รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600109 สทล.13 Report Time : 14:05:51
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 776,724.00 | (776,724.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 776,724.00 | (776,724.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 444,694.00 | (444,694.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,379,690.00 | 361,694.00 | (1,272,624.00) | 2,468,760.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 13,297,936.50 | (13,297,936.50) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 908,552.15 | (908,552.15) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 14,206,488.65 | (14,206,488.65) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 5,285,388.80 | 0.00 | 0.00 | 5,285,388.80 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (160,803.51) | 0.00 | (11,222.45) | (172,025.96) |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 11,212,771.00 | 0.00 | 0.00 | 11,212,771.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,886,704.86) | 0.00 | 0.00 | (5,886,704.86) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,695,790.23 | 0.00 | 0.00 | 3,695,790.23 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,123,241.00) | 0.00 | (23,601.49) | (2,146,842.49) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 323,500.00 | 0.00 | 0.00 | 323,500.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (255,051.86) | 0.00 | (2,707.63) | (257,759.49) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 373,800.00 | 0.00 | 0.00 | 373,800.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (230,388.04) | 0.00 | (2,341.28) | (232,729.32) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (699,999.00) | 0.00 | 0.00 | (699,999.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1,567,532.50 | 0.00 | 0.00 | 1,567,532.50 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (1,373,695.61) | 0.00 | (16,311.85) | (1,390,007.46) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 502,350.00 | 0.00 | 0.00 | 502,350.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (177,556.35) | 0.00 | (4,302.61) | (181,858.96) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 248,150.00 | 0.00 | 0.00 | 248,150.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (236,373.20) | 0.00 | (2,570.77) | (238,943.97) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,458,900.05 | 0.00 | 0.00 | 2,458,900.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600109 สทล.13 Report Time : 14:05:51
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,747,510.74) | 0.00 | (18,684.53) | (1,766,195.27) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 7,900.00 | 0.00 | 0.00 | 7,900.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (3,770.35) | 0.00 | (134.20) | (3,904.55) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,177,733.38 | 0.00 | 0.00 | 1,177,733.38 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,291,913.38) | 0.00 | 0.00 | (1,291,913.38) |
1208010101 ถนน | 4,903,206.26 | 0.00 | 0.00 | 4,903,206.26 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (4,903,205.26) | 0.00 | 0.00 | (4,903,205.26) |
1208020102 พักสะพาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 10,308,871,538.78 | 0.00 | 0.00 | 10,308,871,538.78 |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (4,880,537,745.21) | 0.00 | (70,375,846.76) | (4,950,913,591.97) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 1,118,500.00 | 11,565,611.00 | 0.00 | 12,684,111.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 12,185,261.72 | (12,185,261.72) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 262,257.00 | (524,514.00) | (262,257.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 8,792.91 | (8,792.91) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,027,131.50 | (2,027,131.50) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,377.85 | (2,377.85) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 82.57 | (82.57) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (2,115,400.00) | 647,624.00 | (361,694.00) | (1,829,470.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,263,390.00) | 625,000.00 | 0.00 | (638,390.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (408,318.59) | 0.00 | 0.00 | (408,318.59) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,001,477,197.92) | 0.00 | 0.00 | (1,001,477,197.92) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (4,530,481,650.12) | 0.00 | 0.00 | (4,530,481,650.12) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (47,453,695.71) | 0.00 | 0.00 | (47,453,695.71) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (1,089,020.00) | 0.00 | (330,530.00) | (1,419,550.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (500.00) | 0.00 | (500.00) | (1,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (277,000.00) | 0.00 | (83,000.00) | (360,000.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (4,875.70) | 0.00 | (1,000.00) | (5,875.70) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,140,410.00) | 0.00 | (570,205.00) | (1,710,615.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (3,527,097.11) | 0.00 | (12,643,780.00) | (16,170,877.11) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600109 สทล.13 Report Time : 14:05:51
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (273,544.88) | 0.00 | (48,306.63) | (321,851.51) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (28,409.50) | 0.00 | (47,964.50) | (76,374.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (63,000.00) | 0.00 | (910,930.00) | (973,930.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (381,983.00) | 0.00 | (361,694.00) | (743,677.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 24,060.00 | 42,144.50 | 0.00 | 66,204.50 |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,168,438.70 | 592,168.50 | 0.00 | 1,760,607.20 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,127,760.00 | 563,880.00 | 0.00 | 1,691,640.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 12,650.00 | 6,325.00 | 0.00 | 18,975.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 112,462.00 | 56,629.00 | 0.00 | 169,091.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 14,621.50 | 43,986.50 | 0.00 | 58,608.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 12,958.00 | 2,958.00 | 0.00 | 15,916.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 830.00 | 1,020.00 | 0.00 | 1,850.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 21,840.00 | 12,720.00 | 0.00 | 34,560.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 4,700.00 | 5,300.00 | 0.00 | 10,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 419,351.09 | 0.00 | 0.00 | 419,351.09 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 55,369.00 | 363,194.00 | 0.00 | 418,563.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 183,579.90 | 524,514.00 | (262,257.00) | 445,836.90 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 140,522.62 | 0.00 | 0.00 | 140,522.62 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 9,736.26 | 3,644.93 | 0.00 | 13,381.19 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 3,766.00 | 2,858.98 | 0.00 | 6,624.98 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 6,315.96 | 3,526.72 | 0.00 | 9,842.68 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 8,156.00 | 2,289.00 | 0.00 | 10,445.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 22,082.86 | 11,222.45 | 0.00 | 33,305.31 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 47,028.26 | 23,601.49 | 0.00 | 70,629.75 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 5,327.93 | 2,707.63 | 0.00 | 8,035.56 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,607.04 | 2,341.28 | 0.00 | 6,948.32 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 32,097.46 | 16,311.85 | 0.00 | 48,409.31 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 8,466.47 | 4,302.61 | 0.00 | 12,769.08 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 5,058.61 | 2,570.77 | 0.00 | 7,629.38 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 36,766.38 | 18,684.53 | 0.00 | 55,450.91 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 264.05 | 134.20 | 0.00 | 398.25 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 138,481,505.11 | 70,375,846.76 | 0.00 | 208,857,351.87 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 381,983.00 | 361,694.00 | 0.00 | 743,677.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,659,395.70 | 415,030.00 | 0.00 | 2,074,425.70 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 63,000.00 | 910,930.00 | 0.00 | 973,930.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (288,000.00) | 0.00 | 0.00 | (288,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600109 สทล.13 Report Time : 14:05:51
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 132,511,488.55 | (132,511,488.55) | 0.00 |