รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600073 สทล.6 Report Time : 14:28:26
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 344,451.19 | (344,451.19) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 344,451.19 | (344,451.19) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 253,036.59 | (253,036.59) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,648,041.10 | 253,043.60 | (649,861.75) | 1,251,222.95 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,751,647.82 | (1,732,267.82) | 19,380.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 393,440.40 | (393,440.40) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 23,804.55 | 2,121,283.67 | (2,145,088.22) | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 18,387,900.00 | 0.00 | 0.00 | 18,387,900.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,974,567.32) | 0.00 | (39,042.79) | (2,013,610.11) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 16,512,410.00 | 0.00 | 0.00 | 16,512,410.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,533,500.84) | 0.00 | (36,254.18) | (2,569,755.02) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 35,764,777.00 | 0.00 | 0.00 | 35,764,777.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (33,704,704.00) | 0.00 | 0.00 | (33,704,704.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,191,790.00 | 0.00 | 0.00 | 2,191,790.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,592,892.65) | 0.00 | (17,072.11) | (1,609,964.76) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 157,510.00 | 0.00 | 0.00 | 157,510.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (112,088.43) | 0.00 | (1,252.86) | (113,341.29) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 181,940.00 | 0.00 | 0.00 | 181,940.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (127,250.86) | 0.00 | (1,968.01) | (129,218.87) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 153,512.00 | 0.00 | 0.00 | 153,512.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (115,507.68) | 0.00 | (1,398.34) | (116,906.02) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (15,372.54) | 0.00 | (378.91) | (15,751.45) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (3,323.30) | 0.00 | (84.92) | (3,408.22) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 387,511.00 | 0.00 | 0.00 | 387,511.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600073 สทล.6 Report Time : 14:28:26
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (272,661.39) | 0.00 | (3,036.41) | (275,697.80) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,106,466.43 | 0.00 | 0.00 | 2,106,466.43 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,899,759.84) | 0.00 | (7,348.70) | (1,907,108.54) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 43,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (33,551.53) | 0.00 | (545.71) | (34,097.24) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,221,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,221,900.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,221,868.00) | 0.00 | 0.00 | (1,221,868.00) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 38,431,117.19 | 0.00 | 0.00 | 38,431,117.19 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (24,781,582.13) | 0.00 | (153,390.91) | (24,934,973.04) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 5,330,992.39 | 0.00 | 0.00 | 5,330,992.39 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 485,454.71 | (485,454.71) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (38,250.00) | 109,994.76 | (432,933.96) | (361,189.20) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (23,804.55) | 1,763,767.82 | (1,759,343.27) | (19,380.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,393.95 | (3,393.95) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,004.02 | (1,004.02) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,518,091.10) | 649,861.75 | (253,043.60) | (1,121,272.95) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (129,950.00) | 0.00 | 0.00 | (129,950.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (451,392.50) | 0.00 | 0.00 | (451,392.50) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (6,619,971.63) | 0.00 | 0.00 | (6,619,971.63) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (33,491,650.10) | 0.00 | 0.00 | (33,491,650.10) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (12,168,108.89) | 0.00 | 0.00 | (12,168,108.89) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (1,251,900.00) | 0.00 | (91,320.00) | (1,343,220.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (500.00) | 0.00 | 0.00 | (500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (473,000.00) | 0.00 | 0.00 | (473,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (87.59) | (87.59) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,680.00) | 0.00 | 0.00 | (1,680.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (11,660.00) | (11,660.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,830,135.00) | 0.00 | (612,229.52) | (2,442,364.52) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (5,465,631.18) | 0.00 | (1,139,697.31) | (6,605,328.49) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600073 สทล.6 Report Time : 14:28:26
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (369,863.19) | 0.00 | (43,845.00) | (413,708.19) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (12,080.00) | (12,080.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (191,521.30) | 0.00 | (38,528.00) | (230,049.30) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (368,508.90) | 0.00 | (396,818.15) | (765,327.05) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (949,910.00) | 0.00 | (253,043.60) | (1,202,953.60) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 6,885.60 | 0.00 | 0.00 | 6,885.60 |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,444,520.55 | 504,429.75 | 0.00 | 1,948,950.30 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,814,490.00 | 607,014.52 | 0.00 | 2,421,504.52 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 15,645.00 | 5,215.00 | 0.00 | 20,860.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 23,804.55 | 0.00 | 0.00 | 23,804.55 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 156,836.00 | 53,552.00 | 0.00 | 210,388.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 122,953.75 | 27,200.00 | 0.00 | 150,153.75 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 29,513.00 | 7,138.00 | 0.00 | 36,651.00 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 15,250.00 | 0.00 | 0.00 | 15,250.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 190.00 | 0.00 | 190.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 236,680.00 | 160,800.00 | 0.00 | 397,480.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 12,549.23 | 1,500.00 | 0.00 | 14,049.23 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 8,780.00 | 1,788.00 | 0.00 | 10,568.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 794,569.60 | 362,867.20 | (1,600.00) | 1,155,836.80 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,371,824.20 | 141,982.76 | 0.00 | 1,513,806.96 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 1,132.80 | 0.00 | 1,132.80 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 22,175.50 | 15,400.00 | (7,700.00) | 29,875.50 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 41,990.00 | 19,380.00 | 0.00 | 61,370.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 125,264.27 | 0.00 | 0.00 | 125,264.27 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 32,692.17 | 0.00 | 0.00 | 32,692.17 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 1,703.94 | 0.00 | 0.00 | 1,703.94 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 8,239.00 | 0.00 | 0.00 | 8,239.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 22,491.00 | 0.00 | 0.00 | 22,491.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 11,660.00 | 0.00 | 11,660.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 525,067.00 | 252,949.00 | 0.00 | 778,016.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 12,080.00 | 0.00 | 12,080.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 115,868.96 | 39,042.79 | 0.00 | 154,911.75 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 107,593.03 | 36,254.18 | 0.00 | 143,847.21 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 54,126.03 | 17,072.11 | 0.00 | 71,198.14 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 3,718.16 | 1,252.86 | 0.00 | 4,971.02 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 5,840.54 | 1,968.01 | 0.00 | 7,808.55 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 6,071.96 | 1,398.34 | 0.00 | 7,470.30 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600073 สทล.6 Report Time : 14:28:26
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,124.52 | 378.91 | 0.00 | 1,503.43 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 252.06 | 84.92 | 0.00 | 336.98 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 9,011.32 | 3,036.41 | 0.00 | 12,047.73 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 22,442.64 | 7,348.70 | 0.00 | 29,791.34 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,619.55 | 545.71 | 0.00 | 2,165.26 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 450,064.16 | 153,390.91 | 0.00 | 603,455.07 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 495,671.00 | 0.00 | 0.00 | 495,671.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 949,910.00 | 253,043.60 | 0.00 | 1,202,953.60 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,061,080.00 | 91,407.59 | 0.00 | 2,152,487.59 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 368,508.90 | 396,818.15 | 0.00 | 765,327.05 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (334,000.00) | 0.00 | 0.00 | (334,000.00) |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 11,668,153.69 | (11,668,153.69) | 0.00 |