รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600099 ขท.เพชรบูรณ์2 Report Time : 14:30:50
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 674,364.06 | (674,364.06) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 650,364.06 | (650,364.06) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 612,009.80 | (612,009.80) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 822,705.91 | 906,331.02 | (820,953.50) | 908,083.43 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,661,437.83 | (2,661,437.83) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 194,559.91 | (194,559.91) | 0.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,822,410.74 | (2,822,410.74) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 817,580.00 | 0.00 | 0.00 | 817,580.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (140,369.89) | 0.00 | (4,629.22) | (144,999.11) |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,421,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,421,200.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (450,670.13) | 0.00 | (19,373.89) | (470,044.02) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 11,977,300.00 | 0.00 | 0.00 | 11,977,300.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (11,240,397.00) | 0.00 | 0.00 | (11,240,397.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 765,100.00 | 0.00 | 0.00 | 765,100.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (313,006.71) | 0.00 | (7,534.82) | (320,541.53) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 256,800.00 | 0.00 | 0.00 | 256,800.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (139,122.95) | 0.00 | (2,726.42) | (141,849.37) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 198,995.80 | 0.00 | 0.00 | 198,995.80 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (186,393.83) | 0.00 | (152.86) | (186,546.69) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (99,999.00) | 0.00 | 0.00 | (99,999.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 99,700.00 | 0.00 | 0.00 | 99,700.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (90,925.03) | 0.00 | (1,058.46) | (91,983.49) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 529,911.40 | 0.00 | 0.00 | 529,911.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (282,123.57) | 0.00 | (5,292.58) | (287,416.15) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600099 ขท.เพชรบูรณ์2 Report Time : 14:30:50
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (11,752.34) | 0.00 | (245.66) | (11,998.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 294,160.00 | 0.00 | 0.00 | 294,160.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (294,155.00) | 0.00 | 0.00 | (294,155.00) |
1208010101 ถนน | 1,195,868,456.40 | 0.00 | 0.00 | 1,195,868,456.40 |
1208010103 คสส-ถนน | (889,565,603.61) | 0.00 | (8,512,893.55) | (898,078,497.16) |
1208020101 สะพาน | 47,898,947.12 | 0.00 | 0.00 | 47,898,947.12 |
1208020103 คสส-สะพาน | (4,476,954.80) | 0.00 | (101,620.92) | (4,578,575.72) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 101,817,794.71 | 0.00 | 0.00 | 101,817,794.71 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (50,285,372.65) | 0.00 | 0.00 | (50,285,372.65) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (9,077,397.00) | 39,452,023.23 | (30,374,626.23) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,219,450.00) | 2,241,157.35 | (1,230,581.35) | (208,874.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 207,548.05 | (207,548.05) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,823,582.71 | (2,823,582.71) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 7,436.03 | (7,436.03) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 1,171.97 | (1,171.97) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 361,045.01 | (361,045.01) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (334,529.91) | 588,661.40 | (814,129.52) | (559,998.03) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (166,323.00) | 232,292.10 | (183,701.50) | (117,732.40) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (321,853.00) | 91,500.00 | 0.00 | (230,353.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 3,174.80 | (3,174.80) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (385,449.42) | 0.00 | 0.00 | (385,449.42) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 53,976,114.13 | 0.00 | 0.00 | 53,976,114.13 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (465,495,654.28) | 0.00 | 0.00 | (465,495,654.28) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (23,288,621.26) | 0.00 | 0.00 | (23,288,621.26) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (64,071.00) | 0.00 | 0.00 | (64,071.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (15,000.00) | 24,000.00 | (78,000.00) | (69,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (58.24) | (58.24) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (902,755.00) | 0.00 | (305,155.00) | (1,207,910.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (74,401,907.56) | 20,413.00 | (41,459,538.08) | (115,841,032.64) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (334,063.41) | 0.00 | (145,507.18) | (479,570.59) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (100,000.00) | 0.00 | (110,269.75) | (210,269.75) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (2,181,219.05) | 0.00 | (88,660.00) | (2,269,879.05) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600099 ขท.เพชรบูรณ์2 Report Time : 14:30:50
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (237,199.09) | 0.00 | (374,023.98) | (611,223.07) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,641,797.00) | 0.00 | (539,131.02) | (2,180,928.02) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 110,269.75 | 0.00 | 110,269.75 |
5101010113 ค่าจ้าง | 4,415,932.95 | 1,556,742.00 | (3,022.80) | 5,969,652.15 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 887,610.00 | 299,630.00 | 0.00 | 1,187,240.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 14,575.00 | 5,525.00 | 0.00 | 20,100.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 263,052.00 | 92,101.00 | (152.00) | 355,001.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 51,768.75 | 85,100.00 | 0.00 | 136,868.75 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 12,009.25 | 3,560.00 | 0.00 | 15,569.25 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 10,070.00 | 0.00 | 0.00 | 10,070.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 11,100.00 | 0.00 | 0.00 | 11,100.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 136,720.00 | 21,360.00 | 0.00 | 158,080.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 12,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 918,111.70 | 400,637.00 | 0.00 | 1,318,748.70 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 78,935,299.86 | 29,403,508.08 | (20,413.00) | 108,318,394.94 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 334,140.00 | 0.00 | 0.00 | 334,140.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 106,554.51 | 12,640.51 | 0.00 | 119,195.02 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 12,506.27 | 8,557.71 | 0.00 | 21,063.98 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 7,795.68 | 2,981.46 | 0.00 | 10,777.14 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 12,997.80 | 7,971.50 | 0.00 | 20,969.30 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 12,744.00 | 4,573.00 | 0.00 | 17,317.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 2,095,971.05 | 0.00 | 0.00 | 2,095,971.05 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 136,204.10 | (136,204.10) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 13,738.33 | 4,629.22 | 0.00 | 18,367.55 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 57,496.68 | 19,373.89 | 0.00 | 76,870.57 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 22,725.13 | 7,534.82 | 0.00 | 30,259.95 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 8,091.33 | 2,726.42 | 0.00 | 10,817.75 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 453.66 | 152.86 | 0.00 | 606.52 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 3,141.23 | 1,058.46 | 0.00 | 4,199.69 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 15,707.01 | 5,292.58 | 0.00 | 20,999.59 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 756.41 | 245.66 | 0.00 | 1,002.07 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 28,216,934.66 | 8,512,893.55 | 0.00 | 36,729,828.21 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 301,584.62 | 101,620.92 | 0.00 | 403,205.54 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 37,716.05 | 3,174.80 | 0.00 | 40,890.85 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,641,797.00 | 593,131.02 | (54,000.00) | 2,180,928.02 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 99,071.00 | 54,058.24 | 0.00 | 153,129.24 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 237,199.09 | 374,023.98 | 0.00 | 611,223.07 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600099 ขท.เพชรบูรณ์2 Report Time : 14:30:50
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
Amount | 0.00 | 96,412,760.60 | (96,412,760.60) | 0.00 |