รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600141 สทล.18 Report Time : 16:25:47
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,007,315.00 | (1,007,315.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 935,525.00 | (935,525.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 227,918.00 | (227,918.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,988,357.27 | 564,718.00 | (1,584,737.58) | 1,968,337.69 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,002,811.34 | (5,002,811.34) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,012,429.91 | (1,012,429.91) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 6,015,241.25 | (6,015,241.25) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 27,045,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,045,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,764,948.66) | 0.00 | (58,435.38) | (4,823,384.04) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 757,000.00 | 0.00 | 0.00 | 757,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (233,975.34) | 0.00 | (6,467.54) | (240,442.88) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 15,552,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,552,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (8,025,955.33) | 0.00 | 0.00 | (8,025,955.33) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,151,711.92 | 0.00 | 0.00 | 2,151,711.92 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 65,680.00 | 0.00 | 65,680.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,413,590.72) | 0.00 | (20,975.68) | (1,434,566.40) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (70,356.16) | 0.00 | (1,019.18) | (71,375.34) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 297,687.64 | 0.00 | 0.00 | 297,687.64 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (38,179.98) | 0.00 | (2,488.44) | (40,668.42) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 487,948.00 | 0.00 | 0.00 | 487,948.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (391,856.32) | 0.00 | (3,599.32) | (395,455.64) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 266,730.00 | 0.00 | 0.00 | 266,730.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (174,362.13) | 0.00 | (3,341.32) | (177,703.45) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 442,496.00 | 0.00 | 0.00 | 442,496.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (310,219.96) | 0.00 | (2,810.14) | (313,030.10) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 388,460.00 | 0.00 | 0.00 | 388,460.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (271,411.98) | 0.00 | (3,299.24) | (274,711.22) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600141 สทล.18 Report Time : 16:25:47
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 245,200.00 | 0.00 | 0.00 | 245,200.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (218,637.20) | 0.00 | (2,603.14) | (221,240.34) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,103,614.44 | 7,490.00 | 0.00 | 2,111,104.44 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,851,540.42) | 0.00 | (11,662.19) | (1,863,202.61) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 129,447.00 | 10,000.00 | 0.00 | 139,447.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (108,134.54) | 0.00 | (1,329.75) | (109,464.29) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 460,952.00 | 0.00 | 0.00 | 460,952.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (460,944.00) | 0.00 | 0.00 | (460,944.00) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 1,219,456,283.65 | 2,086,808.85 | 0.00 | 1,221,543,092.50 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (356,354,253.03) | 0.00 | (10,603,568.65) | (366,957,821.68) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 701,172,349.32 | 0.00 | 0.00 | 701,172,349.32 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (660,537,926.94) | 0.00 | 0.00 | (660,537,926.94) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 3,709,138.54 | 2,549,563.04 | (2,086,808.85) | 4,171,892.73 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,387,736.58 | (1,387,736.58) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (100,350.00) | 405,613.10 | (428,785.38) | (123,522.28) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,033,088.34 | (5,033,088.34) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 7,459.54 | (7,459.54) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 5,621.67 | (5,621.67) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (2,821,857.27) | 1,584,737.58 | (564,718.00) | (1,801,837.69) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 71,790.00 | (71,790.00) | 0.00 |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (166,500.00) | 0.00 | 0.00 | (166,500.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 74,007.00 | (74,007.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (111,476.40) | 0.00 | (7,490.00) | (118,966.40) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (140,724,178.37) | 0.00 | 0.00 | (140,724,178.37) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (795,709,663.64) | 0.00 | 0.00 | (795,709,663.64) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (13,550,556.81) | 0.00 | 0.00 | (13,550,556.81) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (254,875.00) | 0.00 | 0.00 | (254,875.00) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (2,576,100.00) | 0.00 | (279,800.00) | (2,855,900.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (33,620.00) | 0.00 | (17,000.00) | (50,620.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (69.18) | 0.00 | 0.00 | (69.18) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (4,000.00) | 0.00 | 0.00 | (4,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600141 สทล.18 Report Time : 16:25:47
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (689.50) | 0.00 | 0.00 | (689.50) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (4,687,388.06) | 0.00 | (482,465.00) | (5,169,853.06) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (111,076,673.94) | 0.00 | (4,435,773.34) | (115,512,447.28) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,656,510.74) | 0.00 | (329,707.00) | (1,986,217.74) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (21,500.00) | 0.00 | 0.00 | (21,500.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (660,979.50) | 0.00 | (151,060.00) | (812,039.50) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,291,452.73) | 0.00 | (1,021,819.58) | (3,313,272.31) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,669,147.29) | 0.00 | (564,718.00) | (3,233,865.29) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (29,793.33) | 0.00 | 0.00 | (29,793.33) |
4313010199 รายได้อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 269,220.00 | 39,900.00 | 0.00 | 309,120.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 7,868,205.29 | 823,821.93 | 0.00 | 8,692,027.22 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 4,656,629.86 | 478,360.00 | 0.00 | 5,134,989.86 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 30,146.77 | 4,105.00 | 0.00 | 34,251.77 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 130,800.00 | 0.00 | 0.00 | 130,800.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 615,912.00 | 64,191.00 | (74,007.00) | 606,096.00 |
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 125,887.00 | 0.00 | 0.00 | 125,887.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 396,526.50 | 141,600.00 | 0.00 | 538,126.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 106,443.00 | 6,460.00 | 0.00 | 112,903.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 27,210.00 | 3,000.00 | 0.00 | 30,210.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 324,224.15 | 57,171.00 | 0.00 | 381,395.15 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 942,520.00 | 216,910.00 | 0.00 | 1,159,430.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 217,100.00 | 57,403.58 | 0.00 | 274,503.58 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 249,841.00 | 44,210.09 | 0.00 | 294,051.09 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 716,856.58 | 194,889.28 | (6,750.00) | 904,995.86 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 6,892,445.47 | 297,488.70 | 0.00 | 7,189,934.17 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,517,065.00 | 173,280.10 | (19,980.10) | 1,670,365.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 33,798.17 | 5,015.00 | 0.00 | 38,813.17 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 85,864.00 | 84,000.00 | 0.00 | 169,864.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 538,058.45 | 0.00 | 0.00 | 538,058.45 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 61,621.68 | 0.00 | 0.00 | 61,621.68 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 38,709.69 | 0.00 | 0.00 | 38,709.69 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 35,949.00 | 0.00 | 0.00 | 35,949.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,242,270.00 | 160,263.00 | (84,000.00) | 1,318,533.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 21,500.00 | 55,596.00 | 0.00 | 77,096.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 573,043.78 | 58,435.38 | 0.00 | 631,479.16 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 63,423.75 | 6,467.54 | 0.00 | 69,891.29 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 206,162.64 | 20,975.68 | 0.00 | 227,138.32 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600141 สทล.18 Report Time : 16:25:47
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 9,994.52 | 1,019.18 | 0.00 | 11,013.70 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 12,909.49 | 2,488.44 | 0.00 | 15,397.93 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 35,296.51 | 3,599.32 | 0.00 | 38,895.83 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 32,766.54 | 3,341.32 | 0.00 | 36,107.86 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 27,557.58 | 2,810.14 | 0.00 | 30,367.72 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 32,354.03 | 3,299.24 | 0.00 | 35,653.27 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 25,527.68 | 2,603.14 | 0.00 | 28,130.82 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 164,670.80 | 11,662.19 | 0.00 | 176,332.99 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 16,009.98 | 1,329.75 | 0.00 | 17,339.73 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 100,374,832.47 | 10,603,568.65 | 0.00 | 110,978,401.12 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 59,458.28 | 74,007.00 | 0.00 | 133,465.28 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,669,147.29 | 564,718.00 | 0.00 | 3,233,865.29 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,869,353.68 | 296,800.00 | 0.00 | 3,166,153.68 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,291,452.73 | 1,021,819.58 | 0.00 | 3,313,272.31 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 14,533.33 | 0.00 | 0.00 | 14,533.33 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 43,662,163.43 | (43,662,163.43) | 0.00 |