รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      1
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 12.02.2018 
User name     : 0806A02                            หน่วยเบิกจ่าย 000000800600059 ขท.ตาก1                          Report Time  : 14:23:24   
                                                     ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1101010101 เงินสดในมือ                                 0.00              1,151,007.86             (1,151,007.86)                     0.00 
1101010104 เงินทดรองราชการ                        40,000.00                      0.00                      0.00                 40,000.00 
1101010106 เช็คในมือ                                   0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1101010112 พักเงินนำส่ง                                0.00              1,151,007.86             (1,151,007.86)                     0.00 
1101010113 พักรอ Clearing                              0.00                828,873.00               (828,873.00)                     0.00 
1101020501 เงินฝากคลัง                         1,652,187.60              1,446,291.09             (1,446,439.59)             1,652,039.10 
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                           0.00              1,666,799.00             (1,666,799.00)                     0.00 
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.                  4,256,198.00                242,412.50             (4,165,149.50)               333,461.00 
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน                             0.00              3,919,937.00             (3,919,937.00)                     0.00 
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์                               0.00                    170.23                   (170.23)                     0.00 
1102050124 ค้างรับจาก บก.                              0.00              2,224,841.15             (2,224,841.15)                     0.00 
1105010105 วัสดุคงคลัง                                 0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205010101 อาคารพักอาศัย                       1,925,654.68                      0.00                      0.00              1,925,654.68 
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย                   (204,864.56)                     0.00                (10,903.95)              (215,768.51)
1205020101 อาคารสำนักงาน                       1,638,000.00                      0.00                      0.00              1,638,000.00 
1205020103 คสส. อาคาร สนง.                       (31,413.69)                     0.00                 (3,477.95)               (34,891.64)
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ               17,065,800.00                      0.00                      0.00             17,065,800.00 
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ                (12,093,639.08)                     0.00                      0.00            (12,093,639.08)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน                      737,590.00                      0.00                      0.00                737,590.00 
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน                 (246,809.28)                     0.00                 (6,381.54)              (253,190.82)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา                         104,790.00                      0.00                      0.00                104,790.00 
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา                            0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา                    (104,787.00)                     0.00                      0.00               (104,787.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ                          25,774.00                      0.00                      0.00                 25,774.00 
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ                     (25,773.00)                     0.00                      0.00                (25,773.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                   816,027.40                      0.00                      0.00                816,027.40 
1206100102 พักคอมพิวเตอร์                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์                      (466,692.65)                     0.00                 (8,752.04)              (475,444.69)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว                      534,100.00                      0.00                      0.00                534,100.00 
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว                 (431,826.41)                     0.00                 (4,389.11)              (436,215.52)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ                      887,060.00                      0.00                      0.00                887,060.00 
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ                 (887,043.00)                     0.00                      0.00               (887,043.00)
1208010101 ถนน                               920,181,068.50                      0.00                      0.00            920,181,068.50 
1208010103 คสส-ถนน                          (524,479,442.25)                     0.00             (7,976,888.69)          (532,456,330.94)
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      2
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 12.02.2018 
User name     : 0806A02                            หน่วยเบิกจ่าย 000000800600059 ขท.ตาก1                          Report Time  : 14:23:24   
                                                     ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
1208020101 สะพาน                              20,169,568.98                      0.00                      0.00             20,169,568.98 
1208020103 คสส-สะพาน                          (1,386,687.42)                     0.00                (86,717.70)            (1,473,405.12)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ                50,302,609.53                      0.00                      0.00             50,302,609.53 
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ              (23,513,415.73)                     0.00                      0.00            (23,513,415.73)
1209020102 พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง                    322,339.50                      0.00                      0.00                322,339.50 
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก                    (325,139.50)            88,028,208.16            (87,703,068.66)                     0.00 
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ                  (907,456.00)             2,050,653.00             (1,403,023.00)              (259,826.00)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน                           0.00                    158.93                   (158.93)                     0.00 
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ                         0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย                             0.00              2,211,681.15             (2,211,681.15)                     0.00 
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)                           0.00                  5,394.08                 (5,394.08)                     0.00 
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)                         0.00                518,642.85               (518,642.85)                     0.00 
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง                        0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว                 (254,349.10)               868,611.09               (839,701.09)              (225,439.10)
2111020199 เงินรับฝากอื่น                     (4,696,125.50)             4,404,605.73               (513,430.23)              (804,950.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น                              0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
2112010199 เงินประกันอื่น                       (955,111.00)                     0.00                      0.00               (955,111.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง                            0.00                  1,323.56                 (1,323.56)                     0.00 
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน                    (40,000.00)                     0.00                      0.00                (40,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้                          (938,026.92)                     0.00                      0.00               (938,026.92)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ                 57,132,054.47                      0.00                      0.00             57,132,054.47 
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม                (483,420,569.92)                     0.00                      0.00           (483,420,569.92)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด                          0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
3105010101 ทุนของหน่วยงาน                    (40,456,870.21)                     0.00                      0.00            (40,456,870.21)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น                              0.00                103,200.00               (103,200.00)                     0.00 
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก                 (761,240.40)                     0.00                (10,000.00)              (771,240.40)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ                 (118,000.00)                     0.00                      0.00               (118,000.00)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก                              0.00                      0.00                    (66.78)                   (66.78)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย                           (1,650.85)                     0.00                      0.00                 (1,650.85)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น                        0.00                      0.00                 (7,349.00)                (7,349.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร                    (1,116,666.13)                     0.00               (373,650.00)            (1,490,316.13)
4307010104 TR-รับงบลงทุน                     (97,388,231.90)               205,327.15            (55,148,901.61)          (152,331,806.36)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน                    (274,045.27)                     0.00                (46,834.00)              (320,879.27)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น                         0.00                      0.00               (100,362.90)              (100,362.90)
4307010108 TR-รับงบกลาง                         (110,311.00)                     0.00                (28,015.00)              (138,326.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก                    (992,788.40)               213,502.50               (505,579.50)            (1,284,865.40)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง                (2,878,970.68)                     0.00             (1,138,978.59)            (4,017,949.27)
                                                    รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน                            Page No.     :      3
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                    รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง                               Report date  : 12.02.2018 
User name     : 0806A02                            หน่วยเบิกจ่าย 000000800600059 ขท.ตาก1                          Report Time  : 14:23:24   
                                                     ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018                                                      
 
        บัญชีแยกประเภท                      ยอดยกมา                   เดบิต                     เครดิต                    ยอดยกไป         
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม                 (7,027,232.10)                     0.00                (83,580.00)            (7,110,812.10)
5101010108 ค่าล่วงเวลา                           675,443.30                 35,385.40                      0.00                710,828.70 
5101010113 ค่าจ้าง                             5,239,277.90                      0.00                   (755.70)             5,238,522.20 
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ                 1,100,451.29                368,030.00                      0.00              1,468,481.29 
5101010116 เงินค่าครองชีพ                         16,214.84                  5,620.00                      0.00                 21,834.84 
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel                      313,747.00                 17,256.00                    (38.00)               330,965.00 
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร                   83,330.00                 25,688.75                      0.00                109,018.75 
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ                    23,931.00                  2,326.25                      0.00                 26,257.25 
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ                    3,050.00                      0.00                      0.00                  3,050.00 
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.                       335.00                      0.00                      0.00                    335.00 
5104010104 ค่าวัสดุ                              197,763.50                 22,078.00                      0.00                219,841.50 
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ                  79,889,344.75             62,554,132.61             (8,965,359.31)           133,478,118.05 
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง                       1,199,603.95                741,554.30               (252,450.00)             1,688,708.25 
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.                 11,000,000.00              8,367,000.00             (8,367,000.00)            11,000,000.00 
5104020101 ค่าไฟฟ้า                              136,895.18                      0.00                      0.00                136,895.18 
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล                      18,254.21                      0.00                      0.00                 18,254.21 
5104020105 ค่าโทรศัพท์                            21,361.32                      0.00                      0.00                 21,361.32 
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์                      11,404.00                      0.00                      0.00                 11,404.00 
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย                        32,325.00                 10,710.00                (43,035.00)                     0.00 
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร                        32,360.11                 10,903.95                      0.00                 43,264.06 
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.                    10,321.64                  3,477.95                      0.00                 13,799.59 
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.                       19,302.51                  6,381.54                      0.00                 25,684.05 
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ                       25,973.82                  8,752.04                      0.00                 34,725.86 
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว                       13,025.96                  4,389.11                      0.00                 17,415.07 
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน                    23,785,756.48              7,976,888.69                      0.00             31,762,645.17 
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน                     113,521.14                 86,717.70                      0.00                200,238.84 
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน                       1,432.06                  1,323.56                      0.00                  2,755.62 
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.                  2,906,250.68              1,139,458.59                      0.00              4,045,709.27 
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.                   998,891.25                120,774.71               (103,358.93)             1,016,307.03 
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง                   992,788.40                516,289.50               (224,212.50)             1,284,865.40 
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง                 (118,000.00)                     0.00                      0.00               (118,000.00)
5210010118 TE-ภายในกรม                                 0.00                 83,100.00                      0.00                 83,100.00 
6201010101 พัก เงินฝากคลัง                             0.00                      0.00                      0.00                      0.00 
 Amount                                                0.00            193,350,886.54           (193,350,886.54)                     0.00