รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600098 ขท.นครสวรรค์2 Report Time : 15:16:39
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 481,435.45 | (481,435.45) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 481,435.45 | (481,435.45) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 481,069.00 | (481,069.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 994,890.00 | 493,069.00 | (733,887.00) | 754,072.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,499,508.84 | (2,499,508.84) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 247,947.10 | (247,947.10) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,044,505.21 | (4,044,505.21) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 9,326,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,326,500.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (9,326,486.00) | 0.00 | 0.00 | (9,326,486.00) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 5,178,900.00 | 0.00 | 0.00 | 5,178,900.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (4,381,025.38) | 0.00 | (5,783.03) | (4,386,808.41) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 7,442,899.61 | 0.00 | 0.00 | 7,442,899.61 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (5,522,019.77) | 0.00 | (42,142.45) | (5,564,162.22) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,806,250.00 | 0.00 | 0.00 | 1,806,250.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (451,339.73) | 0.00 | (10,226.98) | (461,566.71) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 997,000.00 | 0.00 | 0.00 | 997,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (996,998.00) | 0.00 | 0.00 | (996,998.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 393,900.00 | 0.00 | 0.00 | 393,900.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (226,957.19) | 0.00 | (1,414.83) | (228,372.02) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 15,900.00 | 0.00 | 0.00 | 15,900.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (15,899.00) | 0.00 | 0.00 | (15,899.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 504,834.00 | 0.00 | 0.00 | 504,834.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (457,710.10) | 0.00 | (1,619.49) | (459,329.59) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,369,901.40 | 0.00 | 0.00 | 1,369,901.40 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,369,855.37) | 0.00 | 0.00 | (1,369,855.37) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 175,580.00 | 0.00 | 0.00 | 175,580.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (175,549.00) | 0.00 | 0.00 | (175,549.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 61,600.00 | 0.00 | 0.00 | 61,600.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (61,598.00) | 0.00 | 0.00 | (61,598.00) |
1208010101 ถนน | 565,792,971.51 | 0.00 | 0.00 | 565,792,971.51 |
1208010103 คสส-ถนน | (352,213,241.94) | 0.00 | (4,418,491.63) | (356,631,733.57) |
1208020101 สะพาน | 64,966,879.72 | 0.00 | 0.00 | 64,966,879.72 |
1208020103 คสส-สะพาน | (18,336,510.70) | 0.00 | (195,398.79) | (18,531,909.49) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600098 ขท.นครสวรรค์2 Report Time : 15:16:39
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 77,859,758.44 | 0.00 | 0.00 | 77,859,758.44 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (77,859,754.44) | 0.00 | 0.00 | (77,859,754.44) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,601,183.20 | (2,778,183.20) | (177,000.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,234,328.20) | 3,202,689.55 | (2,990,275.35) | (1,021,914.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 172,061.35 | (172,061.35) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,046,888.55 | (4,046,888.55) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 12,978.66 | (12,978.66) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 2,383.34 | (2,383.34) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 8,707.01 | (8,707.01) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (266,339.00) | 708,974.00 | (458,839.00) | (16,204.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (12,913.00) | 12,913.00 | (22,230.00) | (22,230.00) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (740,262.00) | 0.00 | 0.00 | (740,262.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 24,071,619.38 | 0.00 | 0.00 | 24,071,619.38 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (321,850,652.28) | 0.00 | 0.00 | (321,850,652.28) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 499,975.00 | 0.00 | 0.00 | 499,975.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,434,166.91) | 0.00 | 0.00 | (3,434,166.91) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | 0.00 | 913.00 | (913.00) | 0.00 |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,118,191.30) | 0.00 | 0.00 | (1,118,191.30) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (113,260.00) | 0.00 | (292.00) | (113,552.00) |
4202020104 ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (33,000.00) | 0.00 | 0.00 | (33,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (192,000.00) | 0.00 | 0.00 | (192,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (75.48) | 0.00 | (74.45) | (149.93) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (3,967.50) | 0.00 | 0.00 | (3,967.50) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (248,240.73) | 0.00 | (913.00) | (249,153.73) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,971,000.00) | 0.00 | (303,740.00) | (3,274,740.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (252,736,086.05) | 1,297,049.27 | (5,956,131.12) | (257,395,167.90) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,273,305.08) | 0.00 | (240,236.98) | (1,513,542.06) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (202,540.00) | 0.00 | 0.00 | (202,540.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (72,965,470.11) | 0.00 | (33,890.00) | (72,999,360.11) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,821,945.00) | 0.00 | (262,135.00) | (2,084,080.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,220,361.25) | 0.00 | (481,069.00) | (7,701,430.25) |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,931,700.00 | 298,810.00 | 0.00 | 3,230,510.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 39,300.00 | 4,930.00 | 0.00 | 44,230.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600098 ขท.นครสวรรค์2 Report Time : 15:16:39
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 144,200.00 | 14,752.00 | 0.00 | 158,952.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 97,730.00 | 31,200.00 | 0.00 | 128,930.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 25,504.25 | 2,690.00 | 0.00 | 28,194.25 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 177,840.00 | 14,640.00 | 0.00 | 192,480.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 44,400.00 | 4,000.00 | 0.00 | 48,400.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 345,152.00 | 195,341.00 | (9,085.00) | 531,408.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 314,248,585.63 | 5,654,796.92 | (1,561,049.27) | 318,342,333.28 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,699,536.00 | 489,344.00 | 0.00 | 3,188,880.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 10,970.00 | 0.00 | 0.00 | 10,970.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 323,200.70 | 36,171.10 | 0.00 | 359,371.80 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 34,362.11 | 1,465.90 | 0.00 | 35,828.01 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 62,661.75 | 13,913.98 | 0.00 | 76,575.73 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 29,960.00 | 7,490.00 | 0.00 | 37,450.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 25,344.00 | 2,124.00 | 0.00 | 27,468.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 41,470.00 | 0.00 | 0.00 | 41,470.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 12,000.00 | (12,000.00) | 0.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 56,710.93 | 5,783.03 | 0.00 | 62,493.96 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 413,267.84 | 42,142.45 | 0.00 | 455,410.29 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 100,290.34 | 10,226.98 | 0.00 | 110,517.32 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 13,874.41 | 1,414.83 | 0.00 | 15,289.24 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 15,881.44 | 1,619.49 | 0.00 | 17,500.93 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 43,822,800.19 | 4,418,491.63 | 0.00 | 48,241,291.82 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,916,168.60 | 195,398.79 | 0.00 | 2,111,567.39 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,738.00 | 0.00 | 0.00 | 1,738.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,220,361.25 | 481,069.00 | 0.00 | 7,701,430.25 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,708,735.01 | 1,279.45 | 0.00 | 1,710,014.46 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,821,945.00 | 274,135.00 | (12,000.00) | 2,084,080.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010101 Conv สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600098 ขท.นครสวรรค์2 Report Time : 15:16:39
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 33,010,940.53 | (33,010,940.53) | 0.00 |