รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 ขท.ปัตตานี Report Time : 11:44:27
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,023,160.06 | (1,023,160.06) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,023,160.06 | (1,023,160.06) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 469,437.35 | (469,437.35) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,185,253.98 | 895,054.43 | (1,543,310.71) | 536,997.70 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,808,691.76 | (4,808,691.76) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 37,518.26 | 578,336.46 | (615,854.72) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,068,484.14 | 37,518.26 | 0.00 | 1,106,002.40 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 6,382,979.29 | (5,783,280.79) | 599,698.50 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 86,428.99 | 0.00 | 86,428.99 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 15,818,999.62 | 0.00 | 0.00 | 15,818,999.62 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,475,089.27) | 0.00 | (35,313.01) | (2,510,402.28) |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,740,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,740,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,240,390.38) | 0.00 | (15,161.91) | (1,255,552.29) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 16,511,677.58 | 0.00 | 0.00 | 16,511,677.58 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (3,220,212.43) | 0.00 | (98,801.15) | (3,319,013.58) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 15,014,500.00 | 0.00 | 0.00 | 15,014,500.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,457,095.25) | 0.00 | (352,330.00) | (6,809,425.25) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 481,200.00 | 0.00 | 0.00 | 481,200.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (331,013.71) | 0.00 | (3,506.57) | (334,520.28) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 384,555.00 | 0.00 | 0.00 | 384,555.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (192,642.87) | 0.00 | (1,605.00) | (194,247.87) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 357,700.00 | 0.00 | 0.00 | 357,700.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (251,095.03) | 0.00 | (3,231.52) | (254,326.55) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (24,659.27) | 0.00 | (144.15) | (24,803.42) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 470,000.00 | 0.00 | 0.00 | 470,000.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (231,741.38) | 0.00 | (4,828.77) | (236,570.15) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,076,803.15 | 0.00 | 0.00 | 1,076,803.15 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 ขท.ปัตตานี Report Time : 11:44:27
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (958,667.68) | 0.00 | (3,728.96) | (962,396.64) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (10,499.00) | 0.00 | 0.00 | (10,499.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 494,750.00 | 0.00 | 0.00 | 494,750.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (494,738.00) | 0.00 | 0.00 | (494,738.00) |
1208010101 ถนน | 476,416,214.30 | 0.00 | 0.00 | 476,416,214.30 |
1208010103 คสส-ถนน | (393,689,471.43) | 0.00 | (1,449,903.90) | (395,139,375.33) |
1208020101 สะพาน | 119,973,128.46 | 0.00 | 0.00 | 119,973,128.46 |
1208020103 คสส-สะพาน | (25,720,810.21) | 0.00 | (246,617.12) | (25,967,427.33) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 123,697,465.32 | 0.00 | 0.00 | 123,697,465.32 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (102,740,573.97) | 0.00 | (184,729.01) | (102,925,302.98) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 8,436,640.69 | 6,533,630.16 | 0.00 | 14,970,270.85 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 6,533,630.16 | (6,533,630.16) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 8,224,391.91 | (15,142,934.60) | (6,918,542.69) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (553,717.00) | 1,275,458.21 | (721,741.21) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 1,017.57 | (1,017.57) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 50,567.46 | (50,567.46) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (19,050.49) | (19,050.49) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,437,283.55 | (6,036,982.05) | (599,698.50) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,318.40 | (1,318.40) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 73,105.43 | (73,105.43) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (378,506.28) | 913,216.21 | (544,709.93) | (10,000.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,398,587.10) | 574,436.50 | (451,944.50) | (1,276,095.10) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (514,163.00) | 157,258.00 | 0.00 | (356,905.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 25,037.71 | (25,037.71) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (216,466.37) | 39,799.14 | 0.00 | (176,667.23) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 4,017,883.75 | 0.00 | (4,017,883.75) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (174,733,862.24) | 4,017,883.75 | (1,000.00) | (170,716,978.49) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (1,000.00) | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (45,412,964.23) | 0.00 | 0.00 | (45,412,964.23) |
4201020104 ร/ดค่าปรับจราจรทางบก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (8,234.00) | 0.00 | 0.00 | (8,234.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,607,763.33) | 0.00 | 0.00 | (1,607,763.33) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (3,612.00) | 0.00 | 0.00 | (3,612.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (6,050.00) | 0.00 | (400.00) | (6,450.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 ขท.ปัตตานี Report Time : 11:44:27
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (52.33) | 0.00 | (50.35) | (102.68) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (15,280.97) | 0.00 | 0.00 | (15,280.97) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (39,799.14) | (39,799.14) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,147,467.58) | 287,530.00 | (580,245.00) | (3,440,182.58) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (308,412,001.61) | 0.00 | (11,872,193.14) | (320,284,194.75) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (3,184,433.14) | 108,722.57 | (715,154.81) | (3,790,865.38) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (113,090.80) | 0.00 | 0.00 | (113,090.80) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (47,746,656.90) | 0.00 | (57,680.00) | (47,804,336.90) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | (8,779,851.61) | 0.00 | 0.00 | (8,779,851.61) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,569,879.72) | 0.00 | (991,920.91) | (5,561,800.63) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (8,983,303.53) | 0.00 | (895,054.43) | (9,878,357.96) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (882,360.00) | 0.00 | (101,600.00) | (983,960.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 113,090.80 | 0.00 | 0.00 | 113,090.80 |
5101010113 ค่าจ้าง | 17,438,599.34 | 3,577,373.26 | 0.00 | 21,015,972.60 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,101,335.81 | 575,060.00 | (312,567.71) | 3,363,828.10 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 46,131.77 | 5,185.00 | 0.00 | 51,316.77 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,018,015.00 | 192,426.00 | 0.00 | 1,210,441.00 |
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 1,165,796.43 | 177,972.57 | (108,472.57) | 1,235,296.43 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 124,653.50 | 57,270.00 | 0.00 | 181,923.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 52,146.25 | 410.00 | 0.00 | 52,556.25 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 166,566.13 | 15,351.00 | 0.00 | 181,917.13 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 11,800.00 | 0.00 | 0.00 | 11,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 26,913.95 | 0.00 | 0.00 | 26,913.95 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,813,302.69 | 89,845.00 | (86,678.99) | 1,816,468.70 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 290,465,707.41 | 7,893,114.41 | 0.00 | 298,358,821.82 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,374,088.80 | 445,900.00 | 0.00 | 1,819,988.80 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 51,072.06 | 5,250.00 | 0.00 | 56,322.06 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 244.94 | 0.00 | 0.00 | 244.94 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 355,141.73 | 41,389.98 | 0.00 | 396,531.71 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 4,520.80 | 6,025.21 | 0.00 | 10,546.01 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 57,189.70 | 19,892.54 | 0.00 | 77,082.24 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 45,031.00 | 7,771.00 | 0.00 | 52,802.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 34,717.00 | 87,302.00 | (122,019.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 394,328.63 | 35,313.01 | 0.00 | 429,641.64 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 169,307.95 | 15,161.91 | 0.00 | 184,469.86 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,057,688.30 | 98,801.15 | 0.00 | 1,156,489.45 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600145 ขท.ปัตตานี Report Time : 11:44:27
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 38,758.14 | 3,506.57 | 0.00 | 42,264.71 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 17,922.78 | 1,605.00 | 0.00 | 19,527.78 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 36,085.04 | 3,231.52 | 0.00 | 39,316.56 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 1,609.63 | 144.15 | 0.00 | 1,753.78 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 53,921.23 | 4,828.77 | 0.00 | 58,750.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 42,426.88 | 3,728.96 | 0.00 | 46,155.84 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 2,091.81 | 0.00 | 0.00 | 2,091.81 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 13,710,223.08 | 1,449,903.90 | 0.00 | 15,160,126.98 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 2,753,891.22 | 246,617.12 | 0.00 | 3,000,508.34 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 352,330.00 | 0.00 | 352,330.00 |
5105010197 ค/สโครงสร้างพฐไม่ระบ | 0.00 | 184,729.01 | 0.00 | 184,729.01 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 25,037.71 | 0.00 | 25,037.71 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 9,571,263.53 | 996,654.43 | 0.00 | 10,567,917.96 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,640,992.63 | 1,467.92 | (1,017.57) | 1,641,442.98 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,569,879.72 | 991,920.91 | 0.00 | 5,561,800.63 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 8,954,099.69 | 0.00 | 0.00 | 8,954,099.69 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 67,172,573.40 | (67,172,573.40) | 0.00 |