รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600138 ขท.พังงา Report Time : 14:36:50
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 933,831.86 | (933,831.86) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 937,831.86 | (937,831.86) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 484,118.70 | (484,118.70) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,825,898.16 | 917,936.18 | (1,027,202.49) | 1,716,631.85 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 4,000.00 | (4,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,487,580.62 | (2,487,580.62) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 1,439,470.00 | 505,858.32 | (505,858.32) | 1,439,470.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,050,075.54 | (3,050,075.54) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 16,273,770.80 | 0.00 | 0.00 | 16,273,770.80 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,894,766.75) | 0.00 | (43,893.24) | (2,938,659.99) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 12,766,646.64 | 0.00 | 0.00 | 12,766,646.64 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,941,158.84) | 0.00 | (33,987.80) | (2,975,146.64) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,588,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,588,500.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,524,690.90) | 0.00 | (14,789.01) | (1,539,479.91) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 19,451,600.36 | 0.00 | 0.00 | 19,451,600.36 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,763,214.95) | 0.00 | (110,142.52) | (1,873,357.47) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 333,200.00 | 0.00 | 0.00 | 333,200.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (333,199.00) | 0.00 | 0.00 | (333,199.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,524,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,524,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,134,487.83) | 0.00 | (6,335.98) | (1,140,823.81) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 53,000.00 | 0.00 | 0.00 | 53,000.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (17,811.50) | 0.00 | (683.70) | (18,495.20) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 321,240.00 | 0.00 | 0.00 | 321,240.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (295,790.36) | 0.00 | (577.46) | (296,367.82) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 76,500.00 | 0.00 | 0.00 | 76,500.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (76,494.00) | 0.00 | 0.00 | (76,494.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 | 185,000.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600138 ขท.พังงา Report Time : 14:36:50
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (63,596.44) | 0.00 | (1,592.67) | (65,189.11) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 185,774.00 | 0.00 | 0.00 | 185,774.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (144,283.54) | 0.00 | (1,210.63) | (145,494.17) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,635,097.40 | 0.00 | 0.00 | 1,635,097.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,214,496.30) | 0.00 | (11,152.53) | (1,225,648.83) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 103,000.00 | 0.00 | 0.00 | 103,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (102,989.00) | 0.00 | 0.00 | (102,989.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 339,900.00 | 0.00 | 0.00 | 339,900.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (339,892.00) | 0.00 | 0.00 | (339,892.00) |
1208010101 ถนน | 418,902,645.80 | 0.00 | 0.00 | 418,902,645.80 |
1208010103 คสส-ถนน | (269,660,200.03) | 0.00 | (3,368,840.86) | (273,029,040.89) |
1208020101 สะพาน | 77,010,216.63 | 0.00 | 0.00 | 77,010,216.63 |
1208020103 คสส-สะพาน | (19,667,905.63) | 0.00 | (203,400.28) | (19,871,305.91) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 977,115,398.52 | 0.00 | 0.00 | 977,115,398.52 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (206,171,827.13) | 0.00 | 0.00 | (206,171,827.13) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 102,446,110.73 | (112,752,991.58) | (10,306,880.85) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (378,493.40) | 2,726,418.40 | (2,543,588.60) | (195,663.60) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 309.68 | (309.68) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 324,114.40 | (324,114.40) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,971,066.72 | (2,971,066.72) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 433.26 | (433.26) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 959,391.93 | (959,391.93) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (436,446.13) | 573,807.99 | (478,527.32) | (341,165.46) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,986,887.03) | 426,379.50 | (454,688.86) | (2,015,196.39) |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (842,035.00) | 0.00 | 0.00 | (842,035.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (242,142.14) | 0.00 | 0.00 | (242,142.14) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 22,529,123.23 | 0.00 | 0.00 | 22,529,123.23 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (99,541,501.03) | 0.00 | 0.00 | (99,541,501.03) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (934,125,686.44) | 0.00 | 0.00 | (934,125,686.44) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (7,121,992.50) | 0.00 | (19,360.65) | (7,141,353.15) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600138 ขท.พังงา Report Time : 14:36:50
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (10,425.00) | 0.00 | (306.00) | (10,731.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (34,000.00) | 0.00 | (4,000.00) | (38,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (558,610.00) | 0.00 | (279,305.00) | (837,915.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (25,390,073.00) | 56,636.60 | (50,285,070.96) | (75,618,507.36) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (121,060.81) | 0.00 | (80,405.40) | (201,466.21) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (45,352.72) | (45,352.72) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (5,199,209.87) | 0.00 | (54,530,240.25) | (59,729,450.12) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (816,848.87) | 0.00 | (540,278.17) | (1,357,127.04) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,391,271.04) | 0.00 | (917,936.18) | (3,309,207.22) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (33,020.00) | 0.00 | (15,280.00) | (48,300.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 141,592.10 | 276,618.80 | (29,011.20) | 389,199.70 |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,314,237.65 | 1,415,087.05 | (27,625.40) | 3,701,699.30 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 540,660.00 | 270,330.00 | 0.00 | 810,990.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 17,950.00 | 8,975.00 | 0.00 | 26,925.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 142,750.00 | 82,889.00 | 0.00 | 225,639.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 6,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 595.00 | 0.00 | 595.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 32,167.00 | 49,699.20 | 0.00 | 81,866.20 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 11,052,300.68 | 112,539,065.15 | (148,571.15) | 123,442,794.68 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 347,370.70 | 401,321.41 | (43,259.20) | 705,432.91 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 10,069.00 | 29,432.72 | 0.00 | 39,501.72 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 33,276.45 | 32,160.77 | 0.00 | 65,437.22 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 4,865.99 | 4,565.05 | 0.00 | 9,431.04 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 5,205.77 | 5,273.98 | 0.00 | 10,479.75 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 1,690.60 | 1,690.60 | 0.00 | 3,381.20 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 7,540.00 | 8,430.00 | 0.00 | 15,970.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 14,550.00 | 0.00 | 14,550.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 42,295.00 | 0.00 | 42,295.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 482,371.00 | 382,975.00 | 0.00 | 865,346.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 86,370.59 | 43,893.24 | 0.00 | 130,263.83 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 66,879.24 | 33,987.80 | 0.00 | 100,867.04 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 29,100.94 | 14,789.01 | 0.00 | 43,889.95 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 216,732.02 | 110,142.52 | 0.00 | 326,874.54 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 12,467.57 | 6,335.98 | 0.00 | 18,803.55 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,345.35 | 683.70 | 0.00 | 2,029.05 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600138 ขท.พังงา Report Time : 14:36:50
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,136.29 | 577.46 | 0.00 | 1,713.75 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 3,133.96 | 1,592.67 | 0.00 | 4,726.63 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 2,382.16 | 1,210.63 | 0.00 | 3,592.79 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 21,945.35 | 11,152.53 | 0.00 | 33,097.88 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 6,527,187.92 | 3,368,840.86 | 0.00 | 9,896,028.78 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 400,239.18 | 203,400.28 | 0.00 | 603,639.46 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,424,291.04 | 933,216.18 | 0.00 | 3,357,507.22 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 7,199,417.50 | 23,976.33 | (309.68) | 7,223,084.15 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 816,848.87 | 548,675.17 | 0.00 | 1,365,524.04 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (33,000.00) | 0.00 | 0.00 | (33,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 240,678,530.38 | (240,678,530.38) | 0.00 |