รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600107 ขท.อุทัยธานี Report Time : 15:32:49
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 753,749.00 | (753,749.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 753,749.00 | (753,749.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 602,749.00 | (602,749.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 825,082.00 | 602,749.00 | (933,244.00) | 494,587.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,301,196.00 | (2,301,196.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 327,756.21 | (327,756.21) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,628,952.21 | (2,628,952.21) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 495,000.00 | 0.00 | 0.00 | 495,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (387,727.40) | 0.00 | (4,204.11) | (391,931.51) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,789,257.16 | 0.00 | 0.00 | 1,789,257.16 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,295,252.64) | 0.00 | (10,127.59) | (1,305,380.23) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,264,991.16 | 0.00 | 0.00 | 1,264,991.16 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (835,447.61) | 0.00 | (3,598.82) | (839,046.43) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,398,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,398,150.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,288,976.33) | 0.00 | 0.00 | (5,288,976.33) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,041,391.00 | 0.00 | 0.00 | 1,041,391.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (684,783.33) | 0.00 | (8,584.19) | (693,367.52) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 58,380.00 | 0.00 | 0.00 | 58,380.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,992.09) | 0.00 | (334.46) | (2,326.55) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (43,999.00) | 0.00 | 0.00 | (43,999.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 190,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (21,857.92) | 0.00 | (2,017.19) | (23,875.11) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 597,665.70 | 0.00 | 0.00 | 597,665.70 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (414,097.70) | 0.00 | (4,943.19) | (419,040.89) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 384,276.00 | 0.00 | 0.00 | 384,276.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (258,182.53) | 0.00 | (5,749.89) | (263,932.42) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600107 ขท.อุทัยธานี Report Time : 15:32:49
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 245,260.00 | 0.00 | 0.00 | 245,260.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (245,255.00) | 0.00 | 0.00 | (245,255.00) |
1208010101 ถนน | 683,889,063.70 | 0.00 | 0.00 | 683,889,063.70 |
1208010103 คสส-ถนน | (528,074,085.77) | 0.00 | (4,532,836.36) | (532,606,922.13) |
1208020101 สะพาน | 120,147,806.67 | 0.00 | 0.00 | 120,147,806.67 |
1208020103 คสส-สะพาน | (34,451,350.26) | 0.00 | (326,534.87) | (34,777,885.13) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 288,301,072.74 | 0.00 | 0.00 | 288,301,072.74 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (142,079,213.06) | 0.00 | 0.00 | (142,079,213.06) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 3,656,277.90 | (3,656,277.90) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,896,367.45) | 3,796,709.95 | (2,540,078.24) | (639,735.74) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 704,107.66 | (704,107.66) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,241,850.40 | (2,241,850.40) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 6,976.25 | (6,976.25) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 32,395.01 | (32,395.01) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (656,899.00) | 933,244.00 | (602,749.00) | (326,404.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (168,183.00) | 0.00 | 0.00 | (168,183.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (826,358.86) | 0.00 | 0.00 | (826,358.86) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 50,398,067.05 | 0.00 | 0.00 | 50,398,067.05 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (378,835,601.55) | 0.00 | 0.00 | (378,835,601.55) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (86,225,422.30) | 0.00 | 0.00 | (86,225,422.30) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (5,161,275.17) | 0.00 | 0.00 | (5,161,275.17) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (30.00) | 0.00 | 0.00 | (30.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (83,571.50) | 0.00 | 0.00 | (83,571.50) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (15,552.00) | 0.00 | (151,000.00) | (166,552.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (57,000.00) | 0.00 | 0.00 | (57,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (137.78) | 0.00 | 0.00 | (137.78) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (41,724.79) | 0.00 | 0.00 | (41,724.79) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (89,345.00) | 0.00 | (4,090.00) | (93,435.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,564,170.00) | 0.00 | (271,025.00) | (2,835,195.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (212,560,012.08) | 0.00 | (5,851,723.49) | (218,411,735.57) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (643,709.96) | 0.00 | (109,076.97) | (752,786.93) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600107 ขท.อุทัยธานี Report Time : 15:32:49
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (263,853.10) | 0.00 | 0.00 | (263,853.10) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (39,058,562.43) | 0.00 | (39,915.50) | (39,098,477.93) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (835,636.38) | 0.00 | (330,495.00) | (1,166,131.38) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,082,484.96) | 0.00 | (602,749.00) | (5,685,233.96) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (10,864.70) | 0.00 | 0.00 | (10,864.70) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 232,477.90 | 10,102.80 | 0.00 | 242,580.70 |
5101010113 ค่าจ้าง | 11,401,245.90 | 1,193,250.30 | 0.00 | 12,594,496.20 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,512,820.00 | 263,690.00 | 0.00 | 2,776,510.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 51,350.00 | 7,335.00 | 0.00 | 58,685.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 87,150.00 | 0.00 | 0.00 | 87,150.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 691,744.00 | 72,575.00 | 0.00 | 764,319.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 101,675.00 | 11,740.00 | 0.00 | 113,415.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 45,843.00 | 13,475.50 | 0.00 | 59,318.50 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 20,240.00 | 5,100.00 | 0.00 | 25,340.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 7,200.00 | 240.00 | 0.00 | 7,440.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 17,450.00 | 750.00 | 0.00 | 18,200.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 27,819.00 | 0.00 | 0.00 | 27,819.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 76,831.00 | 1,450.00 | 0.00 | 78,281.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 212,691,008.82 | 3,360,662.74 | (380,986.50) | 215,670,685.06 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,612,847.90 | 362,439.24 | 0.00 | 2,975,287.14 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 233,031.60 | 64,359.19 | 0.00 | 297,390.79 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 14,979.44 | 3,766.53 | 0.00 | 18,745.97 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 17,480.59 | 1,972.01 | 0.00 | 19,452.60 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 35,773.88 | 8,100.44 | 0.00 | 43,874.32 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 26,575.00 | 5,487.00 | 0.00 | 32,062.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 89,345.00 | 4,090.00 | 0.00 | 93,435.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 46,305.00 | 0.00 | 0.00 | 46,305.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 41,227.40 | 4,204.11 | 0.00 | 45,431.51 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 134,873.79 | 10,127.59 | 0.00 | 145,001.38 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 35,291.64 | 3,598.82 | 0.00 | 38,890.46 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 86,593.98 | 8,584.19 | 0.00 | 95,178.17 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,864.02 | 334.46 | 0.00 | 2,198.48 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 19,781.42 | 2,017.19 | 0.00 | 21,798.61 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 42,565.37 | 4,943.19 | 0.00 | 47,508.56 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 63,414.88 | 5,749.89 | 0.00 | 69,164.77 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 48,122,973.79 | 4,532,836.36 | 0.00 | 52,655,810.15 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600107 ขท.อุทัยธานี Report Time : 15:32:49
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 3,202,148.36 | 326,534.87 | 0.00 | 3,528,683.23 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 3,342.76 | 0.00 | 0.00 | 3,342.76 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 16,817.45 | 0.00 | 0.00 | 16,817.45 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,082,484.96 | 602,749.00 | 0.00 | 5,685,233.96 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 5,359,291.24 | 151,000.00 | 0.00 | 5,510,291.24 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 835,636.38 | 330,495.00 | 0.00 | 1,166,131.38 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 30,725,822.01 | (30,725,822.01) | 0.00 |