รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600042 สทล.2 Report Time : 14:15:14
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 433,614.29 | (433,614.29) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 433,614.29 | (433,614.29) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 318,588.00 | (318,588.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 916,578.21 | 318,682.53 | (532,345.19) | 702,915.55 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 63,061,533.80 | (63,061,533.80) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 211,926.02 | (211,926.02) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 63,273,459.82 | (63,273,459.82) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 8,614,366.16 | 0.00 | 0.00 | 8,614,366.16 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,462,309.29) | 0.00 | (19,856.14) | (1,482,165.43) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 17,999,989.60 | 0.00 | 0.00 | 17,999,989.60 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (871,309.66) | 0.00 | (36,754.28) | (908,063.94) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 10,359,200.00 | 0.00 | 0.00 | 10,359,200.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,310,325.00) | 0.00 | 0.00 | (5,310,325.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,202,412.48 | 0.00 | 0.00 | 3,202,412.48 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,045,700.75) | 0.00 | (28,752.04) | (1,074,452.79) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 244,391.92 | 0.00 | 0.00 | 244,391.92 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (120,352.04) | 0.00 | (3,955.98) | (124,308.02) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 227,450.00 | 0.00 | 0.00 | 227,450.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (137,827.20) | 0.00 | (2,473.06) | (140,300.26) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (64,999.00) | 0.00 | 0.00 | (64,999.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,222,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,222,400.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (1,040,896.96) | 0.00 | (3,937.92) | (1,044,834.88) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 270,000.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (153,514.99) | 0.00 | (2,016.17) | (155,531.16) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,871,150.76 | 0.00 | 0.00 | 1,871,150.76 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,724,256.82) | 0.00 | (5,730.03) | (1,729,986.85) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,120,963.52 | 0.00 | 0.00 | 1,120,963.52 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600042 สทล.2 Report Time : 14:15:14
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,120,945.52) | 0.00 | 0.00 | (1,120,945.52) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 1,891,976,677.68 | 61,149,049.50 | 0.00 | 1,953,125,727.18 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (524,656,066.58) | 0.00 | (15,500,692.15) | (540,156,758.73) |
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 794,999.85 | 0.00 | 0.00 | 794,999.85 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 61,149,049.50 | (61,149,049.50) | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 206,362.66 | (206,362.66) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 23,200.00 | (263,992.25) | (240,792.25) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 11,947.80 | (11,947.80) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 63,092,033.80 | (63,092,033.80) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 522.62 | (522.62) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,467.22 | (1,467.22) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (916,578.21) | 532,345.19 | (318,682.53) | (702,915.55) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (202,160.22) | 0.00 | 0.00 | (202,160.22) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (293,275,330.73) | 0.00 | 0.00 | (293,275,330.73) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,062,310,027.39) | 0.00 | 0.00 | (1,062,310,027.39) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (9,326,305.69) | 0.00 | 0.00 | (9,326,305.69) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (991,200.00) | 0.00 | (114,340.00) | (1,105,540.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (500.00) | (500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (124,000.00) | 0.00 | 0.00 | (124,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (91.76) | (91.76) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,735,605.00) | 0.00 | (578,535.00) | (2,314,140.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (83,694,128.53) | 0.00 | (62,367,209.80) | (146,061,338.33) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (495,256.04) | 0.00 | (40,112.80) | (535,368.84) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (8,400.00) | (8,400.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (249,037.00) | 0.00 | (102,424.00) | (351,461.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (865,056.79) | 0.00 | (213,662.66) | (1,078,719.45) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,976,217.00) | 0.00 | (318,682.53) | (2,294,899.53) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 22,258.50 | 38,625.40 | 0.00 | 60,883.90 |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,402,013.30 | 564,726.20 | 0.00 | 1,966,739.50 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600042 สทล.2 Report Time : 14:15:14
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,730,670.00 | 576,890.00 | 0.00 | 2,307,560.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 4,935.00 | 1,645.00 | 0.00 | 6,580.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 151,010.00 | 55,199.00 | 0.00 | 206,209.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 8,400.00 | (8,400.00) | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 92,274.00 | 18,800.00 | 0.00 | 111,074.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 70,195.00 | 83,624.00 | 0.00 | 153,819.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 50,568.00 | 0.00 | 0.00 | 50,568.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 331,700.00 | 203,920.00 | 0.00 | 535,620.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 197,915.00 | 156,570.00 | 0.00 | 354,485.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 48,288.00 | 39,313.00 | 0.00 | 87,601.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 278,732.00 | 85,310.00 | 0.00 | 364,042.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,407,124.00 | 201,037.10 | 0.00 | 1,608,161.10 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 82,920.00 | 133,770.00 | 0.00 | 216,690.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 14,708.00 | 8,418.85 | 0.00 | 23,126.85 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 147,893.54 | 2,828.01 | 0.00 | 150,721.55 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 11,431.19 | 5,412.49 | 0.00 | 16,843.68 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 7,140.40 | 1,059.30 | 0.00 | 8,199.70 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 8,547.00 | 2,876.00 | 0.00 | 11,423.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 26,400.00 | 8,400.00 | 0.00 | 34,800.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 58,927.93 | 19,856.14 | 0.00 | 78,784.07 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 109,077.22 | 36,754.28 | 0.00 | 145,831.50 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 85,721.32 | 28,752.04 | 0.00 | 114,473.36 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 11,740.30 | 3,955.98 | 0.00 | 15,696.28 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 7,339.71 | 2,473.06 | 0.00 | 9,812.77 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 11,686.77 | 3,937.92 | 0.00 | 15,624.69 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 5,983.49 | 2,016.17 | 0.00 | 7,999.66 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 18,323.86 | 5,730.03 | 0.00 | 24,053.89 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 44,592,543.91 | 15,500,692.15 | 0.00 | 60,093,236.06 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 3,285.00 | 0.00 | 0.00 | 3,285.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,976,217.00 | 318,682.53 | 0.00 | 2,294,899.53 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,363,200.00 | 114,931.76 | 0.00 | 1,478,131.76 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 865,056.79 | 213,662.66 | 0.00 | 1,078,719.45 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (248,000.00) | 0.00 | 0.00 | (248,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 332,665,666.11 | (332,665,666.11) | 0.00 |