รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600079 สทล.9 Report Time : 14:39:53
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 480,853.24 | (480,853.24) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 480,853.24 | (480,853.24) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 229,192.00 | (229,192.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,750,590.38 | 229,277.07 | (377,345.77) | 1,602,521.68 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,039,281.38 | (1,034,375.87) | 4,905.51 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 146,979.28 | (146,979.28) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,186,260.66 | (1,186,260.66) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1204010101 ที่ดินมีกรรมสิทธิ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 14,640,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,640,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (844,306.84) | 0.00 | (31,084.94) | (875,391.78) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,031,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,031,500.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (300,138.99) | 0.00 | (7,024.37) | (307,163.36) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,221,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,221,500.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (274,317.54) | 0.00 | (12,568.70) | (286,886.24) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 10,215,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,215,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,071,591.75) | 0.00 | (20,656.25) | (5,092,248.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,844,287.00 | 0.00 | 0.00 | 2,844,287.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,574,812.06) | 0.00 | (29,001.61) | (1,603,813.67) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 777,865.22 | 0.00 | 0.00 | 777,865.22 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (319,933.30) | 0.00 | (4,960.09) | (324,893.39) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 852,050.00 | 0.00 | 0.00 | 852,050.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (535,147.35) | 0.00 | (7,803.06) | (542,950.41) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 28,400.00 | 0.00 | 0.00 | 28,400.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (28,396.00) | 0.00 | 0.00 | (28,396.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 795,000.00 | 0.00 | 0.00 | 795,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (281,054.65) | 0.00 | (6,144.58) | (287,199.23) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,382,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,382,100.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600079 สทล.9 Report Time : 14:39:53
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (1,165,187.16) | 0.00 | (2,476.67) | (1,167,663.83) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 154,883.33 | 0.00 | 0.00 | 154,883.33 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (154,877.33) | 0.00 | 0.00 | (154,877.33) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,183,482.43 | 0.00 | 0.00 | 2,183,482.43 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,835,162.11) | 0.00 | (7,554.87) | (1,842,716.98) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 305,700.00 | 0.00 | 0.00 | 305,700.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (205,959.86) | 0.00 | (2,870.70) | (208,830.56) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 859,795.33 | 0.00 | 0.00 | 859,795.33 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (859,784.33) | 0.00 | 0.00 | (859,784.33) |
1208010101 ถนน | 149,439,348.62 | 0.00 | 0.00 | 149,439,348.62 |
1208010103 คสส-ถนน | (26,787,822.48) | 0.00 | (1,813,160.37) | (28,600,982.85) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 593,118,890.91 | 0.00 | 0.00 | 593,118,890.91 |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (216,290,823.94) | 0.00 | (5,176,637.07) | (221,467,461.01) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 20,688,238.30 | 0.00 | 0.00 | 20,688,238.30 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 143,918.70 | (143,918.70) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (5,000.00) | 17,185.00 | (115,635.00) | (103,450.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 495,559.80 | (495,559.80) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,075,781.38 | (1,080,686.89) | (4,905.51) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 5,950.06 | (5,950.06) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,642,727.38) | 377,345.77 | (229,277.07) | (1,494,658.68) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (107,863.00) | 0.00 | 0.00 | (107,863.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (158,541.48) | 0.00 | 0.00 | (158,541.48) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (42,276,008.99) | 0.00 | 0.00 | (42,276,008.99) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (490,623,295.40) | 0.00 | 0.00 | (490,623,295.40) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (12,004,079.19) | 0.00 | 0.00 | (12,004,079.19) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (887,440.00) | 0.00 | (251,010.00) | (1,138,450.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600079 สทล.9 Report Time : 14:39:53
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (500.00) | (500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (65,000.00) | 0.00 | 0.00 | (65,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (66.17) | (66.17) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (3,196.20) | 0.00 | 0.00 | (3,196.20) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,441,185.00) | 0.00 | (473,307.90) | (1,914,492.90) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (23,679,796.71) | 0.00 | (954,839.99) | (24,634,636.70) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (889,127.78) | 0.00 | (84,250.64) | (973,378.42) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (11,080.65) | (11,080.65) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (247,375.00) | 0.00 | (38,712.00) | (286,087.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (302,372.62) | 0.00 | (148,068.70) | (450,441.32) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (953,031.00) | 0.00 | (229,277.07) | (1,182,308.07) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 6,720.00 | 11,080.65 | 0.00 | 17,800.65 |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,156,993.00 | 0.00 | 0.00 | 1,156,993.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,430,460.00 | 469,732.90 | 0.00 | 1,900,192.90 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 10,725.00 | 3,575.00 | 0.00 | 14,300.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 136,980.00 | 0.00 | 0.00 | 136,980.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 125,890.00 | 22,412.00 | 0.00 | 148,302.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 81,485.00 | 22,750.00 | 0.00 | 104,235.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 21,510.00 | 15,962.00 | 0.00 | 37,472.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 5,285.31 | 7,893.75 | 0.00 | 13,179.06 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 121,280.00 | 67,920.00 | 0.00 | 189,200.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 19,900.00 | 33,100.00 | 0.00 | 53,000.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 15,541.01 | 43,042.74 | 0.00 | 58,583.75 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 339,007.00 | 122,980.00 | 0.00 | 461,987.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 502,157.81 | 343,287.34 | 0.00 | 845,445.15 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 495,559.80 | 0.00 | 495,559.80 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 125,302.40 | 0.00 | 0.00 | 125,302.40 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 41,064.30 | 0.00 | 0.00 | 41,064.30 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 1,305.40 | 0.00 | 0.00 | 1,305.40 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 9,822.60 | 0.00 | 0.00 | 9,822.60 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 6,886.00 | 0.00 | 0.00 | 6,886.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 12,820.00 | 1,345.00 | 0.00 | 14,165.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 92,252.05 | 31,084.94 | 0.00 | 123,336.99 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 20,846.52 | 7,024.37 | 0.00 | 27,870.89 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 37,300.68 | 12,568.70 | 0.00 | 49,869.38 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 86,462.46 | 29,001.61 | 0.00 | 115,464.07 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600079 สทล.9 Report Time : 14:39:53
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 14,720.31 | 4,960.09 | 0.00 | 19,680.40 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 23,157.54 | 7,803.06 | 0.00 | 30,960.60 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 18,235.46 | 6,144.58 | 0.00 | 24,380.04 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 7,350.12 | 2,476.67 | 0.00 | 9,826.79 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 22,420.89 | 7,554.87 | 0.00 | 29,975.76 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 8,519.50 | 2,870.70 | 0.00 | 11,390.20 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 5,380,992.09 | 1,813,160.37 | 0.00 | 7,194,152.46 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 15,362,922.90 | 5,176,637.07 | 0.00 | 20,539,559.97 |
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 61,968.75 | 20,656.25 | 0.00 | 82,625.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 953,031.00 | 229,277.07 | 0.00 | 1,182,308.07 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,062,636.20 | 251,576.17 | 0.00 | 1,314,212.37 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 302,372.62 | 148,068.70 | 0.00 | 450,441.32 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (107,000.00) | 0.00 | 0.00 | (107,000.00) |
Amount | 0.00 | 15,319,943.98 | (15,319,943.98) | 0.00 |