รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600016 ศ.สพ.1 Report Time : 11:09:04
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,711,978.00 | (2,711,978.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,727,838.00 | (2,727,838.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 2,550,495.00 | (2,550,495.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 8,203,557.81 | 2,704,988.00 | (4,271,330.84) | 6,637,214.97 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 13,000.00 | (13,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 7,743.00 | 8,464,046.72 | (8,471,789.72) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,604,689.93 | (1,330,114.88) | 274,575.05 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 3,968,343.45 | 6,757,525.01 | (10,720,994.15) | 4,874.31 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 30,786,888.82 | 0.00 | 0.00 | 30,786,888.82 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (8,504,654.23) | 0.00 | (81,579.14) | (8,586,233.37) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 6,687,200.00 | 0.00 | 0.00 | 6,687,200.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,048,298.51) | 0.00 | (14,198.85) | (2,062,497.36) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 71,735,819.99 | 0.00 | 0.00 | 71,735,819.99 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (36,306,089.28) | 0.00 | (406,175.42) | (36,712,264.70) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 8,339,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,339,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,602,874.00) | 0.00 | 0.00 | (4,602,874.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 720,700.00 | 0.00 | 0.00 | 720,700.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (217,080.76) | 0.00 | (6,169.28) | (223,250.04) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 166,635.00 | 0.00 | 0.00 | 166,635.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (133,262.14) | 0.00 | (495.43) | (133,757.57) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 531,910.00 | 0.00 | 0.00 | 531,910.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (513,679.93) | 0.00 | (745.19) | (514,425.12) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 69,787,500.00 | 0.00 | 0.00 | 69,787,500.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (30,419,033.87) | 0.00 | (740,907.80) | (31,159,941.67) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 367,900.00 | 0.00 | 0.00 | 367,900.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (77,219.88) | 0.00 | (3,124.62) | (80,344.50) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 1,263,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,263,900.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600016 ศ.สพ.1 Report Time : 11:09:04
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (984,529.13) | 0.00 | (4,671.23) | (989,200.36) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 598,422.05 | 0.00 | 0.00 | 598,422.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (453,048.25) | 0.00 | (2,887.60) | (455,935.85) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,610,505.00 | 0.00 | 0.00 | 1,610,505.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,610,472.00) | 0.00 | 0.00 | (1,610,472.00) |
1208010101 ถนน | 1,104,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,104,000.00 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (759,581.39) | 0.00 | (5,928.52) | (765,509.91) |
1208020101 สะพาน | 334,704,413.48 | 6,999,952.10 | (6,999,952.10) | 334,704,413.48 |
1208020103 คสส-สะพาน | (69,131,717.09) | 0.00 | (712,246.10) | (69,843,963.19) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 52,982,290.87 | 0.00 | 0.00 | 52,982,290.87 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (17,219,244.53) | 0.00 | 0.00 | (17,219,244.53) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 667,149,082.32 | 1,610,872.92 | (6,999,952.10) | 661,760,003.14 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 29,742,800.84 | 37,085,834.64 | (1,938,013.42) | 64,890,622.06 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 33,927,534.05 | (35,864,619.72) | (1,937,085.67) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (87,069.55) | 2,288,424.55 | (2,560,831.50) | (359,476.50) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,937,105.49 | (1,937,105.49) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (3,976,086.45) | 6,502,952.22 | (2,526,865.77) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 8,949.44 | (8,949.44) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 305,149.76 | (305,149.76) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (2,751,883.31) | 4,165,879.84 | (2,541,095.00) | (1,127,098.47) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (5,451,674.50) | 105,451.00 | (163,893.00) | (5,510,116.50) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 240.00 | (240.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (139,247,621.55) | 0.00 | 0.00 | (139,247,621.55) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (891,259,145.59) | 0.00 | 0.00 | (891,259,145.59) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (343,808.00) | 0.00 | 0.00 | (343,808.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (7,236,840.88) | 0.00 | 0.00 | (7,236,840.88) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (5,568.00) | 0.00 | 0.00 | (5,568.00) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (4,230.00) | 720.00 | (6,750.00) | (10,260.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (9,400.00) | (9,400.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (7,801.00) | 0.00 | 0.00 | (7,801.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600016 ศ.สพ.1 Report Time : 11:09:04
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,087,130.00) | 543,565.00 | (1,087,130.00) | (1,630,695.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (87,357,465.67) | 82,500.50 | (35,209,892.69) | (122,484,857.86) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (247,953.83) | 26,192.00 | (146,516.45) | (368,278.28) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (48,508.00) | 0.00 | (14,786.00) | (63,294.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,923,123.69) | 0.00 | (1,727,599.53) | (3,650,723.22) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,313,277.50) | 0.00 | (2,704,988.00) | (9,018,265.50) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (5,568.00) | 0.00 | 0.00 | (5,568.00) |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,079,020.00 | 1,079,020.00 | (539,510.00) | 1,618,530.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 8,110.00 | 8,110.00 | (4,055.00) | 12,165.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 52,384.00 | 52,384.00 | (26,192.00) | 78,576.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 31,750.00 | 0.00 | 0.00 | 31,750.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 16,758.00 | 14,786.00 | 0.00 | 31,544.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 4,320.00 | 6,160.00 | (240.00) | 10,240.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 10,600.00 | 9,900.00 | 0.00 | 20,500.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 4,610.60 | 0.00 | 4,610.60 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 296,105.00 | 0.00 | 296,105.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 139,430.02 | 53,280.25 | 0.00 | 192,710.27 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 5,795.38 | 3,969.49 | 0.00 | 9,764.87 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 16,586.35 | 4,548.81 | (16,709.84) | 4,425.32 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 20,133.84 | 0.00 | 20,133.84 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 9,271.00 | 3,221.00 | 0.00 | 12,492.00 |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 7,801.00 | 0.00 | 0.00 | 7,801.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 5,018.30 | 5,018.30 | 0.00 | 10,036.60 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 160,526.72 | 81,579.14 | 0.00 | 242,105.86 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 27,939.67 | 14,198.85 | 0.00 | 42,138.52 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 799,248.41 | 406,175.42 | 0.00 | 1,205,423.83 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 12,139.62 | 6,169.28 | 0.00 | 18,308.90 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 974.89 | 495.43 | 0.00 | 1,470.32 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,466.34 | 745.19 | 0.00 | 2,211.53 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,457,915.33 | 740,907.80 | 0.00 | 2,198,823.13 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 6,148.48 | 3,124.62 | 0.00 | 9,273.10 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 9,191.78 | 4,671.23 | 0.00 | 13,863.01 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 5,682.20 | 2,887.60 | 0.00 | 8,569.80 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 11,665.79 | 5,928.52 | 0.00 | 17,594.31 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,401,516.62 | 712,246.10 | 0.00 | 2,113,762.72 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 3,191.94 | 240.00 | 0.00 | 3,431.94 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,313,277.50 | 2,704,988.00 | 0.00 | 9,018,265.50 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 19,599.00 | 19,010.00 | (3,580.00) | 35,029.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600016 ศ.สพ.1 Report Time : 11:09:04
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,923,123.69 | 1,730,235.84 | 0.00 | 3,653,359.53 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (2,000.00) | 0.00 | 0.00 | (2,000.00) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 16,338,475.85 | 6,999,952.10 | 0.00 | 23,338,427.95 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 138,120,686.58 | (138,120,686.58) | 0.00 |