รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600147 ขท.สตูล Report Time : 14:40:42
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 685,448.00 | (685,448.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 685,448.00 | (685,448.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 684,288.00 | (684,288.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,371,998.00 | 684,288.00 | (910,224.00) | 1,146,062.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,674,727.65 | (3,674,727.65) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 1,529,151.94 | 2,479,822.67 | (4,008,974.61) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 6,139,741.82 | (6,139,741.82) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 4,461,575.76 | 8,622.20 | 0.00 | 4,470,197.96 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 1,214,521.20 | 2,634,734.18 | (3,849,255.38) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 311,548.13 | 0.00 | 0.00 | 311,548.13 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (311,546.13) | 0.00 | 0.00 | (311,546.13) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,158,514.00 | 0.00 | 0.00 | 4,158,514.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (429,117.26) | 0.00 | (23,545.93) | (452,663.19) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,852,380.00 | 0.00 | 0.00 | 3,852,380.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,702,376.50) | 0.00 | 0.00 | (3,702,376.50) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 653,700.00 | 0.00 | 0.00 | 653,700.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (212,188.46) | 0.00 | (6,453.34) | (218,641.80) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (8,747.11) | 0.00 | (81.04) | (8,828.15) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 325,500.00 | 0.00 | (27,900.00) | 297,600.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (87,279.81) | 27,899.00 | (4,212.63) | (63,593.44) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 157,000.00 | 0.00 | 0.00 | 157,000.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (66,274.70) | 0.00 | (1,539.40) | (67,814.10) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (66,164.38) | 0.00 | (1,592.47) | (67,756.85) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,587,599.71 | 0.00 | 0.00 | 1,587,599.71 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (1,577,284.45) | 0.00 | (2,267.23) | (1,579,551.68) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,117,883.30 | 0.00 | (9,000.00) | 1,108,883.30 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (562,273.92) | 8,999.00 | (14,710.84) | (567,985.76) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 165,000.00 | 0.00 | (36,000.00) | 129,000.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (164,981.00) | 35,996.00 | 0.00 | (128,985.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600147 ขท.สตูล Report Time : 14:40:42
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 602,960.00 | 0.00 | 0.00 | 602,960.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (602,947.00) | 0.00 | 0.00 | (602,947.00) |
1208010101 ถนน | 830,984,542.52 | 0.00 | 0.00 | 830,984,542.52 |
1208010103 คสส-ถนน | (488,907,544.82) | 0.00 | (5,282,140.14) | (494,189,684.96) |
1208020101 สะพาน | 96,473,072.82 | 0.00 | 0.00 | 96,473,072.82 |
1208020103 คสส-สะพาน | (9,641,564.12) | 0.00 | (241,685.82) | (9,883,249.94) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 39,728,217.05 | 0.00 | 0.00 | 39,728,217.05 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (19,864,108.52) | 0.00 | 0.00 | (19,864,108.52) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 320,760.00 | 0.00 | 320,760.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (3,847,524.00) | 75,350,780.66 | (79,562,713.77) | (8,059,457.11) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (566,884.80) | 1,595,158.37 | (2,070,441.57) | (1,042,168.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 283,781.70 | (283,781.70) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,214,521.20) | 3,006,189.65 | (1,791,668.45) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 712.27 | (712.27) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 497,289.58 | (497,289.58) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (423,092.00) | 860,274.00 | (684,288.00) | (247,106.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (5,990,727.70) | 3,834,446.88 | (2,313,917.14) | (4,470,197.96) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (796,498.00) | 49,950.00 | 0.00 | (746,548.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (648,666.37) | 6.00 | 0.00 | (648,660.37) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (305,581,340.31) | 0.00 | 0.00 | (305,581,340.31) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (146,574,812.20) | 0.00 | 0.00 | (146,574,812.20) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 18,456.03 | 0.00 | 0.00 | 18,456.03 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (16,146,194.64) | 0.00 | 0.00 | (16,146,194.64) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (685,300.00) | (685,300.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (1,160.00) | (1,160.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (16,000.00) | 0.00 | 0.00 | (16,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (47,093.00) | 0.00 | 0.00 | (47,093.00) |
4302020107 ร/ดช่วยลงทุน-อปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (6.00) | (6.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (758,150.32) | 0.00 | (383,430.00) | (1,141,580.32) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (34,596,455.98) | 0.00 | (43,620,904.04) | (78,217,360.02) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (161,855.12) | 0.00 | (79,965.20) | (241,820.32) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600147 ขท.สตูล Report Time : 14:40:42
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (11,389,806.18) | 0.00 | (8,779,769.25) | (20,169,575.43) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (297,210.00) | 0.00 | (3,973,528.00) | (4,270,738.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,201,921.00) | 0.00 | (684,288.00) | (1,886,209.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,320,083.70 | 1,110,421.35 | 0.00 | 3,430,505.05 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 752,990.32 | 380,850.00 | 0.00 | 1,133,840.32 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 5,160.00 | 2,580.00 | 0.00 | 7,740.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 150,757.00 | 73,026.00 | 0.00 | 223,783.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 24,650.00 | 32,900.00 | 0.00 | 57,550.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 5,633.00 | 0.00 | 5,633.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 16,500.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 596,492.60 | 252,487.50 | 0.00 | 848,980.10 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 47,398,129.66 | 69,795,953.13 | (10,746,858.38) | 106,447,224.41 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 243,157.50 | (243,157.50) | 0.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 7,778.69 | 0.00 | 0.00 | 7,778.69 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 41,641.81 | 36,373.64 | 0.00 | 78,015.45 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,890.07 | 706.20 | 0.00 | 3,596.27 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 1,540.86 | 0.00 | 1,540.86 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 3,263.50 | 0.00 | 3,263.50 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 2,450.00 | 1,740.00 | 0.00 | 4,190.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 46,332.30 | 23,545.93 | 0.00 | 69,878.23 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 12,698.39 | 6,453.34 | 0.00 | 19,151.73 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 159.47 | 81.04 | 0.00 | 240.51 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 8,289.44 | 4,212.63 | 0.00 | 12,502.07 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 3,029.10 | 1,539.40 | 0.00 | 4,568.50 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 3,133.56 | 1,592.47 | 0.00 | 4,726.03 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 4,461.34 | 2,267.23 | 0.00 | 6,728.57 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 28,947.03 | 14,710.84 | 0.00 | 43,657.87 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 676.08 | 0.00 | 0.00 | 676.08 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 10,393,888.64 | 5,282,140.14 | 0.00 | 15,676,028.78 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 475,575.34 | 241,685.82 | 0.00 | 717,261.16 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,201,921.00 | 684,288.00 | 0.00 | 1,886,209.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 83,093.00 | 686,460.00 | 0.00 | 769,553.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600147 ขท.สตูล Report Time : 14:40:42
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,044,802.00 | 225,936.00 | 0.00 | 4,270,738.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
Amount | 0.00 | 182,692,415.15 | (182,692,415.15) | 0.00 |