รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600147 ขท.สตูล Report Time : 11:45:40
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 822,489.00 | (810,621.00) | 11,868.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 790,621.00 | (790,621.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 778,813.00 | (778,813.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 5,193,700.17 | 790,997.00 | (1,247,572.17) | 4,737,125.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 8,860.00 | 4,405,240.11 | (4,051,397.11) | 362,703.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 4,733.28 | 170,427.30 | (173,977.30) | 1,183.28 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 48,980.00 | (48,980.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 4,460,392.48 | 0.00 | 0.00 | 4,460,392.48 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 50,104.80 | 4,502,847.61 | (4,552,952.41) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 311,548.13 | 0.00 | 0.00 | 311,548.13 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (311,546.13) | 0.00 | 0.00 | (311,546.13) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,618,514.00 | 1,540,000.00 | 0.00 | 4,158,514.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (361,123.69) | 0.00 | (21,661.27) | (382,784.96) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,852,380.00 | 0.00 | 0.00 | 3,852,380.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,652,377.00) | 0.00 | 0.00 | (3,652,377.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 653,700.00 | 0.00 | 0.00 | 653,700.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (193,244.94) | 0.00 | (6,245.13) | (199,490.07) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (8,509.21) | 0.00 | (78.43) | (8,587.64) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 325,500.00 | 0.00 | 0.00 | 325,500.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (74,913.61) | 0.00 | (4,076.76) | (78,990.37) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 157,000.00 | 0.00 | 0.00 | 157,000.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (61,755.85) | 0.00 | (1,489.75) | (63,245.60) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (61,489.72) | 0.00 | (1,541.10) | (63,030.82) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,587,599.71 | 0.00 | 0.00 | 1,587,599.71 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (1,570,629.01) | 0.00 | (2,194.10) | (1,572,823.11) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 947,383.30 | 0.00 | 0.00 | 947,383.30 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (519,090.66) | 0.00 | (11,433.49) | (530,524.15) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 | 165,000.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (163,752.14) | 0.00 | (552.78) | (164,304.92) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600147 ขท.สตูล Report Time : 11:45:40
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 602,960.00 | 0.00 | 0.00 | 602,960.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (602,947.00) | 0.00 | 0.00 | (602,947.00) |
1208010101 ถนน | 830,984,542.52 | 0.00 | 0.00 | 830,984,542.52 |
1208010103 คสส-ถนน | (473,135,047.99) | 0.00 | (5,378,608.19) | (478,513,656.18) |
1208020101 สะพาน | 96,473,072.82 | 0.00 | 0.00 | 96,473,072.82 |
1208020103 คสส-สะพาน | (8,932,099.28) | 0.00 | (233,889.50) | (9,165,988.78) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 39,728,217.05 | 0.00 | 0.00 | 39,728,217.05 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (19,864,108.52) | 0.00 | 0.00 | (19,864,108.52) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 762,300.00 | 777,700.00 | (1,540,000.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (189,450.00) | 7,873,599.59 | (8,060,292.59) | (376,143.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (204,030.00) | 1,130,447.50 | (926,417.50) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 89,879.55 | (89,879.55) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (58,964.80) | 3,305,065.60 | (3,246,100.80) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 424.04 | (424.04) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 62,486.98 | (62,486.98) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) | (20,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (384,171.00) | 1,135,984.00 | (761,813.00) | (10,000.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (4,549,036.76) | 55,449.00 | (34,583.00) | (4,528,170.76) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (825,618.17) | 53,220.17 | 0.00 | (772,398.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,808.00 | (1,808.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (782,117.02) | 0.00 | 0.00 | (782,117.02) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 8,653,901.39 | 0.00 | 0.00 | 8,653,901.39 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (143,242,005.83) | 0.00 | 0.00 | (143,242,005.83) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (11,986,707.76) | 0.00 | 0.00 | (11,986,707.76) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (16,146,194.64) | 0.00 | 0.00 | (16,146,194.64) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (5,357,450.20) | 0.00 | (296,771.16) | (5,654,221.36) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (218,500.00) | 0.00 | (10,000.00) | (228,500.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (24,110.00) | 0.00 | 0.00 | (24,110.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (56,000.00) | 0.00 | (37,000.00) | (93,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (81.04) | 0.00 | 0.00 | (81.04) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (2,009.00) | 0.00 | 0.00 | (2,009.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (119,499.37) | 0.00 | 0.00 | (119,499.37) |
4207010102 ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
4302020107 ร/ดช่วยลงทุน-อปท. | (3,900,000.00) | 0.00 | 0.00 | (3,900,000.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (2,592.23) | 0.00 | 0.00 | (2,592.23) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600147 ขท.สตูล Report Time : 11:45:40
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (4,092,555.00) | 0.00 | (368,025.00) | (4,460,580.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (185,995,287.67) | 0.00 | (10,916,706.58) | (196,911,994.25) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,220,063.00) | 0.00 | (271,939.55) | (1,492,002.55) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (108,581.05) | 0.00 | (1,990.80) | (110,571.85) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (37,548,893.11) | 0.00 | (74,402.00) | (37,623,295.11) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (980,487.00) | 0.00 | (177,622.17) | (1,158,109.17) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (9,109,503.52) | 0.00 | (761,813.00) | (9,871,316.52) |
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | (30.00) | 0.00 | 0.00 | (30.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (318,568,183.90) | 0.00 | 0.00 | (318,568,183.90) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 722,425.00 | 59,981.10 | 0.00 | 782,406.10 |
5101010113 ค่าจ้าง | 12,273,636.45 | 2,369,204.20 | 0.00 | 14,642,840.65 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 4,044,738.57 | 363,520.00 | 0.00 | 4,408,258.57 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 41,555.00 | 4,505.00 | 0.00 | 46,060.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 26,071.65 | 0.00 | 0.00 | 26,071.65 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 804,904.00 | 135,808.00 | 0.00 | 940,712.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 260,500.00 | 62,000.00 | 0.00 | 322,500.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 86,127.00 | 12,402.00 | 0.00 | 98,529.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 7,320.00 | 0.00 | 0.00 | 7,320.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 2,880.00 | 4,560.00 | 0.00 | 7,440.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 4,800.00 | 14,400.00 | 0.00 | 19,200.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 14,538.00 | 22,037.30 | 0.00 | 36,575.30 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,639,253.40 | 26,059.80 | 0.00 | 2,665,313.20 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 171,794,849.10 | 7,281,650.98 | (1,808.00) | 179,074,692.08 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 476,220.20 | 0.00 | 0.00 | 476,220.20 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 4,761.50 | 0.00 | 0.00 | 4,761.50 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 399,256.09 | 79,664.26 | 0.00 | 478,920.35 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 26,508.32 | 1,761.76 | 0.00 | 28,270.08 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 16,317.91 | 2,944.53 | 0.00 | 19,262.44 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 29,371.50 | 6,527.00 | 0.00 | 35,898.50 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 26,453.00 | 4,982.00 | 0.00 | 31,435.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 13,400.00 | 52,500.00 | 0.00 | 65,900.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 29,184.00 | 0.00 | (29,184.00) | 0.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 160,219.58 | 21,661.27 | 0.00 | 181,880.85 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 50,010.35 | 6,245.13 | 0.00 | 56,255.48 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 875.75 | 78.43 | 0.00 | 954.18 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 45,523.92 | 4,076.76 | 0.00 | 49,600.68 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 16,635.25 | 1,489.75 | 0.00 | 18,125.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600147 ขท.สตูล Report Time : 11:45:40
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 17,208.90 | 1,541.10 | 0.00 | 18,750.00 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 55,228.85 | 2,194.10 | 0.00 | 57,422.95 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 126,470.09 | 11,433.49 | 0.00 | 137,903.58 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 16,887.08 | 552.78 | 0.00 | 17,439.86 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 45,053,433.00 | 5,378,608.19 | 0.00 | 50,432,041.19 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 2,277,980.05 | 233,889.50 | 0.00 | 2,511,869.55 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 686.08 | 0.00 | 0.00 | 686.08 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 769.32 | 0.00 | 0.00 | 769.32 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 9,173.13 | 1,808.00 | 0.00 | 10,981.13 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 9,109,503.52 | 761,813.00 | 0.00 | 9,871,316.52 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 5,777,649.61 | 323,771.16 | 0.00 | 6,101,420.77 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 980,487.00 | 206,806.17 | (29,184.00) | 1,158,109.17 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
Amount | 0.00 | 45,836,956.21 | (45,836,956.21) | 0.00 |