รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600077 ขท.อุตรดิตถ์1 Report Time : 14:27:36
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 563,732.02 | (563,732.02) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 563,732.02 | (563,732.02) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 552,639.00 | (552,639.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,159,780.76 | 562,916.54 | (604,629.54) | 2,118,067.76 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 58,182.00 | 2,774,767.15 | (2,832,949.15) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 55,545.40 | 43,517.38 | (99,062.78) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 406,661.69 | 982.16 | 0.00 | 407,643.85 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,140,682.93 | (3,140,682.93) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 4,504,697.00 | 0.00 | 0.00 | 4,504,697.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (565,080.48) | 0.00 | (12,360.85) | (577,441.33) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,406,598.00 | 0.00 | 0.00 | 1,406,598.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (131,988.99) | 0.00 | (2,986.62) | (134,975.61) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 7,443,668.10 | 0.00 | 0.00 | 7,443,668.10 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (5,666,704.78) | 0.00 | (42,146.79) | (5,708,851.57) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 85,900.00 | 0.00 | 0.00 | 85,900.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (80,251.78) | 0.00 | (911.96) | (81,163.74) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 16,640,900.00 | 0.00 | 0.00 | 16,640,900.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (10,803,741.17) | 0.00 | 0.00 | (10,803,741.17) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,070,690.00 | 0.00 | 0.00 | 1,070,690.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (448,871.41) | 0.00 | (7,480.26) | (456,351.67) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (19,998.00) | 0.00 | 0.00 | (19,998.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 20,800.00 | 0.00 | 0.00 | 20,800.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (18,651.64) | 0.00 | (176.64) | (18,828.28) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 326,550.00 | 0.00 | 0.00 | 326,550.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (233,337.49) | 0.00 | (1,051.45) | (234,388.94) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 111,500.00 | 0.00 | 0.00 | 111,500.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (89,906.53) | 0.00 | (1,040.41) | (90,946.94) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (35,787.39) | 0.00 | (543.56) | (36,330.95) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (14,347.40) | 0.00 | (135.89) | (14,483.29) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600077 ขท.อุตรดิตถ์1 Report Time : 14:27:36
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,049,737.05 | 0.00 | 0.00 | 1,049,737.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (874,514.16) | 0.00 | (4,144.85) | (878,659.01) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 150,300.00 | 0.00 | 0.00 | 150,300.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (131,899.96) | 0.00 | (1,262.02) | (133,161.98) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 722,034.00 | 0.00 | 0.00 | 722,034.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (722,019.00) | 0.00 | 0.00 | (722,019.00) |
1208010101 ถนน | 365,023,706.39 | 0.00 | 0.00 | 365,023,706.39 |
1208010103 คสส-ถนน | (171,096,704.92) | 0.00 | (1,953,400.33) | (173,050,105.25) |
1208020101 สะพาน | 7,253,535.47 | 0.00 | 0.00 | 7,253,535.47 |
1208020103 คสส-สะพาน | (1,820,260.19) | 0.00 | (15,436.03) | (1,835,696.22) |
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 118,522,067.23 | 0.00 | 0.00 | 118,522,067.23 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (40,207,099.83) | 0.00 | 0.00 | (40,207,099.83) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1212010102 ค่าเสื่อมราคาสส.อสัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (12,064,028.93) | 43,969,602.10 | (31,905,573.17) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 645,447.50 | (1,202,798.90) | (557,351.40) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (9,828.32) | 62,573.70 | (52,745.38) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (58,182.00) | 3,235,406.05 | (3,177,224.05) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,536.50 | (1,536.50) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 412,222.03 | (412,222.03) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (285,482.80) | 604,629.54 | (560,909.54) | (241,762.80) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (933,046.65) | 0.00 | (2,989.16) | (936,035.81) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,347,913.00) | 0.00 | 0.00 | (1,347,913.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (202,783.62) | 0.00 | 0.00 | (202,783.62) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 6,230,694.90 | 0.00 | 0.00 | 6,230,694.90 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (176,905,200.72) | 0.00 | 0.00 | (176,905,200.72) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (126,724,722.82) | 0.00 | 0.00 | (126,724,722.82) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (121,850.00) | 0.00 | (195,725.53) | (317,575.53) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600077 ขท.อุตรดิตถ์1 Report Time : 14:27:36
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (27.00) | 0.00 | 0.00 | (27.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (53,400.00) | 0.00 | 0.00 | (53,400.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (65.48) | (65.48) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,889.25) | 0.00 | 0.00 | (1,889.25) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (750.00) | (750.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (776,255.00) | 249,770.00 | (499,665.00) | (1,026,150.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (56,435,228.57) | 142,152.40 | (46,541,920.99) | (102,834,997.16) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (316,041.53) | 0.00 | (112,826.69) | (428,868.22) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (70,075.70) | (70,075.70) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,903,555.73) | 0.00 | (11,400.00) | (1,914,955.73) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (323,867.40) | 0.00 | (44,166.80) | (368,034.20) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,779,449.00) | 0.00 | (562,916.54) | (2,342,365.54) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 361,500.50 | (142,152.40) | 219,348.10 |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,984,050.40 | 1,424,116.65 | 0.00 | 5,408,167.05 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 761,840.00 | 499,540.00 | (249,770.00) | 1,011,610.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 1,130.00 | 125.00 | 0.00 | 1,255.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 234,719.00 | 82,827.00 | 0.00 | 317,546.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 40,210.00 | 11,000.00 | 0.00 | 51,210.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 18,850.00 | 400.00 | 0.00 | 19,250.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 47,280.00 | 20,620.00 | 0.00 | 67,900.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 11,600.00 | 4,000.00 | 0.00 | 15,600.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 124,711.00 | 0.00 | 0.00 | 124,711.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 63,486,357.95 | 33,030,130.31 | 0.00 | 96,516,488.26 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 777,686.40 | 285,442.90 | 0.00 | 1,063,129.30 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 22,782.00 | 350.00 | 0.00 | 23,132.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 131,805.48 | 40,964.89 | 0.00 | 172,770.37 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,498.45 | 1,594.30 | 0.00 | 4,092.75 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 2,885.84 | 2,602.88 | 0.00 | 5,488.72 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 11,748.60 | 5,232.30 | 0.00 | 16,980.90 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 15,664.00 | 4,698.00 | 0.00 | 20,362.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 1,844,495.73 | 0.00 | 0.00 | 1,844,495.73 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 230.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 36,683.83 | 12,360.85 | 0.00 | 49,044.68 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 8,863.49 | 2,986.62 | 0.00 | 11,850.11 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 125,080.82 | 42,146.79 | 0.00 | 167,227.61 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 2,706.44 | 911.96 | 0.00 | 3,618.40 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 22,563.32 | 7,480.26 | 0.00 | 30,043.58 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600077 ขท.อุตรดิตถ์1 Report Time : 14:27:36
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 524.28 | 176.64 | 0.00 | 700.92 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,120.44 | 1,051.45 | 0.00 | 4,171.89 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 3,087.68 | 1,040.41 | 0.00 | 4,128.09 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,613.15 | 543.56 | 0.00 | 2,156.71 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 403.29 | 135.89 | 0.00 | 539.18 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 12,652.15 | 4,144.85 | 0.00 | 16,797.00 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 3,745.57 | 1,262.02 | 0.00 | 5,007.59 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 5,797,188.02 | 1,953,400.33 | 0.00 | 7,750,588.35 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 45,810.14 | 15,436.03 | 0.00 | 61,246.17 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 15,082.55 | 0.00 | 0.00 | 15,082.55 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,779,449.00 | 562,916.54 | 0.00 | 2,342,365.54 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 290,166.25 | 196,541.01 | 0.00 | 486,707.26 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 324,314.20 | 43,720.00 | 0.00 | 368,034.20 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (113,000.00) | 0.00 | 0.00 | (113,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 96,147,938.96 | (96,147,938.96) | 0.00 |