รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600109 สทล.13 Report Time : 14:32:22
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 500,635.56 | (500,635.56) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 500,635.56 | (500,635.56) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 361,694.00 | (361,694.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,468,760.00 | 361,788.54 | (1,249,828.54) | 1,580,720.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 38,255,509.44 | (38,255,509.44) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 885,037.77 | (885,037.77) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 39,152,839.21 | (39,152,839.21) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 5,285,388.80 | 0.00 | 0.00 | 5,285,388.80 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (172,025.96) | 0.00 | (11,222.43) | (183,248.39) |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 11,212,771.00 | 0.00 | 0.00 | 11,212,771.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,886,704.86) | 0.00 | 0.00 | (5,886,704.86) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,695,790.23 | 0.00 | 0.00 | 3,695,790.23 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,146,842.49) | 0.00 | (23,469.30) | (2,170,311.79) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 323,500.00 | 0.00 | 0.00 | 323,500.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (257,759.49) | 0.00 | (2,707.65) | (260,467.14) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 373,800.00 | 0.00 | 0.00 | 373,800.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (232,729.32) | 0.00 | (2,341.28) | (235,070.60) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (699,999.00) | 0.00 | 0.00 | (699,999.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1,567,532.50 | 0.00 | 0.00 | 1,567,532.50 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (1,390,007.46) | 0.00 | (16,311.84) | (1,406,319.30) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 502,350.00 | 0.00 | 0.00 | 502,350.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (181,858.96) | 0.00 | (4,302.66) | (186,161.62) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 248,150.00 | 0.00 | 0.00 | 248,150.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (238,943.97) | 0.00 | (2,570.78) | (241,514.75) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,458,900.05 | 0.00 | 0.00 | 2,458,900.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600109 สทล.13 Report Time : 14:32:22
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,766,195.27) | 0.00 | (18,684.68) | (1,784,879.95) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 7,900.00 | 0.00 | 0.00 | 7,900.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (3,904.55) | 0.00 | (134.19) | (4,038.74) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,177,733.38 | 0.00 | 0.00 | 1,177,733.38 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,291,913.38) | 0.00 | 0.00 | (1,291,913.38) |
1208010101 ถนน | 4,903,206.26 | 0.00 | 0.00 | 4,903,206.26 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (4,903,205.26) | 0.00 | 0.00 | (4,903,205.26) |
1208020102 พักสะพาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 10,308,871,538.78 | 0.00 | 0.00 | 10,308,871,538.78 |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (4,950,913,591.97) | 0.00 | (70,375,846.92) | (5,021,289,438.89) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 12,684,111.00 | 36,535,094.94 | (12,292.00) | 49,206,913.94 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 4,199,649.70 | (4,199,649.70) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (262,257.00) | 1,060,257.00 | (798,000.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 275,004.79 | (275,004.79) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 35,761,222.50 | (35,761,222.50) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,002.23 | (3,002.23) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 10,055.25 | (10,055.25) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,829,470.00) | 710,828.54 | (361,788.54) | (1,480,430.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (638,390.00) | 539,000.00 | 0.00 | (99,390.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (408,318.59) | 0.00 | 0.00 | (408,318.59) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,001,477,197.92) | 0.00 | 0.00 | (1,001,477,197.92) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (4,530,481,650.12) | 0.00 | 0.00 | (4,530,481,650.12) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (47,453,695.71) | 0.00 | 0.00 | (47,453,695.71) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (1,419,550.00) | 0.00 | (138,260.00) | (1,557,810.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (1,000.00) | 0.00 | (500.00) | (1,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (360,000.00) | 0.00 | 0.00 | (360,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (87.02) | (87.02) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (5,875.70) | 0.00 | 0.00 | (5,875.70) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,710,615.00) | 27,007.00 | (597,212.00) | (2,280,820.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600109 สทล.13 Report Time : 14:32:22
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (16,170,877.11) | 12,292.00 | (38,716,057.47) | (54,874,642.58) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (321,851.51) | 0.00 | (46,074.52) | (367,926.03) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (76,374.00) | 0.00 | (15,500.00) | (91,874.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (973,930.00) | 0.00 | (888,040.00) | (1,861,970.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (743,677.00) | 0.00 | (361,788.54) | (1,105,465.54) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 66,204.50 | 40,037.00 | 0.00 | 106,241.50 |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,760,607.20 | 628,413.50 | 0.00 | 2,389,020.70 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,691,640.00 | 563,880.00 | 0.00 | 2,255,520.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 18,975.00 | 33,332.00 | (27,007.00) | 25,300.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 169,091.00 | 58,448.00 | 0.00 | 227,539.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 42,000.00 | 8,400.00 | 0.00 | 50,400.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 58,608.00 | 8,000.00 | 0.00 | 66,608.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 15,916.00 | 900.00 | 0.00 | 16,816.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 1,850.00 | 6,600.00 | 0.00 | 8,450.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 34,560.00 | 43,440.00 | 0.00 | 78,000.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 10,000.00 | 5,900.00 | 0.00 | 15,900.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 669.00 | 0.00 | 669.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 419,351.09 | 3,504.04 | 0.00 | 422,855.13 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 418,563.00 | 1,159,694.00 | 0.00 | 1,578,257.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 445,836.90 | 0.00 | 0.00 | 445,836.90 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 140,522.62 | 0.00 | 0.00 | 140,522.62 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 13,381.19 | 4,338.01 | 0.00 | 17,719.20 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 6,624.98 | 5,336.78 | 0.00 | 11,961.76 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 9,842.68 | 3,526.72 | 0.00 | 13,369.40 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 10,445.00 | 3,073.00 | 0.00 | 13,518.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 33,305.31 | 11,222.43 | 0.00 | 44,527.74 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 70,629.75 | 23,469.30 | 0.00 | 94,099.05 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 8,035.56 | 2,707.65 | 0.00 | 10,743.21 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 6,948.32 | 2,341.28 | 0.00 | 9,289.60 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 48,409.31 | 16,311.84 | 0.00 | 64,721.15 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 12,769.08 | 4,302.66 | 0.00 | 17,071.74 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 7,629.38 | 2,570.78 | 0.00 | 10,200.16 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 55,450.91 | 18,684.68 | 0.00 | 74,135.59 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 398.25 | 134.19 | 0.00 | 532.44 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 208,857,351.87 | 70,375,846.92 | 0.00 | 279,233,198.79 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 743,677.00 | 361,788.54 | 0.00 | 1,105,465.54 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,074,425.70 | 138,847.02 | 0.00 | 2,213,272.72 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600109 สทล.13 Report Time : 14:32:22
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 973,930.00 | 888,040.00 | 0.00 | 1,861,970.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (288,000.00) | 0.00 | 0.00 | (288,000.00) |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 54,014.00 | (54,014.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 233,629,327.37 | (233,629,327.37) | 0.00 |