 2,294.52 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 8,703.56 | 887.53 | 0.00 | 9,591.09 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600129 ขท.สมุทรสงคราม Report Time : 16:16:57
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 118,495.39 | 3,873.68 | 0.00 | 122,369.07 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 199,678.44 | 2,549.88 | 0.00 | 202,228.32 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 51,247,703.38 | 5,647,806.84 | 0.00 | 56,895,510.22 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,436,871.18 | 158,509.59 | 0.00 | 1,595,380.77 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 7,960.00 | 107.00 | 0.00 | 8,067.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,193,020.27 | 528,074.00 | 0.00 | 7,721,094.27 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,895,601.70 | 92,880.70 | 0.00 | 1,988,482.40 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,181,066.00 | 171,060.00 | 0.00 | 2,352,126.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 155,696,366.13 | (155,696,366.13) | 0.00 |