รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600051 ขท.สกลนคร2 Report Time : 14:19:58
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 138.26 | (138.26) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 138.26 | (138.26) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 518,660.00 | 274,894.53 | (238,034.53) | 555,520.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,746,750.53 | (1,746,750.53) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 237,714.58 | (237,714.58) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,984,465.11 | (1,984,465.11) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 356,519.00 | 0.00 | 0.00 | 356,519.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (286,390.23) | 0.00 | (1,255.15) | (287,645.38) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 430,934.00 | 0.00 | 0.00 | 430,934.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (110,463.27) | 0.00 | (2,882.46) | (113,345.73) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 9,927,657.00 | 0.00 | 0.00 | 9,927,657.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (9,927,642.00) | 0.00 | 0.00 | (9,927,642.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 306,550.00 | 0.00 | 0.00 | 306,550.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (205,381.49) | 0.00 | (2,838.60) | (208,220.09) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 119,916.45 | 0.00 | 0.00 | 119,916.45 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (40,399.45) | 0.00 | (1,018.47) | (41,417.92) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 15,900.00 | 0.00 | 0.00 | 15,900.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (15,899.00) | 0.00 | 0.00 | (15,899.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 30,200.00 | 0.00 | 0.00 | 30,200.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (30,197.00) | 0.00 | 0.00 | (30,197.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (24,540.69) | 0.00 | (140.56) | (24,681.25) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 410,211.40 | 0.00 | 0.00 | 410,211.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (369,616.32) | 0.00 | (901.97) | (370,518.29) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 264,595.86 | 0.00 | 0.00 | 264,595.86 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (264,561.86) | 0.00 | 0.00 | (264,561.86) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 387,335.00 | 0.00 | 0.00 | 387,335.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (387,324.00) | 0.00 | 0.00 | (387,324.00) |
1208010101 ถนน | 1,004,658,197.37 | 0.00 | 0.00 | 1,004,658,197.37 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (748,826,887.73) | 0.00 | (7,303,385.45) | (756,130,273.18) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600051 ขท.สกลนคร2 Report Time : 14:19:58
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208020101 สะพาน | 80,804,006.08 | 0.00 | 0.00 | 80,804,006.08 |
1208020103 คสส-สะพาน | (10,037,815.28) | 0.00 | (192,883.11) | (10,230,698.39) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 4,140,560.94 | 0.00 | 0.00 | 4,140,560.94 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (4,140,559.94) | 0.00 | 0.00 | (4,140,559.94) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 24,492,239.49 | 0.00 | 0.00 | 24,492,239.49 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (12,119,828.34) | 0.00 | 0.00 | (12,119,828.34) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 3,210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,210,000.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (4,920,685.00) | 40,071,136.27 | (35,150,451.27) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (189,860.00) | 1,843,664.00 | (1,833,036.00) | (179,232.00) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,984,799.12 | (1,984,799.12) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 334.01 | (334.01) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 374,579.58 | (374,579.58) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (171,940.00) | 39,964.53 | (274,894.53) | (406,870.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (346,720.00) | 198,070.00 | 0.00 | (148,650.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (120,968.75) | 0.00 | 0.00 | (120,968.75) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 55,565,435.87 | 0.00 | 0.00 | 55,565,435.87 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (404,091,922.47) | 0.00 | 0.00 | (404,091,922.47) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (9,426,810.65) | 0.00 | 0.00 | (9,426,810.65) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (58,200.00) | 0.00 | 0.00 | (58,200.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (43.73) | (43.73) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (705,015.00) | 0.00 | (235,005.00) | (940,020.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (54,467,114.10) | 0.00 | (41,363,263.71) | (95,830,377.81) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (175,012.79) | 0.00 | (73,566.13) | (248,578.92) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (24,930.00) | 0.00 | (72,828.00) | (97,758.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (32,622.50) | 0.00 | (73,332.55) | (105,955.05) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (312,060.00) | 0.00 | (237,940.00) | (550,000.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,022,069.00) | 0.00 | (94.53) | (1,022,163.53) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 56,000.00 | 0.00 | 56,000.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,461,634.15 | 1,227,228.60 | 0.00 | 4,688,862.75 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 705,000.00 | 235,000.00 | 0.00 | 940,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600051 ขท.สกลนคร2 Report Time : 14:19:58
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 15.00 | 5.00 | 0.00 | 20.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 23,804.55 | 0.00 | 23,804.55 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 207,552.00 | 72,738.00 | 0.00 | 280,290.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 29,275.25 | 39,028.00 | 0.00 | 68,303.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,167.25 | 10,500.00 | 0.00 | 12,667.25 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 1,180.00 | 0.00 | 0.00 | 1,180.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 25,693.19 | 25,742.00 | 0.00 | 51,435.19 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 480.00 | 1,920.00 | 0.00 | 2,400.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 800.00 | 4,373.00 | 0.00 | 5,173.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 2,735.00 | 3,915.00 | 0.00 | 6,650.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 112,635.00 | 1,472.00 | 0.00 | 114,107.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 46,892,867.70 | 35,054,783.11 | (277,000.00) | 81,670,650.81 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 851,092.00 | 384,556.00 | 0.00 | 1,235,648.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 41,571.33 | 9,428.70 | 0.00 | 51,000.03 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 11,068.76 | 1,247.62 | 0.00 | 12,316.38 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 2,999.28 | 2,005.51 | 0.00 | 5,004.79 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 9,121.23 | 8,014.30 | 0.00 | 17,135.53 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 6,606.00 | 1,921.00 | 0.00 | 8,527.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 9,581.32 | 1,255.15 | 0.00 | 10,836.47 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 8,554.39 | 2,882.46 | 0.00 | 11,436.85 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 8,788.16 | 2,838.60 | 0.00 | 11,626.76 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 3,022.55 | 1,018.47 | 0.00 | 4,041.02 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 417.15 | 140.56 | 0.00 | 557.71 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 2,676.82 | 901.97 | 0.00 | 3,578.79 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 22,846,760.86 | 7,303,385.45 | 0.00 | 30,150,146.31 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 546,136.76 | 192,883.11 | 0.00 | 739,019.87 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,984.25 | 0.00 | 0.00 | 1,984.25 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,022,069.00 | 94.53 | 0.00 | 1,022,163.53 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 130,200.00 | 43.73 | 0.00 | 130,243.73 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 312,060.00 | 237,940.00 | 0.00 | 550,000.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (42,000.00) | 0.00 | 0.00 | (42,000.00) |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 93,663,715.20 | (93,663,715.20) | 0.00 |