รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600108 ขท.อ่างทอง Report Time : 14:05:18
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,121,932.00 | (1,121,932.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 587,789.00 | (587,789.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 578,801.00 | (578,801.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,806,010.22 | 578,801.00 | (671,019.79) | 1,713,791.43 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,455,336.15 | (2,455,336.15) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 621,034.02 | (90,091.02) | 530,943.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,546,857.17 | (2,546,857.17) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 14,976,956.52 | 0.00 | 0.00 | 14,976,956.52 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,666,103.40) | 0.00 | (31,800.39) | (2,697,903.79) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 8,351,806.00 | 0.00 | 0.00 | 8,351,806.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,890,597.18) | 0.00 | (17,733.29) | (1,908,330.47) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 5,282,849.31 | 0.00 | 0.00 | 5,282,849.31 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (2,686,480.32) | 0.00 | (29,913.61) | (2,716,393.93) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,144,143.26 | 0.00 | 0.00 | 3,144,143.26 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (780,358.65) | 0.00 | (17,940.36) | (798,299.01) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,021,328.00 | 0.00 | 0.00 | 1,021,328.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (865,389.16) | 0.00 | (3,037.96) | (868,427.12) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,072,537.08 | 0.00 | 0.00 | 1,072,537.08 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (644,809.15) | 0.00 | (9,109.23) | (653,918.38) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 116,000.00 | 0.00 | 0.00 | 116,000.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (104,494.89) | 0.00 | (268.95) | (104,763.84) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (14,999.00) | 0.00 | 0.00 | (14,999.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 9,125.00 | 0.00 | 0.00 | 9,125.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (8,531.46) | 0.00 | (101.09) | (8,632.55) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,312,112.15 | 0.00 | 0.00 | 1,312,112.15 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (1,293,281.25) | 0.00 | (1,018.22) | (1,294,299.47) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600108 ขท.อ่างทอง Report Time : 14:05:18
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 780,771.81 | 0.00 | 0.00 | 780,771.81 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (469,344.70) | 0.00 | (8,106.77) | (477,451.47) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 223,100.00 | 0.00 | 0.00 | 223,100.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (197,653.75) | 0.00 | (826.09) | (198,479.84) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 161,100.00 | 0.00 | 0.00 | 161,100.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (161,096.00) | 0.00 | 0.00 | (161,096.00) |
1208010101 ถนน | 1,124,796,281.06 | 0.00 | 0.00 | 1,124,796,281.06 |
1208010103 คสส-ถนน | (938,791,208.93) | 0.00 | (5,620,309.04) | (944,411,517.97) |
1208020101 สะพาน | 103,676,377.51 | 0.00 | 0.00 | 103,676,377.51 |
1208020103 คสส-สะพาน | (36,411,070.45) | 0.00 | (259,443.30) | (36,670,513.75) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 265,314,754.74 | 0.00 | 0.00 | 265,314,754.74 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (122,464,019.61) | 0.00 | 0.00 | (122,464,019.61) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 54,050,294.13 | (55,148,417.69) | (1,098,123.56) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (7,100.00) | 4,318,081.05 | (4,310,981.05) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 287,511.72 | (531,150.72) | (243,639.00) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,475,315.15 | (2,475,315.15) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,187.82 | (5,187.82) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 502,396.44 | (502,396.44) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (435,006.55) | 663,189.79 | (575,601.00) | (347,417.76) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (9,130.00) | 7,830.00 | (3,200.00) | (4,500.00) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,361,873.67) | 0.00 | 0.00 | (1,361,873.67) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 7,540.00 | (7,540.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (289,240.88) | 0.00 | 0.00 | (289,240.88) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 25,653,809.06 | 0.00 | 0.00 | 25,653,809.06 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (283,151,595.42) | 0.00 | 0.00 | (283,151,595.42) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (174,858,539.86) | 0.00 | 0.00 | (174,858,539.86) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (20,907.00) | 0.00 | (532,391.00) | (553,298.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (13,000.00) | 0.00 | 0.00 | (13,000.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (558,550.00) | 4,630.00 | (283,905.00) | (837,825.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (9,200,310.22) | 0.00 | (56,328,751.39) | (65,529,061.61) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (135,385.63) | 0.00 | (104,545.82) | (239,931.45) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600108 ขท.อ่างทอง Report Time : 14:05:18
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,518,633.08) | 0.00 | 0.00 | (1,518,633.08) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (155,931.45) | 0.00 | (95,418.79) | (251,350.24) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (890,875.00) | 0.00 | (578,801.00) | (1,469,676.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,890,721.90 | 1,395,240.45 | 0.00 | 4,285,962.35 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 553,920.00 | 279,275.00 | (2,315.00) | 830,880.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 4,630.00 | 4,630.00 | (2,315.00) | 6,945.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 170,783.00 | 82,858.00 | 0.00 | 253,641.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 480.00 | 1,840.00 | 0.00 | 2,320.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 63,770.00 | 14,500.00 | (7,100.00) | 71,170.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 5,624,731.52 | 56,221,456.60 | (498,928.00) | 61,347,260.12 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 540,589.80 | 495,054.90 | 0.00 | 1,035,644.70 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 47,992.50 | 39,762.82 | 0.00 | 87,755.32 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 5,016.00 | 3,286.00 | 0.00 | 8,302.00 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 1,647.69 | 0.00 | 0.00 | 1,647.69 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 5,210.90 | 1,605.00 | 0.00 | 6,815.90 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 13,140.00 | 6,068.00 | 0.00 | 19,208.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030209 ค่าเช่าอสังหา- รัฐ | 8,750.00 | 0.00 | 0.00 | 8,750.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 1,518,633.08 | 0.00 | 0.00 | 1,518,633.08 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 7,830.00 | (7,830.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,500.00 | 5,276.00 | (500.00) | 6,276.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 62,574.95 | 31,800.39 | 0.00 | 94,375.34 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 34,894.53 | 17,733.29 | 0.00 | 52,627.82 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 58,862.25 | 29,913.61 | 0.00 | 88,775.86 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 36,294.57 | 17,940.36 | 0.00 | 54,234.93 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 9,388.27 | 3,037.96 | 0.00 | 12,426.23 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 17,924.67 | 9,109.23 | 0.00 | 27,033.90 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 529.22 | 268.95 | 0.00 | 798.17 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 198.94 | 101.09 | 0.00 | 300.03 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 2,003.60 | 1,018.22 | 0.00 | 3,021.82 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 14,933.40 | 8,106.77 | 0.00 | 23,040.17 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,625.53 | 826.09 | 0.00 | 2,451.62 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 11,059,317.72 | 5,620,309.04 | 0.00 | 16,679,626.76 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 510,517.45 | 259,443.30 | 0.00 | 769,960.75 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 7,540.00 | 0.00 | 7,540.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 890,875.00 | 578,801.00 | 0.00 | 1,469,676.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 41,907.00 | 1,448.00 | 0.00 | 43,355.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600108 ขท.อ่างทอง Report Time : 14:05:18
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 155,931.45 | 95,418.79 | 0.00 | 251,350.24 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (8,000.00) | 0.00 | 0.00 | (8,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 136,054,025.30 | (136,054,025.30) | 0.00 |