รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600106 ขท.ชัยนาท Report Time : 14:04:27
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,118,050.00 | (1,118,050.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,118,050.00 | (1,118,050.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 517,050.00 | (517,050.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,158,050.53 | 1,135,350.00 | (1,250,711.12) | 3,042,689.41 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 49,400.00 | (49,400.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,366,646.71 | (2,366,646.71) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 379,074.21 | (379,074.21) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 8,940.00 | 2,781,730.92 | (2,790,670.92) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,467,069.84 | 0.00 | 0.00 | 1,467,069.84 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (72,447.39) | 0.00 | (3,115.04) | (75,562.43) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,799,999.84 | 0.00 | 0.00 | 1,799,999.84 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (100,232.87) | 0.00 | (3,821.92) | (104,054.79) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 11,569,728.20 | 0.00 | 0.00 | 11,569,728.20 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (8,180,167.64) | 0.00 | (65,508.96) | (8,245,676.60) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 8,254,940.00 | 0.00 | 0.00 | 8,254,940.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,329,635.42) | 0.00 | 0.00 | (5,329,635.42) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,032,550.00 | 0.00 | (61,500.00) | 971,050.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (655,225.62) | 61,497.00 | (7,829.37) | (601,557.99) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (62,527.39) | 0.00 | (1,910.96) | (64,438.35) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 290,290.00 | 0.00 | 0.00 | 290,290.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (280,402.26) | 0.00 | (671.79) | (281,074.05) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 131,400.00 | 0.00 | 0.00 | 131,400.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (40,694.57) | 0.00 | (1,454.91) | (42,149.48) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,090,566.40 | 0.00 | (30,661.40) | 1,059,905.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (733,435.55) | 30,660.40 | (9,494.49) | (712,269.64) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 221,200.00 | 0.00 | 0.00 | 221,200.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (137,766.98) | 0.00 | (4,581.98) | (142,348.96) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 895,660.00 | 0.00 | (84,500.00) | 811,160.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (877,428.50) | 84,492.00 | 0.00 | (792,936.50) |
1208010101 ถนน | 520,600,513.49 | 0.00 | 0.00 | 520,600,513.49 |
1208010103 คสส-ถนน | (324,450,288.07) | 0.00 | (4,006,834.84) | (328,457,122.91) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600106 ขท.ชัยนาท Report Time : 14:04:27
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208020101 สะพาน | 37,035,589.82 | 0.00 | 0.00 | 37,035,589.82 |
1208020103 คสส-สะพาน | (13,423,876.08) | 0.00 | (110,782.51) | (13,534,658.59) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 64,803,130.83 | 0.00 | 0.00 | 64,803,130.83 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (32,179,457.03) | 0.00 | 0.00 | (32,179,457.03) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (11,108,855.50) | 125,470,237.29 | (114,622,881.79) | (261,500.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (678,105.00) | 2,587,948.00 | (2,008,843.00) | (99,000.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 94,531.05 | (94,531.05) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (8,940.00) | 2,720,941.71 | (2,712,001.71) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 7,119.10 | (7,119.10) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,171,500.74 | (1,171,500.74) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (435,839.03) | 912,166.12 | (826,050.00) | (349,722.91) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (18,750.00) | 49,400.00 | (98,800.00) | (68,150.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,903,651.00) | 338,545.00 | (259,900.00) | (2,825,006.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (443,596.83) | 6.00 | 0.00 | (443,590.83) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (5,749,119.22) | 0.00 | 0.00 | (5,749,119.22) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (231,675,901.76) | 0.00 | 0.00 | (231,675,901.76) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (34,651,085.17) | 0.00 | 0.00 | (34,651,085.17) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (620,600.50) | (620,600.50) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (10,000.00) | 0.00 | (20,000.00) | (30,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (7,650.00) | (7,650.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (2,760.00) | 0.00 | 0.00 | (2,760.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (537,640.00) | 0.00 | (268,820.00) | (806,460.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (22,853,464.81) | 0.00 | (128,056,314.06) | (150,909,778.87) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (188,571.74) | 0.00 | (134,642.37) | (323,214.11) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (97,262.00) | 0.00 | 0.00 | (97,262.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (41,105.00) | 0.00 | (12,933.00) | (54,038.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (315,822.47) | 44,950.00 | (424,661.12) | (695,533.59) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,429,325.00) | 0.00 | (1,090,400.00) | (2,519,725.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,155.70 | 0.00 | 0.00 | 1,155.70 |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,743,822.95 | 1,308,255.15 | 0.00 | 4,052,078.10 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 528,060.00 | 264,030.00 | 0.00 | 792,090.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600106 ขท.ชัยนาท Report Time : 14:04:27
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 9,580.00 | 4,790.00 | 0.00 | 14,370.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 163,019.00 | 78,310.00 | 0.00 | 241,329.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 12,380.00 | 10,000.00 | 0.00 | 22,380.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 14,788.00 | 2,357.00 | 0.00 | 17,145.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 3,360.00 | 0.00 | 0.00 | 3,360.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 576.00 | 0.00 | 576.00 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 10,577.00 | 0.00 | 0.00 | 10,577.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 19,200.00 | 20,640.00 | 0.00 | 39,840.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 5,160.00 | 5,733.00 | 0.00 | 10,893.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 | 8,700.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 345,890.00 | 700.00 | 0.00 | 346,590.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 31,086,125.36 | 115,214,654.41 | (198,000.00) | 146,102,779.77 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 673,170.00 | 239,490.00 | 0.00 | 912,660.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 8,316.00 | 0.00 | 0.00 | 8,316.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 91,333.49 | 64,126.48 | 0.00 | 155,459.97 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 10,521.95 | 7,575.49 | 0.00 | 18,097.44 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 2,023.85 | 0.00 | 2,023.85 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 1,048.60 | 13,592.55 | 0.00 | 14,641.15 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 10,474.00 | 7,395.00 | 0.00 | 17,869.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 6,129.62 | 3,115.04 | 0.00 | 9,244.66 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 7,520.55 | 3,821.92 | 0.00 | 11,342.47 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 128,904.74 | 65,508.96 | 0.00 | 194,413.70 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 15,406.14 | 7,829.37 | 0.00 | 23,235.51 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 3,760.27 | 1,910.96 | 0.00 | 5,671.23 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,321.89 | 671.79 | 0.00 | 1,993.68 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 2,862.85 | 1,454.91 | 0.00 | 4,317.76 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 18,682.74 | 9,494.49 | 0.00 | 28,177.23 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 9,016.28 | 4,581.98 | 0.00 | 13,598.26 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 9,120,302.96 | 4,006,834.84 | 0.00 | 13,127,137.80 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 217,991.39 | 110,782.51 | 0.00 | 328,773.90 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
5203010116 จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,429,325.00 | 1,090,400.00 | 0.00 | 2,519,725.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 129,760.00 | 648,250.50 | 0.00 | 778,010.50 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 315,822.47 | 424,661.12 | (44,950.00) | 695,533.59 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (67,000.00) | 0.00 | 0.00 | (67,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600106 ขท.ชัยนาท Report Time : 14:04:27
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 97,262.00 | 0.00 | 0.00 | 97,262.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 266,662,919.57 | (266,662,919.57) | 0.00 |