รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600101 ขท.สิงห์บุรี Report Time : 10:56:19
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,690,247.18 | (2,429,601.00) | 260,646.18 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,429,601.00 | (2,429,601.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 2,226,901.00 | (2,226,901.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,705,967.46 | 2,067,159.75 | (3,803,401.25) | 969,725.96 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,440,631.33 | (2,036,226.33) | 404,405.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,651,092.51 | (1,636,133.16) | 14,959.35 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 4,388,040.30 | 0.00 | 0.00 | 4,388,040.30 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 6,607,643.87 | (6,576,933.59) | 30,710.28 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 74,691.00 | 0.00 | 74,691.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 15,062,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,062,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,249,366.72) | 0.00 | (34,229.22) | (1,283,595.94) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 12,398,433.54 | 0.00 | 0.00 | 12,398,433.54 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,499,684.70) | 0.00 | (34,553.11) | (2,534,237.81) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,948,912.71 | 0.00 | 0.00 | 1,948,912.71 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (830,727.66) | 0.00 | (14,155.68) | (844,883.34) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (294,143.84) | 0.00 | (7,191.78) | (301,335.62) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 380,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (379,997.00) | 0.00 | 0.00 | (379,997.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,143,505.00 | 112,000.00 | 0.00 | 1,255,505.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 165,500.00 | 0.00 | (165,500.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (604,972.03) | 0.00 | (10,242.39) | (615,214.42) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 146,510.00 | 0.00 | 0.00 | 146,510.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (38,319.30) | 0.00 | (1,013.94) | (39,333.24) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 28,280.00 | 0.00 | 0.00 | 28,280.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (21,376.74) | 0.00 | (289.55) | (21,666.29) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (9,350.34) | 0.00 | (195.21) | (9,545.55) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 196,000.00 | 0.00 | 0.00 | 196,000.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600101 ขท.สิงห์บุรี Report Time : 10:56:19
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (174,748.49) | 0.00 | (1,450.51) | (176,199.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 323,411.40 | 0.00 | (50,100.00) | 273,311.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (285,261.19) | 50,096.00 | (1,038.90) | (236,204.09) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 122,400.00 | 0.00 | 0.00 | 122,400.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (116,829.64) | 0.00 | (2,011.68) | (118,841.32) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 159,200.00 | 0.00 | (130,200.00) | 29,000.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (159,196.00) | 130,197.00 | 0.00 | (28,999.00) |
1208010101 ถนน | 448,986,392.87 | 0.00 | 0.00 | 448,986,392.87 |
1208010103 คสส-ถนน | (229,167,927.64) | 0.00 | (3,680,717.79) | (232,848,645.43) |
1208020101 สะพาน | 81,645,664.33 | 0.00 | 0.00 | 81,645,664.33 |
1208020103 คสส-สะพาน | (7,696,765.92) | 0.00 | (245,249.11) | (7,942,015.03) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 6,796,308.75 | 0.00 | 0.00 | 6,796,308.75 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (6,796,305.75) | 0.00 | 0.00 | (6,796,305.75) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,252,042.19 | (1,363,867.19) | (111,825.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (855,378.03) | 1,157,685.37 | (302,307.34) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 116.75 | (116.75) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 60,983.84 | (60,983.84) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (37,021.05) | (37,021.05) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 6,063,354.08 | (6,467,759.08) | (404,405.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,120.00 | (1,120.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 10,713.04 | (10,713.04) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 356,646.18 | (452,646.18) | (96,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (342,978.50) | 883,970.25 | (540,991.75) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (6,097,124.63) | 2,973,551.00 | (1,840,934.18) | (4,964,507.81) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (653,904.63) | 0.00 | 0.00 | (653,904.63) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (59,411.45) | 16,078.38 | 0.00 | (43,333.07) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (107,983,868.70) | 107,983,868.70 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (200,660,911.78) | 0.00 | (108,290,411.92) | (308,951,323.70) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (306,543.22) | 306,543.22 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (7,327,893.68) | 0.00 | 0.00 | (7,327,893.68) |
4201020104 ร/ดค่าปรับจราจรทางบก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (820,905.00) | 0.00 | 0.00 | (820,905.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600101 ขท.สิงห์บุรี Report Time : 10:56:19
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (63,300.00) | 0.00 | (550,076.00) | (613,376.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (79,200.00) | 0.00 | (4,000.00) | (83,200.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (255,000.00) | 0.00 | (96,000.00) | (351,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (129.15) | 0.00 | 0.00 | (129.15) |
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (1,510,655.98) | 0.00 | (1,341,463.00) | (2,852,118.98) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (16,078.38) | (16,078.38) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,187,430.00) | 0.00 | (308,980.00) | (3,496,410.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (202,732,753.21) | 1,143,746.75 | (3,917,978.52) | (205,506,984.98) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,196,342.01) | 0.00 | (499,786.48) | (2,696,128.49) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (174,767.91) | 0.00 | 0.00 | (174,767.91) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (37,475,985.22) | 0.00 | (15,792.11) | (37,491,777.33) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (5,648,171.47) | 1,341,463.00 | (3,075,937.63) | (7,382,646.10) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (10,747,646.65) | 0.00 | (531,625.25) | (11,279,271.90) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (11,838,459.85) | 0.00 | (2,320.00) | (11,840,779.85) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 128,427.35 | 0.00 | 128,427.35 |
5101010113 ค่าจ้าง | 13,526,544.20 | 2,287,193.50 | (1,143,746.75) | 14,669,990.95 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,144,730.00 | 303,280.00 | 0.00 | 3,448,010.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 42,700.00 | 5,700.00 | 0.00 | 48,400.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 829,940.00 | 72,091.00 | 0.00 | 902,031.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 41,110.00 | 0.00 | 0.00 | 41,110.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 27,704.00 | 15,792.11 | 0.00 | 43,496.11 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 28,300.00 | 0.00 | 0.00 | 28,300.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 9,520.00 | 1,200.00 | 0.00 | 10,720.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 6,370.00 | 4,700.00 | 0.00 | 11,070.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 15,082.04 | 0.00 | 0.00 | 15,082.04 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,030,441.22 | 68,385.00 | (74,691.00) | 2,024,135.22 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 189,777,305.37 | 970,382.02 | 0.00 | 190,747,687.39 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,349,601.60 | 34,599.26 | 0.00 | 2,384,200.86 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 11,164.00 | 0.00 | 0.00 | 11,164.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 376,619.17 | 67,989.18 | 0.00 | 444,608.35 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 69.00 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 12,678.08 | 1,472.87 | 0.00 | 14,150.95 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 88,666.22 | 8,763.84 | 0.00 | 97,430.06 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 71,594.00 | 19,779.00 | 0.00 | 91,373.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 53,500.00 | 0.00 | 53,500.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 103,600.00 | (103,600.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 20,550.00 | 200.00 | 0.00 | 20,750.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600101 ขท.สิงห์บุรี Report Time : 10:56:19
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 382,226.35 | 34,229.22 | 0.00 | 416,455.57 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 385,843.06 | 34,553.11 | 0.00 | 420,396.17 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 158,071.76 | 14,155.68 | 0.00 | 172,227.44 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 80,308.22 | 7,191.78 | 0.00 | 87,500.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 107,575.49 | 10,242.39 | 0.00 | 117,817.88 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 11,322.16 | 1,013.94 | 0.00 | 12,336.10 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 3,244.45 | 289.55 | 0.00 | 3,534.00 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 2,179.79 | 195.21 | 0.00 | 2,375.00 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 17,989.04 | 1,450.51 | 0.00 | 19,439.55 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 3,204.38 | 1,038.90 | 0.00 | 4,243.28 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 28,084.96 | 2,011.68 | 0.00 | 30,096.64 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 38,682,293.99 | 3,680,717.79 | 0.00 | 42,363,011.78 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 2,590,078.87 | 245,249.11 | 0.00 | 2,835,327.98 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 10,787,726.65 | 533,945.25 | 0.00 | 11,321,671.90 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,729,190.13 | 1,895,655.75 | (116.75) | 4,624,729.13 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 5,648,171.47 | 3,084,298.00 | (1,349,443.00) | 7,383,026.47 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 452,646.18 | (356,646.18) | 96,000.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 158,274,089.57 | (158,274,089.57) | 0.00 |