รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600170 สทล.17 Report Time : 14:34:20
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,173,788.00 | (1,173,788.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,174,188.00 | (1,174,188.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 269,238.00 | (269,238.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,254,366.05 | 818,773.00 | (970,318.00) | 1,102,821.05 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 400.00 | (400.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 22,336,750.82 | (22,336,750.82) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 150,466.30 | (150,466.30) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,852.85 | 0.00 | 0.00 | 1,852.85 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 22,495,048.12 | (22,495,048.12) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 29,844,167.10 | 0.00 | 0.00 | 29,844,167.10 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,543,047.52) | 0.00 | (63,352.19) | (2,606,399.71) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 22,332,796.26 | 0.00 | 0.00 | 22,332,796.26 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,486,781.79) | 0.00 | (47,417.90) | (2,534,199.69) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,355,484.00 | 0.00 | 0.00 | 2,355,484.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (503,761.24) | 0.00 | (25,012.75) | (528,773.99) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 13,127,346.20 | 0.00 | 0.00 | 13,127,346.20 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,852,316.76) | 0.00 | (74,310.98) | (1,926,627.74) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,891,785.90 | 0.00 | 0.00 | 4,891,785.90 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,567,246.89) | 0.00 | (48,359.09) | (2,615,605.98) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 794,652.93 | 0.00 | 0.00 | 794,652.93 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (266,870.84) | 0.00 | (6,728.14) | (273,598.98) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 191,490.00 | 0.00 | 0.00 | 191,490.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (76,629.37) | 0.00 | (2,699.96) | (79,329.33) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 45,390.00 | 0.00 | 0.00 | 45,390.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (12,175.94) | 0.00 | (736.79) | (12,912.73) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 226,500.00 | 0.00 | 0.00 | 226,500.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (63,135.65) | 0.00 | (1,925.81) | (65,061.46) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,598,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,598,700.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (1,110,055.79) | 0.00 | (6,309.26) | (1,116,365.05) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 450,633.00 | 0.00 | 0.00 | 450,633.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600170 สทล.17 Report Time : 14:34:20
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (411,924.42) | 0.00 | (673.74) | (412,598.16) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,727,643.85 | 0.00 | 0.00 | 3,727,643.85 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,712,604.86) | 0.00 | (34,348.35) | (2,746,953.21) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 536,540.74 | 0.00 | 0.00 | 536,540.74 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (311,037.50) | 0.00 | (9,830.99) | (320,868.49) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 73,890.00 | 0.00 | 0.00 | 73,890.00 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (73,888.00) | 0.00 | 0.00 | (73,888.00) |
1208010101 ถนน | 940,145,929.45 | 0.00 | 0.00 | 940,145,929.45 |
1208010103 คสส-ถนน | (940,145,916.45) | 0.00 | 0.00 | (940,145,916.45) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 1,242,271,897.15 | 0.00 | 0.00 | 1,242,271,897.15 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (217,917,684.60) | 0.00 | (10,547,728.53) | (228,465,413.13) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 8,117,600.00 | 0.00 | 0.00 | 8,117,600.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 65,797,515.17 | 21,602,859.00 | 0.00 | 87,400,374.17 |
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน | 1,003,208.59 | 0.00 | (51,275.00) | 951,933.59 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 157,000.00 | (753,987.50) | (596,987.50) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,005,090.00) | 1,032,745.00 | (1,055,775.90) | (1,028,120.90) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 22,376,081.82 | (22,376,081.82) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,078.70 | (1,078.70) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 310.46 | (310.46) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (796,726.05) | 970,318.00 | (818,773.00) | (645,181.05) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,852.85) | 0.00 | 0.00 | (1,852.85) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,460,848.59) | 51,275.00 | 0.00 | (1,409,573.59) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (79,370.00) | 0.00 | 0.00 | (79,370.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (246,369,860.18) | 0.00 | 0.00 | (246,369,860.18) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (872,530,516.03) | 0.00 | 0.00 | (872,530,516.03) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (800.00) | 0.00 | (406,537.50) | (407,337.50) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (732,020.00) | 0.00 | (214,750.00) | (946,770.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (8,000.00) | 0.00 | (400.00) | (8,400.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (61,865.00) | (61,865.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,001,499.00) | 0.00 | (504,045.00) | (1,505,544.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (67,394,038.97) | 7,831.00 | (22,235,159.32) | (89,621,367.29) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600170 สทล.17 Report Time : 14:34:20
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (458,004.24) | 0.00 | (32,392.00) | (490,396.24) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (42,539.00) | 0.00 | (16,478.00) | (59,017.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (70,773.95) | 0.00 | (151,545.00) | (222,318.95) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (552,343.00) | 0.00 | (816,973.00) | (1,369,316.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 3,360.00 | 0.00 | 0.00 | 3,360.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,095,366.50 | 520,423.65 | 0.00 | 1,615,790.15 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,001,489.00 | 504,040.00 | 0.00 | 1,505,529.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 10.00 | 5.00 | 0.00 | 15.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 101,833.00 | 57,541.00 | (7,831.00) | 151,543.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 7,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 28,041.00 | 15,245.00 | 0.00 | 43,286.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 14,498.00 | 1,233.00 | 0.00 | 15,731.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 8,728.20 | 0.00 | 0.00 | 8,728.20 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 95,280.00 | 76,320.00 | 0.00 | 171,600.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 12,840.00 | 13,600.00 | 0.00 | 26,440.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 2,400.00 | 2,080.00 | 0.00 | 4,480.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,094,496.11 | 86,520.90 | 0.00 | 1,181,017.01 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 462,805.00 | 258,625.17 | 0.00 | 721,430.17 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 262,100.00 | 0.00 | 262,100.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 69,021.11 | 0.00 | 0.00 | 69,021.11 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 4,682.32 | 0.00 | 0.00 | 4,682.32 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 2,533.64 | 0.00 | 0.00 | 2,533.64 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 2,879.37 | 0.00 | 0.00 | 2,879.37 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 7,682.00 | 0.00 | 0.00 | 7,682.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 124,660.78 | 63,352.19 | 0.00 | 188,012.97 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 93,306.16 | 47,417.90 | 0.00 | 140,724.06 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 49,218.58 | 25,012.75 | 0.00 | 74,231.33 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 146,224.85 | 74,310.98 | 0.00 | 220,535.83 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 95,178.40 | 48,359.09 | 0.00 | 143,537.49 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 13,239.56 | 6,728.14 | 0.00 | 19,967.70 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 5,312.78 | 2,699.96 | 0.00 | 8,012.74 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,449.83 | 736.79 | 0.00 | 2,186.62 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 3,789.49 | 1,925.81 | 0.00 | 5,715.30 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 12,414.99 | 6,309.26 | 0.00 | 18,724.25 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 1,325.77 | 673.74 | 0.00 | 1,999.51 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600170 สทล.17 Report Time : 14:34:20
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 67,589.00 | 34,348.35 | 0.00 | 101,937.35 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 19,345.16 | 9,830.99 | 0.00 | 29,176.15 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 20,755,207.69 | 10,547,728.53 | 0.00 | 31,302,936.22 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 552,343.00 | 816,973.00 | 0.00 | 1,369,316.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 743,820.00 | 683,552.50 | 0.00 | 1,427,372.50 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 70,773.95 | 151,545.00 | 0.00 | 222,318.95 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (3,000.00) | 0.00 | 0.00 | (3,000.00) |
Amount | 0.00 | 108,944,889.92 | (108,944,889.92) | 0.00 |