รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600083 ขท.อำนาจเจริญ Report Time : 15:06:10
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 712,677.00 | (712,677.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 712,677.00 | (712,677.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 545,157.00 | (545,157.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,080,821.19 | 692,585.05 | (1,356,320.76) | 417,085.48 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,944,940.51 | (2,519,819.18) | 1,425,121.33 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 842,629.31 | (705,455.50) | 137,173.81 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,654,569.09 | (4,654,569.09) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 9,800,700.00 | 0.00 | 0.00 | 9,800,700.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,730,706.79) | 0.00 | (40,305.27) | (2,771,012.06) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 6,813,800.00 | 0.00 | 0.00 | 6,813,800.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,825,049.86) | 0.00 | (19,074.03) | (2,844,123.89) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,015,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,015,700.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,792,914.12) | 0.00 | (3,669.56) | (1,796,583.68) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 598,797.31 | 0.00 | 0.00 | 598,797.31 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (33,357.38) | 0.00 | (3,390.45) | (36,747.83) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,296,730.00 | 0.00 | 0.00 | 1,296,730.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (850,935.73) | 0.00 | (8,874.18) | (859,809.91) |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 433,350.00 | 0.00 | 0.00 | 433,350.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (196,173.21) | 0.00 | (4,020.10) | (200,193.31) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 115,560.00 | 0.00 | 0.00 | 115,560.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (115,559.00) | 0.00 | 0.00 | (115,559.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 446,470.40 | 0.00 | 0.00 | 446,470.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (396,100.54) | 0.00 | (2,003.81) | (398,104.35) |
1208010101 ถนน | 583,678,593.65 | 10,606,632.13 | 0.00 | 594,285,225.78 |
1208010103 คสส-ถนน | (426,405,723.62) | 0.00 | (12,054,017.60) | (438,459,741.22) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 64,607,987.57 | 0.00 | 0.00 | 64,607,987.57 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (31,506,120.16) | 0.00 | 0.00 | (31,506,120.16) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600083 ขท.อำนาจเจริญ Report Time : 15:06:10
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 10,606,632.13 | 0.00 | (10,606,632.13) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,825,261.92 | (2,968,271.92) | (143,010.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (182,861.66) | 2,567,581.21 | (2,390,619.55) | (5,900.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 72.95 | (72.95) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 432,306.07 | (432,306.07) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,647,677.30 | (4,068,360.50) | (1,420,683.20) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 6,332.30 | (6,332.30) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 24,893.82 | (24,893.82) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,018,382.19) | 1,090,732.76 | (521,269.05) | (448,918.48) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (230,566.00) | 174,788.00 | (171,316.00) | (227,094.00) |
2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Rel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (355,647.00) | 0.00 | 0.00 | (355,647.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 56,340,751.06 | 0.00 | 0.00 | 56,340,751.06 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (323,158,478.08) | 0.00 | 0.00 | (323,158,478.08) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (3,595.00) | 0.00 | 0.00 | (3,595.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (72,004,033.30) | 0.00 | 0.00 | (72,004,033.30) |
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,493,691.92) | 0.00 | 0.00 | (1,493,691.92) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (20,000.00) | 0.00 | (20,000.00) | (40,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (44,500.00) | 0.00 | 0.00 | (44,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (74,000.00) | 0.00 | 0.00 | (74,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (112.71) | 0.00 | 0.00 | (112.71) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (377.85) | 0.00 | 0.00 | (377.85) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (166,111.69) | 0.00 | (28,092.00) | (194,203.69) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,745,758.06) | 0.00 | (282,010.00) | (3,027,768.06) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (148,173,068.84) | 2,853.08 | (5,174,449.51) | (153,344,665.27) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (3,030,765.30) | 1,320.00 | (1,023,092.48) | (4,052,537.78) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (180,520.00) | 0.00 | 0.00 | (180,520.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (24,553,729.03) | 0.00 | (31,309.00) | (24,585,038.03) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,409,025.31) | 1,356.19 | (806,978.71) | (4,214,647.83) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,577,939.28) | 0.00 | (692,585.05) | (8,270,524.33) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 945,340.40 | 119,823.80 | 0.00 | 1,065,164.20 |
5101010113 ค่าจ้าง | 6,124,947.60 | 2,663,842.50 | 0.00 | 8,788,790.10 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600083 ขท.อำนาจเจริญ Report Time : 15:06:10
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,729,967.70 | 280,520.00 | 0.00 | 3,010,487.70 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 14,900.00 | 1,490.00 | 0.00 | 16,390.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 755,864.00 | 146,860.00 | 0.00 | 902,724.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 17,800.00 | 0.00 | 0.00 | 17,800.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 11,923.00 | 6,309.00 | 0.00 | 18,232.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 14,462.00 | 25,000.00 | 0.00 | 39,462.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 18,720.00 | 1,320.00 | 0.00 | 20,040.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 11,880.00 | 1,120.00 | (320.00) | 12,680.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 16,500.00 | 2,166.20 | 0.00 | 18,666.20 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 24,491.00 | 2,160.00 | (1,000.00) | 25,651.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,665,336.00 | 883,116.00 | 0.00 | 2,548,452.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 148,843,122.64 | 1,734,612.00 | (15,380.00) | 150,562,354.64 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,990,508.03 | 429,078.55 | 0.00 | 3,419,586.58 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 23,180.00 | 360.00 | 0.00 | 23,540.00 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 3,604.00 | 0.00 | 0.00 | 3,604.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 296,331.44 | 34,467.11 | 0.00 | 330,798.55 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 47,549.12 | 2,517.98 | 0.00 | 50,067.10 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 13,634.40 | 1,347.88 | 0.00 | 14,982.28 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 50,511.61 | 5,749.10 | 0.00 | 56,260.71 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 37,744.00 | 4,608.00 | 0.00 | 42,352.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 75,300.00 | 90,800.00 | 0.00 | 166,100.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 383,813.98 | 40,305.27 | 0.00 | 424,119.25 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 139,310.78 | 19,074.03 | 0.00 | 158,384.81 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 35,985.38 | 3,669.56 | 0.00 | 39,654.94 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 33,248.31 | 3,390.45 | 0.00 | 36,638.76 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 87,556.51 | 8,874.18 | 0.00 | 96,430.69 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 39,422.88 | 4,020.10 | 0.00 | 43,442.98 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 19,650.31 | 2,003.81 | 0.00 | 21,654.12 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 139,142,653.21 | 12,054,017.60 | 0.00 | 151,196,670.81 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 34,393.26 | 0.00 | 0.00 | 34,393.26 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,577,939.28 | 692,585.05 | 0.00 | 8,270,524.33 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,798,794.17 | 48,164.95 | (72.95) | 1,846,886.17 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,409,025.31 | 806,978.71 | 0.00 | 4,216,004.02 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600083 ขท.อำนาจเจริญ Report Time : 15:06:10
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010101 Conv สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010106 พัก-ยกยอด S/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 52,607,394.52 | (52,607,394.52) | 0.00 |