รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600061 ขท.พิจิตร Report Time : 14:26:45
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 167.49 | (167.49) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 167.49 | (167.49) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,692,449.00 | 94.52 | (96,634.52) | 1,595,909.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,294,884.91 | (2,294,884.91) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 95,885.79 | (95,885.79) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,390,770.70 | (2,390,770.70) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (56,757.75) | 0.00 | (918.31) | (57,676.06) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 504,163.00 | 0.00 | 0.00 | 504,163.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (380,953.86) | 0.00 | (2,854.62) | (383,808.48) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 11,721,800.00 | 0.00 | 0.00 | 11,721,800.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (7,464,711.40) | 0.00 | 0.00 | (7,464,711.40) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,410,399.00 | 0.00 | 0.00 | 1,410,399.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (904,341.10) | 0.00 | (10,615.92) | (914,957.02) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 135,690.00 | 0.00 | 0.00 | 135,690.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (114,191.01) | 0.00 | (1,087.13) | (115,278.14) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (9,721.23) | 0.00 | (191.10) | (9,912.33) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 45,034.00 | 0.00 | 0.00 | 45,034.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (45,032.00) | 0.00 | 0.00 | (45,032.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 648,161.40 | 0.00 | 0.00 | 648,161.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (426,479.25) | 0.00 | (4,343.38) | (430,822.63) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 789,500.00 | 0.00 | 0.00 | 789,500.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (789,471.00) | 0.00 | 0.00 | (789,471.00) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 763,500.00 | 0.00 | 0.00 | 763,500.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (763,470.00) | 0.00 | 0.00 | (763,470.00) |
1208010101 ถนน | 802,066,397.09 | 0.00 | 0.00 | 802,066,397.09 |
1208010103 คสส-ถนน | (532,702,359.68) | 0.00 | (3,167,991.39) | (535,870,351.07) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600061 ขท.พิจิตร Report Time : 14:26:45
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1208020101 สะพาน | 354,120,444.40 | 0.00 | 0.00 | 354,120,444.40 |
1208020103 คสส-สะพาน | (30,472,351.54) | 0.00 | (760,657.33) | (31,233,008.87) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 302,346,199.19 | 0.00 | 0.00 | 302,346,199.19 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (263,769,566.34) | 0.00 | 0.00 | (263,769,566.34) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 26,666,637.14 | 0.00 | 0.00 | 26,666,637.14 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 20,834,071.56 | (20,834,071.56) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (323,509.00) | 814,801.00 | (1,043,983.00) | (552,691.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 2,968.00 | (2,968.00) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,216,868.60 | (2,216,868.60) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 302.52 | (302.52) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 197,735.11 | (197,735.11) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (460,060.00) | 96,634.52 | (94.52) | (363,520.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,500.00) | 0.00 | 0.00 | (1,500.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,230,889.00) | 0.00 | 0.00 | (1,230,889.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (762,617.81) | 0.00 | 0.00 | (762,617.81) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (9,478,591.05) | 0.00 | 0.00 | (9,478,591.05) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (577,930,501.87) | 0.00 | 0.00 | (577,930,501.87) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (88,586,156.41) | 0.00 | 0.00 | (88,586,156.41) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (4,338.00) | 0.00 | 0.00 | (4,338.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (469,200.00) | (469,200.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (20,050.00) | 0.00 | 0.00 | (20,050.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (102,000.00) | 0.00 | 0.00 | (102,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (72.97) | (72.97) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (7,707.00) | 0.00 | 0.00 | (7,707.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (839,220.00) | 0.00 | (279,740.00) | (1,118,960.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (108,678,827.82) | 0.00 | (23,014,567.13) | (131,693,394.95) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (252,706.36) | 0.00 | (21,237.93) | (273,944.29) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (79,705.85) | (79,705.85) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (3,806,673.78) | 0.00 | (31,317.25) | (3,837,991.03) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (259,840.00) | 0.00 | (96,540.00) | (356,380.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,353,877.00) | 0.00 | (94.52) | (1,353,971.52) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 5,442.80 | 79,705.85 | 0.00 | 85,148.65 |
5101010113 ค่าจ้าง | 4,987,620.00 | 1,711,660.50 | 0.00 | 6,699,280.50 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600061 ขท.พิจิตร Report Time : 14:26:45
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 838,500.00 | 279,500.00 | 0.00 | 1,118,000.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 720.00 | 240.00 | 0.00 | 960.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 281,075.00 | 98,695.00 | 0.00 | 379,770.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 34,455.00 | 21,015.25 | 0.00 | 55,470.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 48,900.00 | 10,302.00 | 0.00 | 59,202.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 1,486.00 | 0.00 | 0.00 | 1,486.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 44,061.00 | 0.00 | 0.00 | 44,061.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 103,000,774.44 | 21,386,608.63 | (5,050.00) | 124,382,333.07 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 772,901.58 | 64,854.00 | 0.00 | 837,755.58 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 107,423.28 | 5,250.93 | 0.00 | 112,674.21 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 26,068.08 | 0.00 | 0.00 | 26,068.08 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 6,047.00 | 2,968.00 | 0.00 | 9,015.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 21,900.00 | 0.00 | 0.00 | 21,900.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 3,721,832.78 | 0.00 | 0.00 | 3,721,832.78 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 2,725.32 | 918.31 | 0.00 | 3,643.63 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 8,471.78 | 2,854.62 | 0.00 | 11,326.40 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 32,004.26 | 10,615.92 | 0.00 | 42,620.18 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,226.30 | 1,087.13 | 0.00 | 4,313.43 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 567.12 | 191.10 | 0.00 | 758.22 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 12,890.10 | 4,343.38 | 0.00 | 17,233.48 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 10,704,028.41 | 3,167,991.39 | 0.00 | 13,872,019.80 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 2,257,434.79 | 760,657.33 | 0.00 | 3,018,092.12 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,345,726.00 | 94.52 | 0.00 | 1,345,820.52 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 274,095.00 | 469,272.97 | 0.00 | 743,367.97 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 259,840.00 | 96,540.00 | 0.00 | 356,380.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (140,000.00) | 0.00 | 0.00 | (140,000.00) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 8,151.00 | 0.00 | 0.00 | 8,151.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6332010101 พัก-ยกยอดวัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 57,120,719.04 | (57,120,719.04) | 0.00 |