รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      1
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 12.01.2018 
User name     : 0806A02                             หน่วยเบิกจ่าย 000000800600024 สทล.4                           Report Time  : 11:32:33   
                                                     ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1101010101 เงินสดในมือ                                 0.00                544,959.00               (544,959.00)                     0.00 
1101010104 เงินทดรองราชการ                        40,000.00                      0.00                      0.00                 40,000.00 
1101010112 พักเงินนำส่ง                                0.00                544,459.00               (544,459.00)                     0.00 
1101010113 พักรอ Clearing                              0.00                320,599.00               (320,599.00)                     0.00 
1101020501 เงินฝากคลัง                         1,071,022.54                502,799.00               (702,929.00)               870,892.54 
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                           0.00              8,810,916.08             (8,810,916.08)                     0.00 
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.                          0.00                199,775.42               (199,775.42)                     0.00 
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.                      10,000.00                      0.00                (10,000.00)                     0.00 
1102050124 ค้างรับจาก บก.                              0.00              9,050,365.75             (9,050,365.75)                     0.00 
1105010105 วัสดุคงคลัง                                 0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205010101 อาคารพักอาศัย                      10,792,078.09                      0.00                      0.00             10,792,078.09 
1205010102 พักอาคารพักอาศัย                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย                 (6,214,551.39)                     0.00                (21,563.44)            (6,236,114.83)
1205020101 อาคารสำนักงาน                       2,974,160.00                      0.00                      0.00              2,974,160.00 
1205020102 พักอาคารสำนักงาน                    2,429,400.00                      0.00                      0.00              2,429,400.00 
1205020103 คสส. อาคาร สนง.                    (2,974,159.00)                     0.00                      0.00             (2,974,159.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน                    1,847,710.00                      0.00                      0.00              1,847,710.00 
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน               (1,484,939.52)                     0.00                 (4,128.74)            (1,489,068.26)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ                       17,200.00                      0.00                      0.00                 17,200.00 
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ                  (17,198.00)                     0.00                      0.00                (17,198.00)
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ                    74,400.00                      0.00                      0.00                 74,400.00 
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ                       (63,886.44)                     0.00                   (631.89)               (64,518.33)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา                         332,777.00                      0.00                      0.00                332,777.00 
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา                    (319,252.63)                     0.00                   (225.07)              (319,477.70)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                      177,650.00                      0.00                      0.00                177,650.00 
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                 (132,911.80)                     0.00                   (518.23)              (133,430.03)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ                         995,415.00                      0.00                      0.00                995,415.00 
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ                    (995,408.00)                     0.00                      0.00               (995,408.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ                        545,000.00                      0.00                      0.00                545,000.00 
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ                   (544,986.00)                     0.00                      0.00               (544,986.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                 2,604,590.44                      0.00                      0.00              2,604,590.44 
1206100102 พักคอมพิวเตอร์                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์                    (2,276,310.66)                     0.00                 (9,897.78)            (2,286,208.44)
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      2
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 12.01.2018 
User name     : 0806A02                             หน่วยเบิกจ่าย 000000800600024 สทล.4                           Report Time  : 11:32:33   
                                                     ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว                       28,500.00                      0.00                      0.00                 28,500.00 
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว                  (12,325.72)                     0.00                   (360.96)               (12,686.68)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น              538,931,489.83                      0.00                      0.00            538,931,489.83 
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น                (53,652,295.06)                     0.00             (4,577,226.82)           (58,229,521.88)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง                 17,343,147.00              7,159,255.03                      0.00             24,502,402.03 
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก                           0.00                431,014.15               (431,014.15)                     0.00 
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ                   (27,439.09)               248,027.15               (241,524.06)               (20,936.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ                         0.00                 11,106.19                (11,106.19)                     0.00 
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย                             0.00              8,881,550.33             (8,881,550.33)                     0.00 
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)                           0.00                    364.39                   (364.39)                     0.00 
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)                         0.00                  3,561.70                 (3,561.70)                     0.00 
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว               (1,014,772.54)               702,929.00               (501,599.00)              (813,442.54)
2111020199 เงินรับฝากอื่น                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2111030199 เงินรับฝากอื่น                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2112010101 เงินประกันสัญญา                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2112010199 เงินประกันอื่น                        (56,250.00)                   500.00                 (1,700.00)               (57,450.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน                    (40,000.00)                     0.00                      0.00                (40,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้                          (448,055.38)                     0.00                      0.00               (448,055.38)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ               (326,807,787.15)                     0.00                      0.00           (326,807,787.15)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม                (161,871,685.01)                     0.00                      0.00           (161,871,685.01)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน                    (10,685,542.51)                     0.00                      0.00            (10,685,542.51)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น                (1,128,990.00)                     0.00                (41,660.00)            (1,170,650.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด                     (1,500.00)                     0.00                      0.00                 (1,500.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ                  (10,000.00)                     0.00                      0.00                (10,000.00)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย                           (2,213.00)                     0.00                      0.00                 (2,213.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร                    (1,136,110.00)                     0.00               (552,245.00)            (1,688,355.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน                     (21,639,889.55)                39,674.25             (8,470,633.33)           (30,070,848.63)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน                    (188,769.43)                     0.00                (48,087.34)              (236,856.77)
4307010108 TR-รับงบกลาง                         (168,864.00)                     0.00                (46,732.00)              (215,596.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก                    (215,127.46)                     0.00               (201,330.00)              (416,457.46)
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      3
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 12.01.2018 
User name     : 0806A02                             หน่วยเบิกจ่าย 000000800600024 สทล.4                           Report Time  : 11:32:33   
                                                     ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง                  (632,808.00)                     0.00               (502,799.00)            (1,135,607.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา                            32,663.70                 10,579.80                      0.00                 43,243.50 
5101010113 ค่าจ้าง                               944,018.90                487,360.50                (39,674.25)             1,391,705.15 
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ                 1,124,943.00                549,560.00                      0.00              1,674,503.00 
5101010116 เงินค่าครองชีพ                          5,370.00                  2,685.00                      0.00                  8,055.00 
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel                       99,875.00                 48,091.00                      0.00                147,966.00 
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร                   79,450.00                 31,950.00                      0.00                111,400.00 
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ                    64,234.00                  8,803.00                      0.00                 73,037.00 
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ                   25,180.00                  5,979.00                      0.00                 31,159.00 
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ                       14,390.00                  8,230.00                      0.00                 22,620.00 
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง                        186,160.00                195,600.00                      0.00                381,760.00 
5103010103 ค่าที่พัก                              23,500.00                 18,400.00                      0.00                 41,900.00 
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.                     2,682.00                  1,888.00                      0.00                  4,570.00 
5104010104 ค่าวัสดุ                              187,455.00                184,933.00                 (4,643.00)               367,745.00 
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ                     561,373.95                385,543.00                      0.00                946,916.95 
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก                    6,724.09                  5,644.06                      0.00                 12,368.15 
5104010115 ค่าธรรมเนียม                                0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
5104020101 ค่าไฟฟ้า                               97,311.69                      0.00                      0.00                 97,311.69 
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล                       9,648.94                  8,322.19                      0.00                 17,971.13 
5104020105 ค่าโทรศัพท์                             1,085.80                      0.00                      0.00                  1,085.80 
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม                    2,033.00                      0.00                      0.00                  2,033.00 
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์                       3,890.00                  2,784.00                      0.00                  6,674.00 
5104030207 คชจ.ในการประชุม                             0.00                 10,000.00                      0.00                 10,000.00 
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ                           460.00                    230.00                      0.00                    690.00 
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร                        42,431.27                 21,563.44                      0.00                 63,994.71 
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.                        8,124.40                  4,128.74                      0.00                 12,253.14 
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า                       1,243.39                    631.89                      0.00                  1,875.28 
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา                         442.88                    225.07                      0.00                    667.95 
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง                    1,019.72                    518.23                      0.00                  1,537.95 
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ                       19,580.77                  9,897.78                      0.00                 29,478.55 
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว                          710.28                    360.96                      0.00                  1,071.24 
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน                 9,006,801.20              4,577,226.82                      0.00             13,584,028.02 
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน                       6,046.00                      0.00                      0.00                  6,046.00 
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.                    632,808.00                502,799.00                      0.00              1,135,607.00 
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.                 1,150,703.00                 41,660.00                      0.00              1,192,363.00 
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง                   215,127.46                201,330.00                      0.00                416,457.46 
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง                   (8,000.00)                     0.00                      0.00                 (8,000.00)
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      4
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 12.01.2018 
User name     : 0806A02                             หน่วยเบิกจ่าย 000000800600024 สทล.4                           Report Time  : 11:32:33   
                                                     ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
6201010101 พัก เงินฝากคลัง                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6303010101 Conv อาคารพัก                               0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6307010101 Convสำนักงาน                                0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6314010101 Conv สำรวจ                                  0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
 Amount                                                0.00             44,778,779.92            (44,778,779.92)                     0.00