รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600094 สทล.11 Report Time : 14:40:32
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 469,427.11 | (469,427.11) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 607,607.11 | (607,607.11) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 383,716.98 | (383,716.98) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,515,838.06 | 222,608.52 | (255,608.52) | 2,482,838.06 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 164,000.00 | (164,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,606,023.35 | (1,606,023.35) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 49,145.00 | 34,150.00 | (83,295.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,640,173.35 | (1,640,173.35) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,248,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,248,900.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (246,717.80) | 0.00 | (12,734.43) | (259,452.23) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,287,000.00 | 740,000.00 | 0.00 | 3,027,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (221,978.11) | 0.00 | (9,775.49) | (231,753.60) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 199,200.00 | 982,900.00 | 0.00 | 1,182,100.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 982,900.00 | (982,900.00) | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (24,681.96) | 0.00 | (1,450.91) | (26,132.87) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 16,630,697.00 | 0.00 | 0.00 | 16,630,697.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (8,167,371.61) | 0.00 | 0.00 | (8,167,371.61) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,702,885.00 | 15,700.00 | (5,350.00) | 3,713,235.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 15,700.00 | (15,700.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,572,998.12) | 0.00 | (38,500.50) | (1,611,498.62) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 255,180.00 | 73,300.00 | 0.00 | 328,480.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 73,300.00 | (73,300.00) | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (81,517.81) | 0.00 | (3,169.36) | (84,687.17) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 323,130.00 | 225,420.00 | 0.00 | 548,550.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 225,420.00 | (225,420.00) | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (200,482.87) | 0.00 | (4,446.79) | (204,929.66) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 580,900.00 | 0.00 | 0.00 | 580,900.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (145,093.56) | 0.00 | (9,867.40) | (154,960.96) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 633,735.00 | 0.00 | 0.00 | 633,735.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (272,745.84) | 0.00 | (5,138.89) | (277,884.73) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,686,527.95 | 12,930.00 | 0.00 | 2,699,457.95 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600094 สทล.11 Report Time : 14:40:32
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 12,930.00 | (12,930.00) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,867,425.34) | 0.00 | (21,817.47) | (1,889,242.81) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 166,520.00 | 0.00 | 0.00 | 166,520.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (68,522.72) | 0.00 | (3,004.91) | (71,527.63) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 551,150.18 | 0.00 | 0.00 | 551,150.18 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (551,136.18) | 0.00 | 0.00 | (551,136.18) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 2,308,450,803.06 | 0.00 | 0.00 | 2,308,450,803.06 |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (738,595,345.42) | 0.00 | (18,908,705.82) | (757,504,051.24) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 14,403,579.82 | 0.00 | 0.00 | 14,403,579.82 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (14,403,578.82) | 0.00 | 0.00 | (14,403,578.82) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 14,284,327.07 | 28,305.00 | 0.00 | 14,312,632.07 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 785,440.00 | (785,440.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (740,000.00) | 1,106,028.80 | (366,028.80) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 331,528.80 | (331,528.80) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (49,145.00) | 1,686,668.35 | (1,637,523.35) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 10,336.72 | (10,336.72) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (2,238,457.56) | 255,608.52 | (221,458.52) | (2,204,307.56) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 450.00 | (1,600.00) | (1,150.00) |
2112010102 เงินประกันผลงาน | (111,600.00) | 0.00 | 0.00 | (111,600.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (284,195.00) | 0.00 | 0.00 | (284,195.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 3,360.00 | (3,360.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (502,545.28) | 0.00 | 0.00 | (502,545.28) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (724,631,141.52) | 0.00 | 0.00 | (724,631,141.52) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (902,098,894.88) | 0.00 | 0.00 | (902,098,894.88) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 247,037.09 | (1,304,900.00) | (1,057,862.91) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (15,736,776.49) | 0.00 | 0.00 | (15,736,776.49) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (1,164,170.00) | 25,370.00 | (225,600.00) | (1,364,400.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (211,000.00) | 0.00 | (164,000.00) | (375,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (92.98) | (92.98) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (123.00) | 0.00 | 0.00 | (123.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,217,860.00) | 0.00 | (387,265.00) | (1,605,125.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (18,747,466.47) | 0.00 | (2,156,978.15) | (20,904,444.62) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600094 สทล.11 Report Time : 14:40:32
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (335,983.41) | 0.00 | (40,024.00) | (376,007.41) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (24,400.00) | (24,400.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (94,932.00) | 0.00 | (111,675.00) | (206,607.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (370,870.94) | 0.00 | (34,150.00) | (405,020.94) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,309,888.00) | 0.00 | (222,608.52) | (1,532,496.52) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (17,315.61) | (17,315.61) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 40,629.25 | 43,020.00 | 0.00 | 83,649.25 |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,632,244.85 | 590,538.35 | 0.00 | 2,222,783.20 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,201,617.10 | 382,050.00 | 0.00 | 1,583,667.10 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 15,720.00 | 5,215.00 | 0.00 | 20,935.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 101,370.00 | 0.00 | 101,370.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 140,164.00 | 48,121.00 | 0.00 | 188,285.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 31,500.00 | 0.00 | 0.00 | 31,500.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 78,600.00 | 6,000.00 | 0.00 | 84,600.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 9,966.00 | 305.00 | 0.00 | 10,271.00 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 4,490.00 | 4,000.00 | 0.00 | 8,490.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 1,876.00 | 0.00 | 0.00 | 1,876.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 345,520.00 | 132,880.00 | (3,360.00) | 475,040.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 48,380.00 | 15,300.00 | 0.00 | 63,680.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 6,616.00 | 16,019.00 | 0.00 | 22,635.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 78,169.00 | 0.00 | 0.00 | 78,169.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 2,402,009.00 | 275,690.00 | (740,000.00) | 1,937,699.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 564,438.00 | 331,528.80 | 0.00 | 895,966.80 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 130,153.89 | 0.00 | 0.00 | 130,153.89 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 37,683.07 | 0.00 | 0.00 | 37,683.07 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 4,483.30 | 0.00 | 0.00 | 4,483.30 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 10,435.00 | 0.00 | 0.00 | 10,435.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 37,792.53 | 12,734.43 | 0.00 | 50,526.96 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 29,011.13 | 9,775.49 | 0.00 | 38,786.62 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 4,305.94 | 1,450.91 | (215,009.38) | (209,252.53) |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 114,651.82 | 38,500.50 | (2,237.49) | 150,914.83 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 9,405.85 | 3,169.36 | (5,864.08) | 6,711.13 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 13,196.91 | 4,446.79 | (19,519.64) | (1,875.94) |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 29,283.93 | 9,867.40 | 0.00 | 39,151.33 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 15,250.92 | 5,138.89 | 0.00 | 20,389.81 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 64,748.66 | 21,817.47 | (4,406.50) | 82,159.63 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 8,917.87 | 3,004.91 | 0.00 | 11,922.78 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 56,116,159.16 | 18,908,705.82 | 0.00 | 75,024,864.98 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600094 สทล.11 Report Time : 14:40:32
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 11,656.45 | 20,675.61 | 0.00 | 32,332.06 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,309,888.00 | 222,608.52 | 0.00 | 1,532,496.52 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,558,293.00 | 364,322.98 | 0.00 | 1,922,615.98 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 370,870.94 | 34,150.00 | 0.00 | 405,020.94 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (183,000.00) | 0.00 | 0.00 | (183,000.00) |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 34,580,745.93 | (34,580,745.93) | 0.00 |