รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600132 ขท.นครศรีธรรมราช1 Report Time : 14:19:46
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,084,035.42 | (1,084,035.42) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,084,035.42 | (1,084,035.42) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 660,340.90 | (660,340.90) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,965,430.25 | 1,292,916.32 | (877,536.32) | 2,380,810.25 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,486,908.34 | (1,486,908.34) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 240,378.04 | (240,378.04) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,881,358.88 | (1,727,286.38) | 2,154,072.50 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 6,463,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,463,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,514,132.67) | 0.00 | (12,310.06) | (3,526,442.73) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,710,682.81 | 0.00 | 0.00 | 2,710,682.81 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,304,859.85) | 0.00 | (15,348.16) | (1,320,208.01) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 12,417,917.19 | 0.00 | (10,902,000.00) | 1,515,917.19 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (540,927.05) | 109,517.82 | (12,565.76) | (443,974.99) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 961,250.00 | 0.00 | 0.00 | 961,250.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (675,214.99) | 0.00 | (5,721.64) | (680,936.63) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 22,900.00 | 0.00 | 0.00 | 22,900.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (17,439.73) | 0.00 | (152.94) | (17,592.67) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 70,100.00 | 0.00 | 0.00 | 70,100.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (42,921.46) | 0.00 | (1,035.98) | (43,957.44) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 320,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (219,126.61) | 0.00 | (2,548.53) | (221,675.14) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 46,104.00 | 0.00 | 0.00 | 46,104.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (27,985.34) | 0.00 | (308.96) | (28,294.30) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (10,604.79) | 0.00 | (207.02) | (10,811.81) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,404,106.40 | 0.00 | 0.00 | 1,404,106.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (934,774.55) | 0.00 | (11,950.14) | (946,724.69) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 89,700.00 | 0.00 | 0.00 | 89,700.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600132 ขท.นครศรีธรรมราช1 Report Time : 14:19:46
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (86,440.38) | 0.00 | (360.96) | (86,801.34) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 | 39,600.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (39,599.00) | 0.00 | 0.00 | (39,599.00) |
1208010101 ถนน | 301,678,137.14 | 0.00 | 0.00 | 301,678,137.14 |
1208010103 คสส-ถนน | (201,936,529.26) | 0.00 | (2,685,207.19) | (204,621,736.45) |
1208020101 สะพาน | 40,701,841.09 | 0.00 | 0.00 | 40,701,841.09 |
1208020103 คสส-สะพาน | (13,023,433.49) | 0.00 | (145,701.80) | (13,169,135.29) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 10,469,605.25 | 0.00 | 0.00 | 10,469,605.25 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (10,469,605.25) | 0.00 | 0.00 | (10,469,605.25) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 7,211,797.50 | 11,686,182.49 | 0.00 | 18,897,979.99 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,911,267.76) | 74,297,397.02 | (91,945,623.58) | (19,559,494.32) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (216,405.00) | 1,504,955.07 | (2,066,161.02) | (777,610.95) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 4,820.20 | (4,820.20) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 66,827.71 | (66,827.71) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,684,566.68 | (3,838,639.18) | (2,154,072.50) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,113.44 | (1,113.44) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 620,980.94 | (620,980.94) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (184,610.40) | 696,656.32 | (927,716.32) | (415,670.40) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (505,695.85) | 182,660.00 | (366,980.00) | (690,015.85) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,275,124.00) | 0.00 | 0.00 | (1,275,124.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (279,685.92) | 0.00 | 0.00 | (279,685.92) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 339,213.52 | 0.00 | 0.00 | 339,213.52 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (140,199,954.19) | 0.00 | 0.00 | (140,199,954.19) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (7,655,892.86) | 0.00 | 0.00 | (7,655,892.86) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (6,262,495.21) | 769,912.00 | (6,982,978.13) | (12,475,561.34) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (10,000.00) | 0.00 | (76,400.00) | (86,400.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (105,700.00) | 0.00 | 0.00 | (105,700.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (90,000.00) | 0.00 | 0.00 | (90,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (18.90) | (18.90) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (60,174.67) | 0.00 | 0.00 | (60,174.67) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,411,005.00) | 0.00 | (438,055.00) | (1,849,060.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (77,755,460.21) | 0.00 | (35,800,283.66) | (113,555,743.87) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (223,832.78) | 0.00 | (217,321.34) | (441,154.12) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600132 ขท.นครศรีธรรมราช1 Report Time : 14:19:46
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (24,859.00) | 0.00 | (130,400.00) | (155,259.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (116,121,939.94) | 0.00 | (33,728,073.04) | (149,850,012.98) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,599,176.10) | 0.00 | (240,770.00) | (1,839,946.10) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,267,957.95) | 0.00 | (1,001,016.32) | (4,268,974.27) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (12,713.65) | 0.00 | (1,780.00) | (14,493.65) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 5,608,905.25 | 1,967,912.30 | 0.00 | 7,576,817.55 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,399,560.00 | 434,240.00 | 0.00 | 1,833,800.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 11,445.00 | 3,815.00 | 0.00 | 15,260.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 345,731.00 | 118,688.00 | 0.00 | 464,419.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 36,260.00 | 9,600.00 | 0.00 | 45,860.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 275.00 | 12,900.00 | 0.00 | 13,175.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 4,988.50 | 0.00 | 4,988.50 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 44,161.11 | 0.00 | 44,161.11 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 0.00 | 9,828.00 | 0.00 | 9,828.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 3,587.00 | 0.00 | 3,587.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 814,082.70 | 593,997.40 | 0.00 | 1,408,080.10 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 176,627,751.46 | 81,076,871.86 | (7,732,133.00) | 249,972,490.32 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 108,235.12 | 0.00 | 108,235.12 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 100,895.31 | 49,348.19 | 0.00 | 150,243.50 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 501.30 | 1,171.66 | 0.00 | 1,672.96 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 3,704.12 | 2,134.92 | 0.00 | 5,839.04 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 8,966.60 | 12,786.50 | 0.00 | 21,753.10 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 16,088.00 | 4,452.00 | 0.00 | 20,540.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 16,275.00 | 0.00 | 0.00 | 16,275.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 6,248.50 | 0.00 | 6,248.50 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 36,533.10 | 12,310.06 | 0.00 | 48,843.16 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 45,549.37 | 15,348.16 | 0.00 | 60,897.53 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 131,008.28 | 12,565.76 | 0.00 | 143,574.04 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 17,344.21 | 5,721.64 | 0.00 | 23,065.85 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 453.87 | 152.94 | 0.00 | 606.81 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 3,074.52 | 1,035.98 | 0.00 | 4,110.50 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 7,563.37 | 2,548.53 | 0.00 | 10,111.90 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600132 ขท.นครศรีธรรมราช1 Report Time : 14:19:46
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 916.91 | 308.96 | 0.00 | 1,225.87 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 614.38 | 207.02 | 0.00 | 821.40 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 35,464.91 | 11,950.14 | 0.00 | 47,415.05 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,071.24 | 360.96 | 0.00 | 1,432.20 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 7,969,001.98 | 2,685,207.19 | 0.00 | 10,654,209.17 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 432,405.30 | 145,701.80 | 0.00 | 578,107.10 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 4,273.65 | 0.00 | 0.00 | 4,273.65 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,276,397.95 | 1,002,796.32 | 0.00 | 4,279,194.27 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 6,557,369.88 | 6,294,305.23 | (4,820.20) | 12,846,854.91 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,599,176.10 | 241,720.00 | 0.00 | 1,840,896.10 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (29,000.00) | 0.00 | 0.00 | (29,000.00) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 10,792,482.18 | 0.00 | 10,792,482.18 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 207,148,851.94 | (207,148,851.94) | 0.00 |