รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600050 ขท.สกลนคร1 Report Time : 14:19:31
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 124,802.52 | (124,802.52) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 124,802.52 | (124,802.52) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 94,708.00 | (94,708.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 4,795,119.63 | 458,502.52 | (61,904.52) | 5,191,717.63 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,126,404.18 | (2,126,404.18) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 61,810.00 | (61,810.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,188,214.18 | (2,188,214.18) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 7,817,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,817,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (700,543.91) | 0.00 | (40,199.94) | (740,743.85) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 7,951,079.67 | 0.00 | 0.00 | 7,951,079.67 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (5,930,337.33) | 0.00 | (45,020.43) | (5,975,357.76) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 9,321,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,321,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (8,098,732.50) | 0.00 | 0.00 | (8,098,732.50) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,675,090.00 | 0.00 | 0.00 | 1,675,090.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,238,349.48) | 0.00 | (19,249.99) | (1,257,599.47) |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 29,950.00 | 0.00 | 0.00 | 29,950.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (10,221.66) | 0.00 | (423.94) | (10,645.60) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 389,000.00 | 0.00 | 0.00 | 389,000.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (375,635.46) | 0.00 | (1,040.41) | (376,675.87) |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 654,724.40 | 0.00 | 0.00 | 654,724.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (549,939.09) | 0.00 | (2,693.94) | (552,633.03) |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 229,060.00 | 0.00 | 0.00 | 229,060.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (229,056.00) | 0.00 | 0.00 | (229,056.00) |
1208010101 ถนน | 979,158,227.72 | 0.00 | 0.00 | 979,158,227.72 |
1208010103 คสส-ถนน | (759,526,445.28) | 0.00 | (6,190,166.27) | (765,716,611.55) |
1208020101 สะพาน | 168,626,817.12 | 0.00 | 0.00 | 168,626,817.12 |
1208020103 คสส-สะพาน | (29,459,307.56) | 0.00 | (826,088.51) | (30,285,396.07) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600050 ขท.สกลนคร1 Report Time : 14:19:31
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 51,036,370.19 | 0.00 | 0.00 | 51,036,370.19 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (26,650,825.02) | 0.00 | 0.00 | (26,650,825.02) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (18,666,035.76) | 55,006,090.56 | (36,340,054.80) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (261,769.45) | 2,467,681.80 | (2,329,327.35) | (123,415.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 5,992.54 | (5,992.54) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,188,214.18 | (2,188,214.18) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,351.44 | (5,351.44) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 490,198.35 | (490,198.35) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (416,406.18) | 15,844.52 | (364,994.52) | (765,556.18) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (2,659,713.45) | 46,060.00 | (93,508.00) | (2,707,161.45) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,719,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,719,000.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (433,877.73) | 0.00 | 0.00 | (433,877.73) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 51,341,691.46 | 0.00 | 0.00 | 51,341,691.46 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (448,179,281.53) | 0.00 | 0.00 | (448,179,281.53) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (19,839,996.88) | 0.00 | 0.00 | (19,839,996.88) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (338,800.00) | 0.00 | (132,000.00) | (470,800.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (37,476.00) | 0.00 | (30,000.00) | (67,476.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (168,800.00) | 0.00 | (1,200.00) | (170,000.00) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (225.00) | 0.00 | 0.00 | (225.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,071,840.00) | 0.00 | (342,380.00) | (1,414,220.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (104,751,638.83) | 0.00 | (53,048,159.82) | (157,799,798.65) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (269,591.87) | 0.00 | (98,697.46) | (368,289.33) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (36,830.00) | 0.00 | (3,781,250.00) | (3,818,080.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (525,780.52) | 0.00 | (61,810.00) | (587,590.52) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,086,997.70) | 0.00 | (93,602.52) | (2,180,600.22) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 120,273.05 | 0.00 | 0.00 | 120,273.05 |
5101010113 ค่าจ้าง | 4,418,955.75 | 1,536,338.10 | 0.00 | 5,955,293.85 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600050 ขท.สกลนคร1 Report Time : 14:19:31
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,069,440.00 | 341,580.00 | 0.00 | 1,411,020.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 2,400.00 | 800.00 | 0.00 | 3,200.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 269,981.00 | 92,486.00 | 0.00 | 362,467.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 28,830.00 | 34,000.00 | 0.00 | 62,830.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 8,000.00 | 4,750.00 | 0.00 | 12,750.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 10,379.00 | 0.00 | 0.00 | 10,379.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 46,560.00 | 21,840.00 | 0.00 | 68,400.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 12,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 77,721.00 | 8,685.00 | 0.00 | 86,406.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 117,684,383.04 | 35,891,982.86 | 0.00 | 153,576,365.90 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,154,086.20 | 472,318.65 | 0.00 | 1,626,404.85 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 11,100.00 | 0.00 | 0.00 | 11,100.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 12,030.40 | 43,214.29 | 0.00 | 55,244.69 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 7,699.83 | 5,437.63 | 0.00 | 13,137.46 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 9,889.04 | 856.54 | 0.00 | 10,745.58 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 12,865.00 | 5,808.00 | 0.00 | 18,673.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 147,888.83 | 40,199.94 | 0.00 | 188,088.77 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 133,609.03 | 45,020.43 | 0.00 | 178,629.46 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 57,492.95 | 19,249.99 | 0.00 | 76,742.94 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,258.18 | 423.94 | 0.00 | 1,682.12 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 3,087.67 | 1,040.41 | 0.00 | 4,128.08 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 7,994.95 | 2,693.94 | 0.00 | 10,688.89 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 20,281,433.80 | 6,190,166.27 | 0.00 | 26,471,600.07 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 2,451,617.36 | 826,088.51 | 0.00 | 3,277,705.87 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 9,268.70 | 0.00 | 0.00 | 9,268.70 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,086,997.70 | 93,602.52 | 0.00 | 2,180,600.22 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 596,301.00 | 163,200.00 | 0.00 | 759,501.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 525,780.52 | 61,810.00 | 0.00 | 587,590.52 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (51,000.00) | 0.00 | 0.00 | (51,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 111,314,270.33 | (111,314,270.33) | 0.00 |