รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600042 สทล.2 Report Time : 13:39:34
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 715,647.64 | (715,647.64) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 715,647.64 | (715,647.64) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 226,067.64 | (226,067.64) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,448,773.89 | 678,067.64 | (922,564.74) | 1,204,276.79 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 30,324,788.65 | (30,324,788.65) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 283,404.25 | (283,404.25) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 30,608,192.90 | (30,608,192.90) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 8,614,366.16 | 0.00 | 0.00 | 8,614,366.16 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,364,309.58) | 0.00 | (19,856.15) | (1,384,165.73) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 0.00 | 17,999,989.60 | 0.00 | 17,999,989.60 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | 0.00 | 0.00 | (725,890.38) | (725,890.38) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 10,359,200.00 | 0.00 | 0.00 | 10,359,200.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,056,825.00) | 0.00 | 0.00 | (5,056,825.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,804,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,804,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,158,834.23) | 0.00 | (39,381.90) | (1,198,216.13) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 232,891.92 | 0.00 | 0.00 | 232,891.92 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (89,328.41) | 0.00 | (3,955.97) | (93,284.38) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 154,090.00 | 0.00 | 0.00 | 154,090.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (105,460.24) | 0.00 | (2,039.52) | (107,499.76) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (63,575.32) | 0.00 | (736.08) | (64,311.40) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,222,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,222,400.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (1,021,461.35) | 0.00 | (3,937.94) | (1,025,399.29) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 270,000.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (143,368.89) | 0.00 | (2,115.43) | (145,484.32) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,088,942.43 | 0.00 | 0.00 | 1,088,942.43 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (977,780.56) | 0.00 | (5,294.01) | (983,074.57) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,605,963.52 | 0.00 | 0.00 | 1,605,963.52 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,605,940.52) | 0.00 | 0.00 | (1,605,940.52) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600042 สทล.2 Report Time : 13:39:34
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 1,784,401,119.30 | 28,436,239.50 | 0.00 | 1,812,837,358.80 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (451,118,485.63) | 0.00 | (14,594,827.41) | (465,713,313.04) |
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 28,436,239.50 | (28,436,239.50) | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 882,609.21 | (882,609.21) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (47,590.00) | 735,268.00 | (778,128.00) | (90,450.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 182,516.13 | (182,516.13) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 30,356,638.65 | (30,356,638.65) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,203.50 | (1,203.50) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 7,121.47 | (7,121.47) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,354,288.89) | 921,214.74 | (678,067.64) | (1,111,141.79) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (93,135.00) | 0.00 | 0.00 | (93,135.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 3,600.00 | (3,600.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (731,014.94) | 0.00 | 0.00 | (731,014.94) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (384,276,018.24) | 0.00 | 0.00 | (384,276,018.24) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (678,034,009.15) | 0.00 | 0.00 | (678,034,009.15) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (247,728.48) | 0.00 | 0.00 | (247,728.48) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (9,326,305.69) | 0.00 | 0.00 | (9,326,305.69) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (1,766,820.00) | 0.00 | (33,980.00) | (1,800,800.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (103,300.00) | 0.00 | 0.00 | (103,300.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (183.01) | 0.00 | 0.00 | (183.01) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (184,820.17) | 0.00 | 0.00 | (184,820.17) |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (13,500.00) | 0.00 | 0.00 | (13,500.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (1.00) | 0.00 | 0.00 | (1.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (5,476,430.00) | 0.00 | (558,475.00) | (6,034,905.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (418,719,237.41) | 3,178.00 | (30,185,364.17) | (448,901,423.58) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,214,221.01) | 0.00 | (271,462.58) | (1,485,683.59) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (13,100.00) | 0.00 | (8,480.00) | (21,580.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,323,434.65) | 0.00 | (115,378.50) | (1,438,813.15) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,416,827.11) | 0.00 | (285,781.74) | (2,702,608.85) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,220,320.25) | 0.00 | (678,067.64) | (3,898,387.89) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (656,865.73) | 0.00 | (17,311,652.67) | (17,968,518.40) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 135,430.75 | 84,336.05 | 0.00 | 219,766.80 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600042 สทล.2 Report Time : 13:39:34
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010113 ค่าจ้าง | 4,999,887.50 | 509,560.10 | 0.00 | 5,509,447.60 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 5,446,280.00 | 554,660.00 | 0.00 | 6,000,940.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 30,150.00 | 3,815.00 | 0.00 | 33,965.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 26,071.65 | 0.00 | 0.00 | 26,071.65 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 510,302.00 | 52,058.00 | 0.00 | 562,360.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 2,400.00 | 9,400.00 | (11,800.00) | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 403,384.00 | 63,670.00 | 0.00 | 467,054.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 399,551.00 | 24,532.00 | 0.00 | 424,083.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 48,398.50 | 8,094.50 | 0.00 | 56,493.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 75,500.00 | 16,100.00 | 0.00 | 91,600.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 350,536.50 | 2,982.00 | 0.00 | 353,518.50 |
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 19,993.00 | 0.00 | 0.00 | 19,993.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 2,248,020.00 | 180,280.00 | (480.00) | 2,427,820.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 450,440.00 | 42,790.00 | (800.00) | 492,430.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 180,452.00 | 22,448.40 | (1,898.00) | 201,002.40 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 414,407.54 | 381,671.47 | (98,288.00) | 697,791.01 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 4,102,599.46 | 544,104.10 | (15,600.00) | 4,631,103.56 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,243,586.00 | 153,280.00 | 0.00 | 1,396,866.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 13,187.98 | 1,000.00 | 0.00 | 14,187.98 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 19,206.00 | (19,206.00) | 0.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 956,560.61 | 0.00 | 0.00 | 956,560.61 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 514,650.00 | 0.00 | 0.00 | 514,650.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 561,467.22 | 171,819.20 | 0.00 | 733,286.42 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 45,010.58 | 1,032.02 | 0.00 | 46,042.60 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 39,240.82 | 4,465.91 | 0.00 | 43,706.73 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 40,141.00 | 5,199.00 | 0.00 | 45,340.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 260,300.00 | 8,200.00 | (2,400.00) | 266,100.00 |
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 133,725.00 | 19,206.00 | 0.00 | 152,931.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 54,830.00 | 5,565.00 | 0.00 | 60,395.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 9,150.00 | 1,350.00 | 0.00 | 10,500.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 194,718.36 | 19,856.15 | 0.00 | 214,574.51 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 37,553.45 | 0.00 | 37,553.45 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 499,218.97 | 39,381.90 | 0.00 | 538,600.87 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 38,794.06 | 3,955.97 | 0.00 | 42,750.03 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 20,000.46 | 2,039.52 | 0.00 | 22,039.98 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 7,218.38 | 736.08 | 0.00 | 7,954.46 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 413,016.13 | 3,937.94 | 0.00 | 416,954.07 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600042 สทล.2 Report Time : 13:39:34
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 14,466.76 | 2,115.43 | 0.00 | 16,582.19 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 261,365.08 | 5,294.01 | 0.00 | 266,659.09 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 124,369,933.80 | 14,594,827.41 | 0.00 | 138,964,761.21 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,276,245.73 | 3,600.00 | 0.00 | 1,279,845.73 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,220,320.25 | 678,067.64 | 0.00 | 3,898,387.89 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,055,123.18 | 33,980.00 | 0.00 | 2,089,103.18 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,416,827.11 | 285,781.74 | 0.00 | 2,702,608.85 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 141,370.86 | 0.00 | 0.00 | 141,370.86 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 6,356.00 | (6,356.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 190,125,942.65 | (190,125,942.65) | 0.00 |