รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600066 ขท.ขอนแก่น2 Report Time : 13:18:02
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 530,876.01 | (530,876.01) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 530,926.01 | (530,926.01) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 530,826.01 | (530,826.01) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 892,453.25 | 530,826.01 | (694,896.00) | 728,383.26 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,406,882.84 | (2,406,882.84) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 280,669.82 | (195,869.82) | 84,800.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 250,902.15 | 0.00 | 0.00 | 250,902.15 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,689,452.66 | (2,689,452.66) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,030,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,030,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (21,258.45) | 0.00 | (5,831.96) | (27,090.41) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 246,960.00 | 0.00 | 0.00 | 246,960.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (209,239.40) | 0.00 | (1,747.89) | (210,987.29) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 7,330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,330,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (5,715,391.79) | 0.00 | (41,503.19) | (5,756,894.98) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 149,500.00 | 0.00 | 0.00 | 149,500.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (90,437.27) | 0.00 | (846.48) | (91,283.75) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 962,700.00 | 0.00 | 0.00 | 962,700.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (962,697.00) | 0.00 | 0.00 | (962,697.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 356,300.00 | 0.00 | 0.00 | 356,300.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (102,550.11) | 0.00 | (3,335.77) | (105,885.88) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 122,748.26 | 0.00 | 0.00 | 122,748.26 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (120,057.41) | 0.00 | (1,042.70) | (121,100.11) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 38,400.00 | 0.00 | 0.00 | 38,400.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (37,613.08) | 0.00 | (44.81) | (37,657.89) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (23,554.41) | 0.00 | (126.95) | (23,681.36) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 851,511.31 | 0.00 | 0.00 | 851,511.31 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (813,380.82) | 0.00 | (681.15) | (814,061.97) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,211,150.00 | 0.00 | 0.00 | 1,211,150.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,211,094.00) | 0.00 | 0.00 | (1,211,094.00) |
1208010101 ถนน | 417,918,806.88 | 0.00 | 0.00 | 417,918,806.88 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600066 ขท.ขอนแก่น2 Report Time : 13:18:02
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010103 คสส-ถนน | (225,987,046.72) | 0.00 | (4,045,797.24) | (230,032,843.96) |
1208020101 สะพาน | 80,221,937.08 | 0.00 | 0.00 | 80,221,937.08 |
1208020103 คสส-สะพาน | (11,418,849.78) | 0.00 | (170,114.61) | (11,588,964.39) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 953,341,269.01 | 0.00 | 0.00 | 953,341,269.01 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (475,253,714.25) | 0.00 | 0.00 | (475,253,714.25) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 37,308,190.01 | (37,393,790.01) | (85,600.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,496,365.10) | 2,694,430.75 | (2,339,544.70) | (1,141,479.05) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,941,191.10 | (1,941,191.10) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 799.99 | (799.99) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 343,277.28 | (343,277.28) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (498,500.00) | 694,896.00 | (496,676.01) | (300,280.01) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (372,192.15) | 0.00 | (34,150.00) | (406,342.15) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (352,299.00) | 0.00 | 0.00 | (352,299.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 31,882,501.10 | 0.00 | 0.00 | 31,882,501.10 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (430,761,519.52) | 0.00 | 0.00 | (430,761,519.52) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (351,246,810.75) | 0.00 | 0.00 | (351,246,810.75) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (67,000.00) | 0.00 | 0.00 | (67,000.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (3,222.40) | 0.00 | (50.00) | (3,272.40) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (497,080.00) | 0.00 | (248,540.00) | (745,620.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (17,643,929.00) | 0.00 | (38,650,875.25) | (56,294,804.25) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (226,886.49) | 3,925.00 | (137,540.86) | (360,502.35) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (31,539.00) | 0.00 | (17,030.00) | (48,569.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (66,710.00) | 0.00 | (282,220.00) | (348,930.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (900,472.00) | 0.00 | (530,826.01) | (1,431,298.01) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 244,825.55 | 132,637.90 | 0.00 | 377,463.45 |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,981,321.20 | 1,382,851.20 | 0.00 | 4,364,172.40 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 492,420.00 | 246,210.00 | 0.00 | 738,630.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 4,660.00 | 2,330.00 | 0.00 | 6,990.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 173,216.00 | 81,193.00 | 0.00 | 254,409.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 27,279.00 | 14,450.00 | 0.00 | 41,729.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600066 ขท.ขอนแก่น2 Report Time : 13:18:02
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 3,000.00 | 2,580.00 | 0.00 | 5,580.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 | 1,260.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 30,240.00 | 28,080.00 | 0.00 | 58,320.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 9,600.00 | 8,000.00 | 0.00 | 17,600.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 48,421.00 | 8,621.00 | (2,025.00) | 55,017.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 15,245,716.35 | 36,441,477.10 | (20,000.00) | 51,667,193.45 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 489,270.00 | 303,340.00 | 0.00 | 792,610.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 4,356.00 | 6,390.00 | (1,900.00) | 8,846.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 49,444.68 | 48,919.22 | 0.00 | 98,363.90 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 7,452.77 | 4,288.48 | 0.00 | 11,741.25 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 2,615.56 | 0.00 | 2,615.56 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 5,830.80 | 3,402.60 | 0.00 | 9,233.40 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 1,130.00 | 1,714.00 | 0.00 | 2,844.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 11,475.80 | 5,831.96 | 0.00 | 17,307.76 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 3,439.40 | 1,747.89 | 0.00 | 5,187.29 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 81,667.58 | 41,503.19 | 0.00 | 123,170.77 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,665.66 | 846.48 | 0.00 | 2,512.14 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 6,563.95 | 3,335.77 | 0.00 | 9,899.72 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 2,051.78 | 1,042.70 | 0.00 | 3,094.48 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 88.18 | 44.81 | 0.00 | 132.99 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 249.81 | 126.95 | 0.00 | 376.76 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 1,340.33 | 681.15 | 0.00 | 2,021.48 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 7,961,084.96 | 4,045,797.24 | 0.00 | 12,006,882.20 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 334,741.66 | 170,114.61 | 0.00 | 504,856.27 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 37,280.00 | 50.00 | (50.00) | 37,280.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 900,472.00 | 530,826.01 | 0.00 | 1,431,298.01 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 191,222.40 | 50.00 | 0.00 | 191,272.40 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 66,710.00 | 283,020.00 | 0.00 | 349,730.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (121,000.00) | 0.00 | 0.00 | (121,000.00) |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 4,050.00 | (4,050.00) | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 94,295,338.31 | (94,295,338.31) | 0.00 |