รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600092 ขท.ปราจีนบุรี Report Time : 13:45:47
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,185,077.80 | (1,119,867.80) | 65,210.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,123,445.18 | (1,121,226.18) | 2,219.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 634,393.00 | (636,612.00) | (2,219.00) |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,853,085.08 | 745,057.93 | (796,032.93) | 2,802,110.08 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,600.00 | (1,600.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,336,691.79 | (5,336,691.79) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 52,452.50 | (52,452.50) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,328,489.66 | 6,660.87 | (3,341.67) | 1,331,808.86 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,389,144.29 | (5,389,144.29) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 421,764.42 | 0.00 | 0.00 | 421,764.42 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (217,582.33) | 0.00 | (2,388.07) | (219,970.40) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,711,200.00 | 0.00 | 0.00 | 6,711,200.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,078,686.00) | 0.00 | 0.00 | (6,078,686.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 932,642.50 | 0.00 | 0.00 | 932,642.50 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (587,111.32) | 0.00 | (7,347.19) | (594,458.51) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (12,381.16) | 0.00 | (286.64) | (12,667.80) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 7,650.00 | 0.00 | 0.00 | 7,650.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (4,787.01) | 0.00 | (64.97) | (4,851.98) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 453,780.00 | 0.00 | 0.00 | 453,780.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (269,341.83) | 0.00 | (5,506.35) | (274,848.18) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 101,500.00 | 89,000.00 | 0.00 | 190,500.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (101,493.00) | 0.00 | 0.00 | (101,493.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,221,054.03 | 0.00 | 0.00 | 1,221,054.03 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (883,584.54) | 0.00 | (9,019.83) | (892,604.37) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 352,380.00 | 0.00 | 0.00 | 352,380.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (348,172.16) | 0.00 | (129.53) | (348,301.69) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 687,560.00 | 0.00 | 0.00 | 687,560.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (687,546.00) | 0.00 | 0.00 | (687,546.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600092 ขท.ปราจีนบุรี Report Time : 13:45:47
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010101 ถนน | 1,352,907,570.98 | 0.00 | 0.00 | 1,352,907,570.98 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (951,723,650.39) | 0.00 | (9,784,228.23) | (961,507,878.62) |
1208020101 สะพาน | 10,547,963.70 | 0.00 | 0.00 | 10,547,963.70 |
1208020103 คสส-สะพาน | (2,549,224.13) | 0.00 | (19,887.56) | (2,569,111.69) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 10,137,585.10 | 0.00 | 0.00 | 10,137,585.10 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (5,363,876.50) | 0.00 | 0.00 | (5,363,876.50) |
1209020102 พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 67,263,680.22 | (67,263,680.22) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,621,893.40) | 3,472,557.46 | (3,271,400.66) | (1,420,736.60) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 45.07 | (45.07) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 53,690.97 | (53,690.97) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,389,244.73 | (5,389,244.73) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 54.58 | (54.58) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 100.44 | (100.44) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 630,857.31 | (630,857.31) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (647,800.00) | 725,105.43 | (708,855.43) | (631,550.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,445,258.74) | 76,409.17 | (45,003.37) | (1,413,852.94) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,088,516.00) | 0.00 | 0.00 | (2,088,516.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 755.70 | (755.70) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (176,309.49) | 0.00 | (89,000.00) | (265,309.49) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 102,708,815.24 | 0.00 | 0.00 | 102,708,815.24 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (532,741,177.23) | 0.00 | 0.00 | (532,741,177.23) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,419,965.94) | 0.00 | 0.00 | (4,419,965.94) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (239,390.69) | (239,390.69) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (44,436.00) | 0.00 | (436,701.25) | (481,137.25) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (92,000.00) | 0.00 | (1,600.00) | (93,600.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (5,176.05) | 0.00 | 0.00 | (5,176.05) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (721,370.00) | 0.00 | (360,685.00) | (1,082,055.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (13,837,307.04) | 0.00 | (72,370,177.71) | (86,207,484.75) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (392,993.45) | 0.00 | (122,296.40) | (515,289.85) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (819,155.25) | 0.00 | (5,670.00) | (824,825.25) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600092 ขท.ปราจีนบุรี Report Time : 13:45:47
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (99,075.00) | 0.00 | (87,177.50) | (186,252.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,348,475.38) | 0.00 | (745,057.93) | (2,093,533.31) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (5,700.00) | 0.00 | (2,140.00) | (7,840.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 238,805.35 | 418,880.20 | 0.00 | 657,685.55 |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,834,126.25 | 3,608,807.90 | (755.70) | 5,442,178.45 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 711,060.00 | 355,530.00 | 0.00 | 1,066,590.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 10,310.00 | 5,155.00 | 0.00 | 15,465.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 125,214.00 | 197,325.00 | 0.00 | 322,539.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5,513.50 | 0.00 | 0.00 | 5,513.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 29,786.50 | 3,220.00 | 0.00 | 33,006.50 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | 1,350.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 22,320.00 | 21,120.00 | 0.00 | 43,440.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 6,000.00 | 13,200.00 | 0.00 | 19,200.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 351,356.24 | 242,730.00 | 0.00 | 594,086.24 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 12,566,598.84 | 67,719,450.81 | 0.00 | 80,286,049.65 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 7,050.00 | 4,000.00 | (1,450.00) | 9,600.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 48,333.67 | 50,142.14 | 0.00 | 98,475.81 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 8,339.66 | 4,367.86 | 0.00 | 12,707.52 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 4,109.12 | 0.00 | 4,109.12 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 2,379.68 | 4,088.28 | 0.00 | 6,467.96 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 6,501.00 | 4,439.00 | 0.00 | 10,940.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 783,855.25 | 0.00 | 0.00 | 783,855.25 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 34,725.00 | (34,725.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 107.00 | 0.00 | 107.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 4,699.11 | 2,388.07 | 0.00 | 7,087.18 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 14,457.27 | 7,347.19 | 0.00 | 21,804.46 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 564.04 | 286.64 | 0.00 | 850.68 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 127.85 | 64.97 | 0.00 | 192.82 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 10,835.09 | 5,506.35 | 0.00 | 16,341.44 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 17,748.60 | 9,019.83 | 0.00 | 26,768.43 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 254.88 | 129.53 | 0.00 | 384.41 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 19,493,771.83 | 9,784,228.23 | 0.00 | 29,278,000.06 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 39,133.59 | 19,887.56 | 0.00 | 59,021.15 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 1,133.08 | (377.38) | 755.70 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,354,175.38 | 747,197.93 | 0.00 | 2,101,373.31 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 205,612.05 | 614,127.01 | (1,645.07) | 818,093.99 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 99,075.00 | 87,177.50 | 0.00 | 186,252.50 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600092 ขท.ปราจีนบุรี Report Time : 13:45:47
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (64,000.00) | 0.00 | 0.00 | (64,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 176,148,365.64 | (176,148,365.64) | 0.00 |