รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600018 ศ.สพ.3 Report Time : 14:07:40
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,647,594.47 | (1,647,594.47) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,665,624.47 | (1,665,624.47) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,455,085.33 | (1,455,085.33) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,509,270.05 | 3,526,528.85 | (1,882,056.32) | 3,153,742.58 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 18,300.00 | (18,300.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 7,423,403.50 | (7,423,403.50) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 434,033.93 | (434,033.93) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 2,560.00 | 7,907,421.43 | (7,909,981.43) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,647,786.75 | 0.00 | 0.00 | 2,647,786.75 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,007,381.90) | 0.00 | (14,816.51) | (1,022,198.41) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 42,021,130.00 | 0.00 | 0.00 | 42,021,130.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (30,033,942.30) | 0.00 | 0.00 | (30,033,942.30) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,696,624.16 | 0.00 | 0.00 | 1,696,624.16 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (842,788.55) | 0.00 | (15,055.36) | (857,843.91) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 235,600.00 | 0.00 | 0.00 | 235,600.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (195,833.09) | 0.00 | (2,000.99) | (197,834.08) |
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (2,684.95) | 0.00 | (1,698.60) | (4,383.55) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 7,202,780.00 | 0.00 | 0.00 | 7,202,780.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (3,623,993.25) | 0.00 | (80,717.72) | (3,704,710.97) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 73,300,229.60 | 0.00 | 0.00 | 73,300,229.60 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (38,570,449.25) | 0.00 | (738,106.53) | (39,308,555.78) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 2,905,366.00 | 0.00 | 0.00 | 2,905,366.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (1,047,815.69) | 0.00 | (22,407.06) | (1,070,222.75) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 1,635,069.50 | 0.00 | 0.00 | 1,635,069.50 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (769,917.66) | 0.00 | (15,985.45) | (785,903.11) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,483,009.92 | 0.00 | 0.00 | 1,483,009.92 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600018 ศ.สพ.3 Report Time : 14:07:40
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,065,910.24) | 0.00 | (12,660.05) | (1,078,570.29) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 119,000.00 | 0.00 | 0.00 | 119,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (75,170.00) | 0.00 | (2,018.70) | (77,188.70) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,851,386.00 | 43,500.00 | (508,921.00) | 1,385,965.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,851,362.00) | 508,912.00 | (43,499.00) | (1,385,949.00) |
1208010101 ถนน | 1,731,660.22 | 0.00 | 0.00 | 1,731,660.22 |
1208010103 คสส-ถนน | (435,761.61) | 0.00 | (7,353.63) | (443,115.24) |
1208020101 สะพาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208020103 คสส-สะพาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 46,570,760.75 | 0.00 | 0.00 | 46,570,760.75 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 61,902,232.68 | 16,641,933.47 | (57,414.00) | 78,486,752.15 |
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (3,447,275.30) | 17,984,491.88 | (14,537,216.58) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (8,143,521.00) | 12,326,782.00 | (7,551,333.50) | (3,368,072.50) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 819,915.00 | (819,915.00) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (2,560.00) | 7,203,131.40 | (7,200,571.40) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 6,137.18 | (6,137.18) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 167,184.89 | (167,184.89) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,239,187.25) | 1,843,447.52 | (3,292,267.52) | (2,688,007.25) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (25,548.80) | 25,548.80 | (31,412.33) | (31,412.33) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (259,744.00) | 0.00 | (202,849.00) | (462,593.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (89,736.37) | 0.00 | 0.00 | (89,736.37) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 142,951,680.30 | 0.00 | 0.00 | 142,951,680.30 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (304,205,715.26) | 0.00 | 0.00 | (304,205,715.26) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (35,353,421.42) | 0.00 | 0.00 | (35,353,421.42) |
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (19,450.00) | 270.00 | (7,790.00) | (26,970.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (350.00) | 0.00 | 0.00 | (350.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (13,500.00) | 0.00 | (18,300.00) | (31,800.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (75.62) | (75.62) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (136,902.80) | 0.00 | 0.00 | (136,902.80) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600018 ศ.สพ.3 Report Time : 14:07:40
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (10,338.80) | (10,338.80) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,658,505.00) | 0.00 | (552,835.00) | (2,211,340.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (61,090,546.18) | 52,544.00 | (24,895,987.27) | (85,933,989.45) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (209,580.68) | 0.00 | (55,836.01) | (265,416.69) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (48,563.50) | 0.00 | (29,200.00) | (77,763.50) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,028,568.75) | 0.00 | (466,250.00) | (1,494,818.75) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,083,715.80) | 0.00 | (1,639,728.85) | (6,723,444.65) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (19,575,303.61) | 0.00 | 0.00 | (19,575,303.61) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 26,200.00 | 0.00 | 0.00 | 26,200.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,632,720.00 | 544,240.00 | 0.00 | 2,176,960.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 25,785.00 | 8,595.00 | 0.00 | 34,380.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 80,007.00 | 26,669.00 | 0.00 | 106,676.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 22,300.00 | 29,200.00 | 0.00 | 51,500.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 26,263.50 | 0.00 | 0.00 | 26,263.50 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 6,480.00 | 6,480.00 | 0.00 | 12,960.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 11,200.00 | 0.00 | 0.00 | 11,200.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 6,757.00 | 0.00 | 0.00 | 6,757.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 12,232.15 | 0.00 | 0.00 | 12,232.15 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 660,038.00 | 59,600.00 | (15,210.00) | 704,428.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 40,053.56 | 18,290.70 | 0.00 | 58,344.26 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 1,999.04 | 463.31 | 0.00 | 2,462.35 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 2,568.00 | 2,568.00 | 0.00 | 5,136.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 3,028.00 | 1,365.00 | 0.00 | 4,393.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 4,870.00 | 0.00 | 4,870.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 43,971.59 | 14,816.51 | 0.00 | 58,788.10 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 45,059.02 | 15,055.36 | 0.00 | 60,114.38 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 5,938.41 | 2,000.99 | 0.00 | 7,939.40 |
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 2,684.95 | 1,698.60 | 0.00 | 4,383.55 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 174,613.28 | 80,717.72 | 0.00 | 255,331.00 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 2,190,509.67 | 738,106.53 | 0.00 | 2,928,616.20 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 66,498.38 | 22,407.06 | 0.00 | 88,905.44 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 47,440.55 | 15,985.45 | 0.00 | 63,426.00 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 40,553.54 | 12,660.05 | 0.00 | 53,213.59 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 5,991.10 | 2,018.70 | 0.00 | 8,009.80 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600018 ศ.สพ.3 Report Time : 14:07:40
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 21,823.66 | 7,353.63 | 0.00 | 29,177.29 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 9.00 | (1.00) | 8.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,304.40 | 0.00 | 0.00 | 1,304.40 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,083,715.80 | 1,639,728.85 | 0.00 | 6,723,444.65 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 180,202.80 | 36,234.42 | 0.00 | 216,437.22 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 961,152.75 | 466,250.00 | 0.00 | 1,427,402.75 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 119,829,469.13 | 0.00 | 0.00 | 119,829,469.13 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 85,459,174.00 | (85,459,174.00) | 0.00 |