รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600040 ขท.แม่ฮ่องสอน Report Time : 14:14:23
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 686,858.00 | (686,858.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 686,858.00 | (686,858.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 684,763.46 | (684,763.46) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,519,427.00 | 900,404.54 | (872,696.54) | 2,547,135.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,987,383.98 | (2,987,383.98) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 40,532.34 | (40,532.34) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 309,780.00 | 0.00 | 309,780.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 3,600.00 | 4.27 | 0.00 | 3,604.27 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,027,916.32 | (3,027,916.32) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 498,584.00 | 0.00 | 0.00 | 498,584.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (17,786.15) | 0.00 | (1,058.65) | (18,844.80) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 657,365.00 | 0.00 | 0.00 | 657,365.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (478,848.09) | 0.00 | (4,243.27) | (483,091.36) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 16,250.00 | 0.00 | 0.00 | 16,250.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (16,249.00) | 0.00 | 0.00 | (16,249.00) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,654,250.00 | 0.00 | 0.00 | 2,654,250.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,654,245.00) | 0.00 | 0.00 | (2,654,245.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 787,600.00 | 0.00 | 0.00 | 787,600.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (161,721.08) | 0.00 | (6,906.99) | (168,628.07) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 15,900.00 | 0.00 | 0.00 | 15,900.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (15,899.00) | 0.00 | 0.00 | (15,899.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 741,761.40 | 0.00 | 0.00 | 741,761.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (325,324.84) | 0.00 | (9,445.20) | (334,770.04) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 6,450.00 | 0.00 | 0.00 | 6,450.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (6,449.00) | 0.00 | 0.00 | (6,449.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,180,460.00 | 0.00 | 0.00 | 1,180,460.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,180,428.00) | 0.00 | 0.00 | (1,180,428.00) |
1208010101 ถนน | 382,660,831.08 | 0.00 | 0.00 | 382,660,831.08 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600040 ขท.แม่ฮ่องสอน Report Time : 14:14:23
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010103 คสส-ถนน | (281,619,157.25) | 0.00 | (1,680,224.11) | (283,299,381.36) |
1208020101 สะพาน | 37,478,287.57 | 0.00 | 0.00 | 37,478,287.57 |
1208020103 คสส-สะพาน | (6,443,008.53) | 0.00 | (85,938.64) | (6,528,947.17) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 99,963,177.24 | 0.00 | 0.00 | 99,963,177.24 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (52,759,166.12) | 0.00 | 0.00 | (52,759,166.12) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 7,148,100.00 | 0.00 | 0.00 | 7,148,100.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (10,633,539.00) | 61,470,486.35 | (55,468,221.91) | (4,631,274.56) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (658,374.10) | 3,919,808.20 | (4,467,961.10) | (1,206,527.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 20,615.48 | (44,109.11) | (23,493.63) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,020,844.95 | (3,020,844.95) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,346.54 | (2,346.54) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 197.66 | (197.66) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 592,752.70 | (592,752.70) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (187,560.00) | 725,534.54 | (900,404.54) | (362,430.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (102,376.00) | 0.00 | (309,784.27) | (412,160.27) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,233,091.00) | 147,162.00 | 0.00 | (2,085,929.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (46,909,707.75) | 0.00 | 0.00 | (46,909,707.75) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (132,619,460.52) | 0.00 | 0.00 | (132,619,460.52) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (6,652,799.36) | 0.00 | 0.00 | (6,652,799.36) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (776,545.00) | (776,545.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (2,000.00) | (2,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (25,000.00) | 0.00 | 0.00 | (25,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (53.46) | (53.46) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (87.00) | 0.00 | 0.00 | (87.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (950,055.00) | 0.00 | (316,685.00) | (1,266,740.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (78,017,889.42) | 0.00 | (64,602,754.30) | (142,620,643.72) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (433,870.03) | 0.00 | (48,723.48) | (482,593.51) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (50,000.00) | 0.00 | (113,560.00) | (163,560.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (40,757.75) | 0.00 | (18,877.00) | (59,634.75) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,352,402.00) | 0.00 | (187,892.00) | (1,540,294.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,347,278.00) | 0.00 | (684,804.54) | (4,032,082.54) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 181,948.50 | 196,505.50 | 0.00 | 378,454.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600040 ขท.แม่ฮ่องสอน Report Time : 14:14:23
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010113 ค่าจ้าง | 4,175,736.35 | 1,521,555.80 | 0.00 | 5,697,292.15 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 944,520.00 | 314,840.00 | 0.00 | 1,259,360.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 5,535.00 | 1,845.00 | 0.00 | 7,380.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 254,168.00 | 91,212.00 | 0.00 | 345,380.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 33,406.75 | 14,700.00 | 0.00 | 48,106.75 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 6,654.00 | 4,177.00 | 0.00 | 10,831.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 697.00 | 0.00 | 0.00 | 697.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 8,320.00 | 10,827.00 | 0.00 | 19,147.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,920.00 | 0.00 | 0.00 | 1,920.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 2,792.00 | 0.00 | 0.00 | 2,792.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 164,848.00 | 6,186.00 | 0.00 | 171,034.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 76,678,202.22 | 58,309,166.45 | (1,170,852.30) | 133,816,516.37 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 924,854.55 | 305,370.40 | (37,160.00) | 1,193,064.95 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 600.00 | 57,499.91 | 0.00 | 58,099.91 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 55,151.15 | 23,493.63 | 0.00 | 78,644.78 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 14,025.45 | 4,492.61 | 0.00 | 18,518.06 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 13,438.38 | 6,484.57 | 0.00 | 19,922.95 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 8,110.60 | 4,055.30 | 0.00 | 12,165.90 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 14,482.00 | 5,583.00 | 0.00 | 20,065.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 | 37,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 3,141.80 | 1,058.65 | 0.00 | 4,200.45 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 12,592.94 | 4,243.27 | 0.00 | 16,836.21 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 20,876.69 | 6,906.99 | 0.00 | 27,783.68 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 28,031.04 | 9,445.20 | 0.00 | 37,476.24 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 4,986,471.57 | 1,680,224.11 | 0.00 | 6,666,695.68 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 255,043.71 | 85,938.64 | 0.00 | 340,982.35 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,347,278.00 | 684,804.54 | 0.00 | 4,032,082.54 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 92,087.00 | 778,598.46 | 0.00 | 870,685.46 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,352,402.00 | 187,892.00 | 0.00 | 1,540,294.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (47,000.00) | 0.00 | 0.00 | (47,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 143,541,355.36 | (143,541,355.36) | 0.00 |