รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      1
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 12.01.2018 
User name     : 0806A02                           หน่วยเบิกจ่าย 000000800600039 ขท.ลำปาง1                         Report Time  : 11:22:09   
                                                     ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1101010101 เงินสดในมือ                                 0.00              1,063,575.01             (1,063,575.01)                     0.00 
1101010104 เงินทดรองราชการ                        40,000.00                      0.00                      0.00                 40,000.00 
1101010106 เช็คในมือ                                   0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1101010112 พักเงินนำส่ง                                0.00              1,063,575.01             (1,063,575.01)                     0.00 
1101010113 พักรอ Clearing                              0.00                585,536.00               (585,536.00)                     0.00 
1101020501 เงินฝากคลัง                         1,830,614.73              1,050,754.82             (1,103,664.93)             1,777,704.62 
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                           0.00              3,363,634.81             (3,363,634.81)                     0.00 
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.                          0.00                411,205.51               (411,205.51)                     0.00 
1102050124 ค้างรับจาก บก.                        523,301.15              3,279,069.51             (3,802,370.66)                     0.00 
1104010101 เงินฝากประจำ                                0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1105010105 วัสดุคงคลัง                                 0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205010101 อาคารพักอาศัย                       3,481,773.00                      0.00                      0.00              3,481,773.00 
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย                 (2,034,714.74)                     0.00                 (5,134.35)            (2,039,849.09)
1205020102 พักอาคารสำนักงาน                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น                  12,113,849.63                      0.00                      0.00             12,113,849.63 
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น                  (9,988,033.46)                     0.00                (15,534.98)           (10,003,568.44)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง                       4,811,500.69                      0.00                      0.00              4,811,500.69 
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง                   (887,317.54)                     0.00                (28,305.77)              (915,623.31)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน                    2,686,673.00                      0.00                      0.00              2,686,673.00 
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน               (1,081,204.24)                     0.00                (23,862.25)            (1,105,066.49)
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ                    97,535.00                      0.00                      0.00                 97,535.00 
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ                       (88,641.23)                     0.00                   (249.49)               (88,890.72)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา                         166,830.00                      0.00                      0.00                166,830.00 
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา                    (115,026.94)                     0.00                   (653.03)              (115,679.97)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน                         11,700.00                      0.00                      0.00                 11,700.00 
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน                       (492.84)                     0.00                   (124.21)                  (617.05)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                        7,702.00                      0.00                      0.00                  7,702.00 
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                   (4,362.71)                     0.00                    (81.77)                (4,444.48)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ                         146,000.00                      0.00                      0.00                146,000.00 
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ                     (39,502.47)                     0.00                 (1,240.00)               (40,742.47)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                 1,549,286.25                      0.00                      0.00              1,549,286.25 
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์                      (977,131.61)                     0.00                (11,596.72)              (988,728.33)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว                      323,400.00                      0.00                      0.00                323,400.00 
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว                 (319,039.65)                     0.00                   (106.17)              (319,145.82)
1208010101 ถนน                             1,043,468,519.22                      0.00                      0.00          1,043,468,519.22 
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      2
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 12.01.2018 
User name     : 0806A02                           หน่วยเบิกจ่าย 000000800600039 ขท.ลำปาง1                         Report Time  : 11:22:09   
                                                     ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1208010102 พักถนน                                      0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1208010103 คสส-ถนน                          (843,859,698.45)                     0.00             (7,541,220.22)          (851,400,918.67)
1208020101 สะพาน                              39,708,490.42                      0.00                      0.00             39,708,490.42 
1208020103 คสส-สะพาน                          (8,840,101.62)                     0.00               (122,555.54)            (8,962,657.16)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ               215,903,211.00                      0.00                      0.00            215,903,211.00 
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ             (215,903,210.00)                     0.00                      0.00           (215,903,210.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก                  (2,986,509.20)           117,749,917.78           (130,355,899.78)           (15,592,491.20)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ                  (471,373.00)             2,620,172.80             (3,307,287.61)            (1,158,487.81)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน                           0.00                    431.25                   (431.25)                     0.00 
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ                   (19,740.27)               243,353.72               (223,613.45)                     0.00 
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย                      (523,301.15)             3,644,959.87             (3,121,658.72)                     0.00 
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)                           0.00                  3,774.16                 (3,774.16)                     0.00 
2102040104 W/H tax -ภงด 1                              0.00                     25.00                    (25.00)                     0.00 
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)                         0.00                545,552.88               (545,552.88)                     0.00 
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว                 (446,573.93)               820,949.93               (632,339.82)              (257,963.82)
2111020199 เงินรับฝากอื่น                        (52,500.00)               309,255.00               (444,955.00)              (188,200.00)
2112010199 เงินประกันอื่น                     (1,420,828.00)                     0.00                      0.00             (1,420,828.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง                            0.00                    264.00                   (264.00)                     0.00 
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน                    (40,000.00)                     0.00                      0.00                (40,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้                          (889,061.84)                     0.00                      0.00               (889,061.84)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ                 35,282,129.71                      0.00                      0.00             35,282,129.71 
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม                (274,164,198.29)                     0.00                      0.00           (274,164,198.29)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
3105010101 ทุนของหน่วยงาน                    (14,928,898.92)                     0.00                      0.00            (14,928,898.92)
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย                    (17,100.00)                     0.00                 (3,375.00)               (20,475.00)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น                       (275,872.50)                     0.00                      0.00               (275,872.50)
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก                  (88,000.00)                     0.00                (10,000.00)               (98,000.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ                  (55,000.00)                     0.00                      0.00                (55,000.00)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
4307010103 TR-รับงบบุคลากร                      (602,460.00)                     0.00               (321,930.00)              (924,390.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน                     (46,931,565.64)                     0.00            (59,153,400.46)          (106,084,966.10)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน                    (216,361.55)                     0.00               (667,819.68)              (884,181.23)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น                   (75,000.00)                     0.00                      0.00                (75,000.00)
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      3
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 12.01.2018 
User name     : 0806A02                           หน่วยเบิกจ่าย 000000800600039 ขท.ลำปาง1                         Report Time  : 11:22:09   
                                                     ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
4307010108 TR-รับงบกลาง                          (61,982.25)                     0.00                (34,087.00)               (96,069.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก                    (236,032.50)                27,530.34               (480,681.52)              (689,183.68)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง                (1,577,921.43)                     0.00             (1,022,964.76)            (2,600,886.19)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม                     (9,360.00)                     0.00                (26,540.00)               (35,900.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา                           493,946.95                      0.00                      0.00                493,946.95 
5101010113 ค่าจ้าง                             4,079,348.45              1,669,101.90                      0.00              5,748,450.35 
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ                   599,000.00                320,200.00                      0.00                919,200.00 
5101010116 เงินค่าครองชีพ                          3,460.00                  1,730.00                      0.00                  5,190.00 
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel                      232,224.00                 98,585.00                      0.00                330,809.00 
5101020108 ค่าเช่าบ้าน                             3,000.00                  3,000.00                      0.00                  6,000.00 
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร                   11,358.25                 12,810.00                      0.00                 24,168.25 
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ                    12,763.00                 10,619.00                      0.00                 23,382.00 
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ                   37,861.00                 10,658.00                      0.00                 48,519.00 
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง                         42,000.00                 42,480.00                      0.00                 84,480.00 
5103010103 ค่าที่พัก                               8,000.00                 10,000.00                      0.00                 18,000.00 
5104010104 ค่าวัสดุ                              288,268.00                 35,670.00                      0.00                323,938.00 
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ                  43,595,478.44            101,123,930.85            (30,234,594.92)           114,484,814.37 
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง                         614,563.00                283,859.81                      0.00                898,422.81 
5104020101 ค่าไฟฟ้า                               77,813.44                 59,675.14                      0.00                137,488.58 
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล                      27,136.80                      0.00                      0.00                 27,136.80 
5104020105 ค่าโทรศัพท์                             9,727.48                  2,214.90                      0.00                 11,942.38 
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์                      10,148.00                      0.00                      0.00                 10,148.00 
5104030207 คชจ.ในการประชุม                        50,000.00                      0.00                      0.00                 50,000.00 
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย                             0.00                 40,500.00                (40,500.00)                     0.00 
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ                             0.00                    390.00                      0.00                    390.00 
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร                        10,103.07                  5,134.35                      0.00                 15,237.42 
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น                    30,568.85                 15,534.98                      0.00                 46,103.83 
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ                    43,540.05                 28,305.77                      0.00                 71,845.82 
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.                       46,954.24                 23,862.25                      0.00                 70,816.49 
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า                         490.93                    249.49                      0.00                    740.42 
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา                       1,285.01                    653.03                      0.00                  1,938.04 
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน                        244.42                    124.21                      0.00                    368.63 
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง                      160.90                     81.77                      0.00                    242.67 
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ                       2,440.00                  1,240.00                      0.00                  3,680.00 
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ                       22,819.38                 11,596.72                      0.00                 34,416.10 
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว                          208.90                    106.17                      0.00                    315.07 
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน                    15,225,745.51              7,541,220.22                      0.00             22,766,965.73 
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน                     241,157.67                122,555.54                      0.00                363,713.21 
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      4
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 12.01.2018 
User name     : 0806A02                           หน่วยเบิกจ่าย 000000800600039 ขท.ลำปาง1                         Report Time  : 11:22:09   
                                                     ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน                           0.00                    264.00                      0.00                    264.00 
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.                  1,587,281.43              1,049,504.76                      0.00              2,636,786.19 
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.                   469,972.50                 13,806.25                   (431.25)               483,347.50 
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง                   230,532.50                480,941.24                (27,790.06)               683,683.68 
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง                  (34,000.00)                     0.00                      0.00                (34,000.00)
6303010101 Conv อาคารพัก                               0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6307010101 Convสำนักงาน                                0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6323010101 Conv ถนน                                    0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6323010102 ConvAcc-Depre ถนน                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
 Amount                                                0.00            249,804,142.75           (249,804,142.75)                     0.00