รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600134 ขท.กระบี่ Report Time : 14:35:34
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 861,972.81 | (861,972.81) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 861,972.81 | (861,972.81) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 723,613.00 | (723,613.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,552,027.48 | 853,413.00 | (924,076.24) | 3,481,364.24 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,550,454.37 | (2,550,454.37) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 111,992.06 | (111,992.06) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,662,446.43 | (2,662,446.43) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,057,434.32 | 0.00 | 0.00 | 2,057,434.32 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (325,588.62) | 0.00 | (11,260.60) | (336,849.22) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,749,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,749,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (50,473.43) | 0.00 | (9,903.01) | (60,376.44) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,716,667.00 | 0.00 | 0.00 | 1,716,667.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (358,806.19) | 0.00 | (9,819.06) | (368,625.25) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 363,719.08 | 0.00 | 0.00 | 363,719.08 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (58,792.94) | 0.00 | (2,059.42) | (60,852.36) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 7,008,597.00 | 0.00 | 0.00 | 7,008,597.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,539,329.00) | 0.00 | 0.00 | (6,539,329.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 672,100.00 | 0.00 | 0.00 | 672,100.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (535,224.44) | 0.00 | (4,156.95) | (539,381.39) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 95,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (94,999.00) | 0.00 | 0.00 | (94,999.00) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (23,998.00) | 0.00 | 0.00 | (23,998.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (169,999.00) | 0.00 | 0.00 | (169,999.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 58,000.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (57,998.00) | 0.00 | 0.00 | (57,998.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600134 ขท.กระบี่ Report Time : 14:35:34
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 918,388.70 | 0.00 | 0.00 | 918,388.70 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (684,904.18) | 0.00 | (4,375.71) | (689,279.89) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 95,390.00 | 0.00 | 0.00 | 95,390.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (95,378.00) | 0.00 | 0.00 | (95,378.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 300,610.00 | 0.00 | 0.00 | 300,610.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (300,602.00) | 0.00 | 0.00 | (300,602.00) |
1208010101 ถนน | 665,567,149.95 | 0.00 | 0.00 | 665,567,149.95 |
1208010103 คสส-ถนน | (415,116,539.27) | 0.00 | (5,289,039.50) | (420,405,578.77) |
1208020101 สะพาน | 86,637,149.66 | 0.00 | 0.00 | 86,637,149.66 |
1208020103 คสส-สะพาน | (23,254,294.81) | 0.00 | (289,250.60) | (23,543,545.41) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 34,195,735.57 | 0.00 | 0.00 | 34,195,735.57 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (29,134,250.14) | 0.00 | 0.00 | (29,134,250.14) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 31,938,556.00 | 0.00 | 0.00 | 31,938,556.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 3,270,951.48 | 7,247,722.75 | 0.00 | 10,518,674.23 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 63,688,900.36 | (64,008,954.36) | (320,054.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (553,000.00) | 6,082,169.80 | (7,511,815.80) | (1,982,646.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 285,520.81 | (285,520.81) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,565,250.37 | (2,565,250.37) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,492.80 | (1,492.80) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 608,274.50 | (608,274.50) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (460,300.00) | 829,618.24 | (716,763.00) | (347,444.76) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (2,674,946.48) | 0.00 | (136,650.00) | (2,811,596.48) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (416,781.00) | 94,458.00 | 0.00 | (322,323.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (89,039.12) | 0.00 | 0.00 | (89,039.12) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (85,679,772.10) | 0.00 | 0.00 | (85,679,772.10) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 322,645,337.63 | 0.00 | 0.00 | 322,645,337.63 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (604,654,878.02) | 0.00 | 0.00 | (604,654,878.02) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (269,718.20) | 0.00 | (375,988.66) | (645,706.86) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (69,490.50) | 0.00 | 0.00 | (69,490.50) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (32,400.00) | 0.00 | 0.00 | (32,400.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600134 ขท.กระบี่ Report Time : 14:35:34
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,511.40) | 0.00 | (8,559.81) | (10,071.21) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (19,762.05) | 0.00 | 0.00 | (19,762.05) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (717,300.00) | 0.00 | (358,650.00) | (1,075,950.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (21,990,294.35) | 0.00 | (66,168,307.58) | (88,158,601.93) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (232,509.73) | 0.00 | (128,659.38) | (361,169.11) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (8,242,406.63) | 0.00 | (52,730.00) | (8,295,136.63) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (116,236.34) | 0.00 | (207,313.24) | (323,549.58) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,004,426.00) | 0.00 | (853,413.00) | (1,857,839.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,528,950.05 | 1,210,253.55 | 0.00 | 3,739,203.60 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 712,920.00 | 356,460.00 | 0.00 | 1,069,380.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 4,380.00 | 2,190.00 | 0.00 | 6,570.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 94,020.00 | 0.00 | 0.00 | 94,020.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 159,787.00 | 77,164.00 | 0.00 | 236,951.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 4,500.00 | 34,750.00 | 0.00 | 39,250.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 35,335.00 | 17,980.00 | 0.00 | 53,315.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 17,456.00 | 0.00 | 0.00 | 17,456.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 21,600.00 | 19,200.00 | 0.00 | 40,800.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 5,806.00 | 5,332.00 | 0.00 | 11,138.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 13,112.00 | 0.00 | 0.00 | 13,112.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 297,761.50 | 269,447.00 | 0.00 | 567,208.50 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 23,951,782.30 | 58,478,279.48 | 0.00 | 82,430,061.78 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 49,881.60 | 59,852.80 | 0.00 | 109,734.40 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 25,118.87 | 36,288.33 | 0.00 | 61,407.20 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 4,165.59 | 4,226.90 | 0.00 | 8,392.49 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 7,983.30 | 1,021.85 | 0.00 | 9,005.15 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 6,612.60 | 9,405.30 | 0.00 | 16,017.90 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 3,848.00 | 3,710.00 | 0.00 | 7,558.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 464,687.00 | 624,763.00 | 0.00 | 1,089,450.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 22,157.96 | 11,260.60 | 0.00 | 33,418.56 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 19,486.58 | 9,903.01 | 0.00 | 29,389.59 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 19,321.38 | 9,819.06 | 0.00 | 29,140.44 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 4,052.39 | 2,059.42 | 0.00 | 6,111.81 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 8,707.92 | 4,156.95 | 0.00 | 12,864.87 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 8,610.17 | 4,375.71 | 0.00 | 12,985.88 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 10,407,464.77 | 5,289,039.50 | 0.00 | 15,696,504.27 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 569,170.55 | 289,250.60 | 0.00 | 858,421.15 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 4,912.05 | 0.00 | 0.00 | 4,912.05 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600134 ขท.กระบี่ Report Time : 14:35:34
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,004,426.00 | 853,413.00 | 0.00 | 1,857,839.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 464,882.15 | 384,548.47 | 0.00 | 849,430.62 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 116,236.34 | 207,313.24 | 0.00 | 323,549.58 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (72,000.00) | 0.00 | 0.00 | (72,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 158,304,735.88 | (158,304,735.88) | 0.00 |