รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600017 ศ.สพ.2 Report Time : 14:07:18
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,050,049.14 | (2,050,049.14) | 0.00 |
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,050,049.14 | (2,050,049.14) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 2,028,689.00 | (2,028,689.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,756,403.61 | 4,857,583.52 | (2,600,606.39) | 5,013,380.74 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 9,995,948.60 | (9,995,948.60) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 477,927.69 | (477,927.69) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 10,473,876.29 | (10,473,876.29) | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 11,016,520.41 | 0.00 | 0.00 | 11,016,520.41 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,665,104.17) | 0.00 | (28,328.47) | (2,693,432.64) |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 4,587,941.60 | 0.00 | 0.00 | 4,587,941.60 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (717,415.80) | 0.00 | (9,741.52) | (727,157.32) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,926,105.45 | 0.00 | 0.00 | 4,926,105.45 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (3,046,931.67) | 0.00 | (21,360.25) | (3,068,291.92) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 25,004,382.00 | 0.00 | 0.00 | 25,004,382.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (23,825,357.10) | 0.00 | 0.00 | (23,825,357.10) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 6,939,679.00 | 0.00 | 0.00 | 6,939,679.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,828,484.02) | 0.00 | (62,048.85) | (2,890,532.87) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,642,033.00 | 0.00 | 0.00 | 1,642,033.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (580,183.99) | 0.00 | (13,947.87) | (594,131.86) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 697,747.00 | 0.00 | 0.00 | 697,747.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (384,256.29) | 0.00 | (8,144.27) | (392,400.56) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 11,730,353.46 | 0.00 | 0.00 | 11,730,353.46 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (8,298,237.73) | 0.00 | (85,493.54) | (8,383,731.27) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 72,832,050.00 | 0.00 | 0.00 | 72,832,050.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (25,522,332.73) | 0.00 | (770,990.49) | (26,293,323.22) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600017 ศ.สพ.2 Report Time : 14:07:18
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,506,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,506,000.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (462,633.96) | 0.00 | (12,791.65) | (475,425.61) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 554,000.00 | 0.00 | 0.00 | 554,000.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (98,174.05) | 0.00 | (5,881.96) | (104,056.01) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,046,539.05 | 0.00 | 0.00 | 1,046,539.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (950,115.36) | 0.00 | (4,031.92) | (954,147.28) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 99,700.00 | 0.00 | 0.00 | 99,700.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (91,774.18) | 0.00 | (902.40) | (92,676.58) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 651,600.00 | 0.00 | 0.00 | 651,600.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (651,585.00) | 0.00 | 0.00 | (651,585.00) |
1208010101 ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208020101 สะพาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 323,874,190.61 | 0.00 | 0.00 | 323,874,190.61 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 163,224,174.06 | 14,702,153.07 | 0.00 | 177,926,327.13 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 12,499,699.67 | (13,287,509.67) | (787,810.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (2,288,485.00) | 13,763,978.00 | (19,577,223.00) | (8,101,730.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,520,042.00 | (1,520,042.00) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 9,935,124.74 | (9,935,124.74) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,501.73 | (3,501.73) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 126,027.06 | (126,027.06) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (626,932.51) | 2,511,071.39 | (4,857,583.52) | (2,973,444.64) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,160,036.00) | 89,535.00 | 0.00 | (2,070,501.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (241,907.26) | 0.00 | 0.00 | (241,907.26) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 86,533,748.66 | 0.00 | 0.00 | 86,533,748.66 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (678,923,157.39) | 0.00 | 0.00 | (678,923,157.39) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (3,414,000.00) | 0.00 | 0.00 | (3,414,000.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (15,296,404.97) | 0.00 | 0.00 | (15,296,404.97) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600017 ศ.สพ.2 Report Time : 14:07:18
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (49,500.00) | 0.00 | (17,990.00) | (67,490.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (75.62) | (75.62) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (46,641.95) | 0.00 | (3,200.00) | (49,841.95) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,738,871.00) | 0.00 | (586,335.00) | (2,325,206.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (97,671,005.19) | 0.00 | (15,129,577.51) | (112,800,582.70) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (358,087.49) | 0.00 | (125,010.30) | (483,097.79) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (3,540,254.78) | 0.00 | (7,542,120.73) | (11,082,375.51) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,973,962.49) | 0.00 | (571,822.87) | (5,545,785.36) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,023,867.00) | 0.00 | (2,028,783.52) | (9,052,650.52) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 213,126.95 | 981,232.50 | 0.00 | 1,194,359.45 |
5101010113 ค่าจ้าง | 324,270.10 | 1,132,592.35 | 0.00 | 1,456,862.45 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,713,298.00 | 576,800.00 | 0.00 | 2,290,098.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 25,573.00 | 9,535.00 | 0.00 | 35,108.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 99,806.00 | 84,846.00 | 0.00 | 184,652.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 31,200.00 | 7,980.00 | 0.00 | 39,180.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 959.00 | 1,700.00 | 0.00 | 2,659.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,080.00 | 5,670.00 | 0.00 | 6,750.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 3,600.00 | 14,173.00 | 0.00 | 17,773.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 19,955.00 | 15,514.50 | 0.00 | 35,469.50 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 608,437.69 | 0.00 | 0.00 | 608,437.69 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 4,146,507.48 | 12,375,281.32 | 0.00 | 16,521,788.80 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 125,793.07 | 53,652.17 | 0.00 | 179,445.24 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 29,725.14 | 18,141.63 | 0.00 | 47,866.77 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 428.00 | 428.00 | 0.00 | 856.00 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 3,210.00 | 1,605.00 | 0.00 | 4,815.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 7,768.00 | 2,794.00 | 0.00 | 10,562.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 84,071.63 | 28,328.47 | 0.00 | 112,400.10 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 28,910.32 | 9,741.52 | 0.00 | 38,651.84 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 63,391.75 | 21,360.25 | 0.00 | 84,752.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 264,148.69 | 62,048.85 | 0.00 | 326,197.54 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 41,956.10 | 13,947.87 | 0.00 | 55,903.97 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 39,960.20 | 8,144.27 | 0.00 | 48,104.47 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 213,510.44 | 85,493.54 | 0.00 | 299,003.98 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 2,288,100.83 | 770,990.49 | 0.00 | 3,059,091.32 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 37,962.36 | 12,791.65 | 0.00 | 50,754.01 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 17,456.30 | 5,881.96 | 0.00 | 23,338.26 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 12,590.60 | 4,031.92 | 0.00 | 16,622.52 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600017 ศ.สพ.2 Report Time : 14:07:18
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 27,497.87 | 902.40 | 0.00 | 28,400.27 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 2,947,506.23 | 0.00 | 0.00 | 2,947,506.23 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,023,867.00 | 2,028,783.52 | 0.00 | 9,052,650.52 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 145,641.95 | 21,265.62 | 0.00 | 166,907.57 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,973,962.49 | 571,822.87 | 0.00 | 5,545,785.36 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (19,500.00) | 0.00 | 0.00 | (19,500.00) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 143,336,758.98 | 0.00 | 0.00 | 143,336,758.98 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 106,012,736.71 | (106,012,736.71) | 0.00 |