รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600050 ขท.สกลนคร1 Report Time : 13:47:12
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 550,451.00 | (550,451.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 550,021.00 | (550,021.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 422,321.00 | (422,321.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 4,510,611.74 | 549,580.90 | (703,677.53) | 4,356,515.11 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,923,609.94 | (2,923,609.94) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 204,583.34 | (204,583.34) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,128,193.28 | (3,128,193.28) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 7,817,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,817,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (438,490.56) | 0.00 | (59,335.53) | (497,826.09) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 7,951,079.67 | 0.00 | 0.00 | 7,951,079.67 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (5,708,139.71) | 0.00 | (45,020.43) | (5,753,160.14) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 9,321,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,321,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (7,972,443.50) | 0.00 | 0.00 | (7,972,443.50) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,675,090.00 | 0.00 | 0.00 | 1,675,090.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,142,736.35) | 0.00 | (19,372.52) | (1,162,108.87) |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 29,950.00 | 0.00 | 0.00 | 29,950.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (8,129.25) | 0.00 | (423.95) | (8,553.20) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 389,000.00 | 0.00 | 0.00 | 389,000.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (370,500.53) | 0.00 | (1,040.41) | (371,540.94) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 614,624.40 | 0.00 | 0.00 | 614,624.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (537,207.75) | 0.00 | (2,129.37) | (539,337.12) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 229,060.00 | 0.00 | 0.00 | 229,060.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (229,056.00) | 0.00 | 0.00 | (229,056.00) |
1208010101 ถนน | 979,158,227.72 | 0.00 | 0.00 | 979,158,227.72 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600050 ขท.สกลนคร1 Report Time : 13:47:12
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010103 คสส-ถนน | (721,506,077.10) | 0.00 | (9,173,662.91) | (730,679,740.01) |
1208020101 สะพาน | 162,378,109.63 | 6,248,707.49 | 0.00 | 168,626,817.12 |
1208020103 คสส-สะพาน | (25,392,433.12) | 0.00 | (815,816.62) | (26,208,249.74) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 51,036,370.19 | 0.00 | 0.00 | 51,036,370.19 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (26,650,825.02) | 0.00 | 0.00 | (26,650,825.02) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,768,464.45 | (2,051,240.15) | (282,775.70) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (413,411.60) | 2,109,749.15 | (2,277,457.55) | (581,120.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 870.10 | (870.10) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 11,252.72 | (11,252.72) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,128,892.44 | (3,128,892.44) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,308.26 | (2,308.26) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 699.16 | (699.16) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 12,257.09 | (12,257.09) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (292,803.29) | 588,955.03 | (465,390.90) | (169,239.16) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (2,597,898.45) | 114,722.50 | (84,190.00) | (2,567,365.95) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,619,910.00) | 0.00 | 0.00 | (1,619,910.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (549,191.78) | 0.00 | 0.00 | (549,191.78) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 23,557,188.23 | 0.00 | 0.00 | 23,557,188.23 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (327,329,374.63) | 0.00 | 0.00 | (327,329,374.63) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (144,407,095.13) | 0.00 | 0.00 | (144,407,095.13) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (19,839,996.88) | 0.00 | 0.00 | (19,839,996.88) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (5,612,531.70) | 0.00 | 0.00 | (5,612,531.70) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (148,806.00) | 0.00 | 0.00 | (148,806.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (36,650.00) | 0.00 | 0.00 | (36,650.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (119.69) | 0.00 | 0.00 | (119.69) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (31,704.65) | 0.00 | 0.00 | (31,704.65) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (9,396.00) | 0.00 | 0.00 | (9,396.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (12,300.00) | 0.00 | 0.00 | (12,300.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,393,300.00) | 0.00 | (344,850.00) | (3,738,150.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (295,838,160.65) | 0.00 | (3,810,384.59) | (299,648,545.24) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,304,911.27) | 0.00 | (253,442.52) | (1,558,353.79) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (165,094.00) | 0.00 | 0.00 | (165,094.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (56,894,579.31) | 0.00 | (84,550.00) | (56,979,129.31) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600050 ขท.สกลนคร1 Report Time : 13:47:12
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (6,469,933.20) | 0.00 | (205,282.50) | (6,675,215.70) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (14,539,281.05) | 0.00 | (549,580.90) | (15,088,861.95) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (46,713,047.36) | 0.00 | (6,248,707.49) | (52,961,754.85) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,783,318.70 | 117,330.05 | 0.00 | 1,900,648.75 |
5101010113 ค่าจ้าง | 16,346,449.43 | 1,710,681.80 | 0.00 | 18,057,131.23 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,375,800.00 | 343,100.00 | 0.00 | 3,718,900.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 17,500.00 | 1,750.00 | 0.00 | 19,250.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 976,554.44 | 101,769.00 | 0.00 | 1,078,323.44 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 172,286.50 | 31,750.00 | 0.00 | 204,036.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 54,561.00 | 52,800.00 | 0.00 | 107,361.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 34,377.10 | 16,640.00 | 0.00 | 51,017.10 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 239,040.00 | 26,160.00 | 0.00 | 265,200.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 62,354.00 | 8,000.00 | 0.00 | 70,354.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 400,262.00 | 105,045.00 | 0.00 | 505,307.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 309,378,774.96 | 1,692,595.14 | 0.00 | 311,071,370.10 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,534,186.80 | 878,173.75 | (236,220.00) | 3,176,140.55 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 16,250.00 | 9,150.00 | (3,100.00) | 22,300.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 238,957.03 | 79,970.70 | 0.00 | 318,927.73 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 30,305.22 | 0.00 | 0.00 | 30,305.22 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 78,280.07 | 867.77 | 0.00 | 79,147.84 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 45,469.00 | 4,038.00 | 0.00 | 49,507.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 12,300.00 | 0.00 | 0.00 | 12,300.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,140.00 | 3,210.00 | 0.00 | 5,350.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 438,490.56 | 59,335.53 | 0.00 | 497,826.09 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 441,490.68 | 45,020.43 | 0.00 | 486,511.11 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 182,408.95 | 19,372.52 | 0.00 | 201,781.47 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,156.69 | 423.95 | 0.00 | 2,580.64 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 11,823.66 | 1,040.41 | 0.00 | 12,864.07 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 557.71 | 0.00 | 0.00 | 557.71 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 39,439.61 | 2,129.37 | 0.00 | 41,568.98 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 80,173,197.36 | 9,173,662.91 | 0.00 | 89,346,860.27 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 14,428,646.06 | 815,816.62 | 0.00 | 15,244,462.68 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600050 ขท.สกลนคร1 Report Time : 13:47:12
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010128 จำหน่ายถนน | 11,077,863.51 | 0.00 | 0.00 | 11,077,863.51 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 40,339.98 | 0.00 | 0.00 | 40,339.98 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 14,539,281.05 | 549,580.90 | 0.00 | 15,088,861.95 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 5,839,208.04 | 440.10 | (440.10) | 5,839,208.04 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 6,468,353.84 | 205,282.50 | 0.00 | 6,673,636.34 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 38,370,775.30 | (38,370,775.30) | 0.00 |