รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศ.สท.ขอนแก่น Report Time : 11:15:38
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,469,639.00 | (2,469,639.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,460,339.00 | (2,460,339.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 2,272,749.00 | (2,272,749.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 101,255,222.11 | 2,265,800.00 | (4,616,611.16) | 98,904,410.95 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 8,296,160.98 | (8,296,160.98) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 2,372,894.62 | (2,372,894.62) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 2,464,500.00 | (2,464,500.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 9,436,805.60 | (9,436,805.60) | 0.00 |
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 10,610,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,610,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (5,634,340.21) | 0.00 | (66,742.27) | (5,701,082.48) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 6,265,622.00 | 0.00 | 0.00 | 6,265,622.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (731,358.88) | 0.00 | (13,303.72) | (744,662.60) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 4,547,922.00 | 0.00 | 0.00 | 4,547,922.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,047,263.11) | 0.00 | (12,698.66) | (1,059,961.77) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 8,872,820.38 | 453,000.00 | 0.00 | 9,325,820.38 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,310,250.34) | 0.00 | (50,275.16) | (2,360,525.50) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 13,956,874.00 | 0.00 | 0.00 | 13,956,874.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (7,838,624.40) | 0.00 | 0.00 | (7,838,624.40) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,151,190.00 | 0.00 | 0.00 | 3,151,190.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,893,579.83) | 0.00 | (23,968.56) | (1,917,548.39) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 536,820.00 | 0.00 | 0.00 | 536,820.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (492,250.75) | 0.00 | (953.76) | (493,204.51) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,574,265.00 | 0.00 | 0.00 | 1,574,265.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,043,471.39) | 0.00 | (8,779.30) | (1,052,250.69) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 932,600.00 | 0.00 | 0.00 | 932,600.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศ.สท.ขอนแก่น Report Time : 11:15:38
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (889,686.14) | 0.00 | (527.28) | (890,213.42) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1,482,075.00 | 0.00 | 0.00 | 1,482,075.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (752,115.01) | 0.00 | (12,723.73) | (764,838.74) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 4,308,410.00 | 0.00 | 0.00 | 4,308,410.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (1,476,714.68) | 0.00 | (34,695.09) | (1,511,409.77) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 981,721.00 | 0.00 | 0.00 | 981,721.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (616,114.26) | 0.00 | (5,015.63) | (621,129.89) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,147,044.05 | 0.00 | 0.00 | 2,147,044.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,778,344.90) | 0.00 | (13,481.19) | (1,791,826.09) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 249,440.00 | 0.00 | 0.00 | 249,440.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (122,501.39) | 0.00 | (4,079.53) | (126,580.92) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 | 63,000.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (62,999.00) | 0.00 | 0.00 | (62,999.00) |
1208010101 ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208020101 สะพาน | 6,016,077.43 | 0.00 | 0.00 | 6,016,077.43 |
1208020103 คสส-สะพาน | (661,240.76) | 0.00 | (12,717.66) | (673,958.42) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 154,059,372.84 | 0.00 | 0.00 | 154,059,372.84 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 1,677,387,589.62 | 16,990,846.97 | 0.00 | 1,694,378,436.59 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 302,053.00 | 17,390,925.97 | (17,443,846.97) | 249,132.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (11,660,850.41) | 25,440,194.00 | (13,881,627.59) | (102,284.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (336,369.00) | 5,741,004.93 | (6,068,567.93) | (663,932.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (1,301,804.80) | 2,286,806.57 | (985,001.77) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 6,451,709.65 | (6,451,709.65) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 547.94 | (547.94) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 227,477.16 | (227,477.16) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (2,628,070.00) | 2,797,238.17 | (2,102,600.00) | (1,933,431.83) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (97,326,034.63) | 3,042,910.99 | (1,232,250.00) | (95,515,373.64) |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,301,117.48) | 8,712.00 | (163,200.00) | (1,455,605.48) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศ.สท.ขอนแก่น Report Time : 11:15:38
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | (13,949.00) | (13,949.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (288,246.58) | 0.00 | 0.00 | (288,246.58) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (363,398,843.99) | 0.00 | 0.00 | (363,398,843.99) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,410,045,457.57) | 0.00 | 0.00 | (1,410,045,457.57) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (17,616,599.88) | 0.00 | 0.00 | (17,616,599.88) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (714,340.24) | 0.00 | (4,999.24) | (719,339.48) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (74,150.00) | 9,300.00 | (33,690.00) | (98,540.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (39,000.00) | 0.00 | (156,200.00) | (195,200.00) |
4207010102 ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,942,620.00) | 0.00 | (971,310.00) | (2,913,930.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (65,008,601.38) | 0.00 | (27,491,610.18) | (92,500,211.56) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (444,174.98) | 5,350.00 | (377,525.12) | (816,350.10) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (90,566.00) | 0.00 | (18,995.00) | (109,561.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (18,754,622.20) | 0.00 | (5,326,619.16) | (24,081,241.36) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,686,304.00) | 0.00 | (2,265,800.00) | (6,952,104.00) |
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | 0.00 | 0.00 | (3,000.00) | (3,000.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 64,814.20 | 14,520.00 | 0.00 | 79,334.20 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,901,260.00 | 950,630.00 | 0.00 | 2,851,890.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 41,360.00 | 20,680.00 | 0.00 | 62,040.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 95,050.00 | 47,525.00 | 0.00 | 142,575.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 72,400.00 | 18,050.00 | 0.00 | 90,450.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 4,616.00 | 945.00 | 0.00 | 5,561.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 13,550.00 | 0.00 | 0.00 | 13,550.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 14,900.00 | 4,080.00 | 0.00 | 18,980.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 36,758.50 | 6,250.00 | 0.00 | 43,008.50 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 12,240.00 | 12,182.30 | 0.00 | 24,422.30 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,053,204.81 | 93,865.00 | (35,030.00) | 1,112,039.81 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 4,711,102.55 | 0.00 | 0.00 | 4,711,102.55 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 5,970.25 | (5,350.00) | 620.25 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 85,445.71 | 188,367.41 | 0.00 | 273,813.12 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 19,509.58 | 8,862.17 | 0.00 | 28,371.75 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 1,086.48 | 1,146.99 | 0.00 | 2,233.47 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 6,527.00 | 11,877.00 | 0.00 | 18,404.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 5,460.00 | 4,523.00 | 0.00 | 9,983.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 131,331.59 | 66,742.27 | 0.00 | 198,073.86 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 22,661.30 | 13,303.72 | 0.00 | 35,965.02 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600028 ศ.สท.ขอนแก่น Report Time : 11:15:38
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 24,987.70 | 12,698.66 | 0.00 | 37,686.36 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 98,928.58 | 50,275.16 | 0.00 | 149,203.74 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 47,163.77 | 23,968.56 | 0.00 | 71,132.33 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 3,476.95 | 953.76 | 0.00 | 4,430.71 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 17,275.37 | 8,779.30 | 0.00 | 26,054.67 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,037.56 | 527.28 | 0.00 | 1,564.84 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 25,036.96 | 12,723.73 | 0.00 | 37,760.69 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 68,271.05 | 34,695.09 | 0.00 | 102,966.14 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 9,869.47 | 5,015.63 | 0.00 | 14,885.10 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 26,527.70 | 13,481.19 | 0.00 | 40,008.89 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 8,027.43 | 4,079.53 | 0.00 | 12,106.96 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 25,025.06 | 12,717.66 | 0.00 | 37,742.72 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 13,949.00 | 0.00 | 13,949.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,686,304.00 | 2,265,800.00 | 0.00 | 6,952,104.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 971,990.24 | 185,589.24 | 0.00 | 1,157,579.48 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 12,120,380.20 | 2,514,011.16 | 0.00 | 14,634,391.36 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (144,500.00) | 0.00 | 0.00 | (144,500.00) |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 20,930.00 | 1,752,327.00 | (1,358,457.00) | 414,800.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 10,700.00 | (10,700.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 121,279,724.61 | (121,279,724.61) | 0.00 |