รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600156 ขท.นครนายก Report Time : 14:36:06
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 367,331.14 | (367,331.14) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 367,331.14 | (367,331.14) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 367,161.00 | (367,161.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,017,204.45 | 749,115.52 | (63,094.52) | 2,703,225.45 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 525,881.04 | (525,881.04) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 62,178.90 | (62,178.90) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 901,969.94 | (901,094.94) | 875.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 14,056,956.25 | 0.00 | 0.00 | 14,056,956.25 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,616,645.27) | 0.00 | (32,216.40) | (3,648,861.67) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 7,744,800.00 | 0.00 | 0.00 | 7,744,800.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,118,149.75) | 0.00 | (16,444.44) | (2,134,594.19) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 9,146,645.00 | 0.00 | 0.00 | 9,146,645.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (6,152,581.62) | 0.00 | (51,985.08) | (6,204,566.70) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,561,201.00 | 0.00 | 0.00 | 4,561,201.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,227,433.67) | 0.00 | (26,184.73) | (2,253,618.40) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 310,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (309,999.00) | 0.00 | 0.00 | (309,999.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 270,405.00 | 0.00 | 0.00 | 270,405.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (210,448.81) | 0.00 | (1,268.19) | (211,717.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 114,846.95 | 0.00 | 0.00 | 114,846.95 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (110,463.73) | 0.00 | (1,014.03) | (111,477.76) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 100,420.00 | 0.00 | 0.00 | 100,420.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (74,762.12) | 0.00 | (502.52) | (75,264.64) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (22,998.00) | 0.00 | 0.00 | (22,998.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (39,997.00) | 0.00 | 0.00 | (39,997.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 139,774.00 | 0.00 | 0.00 | 139,774.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600156 ขท.นครนายก Report Time : 14:36:06
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (114,922.99) | 0.00 | (968.23) | (115,891.22) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,064,869.05 | 0.00 | 0.00 | 1,064,869.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (710,350.23) | 0.00 | (6,845.56) | (717,195.79) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 192,113.00 | 0.00 | 0.00 | 192,113.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (192,077.00) | 0.00 | 0.00 | (192,077.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,067,140.00 | 0.00 | 0.00 | 1,067,140.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,053,085.23) | 0.00 | 0.00 | (1,053,085.23) |
1208010101 ถนน | 734,428,064.47 | 0.00 | 0.00 | 734,428,064.47 |
1208010103 คสส-ถนน | (699,352,762.46) | 0.00 | (4,289,171.45) | (703,641,933.91) |
1208020101 สะพาน | 14,759,686.03 | 0.00 | 0.00 | 14,759,686.03 |
1208020103 คสส-สะพาน | (12,239,116.93) | 0.00 | (4,895.76) | (12,244,012.69) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 234,436.25 | 0.00 | 0.00 | 234,436.25 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (164,105.41) | 0.00 | 0.00 | (164,105.41) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 222,951,232.07 | 0.00 | 0.00 | 222,951,232.07 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (29,858,002.95) | 31,870,886.49 | (9,941,833.03) | (7,928,949.49) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,536,258.04) | 1,860,655.54 | (725,293.83) | (400,896.33) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | (10,144.02) | (10,144.02) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 855,446.04 | (856,321.04) | (875.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 9,692.80 | (9,692.80) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 290,879.01 | (290,879.01) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (271,607.45) | 63,094.52 | (381,954.52) | (590,467.45) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (199,960.00) | 0.00 | (367,161.00) | (567,121.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,545,637.00) | 0.00 | 0.00 | (1,545,637.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (419,526.02) | 0.00 | 0.00 | (419,526.02) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 94,945,277.18 | 0.00 | 0.00 | 94,945,277.18 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (394,150,910.43) | 0.00 | 0.00 | (394,150,910.43) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (103,448.96) | 0.00 | 0.00 | (103,448.96) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (143,078.00) | 0.00 | 0.00 | (143,078.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (7,454,558.55) | 0.00 | 0.00 | (7,454,558.55) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (148,756.25) | 0.00 | 0.00 | (148,756.25) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (14,000.00) | 0.00 | 0.00 | (14,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (75.62) | (75.62) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600156 ขท.นครนายก Report Time : 14:36:06
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (632.85) | 0.00 | 0.00 | (632.85) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (886,335.00) | 295,445.00 | (590,890.00) | (1,181,780.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (54,675,795.98) | 49,000.00 | (31,855,385.29) | (86,482,181.27) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,183,644.90) | 15,635.00 | (83,866.24) | (1,251,876.14) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 700.00 | (25,500.00) | (24,800.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (5,080.00) | 895.00 | (9,716.00) | (13,901.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (486,717.65) | 360.00 | (63,000.00) | (549,357.65) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,029,545.10) | 0.00 | (367,255.52) | (2,396,800.62) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 13,900.00 | 0.00 | 0.00 | 13,900.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,984,533.45 | 0.00 | 0.00 | 3,984,533.45 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 874,440.00 | 582,960.00 | (291,480.00) | 1,165,920.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 11,895.00 | 7,930.00 | (3,965.00) | 15,860.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 242,379.00 | 28,670.00 | (14,335.00) | 256,714.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 4,750.00 | 7,600.00 | 0.00 | 12,350.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 330.00 | 2,116.00 | (895.00) | 1,551.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 68,880.00 | 29,280.00 | 0.00 | 98,160.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 20,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 28,000.00 |
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,920.00 | 0.00 | 0.00 | 1,920.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 374,794.69 | 3,600.00 | (850.00) | 377,544.69 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 79,716,028.56 | 8,479,945.86 | 0.00 | 88,195,974.42 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 742,162.50 | 280,687.50 | 0.00 | 1,022,850.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 23,963.24 | 4,941.00 | (2,000.00) | 26,904.24 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 157,574.79 | 0.00 | 0.00 | 157,574.79 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 11,835.37 | 845.00 | 0.00 | 12,680.37 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 8,812.52 | 10,144.02 | 0.00 | 18,956.54 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 3,604.00 | 637.00 | 0.00 | 4,241.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 13,800.00 | 0.00 | 13,800.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 626.26 | 1,780.00 | 0.00 | 2,406.26 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 95,609.95 | 32,216.40 | 0.00 | 127,826.35 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 48,802.85 | 16,444.44 | 0.00 | 65,247.29 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 154,278.36 | 51,985.08 | 0.00 | 206,263.44 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 77,709.54 | 26,184.73 | 0.00 | 103,894.27 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 4,127.45 | 1,268.19 | 0.00 | 5,395.64 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 3,009.38 | 1,014.03 | 0.00 | 4,023.41 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,491.32 | 502.52 | 0.00 | 1,993.84 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 2,873.42 | 968.23 | 0.00 | 3,841.65 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 20,315.61 | 6,845.56 | 0.00 | 27,161.17 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 18,863,783.61 | 4,289,171.45 | 0.00 | 23,152,955.06 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600156 ขท.นครนายก Report Time : 14:36:06
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 14,529.38 | 4,895.76 | 0.00 | 19,425.14 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,029,545.10 | 367,255.52 | 0.00 | 2,396,800.62 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 7,808,025.65 | 75.62 | 0.00 | 7,808,101.27 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 315,392.65 | 63,000.00 | (360.00) | 378,032.65 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (47,000.00) | 0.00 | 0.00 | (47,000.00) |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 52,978,421.99 | (52,978,421.99) | 0.00 |