รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600118 ขท.ชลบุรี1 Report Time : 14:28:32
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,552,322.18 | (1,552,322.18) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,552,322.18 | (1,552,322.18) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,514,607.65 | (1,514,607.65) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,427,829.00 | 1,520,111.53 | (1,596,160.53) | 1,351,780.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,139,996.70 | (4,048,220.70) | 91,776.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 13,949.00 | (13,949.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 307,325.93 | 691.50 | 0.00 | 308,017.43 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,402,530.20 | (4,402,188.20) | 342.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 14,978,900.00 | 0.00 | 0.00 | 14,978,900.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,273,206.50) | 0.00 | (31,804.51) | (1,305,011.01) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,896,055.00 | 0.00 | 0.00 | 1,896,055.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (402,954.54) | 0.00 | (10,735.65) | (413,690.19) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 14,236,904.78 | 0.00 | 0.00 | 14,236,904.78 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (10,584,537.39) | 0.00 | 0.00 | (10,584,537.39) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 423,985.00 | 0.00 | 0.00 | 423,985.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (326,461.31) | 0.00 | (2,109.86) | (328,571.17) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 | 23,500.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (23,497.00) | 0.00 | 0.00 | (23,497.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 743,500.00 | 0.00 | 0.00 | 743,500.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (570,754.17) | 0.00 | (9,631.24) | (580,385.41) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,014,754.40 | 0.00 | 0.00 | 1,014,754.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (746,046.07) | 0.00 | (6,200.45) | (752,246.52) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 165,800.00 | 0.00 | 0.00 | 165,800.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (165,795.00) | 0.00 | 0.00 | (165,795.00) |
1208010101 ถนน | 398,622,222.26 | 0.00 | 0.00 | 398,622,222.26 |
1208010103 คสส-ถนน | (216,196,332.81) | 0.00 | (4,501,537.36) | (220,697,870.17) |
1208020101 สะพาน | 132,118,045.27 | 0.00 | 0.00 | 132,118,045.27 |
1208020103 คสส-สะพาน | (26,797,788.03) | 0.00 | (344,786.89) | (27,142,574.92) |
1210040101 สินทรัพย์ถาวรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600118 ขท.ชลบุรี1 Report Time : 14:28:32
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (3,208,565.00) | 58,656,492.00 | (65,456,477.05) | (10,008,550.05) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,274,250.30) | 1,510,699.40 | (1,800,023.80) | (1,563,574.70) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 13,939.30 | (13,939.30) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,821,693.00 | (2,913,811.00) | (92,118.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,859.44 | (2,859.44) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 531,509.00 | (531,509.00) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (381,687.00) | 1,498,660.53 | (1,484,711.53) | (367,738.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (532,365.93) | 97,500.00 | (36,091.50) | (470,957.43) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (821,102.00) | 0.00 | 0.00 | (821,102.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,500.00 | (1,500.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (192,521.03) | 0.00 | 0.00 | (192,521.03) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 57,129,766.50 | 0.00 | 0.00 | 57,129,766.50 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (367,022,519.97) | 0.00 | 0.00 | (367,022,519.97) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (9,710,318.47) | 0.00 | 0.00 | (9,710,318.47) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (225,027.56) | 0.00 | (21,689.00) | (246,716.56) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (33,000.00) | 0.00 | 0.00 | (33,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (71.65) | (71.65) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (28,373.50) | 0.00 | 0.00 | (28,373.50) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (183,724.14) | 0.00 | (8,950.00) | (192,674.14) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (792,600.00) | 0.00 | (254,615.00) | (1,047,215.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (73,865,002.08) | 247,617.10 | (60,870,805.43) | (134,488,190.41) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (695,276.62) | 625.40 | (245,196.58) | (939,847.80) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (98,850.00) | (98,850.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (55,730.25) | 0.00 | (3,050.00) | (58,780.25) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (369,071.00) | 0.00 | (111,449.00) | (480,520.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,666,953.00) | 0.00 | (1,520,111.53) | (3,187,064.53) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,323,626.20 | 529,389.80 | (119,925.20) | 1,733,090.80 |
5101010113 ค่าจ้าง | 5,447,531.80 | 1,853,248.50 | (145,817.30) | 7,154,963.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 757,059.33 | 240,848.00 | 0.00 | 997,907.33 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 6,045.00 | 2,015.00 | 0.00 | 8,060.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 409,724.00 | 207,398.00 | 0.00 | 617,122.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 38,259.25 | 0.00 | 0.00 | 38,259.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 14,921.00 | 3,050.00 | 0.00 | 17,971.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 2,550.00 | 0.00 | 0.00 | 2,550.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600118 ขท.ชลบุรี1 Report Time : 14:28:32
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 57,920.00 | 29,280.00 | 0.00 | 87,200.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 17,100.00 | 8,000.00 | 0.00 | 25,100.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 770.00 | 0.00 | 0.00 | 770.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 641,179.02 | 50,488.00 | (25,244.00) | 666,423.02 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 68,756,545.21 | 65,598,343.48 | (95,279.50) | 134,259,609.19 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 369,057.19 | 174,729.37 | 0.00 | 543,786.56 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 120,591.46 | 6,612.89 | 0.00 | 127,204.35 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 15,952.91 | 278.20 | 0.00 | 16,231.11 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 3,119.81 | 1,138.06 | (270.39) | 3,987.48 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 12,773.09 | 6,853.35 | (631.30) | 18,995.14 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 15,183.00 | 3,829.00 | 0.00 | 19,012.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 23,250.00 | 0.00 | 23,250.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 6,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 57,500.00 | 55,000.00 | (97,500.00) | 15,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 94,387.59 | 31,804.51 | 0.00 | 126,192.10 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 31,860.65 | 10,735.65 | 0.00 | 42,596.30 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 8,204.71 | 2,109.86 | 0.00 | 10,314.57 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 28,583.01 | 9,631.24 | 0.00 | 38,214.25 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 18,401.56 | 6,200.45 | 0.00 | 24,602.01 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 13,359,401.19 | 4,501,537.36 | 0.00 | 17,860,938.55 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,023,238.52 | 344,786.89 | 0.00 | 1,368,025.41 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 6,486.83 | 1,500.00 | 0.00 | 7,986.83 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,666,953.00 | 1,520,111.53 | 0.00 | 3,187,064.53 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 585,125.20 | 30,710.65 | 0.00 | 615,835.85 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 273,471.00 | 111,449.00 | 0.00 | 384,920.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (115,000.00) | 0.00 | 0.00 | (115,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010106 พัก-ยกยอด S/A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 155,446,954.90 | (155,446,954.90) | 0.00 |