รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600062 ขท.กำแพงเพชร Report Time : 10:15:52
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 773,755.44 | (773,755.44) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,034,080.04 | (2,034,080.04) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,731,964.60 | (1,731,964.60) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,142,568.62 | 482,724.00 | (571,036.62) | 1,054,256.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,414,324.60 | (1,288,324.60) | 126,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,374,508.83 | (2,862,395.83) | 512,113.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 98,583.54 | (98,583.54) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 10,681.33 | 0.00 | 0.00 | 10,681.33 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,500,089.69 | (3,500,089.69) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 71,050.00 | 0.00 | 71,050.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 | 88,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (87,342.47) | 0.00 | (656.53) | (87,999.00) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 22,696,256.65 | 0.00 | 0.00 | 22,696,256.65 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (16,974,348.76) | 0.00 | (124,889.28) | (17,099,238.04) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 11,753,160.00 | 0.00 | 0.00 | 11,753,160.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,308,283.08) | 0.00 | (261,091.50) | (6,569,374.58) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 663,932.48 | 0.00 | 0.00 | 663,932.48 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (257,360.61) | 0.00 | (5,810.27) | (263,170.88) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 63,400.00 | 0.00 | 0.00 | 63,400.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (38,927.06) | 0.00 | (650.83) | (39,577.89) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 133,000.00 | 0.00 | 0.00 | 133,000.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (58,344.39) | 0.00 | (1,366.61) | (59,711.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (2,733.03) | 0.00 | (154.14) | (2,887.17) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 423,374.00 | 0.00 | 0.00 | 423,374.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (423,372.00) | 0.00 | 0.00 | (423,372.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 928,112.40 | 11,200.00 | 0.00 | 939,312.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (676,257.96) | 0.00 | (6,767.69) | (683,025.65) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 64,015.00 | 0.00 | 0.00 | 64,015.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (63,984.00) | 0.00 | 0.00 | (63,984.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,158,550.00 | 0.00 | 0.00 | 1,158,550.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,158,521.00) | 0.00 | 0.00 | (1,158,521.00) |
1208010101 ถนน | 1,832,459,374.93 | 0.00 | 0.00 | 1,832,459,374.93 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600062 ขท.กำแพงเพชร Report Time : 10:15:52
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010103 คสส-ถนน | (1,412,597,921.35) | 0.00 | (12,623,643.13) | (1,425,221,564.48) |
1208020101 สะพาน | 11,427,430.29 | 2,997,846.70 | 0.00 | 14,425,276.99 |
1208020103 คสส-สะพาน | (2,657,046.24) | 0.00 | (36,636.14) | (2,693,682.38) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 155,788,313.62 | 0.00 | 0.00 | 155,788,313.62 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (89,152,056.90) | 262,287.25 | (525,115.10) | (89,414,884.75) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (18,850.00) | 254,634.00 | (235,784.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 160,059.00 | (160,059.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 7,666.00 | (7,666.00) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,905,270.45 | (3,417,383.45) | (512,113.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 188.50 | (188.50) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 127.30 | (127.30) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 2,280.26 | (2,280.26) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (126,000.00) | (126,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (99,396.62) | 571,036.62 | (471,640.00) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (25,681.33) | 0.00 | (11,084.00) | (36,765.33) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,028,172.00) | 0.00 | 0.00 | (1,028,172.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (749,923.83) | 139,095.97 | (11,200.00) | (622,027.86) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 57,959,596.45 | 0.00 | 0.00 | 57,959,596.45 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (570,004,502.81) | 0.00 | 0.00 | (570,004,502.81) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (23,630.00) | 0.00 | 0.00 | (23,630.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (61,584,460.98) | 0.00 | 0.00 | (61,584,460.98) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (25,500.00) | 0.00 | 0.00 | (25,500.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (322,265.85) | 0.00 | 0.00 | (322,265.85) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (227.00) | 0.00 | 0.00 | (227.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (6,797.00) | 0.00 | 0.00 | (6,797.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (116,300.00) | 28,000.00 | (34,500.00) | (122,800.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (288,000.00) | (288,000.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (692.00) | 0.00 | 0.00 | (692.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (2,123,021.37) | 0.00 | (1,382,856.04) | (3,505,877.41) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (3,890.00) | 0.00 | (139,095.97) | (142,985.97) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,562,069.00) | 0.00 | (322,810.00) | (3,884,879.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600062 ขท.กำแพงเพชร Report Time : 10:15:52
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (319,123,615.41) | 0.00 | (2,717,751.54) | (321,841,366.95) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,580,854.61) | 26,997.32 | (495,733.16) | (3,049,590.45) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (338,815.32) | 0.00 | 0.00 | (338,815.32) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (37,291,382.25) | 0.00 | (44,023.75) | (37,335,406.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,477,595.38) | 0.00 | (99,365.00) | (1,576,960.38) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,735,268.53) | 0.00 | (482,724.00) | (7,217,992.53) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (23,630.00) | 0.00 | (2,997,846.70) | (3,021,476.70) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 30,601.30 | 159,851.85 | 0.00 | 190,453.15 |
5101010113 ค่าจ้าง | 13,011,642.60 | 1,546,917.90 | 0.00 | 14,558,560.50 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,484,919.00 | 315,680.00 | 0.00 | 3,800,599.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 74,430.00 | 7,130.00 | 0.00 | 81,560.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 22,671.00 | 0.00 | 0.00 | 22,671.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,129,097.00 | 92,978.00 | 0.00 | 1,222,075.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 243,708.00 | 19,300.00 | 0.00 | 263,008.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 78,510.25 | 24,723.75 | 0.00 | 103,234.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 7,840.00 | 0.00 | 0.00 | 7,840.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 107,100.00 | 0.00 | 0.00 | 107,100.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 444,720.00 | 62,560.00 | 0.00 | 507,280.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 150,890.00 | 30,814.00 | 0.00 | 181,704.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 40,423.00 | 5,194.00 | 0.00 | 45,617.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 513,761.45 | 40,040.00 | (78,940.00) | 474,861.45 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 260,584,088.47 | 1,070,118.64 | 0.00 | 261,654,207.11 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,832,678.87 | 23,319.00 | 0.00 | 3,855,997.87 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 19,529.00 | 0.00 | 0.00 | 19,529.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 20,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 547,393.61 | 117,680.52 | (23,996.37) | 641,077.76 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 92,716.17 | 11,979.26 | 0.00 | 104,695.43 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 34,143.87 | 11,280.48 | (3,000.95) | 42,423.40 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 79,476.63 | 14,099.05 | 0.00 | 93,575.68 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 36,733.00 | 8,232.00 | 0.00 | 44,965.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 3,890.00 | 0.00 | 0.00 | 3,890.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 460.00 | 0.00 | 460.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 7,342.47 | 656.53 | 0.00 | 7,999.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 1,394,596.90 | 124,889.28 | 0.00 | 1,519,486.18 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 64,880.92 | 5,810.27 | 0.00 | 70,691.19 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 7,267.54 | 650.83 | 0.00 | 7,918.37 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 15,259.96 | 1,366.61 | 0.00 | 16,626.57 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600062 ขท.กำแพงเพชร Report Time : 10:15:52
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,721.24 | 154.14 | 0.00 | 1,875.38 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 69,440.90 | 6,767.69 | 0.00 | 76,208.59 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 143,695,498.37 | 12,623,643.13 | 0.00 | 156,319,141.50 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 262,359.55 | 36,636.14 | 0.00 | 298,995.69 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 261,091.50 | 0.00 | 261,091.50 |
5105010197 ค/สโครงสร้างพฐไม่ระบ | 0.00 | 525,115.10 | (262,287.25) | 262,827.85 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 7,646.17 | 0.00 | 0.00 | 7,646.17 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,735,268.53 | 482,724.00 | 0.00 | 7,217,992.53 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,594,803.22 | 1,551,356.04 | 0.00 | 4,146,159.26 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,477,595.38 | 99,365.00 | 0.00 | 1,576,960.38 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 126,000.00 | 0.00 | 126,000.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 23,630.00 | 0.00 | 0.00 | 23,630.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 40,263,354.82 | (40,263,354.82) | 0.00 |