รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600031 ศ.สท.กาญจนบุรี Report Time : 11:16:14
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,031,426.00 | (1,031,426.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,045,826.00 | (1,045,826.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,033,426.00 | (1,033,426.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,724,482.10 | 1,019,026.00 | (1,304,802.00) | 1,438,706.10 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 14,400.00 | 20,600.00 | (14,400.00) | 20,600.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,661,809.03 | (4,661,809.03) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 283,669.10 | (283,669.10) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,172,819.18 | (5,172,819.18) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 6,826,019.30 | 0.00 | 0.00 | 6,826,019.30 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (4,594,107.07) | 0.00 | (36,443.50) | (4,630,550.57) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,315,906.00 | 0.00 | 0.00 | 5,315,906.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (450,941.52) | 0.00 | (30,099.21) | (481,040.73) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 32,882,069.75 | 0.00 | 0.00 | 32,882,069.75 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (28,252,667.74) | 0.00 | 0.00 | (28,252,667.74) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,671,676.09 | 0.00 | 0.00 | 3,671,676.09 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,654,847.94) | 0.00 | (25,191.07) | (2,680,039.01) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 381,065.44 | 0.00 | 0.00 | 381,065.44 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (351,760.12) | 0.00 | (1,367.21) | (353,127.33) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 818,838.00 | 0.00 | 0.00 | 818,838.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (627,147.38) | 0.00 | (4,737.77) | (631,885.15) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 98,760.00 | 0.00 | 0.00 | 98,760.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (61,372.02) | 0.00 | (955.48) | (62,327.50) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 606,400.00 | 0.00 | 0.00 | 606,400.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (368,457.72) | 0.00 | (3,334.52) | (371,792.24) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,875,380.00 | 0.00 | 0.00 | 1,875,380.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (982,421.27) | 0.00 | (10,416.74) | (992,838.01) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 879,655.00 | 0.00 | 0.00 | 879,655.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600031 ศ.สท.กาญจนบุรี Report Time : 11:16:14
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (612,285.71) | 0.00 | (3,814.36) | (616,100.07) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,781,812.62 | 0.00 | 0.00 | 1,781,812.62 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,278,860.24) | 0.00 | (15,223.28) | (1,294,083.52) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 375,370.00 | 0.00 | 0.00 | 375,370.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (286,683.75) | 0.00 | (3,559.28) | (290,243.03) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,215,578.00 | 0.00 | 0.00 | 1,215,578.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,215,556.00) | 0.00 | 0.00 | (1,215,556.00) |
1208010101 ถนน | 1,158,793,169.65 | 0.00 | 0.00 | 1,158,793,169.65 |
1208010103 คสส-ถนน | (885,080,741.90) | 0.00 | (10,870,475.91) | (895,951,217.81) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 41,842.00 | 0.00 | 0.00 | 41,842.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 1,164,064,605.31 | 0.00 | 0.00 | 1,164,064,605.31 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 33,979,128.58 | 10,414,434.55 | (227,341.05) | 44,166,222.08 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 8,983,381.63 | (8,983,381.63) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (3,759,778.00) | 7,686,807.63 | (4,702,587.13) | (775,557.50) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,185,300.00 | (1,185,300.00) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,974,395.08 | (4,974,395.08) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 94,095.06 | (94,095.06) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (990,090.00) | 1,275,965.00 | (1,019,026.00) | (733,151.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (606,783.10) | 0.00 | 0.00 | (606,783.10) |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (127,609.00) | 28,837.00 | 0.00 | (98,772.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (123,470.55) | 0.00 | 0.00 | (123,470.55) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 257,356,807.91 | 0.00 | 0.00 | 257,356,807.91 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,702,363,264.70) | 0.00 | 0.00 | (1,702,363,264.70) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (18,017,316.55) | 0.00 | 0.00 | (18,017,316.55) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (12,897.12) | 0.00 | 0.00 | (12,897.12) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (30,800.00) | 0.00 | (12,400.00) | (43,200.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (74,000.00) | 0.00 | (20,600.00) | (94,600.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,306,050.00) | 0.00 | (1,138,875.00) | (3,444,925.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600031 ศ.สท.กาญจนบุรี Report Time : 11:16:14
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (42,852,351.86) | 227,341.05 | (13,421,273.05) | (56,046,283.86) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (813,217.00) | 0.00 | (191,132.66) | (1,004,349.66) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (51,785.00) | 0.00 | (52,275.00) | (104,060.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,231,206.00) | 0.00 | (285,776.00) | (1,516,982.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (711,730.00) | 0.00 | (1,019,026.00) | (1,730,756.00) |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,264,796.67 | 1,118,720.00 | 0.00 | 3,383,516.67 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 40,310.00 | 20,155.00 | 0.00 | 60,465.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 113,032.00 | 55,832.00 | 0.00 | 168,864.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 36,570.00 | 50,450.00 | 0.00 | 87,020.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 15,215.00 | 1,825.00 | 0.00 | 17,040.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 160.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 5,760.00 | 4,800.00 | 0.00 | 10,560.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 10,700.00 | 0.00 | 0.00 | 10,700.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 11,394.00 | 0.00 | 11,394.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,874,578.40 | 11,103.00 | 0.00 | 1,885,681.40 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,390.00 | 0.00 | 0.00 | 1,390.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 94,761.90 | 67,943.66 | 0.00 | 162,705.56 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 7,807.37 | 4,043.00 | 0.00 | 11,850.37 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 11,019.73 | 0.00 | 0.00 | 11,019.73 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 5,954.00 | 4,475.00 | 0.00 | 10,429.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 71,711.40 | 36,443.50 | 0.00 | 108,154.90 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 59,227.44 | 30,099.21 | 0.00 | 89,326.65 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 49,569.57 | 25,191.07 | 0.00 | 74,760.64 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 2,690.31 | 1,367.21 | 0.00 | 4,057.52 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 9,322.69 | 4,737.77 | 0.00 | 14,060.46 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,880.14 | 955.48 | 0.00 | 2,835.62 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 6,561.48 | 3,334.52 | 0.00 | 9,896.00 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 20,497.33 | 10,416.74 | 0.00 | 30,914.07 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 7,505.71 | 3,814.36 | 0.00 | 11,320.07 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 31,852.76 | 15,223.28 | 0.00 | 47,076.04 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 7,003.85 | 3,559.28 | 0.00 | 10,563.13 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 21,390,291.31 | 10,870,475.91 | 0.00 | 32,260,767.22 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 991.33 | 0.00 | 0.00 | 991.33 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 711,730.00 | 1,019,026.00 | 0.00 | 1,730,756.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 165,297.12 | 26,800.00 | 0.00 | 192,097.12 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,231,206.00 | 285,776.00 | 0.00 | 1,516,982.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (62,000.00) | 0.00 | 0.00 | (62,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600031 ศ.สท.กาญจนบุรี Report Time : 11:16:14
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
Amount | 0.00 | 62,881,279.30 | (62,881,279.30) | 0.00 |