รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600128 ขท.ราชบุรี Report Time : 14:25:50
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 638,087.98 | (638,087.98) | 0.00 |
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 638,087.98 | (638,087.98) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 472,707.00 | (472,707.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,273,750.00 | 587,271.52 | (856,484.52) | 2,004,537.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,350,330.80 | (2,350,330.80) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 55,300.02 | (55,300.02) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 12,261,391.33 | 11,652.07 | 0.00 | 12,273,043.40 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,762,775.32 | (2,762,775.32) | 0.00 |
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 7,791,971.49 | 0.00 | 0.00 | 7,791,971.49 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (6,286,605.78) | 0.00 | (44,487.53) | (6,331,093.31) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,248,170.00 | 0.00 | 0.00 | 6,248,170.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,248,154.00) | 0.00 | 0.00 | (6,248,154.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 494,863.00 | 0.00 | 0.00 | 494,863.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (325,463.42) | 0.00 | (4,052.39) | (329,515.81) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 59,100.00 | 0.00 | 0.00 | 59,100.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (17,844.01) | 0.00 | (501.95) | (18,345.96) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 127,464.00 | 0.00 | 0.00 | 127,464.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (81,222.74) | 0.00 | (725.93) | (81,948.67) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 36,300.00 | 0.00 | 0.00 | 36,300.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (25,198.12) | 0.00 | (293.18) | (25,491.30) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 238,346.00 | 0.00 | 0.00 | 238,346.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (189,074.91) | 0.00 | (1,206.68) | (190,281.59) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 888,699.05 | 0.00 | (152,161.40) | 736,537.65 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (702,791.95) | 152,155.40 | (4,773.63) | (555,410.18) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 319,280.00 | 0.00 | (112,000.00) | 207,280.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (296,210.82) | 102,708.36 | (2,690.01) | (196,192.47) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 580,267.53 | 0.00 | (144,067.53) | 436,200.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600128 ขท.ราชบุรี Report Time : 14:25:50
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (580,253.53) | 144,064.53 | 0.00 | (436,189.00) |
1208010101 ถนน | 895,117,711.14 | 0.00 | 0.00 | 895,117,711.14 |
1208010103 คสส-ถนน | (581,092,250.05) | 0.00 | (7,606,195.59) | (588,698,445.64) |
1208020101 สะพาน | 338,032,229.63 | 0.00 | 0.00 | 338,032,229.63 |
1208020103 คสส-สะพาน | (34,915,492.75) | 0.00 | (1,010,709.62) | (35,926,202.37) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 26,284,442.70 | 0.00 | 0.00 | 26,284,442.70 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (10,895,361.14) | 0.00 | 0.00 | (10,895,361.14) |
1210040101 สินทรัพย์ถาวรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 4,402,500.00 | 7,041,750.44 | 0.00 | 11,444,250.44 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (740,886.40) | 48,988,710.92 | (48,247,824.52) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (7,140.00) | 2,008,862.40 | (3,165,964.28) | (1,164,241.88) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 42,787.93 | (42,787.93) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,749,249.66 | (2,749,249.66) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 557.72 | (557.72) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 262.06 | (262.06) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 476,548.40 | (476,548.40) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (463,041.00) | 601,256.52 | (545,597.52) | (407,382.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (12,422,548.33) | 79,942.00 | (53,326.07) | (12,395,932.40) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,655,522.00) | 175,286.00 | 0.00 | (1,480,236.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (299,872.89) | 0.00 | 0.00 | (299,872.89) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (151,685,637.33) | 0.00 | 0.00 | (151,685,637.33) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (363,821,737.57) | 0.00 | 0.00 | (363,821,737.57) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (145,214,418.29) | 0.00 | 0.00 | (145,214,418.29) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (26,174.40) | 0.00 | 0.00 | (26,174.40) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (101,500.00) | 0.00 | (20,000.00) | (121,500.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (29,000.00) | (29,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (127,000.00) | 0.00 | 0.00 | (127,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (61.46) | (61.46) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (101.00) | 0.00 | 0.00 | (101.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (15,632.00) | 0.00 | (35,617.00) | (51,249.00) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (2,390.00) | (2,390.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (804,720.00) | 268,240.00 | (536,480.00) | (1,072,960.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (162,063,038.87) | 75,300.50 | (50,328,795.08) | (212,316,533.45) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (587,240.98) | 13,604.00 | (374,700.43) | (948,337.41) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (72,797.00) | 0.00 | (62,152.00) | (134,949.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600128 ขท.ราชบุรี Report Time : 14:25:50
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (528,877.23) | 0.00 | (58,096.00) | (586,973.23) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (144,309.00) | 0.00 | (420,525.00) | (564,834.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,923,523.00) | 0.00 | (587,271.52) | (2,510,794.52) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 300,964.05 | 81,736.80 | 0.00 | 382,700.85 |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,870,779.00 | 1,287,172.70 | 0.00 | 5,157,951.70 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 799,500.00 | 533,000.00 | (266,500.00) | 1,066,000.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 5,220.00 | 3,480.00 | (1,740.00) | 6,960.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 23,804.55 | 0.00 | 0.00 | 23,804.55 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 232,521.00 | 90,314.00 | (12,944.00) | 309,891.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 7,735.00 | 32,020.00 | 0.00 | 39,755.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 12,900.00 | 0.00 | 12,900.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 16,700.00 | 13,176.00 | 0.00 | 29,876.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 38,413.00 | 0.00 | 0.00 | 38,413.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 95,520.00 | 40,800.00 | 0.00 | 136,320.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 26,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 38,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 181,236.20 | 19,300.00 | (660.00) | 199,876.20 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 153,274,431.62 | 42,086,171.74 | (75,300.50) | 195,285,302.86 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 727,533.55 | 601,153.28 | 0.00 | 1,328,686.83 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 11,191.00 | 15,987.00 | 0.00 | 27,178.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 135,998.81 | 34,864.86 | 0.00 | 170,863.67 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 22,599.64 | 8,206.84 | 0.00 | 30,806.48 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 14,220.22 | 1,260.33 | 0.00 | 15,480.55 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 10,589.00 | 4,645.00 | 0.00 | 15,234.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 2,390.00 | 0.00 | 2,390.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 479,787.68 | 0.00 | 0.00 | 479,787.68 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 46,080.00 | (46,080.00) | 0.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 132,027.52 | 44,487.53 | 0.00 | 176,515.05 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 11,031.90 | 4,052.39 | 0.00 | 15,084.29 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,489.64 | 501.95 | 0.00 | 1,991.59 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,154.40 | 725.93 | 0.00 | 2,880.33 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 870.10 | 293.18 | 0.00 | 1,163.28 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 3,848.31 | 1,206.68 | 0.00 | 5,054.99 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 13,960.44 | 4,773.63 | 0.00 | 18,734.07 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 7,983.24 | 2,690.01 | 0.00 | 10,673.25 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 23,268,929.99 | 7,606,195.59 | 0.00 | 30,875,125.58 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600128 ขท.ราชบุรี Report Time : 14:25:50
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 2,999,525.38 | 1,010,709.62 | 0.00 | 4,010,235.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 0.00 | 9,291.64 | 0.00 | 9,291.64 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,923,523.00 | 587,271.52 | 0.00 | 2,510,794.52 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 430,407.40 | 84,678.46 | 0.00 | 515,085.86 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 287,809.00 | 277,025.00 | 0.00 | 564,834.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (160,000.00) | 0.00 | 0.00 | (160,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 124,998,070.21 | (124,998,070.21) | 0.00 |