รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600137 ขท.ตรัง Report Time : 16:21:33
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 41,000.00 | 1,736,137.32 | (1,776,137.32) | 1,000.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,776,113.00 | (1,776,113.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 880,713.00 | (880,713.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,412,093.25 | 2,520,425.80 | (2,891,485.30) | 1,041,033.75 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,413,779.02 | (3,413,779.02) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 938,343.00 | 760,301.69 | (1,698,644.69) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 938,343.00 | (938,343.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 50,454.63 | 0.00 | 0.00 | 50,454.63 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,237,932.21 | (4,174,080.71) | 63,851.50 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 988,941.00 | 0.00 | 0.00 | 988,941.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (240,325.76) | 0.00 | (3,869.54) | (244,195.30) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 14,965,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,965,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,117,250.00) | 0.00 | (31,775.00) | (1,149,025.00) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,373,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,373,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (636,971.68) | 0.00 | (7,774.06) | (644,745.74) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,007,167.25 | 4,075,000.00 | 0.00 | 9,082,167.25 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (800,508.05) | 0.00 | (41,004.97) | (841,513.02) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,720,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,720,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,719,992.00) | 0.00 | 0.00 | (2,719,992.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 937,815.00 | 0.00 | 0.00 | 937,815.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (334,036.29) | 0.00 | (8,342.80) | (342,379.09) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 892,769.78 | 0.00 | 0.00 | 892,769.78 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (195,383.64) | 0.00 | (7,582.43) | (202,966.07) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 382,290.00 | 0.00 | 0.00 | 382,290.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (72,738.15) | 0.00 | (5,239.83) | (77,977.98) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 68,000.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (67,994.00) | 0.00 | 0.00 | (67,994.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 399,039.31 | 0.00 | 0.00 | 399,039.31 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (399,038.31) | 0.00 | 0.00 | (399,038.31) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,274,460.10 | 0.00 | 0.00 | 1,274,460.10 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600137 ขท.ตรัง Report Time : 16:21:33
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (929,984.00) | 0.00 | (8,433.93) | (938,417.93) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 477,600.00 | 0.00 | 0.00 | 477,600.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (477,590.00) | 0.00 | 0.00 | (477,590.00) |
1208010101 ถนน | 628,214,405.84 | 22,818,000.00 | 0.00 | 651,032,405.84 |
1208010103 คสส-ถนน | (460,982,512.99) | 0.00 | (4,115,616.18) | (465,098,129.17) |
1208020101 สะพาน | 162,598,080.89 | 0.00 | 0.00 | 162,598,080.89 |
1208020103 คสส-สะพาน | (19,400,018.53) | 0.00 | (410,881.99) | (19,810,900.52) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 1,017,432,217.90 | 0.00 | 0.00 | 1,017,432,217.90 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (508,493,203.12) | 0.00 | 0.00 | (508,493,203.12) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 1,853,220.95 | 29,114,779.05 | (30,968,000.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (18,548,951.03) | 26,542,980.29 | (28,616,538.31) | (20,622,509.05) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (461,297.16) | 901,208.77 | (530,931.86) | (91,020.25) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 467.20 | (467.20) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 518,270.00 | (518,270.00) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,854,509.02 | (3,918,360.52) | (63,851.50) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,608.36 | (1,608.36) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 257,572.57 | (257,572.57) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (628,967.75) | 2,438,837.80 | (2,084,730.80) | (274,860.75) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,129,260.13) | 1,465,460.50 | (511,165.00) | (174,964.63) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (642,663.00) | 0.00 | 0.00 | (642,663.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (665,389.82) | 0.00 | 0.00 | (665,389.82) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (47,774,632.55) | 0.00 | 0.00 | (47,774,632.55) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (514,762,220.96) | 0.00 | 0.00 | (514,762,220.96) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (268,843,816.61) | 0.00 | 0.00 | (268,843,816.61) |
4201020104 ร/ดค่าปรับจราจรทางบก | 0.00 | 24.32 | (24.32) | 0.00 |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (913.00) | 0.00 | 0.00 | (913.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (3,125,215.55) | 0.00 | (383,020.00) | (3,508,235.55) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (273,340.00) | 0.00 | 0.00 | (273,340.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (24,000.00) | 0.00 | 0.00 | (24,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (52,000.00) | 0.00 | 0.00 | (52,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (76.44) | 0.00 | 0.00 | (76.44) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (9,944.58) | 0.00 | 0.00 | (9,944.58) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (954,051.96) | 0.00 | 0.00 | (954,051.96) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600137 ขท.ตรัง Report Time : 16:21:33
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (4,690.00) | 0.00 | 0.00 | (4,690.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,016,850.00) | 0.00 | (307,205.00) | (3,324,055.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (266,476,176.15) | 0.00 | (26,516,212.67) | (292,992,388.82) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,463,655.52) | 0.00 | (350,656.19) | (2,814,311.71) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (174,540.00) | 0.00 | 0.00 | (174,540.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (34,559,312.91) | 0.00 | (3,366,052.45) | (37,925,365.36) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | (9,727,500.00) | 0.00 | 0.00 | (9,727,500.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (5,764,978.25) | 0.00 | (822,504.50) | (6,587,482.75) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (13,728,403.22) | 0.00 | (1,707,425.80) | (15,435,829.02) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (31,313,537.65) | 0.00 | (27,220.00) | (31,340,757.65) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 174,540.00 | 0.00 | 0.00 | 174,540.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 14,423,290.20 | 1,898,318.40 | 0.00 | 16,321,608.60 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,016,850.00 | 307,205.00 | 0.00 | 3,324,055.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,042,634.00 | 109,913.00 | 0.00 | 1,152,547.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 327,049.00 | 3,500.00 | 0.00 | 330,549.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 21,954.00 | 2,030.00 | 0.00 | 23,984.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 57,100.00 | 0.00 | 0.00 | 57,100.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 610.00 | 0.00 | 0.00 | 610.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 267,060.00 | 45,600.00 | 0.00 | 312,660.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 76,486.00 | 12,254.00 | 0.00 | 88,740.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 20,585.83 | 2,320.00 | 0.00 | 22,905.83 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 3,741,441.80 | 354,977.84 | (7,762.54) | 4,088,657.10 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 287,526,762.98 | 12,398,753.77 | (8,150,000.00) | 291,775,516.75 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,281,650.40 | 160,559.30 | 0.00 | 2,442,209.70 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 553,823.86 | 56,710.46 | 0.00 | 610,534.32 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 45,080.32 | 3,864.84 | 0.00 | 48,945.16 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 12,580.83 | 0.00 | 0.00 | 12,580.83 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 60,955.88 | 1,915.30 | 0.00 | 62,871.18 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 39,947.00 | 3,469.00 | 0.00 | 43,416.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 4,690.00 | 0.00 | 0.00 | 4,690.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 28,150.00 | (28,150.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 37,946.42 | 3,869.54 | 0.00 | 41,815.96 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 311,600.00 | 31,775.00 | 0.00 | 343,375.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 76,235.99 | 7,774.06 | 0.00 | 84,010.05 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 278,032.65 | 41,004.97 | 0.00 | 319,037.62 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 81,812.92 | 8,342.80 | 0.00 | 90,155.72 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 74,356.71 | 7,582.43 | 0.00 | 81,939.14 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600137 ขท.ตรัง Report Time : 16:21:33
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 51,383.92 | 5,239.83 | 0.00 | 56,623.75 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 21,864.17 | 0.00 | 0.00 | 21,864.17 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 82,164.89 | 8,433.93 | 0.00 | 90,598.82 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 37,152,228.75 | 4,115,616.18 | 0.00 | 41,267,844.93 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 3,866,616.64 | 410,881.99 | 0.00 | 4,277,498.63 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 793.70 | 0.00 | 0.00 | 793.70 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 14,070,883.22 | 1,734,645.80 | 0.00 | 15,805,529.02 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 4,399,541.53 | 424,487.20 | (467.20) | 4,823,561.53 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 5,764,978.25 | 822,504.50 | 0.00 | 6,587,482.75 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (1,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 131,264,162.06 | (131,264,162.06) | 0.00 |