รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600127 ขท.ระนอง Report Time : 11:39:07
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,019,573.80 | (1,019,573.80) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,059,573.80 | (1,059,573.80) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,039,573.80 | (1,039,573.80) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,509,610.33 | 1,016,468.00 | (532,584.72) | 1,993,493.61 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 94,000.00 | (40,000.00) | 54,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,285,650.89 | (3,285,650.89) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 46,199.00 | (46,199.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,331,849.89 | (3,331,849.89) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 5,577.60 | 0.00 | 5,577.60 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 6,041,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,041,500.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (224,657.52) | 0.00 | (12,414.24) | (237,071.76) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,767,412.00 | 0.00 | 0.00 | 6,767,412.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,823,408.93) | 0.00 | (128,000.00) | (3,951,408.93) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 88,800.00 | 0.00 | 0.00 | 88,800.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (88,170.45) | 0.00 | (145.91) | (88,316.36) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 62,264.00 | 0.00 | (19,990.00) | 42,274.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (47,343.57) | 19,989.00 | (371.23) | (27,725.80) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 799,117.40 | 0.00 | 0.00 | 799,117.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (596,884.62) | 0.00 | (5,775.20) | (602,659.82) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 66,200.00 | 0.00 | (8,500.00) | 57,700.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (66,192.00) | 8,499.00 | 0.00 | (57,693.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 875,840.00 | 0.00 | (225,700.00) | 650,140.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (875,683.00) | 225,691.00 | 0.00 | (649,992.00) |
1208010101 ถนน | 433,218,723.19 | 0.00 | 0.00 | 433,218,723.19 |
1208010103 คสส-ถนน | (237,990,026.87) | 0.00 | (4,261,537.35) | (242,251,564.22) |
1208020101 สะพาน | 66,082,941.36 | 0.00 | 0.00 | 66,082,941.36 |
1208020103 คสส-สะพาน | (7,916,330.30) | 0.00 | (181,944.96) | (8,098,275.26) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 233,038,707.92 | 0.00 | 0.00 | 233,038,707.92 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (126,219,155.78) | 0.00 | (315,000.00) | (126,534,155.78) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 18,704,942.67 | (18,704,942.67) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600127 ขท.ระนอง Report Time : 11:39:07
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 13,171.86 | (13,171.86) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 75,230.24 | (75,230.24) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (44,479.56) | (44,479.56) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,318,849.06 | (3,318,849.06) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 174,995.09 | (174,995.09) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (54,000.00) | (54,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (42,866.72) | 500,334.72 | (457,468.00) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (716,440.61) | 0.00 | (20,000.00) | (736,440.61) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (750,303.00) | 32,250.00 | (539,000.00) | (1,257,053.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 3,105.80 | (3,105.80) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (314,809.34) | 75,629.67 | 0.00 | (239,179.67) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (24,136,289.62) | 0.00 | 0.00 | (24,136,289.62) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (186,023,997.08) | 0.00 | 0.00 | (186,023,997.08) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (154,699,493.61) | 0.00 | 0.00 | (154,699,493.61) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,358,865.83) | 0.00 | 0.00 | (1,358,865.83) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (102,000.00) | 0.00 | 0.00 | (102,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (82,900.00) | 0.00 | 0.00 | (82,900.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (171,000.00) | 0.00 | (94,000.00) | (265,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (70.61) | 0.00 | 0.00 | (70.61) |
4207010102 ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน | 16,347.45 | 0.00 | 0.00 | 16,347.45 |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (14,060.00) | 0.00 | (75,629.67) | (89,689.67) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,709,064.35) | 0.00 | (266,215.00) | (2,975,279.35) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (246,679,245.77) | 0.00 | (2,774,873.07) | (249,454,118.84) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,234,008.54) | 0.00 | (269,013.15) | (1,503,021.69) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (179,700.00) | 0.00 | 0.00 | (179,700.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (60,365,882.04) | 0.00 | (18,742,721.75) | (79,108,603.79) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | (9,207,000.00) | 0.00 | 0.00 | (9,207,000.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,066,840.28) | 0.00 | (46,199.00) | (1,113,039.28) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,652,272.87) | 0.00 | (1,016,468.00) | (6,668,740.87) |
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | (16,347.45) | 0.00 | 0.00 | (16,347.45) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (40,776.77) | 0.00 | 0.00 | (40,776.77) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 2,458,188.40 | 291,110.10 | (3,022.80) | 2,746,275.70 |
5101010113 ค่าจ้าง | 9,699,063.45 | 1,304,769.05 | 0.00 | 11,003,832.50 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,676,572.58 | 262,270.00 | 0.00 | 2,938,842.58 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 32,491.77 | 3,945.00 | 0.00 | 36,436.77 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 82,440.00 | 0.00 | 0.00 | 82,440.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600127 ขท.ระนอง Report Time : 11:39:07
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 806,385.00 | 78,125.00 | (83.00) | 884,427.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 203,172.00 | 62,556.75 | 0.00 | 265,728.75 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 21,636.00 | 1,415.00 | 0.00 | 23,051.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 69,784.00 | 8,471.00 | 0.00 | 78,255.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 240.00 | 4,800.00 | 0.00 | 5,040.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 13,500.00 | 12,600.00 | 0.00 | 26,100.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 47,228.00 | 9,160.10 | 0.00 | 56,388.10 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 579,949.66 | 13,171.86 | (5,577.60) | 587,543.92 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 248,268,639.13 | 19,911,298.06 | 0.00 | 268,179,937.19 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,485,748.78 | 13,171.86 | (13,171.86) | 2,485,748.78 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 56,008.64 | 880.00 | 0.00 | 56,888.64 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 336,939.14 | 89,905.61 | 0.00 | 426,844.75 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 64,754.60 | 3,923.69 | 0.00 | 68,678.29 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 36,143.74 | 8,946.22 | 0.00 | 45,089.96 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 76,190.45 | 17,213.09 | 0.00 | 93,403.54 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 63,489.00 | 12,742.00 | 0.00 | 76,231.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 14,060.00 | 0.00 | 0.00 | 14,060.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 31,050.00 | 0.00 | 0.00 | 31,050.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 138,625.68 | 12,414.24 | 0.00 | 151,039.92 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 2,554.57 | 145.91 | 0.00 | 2,700.48 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,145.42 | 371.23 | 0.00 | 4,516.65 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 67,564.43 | 5,775.20 | 0.00 | 73,339.63 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 46,055,049.07 | 4,261,537.35 | 0.00 | 50,316,586.42 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,847,289.01 | 181,944.96 | 0.00 | 2,029,233.97 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 128,000.00 | 0.00 | 128,000.00 |
5105010197 ค/สโครงสร้างพฐไม่ระบ | 0.00 | 315,000.00 | 0.00 | 315,000.00 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 162,271.77 | 3,105.80 | 0.00 | 165,377.57 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,652,272.87 | 1,016,468.00 | 0.00 | 6,668,740.87 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,714,836.44 | 40,000.00 | 0.00 | 1,754,836.44 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,066,840.28 | 46,199.00 | 0.00 | 1,113,039.28 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600127 ขท.ระนอง Report Time : 11:39:07
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
Amount | 0.00 | 62,226,601.97 | (62,226,601.97) | 0.00 |