รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600163 ขท.เชียงราย2 Report Time : 13:45:35
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,852,438.55 | (2,842,025.55) | 10,413.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,842,025.55 | (2,842,025.55) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 617,392.00 | (617,392.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 5,484,429.77 | 1,730,675.55 | (1,601,915.32) | 5,613,190.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 163,799.78 | 2,822,524.90 | (2,878,156.40) | 108,168.28 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 828,213.01 | (828,213.01) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,645,465.47 | (3,645,465.47) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 699,000.00 | 0.00 | 0.00 | 699,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (64,872.94) | 0.00 | (1,484.18) | (66,357.12) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 570,900.00 | 0.00 | 0.00 | 570,900.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (78,406.30) | 0.00 | (6,038.62) | (84,444.92) |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 40,300.00 | 0.00 | 0.00 | 40,300.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (8,965.37) | 0.00 | (342.27) | (9,307.64) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 248,890.00 | 0.00 | 0.00 | 248,890.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 43,000.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (33,115.96) | 0.00 | (3,523.10) | (36,639.06) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,493,351.40 | 0.00 | 0.00 | 1,493,351.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,168,731.87) | 0.00 | (11,434.42) | (1,180,166.29) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 126,500.00 | 0.00 | 0.00 | 126,500.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (59,784.21) | 0.00 | (2,685.93) | (62,470.14) |
1208010101 ถนน | 1,201,851,400.48 | 0.00 | 0.00 | 1,201,851,400.48 |
1208010103 คสส-ถนน | (641,301,536.79) | 0.00 | (9,475,492.49) | (650,777,029.28) |
1208020101 สะพาน | 186,170,483.49 | 0.00 | 0.00 | 186,170,483.49 |
1208020103 คสส-สะพาน | (60,950,484.53) | 0.00 | (881,811.27) | (61,832,295.80) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (117,392.50) | 2,736,185.23 | (2,618,792.73) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (782,295.40) | 2,591,784.29 | (3,587,600.86) | (1,778,111.97) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (1,843.61) | 178,265.03 | (176,421.42) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600163 ขท.เชียงราย2 Report Time : 13:45:35
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (55,631.50) | 3,546,430.75 | (3,490,799.25) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,359.89 | (3,359.89) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 20,372.46 | (20,372.46) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (540,557.34) | 719,925.95 | (544,982.00) | (365,613.39) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (4,000.00) | 4,000.00 | (73,210.00) | (73,210.00) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (519,037.00) | 0.00 | 0.00 | (519,037.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (919,041.57) | 0.00 | 0.00 | (919,041.57) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 105,836,440.99 | 0.00 | 0.00 | 105,836,440.99 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (853,065,391.24) | 0.00 | 0.00 | (853,065,391.24) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (4,109,278.20) | 0.00 | 0.00 | (4,109,278.20) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,614,974.10) | 0.00 | 0.00 | (2,614,974.10) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (540,956.00) | 0.00 | 0.00 | (540,956.00) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (16,896,150.00) | 0.00 | (2,222,700.00) | (19,118,850.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (65,402.75) | 0.00 | (10,413.00) | (75,815.75) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (6,260.00) | 0.00 | 0.00 | (6,260.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (65,000.00) | 0.00 | 0.00 | (65,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (124.54) | 0.00 | 0.00 | (124.54) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (332,752.89) | 0.00 | 0.00 | (332,752.89) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (644,640.43) | 0.00 | 0.00 | (644,640.43) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 8,448,075.00 | 1,111,350.00 | 0.00 | 9,559,425.00 |
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | (8,448,075.00) | 1,133.55 | (1,112,483.55) | (9,559,425.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,658,519.36) | 0.00 | (271,550.00) | (2,930,069.36) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (260,791,558.79) | 0.00 | (4,571,855.80) | (265,363,414.59) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (978,186.37) | 0.00 | (229,966.60) | (1,208,152.97) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (197,679.30) | 0.00 | 0.00 | (197,679.30) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (51,009,173.62) | 0.00 | (26,778.00) | (51,035,951.62) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (9,830,299.99) | 49.74 | (1,058,826.67) | (10,889,076.92) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (16,173,112.52) | 0.00 | (1,730,675.55) | (17,903,788.07) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (40,000,000.84) | 0.00 | 0.00 | (40,000,000.84) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,820,187.30 | 157,509.65 | 0.00 | 1,977,696.95 |
5101010113 ค่าจ้าง | 4,162,395.60 | 423,947.70 | (1,133.55) | 4,585,209.75 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,647,019.36 | 270,400.00 | 0.00 | 2,917,419.36 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 11,500.00 | 1,150.00 | 0.00 | 12,650.00 |
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 7,509.00 | 0.00 | 0.00 | 7,509.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 22,671.00 | 0.00 | 0.00 | 22,671.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600163 ขท.เชียงราย2 Report Time : 13:45:35
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,154,858.00 | 121,682.00 | 0.00 | 1,276,540.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 116,390.00 | 25,000.00 | 0.00 | 141,390.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 63,670.00 | 1,778.00 | 0.00 | 65,448.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 10,700.00 | 0.00 | 0.00 | 10,700.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,262,423.80 | 278,776.80 | (81,815.20) | 1,459,385.40 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 304,501,143.50 | 4,219,422.41 | (215,000.00) | 308,505,565.91 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 4,229,692.00 | 1,114,164.49 | 0.00 | 5,343,856.49 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 202,236.00 | 316,279.57 | 0.00 | 518,515.57 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,156,735.87 | 120,014.17 | 0.00 | 1,276,750.04 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 545,219.02 | 40,460.12 | 0.00 | 585,679.14 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 44,362.73 | 1,812.63 | 0.00 | 46,175.36 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 50,949.55 | 8,934.50 | 0.00 | 59,884.05 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 46,242.00 | 5,200.00 | 0.00 | 51,442.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 81,500.00 | 0.00 | 0.00 | 81,500.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 4,000.00 | (4,000.00) | 0.00 |
5104040104 งช.แก่ผู่ช่วยราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 14,554.52 | 1,484.18 | 0.00 | 16,038.70 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 33,122.11 | 6,038.62 | 0.00 | 39,160.73 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 3,356.49 | 342.27 | 0.00 | 3,698.76 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 25,758.89 | 3,523.10 | 0.00 | 29,281.99 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 106,155.26 | 11,434.42 | 0.00 | 117,589.68 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 26,339.71 | 2,685.93 | 0.00 | 29,025.64 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 96,345,522.11 | 9,475,492.49 | 0.00 | 105,821,014.60 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 8,647,439.25 | 881,811.27 | 0.00 | 9,529,250.52 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 7,224.65 | 0.00 | 0.00 | 7,224.65 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 10,257.72 | 0.00 | 0.00 | 10,257.72 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 16,173,112.52 | 1,730,675.55 | 0.00 | 17,903,788.07 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 10,103,211.61 | 1,111,350.00 | 0.00 | 11,214,561.61 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 9,831,074.35 | 1,056,933.32 | 0.00 | 10,888,007.67 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 392,127.00 | 46,847.00 | 0.00 | 438,974.00 |
Amount | 0.00 | 47,690,742.11 | (47,690,742.11) | 0.00 |