รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600045 ขท.น่าน2 Report Time : 14:50:20
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 414,392.00 | (414,392.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 443,392.00 | (443,392.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 443,392.00 | (443,392.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,255,019.73 | 413,954.00 | (676,938.73) | 992,035.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 53,000.00 | (29,000.00) | 24,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 73,004.00 | 3,059,537.95 | (2,666,002.05) | 466,539.90 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 189,686.62 | (189,686.62) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 2,049.71 | 0.00 | 0.00 | 2,049.71 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,566,409.67 | (4,566,409.67) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 13,173,736.54 | 0.00 | 0.00 | 13,173,736.54 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,956,690.87) | 0.00 | (29,095.72) | (2,985,786.59) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,698,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,698,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (22,950.14) | 0.00 | (9,304.11) | (32,254.25) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 3,469,500.00 | 499,338.02 | 0.00 | 3,968,838.02 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (807,555.82) | 0.00 | (37,186.29) | (844,742.11) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 11,927,540.48 | 0.00 | 0.00 | 11,927,540.48 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (10,677,555.15) | 0.00 | (65,500.00) | (10,743,055.15) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,958,099.26 | 0.00 | 0.00 | 1,958,099.26 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (518,029.26) | 0.00 | (19,751.13) | (537,780.39) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 330,306.00 | 18,000.00 | (30,661.40) | 317,644.60 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (305,642.44) | 30,660.40 | (18,586.85) | (293,568.89) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 7,990.00 | 0.00 | 0.00 | 7,990.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (5,094.99) | 0.00 | (164.18) | (5,259.17) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 645,256.00 | 4.00 | (152,200.00) | 493,060.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (493,049.00) | 152,196.00 | (152,196.00) | (493,049.00) |
1208010101 ถนน | 759,126,372.92 | 0.00 | 0.00 | 759,126,372.92 |
1208010103 คสส-ถนน | (580,300,703.89) | 0.00 | (3,140,312.51) | (583,441,016.40) |
1208020101 สะพาน | 68,199,929.86 | 0.00 | 0.00 | 68,199,929.86 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600045 ขท.น่าน2 Report Time : 14:50:20
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208020103 คสส-สะพาน | (6,783,401.13) | 0.00 | (137,897.37) | (6,921,298.50) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 117,489,476.61 | 0.00 | 0.00 | 117,489,476.61 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (58,744,738.33) | 0.00 | 0.00 | (58,744,738.33) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (11,720.00) | 278,718.50 | (266,998.50) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (36,897.00) | 89,547.00 | (52,650.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 53,183.03 | (53,183.03) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (64,249.48) | (64,249.48) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (73,004.00) | 3,998,937.15 | (4,392,473.05) | (466,539.90) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 825.61 | (825.61) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,375.64 | (1,375.64) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (24,000.00) | (24,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (200,863.73) | 577,953.73 | (387,090.00) | (10,000.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (72,121.00) | 98,985.00 | (26,864.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (984,084.71) | 0.00 | 0.00 | (984,084.71) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (38,000.00) | 0.00 | 0.00 | (38,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (684,740.55) | 133,858.01 | 0.00 | (550,882.54) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 6,090,986.06 | 0.00 | 0.00 | 6,090,986.06 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (328,718,717.65) | 0.00 | 0.00 | (328,718,717.65) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (2,397,831.83) | 152,196.00 | 0.00 | (2,245,635.83) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (17,295,850.10) | 0.00 | 0.00 | (17,295,850.10) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (2,319,280.24) | 0.00 | 0.00 | (2,319,280.24) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (800.00) | 0.00 | 0.00 | (800.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (131,912.00) | 0.00 | (438.00) | (132,350.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (72,600.00) | 0.00 | 0.00 | (72,600.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (96,000.00) | 0.00 | (53,000.00) | (149,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (106.11) | 0.00 | 0.00 | (106.11) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (955,004.73) | 0.00 | 0.00 | (955,004.73) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (272,037.83) | 0.00 | (7,098.00) | (279,135.83) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (23,800.00) | 0.00 | (133,858.01) | (157,658.01) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,863,788.68) | 0.00 | (257,330.00) | (3,121,118.68) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (245,015,192.04) | 1,317,185.10 | (4,008,272.05) | (247,706,278.99) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (843,216.72) | 0.00 | (99,504.03) | (942,720.75) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (226,278.75) | 0.00 | (25,000.00) | (251,278.75) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (53,367,107.29) | 0.00 | (39,800.00) | (53,406,907.29) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,341,390.27) | 0.00 | (294,468.50) | (1,635,858.77) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600045 ขท.น่าน2 Report Time : 14:50:20
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,780,791.26) | 0.00 | (413,954.00) | (6,194,745.26) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (453,803.07) | 0.00 | (492,814.85) | (946,617.92) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,644,236.40 | 193,333.80 | 0.00 | 1,837,570.20 |
5101010113 ค่าจ้าง | 16,813,494.40 | 2,887,992.25 | (1,317,185.10) | 18,384,301.55 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,848,798.68 | 255,240.00 | 0.00 | 3,104,038.68 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 14,990.00 | 2,090.00 | 0.00 | 17,080.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 86,978.10 | 0.00 | 0.00 | 86,978.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 903,415.00 | 163,752.00 | 0.00 | 1,067,167.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 215,830.00 | 39,800.00 | 0.00 | 255,630.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 86,322.00 | 0.00 | 0.00 | 86,322.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 18,880.00 | 0.00 | 0.00 | 18,880.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 10,223.00 | 29,639.00 | 0.00 | 39,862.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 121,006.00 | 0.00 | 0.00 | 121,006.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 255,831,885.47 | 775,286.00 | 0.00 | 256,607,171.47 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,649,822.07 | 0.00 | 0.00 | 2,649,822.07 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 18,793.78 | 0.00 | 0.00 | 18,793.78 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 10,190.00 | 0.00 | 0.00 | 10,190.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 413,050.74 | 95,653.11 | 0.00 | 508,703.85 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 34,731.72 | 3,538.00 | 0.00 | 38,269.72 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 32,100.00 | 10,400.40 | 0.00 | 42,500.40 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 24,193.00 | 7,841.00 | 0.00 | 32,034.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 23,800.00 | 0.00 | 0.00 | 23,800.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 74,681.00 | 25,000.00 | 0.00 | 99,681.00 |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 35,120.00 | 0.00 | 0.00 | 35,120.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 36,897.00 | 52,650.00 | (89,547.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 6,880.00 | 4,590.00 | 0.00 | 11,470.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 324,902.27 | 29,095.72 | 0.00 | 353,997.99 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 22,950.14 | 9,304.11 | 0.00 | 32,254.25 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 303,613.89 | 30,663.12 | 0.00 | 334,277.01 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 222,979.70 | 19,751.13 | 0.00 | 242,730.83 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 31,158.08 | 2,638.36 | 0.00 | 33,796.44 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,833.32 | 164.18 | 0.00 | 1,997.50 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 44,411,586.99 | 3,140,312.51 | 0.00 | 47,551,899.50 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,539,854.07 | 137,897.37 | 0.00 | 1,677,751.44 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 65,500.00 | 0.00 | 65,500.00 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 1,415.32 | 0.00 | 0.00 | 1,415.32 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600045 ขท.น่าน2 Report Time : 14:50:20
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 2,053.51 | 1.00 | (2,051.51) | 3.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 114,646.12 | 0.00 | 0.00 | 114,646.12 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,780,791.26 | 413,954.00 | 0.00 | 6,194,745.26 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,847,740.91 | 36,536.00 | 0.00 | 3,884,276.91 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,353,110.27 | 282,748.50 | 0.00 | 1,635,858.77 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 442,122.20 | 0.00 | 0.00 | 442,122.20 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 25,726,098.99 | (25,726,098.99) | 0.00 |