รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600124 ขท.ประจวบคีรีขันธ์ Report Time : 14:18:43
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,714,017.75 | (1,714,017.75) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,714,097.75 | (1,714,097.75) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 955,277.75 | (955,277.75) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,260,673.40 | 1,907,935.60 | (2,057,797.40) | 2,110,811.60 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,549,395.55 | (3,521,095.55) | 28,300.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 619,253.00 | (619,253.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,755,925.72 | 0.00 | 0.00 | 1,755,925.72 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,210,208.09 | (4,210,208.09) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,198,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,198,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (17,261.90) | 0.00 | (3,768.44) | (21,030.34) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 14,177,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,177,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (246,027.80) | 0.00 | (30,101.84) | (276,129.64) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 14,007,145.88 | 0.00 | 0.00 | 14,007,145.88 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (9,592,209.07) | 0.00 | (79,318.66) | (9,671,527.73) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,481,398.00 | 0.00 | 0.00 | 1,481,398.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (92,933.75) | 0.00 | (5,032.93) | (97,966.68) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,335,785.00 | 0.00 | 0.00 | 6,335,785.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,297,594.32) | 0.00 | 0.00 | (4,297,594.32) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,341,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,341,900.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (407,296.32) | 0.00 | (13,128.68) | (420,425.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 670,640.00 | 0.00 | 0.00 | 670,640.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (153,130.59) | 0.00 | (2,697.25) | (155,827.84) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,236,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,236,000.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (912,533.07) | 0.00 | (6,707.73) | (919,240.80) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 4,279,192.00 | 0.00 | 0.00 | 4,279,192.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (3,077,712.93) | 0.00 | (27,008.52) | (3,104,721.45) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,451,352.05 | 0.00 | 0.00 | 1,451,352.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,111,383.38) | 0.00 | (8,717.06) | (1,120,100.44) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 249,500.00 | 0.00 | 0.00 | 249,500.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600124 ขท.ประจวบคีรีขันธ์ Report Time : 14:18:43
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (136,554.26) | 0.00 | (4,154.64) | (140,708.90) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 281,860.00 | 0.00 | 0.00 | 281,860.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (281,855.00) | 0.00 | 0.00 | (281,855.00) |
1208010101 ถนน | 1,550,611,010.66 | 0.00 | 0.00 | 1,550,611,010.66 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,054,935,325.98) | 0.00 | (12,044,407.12) | (1,066,979,733.10) |
1208020101 สะพาน | 150,587,924.27 | 0.00 | 0.00 | 150,587,924.27 |
1208020103 คสส-สะพาน | (31,549,465.83) | 0.00 | (451,178.58) | (32,000,644.41) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 146,574,351.18 | 0.00 | 0.00 | 146,574,351.18 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (136,152,875.84) | 0.00 | 0.00 | (136,152,875.84) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 5,542,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,542,500.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (142,095.00) | 110,444,879.94 | (113,271,275.94) | (2,968,491.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (162,059.60) | 2,431,827.87 | (3,706,777.87) | (1,437,009.60) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 954.40 | (954.40) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 50,490.98 | (50,490.98) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,219,587.95 | (4,247,887.95) | (28,300.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,065.42 | (1,065.42) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 7.33 | (7.33) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,042,511.79 | (1,042,511.79) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (729,047.40) | 1,534,047.40 | (1,383,835.60) | (578,835.60) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (2,336,975.72) | 604,410.00 | (604,760.00) | (2,337,325.72) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (950,576.00) | 0.00 | 0.00 | (950,576.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | (37,899.05) | 171,041.80 | (133,142.75) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (576,181.22) | 0.00 | 0.00 | (576,181.22) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 100,969,241.04 | 0.00 | 0.00 | 100,969,241.04 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (731,494,423.79) | 0.00 | 0.00 | (731,494,423.79) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (19,521,166.07) | 0.00 | 0.00 | (19,521,166.07) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (554,875.25) | 0.00 | (1,580,215.00) | (2,135,090.25) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (390,567.00) | 0.00 | (236,000.00) | (626,567.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (112,000.00) | 0.00 | 0.00 | (112,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (51.00) | 0.00 | 0.00 | (51.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (566,420.00) | 0.00 | (283,210.00) | (849,630.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600124 ขท.ประจวบคีรีขันธ์ Report Time : 14:18:43
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (35,916,677.92) | 36,907.75 | (95,334,199.11) | (131,213,969.28) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (369,495.88) | 42,316.99 | (388,094.54) | (715,273.43) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (24,925.00) | (24,925.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (17,792,244.81) | 0.00 | (19,180,087.06) | (36,972,331.87) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (787,540.00) | 0.00 | (650,278.00) | (1,437,818.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,394,269.40) | 0.00 | (1,263,260.60) | (3,657,530.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (11,423,046.04) | 0.00 | (80,660.00) | (11,503,706.04) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 361,116.15 | 295,424.90 | 0.00 | 656,541.05 |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,008,822.85 | 1,999,982.05 | (83,127.80) | 4,925,677.10 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 562,700.00 | 281,350.00 | 0.00 | 844,050.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 3,720.00 | 1,860.00 | 0.00 | 5,580.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 176,505.00 | 114,031.00 | (5,161.00) | 285,375.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,400.00 | 28,300.00 | 0.00 | 30,700.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 3,440.00 | 0.00 | 0.00 | 3,440.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 8,640.00 | 0.00 | 0.00 | 8,640.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 22,320.00 | 47,600.00 | (23,280.00) | 46,640.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 6,000.00 | 28,980.00 | (12,990.00) | 21,990.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 4,060.00 | (2,030.00) | 2,030.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 716,330.27 | 511,027.30 | 0.00 | 1,227,357.57 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 29,881,595.82 | 115,826,981.92 | (211,660.75) | 145,496,916.99 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 227,673.97 | 0.00 | 227,673.97 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 62,102.74 | 58,532.28 | (10,044.61) | 110,590.41 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 201.16 | 1,759.43 | (284.62) | 1,675.97 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 5,935.42 | (784.32) | 5,151.10 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 6,183.00 | 0.00 | 0.00 | 6,183.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 8,085.00 | 0.00 | 8,085.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 400.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 7,415.32 | 3,768.44 | 0.00 | 11,183.76 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 58,279.25 | 30,101.84 | 0.00 | 88,381.09 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 156,078.68 | 79,318.66 | 0.00 | 235,397.34 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 9,903.48 | 5,032.93 | 0.00 | 14,936.41 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 25,833.97 | 13,128.68 | 0.00 | 38,962.65 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 5,307.50 | 2,697.25 | 0.00 | 8,004.75 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 13,199.08 | 6,707.73 | 0.00 | 19,906.81 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 53,145.81 | 27,008.52 | 0.00 | 80,154.33 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 17,564.43 | 8,717.06 | 0.00 | 26,281.49 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600124 ขท.ประจวบคีรีขันธ์ Report Time : 14:18:43
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 8,175.32 | 4,154.64 | 0.00 | 12,329.96 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 23,700,284.92 | 12,044,407.12 | 0.00 | 35,744,692.04 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 899,695.39 | 451,178.58 | 0.00 | 1,350,873.97 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 69,244.20 | 133,222.75 | (80.00) | 202,386.95 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,596,509.40 | 1,343,920.60 | 0.00 | 3,940,430.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,248,493.25 | 1,817,169.40 | (954.40) | 3,064,708.25 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 709,965.00 | 619,253.00 | 0.00 | 1,329,218.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (191,000.00) | 0.00 | 0.00 | (191,000.00) |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 400.00 | (200.00) | 200.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 271,282,205.58 | (271,282,205.58) | 0.00 |