รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600016 ศ.สพ.1 Report Time : 14:06:02
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,757,580.81 | (2,757,580.81) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,907,675.81 | (2,907,675.81) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 3,050,863.29 | (3,050,863.29) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 6,637,214.97 | 5,784,025.52 | (3,783,073.61) | 8,638,166.88 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 2,200.00 | (2,200.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 8,535,415.69 | (8,535,415.69) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 274,575.05 | 1,266,267.16 | (1,540,842.21) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 4,874.31 | 9,817,428.59 | (9,822,302.90) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 30,786,888.82 | 0.00 | 0.00 | 30,786,888.82 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (8,586,233.37) | 0.00 | (81,579.14) | (8,667,812.51) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 6,687,200.00 | 0.00 | 0.00 | 6,687,200.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,062,497.36) | 0.00 | (14,198.85) | (2,076,696.21) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 71,735,819.99 | 0.00 | 0.00 | 71,735,819.99 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (36,712,264.70) | 0.00 | (406,175.41) | (37,118,440.11) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 8,339,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,339,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,602,874.00) | 0.00 | 0.00 | (4,602,874.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 720,700.00 | 0.00 | 0.00 | 720,700.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (223,250.04) | 0.00 | (6,041.80) | (229,291.84) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 166,635.00 | 0.00 | 0.00 | 166,635.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (133,757.57) | 0.00 | (495.43) | (134,253.00) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 531,910.00 | 0.00 | 0.00 | 531,910.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (514,425.12) | 0.00 | (745.19) | (515,170.31) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 69,787,500.00 | 0.00 | 0.00 | 69,787,500.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (31,159,941.67) | 0.00 | (740,907.79) | (31,900,849.46) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 367,900.00 | 0.00 | 0.00 | 367,900.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (80,344.50) | 0.00 | (3,124.64) | (83,469.14) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 1,263,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,263,900.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600016 ศ.สพ.1 Report Time : 14:06:02
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (989,200.36) | 0.00 | (4,671.24) | (993,871.60) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 598,422.05 | 0.00 | 0.00 | 598,422.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (455,935.85) | 0.00 | (2,887.80) | (458,823.65) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,610,505.00 | 0.00 | 0.00 | 1,610,505.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,610,472.00) | 0.00 | 0.00 | (1,610,472.00) |
1208010101 ถนน | 1,104,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,104,000.00 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (765,509.91) | 0.00 | (5,928.52) | (771,438.43) |
1208020101 สะพาน | 334,704,413.48 | 0.00 | 0.00 | 334,704,413.48 |
1208020103 คสส-สะพาน | (69,843,963.19) | 0.00 | (712,246.15) | (70,556,209.34) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 52,982,290.87 | 0.00 | 0.00 | 52,982,290.87 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (17,219,244.53) | 0.00 | 0.00 | (17,219,244.53) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 661,760,003.14 | 0.00 | 0.00 | 661,760,003.14 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 64,890,622.06 | 34,958,648.74 | (1,133,662.30) | 98,715,608.50 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,937,085.67) | 33,699,812.26 | (31,762,726.59) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (359,476.50) | 2,595,375.50 | (2,595,371.00) | (359,472.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 868,100.51 | (868,100.51) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 6,053,886.74 | (6,053,886.74) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 17,271.86 | (17,271.86) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 280,519.88 | (280,519.88) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,127,098.47) | 3,783,073.61 | (5,738,588.52) | (3,082,613.38) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (5,510,116.50) | 0.00 | (45,437.00) | (5,555,553.50) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (139,247,621.55) | 0.00 | 0.00 | (139,247,621.55) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (891,259,145.59) | 0.00 | 0.00 | (891,259,145.59) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (343,808.00) | 0.00 | 0.00 | (343,808.00) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (7,236,840.88) | 0.00 | 0.00 | (7,236,840.88) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (5,568.00) | 0.00 | 0.00 | (5,568.00) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (10,260.00) | 0.00 | (4,590.00) | (14,850.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 16,000.00 | (32,000.00) | (16,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (9,400.00) | 0.00 | (2,200.00) | (11,600.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (65.29) | (65.29) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600016 ศ.สพ.1 Report Time : 14:06:02
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (7,801.00) | 0.00 | 0.00 | (7,801.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,630,695.00) | 0.00 | (543,565.00) | (2,174,260.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (122,484,857.86) | 0.00 | (36,516,653.24) | (159,001,511.10) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (368,278.28) | 20,620.05 | (101,239.91) | (448,898.14) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (63,294.00) | 0.00 | (13,650.00) | (76,944.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,650,723.22) | 0.00 | (1,274,116.40) | (4,924,839.62) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (9,018,265.50) | 0.00 | (2,720,925.52) | (11,739,191.02) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (5,568.00) | 0.00 | 0.00 | (5,568.00) |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,618,530.00 | 539,510.00 | 0.00 | 2,158,040.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 12,165.00 | 4,055.00 | 0.00 | 16,220.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 78,576.00 | 26,192.00 | 0.00 | 104,768.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 31,750.00 | 0.00 | 0.00 | 31,750.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 31,544.00 | 13,650.00 | 0.00 | 45,194.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 10,240.00 | 9,480.00 | 0.00 | 19,720.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 20,500.00 | 7,850.00 | 0.00 | 28,350.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 4,610.60 | 980.00 | 0.00 | 5,590.60 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 296,105.00 | 2,929,787.90 | (1,893,125.60) | 1,332,767.30 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 192,710.27 | 32,922.55 | (20,620.05) | 205,012.77 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 9,764.87 | 5,549.42 | 0.00 | 15,314.29 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 4,425.32 | 1,607.94 | 0.00 | 6,033.26 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 20,133.84 | 6,099.00 | 0.00 | 26,232.84 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 12,492.00 | 4,159.00 | 0.00 | 16,651.00 |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 7,801.00 | 0.00 | 0.00 | 7,801.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 10,036.60 | 6,400.00 | 0.00 | 16,436.60 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 242,105.86 | 81,579.14 | 0.00 | 323,685.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 42,138.52 | 14,198.85 | 0.00 | 56,337.37 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 1,205,423.83 | 406,175.41 | 0.00 | 1,611,599.24 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 18,308.90 | 6,041.80 | 0.00 | 24,350.70 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,470.32 | 495.43 | 0.00 | 1,965.75 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 2,211.53 | 745.19 | 0.00 | 2,956.72 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 2,198,823.13 | 740,907.79 | 0.00 | 2,939,730.92 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 9,273.10 | 3,124.64 | 0.00 | 12,397.74 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 13,863.01 | 4,671.24 | 0.00 | 18,534.25 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 8,569.80 | 2,887.80 | 0.00 | 11,457.60 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 17,594.31 | 5,928.52 | 0.00 | 23,522.83 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 2,113,762.72 | 712,246.15 | 0.00 | 2,826,008.87 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 3,431.94 | 163,895.00 | (163,895.00) | 3,431.94 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 9,018,265.50 | 2,720,925.52 | 0.00 | 11,739,191.02 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600016 ศ.สพ.1 Report Time : 14:06:02
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 35,029.00 | 22,855.29 | 0.00 | 57,884.29 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,653,359.53 | 1,271,480.09 | 0.00 | 4,924,839.62 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (2,000.00) | 0.00 | 0.00 | (2,000.00) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 23,338,427.95 | 0.00 | 0.00 | 23,338,427.95 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 126,161,166.69 | (126,161,166.69) | 0.00 |