รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600132 ขท.นครศรีธรรมราช1 Report Time : 14:30:38
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 861,332.82 | (861,332.82) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 872,332.82 | (872,332.82) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 673,859.17 | (673,859.17) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,271,100.20 | 822,177.60 | (1,127,847.55) | 1,965,430.25 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 11,000.00 | (11,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,194,380.15 | (5,194,380.15) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 764,782.97 | (764,782.97) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 547,400.00 | (547,400.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,685,463.12 | (5,685,463.12) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 6,463,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,463,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,501,822.60) | 0.00 | (12,310.07) | (3,514,132.67) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,710,682.81 | 0.00 | 0.00 | 2,710,682.81 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,289,511.69) | 0.00 | (15,348.16) | (1,304,859.85) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 12,417,917.19 | 0.00 | 0.00 | 12,417,917.19 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (470,615.57) | 0.00 | (70,311.48) | (540,927.05) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 961,250.00 | 0.00 | 0.00 | 961,250.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (669,370.72) | 0.00 | (5,844.27) | (675,214.99) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 22,900.00 | 0.00 | 0.00 | 22,900.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (17,286.79) | 0.00 | (152.94) | (17,439.73) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 70,100.00 | 0.00 | 0.00 | 70,100.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (41,885.48) | 0.00 | (1,035.98) | (42,921.46) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 320,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (216,578.09) | 0.00 | (2,548.52) | (219,126.61) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 46,104.00 | 0.00 | 0.00 | 46,104.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (27,676.38) | 0.00 | (308.96) | (27,985.34) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (10,397.77) | 0.00 | (207.02) | (10,604.79) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,404,106.40 | 0.00 | 0.00 | 1,404,106.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (922,824.38) | 0.00 | (11,950.17) | (934,774.55) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 89,700.00 | 0.00 | 0.00 | 89,700.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600132 ขท.นครศรีธรรมราช1 Report Time : 14:30:38
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (86,079.42) | 0.00 | (360.96) | (86,440.38) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 | 39,600.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (39,599.00) | 0.00 | 0.00 | (39,599.00) |
1208010101 ถนน | 301,678,137.14 | 0.00 | 0.00 | 301,678,137.14 |
1208010103 คสส-ถนน | (199,251,322.08) | 0.00 | (2,685,207.18) | (201,936,529.26) |
1208020101 สะพาน | 40,701,841.09 | 0.00 | 0.00 | 40,701,841.09 |
1208020103 คสส-สะพาน | (12,877,731.70) | 0.00 | (145,701.79) | (13,023,433.49) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 10,469,605.25 | 0.00 | 0.00 | 10,469,605.25 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (10,469,605.25) | 0.00 | 0.00 | (10,469,605.25) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 7,211,797.50 | 0.00 | 0.00 | 7,211,797.50 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (7,211,797.50) | 64,119,820.93 | (58,819,291.19) | (1,911,267.76) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (769,630.60) | 980,790.60 | (427,565.00) | (216,405.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 22,401.57 | (22,401.57) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 575,516.96 | (575,516.96) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,593,755.15 | (5,593,755.15) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,295.99 | (1,295.99) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 619,829.62 | (619,829.62) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (295,933.85) | 747,322.55 | (635,999.10) | (184,610.40) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (700,042.35) | 654,605.00 | (460,258.50) | (505,695.85) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,275,124.00) | 0.00 | 0.00 | (1,275,124.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (279,685.92) | 0.00 | 0.00 | (279,685.92) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 339,213.52 | 0.00 | 0.00 | 339,213.52 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (140,199,954.19) | 0.00 | 0.00 | (140,199,954.19) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (7,655,892.86) | 0.00 | 0.00 | (7,655,892.86) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (3,240,700.09) | 0.00 | (3,021,795.12) | (6,262,495.21) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) | (10,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (103,600.00) | 0.00 | (2,100.00) | (105,700.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (79,000.00) | 0.00 | (11,000.00) | (90,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (60,174.67) | 0.00 | 0.00 | (60,174.67) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (940,670.00) | 0.00 | (470,335.00) | (1,411,005.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (44,373,519.99) | 0.00 | (33,381,940.22) | (77,755,460.21) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (116,604.62) | 0.00 | (107,228.16) | (223,832.78) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600132 ขท.นครศรีธรรมราช1 Report Time : 14:30:38
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (24,859.00) | (24,859.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (77,287,262.61) | 0.00 | (38,834,677.33) | (116,121,939.94) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,107,327.65) | 0.00 | (491,848.45) | (1,599,176.10) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,445,780.35) | 0.00 | (822,177.60) | (3,267,957.95) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (8,060.00) | 0.00 | (4,653.65) | (12,713.65) |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,892,700.70 | 3,716,204.55 | 0.00 | 5,608,905.25 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 933,040.00 | 466,520.00 | 0.00 | 1,399,560.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 7,630.00 | 3,815.00 | 0.00 | 11,445.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 138,094.00 | 207,637.00 | 0.00 | 345,731.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 16,060.00 | 20,200.00 | 0.00 | 36,260.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 275.00 | 0.00 | 275.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 2,700.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 563,178.60 | 250,904.10 | 0.00 | 814,082.70 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 114,418,540.90 | 62,209,210.56 | 0.00 | 176,627,751.46 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 49,327.78 | 51,567.53 | 0.00 | 100,895.31 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 501.30 | 0.00 | 0.00 | 501.30 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 1,553.59 | 2,150.53 | 0.00 | 3,704.12 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 3,156.50 | 5,810.10 | 0.00 | 8,966.60 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 6,573.00 | 9,515.00 | 0.00 | 16,088.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 16,275.00 | 0.00 | 16,275.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 24,223.03 | 12,310.07 | 0.00 | 36,533.10 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 30,201.21 | 15,348.16 | 0.00 | 45,549.37 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 60,696.80 | 70,311.48 | 0.00 | 131,008.28 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 11,499.94 | 5,844.27 | 0.00 | 17,344.21 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 300.93 | 152.94 | 0.00 | 453.87 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 2,038.54 | 1,035.98 | 0.00 | 3,074.52 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 5,014.85 | 2,548.52 | 0.00 | 7,563.37 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 607.95 | 308.96 | 0.00 | 916.91 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 407.36 | 207.02 | 0.00 | 614.38 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 23,514.74 | 11,950.17 | 0.00 | 35,464.91 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 710.28 | 360.96 | 0.00 | 1,071.24 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600132 ขท.นครศรีธรรมราช1 Report Time : 14:30:38
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 5,283,794.80 | 2,685,207.18 | 0.00 | 7,969,001.98 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 286,703.51 | 145,701.79 | 0.00 | 432,405.30 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 4,273.65 | 0.00 | 4,273.65 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,453,840.35 | 822,557.60 | 0.00 | 3,276,397.95 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,512,474.76 | 3,067,296.69 | (22,401.57) | 6,557,369.88 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,107,327.65 | 491,848.45 | 0.00 | 1,599,176.10 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (29,000.00) | 0.00 | 0.00 | (29,000.00) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 163,050,615.28 | (163,050,615.28) | 0.00 |