รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600103 ขท.สุพรรณบุรี1 Report Time : 14:37:50
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,163,730.06 | (1,163,730.06) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,163,730.06 | (1,163,730.06) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 898,261.50 | (898,261.50) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,406,694.52 | 1,145,666.02 | (1,395,837.27) | 3,156,523.27 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,572,568.19 | (4,572,568.19) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 225,670.31 | (225,670.31) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 43,281.88 | 0.00 | 0.00 | 43,281.88 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,799,578.14 | (4,799,578.14) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 849,830.85 | 0.00 | 0.00 | 849,830.85 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (583,938.56) | 0.00 | (4,811.83) | (588,750.39) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 24,330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,330,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (14,847,226.33) | 0.00 | 0.00 | (14,847,226.33) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,441,400.00 | 133,800.00 | 0.00 | 1,575,200.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (753,081.03) | 0.00 | (13,572.61) | (766,653.64) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,804,118.50 | 0.00 | 0.00 | 1,804,118.50 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,678,319.95) | 0.00 | (15,287.63) | (1,693,607.58) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 108,800.00 | 0.00 | 0.00 | 108,800.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (108,789.22) | 0.00 | 0.00 | (108,789.22) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 13,600.00 | 0.00 | 0.00 | 13,600.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (13,599.00) | 0.00 | 0.00 | (13,599.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (37,999.00) | 0.00 | 0.00 | (37,999.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 462,774.00 | 0.00 | 0.00 | 462,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (462,772.00) | 0.00 | 0.00 | (462,772.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,668,624.70 | 0.00 | 0.00 | 1,668,624.70 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,167,487.01) | 0.00 | (15,241.23) | (1,182,728.24) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 884,290.00 | 0.00 | 0.00 | 884,290.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600103 ขท.สุพรรณบุรี1 Report Time : 14:37:50
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (796,098.66) | 0.00 | (2,331.42) | (798,430.08) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 351,360.00 | 0.00 | 0.00 | 351,360.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (351,349.00) | 0.00 | 0.00 | (351,349.00) |
1208010101 ถนน | 448,579,439.02 | 0.00 | 0.00 | 448,579,439.02 |
1208010103 คสส-ถนน | (233,673,494.07) | 0.00 | (2,898,548.81) | (236,572,042.88) |
1208020101 สะพาน | 27,816,723.94 | 0.00 | 0.00 | 27,816,723.94 |
1208020103 คสส-สะพาน | (8,192,120.24) | 0.00 | (159,070.21) | (8,351,190.45) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 426,860,299.07 | 0.00 | 0.00 | 426,860,299.07 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (151,667,285.67) | 0.00 | 0.00 | (151,667,285.67) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (25,987,318.34) | 35,512,800.49 | (9,647,212.15) | (121,730.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (317,564.90) | 3,196,357.70 | (3,203,778.80) | (324,986.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 542,664.05 | (1,038,897.95) | (496,233.90) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,694,701.60 | (4,694,701.60) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 8,541.09 | (8,541.09) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 81.26 | (81.26) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 338,242.55 | (338,242.55) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (427,899.52) | 1,123,085.27 | (1,001,662.02) | (306,476.27) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (346,516.88) | 175,524.00 | (144,004.00) | (314,996.88) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,675,560.00) | 97,228.00 | 0.00 | (2,578,332.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (544,596.03) | 0.00 | (133,800.00) | (678,396.03) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 12,820,687.05 | 0.00 | 0.00 | 12,820,687.05 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (320,193,774.41) | 0.00 | 0.00 | (320,193,774.41) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (218,370,914.84) | 0.00 | 0.00 | (218,370,914.84) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (13,000.00) | 0.00 | 0.00 | (13,000.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (59,000.00) | 0.00 | (10,000.00) | (69,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (55,000.00) | 0.00 | 0.00 | (55,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (71.30) | (71.30) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (6,607.50) | 0.00 | (41,341.90) | (47,949.40) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,253,495.65) | 0.00 | (409,255.00) | (1,662,750.65) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (133,603,870.34) | 0.00 | (39,774,544.85) | (173,378,415.19) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (300,363.99) | 1,339.64 | (76,889.00) | (375,913.35) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600103 ขท.สุพรรณบุรี1 Report Time : 14:37:50
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (152,531.55) | (152,531.55) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (44,045.00) | 0.00 | (7,300.00) | (51,345.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (402,096.98) | 0.00 | (319,617.85) | (721,714.83) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,804,021.00) | 0.00 | (1,145,666.02) | (4,949,687.02) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (23,692,591.14) | 0.00 | (7,992.74) | (23,700,583.88) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 152,531.55 | 0.00 | 152,531.55 |
5101010113 ค่าจ้าง | 7,781,442.90 | 2,761,705.65 | 0.00 | 10,543,148.55 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,240,010.65 | 404,760.00 | 0.00 | 1,644,770.65 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 13,485.00 | 4,495.00 | 0.00 | 17,980.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 322,549.00 | 145,238.00 | 0.00 | 467,787.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 31,970.00 | 7,300.00 | 0.00 | 39,270.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 11,020.00 | 0.00 | 0.00 | 11,020.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 1,055.00 | 0.00 | 0.00 | 1,055.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 10,360.00 | 0.00 | 0.00 | 10,360.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,263,261.40 | 748,453.80 | 0.00 | 3,011,715.20 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 149,903,382.16 | 10,812,363.06 | (5,190.00) | 160,710,555.22 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 16,156.50 | 0.00 | 0.00 | 16,156.50 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 83,850.81 | 38,846.36 | 0.00 | 122,697.17 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 21,431.48 | 11,367.53 | (11,367.53) | 21,431.48 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 2,993.23 | 0.00 | 0.00 | 2,993.23 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 5,198.49 | 0.00 | 0.00 | 5,198.49 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 19,315.00 | 5,934.00 | 0.00 | 25,249.00 |
5104030209 ค่าเช่าอสังหา- รัฐ | 10,386.50 | 0.00 | 0.00 | 10,386.50 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 6,400.00 | 3,200.00 | 0.00 | 9,600.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 55,950.00 | 70,460.00 | (126,410.00) | 0.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 14,280.26 | 4,811.83 | 0.00 | 19,092.09 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 40,643.59 | 13,572.61 | 0.00 | 54,216.20 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 45,369.70 | 15,287.63 | 0.00 | 60,657.33 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 45,231.86 | 15,241.23 | 0.00 | 60,473.09 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 16,297.74 | 2,331.42 | 0.00 | 18,629.16 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 8,602,144.84 | 2,898,548.81 | 0.00 | 11,500,693.65 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 472,079.31 | 159,070.21 | 0.00 | 631,149.52 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 578.22 | 7,992.74 | 0.00 | 8,570.96 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,804,021.00 | 1,145,666.02 | 0.00 | 4,949,687.02 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 170,607.50 | 51,413.20 | 0.00 | 222,020.70 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 402,096.98 | 353,177.85 | 0.00 | 755,274.83 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (37,000.00) | 0.00 | 0.00 | (37,000.00) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 19,575,303.61 | 0.00 | 0.00 | 19,575,303.61 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600103 ขท.สุพรรณบุรี1 Report Time : 14:37:50
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 79,627,338.43 | (79,627,338.43) | 0.00 |