รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600126 ขท.ชุมพร Report Time : 14:25:23
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 880,189.01 | (847,738.01) | 32,451.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 847,738.01 | (847,738.01) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 511,906.08 | (511,906.08) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,090,812.30 | 821,274.10 | (862,248.17) | 1,049,838.23 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,892,574.45 | (2,892,574.45) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 320,784.65 | (320,784.65) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 3,157.82 | 0.00 | 0.00 | 3,157.82 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 74,759.16 | 3,188,746.44 | (3,263,505.60) | 0.00 |
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 8,449,867.00 | 0.00 | 0.00 | 8,449,867.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (5,719,189.85) | 0.00 | (48,712.47) | (5,767,902.32) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 627,000.00 | 0.00 | 0.00 | 627,000.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 147,587.00 | (31,096.50) | 116,490.50 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (418,770.99) | 0.00 | (3,550.66) | (422,321.65) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 41,039,499.27 | 0.00 | 0.00 | 41,039,499.27 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (19,453,158.44) | 0.00 | 0.00 | (19,453,158.44) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 695,411.48 | 0.00 | 0.00 | 695,411.48 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (470,610.59) | 0.00 | (4,532.28) | (475,142.87) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 209,000.00 | 0.00 | 0.00 | 209,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (208,998.00) | 0.00 | 0.00 | (208,998.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,024,774.00 | 0.00 | 0.00 | 1,024,774.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,024,331.40) | 0.00 | (150.04) | (1,024,481.44) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (44,590.91) | 0.00 | (2,204.71) | (46,795.62) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 157,500.00 | 0.00 | 0.00 | 157,500.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (108,438.54) | 0.00 | (1,592.54) | (110,031.08) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,356,259.05 | 0.00 | 0.00 | 1,356,259.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,166,699.16) | 0.00 | (3,449.90) | (1,170,149.06) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 660,500.00 | 0.00 | 0.00 | 660,500.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (568,570.54) | 0.00 | (6,104.54) | (574,675.08) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600126 ขท.ชุมพร Report Time : 14:25:23
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 247,000.00 | 0.00 | 0.00 | 247,000.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (246,998.00) | 0.00 | 0.00 | (246,998.00) |
1208010101 ถนน | 1,087,761,033.68 | 18,089,072.07 | 0.00 | 1,105,850,105.75 |
1208010103 คสส-ถนน | (954,545,093.98) | 0.00 | (2,926,867.30) | (957,471,961.28) |
1208020101 สะพาน | 102,225,930.91 | 0.00 | 0.00 | 102,225,930.91 |
1208020103 คสส-สะพาน | (22,288,276.48) | 0.00 | (333,769.32) | (22,622,045.80) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 120,213,563.40 | 0.00 | 0.00 | 120,213,563.40 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (88,192,667.68) | 0.00 | 0.00 | (88,192,667.68) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 5,813,400.00 | 18,089,072.07 | (18,089,072.07) | 5,813,400.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 18,089,072.07 | 0.00 | (18,089,072.07) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (31,695,625.48) | 71,212,272.47 | (41,088,846.99) | (1,572,200.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (119,405.00) | 1,316,330.50 | (1,196,925.50) | 0.00 |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 201.73 | (201.73) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 48,409.12 | (48,409.12) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (74,759.16) | 3,251,292.48 | (3,176,533.32) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,692.35 | (3,692.35) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 516,617.79 | (516,617.79) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (238,664.79) | 527,825.67 | (501,603.30) | (212,442.42) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (358,880.32) | 339,042.50 | (317,977.50) | (337,815.32) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (496,425.01) | 0.00 | (6,313.30) | (502,738.31) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | (1,587.40) | (1,587.40) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,363,898.08) | 0.00 | 0.00 | (1,363,898.08) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 85,030,919.84 | 0.00 | 0.00 | 85,030,919.84 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (223,760,997.34) | 0.00 | 0.00 | (223,760,997.34) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (148,019,763.36) | 0.00 | 0.00 | (148,019,763.36) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,823,452.50) | 0.00 | 0.00 | (1,823,452.50) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (73,329.00) | 0.00 | (52,451.00) | (125,780.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (60,000.00) | 0.00 | 0.00 | (60,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (60,000.00) | 0.00 | 0.00 | (60,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (54.78) | (54.78) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (88,407.00) | 0.00 | 0.00 | (88,407.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (912,090.00) | 0.00 | (304,030.00) | (1,216,120.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (87,020,158.57) | 31,096.50 | (45,830,439.71) | (132,819,501.78) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (295,776.38) | 3,000.00 | (248,925.16) | (541,701.54) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600126 ขท.ชุมพร Report Time : 14:25:23
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (36,719.00) | 16,050.00 | (140,318.95) | (160,987.95) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (17,545,947.36) | 0.00 | (9,193,098.73) | (26,739,046.09) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (954,078.21) | 0.00 | (360,644.87) | (1,314,723.08) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,716,918.42) | 0.00 | (821,274.10) | (3,538,192.52) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (8,460.00) | 0.00 | (4,620.00) | (13,080.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 400,417.30 | 176,342.35 | 0.00 | 576,759.65 |
5101010113 ค่าจ้าง | 4,343,763.60 | 1,481,172.00 | 0.00 | 5,824,935.60 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 906,030.00 | 302,010.00 | 0.00 | 1,208,040.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 6,060.00 | 2,020.00 | 0.00 | 8,080.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 260,631.00 | 88,552.00 | 0.00 | 349,183.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 20,500.00 | 12,200.00 | 0.00 | 32,700.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 19,930.00 | 1,020.00 | 0.00 | 20,950.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 8,132.00 | 0.00 | 0.00 | 8,132.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 45,520.00 | 22,320.00 | 0.00 | 67,840.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 14,388.00 | 6,000.00 | 0.00 | 20,388.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,420.00 | 0.00 | 0.00 | 1,420.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 30,236.00 | 24,057.00 | 0.00 | 54,293.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 105,321,418.19 | 31,861,275.14 | (9,179,878.73) | 128,002,814.60 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,040,821.15 | 431,016.50 | 0.00 | 1,471,837.65 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 25,921.00 | 16,050.00 | (5,250.00) | 36,721.00 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 1,300.00 | 400.00 | 0.00 | 1,700.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,000.00 | 8,000.00 | (3,000.00) | 8,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 93,474.75 | 44,256.82 | 0.00 | 137,731.57 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,937.61 | 3,627.10 | 0.00 | 5,564.71 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 12,430.02 | 6,384.89 | 0.00 | 18,814.91 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 5,788.00 | 2,470.00 | 0.00 | 8,258.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 17,100.00 | (10,800.00) | 6,300.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 1,106,302.10 | 0.00 | 0.00 | 1,106,302.10 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 39,800.00 | (39,800.00) | 0.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 144,566.04 | 48,712.47 | 0.00 | 193,278.51 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 10,537.44 | 3,550.66 | 0.00 | 14,088.10 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 13,814.44 | 4,532.28 | 0.00 | 18,346.72 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 445.29 | 150.04 | 0.00 | 595.33 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 6,542.94 | 2,204.71 | 0.00 | 8,747.65 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 4,726.24 | 1,592.54 | 0.00 | 6,318.78 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 11,952.23 | 3,449.90 | 0.00 | 15,402.13 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 37,045.46 | 6,104.54 | 0.00 | 43,150.00 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 16,596,452.47 | 2,926,867.30 | 0.00 | 19,523,319.77 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600126 ขท.ชุมพร Report Time : 14:25:23
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 990,541.16 | 333,769.32 | 0.00 | 1,324,310.48 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 1,587.40 | 0.00 | 1,587.40 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,725,378.42 | 825,894.10 | 0.00 | 3,551,272.52 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,152,188.50 | 20,256.51 | (201.73) | 2,172,243.28 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 954,078.21 | 360,644.87 | 0.00 | 1,314,723.08 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (47,000.00) | 0.00 | 0.00 | (47,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 162,140,165.43 | (162,140,165.43) | 0.00 |