รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600075 ขท.เลย1 Report Time : 10:22:00
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,689,913.85 | (1,689,913.85) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,689,913.85 | (1,689,913.85) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,127,061.00 | (1,127,061.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,712,447.66 | 1,190,979.03 | (2,622,246.69) | 281,180.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,092,759.54 | (3,092,759.54) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 402,724.92 | (402,724.92) | 0.00 |
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,496,481.95 | (3,496,481.95) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 9,450,952.95 | 0.00 | 0.00 | 9,450,952.95 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (618,177.96) | 0.00 | (23,842.74) | (642,020.70) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,289,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,289,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (728,069.56) | 0.00 | (18,021.92) | (746,091.48) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 8,149,337.60 | 0.00 | 0.00 | 8,149,337.60 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,725,120.51) | 0.00 | (134,482.84) | (5,859,603.35) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 714,900.00 | 0.00 | 0.00 | 714,900.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (410,370.18) | 0.00 | (6,850.79) | (417,220.97) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 124,600.00 | 0.00 | 0.00 | 124,600.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (98,209.01) | 0.00 | (464.39) | (98,673.40) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 74,400.00 | 0.00 | 0.00 | 74,400.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (74,396.00) | 0.00 | 0.00 | (74,396.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 182,800.00 | 0.00 | 0.00 | 182,800.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (182,798.00) | 0.00 | 0.00 | (182,798.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 779,712.05 | 0.00 | 0.00 | 779,712.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (696,047.77) | 0.00 | (5,566.08) | (701,613.85) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 107,950.00 | 0.00 | 0.00 | 107,950.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (107,937.00) | 0.00 | 0.00 | (107,937.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,435,260.00 | 0.00 | (118,800.00) | 1,316,460.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,435,203.00) | 118,797.00 | 0.00 | (1,316,406.00) |
1208010101 ถนน | 1,082,536,306.48 | 29,989,338.04 | 0.00 | 1,112,525,644.52 |
1208010103 คสส-ถนน | (806,750,086.15) | 0.00 | (7,472,109.06) | (814,222,195.21) |
1208020101 สะพาน | 224,239,807.01 | 0.00 | 0.00 | 224,239,807.01 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600075 ขท.เลย1 Report Time : 10:22:00
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208020103 คสส-สะพาน | (25,068,638.08) | 0.00 | (451,747.75) | (25,520,385.83) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 33,123,228.37 | 0.00 | 0.00 | 33,123,228.37 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (16,366,571.13) | 0.00 | (31,450.00) | (16,398,021.13) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 55,848,214.02 | 0.00 | 55,848,214.02 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 20,293,476.56 | 79,758,224.72 | (100,051,701.28) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 102,692,946.70 | (116,907,095.92) | (14,214,149.22) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (59,000.00) | 213,375.08 | (154,375.08) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 31.97 | (31.97) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 125,451.00 | (125,451.00) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,587,208.03 | (1,587,208.03) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,920.37 | (1,920.37) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 724,449.13 | (724,449.13) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (347,330.00) | 1,414,176.53 | (1,066,846.53) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (91,020.00) | 151,772.50 | (124,132.50) | (63,380.00) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,274,097.66) | 1,056,297.66 | 0.00 | (217,800.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 577.85 | (577.85) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (550,169.46) | 148,964.27 | 0.00 | (401,205.19) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 29,653,339.55 | 0.00 | (29,653,339.55) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (506,011,031.79) | 29,653,339.55 | (29.00) | (476,357,721.24) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (29.00) | 29.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (47,779,958.77) | 0.00 | 0.00 | (47,779,958.77) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (730.00) | 0.00 | (26,260.00) | (26,990.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,757,696.00) | 0.00 | 0.00 | (1,757,696.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (92,000.00) | 0.00 | (12,000.00) | (104,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (59,800.00) | 0.00 | 0.00 | (59,800.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (131.30) | 0.00 | 0.00 | (131.30) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (15,839.06) | 0.00 | 0.00 | (15,839.06) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (36,383.00) | 0.00 | (6,550.00) | (42,933.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (6,589.28) | 0.00 | (148,964.27) | (155,553.55) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,546,026.43) | 0.00 | (212,350.00) | (2,758,376.43) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (261,887,141.57) | 997.49 | (73,932,092.46) | (335,818,236.54) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,099,464.67) | 0.00 | (227,456.67) | (1,326,921.34) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (177,250.00) | 0.00 | 0.00 | (177,250.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (40,806,029.78) | 0.00 | (80,598.00) | (40,886,627.78) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600075 ขท.เลย1 Report Time : 10:22:00
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,618,034.50) | 0.00 | (1,520,310.16) | (3,138,344.66) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (8,350,436.48) | 0.00 | (1,190,979.03) | (9,541,415.51) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (45,197,754.03) | 0.00 | 0.00 | (45,197,754.03) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 152,250.00 | 0.00 | 0.00 | 152,250.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 15,596,136.51 | 1,507,621.50 | (377.85) | 17,103,380.16 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,503,925.79 | 207,650.00 | 0.00 | 2,711,575.79 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 28,280.64 | 4,700.00 | 0.00 | 32,980.64 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 970,637.00 | 85,481.00 | 0.00 | 1,056,118.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 275,521.50 | 73,592.00 | 0.00 | 349,113.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 17,768.75 | 4,410.00 | 0.00 | 22,178.75 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,550.00 | 0.00 | 0.00 | 1,550.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 13,445.00 | 2,596.00 | 0.00 | 16,041.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 16,682.32 | 0.00 | 0.00 | 16,682.32 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 35,560.00 | 26,329.95 | 0.00 | 61,889.95 |
5103010103 ค่าที่พัก | 18,200.00 | 0.00 | 0.00 | 18,200.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 32,812.74 | 400.00 | 0.00 | 33,212.74 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 115,645.00 | 69,920.00 | 0.00 | 185,565.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 229,716,145.00 | 20,912,039.65 | (5,697.49) | 250,622,487.16 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,031,142.26 | 26,245.08 | 0.00 | 3,057,387.34 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 8,850.00 | 0.00 | 0.00 | 8,850.00 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 89,333.51 | 0.00 | 0.00 | 89,333.51 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 342,278.88 | 93,668.59 | 0.00 | 435,947.47 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 132,860.89 | 18,837.16 | 0.00 | 151,698.05 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 116,827.56 | 26,723.92 | 0.00 | 143,551.48 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 40,947.00 | 7,856.00 | 0.00 | 48,803.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | 12,600.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 58,210.00 | (58,210.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 233,297.67 | 23,842.74 | 0.00 | 257,140.41 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 201,244.74 | 18,021.92 | 0.00 | 219,266.66 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 65,466.25 | 6,850.79 | 0.00 | 72,317.04 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 5,767.59 | 464.39 | 0.00 | 6,231.98 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 79,072.38 | 5,566.08 | 0.00 | 84,638.46 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 91,755,520.45 | 7,472,109.06 | 0.00 | 99,227,629.51 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 4,453,182.62 | 451,747.75 | 0.00 | 4,904,930.37 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 132.90 | 134,482.84 | 0.00 | 134,615.74 |
5105010197 ค/สโครงสร้างพฐไม่ระบ | 8,281.53 | 31,450.00 | 0.00 | 39,731.53 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 3,044.72 | 0.00 | 0.00 | 3,044.72 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600075 ขท.เลย1 Report Time : 10:22:00
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 152,574.36 | 577.85 | 0.00 | 153,152.21 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 8,350,436.48 | 1,190,979.03 | 0.00 | 9,541,415.51 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,962,579.36 | 44,841.97 | (31.97) | 2,007,389.36 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,618,034.50 | 1,520,310.16 | 0.00 | 3,138,344.66 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 350,203,473.48 | (350,203,473.48) | 0.00 |