รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600052 ขท.นครพนม Report Time : 10:11:26
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 6,342,234.70 | (6,342,234.70) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 6,284,534.70 | (6,284,534.70) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 748,579.00 | (748,579.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 16,924,968.02 | 3,549,088.00 | (2,463,401.87) | 18,010,654.15 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 132,800.00 | (41,100.00) | 91,700.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,070,845.42 | (3,070,845.42) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 690,189.30 | (690,189.30) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 116,157.24 | 0.00 | 0.00 | 116,157.24 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,068,257.62 | (3,956,040.02) | 1,112,217.60 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 19,662,700.00 | 0.00 | 0.00 | 19,662,700.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,787,169.19) | 0.00 | (55,462.43) | (2,842,631.62) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 39,746,476.17 | 0.00 | 0.00 | 39,746,476.17 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (93,770.23) | 0.00 | (90,745.38) | (184,515.61) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 5,596,797.85 | 592,628.74 | 0.00 | 6,189,426.59 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 592,628.74 | (592,628.74) | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,233,686.72) | 0.00 | (446,095.57) | (1,679,782.29) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 121,494,834.71 | 0.00 | 0.00 | 121,494,834.71 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,590,875.02) | 0.00 | (566,738.61) | (3,157,613.63) |
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040108 คสส. สิ่งป/ส ที่ราชฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 9,255,200.00 | 0.00 | 0.00 | 9,255,200.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,804,543.53) | 0.00 | (300,959.60) | (6,105,503.13) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,858,940.00 | 59,778.85 | (25,588.85) | 3,893,130.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 65,598.13 | (65,598.13) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,212,881.56) | 0.00 | (66,115.93) | (2,278,997.49) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,994,476.58 | 0.00 | 0.00 | 1,994,476.58 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (975,008.94) | 0.00 | (9,380.05) | (984,388.99) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 2,162,570.00 | 0.00 | 0.00 | 2,162,570.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600052 ขท.นครพนม Report Time : 10:11:26
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,917,935.48) | 0.00 | (15,043.10) | (1,932,978.58) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 351,200.00 | 0.00 | 0.00 | 351,200.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (316,140.12) | 0.00 | (585.64) | (316,725.76) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 324,870.00 | 0.00 | 0.00 | 324,870.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (312,600.98) | 0.00 | (1,488.81) | (314,089.79) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 3,393,923.29 | 0.00 | 0.00 | 3,393,923.29 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (1,554,798.97) | 0.00 | (27,893.05) | (1,582,692.02) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,101,205.40 | 0.00 | 0.00 | 1,101,205.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,013,934.45) | 0.00 | (6,664.95) | (1,020,599.40) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 657,610.00 | 0.00 | 0.00 | 657,610.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (634,788.80) | 0.00 | (2,046.56) | (636,835.36) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,466,630.00 | 0.00 | 0.00 | 1,466,630.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,466,603.00) | 0.00 | 0.00 | (1,466,603.00) |
1208010101 ถนน | 1,841,225,086.53 | 0.00 | 0.00 | 1,841,225,086.53 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,475,461,831.09) | 0.00 | (14,835,990.10) | (1,490,297,821.19) |
1208020101 สะพาน | 55,288,946.19 | 0.00 | 0.00 | 55,288,946.19 |
1208020103 คสส-สะพาน | (9,829,028.15) | 0.00 | (105,283.63) | (9,934,311.78) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 139,533,690.67 | 0.00 | 0.00 | 139,533,690.67 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (100,411,298.68) | 0.00 | 0.00 | (100,411,298.68) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,853,375.55 | (1,932,075.55) | (78,700.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,578,844.40) | 1,918,544.40 | (339,700.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 249,552.07 | (249,552.07) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 117,039.39 | (308,215.34) | (191,175.95) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,956,274.07 | (5,068,491.67) | (1,112,217.60) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 154.00 | (154.00) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 234.05 | (234.05) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 17,323.99 | (17,323.99) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (91,700.00) | (91,700.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600052 ขท.นครพนม Report Time : 10:11:26
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (39,271.87) | 746,750.87 | (707,479.00) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (258,457.24) | 216,600.00 | (74,300.00) | (116,157.24) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (265,539.00) | 0.00 | 0.00 | (265,539.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 755.70 | (755.70) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (341,452.94) | 80,918.14 | (26,970.00) | (287,504.80) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 129,318,900.30 | 0.00 | 0.00 | 129,318,900.30 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (693,356,482.58) | 0.00 | 0.00 | (693,356,482.58) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (169,503,908.18) | 46,057,620.01 | (46,398,580.53) | (169,844,868.70) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (55,042,027.47) | 0.00 | 0.00 | (55,042,027.47) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (5,993,320.90) | 0.00 | 0.00 | (5,993,320.90) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (56,112,150.00) | 98,800.00 | (5,572,200.00) | (61,585,550.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (150,000.00) | 0.00 | 0.00 | (150,000.00) |
4202020104 ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (28,000.00) | 132,800.00 | (132,800.00) | (28,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (132,800.00) | (132,800.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (205.01) | 0.00 | 0.00 | (205.01) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (13,813.00) | 0.00 | 0.00 | (13,813.00) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 28,056,075.00 | 2,736,700.00 | 0.00 | 30,792,775.00 |
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | (28,056,075.00) | 0.00 | (2,736,700.00) | (30,792,775.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (60,596.99) | (60,596.99) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,525,367.67) | 13,280.00 | (280,225.67) | (2,792,313.34) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (212,135,110.04) | 105,510.30 | (4,596,119.20) | (216,625,718.94) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,905,524.79) | 32,026.00 | (566,251.42) | (2,439,750.21) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (169,260.00) | 0.00 | 0.00 | (169,260.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (55,625,529.48) | 8,080.00 | (35,900.00) | (55,653,349.48) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (17,952,251.81) | 43,109.00 | (1,694,112.00) | (19,603,254.81) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (36,939,662.11) | 0.00 | (3,505,979.00) | (40,445,641.11) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 2,713,958.65 | 616,181.50 | (66,700.30) | 3,263,439.85 |
5101010113 ค่าจ้าง | 23,667,557.05 | 2,110,270.80 | 0.00 | 25,777,827.85 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,518,602.67 | 276,344.00 | (11,280.00) | 2,783,666.67 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 6,765.00 | 3,881.67 | (2,000.00) | 8,646.67 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 24,938.10 | 0.00 | 0.00 | 24,938.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,305,510.00 | 118,156.00 | 0.00 | 1,423,666.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 155,067.00 | 33,200.00 | (6,730.00) | 181,537.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 17,860.00 | 2,700.00 | (1,350.00) | 19,210.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 3,730.00 | 0.00 | 0.00 | 3,730.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600052 ขท.นครพนม Report Time : 10:11:26
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 308,638.00 | 113,520.00 | (17,280.00) | 404,878.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 122,592.00 | 24,184.00 | (6,000.00) | 140,776.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 158,632.49 | 6,753.50 | (1,746.00) | 163,639.99 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 6,434,949.35 | 19,488.55 | (613,110.00) | 5,841,327.90 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 207,569,508.10 | 1,869,244.20 | (46,565.70) | 209,392,186.60 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 937,452.40 | 618,741.15 | (10,613.55) | 1,545,580.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 430,056.00 | 0.00 | 0.00 | 430,056.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,659,439.21 | 418,789.57 | (85,547.58) | 1,992,681.20 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 448,679.96 | 108,284.70 | (31,491.81) | 525,472.85 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 49,613.40 | 6,608.14 | 0.00 | 56,221.54 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 52,121.80 | 8,866.00 | 0.00 | 60,987.80 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 52,386.00 | 15,219.00 | (5,811.00) | 61,794.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 80,350.00 | 0.00 | 0.00 | 80,350.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 27,800.00 | 8,400.00 | 0.00 | 36,200.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 154,800.00 | 61,800.00 | (216,600.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 653,840.00 | 142,820.00 | (43,109.00) | 753,551.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 619,330.49 | 55,462.43 | 0.00 | 674,792.92 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 93,770.23 | 4,893,444.59 | (4,802,699.21) | 184,515.61 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 320,251.04 | 2,571,643.07 | (2,125,547.50) | 766,346.61 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 2,585,426.93 | 39,413,232.23 | (38,846,493.62) | 3,152,165.54 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 54,395.56 | 71,935.21 | (14,171.89) | 112,158.88 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 293,053.70 | 9,380.05 | (270,856.76) | 31,576.99 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 15,516.60 | 15,043.10 | 0.00 | 30,559.70 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 601.12 | 585.64 | 0.00 | 1,186.76 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 15,535.98 | 1,488.81 | 0.00 | 17,024.79 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 31,982.76 | 27,893.05 | 0.00 | 59,875.81 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 39,143.26 | 6,664.95 | 0.00 | 45,808.21 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 2,106.80 | 2,046.56 | 0.00 | 4,153.36 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 181,398,941.26 | 14,835,990.10 | 0.00 | 196,234,931.36 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,103,056.02 | 105,283.63 | 0.00 | 1,208,339.65 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 300,959.60 | 0.00 | 300,959.60 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 8,996.69 | 755.70 | 0.00 | 9,752.39 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 36,939,662.11 | 3,505,979.00 | 0.00 | 40,445,641.11 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 34,241,413.91 | 2,777,800.00 | 0.00 | 37,019,213.91 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 17,759,851.81 | 1,755,912.00 | (43,109.00) | 19,472,654.81 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 91,700.00 | 0.00 | 91,700.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600052 ขท.นครพนม Report Time : 10:11:26
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 14,000.00 | (14,000.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010101 พัก-เงินทดรองราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 162,623,263.24 | (162,623,263.24) | 0.00 |