รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600131 สทล.16 Report Time : 14:19:14
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 367,451.39 | (366,011.09) | 1,440.30 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 364,570.79 | (364,570.79) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 218,548.00 | (218,548.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,296,362.08 | 218,642.52 | (288,962.52) | 2,226,042.08 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 7,534,963.35 | (7,534,963.35) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 31,500.00 | (31,500.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 7,566,463.35 | (7,566,463.35) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 14,877,984.79 | 0.00 | 0.00 | 14,877,984.79 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,520,086.06) | 0.00 | (31,590.24) | (2,551,676.30) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,975,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,975,000.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,696,899.00 | 0.00 | 0.00 | 1,696,899.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (926,508.75) | 0.00 | (13,812.87) | (940,321.62) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 107,346.00 | 0.00 | 0.00 | 107,346.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (74,674.35) | 0.00 | (1,036.06) | (75,710.41) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (11,999.00) | 0.00 | 0.00 | (11,999.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 531,000.00 | 0.00 | 0.00 | 531,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (277,061.60) | 0.00 | (5,557.72) | (282,619.32) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 508,500.00 | 0.00 | 0.00 | 508,500.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (398,228.60) | 0.00 | (1,630.04) | (399,858.64) |
1206090104 ครุภัณฑ์วิทย์-เช่า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,479,446.05 | 0.00 | 0.00 | 1,479,446.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,415,163.57) | 0.00 | (3,157.28) | (1,418,320.85) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 38,500.00 | 0.00 | 0.00 | 38,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (32,538.13) | 0.00 | (465.08) | (33,003.21) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,926,873.52 | 0.00 | 0.00 | 1,926,873.52 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,926,839.52) | 0.00 | 0.00 | (1,926,839.52) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 1,227,370,320.64 | 0.00 | 0.00 | 1,227,370,320.64 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (894,766,074.18) | 0.00 | (4,513,436.85) | (899,279,511.03) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 414,378,874.46 | 0.00 | 0.00 | 414,378,874.46 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600131 สทล.16 Report Time : 14:19:14
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (289,997,842.70) | 0.00 | 0.00 | (289,997,842.70) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 6,693,804.00 | 6,328,922.00 | 0.00 | 13,022,726.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 6,370,358.00 | (6,370,358.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 276,787.60 | (276,787.60) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,236,575.35 | (1,236,575.35) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 2,586.80 | (2,586.80) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (2,221,213.25) | 250,142.52 | (218,642.52) | (2,189,713.25) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (75,670.00) | 38,820.00 | 0.00 | (36,850.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,440.30 | (2,880.60) | (1,440.30) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,263,900.42) | 0.00 | 0.00 | (1,263,900.42) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (34,878,522.48) | 0.00 | 0.00 | (34,878,522.48) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (437,630,227.58) | 0.00 | 0.00 | (437,630,227.58) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (11,090,410.58) | 0.00 | 0.00 | (11,090,410.58) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (1,543,010.00) | 0.00 | (145,840.00) | (1,688,850.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (88.27) | (88.27) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,546,365.00) | 0.00 | (515,455.00) | (2,061,820.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (14,992,053.00) | 71,304.28 | (7,213,121.63) | (22,133,870.35) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (245,242.19) | 0.00 | (29,869.60) | (275,111.79) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (11,680.00) | (11,680.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (125,389.00) | 0.00 | (114,579.00) | (239,968.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (275,807.92) | 0.00 | (70,320.00) | (346,127.92) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (255,498.00) | 0.00 | (218,642.52) | (474,140.52) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 55,013.20 | 19,976.50 | 0.00 | 74,989.70 |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,538,181.25 | 0.00 | 0.00 | 1,538,181.25 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,537,950.00 | 512,650.00 | 0.00 | 2,050,600.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 8,415.00 | 2,805.00 | 0.00 | 11,220.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 150,370.00 | 24,467.00 | 0.00 | 174,837.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 80,536.50 | 44,350.00 | 0.00 | 124,886.50 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600131 สทล.16 Report Time : 14:19:14
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 29,404.00 | 60,229.00 | 0.00 | 89,633.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 1,770.00 | 10,000.00 | 0.00 | 11,770.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 2,915.00 | 0.00 | 0.00 | 2,915.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 121,130.00 | 204,600.00 | 0.00 | 325,730.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 64,500.00 | 53,070.00 | 0.00 | 117,570.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 61,236.63 | 53,035.85 | 0.00 | 114,272.48 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 530,180.40 | 274,241.00 | 0.00 | 804,421.40 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 305,703.00 | 0.00 | 0.00 | 305,703.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 13,099.41 | 2,994.00 | 0.00 | 16,093.41 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 71,304.28 | 72,270.28 | (71,304.28) | 72,270.28 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 104,314.12 | 0.00 | 0.00 | 104,314.12 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,856.39 | 0.00 | 0.00 | 2,856.39 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 6,364.46 | 0.00 | 0.00 | 6,364.46 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 5,093.20 | 2,546.60 | 0.00 | 7,639.80 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 12,568.00 | 0.00 | 0.00 | 12,568.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 218,548.00 | 218,548.00 | 0.00 | 437,096.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 93,751.69 | 31,590.24 | 0.00 | 125,341.93 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 41,371.37 | 13,812.87 | 0.00 | 55,184.24 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 3,074.77 | 1,036.06 | 0.00 | 4,110.83 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 16,493.87 | 5,557.72 | 0.00 | 22,051.59 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 4,837.57 | 1,630.04 | 0.00 | 6,467.61 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 9,369.97 | 3,157.28 | 0.00 | 12,527.25 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,380.23 | 465.08 | 0.00 | 1,845.31 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 13,370,225.76 | 4,513,436.85 | 0.00 | 17,883,662.61 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,141.35 | 0.00 | 0.00 | 1,141.35 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 255,498.00 | 218,642.52 | 0.00 | 474,140.52 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,588,010.00 | 145,928.27 | 0.00 | 1,733,938.27 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 275,807.92 | 70,320.00 | 0.00 | 346,127.92 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (25,000.00) | 0.00 | 0.00 | (25,000.00) |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 142,608.56 | (142,608.56) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 37,583,044.97 | (37,583,044.97) | 0.00 |