รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600070 ขท.ชัยภูมิ Report Time : 10:26:32
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,220,649.69 | (2,220,649.69) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,220,649.69 | (2,220,649.69) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 2,065,231.00 | (2,065,231.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,680,273.63 | 2,096,200.72 | (1,115,165.12) | 2,661,309.23 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 122,000.00 | 0.00 | 122,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 89,725.00 | 3,273,477.97 | (3,289,299.97) | 73,903.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 12,207.50 | 54,786.50 | (66,994.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 307,772.80 | 91.52 | (114,868.69) | 192,995.63 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 76,177.00 | 3,275,699.47 | (3,332,714.47) | 19,162.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 27,604.00 | 0.00 | 27,604.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 18,569,788.66 | 0.00 | 0.00 | 18,569,788.66 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,426,745.56) | 0.00 | (103,509.17) | (2,530,254.73) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,248,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,248,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (174,199.40) | 0.00 | (2,564.40) | (176,763.80) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,595,050.00 | 0.00 | 0.00 | 1,595,050.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (773,213.84) | 0.00 | (8,831.07) | (782,044.91) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 499,990.00 | 0.00 | 0.00 | 499,990.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (14,885.55) | 0.00 | (2,739.67) | (17,625.22) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,900,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,592,491.00) | 0.00 | (88,750.00) | (3,681,241.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 422,800.00 | 0.00 | 0.00 | 422,800.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (313,141.32) | 0.00 | (1,687.00) | (314,828.32) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 65,400.00 | 0.00 | 0.00 | 65,400.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (65,396.00) | 0.00 | 0.00 | (65,396.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 74,900.00 | 0.00 | 0.00 | 74,900.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (73,981.53) | 0.00 | (43.37) | (74,024.90) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 224,000.00 | 0.00 | 0.00 | 224,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (223,998.00) | 0.00 | 0.00 | (223,998.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 54,274.00 | 0.00 | 0.00 | 54,274.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (40,336.39) | 0.00 | (357.11) | (40,693.50) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 875,074.40 | 0.00 | 0.00 | 875,074.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (873,687.30) | 0.00 | (221.92) | (873,909.22) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600070 ขท.ชัยภูมิ Report Time : 10:26:32
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,682,510.00 | 0.00 | 0.00 | 1,682,510.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,682,447.00) | 0.00 | 0.00 | (1,682,447.00) |
1208010101 ถนน | 1,132,935,963.71 | 9,649,658.50 | (177,273,904.16) | 965,311,718.05 |
1208010103 คสส-ถนน | (572,382,139.51) | 49,706,069.54 | (15,306,602.76) | (537,982,672.73) |
1208020101 สะพาน | 39,673,743.35 | 0.00 | 0.00 | 39,673,743.35 |
1208020103 คสส-สะพาน | (3,408,441.14) | 0.00 | (86,855.61) | (3,495,296.75) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 118,667,937.43 | 0.00 | 0.00 | 118,667,937.43 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (8,310,089.63) | 0.00 | 0.00 | (8,310,089.63) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 19,299,317.00 | (19,299,317.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,662,828.42 | (1,662,828.42) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 137,726.14 | (137,726.14) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 23.28 | (23.28) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 67,559.28 | (67,559.28) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (178,109.50) | 3,330,533.80 | (3,245,489.30) | (93,065.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 6,015.96 | (6,015.96) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 122,000.00 | (244,000.00) | (122,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (18,564.40) | 1,078,942.62 | (1,060,378.22) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (383,967.43) | 151,591.19 | (36,814.02) | (269,190.26) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,505,414.30) | 0.00 | (999,600.00) | (2,505,014.30) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | (4,534.20) | 12,091.20 | (7,557.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (105,336.64) | 0.00 | 0.00 | (105,336.64) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 108,037,965.97 | 0.00 | (108,037,965.97) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (908,477,108.30) | 108,037,965.97 | (9,718,559.77) | (810,157,702.10) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (68,901.27) | 9,718,559.77 | (9,649,658.50) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (56,143,220.06) | 0.00 | 0.00 | (56,143,220.06) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,986,593.84) | 0.00 | 0.00 | (1,986,593.84) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | 0.00 | 0.00 | (1,500.00) | (1,500.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (306,250.00) | 0.00 | 0.00 | (306,250.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (46,000.00) | 0.00 | (122,000.00) | (168,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (247.73) | 0.00 | 0.00 | (247.73) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (442.83) | 0.00 | (114,868.69) | (115,311.52) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (885,321.96) | 0.00 | 0.00 | (885,321.96) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,844,455.00) | 0.00 | (268,475.00) | (3,112,930.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (237,241,657.42) | 0.00 | (2,829,640.94) | (240,071,298.36) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,728,424.46) | 0.00 | (760,233.02) | (2,488,657.48) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600070 ขท.ชัยภูมิ Report Time : 10:26:32
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (202,304.50) | 0.00 | 0.00 | (202,304.50) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (24,648,789.84) | 4,450.00 | (66,167.00) | (24,710,506.84) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,083,794.60) | 0.00 | (54,786.50) | (4,138,581.10) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,023,936.75) | 0.00 | (2,096,200.72) | (9,120,137.47) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (1,540.00) | 0.00 | (500.00) | (2,040.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 126,400.00 | 0.00 | 0.00 | 126,400.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 15,918,184.50 | 1,393,755.30 | (12,091.20) | 17,299,848.60 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,820,640.00 | 265,576.00 | 0.00 | 3,086,216.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 23,815.00 | 2,899.00 | 0.00 | 26,714.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 50,631.90 | 0.00 | 0.00 | 50,631.90 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 932,686.00 | 82,242.00 | 0.00 | 1,014,928.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 259,750.00 | 59,000.00 | (4,450.00) | 314,300.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 49,265.00 | 5,237.00 | 0.00 | 54,502.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 11,752.00 | 1,930.00 | 0.00 | 13,682.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 15,840.00 | 0.00 | 15,840.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 75,904.50 | 5,632.00 | 0.00 | 81,536.50 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,297,068.20 | 3,441.00 | (27,604.00) | 2,272,905.20 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 174,625,660.37 | 1,864,819.91 | (498,287.27) | 175,992,193.01 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,177,048.88 | 137,726.14 | 0.00 | 2,314,775.02 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 43,300.00 | 498,287.27 | 0.00 | 541,587.27 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 384,311.38 | 73,463.17 | 0.00 | 457,774.55 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 86,276.53 | 5,551.96 | 0.00 | 91,828.49 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 35,961.48 | 3,242.48 | 0.00 | 39,203.96 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 25,127.00 | 4,160.00 | 0.00 | 29,287.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 1,130,227.81 | 103,509.17 | 0.00 | 1,233,736.98 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 28,635.80 | 2,564.40 | 0.00 | 31,200.20 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 98,613.56 | 8,831.07 | 0.00 | 107,444.63 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 14,885.55 | 2,739.67 | 0.00 | 17,625.22 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 20,520.48 | 1,687.00 | 0.00 | 22,207.48 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 484.25 | 43.37 | 0.00 | 527.62 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 3,987.64 | 357.11 | 0.00 | 4,344.75 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 17,174.95 | 221.92 | 0.00 | 17,396.87 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 192,854,629.55 | 15,306,602.76 | 0.00 | 208,161,232.31 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 969,887.59 | 86,855.61 | 0.00 | 1,056,743.20 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 88,750.00 | 0.00 | 88,750.00 |
5203010128 จำหน่ายถนน | 0.00 | 127,567,834.62 | 0.00 | 127,567,834.62 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600070 ขท.ชัยภูมิ Report Time : 10:26:32
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 129,597.12 | 7,557.00 | 0.00 | 137,154.12 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,025,476.75 | 2,096,700.72 | 0.00 | 9,122,177.47 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,224,856.36 | 116,391.97 | (23.28) | 3,341,225.05 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,083,794.60 | 54,786.50 | 0.00 | 4,138,581.10 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 244,000.00 | (122,000.00) | 122,000.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 368,453,959.35 | (368,453,959.35) | 0.00 |