รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600140 ขท.สุราษฎร์ธานี3 Report Time : 16:22:30
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 531,267.40 | (531,267.40) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 531,267.40 | (531,267.40) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 531,267.40 | (531,267.40) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,250,319.87 | 531,267.40 | (606,903.00) | 1,174,684.27 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,379,236.66 | (2,327,014.91) | 52,221.75 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 167,984.68 | (167,984.68) | 0.00 |
1102010199 เงินทดรองราชการอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,165,557.34 | (2,547,221.34) | 1,618,336.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 15,213,443.88 | 0.00 | 0.00 | 15,213,443.88 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,756,345.08) | 0.00 | (34,779.80) | (2,791,124.88) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 11,782,200.00 | 0.00 | 0.00 | 11,782,200.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,728,649.16) | 0.00 | (25,017.00) | (2,753,666.16) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,053,187.73 | 0.00 | 0.00 | 1,053,187.73 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (232,520.49) | 0.00 | (6,024.10) | (238,544.59) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 33,645,775.50 | 0.00 | 0.00 | 33,645,775.50 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,653,772.18) | 0.00 | (194,190.34) | (1,847,962.52) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,279,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,279,300.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,279,290.00) | 0.00 | 0.00 | (3,279,290.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 558,260.00 | 0.00 | 0.00 | 558,260.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (383,020.60) | 0.00 | (2,386.69) | (385,407.29) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 15,900.00 | 0.00 | 0.00 | 15,900.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (15,037.17) | 0.00 | (53.82) | (15,090.99) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 246,000.00 | 0.00 | 0.00 | 246,000.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (112,642.84) | 0.00 | (2,123.29) | (114,766.13) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 187,774.00 | 0.00 | 0.00 | 187,774.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (104,843.64) | 0.00 | (1,512.22) | (106,355.86) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 871,608.20 | 0.00 | 0.00 | 871,608.20 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 56,000.00 | 0.00 | 56,000.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (789,697.42) | 0.00 | (2,926.75) | (792,624.17) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 468,900.00 | 0.00 | 0.00 | 468,900.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (264,775.78) | 0.00 | (6,102.17) | (270,877.95) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600140 ขท.สุราษฎร์ธานี3 Report Time : 16:22:30
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 430,450.00 | 0.00 | 0.00 | 430,450.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (430,437.00) | 0.00 | 0.00 | (430,437.00) |
1208010101 ถนน | 445,825,992.67 | 0.00 | 0.00 | 445,825,992.67 |
1208010103 คสส-ถนน | (323,162,763.18) | 0.00 | (5,042,464.80) | (328,205,227.98) |
1208020101 สะพาน | 91,027,893.31 | 0.00 | 0.00 | 91,027,893.31 |
1208020103 คสส-สะพาน | (12,870,071.50) | 0.00 | (192,473.89) | (13,062,545.39) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 722,875,471.03 | 0.00 | 0.00 | 722,875,471.03 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (361,331,274.79) | 0.00 | 0.00 | (361,331,274.79) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,732,287.72) | 14,690,605.56 | (12,991,951.84) | (33,634.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (339,800.00) | 2,598,716.34 | (2,737,481.84) | (478,565.50) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 350,875.90 | (350,875.90) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,400,737.10 | (4,071,294.85) | (1,670,557.75) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,019.83 | (2,019.83) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 84,213.67 | (84,213.67) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (420,573.87) | 521,255.00 | (421,616.00) | (320,934.87) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (243,202.00) | 85,648.00 | (109,651.40) | (267,205.40) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (586,543.00) | 0.00 | (396,216.00) | (982,759.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (446,949.11) | 0.00 | 0.00 | (446,949.11) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (15,786,105.84) | 0.00 | 0.00 | (15,786,105.84) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 16,362,601.70 | 0.00 | 0.00 | 16,362,601.70 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (531,657.00) | 0.00 | 0.00 | (531,657.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (623,154,518.53) | 0.00 | 0.00 | (623,154,518.53) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (24,940.00) | 0.00 | (7,200.00) | (32,140.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (12,270,042.81) | 0.00 | (166,438.83) | (12,436,481.64) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (10,416.00) | 0.00 | 0.00 | (10,416.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (26,700.00) | 0.00 | 0.00 | (26,700.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (75,000.00) | 0.00 | 0.00 | (75,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (149.40) | 0.00 | 0.00 | (149.40) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (6,477.75) | 0.00 | 0.00 | (6,477.75) |
4207010102 ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน | 158,971.75 | 0.00 | 0.00 | 158,971.75 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,257,930.00) | 0.00 | (336,625.00) | (3,594,555.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (244,149,543.21) | 0.00 | (8,569,686.48) | (252,719,229.69) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (816,429.75) | 0.00 | (172,545.65) | (988,975.40) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600140 ขท.สุราษฎร์ธานี3 Report Time : 16:22:30
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (132,116.50) | 0.00 | 0.00 | (132,116.50) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (42,937,898.18) | 0.00 | (3,609,365.75) | (46,547,263.93) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | (9,084,100.00) | 0.00 | 0.00 | (9,084,100.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,118,445.76) | 0.00 | (168,703.00) | (1,287,148.76) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,197,014.31) | 0.00 | (531,267.40) | (4,728,281.71) |
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | (158,971.75) | 0.00 | 0.00 | (158,971.75) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (15,727,971.73) | 0.00 | 0.00 | (15,727,971.73) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,904,862.20 | 236,987.60 | 0.00 | 2,141,849.80 |
5101010113 ค่าจ้าง | 13,309,795.65 | 2,749,699.15 | 0.00 | 16,059,494.80 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,245,180.00 | 334,550.00 | 0.00 | 3,579,730.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 12,750.00 | 2,075.00 | 0.00 | 14,825.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 709,267.00 | 153,085.00 | 0.00 | 862,352.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 98,378.25 | 43,421.75 | 0.00 | 141,800.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,819.00 | 0.00 | 0.00 | 2,819.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,185,514.76 | 2,132,991.00 | (1,334,771.50) | 1,983,734.26 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 247,438,303.86 | 10,295,209.61 | (3,248,340.60) | 254,485,172.87 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,277,458.32 | 0.00 | 0.00 | 1,277,458.32 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 304,869.52 | 35,699.61 | 0.00 | 340,569.13 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 58,671.39 | 5,587.98 | 0.00 | 64,259.37 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 36,777.14 | 5,890.12 | (3,590.06) | 39,077.20 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 15,735.00 | 2,895.00 | 0.00 | 18,630.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 70,018.00 | 5,786.00 | 0.00 | 75,804.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 14,850.00 | 0.00 | 0.00 | 14,850.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 48,375.00 | (9,384.00) | 38,991.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 341,066.52 | 34,779.80 | 0.00 | 375,846.32 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 245,328.00 | 25,017.00 | 0.00 | 270,345.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 59,075.13 | 6,024.10 | 0.00 | 65,099.23 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,178,293.00 | 194,190.34 | 0.00 | 1,372,483.34 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 35,617.02 | 2,386.69 | 0.00 | 38,003.71 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 527.76 | 53.82 | 0.00 | 581.58 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 20,821.92 | 2,123.29 | 0.00 | 22,945.21 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 14,829.57 | 1,512.22 | 0.00 | 16,341.79 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 28,701.06 | 2,926.75 | 0.00 | 31,627.81 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 47,633.40 | 6,102.17 | 0.00 | 53,735.57 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 50,719,300.99 | 5,042,464.80 | 0.00 | 55,761,765.79 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600140 ขท.สุราษฎร์ธานี3 Report Time : 16:22:30
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,875,715.85 | 192,473.89 | 0.00 | 2,068,189.74 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 10,839.70 | 0.00 | 0.00 | 10,839.70 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,197,014.31 | 531,267.40 | 0.00 | 4,728,281.71 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 12,413,725.96 | 173,638.83 | 0.00 | 12,587,364.79 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,117,253.13 | 178,087.00 | 0.00 | 1,295,340.13 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 105,882.00 | 0.00 | 0.00 | 105,882.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 52,076,220.60 | (52,076,220.60) | 0.00 |