รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600071 ขท.อุดรธานี2 Report Time : 13:40:29
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 578,131.68 | (487,035.84) | 91,095.84 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 487,035.84 | (487,035.84) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 487,035.84 | (487,035.84) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,421,806.25 | 395,940.00 | (527,984.84) | 2,289,761.41 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,972,805.62 | (1,972,805.62) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 105,044.84 | (105,044.84) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,082,892.31 | (2,029,132.31) | 53,760.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 14,069,894.00 | 0.00 | 0.00 | 14,069,894.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,929,183.44) | 0.00 | (32,668.99) | (2,961,852.43) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 9,295,741.68 | 0.00 | 0.00 | 9,295,741.68 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,438,796.17) | 0.00 | (24,586.44) | (2,463,382.61) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 7,451,104.04 | 0.00 | 0.00 | 7,451,104.04 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (5,781,240.19) | 0.00 | (42,188.90) | (5,823,429.09) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 240,640.00 | 0.00 | 0.00 | 240,640.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (240,639.00) | 0.00 | 0.00 | (240,639.00) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,968,750.00 | 0.00 | 0.00 | 4,968,750.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,647,205.29) | 0.00 | 0.00 | (4,647,205.29) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 780,372.08 | 0.00 | 0.00 | 780,372.08 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (571,120.50) | 0.00 | (3,839.12) | (574,959.62) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (5,456.63) | 0.00 | (56.74) | (5,513.37) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 104,500.00 | 0.00 | 0.00 | 104,500.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (87,356.84) | 0.00 | (908.44) | (88,265.28) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 555,838.73 | 0.00 | 0.00 | 555,838.73 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (477,629.50) | 0.00 | (2,854.55) | (480,484.05) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 300,590.00 | 0.00 | 0.00 | 300,590.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (300,558.00) | 0.00 | 0.00 | (300,558.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600071 ขท.อุดรธานี2 Report Time : 13:40:29
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010101 ถนน | 654,848,105.65 | 0.00 | 0.00 | 654,848,105.65 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (201,698,180.81) | 0.00 | (6,991,539.02) | (208,689,719.83) |
1208020101 สะพาน | 69,348,655.43 | 0.00 | 0.00 | 69,348,655.43 |
1208020103 คสส-สะพาน | (10,544,621.85) | 0.00 | (146,832.00) | (10,691,453.85) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 5,781,345.54 | 0.00 | 0.00 | 5,781,345.54 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 7,809,690.69 | 0.00 | 7,809,690.69 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (948,688.08) | 79,149,474.78 | (78,915,998.70) | (715,212.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (9,955.00) | 1,785,837.33 | (1,895,962.33) | (120,080.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 4,815.53 | (4,815.53) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,083,001.22 | (2,136,761.22) | (53,760.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,631.49 | (2,631.49) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 61.35 | (61.35) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 527,263.35 | (527,263.35) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (487,190.00) | 383,389.00 | (369,440.00) | (473,241.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,518,498.25) | 91,095.84 | (26,500.00) | (1,453,902.41) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (416,118.00) | 0.00 | 0.00 | (416,118.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (150,880.00) | 0.00 | 0.00 | (150,880.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 14,949,887.38 | 0.00 | 0.00 | 14,949,887.38 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (567,143,712.89) | 0.00 | 0.00 | (567,143,712.89) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (77,000.00) | 0.00 | 0.00 | (77,000.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (13,557.85) | 0.00 | 0.00 | (13,557.85) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (511,582.90) | 0.00 | (182,191.68) | (693,774.58) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (545,020.00) | 0.00 | (272,510.00) | (817,530.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (35,510,459.53) | 0.00 | (57,296,077.99) | (92,806,537.52) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (117,492.15) | 5,041.85 | (190,172.40) | (302,622.70) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (6,300,768.43) | 0.00 | 0.00 | (6,300,768.43) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (539,480.90) | 0.00 | (158,544.84) | (698,025.74) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,372,479.80) | 0.00 | (395,940.00) | (1,768,419.80) |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,231,191.45 | 1,074,660.45 | 0.00 | 3,305,851.90 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 532,700.00 | 266,350.00 | 0.00 | 799,050.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600071 ขท.อุดรธานี2 Report Time : 13:40:29
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 12,320.00 | 6,160.00 | 0.00 | 18,480.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 137,475.00 | 66,673.00 | 0.00 | 204,148.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 9,906.00 | 0.00 | 0.00 | 9,906.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 29,760.00 | 28,080.00 | 0.00 | 57,840.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 16,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 63,561.00 | 34,945.00 | 0.00 | 98,506.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 39,355,307.16 | 59,864,730.14 | (11,681,169.37) | 87,538,867.93 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 57,580.00 | 0.00 | 57,580.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 81,387.08 | 0.00 | 81,387.08 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 7,176.17 | 4,815.53 | 0.00 | 11,991.70 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 1,993.32 | (895.01) | 1,098.31 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 9,661.03 | (4,194.40) | 5,466.63 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 4,518.00 | 0.00 | 0.00 | 4,518.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 1,051,862.43 | 0.00 | 0.00 | 1,051,862.43 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 53,500.00 | 0.00 | 53,500.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 64,284.15 | 32,668.99 | 0.00 | 96,953.14 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 48,379.77 | 24,586.44 | 0.00 | 72,966.21 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 83,016.87 | 42,188.90 | 0.00 | 125,205.77 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 2,718.56 | 0.00 | 0.00 | 2,718.56 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 32,527.24 | 3,839.12 | 0.00 | 36,366.36 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 111.66 | 56.74 | 0.00 | 168.40 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 44.81 | 0.00 | 0.00 | 44.81 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 1,914.52 | 908.44 | 0.00 | 2,822.96 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 20,122.51 | 2,854.55 | 0.00 | 22,977.06 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 13,757,544.60 | 6,991,539.02 | 0.00 | 20,749,083.62 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 288,927.49 | 146,832.00 | 0.00 | 435,759.49 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 486.64 | 0.00 | 0.00 | 486.64 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 828.29 | 0.00 | 0.00 | 828.29 |
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 2,342.45 | 0.00 | 0.00 | 2,342.45 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,372,479.80 | 395,940.00 | 0.00 | 1,768,419.80 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 745,140.75 | 91,095.84 | 0.00 | 836,236.59 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 539,480.90 | 158,544.84 | 0.00 | 698,025.74 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (143,000.00) | 0.00 | 0.00 | (143,000.00) |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600071 ขท.อุดรธานี2 Report Time : 13:40:29
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
Amount | 0.00 | 167,402,678.99 | (167,402,678.99) | 0.00 |