รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600043 ขท.แพร่ Report Time : 11:25:21
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 838,220.28 | (838,220.28) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 838,220.28 | (838,220.28) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 514,590.28 | (514,590.28) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,504,371.67 | 815,215.18 | (885,317.68) | 2,434,269.17 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,196,892.35 | (3,196,892.35) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 11,482,020.98 | (11,482,020.98) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 22,295,910.00 | (22,295,910.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,530,958.33 | (3,530,958.33) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 16,530.53 | 0.00 | 0.00 | 16,530.53 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 15,964,750.00 | 0.00 | 0.00 | 15,964,750.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,112,065.14) | 0.00 | (33,897.75) | (1,145,962.89) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 12,310,619.95 | 0.00 | 0.00 | 12,310,619.95 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (6,290,862.22) | 0.00 | (69,704.40) | (6,360,566.62) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,004,209.48 | 0.00 | 0.00 | 3,004,209.48 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (306,635.02) | 0.00 | (17,011.76) | (323,646.78) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,285,616.00 | 0.00 | 0.00 | 2,285,616.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,285,611.00) | 0.00 | 0.00 | (2,285,611.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,890,325.00 | 0.00 | 0.00 | 1,890,325.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (927,090.34) | 0.00 | (12,398.92) | (939,489.26) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 443,456.00 | 0.00 | 0.00 | 443,456.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (174,340.55) | 0.00 | (3,704.77) | (178,045.32) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 185,510.00 | 0.00 | 0.00 | 185,510.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (117,964.42) | 0.00 | (1,963.25) | (119,927.67) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 201,000.00 | 0.00 | 0.00 | 201,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (77,594.62) | 0.00 | (1,592.61) | (79,187.23) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (21,280.00) | 0.00 | (237.80) | (21,517.80) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,250,096.40 | 0.00 | 0.00 | 1,250,096.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (950,200.22) | 0.00 | (11,848.50) | (962,048.72) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600043 ขท.แพร่ Report Time : 11:25:21
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (5,999.00) | 0.00 | 0.00 | (5,999.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 243,660.00 | 0.00 | 0.00 | 243,660.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (243,654.00) | 0.00 | 0.00 | (243,654.00) |
1208010101 ถนน | 837,451,860.18 | 0.00 | 0.00 | 837,451,860.18 |
1208010103 คสส-ถนน | (488,628,701.09) | 0.00 | (8,253,345.77) | (496,882,046.86) |
1208020101 สะพาน | 37,284,597.19 | 0.00 | 0.00 | 37,284,597.19 |
1208020103 คสส-สะพาน | (11,562,283.85) | 0.00 | (103,573.90) | (11,665,857.75) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 412,048,668.75 | 0.00 | 0.00 | 412,048,668.75 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (223,104,059.31) | 0.00 | 0.00 | (223,104,059.31) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 7,300,500.00 | 8,538,237.00 | 0.00 | 15,838,737.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 4,882,500.00 | 8,538,237.00 | (13,420,737.00) | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 81,455,412.55 | (81,455,412.55) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,017,142.50) | 2,209,238.50 | (2,249,092.50) | (1,056,996.50) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 305.10 | (305.10) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (31,824.66) | 578,423.56 | (554,229.36) | (7,630.46) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,443,362.35 | (3,443,362.35) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 409.52 | (409.52) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 770,355.63 | (770,355.63) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (528,129.72) | 595,887.68 | (541,495.18) | (473,737.22) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (259,125.53) | 11,401,275.00 | (11,390,945.00) | (248,795.53) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,508,346.95) | 49,335.00 | (53,430.00) | (1,512,441.95) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (443,062.95) | 0.00 | 0.00 | (443,062.95) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 20,375,077.97 | 0.00 | 0.00 | 20,375,077.97 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (503,894,500.50) | 0.00 | 0.00 | (503,894,500.50) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (121,205,496.33) | 0.00 | 0.00 | (121,205,496.33) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (30.00) | 0.00 | 0.00 | (30.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (74,000.00) | 0.00 | 0.00 | (74,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (41,090.00) | 0.00 | 0.00 | (41,090.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (768,902.58) | 0.00 | (387,790.00) | (1,156,692.58) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (32,683,853.03) | 4,882,500.00 | (89,443,094.04) | (117,244,447.07) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (948,471.64) | 0.00 | (156,321.92) | (1,104,793.56) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600043 ขท.แพร่ Report Time : 11:25:21
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (69,110.00) | 0.00 | 0.00 | (69,110.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (80,107.00) | 0.00 | (27,985.00) | (108,092.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (449,297.78) | 0.00 | (343,822.50) | (793,120.28) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,820,898.50) | 0.00 | (815,215.18) | (2,636,113.68) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (40,880.00) | 0.00 | (22,700.00) | (63,580.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 202,731.45 | 166,478.50 | 0.00 | 369,209.95 |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,621,734.60 | 1,859,442.20 | 0.00 | 5,481,176.80 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 763,182.58 | 384,930.00 | 0.00 | 1,148,112.58 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 5,720.00 | 2,860.00 | 0.00 | 8,580.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 216,910.00 | 111,034.00 | 0.00 | 327,944.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 13,435.00 | 10,000.00 | 0.00 | 23,435.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 41,409.00 | 7,985.00 | 0.00 | 49,394.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 25,263.00 | 0.00 | 0.00 | 25,263.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 26,160.00 | 25,920.00 | 0.00 | 52,080.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 7,806.56 | 6,000.00 | 0.00 | 13,806.56 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 667,274.72 | 8,000.00 | 0.00 | 675,274.72 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 16,628,494.28 | 78,498,569.34 | 0.00 | 95,127,063.62 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 296,382.00 | 336,662.00 | 0.00 | 633,044.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,298.00 | 2,370.00 | (685.00) | 2,983.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 106,437.18 | 47,413.17 | 0.00 | 153,850.35 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 7,452.99 | 7,283.22 | 0.00 | 14,736.21 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 1,172.62 | 6,835.27 | 0.00 | 8,007.89 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 2,515.54 | 10,991.06 | 0.00 | 13,506.60 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 7,170.00 | 0.00 | 0.00 | 7,170.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 49,750.00 | 0.00 | 0.00 | 49,750.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 9,475.00 | 0.00 | 0.00 | 9,475.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 66,702.04 | 33,897.75 | 0.00 | 100,599.79 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 137,160.28 | 69,704.40 | 0.00 | 206,864.68 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 33,474.78 | 17,011.76 | 0.00 | 50,486.54 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 24,397.55 | 12,398.92 | 0.00 | 36,796.47 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 7,290.03 | 3,704.77 | 0.00 | 10,994.80 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,863.15 | 1,963.25 | 0.00 | 5,826.40 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 3,133.84 | 1,592.61 | 0.00 | 4,726.45 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 467.95 | 237.80 | 0.00 | 705.75 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 23,314.68 | 11,848.50 | 0.00 | 35,163.18 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 16,363,679.53 | 8,253,345.77 | 0.00 | 24,617,025.30 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 203,806.70 | 103,573.90 | 0.00 | 307,380.60 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600043 ขท.แพร่ Report Time : 11:25:21
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,861,778.50 | 837,915.18 | 0.00 | 2,699,693.68 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 159,120.00 | 305.10 | (305.10) | 159,120.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 449,297.78 | 343,822.50 | 0.00 | 793,120.28 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (44,000.00) | 0.00 | 0.00 | (44,000.00) |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 9,765,000.00 | (9,765,000.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 266,934,102.54 | (266,934,102.54) | 0.00 |