รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600110 ขท.กรุงเทพ Report Time : 14:32:54
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,044,382.85 | (1,044,382.85) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 740,306.85 | (711,306.85) | 29,000.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 352,909.70 | (381,909.70) | (29,000.00) |
1101020501 เงินฝากคลัง | 10,340,147.10 | 208,500.53 | (101,844.53) | 10,446,803.10 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 913,664.93 | 3,064,956.84 | (3,064,956.84) | 913,664.93 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 100,819.44 | (100,819.44) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 28,066,510.91 | 0.00 | 0.00 | 28,066,510.91 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,894,003.28 | (3,165,776.28) | 728,227.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,647,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,647,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (13,988.22) | 0.00 | (3,497.05) | (17,485.27) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 16,794,300.00 | 0.00 | 0.00 | 16,794,300.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (3,184,720.41) | 0.00 | (41,334.57) | (3,226,054.98) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 4,798,770.88 | 0.00 | 0.00 | 4,798,770.88 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (3,962,352.91) | 0.00 | (27,467.11) | (3,989,820.02) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 566,010.00 | 0.00 | 0.00 | 566,010.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (456,219.57) | 0.00 | (3,204.80) | (459,424.37) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 15,989,800.00 | 0.00 | 0.00 | 15,989,800.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (9,209,585.66) | 0.00 | 0.00 | (9,209,585.66) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,930,570.02 | 0.00 | 0.00 | 2,930,570.02 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,540,228.26) | 0.00 | (26,212.20) | (2,566,440.46) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 144,990.00 | 0.00 | 0.00 | 144,990.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (76,784.05) | 0.00 | (636.10) | (77,420.15) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,956,490.00 | 0.00 | 0.00 | 1,956,490.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,821,074.34) | 0.00 | (2,787.93) | (1,823,862.27) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 9,675.00 | 0.00 | 0.00 | 9,675.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (9,674.00) | 0.00 | 0.00 | (9,674.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1,664,625.00 | 0.00 | 0.00 | 1,664,625.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (377,725.11) | 0.00 | (17,808.23) | (395,533.34) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 625,774.00 | 0.00 | 0.00 | 625,774.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600110 ขท.กรุงเทพ Report Time : 14:32:54
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (393,668.18) | 0.00 | (5,211.00) | (398,879.18) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,343,575.33 | 0.00 | 0.00 | 1,343,575.33 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (789,245.20) | 0.00 | (12,423.81) | (801,669.01) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 75,515.00 | 0.00 | 0.00 | 75,515.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (73,582.17) | 0.00 | (130.59) | (73,712.76) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 304,950.00 | 0.00 | 0.00 | 304,950.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (304,942.00) | 0.00 | 0.00 | (304,942.00) |
1208010101 ถนน | 93,999,988.30 | 0.00 | 0.00 | 93,999,988.30 |
1208010103 คสส-ถนน | (61,612,220.68) | 0.00 | (723,154.30) | (62,335,374.98) |
1208020101 สะพาน | 38,327,442.84 | 0.00 | 0.00 | 38,327,442.84 |
1208020103 คสส-สะพาน | (17,081,231.60) | 0.00 | (135,233.23) | (17,216,464.83) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 395,445,306.42 | 0.00 | 0.00 | 395,445,306.42 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (198,971,254.21) | 0.00 | 0.00 | (198,971,254.21) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 38,165,985.15 | 0.00 | 0.00 | 38,165,985.15 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (14,940,074.68) | 30,754,684.47 | (28,794,938.38) | (12,980,328.59) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (2,542,233.36) | 2,469,179.28 | (1,757,420.28) | (1,830,474.36) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 288,975.55 | (288,975.55) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,067,136.84 | (3,795,363.84) | (728,227.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 282,095.03 | (282,095.03) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (597,950.00) | 101,844.53 | (94.53) | (496,200.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (40,840,796.29) | 0.00 | (208,406.00) | (41,049,202.29) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (9,641,833.10) | 0.00 | 0.00 | (9,641,833.10) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 869.70 | (8,806.70) | (7,937.00) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,324,773.84) | 0.00 | 0.00 | (1,324,773.84) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 2,592,212.77 | 0.00 | 0.00 | 2,592,212.77 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 54,330,399.41 | 0.00 | 0.00 | 54,330,399.41 |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (353,580,588.32) | 0.00 | 0.00 | (353,580,588.32) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (3,688,993.00) | 9,808.00 | (19,616.00) | (3,698,801.00) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (1,452,125.00) | 0.00 | (219,000.00) | (1,671,125.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600110 ขท.กรุงเทพ Report Time : 14:32:54
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (4,800.00) | 0.00 | 0.00 | (4,800.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (75.62) | (75.62) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (11,939.20) | 304,000.00 | (608,000.00) | (315,939.20) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (155,017.00) | 0.00 | 0.00 | (155,017.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,071,120.00) | 0.00 | (339,700.00) | (1,410,820.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (53,980,857.53) | 9,808.00 | (31,392,189.62) | (85,363,239.15) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (728,394.96) | 0.00 | (82,238.25) | (810,633.21) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (52,290.00) | 0.00 | 0.00 | (52,290.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (82,820.50) | 0.00 | (44,009.55) | (126,830.05) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (264,047.00) | 0.00 | (101,750.00) | (365,797.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,315,293.10) | 0.00 | (208,500.53) | (3,523,793.63) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (1,256,336.00) | 0.00 | 0.00 | (1,256,336.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 198,944.55 | 118,752.40 | 0.00 | 317,696.95 |
5101010113 ค่าจ้าง | 5,951,815.05 | 2,114,717.00 | (755.70) | 8,065,776.35 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,059,120.00 | 335,700.00 | 0.00 | 1,394,820.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 12,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 16,000.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 23,804.55 | 0.00 | 23,804.55 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 348,040.00 | 121,827.00 | (38.00) | 469,829.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 79,250.00 | 12,400.00 | 0.00 | 91,650.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 3,570.50 | 3,840.00 | 0.00 | 7,410.50 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 3,965.00 | 0.00 | 3,965.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 14,640.00 | 0.00 | 0.00 | 14,640.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 77,975.89 | 11,338.01 | 0.00 | 89,313.90 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 57,124,396.49 | 28,917,179.76 | (3,016,230.44) | 83,025,345.81 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,348,692.20 | 459,286.80 | 0.00 | 1,807,979.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,850.00 | 800.00 | 0.00 | 3,650.00 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 3,231.37 | 0.00 | 0.00 | 3,231.37 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 53,070.65 | 7,122.11 | 0.00 | 60,192.76 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 39,549.43 | 20,009.44 | 0.00 | 59,558.87 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 14,559.20 | 14,509.90 | 0.00 | 29,069.10 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 7,639.80 | 3,787.80 | 0.00 | 11,427.60 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 27,931.00 | 7,515.00 | 0.00 | 35,446.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 10,378.36 | 3,497.05 | 0.00 | 13,875.41 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 122,670.31 | 41,334.57 | 0.00 | 164,004.88 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 81,515.31 | 27,467.11 | 0.00 | 108,982.42 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600110 ขท.กรุงเทพ Report Time : 14:32:54
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 9,511.04 | 3,204.80 | 0.00 | 12,715.84 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 78,188.84 | 26,212.20 | 0.00 | 104,401.04 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,887.81 | 636.10 | 0.00 | 2,523.91 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 33,280.43 | 2,787.93 | 0.00 | 36,068.36 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 52,850.26 | 17,808.23 | 0.00 | 70,658.49 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 15,464.87 | 5,211.00 | 0.00 | 20,675.87 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 36,870.60 | 12,423.81 | 0.00 | 49,294.41 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 387.53 | 130.59 | 0.00 | 518.12 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 2,146,135.33 | 723,154.30 | 0.00 | 2,869,289.63 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 429,528.87 | 135,233.23 | 0.00 | 564,762.10 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,587.40 | 8,730.70 | 0.00 | 10,318.10 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,315,293.10 | 208,500.53 | 0.00 | 3,523,793.63 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 5,341,874.20 | 542,691.62 | (9,808.00) | 5,874,757.82 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 48,750.00 | 101,750.00 | 0.00 | 150,500.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (9,000.00) | 0.00 | 0.00 | (9,000.00) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 1,256,336.00 | 0.00 | 0.00 | 1,256,336.00 |
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 52,290.00 | 0.00 | 0.00 | 52,290.00 |
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 80,748,109.43 | (80,748,109.43) | 0.00 |