รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600101 ขท.สิงห์บุรี Report Time : 14:02:10
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 638,197.00 | (638,197.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 9,800.00 | 638,197.00 | (637,402.00) | 10,595.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | (9,800.00) | 459,552.00 | (460,347.00) | (10,595.00) |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,831,163.96 | 649,504.52 | (940,676.28) | 1,539,992.20 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,079,662.45 | (2,079,662.45) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 242,790.38 | (242,790.38) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 4,388,040.30 | 0.00 | 0.00 | 4,388,040.30 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,339,012.83 | (2,339,012.83) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 15,062,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,062,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,353,195.36) | 0.00 | (35,370.20) | (1,388,565.56) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 12,398,433.54 | 0.00 | 0.00 | 12,398,433.54 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,604,495.80) | 0.00 | (35,704.89) | (2,640,200.69) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,948,912.71 | 0.00 | 0.00 | 1,948,912.71 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (873,666.56) | 0.00 | (14,627.52) | (888,294.08) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (315,958.91) | 0.00 | (7,431.50) | (323,390.41) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 380,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (379,997.00) | 0.00 | 0.00 | (379,997.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,255,505.00 | 0.00 | 0.00 | 1,255,505.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (631,718.76) | 0.00 | (8,387.35) | (640,106.11) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 146,510.00 | 0.00 | 0.00 | 146,510.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (41,394.85) | 0.00 | (1,047.77) | (42,442.62) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 28,280.00 | 0.00 | 0.00 | 28,280.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (21,943.71) | 0.00 | (140.99) | (22,084.70) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (9,942.47) | 0.00 | (201.71) | (10,144.18) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 196,000.00 | 0.00 | 0.00 | 196,000.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600101 ขท.สิงห์บุรี Report Time : 14:02:10
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (177,853.52) | 0.00 | (840.82) | (178,694.34) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 483,911.40 | 0.00 | 0.00 | 483,911.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (248,817.67) | 0.00 | (4,650.88) | (253,468.55) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 122,400.00 | 0.00 | 0.00 | 122,400.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (120,178.32) | 0.00 | (679.44) | (120,857.76) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (28,999.00) | 0.00 | 0.00 | (28,999.00) |
1208010101 ถนน | 448,986,392.87 | 0.00 | 0.00 | 448,986,392.87 |
1208010103 คสส-ถนน | (240,332,771.54) | 0.00 | (3,803,408.36) | (244,136,179.90) |
1208020101 สะพาน | 111,537,307.28 | 0.00 | 0.00 | 111,537,307.28 |
1208020103 คสส-สะพาน | (8,544,121.74) | 0.00 | (304,192.93) | (8,848,314.67) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 6,796,308.75 | 0.00 | 0.00 | 6,796,308.75 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (6,796,305.75) | 0.00 | 0.00 | (6,796,305.75) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (222,300.00) | 33,246,538.96 | (34,106,690.76) | (1,082,451.80) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (434,801.47) | 5,475,425.76 | (5,468,077.69) | (427,453.40) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 112.48 | (112.48) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (1,352.60) | 44,518.75 | (43,166.15) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,275,434.95 | (2,275,434.95) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,558.36 | (1,558.36) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 303,046.51 | (303,046.51) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (513,390.82) | 568,831.68 | (475,447.02) | (420,006.16) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (5,184,569.81) | 376,864.50 | (177,197.50) | (4,984,902.81) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (721,243.63) | 198,120.10 | 0.00 | (523,123.53) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (43,333.07) | 0.00 | 0.00 | (43,333.07) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 333,198.02 | 0.00 | 0.00 | 333,198.02 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (308,951,323.70) | 0.00 | 0.00 | (308,951,323.70) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (7,327,893.68) | 0.00 | 0.00 | (7,327,893.68) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,053,946.25) | 0.00 | 0.00 | (1,053,946.25) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (34,000.00) | 0.00 | (2,000.00) | (36,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600101 ขท.สิงห์บุรี Report Time : 14:02:10
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (639,630.00) | 0.00 | (319,815.00) | (959,445.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (12,557,289.64) | 0.00 | (34,052,547.11) | (46,609,836.75) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (205,988.22) | 0.00 | (98,813.11) | (304,801.33) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (39,578.00) | 0.00 | 0.00 | (39,578.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (796,188.33) | 0.00 | (6,460.00) | (802,648.33) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (446,067.87) | 16,560.00 | (668,159.44) | (1,097,667.31) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,795,005.50) | 0.00 | (632,944.52) | (2,427,950.02) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (29,891,209.40) | 0.00 | (3,140.00) | (29,894,349.40) |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,450,622.70 | 1,182,609.60 | 0.00 | 3,633,232.30 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 630,200.00 | 315,100.00 | 0.00 | 945,300.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 9,430.00 | 4,715.00 | 0.00 | 14,145.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 152,964.00 | 74,335.00 | 0.00 | 227,299.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 14,293.00 | 1,060.00 | 0.00 | 15,353.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 560.00 | 0.00 | 560.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 8,393.36 | 0.00 | 8,393.36 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 678,712.87 | 197,726.99 | 0.00 | 876,439.86 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 9,868,874.01 | 33,676,750.25 | 0.00 | 43,545,624.26 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,000.00 | 14,670.00 | 0.00 | 16,670.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 34,172.33 | 29,747.31 | 0.00 | 63,919.64 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 2,263.71 | 0.00 | 0.00 | 2,263.71 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 10,397.73 | 8,763.84 | 0.00 | 19,161.57 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 7,601.00 | 4,655.00 | 0.00 | 12,256.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 781,895.33 | 0.00 | 0.00 | 781,895.33 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 200,000.00 | 10,262.00 | (210,262.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 22,425.00 | 200.00 | 0.00 | 22,625.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 69,599.42 | 35,370.20 | 0.00 | 104,969.62 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 70,257.99 | 35,704.89 | 0.00 | 105,962.88 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 28,783.22 | 14,627.52 | 0.00 | 43,410.74 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 14,623.29 | 7,431.50 | 0.00 | 22,054.79 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 16,504.34 | 8,387.35 | 0.00 | 24,891.69 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 2,061.61 | 1,047.77 | 0.00 | 3,109.38 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 277.42 | 140.99 | 0.00 | 418.41 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 396.92 | 201.71 | 0.00 | 598.63 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 1,654.52 | 840.82 | 0.00 | 2,495.34 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600101 ขท.สิงห์บุรี Report Time : 14:02:10
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 9,151.66 | 4,650.88 | 0.00 | 13,802.54 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,337.00 | 679.44 | 0.00 | 2,016.44 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 7,484,126.11 | 3,803,408.36 | 0.00 | 11,287,534.47 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 598,573.16 | 304,192.93 | 0.00 | 902,766.09 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 3,171.53 | 0.00 | 0.00 | 3,171.53 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,798,105.50 | 636,084.52 | 0.00 | 2,434,190.02 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,183,946.25 | 2,112.48 | (112.48) | 1,185,946.25 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 645,687.50 | 468,159.44 | (16,560.00) | 1,097,286.94 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (96,000.00) | 0.00 | 0.00 | (96,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 90,416,317.38 | (90,416,317.38) | 0.00 |