รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600154 ศคอ. Report Time : 14:31:00
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 77,894.54 | (77,894.54) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 77,894.54 | (77,894.54) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 28,522.50 | 38,900.00 | (17,495.00) | 49,927.50 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 8,720.00 | (8,720.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 8,720.00 | (8,720.00) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 77,532,027.00 | 0.00 | 0.00 | 77,532,027.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (46,232,917.21) | 0.00 | 0.00 | (46,232,917.21) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 6,655,580.00 | 0.00 | 0.00 | 6,655,580.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (780,435.81) | 0.00 | (66,198.32) | (846,634.13) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 829,627.80 | 0.00 | 0.00 | 829,627.80 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (292,154.58) | 0.00 | (5,529.27) | (297,683.85) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 3,360,110.00 | 0.00 | 0.00 | 3,360,110.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (2,057,558.34) | 0.00 | (22,854.87) | (2,080,413.21) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 6,999.94 | 0.00 | 0.00 | 6,999.94 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (6,998.94) | 0.00 | 0.00 | (6,998.94) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 12,840.00 | 0.00 | 0.00 | 12,840.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (12,839.00) | 0.00 | 0.00 | (12,839.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 416,738.40 | 0.00 | 0.00 | 416,738.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (375,636.45) | 0.00 | (943.13) | (376,579.58) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,776,250.00 | 0.00 | 0.00 | 1,776,250.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,195,771.23) | 0.00 | (13,229.39) | (1,209,000.62) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,179,580.00 | 0.00 | (81,600.00) | 1,097,980.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,179,557.00) | 81,597.00 | 0.00 | (1,097,960.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 153,459.08 | (153,459.08) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (22,706.47) | 149,052.48 | (217,730.43) | (91,384.42) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 6,041.88 | (6,041.88) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 8,720.00 | (8,720.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,284.78 | (1,284.78) | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (28,522.50) | 17,495.00 | (38,900.00) | (49,927.50) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600154 ศคอ. Report Time : 14:31:00
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (26,907.08) | 0.00 | 0.00 | (26,907.08) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 564,597.84 | 0.00 | 0.00 | 564,597.84 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 28,991,883.09 | 0.00 | 0.00 | 28,991,883.09 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (63,405,401.79) | 0.00 | 0.00 | (63,405,401.79) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (13,144.44) | 0.00 | 0.00 | (13,144.44) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (32,000.00) | 0.00 | (38,900.00) | (70,900.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (94.54) | (94.54) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (140,000.00) | 0.00 | 0.00 | (140,000.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (480,712.70) | 0.00 | (150,725.96) | (631,438.66) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (246,893.11) | 0.00 | (17,495.00) | (264,388.11) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (32,000.00) | 0.00 | (38,900.00) | (70,900.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (5,890,711.07) | 0.00 | 0.00 | (5,890,711.07) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 13,040.00 | 6,520.00 | 0.00 | 19,560.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 2,420.00 | 2,200.00 | 0.00 | 4,620.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 95,226.22 | 12,209.67 | (12,618.42) | 94,817.47 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 5,134.56 | 12,618.42 | 0.00 | 17,752.98 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 188,410.95 | 192,432.36 | 0.00 | 380,843.31 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 172,901.45 | 0.00 | 0.00 | 172,901.45 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 74,912.58 | 0.00 | 0.00 | 74,912.58 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 2,324.41 | 5,705.88 | 0.00 | 8,030.29 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 1,842.00 | 336.00 | 0.00 | 2,178.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 17,495.00 | (17,495.00) | 0.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 122,201.16 | 66,198.32 | 0.00 | 188,399.48 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 15,783.68 | 5,529.27 | 0.00 | 21,312.95 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 56,103.81 | 22,854.87 | 0.00 | 78,958.68 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 2,364.45 | 943.13 | 0.00 | 3,307.58 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 19,371.33 | 13,229.39 | 0.00 | 32,600.72 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 37.00 | 3.00 | 0.00 | 40.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 32,000.00 | 38,900.00 | 0.00 | 70,900.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 45,144.44 | 38,994.54 | 0.00 | 84,138.98 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 246,893.11 | 17,495.00 | 0.00 | 264,388.11 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 1,083,444.15 | (1,083,444.15) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600154 ศคอ. Report Time : 14:31:00
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |