รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600079 สทล.9 Report Time : 13:30:08
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 546,115.52 | (546,115.52) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 592,115.52 | (592,115.52) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 275,192.00 | (275,192.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,981,307.77 | 450,192.00 | (680,909.39) | 1,750,590.38 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 46,000.00 | (46,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 6,400.73 | 2,021,680.92 | (2,028,081.65) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 228,844.78 | (228,844.78) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,250,525.70 | (2,250,525.70) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204010101 ที่ดินมีกรรมสิทธิ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 14,640,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,640,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (813,221.91) | 0.00 | (31,084.93) | (844,306.84) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,031,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,031,500.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (293,114.62) | 0.00 | (7,024.37) | (300,138.99) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,221,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,221,500.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (261,748.83) | 0.00 | (12,568.71) | (274,317.54) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 10,215,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,215,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,050,935.50) | 0.00 | (20,656.25) | (5,071,591.75) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,844,287.00 | 0.00 | 0.00 | 2,844,287.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,545,677.95) | 0.00 | (29,134.11) | (1,574,812.06) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 777,865.22 | 0.00 | 0.00 | 777,865.22 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (314,973.19) | 0.00 | (4,960.11) | (319,933.30) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 852,050.00 | 0.00 | 0.00 | 852,050.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (527,344.26) | 0.00 | (7,803.09) | (535,147.35) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 28,400.00 | 0.00 | 0.00 | 28,400.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (28,396.00) | 0.00 | 0.00 | (28,396.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 795,000.00 | 0.00 | 0.00 | 795,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (274,910.09) | 0.00 | (6,144.56) | (281,054.65) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,382,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,382,100.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600079 สทล.9 Report Time : 13:30:08
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (1,162,710.46) | 0.00 | (2,476.70) | (1,165,187.16) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 154,883.33 | 0.00 | 0.00 | 154,883.33 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (154,877.33) | 0.00 | 0.00 | (154,877.33) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,183,482.43 | 0.00 | 0.00 | 2,183,482.43 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,827,607.24) | 0.00 | (7,554.87) | (1,835,162.11) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 305,700.00 | 0.00 | 0.00 | 305,700.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (203,089.16) | 0.00 | (2,870.70) | (205,959.86) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 859,795.33 | 0.00 | 0.00 | 859,795.33 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (859,784.33) | 0.00 | 0.00 | (859,784.33) |
1208010101 ถนน | 149,439,348.62 | 0.00 | 0.00 | 149,439,348.62 |
1208010103 คสส-ถนน | (24,974,662.10) | 0.00 | (1,813,160.38) | (26,787,822.48) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 593,118,890.91 | 0.00 | 0.00 | 593,118,890.91 |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (211,114,186.87) | 0.00 | (5,176,637.07) | (216,290,823.94) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 20,373,638.30 | 314,600.00 | 0.00 | 20,688,238.30 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 251,342.39 | (251,342.39) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (26,420.00) | 48,620.00 | (27,200.00) | (5,000.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 58,729.77 | (58,729.77) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (6,400.73) | 2,065,772.01 | (2,059,371.28) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 164.60 | (164.60) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 2,195.16 | (2,195.16) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,873,444.77) | 680,909.39 | (450,192.00) | (1,642,727.38) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (107,863.00) | 0.00 | 0.00 | (107,863.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (158,541.48) | 0.00 | 0.00 | (158,541.48) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (42,276,008.99) | 0.00 | 0.00 | (42,276,008.99) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (490,623,295.40) | 0.00 | 0.00 | (490,623,295.40) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (12,004,079.19) | 0.00 | 0.00 | (12,004,079.19) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (791,940.00) | 0.00 | (95,500.00) | (887,440.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600079 สทล.9 Report Time : 13:30:08
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (19,000.00) | 0.00 | (46,000.00) | (65,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (2,952.68) | 0.00 | (243.52) | (3,196.20) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (960,790.00) | 0.00 | (480,395.00) | (1,441,185.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (22,153,231.71) | 0.00 | (1,526,565.00) | (23,679,796.71) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (801,277.09) | 0.00 | (87,850.69) | (889,127.78) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (209,650.00) | 0.00 | (37,725.00) | (247,375.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (71,655.23) | 0.00 | (230,717.39) | (302,372.62) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (502,839.00) | 0.00 | (450,192.00) | (953,031.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 6,720.00 | 0.00 | 6,720.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 384,327.20 | 772,665.80 | 0.00 | 1,156,993.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 953,640.00 | 476,820.00 | 0.00 | 1,430,460.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 7,150.00 | 3,575.00 | 0.00 | 10,725.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 136,980.00 | 0.00 | 0.00 | 136,980.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 64,568.00 | 61,322.00 | 0.00 | 125,890.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 47,650.00 | 33,835.00 | 0.00 | 81,485.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 18,020.00 | 3,490.00 | 0.00 | 21,510.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 5,285.31 | 0.00 | 5,285.31 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 57,440.00 | 63,840.00 | 0.00 | 121,280.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 8,400.00 | 11,500.00 | 0.00 | 19,900.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 4,537.01 | 11,004.00 | 0.00 | 15,541.01 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 311,277.00 | 27,730.00 | 0.00 | 339,007.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 251,689.00 | 250,468.81 | 0.00 | 502,157.81 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 66,572.63 | 58,729.77 | 0.00 | 125,302.40 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 41,064.30 | 0.00 | 0.00 | 41,064.30 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 4,515.40 | 0.00 | (3,210.00) | 1,305.40 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 6,612.60 | 3,210.00 | 0.00 | 9,822.60 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 6,886.00 | 0.00 | 0.00 | 6,886.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 3,690.00 | 9,130.00 | 0.00 | 12,820.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 61,167.12 | 31,084.93 | 0.00 | 92,252.05 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 13,822.15 | 7,024.37 | 0.00 | 20,846.52 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 24,731.97 | 12,568.71 | 0.00 | 37,300.68 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 57,328.35 | 29,134.11 | 0.00 | 86,462.46 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 9,760.20 | 4,960.11 | 0.00 | 14,720.31 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 15,354.45 | 7,803.09 | 0.00 | 23,157.54 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600079 สทล.9 Report Time : 13:30:08
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 12,090.90 | 6,144.56 | 0.00 | 18,235.46 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 4,873.42 | 2,476.70 | 0.00 | 7,350.12 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 14,866.02 | 7,554.87 | 0.00 | 22,420.89 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 5,648.80 | 2,870.70 | 0.00 | 8,519.50 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 3,567,831.71 | 1,813,160.38 | 0.00 | 5,380,992.09 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 10,186,285.83 | 5,176,637.07 | 0.00 | 15,362,922.90 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 41,312.50 | 20,656.25 | 0.00 | 61,968.75 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 502,839.00 | 450,192.00 | 0.00 | 953,031.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 920,892.68 | 141,743.52 | 0.00 | 1,062,636.20 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 71,655.23 | 230,717.39 | 0.00 | 302,372.62 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (107,000.00) | 0.00 | 0.00 | (107,000.00) |
Amount | 0.00 | 19,577,454.21 | (19,577,454.21) | 0.00 |