รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600040 ขท.แม่ฮ่องสอน Report Time : 11:26:54
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 469,720.00 | (469,720.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 469,720.00 | (469,720.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 469,720.00 | (469,720.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,753,060.00 | 469,720.00 | (606,918.00) | 1,615,862.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,276,262.37 | (4,276,262.37) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 170,219.92 | (166,619.92) | 3,600.00 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 3,600.00 | (3,600.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 1,289,802.33 | 3,174,417.96 | (4,464,220.29) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 498,584.00 | 0.00 | 0.00 | 498,584.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (12,561.20) | 0.00 | (1,058.65) | (13,619.85) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 657,365.00 | 0.00 | 0.00 | 657,365.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (457,905.48) | 0.00 | (4,243.28) | (462,148.76) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 16,250.00 | 0.00 | 0.00 | 16,250.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (16,249.00) | 0.00 | 0.00 | (16,249.00) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,654,250.00 | 0.00 | 0.00 | 2,654,250.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,654,245.00) | 0.00 | 0.00 | (2,654,245.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 139,200.00 | 0.00 | 0.00 | 139,200.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (138,429.22) | 0.00 | (150.84) | (138,580.06) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 15,900.00 | 0.00 | 0.00 | 15,900.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (15,899.00) | 0.00 | 0.00 | (15,899.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 312,761.40 | 0.00 | 0.00 | 312,761.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (286,863.10) | 0.00 | (2,158.10) | (289,021.20) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 6,450.00 | 0.00 | 0.00 | 6,450.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (6,449.00) | 0.00 | 0.00 | (6,449.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,180,460.00 | 0.00 | 0.00 | 1,180,460.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,180,428.00) | 0.00 | 0.00 | (1,180,428.00) |
1208010101 ถนน | 335,670,670.82 | 0.00 | 0.00 | 335,670,670.82 |
1208010103 คสส-ถนน | (273,612,686.25) | 0.00 | (1,290,325.14) | (274,903,011.39) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600040 ขท.แม่ฮ่องสอน Report Time : 11:26:54
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208020101 สะพาน | 37,478,287.57 | 0.00 | 0.00 | 37,478,287.57 |
1208020103 คสส-สะพาน | (6,018,859.75) | 0.00 | (85,938.64) | (6,104,798.39) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 99,963,177.24 | 0.00 | 0.00 | 99,963,177.24 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (52,759,166.12) | 0.00 | 0.00 | (52,759,166.12) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 13,550,690.30 | 0.00 | 0.00 | 13,550,690.30 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 1,946,667.80 | 0.00 | 1,946,667.80 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (246,021.00) | 4,443,864.47 | (6,144,511.27) | (1,946,667.80) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (168,485.00) | 5,115,152.12 | (7,313,597.12) | (2,366,930.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 59,142.27 | (59,142.27) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,288,149.20) | 4,451,650.20 | (3,163,501.00) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 15,664.78 | (15,664.78) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 1,371.08 | (1,371.08) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 24,997.27 | (24,997.27) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (283,602.00) | 606,918.00 | (455,750.00) | (132,434.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | (17,570.00) | (17,570.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,469,458.00) | 0.00 | 0.00 | (1,469,458.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,671,335.17) | 0.00 | 0.00 | (2,671,335.17) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (129,948,125.35) | 0.00 | 0.00 | (129,948,125.35) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (6,652,799.36) | 0.00 | 0.00 | (6,652,799.36) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,070,625.00) | 0.00 | 0.00 | (1,070,625.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (22,252.57) | 0.00 | 0.00 | (22,252.57) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (8,800.00) | 0.00 | 0.00 | (8,800.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (122.29) | 0.00 | 0.00 | (122.29) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (59.00) | 0.00 | 0.00 | (59.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (18,152.75) | 0.00 | 0.00 | (18,152.75) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,960,680.00) | 0.00 | (306,900.00) | (3,267,580.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (189,604,664.25) | 0.00 | (6,745,728.62) | (196,350,392.87) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,282,207.60) | 21,338.00 | (248,161.12) | (1,509,030.72) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (159,090.20) | 0.00 | 0.00 | (159,090.20) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (40,847,617.22) | 0.00 | (72,550.00) | (40,920,167.22) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,053,450.13) | 0.00 | (191,184.87) | (1,244,635.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,676,892.48) | 0.00 | (469,720.00) | (6,146,612.48) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (29,757,003.00) | 0.00 | 0.00 | (29,757,003.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 131,000.00 | 255,290.75 | 0.00 | 386,290.75 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600040 ขท.แม่ฮ่องสอน Report Time : 11:26:54
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010113 ค่าจ้าง | 12,642,993.55 | 1,642,467.80 | 0.00 | 14,285,461.35 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,929,980.00 | 303,030.00 | 0.00 | 3,233,010.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 30,700.00 | 3,870.00 | 0.00 | 34,570.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 775,269.00 | 97,010.00 | 0.00 | 872,279.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 123,733.50 | 55,550.00 | 0.00 | 179,283.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 43,487.00 | 17,000.00 | 0.00 | 60,487.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 8,430.00 | 0.00 | 0.00 | 8,430.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 77,122.00 | 29,228.00 | (6,768.00) | 99,582.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 480.00 | 8,640.00 | (4,320.00) | 4,800.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 1,000.00 | 20,500.00 | (10,250.00) | 11,250.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 6,768.00 | 0.00 | 6,768.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 161,364.00 | 18,026.00 | 0.00 | 179,390.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 201,927,679.50 | 7,436,676.17 | (1,096,342.00) | 208,268,013.67 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,914,728.82 | 441,231.55 | 0.00 | 2,355,960.37 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 474,566.40 | 67,795.20 | 0.00 | 542,361.60 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 263,974.25 | 30,151.01 | 0.00 | 294,125.26 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 31,553.53 | 6,473.83 | 0.00 | 38,027.36 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 57,658.78 | 6,676.43 | 0.00 | 64,335.21 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 25,680.00 | 6,420.00 | 0.00 | 32,100.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 59,240.00 | 9,421.00 | 0.00 | 68,661.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 7,950.00 | 0.00 | 0.00 | 7,950.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 3,780.00 | 1,550.00 | 0.00 | 5,330.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 10,381.60 | 1,058.65 | 0.00 | 11,440.25 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 41,611.44 | 4,243.28 | 0.00 | 45,854.72 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 1,479.17 | 150.84 | 0.00 | 1,630.01 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 21,163.40 | 2,158.10 | 0.00 | 23,321.50 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 11,780,225.87 | 1,290,325.14 | 0.00 | 13,070,551.01 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 842,753.13 | 85,938.64 | 0.00 | 928,691.77 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,676,892.48 | 469,720.00 | 0.00 | 6,146,612.48 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,120,011.61 | 0.00 | 0.00 | 1,120,011.61 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,100,554.00 | 151,168.00 | 0.00 | 1,251,722.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 14,874,958.00 | 0.00 | 0.00 | 14,874,958.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 38,658,684.63 | (38,658,684.63) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600040 ขท.แม่ฮ่องสอน Report Time : 11:26:54
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |