รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600121 ขท.ระยอง Report Time : 14:29:58
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,687,207.46 | (2,687,207.46) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 74,205.00 | 2,687,195.78 | (2,729,400.78) | 32,000.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | (74,205.00) | 1,170,854.00 | (1,128,649.00) | (32,000.00) |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,822,348.00 | 788,410.26 | (903,532.76) | 1,707,225.50 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,188,954.39 | (3,188,954.39) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 152,096.65 | (152,096.65) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 43,593,781.45 | 100,080.75 | (2,114,891.84) | 41,578,970.36 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,363,891.04 | (3,363,891.04) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 790,000.00 | 0.00 | 0.00 | 790,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (82,679.45) | 0.00 | (1,677.40) | (84,356.85) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,690,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,690,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (115,290.42) | 0.00 | (3,588.35) | (118,878.77) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 35,200.00 | 0.00 | 0.00 | 35,200.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (35,199.00) | 0.00 | 0.00 | (35,199.00) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 466,297.00 | 0.00 | 0.00 | 466,297.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (163,522.86) | 0.00 | (2,640.23) | (166,163.09) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,576,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6,576,400.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,502,313.00) | 0.00 | 0.00 | (6,502,313.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 736,850.00 | 0.00 | 0.00 | 736,850.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (456,864.75) | 0.00 | (5,184.58) | (462,049.33) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (4,125.75) | 0.00 | (93.42) | (4,219.17) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 149,263.60 | 0.00 | 0.00 | 149,263.60 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (133,232.99) | 0.00 | (325.14) | (133,558.13) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 109,791.67 | 0.00 | 0.00 | 109,791.67 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (109,050.93) | 0.00 | (734.74) | (109,785.67) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 295,180.37 | 0.00 | 0.00 | 295,180.37 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (218,941.05) | 0.00 | (2,759.65) | (221,700.70) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 548,815.92 | 0.00 | 0.00 | 548,815.92 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (446,650.81) | 0.00 | (1,199.58) | (447,850.39) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,090,564.40 | 0.00 | 0.00 | 1,090,564.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600121 ขท.ระยอง Report Time : 14:29:58
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (738,255.85) | 0.00 | (8,624.67) | (746,880.52) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 580,196.56 | 0.00 | 0.00 | 580,196.56 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (447,526.96) | 0.00 | (6,676.54) | (454,203.50) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 457,460.00 | 0.00 | 0.00 | 457,460.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (457,449.00) | 0.00 | 0.00 | (457,449.00) |
1208010101 ถนน | 1,080,829,569.59 | 0.00 | 0.00 | 1,080,829,569.59 |
1208010103 คสส-ถนน | (956,328,496.46) | 0.00 | (3,064,199.25) | (959,392,695.71) |
1208020101 สะพาน | 18,658,793.52 | 0.00 | 0.00 | 18,658,793.52 |
1208020103 คสส-สะพาน | (7,376,308.08) | 0.00 | (122,106.47) | (7,498,414.55) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 22,457,610.97 | 0.00 | 0.00 | 22,457,610.97 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (19,040,692.13) | 0.00 | 0.00 | (19,040,692.13) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 820,150.00 | 0.00 | 820,150.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 1,640,300.00 | (1,640,300.00) | 0.00 |
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน | 0.00 | 82,150.00 | 0.00 | 82,150.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (3,906,332.25) | 54,640,573.68 | (50,734,241.43) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (296,725.10) | 5,378,256.45 | (5,632,781.35) | (551,250.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 26.81 | (26.81) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 488,611.70 | (488,611.70) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,326,865.28 | (3,326,865.28) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,833.57 | (1,833.57) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 58.39 | (58.39) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 514,161.75 | (514,161.75) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (308,964.00) | 775,689.26 | (722,505.26) | (255,780.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (44,236,522.45) | 2,243,095.34 | (166,345.75) | (42,159,772.86) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (870,643.00) | 0.00 | (82,150.00) | (952,793.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (5,250.00) | 0.00 | 0.00 | (5,250.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 36,265,185.58 | 0.00 | 0.00 | 36,265,185.58 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (168,126,328.82) | 0.00 | 0.00 | (168,126,328.82) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (12,686,598.09) | 0.00 | 0.00 | (12,686,598.09) |
4201020104 ร/ดค่าปรับจราจรทางบก | 0.00 | 11.68 | (11.68) | 0.00 |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (156,515.00) | 0.00 | 0.00 | (156,515.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600121 ขท.ระยอง Report Time : 14:29:58
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (3,410,849.00) | 0.00 | (1,783,602.00) | (5,194,451.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (16,000.00) | 0.00 | 0.00 | (16,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (56.71) | (56.71) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (94.00) | 0.00 | 0.00 | (94.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (582,529.00) | 0.00 | (122,963.00) | (705,492.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (958,450.00) | 0.00 | (323,910.00) | (1,282,360.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (71,276,555.19) | 22,840.00 | (57,465,063.02) | (128,718,778.21) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (618,593.17) | 0.00 | (123,915.89) | (742,509.06) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (134,330.00) | 0.00 | (207,826.50) | (342,156.50) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (465,098.12) | 0.00 | (24,339.75) | (489,437.87) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,380,545.50) | 0.00 | (310,995.50) | (1,691,541.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,897,586.07) | 0.00 | (788,410.26) | (3,685,996.33) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (8,564,024.65) | 0.00 | (360.00) | (8,564,384.65) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 332,313.75 | 142,909.30 | 0.00 | 475,223.05 |
5101010113 ค่าจ้าง | 4,831,910.00 | 1,623,452.10 | 0.00 | 6,455,362.10 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 941,370.00 | 317,550.00 | 0.00 | 1,258,920.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 17,080.00 | 6,360.00 | 0.00 | 23,440.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 24,938.10 | 0.00 | 0.00 | 24,938.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 288,264.00 | 96,876.00 | 0.00 | 385,140.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 25,078.25 | 21,571.75 | 0.00 | 46,650.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 12,744.00 | 1,898.00 | 0.00 | 14,642.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 870.00 | 0.00 | 870.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 56,400.00 | 29,760.00 | 0.00 | 86,160.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 16,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 964,365.10 | 382,876.60 | 0.00 | 1,347,241.70 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 68,973,867.79 | 52,570,418.17 | (1,721,330.00) | 119,822,955.96 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 349,189.20 | 0.00 | 0.00 | 349,189.20 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 109,175.96 | 47,675.94 | 0.00 | 156,851.90 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 15,401.51 | 10,500.01 | 0.00 | 25,901.52 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 5,387.50 | 3,432.94 | 0.00 | 8,820.44 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 7,192.00 | 3,596.00 | 0.00 | 10,788.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 13,848.00 | 4,319.00 | 0.00 | 18,167.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 126,000.00 | 115,668.00 | 0.00 | 241,668.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 398,337.77 | 0.00 | 0.00 | 398,337.77 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 136,853.00 | (16,068.00) | 120,785.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 4,978.08 | 1,677.40 | 0.00 | 6,655.48 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600121 ขท.ระยอง Report Time : 14:29:58
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 10,649.32 | 3,588.35 | 0.00 | 14,237.67 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 7,835.50 | 2,640.23 | 0.00 | 10,475.73 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 15,386.50 | 5,184.58 | 0.00 | 20,571.08 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 277.26 | 93.42 | 0.00 | 370.68 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 964.96 | 325.14 | 0.00 | 1,290.10 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 2,835.61 | 734.74 | 0.00 | 3,570.35 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 8,189.81 | 2,759.65 | 0.00 | 10,949.46 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 3,560.02 | 1,199.58 | 0.00 | 4,759.60 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 25,446.18 | 8,624.67 | 0.00 | 34,070.85 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 20,861.95 | 6,676.54 | 0.00 | 27,538.49 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 9,879,504.82 | 3,064,199.25 | 0.00 | 12,943,704.07 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 309,591.86 | 122,106.47 | 0.00 | 431,698.33 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 5,289.90 | 0.00 | 0.00 | 5,289.90 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,898,126.07 | 788,510.26 | 0.00 | 3,686,636.33 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 4,198,987.00 | 1,906,648.52 | (26.81) | 6,105,608.71 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,518,476.50 | 173,064.50 | 0.00 | 1,691,541.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (33,000.00) | 0.00 | 0.00 | (33,000.00) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 260.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 145,687,194.35 | (145,687,194.35) | 0.00 |