รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600097 ขท.นครสวรรค์1 Report Time : 10:54:38
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,273,861.48 | (2,273,861.48) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,113,527.38 | (2,113,527.38) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,247,747.38 | (1,247,747.38) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,048,996.14 | 1,655,274.00 | (2,392,552.95) | 311,717.19 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 28,320.00 | 3,672,829.24 | (3,635,387.24) | 65,762.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 5,630.00 | 607,533.19 | (613,163.19) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 47,608.80 | (47,608.80) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 14,412,010.50 | 5,710.00 | 0.00 | 14,417,720.50 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,778,968.33 | (4,124,508.83) | 654,459.50 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 14,576,500.00 | 0.00 | 0.00 | 14,576,500.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,189,082.98) | 0.00 | (29,951.71) | (1,219,034.69) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,695,573.00 | 0.00 | 0.00 | 5,695,573.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,599,287.82) | 0.00 | (54,276.37) | (1,653,564.19) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 12,224,960.00 | 0.00 | 0.00 | 12,224,960.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (9,398,273.33) | 0.00 | (128,000.00) | (9,526,273.33) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,603,570.00 | 109,200.00 | 0.00 | 1,712,770.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 153,500.00 | 0.00 | (153,500.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (760,028.67) | 0.00 | (12,478.04) | (772,506.71) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 204,203.55 | 0.00 | 0.00 | 204,203.55 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (76,720.17) | 0.00 | (2,115.25) | (78,835.42) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 117,000.00 | 0.00 | 0.00 | 117,000.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (91,747.78) | 0.00 | (414.80) | (92,162.58) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,278,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,278,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,265,351.86) | 0.00 | (205.48) | (1,265,557.34) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 57,375.00 | 0.00 | 0.00 | 57,375.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (57,372.00) | 0.00 | 0.00 | (57,372.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 7,165,274.00 | 0.00 | 0.00 | 7,165,274.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (7,165,269.00) | 0.00 | 0.00 | (7,165,269.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,390,474.40 | 0.00 | 0.00 | 1,390,474.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,252,342.78) | 0.00 | (3,205.97) | (1,255,548.75) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600097 ขท.นครสวรรค์1 Report Time : 10:54:38
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 108,300.00 | 5,000.00 | 0.00 | 113,300.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 5,000.00 | 0.00 | (5,000.00) | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (75,541.90) | 0.00 | (869.22) | (76,411.12) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 560,070.90 | 0.00 | 0.00 | 560,070.90 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (560,055.90) | 0.00 | 0.00 | (560,055.90) |
1208010101 ถนน | 634,161,994.35 | 0.00 | 0.00 | 634,161,994.35 |
1208010103 คสส-ถนน | (478,594,447.11) | 0.00 | (4,497,766.67) | (483,092,213.78) |
1208020101 สะพาน | 230,079,929.97 | 0.00 | 0.00 | 230,079,929.97 |
1208020103 คสส-สะพาน | (14,540,632.90) | 0.00 | (467,033.60) | (15,007,666.50) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 456,836,762.63 | 0.00 | 0.00 | 456,836,762.63 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (230,023,054.89) | 0.00 | (522,865.84) | (230,545,920.73) |
1209020102 พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,955,131.86 | (3,795,717.58) | (840,585.72) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,616,873.78) | 3,775,866.35 | (2,158,992.57) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 366.00 | (366.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 719,686.60 | (719,686.60) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (28,320.00) | 6,184,136.50 | (6,876,038.00) | (720,221.50) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 16,312.74 | (16,312.74) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 16,106.55 | (16,106.55) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (160,000.00) | (160,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (416,431.25) | 1,831,260.50 | (1,415,241.50) | (412.25) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (14,771,342.45) | 613,936.85 | (292,756.90) | (14,450,162.50) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (352,256.94) | 0.00 | 0.00 | (352,256.94) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 334.10 | (334.10) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (532,748.91) | 92,261.69 | 0.00 | (440,487.22) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (162,115,576.08) | 0.00 | 0.00 | (162,115,576.08) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (249,102,721.04) | 0.00 | (0.04) | (249,102,721.08) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (1,821.56) | 0.00 | 0.00 | (1,821.56) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (237,561,064.12) | 0.00 | 0.00 | (237,561,064.12) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,914,729.00) | 0.00 | 0.00 | (1,914,729.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (161,905.00) | 0.00 | (857,012.38) | (1,018,917.38) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (21,000.00) | 0.00 | 0.00 | (21,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 160,000.00 | (320,000.00) | (160,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (145.70) | 0.00 | 0.00 | (145.70) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600097 ขท.นครสวรรค์1 Report Time : 10:54:38
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (28,591.50) | 0.00 | 0.00 | (28,591.50) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (283,710.06) | 0.00 | (34,994.80) | (318,704.86) |
4207010102 ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน | 33,229.00 | 33,128.00 | 0.00 | 66,357.00 |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (5,166.67) | 0.00 | (92,261.65) | (97,428.32) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,479,875.00) | 0.00 | (322,625.00) | (3,802,500.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (274,133,536.09) | 0.00 | (5,418,024.21) | (279,551,560.30) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (4,467,281.02) | 0.00 | (1,221,410.59) | (5,688,691.61) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (391,729.40) | 0.00 | (4,997.44) | (396,726.84) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (53,028,934.50) | 0.00 | (103,065.00) | (53,131,999.50) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,968,852.45) | 0.00 | (924,773.65) | (3,893,626.10) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (8,592,315.40) | 0.00 | (1,227,269.00) | (9,819,584.40) |
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | (33,229.00) | 0.00 | (33,128.00) | (66,357.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (159,004.84) | 0.00 | (28,880.00) | (187,884.84) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 3,273,674.65 | 276,885.50 | 0.00 | 3,550,560.15 |
5101010113 ค่าจ้าง | 18,879,653.10 | 1,642,891.80 | 0.00 | 20,522,544.90 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,464,640.00 | 321,240.00 | 0.00 | 3,785,880.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 15,235.00 | 1,385.00 | 0.00 | 16,620.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 24,938.10 | 0.00 | 0.00 | 24,938.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,108,707.00 | 97,410.00 | 0.00 | 1,206,117.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 268,968.50 | 86,500.00 | 0.00 | 355,468.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 47,957.50 | 16,565.00 | 0.00 | 64,522.50 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 37,718.00 | 0.00 | 0.00 | 37,718.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 671,680.00 | 142,560.00 | 0.00 | 814,240.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 177,160.00 | 165,194.00 | 0.00 | 342,354.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 7,174.00 | 1,390.00 | 0.00 | 8,564.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 335,718.04 | 383,910.72 | (5,650.00) | 713,978.76 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 269,099,898.73 | 2,664,531.55 | 0.00 | 271,764,430.28 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 5,193,549.15 | 320,048.99 | 0.00 | 5,513,598.14 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,021,755.60 | 190,886.39 | 0.00 | 1,212,641.99 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 55,788.65 | 5,607.63 | 0.00 | 61,396.28 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 48,021.74 | 9,029.86 | (233.37) | 56,818.23 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 78,030.48 | 8,396.66 | (590.00) | 85,837.14 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 76,723.00 | 18,684.00 | 0.00 | 95,407.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 3,500.00 | 44,300.00 | 0.00 | 47,800.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 69,914.55 | 83,585.10 | (153,499.65) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 334,460.79 | 29,951.71 | 0.00 | 364,412.50 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600097 ขท.นครสวรรค์1 Report Time : 10:54:38
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 606,086.10 | 54,276.37 | 0.00 | 660,362.47 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 137,960.85 | 12,478.04 | 0.00 | 150,438.89 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 16,957.59 | 2,115.25 | 0.00 | 19,072.84 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 8,267.43 | 414.80 | 0.00 | 8,682.23 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,979.50 | 205.48 | 0.00 | 4,184.98 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 298,539.66 | 0.00 | 0.00 | 298,539.66 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 49,642.31 | 3,205.97 | 0.00 | 52,848.28 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 8,894.02 | 869.22 | 0.00 | 9,763.24 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 56,105,203.11 | 4,497,766.67 | 0.00 | 60,602,969.78 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 5,215,208.45 | 467,033.60 | 0.00 | 5,682,242.05 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 128,000.00 | 0.00 | 128,000.00 |
5105010197 ค/สโครงสร้างพฐไม่ระบ | 0.00 | 522,865.84 | 0.00 | 522,865.84 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 97,802.70 | 0.00 | 0.00 | 97,802.70 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 8,750,555.40 | 1,256,149.00 | 0.00 | 10,006,704.40 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,410,081.26 | 892,373.18 | (366.00) | 3,302,088.44 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,968,852.45 | 941,878.65 | 0.00 | 3,910,731.10 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 48,526,373.52 | (48,526,373.52) | 0.00 |