รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600129 ขท.สมุทรสงคราม Report Time : 11:32:50
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,023,775.79 | (2,023,775.79) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,883,775.79 | (1,883,775.79) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,346,437.14 | (1,346,437.14) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,081,896.00 | 428,070.00 | (695,044.00) | 1,814,922.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,686,117.16 | (2,671,873.11) | 1,014,244.05 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 185,409.45 | (185,409.45) | 0.00 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 65,917.35 | 3,805,609.26 | (3,871,526.61) | 0.00 |
1103020112 ล/นความรับผิดทางแพ่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 17,012,953.49 | 0.00 | 0.00 | 17,012,953.49 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,132,903.07) | 0.00 | (41,855.39) | (3,174,758.46) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 10,800,636.84 | 0.00 | 0.00 | 10,800,636.84 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,309,710.93) | 0.00 | (28,686.24) | (2,338,397.17) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 27,000,403.49 | 0.00 | 0.00 | 27,000,403.49 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (6,615,068.57) | 0.00 | (109,813.70) | (6,724,882.27) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,340,700.00 | 0.00 | 0.00 | 4,340,700.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (639,016.16) | 0.00 | (40,476.98) | (679,493.14) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 932,700.00 | 0.00 | 0.00 | 932,700.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (932,694.00) | 0.00 | 0.00 | (932,694.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,080,451.17 | 0.00 | 0.00 | 1,080,451.17 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (746,030.80) | 0.00 | (6,914.34) | (752,945.14) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 138,408.33 | 0.00 | 0.00 | 138,408.33 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (128,454.65) | 0.00 | (219.18) | (128,673.83) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 21,187.50 | 0.00 | 0.00 | 21,187.50 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (21,185.50) | 0.00 | 0.00 | (21,185.50) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600129 ขท.สมุทรสงคราม Report Time : 11:32:50
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (19,794.52) | 0.00 | (204.48) | (19,999.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 104,500.00 | 0.00 | 0.00 | 104,500.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (84,812.60) | 0.00 | (858.91) | (85,671.51) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 913,860.40 | 0.00 | 0.00 | 913,860.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (788,997.93) | 0.00 | (3,748.70) | (792,746.63) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 320,812.50 | 0.00 | 0.00 | 320,812.50 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (269,685.82) | 0.00 | (2,467.63) | (272,153.45) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 48,500.00 | 0.00 | 0.00 | 48,500.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (48,498.00) | 0.00 | 0.00 | (48,498.00) |
1208010101 ถนน | 494,941,329.26 | 22,708,966.50 | 0.00 | 517,650,295.76 |
1208010103 คสส-ถนน | (233,085,410.63) | 0.00 | (5,883,357.88) | (238,968,768.51) |
1208020101 สะพาน | 35,773,794.31 | 0.00 | 0.00 | 35,773,794.31 |
1208020103 คสส-สะพาน | (10,993,792.48) | 0.00 | (153,396.37) | (11,147,188.85) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 31,672,079.36 | 0.00 | 31,672,079.36 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 50,661,826.37 | 3,719,219.49 | (54,381,045.86) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 153,199,332.96 | (157,003,992.45) | (3,804,659.49) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (19,594.80) | 1,702,680.87 | (1,683,086.07) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 242,239.81 | (242,239.81) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (65,917.35) | 2,585,107.20 | (3,533,433.90) | (1,014,244.05) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,521.24 | (2,521.24) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,463,682.13 | (1,463,682.13) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (140,000.00) | (140,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (187,139.00) | 609,749.00 | (422,610.00) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (79,835.00) | 85,295.00 | (5,460.00) | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,814,922.00) | 0.00 | 0.00 | (1,814,922.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 45,513.45 | (45,513.45) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (773,303.91) | 0.00 | 0.00 | (773,303.91) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 28,222,876.75 | 0.00 | 0.00 | 28,222,876.75 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (329,367,180.39) | 0.00 | 0.00 | (329,367,180.39) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (4,732,360.10) | 0.00 | 0.00 | (4,732,360.10) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,036,679.40) | 0.00 | 0.00 | (3,036,679.40) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (10,400.00) | 0.00 | 0.00 | (10,400.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (860,743.09) | 0.00 | (3,539,989.30) | (4,400,732.39) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (744,427.82) | 0.00 | (20,000.00) | (764,427.82) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600129 ขท.สมุทรสงคราม Report Time : 11:32:50
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (43,000.00) | 0.00 | 0.00 | (43,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (108,000.00) | 140,000.00 | (280,000.00) | (248,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (137.49) | 0.00 | 0.00 | (137.49) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (221,774.00) | 0.00 | (1,395,652.34) | (1,617,426.34) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,249,584.19) | 0.00 | (309,470.00) | (3,559,054.19) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (472,443,128.43) | 0.00 | (159,804,706.11) | (632,247,834.54) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,050,264.69) | 0.00 | (133,484.86) | (1,183,749.55) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (435,990.25) | 0.00 | 0.00 | (435,990.25) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (82,156,447.85) | 0.00 | (490.00) | (82,156,937.85) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,352,126.00) | 0.00 | (266,845.00) | (2,618,971.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,721,094.27) | 0.00 | (428,070.00) | (8,149,164.27) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (7,945,200.37) | 0.00 | 0.00 | (7,945,200.37) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 718,908.70 | 272,905.50 | (18,136.80) | 973,677.40 |
5101010113 ค่าจ้าง | 15,262,246.60 | 1,635,485.25 | (26,071.65) | 16,871,660.20 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,188,101.93 | 302,520.00 | 0.00 | 3,490,621.93 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 61,482.26 | 6,950.00 | 0.00 | 68,432.26 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 918,511.00 | 96,630.00 | (1,305.00) | 1,013,836.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 74,047.00 | 0.00 | 0.00 | 74,047.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 6,934.00 | 490.00 | 0.00 | 7,424.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 211,824.00 | 45,592.00 | 0.00 | 257,416.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 408,494,153.21 | 157,645,913.61 | (85,440.00) | 566,054,626.82 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,348,465.21 | 283,254.95 | 0.00 | 2,631,720.16 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 58,916.00 | 0.00 | 0.00 | 58,916.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 520,238.93 | 89,139.34 | 0.00 | 609,378.27 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 132,812.37 | 2,545.01 | 0.00 | 135,357.38 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 28,330.39 | 5,319.51 | 0.00 | 33,649.90 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 54,490.00 | 12,691.00 | 0.00 | 67,181.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 66,985.00 | 0.00 | 0.00 | 66,985.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 79,835.00 | (79,835.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 430,280.10 | 41,855.39 | 0.00 | 472,135.49 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 273,232.69 | 28,686.24 | 0.00 | 301,918.93 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 662,263.58 | 109,813.70 | 0.00 | 772,077.28 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 152,843.11 | 40,476.98 | 0.00 | 193,320.09 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 174,004.92 | 6,914.34 | 0.00 | 180,919.26 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,328.37 | 219.18 | 0.00 | 3,547.55 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,509.27 | 0.00 | 0.00 | 1,509.27 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600129 ขท.สมุทรสงคราม Report Time : 11:32:50
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 2,294.52 | 204.48 | 0.00 | 2,499.00 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 9,591.09 | 858.91 | 0.00 | 10,450.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 122,369.07 | 3,748.70 | 0.00 | 126,117.77 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 202,228.32 | 2,467.63 | 0.00 | 204,695.95 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 56,895,510.22 | 5,883,357.88 | 0.00 | 62,778,868.10 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,595,380.77 | 153,396.37 | 0.00 | 1,748,777.14 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 8,067.00 | 45,513.45 | 0.00 | 53,580.45 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,721,094.27 | 428,070.00 | 0.00 | 8,149,164.27 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,988,482.40 | 4,955,641.64 | 0.00 | 6,944,124.04 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,352,126.00 | 266,845.00 | 0.00 | 2,618,971.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 404,262,922.66 | (404,262,922.66) | 0.00 |