รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600049 สทล.3 Report Time : 14:18:32
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 393,642.06 | (393,642.06) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 393,642.06 | (393,642.06) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 221,318.40 | (221,318.40) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,061,726.00 | 2,054,892.52 | (723,749.52) | 2,392,869.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,791,201.81 | (2,365,201.81) | 426,000.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 498,774.74 | (498,774.74) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,985,402.55 | (3,287,402.55) | 698,000.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 4,771,396.30 | 0.00 | 0.00 | 4,771,396.30 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (2,632,773.85) | 0.00 | (31,390.76) | (2,664,164.61) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 37,958,199.00 | 0.00 | 0.00 | 37,958,199.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (32,996,381.00) | 0.00 | 0.00 | (32,996,381.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,882,740.00 | 0.00 | 0.00 | 1,882,740.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,256,626.39) | 0.00 | (16,178.76) | (1,272,805.15) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 751,900.00 | 0.00 | 0.00 | 751,900.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (563,703.02) | 0.00 | (6,593.09) | (570,296.11) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 62,276.25 | 0.00 | 0.00 | 62,276.25 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (62,272.25) | 0.00 | 0.00 | (62,272.25) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 99,750.00 | 0.00 | 0.00 | 99,750.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (99,747.00) | 0.00 | 0.00 | (99,747.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 965,991.00 | 0.00 | 0.00 | 965,991.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (822,907.76) | 0.00 | (4,960.10) | (827,867.86) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 123,500.00 | 0.00 | 0.00 | 123,500.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (123,497.00) | 0.00 | 0.00 | (123,497.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,829,655.45 | 0.00 | 0.00 | 1,829,655.45 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,624,469.99) | 0.00 | (6,409.02) | (1,630,879.01) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 44,500.00 | 0.00 | 0.00 | 44,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (38,155.94) | 0.00 | (180.48) | (38,336.42) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,530,409.20 | 0.00 | 0.00 | 1,530,409.20 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,530,379.20) | 0.00 | 0.00 | (1,530,379.20) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600049 สทล.3 Report Time : 14:18:32
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 691,452,562.40 | 0.00 | 0.00 | 691,452,562.40 |
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (414,325,595.88) | 0.00 | (4,804,045.54) | (419,129,641.42) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 1,540,925.00 | 0.00 | 1,540,925.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,785,256.00 | (1,785,256.00) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (309,676.00) | 1,299,098.00 | (989,422.00) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 2,876.00 | (2,876.00) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,396,713.61 | (3,520,713.61) | (1,124,000.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,734.07 | (3,734.07) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 11.80 | (11.80) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 12,979.31 | (12,979.31) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,061,726.00) | 723,749.52 | (2,054,892.52) | (2,392,869.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,326.40 | (1,326.40) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (471,455.61) | 0.00 | 0.00 | (471,455.61) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 9,817,067.01 | 0.00 | 0.00 | 9,817,067.01 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (290,627,126.48) | 0.00 | 0.00 | (290,627,126.48) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,344,854.47) | 0.00 | 0.00 | (3,344,854.47) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (1,145,360.00) | 0.00 | (171,660.00) | (1,317,020.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (114,000.00) | 0.00 | 0.00 | (114,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (89.14) | (89.14) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,331,295.00) | 0.00 | (443,765.00) | (1,775,060.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (18,530,618.70) | 0.00 | (4,067,402.25) | (22,598,020.95) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (228,913.80) | 0.00 | (59,117.56) | (288,031.36) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (9,400.00) | (9,400.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (178,795.25) | 0.00 | (223,403.80) | (402,199.05) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (593,774.00) | 0.00 | (503,183.00) | (1,096,957.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (690,889.00) | 0.00 | (220,566.52) | (911,455.52) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 110,043.05 | 79,005.00 | 0.00 | 189,048.05 |
5101010113 ค่าจ้าง | 1,547,323.40 | 550,743.05 | (377.85) | 2,097,688.60 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,308,930.00 | 436,310.00 | (420.97) | 1,744,819.03 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 22,365.00 | 7,455.00 | (7.58) | 29,812.42 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 139,608.00 | 48,294.00 | (40.00) | 187,862.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 172,868.25 | 152,700.00 | 0.00 | 325,568.25 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600049 สทล.3 Report Time : 14:18:32
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 5,018.00 | 9,649.00 | 0.00 | 14,667.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 61,054.80 | 0.00 | 61,054.80 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 909.00 | 0.00 | 0.00 | 909.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 413,790.00 | 190,880.00 | (480.00) | 604,190.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 55,536.00 | 40,650.00 | 0.00 | 96,186.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 27,417.00 | 27,384.00 | 0.00 | 54,801.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 908,031.00 | 561,339.00 | 0.00 | 1,469,370.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 457,971.15 | 540,119.20 | 0.00 | 998,090.35 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,800.00 | 5,900.00 | 0.00 | 7,700.00 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 23,630.00 | 0.00 | 0.00 | 23,630.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 79,796.00 | 0.00 | 0.00 | 79,796.00 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 10,838.47 | 3,193.96 | 0.00 | 14,032.43 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 9,123.30 | 0.00 | 0.00 | 9,123.30 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 10,079.43 | 1,262.60 | 0.00 | 11,342.03 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 14,093.00 | 2,876.00 | 0.00 | 16,969.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 231,732.00 | 220,472.00 | 0.00 | 452,204.00 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 93,159.69 | 31,390.76 | 0.00 | 124,550.45 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 48,407.14 | 16,178.76 | 0.00 | 64,585.90 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 19,567.24 | 6,593.09 | 0.00 | 26,160.33 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,112.64 | 0.00 | 0.00 | 1,112.64 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 14,720.34 | 4,960.10 | 0.00 | 19,680.44 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 19,020.34 | 6,409.02 | 0.00 | 25,429.36 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 535.62 | 180.48 | 0.00 | 716.10 |
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 14,016,141.22 | 4,804,045.54 | 0.00 | 18,820,186.76 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 24,731.70 | 1,326.40 | 0.00 | 26,058.10 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 690,889.00 | 220,566.52 | 0.00 | 911,455.52 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,309,360.00 | 171,749.14 | 0.00 | 1,481,109.14 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 593,774.00 | 503,183.00 | 0.00 | 1,096,957.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 21,000.00 | 13,200.00 | 0.00 | 34,200.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 26,824,614.27 | (26,824,614.27) | 0.00 |