รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600134 ขท.กระบี่ Report Time : 11:39:39
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,649,102.50 | (1,649,102.50) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,699,102.50 | (1,699,102.50) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,130,433.50 | (1,130,433.50) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,639,781.32 | 1,060,433.50 | (586,688.95) | 3,113,525.87 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 122,000.00 | (50,000.00) | 72,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,972,186.77 | (2,448,151.37) | 524,035.40 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 15,750.00 | (15,750.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,573,855.87 | (3,573,855.87) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,057,434.32 | 0.00 | 0.00 | 2,057,434.32 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (292,533.30) | 0.00 | (10,897.36) | (303,430.66) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,749,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,749,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (21,403.29) | 0.00 | (9,583.56) | (30,986.85) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 3,215,672.34 | 0.00 | (1,499,005.34) | 1,716,667.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,178,734.38) | 856,965.62 | (17,716.05) | (339,484.81) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 363,719.08 | 0.00 | 0.00 | 363,719.08 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (52,747.57) | 0.00 | (1,992.98) | (54,740.55) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 7,008,597.00 | 0.00 | 0.00 | 7,008,597.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,492,404.00) | 0.00 | (46,925.00) | (6,539,329.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 672,100.00 | 0.00 | 0.00 | 672,100.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (522,123.83) | 0.00 | (4,392.69) | (526,516.52) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 95,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (94,999.00) | 0.00 | 0.00 | (94,999.00) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (23,998.00) | 0.00 | 0.00 | (23,998.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (169,999.00) | 0.00 | 0.00 | (169,999.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600134 ขท.กระบี่ Report Time : 11:39:39
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 58,000.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (57,998.00) | 0.00 | 0.00 | (57,998.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 682,688.70 | 0.00 | 0.00 | 682,688.70 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (671,358.21) | 0.00 | (1,061.28) | (672,419.49) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 95,390.00 | 0.00 | 0.00 | 95,390.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (95,378.00) | 0.00 | 0.00 | (95,378.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 376,610.00 | 0.00 | (76,000.00) | 300,610.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (376,599.00) | 75,997.00 | 0.00 | (300,602.00) |
1208010101 ถนน | 665,567,149.95 | 0.00 | 0.00 | 665,567,149.95 |
1208010103 คสส-ถนน | (399,590,649.19) | 0.00 | (5,118,425.31) | (404,709,074.50) |
1208020101 สะพาน | 86,637,149.66 | 0.00 | 0.00 | 86,637,149.66 |
1208020103 คสส-สะพาน | (22,405,204.33) | 0.00 | (279,919.93) | (22,685,124.26) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 34,195,735.57 | 0.00 | 0.00 | 34,195,735.57 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (29,134,250.14) | 0.00 | 0.00 | (29,134,250.14) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 31,938,556.00 | 0.00 | 31,938,556.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 20,079,654.31 | 11,858,901.69 | (31,938,556.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (11,049,141.48) | 26,709,848.42 | (15,681,976.94) | (21,270.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 1,535,026.20 | (1,535,026.20) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 84,495.33 | (84,495.33) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (38,170.37) | (38,170.37) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,964,587.92 | (3,488,623.32) | (524,035.40) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 275,627.32 | (275,627.32) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (72,000.00) | (72,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (18,019.95) | 586,688.95 | (568,669.00) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (2,204,980.37) | 0.00 | (491,764.50) | (2,696,744.87) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (416,781.00) | 0.00 | 0.00 | (416,781.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (114,704.24) | 25,665.12 | 0.00 | (89,039.12) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,291,484.40) | 1,291,484.40 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 323,936,819.03 | 0.00 | (1,291,481.40) | 322,645,337.63 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (604,654,878.02) | 0.00 | 0.00 | (604,654,878.02) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (25,180.00) | 0.00 | 0.00 | (25,180.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (4,138,491.52) | 0.00 | (243,392.50) | (4,381,884.02) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600134 ขท.กระบี่ Report Time : 11:39:39
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (618,337.93) | 0.00 | (20,000.00) | (638,337.93) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (34,500.00) | 0.00 | 0.00 | (34,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (94,000.00) | 0.00 | (122,000.00) | (216,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (94.04) | 0.00 | 0.00 | (94.04) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,133.55) | 0.00 | 0.00 | (1,133.55) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (568,122.35) | 0.00 | 0.00 | (568,122.35) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (1.00) | 0.00 | (25,665.12) | (25,666.12) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,738,665.64) | 346,655.00 | (693,310.00) | (4,085,320.64) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (276,359,295.03) | 239,264.10 | (29,571,847.22) | (305,691,878.15) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,081,505.33) | 0.00 | (193,102.35) | (2,274,607.68) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (178,144.65) | 0.00 | 0.00 | (178,144.65) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (51,047,346.10) | 0.00 | (52,350.00) | (51,099,696.10) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | (9,945,000.00) | 0.00 | 0.00 | (9,945,000.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,107,305.05) | 0.00 | (15,750.00) | (1,123,055.05) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (8,796,540.78) | 0.00 | (1,060,433.50) | (9,856,974.28) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,415.49) | 0.00 | 0.00 | (2,415.49) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 943,681.80 | 0.00 | 0.00 | 943,681.80 |
5101010113 ค่าจ้าง | 14,723,312.90 | 1,212,520.65 | 0.00 | 15,935,833.55 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,710,566.45 | 686,160.00 | (343,080.00) | 4,053,646.45 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 28,099.19 | 7,150.00 | (3,575.00) | 31,674.19 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 24,938.10 | 0.00 | 0.00 | 24,938.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 814,604.00 | 77,041.00 | 0.00 | 891,645.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 170,710.00 | 39,750.00 | 0.00 | 210,460.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 21,269.00 | 600.00 | 0.00 | 21,869.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 28,080.00 | 0.00 | 0.00 | 28,080.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 35,460.00 | 12,000.00 | 0.00 | 47,460.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 288,000.00 | 36,880.00 | 0.00 | 324,880.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 71,060.00 | 7,300.00 | 0.00 | 78,360.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 35,500.00 | 14,620.00 | 0.00 | 50,120.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,989,438.05 | 361,287.20 | (170,120.00) | 2,180,605.25 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 190,511,265.04 | 5,212,216.20 | (239,264.10) | 195,484,217.14 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,862,768.44 | 0.00 | 0.00 | 1,862,768.44 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 805.00 | 0.00 | 0.00 | 805.00 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 900.00 | 300.00 | 0.00 | 1,200.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 4,018.00 | 0.00 | 0.00 | 4,018.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 377,354.88 | 102,762.85 | 0.00 | 480,117.73 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 27,682.96 | 8,374.68 | 0.00 | 36,057.64 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 67,792.88 | 12,180.29 | 0.00 | 79,973.17 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600134 ขท.กระบี่ Report Time : 11:39:39
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 63,547.30 | 10,988.90 | 0.00 | 74,536.20 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 40,238.00 | 11,495.00 | 0.00 | 51,733.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 277,432.50 | 0.00 | 0.00 | 277,432.50 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 30,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 86,050.44 | 10,897.36 | 0.00 | 96,947.80 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 21,403.29 | 9,583.56 | 0.00 | 30,986.85 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 197,829.18 | 17,716.05 | (8,213.73) | 207,331.50 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 22,254.96 | 1,992.98 | 0.00 | 24,247.94 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 57,104.64 | 4,392.69 | 0.00 | 61,497.33 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 14,292.20 | 1,061.28 | 0.00 | 15,353.48 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,620.92 | 0.00 | 0.00 | 1,620.92 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 53,691,730.74 | 5,118,425.31 | 0.00 | 58,810,156.05 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 3,125,772.71 | 279,919.93 | 0.00 | 3,405,692.64 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 46,925.00 | 0.00 | 46,925.00 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 3,243.66 | 0.00 | 0.00 | 3,243.66 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,288,406.43 | 0.00 | 0.00 | 1,288,406.43 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 8,796,540.78 | 1,060,433.50 | 0.00 | 9,856,974.28 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 5,479,859.39 | 313,392.50 | 0.00 | 5,793,251.89 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,107,305.05 | 15,750.00 | 0.00 | 1,123,055.05 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 650,253.45 | 0.00 | 650,253.45 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 106,447,498.09 | (106,447,498.09) | 0.00 |