รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600071 ขท.อุดรธานี2 Report Time : 10:27:06
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 793,129.11 | (793,129.11) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 779,550.11 | (779,550.11) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 722,262.58 | (722,262.58) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,171,827.07 | 797,052.52 | (1,123,847.24) | 1,845,032.35 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 143,000.00 | 0.00 | 143,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,613,699.78 | (2,221,134.78) | 392,565.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 582,300.69 | (582,300.69) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,286,099.74 | (3,286,099.74) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 14,069,894.00 | 0.00 | 0.00 | 14,069,894.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,833,284.14) | 0.00 | (31,615.15) | (2,864,899.29) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 9,295,741.68 | 0.00 | 0.00 | 9,295,741.68 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,366,623.07) | 0.00 | (23,793.33) | (2,390,416.40) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 7,451,104.04 | 0.00 | 0.00 | 7,451,104.04 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (5,657,395.35) | 0.00 | (40,827.97) | (5,698,223.32) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 240,640.00 | 0.00 | 0.00 | 240,640.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (235,448.11) | 0.00 | (2,472.33) | (237,920.44) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,968,750.00 | 0.00 | 0.00 | 4,968,750.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,266,681.79) | 0.00 | (380,523.50) | (4,647,205.29) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 922,130.00 | 0.00 | 0.00 | 922,130.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (789,106.37) | 0.00 | (3,758.17) | (792,864.54) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (5,290.06) | 0.00 | (54.91) | (5,344.97) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 15,900.00 | 0.00 | 0.00 | 15,900.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (14,983.53) | 0.00 | (43.37) | (15,026.90) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 130,274.00 | 0.00 | 0.00 | 130,274.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (107,871.87) | 0.00 | (1,002.00) | (108,873.87) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 823,322.20 | 0.00 | 0.00 | 823,322.20 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (800,819.68) | 0.00 | (1,480.60) | (802,300.28) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 300,590.00 | 0.00 | 0.00 | 300,590.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (300,558.00) | 0.00 | 0.00 | (300,558.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 61,600.00 | 0.00 | 0.00 | 61,600.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600071 ขท.อุดรธานี2 Report Time : 10:27:06
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (61,598.00) | 0.00 | 0.00 | (61,598.00) |
1208010101 ถนน | 632,258,340.49 | 22,589,765.16 | 0.00 | 654,848,105.65 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (181,165,789.28) | 0.00 | (6,774,846.93) | (187,940,636.21) |
1208020101 สะพาน | 69,348,655.43 | 0.00 | 0.00 | 69,348,655.43 |
1208020103 คสส-สะพาน | (10,113,598.88) | 0.00 | (142,095.48) | (10,255,694.36) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 8,458,886.92 | 19,912,223.78 | (22,589,765.16) | 5,781,345.54 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 17,910,788.24 | 2,001,435.54 | (19,912,223.78) | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (17,910,788.24) | 20,449,001.54 | (2,545,413.30) | (7,200.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (310,589.27) | 464,820.27 | (154,231.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 28,863.47 | (28,863.47) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,866,454.07 | (3,259,019.07) | (392,565.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,506.85 | (1,506.85) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 5,680.95 | (5,680.95) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 187,107.86 | (187,107.86) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (143,000.00) | (143,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (576,826.24) | 995,647.24 | (418,821.00) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,267,763.83) | 117,200.00 | (378,231.52) | (1,528,795.35) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (327,237.00) | 11,000.00 | 0.00 | (316,237.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 38,997.59 | (38,997.59) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (788,861.22) | 788,861.22 | 0.00 | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (75,247,308.59) | 0.00 | 0.00 | (75,247,308.59) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (492,276,927.80) | 380,523.50 | 0.00 | (491,896,404.30) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (629,185.75) | 0.00 | 0.00 | (629,185.75) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (24,044.00) | 0.00 | 0.00 | (24,044.00) |
4202020104 ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (29,000.00) | 0.00 | 0.00 | (29,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (143,000.00) | (143,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (95.05) | 0.00 | 0.00 | (95.05) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (156,777.94) | 0.00 | 0.00 | (156,777.94) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (788,861.22) | (788,861.22) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,601,145.00) | 0.00 | (264,365.00) | (2,865,510.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (220,066,892.39) | 0.00 | (22,170,220.50) | (242,237,112.89) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600071 ขท.อุดรธานี2 Report Time : 10:27:06
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,640,751.54) | 34,127.31 | (508,611.75) | (2,115,235.98) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (185,790.00) | 0.00 | (1,800.00) | (187,590.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (15,014,012.00) | 0.00 | (23,554.00) | (15,037,566.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (964,703.76) | 55,971.96 | (760,985.96) | (1,669,717.76) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,846,149.10) | 0.00 | (740,552.52) | (7,586,701.62) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (17,554.64) | 0.00 | 0.00 | (17,554.64) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 180,195.20 | 79,908.90 | 0.00 | 260,104.10 |
5101010113 ค่าจ้าง | 11,318,911.15 | 1,069,879.70 | 0.00 | 12,388,790.85 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,529,080.00 | 256,360.00 | 0.00 | 2,785,440.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 56,055.00 | 8,005.00 | 0.00 | 64,060.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 111,060.00 | 0.00 | 0.00 | 111,060.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 741,293.00 | 66,254.00 | 0.00 | 807,547.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 17,228.50 | 17,650.00 | 0.00 | 34,878.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 29,897.50 | 5,904.00 | 0.00 | 35,801.50 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 306,000.00 | 62,240.00 | 0.00 | 368,240.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 116,280.00 | 25,892.62 | 0.00 | 142,172.62 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 72,623.00 | 26,319.00 | 0.00 | 98,942.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 211,345.00 | 53,060.00 | 0.00 | 264,405.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 175,649,129.82 | 895,127.75 | (560.00) | 176,543,697.57 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,617,679.59 | 6,251.00 | (24,858.59) | 2,599,072.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 15,620.00 | 13,000.00 | 0.00 | 28,620.00 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 4,080.00 | 0.00 | 0.00 | 4,080.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 136,036.98 | 0.00 | 136,036.98 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 376,174.35 | 126,267.04 | (33,297.49) | 469,143.90 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 68,850.24 | 10,547.47 | 0.00 | 79,397.71 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 36,758.83 | 4,355.19 | 0.00 | 41,114.02 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 43,387.43 | 14,419.36 | (837.65) | 56,969.14 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 37,488.00 | 18,316.00 | (6,811.00) | 48,993.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 74,990.00 | 0.00 | 0.00 | 74,990.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 136,036.98 | 117,200.00 | (253,236.98) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 353,035.89 | 31,615.15 | 0.00 | 384,651.04 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 265,692.17 | 23,793.33 | 0.00 | 289,485.50 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 455,912.30 | 40,827.97 | 0.00 | 496,740.27 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 27,607.67 | 2,472.33 | 0.00 | 30,080.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 497,042.55 | 3,758.17 | 0.00 | 500,800.72 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 613.22 | 54.91 | 0.00 | 668.13 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 484.25 | 43.37 | 0.00 | 527.62 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 11,188.91 | 1,002.00 | 0.00 | 12,190.91 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600071 ขท.อุดรธานี2 Report Time : 10:27:06
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 221,620.48 | 1,480.60 | 0.00 | 223,101.08 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 70,247,744.12 | 6,774,846.93 | 0.00 | 77,022,591.05 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,586,732.89 | 142,095.48 | 0.00 | 1,728,828.37 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 11,659.74 | 0.00 | 0.00 | 11,659.74 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 87,054.04 | 25,418.59 | 0.00 | 112,472.63 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,846,149.10 | 740,552.52 | 0.00 | 7,586,701.62 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 839,102.74 | 0.00 | 0.00 | 839,102.74 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 964,703.76 | 761,514.00 | (56,500.00) | 1,669,717.76 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 143,000.00 | 0.00 | 143,000.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 92,351,752.20 | (92,351,752.20) | 0.00 |