รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600108 ขท.อ่างทอง Report Time : 14:40:05
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,078,315.76 | (1,078,315.76) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,078,315.76 | (1,078,315.76) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,068,652.00 | (1,068,652.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,713,791.43 | 537,898.04 | (730,946.04) | 1,520,743.43 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,795,864.85 | (2,795,864.85) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 530,943.00 | 43,084.50 | (574,027.50) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,838,949.35 | (2,838,949.35) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 14,976,956.52 | 0.00 | 0.00 | 14,976,956.52 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,697,903.79) | 0.00 | (31,800.39) | (2,729,704.18) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 8,351,806.00 | 0.00 | 0.00 | 8,351,806.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,908,330.47) | 0.00 | (17,733.29) | (1,926,063.76) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 5,282,849.31 | 0.00 | 0.00 | 5,282,849.31 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (2,716,393.93) | 0.00 | (29,913.59) | (2,746,307.52) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,144,143.26 | 0.00 | 0.00 | 3,144,143.26 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (798,299.01) | 0.00 | (17,701.64) | (816,000.65) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,021,328.00 | 24,000.00 | (108,300.00) | 937,028.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (868,427.12) | 108,295.00 | (26,100.96) | (786,233.08) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,072,537.08 | 0.00 | 0.00 | 1,072,537.08 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (653,918.38) | 0.00 | (9,109.25) | (663,027.63) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 116,000.00 | 0.00 | 0.00 | 116,000.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (104,763.84) | 0.00 | (268.95) | (105,032.79) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (14,999.00) | 0.00 | 0.00 | (14,999.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 9,125.00 | 0.00 | 0.00 | 9,125.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (8,632.55) | 0.00 | (101.10) | (8,733.65) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,312,112.15 | 0.00 | (1,207,612.15) | 104,500.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (1,294,299.47) | 1,205,817.44 | (1,018.23) | (89,500.26) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600108 ขท.อ่างทอง Report Time : 14:40:05
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 780,771.81 | 13,000.00 | (67,502.70) | 726,269.11 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (477,451.47) | 67,496.70 | (21,104.81) | (431,059.58) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 223,100.00 | 0.00 | 0.00 | 223,100.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (198,479.84) | 0.00 | (826.09) | (199,305.93) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 161,100.00 | 0.00 | (117,600.00) | 43,500.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (161,096.00) | 117,597.00 | 0.00 | (43,499.00) |
1208010101 ถนน | 1,124,796,281.06 | 0.00 | 0.00 | 1,124,796,281.06 |
1208010103 คสส-ถนน | (944,411,517.97) | 0.00 | (5,620,308.96) | (950,031,826.93) |
1208020101 สะพาน | 103,676,377.51 | 0.00 | 0.00 | 103,676,377.51 |
1208020103 คสส-สะพาน | (36,670,513.75) | 0.00 | (258,409.01) | (36,928,922.76) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 265,314,754.74 | 0.00 | 0.00 | 265,314,754.74 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (122,464,019.61) | 0.00 | 0.00 | (122,464,019.61) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 20,652,936.80 | (3,393,205.95) | 17,259,730.85 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,098,123.56) | 26,473,490.31 | (26,586,531.85) | (1,211,165.10) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 1,379,005.00 | (2,351,125.00) | (972,120.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (243,639.00) | 285,148.49 | (41,509.49) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,810,033.85 | (2,810,033.85) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,430.65 | (3,430.65) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 199,524.42 | (199,524.42) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (347,417.76) | 581,172.04 | (537,898.04) | (304,143.76) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (4,500.00) | 0.00 | 0.00 | (4,500.00) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,361,873.67) | 149,774.00 | 0.00 | (1,212,099.67) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (289,240.88) | 0.00 | 0.00 | (289,240.88) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 25,653,809.06 | 0.00 | 0.00 | 25,653,809.06 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (283,151,595.42) | 0.00 | 0.00 | (283,151,595.42) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (174,858,539.86) | 0.00 | 0.00 | (174,858,539.86) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (553,298.00) | 0.00 | (912.53) | (554,210.53) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (8,600.00) | (8,600.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (13,000.00) | 0.00 | 0.00 | (13,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (56.71) | (56.71) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (4,990.00) | (4,990.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600108 ขท.อ่างทอง Report Time : 14:40:05
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (837,825.00) | 0.00 | (279,275.00) | (1,117,100.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (65,529,061.61) | 0.00 | (22,161,918.06) | (87,690,979.67) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (239,931.45) | 0.00 | (58,989.49) | (298,920.94) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (89,030.20) | (89,030.20) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,518,633.08) | 0.00 | 0.00 | (1,518,633.08) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (251,350.24) | 0.00 | (193,048.00) | (444,398.24) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,469,676.00) | 0.00 | (537,803.52) | (2,007,479.52) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 89,030.20 | 0.00 | 89,030.20 |
5101010113 ค่าจ้าง | 4,285,962.35 | 1,489,058.00 | 0.00 | 5,775,020.35 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 830,880.00 | 276,960.00 | 0.00 | 1,107,840.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 6,945.00 | 2,315.00 | 0.00 | 9,260.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 253,641.00 | 87,578.00 | 0.00 | 341,219.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 320.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 2,320.00 | 530.00 | 0.00 | 2,850.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 71,170.00 | 0.00 | 0.00 | 71,170.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 61,347,260.12 | 4,410,151.75 | (258,710.00) | 65,498,701.87 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,035,644.70 | 28,690.00 | 0.00 | 1,064,334.70 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 87,755.32 | 35,096.49 | 0.00 | 122,851.81 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 8,302.00 | 3,732.00 | 0.00 | 12,034.00 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 1,647.69 | 0.00 | 0.00 | 1,647.69 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 6,815.90 | 1,605.00 | 0.00 | 8,420.90 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 19,208.00 | 4,808.00 | 0.00 | 24,016.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 4,990.00 | 0.00 | 4,990.00 |
5104030209 ค่าเช่าอสังหา- รัฐ | 8,750.00 | 0.00 | 0.00 | 8,750.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 1,518,633.08 | 0.00 | 0.00 | 1,518,633.08 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 6,276.00 | 0.00 | 0.00 | 6,276.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 94,375.34 | 31,800.39 | 0.00 | 126,175.73 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 52,627.82 | 17,733.29 | 0.00 | 70,361.11 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 88,775.86 | 29,913.59 | 0.00 | 118,689.45 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 54,234.93 | 17,701.64 | 0.00 | 71,936.57 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 12,426.23 | 2,101.96 | 0.00 | 14,528.19 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 27,033.90 | 9,109.25 | 0.00 | 36,143.15 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 798.17 | 268.95 | 0.00 | 1,067.12 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 300.03 | 101.10 | 0.00 | 401.13 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 3,021.82 | 1,018.23 | 0.00 | 4,040.05 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 23,040.17 | 8,106.81 | 0.00 | 31,146.98 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 2,451.62 | 826.09 | 0.00 | 3,277.71 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600108 ขท.อ่างทอง Report Time : 14:40:05
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 16,679,626.76 | 5,620,308.96 | 0.00 | 22,299,935.72 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 769,960.75 | 258,409.01 | 0.00 | 1,028,369.76 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 5.00 | (1.00) | 4.00 |
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 1,794.71 | 0.00 | 1,794.71 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 6.00 | (2.00) | 4.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 7,540.00 | 0.00 | 0.00 | 7,540.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,469,676.00 | 537,803.52 | 0.00 | 2,007,479.52 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 43,355.00 | 540,512.24 | 0.00 | 583,867.24 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 251,350.24 | 193,048.00 | 0.00 | 444,398.24 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (8,000.00) | 0.00 | 0.00 | (8,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 77,217,078.14 | (77,217,078.14) | 0.00 |