รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600118 ขท.ชลบุรี1 Report Time : 14:12:46
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 165,244.67 | (165,244.67) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 165,244.67 | (165,244.67) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 159,070.00 | (159,070.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,489,762.00 | 52,820.00 | (114,753.00) | 1,427,829.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,744,823.51 | (2,744,823.51) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 93,677.26 | (93,677.26) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 680,840.86 | 880.06 | (374,394.99) | 307,325.93 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,842,250.77 | (2,842,250.77) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 14,978,900.00 | 0.00 | 0.00 | 14,978,900.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,241,401.99) | 0.00 | (31,804.51) | (1,273,206.50) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,896,055.00 | 0.00 | 0.00 | 1,896,055.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (392,218.89) | 0.00 | (10,735.65) | (402,954.54) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 14,236,904.78 | 0.00 | 0.00 | 14,236,904.78 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (10,584,537.39) | 0.00 | 0.00 | (10,584,537.39) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 423,985.00 | 0.00 | 0.00 | 423,985.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (323,698.02) | 0.00 | (2,763.29) | (326,461.31) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 | 23,500.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (23,497.00) | 0.00 | 0.00 | (23,497.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 743,500.00 | 0.00 | 0.00 | 743,500.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (561,122.94) | 0.00 | (9,631.23) | (570,754.17) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,014,754.40 | 0.00 | 0.00 | 1,014,754.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (739,845.51) | 0.00 | (6,200.56) | (746,046.07) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 165,800.00 | 0.00 | 0.00 | 165,800.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (165,795.00) | 0.00 | 0.00 | (165,795.00) |
1208010101 ถนน | 398,622,222.26 | 0.00 | 0.00 | 398,622,222.26 |
1208010103 คสส-ถนน | (211,694,795.45) | 0.00 | (4,501,537.36) | (216,196,332.81) |
1208020101 สะพาน | 132,118,045.27 | 0.00 | 0.00 | 132,118,045.27 |
1208020103 คสส-สะพาน | (26,453,001.14) | 0.00 | (344,786.89) | (26,797,788.03) |
1210040101 สินทรัพย์ถาวรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600118 ขท.ชลบุรี1 Report Time : 14:12:46
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 994,564.68 | (994,564.68) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 56,800,045.04 | (60,008,610.04) | (3,208,565.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,531,968.30) | 3,410,854.57 | (3,153,136.57) | (1,274,250.30) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 71,395.94 | (71,395.94) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,756,154.31 | (2,756,154.31) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,365.56 | (2,365.56) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 509,627.61 | (509,627.61) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (476,090.00) | 98,153.00 | (3,750.00) | (381,687.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (873,410.86) | 390,994.99 | (49,950.06) | (532,365.93) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (821,102.00) | 0.00 | 0.00 | (821,102.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 5,536.67 | (5,536.67) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (192,521.03) | 0.00 | 0.00 | (192,521.03) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 57,129,766.50 | 0.00 | 0.00 | 57,129,766.50 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (367,022,519.97) | 0.00 | 0.00 | (367,022,519.97) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (9,710,318.47) | 0.00 | 0.00 | (9,710,318.47) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (114,389.56) | 0.00 | (110,638.00) | (225,027.56) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (33,000.00) | 0.00 | 0.00 | (33,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (28,373.50) | 0.00 | 0.00 | (28,373.50) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (167,124.14) | 0.00 | (16,600.00) | (183,724.14) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (537,985.00) | 0.00 | (254,615.00) | (792,600.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (17,072,551.78) | 0.00 | (56,792,450.30) | (73,865,002.08) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (226,745.49) | 0.00 | (468,531.13) | (695,276.62) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (31,013.75) | 0.00 | (24,716.50) | (55,730.25) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (274,668.00) | 3,750.00 | (98,153.00) | (369,071.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,617,883.00) | 0.00 | (49,070.00) | (1,666,953.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 868,529.70 | 455,096.50 | 0.00 | 1,323,626.20 |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,691,050.10 | 1,756,481.70 | 0.00 | 5,447,531.80 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 521,484.00 | 240,848.00 | (5,272.67) | 757,059.33 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 4,030.00 | 2,015.00 | 0.00 | 6,045.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 274,616.00 | 135,372.00 | (264.00) | 409,724.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 23,909.25 | 14,350.00 | 0.00 | 38,259.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 6,174.50 | 8,746.50 | 0.00 | 14,921.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 930.00 | 1,620.00 | 0.00 | 2,550.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 29,280.00 | 28,640.00 | 0.00 | 57,920.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600118 ขท.ชลบุรี1 Report Time : 14:12:46
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010103 ค่าที่พัก | 8,000.00 | 9,100.00 | 0.00 | 17,100.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 770.00 | 0.00 | 770.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 369,734.02 | 271,445.00 | 0.00 | 641,179.02 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 11,644,254.11 | 57,303,007.10 | (190,716.00) | 68,756,545.21 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 53,600.00 | 315,457.19 | 0.00 | 369,057.19 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 2,350.00 | 0.00 | 2,350.00 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 2,350.00 | (2,350.00) | 0.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 64,219.58 | 56,371.88 | 0.00 | 120,591.46 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 7,997.71 | 7,955.20 | 0.00 | 15,952.91 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 2,200.30 | 919.51 | 0.00 | 3,119.81 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 8,808.74 | 3,964.35 | 0.00 | 12,773.09 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 8,317.00 | 6,866.00 | 0.00 | 15,183.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 57,500.00 | 0.00 | 57,500.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 62,583.08 | 31,804.51 | 0.00 | 94,387.59 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 21,125.00 | 10,735.65 | 0.00 | 31,860.65 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 5,441.42 | 2,763.29 | 0.00 | 8,204.71 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 18,951.78 | 9,631.23 | 0.00 | 28,583.01 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 12,201.00 | 6,200.56 | 0.00 | 18,401.56 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 8,857,863.83 | 4,501,537.36 | 0.00 | 13,359,401.19 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 678,451.63 | 344,786.89 | 0.00 | 1,023,238.52 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 950.16 | 5,536.67 | 0.00 | 6,486.83 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,617,883.00 | 49,070.00 | 0.00 | 1,666,953.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 457,887.20 | 127,238.00 | 0.00 | 585,125.20 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 179,068.00 | 98,153.00 | (3,750.00) | 273,471.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (115,000.00) | 0.00 | 0.00 | (115,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010106 พัก-ยกยอด S/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 137,139,136.40 | (137,139,136.40) | 0.00 |