รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600110 ขท.กรุงเทพ Report Time : 14:07:33
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,252,541.00 | (1,252,541.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,252,541.00 | (1,252,541.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,252,541.00 | (1,252,541.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 10,255,533.10 | 829,616.00 | (745,002.00) | 10,340,147.10 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 913,664.93 | 3,687,944.30 | (3,687,944.30) | 913,664.93 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 15,750.00 | (15,750.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 28,066,510.91 | 0.00 | 0.00 | 28,066,510.91 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,707,894.30 | (3,707,894.30) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,647,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,647,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (10,491.16) | 0.00 | (3,497.06) | (13,988.22) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 16,794,300.00 | 0.00 | 0.00 | 16,794,300.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (3,143,385.85) | 0.00 | (41,334.56) | (3,184,720.41) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 4,798,770.88 | 0.00 | 0.00 | 4,798,770.88 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (3,934,885.79) | 0.00 | (27,467.12) | (3,962,352.91) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 566,010.00 | 0.00 | 0.00 | 566,010.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (453,014.76) | 0.00 | (3,204.81) | (456,219.57) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 15,989,800.00 | 0.00 | 0.00 | 15,989,800.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (9,209,585.66) | 0.00 | 0.00 | (9,209,585.66) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,930,570.02 | 0.00 | 0.00 | 2,930,570.02 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,514,016.51) | 0.00 | (26,211.75) | (2,540,228.26) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 144,990.00 | 0.00 | 0.00 | 144,990.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (76,147.94) | 0.00 | (636.11) | (76,784.05) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,956,490.00 | 0.00 | 0.00 | 1,956,490.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,818,286.41) | 0.00 | (2,787.93) | (1,821,074.34) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 9,675.00 | 0.00 | 0.00 | 9,675.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (9,674.00) | 0.00 | 0.00 | (9,674.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1,664,625.00 | 0.00 | 0.00 | 1,664,625.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (359,916.87) | 0.00 | (17,808.24) | (377,725.11) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 625,774.00 | 0.00 | 0.00 | 625,774.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600110 ขท.กรุงเทพ Report Time : 14:07:33
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (388,457.20) | 0.00 | (5,210.98) | (393,668.18) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,343,575.33 | 0.00 | 0.00 | 1,343,575.33 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (776,821.40) | 0.00 | (12,423.80) | (789,245.20) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 75,515.00 | 0.00 | 0.00 | 75,515.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (73,451.59) | 0.00 | (130.58) | (73,582.17) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 304,950.00 | 0.00 | 0.00 | 304,950.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (304,942.00) | 0.00 | 0.00 | (304,942.00) |
1208010101 ถนน | 93,999,988.30 | 0.00 | 0.00 | 93,999,988.30 |
1208010103 คสส-ถนน | (60,889,066.38) | 0.00 | (723,154.30) | (61,612,220.68) |
1208020101 สะพาน | 38,327,442.84 | 0.00 | 0.00 | 38,327,442.84 |
1208020103 คสส-สะพาน | (16,945,998.40) | 0.00 | (135,233.20) | (17,081,231.60) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 395,445,306.42 | 0.00 | 0.00 | 395,445,306.42 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (198,971,254.21) | 0.00 | 0.00 | (198,971,254.21) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 38,165,985.15 | 0.00 | 0.00 | 38,165,985.15 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 25,713,248.89 | (40,653,323.57) | (14,940,074.68) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (938,545.97) | 649,555.15 | (2,204,352.52) | (2,493,343.34) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 275,919.44 | (275,919.44) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,707,894.30 | (3,707,894.30) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 250,490.90 | (250,490.90) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (613,700.00) | 745,002.00 | (729,252.00) | (597,950.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (40,740,432.29) | 0.00 | (100,364.00) | (40,840,796.29) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (9,641,833.10) | 0.00 | 0.00 | (9,641,833.10) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | (1,587.40) | 1,587.40 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,324,773.84) | 0.00 | 0.00 | (1,324,773.84) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 2,592,212.77 | 0.00 | 0.00 | 2,592,212.77 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 54,330,399.41 | 0.00 | 0.00 | 54,330,399.41 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (353,580,588.32) | 0.00 | 0.00 | (353,580,588.32) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (3,688,993.00) | 0.00 | 0.00 | (3,688,993.00) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (1,030,000.00) | 0.00 | (422,125.00) | (1,452,125.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600110 ขท.กรุงเทพ Report Time : 14:07:33
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (4,000.00) | 0.00 | (800.00) | (4,800.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (11,939.20) | 0.00 | 0.00 | (11,939.20) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (155,017.00) | 0.00 | 0.00 | (155,017.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (714,080.00) | 0.00 | (357,040.00) | (1,071,120.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (24,753,636.54) | 0.00 | (29,227,220.99) | (53,980,857.53) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (647,888.32) | 0.00 | (80,506.64) | (728,394.96) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (52,290.00) | 0.00 | 0.00 | (52,290.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (70,475.50) | 4,200.00 | (16,545.00) | (82,820.50) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (248,297.00) | 0.00 | (15,750.00) | (264,047.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,485,677.10) | 0.00 | (829,616.00) | (3,315,293.10) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (1,256,336.00) | 0.00 | 0.00 | (1,256,336.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 98,306.15 | 100,638.40 | 0.00 | 198,944.55 |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,986,486.05 | 1,966,840.40 | (1,511.40) | 5,951,815.05 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 706,080.00 | 353,040.00 | 0.00 | 1,059,120.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 8,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 232,973.00 | 115,143.00 | (76.00) | 348,040.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 67,355.00 | 16,095.00 | (4,200.00) | 79,250.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 3,120.50 | 450.00 | 0.00 | 3,570.50 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 14,640.00 | 0.00 | 14,640.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 71,864.00 | 6,111.89 | 0.00 | 77,975.89 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 13,756,434.52 | 43,319,071.95 | 0.00 | 57,075,506.47 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,112,660.90 | 236,031.30 | 0.00 | 1,348,692.20 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 240.00 | 2,610.00 | 0.00 | 2,850.00 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 3,231.37 | 0.00 | 0.00 | 3,231.37 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 45,324.48 | 7,746.17 | 0.00 | 53,070.65 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 31,896.85 | 7,652.58 | 0.00 | 39,549.43 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 7,396.11 | 7,163.09 | 0.00 | 14,559.20 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 4,461.90 | 3,177.90 | 0.00 | 7,639.80 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 16,158.00 | 11,773.00 | 0.00 | 27,931.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 6,881.30 | 3,497.06 | 0.00 | 10,378.36 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 81,335.75 | 41,334.56 | 0.00 | 122,670.31 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 54,048.19 | 27,467.12 | 0.00 | 81,515.31 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 6,306.23 | 3,204.81 | 0.00 | 9,511.04 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 51,977.09 | 26,211.75 | 0.00 | 78,188.84 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,251.70 | 636.11 | 0.00 | 1,887.81 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 30,492.50 | 2,787.93 | 0.00 | 33,280.43 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 35,042.02 | 17,808.24 | 0.00 | 52,850.26 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600110 ขท.กรุงเทพ Report Time : 14:07:33
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 10,253.89 | 5,210.98 | 0.00 | 15,464.87 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 24,446.80 | 12,423.80 | 0.00 | 36,870.60 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 256.95 | 130.58 | 0.00 | 387.53 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 1,422,981.03 | 723,154.30 | 0.00 | 2,146,135.33 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 294,295.67 | 135,233.20 | 0.00 | 429,528.87 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,587.40 | 0.00 | 0.00 | 1,587.40 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,485,677.10 | 829,616.00 | 0.00 | 3,315,293.10 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 4,918,949.20 | 422,925.00 | 0.00 | 5,341,874.20 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 33,000.00 | 15,750.00 | 0.00 | 48,750.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (9,000.00) | 0.00 | 0.00 | (9,000.00) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 1,256,336.00 | 0.00 | 0.00 | 1,256,336.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 52,290.00 | 0.00 | 0.00 | 52,290.00 |
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 91,790,301.80 | (91,790,301.80) | 0.00 |