รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600107 ขท.อุทัยธานี Report Time : 14:39:38
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 507,042.19 | (507,042.19) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 482,299.89 | (482,299.89) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 482,205.36 | (482,205.36) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 671,128.00 | 482,234.53 | (555,653.53) | 597,709.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,105,656.54 | (2,105,656.54) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 97,735.13 | (72,992.83) | 24,742.30 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,178,649.37 | (2,178,649.37) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 495,000.00 | 0.00 | 0.00 | 495,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (408,476.71) | 0.00 | (4,204.11) | (412,680.82) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,789,257.16 | 0.00 | 0.00 | 1,789,257.16 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,345,237.16) | 0.00 | (10,127.60) | (1,355,364.76) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,264,991.16 | 0.00 | 0.00 | 1,264,991.16 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (852,452.36) | 0.00 | (3,344.02) | (855,796.38) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,398,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,398,150.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,354,476.33) | 0.00 | 0.00 | (5,354,476.33) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,057,391.00 | 0.00 | 0.00 | 1,057,391.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (725,364.65) | 0.00 | (8,010.91) | (733,375.56) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 58,380.00 | 0.00 | 0.00 | 58,380.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (3,642.82) | 0.00 | (334.46) | (3,977.28) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (43,999.00) | 0.00 | 0.00 | (43,999.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 190,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (31,813.70) | 0.00 | (2,017.19) | (33,830.89) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 800,765.70 | 0.00 | 0.00 | 800,765.70 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (451,984.77) | 0.00 | (8,265.75) | (460,250.52) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 345,900.00 | 0.00 | 0.00 | 345,900.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600107 ขท.อุทัยธานี Report Time : 14:39:38
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (240,569.46) | 0.00 | (5,924.01) | (246,493.47) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 245,260.00 | 0.00 | 0.00 | 245,260.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (245,255.00) | 0.00 | 0.00 | (245,255.00) |
1208010101 ถนน | 683,889,063.70 | 0.00 | 0.00 | 683,889,063.70 |
1208010103 คสส-ถนน | (550,445,826.42) | 0.00 | (4,342,704.61) | (554,788,531.03) |
1208020101 สะพาน | 120,147,806.67 | 0.00 | 0.00 | 120,147,806.67 |
1208020103 คสส-สะพาน | (36,062,957.81) | 0.00 | (326,534.87) | (36,389,492.68) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 288,301,072.74 | 0.00 | 0.00 | 288,301,072.74 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (142,458,392.73) | 0.00 | 0.00 | (142,458,392.73) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (11,783,645.39) | 37,937,170.79 | (37,366,075.40) | (11,212,550.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,901,788.00) | 3,743,978.50 | (2,515,940.00) | (673,749.50) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 7,033.69 | (7,033.69) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,118,830.95 | (2,118,830.95) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,615.30 | (5,615.30) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 353,873.10 | (353,873.10) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (457,970.00) | 555,653.53 | (482,234.53) | (384,551.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | (24,742.30) | (24,742.30) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (213,158.00) | 0.00 | 0.00 | (213,158.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (668,451.28) | 0.00 | 0.00 | (668,451.28) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 35,496,304.33 | 0.00 | 0.00 | 35,496,304.33 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (328,437,534.50) | 0.00 | 0.00 | (328,437,534.50) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (86,225,422.30) | 0.00 | 0.00 | (86,225,422.30) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (352,275.00) | 0.00 | (172,980.00) | (525,255.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (2,000.00) | 0.00 | 0.00 | (2,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (65.36) | (65.36) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (838,230.00) | 0.00 | (279,410.00) | (1,117,640.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (26,153,617.96) | 0.00 | (39,796,299.54) | (65,949,917.50) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (193,752.38) | 0.00 | (39,256.89) | (233,009.27) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (24,570.00) | 0.00 | (24,150.00) | (48,720.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (216,659.50) | 0.00 | 0.00 | (216,659.50) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600107 ขท.อุทัยธานี Report Time : 14:39:38
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (68,430.00) | 0.00 | (73,419.00) | (141,849.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,435,416.00) | 0.00 | (482,234.53) | (1,917,650.53) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 2,267.10 | 0.00 | 0.00 | 2,267.10 |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,418,408.95 | 1,211,764.95 | 0.00 | 4,630,173.90 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 821,910.00 | 273,970.00 | 0.00 | 1,095,880.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 16,320.00 | 5,440.00 | 0.00 | 21,760.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 209,941.00 | 73,615.00 | 0.00 | 283,556.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 8,600.00 | 0.00 | 0.00 | 8,600.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 14,418.00 | 0.00 | 0.00 | 14,418.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 560.00 | 1,040.00 | 0.00 | 1,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 2,558.00 | 3,074.00 | 0.00 | 5,632.00 |
5103020103 ค่าที่พัก | 1,950.00 | 5,200.00 | 0.00 | 7,150.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 31,697.00 | 5,046.00 | 0.00 | 36,743.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 35,568,301.40 | 36,429,671.20 | (37,962.00) | 71,960,010.60 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 639,720.00 | 583,737.00 | (249,898.50) | 973,558.50 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 65,120.18 | 0.00 | 0.00 | 65,120.18 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 3,978.78 | 1,426.20 | 0.00 | 5,404.98 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 1,972.01 | 1,749.45 | 0.00 | 3,721.46 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 8,100.44 | 4,612.24 | 0.00 | 12,712.68 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 9,770.00 | 3,347.00 | 0.00 | 13,117.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 24,570.00 | 24,150.00 | 0.00 | 48,720.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 187,141.50 | 0.00 | 0.00 | 187,141.50 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 12,476.71 | 4,204.11 | 0.00 | 16,680.82 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 30,056.05 | 10,127.60 | 0.00 | 40,183.65 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 9,924.20 | 3,344.02 | 0.00 | 13,268.22 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 23,774.36 | 8,010.91 | 0.00 | 31,785.27 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 992.60 | 334.46 | 0.00 | 1,327.06 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 5,986.48 | 2,017.19 | 0.00 | 8,003.67 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 24,821.45 | 8,265.75 | 0.00 | 33,087.20 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 17,580.86 | 5,924.01 | 0.00 | 23,504.87 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 13,452,288.49 | 4,342,704.61 | 0.00 | 17,794,993.10 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 969,071.21 | 326,534.87 | 0.00 | 1,295,606.08 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,435,416.00 | 482,234.53 | 0.00 | 1,917,650.53 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 376,275.00 | 173,045.36 | 0.00 | 549,320.36 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 68,430.00 | 73,419.00 | 0.00 | 141,849.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (2,000.00) | 0.00 | 0.00 | (2,000.00) |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600107 ขท.อุทัยธานี Report Time : 14:39:38
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
Amount | 0.00 | 95,125,988.33 | (95,125,988.33) | 0.00 |