รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600064 สทล.7 Report Time : 13:16:38
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,005,444.00 | (3,005,444.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,068,914.00 | (3,068,914.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 765,000.00 | (765,000.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,281,564.72 | 2,953,084.00 | (3,066,095.00) | 2,168,553.72 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 65,000.00 | (65,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,720,586.74 | (2,720,586.74) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 112,249.21 | (112,249.21) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,834,121.82 | (2,834,121.82) | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 16,910,406.25 | 0.00 | 0.00 | 16,910,406.25 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (4,799,179.00) | 0.00 | (49,907.60) | (4,849,086.60) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,135,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,135,500.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,135,497.50) | 0.00 | 0.00 | (4,135,497.50) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,230,370.00 | 0.00 | 0.00 | 2,230,370.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (731,350.05) | 0.00 | (21,168.76) | (752,518.81) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 193,400.00 | 0.00 | 0.00 | 193,400.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (51,518.02) | 0.00 | (1,232.36) | (52,750.38) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (158,775.55) | 0.00 | (3,972.12) | (162,747.67) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 363,500.00 | 0.00 | 0.00 | 363,500.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (363,499.00) | 0.00 | 0.00 | (363,499.00) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 912,000.00 | 0.00 | 0.00 | 912,000.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (321,433.62) | 0.00 | (8,942.74) | (330,376.36) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,577,572.43 | 0.00 | 0.00 | 1,577,572.43 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,559,487.24) | 0.00 | (1,237.46) | (1,560,724.70) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (851.51) | 0.00 | (356.71) | (1,208.22) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 2,858,273.33 | 0.00 | 0.00 | 2,858,273.33 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (2,858,215.33) | 0.00 | 0.00 | (2,858,215.33) |
1208010101 ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 598,913,458.86 | 1,232,250.00 | 0.00 | 600,145,708.86 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (165,443,268.98) | 0.00 | (5,071,131.99) | (170,514,400.97) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 1,232,250.00 | (1,232,250.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600064 สทล.7 Report Time : 13:16:38
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 695,688.52 | (695,688.52) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (40,140.00) | 226,435.00 | (192,187.00) | (5,892.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 240,364.80 | (240,364.80) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,695,766.06 | (2,695,766.06) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 8,332.35 | (8,332.35) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (2,156,889.72) | 3,066,095.00 | (2,953,084.00) | (2,043,878.72) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (124,675.00) | 0.00 | 0.00 | (124,675.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,077,787.85) | 0.00 | 0.00 | (1,077,787.85) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 35,446,219.64 | 0.00 | 0.00 | 35,446,219.64 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (465,541,668.37) | 0.00 | 0.00 | (465,541,668.37) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (27,118,682.26) | 0.00 | 0.00 | (27,118,682.26) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (1,254,420.00) | 1,530.00 | (42,170.00) | (1,295,060.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (2,000.00) | 0.00 | 0.00 | (2,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (30,000.00) | 0.00 | (65,000.00) | (95,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (9,794.00) | 0.00 | (10,190.00) | (19,984.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (995,250.00) | 0.00 | (497,625.00) | (1,492,875.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (1,818,928.69) | 1,285.87 | (2,893,233.78) | (4,710,876.60) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (136,166.00) | 0.00 | (90,406.47) | (226,572.47) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (140,698.00) | 0.00 | (37,531.00) | (178,229.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (125,460.28) | 0.00 | (113,011.00) | (238,471.28) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (329,327.00) | 0.00 | (2,953,084.00) | (3,282,411.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 25,443.50 | 0.00 | 0.00 | 25,443.50 |
5101010113 ค่าจ้าง | 543,137.05 | 392,772.00 | 0.00 | 935,909.05 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 995,250.00 | 497,625.00 | 0.00 | 1,492,875.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 85,190.00 | 42,901.00 | 0.00 | 128,091.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 124,814.00 | 27,237.00 | 0.00 | 152,051.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 3,660.00 | 5,454.00 | 0.00 | 9,114.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 12,224.00 | 4,840.00 | 0.00 | 17,064.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 115,957.00 | 120,695.00 | 0.00 | 236,652.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 9,000.00 | 6,600.00 | 0.00 | 15,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 14,514.00 | 12,440.60 | 0.00 | 26,954.60 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 61,496.15 | 4,990.05 | (1,298.00) | 65,188.20 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,055,218.99 | 829,238.46 | 0.00 | 1,884,457.45 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600064 สทล.7 Report Time : 13:16:38
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 240,364.80 | 0.00 | 240,364.80 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 67,110.12 | 42,148.31 | 0.00 | 109,258.43 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 6,366.55 | 0.00 | 0.00 | 6,366.55 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 5,543.73 | 4,695.86 | 0.00 | 10,239.59 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 1,262.60 | 631.30 | 0.00 | 1,893.90 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 4,755.00 | 5,277.00 | 0.00 | 10,032.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 14,400.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 98,205.27 | 49,907.60 | 0.00 | 148,112.87 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 41,654.50 | 21,168.76 | 0.00 | 62,823.26 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,424.96 | 1,232.36 | 0.00 | 3,657.32 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 7,816.14 | 3,972.12 | 0.00 | 11,788.26 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 17,596.99 | 8,942.74 | 0.00 | 26,539.73 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 2,435.01 | 1,237.46 | 0.00 | 3,672.47 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 701.92 | 356.71 | 0.00 | 1,058.63 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 9,978,678.98 | 5,071,131.99 | 0.00 | 15,049,810.97 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 329,327.00 | 2,953,084.00 | 0.00 | 3,282,411.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,446,214.00 | 115,830.00 | 0.00 | 1,562,044.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 125,460.28 | 113,011.00 | 0.00 | 238,471.28 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (150,000.00) | 0.00 | 0.00 | (150,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 35,516,582.49 | (35,516,582.49) | 0.00 |