รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600077 ขท.อุตรดิตถ์1 Report Time : 10:19:50
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 346,070.55 | (346,070.55) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 374,070.55 | (374,070.55) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 367,937.00 | (367,937.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,420,443.79 | 344,937.00 | (1,043,523.83) | 1,721,856.96 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 141,000.00 | (28,000.00) | 113,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,488,620.17 | (2,488,620.17) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 93,379.07 | (93,379.07) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 406,661.69 | 0.00 | 0.00 | 406,661.69 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,581,999.24 | (2,581,999.24) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 103,711.00 | 0.00 | 103,711.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 4,504,697.00 | 0.00 | 0.00 | 4,504,697.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (516,434.55) | 0.00 | (11,962.10) | (528,396.65) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,406,598.00 | 0.00 | 0.00 | 1,406,598.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (120,235.23) | 0.00 | (2,890.27) | (123,125.50) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 7,443,668.10 | 0.00 | 0.00 | 7,443,668.10 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (5,500,836.74) | 0.00 | (40,787.22) | (5,541,623.96) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 85,900.00 | 0.00 | 0.00 | 85,900.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (76,662.80) | 0.00 | (882.54) | (77,545.34) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 16,640,900.00 | 0.00 | 0.00 | 16,640,900.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (10,512,616.17) | 0.00 | (291,125.00) | (10,803,741.17) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,148,290.00 | 0.00 | (77,600.00) | 1,070,690.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 77,600.00 | (77,600.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (496,547.51) | 77,597.00 | (7,357.58) | (426,308.09) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (19,998.00) | 0.00 | 0.00 | (19,998.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 38,800.00 | 0.00 | (18,000.00) | 20,800.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 18,000.00 | (18,000.00) | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (22,978.14) | 5,095.71 | (244.93) | (18,127.36) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 326,550.00 | 0.00 | 0.00 | 326,550.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (229,199.51) | 0.00 | (1,017.54) | (230,217.05) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 138,500.00 | 0.00 | (27,000.00) | 111,500.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 27,000.00 | (27,000.00) | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (112,809.00) | 26,997.00 | (1,006.85) | (86,818.85) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 53,600.00 | 0.00 | (9,600.00) | 44,000.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 9,600.00 | (9,600.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600077 ขท.อุตรดิตถ์1 Report Time : 10:19:50
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (43,247.22) | 9,599.00 | (526.02) | (34,174.24) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (13,812.60) | 0.00 | (131.51) | (13,944.11) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 916,327.05 | 0.00 | (37,090.00) | 879,237.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 37,090.00 | (37,090.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (894,823.31) | 37,087.00 | (1,322.96) | (859,059.27) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 170,300.00 | 0.00 | (20,000.00) | 150,300.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 20,000.00 | (20,000.00) | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (146,931.02) | 19,998.00 | (1,221.37) | (128,154.39) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 722,034.00 | 0.00 | 0.00 | 722,034.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (722,019.00) | 0.00 | 0.00 | (722,019.00) |
1208010101 ถนน | 365,023,706.39 | 0.00 | 0.00 | 365,023,706.39 |
1208010103 คสส-ถนน | (163,409,129.49) | 0.00 | (1,890,387.41) | (165,299,516.90) |
1208020101 สะพาน | 7,253,535.47 | 0.00 | 0.00 | 7,253,535.47 |
1208020103 คสส-สะพาน | (1,759,511.96) | 0.00 | (14,938.09) | (1,774,450.05) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 118,522,067.23 | 0.00 | 0.00 | 118,522,067.23 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (37,244,048.14) | 0.00 | (2,963,051.69) | (40,207,099.83) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1212010102 ค่าเสื่อมราคาสส.อสัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 81,790.15 | (81,790.15) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 142,394.64 | (142,394.64) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (17,259.48) | (17,259.48) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,500,902.02 | (2,500,902.02) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 872.30 | (872.30) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (113,000.00) | (113,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (94,159.50) | 439,096.50 | (344,937.00) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,011,089.02) | 604,427.33 | 0.00 | (406,661.69) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,721,856.96) | 0.00 | 0.00 | (1,721,856.96) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,133.55 | (1,133.55) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (472,456.70) | 269,673.08 | 0.00 | (202,783.62) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,682,918.51) | 2,682,918.51 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (174,164,216.89) | 0.00 | (2,740,983.83) | (176,905,200.72) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600077 ขท.อุตรดิตถ์1 Report Time : 10:19:50
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (58,065.32) | 58,065.32 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (126,724,722.82) | 0.00 | 0.00 | (126,724,722.82) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (969,990.79) | 0.00 | 0.00 | (969,990.79) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (50,342.00) | 0.00 | 0.00 | (50,342.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (119,349.00) | 28,000.00 | (28,000.00) | (119,349.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (25,000.00) | 0.00 | (141,000.00) | (166,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (140.78) | 0.00 | 0.00 | (140.78) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,340.40) | 0.00 | 0.00 | (1,340.40) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (75,391.00) | 0.00 | (604,427.33) | (679,818.33) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (80,383.08) | (80,383.08) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,879,565.00) | 0.00 | (271,815.00) | (3,151,380.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (289,778,418.44) | 0.00 | (2,083,482.02) | (291,861,900.46) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,654,127.27) | 0.00 | (236,399.79) | (1,890,527.06) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (133,340.00) | 0.00 | (240.00) | (133,580.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (31,485,903.43) | 0.00 | (39,090.00) | (31,524,993.43) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,565,751.50) | 0.00 | (94,060.00) | (1,659,811.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (9,546,710.23) | 0.00 | (344,937.00) | (9,891,647.23) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (10,289.33) | 0.00 | 0.00 | (10,289.33) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 523,372.30 | 9,160.00 | 0.00 | 532,532.30 |
5101010113 ค่าจ้าง | 14,197,335.90 | 1,236,703.05 | (1,133.55) | 15,432,905.40 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,853,770.00 | 269,470.00 | 0.00 | 3,123,240.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 25,795.00 | 2,345.00 | 0.00 | 28,140.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 46,475.55 | 0.00 | 0.00 | 46,475.55 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 845,499.00 | 74,649.00 | 0.00 | 920,148.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 124,065.00 | 38,000.00 | 0.00 | 162,065.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 59,565.50 | 1,090.00 | 0.00 | 60,655.50 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 17,350.00 | 0.00 | 0.00 | 17,350.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 331,440.00 | 46,720.00 | 0.00 | 378,160.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 112,690.00 | 11,600.00 | 0.00 | 124,290.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 73,389.40 | 6,510.00 | 0.00 | 79,899.40 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 276,522.75 | 0.00 | (103,711.00) | 172,811.75 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 275,486,801.97 | 784,904.97 | 0.00 | 276,271,706.94 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 5,136,374.21 | 0.00 | 0.00 | 5,136,374.21 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 66,780.00 | 350.00 | 0.00 | 67,130.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 7,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 580,759.87 | 134,067.47 | 0.00 | 714,827.34 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 11,358.05 | 1,846.15 | 0.00 | 13,204.20 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600077 ขท.อุตรดิตถ์1 Report Time : 10:19:50
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 35,045.51 | 8,350.05 | 0.00 | 43,395.56 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 53,141.04 | 9,180.60 | 0.00 | 62,321.64 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 55,141.00 | 9,340.00 | 0.00 | 64,481.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 33,005.00 | 0.00 | 0.00 | 33,005.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 133,576.99 | 11,962.10 | 0.00 | 145,539.09 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 32,274.68 | 2,890.27 | 0.00 | 35,164.95 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 455,457.32 | 40,787.22 | 0.00 | 496,244.54 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 9,854.96 | 882.54 | 0.00 | 10,737.50 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 159,942.13 | 7,357.58 | (77,597.00) | 89,702.71 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 6,930.78 | 244.93 | (5,095.71) | 2,080.00 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 11,362.46 | 1,017.54 | 0.00 | 12,380.00 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 38,240.15 | 1,006.85 | (26,997.00) | 12,250.00 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 15,472.98 | 526.02 | (9,599.00) | 6,400.00 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 1,468.49 | 131.51 | 0.00 | 1,600.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 66,556.91 | 1,322.96 | (37,087.00) | 30,792.87 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 33,636.63 | 1,221.37 | (19,998.00) | 14,860.00 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 24,880,282.72 | 1,890,387.41 | 0.00 | 26,770,670.13 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 166,808.66 | 14,938.09 | 0.00 | 181,746.75 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 0.00 | 2,963,051.69 | 0.00 | 2,963,051.69 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 291,125.00 | 0.00 | 291,125.00 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 6,691.11 | 0.00 | 0.00 | 6,691.11 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 478,156.84 | 1,133.55 | 0.00 | 479,290.39 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 9,546,710.23 | 344,937.00 | 0.00 | 9,891,647.23 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,241,553.97 | 632,427.33 | 0.00 | 1,873,981.30 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,565,751.50 | 94,060.00 | 0.00 | 1,659,811.50 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 113,000.00 | 0.00 | 113,000.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 23,079,358.94 | (23,079,358.94) | 0.00 |