รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600106 ขท.ชัยนาท Report Time : 14:39:08
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 522,764.61 | (522,764.61) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 511,622.35 | (511,622.35) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 501,095.98 | (501,095.98) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,042,689.41 | 804,103.52 | (639,568.47) | 3,207,224.46 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,462,161.25 | (2,462,161.25) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 104,148.64 | (104,148.64) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,675,370.74 | (2,675,370.74) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,467,069.84 | 0.00 | 0.00 | 1,467,069.84 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (75,562.43) | 0.00 | (3,115.05) | (78,677.48) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,799,999.84 | 0.00 | 0.00 | 1,799,999.84 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (104,054.79) | 0.00 | (3,821.91) | (107,876.70) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 11,569,728.20 | 0.00 | 0.00 | 11,569,728.20 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (8,245,676.60) | 0.00 | (65,508.96) | (8,311,185.56) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 8,254,940.00 | 0.00 | 0.00 | 8,254,940.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,329,635.42) | 0.00 | 0.00 | (5,329,635.42) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 971,050.00 | 0.00 | 0.00 | 971,050.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (601,557.99) | 0.00 | (7,706.78) | (609,264.77) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (64,438.35) | 0.00 | (1,910.96) | (66,349.31) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 290,290.00 | 0.00 | 0.00 | 290,290.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (281,074.05) | 0.00 | (671.78) | (281,745.83) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 131,400.00 | 0.00 | 0.00 | 131,400.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (42,149.48) | 0.00 | (1,454.91) | (43,604.39) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,059,905.00 | 0.00 | 0.00 | 1,059,905.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (712,269.64) | 0.00 | (9,494.57) | (721,764.21) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 221,200.00 | 0.00 | 0.00 | 221,200.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (142,348.96) | 0.00 | (4,582.24) | (146,931.20) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 811,160.00 | 51,000.00 | (51,000.00) | 811,160.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (792,936.50) | 50,994.00 | (50,994.00) | (792,936.50) |
1208010101 ถนน | 520,600,513.49 | 0.00 | 0.00 | 520,600,513.49 |
1208010103 คสส-ถนน | (328,457,122.91) | 0.00 | (3,984,599.51) | (332,441,722.42) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600106 ขท.ชัยนาท Report Time : 14:39:08
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208020101 สะพาน | 37,035,589.82 | 0.00 | 0.00 | 37,035,589.82 |
1208020103 คสส-สะพาน | (13,534,658.59) | 0.00 | (110,782.51) | (13,645,441.10) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 64,803,130.83 | 0.00 | 0.00 | 64,803,130.83 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (32,179,457.03) | 0.00 | 0.00 | (32,179,457.03) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (261,500.00) | 29,823,372.41 | (29,717,090.01) | (155,217.60) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (99,000.00) | 1,646,830.00 | (2,184,270.00) | (636,440.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 84,654.12 | (84,654.12) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,587,292.10 | (2,587,292.10) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 12,341.65 | (12,341.65) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 278,167.36 | (278,167.36) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (349,722.91) | 590,168.47 | (789,403.52) | (548,957.96) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (68,150.00) | 49,400.00 | (14,700.00) | (33,450.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,825,006.00) | 0.00 | 0.00 | (2,825,006.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 22,053.00 | (22,190.85) | (137.85) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (443,590.83) | 6.00 | (6.00) | (443,590.83) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (5,749,119.22) | 0.00 | 0.00 | (5,749,119.22) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (231,675,901.76) | 0.00 | 0.00 | (231,675,901.76) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (34,651,085.17) | 0.00 | 0.00 | (34,651,085.17) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (620,600.50) | 0.00 | (828,150.00) | (1,448,750.50) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (7,650.00) | 0.00 | 0.00 | (7,650.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (60.72) | (60.72) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (2,760.00) | 0.00 | 0.00 | (2,760.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (3,000.00) | (3,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (806,460.00) | 0.00 | (268,820.00) | (1,075,280.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (150,909,778.87) | 9,272.70 | (32,544,593.26) | (183,445,099.43) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (323,214.11) | 0.00 | (126,551.62) | (449,765.73) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (97,262.00) | 99,788.15 | (199,849.30) | (197,323.15) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (54,038.00) | 0.00 | (32,389.50) | (86,427.50) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (695,533.59) | 0.00 | (151,264.95) | (846,798.54) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,519,725.00) | 0.00 | (500,003.52) | (3,019,728.52) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,155.70 | 199,849.30 | (99,788.15) | 101,216.85 |
5101010113 ค่าจ้าง | 4,052,078.10 | 1,419,698.10 | 0.00 | 5,471,776.20 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600106 ขท.ชัยนาท Report Time : 14:39:08
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 792,090.00 | 269,091.61 | (10,123.22) | 1,051,058.39 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 14,370.00 | 4,790.00 | (509.52) | 18,650.48 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 241,329.00 | 83,914.00 | (278.00) | 324,965.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 22,380.00 | 26,600.00 | 0.00 | 48,980.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 17,145.00 | 3,024.00 | 0.00 | 20,169.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 3,360.00 | 2,765.50 | 0.00 | 6,125.50 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 576.00 | 0.00 | 0.00 | 576.00 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 10,577.00 | 0.00 | 0.00 | 10,577.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 39,840.00 | 18,720.00 | 0.00 | 58,560.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 10,893.00 | 5,031.00 | 0.00 | 15,924.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 | 8,700.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 346,590.00 | 10,260.00 | (5,130.00) | 351,720.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 146,102,779.77 | 31,090,787.16 | (124,872.70) | 177,068,694.23 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 912,660.00 | 509,807.60 | 0.00 | 1,422,467.60 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 8,316.00 | 0.00 | 0.00 | 8,316.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 155,459.97 | 61,161.32 | 0.00 | 216,621.29 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 18,097.44 | 9,345.65 | 0.00 | 27,443.09 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 2,023.85 | 1,016.50 | 0.00 | 3,040.35 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 14,641.15 | 6,980.15 | 0.00 | 21,621.30 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 17,869.00 | 6,311.00 | 0.00 | 24,180.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 46,400.00 | (46,400.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 9,244.66 | 3,115.05 | 0.00 | 12,359.71 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 11,342.47 | 3,821.91 | 0.00 | 15,164.38 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 194,413.70 | 65,508.96 | 0.00 | 259,922.66 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 23,235.51 | 7,706.78 | 0.00 | 30,942.29 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 5,671.23 | 1,910.96 | 0.00 | 7,582.19 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,993.68 | 671.78 | 0.00 | 2,665.46 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 4,317.76 | 1,454.91 | 0.00 | 5,772.67 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 28,177.23 | 9,494.57 | 0.00 | 37,671.80 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 13,598.26 | 4,582.24 | 0.00 | 18,180.50 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 13,127,137.80 | 3,984,599.51 | 0.00 | 17,111,737.31 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 328,773.90 | 110,782.51 | 0.00 | 439,556.41 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
5203010116 จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 5,986.98 | 0.00 | 5,986.98 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,519,725.00 | 500,003.52 | 0.00 | 3,019,728.52 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 778,010.50 | 831,210.72 | 0.00 | 1,609,221.22 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600106 ขท.ชัยนาท Report Time : 14:39:08
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 695,533.59 | 151,264.95 | 0.00 | 846,798.54 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (67,000.00) | 0.00 | 0.00 | (67,000.00) |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 97,262.00 | 0.00 | 0.00 | 97,262.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 82,344,275.29 | (82,344,275.29) | 0.00 |