รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600141 สทล.18 Report Time : 14:09:39
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 570,183.59 | (570,183.59) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 510,833.59 | (510,833.59) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 202,245.28 | (202,245.28) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,384,443.17 | 202,295.54 | (379,700.38) | 1,207,038.33 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 9,909,551.21 | (9,909,551.21) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 176,052.65 | (176,052.65) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 10,085,603.86 | (10,085,603.86) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 27,045,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,045,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (5,053,355.56) | 0.00 | (58,435.38) | (5,111,790.94) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 757,000.00 | 0.00 | 0.00 | 757,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (265,895.84) | 0.00 | (6,467.56) | (272,363.40) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 15,552,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,552,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (8,387,205.33) | 0.00 | 0.00 | (8,387,205.33) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,356,811.92 | 0.00 | 0.00 | 2,356,811.92 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,519,619.25) | 0.00 | (22,125.06) | (1,541,744.31) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (75,386.30) | 0.00 | (1,019.18) | (76,405.48) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 307,187.64 | 0.00 | 0.00 | 307,187.64 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (50,711.50) | 0.00 | (2,569.09) | (53,280.59) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 600,738.00 | 0.00 | 0.00 | 600,738.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (414,520.28) | 0.00 | (5,195.86) | (419,716.14) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 266,730.00 | 0.00 | 0.00 | 266,730.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (190,853.18) | 0.00 | (3,341.32) | (194,194.50) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 639,996.00 | 0.00 | 0.00 | 639,996.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (331,597.09) | 0.00 | (4,906.92) | (336,504.01) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 388,460.00 | 0.00 | 0.00 | 388,460.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600141 สทล.18 Report Time : 14:09:39
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (287,695.41) | 0.00 | (3,299.26) | (290,994.67) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 245,200.00 | 0.00 | 0.00 | 245,200.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (229,814.82) | 0.00 | (2,091.43) | (231,906.25) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,097,594.44 | 0.00 | 0.00 | 3,097,594.44 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,684,822.20) | 0.00 | (12,524.09) | (2,697,346.29) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 139,447.00 | 0.00 | 0.00 | 139,447.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (113,686.89) | 0.00 | (1,070.15) | (114,757.04) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 460,952.00 | 0.00 | 0.00 | 460,952.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (460,944.00) | 0.00 | 0.00 | (460,944.00) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 1,225,714,985.23 | 0.00 | 0.00 | 1,225,714,985.23 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (408,167,320.92) | 0.00 | (10,328,550.02) | (418,495,870.94) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 701,172,349.32 | 0.00 | 0.00 | 701,172,349.32 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (683,231,594.69) | 0.00 | 0.00 | (683,231,594.69) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 2,385,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,385,000.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 138,781,816.08 | 8,043,730.22 | 0.00 | 146,825,546.30 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 893,191.21 | (893,191.21) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (5,165.00) | 367,085.00 | (459,160.00) | (97,240.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 9,943,848.21 | (9,943,848.21) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 829.95 | (829.95) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 2,797.00 | (2,797.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 8,408.49 | (8,408.49) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,217,943.17) | 379,700.38 | (202,295.54) | (1,040,538.33) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 59,350.00 | (59,350.00) | 0.00 |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (166,500.00) | 0.00 | 0.00 | (166,500.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 20.00 | (20.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (316,471.39) | 0.00 | 0.00 | (316,471.39) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 50,170,119.60 | 0.00 | 0.00 | 50,170,119.60 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (936,920,155.21) | 0.00 | 0.00 | (936,920,155.21) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (13,550,556.81) | 0.00 | 0.00 | (13,550,556.81) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (42,228.00) | (42,228.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600141 สทล.18 Report Time : 14:09:39
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (1,200,240.00) | 0.00 | (279,700.00) | (1,479,940.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (500.00) | 0.00 | (500.00) | (1,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (8,000.00) | 0.00 | 0.00 | (8,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (44.28) | (44.28) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,536,087.58) | 0.00 | (514,255.00) | (2,050,342.58) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (143,796,041.22) | 80,250.00 | (10,146,662.64) | (153,862,453.86) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (851,173.50) | 0.00 | (50,064.94) | (901,238.44) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (14,760.00) | (14,760.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (335,381.00) | 0.00 | (56,370.00) | (391,751.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (608,956.83) | 0.00 | (177,404.84) | (786,361.67) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (617,155.00) | 0.00 | (202,295.54) | (819,450.54) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (28,273.77) | (28,273.77) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 20,160.00 | 12,180.00 | 0.00 | 32,340.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,235,362.75 | 784,134.58 | 0.00 | 3,019,497.33 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,529,832.58 | 512,170.00 | 0.00 | 2,042,002.58 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 6,255.00 | 2,085.00 | 0.00 | 8,340.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 183,299.00 | 63,162.00 | 0.00 | 246,461.00 |
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 42,500.00 | 13,548.00 | 0.00 | 56,048.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 182,908.00 | 46,300.00 | 0.00 | 229,208.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 72,411.00 | 6,850.00 | 0.00 | 79,261.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 75,867.00 | 0.00 | 0.00 | 75,867.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 4,195.00 | 3,220.00 | 0.00 | 7,415.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 38,345.58 | 12,313.94 | 0.00 | 50,659.52 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 233,760.00 | 116,960.00 | 0.00 | 350,720.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 49,200.00 | 32,600.00 | 0.00 | 81,800.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 60,109.59 | 39,633.47 | 0.00 | 99,743.06 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 953,691.83 | 555,840.00 | (169,655.00) | 1,339,876.83 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 870,637.80 | 655,478.37 | 0.00 | 1,526,116.17 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 156,900.00 | 0.00 | 0.00 | 156,900.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 10,450.00 | 6,848.00 | 0.00 | 17,298.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 120,984.28 | 0.00 | 0.00 | 120,984.28 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 18,630.30 | 0.00 | 0.00 | 18,630.30 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 8,693.94 | 0.00 | 0.00 | 8,693.94 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 11,694.00 | 0.00 | 0.00 | 11,694.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 267,970.00 | 0.00 | 0.00 | 267,970.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 164,505.00 | 41,779.00 | (20.00) | 206,264.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 14,760.00 | 0.00 | 14,760.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 173,421.15 | 58,435.38 | 0.00 | 231,856.53 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600141 สทล.18 Report Time : 14:09:39
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 19,194.03 | 6,467.56 | 0.00 | 25,661.59 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 65,315.35 | 22,125.06 | 0.00 | 87,440.41 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 3,024.66 | 1,019.18 | 0.00 | 4,043.84 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 7,624.51 | 2,569.09 | 0.00 | 10,193.60 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 15,420.06 | 5,195.86 | 0.00 | 20,615.92 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 9,916.19 | 3,341.32 | 0.00 | 13,257.51 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 14,562.40 | 4,906.92 | 0.00 | 19,469.32 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 9,791.35 | 3,299.26 | 0.00 | 13,090.61 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 6,206.86 | 2,091.43 | 0.00 | 8,298.29 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 39,862.09 | 12,524.09 | 0.00 | 52,386.18 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 3,175.96 | 1,070.15 | 0.00 | 4,246.11 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 30,912,790.48 | 10,328,550.02 | 0.00 | 41,241,340.50 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 28,293.77 | 0.00 | 28,293.77 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 617,155.00 | 202,295.54 | 0.00 | 819,450.54 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,212,740.00 | 322,472.28 | 0.00 | 1,535,212.28 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 608,956.83 | 177,404.84 | 0.00 | 786,361.67 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (4,000.00) | 0.00 | 0.00 | (4,000.00) |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 160,500.00 | (160,500.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 55,698,400.29 | (55,698,400.29) | 0.00 |