รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600033 ศ.สท.สงขลา Report Time : 11:17:57
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 6,397,980.00 | (6,397,980.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 6,397,980.00 | (6,397,980.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,898,464.00 | (1,898,464.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,272,740.56 | 6,356,180.00 | (7,544,689.30) | 1,084,231.26 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,526,368.50 | (4,519,688.60) | 6,679.90 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,292,953.05 | (1,292,953.05) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 44,000.00 | (44,000.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,242,503.85 | 0.00 | 0.00 | 1,242,503.85 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 1,889,968.59 | 4,101,516.56 | (5,991,485.15) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 5,044,813.00 | 0.00 | 0.00 | 5,044,813.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,435,595.17) | 0.00 | (28,564.24) | (2,464,159.41) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,571,151.26 | 0.00 | 0.00 | 1,571,151.26 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (47,923.70) | 0.00 | (8,896.02) | (56,819.72) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 4,060,783.00 | 0.00 | 0.00 | 4,060,783.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,931,229.88) | 0.00 | (24,010.55) | (1,955,240.43) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,974,847.42 | 0.00 | 0.00 | 2,974,847.42 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,838,202.27) | 0.00 | (24,421.55) | (1,862,623.82) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 14,971,691.00 | 0.00 | 0.00 | 14,971,691.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (8,184,859.85) | 0.00 | 0.00 | (8,184,859.85) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 817,108.00 | 0.00 | 0.00 | 817,108.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (567,623.68) | 0.00 | (6,266.72) | (573,890.40) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 243,059.39 | 0.00 | 0.00 | 243,059.39 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (95,913.01) | 0.00 | (1,618.44) | (97,531.45) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,114,924.00 | 0.00 | 0.00 | 1,114,924.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (824,016.94) | 0.00 | (14,334.41) | (838,351.35) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 873,205.00 | 0.00 | 0.00 | 873,205.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (638,998.85) | 0.00 | (6,028.03) | (645,026.88) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600033 ศ.สท.สงขลา Report Time : 11:17:57
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1,382,801.52 | 0.00 | 0.00 | 1,382,801.52 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (1,004,343.05) | 0.00 | (8,413.11) | (1,012,756.16) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,194,075.00 | 0.00 | 0.00 | 1,194,075.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (635,014.11) | 0.00 | (9,852.82) | (644,866.93) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 555,935.00 | 0.00 | 0.00 | 555,935.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (510,677.38) | 0.00 | (2,574.48) | (513,251.86) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,561,681.05 | 0.00 | 0.00 | 1,561,681.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,185,068.05) | 0.00 | (10,031.14) | (1,195,099.19) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 113,500.00 | 0.00 | 0.00 | 113,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (99,758.24) | 0.00 | (1,002.24) | (100,760.48) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 141,550.00 | 0.00 | 0.00 | 141,550.00 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (120,375.66) | 0.00 | (2,404.42) | (122,780.08) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,385,354.00 | 0.00 | 0.00 | 1,385,354.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,385,344.00) | 0.00 | 0.00 | (1,385,344.00) |
1208010101 ถนน | 358,246,339.36 | 0.00 | 0.00 | 358,246,339.36 |
1208010103 คสส-ถนน | (42,904,757.46) | 0.00 | (4,346,638.08) | (47,251,395.54) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 897,858,196.86 | 0.00 | 0.00 | 897,858,196.86 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 343,161,749.20 | 49,654,909.49 | (227,482.54) | 392,589,176.15 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (18,931,919.79) | 47,646,892.71 | (46,128,920.07) | (17,413,947.15) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (404,904.00) | 2,951,728.40 | (3,229,528.40) | (682,704.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (52,819.63) | 2,452,075.19 | (3,173,689.46) | (774,433.90) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,815,160.21 | (2,815,160.21) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 618.45 | (618.45) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 469,550.32 | (469,550.32) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (2,039,964.56) | 7,544,689.30 | (6,262,464.00) | (757,739.26) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,242,503.85) | 22,000.00 | (22,000.00) | (1,242,503.85) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (232,776.00) | 0.00 | (93,716.00) | (326,492.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (101,969.01) | 0.00 | 0.00 | (101,969.01) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (370,753,281.56) | 0.00 | 0.00 | (370,753,281.56) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,207,752,108.82) | 0.00 | 0.00 | (1,207,752,108.82) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600033 ศ.สท.สงขลา Report Time : 11:17:57
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (21,219,586.93) | 0.00 | 0.00 | (21,219,586.93) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (36,135.00) | 0.00 | 0.00 | (36,135.00) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (391,380.00) | 0.00 | (41,800.00) | (433,180.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (139,000.00) | 0.00 | 0.00 | (139,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (43,000.00) | 0.00 | 0.00 | (43,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (57.18) | 0.00 | 0.00 | (57.18) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (42,108.00) | 0.00 | 0.00 | (42,108.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (309,628.50) | 0.00 | 0.00 | (309,628.50) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (10,000,436.77) | 0.00 | (1,076,785.00) | (11,077,221.77) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (330,179,935.46) | 194,163.60 | (48,211,901.60) | (378,197,673.46) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,698,184.26) | 0.00 | (369,152.58) | (3,067,336.84) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (313,419.65) | 0.00 | (57,456.00) | (370,875.65) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (6,424,819.44) | 0.00 | (1,282,225.30) | (7,707,044.74) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (20,026,677.29) | 0.00 | (6,356,180.00) | (26,382,857.29) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 28,521.30 | 0.00 | 0.00 | 28,521.30 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 9,812,202.90 | 1,051,110.00 | 0.00 | 10,863,312.90 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 188,233.87 | 25,675.00 | 0.00 | 213,908.87 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 26,071.65 | 0.00 | 0.00 | 26,071.65 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 486,155.00 | 52,470.00 | 0.00 | 538,625.00 |
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 531,496.55 | 60,806.45 | 0.00 | 592,303.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 221,125.00 | 32,500.00 | 0.00 | 253,625.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 46,416.00 | 19,440.00 | 0.00 | 65,856.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 19,807.00 | 5,516.00 | 0.00 | 25,323.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 245,758.01 | 14,307.60 | 0.00 | 260,065.61 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 28,850.00 | 11,510.00 | 0.00 | 40,360.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 74,190.00 | 24,050.00 | 0.00 | 98,240.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 168,002.58 | 59,261.24 | 0.00 | 227,263.82 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 200,612.76 | 41,887.00 | 0.00 | 242,499.76 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 51,312.92 | 3,650.00 | 0.00 | 54,962.92 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 423,204.68 | 253,483.00 | (253,483.00) | 423,204.68 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,770.00 | 1,120.00 | 0.00 | 3,890.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 450,315.97 | 48,974.17 | 0.00 | 499,290.14 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 26,594.59 | 1,738.11 | 0.00 | 28,332.70 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 19,169.97 | 1,511.38 | 0.00 | 20,681.35 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 36,364.00 | 2,908.00 | 0.00 | 39,272.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 28,806.00 | 0.00 | 0.00 | 28,806.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 280,113.81 | 28,564.24 | 0.00 | 308,678.05 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 47,923.70 | 8,896.02 | 0.00 | 56,819.72 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600033 ศ.สท.สงขลา Report Time : 11:17:57
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 235,458.30 | 24,010.55 | 0.00 | 259,468.85 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 239,488.82 | 24,421.55 | 0.00 | 263,910.37 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 66,457.81 | 6,266.72 | 0.00 | 72,724.53 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 14,792.49 | 1,618.44 | 0.00 | 16,410.93 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 140,568.33 | 14,334.41 | 0.00 | 154,902.74 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 68,944.95 | 6,028.03 | 0.00 | 74,972.98 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 84,145.27 | 8,413.11 | 0.00 | 92,558.38 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 96,621.22 | 9,852.82 | 0.00 | 106,474.04 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 25,867.25 | 2,574.48 | 0.00 | 28,441.73 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 113,066.78 | 10,031.14 | 0.00 | 123,097.92 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 9,827.92 | 1,002.24 | 0.00 | 10,830.16 |
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 23,578.73 | 2,404.42 | 0.00 | 25,983.15 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 54,524,516.50 | 4,346,638.08 | 0.00 | 58,871,154.58 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 20,026,677.29 | 6,356,180.00 | 0.00 | 26,382,857.29 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 961,308.68 | 41,800.00 | 0.00 | 1,003,108.68 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 6,424,819.44 | 1,282,225.30 | 0.00 | 7,707,044.74 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 318,568,181.90 | 0.00 | 0.00 | 318,568,181.90 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 158,654,409.28 | (158,654,409.28) | 0.00 |