รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 ขท.มหาสารคาม Report Time : 14:38:28
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 591,483.53 | (591,483.53) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 591,483.53 | (591,483.53) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 591,005.00 | (591,005.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,574,532.00 | 591,099.54 | (508,095.54) | 1,657,536.00 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,350,973.66 | (3,350,973.66) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 39,231.50 | (39,231.50) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,060,190.16 | (4,060,190.16) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,775,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,775,800.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,005,223.24) | 0.00 | (13,768.40) | (1,018,991.64) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 8,537,796.72 | 0.00 | 0.00 | 8,537,796.72 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (2,537,889.39) | 0.00 | (69,488.97) | (2,607,378.36) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 212,850.00 | 0.00 | 0.00 | 212,850.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (138,870.66) | 0.00 | (1,274.80) | (140,145.46) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 8,038,750.00 | 0.00 | 0.00 | 8,038,750.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (7,707,362.17) | 0.00 | 0.00 | (7,707,362.17) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,093,191.68 | 0.00 | 0.00 | 1,093,191.68 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (573,904.01) | 0.00 | (6,790.66) | (580,694.67) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 20,120.00 | 0.00 | 0.00 | 20,120.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (12,029.48) | 0.00 | (185.92) | (12,215.40) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 147,040.00 | 0.00 | 0.00 | 147,040.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (82,795.31) | 0.00 | (2,304.03) | (85,099.34) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 107,500.00 | 0.00 | 0.00 | 107,500.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (107,499.00) | 0.00 | 0.00 | (107,499.00) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (23,681.36) | 0.00 | (126.95) | (23,808.31) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 589,874.40 | 0.00 | 0.00 | 589,874.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (543,490.96) | 0.00 | (927.55) | (544,418.51) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 178,500.00 | 0.00 | 0.00 | 178,500.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (174,803.43) | 0.00 | (289.59) | (175,093.02) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 ขท.มหาสารคาม Report Time : 14:38:28
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 984,160.00 | 0.00 | 0.00 | 984,160.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (984,144.00) | 0.00 | 0.00 | (984,144.00) |
1208010101 ถนน | 2,245,283,765.61 | 0.00 | 0.00 | 2,245,283,765.61 |
1208010103 คสส-ถนน | (1,102,694,242.34) | 0.00 | (22,683,493.32) | (1,125,377,735.66) |
1208020101 สะพาน | 36,211,411.96 | 0.00 | 0.00 | 36,211,411.96 |
1208020103 คสส-สะพาน | (9,283,160.42) | 0.00 | (111,937.53) | (9,395,097.95) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 36,129,228.12 | 0.00 | 0.00 | 36,129,228.12 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (36,129,228.12) | 0.00 | 0.00 | (36,129,228.12) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 5,333,753.35 | 0.00 | 5,333,753.35 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 62,575,695.92 | (62,575,695.92) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (690,609.34) | 1,850,061.34 | (1,501,975.00) | (342,523.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,018,090.44 | (4,018,090.44) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,583.43 | (3,583.43) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 586,568.42 | (586,568.42) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (326,474.00) | 547,515.54 | (508,095.54) | (287,054.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (664,881.00) | 62,730.00 | (122,424.00) | (724,575.00) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (645,907.00) | 0.00 | 0.00 | (645,907.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | (343.59) | (343.59) |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (319,450.86) | 0.00 | 0.00 | (319,450.86) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (54,288,803.13) | 0.00 | 0.00 | (54,288,803.13) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,179,011,709.54) | 0.00 | 0.00 | (1,179,011,709.54) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (14,292,326.88) | 0.00 | 0.00 | (14,292,326.88) |
3301010102 ระหว่างหน่วยเบิกจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (318,000.00) | 0.00 | 0.00 | (318,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (40.40) | (40.40) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,227.20) | 0.00 | 0.00 | (1,227.20) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (981,990.00) | 654,660.00 | (981,990.00) | (1,309,320.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (39,070,722.93) | 0.00 | (65,324,029.59) | (104,394,752.52) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (204,550.35) | 15,325.00 | (88,981.43) | (278,206.78) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (74,998.20) | 0.00 | (115,956.34) | (190,954.54) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (3,316,410.15) | 0.00 | (40,025.00) | (3,356,435.15) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 ขท.มหาสารคาม Report Time : 14:38:28
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,416,117.00) | 0.00 | (39,420.00) | (1,455,537.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,968,754.00) | 0.00 | (591,099.54) | (2,559,853.54) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 490,858.95 | 401,797.20 | 0.00 | 892,656.15 |
5101010113 ค่าจ้าง | 575,843.40 | 353,667.60 | 0.00 | 929,511.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 981,990.00 | 981,990.00 | (654,660.00) | 1,309,320.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 74,791.00 | 48,350.00 | (15,325.00) | 107,816.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 36,180.00 | 38,125.00 | 0.00 | 74,305.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,299.00 | 1,900.00 | 0.00 | 4,199.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 24,283.00 | 41,946.00 | 0.00 | 66,229.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 37,637,327.33 | 58,698,754.44 | (3,384.00) | 96,332,697.77 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,023,962.40 | 278,262.00 | 0.00 | 1,302,224.40 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 71,892.54 | 9,084.00 | 0.00 | 80,976.54 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 96,934.90 | 7,587.64 | 0.00 | 104,522.54 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 13,728.98 | 4,749.17 | 0.00 | 18,478.15 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 6,985.23 | 1,020.62 | 0.00 | 8,005.85 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 12,482.80 | 2,568.00 | 0.00 | 15,050.80 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 7,011.00 | 2,725.00 | 0.00 | 9,736.00 |
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 3,277,931.15 | 0.00 | 0.00 | 3,277,931.15 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 62,730.00 | 0.00 | (62,730.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 40,861.03 | 13,768.40 | 0.00 | 54,629.43 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 206,225.32 | 69,488.97 | 0.00 | 275,714.29 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 3,783.27 | 1,274.80 | 0.00 | 5,058.07 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 20,516.71 | 6,790.66 | 0.00 | 27,307.37 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 551.76 | 185.92 | 0.00 | 737.68 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 6,837.82 | 2,304.03 | 0.00 | 9,141.85 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 376.76 | 126.95 | 0.00 | 503.71 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 2,752.75 | 927.55 | 0.00 | 3,680.30 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 859.42 | 289.59 | 0.00 | 1,149.01 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 67,964,267.67 | 22,683,493.32 | 0.00 | 90,647,760.99 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 332,201.74 | 111,937.53 | 0.00 | 444,139.27 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 396.85 | 343.59 | 0.00 | 740.44 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,968,754.00 | 591,099.54 | 0.00 | 2,559,853.54 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 412,227.20 | 40.40 | 0.00 | 412,267.60 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,416,117.00 | 39,420.00 | 0.00 | 1,455,537.00 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (53,000.00) | 0.00 | 0.00 | (53,000.00) |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.02.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600069 ขท.มหาสารคาม Report Time : 14:38:28
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
Amount | 0.00 | 169,857,468.28 | (169,857,468.28) | 0.00 |