รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600083 ขท.อำนาจเจริญ Report Time : 13:32:19
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 9,753.33 | 777,204.26 | (786,957.59) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 777,204.26 | (777,204.26) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 773,804.26 | (773,804.26) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 860,089.08 | 783,438.76 | (871,057.76) | 772,470.08 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,692,994.67 | (2,692,994.67) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 263,030.68 | (263,030.68) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,967,480.29 | (2,963,653.39) | 3,826.90 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 9,800,700.00 | 0.00 | 0.00 | 9,800,700.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,889,327.53) | 0.00 | (40,305.27) | (2,929,632.80) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 6,813,800.00 | 0.00 | 0.00 | 6,813,800.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,900,115.38) | 0.00 | (19,074.03) | (2,919,189.41) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,015,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,015,700.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,807,355.62) | 0.00 | (3,669.56) | (1,811,025.18) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 598,797.31 | 0.00 | 0.00 | 598,797.31 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (46,700.44) | 0.00 | (3,390.46) | (50,090.90) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,296,730.00 | 0.00 | 0.00 | 1,296,730.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (879,931.75) | 0.00 | (6,834.69) | (886,766.44) |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 433,350.00 | 0.00 | 0.00 | 433,350.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (211,994.23) | 0.00 | (4,020.09) | (216,014.32) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 115,560.00 | 0.00 | 0.00 | 115,560.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (115,559.00) | 0.00 | 0.00 | (115,559.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 486,570.40 | 0.00 | 0.00 | 486,570.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (405,986.03) | 0.00 | (2,684.96) | (408,670.99) |
1208010101 ถนน | 594,285,225.78 | 0.00 | 0.00 | 594,285,225.78 |
1208010103 คสส-ถนน | (460,060,542.81) | 0.00 | (4,303,916.35) | (464,364,459.16) |
1208020101 สะพาน | 92,997,513.33 | 0.00 | 0.00 | 92,997,513.33 |
1208020103 คสส-สะพาน | (464,987.57) | 0.00 | (197,460.47) | (662,448.04) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 64,607,987.57 | 0.00 | 0.00 | 64,607,987.57 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (31,612,452.38) | 0.00 | 0.00 | (31,612,452.38) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600083 ขท.อำนาจเจริญ Report Time : 13:32:19
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 23,181,491.30 | (23,578,259.30) | (396,768.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (685,888.60) | 2,456,652.94 | (3,369,257.54) | (1,598,493.20) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 65.50 | (65.50) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 24,816.92 | (24,816.92) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,822,287.13 | (2,822,287.13) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 435.00 | (435.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 215,999.66 | (215,999.66) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (340,796.82) | 741,187.50 | (612,247.76) | (211,857.08) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (47,470.26) | 129,870.26 | (171,191.00) | (88,791.00) |
2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Rel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (471,822.00) | 0.00 | 0.00 | (471,822.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 52,366,107.26 | 0.00 | 0.00 | 52,366,107.26 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (266,821,322.02) | 0.00 | 0.00 | (266,821,322.02) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (448,474.00) | 0.00 | 0.00 | (448,474.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (72,004,033.30) | 0.00 | 0.00 | (72,004,033.30) |
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (1,400.00) | (1,400.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (61,000.00) | 0.00 | 0.00 | (61,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (20,834.32) | 9,753.33 | 0.00 | (11,080.99) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (3,641.00) | 0.00 | 0.00 | (3,641.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (574,941.61) | 0.00 | (287,685.00) | (862,626.61) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (9,394,379.89) | 0.00 | (25,239,298.51) | (34,633,678.40) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (200,459.40) | 0.00 | (107,830.86) | (308,290.26) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (49,410.00) | (49,410.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (694,762.80) | 0.00 | (65,117.62) | (759,880.42) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (231,528.18) | 7,628.04 | (271,858.30) | (495,758.44) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (800,639.26) | 0.00 | (775,738.76) | (1,576,378.02) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (17,491.78) | 0.00 | 0.00 | (17,491.78) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 122,961.00 | 98,098.40 | 0.00 | 221,059.40 |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,764,770.80 | 1,495,492.85 | 0.00 | 4,260,263.65 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 570,096.13 | 285,230.00 | 0.00 | 855,326.13 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600083 ขท.อำนาจเจริญ Report Time : 13:32:19
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 4,845.48 | 2,455.00 | 0.00 | 7,300.48 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 165,801.00 | 88,558.00 | 0.00 | 254,359.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 1,530.00 | 0.00 | 1,530.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 60,037.62 | 0.00 | 60,037.62 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5,930.00 | 3,550.00 | 0.00 | 9,480.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 576.00 | 0.00 | 0.00 | 576.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 2,312.00 | 0.00 | 0.00 | 2,312.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,226.00 | 0.00 | 0.00 | 1,226.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 665,142.00 | 241,135.20 | 0.00 | 906,277.20 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 6,453,911.69 | 25,924,117.91 | (1,246,527.15) | 31,131,502.45 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 63,125.14 | 0.00 | 63,125.14 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 4,170.00 | 12,690.00 | 0.00 | 16,860.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 30,802.93 | 22,526.92 | 0.00 | 53,329.85 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 6,677.61 | 577.80 | 0.00 | 7,255.41 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 2,677.46 | 0.00 | 0.00 | 2,677.46 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 11,501.41 | 0.00 | 0.00 | 11,501.41 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 4,399.00 | 2,290.00 | 0.00 | 6,689.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 686,556.80 | 0.00 | 0.00 | 686,556.80 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 79,310.37 | 40,305.27 | 0.00 | 119,615.64 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 37,532.76 | 19,074.03 | 0.00 | 56,606.79 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 7,220.75 | 3,669.56 | 0.00 | 10,890.31 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 6,671.53 | 3,390.46 | 0.00 | 10,061.99 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 13,448.87 | 6,834.69 | 0.00 | 20,283.56 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 7,910.51 | 4,020.09 | 0.00 | 11,930.60 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 5,283.32 | 2,684.96 | 0.00 | 7,968.28 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 14,345,346.03 | 4,303,916.35 | 0.00 | 18,649,262.38 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 388,551.26 | 197,460.47 | 0.00 | 586,011.73 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 17,491.78 | 0.00 | 0.00 | 17,491.78 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 800,639.26 | 775,738.76 | 0.00 | 1,576,378.02 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 105,721.99 | 1,465.50 | (65.50) | 107,121.99 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 231,528.18 | 271,930.26 | (7,700.00) | 495,758.44 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600083 ขท.อำนาจเจริญ Report Time : 13:32:19
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010101 Conv สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010106 พัก-ยกยอด S/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 72,557,250.00 | (72,557,250.00) | 0.00 |