รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600057 ขท.พิษณุโลก1 Report Time : 11:35:25
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 964,576.38 | (964,576.38) | 0.00 |
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 964,576.38 | (964,576.38) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 575,326.38 | (575,326.38) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,045,167.00 | 898,150.27 | (1,281,779.77) | 1,661,537.50 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,192,491.23 | (2,967,696.23) | 224,795.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 530,685.74 | (530,685.74) | 0.00 |
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 20,952.78 | 0.00 | 0.00 | 20,952.78 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,723,176.97 | (3,723,176.97) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,608,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,608,500.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (510,300.84) | 0.00 | (19,505.34) | (529,806.18) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,260,000.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (468,887.47) | 0.00 | (12,436.95) | (481,324.42) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,179,639.00 | 0.00 | 0.00 | 1,179,639.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (160,279.59) | 0.00 | (6,396.91) | (166,676.50) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 15,785,596.00 | 0.00 | 0.00 | 15,785,596.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (9,220,135.47) | 0.00 | 0.00 | (9,220,135.47) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,498,950.00 | 0.00 | 0.00 | 1,498,950.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (537,551.04) | 0.00 | (14,780.26) | (552,331.30) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 12,642.00 | 0.00 | 0.00 | 12,642.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (500.71) | 0.00 | (101.45) | (602.16) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 234,665.00 | 0.00 | 0.00 | 234,665.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (103,610.08) | 0.00 | (2,116.32) | (105,726.40) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 170,478.00 | 0.00 | 0.00 | 170,478.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (6,115.70) | 0.00 | (1,674.78) | (7,790.48) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 638,039.00 | 0.00 | 0.00 | 638,039.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (638,036.00) | 0.00 | 0.00 | (638,036.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600057 ขท.พิษณุโลก1 Report Time : 11:35:25
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,334,504.40 | 0.00 | 0.00 | 1,334,504.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (651,366.75) | 0.00 | (12,476.56) | (663,843.31) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 252,500.00 | 0.00 | 0.00 | 252,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (185,084.45) | 0.00 | (1,496.94) | (186,581.39) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 892,105.00 | 0.00 | 0.00 | 892,105.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (892,082.00) | 0.00 | 0.00 | (892,082.00) |
1208010101 ถนน | 850,567,124.72 | 0.00 | 0.00 | 850,567,124.72 |
1208010103 คสส-ถนน | (621,567,165.49) | 0.00 | (5,599,100.49) | (627,166,265.98) |
1208020101 สะพาน | 106,571,820.56 | 0.00 | 0.00 | 106,571,820.56 |
1208020103 คสส-สะพาน | (13,919,988.36) | 0.00 | (219,199.92) | (14,139,188.28) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 152,914,294.16 | 0.00 | 0.00 | 152,914,294.16 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (57,283,766.90) | 0.00 | 0.00 | (57,283,766.90) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (10,749,400.45) | 127,962,087.90 | (128,018,960.52) | (10,806,273.07) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (768,950.30) | 1,534,505.30 | (2,567,369.50) | (1,801,814.50) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 2,146.11 | (2,146.11) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 306,100.10 | (306,100.10) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,595,393.10 | (3,820,188.10) | (224,795.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 847.20 | (847.20) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,200,097.12 | (1,200,097.12) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111010102 เงินรับฝาก ตปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (371,225.00) | 832,308.89 | (604,132.77) | (143,048.88) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (576,275.78) | 462,113.88 | (356,547.50) | (470,709.40) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,118,619.00) | 49,887.00 | 0.00 | (1,068,732.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (138,423.17) | 0.00 | 0.00 | (138,423.17) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 33,589,339.44 | 0.00 | 0.00 | 33,589,339.44 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (323,177,901.33) | 0.00 | 0.00 | (323,177,901.33) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (152,808,389.01) | 0.00 | 0.00 | (152,808,389.01) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (29,550.00) | 0.00 | (4,000.00) | (33,550.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (360,373.00) | (360,373.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (60,000.00) | 0.00 | 0.00 | (60,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600057 ขท.พิษณุโลก1 Report Time : 11:35:25
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (25,000.00) | 0.00 | 0.00 | (25,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (109,000.00) | 0.00 | 0.00 | (109,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (553,100.00) | 0.00 | (276,550.00) | (829,650.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (29,777,033.61) | 0.00 | (131,203,693.57) | (160,980,727.18) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (637,211.81) | 0.00 | (173,989.15) | (811,200.96) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (24,985.50) | (24,985.50) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (36,397.00) | 0.00 | (13,475.00) | (49,872.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (550,075.00) | 0.00 | (531,260.88) | (1,081,335.88) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,659,935.00) | 0.00 | (898,150.27) | (2,558,085.27) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (136,840.00) | 0.00 | (60,280.00) | (197,120.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 381,354.65 | 238,395.00 | 0.00 | 619,749.65 |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,768,259.00 | 1,800,136.05 | 0.00 | 5,568,395.05 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 552,880.00 | 276,440.00 | 0.00 | 829,320.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 220.00 | 110.00 | 0.00 | 330.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 214,577.00 | 103,062.00 | 0.00 | 317,639.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 17,900.00 | 7,775.00 | 0.00 | 25,675.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 9,280.00 | 2,600.00 | 0.00 | 11,880.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 9,217.00 | 3,100.00 | 0.00 | 12,317.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 58,800.00 | 39,360.00 | 0.00 | 98,160.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 57,200.00 | 12,000.00 | 0.00 | 69,200.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 52,619.00 | 0.00 | 0.00 | 52,619.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 35,319,166.37 | 129,738,466.84 | (54,600.00) | 165,003,033.21 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 768,372.30 | 498,473.50 | 0.00 | 1,266,845.80 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 240,303.80 | 12,036.50 | 0.00 | 252,340.30 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 88,646.51 | 72,835.69 | 0.00 | 161,482.20 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 749.60 | 2,317.48 | 0.00 | 3,067.08 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | (91.93) | 230.75 | 0.00 | 138.82 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 4,807.97 | 2,491.73 | 0.00 | 7,299.70 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 453.00 | 2,214.00 | 0.00 | 2,667.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 24,985.50 | 0.00 | 24,985.50 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 38,381.47 | 19,505.34 | 0.00 | 57,886.81 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 24,472.72 | 12,436.95 | 0.00 | 36,909.67 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 12,587.44 | 6,396.91 | 0.00 | 18,984.35 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 29,083.59 | 14,780.26 | 0.00 | 43,863.85 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 199.63 | 101.45 | 0.00 | 301.08 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,164.37 | 2,116.32 | 0.00 | 6,280.69 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600057 ขท.พิษณุโลก1 Report Time : 11:35:25
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 3,295.52 | 1,674.78 | 0.00 | 4,970.30 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 24,550.38 | 12,476.56 | 0.00 | 37,026.94 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 2,945.56 | 1,496.94 | 0.00 | 4,442.50 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 11,223,056.45 | 5,599,100.49 | 0.00 | 16,822,156.94 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 431,328.85 | 219,199.92 | 0.00 | 650,528.77 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,796,775.00 | 958,430.27 | 0.00 | 2,755,205.27 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 391,550.00 | 366,519.11 | (2,146.11) | 755,923.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 492,775.00 | 531,260.88 | 0.00 | 1,024,035.88 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (168,000.00) | 0.00 | 0.00 | (168,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 287,376,996.17 | (287,376,996.17) | 0.00 |