รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600072 ขท.หนองบัวลำภู Report Time : 13:15:52
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 727,445.92 | (727,445.92) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 727,445.92 | (727,445.92) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 633,584.93 | (633,584.93) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 863,144.62 | 722,565.92 | (685,029.64) | 900,680.90 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,226,539.82 | (2,226,539.82) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 81,301.59 | (81,301.59) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,307,841.41 | (2,307,841.41) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 14,092,349.04 | 0.00 | 0.00 | 14,092,349.04 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,611,888.54) | 0.00 | (30,915.96) | (2,642,804.50) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 8,028,629.78 | 0.00 | 0.00 | 8,028,629.78 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,599,124.06) | 0.00 | (18,949.87) | (1,618,073.93) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,103,227.00 | 0.00 | 0.00 | 1,103,227.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (733,331.46) | 0.00 | (7,105.02) | (740,436.48) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,576,848.60 | 0.00 | 0.00 | 1,576,848.60 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (457,780.38) | 0.00 | (6,641.64) | (464,422.02) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 628,525.00 | 0.00 | 0.00 | 628,525.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (277,765.40) | 0.00 | (4,245.13) | (282,010.53) |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 41,400.00 | 0.00 | 0.00 | 41,400.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (41,399.00) | 0.00 | 0.00 | (41,399.00) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (14,999.00) | 0.00 | 0.00 | (14,999.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 130,274.00 | 0.00 | 0.00 | 130,274.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (110,375.63) | 0.00 | (1,029.80) | (111,405.43) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 767,711.40 | 0.00 | 0.00 | 767,711.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (597,019.05) | 0.00 | (3,066.05) | (600,085.10) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 79,200.00 | 0.00 | 0.00 | 79,200.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (79,198.00) | 0.00 | 0.00 | (79,198.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600072 ขท.หนองบัวลำภู Report Time : 13:15:52
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010101 ถนน | 857,951,242.46 | 0.00 | 0.00 | 857,951,242.46 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (263,858,218.08) | 0.00 | (7,061,575.88) | (270,919,793.96) |
1208020101 สะพาน | 26,823,499.82 | 0.00 | 0.00 | 26,823,499.82 |
1208020103 คสส-สะพาน | (4,276,371.44) | 0.00 | (56,066.96) | (4,332,438.40) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 819,000.00 | 0.00 | 0.00 | 819,000.00 |
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 32,096,173.25 | 20,885,246.41 | 0.00 | 52,981,419.66 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 41,261.14 | 20,885,246.41 | (20,885,246.41) | 41,261.14 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (751,875.00) | 68,469,135.11 | (69,497,318.11) | (1,780,058.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,805,525.76) | 2,475,359.40 | (2,437,734.70) | (1,767,901.06) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (239,979.60) | 253,274.72 | (266,461.53) | (253,166.41) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,241,664.42 | (2,241,664.42) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 8,833.06 | (8,833.06) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 655,036.65 | (655,036.65) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (394,700.00) | 646,034.00 | (564,114.00) | (312,780.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (227,048.62) | 38,995.64 | (158,451.92) | (346,504.90) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (241,396.00) | 0.00 | 0.00 | (241,396.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 4,880.00 | (4,880.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (422,634.15) | 0.00 | 0.00 | (422,634.15) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 41,846,533.76 | 0.00 | 0.00 | 41,846,533.76 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (705,114,813.10) | 0.00 | 0.00 | (705,114,813.10) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,772,790.70) | 0.00 | 0.00 | (1,772,790.70) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (1,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (3,879.00) | 0.00 | 0.00 | (3,879.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (518,080.00) | 0.00 | (259,040.00) | (777,120.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (24,693,426.69) | 0.00 | (70,526,337.27) | (95,219,763.96) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (225,134.97) | 0.00 | (57,781.34) | (282,916.31) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (2,419,594.55) | 0.00 | 0.00 | (2,419,594.55) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (214,670.35) | 0.00 | (120,915.64) | (335,585.99) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600072 ขท.หนองบัวลำภู Report Time : 13:15:52
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,147,209.07) | 0.00 | (722,565.92) | (1,869,774.99) |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,695,581.90 | 1,291,491.30 | 0.00 | 3,987,073.20 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 517,620.00 | 258,810.00 | 0.00 | 776,430.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 460.00 | 230.00 | 0.00 | 690.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 160,293.00 | 77,315.00 | 0.00 | 237,608.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 410.00 | 0.00 | 0.00 | 410.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,280.00 | 0.00 | 1,280.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 94,033.00 | 19,542.00 | 0.00 | 113,575.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 5,652,788.70 | 48,985,953.66 | (4,880.00) | 54,633,862.36 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 831,789.20 | 249,225.20 | 0.00 | 1,081,014.40 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 10,801.06 | 2,217.68 | 0.00 | 13,018.74 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 71,945.59 | 34,837.69 | 0.00 | 106,783.28 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,675.43 | 2,849.62 | 0.00 | 5,525.05 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 2,599.78 | 0.00 | 2,599.78 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 1,262.60 | 14,948.98 | 0.00 | 16,211.58 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 7,938.00 | 2,912.00 | 0.00 | 10,850.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 2,416,784.55 | 0.00 | 0.00 | 2,416,784.55 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 52,840.04 | (38,995.64) | 13,844.40 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 60,834.65 | 30,915.96 | 0.00 | 91,750.61 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 37,288.44 | 18,949.87 | 0.00 | 56,238.31 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 13,980.85 | 7,105.02 | 0.00 | 21,085.87 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 13,069.04 | 6,641.64 | 0.00 | 19,710.68 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 8,353.38 | 4,245.13 | 0.00 | 12,598.51 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 2,026.43 | 1,029.80 | 0.00 | 3,056.23 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 6,033.13 | 3,066.05 | 0.00 | 9,099.18 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 13,895,359.06 | 7,061,575.88 | 0.00 | 20,956,934.94 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 110,325.30 | 56,066.96 | 0.00 | 166,392.26 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 4,880.00 | 0.00 | 4,880.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,147,209.07 | 722,565.92 | 0.00 | 1,869,774.99 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 33,879.00 | 0.00 | 0.00 | 33,879.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 181,066.35 | 120,915.64 | 0.00 | 301,981.99 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (9,000.00) | 0.00 | 0.00 | (9,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600072 ขท.หนองบัวลำภู Report Time : 13:15:52
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
Amount | 0.00 | 183,029,042.15 | (183,029,042.15) | 0.00 |