รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      1
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 12.02.2018 
User name     : 0806A02                        หน่วยเบิกจ่าย 000000800600080 ขท.อุบลราชธานี1                      Report Time  : 14:40:34   
                                                     ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1101010101 เงินสดในมือ                                 0.00                496,211.11               (496,211.11)                     0.00 
1101010104 เงินทดรองราชการ                        40,000.00                      0.00                      0.00                 40,000.00 
1101010106 เช็คในมือ                                   0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1101010112 พักเงินนำส่ง                                0.00                499,411.11               (499,411.11)                     0.00 
1101010113 พักรอ Clearing                              0.00                429,956.00               (429,956.00)                     0.00 
1101020501 เงินฝากคลัง                         1,754,823.54                879,915.26               (903,277.26)             1,731,461.54 
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง                         0.00                  3,200.00                 (3,200.00)                     0.00 
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                      10,640.48              2,339,963.02             (2,339,963.02)                10,640.48 
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.                      8,942.12                110,895.10               (110,895.10)                 8,942.12 
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์                         433,488.47                      0.00                      0.00                433,488.47 
1102050124 ค้างรับจาก บก.                              0.00              2,450,858.12             (2,450,858.12)                     0.00 
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1104010101 เงินฝากประจำ                          110,615.79                      0.00                      0.00                110,615.79 
1205010101 อาคารพักอาศัย                      22,014,266.45                      0.00                      0.00             22,014,266.45 
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย                 (5,001,239.11)                     0.00                (76,120.64)            (5,077,359.75)
1205020101 อาคารสำนักงาน                         981,407.00                      0.00                      0.00                981,407.00 
1205020103 คสส. อาคาร สนง.                      (220,976.27)                     0.00                (10,421.15)              (231,397.42)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง                       5,260,872.64                      0.00                      0.00              5,260,872.64 
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง                   (546,320.90)                     0.00                (29,789.17)              (576,110.07)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ                9,834,560.00                      0.00                      0.00              9,834,560.00 
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ                 (4,731,395.71)                     0.00                      0.00             (4,731,395.71)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน                    1,179,200.00                      0.00                      0.00              1,179,200.00 
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน                 (710,721.57)                     0.00                (11,331.47)              (722,053.04)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ                      540,500.00                      0.00                      0.00                540,500.00 
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ                 (540,498.00)                     0.00                      0.00               (540,498.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา                         343,790.00                      0.00                      0.00                343,790.00 
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา                    (119,967.37)                     0.00                 (4,146.09)              (124,113.46)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                      159,984.00                      0.00                      0.00                159,984.00 
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                 (159,983.00)                     0.00                      0.00               (159,983.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ                         193,774.00                      0.00                      0.00                193,774.00 
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ                     (76,622.78)                     0.00                 (1,138.09)               (77,760.87)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                   529,274.40                      0.00                      0.00                529,274.40 
1206100102 พักคอมพิวเตอร์                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์                      (414,583.86)                     0.00                 (3,076.22)              (417,660.08)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว                       17,500.00                      0.00                      0.00                 17,500.00 
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      2
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 12.02.2018 
User name     : 0806A02                        หน่วยเบิกจ่าย 000000800600080 ขท.อุบลราชธานี1                      Report Time  : 14:40:34   
                                                     ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว                  (17,498.00)                     0.00                      0.00                (17,498.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ                    2,068,159.00                      0.00                      0.00              2,068,159.00 
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ               (1,812,173.78)                     0.00                      0.00             (1,812,173.78)
1208010101 ถนน                             1,091,574,167.69                      0.00                      0.00          1,091,574,167.69 
1208010103 คสส-ถนน                          (735,419,789.05)                     0.00            (10,690,814.41)          (746,110,603.46)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ               415,188,114.86                      0.00                      0.00            415,188,114.86 
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ             (119,535,541.13)                     0.00                      0.00           (119,535,541.13)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง                  8,053,243.65                      0.00                      0.00              8,053,243.65 
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง                 11,561,456.13                      0.00                      0.00             11,561,456.13 
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก                 (11,084,879.99)            18,067,711.42             (6,982,831.43)                     0.00 
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ                  (347,656.18)               912,318.88             (1,262,775.64)              (698,112.94)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน                           0.00                     90.27                    (90.27)                     0.00 
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ                         0.00                 42,616.59                (65,837.73)               (23,221.14)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย                             0.00              2,411,909.52             (2,411,909.52)                     0.00 
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)                           0.00                    228.04                   (228.04)                     0.00 
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)                         0.00                167,553.44               (167,553.44)                     0.00 
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว                 (441,540.85)               845,279.76               (792,080.76)              (388,341.85)
2111020199 เงินรับฝากอื่น                     (1,098,524.95)                57,997.50                (87,834.50)            (1,128,361.95)
2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Rel                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2111030199 เงินรับฝากอื่น                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2112010102 เงินประกันผลงาน                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2112010199 เงินประกันอื่น                       (736,165.00)                     0.00                      0.00               (736,165.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน                    (40,000.00)                     0.00                      0.00                (40,000.00)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ                129,739,897.88                      0.00                      0.00            129,739,897.88 
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม                (408,527,921.39)                     0.00                      0.00           (408,527,921.39)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน                   (452,803,701.80)                     0.00                      0.00           (452,803,701.80)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ                  (42,000.00)                     0.00                 (3,200.00)               (45,200.00)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก                              0.00                      0.00                    (18.91)                   (18.91)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย                          (28,093.55)                     0.00                      0.00                (28,093.55)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น                   (7,130.00)                     0.00                      0.00                 (7,130.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร                      (916,125.00)                     0.00               (305,375.00)            (1,221,500.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน                     (68,784,734.09)                     0.00            (19,668,862.15)           (88,453,596.24)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน                  (1,005,966.22)                     0.00               (251,795.91)            (1,257,762.13)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น                   (49,951.00)                     0.00                (46,827.97)               (96,778.97)
4307010108 TR-รับงบกลาง                         (145,296.00)                     0.00                (32,000.00)              (177,296.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก                    (215,017.15)                     0.00               (111,196.50)              (326,213.65)
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      3
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 12.02.2018 
User name     : 0806A02                        หน่วยเบิกจ่าย 000000800600080 ขท.อุบลราชธานี1                      Report Time  : 14:40:34   
                                                     ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง                (1,640,156.95)                     0.00               (485,371.26)            (2,125,528.21)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม                          0.00                      0.00                (10,730.67)               (10,730.67)
5101010108 ค่าล่วงเวลา                           102,111.05                 46,827.97                      0.00                148,939.02 
5101010113 ค่าจ้าง                             3,954,955.95              1,401,445.65                      0.00              5,356,401.60 
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ                   911,430.00                303,810.00                      0.00              1,215,240.00 
5101010116 เงินค่าครองชีพ                          4,695.00                  1,565.00                      0.00                  6,260.00 
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel                      241,490.00                 84,661.00                      0.00                326,151.00 
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร                   47,870.00                 32,000.00                      0.00                 79,870.00 
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย                   96,576.00                      0.00                      0.00                 96,576.00 
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ                      850.00                      0.00                      0.00                    850.00 
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.                     9,500.00                      0.00                      0.00                  9,500.00 
5104010104 ค่าวัสดุ                               59,038.00                 10,950.00                      0.00                 69,988.00 
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ                  75,275,236.46              6,989,102.33                      0.00             82,264,338.79 
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง                         672,103.12                657,048.69                      0.00              1,329,151.81 
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก                   11,500.00                 23,221.14                      0.00                 34,721.14 
5104020101 ค่าไฟฟ้า                              101,366.28                 31,607.91                      0.00                132,974.19 
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล                      11,797.95                  3,850.25                      0.00                 15,648.20 
5104020105 ค่าโทรศัพท์                             3,130.55                      0.00                      0.00                  3,130.55 
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม                   20,106.00                      0.00                      0.00                 20,106.00 
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์                       9,337.00                  6,569.00                      0.00                 15,906.00 
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ                           0.00                  1,000.00                      0.00                  1,000.00 
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร                       225,906.41                 76,120.64                      0.00                302,027.05 
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.                    30,927.29                 10,421.15                      0.00                 41,348.44 
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ                    88,406.60                 29,789.17                      0.00                118,195.77 
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.                       33,992.83                 11,331.47                      0.00                 45,324.30 
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา                      12,304.52                  4,146.09                      0.00                 16,450.61 
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ                       3,377.54                  1,138.09                      0.00                  4,515.63 
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ                        9,129.46                  3,076.22                      0.00                 12,205.68 
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน                    31,776,056.89             10,690,814.41                      0.00             42,466,871.30 
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน                           0.00                 10,730.67                      0.00                 10,730.67 
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.                  1,640,156.95                485,371.26                      0.00              2,125,528.21 
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.                   154,223.55                  3,309.18                    (90.27)               157,442.46 
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง                   192,917.15                111,196.50                      0.00                304,113.65 
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง                  (77,000.00)                     0.00                      0.00                (77,000.00)
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก                           0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
 Amount                                                0.00             50,747,218.93            (50,747,218.93)                     0.00