รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600168 ขท.บีงกาฬ Report Time : 11:31:29
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 492,578.00 | (492,578.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 547,378.00 | (547,378.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 546,478.00 | (546,478.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,723,175.46 | 491,678.00 | (598,212.00) | 1,616,641.46 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 54,800.00 | (54,800.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,184,279.23 | (2,184,279.23) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 11,441,217.00 | 649,553.91 | (11,507,115.91) | 583,655.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 12,024,872.00 | (12,024,872.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,250,178.14 | (2,250,178.14) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 815,000.00 | 0.00 | 0.00 | 815,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (131,144.28) | 0.00 | (4,614.62) | (135,758.90) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 9,883,388.90 | 0.00 | 0.00 | 9,883,388.90 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (5,632,654.61) | 0.00 | (28,884.87) | (5,661,539.48) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (85,486.69) | 0.00 | (438.38) | (85,925.07) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,096,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,096,300.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (597,791.41) | 0.00 | (6,733.22) | (604,524.63) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 258,500.00 | 0.00 | 0.00 | 258,500.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (199,572.97) | 0.00 | (667.41) | (200,240.38) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,131,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,131,400.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,126,996.55) | 0.00 | (106.77) | (1,127,103.32) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (121,602.40) | 0.00 | (284.19) | (121,886.59) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (23,008.39) | 0.00 | (124.50) | (23,132.89) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 943,695.00 | 0.00 | 0.00 | 943,695.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (730,982.37) | 0.00 | (5,046.99) | (736,029.36) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 104,990.00 | 0.00 | 0.00 | 104,990.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (101,950.25) | 0.00 | (171.70) | (102,121.95) |
1208010101 ถนน | 865,012,372.11 | 1,953,872.00 | 0.00 | 866,966,244.11 |
1208010103 คสส-ถนน | (506,993,541.07) | 0.00 | (6,039,304.90) | (513,032,845.97) |
1208020101 สะพาน | 8,045,749.80 | 0.00 | 0.00 | 8,045,749.80 |
1208020103 คสส-สะพาน | (1,161,749.31) | 0.00 | (15,591.73) | (1,177,341.04) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 52,664,582.19 | 87,259,303.24 | 0.00 | 139,923,885.43 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 89,213,175.24 | (89,213,175.24) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600168 ขท.บีงกาฬ Report Time : 11:31:29
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (6,030.00) | 85,339,295.48 | (168,141,204.52) | (82,807,939.04) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (119,296.00) | 1,803,761.00 | (1,706,665.00) | (22,200.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 43,620.40 | (43,620.40) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 7,530.56 | 0.00 | 0.00 | 7,530.56 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,137,188.42 | (2,137,188.42) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 799,068.12 | (799,068.12) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (395,730.00) | 558,067.00 | (491,678.00) | (329,341.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (12,243,517.46) | 11,441,217.00 | (583,655.00) | (1,385,955.46) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (525,145.00) | 40,145.00 | 0.00 | (485,000.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (209,300.24) | 0.00 | 0.00 | (209,300.24) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (29,774,372.47) | 0.00 | 0.00 | (29,774,372.47) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (369,351,314.11) | 0.00 | 0.00 | (369,351,314.11) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (210,000.00) | 0.00 | 0.00 | (210,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (5,850.00) | 0.00 | (900.00) | (6,750.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (61,000.00) | 0.00 | (54,800.00) | (115,800.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (59.00) | 0.00 | 0.00 | (59.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (28,270.00) | 0.00 | 0.00 | (28,270.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (557,764.00) | 0.00 | (267,010.00) | (824,774.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (61,166,342.72) | 0.00 | (87,006,555.91) | (148,172,898.63) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (198,157.77) | 0.00 | (94,012.21) | (292,169.98) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (24,840.00) | (24,840.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (44,979.00) | 0.00 | (21,152.18) | (66,131.18) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (164,588.00) | 0.00 | (106,534.00) | (271,122.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,062,969.81) | 0.00 | (491,678.00) | (2,554,647.81) |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,363,751.50 | 1,143,491.40 | 0.00 | 3,507,242.90 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 557,764.00 | 267,010.00 | 0.00 | 824,774.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 144,333.00 | 69,690.00 | 0.00 | 214,023.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 43,435.00 | 13,650.00 | 0.00 | 57,085.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,544.00 | 465.00 | 0.00 | 2,009.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 17,040.00 | 0.00 | 17,040.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 22,800.00 | 22,080.00 | 0.00 | 44,880.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 64,496.00 | 7,800.00 | 0.00 | 72,296.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 22,329,315.16 | 79,053,033.31 | (32,500.00) | 101,349,848.47 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 435,700.00 | 276,960.00 | 0.00 | 712,660.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600168 ขท.บีงกาฬ Report Time : 11:31:29
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 200.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,200.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 52,834.69 | 39,573.40 | 0.00 | 92,408.09 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 5,209.46 | 3,830.81 | 0.00 | 9,040.27 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 6,505.92 | 0.00 | 0.00 | 6,505.92 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 5,539.00 | 4,047.00 | 0.00 | 9,586.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 0.00 | 7,037.18 | 0.00 | 7,037.18 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 9,080.36 | 4,614.62 | 0.00 | 13,694.98 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 56,837.96 | 28,884.87 | 0.00 | 85,722.83 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 862.63 | 438.38 | 0.00 | 1,301.01 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 13,249.13 | 6,733.22 | 0.00 | 19,982.35 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,313.32 | 667.41 | 0.00 | 1,980.73 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 210.04 | 106.77 | 0.00 | 316.81 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 559.15 | 284.19 | 0.00 | 843.34 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 244.97 | 124.50 | 0.00 | 369.47 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 9,931.01 | 5,046.99 | 0.00 | 14,978.00 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 337.87 | 171.70 | 0.00 | 509.57 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 11,883,793.37 | 6,039,304.90 | 0.00 | 17,923,098.27 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 30,680.51 | 15,591.73 | 0.00 | 46,272.24 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,062,969.81 | 491,678.00 | 0.00 | 2,554,647.81 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 414,179.00 | 55,700.00 | 0.00 | 469,879.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 164,588.00 | 106,534.00 | 0.00 | 271,122.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (109,000.00) | 0.00 | 0.00 | (109,000.00) |
Amount | 0.00 | 387,524,097.56 | (387,524,097.56) | 0.00 |