รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600133 ขท.นครศรีธรรมราช2 Report Time : 14:31:18
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 613,712.00 | (613,712.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 623,712.00 | (623,712.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 609,731.00 | (609,731.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 740,654.00 | 604,712.00 | (772,736.00) | 572,630.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,965,222.78 | (4,965,222.78) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 65,071.68 | (65,071.68) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 114,867.72 | 0.00 | 0.00 | 114,867.72 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,082,844.46 | (5,082,844.46) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,479,879.00 | 0.00 | 0.00 | 1,479,879.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (686,103.07) | 0.00 | (8,379.22) | (694,482.29) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,519,835.36 | 0.00 | 0.00 | 3,519,835.36 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (706,724.50) | 0.00 | (21,521.25) | (728,245.75) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 8,210,600.00 | 0.00 | 0.00 | 8,210,600.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (7,929,034.00) | 0.00 | 0.00 | (7,929,034.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 471,490.00 | 0.00 | 0.00 | 471,490.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (289,381.34) | 0.00 | (4,101.12) | (293,482.46) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 238,600.00 | 0.00 | 0.00 | 238,600.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (224,580.47) | 0.00 | (477.31) | (225,057.78) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (55,719.17) | 0.00 | (1,592.46) | (57,311.63) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (11,530.20) | 0.00 | (186.85) | (11,717.05) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (5,033.05) | 0.00 | (100.86) | (5,133.91) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 810,441.40 | 0.00 | 0.00 | 810,441.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (442,791.12) | 0.00 | (9,237.65) | (452,028.77) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600133 ขท.นครศรีธรรมราช2 Report Time : 14:31:18
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 103,154.50 | 0.00 | 0.00 | 103,154.50 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (62,322.44) | 0.00 | (1,114.66) | (63,437.10) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 743,550.00 | 0.00 | 0.00 | 743,550.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (743,531.00) | 0.00 | 0.00 | (743,531.00) |
1208010101 ถนน | 388,035,861.40 | 0.00 | 0.00 | 388,035,861.40 |
1208010103 คสส-ถนน | (302,327,040.37) | 0.00 | (3,236,468.82) | (305,563,509.19) |
1208020101 สะพาน | 258,125,869.50 | 0.00 | 0.00 | 258,125,869.50 |
1208020103 คสส-สะพาน | (41,744,626.71) | 0.00 | (569,836.17) | (42,314,462.88) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 22,000,897.02 | 0.00 | 0.00 | 22,000,897.02 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (13,502,490.87) | 0.00 | 0.00 | (13,502,490.87) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 3,396,463.50 | 0.00 | 0.00 | 3,396,463.50 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 29,385,048.17 | (58,995,894.89) | (29,610,846.72) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (331,322.00) | 1,057,436.80 | (1,652,438.60) | (926,323.80) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 309,552.96 | (309,552.96) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,033,522.78 | (5,033,522.78) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 314.86 | (314.86) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 283,726.44 | (283,726.44) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (461,400.00) | 653,582.00 | (588,092.00) | (395,910.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (285,627.72) | 119,154.00 | (16,620.00) | (183,093.72) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,402,054.14) | 759,949.50 | (1,112,246.28) | (2,754,350.92) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (264,400.20) | 0.00 | 0.00 | (264,400.20) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 64,355,915.75 | 0.00 | 0.00 | 64,355,915.75 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (369,154,993.67) | 0.00 | 0.00 | (369,154,993.67) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,453,297.41) | 0.00 | 0.00 | (2,453,297.41) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (794,245.32) | 0.00 | (626,097.15) | (1,420,342.47) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (9,061.00) | 0.00 | (9,000.00) | (18,061.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (66,000.00) | 0.00 | (10,000.00) | (76,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (6,590.00) | (6,590.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (480,600.00) | 0.00 | (240,300.00) | (720,900.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (26,553,428.67) | 52,550.00 | (20,378,670.64) | (46,879,549.31) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (165,332.48) | 0.00 | (136,133.10) | (301,465.58) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600133 ขท.นครศรีธรรมราช2 Report Time : 14:31:18
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (93,500,595.89) | 0.00 | (14,421,063.32) | (107,921,659.21) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (63,376.00) | 0.00 | (178,054.00) | (241,430.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,184,551.00) | 0.00 | (604,712.00) | (1,789,263.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 132,741.55 | 114,242.40 | 0.00 | 246,983.95 |
5101010113 ค่าจ้าง | 143,657.80 | 264,759.50 | 0.00 | 408,417.30 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 475,300.00 | 237,650.00 | 0.00 | 712,950.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 5,300.00 | 2,650.00 | 0.00 | 7,950.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 112,039.00 | 185,563.00 | 0.00 | 297,602.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 124,275.00 | 28,000.00 | 0.00 | 152,275.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 3,644.00 | 27,000.00 | 0.00 | 30,644.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 630.00 | 2,900.00 | 0.00 | 3,530.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 2,024.00 | 0.00 | 2,024.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 36,000.00 | 33,680.00 | 0.00 | 69,680.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 9,741.00 | 12,199.00 | 0.00 | 21,940.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 692,497.90 | 546,246.10 | 0.00 | 1,238,744.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 102,680,362.51 | 64,962,521.76 | (812,499.50) | 166,830,384.77 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 23,393.80 | 48,915.63 | 0.00 | 72,309.43 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 13,421.55 | 8,526.94 | 0.00 | 21,948.49 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 1,862.23 | 6,727.53 | 0.00 | 8,589.76 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 4,815.00 | 4,815.00 | 0.00 | 9,630.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 4,772.00 | 5,841.00 | 0.00 | 10,613.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 112,564.00 | (112,564.00) | 0.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 16,488.15 | 8,379.22 | 0.00 | 24,867.37 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 42,348.25 | 21,521.25 | 0.00 | 63,869.50 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 8,069.93 | 4,101.12 | 0.00 | 12,171.05 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 939.23 | 477.31 | 0.00 | 1,416.54 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 3,133.56 | 1,592.46 | 0.00 | 4,726.02 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 367.68 | 186.85 | 0.00 | 554.53 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 198.46 | 100.86 | 0.00 | 299.32 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 18,177.19 | 9,237.65 | 0.00 | 27,414.84 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,581.76 | 1,114.66 | 0.00 | 2,696.42 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 6,609,209.29 | 3,236,468.82 | 0.00 | 9,845,678.11 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,121,290.50 | 569,836.17 | 0.00 | 1,691,126.67 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,184,551.00 | 604,712.00 | 0.00 | 1,789,263.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 917,306.32 | 651,687.15 | 0.00 | 1,568,993.47 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 31,500.00 | 178,054.00 | 0.00 | 209,554.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (48,000.00) | 0.00 | 0.00 | (48,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600133 ขท.นครศรีธรรมราช2 Report Time : 14:31:18
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 122,124,138.81 | (122,124,138.81) | 0.00 |