รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600038 ขท.ลำพูน Report Time : 11:21:30
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 532,170.00 | (532,170.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 590,227.00 | (590,227.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 581,927.00 | (581,927.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,476,852.84 | 587,527.00 | (184,294.39) | 2,880,085.45 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 58,057.00 | (58,057.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 7,200.00 | 2,583,724.45 | (2,590,924.45) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 8,721,432.00 | 213,462.07 | (8,934,894.07) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 326,873.82 | 813.90 | 0.00 | 327,687.72 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 8,804,808.00 | (8,804,808.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,759,098.52 | (2,759,098.52) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,913,780.00 | 0.00 | 0.00 | 2,913,780.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (221,401.09) | 0.00 | (16,498.96) | (237,900.05) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,144,080.70 | 0.00 | 0.00 | 5,144,080.70 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,108,635.83) | 0.00 | (42,782.56) | (2,151,418.39) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,219,479.14 | 0.00 | 0.00 | 6,219,479.14 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,693,815.93) | 0.00 | 0.00 | (3,693,815.93) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,729,382.00 | 0.00 | 0.00 | 1,729,382.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (567,577.31) | 0.00 | (15,998.72) | (583,576.03) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 | 88,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (80,715.17) | 0.00 | (106.17) | (80,821.34) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (23,481.49) | 0.00 | (339.81) | (23,821.30) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 121,680.00 | 0.00 | 0.00 | 121,680.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (81,659.46) | 0.00 | (1,116.63) | (82,776.09) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 162,610.00 | 0.00 | 0.00 | 162,610.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (73,739.54) | 0.00 | (1,119.50) | (74,859.04) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 210,140.00 | 0.00 | 0.00 | 210,140.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (201,783.21) | 0.00 | (107.66) | (201,890.87) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600038 ขท.ลำพูน Report Time : 11:21:30
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 38,774.00 | 0.00 | 0.00 | 38,774.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (26,011.63) | 0.00 | (110.41) | (26,122.04) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,661,163.35 | 0.00 | 0.00 | 1,661,163.35 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,012,965.92) | 0.00 | (15,742.77) | (1,028,708.69) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 279,950.00 | 0.00 | 0.00 | 279,950.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (253,893.47) | 0.00 | (4,737.08) | (258,630.55) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 458,960.00 | 0.00 | 0.00 | 458,960.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (458,951.00) | 0.00 | 0.00 | (458,951.00) |
1208010101 ถนน | 653,405,847.62 | 0.00 | 0.00 | 653,405,847.62 |
1208010103 คสส-ถนน | (496,420,642.47) | 0.00 | (3,727,289.23) | (500,147,931.70) |
1208020101 สะพาน | 63,129,369.81 | 0.00 | 0.00 | 63,129,369.81 |
1208020103 คสส-สะพาน | (6,394,226.41) | 0.00 | (132,148.46) | (6,526,374.87) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 35,127,246.25 | 0.00 | 0.00 | 35,127,246.25 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (15,842,442.91) | 0.00 | 0.00 | (15,842,442.91) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 5,772,000.00 | 0.00 | 5,772,000.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 5,772,000.00 | 12,130,167.71 | (5,772,000.00) | 12,130,167.71 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (18,905.00) | 49,919,058.42 | (51,848,103.42) | (1,947,950.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (296,576.00) | 1,182,772.72 | (1,043,926.72) | (157,730.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 53,845.99 | (53,845.99) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (7,200.00) | 2,079,867.45 | (2,072,667.45) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,745.82 | (1,745.82) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 455,153.40 | (455,153.40) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (353,468.00) | 176,739.39 | (523,870.00) | (700,598.61) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (9,055,860.82) | 8,774,275.00 | (109,758.90) | (391,344.72) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,115,829.84) | 0.00 | 0.00 | (2,115,829.84) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (216,302.35) | 0.00 | 0.00 | (216,302.35) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 33,009,547.06 | 0.00 | 0.00 | 33,009,547.06 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (259,241,193.46) | 0.00 | 0.00 | (259,241,193.46) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (14,183,459.26) | 0.00 | 0.00 | (14,183,459.26) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (12,747.00) | 0.00 | (2,700.00) | (15,447.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (38,000.00) | 0.00 | 0.00 | (38,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600038 ขท.ลำพูน Report Time : 11:21:30
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (12,536.90) | 0.00 | 0.00 | (12,536.90) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (670,920.00) | 0.00 | (335,460.00) | (1,006,380.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (60,336,321.80) | 0.00 | (51,339,338.48) | (111,675,660.28) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (605,764.71) | 1,480.00 | (114,948.99) | (719,233.70) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (24,930.70) | 0.00 | 0.00 | (24,930.70) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (53,321.50) | 0.00 | (73,010.00) | (126,331.50) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (291,106.20) | 0.00 | (184,294.39) | (475,400.59) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,726,568.44) | 0.00 | (587,527.00) | (2,314,095.44) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 2,855.70 | 0.00 | 0.00 | 2,855.70 |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,001,262.55 | 1,450,188.30 | 0.00 | 4,451,450.85 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 664,360.00 | 332,180.00 | 0.00 | 996,540.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 6,560.00 | 3,280.00 | 0.00 | 9,840.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 181,918.00 | 88,419.00 | 0.00 | 270,337.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 6,570.00 | 45,075.00 | 0.00 | 51,645.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 36,338.50 | 27,205.00 | 0.00 | 63,543.50 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 10,413.00 | 730.00 | 0.00 | 11,143.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 15,360.00 | 20,160.00 | 0.00 | 35,520.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 4,800.00 | 6,000.00 | 0.00 | 10,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 6,340.62 | 0.00 | 0.00 | 6,340.62 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 414,467.00 | 274,290.00 | (1,480.00) | 687,277.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 41,409,639.71 | 39,205,749.75 | 0.00 | 80,615,389.46 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 6,730.72 | 0.00 | 6,730.72 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 600.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 56,125.84 | 36,856.74 | 0.00 | 92,982.58 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 4,404.22 | 2,177.56 | 0.00 | 6,581.78 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 4,101.45 | 2,772.59 | 0.00 | 6,874.04 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 3,156.50 | 9,662.10 | 0.00 | 12,818.60 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 4,868.00 | 2,377.00 | 0.00 | 7,245.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 16,450.00 | 0.00 | 0.00 | 16,450.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 15,970.00 | (7,555.00) | 8,415.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 900.00 | 220.00 | 0.00 | 1,120.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 32,465.68 | 16,498.96 | 0.00 | 48,964.64 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 84,185.15 | 42,782.56 | 0.00 | 126,967.71 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 31,482.15 | 15,998.72 | 0.00 | 47,480.87 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 208.90 | 106.17 | 0.00 | 315.07 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 668.63 | 339.81 | 0.00 | 1,008.44 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,197.21 | 1,116.63 | 0.00 | 3,313.84 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600038 ขท.ลำพูน Report Time : 11:21:30
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 2,202.91 | 1,119.50 | 0.00 | 3,322.41 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 211.85 | 107.66 | 0.00 | 319.51 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 217.26 | 110.41 | 0.00 | 327.67 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 30,977.57 | 15,742.77 | 0.00 | 46,720.34 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 9,321.29 | 4,737.08 | 0.00 | 14,058.37 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 7,334,343.30 | 3,727,289.23 | 0.00 | 11,061,632.53 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 260,034.10 | 132,148.46 | 0.00 | 392,182.56 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,726,568.44 | 587,527.00 | 0.00 | 2,314,095.44 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 114,283.90 | 2,700.00 | 0.00 | 116,983.90 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 249,026.80 | 184,294.39 | 0.00 | 433,321.19 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (51,000.00) | 0.00 | 0.00 | (51,000.00) |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 2,960.00 | (2,960.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 143,524,843.95 | (143,524,843.95) | 0.00 |