รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600046 ขท.พะเยา Report Time : 14:17:11
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 4,644.00 | 1,950,295.88 | (1,940,469.88) | 14,470.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,940,469.88 | (1,940,469.88) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 649,454.00 | (649,454.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,386,769.71 | 2,078,737.40 | (2,153,211.21) | 2,312,295.90 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,178,409.05 | (3,178,409.05) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,217,066.11 | (1,217,066.11) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,395,475.16 | (4,395,475.16) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 19,611,737.13 | 0.00 | 0.00 | 19,611,737.13 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,487,226.23) | 0.00 | (44,467.52) | (2,531,693.75) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 9,149,593.00 | 0.00 | 0.00 | 9,149,593.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,720,936.59) | 0.00 | (39,293.10) | (1,760,229.69) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 7,185,502.27 | 0.00 | 0.00 | 7,185,502.27 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (5,148,625.65) | 0.00 | (40,685.03) | (5,189,310.68) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,834,642.85 | 0.00 | 0.00 | 5,834,642.85 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,764,889.98) | 0.00 | (45,118.24) | (2,810,008.22) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 9,277,670.00 | 0.00 | 0.00 | 9,277,670.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (9,277,647.00) | 0.00 | 0.00 | (9,277,647.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,027,180.00 | 0.00 | 0.00 | 1,027,180.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (658,998.47) | 0.00 | (6,534.35) | (665,532.82) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 141,400.00 | 0.00 | 0.00 | 141,400.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (33,388.47) | 0.00 | (1,200.90) | (34,589.37) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 177,400.00 | 0.00 | 0.00 | 177,400.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (36,723.71) | 0.00 | (1,873.91) | (38,597.62) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,395,244.85 | 0.00 | 0.00 | 1,395,244.85 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (776,522.12) | 0.00 | (13,756.17) | (790,278.29) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600046 ขท.พะเยา Report Time : 14:17:11
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 | 41,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (25,693.89) | 0.00 | (509.59) | (26,203.48) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 672,200.00 | 0.00 | 0.00 | 672,200.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (672,184.00) | 0.00 | 0.00 | (672,184.00) |
1208010101 ถนน | 559,298,952.10 | 0.00 | 0.00 | 559,298,952.10 |
1208010103 คสส-ถนน | (373,040,484.72) | 0.00 | (3,211,777.19) | (376,252,261.91) |
1208020101 สะพาน | 5,057,947.53 | 0.00 | 0.00 | 5,057,947.53 |
1208020103 คสส-สะพาน | (1,424,787.74) | 0.00 | (10,739.48) | (1,435,527.22) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 26,072,518.35 | 0.00 | 0.00 | 26,072,518.35 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (21,976,143.76) | 0.00 | 0.00 | (21,976,143.76) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,129,691.14 | (8,623,930.60) | (6,494,239.46) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (100,844.00) | 800,484.00 | (1,154,980.00) | (455,340.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 1,557.27 | (1,557.27) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 50,293.00 | (50,293.00) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,291,727.25 | (4,291,727.25) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,014.94 | (1,014.94) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 7,582.10 | (7,582.10) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (385,261.21) | 907,702.71 | (1,162,309.70) | (639,868.20) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (591,689.50) | 1,052,600.50 | (1,054,194.10) | (593,283.10) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,431,853.00) | 248,408.00 | 0.00 | (1,183,445.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 90,789.98 | (90,789.98) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (2,242,823.43) | 0.00 | 0.00 | (2,242,823.43) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (37,440,778.11) | 0.00 | 0.00 | (37,440,778.11) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (188,691,232.52) | 0.00 | 0.00 | (188,691,232.52) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (5,808,935.84) | 0.00 | 0.00 | (5,808,935.84) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (4,000.00) | 0.00 | 0.00 | (4,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (21,000.00) | 0.00 | 0.00 | (21,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (44.83) | (44.83) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (871,920.00) | 0.00 | (290,640.00) | (1,162,560.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (143,586,066.39) | 0.00 | (3,395,135.05) | (146,981,201.44) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (515,538.70) | 0.00 | (111,014.53) | (626,553.23) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600046 ขท.พะเยา Report Time : 14:17:11
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (106,326.70) | (106,326.70) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (164,706.60) | 0.00 | (9,508.00) | (174,214.60) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (617,557.29) | 0.00 | (1,349,501.51) | (1,967,058.80) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,594,367.35) | 0.00 | (1,720,137.40) | (4,314,504.75) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (119,020.00) | 0.00 | (55,500.00) | (174,520.00) |
5101010113 ค่าจ้าง | 5,130,825.15 | 1,823,504.10 | 0.00 | 6,954,329.25 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 867,240.00 | 289,080.00 | 0.00 | 1,156,320.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 4,680.00 | 1,560.00 | 0.00 | 6,240.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 24,938.10 | 0.00 | 0.00 | 24,938.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 296,331.00 | 104,469.00 | 0.00 | 400,800.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 39,813.00 | 0.00 | 0.00 | 39,813.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 99,955.50 | 9,508.00 | 0.00 | 109,463.50 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 43,200.00 | 20,640.00 | 0.00 | 63,840.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 12,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 98,457.00 | 0.00 | 0.00 | 98,457.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 136,592,005.54 | 9,135,754.71 | (1,313,472.28) | 144,414,287.97 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,098,720.00 | 522,350.00 | 0.00 | 1,621,070.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 5,000.00 | 2,500.00 | 0.00 | 7,500.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 99,652.20 | 33,463.66 | 0.00 | 133,115.86 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 11,599.86 | 14,546.30 | (3.30) | 26,142.86 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 3,523.78 | 4,969.92 | 0.00 | 8,493.70 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 20,778.64 | 14,303.65 | 0.00 | 35,082.29 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 5,750.00 | 1,396.00 | 0.00 | 7,146.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 127,400.00 | (127,400.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 131,968.13 | 44,467.52 | 0.00 | 176,435.65 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 116,611.77 | 39,293.10 | 0.00 | 155,904.87 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 120,742.69 | 40,685.03 | 0.00 | 161,427.72 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 133,899.27 | 45,118.24 | 0.00 | 179,017.51 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 19,756.12 | 6,534.35 | 0.00 | 26,290.47 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 3,564.07 | 1,200.90 | 0.00 | 4,764.97 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 5,561.30 | 1,873.91 | 0.00 | 7,435.21 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 40,824.83 | 13,756.17 | 0.00 | 54,581.00 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,512.33 | 509.59 | 0.00 | 2,021.92 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 9,531,725.86 | 3,211,777.19 | 0.00 | 12,743,503.05 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 31,872.00 | 10,739.48 | 0.00 | 42,611.48 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 793.70 | 90,789.98 | 0.00 | 91,583.68 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,713,387.35 | 1,848,077.80 | 0.00 | 4,561,465.15 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600046 ขท.พะเยา Report Time : 14:17:11
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 38,000.00 | 1,602.10 | (1,557.27) | 38,044.83 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 565,754.29 | 1,349,501.51 | 0.00 | 1,915,255.80 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (13,000.00) | 0.00 | 0.00 | (13,000.00) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 43,809,130.58 | (43,809,130.58) | 0.00 |