รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600164 ขท.ธนบุรี Report Time : 14:36:39
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 893,696.15 | (893,696.15) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 893,696.15 | (893,696.15) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 867,561.00 | (867,561.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 20,428,150.45 | 764,589.53 | (2,480,233.58) | 18,712,506.40 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,216,629.22 | (1,216,629.22) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 534,771.29 | (534,771.29) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,906,509.36 | (2,480,672.51) | 1,425,836.85 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 18,379,949.45 | 0.00 | 0.00 | 18,379,949.45 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,621,267.96) | 0.00 | (40,795.65) | (3,662,063.61) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 11,439,736.00 | 0.00 | 0.00 | 11,439,736.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,299,913.68) | 0.00 | (24,289.88) | (2,324,203.56) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 699,000.00 | 0.00 | 0.00 | 699,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (199,760.93) | 0.00 | (3,958.15) | (203,719.08) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,373,612.72 | 0.00 | 0.00 | 1,373,612.72 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (418,873.30) | 0.00 | (6,830.60) | (425,703.90) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,110,720.00 | 0.00 | 0.00 | 6,110,720.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,110,713.00) | 0.00 | 0.00 | (6,110,713.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,061,890.00 | 0.00 | 0.00 | 2,061,890.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,557,876.14) | 0.00 | (10,109.87) | (1,567,986.01) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 70,020.00 | 0.00 | 0.00 | 70,020.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (70,017.00) | 0.00 | 0.00 | (70,017.00) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 21,700.00 | 0.00 | 0.00 | 21,700.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (19,953.95) | 0.00 | (104.84) | (20,058.79) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 103,900.00 | 0.00 | 0.00 | 103,900.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (87,948.11) | 0.00 | (882.44) | (88,830.55) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,379,978.48 | 0.00 | 0.00 | 2,379,978.48 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,117,683.15) | 0.00 | (7,356.41) | (2,125,039.56) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600164 ขท.ธนบุรี Report Time : 14:36:39
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010101 ถนน | 317,029,017.60 | 0.00 | 0.00 | 317,029,017.60 |
1208010103 คสส-ถนน | (215,744,888.45) | 0.00 | (2,309,352.91) | (218,054,241.36) |
1208020101 สะพาน | 21,157,921.17 | 0.00 | 0.00 | 21,157,921.17 |
1208020103 คสส-สะพาน | (9,308,316.55) | 0.00 | (75,286.98) | (9,383,603.53) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209040101 intangibleไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 5,310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,310,000.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,741,816.36) | 70,760,165.34 | (69,018,348.98) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,076,599.60) | 4,402,781.30 | (4,992,584.86) | (1,666,403.16) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,122,574.32 | (1,122,574.32) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,698,347.27 | (3,124,184.12) | (1,425,836.85) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 8,923.41 | (8,923.41) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 1,882.76 | (1,882.76) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 421,904.51 | (421,904.51) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (512,938.00) | 939,840.53 | (724,903.53) | (298,001.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (281,865.00) | 215,612.00 | (39,686.00) | (105,939.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (19,633,347.45) | 1,324,781.05 | 0.00 | (18,308,566.40) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 7,505.00 | (7,505.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (380,840.55) | 0.00 | 0.00 | (380,840.55) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 19,924,528.52 | 0.00 | 0.00 | 19,924,528.52 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (165,040,232.83) | 0.00 | 0.00 | (165,040,232.83) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,585,174.33) | 0.00 | 0.00 | (1,585,174.33) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (441,500.00) | 0.00 | (120,000.00) | (561,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (12,000.00) | 0.00 | 0.00 | (12,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (75.62) | (75.62) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (786.00) | 0.00 | 0.00 | (786.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (3,978.00) | 0.00 | (1,526.00) | (5,504.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (810,345.00) | 0.00 | (267,209.84) | (1,077,554.84) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (83,385,959.55) | 724,809.00 | (48,121,057.15) | (130,782,207.70) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (100,239.84) | 0.00 | (47,489.11) | (147,728.95) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (14,243.00) | 0.00 | (112,437.65) | (126,680.65) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (15,170.50) | 4,463.00 | (31,876.00) | (42,583.50) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,113,101.30) | 0.00 | (2,250,870.05) | (5,363,971.35) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,506,010.00) | 0.00 | (764,589.53) | (4,270,599.53) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600164 ขท.ธนบุรี Report Time : 14:36:39
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 74,462.65 | 0.00 | 74,462.65 |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,824,687.10 | 1,357,883.85 | 0.00 | 5,182,570.95 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 792,260.00 | 266,184.84 | (7,505.00) | 1,050,939.84 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 3,075.00 | 1,025.00 | 0.00 | 4,100.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 229,327.00 | 80,703.00 | 0.00 | 310,030.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 9,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 22,950.00 | 0.00 | 22,950.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 15,170.50 | 8,926.00 | (4,463.00) | 19,633.50 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 994,685.59 | 164,608.80 | 0.00 | 1,159,294.39 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 75,210,286.31 | 57,910,572.69 | (12,812,800.99) | 120,308,058.01 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 309,957.60 | 0.00 | 0.00 | 309,957.60 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 12,563.00 | 0.00 | 0.00 | 12,563.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 135.15 | 56.00 | 0.00 | 191.15 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 14,769.03 | 15,322.24 | 0.00 | 30,091.27 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 11,041.50 | 11,881.51 | 0.00 | 22,923.01 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 3,806.16 | 2,544.36 | 0.00 | 6,350.52 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 9,948.00 | 1,935.00 | 0.00 | 11,883.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 37,975.00 | 0.00 | 37,975.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 267,170.00 | (215,612.00) | 51,558.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 121,070.96 | 40,795.65 | 0.00 | 161,866.61 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 72,086.10 | 24,289.88 | 0.00 | 96,375.98 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 11,746.78 | 3,958.15 | 0.00 | 15,704.93 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 20,271.41 | 6,830.60 | 0.00 | 27,102.01 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 30,367.15 | 10,109.87 | 0.00 | 40,477.02 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 311.13 | 104.84 | 0.00 | 415.97 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 2,618.85 | 882.44 | 0.00 | 3,501.29 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 348,164.99 | 7,356.41 | 0.00 | 355,521.40 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 6,883,961.46 | 2,309,352.91 | 0.00 | 9,193,314.37 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 223,432.37 | 75,286.98 | 0.00 | 298,719.35 |
5105010198 ตจนส/ทไม่มีตตไม่ระบุ | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 16,515.70 | 7,505.00 | 0.00 | 24,020.70 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,506,010.00 | 764,589.53 | 0.00 | 4,270,599.53 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 465,264.00 | 121,601.62 | 0.00 | 586,865.62 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600164 ขท.ธนบุรี Report Time : 14:36:39
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,581,689.30 | 1,755,330.05 | 0.00 | 5,337,019.35 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (7,000.00) | 0.00 | 0.00 | (7,000.00) |
Amount | 0.00 | 156,066,237.06 | (156,066,237.06) | 0.00 |