รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600115 ขท.นนทบุรี Report Time : 14:35:19
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,080,671.17 | (1,080,671.17) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,080,671.17 | (1,080,671.17) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 980,501.00 | (980,501.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,965,291.76 | 836,200.08 | (1,171,368.08) | 2,630,123.76 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 530,001.25 | 3,179,801.95 | (3,647,249.40) | 62,553.80 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 153,477.04 | 148,003.80 | (209,147.84) | 92,333.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 315,001,269.00 | 508,292.00 | (12,836,982.92) | 302,672,578.08 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,166,753.15 | (4,821,945.40) | 344,807.75 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 14,772,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,772,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,855,245.48) | 0.00 | (31,365.20) | (2,886,610.68) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 8,415,489.18 | 0.00 | 0.00 | 8,415,489.18 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,220,305.78) | 0.00 | (17,868.50) | (2,238,174.28) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 20,524,496.61 | 0.00 | 0.00 | 20,524,496.61 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (16,041,700.22) | 0.00 | (116,212.17) | (16,157,912.39) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (791,506.67) | 0.00 | 0.00 | (791,506.67) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,511,007.50 | 0.00 | 0.00 | 1,511,007.50 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (925,844.96) | 0.00 | (8,577.15) | (934,422.11) |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 205,546.00 | 0.00 | 0.00 | 205,546.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (65,535.33) | 0.00 | (1,526.98) | (67,062.31) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 208,290.00 | 0.00 | 0.00 | 208,290.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (101,099.46) | 0.00 | (3,006.85) | (104,106.31) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 146,900.00 | 0.00 | 0.00 | 146,900.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (64,799.21) | 0.00 | (1,337.78) | (66,136.99) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 832,000.00 | 0.00 | 0.00 | 832,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (736,790.53) | 0.00 | (8,834.22) | (745,624.75) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600115 ขท.นนทบุรี Report Time : 14:35:19
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 279,954.00 | 0.00 | 0.00 | 279,954.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (126,718.98) | 0.00 | (2,273.94) | (128,992.92) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,166,742.30 | 0.00 | 0.00 | 1,166,742.30 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (792,033.82) | 0.00 | (10,263.10) | (802,296.92) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 91,600.00 | 0.00 | 0.00 | 91,600.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (80,436.50) | 0.00 | (263.31) | (80,699.81) |
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 82,000.00 | 0.00 | 0.00 | 82,000.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (81,998.00) | 0.00 | 0.00 | (81,998.00) |
1208010101 ถนน | 41,383,735.39 | 0.00 | 0.00 | 41,383,735.39 |
1208010103 คสส-ถนน | (41,383,731.39) | 0.00 | 0.00 | (41,383,731.39) |
1208020101 สะพาน | 16,872,473.23 | 0.00 | 0.00 | 16,872,473.23 |
1208020103 คสส-สะพาน | (845,220.36) | 0.00 | (86,200.00) | (931,420.36) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 3,690,024.59 | 0.00 | 0.00 | 3,690,024.59 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (1,399,851.46) | 0.00 | 0.00 | (1,399,851.46) |
1210010102 ส/ทชีวภาพ - คสส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (6,893,539.00) | 26,284,366.39 | (19,487,771.39) | (96,944.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,368,376.99) | 2,890,640.19 | (1,850,552.20) | (328,289.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 43,427.60 | (290,340.80) | (246,913.20) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (614,509.25) | 5,136,898.05 | (4,963,436.55) | (441,047.75) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 6,950.13 | (6,950.13) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 249,488.89 | (249,488.89) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (476,976.00) | 835,190.08 | (776,230.08) | (418,016.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (315,232,378.76) | 13,051,952.92 | (568,262.00) | (302,748,687.84) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,257,206.00) | 121,208.00 | 0.00 | (2,135,998.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | (396.85) | 14,905.85 | (14,509.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (381,725.24) | 0.00 | 0.00 | (381,725.24) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (9,226,852.75) | 0.00 | 0.00 | (9,226,852.75) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (28,592,192.50) | 0.00 | 0.00 | (28,592,192.50) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600115 ขท.นนทบุรี Report Time : 14:35:19
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,406,326.03) | 0.00 | 0.00 | (1,406,326.03) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | 0.00 | 0.00 | (19,350.00) | (19,350.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (105,334.52) | 0.00 | (1,207,272.00) | (1,312,606.52) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (500,000.00) | 0.00 | (230,000.00) | (730,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (1,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (75.63) | (75.63) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (377.85) | 0.00 | 0.00 | (377.85) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (838,674.84) | 0.00 | (268,680.00) | (1,107,354.84) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (41,974,722.46) | 1,494,139.65 | (31,699,859.72) | (72,180,442.53) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (276,637.72) | 0.00 | (139,907.82) | (416,545.54) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (84,068.00) | 0.00 | (1,950.00) | (86,018.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (396,514.60) | 0.00 | (376,142.76) | (772,657.36) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,677,157.76) | 0.00 | (836,105.54) | (2,513,263.30) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (1,476,931.04) | 0.00 | 0.00 | (1,476,931.04) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,284,381.65 | 475,766.50 | (64,353.40) | 1,695,794.75 |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,506,391.90 | 705,268.45 | (169,105.80) | 2,042,554.55 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 820,284.84 | 262,550.00 | (13,800.00) | 1,069,034.84 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 18,390.00 | 6,130.00 | 0.00 | 24,520.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 283,568.00 | 159,307.00 | (60,571.00) | 382,304.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 81,000.00 | 1,950.00 | 0.00 | 82,950.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 3,068.00 | 0.00 | 0.00 | 3,068.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 100,320.00 | 51,600.00 | 0.00 | 151,920.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 28,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 42,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 219,464.33 | 2,800.00 | 0.00 | 222,264.33 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 43,918,980.45 | 22,996,399.60 | (1,409,648.30) | 65,505,731.75 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 760,126.70 | 246,913.20 | 0.00 | 1,007,039.90 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 1,170.00 | 0.00 | 1,170.00 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 6,068.42 | 0.00 | 0.00 | 6,068.42 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 8,676.00 | 11,522.00 | 0.00 | 20,198.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 195,620.00 | 0.00 | (195,620.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 93,083.84 | 31,365.20 | 0.00 | 124,449.04 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 53,029.11 | 17,868.50 | 0.00 | 70,897.61 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 344,887.77 | 116,212.17 | 0.00 | 461,099.94 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 25,818.57 | 8,577.15 | 0.00 | 34,395.72 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 4,531.82 | 1,526.98 | 0.00 | 6,058.80 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600115 ขท.นนทบุรี Report Time : 14:35:19
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 8,923.59 | 3,006.85 | 0.00 | 11,930.44 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 3,970.21 | 1,337.78 | 0.00 | 5,307.99 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 26,217.96 | 8,834.22 | 0.00 | 35,052.18 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 6,748.38 | 2,273.94 | 0.00 | 9,022.32 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 30,753.30 | 10,263.10 | 0.00 | 41,016.40 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 781.41 | 263.31 | 0.00 | 1,044.72 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 255,819.38 | 86,200.00 | 0.00 | 342,019.38 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 774.70 | 14,490.00 | 0.00 | 15,264.70 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,677,157.76 | 836,105.54 | 0.00 | 2,513,263.30 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 608,712.37 | 1,456,697.63 | 0.00 | 2,065,410.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 288,868.00 | 375,788.00 | 0.00 | 664,656.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (2,000.00) | 0.00 | 0.00 | (2,000.00) |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 91,016,249.19 | (91,016,249.19) | 0.00 |