รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600121 ขท.ระยอง Report Time : 14:14:15
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 136,010.00 | 4,083,241.90 | (4,219,251.90) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 10,000.00 | 4,219,251.90 | (4,155,046.90) | 74,205.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | (10,000.00) | 1,323,202.00 | (1,387,407.00) | (74,205.00) |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,440,730.12 | 1,427,799.75 | (1,046,181.87) | 1,822,348.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,108,628.10 | (3,108,628.10) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 1,875,720.00 | 99,775.30 | (1,975,495.30) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 43,845,981.45 | 1,876,152.69 | (2,128,352.69) | 43,593,781.45 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,208,403.40 | (3,208,403.40) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 790,000.00 | 0.00 | 0.00 | 790,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (81,002.05) | 0.00 | (1,677.40) | (82,679.45) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,690,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,690,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (111,702.06) | 0.00 | (3,588.36) | (115,290.42) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 35,200.00 | 0.00 | 0.00 | 35,200.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (35,199.00) | 0.00 | 0.00 | (35,199.00) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 466,297.00 | 0.00 | 0.00 | 466,297.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (160,882.64) | 0.00 | (2,640.22) | (163,522.86) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,576,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6,576,400.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,502,313.00) | 0.00 | 0.00 | (6,502,313.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 736,850.00 | 0.00 | 0.00 | 736,850.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (451,680.17) | 0.00 | (5,184.58) | (456,864.75) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (4,032.33) | 0.00 | (93.42) | (4,125.75) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 149,263.60 | 0.00 | 0.00 | 149,263.60 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (132,907.83) | 0.00 | (325.16) | (133,232.99) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 109,791.67 | 0.00 | 0.00 | 109,791.67 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (108,095.46) | 0.00 | (955.47) | (109,050.93) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 295,180.37 | 0.00 | 0.00 | 295,180.37 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (216,181.45) | 0.00 | (2,759.60) | (218,941.05) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 548,815.92 | 0.00 | 0.00 | 548,815.92 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (445,451.24) | 0.00 | (1,199.57) | (446,650.81) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,085,314.40 | 5,250.00 | 0.00 | 1,090,564.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600121 ขท.ระยอง Report Time : 14:14:15
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (729,605.29) | 0.00 | (8,650.56) | (738,255.85) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 580,196.56 | 0.00 | 0.00 | 580,196.56 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (440,850.16) | 0.00 | (6,676.80) | (447,526.96) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 457,460.00 | 0.00 | 0.00 | 457,460.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (457,449.00) | 0.00 | 0.00 | (457,449.00) |
1208010101 ถนน | 1,080,829,569.59 | 0.00 | 0.00 | 1,080,829,569.59 |
1208010103 คสส-ถนน | (953,174,906.94) | 0.00 | (3,153,589.52) | (956,328,496.46) |
1208020101 สะพาน | 18,658,793.52 | 0.00 | 0.00 | 18,658,793.52 |
1208020103 คสส-สะพาน | (7,254,201.62) | 0.00 | (122,106.46) | (7,376,308.08) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 22,457,610.97 | 0.00 | 0.00 | 22,457,610.97 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (19,040,692.13) | 0.00 | 0.00 | (19,040,692.13) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 46,382,409.61 | (50,288,741.86) | (3,906,332.25) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (421,080.10) | 2,158,484.60 | (1,975,939.60) | (238,535.10) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 47,044.25 | (47,044.25) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 243,922.10 | (243,922.10) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,140,897.33 | (3,140,897.33) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,517.22 | (3,517.22) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 36.73 | (36.73) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 412,555.40 | (412,555.40) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (394,762.62) | 807,207.37 | (721,408.75) | (308,964.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (46,033,035.95) | 2,367,587.19 | (571,073.69) | (44,236,522.45) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (870,643.00) | 0.00 | 0.00 | (870,643.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 5,289.90 | (5,289.90) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | 0.00 | 0.00 | (5,250.00) | (5,250.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 36,265,185.58 | 0.00 | 0.00 | 36,265,185.58 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (168,126,328.82) | 0.00 | 0.00 | (168,126,328.82) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (12,686,598.09) | 0.00 | 0.00 | (12,686,598.09) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (156,515.00) | 0.00 | 0.00 | (156,515.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (671,991.00) | 0.00 | (2,738,858.00) | (3,410,849.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (16,000.00) | 0.00 | 0.00 | (16,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600121 ขท.ระยอง Report Time : 14:14:15
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (94.00) | 0.00 | 0.00 | (94.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (581,168.00) | 0.00 | (1,361.00) | (582,529.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (634,540.00) | 0.00 | (323,910.00) | (958,450.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (24,356,318.21) | 0.00 | (46,920,236.98) | (71,276,555.19) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (505,855.34) | 0.00 | (112,737.83) | (618,593.17) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (134,330.00) | (134,330.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (434,631.77) | 0.00 | (30,466.35) | (465,098.12) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,196,933.00) | 0.00 | (183,612.50) | (1,380,545.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,469,786.32) | 0.00 | (1,427,799.75) | (2,897,586.07) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (8,563,764.65) | 0.00 | (260.00) | (8,564,024.65) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 212,746.50 | 119,567.25 | 0.00 | 332,313.75 |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,270,542.00 | 1,566,657.90 | (5,289.90) | 4,831,910.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 623,820.00 | 317,550.00 | 0.00 | 941,370.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 10,720.00 | 6,360.00 | 0.00 | 17,080.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 24,938.10 | 0.00 | 24,938.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 194,253.00 | 94,011.00 | 0.00 | 288,264.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 23,550.00 | 1,528.25 | 0.00 | 25,078.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 12,744.00 | 0.00 | 0.00 | 12,744.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 28,320.00 | 28,080.00 | 0.00 | 56,400.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 16,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 672,801.00 | 291,564.10 | 0.00 | 964,365.10 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 20,374,222.81 | 49,569,575.67 | (1,028,120.69) | 68,915,677.79 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 349,189.20 | 0.00 | 0.00 | 349,189.20 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 60,801.95 | 48,374.01 | 0.00 | 109,175.96 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 13,110.58 | 2,290.93 | 0.00 | 15,401.51 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 3,260.61 | 2,126.89 | 0.00 | 5,387.50 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 4,345.00 | 2,847.00 | 0.00 | 7,192.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 8,461.00 | 5,387.00 | 0.00 | 13,848.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 126,000.00 | 0.00 | 126,000.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 398,337.77 | 0.00 | 0.00 | 398,337.77 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 83,200.00 | 136,010.00 | (219,210.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 3,300.68 | 1,677.40 | 0.00 | 4,978.08 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 7,060.96 | 3,588.36 | 0.00 | 10,649.32 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 5,195.28 | 2,640.22 | 0.00 | 7,835.50 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 10,201.92 | 5,184.58 | 0.00 | 15,386.50 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 183.84 | 93.42 | 0.00 | 277.26 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600121 ขท.ระยอง Report Time : 14:14:15
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 639.80 | 325.16 | 0.00 | 964.96 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,880.14 | 955.47 | 0.00 | 2,835.61 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 5,430.21 | 2,759.60 | 0.00 | 8,189.81 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 2,360.45 | 1,199.57 | 0.00 | 3,560.02 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 16,795.62 | 8,650.56 | 0.00 | 25,446.18 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 14,185.15 | 6,676.80 | 0.00 | 20,861.95 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 6,725,915.30 | 3,153,589.52 | 0.00 | 9,879,504.82 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 187,485.40 | 122,106.46 | 0.00 | 309,591.86 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 5,289.90 | 0.00 | 5,289.90 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,470,066.32 | 1,428,059.75 | 0.00 | 2,898,126.07 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,458,768.00 | 2,787,263.25 | (47,044.25) | 4,198,987.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,196,933.00 | 321,543.50 | 0.00 | 1,518,476.50 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (33,000.00) | 0.00 | 0.00 | (33,000.00) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 135,127,128.36 | (135,127,128.36) | 0.00 |