รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600045 ขท.น่าน2 Report Time : 11:26:43
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 415,597.63 | (415,503.10) | 94.53 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 430,823.10 | (430,823.10) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 430,523.10 | (430,523.10) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,613,726.00 | 425,256.00 | (496,017.00) | 1,542,965.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 15,610.00 | (15,610.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 72,041.10 | 2,367,958.17 | (2,371,509.02) | 68,490.25 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 58,040.88 | (58,040.88) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 2,049.71 | 5.17 | 0.00 | 2,054.88 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,425,999.05 | (2,425,999.05) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 13,173,736.54 | 0.00 | 0.00 | 13,173,736.54 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,044,947.90) | 0.00 | (30,065.59) | (3,075,013.49) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,698,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,698,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (51,172.61) | 0.00 | (9,614.24) | (60,786.85) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 3,968,838.02 | 0.00 | 0.00 | 3,968,838.02 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (907,063.11) | 0.00 | (31,671.31) | (938,734.42) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 11,927,540.48 | 0.00 | 0.00 | 11,927,540.48 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (10,743,055.15) | 0.00 | 0.00 | (10,743,055.15) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,958,099.26 | 0.00 | 0.00 | 1,958,099.26 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (577,895.02) | 0.00 | (20,386.15) | (598,281.17) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 618,544.60 | 0.00 | 0.00 | 618,544.60 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (313,778.27) | 0.00 | (6,334.23) | (320,112.50) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 7,990.00 | 0.00 | 0.00 | 7,990.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (5,593.00) | 0.00 | (169.65) | (5,762.65) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 493,060.00 | 0.00 | (162,300.00) | 330,760.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (493,049.00) | 162,296.00 | 0.00 | (330,753.00) |
1208010101 ถนน | 759,126,372.92 | 0.00 | 0.00 | 759,126,372.92 |
1208010103 คสส-ถนน | (589,612,643.71) | 0.00 | (3,109,808.19) | (592,722,451.90) |
1208020101 สะพาน | 68,199,929.86 | 0.00 | 0.00 | 68,199,929.86 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600045 ขท.น่าน2 Report Time : 11:26:43
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208020103 คสส-สะพาน | (7,201,689.83) | 0.00 | (142,493.96) | (7,344,183.79) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 117,489,476.61 | 0.00 | 0.00 | 117,489,476.61 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (58,744,738.33) | 0.00 | 0.00 | (58,744,738.33) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 2,920,500.00 | 2,939,996.85 | 0.00 | 5,860,496.85 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 2,939,996.85 | (2,939,996.85) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 36,640,652.20 | (56,916,152.20) | (20,275,500.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (2,546,460.93) | 3,660,530.78 | (1,424,051.85) | (309,982.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 42,535.97 | (42,535.97) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (72,041.10) | 2,455,749.27 | (2,452,198.42) | (68,490.25) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,011.59 | (2,011.59) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 352,281.95 | (352,281.95) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (468,897.00) | 471,050.00 | (412,740.53) | (410,587.53) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (46,699.00) | 0.00 | (12,610.00) | (59,309.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,100,179.71) | 24,967.00 | (1,346,669.24) | (2,421,881.95) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 2,267.10 | (2,267.10) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (38,000.00) | 0.00 | 0.00 | (38,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (550,882.54) | 0.00 | 0.00 | (550,882.54) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 29,172,158.89 | 0.00 | 0.00 | 29,172,158.89 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (324,873,367.42) | 0.00 | 0.00 | (324,873,367.42) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (17,295,850.10) | 0.00 | 0.00 | (17,295,850.10) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 290.00 | (590.00) | (300.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (19,000.00) | 0.00 | (3,000.00) | (22,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (553,864.20) | 0.00 | (280,145.00) | (834,009.20) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (19,283,242.06) | 0.00 | (38,567,008.70) | (57,850,250.76) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (144,879.21) | 0.00 | (123,981.64) | (268,860.85) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (84,990.00) | 0.00 | (9,180.00) | (94,170.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (79,858.00) | 0.00 | (83,371.00) | (163,229.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,021,564.00) | 0.00 | (425,256.00) | (1,446,820.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 111,285.95 | 91,882.70 | 0.00 | 203,168.65 |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,921,834.25 | 1,459,299.05 | (2,267.10) | 4,378,866.20 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 547,681.94 | 276,570.00 | 0.00 | 824,251.94 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 6,182.26 | 3,575.00 | 0.00 | 9,757.26 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 66,690.00 | 0.00 | 0.00 | 66,690.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600045 ขท.น่าน2 Report Time : 11:26:43
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 101,946.00 | 89,059.00 | 0.00 | 191,005.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 18,300.00 | 8,000.00 | 0.00 | 26,300.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 1,180.00 | 0.00 | 1,180.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 65,737.00 | 3,530.00 | 0.00 | 69,267.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 14,843,272.79 | 53,097,293.24 | (3,210.00) | 67,937,356.03 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 895,650.00 | 352,170.00 | 0.00 | 1,247,820.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 45,170.73 | 34,403.80 | 0.00 | 79,574.53 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 690.48 | 0.00 | 690.48 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 1,605.00 | 6,292.36 | 0.00 | 7,897.36 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 3,101.00 | 2,268.00 | 0.00 | 5,369.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 230.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 59,161.31 | 30,065.59 | 0.00 | 89,226.90 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 18,918.36 | 9,614.24 | 0.00 | 28,532.60 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 62,321.00 | 31,671.31 | 0.00 | 93,992.31 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 40,114.63 | 20,386.15 | 0.00 | 60,500.78 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 13,359.52 | 6,334.23 | 0.00 | 19,693.75 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 333.83 | 169.65 | 0.00 | 503.48 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 6,171,627.31 | 3,109,808.19 | 0.00 | 9,281,435.50 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 280,391.33 | 142,493.96 | 0.00 | 422,885.29 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 2,267.10 | 0.00 | 2,267.10 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,021,564.00 | 425,256.00 | 0.00 | 1,446,820.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 93,000.00 | 3,300.00 | 0.00 | 96,300.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 79,858.00 | 83,371.00 | 0.00 | 163,229.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (24,000.00) | 0.00 | 0.00 | (24,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 115,558,393.71 | (115,558,393.71) | 0.00 |