รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600099 ขท.เพชรบูรณ์2 Report Time : 13:14:12
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 541,341.00 | (541,341.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 531,341.00 | (531,341.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 526,863.30 | (526,863.30) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 859,142.91 | 513,443.00 | (549,880.00) | 822,705.91 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,393,976.79 | (2,393,976.79) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 49,944.08 | (49,944.08) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 100,000.00 | 0.00 | (100,000.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,444,492.87 | (2,444,492.87) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 817,580.00 | 0.00 | 0.00 | 817,580.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (135,740.67) | 0.00 | (4,629.22) | (140,369.89) |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,421,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,421,200.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (431,296.26) | 0.00 | (19,373.87) | (450,670.13) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 11,977,300.00 | 0.00 | 0.00 | 11,977,300.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (11,240,397.00) | 0.00 | 0.00 | (11,240,397.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 765,100.00 | 0.00 | 0.00 | 765,100.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (305,349.34) | 0.00 | (7,657.37) | (313,006.71) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 256,800.00 | 0.00 | 0.00 | 256,800.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (136,396.52) | 0.00 | (2,726.43) | (139,122.95) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 198,995.80 | 0.00 | 0.00 | 198,995.80 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (186,240.97) | 0.00 | (152.86) | (186,393.83) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (99,999.00) | 0.00 | 0.00 | (99,999.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 99,700.00 | 0.00 | 0.00 | 99,700.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (89,866.57) | 0.00 | (1,058.46) | (90,925.03) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 529,911.40 | 0.00 | 0.00 | 529,911.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (276,830.97) | 0.00 | (5,292.60) | (282,123.57) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600099 ขท.เพชรบูรณ์2 Report Time : 13:14:12
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (11,497.47) | 0.00 | (254.87) | (11,752.34) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 294,160.00 | 0.00 | 0.00 | 294,160.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (294,155.00) | 0.00 | 0.00 | (294,155.00) |
1208010101 ถนน | 1,195,868,456.40 | 0.00 | 0.00 | 1,195,868,456.40 |
1208010103 คสส-ถนน | (880,813,580.24) | 0.00 | (8,752,023.37) | (889,565,603.61) |
1208020101 สะพาน | 47,898,947.12 | 0.00 | 0.00 | 47,898,947.12 |
1208020103 คสส-สะพาน | (4,375,333.90) | 0.00 | (101,620.90) | (4,476,954.80) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 101,817,794.71 | 0.00 | 0.00 | 101,817,794.71 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (50,285,372.65) | 0.00 | 0.00 | (50,285,372.65) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 56,321,760.17 | (65,399,157.17) | (9,077,397.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (867,930.00) | 6,726,033.63 | (7,077,553.63) | (1,219,450.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 88,341.53 | (88,341.53) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,444,707.79 | (2,444,707.79) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,260.37 | (3,260.37) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 214.92 | (214.92) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 521,393.41 | (521,393.41) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (374,688.91) | 549,880.00 | (509,721.00) | (334,529.91) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (162,601.00) | 0.00 | (3,722.00) | (166,323.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (321,853.00) | 0.00 | 0.00 | (321,853.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 7,898.00 | (7,898.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (385,449.42) | 0.00 | 0.00 | (385,449.42) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 53,976,114.13 | 0.00 | 0.00 | 53,976,114.13 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (465,495,654.28) | 0.00 | 0.00 | (465,495,654.28) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (23,288,621.26) | 0.00 | 0.00 | (23,288,621.26) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (64,071.00) | (64,071.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (5,000.00) | 0.00 | (10,000.00) | (15,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (597,600.00) | 0.00 | (305,155.00) | (902,755.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (16,180,875.99) | 10,572.00 | (58,231,603.57) | (74,401,907.56) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (194,711.49) | 0.00 | (139,351.92) | (334,063.41) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (100,000.00) | 0.00 | 0.00 | (100,000.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (2,175,048.05) | 0.00 | (6,171.00) | (2,181,219.05) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (197,040.09) | 0.00 | (40,159.00) | (237,199.09) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600099 ขท.เพชรบูรณ์2 Report Time : 13:14:12
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,128,354.00) | 0.00 | (513,443.00) | (1,641,797.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,993,705.55 | 1,429,784.40 | (7,557.00) | 4,415,932.95 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 587,980.00 | 299,630.00 | 0.00 | 887,610.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 9,050.00 | 5,525.00 | 0.00 | 14,575.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 177,621.00 | 85,772.00 | (341.00) | 263,052.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 47,750.00 | 4,018.75 | 0.00 | 51,768.75 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 9,857.00 | 2,152.25 | 0.00 | 12,009.25 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 10,070.00 | 0.00 | 0.00 | 10,070.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 11,100.00 | 0.00 | 0.00 | 11,100.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 22,320.00 | 114,400.00 | 0.00 | 136,720.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 537,321.70 | 380,790.00 | 0.00 | 918,111.70 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 13,156,371.69 | 66,532,385.17 | (753,457.00) | 78,935,299.86 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 334,140.00 | 0.00 | 0.00 | 334,140.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 47,063.51 | 79,334.66 | (19,843.66) | 106,554.51 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 6,403.57 | 6,102.70 | 0.00 | 12,506.27 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 1,488.16 | 6,614.50 | (306.98) | 7,795.68 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | (3,811.90) | 16,809.70 | 0.00 | 12,997.80 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 7,829.00 | 4,915.00 | 0.00 | 12,744.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 2,095,971.05 | 0.00 | 0.00 | 2,095,971.05 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 9,109.11 | 4,629.22 | 0.00 | 13,738.33 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 38,122.81 | 19,373.87 | 0.00 | 57,496.68 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 15,067.76 | 7,657.37 | 0.00 | 22,725.13 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 5,364.90 | 2,726.43 | 0.00 | 8,091.33 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 300.80 | 152.86 | 0.00 | 453.66 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 2,082.77 | 1,058.46 | 0.00 | 3,141.23 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 10,414.41 | 5,292.60 | 0.00 | 15,707.01 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 501.54 | 254.87 | 0.00 | 756.41 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 19,464,911.29 | 8,752,023.37 | 0.00 | 28,216,934.66 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 199,963.72 | 101,620.90 | 0.00 | 301,584.62 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 29,818.05 | 7,898.00 | 0.00 | 37,716.05 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,128,354.00 | 513,443.00 | 0.00 | 1,641,797.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 25,000.00 | 74,071.00 | 0.00 | 99,071.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 197,040.09 | 40,159.00 | 0.00 | 237,199.09 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
Amount | 0.00 | 152,180,058.94 | (152,180,058.94) | 0.00 |