รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600072 ขท.หนองบัวลำภู Report Time : 14:52:20
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 876,600.37 | (876,600.37) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 876,600.37 | (876,600.37) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 731,900.37 | (731,900.37) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,265,408.58 | 558,350.18 | (763,913.43) | 1,059,845.33 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,303,262.60 | (2,303,262.60) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 18,152.00 | (18,152.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,560,183.35 | (2,560,183.35) | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 14,092,349.04 | 0.00 | 0.00 | 14,092,349.04 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,490,219.24) | 0.00 | (30,915.97) | (2,521,135.21) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 8,028,629.78 | 0.00 | 0.00 | 8,028,629.78 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,524,547.18) | 0.00 | (18,949.86) | (1,543,497.04) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,103,227.00 | 0.00 | 0.00 | 1,103,227.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (705,369.77) | 0.00 | (7,105.01) | (712,474.78) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 403,848.60 | 1,173,000.00 | 0.00 | 1,576,848.60 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 1,173,000.00 | (1,173,000.00) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (403,847.60) | 0.00 | (34,436.35) | (438,283.95) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 557,625.00 | 208,900.00 | (194,300.00) | 572,225.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 146,900.00 | (146,900.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (286,877.08) | 23,369.48 | (27,959.21) | (291,466.81) |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 57,300.00 | 0.00 | 0.00 | 57,300.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (56,337.72) | 0.00 | (44.81) | (56,382.53) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (14,999.00) | 0.00 | 0.00 | (14,999.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 130,274.00 | 0.00 | 0.00 | 130,274.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (106,322.77) | 0.00 | (1,029.82) | (107,352.59) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 764,211.40 | 0.00 | 0.00 | 764,211.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (754,842.94) | 0.00 | (169.86) | (755,012.80) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 360,500.00 | 0.00 | 0.00 | 360,500.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (360,491.00) | 0.00 | 0.00 | (360,491.00) |
1208010101 ถนน | 857,951,242.46 | 25,574,562.69 | (25,574,562.69) | 857,951,242.46 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600072 ขท.หนองบัวลำภู Report Time : 14:52:20
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010103 คสส-ถนน | (235,423,301.81) | 0.00 | (7,705,774.08) | (243,129,075.89) |
1208020101 สะพาน | 26,823,499.82 | 0.00 | 0.00 | 26,823,499.82 |
1208020103 คสส-สะพาน | (4,055,720.84) | 0.00 | (56,066.95) | (4,111,787.79) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 819,000.00 | 0.00 | 0.00 | 819,000.00 |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 14,085,000.00 | 25,574,562.69 | (25,574,562.69) | 14,085,000.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 41,261.14 | 0.00 | 0.00 | 41,261.14 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,343,554.25 | (1,343,554.25) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (509,852.37) | 1,367,972.95 | (1,349,172.98) | (491,052.40) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 46,340.08 | (88,945.61) | (42,605.53) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,568,379.20 | (2,568,379.20) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,481.67 | (1,481.67) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 11,167.32 | (11,167.32) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (392,547.53) | 529,756.00 | (511,604.00) | (374,395.53) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (149,476.97) | 101,031.95 | (46,746.18) | (95,191.20) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (723,384.08) | 133,125.48 | 0.00 | (590,258.60) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (567,395.94) | 8,673.96 | (151,900.00) | (710,621.98) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (319,551,965.32) | 0.00 | 0.00 | (319,551,965.32) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (385,678,960.97) | 0.00 | 0.00 | (385,678,960.97) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (317.63) | 122,765.79 | (6,334.97) | 116,113.19 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,772,790.70) | 0.00 | 0.00 | (1,772,790.70) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (2,050,283.00) | 0.00 | 0.00 | (2,050,283.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (40,594.00) | 0.00 | 0.00 | (40,594.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (77,000.00) | 0.00 | (2,700.00) | (79,700.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (2,000.00) | 0.00 | 0.00 | (2,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (105.20) | 0.00 | 0.00 | (105.20) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (378,665.47) | 0.00 | (448,675.67) | (827,341.14) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,082,390.00) | 249,100.00 | (525,350.00) | (2,358,640.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (241,986,025.50) | 0.00 | (3,215,807.80) | (245,201,833.30) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (717,906.03) | 0.00 | (74,299.28) | (792,205.31) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (158,465.00) | 0.00 | 0.00 | (158,465.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (51,032,054.50) | 1,490.00 | (11,811.25) | (51,042,375.75) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600072 ขท.หนองบัวลำภู Report Time : 14:52:20
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (940,892.47) | 0.00 | (119,183.95) | (1,060,076.42) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,872,126.80) | 0.00 | (558,350.18) | (5,430,476.98) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 208,692.60 | 0.00 | 0.00 | 208,692.60 |
5101010113 ค่าจ้าง | 13,211,525.25 | 1,371,973.35 | 0.00 | 14,583,498.60 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,066,090.00 | 523,500.00 | (249,100.00) | 2,340,490.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 16,300.00 | 1,850.00 | 0.00 | 18,150.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 763,033.00 | 82,298.00 | 0.00 | 845,331.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 60,384.50 | 8,881.25 | 0.00 | 69,265.75 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 20,398.00 | 2,930.00 | (1,490.00) | 21,838.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 880.00 | 0.00 | 0.00 | 880.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 1,180.00 | 0.00 | 0.00 | 1,180.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 276,045.00 | 48,260.00 | (18,000.00) | 306,305.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 237,577,724.21 | 1,353,260.10 | (1,184,500.00) | 237,746,484.31 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,975,704.10 | 331,520.20 | 0.00 | 2,307,224.30 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 42,095.70 | 19,097.35 | 0.00 | 61,193.05 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 308,076.81 | 70,492.80 | 0.00 | 378,569.61 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 13,010.68 | 2,105.55 | 0.00 | 15,116.23 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 77,526.84 | 16,170.81 | 0.00 | 93,697.65 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 6,313.00 | 631.30 | 0.00 | 6,944.30 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 47,689.00 | 3,782.00 | 0.00 | 51,471.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 51,370.02 | 144,853.13 | (101,031.95) | 95,191.20 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 303,175.93 | 30,915.97 | 0.00 | 334,091.90 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 185,830.93 | 18,949.86 | 0.00 | 204,780.79 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 69,675.05 | 7,105.01 | 0.00 | 76,780.06 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 7,953.05 | 34,436.35 | 0.00 | 42,389.40 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 39,986.16 | 27,959.21 | (11,174.26) | 56,771.11 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 439.44 | 44.81 | 0.00 | 484.25 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,579.88 | 0.00 | 0.00 | 1,579.88 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 10,098.91 | 1,029.82 | 0.00 | 11,128.73 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 657.54 | 169.86 | 0.00 | 827.40 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 67,011,435.10 | 7,705,774.08 | 0.00 | 74,717,209.18 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 549,817.91 | 56,066.95 | 0.00 | 605,884.86 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 252.06 | 0.00 | 0.00 | 252.06 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 172,993.33 | (172,993.33) | 0.00 |
5203010134 จำหน่ายส/ทไม่มีตัวตน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 53,092.00 | 0.00 | 0.00 | 53,092.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,872,126.80 | 558,350.18 | 0.00 | 5,430,476.98 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600072 ขท.หนองบัวลำภู Report Time : 14:52:20
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,548,647.67 | 451,375.67 | 0.00 | 3,000,023.34 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 940,892.47 | 119,183.95 | 0.00 | 1,060,076.42 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 81,450,143.64 | (81,450,143.64) | 0.00 |