รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600114 ขท.สมุทรปราการ Report Time : 14:34:43
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 4,035,829.32 | (4,025,829.32) | 10,000.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,989,914.12 | (3,989,914.12) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,563,612.88 | (1,563,612.88) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 5,720,804.68 | 3,146,898.85 | (4,605,671.62) | 4,262,031.91 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,556,411.17 | (1,556,411.17) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 4,980,245.69 | (2,175,834.80) | 2,804,410.89 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 2,650,275.00 | (2,650,275.00) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 45,466,597.84 | 92,137.26 | (3,904,308.74) | 41,654,426.36 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,702,952.14 | (3,886,735.79) | 1,816,216.35 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 549,981.46 | 0.00 | 0.00 | 549,981.46 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (216,429.83) | 0.00 | (3,114.44) | (219,544.27) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 5,213,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,213,000.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,379,942.93) | 0.00 | (25,980.03) | (1,405,922.96) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 18,917,060.00 | 0.00 | 0.00 | 18,917,060.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (14,768,478.82) | 0.00 | 0.00 | (14,768,478.82) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,545,747.50 | 0.00 | 0.00 | 1,545,747.50 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,253,537.43) | 0.00 | (5,081.71) | (1,258,619.14) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 187,777.01 | 0.00 | 0.00 | 187,777.01 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (187,768.01) | 0.00 | 0.00 | (187,768.01) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 9,689,842.68 | 0.00 | 0.00 | 9,689,842.68 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (4,258,011.99) | 0.00 | (102,913.43) | (4,360,925.42) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,218,153.56 | 0.00 | 0.00 | 1,218,153.56 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (1,215,819.66) | 0.00 | (125.88) | (1,215,945.54) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 721,804.40 | 0.00 | 0.00 | 721,804.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (491,384.37) | 0.00 | (4,735.59) | (496,119.96) |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,266,562.00 | 0.00 | 0.00 | 1,266,562.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,266,529.00) | 0.00 | 0.00 | (1,266,529.00) |
1208010101 ถนน | 810,974,452.46 | 0.00 | 0.00 | 810,974,452.46 |
1208010103 คสส-ถนน | (780,564,152.24) | 0.00 | (1,663,038.34) | (782,227,190.58) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600114 ขท.สมุทรปราการ Report Time : 14:34:43
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208020101 สะพาน | 35,804,011.41 | 0.00 | 0.00 | 35,804,011.41 |
1208020103 คสส-สะพาน | (12,892,350.80) | 0.00 | (194,423.30) | (13,086,774.10) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 448,149,375.72 | 0.00 | 0.00 | 448,149,375.72 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (235,493,129.17) | 0.00 | (3,806,203.03) | (239,299,332.20) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 57,503,007.92 | 0.00 | 0.00 | 57,503,007.92 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (22,560,833.96) | 0.00 | 0.00 | (22,560,833.96) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (13,890,257.00) | 41,669,701.81 | (89,024,098.69) | (61,244,653.88) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,309,908.31) | 1,934,759.51 | (2,155,128.40) | (1,530,277.20) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 5,654.49 | (5,654.49) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 336,800.13 | (336,800.13) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,788,078.40 | (4,517,806.75) | (1,729,728.35) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,346.46 | (3,346.46) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 147,340.91 | (147,340.91) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,414,931.00) | 2,330,605.62 | (1,367,196.35) | (451,521.73) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (47,779,001.52) | 6,590,354.74 | (5,078,314.76) | (46,266,961.54) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,993,470.00) | 145,220.00 | 0.00 | (1,848,250.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | (37,668.20) | 73,583.40 | (35,915.20) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,756,101.98) | 0.00 | 0.00 | (1,756,101.98) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 94,352,713.99 | 0.00 | 0.00 | 94,352,713.99 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (269,863,500.59) | 0.00 | 0.00 | (269,863,500.59) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (141,626,734.78) | 0.00 | 0.00 | (141,626,734.78) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (243,435.23) | 0.00 | 0.00 | (243,435.23) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (118,609.00) | 0.00 | 0.00 | (118,609.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (2,841,688.86) | 0.00 | (345,951.88) | (3,187,640.74) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (27,200.00) | 0.00 | 0.00 | (27,200.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (66.17) | (66.17) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (4,912.75) | 0.00 | 0.00 | (4,912.75) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (920,700.00) | 0.00 | (306,900.00) | (1,227,600.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (48,709,559.32) | 0.00 | (18,466,467.51) | (67,176,026.83) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (156,182.36) | 0.00 | (47,745.59) | (203,927.95) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (79,499.60) | 0.00 | (135,978.35) | (215,477.95) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (22,620.00) | 0.00 | (44,767.00) | (67,387.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (5,015,782.06) | 54,853.93 | (2,477,244.09) | (7,438,172.22) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600114 ขท.สมุทรปราการ Report Time : 14:34:43
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (10,358,388.68) | 0.00 | (3,092,041.58) | (13,450,430.26) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (12,702,762.00) | 0.00 | (556,200.00) | (13,258,962.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 840.00 | 115,478.75 | 0.00 | 116,318.75 |
5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 911,520.00 | 303,840.00 | 0.00 | 1,215,360.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 9,180.00 | 3,060.00 | 0.00 | 12,240.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 288,557.00 | 100,980.00 | (1,753.00) | 387,784.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 20,715.00 | 42,630.00 | 0.00 | 63,345.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,905.00 | 2,137.00 | 0.00 | 4,042.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 13,300.00 | 0.00 | 0.00 | 13,300.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 169,770.66 | 46,689.60 | (7,510.00) | 208,950.26 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 60,047,023.72 | 78,216,503.43 | (12,651,578.55) | 125,611,948.60 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,021,406.81 | 246,913.20 | 0.00 | 1,268,320.01 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,469.60 | 0.00 | 0.00 | 2,469.60 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 610.00 | 400.00 | 0.00 | 1,010.00 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 45,128.62 | 13,409.10 | 0.00 | 58,537.72 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 8,864.54 | 4,322.49 | 0.00 | 13,187.03 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 6,939.00 | 7,942.00 | 0.00 | 14,881.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 59,000.00 | 0.00 | 0.00 | 59,000.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 145,216.00 | 0.00 | (145,216.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 9,242.84 | 3,114.44 | 0.00 | 12,357.28 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 77,101.96 | 25,980.03 | 0.00 | 103,081.99 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 15,445.08 | 5,081.71 | 0.00 | 20,526.79 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 305,420.36 | 102,913.43 | 0.00 | 408,333.79 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 373.60 | 125.88 | 0.00 | 499.48 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 14,054.09 | 4,735.59 | 0.00 | 18,789.68 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 4,935,468.61 | 1,663,038.34 | 0.00 | 6,598,506.95 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 576,998.17 | 194,423.30 | 0.00 | 771,421.47 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 11,295,828.34 | 3,806,203.03 | 0.00 | 15,102,031.37 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 40,835.30 | 0.00 | 0.00 | 40,835.30 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 12,004,888.68 | 3,648,241.58 | 0.00 | 15,653,130.26 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,298,845.84 | 341,672.54 | (5,654.49) | 3,634,863.89 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,855,940.00 | 2,477,331.54 | (54,857.27) | 7,278,414.27 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (63,000.00) | 0.00 | 0.00 | (63,000.00) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 | 20,500.00 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600114 ขท.สมุทรปราการ Report Time : 14:34:43
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
Amount | 0.00 | 175,175,742.81 | (175,175,742.81) | 0.00 |