รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600029 สทล.8 Report Time : 14:58:11
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 342,522.46 | (342,522.46) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 335,418.92 | (335,418.92) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 251,393.77 | (251,393.77) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 493,287.00 | 246,252.00 | (697,575.10) | 41,963.90 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,938,726.90 | (1,938,726.90) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 447,286.70 | (447,286.70) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,976,978.60 | (2,976,978.60) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,334,955.55 | 0.00 | 0.00 | 3,334,955.55 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (410,120.31) | 0.00 | (11,671.14) | (421,791.45) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 17,899,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,899,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,062,906.37) | 0.00 | (38,004.72) | (1,100,911.09) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 10,428,652.37 | 0.00 | 0.00 | 10,428,652.37 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (5,462,286.15) | 0.00 | (57,629.12) | (5,519,915.27) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 15,880,575.00 | 0.00 | 0.00 | 15,880,575.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (15,880,549.00) | 0.00 | 0.00 | (15,880,549.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,014,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,014,800.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (838,147.89) | 0.00 | (20,727.51) | (858,875.40) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 76,700.00 | 0.00 | 0.00 | 76,700.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (69,958.35) | 0.00 | (1,193.73) | (71,152.08) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 584,325.84 | 0.00 | 0.00 | 584,325.84 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (305,470.79) | 0.00 | (3,361.64) | (308,832.43) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 523,245.00 | 0.00 | 0.00 | 523,245.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (235,424.04) | 0.00 | (6,354.33) | (241,778.37) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 1,365,480.00 | 0.00 | 0.00 | 1,365,480.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (1,365,445.00) | 0.00 | 0.00 | (1,365,445.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 583,000.00 | 0.00 | 0.00 | 583,000.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600029 สทล.8 Report Time : 14:58:11
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (558,866.52) | 0.00 | (1,279.29) | (560,145.81) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,135,000.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (802,488.59) | 0.00 | (5,013.85) | (807,502.44) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 666,920.00 | 0.00 | 0.00 | 666,920.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (666,078.37) | 0.00 | (690.07) | (666,768.44) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,844,072.44 | 0.00 | 0.00 | 2,844,072.44 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,697,613.37) | 0.00 | (4,155.21) | (2,701,768.58) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 131,090.00 | 0.00 | 0.00 | 131,090.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (131,075.00) | 0.00 | 0.00 | (131,075.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,189,080.00 | 0.00 | 0.00 | 1,189,080.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,189,051.00) | 0.00 | 0.00 | (1,189,051.00) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 311,770,265.51 | 0.00 | 0.00 | 311,770,265.51 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (60,194,978.36) | 0.00 | (3,056,506.56) | (63,251,484.92) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 8,332,288.33 | 0.00 | 0.00 | 8,332,288.33 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 905,129.98 | (905,129.98) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (35,000.00) | 989,227.82 | (1,154,248.82) | (200,021.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 595,262.26 | (595,262.26) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,557,453.93 | (2,557,453.93) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,160.29 | (4,160.29) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 8,538.15 | (8,538.15) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (493,287.00) | 697,575.10 | (246,252.00) | (41,963.90) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 15,425.31 | (15,425.31) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,133,200.82) | 0.00 | 0.00 | (1,133,200.82) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (56,307,156.10) | 0.00 | 0.00 | (56,307,156.10) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (176,604,474.46) | 0.00 | 0.00 | (176,604,474.46) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (7,181,206.73) | 0.00 | 0.00 | (7,181,206.73) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (2,457,320.00) | 0.00 | (63,110.00) | (2,520,430.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (6,000.00) | 0.00 | 0.00 | (6,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (130.90) | 0.00 | 0.00 | (130.90) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600029 สทล.8 Report Time : 14:58:11
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (13.00) | 0.00 | 0.00 | (13.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (2,730.25) | 0.00 | 0.00 | (2,730.25) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (5,736,479.04) | 590,965.00 | (1,181,930.00) | (6,327,444.04) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (83,330,093.17) | 0.00 | (2,032,466.11) | (85,362,559.28) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,010,199.34) | 0.00 | (309,054.45) | (2,319,253.79) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (21,526.20) | 0.00 | 0.00 | (21,526.20) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (304,221.00) | 0.00 | (82,600.00) | (386,821.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,317,795.00) | 0.00 | (451,323.10) | (3,769,118.10) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,503,796.26) | 0.00 | (246,252.00) | (3,750,048.26) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (702,085.17) | 0.00 | (7,451.61) | (709,536.78) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 298,568.45 | 53,964.20 | 0.00 | 352,532.65 |
5101010113 ค่าจ้าง | 5,259,644.25 | 631,561.75 | 0.00 | 5,891,206.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 5,681,461.94 | 1,173,120.00 | (591,456.77) | 6,263,125.17 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 38,437.10 | 8,810.00 | (4,405.00) | 42,842.10 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 576,312.00 | 60,435.00 | (245.00) | 636,502.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 27,600.00 | 0.00 | 0.00 | 27,600.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 247,490.00 | 82,100.00 | 0.00 | 329,590.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 51,431.00 | 500.00 | 0.00 | 51,931.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 945,910.00 | 154,880.00 | 0.00 | 1,100,790.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 317,829.81 | 38,350.00 | 0.00 | 356,179.81 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 197,805.70 | 45,175.98 | 0.00 | 242,981.68 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 796,020.00 | 410,615.00 | (7,030.00) | 1,199,605.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 3,508,154.74 | 421,261.15 | (35,614.91) | 3,893,800.98 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 792,116.00 | 628,636.00 | 0.00 | 1,420,752.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 8,244.56 | 600.00 | 0.00 | 8,844.56 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 168,381.93 | 0.00 | 0.00 | 168,381.93 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 703,403.37 | 71,161.23 | 0.00 | 774,564.60 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 97,936.75 | 12,841.65 | 0.00 | 110,778.40 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 20,782.03 | 2,550.02 | (472.51) | 22,859.54 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 21,609.00 | 2,157.00 | 0.00 | 23,766.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 66,200.00 | 0.00 | 0.00 | 66,200.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 8,220.00 | 15,470.00 | 0.00 | 23,690.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 114,452.57 | 11,671.14 | 0.00 | 126,123.71 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 372,691.51 | 38,004.72 | 0.00 | 410,696.23 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 565,137.39 | 57,629.12 | 0.00 | 622,766.51 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 211,186.00 | 20,727.51 | 0.00 | 231,913.51 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600029 สทล.8 Report Time : 14:58:11
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 11,706.53 | 1,193.73 | 0.00 | 12,900.26 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 37,159.08 | 3,361.64 | 0.00 | 40,520.72 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 68,338.98 | 6,354.33 | 0.00 | 74,693.31 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 30,624.46 | 1,279.29 | 0.00 | 31,903.75 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 35,558.70 | 5,013.85 | 0.00 | 40,572.55 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 36,484.38 | 690.07 | 0.00 | 37,174.45 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 77,177.73 | 4,155.21 | 0.00 | 81,332.94 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 257.90 | 0.00 | 0.00 | 257.90 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 24,563,064.46 | 3,056,506.56 | 0.00 | 27,619,571.02 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 162,611.68 | 12,593.38 | 0.00 | 175,205.06 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,503,796.26 | 249,432.00 | (3,180.00) | 3,750,048.26 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,466,194.15 | 63,110.00 | 0.00 | 2,529,304.15 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,317,795.00 | 451,323.10 | 0.00 | 3,769,118.10 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 351,341.10 | 0.00 | 0.00 | 351,341.10 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 20,699,551.82 | (20,699,551.82) | 0.00 |