รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600138 ขท.พังงา Report Time : 11:40:36
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,120,677.81 | (1,120,677.81) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,141,677.81 | (1,141,677.81) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 727,150.37 | (727,150.37) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,096,373.88 | 1,105,722.27 | (1,100,647.16) | 1,101,448.99 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 54,000.00 | (21,000.00) | 33,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,547,908.09 | (3,547,908.09) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 240,250.00 | 431,252.13 | (671,502.13) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 240,250.00 | (240,250.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,390,648.22 | (3,832,555.22) | 558,093.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 16,273,770.80 | 0.00 | 0.00 | 16,273,770.80 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,765,918.81) | 0.00 | (42,477.35) | (2,808,396.16) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 11,267,641.30 | 1,499,005.34 | 0.00 | 12,766,646.64 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,991,446.14) | 0.00 | (882,833.46) | (2,874,279.60) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,588,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,588,500.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,481,278.02) | 0.00 | (14,311.94) | (1,495,589.96) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 19,451,600.36 | 0.00 | 0.00 | 19,451,600.36 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,439,893.41) | 0.00 | (106,589.52) | (1,546,482.93) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 333,200.00 | 0.00 | 0.00 | 333,200.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (333,199.00) | 0.00 | 0.00 | (333,199.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,524,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,524,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,115,342.58) | 0.00 | (6,677.68) | (1,122,020.26) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 53,000.00 | 0.00 | 0.00 | 53,000.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (15,804.50) | 0.00 | (661.65) | (16,466.15) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 321,240.00 | 0.00 | 0.00 | 321,240.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (294,095.24) | 0.00 | (558.83) | (294,654.07) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 76,500.00 | 0.00 | 0.00 | 76,500.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (76,494.00) | 0.00 | 0.00 | (76,494.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 | 185,000.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600138 ขท.พังงา Report Time : 11:40:36
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (58,921.19) | 0.00 | (1,541.29) | (60,462.48) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 185,774.00 | 0.00 | 0.00 | 185,774.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (140,729.84) | 0.00 | (1,171.54) | (141,901.38) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,464,597.40 | 0.00 | 0.00 | 1,464,597.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,181,758.19) | 0.00 | (7,990.02) | (1,189,748.21) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 103,000.00 | 0.00 | 0.00 | 103,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (102,079.50) | 0.00 | (909.50) | (102,989.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 339,900.00 | 0.00 | 0.00 | 339,900.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (339,892.00) | 0.00 | 0.00 | (339,892.00) |
1208010101 ถนน | 390,500,475.04 | 13,949,173.62 | 0.00 | 404,449,648.66 |
1208010103 คสส-ถนน | (260,058,924.73) | 0.00 | (3,074,087.38) | (263,133,012.11) |
1208020101 สะพาน | 77,010,216.63 | 0.00 | 0.00 | 77,010,216.63 |
1208020103 คสส-สะพาน | (19,070,827.51) | 0.00 | (196,838.94) | (19,267,666.45) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 977,115,398.52 | 0.00 | 0.00 | 977,115,398.52 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (206,171,827.13) | 0.00 | 0.00 | (206,171,827.13) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 7,695,359.10 | 6,253,814.52 | (13,949,173.62) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (4,173,135.60) | 25,964,054.87 | (23,845,322.27) | (2,054,403.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (661,962.58) | 1,054,842.29 | (392,879.71) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 308.10 | (308.10) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 110,555.33 | (110,555.33) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,933,984.69 | (4,492,077.69) | (558,093.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 291,989.29 | (291,989.29) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (33,000.00) | (33,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (64,943.26) | 733,172.16 | (668,228.90) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (616,225.00) | 621,245.00 | (428,835.00) | (423,815.00) |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (655,455.62) | 0.00 | (22,178.37) | (677,633.99) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 377.44 | (377.44) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (273,059.21) | 30,917.07 | 0.00 | (242,142.14) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (3,008,001.38) | 3,008,001.38 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (96,533,499.65) | 0.00 | (3,008,001.38) | (99,541,501.03) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (934,125,686.44) | 0.00 | 0.00 | (934,125,686.44) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (5,647,999.88) | 0.00 | (1,722,832.95) | (7,370,832.83) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600138 ขท.พังงา Report Time : 11:40:36
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (32,566.00) | 0.00 | (750.00) | (33,316.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (16,100.00) | 0.00 | 0.00 | (16,100.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (130,000.00) | 0.00 | (54,000.00) | (184,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (101.65) | 0.00 | 0.00 | (101.65) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (218,296.50) | 0.00 | 0.00 | (218,296.50) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (30,917.07) | (30,917.07) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,464,357.01) | 0.00 | (270,785.00) | (2,735,142.01) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (209,275,078.64) | 0.00 | (30,825,614.62) | (240,100,693.26) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,083,759.93) | 0.00 | (556,871.00) | (2,640,630.93) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (159,252.85) | 0.00 | 0.00 | (159,252.85) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (48,994,064.99) | 0.00 | (57,970.00) | (49,052,034.99) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | (8,490,565.00) | 0.00 | 0.00 | (8,490,565.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (6,986,345.33) | 0.00 | (431,673.62) | (7,418,018.95) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (12,530,098.62) | 0.00 | (1,105,722.27) | (13,635,820.89) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (786,188.20) | 0.00 | (663,773.45) | (1,449,961.65) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,379,233.95 | 298,816.55 | 0.00 | 1,678,050.50 |
5101010113 ค่าจ้าง | 13,519,466.90 | 1,335,510.85 | 0.00 | 14,854,977.75 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,394,395.73 | 260,190.00 | 0.00 | 2,654,585.73 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 63,061.28 | 10,595.00 | 0.00 | 73,656.28 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 796,100.00 | 80,055.00 | 0.00 | 876,155.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 33,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 66,816.00 | 49,500.00 | 0.00 | 116,316.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 38,876.50 | 8,470.00 | 0.00 | 47,346.50 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 8,240.00 | 3,120.00 | 0.00 | 11,360.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 16,974.00 | 9,600.00 | 0.00 | 26,574.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 16,306.40 | 10,274.00 | 0.00 | 26,580.40 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 319,109.00 | 0.00 | 0.00 | 319,109.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 237,092,902.73 | 20,452,553.15 | (377.44) | 257,545,078.44 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 4,916,067.77 | 3,691.04 | 0.00 | 4,919,758.81 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 50,905.40 | 0.00 | 0.00 | 50,905.40 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 317,876.70 | 74,506.74 | 0.00 | 392,383.44 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 67,115.66 | 3,176.19 | 0.00 | 70,291.85 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 54,543.01 | 9,935.20 | 0.00 | 64,478.21 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 14,991.47 | 3,381.20 | 0.00 | 18,372.67 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 65,770.00 | 19,556.00 | 0.00 | 85,326.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 61,750.00 | 0.00 | 0.00 | 61,750.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 74,000.00 | 40,800.00 | 0.00 | 114,800.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600138 ขท.พังงา Report Time : 11:40:36
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 474,330.31 | 42,477.35 | 0.00 | 516,807.66 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 274,445.50 | 34,081.57 | 0.00 | 308,527.07 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 159,816.66 | 14,311.94 | 0.00 | 174,128.60 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,041,222.67 | 106,589.52 | 0.00 | 1,147,812.19 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 74,265.94 | 6,677.68 | 0.00 | 80,943.62 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 3,033.55 | 661.65 | 0.00 | 3,695.20 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 6,240.28 | 558.83 | 0.00 | 6,799.11 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,350.49 | 0.00 | 0.00 | 1,350.49 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 17,211.12 | 1,541.29 | 0.00 | 18,752.41 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 13,082.45 | 1,171.54 | 0.00 | 14,253.99 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 86,353.01 | 7,990.02 | 0.00 | 94,343.03 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 20,536.00 | 909.50 | 0.00 | 21,445.50 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 34,644,011.44 | 3,074,087.38 | 0.00 | 37,718,098.82 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 2,198,035.00 | 196,838.94 | 0.00 | 2,394,873.94 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 7,245.00 | 377.44 | 0.00 | 7,622.44 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 12,774,358.62 | 1,119,242.27 | 0.00 | 13,893,600.89 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 6,045,064.03 | 1,744,891.05 | (308.10) | 7,789,646.98 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 6,986,345.33 | 431,673.62 | 0.00 | 7,418,018.95 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 541,928.20 | 0.00 | 0.00 | 541,928.20 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 99,704,540.31 | (99,704,540.31) | 0.00 |