รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600112 ขท.อยุธยา Report Time : 11:15:17
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 1,000.00 | 4,865,973.16 | (4,866,973.16) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 4,875,903.16 | (3,449,188.00) | 1,426,715.16 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,739,818.00 | (3,166,533.16) | (1,426,715.16) |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,722,839.83 | 3,785,557.97 | (4,292,687.30) | 3,215,710.50 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 28,000.00 | (17,000.00) | 11,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 10,323,798.47 | (10,323,798.47) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 37,660,447.00 | 427,184,917.81 | (178,347,574.81) | 286,497,790.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 569,413,557.00 | (569,413,557.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 261,841,129.74 | 33,970,112.74 | (4,611,194.66) | 291,200,047.82 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 4,077,656.65 | 10,072,869.46 | (14,150,526.11) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 819,000.00 | 0.00 | 0.00 | 819,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (122,844.37) | 0.00 | (4,488.42) | (127,332.79) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,795,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,795,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (234,743.38) | 0.00 | (9,835.62) | (244,579.00) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,259,290.00 | 0.00 | 0.00 | 2,259,290.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,883,360.65) | 0.00 | (12,379.67) | (1,895,740.32) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 19,294,999.93 | 0.00 | 0.00 | 19,294,999.93 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (16,850,860.46) | 0.00 | (356,478.95) | (17,207,339.41) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,501,700.00 | 8,800.00 | 0.00 | 1,510,500.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 8,800.00 | 0.00 | (8,800.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (344,183.12) | 0.00 | (14,477.46) | (358,660.58) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 124,600.00 | 0.00 | 0.00 | 124,600.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (80,605.73) | 0.00 | (1,177.48) | (81,783.21) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 542,360.68 | 0.00 | 0.00 | 542,360.68 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (399,246.08) | 0.00 | (4,805.73) | (404,051.81) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 115,500.00 | 0.00 | 0.00 | 115,500.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (115,495.00) | 0.00 | 0.00 | (115,495.00) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 154,886.46 | 0.00 | 0.00 | 154,886.46 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (126,047.66) | 0.00 | (1,136.03) | (127,183.69) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 5,275,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,275,500.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (2,531,276.36) | 0.00 | (53,079.56) | (2,584,355.92) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600112 ขท.อยุธยา Report Time : 11:15:17
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 948,532.05 | 0.00 | 0.00 | 948,532.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (831,432.69) | 0.00 | (5,929.74) | (837,362.43) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 178,200.00 | 0.00 | 0.00 | 178,200.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (178,182.00) | 0.00 | 0.00 | (178,182.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 316,660.00 | 0.00 | 0.00 | 316,660.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (316,643.00) | 0.00 | 0.00 | (316,643.00) |
1208010101 ถนน | 1,308,931,461.70 | 0.00 | 0.00 | 1,308,931,461.70 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,143,938,818.42) | 0.00 | (4,475,680.90) | (1,148,414,499.32) |
1208020101 สะพาน | 563,937,221.09 | 0.00 | 0.00 | 563,937,221.09 |
1208020103 คสส-สะพาน | (95,796,343.61) | 0.00 | (1,224,440.79) | (97,020,784.40) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 475,663,196.03 | 0.00 | 0.00 | 475,663,196.03 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (233,153,120.84) | 0.00 | (1,872,774.44) | (235,025,895.28) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (657,216.62) | 6,135,814.83 | (5,478,598.21) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (2,552,665.25) | 3,852,504.01 | (2,146,838.76) | (847,000.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 2,230.03 | (2,230.03) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 364,348.29 | (364,348.29) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (42,496.87) | (42,496.87) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (4,077,656.65) | 13,170,024.46 | (9,092,367.81) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,977.65 | (2,977.65) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 52,013.64 | (52,013.64) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (11,000.00) | (11,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (475,028.33) | 2,891,628.80 | (2,416,600.47) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (299,888,889.24) | 150,164,171.16 | (428,327,331.24) | (578,052,049.32) |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,861,499.00) | 0.00 | 0.00 | (2,861,499.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,007,666.96) | 212,851.09 | 0.00 | (794,815.87) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (219,874,735.47) | 0.00 | 0.00 | (219,874,735.47) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (456,170,689.34) | 0.00 | 0.00 | (456,170,689.34) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (5,248,898.93) | 1,830,156.24 | 0.00 | (3,418,742.69) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (262,488,083.48) | 0.00 | 0.00 | (262,488,083.48) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,966,248.01) | 0.00 | 0.00 | (1,966,248.01) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (60.00) | 0.00 | 0.00 | (60.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600112 ขท.อยุธยา Report Time : 11:15:17
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (2,095,993.00) | 0.00 | (21,370.00) | (2,117,363.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (48,040.00) | 0.00 | 0.00 | (48,040.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (27,000.00) | 0.00 | (28,000.00) | (55,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (124.39) | 0.00 | 0.00 | (124.39) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (10,473,289.10) | 0.00 | (1,426,715.16) | (11,900,004.26) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (435,271.00) | 0.00 | (35,844.00) | (471,115.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (212,851.09) | (212,851.09) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,175,216.39) | 0.00 | (297,300.00) | (3,472,516.39) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (292,715,347.16) | 1,506,668.00 | (11,915,387.09) | (303,124,066.25) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (3,040,276.70) | 33,127.46 | (937,230.01) | (3,944,379.25) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (941,551.70) | 0.00 | 0.00 | (941,551.70) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (69,791,232.32) | 0.00 | (59,810.00) | (69,851,042.32) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (16,482,541.42) | 556,143.37 | (2,376,892.87) | (18,303,290.92) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (28,647,421.68) | 0.00 | (3,224,167.97) | (31,871,589.65) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (78,011,238.04) | 0.00 | (184,420.00) | (78,195,658.04) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 4,691,689.40 | 675,530.40 | 0.00 | 5,367,219.80 |
5101010113 ค่าจ้าง | 27,681,472.65 | 2,766,131.70 | 0.00 | 30,447,604.35 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,138,432.39 | 293,000.00 | 0.00 | 3,431,432.39 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 36,784.00 | 4,300.00 | 0.00 | 41,084.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 126,154.32 | 0.00 | 0.00 | 126,154.32 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,537,833.00 | 152,644.00 | 0.00 | 1,690,477.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 213,500.00 | 36,300.00 | 0.00 | 249,800.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 128,651.75 | 10,830.00 | 0.00 | 139,481.75 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 55,410.00 | 12,680.00 | 0.00 | 68,090.00 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 27,800.00 | 0.00 | 0.00 | 27,800.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 752,640.00 | 131,520.00 | 0.00 | 884,160.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 194,323.00 | 37,000.00 | 0.00 | 231,323.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 252,901.00 | 61,393.00 | (3,534.00) | 310,760.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 307,757,773.95 | 6,799,100.54 | (2,101,878.00) | 312,454,996.49 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 5,664,791.36 | 553,587.76 | (228,038.40) | 5,990,340.72 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 151,462.00 | 1,500.00 | 0.00 | 152,962.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 13,500.00 | 10,700.00 | 0.00 | 24,200.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,175,483.87 | 184,562.30 | (29,626.49) | 1,330,419.68 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 172,268.05 | 23,593.19 | 0.00 | 195,861.24 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 40,939.22 | 5,790.64 | 0.00 | 46,729.86 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 70,769.80 | 6,516.30 | (631.30) | 76,654.80 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 101,460.00 | 26,808.00 | 0.00 | 128,268.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 84,190.00 | 0.00 | 0.00 | 84,190.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600112 ขท.อยุธยา Report Time : 11:15:17
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 80,493.00 | 0.00 | (80,493.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 940.00 | 260.00 | 0.00 | 1,200.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 50,120.74 | 4,488.42 | 0.00 | 54,609.16 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 109,831.05 | 9,835.62 | 0.00 | 119,666.67 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 592,486.19 | 12,379.67 | 0.00 | 604,865.86 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 160,318.42 | 14,477.46 | 0.00 | 174,795.88 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 13,148.30 | 1,177.48 | 0.00 | 14,325.78 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 53,663.14 | 4,805.73 | 0.00 | 58,468.87 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 12,996.83 | 1,136.03 | 0.00 | 14,132.86 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 2,423,282.36 | 53,079.56 | (1,830,156.24) | 646,205.68 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 14,689.05 | 0.00 | 0.00 | 14,689.05 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 63,933.06 | 5,929.74 | 0.00 | 69,862.80 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,480.34 | 0.00 | 0.00 | 1,480.34 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 133,460,507.14 | 4,475,680.90 | 0.00 | 137,936,188.04 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 13,672,922.06 | 1,224,440.79 | 0.00 | 14,897,362.85 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 295,120.46 | 356,478.95 | 0.00 | 651,599.41 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
5105010197 ค/สโครงสร้างพฐไม่ระบ | 0.00 | 1,872,774.44 | 0.00 | 1,872,774.44 |
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 21,150.75 | 0.00 | 0.00 | 21,150.75 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 30,627,241.68 | 3,408,587.97 | 0.00 | 34,035,829.65 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 15,056,025.50 | 1,503,159.19 | (2,230.03) | 16,556,954.66 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 16,482,541.42 | 2,382,139.50 | (561,390.00) | 18,303,290.92 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (10,000.00) | 11,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 3,633,972.14 | 0.00 | 0.00 | 3,633,972.14 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 1,274,179,286.08 | (1,274,179,286.08) | 0.00 |