รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 ขท.สงขลา2 Report Time : 11:46:10
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 456,207.00 | (456,207.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 461,207.00 | (461,207.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 408,653.00 | (408,653.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,370,461.00 | 453,898.00 | (758,193.50) | 1,066,165.50 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 38,000.00 | (5,000.00) | 33,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 2,107.00 | 3,103,484.24 | (2,415,469.04) | 690,122.20 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 15,750.00 | (15,750.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 5,414,746.78 | 0.00 | 0.00 | 5,414,746.78 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,119,234.24 | (3,119,234.24) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 309,509.50 | 0.00 | 309,509.50 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 16,935,178.12 | 0.00 | 0.00 | 16,935,178.12 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,604,589.19) | 0.00 | (38,620.84) | (2,643,210.03) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 10,290,783.84 | 0.00 | 0.00 | 10,290,783.84 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,414,158.60) | 0.00 | (27,258.46) | (2,441,417.06) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,357,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,357,900.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (637,654.97) | 0.00 | (7,440.55) | (645,095.52) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,682,555.50 | 0.00 | 0.00 | 5,682,555.50 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (3,594,881.68) | 0.00 | (28,397.57) | (3,623,279.25) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 586,700.00 | 0.00 | 0.00 | 586,700.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (585,985.58) | 0.00 | (219.78) | (586,205.36) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 370,000.00 | 0.00 | 0.00 | 370,000.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (182,946.60) | 0.00 | (1,520.75) | (184,467.35) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 208,500.00 | 0.00 | 0.00 | 208,500.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (179,832.65) | 0.00 | (1,273.95) | (181,106.60) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 92,500.00 | 0.00 | (21,000.00) | 71,500.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 21,000.00 | (21,000.00) | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (77,817.26) | 8,134.18 | (1,813.92) | (71,497.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (79,988.96) | 0.00 | (830.33) | (80,819.29) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 764,177.00 | 0.00 | 0.00 | 764,177.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 ขท.สงขลา2 Report Time : 11:46:10
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (638,676.00) | 0.00 | (3,705.52) | (642,381.52) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 283,500.00 | 0.00 | 0.00 | 283,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (283,470.00) | 0.00 | 0.00 | (283,470.00) |
1208010101 ถนน | 596,210,771.11 | 358,246,339.36 | 0.00 | 954,457,110.47 |
1208010103 คสส-ถนน | (466,969,716.24) | 0.00 | (54,445,830.64) | (521,415,546.88) |
1208020101 สะพาน | 74,412,921.04 | 0.00 | 0.00 | 74,412,921.04 |
1208020103 คสส-สะพาน | (16,000,820.43) | 0.00 | (192,957.86) | (16,193,778.29) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (2,107.00) | 524,004.38 | (948,029.08) | (426,131.70) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 526,386.70 | (526,386.70) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 47,057.41 | (47,057.41) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,422,781.82 | (3,112,904.02) | (690,122.20) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 4,900.60 | (4,900.60) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (33,000.00) | (33,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (26,083.00) | 419,736.00 | (403,653.00) | (10,000.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (5,768,746.78) | 338,457.50 | (50,245.00) | (5,480,534.28) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (990,378.00) | 0.00 | 0.00 | (990,378.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (95,077.86) | 27,607.51 | 0.00 | (67,470.35) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (43,211,799.57) | 43,211,799.57 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (229,011,084.90) | 35,855,664.92 | (43,211,799.57) | (236,367,219.55) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 35,834,664.92 | 21,000.00 | (35,855,664.92) | 0.00 |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (3,655,831.38) | 0.00 | 0.00 | (3,655,831.38) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (164,241.00) | 0.00 | (2,309.00) | (166,550.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (16,300.00) | 0.00 | 0.00 | (16,300.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (38,000.00) | (38,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (128.36) | 0.00 | 0.00 | (128.36) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (447,774.03) | 0.00 | (47,980.00) | (495,754.03) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (27,607.51) | (27,607.51) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,444,657.17) | 0.00 | (262,690.00) | (2,707,347.17) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (187,189,265.42) | 0.00 | (3,123,335.88) | (190,312,601.30) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,417,478.19) | 0.00 | (147,380.93) | (1,564,859.12) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 ขท.สงขลา2 Report Time : 11:46:10
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (108,620.00) | 0.00 | 0.00 | (108,620.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (25,087,350.31) | 0.00 | (19,665.00) | (25,107,015.31) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,687,330.00) | 0.00 | (128,787.00) | (2,816,117.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,151,743.66) | 0.00 | (453,898.00) | (6,605,641.66) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (1,899,999.35) | 0.00 | (310,994,943.82) | (312,894,943.17) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,345,965.94 | 113,450.28 | 0.00 | 1,459,416.22 |
5101010113 ค่าจ้าง | 18,722,905.15 | 1,567,077.53 | 0.00 | 20,289,982.68 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,394,240.33 | 258,370.00 | 0.00 | 2,652,610.33 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 36,616.84 | 4,320.00 | 0.00 | 40,936.84 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,052,758.00 | 90,947.00 | 0.00 | 1,143,705.00 |
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 247,500.00 | 27,500.00 | 0.00 | 275,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 88,800.00 | 18,000.00 | 0.00 | 106,800.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,805.00 | 1,665.00 | 0.00 | 4,470.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 208,252.56 | 42,799.00 | 0.00 | 251,051.56 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,025,724.65 | 2,125.00 | (309,509.50) | 718,340.15 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 166,928,751.04 | 387,302.13 | 0.00 | 167,316,053.17 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,328,954.25 | 385,830.14 | 0.00 | 2,714,784.39 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 13,857.00 | 4,621.50 | 0.00 | 18,478.50 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 8,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 359,946.83 | 34,786.51 | 0.00 | 394,733.34 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 37,133.69 | 2,948.60 | 0.00 | 40,082.29 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 11,553.35 | 938.93 | 0.00 | 12,492.28 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 63,095.76 | 7,471.39 | 0.00 | 70,567.15 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 41,784.00 | 4,648.00 | 0.00 | 46,432.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 282,240.50 | (282,240.50) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,592,731.00 | 837,962.00 | 0.00 | 3,430,693.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 402,112.89 | 38,620.84 | 0.00 | 440,733.73 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 304,386.14 | 27,258.46 | 0.00 | 331,644.60 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 83,086.12 | 7,440.55 | 0.00 | 90,526.67 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 289,388.69 | 28,397.57 | 0.00 | 317,786.26 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 25,449.02 | 219.78 | 0.00 | 25,668.80 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 16,981.85 | 1,520.75 | 0.00 | 18,502.60 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 14,226.05 | 1,273.95 | 0.00 | 15,500.00 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 14,801.57 | 1,813.92 | (8,134.18) | 8,481.31 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 9,272.09 | 830.33 | 0.00 | 10,102.42 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 41,378.48 | 3,705.52 | 0.00 | 45,084.00 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 40,413,583.86 | 7,194,435.10 | 0.00 | 47,608,018.96 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 2,083,381.15 | 192,957.86 | 0.00 | 2,276,339.01 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 ขท.สงขลา2 Report Time : 11:46:10
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
5203010128 จำหน่ายถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 376,292.10 | 0.00 | 0.00 | 376,292.10 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,151,743.66 | 453,898.00 | 0.00 | 6,605,641.66 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 4,284,274.77 | 55,289.00 | 0.00 | 4,339,563.77 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,687,330.00 | 306,227.50 | 0.00 | 2,993,557.50 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 462,471,705.57 | (462,471,705.57) | 0.00 |