รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 ขท.กาญจนบุรี Report Time : 10:58:38
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 846,875.55 | (846,875.55) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 32,630.00 | 846,875.55 | (879,505.55) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | (32,630.00) | 683,920.00 | (651,290.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,225,359.74 | 817,806.94 | (1,144,690.94) | 2,898,475.74 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,958,358.91 | (4,231,627.96) | 1,726,730.95 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 784,734,397.01 | (784,734,397.01) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 1,239,913,766.00 | (1,239,913,766.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 16,904,270.39 | 328,767,985.13 | (118,903,704.51) | 226,768,551.01 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 6,400,922.06 | (6,381,114.92) | 19,807.14 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 36,411.00 | 0.00 | 36,411.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 819,500.00 | 0.00 | 0.00 | 819,500.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (118,546.84) | 0.00 | (4,490.41) | (123,037.25) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,970,531.00 | 0.00 | 0.00 | 1,970,531.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (684,259.17) | 0.00 | (10,797.43) | (695,056.60) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 24,348,315.00 | 0.00 | 0.00 | 24,348,315.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (23,748,253.00) | 0.00 | (50,000.00) | (23,798,253.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,193,450.00 | 17,000.00 | 0.00 | 1,210,450.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (461,882.24) | 0.00 | (10,642.09) | (472,524.33) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 17,900.00 | 0.00 | 0.00 | 17,900.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (15,586.55) | 0.00 | (245.24) | (15,831.79) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 88,215.00 | 0.00 | 0.00 | 88,215.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (88,213.00) | 0.00 | 0.00 | (88,213.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 175,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (174,998.00) | 0.00 | 0.00 | (174,998.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 908,746.40 | 0.00 | 0.00 | 908,746.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (710,279.68) | 0.00 | (5,029.25) | (715,308.93) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 330,933.00 | 0.00 | 0.00 | 330,933.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (188,795.18) | 0.00 | (3,050.04) | (191,845.22) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 753,960.00 | 0.00 | 0.00 | 753,960.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (753,921.00) | 0.00 | 0.00 | (753,921.00) |
1208010101 ถนน | 1,594,028,169.57 | 0.00 | 0.00 | 1,594,028,169.57 |
1208010103 คสส-ถนน | (953,769,382.99) | 0.00 | (13,253,960.71) | (967,023,343.70) |
1208020101 สะพาน | 65,009,506.83 | 0.00 | 0.00 | 65,009,506.83 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 ขท.กาญจนบุรี Report Time : 10:58:38
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208020103 คสส-สะพาน | (9,301,599.79) | 0.00 | (266,549.94) | (9,568,149.73) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 136,275,413.19 | 0.00 | 0.00 | 136,275,413.19 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (63,589,478.52) | 0.00 | (579,780.84) | (64,169,259.36) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (77,600.00) | 4,256,047.50 | (4,774,968.50) | (596,521.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 1,518,412.68 | (1,518,412.68) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 223.06 | (223.06) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 146,858.12 | (146,858.12) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,388,050.09 | (6,114,781.04) | (1,726,730.95) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 7,294.65 | (7,294.65) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 32,672.08 | (32,672.08) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (18,000.00) | (18,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (283,195.00) | 956,566.94 | (673,371.94) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (18,934,694.13) | 574,693,711.51 | (784,514,303.13) | (228,755,285.75) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (911,741.00) | 0.00 | 0.00 | (911,741.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,190.55 | (1,190.55) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (883,801.00) | 150,352.89 | (17,000.00) | (750,448.11) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (82,999,367.65) | 82,999,367.65 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (635,029,997.28) | 0.00 | (82,999,367.65) | (718,029,364.93) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (21,269,361.48) | 0.00 | 0.00 | (21,269,361.48) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | 0.00 | 0.00 | (11,034.00) | (11,034.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (4,644,449.01) | 0.00 | 0.00 | (4,644,449.01) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (415,013.00) | 0.00 | (10,195.00) | (425,208.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (19,150.00) | 0.00 | 0.00 | (19,150.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (5,000.00) | 0.00 | (18,000.00) | (23,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (130.11) | 0.00 | 0.00 | (130.11) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (10,693.40) | 0.00 | 0.00 | (10,693.40) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (89.00) | 0.00 | (25.00) | (114.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (39,105.08) | 0.00 | (150,352.89) | (189,457.97) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (4,418,950.00) | 0.00 | (420,210.00) | (4,839,160.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (312,938,814.38) | 17,702.00 | (8,870,668.84) | (321,791,781.22) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,930,726.35) | 0.00 | (675,078.82) | (3,605,805.17) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (289,142.00) | 0.00 | 0.00 | (289,142.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (52,185,084.84) | 0.00 | (111,638.00) | (52,296,722.84) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,712,998.50) | 0.00 | (459,898.14) | (4,172,896.64) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 ขท.กาญจนบุรี Report Time : 10:58:38
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (13,383,940.70) | 0.00 | (817,806.94) | (14,201,747.64) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (135,418,711.11) | 0.00 | (17,460.00) | (135,436,171.11) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 3,768,650.05 | 857,305.05 | 0.00 | 4,625,955.10 |
5101010113 ค่าจ้าง | 24,136,302.30 | 2,806,291.95 | (1,133.55) | 26,941,460.70 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 4,369,700.00 | 414,460.00 | 0.00 | 4,784,160.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 49,250.00 | 5,750.00 | 0.00 | 55,000.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,420,077.00 | 160,753.00 | (57.00) | 1,580,773.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 269,705.75 | 106,550.00 | 0.00 | 376,255.75 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 169,806.00 | 5,088.00 | 0.00 | 174,894.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 12,320.00 | 0.00 | 0.00 | 12,320.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 9,310.00 | 0.00 | 0.00 | 9,310.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 3,747,380.42 | 118,935.42 | (36,411.00) | 3,829,904.84 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 298,616,510.46 | 5,502,687.42 | (17,702.00) | 304,101,495.88 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,116,044.42 | 440,593.51 | 0.00 | 3,556,637.93 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 535,639.07 | 116,955.47 | 0.00 | 652,594.54 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 55,859.12 | 6,063.18 | 0.00 | 61,922.30 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 53,082.49 | 12,302.76 | 0.00 | 65,385.25 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 51,777.30 | 8,313.90 | 0.00 | 60,091.20 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 95,914.00 | 14,278.00 | 0.00 | 110,192.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 35,260.00 | 0.00 | 0.00 | 35,260.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 27,125.00 | 0.00 | 0.00 | 27,125.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 32,630.00 | (32,630.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 195.00 | 0.00 | 195.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 50,142.92 | 4,490.41 | 0.00 | 54,633.33 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 120,571.31 | 10,797.43 | 0.00 | 131,368.74 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 107,877.04 | 10,642.09 | 0.00 | 118,519.13 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,738.53 | 245.24 | 0.00 | 2,983.77 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 8,638.24 | 0.00 | 0.00 | 8,638.24 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 56,879.04 | 5,029.25 | 0.00 | 61,908.29 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 5,951.34 | 3,050.04 | 0.00 | 9,001.38 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 132,241,854.14 | 13,253,960.71 | 0.00 | 145,495,814.85 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 2,824,479.18 | 266,549.94 | 0.00 | 3,091,029.12 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
5105010197 ค/สโครงสร้างพฐไม่ระบ | 0.00 | 579,780.84 | 0.00 | 579,780.84 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 2,296.47 | 0.00 | 0.00 | 2,296.47 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 ขท.กาญจนบุรี Report Time : 10:58:38
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 671.55 | 1,190.55 | 0.00 | 1,862.10 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 13,585,340.70 | 835,266.94 | 0.00 | 14,420,607.64 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 5,094,524.52 | 21,477.06 | (223.06) | 5,115,778.52 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,712,998.50 | 460,085.00 | 0.00 | 4,173,083.50 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 3,064,340,486.03 | (3,064,340,486.03) | 0.00 |