รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600130 ขท.เพชรบุรี Report Time : 14:29:08
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 899,130.00 | (899,130.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 899,130.00 | (899,130.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 849,130.00 | (849,130.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,023,427.17 | 791,071.70 | (971,470.87) | 843,028.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,387,167.74 | (2,387,167.74) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 351,198.06 | (351,198.06) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,009,913.15 | (3,009,913.15) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 7,430,366.90 | 0.00 | 0.00 | 7,430,366.90 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,961,413.26) | 0.00 | (15,776.81) | (1,977,190.07) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 3,487,426.75 | 0.00 | 0.00 | 3,487,426.75 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (921,665.88) | 0.00 | (29,603.64) | (951,269.52) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 16,761,668.93 | 0.00 | 0.00 | 16,761,668.93 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,091,314.87) | 0.00 | (95,551.18) | (1,186,866.05) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 544,000.00 | 0.00 | 0.00 | 544,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (543,999.00) | 0.00 | 0.00 | (543,999.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,417,316.61 | 0.00 | 0.00 | 1,417,316.61 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (842,773.84) | 0.00 | (10,294.38) | (853,068.22) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 212,600.00 | 0.00 | 0.00 | 212,600.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (73,718.41) | 0.00 | (1,616.25) | (75,334.66) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 258,270.00 | 0.00 | 0.00 | 258,270.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (158,338.58) | 0.00 | (3,463.01) | (161,801.59) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 650,750.00 | 0.00 | 0.00 | 650,750.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (223,602.89) | 0.00 | (6,742.49) | (230,345.38) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 192,674.00 | 0.00 | 0.00 | 192,674.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (129,198.26) | 0.00 | (1,417.56) | (130,615.82) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,287,759.05 | 0.00 | 0.00 | 1,287,759.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (869,027.71) | 0.00 | (11,555.08) | (880,582.79) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600130 ขท.เพชรบุรี Report Time : 14:29:08
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 288,410.00 | 0.00 | 0.00 | 288,410.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (207,326.57) | 0.00 | (4,959.98) | (212,286.55) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 168,700.00 | 0.00 | 0.00 | 168,700.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (168,691.00) | 0.00 | 0.00 | (168,691.00) |
1208010101 ถนน | 399,830,036.08 | 0.00 | 0.00 | 399,830,036.08 |
1208010103 คสส-ถนน | (203,228,643.59) | 0.00 | (4,316,639.19) | (207,545,282.78) |
1208020101 สะพาน | 53,210,217.53 | 0.00 | 0.00 | 53,210,217.53 |
1208020103 คสส-สะพาน | (11,988,423.53) | 0.00 | (122,707.58) | (12,111,131.11) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 9,978,637.11 | 0.00 | 0.00 | 9,978,637.11 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (3,409,367.69) | 0.00 | 0.00 | (3,409,367.69) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 731,926.50 | 0.00 | 731,926.50 |
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 141,100,150.81 | (141,100,150.81) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (564,607.00) | 1,924,198.60 | (2,447,784.40) | (1,088,192.80) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 338.30 | (338.30) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 53,013.96 | (53,013.96) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,969,305.89 | (2,969,305.89) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,213.36 | (4,213.36) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,314,463.98 | (1,314,463.98) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (359,786.67) | 676,483.37 | (573,777.70) | (257,081.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (305,360.50) | 322,707.50 | (245,014.00) | (227,667.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (358,280.00) | 0.00 | 0.00 | (358,280.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (6.00) | 0.00 | 0.00 | (6.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 29,107,129.67 | 0.00 | 0.00 | 29,107,129.67 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (291,168,706.52) | 0.00 | 0.00 | (291,168,706.52) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (10,469,561.09) | 0.00 | 0.00 | (10,469,561.09) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (142,032.00) | 0.00 | (80,000.00) | (222,032.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (129,000.00) | 0.00 | 0.00 | (129,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (539,230.00) | 0.00 | (290,775.00) | (830,005.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (20,028,534.08) | 267,247.35 | (143,286,090.92) | (163,047,377.65) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (194,158.59) | 4,300.00 | (146,000.90) | (335,859.49) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (25,000.00) | 0.00 | 0.00 | (25,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600130 ขท.เพชรบุรี Report Time : 14:29:08
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (19,316.00) | 0.00 | (48,027.34) | (67,343.34) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (715,790.50) | 0.00 | (351,576.50) | (1,067,367.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,696,913.07) | 0.00 | (791,071.70) | (2,487,984.77) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (77,300.00) | 0.00 | (27,720.00) | (105,020.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,372,696.10 | 1,124,838.30 | 0.00 | 3,497,534.40 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 532,220.00 | 287,270.00 | 0.00 | 819,490.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 7,010.00 | 3,505.00 | 0.00 | 10,515.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 144,455.00 | 70,192.00 | 0.00 | 214,647.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 41,000.00 | 20,500.00 | 0.00 | 61,500.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 4,150.00 | 1,950.00 | 0.00 | 6,100.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 15,166.00 | 46,077.34 | 0.00 | 61,243.34 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 196,946.55 | 50,244.00 | (5,404.00) | 241,786.55 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 10,967,170.12 | 141,924,594.12 | (571,139.55) | 152,320,624.69 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 436,557.40 | 292,146.00 | (16,212.00) | 712,491.40 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 12,536.11 | 7,514.24 | (4,300.00) | 15,750.35 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 50,104.87 | 39,500.30 | 0.00 | 89,605.17 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 7,991.30 | 4,030.53 | 0.00 | 12,021.83 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 5,781.31 | 5,760.83 | 0.00 | 11,542.14 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 8,560.00 | 5,350.00 | 0.00 | 13,910.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 6,506.00 | 4,589.00 | 0.00 | 11,095.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 31,044.68 | 15,776.81 | 0.00 | 46,821.49 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 58,252.38 | 29,603.64 | 0.00 | 87,856.02 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 188,020.05 | 95,551.18 | 0.00 | 283,571.23 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 20,256.55 | 10,294.38 | 0.00 | 30,550.93 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 3,180.41 | 1,616.25 | 0.00 | 4,796.66 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 6,814.31 | 3,463.01 | 0.00 | 10,277.32 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 13,267.43 | 6,742.49 | 0.00 | 20,009.92 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 2,789.41 | 1,417.56 | 0.00 | 4,206.97 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 22,737.62 | 11,555.08 | 0.00 | 34,292.70 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 9,759.89 | 4,959.98 | 0.00 | 14,719.87 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 8,591,231.41 | 4,316,639.19 | 0.00 | 12,907,870.60 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 241,456.83 | 122,707.58 | 0.00 | 364,164.41 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,774,213.07 | 818,791.70 | 0.00 | 2,593,004.77 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 395,032.00 | 80,338.30 | (338.30) | 475,032.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 715,790.50 | 351,576.50 | 0.00 | 1,067,367.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600130 ขท.เพชรบุรี Report Time : 14:29:08
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (124,000.00) | 0.00 | 0.00 | (124,000.00) |
Amount | 0.00 | 308,314,185.58 | (308,314,185.58) | 0.00 |