รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600055 ขท.กาฬสินธุ์ Report Time : 13:28:19
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 575,344.00 | (575,344.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 575,544.00 | (575,544.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 575,016.00 | (575,016.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,609,969.00 | 571,416.00 | (778,314.00) | 1,403,071.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 33,600.00 | (33,600.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,866,558.61 | (2,866,558.61) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 10,263,592.57 | (9,314,487.57) | 949,105.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 19,233,637.68 | (19,233,637.68) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 8,796,424.09 | 110,248.68 | (13,575.23) | 8,893,097.54 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,990,458.33 | (2,990,458.33) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,103,220.00 | 0.00 | 0.00 | 1,103,220.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (830,279.99) | 0.00 | (7,325.50) | (837,605.49) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,704,110.00 | 0.00 | 0.00 | 4,704,110.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (840,416.28) | 0.00 | (38,455.37) | (878,871.65) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 8,697,180.00 | 0.00 | 0.00 | 8,697,180.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (8,018,165.00) | 0.00 | 0.00 | (8,018,165.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,135,096.25 | 0.00 | 0.00 | 1,135,096.25 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (526,665.26) | 0.00 | (12,645.10) | (539,310.36) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 125,911.62 | 0.00 | 0.00 | 125,911.62 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (102,246.07) | 0.00 | (1,554.06) | (103,800.13) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 166,750.00 | 0.00 | 0.00 | 166,750.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (166,744.00) | 0.00 | 0.00 | (166,744.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 389,274.00 | 0.00 | 0.00 | 389,274.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (389,272.00) | 0.00 | 0.00 | (389,272.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,086,980.23 | 0.00 | 0.00 | 1,086,980.23 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (669,418.34) | 0.00 | (10,615.61) | (680,033.95) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 134,400.00 | 0.00 | 0.00 | 134,400.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (134,376.00) | 0.00 | 0.00 | (134,376.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 175,200.00 | 0.00 | 0.00 | 175,200.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600055 ขท.กาฬสินธุ์ Report Time : 13:28:19
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (175,195.00) | 0.00 | 0.00 | (175,195.00) |
1208010101 ถนน | 1,568,606,059.45 | 0.00 | 0.00 | 1,568,606,059.45 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,070,774,401.13) | 0.00 | (12,563,928.53) | (1,083,338,329.66) |
1208020101 สะพาน | 49,461,088.53 | 0.00 | 0.00 | 49,461,088.53 |
1208020103 คสส-สะพาน | (8,205,835.53) | 0.00 | (105,012.72) | (8,310,848.25) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 281,870,555.15 | 0.00 | 0.00 | 281,870,555.15 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (157,600,948.83) | 0.00 | 0.00 | (157,600,948.83) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (275,087.65) | 54,209,822.84 | (82,808,464.92) | (28,873,729.73) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,460,694.22) | 4,081,630.00 | (3,550,842.58) | (929,906.80) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,015,799.64 | (1,015,799.64) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,310,892.61 | (2,310,892.61) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,901.48 | (1,901.48) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 373,843.60 | (373,843.60) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (367,605.00) | 696,336.00 | (571,416.00) | (242,685.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (8,985,273.09) | 9,175,922.83 | (10,139,723.28) | (9,949,073.54) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,053,515.00) | 0.00 | 0.00 | (1,053,515.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,838,797.35) | 0.00 | 0.00 | (1,838,797.35) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 94,054,719.77 | 0.00 | 0.00 | 94,054,719.77 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (749,843,284.57) | 0.00 | 0.00 | (749,843,284.57) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (36,848,512.91) | 0.00 | 0.00 | (36,848,512.91) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (32,798.00) | (32,798.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (90,000.00) | 0.00 | 0.00 | (90,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (70,000.00) | 33,400.00 | (37,000.00) | (73,600.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (20.00) | 0.00 | 0.00 | (20.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (528.00) | (528.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (623,550.00) | 0.00 | (311,775.00) | (935,325.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (10,586,053.50) | 0.00 | (42,536,385.20) | (53,122,438.70) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (260,223.92) | 0.00 | (101,054.89) | (361,278.81) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (49,180.00) | 0.00 | 0.00 | (49,180.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (80,256.82) | 0.00 | (17,200.00) | (97,456.82) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (447,145.00) | 0.00 | (206,898.00) | (654,043.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,283,188.00) | 0.00 | (571,416.00) | (1,854,604.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600055 ขท.กาฬสินธุ์ Report Time : 13:28:19
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 429,451.30 | 135,713.30 | 0.00 | 565,164.60 |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,375,150.50 | 1,563,174.90 | 0.00 | 4,938,325.40 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 623,500.00 | 311,750.00 | 0.00 | 935,250.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 50.00 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 197,459.00 | 92,680.00 | 0.00 | 290,139.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 20,320.00 | 17,200.00 | 0.00 | 37,520.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 3,102.00 | 0.00 | 0.00 | 3,102.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 25,283.64 | 0.00 | 0.00 | 25,283.64 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 35,440.00 | 28,800.00 | 0.00 | 64,240.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 10,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 23,280.00 | 0.00 | 0.00 | 23,280.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,675,208.97 | 976,326.40 | 0.00 | 2,651,535.37 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 6,258,098.77 | 74,835,669.26 | (7,489,653.00) | 73,604,115.03 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,082.40 | 0.00 | 0.00 | 2,082.40 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 58,349.06 | 34,854.11 | 0.00 | 93,203.17 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 15,957.46 | 9,931.48 | 0.00 | 25,888.94 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 3,027.37 | 214.00 | 0.00 | 3,241.37 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 9,941.80 | 738.30 | 0.00 | 10,680.10 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 14,045.00 | 3,068.00 | 0.00 | 17,113.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 49,180.00 | 0.00 | 0.00 | 49,180.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 31,551.18 | 0.00 | 0.00 | 31,551.18 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 81,978.00 | 16,340.00 | (81,978.00) | 16,340.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 577,982.00 | 571,416.00 | 0.00 | 1,149,398.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 14,414.70 | 7,325.50 | 0.00 | 21,740.20 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 75,670.31 | 38,455.37 | 0.00 | 114,125.68 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 24,882.12 | 12,645.10 | 0.00 | 37,527.22 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,058.02 | 1,554.06 | 0.00 | 4,612.08 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 20,888.77 | 10,615.61 | 0.00 | 31,504.38 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 24,722,569.10 | 12,563,928.53 | 0.00 | 37,286,497.63 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 206,637.90 | 105,012.72 | 0.00 | 311,650.62 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,283,188.00 | 571,416.00 | 0.00 | 1,854,604.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 251,020.00 | 36,926.00 | 0.00 | 287,946.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 447,145.00 | 206,898.00 | 0.00 | 654,043.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (91,000.00) | 0.00 | 0.00 | (91,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600055 ขท.กาฬสินธุ์ Report Time : 13:28:19
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
Amount | 0.00 | 201,855,642.51 | (201,855,642.51) | 0.00 |