รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600119 ขท.จันทบุรี Report Time : 11:24:49
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 815,374.27 | (815,374.27) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 815,374.27 | (815,374.27) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 485,584.00 | (485,584.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,234,653.18 | 752,524.89 | (1,098,310.07) | 888,868.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 74,000.00 | 0.00 | 74,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,779,450.36 | (3,481,624.36) | 297,826.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 345,845.20 | (345,845.20) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 891,768.22 | 0.00 | 0.00 | 891,768.22 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,128,868.56 | (4,128,868.56) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 50,796.00 | 0.00 | 50,796.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 92,000.00 | 0.00 | 0.00 | 92,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (12,854.79) | 0.00 | (504.11) | (13,358.90) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 28,285,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,285,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (16,988,438.33) | 0.00 | (493,000.00) | (17,481,438.33) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 814,250.00 | 0.00 | 0.00 | 814,250.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (277,030.04) | 0.00 | (6,786.00) | (283,816.04) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 424,854.00 | 0.00 | 0.00 | 424,854.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (397,793.69) | 0.00 | (3,038.88) | (400,832.57) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 330,635.80 | 0.00 | 0.00 | 330,635.80 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (311,288.95) | 0.00 | (501.31) | (311,790.26) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 117,500.00 | 0.00 | 0.00 | 117,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (117,487.00) | 0.00 | 0.00 | (117,487.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 364,650.00 | 0.00 | 0.00 | 364,650.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (364,642.00) | 0.00 | 0.00 | (364,642.00) |
1208010101 ถนน | 673,397,384.07 | 4,330,000.00 | 0.00 | 677,727,384.07 |
1208010103 คสส-ถนน | (524,505,836.37) | 0.00 | (2,861,568.69) | (527,367,405.06) |
1208020101 สะพาน | 42,419,982.49 | 0.00 | 0.00 | 42,419,982.49 |
1208020103 คสส-สะพาน | (8,520,251.47) | 0.00 | (116,511.19) | (8,636,762.66) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 19,761,974.72 | 0.00 | 0.00 | 19,761,974.72 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (8,017,074.62) | 247,140.44 | (494,280.91) | (8,264,215.09) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600119 ขท.จันทบุรี Report Time : 11:24:49
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 4,330,000.00 | 0.00 | (4,330,000.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 10,946,341.20 | (11,215,692.90) | (269,351.70) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (858,004.89) | 1,703,877.19 | (845,872.30) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 55.11 | (55.11) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 52,829.75 | (52,829.75) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,605,637.36 | (3,903,463.36) | (297,826.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,467.89 | (1,467.89) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 60,793.43 | (60,793.43) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (74,000.00) | (74,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (344,760.18) | 905,149.07 | (560,388.89) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,035,527.22) | 193,161.00 | (192,136.00) | (1,034,502.22) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (746,134.00) | 0.00 | 0.00 | (746,134.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (63,027.88) | 23,197.88 | (52,148.19) | (91,978.19) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 7,623,492.21 | 0.00 | (7,623,492.21) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (215,152,608.82) | 7,675,640.40 | 0.00 | (207,476,968.42) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 52,148.19 | (52,148.19) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (31,914,069.64) | 0.00 | 0.00 | (31,914,069.64) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (6,226,721.23) | 349,650.00 | (699,300.00) | (6,576,371.23) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (224,867.00) | 0.00 | (60,000.00) | (284,867.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (83,200.00) | 0.00 | 0.00 | (83,200.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (111,000.00) | 0.00 | (74,000.00) | (185,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (125.06) | 0.00 | 0.00 | (125.06) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (280,561.27) | 0.00 | 0.00 | (280,561.27) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (23,197.88) | (23,197.88) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,655,481.61) | 0.00 | (312,805.00) | (3,968,286.61) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (310,055,488.21) | 3,573.00 | (9,567,117.61) | (319,619,032.82) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,803,171.59) | 0.00 | (307,199.16) | (3,110,370.75) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (262,144.00) | 0.00 | 0.00 | (262,144.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (50,770,741.60) | 0.00 | (14,520.00) | (50,785,261.60) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,117,421.82) | 0.00 | (436,170.20) | (3,553,592.02) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,591,577.48) | 0.00 | (752,524.89) | (8,344,102.37) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (40,777.21) | 0.00 | 0.00 | (40,777.21) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 2,770,626.25 | 534,155.25 | 0.00 | 3,304,781.50 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600119 ขท.จันทบุรี Report Time : 11:24:49
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010113 ค่าจ้าง | 17,239,170.15 | 2,013,184.80 | 0.00 | 19,252,354.95 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,596,146.61 | 309,010.00 | 0.00 | 3,905,156.61 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 46,050.00 | 3,795.00 | 0.00 | 49,845.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 24,938.10 | 0.00 | 0.00 | 24,938.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,057,893.00 | 119,222.00 | (3,573.00) | 1,173,542.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 159,640.00 | 13,800.00 | 0.00 | 173,440.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 41,872.00 | 0.00 | 0.00 | 41,872.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 101,391.00 | 0.00 | 0.00 | 101,391.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 15,876.00 | 720.00 | 0.00 | 16,596.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 11,077.00 | 0.00 | 0.00 | 11,077.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 10,640.00 | 5,760.00 | 0.00 | 16,400.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 26,600.00 | 9,400.00 | 0.00 | 36,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 11,734.00 | 2,160.00 | 0.00 | 13,894.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,024,651.80 | 35,778.00 | (91,296.00) | 969,133.80 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 333,441,942.58 | 9,049,437.39 | (2,656,886.17) | 339,834,493.80 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,882,815.82 | 135,456.30 | 0.00 | 3,018,272.12 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 | 4,100.00 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 529.86 | 2,140.00 | 0.00 | 2,669.86 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 572,176.90 | 0.00 | 572,176.90 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 376,497.86 | 43,751.74 | 0.00 | 420,249.60 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 27,924.54 | 1,964.52 | 0.00 | 29,889.06 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 69,949.41 | 15,355.75 | 0.00 | 85,305.16 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 34,016.00 | 8,955.00 | 0.00 | 42,971.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 59,800.00 | 54,300.00 | 0.00 | 114,100.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 620,147.90 | 40,500.00 | (660,647.90) | 0.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 5,629.22 | 504.11 | 0.00 | 6,133.33 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 75,776.89 | 6,786.00 | 0.00 | 82,562.89 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 33,934.26 | 3,038.88 | 0.00 | 36,973.14 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 5,598.00 | 501.31 | 0.00 | 6,099.31 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 31,954,183.73 | 2,861,568.69 | 0.00 | 34,815,752.42 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,301,041.58 | 116,511.19 | 0.00 | 1,417,552.77 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 493,000.00 | 0.00 | 493,000.00 |
5105010197 ค/สโครงสร้างพฐไม่ระบ | 0.00 | 494,280.91 | (247,140.44) | 247,140.47 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 30,602.36 | 0.00 | 0.00 | 30,602.36 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,591,577.48 | 752,524.89 | 0.00 | 8,344,102.37 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600119 ขท.จันทบุรี Report Time : 11:24:49
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 6,926,474.56 | 409,705.11 | (55.11) | 7,336,124.56 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,117,421.82 | 436,170.20 | 0.00 | 3,553,592.02 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 74,000.00 | 0.00 | 74,000.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 27,692.50 | 0.00 | 0.00 | 27,692.50 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 60,018,093.40 | (60,018,093.40) | 0.00 |