รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      1
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 13.09.2017 
User name     : 0806A02                           หน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 ขท.น่าน1                          Report Time  : 13:41:04   
                                                     ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1101010101 เงินสดในมือ                                 0.00                610,681.01               (610,681.01)                     0.00 
1101010104 เงินทดรองราชการ                        40,000.00                      0.00                      0.00                 40,000.00 
1101010106 เช็คในมือ                                   0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1101010112 พักเงินนำส่ง                                0.00                628,781.01               (628,781.01)                     0.00 
1101010113 พักรอ Clearing                              0.00                510,278.00               (510,278.00)                     0.00 
1101020501 เงินฝากคลัง                         1,011,213.00                618,238.00               (684,148.00)               945,303.00 
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง                         0.00                  8,100.00                 (8,100.00)                     0.00 
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                           0.00              4,589,888.45             (4,589,888.45)                     0.00 
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.                          0.00                 80,634.03                (80,634.03)                     0.00 
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์                               0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1102050124 ค้างรับจาก บก.                      1,665,973.15              3,313,138.53             (4,670,522.48)               308,589.20 
1104010101 เงินฝากประจำ                                0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1105010105 วัสดุคงคลัง                                 0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205020101 อาคารสำนักงาน                       3,023,526.25                      0.00                      0.00              3,023,526.25 
1205020102 พักอาคารสำนักงาน                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205020103 คสส. อาคาร สนง.                      (306,389.87)                     0.00                 (6,419.82)              (312,809.69)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง                         972,200.00                      0.00                      0.00                972,200.00 
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง                   (372,750.05)                     0.00                 (5,506.05)              (378,256.10)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ                  786,000.00                      0.00                      0.00                786,000.00 
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ                   (785,999.00)                     0.00                      0.00               (785,999.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน                    1,549,000.00                      0.00                      0.00              1,549,000.00 
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน                 (622,160.76)                     0.00                (15,748.25)              (637,909.01)
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ                   145,744.00                      0.00                      0.00                145,744.00 
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ                       (20,461.23)                     0.00                   (978.78)               (21,440.01)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา                          48,900.00                      0.00                      0.00                 48,900.00 
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา                     (20,554.99)                     0.00                   (467.12)               (21,022.11)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน                         75,900.00                      0.00                      0.00                 75,900.00 
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน                     (8,473.79)                     0.00                   (847.20)                (9,320.99)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                      192,000.00                      0.00                      0.00                192,000.00 
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                  (51,001.78)                     0.00                 (2,038.50)               (53,040.28)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ                          67,074.00                      0.00                      0.00                 67,074.00 
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ                     (46,414.60)                     0.00                   (350.77)               (46,765.37)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                   721,811.40                      0.00                      0.00                721,811.40 
1206100102 พักคอมพิวเตอร์                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      2
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 13.09.2017 
User name     : 0806A02                           หน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 ขท.น่าน1                          Report Time  : 13:41:04   
                                                     ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์                      (652,804.72)                     0.00                 (4,452.87)              (657,257.59)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว                      120,400.00                      0.00                      0.00                120,400.00 
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว                 (120,386.00)                     0.00                      0.00               (120,386.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ                    1,099,760.00                      0.00                      0.00              1,099,760.00 
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ               (1,099,734.00)                     0.00                      0.00             (1,099,734.00)
1208010101 ถนน                             1,027,810,348.11                      0.00                      0.00          1,027,810,348.11 
1208010103 คสส-ถนน                          (636,918,874.86)                     0.00             (8,790,851.36)          (645,709,726.22)
1208020101 สะพาน                               5,814,504.95                      0.00                      0.00              5,814,504.95 
1208020103 คสส-สะพาน                          (1,520,259.03)                     0.00                (14,249.79)            (1,534,508.82)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ               315,804,428.29                      0.00                      0.00            315,804,428.29 
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ             (156,887,722.51)                     0.00                      0.00           (156,887,722.51)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก                    (177,160.00)             1,706,855.73             (2,875,765.66)            (1,346,069.93)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ                  (519,374.56)             2,151,661.26             (1,841,216.70)              (208,930.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ                         0.00                 99,459.12               (146,579.07)               (47,119.95)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย                    (1,665,973.15)             4,605,645.25             (3,248,261.30)              (308,589.20)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)                           0.00                    937.38                   (937.38)                     0.00 
2102040104 W/H tax -ภงด 1                              0.00                      5.90                     (5.90)                     0.00 
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)                         0.00                 15,584.00                (15,584.00)                     0.00 
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว                 (383,141.00)               674,148.00               (593,138.00)              (302,131.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น                         (3,000.00)                10,000.00                (25,100.00)               (18,100.00)
2112010101 เงินประกันสัญญา                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2112010199 เงินประกันอื่น                       (625,072.00)                     0.00                      0.00               (625,072.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง                            0.00                     43.01                    (43.01)                     0.00 
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน                    (40,000.00)                     0.00                      0.00                (40,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้                          (255,755.13)                     0.00                      0.00               (255,755.13)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ                 55,374,183.42                      0.00                      0.00             55,374,183.42 
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม                (400,779,234.02)                     0.00                      0.00           (400,779,234.02)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด                       (314.00)                     0.00                      0.00                   (314.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน                    (27,848,636.14)                     0.00                      0.00            (27,848,636.14)
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย                          0.00                      0.00                 (3,000.00)                (3,000.00)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น                       (430,973.28)                     0.00                      0.00               (430,973.28)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด                    (15,500.00)                     0.00                      0.00                (15,500.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ                   (4,000.00)                     0.00                      0.00                 (4,000.00)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก                           (134.34)                     0.00                      0.00                   (134.34)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย                           (3,287.00)                     0.00                      0.00                 (3,287.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น                   (9,936.66)                     0.00                   (500.00)               (10,436.66)
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      3
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 13.09.2017 
User name     : 0806A02                           หน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 ขท.น่าน1                          Report Time  : 13:41:04   
                                                     ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
4307010103 TR-รับงบบุคลากร                    (2,504,927.74)                     0.00               (246,180.00)            (2,751,107.74)
4307010104 TR-รับงบลงทุน                    (225,740,436.24)                     0.00             (4,476,391.43)          (230,216,827.67)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน                    (995,869.64)                     0.00               (134,258.42)            (1,130,128.06)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น                  (151,857.35)                     0.00                 (5,560.40)              (157,417.75)
4307010108 TR-รับงบกลาง                      (42,567,177.75)                     0.00                (90,875.00)           (42,658,052.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก                  (1,183,854.00)                     0.00               (101,310.00)            (1,285,164.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง                (5,352,675.27)                     0.00               (618,238.00)            (5,970,913.27)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม               (360,977,794.94)                     0.00                      0.00           (360,977,794.94)
5101010108 ค่าล่วงเวลา                         1,083,708.00                221,734.25                      0.00              1,305,442.25 
5101010113 ค่าจ้าง                            15,894,274.95              1,990,976.35                      0.00             17,885,251.30 
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ                 2,504,927.74                246,180.00                      0.00              2,751,107.74 
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย                      23,804.55                      0.00                      0.00                 23,804.55 
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel                    1,002,714.00                111,691.00                      0.00              1,114,405.00 
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร                  142,560.00                 49,000.00                      0.00                191,560.00 
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ                   181,459.00                 13,975.00                      0.00                195,434.00 
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ                  130,101.00                 27,900.00                      0.00                158,001.00 
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง                          8,320.00                  2,800.00                      0.00                 11,120.00 
5103010103 ค่าที่พัก                              10,350.00                  4,100.00                      0.00                 14,450.00 
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.                    32,964.00                  5,416.00                      0.00                 38,380.00 
5104010104 ค่าวัสดุ                              215,193.00                326,072.00                      0.00                541,265.00 
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ                 223,021,672.79              2,166,715.50                (80,000.00)           225,108,388.29 
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง                       2,784,274.00                633,140.70                      0.00              3,417,414.70 
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก                   17,818.00                      0.00                      0.00                 17,818.00 
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ                      54,674.86                  1,615.70                      0.00                 56,290.56 
5104020101 ค่าไฟฟ้า                              402,136.12                 90,603.96                      0.00                492,740.08 
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล                     125,945.20                 38,873.75                    (43.01)               164,775.94 
5104020105 ค่าโทรศัพท์                            74,350.46                 12,889.96                      0.00                 87,240.42 
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์                      28,064.00                  2,906.00                      0.00                 30,970.00 
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย                             0.00                  7,000.00                 (7,000.00)                     0.00 
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.                    62,955.62                  6,419.82                      0.00                 69,375.44 
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ                    53,994.71                  5,506.05                      0.00                 59,500.76 
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.                      154,255.10                 15,748.25                      0.00                170,003.35 
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า                       9,598.41                    978.78                      0.00                 10,577.19 
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา                       4,580.85                    467.12                      0.00                  5,047.97 
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน                      8,308.01                    847.20                      0.00                  9,155.21 
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง                   19,990.44                  2,038.50                      0.00                 22,028.94 
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ                       3,440.01                    350.77                      0.00                  3,790.78 
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ                       46,100.23                  4,452.87                      0.00                 50,553.10 
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      4
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 13.09.2017 
User name     : 0806A02                           หน่วยเบิกจ่าย 000000800600044 ขท.น่าน1                          Report Time  : 13:41:04   
                                                     ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน                    70,083,755.29              8,790,851.36                      0.00             78,874,606.65 
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน                     139,739.78                 14,249.79                      0.00                153,989.57 
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน                         416.00                     43.01                      0.00                    459.01 
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.                  5,352,675.27                618,238.00                      0.00              5,970,913.27 
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.                   463,831.28                 13,500.00                (10,000.00)               467,331.28 
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง                 1,204,154.00                 88,010.00                      0.00              1,292,164.00 
5210010118 TE-ภายในกรม                       129,999,998.16                      0.00                      0.00            129,999,998.16 
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น                              0.00                  5,560.40                      0.00                  5,560.40 
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6201010101 พัก เงินฝากคลัง                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
 Amount                                                0.00             35,144,930.77            (35,144,930.77)                     0.00