รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600117 ขท.ฉะเชิงเทรา Report Time : 16:00:58
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 20,000.00 | 1,088,078.00 | (1,108,078.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,108,078.00 | (1,108,078.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 743,828.00 | (743,828.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 4,262,907.54 | 1,037,277.69 | (1,674,310.88) | 3,625,874.35 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,780,620.52 | (2,780,620.52) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 887,525.05 | (887,525.05) | 0.00 |
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 3,600,471.96 | 0.00 | 0.00 | 3,600,471.96 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,919,233.57 | (3,667,593.57) | 251,640.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 12,622,508.41 | 0.00 | (6,417,856.35) | 6,204,652.06 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (5,744,801.02) | 5,027,519.94 | (41,613.14) | (758,894.22) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 7,014,916.00 | 0.00 | 0.00 | 7,014,916.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,942,912.00) | 0.00 | 0.00 | (3,942,912.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,511,980.00 | 0.00 | (140,000.00) | 1,371,980.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (707,408.24) | 139,993.00 | (11,774.95) | (579,190.19) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 21,430.00 | 0.00 | 0.00 | 21,430.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,350.56) | 0.00 | (182.01) | (1,532.57) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 242,850.00 | 0.00 | (30,000.00) | 212,850.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (150,740.64) | 29,999.00 | (2,003.71) | (122,745.35) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 191,000.00 | 0.00 | (41,000.00) | 150,000.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (94,114.44) | 40,998.00 | (1,592.46) | (54,708.90) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 924,934.00 | 0.00 | (500,000.00) | 424,934.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (894,414.19) | 499,999.00 | (3,173.30) | (397,588.49) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,330,576.40 | 0.00 | (50,400.00) | 1,280,176.40 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600117 ขท.ฉะเชิงเทรา Report Time : 16:00:58
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (874,131.21) | 50,397.00 | (9,795.83) | (833,530.04) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 611,790.00 | 0.00 | (32,000.00) | 579,790.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (603,529.52) | 31,996.00 | (203.62) | (571,737.14) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 989,260.00 | 0.00 | (65,500.00) | 923,760.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (989,238.00) | 65,498.00 | 0.00 | (923,740.00) |
1208010101 ถนน | 1,374,741,760.21 | 0.00 | 0.00 | 1,374,741,760.21 |
1208010103 คสส-ถนน | (991,040,751.59) | 0.00 | (13,555,204.09) | (1,004,595,955.68) |
1208020101 สะพาน | 28,989,585.63 | 0.00 | 0.00 | 28,989,585.63 |
1208020103 คสส-สะพาน | (15,011,690.52) | 0.00 | (93,579.72) | (15,105,270.24) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 235,613,491.92 | 0.00 | 0.00 | 235,613,491.92 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (98,392,229.78) | 0.00 | 0.00 | (98,392,229.78) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 6,531,728.00 | (6,531,728.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (697,026.80) | 6,461,697.41 | (7,147,020.83) | (1,382,350.22) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 800.31 | (800.31) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 73,025.33 | (73,025.33) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,214,084.36 | (3,465,724.36) | (251,640.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 13,803.15 | (13,803.15) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 3,728.14 | (3,728.14) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 42,583.16 | (42,583.16) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (567,352.62) | 1,223,250.88 | (783,057.69) | (127,159.43) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (6,854,377.88) | 451,060.00 | (254,220.00) | (6,657,537.88) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (441,649.00) | 0.00 | 0.00 | (441,649.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,528,904.33) | 0.00 | 0.00 | (1,528,904.33) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 134,595,626.82 | 0.00 | 0.00 | 134,595,626.82 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (699,851,258.08) | 0.00 | 0.00 | (699,851,258.08) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (5,698,603.22) | 0.00 | 0.00 | (5,698,603.22) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (91,714,603.83) | 0.00 | 0.00 | (91,714,603.83) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (905,060.00) | 0.00 | 0.00 | (905,060.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (6,598,627.43) | 0.00 | (50,000.00) | (6,648,627.43) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (43,000.00) | 0.00 | 0.00 | (43,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600117 ขท.ฉะเชิงเทรา Report Time : 16:00:58
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (7,000.00) | 0.00 | 0.00 | (7,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (142.84) | 0.00 | 0.00 | (142.84) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (11,220.00) | 0.00 | 0.00 | (11,220.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (263,620.76) | 0.00 | 0.00 | (263,620.76) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (117,280.00) | 0.00 | 0.00 | (117,280.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,681,527.74) | 0.00 | (519,345.00) | (3,200,872.74) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (298,993,667.24) | 0.00 | (5,506,858.75) | (304,500,525.99) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (5,131,563.24) | 0.00 | (2,924,506.75) | (8,056,069.99) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (140,200.00) | 0.00 | 0.00 | (140,200.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (32,618,413.73) | 0.00 | (124,100.00) | (32,742,513.73) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,951,015.18) | 0.00 | (891,253.19) | (3,842,268.37) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (8,654,756.57) | 0.00 | (1,037,277.69) | (9,692,034.26) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (152,052.74) | 0.00 | 0.00 | (152,052.74) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,974,075.91 | 223,838.95 | 0.00 | 2,197,914.86 |
5101010113 ค่าจ้าง | 13,046,263.20 | 1,327,147.65 | 0.00 | 14,373,410.85 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,653,087.74 | 517,080.00 | 0.00 | 3,170,167.74 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 28,440.00 | 2,265.00 | 0.00 | 30,705.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 779,896.00 | 79,061.00 | 0.00 | 858,957.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 69,250.00 | 122,100.00 | 0.00 | 191,350.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 14,215.00 | 2,000.00 | 0.00 | 16,215.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 53,026.80 | 0.00 | 0.00 | 53,026.80 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 14,135.00 | 0.00 | 0.00 | 14,135.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 235,360.00 | 26,880.00 | 0.00 | 262,240.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 79,050.00 | 8,000.00 | 0.00 | 87,050.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 20,735.00 | 0.00 | 0.00 | 20,735.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,318,480.76 | 1,151,264.00 | (108,055.00) | 3,361,689.76 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 288,140,948.66 | 5,714,734.82 | (109,441.20) | 293,746,242.28 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 5,566,589.27 | 919,462.14 | (240,693.56) | 6,245,357.85 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 549,544.53 | 67,331.32 | 0.00 | 616,875.85 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 65,986.02 | 7,155.13 | 0.00 | 73,141.15 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 21,395.45 | 1,736.45 | 0.00 | 23,131.90 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 50,825.00 | 5,350.00 | 0.00 | 56,175.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 30,544.00 | 2,239.00 | 0.00 | 32,783.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 117,280.00 | 0.00 | 0.00 | 117,280.00 |
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 103,180.50 | 0.00 | 0.00 | 103,180.50 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 40,678.22 | 0.00 | 40,678.22 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 258,826.89 | 0.00 | 0.00 | 258,826.89 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 5,411,544.53 | 41,613.14 | 0.00 | 5,453,157.67 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600117 ขท.ฉะเชิงเทรา Report Time : 16:00:58
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 241,687.60 | 11,774.95 | 0.00 | 253,462.55 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,350.56 | 182.01 | 0.00 | 1,532.57 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 47,630.06 | 2,003.71 | 0.00 | 49,633.77 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 56,614.44 | 1,592.46 | 0.00 | 58,206.90 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 548,349.56 | 3,173.30 | 0.00 | 551,522.86 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 151,048.75 | 9,795.83 | 0.00 | 160,844.58 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 33,388.52 | 203.62 | 0.00 | 33,592.14 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 134,617,460.10 | 13,555,204.09 | 0.00 | 148,172,664.19 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 917,684.98 | 93,579.72 | 0.00 | 1,011,264.70 |
5203010107 จำหน่ายอาคารประโยชน์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010117 จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 17,290.94 | 0.00 | 0.00 | 17,290.94 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 8,654,756.57 | 1,037,277.69 | 0.00 | 9,692,034.26 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 7,808,671.03 | 70,800.31 | (800.31) | 7,878,671.03 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,951,015.18 | 891,253.19 | 0.00 | 3,842,268.37 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 135,517.50 | 1,390,354.41 | 0.00 | 1,525,871.91 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 62,793,935.62 | (62,793,935.62) | 0.00 |