รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600101 ขท.สิงห์บุรี Report Time : 14:43:24
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 872,519.86 | (872,519.86) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 10,595.00 | 872,519.86 | (883,114.86) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | (10,595.00) | 683,414.86 | (672,819.86) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,539,992.20 | 717,953.71 | (975,359.53) | 1,282,586.38 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,353,161.73 | (2,353,161.73) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 423,339.19 | (423,339.19) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 4,388,040.30 | 0.00 | (3,184,592.93) | 1,203,447.37 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,786,052.64 | (2,786,052.64) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 15,062,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,062,000.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,388,565.56) | 0.00 | (35,370.20) | (1,423,935.76) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 12,398,433.54 | 0.00 | 0.00 | 12,398,433.54 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,640,200.69) | 0.00 | (35,704.87) | (2,675,905.56) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,948,912.71 | 0.00 | 0.00 | 1,948,912.71 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (888,294.08) | 0.00 | (14,627.55) | (902,921.63) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (323,390.41) | 0.00 | (7,431.51) | (330,821.92) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 380,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (379,997.00) | 0.00 | 0.00 | (379,997.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,255,505.00 | 0.00 | 0.00 | 1,255,505.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (640,106.11) | 0.00 | (8,264.86) | (648,370.97) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 146,510.00 | 0.00 | 0.00 | 146,510.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (42,442.62) | 0.00 | (1,047.77) | (43,490.39) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 28,280.00 | 0.00 | 0.00 | 28,280.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (22,084.70) | 0.00 | (140.99) | (22,225.69) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (10,144.18) | 0.00 | (201.71) | (10,345.89) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 196,000.00 | 0.00 | 0.00 | 196,000.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600101 ขท.สิงห์บุรี Report Time : 14:43:24
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (178,694.34) | 0.00 | (840.83) | (179,535.17) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 483,911.40 | 0.00 | 0.00 | 483,911.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (253,468.55) | 0.00 | (4,650.84) | (258,119.39) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 122,400.00 | 0.00 | 0.00 | 122,400.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (120,857.76) | 0.00 | (679.44) | (121,537.20) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (28,999.00) | 0.00 | 0.00 | (28,999.00) |
1208010101 ถนน | 448,986,392.87 | 0.00 | 0.00 | 448,986,392.87 |
1208010103 คสส-ถนน | (244,136,179.90) | 0.00 | (3,803,408.35) | (247,939,588.25) |
1208020101 สะพาน | 111,537,307.28 | 0.00 | 0.00 | 111,537,307.28 |
1208020103 คสส-สะพาน | (8,848,314.67) | 0.00 | (304,192.92) | (9,152,507.59) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 6,796,308.75 | 0.00 | 0.00 | 6,796,308.75 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (6,796,305.75) | 0.00 | 0.00 | (6,796,305.75) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 6,198,183.90 | 0.00 | 6,198,183.90 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,082,451.80) | 36,488,432.97 | (35,557,043.17) | (151,062.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (427,453.40) | 1,927,610.09 | (1,588,753.09) | (88,596.40) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 110.50 | (110.50) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 32,792.02 | (32,792.02) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,720,396.31 | (2,720,396.31) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,336.24 | (2,336.24) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 344,828.69 | (344,828.69) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (420,006.16) | 579,778.55 | (507,423.71) | (347,651.32) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (4,984,902.81) | 3,537,497.51 | (211,950.00) | (1,659,355.30) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (523,123.53) | 20,796.40 | 0.00 | (502,327.13) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (43,333.07) | 0.00 | 0.00 | (43,333.07) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 333,198.02 | 0.00 | 0.00 | 333,198.02 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (308,951,323.70) | 0.00 | 0.00 | (308,951,323.70) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (7,327,893.68) | 0.00 | 0.00 | (7,327,893.68) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,053,946.25) | 0.00 | 0.00 | (1,053,946.25) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (36,000.00) | 0.00 | (8,000.00) | (44,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (66.75) | (66.75) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600101 ขท.สิงห์บุรี Report Time : 14:43:24
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (164,254.58) | (164,254.58) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (959,445.00) | 0.00 | (319,815.00) | (1,279,260.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (46,609,836.75) | 0.00 | (37,984,619.79) | (84,594,456.54) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (304,801.33) | 0.00 | (346,254.51) | (651,055.84) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (39,578.00) | 0.00 | (111,200.00) | (150,778.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (802,648.33) | 0.00 | (11,060.50) | (813,708.83) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,097,667.31) | 9,551.72 | (454,187.54) | (1,542,303.13) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,427,950.02) | 0.00 | (698,668.03) | (3,126,618.05) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (29,894,349.40) | 0.00 | (1,420.00) | (29,895,769.40) |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,633,232.30 | 1,287,272.05 | 0.00 | 4,920,504.35 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 945,300.00 | 315,100.00 | 0.00 | 1,260,400.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 14,145.00 | 4,715.00 | 0.00 | 18,860.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 227,299.00 | 79,591.00 | 0.00 | 306,890.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5,400.00 | 7,500.00 | 0.00 | 12,900.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 15,353.00 | 3,560.50 | 0.00 | 18,913.50 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 560.00 | 2,080.00 | 0.00 | 2,640.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 1,400.00 | 740.00 | 0.00 | 2,140.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 8,393.36 | 2,820.00 | 0.00 | 11,213.36 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 876,439.86 | 399,227.80 | (83,340.00) | 1,192,327.66 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 43,545,624.26 | 28,953,565.24 | (11,650.00) | 72,487,539.50 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 287,045.49 | 0.00 | 287,045.49 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 16,670.00 | 0.00 | 0.00 | 16,670.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 63,919.64 | 26,711.02 | 0.00 | 90,630.66 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 2,263.71 | 0.00 | 0.00 | 2,263.71 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 19,161.57 | 1,605.00 | 0.00 | 20,766.57 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 12,256.00 | 4,476.00 | 0.00 | 16,732.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 781,895.33 | 0.00 | 0.00 | 781,895.33 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 23,300.00 | 0.00 | 23,300.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 22,625.00 | 200.00 | 0.00 | 22,825.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 104,969.62 | 35,370.20 | 0.00 | 140,339.82 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 105,962.88 | 35,704.87 | 0.00 | 141,667.75 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 43,410.74 | 14,627.55 | 0.00 | 58,038.29 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 22,054.79 | 7,431.51 | 0.00 | 29,486.30 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 24,891.69 | 8,264.86 | 0.00 | 33,156.55 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 3,109.38 | 1,047.77 | 0.00 | 4,157.15 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 418.41 | 140.99 | 0.00 | 559.40 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 598.63 | 201.71 | 0.00 | 800.34 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600101 ขท.สิงห์บุรี Report Time : 14:43:24
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 2,495.34 | 840.83 | 0.00 | 3,336.17 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 13,802.54 | 4,650.84 | 0.00 | 18,453.38 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 2,016.44 | 679.44 | 0.00 | 2,695.88 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 11,287,534.47 | 3,803,408.35 | 0.00 | 15,090,942.82 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 902,766.09 | 304,192.92 | 0.00 | 1,206,959.01 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 3,171.53 | 0.00 | 0.00 | 3,171.53 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,434,190.02 | 700,088.03 | 0.00 | 3,134,278.05 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,185,946.25 | 172,431.83 | (110.50) | 1,358,267.58 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,097,286.94 | 487,221.50 | (19,285.68) | 1,565,222.76 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (96,000.00) | 0.00 | 0.00 | (96,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 97,547,089.05 | (97,547,089.05) | 0.00 |