รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600126 ขท.ชุมพร Report Time : 11:31:53
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 801,437.00 | (801,437.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 822,267.00 | (822,267.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 580,467.00 | (580,467.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 967,163.66 | 761,061.90 | (1,478,623.63) | 249,601.93 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 102,000.00 | (55,000.00) | 47,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,394,899.96 | (2,868,959.96) | 525,940.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 575,741.97 | (575,741.97) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 6,040.00 | (6,040.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 3,157.82 | 0.00 | 0.00 | 3,157.82 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,049,288.38 | (4,049,288.38) | 0.00 |
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 8,449,867.00 | 0.00 | 0.00 | 8,449,867.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (5,527,482.71) | 0.00 | (47,141.10) | (5,574,623.81) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,484,000.00 | 0.00 | (3,857,000.00) | 627,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (508,355.24) | 123,987.58 | (24,570.36) | (408,938.02) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 41,039,499.27 | 0.00 | 0.00 | 41,039,499.27 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (18,457,380.92) | 0.00 | (995,777.52) | (19,453,158.44) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 695,411.48 | 0.00 | 0.00 | 695,411.48 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (452,291.43) | 0.00 | (4,504.72) | (456,796.15) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 209,000.00 | 0.00 | 0.00 | 209,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (207,282.19) | 0.00 | (1,715.81) | (208,998.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,024,774.00 | 0.00 | 0.00 | 1,024,774.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,023,740.91) | 0.00 | (145.20) | (1,023,886.11) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (35,914.39) | 0.00 | (2,133.58) | (38,047.97) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 157,500.00 | 0.00 | 0.00 | 157,500.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (102,171.13) | 0.00 | (1,541.17) | (103,712.30) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,153,159.05 | 0.00 | 0.00 | 1,153,159.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,148,178.17) | 0.00 | (3,230.13) | (1,151,408.30) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600126 ขท.ชุมพร Report Time : 11:31:53
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 660,500.00 | 0.00 | 0.00 | 660,500.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (518,127.72) | 0.00 | (13,397.36) | (531,525.08) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 247,000.00 | 0.00 | 0.00 | 247,000.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (246,998.00) | 0.00 | 0.00 | (246,998.00) |
1208010101 ถนน | 1,087,761,033.68 | 0.00 | 0.00 | 1,087,761,033.68 |
1208010103 คสส-ถนน | (929,413,795.01) | 0.00 | (8,534,846.50) | (937,948,641.51) |
1208020101 สะพาน | 102,225,930.91 | 0.00 | 0.00 | 102,225,930.91 |
1208020103 คสส-สะพาน | (20,974,732.76) | 0.00 | (323,002.56) | (21,297,735.32) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 120,213,563.40 | 0.00 | 0.00 | 120,213,563.40 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (88,130,228.54) | 0.00 | (62,439.14) | (88,192,667.68) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 4,588,159.70 | (4,611,088.70) | (22,929.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 443,605.47 | (443,605.47) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 155.10 | (155.10) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 65,697.54 | (65,697.54) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 30,900.00 | (61,800.00) | (30,900.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,369,930.76 | (3,895,870.76) | (525,940.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 647.38 | (647.38) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 41,948.46 | (41,948.46) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (47,000.00) | (47,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (419,794.23) | 958,646.13 | (538,851.90) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (403,525.32) | 618,127.50 | (230,010.00) | (15,407.82) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (237,351.93) | 0.00 | 0.00 | (237,351.93) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,363,898.08) | 0.00 | 0.00 | (1,363,898.08) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 118,324,470.96 | 118,324,470.96 | (236,648,941.92) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (342,085,468.30) | 236,648,941.92 | (118,324,470.96) | (223,760,997.34) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (148,019,763.36) | 0.00 | 0.00 | (148,019,763.36) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | 0.00 | 34,170.00 | (34,170.00) | 0.00 |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (3,975,321.53) | 0.00 | 0.00 | (3,975,321.53) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (295,272.00) | 0.00 | (20,000.00) | (315,272.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (64,500.00) | 0.00 | 0.00 | (64,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (57,000.00) | 0.00 | (102,000.00) | (159,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (122.01) | 0.00 | 0.00 | (122.01) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (859.00) | 0.00 | 0.00 | (859.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600126 ขท.ชุมพร Report Time : 11:31:53
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (21,733.29) | 0.00 | (34,470.00) | (56,203.29) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,340,875.00) | 0.00 | (308,545.00) | (3,649,420.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (269,106,577.56) | 27,963.90 | (6,939,726.07) | (276,018,339.73) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,694,150.56) | 29,767.40 | (635,286.99) | (3,299,670.15) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (225,235.45) | 0.00 | 0.00 | (225,235.45) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (70,606,081.35) | 5,083.00 | (11,573.00) | (70,612,571.35) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,534,715.85) | 18,852.15 | (654,419.09) | (5,170,282.79) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (8,583,394.19) | 0.00 | (742,031.90) | (9,325,426.09) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (76,260.00) | 0.00 | (4,780.00) | (81,040.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 3,843,659.70 | 281,922.65 | (8,560.00) | 4,117,022.35 |
5101010113 ค่าจ้าง | 18,443,979.10 | 1,518,121.50 | (20,403.90) | 19,941,696.70 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,299,210.00 | 304,030.00 | 0.00 | 3,603,240.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 41,665.00 | 4,515.00 | 0.00 | 46,180.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 964,439.00 | 89,850.00 | 0.00 | 1,054,289.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 99,245.00 | 0.00 | 0.00 | 99,245.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 52,500.75 | 11,573.00 | (5,083.00) | 58,990.75 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 27,836.00 | 0.00 | 0.00 | 27,836.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 234,320.00 | 60,480.00 | (1,920.00) | 292,880.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 55,358.00 | 27,322.00 | (3,200.00) | 79,480.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 2,840.00 | 0.00 | 0.00 | 2,840.00 |
5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 290,456.00 | 32,409.00 | 0.00 | 322,865.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 264,322,849.76 | 5,130,068.57 | (2,560.00) | 269,450,358.33 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 4,907,510.53 | 336,644.69 | 0.00 | 5,244,155.22 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 70,147.85 | 12,540.00 | 0.00 | 82,687.85 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 18,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 21,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 456,493.56 | 128,125.88 | (42,887.40) | 541,732.04 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 19,043.40 | 6,161.22 | (1,300.00) | 23,904.62 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 81,181.82 | 26,602.55 | (7,800.00) | 99,984.37 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 25,470.00 | 6,494.00 | 0.00 | 31,964.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 90,350.00 | 61,600.00 | (151,950.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 9,150.76 | 0.00 | 0.00 | 9,150.76 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 526,408.96 | 47,141.10 | 0.00 | 573,550.06 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 141,927.85 | 24,570.36 | 0.00 | 166,498.21 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 50,302.58 | 4,504.72 | 0.00 | 54,807.30 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 19,182.19 | 1,715.81 | 0.00 | 20,898.00 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,621.41 | 145.20 | 0.00 | 1,766.61 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600126 ขท.ชุมพร Report Time : 11:31:53
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 23,824.88 | 2,133.58 | 0.00 | 25,958.46 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 17,209.68 | 1,541.17 | 0.00 | 18,750.85 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 37,406.86 | 3,230.13 | 0.00 | 40,636.99 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 151,822.50 | 13,397.36 | 0.00 | 165,219.86 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 111,370,497.56 | 8,534,846.50 | 0.00 | 119,905,344.06 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 3,606,861.90 | 323,002.56 | 0.00 | 3,929,864.46 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 995,777.52 | 0.00 | 995,777.52 |
5105010197 ค/สโครงสร้างพฐไม่ระบ | 0.00 | 62,439.14 | 0.00 | 62,439.14 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 5,031.41 | 0.00 | 0.00 | 5,031.41 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 10,014.00 | 0.00 | 0.00 | 10,014.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 21,319.95 | 0.00 | 0.00 | 21,319.95 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 8,659,654.19 | 746,811.90 | 0.00 | 9,406,466.09 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 4,414,807.83 | 109,625.10 | (155.10) | 4,524,277.83 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,534,715.85 | 654,596.94 | (19,030.00) | 5,170,282.79 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 47,000.00 | 0.00 | 47,000.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 4,152,731.07 | 3,733,012.42 | 0.00 | 7,885,743.49 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 399,771,209.73 | (399,771,209.73) | 0.00 |