รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600135 ขท.ภูเก็ต Report Time : 16:24:51
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,297,235.89 | (2,247,235.89) | 50,000.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,247,235.89 | (2,247,235.89) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 2,121,490.89 | (2,121,490.89) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,284,114.46 | 595,441.00 | (1,075,394.58) | 2,804,160.88 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 65,525.40 | 1,315,542.15 | (1,373,407.24) | 7,660.31 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 8,760,198.97 | (8,749,606.97) | 10,592.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 66,933,667.31 | 17,134,050.00 | (17,134,050.00) | 66,933,667.31 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,652,933.62 | (1,844,678.62) | 1,808,255.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 7,629,783.00 | 0.00 | 0.00 | 7,629,783.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (330,988.26) | 0.00 | (16,200.78) | (347,189.04) |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 847,480.75 | 0.00 | 0.00 | 847,480.75 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (608,098.15) | 0.00 | (9,038.69) | (617,136.84) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,788,456.00 | 0.00 | 0.00 | 3,788,456.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,089,954.00) | 0.00 | 0.00 | (2,089,954.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,347,030.00 | 0.00 | 0.00 | 1,347,030.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (420,795.42) | 0.00 | (13,521.53) | (434,316.95) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 47,200.00 | 0.00 | 0.00 | 47,200.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (27,133.41) | 0.00 | (400.89) | (27,534.30) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 320,066.00 | 0.00 | 0.00 | 320,066.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (229,784.78) | 0.00 | (4,357.80) | (234,142.58) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (8,499.00) | 0.00 | 0.00 | (8,499.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 21,999.00 | 0.00 | 0.00 | 21,999.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (8,017.10) | 0.00 | (233.52) | (8,250.62) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 984,091.28 | 0.00 | 0.00 | 984,091.28 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (831,864.41) | 0.00 | (4,992.62) | (836,857.03) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 717,805.22 | 0.00 | 0.00 | 717,805.22 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (584,307.70) | 0.00 | (4,392.41) | (588,700.11) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 147,200.00 | 0.00 | 0.00 | 147,200.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (147,184.00) | 0.00 | 0.00 | (147,184.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600135 ขท.ภูเก็ต Report Time : 16:24:51
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 265,660.00 | 0.00 | 0.00 | 265,660.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (265,654.00) | 0.00 | 0.00 | (265,654.00) |
1208010101 ถนน | 834,276,858.32 | 0.00 | 0.00 | 834,276,858.32 |
1208010103 คสส-ถนน | (661,232,631.86) | 0.00 | (4,435,992.89) | (665,668,624.75) |
1208020101 สะพาน | 73,163,712.59 | 0.00 | 0.00 | 73,163,712.59 |
1208020103 คสส-สะพาน | (8,870,096.92) | 0.00 | (155,769.35) | (9,025,866.27) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 49,104,022.72 | 0.00 | 0.00 | 49,104,022.72 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (34,515,707.42) | 0.00 | 0.00 | (34,515,707.42) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 391,908.17 | 0.00 | 0.00 | 391,908.17 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 3,666,150.00 | (1,833,075.00) | 1,833,075.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 10,892,049.31 | (10,892,049.31) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (750,619.50) | 2,565,635.50 | (2,719,220.00) | (904,204.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 613,007.10 | (613,007.10) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (65,525.40) | 1,732,341.33 | (3,482,731.24) | (1,815,915.31) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 750.73 | (750.73) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 69,617.04 | (69,617.04) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (467,788.54) | 607,639.58 | (418,210.00) | (278,358.96) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (67,273,452.23) | 8,671,121.00 | (8,699,599.00) | (67,301,930.23) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,476,541.00) | 358,363.00 | (49,953.00) | (2,168,131.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 755.70 | (755.70) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (457,274.09) | 0.00 | 0.00 | (457,274.09) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 5,590,958.27 | 0.00 | 0.00 | 5,590,958.27 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (244,224,921.98) | 0.00 | 0.00 | (244,224,921.98) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (47,204,441.55) | 0.00 | 0.00 | (47,204,441.55) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (44,664.66) | 0.00 | 0.00 | (44,664.66) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (4,365,736.41) | 0.00 | (62,593.00) | (4,428,329.41) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (1,817,718.07) | 0.00 | (1,728,285.19) | (3,546,003.26) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (32,820.00) | 0.00 | 0.00 | (32,820.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (77,000.00) | 0.00 | 0.00 | (77,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (102.46) | 0.00 | 0.00 | (102.46) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (5,019.78) | 0.00 | 0.00 | (5,019.78) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (23,858.00) | (23,858.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,277,454.52) | 0.00 | (237,799.58) | (2,515,254.10) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (323,407,208.44) | 317,338.50 | (10,174,091.63) | (333,263,961.57) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600135 ขท.ภูเก็ต Report Time : 16:24:51
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,688,206.62) | 0.00 | (210,707.96) | (1,898,914.58) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (160,760.10) | 0.00 | 0.00 | (160,760.10) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (50,708,095.72) | 0.00 | (20,938.00) | (50,729,033.72) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | (19,978,889.40) | 0.00 | 0.00 | (19,978,889.40) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,792,593.96) | 27,024.90 | (660,351.48) | (2,425,920.54) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,718,631.53) | 0.00 | (568,195.00) | (6,286,826.53) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (33,193.83) | 0.00 | 0.00 | (33,193.83) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 3,693,601.15 | 947,413.05 | (149,448.40) | 4,491,565.80 |
5101010113 ค่าจ้าง | 4,548,065.30 | 707,447.30 | (157,159.10) | 5,098,353.50 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,259,723.19 | 235,815.14 | 0.00 | 2,495,538.33 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 5,650.00 | 1,984.44 | 0.00 | 7,634.44 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 66,339.60 | 0.00 | 0.00 | 66,339.60 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 765,538.00 | 90,534.00 | (10,731.00) | 845,341.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 151,071.00 | 16,820.00 | 0.00 | 167,891.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 30,257.50 | 4,118.00 | 0.00 | 34,375.50 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 9,737.50 | 0.00 | 0.00 | 9,737.50 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 235,440.00 | 0.00 | 0.00 | 235,440.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 61,400.00 | 0.00 | 0.00 | 61,400.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 11,380.00 | 0.00 | 0.00 | 11,380.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 264,426.11 | 180,538.00 | (26,550.00) | 418,414.11 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 347,175,813.56 | 7,043,147.78 | (563,935.70) | 353,655,025.64 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,327,781.19 | 283,096.00 | 0.00 | 2,610,877.19 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 78,916.19 | 12,730.00 | 0.00 | 91,646.19 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 461,279.72 | 92,960.25 | 0.00 | 554,239.97 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 33,989.20 | 1,660.64 | 0.00 | 35,649.84 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 61,342.75 | 6,814.46 | 0.00 | 68,157.21 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 14,096.53 | 2,268.61 | 0.00 | 16,365.14 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 78,338.00 | 6,930.00 | 0.00 | 85,268.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 23,450.00 | 0.00 | 0.00 | 23,450.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 108,039.00 | 5,033.00 | (85,534.00) | 27,538.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 158,872.20 | 16,200.78 | 0.00 | 175,072.98 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 88,637.52 | 9,038.69 | 0.00 | 97,676.21 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 138,003.93 | 13,521.53 | 0.00 | 151,525.46 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 3,931.76 | 400.89 | 0.00 | 4,332.65 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 42,734.81 | 4,357.80 | 0.00 | 47,092.61 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600135 ขท.ภูเก็ต Report Time : 16:24:51
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,158.94 | 0.00 | 0.00 | 1,158.94 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 2,289.98 | 233.52 | 0.00 | 2,523.50 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 81,152.33 | 4,992.62 | 0.00 | 86,144.95 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 64,706.30 | 4,392.41 | 0.00 | 69,098.71 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 51,507,173.88 | 4,435,992.89 | 0.00 | 55,943,166.77 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,405,790.21 | 155,769.35 | 0.00 | 1,561,559.56 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 33,293.59 | 0.00 | 0.00 | 33,293.59 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
5203010128 จำหน่ายถนน | 6,152,810.06 | 0.00 | 0.00 | 6,152,810.06 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 224,874.86 | 755.70 | 0.00 | 225,630.56 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,718,631.53 | 568,195.00 | 0.00 | 6,286,826.53 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 6,343,061.38 | 1,764,736.19 | 0.00 | 8,107,797.57 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,792,593.96 | 660,572.58 | (27,246.00) | 2,425,920.54 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 5,439.00 | 0.00 | 0.00 | 5,439.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 84,924,392.72 | (84,924,392.72) | 0.00 |