รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600158 ขท.นครราชสีมา3 Report Time : 10:51:24
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 751,588.00 | (751,588.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 816,588.00 | (816,588.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 804,088.00 | (804,088.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,914,819.79 | 751,588.00 | (1,013,533.79) | 1,652,874.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 179,000.00 | (65,000.00) | 114,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,467,907.60 | (3,467,907.60) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 2,278,785.40 | (2,278,785.40) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 3,838,508.00 | (3,838,508.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 258,192.60 | 4,346,927.40 | (3,827,439.00) | 777,681.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 28,788,356.00 | 0.00 | 0.00 | 28,788,356.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,841,080.92) | 0.00 | (62,561.89) | (3,903,642.81) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 6,818,803.45 | 0.00 | 0.00 | 6,818,803.45 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,841,076.97) | 0.00 | (14,011.24) | (1,855,088.21) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 14,488,952.22 | 0.00 | 0.00 | 14,488,952.22 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (8,544,256.76) | 0.00 | (85,642.93) | (8,629,899.69) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,903,130.80 | 0.00 | 0.00 | 1,903,130.80 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,158,395.00) | 0.00 | (13,289.86) | (1,171,684.86) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 435,800.00 | 0.00 | 0.00 | 435,800.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (435,797.00) | 0.00 | 0.00 | (435,797.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,860,555.00 | 0.00 | 0.00 | 1,860,555.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,076,767.78) | 0.00 | (14,359.86) | (1,091,127.64) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 91,728.97 | 0.00 | 0.00 | 91,728.97 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (68,369.71) | 0.00 | (160.27) | (68,529.98) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,340,490.00 | 0.00 | 0.00 | 1,340,490.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,048,092.96) | 0.00 | (8,136.98) | (1,056,229.94) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 88,500.00 | 0.00 | 0.00 | 88,500.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (88,497.00) | 0.00 | 0.00 | (88,497.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 241,173.00 | 0.00 | 0.00 | 241,173.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600158 ขท.นครราชสีมา3 Report Time : 10:51:24
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (238,954.80) | 0.00 | (70.90) | (239,025.70) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 120,274.00 | 0.00 | 0.00 | 120,274.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (102,508.07) | 0.00 | (776.71) | (103,284.78) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,084,444.40 | 0.00 | 0.00 | 1,084,444.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,048,383.06) | 0.00 | (1,707.62) | (1,050,090.68) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 405,000.00 | 0.00 | 0.00 | 405,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (302,179.55) | 0.00 | (5,363.10) | (307,542.65) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 644,500.00 | 0.00 | 0.00 | 644,500.00 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (172,161.04) | 0.00 | (6,621.52) | (178,782.56) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 | 39,600.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (39,599.00) | 0.00 | 0.00 | (39,599.00) |
1208010101 ถนน | 1,046,859,721.57 | 0.00 | 0.00 | 1,046,859,721.57 |
1208010103 คสส-ถนน | (706,382,733.21) | 0.00 | (11,020,569.22) | (717,403,302.43) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209020102 พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (86,200.00) | 1,471,152.12 | (4,071,962.12) | (2,687,010.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 1,029,260.92 | (1,029,260.92) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 184,115.69 | (184,115.69) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (820.73) | (820.73) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (258,192.60) | 3,462,916.40 | (3,982,404.80) | (777,681.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,059.44 | (3,059.44) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 10,565.82 | (10,565.82) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (114,000.00) | (114,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (334,531.79) | 949,068.79 | (614,537.00) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (80,250.00) | 1,955,639.00 | (2,056,305.00) | (180,916.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,500,038.00) | 28,080.00 | 0.00 | (1,471,958.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (547,178.10) | 203,866.37 | 0.00 | (343,311.73) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 94,151,528.17 | 0.00 | (94,151,528.17) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (581,622,407.05) | 94,151,528.17 | 0.00 | (487,470,878.88) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,989,228.91) | 0.00 | (336,375.00) | (2,325,603.91) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (525,995.84) | 0.00 | 0.00 | (525,995.84) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (52,900.00) | 0.00 | 0.00 | (52,900.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600158 ขท.นครราชสีมา3 Report Time : 10:51:24
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (179,000.00) | (179,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (145.19) | 0.00 | 0.00 | (145.19) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (238,402.94) | 0.00 | (3,000.00) | (241,402.94) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (203,866.37) | (203,866.37) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,737,723.60) | 0.00 | (358,720.00) | (4,096,443.60) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (373,537,832.30) | 0.00 | (4,720,974.60) | (378,258,806.90) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,681,105.03) | 0.00 | (430,715.01) | (2,111,820.04) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (484,648.74) | 0.00 | (56,000.00) | (540,648.74) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (81,644,826.31) | 0.00 | (45,088.00) | (81,689,914.31) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,515,489.21) | 0.00 | (362,550.00) | (2,878,039.21) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (9,329,207.26) | 0.00 | (751,588.00) | (10,080,795.26) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (29,800.00) | 0.00 | 0.00 | (29,800.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,859,819.60 | 193,369.40 | 0.00 | 2,053,189.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 19,292,122.10 | 1,767,640.95 | 0.00 | 21,059,763.05 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,675,028.70 | 350,170.00 | 0.00 | 4,025,198.70 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 62,694.90 | 8,550.00 | 0.00 | 71,244.90 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 22,671.00 | 0.00 | 0.00 | 22,671.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,226,691.00 | 105,430.00 | 0.00 | 1,332,121.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 146,630.00 | 34,900.00 | 0.00 | 181,530.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 9,431.00 | 10,188.00 | 0.00 | 19,619.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 2,168.00 | 0.00 | 0.00 | 2,168.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 42,670.00 | 0.00 | 42,670.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 312,000.00 | 74,000.00 | 0.00 | 386,000.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 83,600.00 | 21,600.00 | 0.00 | 105,200.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 3,026.00 | 12,276.00 | 0.00 | 15,302.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,613,625.18 | 2,144,308.80 | 0.00 | 3,757,933.98 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 409,743,372.22 | 4,035,207.25 | (1,991,992.00) | 411,786,587.47 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,615,090.60 | 0.00 | (1,888,870.80) | 726,219.80 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 35,175.79 | 0.00 | 0.00 | 35,175.79 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 7,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 501,804.16 | 166,892.85 | 0.00 | 668,697.01 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 35,014.90 | 13,974.32 | 0.00 | 48,989.22 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 26,684.83 | 4,239.57 | 0.00 | 30,924.40 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 38,027.00 | 14,228.00 | 0.00 | 52,255.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 13,330.00 | 0.00 | 13,330.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 30,385.00 | (30,385.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 3,486,975.00 | 3,045,631.00 | 0.00 | 6,532,606.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 698,607.73 | 62,561.89 | 0.00 | 761,169.62 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600158 ขท.นครราชสีมา3 Report Time : 10:51:24
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 156,458.85 | 14,011.24 | 0.00 | 170,470.09 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 956,346.19 | 85,642.93 | 0.00 | 1,041,989.12 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 148,598.63 | 13,289.86 | 0.00 | 161,888.49 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 160,350.94 | 14,359.86 | 0.00 | 174,710.80 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 5,703.58 | 160.27 | 0.00 | 5,863.85 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 91,135.12 | 8,136.98 | 0.00 | 99,272.10 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 10,029.03 | 0.00 | 0.00 | 10,029.03 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 7,129.31 | 70.90 | 0.00 | 7,200.21 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 9,131.71 | 776.71 | 0.00 | 9,908.42 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 20,665.75 | 1,707.62 | 0.00 | 22,373.37 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 79,718.26 | 5,363.10 | 0.00 | 85,081.36 |
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 73,940.98 | 6,621.52 | 0.00 | 80,562.50 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 122,835,528.36 | 11,020,569.22 | 0.00 | 133,856,097.58 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 9,140.95 | 0.00 | 0.00 | 9,140.95 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 687.42 | 0.00 | 0.00 | 687.42 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 9,329,207.26 | 751,588.00 | 0.00 | 10,080,795.26 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,806,672.88 | 404,375.00 | 0.00 | 3,211,047.88 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,515,489.21 | 395,935.00 | 0.00 | 2,911,424.21 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 114,000.00 | 0.00 | 114,000.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 29,800.00 | 0.00 | 0.00 | 29,800.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 306,388.59 | 439,102.00 | (439,102.00) | 306,388.59 |
Amount | 0.00 | 146,113,496.36 | (146,113,496.36) | 0.00 |