รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600164 ขท.ธนบุรี Report Time : 14:10:46
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 979,985.00 | (979,985.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,107,779.00 | (1,107,779.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,215,573.00 | (1,215,573.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 22,542,422.80 | 934,225.00 | (3,048,497.35) | 20,428,150.45 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,491,192.66 | (4,491,192.66) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 434,054.45 | (434,054.45) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 1,366,017.50 | 3,559,229.61 | (4,925,247.11) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 18,379,949.45 | 0.00 | 0.00 | 18,379,949.45 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,580,472.31) | 0.00 | (40,795.65) | (3,621,267.96) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 11,439,736.00 | 0.00 | 0.00 | 11,439,736.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,275,623.80) | 0.00 | (24,289.88) | (2,299,913.68) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 699,000.00 | 0.00 | 0.00 | 699,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (195,802.78) | 0.00 | (3,958.15) | (199,760.93) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,373,612.72 | 0.00 | 0.00 | 1,373,612.72 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (412,042.72) | 0.00 | (6,830.58) | (418,873.30) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,110,720.00 | 0.00 | 0.00 | 6,110,720.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,110,713.00) | 0.00 | 0.00 | (6,110,713.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,061,890.00 | 0.00 | 0.00 | 2,061,890.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,547,643.74) | 0.00 | (10,232.40) | (1,557,876.14) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 70,020.00 | 0.00 | 0.00 | 70,020.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (70,017.00) | 0.00 | 0.00 | (70,017.00) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 21,700.00 | 0.00 | 0.00 | 21,700.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (19,849.11) | 0.00 | (104.84) | (19,953.95) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 103,900.00 | 0.00 | 0.00 | 103,900.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (87,065.68) | 0.00 | (882.43) | (87,948.11) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,379,978.48 | 1,044,000.00 | (1,044,000.00) | 2,379,978.48 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 1,044,000.00 | (1,044,000.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,110,329.72) | 347,999.00 | (139,203.92) | (1,901,534.64) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600164 ขท.ธนบุรี Report Time : 14:10:46
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010101 ถนน | 317,029,017.60 | 0.00 | 0.00 | 317,029,017.60 |
1208010103 คสส-ถนน | (213,435,535.51) | 0.00 | (2,309,352.94) | (215,744,888.45) |
1208020101 สะพาน | 21,157,921.17 | 0.00 | 0.00 | 21,157,921.17 |
1208020103 คสส-สะพาน | (9,233,029.55) | 0.00 | (75,287.00) | (9,308,316.55) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209040101 intangibleไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 5,310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,310,000.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (2,190,726.00) | 48,977,292.60 | (48,528,382.96) | (1,741,816.36) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (231,457.60) | 3,842,499.60 | (4,687,641.60) | (1,076,599.60) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 316,393.53 | (316,393.53) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,366,017.50) | 4,863,593.30 | (3,497,575.80) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,943.30 | (1,943.30) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 466,343.35 | (466,343.35) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (526,420.00) | 881,454.00 | (867,972.00) | (512,938.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (276,682.00) | 61,070.00 | (66,253.00) | (281,865.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (21,739,320.80) | 2,105,973.35 | 0.00 | (19,633,347.45) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 15,760.00 | (15,760.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (380,840.55) | 0.00 | 0.00 | (380,840.55) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 19,924,528.52 | 0.00 | 0.00 | 19,924,528.52 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (164,692,232.83) | 0.00 | (348,000.00) | (165,040,232.83) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,585,174.33) | 0.00 | 0.00 | (1,585,174.33) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (411,500.00) | 0.00 | (30,000.00) | (441,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (12,000.00) | 0.00 | 0.00 | (12,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (786.00) | 0.00 | 0.00 | (786.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (3,978.00) | 0.00 | 0.00 | (3,978.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (540,230.00) | 0.00 | (270,115.00) | (810,345.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (32,659,636.30) | 0.00 | (50,726,323.25) | (83,385,959.55) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (54,417.01) | 0.00 | (45,822.83) | (100,239.84) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (14,243.00) | (14,243.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (5,330.00) | 0.00 | (9,840.50) | (15,170.50) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,428,115.95) | 0.00 | (1,684,985.35) | (3,113,101.30) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,571,785.00) | 0.00 | (934,225.00) | (3,506,010.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,626,693.50 | 1,197,993.60 | 0.00 | 3,824,687.10 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600164 ขท.ธนบุรี Report Time : 14:10:46
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 538,180.00 | 269,090.00 | (15,010.00) | 792,260.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 2,050.00 | 1,025.00 | 0.00 | 3,075.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 157,251.00 | 72,826.00 | (750.00) | 229,327.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 3,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 5,330.00 | 9,840.50 | 0.00 | 15,170.50 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 671,042.59 | 323,643.00 | 0.00 | 994,685.59 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 26,154,595.30 | 49,061,371.01 | (5,680.00) | 75,210,286.31 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 309,957.60 | 0.00 | 0.00 | 309,957.60 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 8,563.00 | 4,000.00 | 0.00 | 12,563.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 135.15 | 0.00 | 135.15 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 14,769.03 | 0.00 | 14,769.03 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 5,368.15 | 5,673.35 | 0.00 | 11,041.50 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 1,281.86 | 2,524.30 | 0.00 | 3,806.16 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 6,122.00 | 3,826.00 | 0.00 | 9,948.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 61,070.00 | (61,070.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 80,275.31 | 40,795.65 | 0.00 | 121,070.96 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 47,796.22 | 24,289.88 | 0.00 | 72,086.10 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 7,788.63 | 3,958.15 | 0.00 | 11,746.78 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 13,440.83 | 6,830.58 | 0.00 | 20,271.41 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 20,134.75 | 10,232.40 | 0.00 | 30,367.15 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 206.29 | 104.84 | 0.00 | 311.13 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 1,736.42 | 882.43 | 0.00 | 2,618.85 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | (7,187.44) | 139,203.92 | 0.00 | 132,016.48 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 4,574,608.52 | 2,309,352.94 | 0.00 | 6,883,961.46 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 148,145.37 | 75,287.00 | 0.00 | 223,432.37 |
5105010198 ตจนส/ทไม่มีตตไม่ระบุ | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 7.00 | 1.00 | 0.00 | 8.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 755.70 | 15,760.00 | 0.00 | 16,515.70 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,571,785.00 | 934,225.00 | 0.00 | 3,506,010.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 435,264.00 | 157,794.00 | (127,794.00) | 465,264.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,401,163.95 | 2,180,525.35 | 0.00 | 3,581,689.30 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (7,000.00) | 0.00 | 0.00 | (7,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600164 ขท.ธนบุรี Report Time : 14:10:46
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
Amount | 0.00 | 133,623,390.83 | (133,623,390.83) | 0.00 |