รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 ขท.กาญจนบุรี Report Time : 14:04:00
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,411,600.05 | (1,411,600.05) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,411,600.05 | (1,411,600.05) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 771,765.00 | (771,765.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,880,587.24 | 1,241,937.52 | (1,228,842.52) | 3,893,682.24 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,752,037.45 | (4,752,037.45) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 385,244.53 | (385,244.53) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 51,206,501.88 | 85,574.45 | (10,163,307.95) | 41,128,768.38 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 6,993,299.28 | (6,993,299.28) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 819,500.00 | 0.00 | 0.00 | 819,500.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (132,167.75) | 0.00 | (4,640.09) | (136,807.84) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,970,531.00 | 0.00 | 0.00 | 1,970,531.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (717,011.38) | 0.00 | (11,157.34) | (728,168.72) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 24,348,315.00 | 0.00 | 0.00 | 24,348,315.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (23,798,253.00) | 0.00 | 0.00 | (23,798,253.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,210,450.00 | 0.00 | 0.00 | 1,210,450.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (494,246.10) | 0.00 | (11,038.94) | (505,285.04) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 17,900.00 | 0.00 | 0.00 | 17,900.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (16,330.45) | 0.00 | (253.42) | (16,583.87) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 88,215.00 | 0.00 | 0.00 | 88,215.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (88,213.00) | 0.00 | 0.00 | (88,213.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 175,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (174,998.00) | 0.00 | 0.00 | (174,998.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,274,846.40 | 0.00 | 0.00 | 1,274,846.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (743,789.83) | 0.00 | (11,415.67) | (755,205.50) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 330,933.00 | 0.00 | 0.00 | 330,933.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (198,046.94) | 0.00 | (3,151.66) | (201,198.60) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 753,960.00 | 0.00 | 0.00 | 753,960.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (753,921.00) | 0.00 | 0.00 | (753,921.00) |
1208010101 ถนน | 1,594,028,169.57 | 0.00 | 0.00 | 1,594,028,169.57 |
1208010103 คสส-ถนน | (992,229,094.90) | 0.00 | (12,392,516.25) | (1,004,621,611.15) |
1208020101 สะพาน | 65,009,506.83 | 0.00 | 0.00 | 65,009,506.83 |
1208020103 คสส-สะพาน | (10,110,134.62) | 0.00 | (275,434.97) | (10,385,569.59) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 ขท.กาญจนบุรี Report Time : 14:04:00
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 136,275,413.19 | 0.00 | 0.00 | 136,275,413.19 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (64,169,259.36) | 0.00 | 0.00 | (64,169,259.36) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,216,192.00) | 105,931,538.64 | (119,361,426.64) | (14,646,080.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 1,669,065.00 | (1,756,595.00) | (87,530.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 824.98 | (824.98) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 83,756.96 | (83,756.96) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 6,548,321.20 | (6,548,321.20) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 14,131.04 | (14,131.04) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 976,218.03 | (976,218.03) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (641,637.50) | 919,955.02 | (766,777.52) | (488,460.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (53,335,260.62) | 10,512,535.45 | (601,074.45) | (43,423,799.62) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,110,191.00) | 0.00 | 0.00 | (1,110,191.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 88,497.55 | (88,497.55) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (750,448.11) | 0.00 | 0.00 | (750,448.11) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (17,917,502.62) | 0.00 | 0.00 | (17,917,502.62) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (718,029,364.93) | 0.00 | 0.00 | (718,029,364.93) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (21,269,361.48) | 0.00 | 0.00 | (21,269,361.48) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (428,725.00) | (428,725.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (48,000.00) | 0.00 | (40,000.00) | (88,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (29,000.00) | 0.00 | 0.00 | (29,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (300.00) | 0.00 | 0.00 | (300.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (14.00) | 0.00 | 0.00 | (14.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (867,570.00) | 0.00 | (433,785.00) | (1,301,355.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (46,661,247.01) | 1,856,017.30 | (111,727,418.89) | (156,532,648.60) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (166,724.80) | 0.00 | (126,489.96) | (293,214.76) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (21,180.00) | 0.00 | (36,790.00) | (57,970.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (57,923.10) | 0.00 | (174,572.95) | (232,496.05) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (193,419.36) | 0.00 | (493,285.00) | (686,704.36) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,228,042.00) | 0.00 | (1,241,937.52) | (3,469,979.52) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (23,980.00) | 0.00 | (40,340.00) | (64,320.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 548,273.65 | 451,834.70 | 0.00 | 1,000,108.35 |
5101010113 ค่าจ้าง | 4,288,262.00 | 4,251,610.55 | (1,851,842.85) | 6,688,029.70 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 861,180.00 | 430,590.00 | 0.00 | 1,291,770.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 6,390.00 | 3,195.00 | 0.00 | 9,585.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600105 ขท.กาญจนบุรี Report Time : 14:04:00
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 24,938.10 | 0.00 | 0.00 | 24,938.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 255,850.00 | 233,370.00 | (92,672.00) | 396,548.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 6,950.00 | 42,098.25 | 0.00 | 49,048.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 14,510.00 | 13,340.00 | 0.00 | 27,850.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 92,260.20 | 0.00 | 92,260.20 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 11,525.00 | 1,215.00 | 0.00 | 12,740.00 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 0.00 | 25,659.50 | 0.00 | 25,659.50 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,313,742.93 | 289,561.00 | 0.00 | 1,603,303.93 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 41,054,895.43 | 120,199,603.64 | (88,800.00) | 161,165,699.07 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 62,640.66 | 0.00 | 62,640.66 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 5,059.53 | 2,632.96 | 0.00 | 7,692.49 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 6,346.07 | 6,252.34 | 0.00 | 12,598.41 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 10,229.20 | 0.00 | 0.00 | 10,229.20 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 11,349.00 | 12,231.00 | 0.00 | 23,580.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 81,200.00 | (75,800.00) | 5,400.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 9,130.50 | 4,640.09 | 0.00 | 13,770.59 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 21,954.78 | 11,157.34 | 0.00 | 33,112.12 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 21,721.77 | 11,038.94 | 0.00 | 32,760.71 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 498.66 | 253.42 | 0.00 | 752.08 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 22,462.82 | 11,415.67 | 0.00 | 33,878.49 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 6,201.72 | 3,151.66 | 0.00 | 9,353.38 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 25,205,751.20 | 12,392,516.25 | 0.00 | 37,598,267.45 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 541,984.89 | 275,434.97 | 0.00 | 817,419.86 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 88,497.55 | 0.00 | 88,497.55 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,252,022.00 | 1,282,277.52 | 0.00 | 3,534,299.52 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 95,314.00 | 469,549.98 | (824.98) | 564,039.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 224,452.50 | 462,065.00 | 0.00 | 686,517.50 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (18,000.00) | 0.00 | 0.00 | (18,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 286,878,212.69 | (286,878,212.69) | 0.00 |