รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600019 ศ.สพ.4 Report Time : 11:11:27
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,347,294.00 | (1,347,294.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,362,294.00 | (1,362,294.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,309,220.00 | (1,309,220.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,557,399.75 | 1,341,554.00 | (1,720,732.20) | 3,178,221.55 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 15,000.00 | (15,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 9,950,284.02 | (6,049,349.82) | 3,900,934.20 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 42,234.84 | (42,234.84) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 12,837,298.16 | (12,837,298.16) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 8,943,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,943,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,641,384.93) | 0.00 | (19,138.43) | (2,660,523.36) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,546,127.38 | 0.00 | 0.00 | 2,546,127.38 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,556,793.98) | 0.00 | (15,612.88) | (1,572,406.86) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,988,173.56 | 0.00 | 0.00 | 3,988,173.56 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,618,478.86) | 0.00 | (22,581.97) | (1,641,060.83) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 18,196,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,196,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (12,070,513.83) | 0.00 | 0.00 | (12,070,513.83) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,677,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,677,600.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,232,521.04) | 0.00 | (14,021.91) | (1,246,542.95) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 797,000.00 | 0.00 | 0.00 | 797,000.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (216,172.60) | 0.00 | (6,769.04) | (222,941.64) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 200,890.00 | 0.00 | 0.00 | 200,890.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (200,886.00) | 0.00 | 0.00 | (200,886.00) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 447,400.00 | 0.00 | 0.00 | 447,400.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (376,631.43) | 0.00 | (3,089.80) | (379,721.23) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 75,726,949.68 | 0.00 | 0.00 | 75,726,949.68 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (33,719,870.44) | 0.00 | (748,511.94) | (34,468,382.38) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 670,500.00 | 0.00 | 0.00 | 670,500.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (634,094.71) | 0.00 | (665.53) | (634,760.24) |
1206080105 ค.สำรวจเช่า-คสส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600019 ศ.สพ.4 Report Time : 11:11:27
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 55,260.69 | 0.00 | 0.00 | 55,260.69 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (55,258.69) | 0.00 | 0.00 | (55,258.69) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,021,817.05 | 0.00 | 0.00 | 1,021,817.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,001,876.02) | 0.00 | (2,134.06) | (1,004,010.08) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (10,799.00) | 0.00 | 0.00 | (10,799.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 725,700.00 | 0.00 | 0.00 | 725,700.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (725,685.00) | 0.00 | 0.00 | (725,685.00) |
1208020101 สะพาน | 2,448,142.04 | 21,899,988.36 | (21,899,988.36) | 2,448,142.04 |
1208020103 คสส-สะพาน | (1,708,141.55) | 0.00 | (1,661.48) | (1,709,803.03) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 65,499,988.36 | 0.00 | (21,899,988.36) | 43,600,000.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 38,546,575.98 | 15,527,735.57 | (2,844,779.30) | 51,229,532.25 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 6,102,773.65 | (6,102,773.65) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (604,518.00) | 4,286,730.50 | (4,398,792.50) | (716,580.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 8,515.75 | (8,515.75) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 7,519,534.17 | (11,420,468.37) | (3,900,934.20) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 173.14 | (173.14) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 40,313.27 | (40,313.27) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,383,152.75) | 1,336,686.20 | (1,294,220.00) | (1,340,686.55) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,174,247.00) | 384,046.00 | (47,334.00) | (1,837,535.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (163,407.24) | 0.00 | 0.00 | (163,407.24) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (40,296,305.18) | 0.00 | 0.00 | (40,296,305.18) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (188,300,155.86) | 0.00 | 0.00 | (188,300,155.86) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (14,950,088.60) | 0.00 | 0.00 | (14,950,088.60) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (6,336.00) | 0.00 | 0.00 | (6,336.00) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (37,120.00) | 0.00 | (5,740.00) | (42,860.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (9,000.00) | 0.00 | (15,000.00) | (24,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (2,291.70) | 0.00 | 0.00 | (2,291.70) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,127,820.00) | 0.00 | (563,910.00) | (1,691,730.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (51,414,273.34) | 2,844,779.30 | (16,432,782.07) | (65,002,276.11) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600019 ศ.สพ.4 Report Time : 11:11:27
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (244,694.58) | 0.00 | (108,553.50) | (353,248.08) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (34,322.80) | 0.00 | 0.00 | (34,322.80) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,064,758.25) | 0.00 | (426,512.20) | (1,491,270.45) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,995,699.00) | 0.00 | (1,341,554.00) | (4,337,253.00) |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,125,300.00 | 562,650.00 | 0.00 | 1,687,950.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 2,520.00 | 1,260.00 | 0.00 | 3,780.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 23,804.55 | 0.00 | 0.00 | 23,804.55 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 53,922.00 | 26,961.00 | 0.00 | 80,883.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 10,518.25 | 0.00 | 0.00 | 10,518.25 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 7,380.00 | 12,450.00 | 0.00 | 19,830.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 8,400.00 | 16,851.00 | 0.00 | 25,251.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 63,628.53 | 36,043.75 | 0.00 | 99,672.28 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 7,732.00 | 0.00 | 7,732.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 4,934,285.00 | 1,017,108.50 | 0.00 | 5,951,393.50 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 14,840.00 | 7,552.00 | (7,552.00) | 14,840.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 85,439.07 | 0.00 | 0.00 | 85,439.07 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 4,406.98 | 2,380.75 | 0.00 | 6,787.73 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 1,605.00 | 1,605.00 | 0.00 | 3,210.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 5,073.00 | 4,530.00 | 0.00 | 9,603.00 |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 37,659.47 | 19,138.43 | 0.00 | 56,797.90 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 30,722.11 | 15,612.88 | 0.00 | 46,334.99 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 44,435.46 | 22,581.97 | 0.00 | 67,017.43 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 29,932.06 | 14,021.91 | 0.00 | 43,953.97 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 13,319.72 | 6,769.04 | 0.00 | 20,088.76 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 9,133.02 | 3,089.80 | 0.00 | 12,222.82 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,527,081.93 | 748,511.94 | 0.00 | 2,275,593.87 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 1,309.58 | 665.53 | 0.00 | 1,975.11 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 4,199.32 | 2,134.06 | 0.00 | 6,333.38 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 331.88 | 0.00 | 0.00 | 331.88 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 3,269.35 | 1,661.48 | 0.00 | 4,930.83 |
5203010129 จำหน่ายสะพาน | 1,235.55 | 0.00 | 0.00 | 1,235.55 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,995,699.00 | 1,341,554.00 | 0.00 | 4,337,253.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 131,247.70 | 20,740.00 | 0.00 | 151,987.70 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,064,758.25 | 426,512.20 | 0.00 | 1,491,270.45 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (76,500.00) | 0.00 | 0.00 | (76,500.00) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 125,359,017.11 | 21,899,988.36 | 0.00 | 147,259,005.47 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600019 ศ.สพ.4 Report Time : 11:11:27
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 114,376,560.53 | (114,376,560.53) | 0.00 |