รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600163 ขท.เชียงราย2 Report Time : 10:09:26
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 10,413.00 | 2,526,232.00 | (2,536,645.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,503,456.00 | (2,503,456.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 509,332.00 | (509,332.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 5,613,190.00 | 1,583,372.06 | (3,254,197.91) | 3,942,364.15 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 79,000.00 | 0.00 | 79,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 108,168.28 | 2,653,969.01 | (2,484,820.55) | 277,316.74 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 853,176.11 | (682,733.92) | 170,442.19 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,311,952.72 | (3,622,869.12) | 689,083.60 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 699,000.00 | 0.00 | 0.00 | 699,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (66,357.12) | 0.00 | (1,436.30) | (67,793.42) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 570,900.00 | 0.00 | 0.00 | 570,900.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (84,444.92) | 0.00 | (5,843.86) | (90,288.78) |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 40,300.00 | 0.00 | 0.00 | 40,300.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (9,307.64) | 0.00 | (331.24) | (9,638.88) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 248,890.00 | 0.00 | 0.00 | 248,890.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 43,000.00 | 944,756.00 | 0.00 | 987,756.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (36,639.06) | 0.00 | (3,409.44) | (40,048.50) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,493,351.40 | 25,789.00 | 0.00 | 1,519,140.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,180,166.29) | 0.00 | (11,642.00) | (1,191,808.29) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 126,500.00 | 0.00 | 0.00 | 126,500.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (62,470.14) | 0.00 | (2,599.36) | (65,069.50) |
1208010101 ถนน | 1,201,851,400.48 | 0.00 | 0.00 | 1,201,851,400.48 |
1208010103 คสส-ถนน | (650,777,029.28) | 0.00 | (9,169,831.45) | (659,946,860.73) |
1208020101 สะพาน | 186,170,483.49 | 0.00 | 0.00 | 186,170,483.49 |
1208020103 คสส-สะพาน | (61,832,295.80) | 0.00 | (853,364.70) | (62,685,660.50) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 3,228,344.40 | (3,460,526.20) | (232,181.80) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,785,711.97) | 3,094,540.21 | (1,308,828.24) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 182,041.19 | (182,041.19) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600163 ขท.เชียงราย2 Report Time : 10:09:26
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,065,099.80 | (3,965,543.11) | (900,443.31) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,919.52 | (4,919.52) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 25,275.03 | (25,275.03) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (79,000.00) | (79,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (365,613.39) | 823,462.39 | (457,849.00) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (73,210.00) | 73,267.00 | (11,757.00) | (11,700.00) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (519,037.00) | 0.00 | 0.00 | (519,037.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (919,041.57) | 0.00 | (25,789.00) | (944,830.57) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 105,836,440.99 | 0.00 | 0.00 | 105,836,440.99 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (853,065,391.24) | 0.00 | 0.00 | (853,065,391.24) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (4,109,278.20) | 0.00 | 0.00 | (4,109,278.20) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,614,974.10) | 0.00 | 0.00 | (2,614,974.10) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (540,956.00) | 0.00 | 0.00 | (540,956.00) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (19,118,850.00) | 0.00 | (1,992,750.00) | (21,111,600.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (75,815.75) | 0.00 | (11,317.00) | (87,132.75) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (6,260.00) | 0.00 | 0.00 | (6,260.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (65,000.00) | 12,000.00 | (91,000.00) | (144,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (124.54) | 0.00 | 0.00 | (124.54) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (332,752.89) | 0.00 | 0.00 | (332,752.89) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (644,640.43) | 0.00 | (19,370.00) | (664,010.43) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 9,559,425.00 | 996,375.00 | 0.00 | 10,555,800.00 |
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | (9,559,425.00) | 21,189.00 | (1,017,564.00) | (10,555,800.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,930,069.36) | 0.00 | (271,550.00) | (3,201,619.36) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (265,363,414.59) | 0.00 | (4,297,675.40) | (269,661,089.99) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,208,152.97) | 0.00 | (219,371.35) | (1,427,524.32) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (197,679.30) | 0.00 | 0.00 | (197,679.30) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (51,035,951.62) | 0.00 | (6,770.00) | (51,042,721.62) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (10,889,076.92) | 115,724.00 | (2,676,081.35) | (13,449,434.27) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (17,903,788.07) | 0.00 | (1,465,981.00) | (19,369,769.07) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (40,000,000.84) | 0.00 | 0.00 | (40,000,000.84) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,977,696.95 | 231,448.00 | (115,724.00) | 2,093,420.95 |
5101010113 ค่าจ้าง | 4,585,209.75 | 387,296.25 | 0.00 | 4,972,506.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,917,419.36 | 270,400.00 | 0.00 | 3,187,819.36 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 12,650.00 | 1,150.00 | 0.00 | 13,800.00 |
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 7,509.00 | 0.00 | (7,509.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600163 ขท.เชียงราย2 Report Time : 10:09:26
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 22,671.00 | 0.00 | 0.00 | 22,671.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,276,540.00 | 112,050.00 | (57.00) | 1,388,533.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 141,390.00 | 5,800.00 | 0.00 | 147,190.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 65,448.00 | 970.00 | 0.00 | 66,418.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 10,700.00 | 0.00 | 0.00 | 10,700.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 7,509.00 | 0.00 | 7,509.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,459,385.40 | 0.00 | 0.00 | 1,459,385.40 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 308,505,565.91 | 2,710,937.40 | 0.00 | 311,216,503.31 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 5,343,856.49 | 295,510.00 | 0.00 | 5,639,366.49 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 526,115.57 | 0.00 | 0.00 | 526,115.57 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,276,750.04 | 197,533.88 | 0.00 | 1,474,283.92 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 585,679.14 | 69,901.47 | 0.00 | 655,580.61 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 46,175.36 | 22,134.20 | (404.46) | 67,905.10 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 59,884.05 | 10,197.10 | (1,262.60) | 68,818.55 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 51,442.00 | 22,832.00 | 0.00 | 74,274.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 81,500.00 | 0.00 | 0.00 | 81,500.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 73,210.00 | (73,210.00) | 0.00 |
5104040104 งช.แก่ผู่ช่วยราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 16,038.70 | 1,436.30 | 0.00 | 17,475.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 39,160.73 | 5,843.86 | 0.00 | 45,004.59 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 3,698.76 | 331.24 | 0.00 | 4,030.00 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 29,281.99 | 3,409.44 | 0.00 | 32,691.43 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 117,589.68 | 11,642.00 | 0.00 | 129,231.68 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 29,025.64 | 2,599.36 | 0.00 | 31,625.00 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 105,821,014.60 | 9,169,831.45 | 0.00 | 114,990,846.05 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 9,529,250.52 | 853,364.70 | 0.00 | 10,382,615.22 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 7,224.65 | 0.00 | 0.00 | 7,224.65 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 10,257.72 | 0.00 | 0.00 | 10,257.72 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 17,903,788.07 | 1,465,981.00 | 0.00 | 19,369,769.07 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 11,214,561.61 | 1,037,475.00 | 0.00 | 12,252,036.61 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 10,888,007.67 | 2,781,699.27 | (117,391.06) | 13,552,315.88 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 79,000.00 | 0.00 | 79,000.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 438,974.00 | 84,264.00 | 0.00 | 523,238.00 |
Amount | 0.00 | 47,549,029.36 | (47,549,029.36) | 0.00 |