รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600109 สทล.13 Report Time : 11:12:11
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,120,713.00 | (2,120,713.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,832,713.00 | (1,832,713.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,096,443.00 | (1,096,443.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,077,851.62 | 1,516,443.00 | (2,330,004.62) | 1,264,290.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 288,000.00 | 0.00 | 288,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 621,889,739.65 | (621,563,125.65) | 326,614.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,958,489.83 | (1,958,489.83) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 622,007,109.48 | (622,007,109.48) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 5,285,388.80 | 0.00 | 0.00 | 5,285,388.80 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (127,860.22) | 0.00 | (10,860.43) | (138,720.65) |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 11,212,771.00 | 0.00 | 0.00 | 11,212,771.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,606,385.58) | 0.00 | (280,319.28) | (5,886,704.86) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,151,761.23 | 561,029.00 | (17,000.00) | 3,695,790.23 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 691,170.50 | 85,681,428.25 | (86,372,598.75) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,052,440.30) | 0.00 | (23,616.85) | (2,076,057.15) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 323,500.00 | 0.00 | 0.00 | 323,500.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 4,760.00 | (4,760.00) | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (247,103.64) | 0.00 | (2,620.29) | (249,723.93) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 309,800.00 | 64,000.00 | 0.00 | 373,800.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 20,000.00 | 44,000.00 | (64,000.00) | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (223,953.15) | 0.00 | (1,736.07) | (225,689.22) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 8,452.00 | (8,452.00) | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (699,999.00) | 0.00 | 0.00 | (699,999.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1,567,532.50 | 15,000.00 | (15,000.00) | 1,567,532.50 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 24,975.00 | (24,975.00) | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (1,325,812.51) | 0.00 | (15,785.64) | (1,341,598.15) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 502,350.00 | 0.00 | 0.00 | 502,350.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 1,440.00 | (1,440.00) | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (164,926.02) | 0.00 | (4,163.86) | (169,089.88) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 248,150.00 | 0.00 | 0.00 | 248,150.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (228,826.75) | 0.00 | (2,487.84) | (231,314.59) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,199,400.05 | 489,500.00 | 0.00 | 1,688,900.05 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600109 สทล.13 Report Time : 11:12:11
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 52,180.00 | 500,790.00 | (552,970.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (924,996.98) | 0.00 | (15,489.70) | (940,486.68) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 7,900.00 | 0.00 | 0.00 | 7,900.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (3,376.44) | 0.00 | (129.86) | (3,506.30) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,291,933.38 | 0.00 | (114,200.00) | 1,177,733.38 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,291,913.38) | 0.00 | 0.00 | (1,291,913.38) |
1208010101 ถนน | 4,903,206.26 | 0.00 | 0.00 | 4,903,206.26 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (4,903,205.26) | 0.00 | 0.00 | (4,903,205.26) |
1208020102 พักสะพาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 8,643,983,040.03 | 1,750,479,809.00 | (85,591,310.25) | 10,308,871,538.78 |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (4,687,178,463.09) | 19,211.43 | (54,440,854.61) | (4,741,600,106.27) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 1,062,207,535.75 | 615,881,763.00 | (1,678,089,298.75) | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 636,252,813.07 | (637,470,622.62) | (1,217,809.55) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (576,523.92) | 3,459,169.62 | (2,882,645.70) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 372,779.25 | (372,779.25) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,519,899.65 | (3,519,899.65) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 19,040.11 | (19,040.11) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 15,449.42 | (15,449.42) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (288,000.00) | (288,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,977,561.62) | 2,330,004.62 | (352,443.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (99,390.00) | 0.00 | (1,164,000.00) | (1,263,390.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (450,058.46) | 41,739.87 | 0.00 | (408,318.59) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (595,902,215.41) | 0.00 | 0.00 | (595,902,215.41) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,934,579,434.71) | 0.00 | 0.00 | (3,934,579,434.71) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (47,453,695.71) | 0.00 | 0.00 | (47,453,695.71) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (735.76) | (735.76) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (2,895,570.00) | 0.00 | (108,770.00) | (3,004,340.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (64,500.00) | 0.00 | (2,500.00) | (67,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (44,000.00) | 0.00 | (493,000.00) | (537,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600109 สทล.13 Report Time : 11:12:11
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (177.40) | 0.00 | 0.00 | (177.40) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (12,291.44) | 0.00 | 0.00 | (12,291.44) |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (17,350.00) | 0.00 | 0.00 | (17,350.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (1,290.00) | 0.00 | (45,608.87) | (46,898.87) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (5,943,650.00) | 0.00 | (553,030.00) | (6,496,680.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (1,085,987,323.97) | 13,203,600.00 | (194,958,299.76) | (1,267,742,023.73) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,511,321.38) | 0.00 | (948,370.10) | (3,459,691.48) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (121,500.82) | 0.00 | 0.00 | (121,500.82) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (485,325.25) | 0.00 | (425,491,219.50) | (425,976,544.75) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (6,860,684.38) | 0.00 | (1,976,663.31) | (8,837,347.69) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,962,956.28) | 0.00 | (1,516,443.00) | (8,479,399.28) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (58,788.57) | (58,788.57) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,153,183.35 | 915,457.95 | 0.00 | 2,068,641.30 |
5101010113 ค่าจ้าง | 8,451,460.05 | 724,735.20 | 0.00 | 9,176,195.25 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 5,829,552.00 | 541,570.00 | 0.00 | 6,371,122.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 114,098.00 | 11,460.00 | 0.00 | 125,558.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 708,042.00 | 62,801.00 | 0.00 | 770,843.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 164,400.00 | 10,800.00 | (175,200.00) | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 248,306.25 | 84,800.00 | 0.00 | 333,106.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 157,943.00 | 16,606.50 | 0.00 | 174,549.50 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 31,977.00 | 0.00 | 0.00 | 31,977.00 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 11,008.50 | 0.00 | 0.00 | 11,008.50 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 11,379.50 | 0.00 | 0.00 | 11,379.50 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 6,250.00 | 0.00 | 0.00 | 6,250.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 16,604.00 | 440.00 | 0.00 | 17,044.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 18,100.00 | 42,232.00 | 0.00 | 60,332.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 2,264,400.00 | 866,910.00 | 0.00 | 3,131,310.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 690,900.00 | 129,900.00 | 0.00 | 820,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 542,245.66 | 67,557.00 | 0.00 | 609,802.66 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,676,830.18 | 531,523.89 | (13,248.00) | 3,195,106.07 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 6,569,754.28 | 1,277,676.14 | 0.00 | 7,847,430.42 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,711,170.75 | 202,615.20 | 0.00 | 1,913,785.95 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 26,747.00 | 141,828.50 | (141,828.50) | 26,747.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 2,500.00 | 7,000.00 | 0.00 | 9,500.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,265,703.00 | 155,579.27 | 0.00 | 1,421,282.27 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 32,449.90 | 3,402.40 | 0.00 | 35,852.30 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600109 สทล.13 Report Time : 11:12:11
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 36,670.37 | 3,311.38 | 0.00 | 39,981.75 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 19,019.00 | 6,786.12 | (3,393.06) | 22,412.06 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 41,555.00 | 7,871.00 | 0.00 | 49,426.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 1,290.00 | 383,199.50 | (19,996.00) | 364,493.50 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 175,200.00 | 0.00 | 175,200.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 65,936.00 | 33,121.00 | 0.00 | 99,057.00 |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 1,857.00 | 0.00 | 0.00 | 1,857.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 16,450.00 | 0.00 | 0.00 | 16,450.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 121,274.74 | 10,860.43 | 0.00 | 132,135.17 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 192,749.58 | 23,616.85 | 0.00 | 216,366.43 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 29,260.25 | 2,620.29 | 0.00 | 31,880.54 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 15,510.98 | 1,736.07 | 0.00 | 17,247.05 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 176,273.13 | 15,785.64 | 0.00 | 192,058.77 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 46,496.14 | 4,163.86 | 0.00 | 50,660.00 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 27,780.91 | 2,487.84 | 0.00 | 30,268.75 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 117,439.93 | 15,489.70 | 0.00 | 132,929.63 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,450.14 | 129.86 | 0.00 | 1,580.00 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 607,708,348.56 | 54,421,643.18 | 0.00 | 662,129,991.74 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 280,319.28 | 0.00 | 280,319.28 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 114,197.00 | 0.00 | 114,197.00 |
5105010198 ตจนส/ทไม่มีตตไม่ระบุ | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 5,066.30 | 0.00 | 0.00 | 5,066.30 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,962,956.28 | 1,516,443.00 | 0.00 | 8,479,399.28 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,016,538.84 | 317,005.76 | 0.00 | 3,333,544.60 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 6,860,684.38 | 1,976,663.31 | 0.00 | 8,837,347.69 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 288,000.00 | 0.00 | 288,000.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 58,788.57 | 0.00 | 58,788.57 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 5,600.00 | (5,600.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 4,431,160,241.94 | (4,431,160,241.94) | 0.00 |