รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600143 ขท.พัทลุง Report Time : 14:39:01
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 740,642.80 | (668,082.80) | 72,560.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 687,082.80 | (687,082.80) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 645,643.00 | (645,643.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,683,932.00 | 665,389.00 | (675,988.00) | 1,673,333.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 4,000.00 | 15,000.00 | (19,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,547,676.16 | (3,547,676.16) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 3,802,862.84 | 109,539.11 | (3,912,401.95) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 3,802,862.84 | (3,802,862.84) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,006,588.12 | (5,006,588.12) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 14,752,313.75 | 0.00 | 0.00 | 14,752,313.75 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,230,706.70) | 0.00 | (31,323.40) | (1,262,030.10) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 376,594.00 | 0.00 | 0.00 | 376,594.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (202,897.11) | 0.00 | (3,021.67) | (205,918.78) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 17,820,325.15 | 0.00 | 0.00 | 17,820,325.15 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (4,339,803.45) | 0.00 | (112,770.99) | (4,452,574.44) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 970,000.00 | 0.00 | 0.00 | 970,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (969,996.00) | 0.00 | 0.00 | (969,996.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 937,700.00 | 25,000.00 | 0.00 | 962,700.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (795,425.19) | 0.00 | (2,925.03) | (798,350.22) |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 102,500.00 | 0.00 | 0.00 | 102,500.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (102,497.00) | 0.00 | 0.00 | (102,497.00) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 55,400.00 | 0.00 | 0.00 | 55,400.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (55,395.00) | 0.00 | 0.00 | (55,395.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,265,824.40 | 0.00 | 0.00 | 1,265,824.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (901,317.52) | 0.00 | (8,680.02) | (909,997.54) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 658,243.33 | 0.00 | 0.00 | 658,243.33 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (658,235.33) | 0.00 | 0.00 | (658,235.33) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600143 ขท.พัทลุง Report Time : 14:39:01
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010101 ถนน | 1,079,276,177.20 | 0.00 | 0.00 | 1,079,276,177.20 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (833,708,143.58) | 0.00 | (6,170,331.98) | (839,878,475.56) |
1208020101 สะพาน | 36,570,517.73 | 0.00 | 0.00 | 36,570,517.73 |
1208020103 คสส-สะพาน | (5,133,331.42) | 0.00 | (78,119.49) | (5,211,450.91) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 40,238,582.88 | 0.00 | 0.00 | 40,238,582.88 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (25,085,752.56) | 0.00 | 0.00 | (25,085,752.56) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (2,432,975.73) | 17,514,953.95 | (15,081,978.22) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (103,790.50) | 985,168.50 | (1,261,340.50) | (379,962.50) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 530,721.52 | (530,721.52) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,866,591.70 | (4,866,591.70) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,046.06 | (1,046.06) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 168,306.83 | (168,306.83) | 0.00 |
2105010199 งทร.รับฯ-อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (381,070.00) | 562,543.00 | (452,359.00) | (270,886.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (4,005,848.84) | 3,818,962.84 | (285,590.00) | (472,476.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,099,876.00) | 97,345.00 | 0.00 | (1,002,531.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (7,924,346.71) | 0.00 | (25,000.00) | (7,949,346.71) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 41,027,671.72 | 0.00 | 0.00 | 41,027,671.72 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (362,446,624.09) | 0.00 | 0.00 | (362,446,624.09) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,178,636.93) | 0.00 | 0.00 | (3,178,636.93) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (28,130.00) | 0.00 | (16,100.00) | (44,230.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (73,646.00) | 0.00 | (809.00) | (74,455.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (75,000.00) | 0.00 | (15,000.00) | (90,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,556.00) | 0.00 | 0.00 | (1,556.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (884.80) | (884.80) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (784,050.00) | 0.00 | (378,305.00) | (1,162,355.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (4,207,720.55) | 1,349,372.85 | (5,499,954.20) | (8,358,301.90) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (192,952.44) | 0.00 | (86,036.54) | (278,988.98) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (4,780,649.25) | 0.00 | (16,740,442.43) | (21,521,091.68) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (94,430.00) | 0.00 | (207,529.00) | (301,959.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (945,371.00) | 0.00 | (665,389.00) | (1,610,760.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,289,602.05 | 3,809,483.70 | (1,285,067.85) | 3,814,017.90 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600143 ขท.พัทลุง Report Time : 14:39:01
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 783,500.00 | 378,030.00 | 0.00 | 1,161,530.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 550.00 | 275.00 | 0.00 | 825.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 101,075.00 | 208,194.00 | (64,305.00) | 244,964.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 76,206.00 | 0.00 | 0.00 | 76,206.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 32,875.00 | 0.00 | 0.00 | 32,875.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 5,340.00 | 0.00 | 0.00 | 5,340.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 961,210.20 | 490,201.50 | 0.00 | 1,451,411.70 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 8,895,392.50 | 15,599,909.70 | 0.00 | 24,495,302.20 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 6,920.00 | 0.00 | 6,920.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 39,853.19 | 32,285.80 | 0.00 | 72,138.99 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 20,273.44 | 7,846.24 | 0.00 | 28,119.68 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 1,142.06 | 1,503.77 | 0.00 | 2,645.83 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 3,578.03 | 3,053.73 | 0.00 | 6,631.76 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 5,341.00 | 7,731.00 | 0.00 | 13,072.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 359,796.28 | 0.00 | 0.00 | 359,796.28 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 61,636.38 | 31,323.40 | 0.00 | 92,959.78 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 5,945.88 | 3,021.67 | 0.00 | 8,967.55 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 221,904.19 | 112,770.99 | 0.00 | 334,675.18 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 5,755.70 | 2,925.03 | 0.00 | 8,680.73 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 17,079.99 | 8,680.02 | 0.00 | 25,760.01 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 12,141,621.02 | 6,170,331.98 | 0.00 | 18,311,953.00 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 153,718.99 | 78,119.49 | 0.00 | 231,838.48 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 945,371.00 | 665,389.00 | 0.00 | 1,610,760.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 174,332.00 | 36,793.80 | 0.00 | 211,125.80 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 94,430.00 | 207,529.00 | 0.00 | 301,959.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 73,005,254.90 | (73,005,254.90) | 0.00 |