รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600081 ขท.อุบลราชธานี2 Report Time : 14:41:09
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 731,169.73 | (731,169.73) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 731,169.73 | (731,169.73) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 721,270.00 | (721,270.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,742,763.09 | 721,364.53 | (1,356,169.39) | 2,107,958.23 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,476,961.15 | (2,476,961.15) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 605,139.63 | (605,139.63) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,320,430.78 | (3,320,430.78) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,806,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,806,200.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (771,648.93) | 0.00 | (16,172.98) | (787,821.91) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,553,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,553,800.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (90,531.91) | 0.00 | (8,797.77) | (99,329.68) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 229,317.00 | 0.00 | 0.00 | 229,317.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (156,898.90) | 0.00 | (1,298.42) | (158,197.32) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,725,553.54 | 0.00 | 0.00 | 1,725,553.54 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (507,107.86) | 0.00 | (9,770.25) | (516,878.11) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 11,454,897.00 | 0.00 | 0.00 | 11,454,897.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (10,237,112.29) | 0.00 | 0.00 | (10,237,112.29) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,344,260.00 | 0.00 | 0.00 | 1,344,260.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (482,415.07) | 0.00 | (13,152.21) | (495,567.28) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 87,300.00 | 0.00 | (12,800.00) | 74,500.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (39,844.88) | 12,799.00 | (849.32) | (27,895.20) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (41,522.98) | 0.00 | (530.82) | (42,053.80) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 707,684.40 | 0.00 | 0.00 | 707,684.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (537,091.13) | 0.00 | (5,128.38) | (542,219.51) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 167,400.00 | 0.00 | 0.00 | 167,400.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600081 ขท.อุบลราชธานี2 Report Time : 14:41:09
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (36,934.46) | 0.00 | (3,426.93) | (40,361.39) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 192,160.00 | 0.00 | 0.00 | 192,160.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (192,157.00) | 0.00 | 0.00 | (192,157.00) |
1208010101 ถนน | 671,217,257.57 | 0.00 | 0.00 | 671,217,257.57 |
1208010103 คสส-ถนน | (509,594,698.87) | 0.00 | (5,562,251.30) | (515,156,950.17) |
1208020101 สะพาน | 3,973,925.00 | 0.00 | 0.00 | 3,973,925.00 |
1208020103 คสส-สะพาน | (1,639,652.34) | 0.00 | (16,875.58) | (1,656,527.92) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 22,749,854.00 | 0.00 | 0.00 | 22,749,854.00 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (11,405,030.47) | 0.00 | 0.00 | (11,405,030.47) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,334,500.00) | 4,175,228.71 | (2,840,728.71) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,112,115.80) | 2,800,699.71 | (1,939,585.91) | (251,002.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 83,969.42 | (83,969.42) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,290,486.01 | (3,290,486.01) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 695.40 | (695.40) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 427.00 | (427.00) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 38,216.30 | (38,216.30) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111010102 เงินรับฝาก ตปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (344,550.00) | 742,315.53 | (653,025.53) | (255,260.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (306,724.88) | 97,289.00 | (68,339.00) | (277,774.88) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,351,886.21) | 516,564.86 | 0.00 | (1,835,321.35) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (733,074.05) | 0.00 | 0.00 | (733,074.05) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 64,435,191.06 | 0.00 | 0.00 | 64,435,191.06 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (258,183,947.34) | 0.00 | 0.00 | (258,183,947.34) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (6,802,402.33) | 0.00 | 0.00 | (6,802,402.33) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (400.00) | 0.00 | 0.00 | (400.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (9,750.00) | (9,750.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (74,000.00) | 0.00 | 0.00 | (74,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (55.20) | (55.20) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (17,871.00) | 0.00 | 0.00 | (17,871.00) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (34,770.00) | 0.00 | 0.00 | (34,770.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (716,745.00) | 238,330.00 | (477,245.00) | (955,660.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600081 ขท.อุบลราชธานี2 Report Time : 14:41:09
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (73,601,045.78) | 0.00 | (6,024,943.05) | (79,625,988.83) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (300,770.65) | 0.00 | (196,792.23) | (497,562.88) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (124,980.00) | (124,980.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (43,650.00) | 0.00 | (22,400.00) | (66,050.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (275,480.00) | 0.00 | (703,143.86) | (978,623.86) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,966,615.00) | 0.00 | (721,364.53) | (2,687,979.53) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 16,460.00 | 91,200.00 | 0.00 | 107,660.00 |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,322,812.90 | 1,175,869.20 | 0.00 | 4,498,682.10 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 714,990.00 | 476,660.00 | (238,330.00) | 953,320.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 1,755.00 | 585.00 | 0.00 | 2,340.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 200,901.00 | 70,399.00 | 0.00 | 271,300.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 35,450.00 | 22,150.00 | 0.00 | 57,600.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 200.00 | 250.00 | 0.00 | 450.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 59,200.00 | 32,800.00 | 0.00 | 92,000.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 16,000.00 | 12,440.00 | 0.00 | 28,440.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 4,450.00 | 5,226.00 | 0.00 | 9,676.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,046,599.00 | 296,768.81 | 0.00 | 1,343,367.81 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 71,453,951.68 | 2,359,614.05 | 0.00 | 73,813,565.73 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 33,408.00 | 17,850.00 | 0.00 | 51,258.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 106,503.06 | 69,443.70 | 0.00 | 175,946.76 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 6,266.54 | 5,342.04 | 0.00 | 11,608.58 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 3,690.70 | 1,411.06 | 0.00 | 5,101.76 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 9,597.90 | 4,778.62 | 0.00 | 14,376.52 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 17,523.00 | 7,959.00 | 0.00 | 25,482.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 97,289.00 | (97,289.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 47,997.25 | 16,172.98 | 0.00 | 64,170.23 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 26,109.52 | 8,797.77 | 0.00 | 34,907.29 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 3,853.36 | 1,298.42 | 0.00 | 5,151.78 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 28,995.61 | 9,770.25 | 0.00 | 38,765.86 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 39,031.91 | 13,152.21 | 0.00 | 52,184.12 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,520.55 | 849.32 | 0.00 | 3,369.87 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,575.34 | 530.82 | 0.00 | 2,106.16 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 15,219.69 | 5,128.38 | 0.00 | 20,348.07 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 10,170.30 | 3,426.93 | 0.00 | 13,597.23 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 18,808,180.82 | 5,562,251.30 | 0.00 | 24,370,432.12 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 50,082.34 | 16,875.58 | 0.00 | 66,957.92 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600081 ขท.อุบลราชธานี2 Report Time : 14:41:09
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,966,615.00 | 721,364.53 | 0.00 | 2,687,979.53 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 157,041.00 | 9,805.20 | 0.00 | 166,846.20 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 275,480.00 | 703,143.86 | 0.00 | 978,623.86 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |
Amount | 0.00 | 33,125,130.52 | (33,125,130.52) | 0.00 |