รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600068 ขท.อุดรธานี1 Report Time : 14:55:26
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,298,265.10 | (1,298,265.10) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,283,265.10 | (1,283,265.10) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 37,614.00 | (37,614.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,890,635.11 | 1,184,673.00 | (1,058,557.04) | 3,016,751.07 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,817,142.48 | (2,817,142.48) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 436,501.33 | (436,501.33) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,343,994.52 | (3,343,994.52) | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 6,637,303.00 | 0.00 | 0.00 | 6,637,303.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,898,797.40) | 0.00 | (34,121.44) | (1,932,918.84) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,960,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (378,262.65) | 0.00 | (6,285.06) | (384,547.71) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,049,906.48 | 0.00 | 0.00 | 2,049,906.48 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,113,921.12) | 0.00 | (9,471.96) | (1,123,393.08) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 786,655.00 | 0.00 | 0.00 | 786,655.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (738,650.87) | 0.00 | (7,538.13) | (746,189.00) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,318,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,318,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,317,997.00) | 0.00 | 0.00 | (1,317,997.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 981,000.00 | 0.00 | 0.00 | 981,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (626,885.56) | 0.00 | (4,881.95) | (631,767.51) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 | 15,400.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (12,564.72) | 0.00 | (130.80) | (12,695.52) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 15,900.00 | 0.00 | 0.00 | 15,900.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (14,938.72) | 0.00 | (44.81) | (14,983.53) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 169,000.00 | 0.00 | 0.00 | 169,000.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (39,403.90) | 0.00 | (1,274.17) | (40,678.07) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 255,000.00 | 0.00 | 0.00 | 255,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (254,994.00) | 0.00 | 0.00 | (254,994.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (23,054.79) | 0.00 | (126.95) | (23,181.74) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,260,494.40 | 0.00 | 0.00 | 1,260,494.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600068 ขท.อุดรธานี1 Report Time : 14:55:26
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (852,105.27) | 0.00 | (9,526.60) | (861,631.87) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 345,500.00 | 0.00 | 0.00 | 345,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (345,463.00) | 0.00 | 0.00 | (345,463.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,264,660.00 | 0.00 | 0.00 | 1,264,660.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,264,640.00) | 0.00 | 0.00 | (1,264,640.00) |
1208010101 ถนน | 1,228,496,311.61 | 0.00 | 0.00 | 1,228,496,311.61 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (688,344,632.03) | 0.00 | (9,599,607.13) | (697,944,239.16) |
1208020101 สะพาน | 102,292,094.57 | 0.00 | 0.00 | 102,292,094.57 |
1208020103 คสส-สะพาน | (19,354,167.46) | 0.00 | (359,064.97) | (19,713,232.43) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 2,861,287.84 | 0.00 | 0.00 | 2,861,287.84 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 2,828,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,828,100.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 5,263,508.56 | 2,568,322.98 | 0.00 | 7,831,831.54 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 3,711,948.52 | (3,711,948.52) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (268,120.00) | 1,343,645.00 | (1,647,131.00) | (571,606.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 116.00 | (116.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 505,023.72 | (505,023.72) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,127,829.98 | (3,127,829.98) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,291.24 | (2,291.24) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 39,146.30 | (39,146.30) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (611,717.29) | 432,280.04 | (798,481.00) | (977,918.25) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (806,865.00) | 626,277.00 | (386,192.00) | (566,780.00) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,472,052.82) | 0.00 | 0.00 | (1,472,052.82) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 2,476.10 | (3,476.10) | (1,000.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,122,507.42) | 0.00 | 0.00 | (1,122,507.42) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (157,387,864.18) | 0.00 | 0.00 | (157,387,864.18) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (520,543,688.71) | 0.00 | 0.00 | (520,543,688.71) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (5,458,702.39) | 0.00 | 0.00 | (5,458,702.39) |
4201020104 ร/ดค่าปรับจราจรทางบก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (5,883,502.89) | 0.00 | 0.00 | (5,883,502.89) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (658,746.64) | 0.00 | (95,000.00) | (753,746.64) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (42,000.00) | 15,000.00 | (15,000.00) | (42,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600068 ขท.อุดรธานี1 Report Time : 14:55:26
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (73.10) | 0.00 | 0.00 | (73.10) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (2,512.40) | 0.00 | 0.00 | (2,512.40) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (595,197.11) | 0.00 | (58,656.50) | (653,853.61) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,470,250.00) | 0.00 | (253,665.00) | (2,723,915.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (284,525,405.42) | 78,130.00 | (6,081,965.33) | (290,529,240.75) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,136,934.89) | 11,220.71 | (186,186.20) | (1,311,900.38) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (319,256.14) | 0.00 | 0.00 | (319,256.14) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (57,308,121.93) | 1,000.00 | (31,830.00) | (57,338,951.93) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,343,228.71) | 0.00 | (786,464.54) | (4,129,693.25) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (9,178,807.04) | 0.00 | (1,184,673.00) | (10,363,480.04) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (4,746,772.65) | 0.00 | 0.00 | (4,746,772.65) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 241,126.40 | 114,703.00 | 0.00 | 355,829.40 |
5101010113 ค่าจ้าง | 13,313,345.30 | 1,515,909.20 | (2,267.10) | 14,826,987.40 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,470,250.00 | 253,665.00 | 0.00 | 2,723,915.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 21,060.00 | 0.00 | 0.00 | 21,060.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 783,573.00 | 157,739.00 | (70,052.00) | 871,260.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 126,688.00 | 31,000.00 | (1,000.00) | 156,688.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 42,431.00 | 830.00 | 0.00 | 43,261.00 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 17,100.00 | 0.00 | 0.00 | 17,100.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 9,439.00 | 0.00 | 0.00 | 9,439.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 483,560.00 | 104,472.00 | 0.00 | 588,032.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 268,798,847.46 | 1,232,556.15 | (14,212.00) | 270,017,191.61 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,676,968.80 | 459,030.00 | 0.00 | 3,135,998.80 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 30,121.00 | 11,040.00 | (3,900.00) | 37,261.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 316,368.78 | 43,934.94 | (7,015.76) | 353,287.96 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 103,730.63 | 11,015.48 | (304.95) | 114,441.16 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 23,792.08 | 4,405.73 | (2,037.55) | 26,160.26 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 44,282.40 | 7,107.20 | (2,653.60) | 48,736.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 59,018.00 | 6,601.00 | 0.00 | 65,619.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 18,920.00 | 0.00 | 0.00 | 18,920.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 17,520.00 | 675,110.00 | (344,485.00) | 348,145.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 116,459.00 | 14,792.00 | 0.00 | 131,251.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 334,610.03 | 34,121.44 | 0.00 | 368,731.47 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 61,634.05 | 6,285.06 | 0.00 | 67,919.11 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 92,886.18 | 9,471.96 | 0.00 | 102,358.14 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 73,922.26 | 7,538.13 | 0.00 | 81,460.39 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 58,320.35 | 4,881.95 | 0.00 | 63,202.30 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600068 ขท.อุดรธานี1 Report Time : 14:55:26
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,282.63 | 130.80 | 0.00 | 1,413.43 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 439.44 | 44.81 | 0.00 | 484.25 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 12,495.06 | 1,274.17 | 0.00 | 13,769.23 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 5,568.65 | 0.00 | 0.00 | 5,568.65 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 1,244.94 | 126.95 | 0.00 | 1,371.89 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 108,118.93 | 9,526.60 | 0.00 | 117,645.53 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 98,086,431.06 | 9,599,607.13 | 0.00 | 107,686,038.19 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 3,317,597.83 | 359,064.97 | 0.00 | 3,676,662.80 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 26,231.50 | 3,476.10 | 0.00 | 29,707.60 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 9,178,807.04 | 1,184,673.00 | 0.00 | 10,363,480.04 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 7,182,032.14 | 153,772.50 | (116.00) | 7,335,688.64 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,343,228.71 | 786,464.54 | 0.00 | 4,129,693.25 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 146,823.00 | 0.00 | 0.00 | 146,823.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 39,670,533.93 | (39,670,533.93) | 0.00 |