รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600084 ขท.ยโสธร Report Time : 14:38:56
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 495,127.72 | (495,127.72) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 487,127.72 | (487,127.72) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 477,638.00 | (477,638.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,941,817.90 | 434,682.53 | (1,052,792.53) | 1,323,707.90 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,410,358.30 | (2,410,358.30) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 470,198.41 | (470,198.41) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,809,376.30 | (2,809,376.30) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 924,500.00 | 0.00 | 0.00 | 924,500.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (472,644.55) | 0.00 | (5,234.49) | (477,879.04) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 798,999.00 | 0.00 | 0.00 | 798,999.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (58,118.97) | 0.00 | (1,696.50) | (59,815.47) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 188,000.00 | 0.00 | 0.00 | 188,000.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (128,492.42) | 0.00 | (1,064.47) | (129,556.89) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,562,374.00 | 0.00 | 0.00 | 5,562,374.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,181,931.29) | 0.00 | (24,530.36) | (2,206,461.65) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,108,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,227,995.00) | 0.00 | 0.00 | (2,227,995.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,359,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,359,500.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (191,232.51) | 0.00 | (10,047.92) | (201,280.43) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (2,558.76) | 0.00 | (169.87) | (2,728.63) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 83,800.00 | 0.00 | 0.00 | 83,800.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (45,019.53) | 0.00 | (723.25) | (45,742.78) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 740,607.40 | 0.00 | 0.00 | 740,607.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (427,373.07) | 0.00 | (7,508.65) | (434,881.72) |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 316,000.00 | 0.00 | 0.00 | 316,000.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (315,991.00) | 0.00 | 0.00 | (315,991.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600084 ขท.ยโสธร Report Time : 14:38:56
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208010101 ถนน | 1,323,815,388.09 | 0.00 | 0.00 | 1,323,815,388.09 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (704,534,074.25) | 0.00 | (10,589,620.02) | (715,123,694.27) |
1208020101 สะพาน | 67,816,572.87 | 0.00 | 0.00 | 67,816,572.87 |
1208020103 คสส-สะพาน | (6,073,790.22) | 0.00 | (125,832.18) | (6,199,622.40) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 40,558,089.28 | 0.00 | 0.00 | 40,558,089.28 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (20,252,202.89) | 0.00 | 0.00 | (20,252,202.89) |
1209020102 พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 2,220,000.00 | 0.00 | 2,220,000.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 17,970,658.85 | (20,731,919.51) | (2,761,260.66) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (552,705.00) | 1,750,095.00 | (1,557,330.00) | (359,940.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 29,586.24 | (29,586.24) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,949,845.30 | (2,949,845.30) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 546.27 | (546.27) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 101,732.01 | (101,732.01) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (422,919.90) | 469,782.53 | (428,182.53) | (381,319.90) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (154,170.00) | 158,870.00 | (11,200.00) | (6,500.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,364,728.00) | 428,840.00 | 0.00 | (935,888.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 9,321.30 | (9,321.30) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (131,649.26) | 0.00 | 0.00 | (131,649.26) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 78,773,599.15 | 0.00 | 0.00 | 78,773,599.15 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (807,060,400.33) | 0.00 | 0.00 | (807,060,400.33) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (14,124,135.41) | 0.00 | 0.00 | (14,124,135.41) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (2,064,940.00) | 0.00 | (134,694.00) | (2,199,634.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (121,000.00) | 8,000.00 | (66,800.00) | (179,800.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (73.89) | (73.89) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (2,495.10) | 0.00 | 0.00 | (2,495.10) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (1,100.00) | 0.00 | 0.00 | (1,100.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (741,945.00) | 0.00 | (247,315.00) | (989,260.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (61,370,059.33) | 64,147.00 | (14,325,844.76) | (75,631,757.09) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (199,461.63) | 0.00 | (63,230.93) | (262,692.56) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (47,748.70) | (47,748.70) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,138,361.00) | 15,000.00 | (64,212.25) | (1,187,573.25) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600084 ขท.ยโสธร Report Time : 14:38:56
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (225,244.10) | 15,750.00 | (640,360.00) | (849,854.10) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,022,540.00) | 0.00 | (418,932.53) | (1,441,472.53) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,640,206.90 | 1,286,957.10 | 0.00 | 4,927,164.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 728,790.00 | 242,930.00 | 0.00 | 971,720.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 13,155.00 | 4,385.00 | 0.00 | 17,540.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 216,719.00 | 140,085.00 | (64,147.00) | 292,657.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 21,780.00 | 51,328.25 | (15,000.00) | 58,108.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 12,581.00 | 3,884.00 | 0.00 | 16,465.00 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,680.00 | 2,800.00 | 0.00 | 4,480.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 1,700.00 | 4,950.00 | 0.00 | 6,650.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 13,591.00 | 9,426.00 | 0.00 | 23,017.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 10,575.00 | 0.00 | 0.00 | 10,575.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 58,303,701.33 | 15,751,220.19 | (2,682,862.17) | 71,372,059.35 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 855,620.00 | 223,840.00 | 0.00 | 1,079,460.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 95,212.23 | 20,547.58 | 0.00 | 115,759.81 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 7,524.63 | 3,987.48 | (513.60) | 10,998.51 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 17,704.77 | 4,478.47 | 0.00 | 22,183.24 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 13,911.00 | 6,034.00 | 0.00 | 19,945.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 42,700.00 | 111,470.00 | (154,170.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 15,534.61 | 5,234.49 | 0.00 | 20,769.10 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 5,034.79 | 1,696.50 | 0.00 | 6,731.29 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 3,159.09 | 1,064.47 | 0.00 | 4,223.56 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 72,799.79 | 24,530.36 | 0.00 | 97,330.15 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 30,184.03 | 10,047.92 | 0.00 | 40,231.95 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 504.11 | 169.87 | 0.00 | 673.98 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,146.39 | 723.25 | 0.00 | 2,869.64 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 22,283.77 | 7,508.65 | 0.00 | 29,792.42 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 31,617,094.63 | 10,589,620.02 | 0.00 | 42,206,714.65 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 373,437.46 | 125,832.18 | 0.00 | 499,269.64 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 2,380.10 | 9,321.30 | 0.00 | 11,701.40 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,022,540.00 | 418,932.53 | 0.00 | 1,441,472.53 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,219,535.10 | 193,567.89 | 0.00 | 2,413,102.99 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 225,244.10 | 640,360.00 | (15,750.00) | 849,854.10 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 47,748.70 | 0.00 | 47,748.70 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600084 ขท.ยโสธร Report Time : 14:38:56
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 63,730,364.68 | (63,730,364.68) | 0.00 |