รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600138 ขท.พังงา Report Time : 14:18:46
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,173,986.43 | (1,173,986.43) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,173,986.43 | (1,173,986.43) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 426,633.28 | (426,633.28) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,716,631.85 | 849,934.61 | (868,683.07) | 1,697,883.39 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,007,902.84 | (2,007,902.84) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 1,439,470.00 | 14,867,255.67 | (16,306,725.67) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 30,348,974.00 | (30,348,974.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,533,717.61 | (2,420,406.51) | 113,311.10 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 16,273,770.80 | 0.00 | 0.00 | 16,273,770.80 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,938,659.99) | 0.00 | (43,893.26) | (2,982,553.25) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 12,766,646.64 | 0.00 | 0.00 | 12,766,646.64 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,975,146.64) | 0.00 | (33,987.81) | (3,009,134.45) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,588,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,588,500.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,539,479.91) | 0.00 | (14,789.01) | (1,554,268.92) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 19,451,600.36 | 0.00 | 0.00 | 19,451,600.36 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,873,357.47) | 0.00 | (110,142.50) | (1,983,499.97) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 333,200.00 | 0.00 | 0.00 | 333,200.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (333,199.00) | 0.00 | 0.00 | (333,199.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,524,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,524,000.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,140,823.81) | 0.00 | (6,213.39) | (1,147,037.20) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 53,000.00 | 0.00 | 0.00 | 53,000.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (18,495.20) | 0.00 | (683.65) | (19,178.85) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 321,240.00 | 0.00 | 0.00 | 321,240.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (296,367.82) | 0.00 | (577.46) | (296,945.28) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 76,500.00 | 0.00 | 0.00 | 76,500.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (76,494.00) | 0.00 | 0.00 | (76,494.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 | 185,000.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600138 ขท.พังงา Report Time : 14:18:46
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (65,189.11) | 0.00 | (1,592.68) | (66,781.79) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 185,774.00 | 0.00 | 0.00 | 185,774.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (145,494.17) | 0.00 | (1,210.61) | (146,704.78) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,635,097.40 | 0.00 | 0.00 | 1,635,097.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,225,648.83) | 0.00 | (11,152.54) | (1,236,801.37) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 103,000.00 | 0.00 | 0.00 | 103,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (102,989.00) | 0.00 | 0.00 | (102,989.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 339,900.00 | 0.00 | 0.00 | 339,900.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (339,892.00) | 0.00 | 0.00 | (339,892.00) |
1208010101 ถนน | 418,902,645.80 | 0.00 | 0.00 | 418,902,645.80 |
1208010103 คสส-ถนน | (273,029,040.89) | 0.00 | (3,368,840.88) | (276,397,881.77) |
1208020101 สะพาน | 77,010,216.63 | 0.00 | 0.00 | 77,010,216.63 |
1208020103 คสส-สะพาน | (19,871,305.91) | 0.00 | (203,400.28) | (20,074,706.19) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 977,115,398.52 | 0.00 | 0.00 | 977,115,398.52 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (206,171,827.13) | 0.00 | 0.00 | (206,171,827.13) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (10,306,880.85) | 29,323,214.40 | (27,606,961.14) | (8,590,627.59) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (195,663.60) | 870,293.00 | (770,177.40) | (95,548.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 373.20 | (373.20) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 300,603.18 | (300,603.18) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,367,555.34 | (2,480,866.44) | (113,311.10) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 638.52 | (638.52) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 282,709.75 | (282,709.75) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (341,165.46) | 512,330.57 | (443,310.33) | (272,145.22) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (2,015,196.39) | 16,314,489.50 | (14,859,896.28) | (560,603.17) |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (842,035.00) | 0.00 | (23,100.00) | (865,135.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (242,142.14) | 0.00 | 0.00 | (242,142.14) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 22,529,123.23 | 0.00 | 0.00 | 22,529,123.23 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (99,541,501.03) | 0.00 | 0.00 | (99,541,501.03) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (934,125,686.44) | 0.00 | 0.00 | (934,125,686.44) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (7,141,353.15) | 0.00 | (234,188.48) | (7,375,541.63) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600138 ขท.พังงา Report Time : 14:18:46
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (10,731.00) | 0.00 | 0.00 | (10,731.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (302,000.00) | (302,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (38,000.00) | 0.00 | 0.00 | (38,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (58.62) | (58.62) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (12,450.00) | (12,450.00) |
4207010102 ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (837,915.00) | 0.00 | (279,305.00) | (1,117,220.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (75,618,507.36) | 0.00 | (31,400,806.76) | (107,019,314.12) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (201,466.21) | 0.00 | (207,625.75) | (409,091.96) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (45,352.72) | 0.00 | 0.00 | (45,352.72) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (59,729,450.12) | 0.00 | (29,815.25) | (59,759,265.37) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,357,127.04) | 0.00 | (421,319.74) | (1,778,446.78) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,309,207.22) | 0.00 | (849,934.61) | (4,159,141.83) |
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (48,300.00) | 0.00 | (21,620.00) | (69,920.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 389,199.70 | 58,557.80 | 0.00 | 447,757.50 |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,701,699.30 | 1,250,550.90 | 0.00 | 4,952,250.20 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 810,990.00 | 270,330.00 | 0.00 | 1,081,320.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 26,925.00 | 8,975.00 | 0.00 | 35,900.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 225,639.00 | 76,058.00 | 0.00 | 301,697.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 9,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,200.00 | 29,815.25 | 0.00 | 31,015.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 595.00 | 0.00 | 0.00 | 595.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 81,866.20 | 355,705.40 | 0.00 | 437,571.60 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 123,442,794.68 | 27,549,393.01 | (16,242.00) | 150,975,945.69 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 705,432.91 | 60,136.36 | 0.00 | 765,569.27 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 39,501.72 | 960.00 | 0.00 | 40,461.72 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 65,437.22 | 0.00 | 0.00 | 65,437.22 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 9,431.04 | 4,942.54 | 0.00 | 14,373.58 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 10,479.75 | 5,433.04 | 0.00 | 15,912.79 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 3,381.20 | 1,690.60 | 0.00 | 5,071.80 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 15,970.00 | 8,518.00 | 0.00 | 24,488.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 14,550.00 | 0.00 | 0.00 | 14,550.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 42,295.00 | 35,488.00 | (42,295.00) | 35,488.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 865,346.00 | 406,269.00 | 0.00 | 1,271,615.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 130,263.83 | 43,893.26 | 0.00 | 174,157.09 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 100,867.04 | 33,987.81 | 0.00 | 134,854.85 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 43,889.95 | 14,789.01 | 0.00 | 58,678.96 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600138 ขท.พังงา Report Time : 14:18:46
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 326,874.54 | 110,142.50 | 0.00 | 437,017.04 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 18,803.55 | 6,213.39 | 0.00 | 25,016.94 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 2,029.05 | 683.65 | 0.00 | 2,712.70 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,713.75 | 577.46 | 0.00 | 2,291.21 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 4,726.63 | 1,592.68 | 0.00 | 6,319.31 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 3,592.79 | 1,210.61 | 0.00 | 4,803.40 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 33,097.88 | 11,152.54 | 0.00 | 44,250.42 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 9,896,028.78 | 3,368,840.88 | 0.00 | 13,264,869.66 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 603,639.46 | 203,400.28 | 0.00 | 807,039.74 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,357,507.22 | 871,554.61 | 0.00 | 4,229,061.83 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 7,223,084.15 | 549,070.30 | (373.20) | 7,771,781.25 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,365,524.04 | 412,922.74 | 0.00 | 1,778,446.78 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (33,000.00) | 0.00 | 0.00 | (33,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 139,110,452.95 | (139,110,452.95) | 0.00 |