รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600060 ขท.ตาก2 Report Time : 10:15:30
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,350,260.45 | (1,350,260.45) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,408,995.45 | (1,408,995.45) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 721,884.45 | (721,884.45) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,432,600.30 | 1,217,592.00 | (611,722.40) | 3,038,469.90 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 201,000.00 | (59,000.00) | 142,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,502,517.86 | (3,502,517.86) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 115,965.45 | 128,313,299.00 | (127,439,739.45) | 989,525.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 585,363,299.64 | (585,363,299.64) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 10,490,237.50 | 8,045,768.51 | (1,730,943.51) | 16,805,062.50 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,538,511.86 | (3,538,511.86) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 1,940.00 | 0.00 | 1,940.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,997,465.00 | 0.00 | 0.00 | 1,997,465.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (33,789.37) | 0.00 | (4,104.39) | (37,893.76) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 7,456,120.27 | 0.00 | 0.00 | 7,456,120.27 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (5,681,631.74) | 0.00 | (40,855.45) | (5,722,487.19) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 20,627,610.00 | 0.00 | 0.00 | 20,627,610.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (16,748,583.00) | 0.00 | (215,500.00) | (16,964,083.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 927,188.72 | 0.00 | 0.00 | 927,188.72 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (357,929.63) | 0.00 | (7,211.97) | (365,141.60) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (24,842.47) | 0.00 | (156.53) | (24,999.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 67,060.00 | 0.00 | 0.00 | 67,060.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (37,647.22) | 0.00 | (521.89) | (38,169.11) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 424,774.00 | 0.00 | 0.00 | 424,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (352,484.63) | 0.00 | (943.71) | (353,428.34) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 947,998.40 | 0.00 | 0.00 | 947,998.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (860,768.28) | 0.00 | (2,899.40) | (863,667.68) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 25,380.00 | 0.00 | 0.00 | 25,380.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (15,594.53) | 0.00 | (328.54) | (15,923.07) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,098,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,098,900.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,098,869.00) | 0.00 | 0.00 | (1,098,869.00) |
1208010101 ถนน | 1,224,692,947.73 | 0.00 | 0.00 | 1,224,692,947.73 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600060 ขท.ตาก2 Report Time : 10:15:30
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010103 คสส-ถนน | (877,993,610.76) | 0.00 | (6,460,866.46) | (884,454,477.22) |
1208020101 สะพาน | 127,494,118.10 | 128,235,427.13 | 0.00 | 255,729,545.23 |
1208020103 คสส-สะพาน | (12,573,845.69) | 0.00 | (317,189.74) | (12,891,035.43) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 201,751,392.65 | 0.00 | 0.00 | 201,751,392.65 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (99,379,123.56) | 0.00 | (232,811.40) | (99,611,934.96) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 578,649.38 | (578,649.38) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (125,573.75) | 462,640.75 | (337,067.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 7,077.00 | (7,077.00) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (61,228.33) | (61,228.33) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,538,511.86 | (3,538,511.86) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 400.00 | (400.00) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 5,058.81 | (5,058.81) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (142,000.00) | (142,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (15,750.40) | 514,317.40 | (498,567.00) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (11,063,155.85) | 233,839,559.15 | (240,950,179.70) | (18,173,776.40) |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,959,897.00) | 0.00 | (637,000.00) | (2,596,897.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | (14,358.30) | 14,358.30 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (813,691.96) | 129,479.94 | 0.00 | (684,212.02) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (85,126,761.05) | 85,126,761.05 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (245,637,551.06) | 0.00 | (85,126,761.05) | (330,764,312.11) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (149,834,824.21) | 0.00 | 0.00 | (149,834,824.21) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (121,433.00) | 0.00 | (19,348.00) | (140,781.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (30,400.00) | 0.00 | 0.00 | (30,400.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (201,000.00) | (201,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (156.09) | 0.00 | 0.00 | (156.09) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (2,080.00) | 0.00 | 0.00 | (2,080.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (72,078.22) | 265.00 | (152,823.45) | (224,636.67) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (129,479.94) | (129,479.94) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,455,071.45) | 0.00 | (313,948.00) | (3,769,019.45) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (416,061,224.72) | 20,244.00 | (3,507,470.88) | (419,548,451.60) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,016,340.36) | 0.00 | (187,095.71) | (2,203,436.07) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (227,479.60) | 0.00 | 0.00 | (227,479.60) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600060 ขท.ตาก2 Report Time : 10:15:30
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (54,688,935.28) | 0.00 | (42,071.65) | (54,731,006.93) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,093,888.60) | 0.00 | (73,652.00) | (2,167,540.60) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,713,826.90) | 0.00 | (1,217,592.00) | (8,931,418.90) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (117,560,211.64) | 0.00 | (128,235,427.13) | (245,795,638.77) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 152,489.60 | 0.00 | 0.00 | 152,489.60 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,453,430.32 | 313,673.00 | 0.00 | 3,767,103.32 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 1,641.13 | 275.00 | 0.00 | 1,916.13 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 26,071.65 | 0.00 | 26,071.65 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,142,297.00 | 100,522.00 | 0.00 | 1,242,819.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 347,138.50 | 16,000.00 | 0.00 | 363,138.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 107,490.50 | 0.00 | 0.00 | 107,490.50 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 299,200.00 | 53,402.00 | 0.00 | 352,602.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 68,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 82,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 475,915.00 | 4,930.00 | (8,264.00) | 472,581.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 421,966,873.22 | 3,243,009.50 | (148,564.30) | 425,061,318.42 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,928,606.96 | 111,078.63 | 0.00 | 3,039,685.59 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 39,042.00 | 600.00 | 0.00 | 39,642.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 550,653.71 | 124,466.80 | 0.00 | 675,120.51 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 123,576.06 | 10,284.27 | 0.00 | 133,860.33 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 36,676.64 | 4,804.80 | 0.00 | 41,481.44 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 29,746.15 | 5,994.17 | 0.00 | 35,740.32 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 79,566.00 | 15,031.00 | 0.00 | 94,597.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 32,075.30 | 4,104.39 | 0.00 | 36,179.69 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 456,219.23 | 40,855.45 | 0.00 | 497,074.68 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 78,756.54 | 7,211.97 | 0.00 | 85,968.51 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 2,294.52 | 156.53 | 0.00 | 2,451.05 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 5,827.89 | 521.89 | 0.00 | 6,349.78 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 10,538.13 | 943.71 | 0.00 | 11,481.84 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 46,737.17 | 2,899.40 | 0.00 | 49,636.57 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 3,668.64 | 328.54 | 0.00 | 3,997.18 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 68,172,654.71 | 6,460,866.46 | 0.00 | 74,633,521.17 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 2,463,076.33 | 317,189.74 | 0.00 | 2,780,266.07 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 215,500.00 | 0.00 | 215,500.00 |
5105010197 ค/สโครงสร้างพฐไม่ระบ | 0.00 | 232,811.40 | 0.00 | 232,811.40 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 92,597.14 | 0.00 | 0.00 | 92,597.14 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,713,826.90 | 1,217,592.00 | 0.00 | 8,931,418.90 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 226,147.31 | 230,906.45 | 0.00 | 457,053.76 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600060 ขท.ตาก2 Report Time : 10:15:30
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,093,888.60 | 73,652.00 | 0.00 | 2,167,540.60 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 142,000.00 | 0.00 | 142,000.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 1,199,129,501.74 | (1,199,129,501.74) | 0.00 |