รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600076 ขท.เลย2 Report Time : 11:40:23
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 548,089.40 | (548,089.40) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 548,089.40 | (548,089.40) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 519,398.00 | (519,398.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 620,229.18 | 537,489.40 | (528,048.00) | 629,670.58 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,288,556.88 | (2,288,556.88) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 72,889.25 | (72,889.25) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,377,638.13 | (2,377,638.13) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 806,280.00 | 0.00 | 0.00 | 806,280.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (532,768.44) | 0.00 | (4,565.90) | (537,334.34) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,376,585.32 | 0.00 | 0.00 | 2,376,585.32 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (576,365.93) | 0.00 | (25,238.27) | (601,604.20) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,776,200.00 | 0.00 | 0.00 | 6,776,200.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,497,813.00) | 0.00 | 0.00 | (6,497,813.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 584,300.00 | 0.00 | 0.00 | 584,300.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (401,417.82) | 0.00 | (2,820.88) | (404,238.70) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 85,413.00 | 0.00 | 0.00 | 85,413.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (85,193.04) | 0.00 | (217.96) | (85,411.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 287,240.00 | 0.00 | 0.00 | 287,240.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (259,458.83) | 0.00 | (495.45) | (259,954.28) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (159,999.00) | 0.00 | 0.00 | (159,999.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 783,196.70 | 0.00 | 0.00 | 783,196.70 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (390,741.22) | 0.00 | (8,333.48) | (399,074.70) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 216,900.00 | 0.00 | 0.00 | 216,900.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (216,848.00) | 0.00 | 0.00 | (216,848.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 478,210.00 | 0.00 | 0.00 | 478,210.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (478,200.00) | 0.00 | 0.00 | (478,200.00) |
1208010101 ถนน | 1,359,976,893.76 | 0.00 | 0.00 | 1,359,976,893.76 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600076 ขท.เลย2 Report Time : 11:40:23
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010103 คสส-ถนน | (650,967,199.72) | 0.00 | (13,165,625.42) | (664,132,825.14) |
1208020101 สะพาน | 79,878,710.92 | 0.00 | 0.00 | 79,878,710.92 |
1208020103 คสส-สะพาน | (10,851,789.24) | 0.00 | (168,343.38) | (11,020,132.62) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 118,124,351.94 | 0.00 | 0.00 | 118,124,351.94 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (58,469,087.74) | 0.00 | 0.00 | (58,469,087.74) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 5,139,000.00 | 13,201,247.90 | 0.00 | 18,340,247.90 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 13,201,247.90 | (13,201,247.90) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (370,792.00) | 94,645,554.91 | (148,449,706.91) | (54,174,944.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (83,958.00) | 2,205,497.00 | (2,920,568.60) | (799,029.60) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (963.00) | 34,332.76 | (33,369.76) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,859,658.80 | (1,859,658.80) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,754.49 | (1,754.49) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 878,639.48 | (878,639.48) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (522,771.38) | 528,048.00 | (454,698.00) | (449,421.38) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (47,957.80) | 0.00 | (82,791.40) | (130,749.20) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (49,500.00) | 0.00 | 0.00 | (49,500.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (144,308.47) | 0.00 | 0.00 | (144,308.47) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (93,229,335.00) | 0.00 | 0.00 | (93,229,335.00) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (439,032,992.47) | 0.00 | 0.00 | (439,032,992.47) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (115,549,970.85) | 0.00 | 0.00 | (115,549,970.85) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (359,229.00) | 0.00 | (19,956.00) | (379,185.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (6,000.00) | 0.00 | (6,000.00) | (12,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (2,400.00) | (2,400.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (13,000.00) | 0.00 | (2,200.00) | (15,200.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (555,490.00) | 0.00 | (277,745.00) | (833,235.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (124,044,043.56) | 16,192.00 | (96,138,200.95) | (220,166,052.51) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (162,165.54) | 0.00 | (68,256.52) | (230,422.06) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (24,900.00) | 0.00 | 0.00 | (24,900.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,244,694.16) | 0.00 | (1,950.00) | (1,246,644.16) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (74,628.62) | 0.00 | (73,350.00) | (147,978.62) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (838,425.00) | 0.00 | (537,489.40) | (1,375,914.40) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (105,154,525.05) | 0.00 | 0.00 | (105,154,525.05) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600076 ขท.เลย2 Report Time : 11:40:23
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,045,471.00 | 1,446,409.80 | 0.00 | 4,491,880.80 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 555,260.00 | 277,630.00 | 0.00 | 832,890.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 230.00 | 115.00 | 0.00 | 345.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 178,552.00 | 85,440.00 | 0.00 | 263,992.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 9,828.00 | 1,950.00 | 0.00 | 11,778.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,299.00 | 0.00 | 0.00 | 2,299.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 575,394.00 | 247,050.00 | 0.00 | 822,444.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 2,525,614.60 | 136,148,315.85 | (499,552.00) | 138,174,378.45 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 78,360.00 | 40,095.00 | 0.00 | 118,455.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 33,121.07 | 28,446.22 | 0.00 | 61,567.29 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 3,102.14 | 6,579.54 | 0.00 | 9,681.68 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 840.33 | 118.46 | 0.00 | 958.79 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 10,282.02 | 631.30 | 0.00 | 10,913.32 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 6,564.00 | 3,744.00 | 0.00 | 10,308.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 22,110.00 | 0.00 | 0.00 | 22,110.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 1,232,567.16 | 0.00 | 0.00 | 1,232,567.16 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 8,984.49 | 4,565.90 | 0.00 | 13,550.39 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 49,662.39 | 25,238.27 | 0.00 | 74,900.66 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 5,550.74 | 2,820.88 | 0.00 | 8,371.62 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 785.66 | 217.96 | 0.00 | 1,003.62 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 974.92 | 495.45 | 0.00 | 1,470.37 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 16,398.05 | 8,333.48 | 0.00 | 24,731.53 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 25,139,632.14 | 13,165,625.42 | 0.00 | 38,305,257.56 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 310,153.73 | 168,343.38 | 0.00 | 478,497.11 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 838,425.00 | 537,489.40 | 0.00 | 1,375,914.40 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 389,229.00 | 30,556.00 | 0.00 | 419,785.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 74,628.62 | 73,350.00 | 0.00 | 147,978.62 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (11,000.00) | 0.00 | 0.00 | (11,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 285,767,885.01 | (285,767,885.01) | 0.00 |