รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600062 ขท.กำแพงเพชร Report Time : 14:24:20
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 710,286.07 | (710,286.07) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 742,850.07 | (742,850.07) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 721,598.00 | (721,598.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,562,634.32 | 742,293.07 | (1,244,327.07) | 1,060,600.32 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 32,564.00 | (32,564.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,241,605.13 | (3,241,605.13) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 521,864.22 | (521,864.22) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 10,681.33 | 0.00 | 0.00 | 10,681.33 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,763,469.35 | (3,763,469.35) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 | 88,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (87,999.00) | 0.00 | 0.00 | (87,999.00) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 22,696,256.65 | 0.00 | 0.00 | 22,696,256.65 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (17,482,231.82) | 0.00 | (129,052.23) | (17,611,284.05) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 11,753,160.00 | 0.00 | 0.00 | 11,753,160.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,569,374.58) | 0.00 | 0.00 | (6,569,374.58) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 663,932.48 | 0.00 | 0.00 | 663,932.48 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (280,988.96) | 0.00 | (5,881.36) | (286,870.32) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 63,400.00 | 0.00 | 0.00 | 63,400.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (41,324.96) | 0.00 | (424.72) | (41,749.68) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 133,000.00 | 0.00 | 0.00 | 133,000.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (63,901.85) | 0.00 | (1,412.09) | (65,313.94) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (3,359.87) | 0.00 | (159.28) | (3,519.15) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 423,374.00 | 0.00 | 0.00 | 423,374.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (423,372.00) | 0.00 | 0.00 | (423,372.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,280,312.40 | 5,600.00 | 0.00 | 1,285,912.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (726,650.91) | 0.00 | (12,810.93) | (739,461.84) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 64,015.00 | 0.00 | 0.00 | 64,015.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (63,984.00) | 0.00 | 0.00 | (63,984.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,158,550.00 | 0.00 | 0.00 | 1,158,550.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,158,521.00) | 0.00 | 0.00 | (1,158,521.00) |
1208010101 ถนน | 1,832,459,374.93 | 0.00 | 0.00 | 1,832,459,374.93 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,460,577,707.76) | 0.00 | (11,753,236.24) | (1,472,330,944.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600062 ขท.กำแพงเพชร Report Time : 14:24:20
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208020101 สะพาน | 14,425,276.99 | 0.00 | 0.00 | 14,425,276.99 |
1208020103 คสส-สะพาน | (2,841,295.53) | 0.00 | (49,739.22) | (2,891,034.75) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 155,788,313.62 | 0.00 | 0.00 | 155,788,313.62 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (89,414,884.75) | 0.00 | 0.00 | (89,414,884.75) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 2,669,700.00 | 1,186,000.00 | 0.00 | 3,855,700.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (13,398,349.20) | 86,509,346.23 | (74,814,674.53) | (1,703,677.50) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (19,100.00) | 4,155,309.00 | (4,255,209.00) | (119,000.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (106,936.72) | 360,132.92 | (253,196.20) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,706,053.63 | (3,706,053.63) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,742.25 | (1,742.25) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 966.50 | (966.50) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 810,992.45 | (810,992.45) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (303,462.32) | 763,802.07 | (689,119.07) | (228,779.32) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (141,784.33) | 32,793.00 | (53,174.00) | (162,165.33) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,128,069.00) | 447,732.00 | 0.00 | (680,337.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (622,027.86) | 0.00 | (5,600.00) | (627,627.86) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 76,978,607.43 | 0.00 | 0.00 | 76,978,607.43 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (512,068,536.36) | 0.00 | 0.00 | (512,068,536.36) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (61,584,460.98) | 0.00 | 0.00 | (61,584,460.98) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (15,000.00) | 0.00 | 0.00 | (15,000.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (195,798.00) | (195,798.00) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (557.00) | (557.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (655,995.00) | 0.00 | 0.00 | (655,995.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (329,000.00) | 0.00 | 0.00 | (329,000.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (18.00) | 0.00 | 0.00 | (18.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (225,536.85) | 0.00 | 0.00 | (225,536.85) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (997,860.00) | 0.00 | (332,620.00) | (1,330,480.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (114,119,799.56) | 0.00 | (89,636,459.24) | (203,756,258.80) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (362,648.42) | 0.00 | (139,648.14) | (502,296.56) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (75,844.00) | 0.00 | (101,330.40) | (177,174.40) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600062 ขท.กำแพงเพชร Report Time : 14:24:20
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (126,978.00) | 0.00 | (6,065.00) | (133,043.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (233,321.68) | 0.00 | (555,208.00) | (788,529.68) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,684,306.00) | 0.00 | (742,293.07) | (2,426,599.07) |
5101010113 ค่าจ้าง | 4,766,199.90 | 1,674,253.35 | 0.00 | 6,440,453.25 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 983,970.00 | 327,990.00 | 0.00 | 1,311,960.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 13,890.00 | 4,630.00 | 0.00 | 18,520.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 285,915.00 | 99,609.00 | 0.00 | 385,524.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 29,006.00 | 4,300.00 | 0.00 | 33,306.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 52,742.00 | 1,765.00 | 0.00 | 54,507.00 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 44,460.00 | 0.00 | 0.00 | 44,460.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 770.00 | 0.00 | 0.00 | 770.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 75,844.00 | 0.00 | 0.00 | 75,844.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 63,040.00 | 29,680.00 | 0.00 | 92,720.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 24,650.00 | 8,000.00 | 0.00 | 32,650.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 6,610.00 | 5,226.00 | 0.00 | 11,836.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 88,305.00 | 1,150.00 | 0.00 | 89,455.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 119,280,282.08 | 74,537,165.67 | 0.00 | 193,817,447.75 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 688,971.64 | 498,122.91 | 0.00 | 1,187,094.55 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 8,430.00 | 0.00 | 0.00 | 8,430.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 142,904.86 | 24,079.09 | 0.00 | 166,983.95 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 22,360.75 | 8,624.86 | 0.00 | 30,985.61 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 5,025.96 | 3,910.83 | 0.00 | 8,936.79 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 16,049.85 | 10,175.65 | 0.00 | 26,225.50 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 7,979.00 | 2,997.00 | 0.00 | 10,976.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 119,528.00 | (32,793.00) | 86,735.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 925.00 | 0.00 | 0.00 | 925.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 382,993.78 | 129,052.23 | 0.00 | 512,046.01 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 17,818.08 | 5,881.36 | 0.00 | 23,699.44 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,747.07 | 424.72 | 0.00 | 2,171.79 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 4,190.85 | 1,412.09 | 0.00 | 5,602.94 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 472.70 | 159.28 | 0.00 | 631.98 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 38,019.78 | 12,810.93 | 0.00 | 50,830.71 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 35,356,143.28 | 11,753,236.24 | 0.00 | 47,109,379.52 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 147,613.15 | 49,739.22 | 0.00 | 197,352.37 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 534.86 | 0.00 | 0.00 | 534.86 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,684,306.00 | 742,293.07 | 0.00 | 2,426,599.07 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,351,549.85 | 196,355.00 | 0.00 | 1,547,904.85 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 233,321.68 | 555,208.00 | 0.00 | 788,529.68 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600062 ขท.กำแพงเพชร Report Time : 14:24:20
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (126,000.00) | 0.00 | 0.00 | (126,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 199,264,779.46 | (199,264,779.46) | 0.00 |