รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 ขท.มหาสารคาม Report Time : 13:28:46
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 769,854.00 | (769,854.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 978,854.00 | (978,854.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 794,590.00 | (794,590.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,597,683.00 | 651,119.00 | (674,270.00) | 1,574,532.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 209,000.00 | (209,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,643,356.27 | (2,643,356.27) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 91,977.66 | (91,977.66) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,735,333.93 | (2,735,333.93) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,775,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,775,800.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (991,454.84) | 0.00 | (13,768.40) | (1,005,223.24) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 8,537,796.72 | 0.00 | 0.00 | 8,537,796.72 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (2,468,400.44) | 0.00 | (69,488.95) | (2,537,889.39) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 212,850.00 | 0.00 | 0.00 | 212,850.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (137,595.86) | 0.00 | (1,274.80) | (138,870.66) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 8,038,750.00 | 0.00 | 0.00 | 8,038,750.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (7,707,362.17) | 0.00 | 0.00 | (7,707,362.17) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,093,191.68 | 0.00 | 0.00 | 1,093,191.68 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (566,990.77) | 0.00 | (6,913.24) | (573,904.01) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 20,120.00 | 0.00 | 0.00 | 20,120.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (11,843.57) | 0.00 | (185.91) | (12,029.48) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 147,040.00 | 0.00 | 0.00 | 147,040.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (80,491.24) | 0.00 | (2,304.07) | (82,795.31) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 107,500.00 | 0.00 | 0.00 | 107,500.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (107,499.00) | 0.00 | 0.00 | (107,499.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (23,554.41) | 0.00 | (126.95) | (23,681.36) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 589,874.40 | 0.00 | 0.00 | 589,874.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (542,563.40) | 0.00 | (927.56) | (543,490.96) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 178,500.00 | 0.00 | 0.00 | 178,500.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (174,513.84) | 0.00 | (289.59) | (174,803.43) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 ขท.มหาสารคาม Report Time : 13:28:46
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 984,160.00 | 0.00 | 0.00 | 984,160.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (984,144.00) | 0.00 | 0.00 | (984,144.00) |
1208010101 ถนน | 2,245,283,765.61 | 0.00 | 0.00 | 2,245,283,765.61 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,080,010,749.04) | 0.00 | (22,683,493.30) | (1,102,694,242.34) |
1208020101 สะพาน | 36,211,411.96 | 0.00 | 0.00 | 36,211,411.96 |
1208020103 คสส-สะพาน | (9,171,222.86) | 0.00 | (111,937.56) | (9,283,160.42) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 36,129,228.12 | 0.00 | 0.00 | 36,129,228.12 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (36,129,228.12) | 0.00 | 0.00 | (36,129,228.12) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (2,028,885.00) | 20,575,022.11 | (18,546,137.11) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,258,229.00) | 2,083,839.80 | (1,516,220.14) | (690,609.34) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,598,276.95 | (2,598,276.95) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,810.92 | (4,810.92) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 186,867.85 | (186,867.85) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (419,084.00) | 549,785.00 | (457,175.00) | (326,474.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (641,798.00) | 170,861.00 | (193,944.00) | (664,881.00) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (645,907.00) | 0.00 | 0.00 | (645,907.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (319,450.86) | 0.00 | 0.00 | (319,450.86) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (54,288,803.13) | 0.00 | 0.00 | (54,288,803.13) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,179,011,709.54) | 0.00 | 0.00 | (1,179,011,709.54) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (14,292,326.88) | 0.00 | 0.00 | (14,292,326.88) |
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (10,000.00) | 0.00 | (30,000.00) | (40,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (21,000.00) | 0.00 | (297,000.00) | (318,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (492.20) | 0.00 | (735.00) | (1,227.20) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (654,660.00) | 0.00 | (327,330.00) | (981,990.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (16,656,396.00) | 0.00 | (22,414,326.93) | (39,070,722.93) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (128,359.22) | 0.00 | (76,191.13) | (204,550.35) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (74,998.20) | 0.00 | 0.00 | (74,998.20) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (3,287,160.15) | 0.00 | (29,250.00) | (3,316,410.15) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 ขท.มหาสารคาม Report Time : 13:28:46
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,089,916.00) | 0.00 | (326,201.00) | (1,416,117.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,317,635.00) | 0.00 | (651,119.00) | (1,968,754.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 400,930.65 | 89,928.30 | 0.00 | 490,858.95 |
5101010113 ค่าจ้าง | 465,511.20 | 110,332.20 | 0.00 | 575,843.40 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 654,660.00 | 327,330.00 | 0.00 | 981,990.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 53,946.00 | 20,845.00 | 0.00 | 74,791.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 6,930.00 | 29,250.00 | 0.00 | 36,180.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,299.00 | 0.00 | 0.00 | 2,299.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 24,283.00 | 0.00 | 0.00 | 24,283.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 18,169,419.70 | 19,467,907.63 | 0.00 | 37,637,327.33 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 751,245.60 | 272,716.80 | 0.00 | 1,023,962.40 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 60,485.20 | 11,407.34 | 0.00 | 71,892.54 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 55,269.94 | 41,664.96 | 0.00 | 96,934.90 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 7,794.83 | 5,934.15 | 0.00 | 13,728.98 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 4,026.01 | 2,959.22 | 0.00 | 6,985.23 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 5,112.00 | 7,370.80 | 0.00 | 12,482.80 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 4,074.00 | 2,937.00 | 0.00 | 7,011.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 3,277,931.15 | 0.00 | 0.00 | 3,277,931.15 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 139,990.00 | 93,601.00 | (170,861.00) | 62,730.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 27,092.63 | 13,768.40 | 0.00 | 40,861.03 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 136,736.37 | 69,488.95 | 0.00 | 206,225.32 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 2,508.47 | 1,274.80 | 0.00 | 3,783.27 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 13,603.47 | 6,913.24 | 0.00 | 20,516.71 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 365.85 | 185.91 | 0.00 | 551.76 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,533.75 | 2,304.07 | 0.00 | 6,837.82 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 249.81 | 126.95 | 0.00 | 376.76 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 1,825.19 | 927.56 | 0.00 | 2,752.75 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 569.83 | 289.59 | 0.00 | 859.42 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 45,280,774.37 | 22,683,493.30 | 0.00 | 67,964,267.67 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 220,264.18 | 111,937.56 | 0.00 | 332,201.74 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 396.85 | 0.00 | 0.00 | 396.85 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,317,635.00 | 651,119.00 | 0.00 | 1,968,754.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 84,492.20 | 327,735.00 | 0.00 | 412,227.20 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,199,022.00 | 217,095.00 | 0.00 | 1,416,117.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (53,000.00) | 0.00 | 0.00 | (53,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 79,614,392.22 | (79,614,392.22) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 ขท.มหาสารคาม Report Time : 13:28:46
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |