รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600050 ขท.สกลนคร1 Report Time : 11:29:36
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 977,448.70 | (977,448.70) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,057,848.70 | (1,057,848.70) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 877,220.00 | (877,220.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 4,889,075.05 | 825,995.10 | (919,950.52) | 4,795,119.63 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,478,217.38 | (2,478,217.38) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 248,289.92 | (248,289.92) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,726,507.30 | (2,726,507.30) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 7,817,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,817,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (658,731.69) | 0.00 | (41,812.22) | (700,543.91) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 7,951,079.67 | 0.00 | 0.00 | 7,951,079.67 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (5,885,316.89) | 0.00 | (45,020.44) | (5,930,337.33) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 9,321,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,321,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (8,098,732.50) | 0.00 | 0.00 | (8,098,732.50) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,675,090.00 | 0.00 | 0.00 | 1,675,090.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,218,976.71) | 0.00 | (19,372.77) | (1,238,349.48) |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 29,950.00 | 0.00 | 0.00 | 29,950.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (9,797.70) | 0.00 | (423.96) | (10,221.66) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 389,000.00 | 0.00 | 0.00 | 389,000.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (374,595.05) | 0.00 | (1,040.41) | (375,635.46) |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 654,724.40 | 0.00 | 0.00 | 654,724.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (547,245.12) | 0.00 | (2,693.97) | (549,939.09) |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 229,060.00 | 0.00 | 0.00 | 229,060.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (229,056.00) | 0.00 | 0.00 | (229,056.00) |
1208010101 ถนน | 979,158,227.72 | 0.00 | 0.00 | 979,158,227.72 |
1208010103 คสส-ถนน | (753,281,538.85) | 0.00 | (6,244,906.43) | (759,526,445.28) |
1208020101 สะพาน | 168,626,817.12 | 0.00 | 0.00 | 168,626,817.12 |
1208020103 คสส-สะพาน | (28,633,219.14) | 0.00 | (826,088.42) | (29,459,307.56) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600050 ขท.สกลนคร1 Report Time : 11:29:36
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 51,036,370.19 | 0.00 | 0.00 | 51,036,370.19 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (26,650,825.02) | 0.00 | 0.00 | (26,650,825.02) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (17,442,262.20) | 68,601,072.40 | (69,824,845.96) | (18,666,035.76) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (665,539.90) | 2,585,523.65 | (2,181,753.20) | (261,769.45) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 924.90 | (924.90) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 35,215.94 | (35,215.94) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,728,438.90 | (2,728,438.90) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 6,102.49 | (6,102.49) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 1,931.60 | (1,931.60) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 606,798.04 | (606,798.04) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (547,272.60) | 766,976.52 | (636,110.10) | (416,406.18) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (2,622,802.45) | 152,974.00 | (189,885.00) | (2,659,713.45) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,719,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,719,000.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 8,728.70 | (8,728.70) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (433,877.73) | 0.00 | 0.00 | (433,877.73) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 51,341,691.46 | 0.00 | 0.00 | 51,341,691.46 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (448,179,281.53) | 0.00 | 0.00 | (448,179,281.53) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (19,839,996.88) | 0.00 | 0.00 | (19,839,996.88) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (338,800.00) | 0.00 | 0.00 | (338,800.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (28,476.00) | 0.00 | (9,000.00) | (37,476.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (36,000.00) | 0.00 | (132,800.00) | (168,800.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (225.00) | 0.00 | 0.00 | (225.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (714,560.00) | 0.00 | (357,280.00) | (1,071,840.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (39,211,408.26) | 0.00 | (65,540,230.57) | (104,751,638.83) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (137,739.10) | 0.00 | (131,852.77) | (269,591.87) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (17,450.00) | 0.00 | (19,380.00) | (36,830.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (150,375.00) | 0.00 | (375,405.52) | (525,780.52) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,261,002.60) | 0.00 | (825,995.10) | (2,086,997.70) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 120,273.05 | 0.00 | 0.00 | 120,273.05 |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,038,291.85 | 1,388,976.60 | (8,312.70) | 4,418,955.75 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 712,960.00 | 356,480.00 | 0.00 | 1,069,440.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 1,600.00 | 800.00 | 0.00 | 2,400.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600050 ขท.สกลนคร1 Report Time : 11:29:36
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 184,618.00 | 85,779.00 | (416.00) | 269,981.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 17,450.00 | 11,380.00 | 0.00 | 28,830.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 4,179.00 | 6,200.00 | 0.00 | 10,379.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 24,960.00 | 21,600.00 | 0.00 | 46,560.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 40,515.00 | 37,881.00 | (675.00) | 77,721.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 53,154,305.36 | 67,284,380.82 | (2,754,303.14) | 117,684,383.04 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 740,062.80 | 414,517.50 | (494.10) | 1,154,086.20 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 11,100.00 | 0.00 | 0.00 | 11,100.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 12,030.40 | 0.00 | 12,030.40 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 7,699.83 | 0.00 | 7,699.83 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | (9,544.50) | 19,433.54 | 0.00 | 9,889.04 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 9,113.00 | 3,752.00 | 0.00 | 12,865.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 40,692.00 | 84,492.00 | (125,184.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 106,076.61 | 41,812.22 | 0.00 | 147,888.83 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 88,588.59 | 45,020.44 | 0.00 | 133,609.03 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 38,120.18 | 19,372.77 | 0.00 | 57,492.95 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 834.22 | 423.96 | 0.00 | 1,258.18 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 2,047.26 | 1,040.41 | 0.00 | 3,087.67 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 5,300.98 | 2,693.97 | 0.00 | 7,994.95 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 14,036,527.37 | 6,244,906.43 | 0.00 | 20,281,433.80 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,625,528.94 | 826,088.42 | 0.00 | 2,451,617.36 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 540.00 | 8,728.70 | 0.00 | 9,268.70 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,261,002.60 | 906,395.10 | (80,400.00) | 2,086,997.70 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 454,501.00 | 142,724.90 | (924.90) | 596,301.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 150,375.00 | 375,405.52 | 0.00 | 525,780.52 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (51,000.00) | 0.00 | 0.00 | (51,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 163,050,229.77 | (163,050,229.77) | 0.00 |