รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600109 สทล.13 Report Time : 15:33:51
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 857,983.85 | (857,983.85) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 849,933.85 | (849,933.85) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 704,886.00 | (704,886.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 4,247,371.62 | 704,886.00 | (2,874,406.00) | 2,077,851.62 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,784,638.34 | (2,784,638.34) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 2,150,402.96 | (2,150,402.96) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,965,491.55 | (4,965,491.55) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 5,285,388.80 | 0.00 | 0.00 | 5,285,388.80 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (116,637.79) | 0.00 | (11,222.43) | (127,860.22) |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 11,212,771.00 | 0.00 | 0.00 | 11,212,771.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,606,385.58) | 0.00 | 0.00 | (5,606,385.58) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,883,961.23 | 267,800.00 | 0.00 | 3,151,761.23 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 691,170.50 | 0.00 | 691,170.50 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,024,406.14) | 0.00 | (28,034.16) | (2,052,440.30) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 323,500.00 | 0.00 | 0.00 | 323,500.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (244,396.00) | 0.00 | (2,707.64) | (247,103.64) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 309,800.00 | 0.00 | 0.00 | 309,800.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (222,517.80) | 0.00 | (1,435.35) | (223,953.15) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (699,999.00) | 0.00 | 0.00 | (699,999.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1,567,532.50 | 0.00 | 0.00 | 1,567,532.50 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (1,309,500.68) | 0.00 | (16,311.83) | (1,325,812.51) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 502,350.00 | 0.00 | 0.00 | 502,350.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (160,623.41) | 0.00 | (4,302.61) | (164,926.02) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 248,150.00 | 0.00 | 0.00 | 248,150.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (226,255.99) | 0.00 | (2,570.76) | (228,826.75) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,150,810.05 | 48,590.00 | 0.00 | 1,199,400.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 52,180.00 | 0.00 | 52,180.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (908,777.00) | 0.00 | (16,219.98) | (924,996.98) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 7,900.00 | 0.00 | 0.00 | 7,900.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600109 สทล.13 Report Time : 15:33:51
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (3,242.25) | 0.00 | (134.19) | (3,376.44) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,291,933.38 | 0.00 | 0.00 | 1,291,933.38 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,291,913.38) | 0.00 | 0.00 | (1,291,913.38) |
1208010101 ถนน | 4,903,206.26 | 0.00 | 0.00 | 4,903,206.26 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (4,903,205.26) | 0.00 | 0.00 | (4,903,205.26) |
1208020102 พักสะพาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 8,643,983,040.03 | 0.00 | 0.00 | 8,643,983,040.03 |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (4,630,942,765.17) | 0.00 | (56,235,697.92) | (4,687,178,463.09) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 1,062,198,947.41 | 39,438.34 | (30,850.00) | 1,062,207,535.75 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 3,734,358.28 | (3,734,358.28) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (116,483.13) | 1,140,684.84 | (1,600,725.63) | (576,523.92) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,261,333.37 | (1,261,333.37) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,194,764.25 | (2,194,764.25) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 22,409.73 | (22,409.73) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 7,505.95 | (7,505.95) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (4,054,581.62) | 2,781,906.00 | (704,886.00) | (1,977,561.62) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (191,890.00) | 92,500.00 | 0.00 | (99,390.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 377.85 | (377.85) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (133,668.46) | 0.00 | (316,390.00) | (450,058.46) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (595,902,215.41) | 0.00 | 0.00 | (595,902,215.41) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,934,579,434.71) | 0.00 | 0.00 | (3,934,579,434.71) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (47,453,695.71) | 0.00 | 0.00 | (47,453,695.71) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (2,778,360.00) | 8,050.00 | (125,260.00) | (2,895,570.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (60,500.00) | 0.00 | (4,000.00) | (64,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (44,000.00) | 0.00 | 0.00 | (44,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (177.40) | 0.00 | 0.00 | (177.40) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (12,291.44) | 0.00 | 0.00 | (12,291.44) |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (17,350.00) | 0.00 | 0.00 | (17,350.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (1,290.00) | (1,290.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (5,390,620.00) | 0.00 | (553,030.00) | (5,943,650.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600109 สทล.13 Report Time : 15:33:51
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (1,083,126,783.51) | 30,450.25 | (2,890,990.71) | (1,085,987,323.97) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,055,424.04) | 629.00 | (1,456,526.34) | (2,511,321.38) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (112,700.82) | 0.00 | (8,800.00) | (121,500.82) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (402,832.00) | 0.00 | (82,493.25) | (485,325.25) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,691,164.38) | 0.00 | (2,169,520.00) | (6,860,684.38) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,258,070.28) | 0.00 | (704,886.00) | (6,962,956.28) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 899,608.30 | 284,025.30 | (30,450.25) | 1,153,183.35 |
5101010113 ค่าจ้าง | 7,648,877.20 | 802,960.70 | (377.85) | 8,451,460.05 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 5,287,982.00 | 541,570.00 | 0.00 | 5,829,552.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 102,638.00 | 11,460.00 | 0.00 | 114,098.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 641,323.00 | 66,719.00 | 0.00 | 708,042.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 156,000.00 | 8,400.00 | 0.00 | 164,400.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 189,199.50 | 59,106.75 | 0.00 | 248,306.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 140,820.00 | 17,123.00 | 0.00 | 157,943.00 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 31,977.00 | 0.00 | 0.00 | 31,977.00 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 11,008.50 | 0.00 | 0.00 | 11,008.50 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 5,116.00 | 6,263.50 | 0.00 | 11,379.50 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 6,250.00 | 0.00 | 0.00 | 6,250.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 16,604.00 | 0.00 | 0.00 | 16,604.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 14,100.00 | 4,000.00 | 0.00 | 18,100.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 2,058,960.00 | 205,440.00 | 0.00 | 2,264,400.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 629,700.00 | 61,200.00 | 0.00 | 690,900.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 499,553.66 | 42,692.00 | 0.00 | 542,245.66 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,350,325.78 | 327,133.40 | (629.00) | 2,676,830.18 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 5,656,925.91 | 912,828.37 | 0.00 | 6,569,754.28 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,485,925.05 | 225,245.70 | 0.00 | 1,711,170.75 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 13,942.00 | 48,909.00 | (36,104.00) | 26,747.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 242,892.07 | 1,022,810.93 | 0.00 | 1,265,703.00 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 28,886.77 | 3,563.13 | 0.00 | 32,449.90 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 30,658.76 | 6,011.61 | 0.00 | 36,670.37 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 17,309.14 | 1,709.86 | 0.00 | 19,019.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 37,853.00 | 3,702.00 | 0.00 | 41,555.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 1,290.00 | 0.00 | 1,290.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 12,764.00 | 57,634.00 | (4,462.00) | 65,936.00 |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 1,857.00 | 0.00 | 0.00 | 1,857.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600109 สทล.13 Report Time : 15:33:51
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 16,450.00 | 0.00 | 0.00 | 16,450.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 110,052.31 | 11,222.43 | 0.00 | 121,274.74 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 164,715.42 | 28,034.16 | 0.00 | 192,749.58 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 26,552.61 | 2,707.64 | 0.00 | 29,260.25 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 14,075.63 | 1,435.35 | 0.00 | 15,510.98 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 159,961.30 | 16,311.83 | 0.00 | 176,273.13 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 42,193.53 | 4,302.61 | 0.00 | 46,496.14 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 25,210.15 | 2,570.76 | 0.00 | 27,780.91 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 101,219.95 | 16,219.98 | 0.00 | 117,439.93 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,315.95 | 134.19 | 0.00 | 1,450.14 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 551,472,650.64 | 56,235,697.92 | 0.00 | 607,708,348.56 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 4,688.45 | 377.85 | 0.00 | 5,066.30 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,258,070.28 | 704,886.00 | 0.00 | 6,962,956.28 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,895,328.84 | 121,210.00 | 0.00 | 3,016,538.84 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,691,164.38 | 2,169,520.00 | 0.00 | 6,860,684.38 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,258.00 | (1,258.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 89,450,057.88 | (89,450,057.88) | 0.00 |