รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600169 สทล.15 Report Time : 14:15:54
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 339,991.80 | (339,991.80) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 339,991.80 | (339,991.80) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 238,291.80 | (238,291.80) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,603,195.00 | 235,118.00 | (302,723.71) | 1,535,589.29 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,536,575.87 | (1,536,575.87) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 67,268.27 | (67,268.27) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 15,600.00 | 40,800.00 | (15,600.00) | 40,800.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,118,279.14 | (2,118,279.14) | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 28,985,493.70 | 0.00 | 0.00 | 28,985,493.70 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (9,503,268.12) | 0.00 | (44,372.12) | (9,547,640.24) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 10,070,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,070,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (4,405,357.25) | 0.00 | (12,901.61) | (4,418,258.86) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,481,146.84 | 0.00 | 0.00 | 2,481,146.84 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,353,184.16) | 0.00 | (10,898.58) | (1,364,082.74) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 273,390.00 | 0.00 | 0.00 | 273,390.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (148,112.95) | 0.00 | (1,626.94) | (149,739.89) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 346,838.00 | 0.00 | 0.00 | 346,838.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (128,243.31) | 0.00 | (2,633.43) | (130,876.74) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 49,862.00 | 0.00 | 0.00 | 49,862.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (49,861.00) | 0.00 | 0.00 | (49,861.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 376,396.00 | 0.00 | 0.00 | 376,396.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (99,663.01) | 0.00 | (3,088.11) | (102,751.12) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,094,402.33 | 0.00 | 0.00 | 1,094,402.33 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (761,671.62) | 0.00 | (4,732.71) | (766,404.33) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 89,500.00 | 0.00 | 0.00 | 89,500.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (66,430.33) | 0.00 | (188.18) | (66,618.51) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,540,617.62 | 0.00 | 0.00 | 4,540,617.62 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,853,618.06) | 0.00 | (16,742.23) | (3,870,360.29) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 29,400.00 | 0.00 | 0.00 | 29,400.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (29,397.00) | 0.00 | 0.00 | (29,397.00) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 3,452,915,954.23 | 0.00 | 0.00 | 3,452,915,954.23 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600169 สทล.15 Report Time : 14:15:54
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (697,674,470.72) | 0.00 | (25,018,363.99) | (722,692,834.71) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 355,000.00 | 0.00 | 0.00 | 355,000.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 9,932,560.00 | 0.00 | 0.00 | 9,932,560.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 370,582.43 | (370,582.43) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (63,865.55) | 87,030.55 | (290,351.20) | (267,186.20) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 170,881.95 | (170,881.95) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,841,855.25 | (1,841,855.25) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 106.00 | (106.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,241.34 | (1,241.34) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,539,500.00) | 302,723.71 | (235,118.00) | (1,471,894.29) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (63,695.00) | 0.00 | 0.00 | (63,695.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,200.00 | (4,373.80) | (3,173.80) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (237,434.93) | 0.00 | 0.00 | (237,434.93) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,219,538,319.80) | 0.00 | 0.00 | (2,219,538,319.80) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (599,592,892.86) | 0.00 | 0.00 | (599,592,892.86) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (21,678,790.35) | 0.00 | 0.00 | (21,678,790.35) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (1,506,470.00) | 0.00 | (100,500.00) | (1,606,970.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (1,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (136,000.00) | 0.00 | 0.00 | (136,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (16,730.49) | 0.00 | 0.00 | (16,730.49) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,028,870.00) | 514,435.00 | (1,028,870.00) | (1,543,305.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (3,583,037.85) | 0.00 | (1,008,237.25) | (4,591,275.10) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (268,187.80) | 0.00 | (243,925.12) | (512,112.92) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (172,575.10) | 0.00 | (27,915.00) | (200,490.10) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (63,000.00) | 0.00 | (67,605.71) | (130,605.71) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (519,245.00) | 0.00 | (235,118.00) | (754,363.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 7,977.00 | 17,600.00 | 0.00 | 25,577.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 840,368.40 | 440,000.25 | 0.00 | 1,280,368.65 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,016,740.00 | 1,016,740.00 | (508,370.00) | 1,525,110.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 12,130.00 | 12,130.00 | (6,065.00) | 18,195.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 97,178.10 | 0.00 | 0.00 | 97,178.10 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600169 สทล.15 Report Time : 14:15:54
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 89,874.00 | 45,730.00 | 0.00 | 135,604.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 50,950.00 | 0.00 | 0.00 | 50,950.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 9,897.00 | 11,745.00 | 0.00 | 21,642.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 14,550.00 | 1,170.00 | 0.00 | 15,720.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 147,600.00 | 147,840.00 | 0.00 | 295,440.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 55,400.00 | 61,600.00 | 0.00 | 117,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 9,990.00 | 14,400.00 | (14,400.00) | 9,990.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 322,729.55 | 297,117.75 | (6,766.55) | 613,080.75 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 706,199.00 | 235,118.00 | 0.00 | 941,317.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | (115,107.07) | 144,918.95 | 0.00 | 29,811.88 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | (1,628.42) | 2,993.62 | 0.00 | 1,365.20 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 2,568.00 | 0.00 | 2,568.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | (12,385.00) | 25,963.00 | 0.00 | 13,578.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 14,400.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 87,312.89 | 44,372.12 | 0.00 | 131,685.01 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 25,387.06 | 12,901.61 | 0.00 | 38,288.67 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 21,445.87 | 10,898.58 | 0.00 | 32,344.45 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 3,201.43 | 1,626.94 | 0.00 | 4,828.37 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 5,181.98 | 2,633.43 | 0.00 | 7,815.41 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 6,076.61 | 3,088.11 | 0.00 | 9,164.72 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 9,312.73 | 4,732.71 | 0.00 | 14,045.44 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 370.29 | 188.18 | 0.00 | 558.47 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 32,944.33 | 16,742.23 | 0.00 | 49,686.56 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 49,229,684.05 | 25,018,363.99 | 0.00 | 74,248,048.04 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 7,711.25 | 4,373.80 | 0.00 | 12,085.05 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 519,245.00 | 235,118.00 | 0.00 | 754,363.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,858,200.49 | 100,500.00 | 0.00 | 1,958,700.49 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 63,000.00 | 67,605.71 | 0.00 | 130,605.71 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (198,000.00) | 0.00 | 0.00 | (198,000.00) |
Amount | 0.00 | 36,236,552.89 | (36,236,552.89) | 0.00 |