รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600080 ขท.อุบลราชธานี1 Report Time : 14:40:34
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 496,211.11 | (496,211.11) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 499,411.11 | (499,411.11) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 429,956.00 | (429,956.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,754,823.54 | 879,915.26 | (903,277.26) | 1,731,461.54 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 3,200.00 | (3,200.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 10,640.48 | 2,339,963.02 | (2,339,963.02) | 10,640.48 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 8,942.12 | 110,895.10 | (110,895.10) | 8,942.12 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 433,488.47 | 0.00 | 0.00 | 433,488.47 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,450,858.12 | (2,450,858.12) | 0.00 |
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 110,615.79 | 0.00 | 0.00 | 110,615.79 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 22,014,266.45 | 0.00 | 0.00 | 22,014,266.45 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (5,001,239.11) | 0.00 | (76,120.64) | (5,077,359.75) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 981,407.00 | 0.00 | 0.00 | 981,407.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (220,976.27) | 0.00 | (10,421.15) | (231,397.42) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,260,872.64 | 0.00 | 0.00 | 5,260,872.64 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (546,320.90) | 0.00 | (29,789.17) | (576,110.07) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 9,834,560.00 | 0.00 | 0.00 | 9,834,560.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,731,395.71) | 0.00 | 0.00 | (4,731,395.71) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,179,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,179,200.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (710,721.57) | 0.00 | (11,331.47) | (722,053.04) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 540,500.00 | 0.00 | 0.00 | 540,500.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (540,498.00) | 0.00 | 0.00 | (540,498.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 343,790.00 | 0.00 | 0.00 | 343,790.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (119,967.37) | 0.00 | (4,146.09) | (124,113.46) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 159,984.00 | 0.00 | 0.00 | 159,984.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (159,983.00) | 0.00 | 0.00 | (159,983.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 193,774.00 | 0.00 | 0.00 | 193,774.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (76,622.78) | 0.00 | (1,138.09) | (77,760.87) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 529,274.40 | 0.00 | 0.00 | 529,274.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (414,583.86) | 0.00 | (3,076.22) | (417,660.08) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600080 ขท.อุบลราชธานี1 Report Time : 14:40:34
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (17,498.00) | 0.00 | 0.00 | (17,498.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 2,068,159.00 | 0.00 | 0.00 | 2,068,159.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,812,173.78) | 0.00 | 0.00 | (1,812,173.78) |
1208010101 ถนน | 1,091,574,167.69 | 0.00 | 0.00 | 1,091,574,167.69 |
1208010103 คสส-ถนน | (735,419,789.05) | 0.00 | (10,690,814.41) | (746,110,603.46) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 415,188,114.86 | 0.00 | 0.00 | 415,188,114.86 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (119,535,541.13) | 0.00 | 0.00 | (119,535,541.13) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 8,053,243.65 | 0.00 | 0.00 | 8,053,243.65 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 11,561,456.13 | 0.00 | 0.00 | 11,561,456.13 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (11,084,879.99) | 18,067,711.42 | (6,982,831.43) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (347,656.18) | 912,318.88 | (1,262,775.64) | (698,112.94) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 90.27 | (90.27) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 42,616.59 | (65,837.73) | (23,221.14) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,411,909.52 | (2,411,909.52) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 228.04 | (228.04) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 167,553.44 | (167,553.44) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (441,540.85) | 845,279.76 | (792,080.76) | (388,341.85) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,098,524.95) | 57,997.50 | (87,834.50) | (1,128,361.95) |
2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Rel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (736,165.00) | 0.00 | 0.00 | (736,165.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 129,739,897.88 | 0.00 | 0.00 | 129,739,897.88 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (408,527,921.39) | 0.00 | 0.00 | (408,527,921.39) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (452,803,701.80) | 0.00 | 0.00 | (452,803,701.80) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (42,000.00) | 0.00 | (3,200.00) | (45,200.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (18.91) | (18.91) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (28,093.55) | 0.00 | 0.00 | (28,093.55) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (7,130.00) | 0.00 | 0.00 | (7,130.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (916,125.00) | 0.00 | (305,375.00) | (1,221,500.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (68,784,734.09) | 0.00 | (19,668,862.15) | (88,453,596.24) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,005,966.22) | 0.00 | (251,795.91) | (1,257,762.13) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (49,951.00) | 0.00 | (46,827.97) | (96,778.97) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (145,296.00) | 0.00 | (32,000.00) | (177,296.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (215,017.15) | 0.00 | (111,196.50) | (326,213.65) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600080 ขท.อุบลราชธานี1 Report Time : 14:40:34
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,640,156.95) | 0.00 | (485,371.26) | (2,125,528.21) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (10,730.67) | (10,730.67) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 102,111.05 | 46,827.97 | 0.00 | 148,939.02 |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,954,955.95 | 1,401,445.65 | 0.00 | 5,356,401.60 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 911,430.00 | 303,810.00 | 0.00 | 1,215,240.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 4,695.00 | 1,565.00 | 0.00 | 6,260.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 241,490.00 | 84,661.00 | 0.00 | 326,151.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 47,870.00 | 32,000.00 | 0.00 | 79,870.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 96,576.00 | 0.00 | 0.00 | 96,576.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 59,038.00 | 10,950.00 | 0.00 | 69,988.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 75,275,236.46 | 6,989,102.33 | 0.00 | 82,264,338.79 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 672,103.12 | 657,048.69 | 0.00 | 1,329,151.81 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 11,500.00 | 23,221.14 | 0.00 | 34,721.14 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 101,366.28 | 31,607.91 | 0.00 | 132,974.19 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 11,797.95 | 3,850.25 | 0.00 | 15,648.20 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 3,130.55 | 0.00 | 0.00 | 3,130.55 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 20,106.00 | 0.00 | 0.00 | 20,106.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 9,337.00 | 6,569.00 | 0.00 | 15,906.00 |
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 225,906.41 | 76,120.64 | 0.00 | 302,027.05 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 30,927.29 | 10,421.15 | 0.00 | 41,348.44 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 88,406.60 | 29,789.17 | 0.00 | 118,195.77 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 33,992.83 | 11,331.47 | 0.00 | 45,324.30 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 12,304.52 | 4,146.09 | 0.00 | 16,450.61 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 3,377.54 | 1,138.09 | 0.00 | 4,515.63 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 9,129.46 | 3,076.22 | 0.00 | 12,205.68 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 31,776,056.89 | 10,690,814.41 | 0.00 | 42,466,871.30 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 10,730.67 | 0.00 | 10,730.67 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,640,156.95 | 485,371.26 | 0.00 | 2,125,528.21 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 154,223.55 | 3,309.18 | (90.27) | 157,442.46 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 192,917.15 | 111,196.50 | 0.00 | 304,113.65 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (77,000.00) | 0.00 | 0.00 | (77,000.00) |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 50,747,218.93 | (50,747,218.93) | 0.00 |