รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600033 ศ.สท.สงขลา Report Time : 14:11:00
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,034,979.93 | (1,034,979.93) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,018,969.93 | (1,018,969.93) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 972,297.00 | (972,297.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,770,674.00 | 972,391.52 | (1,298,245.52) | 1,444,820.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,271,074.82 | (3,271,074.82) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 323,832.69 | (323,832.69) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,242,503.85 | 3,131.79 | 0.00 | 1,245,635.64 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 48,900.10 | 3,546,227.41 | (3,595,127.51) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 5,044,813.00 | 0.00 | 0.00 | 5,044,813.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,576,573.51) | 0.00 | (28,564.24) | (2,605,137.75) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,571,151.26 | 0.00 | 0.00 | 1,571,151.26 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (91,829.85) | 0.00 | (8,896.02) | (100,725.87) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 4,060,783.00 | 0.00 | 0.00 | 4,060,783.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (2,049,733.57) | 0.00 | (24,010.56) | (2,073,744.13) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,974,847.42 | 0.00 | 0.00 | 2,974,847.42 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,954,782.75) | 0.00 | (22,345.76) | (1,977,128.51) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 14,971,691.00 | 0.00 | 0.00 | 14,971,691.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (8,475,277.13) | 0.00 | 0.00 | (8,475,277.13) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 817,108.00 | 28,800.00 | (28,800.00) | 817,108.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (597,265.36) | 22,615.89 | (28,394.08) | (603,043.55) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 243,059.39 | 0.00 | 0.00 | 243,059.39 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (103,900.84) | 0.00 | (1,618.45) | (105,519.29) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,114,924.00 | 0.00 | 0.00 | 1,114,924.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (885,104.01) | 0.00 | (8,576.23) | (893,680.24) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 873,205.00 | 185,700.00 | (185,700.00) | 873,205.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (668,750.16) | 165,349.33 | (171,312.58) | (674,713.41) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600033 ศ.สท.สงขลา Report Time : 14:11:00
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1,382,801.52 | 43,283.64 | (43,283.64) | 1,382,801.52 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (1,039,356.96) | 33,974.70 | (40,368.28) | (1,045,750.54) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,194,075.00 | 0.00 | 0.00 | 1,194,075.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (683,642.60) | 0.00 | (9,852.76) | (693,495.36) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 555,935.00 | 0.00 | 0.00 | 555,935.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (523,383.72) | 0.00 | (2,574.49) | (525,958.21) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,561,681.05 | 0.00 | 0.00 | 1,561,681.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,234,576.57) | 0.00 | (10,031.18) | (1,244,607.75) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 113,500.00 | 0.00 | 0.00 | 113,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (104,704.56) | 0.00 | (1,002.16) | (105,706.72) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 141,550.00 | 0.00 | 0.00 | 141,550.00 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (132,242.60) | 0.00 | (2,404.41) | (134,647.01) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,385,354.00 | 0.00 | 0.00 | 1,385,354.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,385,344.00) | 0.00 | 0.00 | (1,385,344.00) |
1208010101 ถนน | 517,809,316.11 | 0.00 | 0.00 | 517,809,316.11 |
1208010103 คสส-ถนน | (19,253,183.95) | 0.00 | (6,282,617.93) | (25,535,801.88) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 816,666,937.64 | 0.00 | 0.00 | 816,666,937.64 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 50,505,213.32 | 22,772,121.31 | 0.00 | 73,277,334.63 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (732,615.00) | 9,449,364.12 | (19,665,083.52) | (10,948,334.40) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (9,200.00) | 1,517,407.40 | (2,177,299.80) | (669,092.40) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,247,275.86 | (1,913,094.06) | (665,818.20) |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (48,395.10) | 2,312,378.92 | (2,263,983.82) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,181.68 | (1,181.68) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 66,968.63 | (66,968.63) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,442,379.00) | 1,241,019.52 | (972,391.52) | (1,173,751.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,242,503.85) | 0.00 | (3,131.79) | (1,245,635.64) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (328,295.00) | 57,226.00 | 0.00 | (271,069.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (48,227.68) | 0.00 | 0.00 | (48,227.68) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 257,404,258.98 | 0.00 | 0.00 | 257,404,258.98 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600033 ศ.สท.สงขลา Report Time : 14:11:00
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,578,505,390.38) | 0.00 | 0.00 | (1,578,505,390.38) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (21,219,586.93) | 0.00 | 0.00 | (21,219,586.93) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (229,470.00) | 16,010.00 | (62,560.00) | (276,020.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (32,000.00) | 0.00 | 0.00 | (32,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (28.41) | (28.41) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (110,128.00) | 0.00 | 0.00 | (110,128.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,288,225.00) | 0.00 | (1,122,635.00) | (4,410,860.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (57,258,359.04) | 0.00 | (11,220,986.31) | (68,479,345.35) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (546,406.89) | 220.00 | (271,749.49) | (817,936.38) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (145,342.00) | 0.00 | (18,894.00) | (164,236.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (627,411.00) | 0.00 | (325,854.00) | (953,265.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,490,871.00) | 0.00 | (972,391.52) | (3,463,262.52) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 5,542.80 | 0.00 | 0.00 | 5,542.80 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,231,540.00 | 1,099,740.00 | 0.00 | 4,331,280.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 56,685.00 | 22,895.00 | 0.00 | 79,580.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 156,738.00 | 53,574.00 | 0.00 | 210,312.00 |
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 127,500.00 | 65,000.00 | 0.00 | 192,500.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 140,475.00 | 8,800.00 | 0.00 | 149,275.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,167.00 | 2,404.00 | 0.00 | 4,571.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 2,700.00 | 7,690.00 | 0.00 | 10,390.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 60,543.27 | 30,661.25 | 0.00 | 91,204.52 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 2,790.00 | 780.00 | 0.00 | 3,570.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 4,550.00 | 1,800.00 | 0.00 | 6,350.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 23,650.00 | 11,220.00 | 0.00 | 34,870.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 126,834.08 | 8,692.00 | 0.00 | 135,526.08 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 5,642.00 | 1,560.00 | 0.00 | 7,202.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,055.00 | 1,830.00 | (220.00) | 4,665.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 85,388.64 | 80,872.80 | 0.00 | 166,261.44 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 3,992.17 | 1,254.04 | 0.00 | 5,246.21 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 1,693.38 | 2,317.40 | 0.00 | 4,010.78 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 8,889.00 | 2,988.00 | 0.00 | 11,877.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 84,771.29 | 28,564.24 | 0.00 | 113,335.53 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 26,401.08 | 8,896.02 | 0.00 | 35,297.10 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 71,257.12 | 24,010.56 | 0.00 | 95,267.68 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 68,525.16 | 22,345.76 | 0.00 | 90,870.92 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 17,559.27 | 5,778.19 | 0.00 | 23,337.46 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 4,803.14 | 1,618.45 | 0.00 | 6,421.59 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600033 ศ.สท.สงขลา Report Time : 14:11:00
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 32,880.82 | 8,576.23 | 0.00 | 41,457.05 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 17,889.69 | 5,963.25 | 0.00 | 23,852.94 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 18,982.99 | 6,393.58 | 0.00 | 25,376.57 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 29,240.67 | 9,852.76 | 0.00 | 39,093.43 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 7,640.41 | 2,574.49 | 0.00 | 10,214.90 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 29,769.80 | 10,031.18 | 0.00 | 39,800.98 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 2,974.24 | 1,002.16 | 0.00 | 3,976.40 |
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 7,135.67 | 2,404.41 | 0.00 | 9,540.08 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 18,645,188.68 | 6,282,617.93 | 0.00 | 24,927,806.61 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,490,871.00 | 972,391.52 | 0.00 | 3,463,262.52 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 409,598.00 | 46,578.41 | 0.00 | 456,176.41 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 627,411.00 | 325,854.00 | 0.00 | 953,265.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (38,000.00) | 0.00 | 0.00 | (38,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 59,473,333.72 | (59,473,333.72) | 0.00 |