รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600129 ขท.สมุทรสงคราม Report Time : 14:26:16
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,072,028.83 | (1,072,028.83) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 489,506.34 | 1,072,028.83 | (1,561,535.17) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | (489,506.34) | 1,455,539.34 | (966,033.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,155,205.00 | 1,322,567.53 | (1,153,442.53) | 2,324,330.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 504,642.00 | 2,510,116.30 | (3,014,758.30) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 89,587.99 | (89,587.99) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,599,704.29 | (2,599,704.29) | 0.00 |
1103020112 ล/นความรับผิดทางแพ่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 17,012,953.49 | 1,187,000.00 | 0.00 | 18,199,953.49 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 1,187,000.00 | 0.00 | (1,187,000.00) | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,303,114.97) | 0.00 | (43,250.57) | (3,346,365.54) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 10,800,636.84 | 0.00 | 0.00 | 10,800,636.84 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,426,368.31) | 0.00 | (29,642.45) | (2,456,010.76) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 27,000,403.49 | 0.00 | 0.00 | 27,000,403.49 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (7,061,644.24) | 0.00 | (113,474.17) | (7,175,118.41) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,340,700.00 | 0.00 | 0.00 | 4,340,700.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (803,622.52) | 0.00 | (41,826.20) | (845,448.72) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 932,700.00 | 0.00 | 0.00 | 932,700.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (932,694.00) | 0.00 | 0.00 | (932,694.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,080,451.17 | 0.00 | 0.00 | 1,080,451.17 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (770,730.51) | 0.00 | (5,870.33) | (776,600.84) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 138,408.33 | 0.00 | 0.00 | 138,408.33 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (129,345.97) | 0.00 | (226.49) | (129,572.46) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 21,187.50 | 0.00 | 0.00 | 21,187.50 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (21,185.50) | 0.00 | 0.00 | (21,185.50) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (19,999.00) | 0.00 | 0.00 | (19,999.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 104,500.00 | 0.00 | 0.00 | 104,500.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600129 ขท.สมุทรสงคราม Report Time : 14:26:16
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (88,305.48) | 0.00 | (887.54) | (89,193.02) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,084,360.40 | 0.00 | 0.00 | 1,084,360.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (815,640.49) | 0.00 | (6,769.81) | (822,410.30) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 320,812.50 | 0.00 | 0.00 | 320,812.50 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (279,639.86) | 0.00 | (1,311.37) | (280,951.23) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 48,500.00 | 0.00 | 0.00 | 48,500.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (48,498.00) | 0.00 | 0.00 | (48,498.00) |
1208010101 ถนน | 596,894,525.63 | 0.00 | 0.00 | 596,894,525.63 |
1208010103 คสส-ถนน | (258,629,160.42) | 0.00 | (6,640,422.01) | (265,269,582.43) |
1208020101 สะพาน | 35,773,794.31 | 0.00 | 0.00 | 35,773,794.31 |
1208020103 คสส-สะพาน | (11,617,604.41) | 0.00 | (158,509.60) | (11,776,114.01) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 29,949,104.73 | 0.00 | 0.00 | 29,949,104.73 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 23,611,416.39 | (23,611,416.39) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (675,761.01) | 1,616,825.03 | (1,374,374.02) | (433,310.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 270,175.00 | (270,175.00) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (504,642.00) | 3,080,283.30 | (2,575,641.30) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,311.78 | (2,311.78) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 229,495.09 | (229,495.09) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (188,423.00) | 1,103,667.53 | (1,320,227.53) | (404,983.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (98,310.00) | 0.00 | (2,340.00) | (100,650.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,868,472.00) | 49,775.00 | 0.00 | (1,818,697.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (773,303.91) | 0.00 | 0.00 | (773,303.91) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (68,419,618.41) | 0.00 | 0.00 | (68,419,618.41) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (305,876,663.74) | 0.00 | 0.00 | (305,876,663.74) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,036,679.40) | 0.00 | 0.00 | (3,036,679.40) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (9,000.00) | 0.00 | (3,000.00) | (12,000.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,419,874.15) | 0.00 | 0.00 | (1,419,874.15) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (3,000.00) | (3,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (62,400.00) | 0.00 | 0.00 | (62,400.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600129 ขท.สมุทรสงคราม Report Time : 14:26:16
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (61.30) | (61.30) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (511,877.34) | 0.00 | 0.00 | (511,877.34) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (948,983.38) | 0.00 | (300,995.00) | (1,249,978.38) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (248,566,175.70) | 0.00 | (25,868,199.49) | (274,434,375.19) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (258,305.40) | 0.00 | (18,828.00) | (277,133.40) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (23,994.00) | 0.00 | (146,745.20) | (170,739.20) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (830,997.45) | 0.00 | (32,650.00) | (863,647.45) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (490,337.00) | 0.00 | (89,815.00) | (580,152.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,525,529.00) | 0.00 | (1,065,967.53) | (2,591,496.53) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 448,443.40 | 113,383.20 | 0.00 | 561,826.60 |
5101010113 ค่าจ้าง | 4,526,196.35 | 1,416,390.30 | 0.00 | 5,942,586.65 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 935,168.38 | 296,390.00 | 0.00 | 1,231,558.38 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 13,815.00 | 4,605.00 | 0.00 | 18,420.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 271,196.00 | 85,114.00 | 0.00 | 356,310.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 61,250.00 | 32,650.00 | 0.00 | 93,900.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 16,614.50 | 0.00 | 0.00 | 16,614.50 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 690.00 | 0.00 | 0.00 | 690.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 36,115.00 | 5,630.00 | 0.00 | 41,745.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 160,859,319.63 | 23,862,364.96 | 0.00 | 184,721,684.59 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 633,294.35 | 303,839.22 | 0.00 | 937,133.57 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 36,666.00 | 2,600.00 | 0.00 | 39,266.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 116,550.48 | 0.00 | 0.00 | 116,550.48 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 58,760.35 | 0.00 | 0.00 | 58,760.35 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 5,914.57 | 0.00 | 0.00 | 5,914.57 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 7,391.00 | 0.00 | 0.00 | 7,391.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 8,625.00 | 0.00 | 0.00 | 8,625.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 753,132.95 | 0.00 | 0.00 | 753,132.95 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 128,356.51 | 43,250.57 | 0.00 | 171,607.08 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 87,971.14 | 29,642.45 | 0.00 | 117,613.59 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 336,761.97 | 113,474.17 | 0.00 | 450,236.14 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 124,129.38 | 41,826.20 | 0.00 | 165,955.58 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 17,785.37 | 5,870.33 | 0.00 | 23,655.70 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 672.14 | 226.49 | 0.00 | 898.63 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 2,633.97 | 887.54 | 0.00 | 3,521.51 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 20,091.12 | 6,769.81 | 0.00 | 26,860.93 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 7,486.41 | 1,311.37 | 0.00 | 8,797.78 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600129 ขท.สมุทรสงคราม Report Time : 14:26:16
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 19,660,391.91 | 6,640,422.01 | 0.00 | 26,300,813.92 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 470,415.56 | 158,509.60 | 0.00 | 628,925.16 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 2,159.25 | 0.00 | 0.00 | 2,159.25 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,525,529.00 | 1,065,967.53 | 0.00 | 2,591,496.53 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,173,151.49 | 6,061.30 | 0.00 | 2,179,212.79 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 490,337.00 | 89,815.00 | 0.00 | 580,152.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (140,000.00) | 0.00 | 0.00 | (140,000.00) |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 75,601,523.28 | (75,601,523.28) | 0.00 |