รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600120 ขท.ตราด Report Time : 14:29:32
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 709,034.14 | (541,874.14) | 167,160.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 541,874.14 | (541,874.14) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 541,704.00 | (541,704.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 493,289.00 | 541,798.52 | (676,472.52) | 358,615.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 9,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 22,000.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,803,040.14 | (1,803,040.14) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 57,161.76 | (57,161.76) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,455,862.90 | (2,455,862.90) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,609,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,609,500.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (167,674.62) | 0.00 | (3,417.44) | (171,092.06) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 160,950.00 | 0.00 | 0.00 | 160,950.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (52,540.77) | 0.00 | (913.01) | (53,453.78) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,121,840.00 | 0.00 | 0.00 | 5,121,840.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,121,835.00) | 0.00 | 0.00 | (5,121,835.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 274,404.37 | 0.00 | 0.00 | 274,404.37 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (152,173.74) | 0.00 | (1,889.08) | (154,062.82) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 36,500.00 | 0.00 | 0.00 | 36,500.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (26,059.46) | 0.00 | (355.21) | (26,414.67) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 398,920.00 | 0.00 | 0.00 | 398,920.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (385,076.81) | 0.00 | (2,959.58) | (388,036.39) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 738,263.40 | 0.00 | 0.00 | 738,263.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (462,025.27) | 0.00 | (5,799.66) | (467,824.93) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 232,890.00 | 0.00 | 0.00 | 232,890.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (232,865.00) | 0.00 | 0.00 | (232,865.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 148,400.00 | 0.00 | 0.00 | 148,400.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (148,395.00) | 0.00 | 0.00 | (148,395.00) |
1208010101 ถนน | 529,592,799.86 | 0.00 | 0.00 | 529,592,799.86 |
1208010103 คสส-ถนน | (293,933,222.40) | 0.00 | (5,182,334.54) | (299,115,556.94) |
1208020101 สะพาน | 43,697,494.86 | 0.00 | 0.00 | 43,697,494.86 |
1208020103 คสส-สะพาน | (7,446,998.59) | 0.00 | (107,523.42) | (7,554,522.01) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 29,157,113.91 | 0.00 | 0.00 | 29,157,113.91 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (14,578,556.95) | 0.00 | 0.00 | (14,578,556.95) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600120 ขท.ตราด Report Time : 14:29:32
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (4,600.00) | 3,591,082.65 | (26,056,075.52) | (22,469,592.87) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (477,765.00) | 1,075,347.00 | (967,535.60) | (369,953.60) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (5,436.00) | 11,813.27 | (6,377.27) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,414,451.14 | (2,414,451.14) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 925.23 | (925.23) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 32,507.45 | (32,507.45) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (411,365.00) | 589,825.52 | (537,075.52) | (358,615.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (81,924.00) | 86,647.00 | (171,883.00) | (167,160.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (51,174.48) | 0.00 | 0.00 | (51,174.48) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 42,746,259.76 | 0.00 | 0.00 | 42,746,259.76 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (336,458,840.76) | 0.00 | 0.00 | (336,458,840.76) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (10,239,585.52) | 0.00 | 0.00 | (10,239,585.52) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (234,965.40) | (234,965.40) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (85,200.00) | 0.00 | (13,000.00) | (98,200.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (75.62) | (75.62) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (842,280.00) | 0.00 | (280,760.00) | (1,123,040.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (58,948,438.80) | 543,391.00 | (5,593,001.30) | (63,998,049.10) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (214,339.86) | 2,670.00 | (88,527.16) | (300,197.02) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (3,964.50) | 49,600.00 | (136,200.00) | (90,564.50) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,838,679.47) | 0.00 | (13,462.00) | (1,852,141.47) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (325,666.00) | 0.00 | (139,397.00) | (465,063.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,599,841.00) | 0.00 | (541,798.52) | (2,141,639.52) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 731,757.90 | 534,261.70 | (49,600.00) | 1,216,419.60 |
5101010113 ค่าจ้าง | 4,524,102.35 | 397,040.55 | 0.00 | 4,921,142.90 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 831,720.00 | 277,240.00 | 0.00 | 1,108,960.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 10,560.00 | 3,520.00 | 0.00 | 14,080.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 23,804.55 | 0.00 | 0.00 | 23,804.55 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 265,598.00 | 32,924.00 | 0.00 | 298,522.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 46,200.00 | 12,045.00 | 0.00 | 58,245.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 3,482.00 | 1,417.00 | 0.00 | 4,899.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,040.00 | 800.00 | (400.00) | 1,440.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600120 ขท.ตราด Report Time : 14:29:32
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010103 ค่าที่พัก | 1,000.00 | 2,600.00 | (1,300.00) | 2,300.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 3,360.00 | 1,940.00 | (970.00) | 4,330.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 658,043.60 | 58,703.60 | 0.00 | 716,747.20 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 53,152,582.55 | 27,093,331.92 | (543,391.00) | 79,702,523.47 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 965.00 | (965.00) | 0.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 5,240.00 | 1,000.00 | 0.00 | 6,240.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 64,252.81 | 26,883.12 | 0.00 | 91,135.93 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 22,370.20 | 11,183.02 | 0.00 | 33,553.22 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 3,876.24 | 3,078.12 | 0.00 | 6,954.36 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 7,015.35 | 1,429.90 | 0.00 | 8,445.25 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 11,189.00 | 4,298.00 | 0.00 | 15,487.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 1,765,192.92 | 0.00 | 0.00 | 1,765,192.92 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 81,924.00 | (81,924.00) | 0.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 10,142.05 | 3,417.44 | 0.00 | 13,559.49 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 2,709.59 | 913.01 | 0.00 | 3,622.60 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 5,970.11 | 1,889.08 | 0.00 | 7,859.19 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,054.16 | 355.21 | 0.00 | 1,409.37 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 8,783.26 | 2,959.58 | 0.00 | 11,742.84 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 17,211.95 | 5,799.66 | 0.00 | 23,011.61 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 15,379,831.45 | 5,182,334.54 | 0.00 | 20,562,165.99 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 319,101.80 | 107,523.42 | 0.00 | 426,625.22 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,599,841.00 | 541,798.52 | 0.00 | 2,141,639.52 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 162,200.00 | 235,041.02 | 0.00 | 397,241.02 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 325,666.00 | 139,397.00 | 0.00 | 465,063.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (86,000.00) | 0.00 | 0.00 | (86,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 49,829,749.27 | (49,829,749.27) | 0.00 |