รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600057 ขท.พิษณุโลก1 Report Time : 14:25:39
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 902,338.47 | (902,338.47) | 0.00 |
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 902,338.47 | (902,338.47) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 549,047.00 | (549,047.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,661,537.50 | 1,259,570.67 | (1,069,409.17) | 1,851,699.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 224,795.00 | 3,435,022.50 | (3,659,817.50) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 468,781.12 | (468,781.12) | 0.00 |
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 20,952.78 | 52.81 | 0.00 | 21,005.59 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,907,943.62 | (3,907,943.62) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,608,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,608,500.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (529,806.18) | 0.00 | (19,505.34) | (549,311.52) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,260,000.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (481,324.42) | 0.00 | (12,436.96) | (493,761.38) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,179,639.00 | 0.00 | 0.00 | 1,179,639.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (166,676.50) | 0.00 | (6,396.90) | (173,073.40) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 15,785,596.00 | 0.00 | 0.00 | 15,785,596.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (9,220,135.47) | 0.00 | 0.00 | (9,220,135.47) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,498,950.00 | 0.00 | 0.00 | 1,498,950.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (552,331.30) | 0.00 | (14,657.65) | (566,988.95) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 12,642.00 | 0.00 | 0.00 | 12,642.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (602.16) | 0.00 | (101.45) | (703.61) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 234,665.00 | 0.00 | 0.00 | 234,665.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (105,726.40) | 0.00 | (2,116.31) | (107,842.71) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 170,478.00 | 0.00 | 0.00 | 170,478.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (7,790.48) | 0.00 | (1,674.78) | (9,465.26) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 638,039.00 | 0.00 | 0.00 | 638,039.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (638,036.00) | 0.00 | 0.00 | (638,036.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600057 ขท.พิษณุโลก1 Report Time : 14:25:39
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,334,504.40 | 0.00 | 0.00 | 1,334,504.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (663,843.31) | 0.00 | (12,476.36) | (676,319.67) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 252,500.00 | 0.00 | 0.00 | 252,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (186,581.39) | 0.00 | (1,496.87) | (188,078.26) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 892,105.00 | 0.00 | 0.00 | 892,105.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (892,082.00) | 0.00 | 0.00 | (892,082.00) |
1208010101 ถนน | 850,567,124.72 | 0.00 | 0.00 | 850,567,124.72 |
1208010103 คสส-ถนน | (627,166,265.98) | 0.00 | (5,599,100.54) | (632,765,366.52) |
1208020101 สะพาน | 106,571,820.56 | 0.00 | 0.00 | 106,571,820.56 |
1208020103 คสส-สะพาน | (14,139,188.28) | 0.00 | (219,199.92) | (14,358,388.20) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 152,914,294.16 | 0.00 | 0.00 | 152,914,294.16 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (57,283,766.90) | 0.00 | 0.00 | (57,283,766.90) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (10,806,273.07) | 14,468,865.74 | (3,662,592.67) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,801,814.50) | 2,389,211.69 | (2,413,423.19) | (1,826,026.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 32,515.85 | (32,515.85) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 469,140.25 | (469,140.25) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (224,795.00) | 3,926,031.39 | (3,701,236.39) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 138,048.10 | (138,048.10) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111010102 เงินรับฝาก ตปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (143,048.88) | 660,620.67 | (1,041,970.67) | (524,398.88) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (470,709.40) | 358,457.50 | (265,612.81) | (377,864.71) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,068,732.00) | 148,291.00 | 0.00 | (920,441.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (138,423.17) | 0.00 | 0.00 | (138,423.17) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 33,589,339.44 | 0.00 | 0.00 | 33,589,339.44 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (323,177,901.33) | 0.00 | 0.00 | (323,177,901.33) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (152,808,389.01) | 0.00 | 0.00 | (152,808,389.01) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (33,550.00) | 0.00 | (4,000.00) | (37,550.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (360,373.00) | 0.00 | 0.00 | (360,373.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (60,000.00) | 0.00 | 0.00 | (60,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600057 ขท.พิษณุโลก1 Report Time : 14:25:39
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (25,000.00) | 0.00 | 0.00 | (25,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (109,000.00) | 0.00 | 0.00 | (109,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (51.95) | (51.95) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (829,650.00) | 0.00 | (276,550.00) | (1,106,200.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (160,980,727.18) | 0.00 | (17,543,991.27) | (178,524,718.45) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (811,200.96) | 0.00 | (196,731.81) | (1,007,932.77) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (24,985.50) | 0.00 | (90,916.15) | (115,901.65) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (49,872.00) | 4,140.00 | (61,854.65) | (107,586.65) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,081,335.88) | 0.00 | (469,198.50) | (1,550,534.38) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,558,085.27) | 0.00 | (817,810.67) | (3,375,895.94) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (197,120.00) | 0.00 | (97,960.00) | (295,080.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 619,749.65 | 249,111.85 | 0.00 | 868,861.50 |
5101010113 ค่าจ้าง | 5,568,395.05 | 1,959,432.40 | 0.00 | 7,527,827.45 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 829,320.00 | 276,440.00 | 0.00 | 1,105,760.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 330.00 | 110.00 | 0.00 | 440.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 26,071.65 | 0.00 | 26,071.65 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 317,639.00 | 111,074.00 | 0.00 | 428,713.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 25,675.00 | 20,650.00 | 0.00 | 46,325.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 11,880.00 | 6,853.00 | 0.00 | 18,733.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 12,317.00 | 8,280.00 | (4,140.00) | 16,457.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 98,160.00 | 40,320.00 | 0.00 | 138,480.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 69,200.00 | 12,000.00 | 0.00 | 81,200.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 52,619.00 | 0.00 | 0.00 | 52,619.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 165,003,033.21 | 4,259,209.79 | (82,437.19) | 169,179,805.81 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,266,845.80 | 441,761.15 | (31,218.00) | 1,677,388.95 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 252,340.30 | 5,875.37 | 0.00 | 258,215.67 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 161,482.20 | 16,630.01 | 0.00 | 178,112.21 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 3,067.08 | 1,206.80 | 0.00 | 4,273.88 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 138.82 | 1,044.97 | 0.00 | 1,183.79 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 7,299.70 | 3,583.51 | 0.00 | 10,883.21 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 2,667.00 | 1,733.00 | 0.00 | 4,400.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 24,985.50 | 24,480.00 | 0.00 | 49,465.50 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 35,770.00 | 0.00 | 35,770.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 57,886.81 | 19,505.34 | 0.00 | 77,392.15 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 36,909.67 | 12,436.96 | 0.00 | 49,346.63 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 18,984.35 | 6,396.90 | 0.00 | 25,381.25 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 43,863.85 | 14,657.65 | 0.00 | 58,521.50 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600057 ขท.พิษณุโลก1 Report Time : 14:25:39
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 301.08 | 101.45 | 0.00 | 402.53 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 6,280.69 | 2,116.31 | 0.00 | 8,397.00 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 4,970.30 | 1,674.78 | 0.00 | 6,645.08 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 37,026.94 | 12,476.36 | 0.00 | 49,503.30 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 4,442.50 | 1,496.87 | 0.00 | 5,939.37 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 16,822,156.94 | 5,599,100.54 | 0.00 | 22,421,257.48 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 650,528.77 | 219,199.92 | 0.00 | 869,728.69 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,755,205.27 | 865,770.67 | 0.00 | 3,620,975.94 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 755,923.00 | 36,567.80 | (32,515.85) | 759,974.95 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,024,035.88 | 469,198.50 | 0.00 | 1,493,234.38 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (168,000.00) | 0.00 | 0.00 | (168,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 48,782,754.40 | (48,782,754.40) | 0.00 |