รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600163 ขท.เชียงราย2 Report Time : 11:28:18
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,154,037.00 | (3,154,037.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,154,037.00 | (3,154,037.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 848,931.00 | (848,931.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 4,496,279.00 | 2,057,887.00 | (2,240,048.38) | 4,314,117.62 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 3,000.00 | (3,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 108,168.28 | 3,088,499.65 | (3,088,499.65) | 108,168.28 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 768,038.92 | (768,038.92) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,856,538.57 | (3,856,538.57) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 699,000.00 | 0.00 | 0.00 | 699,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (70,713.90) | 0.00 | (1,484.18) | (72,198.08) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 570,900.00 | 0.00 | 0.00 | 570,900.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (102,171.24) | 0.00 | (6,038.75) | (108,209.99) |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 40,300.00 | 0.00 | 0.00 | 40,300.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (10,312.39) | 0.00 | (342.27) | (10,654.66) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,236,646.00 | 0.00 | 0.00 | 1,236,646.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (87,692.70) | 0.00 | (17,505.03) | (105,197.73) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,754,840.40 | 0.00 | 0.00 | 1,754,840.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,226,922.97) | 0.00 | (15,876.16) | (1,242,799.13) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 126,500.00 | 0.00 | 0.00 | 126,500.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (70,354.79) | 0.00 | (2,685.93) | (73,040.72) |
1208010101 ถนน | 1,201,851,400.48 | 0.00 | 0.00 | 1,201,851,400.48 |
1208010103 คสส-ถนน | (678,592,182.62) | 0.00 | (8,655,667.23) | (687,247,849.85) |
1208020101 สะพาน | 186,170,483.49 | 0.00 | 0.00 | 186,170,483.49 |
1208020103 คสส-สะพาน | (64,345,989.58) | 0.00 | (776,029.42) | (65,122,019.00) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 6,478,499.00 | 0.00 | 0.00 | 6,478,499.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (6,895,271.00) | 117,628,938.09 | (110,768,934.09) | (35,267.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (2,099,431.90) | 3,078,397.81 | (2,947,801.91) | (1,968,836.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 177,545.98 | (177,545.98) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,745,830.55 | (3,745,830.55) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600163 ขท.เชียงราย2 Report Time : 11:28:18
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 6,167.72 | (6,167.72) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,110,133.55 | (1,110,133.55) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (967,323.00) | 1,482,770.19 | (963,031.00) | (447,583.81) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 2,900.00 | (4,706.00) | (1,806.00) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (519,037.00) | 19,650.00 | 0.00 | (499,387.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (801,906.29) | 0.00 | 0.00 | (801,906.29) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 82,923,797.84 | 0.00 | 0.00 | 82,923,797.84 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (751,338,228.45) | 0.00 | 0.00 | (751,338,228.45) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,614,974.10) | 0.00 | 0.00 | (2,614,974.10) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (3,726,350.00) | 0.00 | (2,180,300.00) | (5,906,650.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (282.00) | 0.00 | 0.00 | (282.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (75,600.00) | 3,000.00 | (6,000.00) | (78,600.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (60,575.82) | 0.00 | 0.00 | (60,575.82) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 1,863,175.00 | 1,090,150.00 | 0.00 | 2,953,325.00 |
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | (1,863,175.00) | 0.00 | (1,090,150.00) | (2,953,325.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (562,370.00) | 0.00 | (281,185.00) | (843,555.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (38,318,410.15) | 4,347,097.00 | (124,612,423.55) | (158,583,736.70) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (139,680.64) | 0.00 | (97,438.69) | (237,119.33) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (2,130.00) | 0.00 | (22,870.00) | (25,000.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (7,555.00) | 0.00 | (20,900.00) | (28,455.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,412,034.01) | 0.00 | (864,594.38) | (3,276,628.39) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,170,005.00) | 0.00 | (2,057,887.00) | (5,227,892.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 505,703.35 | 408,867.10 | 0.00 | 914,570.45 |
5101010113 ค่าจ้าง | 4,136,323.95 | 1,978,800.45 | 0.00 | 6,115,124.40 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 562,040.00 | 281,020.00 | 0.00 | 843,060.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 330.00 | 165.00 | 0.00 | 495.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 234,314.00 | 112,663.00 | 0.00 | 346,977.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 19,950.00 | 0.00 | 19,950.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 7,555.00 | 0.00 | 0.00 | 7,555.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 950.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 3,824.00 | 54,564.00 | 0.00 | 58,388.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 16,266.00 | 9,600.00 | 0.00 | 25,866.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 3,919.00 | 0.00 | 0.00 | 3,919.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 413,524.00 | 356,254.00 | (170,400.00) | 599,378.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600163 ขท.เชียงราย2 Report Time : 11:28:18
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 35,919,255.65 | 115,338,607.91 | (4,499,232.91) | 146,758,630.65 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,265,136.00 | 312,848.00 | 0.00 | 1,577,984.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 514,926.00 | 8,400.00 | 0.00 | 523,326.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 192,547.55 | 109,546.09 | 0.00 | 302,093.64 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 65,053.70 | 39,965.84 | 0.00 | 105,019.54 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 847.44 | 3,671.65 | 0.00 | 4,519.09 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 2,525.20 | 16,606.40 | 0.00 | 19,131.60 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 6,541.00 | 7,756.00 | 0.00 | 14,297.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 2,900.00 | (2,900.00) | 0.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 2,920.48 | 1,484.18 | 0.00 | 4,404.66 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 11,882.46 | 6,038.75 | 0.00 | 17,921.21 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 673.51 | 342.27 | 0.00 | 1,015.78 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 34,445.38 | 17,505.03 | 0.00 | 51,950.41 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 31,240.16 | 15,876.16 | 0.00 | 47,116.32 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 5,285.29 | 2,685.93 | 0.00 | 7,971.22 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 18,645,321.89 | 8,655,667.23 | 0.00 | 27,300,989.12 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,660,329.08 | 776,029.42 | 0.00 | 2,436,358.50 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,170,005.00 | 2,057,887.00 | 0.00 | 5,227,892.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,078,632.82 | 1,093,150.00 | 0.00 | 3,171,782.82 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,308,083.15 | 867,494.38 | 0.00 | 3,175,577.53 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (79,000.00) | 0.00 | 0.00 | (79,000.00) |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 40,238.00 | 38,346.00 | 0.00 | 78,584.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 8,694,194.00 | (8,694,194.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 290,913,385.82 | (290,913,385.82) | 0.00 |