รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 ขท.ร้อยเอ็ด Report Time : 10:29:53
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,078,069.00 | (1,078,069.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,025,069.00 | (1,025,069.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,006,719.00 | (1,006,719.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,617,925.50 | 1,020,581.23 | (1,213,543.23) | 1,424,963.50 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 101,000.00 | (22,000.00) | 79,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,170,032.44 | (3,170,032.44) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 231,377.64 | (231,377.64) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 2,953.03 | 30.82 | 0.00 | 2,983.85 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,438,430.08 | (3,438,430.08) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,672,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,672,500.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (210,828.83) | 0.00 | (6,462.94) | (217,291.77) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 29,259,169.64 | 0.00 | 0.00 | 29,259,169.64 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (4,751,927.57) | 0.00 | (67,431.46) | (4,819,359.03) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 429,500.00 | 0.00 | 0.00 | 429,500.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (310,187.97) | 0.00 | (2,353.27) | (312,541.24) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (116,748.20) | 0.00 | (6,028.01) | (122,776.21) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 499,600.00 | 68,490.00 | 0.00 | 568,090.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (268,654.19) | 0.00 | (2,604.56) | (271,258.75) |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 21,800.00 | 0.00 | 0.00 | 21,800.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,003.40) | 0.00 | (89.58) | (1,092.98) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 320,790.00 | 0.00 | 0.00 | 320,790.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (213,730.18) | 0.00 | (969.04) | (214,699.22) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (14,999.00) | 0.00 | 0.00 | (14,999.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 269,160.00 | 0.00 | 0.00 | 269,160.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 ขท.ร้อยเอ็ด Report Time : 10:29:53
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (247,463.15) | 0.00 | (859.61) | (248,322.76) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 624,792.40 | 0.00 | 0.00 | 624,792.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (624,759.40) | 0.00 | 0.00 | (624,759.40) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 82,000.00 | 0.00 | 0.00 | 82,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (81,990.00) | 0.00 | 0.00 | (81,990.00) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010101 ถนน | 1,716,362,462.93 | 0.00 | 0.00 | 1,716,362,462.93 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,100,427,091.78) | 0.00 | (13,019,554.18) | (1,113,446,645.96) |
1208020101 สะพาน | 85,059,855.29 | 6,199,530.40 | 0.00 | 91,259,385.69 |
1208020103 คสส-สะพาน | (11,376,247.85) | 0.00 | (205,040.97) | (11,581,288.82) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 6,828,240.67 | 0.00 | 0.00 | 6,828,240.67 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (55,982.22) | 0.00 | 0.00 | (55,982.22) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (181,180.00) | 1,992,988.50 | (2,051,615.50) | (239,807.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,435,975.70) | 2,239,196.45 | (803,220.75) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 7.77 | (7.77) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (5,488.15) | 381,664.61 | (569,980.21) | (193,803.75) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,237,574.94 | (3,237,574.94) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 502.94 | (502.94) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 20,371.03 | (20,371.03) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (79,000.00) | (79,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (218,580.00) | 1,192,155.73 | (973,575.73) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (50,222.53) | 74,387.50 | (100,036.32) | (75,871.35) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,352,076.00) | 0.00 | 0.00 | (1,352,076.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | (8,693.50) | 13,173.50 | (4,480.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (99,785.41) | 16,141.00 | (68,490.00) | (152,134.41) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 47,424,628.55 | 0.00 | 0.00 | 47,424,628.55 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (908,838,365.30) | 0.00 | 0.00 | (908,838,365.30) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (7,710,244.53) | 0.00 | 0.00 | (7,710,244.53) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (6,034,989.19) | 0.00 | 0.00 | (6,034,989.19) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (96,824.00) | 0.00 | 0.00 | (96,824.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (34,050.00) | 0.00 | 0.00 | (34,050.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (317,400.00) | 75,000.00 | (154,000.00) | (396,400.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 ขท.ร้อยเอ็ด Report Time : 10:29:53
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (119.52) | 0.00 | 0.00 | (119.52) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (357,786.35) | 0.00 | 0.00 | (357,786.35) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (16,141.00) | (16,141.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,500,450.34) | 0.00 | (331,460.00) | (3,831,910.34) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (187,488,812.41) | 0.00 | (4,680,077.96) | (192,168,890.37) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,126,762.60) | 37,020.00 | (322,102.35) | (1,411,844.95) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (176,000.00) | 0.00 | 0.00 | (176,000.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (82,533,760.04) | 0.00 | (10,520.50) | (82,544,280.54) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | (11,859,348.25) | 0.00 | 0.00 | (11,859,348.25) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,991,155.00) | 0.00 | (239,887.50) | (4,231,042.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (8,007,089.62) | 0.00 | (1,020,581.23) | (9,027,670.85) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (7,289,916.95) | 0.00 | (6,199,530.40) | (13,489,447.35) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 346,617.30 | 74,040.00 | (37,020.00) | 383,637.30 |
5101010113 ค่าจ้าง | 14,592,669.90 | 1,412,600.40 | (8,278.50) | 15,996,991.80 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,468,553.22 | 327,950.00 | 0.00 | 3,796,503.22 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 31,897.12 | 3,510.00 | 0.00 | 35,407.12 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 22,671.00 | 0.00 | 0.00 | 22,671.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 965,904.00 | 86,383.00 | (415.00) | 1,051,872.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 231,561.00 | 0.00 | 0.00 | 231,561.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 60,860.00 | 0.00 | 0.00 | 60,860.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 27,341.50 | 10,520.50 | 0.00 | 37,862.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 26,080.50 | 0.00 | 0.00 | 26,080.50 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 28,640.00 | 0.00 | 0.00 | 28,640.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 32,679.34 | 0.00 | 0.00 | 32,679.34 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 92,177.60 | 3,360.00 | 0.00 | 95,537.60 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 372,511.00 | 14,315.00 | 0.00 | 386,826.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 249,590,698.16 | 1,804,159.86 | (4,480.00) | 251,390,378.02 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,690,708.80 | 290,515.75 | 0.00 | 2,981,224.55 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 44,300.82 | 1,879.52 | 0.00 | 46,180.34 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 400,529.71 | 92,284.25 | 0.00 | 492,813.96 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 88,539.50 | 6,309.78 | 0.00 | 94,849.28 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 14,640.34 | 27,072.19 | (22,519.44) | 19,193.09 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 50,252.38 | 22,641.20 | (5,660.30) | 67,233.28 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 48,458.00 | 12,381.00 | 0.00 | 60,839.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 6,615.00 | 0.00 | (6,615.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 58,687.03 | 6,462.94 | 0.00 | 65,149.97 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600086 ขท.ร้อยเอ็ด Report Time : 10:29:53
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 731,568.85 | 67,431.46 | 0.00 | 799,000.31 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 26,278.24 | 2,353.27 | 0.00 | 28,631.51 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 67,312.87 | 6,028.01 | 0.00 | 73,340.88 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 38,727.09 | 2,604.56 | 0.00 | 41,331.65 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,000.42 | 89.58 | 0.00 | 1,090.00 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 10,820.97 | 969.04 | 0.00 | 11,790.01 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,579.88 | 0.00 | 0.00 | 1,579.88 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 9,598.98 | 859.61 | 0.00 | 10,458.59 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 163,145,080.85 | 13,019,554.18 | 0.00 | 176,164,635.03 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 2,167,962.22 | 205,040.97 | 0.00 | 2,373,003.19 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 65,373.85 | 4,480.00 | 0.00 | 69,853.85 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 8,007,089.62 | 1,020,581.23 | 0.00 | 9,027,670.85 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 6,841,169.06 | 7.77 | (7.77) | 6,841,169.06 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,991,155.00 | 239,887.50 | 0.00 | 4,231,042.50 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 79,000.00 | 0.00 | 79,000.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 45,464,786.15 | (45,464,786.15) | 0.00 |