รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600170 สทล.17 Report Time : 11:37:50
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 378,175.67 | (378,175.67) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 403,175.67 | (403,175.67) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 272,145.67 | (272,145.67) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 793,598.93 | 245,943.00 | (620,841.93) | 418,700.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 28,000.00 | (25,000.00) | 3,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,042,624.65 | (2,770,982.65) | 271,642.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 368,601.44 | (368,601.44) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,852.85 | 0.00 | 0.00 | 1,852.85 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,224,918.79 | (4,019,100.09) | 205,818.70 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 32,814,617.10 | 0.00 | 0.00 | 32,814,617.10 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,786,792.07) | 0.00 | (67,412.10) | (3,854,204.17) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 32,713,486.26 | 0.00 | 0.00 | 32,713,486.26 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (12,728,274.35) | 0.00 | (45,888.28) | (12,774,162.63) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,355,484.00 | 0.00 | 0.00 | 2,355,484.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (430,336.79) | 0.00 | (24,205.87) | (454,542.66) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 13,127,346.20 | 0.00 | 0.00 | 13,127,346.20 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,634,178.05) | 0.00 | (71,913.86) | (1,706,091.91) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,891,785.90 | 0.00 | 0.00 | 4,891,785.90 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 116,000.00 | 29,400.00 | (116,000.00) | 29,400.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,425,259.59) | 0.00 | (46,808.90) | (2,472,068.49) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 624,652.93 | 0.00 | 0.00 | 624,652.93 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (248,098.11) | 0.00 | (5,113.96) | (253,212.07) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 168,590.00 | 0.00 | 0.00 | 168,590.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 22,900.00 | 0.00 | 22,900.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (68,850.12) | 0.00 | (2,299.16) | (71,149.28) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 45,390.00 | 0.00 | 0.00 | 45,390.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (10,013.07) | 0.00 | (713.04) | (10,726.11) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 226,500.00 | 0.00 | 0.00 | 226,500.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (57,350.96) | 0.00 | (1,995.20) | (59,346.16) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,482,700.00 | 116,000.00 | 0.00 | 1,598,700.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (1,090,814.23) | 0.00 | (5,332.87) | (1,096,147.10) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 450,633.00 | 0.00 | 0.00 | 450,633.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600170 สทล.17 Report Time : 11:37:50
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (409,937.07) | 0.00 | (661.58) | (410,598.65) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,802,643.85 | 0.00 | 0.00 | 2,802,643.85 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 163,400.00 | 0.00 | 163,400.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,843,433.37) | 0.00 | (30,692.52) | (1,874,125.89) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 536,540.74 | 0.00 | 0.00 | 536,540.74 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (282,178.35) | 0.00 | (9,513.99) | (291,692.34) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 73,890.00 | 0.00 | 0.00 | 73,890.00 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (73,888.00) | 0.00 | 0.00 | (73,888.00) |
1208010101 ถนน | 940,145,929.45 | 0.00 | 0.00 | 940,145,929.45 |
1208010103 คสส-ถนน | (940,145,916.45) | 0.00 | 0.00 | (940,145,916.45) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 914,856,458.31 | 327,415,438.84 | 0.00 | 1,242,271,897.15 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (187,114,758.70) | 0.00 | (7,516,393.40) | (194,631,152.10) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 320,880,842.84 | 14,652,196.00 | (327,415,438.84) | 8,117,600.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 13,956,314.00 | 695,882.00 | (14,652,196.00) | 0.00 |
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน | 619,647.50 | 0.00 | 0.00 | 619,647.50 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,452,944.00 | (1,699,826.00) | (246,882.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (761,679.50) | 1,886,318.20 | (1,744,286.20) | (619,647.50) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 586,844.20 | (894,940.00) | (308,095.80) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,387,194.50 | (3,864,655.20) | (477,460.70) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 7,069.64 | (7,069.64) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 8,845.74 | (8,845.74) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (3,000.00) | (3,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (374,898.93) | 620,841.93 | (245,943.00) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,852.85) | 0.00 | 0.00 | (1,852.85) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,038,347.50) | 0.00 | 0.00 | (1,038,347.50) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,202.67 | (1,202.67) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (79,370.00) | 0.00 | 0.00 | (79,370.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (152,534,813.95) | 0.00 | 0.00 | (152,534,813.95) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (719,542,546.08) | 0.00 | 0.00 | (719,542,546.08) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 11,288,987.25 | 0.00 | 0.00 | 11,288,987.25 |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (488,510.00) | 0.00 | 0.00 | (488,510.00) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (2,151,360.00) | 0.00 | (131,030.00) | (2,282,390.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (56,000.00) | 0.00 | 0.00 | (56,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (91,000.00) | 0.00 | (28,000.00) | (119,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (46.09) | 0.00 | 0.00 | (46.09) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600170 สทล.17 Report Time : 11:37:50
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,800.00) | 0.00 | 0.00 | (1,800.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (44,779.08) | 0.00 | 0.00 | (44,779.08) |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (2,860.00) | 0.00 | 0.00 | (2,860.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (5,432,383.22) | 503,230.00 | (1,006,460.00) | (5,935,613.22) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (356,913,379.92) | 101,144.00 | (3,417,846.62) | (360,230,082.54) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,049,186.78) | 3,500.00 | (1,029,965.93) | (3,075,652.71) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (21,504.95) | 0.00 | 0.00 | (21,504.95) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (201,242.00) | 0.00 | (70,751.00) | (271,993.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,480,086.21) | 0.00 | (371,632.00) | (2,851,718.21) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,686,230.32) | 0.00 | (245,943.00) | (2,932,173.32) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (14,383,688.97) | 0.00 | 0.00 | (14,383,688.97) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 108,696.35 | 77,155.70 | 0.00 | 185,852.05 |
5101010113 ค่าจ้าง | 6,030,698.75 | 508,242.20 | 0.00 | 6,538,940.95 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 5,413,866.45 | 1,005,240.00 | (503,822.67) | 5,915,283.78 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 18,516.77 | 1,220.00 | (610.00) | 19,126.77 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 22,671.00 | 0.00 | 22,671.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 560,787.00 | 49,335.00 | 0.00 | 610,122.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 35,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 42,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 153,109.00 | 37,000.00 | 0.00 | 190,109.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 48,133.00 | 80.00 | 0.00 | 48,213.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 116,619.63 | 170,291.07 | 0.00 | 286,910.70 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,033,920.00 | 394,080.00 | (38,880.00) | 1,389,120.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 240,556.00 | 105,190.00 | (17,600.00) | 328,146.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 94,221.84 | 106,404.88 | (16,104.00) | 184,522.72 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,991,269.65 | 1,201,542.96 | (690.00) | 3,192,122.61 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 3,631,235.88 | 722,215.00 | (28,560.00) | 4,324,890.88 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 609,874.60 | 380,073.80 | (373,045.80) | 616,902.60 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 52,790.00 | 91,012.00 | 0.00 | 143,802.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 930,155.00 | 29,460.00 | 0.00 | 959,615.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 593,109.81 | 209,734.96 | 0.00 | 802,844.77 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 123,663.90 | 26,587.47 | 0.00 | 150,251.37 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 24,425.04 | 5,323.74 | 0.00 | 29,748.78 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 26,386.20 | 5,835.98 | 0.00 | 32,222.18 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 58,948.00 | 16,059.00 | 0.00 | 75,007.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 4,720.00 | 0.00 | 0.00 | 4,720.00 |
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 40,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 48,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600170 สทล.17 Report Time : 11:37:50
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 46,094.66 | 12,968.39 | 0.00 | 59,063.05 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 2,860.00 | 26,400.00 | (3,500.00) | 25,760.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 752,917.06 | 67,412.10 | 0.00 | 820,329.16 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 480,803.42 | 45,888.28 | 0.00 | 526,691.70 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 248,127.63 | 24,205.87 | 0.00 | 272,333.50 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 708,807.64 | 71,913.86 | 0.00 | 780,721.50 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 510,500.84 | 46,808.90 | 0.00 | 557,309.74 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 57,105.96 | 5,113.96 | 0.00 | 62,219.92 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 25,673.87 | 2,299.16 | 0.00 | 27,973.03 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 7,513.61 | 713.04 | 0.00 | 8,226.65 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 12,294.80 | 1,995.20 | 0.00 | 14,290.00 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 45,940.87 | 5,332.87 | 0.00 | 51,273.74 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 6,762.89 | 661.58 | 0.00 | 7,424.47 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 717,726.55 | 30,692.52 | 0.00 | 748,419.07 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 106,059.24 | 9,513.99 | 0.00 | 115,573.23 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 83,933,059.60 | 7,516,393.40 | 0.00 | 91,449,453.00 |
5203010105 จำหน่ายอาคารที่อยู่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 23,295.34 | 0.00 | 0.00 | 23,295.34 |
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010117 จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์ | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 221,299.87 | 0.00 | 0.00 | 221,299.87 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 344,132.00 | 1,202.67 | 0.00 | 345,334.67 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,686,230.32 | 245,943.00 | 0.00 | 2,932,173.32 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,833,495.17 | 156,030.00 | 0.00 | 2,989,525.17 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,479,801.07 | 371,632.00 | 0.00 | 2,851,433.07 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 519,539.24 | 0.00 | 0.00 | 519,539.24 |
Amount | 0.00 | 374,624,812.16 | (374,624,812.16) | 0.00 |