รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600029 สทล.8 Report Time : 10:27:31
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 255,136.83 | (255,136.83) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 255,136.83 | (255,136.83) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 227,036.83 | (227,036.83) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 41,963.90 | 226,572.00 | (258,535.90) | 10,000.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 324,000.00 | (162,000.00) | 162,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,879,334.11 | (1,879,334.11) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 31,920.00 | (31,920.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,609,969.57 | (2,037,787.93) | 572,181.64 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,334,955.55 | 0.00 | 0.00 | 3,334,955.55 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (421,791.45) | 0.00 | (11,294.67) | (433,086.12) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 17,899,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,899,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,100,911.09) | 0.00 | (36,778.77) | (1,137,689.86) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 10,428,652.37 | 0.00 | 0.00 | 10,428,652.37 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (5,519,915.27) | 0.00 | (55,770.13) | (5,575,685.40) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 15,880,575.00 | 0.00 | 0.00 | 15,880,575.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (15,880,549.00) | 0.00 | 0.00 | (15,880,549.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,014,800.00 | 108,000.00 | 0.00 | 2,122,800.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (858,875.40) | 0.00 | (32,477.96) | (891,353.36) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 76,700.00 | 0.00 | 0.00 | 76,700.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (71,152.08) | 0.00 | (427.93) | (71,580.01) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 584,325.84 | 0.00 | 0.00 | 584,325.84 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (308,832.43) | 0.00 | (3,253.21) | (312,085.64) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 523,245.00 | 0.00 | 0.00 | 523,245.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (241,778.37) | 0.00 | (6,076.32) | (247,854.69) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 1,365,480.00 | 0.00 | 0.00 | 1,365,480.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (1,365,445.00) | 0.00 | 0.00 | (1,365,445.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 583,000.00 | 1,017,040.82 | 0.00 | 1,600,040.82 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600029 สทล.8 Report Time : 10:27:31
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (560,145.81) | 0.00 | (124,786.61) | (684,932.42) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,135,000.00 | 137,473.00 | 0.00 | 1,272,473.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (807,502.44) | 0.00 | (18,224.65) | (825,727.09) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 666,920.00 | 128,701.64 | 0.00 | 795,621.64 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (666,768.44) | 0.00 | (16,220.27) | (682,988.71) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,844,072.44 | 419,830.00 | 0.00 | 3,263,902.44 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,701,768.58) | 0.00 | (83,104.57) | (2,784,873.15) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 131,090.00 | 0.00 | 0.00 | 131,090.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (131,075.00) | 0.00 | 0.00 | (131,075.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,189,080.00 | 0.00 | 0.00 | 1,189,080.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,189,051.00) | 0.00 | 0.00 | (1,189,051.00) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 311,770,265.51 | 0.00 | 0.00 | 311,770,265.51 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (63,251,484.92) | 0.00 | (2,957,909.60) | (66,209,394.52) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 8,332,288.33 | 0.00 | 0.00 | 8,332,288.33 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 213,581.28 | (213,581.28) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (200,021.00) | 200,021.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 108,998.16 | (110,692.16) | (1,694.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,024,227.65 | (2,596,409.29) | (572,181.64) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,139.53 | (1,139.53) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 690.89 | (690.89) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (162,000.00) | (162,000.00) |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (41,963.90) | 258,535.90 | (226,572.00) | (10,000.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 464.83 | (464.83) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,133,200.82) | 425,399.82 | (1,811,045.46) | (2,518,846.46) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (56,307,156.10) | 112,614,312.20 | (56,307,156.10) | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (176,604,474.46) | 56,307,156.10 | (112,614,312.20) | (232,911,630.56) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (7,181,206.73) | 0.00 | 0.00 | (7,181,206.73) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (2,520,430.00) | 0.00 | (28,100.00) | (2,548,530.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600029 สทล.8 Report Time : 10:27:31
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (6,000.00) | 162,000.00 | (162,000.00) | (6,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (162,000.00) | (162,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (130.90) | 0.00 | 0.00 | (130.90) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (13.00) | 0.00 | 0.00 | (13.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (2,730.25) | 0.00 | 0.00 | (2,730.25) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (427,389.82) | (427,389.82) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (6,327,444.04) | 0.00 | (577,165.00) | (6,904,609.04) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (85,362,559.28) | 45,120.00 | (1,781,940.01) | (87,099,379.29) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,319,253.79) | 81,413.82 | (459,833.72) | (2,697,673.69) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (21,526.20) | 0.00 | 0.00 | (21,526.20) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (386,821.00) | 0.00 | (68,130.00) | (454,951.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,769,118.10) | 0.00 | (31,920.00) | (3,801,038.10) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,750,048.26) | 0.00 | (226,572.00) | (3,976,620.26) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (709,536.78) | 0.00 | 0.00 | (709,536.78) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 352,532.65 | 154,935.10 | 0.00 | 507,467.75 |
5101010113 ค่าจ้าง | 5,891,206.00 | 581,621.10 | 0.00 | 6,472,827.10 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 6,263,125.17 | 572,760.00 | (442.83) | 6,835,442.34 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 42,842.10 | 4,405.00 | 0.00 | 47,247.10 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 636,502.00 | 57,239.00 | (22.00) | 693,719.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 27,600.00 | 26,400.00 | (54,000.00) | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 329,590.00 | 67,020.00 | 0.00 | 396,610.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 51,931.00 | 1,110.00 | 0.00 | 53,041.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,100,790.00 | 274,690.00 | (46,400.00) | 1,329,080.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 356,179.81 | 60,700.00 | (2,300.00) | 414,579.81 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 242,981.68 | 69,290.09 | (4,422.00) | 307,849.77 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,199,605.00 | 12,715.00 | (12,040.00) | 1,200,280.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 3,893,800.98 | 509,517.00 | 0.00 | 4,403,317.98 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,420,752.00 | 0.00 | 0.00 | 1,420,752.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 8,844.56 | 12,040.00 | 0.00 | 20,884.56 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 168,381.93 | 0.00 | 0.00 | 168,381.93 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 774,564.60 | 216,415.66 | (61,929.00) | 929,051.26 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 110,778.40 | 24,797.70 | (11,482.82) | 124,093.28 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 22,859.54 | 2,184.08 | 0.00 | 25,043.62 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 23,766.00 | 4,942.00 | 0.00 | 28,708.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 1,990.00 | 0.00 | 1,990.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 66,200.00 | 102,000.00 | 0.00 | 168,200.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.10.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600029 สทล.8 Report Time : 10:27:31
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 23,690.00 | 0.00 | 0.00 | 23,690.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 126,123.71 | 11,294.67 | 0.00 | 137,418.38 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 410,696.23 | 36,778.77 | 0.00 | 447,475.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 622,766.51 | 55,770.13 | 0.00 | 678,536.64 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 231,913.51 | 32,477.96 | 0.00 | 264,391.47 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 12,900.26 | 427.93 | 0.00 | 13,328.19 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 40,520.72 | 3,253.21 | 0.00 | 43,773.93 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 74,693.31 | 6,076.32 | 0.00 | 80,769.63 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 31,903.75 | 124,786.61 | 0.00 | 156,690.36 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 40,572.55 | 18,224.65 | 0.00 | 58,797.20 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 37,174.45 | 16,220.27 | 0.00 | 53,394.72 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 81,332.94 | 83,104.57 | 0.00 | 164,437.51 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 257.90 | 0.00 | 0.00 | 257.90 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 27,619,571.02 | 2,957,909.60 | 0.00 | 30,577,480.62 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 175,205.06 | 464.83 | 0.00 | 175,669.89 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,750,048.26 | 226,572.00 | 0.00 | 3,976,620.26 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,529,304.15 | 28,100.00 | 0.00 | 2,557,404.15 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,769,118.10 | 31,920.00 | 0.00 | 3,801,038.10 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 162,000.00 | 0.00 | 162,000.00 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 351,341.10 | 0.00 | 0.00 | 351,341.10 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 186,615,366.06 | (186,615,366.06) | 0.00 |