รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600102 สทล.12 Report Time : 14:37:20
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 50.00 | 362,978.29 | (363,028.29) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 356,648.29 | (356,648.29) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 209,026.00 | (209,026.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,450,165.53 | 214,120.52 | (1,301,609.04) | 1,362,677.01 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 2,000.00 | (2,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,649,231.09 | (1,649,231.09) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,087,210.78 | (1,087,210.78) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,746,441.87 | (2,746,441.87) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,050,519.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050,519.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (362,673.66) | 0.00 | (10,236.22) | (372,909.88) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 46,903,000.00 | 0.00 | 0.00 | 46,903,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (37,883,306.00) | 0.00 | 0.00 | (37,883,306.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,210,865.00 | 0.00 | 0.00 | 2,210,865.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,440,147.56) | 0.00 | (22,240.12) | (1,462,387.68) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 62,369.00 | 0.00 | 0.00 | 62,369.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (62,363.00) | 0.00 | 0.00 | (62,363.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,233,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,233,200.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,922,410.42) | 0.00 | (18,510.41) | (1,940,920.83) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 539,026.00 | 0.00 | 0.00 | 539,026.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (264,552.93) | 0.00 | (5,459.31) | (270,012.24) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 912,400.00 | 0.00 | 0.00 | 912,400.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (331,561.09) | 0.00 | (7,509.97) | (339,071.06) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 825,354.50 | 0.00 | 0.00 | 825,354.50 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (334,705.39) | 0.00 | (7,009.87) | (341,715.26) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 52,400.00 | 0.00 | 0.00 | 52,400.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (21,881.46) | 0.00 | (528.24) | (22,409.70) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,998,894.35 | 0.00 | 0.00 | 2,998,894.35 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,335,074.25) | 0.00 | (23,206.27) | (2,358,280.52) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 48,580.00 | 0.00 | 0.00 | 48,580.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600102 สทล.12 Report Time : 14:37:20
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (38,035.45) | 0.00 | (288.36) | (38,323.81) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 802,955.94 | 0.00 | 0.00 | 802,955.94 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (802,937.94) | 0.00 | 0.00 | (802,937.94) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 1,638,408,875.63 | 0.00 | 0.00 | 1,638,408,875.63 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (373,196,298.88) | 0.00 | (12,846,246.90) | (386,042,545.78) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 1,772,281.00 | 0.00 | 0.00 | 1,772,281.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (99,312.00) | 2,760,587.92 | (2,661,275.92) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (660,000.00) | 1,588,827.00 | (928,827.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 8,907.40 | (8,907.40) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,690,281.69 | (1,690,281.69) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 691.73 | (691.73) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 16,353.80 | (16,353.80) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,534,065.53) | 385,859.04 | (213,120.52) | (1,361,327.01) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (400.00) | 50.00 | (1,000.00) | (1,350.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (915,750.00) | 915,750.00 | 0.00 | 0.00 |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 2,300.00 | (2,300.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (153,765.75) | 0.00 | 0.00 | (153,765.75) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,018,200,573.83) | 0.00 | 0.00 | (1,018,200,573.83) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (273,420,404.06) | 0.00 | 0.00 | (273,420,404.06) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (24,683,773.99) | 0.00 | 0.00 | (24,683,773.99) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (1,052,140.00) | 8,330.00 | (145,960.00) | (1,189,770.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (1,000.00) | 0.00 | (520.00) | (1,520.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (427,000.00) | 0.00 | (2,000.00) | (429,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (77.77) | (77.77) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (1,350.00) | 0.00 | 0.00 | (1,350.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,297,395.00) | 0.00 | (442,746.29) | (1,740,141.29) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (4,664,950.69) | 0.00 | (2,802,969.40) | (7,467,920.09) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (275,676.89) | 0.00 | (50,882.80) | (326,559.69) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 10,000.00 | (19,400.00) | (9,400.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (265,421.50) | 0.00 | (55,290.00) | (320,711.50) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (560,334.47) | 0.00 | (1,088,488.52) | (1,648,822.99) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,562,257.00) | 0.00 | (214,120.52) | (1,776,377.52) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 167,471.00 | 119,807.50 | (10,000.00) | 277,278.50 |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,098,242.85 | 379,651.90 | 0.00 | 1,477,894.75 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600102 สทล.12 Report Time : 14:37:20
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,284,960.00 | 437,052.90 | 0.00 | 1,722,012.90 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 12,435.00 | 5,693.39 | 0.00 | 18,128.39 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 75,750.00 | 0.00 | 0.00 | 75,750.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 115,685.00 | 39,640.00 | 0.00 | 155,325.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 16,800.00 | (16,800.00) | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 145,260.00 | 49,010.00 | (2,300.00) | 191,970.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 31,941.00 | 6,280.00 | 0.00 | 38,221.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 12,470.50 | 0.00 | 0.00 | 12,470.50 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 409,440.00 | 346,320.00 | 0.00 | 755,760.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 85,400.00 | 42,000.00 | 0.00 | 127,400.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 527,208.00 | 424,464.00 | 0.00 | 951,672.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,334,044.84 | 731,416.00 | 0.00 | 2,065,460.84 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 36,294.00 | 0.00 | 0.00 | 36,294.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 6,240.00 | 0.00 | 0.00 | 6,240.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 93,641.67 | 0.00 | 0.00 | 93,641.67 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 9,119.32 | 3,131.51 | 0.00 | 12,250.83 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 2,749.90 | 1,227.29 | 0.00 | 3,977.19 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 3,852.00 | 1,284.00 | 0.00 | 5,136.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 17,549.00 | 4,998.00 | 0.00 | 22,547.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 14,100.00 | 16,800.00 | 0.00 | 30,900.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 6,400.00 | 3,200.00 | 0.00 | 9,600.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 30,378.45 | 10,236.22 | 0.00 | 40,614.67 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 66,002.84 | 22,240.12 | 0.00 | 88,242.96 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 54,934.06 | 18,510.41 | 0.00 | 73,444.47 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 16,201.50 | 5,459.31 | 0.00 | 21,660.81 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 22,287.66 | 7,509.97 | 0.00 | 29,797.63 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 20,803.47 | 7,009.87 | 0.00 | 27,813.34 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 1,567.68 | 528.24 | 0.00 | 2,095.92 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 68,870.50 | 23,206.27 | 0.00 | 92,076.77 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 855.74 | 288.36 | 0.00 | 1,144.10 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 38,124,345.34 | 12,846,246.90 | 0.00 | 50,970,592.24 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,562,257.00 | 214,120.52 | 0.00 | 1,776,377.52 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,758,490.00 | 140,227.77 | 0.00 | 1,898,717.77 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 560,334.47 | 1,088,488.52 | 0.00 | 1,648,822.99 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (277,000.00) | 0.00 | 0.00 | (277,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600102 สทล.12 Report Time : 14:37:20
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
Amount | 0.00 | 31,030,744.39 | (31,030,744.39) | 0.00 |