รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600141 สทล.18 Report Time : 14:37:16
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 418,431.00 | (418,431.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 412,201.00 | (412,201.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 209,201.00 | (209,201.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,691,917.00 | 202,201.00 | (509,674.83) | 1,384,443.17 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 36,714,702.14 | (36,714,702.14) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 305,001.30 | (305,001.30) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 37,019,703.44 | (37,019,703.44) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 27,045,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,045,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (4,994,920.17) | 0.00 | (58,435.39) | (5,053,355.56) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 757,000.00 | 0.00 | 0.00 | 757,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (259,428.28) | 0.00 | (6,467.56) | (265,895.84) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 15,552,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,552,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (8,387,205.33) | 0.00 | 0.00 | (8,387,205.33) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,356,811.92 | 0.00 | 0.00 | 2,356,811.92 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,497,366.72) | 0.00 | (22,252.53) | (1,519,619.25) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (74,367.12) | 0.00 | (1,019.18) | (75,386.30) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 307,187.64 | 0.00 | 0.00 | 307,187.64 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (48,142.36) | 0.00 | (2,569.14) | (50,711.50) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 600,738.00 | 0.00 | 0.00 | 600,738.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (409,324.40) | 0.00 | (5,195.88) | (414,520.28) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 266,730.00 | 0.00 | 0.00 | 266,730.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (187,511.85) | 0.00 | (3,341.33) | (190,853.18) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 639,996.00 | 0.00 | 0.00 | 639,996.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (326,690.18) | 0.00 | (4,906.91) | (331,597.09) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 388,460.00 | 0.00 | 0.00 | 388,460.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600141 สทล.18 Report Time : 14:37:16
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (284,396.14) | 0.00 | (3,299.27) | (287,695.41) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 245,200.00 | 0.00 | 0.00 | 245,200.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (227,723.37) | 0.00 | (2,091.45) | (229,814.82) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,097,594.44 | 0.00 | 0.00 | 3,097,594.44 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,672,298.05) | 0.00 | (12,524.15) | (2,684,822.20) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 139,447.00 | 0.00 | 0.00 | 139,447.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (112,616.72) | 0.00 | (1,070.17) | (113,686.89) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 460,952.00 | 0.00 | 0.00 | 460,952.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (460,944.00) | 0.00 | 0.00 | (460,944.00) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 1,225,714,985.23 | 0.00 | 0.00 | 1,225,714,985.23 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (397,838,770.84) | 0.00 | (10,328,550.08) | (408,167,320.92) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 701,172,349.32 | 0.00 | 0.00 | 701,172,349.32 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (683,231,594.69) | 0.00 | 0.00 | (683,231,594.69) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 2,385,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,385,000.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 104,016,610.08 | 34,765,206.00 | 0.00 | 138,781,816.08 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 481,014.83 | (481,014.83) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (37,483.00) | 188,119.00 | (155,801.00) | (5,165.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 77,244.61 | (77,244.61) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 36,755,835.14 | (36,755,835.14) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,666.05 | (1,666.05) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 11,253.00 | (11,253.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 2,765.32 | (2,765.32) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,525,417.00) | 509,674.83 | (202,201.00) | (1,217,943.17) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 34,230.00 | (34,230.00) | 0.00 |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (166,500.00) | 0.00 | 0.00 | (166,500.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (316,471.39) | 0.00 | 0.00 | (316,471.39) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 50,170,119.60 | 0.00 | 0.00 | 50,170,119.60 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (936,920,155.21) | 0.00 | 0.00 | (936,920,155.21) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (13,550,556.81) | 0.00 | 0.00 | (13,550,556.81) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600141 สทล.18 Report Time : 14:37:16
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (1,025,740.00) | 0.00 | (174,500.00) | (1,200,240.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (500.00) | (500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (1,000.00) | 0.00 | (7,000.00) | (8,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,021,832.58) | 0.00 | (514,255.00) | (1,536,087.58) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (107,571,191.08) | 11,760.00 | (36,236,610.14) | (143,796,041.22) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (673,257.89) | 0.00 | (177,915.61) | (851,173.50) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (245,781.00) | 0.00 | (89,600.00) | (335,381.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (301,483.00) | 0.00 | (307,473.83) | (608,956.83) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (414,954.00) | 0.00 | (202,201.00) | (617,155.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 31,920.00 | (11,760.00) | 20,160.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,492,387.29 | 742,975.46 | 0.00 | 2,235,362.75 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,017,662.58 | 512,170.00 | 0.00 | 1,529,832.58 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 4,170.00 | 2,085.00 | 0.00 | 6,255.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 122,204.00 | 61,095.00 | 0.00 | 183,299.00 |
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 0.00 | 42,500.00 | 0.00 | 42,500.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 101,308.00 | 81,600.00 | 0.00 | 182,908.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 68,161.00 | 4,250.00 | 0.00 | 72,411.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 75,867.00 | 0.00 | 0.00 | 75,867.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 445.00 | 3,750.00 | 0.00 | 4,195.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 20,659.58 | 17,686.00 | 0.00 | 38,345.58 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 111,680.00 | 122,080.00 | 0.00 | 233,760.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 25,600.00 | 23,600.00 | 0.00 | 49,200.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 36,767.59 | 23,342.00 | 0.00 | 60,109.59 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 783,123.83 | 170,568.00 | 0.00 | 953,691.83 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 621,706.12 | 248,931.68 | 0.00 | 870,637.80 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 156,900.00 | 0.00 | 0.00 | 156,900.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 8,295.00 | 2,155.00 | 0.00 | 10,450.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 61,456.84 | 59,527.44 | 0.00 | 120,984.28 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 10,227.59 | 8,402.71 | 0.00 | 18,630.30 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 4,425.48 | 4,268.46 | 0.00 | 8,693.94 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 6,648.00 | 5,046.00 | 0.00 | 11,694.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 267,970.00 | 0.00 | 0.00 | 267,970.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 111,601.00 | 52,904.00 | 0.00 | 164,505.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 114,985.76 | 58,435.39 | 0.00 | 173,421.15 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 12,726.47 | 6,467.56 | 0.00 | 19,194.03 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 43,062.82 | 22,252.53 | 0.00 | 65,315.35 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 2,005.48 | 1,019.18 | 0.00 | 3,024.66 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600141 สทล.18 Report Time : 14:37:16
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 5,055.37 | 2,569.14 | 0.00 | 7,624.51 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 10,224.18 | 5,195.88 | 0.00 | 15,420.06 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 6,574.86 | 3,341.33 | 0.00 | 9,916.19 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 9,655.49 | 4,906.91 | 0.00 | 14,562.40 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 6,492.08 | 3,299.27 | 0.00 | 9,791.35 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 4,115.41 | 2,091.45 | 0.00 | 6,206.86 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 27,337.94 | 12,524.15 | 0.00 | 39,862.09 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 2,105.79 | 1,070.17 | 0.00 | 3,175.96 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 20,584,240.40 | 10,328,550.08 | 0.00 | 30,912,790.48 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 414,954.00 | 202,201.00 | 0.00 | 617,155.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,030,740.00 | 210,000.00 | (28,000.00) | 1,212,740.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 301,483.00 | 307,473.83 | 0.00 | 608,956.83 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (4,000.00) | 0.00 | 0.00 | (4,000.00) |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 23,520.00 | (23,520.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 161,535,984.28 | (161,535,984.28) | 0.00 |