รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600039 ขท.ลำปาง1 Report Time : 14:42:53
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 996,774.94 | (996,774.94) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,019,586.94 | (1,019,586.94) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 669,556.00 | (669,556.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,651,376.92 | 969,824.18 | (1,426,508.30) | 1,194,692.80 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 57,000.00 | (23,000.00) | 34,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,394,793.92 | (2,986,296.42) | 1,408,497.50 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 528,778.36 | (528,778.36) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,297,818.28 | (5,225,418.28) | 72,400.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 251,043.00 | 0.00 | 251,043.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,481,773.00 | 0.00 | 0.00 | 3,481,773.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 1,995,912.92 | (1,995,912.92) | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,019,642.94) | 0.00 | (4,968.73) | (2,024,611.67) |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 12,113,849.63 | 0.00 | 0.00 | 12,113,849.63 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (9,942,430.75) | 0.00 | (15,033.86) | (9,957,464.61) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,505,566.00 | 1,496,934.69 | 0.00 | 3,002,500.69 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (734,856.76) | 0.00 | (108,920.73) | (843,777.49) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,486,690.00 | 199,983.00 | 0.00 | 2,686,673.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 299,983.00 | (299,983.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,012,321.87) | 0.00 | (21,928.13) | (1,034,250.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 97,535.00 | 0.00 | 0.00 | 97,535.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (87,908.84) | 0.00 | (241.46) | (88,150.30) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 166,830.00 | 0.00 | 0.00 | 166,830.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (113,109.96) | 0.00 | (631.97) | (113,741.93) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 11,700.00 | 0.00 | 0.00 | 11,700.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (128.22) | 0.00 | (120.20) | (248.42) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 7,702.00 | 0.00 | 0.00 | 7,702.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (4,122.68) | 0.00 | (79.13) | (4,201.81) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 146,000.00 | 0.00 | 0.00 | 146,000.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (35,862.47) | 0.00 | (1,200.00) | (37,062.47) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,313,586.25 | 0.00 | 0.00 | 1,313,586.25 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (943,089.65) | 0.00 | (7,348.06) | (950,437.71) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600039 ขท.ลำปาง1 Report Time : 14:42:53
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 323,400.00 | 0.00 | 0.00 | 323,400.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (318,728.01) | 0.00 | (102.74) | (318,830.75) |
1208010101 ถนน | 1,043,468,519.22 | 0.00 | 0.00 | 1,043,468,519.22 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (820,108,339.82) | 0.00 | (8,525,613.12) | (828,633,952.94) |
1208020101 สะพาน | 39,708,490.42 | 0.00 | 0.00 | 39,708,490.42 |
1208020103 คสส-สะพาน | (8,480,323.46) | 0.00 | (118,620.49) | (8,598,943.95) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 215,903,211.00 | 0.00 | 0.00 | 215,903,211.00 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (215,903,210.00) | 0.00 | 0.00 | (215,903,210.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 407,025.00 | 0.00 | 407,025.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 407,025.00 | (407,025.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,208,242.20) | 20,784,005.19 | (19,581,262.99) | (5,500.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (521,215.69) | 2,975,872.56 | (2,454,656.87) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 348.82 | (348.82) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (712.98) | 177,838.35 | (177,125.37) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (17,963.10) | (17,963.10) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,587,502.42 | (5,068,399.92) | (1,480,897.50) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 8,580.23 | (8,580.23) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 178,343.94 | (178,343.94) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (34,000.00) | (34,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (247,628.62) | 883,530.30 | (635,901.68) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (217,055.50) | 566,898.00 | (357,842.50) | (8,000.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,275,980.00) | 0.00 | 0.00 | (1,275,980.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 3,966.50 | (3,966.50) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,063,285.65) | 168,548.36 | 0.00 | (894,737.29) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 78,552,460.49 | 0.00 | 0.00 | 78,552,460.49 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (352,698,179.69) | 0.00 | 0.00 | (352,698,179.69) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (18,479.09) | 0.00 | 0.00 | (18,479.09) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (14,928,898.92) | 0.00 | 0.00 | (14,928,898.92) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (47,933.50) | 0.00 | (151,875.00) | (199,808.50) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (46,210.10) | 0.00 | 0.00 | (46,210.10) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (89,000.00) | 0.00 | 0.00 | (89,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (36,000.00) | 57,000.00 | (57,000.00) | (36,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (37,000.00) | 0.00 | (57,000.00) | (94,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (127.43) | 0.00 | 0.00 | (127.43) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600039 ขท.ลำปาง1 Report Time : 14:42:53
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (6,648.00) | 0.00 | (177,548.36) | (184,196.36) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,418,836.00) | 399,338.00 | (603,692.00) | (3,623,190.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (326,141,068.94) | 0.00 | (21,532,995.55) | (347,674,064.49) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (7,661,639.40) | 0.00 | (3,336,250.47) | (10,997,889.87) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (152,200.00) | 0.00 | 0.00 | (152,200.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (34,548,235.93) | 0.00 | (21,861.75) | (34,570,097.68) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,454,385.88) | 0.00 | (632,935.69) | (5,087,321.57) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (10,767,217.14) | 0.00 | (969,824.18) | (11,737,041.32) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (113,183,161.00) | 0.00 | (24,242.69) | (113,207,403.69) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 4,001,089.60 | 333,772.80 | 0.00 | 4,334,862.40 |
5101010113 ค่าจ้าง | 23,263,495.05 | 2,065,590.80 | (3,590.50) | 25,325,495.35 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,306,100.00 | 569,780.00 | (284,890.00) | 3,590,990.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 28,850.00 | 6,700.00 | (3,350.00) | 32,200.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 66,690.00 | 0.00 | 0.00 | 66,690.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,320,835.00 | 227,957.00 | (111,286.00) | 1,437,506.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 30,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 106,793.00 | 12,671.75 | 0.00 | 119,464.75 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 94,888.75 | 8,365.00 | 0.00 | 103,253.75 |
5101030211 ค่ารักษากม.สงเคราะห์ | 10,053.00 | 0.00 | 0.00 | 10,053.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 127,832.00 | 825.00 | 0.00 | 128,657.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 439,492.00 | 97,920.00 | 0.00 | 537,412.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 107,500.00 | 28,000.00 | 0.00 | 135,500.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 8,540.00 | 8,804.00 | 0.00 | 17,344.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,931,639.94 | 493,496.00 | (251,043.00) | 2,174,092.94 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 330,119,536.22 | 19,358,658.73 | (2,203,523.00) | 347,274,671.95 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 4,742,797.36 | 435,117.84 | (25,655.00) | 5,152,260.20 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 693,161.37 | 143,926.04 | 0.00 | 837,087.41 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 129,431.67 | 15,428.33 | 0.00 | 144,860.00 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 91,907.30 | 17,087.27 | 0.00 | 108,994.57 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 89,933.00 | 17,522.00 | 0.00 | 107,455.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 14,994.00 | 109,000.00 | 0.00 | 123,994.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 23,400.00 | 18,000.00 | 0.00 | 41,400.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 56,000.00 | 103,300.00 | (159,300.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 61,599.02 | 4,968.73 | 0.00 | 66,567.75 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 167,878.10 | 15,033.86 | 0.00 | 182,911.96 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 129,374.64 | 108,920.73 | 0.00 | 238,295.37 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 226,279.43 | 21,928.13 | 0.00 | 248,207.56 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 4,612.17 | 241.46 | 0.00 | 4,853.63 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600039 ขท.ลำปาง1 Report Time : 14:42:53
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,175.96 | 631.97 | 0.00 | 3,807.93 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 128.22 | 120.20 | 0.00 | 248.42 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 883.62 | 79.13 | 0.00 | 962.75 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 13,400.00 | 1,200.00 | 0.00 | 14,600.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 75,939.44 | 7,348.06 | 0.00 | 83,287.50 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 363.01 | 102.74 | 0.00 | 465.75 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 96,188,401.79 | 8,525,613.12 | 0.00 | 104,714,014.91 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 842,470.71 | 118,620.49 | 0.00 | 961,091.20 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 20,865.32 | 0.00 | 0.00 | 20,865.32 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 27,456.46 | 2,305.94 | 0.00 | 29,762.40 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 10,994,357.14 | 993,744.18 | 0.00 | 11,988,101.32 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 256,271.03 | 175,223.82 | (348.82) | 431,146.03 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,454,385.88 | 638,435.69 | 0.00 | 5,092,821.57 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 34,000.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 47,261,913.96 | 0.00 | 0.00 | 47,261,913.96 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 194,984.00 | (194,984.00) | 0.00 |
6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6323010101 Conv ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6323010102 ConvAcc-Depre ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 83,705,236.71 | (83,705,236.71) | 0.00 |