รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600168 ขท.บีงกาฬ Report Time : 13:49:41
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 613,154.45 | (613,154.45) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 613,154.45 | (613,154.45) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 598,954.45 | (598,954.45) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 662,858.00 | 429,823.00 | (599,452.00) | 493,229.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,403,688.04 | (2,403,688.04) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 121,514.23 | (121,514.23) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 470.80 | 2,524,731.47 | (2,525,202.27) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 815,000.00 | 0.00 | 0.00 | 815,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (112,983.56) | 0.00 | (4,614.61) | (117,598.17) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 9,883,388.90 | 0.00 | 0.00 | 9,883,388.90 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (5,518,978.69) | 0.00 | (28,884.86) | (5,547,863.55) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (83,761.43) | 0.00 | (438.39) | (84,199.82) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,100,150.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,150.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (603,929.21) | 0.00 | (6,461.54) | (610,390.75) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 258,500.00 | 0.00 | 0.00 | 258,500.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (196,946.33) | 0.00 | (667.46) | (197,613.79) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,131,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,131,400.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,126,576.47) | 0.00 | (106.72) | (1,126,683.19) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (120,484.10) | 0.00 | (284.14) | (120,768.24) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (22,518.45) | 0.00 | (124.49) | (22,642.94) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 993,595.00 | 0.00 | 0.00 | 993,595.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (801,799.50) | 0.00 | (4,365.72) | (806,165.22) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 104,990.00 | 0.00 | 0.00 | 104,990.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (101,274.51) | 0.00 | (171.70) | (101,446.21) |
1208010101 ถนน | 865,012,372.11 | 0.00 | 0.00 | 865,012,372.11 |
1208010103 คสส-ถนน | (483,225,954.33) | 0.00 | (6,039,304.82) | (489,265,259.15) |
1208020101 สะพาน | 8,045,749.80 | 0.00 | 0.00 | 8,045,749.80 |
1208020103 คสส-สะพาน | (1,100,388.29) | 0.00 | (15,591.73) | (1,115,980.02) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 12,268,950.00 | 0.00 | 0.00 | 12,268,950.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,191,962.00) | 46,029,116.91 | (52,006,803.33) | (7,169,648.42) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600168 ขท.บีงกาฬ Report Time : 13:49:41
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (147,950.00) | 1,831,304.90 | (2,733,954.90) | (1,050,600.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (14,683.40) | 110,172.10 | (95,488.70) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 7,530.56 | 0.00 | 0.00 | 7,530.56 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (470.80) | 2,345,439.87 | (2,344,969.07) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,582.32 | (1,582.32) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 419,079.54 | (419,079.54) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (269,008.00) | 552,352.00 | (429,823.00) | (146,479.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (54,100.00) | 47,100.00 | 0.00 | (7,000.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (339,750.00) | 0.00 | 0.00 | (339,750.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (272,209.26) | 0.00 | 0.00 | (272,209.26) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (69,095,862.61) | 0.00 | 0.00 | (69,095,862.61) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (300,255,451.50) | 0.00 | 0.00 | (300,255,451.50) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,723,579.86) | 0.00 | (252,407.50) | (1,975,987.36) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (35,000.00) | 0.00 | (5,100.00) | (40,100.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (252,000.00) | 0.00 | 0.00 | (252,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (155.00) | 0.00 | 0.00 | (155.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (803,901.54) | 0.00 | (178,231.45) | (982,132.99) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,567,529.03) | 0.00 | (273,320.00) | (2,840,849.03) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (259,807,800.32) | 0.00 | (47,746,621.96) | (307,554,422.28) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,149,527.37) | 0.00 | (355,269.82) | (1,504,797.19) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (196,510.00) | 0.00 | 0.00 | (196,510.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (32,466,502.05) | 0.00 | (5,011.00) | (32,471,513.05) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,140,844.00) | 0.00 | (210,379.00) | (1,351,223.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,505,411.76) | 0.00 | (429,823.00) | (5,935,234.76) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 84,600.00 | 0.00 | 0.00 | 84,600.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 11,719,557.25 | 1,228,572.80 | 0.00 | 12,948,130.05 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,553,729.03 | 273,320.00 | 0.00 | 2,827,049.03 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 707,892.00 | 74,508.00 | 0.00 | 782,400.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 198,800.00 | 2,100.00 | 0.00 | 200,900.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 23,561.00 | 2,911.00 | 0.00 | 26,472.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 23,832.00 | 129,832.80 | 0.00 | 153,664.80 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 50,610.00 | 0.00 | 0.00 | 50,610.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600168 ขท.บีงกาฬ Report Time : 13:49:41
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 250,080.00 | 26,840.00 | (5,000.00) | 271,920.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 66,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 74,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 195,363.00 | 26,411.00 | 0.00 | 221,774.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 187,634,615.94 | 52,862,913.68 | (77,970.00) | 240,419,559.62 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,552,130.00 | 630,078.10 | (4,938.10) | 3,177,270.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 341,627.90 | 82,462.94 | 0.00 | 424,090.84 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 61,729.84 | 5,909.82 | 0.00 | 67,639.66 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 58,993.14 | 12,319.76 | 0.00 | 71,312.90 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 29,909.00 | 6,354.00 | 0.00 | 36,263.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 47,100.00 | (47,100.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 4,550.00 | 2,000.00 | 0.00 | 6,550.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 45,252.97 | 4,614.61 | 0.00 | 49,867.58 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 283,258.05 | 28,884.86 | 0.00 | 312,142.91 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 4,299.00 | 438.39 | 0.00 | 4,737.39 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 63,365.32 | 6,461.54 | 0.00 | 69,826.86 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 6,545.02 | 667.46 | 0.00 | 7,212.48 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,046.88 | 106.72 | 0.00 | 1,153.60 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 2,786.69 | 284.14 | 0.00 | 3,070.83 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 1,220.85 | 124.49 | 0.00 | 1,345.34 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 42,509.56 | 4,365.72 | 0.00 | 46,875.28 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,683.81 | 171.70 | 0.00 | 1,855.51 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 53,009,456.84 | 6,039,304.82 | 0.00 | 59,048,761.66 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 152,899.55 | 15,591.73 | 0.00 | 168,491.28 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 16,601.40 | 0.00 | 0.00 | 16,601.40 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,505,411.76 | 429,823.00 | 0.00 | 5,935,234.76 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,844,636.40 | 435,738.95 | 0.00 | 3,280,375.35 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,181,594.00 | 169,629.00 | 0.00 | 1,351,223.00 |
Amount | 0.00 | 121,199,008.76 | (121,199,008.76) | 0.00 |