รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600077 ขท.อุตรดิตถ์1 Report Time : 11:37:06
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 778,239.00 | (778,239.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 774,739.00 | (774,739.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 547,269.00 | (547,269.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,310,633.96 | 774,739.00 | (925,592.20) | 2,159,780.76 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,349,269.28 | (2,291,087.28) | 58,182.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 111,795.81 | (56,250.41) | 55,545.40 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 406,661.69 | 0.00 | 0.00 | 406,661.69 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,461,065.09 | (2,461,065.09) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 4,504,697.00 | 0.00 | 0.00 | 4,504,697.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (552,719.63) | 0.00 | (12,360.85) | (565,080.48) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,406,598.00 | 0.00 | 0.00 | 1,406,598.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (129,002.38) | 0.00 | (2,986.61) | (131,988.99) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 7,443,668.10 | 0.00 | 0.00 | 7,443,668.10 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (5,624,557.98) | 0.00 | (42,146.80) | (5,666,704.78) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 85,900.00 | 0.00 | 0.00 | 85,900.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (79,339.82) | 0.00 | (911.96) | (80,251.78) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 16,640,900.00 | 0.00 | 0.00 | 16,640,900.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (10,803,741.17) | 0.00 | 0.00 | (10,803,741.17) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,070,690.00 | 0.00 | 0.00 | 1,070,690.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (441,268.60) | 0.00 | (7,602.81) | (448,871.41) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (19,998.00) | 0.00 | 0.00 | (19,998.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 20,800.00 | 0.00 | 0.00 | 20,800.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (18,474.96) | 0.00 | (176.68) | (18,651.64) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 326,550.00 | 0.00 | 0.00 | 326,550.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (232,286.04) | 0.00 | (1,051.45) | (233,337.49) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 111,500.00 | 0.00 | 0.00 | 111,500.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (88,866.11) | 0.00 | (1,040.42) | (89,906.53) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (35,243.84) | 0.00 | (543.55) | (35,787.39) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (14,211.51) | 0.00 | (135.89) | (14,347.40) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600077 ขท.อุตรดิตถ์1 Report Time : 11:37:06
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,049,737.05 | 0.00 | 0.00 | 1,049,737.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (870,250.92) | 0.00 | (4,263.24) | (874,514.16) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 150,300.00 | 0.00 | 0.00 | 150,300.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (130,637.86) | 0.00 | (1,262.10) | (131,899.96) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 722,034.00 | 0.00 | 0.00 | 722,034.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (722,019.00) | 0.00 | 0.00 | (722,019.00) |
1208010101 ถนน | 365,023,706.39 | 0.00 | 0.00 | 365,023,706.39 |
1208010103 คสส-ถนน | (169,143,304.61) | 0.00 | (1,953,400.31) | (171,096,704.92) |
1208020101 สะพาน | 7,253,535.47 | 0.00 | 0.00 | 7,253,535.47 |
1208020103 คสส-สะพาน | (1,804,824.17) | 0.00 | (15,436.02) | (1,820,260.19) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 118,522,067.23 | 0.00 | 0.00 | 118,522,067.23 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (40,207,099.83) | 0.00 | 0.00 | (40,207,099.83) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1212010102 ค่าเสื่อมราคาสส.อสัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 40,350,709.95 | (52,414,738.88) | (12,064,028.93) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (481,189.00) | 2,498,595.80 | (2,017,406.80) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 157,220.56 | (167,048.88) | (9,828.32) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,303,685.18 | (2,361,867.18) | (58,182.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 8,910.74 | (8,910.74) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 367,529.61 | (367,529.61) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (397,909.00) | 887,695.20 | (775,269.00) | (285,482.80) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (930,076.65) | 0.00 | (2,970.00) | (933,046.65) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,389,310.00) | 41,397.00 | 0.00 | (1,347,913.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (202,783.62) | 0.00 | 0.00 | (202,783.62) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 6,230,694.90 | 0.00 | 0.00 | 6,230,694.90 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (176,905,200.72) | 0.00 | 0.00 | (176,905,200.72) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (126,724,722.82) | 0.00 | 0.00 | (126,724,722.82) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (121,850.00) | (121,850.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600077 ขท.อุตรดิตถ์1 Report Time : 11:37:06
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (27.00) | 0.00 | 0.00 | (27.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (53,400.00) | 0.00 | 0.00 | (53,400.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,889.25) | 0.00 | 0.00 | (1,889.25) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (526,360.00) | 0.00 | (249,895.00) | (776,255.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (13,912,870.87) | 0.00 | (42,522,357.70) | (56,435,228.57) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (200,507.54) | 0.00 | (115,533.99) | (316,041.53) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,897,525.73) | 0.00 | (6,030.00) | (1,903,555.73) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (170,491.00) | 0.00 | (153,376.40) | (323,867.40) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,004,710.00) | 0.00 | (774,739.00) | (1,779,449.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,676,689.40 | 1,307,361.00 | 0.00 | 3,984,050.40 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 512,070.00 | 249,770.00 | 0.00 | 761,840.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 1,005.00 | 125.00 | 0.00 | 1,130.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 157,763.00 | 76,956.00 | 0.00 | 234,719.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 38,410.00 | 1,800.00 | 0.00 | 40,210.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 14,620.00 | 4,230.00 | 0.00 | 18,850.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 26,160.00 | 21,120.00 | 0.00 | 47,280.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 6,000.00 | 5,600.00 | 0.00 | 11,600.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 124,711.00 | 0.00 | 0.00 | 124,711.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 11,092,119.12 | 52,394,238.83 | 0.00 | 63,486,357.95 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 490,110.80 | 287,575.60 | 0.00 | 777,686.40 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 20,182.00 | 2,600.00 | 0.00 | 22,782.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 67,941.41 | 63,864.07 | 0.00 | 131,805.48 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 968.35 | 1,530.10 | 0.00 | 2,498.45 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 2,885.84 | 0.00 | 2,885.84 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 6,516.30 | 5,232.30 | 0.00 | 11,748.60 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 10,060.00 | 5,604.00 | 0.00 | 15,664.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 1,844,495.73 | 0.00 | 0.00 | 1,844,495.73 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 24,322.98 | 12,360.85 | 0.00 | 36,683.83 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 5,876.88 | 2,986.61 | 0.00 | 8,863.49 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 82,934.02 | 42,146.80 | 0.00 | 125,080.82 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,794.48 | 911.96 | 0.00 | 2,706.44 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 14,960.51 | 7,602.81 | 0.00 | 22,563.32 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 347.60 | 176.68 | 0.00 | 524.28 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,068.99 | 1,051.45 | 0.00 | 3,120.44 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 2,047.26 | 1,040.42 | 0.00 | 3,087.68 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600077 ขท.อุตรดิตถ์1 Report Time : 11:37:06
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,069.60 | 543.55 | 0.00 | 1,613.15 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 267.40 | 135.89 | 0.00 | 403.29 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 8,388.91 | 4,263.24 | 0.00 | 12,652.15 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 2,483.47 | 1,262.10 | 0.00 | 3,745.57 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 3,843,787.71 | 1,953,400.31 | 0.00 | 5,797,188.02 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 30,374.12 | 15,436.02 | 0.00 | 45,810.14 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 15,082.55 | 0.00 | 0.00 | 15,082.55 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,004,710.00 | 774,739.00 | 0.00 | 1,779,449.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 168,316.25 | 121,850.00 | 0.00 | 290,166.25 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 170,491.00 | 153,823.20 | 0.00 | 324,314.20 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (113,000.00) | 0.00 | 0.00 | (113,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 111,937,083.85 | (111,937,083.85) | 0.00 |