รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600078 ขท.อุตรดิตถ์2 Report Time : 14:42:43
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 927,624.51 | (927,624.51) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 927,624.51 | (927,624.51) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 927,624.51 | (927,624.51) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 620,703.41 | 346,033.81 | (616,400.50) | 350,336.72 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,266,583.26 | (2,266,583.26) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 264,058.77 | (264,058.77) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,530,642.03 | (2,530,642.03) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 983,000.00 | 0.00 | 0.00 | 983,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 593,000.00 | 0.00 | 0.00 | 593,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (13,824.84) | 0.00 | (5,565.84) | (19,390.68) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 4,161,786.57 | 0.00 | 0.00 | 4,161,786.57 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (215,149.18) | 0.00 | (8,836.98) | (223,986.16) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 792,000.00 | 0.00 | 0.00 | 792,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (227,451.10) | 0.00 | (4,267.50) | (231,718.60) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 21,361,485.00 | 0.00 | 0.00 | 21,361,485.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (16,986,314.24) | 0.00 | 0.00 | (16,986,314.24) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 694,340.00 | 0.00 | 0.00 | 694,340.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (553,182.21) | 0.00 | (5,154.88) | (558,337.09) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 94,406.07 | 0.00 | 0.00 | 94,406.07 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (94,400.07) | 0.00 | 0.00 | (94,400.07) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (93,868.39) | 0.00 | (1,635.38) | (95,503.77) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 792,644.40 | 0.00 | 0.00 | 792,644.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (634,619.34) | 0.00 | (4,781.54) | (639,400.88) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 15,300.00 | 0.00 | 0.00 | 15,300.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (15,298.00) | 0.00 | 0.00 | (15,298.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 226,760.00 | 0.00 | 0.00 | 226,760.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (226,756.00) | 0.00 | 0.00 | (226,756.00) |
1208010101 ถนน | 446,328,232.90 | 23,653,140.92 | 0.00 | 469,981,373.82 |
1208010103 คสส-ถนน | (269,736,195.59) | 0.00 | (4,584,752.52) | (274,320,948.11) |
1208020101 สะพาน | 36,885,816.25 | 0.00 | 0.00 | 36,885,816.25 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600078 ขท.อุตรดิตถ์2 Report Time : 14:42:43
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208020103 คสส-สะพาน | (10,981,957.06) | 0.00 | (313,276.79) | (11,295,233.85) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 47,359,173.55 | 0.00 | 0.00 | 47,359,173.55 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (21,396,035.52) | 0.00 | 0.00 | (21,396,035.52) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 23,653,140.92 | (23,653,140.92) | 0.00 |
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (73,583.00) | 1,416,842.50 | (1,829,359.95) | (486,100.45) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (347,311.00) | 1,063,541.00 | (750,030.00) | (33,800.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 58,429.66 | (103,192.34) | (44,762.68) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,282,433.26 | (2,282,433.26) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,515.30 | (1,515.30) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 11,440.93 | (11,440.93) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (591,744.22) | 597,472.50 | (331,115.00) | (325,386.72) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (18,928.00) | 18,928.00 | 0.00 | 0.00 |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (38,070.00) | 0.00 | 0.00 | (38,070.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (471,412.27) | 0.00 | 0.00 | (471,412.27) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (63,326,082.06) | 0.00 | 0.00 | (63,326,082.06) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (128,325,927.11) | 0.00 | 0.00 | (128,325,927.11) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 1,186.81 | 0.00 | (14,918.81) | (13,732.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (15,124,268.77) | 0.00 | 0.00 | (15,124,268.77) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | 0.00 | 0.00 | (7,365.00) | (7,365.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (370,680.00) | 0.00 | 0.00 | (370,680.00) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (740.00) | 0.00 | 0.00 | (740.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (86,520.00) | 0.00 | 0.00 | (86,520.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (134.33) | 0.00 | 0.00 | (134.33) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 7,365.00 | (603,874.51) | (596,509.51) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,529,100.00) | 0.00 | (259,230.00) | (2,788,330.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (231,976,078.28) | 0.00 | (2,984,649.76) | (234,960,728.04) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (847,834.07) | 0.00 | (195,983.16) | (1,043,817.23) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (155,370.20) | 0.00 | 0.00 | (155,370.20) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (29,206,347.22) | 0.00 | (39,922.00) | (29,246,269.22) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (835,294.78) | 0.00 | (277,920.50) | (1,113,215.28) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,307,257.25) | 0.00 | (331,115.00) | (5,638,372.25) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600078 ขท.อุตรดิตถ์2 Report Time : 14:42:43
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (22,874.40) | 0.00 | 0.00 | (22,874.40) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 435,545.50 | 171,844.40 | 0.00 | 607,389.90 |
5101010113 ค่าจ้าง | 12,912,393.55 | 1,368,146.00 | 0.00 | 14,280,539.55 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,513,100.00 | 257,900.00 | 0.00 | 2,771,000.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 13,300.00 | 1,330.00 | 0.00 | 14,630.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 145,191.45 | 0.00 | 0.00 | 145,191.45 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 764,926.00 | 80,675.00 | 0.00 | 845,601.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 136,280.00 | 32,320.00 | 0.00 | 168,600.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 112,393.50 | 6,752.00 | 0.00 | 119,145.50 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 24,950.00 | 0.00 | 0.00 | 24,950.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 3,326.00 | 850.00 | 0.00 | 4,176.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 19,280.00 | 0.00 | 0.00 | 19,280.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 39,429.48 | 0.00 | 0.00 | 39,429.48 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 341,488.00 | 58,355.00 | 0.00 | 399,843.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 182,858,857.74 | 1,402,767.81 | (23,653,140.92) | 160,608,484.63 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,239,560.00 | 149,060.00 | 0.00 | 2,388,620.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 367,540.55 | 89,251.05 | 0.00 | 456,791.60 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 19,765.17 | 1,527.53 | 0.00 | 21,292.70 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 35,786.41 | 9,723.26 | 0.00 | 45,509.67 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 14,124.00 | 1,284.00 | 0.00 | 15,408.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 46,157.00 | 3,331.00 | 0.00 | 49,488.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 18,900.00 | 0.00 | 0.00 | 18,900.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 11,563.00 | 0.00 | (11,563.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 13,824.84 | 5,565.84 | 0.00 | 19,390.68 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 86,659.23 | 8,836.98 | 0.00 | 95,496.21 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 41,849.03 | 4,267.50 | 0.00 | 46,116.53 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 56,371.72 | 5,154.88 | 0.00 | 61,526.60 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,310.61 | 0.00 | 0.00 | 4,310.61 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 16,037.32 | 1,635.38 | 0.00 | 17,672.70 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 63,769.81 | 4,781.54 | 0.00 | 68,551.35 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 26,634,002.05 | 4,584,752.52 | 0.00 | 31,218,754.57 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 3,072,133.75 | 313,276.79 | 0.00 | 3,385,410.54 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 1,547.75 | 0.00 | 0.00 | 1,547.75 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 76,977.72 | 0.00 | 0.00 | 76,977.72 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600078 ขท.อุตรดิตถ์2 Report Time : 14:42:43
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,307,257.25 | 331,115.00 | 0.00 | 5,638,372.25 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 458,074.33 | 603,874.51 | 0.00 | 1,061,948.84 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 828,207.78 | 277,920.50 | 0.00 | 1,106,128.28 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 7,087.00 | 0.00 | 0.00 | 7,087.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010106 พัก-ยกยอด S/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 70,730,739.88 | (70,730,739.88) | 0.00 |