รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600039 ขท.ลำปาง1 Report Time : 14:13:55
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 953,644.04 | (953,644.04) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 949,228.64 | (949,228.64) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 575,037.00 | (575,037.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,777,704.62 | 926,805.42 | (842,106.42) | 1,862,403.62 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,530,169.25 | (3,530,169.25) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 168,270.00 | (168,270.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,082,321.85 | (3,778,439.25) | 303,882.60 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,481,773.00 | 0.00 | 0.00 | 3,481,773.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,039,849.09) | 0.00 | (5,134.35) | (2,044,983.44) |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 12,113,849.63 | 0.00 | 0.00 | 12,113,849.63 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (10,003,568.44) | 0.00 | (15,535.00) | (10,019,103.44) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,811,500.69 | 0.00 | 0.00 | 4,811,500.69 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (915,623.31) | 0.00 | (23,303.97) | (938,927.28) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,686,673.00 | 101,000.00 | 0.00 | 2,787,673.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,105,066.49) | 0.00 | (23,862.27) | (1,128,928.76) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 97,535.00 | 0.00 | 0.00 | 97,535.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (88,890.72) | 0.00 | (249.49) | (89,140.21) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 166,830.00 | 9,294.00 | 0.00 | 176,124.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (115,679.97) | 0.00 | (653.04) | (116,333.01) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 11,700.00 | 0.00 | 0.00 | 11,700.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (617.05) | 0.00 | (124.21) | (741.26) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 7,702.00 | 0.00 | 0.00 | 7,702.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (4,444.48) | 0.00 | (81.76) | (4,526.24) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 146,000.00 | 0.00 | 0.00 | 146,000.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (40,742.47) | 0.00 | (1,240.00) | (41,982.47) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,549,286.25 | 51,830.00 | 0.00 | 1,601,116.25 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (988,728.33) | 0.00 | (11,596.72) | (1,000,325.05) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 323,400.00 | 0.00 | 0.00 | 323,400.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (319,145.82) | 0.00 | (106.16) | (319,251.98) |
1208010101 ถนน | 1,043,468,519.22 | 0.00 | 0.00 | 1,043,468,519.22 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600039 ขท.ลำปาง1 Report Time : 14:13:55
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (851,400,918.67) | 0.00 | (7,541,220.18) | (858,942,138.85) |
1208020101 สะพาน | 39,708,490.42 | 0.00 | 0.00 | 39,708,490.42 |
1208020103 คสส-สะพาน | (8,962,657.16) | 0.00 | (122,555.51) | (9,085,212.67) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 215,903,211.00 | 0.00 | 0.00 | 215,903,211.00 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (215,903,210.00) | 0.00 | 0.00 | (215,903,210.00) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (15,592,491.20) | 53,059,921.37 | (37,615,457.02) | (148,026.85) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,158,487.81) | 3,043,776.59 | (2,384,494.70) | (499,205.92) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 346.10 | (346.10) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 81,021.93 | (81,021.93) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,778,439.25 | (3,934,295.00) | (155,855.75) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,106.83 | (3,106.83) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 490,358.29 | (490,358.29) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (257,963.82) | 620,870.82 | (605,120.82) | (242,213.82) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (188,200.00) | 197,620.00 | (347,520.00) | (338,100.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,420,828.00) | 49,451.00 | 0.00 | (1,371,377.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (889,061.84) | 0.00 | (162,124.00) | (1,051,185.84) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 35,282,129.71 | 0.00 | 0.00 | 35,282,129.71 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (274,164,198.29) | 0.00 | 0.00 | (274,164,198.29) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (14,928,898.92) | 0.00 | 0.00 | (14,928,898.92) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (20,475.00) | 0.00 | (600.00) | (21,075.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (275,872.50) | 0.00 | 0.00 | (275,872.50) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (98,000.00) | 0.00 | 0.00 | (98,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (55,000.00) | 0.00 | 0.00 | (55,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (57.12) | (57.12) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (924,390.00) | 0.00 | (321,930.00) | (1,246,320.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (106,084,966.10) | 0.00 | (55,943,488.87) | (162,028,454.97) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (884,181.23) | 0.00 | (531,980.28) | (1,416,161.51) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (75,000.00) | 80,000.00 | (160,000.00) | (155,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600039 ขท.ลำปาง1 Report Time : 14:13:55
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (96,069.25) | 0.00 | (24,465.00) | (120,534.25) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (689,183.68) | 0.00 | (241,401.00) | (930,584.68) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,600,886.19) | 0.00 | (926,805.42) | (3,527,691.61) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (35,900.00) | 0.00 | (21,420.00) | (57,320.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 493,946.95 | 443,038.10 | 0.00 | 936,985.05 |
5101010113 ค่าจ้าง | 5,748,450.35 | 2,227,839.45 | 0.00 | 7,976,289.80 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 919,200.00 | 320,200.00 | 0.00 | 1,239,400.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 5,190.00 | 1,730.00 | 0.00 | 6,920.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 330,809.00 | 126,581.00 | 0.00 | 457,390.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 6,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 24,168.25 | 10,500.00 | 0.00 | 34,668.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 23,382.00 | 11,958.00 | 0.00 | 35,340.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 48,519.00 | 2,007.00 | 0.00 | 50,526.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 84,480.00 | 38,400.00 | 0.00 | 122,880.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 18,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 323,938.00 | 2,160.00 | 0.00 | 326,098.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 114,484,814.37 | 37,050,240.04 | (254,079.00) | 151,280,975.41 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 898,422.81 | 580,385.79 | 0.00 | 1,478,808.60 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 137,488.58 | 52,571.17 | 0.00 | 190,059.75 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 27,136.80 | 3,612.97 | 0.00 | 30,749.77 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 11,942.38 | 9,494.54 | 0.00 | 21,436.92 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 10,148.00 | 14,452.00 | 0.00 | 24,600.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 23,680.00 | (23,680.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 390.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 15,237.42 | 5,134.35 | 0.00 | 20,371.77 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 46,103.83 | 15,535.00 | 0.00 | 61,638.83 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 71,845.82 | 23,303.97 | 0.00 | 95,149.79 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 70,816.49 | 23,862.27 | 0.00 | 94,678.76 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 740.42 | 249.49 | 0.00 | 989.91 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,938.04 | 653.04 | 0.00 | 2,591.08 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 368.63 | 124.21 | 0.00 | 492.84 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 242.67 | 81.76 | 0.00 | 324.43 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 3,680.00 | 1,240.00 | 0.00 | 4,920.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 34,416.10 | 11,596.72 | 0.00 | 46,012.82 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 315.07 | 106.16 | 0.00 | 421.23 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 22,766,965.73 | 7,541,220.18 | 0.00 | 30,308,185.91 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 363,713.21 | 122,555.51 | 0.00 | 486,268.72 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600039 ขท.ลำปาง1 Report Time : 14:13:55
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 264.00 | 0.00 | 0.00 | 264.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,636,786.19 | 948,225.42 | 0.00 | 3,585,011.61 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 483,347.50 | 1,003.22 | (346.10) | 484,004.62 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 683,683.68 | 241,401.00 | 0.00 | 925,084.68 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (34,000.00) | 0.00 | 0.00 | (34,000.00) |
6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6323010101 Conv ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6323010102 ConvAcc-Depre ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 122,616,654.74 | (122,616,654.74) | 0.00 |