รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600061 ขท.พิจิตร Report Time : 11:36:20
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 435,648.00 | (435,648.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 435,648.00 | (435,648.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 435,648.00 | (435,648.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,920,789.00 | 435,648.00 | (663,988.00) | 1,692,449.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,515,837.34 | (2,515,837.34) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 85,344.39 | (85,344.39) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,705,058.36 | (2,705,058.36) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (55,839.44) | 0.00 | (918.31) | (56,757.75) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 504,163.00 | 0.00 | 0.00 | 504,163.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (378,099.24) | 0.00 | (2,854.62) | (380,953.86) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 11,721,800.00 | 0.00 | 0.00 | 11,721,800.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (7,464,711.40) | 0.00 | 0.00 | (7,464,711.40) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,410,399.00 | 0.00 | 0.00 | 1,410,399.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (893,557.05) | 0.00 | (10,784.05) | (904,341.10) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 135,690.00 | 0.00 | 0.00 | 135,690.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (113,103.89) | 0.00 | (1,087.12) | (114,191.01) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (9,530.14) | 0.00 | (191.09) | (9,721.23) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 45,034.00 | 0.00 | 0.00 | 45,034.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (45,032.00) | 0.00 | 0.00 | (45,032.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 648,161.40 | 0.00 | 0.00 | 648,161.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (422,135.81) | 0.00 | (4,343.44) | (426,479.25) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 789,500.00 | 0.00 | 0.00 | 789,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (789,471.00) | 0.00 | 0.00 | (789,471.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 763,500.00 | 0.00 | 0.00 | 763,500.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (763,470.00) | 0.00 | 0.00 | (763,470.00) |
1208010101 ถนน | 802,066,397.09 | 0.00 | 0.00 | 802,066,397.09 |
1208010103 คสส-ถนน | (529,534,368.27) | 0.00 | (3,167,991.41) | (532,702,359.68) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600061 ขท.พิจิตร Report Time : 11:36:20
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208020101 สะพาน | 354,120,444.40 | 0.00 | 0.00 | 354,120,444.40 |
1208020103 คสส-สะพาน | (29,711,694.16) | 0.00 | (760,657.38) | (30,472,351.54) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 302,346,199.19 | 0.00 | 0.00 | 302,346,199.19 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (263,769,566.34) | 0.00 | 0.00 | (263,769,566.34) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 26,666,637.14 | 0.00 | 0.00 | 26,666,637.14 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (14,511,537.11) | 119,280,660.38 | (104,769,123.27) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (838,064.40) | 1,300,347.10 | (785,791.70) | (323,509.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 449,876.39 | (449,876.39) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,414,160.25 | (2,414,160.25) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,238.05 | (1,238.05) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 934,254.84 | (934,254.84) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (546,000.00) | 521,588.00 | (435,648.00) | (460,060.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,500.00) | 0.00 | 0.00 | (1,500.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,373,289.00) | 142,400.00 | 0.00 | (1,230,889.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (762,617.81) | 0.00 | 0.00 | (762,617.81) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (9,478,591.05) | 0.00 | 0.00 | (9,478,591.05) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (577,930,501.87) | 0.00 | 0.00 | (577,930,501.87) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (88,586,156.41) | 0.00 | 0.00 | (88,586,156.41) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (4,338.00) | 0.00 | 0.00 | (4,338.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (20,050.00) | 0.00 | 0.00 | (20,050.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (102,000.00) | 0.00 | 0.00 | (102,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (7,707.00) | 0.00 | 0.00 | (7,707.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (559,480.00) | 0.00 | (279,740.00) | (839,220.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (6,581,535.70) | 0.00 | (102,097,292.12) | (108,678,827.82) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (108,244.09) | 103,876.63 | (248,338.90) | (252,706.36) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (3,783,487.78) | 0.00 | (23,186.00) | (3,806,673.78) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (31,500.00) | 0.00 | (228,340.00) | (259,840.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (918,229.00) | 0.00 | (435,648.00) | (1,353,877.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 5,442.80 | 0.00 | 5,442.80 |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,424,454.55 | 1,563,165.45 | 0.00 | 4,987,620.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 559,000.00 | 279,500.00 | 0.00 | 838,500.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 480.00 | 240.00 | 0.00 | 720.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600061 ขท.พิจิตร Report Time : 11:36:20
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 189,847.00 | 91,228.00 | 0.00 | 281,075.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 18,485.00 | 15,970.00 | 0.00 | 34,455.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 43,170.00 | 5,730.00 | 0.00 | 48,900.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 1,486.00 | 0.00 | 1,486.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 39,765.00 | 4,296.00 | 0.00 | 44,061.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 17,724,825.26 | 94,909,849.18 | (9,633,900.00) | 103,000,774.44 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 624,468.40 | 148,433.18 | 0.00 | 772,901.58 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 211,299.91 | (103,876.63) | 107,423.28 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 9,867.09 | 16,200.99 | 0.00 | 26,068.08 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 3,924.00 | 2,123.00 | 0.00 | 6,047.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 21,900.00 | 0.00 | 0.00 | 21,900.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 3,721,832.78 | 0.00 | 0.00 | 3,721,832.78 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 1,807.01 | 918.31 | 0.00 | 2,725.32 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 5,617.16 | 2,854.62 | 0.00 | 8,471.78 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 21,220.21 | 10,784.05 | 0.00 | 32,004.26 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,139.18 | 1,087.12 | 0.00 | 3,226.30 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 376.03 | 191.09 | 0.00 | 567.12 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 8,546.66 | 4,343.44 | 0.00 | 12,890.10 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 7,536,037.00 | 3,167,991.41 | 0.00 | 10,704,028.41 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,496,777.41 | 760,657.38 | 0.00 | 2,257,434.79 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 910,078.00 | 435,648.00 | 0.00 | 1,345,726.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 274,095.00 | 0.00 | 0.00 | 274,095.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 31,500.00 | 228,340.00 | 0.00 | 259,840.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (140,000.00) | 0.00 | 0.00 | (140,000.00) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 8,151.00 | 0.00 | 0.00 | 8,151.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6332010101 พัก-ยกยอดวัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 234,066,413.66 | (234,066,413.66) | 0.00 |