รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600040 ขท.แม่ฮ่องสอน Report Time : 11:22:39
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 756,906.00 | (756,906.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 756,906.00 | (756,906.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 722,406.00 | (722,406.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,759,956.00 | 756,906.00 | (997,435.00) | 2,519,427.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,446,850.95 | (2,446,850.95) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 179,111.13 | (179,111.13) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 825.00 | 2,941,822.08 | (2,942,647.08) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 498,584.00 | 0.00 | 0.00 | 498,584.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (16,727.50) | 0.00 | (1,058.65) | (17,786.15) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 657,365.00 | 0.00 | 0.00 | 657,365.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (474,604.82) | 0.00 | (4,243.27) | (478,848.09) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 16,250.00 | 0.00 | 0.00 | 16,250.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (16,249.00) | 0.00 | 0.00 | (16,249.00) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,654,250.00 | 0.00 | 0.00 | 2,654,250.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,654,245.00) | 0.00 | 0.00 | (2,654,245.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 787,600.00 | 0.00 | 0.00 | 787,600.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (154,686.56) | 0.00 | (7,034.52) | (161,721.08) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 15,900.00 | 0.00 | 0.00 | 15,900.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (15,899.00) | 0.00 | 0.00 | (15,899.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 741,761.40 | 0.00 | 0.00 | 741,761.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (315,879.56) | 0.00 | (9,445.28) | (325,324.84) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 6,450.00 | 0.00 | 0.00 | 6,450.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (6,449.00) | 0.00 | 0.00 | (6,449.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,180,460.00 | 0.00 | 0.00 | 1,180,460.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,180,428.00) | 0.00 | 0.00 | (1,180,428.00) |
1208010101 ถนน | 382,660,831.08 | 0.00 | 0.00 | 382,660,831.08 |
1208010103 คสส-ถนน | (279,938,933.15) | 0.00 | (1,680,224.10) | (281,619,157.25) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600040 ขท.แม่ฮ่องสอน Report Time : 11:22:39
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208020101 สะพาน | 37,478,287.57 | 0.00 | 0.00 | 37,478,287.57 |
1208020103 คสส-สะพาน | (6,357,069.89) | 0.00 | (85,938.64) | (6,443,008.53) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 99,963,177.24 | 0.00 | 0.00 | 99,963,177.24 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (52,759,166.12) | 0.00 | 0.00 | (52,759,166.12) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 7,148,100.00 | 0.00 | 7,148,100.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 7,148,100.00 | (7,148,100.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (204,848.20) | 49,864,558.13 | (60,293,248.93) | (10,633,539.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (340,882.60) | 3,420,309.80 | (3,737,801.30) | (658,374.10) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 47,579.43 | (47,579.43) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,940,739.95 | (2,940,739.95) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 188.88 | (188.88) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 1,448.87 | (1,448.87) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 462,764.86 | (462,764.86) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (368,120.00) | 898,171.00 | (717,611.00) | (187,560.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (97,581.00) | 0.00 | (4,795.00) | (102,376.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,297,855.00) | 99,264.00 | (34,500.00) | (2,233,091.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (46,909,707.75) | 0.00 | 0.00 | (46,909,707.75) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (132,619,460.52) | 0.00 | 0.00 | (132,619,460.52) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (6,652,799.36) | 0.00 | 0.00 | (6,652,799.36) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (25,000.00) | 0.00 | 0.00 | (25,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (87.00) | 0.00 | 0.00 | (87.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (633,370.00) | 316,685.00 | (633,370.00) | (950,055.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (26,168,406.34) | 0.00 | (51,849,483.08) | (78,017,889.42) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (356,627.60) | 0.00 | (77,242.43) | (433,870.03) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (30,624.75) | 0.00 | (10,133.00) | (40,757.75) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,072,578.00) | 0.00 | (279,824.00) | (1,352,402.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,590,372.00) | 0.00 | (756,906.00) | (3,347,278.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 181,948.50 | 0.00 | 0.00 | 181,948.50 |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,873,017.40 | 1,302,718.95 | 0.00 | 4,175,736.35 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 629,680.00 | 629,680.00 | (314,840.00) | 944,520.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 3,690.00 | 3,690.00 | (1,845.00) | 5,535.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600040 ขท.แม่ฮ่องสอน Report Time : 11:22:39
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 173,937.00 | 80,231.00 | 0.00 | 254,168.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 24,656.75 | 8,750.00 | 0.00 | 33,406.75 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 5,271.00 | 1,383.00 | 0.00 | 6,654.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 697.00 | 0.00 | 0.00 | 697.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 4,120.00 | 4,200.00 | 0.00 | 8,320.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,920.00 | 0.00 | 0.00 | 1,920.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 2,792.00 | 0.00 | 0.00 | 2,792.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 153,256.00 | 11,592.00 | 0.00 | 164,848.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 23,052,789.89 | 53,792,412.33 | (167,000.00) | 76,678,202.22 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 468,955.45 | 455,899.10 | 0.00 | 924,854.55 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 31,337.87 | 23,813.28 | 0.00 | 55,151.15 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 8,702.84 | 5,322.61 | 0.00 | 14,025.45 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 6,682.14 | 6,756.24 | 0.00 | 13,438.38 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 4,055.30 | 4,055.30 | 0.00 | 8,110.60 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 8,850.00 | 5,632.00 | 0.00 | 14,482.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 | 37,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 2,083.15 | 1,058.65 | 0.00 | 3,141.80 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 8,349.67 | 4,243.27 | 0.00 | 12,592.94 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 13,842.17 | 7,034.52 | 0.00 | 20,876.69 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 18,585.76 | 9,445.28 | 0.00 | 28,031.04 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 3,306,247.47 | 1,680,224.10 | 0.00 | 4,986,471.57 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 169,105.07 | 85,938.64 | 0.00 | 255,043.71 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,590,372.00 | 756,906.00 | 0.00 | 3,347,278.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 92,087.00 | 0.00 | 0.00 | 92,087.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,072,578.00 | 279,824.00 | 0.00 | 1,352,402.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (47,000.00) | 0.00 | 0.00 | (47,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 140,069,628.35 | (140,069,628.35) | 0.00 |