รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600158 ขท.นครราชสีมา3 Report Time : 13:46:47
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 245,000.00 | 803,669.00 | (1,048,669.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 809,669.00 | (809,669.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 800,164.00 | (800,164.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 9,858,145.00 | 737,669.00 | (1,282,357.18) | 9,313,456.82 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 5,000.00 | 1,000.00 | (6,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,129,023.42 | (3,129,023.42) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 519,558.32 | (519,558.32) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,651,553.70 | (3,651,553.70) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 28,788,356.00 | 0.00 | 0.00 | 28,788,356.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,030,851.98) | 0.00 | (64,647.27) | (4,095,499.25) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 6,818,803.45 | 0.00 | 0.00 | 6,818,803.45 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,883,577.73) | 0.00 | (14,478.28) | (1,898,056.01) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 14,488,952.22 | 262,180.02 | 0.00 | 14,751,132.24 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 262,180.02 | (262,180.02) | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (8,804,040.34) | 0.00 | (88,497.71) | (8,892,538.05) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,903,130.80 | 480,772.80 | 0.00 | 2,383,903.60 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 480,772.80 | (480,772.80) | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,195,376.95) | 0.00 | (12,012.55) | (1,207,389.50) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 435,800.00 | 0.00 | 0.00 | 435,800.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (435,797.00) | 0.00 | 0.00 | (435,797.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,860,555.00 | 0.00 | 0.00 | 1,860,555.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,119,342.23) | 0.00 | (13,861.70) | (1,133,203.93) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 91,728.97 | 0.00 | 0.00 | 91,728.97 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (68,855.87) | 0.00 | (165.62) | (69,021.49) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,340,490.00 | 0.00 | 0.00 | 1,340,490.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,072,775.14) | 0.00 | (8,408.22) | (1,081,183.36) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 88,500.00 | 0.00 | 0.00 | 88,500.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (88,497.00) | 0.00 | 0.00 | (88,497.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 241,173.00 | 0.00 | 0.00 | 241,173.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600158 ขท.นครราชสีมา3 Report Time : 13:46:47
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (239,169.87) | 0.00 | (73.27) | (239,243.14) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 120,274.00 | 0.00 | 0.00 | 120,274.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (104,864.09) | 0.00 | (802.61) | (105,666.70) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,124,544.40 | 0.00 | 0.00 | 1,124,544.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,055,562.34) | 0.00 | (2,445.69) | (1,058,008.03) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 448,500.00 | 0.00 | 0.00 | 448,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (334,760.48) | 0.00 | (5,374.34) | (340,134.82) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 644,500.00 | 0.00 | 0.00 | 644,500.00 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (192,246.45) | 0.00 | (6,842.33) | (199,088.78) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 | 39,600.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (39,599.00) | 0.00 | 0.00 | (39,599.00) |
1208010101 ถนน | 1,046,859,721.57 | 0.00 | 0.00 | 1,046,859,721.57 |
1208010103 คสส-ถนน | (739,775,627.84) | 0.00 | (11,227,765.00) | (751,003,392.84) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209020102 พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 95,169,115.50 | (95,169,115.50) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 2,449,766.16 | (2,511,276.16) | (61,510.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 304,613.70 | (304,613.70) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,138,690.70 | (3,138,690.70) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,244.40 | (2,244.40) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 884,967.36 | (884,967.36) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (655,000.00) | 695,116.18 | (663,974.00) | (623,857.82) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (378,354.00) | 343,681.00 | (73,695.00) | (108,368.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,180,891.00) | 488,560.00 | 0.00 | (1,692,331.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (7,275,711.73) | 0.00 | 0.00 | (7,275,711.73) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 122,876,433.10 | 0.00 | 0.00 | 122,876,433.10 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (487,470,878.88) | 0.00 | 0.00 | (487,470,878.88) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | 0.00 | 0.00 | (69,000.00) | (69,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (270,000.00) | 0.00 | (1,000.00) | (271,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600158 ขท.นครราชสีมา3 Report Time : 13:46:47
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (1,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (731,642.00) | 0.00 | (355,615.00) | (1,087,257.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (39,529,003.67) | 0.00 | (97,464,427.85) | (136,993,431.52) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (115,293.66) | 0.00 | (127,093.87) | (242,387.53) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (2,687,087.17) | 0.00 | (46,900.00) | (2,733,987.17) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (288,781.00) | 2,971.96 | (618,355.14) | (904,164.18) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,096,800.00) | 0.00 | (734,669.00) | (2,831,469.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (6,888,900.00) | 0.00 | 0.00 | (6,888,900.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 119,822.10 | 96,311.10 | 0.00 | 216,133.20 |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,535,164.60 | 1,755,113.25 | 0.00 | 5,290,277.85 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 719,272.00 | 349,430.00 | 0.00 | 1,068,702.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 12,370.00 | 6,185.00 | 0.00 | 18,555.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 26,071.65 | 0.00 | 0.00 | 26,071.65 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 210,865.00 | 104,281.00 | 0.00 | 315,146.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 46,900.00 | 0.00 | 46,900.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 29,760.00 | 28,080.00 | 0.00 | 57,840.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 16,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 302,312.70 | 308,419.10 | 0.00 | 610,731.80 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 32,774,660.27 | 95,288,621.40 | (742,952.82) | 127,320,328.85 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 55,980.23 | 0.00 | 55,980.23 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 392.00 | 1,796.27 | 0.00 | 2,188.27 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 983.87 | 2,642.37 | 0.00 | 3,626.24 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 5,134.00 | 3,787.00 | 0.00 | 8,921.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 2,661,015.52 | 0.00 | 0.00 | 2,661,015.52 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 88,881.00 | (88,881.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 127,209.17 | 64,647.27 | 0.00 | 191,856.44 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 28,489.52 | 14,478.28 | 0.00 | 42,967.80 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 174,140.65 | 88,497.71 | 0.00 | 262,638.36 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 23,692.09 | 12,012.55 | 0.00 | 35,704.64 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 28,214.59 | 13,861.70 | 0.00 | 42,076.29 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 325.89 | 165.62 | 0.00 | 491.51 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 16,545.20 | 8,408.22 | 0.00 | 24,953.42 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 144.17 | 73.27 | 0.00 | 217.44 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 1,579.31 | 802.61 | 0.00 | 2,381.92 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 4,812.48 | 2,445.69 | 0.00 | 7,258.17 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 27,217.83 | 5,374.34 | 0.00 | 32,592.17 |
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 13,463.89 | 6,842.33 | 0.00 | 20,306.22 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600158 ขท.นครราชสีมา3 Report Time : 13:46:47
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 22,372,325.41 | 11,227,765.00 | 0.00 | 33,600,090.41 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,096,800.00 | 734,669.00 | 0.00 | 2,831,469.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 380,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 455,000.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 255,396.00 | 618,383.18 | (3,000.00) | 870,779.18 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (114,000.00) | 0.00 | 0.00 | (114,000.00) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 6,888,900.00 | 0.00 | 0.00 | 6,888,900.00 |
Amount | 0.00 | 226,435,793.53 | (226,435,793.53) | 0.00 |