รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600091 ขท.สุรินทร์ Report Time : 14:42:44
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 825,891.79 | (825,891.79) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 825,891.79 | (825,891.79) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 636,992.00 | (636,992.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,264,467.92 | 812,017.28 | (910,146.02) | 3,166,339.18 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,353,471.30 | (2,353,471.30) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 107,000.00 | 227,471.64 | (334,471.64) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 107,000.00 | (107,000.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 16,491,592.41 | 0.00 | 0.00 | 16,491,592.41 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,685,303.44 | (2,685,303.44) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 17,953,601.64 | 0.00 | 0.00 | 17,953,601.64 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,391,536.47) | 0.00 | (56,662.89) | (1,448,199.36) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 4,722,857.40 | 0.00 | 0.00 | 4,722,857.40 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (591,824.84) | 0.00 | (21,440.92) | (613,265.76) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 292,630.00 | 0.00 | 0.00 | 292,630.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (172,485.62) | 0.00 | (1,775.25) | (174,260.87) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,283,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,283,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,044,649.71) | 0.00 | 0.00 | (5,044,649.71) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,814,542.33 | 0.00 | 0.00 | 1,814,542.33 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (857,980.87) | 0.00 | (13,144.89) | (871,125.76) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 111,723.33 | 0.00 | 0.00 | 111,723.33 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (50,629.51) | 0.00 | (884.57) | (51,514.08) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 164,200.00 | 0.00 | 0.00 | 164,200.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (107,061.10) | 0.00 | (2,380.21) | (109,441.31) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 112,894.00 | 0.00 | 0.00 | 112,894.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (54,104.73) | 0.00 | (508.91) | (54,613.64) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 687,751.70 | 0.00 | 0.00 | 687,751.70 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (548,183.00) | 0.00 | (5,792.98) | (553,975.98) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 361,180.00 | 0.00 | (266,600.00) | 94,580.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (281,681.10) | 266,572.00 | (2,008.23) | (17,117.33) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600091 ขท.สุรินทร์ Report Time : 14:42:44
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 519,060.00 | 0.00 | 0.00 | 519,060.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (519,048.00) | 0.00 | 0.00 | (519,048.00) |
1208010101 ถนน | 2,849,021,348.27 | 0.00 | 0.00 | 2,849,021,348.27 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,967,929,836.13) | 0.00 | (26,269,988.99) | (1,994,199,825.12) |
1208020101 สะพาน | 111,269,777.42 | 0.00 | 0.00 | 111,269,777.42 |
1208020103 คสส-สะพาน | (12,951,935.64) | 0.00 | (235,795.81) | (13,187,731.45) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 3,232,903.45 | 0.00 | 0.00 | 3,232,903.45 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (3,232,902.45) | 0.00 | 0.00 | (3,232,902.45) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 1,283,850.00 | 0.00 | 1,283,850.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (23,390.00) | 39,829,381.15 | (39,817,259.15) | (11,268.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (607,375.80) | 1,381,337.38 | (2,024,139.58) | (1,250,178.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 183.24 | (183.24) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 54,395.24 | (54,395.24) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,587,584.30 | (2,587,584.30) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 220.45 | (220.45) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 356,495.45 | (356,495.45) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (547,000.17) | 784,875.52 | (655,228.28) | (417,352.93) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (18,452,854.16) | 245,730.50 | (170,249.00) | (18,377,372.66) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (863,206.00) | 0.00 | 0.00 | (863,206.00) |
2114010102 เงินชดเชยประกันภัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (544,091.07) | 0.00 | 0.00 | (544,091.07) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 269,661,681.46 | 0.00 | 0.00 | 269,661,681.46 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,342,114,692.81) | 0.00 | 0.00 | (1,342,114,692.81) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (6,794,762.23) | 0.00 | 0.00 | (6,794,762.23) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | 0.00 | 0.00 | (176.00) | (176.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (103,200.00) | 0.00 | 0.00 | (103,200.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (178,000.00) | 0.00 | 0.00 | (178,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (55.27) | (55.27) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,326.00) | 0.00 | 0.00 | (1,326.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (60,393.72) | 0.00 | 0.00 | (60,393.72) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,208,730.00) | 0.00 | (402,910.00) | (1,611,640.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600091 ขท.สุรินทร์ Report Time : 14:42:44
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (99,008,397.18) | 0.00 | (39,966,889.39) | (138,975,286.57) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (239,656.69) | 0.00 | (324,573.01) | (564,229.70) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (41,428.00) | 104,360.50 | (208,721.00) | (145,788.50) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (596,835.02) | 0.00 | (1,339,970.00) | (1,936,805.02) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (479,155.04) | 0.00 | (228,297.29) | (707,452.33) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,639,041.75) | 0.00 | (812,017.28) | (4,451,059.03) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (4,425,634.08) | 0.00 | (13,460.00) | (4,439,094.08) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,152,555.10 | 600,672.40 | (89,800.00) | 1,663,427.50 |
5101010113 ค่าจ้าง | 7,237,112.50 | 405,731.10 | 0.00 | 7,642,843.60 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,202,700.00 | 400,900.00 | 0.00 | 1,603,600.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 6,030.00 | 2,010.00 | 0.00 | 8,040.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 322,903.00 | 133,141.00 | 0.00 | 456,044.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 50,255.00 | 36,520.00 | 0.00 | 86,775.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 9,173.00 | 19,600.00 | 0.00 | 28,773.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 960.00 | 1,920.00 | 0.00 | 2,880.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 3,950.00 | 0.00 | 3,950.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 11,592.00 | 2,652.00 | 0.00 | 14,244.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,387,888.60 | 357,091.50 | (14,560.50) | 1,730,419.60 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 89,457,650.78 | 39,380,346.73 | (63,536.64) | 128,774,460.87 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 235,362.61 | 0.00 | 235,362.61 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 89,323.49 | 10,051.15 | 0.00 | 99,374.64 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 10,611.49 | 5,340.58 | 0.00 | 15,952.07 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 2,285.41 | 4,610.47 | 0.00 | 6,895.88 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 9,695.30 | 11,277.20 | 0.00 | 20,972.50 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 24,682.00 | 0.00 | 0.00 | 24,682.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 13,378.00 | 24,985.50 | 0.00 | 38,363.50 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 537,407.02 | 0.00 | 0.00 | 537,407.02 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 168,160.81 | 56,662.89 | 0.00 | 224,823.70 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 63,631.15 | 21,440.92 | 0.00 | 85,072.07 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 5,268.49 | 1,775.25 | 0.00 | 7,043.74 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 38,328.86 | 13,144.89 | 0.00 | 51,473.75 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,398.18 | 884.57 | 0.00 | 2,282.75 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 7,063.84 | 2,380.21 | 0.00 | 9,444.05 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 1,132.73 | 508.91 | 0.00 | 1,641.64 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 17,192.01 | 5,792.98 | 0.00 | 22,984.99 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 4,141.45 | 2,008.23 | 0.00 | 6,149.68 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600091 ขท.สุรินทร์ Report Time : 14:42:44
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 80,588,926.72 | 26,269,988.99 | 0.00 | 106,858,915.71 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 682,603.12 | 235,795.81 | 0.00 | 918,398.93 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 28.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,664,692.75 | 825,477.28 | 0.00 | 4,490,170.03 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 514,919.72 | 414.51 | (183.24) | 515,150.99 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 479,155.04 | 239,565.29 | 0.00 | 718,720.33 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (172,000.00) | 0.00 | 0.00 | (172,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 124,687,055.94 | (124,687,055.94) | 0.00 |