รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600108 ขท.อ่างทอง Report Time : 11:11:42
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 737,278.00 | (737,278.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 753,278.00 | (753,278.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 753,278.00 | (753,278.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,190,544.84 | 1,079,559.00 | (1,161,554.17) | 1,108,549.67 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 24,000.00 | (16,000.00) | 8,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,864,946.27 | (2,864,946.27) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 124,489.00 | (124,489.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 130,000.00 | (130,000.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,924,997.27 | (2,924,997.27) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 37,435.00 | 0.00 | 37,435.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 8,750.00 | 0.00 | 8,750.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 14,976,956.52 | 0.00 | 0.00 | 14,976,956.52 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,572,753.88) | 0.00 | (30,774.57) | (2,603,528.45) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 8,351,806.00 | 0.00 | 0.00 | 8,351,806.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,838,541.40) | 0.00 | (17,161.25) | (1,855,702.65) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 5,282,849.31 | 0.00 | 0.00 | 5,282,849.31 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (2,598,669.42) | 0.00 | (28,948.65) | (2,627,618.07) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,144,143.26 | 0.00 | 0.00 | 3,144,143.26 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (726,214.28) | 0.00 | (17,849.80) | (744,064.08) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,021,328.00 | 0.00 | 0.00 | 1,021,328.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (850,886.42) | 0.00 | (5,114.47) | (856,000.89) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,072,537.08 | 0.00 | 0.00 | 1,072,537.08 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (618,069.08) | 0.00 | (8,815.40) | (626,884.48) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 116,000.00 | 0.00 | 0.00 | 116,000.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (103,705.40) | 0.00 | (260.27) | (103,965.67) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (14,999.00) | 0.00 | 0.00 | (14,999.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 9,125.00 | 0.00 | 0.00 | 9,125.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (8,234.68) | 0.00 | (97.84) | (8,332.52) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,312,112.15 | 0.00 | 0.00 | 1,312,112.15 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600108 ขท.อ่างทอง Report Time : 11:11:42
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (1,290,292.27) | 0.00 | (985.38) | (1,291,277.65) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 557,893.40 | 0.00 | 0.00 | 557,893.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (447,427.03) | 0.00 | (4,181.53) | (451,608.56) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 223,100.00 | 0.00 | 0.00 | 223,100.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (195,228.78) | 0.00 | (799.44) | (196,028.22) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 161,100.00 | 0.00 | 0.00 | 161,100.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (161,096.00) | 0.00 | 0.00 | (161,096.00) |
1208010101 ถนน | 1,124,796,281.06 | 0.00 | 0.00 | 1,124,796,281.06 |
1208010103 คสส-ถนน | (922,292,882.51) | 0.00 | (5,439,008.70) | (927,731,891.21) |
1208020101 สะพาน | 103,676,377.51 | 0.00 | 0.00 | 103,676,377.51 |
1208020103 คสส-สะพาน | (35,649,478.84) | 0.00 | (251,074.16) | (35,900,553.00) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 265,314,754.74 | 0.00 | 0.00 | 265,314,754.74 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (116,833,663.17) | 0.00 | (5,630,356.44) | (122,464,019.61) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (60,280.00) | 179,340.00 | (119,060.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (71,160.00) | 71,160.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 111,859.30 | (111,859.30) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (14,487.54) | (14,487.54) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,879,457.27 | (2,879,457.27) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,347.62 | (1,347.62) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 571.05 | (571.05) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (8,000.00) | (8,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (60,305.17) | 1,139,864.17 | (1,079,559.00) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (21,690.00) | 86,690.00 | (65,000.00) | 0.00 |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,108,549.67) | 0.00 | 0.00 | (1,108,549.67) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (298,281.46) | 61,418.99 | 0.00 | (236,862.47) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 45,274,932.78 | 0.00 | (45,274,932.78) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (328,426,528.20) | 45,274,932.78 | 0.00 | (283,151,595.42) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (174,858,539.86) | 0.00 | 0.00 | (174,858,539.86) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,754,612.90) | 0.00 | 0.00 | (1,754,612.90) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (43,057.28) | 0.00 | 0.00 | (43,057.28) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (23,650.00) | 0.00 | 0.00 | (23,650.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (24,000.00) | (24,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600108 ขท.อ่างทอง Report Time : 11:11:42
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (104.25) | 0.00 | 0.00 | (104.25) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (87,324.85) | 0.00 | (21,690.00) | (109,014.85) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (8,788.00) | 0.00 | (61,418.99) | (70,206.99) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,961,305.00) | 0.00 | (284,075.00) | (3,245,380.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (233,465,430.57) | 0.00 | (2,502,191.27) | (235,967,621.84) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (923,618.40) | 562.00 | (229,334.30) | (1,152,390.70) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (225,250.85) | 0.00 | 0.00 | (225,250.85) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (35,408,214.75) | 0.00 | (34,827.00) | (35,443,041.75) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,390,975.83) | 0.00 | (120,229.00) | (2,511,204.83) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,619,838.93) | 0.00 | (737,278.00) | (7,357,116.93) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 109,762.25 | 16,940.00 | 0.00 | 126,702.25 |
5101010113 ค่าจ้าง | 15,758,094.65 | 1,380,839.85 | 0.00 | 17,138,934.50 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,927,450.00 | 280,270.00 | 0.00 | 3,207,720.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 33,855.00 | 3,805.00 | 0.00 | 37,660.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 22,671.00 | 0.00 | 0.00 | 22,671.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 929,613.00 | 82,667.00 | 0.00 | 1,012,280.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 64,358.25 | 28,400.00 | 0.00 | 92,758.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 43,086.50 | 6,427.00 | 0.00 | 49,513.50 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 4,160.00 | 1,440.00 | 0.00 | 5,600.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 12,650.00 | 1,450.00 | 0.00 | 14,100.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 6,380.00 | 4,000.00 | 0.00 | 10,380.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 318,514.00 | 0.00 | (37,435.00) | 281,079.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 184,702,777.90 | 1,052,273.42 | 0.00 | 185,755,051.32 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,443,132.80 | 0.00 | 0.00 | 2,443,132.80 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 403,724.56 | 90,130.50 | 0.00 | 493,855.06 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 41,663.00 | 7,862.00 | 0.00 | 49,525.00 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 13,400.80 | 3,230.34 | 0.00 | 16,631.14 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 50,739.40 | 14,766.00 | 0.00 | 65,505.40 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 56,262.00 | 13,200.00 | 0.00 | 69,462.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 150,388.00 | 0.00 | 0.00 | 150,388.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 45,550.00 | 0.00 | 0.00 | 45,550.00 |
5104030209 ค่าเช่าอสังหา- รัฐ | 23,750.00 | 0.00 | (8,750.00) | 15,000.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 21,231.52 | 3,554.00 | (562.00) | 24,223.52 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 343,649.34 | 30,774.57 | 0.00 | 374,423.91 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 191,633.90 | 17,161.25 | 0.00 | 208,795.15 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600108 ขท.อ่างทอง Report Time : 11:11:42
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 323,259.91 | 28,948.65 | 0.00 | 352,208.56 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 199,322.66 | 17,849.80 | 0.00 | 217,172.46 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 78,423.21 | 5,114.47 | 0.00 | 83,537.68 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 95,331.81 | 8,815.40 | 0.00 | 104,147.21 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,906.40 | 260.27 | 0.00 | 3,166.67 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,514.41 | 0.00 | 0.00 | 1,514.41 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,092.52 | 97.84 | 0.00 | 1,190.36 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 27,460.91 | 985.38 | 0.00 | 28,446.29 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 53,194.99 | 4,181.53 | 0.00 | 57,376.52 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 8,927.10 | 799.44 | 0.00 | 9,726.54 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 75,211,327.20 | 5,439,008.70 | 0.00 | 80,650,335.90 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 2,803,661.45 | 251,074.16 | 0.00 | 3,054,735.61 |
5105010197 ค/สโครงสร้างพฐไม่ระบ | 0.00 | 5,630,356.44 | 0.00 | 5,630,356.44 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 17,750.00 | 0.00 | 0.00 | 17,750.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,619,838.93 | 737,278.00 | 0.00 | 7,357,116.93 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,908,749.28 | 37,690.00 | 0.00 | 1,946,439.28 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,451,255.83 | 59,949.00 | 0.00 | 2,511,204.83 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 74,517,313.73 | (74,517,313.73) | 0.00 |