รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600018 ศ.สพ.3 Report Time : 14:35:55
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,617,539.03 | (1,617,539.03) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,628,539.03 | (1,628,539.03) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,573,209.03 | (1,573,209.03) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 533,422.92 | 1,611,709.00 | (1,780,147.92) | 364,984.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 21,000.00 | (11,000.00) | 10,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 16,913,808.00 | (9,966,400.55) | 6,947,407.45 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 41,569.60 | (41,569.60) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 5,475,204.45 | 11,492,826.19 | (16,968,030.64) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,647,786.75 | 0.00 | 0.00 | 2,647,786.75 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (949,071.75) | 0.00 | (14,338.56) | (963,410.31) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 42,021,130.00 | 0.00 | 0.00 | 42,021,130.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (29,486,035.55) | 0.00 | (547,906.75) | (30,033,942.30) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,696,624.16 | 0.00 | 0.00 | 1,696,624.16 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (783,036.38) | 0.00 | (14,693.15) | (797,729.53) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 235,600.00 | 0.00 | 0.00 | 235,600.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (187,958.24) | 0.00 | (1,936.44) | (189,894.68) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 5,470,780.00 | 0.00 | 0.00 | 5,470,780.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (3,393,634.55) | 0.00 | (55,745.42) | (3,449,379.97) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 73,300,229.60 | 0.00 | 0.00 | 73,300,229.60 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (35,665,642.94) | 0.00 | (714,296.64) | (36,379,939.58) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 2,905,366.00 | 0.00 | 0.00 | 2,905,366.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (959,633.00) | 0.00 | (21,684.31) | (981,317.31) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 1,635,069.50 | 0.00 | 0.00 | 1,635,069.50 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (707,007.36) | 0.00 | (15,469.75) | (722,477.11) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,113,009.92 | 0.00 | 0.00 | 1,113,009.92 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,015,340.73) | 0.00 | (10,015.97) | (1,025,356.70) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 119,000.00 | 0.00 | 0.00 | 119,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600018 ศ.สพ.3 Report Time : 14:35:55
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (67,225.30) | 0.00 | (1,953.60) | (69,178.90) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,851,386.00 | 0.00 | 0.00 | 1,851,386.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,851,362.00) | 0.00 | 0.00 | (1,851,362.00) |
1208010101 ถนน | 1,731,660.22 | 0.00 | 0.00 | 1,731,660.22 |
1208010103 คสส-ถนน | (406,821.54) | 0.00 | (7,116.41) | (413,937.95) |
1208020101 สะพาน | 0.00 | 228,885,283.51 | (137,180,733.61) | 91,704,549.90 |
1208020103 คสส-สะพาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 252,191,041.69 | 30,910,487.22 | (228,885,283.51) | 54,216,245.40 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 4,139,311.32 | 26,771,175.93 | (30,910,487.25) | 0.00 |
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (2,946,355.00) | 16,681,382.18 | (20,775,420.58) | (7,040,393.40) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (3,529,021.00) | 13,628,737.20 | (10,099,716.20) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,136,099.34 | (1,136,099.34) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (19,055.93) | (19,055.93) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (5,475,204.45) | 9,751,851.44 | (11,224,054.44) | (6,947,407.45) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 21,948.94 | (21,948.94) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 141,778.55 | (141,778.55) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) | (10,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (50,314.62) | 1,501,523.62 | (1,451,209.00) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (55,623.30) | 265,623.30 | (210,000.00) | 0.00 |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (427,485.00) | 112,001.00 | (49,500.00) | (364,984.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.03 | (0.03) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (124,871.52) | 35,135.15 | 0.00 | (89,736.37) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (115,452,843.54) | 115,452,843.54 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (188,752,871.72) | 0.00 | (115,452,843.54) | (304,205,715.26) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (35,353,421.42) | 0.00 | 0.00 | (35,353,421.42) |
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (7,364.01) | (7,364.01) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (86,810.00) | 0.00 | (5,830.00) | (92,640.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (189,840.00) | 35,000.00 | (21,000.00) | (175,840.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (35,000.00) | (35,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (149.81) | 0.00 | 0.00 | (149.81) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,301.00) | 0.00 | 0.00 | (1,301.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (6,199.30) | (6,199.30) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (35,135.15) | (35,135.15) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600018 ศ.สพ.3 Report Time : 14:35:55
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (5,727,315.75) | 0.00 | (534,000.00) | (6,261,315.75) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (249,130,848.41) | 0.00 | (27,766,623.87) | (276,897,472.28) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,278,931.44) | 12,653.04 | (458,097.50) | (1,724,375.90) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (269,144.10) | 0.00 | (43,600.00) | (312,744.10) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (8,460,227.38) | 0.00 | (246,578.60) | (8,706,805.98) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (18,708,434.55) | 0.00 | (1,611,709.00) | (20,320,143.55) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 196,160.00 | 71,680.00 | 0.00 | 267,840.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 5,625,335.75 | 523,260.00 | 0.00 | 6,148,595.75 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 88,140.00 | 10,740.00 | 0.00 | 98,880.00 |
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 18,880.00 | 28,020.00 | (46,900.00) | 0.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 24,938.10 | 0.00 | 0.00 | 24,938.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 278,752.00 | 26,071.00 | 0.00 | 304,823.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 228,231.00 | 43,600.00 | 0.00 | 271,831.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 15,975.00 | 0.00 | 0.00 | 15,975.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 27,109.20 | 0.00 | 0.00 | 27,109.20 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 26,490.00 | 42,260.00 | (16,820.00) | 51,930.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 74,000.00 | 18,400.00 | (6,400.00) | 86,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 65,307.48 | 3,226.08 | (1,613.04) | 66,920.52 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 76,133.15 | 6,092.00 | 0.00 | 82,225.15 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 12,551,630.22 | 1,500,049.34 | 0.00 | 14,051,679.56 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 208,499.83 | 0.00 | 208,499.83 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 244,445.01 | 79,483.54 | 0.00 | 323,928.55 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 181,263.39 | 38,174.96 | 0.00 | 219,438.35 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 7,621.61 | 667.68 | 0.00 | 8,289.29 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 22,245.30 | 1,498.34 | 0.00 | 23,743.64 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 18,596.00 | 5,160.00 | 0.00 | 23,756.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 1,152.80 | 0.00 | 0.00 | 1,152.80 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 209,924.00 | (209,924.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 160,113.94 | 14,338.56 | 0.00 | 174,452.50 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 169,275.88 | 14,693.15 | 0.00 | 183,969.03 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 21,623.56 | 1,936.44 | 0.00 | 23,560.00 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 596,567.88 | 55,745.42 | 0.00 | 652,313.30 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 7,976,312.36 | 714,296.64 | 0.00 | 8,690,609.00 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 242,140.76 | 21,684.31 | 0.00 | 263,825.07 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 172,745.57 | 15,469.75 | 0.00 | 188,215.32 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 111,845.08 | 10,015.97 | 0.00 | 121,861.05 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 21,815.40 | 1,953.60 | 0.00 | 23,769.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600018 ศ.สพ.3 Report Time : 14:35:55
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 79,466.60 | 7,116.41 | 0.00 | 86,583.01 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 547,906.75 | 0.00 | 547,906.75 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 18,099.22 | 0.03 | 0.00 | 18,099.25 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 18,708,434.55 | 1,611,709.00 | 0.00 | 20,320,143.55 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 278,100.81 | 30,393.31 | 0.00 | 308,494.12 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 8,460,227.38 | 313,994.60 | 0.00 | 8,774,221.98 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 257,622,985.82 | 137,180,733.61 | 0.00 | 394,803,719.43 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 623,612,518.19 | (623,612,518.19) | 0.00 |