รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600110 ขท.กรุงเทพ Report Time : 15:34:38
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 60,000.00 | 627,773.25 | (677,773.25) | 10,000.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 677,773.25 | (677,773.25) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 617,773.25 | (617,773.25) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 8,791,382.26 | 771,707.00 | (1,144,617.00) | 8,418,472.26 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 913,664.93 | 3,515,753.04 | (3,515,753.04) | 913,664.93 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 350,759.11 | (350,759.11) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 28,066,510.91 | 0.00 | 0.00 | 28,066,510.91 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,612,989.92 | (4,813,187.92) | 799,802.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 16,794,300.00 | 0.00 | 0.00 | 16,794,300.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,980,714.35) | 0.00 | (41,334.56) | (3,022,048.91) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 4,798,770.88 | 0.00 | 0.00 | 4,798,770.88 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (3,826,789.40) | 0.00 | (27,467.12) | (3,854,256.52) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 566,010.00 | 0.00 | 0.00 | 566,010.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (440,402.30) | 0.00 | (3,204.81) | (443,607.11) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 15,989,800.00 | 0.00 | 0.00 | 15,989,800.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (9,209,585.66) | 0.00 | 0.00 | (9,209,585.66) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,930,570.02 | 0.00 | 0.00 | 2,930,570.02 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,410,059.36) | 0.00 | (26,416.30) | (2,436,475.66) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 144,990.00 | 0.00 | 0.00 | 144,990.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (73,644.56) | 0.00 | (636.10) | (74,280.66) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,956,490.00 | 0.00 | 0.00 | 1,956,490.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,733,062.31) | 0.00 | (27,814.51) | (1,760,876.82) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 9,675.00 | 0.00 | 0.00 | 9,675.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (9,674.00) | 0.00 | 0.00 | (9,674.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1,664,625.00 | 0.00 | 0.00 | 1,664,625.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (289,832.83) | 0.00 | (17,808.25) | (307,641.08) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 625,774.00 | 0.00 | 0.00 | 625,774.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (367,949.44) | 0.00 | (5,210.98) | (373,160.42) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600110 ขท.กรุงเทพ Report Time : 15:34:38
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 925,305.33 | 0.00 | 0.00 | 925,305.33 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 530,850.00 | (353,900.00) | 176,950.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (737,333.52) | 0.00 | (5,318.95) | (742,652.47) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 75,515.00 | 0.00 | 0.00 | 75,515.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (72,937.69) | 0.00 | (130.58) | (73,068.27) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 304,950.00 | 0.00 | 0.00 | 304,950.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (304,942.00) | 0.00 | 0.00 | (304,942.00) |
1208010101 ถนน | 93,999,988.30 | 0.00 | 0.00 | 93,999,988.30 |
1208010103 คสส-ถนน | (58,043,104.31) | 0.00 | (723,154.30) | (58,766,258.61) |
1208020101 สะพาน | 27,401,822.84 | 0.00 | 0.00 | 27,401,822.84 |
1208020103 คสส-สะพาน | (16,265,191.70) | 0.00 | (158,195.55) | (16,423,387.25) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 395,445,306.42 | 0.00 | 0.00 | 395,445,306.42 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (198,971,254.21) | 0.00 | 0.00 | (198,971,254.21) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 48,241,405.15 | 0.00 | 0.00 | 48,241,405.15 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (410,414.40) | 4,620,819.18 | (5,243,189.86) | (1,032,785.08) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (601,774.20) | 4,255,121.83 | (5,254,854.38) | (1,601,506.75) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 622,220.65 | (631,245.68) | (9,025.03) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,480,783.81 | (5,280,585.81) | (799,802.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,828.33 | (4,828.33) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 49,814.62 | (49,814.62) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (669,511.90) | 1,067,713.00 | (713,818.00) | (315,616.90) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (41,248,920.65) | 0.00 | (57,889.00) | (41,306,809.65) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (7,613,382.00) | 0.00 | 0.00 | (7,613,382.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | (1,587.40) | 1,587.40 | (1,984.25) | (1,984.25) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,324,773.84) | 0.00 | 0.00 | (1,324,773.84) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 32,795,946.77 | 0.00 | 0.00 | 32,795,946.77 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 22,213,790.11 | 0.00 | 0.00 | 22,213,790.11 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (679,337.47) | 0.00 | 0.00 | (679,337.47) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (353,580,588.32) | 0.00 | 0.00 | (353,580,588.32) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (5,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (2,082,492.00) | 0.00 | (700,910.00) | (2,783,402.00) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (500.00) | (500.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (5,351,236.68) | 0.00 | (567,400.00) | (5,918,636.68) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (12,720.00) | 0.00 | 0.00 | (12,720.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600110 ขท.กรุงเทพ Report Time : 15:34:38
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (12,000.00) | 0.00 | 0.00 | (12,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (149.82) | 0.00 | 0.00 | (149.82) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (2,364,831.83) | 0.00 | 0.00 | (2,364,831.83) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (20,149,204.27) | 0.00 | 0.00 | (20,149,204.27) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,458,592.26) | 0.00 | (345,740.00) | (3,804,332.26) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (202,140,815.93) | 899,444.70 | (9,934,004.43) | (211,175,375.66) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,068,038.41) | 47,231.07 | (531,754.21) | (2,552,561.55) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (397,858.75) | 0.00 | 0.00 | (397,858.75) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (54,330,949.93) | 0.00 | (21,105.00) | (54,352,054.93) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,546,085.10) | 0.00 | (391,932.00) | (2,938,017.10) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (8,721,364.62) | 0.00 | (57,889.00) | (8,779,253.62) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (7,309,987.65) | 0.00 | 0.00 | (7,309,987.65) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,795,983.75 | 88,482.05 | 0.00 | 1,884,465.80 |
5101010113 ค่าจ้าง | 20,958,421.05 | 2,171,264.75 | (1,511.40) | 23,128,174.40 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,449,108.39 | 343,740.00 | 0.00 | 3,792,848.39 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 9,483.87 | 2,000.00 | 0.00 | 11,483.87 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,213,681.00 | 125,159.00 | (76.00) | 1,338,764.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 175,825.75 | 17,895.00 | 0.00 | 193,720.75 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 21,817.00 | 1,180.00 | 0.00 | 22,997.00 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 10,248.00 | 2,030.00 | 0.00 | 12,278.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 38,010.00 | 0.00 | 0.00 | 38,010.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 155,040.00 | 7,440.00 | 0.00 | 162,480.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 40,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 42,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 254,965.45 | 980.00 | 0.00 | 255,945.45 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 222,379,875.71 | 8,711,095.26 | (1,092,377.60) | 229,998,593.37 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,218,870.30 | 1,979,895.90 | (1,478,665.10) | 3,720,101.10 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 39,132.30 | 800.00 | 0.00 | 39,932.30 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 913.32 | 12,380.00 | 0.00 | 13,293.32 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,057,173.84 | 403,597.26 | (47,231.07) | 1,413,540.03 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 217,046.45 | 23,833.65 | 0.00 | 240,880.10 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 73,693.62 | 7,131.13 | 0.00 | 80,824.75 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 37,754.67 | 3,177.90 | 0.00 | 40,932.57 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 97,778.00 | 6,891.00 | 0.00 | 104,669.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 85,444.00 | 0.00 | 85,444.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 405,345.38 | 41,334.56 | 0.00 | 446,679.94 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 269,354.94 | 27,467.12 | 0.00 | 296,822.06 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600110 ขท.กรุงเทพ Report Time : 15:34:38
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 31,427.77 | 3,204.81 | 0.00 | 34,632.58 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 257,025.58 | 26,416.30 | 0.00 | 283,441.88 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 6,237.93 | 636.10 | 0.00 | 6,874.03 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 160,270.19 | 27,814.51 | 0.00 | 188,084.70 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 174,568.24 | 17,808.25 | 0.00 | 192,376.49 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 51,003.43 | 5,210.98 | 0.00 | 56,214.41 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 67,523.73 | 5,318.95 | 0.00 | 72,842.68 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,280.55 | 130.58 | 0.00 | 1,411.13 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 8,802,800.20 | 723,154.30 | 0.00 | 9,525,954.50 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,417,153.67 | 158,195.55 | 0.00 | 1,575,349.22 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 13,603.75 | 1,984.25 | 0.00 | 15,588.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 8,721,364.62 | 57,889.00 | 0.00 | 8,779,253.62 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 29,917,634.60 | 1,328,810.00 | (10,000.00) | 31,236,444.60 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,546,085.10 | 430,799.00 | 0.00 | 2,976,884.10 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 45,607,534.57 | (45,607,534.57) | 0.00 |