รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600089 ขท.นครราชสีมา2 Report Time : 14:45:21
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 7,777.80 | 1,711,446.08 | (1,678,168.88) | 41,055.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,057,092.88 | (1,057,092.88) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 958,611.00 | (958,611.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 7,201,893.55 | 927,579.75 | (3,099,583.75) | 5,029,889.55 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 6,125,161.79 | (6,125,161.79) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 85,770,645.42 | 140,681,247.89 | (206,948,860.40) | 19,503,032.91 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 342,926,351.34 | (342,926,351.34) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 255,385,175.39 | 4,756,140.69 | (15,419,963.25) | 244,721,352.83 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 8,941,368.99 | (6,411,951.34) | 2,529,417.65 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 12,218,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,218,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,500,049.33) | 0.00 | (38,655.55) | (2,538,704.88) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,742,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,742,300.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (22,554.43) | 0.00 | (3,699.40) | (26,253.83) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 699,500.00 | 0.00 | 0.00 | 699,500.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (131,212.13) | 0.00 | (3,960.64) | (135,172.77) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 479,918.88 | 0.00 | 0.00 | 479,918.88 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (387,441.35) | 0.00 | (2,717.35) | (390,158.70) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 35,177,200.00 | 0.00 | 0.00 | 35,177,200.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (18,271,946.00) | 0.00 | 0.00 | (18,271,946.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,256,505.00 | 0.00 | 0.00 | 2,256,505.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (855,478.54) | 0.00 | (18,946.82) | (874,425.36) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,998.00) | 0.00 | 0.00 | (4,998.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 399,500.00 | 0.00 | 0.00 | 399,500.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (40,401.18) | 0.00 | (3,393.14) | (43,794.32) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 396,900.00 | 0.00 | 0.00 | 396,900.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (105,436.56) | 0.00 | (5,393.71) | (110,830.27) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 175,400.00 | 0.00 | 0.00 | 175,400.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (135,756.79) | 0.00 | (490.47) | (136,247.26) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 50,774.00 | 0.00 | 0.00 | 50,774.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600089 ขท.นครราชสีมา2 Report Time : 14:45:21
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (38,971.55) | 0.00 | (212.33) | (39,183.88) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 842,267.70 | 0.00 | 0.00 | 842,267.70 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (533,970.16) | 0.00 | (7,960.16) | (541,930.32) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 168,400.00 | 0.00 | 0.00 | 168,400.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (168,381.00) | 0.00 | 0.00 | (168,381.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 3,083,576.00 | 0.00 | 0.00 | 3,083,576.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (3,083,536.00) | 0.00 | 0.00 | (3,083,536.00) |
1208010101 ถนน | 1,025,820,286.97 | 0.00 | 0.00 | 1,025,820,286.97 |
1208010103 คสส-ถนน | (785,966,545.79) | 0.00 | (6,042,398.72) | (792,008,944.51) |
1208020101 สะพาน | 159,937,849.90 | 0.00 | 0.00 | 159,937,849.90 |
1208020103 คสส-สะพาน | (11,918,591.12) | 0.00 | (339,594.07) | (12,258,185.19) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209020102 พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 17,105,427.60 | (17,105,427.60) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,386,886.00) | 3,251,171.24 | (2,878,175.24) | (1,013,890.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 181.77 | (181.77) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 61,725.78 | (61,725.78) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 6,274,124.29 | (8,803,541.94) | (2,529,417.65) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,297.27 | (1,297.27) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 155,434.78 | (155,434.78) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (565,914.00) | 915,324.25 | (760,584.25) | (411,174.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (341,519,382.61) | 218,831,845.75 | (141,855,029.88) | (264,542,566.74) |
2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Rel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (4,337,841.55) | 0.00 | 0.00 | (4,337,841.55) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (3,035,925.65) | 1,996,252.00 | 0.00 | (1,039,673.65) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 60,494,305.67 | 0.00 | 0.00 | 60,494,305.67 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (461,016,269.69) | 0.00 | 0.00 | (461,016,269.69) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (38,193,637.65) | 0.00 | 0.00 | (38,193,637.65) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (359,882.24) | (359,882.24) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (632,563.00) | 0.00 | (116,000.00) | (748,563.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600089 ขท.นครราชสีมา2 Report Time : 14:45:21
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (80,000.00) | 0.00 | 0.00 | (80,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (71.36) | (71.36) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (835.70) | 0.00 | 0.00 | (835.70) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (1,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (1,996,252.00) | (1,996,252.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,101,931.13) | 0.00 | (369,695.00) | (1,471,626.13) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (105,637,260.91) | 0.00 | (22,374,226.83) | (128,011,487.74) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (956,665.44) | 0.00 | (144,597.78) | (1,101,263.22) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (23,909.20) | 0.00 | (268,204.45) | (292,113.65) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (773,105.37) | 0.00 | (5,564.00) | (778,669.37) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,058,632.00) | 0.00 | (2,338,999.50) | (3,397,631.50) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,520,896.46) | 0.00 | (927,579.75) | (5,448,476.21) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (52,249.00) | 0.00 | (13,260.00) | (65,509.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 3,729,544.85 | 2,385,935.55 | 0.00 | 6,115,480.40 |
5101010113 ค่าจ้าง | 12,816,867.50 | 4,578,860.20 | 0.00 | 17,395,727.70 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,101,766.13 | 369,640.00 | 0.00 | 1,471,406.13 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 165.00 | 55.00 | 0.00 | 220.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 692,943.00 | 246,507.00 | 0.00 | 939,450.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 100,821.00 | 3,950.00 | 0.00 | 104,771.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,280.00 | 0.00 | 0.00 | 2,280.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 6,000.00 | 1,614.00 | 0.00 | 7,614.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 16,450.00 | 0.00 | 16,450.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 131,760.00 | 59,040.00 | 0.00 | 190,800.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 17,400.00 | 6,000.00 | 0.00 | 23,400.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 5,934.00 | 0.00 | 0.00 | 5,934.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,345,636.00 | 420,480.00 | (83,580.00) | 1,682,536.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 88,523,801.76 | 16,763,550.53 | 0.00 | 105,287,352.29 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,116.00 | 0.00 | 0.00 | 2,116.00 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 7,383.00 | 0.00 | 0.00 | 7,383.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 162,475.07 | 52,191.16 | 0.00 | 214,666.23 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 13,139.82 | 7,107.80 | 0.00 | 20,247.62 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 737.65 | 0.00 | 0.00 | 737.65 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 14,002.36 | 2,426.82 | 0.00 | 16,429.18 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 17,351.00 | 520.00 | 0.00 | 17,871.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 664,004.37 | 0.00 | 0.00 | 664,004.37 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 6,591.00 | 0.00 | 6,591.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 112,441.00 | 0.00 | (112,441.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600089 ขท.นครราชสีมา2 Report Time : 14:45:21
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 114,719.69 | 38,655.55 | 0.00 | 153,375.24 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 10,978.88 | 3,699.40 | 0.00 | 14,678.28 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 11,754.15 | 3,960.64 | 0.00 | 15,714.79 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 8,064.39 | 2,717.35 | 0.00 | 10,781.74 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 57,723.83 | 18,946.82 | 0.00 | 76,670.65 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 9,731.41 | 3,393.14 | 0.00 | 13,124.55 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 16,262.06 | 5,393.71 | 0.00 | 21,655.77 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,455.62 | 490.47 | 0.00 | 1,946.09 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 630.14 | 212.33 | 0.00 | 842.47 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 23,623.52 | 7,960.16 | 0.00 | 31,583.68 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 19,542,626.87 | 6,042,398.72 | 0.00 | 25,585,025.59 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,007,827.54 | 339,594.07 | 0.00 | 1,347,421.61 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 105,619.24 | 0.00 | 0.00 | 105,619.24 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 13,228.00 | 0.00 | 0.00 | 13,228.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,567,736.46 | 940,839.75 | 0.00 | 5,508,576.21 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 766,398.70 | 476,135.37 | (181.77) | 1,242,352.30 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,058,632.00 | 2,338,999.50 | 0.00 | 3,397,631.50 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (52,000.00) | 0.00 | 0.00 | (52,000.00) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 5,409.00 | 0.00 | 0.00 | 5,409.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 791,825,101.18 | (791,825,101.18) | 0.00 |