รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600018 ศ.สพ.3 Report Time : 11:11:02
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,596,781.20 | (1,596,781.20) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,600,281.20 | (1,600,281.20) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,594,936.80 | (1,594,936.80) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,908,939.00 | 1,591,436.80 | (1,991,105.75) | 1,509,270.05 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 3,500.00 | (3,500.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 7,616,572.17 | (7,616,572.17) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 331,134.29 | (331,134.29) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 7,950,266.46 | (7,947,706.46) | 2,560.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,647,786.75 | 0.00 | 0.00 | 2,647,786.75 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (992,565.39) | 0.00 | (14,816.51) | (1,007,381.90) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 42,021,130.00 | 0.00 | 0.00 | 42,021,130.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (30,033,942.30) | 0.00 | 0.00 | (30,033,942.30) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,696,624.16 | 0.00 | 0.00 | 1,696,624.16 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (827,605.59) | 0.00 | (15,182.96) | (842,788.55) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 235,600.00 | 0.00 | 0.00 | 235,600.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (193,832.11) | 0.00 | (2,000.98) | (195,833.09) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (986.30) | 0.00 | (1,698.65) | (2,684.95) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 5,470,780.00 | 0.00 | 0.00 | 5,470,780.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 1,772,000.00 | 0.00 | 1,772,000.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (3,562,729.00) | 0.00 | (57,603.71) | (3,620,332.71) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 73,300,229.60 | 0.00 | 0.00 | 73,300,229.60 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (37,832,342.71) | 0.00 | (738,106.54) | (38,570,449.25) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 2,905,366.00 | 0.00 | 0.00 | 2,905,366.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (1,025,408.65) | 0.00 | (22,407.04) | (1,047,815.69) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 1,635,069.50 | 0.00 | 0.00 | 1,635,069.50 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (753,932.31) | 0.00 | (15,985.35) | (769,917.66) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,483,009.92 | 0.00 | 0.00 | 1,483,009.92 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600018 ศ.สพ.3 Report Time : 11:11:02
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,053,250.32) | 0.00 | (12,659.92) | (1,065,910.24) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 119,000.00 | 0.00 | 0.00 | 119,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (73,151.20) | 0.00 | (2,018.80) | (75,170.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,851,386.00 | 0.00 | 0.00 | 1,851,386.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,851,362.00) | 0.00 | 0.00 | (1,851,362.00) |
1208010101 ถนน | 1,731,660.22 | 0.00 | 0.00 | 1,731,660.22 |
1208010103 คสส-ถนน | (428,407.99) | 0.00 | (7,353.62) | (435,761.61) |
1208020101 สะพาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208020103 คสส-สะพาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 46,570,760.75 | 0.00 | 0.00 | 46,570,760.75 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 34,852,789.14 | 27,143,987.94 | (94,544.40) | 61,902,232.68 |
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 14,868,972.88 | (18,316,248.18) | (3,447,275.30) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (4,862,989.74) | 14,029,085.41 | (17,309,616.67) | (8,143,521.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,193,609.00 | (1,193,609.00) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 7,471,229.54 | (7,473,789.54) | (2,560.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,479.29 | (4,479.29) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 149,081.73 | (149,081.73) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,573,180.00) | 1,899,880.75 | (1,565,888.00) | (1,239,187.25) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | (25,548.80) | (25,548.80) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (335,759.00) | 76,015.00 | 0.00 | (259,744.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,304.40 | (1,304.40) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (89,736.37) | 0.00 | 0.00 | (89,736.37) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 142,951,680.30 | 0.00 | 0.00 | 142,951,680.30 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (304,205,715.26) | 0.00 | 0.00 | (304,205,715.26) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (35,353,421.42) | 0.00 | 0.00 | (35,353,421.42) |
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (15,410.00) | 0.00 | (4,040.00) | (19,450.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (350.00) | 0.00 | 0.00 | (350.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (10,000.00) | 0.00 | (3,500.00) | (13,500.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (136,902.80) | 0.00 | 0.00 | (136,902.80) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600018 ศ.สพ.3 Report Time : 11:11:02
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,105,670.00) | 0.00 | (552,835.00) | (1,658,505.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (38,614,776.80) | 72,240.00 | (22,548,009.38) | (61,090,546.18) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (139,631.39) | 0.00 | (69,949.29) | (209,580.68) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (35,963.50) | 0.00 | (12,600.00) | (48,563.50) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (603,351.00) | 0.00 | (425,217.75) | (1,028,568.75) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,492,279.00) | 0.00 | (1,591,436.80) | (5,083,715.80) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (19,575,303.61) | 0.00 | 0.00 | (19,575,303.61) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 15,960.00 | 10,240.00 | 0.00 | 26,200.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,088,480.00 | 544,240.00 | 0.00 | 1,632,720.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 17,190.00 | 8,595.00 | 0.00 | 25,785.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 53,338.00 | 26,669.00 | 0.00 | 80,007.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 14,800.00 | 7,500.00 | 0.00 | 22,300.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 21,163.50 | 5,100.00 | 0.00 | 26,263.50 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 5,040.00 | 1,440.00 | 0.00 | 6,480.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 9,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 11,200.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 6,757.00 | 0.00 | 6,757.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 10,098.15 | 2,134.00 | 0.00 | 12,232.15 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 264,000.00 | 396,038.00 | 0.00 | 660,038.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,284.00 | 0.00 | (1,284.00) | 0.00 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 22,145.38 | 17,908.18 | 0.00 | 40,053.56 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 1,496.93 | 502.11 | 0.00 | 1,999.04 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 2,568.00 | 0.00 | 2,568.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 1,613.00 | 1,415.00 | 0.00 | 3,028.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 29,155.08 | 14,816.51 | 0.00 | 43,971.59 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 29,876.06 | 15,182.96 | 0.00 | 45,059.02 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 3,937.43 | 2,000.98 | 0.00 | 5,938.41 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 986.30 | 1,698.65 | 0.00 | 2,684.95 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 113,349.03 | 57,603.71 | 0.00 | 170,952.74 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,452,403.13 | 738,106.54 | 0.00 | 2,190,509.67 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 44,091.34 | 22,407.04 | 0.00 | 66,498.38 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 31,455.20 | 15,985.35 | 0.00 | 47,440.55 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 27,893.62 | 12,659.92 | 0.00 | 40,553.54 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 3,972.30 | 2,018.80 | 0.00 | 5,991.10 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 14,470.04 | 7,353.62 | 0.00 | 21,823.66 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 1,304.40 | 0.00 | 1,304.40 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,492,279.00 | 1,591,436.80 | 0.00 | 5,083,715.80 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 172,662.80 | 7,540.00 | 0.00 | 180,202.80 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600018 ศ.สพ.3 Report Time : 11:11:02
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 535,935.00 | 425,217.75 | 0.00 | 961,152.75 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 119,829,469.13 | 0.00 | 0.00 | 119,829,469.13 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 144,480.00 | (144,480.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 95,059,314.18 | (95,059,314.18) | 0.00 |