รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600036 ขท.เชียงใหม่2 Report Time : 14:12:45
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 812,074.38 | (812,074.38) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 812,074.38 | (812,074.38) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 719,484.00 | (719,484.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,583,317.13 | 699,578.53 | (759,384.51) | 1,523,511.15 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,012,124.21 | (4,012,124.21) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 18,840.00 | 59,425.35 | (78,265.35) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 18,840.00 | (18,840.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 201,474.22 | 0.00 | 0.00 | 201,474.22 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,253,335.83 | (4,071,549.56) | 181,786.27 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 6,033,641.47 | 0.00 | 0.00 | 6,033,641.47 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,241,423.99) | 0.00 | (34,163.70) | (1,275,587.69) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,914,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,914,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (846,139.56) | 0.00 | (6,386.73) | (852,526.29) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 10,915,615.04 | 0.00 | 0.00 | 10,915,615.04 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (3,188,116.70) | 0.00 | (77,090.32) | (3,265,207.02) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,500,609.67 | 0.00 | 0.00 | 1,500,609.67 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (190,987.41) | 0.00 | (9,023.78) | (200,011.19) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,821,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,821,500.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,821,495.00) | 0.00 | 0.00 | (1,821,495.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,849,490.00 | 0.00 | 0.00 | 1,849,490.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,224,627.28) | 0.00 | (10,030.79) | (1,234,658.07) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (3,136.98) | 0.00 | (212.32) | (3,349.30) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 547,000.00 | 0.00 | 0.00 | 547,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (195,448.20) | 0.00 | (6,229.35) | (201,677.55) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 489,499.54 | 0.00 | 0.00 | 489,499.54 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (60,516.88) | 0.00 | (5,196.74) | (65,713.62) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 92,574.00 | 0.00 | 0.00 | 92,574.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600036 ขท.เชียงใหม่2 Report Time : 14:12:45
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (27,548.24) | 0.00 | (567.34) | (28,115.58) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 755,115.40 | 0.00 | 0.00 | 755,115.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (449,681.70) | 0.00 | (6,662.81) | (456,344.51) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 97,000.00 | 0.00 | 0.00 | 97,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (96,999.00) | 0.00 | 0.00 | (96,999.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 914,060.00 | 0.00 | 0.00 | 914,060.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (914,037.00) | 0.00 | 0.00 | (914,037.00) |
1208010101 ถนน | 828,604,538.63 | 0.00 | 0.00 | 828,604,538.63 |
1208010103 คสส-ถนน | (443,813,736.06) | 0.00 | (7,156,264.34) | (450,970,000.40) |
1208020101 สะพาน | 347,428,699.41 | 0.00 | 0.00 | 347,428,699.41 |
1208020103 คสส-สะพาน | (85,637,609.14) | 0.00 | (734,981.52) | (86,372,590.66) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 90,051,576.87 | 0.00 | 0.00 | 90,051,576.87 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (81,146,921.27) | 0.00 | 0.00 | (81,146,921.27) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 31,831,620.70 | 0.00 | 0.00 | 31,831,620.70 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (5,877,092.00) | 56,764,350.45 | (54,495,060.22) | (3,607,801.77) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (173,046.40) | 1,624,555.50 | (2,317,668.46) | (866,159.36) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 390,339.68 | (390,339.68) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,012,720.55 | (4,191,448.55) | (178,728.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 274.00 | (274.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 406,678.17 | (406,678.17) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (357,930.13) | 759,384.51 | (699,578.53) | (298,124.15) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (272,370.22) | 18,840.00 | 0.00 | (253,530.22) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,173,331.00) | 0.00 | 0.00 | (1,173,331.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (2,496,547.77) | 0.00 | 0.00 | (2,496,547.77) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (106,911,870.72) | 0.00 | 0.00 | (106,911,870.72) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (485,436,321.72) | 0.00 | 0.00 | (485,436,321.72) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (68,530,602.55) | 0.00 | 0.00 | (68,530,602.55) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (1,140,174.61) | (1,140,174.61) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600036 ขท.เชียงใหม่2 Report Time : 14:12:45
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (320,943.75) | 0.00 | (109,000.00) | (429,943.75) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (35,000.00) | 0.00 | 0.00 | (35,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (49.81) | (49.81) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (144,240.91) | 0.00 | 0.00 | (144,240.91) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,017,210.00) | 0.00 | (339,070.00) | (1,356,280.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (132,462,129.78) | 0.00 | (50,137,464.69) | (182,599,594.47) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (922,863.97) | 0.00 | (130,923.10) | (1,053,787.07) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (31,846.00) | 0.00 | (124,569.15) | (156,415.15) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (228,675.69) | 0.00 | (197,528.00) | (426,203.69) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (488,132.87) | 0.00 | (59,805.98) | (547,938.85) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,330,011.00) | 0.00 | (699,578.53) | (3,029,589.53) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (45,012,897.80) | 0.00 | (3,446.04) | (45,016,343.84) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 659,117.15 | 459,725.80 | 0.00 | 1,118,842.95 |
5101010113 ค่าจ้าง | 7,401,601.10 | 2,166,969.75 | 0.00 | 9,568,570.85 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,013,160.00 | 337,720.00 | 0.00 | 1,350,880.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 4,050.00 | 1,350.00 | 0.00 | 5,400.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 417,570.00 | 124,200.00 | 0.00 | 541,770.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 62,571.00 | 0.00 | 0.00 | 62,571.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 31,751.00 | 3,621.00 | 0.00 | 35,372.00 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 0.00 | 178,128.00 | 0.00 | 178,128.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 103,230.69 | 0.00 | 0.00 | 103,230.69 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 31,123.00 | 15,779.00 | 0.00 | 46,902.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 93,440.00 | 43,920.00 | 0.00 | 137,360.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 26,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 38,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 4,047.00 | 0.00 | 0.00 | 4,047.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,155,955.80 | 916,418.30 | (342,280.10) | 1,730,094.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 109,735,728.66 | 51,469,946.71 | (6,165,775.32) | 155,039,900.05 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 89,951.16 | 0.00 | 89,951.16 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 4,472.00 | 0.00 | 0.00 | 4,472.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 136,313.58 | 4,736.98 | 0.00 | 141,050.56 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 23,515.48 | 12,026.93 | 0.00 | 35,542.41 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 8,294.29 | 6,321.90 | 0.00 | 14,616.19 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 11,600.41 | 11,583.29 | 0.00 | 23,183.70 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 10,959.00 | 3,976.00 | 0.00 | 14,935.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 31,846.00 | 0.00 | 0.00 | 31,846.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,025.00 | 0.00 | 0.00 | 1,025.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 101,388.95 | 34,163.70 | 0.00 | 135,552.65 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600036 ขท.เชียงใหม่2 Report Time : 14:12:45
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 18,954.19 | 6,386.73 | 0.00 | 25,340.92 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 228,784.12 | 77,090.32 | 0.00 | 305,874.44 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 26,780.23 | 9,023.78 | 0.00 | 35,804.01 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 30,147.27 | 10,030.79 | 0.00 | 40,178.06 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 630.14 | 212.32 | 0.00 | 842.46 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 18,487.19 | 6,229.35 | 0.00 | 24,716.54 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 15,422.58 | 5,196.74 | 0.00 | 20,619.32 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 1,683.73 | 567.34 | 0.00 | 2,251.07 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 19,773.64 | 6,662.81 | 0.00 | 26,436.45 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 20,339,707.13 | 7,156,264.34 | 0.00 | 27,495,971.47 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 2,305,951.95 | 734,981.52 | 0.00 | 3,040,933.47 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 12,905.80 | 3,446.04 | 0.00 | 16,351.84 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,330,011.00 | 699,578.53 | 0.00 | 3,029,589.53 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 566,184.66 | 1,249,224.42 | 0.00 | 1,815,409.08 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 488,132.87 | 59,805.98 | 0.00 | 547,938.85 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (66,000.00) | 0.00 | 0.00 | (66,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 141,281,319.07 | (141,281,319.07) | 0.00 |