รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600127 ขท.ระนอง Report Time : 14:17:23
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 488,337.47 | (488,337.47) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 488,337.47 | (488,337.47) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 445,403.00 | (445,403.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,164,246.61 | 445,497.52 | (531,701.52) | 1,078,042.61 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 14,698.00 | 2,954,808.46 | (2,969,506.46) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 86,068.49 | (86,068.49) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,113,676.95 | (3,113,676.95) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 6,041,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,041,500.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (275,142.10) | 0.00 | (12,828.06) | (287,970.16) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,767,412.00 | 0.00 | 0.00 | 6,767,412.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,951,408.93) | 0.00 | 0.00 | (3,951,408.93) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 88,800.00 | 0.00 | 0.00 | 88,800.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (88,763.82) | 0.00 | (28.18) | (88,792.00) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 42,274.00 | 0.00 | 0.00 | 42,274.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (28,864.25) | 0.00 | (383.61) | (29,247.86) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 969,617.40 | 0.00 | 0.00 | 969,617.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (631,768.28) | 0.00 | (8,844.92) | (640,613.20) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 57,700.00 | 0.00 | 0.00 | 57,700.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (57,693.00) | 0.00 | 0.00 | (57,693.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 650,140.00 | 0.00 | 0.00 | 650,140.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (649,992.00) | 0.00 | 0.00 | (649,992.00) |
1208010101 ถนน | 433,218,723.19 | 0.00 | 0.00 | 433,218,723.19 |
1208010103 คสส-ถนน | (253,329,610.42) | 0.00 | (3,732,819.93) | (257,062,430.35) |
1208020101 สะพาน | 66,082,941.36 | 0.00 | 0.00 | 66,082,941.36 |
1208020103 คสส-สะพาน | (8,656,239.76) | 0.00 | (188,009.80) | (8,844,249.56) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 233,038,707.92 | 0.00 | 0.00 | 233,038,707.92 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (126,534,155.78) | 0.00 | 0.00 | (126,534,155.78) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 170,685.00 | 0.00 | 0.00 | 170,685.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (27,441,416.13) | 95,805,067.65 | (100,241,479.14) | (31,877,827.62) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600127 ขท.ระนอง Report Time : 14:17:23
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 590,790.00 | (590,790.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 38,290.73 | (38,290.73) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (14,698.00) | 3,106,957.65 | (3,092,259.65) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 135.51 | (135.51) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 908,491.68 | (908,491.68) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (426,349.00) | 475,101.52 | (445,497.52) | (396,745.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (258,636.61) | 243,636.61 | (243,636.61) | (258,636.61) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (479,261.00) | 300,236.61 | (243,636.61) | (422,661.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (239,179.67) | 0.00 | 0.00 | (239,179.67) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 690,701.46 | 0.00 | 0.00 | 690,701.46 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (210,160,286.70) | 0.00 | 0.00 | (210,160,286.70) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (154,699,493.61) | 0.00 | 0.00 | (154,699,493.61) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (40,954.00) | 0.00 | 0.00 | (40,954.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (325,275.00) | 0.00 | (842,390.00) | (1,167,665.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) | (20,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (2,800.00) | (2,800.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (47,600.00) | 0.00 | 0.00 | (47,600.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (39.95) | (39.95) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (27,833.50) | 0.00 | 0.00 | (27,833.50) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (511,850.00) | 0.00 | 0.00 | (511,850.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (822,495.00) | 0.00 | (274,165.00) | (1,096,660.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (38,540,189.44) | 0.00 | (48,206,987.73) | (86,747,177.17) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (246,676.45) | 0.00 | (72,103.53) | (318,779.98) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (19,498.00) | 72,800.00 | (164,618.00) | (111,316.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (25,007,743.62) | 0.00 | (50,973,929.77) | (75,981,673.39) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (841,031.00) | 0.00 | (86,204.00) | (927,235.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,343,965.00) | 0.00 | (445,497.52) | (1,789,462.52) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 330,775.90 | 447,429.30 | 0.00 | 778,205.20 |
5101010113 ค่าจ้าง | 4,118,590.45 | 1,457,595.40 | 0.00 | 5,576,185.85 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 815,730.00 | 271,910.00 | 0.00 | 1,087,640.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 6,765.00 | 2,255.00 | 0.00 | 9,020.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 244,774.00 | 85,844.00 | 0.00 | 330,618.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 63,871.50 | 11,700.00 | 0.00 | 75,571.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,730.00 | 0.00 | 0.00 | 1,730.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600127 ขท.ระนอง Report Time : 14:17:23
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 60,318.60 | 0.00 | 0.00 | 60,318.60 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 4,950.00 | 0.00 | 4,950.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 5,907.00 | 0.00 | 5,907.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 990,821.10 | 586,398.00 | (164,880.00) | 1,412,339.10 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 83,605,700.87 | 146,225,397.86 | (44,926,787.57) | 184,904,311.16 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,413.00 | 600.00 | (300.00) | 3,713.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 39,230.52 | 40,666.60 | 0.00 | 79,897.12 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 9,856.20 | 0.00 | 0.00 | 9,856.20 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 8,659.50 | 0.00 | 0.00 | 8,659.50 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 15,117.95 | 3,529.93 | 0.00 | 18,647.88 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 1,512,507.37 | 0.00 | 0.00 | 1,512,507.37 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 38,070.34 | 12,828.06 | 0.00 | 50,898.40 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 447.46 | 28.18 | 0.00 | 475.64 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,138.45 | 383.61 | 0.00 | 1,522.06 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 26,305.72 | 8,844.92 | 0.00 | 35,150.64 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 11,078,046.20 | 3,732,819.93 | 0.00 | 14,810,866.13 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 557,964.50 | 188,009.80 | 0.00 | 745,974.30 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 8,780.00 | 0.00 | 0.00 | 8,780.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,343,965.00 | 445,497.52 | 0.00 | 1,789,462.52 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,007,512.50 | 865,229.95 | 0.00 | 1,872,742.45 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 841,031.00 | 86,204.00 | 0.00 | 927,235.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (54,000.00) | 0.00 | 0.00 | (54,000.00) |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 264,050,866.38 | (264,050,866.38) | 0.00 |