รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600139 ขท.สุราษฎร์ธานี2 Report Time : 11:36:58
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 391,684.00 | (391,684.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 404,684.00 | (404,684.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 393,434.00 | (393,434.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,735,864.26 | 378,934.00 | (1,131,322.54) | 983,475.72 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 40,000.00 | (13,000.00) | 27,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,884,656.14 | (2,290,070.54) | 594,585.60 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 599,780.96 | (599,780.96) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,484,437.10 | (3,484,437.10) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 81,884.00 | 0.00 | 81,884.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 15,489,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,489,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,409,840.58) | 0.00 | (34,529.35) | (3,444,369.93) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 11,468,100.00 | 0.00 | 0.00 | 11,468,100.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (3,110,066.17) | 0.00 | (28,698.59) | (3,138,764.76) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,303,280.00 | 0.00 | 0.00 | 3,303,280.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,012,549.80) | 0.00 | (16,745.65) | (2,029,295.45) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,263,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,263,100.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,263,093.00) | 0.00 | 0.00 | (1,263,093.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,100,970.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,970.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (710,493.86) | 0.00 | (4,700.58) | (715,194.44) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 43,575.00 | 0.00 | 43,575.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | (3,223.36) | (3,223.36) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 147,190.00 | 0.00 | 0.00 | 147,190.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (80,588.26) | 0.00 | (1,091.82) | (81,680.08) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 14,100.00 | 0.00 | 0.00 | 14,100.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (14,099.00) | 0.00 | 0.00 | (14,099.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 228,300.00 | 0.00 | 0.00 | 228,300.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (91,020.76) | 0.00 | (2,389.16) | (93,409.92) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 124,774.00 | 0.00 | 0.00 | 124,774.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (103,902.07) | 0.00 | (945.57) | (104,847.64) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,358,846.60 | 40,000.00 | 0.00 | 1,398,846.60 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600139 ขท.สุราษฎร์ธานี2 Report Time : 11:36:58
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,091,168.32) | 0.00 | (13,453.43) | (1,104,621.75) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 263,800.00 | 0.00 | 0.00 | 263,800.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (231,592.01) | 0.00 | (1,409.29) | (233,001.30) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 96,500.00 | 0.00 | 0.00 | 96,500.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (96,497.00) | 0.00 | 0.00 | (96,497.00) |
1208010101 ถนน | 402,886,261.05 | 0.00 | 0.00 | 402,886,261.05 |
1208010103 คสส-ถนน | (280,607,306.19) | 0.00 | (809,873.34) | (281,417,179.53) |
1208020101 สะพาน | 329,978,195.12 | 0.00 | 0.00 | 329,978,195.12 |
1208020103 คสส-สะพาน | (42,652,950.72) | 0.00 | (779,765.21) | (43,432,715.93) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 183,599,918.27 | 0.00 | 0.00 | 183,599,918.27 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (67,293,069.43) | 0.00 | (4,034,138.56) | (71,327,207.99) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 28,154,573.59 | (28,154,573.59) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (3,916,908.44) | 6,077,151.72 | (2,160,243.28) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 358,823.53 | (358,823.53) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,503,823.54 | (3,098,409.14) | (594,585.60) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,401.63 | (3,401.63) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 276,233.38 | (276,233.38) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (27,000.00) | (27,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (554,385.54) | 933,319.54 | (378,934.00) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,473,615.12) | 198,003.00 | (1,539,790.48) | (2,815,402.60) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (657,479.01) | 636,518.48 | (87,565.00) | (108,525.53) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 10,183,949.50 | 0.00 | (10,183,949.50) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (484,028,001.54) | 10,183,949.50 | (3,990.00) | (473,848,042.04) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 3,990.00 | (3,990.00) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (72,407,995.36) | 0.00 | 0.00 | (72,407,995.36) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,970,324.78) | 0.00 | 0.00 | (1,970,324.78) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (102,979.00) | 0.00 | (12,750.00) | (115,729.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (87,000.00) | 0.00 | (40,000.00) | (127,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (148.42) | 0.00 | 0.00 | (148.42) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (468,302.53) | 0.00 | 0.00 | (468,302.53) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (632,528.48) | (632,528.48) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600139 ขท.สุราษฎร์ธานี2 Report Time : 11:36:58
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,249,022.00) | 0.00 | (292,379.67) | (3,541,401.67) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (222,593,549.04) | 0.00 | (14,418,962.65) | (237,012,511.69) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,312,753.73) | 0.00 | (536,872.78) | (1,849,626.51) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (182,289.80) | 0.00 | 0.00 | (182,289.80) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (48,201,667.64) | 0.00 | (15,759,242.78) | (63,960,910.42) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (906,636.46) | 0.00 | (603,488.38) | (1,510,124.84) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,370,355.99) | 0.00 | (378,934.00) | (6,749,289.99) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,231,043.90 | 144,488.30 | 0.00 | 1,375,532.20 |
5101010113 ค่าจ้าง | 15,962,281.10 | 1,334,547.10 | 0.00 | 17,296,828.20 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,217,957.00 | 288,598.00 | 0.00 | 3,506,555.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 31,065.00 | 3,781.67 | 0.00 | 34,846.67 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 24,938.10 | 0.00 | 0.00 | 24,938.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 848,939.00 | 80,590.00 | 0.00 | 929,529.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 67,009.50 | 46,493.50 | 0.00 | 113,503.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 21,081.50 | 2,950.00 | 0.00 | 24,031.50 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 1,711.00 | 9,685.00 | 0.00 | 11,396.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 282,320.00 | 59,760.00 | 0.00 | 342,080.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 100,226.00 | 17,220.00 | 0.00 | 117,446.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 21,802.75 | 20,187.50 | 0.00 | 41,990.25 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,472,053.20 | 550,424.60 | (313,093.60) | 1,709,384.20 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 228,958,560.20 | 26,089,408.57 | 0.00 | 255,047,968.77 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,719,692.45 | 80,355.68 | 0.00 | 1,800,048.13 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 426,174.52 | 102,653.56 | 0.00 | 528,828.08 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 12,634.99 | 2,060.57 | 0.00 | 14,695.56 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 33,939.66 | 7,322.67 | 0.00 | 41,262.33 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 53,760.23 | 13,556.80 | 0.00 | 67,317.03 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 34,978.00 | 7,466.00 | 0.00 | 42,444.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 3,990.00 | 0.00 | 3,990.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 11,305.00 | 0.00 | 0.00 | 11,305.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 15,943.00 | 0.00 | 0.00 | 15,943.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 375,036.70 | 34,529.35 | 0.00 | 409,566.05 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 320,467.58 | 28,698.59 | 0.00 | 349,166.17 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 187,238.66 | 16,745.65 | 0.00 | 203,984.31 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 79,980.62 | 4,700.58 | 0.00 | 84,681.20 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 3,223.36 | 0.00 | 3,223.36 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 12,191.93 | 1,091.82 | 0.00 | 13,283.75 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600139 ขท.สุราษฎร์ธานี2 Report Time : 11:36:58
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,380.03 | 0.00 | 0.00 | 1,380.03 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 33,205.17 | 2,389.16 | 0.00 | 35,594.33 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 10,558.84 | 945.57 | 0.00 | 11,504.41 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 91,066.76 | 13,453.43 | 0.00 | 104,520.19 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 41,984.78 | 1,409.29 | 0.00 | 43,394.07 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 13,675,603.38 | 809,873.34 | 0.00 | 14,485,476.72 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 8,707,378.04 | 779,765.21 | 0.00 | 9,487,143.25 |
5105010197 ค/สโครงสร้างพฐไม่ระบ | 0.00 | 4,034,138.56 | 0.00 | 4,034,138.56 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 4,747.00 | 0.00 | 0.00 | 4,747.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,370,355.99 | 378,934.00 | 0.00 | 6,749,289.99 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,648,754.73 | 25,750.00 | 0.00 | 2,674,504.73 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 906,636.46 | 603,488.38 | 0.00 | 1,510,124.84 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
Amount | 0.00 | 93,704,532.92 | (93,704,532.92) | 0.00 |