รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600037 ขท.เชียงใหม่3 Report Time : 11:23:38
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 772,296.50 | (772,296.50) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 1,400.00 | 772,296.50 | (773,696.50) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | (1,400.00) | 762,946.00 | (761,546.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 916,506.00 | 761,546.00 | (825,973.00) | 852,079.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,389,182.74 | (3,389,182.74) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 12,509,757.00 | 274,984.23 | (12,151,700.37) | 633,040.86 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 726,195.00 | (726,195.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 7,481,815.72 | 11,588,241.72 | (414,837.72) | 18,655,219.72 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,466,290.11 | (3,466,290.11) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,530,761.43 | 0.00 | 0.00 | 3,530,761.43 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (345,868.07) | 0.00 | (16,632.16) | (362,500.23) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,407,146.00 | 0.00 | 0.00 | 2,407,146.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (70,425.78) | 0.00 | (10,730.70) | (81,156.48) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,299,844.20 | 0.00 | 0.00 | 2,299,844.20 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (90,933.81) | 0.00 | (4,883.48) | (95,817.29) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 30,952,110.45 | 0.00 | 0.00 | 30,952,110.45 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (29,783,967.20) | 0.00 | (5,458.34) | (29,789,425.54) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 737,840.00 | 281,000.00 | 0.00 | 1,018,840.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 184,700.00 | (184,700.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (449,674.20) | 0.00 | (6,978.46) | (456,652.66) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,953,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,953,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,707,531.19) | 0.00 | (18,514.68) | (1,726,045.87) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 90,100.00 | 32,000.00 | 0.00 | 122,100.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (81,924.59) | 0.00 | (467.71) | (82,392.30) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (219,996.00) | 0.00 | 0.00 | (219,996.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 917,935.40 | 0.00 | 0.00 | 917,935.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (665,818.88) | 0.00 | (6,362.53) | (672,181.41) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600037 ขท.เชียงใหม่3 Report Time : 11:23:38
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 105,500.00 | 0.00 | 0.00 | 105,500.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (105,489.00) | 0.00 | 0.00 | (105,489.00) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (6,999.00) | 0.00 | 0.00 | (6,999.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,927,860.00 | 0.00 | 0.00 | 1,927,860.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,927,820.00) | 0.00 | 0.00 | (1,927,820.00) |
1208010101 ถนน | 432,892,786.80 | 0.00 | 0.00 | 432,892,786.80 |
1208010103 คสส-ถนน | (186,154,311.07) | 0.00 | (4,339,067.01) | (190,493,378.08) |
1208020101 สะพาน | 6,662,358.63 | 0.00 | 0.00 | 6,662,358.63 |
1208020103 คสส-สะพาน | (1,351,070.22) | 0.00 | (14,146.28) | (1,365,216.50) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 24,543,243.87 | 0.00 | 0.00 | 24,543,243.87 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (12,271,621.92) | 0.00 | 0.00 | (12,271,621.92) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,336,120.56 | (2,336,120.56) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (556,330.00) | 2,597,871.68 | (3,215,321.68) | (1,173,780.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 475,873.96 | (475,873.96) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,412,252.44 | (3,412,252.44) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,527.83 | (1,527.83) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 22,240.67 | (22,240.67) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (302,323.00) | 819,413.00 | (761,546.00) | (244,456.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (20,008,432.72) | 930,121.86 | (220,249.72) | (19,298,560.58) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (597,323.00) | 0.00 | 0.00 | (597,323.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (623,616.81) | 0.00 | (213,000.00) | (836,616.81) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 13,599,658.41 | 0.00 | 0.00 | 13,599,658.41 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (183,470,052.59) | 0.00 | 0.00 | (183,470,052.59) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (3,591.00) | 0.00 | 0.00 | (3,591.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (42,714,662.67) | 0.00 | 0.00 | (42,714,662.67) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (23,625.00) | 0.00 | 0.00 | (23,625.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (740,439.88) | 0.00 | 0.00 | (740,439.88) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (26,912.89) | 0.00 | 0.00 | (26,912.89) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (21,021.00) | 0.00 | (336.00) | (21,357.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (118.60) | 0.00 | 0.00 | (118.60) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (10,190.00) | 0.00 | (2,185.00) | (12,375.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (11,280.00) | 0.00 | 0.00 | (11,280.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600037 ขท.เชียงใหม่3 Report Time : 11:23:38
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,959,380.00) | 0.00 | (301,250.00) | (3,260,630.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (312,632,550.45) | 19,594.00 | (4,879,369.08) | (317,492,325.53) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,521,959.73) | 0.00 | (554,355.28) | (2,076,315.01) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (187,874.00) | 0.00 | 0.00 | (187,874.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (28,008,681.33) | 0.00 | (257,630.60) | (28,266,311.93) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,387,407.00) | 0.00 | (62,242.00) | (1,449,649.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,820,941.07) | 0.00 | (761,546.00) | (6,582,487.07) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (10,414.50) | (10,414.50) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 141,900.00 | 0.00 | 0.00 | 141,900.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 17,619,901.20 | 1,772,872.20 | 0.00 | 19,392,773.40 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,936,280.00 | 298,140.00 | 0.00 | 3,234,420.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 23,100.00 | 3,110.00 | 0.00 | 26,210.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 121,068.60 | 0.00 | 121,068.60 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,022,854.00 | 103,101.00 | 0.00 | 1,125,955.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 175,150.00 | 84,000.00 | 0.00 | 259,150.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 208,409.00 | 16,562.00 | 0.00 | 224,971.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 21,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 46,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 22,129.00 | 0.00 | 0.00 | 22,129.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 17,638.00 | 15,815.00 | 0.00 | 33,453.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 2,720.00 | 3,200.00 | 0.00 | 5,920.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 3,600.00 | 5,400.00 | 0.00 | 9,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 4,548.00 | 0.00 | 0.00 | 4,548.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 712,678.65 | 247,229.00 | 0.00 | 959,907.65 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 224,148,849.87 | 3,151,973.20 | (31,694.00) | 227,269,129.07 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,554,685.64 | 395,335.68 | 0.00 | 3,950,021.32 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 517,332.31 | 147,638.26 | 0.00 | 664,970.57 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 1,273.51 | 0.00 | 1,273.51 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 363,743.17 | 101,293.43 | 0.00 | 465,036.60 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 96,640.49 | 7,275.34 | 0.00 | 103,915.83 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 44,378.26 | 4,811.74 | 0.00 | 49,190.00 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 21,124.00 | 2,784.00 | 0.00 | 23,908.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 39,766.00 | 3,272.00 | 0.00 | 43,038.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 11,280.00 | 0.00 | 0.00 | 11,280.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 6,950.00 | 0.00 | 0.00 | 6,950.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 125,062.86 | 16,632.16 | 0.00 | 141,695.02 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 39,679.75 | 10,730.70 | 0.00 | 50,410.45 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600037 ขท.เชียงใหม่3 Report Time : 11:23:38
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 47,889.67 | 4,883.48 | 0.00 | 52,773.15 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 47,401.67 | 6,978.46 | 0.00 | 54,380.13 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 181,563.30 | 18,514.68 | 0.00 | 200,077.98 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,129.59 | 467.71 | 0.00 | 1,597.30 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 75,074.31 | 6,362.53 | 0.00 | 81,436.84 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 32,637,802.36 | 4,339,067.01 | 0.00 | 36,976,869.37 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 138,724.87 | 14,146.28 | 0.00 | 152,871.15 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 54,583.40 | 5,458.34 | 0.00 | 60,041.74 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 10,713.95 | 10,414.50 | 0.00 | 21,128.45 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,820,941.07 | 761,546.00 | 0.00 | 6,582,487.07 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 854,307.37 | 2,521.00 | 0.00 | 856,828.37 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,387,407.00 | 62,242.00 | 0.00 | 1,449,649.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (32,000.00) | 0.00 | 0.00 | (32,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 45,408,814.61 | (45,408,814.61) | 0.00 |