รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600170 สทล.17 Report Time : 14:16:20
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 263,644.93 | (263,644.93) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 263,644.93 | (263,644.93) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 205,173.00 | (205,173.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,102,821.05 | 208,267.53 | (262,182.58) | 1,048,906.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 31,983,962.19 | (31,983,962.19) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 56,678.93 | (56,678.93) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,852.85 | 17.99 | 0.00 | 1,870.84 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 32,048,814.12 | (32,048,814.12) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 29,844,167.10 | 0.00 | 0.00 | 29,844,167.10 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,606,399.71) | 0.00 | (63,352.20) | (2,669,751.91) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 22,332,796.26 | 0.00 | 0.00 | 22,332,796.26 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,534,199.69) | 0.00 | (47,417.89) | (2,581,617.58) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,355,484.00 | 575,014.60 | 0.00 | 2,930,498.60 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (528,773.99) | 0.00 | (25,012.74) | (553,786.73) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 13,127,346.20 | 1,465,000.00 | 0.00 | 14,592,346.20 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,926,627.74) | 0.00 | (82,605.97) | (2,009,233.71) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,891,785.90 | 0.00 | 0.00 | 4,891,785.90 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,615,605.98) | 0.00 | (48,223.29) | (2,663,829.27) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 794,652.93 | 0.00 | 0.00 | 794,652.93 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (273,598.98) | 0.00 | (6,728.29) | (280,327.27) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 191,490.00 | 0.00 | 0.00 | 191,490.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (79,329.33) | 0.00 | (2,699.97) | (82,029.30) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 45,390.00 | 0.00 | 0.00 | 45,390.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (12,912.73) | 0.00 | (736.81) | (13,649.54) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 226,500.00 | 0.00 | 0.00 | 226,500.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (65,061.46) | 0.00 | (1,925.80) | (66,987.26) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,598,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,598,700.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (1,116,365.05) | 0.00 | (6,309.25) | (1,122,674.30) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 450,633.00 | 0.00 | 0.00 | 450,633.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600170 สทล.17 Report Time : 14:16:20
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (412,598.16) | 0.00 | (673.76) | (413,271.92) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,727,643.85 | 0.00 | 0.00 | 3,727,643.85 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,746,953.21) | 0.00 | (34,348.58) | (2,781,301.79) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 536,540.74 | 0.00 | 0.00 | 536,540.74 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (320,868.49) | 0.00 | (9,831.17) | (330,699.66) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 73,890.00 | 0.00 | 0.00 | 73,890.00 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (73,888.00) | 0.00 | 0.00 | (73,888.00) |
1208010101 ถนน | 940,145,929.45 | 0.00 | 0.00 | 940,145,929.45 |
1208010103 คสส-ถนน | (940,145,916.45) | 0.00 | 0.00 | (940,145,916.45) |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 1,242,271,897.15 | 0.00 | 0.00 | 1,242,271,897.15 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (228,465,413.13) | 0.00 | (10,547,728.49) | (239,013,141.62) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 9,069,850.00 | 0.00 | (1,465,000.00) | 7,604,850.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 86,448,124.17 | 36,687,361.67 | (778,792.00) | 122,356,693.84 |
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน | 951,933.59 | 577,800.00 | (20,248.59) | 1,509,485.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (596,987.50) | 5,210,813.22 | (4,613,825.72) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,028,120.90) | 5,296,635.90 | (5,778,000.00) | (1,509,485.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 182,033.66 | (182,033.66) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 32,023,635.19 | (32,023,635.19) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 331.21 | (331.21) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 69,227.88 | (69,227.88) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (645,181.05) | 262,182.58 | (205,267.53) | (588,266.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,852.85) | 0.00 | (17.99) | (1,870.84) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,409,573.59) | 20,248.59 | (577,800.00) | (1,967,125.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (79,370.00) | 0.00 | 0.00 | (79,370.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (246,369,860.18) | 0.00 | 0.00 | (246,369,860.18) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (872,530,516.03) | 0.00 | 0.00 | (872,530,516.03) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (407,337.50) | 0.00 | (1,230,500.00) | (1,637,837.50) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (946,770.00) | 0.00 | (55,370.00) | (1,002,140.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (8,400.00) | 0.00 | 0.00 | (8,400.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (7.40) | (7.40) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (61,865.00) | 0.00 | 0.00 | (61,865.00) |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | (3,000.00) | (3,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,505,544.00) | 0.00 | (504,045.00) | (2,009,589.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600170 สทล.17 Report Time : 14:16:20
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (89,621,367.29) | 0.00 | (37,939,831.48) | (127,561,198.77) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (490,396.24) | 0.00 | (129,844.54) | (620,240.78) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (59,017.00) | 8,173.00 | (16,346.00) | (67,190.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (222,318.95) | 0.00 | (56,915.05) | (279,234.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,369,316.00) | 0.00 | (208,267.53) | (1,577,583.53) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 3,360.00 | 3,360.00 | 0.00 | 6,720.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,615,790.15 | 575,538.05 | 0.00 | 2,191,328.20 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,505,529.00 | 504,040.00 | 0.00 | 2,009,569.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 15.00 | 5.00 | 0.00 | 20.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 151,543.00 | 52,476.00 | 0.00 | 204,019.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 7,000.00 | 3,500.00 | 0.00 | 10,500.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 43,286.00 | 16,346.00 | (8,173.00) | 51,459.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 15,731.00 | 0.00 | 0.00 | 15,731.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 8,728.20 | 12,293.50 | 0.00 | 21,021.70 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 171,600.00 | 163,680.00 | 0.00 | 335,280.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 26,440.00 | 44,500.00 | 0.00 | 70,940.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 4,480.00 | 20,150.30 | 0.00 | 24,630.30 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,181,017.01 | 2,562.22 | 0.00 | 1,183,579.23 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 721,430.17 | 477,216.74 | 0.00 | 1,198,646.91 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,250.00 | 2,520.00 | 0.00 | 4,770.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 262,100.00 | 10,650.00 | 0.00 | 272,750.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 69,021.11 | 72,346.68 | 0.00 | 141,367.79 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 4,682.32 | 15,798.45 | 0.00 | 20,480.77 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 2,533.64 | 4,119.81 | 0.00 | 6,653.45 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 2,879.37 | 5,756.60 | 0.00 | 8,635.97 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 7,682.00 | 0.00 | 0.00 | 7,682.00 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 8,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 188,012.97 | 63,352.20 | 0.00 | 251,365.17 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 140,724.06 | 47,417.89 | 0.00 | 188,141.95 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 74,231.33 | 25,012.74 | 0.00 | 99,244.07 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 220,535.83 | 82,605.97 | 0.00 | 303,141.80 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 143,537.49 | 48,223.29 | 0.00 | 191,760.78 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 19,967.70 | 6,728.29 | 0.00 | 26,695.99 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 8,012.74 | 2,699.97 | 0.00 | 10,712.71 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 2,186.62 | 736.81 | 0.00 | 2,923.43 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 5,715.30 | 1,925.80 | 0.00 | 7,641.10 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600170 สทล.17 Report Time : 14:16:20
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 18,724.25 | 6,309.25 | 0.00 | 25,033.50 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 1,999.51 | 673.76 | 0.00 | 2,673.27 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 101,937.35 | 34,348.58 | 0.00 | 136,285.93 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 29,176.15 | 9,831.17 | 0.00 | 39,007.32 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 31,302,936.22 | 10,547,728.49 | 0.00 | 41,850,664.71 |
5203010105 จำหน่ายอาคารที่อยู่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,369,316.00 | 208,267.53 | 0.00 | 1,577,583.53 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,427,372.50 | 1,285,877.40 | 0.00 | 2,713,249.90 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 222,318.95 | 56,915.05 | 0.00 | 279,234.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (3,000.00) | 0.00 | 0.00 | (3,000.00) |
Amount | 0.00 | 161,828,174.66 | (161,828,174.66) | 0.00 |