รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600107 ขท.อุทัยธานี Report Time : 14:04:52
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 478,530.00 | (478,530.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 478,530.00 | (478,530.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 478,530.00 | (478,530.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 708,058.00 | 478,530.00 | (515,460.00) | 671,128.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,003,880.48 | (2,003,880.48) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 36,765.70 | (36,765.70) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,040,646.18 | (2,040,646.18) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 495,000.00 | 0.00 | 0.00 | 495,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (404,272.60) | 0.00 | (4,204.11) | (408,476.71) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,789,257.16 | 0.00 | 0.00 | 1,789,257.16 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,335,109.58) | 0.00 | (10,127.58) | (1,345,237.16) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,264,991.16 | 0.00 | 0.00 | 1,264,991.16 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (849,108.34) | 0.00 | (3,344.02) | (852,452.36) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,398,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,398,150.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,354,476.33) | 0.00 | 0.00 | (5,354,476.33) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,057,391.00 | 0.00 | 0.00 | 1,057,391.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (717,353.73) | 0.00 | (8,010.92) | (725,364.65) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 58,380.00 | 0.00 | 0.00 | 58,380.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (3,308.35) | 0.00 | (334.47) | (3,642.82) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (43,999.00) | 0.00 | 0.00 | (43,999.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 190,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (29,796.52) | 0.00 | (2,017.18) | (31,813.70) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 800,765.70 | 0.00 | 0.00 | 800,765.70 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (443,678.87) | 0.00 | (8,305.90) | (451,984.77) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 345,900.00 | 0.00 | 0.00 | 345,900.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600107 ขท.อุทัยธานี Report Time : 14:04:52
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (234,645.45) | 0.00 | (5,924.01) | (240,569.46) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 245,260.00 | 0.00 | 0.00 | 245,260.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (245,255.00) | 0.00 | 0.00 | (245,255.00) |
1208010101 ถนน | 683,889,063.70 | 0.00 | 0.00 | 683,889,063.70 |
1208010103 คสส-ถนน | (545,912,990.09) | 0.00 | (4,532,836.33) | (550,445,826.42) |
1208020101 สะพาน | 120,147,806.67 | 0.00 | 0.00 | 120,147,806.67 |
1208020103 คสส-สะพาน | (35,736,422.92) | 0.00 | (326,534.89) | (36,062,957.81) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 288,301,072.74 | 0.00 | 0.00 | 288,301,072.74 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (142,458,392.73) | 0.00 | 0.00 | (142,458,392.73) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 19,569,876.44 | (31,353,521.83) | (11,783,645.39) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,585,315.80) | 1,606,420.80 | (1,922,893.00) | (1,901,788.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 8,258.63 | (8,258.63) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,988,836.55 | (1,988,836.55) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,377.63 | (2,377.63) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 180,311.90 | (180,311.90) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (494,900.00) | 515,460.00 | (478,530.00) | (457,970.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (213,158.00) | 0.00 | 0.00 | (213,158.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (668,451.28) | 0.00 | 0.00 | (668,451.28) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 35,496,304.33 | 0.00 | 0.00 | 35,496,304.33 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (328,437,534.50) | 0.00 | 0.00 | (328,437,534.50) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (86,225,422.30) | 0.00 | 0.00 | (86,225,422.30) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (352,275.00) | (352,275.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (2,000.00) | 0.00 | 0.00 | (2,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (558,820.00) | 0.00 | (279,410.00) | (838,230.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (4,650,652.10) | 0.00 | (21,502,965.86) | (26,153,617.96) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (123,281.62) | 0.00 | (70,470.76) | (193,752.38) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (24,570.00) | (24,570.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (211,759.50) | 0.00 | (4,900.00) | (216,659.50) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (31,500.00) | 0.00 | (36,930.00) | (68,430.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600107 ขท.อุทัยธานี Report Time : 14:04:52
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (956,886.00) | 0.00 | (478,530.00) | (1,435,416.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 2,267.10 | 0.00 | 0.00 | 2,267.10 |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,306,396.40 | 1,112,012.55 | 0.00 | 3,418,408.95 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 547,940.00 | 273,970.00 | 0.00 | 821,910.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 10,880.00 | 5,440.00 | 0.00 | 16,320.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 141,343.00 | 68,598.00 | 0.00 | 209,941.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 4,500.00 | 4,100.00 | 0.00 | 8,600.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 13,618.00 | 800.00 | 0.00 | 14,418.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 160.00 | 400.00 | 0.00 | 560.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 542.00 | 2,016.00 | 0.00 | 2,558.00 |
5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 1,950.00 | 0.00 | 1,950.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 25,495.00 | 6,202.00 | 0.00 | 31,697.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 3,342,686.50 | 32,225,614.90 | 0.00 | 35,568,301.40 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 426,200.00 | 213,520.00 | 0.00 | 639,720.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 34,728.04 | 30,392.14 | 0.00 | 65,120.18 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,920.41 | 2,058.37 | 0.00 | 3,978.78 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 1,972.01 | 0.00 | 1,972.01 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 3,488.20 | 4,612.24 | 0.00 | 8,100.44 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 5,564.00 | 4,206.00 | 0.00 | 9,770.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 24,570.00 | 0.00 | 24,570.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 187,141.50 | 0.00 | 0.00 | 187,141.50 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 8,272.60 | 4,204.11 | 0.00 | 12,476.71 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 19,928.47 | 10,127.58 | 0.00 | 30,056.05 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 6,580.18 | 3,344.02 | 0.00 | 9,924.20 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 15,763.44 | 8,010.92 | 0.00 | 23,774.36 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 658.13 | 334.47 | 0.00 | 992.60 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 3,969.30 | 2,017.18 | 0.00 | 5,986.48 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 16,515.55 | 8,305.90 | 0.00 | 24,821.45 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 11,656.85 | 5,924.01 | 0.00 | 17,580.86 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 8,919,452.16 | 4,532,836.33 | 0.00 | 13,452,288.49 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 642,536.32 | 326,534.89 | 0.00 | 969,071.21 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 956,886.00 | 478,530.00 | 0.00 | 1,435,416.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 24,000.00 | 352,275.00 | 0.00 | 376,275.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 31,500.00 | 36,930.00 | 0.00 | 68,430.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (2,000.00) | 0.00 | 0.00 | (2,000.00) |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600107 ขท.อุทัยธานี Report Time : 14:04:52
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
Amount | 0.00 | 69,618,762.93 | (69,618,762.93) | 0.00 |