รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600089 ขท.นครราชสีมา2 Report Time : 13:44:10
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 24,000.00 | 1,142,238.70 | (1,158,460.90) | 7,777.80 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,083,601.00 | (1,083,601.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 959,816.00 | (959,816.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 7,311,911.55 | 884,384.25 | (994,402.25) | 7,201,893.55 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 18,000.00 | (18,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 9,591,497.10 | (9,591,497.10) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 125,687.00 | 110,344,704.56 | (24,699,746.14) | 85,770,645.42 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 134,330,569.02 | (134,330,569.02) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 263,390,505.05 | 7,510,375.55 | (15,515,705.21) | 255,385,175.39 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 10,525,436.44 | (10,525,436.44) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 12,218,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,218,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,461,393.79) | 0.00 | (38,655.54) | (2,500,049.33) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,742,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,742,300.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (18,855.02) | 0.00 | (3,699.41) | (22,554.43) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 699,500.00 | 0.00 | 0.00 | 699,500.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (127,251.50) | 0.00 | (3,960.63) | (131,212.13) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 479,918.88 | 0.00 | 0.00 | 479,918.88 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (384,724.00) | 0.00 | (2,717.35) | (387,441.35) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 35,177,200.00 | 0.00 | 0.00 | 35,177,200.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (18,271,946.00) | 0.00 | 0.00 | (18,271,946.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,256,505.00 | 0.00 | 0.00 | 2,256,505.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (836,531.65) | 0.00 | (18,946.89) | (855,478.54) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,998.00) | 0.00 | 0.00 | (4,998.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 399,500.00 | 0.00 | 0.00 | 399,500.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (37,007.97) | 0.00 | (3,393.21) | (40,401.18) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 396,900.00 | 0.00 | 0.00 | 396,900.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (100,042.79) | 0.00 | (5,393.77) | (105,436.56) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 175,400.00 | 0.00 | 0.00 | 175,400.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (135,266.31) | 0.00 | (490.48) | (135,756.79) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 50,774.00 | 0.00 | 0.00 | 50,774.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600089 ขท.นครราชสีมา2 Report Time : 13:44:10
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (38,759.22) | 0.00 | (212.33) | (38,971.55) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 842,267.70 | 0.00 | 0.00 | 842,267.70 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (526,010.12) | 0.00 | (7,960.04) | (533,970.16) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 168,400.00 | 0.00 | 0.00 | 168,400.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (168,381.00) | 0.00 | 0.00 | (168,381.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 3,083,576.00 | 0.00 | 0.00 | 3,083,576.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (3,083,536.00) | 0.00 | 0.00 | (3,083,536.00) |
1208010101 ถนน | 1,025,820,286.97 | 0.00 | 0.00 | 1,025,820,286.97 |
1208010103 คสส-ถนน | (779,924,147.06) | 0.00 | (6,042,398.73) | (785,966,545.79) |
1208020101 สะพาน | 159,937,849.90 | 0.00 | 0.00 | 159,937,849.90 |
1208020103 คสส-สะพาน | (11,578,997.06) | 0.00 | (339,594.06) | (11,918,591.12) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209020102 พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (758,095.00) | 81,299,918.49 | (80,541,823.49) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (273,350.00) | 4,570,917.40 | (5,650,733.40) | (1,353,166.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 256.75 | (256.75) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 42,934.47 | (42,934.47) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 10,376,710.60 | (10,376,710.60) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 6,925.99 | (6,925.99) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 753,127.45 | (753,127.45) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (731,600.00) | 779,840.25 | (614,154.25) | (565,914.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (263,840,308.05) | 40,184,392.41 | (117,863,466.97) | (341,519,382.61) |
2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Rel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (4,337,841.55) | 0.00 | 0.00 | (4,337,841.55) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (3,035,925.65) | 0.00 | 0.00 | (3,035,925.65) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 60,494,305.67 | 0.00 | 0.00 | 60,494,305.67 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (461,016,269.69) | 0.00 | 0.00 | (461,016,269.69) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (38,193,637.65) | 0.00 | 0.00 | (38,193,637.65) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (470,063.00) | 0.00 | (162,500.00) | (632,563.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (62,000.00) | 0.00 | (18,000.00) | (80,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600089 ขท.นครราชสีมา2 Report Time : 13:44:10
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (835.70) | 0.00 | 0.00 | (835.70) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (1,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (732,236.13) | 0.00 | (369,695.00) | (1,101,931.13) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (15,469,703.52) | 576,998.50 | (90,744,555.89) | (105,637,260.91) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (791,922.37) | 0.00 | (164,743.07) | (956,665.44) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (23,909.20) | (23,909.20) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (746,545.37) | 0.00 | (26,560.00) | (773,105.37) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (678,384.00) | 0.00 | (380,248.00) | (1,058,632.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,636,512.21) | 0.00 | (884,384.25) | (4,520,896.46) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (33,789.00) | 0.00 | (18,460.00) | (52,249.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 2,031,902.75 | 2,274,640.60 | (576,998.50) | 3,729,544.85 |
5101010113 ค่าจ้าง | 6,372,800.15 | 6,444,067.35 | 0.00 | 12,816,867.50 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 732,126.13 | 369,640.00 | 0.00 | 1,101,766.13 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 110.00 | 55.00 | 0.00 | 165.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 353,227.00 | 339,716.00 | 0.00 | 692,943.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 80,921.00 | 19,900.00 | 0.00 | 100,821.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,620.00 | 660.00 | 0.00 | 2,280.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 67,920.00 | 63,840.00 | 0.00 | 131,760.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 8,000.00 | 9,400.00 | 0.00 | 17,400.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 5,934.00 | 0.00 | 5,934.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 763,819.59 | 666,216.41 | (84,400.00) | 1,345,636.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 7,050,619.03 | 81,775,091.73 | (335,629.00) | 88,490,081.76 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,116.00 | 8,100.00 | (8,100.00) | 2,116.00 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 7,383.00 | 0.00 | 0.00 | 7,383.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 5,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 142,579.63 | 19,895.44 | 0.00 | 162,475.07 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 6,570.55 | 6,569.27 | 0.00 | 13,139.82 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 309.65 | 535.00 | (107.00) | 737.65 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 9,833.00 | 11,894.76 | (7,725.40) | 14,002.36 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 10,156.00 | 7,195.00 | 0.00 | 17,351.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 664,004.37 | 0.00 | 0.00 | 664,004.37 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 57,646.00 | 76,892.00 | (22,097.00) | 112,441.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 76,064.15 | 38,655.54 | 0.00 | 114,719.69 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600089 ขท.นครราชสีมา2 Report Time : 13:44:10
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 7,279.47 | 3,699.41 | 0.00 | 10,978.88 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 7,793.52 | 3,960.63 | 0.00 | 11,754.15 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 5,347.04 | 2,717.35 | 0.00 | 8,064.39 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 38,776.94 | 18,946.89 | 0.00 | 57,723.83 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 6,338.20 | 3,393.21 | 0.00 | 9,731.41 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 10,868.29 | 5,393.77 | 0.00 | 16,262.06 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 965.14 | 490.48 | 0.00 | 1,455.62 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 417.81 | 212.33 | 0.00 | 630.14 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 15,663.48 | 7,960.04 | 0.00 | 23,623.52 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 13,500,228.14 | 6,042,398.73 | 0.00 | 19,542,626.87 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 668,233.48 | 339,594.06 | 0.00 | 1,007,827.54 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 105,619.24 | 0.00 | 0.00 | 105,619.24 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 13,228.00 | 0.00 | 0.00 | 13,228.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,664,892.21 | 902,844.25 | 0.00 | 4,567,736.46 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 585,898.70 | 180,756.75 | (256.75) | 766,398.70 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 678,384.00 | 380,248.00 | 0.00 | 1,058,632.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (52,000.00) | 0.00 | 0.00 | (52,000.00) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 5,409.00 | 0.00 | 0.00 | 5,409.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 515,023,158.93 | (515,023,158.93) | 0.00 |