รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600116 สทล.14 Report Time : 11:21:47
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,454,692.69 | (1,454,692.69) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,454,692.69 | (1,454,692.69) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 416,439.00 | (416,439.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,255,508.26 | 383,439.00 | (3,480,197.26) | 158,750.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 114,000.00 | 0.00 | 114,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 99,412,164.87 | (99,205,868.87) | 206,296.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,759,601.48 | (1,759,601.48) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 101,285,766.35 | (101,285,766.35) | 0.00 |
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 80,670.69 | (80,670.69) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 386,551.75 | 0.00 | 386,551.75 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,275,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (31,519.62) | 0.00 | (2,619.88) | (34,139.50) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 950,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (68,685.20) | 0.00 | (5,205.64) | (73,890.84) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 26,534,900.00 | 0.00 | 0.00 | 26,534,900.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (19,455,454.75) | 0.00 | (363,047.50) | (19,818,502.25) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,728,033.33 | 0.00 | 0.00 | 1,728,033.33 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,114,398.58) | 0.00 | (15,751.57) | (1,130,150.15) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 250,878.75 | 139,875.00 | 0.00 | 390,753.75 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 139,875.00 | (139,875.00) | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (130,000.20) | 0.00 | (2,573.47) | (132,573.67) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 572,767.10 | 0.00 | 0.00 | 572,767.10 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (285,905.94) | 0.00 | (5,443.12) | (291,349.06) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (112,232.79) | 0.00 | (514.73) | (112,747.52) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 999,443.80 | 0.00 | 0.00 | 999,443.80 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (604,189.84) | 0.00 | (5,179.64) | (609,369.48) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 236,069.50 | 4,000.00 | 0.00 | 240,069.50 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 4,000.00 | (4,000.00) | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (224,938.74) | 0.00 | (415.26) | (225,354.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,214,660.64 | 10,400.00 | 0.00 | 1,225,060.64 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600116 สทล.14 Report Time : 11:21:47
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (972,045.72) | 0.00 | (7,086.61) | (979,132.33) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 10,165.00 | 0.00 | 0.00 | 10,165.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (10,164.00) | 0.00 | 0.00 | (10,164.00) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 11,152.00 | 0.00 | 0.00 | 11,152.00 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (8,257.06) | 0.00 | (114.58) | (8,371.64) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,680,587.52 | 0.00 | 0.00 | 1,680,587.52 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,680,563.52) | 0.00 | 0.00 | (1,680,563.52) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 7,375,644,075.65 | 1,129,458,689.20 | 0.00 | 8,505,102,764.85 |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (2,405,418,855.55) | 0.00 | (69,167,658.06) | (2,474,586,513.61) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 1,033,315,750.20 | 96,256,939.00 | (1,129,572,689.20) | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 3,885,501.67 | (4,169,026.67) | (283,525.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (724,303.10) | 1,482,063.09 | (757,759.99) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 383,863.67 | (383,863.67) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 98,966,679.07 | (98,966,679.07) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 6,738.47 | (6,738.47) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 36,820.92 | (36,820.92) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (114,000.00) | (114,000.00) |
2111010102 เงินรับฝาก ตปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (3,088,958.26) | 3,472,397.26 | (383,439.00) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (7,800.00) | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (158,750.00) | 0.00 | 0.00 | (158,750.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 500.00 | (500.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (594,186.37) | 192,762.15 | (10,400.00) | (411,824.22) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,607,258,903.24) | 2,607,258,903.24 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,111,718,370.61) | 0.00 | (2,607,522,599.44) | (5,719,240,970.05) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (263,696.20) | 263,696.20 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (91,641,007.39) | 0.00 | 0.00 | (91,641,007.39) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,147,000.00) | (1,147,000.00) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (3,443,550.00) | 0.00 | (207,695.00) | (3,651,245.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (32,033.00) | 0.00 | (830,000.00) | (862,033.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (147,000.00) | (147,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (73.61) | 0.00 | (58.69) | (132.30) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (5,704.00) | 0.00 | 0.00 | (5,704.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600116 สทล.14 Report Time : 11:21:47
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (9,300.00) | 0.00 | 0.00 | (9,300.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (192,762.15) | (192,762.15) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,709,094.51) | 0.00 | (352,320.00) | (4,061,414.51) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (1,109,388,425.15) | 114,000.00 | (101,398,281.10) | (1,210,672,706.25) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,870,344.90) | 0.00 | (856,821.90) | (2,727,166.80) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (18,720.00) | 0.00 | 0.00 | (18,720.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (745,056.62) | 0.00 | (196,594.75) | (941,651.37) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,049,271.74) | 0.00 | (1,783,822.66) | (4,833,094.40) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,347,891.26) | 0.00 | (383,439.00) | (3,731,330.26) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (372,670.74) | 0.00 | 0.00 | (372,670.74) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 208,680.00 | 215,680.00 | 0.00 | 424,360.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 7,123,703.10 | 707,420.10 | (500.00) | 7,830,623.20 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,667,540.97 | 347,020.00 | 0.00 | 4,014,560.97 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 36,493.54 | 5,300.00 | 0.00 | 41,793.54 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 164,790.00 | 0.00 | 0.00 | 164,790.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 530,789.00 | 48,386.00 | 0.00 | 579,175.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 210,400.00 | 60,800.00 | (271,200.00) | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 364,871.37 | 165,886.00 | 0.00 | 530,757.37 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 104,725.00 | 30,708.75 | 0.00 | 135,433.75 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 38,768.00 | 0.00 | 0.00 | 38,768.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 29,800.00 | 0.00 | 0.00 | 29,800.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 42,102.25 | 0.00 | 0.00 | 42,102.25 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 78,686.00 | 34,642.00 | 0.00 | 113,328.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,648,680.00 | 622,840.00 | 0.00 | 2,271,520.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 237,000.00 | 54,450.00 | 0.00 | 291,450.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 28,060.00 | 1,576.00 | 0.00 | 29,636.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 968,482.25 | 357,811.31 | (394,551.75) | 931,741.81 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,773,700.63 | 2,374,897.00 | 0.00 | 4,148,597.63 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,117,173.00 | 76,530.00 | 0.00 | 2,193,703.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 114,775.00 | 42,866.37 | 0.00 | 157,641.37 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 894,771.22 | 193,509.84 | 0.00 | 1,088,281.06 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 126,822.36 | 8,922.08 | 0.00 | 135,744.44 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 23,776.32 | 4,471.60 | 0.00 | 28,247.92 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 13,282.77 | 1,262.60 | 0.00 | 14,545.37 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 53,365.00 | 11,168.00 | 0.00 | 64,533.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 271,200.00 | 0.00 | 271,200.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 61,269.10 | 11,922.00 | 0.00 | 73,191.10 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 7,800.00 | (7,800.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600116 สทล.14 Report Time : 11:21:47
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 81,395.00 | 347,560.00 | (1,500.00) | 427,455.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 29,255.28 | 2,619.88 | 0.00 | 31,875.16 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 58,129.64 | 5,205.64 | 0.00 | 63,335.28 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 176,503.38 | 15,751.57 | 0.00 | 192,254.95 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 28,737.08 | 2,573.47 | 0.00 | 31,310.55 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 61,199.50 | 5,443.12 | 0.00 | 66,642.62 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 5,747.77 | 514.73 | 0.00 | 6,262.50 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 44,229.85 | 5,179.64 | 0.00 | 49,409.49 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 3,457.47 | 415.26 | 0.00 | 3,872.73 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 118,552.78 | 7,086.61 | 0.00 | 125,639.39 |
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 1,279.42 | 114.58 | 0.00 | 1,394.00 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 830,704,938.38 | 69,167,658.06 | 0.00 | 899,872,596.44 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 363,047.50 | 0.00 | 363,047.50 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 61,897,574.42 | 500.00 | 0.00 | 61,898,074.42 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,347,891.26 | 383,439.00 | 0.00 | 3,731,330.26 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,490,660.61 | 2,217,753.69 | 0.00 | 5,708,414.30 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,049,271.74 | 1,783,822.66 | 0.00 | 4,833,094.40 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 114,000.00 | 0.00 | 114,000.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 4,228,953,277.52 | (4,228,953,277.52) | 0.00 |