รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600079 สทล.9 Report Time : 15:03:45
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 336,250.00 | (336,250.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 336,250.00 | (336,250.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 223,020.00 | (223,020.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,490,289.15 | 223,020.00 | (937,655.60) | 775,653.55 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 6,113.21 | 13,459,591.13 | (13,459,842.20) | 5,862.14 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 708,188.21 | (708,188.21) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 14,167,779.34 | (14,167,779.34) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204010101 ที่ดินมีกรรมสิทธิ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 14,640,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,640,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (690,887.67) | 0.00 | (31,084.93) | (721,972.60) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,031,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,031,500.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (265,470.32) | 0.00 | (7,024.38) | (272,494.70) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,221,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,221,500.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (212,284.87) | 0.00 | (12,568.71) | (224,853.58) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 10,215,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,215,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,968,310.50) | 0.00 | (20,656.25) | (4,988,966.75) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,658,987.00 | 0.00 | 0.00 | 2,658,987.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,434,051.94) | 0.00 | (27,208.89) | (1,461,260.83) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 777,865.22 | 0.00 | 0.00 | 777,865.22 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (295,452.79) | 0.00 | (4,960.09) | (300,412.88) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 822,050.00 | 0.00 | 0.00 | 822,050.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (495,591.97) | 0.00 | (8,451.37) | (504,043.34) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 28,400.00 | 0.00 | 0.00 | 28,400.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (27,974.87) | 0.00 | (365.22) | (28,340.09) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 795,000.00 | 0.00 | 0.00 | 795,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (249,719.09) | 0.00 | (6,657.45) | (256,376.54) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,382,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,382,100.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600079 สทล.9 Report Time : 15:03:45
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (1,152,963.62) | 0.00 | (2,476.65) | (1,155,440.27) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 154,883.33 | 0.00 | 0.00 | 154,883.33 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (154,877.33) | 0.00 | 0.00 | (154,877.33) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,089,632.43 | 0.00 | 0.00 | 1,089,632.43 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,030,219.18) | 0.00 | (6,164.62) | (1,036,383.80) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 276,500.00 | 0.00 | 0.00 | 276,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (192,771.56) | 0.00 | (2,250.70) | (195,022.26) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 859,795.33 | 0.00 | 0.00 | 859,795.33 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (859,784.33) | 0.00 | 0.00 | (859,784.33) |
1208010101 ถนน | 149,439,348.62 | 0.00 | 0.00 | 149,439,348.62 |
1208010103 คสส-ถนน | (17,838,998.68) | 0.00 | (1,813,160.38) | (19,652,159.06) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 478,378,600.72 | 0.00 | 0.00 | 478,378,600.72 |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (192,310,626.59) | 0.00 | (4,365,981.69) | (196,676,608.28) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 102,755,820.39 | 11,933,861.80 | 0.00 | 114,689,682.19 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,038,387.60 | (1,038,387.60) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (137,792.00) | 602,619.00 | (495,125.00) | (30,298.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 485,530.20 | (485,530.20) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (6,113.21) | 13,497,235.24 | (13,496,984.17) | (5,862.14) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,810.07 | (1,810.07) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 30.90 | (30.90) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 10,437.17 | (10,437.17) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,410,126.15) | 937,655.60 | (223,020.00) | (695,490.55) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (80,163.00) | 0.00 | 0.00 | (80,163.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (235,539.91) | 0.00 | 0.00 | (235,539.91) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (377,482,064.99) | 0.00 | 0.00 | (377,482,064.99) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (111,278,735.96) | 0.00 | 0.00 | (111,278,735.96) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (1,820,627.78) | 0.00 | 0.00 | (1,820,627.78) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (12,004,079.19) | 0.00 | 0.00 | (12,004,079.19) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600079 สทล.9 Report Time : 15:03:45
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (2,206,020.00) | 0.00 | (113,230.00) | (2,319,250.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (191,600.00) | 0.00 | 0.00 | (191,600.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (55,000.00) | 0.00 | 0.00 | (55,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (131.08) | 0.00 | 0.00 | (131.08) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (11,093.70) | 0.00 | 0.00 | (11,093.70) |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (13,950.00) | 0.00 | 0.00 | (13,950.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (4,495,410.00) | 0.00 | (462,970.00) | (4,958,380.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (112,751,177.39) | 0.00 | (13,281,558.15) | (126,032,735.54) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,888,576.72) | 0.00 | (407,214.08) | (2,295,790.80) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (28,761.30) | 0.00 | 0.00 | (28,761.30) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (461,582.00) | 0.00 | (147,587.00) | (609,169.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,433,199.35) | 0.00 | (714,635.60) | (4,147,834.95) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,264,782.54) | 0.00 | (223,020.00) | (4,487,802.54) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (1,728,188.55) | 0.00 | 0.00 | (1,728,188.55) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 74,927.35 | 30,137.00 | 0.00 | 105,064.35 |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,536,079.95 | 374,369.55 | 0.00 | 3,910,449.50 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 4,457,610.00 | 458,390.00 | 0.00 | 4,916,000.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 37,800.00 | 4,580.00 | 0.00 | 42,380.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 393,451.00 | 41,009.00 | 0.00 | 434,460.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 129,800.00 | 11,600.00 | 0.00 | 141,400.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 380,510.00 | 138,560.00 | 0.00 | 519,070.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 40,462.00 | 9,027.00 | 0.00 | 49,489.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 15,610.00 | 0.00 | 0.00 | 15,610.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 34,625.96 | 33,383.03 | 0.00 | 68,008.99 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 842,020.00 | 91,360.00 | 0.00 | 933,380.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 175,300.00 | 19,500.00 | 0.00 | 194,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 267,354.99 | 26,500.75 | 0.00 | 293,855.74 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,091,712.86 | 241,993.00 | (1,075.00) | 1,332,630.86 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,977,919.29 | 271,870.60 | 0.00 | 2,249,789.89 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 412,733.20 | 255,302.00 | 0.00 | 668,035.20 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 6,933.00 | 0.00 | 0.00 | 6,933.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 448,359.93 | 204,347.66 | 0.00 | 652,707.59 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 186,532.54 | 15,376.95 | 0.00 | 201,909.49 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 21,089.09 | 4,380.59 | 0.00 | 25,469.68 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 33,063.00 | 3,306.30 | 0.00 | 36,369.30 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 59,922.00 | 6,123.00 | 0.00 | 66,045.00 |
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600079 สทล.9 Report Time : 15:03:45
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 214,606.26 | 0.00 | 0.00 | 214,606.26 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 60,429.30 | 0.00 | 0.00 | 60,429.30 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 304,832.88 | 31,084.93 | 0.00 | 335,917.81 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 68,884.14 | 7,024.38 | 0.00 | 75,908.52 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 80,927.55 | 12,568.71 | 0.00 | 93,496.26 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 266,821.71 | 27,208.89 | 0.00 | 294,030.60 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 48,641.02 | 4,960.09 | 0.00 | 53,601.11 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 82,878.19 | 8,451.37 | 0.00 | 91,329.56 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 3,581.50 | 365.22 | 0.00 | 3,946.72 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 27,602.63 | 6,657.45 | 0.00 | 34,260.08 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 24,287.31 | 2,476.65 | 0.00 | 26,763.96 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 110,569.00 | 6,164.62 | 0.00 | 116,733.62 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 22,071.34 | 2,250.70 | 0.00 | 24,322.04 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 17,780,669.50 | 1,813,160.38 | 0.00 | 19,593,829.88 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 42,814,788.29 | 4,365,981.69 | 0.00 | 47,180,769.98 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 206,562.50 | 20,656.25 | 0.00 | 227,218.75 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 39,588.86 | 0.00 | 0.00 | 39,588.86 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,264,782.54 | 223,020.00 | 0.00 | 4,487,802.54 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,463,844.78 | 113,230.00 | 0.00 | 2,577,074.78 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,432,626.85 | 714,635.60 | 0.00 | 4,147,262.45 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 1,164,390.42 | 0.00 | 0.00 | 1,164,390.42 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 4,610.00 | 17,932.00 | 0.00 | 22,542.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 67,580,611.62 | (67,580,611.62) | 0.00 |