รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600122 ขท.ชลบุรี2 Report Time : 14:14:40
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,278,370.85 | (1,278,370.85) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,308,370.85 | (1,308,370.85) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 776,067.50 | (776,067.50) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,856,192.00 | 1,008,288.20 | (1,189,846.20) | 2,674,634.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 27,000.00 | 3,000.00 | (30,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,063,179.81 | (4,063,179.81) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 36,400.00 | 560,230.35 | (596,630.35) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 209,334,066.39 | 37,224.32 | (384,574.83) | 208,986,715.88 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,670,474.16 | (4,670,474.16) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 21,662,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,662,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,513,347.42) | 0.00 | (54,637.43) | (3,567,984.85) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 9,969,362.00 | 0.00 | 0.00 | 9,969,362.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (658,933.87) | 0.00 | (21,167.83) | (680,101.70) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 10,719,519.85 | 0.00 | 0.00 | 10,719,519.85 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (7,520,306.08) | 0.00 | (60,695.00) | (7,581,001.08) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 9,154,973.00 | 0.00 | 0.00 | 9,154,973.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,498,965.00) | 0.00 | 0.00 | (6,498,965.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 722,588.96 | 0.00 | 0.00 | 722,588.96 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (155,061.31) | 0.00 | (7,057.87) | (162,119.18) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (104,094.57) | 0.00 | (7,077.89) | (111,172.46) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 397,320.00 | 0.00 | 0.00 | 397,320.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (380,584.63) | 0.00 | (2,947.71) | (383,532.34) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 502,411.40 | 0.00 | 0.00 | 502,411.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (278,453.09) | 0.00 | (4,003.71) | (282,456.80) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 12,790.00 | 0.00 | 0.00 | 12,790.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (7,073.89) | 0.00 | (127.18) | (7,201.07) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,015,320.00 | 0.00 | 0.00 | 1,015,320.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600122 ขท.ชลบุรี2 Report Time : 14:14:40
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,015,289.00) | 0.00 | 0.00 | (1,015,289.00) |
1208010101 ถนน | 473,093,091.20 | 0.00 | 0.00 | 473,093,091.20 |
1208010103 คสส-ถนน | (379,121,341.58) | 0.00 | (5,482,548.96) | (384,603,890.54) |
1208020101 สะพาน | 5,787,902.04 | 0.00 | 0.00 | 5,787,902.04 |
1208020103 คสส-สะพาน | (2,568,412.33) | 0.00 | (41,007.19) | (2,609,419.52) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 150,401,844.01 | 0.00 | 0.00 | 150,401,844.01 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (75,200,920.03) | 0.00 | 0.00 | (75,200,920.03) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 45,072,629.69 | (45,072,629.69) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,875,549.50) | 2,594,836.90 | (2,711,423.20) | (1,992,135.80) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 100,799.80 | (100,799.80) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 326,458.53 | (326,458.53) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,514,980.43 | (4,514,980.43) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 422,201.79 | (422,201.79) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (515,850.00) | 745,816.20 | (628,668.20) | (398,702.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (210,011,496.39) | 828,604.83 | (380,444.32) | (209,563,335.88) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,699,312.00) | 0.00 | 0.00 | (1,699,312.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 38,662,902.56 | 0.00 | 0.00 | 38,662,902.56 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (319,285,278.10) | 0.00 | 0.00 | (319,285,278.10) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 73,954,109.18 | 0.00 | 0.00 | 73,954,109.18 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (22,225,172.33) | 0.00 | 0.00 | (22,225,172.33) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (1,972,557.47) | 0.00 | (210,687.50) | (2,183,244.97) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (75,000.00) | 0.00 | (3,000.00) | (78,000.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (745.00) | 0.00 | 0.00 | (745.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (897,135.00) | 0.00 | 0.00 | (897,135.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (546,750.00) | 0.00 | (273,375.00) | (820,125.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (11,406,315.90) | 0.00 | (48,719,483.59) | (60,125,799.49) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (539,542.09) | 0.00 | (159,829.06) | (699,371.15) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (42,729.00) | (42,729.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (76,844.25) | 0.00 | (7,556.00) | (84,400.25) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (733,200.34) | 47,064.00 | (608,242.00) | (1,294,378.34) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,332,587.20) | 0.00 | (960,780.20) | (3,293,367.40) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 121,308.30 | 121,664.00 | 0.00 | 242,972.30 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600122 ขท.ชลบุรี2 Report Time : 14:14:40
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,122,341.80 | 2,128,321.65 | 0.00 | 5,250,663.45 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 533,840.00 | 266,920.00 | 0.00 | 800,760.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 12,910.00 | 6,455.00 | 0.00 | 19,365.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 106,941.00 | 102,155.00 | 0.00 | 209,096.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 46,756.00 | 7,556.00 | 0.00 | 54,312.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 16,543.25 | 0.00 | 0.00 | 16,543.25 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 2,545.00 | 0.00 | 0.00 | 2,545.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 20,320.00 | 29,520.00 | 0.00 | 49,840.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 9,375.00 | 6,000.00 | 0.00 | 15,375.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 260.00 | 36,000.00 | 0.00 | 36,260.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 390,528.88 | 34,755.00 | 0.00 | 425,283.88 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 8,195,933.45 | 45,765,625.04 | (226,600.00) | 53,734,958.49 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 523,979.40 | 369,049.20 | 0.00 | 893,028.60 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 7,200.00 | 35,941.00 | (7,200.00) | 35,941.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 64,240.47 | 60,483.26 | 0.00 | 124,723.73 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 6,900.81 | 7,937.73 | 0.00 | 14,838.54 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 3,335.91 | 2,537.07 | 0.00 | 5,872.98 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 6,707.40 | 1,284.00 | 0.00 | 7,991.40 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 5,166.00 | 9,775.00 | 0.00 | 14,941.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 514,985.00 | 561,380.00 | 0.00 | 1,076,365.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 100,292.47 | 54,637.43 | 0.00 | 154,929.90 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 41,652.81 | 21,167.83 | 0.00 | 62,820.64 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 119,432.09 | 60,695.00 | 0.00 | 180,127.09 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 13,888.10 | 7,057.87 | 0.00 | 20,945.97 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 13,927.47 | 7,077.89 | 0.00 | 21,005.36 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 5,800.33 | 2,947.71 | 0.00 | 8,748.04 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 7,878.17 | 4,003.71 | 0.00 | 11,881.88 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 250.27 | 127.18 | 0.00 | 377.45 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 22,313,025.02 | 5,482,548.96 | 0.00 | 27,795,573.98 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 80,691.56 | 41,007.19 | 0.00 | 121,698.75 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 6,240.15 | 0.00 | 0.00 | 6,240.15 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,332,587.20 | 960,780.20 | 0.00 | 3,293,367.40 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,996,437.47 | 341,487.30 | (100,799.80) | 3,237,124.97 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 729,105.00 | 608,686.00 | (47,508.00) | 1,290,283.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (78,000.00) | 0.00 | 0.00 | (78,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600122 ขท.ชลบุรี2 Report Time : 14:14:40
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
Amount | 0.00 | 125,504,181.43 | (125,504,181.43) | 0.00 |