รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600106 ขท.ชัยนาท Report Time : 10:59:35
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 943,144.00 | (943,144.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 912,144.00 | (912,144.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 911,980.00 | (911,980.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,498,472.89 | 585,530.00 | (550,549.89) | 2,533,453.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 67,000.00 | 0.00 | 67,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,021,698.25 | (3,021,698.25) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 68,000.95 | (68,000.95) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 102,204.00 | 3,477,745.20 | (3,579,949.20) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 338,940.00 | 0.00 | 338,940.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,467,069.84 | 0.00 | 0.00 | 1,467,069.84 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (63,303.21) | 0.00 | (3,014.56) | (66,317.77) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,799,999.84 | 0.00 | 0.00 | 1,799,999.84 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (89,013.69) | 0.00 | (3,698.63) | (92,712.32) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 11,569,728.20 | 0.00 | 0.00 | 11,569,728.20 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (7,987,867.13) | 0.00 | (63,395.77) | (8,051,262.90) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 8,254,940.00 | 0.00 | 0.00 | 8,254,940.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,180,550.92) | 0.00 | (149,084.50) | (5,329,635.42) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,032,550.00 | 0.00 | 0.00 | 1,032,550.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (631,900.60) | 0.00 | (7,918.88) | (639,819.48) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (56,917.80) | 0.00 | (1,849.32) | (58,767.12) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 226,790.00 | 63,500.00 | 0.00 | 290,290.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (214,931.26) | 0.00 | (64,149.11) | (279,080.37) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 131,400.00 | 0.00 | 0.00 | 131,400.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (36,423.73) | 0.00 | (1,407.99) | (37,831.72) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 841,166.40 | 78,900.00 | 0.00 | 920,066.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (698,733.34) | 0.00 | (13,216.73) | (711,950.07) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 221,200.00 | 0.00 | 0.00 | 221,200.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (124,316.40) | 0.00 | (4,434.30) | (128,750.70) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 895,660.00 | 0.00 | 0.00 | 895,660.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (875,178.50) | 0.00 | (2,250.00) | (877,428.50) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600106 ขท.ชัยนาท Report Time : 10:59:35
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010101 ถนน | 520,600,513.49 | 0.00 | 0.00 | 520,600,513.49 |
1208010103 คสส-ถนน | (310,810,658.61) | 0.00 | (4,519,326.50) | (315,329,985.11) |
1208020101 สะพาน | 37,035,589.82 | 0.00 | 0.00 | 37,035,589.82 |
1208020103 คสส-สะพาน | (13,098,675.82) | 0.00 | (107,208.87) | (13,205,884.69) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 64,803,130.83 | 0.00 | 0.00 | 64,803,130.83 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (31,991,211.28) | 0.00 | (188,245.75) | (32,179,457.03) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (297,248.20) | 705,892.38 | (408,644.18) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 91,476.18 | (91,476.18) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (524.30) | 106,732.19 | (106,207.89) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (102,204.00) | 3,527,698.25 | (3,425,494.25) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,159.22 | (2,159.22) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 4,395.42 | (4,395.42) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (67,000.00) | (67,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (114,681.39) | 550,549.89 | (482,130.00) | (46,261.50) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,583,981.00) | 0.00 | (103,400.00) | (2,687,381.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (564,840.63) | 131,143.80 | (9,900.00) | (443,596.83) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 16,796,408.55 | 0.00 | (16,796,408.55) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (248,472,310.31) | 16,796,408.55 | 0.00 | (231,675,901.76) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (34,651,085.17) | 0.00 | 0.00 | (34,651,085.17) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (6,855,444.33) | 0.00 | 0.00 | (6,855,444.33) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (140,833.00) | 0.00 | (295,614.00) | (436,447.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (69,900.00) | 62,000.00 | (62,000.00) | (69,900.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 31,000.00 | (129,000.00) | (98,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (119.15) | 0.00 | 0.00 | (119.15) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,025.40) | 0.00 | 0.00 | (1,025.40) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (3,987,132.41) | 0.00 | 0.00 | (3,987,132.41) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (131,143.80) | (131,143.80) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,759,030.00) | 0.00 | (260,170.00) | (3,019,200.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (414,676,098.74) | 482,130.00 | (3,494,660.53) | (417,688,629.27) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,220,845.86) | 8,120.00 | (393,509.29) | (2,606,235.15) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (148,218.05) | 0.00 | 0.00 | (148,218.05) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600106 ขท.ชัยนาท Report Time : 10:59:35
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (55,813,041.17) | 0.00 | (16,184.00) | (55,829,225.17) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,367,521.61) | 0.00 | (68,412.00) | (2,435,933.61) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,536,191.25) | 0.00 | (585,530.00) | (7,121,721.25) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (17,721.20) | 0.00 | (62,101.00) | (79,822.20) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 179,407.85 | 26,755.70 | 0.00 | 206,163.55 |
5101010113 ค่าจ้าง | 14,839,280.30 | 1,281,965.25 | 0.00 | 16,121,245.55 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,708,150.00 | 254,090.00 | 0.00 | 2,962,240.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 50,880.00 | 6,080.00 | 0.00 | 56,960.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 67,800.00 | 0.00 | 0.00 | 67,800.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 876,123.00 | 76,754.00 | 0.00 | 952,877.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 100,320.00 | 7,250.00 | 0.00 | 107,570.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 26,152.25 | 360.00 | 0.00 | 26,512.25 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 5,604.00 | 0.00 | 0.00 | 5,604.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 23,274.50 | 0.00 | 0.00 | 23,274.50 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 12,201.50 | 8,574.00 | 0.00 | 20,775.50 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 198,320.00 | 81,760.00 | (1,120.00) | 278,960.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 70,803.00 | 74,442.00 | (2,700.00) | 142,545.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 129,843.00 | 7,420.00 | (4,300.00) | 132,963.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 860,484.00 | 190.00 | (338,940.00) | 521,734.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 387,327,908.71 | 1,843,297.90 | (487,313.00) | 388,683,893.61 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 4,091,160.00 | 96,659.18 | 0.00 | 4,187,819.18 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 43,535.09 | 0.00 | 0.00 | 43,535.09 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 999.00 | 0.00 | 0.00 | 999.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 737,884.05 | 79,369.71 | 0.00 | 817,253.76 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 57,309.85 | 5,221.71 | 0.00 | 62,531.56 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 12,828.82 | 1,013.45 | 0.00 | 13,842.27 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 75,335.55 | 6,938.42 | 0.00 | 82,273.97 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 78,577.00 | 13,793.00 | 0.00 | 92,370.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 23,730.00 | 0.00 | 0.00 | 23,730.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 630.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 33,662.62 | 3,014.56 | 0.00 | 36,677.18 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 41,301.37 | 3,698.63 | 0.00 | 45,000.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 707,919.44 | 63,395.77 | 0.00 | 771,315.21 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 97,012.80 | 7,918.88 | 0.00 | 104,931.68 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 20,650.68 | 1,849.32 | 0.00 | 22,500.00 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 7,259.61 | 650.11 | 0.00 | 7,909.72 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 15,722.30 | 1,407.99 | 0.00 | 17,130.29 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600106 ขท.ชัยนาท Report Time : 10:59:35
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 54,179.23 | 6,316.73 | 0.00 | 60,495.96 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 49,515.70 | 4,434.30 | 0.00 | 53,950.00 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 50,982,422.65 | 4,519,326.50 | 0.00 | 55,501,749.15 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,197,165.83 | 107,208.87 | 0.00 | 1,304,374.70 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 149,084.50 | 0.00 | 149,084.50 |
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 2,250.00 |
5105010197 ค/สโครงสร้างพฐไม่ระบ | 0.00 | 188,245.75 | 0.00 | 188,245.75 |
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 11,673.07 | 0.00 | 0.00 | 11,673.07 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,536,191.25 | 585,530.00 | 0.00 | 7,121,721.25 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 11,054,454.29 | 326,614.00 | 0.00 | 11,381,068.29 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,367,521.61 | 68,412.00 | 0.00 | 2,435,933.61 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 67,000.00 | 0.00 | 67,000.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 7,656.68 | 0.00 | 0.00 | 7,656.68 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 42,946,580.51 | (42,946,580.51) | 0.00 |