รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 ขท.สงขลา2 Report Time : 14:41:08
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 461.18 | 499,487.00 | (499,948.18) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 499,948.18 | (499,948.18) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 477,292.00 | (477,292.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,305,765.00 | 457,292.00 | (545,812.00) | 1,217,245.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,408,572.43 | (4,408,572.43) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 86,960.87 | (86,960.87) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 5,414,746.78 | 13,648.13 | 0.00 | 5,428,394.91 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,526,233.30 | (4,526,233.30) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 16,935,178.12 | 0.00 | 0.00 | 16,935,178.12 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,721,739.07) | 0.00 | (39,908.20) | (2,761,647.27) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 10,290,783.84 | 0.00 | 0.00 | 10,290,783.84 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,496,842.59) | 0.00 | (28,167.08) | (2,525,009.67) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,357,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,357,900.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (660,224.63) | 0.00 | (7,688.57) | (667,913.20) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,682,555.50 | 0.00 | 0.00 | 5,682,555.50 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (3,681,020.96) | 0.00 | (29,344.15) | (3,710,365.11) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 586,700.00 | 0.00 | 0.00 | 586,700.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (586,502.04) | 0.00 | (150.78) | (586,652.82) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 370,000.00 | 0.00 | 0.00 | 370,000.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (187,559.55) | 0.00 | (1,571.45) | (189,131.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 208,500.00 | 0.00 | 0.00 | 208,500.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (183,697.00) | 0.00 | (1,316.45) | (185,013.45) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 71,500.00 | 0.00 | 0.00 | 71,500.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (71,497.00) | 0.00 | 0.00 | (71,497.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (82,507.64) | 0.00 | (858.01) | (83,365.65) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 934,677.00 | 0.00 | 0.00 | 934,677.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 ขท.สงขลา2 Report Time : 14:41:08
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (658,417.74) | 0.00 | (6,725.23) | (665,142.97) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 283,500.00 | 0.00 | 0.00 | 283,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (283,470.00) | 0.00 | 0.00 | (283,470.00) |
1208010101 ถนน | 954,457,110.47 | 0.00 | 0.00 | 954,457,110.47 |
1208010103 คสส-ถนน | (534,735,886.50) | 0.00 | (6,769,352.90) | (541,505,239.40) |
1208020101 สะพาน | 74,412,921.04 | 0.00 | 0.00 | 74,412,921.04 |
1208020103 คสส-สะพาน | (16,586,125.96) | 0.00 | (199,389.80) | (16,785,515.76) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 4,408,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,408,500.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 36,289,748.87 | (36,289,748.87) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (430,113.00) | 1,541,156.80 | (1,362,558.58) | (251,514.78) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 44,705.18 | (44,705.18) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,445,621.73 | (4,445,621.73) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 565.20 | (565.20) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 343,424.45 | (343,424.45) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (395,387.00) | 544,962.00 | (457,292.00) | (307,717.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (5,423,996.78) | 850.00 | (13,648.13) | (5,436,794.91) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (901,128.00) | 0.00 | 0.00 | (901,128.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (67,470.35) | 0.00 | 0.00 | (67,470.35) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (280,144,936.98) | 0.00 | 0.00 | (280,144,936.98) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (236,367,219.55) | 0.00 | 0.00 | (236,367,219.55) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (2,621.50) | 0.00 | 0.00 | (2,621.50) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (6,000.00) | 0.00 | (42,195.00) | (48,195.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (12,000.00) | 0.00 | 0.00 | (12,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (116,010.00) | 0.00 | 0.00 | (116,010.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (65,869.50) | 0.00 | 0.00 | (65,869.50) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (540,960.00) | 0.00 | (270,480.00) | (811,440.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (18,545,656.87) | 30,700.00 | (40,296,699.30) | (58,811,656.17) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (171,077.40) | 0.00 | (111,176.48) | (282,253.88) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (24,935.00) | 0.00 | 0.00 | (24,935.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (417,389.34) | 0.00 | (13,200.00) | (430,589.34) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 ขท.สงขลา2 Report Time : 14:41:08
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (403,403.50) | 0.00 | (88,520.00) | (491,923.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (862,056.00) | 0.00 | (457,292.00) | (1,319,348.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 112,527.92 | 96,847.80 | 0.00 | 209,375.72 |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,614,357.73 | 3,154,353.50 | 0.00 | 4,768,711.23 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 535,180.00 | 267,590.00 | 0.00 | 802,770.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 5,780.00 | 2,890.00 | 0.00 | 8,670.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 106,325.00 | 170,531.00 | 0.00 | 276,856.00 |
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 23,000.00 | 11,500.00 | 0.00 | 34,500.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 23,134.00 | 13,200.00 | 0.00 | 36,334.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 20,678.71 | 30,832.00 | 0.00 | 51,510.71 |
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 432,067.50 | 0.00 | 0.00 | 432,067.50 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 11,835,497.47 | 36,070,617.16 | (30,700.00) | 47,875,414.63 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 177,987.37 | 187,185.62 | 0.00 | 365,172.99 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,882.00 | 0.00 | 0.00 | 2,882.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 68,573.11 | 33,616.71 | 0.00 | 102,189.82 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 9,209.61 | 3,595.10 | 0.00 | 12,804.71 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 1,816.86 | 1,081.77 | 0.00 | 2,898.63 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 13,025.11 | 6,494.90 | 0.00 | 19,520.01 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 6,376.00 | 3,330.00 | 0.00 | 9,706.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 394,255.34 | 0.00 | 0.00 | 394,255.34 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 397,315.00 | 457,292.00 | 0.00 | 854,607.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 78,529.04 | 39,908.20 | 0.00 | 118,437.24 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 55,425.53 | 28,167.08 | 0.00 | 83,592.61 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 15,129.11 | 7,688.57 | 0.00 | 22,817.68 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 57,741.71 | 29,344.15 | 0.00 | 87,085.86 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 296.68 | 150.78 | 0.00 | 447.46 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 3,092.20 | 1,571.45 | 0.00 | 4,663.65 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,590.40 | 1,316.45 | 0.00 | 3,906.85 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 1,688.35 | 858.01 | 0.00 | 2,546.36 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 13,233.48 | 6,725.23 | 0.00 | 19,958.71 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 13,320,339.62 | 6,769,352.90 | 0.00 | 20,089,692.52 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 392,347.67 | 199,389.80 | 0.00 | 591,737.47 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 461.18 | 0.00 | 461.18 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 862,056.00 | 457,292.00 | 0.00 | 1,319,348.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600148 ขท.สงขลา2 Report Time : 14:41:08
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 235,501.00 | 42,195.00 | 0.00 | 277,696.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 225,963.00 | 88,520.00 | 0.00 | 314,483.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (33,000.00) | 0.00 | 0.00 | (33,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 102,397,066.50 | (102,397,066.50) | 0.00 |