รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600127 ขท.ระนอง Report Time : 14:35:08
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 504,864.50 | (504,864.50) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 504,864.50 | (504,864.50) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 457,031.00 | (457,031.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,401,987.61 | 549,189.00 | (786,930.00) | 1,164,246.61 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,293,480.54 | (2,278,782.54) | 14,698.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 252,741.00 | (252,741.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,638,379.54 | (2,638,379.54) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 6,041,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,041,500.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (262,314.05) | 0.00 | (12,828.05) | (275,142.10) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,767,412.00 | 0.00 | 0.00 | 6,767,412.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,951,408.93) | 0.00 | 0.00 | (3,951,408.93) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 88,800.00 | 0.00 | 0.00 | 88,800.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (88,613.04) | 0.00 | (150.78) | (88,763.82) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 42,274.00 | 0.00 | 0.00 | 42,274.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (28,480.64) | 0.00 | (383.61) | (28,864.25) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 969,617.40 | 0.00 | 0.00 | 969,617.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (622,904.39) | 0.00 | (8,863.89) | (631,768.28) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 57,700.00 | 0.00 | 0.00 | 57,700.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (57,693.00) | 0.00 | 0.00 | (57,693.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 650,140.00 | 0.00 | 0.00 | 650,140.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (649,992.00) | 0.00 | 0.00 | (649,992.00) |
1208010101 ถนน | 433,218,723.19 | 0.00 | 0.00 | 433,218,723.19 |
1208010103 คสส-ถนน | (249,596,790.50) | 0.00 | (3,732,819.92) | (253,329,610.42) |
1208020101 สะพาน | 66,082,941.36 | 0.00 | 0.00 | 66,082,941.36 |
1208020103 คสส-สะพาน | (8,468,230.00) | 0.00 | (188,009.76) | (8,656,239.76) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 233,038,707.92 | 0.00 | 0.00 | 233,038,707.92 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (126,534,155.78) | 0.00 | 0.00 | (126,534,155.78) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 170,685.00 | 0.00 | 170,685.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 170,685.00 | (170,685.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 38,894,504.63 | (66,335,920.76) | (27,441,416.13) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600127 ขท.ระนอง Report Time : 14:35:08
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (103,840.00) | 1,012,887.00 | (909,047.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 34,970.81 | (34,970.81) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,528,914.00 | (2,543,612.00) | (14,698.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,225.47 | (1,225.47) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 362,844.62 | (362,844.62) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (440,298.00) | 455,980.00 | (442,031.00) | (426,349.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (243,636.61) | 238,792.00 | (253,792.00) | (258,636.61) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (718,053.00) | 330,950.00 | (92,158.00) | (479,261.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (239,179.67) | 0.00 | 0.00 | (239,179.67) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 690,701.46 | 0.00 | 0.00 | 690,701.46 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (210,160,286.70) | 0.00 | 0.00 | (210,160,286.70) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (154,699,493.61) | 0.00 | 0.00 | (154,699,493.61) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (20,954.00) | 0.00 | (20,000.00) | (40,954.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (325,275.00) | (325,275.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (47,600.00) | 0.00 | 0.00 | (47,600.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (27,833.50) | (27,833.50) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (511,850.00) | 0.00 | 0.00 | (511,850.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (548,330.00) | 0.00 | (274,165.00) | (822,495.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (7,385,695.60) | 0.00 | (31,154,493.84) | (38,540,189.44) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (195,896.10) | 0.00 | (50,780.35) | (246,676.45) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (5,100.00) | 0.00 | (14,398.00) | (19,498.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (15,095,437.37) | 0.00 | (9,912,306.25) | (25,007,743.62) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (588,290.00) | 92,158.00 | (344,899.00) | (841,031.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (886,934.00) | 0.00 | (457,031.00) | (1,343,965.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 330,775.90 | 0.00 | 0.00 | 330,775.90 |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,791,389.55 | 1,327,200.90 | 0.00 | 4,118,590.45 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 543,820.00 | 271,910.00 | 0.00 | 815,730.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 4,510.00 | 2,255.00 | 0.00 | 6,765.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 165,481.00 | 79,293.00 | 0.00 | 244,774.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 47,800.00 | 16,071.50 | 0.00 | 63,871.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 130.00 | 1,600.00 | 0.00 | 1,730.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 60,318.60 | 0.00 | 60,318.60 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 5,600.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600127 ขท.ระนอง Report Time : 14:35:08
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 660,677.10 | 330,144.00 | 0.00 | 990,821.10 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 17,165,139.65 | 66,440,561.22 | 0.00 | 83,605,700.87 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,113.00 | 300.00 | 0.00 | 3,413.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 36,620.98 | 2,609.54 | 0.00 | 39,230.52 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 5,768.69 | 4,087.51 | 0.00 | 9,856.20 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 8,659.50 | 0.00 | 8,659.50 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 1,097.15 | 14,020.80 | 0.00 | 15,117.95 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 8,797.00 | 8,203.00 | 0.00 | 17,000.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 1,512,507.37 | 0.00 | 0.00 | 1,512,507.37 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 25,242.29 | 12,828.05 | 0.00 | 38,070.34 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 296.68 | 150.78 | 0.00 | 447.46 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 754.84 | 383.61 | 0.00 | 1,138.45 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 17,441.83 | 8,863.89 | 0.00 | 26,305.72 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 7,345,226.28 | 3,732,819.92 | 0.00 | 11,078,046.20 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 369,954.74 | 188,009.76 | 0.00 | 557,964.50 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 8,780.00 | 0.00 | 0.00 | 8,780.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 886,934.00 | 457,031.00 | 0.00 | 1,343,965.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 634,404.00 | 373,108.50 | 0.00 | 1,007,512.50 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 588,290.00 | 344,899.00 | (92,158.00) | 841,031.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (54,000.00) | 0.00 | 0.00 | (54,000.00) |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 125,186,275.69 | (125,186,275.69) | 0.00 |