รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600060 ขท.ตาก2 Report Time : 11:33:46
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 842,058.79 | (842,058.79) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 841,985.30 | (818,818.30) | 23,167.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 649,603.00 | (672,770.00) | (23,167.00) |
1101020501 เงินฝากคลัง | 39,238,574.70 | 861,328.99 | (2,884,281.10) | 37,215,622.59 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,043,278.88 | (4,043,278.88) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 2,047,393.00 | 3,253,372.14 | (3,432,800.99) | 1,867,964.15 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 4,955,730.91 | (4,955,730.91) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 13,974,963.00 | 1,379,737.14 | (891,700.14) | 14,463,000.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,282,401.34 | (4,282,401.34) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,997,465.00 | 0.00 | 0.00 | 1,997,465.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (46,239.35) | 0.00 | (4,241.20) | (50,480.55) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 7,456,120.27 | 0.00 | 0.00 | 7,456,120.27 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (5,805,559.95) | 0.00 | (42,217.30) | (5,847,777.25) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 20,627,610.00 | 0.00 | 0.00 | 20,627,610.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (16,964,083.00) | 0.00 | 0.00 | (16,964,083.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 927,188.72 | 0.00 | 0.00 | 927,188.72 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (379,805.95) | 0.00 | (7,452.43) | (387,258.38) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (24,999.00) | 0.00 | 0.00 | (24,999.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 67,060.00 | 0.00 | 0.00 | 67,060.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (39,230.30) | 0.00 | (539.30) | (39,769.60) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 424,774.00 | 0.00 | 0.00 | 424,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (355,347.22) | 0.00 | (975.17) | (356,322.39) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,183,698.40 | 0.00 | 0.00 | 1,183,698.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (881,315.80) | 0.00 | (6,999.74) | (888,315.54) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 25,380.00 | 0.00 | 0.00 | 25,380.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (16,591.09) | 0.00 | (339.49) | (16,930.58) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,098,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,098,900.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,098,869.00) | 0.00 | 0.00 | (1,098,869.00) |
1208010101 ถนน | 1,224,692,947.73 | 0.00 | 0.00 | 1,224,692,947.73 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600060 ขท.ตาก2 Report Time : 11:33:46
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010103 คสส-ถนน | (897,115,308.66) | 0.00 | (6,034,309.41) | (903,149,618.07) |
1208020101 สะพาน | 255,729,545.23 | 0.00 | 0.00 | 255,729,545.23 |
1208020103 คสส-สะพาน | (13,875,314.05) | 0.00 | (500,207.17) | (14,375,521.22) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 201,751,392.65 | 0.00 | 0.00 | 201,751,392.65 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (99,611,934.96) | 0.00 | 0.00 | (99,611,934.96) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 10,957,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,957,500.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 142,109,114.18 | (142,810,124.18) | (701,010.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (455,880.00) | 3,374,746.00 | (3,168,725.00) | (249,859.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 6,029.00 | (6,029.00) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,121,186.23 | (4,121,186.23) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 686.20 | (686.20) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 946,115.72 | (946,115.72) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (336,265.00) | 832,593.40 | (654,234.00) | (157,905.60) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (17,667,764.70) | 2,855,362.72 | (3,286,727.16) | (18,099,129.14) |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (37,194,517.00) | 1,967,349.00 | 0.00 | (35,227,168.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | (13,980.45) | 15,114.00 | (21,915.30) | (20,781.75) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (684,212.02) | 0.00 | 0.00 | (684,212.02) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (212,280,845.45) | 0.00 | 0.00 | (212,280,845.45) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (330,764,312.11) | 0.00 | 0.00 | (330,764,312.11) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (149,834,824.21) | 0.00 | 0.00 | (149,834,824.21) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) | (20,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (255,000.00) | 0.00 | 0.00 | (255,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 73.49 | (73.49) | 0.00 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (813.70) | 0.00 | 0.00 | (813.70) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (308,035.90) | 0.00 | (33,103.70) | (341,139.60) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (635,330.00) | 0.00 | (317,665.00) | (952,995.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (60,372,680.67) | 62,157.35 | (102,518,391.38) | (162,828,914.70) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (260,104.27) | 0.00 | (57,204.63) | (317,308.90) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (3,163,149.23) | 0.00 | (50,440.00) | (3,213,589.23) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (817,450.00) | 0.00 | (2,182,328.40) | (2,999,778.40) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (37,882,397.70) | 0.00 | (800,070.00) | (38,682,467.70) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (61,258.99) | (61,258.99) |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,868,450.85 | 2,219,541.05 | (49,418.55) | 6,038,573.35 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 634,780.00 | 317,390.00 | 0.00 | 952,170.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600060 ขท.ตาก2 Report Time : 11:33:46
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 550.00 | 275.00 | 0.00 | 825.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 225,726.00 | 128,613.00 | (5,648.00) | 348,691.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 126,430.00 | 21,050.00 | 0.00 | 147,480.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 24,382.50 | 29,390.00 | 0.00 | 53,772.50 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 22,320.00 | 17,600.00 | 0.00 | 39,920.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,628.00 | 0.00 | 1,628.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 98,685.00 | 0.00 | 0.00 | 98,685.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 44,675,672.57 | 120,602,380.33 | (21,082,772.80) | 144,195,280.10 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 579,852.00 | 549,224.00 | 0.00 | 1,129,076.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 11,313.00 | 0.00 | 0.00 | 11,313.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 10,741.20 | 9,289.04 | 0.00 | 20,030.24 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 10,628.05 | 674.10 | 0.00 | 11,302.15 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 3,644.05 | 339.19 | 0.00 | 3,983.24 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 1,438.64 | 845.30 | 0.00 | 2,283.94 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 6,728.00 | 6,170.00 | 0.00 | 12,898.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 3,012,336.73 | 0.00 | 0.00 | 3,012,336.73 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 541,231.00 | 574,234.00 | 0.00 | 1,115,465.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 8,345.59 | 4,241.20 | 0.00 | 12,586.79 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 83,072.76 | 42,217.30 | 0.00 | 125,290.06 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 14,664.35 | 7,452.43 | 0.00 | 22,116.78 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,061.19 | 539.30 | 0.00 | 1,600.49 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 1,918.88 | 975.17 | 0.00 | 2,894.05 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 13,773.60 | 6,999.74 | 0.00 | 20,773.34 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 668.02 | 339.49 | 0.00 | 1,007.51 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 12,660,831.44 | 6,034,309.41 | 0.00 | 18,695,140.85 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 984,278.62 | 500,207.17 | 0.00 | 1,484,485.79 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 23,426.70 | 21,915.30 | 0.00 | 45,342.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 37,882,397.70 | 800,070.00 | 0.00 | 38,682,467.70 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 705,849.60 | 53,103.70 | 0.00 | 758,953.30 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 817,450.00 | 2,196,943.40 | 0.00 | 3,014,393.40 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (142,000.00) | 0.00 | 0.00 | (142,000.00) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 61,258.99 | 0.00 | 61,258.99 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 311,615,239.39 | (311,615,239.39) | 0.00 |