รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600085 ขท.มุกดาหาร Report Time : 11:31:56
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,863,788.42 | (3,863,788.42) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,918,788.42 | (3,918,788.42) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 591,927.00 | (591,927.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 13,810,990.01 | 2,185,902.00 | (2,098,007.19) | 13,898,884.82 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 57,000.00 | (57,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,455,250.70 | (2,455,250.70) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,994,335.43 | (1,994,335.43) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 2,484,424.00 | (1,242,212.00) | 1,242,212.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 2,195,163.84 | 13,862.90 | (48,649.94) | 2,160,376.80 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 2,700.00 | 3,208,714.13 | (3,207,374.13) | 4,040.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 28,399,471.00 | 0.00 | 0.00 | 28,399,471.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,547,319.62) | 0.00 | (61,633.75) | (1,608,953.37) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 70,995,709.82 | 0.00 | 0.00 | 70,995,709.82 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (23,055,834.50) | 0.00 | (323,186.79) | (23,379,021.29) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 560,895.00 | 0.00 | 0.00 | 560,895.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (344,378.67) | 0.00 | (3,596.66) | (347,975.33) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 22,953,614.73 | 0.00 | 0.00 | 22,953,614.73 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,855,551.40) | 0.00 | (129,969.24) | (1,985,520.64) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,331,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,331,300.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,278,793.00) | 0.00 | 0.00 | (4,278,793.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,923,746.00 | 35,800.00 | 0.00 | 3,959,546.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 115,388.00 | 149,000.00 | (264,388.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (604,967.90) | 0.00 | (41,816.35) | (646,784.25) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 9,225,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,225,500.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,300,079.69) | 0.00 | (97,941.80) | (4,398,021.49) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 27,600.00 | 0.00 | 0.00 | 27,600.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (11,906.54) | 0.00 | (469.14) | (12,375.68) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 959,020.00 | 0.00 | 0.00 | 959,020.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (618,896.83) | 0.00 | (13,129.55) | (632,026.38) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 229,320.00 | 0.00 | 0.00 | 229,320.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (92,559.08) | 0.00 | (2,166.74) | (94,725.82) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600085 ขท.มุกดาหาร Report Time : 11:31:56
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,871,234.00 | 0.00 | 0.00 | 1,871,234.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (108,685.37) | 0.00 | (15,892.67) | (124,578.04) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,136,336.60 | 0.00 | 0.00 | 1,136,336.60 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (540,530.26) | 0.00 | (15,108.80) | (555,639.06) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 176,200.00 | 69,888.00 | 0.00 | 246,088.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 69,888.00 | (69,888.00) | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (156,718.96) | 0.00 | (509.60) | (157,228.56) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 732,170.00 | 0.00 | 0.00 | 732,170.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (732,159.00) | 0.00 | 0.00 | (732,159.00) |
1208010101 ถนน | 622,540,196.39 | 0.00 | 0.00 | 622,540,196.39 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (383,119,367.58) | 0.00 | (6,705,499.65) | (389,824,867.23) |
1208020101 สะพาน | 105,516,401.53 | 0.00 | 0.00 | 105,516,401.53 |
1208020103 คสส-สะพาน | (7,478,773.87) | 0.00 | (223,998.23) | (7,702,772.10) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 106,077,980.03 | 0.00 | 0.00 | 106,077,980.03 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (65,493,450.43) | 0.00 | 0.00 | (65,493,450.43) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 55,727,461.14 | (67,640,265.97) | (11,912,804.83) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (983,587.00) | 2,739,645.00 | (1,988,445.80) | (232,387.80) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 350,143.39 | (570,563.39) | (220,420.00) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (2,700.00) | 2,662,953.05 | (2,664,293.05) | (4,040.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 8,436.69 | (8,436.69) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 509,102.81 | (509,102.81) | 0.00 |
2111010102 เงินรับฝาก ตปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (330,888.00) | 560,726.00 | (478,615.00) | (248,777.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (2,256,908.84) | 64,384.94 | (1,314,386.90) | (3,506,910.80) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,358,819.00) | 58,139.00 | (19,350.00) | (1,320,030.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (431,993.53) | 0.00 | 0.00 | (431,993.53) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 41,757,505.22 | 0.00 | 0.00 | 41,757,505.22 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (495,742,550.33) | 0.00 | 0.00 | (495,742,550.33) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (12,759,807.85) | 0.00 | 0.00 | (12,759,807.85) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600085 ขท.มุกดาหาร Report Time : 11:31:56
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (7,064,450.00) | 0.00 | (3,259,250.00) | (10,323,700.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (35,000.00) | 2,000.00 | (57,000.00) | (90,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (756.00) | 0.00 | (34,861.42) | (35,617.42) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (4,242.00) | 0.00 | 0.00 | (4,242.00) |
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 3,532,225.00 | 1,629,625.00 | 0.00 | 5,161,850.00 |
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | (3,532,225.00) | 0.00 | (1,629,625.00) | (5,161,850.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (607,160.00) | 0.00 | (303,580.00) | (910,740.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (35,734,543.94) | 0.00 | (56,750,871.84) | (92,485,415.78) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (236,509.55) | 0.00 | (27,613.55) | (264,123.10) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (35,750.00) | 0.00 | (40,440.00) | (76,190.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,352,082.73) | 0.00 | (1,619,392.19) | (3,971,474.92) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,823,717.00) | 0.00 | (2,185,902.00) | (7,009,619.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (36,599,434.54) | 0.00 | 0.00 | (36,599,434.54) |
4313010199 รายได้อื่น | 0.00 | 0.00 | (33.00) | (33.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 546,465.15 | 186,975.20 | 0.00 | 733,440.35 |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,980,313.70 | 1,906,822.80 | 0.00 | 5,887,136.50 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 606,320.00 | 303,160.00 | 0.00 | 909,480.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 840.00 | 420.00 | 0.00 | 1,260.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 227,015.00 | 109,311.00 | 0.00 | 336,326.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,400.00 | 35,800.00 | 0.00 | 38,200.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 33,350.00 | 2,540.00 | 0.00 | 35,890.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 2,400.00 | 2,880.00 | 0.00 | 5,280.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 3,400.00 | 8,400.00 | 0.00 | 11,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 14,530.09 | 11,720.00 | 0.00 | 26,250.09 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,381,965.39 | 285,256.00 | 0.00 | 2,667,221.39 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 23,953,876.70 | 66,256,599.77 | (76,077.00) | 90,134,399.47 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 82,451.40 | 257,120.05 | (105,135.00) | 234,436.45 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 154,712.96 | 105,935.83 | 0.00 | 260,648.79 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 57,785.00 | 8,371.15 | 0.00 | 66,156.15 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 1,910.80 | 1,429.98 | 0.00 | 3,340.78 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 7,766.95 | 7,710.43 | 0.00 | 15,477.38 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 11,321.00 | 6,276.00 | 0.00 | 17,597.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 158,700.00 | 0.00 | 158,700.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600085 ขท.มุกดาหาร Report Time : 11:31:56
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 2,700.00 | 9,600.00 | 0.00 | 12,300.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 28,875.00 | (15,735.00) | 13,140.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 428,232.00 | 478,615.00 | 0.00 | 906,847.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 121,279.33 | 61,633.75 | 0.00 | 182,913.08 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 635,948.20 | 323,186.79 | 0.00 | 959,134.99 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 7,077.32 | 3,596.66 | 0.00 | 10,673.98 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 255,745.90 | 129,969.24 | 0.00 | 385,715.14 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 82,283.64 | 41,816.35 | 0.00 | 124,099.99 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 192,724.22 | 97,941.80 | 0.00 | 290,666.02 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 923.14 | 469.14 | 0.00 | 1,392.28 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 25,847.37 | 13,129.55 | 0.00 | 38,976.92 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 4,263.56 | 2,166.74 | 0.00 | 6,430.30 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 31,272.68 | 15,892.67 | 0.00 | 47,165.35 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 29,730.23 | 15,108.80 | 0.00 | 44,839.03 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,796.74 | 509.60 | 0.00 | 2,306.34 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 13,194,692.77 | 6,705,499.65 | 0.00 | 19,900,192.42 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 345,511.87 | 223,998.23 | 0.00 | 569,510.10 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,823,717.00 | 2,185,902.00 | 0.00 | 7,009,619.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,612,223.00 | 1,719,486.42 | 0.00 | 5,331,709.42 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,337,637.73 | 1,619,392.19 | 0.00 | 3,957,029.92 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 168,745,503.81 | (168,745,503.81) | 0.00 |