รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600029 สทล.8 Report Time : 14:37:00
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 734,550.93 | (734,550.93) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 734,550.93 | (734,550.93) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 267,829.00 | (267,829.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 978,366.50 | 264,023.52 | (370,049.52) | 872,340.50 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,943,578.91 | (1,943,578.91) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 105,329.49 | (105,329.49) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,048,908.40 | (2,048,908.40) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,334,955.55 | 0.00 | 0.00 | 3,334,955.55 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (467,723.08) | 0.00 | (11,671.16) | (479,394.24) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 17,899,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,899,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,250,478.08) | 0.00 | (38,004.73) | (1,288,482.81) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 10,428,652.37 | 0.00 | 0.00 | 10,428,652.37 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (5,746,713.81) | 0.00 | (57,629.11) | (5,804,342.92) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 15,880,575.00 | 0.00 | 0.00 | 15,880,575.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (15,880,549.00) | 0.00 | 0.00 | (15,880,549.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,122,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,122,800.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (955,844.50) | 0.00 | (21,598.18) | (977,442.68) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 76,700.00 | 0.00 | 0.00 | 76,700.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (72,106.28) | 0.00 | (177.33) | (72,283.61) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 584,325.84 | 0.00 | 0.00 | 584,325.84 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (322,062.14) | 0.00 | (3,361.64) | (325,423.78) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 523,245.00 | 0.00 | 0.00 | 523,245.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (266,302.75) | 0.00 | (6,216.25) | (272,519.00) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 1,365,480.00 | 0.00 | 0.00 | 1,365,480.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (1,365,445.00) | 0.00 | 0.00 | (1,365,445.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1,600,040.82 | 0.00 | 0.00 | 1,600,040.82 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600029 สทล.8 Report Time : 14:37:00
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (718,850.84) | 0.00 | (11,429.04) | (730,279.88) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,272,473.00 | 0.00 | 0.00 | 1,272,473.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (843,518.30) | 0.00 | (5,994.82) | (849,513.12) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 795,621.64 | 0.00 | 0.00 | 795,621.64 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (687,043.69) | 0.00 | (1,366.35) | (688,410.04) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,033,902.44 | 0.00 | 0.00 | 4,033,902.44 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,588,367.76) | 0.00 | (11,286.55) | (3,599,654.31) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 131,090.00 | 0.00 | 0.00 | 131,090.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (131,075.00) | 0.00 | 0.00 | (131,075.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,189,080.00 | 0.00 | 0.00 | 1,189,080.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,189,051.00) | 0.00 | 0.00 | (1,189,051.00) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 368,475,111.03 | 91,415.10 | 0.00 | 368,566,526.13 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (76,088,892.13) | 0.00 | (3,724,174.43) | (79,813,066.56) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 8,332,288.33 | 0.00 | 0.00 | 8,332,288.33 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 91,415.10 | (91,415.10) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 345,113.91 | (345,113.91) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (204,852.00) | 282,837.00 | (84,073.00) | (6,088.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 4,450.86 | (4,450.86) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,960,944.00 | (1,960,944.00) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,501.08 | (1,501.08) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,580.65 | (1,580.65) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (978,366.50) | 370,049.52 | (264,023.52) | (872,340.50) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 3,900.00 | (3,900.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (2,518,846.46) | 0.00 | 0.00 | (2,518,846.46) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (39,533,747.78) | 0.00 | 0.00 | (39,533,747.78) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (232,911,630.56) | 0.00 | 0.00 | (232,911,630.56) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (7,181,206.73) | 0.00 | 0.00 | (7,181,206.73) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (1,273,240.00) | 0.00 | (466,560.00) | (1,739,800.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (1,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600029 สทล.8 Report Time : 14:37:00
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (384,000.00) | 0.00 | 0.00 | (384,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (67.41) | (67.41) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (25.00) | 0.00 | 0.00 | (25.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,659,930.00) | 0.00 | (536,810.00) | (2,196,740.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (60,331,033.13) | 0.00 | (1,475,053.80) | (61,806,086.93) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (307,704.25) | 0.00 | (46,225.77) | (353,930.02) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (14,713.20) | (14,713.20) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (122,231.00) | 0.00 | (131,680.00) | (253,911.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (291,683.50) | 0.00 | (106,026.00) | (397,709.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (826,688.00) | 0.00 | (264,023.52) | (1,090,711.52) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 64,067.70 | 0.00 | 64,067.70 |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,984,094.65 | 622,054.50 | 0.00 | 2,606,149.15 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,651,980.00 | 534,160.00 | 0.00 | 2,186,140.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 7,950.00 | 2,650.00 | 0.00 | 10,600.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 178,168.00 | 56,679.00 | 0.00 | 234,847.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 19,200.00 | 131,680.00 | 0.00 | 150,880.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 4,031.00 | 0.00 | 0.00 | 4,031.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 147,100.00 | 95,040.00 | 0.00 | 242,140.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 26,600.00 | 15,400.00 | 0.00 | 42,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 50,381.77 | 11,719.00 | 0.00 | 62,100.77 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 132,143.00 | 34,901.00 | 0.00 | 167,044.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,354,740.17 | 361,366.70 | (37,900.00) | 1,678,206.87 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 92,062.00 | 0.00 | 0.00 | 92,062.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 94,326.17 | 262.92 | 0.00 | 94,589.09 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 64,756.13 | 13,871.99 | 0.00 | 78,628.12 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 4,715.97 | 2,163.86 | 0.00 | 6,879.83 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 1,605.00 | 0.00 | 0.00 | 1,605.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 6,357.00 | 2,287.00 | 0.00 | 8,644.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 34,636.96 | 11,671.16 | 0.00 | 46,308.12 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 112,788.22 | 38,004.73 | 0.00 | 150,792.95 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 171,028.41 | 57,629.11 | 0.00 | 228,657.52 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 64,491.14 | 21,598.18 | 0.00 | 86,089.32 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 526.27 | 177.33 | 0.00 | 703.60 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 9,976.50 | 3,361.64 | 0.00 | 13,338.14 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 18,448.06 | 6,216.25 | 0.00 | 24,664.31 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 33,918.42 | 11,429.04 | 0.00 | 45,347.46 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600029 สทล.8 Report Time : 14:37:00
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 17,791.21 | 5,994.82 | 0.00 | 23,786.03 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 4,054.98 | 1,366.35 | 0.00 | 5,421.33 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 33,495.61 | 11,286.55 | 0.00 | 44,782.16 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 9,879,497.61 | 3,724,174.43 | 0.00 | 13,603,672.04 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 3,900.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 826,688.00 | 264,023.52 | 0.00 | 1,090,711.52 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,820,265.00 | 466,627.41 | 0.00 | 2,286,892.41 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 291,683.50 | 106,026.00 | 0.00 | 397,709.50 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (162,000.00) | 0.00 | 0.00 | (162,000.00) |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 15,933,768.59 | (15,933,768.59) | 0.00 |