รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600164 ขท.ธนบุรี Report Time : 15:45:23
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,261,216.80 | (1,261,216.80) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 59,533.75 | 1,261,216.80 | (1,320,750.55) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | (59,533.75) | 1,164,777.75 | (1,105,244.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 8,386,403.18 | 974,062.00 | (6,176,269.16) | 3,184,196.02 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 5,000.00 | (5,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,519,533.71 | (2,519,533.71) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 469,402.83 | (469,402.83) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 1,334,675.40 | 3,118,479.69 | (2,988,936.54) | 1,464,218.55 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 17,218,588.45 | 0.00 | 0.00 | 17,218,588.45 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,406,637.62) | 0.00 | (38,329.74) | (3,444,967.36) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 9,542,842.00 | 0.00 | 0.00 | 9,542,842.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,163,790.83) | 0.00 | (20,262.23) | (2,184,053.06) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 699,000.00 | 0.00 | 0.00 | 699,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (180,225.52) | 0.00 | (3,958.16) | (184,183.68) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,373,612.72 | 0.00 | 0.00 | 1,373,612.72 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (385,161.06) | 0.00 | (6,830.58) | (391,991.64) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,606,720.00 | 0.00 | 0.00 | 6,606,720.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,606,710.00) | 0.00 | 0.00 | (6,606,710.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,862,226.00 | 439,128.00 | (219,564.00) | 2,081,790.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 439,128.00 | (439,128.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,528,241.45) | 0.00 | (8,931.20) | (1,537,172.65) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 70,020.00 | 0.00 | 0.00 | 70,020.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (70,017.00) | 0.00 | 0.00 | (70,017.00) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 21,700.00 | 0.00 | 0.00 | 21,700.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (19,436.52) | 0.00 | (104.84) | (19,541.36) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 103,900.00 | 0.00 | 0.00 | 103,900.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (83,592.84) | 0.00 | (882.45) | (84,475.29) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,344,733.48 | 0.00 | 0.00 | 2,344,733.48 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,273,181.90) | 0.00 | (2,760.27) | (2,275,942.17) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (9,999.00) | 0.00 | 0.00 | (9,999.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600164 ขท.ธนบุรี Report Time : 15:45:23
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010101 ถนน | 317,029,017.60 | 0.00 | 0.00 | 317,029,017.60 |
1208010103 คสส-ถนน | (204,219,119.82) | 0.00 | (2,358,951.18) | (206,578,071.00) |
1208020101 สะพาน | 21,157,921.17 | 0.00 | 0.00 | 21,157,921.17 |
1208020103 คสส-สะพาน | (8,936,738.81) | 0.00 | (75,286.98) | (9,012,025.79) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 12,173,153.53 | (12,173,153.53) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (858,648.39) | 3,285,180.33 | (4,165,767.81) | (1,739,235.87) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 481,071.38 | (481,071.38) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,334,675.40) | 2,896,957.55 | (3,026,500.70) | (1,464,218.55) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,557.75 | (4,557.75) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 2,633.87 | (2,633.87) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 113,005.30 | (113,005.30) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (309,333.00) | 749,054.00 | (508,747.00) | (69,026.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (410,818.93) | 111,219.00 | (465,315.00) | (764,914.93) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (7,666,251.25) | 5,315,996.16 | 0.00 | (2,350,255.09) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 3,154.80 | (3,154.80) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (450,496.00) | 0.00 | 0.00 | (450,496.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 19,899,356.39 | 0.00 | 0.00 | 19,899,356.39 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (184,591,589.22) | 0.00 | 0.00 | (184,591,589.22) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,585,174.33) | 0.00 | 0.00 | (1,585,174.33) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (368,695.41) | 0.00 | 0.00 | (368,695.41) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (1,429,500.00) | 0.00 | (279,000.00) | (1,708,500.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (25,250.00) | 0.00 | 0.00 | (25,250.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (13,000.00) | 5,000.00 | (10,000.00) | (18,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (148.94) | 0.00 | 0.00 | (148.94) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,980.00) | 0.00 | 0.00 | (1,980.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (369,515.60) | 0.00 | 0.00 | (369,515.60) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,318,604.84) | 0.00 | (260,885.00) | (2,579,489.84) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (211,863,788.09) | 0.00 | (9,446,783.28) | (221,310,571.37) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,296,790.78) | 0.00 | (221,463.12) | (1,518,253.90) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (326,767.50) | 0.00 | 0.00 | (326,767.50) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (44,999,648.16) | 0.00 | (29,072.05) | (45,028,720.21) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (16,409,617.49) | 0.00 | (5,722,522.16) | (22,132,139.65) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,541,805.32) | 0.00 | (974,062.00) | (8,515,867.32) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (6,321,004.14) | 0.00 | 0.00 | (6,321,004.14) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 164,767.50 | 0.00 | 0.00 | 164,767.50 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600164 ขท.ธนบุรี Report Time : 15:45:23
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010113 ค่าจ้าง | 13,627,252.20 | 1,389,485.90 | (2,644.95) | 15,014,093.15 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,294,054.84 | 258,430.00 | 0.00 | 2,552,484.84 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 24,550.00 | 2,455.00 | 0.00 | 27,005.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 23,804.55 | 0.00 | 23,804.55 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 793,530.00 | 82,159.00 | (132.00) | 875,557.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 30,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 33,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 61,225.00 | 0.00 | 0.00 | 61,225.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 38,573.00 | 5,267.50 | 0.00 | 43,840.50 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 10,820.00 | 0.00 | 0.00 | 10,820.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 21,500.00 | 0.00 | 0.00 | 21,500.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 437,189.17 | 29,205.00 | 0.00 | 466,394.17 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 240,514,402.41 | 8,795,126.62 | (627,895.85) | 248,681,633.18 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,280,214.33 | 521,071.60 | 0.00 | 2,801,285.93 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 5,815.00 | 0.00 | 0.00 | 5,815.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 778,387.93 | 87,258.16 | 0.00 | 865,646.09 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 77,580.98 | 8,184.82 | 0.00 | 85,765.80 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 53,071.47 | 5,905.61 | 0.00 | 58,977.08 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 17,762.30 | 1,902.53 | 0.00 | 19,664.83 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 32,377.00 | 4,345.00 | 0.00 | 36,722.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 53,537.00 | 140,362.64 | (111,219.00) | 82,680.64 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 375,878.82 | 38,329.74 | 0.00 | 414,208.56 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 198,700.58 | 20,262.23 | 0.00 | 218,962.81 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 38,815.44 | 3,958.16 | 0.00 | 42,773.60 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 66,983.83 | 6,830.58 | 0.00 | 73,814.41 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 99,208.69 | 8,931.20 | 0.00 | 108,139.89 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 2,477.09 | 104.84 | 0.00 | 2,581.93 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 8,653.58 | 882.45 | 0.00 | 9,536.03 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 41,765.38 | 2,760.27 | 0.00 | 44,525.65 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 24,282,738.42 | 2,358,951.18 | 0.00 | 26,641,689.60 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 657,250.85 | 75,286.98 | 0.00 | 732,537.83 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 18,351.70 | 3,154.80 | 0.00 | 21,506.50 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,541,805.32 | 974,062.00 | 0.00 | 8,515,867.32 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,208,089.95 | 284,000.00 | 0.00 | 2,492,089.95 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 15,857,908.99 | 5,722,522.16 | 0.00 | 21,580,431.15 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 57,650,929.77 | (57,650,929.77) | 0.00 |