รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600157 ขท.ศรีสะเกษ2 Report Time : 14:43:11
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 906,486.44 | (906,486.44) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 906,486.44 | (906,486.44) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 906,332.00 | (906,332.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,149,793.37 | 454,405.52 | (487,326.02) | 1,116,872.87 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,952,278.96 | (2,952,278.96) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 32,804.51 | (32,804.51) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,115,097.47 | (3,115,097.47) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 15,058,500.00 | 0.00 | 0.00 | 15,058,500.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,969,412.43) | 0.00 | (31,973.53) | (3,001,385.96) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 9,527,690.00 | 0.00 | 0.00 | 9,527,690.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,591,401.17) | 0.00 | (20,230.03) | (2,611,631.20) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,497,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,497,000.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (568,099.54) | 0.00 | (8,476.87) | (576,576.41) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (449,998.00) | 0.00 | 0.00 | (449,998.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,648,074.00 | 0.00 | 0.00 | 2,648,074.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (786,490.19) | 0.00 | (24,270.02) | (810,760.21) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 154,319.50 | 0.00 | 0.00 | 154,319.50 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (95,628.42) | 0.00 | (923.46) | (96,551.88) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 371,980.00 | 0.00 | 0.00 | 371,980.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (296,698.08) | 0.00 | (1,350.41) | (298,048.49) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 80,500.00 | 0.00 | 0.00 | 80,500.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (80,492.00) | 0.00 | 0.00 | (80,492.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 73,774.00 | 0.00 | 0.00 | 73,774.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (73,771.00) | 0.00 | 0.00 | (73,771.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 808,661.40 | 0.00 | 0.00 | 808,661.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600157 ขท.ศรีสะเกษ2 Report Time : 14:43:11
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (417,997.84) | 0.00 | (8,979.45) | (426,977.29) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 40,050.00 | 0.00 | 0.00 | 40,050.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (29,451.70) | 0.00 | (329.11) | (29,780.81) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 118,800.00 | 0.00 | 0.00 | 118,800.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (118,797.00) | 0.00 | 0.00 | (118,797.00) |
1208010101 ถนน | 498,363,150.51 | 0.00 | 0.00 | 498,363,150.51 |
1208010103 คสส-ถนน | (300,858,826.93) | 0.00 | (4,996,892.90) | (305,855,719.83) |
1208020101 สะพาน | 11,871,694.45 | 0.00 | 0.00 | 11,871,694.45 |
1208020103 คสส-สะพาน | (1,173,491.92) | 0.00 | (25,105.51) | (1,198,597.43) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 151,972,437.50 | 0.00 | 0.00 | 151,972,437.50 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (151,972,437.50) | 0.00 | 0.00 | (151,972,437.50) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (10,854,537.77) | 12,283,358.27 | (2,564,245.60) | (1,135,425.10) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 2,160,271.30 | (2,265,824.30) | (105,553.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 42,038.04 | (42,038.04) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,096,912.96 | (3,096,912.96) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,955.03 | (4,955.03) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 109,731.96 | (109,731.96) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (444,111.37) | 487,326.02 | (454,405.52) | (411,190.87) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (705,682.00) | 0.00 | 0.00 | (705,682.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 453,151.00 | (453,151.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 55,970,320.27 | 0.00 | 0.00 | 55,970,320.27 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (148,790,330.79) | 0.00 | 0.00 | (148,790,330.79) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (153,390,209.09) | 0.00 | 0.00 | (153,390,209.09) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (21,000.00) | 0.00 | 0.00 | (21,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (59.92) | (59.92) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (898,235.00) | 0.00 | (271,535.00) | (1,169,770.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (54,251,586.08) | 90,684.00 | (14,922,701.73) | (69,083,603.81) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (190,243.69) | 0.00 | (88,842.04) | (279,085.73) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (25,000.00) | 38,200.00 | (91,200.00) | (78,000.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (32,209.00) | 0.00 | (13,980.00) | (46,189.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (260,580.63) | 1,130.00 | (34,050.50) | (293,501.13) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,012,941.00) | 0.00 | (453,275.52) | (1,466,216.52) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600157 ขท.ศรีสะเกษ2 Report Time : 14:43:11
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 197,433.15 | 318,764.30 | (74,814.30) | 441,383.15 |
5101010113 ค่าจ้าง | 327,223.00 | 206,470.60 | 0.00 | 533,693.60 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 881,240.00 | 265,870.00 | 0.00 | 1,147,110.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 16,995.00 | 5,665.00 | 0.00 | 22,660.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 58,703.00 | 23,191.00 | 0.00 | 81,894.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 16,900.00 | 13,420.00 | 0.00 | 30,320.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 7,309.00 | 560.00 | 0.00 | 7,869.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 400.00 | 4,240.00 | 0.00 | 4,640.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 500.00 | 5,150.00 | 0.00 | 5,650.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,982.00 | 14,054.00 | 0.00 | 16,036.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 9,000.00 | 1,260.00 | 0.00 | 10,260.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 64,053,264.70 | 4,689,705.16 | (486,909.70) | 68,256,060.16 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 489,470.00 | 111,000.00 | 0.00 | 600,470.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 10,764.29 | 0.00 | 0.00 | 10,764.29 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 782.00 | 0.00 | 0.00 | 782.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 75,916.06 | 31,604.62 | 0.00 | 107,520.68 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 10,446.66 | 3,141.09 | 0.00 | 13,587.75 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 14,820.68 | 6,356.33 | 0.00 | 21,177.01 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 7,002.00 | 936.00 | 0.00 | 7,938.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 94,889.18 | 31,973.53 | 0.00 | 126,862.71 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 60,037.50 | 20,230.03 | 0.00 | 80,267.53 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 25,157.15 | 8,476.87 | 0.00 | 33,634.02 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 72,391.36 | 24,270.02 | 0.00 | 96,661.38 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 2,740.61 | 923.46 | 0.00 | 3,664.07 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,007.71 | 1,350.41 | 0.00 | 5,358.12 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 26,648.75 | 8,979.45 | 0.00 | 35,628.20 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 976.72 | 329.11 | 0.00 | 1,305.83 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 15,295,226.33 | 4,996,892.90 | 0.00 | 20,292,119.23 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 74,506.66 | 25,105.51 | 0.00 | 99,612.17 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 32,660.00 | 453,151.00 | 0.00 | 485,811.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,012,941.00 | 453,275.52 | 0.00 | 1,466,216.52 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 58,000.00 | 59.92 | 0.00 | 58,059.92 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 260,580.63 | 34,050.50 | (1,130.00) | 293,501.13 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (37,000.00) | 0.00 | 0.00 | (37,000.00) |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 25,000.00 | 91,200.00 | (38,200.00) | 78,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600157 ขท.ศรีสะเกษ2 Report Time : 14:43:11
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
Amount | 0.00 | 39,893,306.25 | (39,893,306.25) | 0.00 |