รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600034 สทล.1 Report Time : 11:18:55
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,723,055.00 | (1,723,055.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,732,055.00 | (1,732,055.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 317,003.00 | (317,003.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,406,263.32 | 1,459,167.90 | (1,857,049.20) | 1,008,382.02 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 9,000.00 | (9,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 45,793,167.27 | (22,904,585.55) | 22,888,581.72 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,457,905.79 | (1,457,905.79) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 31,718.00 | 47,700,156.18 | (47,572,276.06) | 159,598.12 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,294,987.06 | 0.00 | 0.00 | 1,294,987.06 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (204,763.93) | 0.00 | (10,073.79) | (214,837.72) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 399,000.00 | 0.00 | 0.00 | 399,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (93,977.74) | 0.00 | (2,393.85) | (96,371.59) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 11,236,725.00 | 0.00 | 0.00 | 11,236,725.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,905,119.21) | 0.00 | 0.00 | (5,905,119.21) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,857,856.60 | 0.00 | 0.00 | 3,857,856.60 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,020,375.93) | 0.00 | (22,490.54) | (2,042,866.47) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 485,000.00 | 0.00 | 0.00 | 485,000.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (477,924.27) | 0.00 | (103.00) | (478,027.27) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 301,300.00 | 0.00 | 0.00 | 301,300.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (47,172.73) | 0.00 | (2,559.00) | (49,731.73) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 454,626.00 | 0.00 | 0.00 | 454,626.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (397,440.55) | 0.00 | (1,566.44) | (399,006.99) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 78,620.00 | 0.00 | 0.00 | 78,620.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (77,457.74) | 0.00 | (169.88) | (77,627.62) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,192,286.50 | 0.00 | 0.00 | 1,192,286.50 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (929,645.98) | 0.00 | (6,934.02) | (936,580.00) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 240,400.00 | 0.00 | 0.00 | 240,400.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (216,251.21) | 0.00 | (1,097.74) | (217,348.95) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,817,176.53 | 0.00 | 0.00 | 2,817,176.53 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600034 สทล.1 Report Time : 11:18:55
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,406,325.18) | 0.00 | (14,953.59) | (2,421,278.77) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 10,990.00 | 0.00 | 0.00 | 10,990.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,818.62) | 0.00 | (186.68) | (2,005.30) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,594,223.33 | 0.00 | 0.00 | 1,594,223.33 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,594,200.33) | 0.00 | 0.00 | (1,594,200.33) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 2,295,715,614.55 | 0.00 | 0.00 | 2,295,715,614.55 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (788,009,237.88) | 0.00 | (14,309,810.69) | (802,319,048.57) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 29,738,144.30 | 44,297,989.20 | 0.00 | 74,036,133.50 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (51,621.00) | 568,367.45 | (520,610.45) | (3,864.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (16,500.00) | 363,052.60 | (429,723.70) | (83,171.10) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 1,805.10 | (1,805.10) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 348,693.38 | (348,693.38) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (31,718.00) | 24,225,474.35 | (47,238,108.30) | (23,044,351.95) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 645.67 | (645.67) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 7,531.61 | (7,531.61) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,199,188.65) | 884,591.70 | (486,710.40) | (801,307.35) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (145,574.67) | 1,126,037.50 | (1,126,037.50) | (145,574.67) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (61,500.00) | 0.00 | 0.00 | (61,500.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (931,167.76) | 0.00 | 0.00 | (931,167.76) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (62,229,606.25) | 0.00 | 0.00 | (62,229,606.25) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,479,094,724.23) | 0.00 | 0.00 | (1,479,094,724.23) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,362,304.58) | 0.00 | 0.00 | (3,362,304.58) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (1,090,350.00) | 0.00 | (97,270.00) | (1,187,620.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (1,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (20,000.00) | 0.00 | (9,000.00) | (29,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (1,872.00) | (1,872.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (974,904.00) | 0.00 | (458,860.00) | (1,433,764.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (39,460,712.08) | 320,893.00 | (46,043,554.57) | (85,183,373.65) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (207,177.32) | 0.00 | (60,695.50) | (267,872.82) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (474,908.50) | 13,200.00 | (146,317.50) | (608,026.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600034 สทล.1 Report Time : 11:18:55
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,681,936.20) | 0.00 | (1,462,009.45) | (3,143,945.65) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,333,940.36) | 0.00 | (1,459,167.90) | (3,793,108.26) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (163,640.00) | 0.00 | (162,940.00) | (326,580.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,026,836.85 | 490,800.75 | 0.00 | 1,517,637.60 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 974,904.00 | 458,860.00 | 0.00 | 1,433,764.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 96,626.00 | 45,805.00 | 0.00 | 142,431.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 78,800.00 | 24,200.00 | 0.00 | 103,000.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 92,388.50 | 29,271.00 | (13,200.00) | 108,459.50 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 0.00 | 7,386.50 | 0.00 | 7,386.50 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 267,720.00 | 85,460.00 | 0.00 | 353,180.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 5,020.62 | 4,268.83 | 0.00 | 9,289.45 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 29,200.00 | 20,640.00 | 0.00 | 49,840.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 15,900.00 | 7,800.00 | 0.00 | 23,700.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 31,919.83 | 13,385.00 | (450.00) | 44,854.83 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 611,076.40 | 761,530.20 | (308,003.00) | 1,064,603.60 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,239,019.35 | 404,747.52 | 0.00 | 1,643,766.87 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 6,955.25 | 0.00 | 0.00 | 6,955.25 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 10,860.00 | 51,820.00 | (12,890.00) | 49,790.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 16,514.50 | 7,920.68 | 0.00 | 24,435.18 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 3,790.53 | 4,257.10 | 0.00 | 8,047.63 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 3,745.00 | 3,745.00 | 0.00 | 7,490.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 6,858.00 | 5,077.00 | 0.00 | 11,935.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 19,822.63 | 10,073.79 | 0.00 | 29,896.42 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 4,710.47 | 2,393.85 | 0.00 | 7,104.32 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 44,255.27 | 22,490.54 | 0.00 | 66,745.81 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 202.68 | 103.00 | 0.00 | 305.68 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 5,035.45 | 2,559.00 | 0.00 | 7,594.45 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,082.33 | 1,566.44 | 0.00 | 4,648.77 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 334.24 | 169.88 | 0.00 | 504.12 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 13,644.35 | 6,934.02 | 0.00 | 20,578.37 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 2,160.06 | 1,097.74 | 0.00 | 3,257.80 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 29,887.84 | 14,953.59 | 0.00 | 44,841.43 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 367.34 | 186.68 | 0.00 | 554.02 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 28,158,014.56 | 14,309,810.69 | 0.00 | 42,467,825.25 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 6,928,935.10 | 9,360.00 | 0.00 | 6,938,295.10 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600034 สทล.1 Report Time : 11:18:55
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,497,580.36 | 1,612,747.90 | 0.00 | 4,110,328.26 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,149,350.00 | 109,947.10 | (1,805.10) | 1,257,492.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,681,936.20 | 1,462,009.45 | 0.00 | 3,143,945.65 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (38,000.00) | 0.00 | 0.00 | (38,000.00) |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 25,780.00 | (25,780.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 192,368,949.95 | (192,368,949.95) | 0.00 |