รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600143 ขท.พัทลุง Report Time : 14:11:55
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 72,560.00 | 471,824.79 | (544,384.79) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 544,384.79 | (544,384.79) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 533,223.00 | (533,223.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,673,333.00 | 810,217.52 | (587,074.52) | 1,896,476.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,053,296.01 | (1,053,296.01) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 2,662,256.63 | (1,483,400.63) | 1,178,856.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 3,920,530.00 | (3,920,530.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,168,359.64 | (1,168,359.64) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 14,752,313.75 | 0.00 | 0.00 | 14,752,313.75 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,262,030.10) | 0.00 | (31,323.41) | (1,293,353.51) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 376,594.00 | 0.00 | 0.00 | 376,594.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (205,918.78) | 0.00 | (3,021.67) | (208,940.45) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 17,820,325.15 | 0.00 | 0.00 | 17,820,325.15 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (4,452,574.44) | 0.00 | (112,770.95) | (4,565,345.39) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 970,000.00 | 0.00 | 0.00 | 970,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (969,996.00) | 0.00 | 0.00 | (969,996.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 962,700.00 | 0.00 | 0.00 | 962,700.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (798,495.77) | 0.00 | (3,067.83) | (801,563.60) |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 102,500.00 | 0.00 | 0.00 | 102,500.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (102,497.00) | 0.00 | 0.00 | (102,497.00) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 55,400.00 | 0.00 | 0.00 | 55,400.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (55,395.00) | 0.00 | 0.00 | (55,395.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,265,824.40 | 0.00 | 0.00 | 1,265,824.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (909,997.54) | 0.00 | (8,679.98) | (918,677.52) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 658,243.33 | 0.00 | 0.00 | 658,243.33 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (658,235.33) | 0.00 | 0.00 | (658,235.33) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600143 ขท.พัทลุง Report Time : 14:11:55
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010101 ถนน | 1,079,276,177.20 | 0.00 | 0.00 | 1,079,276,177.20 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (839,878,475.56) | 0.00 | (6,170,331.98) | (846,048,807.54) |
1208020101 สะพาน | 36,570,517.73 | 0.00 | 0.00 | 36,570,517.73 |
1208020103 คสส-สะพาน | (5,211,450.91) | 0.00 | (78,119.50) | (5,289,570.41) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 40,238,582.88 | 0.00 | 0.00 | 40,238,582.88 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (25,085,752.56) | 0.00 | 0.00 | (25,085,752.56) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 28,288,966.32 | (35,582,407.52) | (7,293,441.20) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (420,762.50) | 1,122,040.55 | (1,090,151.80) | (388,873.75) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 290,388.24 | (290,388.24) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,023,436.33 | (1,023,436.33) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,705.96 | (2,705.96) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 264,456.17 | (264,456.17) | 0.00 |
2105010199 งทร.รับฯ-อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (270,886.00) | 516,674.52 | (669,253.52) | (423,465.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (472,476.00) | 1,441,237.00 | (2,618,097.00) | (1,649,336.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,002,531.00) | 0.00 | 0.00 | (1,002,531.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (7,949,346.71) | 0.00 | 0.00 | (7,949,346.71) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 41,027,671.72 | 0.00 | 0.00 | 41,027,671.72 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (362,446,624.09) | 0.00 | 0.00 | (362,446,624.09) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,178,636.93) | 0.00 | 0.00 | (3,178,636.93) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (44,230.00) | 0.00 | (37,900.00) | (82,130.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (109,875.00) | (109,875.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (74,455.00) | 0.00 | 0.00 | (74,455.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (90,000.00) | 0.00 | 0.00 | (90,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (67.27) | (67.27) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,556.00) | 0.00 | 0.00 | (1,556.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (884.80) | 0.00 | 0.00 | (884.80) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,162,355.00) | 0.00 | (378,305.00) | (1,540,660.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (8,358,301.90) | 0.00 | (29,068,186.65) | (37,426,488.55) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (278,988.98) | 2,500.00 | (89,023.24) | (365,512.22) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (21,521,091.68) | 0.00 | (31,330.00) | (21,552,421.68) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (301,959.00) | 0.00 | (145,821.00) | (447,780.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,610,760.00) | 0.00 | (544,317.52) | (2,155,077.52) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600143 ขท.พัทลุง Report Time : 14:11:55
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,814,017.90 | 0.00 | 0.00 | 3,814,017.90 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,161,530.00 | 378,030.00 | 0.00 | 1,539,560.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 825.00 | 275.00 | 0.00 | 1,100.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 244,964.00 | 17,581.00 | 0.00 | 262,545.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 76,206.00 | 27,650.00 | 0.00 | 103,856.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 32,875.00 | 3,680.00 | 0.00 | 36,555.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 5,340.00 | 0.00 | 0.00 | 5,340.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 4,700.00 | 0.00 | 4,700.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 8,243.10 | 0.00 | 8,243.10 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,451,411.70 | 255,778.30 | 0.00 | 1,707,190.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 24,536,102.20 | 36,079,262.80 | 0.00 | 60,615,365.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 6,920.00 | 0.00 | 0.00 | 6,920.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 2,500.00 | 5,000.00 | (2,500.00) | 5,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 72,138.99 | 29,421.58 | 0.00 | 101,560.57 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 28,119.68 | 10,359.83 | 0.00 | 38,479.51 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 2,645.83 | 0.00 | 0.00 | 2,645.83 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 6,631.76 | 683.73 | 0.00 | 7,315.49 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 13,072.00 | 6,132.00 | 0.00 | 19,204.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 359,796.28 | 0.00 | 0.00 | 359,796.28 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 32,500.00 | (32,500.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 92,959.78 | 31,323.41 | 0.00 | 124,283.19 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 8,967.55 | 3,021.67 | 0.00 | 11,989.22 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 334,675.18 | 112,770.95 | 0.00 | 447,446.13 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 8,826.28 | 3,067.83 | 0.00 | 11,894.11 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 25,760.01 | 8,679.98 | 0.00 | 34,439.99 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 18,311,953.00 | 6,170,331.98 | 0.00 | 24,482,284.98 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 231,838.48 | 78,119.50 | 0.00 | 309,957.98 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,610,760.00 | 544,317.52 | 0.00 | 2,155,077.52 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 211,125.80 | 147,842.27 | 0.00 | 358,968.07 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 301,959.00 | 145,821.00 | 0.00 | 447,780.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 88,222,690.92 | (88,222,690.92) | 0.00 |