รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600116 สทล.14 Report Time : 14:27:21
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 674,992.53 | (674,992.53) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 674,992.53 | (674,992.53) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 404,018.00 | (404,018.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,650,790.60 | 499,112.53 | (799,851.83) | 1,350,051.30 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,077,948.45 | (2,077,948.45) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 299,172.24 | (299,172.24) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,472,120.69 | (2,472,120.69) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,275,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (42,173.79) | 0.00 | (2,707.20) | (44,880.99) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 950,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (89,854.80) | 0.00 | (5,379.16) | (95,233.96) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 26,534,900.00 | 0.00 | 0.00 | 26,534,900.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (19,818,502.25) | 0.00 | 0.00 | (19,818,502.25) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,728,033.33 | 0.00 | 0.00 | 1,728,033.33 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,173,725.53) | 0.00 | (14,682.98) | (1,188,408.51) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 390,753.75 | 0.00 | 0.00 | 390,753.75 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (144,221.18) | 0.00 | (3,847.28) | (148,068.46) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 572,767.10 | 0.00 | 0.00 | 572,767.10 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (306,479.93) | 0.00 | (5,098.44) | (311,578.37) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (114,326.01) | 0.00 | (531.89) | (114,857.90) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 999,443.80 | 0.00 | 0.00 | 999,443.80 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (624,676.16) | 0.00 | (5,157.68) | (629,833.84) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 240,069.50 | 0.00 | 0.00 | 240,069.50 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (226,648.47) | 0.00 | (436.16) | (227,084.63) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,995,060.64 | 0.00 | 0.00 | 1,995,060.64 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,770,455.59) | 0.00 | (6,961.45) | (1,777,417.04) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600116 สทล.14 Report Time : 14:27:21
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 10,165.00 | 0.00 | 0.00 | 10,165.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (10,164.00) | 0.00 | 0.00 | (10,164.00) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 11,152.00 | 0.00 | 0.00 | 11,152.00 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (8,723.00) | 0.00 | (118.40) | (8,841.40) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,680,587.52 | 0.00 | 0.00 | 1,680,587.52 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,680,563.52) | 0.00 | 0.00 | (1,680,563.52) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 8,505,102,764.85 | 0.00 | 0.00 | 8,505,102,764.85 |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (2,715,788,094.33) | 0.00 | (81,065,909.51) | (2,796,854,003.84) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 30,970,636.13 | 0.00 | 0.00 | 30,970,636.13 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,209,569.15 | (1,209,569.15) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (224,689.25) | 440,049.25 | (317,686.00) | (102,326.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 73,941.77 | (73,941.77) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,704,179.65 | (1,704,179.65) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 148.00 | (148.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 5,659.64 | (5,659.64) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111010102 เงินรับฝาก ตปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,492,040.60) | 609,851.83 | (404,112.53) | (1,286,301.30) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (158,750.00) | 190,000.00 | (95,000.00) | (63,750.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (411,824.22) | 0.00 | 0.00 | (411,824.22) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (229,549,115.64) | 0.00 | 0.00 | (229,549,115.64) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (5,719,240,970.05) | 0.00 | 0.00 | (5,719,240,970.05) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (91,641,007.39) | 0.00 | 0.00 | (91,641,007.39) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (1,045,620.00) | 0.00 | (270,880.00) | (1,316,500.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (500.00) | 0.00 | 0.00 | (500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (201,000.00) | 0.00 | 0.00 | (201,000.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (100.00) | 0.00 | 0.00 | (100.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,088,363.33) | 0.00 | (347,515.00) | (1,435,878.33) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (33,314,762.38) | 0.00 | (2,108,295.90) | (35,423,058.28) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (263,443.23) | 0.00 | (101,643.37) | (365,086.60) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (18,720.00) | (18,720.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600116 สทล.14 Report Time : 14:27:21
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (236,366.75) | 0.00 | (15,777.00) | (252,143.75) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (190,459.40) | 95,000.00 | (395,739.30) | (491,198.70) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (402,647.00) | 0.00 | (404,112.53) | (806,759.53) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,000.00) | 0.00 | 0.00 | (2,000.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 840.00 | 18,720.00 | 0.00 | 19,560.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,862,906.25 | 667,378.65 | 0.00 | 2,530,284.90 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,071,238.33 | 341,140.00 | 0.00 | 1,412,378.33 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 17,125.00 | 6,375.00 | 0.00 | 23,500.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 145,097.00 | 49,958.00 | 0.00 | 195,055.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 120,584.00 | 3,447.00 | 0.00 | 124,031.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 85,177.75 | 9,640.00 | 0.00 | 94,817.75 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 21,605.00 | 2,690.00 | 0.00 | 24,295.00 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 4,896.00 | 0.00 | 4,896.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 48,720.00 | 290,280.00 | 0.00 | 339,000.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 17,400.00 | 27,100.00 | 0.00 | 44,500.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 251,055.00 | 0.00 | 251,055.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 497,914.00 | 54,208.00 | 0.00 | 552,122.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 198,277.00 | 404,018.00 | 0.00 | 602,295.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 243,300.00 | 257,478.00 | 0.00 | 500,778.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 11,100.00 | 1,500.00 | 0.00 | 12,600.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 90,409.36 | 48,858.62 | 0.00 | 139,267.98 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 8,038.91 | 13,202.95 | 0.00 | 21,241.86 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 2,511.76 | 4,017.20 | 0.00 | 6,528.96 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 2,525.20 | 1,262.60 | 0.00 | 3,787.80 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 8,042.00 | 7,863.00 | 0.00 | 15,905.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 9,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 8,034.29 | 2,707.20 | 0.00 | 10,741.49 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 15,963.96 | 5,379.16 | 0.00 | 21,343.12 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 43,575.38 | 14,682.98 | 0.00 | 58,258.36 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 11,417.58 | 3,847.28 | 0.00 | 15,264.86 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 15,130.87 | 5,098.44 | 0.00 | 20,229.31 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,578.49 | 531.89 | 0.00 | 2,110.38 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 15,306.68 | 5,157.68 | 0.00 | 20,464.36 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 1,294.47 | 436.16 | 0.00 | 1,730.63 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 21,153.30 | 6,961.45 | 0.00 | 28,114.75 |
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 351.36 | 118.40 | 0.00 | 469.76 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 240,582,699.24 | 81,065,909.51 | 0.00 | 321,648,608.75 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600116 สทล.14 Report Time : 14:27:21
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 402,647.00 | 404,112.53 | 0.00 | 806,759.53 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,361,220.00 | 270,880.00 | 0.00 | 1,632,100.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 190,459.40 | 395,739.30 | (95,000.00) | 491,198.70 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (114,000.00) | 0.00 | 0.00 | (114,000.00) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 96,081,906.26 | (96,081,906.26) | 0.00 |