รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600091 ขท.สุรินทร์ Report Time : 10:39:40
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,452,283.13 | (1,452,283.13) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 1,055.62 | 1,278,771.73 | (1,279,827.35) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | (1,055.62) | 797,847.75 | (796,792.13) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,718,863.14 | 1,230,668.90 | (1,045,511.48) | 1,904,020.56 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 344,000.00 | (172,000.00) | 172,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 580,166.60 | 8,120,564.60 | (8,700,731.20) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 6,892.00 | 316,478.33 | (323,370.33) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 151,824.00 | (151,824.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 5,391,856.32 | 50,732.95 | (152,302.61) | 5,290,286.66 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 3,043,536.20 | 5,292,290.73 | (8,335,826.93) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 17,953,601.64 | 0.00 | 0.00 | 17,953,601.64 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,168,540.61) | 0.00 | (54,835.05) | (1,223,375.66) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 4,722,857.40 | 0.00 | 0.00 | 4,722,857.40 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (507,444.40) | 0.00 | (20,749.29) | (528,193.69) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 292,630.00 | 0.00 | 0.00 | 292,630.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (165,499.15) | 0.00 | (1,717.98) | (167,217.13) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,283,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,283,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,979,187.21) | 0.00 | (65,462.50) | (5,044,649.71) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,664,342.33 | 79,200.00 | 0.00 | 1,743,542.33 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 79,200.00 | (79,200.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (807,541.97) | 0.00 | (12,110.04) | (819,652.01) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 49,233.33 | 0.00 | 0.00 | 49,233.33 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (49,231.33) | 0.00 | 0.00 | (49,231.33) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 164,200.00 | 0.00 | 0.00 | 164,200.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (97,693.83) | 0.00 | (2,303.43) | (99,997.26) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 52,974.00 | 0.00 | 0.00 | 52,974.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (52,972.00) | 0.00 | 0.00 | (52,972.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 647,651.70 | 0.00 | 0.00 | 647,651.70 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (525,384.88) | 0.00 | (4,946.93) | (530,331.81) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 302,180.00 | 0.00 | 0.00 | 302,180.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (276,808.52) | 0.00 | (731.13) | (277,539.65) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600091 ขท.สุรินทร์ Report Time : 10:39:40
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 519,060.00 | 0.00 | 0.00 | 519,060.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (519,048.00) | 0.00 | 0.00 | (519,048.00) |
1208010101 ถนน | 2,849,021,348.27 | 0.00 | 0.00 | 2,849,021,348.27 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,860,978,221.85) | 0.00 | (26,362,687.56) | (1,887,340,909.41) |
1208020101 สะพาน | 106,869,794.34 | 0.00 | 0.00 | 106,869,794.34 |
1208020103 คสส-สะพาน | (12,050,184.08) | 0.00 | (219,148.44) | (12,269,332.52) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 3,232,903.45 | 0.00 | 0.00 | 3,232,903.45 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (3,232,902.45) | 0.00 | 0.00 | (3,232,902.45) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (96,816.85) | 16,697,568.17 | (16,600,751.32) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (201,900.00) | 843,170.00 | (641,270.00) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 138.18 | (138.18) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 48,090.61 | (65,590.61) | (17,500.00) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (700.00) | (700.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (3,610,824.30) | 8,900,341.20 | (5,289,516.90) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 326.07 | (326.07) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 155,224.41 | (155,224.41) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (172,000.00) | (172,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (20,708.66) | 621,105.48 | (600,396.82) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (6,326,454.80) | 632,236.61 | (736,533.03) | (6,430,751.22) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (763,556.00) | 0.00 | 0.00 | (763,556.00) |
2114010102 เงินชดเชยประกันภัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 14,683.65 | (14,683.65) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (442,180.05) | 48,288.98 | (79,200.00) | (473,091.07) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 79,070,584.50 | 0.00 | (79,070,584.50) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,423,943,094.53) | 81,828,401.72 | 0.00 | (1,342,114,692.81) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 2,757,817.22 | 0.00 | (2,757,817.22) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (6,794,762.23) | 0.00 | 0.00 | (6,794,762.23) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,625,878.64) | 0.00 | 0.00 | (1,625,878.64) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (9,651.37) | 0.00 | (361.00) | (10,012.37) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (37,000.00) | 172,000.00 | (200,000.00) | (65,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 172,000.00 | (344,000.00) | (172,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (120.42) | 0.00 | 0.00 | (120.42) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (39,869.20) | 0.00 | 0.00 | (39,869.20) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (2,795,406.13) | 0.00 | (240,546.00) | (3,035,952.13) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600091 ขท.สุรินทร์ Report Time : 10:39:40
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (43,080.00) | 0.00 | (48,288.98) | (91,368.98) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (4,215,880.00) | 0.00 | (388,280.00) | (4,604,160.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (387,998,600.46) | 0.00 | (20,471,939.39) | (408,470,539.85) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (3,106,603.78) | 0.00 | (855,429.44) | (3,962,033.22) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (298,574.80) | 0.00 | 0.00 | (298,574.80) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (38,857,639.18) | 0.00 | (25,000.00) | (38,882,639.18) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (5,172,539.86) | 0.00 | (274,756.35) | (5,447,296.21) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (14,048,850.02) | 0.00 | (1,230,668.90) | (15,279,518.92) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (62,648.55) | 0.00 | (4,920.00) | (67,568.55) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 6,774,279.65 | 618,144.70 | (1,511.40) | 7,390,912.95 |
5101010113 ค่าจ้าง | 28,719,939.15 | 2,547,297.75 | (7,934.85) | 31,259,302.05 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 4,165,626.46 | 385,270.00 | 0.00 | 4,550,896.46 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 30,968.87 | 3,010.00 | 0.00 | 33,978.87 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,635,066.00 | 145,724.00 | (846.00) | 1,779,944.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 206,255.00 | 25,000.00 | 0.00 | 231,255.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 35,062.50 | 0.00 | 0.00 | 35,062.50 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 6,652.50 | 0.00 | 0.00 | 6,652.50 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 113,281.80 | 0.00 | 0.00 | 113,281.80 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 28,501.00 | 0.00 | 0.00 | 28,501.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 27,960.00 | 640.00 | 0.00 | 28,600.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 31,920.00 | 0.00 | 0.00 | 31,920.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 54,799.00 | 3,796.00 | 0.00 | 58,595.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 619,507.00 | 30,990.00 | (27,010.00) | 623,487.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 322,879,088.03 | 17,537,799.94 | (2,880.00) | 340,414,007.97 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 4,808,024.37 | 223,921.53 | 0.00 | 5,031,945.90 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 42,538.00 | 0.00 | 0.00 | 42,538.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 12,874.00 | 0.00 | 0.00 | 12,874.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 548,481.24 | 24,057.44 | 0.00 | 572,538.68 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 62,924.97 | 5,975.20 | 0.00 | 68,900.17 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 84,618.85 | 5,730.27 | 0.00 | 90,349.12 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 11,556.00 | 0.00 | 0.00 | 11,556.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 91,552.00 | 21,902.00 | 0.00 | 113,454.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 51,530.00 | 0.00 | 0.00 | 51,530.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 26,300.00 | 0.00 | 0.00 | 26,300.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 405,695.09 | 54,835.05 | 0.00 | 460,530.14 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 178,113.00 | 20,749.29 | 0.00 | 198,862.29 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 19,184.16 | 1,717.98 | 0.00 | 20,902.14 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 121,342.02 | 12,110.04 | 0.00 | 133,452.06 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600091 ขท.สุรินทร์ Report Time : 10:39:40
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 239.01 | 0.00 | 0.00 | 239.01 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 25,721.57 | 2,303.43 | 0.00 | 28,025.00 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 458.42 | 0.00 | 0.00 | 458.42 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 66,233.38 | 4,946.93 | 0.00 | 71,180.31 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 8,164.26 | 731.13 | 0.00 | 8,895.39 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 303,234,457.84 | 26,362,687.56 | 0.00 | 329,597,145.40 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 2,447,157.55 | 219,148.44 | 0.00 | 2,666,305.99 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 65,462.50 | 0.00 | 65,462.50 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 8,828.17 | 0.00 | 0.00 | 8,828.17 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 2,419.95 | 0.00 | 0.00 | 2,419.95 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 146,463.48 | 13,172.25 | 0.00 | 159,635.73 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 14,084,670.02 | 1,235,588.90 | 0.00 | 15,320,258.92 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 4,507,925.76 | 269,045.18 | (138.18) | 4,776,832.76 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 5,243,942.31 | 202,410.00 | 0.00 | 5,446,352.31 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 172,000.00 | 0.00 | 172,000.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 7,485.29 | 0.00 | 0.00 | 7,485.29 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 179,543,604.71 | (179,543,604.71) | 0.00 |