รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600065 ขท.ขอนแก่น1 Report Time : 14:32:46
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 808,107.69 | (808,107.69) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 19,734.35 | 808,107.69 | (827,842.04) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | (19,734.35) | 752,243.35 | (732,509.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,531,458.05 | 752,365.52 | (1,206,107.86) | 1,077,715.71 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,002,636.38 | (3,002,636.38) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 376,816.62 | (376,816.62) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,379,453.00 | (3,379,453.00) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 16,969,200.00 | 0.00 | 0.00 | 16,969,200.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,578,451.52) | 0.00 | (57,861.41) | (1,636,312.93) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,460,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,460,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (8,200.00) | 0.00 | (3,100.00) | (11,300.00) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 7,754,937.00 | 0.00 | 0.00 | 7,754,937.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (166,462.95) | 0.00 | (43,909.27) | (210,372.22) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 9,070,184.00 | 0.00 | 0.00 | 9,070,184.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (9,070,168.00) | 0.00 | 0.00 | (9,070,168.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 353,750.00 | 0.00 | 0.00 | 353,750.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (124,073.73) | 0.00 | (3,202.39) | (127,276.12) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 20,580.00 | 0.00 | 0.00 | 20,580.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (10,378.63) | 0.00 | (174.78) | (10,553.41) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 | 57,000.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (56,996.00) | 0.00 | 0.00 | (56,996.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 190,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (40,383.21) | 0.00 | (2,017.46) | (42,400.67) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (23,681.36) | 0.00 | (126.95) | (23,808.31) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 433,008.05 | 0.00 | 0.00 | 433,008.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600065 ขท.ขอนแก่น1 Report Time : 14:32:46
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (378,689.86) | 0.00 | (1,080.35) | (379,770.21) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 347,050.00 | 0.00 | 0.00 | 347,050.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (323,041.60) | 0.00 | (4,926.00) | (327,967.60) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 446,760.00 | 0.00 | 0.00 | 446,760.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (446,750.00) | 0.00 | 0.00 | (446,750.00) |
1208010101 ถนน | 1,336,421,989.71 | 0.00 | 0.00 | 1,336,421,989.71 |
1208010103 คสส-ถนน | (932,946,904.64) | 0.00 | (11,702,839.70) | (944,649,744.34) |
1208020101 สะพาน | 135,160,884.55 | 0.00 | 0.00 | 135,160,884.55 |
1208020103 คสส-สะพาน | (11,789,481.30) | 0.00 | (285,015.82) | (12,074,497.12) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 9,513,757.50 | 0.00 | 0.00 | 9,513,757.50 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (8,124,477.38) | 0.00 | 0.00 | (8,124,477.38) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (19,011,781.75) | 71,406,818.29 | (52,395,036.54) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (826,152.52) | 4,391,264.57 | (3,818,007.05) | (252,895.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,342,466.14 | (3,342,466.14) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,326.47 | (1,326.47) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 1,267.72 | (1,267.72) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 675,942.38 | (675,942.38) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (536,714.55) | 879,900.36 | (728,503.52) | (385,317.71) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (373,793.50) | 326,207.50 | (23,862.00) | (71,448.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (620,950.00) | 0.00 | 0.00 | (620,950.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,680.00 | (1,680.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (267,480.55) | 0.00 | 0.00 | (267,480.55) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 81,176,134.71 | 0.00 | 0.00 | 81,176,134.71 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (649,864,668.80) | 0.00 | 0.00 | (649,864,668.80) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (12,732,840.75) | 0.00 | 0.00 | (12,732,840.75) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (328,500.00) | 0.00 | 0.00 | (328,500.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (80,449.35) | 0.00 | (54,014.00) | (134,463.35) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (64,000.00) | 0.00 | 0.00 | (64,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (48.17) | (48.17) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (805.00) | 0.00 | 0.00 | (805.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600065 ขท.ขอนแก่น1 Report Time : 14:32:46
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (309,205.00) | 0.00 | (26,160.00) | (335,365.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,132,595.00) | 0.00 | (375,845.00) | (1,508,440.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (76,300,983.90) | 0.00 | (73,499,318.99) | (149,800,302.89) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (895,043.94) | 0.00 | (265,613.30) | (1,160,657.24) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (90,879.00) | (90,879.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (6,425,709.30) | 0.00 | (61,587.80) | (6,487,297.10) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,092,123.45) | 0.00 | (451,444.34) | (1,543,567.79) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,811,638.93) | 0.00 | (752,365.52) | (3,564,004.45) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (32,260.00) | 0.00 | 0.00 | (32,260.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 68,200.00 | 0.00 | 68,200.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 4,005,708.75 | 1,415,166.60 | 0.00 | 5,420,875.35 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,132,070.00 | 375,670.00 | 0.00 | 1,507,740.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 525.00 | 175.00 | 0.00 | 700.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 253,176.00 | 88,327.00 | 0.00 | 341,503.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 54,900.00 | 24,200.00 | 0.00 | 79,100.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 18,229.50 | 6,120.00 | 0.00 | 24,349.50 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 31,267.80 | 0.00 | 31,267.80 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 811,632.00 | 275,675.00 | (11,825.00) | 1,075,482.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 87,782,196.90 | 52,082,648.64 | (414,160.00) | 139,450,685.54 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 918,525.89 | 36,572.00 | 0.00 | 955,097.89 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 18,601.00 | 42,258.00 | (20,879.00) | 39,980.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | (4,728.93) | 20,494.52 | 0.00 | 15,765.59 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 22,276.84 | 6,071.16 | 0.00 | 28,348.00 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 2,308.85 | 101.65 | 0.00 | 2,410.50 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 13,685.30 | 6,992.45 | 0.00 | 20,677.75 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 8,495.00 | 2,890.00 | 0.00 | 11,385.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 167,329.80 | 0.00 | 0.00 | 167,329.80 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 60,360.00 | 40,200.00 | (100,560.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,153,749.00 | 730,919.00 | 0.00 | 1,884,668.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 171,717.78 | 57,861.41 | 0.00 | 229,579.19 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 8,200.00 | 3,100.00 | 0.00 | 11,300.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 30,770.97 | 43,909.27 | 0.00 | 74,680.24 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 9,867.59 | 3,202.39 | 0.00 | 13,069.98 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 518.74 | 174.78 | 0.00 | 693.52 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 88.18 | 0.00 | 0.00 | 88.18 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 5,987.27 | 2,017.46 | 0.00 | 8,004.73 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 376.76 | 126.95 | 0.00 | 503.71 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600065 ขท.ขอนแก่น1 Report Time : 14:32:46
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 3,206.25 | 1,080.35 | 0.00 | 4,286.60 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 14,619.20 | 4,926.00 | 0.00 | 19,545.20 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 35,693,066.06 | 11,702,839.70 | 0.00 | 47,395,905.76 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 845,853.55 | 285,015.82 | 0.00 | 1,130,869.37 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 784.92 | 0.00 | 0.00 | 784.92 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 1,680.00 | 0.00 | 1,680.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,830,798.93 | 752,365.52 | 0.00 | 3,583,164.45 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 819,759.35 | 80,222.17 | 0.00 | 899,981.52 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,031,160.45 | 451,444.34 | 0.00 | 1,482,604.79 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (36,800.00) | 0.00 | 0.00 | (36,800.00) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 13,100.00 | 0.00 | 0.00 | 13,100.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 159,550,518.66 | (159,550,518.66) | 0.00 |