รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600050 ขท.สกลนคร1 Report Time : 10:10:33
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,343,724.00 | (1,343,724.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,167,224.00 | (1,167,224.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 723,224.00 | (723,224.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 4,356,515.11 | 751,793.75 | (917,965.41) | 4,190,343.45 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 51,000.00 | 0.00 | 51,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,703,278.88 | (3,703,278.88) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 227,699.49 | (227,699.49) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,519,769.87 | (4,026,381.87) | 493,388.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 7,817,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,817,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (497,826.09) | 0.00 | (54,828.99) | (552,655.08) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 7,951,079.67 | 0.00 | 0.00 | 7,951,079.67 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (5,753,160.14) | 0.00 | (43,568.16) | (5,796,728.30) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 9,321,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,321,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (7,972,443.50) | 0.00 | 0.00 | (7,972,443.50) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,675,090.00 | 0.00 | 0.00 | 1,675,090.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,162,108.87) | 0.00 | (18,747.66) | (1,180,856.53) |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 29,950.00 | 0.00 | 0.00 | 29,950.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (8,553.20) | 0.00 | (410.28) | (8,963.48) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 389,000.00 | 0.00 | 0.00 | 389,000.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (371,540.94) | 0.00 | (1,006.85) | (372,547.79) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 614,624.40 | 0.00 | 0.00 | 614,624.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (539,337.12) | 0.00 | (1,947.84) | (541,284.96) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 229,060.00 | 0.00 | 0.00 | 229,060.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (229,056.00) | 0.00 | 0.00 | (229,056.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600050 ขท.สกลนคร1 Report Time : 10:10:33
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010101 ถนน | 979,158,227.72 | 0.00 | 0.00 | 979,158,227.72 |
1208010103 คสส-ถนน | (730,679,740.01) | 0.00 | (8,565,271.47) | (739,245,011.48) |
1208020101 สะพาน | 168,626,817.12 | 0.00 | 0.00 | 168,626,817.12 |
1208020103 คสส-สะพาน | (26,208,249.74) | 0.00 | (799,440.46) | (27,007,690.20) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 51,036,370.19 | 0.00 | 0.00 | 51,036,370.19 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (26,650,825.02) | 0.00 | 0.00 | (26,650,825.02) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (282,775.70) | 2,935,995.70 | (2,731,594.00) | (78,374.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (581,120.00) | 2,406,420.45 | (1,825,300.45) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 335.25 | (335.25) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 99,883.61 | (99,883.61) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (13,469.90) | (13,469.90) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,027,820.90 | (4,521,208.90) | (493,388.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,565.01 | (5,565.01) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 1,439.03 | (1,439.03) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 21,880.88 | (21,880.88) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (51,000.00) | (51,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (169,239.16) | 858,552.91 | (689,313.75) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (2,567,365.95) | 115,907.50 | (118,975.00) | (2,570,433.45) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,619,910.00) | 0.00 | 0.00 | (1,619,910.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (549,191.78) | 0.00 | 0.00 | (549,191.78) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 23,557,188.23 | 0.00 | 0.00 | 23,557,188.23 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (327,329,374.63) | 0.00 | 0.00 | (327,329,374.63) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (144,407,095.13) | 0.00 | 0.00 | (144,407,095.13) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (19,839,996.88) | 0.00 | 0.00 | (19,839,996.88) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (5,612,531.70) | 0.00 | 0.00 | (5,612,531.70) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (148,806.00) | 0.00 | 0.00 | (148,806.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (36,650.00) | 0.00 | (343,000.00) | (379,650.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 181,000.00 | (308,000.00) | (127,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (119.69) | 0.00 | 0.00 | (119.69) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (31,704.65) | 0.00 | 0.00 | (31,704.65) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (9,396.00) | 0.00 | 0.00 | (9,396.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (12,300.00) | 0.00 | 0.00 | (12,300.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,738,150.00) | 0.00 | (344,850.00) | (4,083,000.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (299,648,545.24) | 86,998.50 | (5,290,654.95) | (304,852,201.69) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600050 ขท.สกลนคร1 Report Time : 10:10:33
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,558,353.79) | 0.00 | (1,641,307.79) | (3,199,661.58) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (165,094.00) | 0.00 | (3,979.95) | (169,073.95) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (56,979,129.31) | 0.00 | (2,869.00) | (56,981,998.31) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (6,675,215.70) | 8,405.00 | (237,543.52) | (6,904,354.22) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (15,088,861.95) | 0.00 | (743,388.75) | (15,832,250.70) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (52,961,754.85) | 0.00 | 0.00 | (52,961,754.85) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,900,648.75 | 471,138.25 | (86,998.50) | 2,284,788.50 |
5101010113 ค่าจ้าง | 18,057,131.23 | 1,557,467.65 | 0.00 | 19,614,598.88 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,718,900.00 | 343,100.00 | 0.00 | 4,062,000.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 19,250.00 | 1,750.00 | 0.00 | 21,000.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,078,323.44 | 94,063.00 | 0.00 | 1,172,386.44 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 204,036.50 | 106,600.00 | (52,800.00) | 257,836.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 107,361.00 | 54,669.00 | (105,600.00) | 56,430.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 51,017.10 | 15,840.99 | 0.00 | 66,858.09 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 265,200.00 | 50,160.00 | 0.00 | 315,360.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 70,354.00 | 16,000.00 | 0.00 | 86,354.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 4,200.00 | 13,156.00 | 0.00 | 17,356.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 505,307.00 | 201,686.00 | 0.00 | 706,993.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 311,071,370.10 | 3,175,565.15 | (81,225.00) | 314,165,710.25 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,176,140.55 | 382,656.90 | (27,640.55) | 3,531,156.90 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 22,300.00 | 12,540.00 | 0.00 | 34,840.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 318,927.73 | 182,015.74 | 0.00 | 500,943.47 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 30,305.22 | 11,034.91 | 0.00 | 41,340.13 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 79,147.84 | 36,141.85 | 0.00 | 115,289.69 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 49,507.00 | 10,690.00 | 0.00 | 60,197.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 12,300.00 | 0.00 | 0.00 | 12,300.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 13,000.00 | 42,600.00 | 0.00 | 55,600.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 5,350.00 | 0.00 | 0.00 | 5,350.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 497,826.09 | 54,828.99 | 0.00 | 552,655.08 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 486,511.11 | 43,568.16 | 0.00 | 530,079.27 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 201,781.47 | 18,747.66 | 0.00 | 220,529.13 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,580.64 | 410.28 | 0.00 | 2,990.92 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 12,864.07 | 1,006.85 | 0.00 | 13,870.92 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 557.71 | 0.00 | 0.00 | 557.71 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 41,568.98 | 1,947.84 | 0.00 | 43,516.82 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600050 ขท.สกลนคร1 Report Time : 10:10:33
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 89,346,860.27 | 8,565,271.47 | 0.00 | 97,912,131.74 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 15,244,462.68 | 799,440.46 | 0.00 | 16,043,903.14 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010128 จำหน่ายถนน | 11,077,863.51 | 0.00 | 0.00 | 11,077,863.51 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 40,339.98 | 0.00 | 0.00 | 40,339.98 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 15,088,861.95 | 747,886.00 | (4,497.25) | 15,832,250.70 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 5,839,208.04 | 419,338.00 | (338.00) | 6,258,208.04 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 6,673,636.34 | 237,543.52 | (8,405.00) | 6,902,774.86 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 51,000.00 | 0.00 | 51,000.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 40,957,783.40 | (40,957,783.40) | 0.00 |